E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Sommario Bilancio preventivo 2016

Codice Comune Iniziativa Ex Comune Descrizione iniziativa Luogo Iniziativa Tipo Inc. Stato Nuovo Colleg. Riepilogo Scheda 1 Pieve di Bono - Prezzo Prezzo Fotovoltaico Terreno Prezzo Canone In Gestione Scheda 2 Pieve di Bono - Prezzo Prezzo Fotovoltaico Municipio Prezzo Canone In Gestione Scheda 3 Valdaone Daone Fotovoltaico Municipio Daone Canone In Gestione Scheda 4 Storo Fotovoltaico Palestra Storo Canone In Gestione Scheda 5 Storo Fotovoltaico Tribuna Storo Canone In Gestione Scheda 6 Bondone Fotovoltaico Idroland Canone In Gestione Scheda 7 Pieve di Bono - Prezzo Pieve di Bono Fotovoltaico Palestra Canone In Gestione Scheda 8 Borgo Chiese Condino Fotovoltaico Scuola elementare Canone In Gestione Scheda 9 Sella Giudicarie Bondo Fotovoltaico Municipio Canone In Gestione Scheda 10 Valdaone Bersone Fotovoltaico Scuole Canone In Gestione Scheda 11 Borgo Chiese Brione Fotovoltaico Bocciodromo Canone In Gestione Scheda 12 Pieve di Bono - Prezzo Pieve di Bono Fotovoltaico Campo Sportivo Canone In Gestione Scheda 13 Valdaone Praso Fotovoltaico Ex Scuole Canone In Gestione Scheda 14 Borgo Chiese Cimego Fotovoltaico Centro Culturale Canone In Gestione Scheda 15 Castel Condino Fotovoltaico Ostello Canone In Gestione Scheda 16 Storo Fotovoltaico Centro scolastico Lodr. Canone In Gestione Scheda 17 Bondone Fotovoltaico Municipio Non eseguito Scheda 18 Sella Giudicarie Roncone Fotovoltaico Miralago Canone In Gestione Scheda 19 Sella Giudicarie Roncone Fotovoltaico Municipio Canone In Gestione Scheda 20 Sella Giudicarie Roncone Fotovoltaico Casa anziani Canone In Gestione Scheda 21 Sella Giudicarie Roncone Fotovoltaico Scuole medie Canone In Gestione Scheda 22 Borgo Chiese Brione Fotovoltaico Municipio Non eseguito Scheda 23 Sella Giudicarie Roncone Fotovoltaico Palestra Canone In Gestione Scheda 24 Borgo Chiese Cimego Gestione Fotovoltaico VVF Canone In Gestione Nuovo Scheda 25 Borgo Chiese Brione Gestione Fotovoltaico Ex Municipio Canone In Gestione Nuovo Scheda 26 Pieve di Bono - Prezzo Prezzo Gestione Fotovoltaico Ex Canonica Canone In Gestione Nuovo Scheda 101 Pieve di Bono - Prezzo Pieve di Bono Centralina Idroelettrica Salatino Canone Terminato Scheda 102 Sella Giudicarie Roncone Centralina Idroelettrica Torrente Roldone Delega Terminato Scheda 103 Valdaone Daone Progettazione Centralina Idroelettrica Rio Danerba Delega In Corso Scheda 104 Pieve di Bono - Prezzo Pieve di Bono Gestione Centralina Idroelettrica Salatino Canone In Gestione Nuovo Scheda 201 Valdaone Bersone Teleriscaldamento Daone Praso Bersone Canone In Corso Scheda 202 Valdaone Sottoservizi Teleriscaldamento Daone Praso Bersone Delega In Corso Nuovo Scheda 203 Casa Riposo Pieve di Bono Teleriscaldamento Casa Riposo Delega In Corso Nuovo Scheda 204 Borgo Chiese Condino Teleriscaldamento Condino Canone In Verifica Nuovo Scheda 301 Valdaone Praso Coibentazione Municipio Canone Terminato Scheda 302 Valdaone Daone Coibentazione Scuola Materna Non eseguito Scheda 303 Sella Giudicarie Roncone Coibentazione Municipio Canone In Gestione Scheda 304 Bondone Coibentazione Casa Sociale Baitoni Canone In Gestione Scheda 305 Borgo Chiese Condino Coibentazione Scuola Canone In Gestione Scheda 306 Valdaone Bersone Coibentazione Municipio Canone Terminato Scheda 307 Borgo Chiese Cimego Coibentazione Scuola Materna Non eseguito Scheda 501 Castel Condino Microimpianto Idroeletttrico Cappella morti Delega In Gestioe Scheda 502 Bondone Microimpianto Idroeletttrico Acquedotto Canone In Gestioe Scheda 503 Borgo Chiese Condino Microimpianto Idroeletttrico Acquedotto Canone In Gestioe Scheda 504 Valdaone Daone Microimpianto Idroeletttrico Risac Delega In Corso Scheda 505 Borgo Chiese Brione Microimpianto Idroeletttrico Serbatoio Canone In Gestione Scheda 506 Storo Microimpianto Idroeletttrico Darzo Canone In Gestione Scheda 507 Storo Microimpianto Idroeletttrico Lodrone Canone In Gestione Scheda 508 Valdaone Praso Microimpianto Idroeletttrico Revegler Canone Non eseguito Scheda 511 Pieve di Bono - Prezzo Pieve di Bono Microimpianto Idroeletttrico Laggio Canone In Gestione Scheda 512 Borgo Chiese Cimego Microimpianto Idroeletttrico Cimego Non eseguito Scheda 513 Storo Microimpianto Idroeletttrico Terramonte 1 Delega In Corso Nuovo Scheda 514 Storo Microimpianto Idroeletttrico Terramonte 2 Delega In Corso Nuovo Scheda 515 Borgo Chiese Brione Microimpianto Idroeletttrico Troppo pieno Delega In Corso Nuovo Scheda 516 Valdaone Microimpianto Idroeletttrico Malga Stablone Delega In Corso Nuovo Scheda 517 Esco Bondone Microimpianto Idroeletttrico Rio Olte Diretta In Verifica Nuovo Scheda 518 Esco Pieve di Bono Microimpianto Idroeletttrico Adanà Diretta In Verifica Nuovo Scheda 601 Borgo Chiese Brione Eolico Non eseguito Scheda 602 Borgo Chiese Condino Gestione Centro Acquatico Centro Acquatico Canone In Gestione Scheda 603 Borgo Chiese Condino Piscina esterna Centro Acquatico Centro Acquatico Delga In Corso Nuovo Scheda 604 Borgo Chiese Condino Wellness Centro Acquatico Centro Acquatico Delga In Corso Nuovo Scheda 651 Pieve di Bono - Prezzo Illuminazione pubblica Pieve di Bono Delga In Corso Nuovo Scheda 701 Esco Storo Centrale S. Barbara Diretta In Gestione Scheda 702 Esco Bondone Centrale sul Chiese Diretta In Corso Nuovo Scheda 999 Promiscuo Scheda E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario

RIEPILOGO

GENERALE

1^ VARIAZIONE al BILANCIO di PREVISIONE 2016

REPORT al 30/06/2016

Sotto Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Conto Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI Investimenti in iniziative 3.138.137,34 10.000,00 556.428,50 2.591.708,84 - 2.591.708,84 Consulenze tecniche/amministrative/ legali e varie capitalizzate 40.000,00 10.000,00 - 50.000,00 - 50.000,00 Oneri finanziamento capitalizzati 15.355,54 - - 15.355,54 - 15.355,54 Personale capitalizzato 20.660,84 - - 20.660,84 - 20.660,84 Macchine elettroniche e computer ufficio 11.000,00 - - 11.000,00 - 11.000,00 Autoveicoli 22.700,00 - 3.000,00 19.700,00 - 19.700,00 Atterzzature varie 7.160,00 - - 7.160,00 - 7.160,00 Altri beni 13.000,00 - - 13.000,00 - 13.000,00 Oneri pluriennali su beni di terzi 5.600,00 - - 5.600,00 - 5.600,00 TOTALE COSTO INVESTIMENTO 3.273.613,71 20.000,00 559.428,50 2.734.185,22 - 2.734.185,22

2.A FONTI DI COPERTURA Contributo PAT 313.708,37 - - 313.708,37 - 313.708,37 Risorse proprie 69.460,00 - 3.000,00 66.460,00 - 66.460,00 Indebitamento bancario 2.890.445,34 20.000,00 556.428,50 2.354.016,85 - 2.354.016,85 3.A.23.3 TOTALE FONTI DI COPERTURA 3.273.613,71 20.000,00 559.428,50 2.734.185,22 - 2.734.185,22

Annotazioni: 1) ok Tiene conto nuove iniziative 2) ok Tiene conto iniziative terminate 3) ok Tiene conto dati a consuntivo al 30/06/2016 4) ok Tiene conto variazioni iniziative

1 Sotto Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Conto Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 3.219.545,40 284.765,38 109.346,23 3.394.964,56 1.062.165,79 2.332.798,77

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.169.967,82 252.727,63 14.731,07 2.407.964,39 988.296,11 1.419.668,27 70.01.50 Ricavi per vendita energia elettrica 814.000,00 176.000,00 - 990.000,00 653.634,08 336.365,92 70.01.97 10 Ricavi ingressi centro acquatico 201.000,00 - - 201.000,00 111.497,44 89.502,56 70.01.97 20 Ricavi merchandising centro acquatico 15.000,00 - 4.000,00 11.000,00 5.799,40 5.200,60 70.01.97 31 Locazione spazi espositivi centro acquatico 6.078,00 - - 6.078,00 3.032,26 3.045,74 70.01.97 32 Locazione attività di bar centro acquatico 6.875,00 - - 6.875,00 3.351,03 3.523,97 70.09.03 Prestazioni di servizi (a canone o su delega amministrativa) 1.127.014,82 76.727,63 10.731,07 1.193.011,39 210.981,90 982.029,48 3.A.3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 984.426,88 30.819,75 73.915,16 941.331,47 53.980,35 887.351,12 71.01.41 Rim.finali servizi in corso non ultrann. (deleghe amministrative) 1.057.206,83 30.819,75 73.915,16 1.014.111,42 126.760,30 887.351,12 72.05.41 Rim.iniz. servizi in corso non ultrann. (deleghe amministrative) - 72.779,95 - - - 72.779,95 - 72.779,95 - 3.A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 57.516,38 1.200,00 20.700,00 38.016,38 14.737,00 23.279,38 71.09.01 Incrementi di immobilizz.immateriali 55.016,38 - 19.200,00 35.816,38 14.237,00 21.579,38 71.09.11 Incrementi di immobilizz. materiali 2.500,00 1.200,00 1.500,00 2.200,00 500,00 1.700,00 3.A.5) Altri ricavi e proventi 7.634,33 18,00 - 7.652,33 5.152,33 2.500,00 3.A.5.b Ricavi e proventi diversi 7.634,33 18,00 - 7.652,33 5.152,33 2.500,00 73.01.19 Sopravvenienze attive da gestione ordinaria 100,00 - - 100,00 - 100,00 73.01.41 Rimborsi spese (centro acquatico) 2.400,00 - - 2.400,00 - 2.400,00 73.01.51 Altri ricavi e proventi imponibili - 18,00 - 18,00 18,00 - 73.03.01 Plusvalenze da alienazione cespiti 5.134,33 - - 5.134,33 5.134,33 -

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 3.095.053,71 255.234,95 198.948,53 3.151.340,14 722.160,38 2.429.179,76 3.B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 33.200,00 20.444,00 5.500,00 48.144,00 14.664,85 33.479,15 75.01.07 Acquisti merci per la rivendita (centro acquatico) 10.000,00 - - 10.000,00 3.842,60 6.157,40 75.01.21 Acquisti materiali vari (centro acquatico) 6.000,00 - 5.500,00 500,00 193,69 306,31 75.03.05 Acq.materiali di consumo (centro acquatico) 7.000,00 5.000,00 - 12.000,00 5.905,88 6.094,12 75.07.11 Attrezzatura minuta - 10.744,00 - 10.744,00 341,06 10.402,94 75.07.51 Materiale vario di consumo 4.200,00 3.700,00 - 7.900,00 2.284,44 5.615,56 75.07.53 Indumenti da lavoro 2.300,00 - - 2.300,00 - 2.300,00

Riepilogo E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sotto Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Conto Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 77.01.01 Carburanti e lubrificanti automezzi 3.700,00 1.000,00 - 4.700,00 2.097,18 2.602,82 3.B.7) Costi per servizi 2.078.034,13 224.889,95 171.346,84 2.131.577,24 251.509,54 1.880.067,70 76.01.99 1 Costi per realizzazione iniziative in delega 1.309.620,40 13.119,75 69.013,76 1.253.726,40 53.699,35 1.200.027,05 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 35.940,00 39.500,00 6.200,00 69.240,00 1.075,32 68.164,68 76.05.01 Trasporti su acquisti 500,00 - - 500,00 - 500,00 76.09.01 Assistenza software 3.300,00 - - 3.300,00 666,13 2.633,87 76.09.02 Spese telefoniche ordinarie 2.700,00 200,00 - 2.900,00 1.162,38 1.737,62 76.09.04 Spese telefoniche radiomobili 3.650,00 1.000,00 - 4.650,00 2.130,71 2.519,29 76.09.13 Energia elettrica 78.900,00 - - 78.900,00 33.907,37 44.992,63 76.09.21 Acqua potabile 15.000,00 200,00 - 15.200,00 12.025,62 3.174,38 76.09.31 Pulizia locali 40.800,00 1.000,00 - 41.800,00 18.237,00 23.563,00 76.11.01 Manutenzione impianti e macchinari 30.000,00 600,00 - 30.600,00 1.819,63 28.780,37 76.11.03 Manutenzione attrezzature 1.800,00 - - 1.800,00 540,00 1.260,00 76.11.09 Canoni di manutenz.impianti e macchinari 600,00 - - 600,00 - 600,00 76.11.11 Canoni di manutenzione attrezzature 1.000,00 - - 1.000,00 - 1.000,00 76.13.01 Manutenzione fabbricati strumentali 5.000,00 2.000,00 1.000,00 6.000,00 1.393,50 4.606,50 76.13.09 Spese di manutenz.su immobili di terzi 3.000,00 - - 3.000,00 - 3.000,00 77.01.03 Premi di assicurazione automezzi 1.500,00 - - 1.500,00 604,28 895,72 77.01.11 Spese di manutenzione automezzi 1.500,00 - - 1.500,00 639,18 860,82 78.01.01 Consulenze Amministrative, Fiscali e Societarie straordinarie 4.500,00 37.000,00 - 41.500,00 29.850,00 11.650,00 78.01.02 Consulenze Amministrative, Fiscali e Societarie ordinarie 8.000,00 - - 8.000,00 3.400,00 4.600,00 78.01.03 Consulenze Tecniche 279.310,39 46.148,12 - 325.458,51 900,00 324.558,51 78.01.05 Consulenze Legali 27.000,00 7.000,00 20.000,00 14.000,00 1.430,00 12.570,00 78.01.07 Consulenze Notarili 2.000,00 1.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 78.01.13 Consulenze afferenti diverse 18.000,00 - - 18.000,00 6.000,00 12.000,00 78.01.15 Consulenze non afferenti diverse 33.500,00 1.000,00 26.000,00 8.500,00 300,00 8.200,00 78.01.23 Rimborso spese lavoratori autonomi non afferenti 1.800,00 - - 1.800,00 581,82 1.218,18 78.01.25 Altri costi per prestazioni di terzi afferenti 5.000,00 10.000,00 - 15.000,00 9.461,73 5.538,27 78.01.27 Altri costi per prestazioni di terzi non afferenti 5.500,00 1.500,00 - 7.000,00 1.880,70 5.119,30 78.01.29 Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente - 1.300,00 - 1.300,00 563,00 737,00 78.01.31 Contributi Cassa Previdenza Lavoratori autonomi non afferenti 2.000,00 700,00 1.200,00 1.500,00 275,85 1.224,15 78.03.31 Compensi per lavoro interinale 10.000,00 - 1.000,00 9.000,00 3.993,60 5.006,40 78.05.03 Compensi amministratori co.co.co. - 40.000,08 - 40.000,08 20.000,04 20.000,04 78.05.07 Rimborsi spese amministratori co.co.co - - - - 342,47 - 342,47 78.05.09 Compensi Sindaci professionisti 27.000,00 - - 27.000,00 13.500,00 13.500,00 78.05.10 Compensi Amministratori non soci 40.000,08 - 40.000,08 - - - 78.05.13 Rimborso spese Sindaci professionisti 2.000,00 - 2.000,00 - - - 78.05.14 Rimborso spese Amministratori non soci 500,00 - - 500,00 - 500,00 78.05.15 Rimborsi spese sindaci co.co.co - 5.000,00 - 5.000,00 2.236,32 2.763,68 78.05.16 Contributi previdenziali Amministratori non soci 6.708,84 - - 6.708,84 1.118,16 5.590,68 78.05.26 Contributi Cassa Previdenza Sindaci professionisti 1.560,00 - - 1.560,00 540,00 1.020,00 78.05.50 Rimborsi chilometrico Amministratori non soci 3.000,00 3.000,00 - 6.000,00 2.755,11 3.244,89 79.01.01 Pubblicita', inserzioni e affissioni 12.000,00 3.200,00 2.000,00 13.200,00 3.440,90 9.759,10 79.01.07 Materiale pubblicitario deducibile - 200,00 - 200,00 100,00 100,00 79.01.16 Alberghi e ristoranti 2.600,00 - 1.500,00 1.100,00 316,29 783,71 79.01.18 Alberghi e ristoranti inded. - 1.500,00 - 1.500,00 727,98 772,02 79.01.51 Spese commerciali varie 5.000,00 - - 5.000,00 - 5.000,00 79.05.01 Spese postali 500,00 50,00 - 550,00 262,28 287,72 79.05.07 Servizi contabili di terzi 10.000,00 3.000,00 - 13.000,00 6.477,67 6.522,33 79.05.08 Contributi Cassa Previdenza su servizi contabili di terzi 400,00 150,00 - 550,00 259,94 290,06 79.05.21 Premi di assicurazione non obbligatori 17.536,41 300,00 297,21 17.539,20 7.739,78 9.799,42 79.05.51 Spese generali varie 4.000,00 - 1.000,00 3.000,00 50,03 2.949,97 81.03.01 Rimborsi chilom. dipendenti ordinari - 500,00 - 500,00 232,92 267,08 81.03.19 Rimborsi spese personale a pie' di lista 500,00 - - 500,00 108,30 391,70 81.03.31 Ricerca, formazione e addestramento personale 4.400,00 - - 4.400,00 466,00 3.934,00 81.03.40 Vitto e alloggio dipendenti in trasferta 2.000,00 1.000,00 - 3.000,00 1.354,98 1.645,02 81.03.53 Costi per servizi generalità dipendenti - 1.200,00 - 1.200,00 600,00 600,00 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 6.908,00 2.522,00 135,79 9.294,21 2.343,20 6.951,01 3.B.9 Costi per il personale 320.535,51 100,00 12.151,69 308.483,82 131.616,83 176.866,99 3.B.9.a) Salari e stipendi 280.060,36 - 7.000,00 273.060,36 122.511,67 150.548,69 78.03.33 Compensi per lavoro interinale 172.000,00 - 7.000,00 165.000,00 73.499,39 91.500,61 81.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 102.060,36 - - 102.060,36 49.012,28 53.048,08 81.03.41 Indennità di mensa 6.000,00 - - 6.000,00 - 6.000,00 3.B.9.b) Oneri sociali 33.425,39 100,00 5.151,69 28.373,70 5.953,34 22.420,36 81.01.17 Contributi INPS dipendenti ordinari 31.598,11 - 5.151,69 26.446,42 5.329,94 21.116,48 81.01.47 Contrib.altri enti previdenz./assistenz. 400,00 100,00 - 500,00 202,51 297,49 81.01.49 Premi INAIL 1.427,28 - - 1.427,28 420,89 1.006,39 3.B.9.c) Trattamento di fine rapporto 7.049,76 - - 7.049,76 3.151,82 3.897,94 81.01.34 Quote TFR dipendenti ordinari (in azienda) 7.049,76 - - 7.049,76 3.151,82 3.897,94 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 561.592,08 1.630,00 3.630,00 559.592,08 281.087,67 278.504,41 3.B.10.a) Amm.to immobilizzazioni immateriali 406.506,26 810,00 - 407.316,26 207.140,81 200.175,45 90.01.01 Amm.to spese societarie 20.323,27 - - 20.323,27 10.110,82 10.212,45 90.01.17 Amm.to avviamento 231.362,72 - - 231.362,72 114.849,12 116.513,60 90.01.21 Amm.to software capitalizzato 1.816,00 390,00 - 2.206,00 1.093,91 1.112,09 90.01.33 Amm.to spese di manutenz.su beni di terzi 622,22 - - 622,22 - 622,22 90.01.53 Amm.to altre spese pluriennali 3.385,99 420,00 - 3.805,99 1.339,57 2.466,42 90.13.53 Amm.to spese pluriennali (impianti in convenzione a canone) 148.996,05 - - 148.996,05 79.747,39 69.248,66 3.B.10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 155.085,82 820,00 3.630,00 152.275,82 73.946,86 78.328,96 90.03.03 Amm.ti ordinari fabbricati strumentali 30.599,44 - - 30.599,44 15.197,73 15.401,71 90.03.21 Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari 106.264,80 - - 106.264,80 52.869,61 53.395,19 90.03.25 Amm.ti ordinari attrezzatura varia e minuta 1.192,13 40,00 - 1.232,13 612,72 619,41 90.03.26 Amm.ti ordinari attrezature diverse generiche 1.091,86 - 520,00 571,86 10,14 561,72 90.03.27 Amm.ti ordinari mobili e arredi 2.821,94 - - 2.821,94 1.403,92 1.418,02 90.03.31 Amm.ti ordinari macchine d'ufficio elettroniche 4.669,64 - - 4.669,64 1.875,05 2.794,59 90.03.32 Amm.ti arredamento 86,75 90,00 - 176,75 86,75 90,00 90.03.33 Amm.ti ordinari costruzioni leggere 200,00 - - 200,00 - 200,00 90.03.37 Amm.ti ordinari automezzi 4.540,00 - 2.000,00 2.540,00 1.041,93 1.498,07

