131111 4.. - 1111 POTIRETAMA 1IKE11.11 11)*A M110114i,11 41.
r-
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
IN TCM 02/2013
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 ! ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA o
unicef
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
1 - ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ: 12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual: 06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 Ofício N.2 30017/2017 POTIRETAMA - CE, 30 de Janeiro de 2017.
Ao Exmo. Sr. Josiberg Almeida Dantas Vereador Presidente da Câmara Municipal de POTIRETAMA-CE
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.2 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de POTIRETAMA- CE, referente ao Exercício Financeiro de 2016.
A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:
1 - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;
II - Dados das contas de governo, na forma de arquivo «.txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo n2 05 desta Instrução Normativa;
III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV - Anexos auxiliares da Lei n 2 4.320164 (1, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII); V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ: 12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte; VII - Norma que instituiu o órgào central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento; VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo n 2 Oi. desta Instrução; X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo n 2 02 desta Instrução;
XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo n2 03 desta Instrução;
XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes; XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ: 12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual: 06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
unicef
XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício; XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações; XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro; XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras; XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; XXI - Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo n 2 04 desta Instrução Normativa; XXII - Informações Complementares.
Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.
Atenciosamente,
FRANCISCO ADELMO NO E 1 g, IROZ DE AQUINO EX-Prefeito Municipal
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
unicef
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Orçamentário Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Previsão Previsão Receitas Saldo Receitas Orçamentárias Inicial Atualizada (a) Realizadas (b) c = (b-a)
Receitas Correntes 20.094.110,00 20.094.110,00 17.919.098,76 -2.175.011,24 Receita Tributária 242.200,00 242.200,00 330.109,68 87.909,68 Impostos 237.050,00 237.050,00 306.457,82 69.407,82 Taxas 4.150,00 4.150,00 23.651,86 19.501,86 Contribuição de Melhoria 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 Receitas de Contribuições 202.080,00 202.080,00 0,00 -202.080,00 Contribuições Sociais 182.080,00 182.080,00 0,00 -182.080,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 20.000,00 20.000,00 0,00 -20.000,00 Receita Patrimonial 155.040,00 155.040,00 329.518,61 174.478,61 Receitas de Valores Mobiliários 153.540,00 153.540,00 329.518,61 175.978,61 Outras Receitas Patrimoniais 1.500,00 1.500,00 0,00 -1.500,00 Receita de Serviços 8.000,00 8.000,00 0,00 -8.000,00 Transferências Correntes 19.455.530,00 19.455.530,00 17.212.181,74 -2.243.348,26 Transferências Intergovernamentais 18.820.530,00 18.820.530,00 16.988.430,74 -1.832.099,26 Transferências de Convênios 635.000,00 635.000,00 223.751,00 -411.249,00 Outras Receitas Correntes 31.260,00 31.260,00 47.288,73 16.028,73 Multas e Juros de Mora 9.760,00 9.760,00 5,91 -9.754,09 Indenizações e Restituições 6.500,00 6.500,00 46.200,57 39.700,57 Receita da Dívida Ativa 15.000,00 15.000,00 1.082,25 -13.917,75 Receitas de Capital 5.503.200,00 5.503.200,00 3.432.297,98 -2.070.902,02 Alienação de Bens 13.200,00 13.200,00 0,00 -13.200,00 Alienação de Bens Móveis 13.200,00 13.200,00 0,00 -13.200,00 Transferências de Capital 5.485.000,00 5.485.000,00 3.422.896,58 -2.062.103,42 Transferências de Convênios 5.485.000,00 5.485.000,00 3.422.896,58 -2.062.103,42 Outras Receitas de Capital 5.000,00 5.000,00 9.401,40 4.401,40 Outras Receitas 5.000,00 5.000,00 9.401,40 4.401,40 Receitas Correntes intra-orçamentária 510.500,00 510.500,00 110.227,46 -400.272,54 Receitas de Contribuições intra-orçamentária 510.500,00 510.500,00 110.227,46 -400.272,54 Contribuições Sociais intra-orçamentária 510.500,00 510.500,00 110.227,46 -400.272 54 Subtotal das Receitas (I) 26.107.810,00 26.107.810,00 21.461.624,20 -4.646.185 80 Refinanciamento (II) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II) 26.107.810,00 26.107.810,00 21.461.624,20 -4.646.185 80 Déficit (I\ 502.139,87
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:1 Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Orçamentário Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Previsão Previsão Receitas Saldo Receitas Orçamentárias Inicial Atualizada (a) Realizadas (b) c = (b-a)
Total (V) = (III + I\/) 26.107.810,00 26.107.810,00 21.963.764,07 -4.144.045 93 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais Despesas Saldo da Dotação Dotação Despesas Despesas Despesas Orçamentárias Empenhadas . Dotação Inicial (d) Atualizada (e) Liquidadas (g) Pagas (h) (f) (i)=(e-f) DESPESAS CORRENTES 15.843.760,00 18.439.244,47 15.903.004,00 15.888.248,82 13.619.939,29 2.536.240,47 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.091.000,00 11.801.464,16 10.872.714,31 10.872.714,21 9.420.751,59 928.749,85 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.752.760,00 6.637.780,31 5.030.289,69 5.015.534,61 4.199.187,70 1.607.490,62 DESPESAS DE CAPITAL 9.612.670,00 7.017.185,53 6.060.760,07 6.060.760,07 5.919.656,85 956.425,46 INVESTIMENTOS 9.477.670,00 6.501.130,57 5.712.824,41 5.712.824,41 5.571.721,19 788.306,16 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 135.000,00 516.054,96 347.935,66 347.935,66 347.935,66 168.119,30 Reserva de Contingência 651.380,00 651.380,00 0,00 0,00 0,00 651.380,00 Reserva de Contingência 651.380,00 651.380,00 0,00 0,00 0,00 651.380 00 Subtotal das Despesas (VI) 26.107.810,00 26.107.810,00 21.963.764,07 21.949.008,89 19.539.596,14 4.144.045 93 Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII) 26.107.810,00 26.107.810,00 21.963.764,07 21.949.008,89 19.539.596,14 4.144.045 93 Superávit (IX) 0,00 0,00 Total (X) = (VlIl + IX) 26.107.810,00 26.107.810,00 21.963.764,07 21.949.008,89 19.539.596,14 4.144.045 93 Em 31/12 do Em Exercícios Liquidados Pagos Cancelados Saldo Restos a Pagar Não Processados Exercício Anteriores (a) (c) (d) (e) (f) = (a+b-d-e) Anterior (b) DESPESAS CORRENTES 281.271,55 249.651,80 194.464,46 178.143,71 323.555,89 29.223,75 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.072,86 0,00 0,00 0,00 130.072,86 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 151.198,69 249.651,80 194.464,46 178.143,71 193.483,03 29.223,75 DESPESAS DE CAPITAL 601.166,45 120.474,71 88.474,71 88.474,71 633.166,45 0,00 INVESTIMENTOS 601.166,45 120.474,71 88.474,71 88.474,71 633.166,45 0,00 Total 882.438,00 370.126,51 282.939,17 266.618,42 956.722,34 29.223 75 Em 31/12 do Em Exercícios Pagos Cancelados Saldo Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados Exercício Anterior Anteriores (a) (c) (d) (e) = (a+b-c-d) (b) DESPESAS CORRENTES 118.141,82 1.430.358,43 1.124.512,21 1.500,00 422.488,04
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:2 Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Orçamentário Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014) Em 31/12 do Em Exercícios Pagos Cancelados Saldo Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados Exercício Anterior Anteriores (a) (c) (d) (e) = (a+b-c-d) (b) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.885,22 989.528,35 647.871,51 0,00 380.542,06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.256,60 440.830,08 476.640,70 1.500,00 41.945,98 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 52.452,77 52.452,77 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 52.452,77 52.452,77 0,00 0,00 Total 118.141,82 1.482.811,20 1.176.964,98 1.500,00 422.488 04
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO A LMO OGUEI ador Prefeito Municipal
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página :3 Prefeitura Municipal de Potiretama á Balanço Orçamentário Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014) Notas Explicativas
Nota 1 - Aspectos Gerais
O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respedivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadaç:ão no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administraç:ão mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. G confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem corno entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).
Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:
(a) as receitas por categoria Economica; e (b) as despesas por grupo de natureza.
O Balanço Orçamentário é composto por:
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificaç:ão funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federaç:ão, quando registradas corno dedução.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Na Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execuç:ão. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:4 Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Orçamentário Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014) Notas Explicativas
Nota 2- Critérios de Reconhecimento e Classificacão das Receitas Orcamentárias
O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em nkeis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBCT 16.6 (Resolução CFC no 1.133/2008).
O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6.3 EDIÇÃO.
Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 21.461.624,20 (VINTE E UM MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 82,20% da previsão inicial. As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais. As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964. Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as rnaiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.
Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Oassificação das Desuesas Orçamentarias
As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capkulo III da Lei Federal no 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal no 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.
As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.
As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, utilizando como fonte de recurso a anulação de dotações, sendo empenhado 8443 % da despesa fixada atualizada. Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Orçamentário Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014) Notas Explicativas
Destaca-se a ArnortÉação da DiVida Fundada Interna, com pagamento de R$ 347.935,66 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).
PUBLICON NEJ CONTABIL FRANCISCO A LMO OGUEI ador Prefeito Municipal
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página :6 Prefeitura Municipal de Potiretama ..5.... .A.A... Balanço Financeiro Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 . Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Ingressos Dispêndios
Exercício Exercício Exercício Exercício Especificação Especificação Atual Anterior Atual Anterior
Receita Orçamentária (I) 21.461.624,20 18.756.289,49 Despesa Orçamentária (VI) 21.963.764,07 20.685.241,06 Ordinaria 6.387.495,70 12.881.439,76 Ordinaria 6.999.426,58 10.982.325,53 Vinculada 17.573.752,11 8.249.897,59 Vinculada 14.964.337,49 9.702.915,53 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 15.193,42 0,00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 28.250,44 0,00 Contribuição para o RPPS - PLano Previdenciário 110.227,46 0,00 Contribuição para o RPPS - PLano Previdenciário 15.571,24 0,00 Contribuição para o RPPS - Plano Financeiro 91.708,94 0,00 Contribuição para o RPPS - Plano Financeiro 270.354,37 0,00 Outras Transferências de Convenios do Estado 0,00 160.494,71 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 2.428.401,76 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 2.018.364,31 Outros Recursos Vinculados à Educação 7.325,00 0,00 Outros Recursos Vinculados à Educação 11.780,23 0,00 Outros Recursos Vinculados à Saúde 27.999,59 0,00 Outros Recursos Vinculados à Saúde 5.397,00 0,00 Programas e Convênios Estaduais para Assistencia Social 0,00 10.527,50 Programas e Convênios Estaduais para custeio da Educação 0,00 733.869,08 Programas e Convênios Estaduais para custeio da Saúde 0,00 111.092,69 Programas e Convênios Estaduais para custeio da Saúde 0,00 10.000,00 Programas e Convênios Federais para Assistencia Social 0,00 83.195,61 Programas e Convênios Federais para Assistencia Social 0,00 275.342,32 Programas e Convênios Federais para custeio da Educação 0,00 227.808,91 Programas e Convênios Federais para custeio da Saúde 0,00 977.797,87 Programas e Convênios Federais para custeio da Saúde 0,00 1.138.317,43 Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25% 4.074.025,01 0,00 Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25% 1.343.637,70 0,00 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 3.247.996,11 0,00 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 2.286.538,14 0,00 Recursos Vinculados da Administração Indireta 26.806,95 0,00 Recursos Intra-orçamentários 0,00 192.357,28 Recursos Vinculados de Royalties 15.789,75 0,00 Recursos Vinculados da Administração Indireta 8.400,00 0,00 Recursos de Outras Origens 0,00 88.710,44 Recursos do FUNDEB 0,00 5.511.214,35 Recursos do FUNDEB 0,00 3.985.318,86 Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE 416.202,13 0,00 Transf. de Rec. do F. Nac. de Habinteresse Social - FNHIS 120.666,16 0,00 Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS 10.059,82 0,00 Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE 452.621,80 0,00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 831.616,18 0,00 Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS 204.271,39 0,00 Transferências de Convênios - Estado/Educação 41.148,78 0,00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.220.742,22 0,00 Transferências de Convênios - Estado/Outros 723.026,55 0,00 Transferências de Convênios - Outros 223.751,00 0,00 Transferências de Convênios - Estado/Saúde 50.000,00 0,00 Transferências de Convênios - União/Assistência Social 40.222,05 0,00 Transferências de Convênios - União/Outros 3.454.386,68 0,00 Transferências de Convênios - União/Outros 3.262.031,48 0,00 Transferências de Convênios - União/Saúde 201.503,80 0,00 Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas) 1.764.555,92 0,00 Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas) 2.558.273,19 0,00 Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal) 2.685.965,22 0,00 Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal) 2.690.043,88 0,00 (-)Deducao FUNDEB 2.499.623,61 2.375.047,86
Transferências Financeiras Recebidas (II) 16.086.631,76 15.513.241,15 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 16.966.578,42 16.395.241,15 Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA 1.149,75 985,50 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 141.579,30 423.765,81 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 62.590,87 540.427,41 Fundo Municipal de Educacao - Fme 143.292,30 274.496,63 Fundo Municipal de Educacao - Fme 1.020.211,79 807.200,49 Fundo Municipal de Saude - Fms 466.086,19 782.967,10
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:1 Prefeitura Municipal de Potiretama ...... .A.A., Balanço Financeiro Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 . Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Ingressos Dispêndios
Exercício Exercício Exercício Exercício Especificação Especificação Atual Anterior Atual Anterior Fundo Municipal de Saude - Fms 2.470.359,72 2.725.256,83 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB 1.130.837,17 808.455,51 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB 1.479.219,54 1.670.900,04 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 1.144,18 48.836,50 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 38.478,57 43.219,49 Repasse do Duodecimo da Camara 879.946,66 882.000,00 Gabinete do Prefeito 272.618,83 277.613,80 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e Empreendedorismo 288,64 0,00 Procuradoria Geral do Município 187.500,10 152.542,24 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 17.047,40 0,00 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e Empreendedorismo 147.476,68 224.782,10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 604,80 10.000,00 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 6.052.217,18 5.512.883,70 Secretaria de Administracao 1.312,20 0,00 Secretaria Municipal de Ação Social 622.587,35 0,00 Secretaria de Financas 14.184.439,58 13.164.719,60 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 36.798,80 18.574,00 Secretaria de Administracao 1.397.202,76 1.353.361,76 Secretaria de Agricultura 589.482,99 83.776,20 Secretaria de Financas 1.708.736,83 2.101.717,59
Recebimentos Extraorçamentários (III) 4.687.992,69 3.804.997,51 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 2.435.322,89 1.194.963,81 PENSA() ALIMENTICIA 0,00 2.867,76 APLICACOES FINANCEIRAS - CMP 2.786,50 1.237,51 APLICACOES FINANCEIRAS - CMP 2.786,50 1.237,51 CONTRIB. SINDICAL ANUAL 16.534,78 0,00 BV FINANCEIRA S/A. 0,00 32.013,63 CONTRIBUICAO SINDICAL 44.728,78 23.992,21 CONTRIB. SINDICAL ANUAL 15.623,13 0,00 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0,00 17.421,04 CONTRIBUICAO SINDICAL 53.374,25 25.624,41 Contribuicao Previdenciaria - INSS 421.612,69 506.611,57 CONTRIBUICAO SINDICAL - SAUDE 78,80 1.240,19 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 91.991,60 5.266,68 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0,00 17.334,96 DEVOLUCAO DE DUODECIMOS 0,00 130,00 Contribuicao Previdenciaria - INSS 416.012,88 393.405,47 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - CMP 19,17 0,00 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 463.642,28 333.033,11 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 21.833,72 19.245,49 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 21.833,72 19.245,49 EMPRESTIMO VOTORANT 35.807,66 0,00 EMPRESTIMO VOTORANT 36.101,07 13.106,57 FALTAS 0,00 10.009,50 Empenhado a Pagar Nao Processado 14.755,18 350.589,22 FALTAS.. 39.161,08 0,00 Empenhado a Pagar Processado 2.409.412,75 1.451.053,74 IRRF 244.618,26 148.947,92 FALTAS 0,00 10.496,03 ISS 32.891,64 13.821,24 FALTAS.. 39.161,08 0,00 MULTIPLA EMPRESTIMO 8.847,65 0,00 INSS-PRESTADORES 0,00 3.289,00 MULTIPLA EMPRESTIMOS 0,00 11.359,64 IRRF 256.680,46 196.154,89 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.963,82 6.203,34 ISS 32.891,64 21.693,78 Restos a Pagar 2009 650,00 0,00 MULTIPLA EMPRESTIMO 8.818,40 0,00 Restos a Pagar 2010 11.778,72 0,00 MULTIPLA EMPRESTIMOS 0,00 30.979,42 Restos a Pagar 2011 10.037,00 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.993,28 2.585,58 Restos a Pagar 2012 3.333,30 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:2 Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Financeiro Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014) Ingressos Dispêndios
Exercício Exercício 1 Exercício Exercício Especificação Especificação Atual Anterior Atual Anterior RECEBIMENTO DE DUODECIMO 0,00 882.000,00 Restos a Pagar 2013 31.353,73 5.046,11 Recebimento de Duodecimo CMP 879.946,33 0,00 Restos a Pagar 2014 105.278,68 396.434,50 SEST/SENAT 0,00 541,07 Restos a Pagar 2015 1.281.151,97 0,00 SIND. SAUDE 4.938,80 0,00 Salario Familia 28.942,14 25.297,06 Salario Familia 28.942,14 12.565,68 Salario Maternidade 0,00 3.940,00 Salario Maternidade 0,00 3.940,00
Saldo do Exercício Anterior (IV) Saldo para Exercício Seguinte (IX) Caixa e Equivalente de Caixa 3.055.078,53 3.255.996,40 Caixa e Equivalente de Caixa 3.925.661,80 3.055.078,53 B.B 7.552-3 ( 7552+3 ) 0,00 2.939,33 B.B 7.552-3 ( 7552+3 ) 0,00 206,70 B.B 7.965-0 (TRIBUTOS ) 1.025,19 4.323,43 B.B 7.965-0 ( TRIBUTOS ) 4.477,58 1.025,19 B.B 10.107-9 ( 10107+9 ) 0,00 24.675,80 B.B 10.107-9 ( 10107+9 ) 0,00 47,23 B.B 10.858-8 ( 10858+8 ) 0,00 509,04 B.B 10.858-8 ( 10858+8 ) 0,00 0,28 B.B 12.085-5 ( 12085-5 - COTA ICMS ) 22.193,05 31.822,01 B.B 12.085-5 ( 12085-5 - COTA ICMS ) 415,04 22.193,05 B.B 12.222-X ( 12222+X ) 0,00 5.036,44 B.B 12.222-X ( 12222+X ) 0,00 49,75 B.B 13.421-X ( 13421+X ) 0,00 2.385,34 B.B 13.421-X ( 13421+X ) 0,00 232,25 B.B 14.596-3 ( 14596+3 ) 0,00 6.912,16 B.B 14.596-3 ( 14596+3 ) 0,00 7,76 B.B 15.021-5 ( 15021+5 ) 0,00 23.503,70 B.B 15.021-5 ( 15021+5 ) 0,00 25.567,90 B.B 15.202-1 ( 15202+1 ) 0,00 101.329,63 B.B 15.202-1 ( 15202+1 ) 0,00 87,93 B.B 15.582-9 ( 15582+9 ) 685.785,97 722.387,29 B.B 15.582-9 ( 15582+9 ) 652.845,19 685.785,97 B.B 15.931-X ( 15931+X ) 0,00 261,27 B.B 15.931-X ( 15931+X ) 0,00 262,91 B.B 16.004-0 ( 16004+0 ) 0,00 27.333,93 B.B 16.004-0 ( 16004+0 ) 0,00 483,99 B.B 16.005-9 ( 16005+9 ) 0,00 15.886,75 B.B 16.005-9 ( 16005+9 ) 0,00 291,62 B.B 16.941-2 ( 16941+2 ) 0,00 7.480,53 B.B 16.941-2 ( 16941+2 ) 0,00 8.186,67 B.B 18.005-X ( 18005+X ) 0,00 13.275,12 B.B 18.081-5 ( 18081+5 FORTVINCULOS ) 0,00 62,90 B.B 18.081-5 ( 18081+5 FORTVINCULOS ) 62,90 91.442,24 B.B 18.263-X ( 18263+X ) 0,00 43,15 B.B 18.263-X ( 18263+X ) 0,00 2.374,81 B.B 18.483-7 ( FMS FECOP ) 960,99 877,60 B.B 18.483-7 ( FMS FECOP ) 877,60 79.801,98 B.B 18.524-8 ( 18.524-8 QUADRAS ESC ) 45.716,89 41.749,76 B.B 18.524-8 ( 18.524-8 QUADRAS ESC ) 41.749,76 38.379,10 B.B 18.840-9 ( 18840-9 - EVENTUAIS ) 5.001,11 403,77 B.B 18.840-9 ( 18840-9 - EVENTUAIS ) 403,77 3.615,05 B.B 18.983-9 ( 18983-9 - EST FAMILI ) 0,00 16.674,59 B.B 18.983-9 ( 18983-9 - EST FAMILI ) 16.674,59 7.627,58 B.B 19.079-9 ( 19079-9 REST.FAR.BAS ) 1.766,13 399,65 B.B 19.079-9 ( 19079-9 REST.FAR.BAS ) 399,65 1.969,10 B.B 19.538-3 ( FUNDEB 40% ) 1.133,46 84,90 B.B 19.538-3 ( FUNDEB 40% ) 84,90 478,77 B.B 19.539-1 ( 19539+1 ) 0,00 94,21 B.B 19.539-1 ( 19539+1 ) 0,00 0,87 B.B 19.631-2 ( ADUTORA 19631 -2 ) 252.586,53 1.426,19 B.B 19.631-2 ( ADUTORA 19631 -2 ) 1.426,19 0,00 B.B 20.254-1 ( BPC ESCOLA 20.254-1 ) 2.982,81 0,00 B.B 20.515-X ( 20515+X ) 0,00 20.228,24 B.B 20.257-6 ( GBF FNAS 20.257-6 ) 13.770,09 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:3 Prefeitura Municipal de Potiretama .A.A., Balanço Financeiro Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 . Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Ingressos Dispêndios
Exercício Exercício Exercício Exercício Especificação Especificação Atual Anterior Atual Anterior
B.B 20.518-4 ( 20518+4 ) 0,00 176,55 B.B 20.260-6 ( BL GSUAS 20.260-6 ) 4.681,90 0,00 B.B 25.016-3 ( 25016+3 ) 0,00 107.476,73 B.B 20.264-9 ( BL PSB FNAS 20.264-9 ) 79.717,20 0,00 B.B 25.120-8 ( 25120+8 ) 0,00 23.030,70 B.B 20.515-X ( 20515+X ) 0,00 27,94 B.B 25.538-6 ( 25.538 - 6 INVA ) 6.884,87 0,00 B.B 20.518-4 ( 20518+4 ) 0,00 52,48 B.B 26.577-2 ( FNS QLFAR ) 11.945,16 0,00 B.B 25.016-3 ( 25016+3 ) 0,00 358,59 B.B 26.767-8 ( BLAFB ) 25.596,76 0,00 B.B 25.120-8 ( 25120+8 ) 0,00 185,47 B.B 31.419-6 ( 31419+6 ) 0,00 1.951,06 B.B 25.538-6 ( 25.538 - 6 INVA ) 7.539,08 6.884,87 B.B 31.420-X ( 31420-X - FPM ) 2.284,05 38.558,11 B.B 26.577-2 ( FNS QLFAR ) 13.080,20 11.945,16 B.B 31.441-2 ( 31441+2 ) 0,00 863,70 B.B 26.767-8 ( BLAFB ) 28.029,01 25.596,76 B.B 32.919-3 ( 32919-3 RIACHO SECO ) 154,33 4.842,35 B.B 31.419-6 ( 31419+6 ) 0,00 14,35 B.B 32.920-7 ( 32920-7 - SEDE ) 951,22 7.459,86 B.B 31.420-X ( 31420-X - FPM ) 181.092,26 2.284,05 B.B 37.440-7 ( 37440-7 - BARROS ) 323,01 4.057,53 B.B 31.441-2 ( 31441+2 ) 0,00 131,02 B.B 43.773-5 ( UBS - RIACHO SECO ) 683,09 617,80 B.B 32.919-3 ( 32919-3 RIACHO SECO ) 168,99 154,33 B.B 43.774-3 ( UBS - SEDE ) 434,53 390,60 B.B 32.920-7 ( 32920-7 - SEDE ) 1.041,61 951,22 B.B 283.143-0 ( 283143+0 ) 0,00 2.984,73 B.B 37.440-7 ( 37440-7 - BARROS ) 353,70 323,01 BB 5.310-4 (PNAE) ) 347,02 319,00 B.B 43.773-5 ( UBS - RIACHO SECO ) 747,99 683,09 BB 6.798-9 (FUNDEF 60%) ) 40,79 37,49 B.B 43.774-3 ( UBS - SEDE ) 475,82 434,53 BB 7.552-3 (IPI-EXPORTACAO) ) 206,70 0,00 B.B 283.143-0 ( 283143+0 ) 0,00 348,75 BB 10.107-9 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) ) 47,23 0,00 BB 5.310-4 (PNAE) ) 379,99 347,02 BB 10.232-6 (FEX) ) 118,74 19,94 BB 6.798-9 (FUNDEF 60%) ) 44,66 40,79 BB 10.419-1 (KITS SANITARIOS) ) 0,06 0,06 BB 7.552-3 (IPI-EXPORTACAO) ) 134,03 0,00 BB 10.453-1 (PNAT) ) 63,21 0,00 BB 10.107-9 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) ) 84,91 0,00 BB 10.828-6 (CIDE) ) 36,65 23,08 BB 10.232-6 (FEX) ) 414,75 118,74 BB 10.858-8 (ASC-CONST CRECHE) ) 0,28 0,00 BB 10.419-1 (KITS SANITARIOS) ) 0,07 0,06 BB 11.137-6 (ALIENAÇÃO) ) 0,04 0,04 BB 10.453-1 (PNAT) ) 38,53 63,21 BB 11.665-3 (CPBF) ) 0,05 0,05 BB 10.828-6 (CIDE) ) 37,29 36,65 BB 11.995-4 (PRODEM) ) 0,23 0,21 BB 10.858-8 (ASC-CONST CRECHE) ) 0,31 0,00 BB 12.142-8 (CONV.ESTADO FEAS) ) 975,96 897,17 BB 11.137-6 (ALIENAÇÃO) ) 0,04 0,04 BB 12.209-2 (PETI AC) ) 281,29 281,26 BB 11.665-3 (CPBF) ) 0,00 0,05 BB 12.210-6 (PETI BOLSA) ) 5,10 4,69 BB 11.995-4 (PRODEM) ) 0,25 0,23 BB 12.222-X (ROYALTIES PETROLEO) ) 49,75 0,00 BB 12.142-8 (CONV.ESTADO FEAS) ) 1.068,70 975,96 BB 12.431-1 (FMAS-IGDBF) ) 37,70 37,70 BB 12.209-2 (PETI AC) ) 0,00 281,29 BB 12.460-5 (FMAS-PBFI) ) 154,96 154,96 BB 12.210-6 (PETI BOLSA) ) 0,00 5,10 BB 12.930-5 (VIG-MS) ) 135,80 135,80 BB 12.222-X (ROYALTIES PETROLEO) ) 45,16 0,00 BB 12.987-9 (PTA-PROF APOIO) ) 697,73 641,40 BB 12.431-1 (FMAS-IGDBF) ) 0,00 37,70 BB 13.092-3 (FUNDEB) ) 89.825,22 4.136,02 BB 12.460-5 (FMAS-PBFI) ) 0,00 154,96
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:4
Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Financeiro Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014) Ingressos Dispêndios
Exercício Exercício 1 Exercício Exercício Especificação Especificação Atual Anterior Atual Anterior
13.421-X (SIMPLES NACIONAL) ) 232,25 0,00 BB 12.930-5 (VIG-MS) ) 135,80 135,80 13.748-0 (BRALF) ) 5.929,86 499,06 BB 12.987-9 (PTA-PROF APOIO) ) 764,03 697,73 13.856-8 (FNS-BLMAC) ) 3,40 3,13 BB 13.092-3 (FUNDEB) ) 38.546,23 89.825,22 13.898-3 (TRANSPORTE ESCOLAR) ) 3,86 3,86 BB 13.421-X (SIMPLES NACIONAL) ) 211,05 0,00 13.909-2 (FMCA) ) 1,80 1,80 BB 13.748-0 (BRALF) ) 6.493,32 5.929,86 14.484-3 (FMAS-PVMC/PETI) ) 0,45 0,45 BB 13.856-8 (FNS-BLMAC) ) 3,73 3,40 14.596-3 (MER.ESCOLAR) ) 7,76 0,00 BB 13.898-3 (TRANSPORTE ESCOLAR) ) 3,86 3,86 14.953-5 (PROJOVEM) ) 82,50 82,50 BB 13.909-2 (FMCA) ) 1,80 1,80 14.996-9 (FNAS-BPC) ) 50,00 50,00 BB 14.484-3 (FMAS-PVMC/PETI) ) 0,00 0,45 15.021-5 (PROINFANC-CV 657070) ) 25.567,90 0,00 BB 14.596-3 (MER.ESCOLAR) ) 6.588,42 0,00 15.094-0 (PISO BAS.VAR. II) ) 119,60 119,60 BB 14.953-5 (PROJOVEM) ) 0,00 82,50 15.202-1 (SAUDE-15%) ) 87,93 0,00 BB 14.996-9 (FNAS-BPC) ) 0,00 50,00 15.220-X (FECOP 2010-P.SAUDE) ) 768,08 3529,88 BB 15.021-5 (PROINFANC-CV 657070) ) 27.997,41 0,00 15.240-4 (CV 62/10-AGRIC.FAMIL) ) 947,45 870,96 BB 15.094-0 (PISO BAS.VAR. II) ) 0,00 119,60 15.275-7 (CV 702327/10-ES.C.GR) ) 45.491,49 381,87 BB 15.202-1 (SAUDE-15%) ) 81,04 0,00 15.612-4 (CV 702659/10-EQU.ESC) ) 49,48 45,49 BB 15.220-X (FECOP 2010-P.SAUDE) ) 841,07 768,08 15.931-X (HPP) ) 262,91 0,00 BB 15.240-4 (CV 62/10-AGRIC.FAMIL) ) 1.037,48 947,45 16.004-0 (FMAS - IGDBF) ) 483,99 0,00 BB 15.275-7 (CV 702327/10-ES.C.GR) ) 5.247,54 45.491,49 16.005-9 (FMAS - PBFI/CRAS) ) 291,62 0,00 BB 15.612-4 (CV 702659/10-EQU.ESC) ) 54,19 49,48 16.006-7 (FMAS - PBVII) ) 135,13 124,22 BB 15.931-X (HPP) ) 264,71 0,00 16.007-5 (FMAS - PJOVEM) ) 13,42 3717,39 BB 16.006-7 (FMAS - PBVII) ) 0,00 135,13 16.008-3 (FMAS/PETI) ) 942,44 6526,32 BB 16.007-5 (FMAS - PJOVEM) ) 0,00 13,42 16.297-3 (FMAS - IGD - SUAS) ) 118,14 7532,23 BB 16.008-3 (FMAS/PETI) ) 0,00 942,44 16.301-5 (CV 700987-EQUIP/PAR) ) 1.139,66 1047,65 BB 16.297-3 (FMAS - IGD - SUAS) ) 0,00 118,14 16.941-2 (CV 02 ONIBUS FNDE) ) 8.186,67 0,00 BB 16.301-5 (CV 700987-EQUIP/PAR) ) 1.247,95 1.139,66 17.364-9 (MANUT.ED.INFANTIL) ) 215,36 197,98 BB 16.941-2 (CV 02 ONIBUS FNDE) ) 8.964,59 0,00 17.396-7 (PM POTIRETAMA-PEJA) ) 1.588,51 1460,26 BB 17.364-9 (MANUT.ED.INFANTIL) ) 235,83 215,36 18.263-X (PMP-APOIO FIN MUNICI) ) 43,15 0,00 BB 17.396-7 (PM POTIRETAMA-PEJA) ) 1.739,45 1.588,51 19.539-1 (PMP/IPVA) ) 94,21 0,00 BB 18.263-X (PMP-APOIO FIN MUNICI) ) 47,26 0,00 19.540-5 (PMP/SAUDE) ) 43,66 40,14 BB 19.539-1 (PMP/IPVA) ) 98,49 0,00 20.100-6 (POTIFOLIA-MIN.TUR) ) 22,02 22,02 BB 19.540-5 (PMP/SAUDE) ) 47,81 43,66 20.177-4 (CV 86/09-ESC.ANDRE C) ) 410,00 410,00 BB 20.100-6 (POTIFOLIA-MIN.TUR) ) 22,02 22,02 20.311-4 (ESTRUT.C.ASSIST.FARM) ) 109,14 109,14 BB 20.177-4 (CV 86/09-ESC.ANDRE C) ) 410,00 410,00 20.515-X (PAB FIXO) ) 27,94 0,00 BB 20.311-4 (ESTRUT.C.ASSIST.FARM) ) 109,14 109,14 20.516-8 (IMPLAT.AÇÕES DE SAUD) ) 8,80 8,80 BB 20.515-X (PAB FIXO) ) 30,60 0,00 20.517-6 (BL-MAC) ) 0,57 127,30 BB 20.516-8 (IMPLAT.AÇÕES DE SAUD) ) 8,80 8,80
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:5 Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Financeiro Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014) Ingressos Dispêndios
Exercício Exercício 1 Exercício Exercício Especificação Especificação Atual Anterior Atual Anterior
BB 20.518-4 (VIGILANCIA SANITARIA) ) 52,48 0,00 BB 20.517-6 (BL-MAC) ) 95,27 0,57 BB 25.016-3 (FMS-SALA ESTABILIZAÇ) ) 358,59 0,00 BB 20.518-4 (VIGILANCIA SANITARIA) ) 57,47 0,00 BB 25.120-8 (AMPLIAÇÃO CESP-UBS) ) 185,47 0,00 BB 25.016-3 (FMS-SALA ESTABILIZAÇ) ) 360,05 0,00 BB 31.419-6 (FUNDO ESPECIAL) ) 14,35 0,00 BB 25.120-8 (AMPLIAÇÃO CESP-UBS) ) 203,09 0,00 BB 31.441-2 (ITR) ) 131,02 0,00 BB 31.419-6 (FUNDO ESPECIAL) ) 33,16 0,00 BB 31.504-4 (DIVERSOS) ) 37,96 37,96 BB 31.441-2 (ITR) ) 138,80 0,00 BB 31.511-7 (TERMO DE AJUSTE 1998) ) 0,00 3,36 BB 31.504-4 (DIVERSOS) ) 233,07 37,96 BB 50.003-8 (MERENDA ESCOLAR) ) 12,44 11,43 BB 50.003-8 (MERENDA ESCOLAR) ) 13,62 12,44 BB 283.143-0 (ICMS-DESONERAÇÃO) ) 348,75 0,00 BB 283.143-0 (ICMS-DESONERAÇÃO) ) 882,45 0,00 BRAD 674.466-4 ( 674466+4 ) 0,00 10.000,00 CAIXA 624.009-9 ( FNSBLMAC ) 112,68 32,50 CAIXA 624.009-9 ( FNSBLMAC ) 32,50 0,00 CAIXA 624.010-2 ( FNSBLBGS ) 8.063,46 0,00 CEF 247-1 ( 247+1 ) 0,00 42,07 CEF 247-1 ( 247+1 ) 0,00 33.910,90 CEF 255-2 ( 255-2 PT0257599-54/P ) 948,25 880,01 CEF 255-2 ( 255-2 PT0257599-54/P ) 1.028,54 948,25 CEF 257-9 ( 257-9 PT0274466-02/Q ) 75.103,37 56,76 CEF 257-9 ( 257-9 PT0274466-02/Q ) 81.324,42 75.103,37 CEF 259-5 ( 259-5 PT0279346-45/Q ) 76.350,33 7.186,81 CEF 259-5 ( 259-5 PT0279346-45/Q ) 27.393,09 76.350,33 CEF 338-9 ( TRANSPORTE ESCOLAR E ) 244,87 0,00 CEF 338-9 ( TRANSPORTE ESCOLAR E ) 24.386,68 244,87 CEF 200.004-2 ( 200004-2 - ICMS ) 185,69 261.402,11 CEF 200.004-2 ( 200004-2 - ICMS ) 376,65 185,69 CEF 200005-0( 200005+0 ) 0,00 2.117,94 CEF 200.005-0 ( 200005+0 ) 0,00 236,68 CEF 624.007-2 ( FNSBLATB ) 52,83 0,00 CEF 624.007-2 ( FNSBLATB ) 17.879,96 52,83 CEF 647.077-9 ( 647077+9 ) 503.232,37 465.954,63 CEF 647.077-9 ( 647077+9 ) 544.987,28 503.232,37 CEF 647.081-0 ( 647081+0 ) 0,00 1.529,66 CEF 647.085-0 ( 647085+0 ) 82.354,10 91.895,57 CEF 647.085-0 ( 647085+0 ) 91.895,57 0,00 CEF 647.126-0 ( 647126-0 PRAÇAS ) 128.819,21 215.162,50 CEF 647.126-0 ( 647126-0 PRAÇAS ) 215.162,50 199.545,41 CEF 647.131-7 ( 647131-7 PAV.RUAS ) 278.686,00 257.224,19 CEF 647.131-7 ( 647131-7 PAV.RUAS ) 257.224,19 251.369,80 CEF 191-2 (CV 196/09-PAVIMENT) ) 1.253,00 1.155,19 CEF 647.247-2 ( 647247-2 ) 0,00 6.021,80 CEF 246-3 (CV 94/10-147 CASAS) ) 3.729,82 3.443,72 CEF 647.256-1 ( 647256+1 ) 0,00 72.392,52 CEF 247-1 (PAVIMENTAÇÃO) ) 203.482,51 0,00 CEF 647.259-5 ( 647259+5 ) 0,00 63.941,68 CEF 250-1 (CEF-TRIBUTOS) ) 312,75 0,00 CEF 191-2 (CV 196/09-PAVIMENT) ) 1.155,19 1.072,05 CEF 256-0 (PT 0274442-13/PAVIM.) ) 312.835,30 196.923,51 CEF 246-3 (CV 94/10-147 CASAS) ) 3.443,72 0,00 CEF 258-7 (PT 0276906-74 MERCAD) ) 424.421,79 391.867,40 CEF 247-1 (PAVIMENTAÇÃO) ) 33.910,90 0,00 CEF 200.005-0 (IPVA) ) 55,68 0,00 CEF 256-0 (PT 0274442-13/PAVIM.) ) 196.923,51 0,00 CEF 647.081-7 (CV 70535/09-PAVIMENT) ) 41.724,89 34.293,50 CEF 258-7 (PT 0276906-74 MERCAD) ) 391.867,40 0,00 CEF 647.087-6 (CV 07937/09-2 PRAÇAS) ) 99.968,80 97.234,34 CEF 200.005-0 (IPVA) ) 236,68 0,00 CEF 647.088-4 (CV 12663/2009-PAVIM) ) 238.382,32 67.993,51 CEF 647.081-7 (CV 70535/09-PAVIMENT) ) 34.293,50 8,97 CEF 647.085-2 (CV 10313/09-PAVIMENT) ) 0,00 686,20 CEF 647.087-6 (CV 07937/09-2 PRAÇAS) ) 97.234,34 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:6 Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Financeiro Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Ingressos Dispêndios
Exercício Exercício Exercício Exercício Especificação Especificação Atual Anterior Atual Anterior CEF 647.087-9 (CV 07937/09-2 PRAÇAS) ) 0,00 6.854,00 CEF 647.088-4 (CV 12663/2009-PA VIM) ) 67.993,51 488,61 CEF 647.088-7 (CV 12663/2009-PA VIM) ) 0,00 6.935,44 CEF 647.246-4 (CV 94/10-147 CASAS) ) 0,00 3.187,93 CEF 647.257-0 (PT 0274466-02/QUADRA) ) 0,00 69.517,53 CEF 647.258-8 (PT 0276906-74/MERCAD) ) 0,00 362.761,57 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
Total (V) = (I + II + III + IV) 45.291.327,18 41.330.524,55 Total (X) = (VI + VII + VIII + IX) 45.291.327,18 41.330.524,55
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO A LMO OGUEI ador Prefeito Municipal
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página. :7 Prefeitura Municipal de Potiretama á Balanço Financeiro Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014) Notas Explicativas
Nota 1 - Aspectos Gerais
O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem corno os ingressos e dispêndios extraorç:amentários, conjugados com os saldos de caixa do exercido anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6a EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC no 1.133/2008). Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orç:amentária e Pagamentos Extrwrç:amentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):
§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como pana o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a trwsferir para o exercício seguinte;
§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.o 4,320/1964; e
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execuç:ão da receita e despesa orçamentária.
Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fontefdestinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.
O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6a EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC no 1.133/2008),
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:8
• .. Prefeitura Municipal de Potiretama
t Balançoa Financeiro Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014) Notas Explicativas O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:
(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (b) a despesa orçamentária executada por destinaç:ão de recurso (destinaç:ão vinculada e/ou destinaç:ão ordinária); (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orç:amentária; e (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.
Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentãrias
No Balanç:o Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.
A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 21.461.624,20 (VINTE E UM MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS). Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.
As despesas for= reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Fedeml no 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal no 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.
Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificacão dos Recebimentos Extraorcamentários
As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.
As contas listadas corno Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:9 Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Financeiro Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014) Notas Explicativas Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo pan fazer contnpartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.
Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificacão dos Pauamentos Extraorcamentãrios
As contas listadas no grupo de pagamentos extrwrçamentários são todas aquelas cujos valores transita= negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, corno os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO A LMO OGUEI ador Prefeito Municipal
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:10 Prefeitura Municipal de Potiretama ...... .A.A., Balanço Patrimonial Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 . Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Ativo Passivo
Exercício Exercício Exercício Exercício Especificação Especificação Atual Anterior Atual Anterior ATIVO CIRCULANTE 3.983.617,16 3.146.477,75 PASSIVO CIRCULANTE 4.737.658,05 3.696.732,80 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.925.661,80 3.055.078,53 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA 1.766.992,00 962.900,89 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.925.661,80 3.055.078,53 PESSOAL A PAGAR 1.766.992,00 962.900,89 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA 3.925.661,80 3.055.078,53 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 1.766.992,00 962.900,89 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.925.661,80 3.055.078,53 PESSOAL A PAGAR 1.766.992,00 962.900,89 Banco do Brasil 1.404.082,87 1.007.587,31 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 1.766.992,00 962.900,89 Caixa Econômica Federal 2.521.578,93 2.047.491,22 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.064.908,79 991.821,70 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 15.121,29 59.261,96 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 1.064.908,79 991.821,70 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 15.121,29 59.261,96 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C 1.064.908,79 991.821,70 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC 15.121,29 59.261,96 FORNECEDORES NACIONAIS 1.064.908,79 991.821,70 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 8,19 1.372,63 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1.064.908,79 991.821,70 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ( 3.920,17 57.889,33 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.905.757,26 1.742.010,21 DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS 5.177,01 0,00 VALORES RESTITUNEIS 1.905.757,26 1.742.010,21 DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS 17,32 0,00 VALORES RESTITUNEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.905.757,26 1.663.824,63 OUTROS CONSIGNATARIOS 5.998,60 0,00 CONSIGNAÇÕES 1.905.757,26 1.663.824,63 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 31.493,70 22.680,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.186.901,82 947.063,85 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 31.493,70 22.680,00 INSS 92.702,34 129.767,76 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO 31.493,70 22.680,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 323.023,54 335.008,54 ACÕES COELCE 31.493,70 22.680,00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 4.752,59 4.800,49 ESTOQUES 11.340,37 9.457,26 ISS 78.737,88 78.185,58 ALMOXARIFADO 11.340,37 9.457,26 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 30.342,58 18.881,04 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 11.340,37 9.457,26 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 104.478,62 149.414,80 ALMOXARIFADO GERAL 11.340,37 9.457,26 OUTROS CONSIGNATARIOS 84.817,89 91.619,53 ATIVO NÃO CIRCULANTE 22.238.961,76 16.460.776,79 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 7.610.601,02 16.077.840,78 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 558.419,94 559.502,19 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA 7.321.638,27 4.499.778,00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 558.419,94 559.502,19 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.321.638,27 4.499.778,00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 558.419,94 559.502,19 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 3.304.087,27 0,00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 8.574,07 9.656,32 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 3.304.087,27 0,00 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS 8.574,07 9.656,32 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 4.017.551,00 4.499.778,00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 549.845,87 549.845,87 INSS A PAGAR 4.017.551,00 4.499.778,00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS 549.845,87 549.845,87 INSS - DÉBITO PARCELADO 4.017.551,00 4.499.778,00 IMOBILIZADO 21.680.541,82 15.901.274,60 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 16.320,75 0,00 BENS MOVEIS 2.652.525,98 2.623.856,34 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 16.320,75 0,00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 2.652.525,98 2.623.856,34 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C 16.320,75 0,00 DEMAIS BENS MÓVEIS 2.652.525,98 2.623.856,34 FORNECEDORES NACIONAIS 16.320,75 0,00 OUTROS BENS MÓVEIS 2.652.525,98 2.623.856,34 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 16.320,75 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:1 Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Patrimonial Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Ativo Passivo
Exercício Exercício Exercício Exercício Especificação Especificação Atual Anterior Atual Anterior BENS IMÓVEIS 19.028.015,84 13.277.418,26 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 272.642,00 302.611,00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 19.028.015,84 13.277.418,26 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 272.642,00 302.611,00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 4.066.010,08 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - 272.642,00 302.611,00 OBRAS EM ANDAMENTO 4.066.010,08 0,00 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS 272.642,00 302.611,00 DEMAIS BENS IMÓVEIS 14.962.005,76 13.277.418,26 PROVISÕES A LONGO PRAZO 0,00 11.193.134,07 OUTROS BENS IMÓVEIS 14.962.005,76 13.277.418,26 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 0,00 11.193.134,07 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CON 0,00 11.193.134,07 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE 0,00 11.193.134,07 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEI 0,00 11.193.134,07 Total do Passivo 12.348.259,07 1.714.573,58
Patrimônio Líquido
Exercício Exercício Especificação Atual Anterior RESULTADOS ACUMULADOS 13.874.319,85 -107.319,04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 13.874.319,85 -961.018,83 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 13.874.319,85 -961.018,83 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 13.411.677,16 -8.401.260,08 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 462.642,69 7.440.241,25 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS 0,00 853.699,79 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 853.699,79 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 853.699,79 Total do Patrimônio Líquido 13.874.319,85 -107.319,04 Total 26.222.578,92 19.607.254,54 Total 26.222.578,92 19.607.254,54
Ativo Financeiro 3.983.617,16 3.146.477,75 Passivo Financeiro 4.737.658,05 3.696.732,80 Ativo Permanente 22.238.961,76 16.460.776,79 Passivo Permanente 7.610.601,02 16.017.840,78 Saldo Patrimonial 13.874.319,85 -107.319,04
Compensações
Especificação Exercício Exercício Especificação Exercício Exercício Saldo dos Atos Potenciais Ativos Atual Anterior Saldo dos Atos Potenciais Passivos Atual Anterior
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:2 Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Patrimonial Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Especificação Exercício Exercício Especificação Exercício Exercício Saldo dos Atos Potenciais Ativos Atual Anterior Saldo dos Atos Potenciais Passivos Atual Anterior Garantias e Contragarantias Recebidas 0,00 0,00 Garantias e Contragarantias Concedidas 0,00 0,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos 0,00 0,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos 0,00 0,00 Direitos Contratuais 0,00 0,00 Obrigações Contratuais 0,00 0,00 Outros Atos Potenciais do Ativo 0,00 0,00 Outros Atos Potenciais do Passivo 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 Total 0,00 0,00
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO A LMO OGUEI ador Prefeito Municipal
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página. :3 Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Patrimonial Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Notas Explicativas
Nota 1 - Aspectos Gerais
O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2016.
Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).
Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.
Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:
Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.
Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.
Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.
Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.
Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes crÉtérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:4 Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Patrimonial Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Notas Explicativas
Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.
Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.
Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fi ns de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2 0 do artigo 43 da Lei n 4.320/1964.
Nota 2 - Critérios Contãbeis de Ai ensuracão dos Ativos
Os ativos estão segregados cru "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.
Os ativos estão classificados corno circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:
- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realizaç:ão até doze meses após a data das demonst2ções contábeis.
O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.
Os demais ativos estão classificados como não circulantes.
O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 558.419,94 (QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) IMOBILIZADO: R$ 21.680.541,82 (VINTE E UNI MILHOES SEISCENTOS E OITENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UNI REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:5 Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Patrimonial Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Notas Explicativos
Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários pan colocar o bem em uso ou funcionamento.
Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.
O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro coritábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1 0 de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9. Durante o exercício de 2016 não foi realizado a depreciaç.ão dos Bens Móveis, bem corno baixas, ajustes ou avaliações diversas.
Durante o exercício financeiro de 2016 a divida ativa municipal se comportou conforme Declaração anexa ao processo de contas de governo.
Não ocorreram no exercício ajustes de exercidos anteriores. Não ocorreram no exercício alienação de ativos.
O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do gmnde volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base ria NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.
Nota 3 - Critérios Contãbeis de Mensu ração dos Passivos
Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.
Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
CM a adequaç:ão às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazern parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superjvitidéficit
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:6 Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Patrimonial Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Notas Explicativas MILHA° SETECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 1.064.908,79 (UM MILHAO SESSENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: Rs 1.905757,26 (UM MILHAO NOVECENTOS E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)
O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ L321.638,27 (SE I E MILHOES TREZENTOS E VINTE E UNI MIL SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E SE I E CENTAVOS) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: Rs 16.320,75 (DEZESSEIS MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E SE 1ENTA E CINCO CENTAVOS) OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 272.642,00 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)
Nota 4 - Critérios Contãbeis de Mensuração do Patrimijnio liquido.
Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.
O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 13.874.319,85 (TREZE MILHOES OITOCENTOS E SE I ENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:7 Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Patrimonial Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Notas Explicativas
PUBLICON NEJ CONTABIL FRANCISCO A LMO OGUEI ador Prefeito Municipal
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página :8 Prefeitura Municipal de Potiretama ...... ivz, Variações Patrimoniais Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 . Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Variações Patrimoniais Quantitativas
Exercício Exercício Exercício Exercício Atual Anterior Atual Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 50.037.603,99 35.161.967,07 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 36.625.946,00 42.681.227,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 330.109,68 201.314,03 PESSOAL E ENCARGOS 13.816.677,77 9.914.120,83
IMPOSTOS 306.457,82 201.218,38 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 9.202.807,23 7.868.191,19
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 206.992,88 150.981,05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPP: 9.202.807,23 7.868.191,19
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 206.992,88 150.981,05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF 9.202.807,23 7.868.191,19
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.676,11 174,21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 9.202.807,23 7.868.191,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR 201.086,77 147.206,84 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.202.807,23 7.868.191,19
IR-PESSOAS 201.086,77 147.206,84 ENCARGOS PATRONAIS 4.571.605,10 1.932.182,94
ITBI 4.230,00 3.600,00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 3.336.509,57 0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 99.464,94 50.237,33 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 3.336.509,57 0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ 99.464,94 50.237,33 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.336.509,57 0,00
ISS 99.464,94 50.237,33 ENCARGOS PATRONAIS- RGPS 1.235.095,53 1.932.182,94
TAXAS 23.651,86 95,65 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 1.235.095,53 1.932.182,94
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00 95,65 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.235.095,53 1.932.182,94
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 95,65 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC1 42.265,44 113.746,70
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0,00 95,65 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 42.265,44 113.746,70
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 23.651,86 0,00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 42.265,44 113.746,70
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 23.651,86 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO 42.265,44 113.746,70
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 23.651,86 0,00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 15.571,24 10.244,00
CONTRIBUIÇÕES 110.227,46 54.006,52 APOSENTADORIAS E REFORMAS 4.131,24 0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 110.227,46 54.006,52 APOSENTADORIAS - RPPS 4.131,24 0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- RPPS 110.227,46 54.006,52 APOSENTADORIAS- RPPS - CONSOLIDAÇÃO 4.131,24 0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 54.006,52 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 4.131,24 0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 0,00 54.006,52 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 4.131,24 0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS 0,00 54.006,52 PENSÕES 11.440,00 10.244,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS 110.227,46 0,00 PENSÕES - RGPS 11.440,00 10.244,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 110.227,46 0,00 PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 11.440,00 10.244,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 9.401,40 17.533,41 PENSÕES - RGPS 11.440,00 10.244,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.401,40 17.533,41 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 4.667.987,04 4.751.814,09
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:1 Prefeitura Municipal de Potiretama ...... ivz, Variações Patrimoniais Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 . Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Variações Patrimoniais Quantitativas
Exercício Exercício Exercício Exercício Atual Anterior Atual Anterior
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ( 9.401,40 17.533,41 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.718.553,21 2.187.895,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃC 9.401,40 17.533,41 CONSUMO DE MATERIAL 1.706.813,21 2.173.475,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE 9.401,40 17.533,41 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 1.706.813,21 2.173.475,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 329.524,52 308.883,87 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.706.813,21 2.173.475,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA 5,91 0,00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 11.740,00 14.419,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 5,91 0,00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 11.740,00 14.419,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C 5,91 0,00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.740,00 14.419,50
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5,91 0,00 SERVIÇOS 2.949.433,83 2.563.918,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE 329.518,61 308.883,87 DIÁRIAS 19.110,00 20.755,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 329.518,61 308.883,87 DIÁRIAS- CONSOLIDAÇÃO 19.110,00 20.755,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 329.518,61 308.883,87 DIARIAS PESSOAL CIVIL 19.110,00 20.755,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO 329.518,61 308.883,87 SERVIÇOS TERCEIROS- PF 209.261,25 149.527,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 40.101.260,85 36.929.471,74 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 209.261,25 149.527,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 16.966.558,92 16.395.241,15 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 209.261,25 149.527,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 16.966.558,92 16.395.241,15 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.721.062,58 2.393.636,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRII 16.966.558,92 16.395.241,15 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2.721.062,58 2.393.636,13
REPASSE RECEBIDO 16.086.631,76 15.513.241,15 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS I 0,00 22.317,71
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA 879.927,16 882.000,00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 130,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 15.273.616,87 14.184.527,23 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.720.932,58 2.371.318,42
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 15.049.865,87 14.100.397,31 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 17.122.859,16 15.699.380,41
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI 10.795.721,50 9.444.919,42 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 16.966.597,59 15.513.241,15
COTA-PARTE FPM 8.841.610,65 7.622.317,34 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR 16.966.597,59 15.513.241,15
COTA-PARTE ITR 1.328,50 1.774,59 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ 16.966.597,59 15.513.241,15
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX 61.663,23 76.494,60 REPASSE CONCEDIDO 16.086.631,76 15.513.241,15
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 1.220.742,22 977.797,87 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 19,17 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 204.271,39 275.342,32 REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA 879.946,66 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC 452.841,12 464.114,16 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 156.261,57 186.139,26
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L( 13.241,28 14.066,60 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 156.261,57 186.139,26
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 23,11 13.011,94 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 156.261,57 186.139,26
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:2 Prefeitura Municipal de Potiretama ...... 1.:/v Variações Patrimoniais Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 . Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Variações Patrimoniais Quantitativas
Exercício Exercício Exercício Exercício Atual Anterior Atual Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI 4.254.144,37 4.655.477,89 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSR, 39.946,91 16.700,00
COTA-PARTE ICMS 4.132.318,19 4.546.214,42 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F 0,00 16.700,00
COTA-PARTE IPVA 80.763,47 72.545,84 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 12.920,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 17.986,24 18.983,05 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 12.920,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO I\ 15.193,42 5.518,74 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 12.920,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 7.883,05 12.215,84 REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS 0,00 12.920,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 223.751,00 84.129,92 VARIAÇÃO PATRIMONIAL 0,00 3.780,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO 223.751,00 0,00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE 0,00 3.780,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 223.751,00 0,00 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLI 0,00 3.780,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO 0,00 84.129,92 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 39.946,91 0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 84.129,92 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 39.946,91 0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 4.438.188,48 3.985.318,86 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 39.946,91 0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C 4.438.188,48 3.985.318,86 TRIBUTÁRIAS 410.411,89 405.048,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 3.319.243,08 2.908.450,78 CONTRIBUIÇÕES 410.411,89 405.048,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO 1 1.118.945,40 1.076.868,08 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 410.411,89 405.048,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 3.422.896,58 2.364.384,50 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 410.411,89 405.048,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES 3.422.896,58 2.364.384,50 PIS/PASEP 410.411,89 405.048,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - 3.422.896,58 2.203.889,79 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 552.491,99 11.883.918,98
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES 3.422.896,58 2.203.889,79 PREMIAÇÕES 0,00 170,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - 0,00 160.494,71 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 0,00 170,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES 0,00 160.494,71 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 170,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS 11.610.503,12 12.757,26 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 0,00 170,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 5.282,95 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 552.491,99 11.883.748,98
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO 5.282,95 0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS 552.491,99 11.883.748,98
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 5.282,95 0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO 552.491,99 11.883.748,98
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.282,95 0,00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS 0,00 11.193.134,07
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS 5.282,95 0,00 DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS 552.491,99 690.614,91
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 23.182,07 9.457,26
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 23.182,07 9.457,26
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:3 Prefeitura Municipal de Potiretama ...... .,I.A., Variações Patrimoniais Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 . Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Variações Patrimoniais Quantitativas
Exercício Exercício Exercício Exercício Atual Anterior Atual Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ 23.182,07 9.457,26
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 23.182,07 9.457,26
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 11.582.038,10 3.300,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ( 11.582.038,10 3.300,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 11.582.038,10 3.300,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -2.453.423,04 -2.361.999,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR -2.499.623,61 -2.375.047,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLII -2.499.623,61 -2.375.047,86
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E -2.499.623,61 -2.375.047,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 46.200,57 13.048,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 46.200,57 13.048,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 46.200,57 13.048,10
OUTRAS INDENIZAÇÕES 46.200,57 13.048,10
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit 13.411.677,16 8.401.260,08
Variações Patrimoniais Qualitativas
Exercício Exercício Atual Anterior
Incorporação de Ativo 5.712.824,41 5.590.785,62
Desincorporação de Passivo 347.935,66 102.040,79
Incorporação de Passivo 0,00 0,00
Desincorporação de Ativo 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:4 Prefeitura Municipal de Potiretama Variações Patrimoniais Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO A LMO OGUEI ador Prefeito Municipal
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página :5 Prefeitura Municipal de Potiretama Variações Patrimoniais Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Notas Explicativas
Nota 1 - Aspectos Gerais
A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.
A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as altenções ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrin -ronial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.
A Demonstnção das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal no 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:
"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciarã as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentãria, e indicarã o resultado patrimonial do exercício."
Contudo, com o advento das NBCASP - Normas B2sileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.
Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de trwsações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aurnentativas e Diminutivas.
Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem corno incorporação e desincorporação de passivos.
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:6 Prefeitura Municipal de Potiretama Variações Patrimoniais Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Notas Explicativas Nota 2 - Variacões Patrimoniais Aumentativas
As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestaç:ão de Contas representam Rs 50.037.623,16(CINQUENTA MILHOES TRINTA E SEIL MIL SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orç:amentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorpo2ção de passÉvos (amortização ou inter -veniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.
Nota 3 - Variacões uatrimoniais diminutivas
As variaç:ões patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 36.625.946,00(TRINTA E SEIS MILHOES SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS), são decorrentes de transaç:ões no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (trwsferências financeiras entre gestões).
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO A LMO OGUEI ador Prefeito Municipal
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página :7 Prefeitura Municipal de Potiretama ...... ivz, Variações Patrimoniais Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 . Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Variações Patrimoniais Quantitativas
Exercício Exercício Exercício Exercício Atual Anterior Atual Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 50.037.603,99 35.161.967,07 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 36.625.946,00 43.563.227,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 330.109,68 201.314,03 PESSOAL E ENCARGOS 13.816.677,77 9.914.120,83
IMPOSTOS 306.457,82 201.218,38 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 9.202.807,23 7.868.191,19
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 206.992,88 150.981,05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 9.202.807,23 7.868.191,19
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 206.992,88 150.981,05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPP 9.202.807,23 7.868.191,19
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.676,11 174,21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 9.202.807,23 7.868.191,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURI 201.086,77 147.206,84 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.202.807,23 7.868.191,19
IR-PESSOAS 201.086,77 147.206,84 ENCARGOS PATRONAIS 4.571.605,10 1.932.182,94
ITBI 4.230,00 3.600,00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 3.336.509,57 0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 99.464,94 50.237,33 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 3.336.509,57 0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ1 99.464,94 50.237,33 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.336.509,57 0,00
ISS 99.464,94 50.237,33 ENCARGOS PATRONAIS- RGPS 1.235.095,53 1.932.182,94
TAXAS 23.651,86 95,65 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 1.235.095,53 1.932.182,94
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00 95,65 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.235.095,53 1.932.182,94
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 95,65 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA 42.265,44 113.746,70
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0,00 95,65 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 42.265,44 113.746,70
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 23.651,86 0,00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 42.265,44 113.746,70
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 23.651,86 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO, 42.265,44 113.746,70
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 23.651,86 0,00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 15.571,24 10.244,00
CONTRIBUIÇÕES 110.227,46 54.006,52 APOSENTADORIAS E REFORMAS 4.131,24 0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 110.227,46 54.006,52 APOSENTADORIAS - RPPS 4.131,24 0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- RPPS 110.227,46 54.006,52 APOSENTADORIAS- RPPS - CONSOLIDAÇÃO 4.131,24 0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 54.006,52 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 4.131,24 0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 0,00 54.006,52 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 4.131,24 0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS 0,00 54.006,52 PENSÕES 11.440,00 10.244,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS 110.227,46 0,00 PENSÕES - RGPS 11.440,00 10.244,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 110.227,46 0,00 PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 11.440,00 10.244,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 9.401,40 17.533,41 PENSÕES - RGPS 11.440,00 10.244,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.401,40 17.533,41 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 4.667.987,04 4.729.496,38
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:1 Prefeitura Municipal de Potiretama ...... ivz, Variações Patrimoniais Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 . Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Variações Patrimoniais Quantitativas
Exercício Exercício Exercício Exercício Atual Anterior Atual Anterior
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃC 9.401,40 17.533,41 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.718.553,21 2.187.895,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃC 9.401,40 17.533,41 CONSUMO DE MATERIAL 1.706.813,21 2.173.475,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE 9.401,40 17.533,41 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 1.706.813,21 2.173.475,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 329.524,52 308.883,87 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.706.813,21 2.173.475,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA 5,91 0,00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 11.740,00 14.419,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 5,91 0,00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 11.740,00 14.419,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C 5,91 0,00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.740,00 14.419,50
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5,91 0,00 SERVIÇOS 2.949.433,83 2.541.600,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE 329.518,61 308.883,87 DIÁRIAS 19.110,00 20.755,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 329.518,61 308.883,87 DIÁRIAS- CONSOLIDAÇÃO 19.110,00 20.755,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 329.518,61 308.883,87 DIARIAS PESSOAL CIVIL 19.110,00 20.755,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO 329.518,61 308.883,87 SERVIÇOS TERCEIROS- PF 209.261,25 149.527,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 40.101.260,85 36.929.471,74 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 209.261,25 149.527,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 16.966.558,92 16.395.241,15 OUTROS SERMOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 209.261,25 149.527,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 16.966.558,92 16.395.241,15 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.721.062,58 2.371.318,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRII 16.966.558,92 16.395.241,15 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2.721.062,58 2.371.318,42
REPASSE RECEBIDO 16.086.631,76 15.513.241,15 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS 1 0,00 22.317,71
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA 879.927,16 882.000,00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 130,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 15.273.616,87 14.184.527,23 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.720.932,58 2.371.318,42
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 15.049.865,87 14.100.397,31 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 17.122.859,16 16.581.380,41
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI 10.795.721,50 9.444.919,42 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 16.966.597,59 15.513.241,15
COTA-PARTE FPM 8.841.610,65 7.622.317,34 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR 16.966.597,59 15.513.241,15
COTA-PARTE ITR 1.328,50 1.774,59 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ 16.966.597,59 15.513.241,15
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI 61.663,23 76.494,60 REPASSE CONCEDIDO 16.086.631,76 15.513.241,15
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 1.220.742,22 977.797,87 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 19,17 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 204.271,39 275.342,32 REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA 879.946,66 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC 452.841,12 464.114,16 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 156.261,57 186.139,26
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L( 13.241,28 14.066,60 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 156.261,57 186.139,26
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 23,11 13.011,94 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 156.261,57 186.139,26
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:2 Prefeitura Municipal de Potiretama ...... 1.:/v Variações Patrimoniais Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 . Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Variações Patrimoniais Quantitativas
Exercício Exercício Exercício Exercício Atual Anterior Atual Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI 4.254.144,37 4.655.477,89 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV 39.946,91 16.700,00
COTA-PARTE ICMS 4.132.318,19 4.546.214,42 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI 0,00 16.700,00
COTA-PARTE IPVA 80.763,47 72.545,84 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 12.920,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 17.986,24 18.983,05 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 12.920,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO I\ 15.193,42 5.518,74 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 12.920,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 7.883,05 12.215,84 REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS 0,00 12.920,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 223.751,00 84.129,92 VARIAÇÃO PATRIMONIAL 0,00 3.780,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO 223.751,00 0,00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE 0,00 3.780,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 223.751,00 0,00 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLI 0,00 3.780,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO 0,00 84.129,92 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 39.946,91 0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 84.129,92 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 39.946,91 0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 4.438.188,48 3.985.318,86 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 39.946,91 0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - G 4.438.188,48 3.985.318,86 TRIBUTÁRIAS 410.411,89 405.048,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 3.319.243,08 2.908.450,78 CONTRIBUIÇÕES 410.411,89 405.048,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO 1 1.118.945,40 1.076.868,08 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 410.411,89 405.048,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 3.422.896,58 2.364.384,50 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 410.411,89 405.048,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES 3.422.896,58 2.364.384,50 PIS/PASEP 410.411,89 405.048,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - 1 3.422.896,58 2.203.889,79 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 552.491,99 11.883.918,98
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES 3.422.896,58 2.203.889,79 PREMIAÇÕES 0,00 170,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I 0,00 160.494,71 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 0,00 170,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES 0,00 160.494,71 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 170,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS: 11.610.503,12 12.757,26 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 0,00 170,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 5.282,95 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 552.491,99 11.883.748,98
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO 5.282,95 0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS 552.491,99 11.883.748,98
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 5.282,95 0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO: 552.491,99 11.883.748,98
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.282,95 0,00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS 0,00 11.193.134,07
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS 5.282,95 0,00 DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS 552.491,99 690.614,91
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 23.182,07 9.457,26
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 23.182,07 9.457,26
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:3 Prefeitura Municipal de Potiretama ...... .,I.A., Variações Patrimoniais Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 . Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Variações Patrimoniais Quantitativas
Exercício Exercício Exercício Exercício Atual Anterior Atual Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ 23.182,07 9.457,26
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 23.182,07 9.457,26
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 11.582.038,10 3.300,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃC 11.582.038,10 3.300,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 11.582.038,10 3.300,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -2.453.423,04 -2.361.999,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR -2.499.623,61 -2.375.047,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIC -2.499.623,61 -2.375.047,86
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E -2.499.623,61 -2.375.047,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 46.200,57 13.048,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 46.200,57 13.048,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 46.200,57 13.048,10
OUTRAS INDENIZAÇÕES 46.200,57 13.048,10
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit 13.411.677,16 8.401.260,08
Variações Patrimoniais Qualitativas
Exercício Exercício Atual Anterior
Incorporação de Ativo 5.712.824,41 5.739.180,62
Desincorporação de Passivo 347.935,66 102.040,79
Incorporação de Passivo 0,00 0,00
Desincorporação de Ativo 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:4 Prefeitura Municipal de Potiretama Variações Patrimoniais Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO A LMO OGUEI ador Prefeito Municipal
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página :5 Prefeitura Municipal de Potiretama Variações Patrimoniais Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Notas Explicativas
Nota 1 - Aspectos Gerais
A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.
A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as altenções ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrin -ronial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.
A Demonstnção das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal no 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:
"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciarã as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentãria, e indicarã o resultado patrimonial do exercício."
Contudo, com o advento das NBCASP - Normas B2sileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.
Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de trwsações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aurnentativas e Diminutivas.
Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem corno incorporação e desincorporação de passivos.
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:6 Prefeitura Municipal de Potiretama Variações Patrimoniais Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Notas Explicativas Nota 2 - Variacões Patrimoniais Aumentativas
As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam Rs 50.037.623 1 16(CINQUENTA MILHOES TRINTA E SEIL MIL SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorpo2ção de passivos (amortização ou inter -veniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.
Nota 3 - Variacões uatrimoniais diminutivas
As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 36.625.946,00(TRINTA E SEIS MILHOES SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS), são decorrentes de transações no setor publico que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (trwsferências financeiras entre gestões).
PUBLICON NEJ CONTABIL FRANCISCO A LMO OGUEI ador Prefeito Municipal
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página :7 Prefeitura Municipal de Potiretama b 7: dos Fluxos de Caixa Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014) Exercício Exercício Atual Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações
Ingressos 39.812.080,72 36.272.885,19 Receitas Derivadas e Originárias 4.139.215,00 2.961.491,26 Transferências Correntes Recebidas 17.322.409,20 15.794.798,23 Outros Ingressos Operacionais 18.350.456,52 17.516.595,70
Desem bolsos 33.021.840,60 30.700.034,42 Pessoal e Demais Despesas 13.619.939,29 13.109.829,46 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 Outros Desembolsos Operacionais 19.401.901,31 17.590.204,96
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) 6.790.240,12 5.572.850,77
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Ingressos 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00
Desembolsos 5.571.721,19 5.671.727,85 Aquisição de Ativo Não Circulante 5.571.721,19 5.671.727,85 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Investimentos 0,00 0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) -5.571.721,19 -5.671.727,85
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:1 Prefeitura Municipal de Potiretama Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
,,,, ..-,. -• Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014) Exercício Exercício Atual Anterior
Ingressos 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 0,00 Transferências de Capital Recebidas 0,00 0,00 Outros Ingressos de Financiamentos 0,00 0,00
Desembolsos 347.935,66 102.040,79 Amortização/Refinanciamento da Dívida 347.935,66 102.040,79 Outros Desembolsos de Financiamentos 0,00 0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) -347.935,66 -102.040,79
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III) 870.583,27 -200.917,87 Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 3.057.138,77 3.255.996,40 Caixa e Equivalente de Caixa Final 3.925.661,80 3.055.078,53
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias
Receita Tributária 330.109,68 201.314,03 Receita de Contribuições 0,00 54.006,52 Receita Patrimonial 329.518,61 308.883,87 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,00 Outras Receitas Derivadas e Originárias 3.479.586,71 2.397.286,84
Total das Receitas Derivadas e Originárias 4.139.215,00 2.961.491,26
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:2 Prefeitura Municipal de Potiretama Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014) Exercício Exercício Atual Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas
Transferências Recebidas Intergovernamentais 12.773.993,26 11.809.479,37 da União 9.365.462,67 7.987.705,82 de Estados e Distrito Federal 3.408.530,59 3.821.773,55 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 110.227,46 0,00 Outras Transferências Recebidas 4.438.188,48 3.985.318,86
Total das Transferências Recebidas 17.322.409,20 15.794.798,23
Transferências Concedidas Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00
Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função
Legislativa 876.507,16 868.950,00 Essencial à Justiça 171.210,00 176.900,00 Administração 1.358.515,18 1.301.423,12 Assistência Social 545.599,12 489.310,77 Previdência Social 261.121,08 172.704,56 Saúde 2.697.408,27 2.657.380,38 Educação 5.645.497,48 5.102.982,60 Cultura 63.219,66 73.861,57 Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:3 Prefeitura Municipal de Potiretama Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014) Exercício Exercício Atual Anterior
Urbanismo 1.331.866,16 1.533.062,64 Gestão Ambiental 33.494,00 20.300,00 Agricultura 107.393,00 83.896,44 Desporto e Lazer 2.135,00 8.250,00 Encargos Especiais 525.973,18 620.807,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 13.619.939,29 13.109.829,46
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO A LMO OGUEI ador Prefeito Municipal
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página :4 Prefeitura Municipal de Potiretama Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Notas Explicativas
Nota 1 - Aspectos Gerais
O Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos opencional, de investimento e de financiamento.
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as tnnsferências recebidas.
• Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a
dívida e as trnsferências concedidas.
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
• Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
• Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
• Ingressos de Financiamento Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais openções de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:5 Prefeitura Municipal de Potiretama Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Notas Explicativas Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.
DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com fiftros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçarnentária que eventualrnente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.
DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.
A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.
