Oktober 2014 PODSKLADI

Triglav Azija Triglav Balkan Triglav EM Bond Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Energija Triglav Evropa Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Money Market EUR Triglav Obvezniški Triglav Rastoči trgi Triglav Renta Triglav Severna Amerika Triglav Steber Global Triglav Surovine in materiali Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Top Brands Triglav Zdravje in farmacija Delniški podsklad Triglav Azija POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.10.2014

12 mesecev 36 mesecev 60 mesecev 9,47% 23,12% 27,61%

Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Azija je doseganje visokih DATUM USTANOVITVE: 31.8.2006 donosov na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend ter s tem GEOGRAFSKA USMERITEV: AZIJA zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD podsklada so regionalno usmerjene in sicer pretežno v delnice podjetij VELIKOST PODSKLADA: 11,743 mio EUR s sedežem na enem od azijskih trgov. Omenjene naložbe skupaj VEP (30.10.2014): 4,14 EUR predstavljajo najmanj 80% vseh sredstev podsklada, do 10 % sredstev pa UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, mag. Matjaž Dlesk, CFA ima podsklad možnost razpršiti na druge razvite in hitro rastoče trge.

Sestava naložb po državah Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Podsklad Triglav Azija je v mesecu oktobru pridobil 0,7 odstotka. Indeks azijskih podjetij MSCI Asia Pacific je pridobil 1,6 odstotka. Med ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali avstralski AS51, ki je pridobil 5,8 odstotka, indijski SENSEX, ki je pridobil 5,3 odstotka in Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.10.2014 hongkonški HSI, ki je pridobil 5,3 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali tajski SET, ki je izgubil 0,2 odstotka, indonezijski JCI, ki je Oznaka naložbe % izgubil 0,9 odstotka in južnokorejski KOSPI, ki je izgubil 3,7 odstotka. ISHARES MSCI TAIWAN ETF - EWT US 3,93 Med naložbami v portfelju so prejšnji mesec največ pridobile delnice kitajskega hotelirsko-igralniškega podjetja Sands China Ltd, ki so višje TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK 3,13 za 20,0 odstotka, kitajskega proizvajalca tirnih vozil CSR Corp Ltd, ki so TOYOTA MOTOR CORP-SPON ADR - 7203 JP 2,58 višje za 16,3 odstotka in kitajskega gradbenega podjetja China Railway CHINA CONSTRUCTION BANK CORP - 939 HK 2,53 Construction Corp Ltd, ki so višje za 16,0 odstotka. Največje padce so po INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA - 1398 HK 2,34 drugi strani dosegle delnice južnokorejskega proizvajalca motornih DBS GROUP HOLDINGS LTD - DBS SP 2,33 vozil Hyundai Motor Co, ki so nižje za 11,6 odstotka, kitajskega HITACHI LTD - 6501 JP 2,14 podjetja, ki se ukvarja z vrtanjem naftnih vrtin China Oilfield Services Ltd, ki so nižje za 20,6 odstotka in južnokorejskega podjetja iz sektorja BANK OF CHINA LTD - 3988 HK 1,94 informacijske tehnologije LG Innotek Co Ltd, ki so nižje za 27,2 CHINA MOBILE LTD-SPON ADR - 941 HK 1,72 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih. ICICI BANK LTD - IBN US 1,58

Sestava naložb po dejavnostih

Delniški podsklad Triglav Azija je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov vprihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani. Delniški podsklad Triglav Balkan POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.10.2014

12 mesecev 36 mesecev 60 mesecev 9,88% 12,78% -24,73%

Triglav Balkan je regijski delniški podsklad z naložbeno politiko, DATUM USTANOVITVE: 31.8.2006 usmerjeno na kapitalske trge balkanskih držav Slovenije, Hrvaške, GEOGRAFSKA USMERITEV: BALKAN Bosne in Hercegovine, Srbije, Bolgarije, Romunije, Grčije in Turčije. NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD Skupna značilnost držav, kamor sklad usmerja svoja sredstva je vstop VELIKOST PODSKLADA: 16,354 mio EUR oz. približevanje Evropski uniji. Močna gospodarska rast, pritok VEP (30.10.2014): 3,00 EUR svežega domačega in tujega kapitala, tranzicijsko obdobje, UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, mag. Gorazd Belavič, CFA nedokončane privatizacijske zgodbe in lastniška konsolidacija so dejavniki, ki pomembno vplivajo na razvoj regije.

Sestava naložb po državah Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Podsklad Triglav Balkan je v mesecu oktobru pridobil odstotek. Med ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali turški XU100, ki je pridobil 11,4 odstotka, srbski BELEX15, ki je pridobil 3,7 odstotka, in bosanski SASX10, ki je pridobil 1,3 odstotka. Najslabše so se Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.10.2014 na drugi strani odrezali slovenski SBITOP, ki je izgubil 3,2 odstotka, bolgarski SOFIX, ki je izgubil 3,6 odstotka, in hrvaški CRO, ki je izgubil Oznaka naložbe % 4,4 odstotka. Med naložbami v portfelju so prejšnji mesec največ FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND - FP RO 4,53 pridobile delnice srbske banke Komercijalna Banka, ki so višje za 26,4 odstotka, turškega podjetja iz sektorja industrije Trakya Cam Sanayii, ki AKBANK T.A.S. - AKBNK TI 4,41 so višje za 18,7 odstotka, in turškega podjetja iz sektorja industrije TURKIYE HALK BANKASI AS - HALKB TI 3,57 Turk Hava Yollari, ki so višje za 16,8 odstotka. Največje padce so po KRKA D.D. NOVO MESTO - KRKG 3,47 drugi strani dosegle delnice bolgarskega podjetja iz sektorja industrije PETROL D.D. - PETG 3,47 Chimimport, ki so nižje za 11,2 odstotka, bolgarske banke Central BANCA TRANSILVANIA - TLV RO 2,97 Cooperative Bank, ki so nižje za 11,3 odstotka, in turškega podjetja iz OMV PETROM SA - SNP RO 2,85 sektorja surovin Koza Altin Isletmeleri, ki so nižje za 12,3 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih. ROMGAZ SA - SNG RO 2,34 TRANSGAZ SA MEDIAS - TGN RO 2,30 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. LJUBLJANA - ZVTG 2,27

Sestava naložb po dejavnostih

Delniški podsklad Triglav Balkan je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

Podsklad Triglav EM Bond POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.10.2014

12 mesecev 36 mesecev 60 mesecev 2,31% -0,30% n.p.