Riepilogo E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sotto Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Conto Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 90.03.44 Amm.ti ordinari telefonia mobile 639,26 70,00 - 709,26 354,29 354,97 90.03.64 Amm.ti ordinari impinati interni telefonici 380,00 100,00 - 480,00 236,17 243,83 90.03.67 Amm.ti ordinari altri beni materiali 2.600,00 - 1.110,00 1.490,00 - 1.490,00 90.11.32 Amm.ti civilistici arredamento - 520,00 - 520,00 258,55 261,45 3.B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e mer - - - - - 74,49 74,49 71.01.11 Rimanenze finali di merci - - - - - 2.802,90 2.802,90 71.01.31 Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo - - - - - 3.509,76 3.509,76 72.05.11 Rimanenze iniziali di merci - - - - 2.924,30 - 2.924,30 72.05.31 Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo - - - - 3.313,87 - 3.313,87 3.B.14 Oneri diversi di gestione 101.692,00 8.171,00 6.320,00 103.543,00 43.355,98 60.187,02 77.01.05 Altre spese automezzi 800,00 - - 800,00 67,20 732,80 77.01.07 Tassa di possesso automezzi 50,00 - - 50,00 44,87 5,13 79.03.01 Spese rappresentanza 500,00 - - 500,00 - 500,00 79.03.15 Omaggi 1.000,00 - - 1.000,00 - 1.000,00 79.05.43 Valori bollati 1.100,00 400,00 - 1.500,00 267,70 1.232,30 83.05.04 IMU 27.932,00 - - 27.932,00 13.330,00 14.602,00 83.05.11 Diritti camerali 350,00 - - 350,00 292,00 58,00 83.05.21 Imposta di registro e concessione governative 800,00 300,00 - 1.100,00 516,46 583,54 83.05.22 Tasse concessione governativa telefonia mobile 400,00 120,00 - 520,00 77,46 442,54 83.05.31 Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 2.410,00 - - 2.410,00 - 2.410,00 83.05.49 Altre imposte e tasse deducibili 1.400,00 1.681,00 - 3.081,00 1.130,89 1.950,11 83.07.05 Spese, perdite e sopravvenienze passive indeducibili 1.000,00 2.500,00 - 3.500,00 1.329,16 2.170,84 83.07.07 Sanzioni, penalità e multe 350,00 - - 350,00 139,05 210,95 83.07.11 Contributi associativi 100,00 - - 100,00 51,65 48,35 83.07.13 Cancelleria varia 2.500,00 3.000,00 - 5.500,00 2.347,28 3.152,72 83.07.15 Abbonamenti, libri e pubblicazioni - 150,00 - 150,00 53,84 96,16 83.07.25 Arrotondamenti passivi diversi - 20,00 - 20,00 5,30 14,70 83.07.51 Costi e spese diverse 10.000,00 - 6.320,00 3.680,00 - 3.680,00 83.07.99 1 Sovracanoni idroelettrici 30.000,00 - - 30.000,00 14.387,21 15.612,79 83.07.99 2 Costi inerenti le concessioni idriche 13.500,00 - - 13.500,00 6.493,78 7.006,22 83.07.99 3 Costi per energia elettrica non ritirata 7.500,00 - - 7.500,00 2.822,13 4.677,87

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 124.491,69 29.530,43 - 89.602,30 243.624,42 340.005,41 - 96.380,98

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 90.348,90 - 57.142,00 - 37.966,18 - 109.524,72 - 35.135,72 - 74.389,00 3.C.16 Altri proventi finanziari 1.000,00 3.750,00 - 4.750,00 2.630,38 2.119,62 3.C.16.d) Proventi diversi dai precedenti 1.000,00 3.750,00 - 4.750,00 2.630,38 2.119,62 3.C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 1.000,00 3.750,00 - 4.750,00 2.630,38 2.119,62 85.11.13 Interessi attivi su c/c bancari 1.000,00 3.750,00 - 4.750,00 2.630,38 2.119,62 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 91.348,90 60.892,00 37.966,18 114.274,72 37.766,10 76.508,62 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 91.348,90 60.892,00 37.966,18 114.274,72 37.766,10 76.508,62 86.01.01 Interessi passivi bancari 72.075,38 39.242,00 27.982,40 83.334,98 25.245,93 58.089,05 86.01.07 Commissioni bancarie su finanziamenti 10.279,50 300,00 4.000,00 6.579,50 791,60 5.787,90 86.01.13 Commissioni disponibilità fondi 5.000,00 9.300,00 2.000,00 12.300,00 5.905,04 6.394,96 86.03.05 Interessi passivi su mutui 3.994,02 12.000,00 3.983,78 12.010,24 5.818,60 6.191,64 86.03.45 Interessi passivi di mora - 50,00 - 50,00 4,93 45,07 3.E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - 19.000,00 - 19.000,00 2.000,00 17.000,00 3.E.20 Proventi straordinari - 19.000,00 - 19.000,00 2.000,00 17.000,00 3.E.20.b Altri proventi straordinari - 19.000,00 - 19.000,00 2.000,00 17.000,00 87.01.19 Sopravvenienze attive non imponibili - 19.000,00 - 19.000,00 2.000,00 17.000,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 34.142,79 - 8.611,57 - 127.568,48 153.099,70 306.869,69 - 153.769,99

3.22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 27.940,61 30.532,33 - 58.472,94 90.131,77 - 31.658,83 3.22.a Imposte correnti sul reddito d'esercizio 27.940,61 30.532,33 - 58.472,94 90.131,77 - 31.658,83 93.01.01 IRES corrente 16.311,97 27.140,31 - 43.452,28 76.739,25 - 33.286,97 93.01.03 IRAP corrente 11.628,65 3.392,02 - 15.020,67 13.392,53 1.628,14 Riparto costi generali società ------3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 6.202,17 - 39.143,90 - 127.568,48 94.626,76 216.737,91 - 122.111,16

Riepilogo E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 1 Ente Committente: Comune di Pieve di Bono - Prezzo (Ex Prezzo) Oggetto Iniziativa: Impianto fotovoltaico su terreno Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 59.640,00 Costo lordo iniziativa: 108.836,34 Contributi ottenuti: 27.641,11 Costo netto iniziativa: 81.195,23 Data Convenzione: 03/07/2009 Durata Convenzione: 30/06/2030 Decorrenza Convenzione: 27/05/2011 Scadenza Convenzione: 30/06/2030 Tariffa Incentivante 0,36 % Autoconsumo spettante Esco 100% Costo energia 0,16

% Riparto costi generali società

Sotto Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Conto Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Produzione 2016 stimata = 2014 20.486,00 2) ok Non considerati oneri finanziari 3) 4) 5) 6) 7) 8) Modificare convenzione per modalità calcolo canoni Comune di Pieve di Bono - Prezzo (Ex Prezzo) - 1 1 Sotto Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Conto Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 10.652,72 - - 10.652,72 5.326,36 5.326,36

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.652,72 - - 10.652,72 5.326,36 5.326,36 70.09.03 Prestazioni di servizi 10.652,72 10.652,72 5.326,36 5.326,36

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 5.250,51 - - 5.250,51 2.164,87 3.085,64 3.B.7) Costi per servizi 1.004,00 - - 1.004,00 53,79 950,21 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 790,00 790,00 - 790,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 184,00 184,00 53,79 130,21 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 4.246,51 - - 4.246,51 2.111,08 2.135,43 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.246,51 - - 4.246,51 2.111,08 2.135,43 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 4.246,51 4.246,51 2.111,08 2.135,43

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 5.402,21 - - 5.402,21 3.161,49 2.240,72

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 5.402,21 - - 5.402,21 3.161,49 2.240,72

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 5.402,21 - - 5.402,21 3.161,49 2.240,72

1 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 2 Ente Committente: Comune di Pieve di Bono - Prezzo (Ex Prezzo) Oggetto Iniziativa: Impianto fotovoltaico Municipio Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 16.140,00 Costo lordo iniziativa: 20.818,43 Contributi ottenuti: 3.040,14 Costo netto iniziativa: 17.778,29 Data Convenzione: 03/07/2009 Durata Convenzione: 31/12/2023 Decorrenza Convenzione: 21/02/2011 Scadenza Convenzione: 31/12/2023 Tariffa Incentivante 0,49 % Autoconsumo spettante Esco 50% Costo energia 0,16

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Produzione 2016 stimata = 2014 2.469,00 2) ok Non considerati oneri finanziari 3) 4) 5) 6) 7) 8) Modificare convenzione per modalità calcolo canoni 2 - Comune di Pieve di Bono - Prezzo (Ex Prezzo) - Impianto fotovoltaico Municipio 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 1.259,59 - - 1.259,59 629,80 629,80

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.259,59 - - 1.259,59 629,80 629,80 70.09.03 Prestazioni di servizi 1.259,59 1.259,59 629,80 629,80

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 2.266,37 - - 2.266,37 705,24 1.561,13 3.B.7) Costi per servizi 885,00 - - 885,00 19,00 866,00 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 790,00 790,00 - 790,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 65,00 65,00 19,00 46,00 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 1.381,37 - - 1.381,37 686,24 695,13 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.381,37 - - 1.381,37 686,24 695,13 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 1.381,37 1.381,37 686,24 695,13

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) - 1.006,78 - - - 1.006,78 - 75,44 - 931,33

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)- 1.006,78 - - - 1.006,78 - 75,44 - 931,33

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO- 1.006,78 - - - 1.006,78 - 75,44 - 931,33

2 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 3 Ente Committente: Comune di Valdaone (Ex Daone) Oggetto Iniziativa: Impianto Fotovoltaico Municipio Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 99.108,00 Costo lordo iniziativa: 80.369,65 Contributi ottenuti: 10.602,93 Costo netto iniziativa: 69.766,72 Data Convenzione: 06/07/2009 Durata Convenzione: 30/06/2024 Decorrenza Convenzione: 05/05/2011 Scadenza Convenzione: 30/06/2024 Tariffa Incentivante 0,40 % Autoconsumo spettante Esco 50% Costo energia 0,16

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Produzione 2016 stimata = 2014 15.627,00 2) ok Non considerati oneri finanziari 3) 4) 5) 6) 7) 8) Modificare convenzione per modalità calcolo canoni 3 - Comune di Valdaone (Ex Daone) - Impianto Fotovoltaico Municipio 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 6.717,05 - - 6.717,05 3.358,52 3.358,52

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.717,05 - - 6.717,05 3.358,52 3.358,52 70.09.03 Prestazioni di servizi 6.717,05 6.717,05 3.358,52 3.358,52

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 6.280,27 - - 6.280,27 2.683,37 3.596,90 3.B.7) Costi per servizi 978,00 - - 978,00 46,19 931,81 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 790,00 790,00 - 790,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 158,00 158,00 46,19 111,81 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 5.302,27 - - 5.302,27 2.637,18 2.665,09 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.302,27 - - 5.302,27 2.637,18 2.665,09 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 5.302,27 5.302,27 2.637,18 2.665,09

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 436,78 - - 436,78 675,15 - 238,38

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 436,78 - - 436,78 675,15 - 238,38

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 436,78 - - 436,78 675,15 - 238,38

3 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 4 Ente Committente: Comune di Storo Oggetto Iniziativa: Impianto Fotovoltaico Palestra - Centro Pluriuso Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 120.000,00 Costo lordo iniziativa: 83.589,39 Contributi ottenuti: 11.083,23 Costo netto iniziativa: 72.506,16 Data Convenzione: 06/07/2009 Durata Convenzione: 28/02/2023 Decorrenza Convenzione: 29/12/2010 Scadenza Convenzione: 28/02/2023 Tariffa Incentivante 0,46 % Autoconsumo spettante Esco 50% Costo energia 0,16

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Produzione 2016 stimata = 2014 19.805,00 2) ok Non considerati oneri finanziari 3) 4) 5) 6) 7) 8) Modificare convenzione per modalità calcolo canoni 4 - Comune di Storo - Impianto Fotovoltaico Palestra - Centro Pluriuso 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 11.566,12 - - 11.566,12 5.783,06 5.783,06

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.566,12 - - 11.566,12 5.783,06 5.783,06 70.09.03 Prestazioni di servizi 11.566,12 11.566,12 5.783,06 5.783,06

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 6.968,76 - - 6.968,76 3.015,55 3.953,21 3.B.7) Costi per servizi 1.016,00 - - 1.016,00 57,30 958,70 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 790,00 790,00 - 790,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 196,00 196,00 57,30 138,70 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 5.952,76 - - 5.952,76 2.958,25 2.994,51 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.952,76 - - 5.952,76 2.958,25 2.994,51 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 5.952,76 5.952,76 2.958,25 2.994,51

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 4.597,36 - - 4.597,36 2.767,51 1.829,85

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 4.597,36 - - 4.597,36 2.767,51 1.829,85

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 4.597,36 - - 4.597,36 2.767,51 1.829,85

4 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 5 Ente Committente: Comune di Storo Oggetto Iniziativa: Impianto Fotovoltaico Tribuna Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 114.900,00 Costo lordo iniziativa: 71.638,28 Contributi ottenuti: 9.270,21 Costo netto iniziativa: 62.368,07 Data Convenzione: 06/07/2009 Durata Convenzione: Fino a 31/12/2022 Decorrenza Convenzione: 29/12/2010 Scadenza Convenzione: 31/12/2022 Tariffa Incentivante 0,46 % Autoconsumo spettante Esco 50% Costo energia 0,16

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Produzione 2016 stimata = 2014 16.489,00 2) ok Non considerati oneri finanziari 3) 4) 5) 6) 7) 8) Modificare convenzione per modalità calcolo canoni 5 - Comune di Storo - Impianto Fotovoltaico Tribuna 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 9.629,58 - - 9.629,58 4.814,79 4.814,79

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.629,58 - - 9.629,58 4.814,79 4.814,79 70.09.03 Prestazioni di servizi 9.629,58 9.629,58 4.814,79 4.814,79

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 6.200,65 - - 6.200,65 2.638,17 3.562,48 3.B.7) Costi per servizi 1.011,63 - - 1.011,63 56,13 955,50 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 790,00 790,00 - 790,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 191,63 191,63 56,13 135,50 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 5.189,02 - - 5.189,02 2.582,04 2.606,98 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.189,02 - - 5.189,02 2.582,04 2.606,98 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 5.189,02 5.189,02 2.582,04 2.606,98

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 3.428,93 - - 3.428,93 2.176,62 1.252,31

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 3.428,93 - - 3.428,93 2.176,62 1.252,31

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 3.428,93 - - 3.428,93 2.176,62 1.252,31

5 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 6 Ente Committente: Comune di Bondone Oggetto Iniziativa: Impianto Fotovoltaico Idroland Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 59.640,00 Costo lordo iniziativa: 52.079,63 Contributi ottenuti: 6.793,21 Costo netto iniziativa: 45.286,42 Data Convenzione: 06/07/2009 Durata Convenzione: Fino a 31/03/2023 Decorrenza Convenzione: 29/12/2010 Scadenza Convenzione: 31/03/2023 Tariffa Incentivante 0,46 % Autoconsumo spettante Esco 50% Costo energia 0,16

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Produzione 2016 stimata = 2014 10.362,00 2) ok Non considerati oneri finanziari 3) 4) 5) 6) 7) 8) Modificare convenzione per modalità calcolo canoni 6 - Comune di Bondone - Impianto Fotovoltaico Idroland 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 6.051,41 - - 6.051,41 3.025,70 3.025,70

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.051,41 - - 6.051,41 3.025,70 3.025,70 70.09.03 Prestazioni di servizi 6.051,41 6.051,41 3.025,70 3.025,70

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 4.733,37 - - 4.733,37 1.902,36 2.831,01 3.B.7) Costi per servizi 1.038,00 - - 1.038,00 63,73 974,27 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 790,00 790,00 - 790,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 218,00 218,00 63,73 154,27 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 3.695,37 - - 3.695,37 1.838,63 1.856,74 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.695,37 - - 3.695,37 1.838,63 1.856,74 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 3.695,37 3.695,37 1.838,63 1.856,74

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.318,04 - - 1.318,04 1.123,34 194,69

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 1.318,04 - - 1.318,04 1.123,34 194,69

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 1.318,04 - - 1.318,04 1.123,34 194,69

6 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 7 Ente Committente: Comune di Pieve di Bono - Prezzo (Ex Prieve di Bono) Oggetto Iniziativa: Impianto Fotovoltaico Palestra Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 114.280,00 Costo lordo iniziativa: 82.840,49 Contributi ottenuti: 10.971,75 Costo netto iniziativa: 71.868,74 Data Convenzione: 02/07/2009 Durata Convenzione: Fino a 31/08/2022 Decorrenza Convenzione: 14/01/2011 Scadenza Convenzione: 31/08/2022 Tariffa Incentivante 0,46 % Autoconsumo spettante Esco 50% Costo energia 0,16

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Produzione 2016 stimata = 2014 18.267,00 2) ok Non considerati oneri finanziari 3) 4) 5) 6) 7) 8) Modificare convenzione per modalità calcolo canoni 7 - Comune di Pieve di Bono - Prezzo (Ex Prieve di Bono) - Impianto Fotovoltaico Palestra 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 10.667,93 - - 10.667,93 5.333,96 5.333,96

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.667,93 - - 10.667,93 5.333,96 5.333,96 70.09.03 Prestazioni di servizi 10.667,93 10.667,93 5.333,96 5.333,96

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 7.183,52 - - 7.183,52 3.124,35 4.059,17 3.B.7) Costi per servizi 1.010,00 - - 1.010,00 55,55 954,45 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 790,00 790,00 - 790,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 190,00 190,00 55,55 134,45 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 6.173,52 - - 6.173,52 3.068,80 3.104,72 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.173,52 - - 6.173,52 3.068,80 3.104,72 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 6.173,52 6.173,52 3.068,80 3.104,72

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 3.484,41 - - 3.484,41 2.209,61 1.274,79

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 3.484,41 - - 3.484,41 2.209,61 1.274,79

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 3.484,41 - - 3.484,41 2.209,61 1.274,79

