Débat d’Orientation Budgétaire

Exercice 2018 14 décembre 2017

Sommaire

I – INTRODUCTION...... 3

MEMBRES DU SYNDICAT ...... 3

II – DEFINITION ET OBJECTIF DU DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE ...... 4

III - PROJET D’AMENAGEMENT NUMERIQUE 2014-2020 ...... 4

Evolution du contexte réglementaire et financier ...... 4

Programme investissement 2017 ...... 4

Rapprocher la fibre de l’abonné et permettre la montée en débit (FttN) ...... 4

Programme FttH ...... 6

Programme Sites Prioritaires ...... 7

Programme Zones d’inclusion satellitaires ou hertziennes ...... 7

Programme Opticalisation des NRA d’Orange ...... 7

Téléphonie Mobile ...... 8

Construction des NRO ...... 10

Activation du réseau de fibre optique ...... 10

Achat de foncier bâti pour les NRO ...... 10

Réseaux Câblés ...... 11

Desserte des Zones Arelis ...... 11

Point de Présence Opérateur ...... 11

IV – PROGRAMME DETTE ET TRESORERIE ...... 11

Besoin de financement et prêt sollicité auprès de la CDC ...... 11

V – PROGRAMME ADMINISTRATION GENERALE ...... 12

MOYENS GENERAUX ...... 12

RESSOURCES HUMAINES ...... 12

VI - PROGRAMME FRAIS D’INSERTION ...... 13

VII – CONVENTIONS DE FINANCEMENT ...... 14

PROJET 2014-2020 ...... 14

VIII – BUDGET ANNEXE ...... 14

PROGRAMME ADMINISTRATION GENERALE ...... 14

PROGRAMME EXPLOITATION ...... 15

2 I – INTRODUCTION

MEMBRES DU SYNDICAT

Un syndicat mixte est un type de structure de coopération intercommunale qui existe en , créé par le décret-loi du 30 octobre 1935, afin de permettre à des collectivités de s’associer entre elles ou avec des établissements publics.

On parle de syndicat mixte ouvert puisque la structure administrative intègre le Département en plus des Communautés de communes adhérentes.

A sa création, il comprenait le Conseil général de la Haute-Saône et 9 Communautés de communes adhérentes : - Communauté de Communes du Pays Riolais - Communauté de Communes des Hauts du Val de Saône - Communauté de Communes de Rahin et Chérimont - Communauté de Communes de la Haute-Vallée de l’Ognon - Communauté de Communes des Mille Etangs - Communauté de Communes du Pays de Lure - Communauté de Communes du Val de Gray - Communauté de Communes des Quatre Rivières - Communauté de Communes des Monts de Gy

Courant 2014, le Comité syndical du Syndicat mixte s’est prononcé favorablement à l’adhésion de 8 nouvelles Communautés de Communes : - Communauté de Communes du Pays de - Communauté de Communes de Vannier-Amance - Communauté de Communes du Pays de Luxeuil - Communauté de Communes des Combes - Communauté de Communes du Pays de et du Chanois - Communauté de Communes de la Haute-Comté - Communauté de Communes du Val de - Communauté de Communes du Triangle Vert

Puis par la suite, l’adhésion des Communautés de communes suivantes : - Communauté de Communes Terres de Saône à compter du 1er janvier 2015 - Communauté de Communes du Val Marnaysien à compter du 1er janvier 2016

Compte tenu de la réforme des EPCI au 1er janvier 2017, avec notamment la fusion de la CC du Pays des Mille Etangs et de la CC de la Haute-Vallée de l’Ognon, la disparition de la CC du Val de Pesmes, ce sont 17 Communautés de Communes qui sont adhérentes à HSN à ce jour.

Seule la Communauté de Communes du Pays de Héricourt n’a pas encore adhéré à Haute-Saône Numérique. Sa situation fait l’objet de réunion entre les départements et syndicats concernés par le SMAU (Syndicat mixte de l’Aire Urbaine).

