DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 22 czerwca 2004 r. Nr 87
TRE ŚĆ : Poz.:
OBWIESZCZENIA:
1030 - Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2003 r...... 4476
1031 - Wójta Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za rok 2003...... 4505
1032 - Wójta Gminy Jedwabno z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za rok 2003...... 4530
SPRAWOZDANIE:
1033 - Zarz ądu Powiatu Iławskiego z wykonania bud Ŝetu za 2003 r...... 4534
1030 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2003 r.
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia Iławeckie za 2003 r. stanowi ące podstaw ę do 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i udzielonego Uchwał ą Nr XVI/84/04 Rady Gminy Górowo niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, Iławeckie z dnia 23 kwietnia 2004 r. absolutorium Wójtowi poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, Gminy Górowo Iławeckie. poz. 676, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595) w zwi ązku z art. 61 ust. 2 ustawy o samorz ądzie gminnym § 2. Tre ść sprawozdania przesyła si ę do publikacji w (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko- 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 Mazurskiego, jak w zał ączeniu do niniejszego oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) obwieszczenia. obwieszcza si ę, co nast ępuje: Wójt Gminy § 1. Podaje si ę do publicznej wiadomo ści Tadeusz Pencarski sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu gminy Górowo
Dziennik Urz ędowy - 4477 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu za rok 2003
I. Dochody - dotacje celowe na zadania zlecone planowana kwota 1.494.140 złotych wykonano 1.478.390 złotych co - podatek od nieruchomo ści – planowana kwota stanowi 98,95% planu, 858.000 złotych wykonano 862.906 złotych co stanowi - dotacje celowe na zadania własne planowana kwota 100,58% planu rocznego. Zadłu Ŝenie na dzie ń 474.640 złotych otrzymano 398.998 złotych co stanowi 31 grudnia 2003 r. wynosi 56.928 złotych i dotyczy 196 84,07% planu, podatników osób fizycznych 44.467 złotych i - subwencja o światowa na plan 3.222.286 złotych 2 podatników osób prawnych na sum ę 12.461 złotych. otrzymano 3.222.286 złotych co stanowi 100% planu, Dla 31 podatników od osób fizycznych umorzono - subwencja podstawowa- na plan 503.561 złotych podatek od nieruchomo ści w wysoko ści 5.639 złotych otrzymano 503.561 złotych co stanowi 100% planu oraz dla 4 podatników od osób prawnych na kwot ę rocznego, 79.847 złotych, - subwencja rekompensuj ąca na plan 570.601 złotych - podatek rolny – planowana kwota 1.143.000 złotych otrzymano 570.601 złotych co stanowi 100% planu. wykonano 1.081.282 złotych co stanowi (94,60%) planu. Zadłu Ŝenie na dzie ń 31 grudnia 2003 r. wynosi Ogółem planowane dochody na kwot ę 10.638.705 złotych 365.984 złotych i dotyczy 163 podatników od osób zrealizowano w wysoko ści 10.439.311 złotych co stanowi fizycznych na sum ę 335.414 złotych i 5 podatników od 98,13% planu rocznego. osób prawnych na sum ę 30.570 złotych. Dla 66 podatników umorzono kwot ę 24.128 złotych podatku II. Wydatki rolnego od osób fizycznych i dla 2 podatników od osób prawnych na kwot ę 798 złotych. Odroczono dla 6 1. Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota podatników podatku rolnego – osoby fizyczne na 252.300 złotych wykonano 214.599 złotych, co stanowi kwot ę- 12.068 zł, 85,06% planu rocznego. Główne pozycje w wydatkach to: - podatek le śny – planowana kwota 158.000 złotych - składki na rzecz Izb Rolniczych -21.893 złotych co wykonano 163.464 złotych co stanowi (103,46%) stanowi 2% od wpływów podatku rolnego, planu. Zaległo ść wynosi 3.612 złotych, i dotyczy 23 - zwrot dotacji niewykorzystanej na wodoci ąg Augamy- osób( osoby fizyczne), Robity-Galiny –43.000 złotych, - podatek od środków transportowych – planowana - wynagrodzenie agencyjno prowizyjne za wydawanie kwota 24.800 złotych wykonano 19.285 złotych co świadectw miejsca pochodzenia zwierz ąt- 566 złotych, stanowi 77,77% planu Zadłu Ŝenie na 31 grudnia - zakup kolczykownicy –222 złotych, 2003 r wynosi 15.581 złotych i dotyczy 1 podatnika od - wykonanie wodoci ągu Augamy Robity Galiny – osób fizycznych i 1 podatnika od osób prawnych, 98.075 złotych, - dochody z maj ątku gminy - planowana kwota - sporz ądzenie dokumentacji geodezyjnej pod sie ć 422.000 złotych wykonano 426.751 złotych co stanowi wodoci ągow ą Sigajny Dulsin - 6.340 zł, 101.13% planu rocznego. Zadłu Ŝenie wynosi - wykonanie dokumentacji technicznej z SUW Wojmiany 32.513 złotych, do wsi Wokiele - 6.000 zł, - udziały we wpływach podatku dochodowego od osób - wykonanie map syt- wys na odcinku Wojmiany - fizycznych – na plan 547.200 złotych otrzymano Sołtysowizna - 5.250 zł, 508.298 złotych co stanowi 92.89% planu, - wykonanie map syt- wys na odcinku Worławki - - udziały we wpływach podatku dochodowego od osób Paprocina - 2.940 zł, prawnych na plan 20.000 złotych otrzymano - wykonanie map na odcinku Gniewkowo – S ągnity - 3.864 złotych co stanowi 19,32% planu, 3.360 zł, - podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych - sporz ądzenie map na trasie Kandyty – S ągnity - opłacony w formie karty podatkowej na plan 1.500 Lipniki do projektowania kolektora sanitarnego - otrzymano 0 (zero), 7.750 zł, - podatek od czynno ści cywilnoprawnych na plan - opracowanie operatów wodno - prawnych- Piasty, 139.000 złotych otrzymano 122.162 złotych co stanowi Worławki, B ądle - 6.286 zł, 87,89% planu, - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z - wpływy z opłaty skarbowej na plan 48.000 złotych kosztorysem inwestorskim na budow ę wodoci ągu z wykonano 47.383 złotych co stanowi 98,72% planu, przył ączami do budynków na trasie z Czyprek do wsi - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan Gałajny i Nowej Wsi- 12.917 zł. 13.000 złotych wykonano 13.163 złotych co stanowi 101,26% planu, 2. Drogi gminne – planowana kwota 876.254 złotych - wpływy za wydane zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu wykonano 847.967 złotych co stanowi 96.78% planu. Z na plan 40.000 złotych wykonano 41.987 złotych co tego przypada na: stanowi 104,97% planu, - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze ń dla 10 - pozostałe dochody na plan 958.977 złotych wykonano pracowników w tym 3 pracowników do 31 marca 974.930 złotych co stanowi 101,67% planu rocznego, 2003 r., 153 pracowników zatrudnionych w ró Ŝnych - post ępowanie egzekucyjne – w okresie okresach roku na podstawie porozumie ń z AWRSP w sprawozdawczym prowadzono post ępowanie ramach programu Agro-Bartosz II, Pogranicza, na egzekucyjne w stosunku do 230 podatników podstawie umów z PUP, oraz umow ą PAOW w zalegającym w realizacji zobowi ąza ń pieni ęŜ nych na Elbl ągu, 6 pracowników zatrudnionych ze środków kwot ę 92.277 złotych. Dział Egzekucyjny Urz ędu własnych - 702.073 zł . W tej kwocie wypłacone Skarbowego w Bartoszycach zrealizował 147 tytułów zostały 3 odprawy i 1 nagroda jubileuszowa. na kwot ę 53.434 złotych w tym za lata poprzednie 86 tytułów i roku bie Ŝą cego 61 tytułów, Wydatki rzeczowe wyniosły 145.894 złotych i dotycz ą zakupu paliwa do 5 ci ągników, zakup cz ęś ci do tych pojazdów, ich ubezpieczenie, opłata za energi ę Dziennik Urz ędowy - 4478 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz. elektryczn ą, wod ę gaz, rozmowy telefoniczne, wypłacono - remont drogi do Wormii (obni Ŝanie poboczy, ekwiwalent za ubrania pracownikom robót publicznych, w wywo Ŝenie ziemi, kopanie rowu przydro Ŝnego około tym zakup materiałów na budow ę i odnowienie 70 m, ŜuŜlowanie około 10t.), przystanków. Zakupiono przystanek do miejscowości - wycinka drzew (spalanie gał ęzi oraz załadunek i Sigajny w wysoko ści 2.750 złotych, oraz przystanek do transport drewna opałowego do kotłowni w Piastach miejscowo ści Piasty Wielkie w wysoko ści 3.350 złotych. Wielkich), Wykonano napraw ę drogi Wiewiórki – Deksyty – - wykonano roboty rozbiórkowe: 3.766 złotych, oraz napraw ę drogi Piaseczno- B ądze w - trzech budynków w Dzikowie (czyszczenie wysoko ści – 3.150 złotych. pozyskanej 9.100 szt. cegły), załadunek i transport gruzu na remontowane drogi w Bukowcu, W okresie sprawozdawczym grupa drogowa wykonała Wiewiórkach, Kandytach, Krasnoł ące), mi ędzy innymi: - byłego sklepu w Gl ądach (załadunek i transport - ulepszanie nawierzchni dróg gminnych i rolniczych pozyskanego drewna do kotłowni w Piastach przez: Ŝwirowanie, ŜuŜlowanie, gruzowanie, Wielkich), - równanie dróg, obni Ŝanie poboczy, - naprawy, przegl ądy, konserwacje ci ągników i - udra Ŝnianie rowów przydro Ŝnych, przyczep, przygotowanie pojazdów do rejestracji i - zimowe utrzymanie dróg ( od śnie Ŝanie oraz likwidacja bada ń technicznych. oblodze ń), - zakładanie nowych przepustów w miejscowo ści Inne prace wykonane sprz ętem grupy drogowej: Dwórzno, Wokiele, Deksyty, - remonty przepustów w Gl ądach, w Piastach Wielkich, - ustawianie znaków drogowych i nazwanie Gr ądziku, Sołtysowi źnie, śywkowie, miejscowo ści, - ustawienie studzienki melioracyjnej w Worszynach, - odkrzaczanie dróg gminnych, spalanie gał ęzi, - obni Ŝanie pobocza drogi Wiewiórki Deksyty, - melioracje gruntów w obr ębie W ągnika, Bukowca, Bądli, Wiewiórek, Galin, Paustr, Grotowa, - remont cz ąstkowy drogi Wiewiórki - Deksyty, - załadunek i transport ŜuŜlu-557t na place składowe w Piaseczno - B ądze, Kiwajny - Galiny, Lipniki Piasecznie, Pieszkowie i Górowie Iław, (uzupełnienie wyrw mas ą bitumiczn ą) - zabezpieczenie zjazdu drogi na odcinku Grotowo - Stega Mała- ustawiono 5 szt. słupków betonowych - roboty ziemne w Kami ńsku- awarie wodoci ągów, oraz zamontowano 16 szt. barier betonowych, - załadunek i transport piachu oraz roboty ziemne przy - porz ądkowanie cmentarza w Kandytach (grodzenie), wykonaniu pla Ŝy w Reszkowie, równanie brzegu zbiornika wodnego pod pla Ŝę w Lipnikach, równanie - przygotowanie do malowania i malowanie zlewni w placu pod boisko do piłki siatkowej w Lipnikach, Grotowie, równanie placu pod boisko do piłki no Ŝnej w Czyprkach, wykopy pod szamba w śywkowie, oraz - naprawa ogrodzenia boiska w Bukowcu (około 60 mb), osadzenie 10 sztuk zbiorników, - remonty przystanków autobusowych przez; murowanie - rozbiórka i zabezpieczenie byłego Gosp. Rolnego w ścian, tynkowanie, krycie dachów blach ą, uzupełnienie Kami ńsku, pokry ć dachowych, - wykonanie posadzki betonowej pod przystanek w - transport opału do kotłowni w Piastach Wielkich i Kiwajnach, Kandytach, - uło Ŝenie płyt drogowych i ustawienie nowego przystanku w śywkowie, Sigajnach i Piastach - porz ądkowanie dzikiego wysypiska śmieci przy drodze Wielkich, Wojmiany - Wokiele, - odbudowa przystanków autobusowych o konstrukcji blaszanej w Stabławkach, Nowej Karczmie, - załadunek i transport śmieci do Wysieki k/ Bartoszyc - budowa 3 przystanków autobusowych w Dzikowie, (13 przyczep) z Kandyt i Pieszkowa, Galinach, i Lipnikach, - zakup i pokrycie dachu wiaty dla dzieci szkolnych w - transport gruzu , około 16 t po remoncie hydroforni w Krasnoł ące, Kandytach, - utwardzenie terenu wylewki przy studni w Bukowcu (uło Ŝenie 25 sztuk podkładów kolejowych, Ŝwirowanie - wykaszanie trawy na terenie oczyszczalni ścieków w -22 t, ŜuŜlowanie- 20 t oraz 8 t tłucznia), Kandytach. - remont dróg wewn ętrznych w Piastach Wielkich (uło Ŝenie 629 sztuk trylinki na nierówno ściach, 3. Turystyka – planowana kwota 19.000 złotych dowo Ŝenie piachu -44 t, uło Ŝenie- uzupełnienie 10 wykonano 15.550 złotych, co stanowi 81,85% planu. sztuk kraw ęŜ ników), Główn ą pozycj ą wydatków jest utrzymanie Punktu - remont drogi w Augamach (obni Ŝenie poboczy drogi, Informacji Turystycznej.- 15.203 złotych . Zadanie to jest udra Ŝnianie rowów przydro Ŝnych, cz ąstkowe realizowane wspólnie z Urz ędem Miasta zgodnie z przekładanie bruku, odkrzaczanie, zało Ŝenie zawartym porozumieniem. Na kwot ę 347 złotych przepustu), zakupiono rzeźby dla delegacji niemieckiej i rosyjskiej. - uŜyczenie sprz ętu (koparko-spycharka, ci ągniki, przyczepy) poszkodowanym w po Ŝarach: Pan 4. Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota Perwejnis w Skarbcu, Pa ństwa Narwojsz i 499.742 złotych wykonano 470.904 złotych co stanowi Gaszy ńskich w Krasnoł ące, 94,23% planu. Z tego przypada na: - remont drogi w Dwórznie (rozkopanie w ąwozu, poszerzenie drogi płytami –45 m.b., przekładanie - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze ń dla 8 bruku, oraz nawiezienie 64t piachu, pracowników ( w tym 3 konserwatorów 1 traktorzysta) Dziennik Urz ędowy - 4479 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
oraz 12 pracowników zatrudnionych zgodnie z umow ą - koszt spotkania młodzie Ŝy w ramach partnerstwa zawart ą z AWRSP wyniosło- 244.072 złotych. W tej miast Górowo Iław- Verden- Bagriatinowsk - kwocie wypłacono odpraw ę emerytaln ą, 1.627 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych- - koszt przewozu delegacji w ramach współpracy z 10.881 złotych, Urz ędem Gminy na trasie Górowo Iław - Verden (Niemcy)-1.045 zł, - bie Ŝą ce remonty budynków stanowi ących własno ść gminy, zakup materiałów, opłata za energi ę - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń dla 19 elektryczn ą – 30.973 złotych, zakupiono opał – do pracowników, w tym, 2 pracowników do 31 marca kotłowni w Piastach Wielkich- 109.367 złotych (w ęgiel 2003 r. oraz 41 pracowników zatrudnionych w w ilo ści 170,04 t, miał w ęglowy w ilo ści 116,31 ton), ró Ŝnym okresie roku wyniosły- 780.842 złotych. W tej kwocie wypłacono 2 nagrody jubileuszowe oraz - opłacono za wyceny nieruchomości –11.328 złotych, 1 odpraw ę emerytaln ą,
- podatek od nieruchomo ści –14.294 złotych, - odpis na Fundusz świadczeń Socjalnych – 12.500 zł, - budowa kotłowni w budynkach mieszkalnych będących własno ści ą gminy w miejscowo ści Kandyty, - wydatki rzeczowe wynosiły - 181.641 złotych i w tym zakup dwóch piecy c.o. - 49.989 złotych. dotyczyły:
5. Działalno ść usługowa- planowana kwota 69.400 - zakupu materiałów biurowych, oraz materiałów złotych wydatkowano 64.447 złotych co stanowi 92,87% do remontu pomieszcze ń, opłata za pras ę, planu. zakup paliwa do pojazdów – 62.070 złotych, - energia elektryczna, gaz, woda – 9.438 złotych, Powy Ŝsze wydatki to zakup sprz ętu komputerowego i - remonty pojazdów, ubezpieczenia, opłaty wyposa Ŝenia do dwóch lokali na utworzenie Gminnego pocztowo – telefoniczne, opłaty za opiek ę Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji autorsk ą, hosting, zgodnie z umowami ZETO – Zawodowej Absolwentów ,,Pierwsza Praca”. 87.172 złotych, Dofinansowanie projektu realizowane było zgodnie z - delegacje słu Ŝbowe – 2.955 złotych, umow ą zawart ą pomi ędzy Wojewódzkim Urz ędem Pracy - odsetki od po Ŝyczki z WFO Ś –16 złotych, w Olsztynie. Dofinansowanie przez WUP w wysoko ści - zakup sprz ętu komputerowego i 58.000 złotych, 30% wydatków to środki własne. informatycznego do Urz ędu Gminy -19.990 zł,
6. Administracja publiczna – planowana kwota d) Komisje poborowe- planowana kwota 2.751 złotych 1.310.982 złotych wykonano 1.232.693 złotych co stanowi wykonano 1.245 złotych (45,26%). Były to wydatki 94,03% planu. Z tego przypada na: zwi ązane ze zwrotem kosztów podró Ŝy dla poborowych zgłaszaj ących si ę na Wojskowa Komisj ę a) zadania zlecone- (Urz ąd Wojewódzki) planowana Poborow ą, kwota 76.180 złotych wykonano 76.180 złotych (100% planu) w tym, wynagrodzenia i pochodne od e) Pobór podatków - planowana kwota 1.600 złotych wynagrodze ń dla 2 etatów wynosiło 71.318 złotych, wykonano 1.600 złotych (100%) planu. S ą to wydatki oraz wydatki rzeczowe 4.862 złotych, na zakup druków, opłat pocztowych, dotycz ące poboru podatków o opłat, b) Rada Gminy- planowana kwota 78.200 złotych wykonano 68.115 złotych.(87,11%). S ą to wypłacone f) Pozostała działalno ść - planowana kwota diety dla Przewodnicz ącego Rady, diety radnym na 56.720 złotych wykonano 53.613 złotych (94,53%) w kwot ę 65.528 złotych. Na wydatki rzeczowe (w tym tym: szkolenia) wydatkowano – 2.587 złotych. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy odbyła 9 sesji. Komisja - wypłacona dla sołtysów prowizja za inkaso statutowa odbyła 3 posiedzenia, komisja planu i zobowi ąza ń pieni ęŜ nych – 20.382 złotych, bud Ŝetu 10 posiedze ń, komisja przestrzegania i prawa 3 posiedzenia, komisja rolna 12 posiedze ń, komisja - diety dla sołtysów – 5.320 złotych, oświaty 11 posiedze ń, komisja rewizyjna 8 posiedze ń, komisja w sprawie wyboru ławników 1 posiedzenie, - koszty podró Ŝy –2.779 złotych,
c) Urz ąd Gminy- planowana kwota 1.076.161 złotych - składka na rzecz ZGWM, ZGWRZP, Stowarzyszenie wykonano 1.012.570 złotych (94,09%) planu w tym: Gmin RP ,,Euroregion Bałtyk”, oraz Zwi ązek Gmin ,, Ekowod”- 25.132 złotych. - wydatki zwi ązane z utrzymaniem stanowiska Urz ędu Cywilnego i wydziału Komunikacji wynosiły 7. Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej 34.183 zł. Zadanie to realizowane jest wspólnie z (zadania zlecone) planowana kwota 1.126 złotych Urz ędem Miasta na podstawie zawartego wykonano 1.126 złotych (100%) planu. porozumienia w wysoko ści po 50% ka Ŝda ze stron, Wydatki zwi ązane s ą z prowadzeniem i aktualizacj ą stałego rejestru wyborców w ewidencji ludno ści: - koszt akcji promocyjnej Radia Olsztyn i PZU śycie ,,B ądź zdrów” zgodnie z porozumieniem - 732 zł, a) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – (zadanie zlecone). Planowana kwota - 18.244 złotych wykonano 18.244 złotych (100%) w tym: Dziennik Urz ędowy - 4480 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
- diety zryczałtowane dla członków komisji - bie Ŝą ce remonty , wyposa Ŝenia, ubezpieczenia wyborczych –8.146 złotych, pojazdów i członków OSP, za energi ę elektryczn ą, gaz- 17.724 złotych, w tym remont kapitalny - zwrot kosztów podró Ŝy na szkolenie członków autopompy – 2.440 zł w OSP Kandyty, komisji –750 złotych, - na delegacje słu Ŝbowe wydatkowano – 1.136 złotych. - za sporz ądzenie spisów osób uprawnionych do głosowania 1.137 złotych, 10. Obrona Cywilna- planowana kwota 200 złotych wykonano 39 złotych (19,50%). - wydatki rzeczowe w tym, wyposa Ŝenie lokali, wydatki Zakupiono latarkę do akcji kurierskiej jako zast ępcze kancelaryjne, obwieszczenia o podziale na obwody źródło światła. głosowania, obsług ę komisji obwodowych, zabezpieczenie lokali , transport i inne wydatki 11. Ró Ŝne rozliczenia- planowana kwota – zwi ązane z funkcjonowaniem obwodów głosowania 19.511 złotych wykonano 888 złotych,(4,56%). S ą to – 8.211 złotych. wydatki za prowadzenie kont bankowych, natomiast rezerwa bud Ŝetowa w kwocie 17.511 złotych nie została 8. Stra Ŝ Graniczna- planowana kwota rozdysponowana 226.780 złotych wykonano 221.479 złotych(97,67%) i dotyczy: 12. Oświata i wychowanie – planowana kwota 4.666.672 złotych wykonano 4.473.862 złotych co - wynagrodzenie dla 20 pracowników oraz pochodne stanowi(95,87%) planu. Z tego przypada na : od wynagrodze ń – 207.524 złotych. Odpis na Fundusz Świadcze ń Socjalnych -12.966 zł. Zadanie to jest Szkoły Podstawowe realizowane na podstawie zawartego porozumienia mi ędzy Agencj ą Nieruchomo ści Rolnej w Olsztynie, Szkoła Podstawowa w Kandytach Starost ą w Bartoszycach i Gmin ą. Wydatki rzeczowe W 2003 roku w Szkole Podstawowej w Kandytach wyniosły – 989 zł. Dofinansowanie przez ANR wynosi zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 500 zł od jednej osoby, natomiast od PUP 300 zł od pracy 19,33 nauczycieli, 3,4 pracowników administracji jednej osoby. Pracownicy zatrudnieni s ą przy pracach oraz 8 pracowników obsługi. Utworzonych było 11 porz ądkowych na pasie granicznym. oddziałów, do których ucz ęszczało 226 uczniów. Plan wydatków ustalony został w wysoko ści 1.171.717 zł i 9. Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne- planowana kwota wykonany w kwocie 1.143.298 zł, tj. 97,58% planu. 75.610 złotych wykonano 65.645 złotych (88,82%). Z tego Podstawow ą pozycj ę w wydatkach szkoły stanowiły płace przypada na: i narzuty do płac. Ustalone wydatki na ten cel w kwocie 846.265 zł wykonane zostały w wysoko ści 841.176 zł, tj. - wypłacono ekwiwalent pieni ęŜ ny dla OSP w kwocie 99,4% planu. Na świadczenia socjalne dla nauczycieli, na 18.230 złotych z tytułu udziału w akcjach wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich ratowniczych, wydatkowano 53.002 zł, przy zaplanowanej kwocie 53.360 zł. Plan wydatków Szkoły w zakresie zakupu - zakup munduru i sortów mundurowych dla Prezesa materiałów i wyposa Ŝenia ustalony został w wysoko ści Gminnego Zarz ądu OSP- 508 zł, 217.000 zł. Do ko ńca roku wykonany został w wysoko ści 203.715 zł. Dodaj ąc zobowi ązanie Szkoły z tytułu zakupu - zakup akumulatora do OSP Pieszkowo- 150 zł, węgla w wysoko ści 13.028 zł, wykonanie planu wyniosło 99,9%. Główna pozycja w tych wydatkach to zakup opału - zakup hełmów dla młodzie Ŝowej dru Ŝyny stra Ŝackiej w dla Szkoły i Gimnazjum Publicznego. Na ten cel w Toprzynach- 321 zł, 2003 roku wydano 177.131 zł i zakupiono 414,7 ton węgla. Pozostałe wydatki Szkoły to zakupy: pomocy - zakup śpiworów dla młodzie Ŝowych dru Ŝyn naukowych i ksi ąŜ ek, energii elektrycznej i wody, usług po Ŝarniczych uczestnicz ących w zawodach oraz ubezpieczenie budynku Szkoły. W 2003 roku plan powiatowych - 250 zł, tych wydatków wynosił 51.595 zł i wydano 41.908 zł, tj. 81,3% planu. Otrzyman ą w 2003 roku dotacj ę celow ą w - zakup prostownika do samochodu OSP w Kandytach- kwocie 3.497 zł na zakup podr ęczników dla klasy I 549 zł, zrealizowano w cało ści.
- zakup w ęŜ y tłocznych do OSP Janikowo, Pieszkowo, Szkoła Podstawowa w Kami ńsku Kandyty, Kami ńsk – 2.650 zł, W 2003 roku w Szkole zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czas pracy 10,88 nauczycieli, 2,4 - zakup pompy pływaj ącej do OSP Pieszkowo -2.400 zł, pracowników administracji, w tym 1 byłe stanowisko z PFRON – u, 4 pracowników obsługi plus 3 pracowników - zakup zestawu rozgłoszeniowego do OSP Kandyty- sezonowych - palaczy c.o. Utworzonych było 6 oddziałów, 1.066 zł, do których ucz ęszczało 93 uczniów. Plan wydatków w 2003 roku ustalony został w wysoko ści 681.018 zł i - zakup mundurów stra Ŝackich do OSP Grotowo- wykonany w kwocie 613.219 zł tj. 90,05% planu. 1.800 zł, Przeznaczony był na wynagrodzenia osobowe i socjalne dla nauczycieli oraz narzuty do wynagrodze ń 581.972 zł i - pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa dla 6 wykonany 523.072 zł tj. 89,88% planu. Wydatki na zakup samochodów i motopomp- zakup cz ęś ci zamiennych – materiałów i wyposa Ŝenia ustalono w wysoko ści 72.000 zł. 18.861 złotych (w tym zakup paliwa, etyliny 272 l i Na koniec roku 2003 wydatkowano 70.236 zł, tj. 97,5% oleju nap ędowego 153 l), planu. Z tego zakupiono 140,9 ton w ęgla za 60.090 zł. Dziennik Urz ędowy - 4481 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Pozostała kwota wydana została na zakupy: materiałów - razem 886.370 zł. Na powy Ŝsze cele wydano 883.852 zł do drobnych remontów, środków czysto ści i wyposa Ŝenie tj. 99.72% planu. Pozostałe wydatki rzeczowe to zakupy: dla szkoły. Pozostała kwota bud Ŝetu planowana w materiałów i wyposa Ŝenia 33.693 zł, ksi ąŜ ek 9.500 zł, wysoko ści, 19.386 zł przeznaczona została na zakupy: energii elektrycznej i wody ,7.970 zł, usług remontowych i pomocy naukowych i ksi ąŜ ek, energii elektrycznej i wody, pozostałych 28.939 zł oraz podró Ŝy krajowych 738 zł. usług oraz ubezpieczenia budynku Szkoły. Dotacj ę celow ą Ogółem kwota tych wydatków to 83.603 zł, zrealizowana w kwocie 525 zł wydatkowano w cało ści na zakup w wysoko ści 80.839 tj. 96,70% planu. podr ęczników dla uczniów klasy I. Dowo Ŝenie uczniów do szkół – planowana kwota Szkoła Podstawowa w Pieszkowie 359.175 złotych wykonano 312.248 złotych Zatrudnienie w Szkole w 2003 roku w przeliczeniu na Gminny Zespół Administracyjny O światy posiadał na pełne etaty to 9,88 nauczycieli, 1,4 pracowników stanie 4 autokary szkolne, sprawnie technicznie 3. administracji oraz 3 pracowników obsługi. Utworzonych Zatrudniał 3 kierowców w pełnym wymiarze czasu. zostało 6 oddziałów, do których ucz ęszczało 91 uczniów. Autokary szkolne dowoziły uczniów do 4 Szkół Plan wydatków to kwota 586.452 zł , wykonanie Podstawowych i Gimnazjum w Kandytach oraz za 562.461 zł, tj. 95,91% planu. Główne pozycje w odpłatno ści ą do szkół prowadzonych przez Gmin ę Miejsk ą wydatkach Szkoły to płace osobowe i świadczenia Górowie Iław. Do szkół doje ŜdŜało 517 uczniów. Dziennie socjalne dla nauczycieli 434.365 zł, narzuty do autokary szkolne przeje ŜdŜały tras ę 474 km. Przy wynagrodze ń 110.700 zł. W roku 2003 wykonanie dowo Ŝeniu uczniów do szkół korzystano równie Ŝ z usług wyniosło 529.791 zł, tj. 97,2% planu. Pozostałe składniki PKS i innych przewoźników. Z tej formy dojazdu bud Ŝetu Szkoły to zakupy: materiałów i wyposa Ŝenia korzystano 411 uczniów. 7.143 zł, pomocy naukowych 3.028 zł, energii, wody i - na płace i pochodne od płac wydatkowano – 72.698 zł, gazu 16.416 zł, usług 4.484 zł, podró Ŝy krajowych 401 zł - na zakup materiałów głównie oleju nap ędowego i oraz ubezpieczenie budynku Szkoły 673 zł. Na powy Ŝsze cz ęś ci zamiennych do autokarów wydano- zakupy wydano ogółem w 2003 roku 32.145 zł. W 2003 57.694 złotych, roku Szkoła otrzymała dotacj ę 525 zł jako dotacj ę celow ą - zakup usług i biletów miesi ęcznych- 119.031 zł, od na zakup podr ęczników dla uczniów kl. I. Powy Ŝsze środki 1 wrze śnia system zlecony- 62.825 zł. wykorzystane zostały w cało ści. Gminny Zespół Administracji o światy i kultury- planowana Szkoła Podstawowa w Toprzynach kwota 100.243 złotych wykonano 98.282 złotych. Zatrudnienie w Szkole w 2003 roku w przeliczeniu na (98,05%). Do 31 sierpnia 2003 r. zatrudnionych było 5 pełny wymiar czasu pracy to 10,11 etatów nauczycieli, 1,4 pracowników, w tym 1 absolwent .Na płace i pochodne od etatów administracji oraz 2,75 etatu w obsłudze. płac wydatkowano - 87.672 zł, Utworzone było 6 oddziałów z 116 uczniami. Plan - zakup materiałów 2.405 złotych, wydatków to 561.875 zł, wykonano 556.439 zł co stanowi - opłacenie usług pozostałych 8.135 złotych, 99,04% planu. Płace osobowe i socjalne dla nauczycieli - podró Ŝe słu Ŝbowe 70 złotych. 405.683 zł, narzuty do wynagrodze ń 101.195, zł. Ogółem Z dniem 31 sierpnia 2003 r. Gminny Zespół Administracji wydatki osobowe 506.878 zł, wykonano w wysoko ści Oświaty i Kultury uległ likwidacji zgodnie z Uchwał ą Rady 502.784 zł, tj. 99,2% planu. Pozostałe planowane wydatki Gminy Nr VII/40/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. to zakupy: materiałów i wyposa Ŝenia 39.157 zł, pomocy naukowych 2.433 zł, energii elektrycznej 4.559 zł, usług Dział 801, rozdział 80146 „Dokształcanie nauczycieli”. 5.632 zł oraz ubezpieczenia budynku Szkoły, 414 zł W 2003 roku na dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji podró Ŝy krajowych 485 zł. Wydatki powy Ŝsze wyniosły zawodowych nauczycieli zaplanowano w usługach kwot ę 52.680 zł. Z zakupu materiałów Szkoła wydała 29.209 zł 18.690 zł i wykorzystano 14.260 zł, tj. 76,30% planu. Ze na zakup opału. Zakupiono 20,13 ton w ęgla oraz 12.000 środków przeznaczonych na ten cel skorzystało 13 litrów oleju opałowego. W 2003 roku Szkoła otrzymała nauczycieli oraz opłacono szkolenia Rad Pedagogicznych środki na celowe zakupy podr ęczników dla uczniów kl. I w Szkół. wysoko ści 975 zł wydano w cało ści. Dział 801, rozdział 80195 „Pozostała działalno ść ” Dział 801, rozdział 80104 „Przedszkola przy Szkołach W 2003 roku przeznaczona została kwota 15.003 zł Podstawowych - kl. 0” wykonano 15.003 zł co stanowi 100% planu. W 2003 roku przy Szkołach podstawowych utworzonych Przeznaczone środki to odpis funduszu socjalnego było 5 oddziałów klas zerowych, do których ucz ęszczało nauczycieli – emerytów. Wydane środki wpłyn ęły z 91 uczniów. Zatrudnienie to tylko nauczyciele - 5 etatów. Kuratorium O światy jako dotacja celowa. Planowany bud Ŝet w 2003 roku w kwocie 202.526 zł wykorzystany został w 193.959 zł tj. 95,77% planu. 13. Ochrona Zdrowia – planowana kwota 68.000 Przeznaczony został na płace osobowe i socjalne oraz złotych wykonano 49.820 złotych co stanowi 73,27% narzuty do płac dla nauczycieli. planu. Z tego przypada na:
Dział 801, rozdział 80110 „Gimnazjum Publiczne” a) przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowana kwota W 2003 roku w jednym prowadzonym Gimnazjum 40.000 wykonano 23.588 złotych (58,97%) w tym: zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło: 21,55 nauczycieli, 2,4 pracowników w - zakupiono nagrody, dofinansowano poezj ę religijn ą administracji oraz 8 etatów pracowników obsługi. W w Kandytach, zorganizowano ferie zimowe w szkole gimnazjum utworzonych było 8 oddziałów, do których Podstawowej w Kami ńsku, pokryto koszty ucz ęszczało 209 uczniów. Plan wydatków na utrzymanie warsztatów szkoleniowych dla rodziców Gimnazjum wynosił 969.973 zł i wykonany został w ,,Profilaktyka agresji„ w szkole Podstawowej w wysoko ści 964.692 zł, tj. 99,46% planu. Główne pozycje w Kami ńsku, zorganizowano spektakl teatralny ,,Nie wydatkach to wynagrodzenia osobowe i socjalne dla daj si ę, powiedz nie”, który odbył si ę w Szkole nauczycieli 745.946 zł narzuty do wynagrodze ń 137.906 zł Podstawowej w Kandytach, zakupiono sprz ęt Dziennik Urz ędowy - 4482 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
treningowy z przeznaczeniem na sekcj ę karate w Warto ść miesi ęcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Górowie Iław gdzie uczestniczyły dzieci z terenu wynosiła 8% kwoty wypłaconego miesi ęcznego gminy, zorganizowano przez Akcj ę Katolick ą Dzie ń świadczenia (zasiłku). Dziecka dla dzieci z grupy ryzyka i z rodzin zagro Ŝonych patologi ą społeczn ą w Gałajnach, 85314 – udzielone świadczenia – zadania zlecone gminie. przeprowadzono turniej rodzinny zorganizowany w Plan 1.006.575 wykonano 1.006.575(100% ). W okresie ramach Dni Rodziny pod hasłem ,, mamo, tato baw sprawozdawczym świadczeniami pomocy społecznej z si ę ze mn ą” w Toprzynach, , zorganizowano spektakl zakresu zada ń zleconych gminie obj ęte zostały 784 profilaktyczny w szkole Podstawowej w Toprzynach, rodziny, w których było 2.908 osób. Pomoc realizowana oraz przegl ąd piosenki religijnej Zakupiono była w nast ępuj ących formach: niezb ędne artykuły do świetlic środowiskowych do organizacji zaj ęć z dzie ćmi i młodzie Ŝą , stoły - zasiłki stałe dla osób sprawuj ących opiek ę nad tenisowe, piłki i siatki do gry dla dzieci i młodzie Ŝy. dzie ćmi wymagaj ącymi stałej opieki i piel ęgnacji Finansowanie i wydanie opinii w przedmiocie polegaj ącej na bezpo średniej, osobistej piel ęgnacji i ustalenia stopnia uzale Ŝnienia od alkoholu. Ogółem systematycznym współdziałaniu w post ępowaniu wydatkowano -21.276 zł, leczniczym, rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym otrzymało 39 osób na kwot ę 166.949 zł. Miesi ęczna - na szkolenia wydatkowano -681 zł, warto ść zasiłku stałego wynosiła 418 zł,
- zwrot kosztów podró Ŝy na przejazd osób - zasiłki stałe wyrównawcze przysługuj ące osobom uzale Ŝnionych i współuzale Ŝnionych na terapie i całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub spotkania w Bartoszycach wydatkowano - 1.631 niepełnosprawno ści otrzymało 81 osób na kwot ę złotych. 219.083 zł Maksymalna wysoko ść zasiłku stałego wyrównawczego wynosiła 418 zł., a minimalna b) pozostała działalno ść - planowana kwota wysoko ść 19 zł. Przeci ętna kwota wypłaconego 28.000 złotych wydano 26.232 złotych.( 93,69%) S ą to zasiłku wyrównawczego miesi ęcznie wynosiła 255 zł, wydatki rzeczowe i dotycz ą: - renty socjalne przysługuj ące osobom pełnoletnim - zakup opału do O środka Zdrowia w Kandytach w całkowicie niezdolnym do pracy z powodu ilo ści 9.720 t na kwot ę 4.688 złotych, niepełnosprawno ści, która powstała przed uko ńczeniem 18 roku Ŝycia, b ądź w trakcie nauki w - zakup pi ęciu piecy akumulatorowych i jednego szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w termowentylatora -6.195 zł, szkole wy Ŝszej przed uko ńczeniem 25 roku Ŝycia, a tak Ŝe w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury - wykonanie obwodu zasilania -4.390 zł, naukowej otrzymało 110 osób na kwot ę 390.326 zł,
- opłata za energi ę , wod ę, gaz .- -2.960 zł, - gwarantowane zasiłki okresowe przysługuj ące osobom, które utraciły prawo do zasiłku dla - zakup aparatu EKG do u Ŝytkowania do Przychodni bezrobotnych i samotnie wychowuj ą dziecko w wieku Zdrowia w Kandytach i Pieszkowie – 7.999 zł. do 7 roku Ŝycia były wypłacone 11 osobom na kwot ę 37.768 zł, 14. Opieka społeczna – planowana kwota 2.577.385 złotych wykonano 2.560.264 zł co stanowi - zasiłki okresowe specjalne były przyznane dla 12 99,34% planu rocznego. rodzin znajduj ących si ę w trudnej sytuacji Ŝyciowej na kwot ę 1.320 zł, 85313 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców. - zasiłki okresowe dla osób i rodzin znajduj ących si ę w Plan 71.003 zł wykonano 55.602 złotych (78,31%). W trudnej sytuacji Ŝyciowej z powodu bezrobocia, okresie sprawozdawczym opłacone były składki niepełnosprawno ści, długotrwałej choroby otrzymało zdrowotne za 205 osób uprawnionych na ł ączn ą kwot ę 302 rodziny na kwot ę 34.961 zł. Przeci ętna 55.602 zł. Składki zdrowotne s ą opłacane za osoby miesięczna kwota zasiłku okresowego wynosiła 115 zł, pobieraj ące zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, renty socjalne i gwarantowane zasiłki okresowe. Jest to zadanie - macierzy ńskie zasiłki okresowe zostały przyznane dla zlecone gminie finansowane z bud Ŝetu pa ństwa. Było 67 kobiet na kwot ę 76.820 zł. Ta forma pomocy realizowane przez Gminny O środek Pomocy Społecznej przysługuje osobie przez okres 4 miesi ęcy od daty nast ępuj ąco: porodu. Przeci ętna kwota miesi ęczna zasiłku wynosiła 286 zł, - za 37 osób pobieraj ących zasiłek stały opłacono 390 składek na kwot ę 13.021 zł, - macierzy ński zasiłek jednorazowy został przyznany 54 kobietom na kwot ę 10.854 zł, - za 13 osób pobieraj ących zasiłek stały wyrównawczy opłacono 728 składki na kwot ę 15.861 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalno – rentowe) opłacane były za osoby pobieraj ące zasiłki - za 11 osób pobieraj ących gwarantowany zasiłek stałe i gwarantowane zasiłki okresowe. Wydatki na okresowy opłacono 103 składki na kwot ę 3.021 zł, składki wynosiły 68.494 zł z tego:
- za 84 osoby pobieraj ące rentę socjaln ą opłacono 715 - za 38 osób pobieraj ących zasiłek stały opłacono 400 składek na kwot ę 23.699 zł. składek na kwot ę 54.290 zł,
Dziennik Urz ędowy - 4483 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
- za 11 osób pobieraj ących gwarantowany zasiłek okresowy opłacono 103 składki na kwot ę 13.524 zł, - zadania zlecone 141.870 zł,
- za 1 osob ę opłacono 5 składek społecznych na - zadania własne 209.300 zł. kwot ę 680 zł. GOPS zatrudnia 10 pracowników: 6 etatów zadania Warto ść składek na ubezpieczenie społeczne stanowi zlecone i 4 etaty zadania własne. W okresie 32,52% obowi ązuj ącej kwoty zasiłku stałego. sprawozdawczym wydatki na utrzymanie o środka wyniosły ogółem – 349.958 zł. w tym: 85314 – udzielone świadczenia – zadania własne gminy. Na plan 101.900 zł wykonano 101.900 zł (100%) planu. W - zadania własne - 248.088 zł, okresie sprawozdawczym pomoc ą pieni ęŜną i w naturze obj ętych zostało 619 rodzin, tj. 2.367. Pomoc realizowana - zadania zlecone - 101.870 zł, była w nast ępuj ących formach: - wynagrodzenia pracowników - 225.654 zł, - ubranie (odzie Ŝ, obuwie) przyznano dla 40 rodzin na kwot ę 1.810 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.255 zł,
- zdarzenia losowe – pomoc otrzymały 2 rodziny na - składki na ubezpieczenie społeczne - 42.484 zł, kwot ę 1.200 zł, - zasiłek na świadczenia lecznicze przyznano dla 1 - składki na fundusz pracy - 5.763 zł, rodziny na kwot ę 60 zł, pozostałe wydatki: - sprawienie pogrzebu – opłacono 1 pochówek za osob ę, które nie posiadała uprawnie ń do zasiłków - środki bhp, badania okresowe - 1.096 zł, pogrzebowych na kwot ę 2.247 zł, - zakup materiałów i wyposa Ŝenie - 14.933 zł, - zasiłki na zakup opału, remonty mieszka ń i opłaty mieszkaniowe zostały przyznane dla 35 rodzin na - opłata za wod ę i gaz - 7.996 zł, kwot ę 1.693 zł, - usługi remontowe, opieka autorska ZETO - 9.374 zł, - zasiłki na opłaty o światowe, zakup artykułów szkolnych przyznano dla 122 rodzin na kwot ę 7.771 zł, - opłaty porto i pocztowe, usługi bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia - 15.680 zł, - zasiłki na zakup Ŝywno ści otrzymało 379 rodziny na kwot ę 56.235 zł, - delegacje słu Ŝbowe - 1.337 zł,
- zasiłki celowe specjalne przyznane zostały dla 53 - ubezpieczenie sprz ętu komputerowego i kopiarki - rodzin na kwot ę 5.232 zł, 523 zł,
- zasiłki celowe bezzwrotne przyznano dla 236 rodzin - odpis na ZF ŚS - 6.863 zł. na kwot ę 25.352 zł, na zaspokojenie potrzeb bytowych (np. dofinansowanie zakupu Ŝywno ści i odzie Ŝy), 85328 - pomoc w formie usług opieku ńczych. Plan - 99.884 zł wykonano 99.874 (99,01%). W 2003 roku - zasiłek celowy zwrotny przyznano dla 1 rodziny w usługami opieku ńczymi obj ęto 39 osób. Wykonano 30.679 kwocie 300 zł i umorzono jego spłat ę w cało ści. godzin usług. Wydatki na organizacj ę usług wyniosły 99.874 zł w tym: 85315 - dodatki mieszkaniowe Plan na rok 2003 - 512.700 zł wykonano 512.653 - wynagrodzenia - 76.500 zł, (99,99%). W okresie sprawozdawczym I – XII 2003 roku dodatki mieszkaniowe zostały przyznane dla 471 - składki na ubezpieczenie społeczne - 13.684 zł, gospodarstw domowych. Ogółem wypłacono 4.836 świadcze ń. Przeci ętna wysoko ść dodatku wyniosła 106 zł. - składki na fundusz pracy - 4.020 zł, Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym z bud Ŝetu pa ństwa. - odpis na ZF ŚS - 5.670 zł. Otrzymana dotacja na ten cel wyniosła 265.358 co stanowi 51,76% ogółu wydatków. Gmina ze środków GOPS zatrudniał na umow ę o prac ę 17 osób. Odpłatno ść własnych zapłaciła 247.295 zł. podopiecznych wyniosła 17.935.