7 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 8 Ente Committente: Comune di Borgo Chiese (Ex Condino) Oggetto Iniziativa: Impianto Fotovoltaico Scuole Elementari di Condino Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 104.890,00 Costo lordo iniziativa: 76.092,73 Contributi ottenuti: 10.067,36 Costo netto iniziativa: 66.025,37 Data Convenzione: 23/06/2009 Durata Convenzione: Fino 31/05/2023 Decorrenza Convenzione: 24/12/2010 Scadenza Convenzione: 31/05/2023 Tariffa Incentivante 0,46 % Autoconsumo spettante Esco 50% Costo energia 0,16

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Produzione 2016 stimata = 2014 16.898,00 2) ok Non considerati oneri finanziari 3) 4) 5) 6) 7) 8) Modificare convenzione per modalità calcolo canoni 8 - Comune di Borgo Chiese (Ex Condino) - Impianto Fotovoltaico Scuole Elementari di Condino 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 9.868,43 - - 9.868,43 4.934,22 4.934,22

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.868,43 - - 9.868,43 4.934,22 4.934,22 70.09.03 Prestazioni di servizi 9.868,43 9.868,43 4.934,22 4.934,22

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 6.303,44 - - 6.303,44 2.692,18 3.611,26 3.B.7) Costi per servizi 995,00 - - 995,00 51,16 943,84 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 790,00 790,00 - 790,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 175,00 175,00 51,16 123,84 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 5.308,44 - - 5.308,44 2.641,02 2.667,42 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.308,44 - - 5.308,44 2.641,02 2.667,42 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 5.308,44 5.308,44 2.641,02 2.667,42

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 3.564,99 - - 3.564,99 2.242,04 1.322,96

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 3.564,99 - - 3.564,99 2.242,04 1.322,96

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 3.564,99 - - 3.564,99 2.242,04 1.322,96

8 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 9 Ente Committente: Comune di Sella Giudicarie (Ex Bondo) Oggetto Iniziativa: Impianto Fotovoltaico Municipio Bondo Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 95.660,00 Costo lordo iniziativa: 57.356,54 Contributi ottenuti: 7.367,59 Costo netto iniziativa: 49.988,95 Data Convenzione: 06/07/2009 Durata Convenzione: Fino a 30/04/2023 Decorrenza Convenzione: 21/02/2011 Scadenza Convenzione: 30/04/203 Tariffa Incentivante 0,46 % Autoconsumo spettante Esco 50% Costo energia 0,16

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Produzione 2016 stimata = 2014 12.541,00 2) ok Non considerati oneri finanziari 3) 4) 5) 6) 7) 8) Modificare convenzione per modalità calcolo canoni 9 - Comune di Sella Giudicarie (Ex Bondo) - Impianto Fotovoltaico Municipio Bondo 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 6.089,58 - - 6.089,58 3.044,79 3.044,79

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.089,58 - - 6.089,58 3.044,79 3.044,79 70.09.03 Prestazioni di servizi 6.089,58 6.089,58 3.044,79 3.044,79

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 5.050,09 - - 5.050,09 2.077,85 2.972,24 3.B.7) Costi per servizi 951,00 - - 951,00 38,30 912,70 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 790,00 790,00 - 790,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 131,00 131,00 38,30 92,70 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 4.099,09 - - 4.099,09 2.039,55 2.059,54 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.099,09 - - 4.099,09 2.039,55 2.059,54 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 4.099,09 4.099,09 2.039,55 2.059,54

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.039,49 - - 1.039,49 966,94 72,55

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 1.039,49 - - 1.039,49 966,94 72,55

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 1.039,49 - - 1.039,49 966,94 72,55

9 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 10 Ente Committente: Comune di Valdaone (Ex Bersone) Oggetto Iniziativa: Impianto Fotovoltaico Ex scuole Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 35.100,00 Costo lordo iniziativa: 41.691,52 Contributi ottenuti: 5.213,72 Costo netto iniziativa: 36.477,80 Data Convenzione: 01/07/2009 Durata Convenzione: Fino 31/05/2024 Decorrenza Convenzione: 15/12/2010 Scadenza Convenzione: 31/05/2024 Tariffa Incentivante 0,46 % Autoconsumo spettante Esco 50% Costo energia 0,16

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Produzione 2016 stimata = 2014 6.043,00 2) ok Non considerati oneri finanziari 3) Convenzione sbagliata in quanto impianto non su municipio ma su scuole 4) In conseguenza di quanto a 3) il canone è stato determinato IVA esclusa 5) 6) 7) 8) Modificare convenzione per modalità calcolo canoni 10 - Comune di Valdaone (Ex Bersone) - Impianto Fotovoltaico Ex scuole 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 3.529,11 - - 3.529,11 1.764,56 1.764,56

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.529,11 - - 3.529,11 1.764,56 1.764,56 70.09.03 Prestazioni di servizi 3.529,11 3.529,11 1.764,56 1.764,56

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 3.609,30 - - 3.609,30 1.369,13 2.240,17 3.B.7) Costi per servizi 899,00 - - 899,00 23,10 875,90 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 790,00 790,00 - 790,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 79,00 79,00 23,10 55,90 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 2.710,30 - - 2.710,30 1.346,03 1.364,27 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.710,30 - - 2.710,30 1.346,03 1.364,27 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 2.710,30 2.710,30 1.346,03 1.364,27

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) - 80,19 - - - 80,19 395,43 - 475,61

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)- 80,19 - - - 80,19 395,43 - 475,61

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO- 80,19 - - - 80,19 395,43 - 475,61

10 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 11 Ente Committente: Comune di Borgo Chiese (Ex Brione) Oggetto Iniziativa: Impianto Fotovoltaico Bocciodromo di Brione Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 33.320,00 Costo lordo iniziativa: 45.953,04 Contributi ottenuti: 4.895,10 Costo netto iniziativa: 41.057,94 Data Convenzione: 23/06/2009 Durata Convenzione: Fino 30/11/2021 Decorrenza Convenzione: 16/02/2011 Scadenza Convenzione: 30/11/2021 Tariffa Incentivante 0,36 % Autoconsumo spettante Esco 50% Costo energia 0,16

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Produzione 2016 stimata = 2014 9.522,00 2) ok Non considerati oneri finanziari 3) 4) 5) 6) 7) 8) Modificare convenzione per modalità calcolo canoni 11 - Comune di Borgo Chiese (Ex Brione) - Impianto Fotovoltaico Bocciodromo di Brione 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 4.551,52 - - 4.551,52 2.275,76 2.275,76

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.551,52 - - 4.551,52 2.275,76 2.275,76 70.09.03 Prestazioni di servizi 4.551,52 4.551,52 2.275,76 2.275,76

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 4.732,97 - - 4.732,97 1.921,12 2.811,85 3.B.7) Costi per servizi 931,00 - - 931,00 32,45 898,55 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 790,00 790,00 - 790,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 111,00 111,00 32,45 78,55 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 3.801,97 - - 3.801,97 1.888,67 1.913,30 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.801,97 - - 3.801,97 1.888,67 1.913,30 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 3.801,97 3.801,97 1.888,67 1.913,30

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) - 181,45 - - - 181,45 354,64 - 536,09

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)- 181,45 - - - 181,45 354,64 - 536,09

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO- 181,45 - - - 181,45 354,64 - 536,09

11 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 12 Ente Committente: Comune di Pieve di Bono - Prezzo (Ex Prieve di Bono) Oggetto Iniziativa: Impianto Fotovoltaico Campo Sportivo di Pieve di Bono Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 110.553,20 Costo lordo iniziativa: 64.299,03 Contributi ottenuti: 9.118,42 Costo netto iniziativa: 55.180,61 Data Convenzione: 30/11/2009 Durata Convenzione: Fino a 31/12/2024 Decorrenza Convenzione: 14/12/2010 Scadenza Convenzione: 31/12/2024 Tariffa Incentivante 0,46 % Autoconsumo spettante Esco 50% Costo energia 0,16

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Produzione 2016 stimata = 2014 17.220,00 2) ok Non considerati oneri finanziari 3) 4) 5) 6) 7) 8) Modificare convenzione per modalità calcolo canoni 12 - Comune di Pieve di Bono - Prezzo (Ex Prieve di Bono) - Impianto Fotovoltaico Campo Sportivo di Pieve di Bono 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 10.056,48 - - 10.056,48 5.028,24 5.028,24

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.056,48 - - 10.056,48 5.028,24 5.028,24 70.09.03 Prestazioni di servizi 10.056,48 10.056,48 5.028,24 5.028,24

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 4.931,34 - - 4.931,34 2.008,35 2.922,99 3.B.7) Costi per servizi 1.008,00 - - 1.008,00 54,96 953,04 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 790,00 790,00 - 790,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 188,00 188,00 54,96 133,04 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 3.923,34 - - 3.923,34 1.953,39 1.969,95 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.923,34 - - 3.923,34 1.953,39 1.969,95 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 3.923,34 3.923,34 1.953,39 1.969,95

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 5.125,14 - - 5.125,14 3.019,89 2.105,25

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 5.125,14 - - 5.125,14 3.019,89 2.105,25

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 5.125,14 - - 5.125,14 3.019,89 2.105,25

12 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 13 Ente Committente: Comune di Valdaone (Ex Praso) Oggetto Iniziativa: Impianto Fotovoltaico ex Asilo-Scuole di Praso Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 110.533,20 Costo lordo iniziativa: 64.703,34 Contributi ottenuti: 9.179,15 Costo netto iniziativa: 55.524,19 Data Convenzione: 26/11/2009 Durata Convenzione: Fino 31/12/2022 Decorrenza Convenzione: 22/12/2010 Scadenza Convenzione: 31/12/2022 Tariffa Incentivante 0,46 % Autoconsumo spettante Esco 50% Costo energia 0,16

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Produzione 2016 stimata = 2014 18.889,00 2) ok Non considerati oneri finanziari 3) 4) 5) Durata convenzione in piano Scouting corretta 6) Durata convenzione su convenzione errata 7) Modificare convenzione per modalità calcolo canone 8) 13 - Comune di Valdaone (Ex Praso) - Impianto Fotovoltaico ex Asilo-Scuole di Praso 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 11.786,74 - - 11.786,74 5.893,37 5.893,37

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.786,74 - - 11.786,74 5.893,37 5.893,37 70.09.03 Prestazioni di servizi 11.786,74 11.786,74 5.893,37 5.893,37

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 5.627,06 - - 5.627,06 2.349,57 3.277,49 3.B.7) Costi per servizi 1.013,00 - - 1.013,00 56,42 956,58 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 790,00 790,00 - 790,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 193,00 193,00 56,42 136,58 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 4.614,06 - - 4.614,06 2.293,15 2.320,91 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.614,06 - - 4.614,06 2.293,15 2.320,91 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 4.614,06 4.614,06 2.293,15 2.320,91

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 6.159,68 - - 6.159,68 3.543,80 2.615,88

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 6.159,68 - - 6.159,68 3.543,80 2.615,88

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 6.159,68 - - 6.159,68 3.543,80 2.615,88

13 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 14 Ente Committente: Comune di Borgo Chiese (Ex Cimego) Oggetto Iniziativa: Impianto Fotovoltaico Centro Culturale di Cimego Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 69.200,00 Costo lordo iniziativa: 56.470,34 Contributi ottenuti: 7.521,96 Costo netto iniziativa: 48.948,38 Data Convenzione: 10/05/2011 Durata Convenzione: 20 anni Decorrenza Convenzione: 01/01/2012 Scadenza Convenzione: 31/12/2031 Tariffa Incentivante 0,27 % Autoconsumo spettante Esco 50% Costo energia 0,16

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Produzione 2016 stimata = 2014 11.562,00 2) ok Non considerati oneri finanziari 3) 4) 5) 6) 7) 8) Modificare convenzione per modalità calcolo canoni 14 - Comune di Borgo Chiese (Ex Cimego) - Impianto Fotovoltaico Centro Culturale di Cimego 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 4.701,11 - - 4.701,11 2.350,55 2.350,55

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.701,11 - - 4.701,11 2.350,55 2.350,55 70.09.03 Prestazioni di servizi 4.701,11 4.701,11 2.350,55 2.350,55

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 3.403,42 - - 3.403,42 1.258,57 2.144,85 3.B.7) Costi per servizi 956,00 - - 956,00 39,76 916,24 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 790,00 790,00 - 790,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 136,00 136,00 39,76 96,24 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 2.447,42 - - 2.447,42 1.218,81 1.228,61 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.447,42 - - 2.447,42 1.218,81 1.228,61 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 2.447,42 2.447,42 1.218,81 1.228,61

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.297,69 - - 1.297,69 1.091,98 205,70

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 1.297,69 - - 1.297,69 1.091,98 205,70

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 1.297,69 - - 1.297,69 1.091,98 205,70

14 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 15 Ente Committente: Comune di Castel Condino Oggetto Iniziativa: Impianto Fotovoltaico Ostello Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 54.800,00 Costo lordo iniziativa: 43.317,94 Contributi ottenuti: 14.182,62 Costo netto iniziativa: 29.135,32 Data Convenzione: 14/05/2012 Durata Convenzione: 20 anni Decorrenza Convenzione: 01/06/2012 Scadenza Convenzione: 31/05/2032 Tariffa Incentivante 0,25 % Autoconsumo spettante Esco 50% Costo energia 0,16

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Produzione 2016 stimata = 2014 4.323,00 2) ok Non considerati oneri finanziari 3) 4) 5) 6) 7) 8) Modificare convenzione per modalità calcolo canoni 15 - Comune di Castel Condino - Impianto Fotovoltaico Ostello 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 1.583,51 - - 1.583,51 791,76 791,76

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.583,51 - - 1.583,51 791,76 791,76 70.09.03 Prestazioni di servizi 1.583,51 1.583,51 791,76 791,76

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 2.383,43 - - 2.383,43 761,14 1.622,29 3.B.7) Costi per servizi 926,66 - - 926,66 35,67 890,99 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 790,00 790,00 - 790,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 106,66 106,66 35,67 70,99 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 1.456,77 - - 1.456,77 725,47 731,30 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.456,77 - - 1.456,77 725,47 731,30 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 1.456,77 1.456,77 725,47 731,30

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) - 799,92 - - - 799,92 30,62 - 830,53

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)- 799,92 - - - 799,92 30,62 - 830,53

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO- 799,92 - - - 799,92 30,62 - 830,53

15 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 16 Ente Committente: Comune di Storo Oggetto Iniziativa: Impianto Fotovoltaico Centro Scolastico di Lodrone Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 82.400,00 Costo lordo iniziativa: 93.569,50 Contributi ottenuti: 4.680,05 Costo netto iniziativa: 88.889,45 Data Convenzione: 26/11/2010 Durata Convenzione: 20 anni Decorrenza Convenzione: 01/01/2012 Scadenza Convenzione: 31/12/2031 Tariffa Incentivante 0,27 % Autoconsumo spettante Esco 50% Costo energia 0,16

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Produzione 2016 stimata = 2014 13.805,00 2) ok Non considerati oneri finanziari 3) 4) 5) 6) 7) 8) Modificare convenzione per modalità calcolo canoni 16 - Comune di Storo - Impianto Fotovoltaico Centro Scolastico di Lodrone 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 5.022,26 - - 5.022,26 2.511,13 2.511,13

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.022,26 - - 5.022,26 2.511,13 2.511,13 70.09.03 Prestazioni di servizi 5.022,26 5.022,26 2.511,13 2.511,13

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 5.447,47 - - 5.447,47 2.266,85 3.180,62 3.B.7) Costi per servizi 1.003,00 - - 1.003,00 53,50 949,50 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 790,00 790,00 - 790,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 183,00 183,00 53,50 129,50 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 4.444,47 - - 4.444,47 2.213,35 2.231,12 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.444,47 - - 4.444,47 2.213,35 2.231,12 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 4.444,47 4.444,47 2.213,35 2.231,12

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) - 425,21 - - - 425,21 244,28 - 669,49

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)- 425,21 - - - 425,21 244,28 - 669,49

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO- 425,21 - - - 425,21 244,28 - 669,49

16 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 17 Ente Committente: Comune di Bondone Oggetto Iniziativa: Impianto Fotovoltaico Municipio di Bondone Tipologia Convenzione: Costo previsto da convenzione: Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: Durata Convenzione: Decorrenza Convenzione: Scadenza Convenzione:

NON ESEGUITO

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 17 - Comune di Bondone - Impianto Fotovoltaico Municipio di Bondone 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE ------

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE ------

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) ------

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO ------

17 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 18 Ente Committente: Comune di Sella Giudicarie (Ex Roncone) Oggetto Iniziativa: Impianto Fotovoltaico Miralago di Roncone Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 26.448,00 Costo lordo iniziativa: 29.198,64 Contributi ottenuti: 4.216,50 Costo netto iniziativa: 24.982,14 Data Convenzione: 30/11/2012 Durata Convenzione: 12 anni Decorrenza Convenzione: 17/12/2012 Scadenza Convenzione: 16/12/2024

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Non considerati oneri finanziari

18 - Comune di Sella Giudicarie (Ex Roncone) - Impianto Fotovoltaico Miralago di Roncone 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 4.200,00 - - 4.200,00 2.100,00 2.100,00

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.200,00 - - 4.200,00 2.100,00 2.100,00 70.09.03 Prestazioni di servizi 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 2.859,76 - - 2.859,76 1.071,97 1.787,79 3.B.7) Costi per servizi 778,75 - - 778,75 37,71 741,04 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 620,00 620,00 - 620,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 128,75 128,75 37,71 91,04 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 2.081,01 - - 2.081,01 1.034,26 1.046,75 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.081,01 - - 2.081,01 1.034,26 1.046,75 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 2.081,01 2.081,01 1.034,26 1.046,75

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.340,24 - - 1.340,24 1.028,03 312,21

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 1.340,24 - - 1.340,24 1.028,03 312,21

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 1.340,24 - - 1.340,24 1.028,03 312,21

18 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 19 Ente Committente: Comune di Sella Giudicarie (Ex Roncone) Oggetto Iniziativa: Impianto Fotovoltaico Municipio di Roncone Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 29.547,00 Costo lordo iniziativa: 31.785,64 Contributi ottenuti: 4.499,55 Costo netto iniziativa: 27.286,09 Data Convenzione: 30/11/2012 Durata Convenzione: 12 anni Decorrenza Convenzione: 21/12/2012 Scadenza Convenzione: 20/12/2024

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Non considerati oneri finanziari

19 - Comune di Sella Giudicarie (Ex Roncone) - Impianto Fotovoltaico Municipio di Roncone 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 3.858,78 - - 3.858,78 1.929,39 1.929,39

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.858,78 - - 3.858,78 1.929,39 1.929,39 70.09.03 Prestazioni di servizi 3.858,78 3.858,78 1.929,39 1.929,39

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 3.007,90 - - 3.007,90 1.150,10 1.857,80 3.B.7) Costi per servizi 734,97 - - 734,97 20,46 714,51 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 620,00 620,00 - 620,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 84,97 84,97 20,46 64,51 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 2.272,93 - - 2.272,93 1.129,64 1.143,29 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.272,93 - - 2.272,93 1.129,64 1.143,29 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 2.272,93 2.272,93 1.129,64 1.143,29

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 850,88 - - 850,88 779,29 71,59

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 850,88 - - 850,88 779,29 71,59

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 850,88 - - 850,88 779,29 71,59

19 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 20 Ente Committente: Comune di Sella Giudicarie (Ex Roncone) Oggetto Iniziativa: Impianto Fotovoltaico Casa Anziani di Roncone Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 26.700,00 Costo lordo iniziativa: 31.643,44 Contributi ottenuti: 4.583,22 Costo netto iniziativa: 27.060,22 Data Convenzione: 30/11/2012 Durata Convenzione: 12 anni Decorrenza Convenzione: 18/12/2012 Scadenza Convenzione: 17/12/2024

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Non considerati oneri finanziari

20 - Comune di Sella Giudicarie (Ex Roncone) - Impianto Fotovoltaico Casa Anziani di Roncone 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 4.248,30 - - 4.248,30 2.124,15 2.124,15

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.248,30 - - 4.248,30 2.124,15 2.124,15 70.09.03 Prestazioni di servizi 4.248,30 4.248,30 2.124,15 2.124,15

