Storebrand Verdi N

Morningstar Kategori™ Morningstar sin referanseindeks Fondets referanseindeks Morningstar Rating™ Norge OSE Børs Mutual Fund TR NOK OSE Oslo Børs Benchmark TR NOK Ikke vurdert Benyttet i hele rapporten

Investeringsprofil Avkastning Verdi er et aksjefond som har som mål å 120 oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet vil normalt innehold 110 25-35 store, mellomstore og små verdiselskaper. 100 Fondets investeringer er basert på en grundig fundamentalanalyse, som blant annet innebærer 90 vurdering av nøkkeltall, selskapets virksomhet, ledelse, 80 framtidsutsikter og markedsposisjon. Fondet er et nasjonalt fond, og referanseindeks er Oslo Børs 2015 2016 2017 2018 2019 2020-07 Hovedindeks (OSEBX). Fondet forvaltes i tråd med - - - - 12,87 -9,00 Fond Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. - - - - 18,86 -11,04 Kategori For mer informasjon, se fondets prospekt.

Risikomål Løpende avk. % Fond Kategori Kvartalsvis Q1 Q2 Q3 Q4 3 år Alpha - 3 år Sharpe Ratio - 3 måneder 10,97 14,68 avkastning % 3 år Beta - 3 år standardavvik - 6 måneder -6,36 -6,51 2020 -21,01 13,12 - - 3 år R2 - 3 års risiko - 1 år 4,19 2,58 2019 7,07 -0,56 2,38 3,55 3 år Info Ratio - 5 års risiko - 3 år ann. - - 2018 - 7,19 5,42 -12,01 3 år Tracking Error - 10 års risiko - 5 år ann. - - 2017 - - - - Beregningen bruker OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK (hvor indeks kreves) 10 år ann. - - 2016 - - - - Dato 11.08.2020

Portefølje 31.07.2020

Porteføljefordeling % Netto Equity Style Box™ Markedsverdi % Fond Amerika Hele Europa Hele Asia Store Størrelse Aksjer 98,02 Gigant 0,00

Obligasjoner 0,00 Mellom Store 36,36 Kontanter 1,98 Middels 31,23 Annet 0,00 Små Små 23,46 Verdi Miks Vekst Mikro 8,95 Stil Markedsverdi NOK Fond Gj.snitt markedsverdi 57 456,1 NOK 8 <25 25-50 50-75 >75 Største plasseringer Sektorfordeling % Fond Regionfordeling % Fond Beholdning Sektor % hSyklisk 42,29 Amerika 0,16 ASA o 12,74 rMaterialer 14,96 USA 0,16 DNB ASA y 12,45 tKonsumentvarer 3,74 Canada 0,00 ASA i 10,45 yFinans 21,42 Latin-Amerika 0,00 ASA r 6,62 uEiendom 2,17 Europa 98,86 Orkla ASA s 4,57 jSensitiv 34,74 Storbritannia 0,00 Scatec Solar ASA f 3,91 iKommunikasjon 10,66 Eurosonen 0,00 P/F s 3,72 oOlje & Gass 16,96 Europa - eks. euro 98,86 Kid ASA t 3,67 pIndustri 7,12 Europa - Vekstmarkeder 0,00 Forsikring ASA y 3,57 aTeknologi - Afrika 0,00 Leroy Seafood Group ASA s 3,28 Midt-Østen 0,00 kDefensiv 22,97 % av investeringer i fondets 10 største 64,98 sForbruksvarer 17,99 Asia 0,98 plasseringer dHelsevern - Japan 0,00 Totalt antall aksjer 34 fForsyning 4,98 Australasia 0,00 Totalt antall renteinstrumenter 0 Asia - Utviklede markeder 0,98 Asia - Vekstmarkeder 0,00

Fondfakta

Forvalter Storebrand Asset Andelskl. kapital(m) 0,10 NOK Minsteinnskudd - NOK Management AS (31.07.2020) Minste sparebeløp - NOK Fondets startdato 19.03.2018 Domisil Norge Kjøpsavgift - Navn på forvalter Alf Inge Gjerde Valuta NOK Salgsavgift - Forvaltet fondet siden 22.12.1997 UCITS Nei Forvaltningsavgift 1,00% NAV/Kurs (11.08.2020) NOK 107,62 Inc eller Acc Acc Forv.kap. (mill.) (31.07.2020) 447,35 NOK ISIN NO0010817836

© 2020 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger (”informasjon”) som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videredistribuert 3) inneholder ikke et konkret ® investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den ß blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.