Podsklad Triglav EM Bond je obvezniški sklad regije rastočih trgov. DATUM USTANOVITVE: 5.9.2011 Naložbeni cilj podsklada Triglav EM Bond je zagotavljati dolgoročno GEOGRAFSKA USMERITEV: GLOBALNI HITRO RASTOČI TRGI kapitalsko rast na osnovi tekočih prihodkov od obresti dolžniških NALOŽBENA POLITIKA: OBVEZNIŠKI PODSKLAD vrednostnih papirjev, kapitalskih dobičkov pri upravljanju naložb ter VELIKOST PODSKLADA: 6,029 mio EUR valutnih razlik (apreciacije oziroma revalvacije valut) posameznih VEP (30.10.2014): 9,78 EUR naložb v primerjavi z evrom. Skupaj izpostavljenost do obveznic UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, mag. Rok Bertoncelj, CFA predstavlja najmanj 90 % sredstev podsklada, do obveznic iz regije rastočih trgov pa najmanj 60 % sredstev podsklada.

Sestava naložb po državah Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Podsklad Triglav EM Bond je v mesecu oktobru pridobil 1,6 odstotka. Indeks obveznic v lokalni valuti regije rastočih trgov J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified je pridobil 2,4 odstotka, pri čemer je indeks latinskoameriških obveznic pridobil 1,7 odstotka, indeks azijskih Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.10.2014 obveznic pridobil 2,7 odstotka, medtem ko je indeks evropskih obveznic pridobil 1,7 odstotka vrednosti. Med valutami so se v tem obdobju v Oznaka naložbe % primerjavi z evrom najbolje odrezale turška, ki je pridobila 3,4 odstotka, MALAYSIAN GOVERNMENT - MGS 4.378 11/29/19 7,58 južnoafriška, ki je pridobila 3,1 odstotka, in indonezijska, ki je pridobila 1,6 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezale RUSSIA FOREIGN BOND - RUSSIA 7.85 03/10/18 7,45 brazilska, ki je izgubila 0,4 odstotka, poljska, ki je izgubila 1,1 odstotka, in REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - SAGB 7 1/4 01/15/20 #R207 5,54 ruska, ki je izgubila 7,2 odstotka. Med naložbami v portfelju so se MEX BONOS DESARR FIX RT - MBONO 7 3/4 12/14/17 5,53 tokrat najbolje odrezale turške TURKGB 10 1/2 01/15/20, ki so višje za HUNGARY GOVERNMENT BOND - HGB 6 3/4 11/24/17 5,41 8,6 odstotka, južnoafriške SAGB 6 1/4 03/31/36 #R209, ki so višje za MEX BONOS DESARR FIX RT - MBONO 8 1/2 05/31/29 5,29 7,5 odstotka, in turške TURKGB 9 03/08/17, ki so višje za 6,2 odstotka. REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - SAGB 6 1/4 03/31/36 #R209 4,75 Najslabše pa so se po drugi strani odrezale kolumbijske COLOM 7 3/4 04/14/21, ki so nižje za 0,5 odstotka, poljske POLGB 4 3/4 10/25/16, ki THAILAND GOVERNMENT - THAIGB 3 7/8 06/13/19 4,73 so nižje za 0,6 odstotka, in ruske RUSSIA 7.85 03/10/18, ki so nižje za POLAND GOVERNMENT - POLGB 5 1/2 10/25/19 4,57 9,3 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih. INDONESIA GOVERNMENT - INDOGB 9 1/2 07/15/31 3,98

Sestava naložb po valutah

Delniški podsklad Triglav EM Bond je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 2 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 1,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

Delniški podsklad Triglav EM Potrošne dobrine POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.10.2014

12 mesecev 36 mesecev 60 mesecev 2,87% 16,01% n.p.

Delniški podsklad Triglav EM Potrošne dobrine je sektorski in DATUM USTANOVITVE: 5.9.2011 regionalni delniški sklad. Sredstva nalaga regionalno, pretežno v GEOGRAFSKA USMERITEV: GLOBALNI HITRO RASTOČI TRGI (POTROŠNJA) delnice izdajateljev s sedežem v regiji rastočih trgov. Sredstva nalaga NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD sektorsko usmerjeno, in sicer pretežno v delnice podjetij iz sektorjev VELIKOST PODSKLADA: 9,208 mio EUR osnovnih potrošnih dobrin (ang. Consumer Staples) ter ostalih VEP (30.10.2014): 11,75 EUR potrošnih dobrin (ang. Consumer Discretionary), kot sta določena po UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, mag. Matjaž Dlesk, CFA klasifikaciji GICS (Global Industry Classification Standard). Naložbe v delnice in v enote premoženja oziroma delnice drugih investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev podsklada.

Sestava naložb po državah Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Podsklad Triglav EM potrošne dobrine je v mesecu oktobru pridobil 1,9 odstotka. Indeks podjetij iz sektorja potrošnih dobrin regije rastočih trgov MSCI je pridobil 1,9 odstotka, medtem ko je indeks podjetij iz sektorja osnovnih potrošnih dobrin regije rastočih trgov MSCI pridobil Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.10.2014 2,8 odstotka. Med ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali turški XU100, ki je pridobil 11,4 odstotka, indijski SENSEX, ki je Oznaka naložbe % pridobil 5,3 odstotka in južnoafriški JALSH, ki je pridobil 4,5 odstotka. NASPERS LTD - NPN SJ 7,48 Najslabše so se na drugi strani odrezali ruski RTSI$, ki je izgubil 2,4 odstotka, madžarski BUX, ki je izgubil 2,4 odstotka in južnokorejski AMBEV SA - ABEV US 5,49 KOSPI, ki je izgubil 3,7 odstotka. Med naložbami v portfelju so prejšnji HYUNDAI MOTOR CO - 005380 KS 5,48 mesec največ pridobile delnice južnokorejskega proizvajalca sredstev EGSHARES EMERGING MARKETS CONSUMER ETF - ECON US 4,80 za čiščenje in osebno nego LG Household & Health Care Ltd, ki so višje FOMENTO ECONOMICO MEX-SP AD - FMX US 3,98 za 21,7 odstotka, brazilskega mesnopredelovalnega podjetja JBS SA, ki so MAGNIT OJSC - MGNT LI 2,87 višje za 21,2 odstotka in južnoafriške trgovske verige Shoprite ASTRA INTERNATIONAL TBK PT - ASII IJ 2,84 Holdings Ltd, ki so višje za 18,4 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice južnokorejske trgovske verige E-Mart Co Ltd, ki HYUNDAI MOBIS - 012330 KS 2,58 so nižje za 14,9 odstotka, južnokorejskega proizvajalca delov za KROTON EDUCACIONAL SA - KROT3 BZ 2,47 motorna vozila Hyundai Wia Corp, ki so nižje za 15,0 odstotka in KIA MOTORS CORP - 000270 KS 2,26 južnokorejskega oglaševalskega podjetja Cheil Worldwide Inc, ki so nižje za 26,0 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

Sestava naložb po panogah

Delniški podsklad Triglav EM Potrošne dobrine je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani. Delniški podsklad Triglav Energija POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.10.2014

12 mesecev 36 mesecev 60 mesecev 3,67% 12,11% n.p.