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 3.071,80 - - 3.071,80 1.169,40 1.902,40 3.B.7) Costi per servizi 817,68 - - 817,68 49,11 768,57 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 620,00 620,00 - 620,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 167,68 167,68 49,11 118,57 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 2.254,12 - - 2.254,12 1.120,29 1.133,83 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.254,12 - - 2.254,12 1.120,29 1.133,83 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 2.254,12 2.254,12 1.120,29 1.133,83

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.176,50 - - 1.176,50 954,75 221,75

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 1.176,50 - - 1.176,50 954,75 221,75

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 1.176,50 - - 1.176,50 954,75 221,75

20 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 21 Ente Committente: Comune di Sella Giudicarie (Ex Roncone) Oggetto Iniziativa: Impianto Fotovoltaico Scuole Medie di Roncone Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 36.769,60 Costo lordo iniziativa: 39.332,74 Contributi ottenuti: 5.596,44 Costo netto iniziativa: 33.736,30 Data Convenzione: 30/11/2012 Durata Convenzione: 12 anni Decorrenza Convenzione: 28/12/2012 Scadenza Convenzione: 27/12/2024

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Non considerati oneri finanziari

21 - Comune di Sella Giudicarie (Ex Roncone) - Impianto Fotovoltaico Scuole Medie di Roncone 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 4.802,00 - - 4.802,00 2.400,99 2.401,01

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.802,00 - - 4.802,00 2.400,99 2.401,01 70.09.03 Prestazioni di servizi 4.802,00 4.802,00 2.400,99 2.401,01

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 3.603,95 - - 3.603,95 1.438,78 2.165,17 3.B.7) Costi per servizi 793,72 - - 793,72 42,10 751,62 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 620,00 620,00 - 620,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 143,72 143,72 42,10 101,62 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 2.810,23 - - 2.810,23 1.396,68 1.413,55 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.810,23 - - 2.810,23 1.396,68 1.413,55 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 2.810,23 2.810,23 1.396,68 1.413,55

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.198,05 - - 1.198,05 962,21 235,84

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 1.198,05 - - 1.198,05 962,21 235,84

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 1.198,05 - - 1.198,05 962,21 235,84

21 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 22 Ente Committente: Comune di Borgo Chiese (Ex Brione) Oggetto Iniziativa: Impianto Fotovoltaico Municipio di Brione Tipologia Convenzione: Costo previsto da convenzione: Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: Durata Convenzione: Decorrenza Convenzione: Scadenza Convenzione:

NON ESEGUITO

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Impianto già eseguito dal Comune

22 - Comune di Borgo Chiese (Ex Brione) - Impianto Fotovoltaico Municipio di Brione 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE ------

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE ------

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) ------

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO ------

22 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 23 Ente Committente: Comune di Sella Giudicarie (Ex Roncone) Oggetto Iniziativa: Impianto Fotovoltaico Palestra di Roncone Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 35.060,48 Costo lordo iniziativa: 38.132,62 Contributi ottenuti: 5.371,57 Costo netto iniziativa: 32.761,05 Data Convenzione: 30/11/2012 Durata Convenzione: 12 anni Decorrenza Convenzione: 21/12/2012 Scadenza Convenzione: 20/12/2024

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Non considerati oneri finanziari

23 - Comune di Sella Giudicarie (Ex Roncone) - Impianto Fotovoltaico Palestra di Roncone 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 4.998,00 - - 4.998,00 2.499,00 2.499,00

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.998,00 - - 4.998,00 2.499,00 2.499,00 70.09.03 Prestazioni di servizi 4.998,00 4.998,00 2.499,00 2.499,00

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 3.570,00 - - 3.570,00 1.412,44 2.157,56 3.B.7) Costi per servizi 841,00 - - 841,00 56,13 784,87 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 620,00 620,00 - 620,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 191,00 191,00 56,13 134,87 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 2.729,00 - - 2.729,00 1.356,31 1.372,69 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.729,00 - - 2.729,00 1.356,31 1.372,69 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 2.729,00 2.729,00 1.356,31 1.372,69

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.428,00 - - 1.428,00 1.086,56 341,44

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 1.428,00 - - 1.428,00 1.086,56 341,44

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 1.428,00 - - 1.428,00 1.086,56 341,44

23 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 24 Ente Committente: Comune di Borgo Chiese Oggetto Iniziativa: Gestione Impianto Fotovoltaico Caserma VVF di Cimego Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: Durata Convenzione: Decorrenza Convenzione: Scadenza Convenzione: 27/03/2033 Compenso Esco su tariffa ominc. 30%

Potenza impianto in kW 19,95 % Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA

Annotazioni: 1) Data decorrenza convenzione 01/10/2016 presunta 2) ok Data scadenza convenzione 27/03/2033 3) ok Produzioni stimata dalla data decorrenza convenzione al 31/12/2016 2.493,75 presunta 4) ok Produzione stimata annuale 19.950,00 presunta 5) ok Tariffa incentivante ominicomprensiva 0,3730 6) ok Tariffa incentivante autoconsumo 0,2280 7) ok Corrispettivo gestione su base tariffa incentivante 30% + iva 8) 24 - Comune di Borgo Chiese - Gestione Impianto Fotovoltaico Caserma VVF di Cimego 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE - 4.379,05 - 4.379,05 100,00 4.279,05

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - 4.379,05 - 4.379,05 100,00 4.279,05 70.09.03 Prestazioni di servizi 4.379,05 4.379,05 100,00 4.279,05

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE - 4.130,00 - 4.130,00 - 4.130,00 3.B.7) Costi per servizi - 4.130,00 - 4.130,00 - 4.130,00 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 4.100,00 4.100,00 - 4.100,00 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) - 249,05 - 249,05 100,00 149,05

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) - 249,05 - 249,05 100,00 149,05

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO - 249,05 - 249,05 100,00 149,05

24 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 25 Ente Committente: Comune di Borgo Chiese Oggetto Iniziativa: Gestione Impianto Fotovoltaico ex Municipio di Brione Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: Durata Convenzione: Decorrenza Convenzione: Scadenza Convenzione: 03/06/2032 Compenso Esco su tariffa ominc. 30%

Potenza impianto in kW 5,98 % Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA

Annotazioni: 1) Data decorrenza convenzione 01/10/2016 presunta 2) ok Data scadenza convenzione 03/06/2032 3) ok Produzioni stimata dalla data decorrenza convenzione al 31/12/2016 748,13 presunta 4) ok Produzione stimata annuale 5.985,00 presunta 5) ok Tariffa incentivante ominicomprensiva 0,2470 6) 7) ok Corrispettivo gestione su base tariffa incentivante 30% + iva 8) 25 - Comune di Borgo Chiese - Gestione Impianto Fotovoltaico ex Municipio di Brione 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE - 4.155,44 - 4.155,44 100,00 4.055,44

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - 4.155,44 - 4.155,44 100,00 4.055,44 70.09.03 Prestazioni di servizi 4.155,44 4.155,44 100,00 4.055,44

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE - 4.130,00 - 4.130,00 - 4.130,00 3.B.7) Costi per servizi - 4.130,00 - 4.130,00 - 4.130,00 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 4.100,00 4.100,00 - 4.100,00 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) - 25,44 - 25,44 100,00 - 74,56

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) - 25,44 - 25,44 100,00 - 74,56

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO - 25,44 - 25,44 100,00 - 74,56

25 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 26 Ente Committente: Comune di Pieve di Bono - Prezzo Oggetto Iniziativa: Gestione Impianto Fotovoltaico ex Canonica di Prezzo Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: Durata Convenzione: Decorrenza Convenzione: Scadenza Convenzione: 27/03/2033 Compenso Esco su tariffa ominc. 30%

Potenza impianto in kW 4,80 % Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA

Annotazioni: 1) Data decorrenza convenzione 01/10/2016 presunta 2) ok Data scadenza convenzione 27/03/2033 3) ok Produzioni stimata dalla data decorrenza convenzione al 31/12/2016 600,00 presunta 4) ok Produzione stimata annuale 4.800,00 presunta 5) ok Tariffa incentivante ominicomprensiva 0,3730 6) ok Tariffa incentivante autoconsumo 0,2280 7) ok Corrispettivo gestione su base tariffa incentivante 30% + iva 8) 26 - Comune di Pieve di Bono - Prezzo - Gestione Impianto Fotovoltaico ex Canonica di Prezzo 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE - 4.167,14 - 4.167,14 100,00 4.067,14

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - 4.167,14 - 4.167,14 100,00 4.067,14 70.09.03 Prestazioni di servizi 4.167,14 4.167,14 100,00 4.067,14

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE - 4.130,00 - 4.130,00 - 4.130,00 3.B.7) Costi per servizi - 4.130,00 - 4.130,00 - 4.130,00 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 4.100,00 4.100,00 - 4.100,00 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 30,00 30,00 - 30,00

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) - 37,14 - 37,14 100,00 - 62,86

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) - 37,14 - 37,14 100,00 - 62,86

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO - 37,14 - 37,14 100,00 - 62,86

26 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 101 Ente Committente: Comune di Pieve di Bono - Prezzo (Ex Pieve di Bono) Oggetto Iniziativa: Centrale Idroelettrica di Salatino Tipologia Convenzione: A canone Costo previsto da convenzione: 205.019,00 Costo lordo iniziativa: 183.449,22 Contributi ottenuti: - Costo netto iniziativa: 183.449,22 Data Convenzione: 04/04/2010 Durata Convenzione: 5 anni Decorrenza Convenzione: 12/04/2011 Scadenza Convenzione: 12/04/2016

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) 2) 3) ok Definire con Comune Convenzione per gestione impianto 4) ok Produzione 2016 stimata = 2015 878.244,00 5) 6) 7) 8) 101 - Comune di Pieve di Bono - Prezzo (Ex Pieve di Bono) - Centrale Idroelettrica di Salatino 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 34.625,96 - 4.531,07 30.094,89 30.094,89 - 0,00

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 34.625,96 - 4.531,07 30.094,89 30.094,89 - 0,00 70.09.03 Prestazioni di servizi 34.625,96 4.531,07 30.094,89 30.094,89 - 0,00

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 18.101,68 - 6.633,00 11.468,68 11.468,68 0,00 3.B.7) Costi per servizi 6.840,00 - 6.633,00 207,00 207,00 0,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 490,00 297,21 192,79 192,79 0,00 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 150,00 135,79 14,21 14,21 0,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 11.261,68 - - 11.261,68 11.261,68 - 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.261,68 - - 11.261,68 11.261,68 - 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 11.261,68 11.261,68 11.261,68 -

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 16.524,28 - - 2.101,93 18.626,21 18.626,21 - 0,00

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 21,41 - - 11,17 - 10,24 - 10,24 - 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 21,41 - 11,17 10,24 10,24 - 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 21,41 - 11,17 10,24 10,24 - 86.03.05 Interessi passivi su mutui 21,41 11,17 10,24 10,24 -

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 16.502,87 - - 2.113,10 18.615,97 18.615,97 - 0,00

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 16.502,87 - - 2.113,10 18.615,97 18.615,97 - 0,00

101 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 102 Ente Committente: Comune di Sella Giudicarie (Ex Roncone) Oggetto Iniziativa: Centrale Idroelettrica Torrente Roldone Tipologia Convenzione: Delega Amministrativa Costo previsto da convenzione: Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: Durata Convenzione: Durata dei lavori Decorrenza Convenzione: Scadenza Convenzione: A collaudo delle opere

INIZIATIVA TERMINATA

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni:

102 - Comune di Sella Giudicarie (Ex Roncone) - Centrale Idroelettrica Torrente Roldone 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE ------

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE ------

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) ------

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO ------

102 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 103 Ente Committente: Comune di Valdaone (Ex Daone) Oggetto Iniziativa: Centrale Idroelettrica Rio Danerba (progettazione) Tipologia Convenzione: Delega Amministrativa Costo previsto da convenzione: 150.681,32 7) Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: 04/12/2013 + appendice del Durata Convenzione: Durata dei lavori Decorrenza Convenzione: 04/12/2013 Scadenza Convenzione: A collaudo delle opere Costo previsto da convenzione: 131.027,24 8) Rimborso spese Esco 15%

IVA su opere iniziativa % Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) 2) ok Considerato termine delega nel 2016 3) Manca Appendice delega per supero spese 4) 5) 6) 7) ok Importo senza IVA con spese Esco 8) ok Importo senza IVA e spese Esco 103 - Comune di Valdaone (Ex Daone) - Centrale Idroelettrica Rio Danerba (progettazione) 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 47.186,04 32.715,34 - 79.901,37 9.984,00 69.917,37

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 117.965,99 32.715,34 - 150.681,32 - 150.681,32 70.09.03 Prestazioni di servizi 117.965,99 32.715,34 150.681,32 - 150.681,32 3.A.3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - 70.779,95 - - - 70.779,95 9.984,00 - 80.763,95 71.01.41 Rim.finali servizi in corso non ultrann. - 80.763,95 - 80.763,95 72.05.41 Rim.iniz. servizi in corso non ultrann.- 70.779,95 - 70.779,95 - 70.779,95 -

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 30.799,17 28.448,12 - 59.247,29 9.984,00 49.263,29 3.B.7) Costi per servizi 30.799,17 28.448,12 - 59.247,29 9.984,00 49.263,29 76.01.99 1 Costi per realizzazione iniziative in delega 18.489,68 18.489,68 9.984,00 8.505,68 78.01.03 Consulenze Tecniche 12.309,49 28.448,12 40.757,61 - 40.757,61

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 16.386,87 4.267,22 - 20.654,08 - 20.654,08

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 1.000,00 - - - 1.000,00 - - 1.000,00 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 1.000,00 - - 1.000,00 - 1.000,00 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 1.000,00 - - 1.000,00 - 1.000,00 86.01.01 Interessi passivi bancari 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 15.386,87 4.267,22 - 19.654,08 - 19.654,08

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 15.386,87 4.267,22 - 19.654,08 - 19.654,08

103 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 104 Ente Committente: Comune di Pieve di Bono - Prezzo (Ex Pieve di Bono) Oggetto Iniziativa: Gestione Centrale Idroelettrica di Salatino Tipologia Convenzione: A canone Costo previsto da convenzione: Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: 05/05/2016 Durata Convenzione: Decorrenza Convenzione: 12/04/2016 Scadenza Convenzione: Quota fissa mensile 1.000,00 + iva Quota variabile per kWh prodotto 0,1320 + iva

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) 2) 3) ok Definire con Comune Convenzione per gestione impianto 4) ok Produzione 2016 stimata = 2015 878.244,00 5) 6) 7) 8) 104 - Comune di Pieve di Bono - Prezzo (Ex Pieve di Bono) - Gestione Centrale Idroelettrica di Salatino 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE - 18.626,67 - 18.626,67 6.626,67 12.000,00

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - 18.626,67 - 18.626,67 6.626,67 12.000,00 70.09.03 Prestazioni di servizi 18.626,67 18.626,67 6.626,67 12.000,00

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE - 6.630,00 - 6.630,00 - 6.630,00 3.B.7) Costi per servizi - 6.630,00 - 6.630,00 - 6.630,00 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 6.200,00 6.200,00 - 6.200,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 300,00 300,00 - 300,00 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 130,00 130,00 - 130,00

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) - 11.996,67 - 11.996,67 6.626,67 5.370,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) - 11.996,67 - 11.996,67 6.626,67 5.370,00

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO - 11.996,67 - 11.996,67 6.626,67 5.370,00

104 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 201 Ente Committente: Comune Valdaone Oggetto Iniziativa: Teleriscaldamento Tipologia Convenzione: A canone Costo previsto da convenzione: 4.963.417,68 Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: 21/01/2016 Durata Convenzione: 17 Decorrenza Convenzione: 01/10/2017 Scadenza Convenzione: 30/09/2034

% Riparto costi generali società

Sotto Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Conto Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI Amm.ti da 2017 Investimento dell'iniziativa 2.481.708,84 2.481.708,84 - 2.481.708,84 Amm.ti da 2017 Consulenze tecniche/amministrative/ legali e varie capitalizzate 30.000,00 30.000,00 - 30.000,00 Amm.ti da 2017 Oneri finanziamento capitalizzati 15.355,54 15.355,54 - 15.355,54 Amm.ti da 2017 Personale 20.660,84 20.660,84 - 20.660,84 TOTALE COSTO INVESTIMENTO 2.547.725,22 - - 2.547.725,22 - 2.547.725,22

2.A FONTI DI COPERTURA Contributo PAT 313.708,37 313.708,37 - 313.708,37 Indebitamento bancario 2.234.016,85 2.234.016,85 - 2.234.016,85 3.A.23.3 TOTALE FONTI DI COPERTURA 2.547.725,22 - - 2.547.725,22 - 2.547.725,22 ok

Annotazioni: 1) ok Capitalizzare costo ing. Bugna 0,50 2) ok Capitalizzare spese ed oneri bancari si 3) 4) ok Dati da piano economico finanziario 5) 6) 7) 8) ok Data presunta messa in esercizio impianto 2.018 201 - Comune Valdaone - Teleriscaldamento 1 Sotto Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Conto Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 36.016,38 - 200,00 35.816,38 14.237,00 21.579,38

3.A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 36.016,38 - 200,00 35.816,38 14.237,00 21.579,38 71.09.01 Incrementi di immobilizz.immateriali 36.016,38 200,00 35.816,38 14.237,00 21.579,38

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 20.660,84 - - 20.660,84 9.593,35 11.067,49 3.B.9 Costi per il personale 20.660,84 - - 20.660,84 9.593,35 11.067,49 3.B.9.a) Salari e stipendi 15.101,16 - - 15.101,16 7.399,98 7.701,19 81.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 15.101,16 15.101,16 7.399,98 7.701,19 3.B.9.b) Oneri sociali 4.516,58 - - 4.516,58 1.671,82 2.844,76 81.01.17 Contributi INPS dipendenti ordinari 4.446,43 4.446,43 1.636,75 2.809,68 81.01.49 Premi INAIL 70,15 70,15 35,08 35,08 3.B.9.c) Trattamento di fine rapporto 1.043,10 - - 1.043,10 521,55 521,55 81.01.34 Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 1.043,10 1.043,10 521,55 521,55

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 15.355,54 - 200,00 15.155,54 4.643,65 10.511,89

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 15.355,54 - 4.100,00 - 4.300,00 - 15.155,54 - 4.643,65 - 10.511,89 3.C.16 Altri proventi finanziari - 200,00 - 200,00 190,92 9,08 3.C.16.d) Proventi diversi dai precedenti - 200,00 - 200,00 190,92 9,08 3.C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese - 200,00 - 200,00 190,92 9,08 85.11.13 Interessi attivi su c/c bancari 200,00 200,00 190,92 9,08 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 15.355,54 4.300,00 4.300,00 15.355,54 4.834,57 10.520,97 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 15.355,54 4.300,00 4.300,00 15.355,54 4.834,57 10.520,97 86.01.01 Interessi passivi bancari 6.076,04 300,00 5.776,04 2.563,42 3.212,62 86.01.07 Commissioni bancarie su finanziamenti 9.279,50 4.000,00 5.279,50 179,24 5.100,26 86.01.13 Commissioni disponibilità fondi 2.300,00 2.300,00 1.131,28 1.168,72 86.03.05 Interessi passivi su mutui 2.000,00 2.000,00 960,63 1.039,37

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) - - 4.100,00 - 4.100,00 - - 0,00

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO - - 4.100,00 - 4.100,00 - - 0,00

201 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 202 Ente Committente: Comune di Valdaone Oggetto Iniziativa: Sottoservizi Tipologia Convenzione: Delega Amministrativa Costo previsto da convenzione: 1.000.000,00 6) Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: 28/01/2016 Durata Convenzione: Durata dei lavori Decorrenza Convenzione: 28/01/2016 Scadenza Convenzione: A collaudo delle opere Costo previsto da convenzione: 858.914,28 8) Rimborso spese Esco 5%

IVA su opere iniziativa % Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Verificare importo iniziativa 2) ok Considerata periodo realizzazione investimento anno 2016 e 2017 3) ok Verificare quadro economico iniziativa 4) 5) Manca convenzione definitva firmata 6) ok Importo compreso IVA e spese Esco 7) Manca importo nel contratto di delega 8) ok Importo escluso IVA e spese Esco 202 - Comune di Valdaone - Sottoservizi 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 433.092,57 - - 433.092,57 - 433.092,57

