PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 1 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão AC PARAFUSOS LTDA-EPP 840 13/03/2017 EMPENHO 150,10 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 150,10 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 AC PARAFUSOS LTDA-EPP 845 13/03/2017 EMPENHO 30,02 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 30,02 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2697 27/09/2017 EMPENHO 506,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 04/12/2017 506,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3494 04/12/2017 EMPENHO 2.325,90 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 22/12/2017 2.325,90 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 2.325,90 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.325,90 (LIQUIDADO) 1 2.325,90 (PAGO) 1 2.325,90 ADRIANA VILELA DO NASCIMENTO 3136 01/11/2017 EMPENHO 1.650,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 1.650,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ADRIANA VILELA DO NASCIMENTO 901821 28/11/2017 EMPENHO 14.300,00 3.746,79 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 14.300,00 3.746,79 TOTAL (EMP-ANU) 1 14.300,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 14.300,00 ADRIANA VILELA DO NASCIMENTO 902003 21/12/2017 EMPENHO 8.250,00 1.962,04 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 8.250,00 1.962,04 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 8.250,00 1.962,04 TOTAL (EMP-ANU) 1 8.250,00 (LIQUIDADO) 1 8.250,00 (PAGO) 1 8.250,00 ALEXANDRE ALVARENGA ME 2342 15/08/2017 EMPENHO 30,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 30,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ALEXANDRE ALVARENGA ME 2343 15/08/2017 EMPENHO 40,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 40,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ALEXANDRE ALVARENGA ME 2548 06/09/2017 EMPENHO 320,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 320,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 320,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 320,00 ALEXANDRE ALVARENGA ME 2550 06/09/2017 EMPENHO 240,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 13/12/2017 240,00 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 2 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão ALEXANDRE ALVARENGA ME 2550 06/09/2017 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 240,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 240,00 (LIQUIDADO) 1 240,00 (PAGO) 1 240,00 ALEXANDRE ALVARENGA ME 2923 11/10/2017 EMPENHO 160,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 160,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 160,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 160,00 ALEXANDRE ALVARENGA ME 3148 06/11/2017 EMPENHO 240,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 240,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 240,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 240,00 ALEXANDRE ALVARENGA ME 3179 07/11/2017 EMPENHO 180,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 180,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 180,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 180,00 (LIQUIDADO) 1 180,00 (PAGO) 1 180,00 ALEXANDRE ALVARENGA ME 3398 27/11/2017 EMPENHO 240,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 240,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 240,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 240,00 (LIQUIDADO) 1 240,00 (PAGO) 1 240,00 ALEXANDRE ALVARENGA ME 3399 27/11/2017 EMPENHO 180,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 21/12/2017 180,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ALEXANDRE ALVARENGA ME 901586 20/10/2017 EMPENHO 960,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 960,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 960,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 960,00 ALEXANDRE ALVARENGA ME 901587 20/10/2017 EMPENHO 720,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 720,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 720,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 720,00 ALEXANDRE ALVARENGA ME 901948 14/12/2017 EMPENHO 120,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 120,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 120,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 120,00 (LIQUIDADO) 1 120,00 (PAGO) 1 120,00 ALFALAGOS LTDA 429 31/01/2017 EMPENHO 6.758,50 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 12/12/2017 1.091,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.667,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ALFALAGOS LTDA 1378 17/05/2017 EMPENHO 10.949,40 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 192,73 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 3 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão ALFALAGOS LTDA 1449 26/05/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 10.949,40 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 192,73 ALFALAGOS LTDA 1449 26/05/2017 EMPENHO 10.589,24 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 192,73 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 10.589,24 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 192,73 ALFALAGOS LTDA 1453 26/05/2017 EMPENHO 1.925,26 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 67,92 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.925,26 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 67,92 ALFALAGOS LTDA 1975 18/07/2017 EMPENHO 12.942,68 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 1.842,12 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 12.942,68 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.842,12 ALFALAGOS LTDA 2091 31/07/2017 EMPENHO 10.843,72 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 2.497,69 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 10.843,72 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 2.497,69 ALFALAGOS LTDA 2092 31/07/2017 EMPENHO 5.668,12 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 704,70 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.668,12 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 704,70 ALFALAGOS LTDA 2189 03/08/2017 EMPENHO 4.248,37 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 61,91 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 335,18 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.248,37 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 2 397,09 ALFALAGOS LTDA 2190 03/08/2017 EMPENHO 4.674,95 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 1.078,17 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 465,39 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.674,95 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 2 1.543,56 ALFALAGOS LTDA 2387 24/08/2017 EMPENHO 16.062,23 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 1.041,92 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 8.878,16 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 1.611,36 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 4.530,79 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 16.062,23 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 4 16.062,23 ALFALAGOS LTDA 2388 24/08/2017 EMPENHO 13.126,88 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 354,60 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 234,91 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 370,84 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 12.166,52 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 4 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão ALFALAGOS LTDA 2569 12/09/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 13.126,88 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 4 13.126,87 ALFALAGOS LTDA 2569 12/09/2017 EMPENHO 9.274,92 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 413,07 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 3.516,36 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 5.051,31 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 294,18 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 8.980,74 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 3 8.980,74 ALFALAGOS LTDA 2573 12/09/2017 EMPENHO 1.427,84 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 939,25 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 488,59 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.427,84 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 2 1.427,84 ALFALAGOS LTDA 2574 12/09/2017 EMPENHO 18.711,75 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 779,70 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 3.329,15 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 14.602,90 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 18.711,75 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 3 18.711,75 ALFALAGOS LTDA 2575 12/09/2017 EMPENHO 6.837,99 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 5.035,60 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 1.802,39 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 6.837,99 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 2 6.837,99 ALFALAGOS LTDA 2696 27/09/2017 EMPENHO 1.368,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.368,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.368,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.368,00 ALFALAGOS LTDA 3474 01/12/2017 EMPENHO 684,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 684,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ALLCAMPO COM.DIST.DE PRODUTOS AGROP.LTDA 3037 25/10/2017 EMPENHO 2.750,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 19/12/2017 2.750,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ALVARO ANDRE SILVA 3384 24/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 14/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 AMALG-ASSOCIACAO DOS MUNC.M.REG.A.RG. 94 03/01/2017 EMPENHO 6.478,16 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 6.478,16 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 5 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão AMALG-ASSOCIACAO DOS MUNC.M.REG.A.RG. 3077 25/10/2017 EMPENHO 16.450,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 21/12/2017 16.450,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 AMALG-ASSOCIACAO DOS MUNC.M.REG.A.RG. 901729 13/11/2017 EMPENHO 14.750,00 243,37 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 14.750,00 243,37 TOTAL (EMP-ANU) 1 14.750,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 14.750,00 AMALG-ASSOCIACAO DOS MUNC.M.REG.A.RG. 901819 21/11/2017 EMPENHO 3.800,00 62,70 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 3.800,00 62,70 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.800,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 3.800,00 AMALG-ASSOCIACAO DOS MUNC.M.REG.A.RG. 902045 08/12/2017 EMPENHO 2.126,82 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 08/12/2017 2.126,82 0,00 PAGAMENTO TOTAL 08/12/2017 2.126,82 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.126,82 (LIQUIDADO) 1 2.126,82 (PAGO) 1 2.126,82 AMÉRICA RENT CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2523 01/09/2017 EMPENHO 204,06 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 204,06 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 AMÉRICA RENT CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2839 02/10/2017 EMPENHO 5.962,49 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 5.962,49 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 AMÉRICA RENT CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 901656 23/10/2017 EMPENHO 4.263,78 0,00 PAGAMENTO TOTAL 06/12/2017 4.263,78 0,00 ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL 06/12/2017 4.263,78 0,00 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 4.263,78 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 4.263,78 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 4.263,78 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.263,78 (LIQUIDADO) 1 0,00 (PAGO) 2 4.263,78 AMÉRICA RENT CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 901941 11/12/2017 EMPENHO 3.698,14 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 3.698,14 0,00 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 3.698,14 0,00 ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 3.698,14 0,00 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 3.698,14 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 3.698,14 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 3.698,14 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.698,14 (LIQUIDADO) 2 3.698,14 (PAGO) 2 3.698,14 AMÉRICA RENT CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 901971 20/12/2017 EMPENHO 3.918,31 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 3.918,31 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 6 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão AMÉRICA RENT CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 901971 20/12/2017 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 3.918,31 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 3.918,31 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 3.918,31 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.918,31 (LIQUIDADO) 2 3.918,31 (PAGO) 1 3.918,31 AMÉRICA RENT CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 902017 21/12/2017 EMPENHO 1.714,82 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 1.714,82 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.714,82 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.714,82 (LIQUIDADO) 1 1.714,82 (PAGO) 1 1.714,82 AMOPEN-ASSOC.DOS MORADORES B.PEDRA NEGRA 3759 26/12/2017 EMPENHO 5.700,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 26/12/2017 5.700,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 26/12/2017 5.700,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.700,00 (LIQUIDADO) 1 5.700,00 (PAGO) 1 5.700,00 ANA CAROLINA NADIR DE PAULA 3323 22/11/2017 EMPENHO 937,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 937,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 937,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 937,00 ANA CAROLINA NADIR DE PAULA 3750 22/12/2017 EMPENHO 937,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 22/12/2017 937,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 937,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 937,00 (LIQUIDADO) 1 937,00 (PAGO) 1 937,00 ANA PAULA DE JESUS RIBEIRO 3331 22/11/2017 EMPENHO 937,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 07/12/2017 937,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 937,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 937,00 ANA PAULA DE JESUS RIBEIRO 3755 22/12/2017 EMPENHO 937,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 22/12/2017 937,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 937,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 937,00 (LIQUIDADO) 1 937,00 (PAGO) 1 937,00 ANA PAULA HENRIQUE 3654 15/12/2017 EMPENHO 1.936,29 101,01 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 1.936,29 101,01 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 1.936,29 101,01 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.936,29 (LIQUIDADO) 1 1.936,29 (PAGO) 1 1.936,29 ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES 3560 11/12/2017 EMPENHO 229,98 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 229,98 0,00 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 229,98 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 229,98 (LIQUIDADO) 1 229,98 (PAGO) 1 229,98 ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES 3620 12/12/2017 EMPENHO 633,50 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 7 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES 3620 12/12/2017 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 633,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 633,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 633,50 (LIQUIDADO) 1 633,50 (PAGO) 1 633,50 ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES 3692 20/12/2017 EMPENHO 53,48 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 53,48 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 53,48 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 53,48 (LIQUIDADO) 1 53,48 (PAGO) 1 53,48 ANDERSON GUSTAVO DE OLIVEIRA 3723 21/12/2017 EMPENHO 143,12 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 143,12 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 143,12 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 143,12 (LIQUIDADO) 1 143,12 (PAGO) 1 143,12 ANDRESSA SOUZA DE OLIVEIRA 2467 31/08/2017 EMPENHO 1.750,00 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 20/12/2017 150,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 150,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.750,00 (LIQUIDADO) 1 150,00 (PAGO) 1 150,00 ANTONIO MARIA FONSECA 3290 21/11/2017 EMPENHO 69,10 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 69,10 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 69,10 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 69,10 ANTONIO MARIA FONSECA 3722 22/12/2017 EMPENHO 56,79 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 22/12/2017 56,79 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 56,79 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 56,79 (LIQUIDADO) 1 56,79 (PAGO) 1 56,79 APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS 3476 04/12/2017 EMPENHO 42.000,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 04/12/2017 42.000,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 07/12/2017 42.000,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 42.000,00 (LIQUIDADO) 1 42.000,00 (PAGO) 1 42.000,00 ARACY RENATA DE BASTOS SILVEIRA 3621 12/12/2017 EMPENHO 15,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 15,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 14/12/2017 15,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 15,00 (LIQUIDADO) 1 15,00 (PAGO) 1 15,00 ARACY RENATA DE BASTOS SILVEIRA 3651 15/12/2017 EMPENHO 43,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 1 43,45 (PAGO) 1 43,45 ARACY RENATA DE BASTOS SILVEIRA 3652 15/12/2017 EMPENHO 68,11 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 8 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão ARACY RENATA DE BASTOS SILVEIRA 3652 15/12/2017 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 1 68,11 (PAGO) 1 68,11 ARIVELTON CORREIA ALVES 3157 06/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 ARIVELTON CORREIA ALVES 3240 17/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 ARIVELTON CORREIA ALVES 3254 21/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME 3756 22/12/2017 EMPENHO 10.000,00 200,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 26/12/2017 10.000,00 200,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 10.000,00 200,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 10.000,00 (LIQUIDADO) 1 10.000,00 (PAGO) 1 10.000,00 ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME 3081 27/10/2017 EMPENHO 324,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 04/12/2017 324,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 324,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 324,00 (LIQUIDADO) 1 324,00 (PAGO) 1 324,00 ARTE ORIGINAL LTDA 1158 18/04/2017 EMPENHO 2.565,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 04/12/2017 2.565,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ARTE ORIGINAL LTDA 1163 18/04/2017 EMPENHO 319,40 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 04/12/2017 319,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO VALE VERDE E QUEDAS DÁGUA 3287 21/11/2017 EMPENHO 3.000,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 14/12/2017 3.000,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.000,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 3.000,00 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA 1720 27/06/2017 EMPENHO 286,85 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 21/12/2017 286,85 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA 1721 27/06/2017 EMPENHO 286,85 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 19/12/2017 286,85 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 9 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA 2157 31/07/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA 2157 31/07/2017 EMPENHO 451,25 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 16,48 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 0,01 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 434,76 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA 2221 04/08/2017 EMPENHO 540,82 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 0,05 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 540,77 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA 2264 11/08/2017 EMPENHO 491,88 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 0,02 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 491,86 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA 2338 15/08/2017 EMPENHO 452,89 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 0,04 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 452,85 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA 2487 31/08/2017 EMPENHO 556,10 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 0,04 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 556,06 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA 2533 04/09/2017 EMPENHO 469,69 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 0,04 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 469,65 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA 2534 04/09/2017 EMPENHO 588,20 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 0,04 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 588,16 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA 2706 29/09/2017 EMPENHO 401,97 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 7,49 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 394,45 0,00 ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 394,45 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 394,45 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 0,03 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 394,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 2 394,45 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA 2968 18/10/2017 EMPENHO 523,39 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 523,37 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 0,02 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 523,37 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 523,37 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA 2969 18/10/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 10 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA 2969 18/10/2017 EMPENHO 301,77 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 0,03 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 301,74 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 301,74 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 301,74 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA 3164 06/11/2017 EMPENHO 310,96 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 0,02 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 310,93 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 0,01 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 310,93 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 310,93 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA 3226 16/11/2017 EMPENHO 512,70 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 512,66 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 18/12/2017 0,04 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 512,66 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 512,66 (LIQUIDADO) 1 512,66 (PAGO) 1 512,66 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA 3227 16/11/2017 EMPENHO 349,55 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 0,02 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 349,53 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 349,53 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 349,53 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA 3228 16/11/2017 EMPENHO 478,73 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 18/12/2017 0,06 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 478,67 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 478,67 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 478,67 ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS-AMM 92 03/01/2017 EMPENHO 24.560,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 24.560,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS-AMM 902048 20/12/2017 EMPENHO 620,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 620,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 620,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 620,00 (LIQUIDADO) 1 620,00 (PAGO) 1 620,00 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA 2909 09/10/2017 EMPENHO 7.999,68 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 7.999,68 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 7.999,68 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 7.999,68 (LIQUIDADO) 1 7.999,68 (PAGO) 1 7.999,68 AUGUSTO GOMES FERREIRA NETO 3506 05/12/2017 EMPENHO 437,28 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 437,28 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 437,28 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 11 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão AUGUSTO GOMES FERREIRA NETO 3724 21/12/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 437,28 (LIQUIDADO) 1 437,28 (PAGO) 1 437,28 AUGUSTO GOMES FERREIRA NETO 3724 21/12/2017 EMPENHO 182,16 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 182,16 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 182,16 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 182,16 (LIQUIDADO) 1 182,16 (PAGO) 1 182,16 AUTO PECAS R W LTDA 436 31/01/2017 EMPENHO 1.796,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 1.796,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 AUTO PECAS R W LTDA 442 31/01/2017 EMPENHO 2.196,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 2.196,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 AUTO PECAS R W LTDA 443 31/01/2017 EMPENHO 324,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 324,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 BALUARTE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP 3079 27/10/2017 EMPENHO 46,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 04/12/2017 46,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 46,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 46,00 (LIQUIDADO) 1 46,00 (PAGO) 1 46,00 BALUARTE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP 3083 27/10/2017 EMPENHO 99,90 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 99,90 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 99,90 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 99,90 BALUARTE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP 3302 21/11/2017 EMPENHO 92,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 13/12/2017 92,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 92,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 92,00 (LIQUIDADO) 1 92,00 (PAGO) 1 92,00 BALUARTE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP 3367 24/11/2017 EMPENHO 683,50 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 683,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 683,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 683,50 (LIQUIDADO) 1 683,50 (PAGO) 1 683,50 BANCO DO BRASIL S.A 98 03/01/2017 EMPENHO 6.858,18 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 6.858,18 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 BANCO DO BRASIL S.A 119 03/01/2017 EMPENHO 1.000,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 31/12/2017 1.000,00 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 12 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão BANCO DO BRASIL S.A 121 03/01/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 BANCO DO BRASIL S.A 121 03/01/2017 EMPENHO 1.083,37 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 1.083,37 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 BANCO DO BRASIL S.A 123 03/01/2017 EMPENHO 598,68 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 598,68 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 BANCO DO BRASIL S.A 125 03/01/2017 EMPENHO 386,60 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 386,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 BANCO DO BRASIL S.A 127 03/01/2017 EMPENHO 200,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 31/12/2017 200,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 BANCO DO BRASIL S.A 129 03/01/2017 EMPENHO 200,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 31/12/2017 200,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 BANCO DO BRASIL S.A 902042 28/12/2017 EMPENHO 282,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 28/12/2017 282,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 282,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 282,00 (LIQUIDADO) 1 282,00 (PAGO) 1 282,00 BANCO DO BRASIL S.A 902043 28/12/2017 EMPENHO 188,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 28/12/2017 188,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 188,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 188,00 (LIQUIDADO) 1 188,00 (PAGO) 1 188,00 BANCO DO BRASIL S.A 902044 29/12/2017 EMPENHO 216,20 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 29/12/2017 216,20 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 216,20 0,00 ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 216,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 216,20 (LIQUIDADO) 1 216,20 (PAGO) 1 0,00 BANCO DO BRASIL S.A 902071 04/12/2017 EMPENHO 26,32 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 04/12/2017 26,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 04/12/2017 26,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 26,32 (LIQUIDADO) 1 26,32 (PAGO) 1 26,32 BANCO DO BRASIL S.A 902074 26/12/2017 EMPENHO 9,40 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 13 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão BANCO DO BRASIL S.A 902074 26/12/2017 LIQUIDAÇÃO TOTAL 26/12/2017 9,40 0,00 PAGAMENTO TOTAL 26/12/2017 9,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 9,40 (LIQUIDADO) 1 9,40 (PAGO) 1 9,40 BANCO DO BRASIL S.A 902075 28/12/2017 EMPENHO 47,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 28/12/2017 47,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 47,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 47,00 (LIQUIDADO) 1 47,00 (PAGO) 1 47,00 BANCO DO BRASIL S.A 902076 28/12/2017 EMPENHO 143,85 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 28/12/2017 143,85 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 143,85 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 143,85 (LIQUIDADO) 1 143,85 (PAGO) 1 143,85 BANCO DO BRASIL S.A 902077 04/12/2017 EMPENHO 2,85 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 04/12/2017 2,85 0,00 PAGAMENTO TOTAL 04/12/2017 2,85 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2,85 (LIQUIDADO) 1 2,85 (PAGO) 1 2,85 BANCO DO BRASIL S.A 902078 29/12/2017 EMPENHO 103,40 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 29/12/2017 103,40 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 103,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 103,40 (LIQUIDADO) 1 103,40 (PAGO) 1 103,40 BANCO DO BRASIL S.A 902079 29/12/2017 EMPENHO 37,60 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 29/12/2017 37,60 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 37,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 37,60 (LIQUIDADO) 1 37,60 (PAGO) 1 37,60 BANCO DO BRASIL S.A 902080 27/12/2017 EMPENHO 84,60 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 27/12/2017 84,60 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 84,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 84,60 (LIQUIDADO) 1 84,60 (PAGO) 1 84,60 BANCO DO BRASIL S.A 902081 28/12/2017 EMPENHO 56,40 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 28/12/2017 56,40 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 56,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 56,40 (LIQUIDADO) 1 56,40 (PAGO) 1 56,40 BANCO DO BRASIL S.A 902082 28/12/2017 EMPENHO 122,20 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 28/12/2017 122,20 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 122,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 122,20 (LIQUIDADO) 1 122,20 (PAGO) 1 122,20 BANCO DO BRASIL S.A 902083 28/12/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 14 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão BANCO DO BRASIL S.A 902083 28/12/2017 EMPENHO 18,80 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 28/12/2017 18,80 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 18,80 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 18,80 (LIQUIDADO) 1 18,80 (PAGO) 1 18,80 BANCO DO BRASIL S.A 902084 27/12/2017 EMPENHO 28,20 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 27/12/2017 28,20 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 28,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 28,20 (LIQUIDADO) 1 28,20 (PAGO) 1 28,20 BANCO DO BRASIL S.A 902085 27/12/2017 EMPENHO 47,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 27/12/2017 47,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 31/12/2017 47,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 47,00 (LIQUIDADO) 1 47,00 (PAGO) 1 47,00 BANCO DO BRASIL S.A 902088 29/12/2017 EMPENHO 225,60 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 29/12/2017 225,60 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 225,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 225,60 (LIQUIDADO) 1 225,60 (PAGO) 1 225,60 BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA 3619 12/12/2017 EMPENHO 5.500,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 5.500,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 5.500,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.500,00 (LIQUIDADO) 1 5.500,00 (PAGO) 1 5.500,00 BARBARA LEITE DE GOUVEA 3347 23/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 BRUNA OLIVEIRA DA SILVA 3725 21/12/2017 EMPENHO 123,62 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 123,62 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 123,62 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 123,62 (LIQUIDADO) 1 123,62 (PAGO) 1 123,62 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 97 03/01/2017 EMPENHO 28,46 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 28,46 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 120 03/01/2017 EMPENHO 1.456,10 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 1.456,10 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 122 03/01/2017 EMPENHO 1.000,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 31/12/2017 1.000,00 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 15 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão CAIXA ECONOMICA FEDERAL 126 03/01/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 126 03/01/2017 EMPENHO 430,80 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 430,80 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 128 03/01/2017 EMPENHO 248,10 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 248,10 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 902038 28/12/2017 EMPENHO 276,80 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 28/12/2017 276,80 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 276,80 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 276,80 (LIQUIDADO) 1 276,80 (PAGO) 1 276,80 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 902039 28/12/2017 EMPENHO 292,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 28/12/2017 292,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 292,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 292,45 (LIQUIDADO) 1 292,45 (PAGO) 1 292,45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 902040 28/12/2017 EMPENHO 17,30 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 28/12/2017 17,30 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 17,30 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 17,30 (LIQUIDADO) 1 17,30 (PAGO) 1 17,30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 902041 28/12/2017 EMPENHO 43,25 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 28/12/2017 43,25 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 43,25 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,25 (LIQUIDADO) 1 43,25 (PAGO) 1 43,25 CAMILA APARECIDA FONSECA 3507 05/12/2017 EMPENHO 468,50 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 468,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 468,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 468,50 (LIQUIDADO) 1 468,50 (PAGO) 1 468,50 CAMILA APARECIDA FONSECA 3738 21/12/2017 EMPENHO 468,50 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 468,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 468,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 468,50 (LIQUIDADO) 1 468,50 (PAGO) 1 468,50 Cantu Pneus 2468 31/08/2017 EMPENHO 9.176,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 9.176,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 9.176,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 9.176,00 CARLOS MAGNO DO NASCIMENTO ME 3688 15/12/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 16 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão CARLOS MAGNO DO NASCIMENTO ME 3688 15/12/2017 EMPENHO 2.352,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 19/12/2017 2.352,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 CARLOS MAGNO DO NASCIMENTO ME 3742 21/12/2017 EMPENHO 1.568,00 31,36 LIQUIDAÇÃO TOTAL 26/12/2017 1.568,00 31,36 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.568,00 31,36 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.568,00 (LIQUIDADO) 1 1.568,00 (PAGO) 1 1.568,00 CAROLINA ANICE BERNARDES DOS REIS 3508 05/12/2017 EMPENHO 359,23 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 359,23 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 359,23 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 359,23 (LIQUIDADO) 1 359,23 (PAGO) 1 359,23 CAROLINA ANICE BERNARDES DOS REIS 3726 21/12/2017 EMPENHO 182,16 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 182,16 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 182,16 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 182,16 (LIQUIDADO) 1 182,16 (PAGO) 1 182,16 CASA DE CARNES BETIM 1691 26/06/2017 EMPENHO 217,65 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 19/12/2017 217,65 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 CASA DE CARNES BETIM 2404 24/08/2017 EMPENHO 3.489,26 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 18/12/2017 2.419,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.070,26 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 CASA DE CARNES BETIM 2405 24/08/2017 EMPENHO 11,44 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 21/12/2017 11,44 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFO LTDA 3082 27/10/2017 EMPENHO 36,50 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 12/12/2017 36,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA EST.DE MG 99 03/01/2017 EMPENHO 76.127,04 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 76.127,04 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA EST.DE MG 902072 29/12/2017 EMPENHO 44.750,30 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 29/12/2017 44.750,30 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 44.750,30 (LIQUIDADO) 1 44.750,30 (PAGO) 0 0,00 CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA EST.DE MG 902073 29/12/2017 EMPENHO 1.279,42 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 17 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA EST.DE MG 902073 29/12/2017 LIQUIDAÇÃO TOTAL 29/12/2017 1.279,42 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.279,42 (LIQUIDADO) 1 1.279,42 (PAGO) 0 0,00 CENTRÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 1781 30/06/2017 EMPENHO 8.390,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 14/12/2017 8.390,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 8.390,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 8.390,00 CENTRO DE TOMOGRAFIA DE LAVRAS LTDA 3410 27/11/2017 EMPENHO 1.670,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 26/12/2017 1.670,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.670,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.670,00 (LIQUIDADO) 1 1.670,00 (PAGO) 1 1.670,00 CEPA-CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA. 901952 15/12/2017 EMPENHO 33.132,97 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 33.132,97 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 33.132,97 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 33.132,97 (LIQUIDADO) 1 33.132,97 (PAGO) 1 33.132,97 CINTIA AUGUSTA DOS REIS 3653 15/12/2017 EMPENHO 1.936,29 101,02 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 1.936,29 101,02 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 1.936,29 101,02 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.936,29 (LIQUIDADO) 1 1.936,29 (PAGO) 1 1.936,29 CISLAV-CONSORCIO INT.SAUDE M.REG-LAVRAS 3 516 10/02/2017 EMPENHO 17.107,20 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 1.425,60 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 14/12/2017 1.425,60 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 1.425,60 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 0,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 1.425,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 15.681,60 (LIQUIDADO) 1 1.425,60 (PAGO) 2 2.851,20 CISLAV-CONSORCIO INT.SAUDE M.REG-LAVRAS 3 1543 06/06/2017 EMPENHO 18.000,00 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 2.520,49 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 14/12/2017 2.520,49 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 2.520,49 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 541,77 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 17.458,23 (LIQUIDADO) 1 2.520,49 (PAGO) 2 5.040,98 CISLAV-CONSORCIO INT.SAUDE M.REG-LAVRAS 3 3140 06/11/2017 EMPENHO 8.983,31 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 0,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 8.983,31 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 CISLAV-CONSORCIO INT.SAUDE M.REG-LAVRAS 3 3558 11/12/2017 EMPENHO 20.990,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 31/12/2017 0,00 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 18 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão CISLAV-CONSORCIO INT.SAUDE M.REG-LAVRAS 3 3558 11/12/2017 LIQUIDAÇÃO TOTAL 27/12/2017 20.990,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 20.990,00 (LIQUIDADO) 1 20.990,00 (PAGO) 0 0,00 CISLAV-CONSORCIO INT.SAUDE M.REG-LAVRAS 3 901938 11/12/2017 EMPENHO 16.293,33 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 16.293,33 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 16.293,33 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 16.293,33 (LIQUIDADO) 1 16.293,33 (PAGO) 1 16.293,33 CISLAV-CONSORCIO INT.SAUDE M.REG-LAVRAS 3 901944 13/12/2017 EMPENHO 12.438,70 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 13/12/2017 12.438,70 0,00 PAGAMENTO TOTAL 14/12/2017 12.438,70 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 12.438,70 (LIQUIDADO) 1 12.438,70 (PAGO) 1 12.438,70 CISLAV-CONSORCIO INT.SAUDE M.REG-LAVRAS 3 902070 27/12/2017 EMPENHO 4.284,66 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 27/12/2017 4.284,66 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.284,66 (LIQUIDADO) 1 4.284,66 (PAGO) 0 0,00 CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 68 2646 22/09/2017 EMPENHO 19.040,00 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 18/12/2017 6.346,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 6.346,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 2,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 6.346,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 19.038,00 (LIQUIDADO) 1 6.346,00 (PAGO) 2 12.692,00 CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 68 3758 26/12/2017 EMPENHO 5.300,00 5.300,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 26/12/2017 5.300,00 5.300,00 PAGAMENTO TOTAL 26/12/2017 5.300,00 5.300,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.300,00 (LIQUIDADO) 1 5.300,00 (PAGO) 1 5.300,00 CLARO S/A 109 03/01/2017 EMPENHO 4.856,04 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 4.856,04 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 CLARO S/A 110 03/01/2017 EMPENHO 36.459,80 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 36.459,80 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 CLARO S/A 901829 24/11/2017 EMPENHO 137,89 0,00 PAGAMENTO TOTAL 06/12/2017 137,89 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 137,89 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 137,89 CLARO S/A 901830 24/11/2017 EMPENHO 141,14 0,00 PAGAMENTO TOTAL 06/12/2017 141,14 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 141,14 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 141,14

