Termo De Referência 1. Justificativa 1.1 A
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Es tiça tad s ua Ju l T A R I I B H U A N B A 26 A L D D E A TERMO DE REFERÊNCIA JU STIÇ REPAGINADO 1. JUSTIFICATIVA 1.1 A administração da folha de pagamento dos magistrados e servidores ativos, inativos e pensionistas bem como os pagamentos de credores do Poder Judiciário do Estado da Bahia movimenta um expressivo volume de recursos, requerendo eficiência e eficácia nas operações financeiras pertinentes. 1.2 O objeto do contrato do Tribunal de Justiça com a instituição financeira ainda em curso, que findará em 12 de setembro de 2017, abrange o pagamento da folha de pessoal, a centralização do pagamento dos fornecedores, bens, serviços e insumos. 1.3 A centralização dos serviços de administração da folha de pagamento e os pagamentos de fornecedores em instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, representa a almejada eficiência e eficácia nas operações financeiras na medida em que proporciona maior celeridade e segurança no processamento das rotinas. 2. OBJETO 2.1 Contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários para pagamento da folha de pessoal de todos os magistrados, servidores ativos, inativos, pensionistas, pagamento dos fornecedores, bens, serviços e insumos. 2.2 O objeto compreende a execução de forma exclusiva dos serviços previstos no item anterior e, no tocante à folha de pagamento, abrangendo os magistrados e servidores atuais e os admitidos durante o prazo de execução do contrato. 3. VALORES OPERACIONALIZADOS 3.1 As movimentações financeiras referentes à folha de pagamento do Poder Judiciário do Estado da Bahia, no exercício de 2017, estão estimadas em R$ 2.050.000,00 (Dois bilhões e cinqüenta milhões de reais), correspondentes a 8.985 magistrados e servidores ativos, 3.467 inativos e 495 pensionistas e dependentes de falecidos. TJCOI201700803A 3.2 As demais despesas operacionalizadas, incluindo custeio e investimentos, no mesmo exercício, estão estimadas em R$ 580.000,00 (Quinhentos e oitenta milhões de reais). 4. SISTEMAS DE INFORMÁTICA 4.1 As informações entre a contratada e o Tribunal de Justiça deve ser protegida 1 Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: EURILENA LOMBA PINTO. Documento Nº: 242092.6691704-8489 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica Es tiça tad s ua Ju l T A R I I B H U A N B A 27 A L D D E A através do uso de certificados digitais (tipo A1, podendo ser armazenado em um token) JU STIÇ emitidos por uma Autoridade Certificadora - AC autorizada pela Infraestrutura de ChaveREPAGINADO Pública - ICP-BRASIL, ou mediante utilização de senhas, tanto para fins de autenticação da origem quanto para garantir o sigilo dos dados transferidos. 4.2 Dada à natureza dos sistemas operados pelo Tribunal de Justiça, cuja exportação de dados é realizada através dos recursos tecnológicos de EDI (Troca eletrônica de dados), a instituição financeira à qual for adjudicada a contratação deve comprometer-se a manter pessoal treinado para lidar com as operações inerentes, indicando um responsável local e um gestor estadual com poderes idôneos de direção e supervisão, com domicílio em Salvador – BA, para fins de contato e comunicação direta com as unidades competentes. 4.3 Deve, ainda, comprometer-se a comunicar obrigatória e previamente, por qualquer meio formal, ao Tribunal de Justiça, através da Diretoria de Finanças da Secretaria de Administração, o recebimento de qualquer determinação que implique em débito ou bloqueio na conta pagamento, inclusive as provenientes de decisões judiciais. 4.4 Da mesma forma, os pagamentos que não atendam aos padrões estabelecidos nos procedimentos relativos ao sistema em operação, deverão ser previamente autorizados pela Diretoria de Finanças da Secretarias de Administração. 4.5 A instituição financeira contratada deverá dispor de modelo de arquivo capaz de receber as informações do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia – FIPLAN ou outro que o substitua, adequado ao modelo CNAB240, instituído pela FEBRABAN. 4.6 O sistema bancário da instituição contratada deverá estar preparado para atender às demandas de concessão de verba de adiantamento, através de créditos em conta específica e/ou cartão de pagamento que deverá ser utilizada pelos servidores autorizados pelo Tribunal de Justiça de acordo com os critérios e normas por este estabelecidas, bem como processar os pagamentos de boleto bancário e outras guias, através da leitura de código de barras ou códigos indicados. TJCOI201700803A 5. REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS 5.1 A instituição financeira contratada não fará jus à remuneração direta oriunda dos cofres públicos pela prestação dos serviços de manutenção de Fundos Especiais e outras receitas, as com destinação específica (vinculada), pelo pagamento da folha de pessoal dos magistrados e servidores e pelo pagamento dos fornecedores do Poder Judiciário, emissão de extratos diários, informações de saldos a qualquer momento e por 2 Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: EURILENA LOMBA PINTO. Documento Nº: 242092.6691704-8489 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica Es tiça tad s ua Ju l T A R I I B H U A N B A 28 A L D D E A qualquer meio, fornecimento de relatórios ao Tribunal de Justiça, lançamentos de crédito JU STIÇ ao servidor e por quaisquer prestações de serviços bancários correlatos ao objetoREPAGINADO contratual durante o período de vigência do contrato. 