3.A.3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 433.092,57 - - 433.092,57 - 433.092,57 71.01.41 Rim.finali servizi in corso non ultrann. 433.092,57 433.092,57 - 433.092,57

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 428.092,57 - - 428.092,57 - 428.092,57 3.B.7) Costi per servizi 428.092,57 - - 428.092,57 - 428.092,57 76.01.99 1 Costi per realizzazione iniziativa in delega 364.444,17 364.444,17 - 364.444,17 78.01.03 Consulenze Tecniche 63.648,40 63.648,40 - 63.648,40

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 5.000,00 - - 5.000,00 - 5.000,00

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 5.000,00 - - - 5.000,00 - - 5.000,00 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 5.000,00 - - 5.000,00 - 5.000,00 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 5.000,00 - - 5.000,00 - 5.000,00 86.01.01 Interessi passivi bancari 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) ------

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO ------

Iva agevolata 2.016 2.017 1 Opere edili 776.638,34 364.444,17 412.194,17 2 0,00 - 3 0,00 - 4 0,00 - 5 0,00 - 6 Imprevisti 7.640,28 0,00 7.640,28 7 Spese tecniche 64.635,66 63.648,40 987,26 8 Totale lavori iniziativa 848.914,28 428.092,57 420.821,71 9 Oneri finanziari 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10 Totale costo iniziativa 858.914,28 433.092,57 425.821,71 11 Rimborso spese Esco 39.331,92 0,00 39.331,92 12 Totale complessivo costo iniziativa 898.246,20 433.092,57 465.153,63 13 10% Iva su lavori 79.427,86 898.246,20 14 22% Iva su spese tecniche e compenso Esco 22.325,95 15 TOTALE GENERALE 1.000.000,01

202 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 203 Ente Committente: APSP "P. Odone Nicolini" di Pieve di Bono Oggetto Iniziativa: Rete teleriscaldamento Tipologia Convenzione: Delega Amministrativa Costo previsto da convenzione: 205.000,00 6) Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: 04/04/2016 Durata Convenzione: Durata dei lavori Decorrenza Convenzione: 04/04/2016 Scadenza Convenzione: A collaudo delle opere Costo previsto da convenzione: 168.065,51 7) Rimborso spese Esco 10%

IVA su opere iniziativa % Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Verificare quadro economico iniziativa 2) ok Considerata realizzazione investimento anno 2016 e 2017 50% 2.016 50% 2.017 3) 4) 5) 6) ok Importo compreso IVA e spese Esco 7) ok Importo escluso IVA e spese Esco 8) 203 - APSP "P. Odone Nicolini" di Pieve di Bono - Rete teleriscaldamento 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 84.032,76 7.700,00 70.732,76 21.000,00 3.150,00 17.850,00

3.A.3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 84.032,76 7.700,00 70.732,76 21.000,00 3.150,00 17.850,00 71.01.41 Rim.finali servizi in corso non ultrann. 84.032,76 7.700,00 70.732,76 21.000,00 3.150,00 17.850,00

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 81.032,76 7.700,00 68.732,76 20.000,00 3.150,00 16.850,00 3.B.7) Costi per servizi 81.032,76 7.700,00 68.732,76 20.000,00 3.150,00 16.850,00 76.01.99 1 Costi per realizzazione iniziativa in delega 68.732,76 68.732,76 - 3.150,00 - 3.150,00 78.01.03 Consulenze Tecniche 12.300,00 7.700,00 20.000,00 - 20.000,00

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 3.000,00 - 2.000,00 1.000,00 - 1.000,00

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 3.000,00 - - 2.000,00 - 1.000,00 - - 1.000,00 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 3.000,00 - 2.000,00 1.000,00 - 1.000,00 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 3.000,00 - 2.000,00 1.000,00 - 1.000,00 86.01.01 Interessi passivi bancari 3.000,00 2.000,00 1.000,00 - 1.000,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) - - 0,00 - 0,00 - - 0,00

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO - - 0,00 - 0,00 - - 0,00

203 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 204 Ente Committente: Comune Borgo Chiese Oggetto Iniziativa: Teleriscaldamento Condino Tipologia Convenzione: A canone Costo previsto da convenzione: Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: Durata Convenzione: Decorrenza Convenzione: Scadenza Convenzione:

% Riparto costi generali società

Sotto Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Conto Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI Amm.ti da 2017 Consulenze tecniche/amministrative/ legali e varie capitalizzate 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00 TOTALE COSTO INVESTIMENTO - 10.000,00 - 10.000,00 - 10.000,00

2.A FONTI DI COPERTURA Indebitamento bancario 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00 3.A.23.3 TOTALE FONTI DI COPERTURA - 10.000,00 - 10.000,00 - 10.000,00 ok

Annotazioni: 1) Manca convenzione 2) Manca piano economico finanziario 3) 4) 5) 6) 7) 8) ok Data presunta presa in carico gestione impianto 2.017 204 - Comune Borgo Chiese - Teleriscaldamento Condino 1 Sotto Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Conto Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE ------

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE ------

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) ------

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO ------

204 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 301 Ente Committente: Comune di Valdaone (Ex Praso) Oggetto Iniziativa: Coibentazione Municipio di Praso Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 112.315,00 Costo lordo iniziativa: 126.996,60 Contributi ottenuti: 96.396,90 Costo netto iniziativa: 30.599,70 Data Convenzione: 26/11/2009 Durata Convenzione: 1 anno Decorrenza Convenzione: 25/10/2013 Scadenza Convenzione: 25/10/2014

INIZIATIVA TERMINATA

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1)

301 - Comune di Valdaone (Ex Praso) - Coibentazione Municipio di Praso 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE ------

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE ------

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ------

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis) ------3.C.16 Altri proventi finanziari ------3.C.16.d) Proventi diversi dai precedenti ------3.C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese ------85.11.13 Interessi attivi su c/c bancari - - - 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari ------3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese ------86.01.01 Interessi passivi bancari - - -

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) ------

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO ------

301 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 302 Ente Committente: Comune di Valdaone (Ex Daone) Oggetto Iniziativa: Coibentazione Scuola Materna di Daone Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: 25/11/2009 Durata Convenzione: Decorrenza Convenzione: Scadenza Convenzione:

INIZIATIVA ANNULLATA

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) Iniziativa di dubbia realizzazione

302 - Comune di Valdaone (Ex Daone) - Coibentazione Scuola Materna di Daone 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE ------

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE ------

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) ------

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO ------

302 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 303 Ente Committente: Comune di Sella Giudicarie (Ex Roncone) Oggetto Iniziativa: Coibentazione Municipio di Roncone Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 216.316,05 Costo lordo iniziativa: 231.945,88 Contributi ottenuti: 162.208,74 Costo netto iniziativa: 69.737,14 Data Convenzione: 30/11/2009 Durata Convenzione: 10 anni Decorrenza Convenzione: 07/12/2013 Scadenza Convenzione: 06/12/2023

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) 2)

303 - Comune di Sella Giudicarie (Ex Roncone) - Coibentazione Municipio di Roncone 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 7.540,98 - - 7.540,98 3.770,49 3.770,49

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.540,98 - - 7.540,98 3.770,49 3.770,49 70.09.03 Prestazioni di servizi 7.540,98 7.540,98 3.770,49 3.770,49

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 6.973,71 2.100,00 - 9.073,71 4.511,34 4.562,37 3.B.7) Costi per servizi - 2.100,00 - 2.100,00 1.045,40 1.054,60 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 2.100,00 2.100,00 1.045,40 1.054,60 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 6.973,71 - - 6.973,71 3.465,94 3.507,77 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.973,71 - - 6.973,71 3.465,94 3.507,77 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 6.973,71 6.973,71 3.465,94 3.507,77

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 567,27 - 2.100,00 - - 1.532,73 - 740,85 - 791,88

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 1.394,74 - 4.700,00 - 1.394,74 - 4.700,00 - 2.336,51 - 2.363,49 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 1.394,74 4.700,00 1.394,74 4.700,00 2.336,51 2.363,49 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 1.394,74 4.700,00 1.394,74 4.700,00 2.336,51 2.363,49 86.01.01 Interessi passivi bancari 4.700,00 4.700,00 2.336,51 2.363,49 86.03.05 Interessi passivi su mutui 1.394,74 1.394,74 0,00 - 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)- 827,48 - 6.800,00 - 1.394,74 - 6.232,74 - 3.077,36 - 3.155,38

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO- 827,48 - 6.800,00 - 1.394,74 - 6.232,74 - 3.077,36 - 3.155,38

303 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 304 Ente Committente: Comune di Bondone Oggetto Iniziativa: Coibentazione Casa Sociale di Baitoni Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 292.885,35 Costo lordo iniziativa: 292.044,34 Contributi ottenuti: 163.150,81 Costo netto iniziativa: 128.893,53 Data Convenzione: 25/11/2009 Durata Convenzione: 15 anni Decorrenza Convenzione: 06/12/2013 Scadenza Convenzione: 05/12/2028

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) 2)

304 - Comune di Bondone - Coibentazione Casa Sociale di Baitoni 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 10.000,02 - - 10.000,02 5.000,01 5.000,01

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.000,02 - - 10.000,02 5.000,01 5.000,01 70.09.03 Prestazioni di servizi 10.000,02 10.000,02 5.000,01 5.000,01

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 8.584,31 150,00 - 8.734,31 4.340,66 4.393,65 3.B.7) Costi per servizi - 150,00 - 150,00 74,28 75,72 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 150,00 150,00 74,28 75,72 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 8.584,31 - - 8.584,31 4.266,38 4.317,93 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.584,31 - - 8.584,31 4.266,38 4.317,93 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 8.584,31 8.584,31 4.266,38 4.317,93

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.415,71 - 150,00 - 1.265,71 659,35 606,36

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 2.577,87 - 7.500,00 - 2.577,87 - 7.500,00 - 3.746,07 - 3.753,93 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 2.577,87 7.500,00 2.577,87 7.500,00 3.746,07 3.753,93 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 2.577,87 7.500,00 2.577,87 7.500,00 3.746,07 3.753,93 86.01.01 Interessi passivi bancari 7.500,00 7.500,00 3.746,07 3.753,93 86.03.05 Interessi passivi su mutui 2.577,87 2.577,87 0,00 - 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)- 1.162,16 - 7.650,00 - 2.577,87 - 6.234,29 - 3.086,72 - 3.147,57

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO- 1.162,16 - 7.650,00 - 2.577,87 - 6.234,29 - 3.086,72 - 3.147,57

304 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 305 Ente Committente: Comune di Borgo Chiese (Ex Condino) Oggetto Iniziativa: Coibentazione Scuola Condino Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 289.791,49 Costo lordo iniziativa: 394.038,54 Contributi ottenuti: 234.097,28 Costo netto iniziativa: 159.941,26 Data Convenzione: 26/11/2009 Durata Convenzione: 15 anni Decorrenza Convenzione: 14/10/2014 Scadenza Convenzione: 14/10/2029

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) 2) 3) 53.471,59 spesa vetri 4) Modificare convenzione

305 - Comune di Borgo Chiese (Ex Condino) - Coibentazione Scuola Condino 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 10.775,93 - - 10.775,93 5.387,97 5.387,97

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.775,93 - - 10.775,93 5.387,97 5.387,97 70.09.03 Prestazioni di servizi 10.775,93 10.775,93 5.387,97 5.387,97

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 10.780,09 52,00 - 10.832,09 5.381,13 5.450,96 3.B.7) Costi per servizi 128,00 52,00 - 180,00 87,07 92,93 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 128,00 52,00 180,00 87,07 92,93 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 10.652,09 - - 10.652,09 5.294,06 5.358,03 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.652,09 - - 10.652,09 5.294,06 5.358,03 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 10.652,09 10.652,09 5.294,06 5.358,03

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) - 4,16 - 52,00 - - 56,16 6,84 - 62,99

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 3.198,83 - 15.042,00 - - 18.240,83 - 9.123,82 - 9.117,01 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 3.198,83 15.042,00 - 18.240,83 9.123,82 9.117,01 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 3.198,83 15.042,00 - 18.240,83 9.123,82 9.117,01 86.01.01 Interessi passivi bancari 3.198,83 10.042,00 13.240,83 6.617,60 6.623,23 86.01.13 Commissioni disponibilità fondi 5.000,00 5.000,00 2.506,22 2.493,78

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)- 3.202,99 - 15.094,00 - - 18.296,99 - 9.116,99 - 9.180,00

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO- 3.202,99 - 15.094,00 - - 18.296,99 - 9.116,99 - 9.180,00

305 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 306 Ente Committente: Comune di Valdaone (Ex Bersone) Oggetto Iniziativa: Coibentazione Municipio di Bersone Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 157.272,73 Costo lordo iniziativa: 170.142,86 Contributi ottenuti: 119.404,49 Costo netto iniziativa: 50.738,37 Data Convenzione: 26/11/2009 Durata Convenzione: 1 anno Decorrenza Convenzione: 15/11/2013 Scadenza Convenzione: 15/11/2014

OPERAZIONE TERMINATA

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni:

306 - Comune di Valdaone (Ex Bersone) - Coibentazione Municipio di Bersone 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE ------

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE ------

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ------

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis) ------3.C.16 Altri proventi finanziari ------3.C.16.d) Proventi diversi dai precedenti ------3.C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese ------85.11.13 Interessi attivi su c/c bancari - - - 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari ------3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese ------86.01.01 Interessi passivi bancari - - -

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) ------

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO ------

306 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 307 Ente Committente: Comune di Borgo Chiese (Ex Cimego) Oggetto Iniziativa: Coibentazione Scuola Materna di Cimego Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: 27/11/2009 Durata Convenzione: Decorrenza Convenzione: Scadenza Convenzione:

INIZIATIVA ANNULLATA

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) Iniziativa di dubbia realizzazione

307 - Comune di Borgo Chiese (Ex Cimego) - Coibentazione Scuola Materna di Cimego 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE ------

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE ------

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) ------

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO ------

307 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 501 Ente Committente: Comune di Castel Condino Oggetto Iniziativa: Microimpianto idroelettrico Condotta Cappella dei morti Tipologia Convenzione: Delega Amministrativa Costo previsto da convenzione: 106.555,74 Costo lordo iniziativa: 84.095,06 Contributi ottenuti: 12.692,25 4) Costo netto iniziativa: 71.402,81 Data Convenzione: 02/03/2015 Durata Convenzione: 20 anni 5) Decorrenza Convenzione: 10/12/2015 5) Scadenza Convenzione: 09/12/2035 5) Tariffa Incentivante 0,22 5) % spettante a Esco per gestione 30% 5)

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Opera terminata e fatturata al Comune nel 2015 2) Necessita riparare perdita su condotta 3) ok Ipotizzare produzione 2016 10.000,00 4) Considerare contributi BIM Stimato 5) ok Attività di sola gestione impianto 6) ok Rivista produzione 2016 in 50.000,00 7) 8) 501 - Comune di Castel Condino - Microimpianto idroelettrico Condotta Cappella dei morti 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 660,00 2.640,00 - 3.300,00 - 3.300,00

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 660,00 2.640,00 - 3.300,00 - 3.300,00 70.09.03 Prestazioni di servizi 660,00 2.640,00 3.300,00 - 3.300,00 3.A.3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione ------71.01.41 Rim.finali servizi in corso non ultrann. - - -

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 2.100,00 - - 2.100,00 127,32 1.972,68 3.B.7) Costi per servizi 2.100,00 - - 2.100,00 127,32 1.972,68 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 2.000,00 2.000,00 127,32 1.872,68 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 100,00 100,00 - 100,00

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) - 1.440,00 2.640,00 - 1.200,00 - 127,32 1.327,32

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)- 1.440,00 2.640,00 - 1.200,00 - 127,32 1.327,32

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO- 1.440,00 2.640,00 - 1.200,00 - 127,32 1.327,32

501 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 502 Ente Committente: Comune di Bondone Oggetto Iniziativa: Microimpianto idroelettrico Acquedotto Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 114.524,00 Costo lordo iniziativa: 65.531,58 Contributi ottenuti: 9.452,34 Costo netto iniziativa: 56.079,24 Data Convenzione: 17/11/2010 Durata Convenzione: 14 anni Decorrenza Convenzione: 23/10/2013 Scadenza Convenzione: 22/10/2027 Tariffa incentivante 0,26 % spettante Esco 70%

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) 2) 3) ok Ipotizzare produzione 2016 52.000,00 4) 5) 6) 7) 8) 502 - Comune di Bondone - Microimpianto idroelettrico Acquedotto 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 9.354,80 - - 9.354,80 7.529,54 1.825,26

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.354,80 - - 9.354,80 7.529,54 1.825,26 70.09.03 Prestazioni di servizi 9.354,80 9.354,80 7.529,54 1.825,26

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 6.104,06 - - 6.104,06 1.990,81 4.113,25 3.B.7) Costi per servizi 2.100,00 - - 2.100,00 - 2.100,00 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 2.000,00 2.000,00 - 2.000,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 100,00 100,00 - 100,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 4.004,06 - - 4.004,06 1.990,81 2.013,25 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.004,06 - - 4.004,06 1.990,81 2.013,25 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 4.004,06 4.004,06 1.990,81 2.013,25

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 3.250,74 - - 3.250,74 5.538,73 - 2.287,99

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 1.121,58 - - - 1.121,58 - - 1.121,58 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 1.121,58 - - 1.121,58 - 1.121,58 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 1.121,58 - - 1.121,58 - 1.121,58 86.01.01 Interessi passivi bancari 1.121,58 1.121,58 - 1.121,58

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 2.129,16 - - 2.129,16 5.538,73 - 3.409,57

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 2.129,16 - - 2.129,16 5.538,73 - 3.409,57

502 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 503 Ente Committente: Comune di Borgo Chiese (Ex Condino) Oggetto Iniziativa: Microimpianto idroelettrico Acquedotto Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 130.731,00 Costo lordo iniziativa: 122.282,40 Contributi ottenuti: 18.027,63 Costo netto iniziativa: 104.254,77 Data Convenzione: 25/11/2010 Durata Convenzione: 14 anni Decorrenza Convenzione: 02/03/2015 Scadenza Convenzione: 01/03/2029 Tariffa incentivante 0,22 % spettante Esco 65%

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) 2) 3) ok Ipotizzare produzione 2016 98.000,00 4) ok Calcolare amm.to su costo definitivo presunto 5) 6) 7) 8) 503 - Comune di Borgo Chiese (Ex Condino) - Microimpianto idroelettrico Acquedotto 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 14.014,00 - - 14.014,00 7.007,00 7.007,00

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.014,00 - - 14.014,00 7.007,00 7.007,00 70.09.03 Prestazioni di servizi 14.014,00 14.014,00 7.007,00 7.007,00

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 9.543,79 - - 9.543,79 3.701,04 5.842,75 3.B.7) Costi per servizi 2.100,00 - - 2.100,00 - 2.100,00 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 2.000,00 2.000,00 - 2.000,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 100,00 100,00 - 100,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 7.443,79 - - 7.443,79 3.701,04 3.742,75 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.443,79 - - 7.443,79 3.701,04 3.742,75 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 7.443,79 7.443,79 3.701,04 3.742,75

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 4.470,21 - - 4.470,21 3.305,96 1.164,25

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 2.085,10 - - - 2.085,10 - - 2.085,10 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 2.085,10 - - 2.085,10 - 2.085,10 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 2.085,10 - - 2.085,10 - 2.085,10 86.01.01 Interessi passivi bancari 2.085,10 2.085,10 - 2.085,10

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 2.385,11 - - 2.385,11 3.305,96 - 920,85

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 2.385,11 - - 2.385,11 3.305,96 - 920,85

503 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 504 Ente Committente: Comune di Valdaone (Ex Daone) Oggetto Iniziativa: Microimpianto idroelettrico Daone (Risac - Acquedotto) Tipologia Convenzione: Delega Amministrativa Costo previsto da convenzione: 196.128,81 iva inclusa Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: Durata Convenzione: Decorrenza Convenzione: Scadenza Convenzione: Costo netto iva 164.548,25 Rimborso spese Esco 20%