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 19 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão CLARO S/A 901860 29/11/2017 EMPENHO 52,38 0,00 PAGAMENTO TOTAL 06/12/2017 52,38 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 52,38 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 52,38 CLARO S/A 902059 24/12/2017 EMPENHO 143,09 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 24/12/2017 143,09 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 143,09 (LIQUIDADO) 1 143,09 (PAGO) 0 0,00 CLARO S/A 902060 24/12/2017 EMPENHO 149,83 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 24/12/2017 149,83 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 149,83 (LIQUIDADO) 1 149,83 (PAGO) 0 0,00 CLARO S/A 902061 24/12/2017 EMPENHO 56,35 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 24/12/2017 56,35 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 56,35 (LIQUIDADO) 1 56,35 (PAGO) 0 0,00 CLINICA MINAS GERAIS 3147 06/11/2017 EMPENHO 6.400,00 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 6.000,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 21/12/2017 400,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 6.000,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 6.000,00 (LIQUIDADO) 1 6.000,00 (PAGO) 1 6.000,00 CLODUALDO ALVARENGA-ME 2686 26/09/2017 EMPENHO 97,90 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 97,90 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 97,90 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 97,90 CLODUALDO ALVARENGA-ME 2691 26/09/2017 EMPENHO 637,90 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 637,90 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 637,90 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 637,90 CLODUALDO ALVARENGA-ME 2748 29/09/2017 EMPENHO 175,80 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 175,80 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 175,80 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 175,80 CLODUALDO ALVARENGA-ME 2893 06/10/2017 EMPENHO 423,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 423,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 423,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 423,00 CLODUALDO ALVARENGA-ME 3056 25/10/2017 EMPENHO 60,60 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 60,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 60,60 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 60,60 CLODUALDO ALVARENGA-ME 3084 27/10/2017 EMPENHO 754,95 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 754,95 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 20 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão CLODUALDO ALVARENGA-ME 3145 06/11/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 754,95 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 754,95 CLODUALDO ALVARENGA-ME 3145 06/11/2017 EMPENHO 87,90 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 87,90 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 87,90 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 87,90 CLODUALDO ALVARENGA-ME 3329 22/11/2017 EMPENHO 48,95 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 48,95 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 48,95 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 48,95 CLODUALDO ALVARENGA-ME 3434 27/11/2017 EMPENHO 87,90 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 07/12/2017 87,90 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 87,90 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 87,90 (LIQUIDADO) 1 87,90 (PAGO) 1 87,90 CLODUALDO ALVARENGA-ME 3606 11/12/2017 EMPENHO 1.100,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 1.100,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.100,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.100,00 (LIQUIDADO) 1 1.100,00 (PAGO) 1 1.100,00 COMERCIAL JPO SUCESSO LTDA 309 25/01/2017 EMPENHO 8,80 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 8,80 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 COMERCIAL MAURISTELA LTDA 2400 24/08/2017 EMPENHO 474,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 474,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 COMERCIAL MAURISTELA LTDA 2421 24/08/2017 EMPENHO 632,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 632,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 93 03/01/2017 EMPENHO 865,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 865,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 902047 08/12/2017 EMPENHO 598,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 08/12/2017 598,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 08/12/2017 598,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 598,00 (LIQUIDADO) 1 598,00 (PAGO) 1 598,00 CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO - CONSANE002/2016 2970 19/10/2017 EMPENHO 13.334,34 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 13.334,34 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 13.334,34 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 21 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão CONSTRUTORA NAVI'S LTDA 1816 03/07/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 13.334,34 (LIQUIDADO) 1 13.334,34 (PAGO) 1 13.334,34 CONSTRUTORA NAVI'S LTDA 1816 03/07/2017 EMPENHO 12.750,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 12/12/2017 2.975,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 9.775,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 CONSTRUTORA NAVI'S LTDA 2608 19/09/2017 EMPENHO 9.945,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 12/12/2017 425,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 19/12/2017 4.760,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 9.520,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 4.760,00 CONSTRUTORA NAVI'S LTDA 3146 06/11/2017 EMPENHO 3.060,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 3.060,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 3.060,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.060,00 (LIQUIDADO) 1 3.060,00 (PAGO) 1 3.060,00 COOPERNOVA COOPERATIVA DE TRTANSPORTE DE CARGAS 2876 06/10/2017 EMPENHO 2.391,20 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 2.391,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 COOPERNOVA COOPERATIVA DE TRTANSPORTE DE CARGAS 901945 14/12/2017 EMPENHO 808,60 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 808,60 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 808,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 808,60 (LIQUIDADO) 1 808,60 (PAGO) 1 808,60 COOPERNOVA COOPERATIVA DE TRTANSPORTE DE CARGAS 901946 14/12/2017 EMPENHO 1.242,28 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 1.242,28 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.242,28 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.242,28 (LIQUIDADO) 1 1.242,28 (PAGO) 1 1.242,28 COOPERNOVA COOPERATIVA DE TRTANSPORTE DE CARGAS 902019 26/12/2017 EMPENHO 1.557,92 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 26/12/2017 1.557,92 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.557,92 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.557,92 (LIQUIDADO) 1 1.557,92 (PAGO) 1 1.557,92 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 1560 07/06/2017 EMPENHO 29,47 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 19/12/2017 29,47 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 1769 30/06/2017 EMPENHO 586,11 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 586,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 1842 06/07/2017 EMPENHO 122,85 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 22 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 1842 06/07/2017 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 122,85 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2048 28/07/2017 EMPENHO 22,05 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 22,05 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 22,05 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 22,05 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2076 31/07/2017 EMPENHO 24,99 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 24,99 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 24,99 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 24,99 (LIQUIDADO) 1 24,99 (PAGO) 1 24,99 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2082 31/07/2017 EMPENHO 108,57 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 108,57 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2234 07/08/2017 EMPENHO 26,95 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 26,95 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 26,95 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 26,95 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2242 07/08/2017 EMPENHO 41,93 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 41,93 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 41,93 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 41,93 (LIQUIDADO) 1 41,93 (PAGO) 1 41,93 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2243 07/08/2017 EMPENHO 57,58 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 57,58 0,00 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 57,58 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 21/12/2017 57,58 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 1 0,00 (PAGO) 0 0,00 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2846 03/10/2017 EMPENHO 60,48 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 60,48 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 60,48 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 60,48 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2854 03/10/2017 EMPENHO 11,48 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 11,48 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2866 03/10/2017 EMPENHO 46,97 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 46,97 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 46,97 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 46,97 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2869 03/10/2017 EMPENHO 430,64 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 23 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2869 03/10/2017 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 430,64 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 430,64 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 430,64 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2871 03/10/2017 EMPENHO 1.665,30 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.665,30 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.665,30 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.665,30 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2873 03/10/2017 EMPENHO 642,04 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 642,04 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 642,04 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 642,04 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3484 04/12/2017 EMPENHO 41,23 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 41,23 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 41,23 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 41,23 (LIQUIDADO) 1 41,23 (PAGO) 1 41,23 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3485 04/12/2017 EMPENHO 296,59 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 296,59 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 296,59 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 296,59 (LIQUIDADO) 1 296,59 (PAGO) 1 296,59 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3487 04/12/2017 EMPENHO 95,13 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 95,13 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 95,13 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 95,13 (LIQUIDADO) 1 95,13 (PAGO) 1 95,13 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3578 11/12/2017 EMPENHO 241,57 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 241,57 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 241,57 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 241,57 (LIQUIDADO) 1 241,57 (PAGO) 1 241,57 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3579 11/12/2017 EMPENHO 30,04 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 18/12/2017 30,04 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3580 11/12/2017 EMPENHO 595,21 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 595,21 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 595,21 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 595,21 (LIQUIDADO) 1 595,21 (PAGO) 1 595,21 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3581 11/12/2017 EMPENHO 3,22 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 3,22 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 3,22 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3,22 (LIQUIDADO) 1 3,22 (PAGO) 1 3,22

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 24 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3582 11/12/2017 EMPENHO 48,37 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 48,37 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 48,37 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 48,37 (LIQUIDADO) 1 48,37 (PAGO) 1 48,37 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3583 11/12/2017 EMPENHO 732,90 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 732,90 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 732,90 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 732,90 (LIQUIDADO) 1 732,90 (PAGO) 1 732,90 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3584 11/12/2017 EMPENHO 3.301,27 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 3.301,27 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 3.301,27 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.301,27 (LIQUIDADO) 1 3.301,27 (PAGO) 1 3.301,27 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3585 11/12/2017 EMPENHO 133,07 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 133,07 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 133,07 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 133,07 (LIQUIDADO) 1 133,07 (PAGO) 1 133,07 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3586 11/12/2017 EMPENHO 212,94 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 212,94 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 212,94 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 212,94 (LIQUIDADO) 1 212,94 (PAGO) 1 212,94 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3587 11/12/2017 EMPENHO 63,63 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 63,63 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 63,63 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 63,63 (LIQUIDADO) 1 63,63 (PAGO) 1 63,63 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3588 11/12/2017 EMPENHO 398,23 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 398,23 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 398,23 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 398,23 (LIQUIDADO) 1 398,23 (PAGO) 1 398,23 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3590 11/12/2017 EMPENHO 338,03 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 338,03 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 338,03 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 338,03 (LIQUIDADO) 1 338,03 (PAGO) 1 338,03 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3591 11/12/2017 EMPENHO 296,87 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 296,87 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 296,87 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 296,87 (LIQUIDADO) 1 296,87 (PAGO) 1 296,87

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 25 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3592 11/12/2017 EMPENHO 36,19 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 36,19 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 36,19 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 36,19 (LIQUIDADO) 1 36,19 (PAGO) 1 36,19 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3593 11/12/2017 EMPENHO 47,11 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 47,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 47,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 47,11 (LIQUIDADO) 1 47,11 (PAGO) 1 47,11 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3594 11/12/2017 EMPENHO 160,58 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 160,58 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 160,58 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 160,58 (LIQUIDADO) 1 160,58 (PAGO) 1 160,58 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3595 11/12/2017 EMPENHO 24,71 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 24,71 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 24,71 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 24,71 (LIQUIDADO) 1 24,71 (PAGO) 1 24,71 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3596 11/12/2017 EMPENHO 235,97 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 235,97 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 235,97 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 235,97 (LIQUIDADO) 1 235,97 (PAGO) 1 235,97 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3597 11/12/2017 EMPENHO 538,73 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 18/12/2017 538,73 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3598 11/12/2017 EMPENHO 7,63 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 7,63 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 7,63 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 7,63 (LIQUIDADO) 1 7,63 (PAGO) 1 7,63 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3599 11/12/2017 EMPENHO 798,21 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 798,21 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 798,21 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 798,21 (LIQUIDADO) 1 798,21 (PAGO) 1 798,21 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3600 11/12/2017 EMPENHO 918,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 918,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 918,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 918,00 (LIQUIDADO) 1 918,00 (PAGO) 1 918,00 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3601 11/12/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 26 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3601 11/12/2017 EMPENHO 155,40 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 155,40 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 155,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 155,40 (LIQUIDADO) 1 155,40 (PAGO) 1 155,40 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3602 11/12/2017 EMPENHO 551,39 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 551,39 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 551,39 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 551,39 (LIQUIDADO) 1 551,39 (PAGO) 1 551,39 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3603 11/12/2017 EMPENHO 1.044,54 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 1.044,54 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.044,54 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.044,54 (LIQUIDADO) 1 1.044,54 (PAGO) 1 1.044,54 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3604 11/12/2017 EMPENHO 38,50 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 38,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 38,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 38,50 (LIQUIDADO) 1 38,50 (PAGO) 1 38,50 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3605 11/12/2017 EMPENHO 883,82 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 883,82 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 883,82 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 883,82 (LIQUIDADO) 1 883,82 (PAGO) 1 883,82 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3635 12/12/2017 EMPENHO 46,06 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 46,06 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 46,06 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 46,06 (LIQUIDADO) 1 46,06 (PAGO) 1 46,06 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3636 12/12/2017 EMPENHO 369,32 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 369,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 369,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 369,32 (LIQUIDADO) 1 369,32 (PAGO) 1 369,32 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3637 12/12/2017 EMPENHO 424,41 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 424,41 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 424,41 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 424,41 (LIQUIDADO) 1 424,41 (PAGO) 1 424,41 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3638 12/12/2017 EMPENHO 103,81 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 103,81 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 103,81 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 103,81 (LIQUIDADO) 1 103,81 (PAGO) 1 103,81

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 27 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3639 12/12/2017 EMPENHO 548,73 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 548,73 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 548,73 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 548,73 (LIQUIDADO) 1 548,73 (PAGO) 1 548,73 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3640 12/12/2017 EMPENHO 33,04 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 33,04 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 33,04 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 33,04 (LIQUIDADO) 1 33,04 (PAGO) 1 33,04 CRISTIANE DALVA FARIA DE SOUZA SARAIVA 3661 15/12/2017 EMPENHO 2.172,04 96,53 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 2.172,04 96,53 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 2.172,04 96,53 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.172,04 (LIQUIDADO) 1 2.172,04 (PAGO) 1 2.172,04 DAIANE DIENEFER MACHADO 3330 22/11/2017 EMPENHO 937,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 07/12/2017 937,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 937,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 937,00 DAIANE DIENEFER MACHADO 3754 22/12/2017 EMPENHO 937,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 22/12/2017 937,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 937,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 937,00 (LIQUIDADO) 1 937,00 (PAGO) 1 937,00 DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 2225 04/08/2017 EMPENHO 3.288,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 3.288,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.288,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 3.288,00 DENTAL MARIA LTDA 2645 22/09/2017 EMPENHO 7.469,84 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 5.934,09 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 1.535,75 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 7.469,84 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 2 7.469,84 DETRAN - MG 3032 25/10/2017 EMPENHO 41,30 0,00 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 41,30 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 41,30 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 41,30 DETRAN - MG 3033 25/10/2017 EMPENHO 37,48 0,00 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 37,48 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 37,48 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 37,48 DIAGNOSTICA LTDA 3641 12/12/2017 EMPENHO 3.054,12 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 3.054,12 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 3.054,12 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 28 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS 3747 21/12/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.054,12 (LIQUIDADO) 1 3.054,12 (PAGO) 1 3.054,12 DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS 3747 21/12/2017 EMPENHO 487,57 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 487,57 0,00 PAGAMENTO TOTAL 26/12/2017 487,57 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 487,57 (LIQUIDADO) 1 487,57 (PAGO) 1 487,57 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 327 27/01/2017 EMPENHO 1.160,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 12/12/2017 290,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 870,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 812 10/03/2017 EMPENHO 290,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 12/12/2017 290,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 835 13/03/2017 EMPENHO 3.062,52 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 3.062,52 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 2122 31/07/2017 EMPENHO 10.118,04 202,36 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 10.118,04 202,36 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 10.118,04 202,36 TOTAL (EMP-ANU) 1 10.118,04 (LIQUIDADO) 1 10.118,04 (PAGO) 1 10.118,04 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 2885 06/10/2017 EMPENHO 80.000,00 1.600,00 PAGAMENTO PARCIAL 08/12/2017 20.000,00 400,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 07/12/2017 20.000,00 400,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 20.000,00 400,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 80.000,00 (LIQUIDADO) 1 20.000,00 (PAGO) 2 40.000,00 DISK ENTULHO SANTA EFIGENIA LTDA 830 13/03/2017 EMPENHO 40.500,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 49,95 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 0,05 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 40.450,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 DISK ENTULHO SANTA EFIGENIA LTDA 2173 02/08/2017 EMPENHO 40.500,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 4.000,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 36.500,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 DISK ENTULHO SANTA EFIGENIA LTDA 3149 06/11/2017 EMPENHO 88.000,00 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 12.345,12 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 22.212,02 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 12.345,12 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 22.212,02 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 29 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão DISK ENTULHO SANTA EFIGENIA LTDA 3149 06/11/2017 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 0,16 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 87.999,84 (LIQUIDADO) 2 34.557,14 (PAGO) 2 34.557,14 DISTRIBUIDORA DE MEDIC. NUNES E GOMES 3454 27/11/2017 EMPENHO 1.458,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 1.458,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.458,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.458,00 (LIQUIDADO) 1 1.458,00 (PAGO) 1 1.458,00 DISTRIBUIDORA DE MEDIC. NUNES E GOMES 3563 11/12/2017 EMPENHO 20.323,54 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 4.788,16 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 863,36 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 7.312,71 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 2.571,19 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 19/12/2017 4.788,12 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 4.788,12 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 2.571,19 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 7.312,71 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 863,36 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 4.788,16 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 20.323,54 (LIQUIDADO) 5 20.323,54 (PAGO) 5 20.323,54 DISTRIBUIDORA DE MEDIC. NUNES E GOMES 3643 12/12/2017 EMPENHO 11.599,28 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 11.599,28 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 11.599,28 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 11.599,28 (LIQUIDADO) 1 11.599,28 (PAGO) 1 11.599,28 DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 1170 18/04/2017 EMPENHO 78,40 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 04/12/2017 78,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 3477 04/12/2017 EMPENHO 184,64 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 22/12/2017 184,64 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 184,64 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 184,64 (LIQUIDADO) 1 184,64 (PAGO) 1 184,64 DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 3490 04/12/2017 EMPENHO 1.010,40 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 08/12/2017 1.010,40 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.010,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.010,40 (LIQUIDADO) 1 1.010,40 (PAGO) 1 1.010,40 DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 3570 11/12/2017 EMPENHO 975,60 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 975,60 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 975,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 975,60 (LIQUIDADO) 1 975,60 (PAGO) 1 975,60

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 30 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão DROGARIA SANTOS E BARBOSA 847 14/03/2017 EMPENHO 1.426,80 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 1.426,80 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 DROGARIA SAO PAULO 869 15/03/2017 EMPENHO 647,76 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 647,76 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1527 05/06/2017 EMPENHO 31.675,26 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 31.675,26 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 901943 07/12/2017 EMPENHO 753,19 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 07/12/2017 753,19 0,00 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 753,19 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 753,19 (LIQUIDADO) 1 753,19 (PAGO) 1 753,19 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 902089 31/12/2017 EMPENHO 215,09 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 31/12/2017 215,09 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 215,09 (LIQUIDADO) 1 215,09 (PAGO) 0 0,00 EDITORA POSITIVO LTDA. 976 27/03/2017 EMPENHO 69.559,40 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 19/12/2017 13.332,75 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 21/12/2017 183,90 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 13.332,75 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 76,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 69.483,20 (LIQUIDADO) 1 13.332,75 (PAGO) 2 13.516,65 EDITORA POSITIVO LTDA. 977 27/03/2017 EMPENHO 195.000,00 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 19/12/2017 38.511,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 38.511,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 297,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 17,69 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 0,01 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 194.982,30 (LIQUIDADO) 1 38.511,00 (PAGO) 2 38.808,00 EDITORA POSITIVO LTDA. 3551 11/12/2017 EMPENHO 5.751,23 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 19/12/2017 5.751,23 0,00 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 19/12/2017 5.751,23 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 31/12/2017 5.751,23 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 1 0,00 (PAGO) 0 0,00 EDMAR CARDOSO MARINHO 2914 10/10/2017 EMPENHO 4.800,00 96,00 PAGAMENTO TOTAL 26/12/2017 4.800,00 96,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 31 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão EDMAR CARDOSO MARINHO 3687 15/12/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.800,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 4.800,00 EDMAR CARDOSO MARINHO 3687 15/12/2017 EMPENHO 3.200,00 64,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 26/12/2017 3.200,00 64,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 3.200,00 64,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.200,00 (LIQUIDADO) 1 3.200,00 (PAGO) 1 3.200,00 EDUARDO DE FARIA CHAVES ME 3565 11/12/2017 EMPENHO 105,50 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 21/12/2017 105,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 EDUARDO DE FARIA CHAVES ME 3572 11/12/2017 EMPENHO 194,77 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 21/12/2017 194,77 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ELETRO SULI LTDA 328 27/01/2017 EMPENHO 200,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 200,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ELETROVIDROS COMERCIAL LTDA 1132 18/04/2017 EMPENHO 1.290,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 1.290,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ELIANA MARA DOS SANTOS PENICHE 3215 16/11/2017 EMPENHO 123,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 123,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 123,32 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 123,32 ELIZA MARIA SALGADO 1946 14/07/2017 EMPENHO 2.450,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 29/12/2017 700,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.750,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ELIZA MARIA SALGADO 3321 22/11/2017 EMPENHO 937,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 937,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 937,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 937,00 ELIZA MARIA SALGADO 3749 22/12/2017 EMPENHO 937,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 22/12/2017 937,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 937,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 937,00 (LIQUIDADO) 1 937,00 (PAGO) 1 937,00 ELVIS FERREIRA BATISTA 3126 31/10/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 ELVIS FERREIRA BATISTA 3239 17/11/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 32 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão ELVIS FERREIRA BATISTA 3239 17/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 ELVIS FERREIRA BATISTA 3256 21/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 ELVIS FERREIRA BATISTA 3315 21/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 EMATER-MG-EMP.A.TEC.E EXT.RURAL EST.MG 95 03/01/2017 EMPENHO 2.052,16 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 2.052,16 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 EMATER-MG-EMP.A.TEC.E EXT.RURAL EST.MG 902046 08/12/2017 EMPENHO 5.912,32 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 08/12/2017 5.912,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 08/12/2017 5.912,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.912,32 (LIQUIDADO) 1 5.912,32 (PAGO) 1 5.912,32 EMPRESA MINEIRA DE CARTOES LTDA ME 572 14/02/2017 EMPENHO 79.540,89 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 259,99 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 0,01 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 79.280,89 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 EMPRESA MINEIRA DE CARTOES LTDA ME 1248 02/05/2017 EMPENHO 101.671,97 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 0,01 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 101.671,96 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 EMPRESA MINEIRA DE CARTOES LTDA ME 2033 28/07/2017 EMPENHO 103.306,31 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 0,01 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 103.306,30 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 EMPRESA MINEIRA DE CARTOES LTDA ME 3168 07/11/2017 EMPENHO 2.431,40 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 2.431,39 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 0,01 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 EMPRESA MINEIRA DE CARTOES LTDA ME 901835 01/12/2017 EMPENHO 99.840,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 01/12/2017 99.840,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 99.840,00 (LIQUIDADO) 1 99.840,00 (PAGO) 0 0,00 EMPRESA MINEIRA DE CARTOES LTDA ME 901950 15/12/2017 EMPENHO 97.973,86 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 33 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão EMPRESA MINEIRA DE CARTOES LTDA ME 901950 15/12/2017 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 97.973,86 0,00 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 97.973,86 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 97.973,86 (LIQUIDADO) 1 97.973,86 (PAGO) 1 97.973,86 EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME 444 01/02/2017 EMPENHO 11.000,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 07/12/2017 1.000,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 07/12/2017 1.000,00 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 07/12/2017 1.000,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 1.000,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 1.000,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 11.000,00 (LIQUIDADO) 1 1.000,00 (PAGO) 4 4.000,00 ESFERA CONSULTORIA LTDA - EPP 3402 27/11/2017 EMPENHO 1.886,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 1.886,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 1.886,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.886,00 (LIQUIDADO) 1 1.886,00 (PAGO) 1 1.886,00 ESTER BUENO SILVA 3509 05/12/2017 EMPENHO 468,50 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 468,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 468,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 468,50 (LIQUIDADO) 1 468,50 (PAGO) 1 468,50 ESTER BUENO SILVA 3727 21/12/2017 EMPENHO 182,16 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 182,16 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 182,16 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 182,16 (LIQUIDADO) 1 182,16 (PAGO) 1 182,16 FABIANO DA SILVA MORETI 3247 17/11/2017 EMPENHO 71,70 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 71,70 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 71,70 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 71,70 FABIANO DA SILVA MORETI 3559 11/12/2017 EMPENHO 100,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 100,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 100,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 100,00 (LIQUIDADO) 1 100,00 (PAGO) 1 100,00 FABIANO DA SILVA MORETI 3649 14/12/2017 EMPENHO 107,40 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 107,40 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 107,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 107,40 (LIQUIDADO) 1 107,40 (PAGO) 1 107,40 FABIANO DA SILVA MORETI 3650 14/12/2017 EMPENHO 94,37 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 94,37 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 94,37 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 34 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FABIO ANTONIO GONCALVES MARTINS 3155 06/11/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 94,37 (LIQUIDADO) 1 94,37 (PAGO) 1 94,37 FABIO ANTONIO GONCALVES MARTINS 3155 06/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 FABIO ANTONIO GONCALVES MARTINS 3470 28/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 FANTASTICA CONFECCOES LTDA-ME 3518 06/12/2017 EMPENHO 3.358,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 26/12/2017 3.358,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 3.358,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.358,00 (LIQUIDADO) 1 3.358,00 (PAGO) 1 3.358,00 FANTASTICA CONFECCOES LTDA-ME 3519 06/12/2017 EMPENHO 1.500,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 26/12/2017 1.500,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.500,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.500,00 (LIQUIDADO) 1 1.500,00 (PAGO) 1 1.500,00 FENIX TRACTOR LTDA 1062 04/04/2017 EMPENHO 530,60 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 19/12/2017 530,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOCO AUDITORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 1783 30/06/2017 EMPENHO 54.000,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 14/12/2017 4.500,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 14/12/2017 4.500,00 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 4.500,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 4.500,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 27.000,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 27.000,00 (LIQUIDADO) 1 4.500,00 (PAGO) 3 13.500,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 8 03/01/2017 EMPENHO 14.738,40 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 14.738,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 9 03/01/2017 EMPENHO 6.528,40 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 6.528,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 10 03/01/2017 EMPENHO 4.294,82 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 4.294,82 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 11 03/01/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 35 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 11 03/01/2017 EMPENHO 4.213,57 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 4.213,57 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 12 03/01/2017 EMPENHO 37.404,32 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 37.404,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 13 03/01/2017 EMPENHO 43.605,35 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 43.605,35 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 15 03/01/2017 EMPENHO 22.073,88 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 22.073,88 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 17 03/01/2017 EMPENHO 19.834,41 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 19.834,41 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 18 03/01/2017 EMPENHO 3.125,46 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 3.125,46 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 19 03/01/2017 EMPENHO 41.349,56 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 41.349,56 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 20 03/01/2017 EMPENHO 6.215,33 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 6.215,33 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 21 03/01/2017 EMPENHO 3.937,64 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 3.937,64 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 23 03/01/2017 EMPENHO 12.822,50 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 12.822,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 24 03/01/2017 EMPENHO 12.788,40 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 12.788,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 25 03/01/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 36 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 25 03/01/2017 EMPENHO 6.614,46 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 6.614,46 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 26 03/01/2017 EMPENHO 36.520,34 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 36.520,34 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 27 03/01/2017 EMPENHO 1.825,02 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 21/12/2017 1.825,02 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 28 03/01/2017 EMPENHO 17.785,72 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 17.785,72 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 29 03/01/2017 EMPENHO 5.461,33 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 5.461,33 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 30 03/01/2017 EMPENHO 8.291,80 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 8.291,80 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 31 03/01/2017 EMPENHO 552,17 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 552,17 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 33 03/01/2017 EMPENHO 1.250,66 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 1.250,66 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 34 03/01/2017 EMPENHO 19.909,12 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 19.909,12 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 35 03/01/2017 EMPENHO 905,67 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 905,67 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 36 03/01/2017 EMPENHO 2.093,77 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 2.093,77 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 37 03/01/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 37 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 37 03/01/2017 EMPENHO 2.930,20 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 2.930,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 38 03/01/2017 EMPENHO 1.022,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 1.022,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 39 03/01/2017 EMPENHO 3.312,90 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 3.312,90 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 41 03/01/2017 EMPENHO 109.214,28 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 109.214,28 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 42 03/01/2017 EMPENHO 3.981,51 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 3.981,51 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 43 03/01/2017 EMPENHO 2.477,98 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 2.477,98 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 54 03/01/2017 EMPENHO 256.258,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 256.258,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 56 03/01/2017 EMPENHO 20.456,70 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 20.456,70 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 57 03/01/2017 EMPENHO 11.633,13 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 21/12/2017 11.633,13 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 59 03/01/2017 EMPENHO 2.438,61 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 2.438,61 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 62 03/01/2017 EMPENHO 8.207,55 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 8.207,55 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 63 03/01/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 38 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 63 03/01/2017 EMPENHO 2.930,20 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 2.930,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 64 03/01/2017 EMPENHO 1.603,22 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 21/12/2017 1.603,22 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 65 03/01/2017 EMPENHO 16.120,11 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 16.120,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 66 03/01/2017 EMPENHO 1.029,14 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 1.029,14 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 67 03/01/2017 EMPENHO 47.740,75 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 47.740,75 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 69 03/01/2017 EMPENHO 18.947,48 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 18.947,48 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 71 03/01/2017 EMPENHO 43.080,89 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 42.082,33 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 998,56 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 73 03/01/2017 EMPENHO 672,48 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 21/12/2017 672,48 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 74 03/01/2017 EMPENHO 2.790,46 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 2.790,46 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 76 03/01/2017 EMPENHO 2.934,60 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 2.934,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 77 03/01/2017 EMPENHO 19.766,37 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 19.766,37 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 39 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 78 03/01/2017 EMPENHO 107.418,12 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 107.418,12 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 80 03/01/2017 EMPENHO 1.964,79 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 1.964,79 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 81 03/01/2017 EMPENHO 4.085,99 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 4.085,99 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 82 03/01/2017 EMPENHO 2.528,48 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 21/12/2017 2.528,48 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83 03/01/2017 EMPENHO 31.020,57 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 31.020,57 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 84 03/01/2017 EMPENHO 2.930,20 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 2.930,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 85 03/01/2017 EMPENHO 1.768,73 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 1.768,73 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 86 03/01/2017 EMPENHO 2.930,20 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 2.930,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 87 03/01/2017 EMPENHO 35.298,82 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 35.298,82 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 88 03/01/2017 EMPENHO 266,64 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 266,64 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 89 03/01/2017 EMPENHO 1.084,50 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 1.084,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 90 03/01/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 40 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 90 03/01/2017 EMPENHO 7.572,88 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 7.572,88 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 91 03/01/2017 EMPENHO 20.873,73 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 20.873,73 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 1282 08/05/2017 EMPENHO 9.823,52 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 9.823,52 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 1283 08/05/2017 EMPENHO 27.368,20 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 27.368,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3520 11/12/2017 EMPENHO 28.324,08 2.436,16 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 28.324,08 2.436,16 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 28.324,08 2.436,16 TOTAL (EMP-ANU) 1 28.324,08 (LIQUIDADO) 1 28.324,08 (PAGO) 1 28.324,08 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3521 11/12/2017 EMPENHO 17.328,93 434,03 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 17.328,93 434,03 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 17.328,93 434,03 TOTAL (EMP-ANU) 1 17.328,93 (LIQUIDADO) 1 17.328,93 (PAGO) 1 17.328,93 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3522 11/12/2017 EMPENHO 5.038,18 698,09 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 5.038,18 698,09 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 5.038,18 698,09 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.038,18 (LIQUIDADO) 1 5.038,18 (PAGO) 1 5.038,18 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3523 11/12/2017 EMPENHO 1.433,77 114,70 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 1.433,77 114,70 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 1.433,77 114,70 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.433,77 (LIQUIDADO) 1 1.433,77 (PAGO) 1 1.433,77 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3524 11/12/2017 EMPENHO 1.910,26 152,82 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 1.910,26 152,82 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 1.910,26 152,82 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.910,26 (LIQUIDADO) 1 1.910,26 (PAGO) 1 1.910,26 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3525 11/12/2017 EMPENHO 636,67 50,93 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 636,67 50,93 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 636,67 50,93

