Divisão De Controle Contábil E Financeiro

ESTADO DO MARANHÃO FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUNAC/MA Rua Cândido Ribeiro, nº 850, Fonte do Bispo, Centro, São Luís-MA-CEP: 65015-910 Fone: (98) 3231-4738 / 3222-5041. Fax: (98) 3232-6484. Site: www.funac.ma.gov.br CNPJ n.º 05.632.559/0001-58.

DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBILE FINANCEIRO RELAÇÃO DE DESPESAS REF. A JULHO/2016

 MÊS: JULHO/2016 PROJETO NE PROC FAVORECIDO ESPECIFICAÇÃO FONTE SITUAÇÃO VALOR R$ FUNCIOFUNAC 3045 36062/16 CEMAR S/A – REF. A MAI/2016 (JD ELDORADO) FATURA DE SERVIÇOS 0101 EMPENHADO 4.232,35 FUNCIOFUNAC 3046 36049/16 CEMAR S/A – REF. A MAI/2016 (JD ELDORADO) FATURA DE SERVIÇOS 0101 EMPENHADO 991,36 PROVISÓRIA 3047 23070/16 AUTOPOSTO DT LTDA COMBUSTÍVEL 0101 EMPENHADO 14.999,60 SEMILIBER 3048 23070/16 AUTOPOSTO DT LTDA COMBUSTÍVEL 0101 EMPENHADO 8.997,45 PROVISÓRIA 3052 96692/16 RAIMUNDO PENHA COSTA NETO DIÁRIAS – TIMBIRAS E ESTREITO/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3054 96692/16 ANTONIO JOSÉ GASPAR DIÁRIAS – TIMBIRAS E ESTREITO/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3050 135414/16 REYDEGLAN RAFAEL NASCIMENTO DE SOUSA ADIANTAMENTO 0101 EMPENHADO 4.000,00 INTERNAÇÃO 3051 17360/16 CEG FIQUENE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEL - 1ª PARCELA 0101 EMPENHADO 73.778,18 PROVISÓRIA 3053 17360/16 CEG FIQUENE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEL - 1ª PARCELA 0101 EMPENHADO 56.571,41 SEMILIBER 3055 17360/16 CEG FIQUENE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEL - 1ª PARCELA 0101 EMPENHADO 10.426,31 INTERNAÇÃO 3057 17360/16 CEG FIQUENE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEL - 1ª PARCELA 0101 EMPENHADO 10.397,54 INTERNAÇÃO 3059 17360/16 CEG FIQUENE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEL - 1ª PARCELA 0101 EMPENHADO 2.692,36 INTERNAÇÃO 3062 17360/16 CEG FIQUENE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEL - 1ª PARCELA 0101 EMPENHADO 1.108,89 PROVISÓRIA 3056 232631/16 RAIMUNDO DA SILVA LIMA FILHO DIÁRIAS – CHAPADINHA/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3058 232631/16 MELQUISEDEQUE FARIAS DE SOUSA DIÁRIAS – CHAPADINHA/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3060 235110/15 FRANCISCO PAIXÃO FILHO DIÁRIAS – JOÃO LISBOA/MA 0101 EMPENHADO 153,00 PROVISÓRIA 3061 235110/15 CARLOS ANDRÉ CARVALHO DE OLIVEIRA DIÁRIAS – JOÃO LISBOA/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3063 235127/15 FRANCISCO PAIXÃO FILHO DIÁRIAS – AÇAILÂNDIA/MA 0101 EMPENHADO 153,00 PROVISÓRIA 3064 235127/15 CARLOS ANDRÉ CARVALHO DE OLIVEIRA DIÁRIAS – AÇAILÂNDIA/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3065 232658/15 LUÍS MARCELO CARDOSO REIS DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3066 232658/15 CLAUDIOMAR DE JESUS PEREIRA SILVA DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3068 232658/15 CARLOS CELSO DE ALMEIDA LOPES DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3067 232643/16 ANTONIO ROBERTO CARDOSO DE SOUZA DIÁRIAS – CHAPADINHA/MA 0101 EMPENHADO 133,00

