Mart-2021 TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı : TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL B-)Kurucunun Ünvanı : TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C-)Yöneticinin Ünvanı : TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri : 145.909.956,60 E-) Katılma Payı Sayısı : 120.422.777,000 F-)Fonun Kuruluş Tarihi : 18 Aralık 2019 G-)Fonun Süresi : Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) : 1,211647 B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) : 1,192801 C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) : 1,58

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : 2,12 E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı : 19,76 F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi a-)Hisse Senedi : 7,40 b-)Hazine Bonosu : 0,00 c-)Devlet Tahvili : 10,63 d-)Özel Sektör Tahvili : 15,09 e-)Kira Sertifikaları : 0,00 f-)Finansman Bonusu : 18,27 g-)TPP-TPP Borçlanma : 2,61 h-)Opsiyon : 0,07 i-) Varant : 0,00 j-)Değerli Maden : 1,49 k-)Mevduat : 0,26 l-) Katilim Hesabı : 0,00 m-)Diğer : 0,00 n-)Teminat : 4,00 o-)Yatırım Fonu : 16,09 p-)Borsa Yatırım Fonu : 1,52 r-)Repo-Trepo : 22,57 s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri : 0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı a-)Hisse Senedi : 0,03 b-)Hazine Bonosu : 0,00 c-)Devlet Tahvili : 0,05 d-)Opsiyon : 0,05 e-)Varant : 0,00 f-)Diğer : 0,07 H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 343,02

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit : 18.547.429,03 Girişleri (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 18.437.103,11 Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL Mart-2021

VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%) GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE) FABRİKALA RI T.A.Ş EREGL TL EREĞLİ TRAEREGL91G3 15.000,00 15,050000 31/03/21 8010051- 15,260000 228.900,00 1,75 0,15 0,16 DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş GARAN TL GARANTI TRAGARAN91N1 122.500,00 8,114730 12/03/21 8010051- 6,690000 819.525,00 6,26 0,53 0,56 BANKASI GARAN TL GARANTI TRAGARAN91N1 55.000,00 6,720000 31/03/21 8010051- 6,690000 367.950,00 2,81 0,24 0,25 BANKASI ISCTR TL T.IŞ TRAISCTR91N2 120.000,00 5,212451 12/03/21 8010051- 4,820000 578.400,00 4,42 0,38 0,40 BANKASI A.S. ISCTR TL T.IŞ TRAISCTR91N2 37.500,00 4,850000 31/03/21 8010051- 4,820000 180.750,00 1,38 0,12 0,12 BANKASI A.S. KCHOL TL KOÇ TRAKCHOL91Q8 40.000,00 21,069462 23/02/21 8010051- 19,410000 776.400,00 5,93 0,51 0,53 HOLDİNG A.Ş. KCHOL TL KOÇ TRAKCHOL91Q8 10.000,00 19,500000 31/03/21 8010051- 19,410000 194.100,00 1,48 0,13 0,13 HOLDİNG A.Ş. KRDMD TL KARDEMİR TRAKRDMR91G7 67.500,00 4,780000 12/03/21 8010051- 7,080000 477.900,00 3,65 0,31 0,33 KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KRDMD TL KARDEMİR TRAKRDMR91G7 10.000,00 7,080000 31/03/21 8010051- 7,080000 70.800,00 0,54 0,05 0,05 KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MGROS TL MİGROS TREMGTI00012 10.000,00 40,907872 12/03/21 8010051- 35,000000 350.000,00 2,67 0,23 0,24 TİCARET A.Ş. MGROS TL MİGROS TREMGTI00012 2.500,00 34,772272 31/03/21 8010051- 35,000000 87.500,00 0,67 0,06 0,06 TİCARET A.Ş. OTKAR TL OTOKAR TRAOTKAR91H3 525,00 384,236190 12/03/21 8010051- 362,900000 190.522,50 1,46 0,12 0,13 OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTKAR TL OTOKAR TRAOTKAR91H3 75,00 369,196000 31/03/21 8010051- 362,900000 27.217,50 0,21 0,02 0,02 OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. SELEC TL SELÇUK TRESLEC00014 25.000,00 12,997000 12/03/21 8010051- 10,510000 262.750,00 2,01 0,17 0,18 ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELEC TL SELÇUK TRESLEC00014 5.000,00 10,610000 31/03/21 8010051- 10,510000 52.550,00 0,40 0,03 0,04 ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SISE TL TÜRKİYE TRASISEW91Q3 105.000,00 6,118377 23/02/21 8010051- 7,280000 764.400,00 5,84 0,50 0,52 ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. SISE TL TÜRKİYE TRASISEW91Q3 15.000,00 7,330000 31/03/21 8010051- 7,280000 109.200,00 0,83 0,07 0,07 ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. TAVHL TL TAV TRETAVH00018 11.500,00 25,980000 12/03/21 8010051- 20,400000 234.600,00 1,79 0,15 0,16 HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş. TAVHL TL TAV TRETAVH00018 4.500,00 20,660000 31/03/21 8010051- 20,400000 91.800,00 0,70 0,06 0,06 HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş. TCELL TL TURKCELL TRATCELL91M1 50.000,00 15,337521 12/03/21 8010051- 14,970000 748.500,00 5,72 0,49 0,51 İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş. TCELL TL TURKCELL TRATCELL91M1 10.000,00 14,790000 31/03/21 8010051- 14,970000 149.700,00 1,14 0,10 0,10 İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş. TOASO TL TOFAŞ TRATOASO91H3 8.000,00 25,096553 12/03/21 8010051- 33,100000 264.800,00 2,02 0,17 0,18 TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOASO TL TOFAŞ TRATOASO91H3 1.750,00 33,867429 31/03/21 8010051- 33,100000 57.925,00 0,44 0,04 0,04 TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TUPRS TL TUPRAS- TRATUPRS91E8 1.100,00 88,642909 23/02/21 8010051- 90,000000 99.000,00 0,76 0,07 0,07 TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S. ULKER TL ÜLKER TREULKR00015 8.500,00 23,520000 12/03/21 8010051- 21,060000 179.010,00 1,37 0,12 0,12 BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. ULKER TL ÜLKER TREULKR00015 1.500,00 21,360000 31/03/21 8010051- 21,060000 31.590,00 0,24 0,02 0,02 BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. YKBNK TL YAPI VE TRAYKBNK91N6 185.000,00 2,750000 12/03/21 8010051- 2,200000 407.000,00 3,11 0,27 0,28 KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TL YAPI VE TRAYKBNK91N6 65.000,00 2,200000 31/03/21 8010051- 2,200000 143.000,00 1,09 0,09 0,10 KREDİ BANKASI A.Ş. GRUP TOPLAMI 1.114.700,81 10.897.394,22 83,23 7,14 7,45 GRUP TOPLAMI 1.114.700,81 10.897.394,22 83,23 7,14 7,45 BORÇLANMA SENETLERİ Devlet Tahvili TRT220921T18 TL HAZİNE 22/09/21 174 TRT220921T18 0,00 2 5.000.000,00 96,136900 31/03/21 19,136848 74082070 96,223149 4.811.157,47 7,06 3,14 3,30 TRT120122T17 TL HAZİNE 12/01/22 286 TRT120122T17 0,00 2 5.000.000,00 95,719600 31/03/21 19,024668 74082070 95,907750 4.795.387,51 7,04 3,13 3,29