Nota 2 - Geracão Liauida de Caixa e Eauivalente de Caixa:
- FILuxo de Caixa Lícmido d as Atividades Operacionais', • RS 6 .790.240,12 - Fluxo de Caixa Liquido das Atividades de :nvestimento . . : RS -R.. R71 . 721,19 - Fluxo de Caixa Lioniiclo das Atividades de Financiamento . : RS -347.935,66 - TOTAL . : R$ 870.583,27 - Caixa e Eauivalente de Caixa Inicia= RS 3.057.138,77 - Caixa e Eau±valente de Caixa Final • RS 3 . 925 . 661, 80
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:6 Prefeitura Municipal de Potiretama Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Notas Explicativas
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO A LMO OGUEI ador Prefeito Municipal
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página :7 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
unicef
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
IV - ANEXOS AUXILIARES DA LEI N° 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página 1 Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (em R$ 1,00) Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64 Receitas Despesas
Receitas Correntes 17.919.098,76 Despesas Correntes 15.903.004,00
Receita Tributária 330.109,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.872.714,31
Receita Patrimonial 329.518,61 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.030.289,69
Transferências Correntes 19.711.805,35 SUPERAVIT Corrente 2.016.094,76
Outras Receitas Correntes 47.288,73 Despesas de Capital 6.060.760,07
Deduções da Receita Corrente -2.499.623,61 INVESTIMENTOS 5.712.824,41
Deduções do FUNDEB -2.499.623,61 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 347.935,66 Deduções da Receita Patrimonial 0,00
Receitas de Capital 3.432.297,98
Transferências de Capital 3.422.896,58
Outras Receitas de Capital 9.401,40
DEFICIT Capital 2.628.462,09
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 110.227,46
Receitas de Contribuições 110.227,46
RESUMO Receitas Correntes 17.919.098,76 Despesas 15.903.004,00 Receitas de Capital 3.432.297,98 Despesas de Capital 6.060.760,07 Receitas Correntes Infra-Orçamentárias 110.227,46 Déficit 502.139,87
Total Geral do Anexo 01: 21.963.764,07 21.963.764,07
PUBLICON NEJ CONTABIL FRANCISCO A LMO OGUEI ador Prefeito Municipal Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página.: 1 Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) (em R$ 1,00) Código Especificação Detalhamento Fonte Cat. Econômica
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 20.418.722,37 1100.00.00.00.00 Receita Tributária 330.109,68 1110.00.00.00.00 Impostos 306.457,82 1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 206.992,88 1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.676,11 1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 201.086,77 1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do 15.796,48 Trabalho 1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros 185.290,29 Rendimentos 1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de 4.230,00 Direitos Reais sobre Imóveis 1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação 99.464,94 1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 99.464,94 1113.05.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 87.191,38 1113.05.02.04.00 ISS DE PESSOA JURÍDICA - ARRECADAÇÃO DO SIMPLES 12.273,56 NACIONAL 1120.00.00.00.00 Taxas 23.651,86 1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 23.651,86 1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 23.651,86 1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 329.518,61 1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 329.518,61 1325.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 329.518,61 1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 329.518,61 1325.01.02.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 12.332,66 Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de 1325.01.03.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 5.397,00 Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de 1325.01.04.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE 91 708,67 POUPANÇA DO RPPS - ARTS. 2° E 3° DA RESOLUÇÃO CMN N° 3.244/04 1325.01.05.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 11.560,91 Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de 1325.01.10.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 26.806,95 Vinculados Rec. de Rec. de Dep. Banc. de 1325.01.99.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de 181.712,42 Recursos Vinculados Rem. de Outros Dep. Banc.de Re 1700.00.00.00.00 Transferências Correntes 19.711.805,35 1720.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 19.488.054,35 1721.00.00.00.00 Transferências da União 10.795.721,50 1721.01.00.00.00 Participação na Receita da União 8.842.939,15 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 8.841.610,65 Mensal 1721.01.02.20.00 Parcela FPM - artigo 159, inciso I, alínea d da Constituição 586.130,51 Federal (1%) 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.328,50 1721.22.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 61.663,23 Recursos Naturais 1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties — Compensação Financeira pela 7.906,70 Produção de Petróleo — Lei n° 7.990/89 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página.: 2 Receitas Segundo as Categorias Econômicas Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) (em R$ 1,00) Código Especificação Detalhamento Fonte Cat. Econômica
1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP 53.756,53 1721.33.03.03.00 Assistência Financeira Complementar - 95 por cento 129.536,95 1721.33.03.04.00 Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACS - 5 6.692,40 por cento 1721.33.04.01.00 Componente Básico de Assitencia Farmceutica 1.240,38 1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Básica (PAB FIXO) 157.436,68 1721.33.11.31.00 Saúde da Família 222.930,00 1721.33.11.32.00 Agentes Comunitários de Saúde 239.201,93 1721.33.11.33.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS 73.039,46 — Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal 1721.33.11.35.00 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE 117.600,00 - PMAQ 1721.33.12.10.00 LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E 141 823,19 HOSPITALAR 1721.33.12.30.00 Teto Municipal Rede Saúde Mental (Rsme) 31.892,92 1721.33.12.99.00 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a 55.000,00 Fundo 1721.33.13.10.00 Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde 21.303,09 1721.33.13.20.00 Vigilância Sanitária 23.045,22 1721.34.01.01.00 PBF - Piso Basico Fixo 6.000,00 1721.34.01.03.00 PSB — SCFV - Serviço de Convivência ia e Fortalecimento de 144.085,56 Vínculo 1721.34.03.00.00 Cadastro Único\Gestão SUAS 49.685,83 1721.34.03.01.00 Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF 44.345,11 1721.34.99.00.00 Outras Transferências do FNAS 4.500,00 1721.35.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do 452.841,12 Desenvolvimento da Educação — FNDE 1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação 198.761,73 1721.35.03.01.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa 84.940,00 Nacional de Alimentação Escolar 1721.35.03.02.00 Transferências FNDE - PNAE PRE ESCOLA 7.940,00 1721.35.03.04.00 Transferências FNDE - PNAE EJA 4.938,00 1721.35.03.05.00 Transferências FNDE - PNAE CRECHE 10.320,00 1721.35.04.01.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa 33.336,72 Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 1721.35.04.02.00 Transferências FNDE - PNATE EDUCACAO INFANTIL 8.944,71 1721.35.04.03.00 Transferências FNDE - PNATE ENSINO MEDIO 103.388,92 1721.35.99.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do 271,04 Desenvolvimento da Educação — FNDE 1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. N° 13.241,28 87/96 1721.99.00.00.00 Outras Transferências da União 23,11 1722.00.00.00.00 Transferências dos Estados 4.254.144,37 1722.01.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 4.246.261,32 1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS 4.132.318,19 1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA 80.763,47
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI — Municípios 17.986,24 1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 15.193,42 Econômico Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página.: 3 Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) (em R$ 1,00) Código Especificação Detalhamento Fonte Cat. Econômica
1722.22.00.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira 7.883,05 (25%) 1722.22.30.00.00 Cota-parte Royalties — Compensação Financeira pela 7.883,05 Produção do Petróleo — Lei n° 7.990/89, artigo 9° 1724.00.00.00.00 Transferências Multigovernamentais 4.438.188,48 1724.01.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 3.319.243,08 Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai 1724.02.00.00.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao 1.118.945,40 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V 1760.00.00.00.00 Transferências de Convênios 223.751,00 1761.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 223.751,00 1761.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 223.751,00 1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 47.288,73 1910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora 5,91 1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 5,91 1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 5,91 1911.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 5,91 1920.00.00.00.00 Indenizações e Restituições 46.200,57 1921.00.00.00.00 Indenizações 28.083,49 1921.99.00.00.00 Outras Indenizações 28.083,49 1922.00.00.00.00 Restituições 18.117,08 1922.99.00.00.00 Outras Restituições 18.117,08 1930.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa 1.082,25 1931.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 1.082,25 1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade 1.082,25 Predial e Territorial Urbana — IPTU 2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 3.432.297,98 2400.00.00.00.00 Transferências de Capital 3.422.896,58 2470.00.00.00.00 Transferências de Convênios 3.422.896,58 2471.00.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 3.422.896,58 2471.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 3.422.896,58 2500.00.00.00.00 Outras Receitas de Capital 9.401,40 2590.00.00.00.00 Outras Receitas 9.401,40 7000.00.00.00.00 Receitas Correntes intra-orçamentária 110.227,46 7200.00.00.00.00 Receitas de Contribuições intra-orçamentária 110.227,46 7210.00.00.00.00 Contribuições Sociais intra-orçamentária 110.227,46 7210.29.00.00.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do 110.227,46 Servidor Público intra-orçamentária 7210.29.01.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime 110.227,46 Próprio intra-orçamentária 9000.00.00.00.00 Deduções -2.499.623.61 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página 4 Receitas Segundo as Categorias Econômicas Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) (em R$ 1,00) Código Especificação Detalhamento Fonte Cat. Econômica
Total Geral: 21.461.624,20
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO A LMO OGUEI ador Prefeito Municipal Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página:1 Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 255.277,13 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 203.303,34 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 203.303,34 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 55.124,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 128.000,04 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 20.179,30 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.973,79 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem 15.058,00 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 15.058,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 36.915,79 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 7.928,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 25.987,79
Total da Unidade Orçamentária: 255.277,13 255.277,13 255.277,13
Orgão: 03 Secretaria de Administracao U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.410.288,53 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.046.580,69 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.029.660,43 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 391.258,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 225.509,14 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 35.918,52 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 376.974,77 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação 16.920,26 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 16.920,26 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 363.707,84 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 363.707,84 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 250,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 83.501,83 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.012,50 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 219.356,56 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página:2 Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Anteriores 10.576,95 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 10,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 419,99 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 419,99 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 419,99 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 419,99
Total da Unidade Orçamentária: 1.410.708,52 1.410.708,52 1.410.708,52
Orgão: 04 Secretaria de Financas U.O.: 04.01 Secretaria de Financas Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 473.259,09 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96.316,72 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 94.575,87 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 62.124,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 23.309,50 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 9.142,37 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação 1.740,85 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 1.740,85 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 376.942,37 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 376.942,37 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 13.250,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 133.562,98 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 148.998,41 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 81.130,98 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 347.935,66 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 347.935,66 4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 347.935,66 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 347.935,66
Total da Unidade Orçamentária: 821.194,75 821.194,75 821.194,75
Orgão: 05 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publico U.O.: 05.01 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.764.818,58 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.169.094,36 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.128.914,24 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 519.252,00 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página.: 3 Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor 14.336,12 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 544.081,08 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 51.245,04 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação 40.180,12 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 40.180,12 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 595.724,22 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 595.724,22 3.3.90.30.00 Material de Consumo 291.144,96 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 19.815,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 284.764,26 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.481.912,40 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.481.912,40 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 4.481.912,40 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.471.156,70 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.755,70
Total da Unidade Orçamentária: 6.246.730,98 6.246.730,98 6.246.730,98
Orgão: 06 Secretaria de Agricultura U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 117.867,58 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.531,09 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 63.531,09 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 59.188,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 1.173,33 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 3.169,76 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.336,49 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 54.336,49 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 100,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 491,49 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 50.745,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 477.283,67 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 477.283,67 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 477.283,67 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 475.694,67 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.589,00
Total da Unidade Orçamentária: 595.151,25 595.151,25 595.151,25 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página:4 Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Orgão: 07 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e E U.O.: 07.01 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e Empreendedorismo Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 78.695,75 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.983,15 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 64.439,45 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 26.733,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 34.759,99 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 2.946,46 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação 2.543,70 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 2.543,70 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.712,60 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 11.712,60 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.822,60 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.410,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 480,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 67.671,46 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 67.671,46 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 67.671,46 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 67.671,46
Total da Unidade Orçamentária: 146.367,21 146.367,21 146.367,21
Orgão: 11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 39.164,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.164,00 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 39.164,00 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 35.600,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 3.564,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Total da Unidade Orçamentária: 39.164,00 39.164,00 39.164,00
Orgão: 01 Camara Municipal de Potiretama U.O.: 01.01 Camara Municipal de Potiretama Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página.: 5 Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 876.507,16 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 615.841,99 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 615.841,99 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 509.213,12 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 106.628,87 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 260.665,17 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 260.665,17 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 12.160,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 6.140,70 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 7.140,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 235.116,65 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Anteriores 107,82 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.420,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.420,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 3.420,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 3.420,00
Total da Unidade Orçamentária: 879.927,16 879.927,16 879.927,16
Orgão: 09 Secretaria de Saude U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Saude - Fms Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.141.979,91 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.328.583,32 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.295.671,32 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.426.493,84 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 618.604,94 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 241.322,54 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 9.250,00 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação 32.912,00 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 32.912,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 813.396,59 3.3.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 156.261,57 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio 156.261,57 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 657.135,02 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 1.450,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 348.915,59 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.340,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21.665,00 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página:6 Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 130,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 267.370,37 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 14.264,06 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 255.677,80 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 255.677,80 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 255.677,80 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 251.503,80 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 4.174,00
Total da Unidade Orçamentária: 3.397.657,71 3.397.657,71 3.397.657,71
Orgão: 08 Secretaria de Educacao U.O.: 08.01 Fundo Municipal de Educacao - Fme Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.381.874,52 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 173.208,48 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 170.729,66 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 89.153,25 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 53.595,99 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 17.029,47 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 10.950,95 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação 2.478,82 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 2.478,82 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.208.666,04 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.208.666,04 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 400,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 128.429,67 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 43.186,50 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 1.022.575,33 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 14.074,54 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 41.148,78 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 41.148,78 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 41.148,78 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 41.148,78
Total da Unidade Orçamentária: 1.423.023,30 1.423.023,30 1.423.023,30
Orgão: 10 Secretaria de Acao Social U.O.: 10.04 Secretaria Municipal de Ação Social Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página.: 7 Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 616.496,50 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 326.856,81 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 323.375,11 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 251.330,80 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 46.053,32 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 25.990,99 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação 3.481,70 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 3.481,70 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 289.639,69 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 289.639,69 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 50,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 58.723,44 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 8.400,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 31.102,25 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 147.498,80 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 4.140,73 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 7.524,00 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Anteriores 14.800,00 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 17.400,47
Total da Unidade Orçamentária: 616.496,50 616.496,50 616.496,50
Orgão: 10 Secretaria de Acao Social U.O.: 10.01 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.059,82 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.059,82 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 11.059,82 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.059,82 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 11.059,82 11.059,82 11.059,82
Orgão: 10 Secretaria de Acao Social U.O.: 10.02 Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.806,75 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.806,75 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.806,75 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 1.806,75 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página:8 Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Total da Unidade Orçamentária: 1.806,75 1.806,75 1.806,75
Orgão: 08 Secretaria de Educacao U.O.: 08.02 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.248.317,07 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.287.339,09 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.895.462,11 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 810.447,25 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 2.880.216,69 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 197.069,80 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 7.728,37 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação 391.876,98 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 391.876,98 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 960.977,98 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 960.977,98 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 4.900,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 709.807,68 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 230,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 212.827,54 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 33.212,76 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 385.290,31 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 385.290,31 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 385.290,31 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 385.290,31
Total da Unidade Orçamentária: 5.633.607,38 5.633.607,38 5.633.607,38
Orgão: 12 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama U.O.: 12.01 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 285.925,61 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 256.245,27 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 256.245,27 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 4.131,24 3.1.90.03.00 Pensões 11.440,00 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 94.620,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 137.166,05 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 8.887,98
Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página 9 Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.680,34 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 29.680,34 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 29.680,34
Total da Unidade Orçamentária: 285.925,61 285.925,61 285.925,61
Orgão: 13 Procuradoria Geral do Município U.O.: 13.01 Procuradoria Geral do Município Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 199.666,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 199.666,00 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 199.666,00 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 179.800,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 19.866,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Total da Unidade Orçamentária: 199.666,00 199.666,00 199.666,00
Total Geral: 21.963.764,07
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO A LMO OGUEI ador Prefeito Municipal Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página 1 Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.903.004,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.872.714,31 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.380.579,88 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 4.131,24 3.1.90.03.00 Pensões 11.440,00 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 4.001.124,14 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor 14.336,12 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 5.201.683,19 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 742.961,10 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 376.974,77 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 27.929,32 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação 492.134,43 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 492.134,43 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.030.289,69 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem 15.058,00 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 15.058,00 3.3.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 156.261,57 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio 156.261,57 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.858.970,12 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 19.310,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.643.037,78 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 11.740,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 7.928,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 198.811,25 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 130,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 2.631.772,37 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 214.690,50 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 7.524,00 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Anteriores 25.484,77 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 98.541,45 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.060.760,07 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.712.824,41 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 5.712.824,41 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.692.465,72 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 20.358,69 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página 2 Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 347.935,66 4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 347.935,66 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 347.935,66
Total Geral: 21.963.764,07
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO A LMO OGUEI ador Prefeito Municipal Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página 1 Despesas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 6, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Orgão: 01 Camara Municipal de Potiretama U.O.: 01.01 Camara Municipal de Potiretama
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total 01.000.0000 Legislativa 0,00 0,00 879.927,16 879.927,16 01.031.0000 Ação Legislativa 0,00 0,00 879.927,16 879.927,16 01.031.0001 Acao Legislativa 0,00 0,00 879.927,16 879.927,16
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 879.927,16 879.927,16
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total 04.000.0000 Administração 0,00 0,00 255.277,13 255.277,13 04.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 255.277,13 255.277,13 04.122.0002 Supervisao e Coordenacao 0,00 0,00 255.277,13 255.277,13
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 255.277,13 255.277,13
Orgão: 03 Secretaria de Administracao U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total 04.000.0000 Administração 0,00 0,00 1.033.733,75 1.033.733,75 04.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 1.033.733,75 1.033.733,75 04.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 1.033.733,75 1.033.733,75 28.000.0000 Encargos Especiais 0,00 0,00 376.974,77 376.974,77 28.846.0000 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 376.974,77 376.974,77 28.846.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 376.974,77 376.974,77
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 1.410.708,52 1.410.708,52
Orgão: 04 Secretaria de Financas U.O.: 04.01 Secretaria de Financas
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total 04.000.0000 Administração 0,00 0,00 324.260,68 324.260,68 04.123.0000 Administracão Financeira 0,00 0,00 324.260,68 324.260,68 04.123.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 323.060,68 323.060,68 04.123.0041 Administração Financeira 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 28.000.0000 Encargos Especiais 0,00 0,00 496.934,07 496.934,07 28.843.0000 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 347.935,66 347.935,66 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página:2 Despesas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 6, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Orgão: 04 Secretaria de Financas U.O.: 04.01 Secretaria de Financas
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total 28.843.0545 Encargos e Controle da Divida 0,00 0,00 347.935,66 347.935,66 28.845.0000 Outras Transferências 0,00 0,00 148.998,41 148.998,41 28.845.0543 Contribuicao para Formacao do 0,00 0,00 148.998,41 148.998,41
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 821.194,75 821.194,75
Orgão: 05 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publico U.O.: 05.01 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total 15.000.0000 Urbanismo 0,00 195.539,79 1.788.572,51 1.984.112,30 15.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 1.720.283,71 1.720.283,71 15.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 1.720.283,71 1.720.283,71 15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 0,00 195.539,79 12.998,23 208.538,02 15.451.0005 Desenvolvimento da Infraestrutura 0,00 195.539,79 12.998,23 208.538,02 15.452.0000 Seviços Urbanos 0,00 0,00 55.290,57 55.290,57 15.452.0006 Servicos Publicos Essenciais 0,00 0,00 31.120,61 31.120,61 15.452.0336 Serviços de Limpeza Urbana 0,00 0,00 24.169,96 24.169,96 17.000.0000 Saneamento 0,00 2.768.750,20 0,00 2.768.750,20 17.512.0000 Saneamento Básico Urbano 0,00 2.768.750,20 0,00 2.768.750,20 17.512.0008 Saneamento Basico 0,00 2.768.750,20 0,00 2.768.750,20 26.000.0000 Transporte 0,00 1.493.868,48 0,00 1.493.868,48 26.782.0000 Transporte Rodoviário 0,00 1.493.868,48 0,00 1.493.868,48 26.782.0005 Desenvolvimento da Infraestrutura 0,00 565.771,56 0,00 565.771,56 26.782.0586 Estradas Vicinais 0,00 928.096,92 0,00 928.096,92
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 4.458.158,47 1.788.572,51 6.246.730,98
Orgão: 06 Secretaria de Agricultura U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total 20.000.0000 Agricultura 0,00 475.694,67 119.456,58 595.151,25 20.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 68.711,58 68.711,58 20.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 68.711,58 68.711,58 20.544.0000 Recursos Hídricos 0,00 475.694,67 0,00 475.694,67 20.544.0010 Fomento a Producao 0,00 475.694,67 0,00 475.694,67 20.609.0000 Defesa Agropecuária 0,00 0,00 50.745,00 50.745,00 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página:3 Despesas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 6, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Orgão: 06 Secretaria de Agricultura U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total 20.609.0010 Fomento a Producao 0,00 0,00 50.745,00 50.745,00
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 475.694,67 119.456,58 595.151,25
Orgão: 07 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e E U.O.: 07.01 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e Empreendedorismo
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total 13.000.0000 Cultura 0,00 0,00 76.560,75 76.560,75 13.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 75.220,75 75.220,75 13.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 75.220,75 75.220,75 13.392.0000 Difusão Cultural 0,00 0,00 1.340,00 1.340,00 13.392.0011 Producao e Difusao Cultural 0,00 0,00 1.340,00 1.340,00 27.000.0000 Desporto e Lazer 0,00 67.671,46 2.135,00 69.806,46 27.812.0000 Desporto Comunitário 0,00 67.671,46 2.135,00 69.806,46 27.812.0014 Esporte para Todos 0,00 67.671,46 2.135,00 69.806,46
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 67.671,46 78.695,75 146.367,21
Orgão: 08 Secretaria de Educacao U.O.: 08.01 Fundo Municipal de Educacao - Fme
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total 12.000.0000 Educação 0,00 41.148,78 1.381.874,52 1.423.023,30 12.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 544.677,45 544.677,45 12.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 544.677,45 544.677,45 12.361.0000 Ensino Fundamental 0,00 41.148,78 62.021,94 103.170,72 12.361.0015 Desenvolvimento do Ensino 0,00 41.148,78 62.021,94 103.170,72 12.362.0000 Ensino Médio 0,00 0,00 7.325,00 7.325,00 12.362.0241 Ensino Médio, Regular ou 0,00 0,00 7.325,00 7.325,00 12.365.0000 Educação Infantil 0,00 0,00 31.049,16 31.049,16 12.365.0017 Desenvolvimento da Educacao 0,00 0,00 31.049,16 31.049,16 12.366.0000 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 33.504,97 33.504,97 12.366.0018 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 0,00 33.504,97 33.504,97 12.368.0000 Educação Básica 0,00 0,00 703.296,00 703.296,00 12.368.0226 Transporte Escolar 0,00 0,00 703.296,00 703.296,00
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 41.148,78 1.381.874,52 1.423.023,30 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página:4 Despesas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 6, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Orgão: 08 Secretaria de Educacao U.O.: 08.02 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total 12.000.0000 Educação 0,00 385.290,31 5.248.317,07 5.633.607,38 12.361.0000 Ensino Fundamental 0,00 385.290,31 5.242.017,89 5.627.308,20 12.361.0015 Desenvolvimento do Ensino 0,00 385.290,31 5.242.017,89 5.627.308,20 12.365.0000 Educação Infantil 0,00 0,00 6.299,18 6.299,18 12.365.0017 Desenvolvimento da Educacao 0,00 0,00 6.299,18 6.299,18
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 385.290,31 5.248.317,07 5.633.607,38
Orgão: 09 Secretaria de Saude U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Saude - Fms
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total 10.000.0000 Saúde 0,00 251.503,80 3.146.153,91 3.397.657,71 10.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 513.470,38 513.470,38 10.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 513.470,38 513.470,38 10.301.0000 Atenção Básica 0,00 251.503,80 727.404,06 978.907,86 10.301.0020 Atencao Basica a Saude 0,00 251.503,80 727.404,06 978.907,86 10.302.0000 Asistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 1.903.679,47 1.903.679,47 10.302.0021 Atendimento Ambulatorial, 0,00 0,00 1.903.679,47 1.903.679,47 10.304.0000 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 10.304.0022 Vigilancia a Saude 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 251.503,80 3.146.153,91 3.397.657,71
Orgão: 10 Secretaria de Acao Social U.O.: 10.01 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total 08.000.0000 Assistência Social 0,00 0,00 11.059,82 11.059,82 08.244.0000 Assistência Comunitária 0,00 0,00 11.059,82 11.059,82 08.244.0023 Assistencia as Familias 0,00 0,00 3.109,74 3.109,74 08.244.0136 Assistência a Comunidades 0,00 0,00 5.550,08 5.550,08 08.244.0137 Assistencia Social Geral 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 11.059,82 11.059,82 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página.: 5 Despesas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 6, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Orgão: 10 Secretaria de Acao Social U.O.: 10.02 Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total 08.000.0000 Assistência Social 0,00 0,00 1.806,75 1.806,75 08.243.0000 Asistência à Criança e ao 0,00 0,00 1.806,75 1.806,75 08.243.0025 Atencao a Crianca e ao 0,00 0,00 1.806,75 1.806,75
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 1.806,75 1.806,75
Orgão: 10 Secretaria de Acao Social U.O.: 10.04 Secretaria Municipal de Ação Social
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total 08.000.0000 Assistência Social 0,00 0,00 616.496,50 616.496,50 08.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 592.655,36 592.655,36 08.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 592.655,36 592.655,36 08.243.0000 Asistência à Criança e ao 0,00 0,00 13.254,14 13.254,14 08.243.0025 Atencao a Crianca e ao 0,00 0,00 13.254,14 13.254,14 08.244.0000 Assistência Comunitária 0,00 0,00 10.587,00 10.587,00 08.244.0136 Assistência a Comunidades 0,00 0,00 10.587,00 10.587,00
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 616.496,50 616.496,50
Orgão: 11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total 18.000.0000 Gestão Ambiental 0,00 0,00 39.164,00 39.164,00 18.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 39.164,00 39.164,00 18.122.0009 Qualidade do Meio Ambiente 0,00 0,00 39.164,00 39.164,00
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 39.164,00 39.164,00
Orgão: 12 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama U.O.: 12.01 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total 09.000.0000 Previdência Social 0,00 0,00 285.925,61 285.925,61 09.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 270.354,37 270.354,37 09.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 270.354,37 270.354,37 09.272.0000 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 15.571,24 15.571,24 09.272.0161 Gerencia de Regime Proprio de 0,00 0,00 15.571,24 15.571,24 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página 6 Despesas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 6, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Orgão: 12 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama U.O.: 12.01 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 285.925,61 285.925,61
Orgão: 13 Procuradoria Geral do Município U.O.: 13.01 Procuradoria Geral do Município
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total 03.000.0000 Essencial à Justiça 0,00 0,00 199.666,00 199.666,00 03.062.0000 Defesa do Interesse Público no 0,00 0,00 199.666,00 199.666,00 03.062.0004 Consultoria e Defesa Juridica 0,00 0,00 199.666,00 199.666,00
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 199.666,00 199.666,00
Total Geral: 0,00 5.679.467,49 16.284.296,58 21.963.764,07
PUBLICON NEJ CONTÁBIL ador Prefeito Municipal Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página:1 Despesas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 7, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
01.000.0000 Legislativa 0,00 0,00 879.927,16 879.927,16 01.031.0000 Ação Legislativa 0,00 0,00 879.927,16 879.927,16 01.031.0001 Acao Legislativa 0,00 0,00 879.927,16 879.927,16 03.000.0000 Essencial à Justiça 0,00 0,00 199.666,00 199.666,00 03.062.0000 Defesa do Interesse Público no 0,00 0,00 199.666,00 199.666,00 03.062.0004 Consultoria e Defesa Juridica 0,00 0,00 199.666,00 199.666,00 04.000.0000 Administração 0,00 0,00 1.613.271,56 1.613.271,56 04.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 1.289.010,88 1.289.010,88 04.122.0002 Supervisao e Coordenacao 0,00 0,00 255.277,13 255.277,13 04.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 1.033.733,75 1.033.733,75 04.123.0000 Administracão Financeira 0,00 0,00 324.260,68 324.260,68 04.123.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 323.060,68 323.060,68 04.123.0041 Administração Financeira 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 08.000.0000 Assistência Social 0,00 0,00 629.363,07 629.363,07 08.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 592.655,36 592.655,36 08.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 592.655,36 592.655,36 08.243.0000 Asistência à Criança e ao 0,00 0,00 15.060,89 15.060,89 08.243.0025 Atencao a Crianca e ao 0,00 0,00 15.060,89 15.060,89 08.244.0000 Assistência Comunitária 0,00 0,00 21.646,82 21.646,82 08.244.0023 Assistencia as Familias 0,00 0,00 3.109,74 3.109,74 08.244.0136 Assistência a Comunidades 0,00 0,00 16.137,08 16.137,08 08.244.0137 Assistencia Social Geral 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 09.000.0000 Previdência Social 0,00 0,00 285.925,61 285.925,61 09.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 270.354,37 270.354,37 09.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 270.354,37 270.354,37 09.272.0000 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 15.571,24 15.571,24 09.272.0161 Gerencia de Regime Proprio de 0,00 0,00 15.571,24 15.571,24 10.000.0000 Saúde 0,00 251.503,80 3.146.153,91 3.397.657,71 10.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 513.470,38 513.470,38 10.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 513.470,38 513.470,38 10.301.0000 Atenção Básica 0,00 251.503,80 727.404,06 978.907,86 10.301.0020 Atencao Basica a Saude 0,00 251.503,80 727.404,06 978.907,86 10.302.0000 Asistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 1.903.679,47 1.903.679,47 10.302.0021 Atendimento Ambulatorial, 0,00 0,00 1.903.679,47 1.903.679,47 10.304.0000 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 10.304.0022 Vigilancia a Saude 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página:2 Despesas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 7, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
12.000.0000 Educação 0,00 426.439,09 6.630.191,59 7.056.630,68 12.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 544.677,45 544.677,45 12.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 544.677,45 544.677,45 12.361.0000 Ensino Fundamental 0,00 426.439,09 5.304.039,83 5.730.478,92 12.361.0015 Desenvolvimento do Ensino 0,00 426.439,09 5.304.039,83 5.730.478,92 12.362.0000 Ensino Médio 0,00 0,00 7.325,00 7.325,00 12.362.0241 Ensino Médio, Regular ou 0,00 0,00 7.325,00 7.325,00 12.365.0000 Educação Infantil 0,00 0,00 37.348,34 37.348,34 12.365.0017 Desenvolvimento da Educacao 0,00 0,00 37.348,34 37.348,34 12.366.0000 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 33.504,97 33.504,97 12.366.0018 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 0,00 33.504,97 33.504,97 12.368.0000 Educação Básica 0,00 0,00 703.296,00 703.296,00 12.368.0226 Transporte Escolar 0,00 0,00 703.296,00 703.296,00 13.000.0000 Cultura 0,00 0,00 76.560,75 76.560,75 13.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 75.220,75 75.220,75 13.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 75.220,75 75.220,75 13.392.0000 Difusão Cultural 0,00 0,00 1.340,00 1.340,00 13.392.0011 Producao e Difusao Cultural 0,00 0,00 1.340,00 1.340,00 15.000.0000 Urbanismo 0,00 195.539,79 1.788.572,51 1.984.112,30 15.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 1.720.283,71 1.720.283,71 15.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 1.720.283,71 1.720.283,71 15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 0,00 195.539,79 12.998,23 208.538,02 15.451.0005 Desenvolvimento da Infraestrutura 0,00 195.539,79 12.998,23 208.538,02 15.452.0000 Seviços Urbanos 0,00 0,00 55.290,57 55.290,57 15.452.0006 Servicos Publicos Essenciais 0,00 0,00 31.120,61 31.120,61 15.452.0336 Serviços de Limpeza Urbana 0,00 0,00 24.169,96 24.169,96 17.000.0000 Saneamento 0,00 2.768.750,20 0,00 2.768.750,20 17.512.0000 Saneamento Básico Urbano 0,00 2.768.750,20 0,00 2.768.750,20 17.512.0008 Saneamento Basico 0,00 2.768.750,20 0,00 2.768.750,20 18.000.0000 Gestão Ambiental 0,00 0,00 39.164,00 39.164,00 18.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 39.164,00 39.164,00 18.122.0009 Qualidade do Meio Ambiente 0,00 0,00 39.164,00 39.164,00 20.000.0000 Agricultura 0,00 475.694,67 119.456,58 595.151,25 20.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 68.711,58 68.711,58 20.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 68.711,58 68.711,58 20.544.0000 Recursos Hídricos 0,00 475.694,67 0,00 475.694,67 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página 3 Despesas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 7, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
20.544.0010 Fomento a Producao Agropecuaria 0,00 475.694,67 0,00 475.694,67 20.609.0000 Defesa Agropecuária 0,00 0,00 50.745,00 50.745,00 20.609.0010 Fomento a Producao Agropecuaria 0,00 0,00 50.745,00 50.745,00 26.000.0000 Transporte 0,00 1.493.868,48 0,00 1.493.868,48 26.782.0000 Transporte Rodoviário 0,00 1.493.868,48 0,00 1.493.868,48 26.782.0005 Desenvolvimento da Infraestrutura 0,00 565.771,56 0,00 565.771,56 26.782.0586 Estradas Vicinais 0,00 928.096,92 0,00 928.096,92 27.000.0000 Desporto e Lazer 0,00 67.671,46 2.135,00 69.806,46 27.812.0000 Desporto Comunitário 0,00 67.671,46 2.135,00 69.806,46 27.812.0014 Esporte para Todos 0,00 67.671,46 2.135,00 69.806,46 28.000.0000 Encargos Especiais 0,00 0,00 873.908,84 873.908,84 28.843.0000 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 347.935,66 347.935,66 28.843.0545 Encargos e Controle da Divida 0,00 0,00 347.935,66 347.935,66 28.845.0000 Outras Transferências 0,00 0,00 148.998,41 148.998,41 28.845.0543 Contribuicao para Formacao do 0,00 0,00 148.998,41 148.998,41 28.846.0000 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 376.974,77 376.974,77 28.846.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 376.974,77 376.974,77
Total Geral: 0,00 5.679.467,49 16.284.296,58 21.963.764,07
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO A LMO OGUEI ador Prefeito Municipal Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página 1 Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo Anexo 8, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01.000.0000 Legislativa 879.927,16 0,00 879.927,16 01.031.0000 Ação Legislativa 879.927,16 0,00 879.927,16 01.031.0001 Acao Legislativa 879.927,16 0,00 879.927,16 03.000.0000 Essencial à Justiça 199.666,00 0,00 199.666,00 03.062.0000 Defesa do Interesse Público no Precesso Judiciário 199.666,00 0,00 199.666,00 03.062.0004 Consultoria e Defesa Juridica 199.666,00 0,00 199.666,00 04.000.0000 Administração 1.585.021,12 28.250,44 1.613.271,56 04.122.0000 Administração Geral 1.260.760,44 28.250,44 1.289.010,88 04.122.0002 Supervisao e Coordenacao Superior 255.277,13 0,00 255.277,13 04.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 1.005.483,31 28.250,44 1.033.733,75 04.123.0000 Administracão Financeira 324.260,68 0,00 324.260,68 04.123.0003 Programa de Apoio Administrativo 323.060,68 0,00 323.060,68 04.123.0041 Administração Financeira 1.200,00 0,00 1.200,00 08.000.0000 Assistência Social 610.903,25 18.459,82 629.363,07 08.122.0000 Administração Geral 592.655,36 0,00 592.655,36 08.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 592.655,36 0,00 592.655,36 08.243.0000 Asistência à Criança e ao Adolescente 15.060,89 0,00 15.060,89 08.243.0025 Atencao a Crianca e ao Adolescente 15.060,89 0,00 15.060,89 08.244.0000 Assistência Comunitária 3.187,00 18.459,82 21.646,82 08.244.0023 Assistencia as Familias 0,00 3.109,74 3.109,74 08.244.0136 Assistência a Comunidades 3.187,00 12.950,08 16.137,08 08.244.0137 Assistencia Social Geral 0,00 2.400,00 2.400,00 09.000.0000 Previdência Social 0,00 285.925,61 285.925,61 09.122.0000 Administração Geral 0,00 270.354,37 270.354,37 09.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 270.354,37 270.354,37 09.272.0000 Previdência do Regime Estatutário 0,00 15.571,24 15.571,24 09.272.0161 Gerencia de Regime Proprio de Previdencia 0,00 15.571,24 15.571,24 10.000.0000 Saúde 0,00 3.397.657,71 3.397.657,71 10.122.0000 Administração Geral 0,00 513.470,38 513.470,38 10.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 513.470,38 513.470,38 10.301.0000 Atenção Básica 0,00 978.907,86 978.907,86 10.301.0020 Atencao Basica a Saude 0,00 978.907,86 978.907,86 10.302.0000 Asistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 1.903.679,47 1.903.679,47 10.302.0021 Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Emergencial 0,00 1.903.679,47 1.903.679,47 10.304.0000 Vigilância Sanitária 0,00 1.600,00 1.600,00 10.304.0022 Vigilancia a Saude 0,00 1.600,00 1.600,00 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página.: 2 Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo Anexo 8, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
12.000.0000 Educação 0,00 7.056.630,68 7.056.630,68 12.122.0000 Administração Geral 0,00 544.677,45 544.677,45 12.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 544.677,45 544.677,45 12.361.0000 Ensino Fundamental 0,00 5.730.478,92 5.730.478,92 12.361.0015 Desenvolvimento do Ensino Fundamental 0,00 5.730.478,92 5.730.478,92 12.362.0000 Ensino Médio 0,00 7.325,00 7.325,00 12.362.0241 Ensino Médio, Regular ou Polivalente 0,00 7.325,00 7.325,00 12.365.0000 Educação Infantil 0,00 37.348,34 37.348,34 12.365.0017 Desenvolvimento da Educacao Infantil 0,00 37.348,34 37.348,34 12.366.0000 Educação de Jovens e Adultos 0,00 33.504,97 33.504,97 12.366.0018 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 33.504,97 33.504,97 12.368.0000 Educação Básica 0,00 703.296,00 703.296,00 12.368.0226 Transporte Escolar 0,00 703.296,00 703.296,00 13.000.0000 Cultura 76.560,75 0,00 76.560,75 13.122.0000 Administração Geral 75.220,75 0,00 75.220,75 13.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 75.220,75 0,00 75.220,75 13.392.0000 Difusão Cultural 1.340,00 0,00 1.340,00 13.392.0011 Producao e Difusao Cultural 1.340,00 0,00 1.340,00 15.000.0000 Urbanismo 1.775.574,28 208.538,02 1.984.112,30 15.122.0000 Administração Geral 1.720.283,71 0,00 1.720.283,71 15.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 1.720.283,71 0,00 1.720.283,71 15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 0,00 208.538,02 208.538,02 15.451.0005 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana e Viaria 0,00 208.538,02 208.538,02 15.452.0000 Seviços Urbanos 55.290,57 0,00 55.290,57 15.452.0006 Servicos Publicos Essenciais 31.120,61 0,00 31.120,61 15.452.0336 Serviços de Limpeza Urbana 24.169,96 0,00 24.169,96 17.000.0000 Saneamento 769.438,14 1.999.312,06 2.768.750,20 17.512.0000 Saneamento Básico Urbano 769.438,14 1.999.312,06 2.768.750,20 17.512.0008 Saneamento Basico 769.438,14 1.999.312,06 2.768.750,20 18.000.0000 Gestão Ambiental 39.164,00 0,00 39.164,00 18.122.0000 Administração Geral 39.164,00 0,00 39.164,00 18.122.0009 Qualidade do Meio Ambiente 39.164,00 0,00 39.164,00 20.000.0000 Agricultura 119.456,58 475.694,67 595.151,25 20.122.0000 Administração Geral 68.711,58 0,00 68.711,58 20.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 68.711,58 0,00 68.711,58 20.544.0000 Recursos Hídricos 0,00 475.694,67 475.694,67 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página 3 Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo Anexo 8, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
20.544.0010 Fomento a Producao Agropecuaria 0,00 475.694,67 475.694,67 20.609.0000 Defesa Agropecuária 50.745,00 0,00 50.745,00 20.609.0010 Fomento a Producao Agropecuaria 50.745,00 0,00 50.745,00 26.000.0000 Transporte 0,00 1.493.868,48 1.493.868,48 26.782.0000 Transporte Rodoviário 0,00 1.493.868,48 1.493.868,48 26.782.0005 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana e Viaria 0,00 565.771,56 565.771,56 26.782.0586 Estradas Vicinais 0,00 928.096,92 928.096,92 27.000.0000 Desporto e Lazer 69.806,46 0,00 69.806,46 27.812.0000 Desporto Comunitário 69.806,46 0,00 69.806,46 27.812.0014 Esporte para Todos 69.806,46 0,00 69.806,46 28.000.0000 Encargos Especiais 873.908,84 0,00 873.908,84 28.843.0000 Serviço da Dívida Interna 347.935,66 0,00 347.935,66 28.843.0545 Encargos e Controle da Divida Publica 347.935,66 0,00 347.935,66 28.845.0000 Outras Transferências 148.998,41 0,00 148.998,41 28.845.0543 Contribuicao para Formacao do PASEP 148.998,41 0,00 148.998,41 28.846.0000 Outros Encargos Especiais 376.974,77 0,00 376.974,77 28.846.0003 Programa de Apoio Administrativo 376.974,77 0,00 376.974,77
Total Geral: 6.999.426,58 14.964.337,49 21.963.764,07
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO A LMO OGUEI ador Prefeito Municipal Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página.: 1 Despesas por Orgãos e Funções Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Essencial à Unidade Orçamentária Legislativa Judiciária Administração Justiça
Camara Municipal de Potiretama 879.927,16 0,00 0,00 0,00 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 255.277,13 Secretaria de Administracao 0,00 0,00 0,00 1.033.733,75 Secretaria de Financas 0,00 0,00 0,00 324.260,68 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo Municipal de Educacao - Fme 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo Municipal de Saude - Fms 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria Municipal de Ação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00 Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 199.666,00 0,00
Total Geral: 879.927,16 0,00 199.666,00 1.613.271,56 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página:1 Despesas por Orgãos e Funções Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Defesa Segurança Relações Assistência Unidade Orçamentária Nacional Pública Exteriores Social
Camara Municipal de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Financas 0,00 0,00 0,00 0,00 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo Municipal de Educacao - Fme 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo Municipal de Saude - Fms 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 0,00 0,00 0,00 11.059,82 Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA 0,00 0,00 0,00 1.806,75 Secretaria Municipal de Ação Social 0,00 0,00 0,00 616.496,50 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00 Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 0,00 0,00 0,00 629.363,07 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página:1 Despesas por Orgãos e Funções Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Previdência Unidade Orçamentária Saúde Trabalho Educação Social
Camara Municipal de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Financas 0,00 0,00 0,00 0,00 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo Municipal de Educacao - Fme 0,00 0,00 0,00 1.423.023,30 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - 0,00 0,00 0,00 5.633.607,38 Fundo Municipal de Saude - Fms 0,00 3.397.657,71 0,00 0,00 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria Municipal de Ação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 285.925,61 0,00 0,00 0,00 Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 285.925,61 3.397.657,71 0,00 7.056.630,68 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página:1 Despesas por Orgãos e Funções Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Direito da Unidade Orçamentária Cultura Urbanismo Habitação Cidadania
Camara Municipal de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Financas 0,00 0,00 0,00 0,00 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 0,00 0,00 1.984.112,30 0,00 Secretaria de Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e 76.560,75 0,00 0,00 0,00 Fundo Municipal de Educacao - Fme 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo Municipal de Saude - Fms 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria Municipal de Ação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00 Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 76.560,75 0,00 1.984.112,30 0,00 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página:1 Despesas por Orgãos e Funções Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Gestão Ciência e Unidade Orçamentária Saneamento Agricultura Ambiental Tecnologia
Camara Municipal de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Financas 0,00 0,00 0,00 0,00 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 2.768.750,20 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Agricultura 0,00 0,00 0,00 595.151,25 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo Municipal de Educacao - Fme 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo Municipal de Saude - Fms 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria Municipal de Ação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0,00 39.164,00 0,00 0,00 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00 Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 2.768.750,20 39.164,00 0,00 595.151,25 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página:1 Despesas por Orgãos e Funções Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Organização Comércio e Unidade Orçamentária Indústria Comunicações Agrária Serviços
Camara Municipal de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Financas 0,00 0,00 0,00 0,00 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo Municipal de Educacao - Fme 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo Municipal de Saude - Fms 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria Municipal de Ação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00 Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página 1 Despesas por Orgãos e Funções Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Desporto e Encargos Unidade Orçamentária Energia Transporte Total Lazer Especiais
Camara Municipal de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00 879.927,16
Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 255.277,13
Secretaria de Administracao 0,00 0,00 0,00 376.974,77 1.410.708,52
Secretaria de Financas 0,00 0,00 0,00 496.934,07 821.194,75
Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 0,00 1.493.868,48 0,00 0,00 6.246.730,98
Secretaria de Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 595.151,25
Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e 0,00 0,00 69.806,46 0,00 146.367,21
Fundo Municipal de Educacao - Fme 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423.023,30
Fundo de Desenvolvimento da Educacao 0,00 0,00 0,00 0,00 5.633.607,38
Fundo Municipal de Saude - Fms 0,00 0,00 0,00 0,00 3.397.657,71
Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 0,00 0,00 0,00 0,00 11.059,82
Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - 0,00 0,00 0,00 0,00 1.806,75
Secretaria Municipal de Ação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 616.496,50
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 39.164,00
Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00 285.925,61
Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 199.666,00
Total Geral: 0,00 1.493.868,48 69.806,46 873.908,84 21.963.764,07
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO A LMO OGUEI ador Prefeito Municipal Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página.: 1 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de (em R$ 1,00) Código Especificação Orçada R$ Arrecadada R$ Diferença para +1-
100000000000 Receitas Correntes 23.084.530,00 20.418.722,37 2.665.807,63 (-) 1100.00.00.00.00 Receita Tributária 242.200,00 330.109,68 87.909,68 (+) 1110.00.00.00.00 Impostos 237.050,00 306.457,82 69.407,82 (+) 1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 140.050,00 206.992,88 66.942,88 (+) 1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 7.400,00 1.676,11 5.723,89 (-) 1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 129.800,00 201.086,77 71.286,77 (+) 1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os 47.500,00 15.796,48 31.703,52 (-) Rendimentos do Trabalho 1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros 82.300,00 185.290,29 102990,29(+) Rendimentos 1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis 2.850,00 4.230,00 1.380,00 (+) e de Direitos Reais sobre Imóveis 1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação 97.000,00 99.464,94 2464,94(+) 1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 97.000,00 99.464,94 2.464,94 (+) 1113.05.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 92.500,00 87.191,38 5.308,62 (-) 1113.05.02.04.00 ISS DE PESSOA JURÍDICA - ARRECADAÇÃO DO 4.500,00 12.273,56 7.773,56 (+) SIMPLES NACIONAL 1120.00.00.00.00 Taxas 4.150,00 23.651,86 19.501,86 (+) 1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 650,00 0,00 650,00 (-) 1121.20.00.00.00 Taxa de Saúde Suplementar 650,00 0,00 650,00 (-) 1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 3.500,00 23.651,86 20.151,86 (+) 1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 3.500,00 23.651,86 20.151,86 (+) 1130.00.00.00.00 Contribuição de Melhoria 1.000,00 0,00 1.000,00 (-) 1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuições 202.080,00 0,00 202.080,00 (-) 1210.00.00.00.00 Contribuições Sociais 182.080,00 0,00 182.080,00 (-) 1210.29.00.00.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do 182.080,00 0,00 182.080,00 (-) Servidor Público 1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 155.040,00 329.518,61 174.478,61 (+) 1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 153.540,00 329.518,61 175.978,61 (+) 1325.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 153.540,00 329.518,61 175.978,61 (+) 1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 146.540,00 329.518,61 182.978,61 (+) 1325.01.02.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de 15.500,00 12.332,66 3.167,34 (-) Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de 1325.01.03.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de 6.500,00 5.397,00 1.103,00 (-) Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de 1325.01.04.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE 29.040,00 91.708,67 62.668,67 (+) POUPANÇA DO RPPS - ARTS. 2° E 3° DA RESOLUÇÃO CMN N° 3.244/04 1325.01.05.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de 28.500,00 11.560,91 16.939,09 (-) Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de 1325.01.10.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de 32.000,00 26.806,95 5.193,05 (-) Recursos Vinculados Rec. de Rec. de Dep. Banc. de 1325.01.99.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários 35.000,00 181.712,42 146.712,42 (+) de Recursos Vinculados Rem. de Outros Dep. Banc.de Re 1325.02.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 7.000,00 0,00 7.000,00 (-) 1600.00.00.00.00 Receita de Serviços 8.000,00 0,00 8.000,00 (-) 1600.05.00.00.00 Serviços de Saúde 3.500,00 0,00 3.500,00 (-) 1700.00.00.00.00 Transferências Correntes 22.445.950,00 19.711.805,35 2.734.144,65 (-) Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página.: 2 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de (em R$ 1,00) Código Especificação Orçada R$ Arrecadada R$ Diferença para +1-
172000000000 Transferências Intergovernamentais 21.810.950,00 19.488.054,35 2.322.895,65 (-) 1721 00.00.00.00 Transferências da União 11.467.950,00 10.795.721,50 672.228,50 (-) 1721 01.00.00.00 Participação na Receita da União 9.379.600,00 8.842.939,15 536.660,85 (-) 1721 01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 9.376.100,00 8.841.610,65 534.489,35 (-) Cota Mensal 1721 01.02.20.00 Parcela FPM - artigo 159, inciso I, alínea d da 415.500,00 586.130,51 170.630,51 (+) Constituição Federal (1%) 1721 01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 3.500,00 1.328,50 2.171,50 (-) Rural 1721 22.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela 103.250,00 61.663,23 41.586,77 (-) Exploração de Recursos Naturais 1721 22.30.00.00 Cota-parte Royalties — Compensação Financeira pela 6.250,00 7.906,70 1656,70(+) Produção de Petróleo — Lei n° 7.990/89 1721 22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP 95.500,00 53.756,53 41.743,47 (-) 1721 33.03.03.00 Assistência Financeira Complementar - 95 por cento 12.000,00 129.536,95 117.536,95 (+) 1721 33.03.04.00 Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACS - 1.100,00 6.692,40 5.592,40 (+) 5 por cento 1721 33.04.01.00 Componente Básico de Assitencia Farmceutica 30.000,00 1.240,38 28759,62(-) 1721 33.11.10.00 Piso de Atenção Básica (PAB FIXO) 175.000,00 157.436,68 17.563,32 (-) 1721 33.11.31.00 Saúde da Família 150.000,00 222.930,00 72.930,00 (+) 1721 33.11.32.00 Agentes Comunitários de Saúde 160.000,00 239.201,93 79.201,93 (+) 1721 33.11.33.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde — 85.000,00 73.039,46 11.960,54 (-) SUS — Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal 1721 33.11.35.00 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA 145.000,00 117.600,00 27.400,00 (-) QUALIDADE - PMAQ 1721 33.12.10.00 LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E 185.000,00 141.823,19 43.176,81 (-) HOSPITALAR 1721 33.12.30.00 Teto Municipal Rede Saúde Mental (Rsme) 7.500,00 31.892,92 24.392,92 (+) 1721 33.12.99.00 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a 10.000,00 55.000,00 45.000,00 (+) Fundo 1721 33.13.10.00 Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde 35.000,00 21.303,09 13.696,91 (-) 1721 33.13.20.00 Vigilância Sanitária 10.000,00 23.045,22 13.045,22 (+) 1721 34.01.01.00 PBF - Piso Basico Fixo 78.000,00 6.000,00 72.000,00 (-) 1721 34.01.03.00 PSB — SCFV - Serviço de Convivência ia e Fortalecimento 85.000,00 144.085,56 59.085,56 (+) de Vínculo 1721 34.03.00.00 Cadastro Único\Gestão SUAS 57.000,00 49.685,83 7.314,17 (-) 1721 34.03.01.00 Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF 45.000,00 44.345,11 654,89 (-) 1721 34.99.00.00 Outras Transferências do FNAS 25.000,00 4.500,00 20.500,00 (-) 1721 35.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do 590.500,00 452.841,12 137.658,88 (-) Desenvolvimento da Educação — FNDE 1721 35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação 150.000,00 198.761,73 48.761,73 (+) 1721 35.03.01.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa 65.000,00 84.940,00 19.940,00 (+) Nacional de Alimentação Escolar 1721 35.03.02.00 Transferências FNDE - PNAE PRE ESCOLA 20.000,00 7.940,00 12.060,00 (-) 1721 35.03.04.00 Transferências FNDE - PNAE EJA 10.000,00 4.938,00 5.062,00 (-) 1721 35.03.05.00 Transferências FNDE - PNAE CRECHE 28.000,00 10.320,00 17.680,00 (-) 1721 35.04.01.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa 70.500,00 33.336,72 37.163,28 (-) Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 1721 35.04.02.00 Transferências FNDE - PNATE EDUCACAO INFANTIL 12.000,00 8.944,71 3.055,29 (-) Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página.: 3 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Anexo 10, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de (em R$ 1,00)
Código Especificação Orçada R$ Arrecadada R$ Diferença para +1-
172135040300 Transferências FNDE - PNATE ENSINO MEDIO 25.000,00 103.388,92 78.388,92 (+) 1721.35.99.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do 210.000,00 271,04 209.728,96 (-) Desenvolvimento da Educação — FNDE 1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. 18.000,00 13.241,28 4.758,72 (-) N° 87/96 1721.99.00.00.00 Outras Transferências da União 50.000,00 23,11 49.976,89 (-) 1722.00.00.00.00 Transferências dos Estados 6143000,00 4.254.144,37 1888855,63 (-) 1722.01.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 6.028.500,00 4.246.261,32 1.782.238,68 (-) 1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS 5.860.000,00 4.132.318,19 1.727.681,81 (-) 1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA 85.000,00 80.763,47 4.236,53 (-)
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI — Municípios 25.000,00 17.986,24 7.013,76 (-) 1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 8.500,00 15.193,42 6.693,42 (+) Econômico 1722.22.00.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira 14.500,00 7.883,05 6.616,95 (-) (25%) 1722.22.30.00.00 Cota-parte Royalties — Compensação Financeira pela 14.500,00 7.883,05 6.616,95 (-) Produção do Petróleo — Lei n° 7.990/89, artigo 9° 1722.99.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 50.000,00 0,00 50.000,00 (-) 1724.00.00.00.00 Transferências Multigovernamentais 4.200.000,00 4.438.188,48 238.188,48 (+) 1724.01.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 3.215.000,00 3.319.243,08 104.243,08 (+) Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai 1724.02.00.00.00 Transferências de Recursos da Complementação da 985.000,00 1.118.945,40 133.945,40 (+) União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V 1760.00.00.00.00 Transferências de Convênios 635.000,00 223.751,00 411.249,00 (-) 1761.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas 300.000,00 223.751,00 76.249,00 (-) Entidades 1761.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 150.000,00 223.751,00 73.751,00 (+) 1762.00.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito 335.000,00 0,00 335.000,00 (-) Federal e de Suas Entidades 1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 31.260,00 47.288,73 16.028,73 (+) 1910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora 9.760,00 5,91 9.754,09 (-) 1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 1.500,00 5,91 1.494,09 (-) 1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 1.500,00 5,91 1.494,09 (-) 1911.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 1.500,00 5,91 1.494,09 (-) 1912.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições 1.760,00 0,00 1.760,00 (-) 1912.29.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime 1.760,00 0,00 1.760,00 (-) Próprio de Previdência do Servidor 1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens 6.500,00 0,00 6.500,00 (-) 1920.00.00.00.00 Indenizações e Restituições 6.500,00 46.200,57 39.700,57 (+) 1921.00.00.00.00 Indenizações 1.000,00 28.083,49 27.083,49 (+) 1921.99.00.00.00 Outras Indenizações 1.000,00 28.083,49 27.083,49 (+) 1922.00.00.00.00 Restituições 5.500,00 18.117,08 12.617,08 (+) 1922.99.00.00.00 Outras Restituições 5.500,00 18.117,08 12.617,08 (+) 1930.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa 15.000,00 1.082,25 13.917,75 (-) 1931.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 6.500,00 1.082,25 5.417,75 (-) 1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade 3.500,00 1.082,25 2.417,75 (-) Predial e Territorial Urbana — IPTU Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página.: 4 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Anexo 10, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de (em R$ 1,00)
Código Especificação Orçada R$ Arrecadada R$ Diferença para +1-
193199000000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 3.000,00 0,00 3.000,00 (-) 1932.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária 8.500,00 0,00 8.500,00 (-) 1932.99.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas 8.500,00 0,00 8.500,00 (-) 2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 5.503.200,00 3.432.297,98 2.070.902,02 (-) 2200.00.00.00.00 Alienação de Bens 13.200,00 0,00 13.200,00 (-) 2210.00.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 13.200,00 0,00 13.200,00 (-) 2400.00.00.00.00 Transferências de Capital 5.485.000,00 3.422.896,58 2.062.103,42 (-) 2470.00.00.00.00 Transferências de Convênios 5.485.000,00 3.422.896,58 2.062.103,42 (-) 2471.00.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 4.605.000,00 3.422.896,58 1.182.103,42 (-) 2471.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 4.255.000,00 3.422.896,58 832.103,42 (-) 2472.00.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito 880.000,00 0,00 880.000,00 (-) Federal e de suas Entidades 2500.00.00.00.00 Outras Receitas de Capital 5.000,00 9.401,40 4.401,40 (+) 2590.00.00.00.00 Outras Receitas 5.000,00 9.401,40 4.401,40 (+) 7000.00.00.00.00 Receitas Correntes intra-orçamentária 510.500,00 110.227,46 400.272,54 (-) 7200.00.00.00.00 Receitas de Contribuições intra-orçamentária 510.500,00 110.227,46 400.272,54 (-) 7210.00.00.00.00 Contribuições Sociais intra-orçamentária 510.500,00 110.227,46 400.272,54 (-) 7210.29.00.00.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do 510.500,00 110.227,46 400.272,54 (-) Servidor Público intra-orçamentária 7210.29.01.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o 510.500,00 110.227,46 400.272,54 (-) Regime Próprio intra-orçamentária 9000.00.00.00.00 Deduções -2.990.420,00 -2.499.623,61 490.796,39 (+) 9100.00.00.00.00 Renúncia 0,00 -2.499.623,61 2.499.623,61 (-) 9500.00.00.00.00 Deduções do Fundeb -2.990.420,00 0,00 2.990.420,00 (+) 9510.00.00.00.00 Deduções do FUNDEB Receitas Correntes -2.990.420,00 0,00 2.990.420,00 (+) 9517.00.00.00.00 Deduções do FUNDEB Transferências Correntes -2.990.420,00 0,00 2.990.420,00 (+) 9517.20.00.00.00 Deduções do FUNDEB Transferências -2.990.420,00 0,00 2.990.420,00 (+) Intergovernamentais 9517.21.00.00.00 Deduções do FUNDEB Transferências da União -1.796.420,00 0,00 1796420,00(+) 9517.21.01.00.00 Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União -1.792.820,00 1.651.361,67 3.444.181,67 (+) 9517.21.01.02.00 Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de -1.792.120,00 1.651.096,02 3443216,02(+) Participação dos Municípios - Cota Mensal 9517.21.01.02.01 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB -1.792.120,00 1.651.096,02 3.443.216,02 (+) 9517.21.01.05.00 Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a -700,00 265,65 965,65 (+) Propriedade Territorial Rural 9517.21.36.00.00 Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS -3.600,00 2.648,16 6.248,16 (+) — Desoneração — L.C. N° 87/96 9517.22.00.00.00 Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados -1.194.000,00 0,00 1.194.000,00 (+) 9517.22.01.00.00 Deduções do FUNDEB Participação na Receita dos -1.194.000,00 845.613,78 2.039.613,78 (+) Estados 9517.22.01.01.00 Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS -1.172.000,00 826.463,57 1998463,57(+) 9517.22.01.02.00 Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA -17.000,00 16.152,51 33.152,51 (+) 9517.22.01.04.00 Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre -5.000,00 2.997,70 7.997,70 (+) Exportação Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página 5 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Anexo 10, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de (em R$ 1,00) Código Especificação Orçada R$ Arrecadada R$ Diferença para +/-
Total Geral: 26.107.810,00 21.461.624,20 4.646.185,80 (-)
PUBLICON NEJ CONTABIL FRANCISCO A LMO OGUEI ador Prefeito Municipal Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página.: 1 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Orgão: 01 Camara Municipal de Potiretama U.O.: 01.01 Camara Municipal de Potiretama
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 897.718,00 0,00 897.718,00 876.507,16 21.210,84 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 621.400,00 0,00 621.400,00 615.841,99 5.558,01 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 621.400,00 0,00 621.400,00 615.841,99 5.558,01 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 509.400,00 0,00 509.400,00 509.213,12 186,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 110.000,00 0,00 110.000,00 106.628,87 3.371,13 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
31911300 Obrigações Patronais - RPPS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 276.318,00 0,00 276.318,00 260.665,17 15.652,83 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.3.50.41.00 Contribuições 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 273.318,00 0,00 273.318,00 260.665,17 12.652,83 3.3.90.14.00 Diárias-Civil 12.160,00 0,00 12.160,00 12.160,00 0,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 7.000,00 0,00 7.000,00 6.140,70 859,30 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 18.000,00 0,00 18.000,00 7.140,00 10.860,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 235.158,00 0,00 235.158,00 235.116,65 41,35
3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios 1.000,00 0,00 1.000,00 107,82 892,18 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 18.282,00 0,00 18.282,00 3.420,00 14.862,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 18.282,00 0,00 18.282,00 3.420,00 14.862,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 18.282,00 0,00 18.282,00 3.420,00 14.862,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 3.282,00 0,00 3.282,00 0,00 3.282,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 15.000,00 0,00 15.000,00 3.420,00 11.580,00
Total da Unidade Orçamentária: 916.000,00 0,00 916.000,00 879.927,16 36.072,84
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 262.649,29 0,00 262.649,29 255.277,13 7.372,16 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 206.324,04 0,00 206.324,04 203.303,34 3.020,70 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 206.324,04 0,00 206.324,04 203.303,34 3.020,70 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 55.124,00 0,00 55.124,00 55.124,00 0,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 128.000,04 0,00 128.000,04 128.000,04 0,00 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página 2 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 23.200,00 0,00 23.200,00 20.179,30 3.020,70 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 56.325,25 0,00 56.325,25 51.973,79 4.351,46 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições 15.058,00 0,00 15.058,00 15.058,00 0,00 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 15.058,00 0,00 15.058,00 15.058,00 0,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 41.267,25 0,00 41.267,25 36.915,79 4.351,46
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com 10.000,00 0,00 10.000,00 7.928,00 2.072,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 27.267,25 0,00 27.267,25 25.987,79 1.279,46
3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 266.649,29 0,00 266.649,29 255.277,13 11.372,16
Orgão: 03 Secretaria de Administracao U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.422.789,99 0,00 1.422.789,99 1.410.288,53 12.501,46 3 1 00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.051.697,66 0,00 1.051.697,66 1.046.580,69 5.116,97 31900000 Aplicações Diretas 1.051.697,66 0,00 1.051.697,66 1.046.580,69 5.116,97 3.1.90.03.00 Pensões 10,26 0,00 10,26 0,00 10,26 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 391.258,00 0,00 391.258,00 391.258,00 0,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 225.509,14 0,00 225.509,14 225.509,14 0,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais-INSS 40.000,00 0,00 40.000,00 35.918,52 4.081,48 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 378.000,00 0,00 378.000,00 376.974,77 1.025,23 31911300 Obrigações Patronais - RPPS 16.920,26 0,00 16.920,26 16.920,26 0,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 371.092,33 0,00 371.092,33 363.707,84 7.384,49 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 369.092,33 0,00 369.092,33 363.707,84 5.384,49 3.3.90.14.00 Diárias-Civil 2.000,00 0,00 2.000,00 250,00 1.750,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 83.501,83 0,00 83.501,83 83.501,83 0,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 50.012,50 0,00 50.012,50 50.012,50 0,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 222.991,05 0,00 222.991,05 219.356,56 3.634,49 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios 10.576,95 0,00 10.576,95 10.576,95 0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página.: 3 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 420,00 0,00 420,00 419,99 0,01 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 420,00 0,00 420,00 419,99 0,01 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 420,00 0,00 420,00 419,99 0,01 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 420,00 0,00 420,00 419,99 0,01
Total da Unidade Orçamentária: 1.423.209,99 0,00 1.423.209,99 1.410.708,52 12.501,47
Orgão: 04 Secretaria de Fin ancas U.O.: 04.01 Secretaria de Financas
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 499.314,76 0,00 499.314,76 473.259,09 26.055,67 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 105.546,37 0,00 105.546,37 96.316,72 9.229,65 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 105.546,37 0,00 105.546,37 96.316,72 9.229,65 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 66.824,00 0,00 66.824,00 62.124,00 4.700,00
3.1.90.05.00 Outros Benefícios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 23.310,00 0,00 23.310,00 23.309,50 0,50 3 1 90.13.00 Obrigações Patronais-INSS 9.412,37 0,00 9.412,37 9.142,37 270,00 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 5.000,00 0,00 5.000,00 1.740,85 3.259,15 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 393.768,39 0,00 393.768,39 376.942,37 16.826,02
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 392.768,39 0,00 392.768,39 376.942,37 15.826,02 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais-INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias-Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 13.250,00 0,00 13.250,00 13.250,00 0,00 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 137.389,00 0,00 137.389,00 133.562,98 3.826,02 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 148.998,41 0,00 148.998,41 148.998,41 0,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 81.130,98 0,00 81.130,98 81.130,98 0,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 516.054,96 0,00 516.054,96 347.935,66 168.119,30 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 516.054,96 0,00 516.054,96 347.935,66 168.119,30 4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 516.054,96 0,00 516.054,96 347.935,66 168.119,30 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual 516.054,96 0,00 516.054,96 347.935,66 168.119,30
Total da Unidade Orçamentária: 1.015.369,72 0,00 1.015.369,72 821.194,75 194.174,97 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página.: 4 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Orgão: 05 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publico U.O.: 05.01 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.872.935,87 0,00 1.872.935,87 1.764.818,58 108.117,29 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.216.643,08 0,00 1.216.643,08 1.169.094,36 47.548,72 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.216.643,08 0,00 1.216.643,08 1.169.094,36 47.548,72 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 545.562,00 0,00 545.562,00 519.252,00 26.310,00 3.1.90.05.00 Outros Benefícios 15.000,00 0,00 15.000,00 14.336,12 663,88 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 544.081,08 0,00 544.081,08 544.081,08 0,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais-INSS 62.000,00 0,00 62.000,00 51.245,04 10.754,96 31911300 Obrigações Patronais - RPPS 50.000,00 0,00 50.000,00 40.180,12 9.819,88 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 656.292,79 0,00 656.292,79 595.724,22 60.568,57 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 656.292,79 0,00 656.292,79 595.724,22 60.568,57 3.3.90.14.00 Diárias-Civil 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 291.144,96 0,00 291.144,96 291.144,96 0,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 21.515,00 0,00 21.515,00 19.815,00 1.700,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 336.641,74 0,00 336.641,74 284.764,26 51.877,48 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios 4.991,09 0,00 4.991,09 0,00 4.991,09 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.566.162,16 0,00 4.566.162,16 4.481.912,40 84.249,76 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.566.162,16 0,00 4.566.162,16 4.481.912,40 84.249,76 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 4.566.162,16 0,00 4.566.162,16 4.481.912,40 84.249,76 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.555.148,96 0,00 4.555.148,96 4.471.156,70 83.992,26 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 11.013,20 0,00 11.013,20 10.755,70 257,50
Total da Unidade Orçamentária: 6.439.098,03 0,00 6.439.098,03 6.246.730,98 192.367,05
Orgão: 06 Secretaria de Agricultura U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 169.136,33 0,00 169.136,33 117.867,58 51.268,75 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 73.361,33 0,00 73.361,33 63.531,09 9.830,24 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 73.361,33 0,00 73.361,33 63.531,09 9.830,24 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 60.188,00 0,00 60.188,00 59.188,00 1.000,00 3.1.90.05.00 Outros Benefícios 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 1.173,33 0,00 1.173,33 1.173,33 0,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais-INSS 5.000,00 0,00 5.000,00 3.169,76 1.830,24 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página 5 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 95.775,00 0,00 95.775,00 54.336,49 41.438,51 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 95.775,00 0,00 95.775,00 54.336,49 41.438,51 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais-INSS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias-Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 900,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 13.000,00 0,00 13.000,00 491,49 12.508,51 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 13.000,00 0,00 13.000,00 3.000,00 10.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 58.775,00 0,00 58.775,00 50.745,00 8.030,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 485.694,67 0,00 485.694,67 477.283,67 8.411,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 485.694,67 0,00 485.694,67 477.283,67 8.411,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 485.694,67 0,00 485.694,67 477.283,67 8.411,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 475.694,67 0,00 475.694,67 475.694,67 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 10.000,00 0,00 10.000,00 1.589,00 8.411,00
Total da Unidade Orçamentária: 654.831,00 0,00 654.831,00 595.151,25 59.679,75
Orgão: 07 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e E U.O.: 07.01 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e Empreendedorismo
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 151.270,55 0,00 151.270,55 78.695,75 72.574,80 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 83.889,00 0,00 83.889,00 66.983,15 16.905,85 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 83.889,00 0,00 83.889,00 66.983,15 16.905,85 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 29.062,00 0,00 29.062,00 26.733,00 2.329,00 3.1.90.05.00 Outros Benefícios 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 34.827,00 0,00 34.827,00 34.759,99 67,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais-INSS 10.000,00 0,00 10.000,00 2.946,46 7.053,54 31911300 Obrigações Patronais - RPPS 5.000,00 0,00 5.000,00 2.543,70 2.456,30 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 67.381,55 0,00 67.381,55 11.712,60 55.668,95 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.50.41.00 Contribuições 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 65.381,55 0,00 65.381,55 11.712,60 53.668,95 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais-INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias-Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 11.491,55 0,00 11.491,55 5.822,60 5.668,95 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página 6 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 21.410,00 0,00 21.410,00 5.410,00 16.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 10.480,00 0,00 10.480,00 480,00 10.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 72.750,00 0,00 72.750,00 67.671,46 5.078,54 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 72.750,00 0,00 72.750,00 67.671,46 5.078,54 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 72.750,00 0,00 72.750,00 67.671,46 5.078,54 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 67.750,00 0,00 67.750,00 67.671,46 78,54 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 224.020,55 0,00 224.020,55 146.367,21 77.653,34
Orgão: 08 Secretaria de Educacao U.O.: 08.01 Fundo Municipal de Educacao - Fme
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.527.082,10 0,00 1.527.082,10 1.381.874,52 145.207,58 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 220.604,20 0,00 220.604,20 173.208,48 47.395,72 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 220.604,20 0,00 220.604,20 173.208,48 47.395,72 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 96.153,25 0,00 96.153,25 89.153,25 7.000,00 3 1 90.05.00 Outros Benefícios 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 80.000,00 0,00 80.000,00 53.595,99 26.404,01 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 23.000,00 0,00 23.000,00 17.029,47 5.970,53 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios 10.950,95 0,00 10.950,95 10.950,95 0,00 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 2.500,00 0,00 2.500,00 2.478,82 21,18 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 1.306.477,90 0,00 1.306.477,90 1.208.666,04 97.811,86 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.3.50.41.00 Contribuições 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.302.977,90 0,00 1.302.977,90 1.208.666,04 94.311,86 3.3.90.14.00 Diárias-Civil 6.000,00 0,00 6.000,00 400,00 5.600,00 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 137.579,67 0,00 137.579,67 128.429,67 9.150,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 69.500,00 0,00 69.500,00 43.186,50 26.313,50 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 1.056.898,23 0,00 1.056.898,23 1.022.575,33 34.322,90 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 16.000,00 0,00 16.000,00 14.074,54 1.925,46 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 51.148,78 0,00 51.148,78 41.148,78 10.000,00 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página.: 7 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 51.148,78 0,00 51.148,78 41.148,78 10.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 51.148,78 0,00 51.148,78 41.148,78 10.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 41.148,78 0,00 41.148,78 41.148,78 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 1.578.230,88 0,00 1.578.230,88 1.423.023,30 155.207,58
Orgão: 08 Secretaria de Educacao U.O.: 08.02 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.691.167,92 0,00 5.691.167,92 5.248.317,07 442.850,85 31000000 PESSOAL E ENCARGOS 4.631.972,09 0,00 4.631.972,09 4.287.339,09 344.633,00 31900000 Aplicações Diretas 4.631.972,09 0,00 4.631.972,09 4.287.339,09 344.633,00 31900400 Contratação por Tempo 845.447,25 0,00 845.447,25 810.447,25 35.000,00 31900500 Outros Benefícios 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas 3.025.245,85 0,00 3.025.245,85 2.880.216,69 145.029,16 3 1 90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 268.593,03 0,00 268.593,03 197.069,80 71.523,23 31909200 Despesas de Exercícios 7.728,37 0,00 7.728,37 7.728,37 0,00 31909400 Indenizações e Restituições 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 463.957,59 0,00 463.957,59 391.876,98 72.080,61 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 1.059.195,83 0,00 1.059.195,83 960.977,98 98.217,85 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.059.195,83 0,00 1.059.195,83 960.977,98 98.217,85
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais-INSS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3.3.90.14.00 Diárias-Civil 4.979,48 0,00 4.979,48 4.900,00 79,48 3.3.90.30.00 Material de Consumo 715.002,89 0,00 715.002,89 709.807,68 5.195,21 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 25.000,00 0,00 25.000,00 230,00 24.770,00 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 226.000,00 0,00 226.000,00 212.827,54 13.172,46 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 33.213,46 0,00 33.213,46 33.212,76 0,70
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 410.290,31 0,00 410.290,31 385.290,31 25.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 410.290,31 0,00 410.290,31 385.290,31 25.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 410.290,31 0,00 410.290,31 385.290,31 25.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 385.290,31 0,00 385.290,31 385.290,31 0,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página.: 8 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Total da Unidade Orçamentária: 6.101.458,23 0,00 6.101.458,23 5.633.607,38 467.850,85
Orgão: 09 Secretaria de Saude U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Saude - Fms
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.375.794,76 0,00 4.375.794,76 3.141.979,91 1.233.814,85 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 2.677.456,62 0,00 2.677.456,62 2.328.583,32 348.873,30 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.677.456,62 0,00 2.677.456,62 2.328.583,32 348.873,30 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 1.549.959,80 0,00 1.549.959,80 1.426.493,84 123.465,96 3.1.90.05.00 Outros Benefícios 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 733.246,82 0,00 733.246,82 618.604,94 114.641,88 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 290.000,00 0,00 290.000,00 241.322,54 48.677,46 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios 9.250,00 0,00 9.250,00 9.250,00 0,00 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 80.000,00 0,00 80.000,00 32.912,00 47.088,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 1.698.338,14 0,00 1.698.338,14 813.396,59 884.941,55 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 3.3.50.41.00 Contribuições 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.70.00.00 Transferências a Instituições 170.000,00 0,00 170.000,00 156.261,57 13.738,43 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em 170.000,00 0,00 170.000,00 156.261,57 13.738,43 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.503.338,14 0,00 1.503.338,14 657.135,02 846.203,12 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais-INSS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.14.00 Diárias-Civil 12.000,00 0,00 12.000,00 1.450,00 10.550,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 770.072,50 0,00 770.072,50 348.915,59 421.156,91
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 10.000,00 0,00 10.000,00 3.340,00 6.660,00 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 88.000,00 0,00 88.000,00 21.665,00 66.335,00 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 85.000,00 0,00 85.000,00 130,00 84.870,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 437.000,00 0,00 437.000,00 267.370,37 169.629,63 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 29.265,64 0,00 29.265,64 14.264,06 15.001,58
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 802.702,00 0,00 802.702,00 255.677,80 547.024,20 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 802.702,00 0,00 802.702,00 255.677,80 547.024,20 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 802.702,00 0,00 802.702,00 255.677,80 547.024,20 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 450.000,00 0,00 450.000,00 251.503,80 198.496,20 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página.: 9 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 347.702,00 0,00 347.702,00 4.174,00 343.528,00 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 5.178.496,76 0,00 5.178.496,76 3.397.657,71 1.780.839,05
Orgão: 10 Secretaria de Acao Social U.O.: 10.01 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 173.657,99 0,00 173.657,99 11.059,82 162.598,17 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 168.657,99 0,00 168.657,99 11.059,82 157.598,17 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 168.657,99 0,00 168.657,99 11.059,82 157.598,17
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais-INSS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.157,99 0,00 50.157,99 10.059,82 40.098,17 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 45.000,00 0,00 45.000,00 1.000,00 44.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 213.657,99 0,00 213.657,99 11.059,82 202.598,17
Orgão: 10 Secretaria de Acao Social U.O.: 10.02 Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 33.000,00 0,00 33.000,00 1.806,75 31.193,25 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 3.1.90.05.00 Outros Benefícios 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais-INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 16.000,00 0,00 16.000,00 1.806,75 14.193,25 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página 10 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 3.3.50.41.00 Contribuições 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 12.000,00 0,00 12.000,00 1.806,75 10.193,25 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 2.000,00 0,00 2.000,00 1.806,75 193,25 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 35.000,00 0,00 35.000,00 1.806,75 33.193,25
Orgão: 10 Secretaria de Acao Social U.O.: 10.03 Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
Orgão: 10 Secretaria de Acao Social U.O.: 10.04 Secretaria Municipal de Ação Social Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 739.487,94 0,00 739.487,94 616.496,50 122.991,44 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página 11 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 371.330,80 0,00 371.330,80 326.856,81 44.473,99 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 371.330,80 0,00 371.330,80 326.856,81 44.473,99 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 251.330,80 0,00 251.330,80 251.330,80 0,00
3 1 90.05.00 Outros Benefícios 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 60.000,00 0,00 60.000,00 46.053,32 13.946,68 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais-INSS 35.000,00 0,00 35.000,00 25.990,99 9.009,01 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 15.000,00 0,00 15.000,00 3.481,70 11.518,30 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 368.157,14 0,00 368.157,14 289.639,69 78.517,45
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3.3.50.41.00 Contribuições 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 358.157,14 0,00 358.157,14 289.639,69 68.517,45 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais-INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.14.00 Diárias-Civil 4.000,00 0,00 4.000,00 50,00 3.950,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 71.000,00 0,00 71.000,00 58.723,44 12.276,56 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 12.000,00 0,00 12.000,00 8.400,00 3.600,00 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 45.100,00 0,00 45.100,00 31.102,25 13.997,75
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 161.856,67 0,00 161.856,67 147.498,80 14.357,87 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 5.000,00 0,00 5.000,00 4.140,73 859,27
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 10.000,00 0,00 10.000,00 7.524,00 2.476,00 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios 14.800,00 0,00 14.800,00 14.800,00 0,00 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 17.400,47 0,00 17.400,47 17.400,47 0,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.680,65 0,00 25.680,65 0,00 25.680,65 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.680,65 0,00 25.680,65 0,00 25.680,65 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 25.680,65 0,00 25.680,65 0,00 25.680,65 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 680,65 0,00 680,65 0,00 680,65 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 765.168,59 0,00 765.168,59 616.496,50 148.672,09
Orgão: 11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 71.600,00 0,00 71.600,00 39.164,00 32.436,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 48.600,00 0,00 48.600,00 39.164,00 9.436,00 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 48.600,00 0,00 48.600,00 39.164,00 9.436,00 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página 12 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 35.600,00 0,00 35.600,00 35.600,00 0,00 3.1.90.05.00 Outros Benefícios 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais-INSS 5.000,00 0,00 5.000,00 3.564,00 1.436,00 3 1 90.92.00 Despesas de Exercícios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.40.41.00 Contribuições 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais-INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.14.00 Diárias-Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 76.600,00 0,00 76.600,00 39.164,00 37.436,00
Orgão: 12 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama U.O.: 12.01 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 340.838,97 0,00 340.838,97 285.925,61 54.913,36 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 270.838,97 0,00 270.838,97 256.245,27 14.593,70 3 1 90.00.00 Aplicações Diretas 270.838,97 0,00 270.838,97 256.245,27 14.593,70 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 5.000,00 0,00 5.000,00 4.131,24 868,76 3.1.90.03.00 Pensões 11.440,00 0,00 11.440,00 11.440,00 0,00 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 97.260,00 0,00 97.260,00 94.620,00 2.640,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 145.138,97 0,00 145.138,97 137.166,05 7.972,92 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais-INSS 12.000,00 0,00 12.000,00 8.887,98 3.112,02 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 70.000,00 0,00 70.000,00 29.680,34 40.319,66 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.50.41.00 Contribuições 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 69.000,00 0,00 69.000,00 29.680,34 39.319,66 3.3.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página 13 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
3.3.90.14.00 Diárias-Civil 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 35.000,00 0,00 35.000,00 29.680,34 5.319,66 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 501.380,00 0,00 501.380,00 0,00 501.380,00 9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 501.380,00 0,00 501.380,00 0,00 501.380,00 9.9.90.00.00 Reserva de Contingência 501.380,00 0,00 501.380,00 0,00 501.380,00 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 501.380,00 0,00 501.380,00 0,00 501.380,00
Total da Unidade Orçamentária: 847.218,97 0,00 847.218,97 285.925,61 561.293,36
Orgão: 13 Procuradoria Geral do Município U.O.: 13.01 Procuradoria Geral do Município Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 203.800,00 0,00 203.800,00 199.666,00 4.134,00 3 1 00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 199.800,00 0,00 199.800,00 199.666,00 134,00 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 199.800,00 0,00 199.800,00 199.666,00 134,00 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 179.800,00 0,00 179.800,00 179.800,00 0,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais-INSS 20.000,00 0,00 20.000,00 19.866,00 134,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais-INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.14.00 Diárias-Civil 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 203.800,00 0,00 203.800,00 199.666,00 4.134,00
Orgão: 99 Reserva de Contingencia U.O.: 99.99 Reserva de Contingencia
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 9.9.90.00.00 Reserva de Contingência 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 Estado do Ceará Exercício de 2016 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balanço Consolidado Página 14 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Total Geral: 26.107.810,00 0,00 26.107.810,00 21.963.764,07 4.144.045,93
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO A LMO OGUEI ador Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de Potiretama Demonstrativo da Dívida Fundada Interna Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado Anexo 16, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Saldo Anterior ao Movimento no Período Saldo para o Período Conta Período Inscrição Baixa Seguinte OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 4.499.778,00 3.336.509,57 514.649,30 7.321.638,27 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.499.778,00 3.336.509,57 514.649,30 7.321.638,27 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0,00 3.336.509,57 32.422,30 3.304.087,27 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 3.336.509,57 32.422,30 3.304.087,27 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 4.499.778,00 0,00 482.227,00 4.017.551,00 INSS A PAGAR 4.499.778,00 0,00 482.227,00 4.017.551,00 INSS - DÉBITO PARCELADO 4.499.778,00 0,00 482.227,00 4.017.551,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 302.611,00 190.721,39 220.690,39 272.642,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 302.611,00 190.721,39 220.690,39 272.642,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 302.611,00 190.721,39 220.690,39 272.642,00 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS 302.611,00 190.721,39 220.690,39 272.642 00 Total Geral: 4.802.389,00 3.527.230,96 735.339,69 7.594.280 27
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO AI LMO ador Prefeito Municipal
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:1 Prefeitura Municipal de Potiretama Demonstrativo da Dívida Fundada Interna Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado Anexo 16, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Notas Explicativas Não há notas explicativas para esse anexo.
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO AI LMO ador Prefeito Municipal
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página :2 Prefeitura Municipal de Potiretama Demonstrativo da Dívida Flutuante Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado Anexo 17, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Saldo Anterior ao Período Movimento no Período Saldo para o Período Seguinte Conta Crédito Débito Inscrição Baixa Débito Crédito VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 8,19 0,00 0,00 8,19 0,00 JUROS E MULTAS POR IMPONTUALIDADE 0,00 8,19 0,00 0,00 8,19 0,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO 0,00 13.524,23 12.390,56 2.786,50 3.920,17 0,00 APLICACOES FINANCEIRAS - CMP 0,00 0,00 2.786,50 2.786,50 0,00 0,00 CONTRIBUIÇAO. SINDICAL-PAGT ANTEC 0,00 1.355,94 0,00 0,00 1.355,94 0,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO-BEC 0,00 1.258,13 0,00 0,00 1.258,13 0,00 RESPONSAB. FINANCEIRA GESTAO ANTERIOR - CMP 0,00 1.306,10 0,00 0,00 1.306,10 0,00 TRANSF. DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 0,00 9.604,06 9.604,06 0,00 0,00 0,00 DÉBITOS A REGULARIZAR- INSS 0,00 0,00 0,00 5.177,01 0,00 0,00 Contribuicao Previdenciaria - INSS 0,00 0,00 0,00 5.177,01 0,00 0,00 DÉBITOS A REGULARIZAR- RPPS 0,00 0,00 0,00 17,32 0,00 0,00 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 0,00 0,00 0,00 17,32 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 0,00 5.998,60 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 2.094,04 0,00 0,00 Salario Familia 0,00 0,00 0,00 3.904,56 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 815.233,82 0,00 463.659,60 91.991,60 0,00 1.186.901,82 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 815.233,82 0,00 463.659,60 91.991,60 0,00 1.186.901,82 INSS 93.125,14 0,00 421.189,89 421.612,69 0,00 92.702,34 Contribuicao Previdenciaria - INSS 92.619,14 0,00 421.189,89 421.612,69 0,00 92.196,34 INSS - PRESTADORES 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 310.961,34 0,00 256.680,46 244.618,26 0,00 323.023,54 IRRF 310.961,34 0,00 256.680,46 244.618,26 0,00 323.023,54 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 4.752,59 0,00 0,00 0,00 0,00 4.752,59 SEST/SENAT 4.752,59 0,00 0,00 0,00 0,00 4.752,59 ISS 78.737,88 0,00 32.891,64 32.891,64 0,00 78.737,88 ISS 78.737,88 0,00 32.891,64 32.891,64 0,00 78.737,88 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 17.591,16 0,00 74.014,98 61.263,56 0,00 30.342,58 CONTRIB. SINDICAL ANUAL 10.137,16 0,00 15.623,13 16.534,78 0,00 9.225,51 CONTRIBUICAO SINDICAL 1.662,68 0,00 53.374,25 44.728,78 0,00 10.308,15 CONTRIBUICAO SINDICAL - SAUDE 5.791,32 0,00 78,80 0,00 0,00 5.870,12 SIND. SAUDE 0,00 0,00 4.938,80 0,00 0,00 4.938,80 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 104.214,46 0,00 66.753,19 66.489,03 0,00 104.478,62 BV FINANCEIRA S/A. 54.735,36 0,00 0,00 0,00 0,00 54.735,36 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BNB 1.736,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.736,65 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 1.056,12 0,00 21.833,72 21.833,72 0,00 1.056,12 EMPRESTIMO VOTORANT 0,00 0,00 36.101,07 35.807,66 0,00 293,41 MULTIPLA EMPRESTIMO 46.686,33 0,00 8.818,40 8.847,65 0,00 46.657,08 OUTROS CONSIGNATARIOS 84.536,91 6.747,08 77.095,10 70.067,04 3.050,01 87.867,90 AUXILIO NATALIDADE 420,60 0,00 0,00 0,00 0,00 420,60
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:1 Prefeitura Municipal de Potiretama Demonstrativo da Dívida Flutuante Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado Anexo 17, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Saldo Anterior ao Período Movimento no Período Saldo para o Período Seguinte Conta Crédito Débito Inscrição Baixa Débito Crédito FALTAS.. 84.116,31 0,00 39.161,08 39.161,08 0,00 84.116,31 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 520,34 5.087,32 1.963,82 0,00 2.603,16 SALARIOS NAO RECLAMADOS 0,00 3.050,01 0,00 0,00 3.050,01 0,00 Salario Familia 0,00 3.176,73 32.846,70 28.942,14 0,00 727,83 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 19,17 19,17 0,00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - CMP 0,00 0,00 0,00 19,17 19,17 0,00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 2.853.517,53 0,00 2.424.167,93 2.401.805,74 0,00 2.875.879,72 EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS 1.252.564,51 0,00 14.755,18 1.223.340,76 0,00 43.978,93 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS 1.600.953,02 0,00 2.409.412,75 1.178.464,98 0,00 2.831.900 79 Total Geral: 4.362.670,83 20.279,50 3.828.843,35 3.404.738,16 6.997,54 4.784.686 99
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO AI LMO ador Prefeito Municipal
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página :2 Prefeitura Municipal de Potiretama Demonstrativo da Dívida Flutuante Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Consolidado Anexo 17, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Notas Explicativas Não há notas explicativas para esse anexo.
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO AI LMO ador Prefeito Municipal
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página :3 ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
V - cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 ri
a.
- :
, - : ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
ir" ii Y4
LEI MUNICIPAL N ° 192/2015
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016
EDITAL DE PUBLICAÇÃO
O Prefeito do Município de POTIRETAMA Estado do Ceará, Cidadão FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE AQUINO, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, e em atenção ao que preceitua o artigo 8° da Lei Complementar 101/200 - LRF, RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de POTIRETAMA-CE, bem como na internet, através do site www.publicont.com.br , a LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL N° 19212015, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015 - EXER CICIO DE 2016.
PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.
Paço do Poder Executivo Municipal de POTIRETAMA - Estado do Ceará.
POTIRETAMA em, 20 de Novembro de 2015.
FRANCISCO ADE MOO IR - EO Prefeito Municipal ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
1
LEI N° 19212015, de 20 de novembro de 2015.
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de POTIRETAMA para o exercício financeiro de 2016, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE POTIRETAMA:
Faço saber que a Câmara Municipal de POTIRETAMA aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:
Título 1 DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art, 1 0. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de POTIRETAMA para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:
- o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;
II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.
Título II DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Capítulo 1 DA ESTIMATIVA DA RECEITA Seção 1 Da Receita Total
Art. 20. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de POTIRETAMA, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1°, § 1 0 da Lei Complementar n° 10112000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência. ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
Art. 31. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R$ 26.107.810,00 (Vinte e Seis milhões, Cento e Sete Mil e Oitocentos e Dez Reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO 1, parte integrante desta Lei.
Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2016, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.
Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção 1
Da Despesa Total
Art. 4°. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 26.107.810,00 (Vinte e Seis milhões, Cento e Sete Mil e Oitocentos e Dez Reais), e é desdobrada nos seguintes agregados:
- R$ 20.059.608,00 do Orçamento Fiscal e;
II - R$ 6.048.202,00 do Orçamento da Seguridade Social,
Seção II
Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por órgão
Art. 51. A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6° da Portaria Interministerial no 163, de 04 de maio de 2001.
Art. 6°. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei. ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
4! L!Vj14
Capítulo III
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO
Art. 70• Conforme autorização contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos do Parágrafo 1 0 do artigo 43 da Lei 4.320/64.
Art. 80. Fica ainda o Chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado, mediante autorização prévia da Câmara Municipal:
1— Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;
II - Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1 1 do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/64, de 17103/1964, até o limite dos respectivos contratos.
Parágrafo Único. Observados os limites a que se referem os incisos de 1 a lii, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.
Título III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 09. O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.
Art. 10. Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais. ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
' POTIR ' P( LII lTD 1 ~.M.90, %VwN
Art. 11. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8 0 da Lei Complementar n° 101, de 0410512000.
Art. 12. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1 11 de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA I em 29 de Setembro de 2015.
FRANCISCO ADELMO N OG OZDEAQUINO PREFEITO MUNICIPA Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 00112016, de 4 de Janeiro de 2016
O(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.70. da Lei Municipal N° 192 de 2011112015.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras pro'Ádências.
Decreta:
Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 550.951,36 (Quinhentos e Cinquenta Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotaço(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$ 0368-1004-08.122.0003.2.039 3.1.90.04.00 Contratação _por Tempo Det 20.000,00 0416-1201-09.122.0003.2.057 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 40.000,00 0055-0401-04.123.0003.2.006 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 50.000,00 0266-0901-10.122.0003.2.034 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 7.500,00 0166-0801-12.122.0003.2.020 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 17.500,00 0134-0701-13.122.0003.2.016 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 15.00030 0090-0501-15.122.0003.2.010 3.1.90.04.00 Contratação _por Tempo Det 50.000,00 0402-1101-18.122.0009.2.056 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 12.500,00 0117-0601-20.122.0003.2.014 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 15.000,00 0417-1201-09.122.0003.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens E 27.500,00 0211-0801-12.366.0018.2.027 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens E 30 000,00 0230-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 51.787,20 0225-0802-12.361.0015.2.029 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An 1.077,88 00501-28.846.0003.2.005 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ 98.000,00 0032-0201-04.122.0002.2.003 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 12.772,00 0041-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 15.000,00
0095-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN - 15.000,00 0109-0501-15.452.0336.2.013 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 4.000,00 081004-08.122.0003.2.039 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant 100,00 0070-0401-04.123.0003.2.00 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ 68.214,28 Total R$ 550.951,36
Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 10. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Anulação (ões) R$ 0083-0501-17.512.0008.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 550.951,36 Total R$ 550.951,36
Art. 30. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretanu em 4 de Janeiro de 2016. Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° Q0112016, de 4 çteJaneiro de 2016
Prefe l
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 00312016, de 1 de Fevereiro de 2016
O(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.70. da Lei Municipal N° 192 de 2011112015.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras proÃdências.
Decreta:
Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 44.529,48 (Quarenta e Quatro Mil e Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$ 0418-1201-09.122.0003.2.057 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 4.500,00 0270-0901-10.122.0003.2.034 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An 6.250,00 0170-0801-12.122.0003.2.020 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An 5.950,95 0192-0801-12.361.0015.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.366,58 0046-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 11.385,00 0049-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.92.00 Despesa de Exercidos Ant 5.576,95 0384-1004-08.122.0003.2.039 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant 8.500,00 Total R$ 44.529,48
Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 10. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões) R$ 0083-0501-17.512.0008.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 44.529,48 Total R$ 44
Art. 30 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretama em 1 de Fevereiro de 2016.
Pre f Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N°00512016, de 1 de Março de 2016
O(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o ArL7 1. da Lei Municipal N° 192 de 2011112015.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.
Decreta
Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 35.447,21 (Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Um Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$ 0192-0801-12.361.0015.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0046-0301--04.122.0003.2.004 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 658,00 0110-0501-15.452.0336.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 169,96 0070-0401-04.123.0003.2.006 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ 12.821,56 0077-0401-28.843.0545.2.008 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr 15.297,69 Total R$ 35.447,21
Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 10. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ôes) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões) R$ 0083-0501-17.512.0008.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 15.477,65 0097-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo 19.969,56 Total R$ 35.447,21
Art. 30 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretaim em 1 de Março de 2016.
Prefeito Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 006/2016, de 1 de Abril de 2016
O(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7 0. da Lei Municipal N° 192 de 2011112015.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras pro'Ádências.
Decreta:
Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 116.135,86 (Cento e Dezesseis Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$ 0266-0901-10.122.0003.2.034 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 8.902,00 0037-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 15.000,00 0043-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo 11.000,00 0192-0801-12.361.0015.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10. 000,00 0046-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 10.000,00 0048-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 2.00000 0316-0901-10.302.0021.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 20 000,00 019901-12.362.0241.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 3.500,00 0199-0801-12.362.0241.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 6.000,00 0181-0801-12.122.0003.2.020 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 6.000,00 0384-1004-08.122.0003.2.039 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant 2.100,00 0077-0401-28.843.0545.2.008 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr 21.633,86 Total R$ 116.135,86
Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1 0. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões) R$ 0087-0501-26.782.0005.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 116.135,86 Total R$ 116.135,86
Art. 30• - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretama em 1 de Abril de 2016.
Prefeit Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 01012016, de 1 de Junho de 2016
O(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7 1. da Lei Municipal N° 192 de 2011112015.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.
Decreta:
Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 535.784,60 (Quinhentos e Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$ 0289-0901-10.301.0020.2.036 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 60.000,00 0227-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 100.000,00 0266-0901-10.122.0003.2.034 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 8.880,00 0043-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.500,00 0235-0802-12.361.0015.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo 35.000,00 0235-0802-12.361.0015.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.000,00 0192-0801-12.361.0015.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000 00 0046-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 1.000,00 0390-1004-08.243.0025.2.041 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 100,00 0385-1004-08.122.0003.2.039 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ 15.400,47 0102-0501-15.122.0003.2.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 500,00 0077-0401-28.843.0545.2.008 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr 277.404,13 Total R$ 535.784,60
Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 10. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões) R$ 0068-0401-04.123.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 70.000,00 0082-0501-17.512.0008.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00 0083-0501-17.512.0008.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 335.784,60 0084-001-17.512.0008.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 80.000,00 Total R$ 535.784,60
Art. 30 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretama em 1 de Junho de 2016.
ÀÉ-
- Prefeito Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N°01112016, de 1 de Julho de 2016
O(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7 0. da Lei Municipal N° 192 de 2011112015.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras prodências.
Decreta:
Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 545.519,35 (Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil e Quinhentos e Dezenove Reais e Trinta e Cinco Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$ 0035-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 100.000,00
0368-1004-08.122.0003.2.039 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 55.000,00 - 0416-1201-09.122.0003.2.057 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 30.750,00
0266-0901-10.122.0003.2.034 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 15.000,00 - 0090-0501-15.122.0003.2.010 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 100.000,00 0402-1101-18.122.0009.2.056 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 12.200,00 0053-0301-28.846.0003.2.005 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 28.000,00
0235-0802-12.361.0015.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo —25.000 00 0192-0801-12.361.0015.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo 11.050,00 0048-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 15 000,00 0316-0901-10.302.0021.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 15.000,00 0100-0501--15.122.0003.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 50.000,00 0217-0801-12.368.0226.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 65.000,00 0242-0802-12.361.0015.2.030 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 200,00 0102-0501-15.122.0003.2.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 1.000,00 0077-0401-28.843.0545.2.008 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr 22.319,35 Total R$ 545.519,35
Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 10. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza - Anulação(ões)R$ 0083-0501-17.512.0008.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 28.000,00 0084-0501-17.512.0008.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.200,00 0085-0501-25.752.0006.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 25.000,00 0086-0501-25.752.0566.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 35.000,00 0103-0501-l5.451.0005.2.0ll 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 80.000 ; 00 011l-0601-20.544.0010.l.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações - 30.000,00 0149-0701--l3.392.001l.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 50.000,00 0165-0801-12.365.0017.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 70.000,00 0218-0801-12.368.0226.2.028 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 60.000,00 0358-1003-16.482.0007.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00 0365-1004-08.244.0024.1.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00 0366-1004-08.244.0024.1.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 17.319,35 Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 01112016, de 1 de Julho de 2016
Total R$
Art. 30. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretama em 1 de Julho de 2016.
Preito~_~ (a r --
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N°013/2016, de 1 de Agosto de 2016
O(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art70. da Lei Municipal N° 192 de 2011112015.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.
Decreta:
Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 305.633,57 (Trezentos e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta e Tres Reais e Cinquenta e Sete Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ôes) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$ 0015-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 2.124,00 0221-0802-12.361.0015.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 28.747,24 0306-0901-10.302.0021.2.037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 18.378,10 0266-0901-10.122.0003.2.034 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 1.448,00 0117-0601-20.122.0003.2.014 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 2.208, 00 0417-1201-09.122.0003.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens E 270,20 0229-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens E 62.496,65 0224-0802-12.361.0015.2.029 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 597,50 0043-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.150,00 0235-0802-12.361.0015.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo 57.802,89 0192-0801-12.361.0015.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo 7.211,02 0213-0801-12.366.0018.2.027 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.110,73 0046-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 1.409,50 0048-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 3.433,04 0381-1004-08.122.0003.2.039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 9.669,67 0257-0802-12.365.0017.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 1.000,00 0242-0802-12.361.0015.2.030 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 7.643,36 0281-0901-10.122.0003.2.034 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 305,89 0078-0401-28.845.0543.2.009 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 1.599,06 0083-0501-17.512.0008.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 73.428,66 0102-0501-15.122.0003.2.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 1.052,20 0077-0401-28.843.0545.2.008 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr 22.547 ; 86 Total R$ 305.633,57
Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1 0 . deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões) R$ 0082-0501-17.512.0008.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 15.884,25 0088-0501-26.782.0586.1.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 25.000,00 0089-0501-26.782.0586.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 78.469,35 0111-0601-20.544.0010.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 55.000,00 0219-0802-12.361.0015.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 131.279,97 Total R$ 305.633,57 J
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 01312016, de 1 de Agosto de 2016
Art. 30 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretama em 1 de Agosto de 2016.
Prefei a Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 014/2016, de 1 de Setembro de 2016
O(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7 0. da Lei Municipal N° 192 de 2011112015.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras proidências.
Decreta:
Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 283.927,50 (Duzentos e Oitenta e Tres Mil e Novecentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$ 0015-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 4.700,00 0289-0901-10.301.0020.2.036 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 24.941,60 0221-0802-12.361.0015.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 46.318,63 0306-0901-10.302.0021.2.037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 99.198,10 0117-0601-20.122.0003.2.014 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 4.780,00 0417-1201-09.122.0003.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 16.161,61 0092-0501-15.122.0003.2.010 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 21.446,15 0253-0802-12.365.0017.2.032 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An 650,49 0192-0801-12.361.0015.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo 7.415,52 0202-0801-12.365.0017.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.049,16 0213-0801-12.366.0018.2.027 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.118,24 0217-0801-12.368.0226.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 54.148,00 Total R$ 283.927,50
Art. 20. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 10. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s); Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões) R$ 0028-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 34.000,00 0088-0501-26.782.0586.1.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 50.000,00 0097-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40.000,00 0112-0601-20.605.0037.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 35.000,00 0149-0701-13.392.0011.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 30.000,00 0218-0801-12.368.0226.2.028 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 50.000,00 0222-0802-12.361.0015.2.029 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previde 10.000,00 0275-0901-10.122.0003.2.034 3.3.90.30.00 Material de Consumo 34.927,50 Total R$ 283.927,50
Art. 30. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretama em 1 de Setembro de 2016. Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 01419016, de 2016
Prefeito _____ LEI N° 19812016, de 03 de NOVEMBRO de 2016.
Abre crédito adicional Suplementar ao vigente orçamento, e dá outras providências:
O PREFEITO MUNICIPAL DE POTIRETAMA (CE),
Faço saber que a Câmara Municipal de Potiretama, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1 0) - Fica o Chefe do Poder Executivo Autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor de 5.743.718,20 (cinco milhões setecentos e quarenta e três mil setecentos e dezoito reais e vinte centavos), com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual vigente.
Art. 20) Como recursos para abertura do crédito adicional suplementar de que trata a presente Lei, a ser operada mediante Decretos específicos, será utilizada a fonte de recursos resultantes da anulação parcial ou total de dotações existentes no orçamento atual.
Art. 30) Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal irá promover as aberturas de créditos adicionais suplementares até o montante fixado no artigo 1 0 desta Lei.
Art. 40) Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA (CE), 03 de NOVEMBRO de 2016. :4 Francisco Adelmo1sJgueir Prefeito Mu Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 01712016, de 03 de Novembro de 2016
O(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.01 0. da Lei Municipal N° 198 de 0311112016.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.
Decreta;
Art. 1 0. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.123.038,28 (Tres Milhões, Cento e Vinte e Tres Mil e Trinta e Oito Reais e Vinté e Oito Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da (s) seguinte(s) dotaço(6es) orçamentaria(s):
Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$ 0428-1201-09.272.0161.2.058 3.1.90.03.00 Pensões 560,00 0015-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 6.900,00 0035-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 3.978,00 0368-1004-08.122.0003.2.039 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 25.430,80 0289-0901-10.301.0020.2.036 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 80.000,00 0227-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 104.432,01 0221-0802-12.361.0015.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 98.681,37 0306-0901-10.302.0021.2.037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 204.490,00 0266-0901-10.122.0003.2.034 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 16.222,00 0134-0701-13.122.0003.2.016 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo'Det. 3.762,00 0090-0501-15.122.0003.2.010 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 93.302,00 0117-0601-20.122.0003.2.014 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 16.100,00 1 0017-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 10.000,00 0417-1201-09.122.0003.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 56.207,16 0229-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 260.000,00 0308-0901-10.302.0021.2.037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 2.655,26 0092-0515.122.0003.2.010 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 126.223, 0223-0802-12.361.0015.2.029 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 21,618,96 0230-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 60,957,73 0224-0802-12.361.0015.2.029 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 48.250,60 0232-0802-12.361.0015.2.030 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP 33.347,42 0226-0802-12.361.0015.2.029 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP 157.610,17 0032-0201-04.122.0002.2.003 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 286,0 0043-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500,00 0235-0802-12.361.0015.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo 135.000,00 0046-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.36.00 OutrosServiços deTercei 15.560,00 0178-0801-12.122.0003.2.020 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 14.500,00 0048-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 18.620,61 0048-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 1.437,40 0381-104-08.122.0003.2.039 3.3.90.39.00 Outros Serviços deTercei 15.000,00 0400-1004-08.244.0136.2.050 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 187,00 0241-0802-12.361.0015.2.030 3.3.90.39.00 OutrosServiçosdeTercei 35.000,00 0100-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.39,00 Outros Serviços de Tercei 20.523,69 0242-0802-12.361.0015.2.030 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 10.370,10
0.1P 1
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 01712016, de 03 de Novembro de 2016 281-0901-10.122.0003.2.0343.3.90.47.00 Obrigações Tributária s e J 3.959, 75 0078-0401-28.845.0543.2.009 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 36.815,61 0087-0501-26.782.0005.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 182.827,40 0089-0501-26.782.0586.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 821.566,27 O111-0601-20.544.001O.l.O11 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 375.694,67 0102-0501-15.122.0003.2.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 9 3.461,00 Total R$ 3.123.038,28
Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1 0. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões)R$ 0016-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previde 5.000,00 0019-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An 5.000,00
0020-0201-04.122.0002.2.002 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais -RP - 15;00C,00
0021-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 5.000,00 0022-U~1-04.122.0002.2.002 3.3.90.14,00 Diárias - Civil 5.000,00 0023-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 0025-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 10.000,00 0026-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 7.000,00 0027-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 10.000,00 0028-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 48.732,75 0030-0201-04.122.0002.2.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 9 1.000, 00 0031-0201-04.122.0002.2.003 3.3.50.41.00 Contribuições 15.000,00 0033-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 2.000,00 0034-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.03.00 Pensões 1.989,74 0036-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 21.787,37
0038-0301-04.122.0003.2.004 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP 23.079,74 0039-0301-04.122.0003.2.004 3.3.50.41.00 Contribuições 5.000,00 0041-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 20.000,00 0044-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com 5.000,00
0045-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria - - 15.000,00
0047-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra - 20.000,00 0050-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ 9.990,00 0051-0301-04.122.0003.2.004 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 14.580,00
0052-0301-28.846.0003.2.005 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 10.000, 00 0054-0301-28.846.0003.2.005 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ 100.000,00 0055-0401-04.123.0003.2.006 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 41.276,00 0057-0401-04.123.0003.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens 9 28.450,00
0058-0401-04.123.0003.2.006 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 40.587,63 0063-0401-04.123.0003.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 0065-0401-04.123.0003.2.006 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 20.000,00 0066-0401-04.123.0003.2.006 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 21.750, 00 0068-0401-04.123.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 39.371,00 0070-0401-04.123.0003.2.006 3.3.90.93.00 Indenizações eRestituiçõ 49.904,86j Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 017/201 6, de 03 de Novembro de 2016 071-0401-04.123.0003.2.006 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 1 0. 000 , 00 1 0073-0401-04.123.0041.2.007 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 10.000 00 0074-0401-04.123.0041.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 5.000,00 0076-0401-04.123.0041.2.007 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 5.000,00 0079-0501-15.122.0003.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 85.000,00 0080-0501-15.122.0003.1.002 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 10.000,00 0081-0501-15.451.0005.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 54.190,00 0082-0501-17.512.0008.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 84.115,75 0084-0501-17.512.0008.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 106.683,00 0085-0501-25.752.0006.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 25:000,00 0086-0501-25.752.0566.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 35.000,00 0088-0501-26.782.0586.1.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 75.000,00 0095-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 20.000,00 0097-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo 11.887,00 0098-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 17.485,00 0099-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 10.000,00 0103-0501-15.451.0005.2.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 9.200,00 0104-0501-15.452.0006.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 0106-0501-15.452.0006.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 37.000,00 0107-0501-15.452.0336.2.013 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação 20.000,00 0108-0501-15.452.0336.2.013 3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000,00 0112-0601-20.605.0037.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 130.000,00 0116-0601-20.607.0476.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 30.000,00 0119-0601-20.122.0003.2.014 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 20.000,00 0131-0601-20.609.0010.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 14.225,00 0133-0701-27.812.0014.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 82.250,00 0136-0701-13.122.0003.2.016 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 15.173,00 0141-0701-13.122.0003.2.016 3.3.90.30.00 Material de Consumo 7.000,00 0142-0701-13.122.0003.2.016 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 9.590,00 0149-0701-13.392.0011.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 70.000,00 0158-0701-27.812.0014.2.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.008,45 0163-0701-27.812.0014.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 0164-0801-l2.36l.00l5.l.0l5 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 158.851,22 0165-0801-12.365.0017.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 260.000,00 0171-0801-12.122.0003.2.020 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP 12.000,00 0174-0801-12.122.0003.2.020 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 10.000,00 0176-0801-12.122.0003.2.020 3.3.90.30.00 Material de Consumo 18.560,76J 0177-0801-12.122.0003.2.020 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 20.000,00 0179-0801-12.122.0003.2.020 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 15.000,00
0180-0801-12.122.0003.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei - 66.181,77 0182-0801-12.122.0003.2.020 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant 10.000,00 0184-0801-12.122.0003.2.020 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 10.000,00 0185-0801-12.306.0221.2.021 3.3.90.30.00 Material de Consumo 110.000,00 0188-0812.361.0015.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 10.000,00 0195-0801-12.361.0015.2.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P _____ 10.000,00 Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 01712016, de 03 de Novembro de 2016 0199 - 0801 - 12.362.0241.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 5.000,00 0206-0801-12.365.0017.2.026 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 0207-0801-12.365.0017.2.026 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 10.000,00 0208-0801-12.365.0017.2.026 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 15.000,00 0209-0801-12.365.0017.2.026 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 10.000,00 0218-0801-12.368.0226.2.028 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 40.000,00 0219-0802-12.361.0015.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 584.397,72 0220-0802-12.365.0017.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00 0234-0802-12.361.0015.2.030 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 20,52 Total R$ 3.123.038,28
Art. 30. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretama em 03 de Novembro de 2016.
Pref èto Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama Decreto Orçamentário N° 01812016, de 1 de Dezembro de 2016
O(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.01 0. da Lei Municipal N° 198 de 0311112016.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.
Decreta:
Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 886.902,83 (Oitocentos e Oitenta e Seis Mil e Novecentos e Dois Reais e Oitenta e Tres Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da (s) seguinte(s) dotaço(ôes) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$ 0428-1201-09.272.0161.2.058 3.1.90.03.00 Pensões 880,00 0015-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 6.400,00 0035-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 57.280,00 0368-1004-08.122.0003.2.039 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 5.900,00 0416-1201-09.122.0003.2.057 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 11.230,00 0416-1201-09.122.0003.2.057 3.1.90.04.00 Contratação porTempo Det 5.280,00 0431-1301-03.062.0004.2.059 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 19.800,00 0055-0401-04.123.0003.2.006 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 14.100,00 0227-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 18.994,95 0221-0802-12.361.0015.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 13.273,05 0166-0801-12.122.0003.2.020 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 6.653,25 0090-0501-15.122.0003.2.010 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 82.260,00 0402-1101-18.122.0009.2.056 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 5.900,00 0117-0601-20.122.0003.2.014 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 7.100,00 0017-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90711.00 Vencimentos e Vantagens E' 8.000,04 0036-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens E' 17.296 ; 51 0057-0401-04.123.0003.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens E' 1.760,00 0229-0802-12.361.0015.2.030 3,1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens E' 42.630,24 0308-0901-10.302.0021.2.037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens E' 125.591,56 0092-0501-15.122.0003.2.010 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens E' 46.411,63 0119-0601-20.122.0003.2.014 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens E' 1.173,33 0043-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo 48.351,83 0235-0802-12.361.0015.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo 47.200,00 0176-0801-12.122.0003.2.020 3.3.90.30.00 Material de Consumo 13.319,18 0097-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo 33.001,52 0217-0801-12.368.0226,2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 234.432,00 0078-0401-28.845.0543.2.009 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias 10.583,74 0384-1004-08.122.0003.2.039 3.3.90.92.00 Despesa de ExerciciosAnt 2.109,00 Total R$ 886.902,83
Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementaço descrita no Art. 1 0. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
ficação Orçam e ntária Natureza - nu1ação (des)
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 018/2016, de 1 de Dezembro de 2016
0100 - 0501 - 15.122.0003.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 7.051,91 0101-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant 8,91 0325-1001-08.244.0023.2.046 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 45.000,00 0327-1001-08.244.0023.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo 31.842,01 0358-1003-16.482.0007.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.000,00 0360-1003-16.122.0003.2.055 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 15.000,00 0365-1004-08.244.0024.1.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 150.000,00 0366-1004-08.244.0024.1.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 102.000,00 0367-1004-08.244.0024.1.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 20.000,00 0377-1004-08.122.0003.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo 51.000,00 0387-1004-08.243.0025.2.041 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 25.000,00 0404-1101-18.122.0009.2.056 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 25.000,00 0423-1201-09.122.0003.2.057 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 30.000,00 0427-1201-09.272.0161.2.058 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 45.000,00 0432-1301-03.062.0004.2.059 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 170.000,00 0433-1301-03.062.0004.2.059 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 15.000,00 0436-1301-03.062.0004.2.059 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 10.000,00 0437-1301-03.062.0004.2.059 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 35.000,00 0438-1301-03.062.0004.2.059 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 10.000,00 Total R$ 886.902,83
Art. 30. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretama em 1 de Dezembro de 2016.
Prefèto Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama Decreto Orçamentário N° 301216CMP, de 30 de Dezembro de 2016
0(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.01°. da Lei Municipal N° 198 de 03/11/2016.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.
Decreta:
Art. 1 0. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 16.718,00 (Dezesseis Mil e Setecentos e Dezoito Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s): Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$ 0003-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 9.400,00 0009-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 2.160,00 0012-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 5.158,00 Total R$ 16.718,00
Art. 2°. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1 0. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões) R$ 0001-0101-01.031.0001.1.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 15.000,00 0002-0101-01.031.0001.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.718,00 Total R$ 16.718,00
Art. 30. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretama em 30 de Dezembro de 2016.