Par ailleurs, il est à noter la situation particulière de la Commune de Charmoille faisant partie de la Communauté d’Agglomération de (CAV) a été réglé le 22 novembre 2017 au salon des Maires à Paris. En effet, cette Commune ayant intégré le périmètre de la CAV, bénéficiera du déploiement privé de la fibre optique pour la zone AMII suite à la signature de la convention des zones AMII signée entre la CAV et Orange.

3 II – DEFINITION ET OBJECTIF DU DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE

Le débat d’orientation budgétaire est la première étape du cycle budgétaire annuel. Ce débat offre un moment privilégié pour porter un regard rétrospectif sur l’évolution des finances et s’interroger sur la cohérence et la pertinence des orientations présentées en matière budgétaire.

La définition des orientations politiques est appréhendée en particulier par l’analyse financière des données existantes, afin de permettre aux élus d’anticiper sur les évolutions futures et opportunités de développement et de pérennité de l’établissement.

Pour ce faire, cette analyse financière s’appuie sur le diagnostic de la gestion passée, qui procure une base utile à la détermination des marges de manœuvre futures, et dont le dynamisme est fonction de l’évolution de la situation financière. Elle permet de mesurer l’incidence des données comptables à des événements connus susceptibles de se réaliser selon les capacités budgétaires du syndicat. Elle se caractérise par la recherche de l’adéquation des objectifs et des moyens sur une période étudiée.

Pour le Débat d’Orientation Budgétaire de 2018, celui-ci prendra en compte le Budget principal ainsi que le Budget annexe de la Régie d’exploitation créée courant 2017.

III - PROJET D’AMENAGEMENT NUMERIQUE 2014-2020

Evolution du contexte réglementaire et financier

Au 1er juillet 2017, suite à la création de la Régie d’exploitation, l’ensemble des charges d’exploitation ont été transférées au Budget annexe. L’investissement quant à lui, reste au Budget Principal.

Programme investissement 2017

En matière d’investissement, le programme de Montée en Débit étant terminé fin 2017, l’année 2018 sera consacrée aux deux technologies déployées dans le cadre du projet 2014-2020 :

. le début du programme FttH dés la fin du premier semestre 2017,

. le début des opérations de subvention inclusion numérique.

Rapprocher la fibre de l’abonné et permettre la montée en débit (FttN)

Dans la première étape, le projet consistait à recourir principalement à la réutilisation de la boucle locale cuivre existante et à la montée en débit de sous-répartiteurs (création et opticalisation de NRA-PRM). Pour cela, il prévoit :

. le déploiement de réseaux de collecte pour raccorder en fibre optique les sous-répartiteurs à monter en débit aux nœuds de raccordement abonnés (ci-après « NRA »)

. la construction de Points de Raccordement Mutualisé (PRM).

4 En 2017, HSN a déployé :

. 630 km de Génie Civil ;

. 2520 km de fourreaux ;

. 970 km de fibre optique ;

. 232 armoires de rue.

. 5 opticalisation de NRA et 1 opticalisation d’un NRA-ZO

Pour rappel :

A ce jour, le projet de Montée en Débit compte 232 PRM.

Les principales données financières de ce programme sont les suivantes :

Prix moyens constatés sur nos marchés Prix moyen d'une armoire PRM 38 000,00 € Prix moyen d'un site PRM ) 18 000,00 € Prix moyen d'1 ml de GC 35,00 € Prix moyen d'1 ml de FO 4,00 €

Type Item Nb Coût Nombre MeD 23 2 12 992 000,00 € desserte - PRM (I) soit le nombre d'armoires 232 8 816 000,00 € soit le nombre de sites d'accueil de PRM collecte -PRM (II) 232 176 000, 00 € Linéaire total de collecte MeD 9 66 20 594 000,00 € dont : Linéaire de collecte MeD (GC collecte -PRM (II) et FO) 4 78 18 642 000,00 € collecte -PRM (II) Linéa ire de collecte MeD (FO) 4 88 1 9 52 000,00 €

