GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO FEHIDRO - 2019 1 - OBJETIVO O objetivo deste relatório é apresentar aspectos do desenvolvimento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO no período de janeiro a dezembro de 2019, em cumprimento ao inciso IV, do artigo 6°, do Decreto estadual nº 48.896, de 26 de agosto de 2004. 2 - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS O Plano de Aplicação de Recursos, aprovado pela Deliberação COFEHIDRO nº 203, de 30 de abril de 2019, (Anexos I e II), foi elaborado a partir da aprovação do Orçamento Geral do Estado já aplicadas as desvinculações sofridas em razão da Emenda Constitucional nº 93/2016, realizando-se o ajuste do exercício anterior, o ajuste de rendimento em comparação a 2018, somando-se a previsão de rendimentos para 2019, e distribuiu-se a receita total estimada. Destaca-se que, a exemplo de anos anteriores, foi utilizado um percentual menor que o limite de 10% para despesas de custeio. O Anexo I da Deliberação COFEHIDRO “Ad Referendum” nº 209, de 02 de setembro de 2019, (Anexo III deste Relatório) informou saldo remanescente a ser utilizado pelos Colegiados, em razão do segundo período de indicações de empreendimentos que foi estipulado pela Deliberação COFEHIDRO “Ad Referendum” nª 207, de 07 de agosto de 2019 e abriu a oportunidade de um terceiro processo de indicações para os Colegiados, caso houvesse saldo remanescente das fontes CFURH e Cobrança. 3 – RECURSOS DE INVESTIMENTO 3.1 – Compensação Financeira pelo Uso de Recursos Hídricos - CFURH O Plano de Aplicação dos recursos da compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos – CFURH demonstra a distribuição dos recursos de investimento por Colegiado, composta pelas parcelas relativas à quota do orçamento anual, aos saldos das subcontas em 31/12/2018, ao ajuste de anos anteriores, a transferência de recursos de custeio e o comprometido para 2019. Dos recursos alocados para investimento, R$ 7.989.429,16 foram destinados ao Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos – CORHI para o financiamento de empreendimentos de âmbito estadual e R$ 69.414.648,21 para os Comitês de Bacias Hidrográficas - CBH´s, para a aplicação em suas respectivas áreas de abrangência. No Anexo II consta o detalhamento final dos recursos de investimento para o exercício, que somam um total de R$ 77.404.077,37, conforme Deliberação COFEHIDRO nº 203/2019. GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3.2 – Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos A aplicação dos recursos provenientes de arrecadação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas UGRHI com cobrança implantada, conforme valores apurados no Sistema de Informação do FEHIDRO - SINFEHIDRO totalizaram R$ 179.533.759,11 em empreendimentos indicados para financiamento no exercício de 2019. UGRHi e Comitê de Bacia VALOR Hidrográfica - CBH PLEITEADO (R$) AP – Aguapeí e Peixe 2.928.192,62 AT - Alto Tietê 35.012.627,66 BPG - Baixo Pardo-Grande 2.996.760,62 BS - Baixada Santista 36.707.726,68 BT - Baixo Tietê 6.548.456,35 MOGI - Mogi 9.849.736,87 MP – Médio Paranapanema 2.742.340,74 PARDO - Pardo 6.575.632,38 PCJ - Piracicaba, Capivari e Jundiaí 19.653.712,17 PP – Pontal do Paranapanema 384.973,80 PS - Paraíba do Sul 8.084.763,12 RB - Ribeira do Iguape e Litoral Sul 10.020.160,94 SMG - Sapucaí Mirim/Grande 1.635.272,98 SMT - Sorocaba e Médio Tietê 23.508.429,59 TB - Tietê-Batalha 5.619.784,71 TG – Turvo Grande 2.091.749,25 TJ - Tietê-Jacaré 5.173.438,63 TOTAL GERAL R$ 179.533.759,11 3.3 – Outras Fontes de Recursos O FEHIDRO conta ainda com outras fontes de recursos, que são: a) Multas de Outorga (Fonte: 002.002.613 – Ação 1153); b) Compensação Financeira em Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais – APRMs (Fontes: 002.002.549/550/551/552 – Ação 1153). No quadro a seguir, seguem os saldos existentes em 31/12/2019. Fonte de Recurso e conta específica Saldos (R$) MULTAS DE OUTORGA/FEHIDRO 4.879.228,63 APRM BACIA BILLINGS - LEI 13.579/2009 929.582,30 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS APRM BACIA ALTO TIETÊ - LEI 15.913/2015 0,00 APRM BACIA JUQUERY CANTAREIRA - LEI 15.790/2015 0,00 APRM BACIA GUARAPIRANGA - LEI 12.233/2006 1.657.356,44 Total 7.466.167,37 O recurso de Multas de Outorga será aplicado conforme Deliberação COFEHIDRO nº 199, de 19 de dezembro de 20181, que aprovou o Programa especial de interesse público para aplicação de recursos oriundos das multas de outorgas pelo uso de recursos hídricos. Quanto às APRM´s prevê-se que os recursos serão aplicados a partir do exercício de 2021 em conformidade com os procedimentos estabelecidos nas leis específicas. 