Pref èto
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
VI - cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA POTIRET, 1.0.10 ta LU 09 4. ik 1! MN
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
DECLARAÇÃO
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n° 02/2016 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de POTIRETAMA, NÃO REALIZOU OPERAÇOES DE CREDITOS INTERNAS OU EXTERNAS, conforme relação em anexo.
POTIRETAMA - CE, em 31 de dezembro de 2016.
FRANCISCO ADELMO NOG EIRA QUEIROZ DE AQUINO PREFEITO MUNICIPA
Rua: Expedito Leite da Silva, 33- Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 i ESTADO DO CEARÁ 1.0 o + PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 1J 1 unicef
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
VII - norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ:12.461 .653/0001-57 - Ins. Estadual: 06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 - -'• •-•' 1
udcl
+OT4 tpíee Cr$ cri mwb
DECRETO N' 00212005 DEO$ DE JANEIRO DE2flQS.
4
REGULAMENTA A IMPLANTAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO ADMENtSTRATIV, CONFIGURANDOSE A CONSECUÇÃO DEF1NVA DAS COUTAS DE GESTAO E DE GOVERNO, NA FORMA DO ART. 47 DA LEI FEDERAL N 4320164 E DÁ CUTRAS PROVIDÊNCIAS.
1
O PREFEITO MUNICIPAL DE POTffETAMA,.no uso de suas atrbuç6e5 legais e de acordo CQm os poderes que lhe aSa conferidos pela Lei OiSriicn Municipal. campado com o art. 47. da Lei Federal 4320, de 17 do março de 1964 o: CONSIDERANDO: a necessIdade de se proceder de-forma segura, progressiva e sistemâtica a implantação da descen Ilzaçao ad ni.*ativa com as cantas de Gesto e de Governo; -
• CONSIDERANDO: as disponlbUidaes financeiras do Mtmiclpio. e a obrigatofledatie de se ccmpro'Jor a Ieaiidade e avaflar os resultados quanto à eficácia o effciencla da Gestão Orçamentária, Fuisncra o Patrimonial nos órg ãos e entidades da MrnínisIrnça Municipal; - CONSIDERANDO: o indispeflsàvel acompanhumento da execuçtlo Financeira e Orçamentária com o fito de evitar que o Poder Executivo re1Ize um plano de governo diferenciado daqueie que aprosétirou ao Poder Legislativo e para o qual obteve aprovação;
CONSIDERANDO: finairnenta, as 4acessidade de se adotar mecanismos inerentes a uma administraç ão moderna, desentralIzondo ações e meias de se getenciar por delegaçao. visando uma maior e melhor celeridade nos resultado uns medidas governamentais. POREM. com consoància e eia nas normas que nOrteatfl 05 principlos básicos da adminstraç6o municipal, respeitadas as peculiaridades locais.
5 • d.' i
Centro—CEP 62990000 —Poiirctama j ,. e..- .
- - / /1 hdua Mol NTI*ET4444 a.: • ?icip dt.t Cdfzenc'
DECRETO Artigo 1* - Fica insltu1da no àmbão do Poder Executivo :n dcentra1za0o administrativa das 20as governamentais, que 5erO distribuídas entre a Secretaria de lducaçâo. Cultura e Despozto; Secretmia da Saúde. Secretaria de J%.o Social e o Fundo Gera! que será composto pelas demais Secretarias, da seguinte forma
Parágrafo Primeiro - Fica delegado ao Secretário de Administração 21 responsabilidado de ORDENADOR da DESPESA e do PAGA?/NTO, do Fundo Geral, que composto das seguintes sec:eiarias de Administração, de Finanças, de Agricultura, de Obras e Gabtnete do Prefeito.
Parágrafo, Segundo - FIca delegado ao Secretário de Educação. Cultura e Desporto a responsabilidade de ORDENADOR da DESPESA e do PAGAMENTO, da sua pasta. '1 Parágrafo Terceiro - Fica delegado ao Secretário de Sai-Ide a responsabIlidade de ORDENADOR da DESPESAe do PAGAMENTO, da sua pasta.
Pargtafo Quarto - Fica delegado ao Se.treUrio Ide Ação Social a responsabilidade de ORDENADOR de DESPESA e do PAGAMENTO, da sua pasta.
Artigo 2' — A Delegação realizada aos quatro secretários a que se refre o artigo 1 é ampla, geral e irrestrita, inclusive Incrsnte Õs respoisabflidades pela movimentação dos créditos Orçamentáreis, juntamente com os prcgrafl'.as que estes devem executar, e ainda lhes compele :
Parágrafo único — Encaminhar isolarfamante, por esc(etadat o bal5ncele anafltico mensl e sua documentação ~probatória de despesa, ficando o envio de outras peçaS * inclusive os balancetes consolidados - sob a responsabilidade ria Sr. Preflelio Municipal na forma dá artigo 42 da Constituição Estadual, atã a 'rotação da naV2i proposta çameritária dividida em unidades gdrnin1straivas na (anua do presente Decreta. ' .4 •1 Artigo 33 — Compete ainda aos Secretários delegados ercer z6 ôe_quiinte - ftlnçisew.
1- Desenvolver sistemas de contiote Interno nas diversas unidades scteriai% ria fonia corno prova Sri. 74, da Constituição Federal, combinado cora o arUgo 76. x22 Lei Federal '32O, de 17 de março 19&7;
11- Avaliar o cumprimento das trelas prnvtas no piano de Governo e do Orçamenta do Município;
III -. Comprovar a legalidade a ãvatiar ou resultados quanto à eficácia eficlérIcia da gestão orçamentária, financeIra e patrinonial de seus àrgtios bm corno da aplicação de recursos pübilcos por entidades de direito privado;
— __.__.•_,-•_ -.------.--- - -. -. ., - Rua: ]3xpeditoteite da Silva. 33 —Centro— CEP 62990-000--Potiretama -CE T#44*iftir ds tsmiuvto
IV - xercero acompanhamento das operações de créditos. 4 V -Apoiar o controle externo no exercicto de sua missão lnstftucionat
VI- Organizar e executar. por iniciativa própria ou por determinação do Tribunal de Contas dos Municfpios, programação trimestral de auditoria contbiI rmancerra orçamenttia, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle: Vil - Realizt auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controla, emitindo relatórios. certlflcado de auditoria e parecerprevisto no art. 10 da Lei n' 12.150. de04deagostodei993;
Viii- No caso de conhecimento de qualquer Irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Prefeito MunlclpatfTnbunat de Contas dos Muaicfplos, sob pena do responsabilidade solidária, nos termos do M. 49, § 1. Incisos I Ii e Iii e 5 20. da Lei 12j60/93
IX - Coordenar e manter o efetivo controle dos estoques de seus a7rnDxadIdos; 4 X - Exercer controle interno periódico junto ao responsável pelo ntnoxanfado1 no que conceme o recebimento de bens e serviço contratados
Xl- Decidir pelo atendimento das necessidades peculiares de suas secretarias; -
* XII - Responsabilizar-se pelos bens vinculados ás secretarias:
XIII - Obedecer os principies administrativos que dispuserem sobre os procedimentos contáveis;
XIV - Reconhecer a liquidação da empresa;
Artigo 4 - Os Secretários são obsigados a arwfar, et& o dia 30 do mês subseqoente, ao Tribunal de Contas dos Mualciplos o8alancete Analítico Mensal e a documentação referente à despesa, na fottna prevista no art.42. da Constituição do Estado do Ceará, devendo também compor o Balancete Consolidado das Contas de Governo, •1 a Artigo $ - Permanecem centrafados nas secretarias de Administração o Finanças, como funçães de apoio e contivte interno., obJetWatuiO O- equacionamento entre os ações gm4arríamentals, as alMdadec de contabWdade e Tesouraria
Artigo C - Todos os preceitos constitucionais, inerentes á autonomia 4 municipal e 2 decisões em que esteja presente a outorga do Chefe do Poder ExeciPivo.
Rua Expedito Leite da Silva, 33—Centro - CEP 62990-000 - Potfretama -CE
• .F 4 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
PORTARIA N° 00412014.
O Prefeito Municipal de Potiretama, no uso de suas atribuições legais, notadamente nas disposições constantes na Lei Orgânica deste Município de Potiretama e demais legislação correlata;
RESOLVE:
NOMEAR o Sr. ITALO LEANDRO OLIVEIRA FREITAS, brasileiro, solteiro, Portador da Cédula de Identidade RO: 20060141445332 SSPCE e C.P.F. sob o n° 042.190.573-58, para exercer a função de Chefe do Almoxarifado, Patrimônio e Controle Interno, lotado na Secretaria Municipal de Administração, âmbito do Município de Potiretarna.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.
Potiretama-CE, 02 de Janeiro de 2014.
Francisco A o ____ ulno PREFEITO MUNI
Rua: Expedito Leite da Silva, 33- Centro Email:[email protected] - Fonelfax(88) 3435 -1289 CNPJ:12.461 .65310001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 PO71RETAMA- CE CEP: 62.990-000 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Pág.: 1 Data.: 261011201€ Ficha Cadastral Matrícula: 001317 Rei.: Re1004 CNPJ: 12.461.65310001-57
Matricule Nome 001317 ]TALO LEANDRO OLIVEIRA FREITAS
CPF PISJPASEPINIT 0421 9057358 19038927722
1) DADOS FUNCIONAIS Cargo eDO CHEFE DE ALMOXARIFADO 410220 Secretaria/Departamento SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Nível
FolhalClassificação - PREFEITURA-COMISSIONADOS Lotação/Unidade de Exercício Vinculo SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO Previdéricia Social Geral
Dados Bancários Banco Agência DV Conta DV Sem Conta em Banco
Dados Admissionais Tipo de Admissão Tipo de Salário: Horas Mensais Salário Co~ Transferência com ônus para o cedente Quinzenal 200 678,00
Exposição é Agentes Nocivos Duplo vinculo Data da Nomeação W Ato Sem Exposição Não 0210112013 013 2) DOCUMENTOS! DADOS PESSOAIS
Sexo Raça! Cor Deficiente Físico: Nasciiriento Escolaridade Masculino Branca Não 1010911987 Ensino Fundamental Completo
Curso Identidade Nacionalidade Ano de Chegada 2006014145332 1910912006 SSP Brasileiro
Estado Civil Solteiro
CTPS Séria Data de Endssâo UF p,nolEmprego Ano 10 Emprego 00000000 0110111800 2009 2009 Naturalidade UF Titulo eleitoral TABULEIRO DO NO CE 04219057358 Pai Mãe JUVENAL DE FREITAS NETO MARIA DOS ANJOS RODRIGUES FREITAS
3) ENDEREÇO Logradouro Número ANTONIO FRANCISCO DE MOURA Bairro Cep Cidade UF CENTRO 62990970 POTIRETAMA CE
Teieqorre Celular Aviso por e-natl E-mail 8834351289 Não I/?LO_O&/t4jO7-,v7ALL qp44
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
VIII - relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 ESTADO DO CEARÁ o PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
RELATORIO DO CONTROLE INTERNO - CONTAS DE GOVERNO
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. EXERCÍCIO: 2016 ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE PREFEITO: FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE AQUINO
INTRODUÇÃO
Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n° 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2016.
Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.
1 - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios n° 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.
II - RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2016:
O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de POTIRETAMA-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:
- ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal; II - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
III - Anexos auxiliares da Lei n 2 4.320/64 (1, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado; V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: pmpotiretamahotmaiI.com - Fone/fax (88) 3435 - 1289 CNPJ:1 2.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 ESTADO DO CEARÁ P PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 1
unicef
VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo n2 01 desta Instrução;
IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo n2 02 desta Instrução;
X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo n2 03 desta Instrução;
Xl - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
XII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;
XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;
XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo n 2 04 desta Instrução.
III - DO RELATORIO ANUAL:
Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: pmpotiretamahotmail.com - Fone/fax (88) 3435 - 1289 CNPJ:1 2461 .653/0001-57 - Ins. Estadua11:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 - j ESTADO DO CEARÁ o A « PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA t já - uncef
IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:
As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2016, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.
V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:
A gestão orçamentária do município de POTIRETAMA-CE encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2016.
Cabe também fazer referencia ao Balanço Orçamentário - Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.
Pontos verificados no balanço orçamentário:
a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.
VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS
No decorrer do exercício de 2016, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal n° 4.320/64.
Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do total da despesa fixada na referida Norma Legal.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: pmpotiretamahotmaiI.com - Fone/fax (88) 3435 - 1289 CNPJ:1 2.461.653/0001-57 - Ins. Estadual: 06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 .+ ESTADO DO CEARÁ o A i. PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA t
- . uncet
VII - GESTÃO PATRIMONIAL
A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2016.
COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:
Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da divida pública.
VIII - OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:
Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:
a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal; b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município; c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária; d) Auxilio na execução de convênios; e) Auxilio na execução orçamentária; f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível; g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará; h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes; i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município; j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município; k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxilio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;
Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar no 10112000):
a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
b) Não houve concessão de renuncia de receita (Art. 14); Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: pmpotiretamahotmail.com - Fone/fax (88) 3435 - 1289 ~J:112.4611.653100011-57 - Ins. Estadual: 06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 ESTADO DO CEARÁ T. PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Oz.
unicef
c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO.
e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal - RGF.
Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:
a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.
Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:
a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior; d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.
Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:
Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:
a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Orgão;
b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: pmpotiretamahotmaiI.com - Fone/fax (88) 3435 - 1289 ~J :112.461.65310001-57 - lns. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ 0,0 ^AA. I> `0 .,.... 4L V- PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA = tr
c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;
e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
IX — CONCLUSÃO
Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2016, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de POTIRETAMA e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.
POTIRETAMA-CE, 31 de Dezembro de 2016.
/ft Ítalo Lean •N-Oliveira Freita Resp. pelo Controle Interno
Francisco A PREFEITO MUNI
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 — Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 - 1289 CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
unicef
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
IX - cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo no 01 desta Instrução.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA- CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ ,00 ..C-'• C>.c. V, PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA = c2, 'S. O PUTIREEAMIk r • • 4. unicef
ANEXO 01 CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL
Município: POTIRETAMA Exercício: 2016 Empresa : Publicont Assessoria e Contador: Manoel Tomas De Aquino Neto Planejamento Contábil C.N.P.J.: 03.336.304/0001-12 C.P.F. : 510.769.773-91 C.R.C.: 13434/0-2 Endereço Comercial : Endereço Residencial N°. N°. Sala Rua: Dom Luis N° 500 Rua: Dom Luis N° 500 Sala - 1512 1512 Bairro/Distrito : Aldeota Bairro/Distrito: Aldeota Município: Município: Fortaleza Fortaleza UF: CE CEP: 60.160-230 UF.CE CEP. 60.810-001 Telefone : (085) 3261-4461 Telefone Fixo: (085) 3261-4461 Celular: (085) 9924 -9410 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino Neto CRC 13.434/0-2
ASS:
FRANCISCO ADELMO NOG EIRA QUEIROZ DE AQUINO PREFEITO MUNICIPA
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Ennail: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 ESTADO DO CEARÁ O• + PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
uncef
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
X - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo n° 02 desta Instrução.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ: 12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06. 920.298-2 POTIRETAMA- CE CEP: 62.990-000 ' • '- Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO Período: Janeiro até Dezembro EXERCÍCIO: 2016 I MUNICÍPIO: Potiretama APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -ART. 212 DA CONSTITUICÃO FEDERAL IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO VALOR - R$ IPTU 1.676,11 IRRF 15.796,48 IRRF 185.290,29 ITBI 4.230,00 ISS 87.191,38 ISS DE PESSOA JURIDI 12.273,56 COTA-PARTE DO FPM 8.255.480,14 FPM 1% 586.130,51 COTA-PARTE DO ITR 1.328,50 COTA-PARTE ICMS L.0 13.241,28 COTA-PARTE DO ICMS 4.132.318,19 COTA-PARTE DO IPVA 80.763,47 COTA-PARTE DO IPI 17.986,24 MULTAS E JUROS OUT.T 5,91 DIVIDA ATIVA IPTU 1.082,25 TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS 13.394.794,31 VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25% 3.348.698,58 Transferências de Recursos do FUNDEB (a) 3.319.243,08 Complementação da União ao FUNDEB (b) 1.118.945,40 Deduções do FUNDEB (c) 2.499.623,61 Complementação do FUNDEB (a + b) - c 1.938.564,87
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO VALOR - R$
(+) GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12) 7.056.630,68 (+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1) 27.038,71 (-) RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1) 1.800,00 (-) ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362) 7.325,00 (-) ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363) 0,00 (-) ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364) 0,00 (-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSE. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO 465.778,23 (-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1) 1.938.564,87 (+) SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 0,00 (=) VALOR APLICADO 4.670.201,29 PERCENTUAL APLICADO 34,87 % SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO 1.321.502,71 DÉFICIT DE APLICAÇÃO ( 1 ) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
Receita: 172101022000- Parcela FPM - artigo 159, inciso I, alínea d da Constituição Federal (1%
Unid. Orçamentária: Contribuinte Talão Data Valor R$ 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 07070001 07/07/2016 29.528,42 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 07070002 07/07/2016 213.969,78 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 08120006 08/12/2016 38.288,35 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 08120007 08/12/2016 304.343,96 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA Total da Receita: 586.130,51
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 2 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
Receita: 1721.01.02.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Unid. Orçamentária: Contribuinte Talão Data Valor R$ 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 30110001 30/11/2016 6.048,89 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 09120001 09/12/2016 51.139,54 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 30110002 30/11/2016 193.847,55 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 28100002 28/10/2016 219.691,98 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 09120002 09/12/2016 235.123,00 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 19100001 19/10/2016 2.642,60 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 30090049 30/09/2016 9.031,51 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 28100001 28/10/2016 10.077,67 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 19100002 19/10/2016 11.855,24 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20100001 20/10/2016 14.297,82 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20090046 20/09/2016 14.793,30 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20120001 20/12/2016 21.322,76 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 10110001 10/11/2016 54.355,09 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20100002 20/10/2016 68.348,24 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 30090050 30/09/2016 179.818,80 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20120002 20/12/2016 230.750,77 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 10110002 10/11/2016 699.950,68 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 30080010 30/08/2016 6.233,49 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 3 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 19080002 19/08/2016 42.879,51 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 10100001 10/10/2016 48.103,01 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20090001 20/09/2016 51.589,99 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 09090002 09/09/2016 161.328,04 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 30080011 30/08/2016 179.641,94 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 10100002 10/10/2016 188.000,61 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 09090001 09/09/2016 47.248,80 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 09060005 09/06/2016 3.666,68 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20070001 20/07/2016 10.145,33 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 19080001 19/08/2016 15.137,43 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 09060006 09/06/2016 16.424,97 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 10080004 10/08/2016 43.532,93 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 08070001 08/07/2016 44.573,45 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20070002 20/07/2016 57.969,64 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 08070002 08/07/2016 150.191,59 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 29070001 29/07/2016 197.030,18 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 10080005 10/08/2016 282.927,08 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 30060001 30/06/2016 6.860,09 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 4 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20060001 20/06/2016 11.464,97 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 10060001 10/06/2016 25.280,66 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20060002 20/06/2016 172.205,77 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 30060002 30/06/2016 182.201,34 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 10060002 10/06/2016 216.244,15 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 26040001 26/04/2016 4.289,74 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 30050001 30/05/2016 8.869,46 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 29040001 29/04/2016 11.537,22 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20040002 20/04/2016 14.855,12 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20050001 20/05/2016 26.164,50 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20050002 20/05/2016 26.516,69 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 08040011 08/04/2016 43.566,01 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 10050004 10/05/2016 44.409,38 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20040003 20/04/2016 50.853,25 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 30050002 30/05/2016 201.106,72 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 29040002 29/04/2016 218.097,09 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 08040012 08/04/2016 238.508,84 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 10050005 10/05/2016 460.756,19 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 30030008 30/03/2016 7.530,34 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 5 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 29020091 29/02/2016 8.892,68 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 19020010 19/02/2016 14.257,93 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 18030001 18/03/2016 19.488,93 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 10030001 10/03/2016 41.160,64 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 18030002 18/03/2016 43.548,22 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 19020011 19/02/2016 44.559,07 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 29020092 29/02/2016 172.087,46 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 10030002 10/03/2016 185.583,58 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 30030009 30/03/2016 188.408,92 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 07010001 07/01/2016 3.815,56 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 29010001 29/01/2016 11.748,39 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 07010002 07/01/2016 17.085,56 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20010001 20/01/2016 22.335,57 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 10020001 10/02/2016 46.683,31 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 08010001 08/01/2016 52.523,40 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20010002 20/01/2016 83.652,86 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 08010002 08/01/2016 180.557,47 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 29010002 29/01/2016 267.050,59 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 10020002 10/02/2016 513.166,83 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 6 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 29120028 29/12/2016 11.061,88 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 18110005 18/11/2016 18.103,46 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 18110006 18/11/2016 54.911,24 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 29120029 29/12/2016 218.565,93 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 30120002 30/12/2016 495.193,02 Histórico: LANÇAMENTO DE RECEITA PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM, NESTA DATA Total da Receita: 8.255.480,14
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 7 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
Receita: 172201010000- Cota-Parte do ICMS
Unid. Orçamentária: Contribuinte Talão Data Valor R$ 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 22110004 22/11/2016 22.213,43 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 13120003 13/12/2016 52.056,62 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 06120002 06/12/2016 86.798,17 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 16110002 16/11/2016 97.251,33 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 29110003 29/11/2016 149.870,97 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 25100002 25/10/2016 151.832,96 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13090008 13/09/2016 18.214,15 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 11100003 11/10/2016 35.907,33 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 18100003 18/10/2016 73.881,08 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 08110002 08/11/2016 79.326,45 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06090002 06/09/2016 88.283,46 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 04100002 04/10/2016 90.478,92 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20090004 20/09/2016 100.607,97 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27090003 27/09/2016 149.272,15 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 8 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 01110004 01/11/2016 25.990,42 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 23080005 23/08/2016 35.874,57 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 02080002 02/08/2016 82.897,20 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 16080004 16/08/2016 95.367,62 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 30080009 30/08/2016 125.276,57 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 09080003 09/08/2016 13.242,01 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 21060003 21/06/2016 15.622,40 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 12070003 12/07/2016 34.691,87 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 14060002 14/06/2016 76.557,78 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07060005 07/06/2016 81.475,73 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 05070002 05/07/2016 81.996,03 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 26070001 26/07/2016 150.007,11 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 28060002 28/06/2016 160.723,66 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 31050042 31/05/2016 19.174,32 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 9 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 19070003 19/07/2016 68.879,23 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 24050003 24/05/2016 130.708,68 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 10050002 10/05/2016 15.826,93 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 12040004 12/04/2016 33.992,21 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 19040001 19/04/2016 57.489,23 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 17050006 17/05/2016 81.656,91 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 05040002 05/04/2016 82.161,97 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03050003 03/05/2016 91.520,61 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 29030001 29/03/2016 123.972,26 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 26040004 26/04/2016 146.851,00 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 22030001 22/03/2016 20.713,36 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 08030002 08/03/2016 77.596,95 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 15030006 15/03/2016 80.569,67 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 01030003 01/03/2016 139.617,22 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 10 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 11020010 11/02/2016 30.529,17 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 25020001 25/02/2016 30.844,97 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 12010007 12/01/2016 35.981,71 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 16020003 16/02/2016 60.726,82 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 19010003 19/01/2016 63.235,81 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 02020004 02/02/2016 86.851,46 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 05010002 05/01/2016 92.833,36 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 26010002 26/01/2016 157.827,22 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 20120011 20/12/2016 64.052,86 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 27120005 27/12/2016 162.986,30 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. Total da Receita: 4.132.318,19
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 11 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
Receita: 1721.01.05.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Unid. Orçamentária: Contribuinte Talão Data Valor R$ 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 20100003 20/10/2016 73,72 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 09120003 09/12/2016 87,38 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 10100003 10/10/2016 826,24 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 10110003 10/11/2016 6,48 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 20090039 20/09/2016 30,00 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 30090024 30/09/2016 129,97 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 30080012 30/08/2016 6,59 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 09090003 09/09/2016 30,00 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 10080006 10/08/2016 10,00 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 23080001 23/08/2016 15,00 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ BANCO DO BRASIL S/A 29020065 29/02/2016 6,26 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 10030003 10/03/2016 12,30 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 08010003 08/01/2016 6,15 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 20010003 20/01/2016 18,64 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 29120017 29/12/2016 12,30 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 18110007 18/11/2016 57,47 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. Total da Receita: 1.328,50
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 12 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
Receita: 172201040000- Cota-Parte do IPI — Municípios
Unid. Orçamentária: Contribuinte Talão Data Valor R$ 0401 - Secretaria de Financ i a VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE 20120004 20/12/2016 249,27 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 09120004 09/12/2016 597,84 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 19100007 19/10/2016 30,89 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 30090016 30/09/2016 105,58 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 28100003 28/10/2016 117,81 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20100013 20/10/2016 167,15 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 10100004 10/10/2016 562,34 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 30080013 30/08/2016 72,87 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20090003 20/09/2016 172,94 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 19080005 19/08/2016 176,96 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 09090004 09/09/2016 552,35 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 29070004 29/07/2016 111,19 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20070003 20/07/2016 118,60 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 10080007 10/08/2016 508,91 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 08070004 08/07/2016 521,07 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 09060007 09/06/2016 42,86 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 30060006 30/06/2016 80,20 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 30050003 30/05/2016 103,69 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 13 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 20060003 20/06/2016 134,03 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 10060003 10/06/2016 295,54 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 27050001 27/05/2016 4.912,75 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 29040003 29/04/2016 134,87 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20040004 20/04/2016 173,66 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 20050003 20/05/2016 305,87 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 10050006 10/05/2016 519,16 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 30030007 30/03/2016 88,03 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 29020054 29/02/2016 103,96 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 19020009 19/02/2016 166,68 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 18030003 18/03/2016 227,83 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 10030004 10/03/2016 481,18 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 08040013 08/04/2016 509,30 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 07010003 07/01/2016 37,88 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 29010004 29/01/2016 137,34 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 20010004 20/01/2016 261,11 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 10020003 10/02/2016 545,74 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 08010004 08/01/2016 614,01 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 30110136 30/11/2016 70,71 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 14 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 18110012 18/11/2016 211,63 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 10110004 10/11/2016 635,42 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 29120036 29/12/2016 3.127,02 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO DO IPI-EXPORTAÇÃO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. Total da Receita: 17.986,24
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 15 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
Receita: 1722.01.02.00.00 - Cota-Parte do IPVA
Unid. Orçamentária: Contribuinte Talão Data Valor R$ 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 29110004 29/11/2016 24,92 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 26100001 26/10/2016 40,30 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 20100004 20/10/2016 162,53 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 17110008 17/11/2016 183,52 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 06120003 06/12/2016 301,41 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 23110002 23/11/2016 331,26 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 16110003 16/11/2016 369,38 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 12120002 12/12/2016 484,70 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 22110003 22/11/2016 959,49 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 08110003 08/11/2016 71,40 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 28090006 28/09/2016 79,26 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 18100002 18/10/2016 86,40 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 11100004 11/10/2016 477,13 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 20090040 20/09/2016 585,12 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 16 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 13090009 13/09/2016 1.139,66 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 23080006 23/08/2016 382,61 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 16080003 16/08/2016 858,92 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 12070002 12/07/2016 57,92 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04080005 04/08/2016 109,85 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 27060002 27/06/2016 121,88 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 20070008 20/07/2016 147,11 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 15070001 15/07/2016 147,71 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 09080002 09/08/2016 344,20 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 19070004 19/07/2016 380,61 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 17060001 17/06/2016 407,01 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07070003 07/07/2016 480,26 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 23060014 23/06/2016 600,41 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 22070001 22/07/2016 1.220,42 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 17 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07060003 07/06/2016 624,66 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 13060001 13/06/2016 1.253,07 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 14060001 14/06/2016 1.322,31 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 24050004 24/05/2016 1.856,42 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 25050006 25/05/2016 3.082,62 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 05050002 05/05/2016 79,07 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 19040002 19/04/2016 147,10 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 05050003 05/05/2016 475,51 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 15040001 15/04/2016 698,97 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 12040005 12/04/2016 1.570,91 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 17050005 17/05/2016 2.056,93 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 27040001 27/04/2016 3.439,03 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 26040005 26/04/2016 3.530,20 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 28030002 28/03/2016 5.356,33 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 18 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 17030002 17/03/2016 393,57 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 23020003 23/02/2016 486,27 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 15030005 15/03/2016 504,68 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 11030002 11/03/2016 543,15 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 22030002 22/03/2016 614,76 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 10050001 10/05/2016 828,62 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 09030001 09/03/2016 2.234,25 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 01030002 01/03/2016 7.008,83 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 19020008 19/02/2016 184,97 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 16020002 16/02/2016 292,85 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 18020002 18/02/2016 311,25 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 19010005 19/01/2016 772,73 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 17020005 17/02/2016 799,33 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 15020002 15/02/2016 1.317,83 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 19 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 08010011 08/01/2016 1.684,30 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 11020009 11/02/2016 1.875,61 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 18010003 18/01/2016 1.927,51 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 13010005 13/01/2016 2.804,95 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 26010007 26/01/2016 6.282,60 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 02020003 02/02/2016 12.305,17 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 23120001 23/12/2016 434,78 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 14120002 14/12/2016 467,52 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 20120012 20/12/2016 639,42 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. Total da Receita: 80.763,47
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 20 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
Receita: 1112.04.31.00.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho
Unid. Orçamentária: Contribuinte Talão Data Valor R$ 0401 - Secretaria de Financ CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 31100052 31/10/2016 7,05 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 24100002 24/10/2016 1.366,38 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 22080002 22/08/2016 1.366,38 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ RN ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA- ME 14070009 14/07/2016 11.060,07 Histórico: PAGAMENTTO IRRF NA COM CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA INTEGRADO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO CP-01/2014-SEOB, CONTRATO CONFORME DE N°20140625-0001, EMPENHO SUPLEMENTA DE N°18050001, NF DE N 193° 0401 - Secretaria de Financ NEWBRAS CONSTRUÇÕES COMERCIO SERVIÇOS E REPI 09060004 09/06/2016 561,22 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 21030002 21/03/2016 1.366,38 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ PUBLICONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL 17020001 17/02/2016 69,00 Histórico: Dedução Decorrente de: PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDAE PUBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCM E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° TP001/2013DIVER E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2014. NF: 3833. COMPET: 01/2016. Total da Receita: 15.796,48
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 21 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
Receita: 1112.04.34.00.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos
Unid. Orçamentária: Contribuinte Talão Data Valor R$ 0401 - Secretaria de Financ CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 30110086 30/11/2016 7,05 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 30110087 30/11/2016 1.366,38 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 09090014 09/09/2016 1.033,61 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 22090004 22/09/2016 1.366,38 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 20050013 20/05/2016 1.475,39 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 22020002 22/02/2016 1.366,38 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 21010004 21/01/2016 1.366,38 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 01120013 01/12/2016 13,50 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 01120009 01/12/2016 447,84 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 01120027 01/12/2016 1.076,91 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 01120012 01/12/2016 3.981,71 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 01120015 01/12/2016 7.913,73 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 01120019 01/12/2016 8.928,08 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ FUNDO DE DES.ENSINO FUNDAMENTAL E VALIDO MAGIS" 01120021 01/12/2016 9.249,57 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 01120006 01/12/2016 9.830,11 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POTIRETAMA 01120025 01/12/2016 134.500,89 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 22120002 22/12/2016 1.366,38 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA Total da Receita: 185.290,29
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 22 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
Receita: 1112.02.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Unid. Orçamentária: Contribuinte Talão Data Valor R$ 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 08070014 08/07/2016 38,19 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 23060004 23/06/2016 1.366,38 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 30060005 30/06/2016 69,00 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 22030005 22/03/2016 202,54 Histórico: RECEITA ARRECADADA NESTA DATA ORIUNDA DE ALVARAS DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA -CE.
Total da Receita: 1.676,11
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 23 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
Receita: 1113.05.01.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Unid. Orçamentária: Contribuinte Talão Data Valor R$ 0401 - Secretaria de Financ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - El 25110003 25/11/2016 29,71 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 14120003 14/12/2016 59,00 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 14120004 14/12/2016 62,68 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 09110002 09/11/2016 85,46 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 09110001 09/11/2016 100,96 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 12120005 12/12/2016 115,63 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 12120004 12/12/2016 195,89 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 11110001 11/11/2016 300,00 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 10110019 10/11/2016 318,77 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 10110020 10/11/2016 329,35 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 10110021 10/11/2016 842,57 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 10110022 10/11/2016 1.081,97 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ INDUSTRIAL YVEL LIMITADA EPF 19120001 19/12/2016 1.281,98 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 12120003 12/12/2016 1.316,83 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 22090003 22/09/2016 7,05 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 14090003 14/09/2016 28,53 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 01090002 01/09/2016 63,57 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 06090004 06/09/2016 105,49 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 21090005 21/09/2016 198,83 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 01090001 01/09/2016 218,78 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 23090005 23/09/2016 242,12 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 23090004 23/09/2016 296,13 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 24 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 23090003 23/09/2016 321,40 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 09090013 09/09/2016 601,09 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 21090004 21/09/2016 1.044,75 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ RN ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA - ME 15090006 15/09/2016 18.358,89 Histórico: RECEITA DE ISS, PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA INTEGRADO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO CP-01/2014-SEOB, CONTRATO CONFORME DE N°20140625-0001, EMPENHO SUPLEMENTA DE N° 18.05.0001 NOTA FISCAL DE N° 226.
0401 - Secretaria de Financ CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 22080003 22/08/2016 7,05 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 23080007 23/08/2016 19,33 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - El 19070005 19/07/2016 28,53 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 12080001 12/08/2016 28,53 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ IDJ - INSTITUTO DOM JOSÉ DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13090001 13/09/2016 47,70 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 05070004 05/07/2016 63,29 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 08070018 08/07/2016 63,29 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 28070002 28/07/2016 63,29 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 13070008 13/07/2016 195,89 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 08070016 08/07/2016 197,36 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 22080004 22/08/2016 197,36 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 13070007 13/07/2016 198,83 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 10080013 10/08/2016 218,31 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 05080001 05/08/2016 278,40 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 08070017 08/07/2016 537,18 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 10080012 10/08/2016 677,65 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 25 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 11070004 11/07/2016 1.956,37 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 25080006 25/08/2016 2.264,32 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ RN ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA - ME 15090007 15/09/2016 24.163,28 Histórico: RECEITA COM ISS NA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA INTEGRADO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO CP-01/2014-SEOB, CONTRATO CONFORME DE N°20140625-0001, EMPENHO SUPLEMENTA DE N° 18.05.0001, NOTA FISCAL DE N°226
0401 - Secretaria de Financ RN ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA - ME 14070007 14/07/2016 2.872,47 Histórico: PAGAMENTTO ISS NA COM CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA INTEGRADO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO CP-01/2014-SEOB, CONTRATO CONFORME DE N°20140625-0001, EMPENHO SUPLEMENTA DE N° 18.05.0001, NF DE N 193° 0401 - Secretaria de Financ IDJ - INSTITUTO DOM JOSÉ DE EDUCAÇÃO E CULTURA 14070002 14/07/2016 9,54 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 21070001 21/07/2016 28,65 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ IDJ - INSTITUTO DOM JOSÉ DE EDUCAÇÃO E CULTURA 14070001 14/07/2016 35,28 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ IDJ - INSTITUTO DOM JOSÉ DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09080001 09/08/2016 58,83 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 15060004 15/06/2016 106,96 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 03080002 03/08/2016 198,83 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 23060003 23/06/2016 7,05 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ TGA TECNOLOGIA S.A. 09060002 09/06/2016 10,22 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 31050002 31/05/2016 11,89 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - El 10050012 10/05/2016 28,53 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - El 15060002 15/06/2016 28,53 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ IDJ - INSTITUTO DOM JOSÉ DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07060001 07/06/2016 47,25 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 13050002 13/05/2016 63,29 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 15060003 15/06/2016 63,29 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ TGA TECNOLOGIA S.A. 09060001 09/06/2016 80,25 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 26 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 27050007 27/05/2016 110,13 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 09050002 09/05/2016 110,18 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 10060009 10/06/2016 176,68 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 20050015 20/05/2016 198,83 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 02060001 02/06/2016 215,20 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 27050005 27/05/2016 337,90 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 27050006 27/05/2016 388,56 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ NEWBRAS CONSTRUÇÕES COMERCIO SERVIÇOS E REPI 09060003 09/06/2016 392,86 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 10050013 10/05/2016 495,39 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ CARTORIO DE OF.E NOTAS REG.E PROTESTOS-CART.H0 23060005 23/06/2016 942,34 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 10060008 10/06/2016 1.066,99 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 03050018 03/05/2016 1.533,82 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ IDJ - INSTITUTO DOM JOSÉ DE EDUCAÇÃO E CULTURA 08040009 08/04/2016 6,36 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 15040002 15/04/2016 12,80 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - El 08040018 08/04/2016 28,53 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ IDJ - INSTITUTO DOM JOSÉ DE EDUCAÇÃO E CULTURA 08040010 08/04/2016 35,28 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - El 10030009 10/03/2016 41,84 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 11030004 11/03/2016 63,29 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 18030008 18/03/2016 97,95 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 10030010 10/03/2016 98,52 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 08040019 08/04/2016 98,52 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 20040123 20/04/2016 194,42 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 22030006 22/03/2016 202,54 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 27 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 11030005 11/03/2016 558,78 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 11040002 11/04/2016 715,98 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ TGA TECNOLOGIA S.A. 08040008 08/04/2016 993,11 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ IDJ - INSTITUTO DOM JOSÉ DE EDUCAÇÃO E CULTURA 10050003 10/05/2016 6,36 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 21030001 21/03/2016 7,05 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 25050001 25/05/2016 7,05 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ IDJ - INSTITUTO DOM JOSÉ DE EDUCAÇÃO E CULTURA 24020002 24/02/2016 32,16 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ IDJ - INSTITUTO DOM JOSÉ DE EDUCAÇÃO E CULTURA 15030004 15/03/2016 32,16 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - El 22020010 22/02/2016 41,64 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ IDJ - INSTITUTO DOM JOSÉ DE EDUCAÇÃO E CULTURA 24020001 24/02/2016 63,60 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 11020011 11/02/2016 485,80 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ IDJ - INSTITUTO DOM JOSÉ DE EDUCAÇÃO E CULTURA 15030003 15/03/2016 15,96 Histórico: RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE AO CRÉDITO DO PETROBRÁS ROYALTIES, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 0401 - Secretaria de Financ IDJ - INSTITUTO DOM JOSÉ DE EDUCAÇÃO E CULTURA 11010001 11/01/2016 92,22 Histórico: RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS, NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 21010003 21/01/2016 7,05 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 22020001 22/02/2016 7,05 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - El 04010001 04/01/2016 9,57 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 01020001 01/02/2016 47,17 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 05020001 05/02/2016 98,52 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - El 12010001 12/01/2016 565,44 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 11010002 11/01/2016 1.004,23 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 01120011 01/12/2016 2.687,52 Histórico: RECEITA DE IRRF CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 22120001 22/12/2016 7,05 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 28 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 29120013 29/12/2016 71,89 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 01120007 01/12/2016 90,00 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POTIRET 01120023 01/12/2016 110,00 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 27120007 27/12/2016 111,70 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POTIRETAMA 01120024 01/12/2016 297,30 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 01120026 01/12/2016 579,95 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 14120005 14/12/2016 976,14 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 27120010 27/12/2016 3.108,69 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 01120018 01/12/2016 5.047,06 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA Total da Receita: 87.191,38 Receita: 1112.08.00.00.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Unid. Orçamentária: Contribuinte Talão Data Valor R$ 0401 - Secretaria de Financ JOSE ALVES DE ALMEIDA 15120001 15/12/2016 4.230,00 Histórico: RECEITA DE IMPOSTOS TERRITORIAIS DE BENS E IMOVEIS - ITBI, NESTA DATA Total da Receita: 4.230,00
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 29 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
Receita: 111305020400- ISS DE PESSOA JURÍDICA-ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL
Unid. Orçamentária: Contribuinte Talão Data Valor R$ 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 21100002 21/10/2016 5,00 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 22110002 22/11/2016 5,00 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - El 20100014 20/10/2016 29,71 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 27100002 27/10/2016 63,57 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 21100001 21/10/2016 102,94 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 10100010 10/10/2016 110,11 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 06100001 06/10/2016 767,01 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 28100013 28/10/2016 1.493,19 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 23110001 23/11/2016 3.906,15 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 13100001 13/10/2016 5,38 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 22080001 22/08/2016 5,00 Histórico: VALOR REF. AO CREDITO DO GOVERNO FEDERAL, ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 24080001 24/08/2016 15,00 Histórico: VALOR REF. AO CREDITO DO GOVERNO FEDERAL, ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 23080004 23/08/2016 79,58 Histórico: VALOR REF. AO CREDITO DO GOVERNO FEDERAL, ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 22090002 22/09/2016 5,00 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 18100001 18/10/2016 5,00 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 26090002 26/09/2016 5,05 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 28090002 28/09/2016 5,05 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 07100001 07/10/2016 5,30 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 28090003 28/09/2016 30,82 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 27090001 27/09/2016 82,51 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 25080002 25/08/2016 5,02 Histórico: VALOR REF. AO CREDITO DO GOVERNO FEDERAL, ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 30 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 21070004 21/07/2016 5,00 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 22070003 22/07/2016 5,00 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 29070031 29/07/2016 5,12 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 03060008 03/06/2016 5,23 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 07060004 07/06/2016 5,25 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 11070002 11/07/2016 5,33 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 22070004 22/07/2016 89,21 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 22060001 22/06/2016 291,36 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 25050005 25/05/2016 5,02 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 31050001 31/05/2016 5,08 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 24050002 24/05/2016 152,04 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 23050001 23/05/2016 153,00 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 29040043 29/04/2016 10,00 Histórico: VALOR REF. AO CREDITO DO GOVERNO FEDERAL, ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 29030004 29/03/2016 5,05 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 25040003 25/04/2016 105,72 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 22020009 22/02/2016 5,00 Histórico: VALOR REF. AO CREDITO DO GOVERNO FEDERAL, ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 23020005 23/02/2016 5,00 Histórico: VALOR REF. AO CREDITO DO GOVERNO FEDERAL, ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 24020003 24/02/2016 5,00 Histórico: VALOR REF. AO CREDITO DO GOVERNO FEDERAL, ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 26040006 26/04/2016 5,02 Histórico: VALOR REF. AO CREDITO DO GOVERNO FEDERAL, ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 29020059 29/02/2016 5,05 Histórico: VALOR REF. AO CREDITO DO GOVERNO FEDERAL, ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 25020002 25/02/2016 97,37 Histórico: VALOR REF. AO CREDITO DO GOVERNO FEDERAL, ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 31 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 21030004 21/03/2016 5,00 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 11040001 11/04/2016 5,00 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 22030003 22/03/2016 87,56 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 23030002 23/03/2016 88,16 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 12010002 12/01/2016 5,00 Histórico: VALOR REF. AO CREDITO DO GOVERNO FEDERAL, ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 27010001 27/01/2016 5,08 Histórico: VALOR REF. AO CREDITO DO GOVERNO FEDERAL, ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20010010 20/01/2016 10,51 Histórico: VALOR REF. AO CREDITO DO GOVERNO FEDERAL, ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 22010001 22/01/2016 142,46 Histórico: VALOR REF. AO CREDITO DO GOVERNO FEDERAL, ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 30030006 30/03/2016 10,24 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 21120002 21/12/2016 5,00 Histórico: VALOR REF. AO CREDITO DO GOVERNO FEDERAL, ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 22120022 22/12/2016 10,00 Histórico: VALOR REF. AO CREDITO DO GOVERNO FEDERAL, ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 26120002 26/12/2016 88,33 Histórico: VALOR REF. AO CREDITO DO GOVERNO FEDERAL, ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 22120021 22/12/2016 3.925,97 Histórico: VALOR REF. AO CREDITO DO GOVERNO FEDERAL, ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 12120001 12/12/2016 5,00 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 20120010 20/12/2016 179,01 Histórico: RECEITA DE ISSQN CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA Total da Receita: 12.273,56 Receita: 1911.99.01.00.00 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
Unid. Orçamentária: Contribuinte Talão Data Valor R$ 0401 - Secretaria de Financ BANCO DO BRASIL S/A 06090003 06/09/2016 5,91 Histórico: CREDITO EM CONTA FINANCEIRA NESTA DATA Total da Receita: 5,91 Receita: 1931.11.00.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana — IPTU
Unid. Orçamentária: Contribuinte Talão Data Valor R$ 0401 - Secretaria de Financ DIVERSOS CONTRIBUINTES 30120020 30/12/2016 1.082,25 Histórico: RECEITA ARRECADA NESTA DATA CONCERNENTE AO CRÉDITO DO IPTU , EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. Total da Receita: 1.082,25
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 32 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação
Receita: 1721.36.00.00.00 - Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. N°87/96
Unid. Orçamentária: Contribuinte Talão Data Valor R$ 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 30110003 30/11/2016 1.103,44 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do ICMS Desoneração das Exportações - LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 30090027 30/09/2016 1.103,44 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do ICMS Desoneração das Exportações - LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 31100001 31/10/2016 1.103,44 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do ICMS Desoneração das Exportações - LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 31080002 31/08/2016 1.103,44 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do ICMS Desoneração das Exportações - LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 29070003 29/07/2016 1.103,44 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do ICMS Desoneração das Exportações - LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ BANCO DO BRASIL S/A 31050030 31/05/2016 1.103,44 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do ICMS Desoneração das Exportações - LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 30060003 30/06/2016 1.103,44 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do ICMS Desoneração das Exportações - LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 31030056 31/03/2016 1.103,44 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do ICMS Desoneração das Exportações - LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 26040002 26/04/2016 1.103,44 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do ICMS Desoneração das Exportações - LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 29020068 29/02/2016 1.103,44 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do ICMS Desoneração das Exportações - LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 29010003 29/01/2016 1.103,44 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do ICMS Desoneração das Exportações - LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. 0401 - Secretaria de Financ GOVERNO FEDERAL 30120021 30/12/2016 1103,44 Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do ICMS Desoneração das Exportações - LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. Total da Receita: 13.241,28 Total geral: 13.394.794,31
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 33 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.1.90.04.00 Natureza da Despesa: Contratação por Tempo Determinado
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801- Fundo Municipal de E FOLHA DE PAGAMENTO 08010016 08/01/2016 13.600,00 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
0801- Fundo Municipal de E FOLHA DE PAGAMENTO 08010017 08/01/2016 43.948,25 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
0801 - Fundo Municipal de E FOLHA DE PAGAMENTO 30090008 30/09/2016 12.105,00 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
0801 - Fundo Municipal de E FOLHA DE PAGAMENTO 30090003 30/09/2016 3.400,00 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°08010014.
0801 - Fundo Municipal de E FOLHA DE PAGAMENTO 30110007 30/11/2016 4.780,00 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
0801 - Fundo Municipal de E FOLHA DE PAGAMENTO 30120009 30/12/2016 2.640,00 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
0801- Fundo Municipal de E FOLHA DE PAGAMENTO 30120023 30/12/2016 1.700,00 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
0801- Fundo Municipal de E FOLHA DE PAGAMENTO 30120055 30/12/2016 1.700,00 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
0801 - Fundo Municipal de E FOLHA DE PAGAMENTO 30120065 30/12/2016 5.280,00 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
Total da Classificação: 89.153,25
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 34 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.1.90.11.00 Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801- Fundo Municipal de E FOLHA DE PAGAMENTO 08010019 08/01/2016 23.666,66 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0801 - Fundo Municipal de E FOLHA DE PAGAMENTO 30110024 30/11/2016 2.933,33 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0801 - Fundo Municipal de E FOLHA DE PAGAMENTO 30110038 30/11/2016 2.640,00 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
0801 - Fundo Municipal de E FOLHA DE PAGAMENTO 30120037 30/12/2016 3.080,00 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
Total da Classificação: 32.319,99 Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.1.90.13.00 Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - INSS
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 27010010 27/01/2016 17.029,47 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS, DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. Total da Classificação: 17.029,47 Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.1.90.92.00 Natureza da Despesa: Despesas de Exercícios Anteriores
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. 17020001 17/02/2016 1.700,95 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS DO PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-003/2016-SEDUC, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIO DE POTIRETAMA-CE. 0801- Fundo Municipal de E ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DO f 01020014 01/02/2016 9.250,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA- CE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME TERMO DA DIVIDA ATIVA EM ANEXO. Total da Classificação: 10.950,95
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 35 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.3.90.14.00 Natureza da Despesa: Diárias - Civil
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E LILIAN VIANA DANTAS GRANJA 18030004 18/03/2016 200,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 18.03.0004, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAIC / PNAIC, LOCALIZADO NO CONDOMINIO ESPIRITUAL UIRAPURU - CEU, RUA ALBERTO CRAVEIRO N°2222, BAIRRO CASTELAO, NA CIDADE DE FORTALEZA CE. 0801 - Fundo Municipal de E LILIAN VIANA DANTAS GRANJA 30030005 30/03/2016 200,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 30.03.0001, PARA PARTICIPA DO 7° FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME CEARA COM OS TEMAS DESAFIOS E PERSPETIVAS DA GESTAO MUNICIPAL NO CUPRIMENTO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇAO - PNE, LOCALIZADO NO HOTEL GOLDEN TULIP IATA PLAZA- AVENIDA BEIRA MAR, 4753, MUCURIPE. NA CIDADE DE FORTALEZA
Total da Classificação: 400,00
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 36 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.3.90.30.00 Natureza da Despesa: Material de Consumo
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E LELEO CONSTRUÇOES LTDA 17020004 17/02/2016 568,00 Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE POTIRETAMA-CE 0801 - Fundo Municipal de E CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP 20050010 20/05/2016 842,00 Histórico: AQUISIÇAO DE GAS E AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 20050005 20/05/2016 3.299,37 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE. PROCESSO RESULTANTE DA LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL DE N° PP-01/2016DIVE, CONFORME CONTRATO DE N° 2016.05.10-0001.
0801- Fundo Municipal de E MARIA GISAUISA AIRES FERREIRA- ME 01040008 01/04/2016 1.525,89 Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO: PREGÃO PRESENCIAL DE N° PP-09/2015-DIVE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°20160104-0003.
0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 01070005 01/07/2016 1.760,49 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE. PROCESSO RESULTANTE DA LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL DE N° PP-01/2016DIVE, CONFORME CONTRATO DE N° 2016.05.10-0001. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 20.05.0005.
0801- Fundo Municipal de E MARIA GISAUISA AIRES FERREIRA- ME 01040009 01/04/2016 2.302,49 Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO: PREGÃO PRESENCIAL DE N° PP-09/2015-DIVE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°20160104-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 01.04.0008.
0801 - Fundo Municipal de E CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP 23080003 23/08/2016 1.141,00 Histórico: AQUISIÇAO DE GAS E AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 29120001 29/12/2016 4.770,91 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE 01-2016/-DIVE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE N° 2016.05.10-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 20.05.0006.
0801- Fundo Municipal de E MARIA GISAUISA AIRES FERREIRA- ME 01120007 01/12/2016 8.548,27 Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO: PREGÃO PRESENCIAL DE N° PP-09/2015-DIVE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2016.01.04-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 01.04.0008.
Total da Classificação: 24.758,42
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 37 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.3.90.36.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E JOSE DE JESUS RODRIGUES 31030004 31/03/2016 1.280,00 Histórico: SERVIÇO DE REBOQUE DE POTIRETAMA CE A FORTALEZA CE, PARA LEVAR UM ONIBUS DA EDUCAÇAO QUE SE ENCONTRA QUEBRADO NO MUNICIPIO, PARA SER CONCERTADO EM FORTALEZA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA- CE. 0801- Fundo Municipal de E JOSÉ ROCHA BORGES 31030007 31/03/2016 12.900,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO DE N° PT-01/2016-SEDU, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE N° 2016.03.31-0001.
0801 - Fundo Municipal de E ESTEFÂNIA LIMA FREIRE DE CASTRO 29060005 29/06/2016 560,00 Histórico: DESPESAS NA CONFECÇAO DE BLUSAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO SELO UNICEFE DO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA -CE 0801- Fundo Municipal de E ESTEFÂNIA LIMA FREIRE DE CASTRO 11050006 11/05/2016 346,50 Histórico: DESPESAS NA CONFECÇAO DE BLUSAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA -CE
0801 - Fundo Municipal de E JOSÉ ROCHA BORGES 29080001 29/08/2016 12.900,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO DE N° PT-01/2016-SEDU, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE N° 2016.03.31-0001. EMPENHO SUPLEMENTAR ODE N° 30.07.0007
0801 - Fundo Municipal de E JOSÉ ROCHA BORGES 01110008 01/11/2016 12.900,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO DE N° PT-01/2016-SEDU, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE N° 2016.03.31-0001. EMPENHO SUPLEMENTAR ODE N° 30.07.0007,
0801 - Fundo Municipal de E MADALENA ARAUJO TAVARES BARBOSA 01110002 01/11/2016 2.300,00 Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇAO MEDICA PSIQUIATRA PARA EMISSAO DE LAUDOS DOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POTIRETAMA - CE, QUE ARESENTA DEFICIT DE APRENDIZAGEM. Total da Classificação: 43.186,50
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 38 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E BANCO DO BRASIL S/A 11010026 11/01/2016 71,05 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0801- Fundo Municipal de E COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 11010018 11/01/2016 604,62 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0801 - Fundo Municipal de E CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 11010003 11/01/2016 596,65 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOSTO, PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0801- Fundo Municipal de E BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05010010 05/01/2016 1.642,50 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-09/2014-DIVE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°20140801-0004.
0801 - Fundo Municipal de E BANCO BRADESCO S/A 26010001 26/01/2016 2.057,62 Histórico: CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO TIPO: GOL TRENDLINE 1.0 FLEX 8 V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE. 0801 - Fundo Municipal de E AS. PAIVA FILHO 06010003 06/01/2016 3.900,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° 9/2013-10-DIVER.
0801 - Fundo Municipal de E D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. 03020001 03/02/2016 1.754,95 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2015-DIVE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2015.02.04-0002
0801 - Fundo Municipal de E F S N DE OLIVEIRA- ME 04010002 04/01/2016 27.000,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-11/2015-DIVE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2016.01.04-0011 0801 - Fundo Municipal de E A. DE ABREU SOARES EIRELI - ME 12010001 12/01/2016 40.500,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS AOS PROCESSOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° TP-01/2015-DIVE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE N°2015.04.15-0002.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 39 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
0801- Fundo Municipal de E PUBLICONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL 15010005 15/01/2016 11.400,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDAE PUBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCM E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° TP001/2013DIVER E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 011/2014.
0801 - Fundo Municipal de E F W R LIMA- ME 04010005 04/01/2016 45.600,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA PRESTAR SERVIÇO NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR E NO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° TP-03/2013-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°20160104-0014.
0801 - Fundo Municipal de E F W R LIMA- ME 04010004 04/01/2016 45.600,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PEDAGÓGICA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SISTEMAS DE AVALIAÇÃO, PARA A MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DA REDE MINICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° TP-03/2013-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°20160104-0014.
0801 - Fundo Municipal de E BANCO DO BRASIL S/A 26020001 26/02/2016 53,90 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR O DE N° 11.01.0026
0801- Fundo Municipal de E REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 01030009 01/03/2016 33.000,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICÁ PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, COMPREENDENDO CONSULTAS DO SECRETARIO MUNICIPAL OU DE SERVIDORES DESIGNADOS SOBRE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, ESPECIFICAMENTE INERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° TP-02/2014 -DIVE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°20141010-0002. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N° 05.02.0001.
0801 - Fundo Municipal de E UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 30030006 30/03/2016 300,00 Histórico: CUSTEIO COM INSCRIÇAO DE DOIS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPA DO 7° FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME CEARA, COM OS TEMAS DESAFIOS E PERSPETIVAS DA GESTAO MUNICIPAL NO CUPRIMENTO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇAO - PNE, LOCALIZADO NO HOTEL GOLDEN TULIP IATA PLAZA- AVENIDA BEIRA MAR, 4753, MUCURIPE. 0801 - Fundo Municipal de E LOUZAN - ATP ASS. TEC. E PEDAGOGICA LTDA - ME 28040007 28/04/2016 4.200,00 Histórico: DESPESAS A SEREM PRESTADAS NA CATALOGAÇAO, ORDENAÇAO E ARQUIVAMENTO EM SETORES ESPERCIFICOS DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA- CE. 0801 - Fundo Municipal de E ANTONIO MAILSON DANTAS GOMES ME 22020002 22/02/2016 560,00 Histórico: SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA DE AR E INSTALAÇÃO DE 2 ( DUAS) CENTRAL DE AR, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 40 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
0801 - Fundo Municipal de E ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DO f 10020007 10/02/2016 3.700,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA- CE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N° TP - 02/2015- DIVE, E CONTRATO DE N° 2015.04.15.0006. 0801 - Fundo Municipal de E D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. 01030002 01/03/2016 791,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS DO PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-001/2016-SEDUC/PMP, NOS JORNAL: DIÁRIO DA UNIÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2015-DIVE, E CONTRATO FIRMADO DE N°201150204-0002.
0801 - Fundo Municipal de E D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. 01030001 01/03/2016 1.179,54 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS DO PROCESSO LICITATORIO DE N° TP-001/2016-SEDUC, NOS JORNAIS: JORNAL O POVO E DIÁRIO OFICIAL(CE), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2015-DIVE, E CONTRATO FIRMADO DE N° 20115.02.04-0002.
0801 - Fundo Municipal de E REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05020001 05/02/2016 11.000,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICÁ PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, COMPREENDENDO CONSULTAS DO SECRETARIO MUNICIPAL OU DE SERVIDORES DESIGNADOS SOBRE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, ESPECIFICAMENTE INERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° TP-02/2014-DIVE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°20141010-0002.
0801 - Fundo Municipal de E F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM. S/C LTDA 28040012 28/04/2016 5.000,00 Histórico: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇAO DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS DOS PROCESSOS DE APLICAÇAO E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA- CE.
0801- Fundo Municipal de E RH ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01040011 01/04/2016 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PREENCHIMENTO DE DADOS EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO FNDE, PROMOVENDO A TRANSMISSÃO, VIA INTERNET, DE DADOS REFERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO DO NORTE, PERTINENTE AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE , RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, COM O OBJETIVO DE POSSIBILITAR A APURAÇÃO DAS RECEITAS TOTAIS E OS GASTOS COM EDUCAÇÃO. 0801 - Fundo Municipal de E CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02050006 02/05/2016 21,00 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0801- Fundo Municipal de E BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01060019 01/06/2016 1.005,87 Histórico: CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS DADOS CONTABEIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.EMPENHO SUPLEMENTAR O DE N° 05.01.0016
0801 - Fundo Municipal de E BANCO DO BRASIL S/A 02050018 02/05/2016 0,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, LANÇADAS EM CONTAS CORRENTES DO FUNCIONALISMO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO DE N° 2016.05.02-0008, CONFORME O CONTRATO DE N° 2016.05.02-0008. 0801 - Fundo Municipal de E BANCO DO BRASIL S/A 02050019 02/05/2016 0,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, LANÇADAS EM CONTAS CORRENTES DO FUNCIONALISMO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO DE N° 2016.05.02-0009, CONFORME O CONTRATO DE N° 2016.05.02-0009.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 41 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
0801 - Fundo Municipal de E BANCO DO BRASIL S/A 02050017 02/05/2016 8,60 Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS, LANÇADAS EM CONTAS CORRENTES DO FUNCIONALISMO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO DE N° 2016.05.02-0007, CONFORME O CONTRATO DE N° 2016.05.02-0007. 0801 - Fundo Municipal de E L E E MARTINS ASSESSORIA MUNICIPAL 23050005 23/05/2016 6.250,00 Histórico: SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM A REGULAMENTAÇAO DO BANCO DE DADOS E ABERTURA DE VALORES NO EXERCICIO DE 2016, COMO VERIFICAÇAO DA CORREÇAO DOS TOMBAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇAO DOS PROCEDIMENTOS CONTABEIS PATRIMONIAIS DE ACORDO COM O DISPOSTO NA INTRUÇOES NORMATIVA N°01/2014, DE 16 DE JANEIRO DE 2014, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIO TCM. QUE APROVOU A DOAÇAO OBRIGATORIA DO PLANO DE CONTAS DAS DEMOSTRAÇOES CONTABEIS APLICADAS AO SETOR PUBLICO E DOS PROCEDIMENTOS CONTABEIS PATRIMONIAI E ESPECIFICOS A QUE SE REFEREM AS PORTARIAS STN N°437/2012 E 752/2012, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA- CE. 0801- Fundo Municipal de E AS. PAIVA FILHO 01070008 01/07/2016 3.900,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° 9/2013-10-DIVER, EMPENHO SUPLEMENTAR O DE N° 06.01.0003.
0801 - Fundo Municipal de E D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. 01060003 01/06/2016 1.173,54 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS DO PROCESSO LICITATORIO DE N° TP-001/2016-SEDUC, NOS JORNAIS: JORNAL O POVO E DIÁRIO OFICIAL(CE), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2015-DIVE, E CONTRATO FIRMADO DE N° 20115.02.04-0002.
0801- Fundo Municipal de E PUBLICONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL 15040007 15/04/2016 11.400,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDAE PUBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCM E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° TP001/2013DIVER E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°011/2014. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 15.01.0005.
0801 - Fundo Municipal de E WA PRODUÇÕES, EVENTOS E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇ 30050003 30/05/2016 6.500,00 Histórico: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO DAS AÇOES GOVERNAMENTAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA CE 0801 - Fundo Municipal de E BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 30080006 30/08/2016 1.044,50 Histórico: CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS DADOS CONTABEIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.EMPENHO SUPLEMENTAR O DE N° 05.01.0016
0801 - Fundo Municipal de E BANCO DO BRASIL S/A 01110018 01/11/2016 129,02 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 42 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
0801- Fundo Municipal de E RH ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01080003 01/08/2016 2.400,00 Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PREENCHIMENTO DE DADOS EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO FNDE, PROMOVENDO A TRANSMISSÃO, VIA INTERNET, DE DADOS REFERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO DO NORTE, PERTINENTE AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE , RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, COM O OBJETIVO DE POSSIBILITAR A APURAÇÃO DAS RECEITAS TOTAIS E OS GASTOS COM EDUCAÇÃO. CORREÇAO DO EMPENHO DE N°01040011.
0801- Fundo Municipal de E BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01070011 01/07/2016 1.005,87 Histórico: CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS DADOS CONTABEIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.EMPENHO SUPLEMENTAR O DE N° 05.01.0016
0801- Fundo Municipal de E PUBLICONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL 08080017 08/08/2016 22.800,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDAE PUBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCM E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° TP001/2013DIVER E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2014. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 15.01.0006. 0801 - Fundo Municipal de E BANCO DO BRASIL S/A 01120004 01/12/2016 8,60 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0801 - Fundo Municipal de E FABIA MACIEL BESSA- ME 07120001 07/12/2016 570,00 Histórico: SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP, ATRAVES DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA CE,
0801- Fundo Municipal de E A. DE ABREU SOARES EIRELI - ME 08110003 08/11/2016 13.500,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS AOS PROCESSOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° TP-01/2015-DIVE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE N° 2015.04.15-0002. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 12.01.0001.
0801 - Fundo Municipal de E BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 30120046 30/12/2016 575,50 Histórico: CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS DADOS CONTABEIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.EMPENHO SUPLEMENTAR O DE N° 05.01.0016
Total da Classificação: 312.804,33
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 43 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.3.90.47.00 Natureza da Despesa: Obrigações Tributárias e Contributivas
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801- Fundo Municipal de E PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28010008 28/01/2016 5.371,52 Histórico: CONTRIBUIÇOES DO PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO POTIRETAMA CE. 0801 - Fundo Municipal de E FABIA MACIEL BESSA- ME 11010001 11/01/2016 1.136,75 Histórico: SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP, ATRAVES DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA CE,
0801 - Fundo Municipal de E PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 27040002 27/04/2016 5.836,23 Histórico: CONTRIBUIÇOES DO PASEP DO FUNDEB, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO POTIRETAMA CE. 01/2016
0801 - Fundo Municipal de E FABIA MACIEL BESSA- ME 01080001 01/08/2016 658,00 Histórico: SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP, ATRAVES DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA CE,
0801- Fundo Municipal de E PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08120003 08/12/2016 1.072,04 Histórico: CONTRIBUIÇOES DO PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO POTIRETAMA CE. Total da Classificação: 14.074,54 Classificação: 08.01-12.361.0015.1.015-4.4.90.51.00 Natureza da Despesa: Obras e Instalações
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E NEWBRAS CONSTRUÇÕES COMERCIO SERVIÇOS E REPRE 15020001 15/02/2016 41.148,78 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DE ESCOLA DE 06 SALA DE AULA- ESPAÇO EDUCATIVO II NA LOCALIDADE DE CAJULÂNDIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° TP2011.05.10.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°20110603-0001
Total da Classificação: 41.148,78 Classificação: 08.01-12.361.0015.2.022-3.1.91.13.00 Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - RPPS
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801- Fundo Municipal de E FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN.DE POTIRETAMP 27010025 27/01/2016 2.478,82 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL- RPPS , DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. Total da Classificação: 2.478,82
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 44 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.01-12.361.0015.2.022-3.3.90.30.00 Natureza da Despesa: Material de Consumo
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 12020004 12/02/2016 7.366,58 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2016.02.12-0001.
0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 22040003 22/04/2016 8.328,42 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°20160212-0001, EMPENHO SUPLEMENTAR O DE N° 12.02.0004.
0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 15030001 15/03/2016 6.393,52 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2016.02.12-0001, EMPENHO SUPLEMENTAR O DE N° 12.02.0004.
0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 01060010 01/06/2016 10.586,38 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°20160212-0001, EMPENHO SUPLEMENTAR O DE N° 12.02.0004.
0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 28070003 28/07/2016 12.236,18 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2016.02.12-0001, EMPENHO SUPLEMENTAR O DE N° 12.02.0004.
0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 29080002 29/08/2016 7.216,52 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°20160212-0001, EMPENHO SUPLEMENTAR O DE N° 12.02.0004.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 45 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 05100002 05/10/2016 7.415,52 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2016.02.12-0001, EMPENHO SUPLEMENTAR O DE N° 12.02.0004.
Total da Classificação: 59.543,12 Classificação: 08.01-12.362.0241.2.023-3.3.90.30.00 Natureza da Despesa: Material de Consumo
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E AUTO ELETRICA AGUIAR 29010003 29/01/2016 850,00 Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
Total da Classificação: 850,00 Classificação: 08.01-12.362.0241.2.023-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 01030005 01/03/2016 675,00 Histórico: TAXA DE ANUIDADE FIRMDO ENTRE UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA- CE.DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0801 - Fundo Municipal de E R A ASSESSORIA E P PUBLICO 28040004 28/04/2016 5.800,00 Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA COM ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇOES VEDADAS PELA LEGISLAÇAO ELEITORAL NO ULTIMO ANO DE GESTAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA- CE. Total da Classificação: 6.475,00
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 46 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.01-12.365.0017.2.025-3.3.90.30.00 Natureza da Despesa: Material de Consumo
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 12020002 12/02/2016 4.520,85 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO INFANTIL-CECHE, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2016.02.12-0001.
0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 15030003 15/03/2016 4.028,33 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO INFANTIL-CECHE, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2016.02.12-0001, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°12020002.
0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 22040002 22/04/2016 5.356,33 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO INFANTIL-CECHE, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2016.02.12-0001, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°12020002.
0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 01060008 01/06/2016 5.212,15 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO INFANTIL-CECHE, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2016.02.12-0001, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 12.02.0002.
0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 29080003 29/08/2016 3.293,90 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO INFANTIL-CECHE, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2016.02.12-0001, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 12.02.0002.
0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 05100003 05/10/2016 3.443,05 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO INFANTIL-CECHE, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2016.02.12-0001. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 12.02.0002.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 47 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 28070004 28/07/2016 5.194,55 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO INFANTIL-CECHE, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2016.02.12-0001, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 12.02.0002.
Total da Classificação: 31 049,16 Classificação: 08.01-12.366.0018.2.027-3.1.90.11.00 Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801- Fundo Municipal de E FOLHA DE PAGAMENTO 08010018 08/01/2016 21.276,00 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
Total da Classificação: 21 276,00
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 48 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.01-12.366.0018.2.027-3.3.90.30.00 Natureza da Despesa: Material de Consumo
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 12020003 12/02/2016 1.821,42 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2016.02.12-0001.
0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 22040001 22/04/2016 1.140,72 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2016.02.12-0001, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°12020003.
0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 15030002 15/03/2016 1.356,12 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2016.02.12-0001, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 12.02.0003.
0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 01060009 01/06/2016 2.349,72 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO INFANTIL-CECHE, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2016.02.12-0001, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 12.02.0002.
0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 28070002 28/07/2016 3.192,90 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2016.02.12-0001, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 12.02.0003.
0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 05100001 05/10/2016 1.118,24 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2016.02.12-0001, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 12.02.0003.
0801- Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 29080004 29/08/2016 1.249,85 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2016.02.12-0001, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 12.02.0003.
Total da Classificação: 12.228,97
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 49 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.01-12.368.0226.2.028-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801- Fundo Municipal de E CONSTRUTORA LAZIO LTDA- ME 04010009 04/01/2016 117.216,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUTAR O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-02/2015-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°20150423-0001, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
0801- Fundo Municipal de E CONSTRUTORA LAZIO LTDA- ME 05040001 05/04/2016 58.608,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUTAR O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-02/2015-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°20150423-0001, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°04010009.
0801- Fundo Municipal de E CONSTRUTORA LAZIO LTDA- ME 28070001 28/07/2016 58.608,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUTAR O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-02/2015-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°20150423-0001, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°04010009.
0801- Fundo Municipal de E CONSTRUTORA LAZIO LTDA- ME 01060013 01/06/2016 58.608,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUTAR O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-02/2015-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2015.04.23-0001, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 04.01.0009.
0801- Fundo Municipal de E CONSTRUTORA LAZIO LTDA- ME 11050004 11/05/2016 58.608,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUTAR O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-02/2015-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2015.04.23-0001, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 04.01.0009.
0801- Fundo Municipal de E CONSTRUTORA LAZIO LTDA- ME 16090001 16/09/2016 58.608,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUTAR O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-02/2015-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2015.04.23-0001, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 04.01.0009.
0801- Fundo Municipal de E CONSTRUTORA LAZIO LTDA- ME 01120005 01/12/2016 234.432,00 Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUTAR O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-02/2015-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°20150423-0001, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 04.01.0009
0801- Fundo Municipal de E CONSTRUTORA LAZIO LTDA- ME 01110021 01/11/2016 58.608,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUTAR O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-02/2015-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2015.04.23-0001, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 04.01.0009.
Total da Classificação: 703.296,00
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 50 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.02-12.361.0015.1.017-4.4.90.51.00 Natureza da Despesa: Obras e Instalações
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb BORGES - CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - 20070002 20/07/2016 118.577,33 Histórico: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO DE N° TP -02/2016-SEDU, CONFORME CONTRATO DE N°20160624-0001
0802- fundeb BORGES - CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - 22090002 22/09/2016 220.568,57 Histórico: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO DE N° TP -02/2016-SEDU, CONFORME CONTRATO DE N°20160624-0001. EMPENHO SUPLEMENTAR ODE N°20070002
0802- fundeb BORGES - CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - 22120001 22/12/2016 46.144,41 Histórico: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO DE N° TP -02/2016-SEDU, CONFORME CONTRATO DE N°20160624-0001. EMPENHO SUPLEMENTAR ODE N°20070002
Total da Classificação: 385.290,31
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 51 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.02-12.361.0015.2.029-3.1.90.04.00 Natureza da Despesa: Contratação por Tempo Determinado
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 08010044 08/01/2016 208.205,61 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
0802- fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 31080003 31/08/2016 45.541,63 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°08010044.
0802 - fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 30090006 30/09/2016 0,00 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°08010044.
0802- fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 30120044 30/12/2016 26.521,95 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
0802 - fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 03110011 03/11/2016 93.031,10 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°08010044.
0802 - fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 30120061 30/12/2016 38.720,00 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
Total da Classificação: 412.020,29
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 52 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.02-12.361.0015.2.029-3.1.90.11.00 Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 08010046 08/01/2016 1.478.756,17 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DO FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0802- fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 30110030 30/11/2016 126.451,37 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DO FUNDEB 60% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
0802- fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 30110018 30/11/2016 144.915,68 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DO FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0802 - fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 30120043 30/12/2016 144.766,58 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DO FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
Total da Classificação: 1.894.889,80 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.029-3.1.90.13.00 Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - INSS
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01020017 01/02/2016 35.578,34 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS, DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CORREÇAO DO EMPENHO DE N°08010047. 0802- fundeb INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31080016 31/08/2016 10.019,16 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS, DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°27010002
0802 - fundeb INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01110031 01/11/2016 48.250,60 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS, DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°27010002
Total da Classificação: 93.848,10 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.029-3.1.90.92.00 Natureza da Despesa: Despesas de Exercícios Anteriores
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28010007 28/01/2016 6.077,88 Histórico: CONTRIBUIÇOES DO PASEP ( FUNDED ), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO POTIRETAMA CE. Total da Classificação: 6.077,88
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 53 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 0802-1236100152029-3.191.1300 Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - RPPS
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN.DE POTIRETAMP 27010027 27/01/2016 100.809,39 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL- RPPS , DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNBED 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0802- fundeb FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN.DE POTIRETAMP 31080017 31/08/2016 24.788,25 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL- RPPS , DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNBED 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMETAR O DE N°27010027
0802- fundeb FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN.DE POTIRETAMP 01110032 01/11/2016 157.610,17 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL- RPPS , DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNBED 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMETAR O DE N°27010027
Total da Classificação: 283.207,81 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.1.90.04.00 Natureza da Despesa: Contratação por Tempo Determinado
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 08010043 08/01/2016 142.479,44 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0802 - fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 30060009 30/06/2016 126.952,57 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°08010043
0802- fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 30120001 30/12/2016 17.184,95 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°08010043
0802 - fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 03110012 03/11/2016 78.370,00 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°08010043
0802 - fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 30120060 30/12/2016 33.440,00 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°08010043
Total da Classificação: 398.426,96
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 54 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.1.90.11.00 Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 08010045 08/01/2016 597.118,72 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DO FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0802- fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 31080002 31/08/2016 85.577,93 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DO FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°08010045.
0802- fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 03110019 03/11/2016 140.261,86 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DO FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°08010045.
0802- fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 30110029 30/11/2016 78.132,14 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DO FUNDEB 40% DECIMO TERCEIRO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°08010045.
0802 - fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 30120029 30/12/2016 84.236,24 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DO FUNDEB 40% DECIMO TERCEIRO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°08010045.
Total da Classificação: 985 326,89
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 55 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.1.90.13.00 Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - INSS
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 27010011 27/01/2016 34.465,15 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS, DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0802- fundeb INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 27010012 27/01/2016 1.218,68 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS, DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0802 - fundeb INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08010047 08/01/2016 6.256,83 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS, DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, 0802- fundeb INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31080015 31/08/2016 8.039,90 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS, DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
0802- fundeb INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01110009 01/11/2016 41.436,87 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS, DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0802- fundeb INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 30110044 30/11/2016 11.804,27 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS, DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
Total da Classificação: 103.221,70 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.1.91.13.00 Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - RPPS
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN.DE POTIRETAMP 27010026 27/01/2016 54.308,45 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL- RPPS , DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0802- fundeb FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN.DE POTIRETAMP 03050005 03/05/2016 27.307,07 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL- RPPS , DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0802- fundeb FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN.DE POTIRETAMP 01110030 01/11/2016 27.053,65 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL- RPPS , DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. Total da Classificação: 108.669,17
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 56 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Função 12 - Educação
Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.14.00 Natureza da Despesa: Diárias - Civil
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb MARIA JANAINA MAIA SILVA 18030003 18/03/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 18.03.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAIC / PNAIC, LOCALIZADO NO CONDOMINIO ESPIRITUAL UIRAPURU - CEU, RUA ALBERTO CRAVEIRO N°2222, BAIRRO CASTELAO, NA CIDADE DE FORTALEZA CE. 0802 - fundeb ZENÓBIA DA SILVA MAIA FERNANDES 18030002 18/03/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 18.03.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAIC / PNAIC, LOCALIZADO NO CONDOMINIO ESPIRITUAL UIRAPURU - CEU, RUA ALBERTO CRAVEIRO N°2222, BAIRRO CASTELAO, NA CIDADE DE FORTALEZA CE. 0802- fundeb MARIA LUZIA DE ALMEIDA DANTAS 18030001 18/03/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 18.03.0003, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAIC / PNAIC, LOCALIZADO NO CONDOMINIO ESPIRITUAL UIRAPURU - CEU, RUA ALBERTO CRAVEIRO N°2222, BAIRRO CASTELAO, NA CIDADE DE FORTALEZA CE. 0802- fundeb MARIA JANAINA MAIA SILVA 30030004 30/03/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 30.03.0003, PARA PARTICIPA DO 7° FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME CEARA COM OS TEMAS DESAFIOS E PERSPETIVAS DA GESTAO MUNICIPAL NO CUPRIMENTO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇAO - PNE, LOCALIZADO NO HOTEL GOLDEN TULIP IATA PLAZA- AVENIDA BEIRA MAR, 4753, MUCURIPE. NA CIDADE DE FORTALEZA
0802- fundeb FRANCISCO UBERLÂNDIO GOMES DE SOUSA 30030003 30/03/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 30.03.0004, PARA PARTICIPA DO 7° FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME CEARA COM OS TEMAS DESAFIOS E PERSPETIVAS DA GESTAO MUNICIPAL NO CUPRIMENTO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇAO - PNE, LOCALIZADO NO HOTEL GOLDEN TULIP IATA PLAZA- AVENIDA BEIRA MAR, 4753, MUCURIPE. NA CIDADE DE FORTALEZA
0802 - fundeb LILIAN VIANA DANTAS GRANJA 20060004 20/06/2016 0,00 Histórico: CUSTEIO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 20.06.0005, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO FORMATIVO SOBRE O PROCESSO O PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO NA CIDADE JAGUARIBE - CE. 0802- fundeb MARIA ROCIANA MATIAS BEZERRA FREITAS 20060001 20/06/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 01 (UMA) DIARIA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°20060001, PARA PARTICIPAR DA 2° FORMAÇAO DO CICLO DE ALFABETIZAÇAO 1° AO 3° ANOS DOS MAIS PAIC, NA CIDADE DE RUSSAS 0802 - fundeb MARIA LUZIA DE ALMEIDA DANTAS 20060002 20/06/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 01 (DUAS) DIARIA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°20060002, PARA PARTICIPAR DA 2° FORMAÇAO DO CICLO DE ALFABETIZAÇAO 1° AO 3° ANOS DOS MAIS PAIC, NA CIDADE DE RUSSAS 0802 - fundeb ZENÓBIA DA SILVA MAIA FERNANDES 20060003 20/06/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 01 (DUAS) DIARIA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°20060003, PARA PARTICIPAR DA 2° FORMAÇAO DO CICLO DE ALFABETIZAÇAO 1° AO 3° ANOS DOS MAIS PAIC, NA CIDADE DE RUSSAS 0802- fundeb MARIA CLEIA GOMES COSTA 15060003 15/06/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 15.06.0001, PARA PARTICIPAR DO DO 2° ENCONTRO DE FORMAÇAO DO EIXO DE EDUCAÇAO INFANTIL NA CIDADE DE JAGUARIBE - CE. 0802- fundeb MARIA JANAINA MAIA SILVA 15060004 15/06/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 15.06.0002, PARA PARTICIPAR DO DO 2° ENCONTRO DE FORMAÇAO DO EIXO DE EDUCAÇAO INFANTIL NA CIDADE DE JAGUARIBE - CE. 0802 - fundeb MARGARIDA FELIZARDO SOUZA ALMEIDA 15060005 15/06/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 15.06.0003, PARA PARTICIPAR DO DO 2° ENCONTRO DE FORMAÇAO DO EIXO DE EDUCAÇAO INFANTIL NA CIDADE DE JAGUARIBE - CE. Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 57 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
0802 - fundeb ZENOBIA DA SILVA MAIA FERNANDES 31050003 31/05/2016 100.00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIA 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 31.05.0002, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO DO CICLO DE ALFABETIZAÇAO 1° AO 3° ANOS DO MAIS PAIC , NA CIDADE DE JAGUARIBE -CE 0802 - fundeb MARIA LUZIA DE ALMEIDA DANTAS 31050004 31/05/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIA 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 31.05.0003, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO DO CICLO DE ALFABETIZAÇAO 1° AO 3° ANOS DO MAIS PAIC , NA CIDADE DE JAGUARIBE -CE 0802 - fundeb MARIA JANAINA MAIA SILVA 20060005 20/06/2016 50,00 Histórico: CUSTEIO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 20.06.0006, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO FORMATIVO SOBRE O PROCESSO O PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO NA CIDADE JAGUARIBE - CE. 0802 - fundeb MARGARIDA FELIZARDO SOUZA ALMEIDA 12050003 12/05/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 12.05.0001, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO EIXO DE EDUCAÇAO INFANTIL E DO CICLO DE ALFABETIZAÇAO 1° AO 3° ANO DE ENSINO, NA CIDADE DE RUSSAS -CE. 0802- fundeb MARIA CLEIA GOMES COSTA 12050004 12/05/2016 100.00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 12.05.0002, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO EIXO DE EDUCAÇAO INFANTIL E DO CICLO DE ALFABETIZAÇAO 1° AO 3° ANO DE ENSINO, NA CIDADE DE RUSSAS -CE. 0802 - fundeb MARIA IRINEIDE DE HOLANDA 12050005 12/05/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 12.05.0003, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO EIXO DE EDUCAÇAO INFANTIL E DO CICLO DE ALFABETIZAÇAO 1° AO 3° ANO DE ENSINO, NA CIDADE DE RUSSAS -CE. 0802 - fundeb RAIMUNDA EVANEIDE SILVA FREITAS 07060003 07/06/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 07.06.0001, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE FORMAÇAO DE EIXO DE ENSINO FUNDAMENTAL I - 4° E 5° ANO - LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, NA CIDADE DE JAGUARIBE - CE. 0802 - fundeb DALVACY SANTOS DE LIMA 07060002 07/06/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 07.06.0002, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE FORMAÇAO DE EIXO DE ENSINO FUNDAMENTAL I - 4° E 5° ANO - LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, NA CIDADE DE JAGUARIBE - CE. 0802 - fundeb LUCINALDA CAMPELO SOUZA CAVALCANTE 07060001 07/06/2016 100.00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 07.06.0003, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE FORMAÇAO DE EIXO DE ENSINO FUNDAMENTAL I - 4° E 5° ANO - LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, NA CIDADE DE JAGUARIBE - CE. 0802- fundeb MARIA CLEIA GOMES COSTA 08080013 08/08/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 08.08.0007, PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DO ESTUDO 1° E 2° ANOS, NA CIDADE DE RUSSA-CE. 0802 - fundeb MARIA IRINEIDE DE HOLANDA 08080007 08/08/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 18 E 197 DE AGOSTO DE DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 08.08.0007, PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DO ESTUDO 1° E2° ANOS, NA CIDADE DE RUSSA-CE. 0802 - fundeb MARIA LUZIA DE ALMEIDA DANTAS 08080008 08/08/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 18 E 197 DE AGOSTO DE DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 08.08.0007, PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DO ESTUDO 1° E2° ANOS, NA CIDADE DE RUSSA-CE. 0802 - fundeb ZENOBIA DA SILVA MAIA FERNANDES 08080009 08/08/2016 100.00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 18 E 197 DE AGOSTO DE DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 08.08.0009, PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DO ESTUDO 1° E2° ANOS, NA CIDADE DE RUSSA-CE. 0802 - fundeb FRANCISCO UBERLÂNDIO GOMES DE SOUSA 22080002 22/08/2016 50,00 Histórico: CUSTEIO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2016, PARTICIPAR DO II FORUM DE SECRETARIOS DE EDUCAÇAO E TECNICOS DOS SME QUE TRATARA DE AÇOES VOLTADAS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO E DA FORMAÇAO DA PLATAFORMA CONVIVA EDUCAÇAO
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 58 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
0802 - fundeb DALVACY SANTOS DE LIMA 08080006 08/08/2016 100.00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 08.08.0004, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DA LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DA 4° E 5° ANOS, NA CIDADE DE JAGUARIBE -CE. 0802 - fundeb RAIMUNDA EVANEIDE SILVA FREITAS 08080005 08/08/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 08.08.0005, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DA LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DA 4° E 5° ANOS, NA CIDADE DE JAGUARIBE -CE. 0802 - fundeb MARIA JANAINA MAIA SILVA 08080004 08/08/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 08.08.0006, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DA LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DA 4° E 5° ANOS, NA CIDADE DE JAGUARIBE -CE. 0802 - fundeb FRANCISCO UBERLÂNDIO GOMES DE SOUSA 08080003 08/08/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 08.08.0001. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DOS FORMADORES 6° E 9° ANOS DA LIGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NA CIDADE DE RUSSAS CEARA 0802 - fundeb MARIA ROCIANA MATIAS BEZERRA FREITAS 08080002 08/08/2016 100.00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 08.08.0002. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DOS FORMADORES 6° E 9° ANOS DA LIGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NA CIDADE DE RUSSAS CEARA 0802 - fundeb MARCIA CRISTINA DA SILVA 08080001 08/08/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 08.08.0003. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DOS FORMADORES 6° E 9° ANOS DA LIGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NA CIDADE DE RUSSAS CEARA 0802 - fundeb LUCI NALDA CAMPELO SOUZA CAVALCANTE 08080010 08/08/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°08080010. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO EIXO DE EDUCAÇAO INFANTIL, DA LIGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NA CIDADE DE RUSSAS CEARA 0802 - fundeb MARGARIDA FELIZARDO SOUZA ALMEIDA 08080011 08/08/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°08080011. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO EIXO DE EDUCAÇAO INFANTIL, DA LIGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NA CIDADE DE RUSSAS CEARA 0802- fundeb MARIA CLEIA GOMES COSTA 08080012 08/08/2016 100.00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 08.08.0012. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO EIXO DE EDUCAÇAO INFANTIL, DA LIGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NA CIDADE DE RUSSAS CEARA 0802 - fundeb ZENOBIA DA SILVA MAIA FERNANDES 22080003 22/08/2016 50,00 Histórico: CUSTEIO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 18.08.0001, PARTICIPAR DO II FORUM DE SECRETARIOS DE EDUCAÇAO E TECNICOS DOS SME QUE TRATARA DE AÇOES VOLTADAS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO E DA FORMAÇAO DA PLATAFORMA CONVIVA EDUCAÇAO 0802 - fundeb MARIA JANAINA MAIA SILVA 22080001 22/08/2016 50,00 Histórico: CUSTEIO DE UMA DIARIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 21.08.0001, PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE SECRETARIOS DE EDUCAÇAO E TECNICOS DOS SME QUE TRATARA DE AÇOES VOLTADAS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO E DA FORMAÇAO DA PLATAFORMA CONVIVA EDUCAÇAO, NA CIDADE DE JAGUARIBE -CE. 0802 - fundeb RAIMUNDA EVANEIDE SILVA FREITAS 15090002 15/09/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 15.09.0001, PARA PARTICIPAR DAS ACOES DE FORMAÇOES DO MAIS PAIC DO 4° E 5° ANOS FUNDAMENTAL I, CICLO DE ALFABETIZAÇAO 1° AO 3° MAIS PAIC PNAIC, E DO 6° AO 9° ANOS FUNDAMENTAL II, NA CIDADE DE JAGUARIBE -CE. 0802- fundeb DALVACY SANTOS DE LIMA 15090003 15/09/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 15.09.0002, PARA PARTICIPAR DAS ACOES DE FORMAÇOES DO MAIS PAIC DO 4° E 5° ANOS FUNDAMENTAL I, CICLO DE ALFABETIZAÇAO 1° AO 3° MAIS PAIC PNAIC, E DO 6° AO 9° ANOS FUNDAMENTAL II, NA CIDADE DE JAGUARIBE -CE.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 59 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
0802 - fundeb MARIA ROCIANA MATIAS BEZERRA FREITAS 15090004 15/09/2016 100.00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 15.09.0003, PARA PARTICIPAR DAS ACOES DE FORMAÇOES DO MAIS PAIC DO 4° E 5° ANOS FUNDAMENTAL I, CICLO DE ALFABETIZAÇAO 1° AO 3° MAIS PAIC PNAIC, E DO 6° AO 9° ANOS FUNDAMENTAL II, NA CIDADE DE JAGUARIBE -CE. 0802 - fundeb MARIA LUZIA DE ALMEIDA DANTAS 09110001 09/11/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 09.11.0001, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA ORIENTAÇAO DO MAIS PAIC PNAIC, NA CIDADE DE RUSSAS -CE. 0802 - fundeb ZENÓBIA DA SILVA MAIA FERNANDES 09110002 09/11/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°09.110002, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA ORIENTAÇAO DO MAIS PAIC PNAIC, NA CIDADE DE RUSSAS -CE. 0802- fundeb MARIA JANAINA MAIA SILVA 09110003 09/11/2016 100.00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°09.110003, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA ORIENTAÇAO DO MAIS PAIC PNAIC, NA CIDADE DE RUSSAS -CE. 0802 - fundeb MARIA LUZIA DE ALMEIDA DANTAS 04100006 04/10/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°04.10.0007, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO PARA FORMADORA DO 1° AO 3° ANOS, DO MAIS PAIC/PNAC, NA CIDADE DE RUSSAS -CE. 0802 - fundeb ZENÓBIA DA SILVA MAIA FERNANDES 04100007 04/10/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°04.10.0008, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO PARA FORMADORA DO 1° AO 3° ANOS, DO MAIS PAIC/PNAC, NA CIDADE DE RUSSAS -CE. 0802- fundeb MARIA JANAINA MAIA SILVA 04100008 04/10/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°04.10.0009, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO PARA FORMADORA DO 1° AO 3° ANOS, DO MAIS PAIC/PNAC, NA CIDADE DE RUSSAS -CE. 0802- fundeb MARIA CLEIA GOMES COSTA 04100003 04/10/2016 100.00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS13 E 14 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°04100002, PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇAO DOS FORMADORES DA EDUCAÇAO INFANTIL E COORDENADORES PEDAGOGICOS, NA CIDADE DE RUSSAS - CE. 0802 - fundeb MARGARIDA FELIZARDO SOUZA ALMEIDA 04100004 04/10/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS13 E 14 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°04100003, PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇAO DOS FORMADORES DA EDUCAÇAO INFANTIL E COORDENADORES PEDAGOGICOS, NA CIDADE DE RUSSAS - CE. 0802- fundeb MARIA IRINEIDE DE HOLANDA 04100005 04/10/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS13 E 14 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°04100004, PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇAO DOS FORMADORES DA EDUCAÇAO INFANTIL E COORDENADORES PEDAGOGICOS, NA CIDADE DE RUSSAS - CE. 0802 - fundeb LILIAN VIANA DANTAS GRANJA 01110025 01/11/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 20.06.0005, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO FORMATIVO SOBRE O PROCESSO O PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO NA CIDADE JAGUARIBE - CE. 0802 - fundeb MARCIA CRISTINA DA SILVA 04100002 04/10/2016 100.00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 04.10.0001, PARA PARTICIPAR DA FORMADORA DE MATEMATICA DE 6° AO 9°, FORMADORES DA LINGUAGENS DE 6° AO 9° ANOS E FORMADORES DO 6° AO 9° ANOS DA LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, NA CIDADE DE RUSSAS - CE. 0802 - fundeb ANTONIA SALDANHA BEZERRA ALVES 04100001 04/10/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 04.08.0001, PARA PARTICIPAR DA FORMADORA DE MATEMATICA DE 6° AO 9°, FORMADORES DA LINGUAGENS DE 6° AO 9° ANOS E FORMADORES DO 6° AO 9° ANOS DA LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, NA CIDADE DE RUSSAS - CE. Total da Classificação: 4.900,00
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 60 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.30.00 Natureza da Despesa: Material de Consumo
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A. 28010006 28/01/2016 747,89 Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA FROTA OFICIAL DO FUNDEB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE 0802 - fundeb JOSE AMANCIO TAVARES NETO 02020001 02/02/2016 850,00 Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DO FUNDEB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE. 0802- fundeb FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABEL 21010002 21/01/2016 5.850,00 Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS, GAMARAS E PROTETORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DO FUNDEB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0802 - fundeb AUTO PEÇAS VELOZ LTDA 12020001 12/02/2016 405,00 Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA- FUNDEB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0802- fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 27010001 27/01/2016 22.203,19 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RESULTANTE DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL DE N° 12/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO 2016.01.20-0003.
0802- fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 01020002 01/02/2016 29.200,00 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RESULTANTE DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL DE N° 12/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO 2016.01.20-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 25.01.0005.
0802- fundeb LELEO CONSTRUÇOES LTDA 11030003 11/03/2016 696,00 Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DO BEM IMOVEL: ESCOLA DE ENSINO ANDRE CAMPELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE. 0802- fundeb R L COELHO SERVIÇOS 04040002 04/04/2016 1.770,00 Histórico: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DO FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETMA - CE.
0802 - fundeb R L COELHO SERVIÇOS 18040003 18/04/2016 3.900,00 Histórico: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DO FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETMA - CE.
0802 - fundeb REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO REPRAN LTDA 14030002 14/03/2016 930,00 Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANDRE CAMPELO, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0802 - fundeb TABULEIRO ACO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 29030001 29/03/2016 325,80 Histórico: AQUISIÇAO DE MOLA AGP 60 DIANTEIRA VOLARIO A5 PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DA FROTA OFICIAL DO FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA - CE. 0802- fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 25010005 25/01/2016 38.002,49 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-12/2015-DIVE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2016.01.20-0003. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 61 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.30.00 Natureza da Despesa Material de Consumo Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 07040001 07/04/2016 42.804.50 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RESULTANTE DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL DE N° 12/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO 2016.01.20-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°27010001.