Delniški podsklad Triglav Energija je sektorski delniški sklad. Sredstva DATUM USTANOVITVE: 5.9.2011 nalaga pretežno v delnice podjetij iz sektorja energije in v enote GEOGRAFSKA USMERITEV: GLOBALNI TRGI (ENERGIJA) premoženja oz. delnice investicijskih skladov, ki imajo svojo NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD naložbeno politiko podobno naložbeni politiki podsklada. Naložbe VELIKOST PODSKLADA: 0,883 mio EUR v delnice in enote premoženja oz. delnice investicijskih skladov skupaj VEP (30.10.2014): 11,44 EUR predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada. Delež UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, Alexandr Gutirea, dipl. ekon. družb iz sektorja energetike ni nižji od 80 odstotkov sredstev sklada.

Sestava naložb po državah Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Podsklad Triglav Energija je v mesecu oktobru izgubil 7,0 odstotka. Indeks globalnih podjetij iz sektorja energetike S&P Global 1200 Energy je izgubil 4,4 odstotka. Indeks ameriških energetskih podjetij S&P 500 Energy je izgubil 2,5 odstotka, medtem ko je indeks evropskih Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.10.2014 energetskih podjetij S&P 350 Energy izgubil 7,3 odstotka. Med posameznimi energenti so se v tem obdobju najbolje odrezali premog, ki Oznaka naložbe % je pridobil 0,9 odstotka, kurilno olje, ki je izgubilo 4,8 odstotka in CHEVRON CORP - CVX US 7,62 zemeljski plin, ki je izgubil 5,6 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali sodček severnomorske nafte Brent, ki je izgubil 8,9 odstotka, EXXON MOBIL CORP - XOM US 7,54 sodček severnoameriške nafte WTI, ki je izgubil 11,2 odstotka in bencin, ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - RDSA NA 6,19 ki je izgubil 11,5 odstotka. Med naložbami v portfelju so prejšnji TOTAL SA - FP FP 4,98 mesec največ pridobile delnice ameriškega podjetja Tesoro Corp, ki so BP PLC - BP/ LN 4,73 višje za 17,7 odstotka, ameriškega podjetja Valero Energy Corp, ki so SCHLUMBERGER LTD - SLB US 4,44 višje za 8,8 odstotka in ameriškega podjetja Marathon Petroleum CONOCOPHILLIPS - COP US 3,25 Corp, ki so višje za 7,9 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice italijanskega podjetja Saipem SpA, ki so nižje za 25,8 ISHARES GLOBAL ENERGY ETF - IXC US 2,87 odstotka, kanadskega podjetja Talisman Energy Inc, ki so nižje za 26,1 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP - OXY US 2,62 odstotka in ameriškega podjetja Patterson-UTI Energy Inc, ki so nižje HALLIBURTON CO - HAL US 2,30 za 28,9 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

Sestava naložb po panogah

Delniški podsklad Triglav Energija je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

Delniški podsklad Triglav Evropa POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.10.2014

12 mesecev 36 mesecev 60 mesecev 11,86% 28,24% 16,89%

Triglav Evropa je regionalni delniški sklad. Naložbe podsklada so DATUM USTANOVITVE: 22.12.2005 pretežno usmerjene v delnice podjetij z domicilom v regiji Evropa GEOGRAFSKA USMERITEV: EVROPA (najmanj 80 % sredstev sklada), z izgrajeno strategijo razvoja, NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD potencialom dolgoročne rasti in visoko likvidnostjo. Naložbe v delnice VELIKOST PODSKLADA: 19,115 mio EUR podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj VEP (30.10.2014): 12,75 EUR 85 % vseh sredstev podsklada. UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, mag. Gorazd Belavič

Sestava naložb po državah Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Podsklad Triglav Evropa je v mesecu oktobru izgubil 4,1 odstotka. Evropski delniški indeks S&P Europe 350 je izgubil 2 odstotka. Med ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali avstrijski ATX, ki je pridobil 0,5 odstotka, švicarski SMI, ki je ostal nespremenjen, Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.10.2014 in finski HEX25, ki je izgubil 0,3 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali francoski CAC, ki je izgubil 4,1 odstotka, italijanski FTSEMIB, ki je Oznaka naložbe % izgubil 5,3 odstotka, in norveški OBX, ki je izgubil 8,5 odstotka. Med AMUNDI ETF S&P EUROPE 350 - SPE FP 5,02 naložbami v portfelju so prejšnji mesec največ pridobile delnice danskega podjetja iz sektorja zdravstva Novozymes, ki so višje za 7,7 NESTLE SA - NESN VX 3,01 odstotka, britanskega podjetja iz sektorja financ Aberdeen Asset TOTAL SA - FP FP 2,54 Management, ki so višje za 7,4 odstotka, in švedskega podjetja iz ALLIANZ AG - ALV GY 1,87 sektorja industrije Volvo, ki so višje za 6,9 odstotka. Največje padce so BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - BATS LN 1,85 po drugi strani dosegle delnice francoskega podjetja iz sektorja zdravstva GAS NATURAL SDG SA - GAS SQ 1,85 Sanofi, ki so nižje za 17,8 odstotka, britanske banke Standard UBS AG - UBSN VX 1,83 Chartered, ki so nižje za 18,3 odstotka, in irskega podjetja iz sektorja zdravstva Shire, ki so nižje za 22,7 odstotka. Vse spremembe so WOLSELEY PLC - WOS LN 1,76 izražene v evrih. FRESENIUS SE & CO KGAA - FRE GY 1,70 SAFRAN SA - SAF FP 1,66

Sestava naložb po dejavnostih

Delniški podsklad Triglav Evropa je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,25 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

Delniški podsklad Triglav Hitro rastoča podjetja POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.10.2014

12 mesecev 36 mesecev 60 mesecev 4,43% 52,27% 92,45%

Triglav Hitro rastoča podjetja je specializiran delniški podsklad, ki bo DATUM USTANOVITVE: 31.8.2006 svoja sredstva vlaga globalno, v manjša podjetja (do največ 8 milijard GEOGRAFSKA USMERITEV: SVET evrov tržne kapitalizacije), ki imajo veliko potencialno rast, posledično NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD visoko stopnjo rasti dobička ter nadpovprečno pričakovano donosnost. VELIKOST PODSKLADA: 10,481 mio EUR Naložbe v delnice in v enote investicijskih skladov skupaj predstavljajo VEP (30.10.2014): 5,84 EUR najmanj 85% vseh sredstev podsklada. Delež naložb v podjetja z UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, mag. Mitja Baša nizko tržno kapitalizacijo ni nižji od 80 % sredstev podsklada.