relação de despesas/dccf03/srs 2

DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBILE FINANCEIRO RELAÇÃO DE DESPESAS REF. A JULHO/2016

PROVISÓRIA 3070 232643/16 MOISÉ S FRAZÃO DIÁRIAS – CHAPADINHA/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3071 232643/16 WENDSON PINTO CARVALHO DIÁRIAS – CHAPADINHA/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3069 230439/16 EDNAL DO ALMEIDA PESTANA DIÁRIAS – CAXIAS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3072 230439/16 EUSIEL CHAVES BATALHA DIÁRIAS – CAXIAS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3073 230439/16 ALEXSANDRO FARIAS DE SOUSA DIÁRIAS – CAXIAS/MA 0101 EMPENHADO 306,00 INTERNAÇÃO 3074 232553/15 ALDO ANTONIO DE JESUS DIÁRIAS – BACABAL/MA 0101 EMPENHADO 133,00 INTERNAÇÃO 3076 232553/15 MARIA LÚCIA RIBEIRO FERREIRA DIÁRIAS – BACABAL/MA 0101 EMPENHADO 133,00 INTERNAÇÃO 3077 232553/15 WENDSON PINTO CARVALHO DIÁRIAS – BACABAL/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3075 230383/15 EVALDO WELLINGTON PINTO PEREIRA DIÁRIAS – TUNTUM/MA 0101 EMPENHADO 266,00 PROVISÓRIA 3078 230383/15 FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES SILVEIRA DIÁRIAS – TUNTUM/MA 0101 EMPENHADO 265,00 PROVISÓRIA 3079 230383/15 RONILDO RIBEIRO PINHEIRO DIÁRIAS – TUNTUM/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3080 229917/15 REYDEGLAN RAFAEL NASCIMENTO DE SOUSA DIÁRIAS – SÃO LUÍS/MA 0101 EMPENHADO 229,00 PROVISÓRIA 3081 229917/15 MANOEL ALVES PEREIRA DIÁRIAS – SÃO LUÍS/MA 0101 EMPENHADO 229,00 PROVISÓRIA 3082 229917/15 LOURIVAL ALVES DO NASCIMENTO DIÁRIAS – SÃO LUÍS/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3083 229917/15 FRANCISCO PAIXÃO FILHO DIÁRIAS – SÃO LUÍS/MA 0101 EMPENHADO 153,00 PROVISÓRIA 3086 229917/15 FREDSON SOUSA DA SILVA DIÁRIAS – SÃO LUÍS/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3087 229917/15 LUZANIR REGO PEREIRA DIÁRIAS – SÃO LUÍS/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3090 229917/15 MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DA SILVA PIRES DIÁRIAS – SÃO LUÍS/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3092 229917/15 RAFAEL ROBERTO SOUSA DIÁRIAS – SÃO LUÍS/MA 0101 EMPENHADO 133,00 PROVISÓRIA 3094 229917/15 CLAUDINA CIRQUEIRA DA SILVA DIÁRIAS – SÃO LUÍS/MA 0101 EMPENHADO 153,00 PROVISÓRIA 3096 229917/15 DARLENE VASCONCELOS CAITANO ROMÃO DIÁRIAS – SÃO LUÍS/MA 0101 EMPENHADO 133,00 PROVISÓRIA 3103 229917/15 PAULO HENRIQUE DA SILVA MARQUES DIÁRIAS – SÃO LUÍS/MA 0101 EMPENHADO 133,00 PROVISÓRIA 3104 229917/15 VANDERLI SOUSA FERREIRA DIÁRIAS – SÃO LUÍS/MA 0101 EMPENHADO 133,00 INTERNAÇÃO 3084 230451/15 ANDRÉ ALLESSON FRANÇA AROUCHE DIÁRIAS – GOV.NUNES FREIRE/MA 0101 EMPENHADO 306,00 INTERNAÇÃO 3095 230451/15 WALDEMIR SILVA SIQUEIRA DIÁRIAS – GOV.NUNES FREIRE/MA 0101 EMPENHADO 286,00

relação de despesas/dccf03/srs 3

DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBILE FINANCEIRO RELAÇÃO DE DESPESAS REF. A JULHO/2016

PROVISÓRIA 3091 230418/16 RAIMUNDO DA SILVA LIMA DIÁRIAS – PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3093 230418/16 JOÃO DE DEUS SOARES FERREIRA DIÁRIAS – PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 266,00 PROVISÓRIA 3097 230418/16 CARLOS CELSO DE ALMEIDA LOPES DIÁRIAS – PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 INTERNAÇÃO 3098 118110/16 ALEXSANDRO FARIAS DE SOUSA DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 459,00 INTERNAÇÃO 3099 118110/16 MELQUISEDEQUE FARIAS DE SOUSA DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 429,00 INTERNAÇÃO 3110 229965/15 MELQUISEDQUE FARIAS DE SOUSA DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 286,00 INTERNAÇÃO 3111 229965/15 RONILDO RIBEIRO PINHEIRO DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 286,00 INTERNAÇÃO 3112 229965/15 WALDEMIR SILVA SIQUEIRA DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 286,00 INTERNAÇÃO 3113 229965/15 ALEXSANDRO FARIAS DE SOUSA DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 306,00 INTERNAÇÃO 3114 229965/15 WALTEFRAN PIRES DA SILVA DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 133,00 INTERNAÇÃO 3115 229965/15 TAYRON CORTEZ SILVA DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 133,00 INTERNAÇÃO 3117 229965/15 ALLAN BARBOSA BARROS DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 143,00 INTERNAÇÃO 3118 229965/15 EUDIMAR CARDOSO NEVES DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 143,00 INTERNAÇÃO 3119 229965/15 FRANCISCO LOPES RIBEIRO DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 143,00 INTERNAÇÃO 3120 229965/15 ARLINDO MENDES PEREIRA DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 143,00 INTERNAÇÃO 3122 229965/15 MIZULANO DE A. DOS SANTOS DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 143,00 INTERNAÇÃO 3123 229965/15 RAIMUNDO JOSÉ MUNIZ DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3100 117126/16 RAIMUNDO DOS SANTOS RODRIGUES PACHÊCO DIÁRIAS – CODÓ/MA 0101 EMPENHADO 266,00 PROVISÓRIA 3101 117126/16 MIGUEL ARAÚJO DIÁRIAS – CODÓ/MA 0101 EMPENHADO 286,00 FUNCIOFUNAC 3102 118173/16 MADAHYL TEREZA SILVA VASCONCELOS PORTELA E SILVA DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 765,00 FUNCIOFUNAC 3105 118173/16 ALEXANDRINA SANTOS DE ABREU DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 765,00 FUNCIOFUNAC 3106 118173/16 MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO COIMBRA DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 765,00 SEMILIBER 3107 18189/16 L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS AQ/EQUIP/PROT/SINALIZ/EMERGÊNCIA 0101 EMPENHADO 12,368,36 INTERNAÇÃO 3108 18189/16 L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS AQ/EQUIP/PROT/SINALIZ/EMERGÊNCIA 0101 EMPENHADO 12.491,36 PROVISÓRIA 3109 18189/16 L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS AQ/EQUIP/PROT/SINALIZ/EMERGÊNCIA 0101 EMPENHADO 12.491,36