85316 - zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne 85395 - pozostała działalno ść Plan 131.646 zł wykonano 131.297 zł( 99,74%). Jest to Plan 293.870 zł wykonano 293.768 (99,97%) planu zadanie finansowane z bud Ŝetu pa ństwa. W okresie sprawozdawczym zasiłki rodzinne przyznano dla 21 osób. a) do Ŝywianie dzieci i wyprawka Wypłacono 386 świadcze ń na kwot ę 19.030 zł. Zasiłki piel ęgnacyjne przyznano 86 osobom. Wypłacono 739 - do Ŝywianie dzieci w Szkołach Podstawowych i świadczenia na kwot ę 112.267 zł. Ł ącznie na zasiłki Gimnazjum. Pomoc ą w tej formie obj ęto 845 rodzinne i piel ęgnacyjne wydano 131.297 zł. uczniów, opłacono 126.082 świadcze ń (1 świadczenie = 1 posiłek) na ogóln ą kwot ę 85319 - wydatki na utrzymanie GOPS. 288.008 zł. Zadanie to było finansowane z trzech Plan 351.170 zł wykonano 349.958 zł (99,66%) źródeł: Dziennik Urz ędowy - 4484 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
świetlicy w Sigajnach - 586 zł, zakup materiałów do - środki własne gminy - 142.773 zł, remontu świetlic wiejskich - 41.599 zł, w tej kwocie - dotacja wojewody - 110.000 zł, zakupiono krzesła do świetlic - 3.398 zł, zakupiono - AWRSP - 35.235 zł, karnisze, stół, ławki drewniane, firany, gry do świetlicy w Kandytach - 2.512 zł oraz wie Ŝę , gry, szafy do - Wyprawka dla uczniów kl. I. – program rz ądowy. świetlicy w W ągnikach - 2.499 zł (finansowanie przez Przyznano 64 wyprawki po 90 zł. Wydatki wyniosły ANR w Olszynie), przeprowadzono remonty w – 5.760 zł, świetlicach - Kandyty, W ągniki, Kiwajny, Zi ęby, Pieszkowo, Piaseczno, Bukowiec, S ągnity, na energi ę b) doposa Ŝenie stołówek elektryczn ą wydatkowano - 7.998 zł oraz diety i bilety Plan – 8.637 zł wykonano 8.637 (100%). Doposa Ŝenie na dojazdy członkom zespołów na koncerty kwot ę - sprz ętu (2 zmywarki, talerze, kubki i sztu ćce) 192 zł. Ogółem wydatkowano 56.527 zł, zakupiono do 2 stołówek w Pieszkowie i w Toprzynach. Warto ść zakupionego sprz ętu to 8.637 zł. b) biblioteki publiczne - planowana kwota 33.200 złotych Dotacja w cało ści pochodzi od Wojewody Warmi ńsko- wykonano 31.662 złotych (95,37%). Prowadzona była Mazurskiego w Olsztynie. obsługa finansowa 2 Bibliotek Publicznych w Ogółem wydatki wyniosły 2.560.264 zł. Kandytach i Pieszkowie. Zatrudnionych 2 pracownik pracowników – ł ącznie 1,25 etatu. Opłacono głównie 15. Rozdział 85401 „ Świetlice Dzieci ęce” płace i pochodne od płac - 30.330 zł, na zakup W 2003 roku przy Szkołach Podstawowych prowadzona materiałów i ksi ąŜ ek – 1314 zł. Na podró Ŝe słu Ŝbowe była 1 świetlica w Kandytach. Zatrudnionych było 2 wydatkowano 18 zł, nauczycieli a od 1 wrze śnia 2003 roku 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasowym. Ze Świetlicy korzystali c) Ochrona i konserwacja zabytków – planowana kwota uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – około 50 1.500 złotych wykonano 504 złotych(33,60%). uczniów. Plan wydatków to płace osobowe i socjalne oraz Wydatek dotyczył zakupu materiałów budowlanych do narzuty do płac – ł ącznie w 2003 roku 56.320 zł remontu obiektu sakralnego w Pieszkowie. Jest to zrealizowany został w wysoko ści 54.519 zł tj. 96,81% obiekt I klasy zabytków. planu. 18. Kultura fizyczna i sport – planowana kwota 16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.500 złotych wykonano 8.302 złotych (97,67%). Z tej planowana kwota 192.000 złotych wykonano 151.250 kwoty opłacono organizacj ę zawodów sportowych w złotych co stanowi 78,78% planu rocznego. Kandytach o Puchar Wójta Gminy, oraz zakupiono drobne nagrody- puchary dla zwyci ęzców, zakupiono komplety a) gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowana kostiumów sportowych, które b ędą wykorzystywane przez kwota 87.000 złotych wykonano 79.863 złotych dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kami ńsku oraz stroje (91,80%). S ą to wydatki rzeczowe i dotycz ą zakupu sportowe do Szkoły Podstawowej w Pieszkowie i paliwa do ci ągnika w ilo ści 12.664 l - 33.847 zł, Toprzynach. Zorganizowano biegi przełajowe w ramach przepracowano ci ągnikiem z beczkowozem 1.070 mtg, planu imprez sportowych, opłacono transport na mecze wywieziono nieczysto ści z poszczególnych Gminnego Klubu Sportowego w Kami ńsku, opłacono miejscowo ści do oczyszczalni ścieków Piasty Wielkie i remont posadzki basenu w Kami ńsku oraz wynagrodzenie Kandyty około 60.400 m. Na remonty, pozostałe ratownika, który sprawował opiek ę w okresie letnim. usługi bie Ŝą ce wydatkowano 16.049 złotych, energi ę Ogółem wydatkowano - 8.302 zł. elektryczn ą 29.967 złotych, III. Realizacja zada ń inwestycyjnych b) oczyszczanie wsi- planowana kwota 9.000 złotych wykonano 5.304 złotych (58,94%). Zakupiono - wykonanie wodoci ągu Augamy – Robity – Galiny - pojemniki na śmieci na kwot ę 1.440 złotych, 98.075 zł, wydatkowano na uruchomienie szaletów publicznych, oraz usługi w zakresie wywozu nieczystości kwot ę - sporz ądzenie dokumentacji geodezyjnej pod sie ć 3.864 złotych, wodoci ągow ą Sigajny - Dulsin - 6.340 zł,
c) oświetlenie uliczne – planowana kwota 96.000 złotych - wykonanie dokumentacji technicznej z SUW Wojmiany wykonano 66.083 złotych(68,84%). S ą to wydatki na do wsi Wokiele - 6.000 zł, energi ę elektryczn ą do o świetlania miejscowo ści poło Ŝonych przy drodze wojewódzkiej, powiatowej i - wykonanie map syt- wys. Na odcinku Wojmiany - gminnej. Na o świetlenie dróg powiatowych i Sołtysowizna – 5.250 zł, wojewódzkich ł ącznie z konserwacj ą wydatkowano 36.742 zł, na o świetlenie dróg gminnych wydatkowano - wykonanie map syt- wys. Na odcinku Worławki – 18.541 złotych, na wymian ę elementów Paprocina - 2.940 zł, oświetleniowych wydatkowano- 10.800 zł. - wykonanie map na odcinku Gniewkowo - S ągnity - 17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.360 zł, planowana kwota 92.950 złotych wykonano 88.793 złotych (95,53%). Z tego przypada na: - wykonanie map na trasie Kandyty – Sigajny - Lipniki do projektowania kolektora sanitarnego - 7.750 zł, a) świetlice wiejskie - planowana kwota 58.250 złotych wydatkowano 56.527 złotych (97,05%). Finansowana - opracowanie operatów wodno prawnych - Piasty była działalno ść 18 świetlic oraz 2 zespołów Pie śni i Wielkie, Worławki, B ądle - 6.286 zł, Ta ńca. W ramach podpisanych umów zlece ń zatrudnionych było 2 instruktorów, opłacono czynsz w Dziennik Urz ędowy - 4485 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z powierzchni u Ŝytkowej 10,57 m 2 wyodr ębniony w kosztorysem inwestorskim na budow ę wodoci ągu z budynku mieszkalno - u Ŝytkowym 8 lokalowym numer przył ączami do budynków na trasie z Czyprek do wsi 3 w S ągnitach. Udział 0,088 w działce gruntu numer Gałajny i Nowej Wsi – 12.917 zł, 32/1 o powierzchni 6521 m 2 - Kw. numer 18703, oddanej w u Ŝytkowanie wieczyste do dnia 14 kwietnia - budowa kotłowni w budynkach mieszkalnych 2096 roku, będących własno ści ą gminy w miejscowo ści Kandyty, w tym zakup dwóch piecy c.o.- 49.989 zł, - lokal mieszkalny numer 1 /pi ętro/ o pow. u Ŝytkowej 52,90 m 2, o strukturze 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, - zakup sprz ętu komputerowego i wyposa Ŝenia do przedpokój z przynale Ŝną piwnic ą lokatorsk ą numer 03 dwóch lokali na utworzenie Gminnego Centrum o powierzchni u Ŝytkowej 6,08 m 2 wyodr ębnionego w Informacji w ramach programu aktywizacji zawodowej budynku mieszkalno - u Ŝytkowym 5 lokalowym numer absolwentów ,, Pierwsza Praca” - 58.000 zł, 10B w Kandytach,
- zakup sprz ętu komputerowego i informatycznego do - lokal u Ŝytkowy numer 3 /parter/ o pow. u Ŝyt. 67,10 m 2, Urz ędu Gminy - 19.990 zł, 3 pomieszczenia z przynale Ŝnym wc wydzielonym z sanitariatu o pow. u Ŝyt. 0,90 m 2 i piwnic ą lokatorsk ą o - zakup aparatu EKG do u Ŝytkowania do Przychodni pow. u Ŝyt. 42,20 m 2, wyodr ębniony w budynku Zdrowia w Kandytach i Pieszkowie - 7.999 zł. uŜytkowym 6 lokalowym numer 32 w Wiewiórkach,
Ogółem na plan 309.500 zł wydatkowano 284.896 zł - lokal u Ŝytkowy numer 2 /parter/ o pow. u Ŝyt. 53,50 m 2, (92,05%). 1 pomieszczenie z przynale Ŝnym wc wydzielonym z sanitariatu o pow. u Ŝyt. 0,90 m 2, wyodr ębniony w IV. Mienie komunalne budynku u Ŝytkowym 6 lokalowym numer 32 w Wiewiórkach, Ze sprzeda Ŝy mienia komunalnego za cztery kwartały 2003 roku na konto Urz ędu Gminy w Górowie Iławeckim - lokal u Ŝytkowy numer 5 /poddasze/ o pow. u Ŝyt. wpłyn ęła kwota 173.580 złotych. Wy Ŝej wymieniona 46,50 m 2, 2 pomieszczenia z przynale Ŝnym strychem nale Ŝno ść stanowi dochód uzyskany ze sprzeda Ŝy o pow. u Ŝyt. 11,20 m 2, wyodr ębniony w budynku nieruchomo ści: uŜytkowym 6 lokalowym numer 32 w Wiewiórkach,
1. W trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 2 - lokal u Ŝytkowy numer 6 /poddasze/ o pow. u Ŝyt. budynki u Ŝytkowe, 2 lokale mieszkalne, 1 budynek 14,80 m 2, 1 pomieszczenie z przynale Ŝnym strychem mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym oraz o pow. u Ŝyt. 61,20 m 2, wyodr ębniony w budynku niezabudowan ą działk ę gruntu, w tym : uŜytkowym 6 lokalowym numer 32 w Wiewiórkach.
- budynek u Ŝytkowy numer 9A o funkcji handlowej w Stan mienia komunalnego Gminy Górowo Iławeckie na zabudowie bli źniaczej, poło Ŝony na działce numer dzie ń 2 stycznia 2004 roku wynosi 598,60 ha. Ogólnej 220/4 o powierzchni 626 m 2 w Kandytach oraz warto ści bie Ŝą cej nieruchomo ści nie podaje si ę ze budynek u Ŝytkowy numer 9B o funkcji handlowej w wzgl ędu na brak aktualnych szacunków biegłych i z chwil ą zabudowie bli źniaczej, poło Ŝony na działce numer sprzeda Ŝy warto ść ta b ędzie ustalona na podstawie 220/3 o powierzchni 420 m 2 w Kandytach, wycen nieruchomo ści lub cen uzyskanych ze sprzeda Ŝy w formie przetargu. W chwili obecnej Urz ąd Gminy nie - lokal mieszkalny numer 1 usytuowany na parterze dysponuje środkami finansowymi, które umo Ŝliwiłyby budynku mieszkalnego 3 lokalowego numer 16A w zlecenie wykonania aktualnych wycen budynków i gruntu. Kandytach o ł ącznej powierzchni u Ŝytkowej 64,75 m 2, Mienie komunalne Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie w wi ększo ści posiada zało Ŝone ksi ęgi wieczyste. - lokal mieszkalny numer 2 usytuowany na parterze Wa Ŝniejsze składniki mienia komunalnego s ą budynku mieszkalnego 3 lokalowego numer 16A w zagospodarowane przez dotychczasowych u Ŝytkowników. Kandytach o ł ącznej powierzchni u Ŝytkowej 53,29 m 2, Cz ęść obiektów została uwłaszczona z mocy prawa lub przez zbycie. Natomiast mienie otrzymane od Skarbu - budynek mieszkalny numer 19 i budynek gospodarczy Pa ństwa jest rozdysponowane w/g potrzeb tutejszej gminy wraz z działk ą gruntu numer 177/1 w Kandytach, w celu wykonywania zada ń własnych. Mienie komunalne Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie tworz ą poszczególne - niezabudowan ą działk ę gruntu numer 65/6 o grupy rodzajowe: powierzchni 406 m 2 do poprawienia zagospodarowania działki przyległej numer 156/2 o - grunty /w tym: drogi, działki zabudowane, kopalnie pow. 0,1409 m 2 . piasku, kopalnie gliny, kopalnie Ŝwiru, grzebowiska, boiska sportowe, działki budowlane, zieleniec, park 2. W drodze przetargu 3 lokale mieszkalne, 4 lokale wiejski, działki zakrzaczone, wysypisko śmieci, uŜytkowe, w tym: wodopój, cmentarze, działki zalesione, zbiorniki p/po Ŝ. i stawy p/po Ŝ., jeziora, działki rolne, place zabaw, - lokal mieszkalny /parter/ numer 3 o pow. u Ŝytkowej studnie i hydrofornie, oczyszczalnie ścieków/, 51,67 m 2 o strukturze: dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, wyodr ębniony w budynku mieszkalno - - obiekty /w tym: budynki mieszkalne, budynki uŜytkowym 5 lokalowym numer 18 w Pieszkowie, mieszkalno - u Ŝytkowe, budynki gospodarcze, lokale mieszkalne, lokale u Ŝytkowe, budynki u Ŝytkowe - - lokal mieszkalny numer 2 /parter/ o pow. u Ŝytkowej budynki u Ŝyteczno ści publicznej i szkoły oraz o środki 40,86 m 2, o strukturze 1 pokój, łazienka, przedpokój z zdrowia, gara Ŝe, remizy, świetlice/. przynale Ŝną piwnic ą lokatorsk ą numer 06 o Dziennik Urz ędowy - 4486 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Ponadto Gmina Górowo Iławeckie przej ęła nieodpłatnie w Stan środków obrotowych na 1 stycze ń 2003 r. - 3 zł poczet mienia komunalnego od: Planowane dochody –8.000 złotych wykonano - 18.096 zł Razem - 18.099 zł 1. Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego w Olsztynie nieruchomo ści poło Ŝone w Kami ńsku: Wydatki 1. Planowano 7.500 złotych – wykonano - 7.439 zł - działk ę numer 11/6 o pow. 0,2139 ha - zabudowan ą 2. Stan środków pieni ęŜ nych na 31 grudnia 2003 r. - pawilonem handlowym, 10.660 zł
- działk ę numer 11/8 o pow. 0,1944 ha /kw. 22841/ - Wydatki zwi ązane s ą z wywozem nieczysto ści płynnych z zabudowan ą budynkiem remizy stra Ŝackiej, szamb do oczyszczalni ścieków w Kandytach i Piastach Wielkich. - działk ę numer 6/2 o pow. 7,25 ha - zabudowan ą Planowane wydatki bud Ŝetowe na kwot ę 11.011.606 budynkiem u Ŝytkowym /byłej kawiarni/. złotych wykonano 10.521.022 złotych co stanowi 95,55% planu rocznego. Reasumuj ąc zrealizowane dochody na 2. Agencji Nieruchomo ści Rolnych w Olsztynie działki kwot ę 10.439.311 zł oraz wydatki na kwot ę 10.521.022 zł gruntu - drogi dojazdowe o ł ącznej powierzchni 1,29 ha w to wynik finansowy gminy za 2003 r wyniósł 81.711 zł jako Piastach Wielkich. wynik ujemny, który został pokryty z nadwy Ŝki bud Ŝetowej z lat ubiegłych. 3. Starostwa Powiatowego w Bartoszycach działk ę Gmina na dzie ń 31 grudnia 2003 r. nie posiada numer 11/4 o powierzchni 2,2944 ha w Kami ńsku zadłu Ŝenia. Zaci ągni ęta Po Ŝyczka z WFO Ś i GW w zabudowan ą baz ą rekreacyjno - sportow ą. Olsztynie w wysoko ści 13.643 zł- została uregulowana. Kwota 6.003 została wpłacona, natomiast kwota 7.640 zł V. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i została umorzona zgodnie z Uchwał ą Rady Nadzorczej Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego Funduszu Nr 07/03.
Dziennik Urz ędowy - 4487 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4488 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4489 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4490 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4491 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4492 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4493 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4494 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4495 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4496 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4497 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4498 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4499 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4500 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4501 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4502 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4503 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4504 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4505 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
1031 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za rok 2003.
Na podstawie art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca Nr XV/81/04 Rady Gminy Lubawa z dnia 23 kwietnia 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 2004 r. absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2003. innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z pó źn. zm.) w zwi ązku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca § 2. Tre ść sprawozdania przesyła si ę do publikacji w 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko- poz. 1591 z pó źn. zm.) obwieszcza si ę, co nast ępuje: Mazurskiego jak w zał ączniku do niniejszego obwieszczenia. § 1. Podaje si ę do publicznej wiadomo ści sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu gminy za rok 2003, Wójt stanowi ące podstaw ę do udzielonego uchwał ą Tomasz Ewertowski
Dziennik Urz ędowy - 4506 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Zał ącznik Nr 1
Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu Gminy Lubawa za rok 2003
Wykonanie planu dochodów bud Ŝetu gminy za 2003 r. według wa Ŝniejszych źródeł Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wsk. % Struktura % z uchwały po zmianach 4 : 3 wyk.2003 1 2 3 4 5 6 I. Podatki i opłaty 2.793.087 2.825.387 2.692.869,68 95,31 20,20 1. Od nieruchomo ści § 031 956.000 956.000 949.652,51 99,34 7,12 2. Rolny § 032 817.000 817.000 792.769,22 97,03 5,95 3. Le śny § 033 41.200 65.800 53.218,65 80,88 0,40 4. Podatek od środków transportowych § 034 126.681 128.231 126.387,59 98,56 0,95 5. Opłata skarbowa § 041 68.000 68.000 48.473,28 71,28 0,36 6. Wpł. z karty podatkowej § 035 11.200 11.200 8.733,28 77,98 0,07 7. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 046 33.000 33.000 34.657,60 105,02 0,26 8. Podatek od czynno ści cywilnoprawnych § 050 81.000 81.000 56.335,90 69,55 0,42 9. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 002 4.800 10.950 14.946,65 136,50 0,11 10. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 001 654.206 654.206 607.695,00 92,89 4,56 II. Dochody z maj ątku gminy 528.300 619.525,26 670.509,47 108,23 5,03 1. Ze sprzeda Ŝy § 077 150.000 238.525,26 244.281,15 102,41 1,83 2. Z dzier Ŝawy § 075 378.300 381.000 426.228,32 111,87 3,20 III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy - - - - - IV. Pozostałe dochody 318.451 361.479,74 285.869,97 79,08 2,15 Ogółem dochody własne (I+II+III+IV) 3.639.838 3.806.392 3.649.249,12 95,87 27,38 V. Subwencja ogólna 8.138.223 8.205.274 8.205.274,00 100,00 61,56 VI. Ogółem dotacje, z tego: 1.126.939 1.478.099 1.474.268,46 99,74 11,06 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § § 203, 270 21.788 118.162 118.162,00 100,00 0,89 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 201 906.611 959.891 956.060,46 99,60 7,17 3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumie ń § 233 - 1.350 1.350,00 100,00 0,01 4. Inne dotacje § § 244,626 - 37.714 37.714,00 100,00 0,28 5. Środki na finans. progr. ze źródeł zagraniczn.nie podlegaj ące zwrotowi § 633 198.540 360.982 360.982,00 100,00 2,71 Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) 9.265.162 9.683.373 9.679.542,46 99,96 72,62 DOCHODY OGÓŁEM (A + B) 12.905.000 13.489.765 13.328.791,58 98,81 100,00
Zał ącznik Nr 1 a do Zarz ądzenia Nr 61/04 Wójta Gminy Lubawa z dnia 24 luty 2004 r.
I. DOCHODY – wykonanie za rok 2003 w pełnej klasyfikacji bud Ŝetowej dz. rozdz. § Tre ść Plan Plan po Wykonanie Wska ź. Strukt. z uchwały zmianach % % wyk. za 5 : 4 2003 r 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 069 Wpływy z ró Ŝnych opłat (za przył. wodoc. za zał.wod.) 51.000 51.000 26.720,00 52,39 01022 Zwalczanie chorób zaka źnych zwierz ąt oraz badania monitoringowe pozostało ści chemicznych i biologicznych w tkankach zwierz ąt i produktach pochodzenia zwierz ęcego 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odr ębnych ustaw (kolczykowanie) - - 398,00 - 083 Wpływy z usług ( św. miejsca pochodzenia zwierz ąt) 33.500 33.500 4.274,00 12,76 01030 Izby rolnicze 236 Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami - 436,74 357,98 81,97 Razem dział 010 84.500 84.936,74 31.749,98 37,38 0,24 020 Le śnictwo 02001 Gospodarka le śna 075 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za dzierŜaw ę 5.000 5.000 3.704,07 74,08 obwod. łowieckich) Razem dział 020 5.000 5.000 3.704,07 74,08 0,03 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę 40002 Dostarczanie wody 075 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130.000 132.700 204.666,70 154,23 Razem dział 400 130.000 132.700 204.666,70 154,23 1,54 600 Transport 60016 Drogi publiczne gminne 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 30.000 30.000,00 100,00 633 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Finansowanie z po Ŝyczek i kredytów zagranicznych) 198.540 360.982 360.982,00 100,00 Razem dział 600 198.540 390.982 390.982,00 100,00 2,93 700 Gospodarka mieszkaniowa Dziennik Urz ędowy - 4507 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 047 Wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 1.676 1.676 1.463,43 87,32 075 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 210.000 210.000 186.805,55 88,96 076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u Ŝytkowania wieczystego przysługuj ącego osobom fizycznym w prawo własno ści 11.600 11.600 10.562,00 91,05 077 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści nieruchom. 150.000 238.525,26 244.281,15 102,41 083 Wpływy z usług 5.800 5.800 2.423,00 41,78 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 200 2.000 2.092,04 104,60 092 Pozostałe odsetki 13.500 14.300 14.019,50 98,04 097 Wpływy z ró Ŝnych dochodów - 150 150,00 100,00 Razem dział 700 392.776 484.051,26 461.796,67 95,40 3,46 710 Działalno ść usługowa 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 069 Wpływy z ró Ŝnych opłat - 5.600 5.600,00 100,00 Razem dział 710 - 5.600 5.600,00 100,00 0,04 750 Administracja publiczna 75011 Urz ędy wojewódzkie 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 94.970 94.970 94.970,00 100,00 75023 Urz ędy gmin 069 Wpływy z ró Ŝnych opłat 2.100 2.100 2.000,00 95,24 083 Wpływy z usług 350 350 225,80 64,51 097 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 2.000 2.000 2.070,68 103,53 Razem dział 750 99.420 99.420 99.266,48 99,85 0,75 751 Urz ędu naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 1.420 1.420 1.420,00 100,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami - 22.032 22.032,00 100,00 Razem dział 751 1.420 23.452 23.452,00 100,00 0,18 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 035 Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 11.200 11.200 8.733,28 77,98 089 Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urz ąd skarb. 200 200 - - 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 100 20,06 20,06 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 031 Podatek od nieruchomo ści 636.000 636.000 631.976,32 99,37 032 Podatek rolny 17.000 17.000 16.150,99 95,01 033 Podatek le śny 35.000 48.000 35.055,15 73,03 034 Podatek od środków transportowych 1.681 3.231 3.231,00 100,00 050 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 3.000 3.000 3.469,90 115,66 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 680 2.880 3.657,79 127,01 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych jednostek sektora finansów publicznych - 7.714 7.714,00 100,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 031 Podatek od nieruchomo ści 320.000 320.000 317.676,19 99,27 032 Podatek rolny 800.000 800.000 776.618,23 97,08 033 Podatek le śny 6.200 17.800 18.163,50 102,04 034 Podatek od środków transportowych 125.000 125.000 123.156,59 98,23 036 Podatek od spadków i darowizn 3.500 16.300 17.117,50 105,02 037 Podatek od posiadania psów 1.200 1.200 1.228,00 102,33 045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynno ści urz ędowe 6.100 6.100 7.550,00 123,77 050 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 78.000 78.000 52.922,80 67,85 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 42.000 42.000 19.295,09 45,94 75618 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (opłata skarbowa) 041 Wpływy z opłaty skarbowej 68.000 68.000 48.473,28 71,28 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 220 220 37,50 17,05 75619 Wpływy z ró Ŝnych rozlicze ń 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 33.000 33.000 34.657,60 105,02 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu 001 pa ństwa 002 Podatek dochodowy od osób fizycznych 654.206 654.206 607.695,00 92,89 Podatek dochodowy od osób prawnych 4.800 10.950 14.946,65 136,50 Razem dział 756 2.847.087 2.902.101 2.749.546,42 94,74 20,63 758 Ró Ŝne rozliczenia 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 292 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 5.779.323 5.813.879 5.813.879,00 100,00 75802 Cz ęść podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 1.643.987 1.643.987 1.643.987,00 100,00 Dziennik Urz ędowy - 4508 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
75805 Cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 714.913 747..408 747.408,00 100,00 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 050 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych - - 56,80 - 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - - 36,09 - 092 Pozostałe odsetki 50.625 68.917 74.978,49 108,80 Razem dział 758 8.188.848 8.274.191 8.280.159,60 100,07 62,12 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 075 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.300 3.300 1.140,00 34,55 097 Wpływy z ró Ŝnych dochodów - 950 949,59 99,96 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami - 2.785 2.785,00 100,00 80110 Gimnazja 097 Wpływy z ró Ŝnych dochodów - - 94,11 - 80195 Pozostała działalno ść 203 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 21.788 27.121 27.121,00 100,00 Razem dział 801 25.088 34.156 32.089,70 93,95 0,24 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 80.400 80.400 78.810,48 98,02 Razem dział 851 80.400 80.400 78.810,48 98,02 0,59 853 Opieka społeczna 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 12.290 18.088 14.257,46 78,82 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 590.000 592.076 592.076,00 100,00 85315 Dodatki mieszkaniowe 203 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin - 17.365 17.365,00 100,00 85316 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 27.169 21.409 21.409,00 100,00 85319 Ośrodki pomocy społecznej 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 118.230 118.230 118.230,00 100,00 85328 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 083 Wpływy z usług 11.700 11.700 9.811,02 83,85 85378 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami - 23.649 23.649,00 100,00 85395 Pozostała działalno ść 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami - 2.700 2.700,00 100,00 203 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin - 70.400 70.400,00 100,00 233 Dotacje celowe otrzymane od samorz ądu województwa na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie p orozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego - 1.350 1.350,00 100,00 270 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin, powiatów, samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł - 3.276 3.276,00 100,00 Razem dział 853 759.389 880.243 874.523,48 99,35 6,56 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 075 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30.000 30.000 29.912,00 89,71 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 62.532 62.532 62.532,00 100,00 Razem dział 900 92.532 92.532 92.444,00 99,90 0,69 Dochody ogółem: 12.905.000 13.489.765 13.328.791,58 98,81 100,00 1. Dotacje celowe 928.399 1.087.117 1.083.286,46 99,65 - na zadania własne bie Ŝą ce (203, 270) 21.788 118.162 118.162,00 100,00 - na zadania zlecone (201) 906.611 959.891 956.060,46 99,60 - na porozumienia z org. adm. rz ądowej (233) - 1.350 1.350,00 100,00 - inne dotacje (z fund. celowych -244) - 7.714 7.714,00 100,00 Pozostałe dotacje 198.540 390.982 390.982,00 100,00 2,93 na zadania własne inwestycyjne (626) - 30.000 30.000,00 100,00 0,22 środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegaj ące zwrotowi (633) 198.540 360.982 360.982,00 100,00 2,71 Razem dotacje : 1.126.939 1.478.099 1.474.268,46 99,74 11,06 Dziennik Urz ędowy - 4509 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Zał ącznik Nr 1b do Zarz ądzenia Nr 61/04 Wójta Gminy Lubawa z dnia 24 luty 2004 r.