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 41 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3526 11/12/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 636,67 (LIQUIDADO) 1 636,67 (PAGO) 1 636,67 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3526 11/12/2017 EMPENHO 4.139,31 353,43 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 4.139,31 353,43 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 4.139,31 353,43 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.139,31 (LIQUIDADO) 1 4.139,31 (PAGO) 1 4.139,31 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3527 11/12/2017 EMPENHO 34.969,56 4.080,65 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 34.969,56 4.080,65 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 34.969,56 4.080,65 TOTAL (EMP-ANU) 1 34.969,56 (LIQUIDADO) 1 34.969,56 (PAGO) 1 34.969,56 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3528 11/12/2017 EMPENHO 2.505,03 246,48 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 2.505,03 246,48 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 2.505,03 246,48 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.505,03 (LIQUIDADO) 1 2.505,03 (PAGO) 1 2.505,03 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3529 11/12/2017 EMPENHO 4.997,27 575,44 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 4.997,27 575,44 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 4.997,27 575,44 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.997,27 (LIQUIDADO) 1 4.997,27 (PAGO) 1 4.997,27 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3530 11/12/2017 EMPENHO 26.367,26 2.537,98 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 26.367,26 2.537,98 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 26.367,26 2.537,98 TOTAL (EMP-ANU) 1 26.367,26 (LIQUIDADO) 1 26.367,26 (PAGO) 1 26.367,26 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3531 11/12/2017 EMPENHO 160.860,61 19.781,96 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 160.860,61 19.781,96 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 160.860,61 19.781,96 TOTAL (EMP-ANU) 1 160.860,61 (LIQUIDADO) 1 160.860,61 (PAGO) 1 160.860,61 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3532 11/12/2017 EMPENHO 53.560,00 5.096,75 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 53.560,00 5.096,75 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 53.560,00 5.096,75 TOTAL (EMP-ANU) 1 53.560,00 (LIQUIDADO) 1 53.560,00 (PAGO) 1 53.560,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3533 11/12/2017 EMPENHO 24.215,71 2.424,94 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 24.215,71 2.424,94 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 24.215,71 2.424,94 TOTAL (EMP-ANU) 1 24.215,71 (LIQUIDADO) 1 24.215,71 (PAGO) 1 24.215,71 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3534 11/12/2017 EMPENHO 2.810,26 272,88 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 2.810,26 272,88

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 42 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3534 11/12/2017 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 2.810,26 272,88 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.810,26 (LIQUIDADO) 1 2.810,26 (PAGO) 1 2.810,26 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3535 11/12/2017 EMPENHO 5.010,06 492,96 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 5.010,06 492,96 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 5.010,06 492,96 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.010,06 (LIQUIDADO) 1 5.010,06 (PAGO) 1 5.010,06 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3536 11/12/2017 EMPENHO 49.367,37 11.517,10 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 49.367,37 11.517,10 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 49.367,37 11.517,10 TOTAL (EMP-ANU) 1 49.367,37 (LIQUIDADO) 1 49.367,37 (PAGO) 1 49.367,37 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3537 11/12/2017 EMPENHO 9.959,79 866,52 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 9.959,79 866,52 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 9.959,79 866,52 TOTAL (EMP-ANU) 1 9.959,79 (LIQUIDADO) 1 9.959,79 (PAGO) 1 9.959,79 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3538 11/12/2017 EMPENHO 1.824,62 145,96 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 1.824,62 145,96 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 1.824,62 145,96 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.824,62 (LIQUIDADO) 1 1.824,62 (PAGO) 1 1.824,62 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3539 11/12/2017 EMPENHO 117.658,51 16.266,69 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 117.658,51 16.266,69 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 117.658,51 16.266,69 TOTAL (EMP-ANU) 1 117.658,51 (LIQUIDADO) 1 117.658,51 (PAGO) 1 117.658,51 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3540 11/12/2017 EMPENHO 7.068,27 588,88 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 7.068,27 588,88 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 7.068,27 588,88 TOTAL (EMP-ANU) 1 7.068,27 (LIQUIDADO) 1 7.068,27 (PAGO) 1 7.068,27 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3541 11/12/2017 EMPENHO 1.432,63 114,61 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 1.432,63 114,61 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 1.432,63 114,61 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.432,63 (LIQUIDADO) 1 1.432,63 (PAGO) 1 1.432,63 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3693 21/12/2017 EMPENHO 8.433,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 8.433,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 8.433,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 8.433,00 (LIQUIDADO) 1 8.433,00 (PAGO) 1 8.433,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3694 21/12/2017 EMPENHO 29.332,75 5.466,03

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 43 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3694 21/12/2017 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 29.332,75 5.466,03 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 29.332,75 5.466,03 TOTAL (EMP-ANU) 1 29.332,75 (LIQUIDADO) 1 29.332,75 (PAGO) 1 29.332,75 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3695 21/12/2017 EMPENHO 17.328,93 434,03 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 17.328,93 434,03 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 17.328,93 434,03 TOTAL (EMP-ANU) 1 17.328,93 (LIQUIDADO) 1 17.328,93 (PAGO) 1 17.328,93 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3696 21/12/2017 EMPENHO 2.505,03 504,60 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 2.505,03 504,60 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.505,03 504,60 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.505,03 (LIQUIDADO) 1 2.505,03 (PAGO) 1 2.505,03 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3697 21/12/2017 EMPENHO 5.038,18 738,92 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 5.038,18 738,92 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 5.038,18 738,92 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.038,18 (LIQUIDADO) 1 5.038,18 (PAGO) 1 5.038,18 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3698 21/12/2017 EMPENHO 2.867,54 356,89 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 2.867,54 356,89 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.867,54 356,89 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.867,54 (LIQUIDADO) 1 2.867,54 (PAGO) 1 2.867,54 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3699 21/12/2017 EMPENHO 1.655,61 583,23 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 1.655,61 583,23 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.655,61 583,23 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.655,61 (LIQUIDADO) 1 1.655,61 (PAGO) 1 1.655,61 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3700 21/12/2017 EMPENHO 1.268,65 430,74 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 1.268,65 430,74 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.268,65 430,74 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.268,65 (LIQUIDADO) 1 1.268,65 (PAGO) 1 1.268,65 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3701 21/12/2017 EMPENHO 955,00 76,40 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 955,00 76,40 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 955,00 76,40 TOTAL (EMP-ANU) 1 955,00 (LIQUIDADO) 1 955,00 (PAGO) 1 955,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3702 21/12/2017 EMPENHO 4.139,31 595,10 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 4.139,31 595,10 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 4.139,31 595,10 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.139,31 (LIQUIDADO) 1 4.139,31 (PAGO) 1 4.139,31 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3703 21/12/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 44 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3703 21/12/2017 EMPENHO 36.190,81 6.525,62 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 36.190,81 6.525,62 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 36.190,81 6.525,62 TOTAL (EMP-ANU) 1 36.190,81 (LIQUIDADO) 1 36.190,81 (PAGO) 1 36.190,81 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3704 21/12/2017 EMPENHO 2.505,03 246,48 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 2.505,03 246,48 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.505,03 246,48 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.505,03 (LIQUIDADO) 1 2.505,03 (PAGO) 1 2.505,03 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3705 21/12/2017 EMPENHO 8.595,00 2.507,34 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 8.595,00 2.507,34 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 8.595,00 2.507,34 TOTAL (EMP-ANU) 1 8.595,00 (LIQUIDADO) 1 8.595,00 (PAGO) 1 8.595,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3706 21/12/2017 EMPENHO 4.767,62 1.150,26 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 4.767,62 1.150,26 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 4.767,62 1.150,26 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.767,62 (LIQUIDADO) 1 4.767,62 (PAGO) 1 4.767,62 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3707 21/12/2017 EMPENHO 27.482,08 6.049,64 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 27.482,08 6.049,64 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 27.482,08 6.049,64 TOTAL (EMP-ANU) 1 27.482,08 (LIQUIDADO) 1 27.482,08 (PAGO) 1 27.482,08 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3708 21/12/2017 EMPENHO 4.242,10 582,22 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 4.242,10 582,22 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 4.242,10 582,22 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.242,10 (LIQUIDADO) 1 4.242,10 (PAGO) 1 4.242,10 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3709 21/12/2017 EMPENHO 26.423,50 6.633,30 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 26.423,50 6.633,30 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 26.423,50 6.633,30 TOTAL (EMP-ANU) 1 26.423,50 (LIQUIDADO) 1 26.423,50 (PAGO) 1 26.423,50 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3710 21/12/2017 EMPENHO 39.901,91 10.443,32 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 39.901,91 10.443,32 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 39.901,91 10.443,32 TOTAL (EMP-ANU) 1 39.901,91 (LIQUIDADO) 1 39.901,91 (PAGO) 1 39.901,91 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3711 21/12/2017 EMPENHO 59.826,44 12.280,06 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 59.826,44 12.280,06 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 59.826,44 12.280,06 TOTAL (EMP-ANU) 1 59.826,44 (LIQUIDADO) 1 59.826,44 (PAGO) 1 59.826,44

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 45 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3712 21/12/2017 EMPENHO 3.143,11 594,80 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 3.143,11 594,80 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 3.143,11 594,80 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.143,11 (LIQUIDADO) 1 3.143,11 (PAGO) 1 3.143,11 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3713 21/12/2017 EMPENHO 3.173,04 751,08 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 3.173,04 751,08 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 3.173,04 751,08 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.173,04 (LIQUIDADO) 1 3.173,04 (PAGO) 1 3.173,04 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3714 21/12/2017 EMPENHO 50.354,40 11.013,53 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 50.354,40 11.013,53 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 50.354,40 11.013,53 TOTAL (EMP-ANU) 1 50.354,40 (LIQUIDADO) 1 50.354,40 (PAGO) 1 50.354,40 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3715 21/12/2017 EMPENHO 10.580,72 969,15 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 10.580,72 969,15 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 10.580,72 969,15 TOTAL (EMP-ANU) 1 10.580,72 (LIQUIDADO) 1 10.580,72 (PAGO) 1 10.580,72 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3716 21/12/2017 EMPENHO 2.986,80 238,94 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 2.986,80 238,94 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.986,80 238,94 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.986,80 (LIQUIDADO) 1 2.986,80 (PAGO) 1 2.986,80 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3717 21/12/2017 EMPENHO 131.616,80 28.334,73 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 131.616,80 28.334,73 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 131.616,80 28.334,73 TOTAL (EMP-ANU) 1 131.616,80 (LIQUIDADO) 1 131.616,80 (PAGO) 1 131.616,80 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3718 21/12/2017 EMPENHO 15.691,43 4.297,67 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 15.691,43 4.297,67 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 15.691,43 4.297,67 TOTAL (EMP-ANU) 1 15.691,43 (LIQUIDADO) 1 15.691,43 (PAGO) 1 15.691,43 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3719 21/12/2017 EMPENHO 7.666,64 1.566,94 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 7.666,64 1.566,94 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 7.666,64 1.566,94 TOTAL (EMP-ANU) 1 7.666,64 (LIQUIDADO) 1 7.666,64 (PAGO) 1 7.666,64 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3720 21/12/2017 EMPENHO 1.910,13 152,81 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 1.910,13 152,81 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.910,13 152,81 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.910,13 (LIQUIDADO) 1 1.910,13 (PAGO) 1 1.910,13

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 46 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3721 21/12/2017 EMPENHO 43.747,84 6.741,57 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 43.747,84 6.741,57 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 43.747,84 6.741,57 TOTAL (EMP-ANU) 1 43.747,84 (LIQUIDADO) 1 43.747,84 (PAGO) 1 43.747,84 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3757 26/12/2017 EMPENHO 2.183,76 314,79 LIQUIDAÇÃO TOTAL 26/12/2017 2.183,76 314,79 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.183,76 314,79 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.183,76 (LIQUIDADO) 1 2.183,76 (PAGO) 1 2.183,76 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 3763 28/12/2017 EMPENHO 816,43 65,31 LIQUIDAÇÃO TOTAL 28/12/2017 816,43 65,31 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 816,43 65,31 TOTAL (EMP-ANU) 1 816,43 (LIQUIDADO) 1 816,43 (PAGO) 1 816,43 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901895 11/12/2017 EMPENHO 3.307,93 403,93 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 3.307,93 403,93 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 3.307,93 403,93 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.307,93 (LIQUIDADO) 1 3.307,93 (PAGO) 1 3.307,93 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901896 11/12/2017 EMPENHO 10.134,00 1.181,96 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 10.134,00 1.181,96 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 10.134,00 1.181,96 TOTAL (EMP-ANU) 1 10.134,00 (LIQUIDADO) 1 10.134,00 (PAGO) 1 10.134,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901897 11/12/2017 EMPENHO 3.909,00 495,91 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 3.909,00 495,91 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 3.909,00 495,91 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.909,00 (LIQUIDADO) 1 3.909,00 (PAGO) 1 3.909,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901898 11/12/2017 EMPENHO 2.976,38 376,13 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 2.976,38 376,13 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 2.976,38 376,13 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.976,38 (LIQUIDADO) 1 2.976,38 (PAGO) 1 2.976,38 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901899 11/12/2017 EMPENHO 3.350,21 441,43 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 3.350,21 441,43 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 3.350,21 441,43 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.350,21 (LIQUIDADO) 1 3.350,21 (PAGO) 1 3.350,21 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901900 11/12/2017 EMPENHO 5.254,23 872,05 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 5.254,23 872,05 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 5.254,23 872,05 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.254,23 (LIQUIDADO) 1 5.254,23 (PAGO) 1 5.254,23

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 47 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901901 11/12/2017 EMPENHO 2.600,83 234,07 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 2.600,83 234,07 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 2.600,83 234,07 ANULAÇÃO TOTAL 11/12/2017 2.600,83 234,07 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 1 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901902 11/12/2017 EMPENHO 2.375,00 213,75 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 2.375,00 213,75 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 2.375,00 213,75 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.375,00 (LIQUIDADO) 1 2.375,00 (PAGO) 1 2.375,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901903 11/12/2017 EMPENHO 955,12 76,40 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 955,12 76,40 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 955,12 76,40 TOTAL (EMP-ANU) 1 955,12 (LIQUIDADO) 1 955,12 (PAGO) 1 955,12 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901904 11/12/2017 EMPENHO 2.462,31 239,71 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 2.462,31 239,71 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 2.462,31 239,71 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.462,31 (LIQUIDADO) 1 2.462,31 (PAGO) 1 2.462,31 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901905 11/12/2017 EMPENHO 2.505,03 225,45 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 2.505,03 225,45 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 2.505,03 225,45 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.505,03 (LIQUIDADO) 1 2.505,03 (PAGO) 1 2.505,03 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901906 11/12/2017 EMPENHO 1.095,54 93,12 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 1.095,54 93,12 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 1.095,54 93,12 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.095,54 (LIQUIDADO) 1 1.095,54 (PAGO) 1 1.095,54 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901907 11/12/2017 EMPENHO 1.204,84 96,38 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 1.204,84 96,38 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 1.204,84 96,38 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.204,84 (LIQUIDADO) 1 1.204,84 (PAGO) 1 1.204,84 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901908 11/12/2017 EMPENHO 5.119,23 95,47 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 5.119,23 95,47 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 5.119,23 95,47 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.119,23 (LIQUIDADO) 1 5.119,23 (PAGO) 1 5.119,23 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901909 11/12/2017 EMPENHO 2.491,30 224,21 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 2.491,30 224,21 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 2.491,30 224,21

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 48 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901910 11/12/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.491,30 (LIQUIDADO) 1 2.491,30 (PAGO) 1 2.491,30 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901910 11/12/2017 EMPENHO 4.886,78 469,71 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 4.886,78 469,71 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 4.886,78 469,71 ANULAÇÃO TOTAL 11/12/2017 4.886,78 469,71 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 1 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901911 11/12/2017 EMPENHO 2.505,03 246,48 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 2.505,03 246,48 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 2.505,03 246,48 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.505,03 (LIQUIDADO) 1 2.505,03 (PAGO) 1 2.505,03 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901912 11/12/2017 EMPENHO 14.496,01 2.902,64 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 14.496,01 2.902,64 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 14.496,01 2.902,64 TOTAL (EMP-ANU) 1 14.496,01 (LIQUIDADO) 1 14.496,01 (PAGO) 1 14.496,01 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901914 11/12/2017 EMPENHO 1.494,78 147,05 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 1.494,78 147,05 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 1.494,78 147,05 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.494,78 (LIQUIDADO) 1 1.494,78 (PAGO) 1 1.494,78 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901915 11/12/2017 EMPENHO 6.378,50 532,51 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 6.378,50 532,51 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 6.378,50 532,51 TOTAL (EMP-ANU) 1 6.378,50 (LIQUIDADO) 1 6.378,50 (PAGO) 1 6.378,50 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901916 11/12/2017 EMPENHO 1.268,65 101,49 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 1.268,65 101,49 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 1.268,65 101,49 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.268,65 (LIQUIDADO) 1 1.268,65 (PAGO) 1 1.268,65 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901917 11/12/2017 EMPENHO 1.095,54 87,64 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 1.095,54 87,64 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 1.095,54 87,64 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.095,54 (LIQUIDADO) 1 1.095,54 (PAGO) 1 1.095,54 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901918 11/12/2017 EMPENHO 2.989,56 378,46 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 2.989,56 378,46 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 2.989,56 378,46 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.989,56 (LIQUIDADO) 1 2.989,56 (PAGO) 1 2.989,56 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901919 11/12/2017 EMPENHO 4.001,62 384,13

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 49 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901919 11/12/2017 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 4.001,62 384,13 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 4.001,62 384,13 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.001,62 (LIQUIDADO) 1 4.001,62 (PAGO) 1 4.001,62 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901920 11/12/2017 EMPENHO 8.249,39 908,20 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 8.249,39 908,20 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 8.249,39 908,20 TOTAL (EMP-ANU) 1 8.249,39 (LIQUIDADO) 1 8.249,39 (PAGO) 1 8.249,39 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901921 11/12/2017 EMPENHO 12.589,15 1.385,67 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 12.589,15 1.385,67 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 12.589,15 1.385,67 TOTAL (EMP-ANU) 1 12.589,15 (LIQUIDADO) 1 12.589,15 (PAGO) 1 12.589,15 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901922 11/12/2017 EMPENHO 2.025,44 182,28 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 2.025,44 182,28 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 2.025,44 182,28 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.025,44 (LIQUIDADO) 1 2.025,44 (PAGO) 1 2.025,44 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901923 11/12/2017 EMPENHO 2.989,56 378,46 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 2.989,56 378,46 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 2.989,56 378,46 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.989,56 (LIQUIDADO) 1 2.989,56 (PAGO) 1 2.989,56 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901924 11/12/2017 EMPENHO 2.989,56 378,46 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 2.989,56 378,46 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 2.989,56 378,46 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.989,56 (LIQUIDADO) 1 2.989,56 (PAGO) 1 2.989,56 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901925 11/12/2017 EMPENHO 4.209,82 378,88 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 4.209,82 378,88 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 4.209,82 378,88 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.209,82 (LIQUIDADO) 1 4.209,82 (PAGO) 1 4.209,82 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901926 11/12/2017 EMPENHO 875,53 70,04 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 875,53 70,04 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 875,53 70,04 TOTAL (EMP-ANU) 1 875,53 (LIQUIDADO) 1 875,53 (PAGO) 1 875,53 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901927 11/12/2017 EMPENHO 2.989,56 378,46 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 2.989,56 378,46 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 2.989,56 378,46 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.989,56 (LIQUIDADO) 1 2.989,56 (PAGO) 1 2.989,56 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901928 11/12/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 50 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901928 11/12/2017 EMPENHO 2.989,56 378,46 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 2.989,56 378,46 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 2.989,56 378,46 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.989,56 (LIQUIDADO) 1 2.989,56 (PAGO) 1 2.989,56 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901929 11/12/2017 EMPENHO 14.927,24 1.596,04 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 14.927,24 1.596,04 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 14.927,24 1.596,04 TOTAL (EMP-ANU) 1 14.927,24 (LIQUIDADO) 1 14.927,24 (PAGO) 1 14.927,24 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901930 11/12/2017 EMPENHO 2.859,43 355,46 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 2.859,43 355,46 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 2.859,43 355,46 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.859,43 (LIQUIDADO) 1 2.859,43 (PAGO) 1 2.859,43 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901931 11/12/2017 EMPENHO 8.133,80 879,03 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 8.133,80 879,03 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 8.133,80 879,03 TOTAL (EMP-ANU) 1 8.133,80 (LIQUIDADO) 1 8.133,80 (PAGO) 1 8.133,80 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901932 11/12/2017 EMPENHO 13.123,75 1.134,09 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 13.123,75 1.134,09 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 13.123,75 1.134,09 ANULAÇÃO TOTAL 11/12/2017 13.123,75 1.134,09 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 1 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901933 11/12/2017 EMPENHO 12.658,71 1.134,09 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 12.658,71 1.134,09 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 12.658,71 1.134,09 TOTAL (EMP-ANU) 1 12.658,71 (LIQUIDADO) 1 12.658,71 (PAGO) 1 12.658,71 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901934 11/12/2017 EMPENHO 4.171,93 469,71 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 4.171,93 469,71 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 4.171,93 469,71 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.171,93 (LIQUIDADO) 1 4.171,93 (PAGO) 1 4.171,93 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901935 11/12/2017 EMPENHO 1.812,70 234,07 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 1.812,70 234,07 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 1.812,70 234,07 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.812,70 (LIQUIDADO) 1 1.812,70 (PAGO) 1 1.812,70 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901970 21/12/2017 EMPENHO 3.944,68 454,86 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 3.944,68 454,86 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 3.944,68 454,86

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 51 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901972 21/12/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.944,68 (LIQUIDADO) 1 3.944,68 (PAGO) 1 3.944,68 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901972 21/12/2017 EMPENHO 10.134,00 2.263,67 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 10.134,00 2.263,67 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 10.134,00 2.263,67 TOTAL (EMP-ANU) 1 10.134,00 (LIQUIDADO) 1 10.134,00 (PAGO) 1 10.134,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901973 21/12/2017 EMPENHO 3.909,00 1.664,72 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 3.909,00 1.664,72 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 3.909,00 1.664,72 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.909,00 (LIQUIDADO) 1 3.909,00 (PAGO) 1 3.909,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901974 21/12/2017 EMPENHO 2.859,42 1.106,25 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 2.859,42 1.106,25 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.859,42 1.106,25 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.859,42 (LIQUIDADO) 1 2.859,42 (PAGO) 1 2.859,42 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901975 21/12/2017 EMPENHO 10.050,62 2.292,21 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 10.050,62 2.292,21 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 10.050,62 2.292,21 TOTAL (EMP-ANU) 1 10.050,62 (LIQUIDADO) 1 10.050,62 (PAGO) 1 10.050,62 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901976 21/12/2017 EMPENHO 5.254,23 1.654,91 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 5.254,23 1.654,91 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 5.254,23 1.654,91 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.254,23 (LIQUIDADO) 1 5.254,23 (PAGO) 1 5.254,23 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901977 21/12/2017 EMPENHO 2.600,83 941,82 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 2.600,83 941,82 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.600,83 941,82 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.600,83 (LIQUIDADO) 1 2.600,83 (PAGO) 1 2.600,83 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901978 21/12/2017 EMPENHO 3.562,50 464,88 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 3.562,50 464,88 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 3.562,50 464,88 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.562,50 (LIQUIDADO) 1 3.562,50 (PAGO) 1 3.562,50 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901979 21/12/2017 EMPENHO 955,12 76,40 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 955,12 76,40 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 955,12 76,40 TOTAL (EMP-ANU) 1 955,12 (LIQUIDADO) 1 955,12 (PAGO) 1 955,12 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901980 21/12/2017 EMPENHO 2.462,31 239,71 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 2.462,31 239,71