relação de despesas/dccf03/srs 4

DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBILE FINANCEIRO RELAÇÃO DE DESPESAS REF. A JULHO/2016

FUNCIOFUNAC 3126 18189/16 L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS AQ/EQUIP/PROT/SINALIZ/EMERGÊNCIA 0101 EMPENHADO 5.871,88 PROVISÓRIA 3121 229925/16 MAIKON DOS SANTOS ANDRADE DIÁRIAS – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3124 229925/16 MARCOS FÁBIO SANTANA DA SILVA DIÁRIAS – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3125 229925/16 WENDSON PINTO CARVALHO DIÁRIAS – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA 0101 EMPENHADO 286,00 FUNCIOFUNAC 3127 126398/16 LÚCIA DAS MERCÊS DINIZ AGUIAR DIÁRIAS – BALSAS/MA 0101 EMPENHADO 519,00 FUNCIOFUNAC 3128 126398/16 MARILDA VERA CERQUEIRA CARVALHO DIÁRIAS – BALSAS/MA 0101 EMPENHADO 459,00 PROVISÓRIA 3129 117995/16 CARLOS ALBERTO COÊLHO GUIMARÃES DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3130 117995/16 RAIMUNDO DOS SANTOS RODRIGUES PACHÊCO DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3131 117995/16 ANTONIO JOSÉ GASPAR DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3132 127598/06 JOSÉ RIBAMAR COSTA DOS SANTOS DIÁRIAS – GUIMARÃES/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3133 127598/06 HAROLDO DURÃES NETO DIÁRIAS – GUIMARÃES/MA 0101 EMPENHADO 459,00 PROVISÓRIA 3134 127598/06 FÁBIO GLAYDSON TEIXEIRA GUILHON DIÁRIAS – GUIMARÃES/MA 0101 EMPENHADO 429,00 INTERNAÇÃO 3135 123129/16 ANDRÉ ALLESSON FRANÇA AROUCHE DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 459,00 INTERNAÇÃO 3136 123129/16 NORMANDO PAVÃO CORDEIRO JÚNIOR DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 429,00 INTERNAÇÃO 3137 123129/16 ALEXSANDRO FARIAS DE SOUSA DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 459,00 PROVISÓRIA 3138 123387/16 EDNALDO ALMEIDA PESTANA DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3139 123387/16 EUSIEL CHAVES BATALHA DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3140 123387/16 ALEXSANDRO FARIAS DE SOUSA DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 459,00 PROVISÓRIA 3141 120485/16 EUSIEL CHAVES BATALHA DIÁRIAS – BACABAL/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3143 120485/16 JOSÉ RAIMUNDO SOUSADE JESUS DIÁRIAS – BACABAL/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3144 120485/16 WALDEMIR SILVA SIQUEIRA DIÁRIAS – BACABAL/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3145 117330/16 JOÃO BATISTA MENDES OLIVEIRA DIÁRIAS – PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3146 117330/16 EVALDO WELLINGTON PINTO PEREIRA DIÁRIAS – PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 266,00 PROVISÓRIA 3147 117330/16 NIKSON DANIEL SOUZa da silva DIÁRIAS – PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 306,00 INTERNAÇÃO 3149 118085/16 ALEXSANDRO FARIAS DE SOUSA DIÁRIAS – ESTREITO/MA 0101 EMPENHADO 459,00

relação de despesas/dccf03/srs 5

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INTERNAÇÃO 3150 118085/16 MELQUISEDEQUE FARIAS DE SOUSA DIÁRIAS – ESTREITO/MA 0101 EMPENHADO 429,00 INTERNAÇÃO 3148 118139/16 JOÃO CARLOS SILVA DIÁRIAS – CODÓ/MA 0101 EMPENHADO 286,00 INTERNAÇÃO 3151 118139/16 ADALBERTO MORAES FRAZÃO DIÁRIAS – CODÓ/MA 0101 EMPENHADO 306,00 INTERNAÇÃO 3152 118139/16 NIKSON DANIEL SOUZA DA SILVA DIÁRIAS – CODÓ/MA 0101 EMPENHADO 306,00 FUNCIOFUNAC 3153 128482/16 NELMA PEREIRA DA SILVA DIÁRIAS – PINHEIRO/MA 0101 EMPENHADO 306,00 FUNCIOFUNAC 3154 131274/16 ELISÂNGELA CORREIA CARDOSO DIÁRIAS – CURITIBA/PR 0101 EMPENHADO 1.179,00 FUNCIOFUNAC 3155 131274/16 FRANCISCO ANTONIO MONTEIRO LEMOS DIÁRIAS – CURITIBA/PR 0101 EMPENHADO 1.041,00 FUNCIOFUNAC 3156 122352/16 WELLIGTON SILVA DA COSTA DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 346,00 FUNCIOFUNAC 3157 122352/16 NELMA PEREIRA DA SILVA DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 346,00 INTERNAÇÃO 3158 17941/16 TECNOBRAY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA LOC/RÁDIOS TRANSMISSORES 0101 EMPENHADO 8.576,00 PROVISÓRIA 3159 120451/16 HAROLDO DURÃES NETO DIÁRIAS – STA HELENA/GOV. NUNES FREIRE/MA 0101 EMPENHADO 306,00 PROVISÓRIA 3160 120451/16 MARCELO CARDOSO REIS DIÁRIAS – STA HELENA/GOV. NUNES FREIRE/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3162 120451/16 FÁBIO GLAYDSON TEIXEIRA GUILHON DIÁRIAS – STA HELENA/GOV. NUNES FREIRE/MA 0101 EMPENHADO 286,00 FUNCIOFUNAC 3161 122347/16 RITA DE CÁSSIA FERREIRA OLIVEIRA DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 346,00 FUNCIOFUNAC 3163 122347/16 NELMA PEREIRA DA SILVA DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 306,00 PROVISÓRIA 3164 120413/16 ANTONIO ROBERTO CARDOSO DE SOUSA DIÁRIAS - TIMON/MA 0101 EMPENHADO 399,00 PROVISÓRIA 3165 120413/16 MARCOLINA FRANCISCA FERRO SÁ MENEZES DIÁRIAS - TIMON/MA 0101 EMPENHADO 399,00 PROVISÓRIA 3166 120413/16 CLAUDIOMAR DE JESUS PEREIRA SILVA DIÁRIAS - TIMON/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3167 120413/16 EVALDO WELLINGTON PINTO PEREIRA DIÁRIAS - TIMON/MA 0101 EMPENHADO 399,00 PROVISÓRIA 3168 120413/16 ANTONIO JOSÉ GASPAR DIÁRIAS - TIMON/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3169 120413/16 RONILDO RIBEIRO PINHEIRO DIÁRIAS - TIMON/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3170 118036/16 EDNALDO ALMEIDA PESTANA DIÁRIAS – BACABAL/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3171 118036/16 ANTONIO JOSÉ GASPAR DIÁRIAS – BACABAL/MA 0101 EMPENHADO 286,00 INTERNAÇÃO 3172 117236/16 JOSÉ CARLOS ANICETO DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 429,00 INTERNAÇÃO 3173 117236/16 AUGUSTO CÉSAR NUNES DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 429,00