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy Ŝki bud Ŝetowej L.p Tre ść Klasyfikacja Plan na 2003 Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % . przychodów z uchwały 6 : 5 i rozchodów 1 2 3 4 5 6 7 1. 1. Planowane dochody 991 12.905.000 13.489.765 13.328.791,58 98,81 2. 2. Planowane wydatki 992 12.905.000 13.472.300 13.321.880,25 98,88 3. 3. Nadwy Ŝka (1-2) Ma 960 - 17.465 6.911,33 39,57 4. 4. Deficyt (1-2) Wn 960 - - - - I. 5. Finansowanie - - 17.465 - 6.911,33 39,57 Przychody ogółem: 398.400 398.400 408.952,80 102,64 1. 6. Kredyty zaci ągane w bankach krajowych § 952 - - - - 2. Po Ŝyczki (uzyskane) § 952 - - - - 3. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 955 - - - - 4. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § od 941 do 944 - - - - 5. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 - - - - 6. Obligacje j.s.t. oraz zwi ązków komunalnych § 911 - - - - 7. Sprzeda Ŝ papierów warto ściowych § 931 - - - - 8. Inne źródła – wolne środki 398.400 398.400 408.952,80 102,64 Rozchody ogółem: 398.400 415.865 415.864,13 100,00 1. 7. Spłata kredytu § 992 398.400 415.865 415.864,13 100,00 2. 8. Spłaty po Ŝyczek § 992 - - - - 3. 9. Po Ŝyczki udzielone § 991 - - - - 4. 10. Lokaty w bankach § 994 - - - - 5. 11. Wykup papierów warto ściowych § 982 - - - - 6. 12. Wykup obligacji samorz ądowych § 971 - - - - 7. 13. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995 - - - -
Zał ącznik Nr 1c do Zarz ądzenia Nr 61/04 Wójta Gminy Lubawa z dnia 24 luty 2004 r.
Prognoza kwoty długu gminy – wg stanu na 31.12.2003 r. Wykonanie na Przewidywany stan na koniec roku L.p. Rodzaj zadłu Ŝenia 31.12.2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Wyemitowane papiery warto ściowe ------2. Kredyty 1.602.300 1.170.900 739.500 558.000 376.600 195.200 - 3. Po Ŝyczki ------4. Przyj ęte depozyty ------5. Wymagalne zobowi ązania ------1) jednostek bud Ŝetowych ------2) wynikaj ące z: ------a) ustaw ------b) orzecze ń s ądu ------c) udzielonych por ęcze ń i gwarancji ------d) innych ustaw ------6. Łączna kwota długu na koniec roku bud Ŝetowego 1.602.300 1.170.900 739.500 558.000 376.600 195.200 - (1-5) 7. Dochody ogółem 13.328.792 15.500.000 16.300.000 17.000.000 17.500.000 17.900.000 - 8. % udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku 12,02 7,55 4,54 3,28 2,15 1,09 -
Zał ącznik Nr 1d do Zarz ądzenia Nr 61/04 Wójta Gminy Lubawa z dnia 24 luty 2004 r.
Wykonanie dotacji i wydatków zwi ązanych z realizacj ą zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie i innych zada ń zleconych ustawami za 2003 r. I. Dotacje - § 201 (Rb-50) Klasyfikacja Plan Plan Wska źnik % bud Ŝetowa Tre ść z uchwały po zmianach Wykonanie 6 : 5 Dział rozdział § 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja publiczna 75011 Urz ędy Wojewódzkie 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 94.970 94.970 94.970,00 100,00 Razem dział 750 94.970 94.970 94.970,00 100,00 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony Dziennik Urz ędowy - 4510 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
prawa oraz s ądownictwa Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 75101 prawa 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 1.420 1.420 1.420,00 100,00 75110 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 201 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami - 22.032 22.032,00 100,00 Razem dział 751 1.420 23.452 23.452,00 96,97 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami - 2.785 2.785,00 100,00 Razem dział 801 - 2.785 2.785,00 100,00 853 Opieka społeczna 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 12.290 18.088 14.257,46 78,82 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 590.000 592.076 592.076,00 100,00 85316 Zasiłki rodzinne piel ęgnacyjne i wychowawcze 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 27.169 21.409 21.409,00 100,00 85319 Ośrodki pomocy społecznej 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 118.230 118.230 118.230,00 100,00 85378 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami - 23.649 23.649,00 100,00 Pozostała działalno ść 85395 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami - 2.700 2.700,00 100,00 Razem dział 853 747.689 776.152 772.321,46 99,51 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 62.532 62.532 62.532,00 100,00 Razem dział 900 62.532 62.532 62.532,00 100,00 Ogółem : - zadania zlecone 906.611 959.891 956.060,46 99,60
I a. Dochody do przekazania do bud Ŝetu pa ństwa lub bud Ŝetu j. s. t. (Rb -27ZZ) Klasyfikacja Plan Plan Wska źnik bud Ŝetowa Tre ść z uchwały po zmianach Wykonanie % Dział 6 : 5 rozdział § 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja pa ństwowa 75011 Urz ędy wojewódzkie 235 Dochody bud Ŝetu pa ństwa zwi ązane z realizacj ą zada ń zleconych jednostkom samorz ądu terytorialnego 15.000 15.000 33.480 223,20 Razem dział 750 – obj ęty spr. Rb-27ZZ 15.000 15.000 33.480 223,20
II. Wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej (Rb – 50 ) Klasyfikacja Plan Plan Wska źnik bud Ŝetowa Tre ść z uchwały po Wykonanie % Dział zmianach 6 : 5 rozdział § 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja publiczna 75011 Urz ędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78.924 78.924 78.924,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14.112 14.112 14.112,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.934 1.934 1.934,00 100,00 Razem dział 750 94.970 94.970 94.970,00 100,00 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 180 180,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 25 24,72 98,88 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 207 207 207,00 100,00 Dziennik Urz ędowy - 4511 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
4300 Zakup usług pozostałych 1.008 1.008 1.008,00 100,00 Razem rozdział 75101 1.420 1.420 1.419,72 99,98 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych - 15.274 15.273,75 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 457 456,69 99,93 4120 Składki na Fundusz Pracy - 65 64,93 99,89 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 1.691 1.691,44 100,03 4300 Zakup usług pozostałych - 3.453 3.452,76 99,99 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe - 1.092 1.092,43 100,04 Razem rozdział 75110 - 22.032 22.032,00 100,00 Razem dział 751 1.420 23.452 23.451,72 100,00 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 2.785 2.785,00 100,00 Razem dział 801 - 2.785 2.785,00 100,00 853 Opieka społeczna 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.290 18.088 14.257,46 78,82 Razem rozdział 85313 12.290 18.088 14.257,46 78,82 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 3110 Świadczenia społeczne 552.000 557.299 557.299,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38.000 34.777 34.777,42 100,00 Razem rozdział 85314 590.000 592.076 592.076,42 100,00 85316 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne 27.169 21.409 21.409,12 100,00 Razem rozdział 85316 27.169 21.409 21.409,12 100,00 85319 Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85.800 85.800 85.800,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.930 6.930 6.930,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16.580 16.580 16.580,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.272 2.272 2.272,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3.348 3.348 3.348,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 3.300 3.300 3.300.00 100,00 Razem rozdział 85319 118.230 118.230 118.230,00 100,00 85378 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 3110 Świadczenia społeczne - 23.649 23.649,00 100,00 Razem rozdział 85378 - 23.649 23.649,00 100,00 85395 Pozostała działalno ść 3110 Świadczenia społeczne - 2.700 2.700,00 100,00 Razem rozdział 85395 - 2.700 2.700,00 100,00 Razem dział 853 747.689 776.152 772.322,00 99,51 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 42.000 42.000 42.000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 20.532 20.532 20.532,00 100,00 Razem rozdział 90015 62.532 62.532 62.532,00 100,00 Razem dział 900 62.532 62.532 62.532,00 100,00 Ogółem: zadania zlecone 906.611 959.891 956.060,72 99,60
Zał ącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 61/04 Wójta Gminy Lubawa z dnia 24 luty 2004 r.
II. WYDATKI – wykonanie za rok 2003 w pełnej klasyfikacji bud Ŝetowej dz. rozdz. § Tre ść Plan Plan Wykonanie Wska ź Strukt. z uchwały po zmianach . % %wyk. 5 : 4 za 2003r 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 6.050,00 6.040,65 99,85 4270 Zakup usług remontowych - 2.100,00 2.100,01 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2.500 - - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 580.000 853.213,53 853.213,53 100,00 Razem rozdział 01010 582.500 861.363,53 861.354,19 100,00 01030 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2% uzyskanych wpływów 2850 z podatku rolnego 18.100 15.851,62 15.817,56 99,79 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 52,00 51,36 98,77 4120 Składki na Fundusz Pracy - 7,98 7,30 91,48 4300 Zakup usług pozostałych - 298,00 298,00 100,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) - 78,76 78,76 100,00 Razem rozdział 01030 18.100 16.288,36 16.252,98 99,78 01095 Pozostała działalno ść 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 16.000 5.000,00 4.686,03 93,72 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2.500 - - - Razem rozdział 01095 18.500 5.000,00 4.686,03 93,72 Razem dział 010, w tym: 619.100 882.651,89 882.293,20 99,96 6,62 Wydatki bie Ŝą ce 39.100 29.438,36 29.079,67 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 16.000 5.059,98 4.744,69 Wydatki maj ątkowe (inwestycyjne) 580.000 853.213,53 853.213,53 Dziennik Urz ędowy - 4512 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
020 Le śnictwo 02095 Pozostała działalno ść 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3.500 1.290,00 1.289,09 99,93 4300 Zakup usług pozostałych 300 350,00 350,00 100,00 Razem dział 020, w tym: 3.800 1.640,00 1.639,09 99,94 0,01 1. Wydatki bie Ŝą ce: 3.800 1.640,00 1.639,09 600 Transport i ł ączno ść 60016 Drogi publiczne gminne 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 300 600,00 505,32 84,22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000 6.160,00 3.284,30 53,32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 536 1.098,00 486,44 44,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 152,00 82,00 53,95 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 35.000 25.400,00 25.057,17 98,65 4270 Zakup usług remontowych 100.000 86.000,00 84.533,41 98,29 4300 Zakup usług pozostałych 75.000 42.800,00 40.818,30 95,37 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 484.483 914.433,77 914.433,77 100,00 6620 Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwest.i zakupy inwest. realiz.na podst.poroz.(umów)mi ędzy jed.samorz.terytoralnego - 19.000,00 19.000,00 100,00 Razem dział 600, w tym: 698.393 1.095.643,77 1.088.200,71 99,32 8,17 Wydatki bie Ŝą ce 213.910 162.210,00 154.766,94 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 3.610 7.410,00 3.852,74 Wydatki maj ątkowe (inwestycyjne) 484.483 933.433,77 933.433,77 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 1.000 1.000,00 889,17 88,92 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 700 700,00 355,08 50,73 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29.162 29.197,46 28.706,46 98,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.995 1.995,00 1.994,42 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.112 4.860,00 4.856,44 99,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 700 700,00 690,56 98,65 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 85.000 122.964,00 122.475,37 99,60 4260 Zakup energii 23.500 33.500,00 31.657,78 94,50 4270 Zakup usług remontowych 56.460 35.812,00 35.153,07 98,16 4300 Zakup pozostałych usług 65.000 63.385,00 62.153,37 98,06 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 964 - - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1.000 1.015,00 1.015,00 100,00 4530 Podatek od towarów i usług 4.000 1.000,00 937,58 93,76 Razem dział 700, w tym: 274.593 296.128,46 290.884,30 98,23 2,18 Wydatki bie Ŝą ce 274.593 296.128,46 290.884,30 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 36.969 36.752,46 36.247,88 710 Działalno ść usługowa 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 80.000 45.170,00 44.266,13 98,00 Razem rozdział 71004 80.000 45.170,00 44.266,13 98,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.500 - - - 4300 Zakup usług pozostałych 6.000 11.400,00 9.063,43 79,50 Razem rozdział 71014 7.500 11.400,00 9.063,43 79,50 71035 Cmentarze 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 900 900,00 285,96 31,77 Razem rozdział 71035 900 900,00 285,96 31,77 Razem dział 710, w tym: 88.400 57.470,00 53.615,52 93,29 0,40 1. Wydatki bie Ŝą ce 88.400 57.470,00 53.615,52 750 Administracja publiczna 75011 Urz ędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78.924 78.924,00 78.924,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14.112 14,112,00 14.112,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.934 1.934,00 1.934,00 100,00 Razem rozdział 75011 94.970 94.970,00 94.970,00 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 46.766 59.280,00 58.240,04 98,25 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 8.000 2.000,00 2.000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.500 4.500,00 3.134,65 69,66 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2.500 1.000,00 450,03 45,00 Razem rozdział 75022 58.766 66.780,00 63.824,72 95,57 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 3.000 3.000,00 2.174,43 72,48 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 15.500 6.500,00 4.992,00 76,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 914.058 841.878,00 841.835,61 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.683 66.683,00 66.683,33 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164.515 151.461,00 151.406,30 99,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 22.544 21.710,00 21.707,36 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 96.000 107.000,00 96.116,80 89,83 4260 Zakup energii 48.000 65.100,00 64.472,41 99,04 4270 Zakup usług remontowych 45.000 22.500,00 21.939,55 97,51 4300 Zakup usług pozostałych 93.000 158.451,00 152.556,45 96,28 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 29.000 33.500,00 32.566,16 97,21 4420 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 1.500 345,00 343,91 99,68 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 4.100 1.821,00 1.821,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 21.000 22.549,00 22.549,00 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 30.000 29.667,01 29.667,01 100,00 Razem rozdział 75023 1.553.900 1.532.165,01 1.510.831,32 98,61 75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nale Ŝno ści bud Ŝetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 56.000 46.260,00 46.256,44 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1.000 1.000,00 853,39 85,34 4300 Zakup usług pozostałych 11.320 3.136,00 2.999,79 95,66 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 1.680 2.184,00 2.184,00 100,00 Razem rozdział 75047 70.000 52.580,00 52.293,62 99,46 Dziennik Urz ędowy - 4513 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
75095 Pozostała działalno ść 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.500 1.800,00 1.800,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 74,00 74,08 100,11 4120 Składki na Fundusz Pracy - 11,00 10,54 95,82 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 20.000 9.615,00 7.706,81 80,15 4300 Zakup usług pozostałych 24.000 13.500,00 12.944,15 95,88 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 2.200 1.878,00 1.878,00 100,00 Razem rozdział 75095 47.700 26.878,00 24.413,58 90,83 Razem dział 750, w tym: 1.825.336 1.773.373,01 1.746.333,24 98,48 13,11 Wydatki bie Ŝą ce 1.795.336 1.743.706,00 1.716.666,23 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 1.318.770 1.223.047,00 1.222.943,66 Wydatki maj ątkowe (inwestycyjne) 30.000 29.667,01 29.667,01 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 180,00 180,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 25,00 24,72 98,88 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 207 207,00 207,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.008 1.008,00 1.008,00 100,00 Razem rozdział 75101 1.420 1.420,00 1.419,72 99,98 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych - 15.274,00 15.273,75 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 457,00 456,69 99,93 4120 Składki na Fundusz Pracy - 65,00 64,93 99,89 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 1.691,00 1.691,44 100,03 4300 Zakup usług pozostałych - 3.453,00 3.452,76 99,99 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe - 1.092,00 1.092,43 100,04 Razem rozdział 75109 - 22.032,00 22.032,00 100,00 Razem dział 751, w tym: 1.420 23.452,00 23.451,72 100,00 0,18 Wydatki bie Ŝą ce 1.420 23.452,00 23.451,72 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 205 727,00 726,34 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 14.000 17.000,00 14.022,00 82,48 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.650 3.650,00 3.105,06 85,07 4120 Składki na Fundusz Pracy 495 495,00 482,17 97,41 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 54.865 65.865,00 64.971,17 98,64 4260 Zakup energii 19.000 19.000,00 18.112,50 95,33 4270 Zakup usług remontowych 4.000 4.000,00 3.310,10 82,75 4300 Zakup usług pozostałych 47.990 47.990,00 46.146,24 96,16 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 5.500 260,00 260,00 100,00 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 7.500 7.500,00 7.511,00 100,15 Razem rozdział 75412 157.000 165.760,00 157.920,24 95,27 75414 Obrona cywilna 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 500 500,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 1.500 1.500,00 600,00 40,00 Razem rozdział 75414 2.000 2.000,00 600,00 30,00 Razem dział 754, w tym: 159.000 167.760,00 158.520,24 94,49 1,19 Wydatki bie Ŝą ce: 159.000 167.760,00 158.520,24 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 4.145 4.145,00 3.587,23 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po Ŝyczek j.s.t. 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto ściowych oraz po Ŝyczek i kredytów 90.000 72.430,00 70.535,11 97,38 Razem dział 757, w tym: 90.000 72.430,00 70.535,11 97,38 0,53 Wydatki bie Ŝą ce: - obsługa długu publicznego 90.000 72.430,00 70.535,11 758 Ró Ŝne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 22.000 22.000,00 - Razem dział 758, w tym: 22.000 22.000,00 - - Wydatki bie Ŝą ce: 22.000 22.000,00 - - - 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 191.666 202.500,00 202.194,68 99,85 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000 2.000,00 431,07 21,55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.821.308 2.822.080,00 2.822.078,82 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 195.699 195.699,00 195.697,87 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 533.216 535.590,00 535.585,20 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 77.124 76.195,00 76.194,88 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 280.000 336.841,00 323.174,67 95,94 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 38.000 18.000,00 17.012,01 94,51 4260 Zakup energii 85.000 97.100,00 95.786,95 98,65 4270 Zakup usług remontowych 86.027 165.260,00 165.254,20 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 75.000 73.800,00 72.001,86 97,56 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 18.000 16.000,00 14.579,20 91,12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 172.240 177.363,00 177.363,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 280.000 230.481,14 230.481,14 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 32.000 10.303,08 10.303,08 100,00 Razem rozdział 80101 4.887.280 4.959.212,22 4.938.138,63 99,58 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 20.431 20.431,00 19.194,54 93,95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 234.323 218.663,00 218.661,47 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.223 17.223,00 17.223,05 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46.992 42.432,00 42.431,76 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.539 6.034,00 6.033,52 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1.000 1.000,00 19,50 1,95 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 2.500 2.500,00 1.990,45 79,62 4300 Zakup usług pozostałych 1.000 - - - Dziennik Urz ędowy - 4514 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 - - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 14.796 14.796,00 14.796,00 100,00 Razem rozdział 80104 345.304 323.079,00 320.350,29 99,16 80110 Gimnazja 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 62.175 62.175,00 61.875,80 99,52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 826.893 846.456,00 846.455,82 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59.805 59.805,00 59.805,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 169.218 163.248,00 163.247,46 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23.184 23.229,00 23.229,04 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 67.778 70.778,00 68.606,02 96,93 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 6.000 6.200,00 6.052,50 97,62 4270 Zakup usług remontowych 5.000 500,00 340,45 68,09 4300 Zakup usług pozostałych 48.000 19.500,00 18.450,16 94,62 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 3.500 3.500,00 3.282,65 93,79 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 57.324 52.968,00 52.968,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 250.000 198.044,65 198.044,65 100,00 Razem rozdział 80110 1.578.877 1.506.403,65 1.502.357,55 99,73 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 4300 Zakup usług pozostałych 330.600 335.500,00 333.671,26 99,45 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 4.200 2.956,00 2.956,00 100,00 Razem rozdział 80113 334.800 338.456,00 336.627,26 99,46 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 28.000 30.500,00 29.460,00 96,59 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 6.419 3.919,00 1.605,44 40,97 Razem rozdział 80146 34.419 34.419,00 31.065,44 90,26 80195 Pozostała działalno ść 4300 Zakup usług pozostałych - - - 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe - - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 21.788 27.121,00 27.121,00 100,00 Razem rozdział 80195 21.788 27.121,00 27.121,00 100,00 Razem dział 801, w tym: 7.202.468 7.188.690,87 7.155.660,17 99,54 53,71 Wydatki bie Ŝą ce: 6.640.468 6.749.862,00 6.716.831,30 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 5.011.524 5.006.654,00 5.006.643,89 Wydatki maj ątkowe (inwestycyjne) 562.000 438.828,87 438.828,87 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 38.600 3.000,00 1.893,00 63,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.000 5.429,00 5.428,99 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000 772,00 771,77 99,97 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 11.688 11.688,00 10.006,31 85,61 4220 Zakup środków Ŝywno ści 10.000 10.000,00 6.932,82 69,33 4270 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 10.000 10.000,00 5.849,38 58,49 4300 Zakup usług pozostałych 16.300 52.699,00 52.622,34 99,85 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2.000 2.000,00 881,54 44,08 Razem dział 851, w tym: 95.588 95.588,00 84.386,15 88.28 0,63 Wydatki bie Ŝą ce: 95.588 95.588,00 84.386,15 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 7.000 6.201,00 6.200,76 853 Opieka społeczna 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.290 18.088,00 14.257,46 78,82 Razem rozdział 8513 12.290 18.088,00 14.257,46 78,82 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3110 Świadczenia społeczne 717.500 712.799,00 711.533,42 99,82 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38.000 34.777,00 34.777,42 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2.000 2.000,00 994,41 49,72 4300 Zakup usług pozostałych 1.000 1.000,00 337,05 33,71 Razem rozdział 85314 758.500 750.576,00 747.642,30 99,61 85315 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 44.000 61.365,00 57.955,19 94,44 Razem rozdział 85315 44.000 61.365,00 57.955,19 94,44 85316 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne 27.169 21.409,00 21.409,12 100,00 Razem rozdział 85316 27.169 21.409,00 21.409,12 100,00 85319 Ośrodki pomocy społecznej 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 2.000 2.000,00 2.000,00 100,00 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 800 - - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 198.222 202.822,00 193.354,40 95,33 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.281 15.281,00 15.280,79 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38.174 38.174,00 36.747,20 96,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.230 5.230,00 5.077,90 97,09 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 12.000 7.844,00 7.717,05 98,38 4300 Zakup usług pozostałych 37.063 40.063,00 37.868,42 94,52 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1.000 1.500,00 1.464,82 97,65 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 900 614,00 614,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 5.269 5.411,00 5.411,00 100,00 Razem rozdział 85319 315.939 318.939,00 305.535,58 95,80 85328 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 500 500,00 281,23 56,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92.500 77.000,00 76.096,27 98,83 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.476 7.476,00 7.476,15 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.880 16.380,00 15.591,23 95,18 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.450 1.450,00 874,00 60,28 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1.000 500,00 485,43 97,09 4300 Zakup usług pozostałych 11.000 6.836,00 5.540,00 81,04 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 200 - - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 5.586 5.750,00 5.750,00 100,00 Razem rozdział 85328 138.592 115.892,00 112.094,31 96,72 Dziennik Urz ędowy - 4515 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
85378 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 3110 Świadczenia społeczne - 23.649,00 23.649,00 100,00 Razem rozdział 85378 - 23.649,00 23.649,00 100,00 85395 Pozostała działalno ść 3110 Świadczenia społeczne - 2.700,00 2.700,00 100,00 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 1.350 2.700,00 2.700,00 100,00 4220 Zakup środków Ŝywno ści 38.000 111.676,00 111.342,36 99,70 Razem rozdział 85395 39.350 117.076,00 116.742,36 99,72 Razem dział 853, w tym: 1.335.840 1.426.994,00 1.399.285,32 98,06 10,50 Wydatki bie Ŝą ce: 1.335.840 1.426.994,00 1.399.285,32 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 415.213 398.590,00 385.275,36 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 5.991 4.691,00 4.673,60 99,63 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69.810 59.700,00 59.692,22 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.139 5.139,00 5.138,82 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.352 11.652,00 11.563,38 99,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.856 1.646,00 1.644,23 99,89 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 66 66,00 25,99 39,38 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 4.496 4.496,00 4.496,00 100,00 Razem rozdział 85401 96.710 87.390,00 87.234,24 99,82 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szk. 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.800 3.990,00 3.980,60 99,76 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 858 688,00 684,35 99,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 117 117,00 97,51 83,34 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 720 700,00 698,29 99,76 Razem rozdział 85412 6.495 5.495,00 5.460,75 99,38 Razem dział 854, w tym: 103.205 92.885,00 92.694,99 99,80 0,70 Wydatki bie Ŝą ce: 103.205 92.885,00 92.694,99 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 87.132 78.942,00 78.820,51 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 100.000 - - - Razem rozdział 90001 100.000 - - - 90015 Oświetlenie, ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 85.741 99.840,00 99.839,60 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 44.000 23.790,00 23.790,00 100,00 Razem rozdział 90015 129.741 123.630,00 123.629,60 100,00 Razem dział 900, w tym: 229.741 123.630,00 123.629,60 100,00 0,93 Wydatki bie Ŝą ce: 129.741 123.630,00 123.629,60 Wydatki maj ątkowe 100.000 - - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 400 133,00 132,69 99,77 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.134 35.470,00 35.464,38 99,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.698 2.698,00 2.698,12 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.685 6.357,00 6.355,91 99,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 916 932,00 931,66 99,96 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3.683 5.935,00 5.808,32 97,87 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 9.500 9.496,00 9.367,50 98,65 4260 Zakup energii 1.200 1.200,00 892,30 74,36 4270 Zakup usług remontowych 2.400 1.190,00 1.190,01 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2.200 2.400,00 2.324,86 96,87 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 248,00 248,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1.800 1.804,00 1.804,00 100,00 Razem rozdział 92116 68.116 67.863,00 67.217,75 99,05 Razem dział 921 68.116 67.863,00 67.217,75 99,05 0,51 w tym: Wydatki bie Ŝą ce: 68.116 67.863,00 67.217,75 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 46.433 45.457,00 45.450,07 926 Kultura fizyczna i sport 92695 Pozostała działalno ść 2830 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansow. lub dofinansow. zada ń zleconych do realizacji pozost.jednost.nie zal.do sektora fin.publ. 49.000 49.000,00 49.000,00 100,00 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000 - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 17.500 19.200,00 19.176,34 99,88 4270 Zakup usług remontowych 10.000 - - - 4300 Zakup usług pozostałych 6.000 12.150,00 11.613,06 95,58 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2.000 40,00 38,46 96,15 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 2.500 3.710,00 3.705,28 99,87 Razem dział 926, w tym: 88.000 84.100,00 83.533,14 99,33 0,63 Wydatki bie Ŝą ce: 88.000 84.100,00 83.533,14 dotacje 49.000 49.000,00 49.000,00
WYDATKI OGÓŁEM: 12.905.000 13.472.300,00 13.321.880,25 98,88 100,00 1. WYDATKI BIE śĄ CE : 11.148.517 11.217.156,82 11.066.737,07 98,66 83,07 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 6.947.001 6.812.985,44 6.794.493,13 99,73 51,00 - dotacje 49.000 49.000,00 49.000,00 100,00 0,37 - wydatki na obsług ę długu gminy 90.000 72.430,00 70.535,11 97,38 0,53 2. WYDATKI MAJ ĄTKOWE (INWESTYCYJNE) 1.756.483 2.255.143,18 2.255.143,18 100,00 16,93
Dziennik Urz ędowy - 4516 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Zał ącznik Nr 2a do Zarz ądzenia Nr 61/04 Wójta Gminy Lubawa z dnia 24 luty 2004 r.
Wykaz inwestycji Gminy Lubawa zrealizowanych w 2003 r. L.p. Dział Nazwa zadania Termin Plan Plan Nakłady Nakłady Łączne Warto ść Nakłady Jednostka rozdział inwestycyjnego realizacji wydatkó wydatków do do nakł. od nakładów poniesione organizacyjna § rozpocz. w po 31.12.2002 31.12.2003 pocz ątku oddanych dotychczas realizuj ąca zako ńcz. z uchwały zmianach realizacji do do u Ŝytku na zadanie za 2003r. 31.12.2003 do ko ńca inwestycj. 2003r. niezako ńcz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Budowa wodoci ągów: Z-d „KEMPEX” 010 -Sampława-Biała Góra 2002/2003 170.000 135.719,92 17.741,46 135.719,92 153.461,38 153.461,38 - Jabłonowo Pom. 2. -Ro Ŝental – 2002/2003 110.000 86.858,32 12.903,13 86.858,32 99.761,45 99.761,45 - Z-d Usł. wyb.Dybzaki Wiertniczych 01010 „Studwiert” Pokrzywno 3. -Modernizacja uj ęcia Z-d Obsł. Bud. i 6050 wody 2003 300.000 609.454,62 - 609.454,62 609.454,62 609.454,62 - Inwest. Wałdyki, Byszwałd Sierpc 3a. -Modernizacja uj ęcia – „INEKO” Iława wodoci ąg Targowisko 2003/2004 - 11.027,99 - 11.027,99 11.027,99 - 11.027,99 Na wyk. - przetarg 3b. -Spinka wodna – wodoci ąg 2003/2004 - 10.152,68 - 10.152,68 10.152,68 - 10.152,68 „INEKO” Iława Targowisko-Mort ęgi- Na wyk. - przetarg Tuszewo - opr. dok. 3. Razem dział 010 x 580.000 853.213,53 30.644,59 853.213,53 883.858,12 862.677,45 21.180,67 x 600 Budowy dróg: PDM Iława 4. - komunalna Tuszewo - 2001/2004 219.483 576.373,36 579.051,42 576.373,36 1.155.424,78 1.155.424,78 - Koordynator 60016 Mort ęgi WBWP U. Marsz.Woj. 5. 6050 - komunalna w 2000/2005 250.000 213.117,71 - 213.117,71 213.117,71 213.117,71 - PDM Iława m.Fijewo – II etap 6. -Budowa drogi Osowiec 2003 15.000 9.931,00 - 9.931,00 9.931,00 - 9.931,00 Z-d Usł. „DAN” – Mort ęgi 1.226 Na wyk. - przetarg mb.(dok. i real.) 6a -Modernizacja drogi w 2003 - 115.011,70 - 115.011,70 115.011,70 115.011,70 - PDM Iława m.Kazanice 4. Razem dział 600 x 484.483 914.433,77 579.051,42 914.433,77 1.493.485,19 1.483.554,19 9.931,00 x 7. 750/75023 Zakup inwest. UG – Usługi 6060 ksero, fax, komputery 2003 30.000 29.667,01 - 29.667,01 29.667,01 29.667,01 - komputerowe S. Kilanowski Lidzb.Wel. Modernizacja SP. Usł. St. I 8. 801 Sampława 2000/2003 250.000 230.481,14 220.351,61 230.481,14 450.832,75 450.832,75 - Budowlane Z.Wierzbowski- 9. 80101 Złotowo 6050 Opr. dok. na budow ę 10. sali gimn. przy SP. 2003 30.000 ------80101 Ro Ŝental 11. 6060 Zakup komputer. SP. 2003 „GRACHO” C.C. Złotowo, Rumienica, 32.000 10.303,08 - 10.303,08 10.303,08 10.303,08 - Iława 12. 801 Tuszewo,Byszwałd 80110 Budowa boiska Z-d Bud. sportowego i parkingu 2002/2004 250.000 129.809,15 7.855,00 129.809,15 137.664,15 129.809,15 7.855,00 K.Zieli ński 6050 przy Gim. w Pr ątnicy Działdowo Rozbud. szkoły w Sampławie dla potrzeb 2003/2005 - 68.235,50 - 68.235,50 68.235,50 - 68.235,50 Biuro.Proj.bud.Ko Gimnazjum opr. pr. m. Sp. z o.o. Bydgoszcz 5. Razem dział 801 X 562.000 438.828,87 228.206,61 438.828,87 667.035,48 590.944,98 76.090,50 x 6. Opr. dok. na kanaliz. 13. 900 wg „koncepcji” opr.w 2003 100.000 ------90001 2002r.-Ietap 14. 6050 7. Kanalizacja wsi 2001/2003 - - 42.520,60 - 42.520,60 - 42.520,60 - Tuszewo 8. Razem dział 900 100.000 - 42.520,60 - 42.520,60 - 42.520,60 x Ogółem : x 1.756.483 2.236.143,18 880.423,22 2.236.143,18 3.116.566,40 2.966.843,63 149.722,77 x
Zał ącznik Nr 2b do Zarz ądzenia Nr 61/04 Wójta Gminy Lubawa z dnia 24 luty 2004 r.
Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działaj ących w celu osi ągni ęcia zysku w roku 2003 Lp. Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie na podstawie sprawozda ń 1 2 3 4 1. Mistrzostwa i eliminacje Tenisa Stołowego o puchar „Gazety Olszty ńskiej” 9.500 9.770,51 2. Zawody i turnieje szachowe „Złota Wie Ŝa” 1.700 150,00 3. Igrzyska samorz ądowe o puchar Marszałka Województwa 2.500 1.940,00 4. Dzie ń Olimpijczyka 1.400 1.850,02 5. Otwarte gminne turnieje piłki no Ŝnej 15.000 13.351,08 6. Turniej eliminacyjny Piłkarska Kadra Czeka „2003” 2.200 2.300,00 7. Gminny Wy ścig Kolarski – otwarty dla wszystkich uczestników 1.000 995,00 8. VI Igrzyska Mieszka ńców Wsi – zimowe 1.500 1.983,06 Dziennik Urz ędowy - 4517 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
9. VI Igrzyska Mieszka ńców Wsi – letnie 1.500 1.486,56 10. Kryterium uliczne – Biegi dla kobiet i m ęŜ czyzn od 15 do 60 roku Ŝycia 1.000 2.240,00 11. Festyn sportowy z udziałem Rad Sołeckich 1.800 1.580,00 12. Mistrzostwa Gminy juniorów i kadet w zapasach styl klasyczny 1.000 945,90 13. Turniej w piłce siatkowej kobiet i m ęŜ czyzn 1.300 1.282,86 14. Turnieje bryd Ŝowe – zawody ligowe 500 2.987,00 15. Ligowe zawody szachowe - rozgrywki 2.000 1.268,00 16. Otwarty turniej tenisa stołowego w 5-ciu kategoriach wiekowych pod patronatem Wójta Gminy 1.600 1.340,00 17. Turniej piłkarski im. H. Rybickiego 1.500 890,01 18. Festyn rekreacyjno – sportowy „Dni Drwecy” 2.000 2.640,00 Razem: 49.000 49.000,00
Zał ącznik Nr 3 do Zarz ądzenia Nr 61/04 Wójta Gminy Lubawa z dnia 24 luty 2004 r.
Realizacja planu przychod ów i wydatk ów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2003 L.p. Wyszczeg ólnienie Plan na 2003 Plan po Wykonanie Wsk. % z uchwały zmianach 5:4 1 2 3 4 5 5 I. Stan funduszy na pocz ątek roku, w tym: 30.354 30.354 30.353,79 100,00 1. - środki pieni ęŜne 30.354 30.354 30.353,79 100,00 2. - nale Ŝno ści - - - - 3. - zobowi ązania - - - - 4. - materia ły - - - - II. Przychody 14.000 14.000 30.462,62 217,59 1. § 083 - Wpływy z usług 1.000 1.000 622,39 62,24 2. § 296 - Przelewy redystrybucyjne 13.000 13.000 29.840,23 229,54 III. Wydatki 43.000 43.000 21.245,86 49,41 1. Wydatki bie Ŝące 43.000 43.000 21.245,86 49,41 § 4210 - Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3.000 3.000 505,08 16,84 § 4270 - Zakup usług remontowych 28.000 28.000 12.768,00 45,60 § 4300 - Zakup usług pozostałych 12.000 12.000 7.972,78 66,44 § 4410 - Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe - - - - § 2440 - Dotacje przekazane z fund. Celowych na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych dla jednostek sektora finansów publicznych - - - - § 2960 - Przelewy redystrybucyjne - - - - 2. Wydatki maj ątkowe - - - - § 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek bud Ŝetowych lub § 6060- zakupy inwestycyjne - - - - IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: 1.354 1.354 39.570,55 2.922,49 1. - środki pieni ęŜne 1.354 1.354 39.570,55 2.922,49 2. - nale Ŝno ści - - - - 3. - zobowi ązania - - - - 4. - materiały - - - -
Zał ącznik Nr 4 do Zarz ądzenia Nr 61/04 Wójta Gminy Lubawa z dnia 24 luty 2004 r.
Cz ęść opisowa do sprawozdania z wykonania bud Ŝetu Gminy Lubawa za 2003 rok.
Bud Ŝet na rok 2003 z Uchwały Rady zamykał si ę po stronie dochodów i po stronie wydatków kwot ą - Budowa Gimnazjum w Pr ątnicy – 500.000,00 zł – 12.905.000,00 zł. W chwili uchwalania bud Ŝetu na rok kredyt preferencyjny – 0,8 redyskonta weksli – z 2003 gmina była obci ąŜ ona zobowi ązaniami z tytułu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej za zaci ągni ętych w roku 2001 i 2002 kredytów w ł ącznej po średnictwem BIG Bank Gda ński S.A. w Iławie – kwocie nominalnej 1.684.000,00 zł co stanowiło 13,05% spłat ę zaplanowano w 4 ratach w nast ępuj ących licz ąc w stosunku do planowanych w chwili uchwalania terminach: bud Ŝetu na 2003 rok dochodów. Powy Ŝsze kredyty zaci ągni ęto na nast ępuj ące zadania inwestycyjne: 31.08.2002 – 125.000,00 zł – spłacono w terminie, 31.10.2003 – 125.000,00 zł – spłacono w terminie, - Rozbudowa SP. w Tuszewie – 500.000,00 zł – kredyt 31.10.2004 – 125.000,00 zł, preferencyjny – 0,8 redyskonta weksli – z 31.10.2005 – 125.000,00 zł, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej za po średnictwem BG ś Ostróda – spłat ę zaplanowano w - Budowa Gimnazjum w Pr ątnicy wraz z sal ą 4 ratach w nast ępuj ących terminach: gimnastyczn ą – kredyt zaci ągni ęto w wyniku przetargu, jest to kredyt komercyjny w kwocie 15.07.2002 – 125.000,00 zł – spłacono w terminie, 1.000.000,00 zł z tego I transz ę w kwocie 530.000,00 30.09.2003 – 125.000,00 zł – spłacono w terminie, zł wykorzystano w 2001 r. a II transz ę w kwocie 30.09.2004 – 125.000,00 zł, 470.000,00 zł wykorzystano do 30 kwietnia 2002 r. 30.09.2005 – 125.000,00 zł, Kredytu tego udzielił BIG – Bank Gda ński S.A. w Dziennik Urz ędowy - 4518 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Iławie – obecnie Millennium. Jest to kredyt 2003 zaplanowano nadwy Ŝkę z działalno ści bie Ŝą cej w długoterminowy (- spłaty ko ńcz ą si ę w 2009 roku) – kwocie 17.465,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie denominowany w EURO z kwartalnymi terminami wy Ŝszych ni Ŝ planowano ró Ŝnic kursowych dotycz ących spłaty, pocz ąwszy od 30 wrze śnia 2002 – 33.000,00 zł spłaty kredytu denominowanego w EURO. Zwi ększenia – kwota nominalna – spłacono do 31 grudnia 2003 po stronie dochodów dotyczyły nast ępuj ących zada ń: 6 rat po 33.000,00 zł (kwota nominalna) tj. 198.000,00 zł + ró Ŝnice kursowe w kwocie 42.764,13 zł czyli - środki (dotacje z § 201) na zadania zlecone z zakresu łącznie spłacono 240.764,13 zł. administracji rz ądowej zmniejszono o kwot ę Przypadaj ące do spłaty raty w roku 2004 nale Ŝy ui ści ć 92.199,00 zł i zwi ększono o kwot ę 145.479,00 zł, co w w nast ępuj ących terminach: sumie spowodowało zwi ększenie bud Ŝetu o 53.280,00 zł z tego: 31.03.2004 – 33.000,00 zł kwota nominalna – spłata warto ści realnej przyj ęta do kalkulacji to 45.350,00 zł, a) w dziale 751 rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – przyznano dotacj ę 30.06.2004 – 33.000,00 zł kwota nominalna – spłata w kwocie 22.032,00 zł na przeprowadzenie warto ści realnej przyj ęta do kalkulacji to 45.350,00 zł, referendum,
30.09.2004 – 33.000,00 zł kwota nominalna – spłata b) w dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe – warto ści realnej przyj ęta do kalkulacji to 45.350,00 zł, przyznano dotacj ę w kwocie 2.785,00 zł na zakup podr ęczników, 31.12.2004 – 33.000,00 zł kwota nominalna – spłata warto ści realnej przyj ęta do kalkulacji to 45.350,00 zł. c) w dziale 853 zwi ększenia dotyczyły rozdziału 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne o Podobne kwoty przypadaj ą do spłat w latach 2005, kwot ę 5.798,00 zł, 2006 a Ŝ do roku 2009, gdzie ostatnia rata wyniesie 43.000,00 zł (kwota nominalna). rozdziału 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze o kwot ę 87.160,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem Bior ąc pod uwag ę przypadaj ące do spłaty raty kredytów w zwi ązku ze zmian ą wypłaty świadcze ń o kwot ę oraz skutki ró Ŝnic kursowych w roku 2004 oraz w latach 85.084,00 zł co spowodowało, i Ŝ faktyczne nast ępnych opracowano prognoz ę kwoty długu do ko ńca zwi ększenie tego rozdziału w ci ągu roku to tylko roku 2009 – patrz zał. Nr 1c (w kwotach realnych). Z 2.076,00 zł, omawianego zestawienia wynika (pod warunkiem nie zaci ągania w tym okresie Ŝadnych kredytów), i Ŝ rozdziału 85316 – Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i zadłu Ŝenie gminy na koniec 2003 r. wyniosło wychowawcze o kwot ę 1.132,00 zł z jednoczesnym 1.602.300,00 zł i stanowiło 12,02% w stosunku do zmniejszeniem o kwot ę 6.892,00 zł co wykonanych za rok 2003 dochodów. Wska źnik ten w spowodowało, i Ŝ środki na ten rozdział przyznane stosunku do przewidywanych dochodów na koniec roku na pocz ątku roku zostały faktycznie zmniejszone o 2004 wyniesie 7,55% i odpowiednio 4,54%, 3,28%, 5.760,00 zł, 2,15%, 1,09% dla lat nast ępnych. Z powy Ŝszego wynika, iŜ gmina ma mo Ŝliwo ści zaci ągania kolejnych kredytów, rozdział 85378 – Usuwanie skutków kl ęsk gdy Ŝ z art. 114 ustawy o finansach publicznych wynika, Ŝe Ŝywiołowych, gdzie w ci ągu roku przyznano łączna kwota długu j.s.t. na koniec roku bud Ŝetowego nie dotacj ę w kwocie 23.872,00 zł z jednoczesnym jej mo Ŝe przekroczy ć 60% dochodów tej jednostki w tym roku zmniejszeniem o 223,00 zł co spowodowało bud Ŝetowym, a ł ączna kwota przypadaj ących do spłaty w zwi ększenie tego rozdziału o kwot ę 23.649,00 zł, danym roku bud Ŝetowym rat kredytów i po Ŝyczek nie mo Ŝe przekroczy ć 15% planowanych na dany rok rozdział 85395 – Pozostała działalno ść dochodów j.s.t. Po przedstawieniu sytuacji zadłu Ŝenia zwi ększenie wyniosło 2.700,00 zł. na wyprawki gminy pragn ę zwróci ć uwag ę na tre ść zał ącznika Nr 1b – szkolne, Źródła sfinansowania deficytu za rok 2003, który przedstawia oprócz planu wynik wykonania bud Ŝetu za - środki (dotacje z § 203) na dofinansowanie zada ń rok 2003. Oprócz wykonania planu dochodów i wydatków, własnych w ci ągu roku zostały zwi ększone o co zreszt ą spowodowało, i Ŝ osi ągni ęto za ubiegły rok 93.098,00 zł i dotyczyły nast ępuj ących zada ń: niewielk ą nadwy Ŝkę z działalno ści bie Ŝą cej – 6.911,33 zł zał ącznik ten przedstawia dane o faktycznej wysoko ści a) w dziale 801 – zwi ększenia dotyczyły rozdziału spłaty kredytów, gdzie w znacznej cz ęś ci spłaty te zostały 80195 (Pozostała działalno ść ) o kwot ę 5.333,00 zł pokryte wolnymi środkami (398.400,00 zł) z tytułu jako odpis na fundusz świadcze ń socjalnych dla odroczonej ich spłaty. W uchwalonym bud Ŝecie na 2003 emerytów i rencistów – byłych nauczycieli, rok 928.399,00 zł stanowiły dotacje na realizacj ę wydatków zwi ązanych z realizacj ą zada ń bie Ŝą cych z b) w dziale 853 – zwi ększenia dotyczyły rozdziału zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie (§ 201 – 85315 – Dodatki mieszkaniowe – z przyznan ą 906.611,00 zł) oraz dotacje na zadania własne (§ 203 – kwot ą dotacji na zadania własne w kwocie 21.788,00 zł). W ci ągu roku 2003 zostało przyj ęte 8 17.365,00 zł oraz rozdziału 85395 – Pozostała uchwał zmieniaj ących bud Ŝet, w tym 6 uchwał podj ęła działalno ść – z przyznan ą kwot ą dotacji 70.400,00 Wysoka Rada a 2 zmiany zostały wprowadzone zł na do Ŝywianie uczniów, zarz ądzeniami Wójta Gminy. W wyniku powy Ŝszych zmian plan bud Ŝetu po stronie dochodów zwi ększono o - środki (dotacje z § 233) dotyczyły zwi ększenia bud Ŝetu 584.765,00 zł w tym środki na zadania zlecone (§ 201) – o w dziale 853 rozdział 85395 – Pozostała działalno ść z 53.280,00 zł, natomiast plan wydatków został zwi ększony przyznanym dofinansowaniem na stypendium dla w ci ągu roku o 567.300,00 zł w tym środki na zadania studenta na podstawie porozumienia z Marszałkiem zlecone o 53.280,00 zł z czego wynika, i Ŝ na koniec roku Dziennik Urz ędowy - 4519 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Województwa Warmi ńsko–Mazurskiego w kwocie - w dziale 756 (Dochody od osób prawnych) gdzie 1.350,00 zł, zwi ększono plan dochodów o ł ączn ą kwot ę 47.300,00 zł z tego: - środki (dotacje z § 244) – dotyczyły zwi ększenia bud Ŝetu w dziale 756 rozdział 75615 – Wpływy z - w rozdziale 75615 § 033 (pod. le śny) zwi ększono o podatku rolnego, podatku le śnego o 7.714,00 zł, gdzie 13.000,00 zł, § 034 (pod. od śr. transportowych) przyj ęto dotacj ę z Pa ństwowego FRON stanowi ą zwi ększono o 1.550,00 zł oraz § 091 (odsetki od rekompensat ę za ulgi ustawowe, nieterminowych wpłat) zwi ększono o 2.200,00 zł, - w rozdziale 75616 § 033 (pod. le śny) zwi ększono o - środki (dotacje z § 270) dotyczyły zwi ększenia bud Ŝetu 11.600,00 zł, § 036 (podatek od spadków i w dziale 853 rozdział 85395 – Pozostała działalno ść – darowizn) zwi ększono o 12.800,00 zł, o kwot ę 3.276,00 zł – były to środki pozyskane z - w rozdziale 75621 § 002 (podatek dochodowy od Agencji Własno ści Rolnej Skarbu Pa ństwa – Oddział osób prawnych) zwi ększono o 6.150,00 zł, Terenowy w Ostródzie z przeznaczeniem na do Ŝywianie dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, - w dziale 758 (Ró Ŝne rozliczenia) zwi ększono plan dochodów (§ 092) o 18.292,00 zł z tytułu odsetek od - środki (dotacje z § 626) na dofinansowanie kosztów środków na rachunkach bankowych w dziale 801 realizacji inwestycji pozyskane od Samorz ądu (O świata i wychowanie) zwi ększono plan dochodów Województwa Warmi ńsko–Mazurskiego z Terenowego (§ 097) o 950,00 zł z tytułu rozlicze ń z lat poprzednich. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyj ęto w dziale 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w Ponadto w ci ągu roku nast ąpiły zmiany w wysoko ści kwocie 30.000,00 zł – z przeznaczeniem na przyznanych dla naszej gminy subwencji: dofinansowanie modernizacji drogi w m. Kazanice, - subwencja o światowa (dział 758 rozdział 75801 § 292) - środki (dotacje § 633) na dofinansowanie zada ń została zwi ększona o ł ączn ą kwot ę 34.556,00 zł, w własnych inwestycyjnych w dziale 600 rozdział 60016 tym: – Drogi publiczne gminne z kwot ą 162.442,00 zł (przy zaplanowanej na pocz ątku roku kwocie 198.540,00 zł. - 31.000,00 zł. na dofinansowanie remontów W sumie dofinansowanie w omawianym rozdziale i maj ących na celu usuni ęcie zagro Ŝeń dla zdrowia i paragrafie w 2003 r. wyniosło 360.982,00 zł. Były to bezpiecze ństwa uczniów i pracowników szkół i środki z rezerwy celowej bud Ŝetu pa ństwa i pochodziły placówek o światowych, z po Ŝyczki Banku Światowego na finansowanie - 1.200,00 zł na adaptacj ę pomieszcze ń szkolnych Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) z na gabinety lekarskie, przeznaczeniem na uregulowanie zobowi ąza ń - 2.356,00 zł na dofinansowanie wzrostu zada ń powstałych w wyniku realizacji zadania pn. „Budowa szkolnych i pozaszkolnych od 1 wrze śnia 2003 r., drogi gminnej Tuszewo – Mort ęgi” obj ętego podkomponentem C: Rozwój Infrastruktury Wiejskiej. - subwencja rekompensuj ąca (dział 758 rozdział 75805 § 292) została zwi ększona o kwot ę 32.495,00 zł w Podsumowuj ąc w/w zwi ększenia (b ądź zmniejszenia) z wyniku rozliczenia rocznych skutków ulg i zwolnie ń tytułu wy Ŝej wyszczególnionych dotacji otrzymujemy ustawowych. kwot ę 351.160,00 zł. Poza powy Ŝszym bud Ŝet roku 2003 po stronie dochodów został zwi ększony z tytułu Sumuj ąc powy Ŝsze zwi ększenia uzyskujemy kwot ę spodziewanych ponadplanowych dochodów o kwot ę wzrostu planu dochodów z tytułu subwencji, czyli 166.554,00 zł, z tego: 67.051,00 zł.
- w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) zwi ększono plan Po powy Ŝszych zmianach bud Ŝet roku 2003 zamkn ął si ę dochodów o 436,74 zł z tytułu wpłaty Izb Rolniczych kwot ą 13.489.765 zł po stronie dochodów i kwot ą na przeprowadzenie wyborów, 13.472.300 zł po stronie wydatków i wzrósł w stosunku do planu z uchwały odpowiednio o 4,53% i 4,40% (za rok - w dziale 400 (Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię 2002 wska źniki te wyniosły 10,94% i 10,52%). Plan elektryczn ą, gaz i wod ę) zwi ększono plan dochodów o dochodów w stosunku do planu po zmianach wykonano w 2.700,00 zł z tytułu najmu i dzier Ŝawy urz ądze ń 98,81%, a w stosunku do planu z uchwały 103,28%, wodoci ągowych, natomiast plan wydatków zrealizowano w 98,88% w stosunku do planu po zmianach, a w stosunku do planu z - w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) zwi ększono uchwały w 103,23%. Szczegółowo (do § wł ącznie) plan z dochody o ł ączn ą kwot ę 91.275,26 zł w tym ze uchwały, plan po zmianach oraz realizacj ę dochodów i sprzeda Ŝy prawa własno ści nieruchomo ści o kwot ę wydatków przedstawiaj ą zestawienia tabelaryczne 88.525,26 zł (§ 077), z odsetek od nieterminowych stanowi ące zał ączniki Nr 1, Nr 1a i Nr 2 do sprawozdania wpłat czynszów najmu i dzier Ŝawy o 1.800,00 zł z wykonania Bud Ŝetu Gminy za rok 2003. Nale Ŝy tu (§ 091) oraz z tytułu odsetek od spłaty zobowi ąza ń z nadmieni ć, i Ŝ w zał ączniku Nr 1d stanowi ącym wykonanie tytułu nabycia od gminy nieruchomo ści (§ 092) oraz z dotacji i wydatków zwi ązanych z realizacj ą zada ń rozlicze ń z lat poprzednich (§ 097) o kwot ę 950,00 zł, bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie i innych zada ń zleconych ustawami za rok 2003 - w dziale 710 (Działalno ść usługowa) zwi ększono plan uj ęto te zadania w zestawieniu tabelarycznym (strona dochodów o 5.600,00 zł z tytułu wpłaty na dotacji i wydatków), a opis tych Ŝe zada ń obejmuje ł ącznie opracowanie miejscowego planu zagospodarowania poni Ŝszy materiał opisowy. W materiale tym zwracam przestrzennego w m. Ł ąŜ ek, uwag ę na wa Ŝniejsze pozycje dochodów i problemy zwi ązane z ich pozyskaniem oraz na znacz ące pozycje wydatków w powi ązaniu z uzyskanymi efektami zwłaszcza w przypadkach remontów b ądź nakładów inwestycyjnych. Dziennik Urz ędowy - 4520 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Wracaj ąc do wykonania dochodów bud Ŝetu za 2003 rok z zło Ŝone w latach poprzednich. W br. tj. do 15 lutego poszczególnych źródeł nale Ŝy zauwa Ŝyć znaczne ich 2004 r. na zaległo ść wpłyn ęło 2.000,00 zł, zró Ŝnicowanie, co wynika z faktu, i Ŝ w wielu przypadkach dochody planuje si ę w wielko ściach szacunkowych, a w - podatek od posiadania psów – 521,40 zł (w roku przypadku niektórych dochodów z maj ątku gminy kwoty poprzednim – 509,40 zł) zaległo ść ta dotyczyła 12 ostateczne kształtuj ą si ę dopiero w wyniku przetargów a podatników – wystawiono 17 upomnie ń (do niektórych czasem zdarza si ę, i Ŝ podstawa opodatkowania nie jest zalegaj ących po 2 razy). do ko ńca przewidywalna. Omawiaj ąc realizacj ę dochodów bud Ŝetowych nale Ŝy Niebagatelne znaczenie dla osi ągni ętych przez jednostk ę wspomnie ć o zaległo ściach. Otó Ŝ kwota zaległo ści na dochodów maj ą skutki obni Ŝenia górnych stawek koniec 2003 roku z tytułu nale Ŝno ści przypisanych podatków wynikaj ące ze skorzystania przez Wysok ą Rad ę realizowanych przez Urz ąd Gminy (bez salda zaległo ści i z uprawnie ń w tej materii. W przypadku naszej gminy nadpłat Urz ędów Skarbowych – persaldo – 24.453,97 zł) Wysoka Rada obni Ŝyła górne stawki podatku od wyniosła 440.696,14 zł w tym odsetki statystyczne nieruchomo ści, co spowodowało zmniejszenie dochodów naliczone na 31 grudnia 2003 r. – 114.383,70 zł a z tego tytułu o 188.625,00 zł (w tym podatek od nadpłaty wyniosły 2.907,15 zł. Persaldo zaległo ści bez nieruchomo ści osób prawnych 37.067,00 zł a od osób odsetek to 323.406,29 zł co stanowi 2,40% w stosunku do fizycznych 151.558,00 zł) oraz obni Ŝyła górne stawki w planu dochodów na rok 2003 (za rok 2002 wska źnik ten podatku od środków transportowych, co spowodowało wynosił 2,18%, za rok 2001 – 2,48%). Stan zaległo ści zmniejszenie dochodów z tego tytułu o 33.643,00 zł czyli świadczy o trudnej sytuacji ekonomicznej w rolnictwie, łączny skutek obni Ŝenia górnych stawek podatków to gdy Ŝ wzrost zaległo ści w ostatnim roku wyst ąpił zwłaszcza 222.268,07 zł (w roku 2002 kwota ta wyniosła w nale Ŝno ściach wchodz ących w skład zobowi ązania 201.932,00 zł). Natomiast skutki udzielonych przez gmin ę pieni ęŜ nego, a tak Ŝe w podatku od nieruchomo ści osób ulg, odrocze ń, umorze ń, zwolnie ń i zaniechania poboru prawnych (zwi ązanych z rolnictwem). Na wyst ępuj ące obliczone za rok 2003 (bez ulg i zwolnie ń ustawowych) zaległo ści wystawiono w ci ągu roku 2003 – 1779 wyniosły ł ącznie 314.959,00 zł (w roku 2002 była to kwota upomnie ń oraz zło Ŝono do Urz ędów Skarbowych 280 317.743,00 zł) i dotyczyły nast ępuj ących nale Ŝno ści: tytułów wykonawczych. Powy Ŝsza kwota zaległo ści (przyp. – 326.313,44 zł) dotyczy takich nale Ŝno ści jak: - podatek od nieruchomo ści (osób prawnych) - 219.599,00 zł w tym umorzenia - 15.084,00 zł, - podatek od nieruchomo ści od osób prawnych – 20.636,58 zł – zalegaj ących 2, do 15 lutego 2004 r. - podatek od nieruchomo ści (osób fizycznych) - wpłyn ęło na zaległo ści 10.980,65 zł, 77.846,00 zł w tym umorzenia - 7.133,00 zł. odroczenia 3.736,00 zł, - czynsz mieszkalny i od lokali – 38.775,50 zł- zalegaj ących 37, do 15 lutego 2004 r. na zaległo ści - podatek rolny osób fizycznych - 13.649,00 zł w tym wpłyn ęła kwota 3.648,00 zł, w ci ągu roku skierowano umorzenia - 11.416,00 zł odroczenia 2.233,00 zł, do zalegaj ących 87 wezwa ń do zapłaty, - podatek le śny osób fizycznych - 44,00 zł w tym - pozostałe czynsze (dzier Ŝawa gruntów) – 932,26 zł – odroczenia 44,00 zł, zalegaj ących 16, w tym 2 powy Ŝej 200,00 zł. Do 15 grudnia 2004 r. na powy Ŝsz ą zaległo ść wpłyn ęło - podatek od środków transportowych - 3.821,00 zł w 7,56 zł, tym umorzenia 3.821,00 zł.