0802- fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 27040003 27/04/2016 45.100,48 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RESULTANTE DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL DE N° 12/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO 2016.01.20-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°27010001.
0802- fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 04030001 04/03/2016 36.051,45 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RESULTANTE DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL DE N° 12/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO 2016.01.20-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°25010005.
0802- fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 22030001 22/03/2016 45.382.34 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RESULTANTE DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL DE N° 12/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO 2016.01.20-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 25.01.0005.
0802- fundeb PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA 11040003 11/04/2016 4.182.00 Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES "DIARIO ESCOLAR" PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA - CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE N° PP-10/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO DE N° 2016.01.04-0008.
0802- fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 20040003 20/04/2016 3.200,02 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RESULTANTE DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL DE N° 12/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO 2016.01.20-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 27.01.0001.
0802- fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 01060007 01/06/2016 39.000,00 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RESULTANTE DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL DE N° 12/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO 2016.01.20-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 27.01.0001.
0802- fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 19050001 19/05/2016 46.000,00 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RESULTANTE DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL DE N° 12/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO 2016.01.20-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 27.01.0001.
0802- fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 10060001 10/06/2016 24.000.01 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RESULTANTE DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL DE N° 12/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO 2016.01.20-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°27010001.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 62 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.30.00 Natureza da Despesa Material de Consumo Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 15060002 15/06/2016 50.200.00 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RESULTANTE DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL DE N° 12/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO 2016.01.20-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°27010001.
0802- fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 22090001 22/09/2016 13.001,72 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RESULTANTE DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL DE N° 12/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO 2016.01.20-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°27010001.
0802- fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 05080002 05/08/2016 25.000,00 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RESULTANTE DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL DE N° 12/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO 2016.01.20-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°27010001.
0802- fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 18080001 18/08/2016 26.000,00 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RESULTANTE DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL DE N° 12/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO 2016.01.20-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°27010001.
0802- fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 01090001 01/09/2016 23.000,00 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RESULTANTE DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL DE N° 12/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO 2016.01.20-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°27010001.
0802- fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 21120001 21/12/2016 53.001,68 Histórico: PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RESULTANTE DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL DE N° 12/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO 2016.01.20-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°27010001,
0802- fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 04110003 04/11/2016 31.000,00 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RESULTANTE DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL DE N° 12/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO 2016.01.20-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°27010001.
0802- fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 02120001 02/12/2016 40.000,05 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RESULTANTE DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL DE N° 12/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO 2016.01.20-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°27010001.
0802- fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 18110001 18/11/2016 10.000,00 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RESULTANTE DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL DE N° 12/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO 2016.01.20-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°27010001.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 63 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.30.00 Natureza da Despesa: Material de Consumo
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 28120004 28/12/2016 48.003,06 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RESULTANTE DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL DE N° 12/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO 2016.01.20-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°27010001.
Total da Classificação: 709 807,68 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.36.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb ALTENIR DANTAS DE ALMEIDA NETO 15040001 15/04/2016 230,00 Histórico: SERVIÇOS NO CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES, QUE SE ENCONTRA EM PESSIMO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA CE.
Total da Classificação: 230,00
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 64 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 11010012 11/01/2016 4.897,48 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOSTO, PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0802- fundeb COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 11010015 11/01/2016 20.162,98 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0802- fundeb BANCO DO BRASIL S/A 31080014 31/08/2016 2.700,00 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, DO FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0802 - fundeb CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 15010001 15/01/2016 24.152,00 Histórico: DESPESAS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUÇAO, NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DA EDUCAÇAO MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE PP - 05/2014-DIVE, CONFORME CONTRATO DE N°20140415-001
0802 - fundeb RENOVADORA DE PNEUS VITÓRIA LTDA 25010002 25/01/2016 2.565,00 Histórico: SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E REFORMA DE 6 ( SEIS ) PNEUS 900-20, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DO FUNDEB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0802 - fundeb R L COELHO SERVIÇOS 23020002 23/02/2016 7.400,00 Histórico: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHICOTE, DESCARGA MECANISMO DA PORTA, MODULO, IMOBILIZADOR, TRANSPONDER E IGNIÇÃO COMPLETA REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: NVD-0403 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA- FUNDED, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0802- fundeb S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIF 05010018 05/01/2016 6.300,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS DADOS CONTABEIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE. 0802 - fundeb BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05010011 05/01/2016 3.386,85 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-09/2014-DIVE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2014.08.01-0004.
0802- fundeb PUBLICONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL 15010006 15/01/2016 10.200,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDAE PUBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCM E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° TP001/2013DIVER E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2014.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 65 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
0802- fundeb COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NI 01020011 01/02/2016 334,00 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOSTO, PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0802- fundeb COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 01020010 01/02/2016 417,07 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0802 - fundeb F J BANDEIRA 07030001 07/03/2016 1.250,00 Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TESTE DE BOMBA E RAIL DO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO FUNBED, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0802 - fundeb R L COELHO SERVIÇOS 18040002 18/04/2016 390,00 Histórico: SERVIÇOS MECANICO NO ONIBUS DO FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETMA - CE.
0802 - fundeb R L COELHO SERVIÇOS 04040001 04/04/2016 200,00 Histórico: SERVIÇO MECANICO NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DO FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETMA - CE.
0802 - fundeb DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE 24020007 24/02/2016 140,37 Histórico: CUSTEIO DE 01 ( UMA ) TAXA DE LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2016, PARA O VEICULO MODELO, DE PLACA, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO FUNDEB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE 0802 - fundeb SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV, 24020006 24/02/2016 246,48 Histórico: CUSTEIO DE 01 ( UMA ) TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO DO EXERCICIO DE 2016, PARA O VEICULO MODELO, DE PLACA, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO FUNDEB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE
0802 - fundeb DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE 19040002 19/04/2016 129,30 Histórico: CUSTEIO DE 01 ( UMA ) TAXA DE LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2016, PARA O VEICULO MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16, DE PLACA DE N° NVD 0403, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO FUNDEB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE 0802 - fundeb SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV, 19040001 19/04/2016 246,48 Histórico: CUSTEIO DE 01 ( UMA ) TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO DO EXERCICIO DE 2016, PARA O VEICULO MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16, DE PLACA DE N° NVD 0403, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO FUNDEB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE
0802- fundeb COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 01060018 01/06/2016 24.081,33 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR O DE N° 11.01.0015.
0802 - fundeb CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20050013 20/05/2016 24.152,00 Histórico: DESPESAS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUÇAO, NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DA EDUCAÇAO MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE PP - 05/2014-DIVE, CONFORME CONTRATO DE N°2014.04.15-001, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 15.01.0001.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 66 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
0802 - fundeb COESA CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA E SERVIÇOS EIRELI Ef 02050010 02/05/2016 5.000,00 Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA DE DADOS DAS UNIDADES ESCOLARES PARA SEREM UTILIZADAS NA ELABORAÇAO DE INFORMAÇOES E MENSAIS E ANUAIS JUNTO ASD ORGAOS FEDERAIS DAS REFERIDAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
0802- fundeb PUBLICONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL 15040003 15/04/2016 10.200,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDAE PUBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCM E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° TP001/2013DIVER E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2014. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 15.01.0006. 0802 - fundeb BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 30080007 30/08/2016 3.037,98 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-09/2014-DIVE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2014.08.01-0004. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 05.01.0011.
0802 - fundeb COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 20090001 20/09/2016 4.773,00 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR O DE N° 11.01.0015.
0802 - fundeb CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 26090001 26/09/2016 6.038,00 Histórico: DESPESAS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUÇAO, NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DA EDUCAÇAO MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE PP - 05/2014-DIVE, CONFORME CONTRATO DE N°20140415-001, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 15.01.0001.
0802- fundeb PUBLICONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL 08080015 08/08/2016 20.400,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDAE PUBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCM E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° TP001/2013DIVER E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2014. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 15.01.0006.
0802- fundeb CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01110013 01/11/2016 0,00 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOSTO, PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0802- fundeb COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 01110005 01/11/2016 6.834,16 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR O DE N° 11.01.0015.
0802 - fundeb BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 30120045 30/12/2016 430,37 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-09/2014-DIVE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2014.08.01-0004. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°05.01.0011.
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 67 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
0802 - fundeb CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 01110003 01/11/2016 18.114,00 Histórico: DESPESAS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUÇAO, NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DA EDUCAÇAO MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE PP - 05/2014-DIVE, CONFORME CONTRATO DE N°20140415-001, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 15.01.0001.
Total da Classificação: 208.178,85 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.47.00 Natureza da Despesa: Obrigações Tributárias e Contributivas Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 29040002 29/04/2016 3.694,17 Histórico: CONTRIBUIÇOES DO PASEP ( FUNDED ), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO POTIRETAMA CE. 0802 - fundeb PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 11050001 11/05/2016 7.811,63 Histórico:
CONTRIBUIÇOES DO PASEP ( FUNDED ), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO POTIRETAMA CE. 0802 - fundeb PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 11070002 11/07/2016 3.637,28 Histórico: CONTRIBUIÇOES DO PASEP ( FUNDEB ), DURANTE OCORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO POTIRETAMA CE. 0802 - fundeb PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 13090001 13/09/2016 7.700,28 Histórico: CONTRIBUIÇOES DO PASEP ( FUNDEB ), DURANTE OCORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO POTIRETAMA CE. 0802 - fundeb PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08120002 08/12/2016 10.369,40 Histórico: CONTRIBUIÇOES DO PASEP ( FUNDEB ), DURANTE OCORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO POTIRETAMA CE. Total da Classificação: 33.212,76 Classificação: 08.02-12.365.0017.2.032-3.1.90.92.00 Natureza da Despesa: Despesas de Exercícios Anteriores
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 01090005 01/09/2016 1.650,49 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOSTO, PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
Total da Classificação: 1.650,49
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 68 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Função 12 — Educação
Classificação: 08.02-12.365.0017.2.032-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 11010013 11/01/2016 1.510,57 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOSTO, PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0802- fundeb COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 11010014 11/01/2016 2.877,82 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICÁ PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0802 - fundeb COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 22080004 22/08/2016 260,30 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICÁ PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
Total da Classificação: 4.648,69 Total geral: 7.056.630,68
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 69 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício
Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da Liq. R$ 0801 - Fundo Municipal de E FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 15090011 30/12/2016 680,00 Histórico: --- 0801 - Fundo Municipal de E ESPLAM - ESCRIT. DE PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL 02010088 05/05/2016 4.000,00 Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRETAMA, CONFORME PREGÃO N° 2013.02.20.02. 0801 - Fundo Municipal de E A. DE ABREU SOARES EIRELI - ME 15040003 12/01/2016 4.500,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA CEARA, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO DE N° TP-01/2015-DIVE, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE N°20150415-0002 .
0801 - Fundo Municipal de E V C BATISTA & CIA LTDA- ME 03110006 04/01/2016 3.600,00 Histórico: DESPESA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NAS AÇOES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS SOBRE O SENSO ESCOLAR E NO APOIO NA ORGANIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA- CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE N° 05/2014-DIVE, CONTRATO DE N° 2014.04.15-0005.
0801 - Fundo Municipal de E V C BATISTA & CIA LTDA- ME 03110006 01/01/2016 3.800,00 Histórico: DESPESA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NAS AÇOES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS SOBRE O SENSO ESCOLAR E NO APOIO NA ORGANIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA- CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE N° 05/2014-DIVE, CONTRATO DE N° 2014.04.15-0005.
Total da Classificação: 16.580,00 Classificação: 08.01-12.122.0003.2.021-3.3.90.30.00 Natureza da Despesa: Material de Consumo
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da Liq. R$ 0801 - Fundo Municipal de E LUIS ANTONIO VIEIRA DE SOUSA- ME 13090001 30/12/2016 578,72 Histórico: --- Total da Classificação: 578,72 Classificação: 08.01-12.361.0015.2.022-3.3.90.30.00 Natureza da Despesa: Material de Consumo
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da Liq. R$ 0801 - Fundo Municipal de E FRANCISCA DAS CHAGAS BEZERRA MOURA 09080008 30/12/2016 1.030,75 Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato 20130103. Total da Classificação: 1.030,75 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da Liq. R$ 0802 - fundeb BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01040031 30/12/2016 369,24 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° PP - 09/2014-DIVE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02010001
Total da Classificação: 369,24
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 70 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício
Classificação: 08.02-12.361.0015.2.032-3.3.90.35.00 Natureza da Despesa: Serviços de Consultoria
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da Liq. R$ 0802 - fundeb CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 11050002 30/12/2016 2.000,00 Histórico: --- Total da Classificação: 2.000,00 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.033-3.3.90.30.00 Natureza da Despesa: Material de Consumo
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da Liq. R$ 0802 - fundeb CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA 01080050 30/12/2016 1.480,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GÁS GLP 13GK E 31 (TRINTA E UMA) ÁGUA MINERAL 20L PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ÓRGÃOS VINCULADOS E PELA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRETAMA, CONFORME PP-02/2014-DIVERSAS E CONTRATO 2014.02.03-0006. Total da Classificação: 1.480,00 Classificação: 08.02-12.845.0543.2.037-3.3.90.47.00 Natureza da Despesa: Obrigações Tributárias e Contributivas
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da Liq. R$ 0802 - fundeb PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02010075 04/02/2016 5.000,00 Histórico: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE POTIRETAMA - PASEP (FUNDEB), DURANTE OCORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. Total da Classificação: 5.000,00 Total geral: 27.038,71
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 71 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Restos a Pagar Não Processados Incritos no Exercício, Relativos à Educação
Classificação: 08.02-12.845.0543.2.037-3.3.90.47.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E RH ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01080003 01/08/2016 1.600,00 Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PREENCHIMENTO DE DADOS EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO FNDE, PROMOVENDO A TRANSMISSÃO, VIA INTERNET, DE DADOS REFERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO DO NORTE, PERTINENTE AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE , RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, COM O OBJETIVO DE POSSIBILITAR A APURAÇÃO DAS RECEITAS TOTAIS E OS GASTOS COM EDUCAÇÃO. CORREÇAO DO EMPENHO DE N°01040011.
Total da Classificação: 1.600,00 Classificação: 08.02-12.845.0543.2.037-3.3.90.47.00 Natureza da Despesa: Diárias - Civil
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb MARIA JANAINA MAIA SILVA 09110003 09/11/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°09110003, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA ORIENTAÇAO DO MAIS PAIC PNAIC, NA CIDADE DE RUSSAS -CE. 0802 - fundeb DALVACY SANTOS DE LIMA 15090003 15/09/2016 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 15.09.0002, PARA PARTICIPAR DAS ACOES DE FORMAÇOES DO MAIS PAIC DO 4° E 5° ANOS FUNDAMENTAL I, CICLO DE ALFABETIZAÇAO 1° AO 3° MAIS PAIC PNAIC, E DO 6° AO 9° ANOS FUNDAMENTAL II, NA CIDADE DE JAGUARIBE -CE. Total da Classificação: 200,00 Total geral: 1.800,00
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 72 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Ensino Médio (Subfunção 362)
Classificação: 08.01-12.362.0241.2.023-3.3.90.30.00 Natureza da Despesa: Material de Consumo
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E AUTO ELETRICA AGUIAR 29010003 29/01/2016 850,00 Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
Total da Classificação: 850,00 Classificação: 08.01-12.362.0241.2.023-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 01030005 01/03/2016 675,00 Histórico: TAXA DE ANUIDADE FIRMDO ENTRE UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA- CE.DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0801 - Fundo Municipal de E R A ASSESSORIA E P PUBLICO 28040004 28/04/2016 5.800,00 Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA COM ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇOES VEDADAS PELA LEGISLAÇAO ELEITORAL NO ULTIMO ANO DE GESTAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA- CE. Total da Classificação: 6.475,00 Total geral: 7.325,00
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 73 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Ensino Profissional (Subfunção 363)
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 74 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Ensino Superior (Subfunção 364)
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 75 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 76 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Despesas Realizadas com Complementação do FUNDEB
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 77 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Lastro Financeiro das Contas Vinculadas ao MDE e Complementar do FUNDEB Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Despesa Liquidada a Pagar
Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 11010003 O 565,98 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOSTO, PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
Total da Classificação: 565,98 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 11010012 O 2.499,36 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOSTO, PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
Total da Classificação: 2.499,36 Classificação: 08.02-12.365.0017.2.032-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 11010014 O 2.877,82 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICÁ PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
Total da Classificação: 2.877,82 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 11010015 O 20.162,98 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICÁ PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
Total da Classificação: 20 162,98
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 79 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Despesa Liquidada a Pagar
Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 11010018 O 604,62 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0801 - Fundo Municipal de E AS. PAIVA FILHO 06010003 O 650,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° 9/2013-10-DIVER.
Total da Classificação: 1.254,62
Classificação: 08.01-12.361.0015.2.022-3.1.91.13.00 Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - RPPS
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN.DE POTIRETAMP 27010025 O 2.478,82 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL- RPPS , DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. Total da Classificação: 2.478,82 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.1.91.13.00 Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - RPPS
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN.DE POTIRETAMP 27010026 O 54.308,45 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL- RPPS , DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. Total da Classificação: 54.308,45 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.029-3.1.91.13.00 Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - RPPS
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN.DE POTIRETAMP 27010027 O 100.809,39 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL- RPPS , DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNBED 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. Total da Classificação: 100.809,39
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 80 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Despesa Liquidada a Pagar
Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 01020010 O 271,19 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
0802 - fundeb COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NI 01020011 O 334,00 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOSTO, PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
Total da Classificação: 605,19 Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 01030009 O 33.000,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, COMPREENDENDO CONSULTAS DO SECRETARIO MUNICIPAL OU DE SERVIDORES DESIGNADOS SOBRE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, ESPECIFICAMENTE INERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° TP-02/2014 -DIVE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2014.10.10-0002. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N° 05.02.0001.
Total da Classificação: 33.000,00 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.30.00 Natureza da Despesa: Material de Consumo
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA 11040003 O 4.182,00 Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES "DIARIO ESCOLAR" PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA- CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE N° PP-10/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO DE N° 2016.01.04-0008.
Total da Classificação: 4.182,00 Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 01060003 O 1.173,54 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS DO PROCESSO LICITATORIO DE N° TP-001/2016-SEDUC, NOS JORNAIS: JORNAL O POVO E DIÁRIO OFICIAL(CE), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2015-DIVE, E CONTRATO FIRMADO DE N° 20115.02.04-0002.
Total da Classificação: 1 173,54
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 81 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Despesa Liquidada a Pagar
Classificação: 08.01-12.361.0015.2.022-3.3.90.30.00 Natureza da Despesa: Material de Consumo
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 01060010 O 0,02 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-01/2016-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°20160212-0001, EMPENHO SUPLEMENTAR O DE N° 12.02.0004.
Total da Classificação: 0,02 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20050013 O 8,00 Histórico: DESPESAS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUÇAO, NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DA EDUCAÇAO MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE PP - 05/2014-DIVE, CONFORME CONTRATO DE N°20140415-001, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 15.01.0001.
Total da Classificação: 8,00 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.1.91.13.00 Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - RPPS
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN.DE POTIRETAMP 03050005 O 27.307,07 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL- RPPS , DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. Total da Classificação: 27.307,07 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 01060018 O 24.081,33 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR O DE N°11010015.
Total da Classificação: 24.081,33 Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.3.90.30.00 Natureza da Despesa: Material de Consumo
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 01070005 O 1.760,49 Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE. PROCESSO RESULTANTE DA LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL DE N° PP-01/2016DIVE, CONFORME CONTRATO DE N° 2016.05.10-0001. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 20.05.0005.
Total da Classificação: 1.760,49 Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 82 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Despesa Liquidada a Pagar
Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E AS. PAIVA FILHO 01070008 O 650,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAM-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° 9/2013-10-DIVER, EMPENHO SUPLEMENTAR O DE N°06010003.
Total da Classificação: 650,00 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb PUBLICONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL 08080015 O 200,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDAE PUBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCM E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° TP001/2013DIVER E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2014. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 15.01.0006.
Total da Classificação: 200,00 Classificação: 08.02-12.365.0017.2.032-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 22080004 O 260,30 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
Total da Classificação: 260,30 Classificação: 08.01-12.368.0226.2.028-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E CONSTRUTORA LAZIO LTDA - ME 16090001 O 6.641,95 Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUTAR O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-02/2015-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°20150423-0001, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 04.01.0009.
Total da Classificação: 6.641,95 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 20090001 O 4.773,00 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR O DE N° 11.01.0015.
Total da Classificação: 4 773,00
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 83 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Despesa Liquidada a Pagar
Classificação: 08.02-12.361.0015.2.029-3.1.90.13.00 Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - INSS
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31080016 0 202,14 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS, DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°27010002
Total da Classificação: 202,14
Classificação: 08.02-12.361.0015.2.029-3.1.91.13.00 Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - RPPS
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN.DE POTIRETAMP 31080017 O 24.788,25 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL- RPPS , DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNBED 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMETAR O DE N° 27.01.0027
Total da Classificação: 24 788,25
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 84 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Despesa Liquidada a Pagar
Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.14.00 Natureza da Despesa: Diárias - Civil Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb RAIMUNDA EVANEIDE SILVA FREITAS 15090002 O 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 15.09.0001, PARA PARTICIPAR DAS ACOES DE FORMAÇOES DO MAIS PAIC DO 4° E 5° ANOS FUNDAMENTAL I, CICLO DE ALFABETIZAÇAO 1° AO 3° MAIS PAIC PNAIC, E DO 6° AO 9° ANOS FUNDAMENTAL II, NA CIDADE DE JAGUARIBE -CE. 0802 - fundeb MARIA ROCIANA MATIAS BEZERRA FREITAS 15090004 O 1 00,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 15.09.0003, PARA PARTICIPAR DAS ACOES DE FORMAÇOES DO MAIS PAIC DO 4° E 5° ANOS FUNDAMENTAL I, CICLO DE ALFABETIZAÇAO 1° AO 3° MAIS PAIC PNAIC, E DO 6° AO 9° ANOS FUNDAMENTAL II, NA CIDADE DE JAGUARIBE -CE. 0802 - fundeb ANTONIA SALDANHA BEZERRA ALVES 04100001 O 1 00,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 04.08.0001, PARA PARTICIPAR DA FORMADORA DE MATEMATICA DE 6° AO 9°, FORMADORES DA LINGUAGENS DE 6° AO 9° ANOS E FORMADORES DO 6° AO 9° ANOS DA LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, NA CIDADE DE RUSSAS - CE. 0802 - fundeb MARIA LUZIA DE ALMEIDA DANTAS 04100006 O 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°04100007, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO PARA FORMADORA DO 1° AO 3° ANOS, DO MAIS PAIC/PNAC, NA CIDADE DE RUSSAS -CE. 0802 - fundeb MARCIA CRISTINA DA SILVA 04100002 O 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 04.10.0001, PARA PARTICIPAR DA FORMADORA DE MATEMATICA DE 6° AO 9°, FORMADORES DA LINGUAGENS DE 6° AO 9° ANOS E FORMADORES DO 6° AO 9° ANOS DA LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, NA CIDADE DE RUSSAS - CE. 0802- fundeb MARIA CLEIA GOMES COSTA 04100003 O 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS13 E 14 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°04.10.0002, PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇAO DOS FORMADORES DA EDUCAÇAO INFANTIL E COORDENADORES PEDAGOGICOS, NA CIDADE DE RUSSAS - CE. 0802- fundeb MARGARIDA FELIZARDO SOUZA ALMEIDA 04100004 O 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS13 E 14 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°04.10.0003, PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇAO DOS FORMADORES DA EDUCAÇAO INFANTIL E COORDENADORES PEDAGOGICOS, NA CIDADE DE RUSSAS - CE. 0802- fundeb MARIA IRINEIDE DE HOLANDA 04100005 O 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS13 E 14 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°04.10.0004, PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇAO DOS FORMADORES DA EDUCAÇAO INFANTIL E COORDENADORES PEDAGOGICOS, NA CIDADE DE RUSSAS - CE. 0802 - fundeb ZENOBIA DA SILVA MAIA FERNANDES 04100007 O 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 04.10.0008, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO PARA FORMADORA DO 1° AO 3° ANOS, DO MAIS PAIC/PNAC, NA CIDADE DE RUSSAS -CE. 0802 - fundeb MARIA JANAINA MAIA SILVA 04100008 O 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 04.10.0009, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO PARA FORMADORA DO 1° AO 3° ANOS, DO MAIS PAIC/PNAC, NA CIDADE DE RUSSAS -CE. Total da Classificação: 1.000,00
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 85 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Despesa Liquidada a Pagar
Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 01110005 O 6.834,16 Histórico: DESPESA NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR O DE N° 11.01.0015.
Total da Classificação: 6.834,16 Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.3.90.36.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E JOSÉ ROCHA BORGES 01110008 O 4.300,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO DE N° PT-01/2016-SEDU, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE N° 2016.03.31-0001. EMPENHO SUPLEMENTAR ODE N°30.07.0007,
Total da Classificação: 4.300,00 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.14.00 Natureza da Despesa: Diárias - Civil
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb MARIA LUZIA DE ALMEIDA DANTAS 09110001 O 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°09.11.0001, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA ORIENTAÇAO DO MAIS PAIC PNAIC, NA CIDADE DE RUSSAS -CE. 0802 - fundeb ZENOBIA DA SILVA MAIA FERNANDES 09110002 O 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 02 (DUAS), DIARIAS NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°09.11.0002, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA ORIENTAÇAO DO MAIS PAIC PNAIC, NA CIDADE DE RUSSAS -CE. Total da Classificação: 200,00 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.1.90.04.00 Natureza da Despesa: Contratação por Tempo Determinado
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 03110012 O 24.640,00 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°08.01.0043
Total da Classificação: 24 640,00
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 86 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Despesa Liquidada a Pagar
Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E A. DE ABREU SOARES EIRELI - ME 08110003 O 4.500,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS AOS PROCESSOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° TP-01/2015-DIVE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE N° 2015.04.15-0002. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 12.01.0001.
Total da Classificação: 4.500,00 Classificação: 08.01-12.368.0226.2.028-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E CONSTRUTORA LAZIO LTDA- ME 01110021 O 12.630,82 Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUTAR O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-02/2015-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°20150423-0001, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°04010009.
Total da Classificação: 12.630,82 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.14.00
Natureza da Despesa: Diárias - Civil
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb LILIAN VIANA DANTAS GRANJA 01110025 O 100,00 Histórico: CUSTEIO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 20.06.0005, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO FORMATIVO SOBRE O PROCESSO O PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO NA CIDADE JAGUARIBE - CE. Total da Classificação: 100,00 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.1.90.13.00 Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - INSS
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 30110044 O 11.804,27 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS, DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
Total da Classificação: 11.804,27 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.029-3.1.90.13.00 Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - INSS
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01110031 O 21.335,42 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS, DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°27.01.0002
Total da Classificação: 21 335,42
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 87 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Despesa Liquidada a Pagar
Classificação: 08.02-12.361.0015.2.029-3.1.91.13.00 Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - RPPS
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN.DE POTIRETAMP 01110032 O 157.610,17 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL- RPPS , DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNBED 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMETAR O DE N°27010027
Total da Classificação: 157.610,17 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.1.91.13.00 Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - RPPS
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN.DE POTIRETAMP 01110030 O 27.053,65 Histórico: DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL- RPPS , DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. Total da Classificação: 27.053,65 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.029-3.1.90.11.00 Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 30120043 O 144.766,58 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DO FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
Total da Classificação: 144.766,58 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.029-3.1.90.04.00 Natureza da Despesa: Contratação por Tempo Determinado
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 30120044 O 26.521,95 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
Total da Classificação: 26.521,95 Classificação: 08.01-12.368.0226.2.028-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E CONSTRUTORA LAZIO LTDA- ME 01120005 O 58.608,00 Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUTAR O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-02/2015-SEDU, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°20150423-0001, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 04.01.0009.
Total da Classificação: 58 608,00
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 88 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Despesa Liquidada a Pagar
Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.3.90.30.00 Natureza da Despesa: Material de Consumo
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E MARIA GISAUISA AIRES FERREIRA- ME 01120007 O 8.548,27 Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO: PREGÃO PRESENCIAL DE N° PP-09/2015-DIVE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2016.01.04-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N° 01.04.0008.
Total da Classificação: 8.548,27 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.1.90.04.00 Natureza da Despesa: Contratação por Tempo Determinado
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 30120001 O 17.184,95 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°08010043
Total da Classificação: 17.184,95 Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.1.90.04.00 Natureza da Despesa: Contratação por Tempo Determinado
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E FOLHA DE PAGAMENTO 30120009 O 2.640,00 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
0801 - Fundo Municipal de E FOLHA DE PAGAMENTO 30120023 O 1.700,00 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
Total da Classificação: 4.340,00 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 30120045 O 430,37 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-09/2014-DIVE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2014.08.01-0004. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°05.01.0011
Total da Classificação: 430,37
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 89 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Despesa Liquidada a Pagar
Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.1.90.11.00 Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802 - fundeb FOLHA DE PAGAMENTO 30120029 O 84.236,24 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DO FUNDEB 40% DECIMO TERCEIRO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°08010045.
Total da Classificação: 84.236,24 Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.3.90.39.00 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 30120046 O 575,50 Histórico: CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS DADOS CONTABEIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.EMPENHO SUPLEMENTAR O DE N°05010016
Total da Classificação: 575,50 Classificação: 08.01-12.122.0003.2.020-3.1.90.11.00
Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0801 - Fundo Municipal de E FOLHA DE PAGAMENTO 30120037 O 3.080,00 Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.
Total da Classificação: 3.080,00 Classificação: 08.02-12.361.0015.2.030-3.3.90.30.00 Natureza da Despesa: Material de Consumo
Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R$ 0802- fundeb AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I 28120004 O 48.003,06 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDEB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPAL DE POTIRETAMA- CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RESULTANTE DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL DE N° 12/2015-DIVE, CONFORME CONTRATO 2016.01.20-0003. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°27010001.
Total da Classificação: 48 003,06 Total geral: 982 894,11
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 90 de 91 Prefeitura Municipal de Potiretama Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação (-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO
U.O. Cód Conta Descrição (+)Saldo Inicial (+)Receitas (-)Saldo Atual Valor a Aplicar Fundo Municipal de E 63 10107-9 BB 10.107-9 (SA 47,23 199.374,59 84,91 199.336,91 Fundo Municipal de E 64 10453-1 BB 10.453-1 (PN 63,21 49.869,08 38,53 49.893,76 Fundo Municipal de E 87 11995-4 BB 11.995-4 (PR 0,23 0,02 0,25 0,00 Fundo Municipal de E 114 12987-9 BB 12.987-9 (PT, 697,73 66,30 764,03 0,00 Fundo Municipal de E 107 13748-0 BB 13.748-0 (BR 5.929,86 563,46 6.493,32 0,00 Fundo Municipal de E 125 13898-3 BB 13.898-3 (TR 3,86 0,00 3,86 0,00 Fundo Municipal de E 120 14596-3 BB 14.596-3 (ME 7,76 109.401,89 6.588,42 102.821,23 Fundo Municipal de E 140 15021-5 BB 15.021-5 (PR 25.567,90 2.429,51 27.997,41 0,00 Fundo Municipal de E 173 15275-7 BB 15.275-7 (CV 45.491,49 914,43 5.247,54 41.158,38 Fundo Municipal de E 179 15612-4 BB 15.612-4 (CV 49,48 4,71 54,19 0,00 Fundo Municipal de E 207 16301-5 BB 16.301-5 (CV 1.139,66 108,29 1.247,95 0,00 Fundo Municipal de E 210 16941-2 BB 16.941-2 (CV 8.186,67 777,92 8.964,59 0,00 Fundo Municipal de E 211 17364-9 BB 17.364-9 (MA 215,36 30,42 235,83 9,95 Fundo Municipal de E 214 17396-7 BB 17.396-7 (PI/ 1.588,51 150,94 1.739,45 0,00 Fundo Municipal de E 268 18524-8 IMPLANT. ADEQ. ESTRU1 41.749,76 3.967,13 45.716,89 0,00 Fundo Municipal de E 162 20177-4 BB 20.177-4 (CV 410,00 0,00 410,00 0,00 Fundo Municipal de E 278 338-9 TRANSPORTE ESCOLAR 244,87 96.699,81 24.386,68 72.558,00 Fundo Municipal de E 9 50003-8 BB 50.003-8 (ME 12,44 1,18 13,62 0,00 Fundo Municipal de E 29 5310-4 BB 5.310-4 (PN) 347,02 32,97 379,99 0,00 Totais: 131.753,04 464.392,65 130.367,46 465.778,23
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 91 de 91 + ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
unicef
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
XI - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo n° 03 desta Instrução.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ:12.461.65310001-57 - Ins. Estadual: 06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Período: Janeiro até Dezembro EXERCÍCIO: 2016 1 MUNICÍPIO: Potiretama APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO VALOR - R$ IPTU 1.67611 IRRF 15.796,48 IRRF 185.290,29 ITBI 4.230,00 ISS 87.191,38 ISS DE PESSOA JURIDI 12.273,56 COTA-PARTE DO FPM 8.255.480,14 COTA-PARTE DO ITR 1 328 50 COTA-PARTE ICMS L.0 87196 COTA-PARTE DO ICMS 4.132.318,19 COTA-PARTE DO IPVA 80.763,47 COTA-PARTE DO IPI 17.986,24 MULTAS E JUROS OUT.T 5,91 DIVIDAATIVA IPTU 1.082,25 TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS 12.808.663,80 VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 1.921.299,57
VALOR - R$ - DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (-1-) GASTOS COM SAÚDE 3.397.657,71 (-1-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1) 54.834,66 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1) 3.000,10 (-) INATIVOS E PENSIONISTAS (1) 0,00 (-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 000 (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICAA SERVIDORES 0,00 (-) SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES) 0,00 (-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO 1.138.960,29 (=) VALOR APLICADO 2.310.531,98 PERCENTUAL APLICADO 18,03% SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO 389.232,41
- DÉFICIT DE APLICAÇÃO ( 1 ) Exceto subfunções 511, 512 Prefeitura Municipal de Potiretama Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO u.O. Cód Conta Descrição (+)Saldo Inicial (+)Receitas (-)Saldo Atual Valor a Aplicar
Fundo Municipal de S 100 12930-5 BB ...... 12.930-5(VIE 135,80 0,00 135,80 0,00
Fundo Municipal de S 106 13856-8 BB ...... 13.856-8(FN 3,40 0,33 3,73 0,00
Fundo Municipal de S 163 15220-X BB ...... 15.220-X(FE 768,08 172,99 841,07 100,00
Fundo Municipal de S 184 15931-X BB ...... 15.931-X(HP 262,91 1,80 264,71 0,00 Fundo Municipal de S 277 18483-7 FMS-FEcOP-INVEST-ATE 877,60 83,39 960,99 0,00 Fundo Municipal de 5 265 19079-9 REST ASSIST. FARM. BÁ 399,65 1.366,48 1.766,13 0,00
Fundo Municipal de S 178 20311-4 BB ...... 20.311-4(ES 109,14 0,00 109,14 0,00
Fundo Municipal de S 157 20515-X BB ...... 20.515-X(PA 27,94 2,66 30,60 0,00
Fundo Municipal de S 180 20516-8 BB ...... 20.516-8(IMF 8,80 0,00 8,80 0,00
Fundo Municipal de S 218 25016-3 BB ...... 25.016-3(FM 358,59 1,46 360,05 0,00
Fundo Municipal de S 216 25120-8 BB ...... 25.120-8(AM 185,47 17,62 203,09 0,00 Fundo Municipal de S 289 25538-6 25.538-6 INVA 6.884,87 654,21 7.539,08 0,00 Fundo Municipal de S 279 26577-2 FNSQLFAR 11.945,16 1.135,04 13.080,20 0,00 Fundo Municipal de S 290 26767-8 BLAFB 25.596,76 2.432,25 28.029,01 0,00
Fundo Municipal de S 159 32919-3 BB ...... 32.919-3(UBS-R 154,33 14,66 168,99 0,00
Fundo Municipal de S 187 37440-7 BB ...... 37.440-7(UBS-B/ 323,01 52,19 353,70 21,50 Fundo Municipal de S 242 43773-5 43.773-5 (UBS - RIACHO 683,09 64,90 747,99 0,00
Fundo Municipal de 5 241 43774-3 43.774-3 (UBS - SEDE) 434,53 39,55 475,82 0,00
Secretaria Municipal 47 44-4 CEF ...... 44-4 (PRC 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo Municipal de S 282 624007-2 FNSBLATB 52,83 911.770,03 17.879,96 893.942,90 Fundo Municipal de S 284 624009-9 FNSBLMAC 32,50 173.769,83 112,68 173.689,65 Fundo Municipal de S 285 624010-2 FNSBLVGS 0,00 79.271,44 8.063,46 71.207,98 Totais: 49.244,46 1.170.850,83 81.135,00 1.138.960,29
Página 75 de 75 Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net -(85) 3252-1454
ESTADO DO CEARÁ ,q■,0 A "2, e" O PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 1> = yr -1. o
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
XII - relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: (01/01/2016 a 31/12/2016) Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados
I Órgão: 02 Gabinete do Prefeito Unidade Oçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO I N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar 11010010 11/01/2016 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG 04.122.0002.2.002-0000 3.3.90.39.00 595,14 595,14 0,00 595,14 27010004 27/01/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR ■ 04.122.0002.2.002-0000 3.1.90.13.00 6.656,62 3.275,95 0,00 3.275,95 01020009 01/02/2016 Ordinário EDITORA VERDES MARES LTDA 04.122.0002.2.002-0000 3.3.90.39.00 473,00 473,00 0,00 473,00 01030006 01/03/2016 Ordinário BLV SERVICOS COMERCIO E REPRESE 04.122.0002.2.002-0000 3.3.90.39.00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 31030005 31/03/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUIR( 04.122.0002.2.002-0000 3.1.90.13.00 6.761,34 6.761,34 0,00 6.761,34 03050003 03/05/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR ■ 04.122.0002.2.002-0000 3.1.90.13.00 6.761,34 6.761,34 0,00 6.761,34 30120015 30/12/2016 Global FOLHA DE PAGAMENTO 04.122.0002.2.002-0000 3.1.90.11.00 10.666,67 10.666,67 0,00 10.666,67 30120017 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 04.122.0002.2.002-0000 3.1.90.04.00 3.200,00 3.200,00 0,00 3.200,00 Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 36.314,11 32.933,44 0,00 32.933,44 I Órgão: 03 Secretaria de Administracao Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO I N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar 04010001 04/01/2016 Global F S N DE OLIVEIRA- ME 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 27.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 06010004 06/01/2016 Global A.S. PAIVA FILHO 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 3.900,00 650,00 0,00 650,00 11010011 11/01/2016 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 7.458,64 7.458,64 0,00 7.458,64 11010016 11/01/2016 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 15.225,26 6.618,41 0,00 6.618,41 27010005 27/01/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR ■ 04.122.0003.2.004-0000 3.1.90.13.00 18.382,76 11.602,36 0,00 11.602,36 27010020 27/01/2016 Estimativo FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M 04.122.0003.2.004-0000 3.1.91.13.00 16.920,26 16.920,26 0,00 16.920,26 29020006 29/02/2016 Global JOSE NILSON ALMEIDA GURGEL 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.36.00 2.750,00 1.650,00 0,00 1.650,00 29020009 29/02/2016 Global MATEUS BIZERRA DE MOURA 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.36.00 8.800,00 1.760,00 0,00 1.760,00 01030013 01/03/2016 Ordinário VANDERSON DA SILVA NARCIMENTO M 04.122.0003.2.004-0000 4.4.90.52.00 419,99 419,99 0,00 419,99 06040001 06/04/2016 Ordinário PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL MI 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 29040004 29/04/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR ■ 04.122.0003.2.004-0000 3.1.90.13.00 17.535,76 17.535,76 0,00 17.535,76 01070013 01/07/2016 Global A.S. PAIVA FILHO 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 3.900,00 650,00 0,00 650,00 01070014 01/07/2016 Global GHM INFORMATICA LTDA 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 10.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 06070001 06/07/2016 Global D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 1.227,54 1.227,54 0,00 1.227,54 19070001 19/07/2016 Global D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 1.119,54 1.119,54 0,00 1.119,54 30080003 30/08/2016 Global BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI1 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 4.927,50 985,50 0,00 985,50 01110001 01/11/2016 Global THENISE CHRISTIANNE DE HOLANDA C 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.36.00 11.500,00 9.200,00 0,00 9.200,00 01110027 01/11/2016 Ordinário JAIRON ALVES HOLANDA 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.36.00 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 04110001 04/11/2016 Global JERSOM ALVES DA SILVA- ME 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.30.00 1.170,00 1.170,00 0,00 1.170,00 08110002 08/11/2016 Global A. DE ABREU SOARES EIRELI -ME 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 13.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 01120008 01/12/2016 Global MARIA GISAUISA AIRES FERREIRA - ME 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.30.00 48.737,22 48.737,22 0,00 48.737,22 08120008 08/12/2016 Global D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 2.455,08 0,00 2.455,08 2.455,08 26120001 26/12/2016 Global GHM INFORMATICA LTDA 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 10.000,00 7.500,00 0,00 7.500,00 26120002 26/12/2016 Ordinário FABIA MACIEL BESSA - ME 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 500,00 500,00 0,00 500,00 30120007 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 04.122.0003.2.004-0000 3.1.90.04.00 13.260,00 13.260,00 0,00 13.260,00 30120021 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 04.122.0003.2.004-0000 3.1.90.04.00 8.940,00 8.940,00 0,00 8.940,00 30120035 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 04.122.0003.2.004-0000 3.1.90.11.00 17.296.51 17.296.51 0.00 17.296.51 Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 277.926,06 197.201,73 9.955,08 207.156,81
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: (01/01/2016 a 31/12/2016) Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados
I Órgão: 04 Secretaria de Financas Unidade Oçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANCAS I N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar 27010006 27/01/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR1 04.123.0003.2.006-0000 3.1.90.13.00 8.055,26 5.065,28 0,00 5.065,28 27010021 27/01/2016 Estimativo FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOM 04.123.0003.2.006-0000 3.1.91.13.00 1.740,85 1.740,85 0,00 1.740,85 04070002 04/07/2016 Global A. AMARO F. DA SILVA - ME 04.123.0003.2.006-0000 3.3.90.39.00 4.200,00 1.400,00 0,00 1.400,00 30120024 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 04.123.0003.2.006-0000 3.1.90.04.00 4.700,00 4.700,00 0,00 4.700,00 30120036 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 04.123.0003.2.006-0000 3.1.90.11.00 1.760,00 1.760,00 0,00 1.760,00 Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 20.456,11 14.666,13 0,00 14.666,13 I Órgão: 05 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publico Unidade Oçamentária: 0501 SEC.OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS I N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar 05010005 05/01/2016 Global JOSE ALVES DE ALMEIDA 15.452.0336.2.013-0000 3.3.90.36.00 9.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 05010019 05/01/2016 Global DLIS - ASSESSORIA DE PROJETOS E SE 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 11010004 11/01/2016 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 5.385,16 5.385,16 0,00 5.385,16 11010022 11/01/2016 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 28.779,17 28.779,17 0,00 28.779,17 27010007 27/01/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR ■ 15.122.0003.2.010-0000 3.1.90.13.00 14.656,84 14.656,84 0,00 14.656,84 27010022 27/01/2016 Estimativo FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M 15.122.0003.2.010-0000 3.1.91.13.00 40.180,12 40.180,12 0,00 40.180,12 29020005 29/02/2016 Global MARIA LUCIA DE MOURA ALMEIDA 15.452.0006.2.012-0000 3.3.90.36.00 3.300,00 990,00 0,00 990,00 29020007 29/02/2016 Global MARIA FREITAS DE LIMA 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.36.00 2.750,00 1.925,00 0,00 1.925,00 29020011 29/02/2016 Global JONIBERG ALMEIDA DANTAS 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.36.00 3.900,00 2.730,00 0,00 2.730,00 01030010 01/03/2016 Global RIO GRANDE CONSTRUCOES LTDA - MI 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 37.400,00 13.279,25 0,00 13.279,25 17030001 17/03/2016 Ordinário C G M VIDAL 15.122.0003.2.010-0000 4.4.90.52.00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 21030002 21/03/2016 Ordinário ARISVALDO TORRES DE LIMA 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 3.000,00 2.700,00 0,00 2.700,00 31030006 31/03/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR1 15.122.0003.2.010-0000 3.1.90.13.00 17.481,20 9.361,00 0,00 9.361,00 01040002 01/04/2016 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 39.683,81 39.683,81 0,00 39.683,81 03050004 03/05/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR ■ 15.122.0003.2.010-0000 3.1.90.13.00 19.107,00 19.107,00 0,00 19.107,00 01060004 01/06/2016 Global D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 1.173,54 1.173,54 0,00 1.173,54 27060001 27/06/2016 Global D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 1.148,54 1.148,54 0,00 1.148,54 30060003 30/06/2016 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 5.254,48 5.233,03 0,00 5.233,03 01070006 01/07/2016 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICADC 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 44.425,68 44.425,68 0,00 44.425,68 01090003 01/09/2016 Global RN ENGENHARIA E LOCACOES LTDA - P 17.512.0008.1.005-0000 4.4.90.51.00 841.446,92 137.683,23 0,00 137.683,23 20100002 20/10/2016 Ordinário F.M. FERREIRA MAIA 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.30.00 44,70 44,70 0,00 44,70 01110006 01/11/2016 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 39.883,91 39.883,91 0,00 39.883,91 03110008 03/11/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 15.122.0003.2.010-0000 3.1.90.04.00 13.940,00 7.040,00 0,00 7.040,00 03110026 03/11/2016 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO 15.122.0003.2.010-0000 3.1.90.04.00 26.310,00 26.310,00 0,00 26.310,00 30110040 30/11/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 15.122.0003.2.010-0000 3.1.90.11.00 42.240,00 4.921,70 0,00 4.921,70 28120002 28/12/2016 Global AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.30.00 33.002,34 33.002,34 0,00 33.002,34 30120010 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 15.122.0003.2.010-0000 3.1.90.04.00 24.580,00 24.580,00 0,00 24.580,00 30120026 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 15.122.0003.2.010-0000 3.1.90.04.00 6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00 30120038 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 15.122.0003.2.010-0000 3.1.90.11.00 46.411,63 46.411,63 0,00 46.411,63 Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 1.365.985,04 573.635,65 0,00 573.635,65 I Órgão: 06 Secretaria de Agricultura Unidade Oçamentária: 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA I N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: (01/01/2016 a 31/12/2016) Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados
I Órgão: 06 Secretaria de Agricultura Unidade Oçamentária: 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA I N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar 13010002 13/01/2016 Ordinário CHARLES MARTINS CAMPELO 20.122.0003.2.014-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00 27010008 27/01/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR ■ 20.122.0003.2.014-0000 3.1.90.13.00 3.169,76 3.169,76 0,00 3.169,76 08110005 08/11/2016 Global MARIA DA CONCEICAO DE FREITAS BE 20.122.0003.2.014-0000 3.3.90.36.00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 01120009 01/12/2016 Global MARIA GISAUISA AIRES FERREIRA - ME 20.122.0003.2.014-0000 3.3.90.30.00 491,49 491,49 0,00 491,49 30120008 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 20.122.0003.2.014-0000 3.1.90.04.00 2.640,00 2.640,00 0,00 2.640,00 30120022 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 20.122.0003.2.014-0000 3.1.90.04.00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00 30120069 30/12/2016 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO 20.122.0003.2.014-0000 3.1.90.11.00 1.173,33 1.173,33 0,00 1.173,33 Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 10.474,58 10.474,58 0,00 10.474,58 I Órgão: 07 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e E Unidade Oçamentária: 0701 SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E EMPREE I N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar 27010009 27/01/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUIR( 13.122.0003.2.016-0000 3.1.90.13.00 2.946,46 2.440,46 0,00 2.440,46 27010024 27/01/2016 Estimativo FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M 13.122.0003.2.016-0000 3.1.91.13.00 2.543,70 2.543,70 0,00 2.543,70 29020010 29/02/2016 Global AURORA ROSA DE ALMEIDA GURGEL 13.122.0003.2.016-0000 3.3.90.36.00 2.750,00 1.650,00 0,00 1.650,00 04050006 04/05/2016 Global FRANCISCO FREITAS DE LIMA 13.122.0003.2.016-0000 3.3.90.36.00 2.000,00 250,00 0,00 250,00 09050006 09/05/2016 Ordinário TARCISIO VIANA MOUREIRA 13.122.0003.2.016-0000 3.3.90.30.00 1.343,60 1.343,60 0,00 1.343,60 01110029 01/11/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 13.122.0003.2.016-0000 3.1.90.11.00 5.426,66 440,00 0,00 440,00 03110005 03/11/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 13.122.0003.2.016-0000 3.1.90.04.00 3.040,00 440,00 0,00 440,00 30120020 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 13.122.0003.2.016-0000 3.1.90.04.00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 30120034 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 13.122.0003.2.016-0000 3.1.90.11.00 2.933,33 2.933,33 0,00 2.933,33 Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 24.283,75 13.341,09 0,00 13.341,09 lOraão: 11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente Unidade Ocamentária: 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar 27010017 27/01/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR ■ 18.122.0009.2.056-0000 3.1.90.13.00 3.564,00 2.970,00 0,00 2.970,00 30120025 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 18.122.0009.2.056-0000 3.1.90.04.00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 6.264,00 5.670,00 0,00 5.670,00 I Órgão: 09 Secretaria de Saude Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar 04010003 04/01/2016 Global F S N DE OLIVEIRA - ME 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 18.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 05010022 05/01/2016 Estimativo FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOM 10.302.0021.2.037-0000 3.1.91.13.00 22.769,14 22.769,14 0,00 22.769,14 06010005 06/01/2016 Global A.S. PAIVA FILHO 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 3.600,00 600,00 0,00 600,00 11010007 11/01/2016 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.39.00 352,72 352,72 0,00 352,72 11010008 11/01/2016 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.39.00 3.617,04 3.617,04 0,00 3.617,04 11010019 11/01/2016 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D( 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.39.00 6.715,89 6.715,89 0,00 6.715,89 11010020 11/01/2016 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D( 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.39.00 6.742,40 6.742,40 0,00 6.742,40 27010013 27/01/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR ■ 10.122.0003.2.034-0000 3.1.90.13.00 42.995,30 22.718,83 0,00 22.718,83 27010014 27/01/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR ■ 10.302.0021.2.037-0000 3.1.90.13.00 150.000,00 33.367,73 0,00 33.367,73 27010015 27/01/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUIR( 10.301.0020.2.036-0000 3.1.90.13.00 48.327,24 39.678,12 0,00 39.678,12 27010019 27/01/2016 Estimativo FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOM 10.301.0020.2.036-0000 3.1.91.13.00 10.142,86 10.142,86 0,00 10.142,86 12020005 12/02/2016 Estimativo TELEMAR NORTE E NORDESTE SC. 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 331,22 331,22 0,00 331,22
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: (01/01/2016 a 31/12/2016) Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados
I Órgão: 09 Secretaria de Saude Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS I N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar 23020001 23/02/2016 Ordinário PEROLAS COMERCIO E REPRESENTAC 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.32.00 590,00 590,00 0,00 590,00 29020008 29/02/2016 Global ANTONIO PEDRO DE LIMA 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.36.00 3.850,00 2.695,00 0,00 2.695,00 01030008 01/03/2016 Estimativo COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DC 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.39.00 749,32 290,04 0,00 290,04 31030001 31/03/2016 Estimativo TELEMAR NORTE E NORDESTE SC. 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 362,51 362,51 0,00 362,51 01040003 01/04/2016 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.39.00 11.835,86 11.835,86 0,00 11.835,86 11040004 11/04/2016 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.39.00 3.062,91 3.062,91 0,00 3.062,91 04050003 04/05/2016 Global ACELINO GOMES DE MOURA 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.36.00 2.400,00 600,00 0,00 600,00 04050004 04/05/2016 Global MARIA DE FATIMA PORTO DA SILVA 10.304.0022.2.038-0000 3.3.90.36.00 1.600,00 1.000,00 0,00 1.000,00 04050005 04/05/2016 Global FRANCISCO FREITAS DE LIMA 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.36.00 2.000,00 250,00 0,00 250,00 06050002 06/05/2016 Ordinário JOSE WILSON DE ALMEIDA DANTAS - M 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.30.00 1.410,00 1.410,00 0,00 1.410,00 12050002 12/05/2016 Ordinário M SILVA ARAUJO - ME 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 160,00 160,00 0,00 160,00 01060005 01/06/2016 Global D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 1.173,54 1.173,54 0,00 1.173,54 30060005 30/06/2016 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.39.00 9.346,89 9.346,89 0,00 9.346,89 30060006 30/06/2016 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.39.00 9.533,36 9.533,36 0,00 9.533,36 01070002 01/07/2016 Global EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 8.320,06 8.320,06 0,00 8.320,06 01070007 01/07/2016 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.39.00 11.640,07 11.640,07 0,00 11.640,07 01070012 01/07/2016 Global A.S. PAIVA FILHO 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 3.600,00 600,00 0,00 600,00 04070001 04/07/2016 Global VIA MEDICAMENTOS COM. E CONS. EM 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.30.00 10.187,33 10.187,33 0,00 10.187,33 01080002 01/08/2016 Global RH ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 4.800,00 0,00 3.000,00 3.000,00 09080001 09/08/2016 Global DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS I- 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 15.483,60 2.713,60 0,00 2.713,60 12080001 12/08/2016 Ordinário PEROLAS COMERCIO E REPRESENTAC 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.32.00 590,00 590,00 0,00 590,00 15080001 15/08/2016 Global EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 2.490,48 2.490,48 0,00 2.490,48 30080002 30/08/2016 Global BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNP 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 2.463,75 492,75 0,00 492,75 13100001 13/10/2016 Global DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS I- 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 14.833,00 3.233,00 0,00 3.233,00 14100001 14/10/2016 Ordinário CHARLES C MOURAO - ME 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 300,00 300,00 0,00 300,00 18100001 18/10/2016 Estimativo M. DO SOCORRO CAMINHA DA SILVA - 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 620,50 620,50 0,00 620,50 03110022 03/11/2016 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.39.00 3.438,47 3.438,47 0,00 3.438,47 08110001 08/11/2016 Global A. DE ABREU SOARES EIRELI - ME 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 13.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 30110022 30/11/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.301.0020.2.036-0000 3.1.90.11.00 10.587,84 0,00 0,10 0,10 01120011 01/12/2016 Global MARIA GISAUISA AIRES FERREIRA- ME 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.30.00 22.024,99 22.024,99 0,00 22.024,99 13120001 13/12/2016 Ordinário P.G.S. M. PEREIRA- ME 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.39.00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 15120001 15/12/2016 Ordinário M. DO SOCORRO CAMINHA DA SILVA - 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 403,50 403,50 0,00 403,50 28120001 28/12/2016 Global MARIA GISAUISA AIRES FERREIRA - ME 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.30.00 10.852,58 10.852,58 0,00 10.852,58 28120003 28/12/2016 Global AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 28120005 28/12/2016 Global AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.30.00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 29120002 29/12/2016 Ordinário M. DO SOCORRO CAMINHA DA SILVA - 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 128,50 128,50 0,00 128,50 30120011 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.301.0020.2.036-0000 3.1.90.11.00 9.882,00 9.882,00 0,00 9.882,00 30120012 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.302.0021.2.037-0000 3.1.90.11.00 79.203,73 79.203,73 0,00 79.203,73 30120013 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.122.0003.2.034-0000 3.1.90.04.00 880,00 880,00 0,00 880,00 30120014 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.122.0003.2.034-0000 3.1.90.04.00 1.320,00 1.320,00 0,00 1.320,00 30120027 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.122.0003.2.034-0000 3.1.90.11.00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 30120028 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.302.0021.2.037-0000 3.1.90.11.00 3.200,00 3.200,00 0,00 3.200,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: (01/01/2016 a 31/12/2016) Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados
I Órgão: 09 Secretaria de Saude Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS I N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar 30120039 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.301.0020.2.036-0000 3.1.90.11.00 12.488,56 12.488,56 0,00 12.488,56 30120040 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.122.0003.2.034-0000 3.1.90.11.00 9.442,96 9.442,96 0,00 9.442,96 30120042 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.301.0020.2.036-0000 3.1.90.11.00 13.486,20 13.486,20 0,00 13.486,20 30120047 30/12/2016 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO 10.301.0020.2.036-0000 3.1.90.11.00 13.486,20 13.486,20 0,00 13.486,20 Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 666.122,52 441.571,54 3.000,10 444.571,64 I Órgão: 08 Secretaria de Educacao Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME I N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar 06010003 06/01/2016 Global A.S. PAIVA FILHO 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 3.900,00 650,00 0,00 650,00 11010003 11/01/2016 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 596,65 565,98 0,00 565,98 11010018 11/01/2016 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D( 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 604,62 604,62 0,00 604,62 27010025 27/01/2016 Estimativo FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M 12.361.0015.2.022-0000 3.1.91.13.00 2.478,82 2.478,82 0,00 2.478,82 01030009 01/03/2016 Global REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS P.,. 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 33.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00 01060003 01/06/2016 Global D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 1.173,54 1.173,54 0,00 1.173,54 01060010 01/06/2016 Global EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 12.361.0015.2.022-0000 3.3.90.30.00 10.586,38 0,02 0,00 0,02 01070005 01/07/2016 Global EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.30.00 1.760,49 1.760,49 0,00 1.760,49 01070008 01/07/2016 Global A.S. PAIVA FILHO 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 3.900,00 650,00 0,00 650,00 01080003 01/08/2016 Global RH ASSESSORIA CONTABIL LTDA 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 2.400,00 0,00 1.600,00 1.600,00 16090001 16/09/2016 Global CONSTRUTORA LAZIO LTDA - ME 12.368.0226.2.028-0000 3.3.90.39.00 58.608,00 6.641,95 0,00 6.641,95 01110008 01/11/2016 Global JOSE ROCHA BORGES 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.36.00 12.900,00 4.300,00 0,00 4.300,00 01110021 01/11/2016 Global CONSTRUTORA LAZIO LTDA - ME 12.368.0226.2.028-0000 3.3.90.39.00 58.608,00 12.630,82 0,00 12.630,82 08110003 08/11/2016 Global A. DE ABREU SOARES EIRELI -ME 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 13.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 01120005 01/12/2016 Global CONSTRUTORA LAZIO LTDA - ME 12.368.0226.2.028-0000 3.3.90.39.00 234.432,00 58.608,00 0,00 58.608,00 01120007 01/12/2016 Global MARIA GISAUISA AIRES FERREIRA - ME 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.30.00 8.548,27 8.548,27 0,00 8.548,27 30120009 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 12.122.0003.2.020-0000 3.1.90.04.00 2.640,00 2.640,00 0,00 2.640,00 30120023 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 12.122.0003.2.020-0000 3.1.90.04.00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00 30120037 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 12.122.0003.2.020-0000 3.1.90.11.00 3.080,00 3.080,00 0,00 3.080,00 30120046 30/12/2016 Global BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI1 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 575,50 575,50 0,00 575,50 Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 454.992,27 144.108,01 1.600,00 145.708,01 I Orgão: 10 Secretaria de Acao Social Unidade Oçamentária: 1004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL I N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar 06010002 06/01/2016 Global A.S. PAIVA FILHO 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 5.100,00 850,00 0,00 850,00 11010005 11/01/2016 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 604,22 604,22 0,00 604,22 11010006 11/01/2016 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG 08.243.0025.2.041-0000 3.3.90.39.00 309,24 309,24 0,00 309,24 27010016 27/01/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR1 08.122.0003.2.039-0000 3.1.90.13.00 15.545,39 10.542,59 0,00 10.542,59 27010028 27/01/2016 Estimativo FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M 08.122.0003.2.039-0000 3.1.91.13.00 3.481,70 3.481,70 0,00 3.481,70 01020006 01/02/2016 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D( 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 1.953,07 1.953,07 0,00 1.953,07 14030003 14/03/2016 Ordinário ANA MEYRE ALVES DE ALMEIDA 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.14.00 50,00 50,00 0,00 50,00 03050001 03/05/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUIR( 08.122.0003.2.039-0000 3.1.90.13.00 10.445,60 10.445,60 0,00 10.445,60 15060001 15/06/2016 Global MANOEL FRANCISCO DE AMORIM 08.243.0025.2.041-0000 3.3.90.36.00 2.100,00 600,00 0,00 600,00 17060002 17/06/2016 Ordinário SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.93.00 17.400,47 15,45 0,00 15,45
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: (01/01/2016 a 31/12/2016) Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados
I Órgão: 10 Secretaria de Acao Social Unidade Oçamentária: 1004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL I N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar 30060004 30/06/2016 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG 08.243.0025.2.041-0000 3.3.90.39.00 871,57 871,57 0,00 871,57 30060007 30/06/2016 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 467,45 467,45 0,00 467,45 01070004 01/07/2016 Global EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.30.00 2.670,15 2.670,15 0,00 2.670,15 05080001 05/08/2016 Global STEPHENSON FRANCISCO MAIA JOSUE 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.36.00 6.900,00 2.300,00 0,00 2.300,00 30080004 30/08/2016 Global BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI1 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 4.106,25 328,50 0,00 328,50 01110004 01/11/2016 Global STEPHENSON FRANCISCO MAIA JOSUE 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.36.00 9.200,00 6.900,00 0,00 6.900,00 01110024 01/11/2016 Global PLENA ASSESSORIA E CONS. EM GEST 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 10.500,00 8.500,00 0,00 8.500,00 08110004 08/11/2016 Global A. DE ABREU SOARES EIRELI - ME 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 4.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 01120006 01/12/2016 Global EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.30.00 7.426,48 7.426,48 0,00 7.426,48 01120016 01/12/2016 Ordinário PEDRO CORREIA DE FREITAS 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.92.00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 15120002 15/12/2016 Ordinário FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES M 08.244.0136.2.048-0000 3.3.90.32.00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 30120004 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 08.122.0003.2.039-0000 3.1.90.04.00 880,00 880,00 0,00 880,00 30120005 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 08.122.0003.2.039-0000 3.1.90.04.00 2.420,00 2.420,00 0,00 2.420,00 30120006 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 08.122.0003.2.039-0000 3.1.90.04.00 3.680,00 3.680,00 0,00 3.680,00 30120016 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 08.122.0003.2.039-0000 3.1.90.04.00 4.400,00 4.400,00 0,00 4.400,00 30120031 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 08.122.0003.2.039-0000 3.1.90.11.00 880,00 880,00 0,00 880,00 30120032 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 08.243.0025.2.041-0000 3.1.90.11.00 880,00 880,00 0,00 880,00 30120033 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 08.122.0003.2.039-0000 3.1.90.11.00 2.053,33 2.053,33 0,00 2.053,33 Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 122.124,92 78.309,35 0,00 78.309,35 I Oraão: 10 Secretaria de Acao Social Unidade Ocamentária: 1001 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar 01070003 01/07/2016 Global EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 08.244.0023.2.046-0000 3.3.90.30.00 247,52 247,52 0,00 247,52 01120012 01/12/2016 Global MARIA GISAUISA AIRES FERREIRA- ME 08.244.0136.2.049-0000 3.3.90.30.00 4.550,08 4.550,08 0,00 4.550,08 Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 4.797,60 4.797,60 0,00 4.797,60 I Órgão: 10 Secretaria de Acao Social Unidade Oçamentária: 1002 FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDC N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar 30080005 30/08/2016 Global BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI ■ 08.243.0025.2.054-0000 3.3.90.39.00 821,25 657,00 0,00 657,00 821,25 Total Empenhado Por. Unidade Orçamentária- R$: 657,00 0,00 657,00 'Órgão: 08 Secretaria de Educacao Unidade Oçamentária: 0802 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA I N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar 11010012 11/01/2016 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 4.897,48 2.499,36 0,00 2.499,36 11010014 11/01/2016 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D( 12.365.0017.2.032-0000 3.3.90.39.00 2.877,82 2.877,82 0,00 2.877,82 11010015 11/01/2016 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D( 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 20.162,98 20.162,98 0,00 20.162,98 27010026 27/01/2016 Estimativo FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M 12.361.0015.2.030-0000 3.1.91.13.00 54.308,45 54.308,45 0,00 54.308,45 27010027 27/01/2016 Estimativo FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M 12.361.0015.2.029-0000 3.1.91.13.00 100.809,39 100.809,39 0,00 100.809,39 01020010 01/02/2016 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 417,07 271,19 0,00 271,19 01020011 01/02/2016 Estimativo COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DC 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 334,00 334,00 0,00 334,00 11040003 11/04/2016 Global PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTD, 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.30.00 4.182,00 4.182,00 0,00 4.182,00 03050005 03/05/2016 Estimativo FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M 12.361.0015.2.030-0000 3.1.91.13.00 27.307,07 27.307,07 0,00 27.307,07
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: (01/01/2016 a 31/12/2016) Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados
I Órgão: 08 Secretaria de Educacao Unidade Oçamentária: 0802 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA I N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar 20050013 20/05/2016 Global CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 24.152,00 8,00 0,00 8,00 01060018 01/06/2016 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D( 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 24.081,33 24.081,33 0,00 24.081,33 08080015 08/08/2016 Global PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL MI 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 20.400,00 200,00 0,00 200,00 22080004 22/08/2016 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D( 12.365.0017.2.032-0000 3.3.90.39.00 260,30 260,30 0,00 260,30 31080016 31/08/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUIR( 12.361.0015.2.029-0000 3.1.90.13.00 10.019,16 202,14 0,00 202,14 31080017 31/08/2016 Estimativo FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M 12.361.0015.2.029-0000 3.1.91.13.00 24.788,25 24.788,25 0,00 24.788,25 15090002 15/09/2016 Ordinário RAIMUNDA EVANEIDE SILVA FREITAS 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00 15090003 15/09/2016 Ordinário DALVACY SANTOS DE LIMA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 0,00 100,00 100,00 15090004 15/09/2016 Ordinário MARIA ROCIANA MATIAS BEZERRA FRE 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00 20090001 20/09/2016 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D( 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 4.773,00 4.773,00 0,00 4.773,00 04100001 04/10/2016 Ordinário ANTONIA SALDANHA BEZERRA ALVES 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00 04100002 04/10/2016 Ordinário MARCIA CRISTINA DA SILVA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00 04100003 04/10/2016 Ordinário MARIA CLEIA GOMES COSTA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00 04100004 04/10/2016 Ordinário MARGARIDA FELIZARDO SOUZA ALMEIE 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00 04100005 04/10/2016 Ordinário MARIA IRINEIDE DE HOLANDA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00 04100006 04/10/2016 Ordinário MARIA LUZIA DE ALMEIDA DANTAS 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00 04100007 04/10/2016 Ordinário ZENOBIA DA SILVA MAIA FERNANDES 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00 04100008 04/10/2016 Ordinário MARIA JANAINA MAIA SILVA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00 01110005 01/11/2016 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D( 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 6.834,16 6.834,16 0,00 6.834,16 01110025 01/11/2016 Ordinário LILIAN VIANA DANTAS GRANJA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00 01110030 01/11/2016 Estimativo FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOM 12.361.0015.2.030-0000 3.1.91.13.00 27.053,65 27.053,65 0,00 27.053,65 01110031 01/11/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR1 12.361.0015.2.029-0000 3.1.90.13.00 48.250,60 21.335,42 0,00 21.335,42 01110032 01/11/2016 Estimativo FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M 12.361.0015.2.029-0000 3.1.91.13.00 157.610,17 157.610,17 0,00 157.610,17 03110012 03/11/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 12.361.0015.2.030-0000 3.1.90.04.00 78.370,00 24.640,00 0,00 24.640,00 09110001 09/11/2016 Ordinário MARIA LUZIA DE ALMEIDA DANTAS 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00 09110002 09/11/2016 Ordinário ZENOBIA DA SILVA MAIA FERNANDES 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00 09110003 09/11/2016 Ordinário MARIA JANAINA MAIA SILVA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 0,00 100,00 100,00 30110044 30/11/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR ■ 12.361.0015.2.030-0000 3.1.90.13.00 11.804,27 11.804,27 0,00 11.804,27 28120004 28/12/2016 Global AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.30.00 48.003,06 48.003,06 0,00 48.003,06 30120001 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 12.361.0015.2.030-0000 3.1.90.04.00 17.184,95 17.184,95 0,00 17.184,95 30120029 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 12.361.0015.2.030-0000 3.1.90.11.00 84.236,24 84.236,24 0,00 84.236,24 30120043 30/12/2016 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO 12.361.0015.2.029-0000 3.1.90.11.00 144.766,58 144.766,58 0,00 144.766,58 30120044 30/12/2016 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO 12.361.0015.2.029-0000 3.1.90.04.00 26.521,95 26.521,95 0,00 26.521,95 30120045 30/12/2016 Global BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI1 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 430,37 430,37 0,00 430,37 Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 976.336,30 838.786,10 200,00 838.986,10 I Órgão: 12 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama Unidade Oçamentária: 1201 FUNDO DE PREV.SOC.D0 MUN.DE POTIRETAMA I N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar 08010006 08/01/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 09.122.0003.2.057-0000 3.1.90.11.00 62.176,34 54,00 0,00 54,00 01020016 01/02/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUIR( 09.122.0003.2.057-0000 3.1.90.13.00 4.406,58 4.406,58 0,00 4.406,58 03050002 03/05/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR ■ 09.122.0003.2.057-0000 3.1.90.13.00 2.987,60 2.987,60 0,00 2.987,60 30120002 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 09.272.0161.2.058-0000 3.1.90.03.00 880,00 880,00 0,00 880,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: (01/01/2016 a 31/12/2016) Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados
1Órgão: 12 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama Unidade Oçamentária: 1201 FUNDO DE PREV.SOC.D0 MUN.DE POTIRETAMA N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar 30120003 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 09.122.0003.2.057-0000 3.1.90.04.00 4.150,00 4.150,00 0,00 4.150,00 30120030 30/12/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 09.122.0003.2.057-0000 3.1.90.11.00 9.686,35 9.686,35 0.00 9.686,35 30120070 30/12/2016 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO 09.122.0003.2.057-0000 3.1.90.04.00 2.640,00 2.640,00 0,00 2.640,00 Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 86.926,87 24.804,53 0,00 24.804,53 1Orgão: 13 Procuradoria Geral do Município Unidade Oçamentária: 1301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar 27010030 27/01/2016 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR1 03.062.0004.2.059-0000 3.1.90.13.00 19.866,00 16.456,00 0,00 16.456.00 30120019 30112/2016 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 03.062.0004.2.059-0000 3.1.90.04.00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 31.866,00 28.456,00 0,00 28.456,00 Totais R$: 4.085.691,38 2.409.412,75 14.755,18 2.424.167.93
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO A ador Prefeito Municipal
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Potiretama
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016
Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado Não Processado
2015 06010001 11120008 06/01/2016 33903000 05.01.15.122.0003.2010.0000 AUTO PECAS CONFIANCA EIRELI- EPP 5.750,00 0,00 5.750,00 2015 06010003 18120003 06/01/2016 33903000 08.02.12.361.0015.2030.0000 AUTO POSTO CONFIANÇA 18.000,08 18.000,08 0,00 2015 08010018 01090031 08/01/2016 31901300 08.02.12.361.0015.2029.0000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO 6.256,83 6.256,83 0,00 2015 11010001 11120002 11/01/2016 33903000 09.01.10.122.0003.2034.0000 AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA. 1.148,72 1.148,72 0,00 2015 11010002 11120003 11/01/2016 33903000 09.01.10.122.0003.2034.0000 AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA. 331,72 331,72 0,00 2015 11010003 12100003 11/01/2016 33903000 09.01.10.302.0021.2037.0000 EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 2.569,60 2.569,60 0,00 2015 13010003 02030034 13/01/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E 640,00 640,00 0,00 2015 13010004 02030033 13/01/2016 33903900 08.02.12.361.0015.2030.0000 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E 525,00 525,00 0,00 2015 13010005 02030032 13/01/2016 33903900 10.04.08.122.0003.2039.0000 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E 500,00 500,00 0,00 2015 13010006 15100004 13/01/2016 44905100 05.01.15.122.0003.1002.0000 SECON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 23.260,00 23.260,00 0,00 2015 14010001 15100002 14/01/2016 44905100 05.01.15.122.0003.1002.0000 SECON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 4.000,00 4.000,00 0,00 2015 19010001 18120001 19/01/2016 33903000 02.01.04.122.0002.2002.0000 WELLINGTON VALENTE COMERCIO 2.820,00 2.820,00 0,00 2015 20010002 30120002 20/01/2016 31901100 08.02.12.365.0017.2031.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 124.103,62 124.103,62 0,00 2015 20010004 29120005 20/01/2016 31900400 08.02.12.361.0015.2029.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 43.771,37 43.771,37 0,00 2015 20010005 29120012 20/01/2016 31900400 08.02.12.361.0015.2030.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 28.519,80 28.519,80 0,00 2015 20010006 29120012 20/01/2016 31900400 08.02.12.361.0015.2030.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 80.690,35 80.690,35 0,00 2015 20010008 01090038 20/01/2016 31901100 12.01.09.122.0003.2057.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 9.050,72 9.050,72 0,00 2015 20010009 29120006 20/01/2016 31900300 12.01.09.272.0161.2058.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 788,00 788,00 0,00 2015 20010010 30110005 20/01/2016 31900400 12.01.09.122.0003.2057.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 4.150,00 4.150,00 0,00 2015 20010011 30110005 20/01/2016 31900400 12.01.09.122.0003.2057.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 2.364,00 2.364,00 0,00 2015 20010012 30110011 20/01/2016 31900400 10.04.08.122.0003.2039.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 760,00 760,00 0,00 2015 20010013 29120004 20/01/2016 31900400 10.04.08.122.0003.2039.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 4.374,00 4.374,00 0,00 2015 20010014 05010081 20/01/2016 31901100 10.04.08.122.0003.2039.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 788,00 788,00 0,00 2015 20010015 01100021 20/01/2016 31900400 10.04.08.122.0003.2039.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 4.728,00 4.728,00 0,00 2015 20010016 30110011 20/01/2016 31900400 10.04.08.122.0003.2039.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 6.400,00 6.400,00 0,00 2015 20010017 30110009 20/01/2016 31900400 09.01.10.301.0020.2036.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 3.861,20 3.861,20 0,00 2015 20010018 29120001 20/01/2016 31900400 09.01.10.122.0003.2034.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 2.962,00 2.962,00 0,00 2015 20010019 05010075 20/01/2016 31901100 09.01.10.304.0022.2038.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 1.594,00 1.594,00 0,00 2015 20010020 05010035 20/01/2016 31901100 07.01.13.122.0003.2016.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 1.262,00 1.262,00 0,00 2015 20010021 05010035 20/01/2016 31901100 07.01.13.122.0003.2016.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 1.379,00 1.379,00 0,00 2015 20010022 01100024 20/01/2016 31900400 03.01.04.122.0003.2004.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 9.056,00 9.056,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:1 /11 Prefeitura Municipal de Potiretama
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016
Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado Não Processado