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 52 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901980 21/12/2017 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.462,31 239,71 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.462,31 (LIQUIDADO) 1 2.462,31 (PAGO) 1 2.462,31 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901981 21/12/2017 EMPENHO 2.505,03 225,45 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 2.505,03 225,45 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.505,03 225,45 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.505,03 (LIQUIDADO) 1 2.505,03 (PAGO) 1 2.505,03 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901982 21/12/2017 EMPENHO 3.286,62 262,92 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 3.286,62 262,92 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 3.286,62 262,92 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.286,62 (LIQUIDADO) 1 3.286,62 (PAGO) 1 3.286,62 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901983 21/12/2017 EMPENHO 1.251,69 530,44 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 1.251,69 530,44 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.251,69 530,44 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.251,69 (LIQUIDADO) 1 1.251,69 (PAGO) 1 1.251,69 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901984 21/12/2017 EMPENHO 5.119,23 95,47 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 5.119,23 95,47 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 5.119,23 95,47 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.119,23 (LIQUIDADO) 1 5.119,23 (PAGO) 1 5.119,23 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901985 21/12/2017 EMPENHO 2.989,56 363,44 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 2.989,56 363,44 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.989,56 363,44 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.989,56 (LIQUIDADO) 1 2.989,56 (PAGO) 1 2.989,56 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901986 21/12/2017 EMPENHO 4.886,79 1.104,73 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 4.886,79 1.104,73 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 4.886,79 1.104,73 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.886,79 (LIQUIDADO) 1 4.886,79 (PAGO) 1 4.886,79 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901987 21/12/2017 EMPENHO 14.461,37 2.894,21 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 14.461,37 2.894,21 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 14.461,37 2.894,21 TOTAL (EMP-ANU) 1 14.461,37 (LIQUIDADO) 1 14.461,37 (PAGO) 1 14.461,37 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901988 21/12/2017 EMPENHO 2.989,56 378,46 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 2.989,56 378,46 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.989,56 378,46 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.989,56 (LIQUIDADO) 1 2.989,56 (PAGO) 1 2.989,56 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901989 21/12/2017 EMPENHO 6.378,50 826,09

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 53 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901989 21/12/2017 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 6.378,50 826,09 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 6.378,50 826,09 TOTAL (EMP-ANU) 1 6.378,50 (LIQUIDADO) 1 6.378,50 (PAGO) 1 6.378,50 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901990 21/12/2017 EMPENHO 1.643,31 131,46 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 1.643,31 131,46 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.643,31 131,46 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.643,31 (LIQUIDADO) 1 1.643,31 (PAGO) 1 1.643,31 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901991 21/12/2017 EMPENHO 2.989,56 378,46 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 2.989,56 378,46 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.989,56 378,46 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.989,56 (LIQUIDADO) 1 2.989,56 (PAGO) 1 2.989,56 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901992 21/12/2017 EMPENHO 5.017,12 1.613,89 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 5.017,12 1.613,89 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 5.017,12 1.613,89 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.017,12 (LIQUIDADO) 1 5.017,12 (PAGO) 1 5.017,12 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901993 21/12/2017 EMPENHO 12.652,54 4.076,64 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 12.652,54 4.076,64 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 12.652,54 4.076,64 TOTAL (EMP-ANU) 1 12.652,54 (LIQUIDADO) 1 12.652,54 (PAGO) 1 12.652,54 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901994 21/12/2017 EMPENHO 2.025,44 202,53 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 2.025,44 202,53 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.025,44 202,53 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.025,44 (LIQUIDADO) 1 2.025,44 (PAGO) 1 2.025,44 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901995 21/12/2017 EMPENHO 2.989,56 842,61 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 2.989,56 842,61 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.989,56 842,61 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.989,56 (LIQUIDADO) 1 2.989,56 (PAGO) 1 2.989,56 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 901996 21/12/2017 EMPENHO 2.989,56 378,46 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 2.989,56 378,46 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.989,56 378,46 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.989,56 (LIQUIDADO) 1 2.989,56 (PAGO) 1 2.989,56 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 902000 21/12/2017 EMPENHO 955,12 76,40 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 955,12 76,40 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 955,12 76,40 TOTAL (EMP-ANU) 1 955,12 (LIQUIDADO) 1 955,12 (PAGO) 1 955,12 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 902001 21/12/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 54 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 902001 21/12/2017 EMPENHO 2.989,56 378,46 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 2.989,56 378,46 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.989,56 378,46 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.989,56 (LIQUIDADO) 1 2.989,56 (PAGO) 1 2.989,56 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 902008 21/12/2017 EMPENHO 2.989,56 1.161,79 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 2.989,56 1.161,79 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.989,56 1.161,79 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.989,56 (LIQUIDADO) 1 2.989,56 (PAGO) 1 2.989,56 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 902009 21/12/2017 EMPENHO 2.859,43 355,46 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 2.859,43 355,46 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.859,43 355,46 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.859,43 (LIQUIDADO) 1 2.859,43 (PAGO) 1 2.859,43 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 902010 21/12/2017 EMPENHO 11.529,37 1.764,52 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 11.529,37 1.764,52 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 11.529,37 1.764,52 TOTAL (EMP-ANU) 1 11.529,37 (LIQUIDADO) 1 11.529,37 (PAGO) 1 11.529,37 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 902011 21/12/2017 EMPENHO 12.307,96 2.065,02 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 12.307,96 2.065,02 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 12.307,96 2.065,02 TOTAL (EMP-ANU) 1 12.307,96 (LIQUIDADO) 1 12.307,96 (PAGO) 1 12.307,96 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 902013 21/12/2017 EMPENHO 75.204,61 15.458,78 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 75.204,61 15.458,78 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 75.204,61 15.458,78 ANULAÇÃO TOTAL 26/12/2017 75.204,61 15.458,78 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 1 0,00 (PAGO) 0 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 902018 26/12/2017 EMPENHO 74.206,05 15.378,90 LIQUIDAÇÃO TOTAL 27/12/2017 74.206,05 15.378,90 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 74.206,05 15.378,90 TOTAL (EMP-ANU) 1 74.206,05 (LIQUIDADO) 1 74.206,05 (PAGO) 1 74.206,05 FREDERICO CARLOS DE SOUZA CALIXTO 3353 23/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 FREDERICO CARLOS DE SOUZA CALIXTO 3358 23/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LTDA EPP 38 967 27/03/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 55 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LTDA EPP 38 967 27/03/2017 EMPENHO 88.678,80 133,02 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 05/12/2017 8.290,35 14,92 PAGAMENTO PARCIAL 21/12/2017 8.290,35 14,92 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 26.862,75 48,36 TOTAL (EMP-ANU) 1 61.816,05 (LIQUIDADO) 1 8.290,35 (PAGO) 1 8.290,35 FRIGORIFICO CALAFATE LTDA 3305 21/11/2017 EMPENHO 1.142,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.142,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.142,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.142,00 FUNDACAO ABRAHAM KASINSKI 949 24/03/2017 EMPENHO 1.260,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 21/12/2017 142,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.118,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 FUNDAÇÃO GUIMARAES ROSA 3670 15/12/2017 EMPENHO 26.892,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 19/12/2017 26.892,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 26.892,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 26.892,00 (LIQUIDADO) 1 26.892,00 (PAGO) 1 26.892,00 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 3762 28/12/2017 EMPENHO 3.563,18 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 28/12/2017 3.563,18 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 3.563,18 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.563,18 (LIQUIDADO) 1 3.563,18 (PAGO) 1 3.563,18 GABRIEL GARCIA DE MORAES 525/2015 3617 12/12/2017 EMPENHO 37.016,32 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 37.016,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 37.016,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 37.016,32 (LIQUIDADO) 1 37.016,32 (PAGO) 1 37.016,32 GABRIEL GOMES DA SILVA 3510 05/12/2017 EMPENHO 468,50 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 468,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 468,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 468,50 (LIQUIDADO) 1 468,50 (PAGO) 1 468,50 GABRIEL GOMES DA SILVA 3739 21/12/2017 EMPENHO 468,50 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 468,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 468,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 468,50 (LIQUIDADO) 1 468,50 (PAGO) 1 468,50 GILSON BORGES DE FIGUEIREDO 3545 11/12/2017 EMPENHO 4.710,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 28/12/2017 4.710,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 GLOBAL MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME 3360 23/11/2017 EMPENHO 10.527,00 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 56 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão GLOBAL MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME 3360 23/11/2017 PAGAMENTO TOTAL 07/12/2017 10.527,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 10.527,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 10.527,00 GRAZIELE APARECIDA DE ASSIS 3156 06/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 GRAZIELE APARECIDA DE ASSIS 3471 28/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 GUARACIABA APARECIDA DE MENDONCA 3346 23/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA SANTOS 10807296660 3745 21/12/2017 EMPENHO 1.000,00 20,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 22/12/2017 1.000,00 20,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.000,00 20,00 ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.000,00 20,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.000,00 20,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.000,00 (LIQUIDADO) 1 1.000,00 (PAGO) 2 1.000,00 GUILHERME WARLEY JOSE ELIAS 3728 21/12/2017 EMPENHO 143,12 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 143,12 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 143,12 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 143,12 (LIQUIDADO) 1 143,12 (PAGO) 1 143,12 GUSTAVO MARQUES NASCIMENTO - ME 3220 16/11/2017 EMPENHO 1.800,00 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 01/12/2017 600,00 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 600,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 14/12/2017 600,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 14/12/2017 600,00 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 28/12/2017 600,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 600,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.800,00 (LIQUIDADO) 3 1.800,00 (PAGO) 3 1.800,00 HAFEZ TADEU SADI JUNIOR 3634 12/12/2017 EMPENHO 136,22 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 136,22 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 136,22 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 136,22 (LIQUIDADO) 1 136,22 (PAGO) 1 136,22 HELOISA RAIMUNDA DA SILVA 3087 27/10/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 57 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão HELOISA RAIMUNDA DA SILVA 3183 08/11/2017 EMPENHO 86,90 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 86,90 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 86,90 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 86,90 HELOISA RAIMUNDA DA SILVA 3213 16/11/2017 EMPENHO 123,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 123,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 123,32 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 123,32 HELOISA RAIMUNDA DA SILVA 3280 21/11/2017 EMPENHO 86,90 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 86,90 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 86,90 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 86,90 HELTON HENRIQUE DE LIMA 1515 02/06/2017 EMPENHO 1.835,97 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 1.835,97 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 HELTON HENRIQUE DE LIMA 3502 04/12/2017 EMPENHO 43,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 04/12/2017 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 1 43,45 (PAGO) 1 43,45 HETIKOS ASSESSORIA LTDA-ME 2428 25/08/2017 EMPENHO 3.600,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 3.600,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.600,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 3.600,00 HETIKOS ASSESSORIA LTDA-ME 3450 27/11/2017 EMPENHO 1.200,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 1.200,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.200,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.200,00 (LIQUIDADO) 1 1.200,00 (PAGO) 1 1.200,00 HETIKOS ASSESSORIA LTDA-ME 3489 04/12/2017 EMPENHO 1.200,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 1.200,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.200,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.200,00 (LIQUIDADO) 1 1.200,00 (PAGO) 1 1.200,00 HILDA DA PAIXAO 3655 15/12/2017 EMPENHO 3.409,54 151,53 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 3.409,54 151,53 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 3.409,54 151,53 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.409,54 (LIQUIDADO) 1 3.409,54 (PAGO) 1 3.409,54 HM SOLUÇÕES LTDA. - ME 3293 21/11/2017 EMPENHO 540,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 540,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 540,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 540,00 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO E GOVERNANCA PUL 1935 14/07/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 58 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO E GOVERNANCA PUL 1935 14/07/2017 EMPENHO 998,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 31/12/2017 998,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 IJACI CARTORIO NOTAS-RICARDO A.REZENDE 3648 14/12/2017 EMPENHO 306,32 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 306,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 306,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 306,32 (LIQUIDADO) 1 306,32 (PAGO) 1 306,32 INOVARE SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO VISUAL 1100 11/04/2017 EMPENHO 170,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 170,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 170,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 170,00 (LIQUIDADO) 1 170,00 (PAGO) 1 170,00 INOVARE SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO VISUAL 2891 06/10/2017 EMPENHO 1.696,01 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 1.696,01 0,00 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 1.696,01 0,00 ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 1.696,01 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 1.696,01 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.696,01 (LIQUIDADO) 1 1.696,01 (PAGO) 2 1.696,01 INOVARE SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO VISUAL 3151 06/11/2017 EMPENHO 590,40 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 590,40 0,00 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 590,40 0,00 ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 590,40 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 590,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 590,40 (LIQUIDADO) 1 590,40 (PAGO) 2 590,40 INOVARE SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO VISUAL 3221 16/11/2017 EMPENHO 1.992,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 1.992,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 1.992,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.992,00 (LIQUIDADO) 1 1.992,00 (PAGO) 1 1.992,00 INOVARE SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO VISUAL 3361 23/11/2017 EMPENHO 532,80 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 532,80 0,00 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 532,80 0,00 ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 532,80 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 532,80 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 532,80 (LIQUIDADO) 1 532,80 (PAGO) 2 532,80 INOVARE SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO VISUAL 3433 27/11/2017 EMPENHO 178,56 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 178,56 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 178,56 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 178,56 (LIQUIDADO) 1 178,56 (PAGO) 1 178,56

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 59 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão INOVARE SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO VISUAL 3448 27/11/2017 EMPENHO 2.347,60 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 07/12/2017 2.347,60 0,00 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 07/12/2017 2.347,60 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 2.347,60 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 2.347,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.347,60 (LIQUIDADO) 2 2.347,60 (PAGO) 1 2.347,60 INOVARE SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO VISUAL 3483 04/12/2017 EMPENHO 768,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 768,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 768,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 768,00 (LIQUIDADO) 1 768,00 (PAGO) 1 768,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL 10660723111201481REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO118 DE DIVIDA03/01/2017 COM INSS. EMPENHO 10.321,10 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 10.321,10 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL 227 16/01/2017 EMPENHO 41.935,73 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 27/12/2017 41.935,73 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL 228 16/01/2017 EMPENHO 36.867,48 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 36.867,48 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL 229 16/01/2017 EMPENHO 3.632,91 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 27/12/2017 3.632,91 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL 230 16/01/2017 EMPENHO 62.697,01 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 27/12/2017 62.697,01 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL 13654720220/2013-3 1564 07/06/2017 EMPENHO 60.563,88 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 31/12/2017 60.563,88 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL 3562 11/12/2017 EMPENHO 50.951,61 797,89 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 50.951,61 797,89 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 50.951,61 797,89 TOTAL (EMP-ANU) 1 50.951,61 (LIQUIDADO) 1 50.951,61 (PAGO) 1 50.951,61 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL 3760 27/12/2017 EMPENHO 40.910,50 341,78 LIQUIDAÇÃO TOTAL 27/12/2017 40.910,50 341,78 TOTAL (EMP-ANU) 1 40.910,50 (LIQUIDADO) 1 40.910,50 (PAGO) 0 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 60 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL 3761 27/12/2017 EMPENHO 66.207,91 3.621,95 LIQUIDAÇÃO TOTAL 27/12/2017 66.207,91 3.621,95 TOTAL (EMP-ANU) 1 66.207,91 (LIQUIDADO) 1 66.207,91 (PAGO) 0 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL 3764 28/12/2017 EMPENHO 179,62 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 28/12/2017 179,62 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 179,62 (LIQUIDADO) 1 179,62 (PAGO) 0 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL 901836 30/11/2017 EMPENHO 17.333,63 0,00 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 17.333,63 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 17.333,63 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 17.333,63 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL 901838 30/11/2017 EMPENHO 40.374,85 1.671,49 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 40.374,85 1.671,49 TOTAL (EMP-ANU) 1 40.374,85 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 40.374,85 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL 901839 30/11/2017 EMPENHO 55.273,01 155,35 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 55.273,01 155,35 TOTAL (EMP-ANU) 1 55.273,01 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 55.273,01 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL 901939 11/12/2017 EMPENHO 50.762,38 1.502,98 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 50.762,38 1.502,98 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 50.762,38 1.502,98 TOTAL (EMP-ANU) 1 50.762,38 (LIQUIDADO) 1 50.762,38 (PAGO) 1 50.762,38 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL 901940 11/12/2017 EMPENHO 37.375,23 614,07 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 37.375,23 614,07 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 37.375,23 614,07 TOTAL (EMP-ANU) 1 37.375,23 (LIQUIDADO) 1 37.375,23 (PAGO) 1 37.375,23 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL 901942 11/12/2017 EMPENHO 16.610,53 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 16.610,53 0,00 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 16.610,53 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 16.610,53 (LIQUIDADO) 1 16.610,53 (PAGO) 1 16.610,53 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL 902020 27/12/2017 EMPENHO 16.882,51 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 27/12/2017 16.882,51 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 16.882,51 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 16.882,51 (LIQUIDADO) 1 16.882,51 (PAGO) 1 16.882,51 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL 902021 27/12/2017 EMPENHO 55.033,62 186,42 LIQUIDAÇÃO TOTAL 27/12/2017 55.033,62 186,42 TOTAL (EMP-ANU) 1 55.033,62 (LIQUIDADO) 1 55.033,62 (PAGO) 0 0,00 INSTITUTO MINEIRO GESTAO DAS AGUAS IGAM 3205 13/11/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 61 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão INSTITUTO MINEIRO GESTAO DAS AGUAS IGAM 3205 13/11/2017 EMPENHO 522,41 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 522,41 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 522,41 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 522,41 ISRAEL GABRIEL 3325 22/11/2017 EMPENHO 937,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 06/12/2017 937,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 937,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 937,00 ISRAEL GABRIEL 3752 22/12/2017 EMPENHO 937,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 22/12/2017 937,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 937,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 937,00 (LIQUIDADO) 1 937,00 (PAGO) 1 937,00 IZABELA DE LOURDES GATINI RIBEIRO 2875 06/10/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 JEFERSON IRINEU DA SILVA 3511 05/12/2017 EMPENHO 156,10 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 156,10 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 156,10 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 156,10 (LIQUIDADO) 1 156,10 (PAGO) 1 156,10 JEFERSON IRINEU DA SILVA 3729 21/12/2017 EMPENHO 156,16 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 156,16 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 156,16 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 156,16 (LIQUIDADO) 1 156,16 (PAGO) 1 156,16 JHENNIFER MARIA BRAGA DOS SANTOS 3512 05/12/2017 EMPENHO 468,50 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 468,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 468,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 468,50 (LIQUIDADO) 1 468,50 (PAGO) 1 468,50 JHENNIFER MARIA BRAGA DOS SANTOS 3730 21/12/2017 EMPENHO 182,16 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 182,16 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 182,16 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 182,16 (LIQUIDADO) 1 182,16 (PAGO) 1 182,16 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 1837 04/07/2017 EMPENHO 614,95 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 04/12/2017 614,95 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 2794 02/10/2017 EMPENHO 2.269,64 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 2.269,64 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.269,64 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 2.269,64

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 62 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 2795 02/10/2017 EMPENHO 161,85 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 161,85 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 161,85 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 161,85 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 2796 02/10/2017 EMPENHO 108,07 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 108,07 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 108,07 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 108,07 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 2824 02/10/2017 EMPENHO 816,46 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 816,46 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 816,46 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 816,46 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 2828 02/10/2017 EMPENHO 5.728,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 5.728,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.728,32 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 5.728,32 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 2829 02/10/2017 EMPENHO 486,73 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 486,73 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 486,73 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 486,73 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 2831 02/10/2017 EMPENHO 41,23 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 41,23 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 41,23 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 41,23 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 2832 02/10/2017 EMPENHO 431,39 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 431,39 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 431,39 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 431,39 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 2833 02/10/2017 EMPENHO 400,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 400,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 400,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 400,11 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 2834 02/10/2017 EMPENHO 203,37 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 203,37 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 203,37 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 203,37 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 2835 02/10/2017 EMPENHO 203,37 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 203,37 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 203,37 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 203,37 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 2836 02/10/2017 EMPENHO 203,37 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 203,37 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 203,37 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 203,37 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 2837 02/10/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 63 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 2837 02/10/2017 EMPENHO 203,37 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 203,37 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 203,37 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 203,37 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 3011 23/10/2017 EMPENHO 94,33 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 04/12/2017 94,33 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 3038 25/10/2017 EMPENHO 270,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 270,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 270,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 270,00 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 3040 25/10/2017 EMPENHO 1.080,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 1.080,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.080,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.080,00 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 3041 25/10/2017 EMPENHO 2.820,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 2.820,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.820,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 2.820,00 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 3043 25/10/2017 EMPENHO 180,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 180,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 180,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 180,00 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 3044 25/10/2017 EMPENHO 340,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 340,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 340,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 340,00 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 3045 25/10/2017 EMPENHO 840,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 840,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 840,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 840,00 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 3048 25/10/2017 EMPENHO 300,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 300,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 300,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 300,00 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 3049 25/10/2017 EMPENHO 1.415,68 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 1.415,68 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.415,68 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.415,68 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 3051 25/10/2017 EMPENHO 940,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 940,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 940,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 940,00 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 3053 25/10/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 64 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 3053 25/10/2017 EMPENHO 1.200,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 1.200,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.200,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.200,00 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 3099 31/10/2017 EMPENHO 91,01 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 91,01 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 91,01 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 91,01 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 3101 31/10/2017 EMPENHO 698,73 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 698,73 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 698,73 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 698,73 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 3102 31/10/2017 EMPENHO 404,54 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 404,54 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 404,54 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 404,54 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 3152 06/11/2017 EMPENHO 347,70 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 347,70 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 347,70 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 347,70 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 3153 06/11/2017 EMPENHO 361,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 361,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 361,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 361,45 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 3154 06/11/2017 EMPENHO 148,06 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 148,06 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 148,06 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 148,06 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 3230 16/11/2017 EMPENHO 2.063,10 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 2.063,10 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.063,10 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 2.063,10 JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME 3231 16/11/2017 EMPENHO 450,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 450,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 450,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 450,00 JOAO ANTONIO DE RESENDE NETO 2549 06/09/2017 EMPENHO 123,32 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 27/12/2017 123,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 123,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 123,32 (LIQUIDADO) 1 123,32 (PAGO) 1 123,32 JOAO ANTONIO DE RESENDE NETO 3259 21/11/2017 EMPENHO 123,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 123,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 123,32 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 123,32

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 65 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão JOAO ANTONIO DE RESENDE NETO 3317 22/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 JOAO ANTONIO DE RESENDE NETO 3348 23/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 JOAO ANTONIO DE RESENDE NETO 3415 27/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 JOAO ANTONIO DE RESENDE NETO 3461 28/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 14/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 JOAO ANTONIO DE RESENDE NETO 3501 04/12/2017 EMPENHO 43,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 04/12/2017 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 14/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 1 43,45 (PAGO) 1 43,45 JOAO ANTONIO DE RESENDE NETO 3615 11/12/2017 EMPENHO 43,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 1 43,45 (PAGO) 1 43,45 JOAO ANTONIO DE RESENDE NETO 3618 12/12/2017 EMPENHO 127,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 127,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 14/12/2017 127,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 127,00 (LIQUIDADO) 1 127,00 (PAGO) 1 127,00 JOAO ANTONIO DE RESENDE NETO 3626 12/12/2017 EMPENHO 43,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 1 43,45 (PAGO) 1 43,45 JOAO ANTONIO DE RESENDE NETO 3632 12/12/2017 EMPENHO 123,32 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 123,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 123,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 123,32 (LIQUIDADO) 1 123,32 (PAGO) 1 123,32 JOAO ANTONIO DE RESENDE NETO 3674 15/12/2017 EMPENHO 43,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 43,45 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 66 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 389 30/01/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 1 43,45 (PAGO) 1 43,45 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 389 30/01/2017 EMPENHO 318,32 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 318,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 1878 10/07/2017 EMPENHO 6.743,98 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 986,19 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.757,79 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 1885 10/07/2017 EMPENHO 1.805,95 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 04/12/2017 1.805,95 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 2026 28/07/2017 EMPENHO 940,43 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 04/12/2017 940,43 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 2664 25/09/2017 EMPENHO 1.476,58 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 04/12/2017 1.476,58 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 1.476,58 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.476,58 (LIQUIDADO) 1 1.476,58 (PAGO) 1 1.476,58 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 2698 27/09/2017 EMPENHO 686,46 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 686,46 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 686,46 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 686,46 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 2739 29/09/2017 EMPENHO 70,61 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 70,61 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 70,61 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 70,61 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 2827 02/10/2017 EMPENHO 1.425,26 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 786,29 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 0,01 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 638,96 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 2886 06/10/2017 EMPENHO 228,06 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 228,06 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 228,06 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 228,06 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 2954 18/10/2017 EMPENHO 317,76 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 317,76 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 317,76 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 317,76 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 2955 18/10/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 67 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 2955 18/10/2017 EMPENHO 62,40 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 62,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 62,40 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 62,40 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 2958 18/10/2017 EMPENHO 277,57 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 277,57 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 277,57 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 277,57 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 2959 18/10/2017 EMPENHO 877,81 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 877,81 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 877,81 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 877,81 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3001 20/10/2017 EMPENHO 84,57 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 04/12/2017 84,57 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3035 25/10/2017 EMPENHO 169,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 169,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 169,50 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 169,50 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3054 25/10/2017 EMPENHO 543,52 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 04/12/2017 543,52 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3144 06/11/2017 EMPENHO 264,08 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 264,08 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 264,08 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 264,08 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3233 16/11/2017 EMPENHO 1.441,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 1.441,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.441,50 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.441,50 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3234 16/11/2017 EMPENHO 316,80 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 316,80 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 316,80 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 316,80 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3235 16/11/2017 EMPENHO 323,24 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 323,24 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 323,24 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 323,24 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3237 16/11/2017 EMPENHO 345,12 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 345,12 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 345,12 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 345,12 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3299 21/11/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 68 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3299 21/11/2017 EMPENHO 943,30 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 943,30 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 943,30 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 943,30 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3442 27/11/2017 EMPENHO 125,38 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 125,38 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 125,38 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 125,38 (LIQUIDADO) 1 125,38 (PAGO) 1 125,38 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3449 27/11/2017 EMPENHO 242,26 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 242,26 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 242,26 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 242,26 (LIQUIDADO) 1 242,26 (PAGO) 1 242,26 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3452 27/11/2017 EMPENHO 1.779,08 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 04/12/2017 1.779,08 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3456 27/11/2017 EMPENHO 1.085,65 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 12/12/2017 1.085,65 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3457 27/11/2017 EMPENHO 169,53 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 12/12/2017 169,53 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3479 04/12/2017 EMPENHO 21,80 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 21,80 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 21,80 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 21,80 (LIQUIDADO) 1 21,80 (PAGO) 1 21,80 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3482 04/12/2017 EMPENHO 1.779,08 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 1.779,08 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.779,08 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.779,08 (LIQUIDADO) 1 1.779,08 (PAGO) 1 1.779,08 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3493 04/12/2017 EMPENHO 109,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 109,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 109,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 109,00 (LIQUIDADO) 1 109,00 (PAGO) 1 109,00 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3542 11/12/2017 EMPENHO 4.386,72 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 4.386,72 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 4.386,72 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 69 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3544 11/12/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.386,72 (LIQUIDADO) 1 4.386,72 (PAGO) 1 4.386,72 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3544 11/12/2017 EMPENHO 659,94 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 21/12/2017 659,94 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3555 11/12/2017 EMPENHO 49,99 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 49,99 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 49,99 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 49,99 (LIQUIDADO) 1 49,99 (PAGO) 1 49,99 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3557 11/12/2017 EMPENHO 2.555,77 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 12/12/2017 2.555,77 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 JOAO CARLOS ESPEDITO E CIA LTDA 3574 11/12/2017 EMPENHO 43,60 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 43,60 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 43,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,60 (LIQUIDADO) 1 43,60 (PAGO) 1 43,60 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3242 17/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3249 20/11/2017 EMPENHO 130,35 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 130,35 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 130,35 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 130,35 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3250 20/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3316 21/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3344 23/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3349 23/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3393 27/11/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 70 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3393 27/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3394 27/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3395 27/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3413 27/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3414 27/11/2017 EMPENHO 166,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 166,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 166,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 166,00 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3424 27/11/2017 EMPENHO 123,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 06/12/2017 123,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 123,32 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 123,32 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3460 28/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3505 05/12/2017 EMPENHO 118,61 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 118,61 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 118,61 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 118,61 (LIQUIDADO) 1 118,61 (PAGO) 1 118,61 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3625 12/12/2017 EMPENHO 43,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 1 43,45 (PAGO) 1 43,45 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3627 12/12/2017 EMPENHO 43,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 1 43,45 (PAGO) 1 43,45 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3633 12/12/2017 EMPENHO 43,45 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 71 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3633 12/12/2017 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 1 43,45 (PAGO) 1 43,45 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3672 15/12/2017 EMPENHO 43,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 1 43,45 (PAGO) 1 43,45 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3675 15/12/2017 EMPENHO 43,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 1 43,45 (PAGO) 1 43,45 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3681 15/12/2017 EMPENHO 68,11 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 1 68,11 (PAGO) 1 68,11 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3682 15/12/2017 EMPENHO 68,11 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 1 68,11 (PAGO) 1 68,11 JOSE FLORIANO MIRANDA ALVES 3683 15/12/2017 EMPENHO 68,11 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 1 68,11 (PAGO) 1 68,11 JOSE MARIA DO NASCIMENTO 2805 02/10/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 JOSE MARIA DO NASCIMENTO 3104 31/10/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 JOSE MARIA DO NASCIMENTO 3125 31/10/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 JOSE MARIA DO NASCIMENTO 3131 01/11/2017 EMPENHO 246,64 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 246,64 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 246,64 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 246,64