Total coût MeD 33 586 000,00 €

Ventilation des coûts par FSN attendu (tx: Coût total composante Soutien Région Reste à charge "composante" (I) 0,85x0,546) HSN et (II) desserte -PRM (I) 8 816 000,00 € 861 369,60 € 881 600,00 € 7 073 030,40 € collecte- PRM (II) 2 4 770 000,00 € 11 495 757 , 0 0 € 3 7 15 5 00,00 € 9 5 58 743, 0 0 € Total 33 586 000,00 € 12 357 126 , 6 0 € 4 610 000,00 € 16 6 31 7 73 , 4 0 €

5 En 2017, HSN a finalisé l’ensemble de l’opération « Montée en Débit ». HSN aura construit 970 km de linéaire total de collecte MED pour les 232 sites PRM. Ces 970 km sont constitués à part égale par des liens entièrement réalisés par HSN (Génie civil et fibre optique), et par des fibres empruntant des gaines louées à Orange, comme suite à l’obligation qui en a été faite à HSN par la Mission THD, ce point conditionnant l’attribution de subventions FSN.

En 2017, 84,40% des administrés qui ont bénéficié de la Montée en Débit (29 324) ont accès au VDSL2 (Débit supérieur ou égal à 30Mbps) et 98,26% ont accès au Triple Play comme le montre le tableau ci-dessous :

VDSL2 8Mps 2Mps Inférieur à 2Mbps Total des Prises Débit Avant Montée en Débit 1 0,00% 267 0,67% 12981 32,68% 26469 66,64% 39718 Débit Après Montée en Débit 33522 84,40% 5505 13,86% 687 1,73% 4 0,01% 39718

Programme FttH

En août 2017, les études Avant-Projets (AVP) de 4 Zones Arrière de Sous-Répartiteur Optique (ZASRO) ont été commandées auprès de notre MOE :

• ZASRO N070TEB_SSEA qui englobe la commune de et qui est composé de 331 prises ; • ZASRO N070TEB_STED qui englobe les communes de Saint-Broing à l’ouest, d’, de Battrans, de Velesme-Échavanne à l’ouest et qui est composé de 439 prises ; • ZASRO N070TEB_SSDA qui englobe les communes de Chargey-les-Gray et de La Chapelotte et qui est composé de 371 prises ; • ZASRO N070TM_STMA qui englobe la commune de La Malachère et le Nord de la commune de et qui est composé de 587 prises.

Ceux-ci correspondent à la vague 0 du plan de déploiement du FttH en Haute-Saône qui comporte en tout 16 vagues.

En 2018, HSN va lancer 6 vagues pour 15 570 prises FttH. Dans ces 6 vagues HSN va construire :

• 27 SRO : 1 de moins de 300 prises, 15 compris entre 300 et 600 prises et 11 de plus de 600 prises. • 8 NRO.

Le coût de la MOE pour le FttH est de l’ordre de 1,5M€. Ce coût comprend :

• Les études FttH, • Les études pour la construction du réseau de transport • Les études pour la réalisation des raccordements des immeubles collectifs.

Le coût de la MOE pour la collecte er les sites prioritaires est de l’ordre de 300 k€. En 2018, HSN réalisera la construction du réseau de collecte pour la plaque de la Vallée de l’Ognon.

Le coût global des travaux FttH est de l’ordre de 14 M€.

6 Programme Sites Prioritaires

Afin de compléter le plan THD en cours et en accord avec l’Etat et le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, le département de la Haute-Saône, dans le cadre de sa compétence visée par l'article L1425-2 (SDANT) a réalisé un travail d’identification et de caractérisation des sites prioritaires THD.