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI Investimento dell'iniziativa 151.428,50 151.428,50 - - - TOTALE COSTO INVESTIMENTO 151.428,50 - 151.428,50 - - -

2.A FONTI DI COPERTURA Indebitamento bancario 151.428,50 151.428,50 - - - 3.A.23.3 TOTALE FONTI DI COPERTURA 151.428,50 - 151.428,50 - - - ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Importo investimenti 2016 - considerare quelli già fatti mel 2015- 13.119,75 2) ok Ipotizzare data entrata in funzione 2.017 3) Manca convenzione 4) Definire contributo BIM 5) 6) Verificare quadro economico iniziativa 7) ok Tramutata da convenzione a canone a delega amministrativa 8) ok Definire anno sostenimento spese 2.017 salvo 10,000 nel 2016 504 - Comune di Valdaone (Ex Daone) - Microimpianto idroelettrico Daone (Risac - Acquedotto) 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 5.000,00 23.119,75 5.000,00 23.119,75 13.119,75 10.000,00

3.A.3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - 23.119,75 - 23.119,75 13.119,75 10.000,00 71.01.41 Rim.finali servizi in corso non ultrann. 23.119,75 23.119,75 13.119,75 10.000,00 3.A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5.000,00 - 5.000,00 - - - 71.09.01 Incrementi di immobilizz.immateriali 5.000,00 5.000,00 - - -

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE - 23.119,75 - 23.119,75 13.119,75 10.000,00 3.B.7) Costi per servizi - 23.119,75 - 23.119,75 13.119,75 10.000,00 76.01.99 1 Costi per realizzazione iniziative in delega 13.119,75 13.119,75 13.119,75 - 78.01.03 Consulenze Tecniche 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 5.000,00 - 5.000,00 - - -

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 5.000,00 - - 5.000,00 - - - 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 5.000,00 - 5.000,00 - - - 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 5.000,00 - 5.000,00 - - - 86.01.01 Interessi passivi bancari 5.000,00 5.000,00 - - -

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) ------

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO ------

504 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 505 Ente Committente: Comune di Borgo Chiese (Ex Brione) Oggetto Iniziativa: Microimpianto idroelettrico serbatoio Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 122.890,00 Costo lordo iniziativa: 97.142,26 Contributi ottenuti: 14.571,00 Costo netto iniziativa: 82.571,26 Data Convenzione: 30/11/2010 Durata Convenzione: 14 anni Decorrenza Convenzione: 01/01/2015 Scadenza Convenzione: 31/12/2028 Tariffa incentivante 0,22 % spettante Esco 65%

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Definire contributo BIM Stimato 2) ok Definito di considerare entrata in funzione al 01/01/2015 3) ok Ipotizzare produzione 2016 71.000,00 4) ok Ristimata produzione 2016 60.000,00 5) 6) 7) 8) 505 - Comune di Borgo Chiese (Ex Brione) - Microimpianto idroelettrico serbatoio Bilancio Variazione Variazione Bilancio Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 10.106,85 - 1.600,00 8.506,85 5.153,43

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.106,85 - 1.600,00 8.506,85 5.153,43 70.09.03 Prestazioni di servizi 10.106,85 1.600,00 8.506,85 5.153,43

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 7.995,59 28.200,00 - 36.195,59 5.366,48 3.B.7) Costi per servizi 2.100,00 28.200,00 - 30.300,00 2.435,20 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 2.000,00 21.000,00 23.000,00 948,00 78.01.05 Consulenze Legali 7.000,00 7.000,00 1.430,00 78.01.31 Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer. 200,00 200,00 57,20 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 100,00 100,00 - 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 5.895,59 - - 5.895,59 2.931,28 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.895,59 - - 5.895,59 2.931,28 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 5.895,59 5.895,59 2.931,28

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 2.111,26 - 28.200,00 1.600,00 - 27.688,74 - 213,05

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 1.651,43 - - - 1.651,43 - 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 1.651,43 - - 1.651,43 - 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 1.651,43 - - 1.651,43 - 86.01.01 Interessi passivi bancari 1.651,43 1.651,43 - 3.E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - 19.000,00 - 19.000,00 2.000,00 3.E.20 Proventi straordinari - 19.000,00 - 19.000,00 2.000,00 3.E.20.b Altri proventi straordinari - 19.000,00 - 19.000,00 2.000,00 87.01.19 Sopravvenienze attive non imponibili 19.000,00 19.000,00 2.000,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 459,83 - 9.200,00 1.600,00 - 10.340,17 1.786,95

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 459,83 - 9.200,00 1.600,00 - 10.340,17 1.786,95

505 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 506 Ente Committente: Comune di Storo Oggetto Iniziativa: Microimpianto idroelettrico Darzo Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 122.200,00 Costo lordo iniziativa: 70.954,94 Contributi ottenuti: 10.265,85 Costo netto iniziativa: 60.689,09 Data Convenzione: 26/11/2010 Durata Convenzione: 14 anni Decorrenza Convenzione: 06/12/2013 Scadenza Convenzione: 05/12/2027 Tariffa incentivante 0,26 % spettante Esco 65%

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) Sistemare perdite su condutture 2) 3) ok Ipotizzare produzione 2016 53.000,00 4) 5) 6) 7) 8) 506 - Comune di Storo - Microimpianto idroelettrico Darzo 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 8.853,65 - - 8.853,65 5.023,11 3.830,54

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.853,65 - - 8.853,65 5.023,11 3.830,54 70.09.03 Prestazioni di servizi 8.853,65 8.853,65 5.023,11 3.830,54

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 6.433,20 - - 6.433,20 2.154,46 4.278,74 3.B.7) Costi per servizi 2.100,00 - - 2.100,00 - 2.100,00 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 2.000,00 2.000,00 - 2.000,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 100,00 100,00 - 100,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 4.333,20 - - 4.333,20 2.154,46 2.178,74 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.333,20 - - 4.333,20 2.154,46 2.178,74 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 4.333,20 4.333,20 2.154,46 2.178,74

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 2.420,45 - - 2.420,45 2.868,65 - 448,20

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 1.213,78 - - - 1.213,78 - - 1.213,78 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 1.213,78 - - 1.213,78 - 1.213,78 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 1.213,78 - - 1.213,78 - 1.213,78 86.01.01 Interessi passivi bancari 1.213,78 1.213,78 - 1.213,78

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 1.206,67 - - 1.206,67 2.868,65 - 1.661,98

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 1.206,67 - - 1.206,67 2.868,65 - 1.661,98

506 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 507 Ente Committente: Comune di Storo Oggetto Iniziativa: Microimpianto idroelettrico Lodrone Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 133.910,00 Costo lordo iniziativa: 82.837,49 Contributi ottenuti: 12.048,29 Costo netto iniziativa: 70.789,20 Data Convenzione: 26/11/2010 Durata Convenzione: 14 anni Decorrenza Convenzione: 06/12/2013 Scadenza Convenzione: 05/12/2027 Tariffa incentivante 0,26 % spettante Esco 65%

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) Sistemare perdite su condutture 2) 3) ok Ipotizzare produzione 2016 53.000,00 4) ok Rivista stima produzione 38.000,00 5) 6) 7) 8) 507 - Comune di Storo - Microimpianto idroelettrico Lodrone 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 8.853,65 - 2.600,00 6.253,65 3.276,56 2.977,09

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.853,65 - 2.600,00 6.253,65 3.276,56 2.977,09 70.09.03 Prestazioni di servizi 8.853,65 2.600,00 6.253,65 3.276,56 2.977,09

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 7.154,35 - - 7.154,35 2.513,02 4.641,33 3.B.7) Costi per servizi 2.100,00 - - 2.100,00 - 2.100,00 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 2.000,00 2.000,00 - 2.000,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 100,00 100,00 - 100,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 5.054,35 - - 5.054,35 2.513,02 2.541,33 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.054,35 - - 5.054,35 2.513,02 2.541,33 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 5.054,35 5.054,35 2.513,02 2.541,33

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.699,30 - 2.600,00 - 900,70 763,54 - 1.664,24

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 1.415,78 - - - 1.415,78 - - 1.415,78 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 1.415,78 - - 1.415,78 - 1.415,78 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 1.415,78 - - 1.415,78 - 1.415,78 86.01.01 Interessi passivi bancari 1.415,78 1.415,78 - 1.415,78

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 283,52 - 2.600,00 - 2.316,48 763,54 - 3.080,02

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 283,52 - 2.600,00 - 2.316,48 763,54 - 3.080,02

507 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 508 Ente Committente: Comune di Valdaone (Ex Praso) Oggetto Iniziativa: Microimpianto idroelettrico Praso Revegler Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 159.992,00 Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: 26/11/2010 Durata Convenzione: 14 Decorrenza Convenzione: Scadenza Convenzione:

INIZIATIVA SOSPESA

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 508 - Comune di Valdaone (Ex Praso) - Microimpianto idroelettrico Praso Revegler 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE ------

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE ------

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) ------

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO ------

508 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 511 Ente Committente: Comune di Pieve di Bono - Prezzo (Ex Pieve di Bono) Oggetto Iniziativa: Microimpianto idroelettrico Laggio Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: 86.000,00 Costo lordo iniziativa: 93.120,50 Contributi ottenuti: 14.048,38 Costo netto iniziativa: 79.072,12 Data Convenzione: 06/10/2014 Durata Convenzione: 10 anni Decorrenza Convenzione: 22/12/2014 Scadenza Convenzione: 21/12/2024 Tariffa incentivante 0,26 % spettante Esco 80%

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Previsione produzione 2016 in Kw 57.000,00 2) ok Considerata produzione 2015 3) ok Rivista stima produzione 2016 48.000,00 4) 5) 6) 7) 8) 511 - Comune di Pieve di Bono - Prezzo (Ex Pieve di Bono) - Microimpianto idroelettrico Laggio 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 11.719,20 - 2.000,00 9.719,20 5.859,60 3.859,60

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.719,20 - 2.000,00 9.719,20 5.859,60 3.859,60 70.09.03 Prestazioni di servizi 11.719,20 2.000,00 9.719,20 5.859,60 3.859,60

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 9.999,30 - - 9.999,30 3.929,88 6.069,42 3.B.7) Costi per servizi 2.100,00 - - 2.100,00 - 2.100,00 76.01.99 5 Costo gestione impianti in convenzione 2.000,00 2.000,00 - 2.000,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 100,00 100,00 - 100,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 7.899,30 - - 7.899,30 3.929,88 3.969,42 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.899,30 - - 7.899,30 3.929,88 3.969,42 90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 7.899,30 7.899,30 3.929,88 3.969,42

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.719,90 - 2.000,00 - 280,10 1.929,72 - 2.209,82

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 1.581,44 - - - 1.581,44 - - 1.581,44 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 1.581,44 - - 1.581,44 - 1.581,44 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 1.581,44 - - 1.581,44 - 1.581,44 86.01.01 Interessi passivi bancari 1.581,44 1.581,44 - 1.581,44

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 138,46 - 2.000,00 - 1.861,54 1.929,72 - 3.791,26

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 138,46 - 2.000,00 - 1.861,54 1.929,72 - 3.791,26

511 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 512 Ente Committente: Comune di Borgo Chiese (Ex Cimego) Oggetto Iniziativa: Microimpianto idroelettrico Cimego Tipologia Convenzione: A Canone Costo previsto da convenzione: Non Eseguito Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: Durata Convenzione: Decorrenza Convenzione: Scadenza Convenzione:

INIZIATIVA ANNULLATA

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Impianto fatto direttamente da Comune 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 512 - Comune di Borgo Chiese (Ex Cimego) - Microimpianto idroelettrico Cimego 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE - - - - -

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE - - - - -

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) - - - - -

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) - - - - -

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO - - - - -

512 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 513 Ente Committente: Comune di Storo Oggetto Iniziativa: Progettazione Microimpianto idroelettrico Terramonte1 Tipologia Convenzione: Delega Amministrativa Costo previsto da convenzione: 12.180,48 6) Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: Durata Convenzione: Decorrenza Convenzione: Scadenza Convenzione: Costo previsto da convenzione: 8.320,00 7) Rimborso spese Esco 20%

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI Investimento dell'iniziativa 100.000,00 100.000,00 - - - TOTALE COSTO INVESTIMENTO 100.000,00 - 100.000,00 - - -

2.A FONTI DI COPERTURA Indebitamento bancario 100.000,00 100.000,00 - - - 3.A.23.3 TOTALE FONTI DI COPERTURA 100.000,00 - 100.000,00 - - - ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) Definire decorrenza entrata in funzione impianto ??? 2) 3) ok Verificare quadro economico iniziativa solo progettazione 4) 5) Manca convenzione 6) ok Importo compreso IVA e spese Esco 7) ok Importo escluso IVA e spese Esco 8) ok Anno sostenimento spese 2.017 513 - Comune di Storo - Progettazione Microimpianto idroelettrico Terramonte1 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 4.000,00 - 4.000,00 - - -

3.A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4.000,00 - 4.000,00 - - - 71.09.01 Incrementi di immobilizz.immateriali 4.000,00 4.000,00 - - -

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE ------

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 4.000,00 - 4.000,00 - - -

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 4.000,00 - - 4.000,00 - - - 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 4.000,00 - 4.000,00 - - - 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 4.000,00 - 4.000,00 - - - 86.01.01 Interessi passivi bancari 4.000,00 4.000,00 - - -

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) ------

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO ------

513 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 514 Ente Committente: Comune di Storo Oggetto Iniziativa: Prtogettazione Microimpianto idroelettrico Terramonte2 Tipologia Convenzione: Delega Amministrativa Costo previsto da convenzione: 10.732,25 6) Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: Durata Convenzione: Decorrenza Convenzione: Scadenza Convenzione: Costo previsto da convenzione: 7.330,77 7) Rimborso spese Esco 20%

IVA su opere iniziativa % Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI Investimento dell'iniziativa 100.000,00 100.000,00 - - - TOTALE COSTO INVESTIMENTO 100.000,00 - 100.000,00 - - -

2.A FONTI DI COPERTURA Indebitamento bancario 100.000,00 100.000,00 - - - 3.A.23.3 TOTALE FONTI DI COPERTURA 100.000,00 - 100.000,00 - - - ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) Definire decorrenza entrata in funzione impianto ??? 2) 3) ok Verificare quadro economico iniziativa solo progettazione 4) 5) Manca convenzione 6) ok Importo compreso IVA e spese Esco 7) ok Importo escluso IVA e spese Esco 8) ok Anno sostenimento spese 2.017 514 - Comune di Storo - Prtogettazione Microimpianto idroelettrico Terramonte2 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 4.000,00 - 4.000,00 - - -

3.A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4.000,00 - 4.000,00 - - - 71.09.01 Incrementi di immobilizz.immateriali 4.000,00 4.000,00 - - -

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE ------

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 4.000,00 - 4.000,00 - - -

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 4.000,00 - - 4.000,00 - - - 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 4.000,00 - 4.000,00 - - - 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 4.000,00 - 4.000,00 - - - 86.01.01 Interessi passivi bancari 4.000,00 4.000,00 - - -

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) ------

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO ------

514 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 515 Ente Committente: Comune di Borgo Chiese (Ex Brione) Oggetto Iniziativa: Microimpianto idroelettrico troppo pieno Brione Tipologia Convenzione: Delega Amministrativa Costo previsto da convenzione: 150.000,00 5) Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: 18/12/2015 Durata Convenzione: Durata dei lavori Decorrenza Convenzione: 18/12/2015 Scadenza Convenzione: A collaudo delle opere Costo previsto da convenzione: 102.450,00 7) Rimborso spese Esco 20%

IVA su opere iniziativa % Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Anno prevista messa in funzione impianto 2.017 2) ok Anno fine lavori 2.016 3) Verificare quadro economico iniziativa Stimato 4) Servirà convenzione per gestione impianto dalla data di messa in servizio 5) ok Importo massimo di spesa compreso iva e spese Esco 6) 7) ok Importo senza IVA e margine Esco 8) 515 - Comune di Borgo Chiese (Ex Brione) - Microimpianto idroelettrico troppo pieno Brione 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 120.940,00 - - 120.940,00 - 120.940,00

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 122.940,00 - - 122.940,00 - 122.940,00 70.09.03 Prestazioni di servizi 122.940,00 122.940,00 - 122.940,00 3.A.3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - 2.000,00 - - - 2.000,00 - - 2.000,00 71.01.41 Rim.finali servizi in corso non ultrann. - 2.000,00 - 2.000,00 72.05.41 Rim.iniz. servizi in corso non ultrann.- 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 -

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 98.401,00 - - 98.401,00 - 98.401,00 3.B.7) Costi per servizi 98.401,00 - - 98.401,00 - 98.401,00 76.01.99 1 Costi per realizzazione iniziativa in delega 86.107,00 86.107,00 - 86.107,00 78.01.03 Consulenze Tecniche 12.294,00 12.294,00 - 12.294,00

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 22.539,00 - - 22.539,00 - 22.539,00

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 2.049,00 - - - 2.049,00 - - 2.049,00 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 2.049,00 - - 2.049,00 - 2.049,00 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 2.049,00 - - 2.049,00 - 2.049,00 86.01.01 Interessi passivi bancari 2.049,00 2.049,00 - 2.049,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 20.490,00 - - 20.490,00 - 20.490,00

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 20.490,00 - - 20.490,00 - 20.490,00

515 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 516 Ente Committente: Comune Valdaone Oggetto Iniziativa: Miniidro Malga Stablone (n. 2 impianti) Tipologia Convenzione: Delega Amministrativa Costo previsto da convenzione: 150.000,00 Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: Durata Convenzione: Decorrenza Convenzione: Scadenza Convenzione: Costo previsto da convenzione: 7) Rimborso spese Esco

IVA su opere iniziativa % Riparto costi generali società

INVESTIMENTI IN Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto 1^ Variazione CONTO CAPITALE aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

1.A INVESTIMENTI Investimento dell'iniziativa 205.000,00 205.000,00 - - - TOTALE COSTO INVESTIMENTO 205.000,00 - 205.000,00 - - -

2.A FONTI DI COPERTURA Indebitamento bancario 205.000,00 205.000,00 - - - 3.A.23.3 TOTALE FONTI DI COPERTURA 205.000,00 - 205.000,00 - - - ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) Definire decorrenza entrata in funzione impianto ?? 2) Verificare quadro economico iniziativa ?? 3) Definre se sarà una convenzione su delga o a canone ?? 4) Manca convenzione 5) Definire se importo stimato è compreso o escluso IVA e spese Esco 6) ok Anno sostenimento spese 2.017 7) Importo senza IVA e margine Esco 8) 516 - Comune Valdaone - Miniidro Malga Stablone (n. 2 impianti) 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 6.000,00 - 6.000,00 - - -

3.A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 6.000,00 - 6.000,00 - - - 71.09.01 Incrementi di immobilizz.immateriali 6.000,00 6.000,00 - - -

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE ------

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 6.000,00 - 6.000,00 - - -

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 6.000,00 - - 6.000,00 - - - 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 6.000,00 - 6.000,00 - - - 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 6.000,00 - 6.000,00 - - - 86.01.01 Interessi passivi bancari 6.000,00 6.000,00 - - -

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) ------

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO ------

516 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 517 Ente Committente: Iniziativa diretta Oggetto Iniziativa: Miniidro Rio Olte - Bondone Tipologia Convenzione: Costo previsto: Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: Durata Convenzione: Decorrenza Convenzione: Scadenza Convenzione: Costo previsto da convenzione: Rimborso spese Esco

IVA su opere iniziativa % Riparto costi generali società

INVESTIMENTI IN Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto 1^ Variazione CONTO CAPITALE aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

1.A INVESTIMENTI Investimento dell'iniziativa 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 TOTALE COSTO INVESTIMENTO - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00

2.A FONTI DI COPERTURA Indebitamento bancario - 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 3.A.23.3 TOTALE FONTI DI COPERTURA - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) Definire decorrenza entrata in funzione impianto 2.018 2) Verificare quadro economico iniziativa 3) Definire eventuale remunerazione Comune 4) 5) 6) 7) 8) 517 - Iniziativa diretta - Miniidro Rio Olte - Bondone 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE ------