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 72 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão JOSE MARIA DO NASCIMENTO 3160 06/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 JOSE MARIA DO NASCIMENTO 3206 13/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 JOSE MARIA DO NASCIMENTO 3244 17/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 JOSE MARIA DO NASCIMENTO 3251 20/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 JOSE MARIA DO NASCIMENTO 3257 21/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 JOSE MARIA DO NASCIMENTO 3319 22/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 JOSE MARIA DO NASCIMENTO 3354 23/11/2017 EMPENHO 123,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 123,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 123,32 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 123,32 JOSE MARIA DO NASCIMENTO 3359 23/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 JOSE MARIA DO NASCIMENTO 3386 24/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 JOSE MARIA DO NASCIMENTO 3390 24/11/2017 EMPENHO 171,60 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 171,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 171,60 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 171,60 JOSE MARIA DO NASCIMENTO 3396 27/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 JOSE MARIA DO NASCIMENTO 3504 05/12/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 73 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão JOSE MARIA DO NASCIMENTO 3504 05/12/2017 EMPENHO 11,60 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 11,60 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 11,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 11,60 (LIQUIDADO) 1 11,60 (PAGO) 1 11,60 JULIANO VINÍCIUS DE AZEVEDO FIGUEIREDO 3137 01/11/2017 EMPENHO 3.850,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 3.850,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 JULIANO VINÍCIUS DE AZEVEDO FIGUEIREDO 902002 21/12/2017 EMPENHO 2.200,00 286,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 2.200,00 286,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 2.200,00 286,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.200,00 (LIQUIDADO) 1 2.200,00 (PAGO) 1 2.200,00 KENNEDY LUIZ PEREIRA SILVA 3513 05/12/2017 EMPENHO 437,28 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 437,28 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 437,28 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 437,28 (LIQUIDADO) 1 437,28 (PAGO) 1 437,28 KENNEDY LUIZ PEREIRA SILVA 3731 21/12/2017 EMPENHO 182,16 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 182,16 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 182,16 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 182,16 (LIQUIDADO) 1 182,16 (PAGO) 1 182,16 LAURENTE E CARVALHO LTDA 923 22/03/2017 EMPENHO 165,60 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 165,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 165,60 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 165,60 LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA 2887 06/10/2017 EMPENHO 748,48 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 19/12/2017 321,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 427,48 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA 2888 06/10/2017 EMPENHO 748,48 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 321,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 427,48 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA 2889 06/10/2017 EMPENHO 748,48 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 321,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 427,48 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA 3546 11/12/2017 EMPENHO 52,50 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 19/12/2017 52,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA 3547 11/12/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 74 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA 3547 11/12/2017 EMPENHO 52,50 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 19/12/2017 52,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA 3548 11/12/2017 EMPENHO 250,52 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 26/12/2017 250,52 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA 3549 11/12/2017 EMPENHO 225,48 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 26/12/2017 225,48 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 LEIDY DAIANA APARECIDA DA SILVA SOUZA 3660 15/12/2017 EMPENHO 1.421,24 70,79 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 1.421,24 70,79 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 1.421,24 70,79 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.421,24 (LIQUIDADO) 1 1.421,24 (PAGO) 1 1.421,24 LETICIA APARECIDA DE BARROS 3732 21/12/2017 EMPENHO 117,12 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 117,12 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 117,12 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 117,12 (LIQUIDADO) 1 117,12 (PAGO) 1 117,12 LF EMPRESARIAL LTDA 3070 25/10/2017 EMPENHO 7.416,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 01/12/2017 7.416,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 7.416,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 7.416,00 (LIQUIDADO) 1 7.416,00 (PAGO) 1 7.416,00 LF EMPRESARIAL LTDA 3071 25/10/2017 EMPENHO 5.562,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 01/12/2017 5.562,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 5.562,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.562,00 (LIQUIDADO) 1 5.562,00 (PAGO) 1 5.562,00 LF EMPRESARIAL LTDA 3225 16/11/2017 EMPENHO 6.420,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 01/12/2017 6.420,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 6.420,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 6.420,00 (LIQUIDADO) 1 6.420,00 (PAGO) 1 6.420,00 LIBERTY EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A 3608 11/12/2017 EMPENHO 33,74 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 33,74 0,00 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 33,74 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 33,74 (LIQUIDADO) 1 33,74 (PAGO) 1 33,74 LIBERTY SEGUROS S/A 3368 24/11/2017 EMPENHO 33,74 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 33,74 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 75 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão LIBERTY SEGUROS S/A 3607 11/12/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 33,74 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 33,74 LIBERTY SEGUROS S/A 3607 11/12/2017 EMPENHO 33,74 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 33,74 0,00 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 33,74 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 33,74 (LIQUIDADO) 1 33,74 (PAGO) 1 33,74 LIBERTY SEGUROS S/A 3646 12/12/2017 EMPENHO 33,74 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 33,74 0,00 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 33,74 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 33,74 (LIQUIDADO) 1 33,74 (PAGO) 1 33,74 LIBERTY SEGUROS S/A 3647 12/12/2017 EMPENHO 33,74 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 33,74 0,00 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 33,74 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 33,74 (LIQUIDADO) 1 33,74 (PAGO) 1 33,74 LR GERAIS SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME 689 24/02/2017 EMPENHO 17.400,00 174,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 2.900,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 14.500,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 LR GERAIS SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME 690 24/02/2017 EMPENHO 34.800,00 348,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 5.800,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 29.000,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 LR GERAIS SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME 1782 30/06/2017 EMPENHO 84.960,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 08/12/2017 3.890,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 08/12/2017 3.190,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 08/12/2017 3.890,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 08/12/2017 3.190,00 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 3.890,00 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 3.190,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 3.190,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 3.890,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 42.480,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 42.480,00 (LIQUIDADO) 2 7.080,00 (PAGO) 6 21.240,00 LUBRISUL DISTRIBUIDORA LTDA 2120 31/07/2017 EMPENHO 2.770,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 2.770,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 LUBRISUL DISTRIBUIDORA LTDA 2612 19/09/2017 EMPENHO 116,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 116,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 76 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão LUBRISUL DISTRIBUIDORA LTDA 3050 25/10/2017 EMPENHO 1.730,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.730,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.730,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.730,00 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 2808 02/10/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3076 25/10/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3127 31/10/2017 EMPENHO 123,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 123,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 123,32 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 123,32 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3161 06/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3208 13/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3243 17/11/2017 EMPENHO 50,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 50,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 50,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 50,00 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3246 17/11/2017 EMPENHO 123,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 123,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 123,32 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 123,32 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3252 21/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3318 22/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3322 22/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3355 23/11/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 77 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3355 23/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3385 24/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3388 24/11/2017 EMPENHO 83,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 83,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 83,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 83,00 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3389 24/11/2017 EMPENHO 207,20 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 207,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 207,20 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 207,20 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3411 27/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3419 27/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3459 27/11/2017 EMPENHO 150,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 150,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 150,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 150,00 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3463 28/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3466 28/11/2017 EMPENHO 123,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 123,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 123,32 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 123,32 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3467 28/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3472 29/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3500 04/12/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 78 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3500 04/12/2017 EMPENHO 43,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 04/12/2017 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 1 43,45 (PAGO) 1 43,45 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3611 11/12/2017 EMPENHO 127,20 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 127,20 0,00 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 127,20 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 11/12/2017 127,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 1 0,00 (PAGO) 0 0,00 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3612 11/12/2017 EMPENHO 43,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 1 43,45 (PAGO) 1 43,45 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3614 11/12/2017 EMPENHO 123,32 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 123,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 123,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 123,32 (LIQUIDADO) 1 123,32 (PAGO) 1 123,32 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3628 12/12/2017 EMPENHO 68,11 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 1 68,11 (PAGO) 1 68,11 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3629 12/12/2017 EMPENHO 68,11 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 1 68,11 (PAGO) 1 68,11 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3631 12/12/2017 EMPENHO 68,11 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 68,11 0,00 ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 1 68,11 (PAGO) 2 68,11 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3673 15/12/2017 EMPENHO 43,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 1 43,45 (PAGO) 1 43,45 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3676 15/12/2017 EMPENHO 43,45 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 79 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3676 15/12/2017 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 1 43,45 (PAGO) 1 43,45 LUCAS EVANGELISTA DA SILVEIRA 3680 15/12/2017 EMPENHO 68,11 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 1 68,11 (PAGO) 1 68,11 LUCELIA APARECIDA DA SILVEIRA DE PAIVA 342 30/01/2017 EMPENHO 333,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 333,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 LUCIANA REZENDE MACHADO 3657 15/12/2017 EMPENHO 3.409,54 151,53 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 3.409,54 151,53 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 3.409,54 151,53 ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 3.409,54 151,53 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 3.409,54 151,53 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.409,54 (LIQUIDADO) 1 3.409,54 (PAGO) 2 3.409,54 LUCIANO BORGES DE FARIA 901825 28/11/2017 EMPENHO 4.400,00 410,06 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 4.400,00 410,06 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.400,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 4.400,00 LUCIENE MARIA MIGUEL LTDA ME 3362 24/11/2017 EMPENHO 495,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 495,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 495,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 495,00 (LIQUIDADO) 1 495,00 (PAGO) 1 495,00 LUCIENE MARIA MIGUEL LTDA ME 3370 24/11/2017 EMPENHO 188,10 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 188,10 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 188,10 (LIQUIDADO) 1 188,10 (PAGO) 0 0,00 LUCIENE MARIA MIGUEL LTDA ME 3371 24/11/2017 EMPENHO 297,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 297,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 297,00 (LIQUIDADO) 1 297,00 (PAGO) 0 0,00 LUCIENE MARIA MIGUEL LTDA ME 3403 27/11/2017 EMPENHO 396,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 396,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 396,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 396,00 (LIQUIDADO) 1 396,00 (PAGO) 1 396,00 LUCIENE MARIA MIGUEL LTDA ME 3441 27/11/2017 EMPENHO 99,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 99,00 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 80 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão LUCIENE MARIA MIGUEL LTDA ME 3441 27/11/2017 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 99,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 99,00 (LIQUIDADO) 1 99,00 (PAGO) 1 99,00 LUIZ SEPINI NETO 3382 24/11/2017 EMPENHO 550,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 550,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 LUIZ SEPINI NETO 901997 21/12/2017 EMPENHO 9.350,00 2.332,17 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 9.350,00 2.332,17 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 9.350,00 2.332,17 TOTAL (EMP-ANU) 1 9.350,00 (LIQUIDADO) 1 9.350,00 (PAGO) 1 9.350,00 LUIZ SEPINI NETO 901998 21/12/2017 EMPENHO 1.650,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 1.650,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.650,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.650,00 (LIQUIDADO) 1 1.650,00 (PAGO) 1 1.650,00 LUIZ VIEIRA FILHO 3391 27/11/2017 EMPENHO 2.868,42 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 2.868,42 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.868,42 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 2.868,42 LUIZ WAGNER VIANA 1902 11/07/2017 EMPENHO 12.320,00 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 1.760,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 14/12/2017 1.760,00 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 1.760,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 1.760,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 12.320,00 (LIQUIDADO) 2 3.520,00 (PAGO) 2 3.520,00 MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 1741 29/06/2017 EMPENHO 31.200,00 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 01/12/2017 2.600,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 14/12/2017 2.600,00 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 21/12/2017 2.600,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 2.600,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 15.600,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 15.600,00 (LIQUIDADO) 2 5.200,00 (PAGO) 2 5.200,00 MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 3291 21/11/2017 EMPENHO 2.341,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.341,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.341,50 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 2.341,50 MARCELA LISBOA MENDES 3733 21/12/2017 EMPENHO 143,12 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 143,12 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 143,12 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 143,12 (LIQUIDADO) 1 143,12 (PAGO) 1 143,12

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 81 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão MARCELO ALEXANDRE DA SILVEIRA BARBOSA 3376 24/11/2017 EMPENHO 1.100,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 1.100,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 MARCELO ALEXANDRE DA SILVEIRA BARBOSA 901823 28/11/2017 EMPENHO 5.500,00 1.148,44 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 5.500,00 1.148,44 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.500,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 5.500,00 MARCELO ALEXANDRE DA SILVEIRA BARBOSA 902005 21/12/2017 EMPENHO 1.100,00 143,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 1.100,00 143,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.100,00 143,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.100,00 (LIQUIDADO) 1 1.100,00 (PAGO) 1 1.100,00 MARCELO ALEXANDRE DA SILVEIRA BARBOSA 902016 22/12/2017 EMPENHO 3.300,00 499,34 LIQUIDAÇÃO TOTAL 22/12/2017 3.300,00 499,34 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 3.300,00 499,34 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.300,00 (LIQUIDADO) 1 3.300,00 (PAGO) 1 3.300,00 MARCELO DA SILVA FERREIRA 3072 25/10/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 MARCELO DA SILVA FERREIRA 3624 12/12/2017 EMPENHO 43,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 1 43,45 (PAGO) 1 43,45 MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI 959 24/03/2017 EMPENHO 21.510,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 21/12/2017 21.510,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 MARCOS ANDRE PEDROZO 2803 02/10/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 MARCOS ANDRE PEDROZO 2830 02/10/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 MARCOS ANDRE PEDROZO 3105 31/10/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 MARCOS ANDRE PEDROZO 3129 01/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 82 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão MARCOS ANDRE PEDROZO 3129 01/11/2017 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 MARCOS ANDRE PEDROZO 3158 06/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 MARCOS ANDRE PEDROZO 3159 06/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 MARCOS ANDRE PEDROZO 3196 13/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 MARCOS ANDRE PEDROZO 3207 13/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 MARCOS ANDRE PEDROZO 3241 17/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 MARCOS ANDRE PEDROZO 3260 21/11/2017 EMPENHO 123,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 123,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 123,32 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 123,32 MARCOS ANDRE PEDROZO 3327 22/11/2017 EMPENHO 123,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 123,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 123,32 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 123,32 MARCOS ANDRE PEDROZO 3351 23/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 MARCOS ANDRE PEDROZO 3356 23/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 MARCOS ANDRE PEDROZO 3397 27/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 MARCOS ANDRE PEDROZO 3416 27/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 83 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão MARCOS ANDRE PEDROZO 3416 27/11/2017 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 MARCOS ANDRE PEDROZO 3418 27/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 MARCOS ANDRE PEDROZO 3458 27/11/2017 EMPENHO 160,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 160,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 160,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 160,00 MARCOS ANDRE PEDROZO 3464 28/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 MARCOS ANDRE PEDROZO 3465 28/11/2017 EMPENHO 123,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 123,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 123,32 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 123,32 MARCOS ANDRE PEDROZO 3503 04/12/2017 EMPENHO 43,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 04/12/2017 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 1 43,45 (PAGO) 1 43,45 MARCOS ANDRE PEDROZO 3613 11/12/2017 EMPENHO 43,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 1 43,45 (PAGO) 1 43,45 MARCOS ANDRE PEDROZO 3622 12/12/2017 EMPENHO 43,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 1 43,45 (PAGO) 1 43,45 MARCOS ANDRE PEDROZO 3623 12/12/2017 EMPENHO 43,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 1 43,45 (PAGO) 1 43,45 MARCOS ANDRE PEDROZO 3630 12/12/2017 EMPENHO 68,11 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 1 68,11 (PAGO) 1 68,11 MARCOS ANDRE PEDROZO 3677 15/12/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 84 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão MARCOS ANDRE PEDROZO 3677 15/12/2017 EMPENHO 43,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 1 43,45 (PAGO) 1 43,45 MARCOS ANDRE PEDROZO 3679 15/12/2017 EMPENHO 68,11 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 1 68,11 (PAGO) 1 68,11 MARCOS ANDRE PEDROZO 3684 15/12/2017 EMPENHO 68,11 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 1 68,11 (PAGO) 1 68,11 MARIA APARECIDA GUERRA ELIZEI 2062 28/07/2017 EMPENHO 6.900,00 138,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 06/12/2017 1.150,00 23,00 PAGAMENTO PARCIAL 14/12/2017 1.150,00 23,00 PAGAMENTO PARCIAL 14/12/2017 1.150,00 23,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 6.900,00 (LIQUIDADO) 1 1.150,00 (PAGO) 2 2.300,00 MARIA APARECIDA GUERRA ELIZEI 3554 11/12/2017 EMPENHO 7.950,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 7.950,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 26/12/2017 7.950,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 7.950,00 (LIQUIDADO) 1 7.950,00 (PAGO) 1 7.950,00 MARIA CAROLINA DUTRA 3515 05/12/2017 EMPENHO 437,28 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 437,28 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 437,28 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 437,28 (LIQUIDADO) 1 437,28 (PAGO) 1 437,28 MARIA CAROLINA DUTRA 3737 21/12/2017 EMPENHO 435,95 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 435,95 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 435,95 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 435,95 (LIQUIDADO) 1 435,95 (PAGO) 1 435,95 MARIA DAS GRAÇAS MAGALHAES RAMOS 3030 24/10/2017 EMPENHO 937,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 26/12/2017 937,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 937,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 937,00 MARIA DO SOCORRO FELIX 3468 28/11/2017 EMPENHO 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 68,11 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 1770 30/06/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 85 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 1770 30/06/2017 EMPENHO 111,30 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 111,30 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 111,30 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 111,30 (LIQUIDADO) 1 111,30 (PAGO) 1 111,30 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 1871 10/07/2017 EMPENHO 47,75 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 47,75 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 2580 13/09/2017 EMPENHO 14,40 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 01/12/2017 14,40 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 14,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 14,40 (LIQUIDADO) 1 14,40 (PAGO) 1 14,40 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 2611 19/09/2017 EMPENHO 323,20 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 323,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 323,20 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 323,20 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 2689 26/09/2017 EMPENHO 1.038,90 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 01/12/2017 1.038,90 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 1.038,90 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.038,90 (LIQUIDADO) 1 1.038,90 (PAGO) 1 1.038,90 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 2690 26/09/2017 EMPENHO 1.413,70 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 1.413,70 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.413,70 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.413,70 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 2711 29/09/2017 EMPENHO 234,70 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 234,70 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 234,70 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 234,70 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 2712 29/09/2017 EMPENHO 469,40 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 469,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 469,40 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 469,40 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 2713 29/09/2017 EMPENHO 587,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 14/12/2017 587,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 587,50 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 587,50 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 2714 29/09/2017 EMPENHO 654,80 0,00 PAGAMENTO TOTAL 14/12/2017 654,80 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 654,80 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 654,80 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 2912 09/10/2017 EMPENHO 47,75 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 86 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 2912 09/10/2017 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 47,75 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 47,75 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 47,75 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 2921 11/10/2017 EMPENHO 993,70 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 01/12/2017 993,70 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 993,70 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 993,70 (LIQUIDADO) 1 993,70 (PAGO) 1 993,70 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3058 25/10/2017 EMPENHO 1.236,30 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 1.236,30 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.236,30 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.236,30 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3061 25/10/2017 EMPENHO 109,20 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 01/12/2017 109,20 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 109,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 109,20 (LIQUIDADO) 1 109,20 (PAGO) 1 109,20 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3150 06/11/2017 EMPENHO 78,40 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 78,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 78,40 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 78,40 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3191 10/11/2017 EMPENHO 200,60 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 200,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 200,60 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 200,60 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3192 13/11/2017 EMPENHO 171,90 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 171,90 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 171,90 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 171,90 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3194 13/11/2017 EMPENHO 336,90 0,00 PAGAMENTO TOTAL 14/12/2017 336,90 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 336,90 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 336,90 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3222 16/11/2017 EMPENHO 277,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 14/12/2017 277,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 277,50 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 277,50 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3223 16/11/2017 EMPENHO 47,75 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 47,75 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 47,75 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 47,75 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3224 16/11/2017 EMPENHO 94,25 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 94,25 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 94,25 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 94,25