6. TRATAMENTO PREFERENCIAL 6.1 O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, os magistrados e os servidores do Poder Judiciário serão clientes preferenciais da instituição financeira a quem for adjudicada a contratação em tela, sujeita às regras sobre tarifas bancárias estabelecidas pela Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.919 de 25/11/2010. 6.2 A instituição financeira contratada deverá dar opção aos servidores que assim desejarem pela “conta-salário” regulamentada pela resolução do Conselho Monetário Nacional n. º 3.402 de 06.09/2006. 7. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NECESSÁRIA O requisito para a habilitação da instituição financeira é a solidez financeira e patrimonial, comprovada mediante a apresentação do último balanço e demonstrações financeiras exigidas pela legislação de regência, do qual se possam extrair índices que comprovem a sua boa situação financeira, no caso os índices utilizados para medir a solvência bancária, de acordo com as normas do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional; 8. REDE DE ATENDIMENTO 8.1 Considerando a atuação do Poder Judiciário não somente na capital do Estado, mas se encontrando presente em todos os municípios, atendendo aos magistrados, servidores ativos, inativos e pensionistas espalhados por todo o território estadual, bem como os usuários dos serviços judiciais e extrajudiciais, é necessário que a contratada tenha, ao menos, uma agência ou Posto de Atendimento Bancário em todos os municípios onde haja comarca de entrância intermediária, identificadas no anexo XIII e nos demais municípios onde houver unidade gestora do poder judiciário em TJCOI201700803A funcionamento, deverá manter ponto de atendimento que possibilite executar todas as movimentações financeiras das gestoras relacionadas no anexo V, principalmente abrir e movimentar contas de adiantamento e autenticar documentos de arrecadação através de Ordens Bancárias. 8.2 – A instituição financeira contratada, arcando com os custos inerentes à instalação e manutenção, deverá manter uma agência ou posto de atendimento na sede 3 Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: EURILENA LOMBA PINTO. Documento Nº: 242092.6691704-8489 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica Es tiça tad s ua Ju l T A R I I B H U A N B A 29 A L D D E A do Tribunal de Justiça e no Fórum Ruy Barbosa e caixas de atendimento eletrônico no JU STIÇ Fórum Regional de Imbuí, resguardando-se o direito para a instalação de PostosREPAGINADO de Atendimento e disponibilização de caixas de atendimento eletrônico em outras unidades do Poder Judiciário onde for conveniente e oportuno para ambas as partes. 9. PRIORIDADE 9.1 A instituição financeira contratada terá prioridade para a instalação de Agências, postos de atendimento bancário e postos de atendimento eletrônico em imóveis ocupados pelo Poder Judiciário, devendo a mesma arcar com todos os custos diretos e indiretos. 9.2 A prioridade de que trata o item anterior não alcança os postos de atendimento bancário e caixas eletrônicos de instituições financeiras públicas que já se encontram instalados, considerados necessários ao desenvolvimento de outras atividades financeiras do Poder Judiciário. 10. VIGÊNCIA CONTRATUAL 10.1 O contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados da data da assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário da Justiça Eletrônico, podendo ser prorrogado por até 12 meses, observado o que dispõe o artigo 140 da Lei Estadual nº 9.433/2005. 10.2 O prazo para implantação dos serviços, a serem executados de forma contínua, será de até 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do contrato, momento em que todos os sistemas necessários para início da prestação dos serviços devem estar perfeitamente implantados, de acordo com as exigências deste Termo de Referência e exigências complementares constantes do Edital de convocação que faz parte integrante deste, com aceite da equipe técnica do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Este prazo será considerado de transição/implantação para o contratado adequar com efetividade a prestação dos serviços. 10.2.1 A Instituição Financeira deverá dispor do modelo de que trata o item 4.5 no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato. TJCOI201700803A 10.2.2 Os prazos assinalados, a exceção do constante no item 10.1, poderão ser modificados, desde que haja motivo justo devidamente formalizado pela instituição financeira e aceito pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.