UCHWAŁA NR XX/239/2021 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 18 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 57.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 391.114 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2021 rok wynosi: 1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 24.592.869 zł: - bieżące - 23.442.377 zł, - majątkowe - 1.150.492 zł. 2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 30.708.280 zł: - bieżące - 21.966.329 zł, - majątkowe - 8.741.951 zł. § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.115.411 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.020.070 zł; - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 28.997 zł. - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 672.484 zł, - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.747.098 zł, - zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.646.762 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków zagranicznych w kwocie 707.628 zł. § 4. Wydatki na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. § 5. Łączną kwotę przychodów w kwocie 6.611.494 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 496.083 zł określa załącznik Nr 4. § 6. Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Filipów na 2021 rok, stanowi załącznik Nr 5 do uchwały. § 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Id: 01A7C650-C882-42B4-AF0C-1E6D49D30AF9. Podpisany Strona 1 § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Wiesław Wołosewicz

Id: 01A7C650-C882-42B4-AF0C-1E6D49D30AF9. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/239/2021 Rady Gminy Filipów z dnia 18 maja 2021 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Rodzaj: własne Przed Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana Po zmianie zmianą 851 Ochrona zdrowia 0,00 27 000,00 27 000,00 85195 Pozostała działalność 0,00 27 000,00 27 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 27 000,00 27 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 702 575,00 30 000,00 1 732 575,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 356 325,00 30 000,00 386 325,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 0,00 30 000,00 30 000,00 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem: 16 885 824,00 57 000,00 16 942 824,00 Na ogólne dochody w wysokości 24.592.869 zł złożyły się: 1. Dochody bieżące w kwocie 23.442.377 zł, w tym: - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 45.000 zł, - wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 16.000 zł, - dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 659.638 zł. 2. Dochody majątkowe w kwocie 1.150.492 zł, z tego: - dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.150.492 zł.

Id: 01A7C650-C882-42B4-AF0C-1E6D49D30AF9. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/239/2021 Rady Gminy Filipów z dnia 18 maja 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Rodzaj: własne Przed Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana Po zmianie zmianą 600 Transport i łączność 6 595 489,00 196 895,00 6 792 384,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 595 489,00 196 895,00 6 792 384,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 20 000,00 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 350 000,00 2 556,00 352 556,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 509 993,00 174 339,00 4 684 332,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 103 846,00 2 540,00 106 386,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 103 846,00 2 540,00 106 386,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 2 540,00 22 540,00 851 Ochrona zdrowia 73 997,00 27 000,00 100 997,00 85195 Pozostała działalność 0,00 27 000,00 27 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 15 000,00 15 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 500,00 1 500,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 0,00 500,00 500,00 Solidarnościowy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 10 000,00 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 245 973,00 156 525,00 2 402 498,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 477 850,00 30 000,00 507 850,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 9 000,00 9 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 800,00 1 800,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 0,00 300,00 300,00 Solidarnościowy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 10 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 8 900,00 8 900,00 90095 Pozostała działalność 203 480,00 126 525,00 330 005,00 4300 Zakup usług pozostałych 95 417,00 50 000,00 145 417,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 460,00 76 525,00 101 985,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 581 137,00 8 154,00 589 291,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 416 137,00 8 154,00 424 291,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 381,00 8 154,00 35 535,00 Razem: 21 992 121,00 391 114,00 22 383 235,00 1. Wydatki bieżące w kwocie 21.966.329 zł, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych – 13.195.800zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.730.770 zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5.465.030 zł, 2) dotacje na zadania bieżące – 702.800 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.646.707 zł, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 321.022 zł, 5) wydatki na obsługę długu – 100.000 zł. 2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.741.951 zł, - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.207.356 zł.

Id: 01A7C650-C882-42B4-AF0C-1E6D49D30AF9. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/239/2021 Rady Gminy Filipów z dnia 18 maja 2021 r.

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

Środki w tym: Nazwa zadania wynikające L Dział Środki Środki ze Środki Środki w inwestycyjnego i jego z planu p. rozdział własne źródeł Funduszu ramach lokalizacja wydatków w budżetu zewnętrzn Inwestycji fnduszu 2021 r. gminy ych Lokalnych sołeckiego Przebudowa SUW i sieci Dz. 010 1. kanalizacji sanitarnej w rozdz. 1 330 065,00 622 437,00 707 628,00 Filipowie 01010 Wykonanie przebudowy Dz. 010 2. kanalizacji sanitarnej w rozdz. 19 576,00 11 098,00 8 478,00 Filipowie ul. Fabryczna 01010 Wykonanie sieci Dz. 010 3. wodociągowej w Filipowie IV rozdz. 35 737,00 35 737,00 -1,6 km 01010 Pomoc finansowa dla Powiatu Dz. 600 4. Suwalskiego na przebudowę rozdz. 475 000,00 475 000,00 drogi Drugi 60014 Dz. 600 Przebudowa mostu na rzece 5. rozdz. 466 945,00 71 598,00 226 076,00 169 271,00 Rospuda 60016 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez Dz. 600 1 505 6. przebudowę dróg gminnych rozdz. 2 565 488,00 1 059 656,00 832,00 w miejscowości Szafranki - 60016 FDS Przebudowa drogi gminnej Dz. 600 7. Stara Dębszczyzna - rozdz. 1 426 819,00 705 779,00 721 040,00 Agrafinówka- FDS 60016 Dz. 600 Wykonanie projektu 8. rozdz. 30 000,00 30 000,00 przebudowy mostu w Zuśnie 60016 Wykonanie projektu Dz. 600 9. przebudowy mostu w Zuśnie rozdz. 30 000,00 30 000,00 w kierunku Skazdub 60016 Dz. 600 1 Przebudowa drogi Filipów rozdz. 92 608,00 92 608,00 0. Trzeci - Szafranki 60016 Dz. 600 1 Budowa drogi Jemieliste- 1 458 rozdz. 1 677 700,00 219 470,00 1. Tabałówka-Nowe Motule 230,00 60016 Projekt przebudowy drogi Dz. 600 1 -Skazdub-fundusz rozdz. 15 028,00 15 028,00 2. sołecki 60016 Instalacje fotowoltaiczne na Dz. 900 1 potrzeby budynków rozdz. 475 000,00 118 675,00 356 325,00 3. użyteczności publicznej w 90005 Gminie Filipów