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 87 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3300 21/11/2017 EMPENHO 122,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 14/12/2017 122,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 122,50 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 122,50 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3304 21/11/2017 EMPENHO 589,20 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 589,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 589,20 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 589,20 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3306 21/11/2017 EMPENHO 948,30 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 948,30 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 948,30 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 948,30 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3307 21/11/2017 EMPENHO 587,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 587,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 587,50 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 587,50 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3308 21/11/2017 EMPENHO 1.343,28 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 01/12/2017 1.343,28 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 1.343,28 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.343,28 (LIQUIDADO) 1 1.343,28 (PAGO) 1 1.343,28 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3369 24/11/2017 EMPENHO 238,50 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 238,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 238,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 238,50 (LIQUIDADO) 1 238,50 (PAGO) 1 238,50 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3404 27/11/2017 EMPENHO 619,40 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 619,40 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 619,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 619,40 (LIQUIDADO) 1 619,40 (PAGO) 1 619,40 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3406 27/11/2017 EMPENHO 1.149,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 1.149,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.149,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.149,00 (LIQUIDADO) 1 1.149,00 (PAGO) 1 1.149,00 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3429 27/11/2017 EMPENHO 298,35 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 18/12/2017 298,35 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 298,35 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 298,35 (LIQUIDADO) 1 298,35 (PAGO) 1 298,35 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3438 27/11/2017 EMPENHO 79,50 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 79,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 79,50 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 88 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3451 27/11/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 79,50 (LIQUIDADO) 1 79,50 (PAGO) 1 79,50 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3451 27/11/2017 EMPENHO 224,65 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 224,65 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 224,65 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 224,65 (LIQUIDADO) 1 224,65 (PAGO) 1 224,65 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3453 27/11/2017 EMPENHO 127,40 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 127,40 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 127,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 127,40 (LIQUIDADO) 1 127,40 (PAGO) 1 127,40 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3478 04/12/2017 EMPENHO 127,40 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 127,40 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 127,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 127,40 (LIQUIDADO) 1 127,40 (PAGO) 1 127,40 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3480 04/12/2017 EMPENHO 249,90 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 249,90 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 249,90 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 249,90 (LIQUIDADO) 1 249,90 (PAGO) 1 249,90 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3488 04/12/2017 EMPENHO 815,86 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 26/12/2017 815,86 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3552 11/12/2017 EMPENHO 13,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 13,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 13,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 13,00 (LIQUIDADO) 1 13,00 (PAGO) 1 13,00 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3553 11/12/2017 EMPENHO 2.578,35 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 2.578,35 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.578,35 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.578,35 (LIQUIDADO) 1 2.578,35 (PAGO) 1 2.578,35 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3575 11/12/2017 EMPENHO 815,86 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 815,86 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 815,86 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 815,86 (LIQUIDADO) 1 815,86 (PAGO) 1 815,86 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3576 11/12/2017 EMPENHO 599,65 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 599,65 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 599,65 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 89 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3577 11/12/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 599,65 (LIQUIDADO) 1 599,65 (PAGO) 1 599,65 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3577 11/12/2017 EMPENHO 2.261,40 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 2.261,40 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 2.261,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.261,40 (LIQUIDADO) 1 2.261,40 (PAGO) 1 2.261,40 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3589 11/12/2017 EMPENHO 401,54 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 401,54 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 401,54 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 401,54 (LIQUIDADO) 1 401,54 (PAGO) 1 401,54 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3642 12/12/2017 EMPENHO 1.708,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 18/12/2017 1.708,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.708,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.708,00 (LIQUIDADO) 1 1.708,00 (PAGO) 1 1.708,00 MARIA EUNICE DE CARVALHO LIMA 3671 15/12/2017 EMPENHO 1.357,30 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 28/12/2017 1.357,30 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 1.357,30 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.357,30 (LIQUIDADO) 1 1.357,30 (PAGO) 1 1.357,30 MARIA MADALENA RIBEIRO 3320 22/11/2017 EMPENHO 937,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 06/12/2017 937,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 937,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 937,00 MARIA MADALENA RIBEIRO 3748 22/12/2017 EMPENHO 937,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 22/12/2017 937,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 937,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 937,00 (LIQUIDADO) 1 937,00 (PAGO) 1 937,00 MARIA VICTORIA MAIA CAMBRAIA LEAO 3514 05/12/2017 EMPENHO 468,50 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 468,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 468,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 468,50 (LIQUIDADO) 1 468,50 (PAGO) 1 468,50 MARIA VICTORIA MAIA CAMBRAIA LEAO 3736 21/12/2017 EMPENHO 689,70 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 689,70 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 689,70 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 689,70 (LIQUIDADO) 1 689,70 (PAGO) 1 689,70 MARINA PASSOS SEIXAS 3132 01/11/2017 EMPENHO 10.450,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 10.450,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 90 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão MARINA PASSOS SEIXAS 901820 28/11/2017 EMPENHO 10.450,00 2.611,04 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 10.450,00 2.611,04 TOTAL (EMP-ANU) 1 10.450,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 10.450,00 MARINA PASSOS SEIXAS 901999 21/12/2017 EMPENHO 6.600,00 1.475,29 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 6.600,00 1.475,29 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 6.600,00 1.475,29 TOTAL (EMP-ANU) 1 6.600,00 (LIQUIDADO) 1 6.600,00 (PAGO) 1 6.600,00 MARLY APARECIDA DE JESUS VILAS BOAS 2673 25/09/2017 EMPENHO 937,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 937,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 937,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 937,00 MAURA PORTELA DOS SANTOS FERREIRA 3324 22/11/2017 EMPENHO 937,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 06/12/2017 937,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 937,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 937,00 MAURA PORTELA DOS SANTOS FERREIRA 3751 22/12/2017 EMPENHO 937,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 22/12/2017 937,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 937,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 937,00 (LIQUIDADO) 1 937,00 (PAGO) 1 937,00 MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 3491 04/12/2017 EMPENHO 135,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 135,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 135,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 135,00 (LIQUIDADO) 1 135,00 (PAGO) 1 135,00 MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 3492 04/12/2017 EMPENHO 360,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 360,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 360,00 0,00 ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 360,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 360,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 360,00 (LIQUIDADO) 1 360,00 (PAGO) 2 360,00 MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 3499 04/12/2017 EMPENHO 73,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 73,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 73,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 73,00 (LIQUIDADO) 1 73,00 (PAGO) 1 73,00 MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 3571 11/12/2017 EMPENHO 67,44 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 67,44 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 MECANICA E AUTO PECAS BOTELHO LTDA 1167 18/04/2017 EMPENHO 3.480,00 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 91 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão MECANICA E AUTO PECAS BOTELHO LTDA 1167 18/04/2017 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 31/12/2017 3.480,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 31/12/2017 3.480,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 -3.480,00 (PAGO) 0 0,00 MECANICA E AUTO PECAS BOTELHO LTDA 1168 18/04/2017 EMPENHO 1.745,00 0,00 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 31/12/2017 1.745,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 31/12/2017 1.745,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 -1.745,00 (PAGO) 0 0,00 MECANICA E AUTO PECAS BOTELHO LTDA 1290 08/05/2017 EMPENHO 1.863,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 31/12/2017 1.863,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 MED CENTER COMERCIAL LTDA 3210 16/11/2017 EMPENHO 3.199,35 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 12/12/2017 721,97 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 2.477,38 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 721,97 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.199,35 (LIQUIDADO) 1 721,97 (PAGO) 2 3.199,35 MED CENTER COMERCIAL LTDA 3212 16/11/2017 EMPENHO 8.917,54 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 06/12/2017 80,64 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 376,70 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 376,70 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 376,70 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 376,70 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 331,24 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 80,64 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 7.696,96 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 55,30 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 8.862,24 (LIQUIDADO) 3 834,04 (PAGO) 5 8.862,24 MED CENTER COMERCIAL LTDA 3284 21/11/2017 EMPENHO 44.789,40 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 06/12/2017 1.099,93 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 13/12/2017 340,90 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 3.538,08 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 2.198,88 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 6.413,31 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 1.099,93 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 44.448,50 (LIQUIDADO) 1 1.099,93 (PAGO) 4 13.250,20 MED CENTER COMERCIAL LTDA 3285 21/11/2017 EMPENHO 976,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 976,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 976,32 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 976,32 MED CENTER COMERCIAL LTDA 3286 21/11/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 92 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão MED CENTER COMERCIAL LTDA 3286 21/11/2017 EMPENHO 3.609,71 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 12/12/2017 407,74 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 3.201,97 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 407,74 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.609,71 (LIQUIDADO) 1 407,74 (PAGO) 2 3.609,71 MED CENTER COMERCIAL LTDA 3481 04/12/2017 EMPENHO 2.714,39 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 2.714,39 0,00 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 2.714,39 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 18/12/2017 2.714,39 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 2.714,39 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.714,39 (LIQUIDADO) 2 2.714,39 (PAGO) 1 2.714,39 MED CENTER COMERCIAL LTDA 3566 11/12/2017 EMPENHO 1.449,94 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 1.449,94 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.449,94 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.449,94 (LIQUIDADO) 1 1.449,94 (PAGO) 1 1.449,94 MED CENTER COMERCIAL LTDA 3567 11/12/2017 EMPENHO 6.098,87 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 3.679,13 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 2.419,74 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 3.679,13 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.679,13 (LIQUIDADO) 1 3.679,13 (PAGO) 1 3.679,13 MED CENTER COMERCIAL LTDA 3568 11/12/2017 EMPENHO 33.864,11 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 33.864,11 0,00 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 33.864,11 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 29.164,47 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 4.699,64 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 29.164,47 (LIQUIDADO) 2 29.164,47 (PAGO) 0 0,00 MED CENTER COMERCIAL LTDA 3569 11/12/2017 EMPENHO 16.342,74 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 15.821,76 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 520,98 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 15.821,76 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 15.821,76 (LIQUIDADO) 1 15.821,76 (PAGO) 1 15.821,76 MED CENTER COMERCIAL LTDA 3644 12/12/2017 EMPENHO 1.459,08 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 767,16 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 767,16 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 691,92 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 767,16 (LIQUIDADO) 1 767,16 (PAGO) 1 767,16 MED CENTER COMERCIAL LTDA 3645 12/12/2017 EMPENHO 251,43 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 93 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão MED CENTER COMERCIAL LTDA 3645 12/12/2017 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 139,97 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 111,46 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 139,97 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 139,97 (LIQUIDADO) 1 139,97 (PAGO) 1 139,97 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 3363 24/11/2017 EMPENHO 295,23 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 21/12/2017 295,23 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 MEIRE APARECIDA SALUSTIANO HENRIQUE 3345 23/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 MERLLUY ROMENI DE OLIBEIRA 3658 15/12/2017 EMPENHO 3.409,54 151,53 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 3.409,54 151,53 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 3.409,54 151,53 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.409,54 (LIQUIDADO) 1 3.409,54 (PAGO) 1 3.409,54 MICHELLE DA CONCEICAO AUGUSTO 3656 15/12/2017 EMPENHO 3.409,54 151,53 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 3.409,54 151,53 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 3.409,54 151,53 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.409,54 (LIQUIDADO) 1 3.409,54 (PAGO) 1 3.409,54 MINAS NET LTDA - ME 2655 25/09/2017 EMPENHO 3.058,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 3.058,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.058,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 3.058,00 MINAS NET LTDA - ME 2658 25/09/2017 EMPENHO 3.475,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 3.475,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.475,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 3.475,00 MINAS NET LTDA - ME 3003 23/10/2017 EMPENHO 139,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 139,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 139,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 139,00 MINAS NET LTDA - ME 3216 16/11/2017 EMPENHO 278,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 278,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 MINAS NET LTDA - ME 3217 16/11/2017 EMPENHO 556,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 556,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 MINAS NET LTDA - ME 3218 16/11/2017 EMPENHO 278,00 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 94 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão MINAS NET LTDA - ME 3218 16/11/2017 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 278,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 MINAS NET LTDA - ME 3417 27/11/2017 EMPENHO 695,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 695,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 MOACIR GARCIA REZENDE 3209 13/11/2017 EMPENHO 123,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 123,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 123,32 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 123,32 MOACIR GARCIA REZENDE 3616 11/12/2017 EMPENHO 68,11 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 1 68,11 (PAGO) 1 68,11 MOACIR GARCIA REZENDE 3678 15/12/2017 EMPENHO 68,11 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 68,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 68,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 68,11 (LIQUIDADO) 1 68,11 (PAGO) 1 68,11 MOZART DARIO SCARASSATTI 2709 29/09/2017 EMPENHO 560,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 560,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 560,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 560,00 MOZART DARIO SCARASSATTI 3190 10/11/2017 EMPENHO 640,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 19/12/2017 640,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 NAVINET LTDA 2786 02/10/2017 EMPENHO 1.050,00 21,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 07/12/2017 350,00 7,00 PAGAMENTO PARCIAL 11/12/2017 350,00 7,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.050,00 (LIQUIDADO) 1 350,00 (PAGO) 1 350,00 NAVINET LTDA 2797 02/10/2017 EMPENHO 141,00 2,82 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 07/12/2017 47,00 0,94 PAGAMENTO PARCIAL 11/12/2017 47,00 0,94 TOTAL (EMP-ANU) 1 141,00 (LIQUIDADO) 1 47,00 (PAGO) 1 47,00 NAVINET LTDA 2798 02/10/2017 EMPENHO 141,00 2,82 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 07/12/2017 47,00 0,94 PAGAMENTO PARCIAL 11/12/2017 47,00 0,94 TOTAL (EMP-ANU) 1 141,00 (LIQUIDADO) 1 47,00 (PAGO) 1 47,00 NAVINET LTDA 2799 02/10/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 95 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão NAVINET LTDA 2799 02/10/2017 EMPENHO 141,00 2,82 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 07/12/2017 47,00 0,94 PAGAMENTO PARCIAL 11/12/2017 47,00 0,94 TOTAL (EMP-ANU) 1 141,00 (LIQUIDADO) 1 47,00 (PAGO) 1 47,00 NAVINET LTDA 2800 02/10/2017 EMPENHO 141,00 2,82 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 07/12/2017 47,00 0,94 PAGAMENTO PARCIAL 11/12/2017 47,00 0,94 TOTAL (EMP-ANU) 1 141,00 (LIQUIDADO) 1 47,00 (PAGO) 1 47,00 NAVINET LTDA 2801 02/10/2017 EMPENHO 141,00 2,82 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 07/12/2017 47,00 0,94 PAGAMENTO PARCIAL 11/12/2017 47,00 0,94 TOTAL (EMP-ANU) 1 141,00 (LIQUIDADO) 1 47,00 (PAGO) 1 47,00 NAVINET LTDA 2802 02/10/2017 EMPENHO 141,00 2,82 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 07/12/2017 47,00 0,94 PAGAMENTO PARCIAL 11/12/2017 47,00 0,94 TOTAL (EMP-ANU) 1 141,00 (LIQUIDADO) 1 47,00 (PAGO) 1 47,00 NAVINET LTDA 2807 02/10/2017 EMPENHO 141,00 2,82 ANULAÇÃO TOTAL 26/12/2017 141,00 2,82 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 NAVINET LTDA 2810 02/10/2017 EMPENHO 141,00 2,82 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 07/12/2017 47,00 0,94 PAGAMENTO PARCIAL 11/12/2017 47,00 0,94 TOTAL (EMP-ANU) 1 141,00 (LIQUIDADO) 1 47,00 (PAGO) 1 47,00 NAVINET LTDA 2811 02/10/2017 EMPENHO 141,00 2,82 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 07/12/2017 47,00 0,94 PAGAMENTO PARCIAL 11/12/2017 47,00 0,94 TOTAL (EMP-ANU) 1 141,00 (LIQUIDADO) 1 47,00 (PAGO) 1 47,00 NAVINET LTDA 2812 02/10/2017 EMPENHO 141,00 2,82 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 07/12/2017 47,00 0,94 PAGAMENTO PARCIAL 11/12/2017 47,00 0,94 TOTAL (EMP-ANU) 1 141,00 (LIQUIDADO) 1 47,00 (PAGO) 1 47,00 NAVINET LTDA 2818 02/10/2017 EMPENHO 141,00 2,82 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 07/12/2017 47,00 0,94 PAGAMENTO PARCIAL 11/12/2017 47,00 0,94 TOTAL (EMP-ANU) 1 141,00 (LIQUIDADO) 1 47,00 (PAGO) 1 47,00 NAVINET LTDA 2819 02/10/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 96 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão NAVINET LTDA 2819 02/10/2017 EMPENHO 141,00 2,82 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 07/12/2017 47,00 0,94 PAGAMENTO PARCIAL 11/12/2017 47,00 0,94 TOTAL (EMP-ANU) 1 141,00 (LIQUIDADO) 1 47,00 (PAGO) 1 47,00 NAVINET LTDA 2821 02/10/2017 EMPENHO 600,00 12,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 07/12/2017 200,00 4,00 PAGAMENTO PARCIAL 11/12/2017 200,00 4,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 600,00 (LIQUIDADO) 1 200,00 (PAGO) 1 200,00 NAVINET LTDA 2822 02/10/2017 EMPENHO 141,00 2,82 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 07/12/2017 47,00 0,94 PAGAMENTO PARCIAL 11/12/2017 47,00 0,94 TOTAL (EMP-ANU) 1 141,00 (LIQUIDADO) 1 47,00 (PAGO) 1 47,00 NAVINET LTDA 2823 02/10/2017 EMPENHO 141,00 2,82 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 07/12/2017 47,00 0,94 PAGAMENTO PARCIAL 11/12/2017 47,00 0,94 TOTAL (EMP-ANU) 1 141,00 (LIQUIDADO) 1 47,00 (PAGO) 1 47,00 NELSON MESQUITA GALVINO 3245 17/11/2017 EMPENHO 381,64 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 381,64 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 381,64 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 381,64 NELSON MESQUITA GALVINO 3561 11/12/2017 EMPENHO 100,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 100,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 100,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 100,00 (LIQUIDADO) 1 100,00 (PAGO) 1 100,00 ODETE CANDIDA DE OLIVEIRA 3409 27/11/2017 EMPENHO 937,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 28/12/2017 937,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 937,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 937,00 (LIQUIDADO) 1 937,00 (PAGO) 1 937,00 ORGANIZACAO MAURINHO LTDA 1580 09/06/2017 EMPENHO 55,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 04/12/2017 55,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ORGANIZACAO MAURINHO LTDA 2341 15/08/2017 EMPENHO 55,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 55,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 55,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 55,00 (LIQUIDADO) 1 55,00 (PAGO) 1 55,00 ORGANIZACAO MAURINHO LTDA 2521 01/09/2017 EMPENHO 250,00 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 97 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão ORGANIZACAO MAURINHO LTDA 2521 01/09/2017 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 250,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 250,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 250,00 ORGANIZACAO MAURINHO LTDA 2545 05/09/2017 EMPENHO 790,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 790,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 790,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 790,00 ORGANIZACAO MAURINHO LTDA 2610 19/09/2017 EMPENHO 55,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 04/12/2017 55,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 ORGANIZACAO MAURINHO LTDA 2656 25/09/2017 EMPENHO 1.100,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.100,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.100,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.100,00 ORGANIZACAO MAURINHO LTDA 2657 25/09/2017 EMPENHO 632,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 632,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 632,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 632,00 ORGANIZACAO MAURINHO LTDA 2704 29/09/2017 EMPENHO 55,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 55,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 55,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 55,00 ORGANIZACAO MAURINHO LTDA 2705 29/09/2017 EMPENHO 15,80 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 15,80 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 15,80 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 15,80 ORGANIZACAO MAURINHO LTDA 2820 02/10/2017 EMPENHO 55,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 55,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 55,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 55,00 ORGANIZACAO MAURINHO LTDA 2928 11/10/2017 EMPENHO 125,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 125,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 125,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 125,00 ORGANIZACAO MAURINHO LTDA 2929 11/10/2017 EMPENHO 79,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 79,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 79,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 79,00 ORGANIZACAO MAURINHO LTDA 3090 30/10/2017 EMPENHO 250,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 250,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 250,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 250,00 ORGANIZACAO MAURINHO LTDA 3177 07/11/2017 EMPENHO 790,00 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 98 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão ORGANIZACAO MAURINHO LTDA 3177 07/11/2017 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 790,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 790,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 790,00 ORGANIZACAO MAURINHO LTDA 3295 21/11/2017 EMPENHO 316,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 316,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 316,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 316,00 (LIQUIDADO) 1 316,00 (PAGO) 1 316,00 ORGANIZACAO MAURINHO LTDA 3296 21/11/2017 EMPENHO 316,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 316,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 316,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 316,00 (LIQUIDADO) 1 316,00 (PAGO) 1 316,00 ORGANIZACAO MAURINHO LTDA 3303 21/11/2017 EMPENHO 110,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 110,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 110,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 110,00 (LIQUIDADO) 1 110,00 (PAGO) 1 110,00 ORGANIZACAO MAURINHO LTDA 3495 04/12/2017 EMPENHO 158,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 22/12/2017 158,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 158,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 158,00 (LIQUIDADO) 1 158,00 (PAGO) 1 158,00 OTTO GERARDO MOJICA VERAS 3133 01/11/2017 EMPENHO 1.650,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 1.650,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 OTTO GERARDO MOJICA VERAS 3379 24/11/2017 EMPENHO 1.100,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 1.100,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 OTTO GERARDO MOJICA VERAS 902006 21/12/2017 EMPENHO 8.800,00 1.683,17 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 8.800,00 1.683,17 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 8.800,00 1.683,17 TOTAL (EMP-ANU) 1 8.800,00 (LIQUIDADO) 1 8.800,00 (PAGO) 1 8.800,00 OXIBRAS-OXIGENIO BR.G.IND.E MED. LTDA 1898 10/07/2017 EMPENHO 534,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 01/12/2017 534,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 534,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 534,00 (LIQUIDADO) 1 534,00 (PAGO) 1 534,00 OXIBRAS-OXIGENIO BR.G.IND.E MED. LTDA 2440 28/08/2017 EMPENHO 1.068,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 18/12/2017 1.068,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 99 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão OXIBRAS-OXIGENIO BR.G.IND.E MED. LTDA 2470 31/08/2017 EMPENHO 34.816,50 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 2.963,50 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 75,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 370,30 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 2.963,50 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 29.987,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.829,10 (LIQUIDADO) 1 2.963,50 (PAGO) 3 3.408,80 OXIBRAS-OXIGENIO BR.G.IND.E MED. LTDA 2471 31/08/2017 EMPENHO 59.274,00 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 1.068,00 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 11/12/2017 7.120,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 1.068,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 7.120,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 712,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 178,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 178,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 356,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 356,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 1.780,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 178,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 356,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 178,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 40.050,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 19.224,00 (LIQUIDADO) 2 8.188,00 (PAGO) 11 12.460,00 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 1105 11/04/2017 EMPENHO 6,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 6,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 6,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 6,45 PAULO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA 3138 01/11/2017 EMPENHO 550,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 550,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 PAULO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA 3377 24/11/2017 EMPENHO 550,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 550,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 PAULO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA 901824 28/11/2017 EMPENHO 10.450,00 2.611,04 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 10.450,00 2.611,04 TOTAL (EMP-ANU) 1 10.450,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 10.450,00 PAULO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA 902004 21/12/2017 EMPENHO 4.950,00 966,80 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 4.950,00 966,80 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 4.950,00 966,80

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 100 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão PD SERVIÇOS E PEÇAS LTDA 2527 04/09/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.950,00 (LIQUIDADO) 1 4.950,00 (PAGO) 1 4.950,00 PD SERVIÇOS E PEÇAS LTDA 2527 04/09/2017 EMPENHO 952,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 952,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 952,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 952,00 PD SERVIÇOS E PEÇAS LTDA 2532 04/09/2017 EMPENHO 9.229,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 9.229,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 9.229,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 9.229,00 PD SERVIÇOS E PEÇAS LTDA 2543 04/09/2017 EMPENHO 3.054,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 3.054,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.054,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 3.054,00 PD SERVIÇOS E PEÇAS LTDA 2716 29/09/2017 EMPENHO 595,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 595,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 595,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 595,00 PD SERVIÇOS E PEÇAS LTDA 2718 29/09/2017 EMPENHO 3.924,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 3.924,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.924,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 3.924,00 PD SERVIÇOS E PEÇAS LTDA 2890 06/10/2017 EMPENHO 4.251,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 4.251,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.251,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 4.251,00 PD SERVIÇOS E PEÇAS LTDA 3042 25/10/2017 EMPENHO 2.398,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 2.398,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.398,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 2.398,00 PD SERVIÇOS E PEÇAS LTDA 3052 25/10/2017 EMPENHO 4.998,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 4.998,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.998,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 4.998,00 PHILIPE CARDELLI SANTOS - ME 2522 01/09/2017 EMPENHO 8.769,36 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 8.769,36 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 PHILIPE CARDELLI SANTOS - ME 2841 02/10/2017 EMPENHO 982,36 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 982,36 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 PHILIPE CARDELLI SANTOS - ME 901590 10/10/2017 EMPENHO 15.681,82 0,00 ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL 01/12/2017 15.681,82 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 101 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão PHILIPE CARDELLI SANTOS - ME 901590 10/10/2017 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 01/12/2017 15.681,82 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 01/12/2017 15.681,82 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 -15.681,82 (PAGO) 0 -15.681,82 PHILIPE CARDELLI SANTOS - ME 901731 17/11/2017 EMPENHO 16.676,16 0,00 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 16.676,16 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 16.676,16 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 16.676,16 PHILIPE CARDELLI SANTOS - ME 901947 14/12/2017 EMPENHO 16.676,16 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 16.676,16 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 16.676,16 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 16.676,16 (LIQUIDADO) 1 16.676,16 (PAGO) 1 16.676,16 PHILIPE CARDELLI SANTOS - ME 902014 01/12/2017 EMPENHO 15.681,82 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 01/12/2017 15.681,82 0,00 PAGAMENTO TOTAL 01/12/2017 15.681,82 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 15.681,82 (LIQUIDADO) 1 15.681,82 (PAGO) 1 15.681,82 PHILIPE CARDELLI SANTOS - ME 902015 20/12/2017 EMPENHO 7.894,82 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 7.894,82 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 7.894,82 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 7.894,82 (LIQUIDADO) 1 7.894,82 (PAGO) 1 7.894,82 PLACAS AGIL LAVRAS LTDA 1150 18/04/2017 EMPENHO 480,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 480,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 480,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 480,00 PLINIO DOS SANTOS PEREIRA 3248 17/11/2017 EMPENHO 38,20 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 38,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 38,20 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 38,20 PLINIO DOS SANTOS PEREIRA 3289 21/11/2017 EMPENHO 35,30 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 35,30 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 35,30 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 35,30 PLINIO DOS SANTOS PEREIRA 3689 18/12/2017 EMPENHO 24,50 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 18/12/2017 24,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 24,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 24,50 (LIQUIDADO) 1 24,50 (PAGO) 1 24,50 PLINIO DOS SANTOS PEREIRA 3690 18/12/2017 EMPENHO 36,40 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 18/12/2017 36,40 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 36,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 36,40 (LIQUIDADO) 1 36,40 (PAGO) 1 36,40

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 102 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão PLINIO DOS SANTOS PEREIRA 3691 18/12/2017 EMPENHO 60,13 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 18/12/2017 60,13 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 60,13 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 60,13 (LIQUIDADO) 1 60,13 (PAGO) 1 60,13 POLLIANE APARECIDA VIEGAS 3659 15/12/2017 EMPENHO 2.172,04 96,53 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 2.172,04 96,53 PAGAMENTO TOTAL 19/12/2017 2.172,04 96,53 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.172,04 (LIQUIDADO) 1 2.172,04 (PAGO) 1 2.172,04 POMPEU COMERCIO DE PNEUS LTDA. - EPP 2699 27/09/2017 EMPENHO 594,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 594,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 594,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 594,00 POMPEU COMERCIO DE PNEUS LTDA. - EPP 2776 02/10/2017 EMPENHO 990,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 990,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 990,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 990,00 POMPEU COMERCIO DE PNEUS LTDA. - EPP 3066 25/10/2017 EMPENHO 406,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 406,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 406,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 406,00 POMPEU COMERCIO DE PNEUS LTDA. - EPP 3067 25/10/2017 EMPENHO 796,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 796,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 796,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 796,00 POMPEU COMERCIO DE PNEUS LTDA. - EPP 3068 25/10/2017 EMPENHO 796,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 796,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 796,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 796,00 POMPEU COMERCIO DE PNEUS LTDA. - EPP 3069 25/10/2017 EMPENHO 452,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 452,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 452,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 452,00 POMPEU COMERCIO DE PNEUS LTDA. - EPP 3080 27/10/2017 EMPENHO 1.676,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.676,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.676,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.676,00 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SESEGUROS GERAIS 3662 15/12/2017 EMPENHO 165,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 165,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 165,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 165,00 (LIQUIDADO) 1 165,00 (PAGO) 1 165,00 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SESEGUROS GERAIS 3663 15/12/2017 EMPENHO 514,67 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 103 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão PORTO SEGURO COMPANHIA DE SESEGUROS GERAIS 3663 15/12/2017 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 514,67 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 514,67 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 514,67 (LIQUIDADO) 1 514,67 (PAGO) 1 514,67 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SESEGUROS GERAIS 3664 15/12/2017 EMPENHO 636,17 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 636,17 0,00 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 636,17 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 636,17 (LIQUIDADO) 1 636,17 (PAGO) 1 636,17 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SESEGUROS GERAIS 3665 15/12/2017 EMPENHO 274,33 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 274,33 0,00 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 274,33 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 274,33 (LIQUIDADO) 1 274,33 (PAGO) 1 274,33 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SESEGUROS GERAIS 3666 15/12/2017 EMPENHO 113,67 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 113,67 0,00 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 113,67 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 113,67 (LIQUIDADO) 1 113,67 (PAGO) 1 113,67 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SESEGUROS GERAIS 3667 15/12/2017 EMPENHO 639,50 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 639,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 639,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 639,50 (LIQUIDADO) 1 639,50 (PAGO) 1 639,50 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SESEGUROS GERAIS 3668 15/12/2017 EMPENHO 365,67 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 365,67 0,00 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 365,67 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 365,67 (LIQUIDADO) 1 365,67 (PAGO) 1 365,67 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SESEGUROS GERAIS 3669 15/12/2017 EMPENHO 3.691,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 3.691,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 3.691,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.691,00 (LIQUIDADO) 1 3.691,00 (PAGO) 1 3.691,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 132 03/01/2017 EMPENHO 5.715,70 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 5.425,01 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 290,69 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 135 03/01/2017 EMPENHO 1.767,29 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 1.729,94 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 37,35 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 137 03/01/2017 EMPENHO 2.000,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 31/12/2017 2.000,00 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 104 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 138 03/01/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 138 03/01/2017 EMPENHO 5.908,26 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 5.908,26 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 139 03/01/2017 EMPENHO 4.741,60 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 4.303,33 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 438,27 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 141 03/01/2017 EMPENHO 4.918,48 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 4.011,21 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 907,27 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 2307 15/08/2017 EMPENHO 3.000,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 248,08 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.751,92 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 2311 15/08/2017 EMPENHO 14.105,05 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 14.105,05 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 2762 29/09/2017 EMPENHO 2.153,21 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 21/12/2017 2.153,21 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 2763 29/09/2017 EMPENHO 3.293,79 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 3.293,79 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 2764 29/09/2017 EMPENHO 1.842,54 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 1.842,54 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 2765 29/09/2017 EMPENHO 3.862,93 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 3.862,93 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 2766 29/09/2017 EMPENHO 10.579,76 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 10.579,76 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 2767 29/09/2017 EMPENHO 156,34 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 156,34 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 105 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 2768 29/09/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 2768 29/09/2017 EMPENHO 3.358,46 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 3.358,46 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 2769 29/09/2017 EMPENHO 2.245,62 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 2.245,62 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 2770 29/09/2017 EMPENHO 5.000,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 22/12/2017 5.000,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 2771 29/09/2017 EMPENHO 1.912,31 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 611,20 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 1.301,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 2772 29/09/2017 EMPENHO 15.320,10 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 15.320,10 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 2773 29/09/2017 EMPENHO 1.362,44 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 1.362,44 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 2774 29/09/2017 EMPENHO 4.380,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 22/12/2017 4.380,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 2966 18/10/2017 EMPENHO 5.000,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 21/12/2017 5.000,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 2967 18/10/2017 EMPENHO 911,85 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 911,85 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 3332 23/11/2017 EMPENHO 5.548,26 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 29/12/2017 5.548,26 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 3333 23/11/2017 EMPENHO 40,23 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 106 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 3333 23/11/2017 ANULAÇÃO PARCIAL 29/12/2017 40,23 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 3334 23/11/2017 EMPENHO 84,43 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 29/12/2017 84,43 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 3335 23/11/2017 EMPENHO 1.669,54 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 29/12/2017 1.669,54 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 3336 23/11/2017 EMPENHO 5.000,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 22/12/2017 5.000,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 3337 23/11/2017 EMPENHO 2.994,05 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 29/12/2017 2.994,05 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 3338 23/11/2017 EMPENHO 6.722,30 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 29/12/2017 6.722,30 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 3339 23/11/2017 EMPENHO 3.224,88 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 29/12/2017 3.224,88 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 3340 23/11/2017 EMPENHO 2.892,40 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 29/12/2017 2.892,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 3341 23/11/2017 EMPENHO 2.647,86 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 29/12/2017 2.647,86 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 3342 23/11/2017 EMPENHO 4.485,67 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 29/12/2017 4.485,67 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 3343 23/11/2017 EMPENHO 3.502,87 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 29/12/2017 3.502,87 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 3685 15/12/2017 EMPENHO 1.300,00 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 107 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 3685 15/12/2017 ANULAÇÃO TOTAL 29/12/2017 1.300,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 3686 15/12/2017 EMPENHO 2.000,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 29/12/2017 2.000,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901408 06/09/2017 EMPENHO 248,08 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 31/12/2017 248,08 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901642 24/10/2017 EMPENHO 773,95 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 773,95 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 773,95 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 773,95 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901645 24/10/2017 EMPENHO 1.075,03 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 1.075,03 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.075,03 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.075,03 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901646 24/10/2017 EMPENHO 184,28 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 184,28 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 184,28 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 184,28 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901649 17/10/2017 EMPENHO 1.132,51 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.132,51 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.132,51 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.132,51 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901766 09/11/2017 EMPENHO 1.188,79 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.188,79 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.188,79 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.188,79 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901767 09/11/2017 EMPENHO 169,71 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 169,71 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 169,71 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 169,71 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901768 08/11/2017 EMPENHO 1.017,43 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 1.017,43 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.017,43 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.017,43 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901769 08/11/2017 EMPENHO 150,67 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 150,67 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 150,67 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 150,67 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901770 08/11/2017 EMPENHO 1.289,63 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 108 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901770 08/11/2017 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 1.289,63 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.289,63 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.289,63 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901771 08/11/2017 EMPENHO 559,72 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 559,72 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 559,72 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 559,72 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901772 08/11/2017 EMPENHO 413,13 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 413,13 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 413,13 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 413,13 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901773 08/11/2017 EMPENHO 5.144,52 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 5.144,52 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.144,52 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 5.144,52 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901774 08/11/2017 EMPENHO 2.292,64 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.292,64 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.292,64 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 2.292,64 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901775 08/11/2017 EMPENHO 3.955,22 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 3.955,22 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.955,22 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 3.955,22 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901776 02/11/2017 EMPENHO 1.062,86 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.062,86 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.062,86 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.062,86 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901777 02/11/2017 EMPENHO 1.628,56 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 1.628,56 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.628,56 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.628,56 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901778 02/11/2017 EMPENHO 1.549,42 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 1.549,42 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.549,42 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.549,42 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901779 21/11/2017 EMPENHO 2.847,92 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.847,92 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.847,92 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 2.847,92 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901780 21/11/2017 EMPENHO 2.539,99 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 2.539,99 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.539,99 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 2.539,99 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901781 21/11/2017 EMPENHO 1.463,82 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 109 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901781 21/11/2017 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.463,82 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.463,82 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.463,82 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901782 21/11/2017 EMPENHO 160,65 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 160,65 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 160,65 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 160,65 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901783 21/11/2017 EMPENHO 672,21 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 672,21 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 672,21 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 672,21 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901784 21/11/2017 EMPENHO 390,17 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 390,17 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 390,17 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 390,17 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901785 21/11/2017 EMPENHO 530,84 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 530,84 0,00 ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 530,84 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 530,84 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 530,84 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 2 530,84 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901787 21/11/2017 EMPENHO 355,97 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 355,97 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 355,97 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 355,97 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901790 21/11/2017 EMPENHO 704,73 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 704,73 0,00 ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 704,73 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 704,73 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 704,73 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 2 704,73 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901791 16/11/2017 EMPENHO 837,07 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 837,07 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 837,07 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 837,07 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901792 16/11/2017 EMPENHO 515,15 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 515,15 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 515,15 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 515,15 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901793 16/11/2017 EMPENHO 940,90 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 940,90 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 940,90 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 940,90 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901809 24/11/2017 EMPENHO 589,10 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 110 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901809 24/11/2017 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 589,10 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 589,10 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 589,10 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901810 24/11/2017 EMPENHO 1.000,80 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.000,80 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.000,80 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.000,80 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901811 24/11/2017 EMPENHO 1.444,53 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.444,53 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.444,53 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.444,53 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901812 24/11/2017 EMPENHO 2.098,72 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 2.098,72 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.098,72 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 2.098,72 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901813 24/11/2017 EMPENHO 774,26 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 774,26 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 774,26 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 774,26 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901814 24/11/2017 EMPENHO 611,21 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 611,21 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 611,21 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 611,21 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901815 24/11/2017 EMPENHO 751,92 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 751,92 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 751,92 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 751,92 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901816 24/11/2017 EMPENHO 543,39 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 543,39 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 543,39 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 543,39 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901817 24/11/2017 EMPENHO 184,49 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 184,49 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 184,49 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 184,49 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901818 24/11/2017 EMPENHO 3.141,82 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 3.141,82 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.141,82 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 3.141,82 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901878 05/12/2017 EMPENHO 989,87 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 989,87 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 989,87 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 989,87 (LIQUIDADO) 1 989,87 (PAGO) 1 989,87 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901879 05/12/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 111 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901879 05/12/2017 EMPENHO 872,39 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 872,39 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 872,39 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 872,39 (LIQUIDADO) 1 872,39 (PAGO) 1 872,39 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901880 05/12/2017 EMPENHO 863,09 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 863,09 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 863,09 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 863,09 (LIQUIDADO) 1 863,09 (PAGO) 1 863,09 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901881 05/12/2017 EMPENHO 490,21 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 490,21 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 490,21 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 490,21 (LIQUIDADO) 1 490,21 (PAGO) 1 490,21 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901882 04/12/2017 EMPENHO 651,93 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 651,93 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 651,93 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 651,93 (LIQUIDADO) 1 651,93 (PAGO) 1 651,93 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901883 04/12/2017 EMPENHO 352,18 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 352,18 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 352,18 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 352,18 (LIQUIDADO) 1 352,18 (PAGO) 1 352,18 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901884 04/12/2017 EMPENHO 178,49 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 178,49 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 178,49 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 178,49 (LIQUIDADO) 1 178,49 (PAGO) 1 178,49 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901885 04/12/2017 EMPENHO 448,23 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 448,23 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 448,23 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 448,23 (LIQUIDADO) 1 448,23 (PAGO) 1 448,23 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901886 05/12/2017 EMPENHO 538,63 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 538,63 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 538,63 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 538,63 (LIQUIDADO) 1 538,63 (PAGO) 1 538,63 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901887 04/12/2017 EMPENHO 1.581,56 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 1.581,56 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 1.581,56 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.581,56 (LIQUIDADO) 1 1.581,56 (PAGO) 1 1.581,56