3.4 - Empreendimentos indicados em 2019 3.4.1 – Situação O gráfico abaixo apresenta o total de empreendimentos indicados pelos Colegiados em 2019, com a seguinte distribuição entre contratações (“Não iniciados” e “Em execução”), cancelamentos e empreendimentos em análise nos Agentes Técnicos: 1 Alterada pela Deliberação COFEHIDRO nº 216, de 31 de janeiro de 2020. GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS O Anexo IV apresenta o detalhamento dos empreendimentos contratados, separados por fonte de recurso. O Anexo V relaciona os empreendimentos que se encontram em análise nos Agentes Técnicos. O Anexo VI relaciona os empreendimentos cancelados e respectivos motivos. Seguem abaixo gráficos com a participação de cada um dos segmentos do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGRH no total de contratos assinados e os respectivos valores de financiamento do FEHIDRO, separados por Fonte de recurso. GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS Seguem gráficos para o total de empreendimentos em análise nos Agentes Técnicos em 31/12/2019: 3.4.2 – Enquadramento As tabelas a seguir apresentam o enquadramento dos empreendimentos contratados e em análise, nos Programas de Duração Continuada – PDC’s do Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH, separados por fonte de recursos: 3.4.2.1– Fonte CFURH: Contratados Em Análise Geral Contratos / PDC Contratos Valores Empreend. Valores Valores Empreend. Qtd. % R$ % Qtd. % R$ % Qtd. % R$ % PDC 1 – Bases técnicas em 8 18% 1.845.317,01 9% 23 19% 13.030.898,23 20% 31 19% 14.876.215,24 18% Recursos Hídricos - BRH PDC 2 - Gerenciamento 0 0% - 0% 4 3% 2.125.317,22 3% 4 2% 2.125.317,22 3% dos Recursos Hídricos - GRH GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS PDC 3 – Melhoria Recuperação da 24 55% 8.250.779,58 42% 64 53% 23.714.089,81 37% 88 54% 31.964.869,39 38% Qualidade dos Corpos da Água - MRQ PDC 4 - Proteção dos 0 0% - 0% 3 3% 744.749,38 1% 3 2% 744.749,38 1% Corpos da Água - PCA PDC 5 – Gestão da demanda de 8 18% 8.501.647,23 43% 5 4% 4.953.943,73 8% 13 8% 13.455.590,96 16% água - GDA PDC 6 - Aproveitamento 0 0% - 0% 0 0% - 0% 0 0% - 0% dos Recursos Hídricos - ARH PDC 7 - Eventos Hidrológicos 2 5% 572.253,48 3% 8 7% 18.472.926,58 28% 10 6% 19.045.180,06 23% Extremos - EHE PDC 8 - Capacitação e 2 5% 416.251,46 2% 13 11% 1.780.868,21 3% 15 9% 2.197.119,67 3% Comunicação Social - CCS Total Geral 44 100% 19.586.248,76 100% 120 100% 64.822.793,16 100% 164 100% 84.409.041,92 100% 3.4.2.2- Cobrança pelo uso da água: Contratados Em Análise Geral Contratos / PDC Contratos Valores Empreend. Valores Valores Empreend. Qtd. % R$ % Qtd. % R$ % Qtd. % R$ % PDC 1 – Bases técnicas em 4 7% 4.113.122,47 8% 29 13% 13.883.898,16 11% 33 12% 17.997.020,63 10% Recursos Hídricos - BRH PDC 2 - Gerenciamento 0 0% - 0% 2 1% 227.914,93 0% 2 1% 227.914,93 0% dos Recursos Hídricos - GRH PDC 3 – Melhoria Recuperação da 32 54% 20.284.287,09 37% 104 46% 49.235.388,38 39% 136 48% 69.519.675,47 39% Qualidade dos Corpos da Água - MRQ PDC 4 - Proteção dos 0 0% - 0% 13 6% 10.861.830,88 9% 13 5% 10.861.830,88 6% Corpos da Água - PCA PDC 5 – Gestão da demanda de 16 27% 17.392.581,07 32% 28 12% 9.626.485,24 8% 44 15% 27.019.066,31 15% água - GDA PDC 6 - Aproveitamento 0 0% - 0% 0 0% - 0% 0 0% - 0% dos Recursos Hídricos - ARH GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS PDC 7 - Eventos Hidrológicos 6 10% 12.455.960,89 23% 36 16% 39.017.957,58 31% 42 15% 51.473.918,47 29% Extremos - EHE PDC 8 - Capacitação e 1 2% 239.918,60 0% 13 6% 2.469.367,59 2% 14 5% 2.709.286,19 2% Comunicação Social - CCS Total Geral 59 100% 54.485.870,12 100% 225 100% 125.322.842,76 100% 284 100% 179.808.712,88 100% 3.4.3 - Distribuição por Agente Técnico 3.5 - Remuneração dos Agentes Técnicos e do Agente Financeiro Para os Agentes Técnicos tem-se a remuneração de 2% sobre cada liberação contratual e mais 0,4% de comissão de estudos sobre o valor do empreendimento, por ocasião da contratação, totalizando 2,4%.