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL Mart-2021

VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%) GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE) TRT131130T14 TL HAZİNE 13/11/30 3513 TRT131130T14 0,00 2 5.500.000,00 90,197900 23/03/21 19,287326 74050377 74,205854 4.081.321,95 5,99 2,66 2,80 GRUP TOPLAMI 15.500.000,00 13.687.866,93 20,09 8,93 9,39 Eurobond Türk XS0849728190 USD TÜRKİYE 01/11/22 579 XS0849728190 4,36 2 200.000,00 104,600000 01/03/21 0,000000 101,532500 1.690.678,58 2,48 1,10 1,16 VAKIFLAR BANKASI T.A.O. US900123CF53 USD HAZİNE 22/03/24 1086 US900123CF53 4,06 2 400.000,00 104,725000 22/03/21 0,000000 99,265750 3.305.867,13 4,85 2,16 2,27 US900123CL22 USD HAZİNE 25/03/27 2184 US900123CL22 6,67 2 1.000.000,00 98,200000 29/03/21 0,000000 95,900000 7.984.442,20 11,74 5,21 5,47 GRUP TOPLAMI 1.600.000,00 12.980.987,91 19,07 8,47 8,90 Özel Sektör TRFISFA42119 TL İŞ 08/04/21 7 TRFISFA42119 18,75 1.890.000,00 95,581000 08/01/21 20,166777 99,648299 1.883.352,84 2,77 1,23 1,29 FAKTORİN G A.Ş. TRFFBFK42110 TL FIBA 13/04/21 12 TRFFBFK42110 19,25 4.000.000,00 95,420000 12/01/21 19,198601 99,424280 3.976.971,20 5,84 2,60 2,73 FAKTORIN G TRFBNPF42113 TL BNP 16/04/21 15 TRFBNPF42113 18,80 360.000,00 95,523000 15/01/21 20,167432 99,247846 357.292,25 0,52 0,23 0,24 PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. TRFISGY42125 TL İŞ 20/04/21 19 TRFISGY42125 18,50 1.450.000,00 95,637000 20/01/21 18,895656 99,103102 1.436.994,98 2,11 0,94 0,98 GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRFISFN42138 TL İŞ LEASING 28/04/21 27 TRFISFN42138 18,00 1.470.000,00 95,705000 27/01/21 18,653889 98,742739 1.451.518,26 2,13 0,95 0,99 TRFVFAS52111 TL VAKIF 03/05/21 32 TRFVFAS52111 17,80 2.410.000,00 95,751000 01/02/21 19,023836 98,484771 2.373.482,98 3,49 1,55 1,63 FAKTORİN G A.Ş. TRFHSBC52115 TL HSBC 05/05/21 34 TRFHSBC52115 15,00 2.790.000,00 92,055000 07/10/20 16,478021 98,589197 2.750.638,59 4,04 1,80 1,89 BANK A.S. TRFDZBK62111 TL DENİZBAN 10/06/21 70 TRFDZBK62111 9,50 1.000.000,00 91,346000 11/06/20 20,016963 96,561229 965.612,29 1,42 0,63 0,66 K A.Ş. TRFHYTV62114 TL HAYAT 25/06/21 85 TRFHYTV62114 0,00 4 2.750.000,00 101,693000 26/08/20 25,939617 73223132 100,239921 2.756.597,83 4,05 1,80 1,89 VARLIK YÖNETIMI A.Ş TRFFFKR82112 TL FİNANS 03/08/21 124 TRFFFKR82112 17,80 995.000,00 92,178000 10/02/21 18,631875 94,360852 938.890,48 1,38 0,61 0,64 FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. TRSTTLK12216 TL TÜRK 20/01/22 294 TRSTTLK12216 10,00 4 4.000.000,00 100,000000 14/12/20 20,039487 100,280781 4.011.231,24 5,89 2,62 2,75 TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş. TRSTPRSK2217 TL TÜPRAŞ- 28/11/22 606 TRSTPRSK2217 8,64 4 7.000.000,00 100,000000 30/11/20 21,146832 101,403517 7.098.246,21 10,42 4,64 4,86 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş. TRSARCL22315 TL ARÇELİK 10/02/23 680 TRSARCL22315 3,00 4 4.000.000,00 100,000000 12/02/21 19,977560 102,346517 4.093.860,68 6,01 2,67 2,81 A.