- podatek od nieruchomo ści (osoby fizyczne) – Skutki umorze ń w wyniku decyzji Wójta to kwota 126.545,18 zł, podatek rolny (osoby fizyczne) – 37.454,00 zł a odrocze ń 6.013,00 zł. 124.400,92 zł, podatek le śny (osoby fizyczne) – Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł zawiera 1.288,20 zł co stanowi ł ączn ą kwot ę zaległo ści zał ącznik Nr 1, który obrazuje realizacj ę dochodów wchodz ących w skład zobowi ązania pieni ęŜ nego = własnych gminy z podziałem na realizacj ę podatków i 252.234,30 zł (w roku 2002 była to kwota opłat, dochodów z maj ątku gminy i pozostałych dochodów 235.152,91 zł, z czego wynika, Ŝe te zaległo ści oraz dochodów z tytułu subwencji i przyznanych gminie wzrosły o 7,26% - co jest zjawiskiem bardzo ró Ŝnego rodzaju dotacji. Z zestawienia tego wynika, i Ŝ niepokoj ącym). dochody własne stanowi ą 27,38% bud Ŝetu ogółem (w Powy Ŝsza zaległo ść dotyczy 268 zobowi ązanych (na roku 2002 – 28,78%), a subwencje i dotacje 72,62% (w ogóln ą liczb ą zobowi ązanych 2878) z tym, Ŝe s ą to roku 2002 – 71,22%). Zestawienie realizacji dochodów w zaległo ści w wi ększo ści przypadków od 1,00 zł do układzie działowym do § wł ącznie przedstawia zał ącznik 200,00 zł, gdy Ŝ zalegaj ących powy Ŝej 200,00 zł było Nr 1a. Wska źniki procentowe realizacji poszczególnych 97. Z omawianej kwoty zaległo ść – 5.525,00 zł jest działów (14) s ą zró Ŝnicowane i kształtuj ą si ę od 37,38% z odroczona. Do 15 lutego 2004 r. wpłyn ęło na zaległo ść działu 010 Rolnictwo i łowiectwo do 154,23% z działu 400 23.284,30 zł –z czego wynika, i Ŝ wg stanu na 15 luty Wytwarzanie i zaopatrzenie w energi ę elektryczn ą, gaz i 2004 r. zaległo ści w zobowi ązaniu pieni ęŜ nym wod ę z tym, Ŝe w 7 działach wska źnik dochodów osi ągn ął wynosz ą 223.425,00 zł. Z podanej na wst ępie ilo ści powy Ŝej 99,40% do 100,07% a w 4 działach wska źnik upomnie ń i tytułów zobowi ązania pieni ęŜ nego dot. wykonania kształtował si ę w przedziale od 95,35% do 1.706 upomnie ń i 256 tyt. wykonawczych, 98,02% i w 1 dziale wyniósł 74,08%. Najwi ększy dział dochodów tj. dział 758 – Ró Ŝne rozliczenia (obejmuj ący - podatek od środków transportowych – 13.213,40 zł (w głównie subwencje) stanowi 62,12% zrealizowanych roku poprzednim – 20.139,53 zł) zaległo ść ta dochodów ogółem – został wykonany w 100,07%. dotyczyła 9 dłu Ŝników, z tym Ŝe z tej kwoty 1.045,00 zł Nast ępnym działem pod wzgl ędem jego udziału w dotyczy upadłej jednostki. W ci ągu roku 2003 dochodach bud Ŝetu ogółem jest dział 756 – Dochody od wystawiono 9 szt. tytułów wykonawczych na kwot ę osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 5.266,67 zł. Na pozostałe zaległo ści tytuły zostały nie posiadaj ących osobowo ści prawnej, który stanowi Dziennik Urz ędowy - 4521 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
20,63% (w roku 2002 – 21,86%) zrealizowanych naszej gminy w kwocie 19.000,00 zł z tego 15.000,00 zł dochodów ogółem został wykonany w 94,74%. Nale Ŝy tu dotyczyło dofinansowania budowy chodnika w m. Fijewo i zaznaczy ć, i Ŝ do pełnego wykonania dochodów z tytułu 4.000,00 zł dotyczyło budowy drogi w m. Pr ątnica. podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów nie przekazało kwoty 46.511,00 zł (w roku 2002 Kwota wydatków bie Ŝą cych to 154.766,94 zł, w tym: była to kwota 48.792,00 zł), co poprawiłoby wska źnik % wykonania o 1,61%. Dział ten obejmuje wi ększo ść - wydatki zwi ązane z zatrudnieniem 3 bezrobotnych na dochodów własnych gminy, gdzie na ich pełn ą realizacj ę okres 7 miesi ęcy oraz 4 bezrobotnych na okres 4 niebagatelny wpływ ma znacz ący wzrost zaległo ści oraz miesi ęcy oraz zakupem narz ędzi i r ękawic ochronnych znaczny spadek dochodów realizowanych przez Urz ędy wyniosły 5.970,81 zł (mimo cz ęś ciowej refundacji z Skarbowe. Pozostałe działy z uwagi na ich niewielki Powiatowego Urz ędu Pracy – 29.749,45 zł), procentowy udział w dochodach ogółem oraz zadawalaj ącą realizacj ę – pozostawia si ę ocenie na - za od śnie Ŝanie dróg w roku 2003 zapłacono ł ącznie - podstawie załącznika N1 i Nr 1a. 32.588,30 zł,
Wykonanie wydatków za 2003 rok (patrz zał. Nr 2) jest - wykonano remonty cz ąstkowe dróg bitumicznych oraz podobnie jak i realizacja dochodów zró Ŝnicowane i waha profilacj ę dróg Ŝwirowo – gruntowych na terenie gminy si ę od 100,00% w działach 751 i 900 do 88,28 w dziale za ł ączn ą kwot ę - 23.589,39 zł, 851. Poza tym 7 działów (na 16 wyst ępuj ących) uzyskało wska źnik wykonania w przedziale 99% - 99,96%, 3 działy - zakupiono kruszywo i miał odpadowy do remontu dróg w przedziale 98,06% do 98,49% oraz 3 działy w dla sołectwa Gierło Ŝ, Zielkowo, Rakowice, przedziale 93,29% - 97,38%. Ludwichowo, Sampława, Targowisko, Mort ęgi i Osi ągni ęty wska źnik wykonania wydatków za rok 2003 w Gutowo - 7.714,00 zł, wysoko ści 98,88% w stosunku do planu po zmianach jest bardzo wysoki i nie był notowany od kilku lat. Realizacja - za przegl ąd obiektów mostowych w celu ustalenia ich zada ń przyj ętych na 2003 rok w wi ększo ści przypadków stanu wydatkowano - 2.500,00 zł, pokrywała si ę z zamierzeniami, były jednak przypadki, gdzie zadania zostały rozszerzone b ądź zaw ęŜ one z - zakupiono polbruk do budowy chodnika w m. Złotowo przyczyn obiektywnych b ądź finansowych, a tak Ŝe wynikłe - 7.157,53 zł, z powodu awarii. Zał ącznik Nr 2 zawiera kwotow ą realizacj ę zada ń do § wł ącznie, odniesienie procentowe - zakupiono cement do budowy chodnika w m. Złotowo do planu po zmianach oraz struktur ę procentow ą udziału oraz do wykonania odwodnienia w m. Targowisko - poszczególnych działów w wydatkach bud Ŝetu ogółem. 4.215,00 zł, Realizacja poszczególnych działów przedstawia si ę nast ępuj ąco: - zakupiono rury do wykonania odwodnienia w m. Targowisko i m. Gutowo - 4.619,11 zł, Wydatki z działu 010 –Rolnictwo i łowiectwo zostały zrealizowane w 99,96% i wyniosły ł ączn ą kwot ę - zakupiono i rozwieziono Ŝwir do zwalczania gołoledzi 882.293,20 zł z tego na finansowanie inwestycji (§ 6050) – na drogach i przy SP. – 30 t - 1.084,70 zł, 853.213,53 zł (szczegółowe zestawienie zrealizowanych w 2003 r. inwestycji zawiera zał ącznik Nr 2a – komentarz - zakupiono wiat ę przystankow ą dla m. Gierło Ŝ - do tego zał ącznika jest zamieszczony w ko ńcowej cz ęś ci 3.490,00 zł, niniejszego materiału opisowego).Pozostałe wydatki tego działu wyniosły 29.079,67 zł i dotyczyły: - wykonano remont przystanku PKS w Rakowicach i remont drogi w m. Wałdyki, Grabowo oraz - wydatków z rozdziału 01010 § 4210 i 4270 – w kwocie zamontowano 4 szt. znaków drogowych - 6.600,00 zł, 8.140,66 zł zwi ązanych z wymian ą zu Ŝytych hydrantów oraz innymi pracami na sieci - udro Ŝniono przepust w m. Rodzone - 218,92 zł, wodoci ągowej, - zakupiono i rozwieziono ŜuŜel do remontu dróg w m. - wydatków z rozdziału 01030 – w kwocie 16.252,98 zł Pr ątnica i Byszwałd - 1.895,60 zł, w tym odpis (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych (15.817,56 zł) oraz koszt - wykonano remont bie Ŝą cy dróg w sołectwie Ro Ŝental, przeprowadzenia wyborów, Pomierki i Byszwałd - 8.991,57 zł,
- wydatków z rozdziału 01095 – w kwocie 4.686,03 zł - wykonano odwodnienie drogi w m. Grabowo – PGR - zwi ązanych z wynagrodzeniem sołtysów za 1.118,15 zł, wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierz ąt w I półroczu ub. r. - wykonano remont bie Ŝą cy dróg w m. Gutowo, Rumienica, Ł ąŜ yn, Omule, Lubstyn i Złotowo - Wydatki z działu 020 – Le śnictwo w kwocie 1.639,09 zł 8.350,00 zł, dotyczyły zakupu materiału zadrzewieniowego oraz prac piel ęgnacyjnych i orki w lesie komunalnym. - wykonano remont bie Ŝą cy dróg w m. Targowisko, Byszwałd, Omule i Pr ątnica -3.929,75 zł, Wydatki z działu 600 – Transport i ł ączno ść – zostały zrealizowane w 99,32 %i wyniosły ł ączn ą kwot ę - wykonano roboty ziemne i remont drogi Sampława – 1.088.200,71 zł, z tego wydatki na inwestycje (§ 6050) to Biała Góra oraz remonty bie Ŝą ce pozostałych dróg w kwota 914.433,77 zł (dotyczy budowy dróg – opis przy zał. sołectwie Sampława - 13.856,93 zł, Nr 2a) oraz dotacja przekazana do powiatu (§ 6620) na podstawie umowy na inwestycje zrealizowane na terenie Dziennik Urz ędowy - 4522 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
- wykonano remont dróg w sołectwie Ludwichowo i - pozostała kwota dotyczyła wyszczególnionych w Rakowice -7.808,19 zł, planie na rok 2003 remontów świetlic wiejskich i wyniosła – 38.883,37 zł z tego: - wykonano załadunek i transport kruszywa do remontu dróg w sołectwie Gierło Ŝ, Zielkowo, Sampława, - remont kominów w świetlicy Mort ęgi - 2.000,00 zł, Rakowice, Ludwichowo, Targowisko i Mort ęgi - 4.404,77 zł, - zakup krzeseł do świetlicy w Szczepankowie - 2.318,00 zł, - wykonano Ŝwirowanie drogi dojazdowej do SP. w Ro Ŝentalu - 1.117,00 zł, - zakup okien z PCV + parapetów do świetlicy Wałdyki - 5.460,48 zł, - wykonano remont dróg w sołectwie Wałdyki i Lubstyn - 3.547,22 zł. - zakup drzwi + remont komina w świetlicy Czerlin - 1.842,77 zł, Wydatki z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano w 98,23% w ł ącznej kwocie 290.884,30 zł i - wymiana okien oraz budowa szamba przy świetlicy były zwi ązane z szeroko rozumian ą gospodark ą gruntami i w Grabowie - 4.356,35 zł, nieruchomo ściami stanowi ącymi mienie komunalne. Z powy Ŝszej kwoty 38.507,13 zł to wydatki zwi ązane z - zakup farb i materiałów do remontu świetlicy w zatrudnieniem wraz z pochodnymi – 2 konserwatorów Rakowicach - 3.000,69 zł, (palaczy) do obsługi „zakładów opieki zdrowotnej”. Podatek VAT stanowi ący koszt gminy wyniósł 937,58 zł. - zako ńczenie remontu podłogi w świetlicy w Ł ąŜ ku Zakup energii i wody dla budynków komunalnych (klatki – sołectwo Ludwichowo –- 3.500,00 zł, schodowe) oraz świetlic wiejskich wyniósł kwot ę 31.657,78 zł. Pozostałe wydatki w omawianym dziale - remont świetlicy w Losach – art. Hydrauliczne, dotycz ące zakupu materiałów i wyposa Ŝenia, usług podgrzewacz wody, okno - 2.621,14 zł, remontowych i usług pozostałych zamkn ęły si ę kwot ą – 219.781,81 zł. - remont dachu na świetlicy Omule oraz malowanie Z uwagi na cz ęsto stosowan ą praktyk ę zwłaszcza przy pomieszcze ń - 13.532,53 zł, realizacji drobnych remontów w świetlicach wiejskich tzn. dokonywanie zakupów materiałów do tych remontów i - remont świetlicy w Wi śniewie - 251,41 zł. realizacji ich przez rady sołeckie b ądź przy pomocy fachowców celowym wydaje si ę dla ustalenia wła ściwych Wydatki w dziale 710 – Działalno ść usługowa zostały nakładów (np. na dan ą świetlic ę) dokonanie rozliczenia wykonane w 93,29% i osi ągn ęły ł ączn ą kwot ę tych paragrafów ł ącznie. Po przyj ęciu takiej zasady z 53.615,52 zł z tego: zwi ązane z planem powy Ŝszej kwoty wydatkowano na: zagospodarowania przestrzennego – 44.266,13 zł, z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi – - zakup opału do „o środków zdrowia” i mieszka ń 9.063,63 zł (zwłaszcza za szacowanie nieruchomo ści i ich komunalnych (w przypadkach gdy s ą ogrzewane ze podział w zwi ązku ze sprzeda Ŝą mienia komunalnego, wspólnych urz ądze ń grzewczych np. ze szkołami) oraz zakładanie ksi ąg wieczystych itp.) oraz za utrzymanie paliwa do kosiarek – 84.143,73 zł, cmentarzy i grobów wojennych – 285,96 zł (znicze, koszenie trawy). - roczne koszty wywozu szamb oraz nieczysto ści stałych z obiektów mieszkalnych, WOZ-ów oraz z Kolejnym działem jest dział 750 – Administracja publiczna budynków świetlic wiejskich wyniosły kwot ę – – gdzie plan wydatków został zrealizowany w 98,48% i 50.344,10 zł, wyniósł ł ączn ą kwot ę 1.746.333,24 zł, w tym zakupy inwestycyjne z rozdziału 75023 (Urz ędy gmin) – - kontrola instalacji gazowych w budynkach 29.667,01 zł. Wydatki bie Ŝą ce wyniosły wi ęc stanowi ących mienie komunalne – 1.360,00 zł, 1.716.666,23 zł i dotyczyły:
- usługi kominiarskie w świetlicach i budynkach - rozdział 75011 – Urz ędy Wojewódzkie – z kwot ą mieszkalnych – 7.125,00 zł, wydatków 94.970,00 zł – s ą to wydatki płacowe wraz z pochodnymi cz ęś ci etatów Urz ędu Gminy - opłaty zwi ązane z ogłoszeniami o sprzeda Ŝy realizuj ących zadania zlecone z zakresu administracji składników mienia komunalnego – 1.817,48 zł, rz ądowej, aczkolwiek s ą to środki tylko nie w pełni pokrywaj ące wydatki na te etaty i rokrocznie s ą - ró Ŝne remonty w budynkach mieszkalnych – (wod.- uzupełniane środkami samorz ądowymi, kan., roboty elektryczne, naprawa drzwi itp.) – 4.125,15 zł, - rozdział 75022 – Rady Gmin – z kwot ą wydatków 63.824,72 zł – dotycz ą funkcjonowania Rady Gminy – - wydatki zwi ązane z „o środkami zdrowia” wyniosły diety Radnych, ryczałt Przewodnicz ącego Rady, diety łączn ą kwot ę – 31.982,98 zł w tym: wyremontowanie sołtysów za udział w sesjach, koszty szkole ń i podró Ŝy mieszkania dla lekarza w O śr. Zdrowia w Pr ątnicy słu Ŝbowych oraz koszty zakupu materiałów wraz z wymian ą okien – 15.896,59 zł, roboty kancelaryjnych na potrzeby Rady Gminy, remontowe polegaj ące na naprawach wod. kan., wymianie okien, malowaniu itp. to kwota 13.061,80 zł - rozdział 75023 – Urz ędy gmin – z kwot ą wydatków a pozostałe wydatki to zakup drobnego sprz ętu, bie Ŝą cych 1.481.164,31 zł. Tu nale Ŝy poda ć, i Ŝ środków chwastobójczych, soli do zwalczania wydatki zwi ązane z zatrudnieniem wraz z pochodnymi gołoledzi itp. – 3.024,59 zł, wyniosły kwot ę – 1.139.266,10 zł. Pozostałe wydatki
Dziennik Urz ędowy - 4523 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
bie Ŝą ce dotycz ące utrzymania Urz ędu Gminy to - opłat za udział w akcjach ga śniczych i ratowniczych, 341.898,21 zł, z tego: za udział w szkoleniach oraz wynagrodze ń kierowców- mechaników wraz z pochodnymi – 56.159,23 zł. - wynagrodzenia członków Komisji Nale Ŝy tu poda ć, i Ŝ w roku ubiegłym jednostki OSP „przeciwalkoholowej” (§ 3030) – 4.992,00 zł, brały udział w 80 akcjach ratowniczo-ga śniczych - zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody (§ 4260) (po Ŝary, wypadki drogowe, katastrofy budowlane, – 64.472,41 zł, wiatrołomy itp.). W akcjach tych brało udział 568 - zakup sprz ętu biurowego (komputery, drukarki, fax, stra Ŝaków, którzy przepracowali 1727,5 godzin, meblo ścianki i inny drobny sprz ęt) za kwot ę 25.698,43 zł, - kosztów energii elektrycznej i opłat za wod ę - zakup druków, materiałów kancelaryjnych, (stra Ŝnice) – 18.112,50 zł, programów komputerowych i ró Ŝnego drobnego sprz ętu, opłata prenumerat prawnych, wydawnictw - delegacji słu Ŝbowych – 260,00 zł, prawniczych oraz prasy i środków czysto ści – 70.418,37 zł, - wydatków zwi ązanych z rocznym ubezpieczeniem - wydatki za usługi remontowe wyniosły 21.939,55 zł członków OSP oraz samochodów stra Ŝackich – i dotyczyły: remontu gabinetu Z-cy Wójta – 7.511,00 zł, 7.100,00 zł, wymiany okien w budynku „B” – 10.246,18 zł oraz napraw sprz ętu tj. ksero, maszyn - zakup materiałów i wyposa Ŝenia zamkn ął si ę kwot ą do pisania, drukarek itp. – 4.593,37 zł, 64.971,17 zł w tym z wa Ŝniejszego sprz ętu zakupiono - składki za ubezpieczenia ubezpieczenie budynków ratowniczy zestaw ochronny (tj. 6 kpl. ubra ń administracyjnych oraz sprz ętu – 1.821,00 zł, ochronnych USP, 6 szt. hełmów oraz 2 aparaty - opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia powietrzne nadci śnieniowe (15.000,00 zł) w połowie pracowników, ogłoszenia prasowe, monitoring dofinansowane przez Zarz ąd Główny Zwi ązku OSP obiektu, wywóz nieczysto ści, opłaty za RP. Dla jednostki OSP Złotowo zakupiono zestaw konserwacj ę systemu komputerowego itp. – ratownictwa technicznego tzw. „szcz ęki Ŝycia” 137.945,46 zł, (25.000,00 zł) tak Ŝe w połowie dofinansowane przez - za instalacj ę serwera wraz z konfiguracj ą i Zarz ąd Główny ZOSP RP. Ponadto w ub. roku wykonaniem sieci internetowej – 14.610,99 zł, zakupiono 2 radiotelefony Motorola GM-360 dla OSP Złotowo i Lubstynek, 2 walizki przedmedyczne dla - rozdział 75047 – Pobór podatków, opłat i OSP Złotowo i Omule, 1 agregat pr ądotwórczy dla niepodatkowych nale Ŝno ści bud Ŝetowych z kwot ą OSP w Ł ąŜ ynie, 1 pomp ę szlamow ą dla OSP w wydatków 52.293,62 zł w tym: 46.256,44 zł to prowizja Ro Ŝentalu oraz drobny sprz ęt taki jak rozdzielacze, za inkaso sołeckie, 853,39 zł to zakup druków i tablic pr ądownice, w ęŜ e ga śnicze – w/w zakupy zostały w sołeckich, 2.999,79 zł to opłaty komornicze i koszty połowie dofinansowane przez Zarz ąd Wojewódzki egzekucyjne oraz 2.184,00 zł to koszty post ępowania Zwi ązku OSP – z bud Ŝetu gminy natomiast sądowego, wydatkowano – 13.687,60 zł. W ub. roku zakupiono tak Ŝe zestaw przeszkód niezb ędny do prowadzenia - rozdział 75095 – Pozostała działalno ść – z kwot ą zawodów sportowo-po Ŝarniczych zgodnie z nowym wydatków 24.413,58 zł w tym: 1.878,00 to składka do regulaminem CTiF dla Młodzie Ŝowych Dru Ŝyn Stowarzyszenia Euroregion „Bałtyk” a pozostała kwota Po Ŝarniczych (7.445,00 zł). Na zakup cz ęś ci tj. 22.535,58 zł zwi ązana jest z tzw. promocj ą gminy – zamiennych oraz prasy itp. wydatkowano- 7.024,60 zł organizacja do Ŝynek, zakup materiałów promocyjnych, a na zakup paliwa, olejów i smarów 16.813,97 zł, albumów, kalendarzy, plakatów itp. - usługi remontowe i pozostałe usługi z ł ączn ą kwot ą Wydatki z działu 751 – Urz ędy naczelnych organów wydatków 10.906,34 zł dotyczyły napraw ga śnic, władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz pomp, bada ń lekarskich, przegl ądów i bada ń sądownictwa zostały zrealizowane w 100,00% i osi ągn ęły technicznych, legalizacji aparatów powietrznych a kwot ę 23.451,72 zł. W cało ści dotyczyły zada ń zleconych, tak Ŝe wywozu szamb. w tym: za prowadzenie w ci ągłej aktualizacji spisu wyborców (1.419,72 zł) oraz za przeprowadzenie Wydatki z działu 757 – Obsługa długu publicznego z referendum unijnego – 22.032,00 zł. kwot ą wydatków 70.535,11 zł – jest to kwota odsetek oraz opłat bankowych od zaci ągni ętych przez gmin ę kredytów Wydatki z działu 754 – Bezpiecze ństwo publiczne i w latach poprzednich zapłacona przez gmin ę w roku ochrona przeciwpo Ŝarowa z ł ączn ą kwot ą wydatków 2003. 158.520,24 zł tj. 94,49% planu z tego wydatki zwi ązane z obron ą cywiln ą – 600,00 zł. Środki na utrzymanie OSP Obecnie pragn ę zwróci ć uwag ę Wysokiej Rady na dział (157.920,24 zł) dotycz ą działaj ących na terenie gminy 18 801 – O świata i wychowanie. jednostek OSP w tym: 1 jednostki typu „S3”, 9 jednostek Dział ten jak wiadomo jest zadaniem własnym gminy typu „S1” i 4 jednostki typu „M” posiadaj ące samochody cz ęś ciowo finansowanym przez samorz ąd, a cz ęś ciowo typu lekkiego przystosowane do działa ń ratowniczo – przez Pa ństwo – poprzez subwencj ę o światow ą ga śniczych oraz 4 jednostki typu „M1”. Aktualnie jednostki otrzymywan ą z bud Ŝetu pa ństwa. Wydatki ogółem tego OSP naszej gminy dysponuj ą 17 samochodami działu za rok ubiegły wyniosły kwot ę 7.155.660,17 zł co po Ŝarniczymi. Jednostki te zrzeszaj ą ogółem 624 stanowiło 53,71% wydatków bud Ŝetu ogółem (wska źnik członków, w tym 414 członków czynnych, 64 członków ten za rok 2002 wynosił 57,37% a za rok 2001 – 64,78%). wspieraj ących, 43 członków honorowych. Na terenie Nale Ŝy tu poinformowa ć, i Ŝ od roku 2001 cz ęść wydatków gminy działa równie Ŝ 10 dru Ŝyn młodzie Ŝowych, w tym 7 zwi ązanych z o świat ą jest klasyfikowana do działu 854 – MDP chłopców i 3 MDP dziewcz ąt skupiaj ących razem Edukacyjna opieka wychowawcza (dział ten b ędzie 103 członków oraz 1 dru Ŝyn ę po Ŝarnicz ą kobiec ą. omówiony w dalszej cz ęś ci materiału), gdzie wydatki Wy Ŝej wspomniana kwota wydatków dotyczyła: wyniosły ł ączn ą kwot ę 92.694,99 zł co po dodaniu tej Dziennik Urz ędowy - 4524 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz. kwoty do działu 801 powoduje, i Ŝ ł ączny udział wydatków czysto ści oraz drobnych zakupów typu wiadro, na „O świat ę” w 2003 roku w bud Ŝecie ogółem wynosił szczotka, kreda itp., 55,16%. W wy Ŝej wspomnianych wydatkach działu 801 – 438.828,87 zł to wydatki na inwestycje i zakupy - na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i inwestycyjne (opis przy zał. Nr 2a) a wydatki na tzw. ksi ąŜ ek przeznaczono 17.012,01 zł, działalno ść bie Ŝą cą to 6.716.831,30 zł, z tego: - energia elektryczna i woda – 95.786,95 zł, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 4.697.354,41 zł, - zakup usług remontowych – 165.254,20 zł, z tego: rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych - 320.350,29 zł, - 9.542,07 zł to drobne remonty sprz ętu we wszystkich SP. dotycz ące napraw ksero, rozdział 80110 – Gimnazja - 1.304.312,90 zł, telewizorów, kuchni gazowych, telefonów, malowanie tablic szkolnych, naprawy kotłów c.o., rozdział 80113 – Dowo Ŝenie uczniów do szkół - - remonty w SP. Byszwałd – 34.787,93 zł w tym: 336.627,26 zł, wymiana okien (33.587,93 zł) i malowanie klas (1.200,00 zł.), rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe - remonty w SP. Rumienica – 76.305,94 zł w tym: nauczycieli - 31.065,44 zł, roboty termoizolacyjne (56.500,00 zł), prace zdu ńskie (1.573,14 zł) oraz wymiana okien rozdział 80195 – Pozostała działalno ść - 27.121,00 zł. (18.232,80 zł), - remonty w SP. Ro Ŝental – 20.279,53 zł w tym: Nale Ŝy tu przypomnie ć, Ŝe gmina w roku 2003 otrzymała malowanie pomieszcze ń (19.342,56 zł) oraz subwencj ę o światow ą w kwocie 5.813.879,00 zł przy obróbka komina zało Ŝeniu, Ŝe winna ona zapewni ć bie Ŝą ce utrzymanie SP, (936,97 zł), Gimnazjów oraz cz ęś ciowo dowo Ŝenie uczniów (koszty - remonty w SP. Złotowo – 12.453,84 zł w tym: bie Ŝą ce tych trzech rozdziałów to 6.338.294,57 zł) nale Ŝy roboty ogólnobudowlane oraz elektryczne w wi ęc stwierdzi ć, i Ŝ ze środków samorz ądowych zwi ązku z przygotowaniem pomieszcze ń do sfinansowano koszty w kwocie 524.415,57 zł gdy Ŝ o tak ą uruchomienia pracowni komputerowej (3.837,09 zł) kwot ę były wy Ŝsze od subwencji. Ponadto nale Ŝy tu oraz malarskie i roboty ogólnobudowlane wspomnie ć, Ŝe obsługa finansowo-ksi ęgowa szkół jest zewn ętrzne (8.616,75 zł), nadal wł ączona bezpo średnio do Urz ędu Gminy i - remonty w SP. Grabowo – 1.143,07 zł – kwota ta finansowana poprzez dział 750 – Administracja publiczna, dotyczy naprawy lamp na boisku szkolnym, co znacznie zwi ększa wydatki tego działu. W naszej - remonty w SP. Pr ątnica – 10.375,82 zł w tym: gminie w 2003 roku działało 9 szkół podstawowych z roboty malarskie (5.683,00 zł), remont piwnic w klasami 1 –6 oraz z 9 oddziałami przedszkolnymi a w starym budynku (1.482,82 zł), przygotowanie trzech z nich działały zespoły szkół z 3 rocznikami pomieszczenia dla potrzeb Biblioteki Gminnej gimnazjalnymi. Na koniec roku 2003 liczba uczniów w SP. (3.210,00 zł), wynosiła 938, w klasach gimnazjalnych nauk ę pobierało - remont w SP. Sampława – 366,00 zł – roboty 480 uczniów a do klas „zero” ucz ęszczało 147 dzieci. elektryczne, Łączna liczba uczniów to 1565. W roku 2003 wraz z klasami „zero” funkcjonowało 83 oddziałów. - zakup pozostałych usług – 72.001,86 zł w tym: dozór Zatrudnienie średnioroczne nauczycieli za rok 2003 techniczny kotłowni olejowych wraz z czyszczeniem wynosiło 134,63 etatów kalkulacyjnych a pracowników kotłów i utylizacj ą wybranych odpadów (5.647,54 zł). obsługi 35,5 etatu kalkulacyjnego. Dane powy Ŝsze za rok Pozostała kwota (66.354,32 zł) dotyczyła całorocznych 2002 to 135,18 i 30,81 etatów odpowiednio. opłat w SP. za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, za Wracaj ąc do wydatków bie Ŝą cych na „o świat ę” nale Ŝy je usługi komunalne – wywóz szamb i nieczysto ści rozdzieli ć co najmniej na wydatki płacowe wraz z stałych, za badania lekarskie, szkolenia, za przewozy pochodnymi i innymi wydatkami osobowymi oraz na uczniów na imprezy szkolne i wycieczki, usługi wydatki rzeczowe czyli koszty bie Ŝą cego otrzymania kominiarskie, kontrole sanitarne, ogłoszenia o szkół. Przy takim rozliczeniu rozdział 80101 – Szkoły konkursach na dyrektora itp. podstawowe – wydatki płacowe wraz z pochodnymi wynosz ą 4.024.124,72 zł. S ą to wydatki na Wydatki na utrzymanie Przedszkoli przy szkołach wynagrodzenia, na dodatkowe wynagrodzenia roczne, podstawowych z rozdziału 80104 wyniosły jak ju Ŝ podró Ŝe słu Ŝbowe, fundusz zdrowotny, dodatki wspomniano 320.350,29 zł w tym płace i pochodne w mieszkaniowe, koszty sortów, składki ZUS i Fundusz zrozumieniu jak przy omawianiu SP. wyniosły Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 318.340,34 zł a pozostałe wydatki rzeczowe to tylko kwota socjalnych. Natomiast wydatki rzeczowe na bie Ŝą ce 2.009,95 zł zwi ązana z zakupem pomocy naukowych utrzymanie szkół podstawowych wynosiły ł ączn ą kwot ę głównie zabawek. 673.229,69 zł, z tego: Wydatki bie Ŝą ce w Gimnazjach z rozdziału 80110 – - materiały i wyposa Ŝenie – 323.174,67 zł w tym zakup wyniosły 1.304.312,90 zł z tego: wydatki płacowe oraz węgla i ekotermu – 255.928,14 zł, zakup sprz ętu pochodne zwi ązane z zatrudnieniem (w zrozumieniu jak szkolnego, wykładzin i kosiarek – 6.956,59 zł, a przy omawianiu wydatków SP. i „Przedszkoli”) to kwota – pozostała kwota czyli 60.289,94 zł dotyczyła 1.210.863,77 zł. Pozostała kwota wydatków z całorocznych wydatków SP. na zakup prasy, omawianego rozdziału to 93.449,13 zł, która dotyczyła: niezb ędnych druków ( świadectwa szkolne, dzienniki) i materiałów kancelaryjnych, nagród na konkursy - zakupu materiałów i wyposa Ŝenia – 68.606,02 zł w przedmiotowe, Ŝarówek, świetlówek i środków tym zakup ekotermu i w ęgla 55.930,24 zł a pozostała kwota czyli 12.675,78 zł dotyczyła zakupu prasy, Dziennik Urz ędowy - 4525 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
niezb ędnych druków oraz ró Ŝnego rodzaju drobnych - zakup środków Ŝywności dla korzystaj ących ze materiałów (m. in. kancelaryjnych) oraz drobnego „świetlic” – 6.932,82 zł – na 1 dziecko uczestnicz ące w sprz ętu, zaj ęciach (do ka Ŝdej świetlicy ucz ęszcza 30 - cioro dzieci) przeznacza si ę 1 zł. dziennie. Z zakupionych z - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek tych środków produktów dzieci ucz ą si ę sporz ądza ć – 6.052,50 zł, proste dania na własny u Ŝytek,
- zakupu usług remontowych – 340,45 zł to konserwacja - zakup usług pozostałych, gdzie wydatki po odj ęciu ga śnic, instalacji gazowych i naprawa ksero, środków zwi ązanych z wynagrodzeniem za prowadzenie świetlic i programów wyniosły - zakupu pozostałych usług – 18.450,16 zł w tym: 19.631,34 zł i dotyczyły: opracowany został projekt budowlany technologii letniego wypoczynku dla 19 - ścioro dzieci z naszej kotłowni olejowej i modernizacji c.o. dla Gimnazjum w gminy we Władysławowie – koszt 12.540,00 zł – Kazanicach (1.830,00 zł) a pozostała kwota dowóz dzieci 1.593,36 zł, (16.620,16 zł) dotyczyła całorocznych opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne (wywóz za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób szamb i nieczysto ści stałych), szkolenia, badania uzale Ŝnionych od alkoholu i ich rodzin – 1.800,00 zł, okresowe, przewóz uczniów na imprezy szkolne oraz drobne usługi remontowe. za uczestnictwo w szkoleniach 1.571,00 zł oraz koszty transportu dzieci do kina w Olsztynie oraz na Wydatki na dowo Ŝenie uczniów do szkół – rozdział 80113 wycieczk ę do Gniezna itp. – 2.126,98 zł, – wyniosły kwot ę 336.627,26 zł (rok 2002 – 316.987,96 zł) w tym 2.956,00 zł to koszt ubezpieczenia autobusu - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe – 881,54 zł. szkolnego „Kleksa” a pozostała kwota tj. 333.671,26 zł to koszt transportu uczniów – opłaty dla przewo źników. Nale Ŝy tu zaznaczy ć, i Ŝ w/w „komisja” nie wykorzystała Informacyjnie nale Ŝy doda ć, i Ŝ dzienne długo ści tras, na cało ści zaplanowanych środków wykonuj ąc plan w których odbywa si ę dowo Ŝenie to ok. 825 km a z 88,28%. Kwota niewykorzystana to 11.201,85 zł. Nale Ŝy dowo Ŝenia korzysta 769 uczniów, z tego uczniowie SP. – tu wspomnie ć, i Ŝ w roku 2003 nie został wykonany tak Ŝe to 424 a Gimnazjów – 345 (w roku 2002 powy Ŝsze dane plan dochodów z opłat za wydawanie zezwole ń na były nast ępuj ące: długo ść dzienna tras – 810 km, sprzeda Ŝ alkoholu, gdzie do pełnego wykonania planu dowo Ŝonych uczniów 733 w tym: 418 z SP. i 315 z zabrakło 1.589,52 zł. Czyli z powy Ŝszego wynika, i Ŝ plan Gimnazjów). wydatków zaplanowanych na rok 2004 (82.400,00 zł) jest wy Ŝszy od planowanych dochodów (72.788,00 zł) o kwot ę Wydatki z rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie 9.612,33 zł, w pełnych złotych tj. 9.612,00 zł. zawodowe nauczycieli zamkn ęły si ę kwot ą 31.065,44 zł w tym 29.460,00 zł to opłaty czesnego dla dokształcających Wydatki z działu 853 – Opieka społeczna – zamkn ęły si ę si ę nauczycieli (24 osób w tym 1 pełne skierowanie – j. kwot ą 1.399.285,32 zł, tj. 98,06% w tym: zadania zlecone angielski) oraz 1.605,44 zł to koszt podró Ŝy słu Ŝbowych. z ł ączn ą kwot ą dotacji 776.152,00 zł wykorzystan ą w kwocie 772.322,00 zł, tj. 99,51%, gdy Ŝ zwrócono do Wydatki z rozdziału 80195 – Pozostała działalno ść Urz ędu Wojewódzkiego 3.830,54 zł z rozdziału 85313 wyniosły 27.121,00 zł i dotyczyły otrzymanej dotacji zostały wykorzystane nast ępuj ąco: (§ 203) z Urz ędu Wojewódzkiego jako odpis na fundusz świadcze ń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych - rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne nauczycieli. opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, gdzie plan wynosił 18.088,00 zł Kolejnym działem jest dział 851 – Ochrona zdrowia, gdzie wykorzystano 14.257,46 zł na opłat ę składek na poprzez rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi ubezpieczenie zdrowotne od 54 osób, – finansowana jest działalno ść „Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych”. Ł ączne - rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz środki wydatki z omawianego rozdziału wyniosły 84.386,15 zł z na ubezpieczenia społeczne – 592.076,42 zł, z tego: tego: zasiłki stałe – 35 osób na kwot ę 158.422,00 zł, - wynagrodzenia członków Komisji „przeciwalkoholowej” za kontrol ę sklepów wraz ze świadczeniami za zasiłki stałe wyrównawcze – 25 osób na kwot ę prowadzenie świetlic środowiskowych, za realizacj ę 69.417,00 zł, programów: „spójrz inaczej” oraz „Domowi Detektywi” wraz z pochodnymi to kwota 41.084,36 zł, zasiłki okresowe – 75 rodzin – 182 świadczenia na kwot ę 22.011,00 zł, - zakup materiałów i wyposa Ŝenia oraz usługi remontowe, gdzie wydatkowan ą ł ączn ą kwot ę zasiłki okresowe gwarantowane – 3 osoby na kwot ę 15.856,09 zł z tego na wyposa Ŝenie placów zabaw w 7.595,00 zł, m. Ro Ŝental, Złotowo i Tuszewo przeznaczono 4.103,85 zł a na dofinansowanie prac przy boisku renta socjalna – 81 osób na kwot ę 249.845,42 zł, sportowym przy SP. Złotowo – 5.849,38 zł. Pozostała kwota czyli 5.902,86 zł była zwi ązana z zakupem ochrona macierzy ństwa – 38 osób na kwot ę materiałów do świetlic terapeutycznych oraz 50.009,00 zł, materiałów do prowadzenia programów profilaktycznych w szkołach, składki na ubezpieczenie społeczne – 25 osób na kwot ę 34.777,00 zł,
Dziennik Urz ędowy - 4526 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
- rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i dotyczy wynagrodze ń i pozostałych kosztów wychowawcze – 20 osób – 158 świadcze ń na kwot ę rzeczowych (7.336,00 zł) zwi ązanych z zatrudnieniem 21.409,12 zł, (na dzie ń 31 grudnia 2003 r.– 13 opiekunek), gdzie średnioroczne zatrudnienie w przekroczeniu na pełne - rozdział 85319 – O środki pomocy społecznej – gdzie z etaty to 8,75. T ą form ą pomocy obj ęto w okresie zada ń zleconych wydatkowano kwot ę 118.230,00 zł sprawozdawczym 24 osoby – 14.970 świadcze ń, na płace i pochodne dla 5 pracowników oraz na opłaty bankowe, - z rozdziału 85395 – Pozostała działalno ść – wydatkowano w ramach zada ń własnych ł ącznie - rozdział 85378 – Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 114.042,36 zł w tym środki samorz ądowe to kwota z kwot ą 23.649,00 zł – wypłacono 82 rolnikom pomoc 39.016,36 zł a otrzymane dotacje to 75.026,00 zł dla poszkodowanych w skutek suszy w 2003 r., były to (przyp. na do Ŝywianie 73.676,00 zł § 203 i 270 oraz kwoty stanowi ące ok. 75% przyznanej pomocy. 1.350,00 zł na stypendium § 233). Pozostała kwota b ędzie wypłacona w 2004 r., Z powy Ŝszego wydatkowano na:
- rozdział 85395 – Pozostała działalno ść – 2.700,00 zł - 2.700,00 zł na stypendium dla 1 studenta, była to kwota dotacji przeznaczona na tzw. „wyprawkę - 111.342,36 zł na do Ŝywianie, gdzie t ą form ą szkoln ą”, gdzie GOPS zrealizował zakup plecaków, pomocy obj ęto 449 dzieci wydaj ąc 64.071 kostiumów gimnastycznych oraz przyborów szkolnych posiłków. o warto ści 90,00 zł na 1 ucznia dla 30 uczniów z Nale Ŝy tu doda ć, Ŝe na dzie ń 31 grudnia 2003 r. najubo Ŝszych rodzin. gor ące posiłki dostarczane były do 7 szkół oraz, Ŝe „o środek” współpracuje w tej materii z 9 szkołami z Środki wydatkowane na zadania własne to kwota terenu naszej gminy oraz z 9 szkołami z gmin 626.963,32 zł w tym: środki samorz ądowe – ościennych. 534.572,32 zł, środki otrzymane od Wojewody na realizacj ę zada ń własnych poprzez § 203 to 87.765,00 zł W roku 2003 GOPS obj ął pomoc ą materialn ą 517 rodzin – w tym 17.365,00 zł na dodatki mieszkaniowe oraz 2.244 osób Ŝyj ących w tych rodzinach – bez wzgl ędu na 70.400,00 zł na do Ŝywianie uczniów. Ponadto otrzymano tytuł i źródło finansowania – co stanowi a Ŝ 21% dotacj ę w kwocie 3.276,00 zł (§ 270) z AWRSP na mieszka ńców gminy, w tym: do Ŝywianie dzieci z rodzin po pegeerowskich oraz 1.350,00 zł (§ 233) na stypendium dla studenta w ramach - w ramach zada ń zleconych – 249 rodzin – 922 osoby porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmi ńsko- Ŝyj ące w tych rodzinach, Mazurskiego. Powy Ŝsze środki zostały wykorzystane nast ępuj ąco: - w ramach zada ń własnych – 403 rodziny – 1.691 osób Ŝyj ących w tych rodzinach. - z rozdziału 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 155.565,88 zł z Pomoc ą w postaci pracy socjalnej obj ęto 589 rodzin – w tego: - zasiłki celowe i pomoc w naturze – 343 rodzin tym wył ącznie prac ą socjaln ą 72 rodziny. na kwot ę 152.065,88 zł, zdarzenia losowe – 2 rodziny Głównymi powodami udzielenia pomocy było: na kwot ę 3.500,00 zł, - długotrwała choroba – 105 rodzin, - z rozdziału 85315 – Dodatki mieszkaniowe – 57.955,19 zł w tym 17.365,00 zł z dotacji, a zło Ŝono do - bezradno ść w sprawach opieku ńczo –wychowawczych Wojewody zapotrzebowanie zgodnie z –147 rodzin w tym: rodziny wielodzietne –96 i rodziny obowi ązuj ącymi przepisami na kwot ę 20.155,00 zł niepełne 51, (czyli Wojewoda nie dopłacił kwoty 2.790,00 zł). Wobec takiej sytuacji na dodatki mieszkaniowe ze - bezrobocie – 221 rodzin, środków samorz ądowych wydatkowano kwot ę 40.590,19 zł. Gmina w roku 2003 płaciła dodatki dla 58 - potrzeba ochrony macierzy ństwa – 86 rodzin, rodzin – liczba świadcze ń to 547 (w roku 2002 – 663) z tego 153 świadczenia dla u Ŝytkowników lokali - niepełnosprawno ść – 131 rodzin, mieszkalnych tworz ących zasób mieszkaniowy gminy i 394 świadcze ń dla pozostałych (w tym 242 - alkoholizm – 16 rodzin. spółdzielczych i 152 innych), W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 1.830 - z rozdziału 85319 – O środki pomocy społecznej, gdzie wniosków o udzielenie pomocy. Wydano 2.525 decyzji ze środków samorz ądowych wydatkowano 187.305,58 administracyjnych o przyznaniu b ądź odmowie przyznania zł (plus dotacja przyp. 118.230,00 zł) w tym pomocy w tym: 144.454,11 zł to płace oraz wydatki zwi ązane z zatrudnieniem i 42.851,47 zł to pozostałe wydatki takie - 1.557 decyzji w ramach zada ń własnych, jak zakup materiałów biurowych, druków oraz opłaty za wynajem samochodu (praca w terenie), prowizje - 940 decyzji w ramach zada ń zleconych, bankowe, szkolenia oraz ubezpieczenie mienia. Nale Ŝy tu poinformowa ć, i Ŝ w O środku pomocy” - 28 decyzji odmownych. pracuje 7 pracowników na pełnym etacie oraz informatyk na ½ etatu, Decyzji odmownych z uwagi na brak środków nie było. Z uwagi na cz ęste wysłuchiwanie przez Wysok ą Rad ę - z rozdziału 85328 – Usługi opieku ńcze i sprawozda ń z działalno ści GOPS-u poprzedzanych specjalistyczne usługi opieku ńcze – wydatki wyniosły kontrolami Komisji Rewizyjnej a tak Ŝe rozpatrywanie tych 112.094,31 zł ( środki samorz ądowe). Kwota powy Ŝsza zagadnie ń przez Komisj ę Społeczn ą przedstawione Dziennik Urz ędowy - 4527 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz. wyja śnienie uwa Ŝam za wystarczaj ące. Podkre śli ć nale Ŝy terenie gminy. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi fakt dobrej współpracy „o środka” z instytucjami nios ącymi (zatrudnienie na pełne etaty – 2) wyniosły za rok ubiegły pomoc osobom potrzebuj ącym oraz czynne wł ączanie si ę 47.634,76 zł. Z pozostałej kwoty (19.582,99 zł) 9.367,50 zł pracowników w coroczn ą organizacj ę „Olimpiady dla przeznaczono na zakup ksi ęgozbioru, 5.808,32 zł na niepełnosprawnych” a tak Ŝe prowadzenie innych działa ń zakup prasy, materiałów kancelaryjnych, gazu butlowego maj ących na uwadze popraw ę bytu osób najbiedniejszych do ogrzewania pomieszcze ń bibliotecznych w Pr ątnicy i np. prowadzenie na bie Ŝą co zbiórki i rozdawnictwa Byszwałdzie, 892,30 zł to opłaty za zu Ŝyt ą energi ę odzie Ŝy, obuwia i Ŝywno ści. W roku 2003 na terenie elektryczn ą i wod ę, 1.190,01 zł to usługi remontowe – miasta i gminy Lubawa nasz „o środek” zebrał i rozdzielił wymiana okna w bibliotece w Byszwałdzie a 2.324,86 zł to 1 ton ę Ŝywno ści oraz uzyskał od sponsora 50 par obuwia wydatki zwi ązane z usługami telefonicznymi, badaniami dla dzieci. Ponadto w ramach „Rz ądowego programu lekarskimi pracowników itp. Nale Ŝy zaznaczy ć, Ŝe w ubr. nieodpłatnego przekazania Ŝywno ści z zapasów Agencji znacznie powi ększono ksi ęgozbiór (zakupiono 406 Rynku Rolnego w 2003 roku” rozdzielił 3.607,39 kg woluminów) a liczba ksi ąŜ ek i czasopism wyniosła 964. Ŝywno ści. Ostatnim działem wydatków jest dział 926 – Kultura Wydatki z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza fizyczna i sport – gdzie wydatkowano kwot ę 83.533,14 zł – wyniosły kwot ę 92.694,99 zł i dotyczyły: realizuj ąc plan w 99,33% z tego 49.000,00 zł to dotacja przekazana na zadania zlecone do realizacji podmiotom - świetlic szkolnych (1,19 etatu w ZS. Grabowo i ½ etatu nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – wykaz w Sampławie). W 5 szkołach funkcjonowały świetlice zada ń zleconych oraz ich wykonanie w uj ęciu finansowym w niepełnym wymiarze godzin gdzie ich wychowawcy przedstawia zał. Nr 2b. Z przedkładanych sprawozda ń byli na etatach szkolnych – świetlice te pełni ą funkcje opisowych wynika, i Ŝ ilo ść uczestników poszczególnych zwi ązane z oczekiwaniem dzieci dowo Ŝonych na zada ń świadczy o masowo ści organizowanych imprez. przewo źnika (w sumie opieka ta trwa 11 godzin Nale Ŝy tu doda ć, i Ŝ rok 2003 był drugim rokiem realizacji dziennie, za które to godziny wypłaty nast ępowały z tych zada ń gminy w ramach wymogów art. 118 ust. 3 omawianego rozdziału). Natomiast przy SP. w ustawy o finansach publicznych i przebieg ich nale Ŝy Tuszewie i Byszwałdzie nie ma świetlic – te dwie uzna ć za dobry. Pozostała kwota wydatków z szkoły nie maj ą uczniów dowo Ŝonych. Roczna kwota omawianego działu tj. 34.533,14 zł była przeznaczona na wydatków na tak funkcjonuj ące świetlice to sport w szkołach z tego: 19.176,34 zł to zakup materiałów 87.234,24 zł (2,69 etatu), i wyposa Ŝenia (mi ędzy innymi piłki, siatki, 2 stoły do tenisa (1.791,00 zł), dofinansowanie siłowni przy SP. w - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku z kwot ą Kazanicach (1.990,00 zł), 11.613,06 zł to wydatki wydatków 5.460,75 zł dotycz ącą zorganizowanych w zwi ązane z przewozem uczniów na ró Ŝnego rodzaju ub. roku zimowisk w szkołach, w których uczestniczyło imprezy sportowe na terenie gminy a tak Ŝe poza ni ą. 325 osób w 13 grupach 1 tygodniowych. Pozostałe wydatki tj. 3.743,74 zł to ró Ŝnego rodzaju opłaty i składki (wpisowe). Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wyniosły 123.629,60 zł i dotyczyły rozdziału Obecnie pragn ę poinformowa ć Wysok ą Rad ę o wynikach 90015 – O świetlenie ulic, placów i dróg w tym 62.532,00 zł gospodarowania mieniem komunalnym. to dotacja Wojewody na zadania zlecone czyli o świetlenie Wyniki te w wyra Ŝeniu pieni ęŜ nym s ą obj ęte omówionym dróg powiatowych i krajowych. Środki powy Ŝsze bud Ŝetem gminy, tak po stronie dochodów jak i wydatków wydatkowano na opłaty za zu Ŝyt ą energi ę do o świetlania w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 dróg w kwocie 99.839,60 zł oraz na konserwacj ę – Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami. Do oświetlenia (naprawa uszkodze ń, wymiana lamp itp.) – zobrazowania tej działalno ści podaj ę, Ŝe w roku 2003 r. z 23.790,00 zł. tytułu najmu od 57 najemców lokali mieszkalnych (2.476 m²),16 najemców lokali uŜytkowych (945 m²) oraz W tym miejscu pragn ę zwróci ć uwag ę Wysokiej Rady na od 75 dzier Ŝawców gruntów komunalnych i z tytułu zał ącznik Nr 3, który przedstawia realizacj ę planu dzier Ŝawy wysypiska w Sampławie uzyskano kwot ę przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 186.805,55 zł, z tytułu u Ŝytkowania wieczystego (26) – Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2003. Otó Ŝ stan 1.463,43 zł, z przekształcenia prawa u Ŝytkowania środków na pocz ątek roku 2003 wynosił 30.353,79 zł a wieczystego (8), w prawo własno ści – 10.562,00 zł, z uzyskane w ci ągu roku przychody to kwota 30.462,62 zł, ró Ŝnych opłat i odsetek zwi ązanych z mieniem co dało ł ączn ą kwot ę 60.816,41 zł. Zrealizowane w ci ągu komunalnym – 4.665,04 zł co daje ł ączn ą kwot ę roku wydatki wyniosły natomiast 21.245,86 zł co daje 203.496,02 zł. Natomiast ze sprzeda Ŝy składników mienia saldo na koniec 2003 roku w kwocie 39.570,55 zł. komunalnego- mieszka ń, a zwłaszcza działek Osi ągni ęte przychody to wpłaty przekazane przez Zarz ąd budowlanych i rolnych wraz ze spłatami za wykupione Województwa – 29.840,23 zł oraz wpłaty uzyskane z opłat mienie w latach ubiegłych uzyskano ł ączne wpływy w za usuwanie drzew 622,39 zł. Natomiast z kwoty kwocie 258.300,65 zł w tym: z tytułu spłat rat z lat wydatków (przyp. – 21.245,86 zł) 505,08 zł było związane ubiegłych 43.809,15 zł oraz z odsetek z tytułu spłat tych z akcj ą „sprz ątanie świata” – zakup r ękawic i worków, nale Ŝno ści 14.019,50 zł. 12.768,00 zł to koszt zainstalowania pizometrów na Sumuj ąc w/w dochody otrzymujemy ł ączn ą kwot ę wysypisku w Sampławie (11.556,00 zł) oraz konserwacja wpływów z mienia komunalnego tj. 461.796,67 zł. rzeki Biedasz (1.212.00 zł), 7.972,78 zł – to koszty Natomiast wydatki na gospodark ę gruntami i niwelacji dzikich wysypisk śmieci w Tuszewie i Zielkowie nieruchomo ściami z działu 700 wyniosły kwot ę oraz wydatki zwi ązane z usuwaniem drzew zagra Ŝaj ących 290.884,30 zł i zostały szczegółowo opisane przy bezpiecze ństwu uczestników dróg. omawianiu zał ącznika Nr 2. Nale Ŝy tu jednak zwróci ć uwag ę na fakt, Ŝe cz ęść wydatków z całego bud Ŝetu Nast ępnym działem jest dział 921 – Kultura i ochrona zwłaszcza rzeczowych, a głównie wydatki inwestycyjne s ą dziedzictwa narodowego, gdzie ł ączne wydatki wyniosły zwi ązane z mieniem komunalnym b ądź powi ększaj ą to kwot ę 67.217,75 zł i dotyczyły funkcjonowania bibliotek na mienie. W wymiarze rzeczowym w roku ubiegłym Dziennik Urz ędowy - 4528 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz. sprzedano z zasobów komunalnych 3,2582 ha oraz - drogi zajmuj ą - 335,2178 ha, przekształcono prawo u Ŝytkowania wieczystego w własno ść w stosunku do 1,3335 ha, czyli ł ączne - w uŜytkowaniu wieczystym było - 2,2418 ha, zmniejszenie stanu gruntów komunalnych wyniosło 4,5917 ha. Wraz ze sprzeda Ŝą gruntów sprzedano - wydzier Ŝawiona powierzchnia to - 67,5297 ha, nast ępuj ące nieruchomo ści: - inna forma przekazania (decyzje) - 33.4386 ha, - w Mort ęgach - sprzedano 1 lokal (obszar 0,0948 ha) za kwot ę 1.640,00 zł – uzyskano I wpłata to 335,00 zł, - grunty pod świetlicami, budynkami administracyjnymi, - w Rumienicy - sprzedano 1 działk ę (obszar 0,9244 ha) szkołami, cmentarzami, u Ŝytki kopalne oraz grunty nie za kwot ę 6.120,00 zł – wpłacono cało ść , nadaj ące si ę do zagospodarowania to - 63.3574 ha. - w Sampławie - sprzedano 1 lokal (obszar 0,1900 ha) za kwot ę 10.000,00 zł – uzyskano I wpłat ę 2.017,00 zł, Natomiast stan maj ątku trwałego gminy na koniec 2003 r - w Pr ątnicy - sprzedano 1 lokal (obszar 0,0708 ha) za wynosił 34.078.447,94 zł (warto ść ksi ęgowa) i kwot ę 17.900,00 zł – wpłacono cało ść , przedstawiał si ę nast ępuj ąco: - w Byszwałdzie - sprzedano 1 działk ę (obszar 0,2600 ha) za kwot ę 1.000,00 zł – wpłacono cało ść , - grunty własne - 2.079.418,49 zł, - w Fijewie - sprzedano 7 działek (obszar 1,2700 ha ) za kwot ę 154.600,00 zł – wpłacono cało ść , - budynki i lokale - 13.068.356,65 zł, - w Kazanicach - sprzedano 1 działk ę (obszar 0,2304 ha) za kwot ę 5.310,00 zł – wpłacono cało ść , obiekty in Ŝynierii l ądowej i wodnej - 15.321.545,45 zł, - w Sampławie - sprzedano 3 lokale (obszar 2,106 ha) za kwot ę 16.200,00 zł – uzyskano I wpłat ę 6.783,00 zł, - maszyny i urz ądzenia techniczne - 1.301.739,63 zł, - w Ro Ŝentalu - sprzedano 1 działk ę (obszar 0,0200 ha) za kwot ę 1.500,00 zł – wpłacono cało ść , - środki transportu - 592.749,91 zł, - w Omulu - sprzedano 2 lokale (obszar 0,0700 ha) za kwot ę 24.500,00 zł – uzyskano I wpłat ę 4.907,00 zł. - pozostałe środki trwałe w tym: narz ędzia, ruchomo ści i wyposa Ŝenie - 1.714.637,81 zł. Wpłaty z tytułu sprzeda Ŝy dokonanej w 2003 r. wyniosły wi ęc 200.472,00 zł, co po dodaniu spłat rat z lat Mimo to w wielu przypadkach jest zdekapitalizowane, poprzednich (43.809,15 zł) daje ł ączn ą kwot ę wpływów z gdy Ŝ umorzenie wy Ŝej wymienionych środków wynosi § 077 – 244.281,15 zł. Ponadto z przekształcenia prawa łącznie 9.928.246,29 zł (tj. 29,13 %) w tym środki uŜytkowania wieczystego w własno ść (obszar 1,3335 ha) całkowicie umorzone to 3.535.408,83 zł(tj. 10,37 %). w stosunku do 9 u Ŝytkowników uzyskano kwot ę z § 076 w Najwy Ŝszy stopie ń dekapitalizacji wyst ępuje w grupie wysoko ści 10.562,00 zł. budynków zwłaszcza mieszkalnych, a tak Ŝe w grupie Pozostałe wpływy z mienia komunalnego to: środków transportu (66,44 %) – dotyczy to głównie pojazdów u Ŝytkowanych przez stra Ŝe po Ŝarne – z § 047 - z u Ŝytkowania wieczystego - 1.463,43 zł, wi ększo ść to stare i b. stare pojazdy. O wielko ści nakładów oraz efektach rzeczowych wpływaj ących na z § 075 - czynsze za lokale, mieszkania, grunty itp.- wy Ŝej omówiony stan mienia komunalnego poinformuj ę 186.805,55 zł, przy opisie zał. Nr 2a zawieraj ącego zestawienie nakładów inwestycyjnych, ale w tym momencie chc ę z § 083 - wpływy z usług - 2.423,00 zł, zwróci ć uwag ę na fakt, i Ŝ wszelkie nakłady z całego bud Ŝetu na remonty zapobiegaj ą jakoby dekapitalizacji z § 091 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu mienia gminy. Z uwagi na fakt, Ŝe nale Ŝno ści czynszów - 2.092,04 zł, długoterminowe gminy (poza nale Ŝno ściami z tytułu po Ŝyczek mieszkaniowych udzielonych z funduszu z § 092 - odsetki pozostałe z tytułu spłat rat z lat ubiegłych świadcze ń socjalnych) dotycz ą tylko gospodarki mieniem - 14.019,50 zł, komunalnym, a w szczególno ści uiszczania rat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści nieruchomo ści w z § 097 - z ró Ŝnych dochodów – rozlicz. z lat ubiegłych - latach poprzednich. W tym miejscu pragn ę poinformowa ć, 150,00 zł. iŜ wynosz ą one wg stanu na 31 grudnia 2003 r. ł ączn ą kwot ę 238.328,46 zł płatn ą w nast ępuj ących latach i Wszystkie wy Ŝej omówione dochody z mienia kwotach: komunalnego za rok 2003 zamkn ęły si ę kwot ą 461.796,67 zł. - zaległo ści z lat poprzednich do ko ńca roku 2003 – Na zwi ększenie stanu gruntów komunalnych o ł ącznej 24.510,96 w tym: 15.500,00 zł za wykup budynku powierzchni – 0,0980 ha miały wpływ nast ępuj ące poszkolnego w Gutowie, decyzje: - rok 2004 - 24.850,40 zł, - skomunalizowanie drogi w m. Byszwałd o powierzchni 0,0300 ha, - rok 2005 - 31.748,80 zł,
- przyj ęcie powierzchni, która wynikła z pomiarów - rok 2006 - 32.262,30 zł, geodezyjnych w m. Kazanice, Ro Ŝental i Grabowo o łącznym obszarze 0,0680 ha. - rok 2007 - 32.339,00 zł,
Omówione zwi ększenia i zmniejszenia, których dokonano - rok 2008 - 27.028,00 zł, w roku 2003 spowodowały, i Ŝ stan gruntów komunalnych na 31 grudnia 2003 r. wyniósł 501.7853 ha z tego: - rok 2009 - 23.280,00 zł, Dziennik Urz ędowy - 4529 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
- rok 2010 - 20.500,00 zł, - Spinka Targowisko-Mort ęgi-Tuszewo - z kwot ą nakładów - 10.152,68 zł zadanie do kontynuacji w - rok 2011 - 17.163,00 zł, 2003 r.,
- rok 2012 - 4.646,00 zł. 2) Budowy dróg: - Droga komunalna Tuszewo Mort ęgi - zadanie O zobowi ązaniach gminy z tytułu zaci ągni ętych kredytów zako ńczone (realiz. 2001-2003) z kwot ą nakładów informowałem w pocz ątkowej cz ęś ci niniejszego - 1.155.424,78 zł w tym PAOW 541.472,00, materiału. - Droga komunalna w m. Fijewo II etap (długo ść 192 m.b.) z kwot ą nakładów - 213.117,71 zł zadanie Ostatnim zagadnieniem, na które pragn ę zwróci ć uwag ę jako III etap do kontynuacji w 2004 r., Wysokiej Rady to inwestycje realizowane przez gmin ę w - Droga Osowiec – Mort ęgi (1226 m.b.) – zad. roku 2003. rozpocz ęto pod wzgl ędem dokumentacyjnym z Plan z uchwały przewidywał przeznaczenie na inwestycje kwot ą - 9.931,00 zł, kwoty 1.756.483,00 zł w tym środki własne - realizacja zaplanowana na rok 2004 – zło Ŝony 1.557.943,00 zł oraz środki z PAOW – 198.540,00 zł. wniosek do Sapardu o dofinansowanie kwoty 400.732,00 zł, planowane środki własne Faktycznie do ko ńca 2003 r. przekazano na inwestycje 163.680,00 zł, kwot ę 2.236.143,18 zł w tym środki z PAOW – - Modernizacja drogi w m. Kazanice - zadanie 360.982,00 zł oraz środki z Terenowego Funduszu zako ńczone (długo ść 200 m.b.) z kwot ą nakładów Ochrony Gruntów Rolnych od Samorz ądu Województwa - 115.011,70 zł, Warmi ńsko-Mazurskiego – 30.000,00 zł. Z powy Ŝszego wynika, i Ŝ w 2003 r. na inwestycje przeznaczono środki 3) Budowy i modernizacje dotycz ące obiektów własne w kwocie 1.845.161,18 oraz środki pozyskane w oświatowych: kwocie 390.982,00 zł z czego środki własne były wy Ŝsze - Modernizacja SP.Sampława – zadanie zako ńczone od planowanych (planowane to przyp. 1.557.943,00 zł) o (realizacja 2002 i 2003) z kwot ą nakładów - 287.218,18 zł, a pozyskane licz ąc odpowiednio o 450.832,75 zł, 192.442,00 zł. co powoduje i Ŝ plan wydatków - Budowa parkingu przy Gimnazjum w Pr ątnicy – inwestycyjnych zwi ększono w ci ągu roku o 479.660,18 zł. zadanie zako ńczone z kwot ą nakładów - Zrealizowane wydatki na inwestycje stanowiły 16,93% w 129.809,15 zł, stosunku do wydatków bud Ŝetu ogółem. Wykaz inwestycji - Rozbudowa SP.Sampława dla potrzeb Gimnazjum Gminy Lubawa zrealizowanych w 2003 r. zawiera – zadanie rozpocz ęte pod wzgl ędem zał ącznik Nr 2a. Nale Ŝy zauwa Ŝyć, i Ŝ warto ść nakładów dokumentacyjnym z kwot ą nakładów - 68.235,50 na 31 grudnia 2002 r.(rubryka 7) nie oddanych do u Ŝytku zł. wynosiła 880.423,22 zł, a wraz z nakładami dokonanymi w Realizacja zaplanowana na rok 2004 i 2005 z ci ągu roku 2003 osi ągn ęły kwot ę 3.116.566,40 zł (rubryka kwot ą nakładów ok. 2 mln. 9). Natomiast warto ść zada ń zako ńczonych w cało ści bądź konkretnego etapu (w przypadku dróg) i oddanych 4) Zakupy inwestycyjne z ł ączn ą kwot ą nakładów do u Ŝytku do 31 grudnia 2003 r. wyniosła 2.966.843,63 zł 39.970,09 zł, z tego: (rubryka 10), a pozostała kwota czyli 149.722,77 zł - zakup kserokopiarki UG - 5.246,00 zł, (rubryka 11) to koszty poniesionych do 31 grudnia 2003 r. - zakup laptopa z oprogramowaniem dla UG - nakładów na zadaniach do kontynuacji. 8.500,01 zł, - zakup 5 komputerów UG - 15.921,00 zł, Realizowane zadania w roku ubiegłym to: - zakup 3 komputerów (SP. Rumienica, Tuszewo, Byszwałd) - 10.303,08 zł. 1) Budowa wodoci ągów : - Sampława – Biała Góra - zadanie zako ńczone z Zrealizowane inwestycje poprawiły warunki Ŝycia i pracy w kwot ą nakładów - 153.461,38 zł, miejscowo ściach korzystaj ących z uj ęcia wody w - Ro Ŝental – Dybzaki - zadanie zako ńczone z kwot ą Wałdykach oraz w tych gdzie wybudowano sie ć nakładów - 99.761,45 zł, wodoci ągow ą – długo ść sieci wraz z przył ączami – - Modernizacja uj ęcia wody Wałdyki - zadanie 10,2 km., do 24 gospodarstw. zako ńczone z kwot ą nakładów - 609.454,62 zł, Na polepszenie warunków Ŝycia mieszka ńców maj ą te Ŝ - Modernizacja uj ęcia –Targowisko - z kwot ą wpływ oddane do u Ŝytku drogi oraz polepszane warunki w nakładów - 11.027,99 zł zadanie do kontynuacji w szkołach (zmodernizowana Sampława, parking przy 2003 r., Gimnazjum w Pr ątnicy).
Dziennik Urz ędowy - 4530 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
1032 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jedwabno z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za rok 2003.
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca § 1. Podaje si ę do publicznej wiadomo ści sprawozdanie 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów z wykonania bud Ŝetu gminy za rok 2003 stanowi ące prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 46, podstaw ę do udzielonego uchwał ą Nr XI/68/04 Rady Gminy poz. 499; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676; zm. Dz. U. z Jedwabne z dnia 22 kwietnia 2004 r. absolutorium Wójtowi 2002 r. Nr 113, poz. 984 zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. Gminy za rok 2003. 595) w zwi ązku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, § 2. Tre ść sprawozdania przesyła si ę do publikacji w poz. 1591, zm. z 2002, Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko- Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Mazurskiego jako zał ącznik do niniejszego obwieszczenia. Nr 153, poz. 1271, zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) obwieszcza si ę co nast ępuje: Wójt Gminy Jedwabno Włodzimierz Budny
WYKONANIE BUD śETU GMINY JEDWABNO ZA 2003 ROK
Bud Ŝet uchwalony przez Rad ę Gminy na 2003 rok wynosił: 4) dofinansowanie ze środków SAPARD o kwot ę 114.482 zł. - dochody bud Ŝetowe 6.169.580 zł, - wydatki bud Ŝetowe 8.099.580 zł. Wydatki bud Ŝetowe w 2003 r. zmniejszono na zadania inwestycyjne o 639.000 zł /po rozstrzygni ęciu przetargów/ W trakcie wykonywania bud Ŝetu w 2003 r. dochody oraz zwi ększono na zadania bie Ŝą ce o kwot ę 288.233 zł, w bud Ŝetowe zostały zwi ększone o 743.041 zł, z tego: tym m.in.:
1) dochody własne o kwot ę 370.500 zł, w tym m.in.: - remonty dróg 108.000 zł, - wpływy z obrotem mieniem komunalnym 205.000 zł, - Ochotnicz ą Stra Ŝ Po Ŝarn ą 21.000 zł, - podatek od nieruchomo ści 94.000 zł, - wpływy z ró Ŝnych dochodów-dofinansowanie - zasiłki w GOPS 34.000 zł, wynagrodze ń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 43.000 zł, - wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 2) subwencja o kwot ę 194.219 zł, w tym: 110.000 zł. - subwencja o światowa 121.353 zł, - subwencja rekompensuj ąca 72.463 zł, Plan po zmianach wynosił: - dochody bud Ŝetowe 6.912.621 zł, 3) dotacja celowa o kwot ę 63.840 zł, - wydatki bud Ŝetowe 7.748.813 zł.
Dochody bud Ŝetowe Nazwa Plan po zmianach Wykonanie 31.12.2003r. % wykon. 1 . Dochody własne 3.079.371 3.100.288 100,7 - podatek od nieruchomo ści 1.120.000 1.074.105 95,9 - podatek rolny 151.700 152.559 100,6 - podatek le śny 349.350 347.816 99,6 - podatek od śr. transport. 59.780 68.301 114,3 - podatek od działalno ści gospodarczej 6.550 7.797 119 - wpływy z opłaty skarbowej 17.900 18.324 102,4 - udział we wpływach w podatku 388.800 352.810 90,7 dochodowym od osób fizycz. i prawnych - podatek od czynno ści cywilno-prawnej 67.900 62.467 92 - dochody z maj ątku gminy 528.000 575.014 108,9 - pozostałe dochody 389.391 441.095 113,2 2. Dotacje celowe: 704.888 698.851 99,1 na zadania zlecone 578.800 572.763 99 na zadania własne 83.188 83.188 100 pozostałe dotacje 42.900 42.900 3. Środki pochodz ące z SAPARD 679.408 679.482 100 4. Subwencje: 2.448.954 2.448.954 100 oświatowa 2.187.458 2.187.458 100 - ogólna 3.169 3.169 100 rekompensuj ąca 258.327 258.327 100 OGÓŁEM 6.912.621 6.927.575 100,2
Dziennik Urz ędowy - 4531 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Zarówno dochody ogółem jak i dochody własne wykonano w 100%. Dochody własne stanowi ą 45% wykonanych dochodów ogółem w 2003 r.
Struktura udziału poszczególnych podatków i opłat w dochodach własnych przedstawia si ę nast ępuj ąco:
Nie został wykonany plan w znacznym stopniu w zaległo ści z tytułu wpłat podatków i opłat /dz. 756/ nast ępuj ących podatkach i opłatach: wynosz ą 133.195 zł. Zaległo ści w podatku rolnym /43.729 zł/ s ą na poziomie roku ubiegłego. Trzech - podatku od nieruchomo ści od osób fizycznych podatników tego podatku ma ł ącznie zaległo ści /wykonanie 94,8%/. Nie wykonany plan w tym podatku 37.014 zł. Tytułu egzekucyjne zostały wystawione na spowodowany jest przesuni ęcie terminu spłaty rat na kwot ę 24.636 zł. Protokół nie ści ągalno ści komornik rok 2004, wystawił na kwot ę 4.886 zł, a na pozostałe zaległo ści do dnia dzisiejszego nie wpłyn ęła Ŝadna informacja od - podatku od czynno ści cywilno-prawnych - 92% komornika. W 2003 r. znacznie zmniejszyły si ę wpłaty tego Nieznacznie wzrosły zaległo ści w podatku od podatku z terenu Warszawy w stosunku do 2002 r. nieruchomo ści od osób fizycznych /o 4.960 zł/ i wynosz ą Powodem tego stanu jest zmniejszenie sprzeda Ŝy 73.643 zł. Tytuły egzekucyjne s ą wystawione na bie Ŝą co. nieruchomo ści działek poło Ŝonych na terenie naszej Znacznie zmalały zaległo ści w podatku od środków gminy, transportowych /o 20.625 zł/ i wynosz ą 6.377 zł. Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2003 r. - udziały we wpływach z podatku dochodowym od wynosz ą 575.014 zł, z tego: osób fizycznych - 90,4%. Plan w tym podatku jest ustalony przez Ministra Finansów i gmina nie ma - wpływy z u Ŝytkowania wieczystego 22.722 zł, wpływu na jego wykonanie. - wpływy z przekształcenia u Ŝytkowania wieczystego w Znacznie ponad plan wykonano wpływy w: prawo własno ści 50.349 zł,
- podatku od środków transportowych - 114,3%. W 2003 - dochody z czynszów dzier Ŝawnych 103.368 zł, r. zmniejszyły si ę znacznie /spadek o 76%/ zaległo ści w tym podatku, - dochody z czynszów za lokale mieszkalne /o świata/ 36.927 zł, - sprzeda Ŝy mienia komunalnego -112,6% /szczegółowy opis jest w dalszej cz ęś ci/, - odsetki za nieruchomo ści sprzedane w systemie ratalnym i nieterminowe wpłaty 12.629 zł, - pozostałe dochody - 113,2%. W dochodach powy Ŝszych wpływ na wy Ŝsze wykonanie - dochody ze sprzeda Ŝy mienia 3 49.019 zł, miało przekazanie przez Agencj ę Nieruchomo ści Rolnej w tym sprzedano m.in.: środków na dofinansowanie wypłat wynagrodze ń zaliczkowo w grudniu 2003 r. a) trzy zabudowy zagrodowe i trzy lokale mieszkalne za kwot ę 165.050 zł /w cz ęś ci sprzedano w systemie W dochodach pozostałych uj ęte s ą takŜe s ą tak Ŝe wpływy ratalnym - faktyczne wpłaty w 2003 r. wyniosły od mieszka ńców gminy, /44.756 zł/ jako ich udział w 104.980 zł, inwestycjach prowadzonych przez gmin ę. Zaległo ści na b) grunty pod budownictwo letniskowe /1,35 ha/ za dzie ń 31 grudzie ń 2003 r. wynosz ą 143.470 zł i s ą ni Ŝsze kwot ę 186.036 zł, o 3,5% od zaległo ści z 2002 r. Zaległo ści z tytułu obrotem c) pozostałe grunty /pod budownictwo jednorodzinne, mieniem komunalnym /czynsz, u Ŝytkowanie wieczyste, usługi - handel, ziele ń parkow ą i o świat ę -0,61 przekształcenie na własno ść / wynosz ą 10.275 zł, a ha/43.400 zł.
Wydatki bud Ŝetowe Dział - nazwa Plan po zmianach Wykonanie 3t.12.2003 % wykon. 010 -Rolnictwo 1.698.500 1.672.146 98,4 600 - Transport i Ł ączno ść 146.000 124.259 85 700 - Gospodarka mieszkaniowa 43.200 43.200 100 710 - Działalno ść usługowa 24.500 22.191 90,6 750 - Administracja publiczna 1.043.910 1.001.289 95,9 Dziennik Urz ędowy - 4532 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
75 1 - Urz ędy naczelnych organów władzy, 8.756 8.756 100 kontroli i ochrony 754 - Bezpiecze ństwo publiczne 74.400 70.516 94,8 757 - Obsługa długu publicznego 97.000 89.670 92,4 801 - O świata i wychowanie 2.647.648 2.469.806 93,2 85 1 - Ochrona zdrowia 78.000 56.299 72,2 853 - Opieka społeczna 724.974 711.470 98,1 854 - Edukacja opieka wychowawcza 457.525 440.633 96,3 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 403.000 środowiska 399.413 99,1 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 284.400 284.400 100 926 - Kultura fizyczna i sport 17.000 15.867 93,3 OGÓŁEM 7.748.813 7.409.915 95,6
Wydatki bud Ŝetowe zostały wykonane w 95,6%, z tego:
- wydatki bie Ŝą ce 5.740.686 zł -94,5%, - wydatki inwestycyjne 1.669.229 zł -99,9%.
Struktura wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych w wydatkach bie Ŝą cych ogółem przedstawia si ę nast ępuj ąco:
W gminie Jedwabno wykonano i sfinansowano nast ępuj ące Dział 750 - Administracja publiczna - 1.001.289 zł zadania inwestycyjne: - wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone ( USC, OC) - 56.360 zł, - 10 km wodoci ągu w miejscowo ściach Burd ąg i - wydatki na Rad ę Gminy (diety, materiały biurowe) - Waplewo - koszt 282.149 zł, 22.282 zł, - wydatki zwi ązane z poborem podatków (wynagr. dla - 8,5 km kanalizacji do miejscowo ści Szu ć - koszt budowy inkasentów, przesyłki listowe itp.) - 28.798 zł, 1.387.080 zł. - diety dla sołtysów, składki członkowskie - 8.074 zł, - wydatki na Urz ąd Gminy - 885.775 zł, z tego : Inwestycja powy Ŝsza była współfinansowana ze środków SAPARD - 679.408 zł. a) wynagrodzenia i pochodne - 727.185 zł, b) wydatki rzeczowe - 15 8.5 90 zł, Wykonanie wydatków w poszczególnych działach /w tym: rozmowy telefoniczne 28.140 zł, przesyłki przedstawia si ę nast ępuj ąco: listowe 25.665 zł, szkolenia 10.200 zł, prenumerata gazet i czasopism 9.220 zł, olej opałowy 14.860 zł/. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - 1.672.146 zł - Wydatki na inwestycje - 1.669.229, Dział 751 - Urz ędy naczelnych organów władzy - 2% z dochodów z podatku rolnego przekazane dla pa ństwowej, kontroli oraz s ądownictwa - 8.756 zł Izby Rolniczej - 2.917 zł. - wydatki na aktualizacj ę spisu wyborców - 950 zł, - wydatki na zniszczenie dokumentów z wyboru do rad Dział 600 - Transport i Ł ączno ść - 124.259 zł gmin 200 zł, - od śnie Ŝanie dróg gminnych i inne usługi - 6.328 zł, - wydatki na przeprowadzenie referendum - remonty bie Ŝą ce dróg - 117.931 zł /w tym: modernizacja ogólnokrajowego 7.606 zł. drogi w Burd ągu 40.020 zł, remont chodników przy ul. Wydatki w tym dziale pochodz ą z dotacji celowej na 1 Maja w Jedwabnie 71.070 zł/. zadania zlecone i zostały w cało ści wykorzystane.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 43.200 zł Dział 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona - dotacje dla Gospodarstwa Pomocniczego - 43.200 zł. przeciwpo Ŝarowa - 70.516 zł - wynagrodzenia kierowców oraz udział w po Ŝarach - Dział 710 - Działalno ść usługowa - 22.191 zł 15.050 zł, - wydatki zwi ązane ze sprzeda Ŝą maj ątku gminy - zakup paliwa, materiałów do remontów oraz sprz ęt - /wyceny, ogłoszenia o przetargu, wypis i inne/ - 15.906 zł, 22.191 zł. - remonty budynków /remiza w Burd ągu/ oraz samochodów - 20.773 zł, - energia elektryczna w remizach – 8.972 zł, Dziennik Urz ędowy - 4533 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
- ubezpieczenia i inne wydatki - 9.815 zł. Na wydatki w opiece społecznej gmina otrzymała dotacj ę celow ą na zadania zlecone /zasiłki, ubezpieczenia, wydatki Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 89.670 zł na GOPS/ w wysoko ści 469.305 zł, dotacj ę na zadania - odsetki od kredytu w BO Ś - 38.190 zł, własne na wypłat ę dodatków mieszkaniowych 30.016 zł oraz do Ŝywianie uczniów 36.125 zł oraz dotacj ę na - odsetki od po Ŝyczki w WFO Ś - 4.144 zł, podstawie porozumie ń 2.900 zł. Ogółem dotacje otrzymane w opiece społecznej /538.346 zł/ wynosz ą 75,7% - odsetki od po Ŝyczki w NFO Ś - 4.339 zł, wydatków ogółem.