Sestava naložb po državah Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Podsklad Triglav Hitro rastoča podjetja je v mesecu oktobru pridobil 0,0 odstotka. Indeks ameriških podjetij S&P 600 je pridobil 7,5 odstotka, medtem ko je indeks evropskih podjetij Stoxx Europe Small 200 izgubil 1,0 odstotka. Med sektorskimi indeksi malih ameriških podjetij so se v Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.10.2014 tem obdobju najbolje odrezali indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je pridobil 14,7 odstotka, indeks podjetij iz sektorja telekomunikacij, ki je Oznaka naložbe % pridobil 11,3 odstotka in indeks podjetij iz sektorja financ, ki je pridobil US SILICA HOLDINGS INC - SLCA US 3,19 10,3 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je pridobil 6,1 odstotka, indeks podjetij iz SKECHERS U.S.A. INC - SKX US 2,30 sektorja surovin, ki je pridobil 2,0 odstotka in indeks podjetij iz sektorja MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC - MPWR US 2,24 energetike, ki je izgubil 11,8 odstotka. Med naložbami v portfelju so CHEMED CORP - CHE US 2,17 prejšnji mesec največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja AKORN INC - AKRX US 1,98 zdravstva Repligen Corp, ki so višje za 27,3 odstotka, ameriškega DIXONS CARPHONE PLC - DC/ LN 1,91 podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Tyler Technologies Inc, ki MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE C - VAC US 1,85 so višje za 27,2 odstotka in ameriškega podjetja iz sektorja industrije WageWorks Inc, ki so višje za 25,8 odstotka. Največje padce so po drugi DIAMONDROCK HOSPITALITY CO - DRH US 1,83 strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja surovin US Silica HANESBRANDS INC - HBI US 1,62 Holdings Inc, ki so nižje za 27,8 odstotka, ameriškega podjetja iz JACK IN BOX INC - JACK US 1,60 sektorja energetike C&J Energy Services Inc, ki so nižje za 36,5 odstotka in španskega podjetja iz sektorja javne oskrbe Endesa SA, ki so nižje za 50,3 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih. Sestava naložb po dejavnostih

Delniški podsklad Triglav Hitro rastoča podjetja je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani. Podsklad Triglav Money Market EUR POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.10.2014

12 mesecev 36 mesecev 60 mesecev 1,06% n.p. n.p.

Podsklad Triglav Money Market EUR je sklad denarnega trga. Sredstva DATUM USTANOVITVE: 31.10.2012 nalaga v prvovrstne, visoko likvidne instrumente denarnega trga, GEOGRAFSKA USMERITEV: EVRO OBMOČJE bančne depozite v evro valuti in ciljne sklade denarnega trga s podobno NALOŽBENA POLITIKA: SKLAD DENARNEGA TRGA naložbeno politiko. Osnovni naložbeni cilj podsklada je zagotavljati VELIKOST PODSKLADA: 6,461 mio EUR enakomerno dolgoročno rast vrednosti sredstev ob visoki varnosti VEP (30.10.2014): 10,30 EUR oziroma nizkem tveganju naložb ter visoki stopnji likvidnosti, s UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, mag. Rok Bertoncelj, CFA posebnim poudarkom na zaščiti glavnice.

Sestava naložb po državah Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Podsklad Triglav Money Market EUR je v mesecu oktobru pridobil 0,05 odstotka. Gibanje medbančne obrestne mere enomesečni EURIBOR je bilo pozitivno, saj se je njena vrednost zvišala za 0,003 odstotne točke. Trimesečni EURIBOR je višje za 0,003 odstotne točke, šestmesečni Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.10.2014 EURIBOR je višje za 0,006 odstotne točke, medtem ko je enoletni EURIBOR višje za 0,002 odstotne točke. V primerjavi z istim obdobjem Oznaka naložbe % lani je enomesečni EURIBOR nižje za 0,120 odstotne točke, trimesečni DEPOZIT BKS BANK AG 18,14 EURIBOR je nižje za 0,144 odstotne točke, šestmesečni EURIBOR je nižje za 0,162 odstotne točke in enoletni EURIBOR je nižje za 0,208 DEPOZIT UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. 17,94 odstotne točke. Omenjene obrestne mere znašajo 0,010 %, 0,086 %, TELEKOM SLOVENIJE D.D. - TSK01 6,64 0,189 % in 0,340 %. Nemške šestmesečne zakladne menice kotirajo pri GEN-I D.O.O. - GEN02 3,83 donosnosti do dospetja -0,119 %, francoske pri -0,034 %, italijanske pri DEPOZIT NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. 1,16 0,365 %, nizozemske pri -0,070 %, norveške pri 0,143 % in švedske pri DEPOZIT NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. 1,01 0,005 %. Največji padec donosnosti beležimo pri nemških, ki so DEPOZIT HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. 0,77 nižje za 0,033 odstotne točke, švedskih, ki so nižje za 0,014 odstotne točke, in norveških, ki so nižje za 0,013 odstotne točke. DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D. 0,77 DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D. 0,77 DEPOZIT HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. 0,77

Sklad denarnega trga Triglav Money Market EUR je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 0 %, izstopni stroški 0 %, upravljavska provizija 0,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani. Podsklad Triglav Obvezniški POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.10.2014

12 mesecev 36 mesecev 60 mesecev 6,30% 14,05% 13,54%

Večino zbranih sredstev podsklad nalaga v domače in tuje obveznice z DATUM USTANOVITVE: 27.10.2004 visoko bonitetno oceno ter instrumente denarnega trga (zakladne GEOGRAFSKA USMERITEV: SVET menice, komercialni zapisi, depoziti). Opredeljena naložbena politika NALOŽBENA POLITIKA: OBVEZNIŠKI PODSKLAD podsklada predstavlja vlagatelju varno naložbo s stabilnimi donosi, ki VELIKOST PODSKLADA: 7,989 mio EUR so odvisni od splošnih tržnih gibanj na slovenskem in evropskem VEP (30.10.2014): 5,46 EUR finančnem trgu. UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, mag. Rok Bertoncelj, CFA