Ş. TRSOPAS22319 TL OPET 17/02/23 687 TRSOPAS22319 1,00 4 1.150.000,00 100,000000 19/02/21 20,916773 102,085298 1.173.980,92 1,72 0,77 0,80 PETROLCÜ LÜK A.Ş. TRSGRAN23013 TL GARANTI 14/02/30 3241 TRSGRAN23013 8,00 4 1.000.000,00 100,000000 14/02/20 20,947018 104,963743 1.049.637,43 1,54 0,68 0,72 BANKASI GRUP TOPLAMI 36.265.000,00 36.318.308,18 53,33 23,72 24,88 Eurobond Türk US900123CZ18 USD HAZİNE 14/10/25 1653 US900123CZ18 6,56 2 600.000,00 102,328125 05/04/21 102,328125 5.111.781,00 7,51 3,34 3,50 GRUP TOPLAMI 600.000,00 5.111.781,00 7,51 3,34 3,50 GRUP TOPLAMI 53.965.000,00 68.098.944,02 100,00 44,46 46,67 T.REPO TRT170822T15 TL HAZİNE 01/04/21 0 TRT170822T15 19,00 2 40.020.821,92 19,000000 31/03/21 44.757.010,00 74086111 40.020.821,92 18,980000 40.020.821,92 100,00 26,12 27,43 GRUP TOPLAMI 40.020.821,92 40.020.821,92 100,00 26,12 27,43 GRUP TOPLAMI 40.020.821,92 40.020.821,92 100,00 26,12 27,43 TPP TPP 01/04/21 0 18,60 4.562.323,73 18,600000 31/03/21 63442 4.562.323,73 18,840000 4.562.323,73 100,00 2,98 3,13 GRUP TOPLAMI 4.562.323,73 4.562.323,73 100,00 2,98 3,13 GRUP TOPLAMI 4.562.323,73 4.562.323,73 100,00 2,98 3,13 DİĞER Borsa Y.Fonu Türk GMSTR TL QNB TRYFNBK00030 52.500,00 43,276205 29/03/21 80100103 41,800000 2.194.500,00 16,77 1,43 1,50 FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GRUP TOPLAMI 52.500,00 2.194.500,00 16,77 1,43 1,50 Y.Fonu Türk AFS - AK PORTFÖY TL AKBANK TRYAKBK00482 44.400.000,00 0,043729 23/03/21 0,049762 2.209.432,80 10,38 1,44 1,51 SAĞLIK SEKTÖRÜ T.A.Ş. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU AFT- AK Portföy Yeni TL AKPORTFO AFT 54.500.000,00 0,085885 23/03/21 0,093962 5.120.929,00 24,05 3,34 3,51 Teknolojiler Yabancı Y Hisse Senedi Fonu MAC MARMARA TL MARMARA TRYSRMD00010 79.972.701,00 0,054583 26/03/21 0,053946 4.314.207,33 20,26 2,82 2,96 CAPİTAL PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ FONU PORTFÖY (HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ YOĞUN FON) A.Ş. TKF TACİRLER TL TACİRLER TRMTA1WWWW 974.032,00 6,280884 26/03/21 6,867773 6.689.430,67 31,40 4,37 4,58 PORTFÖY HİSSE PORTFÖY SENEDİ FONU YÖNETİMİ (HİSSE SENEDİ A.Ş. YOĞUN FON) TUA TEB PORTFÖY TL TEB TRYTEBK00030 28.022.203,00 0,095820 22/03/21 0,105676 2.961.274,32 13,91 1,93 2,03 ALTIN FONU PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GRUP TOPLAMI 207.868.936,00 21.295.274,12 100,00 13,90 14,59 GRUP TOPLAMI 207.921.436,00 23.489.774,12 116,77 15,33 16,09 TÜREV Futures Uzun F_USDTRY0421 TL TRVXIST02345 600,00 8,507400 25/03/21 80176126 8,392400 5.035.440,00 0,00 0,00 0,00 Kısa F_XU0300421 TL TRVXIST026Z6 15,00 1.443,000000 31/03/21 80170126 1.442,250000 216.337,50 0,00 0,00 0,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL Mart-2021