Les investigations du Département en collaboration avec les Communautés de Communes ont conduit à identifier une liste de sites prioritaires potentiels sur les champs d’activité suivants :

• Administration (sièges de communautés de communes, mairies de + de 1 000 habitants, casernes du SDIS, Centres médico-sociaux et centres techniques du Département, maisons de services publiques, MSAP, gendarmeries, perceptions, agences postales…, • Education (lycées, collèges, Maisons Familiales Rurales, écoles de plus de 3 classes…), • Santé (CHI, établissements médico-sociaux, maisons de santé …), • Tourisme / culture : musées, sites emblématiques au moins d’envergure départementale, sites touristiques issus du travail sur les trois destinations portant une ambition numérique, médiathèques - bibliothèques intercommunales… • Entreprises industrielles au sens large.

En 2018, nous estimons à 1 M€ en dépenses pour le fibrage des sites prioritaires et 200 000 € en recettes.

Programme Zones d’inclusion satellitaires ou hertziennes

Une convention a été passée avec les opérateurs suivants :

• Skydsl • NordNet • Europasat France • Numérisat

Un flyer d’information a été réalisé et adressé à l’attention de l’ensemble des particuliers bénéficiaires afin qu’ils puissent solliciter ce type d’aide. Des crédits de paiement seront fléchés sur ce poste en conséquence. Il est précisé que la subvention est attribuée sans condition de ressources dés lors que le foyer dispose d’une connexion Internet inférieure ou égale à 3Mbps.

En 2018, nous estimons à 500 le nombre de foyers qui bénéficieront de l’inclusion numérique pour un montant de 200 000 €.

Programme Opticalisation des NRA d’Orange

Pour rappel, Haute-Saône Numérique souhaitait opticaliser six NRA et un NRA-ZO, partant de l’hypothèse que l’action publique permettrait de faire bénéficier rapidement les utilisateurs concernés d’une amélioration significative des débits, et ce, à la fois sur les NRA d’origine et sur les NRA PRM qui en dépendent. Pour ces opérations particulières, HSN a mené des discussions et des échanges soutenus avec l’opérateur Orange afin de coordonner au maximum les initiatives publiques et privées. Un partage remarquable de l’effort technique et financier pour l’opticalisation de ces NRA a pu être trouvé et mis en place par HSN et Orange. Vous trouverez dans le tableau ci-après une synthèse de ce partage d’effort.

7

Le tableau ci-dessous détaille ces opticalisations :

NRA à opticaliser opticalisation Nom NRA-O de ml GC Acteur Nom NRA GC Fibre ml fibre rattachement construit NRA CONFLANS-SUR- Orange NRA Orange 100% Orange ? ? LANTERNE NRA Orange + GC complémentaire Orange/HSN ANCHENONCOURT- NRA AMANCE 100% Orange 3 063 9 660 construit par HSN ET-CHAZEL Orange + GC complémentaire Orange/HSN NRA PONT-DU-BOIS NRA VAUVILLERS 100% Orange 2 242 7 179 construit par HSN 100% HSN Orange + GC complémentaire HSN/Orange NRA FEDRY NRA SCEY-SUR-SAONE câble MeD existant + 2 949 12 156 construit par HSN collecte opticalisation créée 100% HSN Orange + GC complémentaire HSN/Orange NRA NRA AMANCE câble MeD existant + 3 600 9 020 construit par HSN collecte opticalisation créée NRA SERMAMAGNY Orange + GC complémentaire 100% HSN HSN/Orange NRA-ZO 1 000 5 774 (90) construit par HSN collecte opticalisation créée 100% HSN NRA FOUVENT-SAINT- NRA DAMPIERRE-SUR- GC HSN MeD + GC existant HSN/Orange câble MeD existant + 0 20 521 ANDOCHE SALON Orange collecte opticalisation créée

Téléphonie Mobile

Dans le cadre de l’Appel à Projet « Zones blanches centres-bourgs » pour la téléphonie mobile, HSN construira en 2018 deux pylônes en zone montagne situés à Haut-du-Them-Château-Lambert. Le montant de l’opération est de 260 000 €. Dans le cadre de la convention signée avec l’Etat, les recettes sont de 130 000 € par pylône.