- odsetki od kredytu w BGK - 42.437 zł, Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -440.633 zł - wydatki na przedszkole - 280.408 zł, - prowizja od kredytu w BS - 560 zł. Gmina Jedwabno otrzymała dofinansowanie w formie - wydatki na świetlic ę - 160.225 zł. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do odsetek od kredytu z Banku Gospod. Krajowego w Wydatki w tym dziale przeznaczone s ą głównie na kwocie 16.996 zł. Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynagrodzenia i pochodne /409.452 zł/ pracowników /92,4%/ wynika ze znacznego zmniejszenia si ę stopy przedszkola i świetlicy. redyskonta weksli w 2003 r. Łączne dofinansowanie działu 801 i 854 ze środków gminy wynosi 703.592 zł i jest ni Ŝsza o 104.580 zł /13%/ Dział 801 - O świata i wychowanie - 2.469.806 zł od dofinansowania w 2002 r. - wydatki Zespołu Szkół w Jedwabnie - 1.802.691 zł, Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona - wydatki w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze - środowiska - 399.413 zł 491.431 zł, - dotacja dla Gosp. Pomoc. - 110.000 zł, a) na o świetlenie uliczne - 90.000 zł, - dowo Ŝenie dzieci - 175.684 zł. b) na oczyszczalni ę 20.000 zł,
Z wydatków ogółem w o świacie przeznaczono na: - wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych z PUP-16 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia osób oraz Agencji Nieruch. Rolnej 12 osób - roczne i pochodne - 1.873.824 zł, 251.730 zł,
- odpis na fundusz świadcze ń socjalnych - 99.444 zł, - pozostałe wydatki komunalne /sprz ątanie ulic, wywóz śmieci, remont budynku w Szuci/ - 37.683 zł. - wydatki rzeczowe - 320.854 zł/w tym opał 93.304 zł, remonty 68.337 zł/. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 284.400 zł Ni Ŝsze wykonanie wydatków w o świacie wynika z ni Ŝszej - dotacja dla GOK - 182.400 zł, ilo ści godzin ponadwymiarowych z Zespole Szkół w Jedwabnie ni Ŝ planowano. Przy subwencji o światowej - dotacja dla biblioteki - 102.000 zł. 2.187.458 zł i dotacjach 18.235 zł gmina dofinansowała oświat ę ze środków własnych 264.113 zł /w 2002 r. była to Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 15.867 zł kwota wy Ŝsza, bo wynosiła 392.723 zł/. - utrzymanie stadionu - 5.867 zł,
Dział 851 - Ochrona zdrowia - 56.299 zł - wydatki na organizację imprez masowych - 10.000 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone s ą w cało ści na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Finansowane z nich s ą W wyniku realizacji bud Ŝetu za 2003 r. powstał deficyt m.in.: prowadzenie grup terapeutycznych, grup wsparcia i bud Ŝetowy 482.340 zł. W analizowanym okresie gmina świetlic, porady prawne, szkolenia W ramach tych zaci ągn ęła nast ępuj ące kredyty na inwestycje: środków w 2003 r. sfinansowano m.in. obóz terapeutyczny 8.250 zł, „biała szkoła" - 8.000 zł. a) na budow ę kanalizacji - 1.350.000 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, Dział 853 - Opieka społeczna - 711.470 zł - ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - 35.195 zł, b) na budow ę wodoci ągu - 280.000 zł z Banku Spółdzielczego. - zasiłki i pomoc w naturze - 336.525 zł, Środki otrzymane z SAPARD jako udział w - zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne - 47.809 zł, współfinansowaniu inwestycji w kwocie 679.408 zł pozostały w bud Ŝecie gminy i b ędą wykorzystane na - dodatki mieszkaniowe - 69.480 zł, zadania inwestycyjne prowadzone przez gmin ę w 2004 r. Rozchody bud Ŝetu w 2003 r. były nast ępuj ące: - wydatki w GOPS - 159.413 zł, - spłacone raty kredytu do BO Ś Olsztyn 210.000 zł - usługi opieku ńcze - 13.407 zł, /pozostało do spłaty 420.000 zł/,
- do Ŝywianie dzieci w szkołach - 47.121 zł, - spłacone raty po Ŝyczki do NFO Ś Olsztyn 140.000 zł /pozostało do spłaty 60.000 zł/, - wyprawka dla dzieci - 2.520 zł. - spłacone raty po Ŝyczki do NFO Ś Warszawa 60.000 zł /pozostało do spłaty 203.000 zł/. Dziennik Urz ędowy - 4534 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Łączne zadłu Ŝenie bud Ŝetu na dzie ń 31 grudzie ń 2003 r. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska wynosi 2.313.000 zł i jest to 33,4% dochodów uzyskanych Przychody funduszu w 2003 r. wyniosły 2.956 zł i w 2003 r. /dopuszczalny wska źnik 60%/. Na koniec roku pochodziły z wpłat z Urz ędu Marszałkowskiego. wyst ępuj ące zobowi ązania 240.731 zł wynikaj ą głównie z Koszty funduszu to: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego /221.280 zł/. Zobowi ązania z tytułu dostaw robót i usług - dotacja na inwestycje przekazane do bud Ŝetu gminy - wynosz ą 19.451 zł w tym wymagalne 1.535 zł. 20.000 zł Wolne środki pieni ęŜ ne, jakie wyst ąpiły na koniec 2003 r. wynosz ą 940.930 zł. - wydatki bie Ŝą ce/zakup sadzonek, sprz ątanie świata/ - 3.031 zł Środki pozostałe na koniec roku wynosz ą 827 zł.
1033 SPRAWOZDANIE Zarz ądu Powiatu Iławskiego z wykonania bud Ŝetu za 2003 r.
Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada - działalno ść Powiatowego Urz ędu Pracy – 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2003 r. 37.204,- zł, Dz. U. Nr 15, poz. 148 z pó źn. zm.) Zarz ąd jednostki samorz ądu terytorialnego przedstawia organowi - działalno ść Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – stanowi ącemu jednostki samorz ądu terytorialnego 12.587,- zł, sprawozdanie roczne z wykonania bud Ŝetu jednostki samorz ądu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca r. - Komenda Powiatowa Pa ństwowej Stra Ŝy nast ępnego. Bud Ŝet powiatu iławskiego na rok 2003 Po Ŝarnej – 8.000,- zł, został uchwalony w dniu 27 marca 2003 roku uchwał ą Nr VI/37/03 w kwotach nast ępuj ących: - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie- 33.947,- zł, - dochody – 40.901.579 zł, b) dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na - wydatki – 44.505.989 zł. dofinansowanie zada ń własnych powiatu 1.135.555,- zł, z tego: Po dokonanych zmianach w ci ągu roku planowane dochody na dzie ń 31 grudnia 2003 r. wyniosły kwot ę - finansowanie świadcze ń rodzin zast ępczych – 42.689.045 zł, wykonanie wyniosło kwot ę 42.253.016 zł, 668.968,- zł, co stanowi 98,98%, planowane wydatki wyniosły kwot ę 46.787.409 zł, wykonanie wyniosło kwot ę 45.772.878 zł, - dofinansowanie działalno ści Powiatowego co stanowi 97,83%. Urz ędu Pracy – 12.401,- zł,
I. DOCHODY BUD śETOWE - pomoc materialna dla uczniów – 216.904,- zł,
Realizacj ę dochodów budŜetowych powiatu iławskiego za - sfinansowanie dodatków dla opiekunów praktyk 2003 rok w układzie: plan wg Uchwały Rady, plan po zawodowych - 15.794,- zł, zmianach oraz wykonanie w wielko ściach liczbowych przedstawia zał ącznik Nr 1 do niniejszej informacji. - fundusz świadcze ń socjalnych dla nauczycieli Analizuj ąc realizacj ę dochodów bud Ŝetowych nale Ŝy emerytów i rencistów - 23.443,- zł, stwierdzi ć, Ŝe w stosunku do uchwalonej kwoty dochodów wg stanu na 31 grudnia 2003 roku nast ąpił wzrost o kwot ę - cz ęś ciowe pokrycie zobowi ąza ń Szpitala Opieki 1.787.466,- zł. Długoterminowej w Lubawie - 112.107,- zł, Zwi ększenie dochodów o kwot ę 1.787.466,- zł spowodowane zostało nast ępuj ącymi decyzjami: - dofinansowanie działalno ści DPS - 67.938,- zł,
1) Zwi ększenie dochodów bud Ŝetowych o kwot ę - dofinansowanie działalno ści PCPR - 18.000,- zł, 2.530.833,- zł, w tym: c) dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych a) dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na wykonanie porozumie ń mi ędzy jednostkami samorz ądu zada ń zleconych administracji rz ądowej – terytorialnego – 188.023,- zł, z tego: 109.926,- , z tego: - wykonywanie prac na drogach miasta i gminy - działalno ść zespołu d/s orzeczenia o stopniu Lubawa- 39.000,- zł, niepełnosprawno ści – 18.188,- zł, - nauka religii bizantyjsko-ukrai ńskiej- 10.023,- zł,
Dziennik Urz ędowy - 4535 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
- adaptacja pomieszcze ń na pracowni ę tomografu c) dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na komputerowego w szpitalu w Iławie- 100.000,- zł wykonywanie zada ń zleconych: plan kwota (miasto Iława), 4.914.527,- zł, wykonanie kwota 4.914.268,- zł, co stanowi 100 % planu, - realizacja programu z zakresu walki z przemoc ą i wyposa Ŝenie „Niebieskiego Pokoju”- 14.000,- zł, d) subwencja ogólna plan kwota 27.589.785,- zł, wykonanie kwota 27.589.785,- zł, co stanowi - zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego 100 % planu, w tym: dla Komendy Powiatowej P.S.P. w Iławie- 21.000,- zł ( z bud Ŝetu miasta Iławy), - cz ęść o światowa subwencji ogólnej – plan kwota 22.822.605,- zł, wykonanie kwota 22.822.605,- zł, - dofinansowanie wyjazdu młodzie Ŝy z Zespołu co stanowi 100 % planu, Szkół Ogólnokształc ących w Iławie na konferencj ę w Niemczech- 4.000,- zł (z bud Ŝetu - cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej – plan miasta Iławy), kwota 1.311.500,- zł, wykonanie kwota 1.311.500,- zł, co stanowi 100 % planu, d) pozostałe dotacje w wysoko ści 617.818,- zł, z tego: - cz ęść drogowa subwencji ogólnej – plan kwota - dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony 3.455.680,- zł, wykonanie kwota 3.455.680,- zł, Środowiska na podł ączenie Zespołu Szkół co stanowi 100% planu, Ogólnokształc ących w Iławie do miejskiej sieci cieplnej – 73.200,- zł, e) środki pieni ęŜ ne pozyskane z innych źródeł plan kwota 558.005,- zł, wykonanie 522.369,- zł, co - dotacje na nauk ę religii bizantyjsko-ukrai ńskiej – stanowi 93,61 % planu, 1.080,- zł, f) pozostałe dotacje plan kwota 616.738,- zł, - dotacje z PFRON na budow ę DPS Iława- wykonanie 616.738,- zł, co stanowi 100 % planu, 543.538,- zł, g) dochody własne powiatu plan kwota 3.308.276,- zł, e) zwi ększenie subwencji o światowej- 386.101,- zł, wykonanie kwota 2.908.148,- zł, co stanowi 87,94% planu. f) dochody pozostałe – z odpłatno ści mieszka ńców DPS 92.210,- zł, Główne pozycje w dochodach własnych bud Ŝetu powiatu, to: 2) Zmniejszenie dochodów bud Ŝetowych o kwot ę 743.367,- zł, z nast ępuj ących tytułów: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan kwota 483.497,- zł, wykonanie kwota 449.124,- zł, a) dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę co stanowi 92,9 % planu, zada ń zleconych administracji rz ądowej – 293.650,- zł, w tym: na działalno ść Powiatowej - dochody z tytułu odpłatno ści mieszka ńców za pobyt w Inspekcji Weterynaryjnej w zwi ązku ze zmian ą Domach Pomocy Społecznej plan kwota 639.182,- zł, finansowania od dnia 1 maja 2003 r. o kwot ę wykonanie kwota 673.315,- zł, co stanowi 105,3% 270.270,- zł i innych zada ń 23.380,- zł, planu,
b) dopłata z funduszu SAPARD na modernizacj ę - opłaty pobierane z tytułu opłat komunikacyjnych plan drogi Lipowy Dwór-Szałkowo – 2.415,- zł, kwota 1.503.837,- zł, wykonanie 1.205.653,- zł, co stanowi 80,2 % planu, c) dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku opieku ńczo-wychowawczych- 51.139,- zł, podstawowym bud Ŝetu powiatu - plan kwota 100.000,- zł, wykonanie kwota 76.834,- zł, co stanowi d) zmniejszenie z tytułu opłat komunikacyjnych – 76,8 % planu, 396.163,- zł, - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach 3) Wykonanie dochodów za 2003 rok wyniosło kwot ę bankowych jednostek organizacyjnych plan kwota 42.253.016,- zł, co stanowi 98,98 % planu. Wykonanie 20.520,- zł, wykonanie kwota 33.659,- zł, co stanowi dochodów w poszczególnych pozycjach zostało 164% planu, przedstawione w zał ączniku Nr 1. Analizuj ąc wykonanie dochodów w stosunku do planu nale Ŝy - opłaty za prowadzone kursy przez O środek stwierdzi ć, co nast ępuje: Doskonalenia Zawodowego – plan kwota 39.520,- zł, wykonanie kwota 51.100,- zł, co stanowi 129,3 % a) dotacje celowe na wykonywanie zada ń na planu, podstawie zawartych porozumie ń: plan kwota 197.023,- zł, wykonanie kwota 197.023,- zł, co - dochody ze sprzeda Ŝy mienia powiatu, plan kwota stanowi 100 % planu, 205.000,- zł, wykonanie kwota 49.874,- zł, co stanowi 24,33 % planu, b) dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na wykonywanie zada ń własnych powiatu: plan kwota - dochody z mienia powiatu b ędącego w zarz ądzie 5.504.691,- zł, wykonanie kwota –5.504.691,- zł, co jednostek organizacyjnych plan kwota 134.840,- zł, stanowi 100 % planu, Dziennik Urz ędowy - 4536 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
wykonanie kwota 152.891,- zł, co stanowi 113,4 % - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – planu, wykonanie wyniosło 92,9 % planu – do 100 % planu zabrakło 34.373,- zł – realizacja udziałów w podatku - udziały 5% we wpływach z tytułu zarz ądzania dochodowym od osób fizycznych uzale Ŝniona jest od maj ątkiem Skarbu Pa ństwa – plan kwota 39.500,- zł, wysoko ści wpłat do bud Ŝetu pa ństwa. Zarz ąd Powiatu wykonanie 51.263,- zł, co stanowi 129,78 % planu, nie ma wpływu na ich wysoko ść .
- pozostałe dochody (m.in. za dzienniki budowy, Ze wzgl ędu na to, Ŝe w roku 2003 obowi ązywała nadal prowizja od sprzedanych znaków skarbowych, ustawa o dochodach jednostek samorz ądu terytorialnego rozliczenia z lat ubiegłych, wpłata 50% zysku z z dnia 26 listopada 1998 roku bud Ŝet powiatu był w gospodarstw pomocniczych i inne usługi) - plan kwota dalszym ci ągu bud Ŝetem dotacyjnym i 151.380,- zł, wykonanie kwota 173.435,- zł, co stanowi subwencjonowanym, co miało ścisły zwi ązek z kierunkami 114,56 % planu. wydatkowania posiadanych środków.
Ponadto dokonano zwrotu dotacji na zadania zlecone Wykonanie dochodów w poszczególnych jednostkach administracji rz ądowej w kwocie 259,- zł, wynikaj ących z organizacyjnych powiatu przedstawia zał ącznik Nr 2. rozliczenia rocznego. Struktura wykonania dochodów powiatu w roku 2003 II. WYDATKI BUD śETOWE wygl ąda nast ępuj ąco: Uchwalone wydatki bud Ŝetowe na pocz ątek roku wyniosły - subwencja ogólna – 65,3 % (27.589.785,- zł), kwot ę 44.505.989,- zł, po dokonanych zmianach w ci ągu roku wzrosły do kwoty 46.787.409,- zł, tj. o kwot ę - dotacje celowe na zadania zlecone – 11,6 % 2.281.420,- zł. Zmiany planowanych wydatków w (4.914.268,- zł), poszczególnych działach zostały przedstawione w zał ączniku Nr 3 „Realizacja wydatków bud Ŝetowych - dotacje celowe na zadania własne – 13 % Powiatu Iławskiego na dzie ń 31 grudnia 2003 roku”. (5.504.691 zł), Wykonanie wydatków za rok 2003 wyniosło kwot ę 45.772.878,- zł, co stanowi 97,83 %. W ogólnej kwocie - dochody własne ł ącznie z wpływami z tytułu udziałów wydatków wykonanych, wydatki bie Ŝą ce stanowi ą 90,86 w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6,9 % %, tj. kwot ę 41.590.053,- zł, natomiast wydatki maj ątkowe (2.917.148,- zł), 9,14%, tj. kwot ę 4.182.825,- zł. Wydatkowanie środków w poszczególnych działach gospodarki przedstawia si ę - dotacje celowe na wykonywanie zada ń na podstawie nast ępuj ąco: porozumie ń mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego – 0,5 % (197.017,- zł), 1) DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na planowan ą kwot ę 202.730,- zł wydatkowano kwot ę - środki pieni ęŜ ne pozyskane z innych źródeł – 1,2 % 202.730,- zł, tj. 100 % planu. W ramach tego działu (522.369,- zł), finansowana była działalno ść Powiatowej Inspekcji Weterynarii. Na plan 157.730,- zł wykonanie wyniosło - pozostałe dotacje- 616.738,- zł (1,5%). 157.730,- zł, co stanowi 100 % planu. Środki te przeznaczono m.in. na: Nie wykonano w pełni dochodów z nast ępuj ących źródeł: - wypłat ę wynagrodze ń, dodatkowego wynagrodzenia - wpływy ze sprzeda Ŝy mienia komunalnego – rocznego i pochodnych – 129.554,- zł, wykonanie wyniosło 24,3 % planu. Dokonano sprzeda Ŝy dwóch lokali mieszkalnych oraz jednego - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe – 7.431,- zł, lokalu u Ŝytkowego w Iławie przy ulicy Mierosławskiego za kwot ę ł ączn ą 49.874,- zł. Terminowe spłacanie - pozostałe wydatki przeznaczone na funkcjonowanie kredytu zaci ągni ętego przez Szpital Powiatowy w inspekcji – 20.745,- zł w tym m.in.: zakup materiałów i Iławie na termomodernizacj ę budynków szpitala nie wyposa Ŝenia – 5.919,- zł, opłaty pocztowe i spowodowało konieczno ści sprzeda Ŝy mienia, które telefoniczne oraz czynsz za zajmowany lokal biurowy stanowi zabezpieczenie. Zabezpieczenie to stanowi – 14.206,- zł, usługi remontowe - 366,- zł, pozostałe 73,2% planu sprzeda Ŝy mienia komunalnego, opłaty i składki – 254,- zł.
- zaplanowane środki opłat komunikacyjnych w Powy Ŝsze wydatki obejmuj ą okres od 1 stycznia wysoko ści 1.503.837,- zł zostały wykonane w 80,2% 2003 roku do 30 kwietnia 2003 roku, tj. do dnia planu, tj. w wysoko ści 1.205.653,- zł. W roku 2003 finansowania za po średnictwem bud Ŝetu powiatu. zostały zmienione przepisy prawa dotycz ące importu Ponadto w ramach tego działu na prace geodezyjno- samochodów u Ŝywanych, co miało wpływ na urz ądzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwot ę zmniejszon ą ilo ść rejestrowanych pojazdów, a tym 45.000,- zł- środki te wydatkowano na sporz ądzenie samym mniejsze wpływy z tego tytułu. klasyfikacji gruntów w miejscowo ści Radomek i Kara ś Mimo tego wykonanie planu nale Ŝy uzna ć za dobre, oraz ewidencji gruntów i budynków w gminie Zalewo.
- ekwiwalenty na uprawy le śne zostały zaplanowane w 2) DZIAŁ 020 – LE ŚNICTWO wysoko ściach szacunkowych. Wpływy nast ępuj ą na Na sprawowanie nadzoru nad gospodark ą le śną w lasach podstawie faktycznie uprawianych gruntów niepa ństwowych zostały zaplanowane środki w wysoko ści przeznaczonych na zalesienie. Wykonanie wyniosło 16.810,- zł, wydatkowano kwot ę 14.770,- zł, co stanowi kwot ę 258.934,- zł na planowan ą 294.570,- zł, tj. 87,9% planu. Ponadto zaplanowano środki w wysoko ści 87,9 % planu, 12.000,- zł na opracowanie uproszczonych planów urz ądzeniowych dla lasów niepa ństwowych, które zostały Dziennik Urz ędowy - 4537 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz. wykonane w cało ści. Na wypłat ę ekwiwalentów za grunty - droga Z ąbrowo-Laseczno, chodnik w Lasecznie, rolne przeznaczone na gospodark ę le śną zaplanowano 746,7 m², kwot ę 294.570,- zł, wykonanie za rok 2003 wyniosło kwot ę 258.934,- zł (87,9% planu), co stanowi faktycznie - droga Ro Ŝental-Kałduny, chodnik w Gramotach wypłacone ekwiwalenty za uprawiane grunty. 35,5 m²,
3) DZIAŁ 600 – TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ d) profilowanie dróg gruntowych – 15.878,- zł, Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych wyprofilowano nawierzchni ę gruntow ą na zaplanowano środki w wysoko ści 3.582.035,- zł, wszystkich drogach o takiej nawierzchni o ł ącznej wykonanie wyniosło 3.578.628,- zł, co stanowi 99,9 % długo ści 40,5 km, w tym: obwód drogowy Susz – planu. Środki powy Ŝsze zostały wydatkowane na: 25,5 km, obwód drogowy Iława – 15 km,
- wypłat ę wynagrodze ń zatrudnionych pracowników i e) przebudowa przepustów – 16.731,- zł, w ramach dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodnych tych środków został przedłu Ŝony przepust na od wynagrodze ń 739.730,- zł, drodze Gałdowo – Z ąbrowo w miejscowo ści Gałdowo, oraz wyregulowano kratki ściekowe na - dotacje na utrzymanie dróg powiatowych w miastach ulicy Kwidzy ńskiej i Wiejskiej w Iławie, na podstawie zawartych porozumie ń z jednostkami samorz ądu terytorialnego w wysoko ści – 202.864,- zł, f) odnowa nawierzchni bitumicznych, wydatkowano kwot ę 380.373,- zł. - inne wydatki bie Ŝą ce – 1.817.194,- zł, Dokonano odnowy nawierzchni bitumicznych na odcinkach: - wydatki maj ątkowe – 818.840,- zł. - droga Iława-Jerzwałd, długo ść 610 mb pod W ramach wydatków bie Ŝą cych wykonano m.in.: Siemianami,
1) usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg w - droga Kisielice-Piotrowice, długo ść 500 m, wysoko ści 954.787,- zł, w tym: - droga Lubawa-Rumienica- 500 m, - remonty cz ąstkowe i likwidacja przełomów – 418.810,- zł,- wykonano: - droga Susz-Kisielice 500 m,
a) na terenie Powiatowego Zarz ądu Dróg w Iławie 2) usługi w zakresie utrzymania dróg w wysoko ści remonty cz ąstkowe nawierzchni bitumicznych 581.490,- zł, w tym m.in.: wszystkich dróg, w tym: grysami i emulsj ą 9.500 m 2 i mas ą mineralno-asfaltow ą na gor ąco a) roboty awaryjne – 19.327,- zł, tj. odprowadzono 206 m 2 oraz na zimno 528 m 2, wod ę zalewaj ącą ulic ę Wojska Polskiego w Iławie, wykonano napraw ę zniszczonego przepustu w b) nakładki bitumiczne na odcinkach dróg: Mort ęgach oraz naprawiono studzienk ę ściekow ą przy ulicy Biskupskiej w Iławie, - Redaki-Babi ęty długo ść 250 m, b) oznakowanie poziome i pionowe w mie ści Iława- - Ro Ŝental-Kałduny w miejscowo ści Gramoty, 28.614,- zł, 880 m², c) renowacja rowów i poboczy – 38.905,- zł, - Susz-Kisielice w miejscowo ści Bałoszyce, wykonano ścink ę poboczy przy nast ępuj ących długo ść 250 m, drogach:
- Kisielice-Krzywka w miejscowo ści Gory ń, - droga Z ąbrowo-Gałdowo (obustronnie) 4.000 mb/ 1250 m², 11.325 m²,
c) na odnow ę i remonty chodników wydatkowano - droga Laseczno-Szymbark (obustronnie) kwot ę 122.994,- zł. Za w/w kwot ę wykonano: 4.100 mb / 9.720 m²,
- droga Zielkowo-Byszwałd, chodnik w - droga Lipowy Dwór-Szałkowo (obustronnie) Kazanicach, 141 m², 150 mb/300 m²,
- droga Iława-Boreczno, chodnik w Borecznie, 151 - droga Iława-Katarzynki 150 mb/450 m², m² wraz z odwodnieniem, - droga Iława-Kara ś 200 mb/ 400 m², - droga Bałoszyce-Jawty, chodnik w Jawtach 115,5 m², - droga Iława-Boreczno 200 mb/ 550 m²,
- droga Rumienica-Gutowo, chodnik w Gutowie d) wycinka drzew przydro Ŝnych – 15.671,- zł, 194,3 m², - podcinano konary drzew w Kamieniu, Dziarnach, - Lubawa, ul. Kopernika, chodnik wraz z wjazdami Siemianach przy u Ŝyciu podno śnika, 600 m², - wyci ęto drzewa w ilo ści 16 sztuk (topole) w Rudzienicach przy drodze Rudzienice-Mątyki Dziennik Urz ędowy - 4538 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
oraz 8 sztuk w Iławie oraz wycinano suche - remont dachu na budynku w Kisielicach oraz zwrot konary zagra Ŝaj ące bezpiecze ństwu ruchu, poczynionych nakładów na remont mieszka ń- 25.194,- zł. e) utrzymanie mostów 1.964,- zł, wykonano przegl ąd techniczny mostów i zało Ŝono ksi ęgi obiektów 5) DZIAŁ 710 – DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA mostowych oraz wykonano remont por ęczy Na działalno ść usługow ą tj. prace geodezyjne i mostowych w Iławie, ul. Biskupska, kartograficzne, opracowania geodezyjne i kartograficzne i nadzór budowlany zaplanowano środki w wysoko ści f) zimowe utrzymanie dróg – 476.496,- zł, 158.552,- zł, które stanowi ą 0,34 % wszystkich wydatków. Środki te s ą zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu g) utrzymanie i oczyszczanie przepustów 513,- zł , administracji rz ądowej zleconych powiatowi i innych zada ń zleconych. W roku 2003 wydatkowano środki w kwocie 3) zakup materiałów i wyposa Ŝenia – 101.276,- zł, w tym: 158.287,- zł, co stanowi 100 % planu. Środki powy Ŝsze do remontów dróg 32.002,- zł, paliwo 51.058,- zł, zostały wydatkowane:
4) ubezpieczenia pojazdów i dróg – 21.122,- zł, - na działalno ść Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 123.111,- zł i dotycz ą 5) pozostałe wydatki bie Ŝące 158.520,- zł, w tym m. in.: wydatków na wypłat ę wynagrodzenia i pochodnych zatrudnionych pracowników (3 osoby) w kwocie a) świadczenia z zakresu BHP- 15.805,- zł, 110.022,- zł, odpisu funduszu świadcze ń socjalnych w kwocie 2.033,- zł, wydatki administracyjne: zakup b) zakup energii elektrycznej i cieplnej- 13.626,- zł, materiałów biurowych i wyposa Ŝenia – 2.064,- zł, eksploatacja pomieszcze ń i rozmowy telefoniczne – c) konserwacje i naprawy maszyn, środków 4.232,- zł oraz delegacje pracowników – 767,- zł, transportowych, sprz ętu- 39.913,- zł, zakup komputera i drukarki- 3.996,- zł,
d) usługi pocztowe i telefoniczne- 14.769,- zł, - na opłat ę rachunków za przewóz zwłok z miejsc publicznych do prosektorium w Iławie – 1.176,- zł, e) czynsze lokalowe- 14.239,- zł, - opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne- f) szkolenia, kursy, badania lekarskie- 5.047,- zł, 34.000,- zł. Za kwot ę t ą dokonano podziału działek oraz zało Ŝono ewidencj ę budynków w mie ście g) odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych- Lubawa. 19.307,- zł, 6) DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA h) inne: delegacje, usługi prawnicze, ogłoszenia, Na działalno ść w tym dziale zostały zaplanowane środki w podatek od nieruchomo ści, przegl ądy wysoko ści 4.548.104,- zł, w 2003 roku wykonanie samochodów, tablice rejestracyjne, zakup wyniosło 4.014.929,- zł, co stanowi 88,27 % planu. czasopism - 35.814,- zł. Podział w/w kwoty wygl ąda nast ępuj ąco:
4) DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA a) Urz ędy Wojewódzkie – Plan: 188.170,- zł (zadania Na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i zlecone), wykonanie 188.076,- zł, co stanowi 99,95 % nieruchomo ściami zaplanowano kwot ę 84.000,- zł, z planu. czego zadania zlecone stanowi ą 10,7% tj. 9.000,- zł, Środki te zostały przeznaczone na: natomiast własne 75.000,- zł. Wykonanie za 2003 rok wyniosło 73.532,- zł, środki te zostały przeznaczone m.in. - wypłat ę wynagrodze ń i pochodnych – 147.595,- zł, na: - podró Ŝe słu Ŝbowe – 3.630,- zł, - koszty zwi ązane z administracj ą lokali i budynków przy ul. Mierosławskiego w Iławie – 20.210,- zł, - opłaty egzekucyjne i komornicze – 467,- zł,
- wycena nieruchomo ści b ędących własno ścią powiatu i - odpis zakładowego funduszu świadcze ń socjalnych Skarbu Pa ństwa- 3.843,- zł, – 3.382,- zł,
- ekspertyza techniczna kosztów wytworzenia energii - eksploatacja pomieszcze ń biurowych – 20.098,- zł, cieplnej w Kisielicach – 3.660,- zł, - rozmowy telefoniczne i przesyłki listowe– 6.918,- zł, - ogłoszenie o sprzeda Ŝy lokali w Segnowych i innych- 2.314,- zł, - zakup materiałów – 5.812,- zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w Praszkach oraz - badania okresowe pracowników- 174,- zł, instalacji wodoci ągowej w Segnowych – 899,- zł, b) Koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego – - zało Ŝenie ksi ąg wieczystych mienia komunalnego oraz Plan: 4.005.240,- zł, Wykonanie: 3.534.649,- zł, co opłaty za akt notarialny – 13.611,- zł, stanowi 88,25% planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na: - podatek od nieruchomo ści – 1.060,- zł, - wypłat ę wynagrodze ń, nagród jubileuszowych, - podział działek i nieruchomo ści- 2.741,- zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych – 2.203.247,- zł, Dziennik Urz ędowy - 4539 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
- zakup materiałów i wyposa Ŝenia w kwocie - zakup materiałów i wyposa Ŝenia w kwocie 4.034,- zł, 559.089,- zł, w tym m.in.: zakup druków w tym: zakup materiałów biurowych i innych – komunikacyjnych – 358.661,- zł, zakup prasy, 2.286,- zł, ksi ąŜ ek i innych druków – 30.434,- zł, zakup materiałów biurowych – 71.663,- zł, zakup paliwa i - zakup usług pozostałych w kwocie 8.601,- zł, w tym: cz ęś ci samochodowych – 13.791,- zł, zakup mebli i opłaty czynszu – 4.800,- zł, wynagrodzenia Komisji innego wyposa Ŝenia – 47.152,- zł, zakup herbów i Lekarskiej – 2.281,- zł, pranie bielizny, wykonanie flag z herbem powiatu – 6.715,- zł, zakup akcesorii piecz ątek, wykonanie tablicy ogłosze ń itp. – komputerowych- 16.939,- zł, materiały remontowe- 1.520,- zł, 3.997,- zł, - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe w kwocie 582,- zł, - zakup usług pozostałych w kwocie 640.787,- zł, w tym m.in.: opłaty czynszu – 215.528,- zł, zakup tablic e) Pozostała działalno ść – Plan: 34.378,- zł, wykonanie: rejestracyjnych – 121.827,- zł, przesyłki listowe – 22.444,- zł, co stanowi 65,28 % planu. Środki te 98.397,- zł, rozmowy telefoniczne – 89.625,- zł, zostały przeznaczone m.in. na: szkolenia pracowników – 20.237,- zł, zakup licencji programów komputerowych – 15.700,- zł, ogłoszenia - sfinansowanie wykonania mapy „Nowa Europa” – prasowe – 6.556,- zł, weryfikacja projektów prac 1.830,- zł, geologicznych – 659,- zł, usługi introligatorskie i wykonanie piecz ątek – 4.819,- zł, konserwacja - zapłat ę za wykonanie filmu promuj ącego Powiat kserokopiarek drukarek i komputera oraz naprawa - Iławski II rata– 6.100,- zł, 8.082,- zł, badania okresowe pracowników – 2.988,- zł, uruchomienie Biuletynu Informacji - internet – 960,- zł, Publicznej – 2.337,- zł, prowizje i opłaty bankowe- 42.594,- zł, - zakup toreb, odznak, proporczyków z herbem Powiatu Iławskiego i innych materiałów zwi ązanych z - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe w kwocie 33.927,- zł, w promocj ą powiatu – 10.077,- zł, tym: ryczałt za u Ŝywanie samochodów prywatnych – 16.235,- zł, delegacje krajowe – 17.692,- zł, - uczestnictwo w imprezach rocznicowych i innych – 3.477,- zł. - ró Ŝne opłaty i składki w kwocie 7.204,- zł, w tym ubezpieczenie sprz ętu i mienia – 4.342,- zł, 7) DZIAŁ 754 – BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I ubezpieczenie samochodu- 2.862,- zł, OCHRONA PRZECIWPO śAROWA Planowane środki bud Ŝetowe w bud Ŝecie Powiatu - odpis Funduszu Świadcze ń Socjalnych w kwocie Iławskiego na bezpiecze ństwo publiczne wynosz ą kwot ę 45.437,- zł, 2.298.267,- zł, wykonanie wydatków za 2003 rok wyniosło kwot ę 2.294.227,- zł, co stanowi 99,8 % planu. - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 44.958,- zł Przeznaczenie środków w poszczególnych jednostkach - zakup 2 sztuk kserokopiarek, komputera, drukarek i przedstawia si ę nast ępuj ąco: laminatora, a) Komenda Powiatowej Pa ństwowej Stra Ŝy Po Ŝarnej c) Koszty funkcjonowania Rady Powiatu (diety radnych i W bud Ŝecie powiatu zabezpieczono środki finansowe członków Zarz ądu, zakup materiałów biurowych i w wysoko ści 2.290.767,- zł, z czego 2.061.000,- zł innych) – Plan: 275.800,- zł, Wykonanie: 237.244,- zł, stanowi ą zadania zlecone. Wykonanie wydatków za co stanowi 86,02% planu. Środki te zostały rok 2003 wyniosło 2.290.766- zł, co stanowi 100 % przeznaczone na: planu. Wydatkowanie w/w kwoty przedstawia si ę nast ępuj ąco: - diety radnych – 172.623,- zł, - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do - składka na rzecz Zwi ązku Powiatów Polskich – wynagrodze ń – 236.118,- zł (ekwiwalenty i 4.584,- zł, równowa Ŝniki),
- pozostałe wydatki w wysoko ści 30.246,- zł, w tym - wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.340,- zł, m.in. rozmowy telefoniczne, zakup czasopism i innych materiałów, - uposa Ŝenie funkcjonariuszy – 1.222.055,- zł,
- delegacje, ogłoszenia prasowe, szkolenia, - pozostałe nale Ŝno ści funkcjonariuszy (ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy w zwi ązku ze zwolnieniem - wydatki inwestycyjne- 29.791,- zł – zakup ze słu Ŝby, nagrody jubileuszowe, odprawy kserokopiarki, wypłacone- 42.124,- zł),
d) Działalno ść Powiatowej Komisji Poborowej – Plan: - nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 96.285,- zł, 32.516,- zł (zadania zlecone), wykonanie: 32.516,- zł, co stanowi 100 % planu. Środki te zostały - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 511,- zł, przeznaczone na: - składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz - wypłat ę wynagrodze ń i pochodnych członkom Pracy – 53.025,- zł, Komisji Poborowej – 19.299,- zł, - wydatki rzeczowe – 351.542,- zł, w tym m.in.:
Dziennik Urz ędowy - 4540 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
- zakup materiałów i wyposa Ŝenia w kwocie 8) DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 131.262,- zł, w tym m.in.: materiały p ędne i smary W dziale tym zaplanowano środki w wysoko ści – 35.189,- zł, sprz ęt kwaterunkowy i 960.000,- zł, na zapłat ę odsetek od zaci ągni ętych przeciwpo Ŝarowy – 3.293,- zł, przedmioty kredytów oraz od emisji obligacji komunalnych administracyjno - biurowe – 16.878,- zł, materiały i dokonanych w roku 2001 i 2002 oraz zabezpieczenie na wyposa Ŝenie specjalistyczne – 44.002,- zł, ewentualn ą zapłat ę kredytu zaci ągni ętego przez Szpital materiały do konserwacji i remontów – 29.399, -zł; Powiatowy w Iławie. Wykonanie za rok 2003 wyniosło kwot ę 790.654, zł, w tym: - zakup sprz ętu – 66.320,- zł, w tym zakup samochodu NISSAN ALMERA (21.000,- zł), - odsetki od obligacji – 610.853, zł, - odsetki od kredytów – 179.801, zł. - media – 69.249,- zł, w tym: energia elektryczna – 14.128,- zł, woda 3.932,- zł, gaz – 51.189,- zł, Szpital Powiatowy w Iławie spłacał nale Ŝne kwoty kredytu i nie zaszła konieczno ść uruchomienia środków z bud Ŝetu - zakup usług remontowych – 30.077,- zł, w tym powiatu. m.in.: konserwacje i remonty sprz ętu transportowego – 14.918,- zł, konserwacja i 9) DZIAŁ 758 – RÓ śNE ROZLICZENIA naprawy sprz ętu biurowego – 3.241,- zł, W uchwale bud Ŝetowej zaplanowano środki na rezerw ę konserwacje i remont sprz ętu specjalnego- ogóln ą i celow ą w wysoko ści 1.195.368,- zł. Rezerwa ta 2.012,- zł, remont i konserwacja pomieszcze ń- została w ci ągu roku rozdysponowana w cało ści 9.906, -zł, stosownymi uchwałami Zarz ądu Powiatu.