VIOP Nakit Teminatı 6.055.395,88 6.055.395,88 100,00 3,95 GRUP TOPLAMI 6.055.395,88 6.055.395,88 100,00 3,95 GRUP TOPLAMI 6.055.395,88 6.055.395,88 100,00 3,95 DİĞER Döviz USD USD FED USD 15.472,13 7,474858 31/03/21 8,325800 128.817,86 0,00 0,00 0,09 GRUP TOPLAMI 15.472,13 128.817,86 0,00 0,00 0,09 GRUP TOPLAMI 15.472,13 128.817,86 0,00 0,00 0,09 FON PORTFÖY DEĞERİ 153.154.533,89 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 153.154.533,89 104,97 %

B-)HAZIR DEĞERLER 142.968,59 0,10 %

C-)ALACAKLAR 0,00 0,00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 %

E-)BORÇLAR -7.387.545,88 -5,06 %

F-)İHTİYAT 0,00 0,00 %

G-)VERGİ 0,00 0,00 % FON TOPLAM DEĞERİ 145.909.956,60 100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

Fon Yönetim Ücreti 294.432,21 0,2018 % Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil 269,70 0,0002 % ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti 7.295,50 0,0050 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması 9.424,21 0,0065 % Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Portföye Alımlarda ve portföyden 23.550,77 0,0161 % Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 957,00 0,0007 % Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen 3.117,64 0,0021 % Denetim Ücreti Diğer Harcamalar 1.134,60 0,0008 % Otomatik BPP Faiz BSMV 646,04 0,0004 %

340.827,67 0,2336 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

TOASO Temmettü 25/03/21 24.000,00 24.000,00 OTKAR Temmettü 26/03/21 8.750,00 8.750,00 EREGL Temmettü 26/03/21 120.250,00 120.250,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL Mart-2021

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

NOMINAL KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI DEĞERI

HISSE TÜRK AEFES ANADOLU EFES 10/03/21 25,320 31.953,84 1.262,00 BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. AEFES ANADOLU EFES 10/03/21 25,280 6.016,64 238,00 BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. AKBNK AKBANK T.A.Ş. 10/03/21 6,070 758.750,00 125.000,00

ASELS ASELSAN 10/03/21 17,140 222.820,00 13.000,00 ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAGFS BAGFAŞ 10/03/21 27,480 61.830,00 2.250,00 BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. BAGFS BAGFAŞ 10/03/21 27,460 55.112,22 2.007,00 BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. BAGFS BAGFAŞ 10/03/21 27,440 102.707,92 3.743,00 BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. BIMAS BİM BİRLEŞİK 10/03/21 68,350 51.262,50 750,00 MAĞAZALAR A.Ş. EREGL EREĞLİ DEMİR VE 10/03/21 16,540 165.400,00 10.000,00 ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş GARAN GARANTI BANKASI 10/03/21 9,000 112.500,00 12.500,00

INDES İNDEKS 10/03/21 32,120 25.952,96 808,00 BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INDES İNDEKS 10/03/21 32,100 311.113,20 9.692,00 BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ISCTR T.IŞ BANKASI A.S. 10/03/21 5,790 57.900,00 10.000,00

KOZAA KOZA ANADOLU 10/03/21 15,940 1.115,80 70,00 METAL MADENCİLİK KOZAA KOZA ANADOLU 10/03/21 15,930 90.482,40 5.680,00 METAL MADENCİLİK KOZAL KOZA ALTIN 10/03/21 129,500 388.500,00 3.000,00 İŞLETMELERİ A.Ş. KRDMD KARDEMİR 10/03/21 7,530 131.775,00 17.500,00 KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) TCELL TURKCELL 10/03/21 16,320 285.600,00 17.500,00 İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TOASO TOFAŞ TÜRK 10/03/21 37,540 37.540,00 1.000,00 OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