Sestava naložb po državah Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Podsklad Triglav Obvezniški v mesecu oktobru ni spremenil vrednosti. Indeks državnih obveznic iBoxx Euro Sovereigns je pridobil 0,3 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx Liquid Corporates pridobil 0,3 odstotka. Med državnimi obveznicami so se v Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.10.2014 tem obdobju najbolje odrezale avstrijske, ki so pridobile 0,8 odstotka, švedske, ki so pridobile 0,7 odstotka, in nizozemske, ki so pridobile 0,7 Oznaka naložbe % odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezale irske, ki so izgubile UCB SA - UCBBB 3 3/4 03/27/20 5,60 0,4 odstotka, portugalske, ki so izgubile 0,5 odstotka, in grške, ki so izgubile 10,9 odstotka. Med naložbami v portfelju so se tokrat najbolje DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA - CPRIM 4 1/2 10/25/19 5,48 odrezale nizozemske RWE 3 01/17/24, ki so višje za 0,8 odstotka, RABOBANK NEDERLAND - RABOBK 3 7/8 04/20/16 4,70 ameriške JPM 2 5/8 04/23/21, ki so višje za 0,7 odstotka, in ameriške CREDIT SUISSE LONDON - CS 4 3/4 08/05/19 4,50 MS 2 3/8 03/31/21, ki so višje za 0,2 odstotka. Najslabše pa so se po PETROL D.D. - PET3 4,32 drugi strani odrezale italijanske ISPIM 4 11/09/17, ki so nižje za 0,4 TELECOM ITALIA SPA - TITIM 5 1/4 02/10/22 4,32 odstotka, italijanske TITIM 5 1/4 02/10/22, ki so nižje za 0,6 odstotka, REPSOL INTL FINANCE - REPSM 4 3/8 02/20/18 4,31 in francoske RENAUL 3 5/8 09/19/18, ki so nižje za 0,6 odstotka. K+S AG - SDFGR 4 1/8 12/06/21 4,26 GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS 2 5/8 08/19/20 4,08 MORGAN STANLEY - MS 2 3/8 03/31/21 4,04

Sestava naložb po dejavnostih

Podsklad Triglav Obvezniški je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 2 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 1,25 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani. Delniški podsklad Triglav Rastoči trgi POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.10.2014

12 mesecev 36 mesecev 60 mesecev 7,38% 9,59% 22,07%

Triglav Rastoči trgi je globalni delniški podsklad. Osnovni cilj podsklada DATUM USTANOVITVE: 18.5.2006 je doseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend GEOGRAFSKA USMERITEV: GLOBALNI HITRO RASTOČI TRGI z naložbami pretežno v delnice podjetij na hitro rastočih svetovnih NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD trgih Latinske Amerike, Afrike, Azije in Vzhodne Evrope. Delnice in enote VELIKOST PODSKLADA: 27,853 mio EUR investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85% sredstev VEP (30.10.2014): 4,76 EUR podsklada. UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, mag. Matjaž Dlesk, CFA

Sestava naložb po državah Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Podsklad Triglav Rastoči trgi je v mesecu oktobru pridobil 1,5 odstotka. Indeks regije rastočih trgov MSCI EM je pridobil 1,5 odstotka. Med ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali turški XU100, ki je pridobil 11,4 odstotka, indijski SENSEX, ki je pridobil 5,3 Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.10.2014 odstotka in južnoafriški JALSH, ki je pridobil 4,5 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali ruski RTSI$, ki je izgubil 2,4 odstotka, Oznaka naložbe % madžarski BUX, ki je izgubil 2,4 odstotka in južnokorejski KOSPI, ki je TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US 3,49 izgubil 3,7 odstotka. Med naložbami v portfelju so prejšnji mesec največ pridobile delnice južnoafriškega farmacevta Aspen SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - SMSN LI 2,60 Pharmacare Holdings Ltd, ki so višje za 21,2 odstotka, turškega HDFC BANK LTD - HDB US 2,17 proizvajalca stekla Trakya Cam Sanayii AS, ki so višje za 18,7 odstotka in BANCO BRADESCO SA - BBD US 2,16 južnoafriške trgovske verige Shoprite Holdings Ltd, ki so višje za ICICI BANK LTD - IBN US 2,04 18,4 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK 2,02 južnokorejskega proizvajalca motornih vozil Hyundai Motor Co, ki so CIA VALE DO RIO DOCE - VALE US 2,00 nižje za 11,6 odstotka, brazilskega naftnega giganta Petroleo Brasileiro SA, ki so nižje za 17,2 odstotka in južnokorejskega podjetja iz NASPERS LTD - NPN SJ 1,68 sektorja surovin LG Chem Ltd, ki so nižje za 22,5 odstotka. Vse HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD - HHPD LI 1,63 spremembe so izražene v evrih. KROTON EDUCACIONAL SA - KROT3 BZ 1,59

Sestava naložb po dejavnostih

Delniški podsklad Triglav Rastoči trgi je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Delo, Dnevnik, Večer in Finance. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani. Mešani podsklad Triglav Renta POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.10.2014

12 mesecev 36 mesecev 60 mesecev 10,23% 22,52% 14,86%

Uravnotežena naložbena politika zagotavlja dolgoročno rast DATUM USTANOVITVE: 13.10.1999 vloženih sredstev s poudarkom na zmanjševanju tveganj, kar GEOGRAFSKA USMERITEV: SVET omogoča široka razpršitev pretežno v delnice uspešnih svetovnih NALOŽBENA POLITIKA: MEŠANI PODSKLAD podjetij ter prvovrstne podjetniške in državne obveznice. Del sredstev VELIKOST PODSKLADA: 82,964 mio EUR je naložen v kratkoročnih netveganih vrednostnih papirjih. VEP (30.10.2014): 12,54 EUR UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, Gašper Dovč