En juin 2016, 149 communes de l’arrêté du 8 février 2016 ont bénéficié d’un soutien de l’Etat pour une maîtrise d’ouvrage locale sur les 268 recensées.

En février 2017, un nouvel AAP s’adressait aux 119 communes restantes de l’arrêté précité qui devaient initialement s'inscrire dans le marché national porté par l’Etat.

Dans le cadre de cet appel à projets, les collectivités avaient deux options :

• Option 1 : assurer les maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage locale seules

• Option 2 : inscrire leurs déploiements dans le cadre d’un groupement de commande national

En février 2017, Haute-Saône Numérique dépose son dossier et candidate pour être le coordonnateur du Groupement

Le 23 février 2017 : Haute-Saône Numérique devient le premier et le seul coordonnateur d'un groupement de commande retenu par l'Etat.

Le 18 octobre 2017 à Bercy est signée la convention de groupement qui réunit 37 MOA Membres du groupement :

• 31 Communes dont Vulvoz, commune du Jura de 17 habitants • 2 Communautés de Communes • 2 Conseils Départementaux • 1 Communauté d’Agglomération • 1 Syndicat Mixte: HSN. 8

La répartition selon les Régions et les Départements est la suivante:

7 Régions

• Bourgogne Franche-Comté: 12 sites • Bretagne: 1 site • Centre-Val de Loire: 1 site • Grand Est: 14 sites • Hauts-De-France: 5 sites • Nouvelle-Aquitaine: 3 sites • Occitanie: 10 sites

16 Départements

• AISNE (02) : 1 site • ARDENNES (08) : 5 sites • CREUSE (23) : 3 sites • FINISTERE (29) : 1 site • GARD (30) : 7 sites • HERAULT (34) : 3 sites • JURA (39) : 1 site • LOIRET (45) : 1 site • MEUSE (55) : 6 sites • NIÈVRE (58) : 5 sites • NORD (59) : 1 site • PAS DE CALAIS (62) : 3 sites • HAUT-RHIN (68) : 3 sites • HAUTE-SAONE (70) : 2 sites • SAONE-ET-LOIRE (71) : 2 sites • TERRITOIRE DE BELFORT (90) : 2 sites

Pour cette mission de coordonnateur de groupement, l’Etat accorde à HSN un soutien financier de 460 000 €.

Dans le cadre de l’Appel à Projets « 800 sites prioritaires d’intérêt touristique ou industriel », HSN construira en 2018 un pylône sur le hameau de Frettes sur la commune de . Le montant de l’opération est de 168 300 €. Dans le cadre de la convention signée avec l’Etat, les recettes de subvention sont de 118 000 €.

L'arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 5 novembre 2015 fixant la liste complémentaire des centres-bourgs de communes bénéficiant de l’extension du programme de couverture du territoire en services mobiles ajoutait 3 communes de la Haute-Saône:

• Betoncourt-Saint-Pancras • • Passavant-la-Rochère

Le nombre de communes reclassées en zones blanches est connu mais son mode de financement ne l’est pas. Néanmoins, avec les éléments que HSN possède, nous pouvons estimer à 300 000 € le montant nécessaire pour la résorption des deux zones blanches. Comme dans le cadre de l’Appel à Projet « Zones blanches centres-bourgs » pour la téléphonie mobile première génération, HSN devrait percevoir 300 000 € pour la réalisation de cette opération.

9 Construction des NRO

Durant l’année 2018, et dans le respect de la délibération CS2017-02-16-07 de hiérarchisation des plaques FttH, HSN construira 8 NRO :

• NRO de Gray ; • NRO de Rioz ; • NRO de Lure ; • NRO de Villersexel ; • NRO d’Etuz ; • NRO de Marnay • NRO de Pesmes

Le montant de l’investissement est estimé à 700 000 €.