HISSE TÜRK Toplamı: 2898332,48 236000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

NOMINAL KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI DEĞERI

TAHVIL TÜRK US900123DA57 HAZİNE 15/01/31 15/03/21 100,915 504.577,08 500.000,00

US900123CT57 HAZİNE 26/04/29 15/03/21 114,086 342.259,38 300.000,00

US900123AY60 HAZİNE 17/03/36 15/03/21 102,400 512.000,00 500.000,00

XS2106022754 T.IŞ BANKASI A.S. 22/01/30 18/03/21 104,292 417.166,67 400.000,00

TAHVIL TÜRK Toplamı: 1776003,13 1700000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

NOMINAL KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI DEĞERI

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL Mart-2021

Y.FONU TÜRK TOT TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 01/03/21 01/03/21 186,791 627.242,59 3.358,00 ÖZEL SEKTÖR YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU AFS - AK PORTFÖY AKBANK T.A.Ş. 01/03/21 01/03/21 0,044 1.112.548,88 25.513.665,00 SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 05/03/21 05/03/21 411,945 950.356,37 2.307,00 PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş. MAC MARMARA MARMARA 08/03/21 08/03/21 0,062 877.869,51 14.070.000,00 CAPİTAL PORTFÖY CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU YÖNETİMİ A.Ş. (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TUA TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 15/03/21 15/03/21 0,098 243.970,00 2.500.000,00 ALTIN FONU YÖNETİMİ A.Ş. MAC MARMARA MARMARA 16/03/21 16/03/21 0,063 213.982,40 3.400.000,00 CAPİTAL PORTFÖY CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU YÖNETİMİ A.Ş. (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TKF TACİRLER TACİRLER 16/03/21 16/03/21 7,213 468.831,35 65.000,00 PORTFÖY HİSSE PORTFÖY SENEDİ FONU (HİSSE YÖNETİMİ A.Ş. SENEDİ YOĞUN FON) AFS - AK PORTFÖY AKBANK T.A.Ş. 17/03/21 17/03/21 0,045 404.414,45 8.909.181,00 SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU AFT- AK Portföy Yeni AKPORTFOY 17/03/21 17/03/21 0,086 493.590,87 5.715.371,00 Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 22/03/21 22/03/21 414,997 1.351.646,01 3.257,00 PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş. AFS - AK PORTFÖY AKBANK T.A.Ş. 23/03/21 23/03/21 0,044 1.319.275,80 29.800.000,00 SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU AFT- AK Portföy Yeni AKPORTFOY 23/03/21 23/03/21 0,084 2.041.463,60 24.200.000,00 Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 26/03/21 26/03/21 415,780 1.800.326,92 4.330,00 PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.

Y.FONU TÜRK Toplamı: 11905518,75 114186469,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

NOMINAL KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI DEĞERI

D.MADEN XGOLD_0995 12/03/21 414.900,000 412.825,50 1,00

XGOLD_0995 18/03/21 419.600,000 3.340.016,00 8,00

D.MADEN Toplamı: 3752841,50 9,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

NOMINAL KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI DEĞERI

DÖVIZ USD FED 10/03/21 7,620 1.851.660,00 243.000,00

USD FED 19/03/21 7,292 6.927.400,00 950.000,00

DÖVIZ Toplamı: 8779060,00 1193000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

NOMINAL KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI DEĞERI

BONO TÜRK TRFALNF32123 ALTERNATİFBANK 04/03/21 04/03/21 0,959 3.000.000,00 3.000.000,00 A.Ş. TRFYAKF32114 YAPI KREDİ 04/03/21 04/03/21 0,960 3.555.000,00 3.555.000,00 FAKTORİNG A.Ş.

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL Mart-2021

TRFTEBK32115 TEB A.Ş. 05/03/21 05/03/21 0,989 4.500.000,00 4.500.000,00

TRFMCBF32114 MERCEDES BENZ 19/03/21 19/03/21 0,937 1.500.000,00 1.500.000,00

TRFDZBK32122 DENİZBANK A.Ş. 19/03/21 19/03/21 1,000 2.000.000,00 2.000.000,00

TRFISMD32128 İŞ YATIRIM 31/03/21 31/03/21 0,973 2.560.000,00 2.560.000,00 MENKUL DEĞERLER A.Ş.