Sestava naložb po državah Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Podsklad Triglav Renta je v mesecu oktobru izgubil 0,5 odstotka. Globalni delniški indeks S&P Global 1200 je pridobil 1,1 odstotka, indeks državnih obveznic iBoxx je pridobil 0,3 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx pridobil 0,3 odstotka. Med globalnimi Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.10.2014 sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je pridobil 4,1 odstotka, indeks podjetij iz Oznaka naložbe % sektorja zdravstva, ki je pridobil 2,8 odstotka in indeks podjetij iz sektorja RENAULT SA - RENAUL 3 5/8 09/19/18 2,98 osnovnih dobrin, ki je pridobil 2,2 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja telekomunikacij, ki je pridobil BUONI POLIENNALI DEL TES - BTPS 4 3/4 09/01/21 2,59 1,1 odstotka, indeks podjetij iz sektorja surovin, ki je izgubil 3,3 odstotka LLOYDS BANK PLC - LLOYDS 6 1/2 03/24/20 2,52 in indeks podjetij iz sektorja energetike, ki je izgubil 4,4 odstotka. Med FRANCE REPUBLIC - FRTR 3 3/4 04/25/21 2,14 naložbami v portfelju so prejšnji mesec največ pridobile delnice BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 2 1/2 01/04/21 2,09 ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Electronic BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 5.4 01/31/23 1,82 Arts Inc, ki so višje za 15,6 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja TELECOM ITALIA SPA - TITIM 5 1/4 02/10/22 1,73 zdravstva Celgene Corp, ki so višje za 13,5 odstotka in ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Harley-Davidson Inc, ki so višje za UCB SA - UCBBB 3 3/4 03/27/20 1,68 13,4 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice RABOBANK NEDERLAND - RABOBK 3 7/8 04/20/16 1,64 francoskega podjetja iz sektorja zdravstva Sanofi, ki so nižje za 17,8 APPLE COMPUTER INC - AAPL US 1,62 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja energetike Baker Hughes Inc, ki so nižje za 18,2 odstotka in irskega podjetja iz sektorja zdravstva Shire PLC, ki so nižje za 22,7 odstotka. Vse spremembe so izražene v Sestava naložb po dejavnostih evrih.

Mešani podsklad Triglav Renta je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,0 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.

Delniški podsklad Triglav Severna Amerika POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.10.2014

12 mesecev 36 mesecev 60 mesecev 20,10% 59,41% 78,19%

Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Severna Amerika je doseganje DATUM USTANOVITVE: 18.5.2006 dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov GEOGRAFSKA USMERITEV: SEVERNA AMERIKA in dividend. Zato so naložbe podsklada pretežno usmerjene v delnice NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD podjetij z izgrajeno strategijo razvoja in potencialom dolgoročne rasti ter VELIKOST PODSKLADA: 13,597 mio EUR visoko likvidnostjo. Naložbe podsklada so primarno (najmanj 80 % VEP (30.10.2014): 5,15 EUR sredstev sklada) usmerjene v delnice podjetij z domicilom v regiji UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, Sašo Ivanovič Severne Amerike. Naložbe v delnice podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev podsklada.

Sestava naložb po državah Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Podsklad Triglav Severna Amerika je v mesecu oktobru pridobil 1,2 odstotka. Indeks ameriških podjetij S&P 500 je pridobil 2,8 odstotka. Med ciljnimi ameriškimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je pridobil 8,4 Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.10.2014 odstotka, indeks podjetij iz sektorja zdravstva, ki je pridobil 5,8 odstotka in indeks podjetij iz sektorja industrije, ki je pridobil 4,1 odstotka. Oznaka naložbe % Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja APPLE COMPUTER INC - AAPL US 4,35 telekomunikacij, ki je pridobil 0,3 odstotka, indeks podjetij iz sektorja surovin, ki je izgubil 2,2 odstotka in indeks podjetij iz sektorja energetike, SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US 2,44 ki je izgubil 2,5 odstotka. Med naložbami v portfelju so prejšnji mesec GILEAD SCIENCES INC - GILD US 2,10 največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin WELLS FARGO & COMPANY - WFC US 1,98 Whirlpool Corp, ki so višje za 18,7 odstotka, ameriškega podjetja iz JPMORGAN CHASE &CO - JPM US 1,73 sektorja zdravstva Mylan Inc/PA, ki so višje za 18,3 odstotka in ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF - IJR US 1,73 ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Amgen Inc, ki so višje za 16,0 PROCTER & GAMBLE CO - PG US 1,72 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja energetike Halliburton Co, ki so nižje za 14,1 EXXON MOBIL CORP - XOM US 1,62 odstotka, nizozemskega podjetja iz sektorja surovin LyondellBasell CVS HEALTH CORPORATION - CVS US 1,38 Industries NV, ki so nižje za 15,3 odstotka in ameriškega podjetja iz HOME DEPOT INC - HD US 1,37 sektorja energetike Baker Hughes Inc, ki so nižje za 18,2 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

Sestava naložb po dejavnostih

Delniški podsklad Triglav Severna Amerika je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklad Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani. Delniški podsklad Triglav Steber Global POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.10.2014

12 mesecev 36 mesecev 60 mesecev 9,32% 17,86% 0,48%

Triglav Steber Global je delniški globalni sklad. Naložbe podsklada so DATUM USTANOVITVE: 30.5.1998 globalno usmerjene v najbolj prepoznavna svetovna podjetja, ki so GEOGRAFSKA USMERITEV: SVET kapitalsko močna, visoko likvidna in za katere lahko v prihodnosti NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD pričakujemo solidno rast. Tveganje zmanjšujemo z razpršenostjo v VELIKOST PODSKLADA: 295,480 mio EUR veliko število delnic, pri čemer se sklad ne omejuje na posamezno VEP (30.10.2014): 18,04 EUR regijo. V portfelju bodo prevladovale naložbe iz razvitih trgov, UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, Sašo Ivanovič pomemben pa bo tudi delež naložb iz trgov v razvoju.