relação de despesas/dccf03/srs 6

DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBILE FINANCEIRO RELAÇÃO DE DESPESAS REF. A JULHO/2016

INTERNAÇÃO 3174 117353/16 ECTON RIBEIRO DE JESUS DIÁRIAS – AÇAILÃNDIA/MA 0101 EMPENHADO 459,00 INTERNAÇÃO 3175 117353/16 NIKSON DANIEL SOUZA DA SILVA DIÁRIAS – AÇAILÃNDIA/MA 0101 EMPENHADO 459,00 PROVISÓRIA 3177 123359/16 CARLOS ALBERTO COÊLHO GUIMARÃES DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3178 123359/16 LUÍS MARCELO CARDOSO REIS DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROFISSIONA 3179 123359/16 JOSÉ CLAÚDIO SANTOS DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3180 118050/16 STELIUS SODRÉ PONTES DIÁRIAS – MARACAÇUMÉ/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3181 118050/16 NIKSON DANIEL SOUZA DA SILVA DIÁRIAS – MARACAÇUMÉ/MA 0101 EMPENHADO 459,00 PROFISSIONA 3182 118600/16 JOSÉ RIBAMAR SANTOS GONÇALVES JÚNIOR DIÁRIAS – ESTREITO/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3185 118600/16 NIKSON DANIEL SOUZA DA SILVA DIÁRIAS – ESTREITO/MA 0101 EMPENHADO 459,00 INTERNAÇÃO 3183 9821/16 L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ALIMENTAÇÃO PERECÍVEL – 3ª PARCELA 0101 EMPENHADO 64.971,46 SEMILIBER 3184 9821/16 L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ALIMENTAÇÃO PERECÍVEL – 3ª PARCELA 0101 EMPENHADO 9.804,88 INTERNAÇÃO 3186 9821/16 L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ALIMENTAÇÃO PERECÍVEL – 3ª PARCELA 0101 EMPENHADO 10.019,76 PROFISSIONA 3187 9821/16 L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ALIMENTAÇÃO PERECÍVEL – 3ª PARCELA 0101 EMPENHADO 60,00 PROVISÓRIA 3188 9821/16 L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ALIMENTAÇÃO PERECÍVEL – 3ª PARCELA 0101 EMPENHADO 43.713,22 PROFISSIONA 3189 118035/16 RAIMUNDO DA SILVA LIMA FILHO DIÁRIAS – CURURUPU/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3190 118035/16 STELIUS SODRÉ PONTES DIÁRIAS – CURURUPU/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3191 118035/16 MELQUISEDEQUE FARIAS DE SOUSA DIÁRIAS – CURURUPU/MA 0101 EMPENHADO 429,00 NTERNAÇÃO 3192 117190/16 ANDRÉ ALLESSON FRANÇA AROUCHE DIÁRIAS – BALSAS/MA 0101 EMPENHADO 459,00 NTERNAÇÃO 3193 117190/16 MOISÉS FRAZÃO DIÁRIAS – BALSAS/MA 0101 EMPENHADO 429,00 NTERNAÇÃO 3194 117190/16 MELQUISEDEQUE FARIAS DE SOUSA DIÁRIAS – BALSAS/MA 0101 EMPENHADO 429,00 INTERNAÇÃO 3195 17365/16 DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI – ME HIGIENE E LIMPEZA – 2ª PARCELA 0101 EMPENHADO 24.729,74 PROVISÓRIA 3196 17365/16 DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI – ME HIGIENE E LIMPEZA – 2ª PARCELA 0101 EMPENHADO 16.785,62 SEMILIBER 3197 17365/16 DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI – ME HIGIENE E LIMPEZA – 2ª PARCELA 0101 EMPENHADO 3.512,61 INTERNAÇÃO 3198 17365/16 DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI – ME HIGIENE E LIMPEZA – 2ª PARCELA 0101 EMPENHADO 1.913,40 FUNCIOFUNAC 3199 17365/16 DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI – ME HIGIENE E LIMPEZA – 2ª PARCELA 0101 EMPENHADO 3.363,22

