Ministério Dos Transportes Relatório De Gestão Do
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012 Rio de Janeiro maio/2013 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012 Relatório de Gestão do exercício de 2012, apresentado aos órgãos de controle interno como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, de 01/09/2010, da DN TCU nº 119/2012, de 18/01/2012, da DN TCU nº 124/2012, de 05/12/2012, e da Portaria TCU nº 150/2012, de 03/07/2012, bem como das orientações conforme Portaria CGU nº 133/2013, de 18/01/2013, e NE CGU nº 01/2013, de 18/01/2013. Rio de Janeiro maio/2013 Relatório de Gestão – exercício 2012 – Inventariança RFFSA 2 SUMÁRIO Documentos Página Lista de Abreviaturas e Siglas 6 Parte A, item 1, do Anexo II da DN TCU n.º 119, de 18/01/2012 1.1.1 Relatório de Gestão Individual 7 1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade 8 1.3 Organograma Funcional 13 1.4 Macroprocessos Finalísticos 15 1.5 Macroprocessos de Apoio 16 1.6 Principais Parceiros 17 2.1 Planejamento das Ações da Unidade Jurisdicionada 18 2.2 Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos 21 2.3 Execução do Plano de Metas ou de Ações 22 2.4 Indicadores 35 3.1 Estrutura de Governança 38 3.2 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 39 3.3 Remuneração Paga a Administradores 40 3.4 Sistema de Correição 41 3.5 Cumprimento Pela Instância de Correição da Portaria nº 1.043/2007 da CGU 41 4.1 Informações Sobre Programas do PPA de Responsabilidade da UJ 42 4.2.1 Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ 43 4.2.2 Programação de Despesas 43 4.2.2.1 Programação de Despesas Correntes 43 4.2.2.2 Programação de Despesas de Capital 44 4.2.2.3 Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência 45 4.2.2.4 Análise Crítica 45 4.2.3 Movimentação de Créditos Interna e Externa 46 4.2.4 Execução Orçamentária da Despesa 47 4.2.4.1 Execução da Despesa Com Créditos Originários 47 4.2.4.1.1 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários 47 4.2.4.1.2 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários 48 4.2.4.2 Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 50 4.2.4.2.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de 50 Movimentação 4.2.4.2.2 Despesas Totais Por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de 51 Movimentação 4.2.4.2.3 Análise crítica 52 5.1 Reconhecimento de Passivos 52 5.2.1 Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 52 5.2.2 Análise Crítica 53 5.3 Transferências de Recursos 53 5.4.1 Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos 53 5.5 Renúncias Tributárias sob a Gestão da UJ 56 5.6 Gestão de Precatórios 56 6.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos 57 6.2 Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários 60 7.1 Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros 75 7.2 Gestão do Patrimônio Imobiliário 89 8.1 Gestão da Tecnologia da Informação (TI) 93 Relatório de Gestão – exercício 2012 – Inventariança RFFSA 3 Documentos Página 8.2 Análise Crítica 94 9.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 95 10.1 Deliberações do TCU e do OCI Atendidas no Exercício 104 10.2 Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna 112 10.3 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93 112 10.4 Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV 112 11.1 Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas 113 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 11.2 Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações 113 Contábeis 11.3 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964 113 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008 11.4 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas exigidas pela Lei nº 113 6.404/1976 11.5 Composição Acionária das Empresas Estatais 113 11.6 Parecer da Auditoria Independente 113 12.1 Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ 114 Parte B, item 1, do Anexo II da DN TCU n.º 119, de 18/01/2012 13 Parte B, item 1, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/01/2012 116 14 Parte B, item 2, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012. 116 15 Parte B, item 3, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012 116 16.1 Evolução da Situação Financeira dos Fundos constitucionais de Financiamento 116 17 Parte B, item 5, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012 116 18 Parte B, item 6, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012. 116 19 Parte B, item 7, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012 116 20 Parte B, item 8, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012. 116 21 Parte B, item 9, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012. 116 22 Parte B, item 10, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012. 116 23 Parte B, item 11, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012. 116 24 Parte B, item 12, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012 116 25 Parte B, item 13, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012. 116 26 Parte B, item 14, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012 117 27 Parte B, item 15, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012 117 28 Parte B, item 16, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012. 117 29 Parte B, item 17, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012. 117 30 Parte B, item 18, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012. 117 31 Parte b, item 19, do Anexo II da DN TCU n.º 119, de 18/01/2012 117 32 Parte B, item 20, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012 117 33 Parte B, item 21, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012 117 34 Parte B, item 22, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012 117 35 Parte B, item 23, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012 117 36 Parte B, item 24, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012. 117 37 Parte B, item 25, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012 117 38 Parte B, item 26, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012. 117 39 Parte B, item 27, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012. 118 40 Parte B, item 28, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012 118 41 Parte B, item 29, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012. 118 42 Parte B, item 30, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012 118 43 Parte B, item 31, do Anexo II da DN TCU n.º 119, de 18/01/2012 118 Relatório de Gestão – exercício 2012 – Inventariança RFFSA 4 Documentos Página 44 Parte B, item 32, do Anexo II da DN TCU n.º 119, de 18/01/2012. 118 45 Parte B, item 33, do Anexo II da DN TCU n.º 119, de 18/01/2012 118 46 Parte B, item 34, do Anexo II da DN TCU n.º 119, de 18/01/2012 118 47 Parte B, item 35, do Anexo II da DN TCU n.º 119, de 18/01/2012. 118 48 Parte B, item 36, do Anexo II da DN TCU n.º 119, de 18/01/2012 118 49 Parte B, item 37, do Anexo II da DN TCU n.º 119, de 18/01/2012. 118 50 Parte B, item 38, do Anexo II da DN TCU n.º 119, de 18/01/2012 118 51 Parte B, item 39, do Anexo II da DN TCU n.º 119, de 18/01/2012 118 52 Parte B, item 40, do Anexo II da DN TCU n.º 119, de 18/01/2012 118 53 Parte B, item 41, do Anexo II da DN TCU n.º 119, de 18/01/2012. 119 54 Parte B, item 42, do Anexo II da DN TCU n.º 119, de 18/01/2012. 119 55 Parte B, item 43, do Anexo II da DN TCU n.º 119, de 18/01/2012 119 56 Parte B, item 44, do Anexo II da DN TCU n.º 119, de 18/01/2012 119 57 Parte B, item 45, do Anexo II da DN TCU n.º 119, de 18/01/2012.