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 112 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901888 05/12/2017 EMPENHO 2.411,58 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 2.411,58 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 2.411,58 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.411,58 (LIQUIDADO) 1 2.411,58 (PAGO) 1 2.411,58 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901957 20/12/2017 EMPENHO 968,64 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 968,64 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 968,64 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 968,64 (LIQUIDADO) 1 968,64 (PAGO) 1 968,64 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901958 20/12/2017 EMPENHO 151,97 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 151,97 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 151,97 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 151,97 (LIQUIDADO) 1 151,97 (PAGO) 1 151,97 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901959 20/12/2017 EMPENHO 549,42 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 549,42 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 549,42 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 549,42 (LIQUIDADO) 1 549,42 (PAGO) 1 549,42 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901960 20/12/2017 EMPENHO 911,76 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 911,76 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 911,76 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 911,76 (LIQUIDADO) 1 911,76 (PAGO) 1 911,76 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901961 20/12/2017 EMPENHO 781,76 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 781,76 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 781,76 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 781,76 (LIQUIDADO) 1 781,76 (PAGO) 1 781,76 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901962 20/12/2017 EMPENHO 1.314,08 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 1.314,08 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.314,08 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.314,08 (LIQUIDADO) 1 1.314,08 (PAGO) 1 1.314,08 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901963 20/12/2017 EMPENHO 2.165,19 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 2.165,19 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 2.165,19 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.165,19 (LIQUIDADO) 1 2.165,19 (PAGO) 1 2.165,19 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901964 20/12/2017 EMPENHO 2.485,95 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 2.485,95 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 2.485,95 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.485,95 (LIQUIDADO) 1 2.485,95 (PAGO) 1 2.485,95

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 113 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901965 20/12/2017 EMPENHO 4.137,61 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 4.137,61 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 4.137,61 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.137,61 (LIQUIDADO) 1 4.137,61 (PAGO) 1 4.137,61 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901966 18/12/2017 EMPENHO 507,26 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 507,26 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 507,26 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 507,26 (LIQUIDADO) 1 507,26 (PAGO) 1 507,26 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901967 18/12/2017 EMPENHO 706,07 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 706,07 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 706,07 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 706,07 (LIQUIDADO) 1 706,07 (PAGO) 1 706,07 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 901968 18/12/2017 EMPENHO 1.641,94 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 1.641,94 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.641,94 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.641,94 (LIQUIDADO) 1 1.641,94 (PAGO) 1 1.641,94 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 902022 29/12/2017 EMPENHO 782,98 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 29/12/2017 782,98 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 782,98 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 782,98 (LIQUIDADO) 1 782,98 (PAGO) 1 782,98 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 902023 29/12/2017 EMPENHO 558,18 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 29/12/2017 558,18 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 558,18 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 558,18 (LIQUIDADO) 1 558,18 (PAGO) 1 558,18 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 902024 29/12/2017 EMPENHO 316,27 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 29/12/2017 316,27 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 316,27 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 316,27 (LIQUIDADO) 1 316,27 (PAGO) 1 316,27 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 902025 30/12/2017 EMPENHO 1.746,32 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 30/12/2017 1.746,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 30/12/2017 1.746,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.746,32 (LIQUIDADO) 1 1.746,32 (PAGO) 1 1.746,32 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 902026 30/12/2017 EMPENHO 872,01 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 30/12/2017 872,01 0,00 PAGAMENTO TOTAL 30/12/2017 872,01 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 872,01 (LIQUIDADO) 1 872,01 (PAGO) 1 872,01

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 114 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 902027 29/12/2017 EMPENHO 555,58 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 29/12/2017 555,58 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 555,58 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 555,58 (LIQUIDADO) 1 555,58 (PAGO) 1 555,58 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 902028 29/12/2017 EMPENHO 255,95 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 29/12/2017 255,95 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 255,95 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 255,95 (LIQUIDADO) 1 255,95 (PAGO) 1 255,95 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 902029 30/12/2017 EMPENHO 1.844,31 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 30/12/2017 1.844,31 0,00 PAGAMENTO TOTAL 30/12/2017 1.844,31 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.844,31 (LIQUIDADO) 1 1.844,31 (PAGO) 1 1.844,31 POSTO TUNEL LAVRAS LTDA 902030 29/12/2017 EMPENHO 1.556,10 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 29/12/2017 1.556,10 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 1.556,10 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.556,10 (LIQUIDADO) 1 1.556,10 (PAGO) 1 1.556,10 POUSADA SANTA RITA LTDA 2537 04/09/2017 EMPENHO 280,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 140,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 140,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 140,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 140,00 PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA 350 30/01/2017 EMPENHO 7,84 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 7,84 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA 956 24/03/2017 EMPENHO 4.565,00 0,00 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 31/12/2017 4.565,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 31/12/2017 4.565,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 -4.565,00 (PAGO) 0 0,00 PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA 2892 06/10/2017 EMPENHO 1.249,75 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 1.249,75 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.249,75 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.249,75 (LIQUIDADO) 1 1.249,75 (PAGO) 1 1.249,75 PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA 3085 27/10/2017 EMPENHO 2.107,65 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 2.107,65 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 2.107,65 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.107,65 (LIQUIDADO) 1 2.107,65 (PAGO) 1 2.107,65 PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA 3297 21/11/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 115 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA 3297 21/11/2017 EMPENHO 565,21 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 565,21 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 565,21 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 565,21 (LIQUIDADO) 1 565,21 (PAGO) 1 565,21 PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA 3301 21/11/2017 EMPENHO 62,20 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 01/12/2017 62,20 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 62,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 62,20 (LIQUIDADO) 1 62,20 (PAGO) 1 62,20 PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA 3373 24/11/2017 EMPENHO 104,76 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 104,76 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 104,76 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 104,76 (LIQUIDADO) 1 104,76 (PAGO) 1 104,76 PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA 3380 24/11/2017 EMPENHO 34,35 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 12/12/2017 34,35 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 34,35 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 34,35 (LIQUIDADO) 1 34,35 (PAGO) 1 34,35 PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA 3407 27/11/2017 EMPENHO 377,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 22/12/2017 377,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 377,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 377,00 (LIQUIDADO) 1 377,00 (PAGO) 1 377,00 PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA 3421 27/11/2017 EMPENHO 252,34 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 08/12/2017 252,34 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 252,34 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 252,34 (LIQUIDADO) 1 252,34 (PAGO) 1 252,34 PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA 3422 27/11/2017 EMPENHO 2.282,96 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 2.282,96 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 2.282,96 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.282,96 (LIQUIDADO) 1 2.282,96 (PAGO) 1 2.282,96 PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA 3423 27/11/2017 EMPENHO 2.282,98 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 2.282,98 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 2.282,98 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.282,98 (LIQUIDADO) 1 2.282,98 (PAGO) 1 2.282,98 PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA 3486 04/12/2017 EMPENHO 158,42 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 158,42 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 158,42 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 158,42 (LIQUIDADO) 1 158,42 (PAGO) 1 158,42

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 116 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão RAFAEL BECCARI DE SENA EPP 1106 11/04/2017 EMPENHO 4,80 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 4,80 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 4,80 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 4,80 RAFAEL BECCARI DE SENA EPP 2731 29/09/2017 EMPENHO 389,50 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 389,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 RAFAEL BECCARI DE SENA EPP 2738 29/09/2017 EMPENHO 83,40 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 83,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 RAFAEL BECCARI DE SENA EPP 3057 25/10/2017 EMPENHO 178,05 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 178,05 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 178,05 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 178,05 (LIQUIDADO) 1 178,05 (PAGO) 1 178,05 RAFAEL BECCARI DE SENA EPP 3086 27/10/2017 EMPENHO 32,85 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 32,85 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 32,85 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 32,85 (LIQUIDADO) 1 32,85 (PAGO) 1 32,85 RAFAEL BECCARI DE SENA EPP 3232 16/11/2017 EMPENHO 824,08 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 824,08 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 824,08 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 824,08 (LIQUIDADO) 1 824,08 (PAGO) 1 824,08 RAFAEL BECCARI DE SENA EPP 3366 24/11/2017 EMPENHO 142,35 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 142,35 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 142,35 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 142,35 (LIQUIDADO) 1 142,35 (PAGO) 1 142,35 RAFAEL BECCARI DE SENA EPP 3375 24/11/2017 EMPENHO 54,62 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 54,62 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 54,62 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 54,62 (LIQUIDADO) 1 54,62 (PAGO) 1 54,62 RAFAEL BECCARI DE SENA EPP 3378 24/11/2017 EMPENHO 79,55 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 79,55 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 79,55 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 79,55 (LIQUIDADO) 1 79,55 (PAGO) 1 79,55 RAFAEL BECCARI DE SENA EPP 3381 24/11/2017 EMPENHO 183,21 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 183,21 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 117 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão RAFAEL BECCARI DE SENA EPP 3381 24/11/2017 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 183,21 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 183,21 (LIQUIDADO) 1 183,21 (PAGO) 1 183,21 RAFAEL BECCARI DE SENA EPP 3383 24/11/2017 EMPENHO 368,44 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 368,44 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 368,44 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 368,44 (LIQUIDADO) 1 368,44 (PAGO) 1 368,44 RAFAEL BECCARI DE SENA EPP 3420 27/11/2017 EMPENHO 46,94 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 46,94 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 46,94 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 46,94 (LIQUIDADO) 1 46,94 (PAGO) 1 46,94 RAFAEL BECCARI DE SENA EPP 3425 27/11/2017 EMPENHO 2.984,50 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 2.984,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 2.984,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.984,50 (LIQUIDADO) 1 2.984,50 (PAGO) 1 2.984,50 RAFAEL BECCARI DE SENA EPP 3436 27/11/2017 EMPENHO 65,60 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 11/12/2017 65,60 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 65,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 65,60 (LIQUIDADO) 1 65,60 (PAGO) 1 65,60 RAFAEL BECCARI DE SENA EPP 3437 27/11/2017 EMPENHO 94,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 94,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 RAFAEL BECCARI DE SENA EPP 3462 28/11/2017 EMPENHO 692,84 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 692,84 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 692,84 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 692,84 (LIQUIDADO) 1 692,84 (PAGO) 1 692,84 RAFAELA CLARA CARVALHO DOS SANTOS 3516 05/12/2017 EMPENHO 468,50 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 468,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 468,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 468,50 (LIQUIDADO) 1 468,50 (PAGO) 1 468,50 RAFAELA CLARA CARVALHO DOS SANTOS 3734 21/12/2017 EMPENHO 182,16 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 182,16 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 182,16 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 182,16 (LIQUIDADO) 1 182,16 (PAGO) 1 182,16 RAIA DROGASIL S/A 924 22/03/2017 EMPENHO 1.463,88 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 1.463,88 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 118 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão RCDC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME 3744 21/12/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 RCDC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME 3744 21/12/2017 EMPENHO 3.398,00 67,69 LIQUIDAÇÃO TOTAL 25/12/2017 3.398,00 67,69 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 3.398,00 67,69 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.398,00 (LIQUIDADO) 1 3.398,00 (PAGO) 1 3.398,00 RECEITA FEFERAL 96 03/01/2017 EMPENHO 56.703,60 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 56.703,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 RECEITA FEFERAL 124 03/01/2017 EMPENHO 735,26 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 735,26 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 RECEITA FEFERAL 901856 04/12/2017 EMPENHO 0,18 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 04/12/2017 0,18 0,00 PAGAMENTO TOTAL 04/12/2017 0,18 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,18 (LIQUIDADO) 1 0,18 (PAGO) 1 0,18 RECEITA FEFERAL 901892 07/12/2017 EMPENHO 3.371,75 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 07/12/2017 3.371,75 0,00 PAGAMENTO TOTAL 07/12/2017 3.371,75 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.371,75 (LIQUIDADO) 1 3.371,75 (PAGO) 1 3.371,75 RECEITA FEFERAL 901893 08/12/2017 EMPENHO 3.051,91 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 08/12/2017 3.051,91 0,00 PAGAMENTO TOTAL 08/12/2017 3.051,91 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.051,91 (LIQUIDADO) 1 3.051,91 (PAGO) 1 3.051,91 RECEITA FEFERAL 901894 08/12/2017 EMPENHO 0,04 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 08/12/2017 0,04 0,00 PAGAMENTO TOTAL 08/12/2017 0,04 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,04 (LIQUIDADO) 1 0,04 (PAGO) 1 0,04 RECEITA FEFERAL 901951 14/12/2017 EMPENHO 0,89 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 0,89 0,00 PAGAMENTO TOTAL 14/12/2017 0,89 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,89 (LIQUIDADO) 1 0,89 (PAGO) 1 0,89 RECEITA FEFERAL 901953 30/11/2017 EMPENHO 12.055,92 0,00 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 12.055,92 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 12.055,92 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 12.055,92 RECEITA FEFERAL 901954 08/12/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 119 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão RECEITA FEFERAL 901954 08/12/2017 EMPENHO 96,91 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 08/12/2017 96,91 0,00 PAGAMENTO TOTAL 08/12/2017 96,91 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 96,91 (LIQUIDADO) 1 96,91 (PAGO) 1 96,91 RECEITA FEFERAL 901955 20/12/2017 EMPENHO 0,25 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 0,25 0,00 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 0,25 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,25 (LIQUIDADO) 1 0,25 (PAGO) 1 0,25 RECEITA FEFERAL 901956 20/12/2017 EMPENHO 2.082,87 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 2.082,87 0,00 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 2.082,87 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.082,87 (LIQUIDADO) 1 2.082,87 (PAGO) 1 2.082,87 RECEITA FEFERAL 902012 21/12/2017 EMPENHO 82,59 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 82,59 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 82,59 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 82,59 (LIQUIDADO) 1 82,59 (PAGO) 1 82,59 RECEITA FEFERAL 902031 28/12/2017 EMPENHO 0,24 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 28/12/2017 0,24 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 0,24 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,24 (LIQUIDADO) 1 0,24 (PAGO) 1 0,24 RECEITA FEFERAL 902032 28/12/2017 EMPENHO 2.553,43 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 28/12/2017 2.553,43 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.553,43 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.553,43 (LIQUIDADO) 1 2.553,43 (PAGO) 1 2.553,43 RECEITA FEFERAL 902033 28/12/2017 EMPENHO 43,21 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 28/12/2017 43,21 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 43,21 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,21 (LIQUIDADO) 1 43,21 (PAGO) 1 43,21 RECEITA FEFERAL 902034 29/12/2017 EMPENHO 173,72 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 29/12/2017 173,72 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 173,72 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 173,72 (LIQUIDADO) 1 173,72 (PAGO) 1 173,72 RECEITA FEFERAL 902035 29/12/2017 EMPENHO 439,82 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 29/12/2017 439,82 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 439,82 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 439,82 (LIQUIDADO) 1 439,82 (PAGO) 1 439,82

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 120 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão RECEITA FEFERAL 902036 20/12/2017 EMPENHO 19,61 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 19,61 0,00 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 19,61 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 19,61 (LIQUIDADO) 1 19,61 (PAGO) 1 19,61 RECEITA FEFERAL 902037 28/12/2017 EMPENHO 22,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 28/12/2017 22,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 22,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 22,45 (LIQUIDADO) 1 22,45 (PAGO) 1 22,45 RECEITA FEFERAL 902086 26/12/2017 EMPENHO 659,05 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 26/12/2017 659,05 0,00 PAGAMENTO TOTAL 26/12/2017 659,05 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 659,05 (LIQUIDADO) 1 659,05 (PAGO) 1 659,05 RECEITA FEFERAL 902092 31/12/2017 EMPENHO 17.985,93 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 31/12/2017 17.985,93 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 17.985,93 (LIQUIDADO) 1 17.985,93 (PAGO) 0 0,00 RENATO DOMINGOS DE LIMA 30328134848 3746 21/12/2017 EMPENHO 10.000,00 200,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 26/12/2017 10.000,00 200,00 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 26/12/2017 10.000,00 200,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 5.000,00 100,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 5.000,00 100,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 5.000,00 100,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 5.000,00 100,00 ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 5.000,00 100,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 5.000,00 100,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 10.000,00 (LIQUIDADO) 3 10.000,00 (PAGO) 3 10.000,00 RESENDE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELLE-ME 2526 01/09/2017 EMPENHO 5.367,95 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 5.367,95 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 RESENDE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELLE-ME 2838 02/10/2017 EMPENHO 43.413,60 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 29/12/2017 43.413,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 RESENDE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELLE-ME 2933 11/10/2017 EMPENHO 600,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 600,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 600,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 600,00 RESENDE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELLE-ME 901714 07/11/2017 EMPENHO 900,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 900,00 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 121 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão RESENDE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELLE-ME 901715 09/11/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 900,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 900,00 RESENDE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELLE-ME 901715 09/11/2017 EMPENHO 1.680,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 1.680,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.680,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.680,00 RESENDE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELLE-ME 901716 09/11/2017 EMPENHO 1.560,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 05/12/2017 1.560,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.560,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.560,00 RESENDE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELLE-ME 901732 17/11/2017 EMPENHO 40.820,60 0,00 PAGAMENTO TOTAL 15/12/2017 40.820,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 40.820,60 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 40.820,60 RESENDE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELLE-ME 901949 14/12/2017 EMPENHO 44.229,30 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 14/12/2017 44.229,30 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 44.229,30 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 44.229,30 (LIQUIDADO) 1 44.229,30 (PAGO) 1 44.229,30 RESENDE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELLE-ME 901969 15/12/2017 EMPENHO 18.868,75 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 18.868,75 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 18.868,75 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 18.868,75 (LIQUIDADO) 1 18.868,75 (PAGO) 1 18.868,75 RIBEIRO E DAMASCENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 3098 31/10/2017 EMPENHO 20.000,00 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 07/12/2017 10.000,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 15/12/2017 10.000,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 20.000,00 (LIQUIDADO) 1 10.000,00 (PAGO) 1 10.000,00 RICHARDSON RIBEIRO REPEKER 3139 01/11/2017 EMPENHO 4.400,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 22/12/2017 4.400,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 RICHARDSON RIBEIRO REPEKER 3374 24/11/2017 EMPENHO 4.400,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 22/12/2017 4.400,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 RIOS E MATOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE DIETA 655 21/02/2017 EMPENHO 1.462,80 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 1.462,80 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 RIOS E MATOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE DIETA 678 24/02/2017 EMPENHO 5.910,96 0,00 PAGAMENTO TOTAL 18/12/2017 5.910,96 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.910,96 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 5.910,96

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 122 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão RONALDO AUTO PECAS LTDA 3309 21/11/2017 EMPENHO 93,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 93,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 93,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 93,00 RONALDO AUTO PECAS LTDA 3310 21/11/2017 EMPENHO 279,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 279,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 279,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 279,00 RONALDO AUTO PECAS LTDA 3311 21/11/2017 EMPENHO 186,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 186,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 186,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 186,00 RONALDO AUTO PECAS LTDA 3312 21/11/2017 EMPENHO 279,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 279,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 279,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 279,00 RONALDO AUTO PECAS LTDA 3313 21/11/2017 EMPENHO 93,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 93,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 93,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 93,00 RONALDO TEODORO DOS SANTOS - ME 3741 21/12/2017 EMPENHO 3.870,00 77,40 LIQUIDAÇÃO TOTAL 26/12/2017 3.870,00 77,40 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 3.870,00 77,40 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.870,00 (LIQUIDADO) 1 3.870,00 (PAGO) 1 3.870,00 SAMARA AGUIAR DA SILVA 3735 21/12/2017 EMPENHO 143,12 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 143,12 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 143,12 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 143,12 (LIQUIDADO) 1 143,12 (PAGO) 1 143,12 SANTA RITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 1643 19/06/2017 EMPENHO 147.749,88 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 16.149,18 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 0,01 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 131.600,69 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SANTA RITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 2842 03/10/2017 EMPENHO 484,89 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 484,89 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 484,89 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 484,89 SANTA RITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 2843 03/10/2017 EMPENHO 451,56 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 451,56 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 451,56 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 451,56 SANTA RITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 2844 03/10/2017 EMPENHO 908,87 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 123 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão SANTA RITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 2844 03/10/2017 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 908,87 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 908,87 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 908,87 SANTA RITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 2845 03/10/2017 EMPENHO 1.046,76 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 1.046,76 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.046,76 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.046,76 SANTA RITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 3005 23/10/2017 EMPENHO 3.925,37 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 22/12/2017 3.925,37 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SANTA RITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 3006 23/10/2017 EMPENHO 5.112,40 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 22/12/2017 5.112,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SANTA RITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 3007 23/10/2017 EMPENHO 568,04 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 568,04 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 568,04 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 568,04 SANTA RITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 3008 23/10/2017 EMPENHO 218,08 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 218,08 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 218,08 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 218,08 SANTA RITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 3405 27/11/2017 EMPENHO 997,08 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 13/12/2017 997,08 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 997,08 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 997,08 (LIQUIDADO) 1 997,08 (PAGO) 1 997,08 SANTA RITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 3408 27/11/2017 EMPENHO 191,75 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 13/12/2017 191,75 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 191,75 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 191,75 (LIQUIDADO) 1 191,75 (PAGO) 1 191,75 SANTA RITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 3432 27/11/2017 EMPENHO 191,75 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 13/12/2017 191,75 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 191,75 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 191,75 (LIQUIDADO) 1 191,75 (PAGO) 1 191,75 SANTA RITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 3543 11/12/2017 EMPENHO 12.234,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 13/12/2017 12.234,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 12.234,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 12.234,00 (LIQUIDADO) 1 12.234,00 (PAGO) 1 12.234,00 SANTA RITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 901588 16/10/2017 EMPENHO 18.510,18 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 124 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão SANTA RITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 901588 16/10/2017 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 18.510,18 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 18.510,18 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 18.510,18 SANTA RITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 901936 12/11/2017 EMPENHO 5.112,40 0,00 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 22/12/2017 5.112,40 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 22/12/2017 5.112,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 -5.112,40 (PAGO) 0 0,00 SANTA RITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 901937 12/11/2017 EMPENHO 3.925,37 0,00 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 22/12/2017 3.925,37 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 22/12/2017 3.925,37 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 -3.925,37 (PAGO) 0 0,00 SARAH FERREIRA NETTO NUNES 901822 28/11/2017 EMPENHO 1.100,00 143,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 1.100,00 143,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.100,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.100,00 SARAH FERREIRA NETTO NUNES 902007 21/12/2017 EMPENHO 5.500,00 1.148,44 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 5.500,00 1.148,44 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 5.500,00 1.148,44 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.500,00 (LIQUIDADO) 1 5.500,00 (PAGO) 1 5.500,00 SEBASTIÃO JUNIO FERREIRA REZENDE 3350 23/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 SEBASTIÃO JUNIO FERREIRA REZENDE 3352 23/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 SEBASTIÃO JUNIO FERREIRA REZENDE 3357 23/11/2017 EMPENHO 43,45 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 43,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,45 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,45 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 292 23/01/2017 EMPENHO 929,80 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 19/12/2017 929,80 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 310 25/01/2017 EMPENHO 3.469,40 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 19/12/2017 3.469,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 346 30/01/2017 EMPENHO 9.365,76 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 19/12/2017 9.365,76 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 125 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 1528 05/06/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 1528 05/06/2017 EMPENHO 1.074,96 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 19/12/2017 1.074,96 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 1529 05/06/2017 EMPENHO 2.338,68 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 1.673,88 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 664,80 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 1682 23/06/2017 EMPENHO 15,69 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 04/12/2017 15,69 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 1733 27/06/2017 EMPENHO 63,85 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 63,85 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 63,85 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 63,85 (LIQUIDADO) 1 63,85 (PAGO) 1 63,85 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 1784 30/06/2017 EMPENHO 286,40 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 21/12/2017 286,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 1786 30/06/2017 EMPENHO 28,64 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 19/12/2017 28,64 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 1978 18/07/2017 EMPENHO 417,05 0,00 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 31/12/2017 417,05 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 31/12/2017 417,05 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 -417,05 (PAGO) 0 0,00 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 2004 24/07/2017 EMPENHO 839,97 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 839,97 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 839,97 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 839,97 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 2224 04/08/2017 EMPENHO 191,97 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 19/12/2017 191,97 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 2398 24/08/2017 EMPENHO 72,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 72,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 72,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 72,00 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 2518 01/09/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 126 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 2518 01/09/2017 EMPENHO 510,75 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 510,75 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 510,75 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 510,75 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 2520 01/09/2017 EMPENHO 266,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 266,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 266,32 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 266,32 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 2525 01/09/2017 EMPENHO 1.850,68 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.850,68 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.850,68 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.850,68 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 2604 19/09/2017 EMPENHO 6.207,12 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 04/12/2017 6.207,12 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 2659 25/09/2017 EMPENHO 690,10 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 690,10 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 690,10 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 690,10 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 2661 25/09/2017 EMPENHO 427,52 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 427,52 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 427,52 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 427,52 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 2662 25/09/2017 EMPENHO 216,68 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 216,68 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 216,68 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 216,68 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 2685 26/09/2017 EMPENHO 767,26 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 767,26 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 767,26 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 767,26 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 2692 26/09/2017 EMPENHO 1.027,02 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.027,02 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.027,02 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.027,02 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 2894 06/10/2017 EMPENHO 2.184,56 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 2.184,56 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 2.184,56 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.184,56 (LIQUIDADO) 1 2.184,56 (PAGO) 1 2.184,56 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 2911 09/10/2017 EMPENHO 4.748,94 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 4.748,94 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.748,94 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 4.748,94