Activation du réseau de fibre optique

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) a été révisé en mars 2016 par le Conseil Départemental de Haute-Saône.

Le SDTAN 2.0 prévoit un investissement de la phase 1 évalué à 85,4 M€. Il est à préciser que ces montants ne prennent pas en compte une éventuelle activation du réseau qui pourrait être nécessaire si les opérateurs commerciaux ne souhaitaient pas proposer nativement leurs services sur le réseau. Les montants correspondants pour l’achat de matériels actifs pourraient avoisiner les 4 M€ supplémentaires en première approche (environ 1,5 M€ pour les équipements terminaux, basés sur un taux de pénétration de 30% des lignes, 1,5 M€ pour les équipements actifs dans les NRO et environ 1 M€ pour les équipements de cœur de réseaux).

En 2018, HSN sera susceptible d’activer 3 NRO sur les 13 prévus pour un montant de 0,5M€.

Achat de foncier bâti pour les NRO

En 2018, HSN a programmé :

• La construction de 8 NRO

• De créer 2 autres PoP sur l’Arc Optique • D’implanter à minima 3 pylônes pour la résorption de zones blanches départementales. De ce fait, HSN devra acquérir des terrains pour l’installation de shelter pour l’emplacement des ces NRO, ces PoP ou ces pylônes. HSN pourra aussi rénover et acquérir un bâtiment pour l’installation d’un PoP ou d’un NRO comme ce fut le cas pour le PoP de l’Espace Derosne à Vesoul.

En 2018, nous provisionnerons en cas de besoin le montant de ces acquisitions ou constructions immobilières à 150 000 €.

10 Réseaux Câblés

Lors du Comité Syndical du 9 novembre 2016, il a été décidé le rachat du réseau câblé télévisuel sur les Communes de Arc-lès-Gray, Gray-la-Ville, Rigny, et Gy de la société SOTEDIS.

Après négociation, la société SOTEDIS accepte de céder l’ensemble de ce patrimoine (réseaux physique, fichiers clients, droits nés des conventions…) contre la somme de 120 001 € HT.

Desserte des Zones Arelis

En 2017, 5 Zones Arelis ont été desservies en fibre optique :

• « Le Bouquet » à Luxeuil-les-Bains, • « La Saline » à Lure, • la ZAPRR à Rioz, • la zone de Gy • la zone de Gray Sud.

En 2017, deux autres Zones d’Activité ont été labellisées Arélis :

• ZA de la Côte Renverse à Dampierre sur Salon ; • ZA des Plantes à Marnay

En 2018, HSN va fibrer ses deux ZA pour un montant de 200k€.

Point de Présence Opérateur

Le POP (acronyme anglais signifiant « Point de Présence des opérateurs ») situé à Vesoul est opérationnel. Des opérateurs y ont installés leurs équipements, ce qui génèrera des recettes pour le Syndicat.

Il est prévu aussi pour 2018, la création de deux autres PoP situés sur l’Arc Optique : un situé à Gray et l’autre à Lure.

Le PoP de Gray pourrait être relié au Datacenter de Dijon et le PoP de Lure à celui de Belfort.

IV – PROGRAMME DETTE ET TRESORERIE

Besoin de financement et prêt sollicité auprès de la CDC

Le besoin total initial de financement par l’emprunt a été évalué à ~ 27,600 M€, compensé pour 50 % par le prêt finalisé auprès de la Caisse des Dépôts, soit 13,8M€ mobilisés sur trois années, dont 1 900 000 € sollicité en 2014 (décembre).

Il reste donc 11 900 000 € qui auraient dus être mobilisés avant la fin de la période de mobilisation soit le 31 décembre 2017.

Compte-tenu de recettes en 2017 provenant du FSN et de la Région, le Syndicat n’a pas eu besoin de recourir à l’emprunt.