BONO TÜRK Toplamı: 17115000,00 17115000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

NOMINAL KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI DEĞERI

511 O_USDTRYKE0421P76 30/04/21 09/03/21 117,600 105.840,00 900,00 50

511 Toplamı: 105840,00 900,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

NOMINAL KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI DEĞERI

HISSE TÜRK OTKAR OTOKAR 10/03/21 383,300 39.096,60 102,00 OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTKAR OTOKAR 10/03/21 384,200 10.757,60 28,00 OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTKAR OTOKAR 10/03/21 384,100 6.145,60 16,00 OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTKAR OTOKAR 10/03/21 384,400 1.922,00 5,00 OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTKAR OTOKAR 10/03/21 384,300 1.537,20 4,00 OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTKAR OTOKAR 10/03/21 384,500 142.265,00 370,00 OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. MGROS MİGROS TİCARET 10/03/21 39,660 99.150,00 2.500,00 A.Ş. ENKAI ENKA INSAAT VE 10/03/21 8,170 164.217,00 20.100,00 SANAYI A.S. TAVHL TAV 10/03/21 25,980 298.770,00 11.500,00 HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. SELEC SELÇUK ECZA 10/03/21 12,080 90.600,00 7.500,00 DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ENKAI ENKA INSAAT VE 10/03/21 8,180 40.082,00 4.900,00 SANAYI A.S. YKBNK YAPI VE KREDİ 10/03/21 2,750 508.750,00 185.000,00 BANKASI A.Ş. ULKER ÜLKER BİSKÜVİ 10/03/21 23,520 199.920,00 8.500,00 SANAYİ A.Ş. AEFES ANADOLU EFES 31/03/21 21,480 64.440,00 3.000,00 BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. BIMAS BİM BİRLEŞİK 31/03/21 70,300 70.300,00 1.000,00 MAĞAZALAR A.Ş. ENKAI ENKA INSAAT VE 31/03/21 8,070 16.140,00 2.000,00 SANAYI A.S. GARAN GARANTI BANKASI 31/03/21 6,720 369.600,00 55.000,00

EREGL EREĞLİ DEMİR VE 31/03/21 15,050 225.750,00 15.000,00 ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş ISCTR T.IŞ BANKASI A.S. 31/03/21 4,850 181.875,00 37.500,00

KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 31/03/21 19,500 195.000,00 10.000,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL Mart-2021

KRDMD KARDEMİR 31/03/21 7,080 70.800,00 10.000,00 KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MGROS MİGROS TİCARET 31/03/21 34,760 33.578,16 966,00 A.Ş. MGROS MİGROS TİCARET 31/03/21 34,780 53.352,52 1.534,00 A.Ş. OTKAR OTOKAR 31/03/21 369,100 1.107,30 3,00 OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTKAR OTOKAR 31/03/21 369,200 26.582,40 72,00 OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. SELEC SELÇUK ECZA 31/03/21 10,610 53.050,00 5.000,00 DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE 31/03/21 7,330 109.950,00 15.000,00 CAM FABRİKALARI A.Ş. TAVHL TAV 31/03/21 20,660 92.970,00 4.500,00 HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TCELL TURKCELL 31/03/21 14,790 147.900,00 10.000,00 İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TOASO TOFAŞ TÜRK 31/03/21 33,860 48.250,50 1.425,00 OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOASO TOFAŞ TÜRK 31/03/21 33,900 11.017,50 325,00 OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ULKER ÜLKER BİSKÜVİ 31/03/21 21,360 32.040,00 1.500,00 SANAYİ A.Ş. YKBNK YAPI VE KREDİ 31/03/21 2,200 143.000,00 65.000,00 BANKASI A.Ş.

HISSE TÜRK Toplamı: 3549916,38 479350,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

NOMINAL KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI DEĞERI

TAHVIL TÜRK TRT131130T14 HAZİNE 13/11/30 09/03/21 93,799 4.220.955,00 4.500.000,00

US900123CF53 HAZİNE 22/03/24 18/03/21 104,725 418.900,00 400.000,00

TRT131130T14 HAZİNE 13/11/30 22/03/21 73,993 739.928,57 1.000.000,00

US900123CL22 HAZİNE 25/03/27 25/03/21 96,817 484.083,33 500.000,00

TRT120122T17 HAZİNE 12/01/22 30/03/21 95,720 4.785.980,77 5.000.000,00

TRT220921T18 HAZİNE 22/09/21 30/03/21 96,137 4.806.846,15 5.000.000,00

US900123CZ18 HAZİNE 14/10/25 31/03/21 102,328 613.968,75 600.000,00

TAHVIL TÜRK Toplamı: 16070662,57 17000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

NOMINAL KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI DEĞERI

Y.FONU TÜRK TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 04/03/21 04/03/21 411,766 949.943,63 2.307,00 PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş. TKF TACİRLER TACİRLER 05/03/21 05/03/21 7,037 949.996,69 134.996,00 PORTFÖY HİSSE PORTFÖY SENEDİ FONU (HİSSE YÖNETİMİ A.Ş. SENEDİ YOĞUN FON) TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 19/03/21 19/03/21 414,418 1.349.759,18 3.257,00 PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş. TUA TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 22/03/21 22/03/21 0,095 1.349.999,95 14.222.203,00 ALTIN FONU YÖNETİMİ A.Ş. TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 25/03/21 25/03/21 415,584 1.799.479,70 4.330,00 PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş. TKF TACİRLER TACİRLER 26/03/21 26/03/21 6,864 919.996,45 134.032,00 PORTFÖY HİSSE PORTFÖY SENEDİ FONU (HİSSE YÖNETİMİ A.Ş. SENEDİ YOĞUN FON) MAC MARMARA MARMARA 26/03/21 26/03/21 0,055 879.999,99 15.972.701,00 CAPİTAL PORTFÖY CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU YÖNETİMİ A.Ş. (HİSSE SENEDİ