relação de despesas/dccf03/srs 7

DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBILE FINANCEIRO RELAÇÃO DE DESPESAS REF. A JULHO/2016

INTERNAÇÃO 3200 117217/16 NILTON CÉSAR COSTA DIÁRIAS – LAGO DA PEDRA/MA 0101 EMPENHADO 286,00 INTERNAÇÃO 3201 117217/16 AUGUSTO CÉSAR NUNES DIÁRIAS – LAGO DA PEDRA/MA 0101 EMPENHADO 286,00 INTERNAÇÃO 3202 9800/16 L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS FRUTAS E VERDURAS – 3ª PARCELA 0101 EMPENHADO 35.943,70 PROVISÓRIA 3203 9800/16 L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS FRUTAS E VERDURAS – 3ª PARCELA 0101 EMPENHADO 22.610,65 SEMILIBER 3204 9800/16 L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS FRUTAS E VERDURAS – 3ª PARCELA 0101 EMPENHADO 5.734,69 INTERNAÇÃO 3205 9800/16 L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS FRUTAS E VERDURAS – 3ª PARCELA 0101 EMPENHADO 6.384,34 PROVISÓRIA 3206 116715/16 EDNALDO ALMEIDA PESTANA DIÁRIAS – SANTA INÊS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3207 116715/16 EUSIEL CHAVES BATALHA DIÁRIAS – SANTA INÊS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3208 116715/16 RONILDO RIBEIRO PINHEIRO DIÁRIAS – SANTA INÊS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 INTERNAÇÃO 3209 116604/16 IGOR MARCELO SODRÉ DURÃES DIÁRIAS – DOM PEDRO/MA 0101 EMPENHADO 286,00 INTERNAÇÃO 3210 116604/16 CARLOS CELSO DE ALMEIDA LOPES DIÁRIAS – DOM PEDRO/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3211 116549/16 LUÍS MARCELO CARDOSO REIS DIÁRIAS – CHAPADINHA/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3212 116549/16 JOSÉ RAIMUNDO SOUSA DE JESUS DIÁRIAS – CHAPADINHA/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3213 116549/16 WALDEMIR SILVA SIQUEIRA DIÁRIAS – CHAPADINHA/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3214 124358/16 STELIUS SODRÉ PONTES DIÁRIAS – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3215 124358/16 JOÃO MENDES OLIVEIRA DIÁRIAS – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3216 124358/16 FÁBIO GLAYDSON TEIXEIRA GUILHON DIÁRIAS – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA 0101 EMPENHADO 286,00 SEMILIBER 3217 8855/16 CEMAR S/A – REF. A JUN/2016 (CJC IMPERATRIZ/MA) FATURA DE SERVIÇOS 0101 EMPENHADO 746,04 INTERNAÇÃO 3218 145808/15 LOCALIZA RENT A CAR S/A – REF. DIFERENÇA DE MAIO/2016 LOC. DE VEÍCULOS 0101 EMPENHADO 2.940,46 PROVISÓRIA 3219 127630/16 LUÍS MARCELO CARDOSO REIS DIÁRIAS – PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3220 127630/16 MIGUEL ARAÚJO DIÁRIAS – PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 266,00 PROVISÓRIA 3223 128830/16 EDNALDO ALMEIDA PESTANA DIÁRIAS – ITAPECURU-MIRIM/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3224 128830/16 CARLOS CELSO DE ALMEIDA LOPES DIÁRIAS – ITAPECURU-MIRIM/MA 0101 EMPENHADO 143,00 FUNCIOFUNAC 3221 131444/16 WELLIGTON SILVA DA COSTA DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 346,00 FUNCIOFUNAC 3228 131444/16 NELMA PEREIRA DA SILVA DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 346,00

relação de despesas/dccf03/srs 8

DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBILE FINANCEIRO RELAÇÃO DE DESPESAS REF. A JULHO/2016

PROVISÓRIA 3229 128863/16 JOÃO BATISTA MENDES OLIVEIRA DIÁRIAS – CURURUPU/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3230 128863/16 AUGUSTO CÉSAR NUNES DIÁRIAS – CURURUPU/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3231 125288/16 ANTONIO ROBERTO CARDOSO DE SOUSA DIÁRIAS – CAXIAS/MA 0101 EMPENHADO 266,00 PROVISÓRIA 3232 125288/16 WALDEMIR SILVA SIQUEIRA DIÁRIAS – CAXIAS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3233 121697/16 JOÃO BATISTA MENDES OLIVEIRA DIÁRIAS – CODÓ/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3234 121697/16 PAULO HENRIQUE FREITAS DA SILVA DIÁRIAS – CODÓ/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3235 121697/16 AUGUSTO CÉSAR NUNES DIÁRIAS – CODÓ/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3236 131234/16 HAROLDO DURÃES NETO DIÁRIAS – PALMERÂNDIA/MA 0101 EMPENHADO 306,00 PROVISÓRIA 3237 131234/16 FÁBIO GLAYDSON TEIXEIRA GUILHON DIÁRIAS – PALMERÂNDIA/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3238 131429/16 JOÃO BATISTA MENDES OLIVEIRA DIÁRIAS – ESPERANTINOPÓLIS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3241 131429/16 AUGUSTO CÉSAR NUNES DIÁRIAS – ESPERANTINOPÓLIS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3239 117968/16 EDNALDO ALMEIDA PESTANA DIÁRIAS – PINHEIRO/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3240 117968/16 MÁRCIO ROBERTO SILVA DIÁRIAS – PINHEIRO/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3243 117968/16 MOISÉS FRAZÃO DIÁRIAS – PINHEIRO/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3242 131404/16 RAIMUNDO DOS SANTOS RODRIGUES PACHÊCO DIÁRIAS – ROSÁRIO/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3244 131404/16 CARLOS CELSO DE ALMEIDA LOPES DIÁRIAS – ROSÁRIO/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3245 131360/16 EVALDO WELLINGTON PINTO PEREIRA DIÁRIAS – ROSÁRIO/MA 0101 EMPENHADO 133,00 PROVISÓRIA 3246 131360/ EDNALDO ALMEIDA PESTANA DIÁRIAS – ROSÁRIO/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3247 131360/ CARLOS CELSO DE ALMEIDA LOPES DIÁRIAS – ROSÁRIO/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3248 131417/16 ANTONIO ROBERTO CARDOSO DA SILVA DIÁRIAS – OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃES/MA 0101 EMPENHADO 266,00 PROVISÓRIA 3251 131417/16 RONILDO RIBEIRO PINHEIRO DIÁRIAS – OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃES/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3249 131379/16 RAIMUNDO DA SILVA LIMA FILHO DIÁRAIS – MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3250 131379/16 RAIMUNDO DOS SANTOS RODRIGUES PACHÊCO DIÁRAIS – MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3252 131379/16 MIGUEL ARAÚJO DIÁRAIS – MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA 0101 EMPENHADO 399,00 PROVISÓRIA 3253 130021/16 IRLANDA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO SOARES SOUSA DIÁRIAS – ITAPECURU-MIRIM/MA 0101 EMPENHADO 133,00