2015 20010023 01100024 20/01/2016 31900400 03.01.04.122.0003.2004.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 16.228,00 16.228,00 0,00 2015 20010024 30110010 20/01/2016 31900400 09.01.10.302.0021.2037.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 2.971,67 2.971,67 0,00 2015 20010025 30110007 20/01/2016 31900400 08.01.12.122.0003.2020.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 1.700,00 1.700,00 0,00 2015 20010026 30110008 20/01/2016 31900400 04.01.04.123.0003.2006.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 4.224,00 4.224,00 0,00 2015 20010027 01100018 20/01/2016 31901100 11.01.18.122.0009.2056.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 2.700,00 2.700,00 0,00 2015 20010029 29120014 20/01/2016 31901100 05.01.15.122.0003.2010.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 38.233,70 38.233,70 0,00 2015 20010030 30110006 20/01/2016 31900400 06.01.20.122.0003.2014.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 1.700,00 1.700,00 0,00 2015 20010031 30110006 20/01/2016 31900400 06.01.20.122.0003.2014.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 1.289,00 1.289,00 0,00 2015 20010032 29120007 20/01/2016 31900400 08.01.12.122.0003.2020.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 4.761,00 4.761,00 0,00 2015 20010033 01100016 20/01/2016 31900400 08.01.12.122.0003.2020.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 7.092,00 7.092,00 0,00 2015 20010034 30110003 20/01/2016 31900400 02.01.04.122.0002.2002.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 4.224,00 4.224,00 0,00 2015 20010035 29120002 20/01/2016 31900400 13.01.03.062.0004.2059.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 16.300,00 16.300,00 0,00 2015 20010036 01090027 20/01/2016 31900400 05.01.15.122.0003.2010.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 6.965,00 6.965,00 0,00 2015 20010037 05010082 20/01/2016 31901100 10.04.08.243.0025.2041.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 788,00 788,00 0,00 2015 20010039 01090027 20/01/2016 31900400 05.01.15.122.0003.2010.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 25.709,00 25.709,00 0,00 2015 20010040 05010029 20/01/2016 31901100 04.01.04.123.0003.2006.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 1.576,00 1.576,00 0,00 2015 20010042 05010078 20/01/2016 31901100 09.01.10.302.0021.2037.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 12.593,30 12.593,30 0,00 2015 20010044 30110009 20/01/2016 31900400 09.01.10.301.0020.2036.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 724,00 724,00 0,00 2015 20010045 29120016 20/01/2016 31901100 09.01.10.301.0020.2036.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 6.566,67 6.566,67 0,00 2015 20010047 01090041 20/01/2016 31900400 09.01.10.301.0020.2036.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 3.474,20 3.474,20 0,00 2015 20010048 29120015 20/01/2016 31901100 09.01.10.122.0003.2034.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 10.189,38 10.189,38 0,00 2015 20010050 29120009 20/01/2016 31900400 09.01.10.302.0021.2037.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 77.564,00 77.564,00 0,00 2015 20010051 05010081 20/01/2016 31901100 10.04.08.122.0003.2039.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 1.838,67 1.838,67 0,00 2015 20010052 29120013 20/01/2016 31901100 07.01.13.122.0003.2016.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 2.626,67 2.626,67 0,00 2015 20010054 05010023 20/01/2016 31901100 03.01.04.122.0003.2004.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 15.853,18 15.853,18 0,00 2015 20010056 30110003 20/01/2016 31900400 02.01.04.122.0002.2002.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 10.666,67 10.666,67 0,00 2015 20010057 05010060 20/01/2016 31901100 08.01.12.122.0003.2020.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 1.576,00 1.576,00 0,00 2015 20010058 29120011 20/01/2016 31900400 09.01.10.122.0003.2034.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 724,00 724,00 0,00 2015 20010059 30110002 20/01/2016 31901100 08.02.12.365.0017.2031.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 343,71 343,71 0,00 2015 20010060 01090041 20/01/2016 31900400 09.01.10.301.0020.2036.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 2.836,80 2.836,80 0,00 2015 22010001 15100004 22/01/2016 44905100 05.01.15.122.0003.1002.0000 SECON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 11.716,00 11.716,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página. :2 /11 Prefeitura Municipal de Potiretama
,,,...... c, Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016
Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado Não Processado
2015 22010002 02100008 22/01/2016 33903900 05.01.15.122.0003.2010.0000 RIO GRANDE CONSTRUÇÕES LTDA - 2.000,00 0,00 2.000,00 2015 25010003 15100002 25/01/2016 44905100 05.01.15.122.0003.1002.0000 SECON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 2.146,77 2.146,77 0,00 2015 26010002 21070001 26/01/2016 33903900 02.01.04.122.0002.2002.0000 ESPLAM CARIRI - ESC. DE PLANEJ. E 4.000,00 4.000,00 0,00 2015 26010003 21070001 26/01/2016 33903900 02.01.04.122.0002.2002.0000 ESPLAM CARIRI - ESC. DE PLANEJ. E 6.000,00 6.000,00 0,00 2015 27010004 15040008 27/01/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2034.0000 ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS E 3.700,00 3.700,00 0,00 2015 27010005 15040006 27/01/2016 33903900 10.04.08.122.0003.2039.0000 ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS E 3.400,00 3.400,00 0,00 2015 27010007 15100003 27/01/2016 44905100 05.01.15.451.0005.1003.0000 SECON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 330,00 330,00 0,00 2015 27010008 22090006 27/01/2016 33903600 03.01.04.122.0003.2004.0000 THENISE CHRISTIANNE DE HOLANDA 2.300,00 0,00 2.300,00 2015 27010009 15100002 27/01/2016 44905100 05.01.15.122.0003.1002.0000 SECON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 2015 27010010 02030032 27/01/2016 33903900 10.04.08.122.0003.2039.0000 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E 500,00 500,00 0,00 2015 27010011 03110014 27/01/2016 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS 5.500,00 5.500,00 0,00 2015 27010012 02030034 27/01/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E 640,00 640,00 0,00 2015 27010013 02030033 27/01/2016 33903900 08.02.12.361.0015.2030.0000 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E 525,00 525,00 0,00 2015 27010014 15040002 27/01/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 A. DE ABREU SOARES EIRELI - ME 4.500,00 0,00 4.500,00 2015 27010015 15040005 27/01/2016 33903900 10.04.08.122.0003.2039.0000 A. DE ABREU SOARES EIRELI - ME 1.500,00 0,00 1.500,00 2015 27010016 15040003 27/01/2016 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 A. DE ABREU SOARES EIRELI - ME 4.500,00 0,00 4.500,00 2015 27010017 15040004 27/01/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2034.0000 A. DE ABREU SOARES EIRELI - ME 4.500,00 0,00 4.500,00 2015 27010018 14120003 27/01/2016 33903900 09.01.10.301.0020.2036.0000 P.G.S. M. PEREIRA- ME 1.600,00 1.600,00 0,00 2015 27010019 11120006 27/01/2016 33903000 09.01.10.302.0021.2037.0000 AUTO POSTO CONFIANÇA 16.999,95 0,00 16.999,95 2015 27010020 02120006 27/01/2016 33903900 10.04.08.122.0003.2039.0000 PLENA ASSESSORIA E CONS. EM 2.100,00 2.100,00 0,00 2015 28010002 28120002 28/01/2016 44905100 05.01.15.451.0005.1003.0000 SECON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 41.965,72 0,00 41.965,72 2015 29010003 02100005 29/01/2016 33903900 08.02.12.361.0015.2030.0000 BRISANET SERVIÇOS DE 1.005,87 1.005,87 0,00 2015 29010006 01090040 29/01/2016 44906100 05.01.15.122.0003.1002.0000 JOSE ALVES DE ALMEIDA 5.000,00 5.000,00 0,00 2015 29010009 02120009 29/01/2016 44905100 10.04.08.244.0024.1021.0000 SECON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 15.177,10 0,00 15.177,10 2015 29010010 21120001 29/01/2016 44905100 05.01.15.122.0003.1002.0000 SECON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 14.417,48 0,00 14.417,48 2015 29010011 17120002 29/01/2016 44905100 05.01.15.122.0003.1002.0000 SECON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 16.914,41 0,00 16.914,41 2015 29010012 05100005 29/01/2016 33903900 08.02.12.365.0017.2032.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 1.531,28 1.531,28 0,00 2015 29010013 03110008 29/01/2016 33903900 08.02.12.361.0015.2030.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 8.201,11 8.201,11 0,00 2015 29010014 01040041 29/01/2016 33903900 08.02.12.365.0017.2032.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 861,28 861,28 0,00 2015 29010015 01040041 29/01/2016 33903900 08.02.12.365.0017.2032.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 1.490,15 1.490,15 0,00 2015 29010016 02100008 29/01/2016 33903900 05.01.15.122.0003.2010.0000 RIO GRANDE CONSTRUÇÕES LTDA - 6.929,25 0,00 6.929,25
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página. :3 /11 Prefeitura Municipal de Potiretama
,,,...... c, Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016
Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado Não Processado
2015 29010017 15010007 29/01/2016 33903900 10.04.08.122.0003.2039.0000 PUBLICONT ASSESSORIA CONTÁBIL 2.600,00 2.600,00 0,00 2015 29010018 03110005 29/01/2016 33903900 05.01.15.122.0003.2010.0000 DLIS - ASSESSORIA DE PROJETOS E 6.000,00 6.000,00 0,00 2015 29010019 05010105 29/01/2016 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 A.S. PAIVA FILHO 650,00 650,00 0,00 2015 29010020 05010103 29/01/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 A.S. PAIVA FILHO 650,00 650,00 0,00 2015 29010021 05010104 29/01/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2034.0000 A.S. PAIVA FILHO 600,00 600,00 0,00 2015 29010022 05010106 29/01/2016 33903900 10.04.08.122.0003.2039.0000 A.S. PAIVA FILHO 425,00 425,00 0,00 2015 29010023 04090009 29/01/2016 33903600 09.01.10.304.0022.2038.0000 MARIA DE FÁTIMA PORTO DA SILVA 400,00 0,00 400,00 2015 29010026 03110006 29/01/2016 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 V C BATISTA & CIA LTDA - ME 3.800,00 0,00 3.800,00 2015 29010027 03110006 29/01/2016 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 V C BATISTA & CIA LTDA - ME 3.600,00 0,00 3.600,00 2015 29010028 02020013 29/01/2016 33903600 05.01.15.122.0003.2010.0000 JOSE ALVES DE ALMEIDA 1.500,00 0,00 1.500,00 2015 29010030 05010037 29/01/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2034.0000 TELEMAR NORTE E NORDESTE SC. 137,41 137,41 0,00 2015 29010031 05010037 29/01/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2034.0000 TELEMAR NORTE E NORDESTE SC. 41,16 41,16 0,00 2015 29010032 05010037 29/01/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2034.0000 TELEMAR NORTE E NORDESTE SC. 81,85 81,85 0,00 2015 29010033 05010037 29/01/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2034.0000 TELEMAR NORTE E NORDESTE SC. 94,44 94,44 0,00 2015 29010034 05010037 29/01/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2034.0000 TELEMAR NORTE E NORDESTE SC. 12,90 12,90 0,00 2015 29010035 05010037 29/01/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2034.0000 TELEMAR NORTE E NORDESTE SC. 287,29 287,29 0,00 2015 29010047 13110001 29/01/2016 33903000 05.01.15.452.0006.2012.0000 CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS 138,00 138,00 0,00 2015 29010053 18120006 29/01/2016 33903000 09.01.10.302.0021.2037.0000 MED-DONTO COMERCIO DE 13.516,90 13.516,90 0,00 2015 03020001 02100006 03/02/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 BRISANET SERVIÇOS DE 985,50 985,50 0,00 2015 03020002 02100003 03/02/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2034.0000 BRISANET SERVIÇOS DE 492,75 492,75 0,00 2015 03020003 02100002 03/02/2016 33903900 10.04.08.122.0003.2039.0000 BRISANET SERVIÇOS DE 985,50 985,50 0,00 2015 04020001 22120005 04/02/2016 33903000 09.01.10.302.0021.2037.0000 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS 12.653,15 12.653,15 0,00 2015 04020002 07100002 04/02/2016 33901400 08.01.12.122.0003.2020.0000 LILIAN VIANA DANTAS GRANJA 200,00 200,00 0,00 2015 04020003 29090003 04/02/2016 33901400 08.01.12.122.0003.2020.0000 LILIAN VIANA DANTAS GRANJA 100,00 100,00 0,00 2014 04020007 02010075 04/02/2016 33904700 08.02.12.845.0543.2037.0000 PASEP-SECRETARIA DA RECEITA 4.191,30 0,00 4.191,30 2014 04020008 02010075 04/02/2016 33904700 08.02.12.845.0543.2037.0000 PASEP-SECRETARIA DA RECEITA 808,70 0,00 808,70 2015 04020011 04090006 04/02/2016 33903600 05.01.15.452.0006.2012.0000 MARIA LUCIA DE MOURA ALMEIDA 300,00 300,00 0,00 2015 18020001 05010037 18/02/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2034.0000 TELEMAR NORTE E NORDESTE SC. 198,15 198,15 0,00 2015 18020007 08100005 18/02/2016 33903900 09.01.10.302.0021.2037.0000 MARIA ZILMA SILVA DE CASTRO ME 250,00 250,00 0,00 2015 19020006 03110002 19/02/2016 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E 1.980,95 1.980,95 0,00 2015 19020010 11120001 19/02/2016 33903000 05.01.15.122.0003.2010.0000 CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS 2.396,60 2.396,60 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página. :4 /11 Prefeitura Municipal de Potiretama
,,,....c, Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016
Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado Não Processado
2015 19020016 11050002 19/02/2016 33903600 04.01.04.123.0003.2006.0000 JEAN CARLOS CAVALCANTE LEITE 950,00 950,00 0,00 2014 19020017 05080003 19/02/2016 33903900 05.01.15.122.0003.2009.0000 RIO GRANDE CONSTRUÇÕES LTDA - 9.350,00 9.350,00 0,00 2015 25020022 11050001 25/02/2016 33903600 06.01.20.122.0003.2014.0000 COSME PAES DE OLIVEIRA 900,00 0,00 900,00 2015 26020002 08100001 26/02/2016 33903000 09.01.10.302.0021.2037.0000 RAP10 DISTRIBUIDORA DE 1.718,30 1.718,30 0,00 2015 29020016 22120004 29/02/2016 33903000 09.01.10.302.0021.2037.0000 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS 10.119,21 10.119,21 0,00 2015 29020017 15040007 29/02/2016 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS E 3.700,00 3.700,00 0,00 2015 29020018 15040009 29/02/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS E 3.800,00 3.800,00 0,00 2015 29020029 18120007 29/02/2016 33903000 09.01.10.301.0020.2036.0000 MED-DONTO COMERCIO DE 7.752,10 7.752,10 0,00 2015 29020030 04090006 29/02/2016 33903600 05.01.15.452.0006.2012.0000 MARIA LUCIA DE MOURA ALMEIDA 300,00 300,00 0,00 2015 25020022 11050001 01/03/2016 33903600 06.01.20.122.0003.2014.0000 COSME PAES DE OLIVEIRA -900,00 -900,00 0,00 2015 29020029 18120007 01/03/2016 33903000 09.01.10.301.0020.2036.0000 MED-DONTO COMERCIO DE -7.752,10 -7.752,10 0,00 2015 03030005 11050001 03/03/2016 33903600 06.01.20.122.0003.2014.0000 COSME PAES DE OLIVEIRA 900,00 900,00 0,00 2015 07030001 18120007 07/03/2016 33903000 09.01.10.301.0020.2036.0000 MED-DONTO COMERCIO DE 7.752,10 7.752,10 0,00 2015 11030006 03110005 11/03/2016 33903900 05.01.15.122.0003.2010.0000 DLIS - ASSESSORIA DE PROJETOS E 6.000,00 6.000,00 0,00 2015 17030003 20100003 17/03/2016 33903900 10.04.08.244.0137.2053.0000 RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - 770,00 770,00 0,00 2015 17030005 17120001 17/03/2016 33903000 02.01.04.122.0002.2002.0000 ANTONIO REINALDO RIBEIRO 261,00 261,00 0,00 2015 31030018 11120009 31/03/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E 8.328,08 0,00 8.328,08 2015 01040002 21070001 01/04/2016 33903900 02.01.04.122.0002.2002.0000 ESPLAM CARIRI - ESC. DE PLANEJ. E 6.000,00 6.000,00 0,00 2015 04050006 03110017 04/05/2016 33903900 10.04.08.122.0003.2039.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 177,76 177,76 0,00 2015 04050007 03110017 04/05/2016 33903900 10.04.08.122.0003.2039.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 179,30 179,30 0,00 2015 04050008 04050043 04/05/2016 33903900 10.04.08.243.0025.2041.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 178,75 178,75 0,00 2015 04050009 04050043 04/05/2016 33903900 10.04.08.243.0025.2041.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 85,56 85,56 0,00 2015 04050010 04050042 04/05/2016 33903900 10.04.08.122.0003.2039.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 94,44 94,44 0,00 2015 04050011 04050038 04/05/2016 33903900 02.01.04.122.0002.2002.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 207,85 207,85 0,00 2015 04050012 11060001 04/05/2016 33903900 05.01.15.122.0003.2010.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 1.057,03 1.057,03 0,00 2015 04050013 11060001 04/05/2016 33903900 05.01.15.122.0003.2010.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 625,78 625,78 0,00 2015 04050014 11060001 04/05/2016 33903900 05.01.15.122.0003.2010.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 1.122,95 1.122,95 0,00 2015 04050015 11060001 04/05/2016 33903900 05.01.15.122.0003.2010.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 707,02 707,02 0,00 2015 04050016 04050040 04/05/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 439,22 439,22 0,00 2015 04050017 02110002 04/05/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 618,00 618,00 0,00 2015 04050018 20050002 04/05/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 1.074,14 1.074,14 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página. :5 /11 Prefeitura Municipal de Potiretama
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016
Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado Não Processado
2015 04050019 04050041 04/05/2016 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 722,98 722,98 0,00 2015 04050020 04050041 04/05/2016 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 598,47 598,47 0,00 2015 04050021 04050041 04/05/2016 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 563,16 563,16 0,00 2015 04050022 04050041 04/05/2016 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 575,32 575,32 0,00 2015 04050023 04050044 04/05/2016 33903900 09.01.10.301.0020.2036.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 0,10 0,10 0,00 2015 04050024 09090001 04/05/2016 33903900 09.01.10.301.0020.2036.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 3.525,14 3.525,14 0,00 2014 05050016 02010088 05/05/2016 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 ESPLAM - ESCRIT. DE 4.000,00 0,00 4.000,00 2015 01060003 05010103 01/06/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 A.S. PAIVA FILHO 650,00 650,00 0,00 2015 01060004 02120003 01/06/2016 33903900 10.04.08.122.0003.2039.0000 A.S. PAIVA FILHO 425,00 425,00 0,00 2015 01060005 02120002 01/06/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2034.0000 A.S. PAIVA FILHO 600,00 600,00 0,00 2015 01060006 05010105 01/06/2016 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 A.S. PAIVA FILHO 650,00 650,00 0,00 2015 01060007 23110001 01/06/2016 33903000 09.01.10.302.0021.2037.0000 M. DO SOCORRO CAMINHA DA SILVA 685,00 685,00 0,00 2015 01060012 03110001 01/06/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E 3.478,13 3.478,13 0,00 2015 01060013 01100008 01/06/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E 601,25 601,25 0,00 2015 02060005 02090006 02/06/2016 33903600 09.01.10.122.0003.2034.0000 ACELINO GOMES DE MOURA 600,00 0,00 600,00 2015 01070003 09110001 01/07/2016 33903000 05.01.15.122.0003.2010.0000 AUTO POSTO CONFIANÇA 100,00 100,00 0,00 2015 01070004 18120003 01/07/2016 33903000 08.02.12.361.0015.2030.0000 AUTO POSTO CONFIANÇA 0,10 0,10 0,00 2015 01070005 01120002 01/07/2016 33903000 05.01.15.122.0003.2010.0000 AUTO POSTO CONFIANÇA 60,47 60,47 0,00 2015 01070006 22070002 01/07/2016 33903000 05.01.15.122.0003.2010.0000 AUTO POSTO CONFIANÇA 285,31 285,31 0,00 2014 01070007 21050002 01/07/2016 33903000 10.01.08.122.0003.2045.0000 AUTO POSTO CONFIANÇA 3,00 3,00 0,00 2015 01070008 15010004 01/07/2016 33903000 09.01.10.301.0020.2036.0000 AUTO POSTO CONFIANÇA 0,60 0,60 0,00 2015 01070009 02020016 01/07/2016 33903000 08.02.12.361.0015.2030.0000 AUTO POSTO CONFIANÇA 148,30 148,30 0,00 2014 01070010 21050001 01/07/2016 33903000 08.02.12.361.0015.2033.0000 AUTO POSTO CONFIANÇA 0,60 0,60 0,00 2014 01070011 01040015 01/07/2016 33903900 08.02.12.361.0015.2033.0000 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E 428,39 428,39 0,00 2015 06070002 05010103 06/07/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 A.S. PAIVA FILHO 650,00 650,00 0,00 2015 06070003 05010106 06/07/2016 33903900 10.04.08.122.0003.2039.0000 A.S. PAIVA FILHO 425,00 425,00 0,00 2015 06070004 02120002 06/07/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2034.0000 A.S. PAIVA FILHO 600,00 600,00 0,00 2015 06070005 05010105 06/07/2016 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 A.S. PAIVA FILHO 650,00 650,00 0,00 2015 24080002 12100005 24/08/2016 33901400 08.02.12.361.0015.2030.0000 MARIA JANAINA MAIA SILVA 100,00 100,00 0,00 2015 24080003 07100005 24/08/2016 33901400 08.02.12.361.0015.2030.0000 DALVACY SANTOS DE LIMA 100,00 100,00 0,00 2015 24080004 07100004 24/08/2016 33901400 08.02.12.361.0015.2030.0000 RAIMUNDA EVANEIDE SILVA FREITAS 100,00 100,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página. :6 /11 Prefeitura Municipal de Potiretama
,,,....c, Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016
Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado Não Processado
2015 24080005 05100003 24/08/2016 33901400 08.02.12.361.0015.2030.0000 MARIA CLEIA GOMES COSTA 100,00 100,00 0,00 2015 24080006 05100002 24/08/2016 33901400 08.02.12.361.0015.2030.0000 MARGARIDA FELIZARDO SOUZA 100,00 100,00 0,00 2015 24080007 03090001 24/08/2016 33901400 08.02.12.361.0015.2030.0000 FRANCISCA LEIDIMAR FERREIRA DA 50,00 50,00 0,00 2015 24080008 05100001 24/08/2016 33901400 08.02.12.361.0015.2030.0000 LUCINALDA CAMPELO SOUZA 100,00 100,00 0,00 2015 24080009 03090002 24/08/2016 33901400 08.02.12.361.0015.2030.0000 MARIA JANAINA MAIA SILVA 50,00 50,00 0,00 2015 24080010 02090001 24/08/2016 33901400 08.02.12.361.0015.2030.0000 MARIA JANAINA MAIA SILVA 50,00 50,00 0,00 2015 24080011 03090003 24/08/2016 33901400 08.02.12.361.0015.2030.0000 ZENOBIA DA SILVA MAIA FERNANDES 50,00 50,00 0,00 2015 24080012 12080003 24/08/2016 33901400 08.02.12.361.0015.2030.0000 ZENOBIA DA SILVA MAIA FERNANDES 100,00 100,00 0,00 2015 24080013 07100003 24/08/2016 33901400 08.02.12.361.0015.2030.0000 FRANCISCO UBERLÂNDIO GOMES DE 100,00 100,00 0,00 2015 24080014 07100001 24/08/2016 33901400 08.02.12.361.0015.2030.0000 MARIA JANAINA MAIA SILVA 100,00 100,00 0,00 2015 24080015 29090004 24/08/2016 33901400 08.02.12.361.0015.2030.0000 MARIA JANAINA MAIA SILVA 50,00 50,00 0,00 2015 24080016 12100007 24/08/2016 33901400 08.02.12.361.0015.2030.0000 MARIA LUZIA DE ALMEIDA DANTAS 100,00 100,00 0,00 2015 24080017 12100006 24/08/2016 33901400 08.02.12.361.0015.2030.0000 ZENOBIA DA SILVA MAIA FERNANDES 100,00 100,00 0,00 2015 24080018 12100008 24/08/2016 33901400 08.02.12.361.0015.2030.0000 MARIA CLEIA GOMES COSTA 100,00 100,00 0,00 2015 02090003 09090005 02/09/2016 33903600 07.01.13.122.0003.2016.0000 FRANCISCO FREITAS DE LIMA 500,00 500,00 0,00 2015 26090001 05010106 26/09/2016 33903900 10.04.08.122.0003.2039.0000 A.S. PAIVA FILHO 425,00 425,00 0,00 2015 26090002 05010104 26/09/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2034.0000 A.S. PAIVA FILHO 600,00 600,00 0,00 2015 01110015 21070001 01/11/2016 33903900 02.01.04.122.0002.2002.0000 ESPLAM CARIRI - ESC. DE PLANEJ. E 12.000,00 2.000,00 10.000,00 2015 03110004 09090001 03/11/2016 33903900 09.01.10.301.0020.2036.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 415,81 415,81 0,00 2015 03110005 09070001 03/11/2016 33903900 09.01.10.301.0020.2036.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 2.305,08 2.305,08 0,00 2015 03110006 02120007 03/11/2016 33903900 09.01.10.301.0020.2036.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 3.702,93 3.702,93 0,00 2015 03110007 03110016 03/11/2016 33903900 09.01.10.301.0020.2036.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 4.573,75 4.573,75 0,00 2015 03110008 20050002 03/11/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 4.791,54 4.791,54 0,00 2015 03110009 02110002 03/11/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 816,48 816,48 0,00 2015 03110010 04050040 03/11/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 1.074,14 1.074,14 0,00 2015 03110011 11060001 03/11/2016 33903900 05.01.15.122.0003.2010.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 1.621,47 0,00 1.621,47 2015 01120020 21070001 01/12/2016 33903900 02.01.04.122.0002.2002.0000 ESPLAM CARIRI - ESC. DE PLANEJ. E 2.000,00 0,00 2.000,00 2015 14120006 22120001 14/12/2016 33903900 10.04.08.244.0137.2053.0000 RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - 2.380,00 2.380,00 0,00 2012 30120017 01020005 30/12/2016 33903900 12.01.09.122.0003.2055.0000 3 IT CONSULTORIA LTDA - ME 1.333,30 0,00 1.333,30 2015 30120018 05010004 30/12/2016 33903900 05.01.15.452.0006.2012.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 6.393,15 6.393,15 0,00 2010 30120020 01020027 30/12/2016 33903900 10.01.08.122.0003.2045.0000 CEPLANUS-CONSULTORIA E ASS. 10.000,00 0,00 10.000,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página. :7 /11 Prefeitura Municipal de Potiretama
,,,....c, Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016
Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado Não Processado
2011 30120021 17060001 30/12/2016 33903900 05.01.15.122.0003.2009.0000 CEPLANUS-CONSULTORIA E ASS. 7.550,00 0,00 7.550,00 2012 30120022 11050002 30/12/2016 33903500 08.02.12.361.0015.2032.0000 CIVITAS ASSESSORIA E 2.000,00 0,00 2.000,00 2011 30120023 01070009 30/12/2016 33903900 10.01.08.244.0023.2046.0000 FABIA MACIEL BESSA - ME 300,00 0,00 300,00 2011 30120024 15120004 30/12/2016 33903900 10.01.08.244.0023.2046.0000 FABIA MACIEL BESSA - ME 207,00 0,00 207,00 2011 30120025 15090012 30/12/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2037.0000 FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E 600,00 0,00 600,00 2011 30120026 15090011 30/12/2016 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E 680,00 0,00 680,00 2011 30120028 15090010 30/12/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E 700,00 0,00 700,00 2010 30120029 13090001 30/12/2016 33903000 08.01.12.122.0003.2021.0000 LUIS ANTONIO VIEIRA DE SOUSA - ME 578,72 0,00 578,72 2009 30120030 18050002 30/12/2016 33903900 10.01.08.122.0061.2057.0000 RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - 650,00 0,00 650,00 2010 30120031 04010078 30/12/2016 33903900 02.01.04.122.0002.2002.0000 TEPLAM-TECNICA DE 1.200,00 0,00 1.200,00 2015 30120032 20020002 30/12/2016 33903000 03.01.04.122.0003.2004.0000 A.G.M. COMERCIO E SERVIÇOS 178,00 178,00 0,00 2013 30120033 02010098 30/12/2016 33903600 05.01.15.122.0003.2009.0000 ANTONIO PEREIRA GALVÃO 200,00 200,00 0,00 2015 30120034 10080004 30/12/2016 33903900 04.01.04.123.0041.2007.0000 APM AGENCIA DE PROPAGANDA DOS 1.100,00 1.100,00 0,00 2015 30120035 09090004 30/12/2016 33903600 07.01.13.122.0003.2016.0000 AURORA ROSA DE ALMEIDA GURGEL 500,00 0,00 500,00 2014 30120036 04040003 30/12/2016 33903000 05.01.15.122.0003.2009.0000 AUTO PEÇAS VELOZ LTDA 12,00 12,00 0,00 2014 30120037 01090014 30/12/2016 33903900 04.01.04.123.0003.2006.0000 BANCO DO BRASIL S/A 84,20 0,00 84,20 2015 30120038 02030011 30/12/2016 33903900 02.01.04.122.0002.2002.0000 CARTORIO DE OF.E NOTAS REG.E 895,62 895,62 0,00 2015 30120039 15120001 30/12/2016 33903900 05.01.15.122.0003.2010.0000 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E 110,86 110,86 0,00 2015 30120040 01070009 30/12/2016 33903100 07.01.27.244.0013.2018.0000 DANIEL G CAVALCANTE-ME 170,00 170,00 0,00 2015 30120041 01100001 30/12/2016 33903900 05.01.15.122.0003.2010.0000 DLIS - ASSESSORIA DE PROJETOS E 845,78 845,78 0,00 2015 30120063 12100001 30/12/2016 33903000 05.01.15.452.0336.2013.0000 ESUTRA - EQUIP. AGROPECUÁRIOS E 57,00 57,00 0,00 2014 30120064 07070012 30/12/2016 33903600 05.01.15.122.0003.2009.0000 JOSE ALVES DE ALMEIDA 1.000,00 1.000,00 0,00 2015 30120068 01100024 30/12/2016 31900400 03.01.04.122.0003.2004.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 12.598,75 12.598,75 0,00 2015 30120069 05010035 30/12/2016 31901100 07.01.13.122.0003.2016.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 2.626,90 2.626,90 0,00 2015 30120070 01090040 30/12/2016 44906100 05.01.15.122.0003.1002.0000 JOSE ALVES DE ALMEIDA 5.000,00 5.000,00 0,00 2014 30120071 06010008 30/12/2016 33903600 05.01.15.452.0006.2011.0000 JOSE CARLOS DE ALMEIDA 400,00 400,00 0,00 2015 30120072 02030018 30/12/2016 33903000 07.01.13.122.0003.2016.0000 JOSE ROBERTO DIOGENES PINTO ME 397,00 0,00 397,00 2015 30120091 01040013 30/12/2016 33903000 07.01.27.812.0014.2019.0000 M.C. VASCONCELOS E CIA. LTDA. 0,80 0,80 0,00 2014 30120092 01080021 30/12/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 MAQPEL COMÉRCIO & SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 0,00 2015 30120093 01060008 30/12/2016 33903600 05.01.15.122.0003.2010.0000 MARIA FREITAS DE LIMA 750,00 0,00 750,00 2014 30120094 05090002 30/12/2016 33903000 03.01.04.122.0003.2004.0000 NR DE LIMA- ME 4.547,04 0,00 4.547,04
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página. :8 /11 Prefeitura Municipal de Potiretama
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016
Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado Não Processado
2014 30120095 05080003 30/12/2016 33903900 05.01.15.122.0003.2009.0000 RIO GRANDE CONSTRUÇÕES LTDA - 6.350,00 6.350,00 0,00 2015 30120096 05010115 30/12/2016 33903900 05.01.15.122.0003.2010.0000 RIO GRANDE CONSTRUÇÕES LTDA - 420,72 420,72 0,00 2014 30120097 01040014 30/12/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E 700,00 700,00 0,00 2015 30120098 04090007 30/12/2016 33903600 09.01.10.301.0020.2036.0000 ANTONIO PEDRO DE LIMA 700,00 0,00 700,00 2015 30120099 01120006 30/12/2016 33901400 09.01.10.122.0003.2034.0000 ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ 100,00 100,00 0,00 2014 30120100 0201 0077 30/12/2016 33903000 09.01.10.122.0003.2038.0000 AUTO POSTO CONFIANÇA 5.000,00 0,00 5.000,00 2014 30120101 08120004 30/12/2016 33903000 09.01.10.302.0021.2041.0000 AUTO POSTO CONFIANÇA 2.000,00 0,00 2.000,00 2013 30120102 20110001 30/12/2016 33903000 09.01.10.302.0021.2041.0000 AUTO POSTO CONFIANÇA 13.613,98 0,00 13.613,98 2014 30120103 01080048 30/12/2016 33903000 09.01.10.302.0021.2041.0000 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA 880,00 0,00 880,00 2015 30120104 04050002 30/12/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2034.0000 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E 270,00 270,00 0,00 2015 30120105 01100009 30/12/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2034.0000 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E 0,50 0,50 0,00 2014 30120106 03110013 30/12/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2038.0000 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE 1,27 1,27 0,00 2015 30120107 05010036 30/12/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2034.0000 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE 54,90 54,90 0,00 2015 30120108 02020020 30/12/2016 31900400 09.01.10.301.0020.2036.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 0,20 0,20 0,00 2013 30120109 01040018 30/12/2016 33903600 09.01.10.301.0020.2039.0000 FRANCISCO CESINALDO MELO DE 250,00 250,00 0,00 2014 30120110 10070006 30/12/2016 33903000 09.01.10.304.0022.2043.0000 JERSOM ALVES DA SILVA - ME 0,60 0,60 0,00 2015 30120111 03110003 30/12/2016 33903900 09.01.10.302.0021.2037.0000 JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM 405,00 405,00 0,00 2014 30120112 01080023 30/12/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2038.0000 MAQPEL COMÉRCIO & SERVIÇOS 2.000,00 2.000,00 0,00 2014 30120113 05060002 30/12/2016 33903000 09.01.10.301.0020.2039.0000 MEDFARM COMÉRCIO E 2,00 2,00 0,00 2014 30120114 05090003 30/12/2016 33903000 09.01.10.122.0003.2038.0000 NR DE LIMA- ME 2.040,73 0,00 2.040,73 2014 30120115 02120005 30/12/2016 33903000 08.01.12.306.0015.2058.0000 EDNA MARIA FREIRE DA SILVA- ME 45,00 45,00 0,00 2013 30120116 09080008 30/12/2016 33903000 08.01.12.361.0015.2022.0000 FRANCISCA DAS CHAGAS BEZERRA 1.030,75 0,00 1.030,75 2014 30120117 16090004 30/12/2016 33903000 08.01.12.365.0017.2028.0000 RAP10 DISTRIBUIDORA DE 0,20 0,20 0,00 2014 30120118 25030004 30/12/2016 33903000 08.01.12.306.0015.2058.0000 RAP10 DISTRIBUIDORA DE 0,40 0,40 0,00 2015 30120119 03110014 30/12/2016 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS 5.500,00 5.500,00 0,00 2013 30120120 21100001 30/12/2016 33903200 10.04.08.244.0024.2048.0000 CENTRO DE PRÓTESE E ORTESE DE 40,00 40,00 0,00 2015 30120121 05010081 30/12/2016 31901100 10.04.08.122.0003.2039.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 11.401,81 11.401,81 0,00 2013 30120122 15020004 30/12/2016 33903500 10.04.08.122.0003.2045.0000 MUNICICONTAS-CONTAB.E 800,00 800,00 0,00 2013 30120123 01040009 30/12/2016 33903900 10.04.08.122.0003.2045.0000 PLENA ASSESSORIA E CONS. EM 14.000,00 0,00 14.000,00 2015 30120124 10090006 30/12/2016 33903900 10.04.08.244.0137.2053.0000 RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - 850,00 850,00 0,00 2015 30120125 27070005 30/12/2016 33903900 10.04.08.244.0137.2053.0000 RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - 930,00 930,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página. :9 /11 Prefeitura Municipal de Potiretama
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016
Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado Não Processado
2015 30120126 03110007 30/12/2016 33903900 10.04.08.244.0137.2053.0000 RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - 1.200,00 1.200,00 0,00 2015 30120127 09100001 30/12/2016 33903600 10.04.08.122.0003.2039.0000 STEPHENSON FRANCISCO MAIA 2.300,00 0,00 2.300,00 2014 30120128 02120018 30/12/2016 33903900 10.01.08.122.0003.2045.0000 BRISANET SERVIÇOS DE 3.942,00 0,00 3.942,00 2014 30120129 02010042 30/12/2016 33909100 10.01.08.122.0003.2045.0000 FRANCISCO JOSE SOARES 1.881,00 0,00 1.881,00 2014 30120130 01040016 30/12/2016 33903900 10.01.08.122.0003.2045.0000 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E 459,00 459,00 0,00 2015 30120131 01040015 30/12/2016 33903000 08.02.12.361.0015.2030.0000 AUTO POSTO CONFIANÇA 428,39 428,39 0,00 2014 30120132 01080015 30/12/2016 33903900 08.02.12.361.0015.2033.0000 BRISANET SERVIÇOS DE 331,53 331,53 0,00 2015 30120133 01040031 30/12/2016 33903900 08.02.12.361.0015.2030.0000 BRISANET SERVIÇOS DE 369,24 0,00 369,24 2014 30120134 01080050 30/12/2016 33903000 08.02.12.361.0015.2033.0000 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA 1.480,00 0,00 1.480,00 2013 30120135 14060008 30/12/2016 33903000 08.02.12.361.0015.2033.0000 M SILVA ARAUJO - ME 360,00 360,00 0,00 2013 30120136 20060004 30/12/2016 33903000 08.02.12.361.0015.2033.0000 M SILVA ARAUJO - ME 159,00 159,00 0,00 2014 30120137 01040015 30/12/2016 33903900 08.02.12.361.0015.2033.0000 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E 71,61 71,61 0,00 2014 30120138 04070005 30/12/2016 33903900 12.01.09.122.0003.2056.0000 3 IT CONSULTORIA LTDA - ME 700,00 0,00 700,00 2014 30120139 02050006 30/12/2016 33903500 12.01.09.122.0003.2056.0000 ARI MA CONSULTORIA ATUARIAL, 2.100,00 0,00 2.100,00 2015 30120140 13070003 30/12/2016 33903900 12.01.09.122.0003.2057.0000 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, 2.800,00 0,00 2.800,00 2015 30120141 27070001 30/12/2016 33903900 12.01.09.122.0003.2057.0000 MATIAS E LEITAO CONSULTORES 500,00 500,00 0,00 2015 30120142 20020005 30/12/2016 33903900 05.01.15.122.0003.2010.0000 CREA-CONSELHO REG.DE 9,60 9,60 0,00 2015 30120143 01090006 30/12/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E 0,30 0,30 0,00 2014 30120144 05050006 30/12/2016 33903000 07.01.13.392.0011.2016.0000 INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS 73,10 73,10 0,00 2015 30120145 09090003 30/12/2016 33903600 03.01.04.122.0003.2004.0000 JOSÉ NILSON ALMEIDA GURGEL 500,00 0,00 500,00 2013 30120146 27060004 30/12/2016 33903900 06.01.20.122.0003.2012.0000 TUBOARTE INDUSTRIA E COMÉRCIO 900,00 900,00 0,00 2015 30120147 14070001 30/12/2016 33903900 05.01.15.452.0336.2013.0000 RENOVADORA DE PNEUS VITÓRIA 50,00 50,00 0,00 2015 30120148 05010005 30/12/2016 33903900 05.01.15.122.0003.2010.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 27.821,61 27.821,61 0,00 2015 30120149 05010002 30/12/2016 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 24.085,68 24.085,68 0,00 2015 30120150 02020015 30/12/2016 33909200 03.01.04.122.0003.2004.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 1.900,86 1.900,86 0,00 2015 30120151 01090017 30/12/2016 33903900 05.01.15.452.0006.2012.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 26.051,85 26.051,85 0,00 2015 30120152 04050060 30/12/2016 33903900 07.01.13.122.0003.2016.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 1.028,49 1.028,49 0,00 2015 30120153 30070003 30/12/2016 33903900 05.01.15.452.0006.2012.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 28.447,45 28.447,45 0,00 2015 30120154 02120008 30/12/2016 33903900 05.01.15.452.0006.2012.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 15.728,32 15.728,32 0,00 2015 30120155 05010006 30/12/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2034.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 4.164,45 4.164,45 0,00 2015 30120156 05010096 30/12/2016 33903900 09.01.10.302.0021.2037.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 3.626,03 3.626,03 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:10 /11
Prefeitura Municipal de Potiretama
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016
Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado Não Processado
2015 30120157 01090015 30/12/2016 33903900 09.01.10.302.0021.2037.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 4.428,19 4.428,19 0,00 2015 30120158 11090004 30/12/2016 33903900 09.01.10.302.0021.2037.0000 CO ELC E - COMPANHIA EN E RG ETICA 3.812,70 3.812,70 0,00 2015 30120159 03110018 30/12/2016 33903900 09.01.10.302.0021.2037.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 3.695,52 3.695,52 0,00 2015 30120160 02100007 30/12/2016 33903900 09.01.10.302.0021.2037.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 7.574,30 7.574,30 0,00 2015 30120161 05010037 30/12/2016 33903900 09.01.10.122.0003.2034.0000 TELEMAR NORTE E NORDESTE SC. 44,03 44,03 0,00 2014 30120162 02010035 30/12/2016 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 13,29 13,29 0,00 2015 30120163 05010009 30/12/2016 33903900 10.04.08.122.0003.2039.0000 CO ELC E - COMPANHIA EN E RG ETI CA 2.119,70 2.119,70 0,00 2014 30120164 02010033 30/12/2016 33903900 10.01.08.122.0003.2045.0000 CO ELC E - COMPANHIA EN E RG ETI CA 152,52 152,52 0,00 2014 30120165 02010037 30/12/2016 33903900 08.02.12.361.0015.2033.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 3.474,47 3.474,47 0,00 2015 30120166 05010010 30/12/2016 33903900 08.02.12.361.0015.2030.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 7.637,04 7.637,04 0,00 2015 30120167 01090016 30/12/2016 33903900 08.02.12.361.0015.2030.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 8.173,70 8.173,70 0,00 2015 30120168 03110008 30/12/2016 33903900 08.02.12.361.0015.2030.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 1.373,13 1.373,13 0,00 2015 30120169 09120001 30/12/2016 33903900 08.02.12.361.0015.2030.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 7.619,46 7.619,46 0,00 2014 30120170 01120002 30/12/2016 33903900 05.01.15.452.0006.2011.0000 COLLINS TRANSPORTES LTDA - ME 800,00 800,00 0,00 2014 30120171 03070001 30/12/2016 33903900 05.01.15.452.0006.2011.0000 COLLINS TRANSPORTES LTDA - ME 18.000,00 18.000,00 0,00 2014 30120172 01080042 30/12/2016 33903900 09.01.10.301.0020.2039.0000 COLLINS TRANSPORTES LTDA - ME 15.700,00 15.700,00 0,00 2014 30120173 01040012 30/12/2016 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 COLLINS TRANSPORTES LTDA - ME 11.254,73 11.254,73 0,00 2015 30120174 01100005 30/12/2016 31909200 08.01.12.122.0003.2020.0000 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS 346,34 346,34 0,00 2015 30120175 05010113 30/12/2016 33903900 08.02.12.361.0015.2030.0000 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS 170,03 170,03 0,00 1.443.583,40 1.176.964,98 266.618,42
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO AI LMO ador Prefeito Municipal
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:11 /11
Prefeitura Municipal de Potiretama
Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar -•
Empenho Data Credor Funcional Tipo Anulação Valor
Unidade Gestora: 1 Prefeitura Municipal de Potiretama Unidade Orçamentária: 03.01 Secretaria de Administracao 25.08.0001 25/08/2011 PLACIDO PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDA 04.122.0003.2004.0000.33903900 Não Processado 01/12/2016 6.847,00 02.01.0043 02/01/2014 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ 28.846.0003.2005.0000.31909100 Não Processado 01/12/2016 1.193,03 01.08.0047 01/08/2014 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA 04.122.0003.2004.0000.33903000 Não Processado 01/12/2016 636,00 11.12.0009 11/12/2015 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 04.122.0003.2004.0000.33903900 Não Processado 01/12/2016 0,01
Total da Unidade Orçamentária: 8.676,04 Unidade Orçamentária: 04.01 Secretaria de Financas 02.01.0007 02/01/2014 PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0543.2008.0000.33904700 Não Processado 01/12/2016 8.040,82 02.01.0044 02/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A 04.123.0003.2006.0000.33903900 Não Processado 01/12/2016 0,30
Total da Unidade Orçamentária: 8.041,12 Unidade Orçamentária: 05.01 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicas 02.06.0002 02/06/2010 S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 15.451.0005.1002.0000.44905100 Não Processado 01/12/2016 4.756,38 02.08.0018 02/08/2010 S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 15.451.0005.1002.0000.44905100 Não Processado 01/12/2016 68.171,08 01.04.0011 01/04/2014 COLLINS TRANSPORTES LTDA - ME 15.452.0006.2011.0000.33903900 Não Processado 01/12/2016 4.200,00 03.07.0001 03/07/2014 COLLINS TRANSPORTES LTDA - ME 15.452.0006.2011.0000.33903900 Não Processado 01/12/2016 600,00 03.11.0017 03/11/2014 LL CONSTRUÇÕES LTDA - ME 15.451.0005.1002.0000.44905100 Não Processado 01/12/2016 35.272,39 08.05.0002 08/05/2015 JONIBERG ALMEIDA DANTAS 15.122.0003.2010.0000.33903600 Não Processado 01/12/2016 1.080,00 02.10.0008 02/10/2015 RIO GRANDE CONSTRUÇÕES LTDA - ME 15.122.0003.2010.0000.33903900 Não Processado 01/12/2016 93.500,00 02.12.0008 02/12/2015 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 15.452.0006.2012.0000.33903900 Não Processado 01/12/2016 71,68
Total da Unidade Orçamentária: 207.651,53 Unidade Orçamentária: 06.01 Secretaria de Agricultura 27.06.0004 27/06/2013 TUBOARTE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 20.122.0003.2012.0000.33903900 Não Processado 01/12/2016 642,85
Total da Unidade Orçamentária: 642,85 Total da Unidade Gestora: 225.011,54 Unidade Gestora: 3 Fundo Municipal de Saude
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:1 / 3
Prefeitura Municipal de Potiretama
Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar -•
Empenho Data Credor Funcional Tipo Anulação Valor
Unidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Saude - Fms 02.01.0036 02/01/2014 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10.122.0003.2038.0000.33903900 Não Processado 01/12/2016 1.745,58 01.07.0007 01/07/2014 A.S. PAIVA FILHO 10.122.0003.2038.0000.33903900 Não Processado 01/12/2016 600,00 02.12.0020 02/12/2014 COLLINS TRANSPORTES LTDA - ME 10.301.0020.2039.0000.33903900 Não Processado 01/12/2016 12.350,00 05.01.0037 05/01/2015 TELEMAR NORTE E NORDESTE SC. 10.122.0003.2034.0000.33903900 Não Processado 01/12/2016 223,37
Total da Unidade Orçamentária: 14.918,95 Total da Unidade Gestora: 14.918,95 Unidade Gestora: 4 Fundo Municipal de Educação Unidade Orçamentária: 08.01 Fundo Municipal de Educacao - Fme 01.06.0014 01/06/2010 S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 12.361.0015.1014.0000.44905100 Não Processado 01/12/2016 146.135,00 01.11.0009 01/11/2011 NEWBRAS CONSTRUÇÕES COMERCIO SERVIÇOS 12.361.0015.1014.0000.44905100 Não Processado 01/12/2016 346.831,60 01.04.0012 01/04/2014 COLLINS TRANSPORTES LTDA - ME 12.122.0003.2020.0000.33903900 Não Processado 01/12/2016 1.115,42 23.04.0002 23/04/2015 CONSTRUTORA LAZIO LTDA - ME 12.368.0226.2028.0000.33903900 Não Processado 01/12/2016 58.608,00 25.05.0001 25/05/2015 H J S CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 12.361.0015.1015.0000.44905100 Não Processado 01/12/2016 32.000,00 Total da Unidade Orçamentária 584.690,02 Total da Unidade Gestora 584.690,02 Unidade Gestora: 5 Secretaria Municipal de Ação Social Unidade Orçamentária: 10.04 Secretaria Municipal de Ação Social 15.04.0006 15/04/2015 ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS E 08.122.0003.2039.0000.33903900 Processado 01/02/2016 1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: 1.500,00 Total da Unidade Gestora: 1.500,00 Unidade Gestora: 6 Fundo Municipal de Assistencia Social Unidade Orçamentária: 10.01 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 01.08.0049 01/08/2014 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA 08.122.0003.2045.0000.33903000 Não Processado 01/12/2016 1.032,00 01.12.0028 01/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 08.122.0003.2045.0000.31900400 Não Processado 01/12/2016 3.438,00 12.12.0002 12/12/2014 ARY MEIRELES FREIRE 08.122.0003.2045.0000.33903900 Não Processado 01/12/2016 2.190,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:2 / 3 Prefeitura Municipal de Potiretama
Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar
Empenho Data Credor Funcional Tipo Anulação Valor
Total da Unidade Orçamentária: 6.660,00 Total da Unidade Gestora: 6.660,00 Unidade Gestora: 8 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB 01.12.0027 01/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 12.361.0015.2032.0000.31901100 Não Processado 30/12/2016 71.979,58 01.12.0029 01/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 12.361.0015.2032.0000.31900400 Não Processado 30/12/2016 42.799,15 01.12.0031 01/12/2014 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN.DE 12.365.0017.2034.0000.31901300 Não Processado 01/12/2016 10.663,10
Total da Unidade Orçamentária: 125.441,83 Total da Unidade Gestora: 125.441,83 Total Geral: 958.222,34
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO AI LMO ador Prefeito Municipal
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:3 / 3 + i ESTADO DO CEARÁ .+++ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA t...... t
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
XIII - relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando- se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ: 12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06. 920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 Prefeitura Municipal de Potiretama Página Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (0110112016 a 3111212016)
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Unidade Orcamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$
10.050018 27.01.0004 10/0512016 OR 02.01-2.002-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 3.380,67
10.06.0010 27.01.0005 1010612016 OR 03.01-2.004-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 6.78040
29.02.0020 26.02.0003 2910212016 OR 04.01-2.006-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 1.087,11
15.03.0002 27.01.0006 1510312016 OR 04.01-2.006-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 1.097,98
10.05.0019 27.01.0006 1010512016 OR 04.01-2.006-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 1.034,00
10.05.0020 27.01.0006 1010512016 OR 04.01-2.006-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 858,00
10.05.0021 31.03.0006 1010512016 OR 05.01-2.010-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 8.120,20
10.05.0014 27.01.0009 1010512016 OR 07.01-2.016-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 506,00
10.05.0013 27.01.0017 10/0512016 OR 11.01-2.056-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 594,00 Total Pago por Unidade Gestora: 23.458,36
Total Líquido por Unidade Gestora: 23.458,36
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
Prefeitura Municipal de Potiretama Página Relação de Pagamentos a Titulo de Obrigações Patronais Período: (0110112016 a 3111212016)
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Unidade Orçamentária: Todas D oc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$ 30.12.0177 30.12.0041 3011212016 OR 01.01-2.001-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 106.628,87 Total Pago por Unidade Gestora: 106.628,87
Total Líquido por Unidade Gestora: 106.628,87
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - ( 85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Potiretama Página: Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (0110112016 a 3111212016)
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$
10.03.0025 27.01.0015 1010312016 OR 09.01-2.036-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 764,32
10.03.0026 27.01.0013 1010312016 OR 09.01-2.034-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 20.276,47
10.05.0015 27.01.0015 10/0512016 OR 09.01-2.036-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 7.884,80 10.05.0022 27.01.0014 1010512016 OR 09.01-2.037-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 5.481,19
10.05.0023 27.01.0014 1010512016 OR 09.01-2.037-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 6.967,34
10.06.0008 27.01.0014 1010612016 OR 09.01-2.037-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 20.376,64
10.06.0013 27.01.0014 10106/2016 OR 09.01-2.037-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 5.59797
10.08.0020 27.01.0014 1010812016 OR 09.01-2.037-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 37.119,07
09.09.0011 27.01.0014 0910912016 OR 09.01-2.037-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 10.345,40
10.11.0006 27.01.0014 10/11/2016 OR 09.01-2.037-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 30.744,66 Total Pago por Unidade Gestora: 145.557,86
Total Líquido por Unidade Gestora: 145.557,86
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Potiretama Página: Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (0110112016 a 3111212016)
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orcamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$ INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 2.670,80 10.03.0027 27.01.0010 1010312016 OR 08.01-2.020-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 8.129,84 10.10.0017 27.01.0010 1011012016 OR 08.01-2.020-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 6.22883 10.11.0003 27.01.0010 10/11/2016 OR 08.01-2.020-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS Total Pago por Unidade Gestora: 17.029,47
Total Líquido por Unidade Gestora: 17.029,47
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Potiretama Pagina: 1 Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (0110112016 a 3111212016)
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL Unidade Orçamentária: Todas Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$ 5.002,80 10.05.0010 27.01.0016 1010512016 OR 10.04-2.039-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( Total Pago por Unidade Gestora: 5.002,80
Total Líquido por Unidade Gestora: 5.002,80
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - ( 85) 3252-1 454 Prefeitura Municipal de Potiretama Página: Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (0110112016 a 3111212016)
Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB Unidade Orcamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$
10.03.0023 27.01.0011 1010312016 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 3.667,14
10.03.0024 27.01.0012 1010312016 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 1.218,68
10.05.0016 01.02.0017 1010512016 OR 08.02-2.029-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 10.051,91
10.05.0017 27.01.0011 1010512016 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 7.356,80
10.06.0009 27.01.0011 1010612016 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 3.119,63 10.06.0011 01.02.0017 1010612016 OR 08.02-2.029-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 9.813,07
10.06.0012 27.01.0011 1010612016 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 7.744,00
08.07.0013 27.01.0011 0810712016 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 7.448,49
10.08.0017 08.01.0047 1010812016 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 6.256,83
10.08.0018 27.01.0011 1010812016 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 5.129,09
10.08.0019 01.02.0017 10108/2016 OR 08.02-2.029-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 15.713,36
09.09.0010 31.08.0015 0910912016 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 8.039,90
10.10.0018 31.08.0016 1011012016 OR 08.02-2.029-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 4.659,03 10.11.0004 31.08.0016 10/11/2016 OR 08.02-2.029-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 5.157,99
10.11.0005 01.11.0009 10/11/2016 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 41.436,87
09.12.0017 01.11.0031 0911212016 OR 08.02-2.029-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 26.915,18 Total Pago por Unidade Gestora: 163.727,97
Total Líquido por Unidade Gestora: 163.727,97
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1 454
4.. Prefeitura Municipal de Potiretama Pagina: 1 if Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (0110112016 a 3111212016)
Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE POTIRETAMA Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$ 10.05.0012 27.01.0018 10/05/2016 OR 12.01-2.057-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 1.493,80 Total Pago por Unidade Gestora: 1.493,80
Total Líquido por Unidade Gestora: 1.493,80
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
Prefeitura Municipal de Potiretama ÇJ Pagina 1 Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (0110112016 a 3111212016)
Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade Orçamentária: Todas (Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$ 10.05.0011 27.01.0030 1010512016 OR 13.01-2.059-31.90.13.00 Obrigações Patrpnais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 3.410,00 Total Pago por Unidade Gestora: 3.410,00
Total Líquido por Unidade Gestora: 3.410,00
Total Pago: R$ 466.309,13
Total Líquido: R$ 466.30913
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 - -- ESTADO DO CEARÁ o PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA . t
unicef
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
XIV - declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ:12.461.65310001-57 - ns. Estadual: 06.920.298-2 POTIRETAMA- CE CEP: 62.990-000 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Gabinete do Prefeito
DECLARAÇÃO Dívida Ativa Tributária
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 01/2003, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da divida ativa do município de POTIRETAMA, apresentou a seguinte situação:
Valores em R$ Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 31/12/2015 31.148,81 Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2016 1897,05 Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada 0,00 Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício 2.814,65 Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2016 6.116,77 Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2016 32553,88
POTIRETAMA - CE, em 31 de dezembro de 2016.
SETOR TRIBUTÁRIO
Rua: Expedito Leite da Silva,33-Centro-Emaii:[email protected] .br-Pabx:(88) 3435-121213435-1214 CNPJ:12.461.65310001-57 - Ins. Estadual: 06.920.298-2 - POTIRETAMA- CE CEP: 62.990-000 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA REAM& Gabinete do Prefeito .14)4tHt4l.. IIM.4
DECLARAÇÃO Dívida Ativa Não Tributária
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n° 02/2016deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da divida ativa não tributária do município de POTIRETAMA - Ceará apresentou a seguinte situação:
Valores em R$ Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributaria até 3111212015 843.071,62 Divida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2016 0,00 Divida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2016 0,00 Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2016 0,00 Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2016 0,00 843.071,62 Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributária em 31.12.2016
POTIRETAMA - CE, em 31 de dezembro de 2016.
SETOR TRIBUTÁRIO
Rua: Expedito Leite da Silva,33-Centro-Email:[email protected]:(88) 3435-121213435-1214 CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual: 06.920.298-2 - POTRETAMA- CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ ,,,,,C1 oA, te,,,, - "O L. PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 1.' VI -1. O
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
XV - comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
DECLARAÇÃO
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de POTIRETAMA-CE, não efetuou inscrição de divida ativa não tributaria no exercício de 2016.
POTIRETAMA - CE, em 31 de Dezembro de 2016.
FRANCISCO ADELMO NOG EIRA QUEIROZ DE AQUINO PREFEITO MUNICIPA
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Ennail: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Ennail: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA- CE CEP: 62.990-000 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
unicef
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
DECLARAÇÃO
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de POTIRETAMA-CE, não efetuou inscrição de divida ativa não tributaria no exercício de 2016.
POTIRETAMA - CE, em 31 de Dezembro de 2016.
FRANCISCO ADELMO NOG EIRA QUEIROZ DE AQUINO PREFEITO MUNICIPA
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 ' ESTADO DO CEARÁ X0A PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA to
unícef
RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
XVII — comprovantes da conta"valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ: 12.461.65310001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 Companhia Energética do Ceará Coelce Fortaleza, 16 de Janeiro de 2017
Referência: Ofício 17212016 - (Posição Acionária em 3111212016)
À Prefeitura Municipal de Potiretama
Estimados,
Em resposta ã solicitação realizada através do Oficio n 0 17212016, acerca da posição da Prefeitura Municipal de Potiretarna em ações da Companhia Energética do Cearã — Coelce, informamos que, em 3111212016, a cilada prefeitura possuia 630 ações preferenciais classe A da Coelce (código BM&F Bovespa: COCE5.
De acordo com o fechamento do último pregão de 2016 da Bolsa de Valores de São Paulo - BM&F BOVESPA (dia 3011212016),as ações preferenciais classe A daCoelce encerraram o citado pregão à R$ 49,99 por ação.
Isabel Regina Alcântara Responsável por Relações com Investidores
Enol Distribuição Ceará - Rua Padre Vaidevino, 150— Centro. Fortaleza, Ceará, Brasa - CEP: 60135-040 - wwweneidistribuicaobrasiicom.br ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
unicef
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 .,. Prefeitura Municipal de Potiretama
: . Balancete da Receita - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Classificação Título da Receita Orçamentária Previsão Anulação em Arrecadação em Anulação até Arrecadação até Diferença para +1- Orçamentária Orçamentária Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro
1000.00.00.0000 Receitas Correntes 23.084.530,00 0,00 3064129,15 93.020,47 20.418.722,37 2.665.807,63 (-) 1100.00.00.0000 Receita Tributária 242.200,00 0,00 201.871,34 0,00 330.109,68 87.909,68 (+) 1110.00.00.0000 Impostos 237.050,00 0,00 201.871,34 0,00 306.457,82 69.407,82 (+) 1112.00.00.0000 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 140.050,00 0,00 181.538,72 0,00 206.992,88 66.942,88 (+) 1112.02.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 7.400,00 0,00 0,00 0,00 1.676,11 5.723,89 (-) 1112.04.00.0000 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 129.800,00 0,00 177.308,72 0,00 201.086,77 71.286,77 (+) 1112.04.31.0000 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos 47.500,00 0,00 0,00 0,00 15.796,48 31.703,52 (-) 1112.04.34.0000 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime 82.300,00 0,00 177.308,72 0,00 185.290,29 102.990,29 (+) 1112.08.00.0000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 2.850,00 0,00 4.230,00 0,00 4.230,00 1.380,00 (+) 1113.00.00.0000 Impostos sobre a Produção e a Circulação 97.000,00 0,00 20.332,62 0,00 99.464,94 2.464,94 (+) 1113.05.00.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 97.000,00 0,00 20.332,62 0,00 99.464,94 2.464,94 (+) 1113.05.01.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 92.500,00 0,00 16.119,31 0,00 87.191,38 5308,62(-) 1113.05.02.0400 ISS DE PESSOA JURÍDICA - ARRECADAÇÃO DO SIMPLE 4.500,00 0,00 4.213,31 0,00 12.273,56 7.773,56 (+) 1120.00.00.0000 Taxas 4.150,00 0,00 0,00 0,00 23.651,86 19.501,86 (+) 1121.00.00.0000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 (-) 1121.25.00.0000 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos i 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 (-) 1122.00.00.0000 Taxas pela Prestação de Serviços 3.500,00 0,00 0,00 0,00 23.651,86 20.151,86 (+) 1122.99.00.0000 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 3.500,00 0,00 0,00 0,00 23.651,86 20.151,86 (+) 1130.00.00.0000 Contribuição de Melhoria 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (-) 1130.99.00.0000 Outras Contribuições de Melhoria 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (-) 1200.00.00.0000 Receitas de Contribuições 202.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.080,00 (-) 1210.00.00.0000 Contribuições Sociais 182.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.080,00 (-) 1210.29.00.0000 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Sen 182.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.080,00 (-) 1210.29.07.0000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio 182.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.080,00 (-) 1230.00.00.0000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 (-) 1300.00.00.0000 Receita Patrimonial 155.040,00 0,00 30.623,44 10.086,13 329.518,61 174.478,61 (+) 1320.00.00.0000 Receitas de Valores Mobiliários 153.540,00 0,00 30.623,44 10.086,13 329.518,61 175.978,61 (+) 1325.00.00.0000 Remuneração de Depósitos Bancários 153.540,00 0,00 30.623,44 10.086,13 329.518,61 175.978,61 (+) 1325.01.00.0000 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 146.540,00 0,00 30.623,44 10.086,13 329.518,61 182.978,61 (+) 1325.01.02.0000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurt 15.500,00 0,00 349,59 0,00 12.332,66 3.167,34 (-) 1325.01.03.0000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurt 6.500,00 0,00 771,21 0,00 5.397,00 1.103,00 (-)
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:1 /7 .,. Prefeitura Municipal de Potiretama
: . Balancete da Receita - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Classificação Título da Receita Orçamentária Previsão Anulação em Arrecadação em Anulação até Arrecadação até Diferença para +1- Orçamentária Orçamentária Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro
1325.01.04.0000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUP 29.040,00 0,00 8.082,41 0,00 91.708,67 62.668,67 (+) 1325.01.05.0000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recun 28.500,00 0,00 884,98 6.351,84 11.560,91 16.939,09 (-) 1325.01.10.0000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recun 32.000,00 0,00 4.313,69 3.734,29 26.806,95 5.193,05 (-) 1325.01.99.0000 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de 35.000,00 0,00 16.221,56 0,00 181.712,42 146.712,42 (+) 1325.02.00.0000 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 (-) 1325.02.99.0000 Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vincuk 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 (-) 1390.00.00.0000 Outras Receitas Patrimoniais 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 (-) 1600.00.00.0000 Receita de Serviços 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 (-) 1600.05.00.0000 Serviços de Saúde 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 (-) 1600.05.99.0000 Outros Serviços de Saúde 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 (-) 1600.44.00.0000 Serviços de Abate de Animais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (-) 1600.99.00.0000 Outros Serviços 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 (-) 1700.00.00.0000 Transferências Correntes 22.445.950,00 0,00 2.812.565,04 82.934,34 19.711.805,35 2.734.144,65 (-) 1720.00.00.0000 Transferências Intergovernamentais 21.810.950,00 0,00 2.812.565,04 0,00 19.488.054,35 2.322.895,65 (-) 1721.00.00.0000 Transferências da União 11.467.950,00 0,00 1.819.153,53 0,00 10.795.721,50 672228,50(-) 1721.01.00.0000 Participação na Receita da União 9.379.600,00 0,00 1.605.888,89 0,00 8.842.939,15 536.660,85 (-) 1721.01.02.0000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 8.960.600,00 0,00 1.263.156,90 0,00 8.255.480,14 705.119,86 (-) 1721.01.02.2000 Parcela FPM - artigo 159, inciso I, alínea d da Constituição I 415.500,00 0,00 342.632,31 0,00 586.130,51 170.630,51 (+) 1721.01.05.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 3.500,00 0,00 99,68 0,00 1.328,50 2.171,50 (-) 1721.22.00.0000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração 103.250,00 0,00 7.276,83 0,00 61.663,23 41.586,77 (-) 1721.22.30.0000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ 6.250,00 0,00 0,00 0,00 7.906,70 1656,70(+) 1721.22.70.0000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 95.500,00 0,00 7.276,83 0,00 53.756,53 41.743,47 (-) 1721.22.90.0000 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financ 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 (-) 1721.33.03.0300 Assistência Financeira Complementar - 95 por cento 12.000,00 0,00 26.972,40 0,00 129.536,95 117536,95(+) 1721.33.03.0400 Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACS - 5 1.100,00 0,00 1.419,60 0,00 6.692,40 5.592,40 (+) 1721.33.04.0100 Componente Básico de Assitencia Farmceutica 30.000,00 0,00 0,00 0,00 1.240,38 28.759,62 (-) 1721.33.11.1000 Piso de Atenção Básica (PAB FIXO) 175.000,00 0,00 14.422,33 0,00 157.436,68 17.563,32(-) 1721.33.11.3100 Saúde da Família 150.000,00 0,00 0,00 0,00 222.930,00 72.930,00 (+) 1721.33.11.3200 Agentes Comunitários de Saúde 160.000,00 0,00 0,00 0,00 239.201,93 79.201,93 (+) 1721.33.11.3300 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI 85.000,00 0,00 3.345,00 0,00 73.039,46 11.960,54 (-) 1721.33.11.3400 Compensacao de Especificidades Regionais 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 (-)
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:2 /7 .,. Prefeitura Municipal de Potiretama
: . Balancete da Receita - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Classificação Título da Receita Orçamentária Previsão Anulação em Arrecadação em Anulação até Arrecadação até Diferença para +1- Orçamentária Orçamentária Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro
1721.33.11.3500 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDAI 145.000,00 0,00 35.400,00 0,00 117.600,00 27.400,00 (-) 1721.33.11.9900 Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 (-) 1721.33.12.1000 LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPIT 185.000,00 0,00 3.696,67 0,00 141.823,19 43.176,81 (-) 1721.33.12.3000 Teto Municipal Rede Saúde Mental (Rsme) 7.500,00 0,00 10.595,58 0,00 31.892,92 24.392,92 (+) 1721.33.12.9900 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 55.000,00 45.000,00 (+) 1721.33.13.1000 Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde 35.000,00 0,00 0,00 0,00 21.303,09 13.696,91 (-) 1721.33.13.2000 Vigilância Sanitária 10.000,00 0,00 12.421,08 0,00 23.045,22 13.045,22 (+) 1721.33.13.3000 PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE' 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 (-) 1721.33.13.9900 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 (-) 1721.33.99.0000 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 (-) 1721.34.01.0100 PBF - Piso Basico Fixo 78.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 72.000,00 (-) 1721.34.01.0300 PSB - SCFV - Serviço de Convivência ia e Fortalecimento d 85.000,00 0,00 28.285,56 0,00 144.085,56 59085,56(+) 1721.34.01.0400 PSB - BPC - Benefício de Prestação Continuada 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 (-) 1721.34.03.0000 Cadastro Unico\Gestão SUAS 12.000,00 0,00 890,12 0,00 5.340,72 6.659,28 (-) 1721.34.03.0100 Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF 45.000,00 0,00 9.861,06 0,00 44.345,11 654,89(-) 1721.34.99.0000 Outras Transferências do FNAS 25.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 20.500,00 (-) 1721.35.00.0000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvo 590.500,00 0,00 52.574,97 0,00 452.841,12 137.658,88 (-) 1721.35.01.0000 Transferências do Salário-Educação 150.000,00 0,00 15.101,54 0,00 198.761,73 48.761,73 (+) 1721.35.03.0100 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na 65.000,00 0,00 8.772,00 0,00 84.940,00 19.940,00 (+) 1721.35.03.0200 Transferências FNDE - PNAE PRE ESCOLA 20.000,00 0,00 1.540,00 0,00 7.940,00 12.060,00 (-) 1721.35.03.0400 Transferências FNDE - PNAE EJA 10.000,00 0,00 1.116,00 0,00 4.938,00 5.062,00 (-) 1721.35.03.0500 Transferências FNDE - PNAE CRECHE 28.000,00 0,00 1.960,00 0,00 10.320,00 17.680,00 (-) 1721.35.04.0100 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na 70.500,00 0,00 0,00 0,00 33.336,72 37.163,28 (-) 1721.35.04.0200 Transferências FNDE - PNATE EDUCACAO INFANTIL 12.000,00 0,00 0,00 0,00 8.944,71 3.055,29 (-) 1721.35.04.0300 Transferências FNDE - PNATE ENSINO MEDIO 25.000,00 0,00 24.085,43 0,00 103.388,92 78.388,92 (+) 1721.35.99.0000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen) 210.000,00 0,00 0,00 0,00 271,04 209.728,96 (-) 1721.36.00.0000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 18.000,00 0,00 1.103,44 0,00 13.241,28 4.758,72 (-) 1721.99.00.0000 Outras Transferências da União 50.000,00 0,00 0,00 0,00 23,11 49.976,89 (-) 1722.00.00.0000 Transferências dos Estados 6143000,00 0,00 373.101,66 0,00 4254144,37 1888855,63 (-) 1722.01.00.0000 Participação na Receita dos Estados 6028500,00 0,00 372.195,91 0,00 4246261,32 1782238,68 (-) 1722.01.01.0000 Cota-Parte do ICMS 5860000,00 0,00 365.893,95 0,00 4132318,19 1727681,81 (-)
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:3 /7 .,. Prefeitura Municipal de Potiretama
: . Balancete da Receita - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Classificação Título da Receita Orçamentária Previsão Anulação em Arrecadação em Anulação até Arrecadação até Diferença para +1- Orçamentária Orçamentária Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro
1722.01.02.0000 Cota-Parte do IPVA 85.000,00 0,00 2.327,83 0,00 80.763,47 4.236,53 (-) 1722.01.04.0000 Cota-Parte do IPI - Municípios 25.000,00 0,00 3.974,13 0,00 17.986,24 7.013,76 (-) 1722.01.13.0000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor 8.500,00 0,00 0,00 0,00 15.193,42 6.693,42 (+) 1722.01.99.0000 Outras Participações na Receita dos Estados 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 (-) 1722.22.00.0000 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2 14.500,00 0,00 905,75 0,00 7.883,05 6.616,95 (-) 1722.22.30.0000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ 14.500,00 0,00 905,75 0,00 7.883,05 6.616,95 (-) 1722.33.00.0000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sí 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 (-) 1722.99.00.0000 Outras Transferências dos Estados 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 (-) 1724.00.00.0000 Transferências Multigovernamentais 4200000,00 0,00 620.309,85 0,00 4.438.188,48 238.188,48 (+) 1724.01.00.0000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Dei 3215000,00 0,00 620.309,85 0,00 3.319.243,08 104.243,08 (+) 1724.02.00.0000 Transferências de Recursos da Complementação da União í 985.000,00 0,00 0,00 0,00 1.118.945,40 133.945,40 (+) 1760.00.00.0000 Transferências de Convênios 635.000,00 0,00 0,00 82.934,34 223.751,00 411.249,00 (-) 1761.00.00.0000 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 300.000,00 0,00 0,00 82.934,34 223.751,00 76.249,00 (-) 1761.01.00.0000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Únicr 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 (-) 1761.02.00.0000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 (-) 1761.03.00.0000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 (-) 1761.99.00.0000 Outras Transferências de Convênios da União 150.000,00 0,00 0,00 82.934,34 223.751,00 73.751,00 (+) 1762.00.00.0000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder 335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.000,00 (-) 1762.01.00.0000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 (-) 1762.02.00.0000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Prog 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 (-) 1762.99.00.0000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 (-) 1900.00.00.0000 Outras Receitas Correntes 31.260,00 0,00 19.069,33 0,00 47.288,73 16.028,73 (+) 1910.00.00.0000 Multas e Juros de Mora 9.760,00 0,00 0,00 0,00 5,91 9.754,09 (-) 1911.00.00.0000 Multas e Juros de Mora dos Tributos 1.500,00 0,00 0,00 0,00 5,91 1.494,09 (-) 1911.99.00.0000 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 1.500,00 0,00 0,00 0,00 5,91 1.494,09 (-) 1911.99.01.0000 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 1.500,00 0,00 0,00 0,00 5,91 1.494,09 (-) 1912.00.00.0000 Multas e Juros de Mora das Contribuições 1.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,00 (-) 1912.29.00.0000 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Pr 1.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,00 (-) 1912.29.02.0000 Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o í 1.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,00 (-) 1919.00.00.0000 Multas de Outras Origens 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 (-) 1919.48.00.0000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 (-)
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:4 /7 .,. Prefeitura Municipal de Potiretama
: . Balancete da Receita - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Classificação Título da Receita Orçamentária Previsão Anulação em Arrecadação em Anulação até Arrecadação até Diferença para +1- Orçamentária Orçamentária Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro
1919.99.00.0000 Outras Multas 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 (-) 1920.00.00.0000 Indenizações e Restituições 6.500,00 0,00 17.987,08 0,00 46.200,57 39.700,57 (+) 1921.00.00.0000 Indenizações 1.000,00 0,00 0,00 0,00 28.083,49 27.083,49 (+) 1921.99.00.0000 Outras Indenizações 1.000,00 0,00 0,00 0,00 28.083,49 27.083,49 (+) 1922.00.00.0000 Restituições 5.500,00 0,00 17.987,08 0,00 18.117,08 12.617,08 (+) 1922.99.00.0000 Outras Restituições 5.500,00 0,00 17.987,08 0,00 18.117,08 12.617,08 (+) 1930.00.00.0000 Receita da Dívida Ativa 15.000,00 0,00 1.082,25 0,00 1.082,25 13.917,75 (-) 1931.00.00.0000 Receita da Dívida Ativa Tributária 6.500,00 0,00 1.082,25 0,00 1.082,25 5.417,75 (-) 1931.11.00.0000 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre 3.500,00 0,00 1.082,25 0,00 1.082,25 2.417,75 (-) 1931.99.00.0000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 (-) 1931.99.01.0000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 (-) 1932.00.00.0000 Receita da Dívida Ativa não tributária 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 (-) 1932.99.00.0000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 (-) 1932.99.01.0000 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 (-) 2000.00.00.0000 Receitas de Capital 5503200,00 0,00 561.780,47 0,00 3.432.297,98 2.070.902,02 (-) 2200.00.00.0000 Alienação de Bens 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 (-) 2210.00.00.0000 Alienação de Bens Móveis 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 (-) 2219.00.00.0000 Alienação de Outros Bens Móveis 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 (-) 2400.00.00.0000 Transferências de Capital 5485000,00 0,00 561.780,47 0,00 3.422.896,58 2.062.103,42 (-) 2470.00.00.0000 Transferências de Convênios 5485000,00 0,00 561.780,47 0,00 3.422.896,58 2.062.103,42 (-) 2471.00.00.0000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 4605000,00 0,00 561.780,47 0,00 3.422.896,58 1.182.103,42 (-) 2471.01.00.0000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 (-) 2471.02.00.0000 Transferências de Convênio da União destinadas a Program 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 (-) 2471.99.00.0000 Outras Transferências de Convênios da União 4255000,00 0,00 561.780,47 0,00 3.422.896,58 832.103,42 (-) 2472.00.00.0000 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito FedE 880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 (-) 2472.01.00.0000 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 (-) 2472.02.00.0000 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 (-) 2472.99.00.0000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 (-) 2500.00.00.0000 Outras Receitas de Capital 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.401,40 4.401,40 (+) 2590.00.00.0000 Outras Receitas 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.401,40 4.401,40 (+) 7000.00.00.0000 Receitas Correntes intra-orçamentária 510.500,00 0,00 54.618,97 0,00 110.227,46 400.272,54 (-)
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:5 /7 .,. Prefeitura Municipal de Potiretama
: . Balancete da Receita - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Classificação Título da Receita Orçamentária Previsão Anulação em Arrecadação em Anulação até Arrecadação até Diferença para +1- Orçamentária Orçamentária Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro
7200.00.00.0000 Receitas de Contribuições intra-orçamentária 510.500,00 0,00 54.618,97 0,00 110.227,46 400.272,54 (-) 7210.00.00.0000 Contribuições Sociais intra-orçamentária 510.500,00 0,00 54.618,97 0,00 110.227,46 400272,54(-) 7210.29.00.0000 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Sen 510.500,00 0,00 54.618,97 0,00 110.227,46 400.272,54 (-) 7210.29.01.0000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime 510.500,00 0,00 54.618,97 0,00 110.227,46 400272,54(-) 9000.00.00.0000 Deduções -2.990.420,00 0,00 -330.368,17 0,00 -2.499.623,61 490.796,39 (+) 9500.00.00.0000 Deduções do Fundeb -2.990.420,00 0,00 -330.368,17 0,00 -2.499.623,61 490.796,39 (+) 9510.00.00.0000 Deduções do FUNDEB Receitas Correntes -2.990.420,00 0,00 -330.368,17 0,00 -2.499.623,61 490.796,39 (+) 9517.00.00.0000 Deduções do FUNDEB Transferências Correntes -2.990.420,00 0,00 -330.368,17 0,00 -2.499.623,61 490.796,39 (+) 9517.21.00.0000 Deduções do FUNDEB Transferências da União -1.796.420,00 0,00 -253.726,14 0,00 -1.654.009,83 142410,17(+) 9517.21.01.0200 Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participaçã -1.792.120,00 0,00 -253.485,53 0,00 -1.651.096,02 141023,98(+) 9517.21.01.0500 Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Pror -700,00 0,00 -19,93 0,00 -265,65 434,35 (+) 9517.21.36.0000 Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS - -3.600,00 0,00 -220,68 0,00 -2.648,16 951,84 (+) 9517.22.00.0000 Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados -1.194.000,00 0,00 -76.642,03 0,00 -845.613,78 348.386,22 (+) 9517.22.01.0100 Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS -1.172.000,00 0,00 -73.178,78 0,00 -826.463,57 345536,43(+) 9517.22.01.0200 Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA -17.000,00 0,00 -465,55 0,00 -16.152,51 847,49 (+) 9517.22.01.0400 Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação -5.000,00 0,00 -2.997,70 0,00 -2.997,70 2002,30(+)
Totais Orçamentários: 26.107.810,00 0,00 3.350.160,42 93.020,47 21.461.624,20
Classificação Título da Receita Extra Orçamentária Dedução em Dedução até Extra Dezembro Dezembro
100000112 MULTIPLA EMPRESTIMO 0,00 0,00 0,00 8.818,40 100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 155,94 0,00 2.993,28 100000110 APLICACOES FINANCEIRAS - CMP 0,00 2.786,50 0,00 2.786,50 100000111 EMPRESTIMO VOTORANT 0,00 1.403,58 0,00 36.101,07 100010000 Salario Familia 0,00 11.535,96 0,00 28.942,14 100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 0,00 67.466,92 0,00 463.642,28 100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS 1.134,86 74.468,58 1.134,86 416.012,88 100060000 ISS 309,51 553,20 2.509,51 32.891,64 100070000 IRRF 386,89 28.386,62 386,89 256.680,46 100158006 FALTAS.. 0,00 0,00 0,00 39.161,08 100000121 Recebimento de Duodecimo CMP 0,00 879.946,33 0,00 879.946,33
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:6 /7 Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete da Receita - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Classificação Título da Receita Extra Dedução em Dedução até Extra Dezembro Dezembro
100158012 CONTRIB. SINDICAL ANUAL 0,00 0,00 0,00 15.623,13 100158014 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 5.382,25 0,00 53.374,25 100158019 CONTRIBUICAO SINDICAL - SAUDE 0,00 0,00 0,00 78,80 100158020 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 0,00 21.833,72 0,00 21.833,72 100158023 SIND. SAUDE 0,00 50,00 0,00 4.938,80 Totais Extra Orçamentários: 1.831,26 1.093.969,60 4.031,26 2.263.824,76
Total Geral: 1.831,26 4.444.130,02 97.051,73 23.725.448,96
Código Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas Transferência Transferência U.G. em Dezembro até Dezembro
1 Prefeitura Municipal de Potiretama 346.972,62 1.699.046,87 3 Fundo Municipal de Saude 469.016,72 2.470.359,72 4 Fundo Municipal de Educação 376.911,22 1.020.211,79 5 Secretaria Municipal de Ação Social 120.722,82 622.587,35 6 Fundo Municipal de Assistencia Social 17.740,52 62.590,87 7 Fundo Mundos Direitos da Criança e do Adolescente 0,00 1.149,75 8 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 420.119,47 1 479.219,54 9 Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama 32.119,74 38.478,57 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 29.515,96 187.500,10 Total de Transferências: 1.813.119,07 7.581.144,56
PUBLICON EJ CONTÁBIL FRANCISCO AI LMO ador Prefeito Municipal
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:7 /7
Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar 1 Prefeitura Municipal de Potiretama 02.01 Gabinete do Prefeito 04.122.0002.2.002.0000 Gerenciamento do Funcionamento das Atividades do Gabinete do Prefeito
31900400 15 35.000,00 0,00 20.124,00 0,00 2.576,00 6.400,00 55.124,00 0,00 6.400,00 55.124,00 5.900,00 51.924,00 3.200,00
31900500 16 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 17 110.000,00 0,00 18.000,04 0,00 3.333,30 10.666,67 128.000,04 0,00 10.666,67 128.000,04 10.666,67 117.333,37 10.666,67
31901300 18 15.000,00 0,00 8.200,00 0,00 7.946,12 0,00 20.179,30 3.020,70 0,00 20.179,30 0,00 3.380,67 16.798,63
31909200 19 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 20 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901300 21 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 22 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 23 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 24 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.928,00 2.072,00 0,00 7.928,00 0,00 7.928,00 0,00
33903500 25 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 26 10.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
33903700 27 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 28 110.000,00 82.732,75 0,00 0,00 2.884,32 909,38 25.987,79 1.279,46 1.359,38 25.987,79 1.359,38 23.719,65 2.268,14
33909200 29 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 30 5.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 361.000,00 155.732,75 46.324,04 0,00 16.739,74 17.976,05 240.219,13 11.372,16 18.426,05 240.219,13 17.926,05 207.285,69 32.933,44 04.122.0002.2.003.0000 Parceria e Cooperacao Tecnica c/ Entidades Diversas
33504100 31 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504300 32 2.000,00 0,00 13.058,00 0,00 271,00 557,00 15.058,00 0,00 557,00 15.058,00 1.257,00 15.058,00 0,00
Total do P. A.: 17.000,00 15.000,00 13.058,00 0,00 271,00 557,00 15.058,00 0,00 557,00 15.058,00 1.257,00 15.058,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:1 / 30 Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
Total da U. O.: 378.000,00 170.732,75 59.382,04 0,00 17.010,74 18.533,05 255.277,13 11.372,16 18.983,05 255.277,13 19.183,05 222.343,69 32.933,44
03.01 Secretaria de Administracao 04.122.0003.2.004.0000 Gerenciamento do Funcionamento da Secretaria de Administração
31900100 33 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900300 34 2.000,00 1.989,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 35 230.000,00 0,00 161.258,00 0,00 40.674,00 57.280,00 391.258,00 0,00 57.280,00 391.258,00 57.660,00 369.058,00 22.200,00
31901100 36 230.000,00 21.787,37 17.296,51 0,00 55.324,94 17.296,51 225.509,14 0,00 17.296,51 225.509,14 33.537,57 208.212,63 17.296,51
31901300 37 25.000,00 0,00 15.000,00 0,00 10.698,72 0,00 35.918,52 4.081,48 0,00 35.918,52 0,00 6.780,40 29.138,12
31911300 38 40.000,00 23.079,74 0,00 0,00 23.079,74 0,00 16.920,26 0,00 0,00 16.920,26 0,00 0,00 16.920,26
33504100 39 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504300 40 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901300 41 5.000,00 20.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 42 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 1.750,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00
33903000 43 15.000,00 0,00 68.501,83 0,00 0,00 48.737,22 83.501,83 0,00 48.737,22 83.501,83 0,00 33.594,61 49.907,22
33903300 44 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903500 45 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 46 10.000,00 0,00 40.012,50 0,00 10,00 0,00 50.012,50 0,00 11.895,00 50.012,50 5.160,00 33.902,50 16.110,00
33903700 47 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 48 178.500,00 0,00 44.491,05 0,00 19.544,39 14.179,58 219.356,56 3.634,49 38.285,35 209.401,48 32.136,70 164.191,85 55.164,71
33909200 49 5.000,00 0,00 5.576,95 0,00 0,00 0,00 10.576,95 0,00 0,00 10.576,95 0,00 10.576,95 0,00
33909300 50 10.000,00 9.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00
44905200 51 15.000,00 14.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,99 0,01 0,00 419,99 0,00 0,00 419,99
Total do P. A.: 816.500,00 138.426,85 367.136,84 0,00 149.331,79 137.493,31 1.033.733,75 11.476,24 173.494,08 1.023.778,67 128.494,27 826.576,94 207.156,81 28.846.0003.2.005.0000 lndenizacoes e Acordos Trabalhistas
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:2 / 30 ..... ...,. Prefeitura Municipal de Potiretama 0.1.2,:,:.: Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
31901300 52 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909100 53 350.000,00 0,00 28.000,00 0,00 22.662,41 0,00 376.974,77 1.025,23 0,00 376.974,77 0,00 376.974,77 0,00
31909400 54 2.000,00 100.000,00 98.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 362.000,00 110.000,00 126.000,00 0,00 122.662,41 0,00 376.974,77 1.025,23 0,00 376.974,77 0,00 376.974,77 0,00
Total da U. O.: 1.178.500,00 248.426,85 493.136,84 0,00 271.994,20 137.493,31 1.410.708,52 12.501,47 173.494,08 1.400.753,44 128.494,27 1.203.551,71 207.156,81
04.01 Secretaria de Financas 04.123.0003.2.006.0000 Gerenciamento do Funcionamento da Secretaria de Finanças
31900400 55 30.000,00 41.276,00 78.100,00 0,00 110.652,00 9.400,00 62.124,00 4.700,00 9.400,00 62.124,00 10.900,00 57.424,00 4.700,00
31900500 56 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 57 50.000,00 28.450,00 1.760,00 0,00 31.606,67 1.760,00 23.309,50 0,50 1.760,00 23.309,50 3.656,17 21.549,50 1.760,00
31901300 58 50.000,00 40.587,63 0,00 0,00 1.944,74 0,00 9.142,37 270,00 0,00 9.142,37 0,00 4.077,09 5.065,28
31911300 59 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.259,15 0,00 1.740,85 3.259,15 0,00 1.740,85 0,00 0,00 1.740,85
33504100 60 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901300 61 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 62 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 63 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 64 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903500 65 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 66 35.000,00 21.750,00 0,00 0,00 0,00 700,00 13.250,00 0,00 2.450,00 13.250,00 8.050,00 13.250,00 0,00
33903700 67 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 68 241.760,00 109.371,00 0,00 0,00 16.242,86 0,00 132.362,98 26,02 11.200,00 132.362,98 21.100,00 130.962,98 1.400,00
33909200 69 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 70 50.000,00 49.904,86 81.035,84 0,00 37.083,30 0,00 81.130,98 0,00 0,00 81.130,98 0,00 81.130,98 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:3 / 30 • Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
Total do P. A.: 513.760,00 331.339,49 160.895,84 0,00 200.788,72 11.860,00 323.060,68 20.255,67 24.810,00 323.060,68 43.706,17 308.394,55 14.666,13 04.123.0041.2.007.0000 Programa de Modernização da Administração Tributária
33903000 72 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903500 73 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 74 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 75 5.000,00 0,00 0,00 0,00 443,71 0,00 1.200,00 3.800,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
44905200 76 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 27.000,00 20.000,00 0,00 0,00 443,71 0,00 1.200,00 5.800,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 28.843.0545.2.008.0000 Gerenciamento e Controle da Divida Contratada
46907100 77 135.000,00 0,00 381.054,96 0,00 237.255,22 31.631,96 347.935,66 168.119,30 31.631,96 347.935,66 31.631,96 347.935,66 0,00
Total do P. A.: 135.000,00 0,00 381.054,96 0,00 237.255,22 31.631,96 347.935,66 168.119,30 31.631,96 347.935,66 31.631,96 347.935,66 0,00 28.845.0543.2.009.0000 Patrimonio do Servidor Publico - PASEP
33904700 78 100.000,00 0,00 48.998,41 0,00 4.846,54 37.051,12 148.998,41 0,00 37.051,12 148.998,41 37.051,12 148.998,41 0,00
Total do P. A.: 100.000,00 0,00 48.998,41 0,00 4.846,54 37.051,12 148.998,41 0,00 37.051,12 148.998,41 37.051,12 148.998,41 0,00
Total da U. O.: 775.760,00 351.339,49 590.949,21 0,00 443.334,19 80.543,08 821.194,75 194.174,97 93.493,08 821.194,75 112.389,25 806.528,62 14.666,13
05.01 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 15.122.0003.1.002.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos
44905100 79 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44906100 80 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.122.0003.2.010.0000 Gerenciamento do Funcionamento da Secretaria de obras
31900400 90 160.000,00 0,00 385.562,00 0,00 77.124,00 85.160,00 519.252,00 26.310,00 85.160,00 519.252,00 85.320,00 454.822,00 64.430,00
31900500 91 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.336,12 663,88 0,00 14.336,12 0,00 14.336,12 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:4 / 30 ..... ...,. Prefeitura Municipal de Potiretama ,,p:,:.: Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
31901100 92 350.000,00 0,00 194.081,08 0,00 8.536,05 46.411,63 544.081,08 0,00 46.411,63 544.081,08 74.636,63 492.747,75 51.333,33
31901300 93 35.000,00 0,00 27.000,00 0,00 16.098,12 0,00 51.245,04 10.754,96 0,00 51.245,04 0,00 8.120,20 43.124,84
31911300 94 50.000,00 0,00 0,00 0,00 9.819,88 0,00 40.180,12 9.819,88 0,00 40.180,12 0,00 0,00 40.180,12
33901300 95 5.000,00 20.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 96 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 97 330.000,00 71.856,56 33.001,52 0,00 16.413,98 33.002,34 291.144,96 0,00 33.002,34 291.144,96 1.440,11 258.097,92 33.047,04
33903600 98 25.000,00 17.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.515,00 0,00 665,00 7.515,00 825,00 2.860,00 4.655,00
33903700 99 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 230.000,00 7.051,91 70.523,69 0,00 70.578,90 0,00 241.773,69 51.698,09 0,00 241.773,69 0,00 48.081,60 193.692,09
33909200 101 5.000,00 8,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.991,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 102 5.000,00 0,00 6.013,20 0,00 0,00 0,00 10.755,70 257,50 0,00 10.755,70 2.349,20 7.755,70 3.000,00
Total do P. A.: 1.222.000,00 126.402,38 731.181,49 0,00 198.570,93 164.573,97 1.720.283,71 106.495,40 165.238,97 1.720.283,71 164.570,94 1.286.821,29 433.462,42 15.451.0005.1.003.0000 Construção e Ampliação de praças, parques e jardins
44905100 81 250.000,00 54.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.539,79 270,21 0,00 195.539,79 0,00 195.539,79 0,00
Total do P. A.: 250.000,00 54.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.539,79 270,21 0,00 195.539,79 0,00 195.539,79 0,00 15.451.0005.2.011.0000 Construção de pontes, bueiros e obras assemelhadas
44905100 103 185.000,00 89.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.998,23 82.801,77 0,00 12.998,23 0,00 12.998,23 0,00
Total do P. A.: 185.000,00 89.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.998,23 82.801,77 0,00 12.998,23 0,00 12.998,23 0,00 15.452.0006.2.012.0000 Promocao de Servicos Basicos de Utilidade Publica
33903000 104 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 105 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 1.700,00 330,00 3.300,00 990,00 2.310,00 990,00
33903900 106 65.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.820,61 179,39 0,00 27.820,61 0,00 27.820,61 0,00
Total do P. A.: 80.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.120,61 1.879,39 330,00 31.120,61 990,00 30.130,61 990,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:5 / 30 • Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar 15.452.0336.2.013.0000 Funcionamento do Programa de Limpeza urbana
33717000 107 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 108 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 109 5.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 4.500,00 9.000,00 4.500,00 7.500,00 1.500,00
33903900 110 15.000,00 0,00 169,96 0,00 0,00 0,00 15.169,96 0,00 0,00 15.169,96 0,00 15.169,96 0,00
Total do P. A.: 55.000,00 35.000,00 4.169,96 0,00 0,00 0,00 24.169,96 0,00 4.500,00 24.169,96 4.500,00 22.669,96 1.500,00 17.512.0008.1.004.0000 Construcao de Unidades Sanitarias- kits
44905100 82 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0008.1.005.0000 Construção e ampliação do sistema de abastecimento d agua
44905100 83 3.850.000,00 1.167.595,16 73.428,66 0,00 0,00 0,00 2.755.833,50 0,00 0,00 2.755.833,50 0,00 2.618.150,27 137.683,23
Total do P. A.: 3.850.000,00 1.167.595,16 73.428,66 0,00 0,00 0,00 2.755.833,50 0,00 0,00 2.755.833,50 0,00 2.618.150,27 137.683,23 17.512.0008.1.006.0000 Ampliação e reforma do Sistema de Drenagem e Esgotamento Sanitario
44905100 84 250.000,00 237.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.916,70 0,30 0,00 12.916,70 0,00 12.916,70 0,00
Total do P. A.: 250.000,00 237.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.916,70 0,30 0,00 12.916,70 0,00 12.916,70 0,00 25.752.0006.1.007.0000 Ampliacao de Redes de Eletrificacao Urbana
44905100 85 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.752.0566.1.008.0000 Construção e reforma da rede de energia eletrica rural
44905100 86 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.782.0005.1.009.0000 Pavimentação e abertura de ruas e logradouros publicos
44905100 87 500.000,00 116.135,86 182.827,40 0,00 0,00 248.185,24 565.771,56 919,98 248.185,24 565.771,56 273.977,57 565.771,56 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:6 / 30
• Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
Total do P. A.: 500.000,00 116.135,86 182.827,40 0,00 0,00 248.185,24 565.771,56 919,98 248.185,24 565.771,56 273.977,57 565.771,56 0,00 26.782.0586.1.010.0000 Construção e Melhoria das estradas vicinais
33903900 88 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 89 185.000,00 78.469,35 821.566,27 0,00 0,00 320.923,98 928.096,92 0,00 320.923,98 928.096,92 320.923,98 928.096,92 0,00
Total do P. A.: 335.000,00 228.469,35 821.566,27 0,00 0,00 320.923,98 928.096,92 0,00 320.923,98 928.096,92 320.923,98 928.096,92 0,00
Total da U. O.: 7.092.000,00 2.466.075,75 1.813.173,78 0,00 198.570,93 733.683,19 6.246.730,98 192.367, 05 739.178,19 6.246.730,98 764.962,49 5.673.095,33 573.635,65
06.01 Secretaria de Agricultura 20.122.0003.2.014.0000 Gerenciamento do Funcionamento da Secretaria de Agricultura
31900400 117 15.000,00 0,00 45.188,00 0,00 2.572,00 10.440,00 59.188,00 1.000,00 10.440,00 59.188,00 15.000,00 54.848,00 4.340,00
31900500 118 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 119 20.000,00 20.000,00 1.173,33 0,00 0,00 1.173,33 1.173,33 0,00 1.173,33 1.173,33 0,00 0,00 1.173,33
31901300 120 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.830,24 0,00 3.169,76 1.830,24 0,00 3.169,76 0,00 0,00 3.169,76
31911300 121 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901300 122 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 123 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 900,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
33903000 124 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,49 491,49 4.508,51 491,49 491,49 0,00 0,00 491,49
33903600 125 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 3.000,00 2.000,00 1.200,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 1.200,00
33903900 126 5.000,00 0,00 0,00 0,00 148,50 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 127 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.589,00 3.411,00 0,00 1.589,00 0,00 1.589,00 0,00
Total do P. A.: 73.000,00 20.000,00 46.361,33 0,00 6.350,74 12.104,82 68.711,58 30.649,75 13.304,82 68.711,58 16.800,00 58.237,00 10.474,58 20.544.0010.1.011.0000 Construcao de Acudes, Barragens e Obras Assemelhadas
44905100 111 185.000,00 85.000,00 375.694,67 0,00 0,00 475.694,67 475.694,67 0,00 475.694,67 475.694,67 475.694,67 475.694,67 0,00
Total do P. A.: 185.000,00 85.000,00 375.694,67 0,00 0,00 475.694,67 475.694,67 0,00 475.694,67 475.694,67 475.694,67 475.694,67 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:7 / 30 Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar 20.605.0037.1.012.0000 Construção de Abatedouro Público
44905100 112 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.607.0476.1.013.0000 Construção de poços profundos e poços artesanais
33903000 113 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 114 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 115 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 116 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 39.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.609.0010.2.015.0000 Apoio e Incentivo a Producao Agropecuaria
33903000 128 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 129 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 130 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 131 65.000,00 14.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.745,00 30,00 0,00 50.745,00 0,00 50.745,00 0,00
44905200 132 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 85.000,00 14.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.745,00 20.030,00 0,00 50.745,00 0,00 50.745,00 0,00
Total da U. O.: 547.000,00 314.225,00 422.056,00 0,00 6.350,74 487.799,49 595.151,25 59.679,75 488.999,49 595.151,25 492.494,67 584.676,67 10.474,58
07.01 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e Empreendedorismo 13.122.0003.2.016.0000 Gerenciamento do Funcionamento da Secret.da Juvent. Cultura Desporto e Empreendedorismo
31900400 134 5.000,00 0,00 22.062,00 0,00 3.045,00 2.800,00 26.733,00 329,00 2.800,00 26.733,00 2.800,00 24.993,00 1.740,00
31900500 135 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 136 50.000,00 15.173,00 0,00 0,00 16.240,00 2.933,33 34.759,99 67,01 2.933,33 34.759,99 5.133,33 31.386,66 3.373,33
31901300 137 10.000,00 0,00 0,00 0,00 7.053,54 0,00 2.946,46 7.053,54 0,00 2.946,46 0,00 506,00 2.440,46
31911300 138 5.000.00 0.00 0.00 0.00 2.456.30 0.00 2.543.70 2.456.30 0.00 2.543.70 0.00 0.00 2.543.70 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:8 / 30 • Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
33901300 139 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 140 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 141 10.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.827,60 172,40 0,00 2.827,60 0,00 1.484,00 1.343,60
33903600 142 15.000,00 9.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.410,00 0,00 400,00 5.410,00 1.850,00 3.510,00 1.900,00
33903900 143 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.144,50 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 144 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 145 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 114.000,00 31.763,00 22.062,00 0,00 29.939,34 5.733,33 75.220,75 29.078,25 6.133,33 75.220,75 9.783,33 61.879,66 13.341,09 13.392.0011.2.017.0000 Apoio e Realiz. de Ativ.Culturais e festividades da Cult. Popular
33903000 146 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340,00 160,00 0,00 1.340,00 0,00 1.340,00 0,00
33903100 147 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 148 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 149 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 161.500,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340,00 10.160,00 0,00 1.340,00 0,00 1.340,00 0,00 27.244.0013.2.018.0000 Manutencao dos Projetos Sociais p/ a juventude