Sestava naložb po državah Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Podsklad Triglav Steber Global je v mesecu oktobru izgubil 0,5 odstotka. Globalni delniški indeks S&P Global 1200 je pridobil 1,1 odstotka. Med ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali ameriški S&P 500, ki je pridobil 2,8 odstotka, indeks držav regije rastočih trgov Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.10.2014 MSCI EM, ki je pridobil 1,5 odstotka in japonski Topix, ki je izgubil 0,7 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali evropski S&P 350, ki je Oznaka naložbe % izgubil 2,0 odstotka, kanadski S&P TSE, ki je izgubil 2,1 odstotka in KRKA D.D. NOVO MESTO - KRKG 3,58 slovenski SBITOP, ki je izgubil 3,2 odstotka. Med naložbami v portfelju so prejšnji mesec največ pridobile delnice ruskega podjetja iz sektorja BERKSHIRE HATHAWAY INC - BRK/B US 2,21 osnovnih dobrin Magnit PJSC, ki so višje za 16,5 odstotka, brazilskega TELEKOM SLOVENIJE D.D. - TLSG 1,66 podjetja iz sektorja trajnih dobrin Kroton Educacional SA, ki so višje za SCHLUMBERGER LTD - SLB US 1,61 15,2 odstotka in južnoafriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF - EEM US 1,56 Naspers Ltd, ki so višje za 14,3 odstotka. Največje padce so po drugi PETROL D.D. - PETG 1,56 strani dosegle delnice južnokorejskega podjetja iz sektorja industrije GILEAD SCIENCES INC - GILD US 1,50 LG Corp, ki so nižje za 18,0 odstotka, kanadskega podjetja iz sektorja surovin Barrick Gold Corp, ki so nižje za 18,9 odstotka in APPLE COMPUTER INC - AAPL US 1,31 južnokorejskega podjetja iz sektorja surovin LG Chem Ltd, ki so nižje ELEKTRO LJUBLJANA - ELOG 1,31 za 22,5 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih. UNION PACIFIC CORP - UNP US 1,30

Sestava naložb po dejavnostih

Delniški podsklad Triglav Steber Global je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani. Delniški podsklad Triglav Surovine in materiali POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.10.2014

12 mesecev 36 mesecev 60 mesecev 2,19% 0,14% n.p.

Delniški podsklad Triglav Surovine in materiali je sektorski delniški DATUM USTANOVITVE: 5.9.2011 sklad. Sredstva nalaga pretežno v delnice podjetij iz sektorja surovine GEOGRAFSKA USMERITEV: GLOBALNI TRGI (SUROVINE IN MATERIALI) in materiali in v enote premoženja oz. delnice investicijskih skladov, ki NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD imajo svojo naložbeno politiko podobno naložbeni politiki VELIKOST PODSKLADA: 0,547 mio EUR podsklada. Naložbe v delnice in v enote premoženja oziroma delnice VEP (30.10.2014): 10,30 EUR drugih investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, Alexandr Gutirea, dipl. ekon. vseh sredstev podsklada. Delež naložb iz sektorja surovine in materiali ni nižji od 80 odstotkov sredstev podsklada.

Sestava naložb po državah Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Podsklad Triglav Surovine in materiali je v mesecu oktobru izgubil 4,4 odstotka. Indeks globalnih podjetij iz sektorja surovin S&P Global 1200 Materials je izgubil 3,3 odstotka. Indeks ameriških surovinskih podjetij S&P 500 Materials je izgubil 2,2 odstotka, medtem ko je indeks evropskih Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.10.2014 surovinskih podjetij S&P 350 Materials izgubil 3,2 odstotka. Indeks šestih najpomembnejših industrijskih kovin LMEX je višje za 1,5 Oznaka naložbe % odstotka. Med posameznimi surovinami so se v tem obdobju najbolje BHP BILLITON LTD - BHP AU 5,14 odrezali koruza, ki je pridobila 18,0 odstotka, pšenica, ki je pridobila 12,0 odstotka in aluminij, ki je pridobil 7,2 odstotka. Najslabše so se na RIO TINTO PLC - RIO LN 4,01 drugi strani odrezali zlato, ki je izgubilo 3,7 odstotka, srebro, ki je izgubilo BASF SE - BAS GY 3,76 5,6 odstotka in platina, ki je izgubila 5,8 odstotka. Med naložbami v EL DU PONT DE NEMOURS & CO - DD US 3,73 portfelju so prejšnji mesec največ pridobile delnice finskega podjetja DOW CHEMICAL CO/THE - DOW US 3,62 UPM-Kymmene OYJ, ki so višje za 11,6 odstotka, avstralskega podjetja MONSANTO CO - MON US 3,46 Orica Ltd, ki so višje za 10,5 odstotka in kanadskega podjetja Agrium LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV - LYB US 3,10 Inc, ki so višje za 10,4 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice kanadskega podjetja First Quantum Minerals Ltd, ki so GLENCORE PLC - GLEN LN 3,03 nižje za 22,2 odstotka, kanadskega podjetja Yamana Gold Inc, ki so BHP BILLITON PLC - BLT LN 2,51 nižje za 33,5 odstotka in kanadskega podjetja Kinross Gold Corp, ki so AIR LIQUIDE SA - AI FP 2,49 nižje za 35,5 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

Sestava naložb po panogah

Delniški podsklad Triglav Surovine in materiali je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani. Delniški podsklad Triglav Svetovni razviti trgi POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.10.2014

12 mesecev 36 mesecev 60 mesecev 11,56% 43,71% 61,36%

Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Svetovni razviti trgi je DATUM USTANOVITVE: 18.5.2006 doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi GEOGRAFSKA USMERITEV: GLOBALNI RAZVITI TRGI kapitalskih dobičkov in dividend. Naložbe podsklada so globalno NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij z domicilom na razvitih VELIKOST PODSKLADA: 30,006 mio EUR trgih ter v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko VEP (30.10.2014): 5,03 EUR usmerjeno na razvite kapitalske trge, brez osredotočanja na eno UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, Gašper Dovč državo ali regijo.

Sestava naložb po državah Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Podsklad Triglav Svetovni Razviti trgi je v mesecu oktobru izgubil 0,8 odstotka. Globalni delniški indeks S&P Global 1200 je pridobil 1,1 odstotka. Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je pridobil 4,1 Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.10.2014 odstotka, indeks podjetij iz sektorja zdravstva, ki je pridobil 2,8 odstotka in indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je pridobil 2,2 odstotka. Oznaka naložbe % Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja APPLE COMPUTER INC - AAPL US 2,98 telekomunikacij, ki je pridobil 1,1 odstotka, indeks podjetij iz sektorja surovin, ki je izgubil 3,3 odstotka in indeks podjetij iz sektorja energetike, HSBC HOLDINGS PLC - HSBA LN 1,74 ki je izgubil 4,4 odstotka. Med naložbami v portfelju so prejšnji mesec SIGMA-ALDRICH CORP - SIAL US 1,73 največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske ISHARES GLOBAL 100 ETF - IOO US 1,72 tehnologije Electronic Arts Inc, ki so višje za 15,6 odstotka, ameriškega GENERAL ELECTRIC CO - GE US 1,65 podjetja iz sektorja informacijske tehnologije MasterCard Inc, ki so višje JPMORGAN CHASE &CO - JPM US 1,59 za 13,8 odstotka in ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Celgene BANK OF AMERICA CORP - BAC US 1,50 Corp, ki so višje za 13,5 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja energetike Baker EXXON MOBIL CORP - XOM US 1,50 Hughes Inc, ki so nižje za 18,2 odstotka, irskega podjetja iz sektorja ISHARES MSCI JAPAN ETF - EWJ US 1,37 zdravstva Shire PLC, ki so nižje za 22,7 odstotka in italijanskega AUTOMATIC DATA PROCESSING - ADP US 1,29 podjetja iz sektorja energetike Saipem SpA, ki so nižje za 25,8 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

Sestava naložb po dejavnostih

Delniški podsklad Triglav Svetovni razviti trgi je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani. Delniški podsklad Triglav Top Brands POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.10.2014

12 mesecev 36 mesecev 60 mesecev 11,58% n.p. n.p.

Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Top Brands je doseganje DATUM USTANOVITVE: 31.10.2012 dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov GEOGRAFSKA USMERITEV: GLOBALNI RAZVITI TRGI in dividend. Zato so naložbe podsklada globalno usmerjene, in sicer v NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD delnice podjetij z močnimi blagovnimi znamkami, ki imajo izgrajene VELIKOST PODSKLADA: 25,241 mio EUR poslovne modele, jasno strategijo razvoja, potencial dolgoročne rasti in VEP (30.10.2014): 11,94 EUR visoko likvidnost. Naložbe podsklada so primarno (najmanj 80 % UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, mag. Mitja Baša sredstev sklada) usmerjene v globalno regijo razvitih trgov. Naložbe v delnice podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev podsklada.

Sestava naložb po državah Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Podsklad Triglav Top Brands je v mesecu oktobru pridobil 0,5 odstotka. Indeks ameriških podjetij S&P 500 je pridobil 2,8 odstotka, indeks evropskih podjetij S&P 350 Europe je izgubil 2,0 odstotka, medtem ko je indeks japonskih podjetij Topix izgubil 0,9 odstotka. Med ciljnimi Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.10.2014 borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali indijski SENSEX, ki je pridobil 5,3 odstotka, hongkonški HSI, ki je pridobil 5,3 odstotka in Oznaka naložbe % kitajski HSCEI, ki je pridobil 5,0 odstotka. Najslabše so se na drugi strani APPLE COMPUTER INC - AAPL US 9,25 odrezali francoski CAC, ki je izgubil 4,1 odstotka, italijanski FTSEMIB, ki je izgubil 5,3 odstotka in norveški OBX, ki je izgubil 8,5 odstotka. Med MICROSOFT CORP - MSFT US 4,34 naložbami v portfelju so prejšnji mesec največ pridobile delnice FACEBOOK INC - FB US 4,20 ameriškega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Keurig Green CVS HEALTH CORPORATION - CVS US 3,50 Mountain Inc, ki so višje za 17,2 odstotka, ruskega podjetja iz sektorja THE WALT DISNEY CO. - DIS US 2,84 osnovnih dobrin Magnit PJSC, ki so višje za 16,5 odstotka in HANESBRANDS INC - HBI US 2,72 ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije MasterCard KROGER CO/THE - KR US 2,60 Inc, ki so višje za 13,8 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice italijanskega podjetja iz sektorja energetike Eni SpA, ki so EXXON MOBIL CORP - XOM US 2,29 nižje za 9,9 odstotka, brazilskega podjetja iz sektorja energetike NOVARTIS AG-REG.SHS - NOVN VX 2,19 Petroleo Brasileiro SA, ki so nižje za 17,2 odstotka in španskega MARRIOTT INTERNATIONAL INC/DE - MAR US 2,15 podjetja iz sektorja javne oskrbe Endesa SA, ki so nižje za 50,3 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

Sestava naložb po dejavnostih

Delniški podsklad Triglav Top Brands je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani. Delniški podsklad Triglav Zdravje in farmacija POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.10.2014

12 mesecev 36 mesecev 60 mesecev 27,67% 85,23% n.p.

Osnovni cilj sklada je doseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih DATUM USTANOVITVE: 5.9.2011 dobičkov, v manjši meri pa tudi dividend in obresti ter s tem GEOGRAFSKA USMERITEV: GLOBALNI TRGI (ZDRAVSTVO) zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Delež NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD naložb v delnice iz sektorja zdravstvo, kot je določeno po mednarodni VELIKOST PODSKLADA: 14,035 mio EUR klasifikaciji GICS (Global Industry Classification Standard), ni nižji od 80 VEP (30.10.2014): 18,68 EUR odstotkov sredstev podsklada, delež naložb v delnice in v enote UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, Gašper Dovč premoženja oziroma delnice drugih investicijskih skladov pa skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada.

Sestava naložb po državah Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Podsklad Triglav Zdravje in farmacija je v mesecu oktobru pridobil 1,3 odstotka. Indeks globalnih podjetij iz sektorja zdravstva S&P Global 1200 Health Care je pridobil 2,8 odstotka. Med panožnimi borznimi indeksi sta se v tem obdobju najbolje odrezala indeks biotehnoloških podjetij Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.10.2014 BWBIOT, ki je pridobil 9,1 odstotka in indeks proizvajalcev zdravstvene opreme BWHCPR, ki je pridobil 6,8 odstotka. Slabše sta se na drugi Oznaka naložbe % strani odrezala indeks izvajalcev zdravstvenih storitev BWHCSV, ki je JOHNSON & JOHNSON - JNJ US 5,91 pridobil 5,5 odstotka in indeks farmacevtskih podjetij BWPHRM, ki je pridobil 0,6 odstotka. Med naložbami v portfelju so prejšnji mesec GILEAD SCIENCES INC - GILD US 5,45 največ pridobile delnice ameriškega podjetja CareFusion Corp, ki so ROCHE HOLDING AG - ROG VX 4,38 višje za 27,4 odstotka, ameriškega podjetja Mylan Inc/PA, ki so višje NOVARTIS AG-REG.SHS - NOVN VX 4,11 za 18,3 odstotka in ameriškega podjetja Amgen Inc, ki so višje za 16,0 PFIZER INC - PFE US 4,11 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice belgijskega ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF - IXJ US 3,94 podjetja UCB SA, ki so nižje za 10,4 odstotka, francoskega podjetja SANOFI SA - SAN FP 3,49 Sanofi, ki so nižje za 17,8 odstotka in irskega podjetja Shire PLC, ki so nižje za 22,7 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih. ABBVIE INC - ABBV US 3,08 ALLERGAN INC/UNITED STATES - AGN US 2,68 UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US 2,55

Sestava naložb po panogah

Delniški podsklad Triglav Zdravje in farmacija je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.