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL Mart-2021

YOĞUN FON)

Y.FONU TÜRK Toplamı: 8199175,59 30473826,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

NOMINAL KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI DEĞERI

DÖVIZ USD FED 25/03/21 7,975 478.500,00 60.000,00

DÖVIZ Toplamı: 478500,00 60000,00

G) TERS REPO

NOMINAL KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI DEĞERI

T.REPO TRT020823T11 HAZİNE 02/03/21 01/03/21 20.000.000,00 8.742.115,00

TRT140126T11 HAZİNE 03/03/21 02/03/21 25.000.000,00 13.700.585,00

TRT140126T11 HAZİNE 04/03/21 03/03/21 20.000.000,00 10.953.760,00

TRT260122T11 HAZİNE 05/03/21 04/03/21 8.000.000,00 8.100.120,00

TRT260122T11 HAZİNE 05/03/21 04/03/21 17.000.000,00 17.212.750,00

TRT230222T13 HAZİNE 08/03/21 05/03/21 2.000.000,00 807.880,00

TRT280628T18 HAZİNE 08/03/21 05/03/21 28.000.000,00 18.599.180,00

TRT120325T12 HAZİNE 09/03/21 08/03/21 10.000.000,00 12.088.355,00

TRT080323T10 HAZİNE 10/03/21 09/03/21 25.000.000,00 28.662.045,00

TRT080328T15 HAZİNE 11/03/21 10/03/21 17.000.000,00 17.670.480,00

TRT120325T12 HAZİNE 11/03/21 10/03/21 8.000.000,00 9.756.890,00

TRT020823T11 HAZİNE 12/03/21 11/03/21 2.000.000,00 869.090,00

TRT020823T11 HAZİNE 12/03/21 11/03/21 23.000.000,00 9.994.450,00

TRT110827T16 HAZİNE 15/03/21 12/03/21 15.000.000,00 17.887.425,00

TRT230222T13 HAZİNE 15/03/21 12/03/21 5.000.000,00 2.015.665,00

TRT140623T19 HAZİNE 16/03/21 15/03/21 18.000.000,00 17.552.205,00

TRT120325T12 HAZİNE 16/03/21 15/03/21 2.000.000,00 2.434.850,00

TRT140126T11 HAZİNE 17/03/21 16/03/21 25.000.000,00 13.328.565,00

TRT220921T18 HAZİNE 18/03/21 17/03/21 20.000.000,00 20.389.360,00

TRT230222T13 HAZİNE 19/03/21 18/03/21 13.000.000,00 5.217.455,00

TRT140623T19 HAZİNE 19/03/21 18/03/21 12.000.000,00 11.696.765,00

TRT181023T19 HAZİNE 22/03/21 19/03/21 35.000.000,00 30.363.110,00

TRT110226T13 HAZİNE 23/03/21 22/03/21 7.000.000,00 8.270.710,00

TRT210623T10 HAZİNE 23/03/21 22/03/21 28.000.000,00 27.611.415,00

TRT020322T17 HAZİNE 24/03/21 23/03/21 39.000.000,00 42.239.765,00

TRT120325T12 HAZİNE 24/03/21 23/03/21 11.000.000,00 15.322.955,00

TRT020823T11 HAZİNE 25/03/21 24/03/21 33.000.000,00 14.231.855,00

TRT020823T11 HAZİNE 25/03/21 24/03/21 17.000.000,00 7.331.565,00

TRT110226T13 HAZİNE 26/03/21 25/03/21 24.000.000,00 31.952.330,00

TRT110226T13 HAZİNE 26/03/21 25/03/21 21.000.000,00 27.958.290,00

TRT160425T33 HAZİNE 29/03/21 26/03/21 30.000.000,00 30.225.860,00

TRT160425T33 HAZİNE 29/03/21 26/03/21 10.000.000,00 10.075.290,00

TRT110226T13 HAZİNE 30/03/21 29/03/21 20.000.000,00 26.579.900,00

TRT200422T14 HAZİNE 30/03/21 29/03/21 25.000.000,00 25.486.295,00

TRT181023T19 HAZİNE 31/03/21 30/03/21 28.000.000,00 25.761.410,00

TRT140126T11 HAZİNE 31/03/21 30/03/21 17.000.000,00 9.166.550,00

TRT170822T15 HAZİNE 01/04/21 31/03/21 40.000.000,00 44.757.010,00

T.REPO Toplamı: 720000000,00 649191010,00

H) MEVDUAT

NOMINAL KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI DEĞERI

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL Mart-2021

MEVDUAT TEB A.Ş. 04/03/21 03/03/21 1.000.000,00

TEB A.Ş. 19/03/21 18/03/21 2.000.000,00

MEVDUAT Toplamı: 3000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

NOMINAL KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI DEĞERI

TPP 02/03/21 01/03/21 850.000,00