relação de despesas/dccf03/srs 9

DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBILE FINANCEIRO RELAÇÃO DE DESPESAS REF. A JULHO/2016

PROVISÓRIA 3254 130021/16 EUSIEL CHAVES BATALHA DIÁRIAS – ITAPECURU-MIRIM/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3255 130021/16 WALDEMIR SILVA SIQUEIRA DIÁRIAS – ITAPECURU-MIRIM/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3256 133880/16 IGOR MARCELO SODRÉ DURÃES DIÁRIAS – ITAPECURU-MIRIM/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3257 133880/16 JOSÉ RAIMUNDO SOUSA DE JESUS DIÁRIAS – ITAPECURU-MIRIM/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3258 133880/16 AUGUSTO CÉSAR NUNES DIÁRIAS – ITAPECURU-MIRIM/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3259 133709/16 ANTONIO ROBERTO CARDOSO DA SILVA DIÁRIAS – ITAPECURU-MIRIM/MA 0101 EMPENHADO 266,00 PROVISÓRIA 3260 133709/16 RONILDO RIBEIRO PINHEIRO DIÁRIAS – ITAPECURU-MIRIM/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3261 135859/16 RAIMUNDO DOS SANTOS RODRIGUES PACHÊCO DIÁRIAS – BACABAL E PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3262 135859/16 GILVANCY DE JESUS PEREIRA DO VALE DIÁRIAS – BACABAL E PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3263 135859/16 RONILDO RIBEIRO PINHEIRO DIÁRIAS – BACABAL E PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3265 133900/16 JOÃO BATISTA MENDES OLIVEIRA DIÁRIAS – SANTA INÊS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3266 133900/16 PAULO HENRIQUE FREITAS DA SILVA DIÁRIAS – SANTA INÊS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3267 133900/16 RONILDO RIBEIRO PINHEIRO DIÁRIAS – SANTA INÊS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 FUNCIOFUNAC 3264 135952/16 ADEILSON ABRAÃO PEREIRA SOUSA DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 306,00 FUNCIOFUNAC 3268 135952/16 DAVID ROMA ASSUNÇÃO LEITE DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 306,00 FUNCIOFUNAC 3269 135952/16 MOISÉS FRAZÃO DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA 0101 EMPENHADO 286,00 INTERNAÇÃO 3270 6646/15 MEGA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃOE COMÉRCIO LTDA MANUT/CORRETIVA/INST. DE EQUIPAMENTOS 0101 EMPENHADO 25.536,34 FUNCIOFUNAC 3271 142274/16 BANCO BRASIL S/A- REF. GRU JUDICIAL DESP C/CUSTOS PROCESSUAIS 0101 EMPENHADO 140,00 FUNCIOFUNAC 3333 142274/16 LENIEL ALVES BEZERRA (ADVOGADO) E HELENA C. F. ROCHA (RECLAMANTE) RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0101 EMPENHADO 7.000,00 PROVISÓRIA 3272 136582/16 LUÍS MARCELO CARDOSO REIS DIÁRIAS – GRAJAÚ/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3273 136582/16 FÁBIO GLAYDSON TEIXEIRA GUILHON DIÁRIAS – GRAJAÚ/MA 0101 EMPENHADO 429,00 INTERNAÇÃO 3274 287972/16 IMPÉRIO DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA AGUA MINERAL – 2ª PARCELA 0101 EMPENHADO 1.424,50 PROVISÓRIA 3275 287972/16 IMPÉRIO DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA AGUA MINERAL – 2ª PARCELA 0101 EMPENHADO 999,50 SEMILIBER 3276 287972/16 IMPÉRIO DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA AGUA MINERAL – 2ª PARCELA 0101 EMPENHADO 336,25 FUNCIOFUNAC 3277 287972/16 IMPÉRIO DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA AGUA MINERAL – 2ª PARCELA 0101 EMPENHADO 566,25