31900400 150 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900800 151 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 152 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903100 153 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903500 154 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 155 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 156 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:9 / 30 ..... ...,. Prefeitura Municipal de Potiretama ,,pn: Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar 27.812.0014.1.014.0000 Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas, campos de futebol e estadio
44905100 133 150.000,00 82.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.671,46 78,54 0,00 67.671,46 0,00 67.671,46 0,00
Total do P. A.: 150.000,00 82.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.671,46 78,54 0,00 67.671,46 0,00 67.671,46 0,00 27.812.0014.2.019.0000 Incentivo ao Desporto Amador
33504100 157 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 158 10.000,00 8.008,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.655,00 336,55 0,00 1.655,00 0,00 1.655,00 0,00
33903100 159 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 160 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 161 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 162 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 163 10.000,00 9.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00
Total do P. A.: 28.000,00 17.528,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2.135,00 8.336,55 0,00 2.135,00 0,00 2.135,00 0,00
Total da U. O.: 483.500,00 281.541,45 22.062,00 0,00 29.939,34 5.733,33 146.367,21 77.653,34 6.133,33 146.367,21 9.783,33 133.026,12 13.341,09
11.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 18.122.0009.2.056.0000 Funcionamento da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA
31900400 402 5.000,00 0,00 30.600,00 0,00 4.000,00 5.900,00 35.600,00 0,00 5.900,00 35.600,00 5.900,00 32.900,00 2.700,00
31900500 403 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 404 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 405 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.436,00 0,00 3.564,00 1.436,00 0,00 3.564,00 0,00 594,00 2.970,00
31909200 406 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 407 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33404100 408 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901300 409 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 410 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:10 /30 • Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
33903000 411 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903500 412 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 413 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 414 6.000,00 0,00 0,00 0,00 57,80 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 415 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 71.000,00 25.000,00 30.600,00 0,00 5.493,80 5.900,00 39.164,00 37.436,00 5.900,00 39.164,00 5.900,00 33.494,00 5.670,00
Total da U. O.: 71.000,00 25.000,00 30.600,00 0,00 5.493,80 5.900,00 39.164,00 37.436,00 5.900,00 39.164,00 5.900,00 33.494,00 5.670,00
99.99 Reserva de Contingencia 99.999.9999.9.002.0000 Reserva de Contingencia
99999900 439 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da U. O.: 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da U. G.: 10.675.760,00 3.857.341,29 3.431.359,87 0,00 972.693,94 1.469.685,45 9.514.593,84 735.184,74 1.526.181,22 9.504.638,76 1.533.207,06 8.656.716,14 857.877,70
2 Camara Municipal de Potiretama 01.01 Camara Municipal de Potiretama 01.031.0001.1.001.0000 Reforma e ampliação do Predio sede da Câmara Municipal
33903900 1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 2 5.000,00 1.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 20.000,00 16.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.031.0001.2.001.0000 Funcionamento do Poder Legislativo
31901100 3 500.000,00 0,00 9.400,00 0,00 0,00 509.213,12 509.213,12 186,88 509.213,12 509.213,12 509.213,12 509.213,12 0,00
31901300 4 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.628,87 106.628,87 3.371,13 106.628,87 106.628,87 106.628,87 106.628,87 0,00
31909100 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:11 / 30 ..... ...,. Prefeitura Municipal de Potiretama 0.1.2,:,:.: Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
31909200 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504100 8 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 9 10.000,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 12.160,00 12.160,00 0,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 0,00
33903000 10 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.140,70 6.140,70 859,30 6.140,70 6.140,70 6.140,70 6.140,70 0,00
33903600 11 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.140,00 7.140,00 10.860,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 0,00
33903900 12 230.000,00 0,00 5.158,00 0,00 0,00 235.116,65 235.116,65 41,35 235.116,65 235.116,65 235.116,65 235.116,65 0,00
33909200 13 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,82 107,82 892,18 107,82 107,82 107,82 107,82 0,00
44905200 14 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.420,00 3.420,00 11.580,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 0,00
Total do P. A.: 896.000,00 0,00 16.718,00 0,00 0,00 879.927,16 879.927,16 32.790,84 879.927,16 879.927,16 879.927,16 879.927,16 0,00
Total da U. O.: 916.000,00 16.718,00 16.718,00 0,00 0,00 879.927,16 879.927,16 36.072,84 879.927,16 879.927,16 879.927,16 879.927,16 0,00
Total da U. G.: 916.000,00 16.718,00 16.718,00 0,00 0,00 879.927,16 879.927,16 36.072,84 879.927,16 879.927,16 879.927,16 879.927,16 0,00
3 Fundo Municipal de Saude 09.01 Fundo Municipal de Saude - Fms 10.122.0003.2.034.0000 Gestao Administrativa da Secretaria de Saude
31900400 266 35.000,00 0,00 57.952,00 0,00 15.766,00 2.200,00 83.392,00 9.560,00 2.200,00 83.392,00 0,00 81.192,00 2.200,00
31900500 267 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 268 105.000,00 0,00 0,00 0,00 34.258,37 15.642,96 100.538,09 4.461,91 15.642,96 100.538,09 18.853,50 89.595,13 10.942,96
31901300 269 75.000,00 0,00 0,00 0,00 32.004,70 0,00 42.995,30 32.004,70 0,00 42.995,30 0,00 20.276,47 22.718,83
31909200 270 3.000,00 0,00 6.250,00 0,00 0,00 0,00 9.250,00 0,00 0,00 9.250,00 0,00 9.250,00 0,00
33504100 271 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504300 272 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901300 273 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 274 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 550,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:12 /30 ..... ...,. Prefeitura Municipal de Potiretama ,,p:,:.: Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
33903000 275 235.000,00 34.927,50 0,00 0,00 0,00 32.877,57 52.783,49 147.289,01 32.877,57 52.783,49 105,60 18.495,92 34.287,57
33903200 276 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.340,00 1.660,00 0,00 3.340,00 0,00 2.160,00 1.180,00
33903500 277 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 278 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.355,00 2.645,00 535,00 12.355,00 1.755,00 9.060,00 3.295,00
33903700 279 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 9.870,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00
33903900 280 285.000,00 0,00 0,00 0,00 15.376,00 39,25 192.972,44 92.027,56 26.624,75 189.972,44 34.372,00 179.952,42 13.020,02
33904700 281 10.000,00 0,00 4.265,64 0,00 2.196,38 3.958,17 14.264,06 1,58 3.958,17 14.264,06 3.958,17 14.264,06 0,00
33909200 282 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 283 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 284 132.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 969.702,00 34.927,50 68.467,64 0,00 99.601,45 54.717,95 513.470,38 489.771,76 81.838,45 510.470,38 59.044,27 425.826,00 87.644,38 10.122.0003.2.035.0000 atividades do conselho municipal de saúde
33903000 285 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 286 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 287 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 288 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0020.1.019.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades de Saude
44905100 264 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.651,24 251.503,80 48.496,20 45.651,24 251.503,80 45.651,24 251.503,80 0,00
Total do P. A.: 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.651,24 251.503,80 48.496,20 45.651,24 251.503,80 45.651,24 251.503,80 0,00 10.301.0020.2.036.0000 Financiamento dos Programas da Atenção Básica de Saúde - PAB
31900400 289 185.000,00 0,00 164.941,60 0,00 32.894,80 6.020,00 309.655,60 40.286,00 6.020,00 309.655,60 15.902,00 309.655,60 0,00
31900500 290 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:13 /30 ..... A., Prefeitura Municipal de Potiretama Ari.: ?.,...;:p;r...‘ Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
31901100 291 285.000,00 0,00 0,00 0,00 18.723,10 49.342,96 224.887,86 60.112,14 49.342,96 224.887,76 32.840,30 175.544,80 49.343,06
31901300 292 65.000,00 0,00 0,00 0,00 16.672,76 0,00 48.327,24 16.672,76 0,00 48.327,24 0,00 8.649,12 39.678,12
31911300 293 50.000,00 0,00 0,00 0,00 9.857,14 0,00 10.142,86 39.857,14 0,00 10.142,86 0,00 0,00 10.142,86
33504100 294 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 295 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 296 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 92.899,32 137.100,68 9.000,00 92.899,32 448,56 73.711,99 19.187,33
33903500 297 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 298 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.835,00 43.165,00 125,00 6.835,00 750,00 6.585,00 250,00
33903700 299 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 300 85.000,00 0,00 0,00 0,00 18.101,82 1.300,00 31.921,18 53.078,82 1.300,00 31.921,18 0,00 4.382,28 27.538,90
33904700 301 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904800 302 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909200 303 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 304 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.735,00 47.265,00 0,00 2.735,00 0,00 2.735,00 0,00
44909300 305 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 1.115.000,00 0,00 164.941,60 0,00 96.249,62 65.662,96 727.404,06 552.537,54 65.787,96 727.403,96 49.940,86 581.263,79 146.140,27 10.302.0021.2.037.0000 Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade
31900400 306 785.000,00 0,00 322.066,20 0,00 88.836,06 0,00 1.033.446,24 73.619,96 0,00 1.033.446,24 63.994,94 1.033.446,24 0,00
31900500 307 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 308 180.000,00 0,00 128.246,82 0,00 41.207,07 110.523,73 293.178,99 15.067,83 110.523,73 293.178,99 55.800,50 210.775,26 82.403,73
31901300 309 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 116.632,27 33.367,73
31911300 310 30.000,00 0,00 0,00 0,00 7.230,86 0,00 22.769,14 7.230,86 0,00 22.769,14 0,00 0,00 22.769,14
33717000 311 170.000,00 0,00 0,00 0,00 903,73 1.240,38 156.261,57 13.738,43 14.155,20 156.261,57 14.155,20 156.261,57 0,00
33903000 312 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.093,80 203.232,78 116.767,22 40.714,30 203.232,78 26.610,68 172.323,14 30.909,64
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:14 /30 ..... A., Prefeitura Municipal de Potiretama 0.-..».: Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
33903200 313 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 314 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875,00 14.125,00 0,00 875,00 0,00 875,00 0,00
33903700 315 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 316 20.000,00 0,00 35.000,00 0,00 16.101,72 140,00 42.476,75 12.523,25 140,00 42.476,75 140,00 2.140,00 40.336,75
33909200 317 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 318 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.439,00 148.561,00 0,00 1.439,00 0,00 1.439,00 0,00
Total do P. A.: 1.865.000,00 0,00 485.313,02 0,00 154.279,44 151.997,91 1.903.679,47 446.633,55 165.533,23 1.903.679,47 160.701,32 1.693.892,48 209.786,99 10.302.0176.1.020.0000 Ampliação e Reforma do Hospital Municipal
44905100 265 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.304.0022.2.038.0000 Programa de vigilancia em saúde
31901100 319 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 320 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 321 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 322 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 3.400,00 200,00 1.600,00 600,00 600,00 1.000,00
33903900 323 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 324 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 78.400,00 200,00 1.600,00 600,00 600,00 1.000,00
Total da U. O.: 4.494.702,00 34.927,50 718.722,26 0,00 350.130,51 318.030,06 3.397.657,71 1.780.839,05 359.010,88 3.394.657,61 315.937,69 2.953.086,07 444.571,64
Total da U. G.: 4.494.702,00 34.927,50 718.722,26 0,00 350.130,51 318.030,06 3.397.657,71 1.780.839,05 359.010,88 3.394.657,61 315.937,69 2.953.086,07 444.571,64
4 Fundo Municipal de Educação 08.01 Fundo Municipal de Educacao - Fme 12.122.0003.2.020.0000 Gerenciamento do Funcionamento da Secretaria de Educação
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:15 /30 • Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
31900400 166 65.000,00 0,00 24.153,25 0,00 14.398,50 11.320,00 89.153,25 0,00 11.320,00 89.153,25 11.760,00 84.813,25 4.340,00
31900500 167 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 168 35.000,00 0,00 0,00 0,00 1.333,34 3.080,00 32.319,99 2.680,01 3.080,00 32.319,99 5.573,33 29.239,99 3.080,00
31901300 169 18.000,00 0,00 0,00 0,00 970,53 0,00 17.029,47 970,53 0,00 17.029,47 0,00 17.029,47 0,00
31909200 170 5.000,00 0,00 5.950,95 0,00 0,00 0,00 10.950,95 0,00 0,00 10.950,95 0,00 10.950,95 0,00
31911300 171 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504100 172 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504300 173 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901300 174 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 175 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 4.600,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00
33903000 176 30.000,00 18.560,76 13.319,18 0,00 0,00 13.319,18 24.758,42 0,00 13.319,18 24.758,42 4.770,91 14.449,66 10.308,76
33903500 177 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 178 30.000,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 43.186,50 1.313,50 8.600,00 43.186,50 6.600,00 38.886,50 4.300,00
33903700 179 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 180 390.000,00 66.181,77 0,00 0,00 26.406,26 1.154,10 312.804,33 11.013,90 108.254,10 311.204,33 129.328,60 269.484,69 43.319,64
33904700 181 10.000,00 0,00 6.000,00 0,00 2.128,48 1.072,04 14.074,54 1.925,46 1.072,04 14.074,54 1.072,04 14.074,54 0,00
33909200 182 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 183 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 184 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 676.500,00 161.742,53 63.923,38 0,00 45.237,11 29.945,32 544.677,45 34.003,40 145.645,32 543.077,45 159.104,88 479.329,05 65.348,40 12.306.0221.2.021.0000 Gerenciamento do Programa de Merenda Escolar - PNAE
33903000 185 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0015.1.015.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:16 /30 • Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
44905100 164 200.000,00 158.851,22 0,00 0,00 0,00 0,00 41.148,78 0,00 0,00 41.148,78 0,00 41.148,78 0,00
Total do P. A.: 200.000,00 158.851,22 0,00 0,00 0,00 0,00 41.148,78 0,00 0,00 41.148,78 0,00 41.148,78 0,00 12.361.0015.2.022.0000 Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental (contrapartida)
31900400 186 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900500 187 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 188 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 189 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 190 2.500,00 0,00 0,00 0,00 21,18 0,00 2.478,82 21,18 0,00 2.478,82 0,00 0,00 2.478,82
33901400 191 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 192 5.000,00 0,00 54.543,12 0,00 0,00 0,00 59.543,12 0,00 0,00 59.543,12 7.415,52 59.543,10 0,02
33903600 193 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 194 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 195 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 46.500,00 20.000,00 54.543,12 0,00 21,18 0,00 62.021,94 19.021,18 0,00 62.021,94 7.415,52 59.543,10 2.478,84 12.362.0241.2.023.0000 Desenvolvimento das atividades do Ensino Medio
33901800 196 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 197 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 9.150,00 0,00 850,00 0,00 850,00 0,00
33903600 198 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 199 10.000,00 5.000,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 6.475,00 8.025,00 0,00 6.475,00 0,00 6.475,00 0,00
Total do P. A.: 30.000,00 5.000,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 7.325,00 27.175,00 0,00 7.325,00 0,00 7.325,00 0,00 12.364.0016.2.024.0000 Apoio a Estudantes Universitarios
33901800 200 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 201 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:17 /30 • Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
Total do P. A.: 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0017.1.016.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Centros de Educacao Infantil
44905100 165 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0017.2.025.0000 Alimentacao em Creche - Pnac
33903000 202 28.000,00 0,00 3.049,16 0,00 0,00 0,00 31.049,16 0,00 0,00 31.049,16 0,00 31.049,16 0,00
Total do P. A.: 28.000,00 0,00 3.049,16 0,00 0,00 0,00 31.049,16 0,00 0,00 31.049,16 0,00 31.049,16 0,00 12.365.0017.2.026.0000 Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (contrapartida)
31900400 203 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900500 204 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 205 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 206 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 207 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 208 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 209 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 56.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.366.0018.2.027.0000 Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - EJA
31900500 210 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 211 10.000,00 0,00 30.000,00 0,00 18.724,00 0,00 21.276,00 18.724,00 0,00 21.276,00 0,00 21.276,00 0,00
33901800 212 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 213 10.000,00 0,00 2.228,97 0,00 0,00 0,00 12.228,97 0,00 0,00 12.228,97 0,00 12.228,97 0,00
33903600 214 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 215 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:18 /30 Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
Total do P. A.: 40.000,00 0,00 32.228,97 0,00 18.724,00 0,00 33.504,97 38.724,00 0,00 33.504,97 0,00 33.504,97 0,00 12.368.0226.2.028.0000 Transpor Escolar da Educação Básica
33903600 216 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 217 350.000,00 0,00 353.580,00 0,00 58.608,00 234.432,00 703.296,00 284,00 234.432,00 703.296,00 183.632,84 625.415,23 77.880,77
44905200 218 160.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 515.000,00 150.000,00 353.580,00 0,00 58.608,00 234.432,00 703.296,00 15.284,00 234.432,00 703.296,00 183.632,84 625.415,23 77.880,77
Total da U. O.: 2.042.000,00 980.593,75 516.824,63 0,00 122.590,29 264.377,32 1.423.023,30 155.207,58 380.077,32 1.421.423,30 350.153,24 1.277.315,29 145.708,01
Total da U. G.: 2.042.000,00 980.593,75 516.824,63 0,00 122.590,29 264.377,32 1.423.023,30 155.207,58 380.077,32 1.421.423,30 350.153,24 1.277.315,29 145.708,01
5 Secretaria Municipal de Ação Social 10.04 Secretaria Municipal de Ação Social 08.122.0003.2.039.0000 Funcionamento Administrativo da Secretaria de Assistencia Social
31900400 368 145.000,00 0,00 106.330,80 0,00 30.099,20 29.350,00 251.330,80 0,00 29.350,00 251.330,80 33.750,00 239.950,80 11.380,00
31900500 369 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 370 50.000,00 0,00 0,00 0,00 9.153,34 2.933,33 36.079,99 13.920,01 2.933,33 36.079,99 6.160,00 33.146,66 2.933,33
31901300 371 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 9.009,01 0,00 25.990,99 9.009,01 0,00 25.990,99 0,00 5.002,80 20.988,19
31911300 372 15.000,00 0,00 0,00 0,00 11.518,30 0,00 3.481,70 11.518,30 0,00 3.481,70 0,00 0,00 3.481,70
33504100 373 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504300 374 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901300 375 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 376 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1.950,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00
33903000 377 110.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 7.426,48 58.723,44 276,56 7.426,48 58.723,44 0,00 48.626,81 10.096,63
33903500 378 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 379 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.002,25 5.997,75 4.600,00 29.002,25 4.600,00 19.802,25 9.200,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:19 /30 ..... ...,. Prefeitura Municipal de Potiretama 0.1.2,:,:.: Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
33903900 381 120.000,00 0,00 24.669,67 0,00 3.908,71 430,00 144.130,99 538,68 20.969,00 144.130,99 21.715,50 129.927,75 14.203,24
33904700 382 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2.676,66 1.817,39 4.140,73 859,27 1.817,39 4.140,73 1.817,39 4.140,73 0,00
33909100 383 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627,00 7.524,00 2.476,00 627,00 7.524,00 627,00 7.524,00 0,00
33909200 384 2.000,00 0,00 12.800,00 0,00 0,00 2.100,00 14.800,00 0,00 2.100,00 14.800,00 0,00 12.700,00 2.100,00
33909300 385 2.000,00 0,00 15.400,47 0,00 0,00 0,00 17.400,47 0,00 0,00 17.400,47 0,00 17.385,02 15,45
44905200 386 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 563.000,00 51.000,00 174.200,94 0,00 66.365,22 44.684,20 592.655,36 93.545,58 69.823,20 592.655,36 68.669,89 518.206,82 74.448,54 08.243.0025.2.041.0000 Funcionamento do Conselho Tutelar
31901100 387 35.000,00 25.000,00 0,00 0,00 3.806,67 880,00 9.973,33 26,67 880,00 9.973,33 880,00 9.093,33 880,00
33901400 388 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 389 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 390 2.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 600,00 2.100,00 0,00 1.500,00 600,00
33903900 391 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.719,19 0,00 1.180,81 8.819,19 0,00 1.180,81 0,00 0,00 1.180,81
44905200 392 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 59.000,00 25.000,00 100,00 0,00 5.525,86 880,00 13.254,14 20.845,86 1.480,00 13.254,14 880,00 10.593,33 2.660,81 08.244.0136.2.050.0000 Manutenção do Funcionamento dos Conselhos Municipais
33903000 398 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 399 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 400 2.000,00 0,00 187,00 0,00 0,00 0,00 2.187,00 0,00 0,00 2.187,00 2.187,00 2.187,00 0,00
44905200 401 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 12.000,00 0,00 187,00 0,00 0,00 0,00 2.187,00 10.000,00 0,00 2.187,00 2.187,00 2.187,00 0,00 08.244.0023.2.045.0000 Projeto Estação Família
33903000 393 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:20 / 30 • Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
33903600 394 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 395 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 396 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0024.1.021.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidade de Assistencia Social
44905100 365 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0024.1.022.0000 Construção de uma Cozinha Comunitária
44905100 366 120.000,00 119.319,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 367 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 140.000,00 139.319,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0136.2.048.0000 Programa Manutenção de Benefícios Eventuais
33903200 397 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 8.400,00 3.600,00 2.400,00 8.400,00 1.200,00 7.200,00 1.200,00
Total do P. A.: 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 8.400,00 3.600,00 2.400,00 8.400,00 1.200,00 7.200,00 1.200,00
Total da U. O.: 1.006.000,00 415.319,35 174.487,94 0,00 71.891,08 47.964,20 616.496,50 148.672,09 73.703,20 616.496,50 72.936,89 538.187,15 78.309,35
Total da U. G.: 1.006.000,00 415.319,35 174.487,94 0,00 71.891,08 47.964,20 616.496,50 148.672,09 73.703,20 616.496,50 72.936,89 538.187,15 78.309,35
6 Fundo Municipal de Assistencia Social 10.01 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 08.244.0023.2.046.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB
31900400 325 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901300 326 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 327 50.000,00 31.842,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.109,74 15.048,25 0,00 3.109,74 0,00 2.862,22 247,52
33903200 328 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:21 / 30 ..... ...,. Prefeitura Municipal de Potiretama 0.1.2,:,:.: Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
33903600 329 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 330 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904800 331 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 332 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 193.500,00 76.842,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.109,74 113.548,25 0,00 3.109,74 0,00 2.862,22 247,52 08.244.0136.2.049.0000 Gestão do Bolsa Família - IGD PBF
31900400 333 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901300 334 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 335 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.550,08 4.550,08 10.449,92 4.550,08 4.550,08 0,00 0,00 4.550,08
33903600 336 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 337 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 338 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.550,08 4.550,08 45.449,92 4.550,08 4.550,08 0,00 0,00 4.550,08 08.244.0136.2.051.0000 Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS
33903000 339 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 340 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
33903900 341 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 342 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 21.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 08.244.0137.2.053.0000 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -PAEFI
33903000 343 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 7.600,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
33903600 344 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 345 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:22 / 30
• Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
44905200 346 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 22.600,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
Total da U. O.: 290.500,00 76.842,01 0,00 0,00 0,00 4.550,08 11.059,82 202.598,17 4.550,08 11.059,82 0,00 6.262,22 4.797,60
10.03 Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS 16.122.0003.2.055.0000 Gestao do Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS
31901100 360 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 361 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 362 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 363 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 364 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 24.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.482.0007.1.023.0000 Construcao e Melhoria de Moradias Populares
44905100 358 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44906100 359 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 160.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da U. O.: 184.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da U. G.: 474.500,00 241.842,01 0,00 0,00 0,00 4.550,08 11.059,82 221.598,17 4.550,08 11.059,82 0,00 6.262,22 4.797,60
7 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente 10.02 Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA 08.243.0025.2.054.0000 Acoes de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente
31900500 347 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 348 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 349 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:23 / 30 • Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
33504100 350 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504300 351 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 352 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903500 353 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 354 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 355 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.806,75 193,25 657,00 1.806,75 0,00 1.149,75 657,00
33909200 356 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 357 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.806,75 33.193,25 657,00 1.806,75 0,00 1.149,75 657,00
Total da U. O.: 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.806,75 33.193,25 657,00 1.806,75 0,00 1.149,75 657,00
Total da U. G.: 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.806,75 33.193,25 657,00 1.806,75 0,00 1.149,75 657,00
8 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 08.02 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB 12.361.0015.1.017.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas - FUNDEB
44905100 219 1.100.968,00 715.677,69 0,00 0,00 0,00 46.144,41 385.290,31 0,00 46.144,41 385.290,31 46.144,41 385.290,31 0,00
Total do P. A.: 1.100.968,00 715.677,69 0,00 0,00 0,00 46.144,41 385.290,31 0,00 46.144,41 385.290,31 46.144,41 385.290,31 0,00 12.361.0015.2.029.0000 Remuneração dos Profissionais do Magisterio - Ensino Fundamental
31900400 221 225.000,00 0,00 187.020,29 0,00 63.112,39 65.241,95 412.020,29 0,00 65.241,95 412.020,29 85.336,55 385.498,34 26.521,95
31900500 222 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 223 1.873.300,00 0,00 21.618,96 0,00 394.543,83 144.766,58 1.894.889,80 29,16 144.766,58 1.894.889,80 271.367,05 1.750.123,22 144.766,58
31901300 224 45.000,00 0,00 48.848,10 0,00 9.421,66 0,00 93.848,10 0,00 5.834,86 93.848,10 26.915,18 72.310,54 21.537,56
31909200 225 5.000,00 0,00 1.077,88 0,00 0,00 0,00 6.077,88 0,00 0,00 6.077,88 0,00 6.077,88 0,00
31911300 226 150.000,00 0,00 157.610,17 0,00 28.592,97 0,00 283.207,81 24.402,36 43.503,52 283.207,81 0,00 0,00 283.207,81
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:24 / 30 • Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
Total do P. A.: 2.308.300,00 10.000,00 416.175,40 0,00 495.670,85 210.008,53 2.690.043,88 24.431,52 259.346,91 2.690.043,88 383.618,78 2.214.009,98 476.033,90 12.361.0015.2.030.0000 Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
31900400 227 175.000,00 0,00 223.426,96 0,00 38.088,55 50.624,95 398.426,96 0,00 50.624,95 398.426,96 51.945,00 356.602,01 41.824,95
31900500 228 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 229 620.200,00 0,00 365.126,89 0,00 23.081,28 84.236,24 985.326,89 0,00 84.236,24 985.326,89 133.964,44 901.090,65 84.236,24
31901300 230 35.000,00 0,00 112.744,93 0,00 88.839,40 0,00 103.221,70 44.523,23 3.780,69 103.221,70 0,00 91.417,43 11.804,27
31909400 231 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 232 65.000,00 0,00 53.347,42 0,00 23.018,74 0,00 108.669,17 9.678,25 0,00 108.669,17 0,00 0,00 108.669,17
33901300 233 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 234 5.000,00 20,52 0,00 0,00 100,00 0,00 4.900,00 79,48 0,00 4.700,00 0,00 3.400,00 1.500,00
33903000 235 385.000,00 0,00 325.002,89 0,00 0,00 141.004,79 709.807,68 195,21 141.004,79 709.807,68 93.001,73 657.622,62 52.185,06
33903100 236 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 237 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903500 238 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 239 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 19.770,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00
33903700 240 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 241 185.000,00 0,00 35.000,00 0,00 14.441,05 430,37 208.178,85 11.821,15 14.799,24 208.178,85 22.018,87 148.584,46 59.594,39
33904700 242 5.000,00 0,00 28.213,46 0,00 4.800,03 10.369,40 33.212,76 0,70 10.369,40 33.212,76 10.369,40 33.212,76 0,00
33909300 243 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 244 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 1.582.200,00 20,52 1.142.862,55 0,00 192.369,05 286.665,75 2.551.974,01 173.068,02 304.815,31 2.551.774,01 311.299,44 2.192.159,93 359.814,08 12.365.0017.1.018.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Centros de Educacao Infantil - FUNDEB
44905100 220 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:25 / 30 • Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
Total do P. A.: 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0017.2.031.0000 Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação infantil
31900400 245 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900500 246 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 247 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 248 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 249 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0017.2.032.0000 Desenvolvimento da Educacao Infantil - FUNDEB 40%
31900500 250 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 251 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 252 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909200 253 1.000,00 0,00 650,49 0,00 0,00 0,00 1.650,49 0,00 0,00 1.650,49 0,00 1.650,49 0,00
33903000 254 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903500 255 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 256 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 257 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.473,49 0,00 4.648,69 1.351,31 0,00 4.648,69 0,00 1.510,57 3.138,12
44905200 258 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 54.000,00 0,00 1.650,49 0,00 1.473,49 0,00 6.299,18 49.351,31 0,00 6.299,18 0,00 3.161,06 3.138,12 12.366.0018.2.033.0000 Remuneração dos Profissionais do Magistério - EJA
31900400 259 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900500 260 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 261 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:26 / 30 ..... 4,.„. Prefeitura Municipal de Potiretama ,,pn: Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
31901300 262 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 263 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da U. O.: 5.316.468,00 775.698,21 1.560.688,44 0,00 689.513,39 542.818,69 5.633.607,38 467.850,85 610.306,63 5.633.407,38 741.062,63 4.794.621,28 838.986,10
Total da U. G.: 5.316.468,00 775.698,21 1.560.688,44 0,00 689.513,39 542.818,69 5.633.607,38 467.850,85 610.306,63 5.633.407,38 741.062,63 4.794.621,28 838.986,10
9 Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama 12.01 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 09.122.0003.2.057.0000 Funcionamento do Fundo de Previdencia Social do Mun.de Potiretama
31900400 416 10.000,00 0,00 87.260,00 0,00 11.050,00 17.290,00 94.620,00 2.640,00 17.290,00 94.620,00 19.930,00 87.830,00 6.790,00
31901100 417 45.000,00 0,00 100.138,97 0,00 10.352,82 9.686,35 137.166,05 7.972,92 9.686,35 137.166,05 24.525,26 127.425,70 9.740,35
31901300 418 2.000,00 0,00 10.000,00 0,00 4.217,84 0,00 8.887,98 3.112,02 0,00 8.887,98 0,00 1.493,80 7.394,18
33504100 419 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 420 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 421 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 422 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903500 423 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 424 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 425 35.000,00 0,00 0,00 0,00 4.875,36 0,00 29.680,34 5.319,66 4.309,09 29.680,34 6.436,36 29.680,34 0,00
44905200 426 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 142.000,00 30.000,00 197.398,97 0,00 30.496,02 26.976,35 270.354,37 39.044,60 31.285,44 270.354,37 50.891,62 246.429,84 23.924,53 09.272.0161.2.058.0000 Pagamento de Aposentadorias, Pensoes e Beneficios
31900100 427 50.000,00 45.000,00 0,00 0,00 15.868,76 0,00 4.131,24 868,76 0,00 4.131,24 0,00 4.131,24 0,00
31900300 428 10.000,00 0,00 1.440,00 0,00 1.200,00 880,00 11.440,00 0,00 880,00 11.440,00 1.760,00 10.560,00 880,00
33900500 /129 20 000P0 OPO OPO OPO OPO OPO OPO 20 000P0 OPO OPO OPO OPO On Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:27 / 30 • Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orc. Suple. Esp./Extr Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
Total do P. A.: 80.000,00 45.000,00 1.440,00 0,00 17.068,76 880,00 15.571,24 20.868,76 880,00 15.571,24 1.760,00 14.691,24 880,00 99.999.0999.9.001.0000 Reserva de Contingencia do RPPS
99999900 430 501.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 501.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da U. O.: 723.380,00 75.000,00 198.838,97 0,00 47.564,78 27.856,35 285.925,61 561.293,36 32.165,44 285.925,61 52.651,62 261.121,08 24.804,53
Total da U. G.: 723.380,00 75.000,00 198.838,97 0,00 47.564,78 27.856,35 285.925,61 561.293,36 32.165,44 285.925,61 52.651,62 261.121,08 24.804,53
13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 13.01 Procuradoria Geral do Município 03.062.0004.2.059.0000 Gerenciamento do Funcionamento da P G M
31900400 431 160.000,00 0,00 19.800,00 0,00 14.200,00 22.000,00 179.800,00 0,00 22.000,00 179.800,00 22.000,00 167.800,00 12.000,00
31901100 432 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 433 35.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.134,00 0,00 19.866,00 134,00 0,00 19.866,00 0,00 3.410,00 16.456,00
33901300 434 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 435 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 436 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 437 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 115,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 438 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 424.000,00 240.000,00 19.800,00 0,00 29.449,60 22.000,00 199.666,00 4.134,00 22.000,00 199.666,00 22.000,00 171.210,00 28.456,00
Total da U. O.: 424.000,00 240.000,00 19.800,00 0,00 29.449,60 22.000,00 199.666,00 4.134,00 22.000,00 199.666,00 22.000,00 171.210,00 28.456,00
Total da U. G.: 424.000,00 240.000,00 19.800,00 0,00 29.449,60 22.000,00 199.666,00 4.134,00 22.000,00 199.666,00 22.000,00 171.210,00 28.456,00
Total Orç.: 26.107.810,00 6.637.440,11 6.637.440,11 0,00 2.283.833,59 3.577.209,31 21.963.764,07 4.144.045,93 3.888.578,93 21.949.008,89 3.967.876,29 19.539.596,14 2.424.167,93
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:28 / 30 .... t..05. Prefeitura Municipal de Potiretama 0.-v :. Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária
Conta Título da Conta Extra Orçamentária Anulação até Pagamentos em Pagamentos até Extra Dezembro Dezembro Dezembro
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 1.963,82 100000110 APLICACOES FINANCEIRAS - CMP 0,00 2.786,50 2.786,50 100000111 EMPRESTIMO VOTORANT 0,00 35.807,66 35.807,66 100000112 MULTIPLA EMPRESTIMO 0,00 8.847,65 8.847,65 100000122 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - CMP 0,00 19,17 19,17 100002009 RESTOS A PAGAR 2009 0,00 650,00 650,00 100002010 RESTOS A PAGAR 2010 0,00 11.778,72 11.778,72 100002011 RESTOS A PAGAR 2011 0,00 10.037,00 10.037,00 100002012 RESTOS A PAGAR 2012 0,00 3.333,30 3.333,30 100002013 RESTOS A PAGAR 2013 0,00 31.353,73 31.353,73 100002014 RESTOS A PAGAR 2014 0,00 86.496,69 105.278,68 100002015 RESTOS A PAGAR 2015 8.652,10 244.643,40 1.281.151,97 100010000 Salario Familia 0,00 1.144,48 28.942,14 100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 0,00 68.805,41 91.991,60 100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS 482,68 122.373,18 421.612,69 100060000 ISS 0,00 9.840,21 32.891,64 100070000 IRRF 0,00 198.550,46 244.618,26 100158006 FALTAS.. 0,00 8.389,81 39.161,08 100158012 CONTRIB. SINDICAL ANUAL 13.443,01 0,00 16.534,78 100158014 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 19.380,96 44.728,78 100158020 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 0,00 21.833,72 21.833,72 199999999 Repasse do Duodecimo da Camara 0,00 40.281,68 879.946,66 Total Extra Orçamentário: 22.577,79 926.353,73 3.315.269,55
Código Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas Transferência Transferência até U.G. em Dezembro Dezembro
1 Prefeitura Municipal de Potiretama 1.466.146,45 5.689.192,34 3 Fundo Municipal de Saude 23.874,80 468.349,27
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:29 / 30 Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
4 Fundo Municipal de Educação 21.908,32 150.042,30
6 Fundo Municipal de Assistencia Social 0,00 141.579,30
8 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 300.045,32 1.130.837,17
9 Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama 1.144,18 1.144,18 Total das Transfêrencias: 1.813.119,07 7.581.144,56
PUBLICON NEJ CONTÁBIL FRANCISCO AI LMO ador Prefeito Municipal
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:30 /30
Lsk. Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado ; • '411 . Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
RECEITA DESPESA Receitas Orçamentárias Despesas Orçamentárias Receitas Correntes 17.919.098,76 Legislativa 879.927,16 Receita Tributária 330.109,68 Essencial à Justiça 199.666,00 Receita Patrimonial 329.518,61 Administração 1.613.271,56 Transferências Correntes 19.711.805,35 Assistência Social 629.363,07 Outras Receitas Correntes 47.288,73 Previdência Social 285.925,61 Deduções da Receita Corrente (2.499.623,61) Saúde 3.397.657,71 Deduções do FUNDEB (2.499.623,61) Educação 7.056.630,68 Deduções da Receita Patrimonial (0,00) Cultura 76.560,75 Receitas de Capital 3.432.297,98 Urbanismo 1.984.112,30 Transferências de Capital 3.422.896,58 Saneamento 2.768.750,20 Outras Receitas de Capital 9.401,40 Gestão Ambiental 39.164,00 Receitas Correntes intra-orçamentária 110.227,46 Agricultura 595.151,25 Receitas de Contribuições intra-orçamentária 110.227,46 Transporte 1.493.868,48 Desporto e Lazer 69.806,46 Encargos Especiais 873.908,84 Total da Receita Orçamentária: 21.461.624,20 Total da Despesa Orçamentária: 21.963.764,07
Empenhado a Pagar Processado 2.409.412,75 Empenhado a Pagar Não Processado 14.755,18 Total Empenhado a Pagar 2.424.167,93
Receita Extra Orçamentária Despesa Extra Orçamentária APLICACOES FINANCEIRAS - CMP 2.786,50 APLICACOES FINANCEIRAS - CMP 2.786,50 CONTRIB. SINDICAL ANUAL 15.623,13 CONTRIB. SINDICAL ANUAL 16.534,78 CONTRIBUICAO SINDICAL 53.374,25 CONTRIBUICAO SINDICAL 44.728,78 CONTRIBUICAO SINDICAL - SAUDE 78,80 Contribuicao Previdenciaria - INSS 421.612,69 Contribuicao Previdenciaria - INSS 416.012,88 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 91.991,60 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 463.642,28 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDA 19,17 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 21.833,72 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 21.833,72 EMPRESTIMO VOTORANT 36.101,07 EM PRESTI MO VOTORANT 35.807,66 FALTAS.. 39.161,08 FALTAS.. 39.161,08 IRRF 256.680,46 I RRF 244.618,26 ISS 32.891,64 ISS 32.891,64 MULTIPLA EMPRESTIMO 8.818,40 MULTIPLA EMPRESTIMO 8.847,65 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.993,28 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.963,82 Recebimento de Duodecimo CMP 879.946,33 RESTOS A PAGAR 2009 650,00 SIND. SAUDE 4.938,80 RESTOS A PAGAR 2010 11.778,72 Salario Familia 28.942,14 RESTOS A PAGAR 2011 10.037,00 RESTOS A PAGAR 2012 3.333,30 RESTOS A PAGAR 2013 31.353,73 RESTOS A PAGAR 2014 105.278,68 RESTOS A PAGAR 2015 1.281.151,97 Repasse do Duodecimo da Camara 879.946,66 Salario Familia 28.942,14 Total da Receita Extra Orçamentária: 2.263.824,76 Total da Despesa Extra Orçamentária: 3.315.269,55
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página. :1 /5 Prefeitura Municipal de Potiretama
• Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Receita de Transferências Despesa de Transferências Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCÁ 1.149,75 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 141.579,30 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 62.590,87 Fundo Municipal de Educacao - Fme 143.292,30 Fundo Municipal de Educacao - Fme 1.020.211,79 Fundo Municipal de Saude - Fms 466.086,19 Fundo Municipal de Saude - Fms 2.470.359,72 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - 1.130.837,17 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - 1.479.219,54 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 1.144,18 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 38.478,57 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e Empreendi 288,64 Gabinete do Prefeito 272.618,83 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 17.047,40 Procuradoria Geral do Município 187.500,10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 604,80 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e Empreendi 147.476,68 Secretaria de Administracao 1.312,20 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 6.052.217,18 Secretaria de Financas 14.184.439,58 Secretaria Municipal de Ação Social 622.587,35 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 36.798,80 Secretaria de Administracao 1.397.202,76 Secretaria de Agricultura 589.482,99 Secretaria de Financas 1.708.736,83 Total das Receitas por Transferências: 16.086.631,76 Total das Despesas por Transferências: 16.086.631,76
Total: 42.236.248,65 Total: 41.365.665,38
Caixa - Saldo Anterior Caixa - Saldo Atual
Saldo do mês anterior em Caixa: 0,00 Saldo do mês atual em Caixa: 0,00
Banco - Saldo Anterior Banco - Saldo Atual BB 5 310-4 (PNAE) 347,02 BB 5 310-4 (PNAE) 379,99 BB 6 798-9 (FUNDEF 40,79 BB 6 798-9 (FUNDEF 44,66 BB 7 552-3 (IPI-EXP 206,70 BB 7 552-3 (IPI-EXP 134,03 B.B 7.965-0 ( TRIBUTOS 1.025,19 B.B 7.965-0 ( TRIBUTOS 4.477,58 BB 10.107-9 (SALÁRIO 47,23 BB 10.107-9 (SALÁRIO 84,91 BB 10.232-6 (FEX) 118,74 BB 10.232-6 (FEX) 414,75 BB 10.419-1 (KITS SA 0,06 BB 10.419-1 (KITS SA 0,07 BB 10.453-1 (PNAT) 63,21 BB 10.453-1 (PNAT) 38,53 BB 10.828-6 (CIDE) 36,65 BB 10.828-6 (CIDE) 37,29 BB 10.858-8 (ASC-CON 0,28 BB 10.858-8 (ASC-CON 0,31 BB 11.137-6 (ALIENAÇ 0,04 BB 11.137-6 (ALIENAÇ 0,04 BB 11.665-3 (CPBF) 0,05 BB 11.995-4 (PRODEM) 0,25 BB 11.995-4 (PRODEM) 0,23 B.B 12.085-5 ( 12085-5 - COTA 415,04 B.B 12.085-5 ( 12085-5 - COTA 22.193,05 BB 12.142-8 (CONV.ES 1.068,70 BB 12.142-8 (CONV.ES 975,96 BB 12.222-X (ROYALTI 45,16 BB 12.209-2 (PETI AC 281,29 BB 12.930-5 (VIG- MS) 135,80 BB 12.210-6 (PETI BO 5,10 BB 12.987-9 (PTA-PRO 764,03 BB 12.222-X (ROYALTI 49,75 BB 13.092-3 (FUNDEB) 38.546,23 BB 12.431-1 (FMAS-IG 37,70 BB 13.421-X (SIMPLES 211,05 BB 12.460-5 (FMAS-PB 154,96 BB 13.748-0 (BRALF) 6.493,32 BB 12.930-5 (VIG -MS) 135,80 BB 13.856-8 (FNS-BLM 3,73
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página. :2 /5 .s? Prefeitura Municipal de Potiretama
• Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
BB 12.987-9 (PTA-PRO 697,73 BB 13.898-3 (TRANSPO 3,86 BB 13.092-3 (FUNDEB) 89.825,22 BB 13.909-2 (FMCA) 1,80 BB 13.421-X (SIMPLES 232,25 BB 14.596-3 (MER.ESC 6.588,42 BB 13.748-0 (BRALF) 5.929,86 BB 15.021-5 (PROINFA 27.997,41 BB 13.856-8 (FNS-BLM 3,40 BB 15.202-1 (SAUDE-1 81,04 BB 13.898-3 (TRANSPO 3,86 BB 15.220-X (FECOP 2 841,07 BB 13.909-2 (FMCA) 1,80 BB 15.240-4 (CV 62/1 1.037,48 BB 14.484-3 (FMAS-PV 0,45 BB 15.275-7 (CV 7023 5.247,54 BB 14.596-3 (MER.ESC 7,76 B.B 15.582-9 ( 15582+9 652.845,19 BB 14.953-5 (PROJOVE 82,50 BB 15.612-4 (CV 7026 54,19 BB 14.996-9 (FNAS-BP 50,00 BB 15.931-X (HPP) 264,71 BB 15.021-5 (PROINFA 25.567,90 BB 16.301-5 (CV 7009 1.247,95 BB 15.094-0 (PISO BA 119,60 BB 16.941-2 (CV 02 O 8.964,59 BB 15.202-1 (SAUDE-1 87,93 BB 17.364-9 (MANUT.E 235,83 BB 15.220-X (FECOP 2 768,08 BB 17.396-7 (PM POTI 1.739,45 BB 15.240-4 (CV 62/1 947,45 BB 18.263-X (PMP-APO 47,26 BB 15.275-7 (CV 7023 45.491,49 B.B 18.483-7 ( FMS FECOP 960,99 B.B 15.582-9 ( 15582+9 685.785,97 B.B 18.524-8 ( 18.524-8 QUADR 45.716,89 BB 15.612-4 (CV 7026 49,48 B.B 18.840-9 ( 18840-9 - EVEN 5.001,11 BB 15.931-X (HPP) 262,91 B.B 19.079-9 ( 19079-9 REST.F 1.766,13 BB 16.004-0 (FMAS - 483,99 B.B 19.538-3 ( FUNDEB 40% 1.133,46 BB 16.005-9 (FMAS - 291,62 BB 19.539-1 (PMP/IPV 98,49 BB 16.006-7 (FMAS - 135,13 BB 19.540-5 (PMP/SAU 47,81 BB 16.007-5 (FMAS - 13,42 B.B 19.631-2 ( ADUTORA 19631 252.586,53 BB 16.008-3 (FMAS/PE 942,44 BB 20.100-6 (POTIFOL 22,02 BB 16.297-3 (FMAS - 118,14 BB 20.177-4 (CV 86/0 410,00 BB 16.301-5 (CV 7009 1.139,66 B.B 20.254-1 ( BPC ESCOLA 20. 2.982,81 BB 16.941-2 (CV 02 O 8.186,67 B.B 20.257-6 ( GBF FNAS 20.25 13.770,09 BB 17.364-9 (MANUT.E 215,36 B.B 20.260-6 ( BL GSUAS 20.26 4.681,90 BB 17.396-7 (PM POTI 1.588,51 B.B 20.264-9 ( BL PSB FNAS 20 79.717,20 B.B 18.081-5 ( 18081+5 FORTVI 62,90 BB 20.311-4 (ESTRUT. 109,14 BB 18.263-X (PMP-APO 43,15 BB 20.515-X (PAB FIX 30,60 B.B 18.483-7 ( FMS FECOP 877,60 BB 20.516-8 (IMPLAT. 8,80 B.B 18.524-8 ( 18.524-8 QUADR 41.749,76 BB 20.517-6 (BL-MAC) 95,27 B.B 18.840-9 ( 18840-9 - EVEN 403,77 BB 20.518-4 (VIGILAN 57,47 B.B 18.983-9 ( 18983-9 - EST 16.674,59 BB 25.016-3 (FMS-SAL 360,05 B.B 19.079-9 ( 19079-9 REST.F 399,65 BB 25.120-8 (AMPLIAC 203,09 B.B 19.538-3 ( FUNDEB 40% 84,90 B.B 25.538-6 ( 25.538 - 6 INV 7.539,08 BB 19.539-1 (PMP/IPV 94,21 B.B 26.577-2 ( FNS QLFAR 13.080,20 BB 19.540-5 (PMP/SAU 43,66 B.B 26.767-8 ( BLAFB 28.029,01 B.B 19.631-2 ( ADUTORA 19631 1.426,19 BB 31.419-6 (FUNDO E 33,16 BB 20.100-6 (POTIFOL 22,02 B.B 31.420-X ( 31420-X - FPM 181.092,26 BB 20.177-4 (CV 86/0 410,00 BB 31.441-2 (ITR) 138,80 BB 20.311-4 (ESTRUT. 109,14 BB 31.504-4 (DIVERSO 233,07 BB 20.515-X (PAB FIX 27,94 B.B 32.919-3 ( 32919-3 RIACHO 168,99 BB 20.516-8 (IMPLAT. 8,80 B.B 32.920-7 ( 32920-7 - SEDE 1.041,61 BB 20.517-6 (BL-MAC) 0,57 B.B 37.440-7 ( 37440-7 - BARR 353,70
Sistema GESTOR - Módulo . Execução Orçamentária Página . .3/5 .. , Prefeitura Municipal de Potiretama
• Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado -.....• Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
BB 20.518-4 (VIGILAN 52,48 B.B 43.773-5 ( UBS - RIACHO S 747,99 BB 25.016-3 (FMS-SAL 358,59 B.B 43.774-3 ( UBS - SEDE 475,82 BB 25.120-8 (AMPLIAC 185,47 BB 50.003-8 (MERENDA 13,62 B.B 25.538-6 ( 25.538 - 6 INV 6.884,87 BB 283.143-0 (ICMS-DE 882,45 B.B 26.577-2 ( FNS QLFAR 11.945,16 CEF 191-2 (CV 196/ 1.253,00 B.B 26.767-8 ( BLAFB 25.596,76 CEF 246-3 (CV 94/1 3.729,82 BB 31.419-6 (FUNDO E 14,35 CEF 247-1 (PAVIMEN 203.482,51 B.B 31.420-X ( 31420-X - FPM 2.284,05 CEF 250-1 (CEF-TRI 312,75 BB 31.441-2 (ITR) 131,02 CEF 255-2 ( 255-2 PT025759 1.028,54 BB 31.504-4 (DIVERSO 37,96 CEF 256-0 (PT 0274 312.835,30 B.B 32.919-3 ( 32919-3 RIACHO 154,33 CEF 257-9 ( 257-9 PT027446 81.324,42 B.B 32.920-7 ( 32920-7 - SEDE 951,22 CEF 258-7 (PT 0276 424.421,79 B.B 37.440-7 ( 37440-7 - BARR 323,01 CEF 259-5 ( 259-5 PT027934 27.393,09 B.B 43.773-5 ( UBS - RIACHO S 683,09 CEF 338-9 ( TRANSPORTE ESC 24.386,68 B.B 43.774-3 ( UBS - SEDE 434,53 CEF 200.004-2 ( 200004-2 - ICM 376,65 BB 50.003-8 (MERENDA 12,44 CEF 200.005-0 (IPVA) 55,68 BB 283.143-0 (ICMS-DE 348,75 CEF 624.007-2 ( FNSBLATB 17.879,96 CEF 191-2 (CV 196/ 1.155,19 CAIXA 624.009-9 ( FNSBLMAC 112,68 CEF 246-3 (CV 94/1 3.443,72 CAIXA 624.010-2 ( FNSBLBGS 8.063,46 CEF 247-1 (PAVIMEN 33.910,90 CEF 647.077-9 ( 647077+9 544.987,28 CEF 255-2 ( 255-2 PT025759 948,25 CEF 647.081-7 (CV 7053 41.724,89 CEF 256-0 (PT 0274 196.923,51 CEF 647.085-0 ( 647085+0 82.354,10 CEF 257-9 ( 257-9 PT027446 75.103,37 CEF 647.087-6 (CV 0793 99.968,80 CEF 258-7 (PT 0276 391.867,40 CEF 647.088-4 (CV 1266 238.382,32 CEF 259-5 ( 259-5 PT027934 76.350,33 CEF 647.126-0 ( 647126-0 PRAÇA 128.819,21 CEF 338-9 ( TRANSPORTE ESC 244,87 CEF 647.131-7 ( 647131-7 PAV.R 278.686,00 CEF 200.004-2 ( 200004-2 - ICM 185,69 CEF 200.005-0 (IPVA) 236,68 CEF 624.007-2 ( FNSBLATB 52,83 CAIXA 624.009-9 ( FNSBLMAC 32,50 CEF 647.077-9 ( 647077+9 503.232,37 CEF 647.081-7 (CV 7053 34.293,50 CEF 647.085-0 ( 647085+0 91.895,57 CEF 647.087-6 (CV 0793 97.234,34 CEF 647.088-4 (CV 1266 67.993,51 CEF 647.126-0 ( 647126-0 PRAÇA 215.162,50 CEF 647.131-7 ( 647131-7 PAV.R 257.224,19 Saldo do mês anterior em Banco: 3.055.078,53 Saldo do mês atual em Banco: 3.925.661,80
Total Geral: 45.291.327,18 Total Geral: 45.291.327,18
Prefeitura Municipal de Potiretama, em 31 de Dezembro de 2016
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página. :4 /5
,;•2`-L Prefeitura Municipal de Potiretama '5? Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
• Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
eb..1
FRANCISCO AL SSANDRO FEITOSA FRANCISCO Ai LMO FLORENCIO Prefeito Municipal Tesoureiro
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página. :5 /5 ESTADO DO CEARÁ po PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA . tT o
[ uncef
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ: 12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 *W Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária Demonstrativo - Consolidado
Aos 31 (Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:
1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R$: 3.925.661,80 (Três Milhões, Novecentos e Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta Centavos)
Org.: 1 Prefeitura Municipal de Potiretama U.O.: 0401 Secretaria de Financas Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$ 56 BB ...... 7.552-3 (IPI-EXPORTACAO) ) 134,03
54 B.B 7.965-0. ( TRIBUTOS ) 4.477,58
68 BB ...... 10.232-6 (FEX) ) 414,75
70 BB ...... 10.419-1 (KITS SANITARIOS) ) - 0,07 67 BE ...... 10.828-6 (dDE) ) 37,29 71 BB ...... 11.137-6 (ALIENAÇÃO) ) 0,04 79 B.B 12.085-5 ( 12085-5 - COTA ICMS ) 415,04 89 BB ...... 12.222-X (ROYALTIES PETROLEO) ) 45,16 145 BB ...... 13.421-X (SIMPLES NACIONAL) ) 211,05 217 BB ...... 18.263-X (PMP-APOIO FIN MUNICI) ) 47,26 122 BB ...... 19.539-1 (PMP/IPVA) ) 98,49 280 B.B 19.631-2 ( ADUTORA 19631 - 2 ) 252.586,53 133 BB ...... 20.100-6 (POTIFOLIA-MIN.TUR) ) 22,02 19 BB ...... 31.419-6 (FUNDO ESPECIAL) ) 33,16 18 B.B 31.420-X ( 31420-X - FPM ) 181.092,26 15 P5 ...... 31.441-2 (ITR) ) 138,80 12 BB ...... 31.504-4 (DIVERSOS) ) 233,07 1 BB ...... 283.143-0 (ICES-DESONERAÇÃO) ) 882,45 144 CEF ...... 191-2 (CV 196/09-PAVIMENT) ) 1.253,00 164 CEF ...... 246-3 (CV 94/10-147 CASAS) ) 3.729,82 201 CEF ...... 247-1 (PAVIMENTAÇÃO) ) 203.482,51 154 CEF ...... 250-1 (CEF-TRIBUTOS) ) 312,75 186 CEF 255-2 ( 255-2 PT0257599-54/P ) 1.028,54 174 CEF ...... 256-O (PT 0274442-13/PAVIM.) ) 312.835,30 165 CEF 257-9 ( 257-9 PT0274466-02/Q ) 81.324,42 185 CEF ...... 258-7 (PT 0276906-74 MERCAD) ) 424.421,79 194 CEF 259-5 ( 259-5 PT0279346-45/Q ) 27.393,09 119 CEF 200.004-2 ( 200004-2 - ICMS ) 376,65
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:1 114 Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado
118 CEF ...... 200.005-O (IPVA) ) 55,68 198 CEF ...... 647.081-7 (CV 70535/09-PAVIMENT) ) 41.724,89 203 CEF 647.085-0 ( 647085+0 ) 82.354,10 199 CEF ...... 647.087-6 (CV 07937/09-2 PRAÇAS) ) 99.968,80 200 CEF ...... 647.088-4 (CV 12663/2009-PAVIM) ) 238.382,32 273 CEF 647.126-0 ( 647126-0 PRAÇAS ) 128.819,21 274 CEF 647.131-7 ( 647131-7 PAV.RUAS ) 278.686,00 Total da Und. 2.367.017,92 Total da Unidade Gestora: 2.367.017,92 Org.: 3 Fundo Municipal de Saude
U.O.: 0901 Fundo Municipal de Saude - Fms Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$ 100 BB ...... 12.930-5 (VIG-MS) ) 135,80 106 BB ...... 13.856-8 (FNS-BLMAC) ) 3,73 155 BB ...... 15.202-1 (SAUDE-15%) ) 81,04 163 BB ...... 15.220-X (FECOP 2010-P.SAtJDE) ) 841,07 184 BB ...... 15.931-X (HPP) ) 264,71
277 B.B 18.483-7 ( FMS FECOP ) 960,99 265 E.B 19.079-9 ( 19079-9 REST.FAR.BAS ) 1.766,13 123 BB ...... 19.540-5 (PMP/SAUDE) ) 47,81 178 BB ...... 20.311-4 (ESTRUT.C.ASSIST.FARM) ) 109,14 157 BB ...... 20.515-X (PAB FIXO) ) 30,60 180 BB ...... 20.516-8 (IMPLAT.AÇÕES DE SAUD) ) 8,80 160 BB ...... 20.517-6 (BL-MAC) ) 95,27 167 BE ...... 20.518-4 (VIGILANCIA SANITARIA) ) 57,47 218 BB ...... 25.016-3 (FMS-SALA ESTABILIZAÇ) ) 360,05 216 BB ...... 25.120-8 (AMPLIAÇÃO CESP-UBS) ) 203,09 289 B.B 25.538-6 ( 25.538 - 6 INVA ) 7,539,08 279 B.B 26.577-2 ( FNS QLFAR ) 13.080,20 290 B.B 26.767-8 ( BLAFB ) 28.029,01 159 B.B 32.919-3 ( 32919-3 RIACHO SECO ) 168,99 158 B.B 32.920-7 ( 32920-7 - SEDE ) 1.041,61 187 B.B 37.440-7 ( 37440-7 - BARROS ) 353,70 242 B.B 43.773-5 ( UBS - RIACHO SECO ) 747,99 241 B.B 43.774-3 ( UBS - SEDE ) 475,82 282 CEF 624.007-2 ( FNSBLATB ) 17.879,96 284 CAIXA 624.009-9 ( FNSBLMAC ) 112,68 285 CAIXA 624.010-2 ( FNSBLBGS ) 8.063,46 Total da Und. 82.458,20 Total da Unidade Gestora: 82.458,20
Org.: 4 Fundo Municipal de Educação
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:2 /14 Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária Demonstrativo - Consolidado
U.O.: 0801 Fundo Municipal de Educacao - Fme Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$ 29 BB ...... 5.310-4 (PNAE) ) 379,99 63 BB ...... 10.107-9 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) ) 84,91 64 BB ...... 10.453-1 (PNAT) ) 38,53 87 BB...... 11.995-4 (PRODEM) ) 0,25 114 EB ...... 12.987-9 (PTA-PROF APOIO) ) 764,03
107 BB ...... 13.748-0 (BRALF) ) 6.493,32 125 BB ...... 13.898-3 (TRANSPORTE ESCOLAR) ) 3,86 120 BB...... 14.596-3 (MER.ESCOLAR) ) 6.588,42 140 BB ...... 15.021-5 (PROINFANC-CV 657070) ) 27.997,41
173 BB. ...... 15.275~7 (CV 702327/10-ES.C.GR) ) 5.247,54
179 BB ...... 15.612-4 (CV 702659/10-EQU.ESC) ) 54,19 207 BB ...... 16.301-5 (CV 700987-EQUIP/PAR) ) 1.247,95
210 BB ...... 16.941-2 (CV 02 ONIBUS FNDE) ) 8.964,59 211 BB ...... 17,364-9 (MANUT.ED.INFANTIL) ) 235,83
214 BB ...... 17.396-7 (PM POTIRETAMA-PEJA) ) 1.739,45 45.716,89 268 B.B 18.524-8 ( 18.524-8 QUADRAS ESC )
162 BB ...... 20.177-4 (CV 86/09-ESC.ANDRE C) ) 410,00 13,62 9 BB ...... 50.003-8 (MERENDA ESCOLAR) ) 24.386,68 278 CEF 338-9 ( TRANSPORTE ESCOLAR E ) Total da Und. 130.367,46 Total da Unidade Gestora: 130.367,46
Org.: 6 Fundo Municipal de Assistencia Social U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas Saldo R$ Cód. Conta - Nomenclatura 0,31 69 BB .... ...... 10.858-8 (ASC-CONST CRECHE) ) 1.068,70 81 BB...... 12.142-8 (CONV.ESTADO FEAS) ) 181 BB ...... 15,240-4 (CV 62/10-AGRIC.FAMIL) ) 1.037,48
- -',001,11 246 B.B 18.840-9 ( 18840-9 EVENTUAIS ) 2.982,81 296 B.B 20.254-1 ( BPC ESCOLA 20.254-1 ) 13.770,09 293 B.B 20.257-6 ( GBF FNAS 20.257-6 ) 4.681,90 294 B.B 20.260-6 ( BI, GSUAS 20.260-6 ) 79.717,20 295 B.B 20.264-9 ( BI, PSBFNAS 20.264-9 ) 544.987,28 151 CEF 647.077-9 ( 647077+9 ) Total da Und. 653.246,88 Total da Unidade Gestora: 653.246,88
Org.: 7 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente
U.O.: 1002 Fundo Mun. da Crianca é do Adolescente - FMDCA Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$ 1,80 102 BE ...... 13.909-2 (FMCA) )
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Pagna.:3 / 14 i, RP. Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária Demonstrativo - Consolidado
Total da Und. 1,80 Total da Unidade Gestora: 1,80
Org.: 8 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB U.O.: 0802 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$ 37 BE ...... 6.798-9 (FUNDEF 60%) ) 44,66 101 BB...... 13.092-3 (FUNDEB) ) 38.546,23 121 B.B 19.538-3 ( FUNDEB40% ) 1.133,46 Total da Und. 39.724,35 Total da Unidade Gestora: 39.724,35 Org.: 9 Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama U.O.: 1201 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$ 182 B.B 15.582-9 ( 15582+9 ) 652.845 1 19 Total da Und. 652.845,19 Total da Unidade Gestora: 652.845,19
3. Total Geral (1 + 2) R$: 3.925.661,80 (Três Milhões, Novecentos e Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta Centavos)
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 1 BB ...... 283.143-0 (ICMS-DESONERAÇÃO)
Saldo Inicial: 88245 (D) C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 882,45 (C 0,00 (D
LI. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 9 BB ...... 50.003-8 (MERENDA ESCOLAR)
Saldo Inicial: 13,62 (D) C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 13,62 (C 0,00 (D
LI. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 12 BB ...... 31 .504-4 (DIVERSOS)
Saldo Inicial: 233,07 (D) C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 33,07 (C 200,00 (D
U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 18 13.13 31.420-X (31420-X - FPM
Saldo Inicial: 181.092,26 (D)
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página:4 / 14
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado
C. Inf. Aplicacao AFLICAÇA Out FUNDO - 395.919,26 (C 214.827,00 (C Pgto N. E. 10532 CONSTRUTORA LAZIO 30120001 Cqe 858599 -7 175.824,00 (D 39.003,00 (C Pgto N.E. 10529 PUBLICONT 30120010 Cqe 858600 -4 2.561,00 (D 36.442,00 (C Pgto N.E. 10529 PUBLICONT 30120011 Cqe 858600 -4 4.531,00 (D 31.911,00 (C Pgto N.E. 10529 PUBLICONT 30120002 Cqe 858600 -4 3.349, 00 (D 28.562,00 (C Pgto N.E. 10529 PUBLICONT 30120012 Cqe 858600 -4 3.743, 00 (D 24.819,00 (C Pgto N.E. 10529 PUBLICONT 30120003 Cqe 858600 -4 3.349,00 (D 21.470,00 (C Pgto N.E. 10529 PUBLICONT 30120004 Cqe 858600 -4 3.149,00 (D 18.321,00 (C Pgto N.E. 10529 PUBLICONT 30120005 Cqe 858600 -4 2.561,00 (D 15.760, 00 (C Pgto N.E. 10529 PUBLICONT 30120006 Cqe 858600 -4 4.531,00 (D 11.229, 00 (C Pgto N.E. 10529 PUBLICONT 30120007 Cqe 858600 -4 3.743,00 (O 7.486,00 (C Pgto N.E. 10529 PUBLICONT 30120008 Cqe 858600 -4 3.743,00 (D 3.743, 00 (C Pgto N.E. 10529 PUBLICONT 301120009 Cqe 858600 -4 3.743, 00 (D 0,00 (D
LI. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 19 BB ...... 31 .419-6 (FUNDO ESPECIAU
Saldo Inicial: 3316 (D) C. Inf Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 33,16 (O 0,00 (D
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 29 BB ...... 5.310-4 (PNAE)
Saldo Inicial: 379,99 (D) C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 379,99 (C 0,00 (D
U. G.: 8 Fundo de D U.O.: 0802 fundeb 37 BB ...... 6.798-9 (FUNDEF 60%)
Saldo Inicial: 44,66 (D) C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 44,66 (C 0,00 (D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 54 B.B 7.965-0 (TRIBUTOS
Saldo Inicial: 4.477,58 (D) C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 4.477,58 (C 0,00 (D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 56 BB ...... 7.552-3 (lPl-EXPORTACAO)
Saldo Inicial: 134,03 (D) O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 4,71 (O 129,32 (D
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 63 BB ...... 10.107-9 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)
Saldo Inicial: 84,91 (D) O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 84,91 (O 0,00 (D
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:5 / 14
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 64 BB ...... 10.453-1 (PNAT)
Saldo Inicial: 38,53 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 38,53 (C 0,00 (D
U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 69 63 ...... 10.858-8 (ASC-CONST CRECHE)
Saldo Inicial: 0,31 (D) C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 0,31 (C 0,00 (D
LI. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 70 63 ...... 10.419-1 (KITS SAN ITARIOS)
Saldo ínicial: 0,07 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO DE - 0,07 (C 0,00 (D
U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 79 13.13 12.085-5 (12085-5 - COTA ICMS
Saldo Inicial: 415,04 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 415,04 (C 0,00 (D
U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 81 BB ...... 12.142-8 (CONV.ESTADO FEAS)
Saldo Inicial: 1.068,70 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 1.068,70 (C 0,00 (D
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 87 BB ...... 11.995-4 (PRODEM)
Saldo Inicial: 0,25 (D) C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 0,25 (O 0,00 (D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 89 ...... 12.222-X (ROYALTIES
Saldo Inicial: 45,16 (D)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out APLICAÇA - 45,16 (O 0,00 (D
U. G.: 8 Fundo de D U.O.: 0802 fundeb 101 BB ...... 13.092-3 (FUNDEB)
Saldo Inicial: 38.546,23 (D)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 38.546,23 (C 0,00 (D
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 106 BB ...... 13.856-8 (FNS-BLMAC)
Saldo Inicial: 3,73 (D)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 3,73- (C 0,00 (D
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:6114
~.M®R: Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado
LI. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 107 BB ...... 13.748-O (BRALF)
Saldo Inicial: 6.493,32 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 6.493,32 (C 0,00 (D
LI. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 114 BB ...... 12.987-9 (PTA-PROF APOIO)
Saldo Inicial: 764,03 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 764,03 (C 0,00 (0
LI. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 119 CEF 200.004-2 (200004-2 - ICMS
Saldo Inicial: 376,65 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 326,65- CC 50,00 (D
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 120 BB ...... 14.596-3 (MER.ESCOLAR)
Saldo Inicial: 6.588,42 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 6.588, 42 (C 0,00 (D
U.G.: 8 Fundo de D U.O.: 0802 fundeb 121 13.13 19.538-3 (FUNDEB 40%
Saldo Inicial: 1,133,46 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 1.133,46 CC 0, 30 (D
U.G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 123 BB ...... 19.540-5(PMP/SAUDE)
Saldo Inicial: 47,81 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAC Out FINDO - 47,81 CC 0,00 (D
LI. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 140 BB ...... 15.021-5 (PROINFANC-CV
Saldo Inicial: 27.997,41 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 27.997,41 (C 0,00 (D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 144 CEF ...... 191-2 (CV 196/09-PAVIMENT)
Saldo Inicial: 1.253,00 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 1.253,00 (C 0,00 (D
U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 145 BB ...... 13.421-X (SIMPLES NACIONAL)
Saldo Inicial: 211,05 (D)
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária . Página.:7 /14
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 211,0 (C 0,00 (D
U. G.: 6 Fundo Muni LI. 0.: 1001 Fundo Mun. de Assist 151 CEF 647.077-9 (647077+9
Saldo Inicial: 544.987,28 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 544.987,28 (C 0,00 (D
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 155 BB ...... 15.202-1 (SAUDE-15%)
Saldo Inicial: 81,04 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 81,04 (C 0,00 (D
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de 5 157 BB ...... 20.515-X (PAB FIXO)
Saldo Inicial: 30,60 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 30,60 (O 0,00 (D
LI. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de 5 158 13.13 32.920-7(32920-7-SEDE
Saldo Inicial: 1.041,61 (D) C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 1.041, 61 (O 0,00 (D
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de 5 159 13.13 32.919-3 (32919-3 RIACHO SECO
Saldo Inicial: 168,99 (D)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 168,99 (O 0,00 (D
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de 5 160 BB ...... 20.517-6 (BL-MAC)
Saldo Inicial: 95,27 (D)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 0,62 (C 94,65 (D
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de 5 163 BB ...... 15.220-X (FECOP 201 0-P.SAUDE)
Saldo Inicial: 841,07 (D)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 841,07 (O 0,00 (D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 164 CEF...... 246-3 (CV 94/10-147 CASAS)
Saldo Inicial: 3.729,82 (D)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 3.729,82 (O 0,00 (D
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:8 / 14
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 165 CEF 257-9 (257-9 PT0274466-02/Q
Saldo Inicial: 81.324,42 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 81.267,66 (C 56,76 (D
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 167 1313 ::_ ....::.20184 (VIGILANCIA Saldo Inicial: 57,47 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 57,47 C 0,00 (D
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 173 BB ...... 15.275-7(CV702327/10-ES.C.GR)
Saldo Inicial: 5.247,54 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 5.247,54 (C 0,00 ID
U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 174 CEF...... 256-0 (PT 0274442-13/PAVIM.)
Saldo Inicial: 312.835,30 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 312.785,30- (C 50,00 (D
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 179 BB...... .5.2:4 (CV Saldo Inicial: 54,19 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 54,19 (C 0,00 (D
U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. deAssist 181 BB ...... 15.240-4 (CV 62110-AGRIC.FAMIL)
Saldo Inicial: 1.037,48 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 1.037, 48 (C 0,00 (D
U. G.: 9 Fundo de P U.O.: 1201 Fundo de Prev,Soc.do 182 13.13 15.582-9 (15582+9
Saldo Inicial: 652.845,19 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 564.604,62 (O 88.240, 57 (D O. Inf. Aplicacao aplicaça Out FUNDO - 88.240,57 (C 0,00 (D
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Murilcipal de 5 184 BB ...... 15.931-X (HPP)
Saldo Inicial: 264,71 (D)
O. Inf. Aplicacao aplicaça Out FUNDO - 20,79 (O 243,92 (O
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 185 CEF ...... 258-7 (PT 0276906-74
Saldo Inicial: 424.421,79 (D)
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:9 114
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 424.421,79 (C 0,00 (O
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 186 CEF 255-2 (255-2 PT0257599-54/P
Saldo Inicial: 1.028,54 (D) C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 1.028,54 (O 0,00 (D
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 187 13.13 37.440-7 (37440-7 - BARROS
Saldo Inicial: 353,70 (D) O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 353,70 (C 0,00 (D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 194 CEF 259-5 (259-5 PT0279346-45/Q
Saldo Inicial: 27.393,09 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 8.399,89 (O 18.993,20 (D C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 18.993,20 (C 0,00 (D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 198 CEF ...... 647.081-7 (CV
Saldo Inicial: 41.724,89 (D) C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 1.779,30 (C 39. 945,59 (D C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 10.485,59 (O 29.460,00 (D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 199 CEF ...... 647,087-6 (CV 07937109-2
Saldo Inicial: 99.968,80 (D)
C. Inf. 901 CAIXA ECONOMICA APLICAÇA Out APLICAÇA - 0,01 (O 99. 968,79 (D O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 12.186,64 (C 87.782,15 (D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 200 CEF...... 647.088-4 (CV 12663/2009-PAVIM)
Saldo Inicial: 238.382,32 (D) C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 8.108,62 (C 230.273,70 (D C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 230.273,70 (C 0,00 (D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Finano 201 CEF ...... 247-1 (PAVIMENTAÇÃO)
Saldo Inicial: 203.482,51 (D) C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 3.270,05 (C 200.212, 46 (O C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 7.037, 66 (C 193.174,80 (D
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.: 10 114
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado
LI. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 203 CEF 647.085-0 (647085+0
Saldo Inicial: 82.35410 (D) C. Inc. Aplicacao APLICAÇI. Out FUNDO - 19.854,51 (C 62.499, 59 ID C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 61.392, 64 (C 1.106,95 ID
U.G.: 4 Fundo Muni U.0.: 0801 Fundo Municipal de E 207 BB ...... 16.301-5 (CV 700987-EQUIP/PAR)
Saldo Inicial: 1.247,95 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 1.247,95 (C 0,00 (D
U.G.: 4 Fundo Muni U.0.: 0801 Fundo Municipal de E 210 BB ...... 16.941-2 (CV 02 ONIBUS FNDE)
Saldo Inicial: 8.964,59 (D)
C. Inf. Aplícacao APIICAÇA Out FUNDO - 8. 964,59 (C 0,03 (D
LI, G.: 4 Fundo Muni U,O.: 0801 Fundo Municipal de E 211 BB ...... 17.364-9(MANUT. ED. INFANTIL)
Saldo Inicial: 235,83 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 235,83 (O 0,00 (D
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 214 BB ...... 17.396-7 (PM POTIRETAMA-PEJA)
Saldo Inicial: 1.739,45 (D) O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 1.739,45 (O 0,00 (D
LI. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 216 BB ...... 25.120-8 (AMPLIAÇÃO
Saldo Inicial: 203,09 (D)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 203,09 (O 0,00 (D
U. G.: 1 Prefeitura U.0.: 0401 Secretaria de Financ 217 BB ...... 18.263-X (PMP-APOIO FIN
Saldo Inicial: 47,26 (D)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 47,26 (O 0,00 (D
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 218 BB ...... 25.0163 (FMSSALA
Saldo Inicial: 360,05 (0) O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 16,77 (O 343,28 (D
LI. G.: 3 Fundo Muni U.0.: 0901 Fundo Municipal de 5 241 13.13 43.774-3 (UBS - SEDE
Saldo Inicial: 475,82 (D)
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:1 1 / 14
0 Í0
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária Demonstrativo - Consolidado
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 475,82 CC 0,00 (D
- U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 242 13.13 43.773-5 ( UBS RIACHO SECO
Saldo Inicial: 747,99 (D) C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 747,99 (C 0,00 CD
U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 246 13.13 18.840-9 (18840-9 - EVENTUAIS
Saldo Inicial: 5.001,11 (D) C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 5.001,11 CC 0,00 (0
U.G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de 5 265 13.13 19.079-9 (19079-9 REST.FAR.BAS
Saldo Inicial: 1.766,13 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 1.766,13 CC 0,00 (D
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 268 13.13 18.524-8 (18.524-8 QUADRAS ESC
Saldo Inicial: 45.716,89 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 45.716,89 (C 0,00 CD
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 273 CEF 647.126-0.(647126-0 PRAÇAS
Saldo Inicial: 128.819,21 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 39,25 CC 128.779, 96 (D C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 128.779, 96 (C 0,00 (D
LI. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 274 CEF 647.131-7 (647131-7 PAV.RUAS
Saldo Inicial: 278.686,00 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 107,27 CC 278.578,73 CD C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 664,04 CC 277.914,69 (D C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 277.914, 69 CC 0,00 CD
LI. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de 5 277 13.13 18.483-7 ( FMS FECOP
Saldo Inicial: 960,99 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 960,99. CC 0,00 (D
LI. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 278 CEF 338-9 (TRANSPORTE ESCOLAR E
Saldo Inicial: 24.386,68 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 24.336,68 CC 50,00 CD
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:12 /14
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 279 13.13 26.577-2 ( FNS QLFAR
Saldo Inicial: 13.080,20 (D) C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 13.080,20 (C 0,00 (D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 280 13.13 19.631-2 (ADUTORA 19631 -2
Saldo Inicial: 252.586,53 (D)
C. Inf. Aplicacao aplicaça Out FUNDO - 616,06- (C 251.970,47 (D
U.G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de 5 282 CEF 624.007-2 ( FNSBLATB
Saldo Inicial: 17,879,96 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 1/.829,96 (O 50,00 (D
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de 5 284 CAIXA 624.009-9 (FNSBLMAC
Saldo Inicial: 112,68 (D)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 62,68 (O 50,00 (D
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 289 13.13 25.538-6 (25.538 -6 INVA
Saldo Inicial: 7.539,08 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 7.539, 08 (O 0,00 (D
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de 5 290 13.13 26.767-8 (BLAFB
Saldo Inicial: 28.029,01 (D)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 28.029,01 (C 0,00 (D
U. G.: 6 Fundo Muni U. 0.: 1001 Fundo Mun. de Assist 293 13.13 20.257-6 (GBF FNAS 20.257-6
Saldo Inicial: 13.770,09 (0)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 13.770, 09 (O 0,00 (D
U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 294 13.13 20.260-6 (BL GSUAS 20.260-6
Saldo Inicial: 4.681,90 (0)
O. Inf. Aplicacao APLIOAÇA Out FUNDO - 4.681,90 (C 0,00 (D
U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 295 13.13 20.264-9 (BL PSB FNAS 20.264-9
Saldo Inicial: 79.717,20 (0)
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:13 /14
gffik
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária Demonstrativo - Consolidado C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 79.717,20 (C 0,00 (D
U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 296 B.B 20.254-1 ( BPC ESCOLA 20.254-1
Saldo Inicial: 2.982,81 (D) C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO - 2.982,81 (C 0,00 (D
ah:
FRANCISCO AL SSANDRO FEITOSA FLORENCIO Prefeito Municipal Tesoureiro
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:14 /14 tjanço uo tirasit nups;IIaapJ.uDcom.or/ aapjinume vz.00 (LoKeni3essau'-t1coóu ieõzw...
1 . A3361 21 61 7387345021 ______ Extrato conta corrente 121011201716:53:31
Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 7552-3 P M PO11RET4MA IPI Período do 0111212016 até 31112/2016
Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 3011112016 Saldo Anterior 7071 C 0911212016 COTA DAF - CREDITO 350 597,84C 668,55C 1511212016 + Transferência cc fine 551.074.000.012.085 650,00 D 18,55C 2011212016 COTA DAF - CREDITO 350 249,27C 267,82C 28112/2016 + Transferência cc fine 551.074.000.012.085 270,00 O 2611212016 BB CP Adniin Supremo 70 2,18C 0,00C 2911212016 COTA DAF - CREDITO 350 129,32C 129,32C 3111212016 SALDO 129,320
Transação efetuada com sucesso por. 14976865 JOSE EUDES DA SILVA.
SeMço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria B8 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
12/01/2017 15: nttps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=98608f664d...
A336121905796595063 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 121011201720:21:18
Cliente
Conta 7552-3 P M PO11RETAMA IPI Mês/ano referência DEZEMBRO/2016
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej, Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 6,84 2,055299 2811212016 RESGATE 2,18 0,650754 3,349958024 1,404545 Aplicação 27/10/2018 2,18 0,650754 3011212016 SALDO ATUAL 4.71 1,404545 1,404545
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 6,84 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 2,18 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,05 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,05 SALDO ATUAL = 4,71 Valor cia Cota 3011112016 3,326727155 30/1212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 Últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Seatço de Atendimento ao Consumidor.- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1/á'1 /i\1' •7 1fl_ - .. ..," https:/Iaapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessacr'ec68d7e82a59..
A336121617387345017 Is Extrato conta corrente 1210112017 16:34:25 Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 7965-0 P M P TRIBUTOS MUNICIPAIS Período do 0111212016 até 31112/2016 eidrato Lançamentos Dt. DL Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 3011112016 Saldo Anterior 0,00C 0111212016 Cheque 850.918 22.300,00 O X 0111212016 58 CP Admin Supremo 70 22.300,00 C / 0,00C 1211212016 + DOC Crédito em Conta 2.218 1.316,83 C 1211212016 + DCC Crédito em Conta 3.577 195,89 C 1211212016 + DOC Crédito em Conta 522.486 115,63 C /" 1.628.35C 13112/2016 88 CP Adniin Supremo 70 1.628,35 D >( 0,00C 1411212016 + Transferência on line 661.140.000.009.806 59,00 C/ 1411212016 + DOC Crédito em Conta 4.353 62,68 C 14112/2016 + DOC Crédito em Conta 4.470 976,14 C 1411212016 86 CPAdmin Supremo 70 59,000 ?K. 1.038,82C 1511212016 Cheque 850.919 9.344,70 D )< 15112/2016 8B CP Admin Supremo 70 8.305,88 C /" 0,00C 1611212016 Cheque 850.920 2.200,000 'K 1611212016 BB CP Admin Supremo 70 2200,00 C/" 0,00C 1911212016 + Transferência co fine 660.063.000.002.162 1.281,98 C/ 19112/2016 8B CPAdmin Supremo 70 1.281,980 X 0,00C 22/1212016 Dep Cheque B8 Liquidado 10.741,022.500.690 7,05 CV " 2211212016 Dep Cheque 88 Liquidado 10.741.022.500.692 1.366,38 C/ 2211212016 + Transferência co tine 551.074.000.013.092 4.800,00 C 2211212016 + Transferência on urre 551.074.000.013.421 4.000,00 C 2211212016 Cheque 850.921 11.500,000 )( 2211212016 88 CP Admin Supremo 70 1.326,57 C -' 0,00C 27112/2016 + DOO Crédito em Conta 2,475 111,70 C/' 2711212016 + TED-Crédito em Conta 5.849.151 3.108,69 C.-" 2711212016 36 CPAdmin Supremo 70 3108,69 D 111,70C 2811212016 + Transferência co tine 551.074.000.013.092 235,000,00 C 2811212016 Cheque 850.922 90.000,000 2811212016 Cheque 850.923 95000,000 )<.. 28112/2016 83 CP Admin Supremo 70 50.111,70 D 0,00C 2911212016 + Transferência on line 551.074.000.013.092 48.000,00 C
29112/2016 + DOC Crédito em Conta 5,318 71,89 C 2911212016 Cheque 850.925 98.000,00 O 2911212016 88 CP Admin Supremo 70 49928,11 C" 0.00C 3011212016 Depósito Onhine 10.745.523.000.099 100000 C 3011212016 Depósito Online 10.745.523.000.101 82,25C 3011212016 88 CP Admin Supremo 70 1082,25 D .r 0.00 O 3111212016 SALDO 0,000
Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
dei neo do Brasil https://aapj.bb.conlbr/aapjfhomeV2.bb?tokensessao98608f64d..
___ / A33B121 905796595064 12(01/201720:21:59 ______ Consultas - Investimentos Fundos -Mensal
Cliente Agência 1074-X Conta 7965-O P M P TRIBUTOS MUNICIPAIS Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 31.200,70 9.378,796643 01/1212016 RESGATE 22.300,00 6.700,900621 3,327910868 2.677,896022 Aplicação 01/11/2016 2.425,57 728,856554 Aplicação 10/11/2016 1.926,12 578,777988 Aplicação 11/11/2016 846,49 254,361770 Aplicação 14/11/2016 301,30 90,536426 Aplicação 2511112016 29,75 8,940301 Aplicação 3011112016 16.770,77 5.039,427582 1311212016 APLICAÇÃO 1.628,35 487,947727 3,337140247 3.165,843749 14112/2016 APLICAÇÃO 59,00 17,673557 3,338320524 3.183,517306 1511212016 RESGATE 8.305,88 2.487,188805 3,339465015 696,328501 Aplicação 3011112016 8.305,88 2.487,188805 16112/2016 RESGATE 2.200,00 658,559839 3,340622781 37,768662 Aplicação 3011112016 637,08 190,707217 Aplicação 1311212016 1.562,92 467,852622 1911212016 APLICAÇÃO 1.281,98 383,619965 3,341796869 421,388627 2211212016 RESGATE 1.326,57 396,552240 3,345259134 24,836387 Aplicação 1311212016 67,22 20,095105 Aplicação 1411212016 59,12 17,673557 Aplicação 1911212016 1.200,23 358,783578 27112/2016 APLICAÇÃO 3.108,69 928,304563 3348782416 953,140950 28/12/2016 APLICAÇÃO 50.111,70 14.958,903855 3,349958024 15.912,044805 2911212016 RESGATE 49.928,11 14.899,197468 3,351060358 1.012,847337 Aplicação 1911212016 83,23 24,836387 Aplicação 2711212016 3.110,80 928,304563 Aplicação 2811212016 46.734,08 13.946,056518 30112/2016 APLICAÇÃO 1.082,25 322,842070 3,352258271 1.335,689407 3011212016 SALDO ATUAL 4.477,58 1.335,689407 1.335,689407 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 31.200,70 APLICAÇÕES (i.) 57.271,97 RESGATES (-) 84.060,56 RENDIMENTO BRUTO (+) 65,47 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 65,47 SALDO ATUAL = 4.477,58 / Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 Últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1 1')/flh/')(11 1O•')') ii aapj.ou.com.Dr/aapJ/11oIneV2.bb?tokenSessacFec68d7e82a5
3361216185O26 / Extrato conta corrente 12/01/201717:11:29
Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 10232-6 PM POTIRETANIA Período do 0111212016 até 31112/2016 extrato
Lançamentos Dt Dt Histórico Documento Valor movimento balancete R$ Saldo 03106/2016 Saldo Anterior 187,38C 2711212016 COTA DAF - CREDITO 350 229,66C 27112/2016 COTA DAF-DEBITO 850 2,290 414,75C 3111212016 SALDO 414,750
Transaçéo efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.
Sereço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BO 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
e1 nups://aapJ.DD.com.br/aapj/homeV2.bb 9tokenSessao=ec68d7e82a59...
P336121617387345027 Extrato conta corrente 12/0112017 17:12:58
Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 10419-1 P M DE PO11RET.tMA MSD Pertodo do 01/12/2016 até 3111212016 extrato Lançamentos Dl. DL Documento Valor R$ movimento balancete Histórico Saldo 22/0912014 Saldo Anterior 0,00C 3111212016 SALDO 000C
Transsçêo efetuada com sucesso por: J4976865 JOSE ELIDES DA SILVk
SeMco do Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BR 0800 729 5678 Pais deficientes auditivos 0800 729 0068
dei nttps://aapJ.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=986f908f64d...
A33B 121 905796595065 UNE~Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 1210112017 20;23:54
Cliente Agência 1074-X Conta 10419-112 M DE POTIRETAMA, - MSD Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 0,07 0,020895 3011212016 SALDO ATUAL 0,07 0.020895 0020895
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 0,07 APLICAÇÕES (i-) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF(-) 0,00 RENDIMENTO LiQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 0,07 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3.352258271 Rentabilidade
No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1 1/(U/'fl1'7 1O•'M nttps://aapJ.bb.co1ubr/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ec68d7e82a59...
A336121617387345029 Extrato conta corrente 12101/2017 17:14:56
Cliente - Conta atual
Conta corrente 10828-6 PM PO11RETAMA-CIDE / Período do 01112/2016 até extrato 31112/2016 Lançamentos DL Dl. Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 1311012016 Saldo Anterior 37,29 C 3111212016 SALDO 37,29C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
dei https:f/aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb9tokenSessao=ec68d7e8259 .
P336121617387345031 Extrato conta corrente 121011201717:17:18
Cliente - Conta atual Pênda 1074-X Conta corrente 11137-6 P M POTIRETPiMAAIJENACAO Período do 0111212016 até 3111212016
Lançamentos DL DL Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 2210912014 Saldo Anterior 0,04C 3111212016 SALDO 0,04C
Transaç8o efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria B8 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1)ICI1/')fl17 1.1'1 de 1 j_,umv UIJ £.,I aii hltps://aapj.bb.conlbr/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ec68d7e82a59...
4336121617387345032 II Extrato conta corrente 1210112017 17:20:40 Cliente - Conta atual Aênda 1074-X Conta corrente 12085-5 P M P COTA PARTE ICMS Período do 0111212016 até 31112/2016 extrato Lançamentos DL DL Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 3011112016 Saldo Anterior 000C 0111212016 + Transferência co une 551,074.000.031 .419 6.600,00 C 0111212016 + Transferência co fine 551.074.000.283.143 690,00C 01112/2016 + Transferência on une 555.101.000.016.767 1.967,28 D" 0111212016 + Tar DOC/TEI) Eletrônico 883.351.400.126.295 8,600" 0111212016 88 CP Admin Supremo 70 5.514,12 D/ 000 C 0211212016 + Transferência co tine 551.074.000.013.092 10.000,00 O 0211212016 + Transferência cm tine 551.074.000.018.323 909,38 D 02112/2016 + TEO Trnnsf.Eletr.Dieponiv 120.201 1.967,280/' 02112/2016 + TED TransfEtetr.Disponiv 120.202 15.000,00 0-" 0211212016 + Tar DOCITED Eletrônico 863.370.900.201.136 8,600,," 0211212016 + Ter DOCITED Eletrônico 863.370.900.201.137 8,600 02(12)2016 88 CP Admin Supremo 70 7.893,86 C "51.00 c 0711212016 + TED-Crédito em Conte 5.550.142 69.400,00 C
0711212016 + Transferência on tine 551.294.000.012320 1.967280 0711212016 + Transferência on line 552.906.000.021.044 2.250,000" 0711212016 + Transferência on une 553.140.000.007.840 2.280,00 D 0711212016 + Transferência co tine 553.515.000.011.214 14.578,00 13 0711212016 88 CP Admin Supremo 70 48.324,72 E "" 0,00 C 08112/2016 + Transferência on une 551.074.000.007.333 1.200,000/' 0811212016 + TEDTransf.Eletr.Disponiv 120.801 1.760,00D" 08112/2016 + TED Trsnsf.Etetr.Disponiv 120.802 2.187,00 1) " 08112/2016 + Impostos 120.803 543,740" 08112/2016 + Impostos 120.804 1.423,59D/" 0811212016 + Impostos 120.805 48,52 O 0811212016 + impostos 120.806 8.881,97 13 .- 08/1212016 + Impostos 120.807 166,64 D 0811212016 + Impostos 120.808 1.301,920 ,-' 08112/2016 + Impostos 120.809 534,630"' 0811212016 + Impostos 120.810 3.835,920," " 0811212016 + Impostos 120.811 381,860 0811212016 + Impostos 120.812 1.234,240 ' 0811212016 + Impostos 120.813 1.232,66 1) 0811212016 + Impostos 120.814 4.714,62 0/" 0811212016 + Impostos 120.815 3.803,98 O 0811212016 + Ter DOC/TED Eletrônico 843.431.200.181.769 8,600 08/12(2016 + Tsr DOC/TED Eletrônico 843.431.200.181.770 8,600 7' 0811212016 B8 CP Admin Supremo 70 33.248,29 C,.-" 0,00 C 0911212016 Cheque 853.384 3.000,00 0" 0911212016 + Transferência on tine 553.471.000.028.095 1.076,95 13 0911212016 + TED Trsnsf.Eletr.Disponiv 120.901 3.473,06 0," 0911212016 + Ter DOC/TED Eletrônico 833.440.902.522.381 8,60 O 0911212016 88 CP Admin Supremo 70 7.558,61 C ./" 0,00 C 1311212016 + Transferência co uns 551.218.000.165.334 2.500,00 1) 1311212016 BB CP Admin Supremo 70 2.500,00 C -' 0,00 C 1511212016 + Transferência on tine 551.074.000.007.552 650,00 C 15112/2016 + Transferência on tine 551.074.000.012.222 600,00 C ' 15112(2016 + Transferência on line 551.074.000.013.421 4.200,00 C " 1511212016 + Transferência on tine 551.074.000.031.420 118.000,00 C 1511212016 + Transferência on tine 551.074.000.031.420 32.000,00 C"" 1511212016 + =-Crédito em Conta 3.443.119 41.800,00 C e' 1511212016 + TED-Crédito em Conta 3.447.787 1.000,00 C -" 1511212016 + Transferência co tine 553.515.000.011.214 14.678,000 15112/2016 + TED 121.501 172.520,33 13 15/1212016 + Ter DOCITED Eletrônico 853.501.200.215238 8,600
de 171O10fl17 1491 j,aUtU UU 01 d.511 htps://aapj.bb.com.br/aapj/honeV2.bb 9tokensessao=ec67e829
15/12/2016 86 CP Admin Supremo 70 11.343070 000 C 16/12/2016 • Transferência on une 551.074.000.031.420 3.500,00 C -' 16/12/2016 • Transferência on une 551.074.000.031.420 500,00 C 16/1212016 Cheque 853.385 5.500,00 O 16/12/2016 • Transferido para Poupança 551.169.510.020.484 602,000 ' 16/12/2016 • TEO Transf.Eletr.Disponiv 121.601 15.000,00 O 16/12/2016 • TED Transf.Eletr.Disponiv 121.602 570,000 -" 16/12/2016 • Ter DOC/TEO Eletrônico 873.510.900.009.602 5600 " 16/12/2016 • Tar DOC/TED Eletrônico 873.510.900.009.603 8,600 16/12/2016 86 CP Admin Supremo 70 17.689,200 7 0,00C 19/12/2016 • Transferência on fine 551.074.000031.420 14.000,00 C/. 19/12/2016 TED Devolvida 700.001 4.527,44 C 19/12/2016 • TED Transf.Eletr.Disponiv 121.901 4,527,44 O 19/1212016 • Tar DOC/TED Eletrônico 883.541.100.068.880 8,600" '/"o 19/12/2016 B8 CP Admin Supremo 70 13.99140 00 C 21112J2016 TED Devoletda 200.002 4.527,44 C / 21/12/2016 TED Devolcida 200.004 7.808,84 C / 21/1212016 TED Devoh/da 400.001 4.527,44 C 21/12/2016 TE Devolvida 700.003 7.808,84 C 21/12/2016 • TED TransfEletr.Disponiv 122.101 4.527,44 O -" 21/12/2016 • TED Transf.Eletr.Disponiv 122.102 7,808,840 21/12/2016 • TEO Transf.Eletr.Disponiv 122.103 7.805,54 O 21/12/2016 • TED Transf.Eletr.Disponiv 122.104 4.527,440 21/1 212016 • Tar DOC/TED Eletrônico 873.560.900.034.987 8,600 211112J201113 • Tar DOC/TED Eletrônico 873.560.900.034.988 8'600-V,' 21/12/2016 • Ter DOC/TED Eletrônico 873.560.900.034.989 8,600 21/12/2016 • Ter DOC/TED Eletrônico 873.560.900.034.990 8,600 / 21/12/2016 88 CP Admin Supremo 70 34,40C 0,00C 22/12/2016 • Transferência on line 551.074.000.031.420 82.800,00 C 22112/2016 • TED'Crédito em Conta 7.479.135 51.000,00 22/12/2016 Cheque 853386 82.500,000 22112/2016 • Transferido para Poupança 551.074.510.021.070 2.850,000 22112/2016 • TEO Transf.Etetr.Disponiv 122.201 7,808,840 22/12/2016 • TED 122.202 34.442,17 0 2211212016 • Ter DOC/TED Eletrônico 833.570.902.001.345 8,600 22/12/2016 • Ter DOC/TED Eletrônico 833.570.902.001.346 8,60 O 22/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 6.181,790 0,00 C 23/12/2016 • TED Transf.Eletr.Disooniv 122.301 404,80 O 23/12/2016 • TEO Transf.Eletr.Disponiv 122.302 202,40 D 23/1212016 • TED Transf.Eletr.Disponiv 122.303 724,96 23/12/2016 • Tar DOC/TED Eletrônico 873.580.900.035.881 8,600 2311212016 • Ter DOC/TED Eletrônico 873.580.900.035.882 8,60 23/1212016 • Ter DOCITED Eletrônico 873.580.900.035.883 8,60 23/12/2016 68 CP Admin Supremo 70 1.357,96 C " 0,00 C 26/12/2016 • Transferido para Poupança 551.074.510.017.264 404,800 26/12/2016 • TE Tran sf. Eletr. Dispon iv 122.601 404,800 26/12(2016 • TED Transf.Eletr.Disponiv 122.602 506,000 -" 28/1212016 • TEO Transf.Eletr.Disponiv 122.603 202,40 O 26/12/2018 • Ter DOCITED Eletrônico 863.610.900.024.854 8,600 7" 28/12/2016 • Ter DOCÍTED Eletrônico 863.610.900.024.885 8,600 26/1212016 • Ter DOC/TED Eletrônico 863.610.900.024.886 8,60 O 26/12/2016 88 CP Admin Supremo 70 1.54380 C' 0,00 C 27/12/2016 TED Devotjida 600.001 4.527,44 C 27/12/2016 • Transferência on fine 553.140.000.010.086 6.975,000/ 27/12/2016 • TED Transf.Eletr.Disponiv 122.701 4.527,44 O 27/12/2016 • TEO Transf.Eletr. Dispon iv 122.702 4.527,44 O 27/12/2016 • Ter DOC/TEO Eletrônico 873.621.200.480.864 8,60 27/12/2016 • Ter OOCITED Eletrônico 873.621.200,480.865 8,600 V 27/12/2016 EB CP Admin Supremo '70 11.519,64 C/ 0,OOC 25/12/2016 • Transferência on line 551.074.000.007.552 270.00 C 28/12/2016 • Transferência on lino 551.074.000.012.222 950,00 C ..-' 28/1212016 • Transferência on tine 551.074.000.031.419 7.000,00 C 28/12/2016 • TED-Crédito em Conta 6.717.538 117,450,00 C 25/12/2016 • TEDCrêdito em Conta 6.719.305 800,00 C - 28/1212016 Cheque 853.387 62.300,000 ." 28/12/2016 • Transferência on line 553.140.000,007340 1.140,000
1 1).'f11/ít17 1A'1 d ' pico cio Brasil https://aapj.bb.com.brfaapj/homeV2.bb 9tokenSessao=ec68d7e82a59...
28/12(2016 • Transferência na Une 553.140.000.010,086 11.625,00 D 28112/2016 68 CP Admin Supremo 70 51,405,000 0,00C 29/12/2016 TED Devotdda 300.005 600,00 E 29/12(2016 Cheque 853388 50.000,000 29/12/2016 • Transferido para Poupança 551.074.510.021.070 3.800,00 0.- 29/12/2016 • Transferência on Une 552.701,000.028.434 404,80 D 29/12/2016 • TED Transf.Etetr.Disponiv 122.901 600,00 O 29/12/2016 • TED Transf.Eletr.Dispontv 122.902 140,000 29/12/2016 • TED Transf.Etetr.Oisponiv 122.903 724,96 D 29/12/2016 • TED Transf.Etetr.Disponiv 122.904 552,00 D 29/12/2016 • Ter OOC/TED Eletrônico 873.641.200.279.517 8,600 29/12/2016 • Ter DOC/TED Eletrônico 873.641.200.279.518 8,600 29/12/2016 • Ter DOCITED Eletrônico 873.641.200.279.519 8,60 D 29/12/2016 • Tsr DOC[TED Eletrônico 873.641200.279.520 8,600 29/1 212016 BE CP Admin Supremo 70 55.656,16 E 0,00C 30/12/2016 • Transferência na Une 551.074.000.031.420 56.000,00 C 30/12/2016 • Transferência ao tine 550.675.000.030.013 2.000,000 30/12/2016 • Transferência on Une 551.074.000.007.370 246,76 D 30/12/2016 • Transferência on tine 551.074.000.007.370 5.848,61 0 30/12/2016 • Transferência on tine 551.074.000.007,370 2.611,59 13 30/1212016 • Transferência na tine 551.074.000.015.582 50.946,53 13 30/12/2016 • Transferência na tine 551.074.000.015,582 3.672,44 O 30/12/2016 • Transferido para Poupança 551.074.510.011.848 1.547,000 30/12/2016 • Transferido para Poupança 551.169.510.020,484 602,000 30/12/2016 • Transferência on tine 551.218,000.165.334 2.500,00 O 30/12/2016 • Transferência na tine 551.294.000.012.520 1.967,280 30/12/2016 • Transferência on tine 553.647.000.014.432 6.038,00 0 30/1212016 • Transferência na tine 554.145.000.037.000 1.400,000 30(12/2016 • TEO Transf.Etetr.Disponiv 123.001 8.000,00 O 30/12/2016 • Ter DOCITED Eletrônico 893.650.900.020.669 8,60 O 30/12/2016 88 CP Admin Supremo 70 1.386,81 C 0,00 C 31/12/2016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria 8808007295878 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1/A1/'f1'7 1.'1 .4.. ' SIICO do liras!!
A33B121905796595069 Consultas 1210112017 20:26:51 q - Investimentos Fundos - Mensal Cliente Agência 1074-X Conta 12085-5 P M P COTA PARTE ICMS Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 3.940,72 1.184,563766 0111212016 APLICAÇÃO 5.514,12 1.656,931395 3,327910868 2.841495161 0211212016 RESGATE 7.893,86 2.371,190785 3,329069955 470,304376 Aplicação 2311112016 159,41 47,885036 Aplicação 3011112016 3.784,08 1.136,678730 Aplicação 0111212016 3.950,37 1.186,627019 07112/2016 APLICAÇÃO 48.324,72 14.500,728179 3,332571951 14.971032555 08112/2016 RESGATE 33.248,29 9.973,319333 3,333723597 4.997,713222 Aplicação 0111212018 1.567,86 470,304376 Aplicação 0711212016 31.680,43 9.503,014957 0911212016 RESGATE 7.558,61 2.266,529221 3,334883103 2.731,184001 Aplicação 0711212016 7.558,61 2.266,529221 13112/2016 RESGATE 2.500,00 749,144422 3,337140247 1.982,039579 Aplicação 0711212016 2.500,00 749,144422 15112/2016 APLICAÇÃO 11.343,07 3.396,672805 3,339485015 5.378,712384 1611212016 RESGATE 17.689,20 5.295,180318 3,340622781 83,532066 Aplicação 0711212016 6.621,25 1.982,039579 Aplicação 15/12/2016 11.067,95 3.313,140739 19/12/2016 APLICAÇÃO 13.991,40 4.186,789487 3,341796869 4.270,321553 211122016 RESGATE 34,40 10,286580 3,344162949 4.260,034973 Aplicação 15/1212016 34,40 10,286580 2211212016 APLICAÇÃO 6.181,79 1.847,925602 3,345259134 6.107,960575 2311212016 RESGATE 1.357,96 405,793472 3,346431363 5.702,167103 Aplicação 15/1212016 245,11 73,245486 Aplicação 1911212016 1.112,85 332,547986 2611212016 RESGATE 1.543,80 461,161123 3,347636917 5.241,005980 Aplicação 1911212016 1.543,80 461,161123 2711212016 RESGATE 11.519,64 3.439,948784 3,348782416 1.801,057196 Aplicação 1911212016 11.362,69 3.393,080378 Aplicação 2211212016 156,95 46,868406 2811212016 APLICAÇÃO 51.405,00 15.344,968394 3,349958024 17.146,025590 29/12/2016 RESGATE 55.656,16 16.608,522096 3,351060358 537,503494 Aplicação 2211212016 6.035,45 1.801,057196 Aplicação 2811212016 49.620,71 14.807,464900 3011212016 RESGATE 1.388,81 413,694259 3,352258271 123,809235 Aplicação 2811212016 1.386,81 413,694259 301122016 SALDO ATUAL 415,04 123,809235 123,809235
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 3.940,72 APLICAÇÕES (+) 136.760,10 RESGATES (-) 140.388,73 RENDIMENTO BRUTO (+) 102,95 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF(-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 102,95 SALDO ATUAL = 415,04 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 30/1212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE ELIDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800729 0088
1 l')ItllI')Cill 10•T7 Banco do Brasil https://aapj.bb.co1br/aapj/homeV2.bb?tokensessao=ec6gd7eg29
A336121617387345034 1210112017 17:21:56 Cliente - Conta atual Extrato conta corrente / Agência 1074-X Conta corrente 12222-X P M P ROVALTIES PETROLEO Período do 0111212016 extrato até 3111212016
Lançamentos DL D11 Histórico movimento balancete Documento Valor R$ Saldo 3011112016 Saldo Anterior 0,0()C 1511212016 + Transferência on tne 551.074.000012.085 800,00 D 1511212016 88 CP Adrnin Supremo 70 500,00 C 0,00C 2811212016 COTA DAF - CREDÍO 350 905,75C 28112/2016 + Transferência on Soe 551.074.000.012.085 950.008 2811212016 58 CP Admin Supremo 70 44,25C 0.00G 31112/2016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por J4876885 JOSE EIJDES DA SILVA Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
de 1 inini /A11 anco do Brasil https://aapj .bb.com.br/aapjfhomeV2.bb?tokenSessao=986Qgf664d...