03/03/21 02/03/21 1.030.000,00

04/03/21 03/03/21 1.146.000,00

04/03/21 03/03/21 1.454.000,00

05/03/21 04/03/21 2.880.000,00

08/03/21 05/03/21 1.180.000,00

09/03/21 08/03/21 1.300.000,00

09/03/21 08/03/21 20.000,00

10/03/21 09/03/21 2.450.000,00

10/03/21 09/03/21 3.000.000,00

11/03/21 10/03/21 2.820.000,00

12/03/21 11/03/21 2.060.000,00

15/03/21 12/03/21 5.130.000,00

16/03/21 15/03/21 2.947.000,00

16/03/21 15/03/21 2.623.000,00

17/03/21 16/03/21 1.100.000,00

18/03/21 17/03/21 4.900.000,00

19/03/21 18/03/21 3.075.000,00

22/03/21 19/03/21 2.902.000,00

22/03/21 19/03/21 1.488.000,00

23/03/21 22/03/21 4.054.000,00

23/03/21 22/03/21 76.000,00

24/03/21 23/03/21 2.590.000,00

25/03/21 24/03/21 2.890.000,00

26/03/21 25/03/21 760.000,00

26/03/21 25/03/21 4.780.000,00

29/03/21 26/03/21 5.170.000,00

29/03/21 26/03/21 5.000.000,00

30/03/21 29/03/21 519.000,00

30/03/21 29/03/21 3.871.000,00

31/03/21 30/03/21 4.000.000,00

01/04/21 31/03/21 4.560.000,00

TPP Toplamı: 82625000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

NOMINAL KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI DEĞERI

FUTURES F_XU0300421 30/04/21 10/03/21 1.641,750 164.175,00 10,00

F_XU0300421 30/04/21 12/03/21 1.638,250 819.125,00 50,00

F_XU0300421 30/04/21 23/03/21 1.292,750 12.927,50 1,00

F_XU0300421 30/04/21 23/03/21 1.293,000 2.702.370,00 209,00

F_USDTRY0421 30/04/21 23/03/21 8,005 2.001.250,00 250,00

F_XU0300421 30/04/21 25/03/21 1.474,250 1.695.387,50 115,00

F_USDTRY0421 30/04/21 25/03/21 8,110 3.025.030,00 373,00

F_USDTRY0421 30/04/21 25/03/21 8,113 1.111.481,00 137,00

F_USDTRY0421 30/04/21 25/03/21 8,114 219.091,50 27,00

F_USDTRY0421 30/04/21 25/03/21 8,115 202.875,00 25,00

F_USDTRY0421 30/04/21 25/03/21 8,117 56.819,70 7,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL Mart-2021

F_USDTRY0421 30/04/21 25/03/21 8,119 251.689,00 31,00

FUTURES Toplamı: 12262221,20 1235,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

NOMINAL KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI DEĞERI

F_XU0300421 30/04/21 02/03/21 1.620,250 810.125,00 50,00

F_XU0300421 30/04/21 03/03/21 1.640,000 820.000,00 50,00

F_XU0300421 30/04/21 05/03/21 1.618,750 323.750,00 20,00

F_XU0300421 30/04/21 05/03/21 1.614,000 2.501.700,00 155,00

F_XU0300421 30/04/21 05/03/21 1.616,250 145.462,50 9,00

F_XU0300421 30/04/21 05/03/21 1.616,000 824.160,00 51,00

F_USDTRY0421 30/04/21 05/03/21 7,677 575.775,00 75,00

F_USDTRY0421 30/04/21 12/03/21 7,742 193.537,50 25,00

F_XU0300421 30/04/21 17/03/21 1.627,250 406.812,50 25,00

F_XU0300421 30/04/21 18/03/21 1.644,250 279.522,50 17,00

F_XU0300421 30/04/21 18/03/21 1.644,000 1.117.920,00 68,00

F_XU0300421 30/04/21 18/03/21 1.646,500 1.399.525,00 85,00

F_XU0300421 30/04/21 18/03/21 1.646,750 247.012,50 15,00

F_XU0300421 30/04/21 30/03/21 1.431,000 214.650,00 15,00

F_XU0300421 30/04/21 31/03/21 1.440,000 1.497.600,00 104,00

F_XU0300421 30/04/21 31/03/21 1.440,250 158.427,50 11,00

Toplamı: 11515980,00 775,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

NOMINAL KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI DEĞERI

TÜRK BORSA YATIRIM FONU GMSTR QNB FİNANS 25/03/21 41,090 102.725,00 2.500,00 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TÜRK BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 102725,00 2500,00

904136776,60 831640074,00