relação de despesas/dccf03/srs 10

DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBILE FINANCEIRO RELAÇÃO DE DESPESAS REF. A JULHO/2016

INTERNAÇÃO 3278 133699/16 IGOR MARCELO SODRÉ DURÃES DIÁRIAS – PENALVA/MA 0101 EMPENHADO 143,00 NTERNAÇÃO 3279 133699/16 FÁBIO GLAYDSON TEIXEIRA GUILHON DIÁRIAS – PENALVA/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3282 133867/16 JOSÉ RIBAMAR DINIZ MOTA DIÁRIAS – ITAPECURU-MIRIM/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3283 133867/16 RAIMUNDO DA SILVA LIMA FILHO DIÁRIAS – ITAPECURU-MIRIM/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3284 133867/16 AUGUSTO CÉSAR NUNES DIÁRIAS – ITAPECURU-MIRIM/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3280 136560/16 JOSÉ RAIMUNDO SOUSA DE JESUS DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3281 136560/16 MOISÉS FRAZÃO DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 429,00 FUNCIOFUNAC 3285 145853/16 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRÁFOS – REF. A MAI/16 SERV. POSTAIS DIVERSOS 0101 EMPENHADO 164,60 INTERNAÇÃO 3286 67150/16 LUCILIENE LIMA DA SILVA DIÁRIAS – BALSAS/MA 0101 EMPENHADO 266,00 PROVISÓRIA 3287 136553/16 RAIMUNDO DA SILVA LIMA FILHO DIÁRIAS – LAGO DA PEDRA/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3288 136553/16 IRLANDA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO SOARES SOUSA DIÁRIAS – LAGO DA PEDRA/MA 0101 EMPENHADO 266,00 PROVISÓRIA 3289 136553/16 AUGUSTO CÉSAR NUNES DIÁRIAS – LAGO DA PEDRA/MA 0101 EMPENHADO 286,00 FUNCIOFUNAC 3290 152488/16 BANCO DO BRASIL S/A – (ANACLETO PEREIRA LIMA FILHO) RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0101 EMPENHADO 2.760,56 PROVISÓRIA 3291 136573/16 RAIMUNDO DA SILVA LIMA FILHO DIÁRIAS – TIMON E LAGO DA PEDRA/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3292 136573/16 RONILDO RIBEIRO PINHEISO DIÁRIAS – TIMON E LAGO DA PEDRA/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3293 136573/16 ECTON RIBEIRO DE JESUS DIÁRIAS – TIMON E LAGO DA PEDRA/MA 0101 EMPENHADO 306,00 FUNCIOFUNAC 3294 125444/16 LÚCIA DAS MERCÊS DINUZ AGUIAR ADIANTAMENTO 0101 EMPENHADO 4.000,00 FUNCIOFUNAC 3295 133851/16 MARIA DA PAZ SOUSA SOARES ADIANTAMENTO 0101 EMPENHADO 4.000,00 INTERNAÇÃO 3296 17666/16 G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA GÁS DE COZINHA 0101 EMPENHADO 5.098,56 PROVISÓRIA 3297 17666/16 G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA GÁS DE COZINHA 0101 EMPENHADO 2.472,67 SEMILIBER 3298 17666/16 G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA GÁS DE COZINHA 0101 EMPENHADO 122,67 PROVISÓRIA 3299 17666/16 G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA GÁS DE COZINHA 0101 EMPENHADO 122,67 PROFISSIONA 3300 17666/16 G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA GÁS DE COZINHA 0101 EMPENHADO 122,67 FUNCIOFUNAC 3301 17666/16 G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA GÁS DE COZINHA 0101 EMPENHADO 122,67 INTERNAÇÃO 3302 17360/16 CEG FIQUENE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEL - 2ª PARCELA 0101 EMPENHADO 73.657,73

relação de despesas/dccf03/srs 11

DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBILE FINANCEIRO RELAÇÃO DE DESPESAS REF. A JULHO/2016

PROVISÓRIA 3303 17360/16 CEG FIQUENE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEL - 2ª PARCELA 0101 EMPENHADO 56.519,81 SEMILIBER 3304 17360/16 CEG FIQUENE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEL - 2ª PARCELA 0101 EMPENHADO 10.321,71 PROVISÓRIA 3305 17360/16 CEG FIQUENE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEL - 2ª PARCELA 0101 EMPENHADO 10.292,94 PROVISÓRIA 3306 17360/16 CEG FIQUENE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEL - 2ª PARCELA 0101 EMPENHADO 2.656,71 FUNCIOFUNAC 3308 17360/16 CEG FIQUENE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEL - 2ª PARCELA 0101 EMPENHADO 1.108,89 INTERNAÇÃO 3307 48921/16 AÇAÍ TURISMO / RE SILVA MARTINS – ME(FATURA 151/16) PASSAGENS AÉREAS 0101 EMPENHADO 34.571,19 FUNCIOFUNAC 3309 48921/16 AÇAÍ TURISMO / RE SILVA MARTINS – ME(FATURA 152/16) PASSAGENS TERRESTRES 0101 EMPENHADO 9.940,19 PROVISÓRIA 3310 15153/16 L DA SILVA COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE PRODUTOS DIDÁTICO E EXPEDIENTE – 3ª PARCELA 0101 EMPENHADO 8.854,95 SEMILIBER 3311 15153/16 L DA SILVA COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE PRODUTOS DIDÁTICO E EXPEDIENTE – 3ª PARCELA 0101 EMPENHADO 8.167,15 PROVISÓRIA 3312 15150/16 L DA SILVA COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA – 2ª PARCELA 0101 EMPENHADO 12.573,05 SEMILIBER 3313 15150/16 L DA SILVA COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA – 2ª PARCELA 0101 EMPENHADO 5.819,60 PROVISÓRIA 3314 141925/16 NORMANDO PAVÃO CORDEIRO JÚNIOR DIÁRIAS – ITAPECURU-MIRIM/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3315 141925/16 MOISÉS FRAZÃO DIÁRIAS – ITAPECURU-MIRIM/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3316 141965/16 REYDEGLAN RAFAEL NASCIMENTO DE SOUSA DIÁRIAS – BALSAS/MA 0101 EMPENHADO 306,00 PROVISÓRIA 3317 141969/16 EUSIEL CHAVES BATALHA DIÁRIAS – VARGEM GRANDE/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3318 141969/16 HAROLDO DURÃES NETO DIÁRIAS – VARGEM GRANDE/MA 0101 EMPENHADO 306,00 PROVISÓRIA 3319 141969/16 CARLOS CELSO DE ALMEIDA LOPES DIÁRIAS – VARGEM GRANDE/MA 0101 EMPENHADO 286,00 INTERNAÇÃO 3320 147174/16 ADALBERTO MORAES FRAZÃO ADIANTAMENTO 0101 EMPENHADO 4.000,00 PROVISÓRIA 3322 141889/16 RAIMUNDO DA SILVA LIMA FILHO DIÁRIAS – ZÉ DOCA/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3324 141889/16 RAIMUNDO SOS SANTOS RODRIGUES PACHÊCO DIÁRIAS – ZÉ DOCA/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3325 141889/16 AUGUSTO CÉSAR NUNES DIÁRIAS – ZÉ DOCA/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3328 141813/16 ALEXSANDRO FARIAS DE SOUSA DIÁRIAS – PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 306,00 PROVISÓRIA 3329 141813/16 EUSIEL CHAVES BATALHA DIÁRIAS – PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3330 141813/16 STELIUS SODRÉ PONTES DIÁRIAS – PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3331 141813/16 GILVANCY DE JESUS PEREIRA DO VALE DIÁRIAS – PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 286,00