433B121 905796595070 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 1210112017 20:202
Cliente Agência 1074-X Conta 12222-X P M P ROYAL11ES PETROLEO Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 885,71 266,240111 1511212016 RESGATE 800,00 239,559330 3,339485015 26,680781 Aplicação 3010912016 37,33 11,178617 Aplicação 3011112016 762,67 228,380713 2811212016 RESGATE 44,25 13,209121 3,349958024 13,471660 Aplicação 30/11/2018 44,25 13,209121 3011212016 SALDO ATUAL 45,16 13,471660 13,471660
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 885,71 APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 844,25 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,70 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IDE (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 3,70 SALDO ATUAL = 45,16_.- Valor da Cota 3011112016 3,326727155 30112/2016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1')/rn/)fl1l 10.')0 A338161851504272019 em Extrato conta corrente 16/0112017 19:12:20 Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 13421-X PM PO11RETAMA- SNA Período do 1 212016 extrato
Lançamentos DL Dt. Lote Histórico Documento Valor balancete movimento Ag. origem R$ Saldo 2311112016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C 1211212016 0000 14011 762 Distnb Simples Nacional 350 5.00 1211212016 0000 00000 345BBCPAdrninSupremo 70 5,00 13 0:00C 1511212016 1074 99015 470 Transferência on line 551.074.000.012.085 4.200,000 15112 1074 12085-5 P M P COTA PAR
1511212016 0000 00000 85586 CP Admín Supremo 70 4.200,00 C 0,00 C 2011212016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 179,01 C " 2011212016 0000 00000 345 B8 CP Admin Supremo 70 179,01 O 0,00 C 2111212016 0000 14011 762 Dislrib Simples Nacional 350 5,00 2111212015 0000 00000 34588 CP Admin Supremo 70 5,00 O 0,00 C 2211212016 0000 14011 762 Disirib Simples Nacional 350 3.925,97 C 221212016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C / 2211212016 1074 99015 470 Transferência on line 551.074.000.007.965 4.000,00 O 22112 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS
2211212016 0000 00000 855 88 CP Admin Supremo 70 64,03 C- 0,00 C 2611212016 0000 14011 762 Distilb Simples Nacional 350 88,3311/' 26112/2016 0000 00000 34588 CP Admin Supremo 70 88,330 0,00 C 3111212016 0000 00000 9996AL00 0,00C
Transação efetuada com sucesso por. J8493643 ALBERTO M RIBEIRO. A33B161851 504272027
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 16101/2017 19:15:26
Cliente Agência 1074-X
Conta 13421-X PM POTIRETAMA - SNA Mês/ano referêntia DEZEMBRO/2016
5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30111/2016 SALDO ANTERIOR 4.181,22 1.256,857583 12112/2016 APLICAÇÃO 5,00 1498807 3,335986520 1.258,356390 1511212016 RESGATE 4.200,00 1.257,686480 3339465015 0,669910 Aplicação 23/0812016 18,70 5,598725 Aplicação 2410812016 15,42 4,61 7914 Aplicação 2510812016 5,16 1,544902 Aplicação 22109/2016 5,10 1,528102 Aplicação 2610912016 5,15 1,542259 Aplicação 27/09/2016 84,12 25,189141 Aplicação 2810912016 5,15 1,541129 Aplicação 0711012016 5,39 1,613282 Aplicação 1311012016 5,46 1,635848 Aplicação 1811012016 5,07 1,518657 Aplicação 2111012016 109,36 32,749139 Aplicação 22/1112016 5,03 1,506209 Aplicação 23/11/2016 3.928,12 1.176,272278 Aplicação 1211212016 2,77 0,828897 2011212016 APLICAÇÃO 179,01 53,548165 3.342971661 54,218075 2111212016 APLICAÇÃO 5,00 1,495142 3,344162949 55,713217 2211212016 RESGATE 64,03 19,140520 3,345259134 36,572697 Aplicação 12/1212016 2,24 0,669910 Aplicação 2011212016 61,79 18,470610 26/1212016 APLICAÇÃO 88,33 26,385776 3,347636917 62,958473 3011212016 SALDO ATUAL 211,05 62,958473 62,958473 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 4.181,22 APLICAÇÕES (+) 277,34 RESGATES(-) 4264,03 RENDIMENTO BRUTO (+) 16,52 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 16,52 SALDO ATUAL= 211,05 Valor da Cota 3011112016 3,3267271 55 3011212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 Noano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por JB493643 ALBERTO M RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 7290088 A33B161851504272020 Extrato conta corrente 1610112017 19:12:42
Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 18263-X PM PO11RETAMA -AFM Período do 12/2016 / extrato
Lançamentos DL DL Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo balancete movimento 1611012015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C 31112/2016 0000 00000 000SALD0 0,00C
Transação efetuada com sucesso por JB493643 ALBERTO M RIBEIRO.
A33B161651504272026 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 16101/20171914:53 1 Cliente Agência 1074-X Conta 18263-X PM PO11RETAMA -AFIA Mês/ano referência DEZEMBRO/2016
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 46,90 14,096565 3011212016 SALDO ATUAL 47,26 14096565 14,096565
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 46,90 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,36 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,36 SALDO ATUAL = 47,26
Valor da Cota 3011112016 3,326727155 30/1212016 3,352258271
Rentabilidade
No ano 9,5021 Últimos 12 meses 9,5021
cem sucesso por. JB493643 ALBERTO M RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 A336170959355406009 Extrato conta corrente 1710112017 10:03:43
Cliente - Conta atua!
Conta corrente 19539-1 PREF MUNICIPAL PO11RETAMA Período do 12/2016 extrato /
Lançamentos DL DL Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo balancete movimento 22107/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 9849C 3111212016 0000 00000 000SALD0 98,49C
Transação efetuada com sucesso por J8493643 ALBERTO M RIBEIRO. A33B161851504272021 Extrato conta corrente 1610112017 19:13:00
Cliente - Conta atual Agência 1 074-X / Conta corrente 19631-2 PM -POTIRErAMA Período do 1212016 extrato
Lançamentos
Dt Dt Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo balancete movimento 1610912016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C 3011212016 0000 14056 632 Ordem Bonc 12 SecTes Nec 7.108.267.000000 251.970,47 C 251.970,47 C 269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S 3111212016 0000 00000 999SALD0 251.970,47C
Transação efetuada com sucesso por. JB493643 ALBERTO M RIBEIRO.
A33B161851504272025 Consultas -Investimentos Fundos -Mensal 1610112017 19:14:24
Cliente Agência 1074-X /7 Conta 19631-2 PM /POTIRETAMA Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30111/2016 SALDO ANTERIOR 611,37 163,774282 3011212016 SALDO ATUAL 616,06 183,774282 183,774282
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 611,37 APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 4,69 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 4,69 SALDO ATUAL = 616,06
Valor da Cota 11/201 6 3,326n7155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por. JB493643 ALBERTO M RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 00 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 A3313161 851504272023 em Extrato conta corrente 1610112017 19:13:40 Cliente - Conta atual Agência 2701-4 Conta corrente 20100-6 PMP MIN TUR POTIFOUA Período do 12/2016 extrato / Lançamentos Dt. DL Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo balancete movimento 2210912014 0000 00000 000 Saldo Anterior 22,02C 3111212016 0000 00000 000SALDO 22,02C
Transação efetuada com sucesso por JB493643 ALBERTO M RIBEIRO. isanco ao Jirasu
A3381 21 61 7387345041 Extrato conta corrente 121011201717:28:43
Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta comente 31419-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P Período do 01I1212016 até 31/12J2016 extrato
Lançamentos DL DL Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 251I112016 SaldoMterior 0,00C 0111212016 + Transferência on une 551.074.000.012.085 6.600,00 D 0111212016 58 CP Admin Supremo 70 6.600,00 C 0,00C 02/1212016 + Tarifa cia Extrato Podado 843.370.700.407.640 2,80 O 0211212016 BB CP Admin Supremo 70 2,80C 0,00 C 2111212016 COTA DPF -CREDITO 350 7.047,17C 2111212016 COTA DAF-DEBITO 850 70,47 D 21112/2016 BB CP Admin Supremo 70 6.976,70 D 0,00 C 28112/2016 + Transferência on Iine 551.074.000.012.085 7.000,00 O 2811212016 BB CP Admin Supremo 70 7.000,00 C 0,00C 31/12/2016 SALDO 0.00C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1e 1 1')11/')tl11 1.')O anco do Brasil https://aapj
o A335121905796595072 I Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 12/01/20172029:51 Cliente Agência 1074-X Conta 31419-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPreJ. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 6.644,49 1.997,304830 0111212016 RESGATE 6.600,00 1.983,226192 3,327910868 14,078638 Aplicação 2411012016 26,35 7,917781 Aplicação 2511112016 6.573,65 1.975,308411 0211212016 RESGATE 2,80 0,841076 3,329069955 13,237562 Aplicação 2511112016 2,80 0,841076 21112/2016 APLICAÇÃO 6.976,70 2.086,232072 3,344162949 2.099,469634 2811212016 RESGATE 7.000,00 2.089,578421 3,349958024 9,891213 Aplicação 2511112016 44,35 13,237562 Aplicação 2111212016 6.955,65 2.076,340859 3011212016 SALDO ATUAL 33,16 9,891213 9,891213 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 6.644,49 APLICAÇÕES (+) 6.976,70 RESGATES (-) 13.602,80 RENDIMENTO BRUTO (+) 14,77 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 14,77 SALDO ATUAL = 33,16 Valor da Cota W1112016 3,326727155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade
No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por: J4976865 .JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 7295678 Para deficientes auditMs 0800 729 0088
1 1')/í11')(11 10.2i sanco ao ±srasii
A336121617387345024 Extrato conta corrente 1210112017 17:09:23
Cliente Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 31420-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P Período do 01/12/2016 até 3111212016 extrato Lançamentos Dl. Dl. Histórico movimento balancete Documento Valor R$ Saldo 3011112016 Saído Anterior 0,00C 0111212016 + Tar DOC/TED Eletrônico 883.351.400.126.307 8,60 O / 0111212016 BB CP Admin Supremo 70 8,60C 0,00C
02112/2016 + Transferência co Une 552.906.000.021.044 500,00 D /
02112/2016 SE CP Admin Supremo 70 500,00 O " 0,00C
0811212016 FPE/FPM 350 38.288,35 C 1' 0811212016 FPE!FP1,1 350 304.343,96 C 0811212016 COTA DAF-DEBITO 850 3.426,31 0811212016 56 CP Admin Supremo 70 339.206,00 D 0,00 C 09/1212016 FPEIFPM 360 51.139,74C '- 09/12/2016 FPE/FPM 350 235.123,00 C 0911212016 Cheque 858.664 91.310,00 D 0911212016 COTA DAF-DEBITO 850 1862,62 D 09112/2016 COTA DAF-DEBITO 850 6.967,34 09112/2016 COTA DAF-DEBITO 850 63.356,00 D- 09/12/2016 COTA DAF-DEBITO 850 5.058,68 D
09112/2016 COTA DAF-DEBITO 850 1.206,90 O - 09112/2016 COTA DAF-DEBITO 850 57.252,54 D 0911212016 ContriS Entidade Classe 3.280 700,00 0911212016 Contribuição 37.626 1.300,000 0911212016 Contribuição 37.627 450,000 091122016 Contiib Entidade Classe 48.955 557,000 091122016 SE CP A/mio Supremo 70 55.241 66 D 7'i),00 C 1211212016 Modroento do Dia 15.218.659.010,100 627,00 D 1211212016 ES CP Admin Supremo 70 627.00 C 1 0,00C 1411212016 + Impostos 121.401 3.478,43 14112)2016 + INSS Arrecadação 121.402 965.140 14112/2016 + INSS Arrecadação 121.403 734,22 O 1411212016 + INSS Arrecadação 121.404 668,280 1411212016 + INSS Arrecadação 121.405 784,63 D 14112/2016 + INSS Prrecedacão 121.406 311,01 O 1411212016 + INSS Arrecadação 121.407 682,80 D 14112/2016 + INSS Arrecadação 121.408 775,75 D-' 1411212016 + INSS Arrecadação 121.409 779,380' 1411212016 + INSS Arrecadação 121.410 724,880 14/12/2016 + INSS Arrecadação 121.411 657,070 14112/2016 + INSS Arrecadação 121.412 775,030
1411212016 + INSS Arrecadacão 171 451 710 70 r
1411212016 + INSSecadação 121.414 651,21 D 1411212016 + INSS Arrecadação 121.415 868,650 1411212016 + INSS Arrecadação 121.416 445,83 D.''
1411212016 + INSS Arrecadação 121.417 927,670 / 1411212016 + INSS Arrecadação 121.418 865,600.-" ' 14112/2016 + INSS Arrecadação 121.419 765,860 14112/2016 + INSS Arrecadação 121.420 708,120 1411212016 + INSS Arrecadação 121.421 862,490 " 1411212016 + INSS Arrecadação 121.422 762,460 14112/2016 + INSS Arrecadação 121.423 701,45 1411212016 + INSS Arrecadação 121.424 868,350 1411212016 + INSS Arrecadação 121.425 756,720
1411212016 + I NSS Arrecadação 121.426 696,440 ' 1411212016 + INSS Arrecadação 121.427 854,93 O 1411212016 + INSS Arrecadação 121.426 690,04 14412/2016 55 CP Admin Supremo 70 23.452,14 C" 0.00 C 15112/2016 Cheque 858.666 7.900,000
1')/flhI")1'111f.1í ianco ao iirasii https://aapj .bb.con1br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ec68d7e829
15/12/2016 • Transferência on 1/no 551.074.000.012.085 118.000,00 D 15/12/2016 • Transferência on Une 551.074.000.012.085 32.000,00 D 15/12/2016 • Transferência on Une 551.074.000.013.092 174.000,00 D 15/12(2016 • INSS Arrecadação 121.501 752,168 15/12/2016 • INSS Arrecadação 121.502 849,73 D 15/12/2016 • INSS Arrecadação 121.503 747,55D/ 15/12/2016 • INSS Arrecadação 121.504 685,58 D 15/12/2016 • INSS Arrecadação 121.505 845,70 15/12/2016 • INSS Arrecadação 121.506 678,94 D 15/1212016 • INSS Arrecadação 121.507 841,538 15/12/2016 • INSS Arrecadação 121.508 738,200 15/12/2016 • INSS Arrecadação 121.509 837,31 D/ 15/12/2016 66 CP Admin Supremo 70 338.87670 C/ 0,00 C 16/12/2018 TED DevoMda 91.435 7.808,84 C 16/12/2016 TED Devolvida 796.255 4.527,44 16/12/2016 Cheque 858.665 11. 180,00 0." 16/1212016 • Transferência on Une 551.074.000.012.085 3.500,001).." 16/12/2016 • Transferência on tine 551.074.000.012.085 500,00 D 16/12/2016 • TED 121.601 14.251,51 D 16/12/2016 • Tar DOCÍTED Eletrônico 873.510.900.009.606 8,600 16/12/2016 88 CP Admin Supremo 70 17.103,83C1 Q,OOC 19/12/2016 • Transferência on fine 551.074.000.012.085 14.000,00 D 19/12/2016 88 CP Admin Supremo 70 14.000,00 C 0,00 C 20/1 212016 COTA DAF - CREDITO 350 21.322,76C 20/12/2016 COTA DAF - CREDITO 350 230.750,77 C ' 20/12/2016 • Transferência on 1/no 551.074.000.031.451 40.281,65 20/12/2016 COTA DAF-DEB1TO 350 2.520,72 D 20/12/2016 COTA DAF-DEBITO 350 50.414,708 20/12/2016 88 CP Admin Supremo 70 158.856,43 D ' 0,00 C 21/12/2016 • Transferência co une 551.140.000.009.806 3.469,62 D 21/12/2016 88 CP Admin Supremo 70 3.469,62 C/ . 0,00C 22/12/2016 TED Devolvida 600.001 4.527,44 C7' 22/12/2016 Cheque 858.667 73.066,53 D 7" 22/12/2016 • Transferência on tine 551.074.000.012.085 82.800,00 O 7' 22/12/2016 • TED Transf.Eletr.Disponiv 122.201 4.527,44 1)7 22/12/2016 • Ter DOCITED Eletrônico 833.570.902.001.350 8,60 22112/2016 BB CP Admin Supremo 70 155.875,13 C/' 0,00 C 29/12/2016 FPE/FPM 350 11-061,88C 29/12/2016 FPE/FPM 350 218.565,93 C 29/12/2016 Cheque 858.668 59.150,000." 29/12/2016 Cheque 858.670 6.850,000 29/12/2016 COTA DAF-DEBITO 850 2.296,268 29/12(2016 COTA DAF-DEBITO 850 45.925,55 07"' 29/12/2016 • TED Trsnsf.Eletr.Disponiv 122.901 600,00 D/ 29/12/2016 • Tar DOC/TED Eletrônico 873.641.200.279.539 8,60 29/12/2016 Pagamentos Diversos 34.863 6.000,00 O 29/12(2016 Pagamento de DARF/RFB 42.151 5.742,93 O 29/12/2016 Pagamento de DARF/RFB 42.151 17.714,798 29/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 85.339,68 Dt 0,00 C 30/12/2016 FPE/FPM 350 158,43 C/" 30/12/2016 FPE/FPM 350 473.965,83 C 30/12/2016 FPE/FPM 350 21.068,76C ,- 30/12/2016 • Transferência on fine 551.074.000.012.085 86.000,000 30/12/2016 COTA DAI`-DEBITO 850 1,58 O 30/12/2016 COTA DAF-DEBITO 850 4.739,65 D 30/12/2016 COTA DAF-DEBITO 850 210,68 D -" 30/12/2016 COTA DAF-DEBITO 850 94.793160 .7" 30112(2016 BB CP Admin Supremo 70 309.447,950 // 0,00 C 31/12/2016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA Serço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 7290722 Ouadoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 08007290088
1e3 12/Oh/(17161O anco ao tirasu
A339121905796595075 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 12(0112017 20:31:25
Cliente Agência 1074-X Conta 31420-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 928,58 279,127160 01112(2016 RESGATE 8,60 2,584204 3,327910868 276,542956 Aplicação 10/11/2016 8,60 2584204 02/12/2016 RESGATE 500,00 150,192098 3,329069955 126,350858 Aplicação 10/11/2016 500,00 150,192098 08/1212016 APLICAÇÃO 339.206,00 101.749,887214 3,333723597 101.876,238072 0911212016 APLICAÇÃO 55.241,66 16.564,796514 3,334883103 118.441,034588 12(1212016 RESGATE 627,00 187,950400 3,335986520 118.253,084186 Aplicação 10/11/2016 164,25 49,236028 Aplicação 3011112016 257,25 77,114830 Aplicação 0811212016 205,50 61,599542 1411212016 RESGATE 23.452,14 7.025,131299 3,338320524 111.227,952887 Aplicação 0811212016 23.452,14 7.025,131299 15112/2016 RESGATE 338.876,70 101.476,343809 3,339465015 9.751,609078 Aplicação 08/1212016 316124,30 94.663,156373 Aplicação 0911212016 22.752,40 6.813,187436 1611212016 RESGATE 17.103,83 5.119,952512 3,340622781 4.631,656566 Aplicação 0911212016 17.103,83 5.119,952512 1911212016 RESGATE 14.000,00 4.189,362953 3,341796869 442,293613 Aplicação 0911212016 14.000,00 4.189,362953 20112/2016 APLICAÇÃO 158.856,43 47.519,526370 3,342971661 47.961,819983 211122016 RESGATE 3.469,62 1.037,515233 3,344162949 46.924,304750 Aplicação 0911212016 1.479,10 442,293613 Aplicação 2011212016 1.990,52 595,221620 22/1212016 RESGATE 155.875,13 46.595,831221 3,345259134 328,473529 Aplicação 20112/2016 155.875,13 46.595,831221 29(12(2016 APLICAÇÃO 85.339,68 25.466,470574 3,351060358 25.794,944103 3011212016 APLICAÇÃO 309.447,95 92.310,295026 3,352258271 118.105,239129 30/1212016 SALDO A11JAJ.. 396.919,26 118.105,239129 118.106,239129 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 928,58 APLICAÇÕES (+) 948.091,72 RESGATES () 553.913,02 RENDIMENTO BRUTO (+) 811,98 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LiQUIDO 811,98 SALDO ATUAL = 395.919,26 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 30/1212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 Últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por: J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1 12/01/2017 19:31 Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapjIhomeV2.bb?tokenSessao=ec68d7e29
A336121617387345042 Nem L, Extrato conta corrente 1210112017 17:29:39
Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 31441-2 PMP LTR Período do 0111212016 até 3111212016 extrato Lançamentos
Histórico Documento Valor Saldo movimento balancete R$ 18/11/2016 Saldo Anterior 59,83C
0911212016 COTA DJ - CREDITO 350 87,38C 0911212016 COTA DAF-DEBITO 850 0,690 0911212016 COTA DAF-DEBITO 850 17,47 0 129,05C
2911212016 COTA DAF - CREDITO 350 12,30C 2911212016 COTA DAF-DEBITO 850 0,09 D 29112/2016 COTA DAF-DEBITO 850 2,46 D 138,30C 31112/2016 SALDO 138,80C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
rfr 1 1'/(I1/7f)11 1i•90 tianco ao Brasil htlps://aapj .bb.com.br/aapjfhomeV2.bb?tokenSessao=ec68d7e82a59...
A33612161 7387345043 .II Extrato conta corrente 121011201717:30:23
Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 31504-4 PMP DIVERSOS Período do 01112/2018 até 31112/2016
Lançamentos Dl. DL Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 18/11/2016 Saldo Anterior 200,00 C 31112/2016 SALDO 200,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J4976865 JOSE EUDES DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
,- 1 1'?/01/)fl17 1i-fl A336 131025435952008 E1 Consultas -Investimentos Fundos - Mensal 13/01(2017 10:31:28
Cliente Agência 1074-X Conta 31504-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBUCO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 32,82 9,866129 3011212016 SALDO ATUAL 33,07 9,666129 9,866129 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 32,82 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,25 SALDO ATUAL = 33,07 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 Últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por J13493643 ALBERTO M RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokensessao=ec68d7e82a59...
/
A3361 21 61 7387345044 Extrato conta corrente 12/0112017 173112 -5- Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 283143-0 PREF PO11RETAMA Período do 01112/2016 até 31112/2016 extrato
Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 3011112016 Saldo Anterior 0,00C 0111212016 + Transferência on line 551.074.000.012.085 890,000 0111212016 56 CP Admin Supremo 70 890,00 C" 0,00C 3011212016 CMS-DESONEREXPORTACO 350 1. 103,44 C / 3011212016 COTA OAF-DEBITO 850 8,82 O 3011212016 COTA DAF-DEBITO 850 220,68 D 30112/2016 BB CP Adrnin Supremo 70 873,94 D 0,00C 31112/2016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.
Sereço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 anco ao brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=986I08f64d...
A338 121121905796595076 905796595076
Consultas- Investimentos Fundos - Mensal 121011201720:32:31 1 / Cliente Agência 1074-X Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL P011 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 898,13 269,972694 0111212016 RESGATE 890,00 267,435047 3,327910868 2,537647 Aplicação 3111012016 24,19 7,270056 Aplicação 3011112016 865,81 260,164991 3011212016 APLICAÇÃO 873,94 260,701870 3,352258271 263,239517 3011212016 SALDO ATUAL 882,45 263,239517 263,239517
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 898,13 APLICAÇÕES (+) 873,94 RESGATES (-) 890,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,38 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO IJQUIDO 0,38 SALDO ATUAL = 882,45 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3,352258271
Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 Últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
W01/2017 GovConta Caixa 1^wA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749500013 Conta Referência: 0749/006/00000191-2 Nome: PMP PAVJMENTACAO ASFAL 1 ETAPA Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Nr Doc Histórço )ata Moí Í
30/12/2016 - Saldo Atualizado 0,00
ueuIráwf CAIXA Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação CA11 -1~ &IkA INome da Agência Código Operação Emissão ftAGUARIBE, CE 1 0749 0055 1 02/0112017 Fundo CNP,J do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 02110/1995 Rentabifidade do Fundo / No Mês(%) NoAno(%) Nos Últimos 12Meses(%) Cota em: 30111/2016 Cota em: 3011212016 1 0,6826 8,4676 II 84676 II 5,545491 II 5,583346
Administradora Nome jEndéreço CNRJda Admfrjistradora
Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 Cliente lNome ICPF/CNPJ IConta Coavnte lMês/Ano IFoIfta
do Penido Investidor bata da A vai/ação
Resumo da Movimentação
Hisfónco Valor em R$ Otde de Cotas Saldo Anterior 1.244,51C 224,417860 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 8,49C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto 1 .253,OOC 224,417860 Resgate Bruto em Trânsito 0,00
() Valor sujeito à tributação, conforme leg islação em vigor Movimentação Detalhada
Data HistÓ,ico VaIorR$ Ode de Cotas
Dados do Tributação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente polo Internet Beaking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e posta gem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.
Seivíço de Atendimento ao Cotista
para Correspondência:
W0112017 GovConta Caixa
CRÁ A% 1^ 1wA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA Govconta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/006/00000192-0 Nome: PMP PAVIMENTACAO ASFAL 2 ETAPA Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
)a Mov N Dec Histórico 5&do 30/12/2016 - Saldo Atualizado ELO
02/01/2017 GovConta Caixa I'WA DÁG
Extrato das Contas Individuais TJ Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/006/00000194-7 Nome: PMP CONST REFOR PRACA MATRIZ Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Mov Nr Doc Histórico
301/12/2016 - Saldo Atualizado 0,00
hDsJIaovcontac"hc rIrtffr"'+' ;A _._-- - -- -
:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/006/00000240-4 Nome: PM POTIRETAMA C P CAATINGUEIRINH Período: de: 01/12/2016 até: 31/1212016
S&du Mcv Nr Doc Mstórico
30/12/2016 - Saldo Atualizado ME
111 (J2'O1/2017 GovConta Caixa CO A^1^wA Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/006/00000246-3 Nome: PMP CONS DE UNIDADE HABITACIONAL Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Da Mcv Nr Doc Hstórko V
30/12/2016 - Saldo Atualizado 0,00
~ ,];,A A, ,,] E -- h"Jlgovconta.caixagov.brlsigovlextratolcontaLindividu ~-dfimr)rimir.do?mmp-Fnrrn=p,itr ~~fr%r—f-l IJJU1r::u1 ( GovConta Caixa CA 1^ "FA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/013/00647246-4 Nome: MUNICIPIO P PREFEITU Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
r - Ddt Mov Kr. Doc Hístórko
23/12/2016 000000 REM BASICA 0,19700000 7,30C 3.711,26C 23/12/2016 000000 CRED JUROS 0,00500000 18,56C 3.729,82C
30/12/2016 - Saldo Atualizado 3.729,82C
114
02/01/2017 GovConta Caixa W~1^A :: Extrato das Contas Individuais / Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/006/00000247-1 Nome: P M DE POTIRETAMA OGU Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016 Data Mov r4r. Doc. Histárco V&or 15/12/2016 000001 CREDTED 192.600,00C 193.174,80C 301112/2016 - Saldo Atualizado 193.17480C //
hftps://govconta.caixa.g.Isigov/extratontajndividuaITimprimir.do?nomeFomextratoContatndvi dual Form 111 02/01/2017 GovConta Caixa AFAj%FA
:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/013/00647247-2 Nome: MUNICIPIO P PREFEITU Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Data Mcv Nr. Doc Histárco
26/12/2016 000000 REM BASICA 0,12450000 8,71C 7002,65C 26/12/2016 000000 CRED3UROS 0,00500000 35,01C 7.037,66C
30/12/2016 - Saldo Atualizado 7.037,66C
hfl//cnvnntc2ixaQOviDr/SiCOV/eXtratOflta jndividualfimprimir.dO?romeFormeXtratOCofltalfldividUatForm 111
02/0112017 CAIXA- Extrato de Fundos Extrato Fundo de Investimento 4 4 Para simples verificação Nome da Agência CÔdigo Operação Emissão JAGUARIBE,CE 0749 5413 0210112017
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 10.740.55210001-90 1511012012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112016 Cota em: 3011212016 1 08578 II 10,6406 II 10,6406 II 1,372311 1,384083
Administradora
Nome IEndc10 CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 Cliente
Nome CPF/CNPJ lConta Convnte Mês/Ano Vo/ha P M DE POTIRETAMA OGU 12.461.653/0001-57 006.00000247-1 1212016 1 01/01 do Pedi/ do Investidor lOata da
Resumo da Movimentação Históiioo Valor em R$ Otde de Cotas Saldo Anterior 3.242,24C 2.362,612688 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 27,81C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 3.270,05C 2.362,612688 Resgate Bruto em Trànsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada
Data Histónco Valor R$ O/de de Cotas
Dados de TrIbutação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficíe-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e pos tagezn dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
112 02101/2017 GovCorita Caixa
14 %#^ ^A :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/006/00000249-8 Nome: P M DE POTIRETAMA Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Data Mcv Nr. Doc. Histórico Vaor (Ft} :; 30/12/2016 - Saldo Atualizado 000
hftç//cnvrtrii x cie hrIsiaov/xtrafolcorita i ndividualíimcrim ir.do?nomeFormrextratoContaIr1dividualFOrm 111 02/01/2017 GovConta Caixa %^ÁpAgw ^A :: Extrato das Contas Individuais / Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/006/00000250-1 Nome: P M DE POTIRETAMA Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Data Mv Nr, Doc Histórico /c
30/12/2016 - Saldo Atualizado 312 f 75C
httüsj/aovconta.caixaoov.br/siaov/extrato/contaridividualíimcrimir.do?nomeForm=extratoContafndivkjualForm 111 02/01/2017 GovConta Caixa COA 1 ^KA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/006/00000253-6 Nome: PM POTIRETAMA PAV RIACHO SECO Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Data Mcv Nr Dcc. Hstór1co
30/12/2016 - Saldo Atualizado 0,00
111 hflr.-JIw,-rnt ii nrvtIsk,nv/p,xtrt&eonta individual)imorimir.do?nomeFOrmextratoCofltalfldiVidUa] Form 02/01/2017 GovConta Caixa
AA
:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/006/00000254-4 Nome: P M POTIRETAMA PAVIMENTACAO SEDE Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Data Mov Nr. Doc Histórico Va4o ÇI5) 30/12/2016 - Saldo Atualizado 0 1 00
111 02/01/2017 GovConta Caixa ICAUFA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/006/00000255-2 Nome: P M DE POTIRETAMA OGU Período: de: 01/12/2016 até: 31112/2016
Data Mav W. Doc Histórico Vao 30/12/2016 - Saldo Atualizado 0,00
httrjsJ/oovconta.caixa.ciçtv.br/sioov/extratoloonta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContatndividuaiForm 111
02/0112017 CAIXA- Extrato deFundos
",," AR ÊkA Extrato Fundo de Investimento 1% ^ 18 ' Para simples verificação Nome da Agência CÓdgo Operação Emissão JAGUARIBE, CE 0749 0055 1 0210112017 Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112016 Cota em: 3011212016 1 0,6826 II 8,4676 II 8,4676 II 5,545491 II 5,583346
Administradora Nome jEndereço CNPJ da Administradora ICaíxa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04 Cliente I Nome CPF/CNPJ Conta Corivnte Mês/Ano Folha MOE POTIRETAMAOGU 12.461.65310001-57 006.00000255-2 1 1212016 01101 [Análise do Perfil do Investidor IDate da A va lia cão
Resumo da Movimentação Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 1.021,57C 184,216266 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 6,97C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 1.028,54C 184,216266 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada
Data 1-listónco valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00 Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banlcinq CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contríbui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
para Correspondência:
112 02101/2017 GovConta Caixa áEAJw WAM ^A :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/006/00000256-0 Nome: P M DE POTIRETAMA Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Data Mv Nr, Doc Histõrico Vc
30/12/2016 - Saldo Atualizado 50,OOC
inrlviii 111
0210112017 SIDMF- EXTRATO
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação '4kÀ#&
JNome da Agência Código Operação Emissão JJAGUARIBE, CE 0749 0055 0210112017
JFwido CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112016 Cota em: 3011212016 1 0,6826 1 8,4676 II 8,4676 II 5,545491 II 5,583346 Administradora Nome (Endereço CNPJ da Adméiisttadoia
Caixa Econômica Federal JSBS - Quadra 04- Lotes 314- Brasilía/DF 00.360.30510001-04 Cliente (Nome CPF/CNPJ (Conta Corrente Mês/Ano Folha P M DE POTIRETAMA 12.461.65310001-57 006.00000256-0 12/2016 1 01101 (Anã 1/se do Part/ido Investidor lData da Avaliação
Resumo da Movimentação Hició,ico Valor em R$ QIde de Cotas Saldo Anterior 310.664,62C 56.021,120933 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 2.120,68C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 312.785,30C 56.021,120933 Resgate Bruto em Trâns ito* 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico ValorR$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulto seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a ínbição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e pastagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) CotistO, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
kI+•II,,dn,fr,vtr,f,, r,r, Ifkiç1mfytrotr,KÔnfrd Ier/etratn nxtratoFundolnvestimento 1/2 02)01/2017 GovConta Caixa ILiLÂw L'A á :: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA (7 GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/006/00000257-9 Nome: P M DE POTIRETAMA OGU Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Data, d5J Nr. Doc Histórico t/akr (R< 30/12/2016 - Saldo Atualizado 56,76C
httrlInnntrixaí1rIrIsk1nv/pxtr2tnIeont2 nclividuallimnrim irdo?nomeForm=extratoContalndividual Form 111 03/01/2017 C3ovConta Caixa CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/013/00647257-0 Nome: MUNICIPIO P PREFEITU Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Saldo Data Mov Histórico Taxa Valor (R';5)) rt . 06/12/2016 000000 REM BASICA 0,14230000 113,92C 80763,17C 06/12/2016 000000 CRED JUROS 0,00500000 48,98C 80.812,15C 20/12/2016 000000 REM BASICA 0,18060000 Fl1,12C 80.823,27C 20/12/2016 000000 CRED JUROS 0,00500000 130,83C 80.854,10C 23/12/2016 000000 REM BASICA 0,19700000 22,72C 80876,82C 23/12/2016 000000 CRED JUROS 0,00500000 57,77C 80934,59C 26/12/2016 000000 REM BASICA 0,12450000 66,33C 81.000,92C 26/12/2016 000000 CRED JUROS 0,00500000 266,74C 81.267,66C 30/12/2016 Saldo Atualizado 81.267,66C
httpsiqovconixa.qovdsiqov/extrato'codviduah9mprimir.do?nomeFormextratoCoflta!fldiVidUalFOrm 111
02/01/2017 GovConta Capa
caIWÁW~`waiwA ^ :: Extrato das Contas Individuaïs Origem do Extrato: /1/ GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/006/00000258-7 Nome: P M DE POTIRETAN1A Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Data Mcv Nr. Doc. Histórico alor 30/12/2016 - Saldo Atualizado 0,00
hllsJ/govcona.caixagi.br/sigov/extrat'contajndividuaITImprimir.do?flOmeFOVmeXtratOCCfltaIfldiVi dual FOrm 111 02101/2017 GovConta Caixa CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/013/00647258-8 Nome: P M DE POTIRETAMA Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo (R$) 23/12/2016 000000 REM BASKA 0,19700000 830,32C 422.310,24C 23/12/2016 000000 CRED JUROS 0,00500000 2.111,55C424A21,79C 30/12/2016 - Saldo Atualizado 424.421,79C
hlls://govcontacaixabr/sigov/edcontaidviduabimpdmir.do?nomeform=extratoContalndividualForm 111 JJJ IILU GovConta Caixa
CA' V, :: Extrato das Contas Individuais / Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/006/00000259-5 Nome: P M DE POTIRETAMA OGIJ Período: de: 01/12/2016 até: 31,'12/2016
Saído Data Mcv Nr Doc H ist6 rk:o
30/12/2016 - Saldo Atualizado 0,00 GovC anta Caixa
:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA; 749600013 Conta Referência: 0749/013/00647259-6 Nome: MUNICIPIO P PREFEITU Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Saldo Data Mcv Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (Rr (R$) 01/12/2016 000000 REM BASICA 0,14280000 26,95C 18.898,71C 01/12/2016 000000 CRED JUROS 0,00500000 94,49C 18.993,20C 01/01/2017 000000 REM BASICA 0,18490000 35,12C 19.028,32C 01/01/2017 000000 CRED JUROS 0,00500000 95,14C 19.123,46C
30/12/2016 - Saldo Atualizado 19.123,46C
VIUV ,, , CAIXA - Extrato de Fundos
rA '%. Extrato Fundo de Investimento r, A Para simples verificação (Nome da Agência CódigoOperação Emissão LAGUARIBE, CE 0749 0055 02/01/2017
Fundo CNRJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 1 00.834.07410001-23 0211011995
Rentabilidade cio Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112016 Cota em: 30112/2016 1 0,6826 IL 8,4676 IL 8,4676 II 5,545491 ii 5,583346
Administradora
Nome (Endereço CNP.Jda Adrnfr7istradora
Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04 Cliente
CPF/CNPJ Conta Coirente Mês/Ano Folha IP1PM DE POTIRETAMAOGU 12.461.65310001-57 006.00000259-5 1212016 1 01101 IAná/ise do P&ido Investidor lDatá da Ava/,Sr,
Resumo da Movimentação Histórico Valor em R$ Ode de Cotas Saldo Anterior 8.342,94C 1.504,454633 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 56,95C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 8.399,89C 1.504454633 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, contorne legislação em vigor Movimentação Detalhada
Date H/stón'co Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de TrIbutação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00
Infomiações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-rrzai.2
Serviço deAfendímento ao Cotista
1SAC: (Endereço para Correspondência:
I,tJ 1 GovConta Caixa cAI^A :: Extrato das Contas Individuais Wr Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/006/00000260-9 Nome: P M DE POTIRETAMA Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Data Mcv Nr Doce 30/12/2016 - Saldo Atualizado 0,00
httpsi/govconta.caixa.gov.br/sigov/extratocont a ujVl/Utí GovConta Caixa
:: Extrato das Contas Individuais / Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/006/002G0004-2 Nome: P M DE POTIRETAMA Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
D" ta Mcv Nr, Dcc, Histórico 06/12/2016 047356 REP ICMS 64.965,13C 65015,13C 06/12/2016 047356 REP JCMS , 4.473,41C 69.488,54C 06/12/2016 990001 APLAUTOM 69.438,5413 50,00C 07/12/2016 120220 ENVIO TED 69.400,OOD 69350,00D 07/12/2016 120220 DOC/TEDELETRONICO 7,85D 69357,850 07/12/2016 727220 RESGAUTOM 69.407,85C 50,00C 13/12/2016 047356 REP ICMS 41.645,30C 41595,30C 13/12/2016 990001 APLAUTOM 41.645,30D 5000C 15/12/2016 125910 ENVIO TED 41.800,OOD 41 .750,OOD 15/12/2016 125910 DOC/TED PESSOAL 14,70D 41.764,70D 15/12/2016 727220 RESGAUTOM 41.814,70C 50,00C 20/12/2016 047356 REPICMS 48.138,46C 48.188,46C 20/12/2016 047356 REP ICMS 3.103,83C 51.292,29C 20/12/2016 990001 APLAUTOM 51.242,29D 50,00C 22112/2016 119359 ENVIO TED 51.000,OOD 50.950,OOD 22/12/2016 119359 DO/TED ELETRONICO 7,8513 50.957,85D 22/12/2016 727220 RESGAUTOM 51.007,85C 50,00C 27/12/2016 047356 REP ICMS 130.389,04C 130.439,04C 27/12/2016 144997 CONSORCIO 2.261,560 128.177,48C 27/12/2016 144997 CONSORCIO 10.653,26D 117.524,22C 27/1212016 990001 APLAUTOM 117.474,2213 50,00C 28/12/2016 108904 ENVIO TED 117.450,00D 117.400,00D 28/12/2016 108904 DC/TED ELETRONICO 7,850 117.407,85D 28/12/2016 727220 RESGAUTOM 117,457,85C 50,00C 30/12/2016 - Saldo Atualizado 50,00C
'JJv IJu II SIDME- EXTRATO Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
(Nome da Agência CÓdigo Operação Emissão JAGUARIBE, CE 0749 1 0055 1 0210112017 Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112016 Cota em: 30112/2016 L 0,6826 (( 8,4676 ft 8,4676 (1 5545491 5,583346
Administradora (A/orne (Endereço CNPJ da Administradora aixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04 Cliente (Nome ICPFICNPJ Iconta Corrente IMãsIA no IFolha
do Perfil do Investidor -- (Data da Avaliação
Resumo da Movimentação Histónco Valor em R$ Otde de Cotas Saldo Anterior 98,47C 17,756895 Aplicações 279.800,35C 50.254,908010 Resgates 279.688,25D 50.214,160261 Rendimento Bruto no Mês 116,08C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 326,65C 58,504643 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histónco VaIorR$ Qtde do Cotas 06112 APLICACAO 69.438,54C 12.506,049640 07112 RESGATE 69.407,85D 12.496,664406 IRRF 0,00 IOF 0,00 13112 APLICACAO 41.645,30C 7.488,847281 15112 RESGATE 41.814,70D 7.514,668453 IRRF 0,00 IOF 0,00 20112 APLICACAO 51.242,29C 9.200,403262 22112 RESGATE 51.007,85D 9.152,657365 IRRF 0,00 IOF 0,00 27112 APLICACAO 117.474,22C 21 .059,607825 28112 RESGATE 117.457,85D 21 .050,170036 IRRF 0,00 IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00
Infomiações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Bankinq CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-líne lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meío-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
https://sidmfextrato.caixagov.brlsidmfextratciCofltr011er/extratO extratnFnrlrnvmcfr
tJf o ueui í GovConta Caixa
:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: 7 GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/006/00200005-0 Nome: P M DE POTIRETAMA IPVA Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
DcM Mcv N r Dcc, Histórico Va;,:: •:.)
06/12/2016 047356 REPIPVA 241,13C- 257,08C 12/12/2016 047356 REPIPVA 11,81C 258,89C 12/12/2016 047356 REPIPVA 262,37C 531,26C 12/12/2016 047356 REPIPVA 113,58C 644,84C 14/12/2016 047356 REPIPVA 8,19C 653,03C 14/12/2016 047356 REPIPVA 105,31C 758,34C 14/12/2016 047356 REPIPVA 260,52C 1018,86C 15/12/2016 126337 ENVIO TED 1.000 1 00D 1886C 15/12/2016 126337 DOC/TED PESSOAL 1.470D 4,16C 20/12/2016 047356 REPIPVA 19,91C 24,07C 20/12/2016 047356 REPIPVA 491,63C 515,70C 23/12/2016 047356 REPIPVA 151,90C 667,60C 23/12/2016 047356 REPIPVA 195,93C 863,53C 28/12/2016 109111 ENVIO TED 800,00D 63,53C 28/12/2016 109111 DO/TED ELETRONICO 7,85D 55,68C
30/12/2016 - Saldo Atualizado 55,68C 'iiv 11 4U 11 GovConta Caixa CAIXA Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 7 749600013 Conta Referência: 0749/006/00200018-2 Nome: P M DE POTIRETANA Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Ota Mov Nr, Doc FHstórco - ado
30/12/2016 - Saldo Atualizado 0,00
https://govcona.cixagov.&/sigov/exfratcntajndividuTmprimir.do?nomeFormextratoCoandividuRiFflrm v&v UIJ II GovConta Caixa 1'A bi4I :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA / GovConta CAIXA: 749600013 1' Conta Referência: 0749/006/00647081-7 Nome: PM POTIRETAMA Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Data Mcv Nr Doc ltÓrko
27/12/2016 000001 CRED TED 29A60,OOC 29460,00C 30/12/2016 - Saldo Atualizado 2946000C
htt//govcona.caixa.gi.br/sigov/exratcontajndividu)imprimir.do?nomeFormedratoContaIndividtilFnrm
I,v II GovConta Caixa Wj :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/013/00647081-0 Nome: MUNICIPIO P PREFEITU Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Da a Micv Nr [oc. 1 R) 01/12/2016 000000 REM BASICA 0,14280000 2,52C 1.770,45C
01/12/2016 000000 CRED JUROS 0,00500000 - 8,85C 1.779,30C 01/01/2017 000000 REM BASICA 0,18490000 3,29C 1.782,59C 01/01/2017 000000 CREDJUROS 0,00500000 8,91C 1.791,50C 30/ 1-2/2016 - Saldo Atualizado 1.791,50C
tJiI., ii:ui 1 SIDMF-EXTRATO Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação b~LI~ —']=' 9 ~ INome da Agência Código 10peração Emissão jJAGUARIBE, CE 0749 0055 0210112017
)Fundo Ct/PJ do Fundo Início das Atividades do Fundo ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112016 Cota em: 30/1212016 l 0,6826 II 8,4676 II 8,4676 II 5,545491 II 5,583346
Admínísfradwa
Iwome Endereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04 Cliente
INome CPF/CNPJ Conta Coirente Mês/Ano Folha PM POTIRETAMA 12.461.65310001 - 57 006.00647081 - 7 1212016 1 01101 jAnállse do Pedi/do Investidor IData da Avaliação
Resumo da Movimentação Histórico Valor em R$ Qto'e de Cotas Saldo Anterior 10.414,50C 1.878,012095 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 71,09C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 10.485,59C 1.878,012095 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
() Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histótico ValorR$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 0,00 0,0(1
Infomiações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagerfi dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendim ente ao Cotista
JSAC; jEadereço para CorrespondêncIa:
hllps-J/sidmfexfrato.caixa.goi.r/sidmfextratController/extratO_eXtratOFUfldOlnVeStimentO 1/2
u/W[iJJJ ( GovConta Caixa A / :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/006/00647085-0 Nome: PM POTIRETAMA Período: de: 01/12/2016 até: 31112/2016
Data Mcv Nr Dcc Hístódco
30/12/2016 - Saldo Atualizado 1.106,95C
111 wjwiariJ SIDMF-EXTRATO Extrato Fundo de Investimento CA1'4A Para simples verificação INome da Aqênc,a 17
JFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112016 Cota em: 3011212016 1 0,6826 II 8,4676 II 8,4676 II 5,545491 5,583346
Administradora
Nome IEndeteço CNPJ da Adniznistradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04- Lotes 314 - Bras ília/DF 00.360.305/0001-04 1 Cliente
INome ICPF/CNPJ 1 Conta Corrente IMês/Ano lFolha
do Pen'lldo Investidor Pata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ QIde de Cotas Saldo Anterior 19.719,89C 3.556,022952 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 134,62C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 19.854,51C 3.556,022952 Resgate Bruto em Trâns ito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico VaIorR$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00
Infoimações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Bank2ng CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-líne lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e pOStagell7 dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
ServIço de Atendimento ao Cotista
112 utJv uu 1! GovConta Caixa
CÁ%winmí^ A :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato; 7' GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência; 0749/013/00647085-2 Nome: MUNICIPIO P PREFEITU Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Data cv N Dcc. Histórico Tcxa
06/12/2016 000000 REM BASICA 0,14230000 1,13C 60.990,48C 06/12/2016 000000 CRED JUROS 0,00500000 3,99C 60.994,47C 27/12/2016 000000 REM BASICA 0,16070000 96,73C 61.091,20C 27/12/2016 000000 CREO JUROS 0,00500000 301,44C 61.392,64C
30/12/2016 - Saldo Atualizado 61.392,64C
hs://govcontacaixa.g/sigov/extratcOntajndividumprimir.do?rOfl)eFOrmefattCOfltandIvidUaFOrm 111 u,u I/u lI GovC anta Caixa
A CA 1^ 1w" :: Extrato das Contas Individuais 7 Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/006/00647087-6 Nome: P M DE POTIRETAMA Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Data Mov Nr, Doc Histórico
09/12/2016 000001 CRED TED 87750,00C 87.782,15C
30/12/2016 Saldo Atualizado 87.782,15C
Form 111
'.,J'J lFu 1 1 SIDMF- EXRAT0
Extrato Fundo de Investimento CAI.'4A Para simples verificação (Nome da Agência Código 10peração Emissão IJAGUARIBE, CE 0749 1 0055 0210112017 1 / (Fundo CNPJ do Fundo Início das AtMdades do Fundo / (CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 1 02/1011995 Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112016 Cota em: 30/1212016 1 0,6826 11 8,4676 (( 8,4676 li 5,545491 If 5,583346
Administradora (Nome ]Endereço CNPJ da Administradora ICaixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04 Cliente (Nome (CPF/CWPJ (Conta Corrente Imãs/Ano Valha 1
do Perfil do Investidor (Data da Avaliação
Resumo da Movimentação 1-listónco Valorem R$ Ode de Catas Saldo Anterior 01 0IC 0,001835 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 0,00 IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* O,OIC 0,001835 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data í-fistódco Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00
Infoimações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os servíços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postaqein dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-.mal!.
Serviço deAtendimenfo ao Cotista
(SAC. (Endereço para Correspondência:
httpsl/sidmfetrato.caixag,.br/sidmfextrato/COfltr011er/eXtrato_eXtratOFUndOlnVeStimentO 112 IJJV Ui.IJ li GovConta Caixa
:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: / 0749/013/00647087-9 Nome: MUNICIPIO P PREFEITU Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Da:a 1ov Nr Doc. Hístóríco Taxa Vor
01/12/2016 000000 REM BASICA 0,14280000 5,92C 12J11,63C 01/12/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 20,74C 12.132,37C 20/12/2016 000000 REM BASICA 0,18060000 14,35C 12.146,72C 20/12/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 39,81C 12.186,53C 22/12/2016 000000 REM BASICA 0,20850000 0,03C 12.186,56C
22/12/2016 000000 CRED JUROS 0,00500000 0,08C 12 , 186,64C 01/01/2017 000000 REM BASICA 0,18490000 7,71C 12194,35C 01/0112017 000000 CREDJUROS 0,00500000 20,88C 12.215,23C 30112/2016 - Saldo Atualizado 12.215,23C
111 JJiJ I1iJ li (3ovConta Caixa A
:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: 7/ GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 07491/006/00647088-4 Nome: P M DE POTIRETAMA Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
- R- D3tia Moi Nr, Doc Histórico
30/12/2016 - Saldo Atualizado 0 7 00
httpsJ/govconta.caixagy.brIsigovIextratoícontaindividuaiuimprimir.do?r'OmeFO(meXttatOCOfltaJadividua1Form 111
wjuir,uj,' SIDMF-EXTRATO
WExtrato Fundo de Investimento CAI 4 Para simples verificação 1 Nome da Agência Código Operação Emissão AGUARIBE, CE 0749 0055 1 0210112017 lFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo C,AJXAFIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112016 Cota em: 3011212016 0,6826 8,4676 II 8,4676 5,545491 II 5,583346
Administradora
Nome f Endereço CNPJ da Admfrrist,dora
Caixa Econômica Federal I.SBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brast'lia/DF 00.360.3051000I-04 Cliente INome ICPF/CNPJ 1 Conta Corrente lMês/Ar7o IFoí/ia
Resumo da Movimentação Histórico Valor em R$ Ode de Cotas Saldo Anterior 228.712,44C 41.242,956354 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 1.561,26C IRRF 0,00 lOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 230.273,70C 41.242,956354 Resgate Bruto em T rânsito* 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico valor R$ Qtde de Cotas
Dados de TrIbutação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00
Informações ao CotIsta Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Bankinq CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a iníbíção do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-.'nail.
Seiviço de Atendimento ao Cotista
htts://sidmfextratO.caixa.g.br/SídmfeXtratCOnler/eXtratO_eXtratOFUfldOlflVeStimt0 1/2 ir&uiruii GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCOkTA CAIXA GovConta CAIXA: / 749600013 Conta Referência: / 0749/0131100647088-7 Nome: MUNICIPIO P PREFEIT(J Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Saido Data av N r, D oc Ustórico 4
21/12/2016 O O O O liii REM BASICA 0,20780000 4,78C 806112C 21/12/2016 'II,,, CRED JUROS 0,00500000 11,54C 807266C 26/12/2016 'Is,'' REM BASICA 0,12450000 7,16C 8.079,82C 26/12/2016 'IS,,' CRED JUROS 0,00500000 28,80C 8.108,62C
30/12/2016 Saldo Atualizado 8.108,62C
111
UI(J I/W ( GovConta Caixa CA I :: Extrato das Contas Individuais / Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/006/00647126-0 Nome: MUNICIPIO DE POTIRETAM Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
D cv Nr, Dcc. Hitório 30/12/2016 - Saldo Atualizado 0,00
1/1
SIDMF-EXTRATO
. Wt' A Extrato Fundo de Investimento 1 Á Para simples verificação (Nome da Agência Código (Opemção(Emissão JJAGUARIBE, CE 0749 j 0055 1 02101/2017 (Fundo CNPJ do Fundo (Início das Atividades do Fundo ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 1 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/1112016 Cota em: 3011212016 0,6826 (1 8,4675 11 8,4676 II 5,545491 (( 5,583346
Administradora (Nome (Endereço CNPJ da Administradora aixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04 Cliente (Nome JCPF/CNPJ IConta Corrente (Mês/Ano lFoIha
Resumo da Movimentação
Hi'tó,íco Valor em R$ Ode de Cotas Saldo Anterior 38,98C 7,029061 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 0,27C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 39,25C 7029061 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Veta/boda Data H,stóiico ValorR$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base /RRF 0,00 0,00
/nfonnaçães ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporciona:,, . Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e pastagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Serviço deAtendimento ao Cotista
(SAC: (Endereço para Correspondência:
https://sidmfextrato.caixa.g.b/sidmfextratControHer/extratoextratOFUfldOlnVeStimentO 112 02/01/2017 GovConta Caixa
:: Extrato das Contas Individuais x Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/013/00647131-0 Nome: MUNICIPIO P PREFEITU Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Data Mcv Nr. Doc Histórico Taxa Vaiar (Rs) íR) 01/12/2016 000000 REM BASICA 0,14280000 317,46C 276.441,04C 01/12/2016 000000 CRED3I.JROS 0,00500000 1.113,15C277.554,19C 25/12/2016 000000 REM BASICA 0,16910000 90,99C 277.645,18C 25/12/2016 000000 CRED JUROS 0,00500000 269,51C 277.914,69C 01/01/2017 000000 REM BASICA 0,18490000 413,70C 278.328,39C 01/01/2017 000000 CRED JUROS 0,00500000 1.120,79C 279.449,18C 30/12/2016 - Saldo Atualizado 279.449,18C
111
UV 1 1 SIDMF-EXTRATO 1%: Extrato Fundo de Investimento CM Para simples verificação tNonie da Agência Código Operação Emissão IJAGUARIBE, CE 0749 1 0055 02/0112017
IFundo CNPJ do Fundo lia/cio das Atividades do Fundo ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 1 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/1112016 Cota em: 30/1212016 1 0,6826 II 8,4676 II 8,4676 II 5,545491 li 5,583346
Administradora tNome JEndáreço CNPJ da Administradora ICaixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 Cliente JNome ICPF/CNP./ JConta Coímnte Imãs/Ano IFoi17a
do Pau/ido Investidor lData da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Ode de Cotas Saldo Anterior 106,55C 19,213186 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 0,72C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 107,27C 19,213186 Resgate Bruto em Trânsito 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico, ValorR$ Ode de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-líne lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Se/viço de Atendimento ao Cotista
hs://sidmfextrato.caixagov.br/sidmfexratofController/extrato_extratoFund*vestimento
SIDMF-EXTRATO Extrato Fundo de Investimento CAI2A Para simples verificação JNome da Agência Código Operação Emissão IJAGUARIBE, CE 0749 1 5413 02/0112017
ICNPJ da Fundo Início das Atividades do Fundo VOLUNTÁRIA L 10.740.5521000190 1 1511012012 Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112016 Cota em: 3011212016 0,8578 (1 10,6406 II 10,6406 1,372311 1,384083
Administradora
INome IEndereço CNP.J da Administradora ICaixa Econômica Federal 153 - Quadra 04- Lotes 314 - Brasilia/DE 00.360.30510001-04 Cliente 1 Nome ICPF/CNPJ Iconta Ccrnente IMês/Ano lFaifia
Resumo da Movimentação
H1SIÓ/700 Valor em R$ Qto'e de Cotas Saldo Anterior 658,40C 479,772060 Aplicações oco 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 5,64C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 664,04C 479,772060 Resgate Bruto em Trànsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histó,ico ValorR$ Qtc/e de Cotas
Dados de Tríbutação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionara. Fale cora seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas cora impressão e postagera dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Serviço deAtendimento ao Cotista
httpsJ/sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextratofContrcller/extrato_extratOFundolflvestimeflto 112 https://aapj.bb.conlbr/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao==ec68d7e82a59
A336121617387345046 Extrato conta corrente 121011201717:34:24
Cliente - Conta atual
Conta corrente 12930-5 V1(3-MS-PO11RETAMA Período do 01/12/2018 até 31112/2016 extrato Lançamentos Dt Dt. Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 2210912014 Saldo Mteríor 135,80C 31112/2016 SALDO 135,80C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 7295678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
[de 1 17/nit?nv7 1Ç•M Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapjfhomeV2.bb?tokenSessao=ec68d7e82a59.
121617387 Extrato conta corrente 12/0112017 17:38:10
Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 13856-8 PM -PO11RETAMA-FNS BLMAC Período do 0111212016 até 31/1212016 extrato Lançamentos Dt DL Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 1210212010 Saldo Anterior 0,00C 3111212016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por. J4976685 JOSE EIJDES DA SILVA serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1 811-.] 12/01/2017 16:3 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao --986f908f664d
A33B1 21905796595045 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 1210112017 20:06:04
Cliente Agência 1074-X Conta 13856-8 PM/PO11RETAMA-FNS BLf4C Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas 30/1112016 SALDO ANTERIOR 3,70 1.111607 3011212016 SALDO ATUAL 3,73 1,111607 1,111607
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 3,70 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 0V (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,03 SALDO ATUAL = 3,73 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 30/1212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 Últimos 12 meses 9,5021
Transaçâo efetuada com sucesso por. 34976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouadona BB 0800 729 5678 Para delicientes auditivos 0800 729 0088
e 1 1')Ir1 /')f'.1"7 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ec68d7e82a59.
, A336121617387345049 Extrato conta corrente 121011201717:40:12
Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 15202-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Período do 0111212016 até 3111212016 extrato Lançamentos Dt Dt. Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 3011112016 Saldo Anterior 0,00C 07112/2016 + TED-Crédito em Conta 5981.731 11.600,00 C 07112/2016 + TED-Crédito em Conta 6.264.396 5.000,00 C 16.600,00 C 0811212016 + TEDCrédito em Conta 8.151.365 14.400,00 C 31.000,00 C 09112/2016 Cheque 850.392 10.597,800 20,102,20C 1311212016 08 CP Admin Supremo 1.200.070 20.102,20 D 0.00C 1511212016 Cheque 850.393 20.000,00D 1511212016 88 CP Admin Supremo 70 20.000,00 C 0.00C 2011212016 Déb autorizado em Conta 38.592 1.240,38 D 20112/2016 Estorno de Débito 38.592 1.240,38C 0,00C 21112-12016 Déb autorizado em Conta 38.592 1.240,380 2111212016 Estorno de Débito 38.592 1.240,38 C 0,00C 22112/2016 + TED-Crédito em Conta 7.958.952 4.400,00 C 2211212016 Cheque 850.394 3.000,00 D 2211212016 Déb autorizado em Conta 38.592 1.240,38 D 159.62C 2311212016 Déb autorizado em Conta 38.592 861,38 O 2311212016 Estorno de Débito 38.592 861,38C 159,62C 2611212016 Déb autorizado em Conta 38.592 861,38 D 2611212016 Estorno de Débito 38.592 861,38C 159,62C 2711212016 Déb autorizado em Conta 38.592 861,38 O 2711212016 Estorno de Débito 38.592 861,38C 159,62C 28112/2016 + TED-Crédito em Conta 6.969.152 37.800,00 C 2811212016 + TED-Crédito em Conta 7.057.85.3 14.270,00 C 52.229,62C 29112/2016 Cheque 850.395 52.300,00 O 29112/2016 88 CP Adrnin Supremo 70 70,38C 0,00C 31112/2016 SALDO 0.00C
Transação efetuada com sucesso por .14976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço, de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pa deficientes auditis 0800 729 0088
e 1 - -- hps://aapj.bb.combr/aapj/home\.bb?okenSessao=98603f64d
A338121 905796595044 1210112017 20:05:05 1II Consultas - Investimentos Fundos - Mensal Cliente Agência 1074-X Conta 15202-1 FUNDO M SAUDE POTIRETAMA Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 $ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPiej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 34,53 10,379257 1311212016 APLICAÇÃO 20.102,20 6.023,780396 3,337140247 6.034,159653 1511212016 RESGATE 20.000,00 5.988,983239 3,339465015 45,176414 Aplicação 21/11/2016 34,66 10,379257 Aplicação 13112/2016 19.965,34 5.978,603982 29/1212016 RESGATE 70,38 21,002307 3,351060358 24,174107 Aplicação 13/1212016 70,38 21,002307 3011212016 SALDO ATUAL 81,04 24,174107 24,174107
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 34,53 APLICAÇÕES (+) 20.10220 RESGATES (-) 20.070,38 RENDIMENTO BRUTO (+) 14,69 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF(-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 14,69 SALDO ATUAL = 81,04 Valor da Cota 30/1112016 3,326727155 30/1212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 Ultimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por: .14976865 JOSE EUDES DA SILVA
Servço de Atendimento ao ConsumIdor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
i',Ir1 /'U1"7 1fl.1 https://aapj .bb.coni.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ec68d7e829..
- A336121617387345050 Extrato conta corrente 12(01/201717:41:44
Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 15220-X FMS POTIRETAMAFECOP 2010 Período do 0111212016 até 3111212016 extrato Lançamentos Dt. Ot Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 28109(2015 Saldo Anterior 0,00C 31112/2016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EIJDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 720 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
le 1
Lfla,U hps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokensessao=98608f64d...
A336 121 905796595043 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 1210112017 20:04:18
Cliente Agência 1074-X Conta 15220-X FMS PO11RETMA FECOP 2010 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPreJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 834,66 250,895500 3011212016 SALDO ATUAL 841,07 250,895500 250,895500 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 834,66 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-f) 6,41 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 6.41 SALDO ATUAL = 641,07 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 30112/2016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por: J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0600 729 0088
fr'Ifl11flfl ei 1 "1 Ifl 1 Extrato Conta Corrente
11.04.2014 Saldo anterior 243,92 C
Mod. 0.50.1909 - Eletrônico - Ago/2001 - SI S1313 01232 - http:/toww.bb.coni.br - 86 Respondo 0800 78 5678 Folha 1/1 3ANCO DO BRASIL 19/01/2017 Pag.: 1 XTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Lgencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 15.931 - X FMS POTIRETAMA/HPP CNPJ: 11.874.976/0001-00 'undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
0/11/2016 Saldo anterior 20,63 6,201500 1/12/2016 Saldo atual 20,79 I'LI'D .' ,4'fr' pL( 6,201500 san., AJA (4011 tps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ec6gd7e829..
P336121617387345052 Extrato conta corrente 1210112017 17:43:11
Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 18483-7 FMS-FECOP-INVEST-ATEN BAS Período do / 0111212016 até 3111212016 extrato
Lançamentos DL DL Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 2510812015 SaldoMterior 0,00C 31112/2016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria B8 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=986&08f64d...
A33B121 905796595041 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 1210112017 20:03:39 M Cliente
Conta 18483-7 FMS/FECOP/INVEST/ATEN BAS Mês/ano referência DEZEMBRO/2016
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 953,67 286,668209 3011212016 SALDO ATUAL 960,89 286,668209 286,668209 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 953,67 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 7,32 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 7,32 SALDO ATUAL = 960,99 Valor da Cota 3011112018 3,326727155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 Ultimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por 14976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
=1 hltps://aapj .bb.conlbr/aapj/homeV2.bb?tokensessao=ec68d7e82a59...
A336121617387345053 Extrato conta corrente 1210112017 17:44:11
Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 19079-9 FMS-INV ASSIS FARMPCEUT. Penado do 0111212016 até 3111212016 extrato
Lançamentos DL DL Histórico Documento Valor R$ movimento balancete Saldo 3110312016 Saldo Antenor 0,00C 3111212016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE ELIDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
lo 1 https:J/aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=98608f64d...
/ A33B121905796595039 E Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 1210112017 20:02:35
Cliente Agência 1074-X Conta 19079-9 FMSIINV. ASSIS FPRMACEUT Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPreJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 175268 526,847738 3011212016 SALDO ATUAL 1.766,13 526,847738 526,847738
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.752,68 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 13,45 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 13,45 SALDO ATUAL = 1.766,13 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade
No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Sereço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https:/Iaapj.bb.com.brlaapj/homeV2.bb?tokensessao=ec68d7e82a59..,
36121617387345055 Extrato conta corrente 1210112017 17:46:09
Cliente - Conta atual Aãnda 2701-4 Conta corrente 19540-5 PREF MUNICIPAL POTIRETAMA Período do 0111212016 até 3111212016
Lançamentos DL DL Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 2010412012 Saldo Anterior 0000 3111212016 SALDO 0000
Transação efetuada com sucesso por: J4976865 JOSE EUDES DA SILVA Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 08007290088
le 1 _?aU1U UU L)IdiI https://aapj.bb.com.br/aapjfhomeV2.bb?tokenSessao=986f908j64d...
nem~ A336121905796595O38 I Consultas - Investimentos Fundos -Mensal 12101/201720:01:43 Cliente Agência 2701-4 Conta 19540-5 PREF MUNICIPAL POTIRETAMA Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 47,44 14,261666 30112/2016 SALDO ATUAL 47,81 14,261666 14,261666
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 47,44 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,37 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF(-) 0,00 RENDIMENTO IJQUIDO 0,37 SALDO ATUAL = 47,81 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 30(1212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por: J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Sereço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditis 0800 729 0088 Banco do Brasil https:l/aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=dO8lf610393..
A338191 900819360009 Extrato conta corrente 19/01/201719:23:29
Cliente - Conta atual Agência 27014 Conta corrente 20311-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P Período do 0111212016 até 3111212016 extrato
Dt Dl. Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 2610112011 Saído Anterior 109,14C 3111212016 SALDO 109,14C
Transação efetuada com sucesso por: J4976865 JOSE EUDES DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d08 1 f6 10393.
A33B191900819360010 Extrato conta corrente 19/01/2017192427
Cliente - Conta atual Agência 2701-4 Conta corrente 20515-X FMS-POTIRETAI/IA-FNS BLATB Período do 0111212016 até 31/1212016 extrato
Dt. Dt. Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete
11/1112015 Saldo Anterior 0,00 ,1 3111212016 SALDO 0.00C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1e 1 https:l/aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=dO8lf610393.
A33B191900819360019 Consultas -Investimentos Fundos - Mensal 19101/2017 19:31:12
Clien te Agência 2701-4 Conta 20515-X FMSIPOTIRETAMA -FNS BLATB Mês/ano referência DEZEMBRO12016
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBUCO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 30,36 9,127238 3011212016 SALDO ATUAL 30,60 9,127238 9,127238
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 30,36 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,24 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,24 SALDO ATUAL = 30,60 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3,352258271
Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 95021 Últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tie 1 https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb'?tokenSessao=d08 1f6 10393..
A33B191 900819360011 Extrato conta corrente 191011201719:25:13
Cliente - Conta atual Agência 2701-4 Conta corrente 20516-8 FMS-POTIRETAMA-FNS BLGES Período do 01112/2016 até 3111212016 extruto
Lançamentos Dt. Dt. Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 02/0812013 Saldo Anterior 8,80C 31112/2016 SALDO 880C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pata deficientes auditivos 0800 729 0088
de 1 .flassdt, Sai s.flaOU https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d08 1 f610393..
A338191900819360012 Extrato conta corrente 1910112017 19:25:55
Cliente - Conta atual Agência 2701-4 Conta corrente 20517-6 FMS-POTIRETAMA -FNS BLMAC Período do 0111212016 até 3111212016 extrato
DL DL Histórico Documento ValorR$ Saldo movimento balancete 1511012015 Saldo Antenor 94,65C 3111212016 SALDO 9465C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EIJDES DA SILVA.
Serviço do Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
de 1
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d08 1 f610393
A33B19190081 9360021 . Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 19/01/201719:32:24
Cliente Agencia 2701-4 Conta 20517-6 FMS/POTIRETAMA-FNS BLMAC Mês/ano referência DEZEMBRO/2016
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPre). Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 062 0,184974 30/12i2016 SALDO ATUAL 0,62 0,184974 0,184974 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 0,62 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 0,62 Valor da Cota 3011112016 3,32672715t 3011212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por. .14976865 JOSE EUDES DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
e 1 - https:llaapj.bb.com.brlaapj/homeV2.bb?tokenSessao=dO8lf610393.
A338191900819360014 Extrato conta corrente 191011201719:26:38
Cliente - Conta atual Agência 2701-4 Conta corrente 20518-4 FMS-PO11RET4MA-FNS BLVGS Período do 0111212016 até 31112/2016 extrato
Lançamentos
tuc0 Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 11/11/2015 Saldo Anterior 0,00C 3111212016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J4976865 JOSE EUDES DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
de 1 DaIILU uo rrasii https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokensessao=d08 1f610393
A33B191900819360022 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 1910112017 19:32:58
Cliente Agência 2701-4 Conta 20518-4 FMS/POT1RETAMA-FNS BLVGS Mês/ano referência DEZEMBROI2O16 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 57,03 17,142680 3011212016 SALDO ATUAL 57,47 17,142660 17,142680
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 57,03 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,44 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF(-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,44 SALDO ATUAL = 57,47 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade
No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A.-. 1 L,a11V UU D1d11 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb 9tokenSessao=d08 1f610393..
A33B191 900819360015 Extrato conta corrente 19101f201719:27:18
ia atual Agência 2701-4 Conta corrente 25016-3 FMS-POTIRET-FNS BUNV Período do 01/12/2016 até 3111212016 extrato
Lançamentos Dt Dt Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 3011212015 Saldo Anterior 343,28C 3111212016 SALDO 343,28C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvtdorta BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
de 1 isanco ao irasii https:I/aapj.bb.com.br/aapj/homey2.bb9tokensessao=d08 1 f610393...
A338191900819360023 Consultas Investimentos Fundos Mensal 19/01/2017 193348
Cliente Agência 2701-4 Conta 25016-3 FMS/POTIRET-FNS BUNV Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 16.64 5,001110 3011212016 SALDO ATUAL 16,77 5,001110 5,001110
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 16,64 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO 0.13 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,13 SALDO ATUAL = 16,77 Valor da Cota 30111/2016 3,326727155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 Últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE ELIDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 567$ Para deficientes auditivos 0800 7290088
tb. 1 wcultIU UU https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokensessao=d08 1f610393...
A339191900819360016 Extrato conta corrente 19/01/201719:28:04
Cliente Conta atual Agência 2701-4 Conta corrente 25120-8 FMS-POTIRET-FNS BUNV Período do 0111212016 até 3111212016 extrato Lançamentos DL Dt Histórico Documento ValorR$ Saldo movimento balancete 1611012015 Saldo Anterior 0,00C 3111212016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE ELIDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
de 1 £UU'..J uv DLaaij https:llaapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=dO81f610393 ...
A33B191 900819360024 • Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 19101/201719:3420
Cliente Agência 2701-4 Conta 25120-8 FMSJPOT1RET-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2016
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 20154 60583452 30112/2016 SALDO ATUAL 203,09 60,583452 60,583452
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 201,54 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,55 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,55 SALDO ATUAL = 203,09
Valor da Cota 3011112016 3,326727155 30112/2016 3,352258271 Rentabilidade
No ano 9,5021 Últimos 12 meses 9,5021
com sucesso por: J4976865 JOSE ELIDES DA SILVA- Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pare deficientes auditivos 0800 7290088
d'. 1 1 Extrato Conta Corrente iIi . Iu // Correntista Nome CNPJ Posição Data da emissão
FMS/POTIRET-FNS INVAN 11.874.976/0001-00 Dezembro 12016 20.01.2017 Agência (preflxo/dv) OS Conta n°1 dv Data da abertura
97n1 -4 01 25.538-6 ff 01 0n1
27.02.2014 Saldo anterior 0,00
Mod. 0.50,190-9 - Eletrônica. Ago12001 S(S88 01232- http://www.bb.com.br- 69 Responde 0800 785678 Folha 111 BANCO DO BRASIL 19/01/2017 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE Conta: 25.538 - 6 FMS/POTIRET-FNS INVAN CNPJ: 11.874.976/0001-00 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2016 Saldo anterior 7.481,66 2248,954635 31/12/2016 Saldo atual 7.539,08 P4 5 f 2248,954635
j :j [ILI1!ii1 :j isi Extrato Conta Corrente
Correntista Nome CNPJ 55 Posição Data da emissão
FMS/POTIRET-FNS OLFAR 11.874.976/0001-00 Dezembro/ 2016 20.01 .2017 Agência (prefixo/do) 5 GS 55 Conta no, dv Cata da abertura 2701-4 01 26.577-2 26.11.2014
09.04.2015 Saldo anterior 0,00
Mod. 0.50.190.9 - Eletrônico- Ago/2001 - SISBB 01 232 - http:/tw.bb.com.br -06 Responde 080078 5678 Folha 1/1 ANCO DO BRASIL 19/01/2017 Pag.: 1 XTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE Conta: 26.577 2 FMS/POTIRETFNS QLFAR CNPJ: 11.874.976/0001-00 undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
0/11/2016 Saldo anterior 12.980,58 3901,907920 1/12/2016 Saldo atual 13.080,20 62_. 3901,907920 Extrato de Conta Corrente
Cliente ?.1 Nome
FMS-POTIRET-FNS BLAFB Agência Conta :j27O1-4 26.767-8
Movimento : Data Dep. Histórico Documento Valor Saldo origem
0910412015 Saldo Anterior 0,00C 31112/2016 SALDO 0,00C
Impresso em 25.01.2017 às 17:39:19 Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC -0800 729 0722 Ouvidoria BB -0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala -0800 729 0088
o NCO DO BRASIL 25/01/2017 Pag.: 1 TRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO encia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE Conta: 26.767 - 8 FMS/POTIRET-FNS BLAFB CNPJ: 11.874.976/0001-00 indo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Ristorico Valor Documento Prej.Cornp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo eis cota
/11/2016 Saldo anterior 27.815,54 8361,231257
./12/2016 Saldo atual 28.029,01 ! J?'Z. 8361,231257 - littps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9688d3c5o..
A338 191839787436012 Extrato conta corrente 19101P2017 18:52:45
Cliente - Conta atual Agência 241-0 Conta corrente 32919-3 FMS-POTJRETAMA-FNS BUNV Período do 0111212016 até 3111212016 extrato
Dt Dt Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 0211 012015 Saldo Anterior 0,00C 3111212016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
di 1 La.UL) ULJ "i 411 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?okensessao=968gd3c5o
A3311191 839787436018 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 19101r201718:58:1 3
Cliente Agência 241-0 Conta 32919-3 FMS/POTIRETAMA-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 167,70 50,411036 3011212016 SALDO ATUAL 168,99 50,411036 50,411036
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 167,70 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,29 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 1,29 SALDO ATUAL = 168,99 Valor da Cota 30/1112016 3,326727155 30112/2016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,767 No ano 9,5021 Últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EIJDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
de 1 nups://aapJ.bb.com.br/aapjfhomeV2.bb?tokensessao=9688d3c50
-0 A338191839787436013 Extrato conta corrente 1910112017 18:53:41
Cliente - Conta atual Agência 241-0 Conta corrente 32920-7 FMS-POTIRETAMA -FNS BUNV Período do 0111212016 até 3111212016 extrato Lançamentos 7 Dt Dt Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 0211012015 Saldo Anterior 0,00C 3111212016 SALDO 000C
OESEFVAÇôES:
ção efetuada com sucesso por J4976865 JOSE ELIDES DA SILVA Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1(/(1 /'1fl17 de 1
£.#4.tL,SJ 4U "I W11
A33B191 839787436019 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 1910112017 18:58:50
Cliente Agência 241-0 Conta 32920-7 FMS/PO11RETAMA -FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 1.033,68 310,719304 3011212016 SALDO ATUAL 1.041,61 310,719304 310,719304
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.033,68 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 7,93 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LíQUIDO 7,93 SALDO ATUAL = 1.041,61 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 Últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1 fl 1111 Jnn1n1 ' de 1 D4Uf4) uu rmtij https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb9tokenSessao=9bce88d3c50..
A33B191839787436014 - 4 Extrato conta corrente 19101/2017 18:54:35
Cliente - Conta atual Agência 241-0 Conta corrente 37440-7 FMS-POTIRET-FNS BLINV Período do 0111212016 até 3111212016 extrato
Lançamentos DL Dt Histórico Documento Valor R$ movimento balancete Saldo 02110/2015 Saldo Anterior 0,00C 3111212016 SALDO 0000
Transação efetuada com sucesso por: 14976865 JOSE EUDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ln,nl ,nnl-, 1',rA de 1 1rnps:IIaapJ.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokensessao=do 1f610393..
/ A33B191900819360005 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal / 19/01/201719:22:12 ( Cliente Agência 2410 Conta 37440-7 FMS/POTIRET-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 5 PUBLICO SUPREMO CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor 101 Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 351,01 105,512272 3011212016 SALDO ATUAL 353,70 105,512272 105,512272
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 351,01 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,69 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 2,69 SALDO ATUAL = 353,70 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 30112/2016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 68 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
de 1 flttps://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9bce8gcJ3c5o..
A338191839787436016 Extrato conta corrente 19/01/2017 18:56:00
Cliente - Conta atual Agência 241-0 Conta corrente 43773-5 FMS-POT1RET-FNSCONVENENTE Período do 01/12/2016 até 31/12/2016
Lançamentos Dt. DL Histórico Documento Valor R$ movimento balancete Saldo 1010412014 Saldo Anterior 0,00C 3111212018 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE EUDES DA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
lfl/fll /flfllfll-# de 1
A33B191 839787436020 Consultas - investimentos Fundos - Mensal 191011201718:59:30
Cliente Agência 241-0 Conta 43773-5 FMSIPOTIRET-FNSCONVENENTE Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30111/2016 SALDO ANTERIOR 742,30 223,131134 3011212016 SALDO ATUAL 747,99 223,131134 223,131134
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 742,30 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 5,69 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 5,69 SALDO ATUAL = 747,99 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
in,ti Jnnl-Y ln-rn de 1 A3361918397874360l7 Í1 Extrato conta corrente 19/01/2017 18:56:57 Cliente - Conta atual Agência 241-0 Conta corrente 43774-3 FMS-POTIRET-FNSCONVENENTE Período do 0111212016 até 3111212016 extrato / Lançamentos DL DL Documento movimento balancete Histórico Valor R$ Saldo 1610512014 SatdoAnteiior 0,00C 3111212016 SALDO 0.00C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
lrtIfll Iflfl1' 1n_t' de 1 - nups:flaapj.bb.com.brlaapj/homoV2.bb7tokenSessao=9bce88d3c50
A338191839787436021 Consultas Investimentos Fundos Mensal 1910112017190005
Cliente Agência 241-0 Conta 43774-3 FMS/PO11RET-FNSCONVENENTE Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data HistÓ,ico Valor Valor lRPtej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30111/2016 SALDO ANTERIOR 472,19 141,939159 3011212016 SALDO ATUAL 475,82 141,939159 141,939159
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 472,19 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,63 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 3,63 SALDO ATUAL = 475,82 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 30112/2016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 Últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por: J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pare deficientes auditivos 0800 7290088
10101!')fl17 12.I( de 1 /
AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 624.007-2
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.874.976/0001-00
NOME: FUNDO MUNIC DE SAUDE POTI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATAMOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO
05/12/2016 000001 CRED TED 11.700,00 C / 11.750,00 C
05/12/2016 990001 APL AUTOM 11.700,00 D / 50,00C
07/12/2016 000001 CRED TED 14.422,33 C,,,' 14.472,33C
07/12/2016 144218 ENVIO TED 11.600,00 D / 2.872,33C
07/12/2016 144218 DOC/TED EL 7,85 D ' 2.864,48C
07/12/2016 990001 APL AUTOM 2.814,48 O 50,00C
08/12/2016 138827 ENVIO TED 14.400,00 D ./ 14.350,00 D
08/12/2016 138827 DOC/TED EL 7,85 D - 14.357,85 D
08/12/2016 727220 RESG AUTOM 14.407,85 C 7 50,00C
26/12/2016 000001 CRED TED 13.486,20 C 13.536,20C
AO: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 624.007-2
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.874.976/0001-00
NOME: FUNDO MUNIC DE SAUDE POTI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
1 /
AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 624.007-2
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.874.976/0001-00
NOME: FUNDO MUN!C DE SAUDE POTI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR 5 A L 0 O
05/12/2016 000001 CRED TED 11.700,00 C / 11.750,00 C
05/12/2016 990001 APL AUTOM 11.700,00 D / so,00 c
07/12/2016 000001 CRED TED 14.422,33 C V 14.472,33C
07/12/2016 144218 ENVIO TED 11.600,00 [) / 2.872,33C
07/12/2016 144218 DOC/TED EL 7,85 D / 2.864,48C
07/12/2016 990001 APL AUTOM 2.814,48 D ' 50,00c
08/12/2016 138827 ENVIO TED 14.400,00 D -- 14.350,00 D
08/12/2016 138827 DOC/TED EL 7,85 D,, 14.357,85 [)
08/12/2016 727220 RESG AUTOM 14.407,85 C - 50,00 C
26/12/2016 000001 CRED TED 13.486,20 C - 13.536,20 C
AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 624.007-2
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.874.976/0001-00
NOME: FUNDO MUNIC DE SAUDE POTI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQJUDICIAL : 0,00
1 SIDMF Página 1 de 2
Extrato Fundo de Investimento CÁ & 1 Á Para simples verificação Nome da Agência Código 10peração Emissão IJAGUARIBE CE 1 0749 1 0055 1 04/01/2017 Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO 0083407410001-23 02110/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/1112016 Cota em: 30112/2016 0,6826 11 8,4676 fl 8,4676 5,545491 5,583346
Administradora Nome Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.36030510001-04 Cliente Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano lFolha FUNDO MUNIC DE SAUDE POTIRETAMA 11.874.97610001-00 006.00624007-2 1212016 1 01101 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 54,950 9,908974 Aplicações 53.120,280 9.536,120292 Regates 35.384,5013 6.352,611386 Rendimento Bruto no Mês 39,230 IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 17.829,960 / 3.193,417881 Resgate Bruto em Trâ nsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 05/12 APLICACAO 11.700,00C 2.107,849849 07/12 APLICACAO 2.814,480 506,738253 08112 RESGATE 14.407,85D 2.593,288400 IRRF 0,00
10F1 0,00 26112 APLICACAO 14.196,00C 2.545,704231 27112 APLICACAO 23.700,000 4.248,699888 28/12 RESGATE 20.976,65D 3.759,322985 IRRF 0,00 IOF 0,00 30112 APLICACAO 709,800 127,128069
Dados de Tributação Rendimento Base !RRF 0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir SUaS despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
https://sidmf.caixa/sidrnf/Controller/extratO_extratOFufldOlflVeStimeflto 04101/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 #20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04/01/2017
»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 001 AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 624.009-9 PERI000: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.874.976/0001-00 NOME: FUNDO MUNIC DE SAUDE POTI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 23/12/2016 000001 CRED TED 10.595,58 10.645,58 C 23/12/2016 990001 APL AUTOM 10.595,58 D 50,00 C 26/12/2016 000001 CRED Ti D 3.696,67 3.746,67 C 26/12/2016 990001 APL AUTOM 3.696,67 D 50,00 C 28/12/2016 112542 ENVIO TED 14.270,00 V 14.220,00 D 28/12/2016 112542 DOC/TED EL 7,85 D 14.227, 85 D 28/12/2016 727220 RESG AUTOM 14.277,85 C 50,00 C
SALDO EM 03/01/2017 R$ 50,00 C F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG ES RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SIDMF Página 1 de 2
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação CAI~1~ LI.A Nome da Agência Código loperação Emissão UAGUARIBE, CE 0749 1 0055 1 04101/2017 Fundõ CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 1 0211011995 Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112016 Cota em: 30/1212016 06826 11 8,4676 11 8,4676 1 5,545491 IL 5,583346 Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DE 00.360.305/0001-04 Cliente
°F/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano MUNIC DE SAUDE POTIRETAMA 11.874.976/0001 -00 1 006.00624009 -9 1212016
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 35,90C 6,474172 Aplicações 14.292,25C 2.563,551223 Resgates 14.277,8513 2.558,799402 Rendimento Bruto no Mês 12,38C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 62,68C ,(" 11,225992 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 23112 APLICACAO 10.595,58C 1.900,644174 26112 APLICACAO 3.696,67C 662,907048 28112 RESGATE 14.277,85D 2.558,799402 IRRF 0,00 IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie - se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contriLui para preservação do meio-ambiente!
https://sidmf.caixa/sidmf/Contr011er/eXtratO_extratoFufldolflvestimento 041101/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL j A425 #201 AUTO ATENDIMENTO 04/01/2017
»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS EXTRATO
PAG: 001
AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 624.010-2
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.874.976/0001-00
NOME: FUNDO MUNIC DE SAUDE POTI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO
16/12/2016 000001 CRED TED 1.401,24 C< 1.451,47C
16/12/2016 000001 CRED TED 2.889,90 C>Ç 4.341,37C
16/12/2016 000001 CRED TED 152,10 4.493,47C
22/12/2016 137387 ENVIO TED 4.400,00 93,47C
22/12/2016 137387 DOC/TED EL 7,85 85,62C
28/12/2016 000001 CRED TED 883,6v 969,27C
28/12/2016 000001 CRED TED 883,65 1.852,92C
28/12/2016 000001 CRED TED 883,652<\ 2.736,57C
291112/2016 000001 CRED TED 152,10 ex 2.888,67C
29/12/2016 000001 CRED TED 2.889,90 5.778,57C
»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS 1 EXTRATO
1 PAG: 002
AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 624.010-2
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.874.976/0001-00
NOME: FUNDO MUNIC DE SAUDE POTI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO
29/12/2016 000001 CRED TED 1.401,24 C 7.179,81C
29/12/2016 000001 CRED TED 883,65 C 8.063,46 C
2 D4UÇIJ UU DflISII flttps://aapj.bb.conibr/aapj/homeV2.bb?tokenSessaoec68d7e82a5
A336121617387345058 Extrato conta corrente 12.101/2017 16:02:53 /7 Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 5310-4 PM PO11RETP,MA-PNAE Período do 01112/2016 até 31112/2016 extrato Lançamentos DL DL Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 2610312013 Saldo Anterior 0,00C 3111212016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE ELJDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1 de 1 1 ,€ 1 a.-.€ 1 1 '1 tianco ao tsrasii https://aapj.bb.conibr/aapjfhomeV2.bb?tokenSessao=9861O864d..
A33B121905796595037 M Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 1210112017 20:00:32
Cliente / Agência 1074-X Conta 5310-4 PM PO11RETAMA- PNAE Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 377,10 113,353750 30/1212016 SALDO ATUAL 379,99 113,353750 113353750
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 377,10 APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,89 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 2,89 SALDO ATUAL = 379,99 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 30112/2016 3,352258271
Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditM)s 0800 729 0088 tsanco ao tsrasii https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb 9tokenSessao=ec68d7e82a5
A336121617387345%2 Extrato conta corrente 1210112017 18:14:32
Cliente - Conta atual Agënda 1074-X Conta corrente 10107-9 PM PO11RETNvWQSE / Período do 0111212016 até 3111212016
Lançamentos DL DL Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 2411112016 Saldo Anterior 0,00C 14/1212016 + Ordem Bancária 6.477.835.000.011 15.101,54C 1411212016 08 CP Admin Supremo 70 15.101,540 0,00C 1611212016 + TED 121.601 15.100,00 D 16112,2016 + Ter DOC/TED Eletrônico 873.510.900.009.601 8,60 D 1611212016 88 CP Admin Supremo 70 15.108,60C 000 C 31112/2016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditeos 0800 729 0088 UIJ i..na1i t1tps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokeflSessao=9861908f64
33B1 21905796595036 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 12/01/2017 19:59:22
Cliente Agência 1074-X Conta 10107-9 PM PO11REt4MA-QSE Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 80,92 24,325247 14112/2016 APLICAÇÃO 15.101,54 4.523,693842 3,338320524 4.548,019089 16112/2016 RESGATE 15.108,60 4.522,689627 3,340622781 25,329462 Aplicação 16/11/2016 81.26 24,325247 Aplicação 1411212016 15.027,34 4.496,364380 3011212016 SALDO ATUAL 84,91 25,329462 25,329462
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 80,92 APLICAÇÕES (+) 15.101,54 RESGATES (-) 15.108,60 RENDIMENTO BRUTO (+) 11,05 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 11,05 SALDO ATUAL = 84,91 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 30112/2016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 Ultimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1de! 12/0112017 1:59 ruxps:I/aapj .bb.coln.br/aapjlhomeV2.bb?tokensessao=ec68d7e82a5
A336121617387345063 Extrato conta corrente 1210112017 18:17:59
Cliente - Conta atual 7 Agência 1074-X Conta corrente 10453-1 PM PO11RETAMA.PNAT Período do 0111212018 até 3111212016 extrato
Lançamentos Dt. Dt Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 29/0712016 Saldo Anterior 0,00C 3111212016 SALDO 0,00e
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE ELIDES DA SILVA Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
dei 1')IA1i'I1\1' - nups:IIaapj.bb.coin.br/aapj/hoffleV21bb?tokenSessao986O8f664d.
A33B1215796595034 12/01/201719:58:32 Consultas - Investimentos Fundos -Mensal . Cliente Agência 1074-X Conta 10453-1 PM PO11RETPMA-PNAT Mês/ano referência DEZEMBRO/2016
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histótico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 38,24 11,493880 30/1212016 SALDO ATUAL 38,53 11,493880 11493880
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 38,24 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,29 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,29 SALDO ATUAL = 38,53
Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por: J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 nups:iiaapj.bb.com.br/aapjJhomeV2.bb 9tokenSessao=ec68d7e82a5
X33612161 7387345066 Extrato conta corrente 1210112017 18:21:37
Cliente -Conta atual Agência 1074-X Contacorrente 11995-4 PMPPRODEMPDM Período do 0111212016 até 3111212016 extrato
Lançamentos Dt Dl. Documento Valor R$ Saldo movimento balancete Ilistónco 22/0912014 Saldo Antenor 0,00C 3111212016 SALDO 0100C
Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Sertço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 LUJ 2_fl aol! https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb 9tokenSessao=986f908f64d.
A338121905796595033 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 12(0112017 19:57:55
Conta 11995-4 P M P PRODEM P D M Ma/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPreJ.Comp. ValoriOF Quantidadecotas Valorcota Saldocotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 0,25 0,075307 3011212016 SALDO ATUAL 0,25 0,075307 0,075307
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 0,25 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 0,25 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
de 1
https://aapj.bb.com.br/aapj/ho=V2.bb?tokenSessao=ec68d7e82a55
A3361 21 61 7387345067 Extrato conta corrente 12/0112017 18:22:44
Cliente - Conta atual
Conta corrente 12987-9 PM POTIRETN1k-PTA Período do 0111212016 até 3111212016 / extrato
Lançamentos Dl. Dl. Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 1210812013 Saldo Anterior 0,00C 3111212016 SALDO 0,00C
[j4T
Transação efetuada com sucesso por: J4976865 JOSE EIJDES DA SILVA Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
i 1 itts://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=98608164d.
A3313121905796595032 1210112017 19:57:00 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal Cliente / Agência 1074-X Conta 12987-9 PM POTIRETNvIA-PTA Mês/ano referência DEZEMBROI2016 S PUBLICO SUPREMO CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 758,21 227,915587 3011212015 SALDO ATUAL 754,03 227,915587 227,915587
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 758,21 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 5,82 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 5,82 SALDO ATUAL = 764,03 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3,352258271
Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA Serviço de. Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
(1 1
tianco ao iirasii https://aapj.bb.contbr/aapjfhomeV2.bb?tokenSessao=ec68d7e82a5
mamam~ A3M12161738734~ Extrato conta corrente 1210112017 18:23:36 ______ Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 13748-0 PM PO11RETAMA-BRALF Penado do 0111212016 até 31112/2016 extrato
Lançamentos Dt. Dl. Documento Valor R$ Saldo movimento balancete Histórico 1710712015 Saldo Anterior 0,00C 31112/2016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por-. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA. Seriço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1 A. 1
uJ "I aoll http:í/aapj.bb.com.br/aapjfhomeV2.bb 9tokenSessao=98608f64d.
A33B121905796595031 N Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 12/01/2017 19:56:15 Cliente Agência 1074-X Conta 13748-0 PM POTIRETP,MA-BRALF Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrsJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 6.443,87 1.936,999571 30112/2016 SALDO ATUAL 6.493,32 1.936,999571 1.936,999571
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 6.443,87 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 49,45 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 49,45 SALDO ATUAL = 6.493,32 Valor da Cota 30/1112016 3,326727155 30112/2016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 Ultmos 12 meses 9,5021
Transaçêo efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Sersiço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes audilMs 0800 729 0088
de 1 _'wn.0 uu .i_'j atI https://aapj.bb.com.br/aapj/homev2.bb 9tokenSessao=ec68d7e82a59
P,336121617387345069 Extrato conta corrente 12/01/2017 18:24:25 7/
Cliente - Conta atual AQêncra 1074-X Conta corrente 13898-3 P TE 2008 IR FONTE 00 Período do 0111212016 até 31112/2016 elrato
Lançamentos 08. 08. Histórico Documento ValorR$ Saldo movimento balancete 22/0912014 SaldoMtenor 3,86 C 31112/2016 SALDO 3.86C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EIJDES DA SILVA Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivas 0800 729 0088
de 1 D41CU Ul) .D]i1S11 https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokensessao=70 1 7fc4aa320..
, 48336122042880252008 Extrato conta corrente 12(01/20172126:18
Cliente - Conta atual Agência 1074.X Conta corrente 14596-3 PM POTIRETPMA-MEREN Período do 0111212016 ate 3111212016 extrato Lançamentos
Histórico Documento movimento balancete Valor R$ Saldo 18/11/2016 Saldo Anterior 0,00C 07112(2016 + Ordem Bancária 6.270.536.000.007 1.960,00C 07112/2016 + Ordem Bancária 6.271.045.000.007 1.540,00 C 07112/2016 + Ordem Bancária 6.271.924.000.003 5.310,00C 0711212016 + Ordem Bancária 6.272.152.000.148 3.372,00 O 0711212016 + Ordem Bancária 6.272.714.000.010 90,00 C 0711212016 + Ordem Bancária 6.273.035.000.128 1.116,00 C 0711212016 BB CP Admin Supremo 70 13.388,00 D 0,00C 1411212016 + Transferência on une 550.863.000.015.522 7.415,52 O 1411212016 88 CP Admin Supremo 70 7.415,52C 0,00C
31112(2016 SALDO 0,00 1-
Transação efetuada com sucesso por , J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serb4ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria Bfl 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
íln 1 i.aJJtt) Ut) DflISII https://aapj .bb.contbr/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=701 7fc4aa32i
A336122042880252012 ______Consultas - Investimentos Fundos. Mensal 1210112017 21:29:08
Cliente Agência 1074-X Conta 14596.3 PM PO11RETAMA-MEREN Mês/ano referência DEZEMBRO/2016
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPreJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/1112016 SALDO ANTERIOR 563,49 169,381286 0711212016 APLICAÇÃO 13.388,00 4.017,317614 3332571951 4.186,698900 4112/2016 RESGATE 7.415,52 2.221,332537 3,338320524 1.965,366353 Aplicação 0810812016 565,45 169,381286 Aplicação 07/12/2016 6.850,07 2.051,951251 30112/2016 SALDO ATUAL 6.588,42 1.965,366363 1.965,366363
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 563,49 APLICAÇÕES (+) 13.388,00 RESGATES (-) 7.415,52 RENDIMENTO BRUTO (+) 52,45 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 lOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 52,45 SALDO ATUAL = 6.588,42 Valor da Cota 30/1112016 3,326727155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditiivs 0800 729 0088
1 cip 1 https://aapj.bb.conibr/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=ec68d7e82a59
A3361 21 61 7387345071 CM, Extrato conta corrente 121011201718:25:21 Cliente - Conta atual Agéncia 1074-X Conta corrente 15021-5 PM P011RETAMPTA Período do 0111212016 até 31112/2016 extrato Lançamentos Dl. Dl. Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 2411012014 Saldo Anterior 0,00 C 3111212016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pata deficientes auditivos 0800 729 0088
le 1
tianco cio firasil https://aapj.bb.corn.br/aapjIhomeV2.bb?tokenSessao=986o8f64d..