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE ------

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) ------

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO ------

517 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 518 Ente Committente: Iniziativa diretta Oggetto Iniziativa: Miniidro Rio Adanà - Pieve di Bono Prezzo Tipologia Convenzione: Costo previsto: Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: Durata Convenzione: Decorrenza Convenzione: Scadenza Convenzione: Costo previsto da convenzione: Rimborso spese Esco

IVA su opere iniziativa % Riparto costi generali società

INVESTIMENTI IN Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto 1^ Variazione CONTO CAPITALE aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

1.A INVESTIMENTI Investimento dell'iniziativa 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 TOTALE COSTO INVESTIMENTO - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00

2.A FONTI DI COPERTURA Indebitamento bancario - 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 3.A.23.3 TOTALE FONTI DI COPERTURA - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) Definire decorrenza entrata in funzione impianto 2.018 2) Verificare quadro economico iniziativa 3) Definire eventuale remunerazione Comune 4) 5) 6) 7) 8) 518 - Iniziativa diretta - Miniidro Rio Adanà - Pieve di Bono Prezzo 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE ------

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE ------

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) ------

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO ------

518 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 601 Ente Committente: Comune di Borgo Chiese (Ex Brione) Oggetto Iniziativa: Eolico Brione Tipologia Convenzione: Costo previsto da convenzione: Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: Durata Convenzione: Decorrenza Convenzione: Scadenza Convenzione: Costo previsto da convenzione: Rimborso spese Esco INIZIATIVA ANNULLATA IVA su opere iniziativa % Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 601 - Comune di Borgo Chiese (Ex Brione) - Eolico Brione 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE - - - - -

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE - - - - -

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) - - - - -

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) - - - - -

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO - - - - -

601 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 602 Ente Committente: Comune Borgo Chiese Oggetto Iniziativa: Gestione Centro Acquatico Condino Tipologia Convenzione: Contributo annuale + contributo a pareggio bilancio Costo previsto da convenzione: 210.000,00 Costo lordo iniziativa: - Contributi ottenuti: 210.000,00 Costo netto iniziativa: - Data Convenzione: 07/07/2015 Durata Convenzione: 10 anni Decorrenza Convenzione: 07/07/2015 Scadenza Convenzione: 07/07/2025 Data apertura Centro Acquatico 15/08/2015

% Riparto costi generali società ok

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI Amm.to 9 anni durata res. Consulenze tecniche/amministrative/ legali e varie capitalizzate 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00 Amm.to 15,5% / 10% Atterzzature varie 7.160,00 7.160,00 - 7.160,00 Amm.to 9 anni durata res. Oneri pluriennali su beni di terzi 5.600,00 5.600,00 - 5.600,00 TOTALE COSTO INVESTIMENTO 22.760,00 - - 22.760,00 - 22.760,00

2.A FONTI DI COPERTURA Risorse proprie 22.760,00 22.760,00 - 22.760,00 3.A.23.3 TOTALE FONTI DI COPERTURA 22.760,00 - - 22.760,00 - 22.760,00 ok

Annotazioni: 1) ok Considerato inizio attività centro benessere e piscina esterna anno 2017 2) 3) ok Inseriti amm.ti su cespiti 2016 4) ok Inseriti amm.ti su cespiti 2015 5) Valutare integrazione contratto di servizio per gestione centro benessere, piscina esterna e verde 6) ok Considerare costi climatizzazione 7) 8) 602 - Comune Borgo Chiese - Gestione Centro Acquatico Cond 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 437.000,07 10.044,00 4.000,00 443.044,07 181.712,68 261.331,39

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 434.600,07 10.044,00 4.000,00 440.644,07 181.712,68 258.931,39 70.01.97 10 Ricavi ingressi centro acquatico 201.000,00 201.000,00 111.497,44 89.502,56 70.01.97 20 Ricavi merchandising 15.000,00 4.000,00 11.000,00 5.799,40 5.200,60 70.01.97 31 Locazione spazi espositivi 6.078,00 6.078,00 3.032,26 3.045,74 70.01.97 32 Locazione attività di bar 6.875,00 6.875,00 3.351,03 3.523,97 70.09.03 Prestazioni di servizi 205.647,07 10.044,00 215.691,07 58.032,55 157.658,52 3.A.5) Altri ricavi e proventi 2.400,00 - - 2.400,00 - 2.400,00 3.A.5.b Ricavi e proventi diversi 2.400,00 - - 2.400,00 - 2.400,00 73.01.41 Rimborsi spese imponibili 2.400,00 2.400,00 - 2.400,00

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 413.500,07 28.434,00 22.340,00 419.594,07 170.275,98 249.318,09 3.B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 25.000,00 18.744,00 5.500,00 38.244,00 12.170,82 26.073,18 75.01.07 Acquisti merci per la rivendita 10.000,00 10.000,00 3.842,60 6.157,40 75.01.21 Acquisti materiali vari 6.000,00 5.500,00 500,00 193,69 306,31 75.03.05 Acq.materiali di consumo (att.servizi) 7.000,00 5.000,00 12.000,00 5.905,88 6.094,12 75.07.11 Attrezzatura minuta 10.244,00 10.244,00 99,16 10.144,84 75.07.51 Materiale vario di consumo 1.000,00 3.500,00 4.500,00 2.129,49 2.370,51 75.07.53 Indumenti da lavoro 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 3.B.7) Costi per servizi 190.300,00 4.550,00 3.000,00 191.850,00 80.288,92 111.561,08 76.09.01 Assistenza software 1.200,00 1.200,00 339,63 860,37 76.09.02 Spese telefoniche ordinarie 2.200,00 200,00 2.400,00 1.119,32 1.280,68 76.09.04 Spese telefoniche radiomobili 500,00 500,00 175,30 324,70 76.09.13 Energia elettrica 77.000,00 77.000,00 33.907,37 43.092,63 76.09.21 Acqua potabile 15.000,00 15.000,00 11.980,09 3.019,91 76.09.31 Pulizia locali 35.500,00 35.500,00 15.102,00 20.398,00 76.11.01 Manutenzione impianti e macchinari 5.000,00 5.000,00 1.522,63 3.477,37 76.11.03 Manutenzione attrezzature 800,00 800,00 200,00 600,00 76.11.09 Canoni di manutenz.impianti e macchinari 600,00 600,00 - 600,00 76.11.11 Canoni di manutenzione attrezzature 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 78.01.01 Consulenze Amministrative e Fiscali 2.000,00 2.000,00 950,00 1.050,00 78.01.13 Consulenze afferenti diverse 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 78.01.15 Consulenze non afferenti diverse 500,00 500,00 - 500,00 78.01.27 Altri costi prestaz.di terzi non affer. 2.500,00 1.500,00 4.000,00 1.880,70 2.119,30 78.01.29 Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente 100,00 100,00 38,00 62,00 78.03.31 Compensi per lavoro interinale ded.Irap 10.000,00 1.000,00 9.000,00 3.993,60 5.006,40 79.01.01 Pubblicita',inserzioni e affissioni ded. 12.000,00 2.000,00 10.000,00 1.845,90 8.154,10 79.01.07 Materiale pubblicitario deducibile 200,00 200,00 100,00 100,00 79.05.01 Spese postali 50,00 50,00 1,50 48,50 79.05.11 Altre spese amministrative 12.000,00 12.000,00 - 12.000,00 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 1.000,00 1.000,00 336,78 663,22 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 2.000,00 2.000,00 796,10 1.203,90 3.B.9 Costi per il personale 178.000,00 - 7.000,00 171.000,00 73.499,39 97.500,61 3.B.9.a) Salari e stipendi 178.000,00 - 7.000,00 171.000,00 73.499,39 97.500,61 78.03.33 Compensi per lavoro interin.non ded.Irap 172.000,00 7.000,00 165.000,00 73.499,39 91.500,61 81.03.41 Indennità di mensa 6.000,00 6.000,00 - 6.000,00 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 5.300,07 520,00 520,00 5.300,07 1.399,31 3.900,76 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.008,21 - - 4.008,21 1.130,62 2.877,59

602 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 90.01.33 Amm.to spese di manutenz.su beni di terzi 622,22 622,22 - 622,22 90.01.53 Amm.to altre spese pluriennali 3.385,99 3.385,99 1.130,62 2.255,37 3.B.10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.291,86 520,00 520,00 1.291,86 268,69 1.023,17 90.03.26 Amm.ti ordinari attrez.diverse generiche 1.091,86 520,00 571,86 10,14 561,72 90.03.33 Amm.ti ordinari costruzioni leggere 200,00 200,00 - 200,00 90.11.32 Amm.ti civilistici arredamento 520,00 520,00 258,55 261,45 3.B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e me - - - - - 74,49 74,49 71.01.11 Rimanenze finali di merci - - 2.802,90 2.802,90 71.01.31 Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo - - 3.509,76 3.509,76 72.05.11 Rimanenze iniziali di merci - 2.924,30 - 2.924,30 72.05.31 Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo - 3.313,87 - 3.313,87 3.B.14 Oneri diversi di gestione 14.900,00 4.620,00 6.320,00 13.200,00 2.992,03 10.207,97 79.03.01 Spese rappres.deduc.(con limite ricavi) 500,00 500,00 - 500,00 79.05.43 Valori bollati 100,00 100,00 12,00 88,00 83.05.22 Tasse concess.govern.telefonia mobile 120,00 120,00 51,64 68,36 83.05.31 Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 2.000,00 2.000,00 - 2.000,00 83.05.49 Altre imposte e tasse deducibili 400,00 800,00 1.200,00 572,42 627,58 83.07.05 Spese, perdite e sopravv.passive inded. 2.500,00 2.500,00 1.130,16 1.369,84 83.07.13 Cancelleria varia 2.000,00 1.000,00 3.000,00 1.195,87 1.804,13 83.07.15 Abbonamenti, libri e pubblicazioni 100,00 100,00 29,94 70,06 83.07.51 Costi e spese diverse 10.000,00 6.320,00 3.680,00 - 3.680,00

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 23.500,00 - 18.390,00 - 18.340,00 23.450,00 11.436,70 12.013,30

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 3.500,00 - 1.950,00 - 2.000,00 - 3.450,00 - 1.436,70 - 2.013,30 3.C.16 Altri proventi finanziari - 50,00 - 50,00 2,04 47,96 3.C.16.d) Proventi diversi dai precedenti - 50,00 - 50,00 2,04 47,96 3.C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese - 50,00 - 50,00 2,04 47,96 85.11.13 Interessi attivi su c/c bancari 50,00 50,00 2,04 47,96 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 3.500,00 2.000,00 2.000,00 3.500,00 1.438,74 2.061,26 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 3.500,00 2.000,00 2.000,00 3.500,00 1.438,74 2.061,26 86.01.01 Interessi passivi bancari 3.500,00 2.000,00 1.500,00 543,66 956,34 86.01.13 Commissioni disponibilità fondi 2.000,00 2.000,00 895,08 1.104,92

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 20.000,00 - 20.340,00 - 20.340,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

Riparto costi generali società 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO - - 20.340,00 - 20.340,00 - - 0,00 0,00

602 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 603 Ente Committente: Comune Borgo Chiese Oggetto Iniziativa: Lavori aree pertinenziali Centro Acquatico Condino (piscina esterna) Tipologia Convenzione: Delega Amministrativa Costo previsto da convenzione: 470.000,00 6) Costo effettivo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: 21/12/2015 + 21/04/2016 Durata Convenzione: Durata dei lavori Decorrenza Convenzione: 21/12/2015 Scadenza Convenzione: A collaudo delle opere Costo previsto da convenzione: € 398.206,20 7) Rimborso spese Esco 5%

IVA su opere iniziativa % Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Verificare quadro economico iniziativa 2) ok Considerato di fare tutti i lavori entro l'anno 2.016 3) ok Serve integrazione alla delega amministrativa per aumento spesa di €. 70.000 4) 5) 6) ok Importo compreso IVA e margine Esco 7) ok Importo senza IVA e margine Esco 8) 603 - Comune Borgo Chiese - Lavori aree pertinenziali Centro Acquatico Condino (piscina esterna) 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 418.116,51 - - 418.116,51 27.726,60 390.389,91

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 418.116,51 - - 418.116,51 - 418.116,51 70.09.03 Prestazioni di servizi 418.116,51 418.116,51 - 418.116,51 3.A.3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - - - 27.726,60 - 27.726,60 71.01.41 Rim.finali servizi in corso non ultrann. - 27.726,60 - 27.726,60

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 392.206,20 281,00 281,00 392.206,20 27.726,60 364.479,60 3.B.7) Costi per servizi 392.206,20 - 281,00 391.925,20 27.445,60 364.479,60 76.01.99 1 Costi realizzazione impianti in delega 351.022,20 281,00 350.741,20 27.445,60 323.295,60 78.01.03 Consulenze Tecniche 41.184,00 41.184,00 - 41.184,00 3.B.14 Oneri diversi di gestione - 281,00 - 281,00 281,00 - 83.05.49 Altre imposte e tasse deducibili 281,00 281,00 281,00 -

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 25.910,31 - 281,00 - 281,00 25.910,31 - 25.910,31

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 6.000,00 - - - 6.000,00 - - 6.000,00 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 6.000,00 - - 6.000,00 - 6.000,00 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 6.000,00 - - 6.000,00 - 6.000,00 86.01.01 Interessi passivi bancari 6.000,00 6.000,00 - 6.000,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 19.910,31 - 281,00 - 281,00 19.910,31 - 19.910,31

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 19.910,31 - 281,00 - 281,00 19.910,31 - 19.910,31

Iva agevolata 2.016 2.017 1 Opere edili 198.323,42 198.323,42 - 2 Opere idraulico 56.120,20 56.120,20 - 3 Opere elettricista 34.179,80 34.179,80 - 4 Oneri sicurezza 8.958,78 8.958,78 - 5 Lavori in economia 45.000,00 45.000,00 - 6 Imprevisti 8.440,00 8.440,00 - 7 Spese tecniche 41.184,00 41.184,00 - 8 Totale lavori iniziativa 392.206,20 392.206,20 0,00 9 Oneri finanziari 6.000,00 6.000,00 - 10 Totale costo iniziativa 398.206,20 398.206,20 0,00 11 Rimborso spese Esco 19.910,31 19.910,31 - 12 Totale complessivo costo iniziativa 418.116,51 418.116,51 0,00 13 IVA su lavori 29.758,22 418.116,51 14 IVA su spese tecniche e spese Esco 22.128,48 15 TOTALE GENERALE 470.003,21

603 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 604 Ente Committente: Comune Borgo Chiese Oggetto Iniziativa: Centro benessere presso Centro Acquatico Condino Tipologia Convenzione: Delega Amministrativa Costo previsto da convenzione: 1.000.000,00 6) Costo effettivo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: 21/12/2015 + 27/04/2016 Durata Convenzione: Durata dei lavori Decorrenza Convenzione: 21/12/2015 Scadenza Convenzione: A collaudo delle opere Costo previsto da convenzione: 857.084,00 7) Rimborso spese Esco 5%

IVA su opere iniziativa % Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Verificare quadro economico iniziativa 2) 3) ok Considerato di fare lavori parte nel 2016 e parte nel 2017 4) ok Serve integrazione alla delega amministrativa per aumento spesa di €. 400.000 5) 6) ok Importo compreso IVA e margine Esco 7) ok Importo senza IVA e margine Esco 8) 604 - Comune Borgo Chiese - Centro benessere presso Centro Acquatico Condino 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 200.112,50 - 3.182,40 196.930,10 - 196.930,10

3.A.3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 200.112,50 - 3.182,40 196.930,10 - 196.930,10 71.01.41 Rim.finali servizi in corso non ultrann. 200.112,50 3.182,40 196.930,10 - 196.930,10

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 193.930,10 - - 193.930,10 - 193.930,10 3.B.7) Costi per servizi 193.930,10 - - 193.930,10 - 193.930,10 76.01.99 1 Costi per realizzazione iniziativa in delega 142.455,60 142.455,60 - 142.455,60 78.01.03 Consulenze Tecniche 51.474,50 51.474,50 - 51.474,50

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 6.182,40 - 3.182,40 3.000,00 - 3.000,00

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 6.182,40 - - 3.182,40 - 3.000,00 - - 3.000,00 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 6.182,40 - 3.182,40 3.000,00 - 3.000,00 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 6.182,40 - 3.182,40 3.000,00 - 3.000,00 86.01.01 Interessi passivi bancari 6.182,40 3.182,40 3.000,00 - 3.000,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)- 0,00 - - 0,00 - 0,00

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO- 0,00 - - 0,00 - 0,00

Iva agevolata 2.016 2.017 1 Opere edili 344.174,60 102.045,00 242.129,60 2 Opere termoidrauliche 62.722,00 18.816,60 43.905,40 3 Opere elettriche 71.980,00 21.594,00 50.386,00 4 Attrezzature 159.000,00 159.000,00 5 Arredi 78.700,00 78.700,00 6 Imprevisti 14.451,00 14.451,00 7 Spese tecniche 119.874,00 51.474,50 68.399,50 8 Totale lavori iniziativa 850.901,60 193.930,10 656.971,50 9 Oneri finanziari 6.182,40 3.000,00 3.182,40 10 Totale costo iniziativa 857.084,00 196.930,10 660.153,90 11 Rimborso spese Esco 42.844,00 42.844,00 12 Totale complessivo costo iniziativa 899.928,00 196.930,10 702.997,90 13 10% Iva su 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 73.700,00 899.928,00 14 22% Iva su 7 - 11 26.372,00 15 TOTALE GENERALE 1.000.000,00

604 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 651 Ente Committente: Comune di Pieve di Bono - Prezzo Oggetto Iniziativa: Efficentamento energetico impianti di illuminazione Tipologia Convenzione: Delega Amministrativa Costo previsto da convenzione: 640.000,00 6) Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: 21/12/2015 Durata Convenzione: Durata dei lavori Decorrenza Convenzione: 21/12/2015 Scadenza Convenzione: A collaudo delle opere Costo previsto da convenzione: 500.470,00 7) Rimborso spese Esco 5%

IVA su opere iniziativa % Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) Verificare quadro economico iniziativa 2) 3) ok Considerato di fare lavori parte nel 2016 e parte nel 2017 4) 5) 6) ok Importo compreso IVA e spese Esco 7) ok Importo senza iva e margine Esco 8) 651 - Comune di Pieve di Bono - Prezzo - Efficentamento energetico impianti di illuminazione 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 339.969,00 - - 339.969,00 - 339.969,00

3.A.3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 339.969,00 - - 339.969,00 - 339.969,00 71.01.41 Rim.finali servizi in corso non ultrann. 339.969,00 339.969,00 - 339.969,00

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 336.469,00 - - 336.469,00 - 336.469,00 3.B.7) Costi per servizi 336.469,00 - - 336.469,00 - 336.469,00 76.01.99 1 Costi per realizzazione iniziativa in delega 278.369,00 278.369,00 - 278.369,00 78.01.03 Consulenze Tecniche 58.100,00 58.100,00 - 58.100,00

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 3.500,00 - - 3.500,00 - 3.500,00

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 3.500,00 - - - 3.500,00 - - 3.500,00 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 3.500,00 - - 3.500,00 - 3.500,00 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 3.500,00 - - 3.500,00 - 3.500,00 86.01.01 Interessi passivi bancari 3.500,00 3.500,00 - 3.500,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) ------

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO ------

Iva agevolata 2.016 2.017 1 Opere edili 388.370,00 271.859,00 116.511,00 2 Acquisizione aree 9.300,00 6.510,00 2.790,00 3 Opere elettriche - 4 Attrezzature - 5 Arredi - 6 Imprevisti 14.800,00 14.800,00 7 Spese tecniche 83.000,00 58.100,00 24.900,00 8 Totale lavori iniziativa 495.470,00 336.469,00 159.001,00 9 Oneri finanziari 5.000,00 3.500,00 1.500,00 10 Totale costo iniziativa 500.470,00 339.969,00 160.501,00 11 Rimborso spese Esco 25.023,50 25.023,50 12 Totale complessivo costo iniziativa 525.493,50 339.969,00 185.524,50 13 10% 525.493,50 14 22% Iva 114.508,57 15 TOTALE GENERALE 640.002,07