Id: 01A7C650-C882-42B4-AF0C-1E6D49D30AF9. Podpisany Strona 1 Dz. 900 1 Wykonanie projektu na plażę rozdz. 25 460,00 25 460,00 4. obok Jeziora Kamienne wraz z wykupem gruntu 90095 Dz. 900 1 Budowa parkingu przy ul. 1- rozdz. 55 000,00 55 000,00 5. go Maja 90095 Dokumentacja projektowa na Dz. 900 1 budowę garaży przy ul. rozdz. 21 525,00 21 525,00 6. Greckiej 90095 4 975 8 741 951,00 3 574 043,00 169 271,00 23 506,00 Ogółem środki na inwestycje w 2021 roku 131,00

Id: 01A7C650-C882-42B4-AF0C-1E6D49D30AF9. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/239/2021 Rady Gminy Filipów z dnia 18 maja 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Klasyfikacja Lp. Treść Kwota §

1 2 3 4

Przychody ogółem: 6 611 494,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 1 realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu 903 707 628,00 Unii Europejskiej

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 2 bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 905 28 997,00 wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 3 906 672 484,00 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

4 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 1 747 098,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 5 952 1 435 217,00 krajowym

6 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 2 020 070,00

Rozchody ogółem: 496 083,00

1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 496 083,00

Id: 01A7C650-C882-42B4-AF0C-1E6D49D30AF9. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/239/2021 Rady Gminy Filipów z dnia 18 maja 2021 r.

PLAN WYDATKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY FILIPÓW NA 2021 ROK

Dział Rozdział Paragraf Sołectwo Kwota

010 01010 6050 Filipów 8 478

Razem rozdz. 01010 § 6050 - budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Fabrycznej 8 478

12 362 60016 4300 Agrafinówka 10 448 60016 4300 Bartnia Góra 16 967 60016 4300 Czarne 10 510 60016 4300 Czostków 12 023 60016 4300 Huta 15 804 60016 4300 Filipów Czwarty 17 828 600 60016 4300 Filipów Drugi 14 592 60016 4300 Filipów Trzeci 14 010 60016 4300 Garbas Pierwszy 11 150 60016 4300 9 273 60016 4300 Tabałówka 2 556 60016 4300 Stare Motule 15 076 60016 4300 Wólka

Razem rozdz. 60016 § 4300 - żwirowanie dróg gminnych 162 599

15 028 600 60016 6050 Zusno

Razem rozdz. 60016 § 6050 - projekt przebudowy drogi Zusno-Skazdub 15 028

3 500 600 60016 4210 Czostków

750 600 60016 4210 Bartnia Góra

600 60016 4210 Filipów Drugi 2 000

600 60016 4210 Stare Motule 1 750

Id: 01A7C650-C882-42B4-AF0C-1E6D49D30AF9. Podpisany Strona 1 600 60016 4210 Tabałówka 250

8 250 Razem rozdz. 60016 par. 4210

754 75412 4210 Stare Motule 2 540

2 540 Razem rozdz. 75412 par. 4210

7 600 900 90095 4210 Jemieliste

40 000 900 90095 4210 Filipów

47 600 Razem rozdz. 90095 par. 4210

16 725 90095 4300 Garbas Drugi

14 204 90095 4300 900 2 500 90095 4300 Tabałówka

18 228 90095 4300

51 657 Razem rozdz. 90095 par. 4300

92109 4210 Jemieliste 9 707

921 92109 4210 Nowe Motule 16 628

92109 4210 Stare Motule 9 200

Razem rozdz. 92109 par. 4210 35 535

92109 4300 Nowa Dębszczna 12 023

92109 4300 Piecki 19 876 921 92109 4300 Olasznka 14 931

92109 4300 Stara Dębszczyzna 11 926

58 756 Razem rozdz. 92109

OGÓŁEM 390 443

Id: 01A7C650-C882-42B4-AF0C-1E6D49D30AF9. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/239/2021 Rady Gminy Filipów z dnia 18 maja 2021 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z: - przyznania środków na refundację wydatków związanych z transportem do punktów szczepień przeciw Covid- 19 oraz organizacji puntów informacji telefonicznej, - przyznania środków na obsługę programu finansowanego przez WFOŚiGW w Białymstoku pn. "Czyste Powietrze", - zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o roboty dodatkowe i zwiększenie kosztów inspektora nadzoru przy przebudowie drogi gminnej Stara Dębszczyzna - Agrafinówka, - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o roboty geodezyjne oraz wykup gruntu od osób fizycznych przy drodze Filipów Trzeci - Szafranki, - zabezpieczenia środków na budowę parkingu przy ul. 1-go Maja (obok poczty), - zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej na garaże przy ul. Greckiej, - zabezpieczenia środków na przebudowę instalacji elektrycznej w budynku szkoły oraz budowę linii energetycznej na ogródkach działkowych, - wniosku sołectwa Stare Motule na zmianę zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Id: 01A7C650-C882-42B4-AF0C-1E6D49D30AF9. Podpisany Strona 1