relação de despesas/dccf03/srs 12

DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBILE FINANCEIRO RELAÇÃO DE DESPESAS REF. A JULHO/2016

PROVISÓRIA 3332 141813/16 CLAUDIOMAR DE JESUS PEREIRA DIÁRIAS – PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3334 140489/16 EUSIEL CHAVES BATALHA DIÁRIAS – PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3335 140489/16 JOÃO BATISTA MENDES OLIVEIRA DIÁRIAS – PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3336 140489/16 ALEXSANDRO FARIAS DE SOUSA DIÁRIAS – PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 153,00 PROVISÓRIA 3337 140762/16 IRLANDA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO SOARES SOUSA DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 399,00 PROVISÓRIA 3338 140762/16 MOISÉS FRAZÃO DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 429,00 PROVISÓRIA 3339 140878/16 ROSEMARY ABREU SILVA DIÁRIAS – PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3340 140878/16 ANTONIO ROBERTO CARDOSO DE SOUSA DIÁRIAS – PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3341 140878/16 ALEXSANDRO FARIAS DE SOUSA DIÁRIAS – PEDREIRAS/MA 0101 EMPENHADO 306,00 INTERNAÇÃO 3342 140857/16 ADAILTON OLIMPIO SILVA DE OLIVEIRA DIÁRIAS – ITAPECURU-MIRIM/MA 0101 EMPENHADO 143,00 INTERNAÇÃO 3343 140857/16 NORMANDO PAVÃO CORDEIRO JÚNIOR DIÁRIAS – ITAPECURU-MIRIM/MA 0101 EMPENHADO 143,00 INTERNAÇÃO 3344 140857/16 MOISÉS FRAZÃO DIÁRIAS – ITAPECURU-MIRIM/MA 0101 EMPENHADO 143,00 PROVISÓRIA 3345 140932/16 ALEXSANDRO FARIAS DE SOUSA DIÁRIAS – LAGO DA PEDRA/MA 0101 EMPENHADO 306,00 PROVISÓRIA 3346 140932/16 MÁRCIO ROBERTO SILVA DIÁRIAS – LAGO DA PEDRA/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3347 140932/16 JOSÉ CLAÚDIO SANTOS DIÁRIAS – LAGO DA PEDRA/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3348 80109/15 CLARO S/A – REF. A MAI/2016 FATURA DE SERVIÇOS 0101 EMPENHADO 4.004,39 SEMILIBER 3349 80109/15 CLARO S/A – REF. A JUN/2016 FATURA DE SERVIÇOS 0101 EMPENHADO 3.968,63 INTERNAÇÃO 3350 121864/15 CG DE SOUSA LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEL 0101 EMPENHADO 28.099,68 SEMILIBER 3351 121864/15 CG DE SOUSA LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEL 0101 EMPENHADO 4.209,92 INTERNAÇÃO 3352 121864/15 CG DE SOUSA LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEL 0101 EMPENHADO 20.526,24 SEMILIBER 3353 121864/15 CG DE SOUSA LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEL 0101 EMPENHADO 3.590,99 INTERNAÇÃO 3354 140588/16 JOELSON CARDOSO SILVA DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 286,00 INTERNAÇÃO 3355 140588/16 MOISÉS FRAZAÕ DIÁRIAS – TIMON/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3356 140743/16 JOSÉ RAIMUNDO SOUSA DE JESUS DIÁRIAS – COÊLHO NETO/MA 0101 EMPENHADO 286,00 PROVISÓRIA 3357 140743/16 MOISÉS FRAZÃO DIÁRIAS – COÊLHO NETO/MA 0101 EMPENHADO 286,00

relação de despesas/dccf03/srs 13

DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBILE FINANCEIRO RELAÇÃO DE DESPESAS REF. A JULHO/2016

PROVISÓRIA 3358 140525/16 ANTONIO ROBERTO CARDOSO DE SOUZA DIÁRIAS – ZÉ DOCA/MA 0101 EMPENHADO 266,00 PROVISÓRIA 3359 140525/16 WALDEMIR SILVA SIQUEIRA DIÁRIAS – ZÉ DOCA/MA 0101 EMPENHADO 286,00 INTERNAÇÃO 3360 17365/16 DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI – ME HIGIENE E LIMPEZA – 3ª PARCELA 0101 EMPENHADO 24.706,69 PROVISÓRIA 3361 17365/16 DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI – ME HIGIENE E LIMPEZA – 3ª PARCELA 0101 EMPENHADO 16.769,62 SEMILIBER 3362 17365/16 DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI – ME HIGIENE E LIMPEZA – 3ª PARCELA 0101 EMPENHADO 3.479,24 PROVISÓRIA 3363 17365/16 DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI – ME HIGIENE E LIMPEZA – 3ª PARCELA 0101 EMPENHADO 1.897,72 FUNCIOFUNAC 3364 17365/16 DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI – ME HIGIENE E LIMPEZA – 3ª PARCELA 0101 EMPENHADO 3.343,54 SEMILIBER 3371 6659/15 RB MEIRELES E CIA LIDA SERV/CONST. CIVIL – 3ª PARCELA 0101 EMPENHADO 21.742,34 FUNCIOFUNAC 3372 126314/16 LUCILENE DINIZ MARQUES DESP C/ABONO DE PERMANÊNCIA 0101 EMPENHADO 3.571,26 FUNCIOFUNAC 3373 46143/16 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA CONT/ EMPRESA ESPEC/ BANCO DE PREÇOS 0101 EMPENHADO 7.990,00 TOTAL (R$) ------992.644,93

TOTAL GERAL R$ 992.644,93

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