11 Suite à une renégociation du prêt courant juin 2017, un avenant au contrat de prêt a été conclu avec la Caisse des Dépôts pour prolonger jusqu’en décembre 2019 la période de mobilisation.

Les démarches de finalisation d’un autre prêt n’ont pas encore été réalisées.

Compte-tenu du démarrage effectif du projet FttH en 2018, le recours à l’emprunt sera activé en 2018.

V – PROGRAMME ADMINISTRATION GENERALE

MOYENS GENERAUX

Il conviendra d’augmenter les frais de réception, générés à l’occasion des inaugurations et évènements organisés pour communiquer sur le projet, ceux-ci ayant été jusqu’à présent supportés par le Département.

Pour les dépenses d’investissement, des équipements techniques seront éventuellement nécessaires pour l’ingénieur radio pour le projet téléphonie mobile, ou dans le cadre des travaux FttH, il conviendra de voir si le montant 2017 doit être réévalué sur ce poste.

Pour le projet SIG, des équipements informatiques devront également être acquis. Le budget sera revu en conséquence.

RESSOURCES HUMAINES

Une augmentation des dépenses de Ressources Humaines est à prévoir, compte-tenu des éléments suivants :

- sur les 2 postes créés pour le groupement de téléphonie mobile, seule l’assistante de gestion radio a été recrutée en 2017, le poste d’Ingénieur n’ayant pas été pourvu faute de candidat.

- un technicien SIG va être recruté pour une durée d’un an sous la forme d’un accroissement temporaire d’activité afin de finaliser le SIG,

- la création de l’emploi fonctionnel de Directeur Général au sein du Syndicat, agent précédemment payé par le Département qui sera détaché et payé par le Syndicat.

Une enveloppe supplémentaire de 130 000 € par rapport aux dépenses 2017 sera fléchée sur ce poste.

Le reversement des salaires au Conseil Départemental pour les personnels mis à disposition pour 2018 représente 250 000 €.

Les salaires des personnels pris en charge par le syndicat mixte sont évalués pour 2018 à 400 000 €.

L’enveloppe affectée à la rémunération du personnel est donc évaluée à 650 000 €.

Les dépenses concernant la médecine du travail, les versements aux organismes de formation sont estimés à 25 000 €.

L’enveloppe des frais de déplacements est portée à 25 000 € du fait des déplacements fréquents de l’ingénieur télécom radio mandaté pour le groupement de téléphonie mobile. En effet, l’ingénieur radio sera sur site de déploiement des pylônes 3 jours par semaine.

12 VI - PROGRAMME FRAIS D’INSERTION

Six marchés ont fait l’objet de publication en 2017 :

Numéro Intitulé

2017-2001 Fourniture, pose et raccordement de câbles optiques 2017-2002 Fourniture de matériels actifs 2017-2003 Etude SPS 2017-2004 Travaux FttH

2017-2005 CREM Groupement Téléphonie Mobile 2017-2006 SPS Groupement Téléphonie Mobile

8 marchés ont été notifiés en 2017 selon le tableau ci-dessous :

DATE N° MARCHE NOTIF Titulaire OBJET DU MARCHE 2016-2008 05/05/2017 AXIONE Maintenance et Commercialisation 2016-2009 05/05/2017 ORANGE MOE FttH - Lot1 Est 2016-2010 05/05/2017 ORANGE MOE FttH - Lot2 Ouest 2016-2011 22/05/2017 SAFEGE - EVI 70 MOE Optique réseau de collecte Fourniture, pose et raccordement de câbles 2017-2001 16/06/2017 INEO INFRACOM -CAPECOM optiques BE FREE NETWORKS-Axians Fibre 2017-2002 09/06/2017 Fourniture de matériels actifs Est 2017-2003 02/10/2017 ACE BTP Ingéneery Etude SPS 2017-2004 23/10/2017 Marchés subséquents Travaux FttH