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 127 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 2926 11/10/2017 EMPENHO 1.553,95 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 702,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.553,95 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 702,60 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 2941 16/10/2017 EMPENHO 66,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 66,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 66,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 66,00 (LIQUIDADO) 1 66,00 (PAGO) 1 66,00 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 2953 18/10/2017 EMPENHO 931,95 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 931,95 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 931,95 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 931,95 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 2965 18/10/2017 EMPENHO 6,80 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 6,80 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 6,80 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 6,80 (LIQUIDADO) 1 6,80 (PAGO) 1 6,80 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 3009 23/10/2017 EMPENHO 416,63 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 416,63 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 416,63 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 416,63 (LIQUIDADO) 1 416,63 (PAGO) 1 416,63 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 3046 25/10/2017 EMPENHO 707,98 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 707,97 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 26/12/2017 0,01 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 707,97 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 707,97 (LIQUIDADO) 1 707,97 (PAGO) 1 707,97 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 3047 25/10/2017 EMPENHO 497,11 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 497,11 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 497,11 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 497,11 (LIQUIDADO) 1 497,11 (PAGO) 1 497,11 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 3055 25/10/2017 EMPENHO 521,19 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 21/12/2017 521,19 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 3062 25/10/2017 EMPENHO 1.871,84 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 1.871,84 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.871,84 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.871,84 (LIQUIDADO) 1 1.871,84 (PAGO) 1 1.871,84 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 3178 07/11/2017 EMPENHO 300,00 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 128 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 3178 07/11/2017 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 300,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 300,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 300,00 (LIQUIDADO) 1 300,00 (PAGO) 1 300,00 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 3238 16/11/2017 EMPENHO 450,08 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 450,08 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 3298 21/11/2017 EMPENHO 307,97 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 307,97 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 307,97 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 307,97 (LIQUIDADO) 1 307,97 (PAGO) 1 307,97 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 3431 27/11/2017 EMPENHO 51,89 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 51,89 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 51,89 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 51,89 (LIQUIDADO) 1 51,89 (PAGO) 1 51,89 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 3435 27/11/2017 EMPENHO 1.103,96 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 1.103,96 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 1.103,96 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.103,96 (LIQUIDADO) 1 1.103,96 (PAGO) 1 1.103,96 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 3439 27/11/2017 EMPENHO 809,04 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 19/12/2017 809,04 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 3440 27/11/2017 EMPENHO 58,68 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 58,68 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 58,68 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 58,68 (LIQUIDADO) 1 58,68 (PAGO) 1 58,68 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 3443 27/11/2017 EMPENHO 58,68 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 22/12/2017 58,68 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 58,68 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 58,68 (LIQUIDADO) 1 58,68 (PAGO) 1 58,68 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 3446 27/11/2017 EMPENHO 23,38 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 23,38 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 23,38 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 23,38 (LIQUIDADO) 1 23,38 (PAGO) 1 23,38 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 3473 01/12/2017 EMPENHO 218,98 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 218,98 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 129 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 3473 01/12/2017 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 218,98 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 218,98 (LIQUIDADO) 1 218,98 (PAGO) 1 218,98 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 3550 11/12/2017 EMPENHO 809,04 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 19/12/2017 809,04 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 3556 11/12/2017 EMPENHO 2.679,26 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 18/12/2017 2.679,26 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 2.679,26 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.679,26 (LIQUIDADO) 1 2.679,26 (PAGO) 1 2.679,26 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 3564 11/12/2017 EMPENHO 186,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 186,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 186,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 186,00 (LIQUIDADO) 1 186,00 (PAGO) 1 186,00 SEFCOM. COMERCIAL E PREST DE SERV.LTDA 3573 11/12/2017 EMPENHO 126,08 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 126,08 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 126,08 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 126,08 (LIQUIDADO) 1 126,08 (PAGO) 1 126,08 SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 2266 11/08/2017 EMPENHO 39.000,00 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 30/12/2017 1.227,56 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 30/12/2017 725,36 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 34.920,02 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.079,98 (LIQUIDADO) 2 1.952,92 (PAGO) 0 0,00 SHIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME 3743 21/12/2017 EMPENHO 1.500,00 30,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 25/12/2017 1.500,00 30,00 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 25/12/2017 1.500,00 30,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 26/12/2017 1.500,00 30,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.500,00 30,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.500,00 (LIQUIDADO) 2 1.500,00 (PAGO) 1 1.500,00 SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA EIRELLI 3314 21/11/2017 EMPENHO 12.000,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 12.000,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 12.000,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 12.000,00 (LIQUIDADO) 1 12.000,00 (PAGO) 1 12.000,00 SOLUTION INFORMATICA LTDA 306 25/01/2017 EMPENHO 291,10 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 291,10 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SOLUTION INFORMATICA LTDA 353 30/01/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 130 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão SOLUTION INFORMATICA LTDA 353 30/01/2017 EMPENHO 145,55 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 145,55 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SOLUTION INFORMATICA LTDA 533 13/02/2017 EMPENHO 436,65 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 04/12/2017 436,65 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SR TRAT.RES.IND.ALEXANDRE DE SOUZA-EPP 2840 02/10/2017 EMPENHO 3.597,40 0,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 21/12/2017 1.798,70 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 22/12/2017 1.798,70 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 28/12/2017 1.798,70 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.597,40 (LIQUIDADO) 1 1.798,70 (PAGO) 2 3.597,40 STEPHANO DANIEL SANTOS 3517 05/12/2017 EMPENHO 468,50 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 05/12/2017 468,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 468,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 468,50 (LIQUIDADO) 1 468,50 (PAGO) 1 468,50 STEPHANO DANIEL SANTOS 3740 21/12/2017 EMPENHO 468,50 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 468,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 468,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 468,50 (LIQUIDADO) 1 468,50 (PAGO) 1 468,50 SUELI MARRIEL MEDEIROS SANTOS 3328 22/11/2017 EMPENHO 937,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 07/12/2017 937,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 937,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 937,00 SUELI MARRIEL MEDEIROS SANTOS 3753 22/12/2017 EMPENHO 937,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 22/12/2017 937,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 937,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 937,00 (LIQUIDADO) 1 937,00 (PAGO) 1 937,00 SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA. 1880 10/07/2017 EMPENHO 720,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 720,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 720,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 720,00 SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA. 1909 11/07/2017 EMPENHO 2.530,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 2.530,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.530,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 2.530,00 SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA. 1910 11/07/2017 EMPENHO 1.770,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 1.770,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.770,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.770,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 131 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA. 1911 11/07/2017 EMPENHO 750,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 750,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 750,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 750,00 SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA. 1912 11/07/2017 EMPENHO 2.250,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 2.250,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.250,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 2.250,00 SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA. 2001 24/07/2017 EMPENHO 810,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 810,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 810,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 810,00 SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA. 2002 24/07/2017 EMPENHO 810,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 810,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 810,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 810,00 SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA. 2003 24/07/2017 EMPENHO 1.620,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 22/12/2017 1.620,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.620,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.620,00 SUPERMERCADO FERNANDÃO 3412 27/11/2017 EMPENHO 2.143,10 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 2.143,10 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 2.143,10 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.143,10 (LIQUIDADO) 1 2.143,10 (PAGO) 1 2.143,10 SUPERMERCADO FERNANDÃO 3426 27/11/2017 EMPENHO 357,50 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 357,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 357,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 357,50 (LIQUIDADO) 1 357,50 (PAGO) 1 357,50 SUPERMERCADO FERNANDÃO 3427 27/11/2017 EMPENHO 10.457,20 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 10.457,20 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 10.457,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 10.457,20 (LIQUIDADO) 1 10.457,20 (PAGO) 1 10.457,20 SUPERMERCADO FERNANDÃO 3428 27/11/2017 EMPENHO 171,60 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 171,60 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 171,60 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 171,60 (LIQUIDADO) 1 171,60 (PAGO) 1 171,60 SUPERMERCADO FERNANDÃO 3430 27/11/2017 EMPENHO 20,37 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 20,37 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 20,37 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 20,37 (LIQUIDADO) 1 20,37 (PAGO) 1 20,37

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 132 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão SUPERMERCADO FERNANDÃO 3444 27/11/2017 EMPENHO 3.170,26 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 3.170,26 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 3.170,26 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.170,26 (LIQUIDADO) 1 3.170,26 (PAGO) 1 3.170,26 SUPERMERCADO FERNANDÃO 3445 27/11/2017 EMPENHO 786,04 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 21/12/2017 786,04 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SUPERMERCADO FERNANDÃO 3455 27/11/2017 EMPENHO 71,50 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 71,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 71,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 71,50 (LIQUIDADO) 1 71,50 (PAGO) 1 71,50 SUPERMERCADO FERNANDÃO 3475 01/12/2017 EMPENHO 231,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 231,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 231,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 231,00 (LIQUIDADO) 1 231,00 (PAGO) 1 231,00 SUPERMERCADO FERNANDÃO 3610 11/12/2017 EMPENHO 10.454,30 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 28/12/2017 10.454,30 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 10.454,30 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 10.454,30 (LIQUIDADO) 1 10.454,30 (PAGO) 1 10.454,30 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 398 31/01/2017 EMPENHO 29,90 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 26/12/2017 29,90 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 656 21/02/2017 EMPENHO 1.143,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 1.143,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 741 06/03/2017 EMPENHO 568,40 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 568,40 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 568,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 568,40 (LIQUIDADO) 1 568,40 (PAGO) 1 568,40 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 742 06/03/2017 EMPENHO 341,20 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 341,20 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 341,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 341,20 (LIQUIDADO) 1 341,20 (PAGO) 1 341,20 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 743 06/03/2017 EMPENHO 210,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 210,00 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 133 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 743 06/03/2017 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 210,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 210,00 (LIQUIDADO) 1 210,00 (PAGO) 1 210,00 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 1310 09/05/2017 EMPENHO 1.026,12 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 1.026,12 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 1360 16/05/2017 EMPENHO 38,30 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 38,30 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 38,30 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 38,30 (LIQUIDADO) 1 38,30 (PAGO) 1 38,30 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 1420 24/05/2017 EMPENHO 122,20 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 122,20 0,00 PAGAMENTO TOTAL 26/12/2017 122,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 122,20 (LIQUIDADO) 1 122,20 (PAGO) 1 122,20 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 1461 26/05/2017 EMPENHO 136,70 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 136,70 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 136,70 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 136,70 (LIQUIDADO) 1 136,70 (PAGO) 1 136,70 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 1559 07/06/2017 EMPENHO 405,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 26/12/2017 405,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 405,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 405,00 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 1631 14/06/2017 EMPENHO 410,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 410,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 410,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 410,00 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 1640 14/06/2017 EMPENHO 425,40 0,00 PAGAMENTO TOTAL 26/12/2017 425,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 425,40 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 425,40 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 1647 19/06/2017 EMPENHO 41,10 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 41,10 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 41,10 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 41,10 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 1678 23/06/2017 EMPENHO 23,40 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 23,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 23,40 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 23,40 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 1690 26/06/2017 EMPENHO 1.064,75 0,00 PAGAMENTO TOTAL 26/12/2017 1.064,75 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 134 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 1709 27/06/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.064,75 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.064,75 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 1709 27/06/2017 EMPENHO 34,25 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 34,25 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 34,25 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 34,25 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 1964 14/07/2017 EMPENHO 138,36 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 138,36 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 138,36 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 138,36 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 1980 18/07/2017 EMPENHO 12.999,70 0,00 PAGAMENTO TOTAL 26/12/2017 12.999,70 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 12.999,70 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 12.999,70 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 1983 18/07/2017 EMPENHO 1.050,70 0,00 PAGAMENTO TOTAL 26/12/2017 1.050,70 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.050,70 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.050,70 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 1986 18/07/2017 EMPENHO 205,50 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 205,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 205,50 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 205,50 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 2005 24/07/2017 EMPENHO 178,10 0,00 PAGAMENTO TOTAL 26/12/2017 178,10 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 178,10 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 178,10 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 2017 26/07/2017 EMPENHO 411,48 0,00 PAGAMENTO TOTAL 26/12/2017 411,48 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 411,48 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 411,48 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 2223 04/08/2017 EMPENHO 790,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 26/12/2017 790,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 790,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 790,00 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 2275 11/08/2017 EMPENHO 161,30 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 161,30 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 161,30 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 161,30 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 2278 11/08/2017 EMPENHO 56,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 56,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 56,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 56,00 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 2320 15/08/2017 EMPENHO 6.367,30 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 6.367,30 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 135 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 2333 15/08/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 6.367,30 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 6.367,30 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 2333 15/08/2017 EMPENHO 996,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 26/12/2017 996,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 996,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 996,00 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 2339 15/08/2017 EMPENHO 331,50 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 331,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 2395 24/08/2017 EMPENHO 143,22 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 143,22 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 143,22 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 143,22 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 2396 24/08/2017 EMPENHO 565,90 0,00 PAGAMENTO TOTAL 26/12/2017 565,90 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 565,90 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 565,90 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 2397 24/08/2017 EMPENHO 1.056,40 0,00 PAGAMENTO TOTAL 26/12/2017 1.056,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.056,40 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.056,40 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 2401 24/08/2017 EMPENHO 234,59 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 234,59 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 234,59 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 234,59 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 2409 24/08/2017 EMPENHO 12.939,58 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 12.939,58 0,00 ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 12.939,58 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 12.939,58 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 12.939,58 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 2 12.939,58 SUPERMERCADO FERNANDAO LTDA 2425 24/08/2017 EMPENHO 1.474,75 0,00 PAGAMENTO TOTAL 26/12/2017 1.474,75 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.474,75 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.474,75 SUPREMA MAQUINAS, PECAS E MANUTENCAO LTD 3292 21/11/2017 EMPENHO 3.460,52 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 01/12/2017 3.460,52 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 3.460,52 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.460,52 (LIQUIDADO) 1 3.460,52 (PAGO) 1 3.460,52 TELEFÔNICA BRASIL S.A 1568 09/06/2017 EMPENHO 12.116,59 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 0,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 12.116,59 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 136 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão TELEFÔNICA BRASIL S.A 901808 16/11/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 TELEFÔNICA BRASIL S.A 901808 16/11/2017 EMPENHO 733,37 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 733,37 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 733,37 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 733,37 TELEFÔNICA BRASIL S.A 901889 27/11/2017 EMPENHO 19,54 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 19,54 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 19,54 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 19,54 TELEFÔNICA BRASIL S.A 902069 17/12/2017 EMPENHO 2.162,24 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 17/12/2017 2.162,24 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.162,24 (LIQUIDADO) 1 2.162,24 (PAGO) 0 0,00 TELEFÔNICA BRASIL S.A 902090 27/12/2017 EMPENHO 12,48 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 27/12/2017 12,48 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 12,48 (LIQUIDADO) 1 12,48 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 100 03/01/2017 EMPENHO 15.921,88 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 15.921,88 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 101 03/01/2017 EMPENHO 18.648,90 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 18.648,90 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 102 03/01/2017 EMPENHO 8.954,83 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 8.954,83 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 103 03/01/2017 EMPENHO 19.018,55 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 19.018,55 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 104 03/01/2017 EMPENHO 2.532,87 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 2.532,87 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 105 03/01/2017 EMPENHO 1.477,42 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 0,00 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 1.477,42 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 106 03/01/2017 EMPENHO 1.900,93 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 137 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão TELEMAR NORTE LESTE S/A 106 03/01/2017 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 1.900,93 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 107 03/01/2017 EMPENHO 1.361,14 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 1.361,14 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 108 03/01/2017 EMPENHO 626,46 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 525,68 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 31/12/2017 100,78 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 901831 16/11/2017 EMPENHO 222,10 0,00 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 222,10 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 222,10 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 222,10 TELEMAR NORTE LESTE S/A 901832 16/11/2017 EMPENHO 5,38 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 5,38 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 5,38 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 5,38 TELEMAR NORTE LESTE S/A 901861 21/11/2017 EMPENHO 83,93 0,00 PAGAMENTO TOTAL 06/12/2017 83,93 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 83,93 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 83,93 TELEMAR NORTE LESTE S/A 901862 21/11/2017 EMPENHO 136,02 0,00 PAGAMENTO TOTAL 06/12/2017 136,02 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 136,02 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 136,02 TELEMAR NORTE LESTE S/A 901863 21/11/2017 EMPENHO 74,28 0,00 PAGAMENTO TOTAL 06/12/2017 74,28 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 74,28 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 74,28 TELEMAR NORTE LESTE S/A 901864 21/11/2017 EMPENHO 110,41 0,00 PAGAMENTO TOTAL 06/12/2017 110,41 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 110,41 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 110,41 TELEMAR NORTE LESTE S/A 901865 21/11/2017 EMPENHO 75,65 0,00 PAGAMENTO TOTAL 06/12/2017 75,65 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 75,65 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 75,65 TELEMAR NORTE LESTE S/A 901866 21/11/2017 EMPENHO 67,94 0,00 PAGAMENTO TOTAL 06/12/2017 67,94 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 67,94 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 67,94 TELEMAR NORTE LESTE S/A 901867 21/11/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 138 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão TELEMAR NORTE LESTE S/A 901867 21/11/2017 EMPENHO 67,94 0,00 PAGAMENTO TOTAL 07/12/2017 67,94 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 67,94 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 67,94 TELEMAR NORTE LESTE S/A 901868 21/11/2017 EMPENHO 47,34 0,00 PAGAMENTO TOTAL 07/12/2017 47,34 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 47,34 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 47,34 TELEMAR NORTE LESTE S/A 901869 21/11/2017 EMPENHO 349,18 0,00 PAGAMENTO TOTAL 07/12/2017 349,18 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 349,18 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 349,18 TELEMAR NORTE LESTE S/A 901870 21/11/2017 EMPENHO 224,88 0,00 PAGAMENTO TOTAL 07/12/2017 224,88 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 224,88 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 224,88 TELEMAR NORTE LESTE S/A 901871 21/11/2017 EMPENHO 105,58 0,00 PAGAMENTO TOTAL 07/12/2017 105,58 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 105,58 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 105,58 TELEMAR NORTE LESTE S/A 901872 21/11/2017 EMPENHO 222,88 0,00 PAGAMENTO TOTAL 07/12/2017 222,88 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 222,88 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 222,88 TELEMAR NORTE LESTE S/A 901873 21/11/2017 EMPENHO 67,94 0,00 PAGAMENTO TOTAL 06/12/2017 67,94 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 67,94 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 67,94 TELEMAR NORTE LESTE S/A 901874 21/11/2017 EMPENHO 99,87 0,00 PAGAMENTO TOTAL 06/12/2017 99,87 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 99,87 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 99,87 TELEMAR NORTE LESTE S/A 901875 21/11/2017 EMPENHO 145,53 0,00 PAGAMENTO TOTAL 06/12/2017 145,53 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 145,53 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 145,53 TELEMAR NORTE LESTE S/A 901876 21/11/2017 EMPENHO 57,68 0,00 PAGAMENTO TOTAL 06/12/2017 57,68 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 57,68 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 57,68 TELEMAR NORTE LESTE S/A 901877 21/11/2017 EMPENHO 43,27 0,00 PAGAMENTO TOTAL 07/12/2017 43,27 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,27 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 43,27 TELEMAR NORTE LESTE S/A 901890 01/11/2017

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 139 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão TELEMAR NORTE LESTE S/A 901890 01/11/2017 EMPENHO 100,78 0,00 PAGAMENTO TOTAL 13/12/2017 100,78 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 100,78 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 100,78 TELEMAR NORTE LESTE S/A 901891 01/12/2017 EMPENHO 100,77 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 01/12/2017 100,77 0,00 PAGAMENTO TOTAL 20/12/2017 100,77 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 100,77 (LIQUIDADO) 1 100,77 (PAGO) 1 100,77 TELEMAR NORTE LESTE S/A 902049 21/12/2017 EMPENHO 271,54 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 271,54 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 271,54 (LIQUIDADO) 1 271,54 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 902050 21/12/2017 EMPENHO 91,69 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 91,69 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 91,69 (LIQUIDADO) 1 91,69 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 902051 21/12/2017 EMPENHO 337,83 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 337,83 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 337,83 (LIQUIDADO) 1 337,83 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 902052 21/12/2017 EMPENHO 52,20 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 52,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 52,20 (LIQUIDADO) 1 52,20 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 902053 21/12/2017 EMPENHO 67,94 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 67,94 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 67,94 (LIQUIDADO) 1 67,94 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 902054 21/12/2017 EMPENHO 274,24 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 274,24 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 274,24 (LIQUIDADO) 1 274,24 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 902055 21/12/2017 EMPENHO 74,66 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 74,66 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 74,66 (LIQUIDADO) 1 74,66 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 902056 21/12/2017 EMPENHO 58,13 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 58,13 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 58,13 (LIQUIDADO) 1 58,13 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 902057 21/12/2017 EMPENHO 67,94 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 67,94 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 67,94 (LIQUIDADO) 1 67,94 (PAGO) 0 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 140 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão TELEMAR NORTE LESTE S/A 902058 21/12/2017 EMPENHO 67,94 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 67,94 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 67,94 (LIQUIDADO) 1 67,94 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 902062 21/12/2017 EMPENHO 104,27 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 104,27 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 104,27 (LIQUIDADO) 1 104,27 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 902063 21/12/2017 EMPENHO 268,45 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 268,45 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 268,45 (LIQUIDADO) 1 268,45 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 902064 21/12/2017 EMPENHO 167,67 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 167,67 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 167,67 (LIQUIDADO) 1 167,67 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 902065 21/12/2017 EMPENHO 70,55 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 70,55 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 70,55 (LIQUIDADO) 1 70,55 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 902066 21/12/2017 EMPENHO 82,94 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 82,94 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 82,94 (LIQUIDADO) 1 82,94 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 902067 21/12/2017 EMPENHO 160,18 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 160,18 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 160,18 (LIQUIDADO) 1 160,18 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 902068 21/12/2017 EMPENHO 98,52 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 98,52 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 98,52 (LIQUIDADO) 1 98,52 (PAGO) 0 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 902087 21/12/2017 EMPENHO 43,27 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 21/12/2017 43,27 0,00 PAGAMENTO TOTAL 21/12/2017 43,27 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 43,27 (LIQUIDADO) 1 43,27 (PAGO) 1 43,27 TELEMAR NORTE LESTE S/A 902091 20/12/2017 EMPENHO 100,78 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 100,78 0,00 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL 20/12/2017 100,78 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 20/12/2017 100,78 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 1 0,00 (PAGO) 0 0,00 THIAGO COSTA GERALDI 3169 07/11/2017 EMPENHO 90,00 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 141 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão THIAGO COSTA GERALDI 3169 07/11/2017 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 90,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 90,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 90,00 THIAGO COSTA GERALDI 3170 07/11/2017 EMPENHO 90,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 90,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 90,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 90,00 THIAGO COSTA GERALDI 3171 07/11/2017 EMPENHO 125,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 125,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 125,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 125,00 THIAGO COSTA GERALDI 3172 07/11/2017 EMPENHO 210,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 210,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 210,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 210,00 THIAGO COSTA GERALDI 3173 07/11/2017 EMPENHO 1.400,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 1.400,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.400,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 1.400,00 THIAGO COSTA GERALDI 3174 07/11/2017 EMPENHO 360,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 360,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 360,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 360,00 THIAGO COSTA GERALDI 3175 07/11/2017 EMPENHO 180,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 180,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 180,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 180,00 THIAGO COSTA GERALDI 3176 07/11/2017 EMPENHO 160,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 12/12/2017 160,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 160,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 160,00 THUANY CAROLINE OLIVEIRA 3214 16/11/2017 EMPENHO 123,32 0,00 PAGAMENTO TOTAL 11/12/2017 123,32 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 123,32 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 123,32 TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP 2 02/01/2017 EMPENHO 28,50 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 04/12/2017 28,50 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP 198 13/01/2017 EMPENHO 192,35 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 192,35 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP 305 25/01/2017 EMPENHO 8,00 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 142 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP 305 25/01/2017 ANULAÇÃO TOTAL 19/12/2017 8,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP 352 30/01/2017 EMPENHO 4,40 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 4,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP 524 13/02/2017 EMPENHO 33,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 01/12/2017 33,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP 527 13/02/2017 EMPENHO 49,56 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 01/12/2017 49,56 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP 677 23/02/2017 EMPENHO 285,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 01/12/2017 285,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP 955 24/03/2017 EMPENHO 57,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 01/12/2017 57,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP 1032 03/04/2017 EMPENHO 44,70 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 15/12/2017 44,70 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP 1107 11/04/2017 EMPENHO 26,75 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 01/12/2017 26,75 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 UNIFORMES DIAS EIRELI EPP 3282 21/11/2017 EMPENHO 1.202,86 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 07/12/2017 1.202,86 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.202,86 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.202,86 (LIQUIDADO) 1 1.202,86 (PAGO) 1 1.202,86 UNIFORMES DIAS EIRELI EPP 3364 24/11/2017 EMPENHO 444,49 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 444,49 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 444,49 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 444,49 (LIQUIDADO) 1 444,49 (PAGO) 1 444,49 UNIFORMES DIAS EIRELI EPP 3365 24/11/2017 EMPENHO 1.007,15 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 1.007,15 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.007,15 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 143 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão VIACAO SAO CRISTOVAO LIMITADA 3229 16/11/2017 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.007,15 (LIQUIDADO) 1 1.007,15 (PAGO) 1 1.007,15 VIACAO SAO CRISTOVAO LIMITADA 3229 16/11/2017 EMPENHO 1.001,90 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 04/12/2017 1.001,90 0,00 PAGAMENTO TOTAL 07/12/2017 1.001,90 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.001,90 (LIQUIDADO) 1 1.001,90 (PAGO) 1 1.001,90 VIACAO SAO CRISTOVAO LIMITADA 3447 27/11/2017 EMPENHO 4.300,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 4.300,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 07/12/2017 4.300,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.300,00 (LIQUIDADO) 1 4.300,00 (PAGO) 1 4.300,00 VIAMED COMERCIAL LTDA 2577 13/09/2017 EMPENHO 19.910,40 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 3.264,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 1.440,00 0,00 PAGAMENTO PARCIAL 29/12/2017 15.206,40 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 19.910,40 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 3 19.910,40 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A 1237 27/04/2017 EMPENHO 4.565,28 0,00 ANULAÇÃO PARCIAL 15/12/2017 2.260,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.305,08 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A 2547 06/09/2017 EMPENHO 60.000,00 1.200,00 LIQUIDAÇÃO PARCIAL 20/12/2017 9.855,09 197,10 PAGAMENTO PARCIAL 22/12/2017 10.190,78 203,82 PAGAMENTO PARCIAL 27/12/2017 9.855,09 197,10 ANULAÇÃO PARCIAL 22/12/2017 39.954,13 799,08 TOTAL (EMP-ANU) 1 20.045,87 (LIQUIDADO) 1 9.855,09 (PAGO) 2 20.045,87 VIDROCAR PECAS E ACESSORIOS LAVRAS LTDA 404 31/01/2017 EMPENHO 130,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 21/12/2017 130,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 VITOR LARA AVILA E CIA LTDA. 1104 11/04/2017 EMPENHO 637,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 18/12/2017 637,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00 VITOR LARA AVILA E CIA LTDA. 1351 16/05/2017 EMPENHO 2.015,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 2.015,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.015,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 2.015,00 VITOR LARA AVILA E CIA LTDA. 1517 02/06/2017 EMPENHO 7.800,00 0,00 ANULAÇÃO TOTAL 21/12/2017 7.800,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 0,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 0 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Quadro: Pessoal/Repasse/Pasep/Merenda @ir @fr PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG Página: 144 PRAÇA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO Exercício: 2017 CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280 @ic @fc

@ic DEMONSTRATIVO - - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 @fc Fornecedor Contrato Objeto / (Pago Em - Valor - Desconto) Empenho Emissão WALDIRA MARQUES SANTOS - ME 3496 04/12/2017 EMPENHO 1.118,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 1.118,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.118,00 (LIQUIDADO) 1 1.118,00 (PAGO) 0 0,00 WALDIRA MARQUES SANTOS - ME 3497 04/12/2017 EMPENHO 2.139,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 2.139,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 2.139,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 2.139,00 (LIQUIDADO) 1 2.139,00 (PAGO) 1 2.139,00 WALDIRA MARQUES SANTOS - ME 3498 04/12/2017 EMPENHO 1.108,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 18/12/2017 1.108,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 27/12/2017 1.108,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 1.108,00 (LIQUIDADO) 1 1.108,00 (PAGO) 1 1.108,00 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2528 04/09/2017 EMPENHO 405,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 405,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 405,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 405,00 WS TELECOM LTDA 2246 07/08/2017 EMPENHO 64.000,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 64.000,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 64.000,00 (LIQUIDADO) 0 0,00 (PAGO) 1 64.000,00 WS TELECOM LTDA 3400 27/11/2017 EMPENHO 5.120,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 13/12/2017 5.120,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 5.120,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 5.120,00 (LIQUIDADO) 1 5.120,00 (PAGO) 1 5.120,00 WS TELECOM LTDA 3401 27/11/2017 EMPENHO 4.339,20 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 15/12/2017 4.339,20 0,00 PAGAMENTO TOTAL 28/12/2017 4.339,20 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 4.339,20 (LIQUIDADO) 1 4.339,20 (PAGO) 1 4.339,20 ZENITE COMERCIAL LTDA - ME 2472 31/08/2017 EMPENHO 3.675,00 0,00 LIQUIDAÇÃO TOTAL 06/12/2017 3.675,00 0,00 PAGAMENTO TOTAL 29/12/2017 3.675,00 0,00 TOTAL (EMP-ANU) 1 3.675,00 (LIQUIDADO) 1 3.675,00 (PAGO) 1 3.675,00 TOTAL (EMP-ANU) 1.390 5.158.093,01 (LIQUIDADO) 670 3.131.079,40 (PAGO) 1.113 3.606.098,87

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