651 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 701 Ente Committente: E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. Oggetto Iniziativa: Gestione centrale Santa Barbara (ex Maffei) Tipo iniziativa Diretta Costo previsto: Costo lordo iniziativa: Vedi Cespiti Contributi ottenuti: - Costo netto iniziativa: Vedi Cespiti Data Convenzione: Durata Convenzione: Decorrenza Convenzione: Scadenza Convenzione: Tariffa incentivante 0,22

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI

2.A FONTI DI COPERTURA ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Valutare produzione di Kw/anno 3.700.000,00 2) ok Considerare vincolo PAT per distribuzione dividendi 3) ok Nuova stima produzione di kW/h anno 4.500.000,00 4) 5) 6) 7) 8) 701 - E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. - Gestione centrale Santa Barbara (ex Maffei) 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 814.000,00 176.000,00 - 990.000,00 653.634,08 336.365,92

3.A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 814.000,00 176.000,00 - 990.000,00 653.634,08 336.365,92 70.01.50 Ricavi per vendita energia elettrica 814.000,00 176.000,00 990.000,00 653.634,08 336.365,92

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 490.666,64 3.500,00 - 494.166,64 215.168,99 278.997,65 3.B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.000,00 - - 3.000,00 - 3.000,00 75.07.51 Materiale vario di consumo 3.000,00 3.000,00 - 3.000,00 3.B.7) Costi per servizi 58.775,00 2.600,00 - 61.375,00 3.469,04 57.905,96 76.09.01 Assistenza software 600,00 600,00 - 600,00 76.09.04 Spese telefoniche radiomobili 150,00 150,00 - 150,00 76.09.13 Energia elettrica 400,00 400,00 - 400,00 76.09.21 Acqua potabile 100,00 100,00 26,82 73,18 76.11.01 Manutenzione impianti e macchinari 25.000,00 25.000,00 - 25.000,00 76.13.01 Manutenzione fabbricati strumentali 2.000,00 2.000,00 4.000,00 1.393,50 2.606,50 76.13.09 Spese di manutenz.su immobili di terzi 3.000,00 3.000,00 - 3.000,00 78.01.03 Consulenze Tecniche 13.000,00 13.000,00 900,00 12.100,00 78.01.25 Altri costi per prestaz.di terzi affer. 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 78.01.31 Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer. 500,00 500,00 36,01 463,99 79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 4.125,00 4.125,00 900,44 3.224,56 79.05.51 Spese generali varie 2.000,00 2.000,00 50,03 1.949,97 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 3.500,00 3.500,00 162,24 3.337,76 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 351.021,64 - - 351.021,64 174.373,36 176.648,28 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 233.034,72 - - 233.034,72 115.680,94 117.353,78 90.01.17 Amm.to avviamento 231.362,72 231.362,72 114.849,12 116.513,60 90.01.21 Amm.to software capitalizzato 1.672,00 1.672,00 831,82 840,18 3.B.10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 117.986,92 - - 117.986,92 58.692,42 59.294,50 90.03.03 Amm.ti ordinari fabbricati strumentali 10.641,98 10.641,98 5.285,52 5.356,46 90.03.21 Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari 106.264,80 106.264,80 52.869,61 53.395,19 90.03.25 Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta 1.080,14 1.080,14 537,29 542,85 3.B.14 Oneri diversi di gestione 77.870,00 900,00 - 78.770,00 37.326,59 41.443,41 79.05.43 Valori bollati 300,00 300,00 16,00 284,00 83.05.04 IMU 26.660,00 26.660,00 13.330,00 13.330,00 83.05.31 Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 210,00 210,00 - 210,00 83.05.49 Altre imposte e tasse deducibili 600,00 600,00 277,47 322,53 83.07.99 1 Sovracanoni idroelettrici BIM e Comune 30.000,00 30.000,00 14.387,21 15.612,79 83.07.99 2 Costi inerenti le le concessioni idriche 13.500,00 13.500,00 6.493,78 7.006,22 83.07.99 3 Costi per energia elettrica non ritirata 7.500,00 7.500,00 2.822,13 4.677,87

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 323.333,36 172.500,00 - 495.833,36 438.465,09 57.368,27

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis) - 500,00 - 500,00 246,76 253,24 3.C.16 Altri proventi finanziari - 500,00 - 500,00 246,76 253,24 3.C.16.d) Proventi diversi dai precedenti - 500,00 - 500,00 246,76 253,24 3.C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese - 500,00 - 500,00 246,76 253,24 85.11.13 Interessi attivi su c/c bancari 500,00 500,00 246,76 253,24

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 323.333,36 173.000,00 - 496.333,36 438.711,85 57.621,51

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 323.333,36 173.000,00 - 496.333,36 438.711,85 57.621,51

701 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario DETTAGLIO INIZIATIVA Numero Iniziativa: 702 Ente Committente: E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. Oggetto Iniziativa: Centrale idrolettrica sul Chiese Tipo iniziativa Diretta Costo previsto: Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: Durata Convenzione: Decorrenza Convenzione: Scadenza Convenzione:

IVA su opere iniziativa

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI Investimento dell'iniziativa 100.000,00 100.000,00 - 100.000,00 TOTALE COSTO INVESTIMENTO 100.000,00 - - 100.000,00 - 100.000,00

2.A FONTI DI COPERTURA Indebitamento bancario 100.000,00 100.000,00 - 100.000,00 3.A.23.3 TOTALE FONTI DI COPERTURA 100.000,00 - - 100.000,00 - 100.000,00 ok ok ok ok ok ok

Annotazioni: 1) ok Verificare costo iniziativa per 2016 Stimato 2) 3)

4)

5)

6) 7) 8) 702 - E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. - Centrale idrolettrica sul Chiese 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 2.500,00 1.200,00 1.500,00 2.200,00 500,00 1.700,00

3.A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 2.500,00 1.200,00 1.500,00 2.200,00 500,00 1.700,00 71.09.11 Incrementi di immobilizz. materiali 2.500,00 1.200,00 1.500,00 2.200,00 500,00 1.700,00

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE - 1.200,00 - 1.200,00 500,00 700,00 3.B.7) Costi per servizi - 1.200,00 - 1.200,00 500,00 700,00 78.01.15 Consulenze non afferenti diverse 1.000,00 1.000,00 300,00 700,00 79.01.01 Pubblicita',inserzioni e affissioni ded. 200,00 200,00 200,00 -

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 2.500,00 - 1.500,00 1.000,00 - 1.000,00

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 2.500,00 - - 1.500,00 - 1.000,00 - - 1.000,00 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 2.500,00 - 1.500,00 1.000,00 - 1.000,00 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 2.500,00 - 1.500,00 1.000,00 - 1.000,00 86.01.01 Interessi passivi bancari 2.500,00 1.500,00 1.000,00 - 1.000,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) ------

3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO ------

702 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Sommario GESTIONE ORDINARIA SOCIETA' Numero Iniziativa: 999 Ente Committente: Esco BIM e Comuni Spa Oggetto Iniziativa: Spese Generali Tipologia Convenzione: Costo previsto da convenzione: Costo lordo iniziativa: Contributi ottenuti: Costo netto iniziativa: Data Convenzione: Durata Convenzione: Decorrenza Convenzione: Scadenza Convenzione:

% Riparto costi generali società

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 1.A INVESTIMENTI Macchine elettroniche e computer ufficio 11.000,00 11.000,00 - 11.000,00 Autoveicoli 22.700,00 3.000,00 19.700,00 - 19.700,00 Altri beni 13.000,00 13.000,00 - 13.000,00 TOTALE COSTO INVESTIMENTO 46.700,00 - 3.000,00 43.700,00 - 43.700,00

2.A FONTI DI COPERTURA Risorse proprie 46.700,00 3.000,00 43.700,00 - 43.700,00 3.A.23.3 TOTALE FONTI DI COPERTURA 46.700,00 - 3.000,00 43.700,00 - 43.700,00 ok

Annotazioni: 1) 2) ok Ing. Bugna Stefano considerato per 50% Teleriscaldamento (capitalizzato) 50% Costo promiscuo 3) 4) 5) 6) 7) 8) 999 - Esco BIM e Comuni Spa - Spese Generali 1 Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 5.234,33 18,00 - 5.252,33 5.152,33 100,00

3.A.5) Altri ricavi e proventi 5.234,33 18,00 - 5.252,33 5.152,33 100,00 3.A.5.b Ricavi e proventi diversi 5.234,33 18,00 - 5.252,33 5.152,33 100,00 73.01.19 Sopravvenienze attive da gestione ordinaria 100,00 100,00 - 100,00 73.01.51 Altri ricavi e proventi imponibili 18,00 18,00 18,00 - 73.03.01 Plusvalenze da alienazione cespiti 5.134,33 5.134,33 5.134,33 -

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 419.039,91 113.030,08 100.961,77 431.108,22 187.975,54 243.132,68 3.B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.200,00 1.700,00 - 6.900,00 2.494,03 4.405,97 75.07.11 Attrezzatura minuta 500,00 500,00 241,90 258,10 75.07.51 Materiale vario di consumo 200,00 200,00 400,00 154,95 245,05 75.07.53 Indumenti da lavoro 1.300,00 1.300,00 - 1.300,00 77.01.01 Carburanti e lubrificanti automezzi 3.700,00 1.000,00 4.700,00 2.097,18 2.602,82 3.B.7) Costi per servizi 226.768,92 107.750,08 92.700,08 241.818,92 108.633,44 133.185,48 76.05.01 Trasporti su acquisti 500,00 500,00 - 500,00 76.09.01 Assistenza software 1.500,00 1.500,00 326,50 1.173,50 76.09.02 Spese telefoniche ordinarie 500,00 500,00 43,06 456,94 76.09.04 Spese telefoniche radiomobili 3.500,00 500,00 4.000,00 1.955,41 2.044,59 76.09.13 Energia elettrica 1.500,00 1.500,00 - 1.500,00 76.09.21 Acqua potabile 100,00 100,00 18,71 81,29 76.09.31 Pulizia locali 5.300,00 1.000,00 6.300,00 3.135,00 3.165,00 76.11.01 Manutenzione impianti e macchinari 600,00 600,00 297,00 303,00 76.11.03 Manutenzione attrezzature 1.000,00 1.000,00 340,00 660,00 76.13.01 Manutenzione fabbricati strumentali 3.000,00 1.000,00 2.000,00 - 2.000,00 77.01.03 Premi di assicurazione automezzi 1.500,00 1.500,00 604,28 895,72 77.01.11 Spese di manutenzione automezzi 1.500,00 1.500,00 639,18 860,82 78.01.01 Consulenze Amministrative, Fiscali e Societarie straordinarie 4.500,00 35.000,00 39.500,00 28.900,00 10.600,00 78.01.02 Consulenze Amministrative, Fiscali e Societarie ordinarie 8.000,00 8.000,00 3.400,00 4.600,00 78.01.03 Consulenze Tecniche 15.000,00 15.000,00 - 15.000,00 78.01.05 Consulenze Legali 27.000,00 20.000,00 7.000,00 - 7.000,00 78.01.07 Consulenze Notarili 2.000,00 1.000,00 3.000,00 - 3.000,00 78.01.13 Consulenze afferenti diverse 6.000,00 6.000,00 - 6.000,00 78.01.15 Consulenze non afferenti diverse 33.000,00 26.000,00 7.000,00 - 7.000,00 78.01.23 Rimborso spese lavoratori autonomi non afferenti 1.800,00 1.800,00 581,82 1.218,18 78.01.25 Altri costi per prestazioni di terzi afferenti 10.000,00 10.000,00 9.461,73 538,27 78.01.27 Altri costi per prestazioni di terzi non afferenti 3.000,00 3.000,00 - 3.000,00

999 E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.P.A. Bilancio - 1 Variazione 2016.xls

Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 78.01.29 Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente 1.200,00 1.200,00 525,00 675,00 78.01.31 Contributi Cassa Previdenza Lavoratori autonomi non afferenti 2.000,00 1.200,00 800,00 182,64 617,36 78.05.03 Compensi amministratori co.co.co. 40.000,08 40.000,08 20.000,04 20.000,04 78.05.07 Rimborsi spese amministratori co.co.co - 342,47 - 342,47 78.05.09 Compensi Sindaci professionisti 27.000,00 27.000,00 13.500,00 13.500,00 78.05.10 Compensi Amministratori non soci 40.000,08 40.000,08 - - - 78.05.13 Rimborso spese Sindaci professionisti 2.000,00 2.000,00 - - - 78.05.14 Rimborso spese Amministratori non soci 500,00 500,00 - 500,00 78.05.15 Rimborsi spese sindaci co.co.co 5.000,00 5.000,00 2.236,32 2.763,68 78.05.16 Contributi previdenziali Amministratori non soci 6.708,84 6.708,84 1.118,16 5.590,68 78.05.26 Contributi Cassa Previdenza Sindaci professionisti 1.560,00 1.560,00 540,00 1.020,00 78.05.50 Rimborsi chilometrico Amministratori non soci 3.000,00 3.000,00 6.000,00 2.755,11 3.244,89 79.01.01 Pubblicita', inserzioni e affissioni 3.000,00 3.000,00 1.395,00 1.605,00 79.01.16 Alberghi e ristoranti 2.600,00 1.500,00 1.100,00 316,29 783,71 79.01.18 Alberghi e ristoranti inded. 1.500,00 1.500,00 727,98 772,02 79.01.51 Spese commerciali varie 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 79.05.01 Spese postali 500,00 500,00 260,78 239,22 79.05.07 Servizi contabili di terzi 10.000,00 3.000,00 13.000,00 6.477,67 6.522,33 79.05.08 Contributi Cassa Previdenza su servizi contabili di terzi 400,00 150,00 550,00 259,94 290,06 79.05.11 Altre spese amministrative- 12.000,00 - 12.000,00 - - 12.000,00 79.05.21 Premi di assicurazione non obbligatori 8.000,00 8.000,00 5.367,25 2.632,75 79.05.51 Spese generali varie 2.000,00 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 81.03.01 Rimborsi chilom. dipendenti ordinari 500,00 500,00 232,92 267,08 81.03.19 Rimborsi spese personale a pie' di lista 500,00 500,00 108,30 391,70 81.03.31 Ricerca, formazione e addestramento personale 4.400,00 4.400,00 466,00 3.934,00 81.03.40 Vitto e alloggio dipendenti in trasferta 2.000,00 1.000,00 3.000,00 1.354,98 1.645,02 81.03.53 Costi per servizi generalità dipendenti 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 500,00 500,00 163,90 336,10 3.B.9 Costi per il personale 121.874,68 100,00 5.151,69 116.822,99 48.524,10 68.298,89 3.B.9.a) Salari e stipendi 86.959,20 - - 86.959,20 41.612,31 45.346,90 81.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 86.959,20 86.959,20 41.612,31 45.346,90 3.B.9.b) Oneri sociali 28.908,82 100,00 5.151,69 23.857,13 4.281,52 19.575,61 81.01.17 Contributi INPS dipendenti ordinari 27.151,69 5.151,69 22.000,00 3.693,20 18.306,80 81.01.47 Contrib.altri enti previdenz./assistenz. 400,00 100,00 500,00 202,51 297,49 81.01.49 Premi INAIL 1.357,13 1.357,13 385,82 971,32 3.B.9.c) Trattamento di fine rapporto 6.006,66 - - 6.006,66 2.630,27 3.376,39 81.01.34 Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 6.006,66 6.006,66 2.630,27 3.376,39 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 56.274,31 1.110,00 3.110,00 54.274,31 25.567,61 28.706,70 3.B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 20.467,27 810,00 - 21.277,27 10.581,86 10.695,41 90.01.01 Amm.to spese societarie 20.323,27 20.323,27 10.110,82 10.212,45 90.01.21 Amm.to software capitalizzato 144,00 390,00 534,00 262,09 271,91 90.01.53 Amm.to altre spese pluriennali 420,00 420,00 208,95 211,05 3.B.10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 35.807,04 300,00 3.110,00 32.997,04 14.985,75 18.011,29 90.03.03 Amm.ti ordinari fabbricati strumentali 19.957,46 19.957,46 9.912,21 10.045,25 90.03.25 Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta 111,99 40,00 151,99 75,43 76,56 90.03.27 Amm.ti ordinari mobili e arredi 2.821,94 2.821,94 1.403,92 1.418,02 90.03.31 Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche 4.669,64 4.669,64 1.875,05 2.794,59 90.03.32 Amm.ti arredamento 86,75 90,00 176,75 86,75 90,00 90.03.37 Amm.ti ordinari automezzi 4.540,00 2.000,00 2.540,00 1.041,93 1.498,07 90.03.44 Amm.ti ordinari telefonia mobile 639,26 70,00 709,26 354,29 354,97 90.03.64 Amm.ti ordinari imp.int.spec.com.telesegn. 380,00 100,00 480,00 236,17 243,83 90.03.67 Amm.ti ordinari altri beni materiali 2.600,00 1.110,00 1.490,00 - 1.490,00 3.B.14 Oneri diversi di gestione 8.922,00 2.370,00 - 11.292,00 2.756,36 8.535,64 77.01.05 Altre spese automezzi 800,00 800,00 67,20 732,80 77.01.07 Tassa di possesso automezzi 50,00 50,00 44,87 5,13 79.03.15 Omaggi val.unit.mag.lim.art.108 c.2 ded 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 79.05.43 Valori bollati 1.100,00 1.100,00 239,70 860,30 83.05.04 IMU 1.272,00 1.272,00 - 1.272,00 83.05.11 Diritti camerali 350,00 350,00 292,00 58,00 83.05.21 Imposta di registro e concess. govern. 800,00 300,00 1.100,00 516,46 583,54 83.05.22 Tasse concess.govern.telefonia mobile 400,00 400,00 25,82 374,18 83.05.31 Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 200,00 200,00 - 200,00 83.05.49 Altre imposte e tasse deducibili 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 83.07.05 Spese, perdite e sopravv.passive inded. 1.000,00 1.000,00 199,00 801,00 83.07.07 Sanzioni, penalità e multe 350,00 350,00 139,05 210,95 83.07.11 Contributi associativi 100,00 100,00 51,65 48,35 83.07.13 Cancelleria varia 500,00 2.000,00 2.500,00 1.151,41 1.348,59 83.07.15 Abbonamenti, libri e pubblicazioni 50,00 50,00 23,90 26,10 83.07.25 Arrotondamenti passivi diversi 20,00 20,00 5,30 14,70

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) - 413.805,58 - 113.012,08 - 100.961,77 - 425.855,89 - 182.823,21 - 243.032,68

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)- 7.000,00 - 24.350,00 - 2.000,00 - 29.350,00 - 14.085,49 - 15.264,51 3.C.16 Altri proventi finanziari 1.000,00 3.000,00 - 4.000,00 2.190,66 1.809,34 3.C.16.d) Proventi diversi dai precedenti 1.000,00 3.000,00 - 4.000,00 2.190,66 1.809,34 3.C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 1.000,00 3.000,00 - 4.000,00 2.190,66 1.809,34 85.11.13 Interessi attivi su c/c bancari 1.000,00 3.000,00 4.000,00 2.190,66 1.809,34 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 8.000,00 27.350,00 2.000,00 33.350,00 16.276,15 17.073,85 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 8.000,00 27.350,00 2.000,00 33.350,00 16.276,15 17.073,85 86.01.01 Interessi passivi bancari 2.000,00 17.000,00 19.000,00 9.438,67 9.561,33

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Bilancio Variazione Variazione Bilancio Scostamento Voce Conto Sotto Conto CONTO ECONOMICO 1^ Variazione Previsione aumento diminuzione al 30/06 al 30/06 86.01.07 Commissioni bancarie su finanziamenti 1.000,00 300,00 1.300,00 612,36 687,64 86.01.13 Commissioni disponibilità fondi 5.000,00 2.000,00 3.000,00 1.372,46 1.627,54 86.03.05 Interessi passivi su mutui 10.000,00 10.000,00 4.847,73 5.152,27 86.03.45 Interessi passivi di mora 50,00 50,00 4,93 45,07

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)- 420.805,58 - 137.362,08 - 102.961,77 - 455.205,89 - 196.908,70 - 258.297,19

Riparto costi generali società- 20.000,00 - 20.000,00 - 10.000,00 - 10.000,00 3.23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO- 400.805,58 - 137.362,08 - 102.961,77 - 435.205,89 - 186.908,70 - 248.297,19

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