Pour 2018, 3 marchés devraient être lancés :

- le marché de travaux pour le raccordement des prises FttH

- le marché de service pour la maintenance des pylônes

- le marché de prestations intellectuelles pour le SIG

L’enveloppe 2018 est estimée à 5 000 € pour les frais d’insertion

13 VII – CONVENTIONS DE FINANCEMENT

PROJET 2014-2020

L’accord de principe du 1er ministre a été obtenu en date du 11 mai 2016 dans le cadre du dossier de phase II du dossier FSN, pour un montant de 13 560 000 €.

Après un premier acompte versé en 2016 de 6 456 866 €, deux appels de fonds dans le cadre du dossier FSN ont été réalisés en 2017 :

- l’un de 2 131 040 € versé en septembre 2017 concernant 40 opérations de MeD

- l’autre de 3 314 222 € versé courant décembre concernant 72 PRM, les 6 opticalisations ainsi que des études.

En ce qui concerne la Région, un avenant N° 2 à la convention de financement a été signé en novembre pour acter la volonté de la Région de verser un financement complémentaire pour le Très Haut Débit d’un montant de 4,5 M€, donnant lieu au versement d’une avance de 50 % de 2 250 000 € qui devrait être versé d’ici la fin de l’année.

VIII – BUDGET ANNEXE

PROGRAMME ADMINISTRATION GENERALE

Le budget annexe de la Régie créée le 1er juillet 2017 est composé des programmes suivants :

Le Programme administration générale reprend les montants reversés au budget principal au titre des locaux, moyens humains et matériels mis à sa disposition, soit :

- 15 % du montant du titre de la redevance versée par HSN au Département pour la location des moyens matériels et des véhicules loués à l’Unité Technique Spécialisée.

- la totalité de la redevance versée de HSN au Département pour les bâtiments et la maintenance du PoP (imputé en dépenses d’exploitation)

- 20 % des salaires du Directeur, et chef des services Techniques et administratif

Pour l’année 2017, ce poste de dépense représente 51 000 €.

Il comprend également l’assurance dommage des biens pour les infrastructures du Syndicat.

Pour 2018, il sera porté à 80 000 €.

14 PROGRAMME EXPLOITATION

Le programme exploitation comprend :

- les frais de location, d’entretien et de maintenance des réseaux, infrastructures d’hébergement et des équipements de desserte, - les frais d’exploitation et de maintenance des pylônes de téléphonie mobile et abords, qui incombent à Haute-Saône Numérique - les frais de maintenance et d’exploitation des armoires PRM

Le marché de maintenance, d’exploitation et de commercialisation a été attribué à la Société Axione (filiale de Bouygues Télécom).

Les recettes correspondent :

• à la location de fibres optiques,

• à l’opticalisation des équipements de montée en débit (estimée à 500 € par an et par site mis en production),

• à la location de fibres optique à des opérateurs utilisant le réseau d’initiative publique pour apporter leur offre de services à des entreprises ou des services publics (selon l’hypothèse de location de 1 à 3 % des fibres optiques au tarif de 500 € par paire de fibres optiques, par an et par mètre),

• aux redevances de mise à disposition de pylônes aux opérateurs,

• aux premières ventes de prises FttH

En 2017, les recettes du budget annexe sont les suivantes :

- Recettes d’exploitation FttO : 75 650 € - Redevances pylônes de téléphonie mobile 19 580 € - Recettes d’exploitation armoires de MeD 133 000 € - Redevance location infrastructure POP 20 730 €

Pour 2018, les recettes du budget annexe sont estimées à environ 385 000 €.

- Recettes d’exploitation FttO : 100 000 € - Redevances pylônes de téléphonie mobile 19 580 € - Recettes d’exploitation armoires de MeD 165 000 € - Redevance location infrastructure POP 30 000 € - Recette des Prises FttH 70 000 €

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