A338121905796595029 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 121011201719:54:15
Cliente Agência 1074-X Conta 15021-5 PM PO11RETAMA-PTA ~ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPreJ. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor Cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 27.784,18 8.351,804885 30/1212016 SALDO ATUAL 27.997,41 8.351,804885 8.351804885
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 27.784,18 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 213,23 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 213,23 SALDO ATUAL = 27.997,41 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com suossso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
de 1 L)aU%.0 Ul) DI U511 https://aapj .bb.com.br/aapj/homev2.bb?tokensessao=ec68d7e82859
A336121617387345072 Extrato conta corrente 12/01/2017 18:26:21
Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta Corrente 15276-7 PM PQT1RETAMA-PTA Período do 0111212016 até 3111212016 extrato
01. 01. Histórico Documento ValorR$ Saldo movimento balancete 1710212016 Saldo Anterior 0,00C 3111212016 SALDO 000C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE ELIDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria SB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
de 1 Banco do Brasil https//aapj .bb.COm.brfaapj/hOmeV2.bb?tokeflSeSsao86O8j4d.
A33B121 905796595027 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 121011201719.53:17
Cliente Agência 1074-X Conta 15275-7 PM POTIREPVyIA-PTA Mês/ano referência DEZEMBROI20I6
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPreJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 5.207,58 1.565,375872 3011212016 SALDO ATUAL 5.247,54 1.565375872 1.565,375872
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 5.207,58 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO 39,96 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 39,96 SALDO ATUAL = 5.247,54
Valor da Cota 30/1112016 3,326727155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 Últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
de 1 J:ianco ao tsrasii hps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenessao=c68d7e829
A336121617387345073 Extrato conta corrente 12101/2017 18:27:11
Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 15612-4 PM PO11RETP.MA-PTA Período do 0111212016 até 31112/2016 extrato
Lançamentos Dl. Dl. Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 1011012012 Saldo Anterior 0,00C 311122016 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1 de 1 i'ianco ao tirasii https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9861O8i64d.
A33B121 905796595026 1210112017 19:52:25 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente Agência 1074-X Conta 15612-4 PM POTIRETAMA-PTA Mês/ano referência DEZEMBROI2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPreJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/1112016 SALDO ANTERIOR 53,77 16,164121 3011212016 SALDO ATUAL 54,19 16,164121 16,164121
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 53,77 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,42 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,42 SALDO ATUAL = 54,19 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011 2J2016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transaçtio efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
de 1 tsanco ao tsrasil https://aapj .bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokensessao=ec68d7e82a59
A336121617387345074 Extrato conta corrente 121011201718:28:58
Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 16301-5 PM POTIRETPMA-PROGR Período do 0111212016 até 3111212016 exlrato Lançamentos DL DL Documento Valor R$ movimento balancete Histórico Saldo 0511012012 Saído Anterior 0,00C 3111212016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por .14976865 JOSE ELIDES DASILVk Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Our.doria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1 de 1 Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapjfhomeV2.bb?tokenSessao=dfe9 1 888f0..
A3313 122011862496019 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 121011201721:02:47 / Cliente 16301-5 PM POTIRETAMA-PROGR Conta Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CPIPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPiej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 1.238,46 372,272163 30112/2016 SALDO ATUAL 1.247,95 372,272163 372272163
Resumo do mês SALDO A'JTERIOR 1.238,45 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 9,50 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 9,50 SALDO ATUAL = 1.247,95 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 30/1212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE ELIDES DA SILVA
Sertço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
de 1 hps:llaapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessaoec68d7e829,
- P336121817387345075 Extrato conta corrente 1210112017 18:29:48
Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta comente 16941-2 PM PO11RETAMA-PAR - Período do 0111212016 até 3111212016 extrato Lançamentos Dt Dt. Histórico Documento VaIorR$ Saldo movimento batancete 2210812013 Saldo Anterior 0.00 C 31112/2016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA-
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Oudoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0086
de 1 Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokensessao=dfe96b1 888f0..
. A33B122011862496020 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 121011201721:03:35
Cliente
Conta 16941-2 PM PO11RETAMP-PAR Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 8.896,31 2.674,192938 30112(2016 SALDO ATUAL 8.964,59 2.674,192938 2.674,192938
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 8.896,31 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 68,28 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 68,28 SALDO ATUAL = 8.964,59
Valor da Cota 3011112016 3,326727155 30112/2016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1 ,l 1 manco ao tirasil ht1ps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb 9tokenSessao=ec68d7e829
A336121617387345077 Extrato conta corrente 121011201718:30.44
Cliente - Conta atual 4nda 1074-X Conta corrente 17364-9 PM POTIRETAM-MANUT Período CIO 0111212016 até 31/1212016
Lançamentos Dt Dt. Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 2711012014 Saldo Anterior 0,00C 31112/2016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J4976865 JOSE EIJDES DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pa deficientes auditivos 0800 729 0088
1 de 1
L)ala.0 uu Dru11 hps://aapj.bb.combr/aapjfhomeW.bb?tokenSessao986f9O84d
- 33B121905796595054 12/0112017 2013:12 Consultas - Investimentos Fundos -Mensal
Cliente AgênQa 1074-X Conta 17364-9 PM POT1RETAM4-MANUT Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPreJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 234,03 70,348733 3011212016 SALDO ATUAL 235,83 70,348733 70,348733
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 234,03 APLICPÇOES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,80 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 1,80 SALDO ATUAL = 235,83
Valor da Cota 172016 3,326727155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE ELIDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivs 0800 729 0088
de 1 tanco ao tirasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=98608f64
A338121905796595009 Extrato conta corrente 1210112017 19:2929
Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 17396-7 PM POflRET.AMA-PEJA Período do 0111212016 até 3111212016 extrato
Lançamentos Dl. Dl. Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 1010712014 Saldo Anterior 0,00C 31/1212016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800729 0088
de 1 https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=986Ø8f4J.
A338121 905796595053 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 121011201720:12:14
Cliente Agência 1074-X Conta 17396-7 PM POT!RETNv%A-PEJA Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 $ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 1.726,20 518,888958 30112/2016 SALDO ATUAL 1.739,45 518,888958 518,883958
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.72620 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 13,25 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 13,25 SALDO ATUAL = 1.739,45
Valor da Cota
30/1212016 3,352255271 Rentabilidade
No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA Sereço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvsiona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
si A33B161 851 504272016 Extrato conta corrente 16101/2017 19:09:59
Cliente - Conta atual
Conta corrente 18524-8 PM POTIRETAMA-PAC 1 Período do 1212016 extrato Lançamentos / --- - Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo balancete movimento 10106(2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0000 31112/2016 0000 00000 000SALDO 000C
Transação efetuada com sucesso por JB493643 ALBERTO M RIBEIRO.
A33B161851504272011
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 16101/2017 19:08:10
Cliente Agência 1074-X Conta 18524-8 PM PO11RETAMA-PAC 1 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 45.368,70 13.637.638185 3011212016 SALDO ATUAL 45.716,89 13.637,638185 13.637,638185
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 45.368,70 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 348,19 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF () 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 348,19 SALDO ATUAL = 45.716,89 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada cem sucesso por JB493643 ALBERTO M RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 A33131 618515N272017 Extrato conta corrente 1610112017 19:10:27
Cliente -Conta atual
Conta corrente 20177-4 PREFEITURA MUNICIPAL P011 Período do 1212016 extrato
Lançamentos
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo balancete movimento / 2210912014 0000 00000 000 Saldo Anterior 41000 C 3111212016 0000 00000 000SALD0 410,OOC
Transação efetuada com sucesso por. JB493643 ALBERTO M RIBEIRO. ~XIV UU "I i1511 htps://aapj.bb.contbr/aapj/homeV2.bb?tokenSessao9860864d.
. A33B121 905796695010 Extrato conta corrente 12101/201719:31:08
Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 50003-8 PM PO11RETAMA-PNAE Periododo 0111212016 até 3111212016 extrato Lançamentos DL Dt. Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 0411112013 Saldo Anterior 0,00C 3111212016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
e https:ffaapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9861908f64d
, A338121 905796595052 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 12/011201720:11:19
Cliente Agência 1074-X Conta 50003-8 PNAE CE POIIRETAMA Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor tRPtej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 13,51 4,062505 3011212016 SALDO ATUAL 13,62 4,062505 4,062505
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 13,51 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0.11 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO L1QUIDO 0,11 SALDO ATUAL = 13,62 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3,352258271
Rentabilidade
No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE ELIDES DA SILV&
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Oudona BB 0800 729 5678 Pata deficientes auditivos 0800 729 0088 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 #20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04/01/2017 »P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO PAG: 001 AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 338-9 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 12.461.653/0001-57 NOME: MUNICIPIO DE POTIRETAMA P LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO 19/12/2016 170851 CD S2 0B47 24.085,43 C 24.135,43 C 19/12/2016 990001 APL AUTOM 24.085,43 D 50,00 C
SALDO EM 03/01/2017 R$ 50,00 C F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR SIDMF Página 1 de 2
Extrato Fundo de Investimento CAI 4 Para simples verificação / Nome da Agência Código Operação Emissão LJAGUARIBE, CE 0749 1 . 0055 1 0410112017 lFundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo (ÇIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 1 0211011995 Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2016 Cota em: 30/1212016 0,6826 8,4676 11 8,4676 1 5,545491 11 5,583346 Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha MUNICIPIO DE POTIRETAMA PREFEITU 12.461.65310001-57 006.00000338-9 12/2016 1 01101 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação Histórico Valor em R$ Qtde do Cotas Saldo Anterior 182,96C 32,992892 Aplicações 24.085,430 4.325,805171 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 68,29C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 24.336,68C 4.358,798064 Resgate Bruto em Trâ ns ito* 0,00
() Valor sujeito à tributaç5o, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 19/12 APLICACAO 24.085,43C 4.325,805171
Dados de Tributação Rendimento Base (RRF 0,00 0,00
Informações ao Cotista Consujte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos estratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
https://sidmf.caixa/sidmf/Control ler/extrato extratoFundolnvestirnento 04/01/2017 Banco do Brasil
A338121905796595011 Extrato conta corrente 12/0112017 19:32:10
Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 1085&-8 PM POTIRETAMA-ASC Período do 01112/2016 até 3111212016 extrato /
Lançamentos DL DL Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 2210912014 Saldo Anterior 0,00C 3111212016 SALDO 000C
Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 813 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
12/01/2017 18:3 anco do Brasil hps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao98619081664c1...
Nem ~A33B121905796595051 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 1210112017 20:10:30
Cliente Aênda 1074-X Conta 10858-8 PM PO11REt4M4-ASC Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 0,31 0,092848 3011212016 SALDO ATUAL 0,31 0,092848 0,092848
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 0,31 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 0,31 Valor da Cota 30/1112016 3,326727155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 Ultimos 12 meses 9,5021
Transaçêo efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
12101/2017 19:
anco do Brasil
A33B121905796595013 Extrato conta corrente 12/01/201719:32:57
Cliente - Conta atual
Conta corrente 12142-8 P M P CONVENtO SAS Período do 0111212016 até 3111212016 eflrato /
Lançamentos Dt Dt. Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 0710812013 Saldo Antenor 0,00C 3111212016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVk
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Oudode BB 0800 729 5678 Para deficientes auditMs 0800 729 0088
12/01/2017 18:
ineo do Brasil https://aapj.bb.contbr!aapjfhomeV2.bb?tokenSessao9oury..
bane~ sA33B121905796595050 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 1210112017 20:09:48 Cliente Agênca 1074-X Conta 12142-8 P M P CONVENIO SAS Mês/ano referência DEZEMBROI2016
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/1112016 SALDO ANTERIOR 1.060,56 318.799679 3011212016 SALDO ATUAL 1.068,70 318,799679 318,799679
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.060,56 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 8,14 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 8,14 SALDO ATUAL = 1.068,70 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 30112/2016 3,352258271 Rentabilidade
No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por: J4976865 JOSE EUDES DA SILVA- Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvdona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
12/0112017 19 uico do Brasil
A338121905796595014 Extrato conta corrente 12/01/2017 19:33:52
Cliente - Conta atual Aênda 1074-X Conta corrente 15240-4 C0NVEN10736423-2010 Pe(fodo do 0111212016 até 3111212016 extrato Lançamentos / Dt. Dt. Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 11/01/2012 Saldo Anterior 0,00C 3111212016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por - J476865 JOSE EUDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouidona BB 0800 729 5678 Para deficientes audit/vos 0800 729 0088
1/C1 /A11 1R inco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapjfhomeV2.bb?tokenSessaou81DO'Tu...
P338121905796595048 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 12/0112017 2109:12
Cliente Conta 15240-4 C0NVEN1073642312010 Mês/ano referência DEZEMBR012016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO ( Data Histórico Valor Valor lRPrsJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 1029,58 309,486227 30112/2016 SALDO A11JPL 1.037,48 309,486227 309,486227
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.029,58 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 7,90 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF(-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 7,90 SALDO ATUAL = 1.03748 Valor da Cota 30111/2016 3,326727155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 Últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.
Semiço de Atendimento ao Consumidor- SPC 0800 729 0722 Oudona BB 0800 7295578 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 « BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente
Correntista Nome CNPJ Posição Data da emissão
13.675.38010001-06 Dezembro 12016 19.01.2017 .gência (preltxo/dv) GS Conta n°/dv Data da abertura 1074-X 01 18.840-9 18.03.2014
0l#n'3tn8t1te 30.06.2016 Saldo anterior 0,00
O•V) - hen llww bb com br 66 Rosporrde 080078 5678 Folha 111 CO DO BRASIL 19/01/2017 Pag.: 1 'RATO PARA SIMPLES VERIFICACAO =ia: 1074 - X IRACEMA Conta: 18.840 - 9 PMP/FMAS/BE/SECOFI CNPJ: 13.675.380/0001-06 do: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
111/2016 Saldo anterior 4.963,02 1491,863135 /12/2016 Saldo atual 5.001,11 1491,863135
1 35,09
Extrato Conta Corrente ' jBANCO 'IiiBRASIL
Correntista Nome CNPJ Posição Data da emissão
POTIRETAMABPC 13 . 675.38010001-06 Dezembro/2016 1901 2017 Agência (prelixo/dv) GS Conta n°/dv Data da abertura
1074-X 01 20.254-1 19.01.2016
2'Lt)72fl16 Saldo anterior
/
1/1 Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bbcom.br - B8 Responde 080078 5678 Folha CO DO BRASIL 19/01/2017 Pag.: 1 RATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
ncia: 1074 - X IRACEMA Conta: 20.254 - 1 POTIRETAMABPC ESCOLA CNPJ: 13.675.380/0001-06 do: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
1 11/2016 Saldo anterior 2.960,10 889,792535 112/2016 Saldo atual 2.982,81 889,792535 22 [*ísiiIi1 :j iii Extrato Conta Corrente
Correntista Nome CNPJ Posição Data da emissão Dezembro 12016 Data da abertura
07.11.2016 Saldo anterior 0,00
02.12.2016 345-BB CP Administrat 000070 3.289,82 D 0,00 c Qt1títt ia 23.12.2016 632—Ordem Bancária 14056 6711057000017 3.288,62 C
Bloqueado - Disponível - CPMF cobrado - R$
Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISEB 01232- http://www.bb.com.br - BB Responde 080078 5678 Folha 111 .NCO DO BRASIL 19/01/2017 Pag.: 1 TRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO rencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 20.257 - 6 POTIRETAMABL GBF FNAS CNPJ: 13.675.380/0001-06 indo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Cale. IR Quantidade cota Saldo em cota
)/11/2016 Saldo anterior 3.845,16 1155,838409 /12/2016 Aplicação 3.289,82 909107402 988,209933 2144,048342 6.571,24 909107423 3/12/2016 Aplicação 1963,655992 4107,704334 1/12/2016 Saldo atual 13.770,09 4107,704334 í?EIO,M BANCO DO BRA5ft Extrato Conta Corrente
CorrenUsta Nome CNPJ Posição Data da emissão POTIRETABL GSUAS FNAS 13.675.380/0001-06 Dezembro/ 2016 19.01 .2017 Agência (prefixo/dv) OS ? Conta n° / dv i: Data da abertura 1074-X 01 20.260-6 u19.01.2016
ãt ientb ltrn LO, Oottmt j
' 13 06 2016 Saldo anterior 0,00 22+ 2-0t1em aa 1456 72000ÚU 9.012 22.12.2016 345-BB CP Administrat Supremo 000070 890,12 o 0,00 c
hh ambr- 88 Responde 0B0078 5678 Folha 111 CO DO BRASIL 19/01/2017 Pag.: 1 'RATO PARA SIMPLES VERIFICACAO ncia: 1074 - X IRACEMA Conta: 20.260 - 6 POTIRETABL GSUAS FNAS CNPJ: 13.675.380/0001-06 ido: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
/11/2016 Saldo anterior 3.761,06 1130,557938 890,12 909107422 266,084020 1396,641958 /12/2016 Aplicação /12/2016 Saldo atual 4.681,90 1396,641958 gên BANCO DOBRASIL Extrato Conta Corrente
Correntista Nome CNPJ Posição Data da emissão POTIRETAMABL PSB FNAS Dezembro 12016 19.01 .2017 Agência ( ofixo/dv) - - os Conta no / dv Data da abertura 1 074-X 01 . 20.264-9 19.01 .2016
nb ninio 28.11.2016 Saldo anterior 0,00 30 32 2i1- 2O3dtu 4s±a 30.12.2016 632-Ordem Bancária 14056 7103594000003 8.142,78 C 3-O 32 Zt31 2.Õiã - 30.12.2016 632-Ordem Bancária 14056 7107273000003 6.000,00 C
CPMF cobrado -
an n1O9 - htto//waw.bbcom.br - BB Responde 080078 5678 Folha 1/1 CO DO BRASIL 19/01/2017 Pag.: 1 RATO PARA SIMPLES VERIFICACAO ncia: 1074 - X IRACEMA Conta: 20.264 - 9 POTIRETAMABL PSB FNAS CNPJ: 13.675.380/0001-06 Ldo: 70 - 8 PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
111/2016 Saldo anterior 51.039,93 15342,386063
(12/2016 Aplicação 28.285,56 909107430 8437,762759 23780,148822 /12/2016 Saldo atual 79.717,20 23780,148822 4I 02/01/2017 GovConta Caixa A U11w A no^ / :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/006/00647077-9 Nome: P M DE POTIRETMA Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Da Mov Nr, Doc Histórico
30/12/2016 - Saldo Atualizado 0,00
- - - 1/1 0210112017 GovConta Caixa CAI X / Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAJXA GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência: 0749/013/00647077-1 Nome: MUNICIPIO P PREFEITU Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Data Mov ti;-, Doc. Histórico Taca Vaiar W) riric 23/12/2016 000000 REM BASICA 0,19700000 919,38C 542.156,11C 23/12/2016 000000 CRED JUROS 0,00500000 2.338,05C 544.494,16C 27/12/2016 000000 REM BASICA 0,16070000 119,79C 544.613,95C 27/12/2016 000000 CRED JUROS 0,00500000 373,33C 544.987,28C 30/12/2016 - Saldo Atualizado 544.987,28C
1/1 nhips:iiaapj .bb.Co1br/aapJ/homeV2.bb?tokenSessao=986f08f664d...
A33B121 905796595021 Extrato conta corrente 1210112017 19Ã6:24
Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 13909-2 PMP FUN MUN CRI ADO FMCA Período do 01(12(2016 até 31112/2016 extrato Lançamentos Dt Dt Documento Valor R$ Saldo movimento balancete Histórico 2210912014 Saldo Anterior 1,80C 3111212016 SALDO 1,80C
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
121011217 8-46 https://aapj .bb.com.br/aapjfhomeV2.bb?tokenSessao=986O8f64c
A33B121905796595016 IIU Extrato conta corrente 1210112017 19:35:46 Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 6798-9 P M POTIRETAMA FUNDEF 60 Período do 0111212016 até 3111212016
Lançamentos Dt Dt. Histórico Documento Valor R$ movimento balancete Saldo 2210912014 Saldo Anterior 0,00C 3111212016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE ELIDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
de 1 https://aapj .bb.com.br/aapjfhomeW.bb?tokenSessao=9861O8f64
A33B121905796595047 1210112017 20:08:34 ______ Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente A9&lda 1074-X Conta 6798-9 P M PO11RETPMA FUNDEF 60 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 44,32 13,323334 3011212016 SALDO ATUAL 44,66 13,323334 13,323334
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 44,32 APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,34 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF(-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,34 SALDO ATUAL = 4466 - Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9.5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por. .14976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 A33B161 851 504272009 Extrato conta corrente 1610112017 19:07:02
Cliente - Conta atual
Agência 1074-X Conta corrente 13092-3 PM PO11RETAMA-FE8 Período do 1212016 extrato
Lançamentos
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo balancete movimento 3011112016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C 0111212016 1074 99015 470 Transferência on une 553.515.000.011.214 3.54900 [) X 01112 3515 11214-3 P A PLAN CONT 0111212016 0000 00000 85588 CP Admin Supremo 70 3.549,00 C / 0,00 C 0211212016 1074 99015 470 Transferência on fine 551.074.000.007.370 10.500,000 ? 02112 1074 7370-9 AS P M POTIRE 02/12/2016 1074 99015 470 Transferência on fine 551.074.000.012.065 10.000,000 02112 1074 12085-5PMPCOTA PAR 0211212016 1074 99015 470 Transferência on fine 551.074.000.013.936 40.000,05D?( 02/121074 13936-XA PC COMI COM 02112/2016 0000 00000 85588 CP Admin Supremo 70 60.500,05 C ," 0,00C 0811212016 0000 14011 631 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1965,75 C 0611212016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 28.427.32 C 0611212016 0000 00000 34588 CP Admin Supremo 70 30.393,07 D( 0,00 C 07112/2016 1074 99015 470 Transferência on fine 553.140.000.007.840 1.050,00 D 07112 3140 7840-9S SI A CONS M 0711212016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.050,00 C / 0,00 C 0811212016 0000 14011 639 fPVA 350 80,81 C 08112/2016 0000 14011 639 JPVA 350 77.59 C 0811212016 0000 13105 375 Impostos 120.801 3.368,10 D( DARF -12.461.653/0001-57 -3703 0811212016 0000 13105 375 Impostos 120.802 3.197,320 .( DARF -12.461.653/0001-57 -3703
0811212016 0000 00000 85588 CP Admin Supremo 70 6407.02 C 0,00 C 0911212016 0000 14011 683 ITR 350 12,64 C 09112/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 18.357,51 C 0911212016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.925,96C 0911212016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 699,45 Cd" 0911212016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 32.206,34 C 09112/2016 0000 14011 953 IPt/EXPORTACAO 350 263,69
0911212016 0000 00000 34588 CP Admín Supremo 70 56.465,59 D #X 0,00 C 13112/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 75.841,96C/' 13112/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 18.203,10 C 7 1311212016 0000 00000 34588 CP Admiri Supremo 70 94.045,060 0,00 C 1411212016 0000 14011 639 IPVA 350 86,14 C/' 1411212016 0000 14011 639 IPVA 350 78,53 1411212016 0000 14011 639 IPVA 350 77,47 1411212016 0000 14011 639 IPVA 350 67,37C/ 1411212016 0000 00000 34588 CP Admin Supremo 70 309,51 O X" 0,00 C 1511212016 1074 99015 870 Transferência on tine 551.074.000.031.420 174.000,00 15112 1074 31420-X PREFEITURA MUN
1511212016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.501 177.955,96 D?C 237 0703 012461653000157 MUNICIPIO DE
15112/2015 0000 13105 393TEDTransf.Euetr.Dispcniv 121.502 175.434,630. " 237 0703 012461653000157 MUNICIPIO DE
1511212016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 179.390,59 C 0,00 C 16112/2016 0000 14011 639 IPVA 350 679,34C/ 1611212016 0000 14011 639 IPVA 350 97.32 C 1611212016 0000 14011 639 PVA 350 84,63 C 1611212016 0000 13105 438 TED 121.601 4.000,00 D 2370703 012461653000157 MUNICIPIO DE
1611212016 0000 00000 65588 CP Admin Supremo 70 3.138,71 C / 0,00 C 2011212016 0000 14011 6831TR 350 1,57C" ' , 2011212018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 16.165,01 C / 2011212018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.457,07 C 2011212016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 615,91 C 20112/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 28.458,17 C
2011212016 0000 14011 953 IPIIEXPORTACAO 350 109,95C 20112/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 135534r.- u'uIl oi 1 NCL.IMNIUDEICMS 350 21.020,49C-'
2011212016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 67900 C
2011212016 0000 14011 952 FPEIFPM 350 50.520,56 C 2011212016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 122.383,07 ID 20/12/2016 2111212016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 48.926,60 C 48.926,60 C 2111212016 1074 99015 470 Transferência on une 551.074.000.013.936 53.00168 D)(4.075,08 O 21112 1074 13936-XA PC COML COM
2011212016 21/1212016 0000 13011 110 Estorno Acerto--Crédito 350 50.520,56 D 2011212016 2111212016 0000 00000 85568 CP Admin Supremo 70 1.593,96 C 1 53.001,68 D 21112i2016 0000 00000 855 B6 CP Admin Supremo 70 53.001,68 C/ 0,00 C 22(12/2016 0000 14011 639 1 PVA 350 73,47C/3,47C 1 2211212016 0000 14011 639 IPVA 350 74,34 C 2211212016 0000 14011 639 IPVA 350 75,10 C 2211212016 0000 14011 639 IPVA 350 74,65 C 2211212016 1074 99015 470 Transferência ori tine 551.074.000.007.965 4.800,000 _> 22112 1074 7965-OPMPTRIBUTOS 22/1212016 0000 13105 438 TED 122.201 59.799,460 237 0703 012461653000157 MUNICIPIO DE 2211212016 0000 00000 855BBCPAdmin Supremo 70 64.301,90C 0,OOC 2711212016 0000 14011 6391PVA 350 94,13C/ ' 2711212016 0000 14011 639 IPVA 350 93,95 C 2711212016 0000 14011 639 IPVA 350 83,58 C 2711212016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 56.936,63 C 27112/2016 0000 14011 955 COMPLEMENTO UNIAO 350 69.214,07 C 2711212016 0000 14011 955 Compl.Uniao Piso 350 108.577,12 C 2711212016 0000 00000 34588 CP Admin Supremo 70 234.999,48 0» 0,00 C 28112/2016 1074 99015 470 Transferência on fine 551.074.000.007.965 235.000,000..>< 28112 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS 2811212016 1074 99015 470 Transferência on fine 553.140.000.007.840 525,000 ?Ç' 28112 3140 7840-9S 5 IA CONS M
2811212016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 235.525,00 C 000 C 2911212016 0000 14011 683 ITR 350 6,58 C 2911212016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 14.725,61 C/'
2911212016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.149,24 C 1" 29/12/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 561,07 C 291212016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 26.052.91 C/" 2911212016 0000 14011 953 IPI/EXP0RTACA0 350 57,04C' 2911212016 1074 99015 470 Transferência on tine 551.074.000.007,965 48.000,00 29112 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS
29112/2016 0000 00000 85586 CP Admin Supremo 70 3.447,55 C 0,00 C 3011212016 0000 14011 954 CMS-DESONER.EXPORTACO 350 385,47 3011212016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 30.394,56 C/ 30112/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 6.500,22 C/ 3011212016 0000 14011 952 FPEIFPM 350 1.158,08C 3011212016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 38.438,330 )<' 0,00 C 3111212016 0000 00000 999SALD0 0,00C
Transe i> efetuada com sucosso por. JB493643 ALBERTO M RIBEIRO. A33B161851 504272010 1610112017 19:07:34 Consultas - Investimentos Fundos -Mensal
Cliente Agência 1074-X Conta 13092-3 PM POTIRETAMA -FEB Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Õata Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30111/2016 SALDO ANTERIOR 73976,96 22.237,159180 01112/2016 RESGATE 3.549,00 1.066,434812 3,327910868 21.170,724368 / Aplicação 2911112016 3.549,00 1.066,434812 0211212016 RESGATE 60.500,05 18.173,258843 3,329069955 2.997,465525 Aplicação 2911112016 60.500,05 18.173,256843 06/12/2016 APLICAÇÃO 30.393,07 9.123,198880 3,331404960 12.120,684405 0711212016 RESGATE 1.050,00 315,071967 3,332571951 11.805,592438 Aplicação 29/11/2016 1.050,00 315,071967 0811212016 RESGATE 6.407,02 1.921,880988 3,333723597 9.883,711450 Aplicação 2911112016 6.407,02 1.921,880988 0911212016 APLICAÇÃO 55.465,59 16.631,944295 3,334883103 26.515,655745 1311212016 APLICAÇÃO 94.045,06 28.181,332829 3,337140247 54.696,988574 1411212016 APLICAÇÃO 309,51 92,714284 3,338320524 54.789,702858 15112/2016 RESGATE 179.390,59 53.718,381832 3,339465015 1.071,341026 Aplicação 2911112016 2.539,71 760,512570 Aplicação 0611212016 30.466,60 9.123,198880 Aplicação 09112/2016 55.641,80 I6.631 944295 Aplicação 1311212016 90.842,48 27.202,706087 1611212016 RESGATE 3.138,71 939,558342 3,340622781 131,782684 Aplicação 1311212016 3.138.71 939,558342 2011212016 APLICAÇÃO 122.383,07 36.609,065948 3,342971661 36.740,848632 2111212016 RESGATE 1.593,96 476,809307 3,344162949 36.264,039325 Aplicação 1311212016 130,60 39,068400 Aplicação 1411212016 309,94 92,714284 Aplicação 2011212016 1.153,42 345.026623 2111212016 RESGATE 53.001.68 15.849,012386 3,344162949 20.415,026939 Aplicação 2011212016 53.001,68 15.849,012386 2211212016 RESGATE 84.301,90 19.221,799396 3,345259134 1.193,227543 Aplicação 20/12/2016 64.301,90 19.221,799396 2711212016 APLICAÇÃO 234.999.48 70.174,604022 3,348782416 71 .367,83l565 2811212016 RESGATE 235.625,00 70.306,851105 3,349958024 1.060,980460 Aplicação 2011 2J2016 3.997,26 1.193,227543 Aplicação 2711212016 231.527.74 69.113,623562 29/1212016 RESGATE 3.447,55 1.028,793764 3,351060358 32,186696 Aplicação 27112/2016 3.447,55 1.028,793764 30112/2016 APLICAÇÃO 38.438,33 11.466,398735 3,352258271 11.498,585431 3011212016 SALDO ATUAL 38.546,23 11.498.585431 11.498,585431 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 73.976,96 APLICAÇÕES (+) 576034,11 RESGATES (-) 611.905,46 RENDIMENTO BRUTO (+) 440,62 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF(-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 4462 SALDO ATUAL = 38.546,23 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por -. J8493643 ALBERTO M RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=986O8f64c
A33B121905796595018 Ilil Extrato conta corrente 12(011201719:37:52 Cliente - Conta atual Agência 2701-4 Conta corrente 19538-3 PREF MUNICIPAL POTIRETAMA Penado do 0111212016 até 31112/2016 extrato
Lançamentos Dt Dt Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 2210712016 Saldo Anterior 0,00C 3111212016 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por - J4976865 JOSE EUDES DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj .bb.coiubr/aapjIhoneV2.bb?tokenSessao=986O8f64c
A33B1 21905796595023 121011201719:48:54 I Consultas - Investimentos Fundos - Mensal Cliente Agência 2701-4 Conta 19538-3 PREF MUNICIPAL POTIRETAMA Mêsíano referência DEZEMBRO12016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPreJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112016 SALDO ANTERIOR 1.12483 338119804 30112/2016 SALDO ATUAL 1.133,46 338,119804 338,119804
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.12453 APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 8,63 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 8.63 SALDO ATUAL = 1.133,46 Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3,352258271 Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 Ultimos 12 meses 9,5021
Transação efetuada com sucesso por: 9976865 JOSE EUDES DA SILVA
Sereço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 BANCO DOBRASIL Extrato de Conta Corrente
Cliente Nome il POTIPREVI-ADMIN Agência Conta 1074-X 15.582-9
Movimento Data Dep. Histórico Documento Valor Saldo origem
30/11/2016 Saldo Anterior 0,00C
07112/2016 FUNDO EXCLUSIVO 1.200.727 23.000,00 C ..- 23.000,00 C 07112/2016 1074-X CHEQUE 850.242 2.129,70 D 20.870,30 C 0711212016 BB CP ADM SUPR 70 20.870,30 D 0,00C
151142016 FUNDO EXCWSIVO 1.200.727 26.000,00 C - 26.000,00 C 1511212016 1074-X CHEQUE 850.243 25.360,12 D/ 639,88C 15112/2016 BBCPADMSUPR 70 639,88 D 0,00C
22112/2016 FUNDO EXCLUSIVO 1.200.727 7.000,00 C - 7.000,00 C
2211212016 1074-X CHEQUE 850.244 6.317,55 D .- 682,45C 22/12/2016 BB CP ADM SUPR 70 682,45 D 0,00C [29/12/2016 FUNDO EXCLUSIVO 1.200.727 6.000,00 C 6.000,00C
2911212016 1074-X CHEQUE 860.245 709,09 D - 5.290,91 C 2911212016 1074-X CHEQUE 850.247 3.546,00 D' 1.744,91 C 29112/2016 BB CP ADM SUPR 70 1.744,91 D 0,00C 3011212016 1074-X TRANS F.ON UNE 551.074.000.012.085 50.946,53 C 7 50.946,53 C 30/121074 12085-5 P M P COTA PAR
3011212016 1074-X TRANSF.ON UNE 551.074.000.012.085 3.672,44 C .— 54.618,97 C 301121074 12085-5 P M P COTA PAR 30112/2016 BB CP ADM SUPR 70 54.618,97 D 0,00C 31/12/2016 SALDO 0,00C
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Impresso em 20.01.2017 às 15:28:43
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB -0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0900 729 0088
- - - - -- 00 í ~~ ~0i .nnnn 79Q flflfll localidades) -b Pág. 1
NCO DO BRASIL 20/01/2017 Pag.: 1 TRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO encia: 1074 - X IRACEMA Conta: 15.582 - 9 POTIPREVI-ADMIN CNPJ: 12.186.476/0001-48 indo: 727 - BB Previd RF IRF-M1
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
3/11/2016 Saldo anterior 619.743,77 300033,047683
7/12/2016 Resgate 23.000,00 727111458 11104,635816 288928,411867 Apl. Resgatada 05/03/2013 23.000,00 727134548 11104, 635816
5/12/2016 Resgate 26.000,00 727123947 12512,645936 276415,765931 Apl. Resgatada 05/03/2013 26.000,00 727134548 12512,645936
2/12/2016 Resgate 7.000,00 727114847 3359,349521 273056,416410 Apl. Resgatada 05/03/2013 7.000,00 727134548 3359,349521
9/12/2016 Resgate 6.000,00 727135122 2872,584597 270183,831813 Apl. Resgatada 05/03/2013 6.000,00 727134548 2872,584597 1/12/2016 Saldo atual 564.604,62 270183,831813 gFp 1? BANCO DO BRASIL 20/01/2017 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 15.582 - 9 POTIPREVI-ADMIN CNPJ: 12.186.476/0001-48 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2016 Saldo anterior 9.483,49 2850,697502
D7/12/2016 Aplicação 20.870,30 909107407 6262,520451 9113,217953
15/12/2016 Aplicação 639,88 909107415 191,611529 9304,829482
22/12/2016 Aplicação 682,45 909107422 204,005122 9508,834604
29/12/2016 Aplicação 1.744,91 909107429 520,703841 10029,538445
30/12/2016 Aplicação 54.618,97 909107430 16293,186736 26322,725181 31/12/2016 Saldo atual 88.240,57 R41 200,t' 26322,725181 4 ESTADO DO CEARÁ .$ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA .
unicef
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CN PJ: 12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
Prefeitura Municipal de Potiretama Página: r Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01101/2016 a 31/1212016)
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Unidade Orcamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$
10.05.0018 27.01.0004 1010512016 OR 02.01-2.002-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 3.380,67
10.06.0010 27.01.0005 10106/2016 OR 03.01-2.004-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 6.780,40
29.02.0020 26.02.0003 2910212016 OR 04.01-2.006-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.087,11
15.03.0002 27.01.0006 15/0312016 OR 04.01-2.006-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 1.097,98
10.05.0019 27.01.0006 1010512016 OR 04.01-2.006-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 1.034,00
10.05.0020 27.01.0006 10/0512016 OR 04.01-2.006-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 858,00
10.05.0021 31.03.0006 10/0512016 OR 05.01-2.010-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 8.120,20
10.05.0014 27.01.0009 1010512016 OR 07.01-2.016-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 506,00
10.05.0013 27.01.0017 1010512016 OR 11.01-2.056-31.90.13.00 Obriçicões Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 594,00 Total Pago por Unidade Gestora: 23.458,36
Total Líquido por Unidade Gestora: 23.458,36
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net -(85) 3252-1 454
Prefeitura Municipal de Potiretama Página: jJ Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/20 16 a 3111212016)
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$ 30.12.0177 30.12.0041 30/1212016 OR 01.01-2.001-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 106.62887 Total Pago por Unidade Gestora: 106.628,87
Total Líquido por Unidade Gestora: 106.628,87
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Potiretama Página Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01101/2016 a 31/1212016) Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$
10.03.0025 27.01.0015 10/0312016 OR 09.01-2.036-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 764,32
10.03.0026 27.01.0013 1010312016 OR 09.01-2.034-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 20.276,47
10.05.0015 27.01.0015 1010512016 OR 09.01-2.036-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 7.884,80
10.05.0022 27.01.0014 1010512016 OR 09.01-2.037-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 5.481,19
10.05.0023 27.01.0014 10105/2016 OR 09.01-2.037-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 6.967,34
10.06.0008 27.01.0014 10106/2016 OR 09.01-2.037-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 20.376,64
10.06.0013 27.01.0014 10/06/2016 OR 09.01-2.037-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 5.597,97
10.08.0020 27.01.0014 1010812016 OR 09.01-2.037-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 37.119,07
09.09.0011 27.01.0014 0910912016 OR 09.01-2.037-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 10.345,40
10.11.0006 27.01.0014 10/11/2016 OR 09.01-2.037-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 30.744,66 Total Pago por Unidade Gestora: 145.557,86
Total Líquido por Unidade Gestora: 145.557,86
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
Prefeitura Municipal de Potiretama Página Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (0110112016 a 3111212016) Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$ 10.03.0027 27.01.0010 1010312016 OR 08.01-2.020-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 2.670,80 10.10.0017 27.01.0010 1011012016 OR 08.01-2.020-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 8.129,84 10.11.0003 27.01 .0010 10111/2016 OR 08.01-2.020-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 6.228,83 Total Pago por Unidade Gestora: 17.029,47
Total Líquido por Unidade Gestora: 17.029,47
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net -(85) 3252-1454
Prefeitura Municipal de Potiretama Página 'T Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (0110112016 a 3111212016)
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$ 10.05.0010 27.01.0016 1010512016 OR 10.04-2.039-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 5.00280 Total Pago por Unidade Gestora: 5.002,80
Total Líquido por Unidade Gestora: 5.002,80
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net -(85) 3252-1 454 Prefeitura Municipal de Potiretama Página: Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (0110112016 a 3111212016)
Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB Unidade Orcamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificaçã o Despesa Credor Valor Pago R$
10.03.0023 27.01.0011 1010312016 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 3.667,14
10.03.0024 27.01.0012 1010312016 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.218,68
10.05.0016 01.02.0017 1010512016 OR 08.02-2.029-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 10.051,91
10.05.0017 27.01.0011 1010512016 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 7.356,80
10.06.0009 27.01.0011 1010612016 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 3.119,63
10.06.0011 01.02.0017 1010612016 OR 08.02-2.029-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 9.813,07 10.06.0012 27.01.0011 1010612016 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 7.744,00
08.07.0013 27.01.0011 0810712016 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 7.448,49
10.08.0017 08.01.0047 10108/2016 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 6.256,83
10.08.0018 27.01.0011 10108/2016 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 5.129,09
10.08.0019 01.02.0017 1010812016 OR 08.02-2.029-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 15.713,36
09.09.0010 31.08.0015 0910912016 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 8.039,90
10.10.0018 31.08.0016 1011012016 OR 08.02-2.029-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 4.659,03
10.11.0004 31.08.0016 10/11/2016 OR 08.02-2.029-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 5.157,99 10.11.0005 01.11.0009 10/11/2016 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais -INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 41.436,87 09.12.0017 01.11.0031 09/1212016 OR 08.02-2.029-31.90.13.00 Obrigações Patronais -INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 26.915,18 Total Pago por Unidade Gestora: 163.727,97
Total Líquido por Unidade Gestora: 163.727,97
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
Prefeitura Municipal de Potiretama Página: Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (0110112016 a 3111212016)
Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE POTIRETAMA Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$ 10.05.0012 27.01.0018 10/05/2016 OR 12.01-2.057-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.493,80 Total Pago por Unidade Gestora: 1.493,80
Total Líquido por Unidade Gestora: 1.493,80
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
Prefeitura Municipal de Potiretama Página: ' Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (0110112016 a 3111212016) Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade Orcamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$ 10.05.0011 27.01.0030 1010512016 OR 13.01-2.059-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 3.410,00 Total Pago por Unidade Gestora: 3.410,00
Total Líquido por Unidade Gestora: 3.410,00
Total Pago: R$ 466.309,13
Total Líquido: R$ 466.30913
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 ESTADO DO CEARÁ O + PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
unicef
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
XXI - informações cadastrais do prefeito e vice - prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo n ° 04 desta Instrução Normativa.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ: 12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual: 06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 Município: POTIRETAMA 2016 PREFEITO ome completo: FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA DE QUEIROZ DEAQUINO CPF: 472.110.083-34 Endereço Residencial: Rua: RUA RAIMUNDO BATISTA DE MELO, N°.: 86 Bairro/Distrito CENTRO \'1unicípio:POTIRETAMA LJF.: CEARÁ ICEP.: 62.990.000 E-mail: [email protected] Telefone fixo (88) 3435-1214 Telefone celular: (88) 99950-7200 VICE-PREFEITO Nome completo: JOZIBERG ALMEIDA DANTAS CPF: 404.217.593-72 Endereço Residencial: Rua: RUA JOSE MAIA, S/N Bairro/Distrito CENTRO Município:, POTIRETAMA UF.: CEARÁ CEP.: 62.990-00 E-mail: [email protected]
Telefone fixo (88) - 3435-1214 rI'elefone celular
O ADELM NOGUEIRA 9tE1 OZ DE A Prefeito MunicipIt-
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email [email protected] Fone/fax (88) 3435 1289 CNPJ:12.461.65310001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA CE CEP 62.990-000 ESTADO DO CEARÁ $ • ; PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA :
unicef
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 2016
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289 CNPJ: 12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000 POTIRETAMA CONTROLE INTERNO Sistema de Farmácia RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO Período: 0110112016 a 3111212016
Departameto Fornecedor: ESTOQUE CAF
Produto Unidade Saldo Anterior Entradas Saídas Saldo Vr.Unit Total
7395-AZITROMICINA SUSPENSAO 40MG/ML FR 220 350 520 50 1,970 98,500
7842-ACICLO VIR 200MG COMP O 450 200 250 0,140 34,938
7850-ALBENDAZOL400MG.CO.P. COMP O 2000 1700 300 0,368 110,483
7852-ALEMDRONATO DE SODIO 70MG.COMP. COMP 400 300 700 O 0,454 0,000
7853-APARELHO PARA MONITORAR GLICEMIA UND 1 4 5 O 6,931 0,000
7854-CAPTOPRIL25Mc3.COMP; COMP O 20700 20700 O 0,018 0,000
7855-CARVEDILOL 6,25 MG.COP. COMP O 870 870 O 0,058 0,000
7856-DIPIRONASODICA500MG.COMP. COMP O 15000 15000 O 0,053 0,000
7857-DOXAZOSINA MESILATO 2MG. COMP. COMP O 1620 1620 O 0,084 0,000
7858-ENALAPRIL MALEATO 20 MG. COMP. COMP 9090 10020 7410 11700 0,044 520,483
7859-ENALAPRIL MALEATO 5 MG. COMP. COMI, 6000 8500 11500 3000 0,135 405.180
7860-GLIBENCLAMIDA 5 MG. COMP. COMP 10000 7200 17200 O 0,019 0,000
7861-GLICLAZIDA3O MG. COMP. COMP 900 1620 2130 390 0,270 105,229
7862-IBUPROFENO 300 MG. COMP. COMP 3900 5700 9600 O 0.059 0,000
7863-IBUPROFENO 600 MG COMP. COMP O 10000 10000 O 0,071 0,000
7865-LEVOTIROXINA SODICA 100 MG. COMP. COMP O 1850 1850 O 0.077 0,000
7866-LEVOTIROXINA SODICA 25 MG. COMP. COMP O 1800 1800 O 0,085 0,000
7867-LORATADINA 10 MG. COMP. COMP 360 6720 7080 O 0,132 0,000
7868-LORATADINA XAROPE 5MGI5M1. FR 325 550 875 O 1,524 0,000
7869-LOSARTANA 50 MG.COMP. COMP O 10800 10800 0 0,042 0,000
7870-METILDOPA 250 MG. COMP. COMP 2000 2000 O 0,282 0,000
7871-OMEPRAZOL 20 MG. CAPS. COMP O 30240 29680 560 0,040 22,166
7874-PREDNIZONA 5 MG. COMP. COMP 1800 1200 3000 O 0,286 0,000
7875-PREDNIZOLONASOLUÇAO ORAL. 3MG/ML. FR O 50 50 O 2,128 0.000
7876-PROPILTIOURACILA 100MG. COMP. COMP O 120 120 O 0,438 0.000
7877-RANITIDINA 150 MG. COMP. COMP O 2500 2500 O 0,065 0,000
7878-RANITIDINA CLORIDRATO 15 MGIML .XAROPE FR 70 70 O 2,650 0,000
7879-TIRAS REAGENTES DE MEDIDAS DE GLICEMIA CAPILAR. CX 38 173 211 O 11,617 0,000
7884-ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL FR O 200 200 O 1,808 0,000
7885-BECLOMETASONADIPROPIONJATO250MCG. FR O 10 10 O 31,370 0,000
7886-BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50 MCG.NASAL FR O 25 25 O 13,499 0,000
7888-CEFALEXINA 50MG/ML SUSP. ORAL FR 100 150 250 O 2,501 0,000
7889-CEFALEXINA 500 MG COMP. COMP O 2600 2600 O 0,130 0,000
7890-DEXAMETASONA0,1 MGIML ELIXIR FR 70 660 730 O 0,890 0,000
7891-DEXAMETASONA CREME 0,1% UND 300 2500 2700 100 0,486 48,627
7893-DIPIRONA 500 MG/ ML INJETAVEL CX 10 22 32 O 44,778 0,000
7905-DIPIRONA500MG/ML SOL ORAL FR O 3600 3600 O 0,414 0,000
7910-IVERMCTINA 6 MG COMP. COMP 60 60 O 0,290 0.000
791 1-LEVODOPA + CARBIDOPA 250 MG +25 MG COMP 200 600 800 O 0,405 0,000
7913-MICONAZOL NITRATO 2% CREME VAG. UND O 100 100 O 3,607 0,000
7914-NITRATO DE MICONAZOL 20MGIG CREME DERMATOLOGICO UND 100 300 400 O 1.046 0.000
7915-PERMETRINAI%LOÇAO FR 35 11 46 O 1,289 0.000
7917-PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG COMP O 1000 1000 O 0,044 0,000
7921-ACIDO VALPROICO 50 MGIML SOL ORAL FR O 300 300 O 1,774 0,000
7922-AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG COMP O 12000 12000 O 0,039 0,000
Data: Operador: fabio Pagina: 114 POTIRETAMA CONTROLE INTERNO Sistema de Farmácia RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO Período: 0110112016 a 31/1212016
7923-BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MC COMP. COMP O 6000 6000 O 0,161 0,000
7924-BIPERIDENO CLORIDRATO 4 MC COMP. COMP 390 330 720 O 0,590 0,000
7925-CARBAMAZEPINA 200 MG COMP. COMP 4500 9000 13500 O 0,072 0.000
7927-CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG COMP. COMP O 1600 1600 O 0,267 0,000
7928-CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MC COMP. COMP 4000 5000 4000 5000 0,164 821,429
7930-DIAZEPAM 5 MG COMP. COMP 13000 17000 21500 8500 0,024 205,133
7931-FENOBARBITAL 100 MG COMP. COMP 6000 10000 14200 1800 0,068 123,233
7933-FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MC COMP. COMP 3780 5670 9450 O 0,067 0,000
7934-HALOPERIDOL1 MGCOMP. COMP 3000 2000 4600 400 0,103 41,143
7935-HALOPERIDOL 5 MG COMP. COMP O 16400 11000 5400 0,174 938,048
7938-NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MC COMP. COMP O 150 150 O 0,395 0,000
7939-ACIDO ACETILSALICILICO 100 MC COMP. COMP 105000 3000 96000 12000 0,016 196,667
7940-ALOPURINOL 300 MG COMP. COMP O 2500 500 2000 0,099 198,900
794 1-AMOXICILINA 500 MG COMP. COMP 1680 9240 10920 O 0,092 0.000
7942-AMOXICILINA 50 MGJML SUSP. ORAL FR 350 100 450 O 2,566 0,000
7943-AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO 500MG+125MG COMP 126 504 630 O 0,474 0,000
7944-AMOXICILINA+CLAVULONATO DE POTASSIO 5OMG+12,5MGIML FR O 25 25 O 4,246 0,000
7945-CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MC COMP. COMP 2100 5100 7200 O 0,145 0.000
7946-CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ. FR 390 3216 3606 O 1,668 0,000
7947-ERITROMICINA 500 MG COMP. COMP O 1260 1260 O 0,335 0,000
7948-ERITROMICINASUSR ORAL 25OMGI5ML FR 75 100 150 25 2,116 52,900
7950-ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP. COMP 1440 3060 4500 O 0,066 0,000
7952-HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP. COMP 500 27500 26000 2000 0,036 72,000
7953-LIDOCAINA CLORIDRATO 2%GEL. UND 146 146 O 1,167 0,000
7955-METOCLOPRAMIDA4MGIML GOTAS FR 314 384 350 348 0,411 143,016
7957-METRONIDAZOL 10% CREME VAG. UND 25 100 125 O 2,714 0,000
7958-METRONIDAZOLSUSPORAL40MG/ML FR O 50 25 25 1,416 35,408
7959-METRONIDAZOL 400 MC COMP. COMP O 744 744 O 0,410 0,000
7960-METRONIDAZOL25OMGCOMP. COMP O 1200 1200 O 0,163 0,000
7962-PARACETAMOL 200MC/ML SOL ORAL FR O 500 500 O 0,388 0,000
7963-SAIS PARA REI DRATAÇAO ORAL 27,9 C CART 100 1000 900 200 0,399 79.843
7965-SINVASTATINA4OMGCOMP. COMP O 4410 4410 O 0,104 0,000
7966-SINVASTATINA2OMGCOMP. COMP 3900 11550 15450 O 0,055 0,000
7968-SULFAMETOXAZOL-'-TRIMETOPRIMA 40MG+8MG/ML SUSP. FR 125 200 225 100 1,026 102,563
7969-SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400 MG +80MG COMP. COMP 1200 6400 6800 800 0,189 151,097
7982-ALPRAZOLAM 1 MG COMP. COMP O 7470 2970 4500 0,070 313,814
7983-ALPRAZOLAM 0,5 MC COMP. COMP 9120 6420 10590 4950 0,085 420,860
7984-CLONAZEPAM2MCCOMP. COMP 1500 10000 11000 500 0,059 29.361
7985-CLONAZEPAM 0,5 MG COMP. COMP O 5120 5120 O 0,070 0,000
7986-PAROXETINA CLORIDRATO 20 MC COMP. COMP 3000 3900 4140 2760 0,158 435,607
7987-RISPERIDONA 1MG COMP. COMP O 11130 11130 O 0,079 0,000
7990-VENLAFAXIF'JACLORIDRATO75MGCOMP. COMP O 480 480 O 0,339 0,000
7992-BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 FR O 18 18 O 8,636 0,000
7993-CILOSTAZOL 100 MC COMP. COMP 2400 300 2700 O 0,342 0,000
7994-CLOPIDOGREL 75 MC COMP. COMP O 2464 2464 O 0,296 0,000
7995-DOMPERIDONA1 MG/ML SUSP.ORAL FR O 38 38 O 8,162 0,000
7996-DORZOLAM IDA CLORIDRATO 20 MC/ML SOL OFT. FR O 29 19 10 10,557 105,571
Data: Operador: fabio Pagina: 214 POTIRETAMA CONTROLE INTERNO Sistema de Farmácia RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO Período: 0110112016 a 31112/2016
7997-GABAPENTINA 300 MG COMP. COMP 600 2400 3000 0 0,202 0,000
7998-VENLAFAXINA CLORIDRATO 150 MG COMP. COMP 270 390 210 450 0,457 205.605
8000-OXIBUTININA CLORIDRATO 5 MG COMP. COMP 660 120 660 120 0,506 60,686
8002-ANLODIPINO BESILATO 5 MG COMP. COMP 3000 9000 12000 0 0,192 0000
8003-METFORMINA CLORIDRATO 500 MG COMP. COMP 10800 2400 13200 O 0,202 0,000
8004-PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG COMP. COMP 7500 6000 13500 O 0,155 0.000
8005-CARVEDILOL 25 MG COMP. COMP O 900 900 O 0,237 0,000
8006-VARFARINA SODICA 5 MG COMP. COMP O 1050 1050 O 0,070 0,000
8007-BUDESONIDA 50 MCG AER NASAL FR O 24 24 O 24,593 0,000
8008-DIAZEPAN 5MG/ML INJET. FR 200 200 400 O 0,430 0.000
8009-HALOPERIDOL2MG IML SOL ORAL FR 50 100 100 50 2,026 101,300
8O19AITROMICINA500MGCOMP. COMP 1350 6300 7650 O 0,329 0,000
8021-ATENOLOL5OMGCOMP. COMP 1800 10800 9600 3000 0,106 318,375
8027-BROMETRO DE IPRATOPIO 0,250 MG/ML SOL. FR 110 110 O 0,770 0.000
8028-CARBONATO DE LITIO 300 MG COMP. COMP 2000 5000 7000 O 0,198 0,000
8029-FUROSEMIDA 40 MG COMP. COMP O 5500 5500 O 0,163 0.000
8030-FLUCONAZOL 150 MG COMP. COMP 200 600 800 O 0,297 0,000
8031-GLIMEPIRIDA 2 MG COMP. COMP 1800 1800 O 0,524 0,000
8032-GLICOSE 50MGIML 5% UND O 60 60 O 1,225 0,000
8035-LANCETADORCANETA UNO 13 3 10 1,000 10,000
8036-LEV000PA+BENSERAZIDA 250MG+50MG COMP. COMP O 30 30 O 1,070 0,000
8037-NISTATINA100.000UI/MLSUSP. FR 75 100 175 O 1,274 0,000
8039-PRESERVATIVO MASCULINO CX 38 28 10 1,000 10,000
8043-SULFATO FERROSO 40 MG COMP. COMP 1500 5000 6500 O 0,220 0,000
8044-SULFADIAZINA DE PRATA 1% GEL UNO 60 300 360 O 2,649 0,000
8045-TIMOLOL MALEATO 0,5% COLI RIO FR 36 100 86 50 0.970 48,500
8052-ACIDO VALPROICO 500 MG COMP. COMP O 40 40 O 16,955 0.000
8053-CARBAMAZEPINA 20 MGIML SUSP. ORAL LIQ. FR O 40 40 O 5,785 0,000
8054-FENOBARBITAL 40 MG/MLSOL ORAL GOTS. FR 120 120 O 2,415 0000
8055-HALOPERIDOL DECANOATO 50 MGIML INJ. CX O 7 7 O 60,040 0,000
8056-ALPRAZOLAM 2 MG COMP. COMP O 294 238 56 4,895 274,098
8112-HIPOCLORITO DE SODIO FR 17 9 8 26,790 214,320
8113-ENANTATO DE NORETITERONA+VALERATO DE ESTRADIOL AMP UNO 4 76 80 O 4,760 0,000
4672-TIAMINA CLORIDRATO 300 MG COMP 800 800 O 0,095 0,000
4674-CLOMIPRAMINA CLORIORATO 25 MG COMP. COMP 2380 1000 2380 1000 0,620 620,000
4675-LANCETAS PARA PUNÇÃO SANGUINEA DIGITAL UND O 206 205 1 12,701 12.701
4677-GLICOSAMINA + CONDROITINA I500MG +1200 MG P0 SOL CX 7 3 10 O 56,400 0,000
4679-LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMP. COMP 2600 2400 3200 1800 0,264 475,000
3702-AMIODARONA CLORIDRATO 200MG COMP 1 1 O 160,000 0,000
3707-DIAZEPAM 10 MG COMP. COMP O 4 4 O 6,316 0,000
3708-CITALOPRAM 20 MG COMP. COMP 69 24 93 0 3,662 0,000
1387-CLARITROMICINA 500 MG COMP. COMP O 4 4 O 10,534 0,000
1389-LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMP. COMP 24 7 19 12 109,422 1.313,067
1812-BRIMONIDINATARTARATO 1,51VIGIML FR O 4 4 O 42.540660 0,000
1813-LATANOPROSTA 50 MCGIML SOL OFT. FR 9 2 9 2 15,730 31.460
1814-DIGOXINAO,25MGCOMP. COMP 11 10 13 8 18,000 144,000
1815-CLORPROMAZINA CLORIDRATO 5MGIML INJ. AMP. O 2 2 O 43,125 0,000
Data: Operador: fabio Pagina: 314
POTIRETAMA CONTROLE INTERNO Sistema de Farmácia RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO Período: 0110112016 a 31112/2016
1816-CARBONATO DE CALCIO 600 MG+400U1. COR COMP 4 13 10 7 17,552 122,864
1817-GLICOSE 50MGIML 5% SOL W. FR 1 9 10 O 42,200 0,000
4596-CLORETO DE SODIO 0,9% SOL NASAL FR 320 600 395 525 2,640 1.386,000
4597-GLICAZIDA 60 MG COMP. COMP O 20 20 O 6,300 0,000
4600-BIMATOPROSTA 0,3 MGIML SOL OFT. FR 1 4 5 O 30,700 0,000
4602-CIPROFIBRATO 100 MG COR COMP 10 10 20 O 26,226 0,000
4603-TRAVOPROSTA 0,04 MGIML SOL OFT. FR O 12 12 O 19,800 0,000
4609-NITROFIJRANTOINA 100 MG COMP. COMP O 2 2 O 40,410 0,000
5073-BACLOFENO 10MG COMP. COMP O 41 41 O 2,752 0,000
5074-CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MGIML SOL.ORAL FR 2 2 1 3 42,067 126,200
5645-ISOSSORBIDA MONONITRATO 40 MG.COMP COMP O 1200 600 600 0,090 54,000
Total 11.340,373
Data: Operador: fabio Pagina: 414
o 1. 11.1 '11 iI'J
RIA- Ente F.derstivo(UF: Potiretama/CE CNPJ: 12.461.65310001-57 Endereço: Prefeitura Municipal de Potiretama /CE Bairro: Centro CEP: 62990-000 Telefone: (088) 3435-1214 Fax: E-mali; [email protected] Representante legal: Francisco Adelmo Nogueira Queiroz de Aquino CPF: 472.110.083-34 Cargo: Prefeito Complemento: E-mali: chicoedelmo©hotmail.00m Data Inicio da gestão: 0110112013
CREDOR Unidade Gestora: Fundo de Previdência Social do Município de Potiretama CNPJ: 12.186.47610001-48 Endereço: Fundo do Providência Social do Município de Potiretama Bairro: Centro CEP: 82990-000 Telefone: (088) 3434-1214 Fax: E-mail: potiprevliotmaiI.com Representante legal: Cintya Maria Magalhães Costa CPF: 054.041.043-84 Cargo: Presidente Complemento: E-mail: cintyamagalhaes9hotmai$.com Date inicio da gestão: 0110912015
As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei n' Lei Municipal 17112013 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo;
Cláusula Primeira .00 OBJETO
O Funda de Previdência Social do Município de Potiretama é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Potiretarna da quantia de R$ 1.945.338.09 (hum milhão o novecentos e quarenta e cinco mil e trezentos e trinta e oito reais e nove centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período do 0312013 a 0412016, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.
Pelo presente instrumento ela Municípios de Potiretama confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.
O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da divida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importências devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.
Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO
O montante de R$ 1.945.338.09 (hum milhão e novecentos e quarenta e cinco mil e trezentos e trinta e oito reais e nove centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 32.422,30 (trinta e dois mil e quatrocentos e vinte e dois reais e trinta centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.
primeira parcela, no valor R$ 32.422.30 (tonta o dois mil e quatrocentos e vinte e dois reais e trinta centavos), vencerá em 2010612016 e es demais meias na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério etemrinado ria Cláusula Terceira.
O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.
A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva o irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da divida, atualizada pelos critérios lixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.
Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.
Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES
Os vaiore8 devidos foram atualizados pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponib!llzedo pelo órgao responsável por sua apuração o acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mão), acumulados desde o más do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e muita de 2,00% (dois por cento), conforme Lei n Lei Municipal 171/2013.
Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado polo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0.50% ao mês (zero virgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.
Pagina 1 Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de sou vencimento, incidirá atualização pelo IMPC acumulado desde o más do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsáveto por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0.50% ao mês (zero virgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).
Cláusula Quarta; DA V1NCULAÇÁO DO FPM
O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento dos valores: a) das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, atualizadas na forma da cláusula terceira; b) das contribuições previdonciádas não incluídas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, devidamente atualizadas, na forma da legislação do ente. A vinculação será formalizada por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela Uberação do FPM da"Autorização para Débito na Conta integral de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação do acordo de parcelamento.
Cláusula Quinta - DA RESCISÃO
Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações:
a) a infração de qualquer das clausulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (trás) prestações consecutivas ou alternadas; c) a ausência do repasse Integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de março de 2013. por 3 (três) meses consecutivos ou alternados; d) a revogação da Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.
Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE
A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem que isso implique em novação ixi transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 348. 353 o 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante •arcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como divida fundada com a unidade gestora do RPPS.
Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE
O presente termo de acordo de parcolamonto e confissão de débitos previdonclários entrará em vigor na data de sua publicação.
Cláusula Oitava - DO FORO
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro do sua Comarca.
Para fins do direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.
Potiretema - CE 123/0512016
Profeituraíunici 1 de FranciscoAdelmoNog ira QU ui
Fundo de Previdê WSdelírdo Município de Potiretama Cintya Maria Magalhães Costa
Testemunhes:
( KLEISON WIL.TON ROD GUES PEREIRA ANA CRISTINA AFUJO DE MELO OLIVEIRA Coordenador de Administração Diretor do Departamento de Contabilidade CPF; 600.303.423-84 CPF: 793.939.773-72 RG: 2003028045535 SSP/CE RG: 3078507/98 SSPICE
Página 2 [gol ila 'II] [eIIi'(e WIGIgwii vi ti]
Francisco Adeftno Nogueira Queiroz de Aquino, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Providçq6rion° 0039212016, firmado entre o/a Potiretama a o Fundo de Previdência Social do Município de Poliretama em 2310512016, foi publicado em ii âDISI no
Xrnural ()jornal -Ediçflon° ______,de / / Diário Oficial do -Ediçáon° ____,de / /
Por ser expressão da verdade, firma a presente.
Poretamajj cflJ1
Francisco
LI
ç 1W
Página 3 CNPJ: 12.461.65310001-57 Número do acordo: 0039212016 Data de consolldaçéo do Termo: 2310512016 Ente: Prefeitura Municipal de Potiretama / CE Date de assinatura do Termo: 2310512016 Titulo: Contiibuiçéo Patronal Data de vencimento da 1 2010612016 Lei sutortzativa do parcelamento: Lei Municipal 17112013
Rubrica: Contribuição Patronal Competência. inicial: 0312013 Final: 0412016 Quantidade de Parceles: 60 Diferença apurada: 1.577.745,14 Diferença apurada atualizada: 1.945.338.09 Valor da parcele na date de consoffdeço: 32.422,30 r1tàrlos de atualizaçio para consolideçio do débito: idica: INPC Taxa de juros , 0,50am Tipo de juros. Simples Multa: 2,00%
Critérios de atualização das parcelas vincando*: [índice: INPC Taxa dejuros: 0,50am Tipo dejuros. Simples
fltêrloa de atuallzeçlo das parcelas vencidas: rdlce: INPC Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa: 2,00 %
24105116 05:16 vi.i Página 1 de4 e e DIFERENÇA ATUALADA
03/2013 22.449,95 0,60 26,65 5.982,91 18,50 5.26008 449,00 34.141,94
0412013 24.589,25 0,59 2591 6.371,07 18,00 5.572,86 491,79 37.024,97
0512013 25.136,12 0.35 25,47 6.402,17 17,50 5.519,20 502,72 37.560,21
0612013 26.185,85 0,28 25,12 6.577,89 17,00 5.569,84 523,72 38.857,30
0712013 23.199,65 0,13 25,28 5.86487 16,50 4.795,65 463,99 34.324,16
08/2013 27.868,59 0,16 25,08 6.989,44 16,00 5.577,28 557,37 40.992,68
09/2013 26.829,94 0,27 24,75 6.640,41 15,50 5.187,90 536,60 39.194,85
1012013 27.353,65 0,61 23,99 6.562,14 15,00 5.087,37 547,07 39.550,23
11/2013 26.911,99 0,54 23,32 6.275,88 14,50 4.812,24 538,24 38.538,35
1212013 26.118,67 0,72 22,44 5.861,03 14,00 4.477,16 522,37 36.979,23
1312013 26.537,03 0,72 22,44 5.954,91 14,00 4.548,87 530,74 37.571,55
0112014 26.913,50 0,63 21,68 5.834,85 13,50 4.421,03 538,27 37.701,65
02/2014 30.650,21 0,84 20.90 6.406,89 13,00 4.817,29 613.00 42.488,39
0312014 31.735,01 0,82 19,92 8.321,61 12,50 4.757,08 634,10 43.448.40
0412014 33.155,89 0,78 18,99 6.296,30 12,00 4.734,26 663,12 44.849,57
0512014 17.102,12 0,60 18,28 3.126,27 11,50 2.326,26 342,04 22.898,69
0612014 17.327,25 0,26 17,97 3.113,71 11,00 2.248,51 346,56 23.036,02
0712014 17.526,12 0,13 11,62 3.123,15 10,50 2.168,17 350,52 23.167,96
0812014 18.569,03 0,18 17,61 3.270,01 10,00 2.183,90 371,38 24.394,32
0912014 18.650,92 0,49 17,04 3.178,10 9,50 2.073,75 373,02 24.275,69
1012014 18.971,97 0,38 18,59 3.147,45 9,00 1.99075 379,44 24.489.61
24105116 05:16 n / Página 2 de 4 FfhWCM ZQCML .. A m
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP
1112014 36.817,14 0,53 15,98 5.883,38 8,50 3.829,54 738,34 47.066,40
1212014 38.05167 0,62 15,26 5.80668 800 3.508,67 761,03 48.12805
1312014 35.194,54 0,82 15,26 5.370,69 8,00 3.245,22 703,89 44.514,34
0112015 64.689,43 1,48 13,58 8.811,98 7,50 5.527,61 1.297.79 80.52881
0212015 69.774,57 1,16 12,28 8.568,32 7,00 5.484,00 1.395,49 85.222,38
0312015 68.553,58 1,51 10,61 7.273,53 6,50 4.928,76 1.371,07 82.126.94
0412015 81.057,74 0,71 9,83 7.967.98 6,00 5.341,54 1.621,15 95.988,41
0512015 81.531,27 0,99 8,75 7.133,99 5,50 4.876,59 1.630,63 95172,48
08/2015 85.396,68 0.77 7,92 6.783,42 5.00 4.608,01 1.707,93 98476,04
07/2015 41 .122.78 0,58 7,30 3.001,96 4,50 1.985,61 822,46 46.932,81
0812015 43.580.36 0,25 7,03 3.063,70 4,00 1.865,76 871,61 49.381,43
0912015 42.536,84 0,51 6,48 2.760,64 3,50 1.585,41 850,74 47.733.63
1012015 42.497,14 0,77 5,68 2.413,84 3,00 1.347,33 849,94 47.108,25
1112015 47.638,81 1,11 4,52 2.153,27 2,50 1.244,80 952,78 51.989,86
12/2015 47.299,42 0,90 3,58 1.693,32 2,00 979,85 945,99 50.918,58
1312015 44.668,56 0,90 3,58 1.599,85 2,00 925,77 893.77 48.107,95
0112018 47.554,27 1,51 2,04 970,11 1.50 727,87 951,09 50.203,34
0212016 47.976,68 0,95 1,08 518,15 1,00 484,95 969,53 49.939,31
0312016 48.873,82 0,44 0,64 311,51 0,50 244,93 973,48 50.203,74
04/2016 49.127,23 0,64 0,00 0,00 0,00 0.00 982,54 50.109,77
TOTAL: 1.577.745,14 195.368,38 140,671,67 31.554,90 1.945.338,09
24105116 05:16 viA Página 3 de ENTE: Prefeitura Municipal de Potiretama / CE- 12.461.653/0001 -57
Representante Legal: 472.110.083-34 - Francisco Adelmo Nogueira Queiroz de Aquino Data:I Assinatura:
UNIDADE GESTORA: Fundo de Previdência Social do Município de Potiretama - 12.186.47810001-48 ha2, 2 Representante Legal: 054.041.043-84 - Clrflya Maria Magaihaes Costa Data: Assinatura: C JJwjwi
1 TESTEMUNHAS: C~ L. Nome: KLEISON WILTON RODRIGUES PEREIRA Nome: ANA CRISTIN)-,RAUJ0 DE MELO 011V] Cargo: Coordenador de Administração Cargo: Diretor do Departamento de Contabilidade CPF: 600.303.423-84 CPF: 793.939.773-72
24105116 05:16 vl.1 Página 4 de 11 AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICIPIOS - IPM - Anexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenclérios Acordo CADPREV n° 00392/2016 Data 23105/2016 Valor consolidado 1.945.338,09 Valor da prestação inicial 32.422,30 Número prestações 60 Vencimento 1 prestação 20106/2016 DEVEDOR
Ente Federativo Potiratama/CE CNPJ 12.461.65310001-57
Representante Legal Francisco Adelmo Nogueira Queiroz de Aquino CPF 472.110.083-34
Conta para débito Banco do Brasil jgõncia ri0 1 1074-x Conta n° 31420-x CREDOR
Unidade Gestora Fundo de Previdência Social do Município de Potiretama CNPJ 12.186.47610001-48
Representante Legal Cintya Maria Magalhães Costa CPF 054.041.043-84
Conta para crédito Banco do Brasil 1 Agência n0 1 1074-x Conta ri0 15582-9
1. O ente federativo acima qualificado, por intermédio de seu representante legal, na condição de devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na forma do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários acima identificado, científica o Banco do Brasil de que, segundo o
estabelecido na cláusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vincdação dos valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento;
1.1 - das prostaçoes acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento;
1.2 - das crintrlbuições previdenoitrias não incluidas no termo de acordo de percelamento e não pagas no seu vencimento.
2. Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada as liberações do FPM e transferir para a conta da Unidade t3estora os valores riSo pagas no seu vencimento, enquanto estiver vigente e o ferino de acordo, observado o seguinte procedimento:
2.1 - Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestação do acordo de parcelamento (riem 1.1) ou 30 (trinta) dias do vencimento das contribuições não parceladas (item 1.2), som que o ente federativo tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo atualizado do valor devido, com cópia ao ente.
2.2 - Recebida a comunicação, o Banco do Brasil debitará o valor devido na conta do ente federativo, na data de liberação d8 primeira parcela subsequente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta da Unidade Gestora.
2.3 - Se o valor disponível na conta do EPM não for suficiente para liquidação do valor devido, este será amortizado peio saldo existente na conta, dando-se preferência aos valores de que tratam o item 1.1 e em seguida aos do riem 1.2, e o resíduo será debitado na parcela subsequente de crédito do FPM. 2.4- O valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1, é de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, eximindo- se o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade quanto ao sou cálculo.
3. O ente federativo dodara-se ciente de que a revogação desta autorização antes da quitação integral do acordo de parcolamonto constituirá causa para a rescisão antecipada do termo de acordo. com as consequências estabelecidas em sua cláusula quinta.
4. Esta autorização constitui para integrante do termo de acordo e será, após assinada pelos envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da Previdência Social, por maio do CADPREV.
Potiretama)CE - 2310512016 ASSINATU 8 P ENTE FEDERATIVO
UNIDADE GESTORA ()49JJJ 1 BANCO DO BRASIL () RnaldO d ruino Souza r; Identificar o responsável (nome, cargo e metricile). Ma Gula de Recolhimento de Parcelamento - RPPS 1. Número do Acordo 0039212016 GR PARC EL 2. Rubrica do Acordo Contribuição Patronal REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do 3. Data da Consolidação do 23/0512016 Municipio de Potiretama 4. Data da Assinatura do Termo 23/05/2016 CNPJ: 12.188.476/0001-48 S. Número da Parcela 001 Endereço Fundo de Previdência Social do Municipio de Poliretama 6. Valor da Parcela R$ 32.422,3 CEP 82990-000 7. AtuaIizaço Monetária Telefone (088)3434-1214 8. Juros ENTE PÚBLICO PAGADOR 9. Multa
Nome: Prefeitura Municipal da Potiretama 1O. Total (6+7+8+9) R$32.422,3 CNPJ: 12.461.65310001-57 '.111301 VOf1JV3 Endereço: Prefeitura Municipal do Potiretama / CE Parcela com vencimento em 20/0612016. Cálculos válidos para pagamento até o dia 201061201 & CEP: 62990-000 Telefone: (088) 3435-1214 Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito
RECIBO
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificada os pagamentos descritos nesta Guia da Recolhimento, conforme documentos MULOI IUU4dU M1JdIII3 comprobatónos descritos no campo Forma de Pagamento"
_jo1 ______Data Cintya Maria Magelh8es Costa CPF: 054.041.043-84 lvia CNPJ: 12.461.65310001-57 Ente FederatIvelUF; Potirotama/CE Endereço: Prefeitura Municipal de Potiretarna ICE CEP: 62990-000 Bairro: Centro Fax: Telefone: (088) 3435-1214 E-mail: ChicoadelmoOhOtlnail.cOrfl Representante legal: Francisco Meirno Nogueira Queiroz de Aquino CPF: 472.110.083-34 Complemento: Cargo: Prefeito Data início de gestão: 0110112013 E-mail; chlcoadelmohotmaI.com
CREDOR 12.186.47610001-48 Unidade tora: Fundo de Previdência Social do Município de Potiretama CNPJ: End.ieço: Fundo de Previdência Social do Município de Potirotama Bairro: Centro CEP: 62990-000 Telefone: (088) 3434-1214 Fax: E-mail: potiprevhotrnaiLcom Representante legal: Cintya Maria Magalhães Costa CPF: 054041.04344 Cargo: Presidente Complemento: E-mail- cirityamagaihaes9hotmail.com Data Início da gestão: 0110912015 oAs pastes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei n Lei Municipal 17112013 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo;
Cláusula Primeira - DO OBJETO
O Fundo de Previdência Social do Município de Potiretama é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Potiretama da quantia de R$ 1.391.171.48 (hum milhão e trezentos e noventa e um mil e cento e setenta e um mais e quarenta e oito centavos), correspondentes aos valores de CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 08/2013 a 0412016. cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCI' anexo.
Pelo presente instrumento o/a Municípios de Potiretama confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.
O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da divida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste lastnjmento, ainda que relativas ao mesmo período.
Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO
O montante do R$ 1.391.171,48 (hum milhão e trezentos e noventa o um mil e cento e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 23.186,19 (vinte e três mil e cento e oitenta e seis reais e dezenove centavos) atualizadas de acordo com o deposto na Cláusula Terceira.
primeira parcela, no valor R$ 23.186, 19 (vinte e três mil o cento e oitenta e seis reais e dezenove centavos), vencerá em 20106/2016 e as demais roelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.
O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas o das contribuições que vencerem após esta data.
A divida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da divida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Divida Ativa.
Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Providência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.
Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES
Os valores devidos foram atualizados pelo INPC acumulado desde o mês cio vencimento do débito até o mês anterior ao do sua consolidação em que tenha sido dlsponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50 01. ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 2.00% (dois por cento), conforme Lei n Lei Municipal 17112013.
Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido dlsponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido da juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial. Página 1 - Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento da quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incic atualização pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha $ disponibilizado pelo órgão responsávelo por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero virgula cinquenta por cento mês), acumulados desde o mão do vencimento até o más anterior ao do pagamento e multe de 2,00% (dois por cento)
Cláusula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM
O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento dos valores: a) das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, atualizadas na forma da cláusula terceira; b) das contribuições previdenciàlas não incluídas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, devidamente atualizadas, forma da legislação do ente. A vinculação será formalizada por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM cia Autorização para Débito na Co do Repasso do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral acordo de parcelamento.
Cláusula Quinta - DA RESCISÃO
Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial extrajudicial, quaisquer das seguintes situações:
a) a infração de qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (Irás) prestações consecutivas ou alternadas; c) e ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de março de 2013, por 3 (trás) meses consecutivos alternados:
d) a revogação da Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.
Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE
A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretralável do débito, sem que isso Implique em novação transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o monta rcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como divida fundada com a unidade gestora do RPPS.
Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE
O presente termo do acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.
Cláusula Oitava -DO FORO
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o f de sua Comarca.
Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.
Potiretama - CE 12310512018
Frani
Fundo de 1 Cintya Maria Magalhães Costa
Testemunhes: CI-L_~ KLEISON WILTON RODRIGUES PEREIRA ANA CRISTINA ARSUO DE MELO OLIVEIRA Coordenador de Administração Diretor do Departamento do Contabilidade CPF: 600,303.423-84 CPF; 793.939.773-72 RG: 2003028045535 SSP/CE RG: 3078507196 SSP/CE
Página: Francisco Adelmo Nogueira Queiroz de Auino, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Prev iciários n° 0,Q9/2016, firmado entre o/a Potiretama e o Fundo de Previdência Social do Município de Potiretama em 2310512016, foi publicado em jJjdf) b no
, (mural [)jornal ______- Edição n° ______, de // )OiárIo Oficial do - Edição n° ______, de 1 I_
Por ser expressão da verdade, firma a presente. Potíretarna,43 Inç1 ^
Francis*de
r 1
c 9
Página 3 CNPJ: 12.461.65310001-57 Número do acordo: 0039312016 Data de coneoHdação do Termo: 2310512016 Ente: Prefeitura MuncLpal de Poliretama / CE Data de assinatura do Termo: 2310512016 1 Titulo: CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR Data de vencimento da 11 20/0612016 Lei auto,lzativa do parcelamento: Lei Municipal 17112013 -
Rubrica: CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR Competência: Inicial: 0812013 Final: 0412016 Quantidade de Parcelas: 60 Diferença apurada: 1.142.46193 Diferença apurada atualizada: 1.39117148 Valor da parcela na data de consoiidsço: 23.186,19 Critérios de atualixaçio para consolidaçêo do débito: ndlc.: INPC Taxa de juros: 0,50 em Tipo da juros: Simples Multa: 2.00%
Critérios de atualizaçio das parcelas vincendas:
rindice: INPC Taxa de juros: 0,50 arn Tipo de juros: Simples
Critérios de atuallzaçio das parcelas vencidas: ndice: INPC Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Muita: 2,00%
24105116 05:17 vii Página 1 de4 [1 fl APURADA JUROS MULTA COI'ETÊHCLA DIFERENÇA INDICE(%) VARIAÇÂO(%) ATUAlIZAÇÃO JUROS PERC.(%) ATUALIZAgA
0812013 5.483,07 0,16 25,08 1.375,15 16,00 1.087,32 109,66 8.065,20 0912013 20.685,18 0,27 24,75 5.119,58 15,50 3.99974 413,70 30.218.20 1012013 21.034.63 0.81 23,99 5.046,21 15.00 3.91213 420,89 30.413,66 1112013 20.626,71 0,54 23,32 4.81015 14,50 3.688,34 412.53 29.537,73 12/2013 20.652,84 0.72 22,44 4.634,45 14,00 3.540,19 413,05 29.240,33 1312013 18.533,79 0.72 22,44 4.158,98 14,00 3.176,99 370,68 26.240,44 0112014 21.337,95 0,63 2168 4.626,07 13,50 3.505,14 426,76 29.895,93 0212014 23.825,10 0,64 20,90 4.979,45 13,00 3.144,59 476,50 33.025,64 0312014 24.546,77 0,82 19,92 4.889,72 12,50 3.679,56 490,94 33.606,99 04/2014 25.482,45 078 18,99 4.839,12 12,00 3.838,59 509,65 34.489,81 0512014 26.867,99 0,60 18,28 4.911,47 11,50 3.654,64 537,36 35.971,46 06/2014 26,598,90 0,26 17,97 4.779,82 11,00 3.451,66 53198 35.362,36 07/2014 26.801,73 0.13 17,82 4.776,07 10,50 3.315,61 536,03 35.429,50 0812014 28.496,95 0.18 17,61 5.018,31 10,00 3.351,53 569,94 37.438,73 0912014 27.766,79 0,49 17,04 4.731,46 9,50 3.087,33 555,34 36.140,92 1012014 28.655,31 0,38 16,59 4.75392 9,00 3.008,83 573,11 36.989,17 1112014 27.436,05 0,53 15,98 4.384,28 8,50 2.704,73 548,72 35.073,78 12/2014 28261,47 0,62 15,26 4.312,70 8,00 2.605,93 565,23 35.745,33 1312014 24.379.06 0,82 15.28 3.720,24 8,00 2.247,94 487,58 30.834,82 0112015 48.029,95 1,48 1358 6.522,47 7,50 4.091,43 960,60 59.604,45 02/2015 51.064.39 1,18 12,28 6.27071 7,00 4.013,46 1.021,29 62.369,85
9 24105116 05:17 vil e , 2 de p,zvrp4cj* zaasa .A.
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP
0312015 51.666,88 1.51 10,81 5.481,68 6,50 3.714,67 1.03334 81.896,75
0412015 59.604,46 0,71 983 5.859,12 6,00 3.927,81 1.19209 70.583.48
0512015 59.713,58 0,99 8.75 5.224,94 5,50 3.571,62 1.194,27 69.704,41
06/2015 62.328,50 0,77 7,92 4.936.42 5,00 3.363,25 1.248,57 71.874,74
0712015 30.083,75 0,58 7,30 2.196,11 4,50 1.452,59 601,68 34.334,13
08/2015 31.794,62 0,25 7,03 2.235,18 4,00 1.361.19 635,89 36.026,86
0912015 31.028,00 0,51 6,49 2.013,72 3,50 1.156,46 620,56 34.818,74
1012015 30.982,81 0,77 5,68 1.759,82 3,00 982,28 619,66 34.344,57
11/2015 34.233,19 1,11 4,52 1.547,34 2,50 894,51 684,68 37.359,70
1212015 33.910,60 0,90 3,58 1.2140 2,00 702,49 678,21 36.505,30
1312015 30.646,77 0,90 3,58 1.097,15 2,00 634,88 812,94 32.991,74
0112016 34.445,21 1,51 2,04 702,68 1,50 527,22 688,90 36.364,01
02/2016 34.731,68 0,95 1,08 375,10 1,00 351,07 694,63 36.152,48
0312016 35.232,73 0,44 0,64 225,49 0,50 177,29 704,65 36.340,18
0412016 35.492,26 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 709,85 36.202,11
TOTAL: 1.142.461,93 133.529,24 92.331,07 22.849,24 1.391.171,48
Ç J
24105116 05:17 vi-1 Página 3 de 3 ENTE: Prefeitura Municipal de Potiretama ICE - 12.461.65310001-57 Assinatura: Representante Legal: 472.110.083-34 - Francisco Adelmo Nogueira Queiroz de Aquno DMs3f2(2I
UNIDADE GESTORA: Fundo de PrevidênJa Social do Municipso de Potiretama - 12.186.41610001-48
Representante Legal: 054.041.043-84 - Cintya Maria Magalhães Costa Assinatura:
1 TESTEMUNHAS:
k~w c W ÍY ' Nem.: KLEISON WILTON RODRIGUES PEREIRA Nome: ANA CRISTINA AAUJO DE MELO OLIVEIRA Cargo: Coordenador de Administração Cargo: Diretor do Departamento de Contabilidade CPF: 600.303.423-84 CPF: 793,939.173-72
24105116 05:17 vl.1 Página 4 de4 LI * ÁCJTORIZAÇAO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN1CPIOS - FPM Anexo ao Termo de Acordo da Parcelamento e ConfiIo de Débitos Previdenclárloe
Acordo CADPREV ri0 0039312016 Data 2310512016
Valor consolidado 1.391.171,48 ' Valor da prestação inicial 23.18619 Número prestações 60 Vencimento 1 11 prestação 2010612016 DEVEDOR
Ente Federativo PotiretamalCE CNPJ 12.461.65310001-57
Representante Legal Francisco Adeimo Nogueira Queiroz do Aquino CPF 472.110.083-34
Conta para débito Banco do Brasil ] Agência n° 1 1074-x Conta n° 31420-x — CREDOR
Unidade Gestora Fundo de Previdência Social do Município de Potiretama CNPJ 12.186.47610001-48
Representante Legal Cintya Mana Magalhães Costa CPF 054.041.043-84 Conta para crédito Banco do Brasil 1 Agência n° 1 1074-x Conta n° 15582-9 1. O ente federativo acima qualificado, por intermédio do seu representante legal, na condição de devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na forma do Temia de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciárlos acima identificado, cientifica Banco do Brasil de que, segundo o estabelecido na cláusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vincliação dos valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento: 1.1 - das prestações acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento; 1.2 - das contribuições previdenciárias não incluídas no termo da acordo de parcelamento , e não pagas no seu vencimento. 0 Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada *s liberações do FPM e transferir para a conta da Unidade Gestora os valores não pagos no seu vencimento, enquanto estiver vigente e o termo de acordo, observado o seguinte procedimento: 2.1 - Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestação do acordo de parcelamento (liam 1.1) ou 30 (trinta) dias do vencimento das contribtações não parceladas fitem 1.2), sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo atualizado do valor devido, com cópia ao ente.
2.2 — Recebida a comunicação, a Banco do Brasil debitará o valor devido na conta do ente federativo, na data de liberação da primeira parcela subsequente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta da Unidade Gestora. 2.3 - Se o valor disponível na conta do FPM não for suficiente para liquidação do valor devido, este será amortizado pelo saldo existente na conta, dando-se preferência aos valores de que tratam o item 1.1 e em seguida aos do item 1.2, e o resíduo será debitado na parcela subsequente de crédito do FPM. 2.4 - O valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1. ê de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, eximindo- se o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade quanto ao seu cálculo.
3. O ente federativo declara-se dente de que a revogação desta autorização antes da quitação integral do acordo de parcelamento constituirá causa para a rescisão antecipada do termo de acordo, com as consequências estabelecidas em sua cláusula quinta.
4. Esta autorização constitui para integrante do termo da acordo e será, após assinada pelos envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da Previdência Social, por meio do CADPREV.
Potiretama/CE - 2310512016 ASSINATURAS
JINTE FEDERATIVO 1 ::::::
() ld.nMlcar o responsável (noma, cargo e matricula). / 1 Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS 1. Número do Acordo 0039312016 GR PARC EL 2. Rubrica do Acordo CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉNCIA SOCIAL - RPPS do 3. Data da Consolidação do 23/05/2016 Municlpsa de Potiretama 4. Data da Assinatura do Termo 23/05/2016 CNPJ: 12,186.476/0001-48 S. Número da Parcela 001 Endereço Fundo de Previdência Social do Município de Poliretama 6. Valor da Parcela R$ 23.186,1 CEP 62990-000 7. Atualização Monetária Telefone (088) 3434-1214 8. Juros ENTE PÚBLICO PAGADOR 9. Multa Nome: Prefeitura Municipal de Potiretama 10. Total (6 + 7 + 8 + 9) R$ 23.113,6,14 CNPJ: 12.461.85310001-57 Endereço: Prefeitura Municipal de Potiretamo ICE Parcela com vencimento em 2010612016. Cálculos válidos para pagamento até o dia 20/06/2018. CEP: 62990-000 Telefone: (088)3435-1214 Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito
RECIBO
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos deecritos nesta Guia do Recolhimento, conforme documentos VLLI IUUUdU MUTlUUd comprobalórios descritas no campo"Forma do Pagamento
(?bQ. Data Cintya Mana Magalhães Costa CPF: 054.041.043-84 1 via
LA sO AP,, ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
u ri i cef
LEI N° 19912016.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PRATICAR TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS PARA A EXTINÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES DE POTIRETAMA - RPPS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE POTIRETAMA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Francisco Adelmo Nogueira Queiroz de Aquino, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 10. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo municipal a praticar todos os atos, inclusive parcelamentos de débitos, para a inclusão do município de Potiretama no Regime Geral de Previdência Social - RGPS (INSS).
Art. 21 - O Município assumirá integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a sua vigência, bem como daqueles benefícios cujos requisitas necessários a sua concessão foram implementados anteriormente à extinção do regime próprio de previdência social, nos termos do art. 10 da Lei Federal n°9.117/98.
Art. 30 - Fica autorizado o município a contratar serviço de auditoria para fins de levantamento de valores de débitos e créditos oriundo do Regime de Previdência Própria.
Art. 40 - Fica Autorizado o Prefeito Municipal a Nomear Comissão Paritária, por indicação do Poder Executivo e Legislativo, composta por Servidores efetivos, ativos ou inativos para que promovam o Processo de Extinção Juntos ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. § 1 0 - Os Representantes dos Servidores serão indicados pelo Sindicato em Assembleia da Categoria. § 20 - Os Representantes da Câmara serão indicados pela Câmara escolhidos entre seus pares.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: potiretamabnsanet.com.br - Pabx: (88) 3435 -1212 13435 -1214 CNPJ: 12.461.65310001-57 - Ins. Estadual: 06.920.298-2 POTIRETAMA-CE CEP: 62.990-000 1?'° Ai»6 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
unicef
Art. 50 - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a direcionar as contribuições previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - INSS.
Art. 60 - É vedado o reconhecimento retroativo de direitos e deveres em relação ao RGPS, ficando o RPPS do ente federativo responsável pelo custeio dos seguintes benefícios:
- concedidos pelo regime próprio; II - aqueles para os quais foram implementados os requisitos necessários à sua concessão; III - a complementação das aposentadorias e pensões concedidas pelo RGPS de forma a cumprir o previsto no art. 39 da Constituição Federal.
Art. 70 - Para fins de extinção o Chefe do Executivo deverá observar os preceitos nas seguintes legislações:
a) Portaria MPS n° 20412008 na nova redação dada pela Portaria MPS n° 21, DE 1610112013 Dispõe sobre a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP e dá outras providências.
b) Portaria MPS n° 40212008 na nova redação dada pela Portaria MPS n° 21, DE 16/01/2013 Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento das Leis n°9.717198 e n° 10.88712004.
c) Portaria MPS n° 40312008 na nova redação dada pela Portaria MPS n° 21, DE 16/01/2013 Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, define parâmetros para a segregação da massa e dá outras providências.
d) Portaria MPS n° 51912011 na nova redação dada pela Portaria MPS n° 1 70, de 2510412012 Dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, altera redação da Portaria MPS n° 204, de 10 de julho de 2008 e da Portaria MPS n° 402, de 10 de dezembro de 2008; e dá outras providências. (Revogou as Portarias MPS nos 15512008 e 34512009)
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: potiretamabrisanet.com.br - Pabx (88) 3435 -1212 13435 -1214 CNPJ: 12.461.65310001-57 - Ins. Estadual: 06.920.298-2 POTIRETAMA-CE CEP: 62.990-000 ,q O ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
unicef
e) Resolução CMN n o 3.92212010 Dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
f) Portaria MPS n° 15412008. Disciplina procedimentos sobre a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição pelos Regimes Próprios de Previdência Social.
g) Orientação Normativa MPS/SPS n o 0212009. Os Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, dos Magistrados, Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas, membros do Ministério Público e de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações observarão o disposto nesta Orientação Normativa.
h) Nota Técnica n° 0412012 - Nova - Considerações sobre restituição de contribuições previdenciárias incidentes sobre parcelas de caráter temporário ou indenizatório, recolhidas aos RPPS.
i) Nota Técnica n° 0212012 - Considerações sobre a aplicação da Emenda Constitucional n° 7012012, que estabelece critérios para o cálculo e a correção dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até 3111212003.
j) Nota Técnica - Conaprev - 0511112010 - Contabilização do Déficit Atuarial (Provisão Matemática Previdenciária) do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
Art. 80. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paço da Prefeitura Municipal de Potiretama/CE, 11 de novembro de 2016.
Francisco e Aqui PREFEITO MUNICIPAL
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - centro Email: potiretamacbrisanet.com.br - Pabx (88) 3435 -1212 13435 -1214 cNPJ: 12.461.65310001-57 - Ins. Estadual: 06.920.298-2 POTIRETAMA-CE CEP: 62.990-000