- zakup usług pozostałych – 43.682,- zł, w tym m.in.: 10) DZIAŁ 801 - O ŚWIATA I WYCHOWANIE usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 20.803,- zł, 11) DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA badania okresowe pracowników – 9.795,- zł, usługi WYCHOWAWCZA w zakresie szkolenia pracowników – 8.110,- zł, Dla zobrazowania cało ści nakładów poniesionych na opłaty RTV, ekspertyzy- 2.125,- zł, działalno ść o światow ą nale Ŝy poł ączy ć zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe – 2.332,- zł, wychowawczej. Na wy Ŝej wymienione zadania w bud Ŝecie powiatu zaplanowano środki w wysoko ści 23.339.976,- zł, - opłaty na rzecz bud Ŝetu pa ństwa – 225,- zł, wykonanie na dzie ń 31 grudnia 2003 r. wyniosło kwot ę 23.118.361,- zł, co stanowi 99,05% planu, w tym: wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych inwestycyjne 866.876,- zł tj. 3,75% wydatków – 676,- zł, poniesionych na o świat ę. Wydatkowanie środków na poszczególne kierunki nauczania przedstawiaj ą si ę - opłaty za przegl ądy pojazdów, świadectwa nast ępuj ąco: kwalifikacyjne i inne opłaty- 7.384,- zł, - szkoły podstawowe specjalne, plan 1.652.339,- zł, - sprz ęt teleinformatyczny, ł ączno ści przewodowej i wykonanie 1.640.917,- zł, co stanowi 99,3% planu, bezprzewodowej, komputerowy oraz wyposa Ŝenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego i - gimnazja, plan 245.312,- zł, wykonanie 244.590,- zł, tj. Zarz ądzania Kryzysowego- 45.320,- zł, 99,7% planu,
- wydatki maj ątkowe – 277.766,- zł. - gimnazja specjalne, plan 993.266,- zł, wykonanie 973.622,- zł tj. 98% planu, Działalno ść Pa ństwowej Stra Ŝy Po Ŝarnej była finansowana z dotacji celowej (2.061.000,- zł), dotacji z - licea ogólnokształc ące, plan 4.758.396,- zł, wykonanie Urz ędu Miasta Iława (21.000,- zł) oraz bud Ŝetu powiatu 4.719.272,- zł, tj. 99,2% planu, (208.766,- zł). Środki bud Ŝetu powiatu przeznaczono na doko ńczenie budowy CPR- 127.766,- zł oraz na adaptacj ę - licea profilowane, plan 431.116,- zł, wykonanie pomieszcze ń na stworzenie stanowiska zarz ądzania 429.532,- zł, tj. 99,6%, kryzysowego i wyposa Ŝenia w niezb ędny sprz ęt Centrum Powiadamiania Kryzysowego. - szkoły zawodowe, plan 10.849.687,- zł, wykonanie 10.769.351,- zł, tj. 99,3 % planu, b) Zadania z zakresu obrony cywilnej Na planowane środki w wysoko ści 5.000,- zł na dzie ń - szkoły zawodowe specjalne, plan 577.867,- zł, 31 grudnia 2003 r. wydatkowano kwot ę 961,- zł. Za wykonanie 565.061,- zł, tj. 97,8% planu, kwot ę t ę przygotowano dokumentacj ę celem uzyskania pozwolenia radiowego w zakresie - centra kształcenia praktycznego oraz o środki zarz ądzania kryzysowego oraz zakupiono serwis dokształcania zawodowego, plan 247.989,- zł, techniczno- informacyjny do planowania i zarz ądzania wykonanie 240.212,- zł, tj. 96,9% planu, kryzysowego w powiecie i województwie. - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan c) Ratownictwo górskie i wodne 110.000,- zł, wykonanie 108.142,- zł, tj. 98,3% planu, W dziale tym zaplanowano i wydatkowano kwot ę 2.500,- zł jako dotacje dla Wodnego Ochotniczego - świetlice szkolne, plan 89.788,- zł, wykonanie Pogotowia Ratunkowego na realizacj ę zadania 85.327,- zł, tj. 95% planu, „Bezpiecze ństwo na wodach powiatu iławskiego w okresie letnim 2003 r.”. - Specjalny O środek Szkolno-Wychowawczy, plan 782.260,- zł, wykonanie 763.212,- zł, tj. 97,6% planu, Dziennik Urz ędowy - 4541 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, plan - materiały do remontów, cz ęś ci zamienne i pozostałe- 564.768,- zł, wykonanie 555.774,- zł, tj. 98,4% planu, 147.450,- zł,
- placówki wychowania pozaszkolnego (MOS Iława), d) pomoce dydaktyczne i ksi ąŜ ki- 44.379,- zł, w tym: plan 292.290,- zł, wykonanie 284.770,- zł, tj. 97,4% planu, - ksi ąŜ ki- 9.918,- zł,
- internaty i bursy szkolne, plan 1.323.039,- zł, - pomoce dydaktyczne- 34.461,- zł, wykonanie 1.316.740,- zł, tj. 99,5% planu, e) media - 925.703,- zł, w tym: - pomoc materialna dla uczniów, plan 226.904,- zł, wykonanie 226.884,- zł, tj. 99,99% planu, - energia cieplna- 574.531,- zł,
- Szkolne Schronisko Młodzie Ŝowe, plan 100.490,- zł, - energia elektryczna- 248.077,- zł, wykonanie 100.490,- zł, tj. 100% planu, - zu Ŝycie wody- 87.823,- zł, - odpisy na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, plan 94.465,- zł, wykonanie - zu Ŝycie gazu- 15.272,- zł, 94.465,- zł, tj. 100% planu. f) remonty bie Ŝą ce i naprawy sprz ętu- 268.747,- zł. Wydatki bie Ŝą ce zaplanowane na kwot ę 22.483.100,- zł zostały wykonane w wysoko ści 22.251.485,- zł, tj. 98,97% W ramach środków bud Ŝetowych jakimi dysponowały planu. placówki o światowe przeprowadzono nast ępuj ące W wydatkach bie Ŝą cych kwota w wysoko ści remonty: 18.942.969,- zł tj. 85,13% poniesionych wydatków na oświatę dotyczy wypłat wynagrodze ń i pochodnych a) Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja zatrudnionych pracowników, i tak: - remont dachu ODZ – 20.951,- zł, - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”), kwota 15.105.770,- zł, tj. - adaptacja pomieszcze ń na pracowni ę metodyczn ą – 67,88% wydatków bie Ŝą cych, 47.450,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - wymiana okien- 11.928,- zł, kwota 2.928.393,- zł tj. 13,16% wydatków bie Ŝą cych, - bie Ŝą ce naprawy- 6.549,- zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych kwota 874.101,- zł tj. 3,93% wydatków bie Ŝą cych, b) Zespół Szkół w Suszu
- wypłacone odprawy nauczycieli odchodz ących na - roboty budowlane (poło Ŝenie płytek)- 3.515,- zł, emerytur ę z art. 20 Karty Nauczyciela kwota 34.705,- zł tj. 0,16% wydatków bie Ŝą cych. - wymiana okien i remont sali gimnastycznej – 49.995,- zł, Bie Ŝą ce wydatki na pozostał ą działalno ść wynosz ą kwot ę 3.308.516,- zł i stanowi ą 14,87% wydatków bie Ŝą cych - remonty bie Ŝą ce- 5.416,- zł, ogółem. Główne wydatki rzeczowe, to m.in.: c) Zespół Szkół Ogólnokształc ących w Iławie
a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń – - wymiana okien- 16.482,- zł, 108.564,- zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe- 52.848,- zł, zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli- d) Zespół Szkół im. Bohaterów Wrze śnia 1939 r 12.600,- zł, fundusz zdrowotny- 21.621,- zł, świadczenia z zakresu BHP- 21.495,- zł), - remont dachu – 13.500,- zł,
b) pomoc materialna dla uczniów- 226.884,- zł, - remonty bie Ŝą ce- 8.609,- zł,
c) zakup materiałów i wyposa Ŝenia- 712.382,- zł, w tym e) Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach m.in.: - remont pomieszcze ń w internacie- 19.500,- zł, - zakup wyposa Ŝenia – 60.941,- zł, - remonty bie Ŝą ce- 1.500,- zł, - materiały biurowe, prasa, druki- 95.654,- zł, f) Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie - zakup opału- 315.018,- zł, - adaptacja pomieszcze ń na pracownie- 39.897,- zł, - zakup paliwa- 36.345,- zł, g) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - zakup środków czysto ści- 48.369,- zł, - wymiana okien w ilo ści 10 sztuk – 10.000,- zł, - programy komputerowe- 8.605,- zł, Dziennik Urz ędowy - 4542 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
h) Mi ędzyszkolny O środek Sportowy dla Szpitala Powiatowego w Iławie (1.468.000,- zł) - modernizacja pomieszcze ń biurowych- 5.943,- zł, oraz Szpitala Opieki Długoterminowej w Lubawie (8.904,- zł), ponadto uregulowano zobowi ązanie - wymiana instalacji elektrycznej- 1.000,- zł, zlikwidowanego Szpitala Opieki Długoterminowej w Lubawie w kwocie 663.862,- zł, w tym: - malowanie pomieszcze ń biurowych- 2.931,- zł, - wobec pracowników 104.187,- zł, i) Zespół Szkół w Lubawie - zwrot świadcze ń na rzecz pacjentów 508,- zł, - remonty bie Ŝą ce- 3.581,- zł. - wobec ZUS, Urz ędu Skarbowego oraz pozostałych a) zakup usług pozostałych- 469.465,- zł, w tym m.in.: dostawców towarów i usług 548.783,- zł,
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne- 120.049,- zł, - koszty procesowe 2.684,- zł,
- wywóz nieczysto ści i usługi kominiarskie- 53.457,- zł, - wynagrodzenie likwidatora szpitala 7.700,- zł,
- szkolenia i badania lekarskie- 25.103,- zł, b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj ętych obowi ązkiem ubezpieczenia - wyjazd młodzie Ŝy na konferencj ę do Niemiec- zdrowotnego – plan: 1.053.298,- zł, wykonanie: 9.000,- zł, 1.053.298,- zł, co stanowi 100% planu, środki te zostały wykorzystane przez nast ępuj ące jednostki: - kursy przeprowadzone przez ODZ- umowy zlecenia- 99.231,- zł, - Powiatowy Urz ąd Pracy – 1.045.848,- zł,
- wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych- - DPS Susz – 7.450,- zł, 15.671,- zł, c) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 23.000,- zł, - dokształcanie nauczycieli- 60.692,- zł, wykonanie 22.994,- zł. Realizacja programu „Poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwi ązywania - usługi ochroniarskie- 10.536,- zł, problemów alkoholowych oraz przemocy domowej” oraz wyposa Ŝenie „Niebieskiego Pokoju”- zakup b) podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe- 27.045,- zł, weneckiego lustra i kamery.
c) ró Ŝne opłaty i składki- 38.786,- zł, w tym: d) Pozostała działalno ść - plan 2.000,- zł, wykonanie ubezpieczenie budynków, pojazdów i mienia - 1.148,- zł, co stanowi 57,4%. Środki te zostały 38.786,- zł, wydatkowane na program edukacyjny walki z rakiem piersi (zakup fantomu piersi) oraz konkurs „wiedzy o d) dotacje dla szkół niepublicznych i innych jednostek- AIDS oraz innych chorobach przenoszonych drog ą 314.791,- zł, płciow ą”.
- Schronisko Młodzie Ŝowe w Ja ŜdŜówkach- 13) DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA 100.490,- zł, Na zadania z zakresu opieki społecznej zaplanowano kwot ę 7.978.034,- zł, wykonanie wyniosło kwot ę - Szkoły niepubliczne- 213.966,- zł, 7.944.974,- zł, co stanowi 99,6% planu. Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków przypada na: - Miasto Olsztyn- 335,- zł (porozumienie na nauk ę religii adwentystycznej). 1) Funkcjonowanie domów pomocy – plan: 3.996.112,- zł, wykonanie: 3.996.048,- zł, co stanowi W roku 2003 na dotacje dla szkół niepublicznych 100 % planu, przeznaczono kwot ę 213.966,- zł, co stanowi 83,54% środków planowanych (256.133,- zł). Środki te 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan: wydatkowano jako dotacj ę dla Zakładu Doskonalenia 329.650,- zł, wykonanie: 319.781,- zł, co stanowi Zawodowego w Iławie- 59.280,- zł, Centrum Edukacji i 97 % planu, Marketingu w Lubawie- 65.371,- zł, Liceum Ogólnokształc ące dla Dorosłych w Iławie- 63.026,- zł, 3) Wypłat ę zasiłków rodzinnych i piel ęgnacyjnych Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Szkoła funkcjonariuszom stra Ŝy po Ŝarnej – plan: 7.506,- zł, Policealna w Lubawie i Suszu – 26.289,- zł. Placówki wykonanie: 7.505,- zł, co stanowi 100 % planu, oświatowe dysponowały środkami specjalnymi, które zostały omówione w dalszej cz ęś ci sprawozdania. 4) Wypłat ę świadcze ń dla rodzin zast ępczych – plan: 1.887.067,- zł, wykonanie: 1.885.846,- zł, co stanowi 12) DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 99,94 % planu, Zaplanowane środki w wysoko ści 3.211.491,- zł, stanowi ące 6,86% wydatków ogółem, zostały wykonane w 5) Placówki opieku ńczo-wychowawcze - plan: 2003 roku w wysoko ści 3.210.206,- zł, co stanowi 99,95 % 226.036,- zł, wykonanie: 204.550,- zł, co stanowi planu. Środki te zostały przeznaczone na: 90,5 % planu,
a) Szpitale ogólne – plan: 2.133.193,- zł, wykonanie: 6) Zespoły do spraw orzekania o stopniu 2.132.766,- zł, co stanowi 99,98 % planu, niepełnosprawno ści – plan: 117.060,- zł, wykonanie: wydatkowana kwota została przeznaczona na dotacje 117.060,- zł, co stanowi 100 % planu, Dziennik Urz ędowy - 4543 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
e) zu Ŝycie energii elektrycznej, cieplnej i wody – 7) Powiatowe Urz ędy Pracy – plan: 1.281.951,- zł, 275.635,- zł, w tym: energia elektryczna – wykonanie: 1.281.577,- zł, co stanowi 99,97% planu, 52.854,- zł, cieplna – 43.271,- zł, gaz – 126.103,- zł, woda – 53.407,- zł, 8) Ośrodki wsparcia: plan: 104.959, wykonanie: 104.914,- zł, co stanowi 99,96 % planu, f) zakup usług remontowych – 37.784,- zł, w tym remonty bie Ŝą ce maszyn, pomieszcze ń i sprz ętu- 9) Pomoc dla repatriantów – plan: 27.116,- zł, 21.847,- zł, konserwacja sprz ętu- 15.937,- zł, wykonanie: 27.116,- zł, co stanowi 100%, g) zakup usług pozostałych – 67.520,- zł, w tym m.in. 10) Pozostała działalno ść - plan: 577,- zł, wykonanie: usługi pralnicze – 14.323,- zł, usługi pocztowe i 577,- zł, co stanowi 100% planu- dotyczy to odpisu telekomunikacyjne – 22.057,- zł, usługi na fundusz socjalny emerytów. kominiarskie i wywóz nieczysto ści – 10.219,- zł, szkolenie pracowników – 4.672,- zł, badania Ad. 1. okresowe pracowników – 4.738,- zł, W Domach Pomocy Społecznej na dzie ń 31 grudnia 2003 roku przebywało 178 osób upo śledzonych w stopniu h) ró Ŝne opłaty i składki – 9.294,- zł, w tym m.in. umiarkowanym i znacznym oraz somatycznie chorych. opłaty za ubezpieczenie samochodów – 8.454,- zł, Wykonanie wydatków wyniosło kwot ę 3.996.048,- zł, co stanowi 100% środków planowanych. Główne pozycje i) podatek od nieruchomo ści – 12.970,- zł, wydatków to: - wydatki maj ątkowe- 650.860,- zł. - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.920.926,- zł, w Średni koszt miesi ęcznego pobytu jednego mieszka ńca tym: odprawy emerytalne 18.607,- zł, nagrody domu pomocy za rok 2003 wynosi: jubileuszowe 31.910,- zł, - DPS Lubawa – 1.594,23 zł, - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń – 4.150,- zł, - DPS Susz - 1.695,88 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – Koszty utrzymania cz ęś ciowo pokrywane s ą z odpłatno ści 373.086,- zł, mieszka ńców, które wyniosło:
- odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych – - DPS Lubawa – 311.378,- zł, średnia odpłatno ść 87.495,- zł, miesi ęczna 1 -go mieszka ńca wynosi 377,43 zł,
- wydatki rzeczowe wyniosły kwot ę 959.531,- zł, w tym: - DPS Susz - 361.937,- zł, średnia odpłatno ść miesi ęczna 1 -go mieszka ńca wynosi 309,82 zł. a) zakup środków Ŝywno ści – 358.769,- zł, Do działalno ści bie Ŝą cej w roku 2003 dofinansowano z b) leki i środki pomocnicze – 18.423,- zł, bud Ŝetu powiatu kwot ę 48.277,- zł (DPS Susz).
c) podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe – 3.884,- zł, Ad. 2. Na działalno ść Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie d) zakup materiałów i wyposa Ŝenia – 175.252,- zł, w wydatkowano kwot ę 319.781,- zł, co stanowi 97 % planu. tym m.in.: Kwota powy Ŝsza została przeznaczona na:
- środki czysto ści, dezynfekcji i higieny osobistej – - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników – 53.952,- zł, 148.036,- zł,
- paliwo do samochodów – 23.137,- zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.802,- zł,
- materiały do konserwacji maszyn, urz ądze ń i - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – sprz ętu oraz remontów bie Ŝą cych – 23.319,- zł, 32.126,- zł,
- doposa Ŝenie kuchni, stołówki i innych - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych – pomieszcze ń – 33.561,- zł, 4.200,- zł,
- zakup po ścieli, bielizny, odzie Ŝy dla - wydatki rzeczowe wyniosły kwot ę 118.817,- zł, w tym: pensjonariuszy – 8.279,- zł, a) podró Ŝe słu Ŝbowe – 5.058,- zł, - materiały biurowe, prasa, druki – 20.774,- zł, b) zakup materiałów i wyposa Ŝenia – 20.445,- zł, w - zakup komputera- 4.737,- zł, tym m.in. materiały biurowe – 5.539,- zł, wyposa Ŝenie- 10.404,- zł (komputer, - wydatki w zakresie BHP- 6.225,- zł, kserokopiarka, niszczarka, bindownica), program lex i inne publikacje- 2.553,- zł, - pozostałe- 1.268,- zł, c) zakup usług pozostałych – 52.894,- zł, w tym m.in. usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 31.609,- zł, Dziennik Urz ędowy - 4544 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
szkolenia i badania okresowe- 1.962,- zł, usługi f) podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe – 443,- zł, prawnicze – 9.516,- zł, sprz ątanie i usługi g) pozostałe wydatki (usługi pocztowe, drukarskie, kominiarskie- 6.069,- zł, rozmowy telefoniczne, szkolenia i inne) – 5.629,- zł,
d) media – 11.930,- zł, w tym: h) wypłacone świadczenia dla mieszka ńców placówek opieku ńczo-wychowawczych na usamodzielnienie i - energia cieplna – 8.743,- zł, kontynuacj ę nauki – 55.735,- zł, w tym:
- energia elektryczna – 2.893,- zł, - usamodzielnienie 12.968,- zł (3 osoby),
- woda – 294,- zł. - kontynuowanie nauki 24.315,- zł (6 osób),
e) zakup usług remontowych- 27.991,- zł, w tym: - zagospodarowanie 18.452,- zł (4 osoby).
- remont instalacji c. o.- 2.500,- zł Ad. 6. Na działalno ść Powiatowego Urz ędu Pracy w Iławie - ocieplenie i elewacja budynku- 25.491,- zł. zaplanowano środki w wysoko ści 1.281.951,- zł, wykonanie w 2003 roku wyniosło 1.281.577,- zł i stanowi - wydatki maj ątkowe – 4.800,- zł (zakup 99,97 %. Środki te wydatkowano na: komputera). a) wypłacone wynagrodzenia pracowników– Ad. 3. 833.251,- zł, Na wypłat ę zasiłków rodzinnych i piel ęgnacyjnych wypłacanych funkcjonariuszom stra Ŝy po Ŝarnej b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64.272,- zł, przeznaczono kwot ę 7.505,- zł, która stanowi 100 % środków planowanych. c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 171.629,- zł, Ad. 4. W bud Ŝecie powiatu zaplanowano środki na wypłat ę d) odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych – świadcze ń dla rodzin zast ępczych w wysoko ści 29.657,- zł, 1.887.067,- zł, wykonanie za 2003 rok wyniosło kwotę 1.885.846,- zł, co stanowi 99,94 % planu. W ramach e) zakup materiałów i wyposa Ŝenia – 42.301,- zł, w tym wydatkowanych środków wypłacono m.in. zasiłki na m.in.: zakup paliwa – 3.796,- zł, zakup materiałów pomoc comiesi ęczn ą w wysoko ści 1.345.990,- zł, zasiłki biurowych – 12.956,- zł, prenumerata prasy oraz na usamodzielnienie w wysoko ści 132.922,- zł oraz zasiłki Dzienników Ustaw – 7.519,- zł, zakup wyposa Ŝenia – jednorazowe zwi ązane z przyj ęciem dziecka do rodziny na 15.277,- zł, łączn ą kwot ę 48.783,- zł, pomoc pieni ęŜ na na kontynuowanie nauki – 269.297,- zł, wynagrodzenie f) zakup energii – 12.187,- zł, w tym centralne osoby za pełnienie zada ń pogotowia rodzinnego – ogrzewanie – 8.916,- zł, 35.022,- zł. W powiecie iławskim na dzie ń 31 grudzie ń 2003 r funkcjonowało 127 rodzin zast ępczych, w których g) podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe – 3.889,- zł, przebywało 178 dzieci, nauk ę kontynuuje 51 osób. Dla 8 osób wypłacono zasiłki na usamodzielnienie w formie h) zakup usług pozostałych – 104.987- zł, w tym m.in. pieni ęŜ nej, pomoc rzeczow ą na usamodzielnienie usługi telekomunikacyjne – 29.738,- zł, usługi otrzymały 24 osoby na kwot ę 53.021,- zł. W roku 2003 pocztowe – 227,- zł, umowy zlecenia i o dzieło – uregulowano zobowi ązania z roku 2002 w wysoko ści 8.500,- zł, czynsz za zajmowane pomieszczenia- 287.567,- zł. 62.877,- zł, badania lekarskie- 1.196,- zł, szkolenia- 2.244,- zł, Ad. 5. Na działalno ść Świetlicy Terapeutycznej w Iławie i) pozostałe wydatki – 11.364,- zł, w tym konserwacja zaplanowano środki w wysoko ści 226.036,- zł, wykonanie urz ądze ń i naprawa samochodu – 6.282,- zł, w 2003 roku wyniosło 204.550,- zł i stanowi 90,5 % planu. malowanie pomieszcze ń- 1.220,- zł, ubezpieczenie Środki te wydatkowano m.in. na: samochodu i mienia- 3.815,- zł,
a) wypłacone wynagrodzenia pracowników– j) wydatki maj ątkowe- 8.040,- zł. 93.949,- zł, Wydatki Powiatowego Urz ędu Pracy zostały sfinansowane b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.300,- zł, z dotacji celowych (1.115.200,- zł) oraz z bud Ŝetu powiatu (166.377,- zł). c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 20.394,- zł, Ad. 7. Na działalno ść Powiatowego zespołu orzekania o stopniu d) odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych – niepełnosprawno ści przeznaczono kwot ę 117.060,- zł. 5.460,- zł, Zadania te na podstawie zawartego porozumienia wykonuje zespół powołany przez Powiat Elbl ąski. e) zakup materiałów i wyposa Ŝenia – 14.640,- zł, w tym Posiedzenia zespołu, który wydaje orzeczenia o stopniu m.in. zakup w ęgla 7.971,- zł, środki czysto ści – niepełnosprawno ści dla mieszka ńców powiatu iławskiego 1.006,- zł, materiały biurowe- 2.482,- zł, oprawy odbywaj ą si ę w DPS Susz. oświetleniowe i wykładzina- 1.474, -zł,
Dziennik Urz ędowy - 4545 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
- mała forma teatralna „Narkotyki nie - bo nie” - Ad. 8. 489,- zł, Na działalno ść Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie przeznaczono środki w wysoko ści - Powiatowy Sejmik Bibliotekarzy - 99,- zł, – 104.914,- zł, tj. 99,96% środków planowanych. Środki te zostały przeznaczone m.in. na: - potyczki kulturalne na temat wizerunku samorz ądu - 869,- zł, 1) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników – 53.160,- zł, - VI Regionalne Spotkanie z Folklorem „Szałkowo 2003”- 2.500,- zł, 2) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 10.644,- zł, - powiatowe eliminacje XXVIII Konkursu Krasomówczego im. M. Zientary-Malewskiej – 3) zakup materiałów i wyposa Ŝenia – 36.557,- zł, w tym 599,- zł, m.in. : - dofinansowanie wydania „Almanach poetycki”- - wyposa Ŝenie pracowni gospodarstwa domowego- 1.352,- zł, 6.601,- zł, - nagrody ksi ąŜ kowe dla laureatów konkursów na - wyposa Ŝenie pracowni muzyczno- relaksacyjnej w szczeblu powiatowym- 899,- zł, sprz ęt do edukacji muzycznej- 2.985,- zł, - „Laur Iławy”- 1.500,- zł- nagrody, - wyposa Ŝenie pracowni komputerowej- 9.206,- zł, - dofinansowanie na uruchomienie muzeum w - wyposa Ŝenie pracowni rehabilitacyjnej- 1.778,- zł, Zalewie- 500,- zł,
- wyposa Ŝenie pomieszcze ń biurowych- 5.883,- zł, - nagrody za osi ągni ęcia w dziedzinie kultury za rok 2002- 1.000,- zł (2 nagrody), - materiały do pracowni plastycznej i rehabilitacyjnej i gospodarstwa domowego- 3.028,- zł, - akcje letnie twórców z udziałem młodzie Ŝy szkół ponadgimnazjalnych- 1.500,- zł, - materiały do remontów- 612,- zł, - dofinansowanie wydania „Zamki, pałace, dwory i - materiały biurowe- 1.180,- zł, inne zabytki Pojezierza Iławskiego”- 400,- zł.
- zakup w ęgla- 4.997,- zł. 15) DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT W ramach tego działu zaplanowano środki w wysoko ści 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych – 46.000,- zł, wykonanie w 2003 roku wyniosło 45.958,- zł, 2.029,- zł, co stanowi 99,9 % planu. Powy Ŝsze środki zostały wydatkowane na organizacj ę i współfinansowanie imprez 5) pozostałe usługi- 2.386,- zł, w tym: usługi pocztowe i sportowo-rekreacyjnych o zasi ęgu powiatowym, w tym telekomunikacyjne- 1.201,- zł, szkolenia i badania m.in. na: lekarskie- 644,- zł, piecz ątki- 171,- zł, drobne usługi remontowe- 370,- zł. - organizacja imprez sportowych w ramach sportu szkolnego – 11.400,- zł, Ad. 9. W 2003 roku wypłacono pomoc dla 2 rodzin repatriantów - II gi Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Osób zamieszkałych w Iławie na ł ączn ą kwot ę 27.116,- zł. Niepełnosprawnych - 515,- zł,
14) DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA - Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym – Prawo Jazdy DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2003 - 1.090,- zł, W ramach tego działu zaplanowano środki w wysoko ści 54.840,- zł, wykonanie w 2003 roku wyniosło 54.689,- zł, - Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Gazety co stanowi 99,7 % planu. Powy Ŝsze środki zostały Olszty ńskiej – 1.325,- zł, wydatkowane na: - Warmi ńsko-Mazurska Olimpiada Młodzie Ŝy w a) dotacja na działalno ść Powiatowej Biblioteki Publicznej Zapasach, styl klasyczny -400,- zł, – 39.840,- zł, - V Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych - b) ufundowane nagrody dla uczestników imprez i 2.994,- zł, konkursów – 14.849,- zł, w tym m.in. na: - Mistrzostwa Polski Szkół Budowlanych w piłce no Ŝnej - Konkurs Ortograficzny o Pióro Starosty - 130,- zł, - 500,- zł,
- Dzie ń Osób Niepełnosprawnych oraz V Powiatowy - nagrody ksi ąŜ kowe dla zwyci ęzców olimpiad Konkurs Wokalny Osób Niepełnosprawnych - sportowych - 1.500,- zł, 997,- zł, - Powiatowe Zawody Tenisa Stołowego - 480,- zł, - III Festiwal Piosenki Autorskiej „PAF” - 300,- zł, - X Jubileuszowy Rajd Lubawski - 1.200,- zł, Dziennik Urz ędowy - 4546 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
- VII Wojewódzki Turniej Mini Koszykówki Szkół i - przewóz uczestników na imprezy sportowe- 2.810,- zł, Ośrodków Specjalnych - 200,- zł, - nagrody dla uczestników i trenerów za wysokie - imprezy dla osób niepełnosprawnych - 994,- zł, osi ągni ęcia sportowe- 2.000,- zł,
- umowa zlecenie- organizacja zawodów w ramach LZS - zakup strojów sportowych- 2.886,- zł, – 5.170,- zł, - dofinansowanie imprez organizowanych przez kluby - imprezy organizowane przez Stowarzyszenie Ludowe sportowe- 5.504,- zł. Zespoły Sportowe- 4.990,- zł,
Struktura wydatkowania środków bud Ŝetowych Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł Struktura wykonania % 1 2 3 4 1. WYDATKI OGÓŁEM 45.772.878,- zł 100 w tym: a) O świata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 23.118.361,- 50,5 b) Opieka społeczna 7.944.973,- zł 17,36 c) Administracja publiczna 4.014.929,- zł 8,77 d) Transport i ł ączno ść 3.578.628,- zł 7,82 e) Ochrona zdrowia 3.210.206,- zł 7,01 f) Bezpiecze ństwo publiczne 2.294.227,- zł 5,01 g) Obsługa długu publicznego 790.654,- zł 1,73 h)Rolnictwo i le śnictwo 488.434,- zł 1,07 i) Pozostałe wydatki (gospodarka mieszkaniowa, działalno ść usługowa, kultura oraz kultura fizyczna i sport) 332.466,- zł 0,73
III. WYDATKI INWESTYCYJNE Powiatowa Komenda Pa ństwowej Stra Ŝy Po Ŝarnej :
W bud Ŝecie powiatu roku 2003 na zadania inwestycyjne a) w ramach zada ń inwestycyjnych: zaplanowano 4.206.541,- zł. Wykonanie wyniosło kwotę 4.182.825,- zł, co stanowi 99,4% planu. W ramach tych - zako ńczono budow ę Powiatowego Centrum środków wykonano nast ępuj ące zadania: Zintegrowanego Ratownictwa; kwota wydatkowana 127.766,- zł. Ogólny koszt tej 1) W zakresie dróg powiatowych w kwocie 818.840,- zł: inwestycji wyniósł kwot ę 550.867,- zł, sfinansowany w cało ści za środków bud Ŝetu a) w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono: powiatu,
- 2 zestawy komputerowe dla Powiatowego b) w ramach zakupów inwestycyjnych: Zarz ądu Dróg w Iławie za kwot ę – 11.998,- zł, - dofinansowano zakup samochodu NISSAN - samochód osobowo-ci ęŜ arowy za kwot ę ALMERA w wysoko ści 22.033,- zł, 63.216,- zł, - zakupiono Motorol ę GM 255/25W, stoły b) w ramach zada ń inwestycyjnych wykonano: dyspozytorskie, sprz ęt teleinformatyczny, zestaw antenowy na ogóln ą kwot ę 127.967,- zł, - modernizacj ę drogi na odcinku Lipowy Dwór – Szałkowo- 559.631,- zł przy współudziale w 3) Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka finansowaniu środka SAPARD w wysoko ści wychowawcza w kwocie 866.876,- zł: 262.355,- zł, a) dokonano rozliczenia finansowego budowy sali - budow ę chodnika we wsi Fijewo, warto ść gimnastycznej w Lubawie - w roku 2003 64.192,- zł przy współudziale finansowym gminy przeznaczono kwot ę 602.881,- zł. Sala Lubawa w wysoko ści 15.000,- zł, wybudowano gimnastyczna była realizowana w latach 2000– 535,6 m², 2003. Ogólny koszt budowy wyniósł kwot ę 3.615.881,- zł i został sfinansowany z - budow ę chodnika w Zalewie warto ść 26.748,- zł, nast ępuj ących źródeł: wybudowano 344,7 m² chodnika z wjazdami, - z dotacji Wojewody w ramach kontraktu - budow ę chodnika wraz z kanalizacj ą deszczow ą wojewódzkiego - 469.000,- zł, w Kisielicach, warto ść 59.947,- zł, wybudowano 600 m² chodnika i 415 m² parkingów, - dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ( środki pochodz ące z dopłat - dokumentacj ę modernizacji drogi Pr ątnica- do gier liczbowych) - 800.000,- zł, Omule-Złotowo w miejscowo ści Omule za kwot ę 19.520,- zł, - środki własne powiatu - 2.346.881,- zł, w tym:
- dokumentacj ę na modernizacj ę mostu w - emisja obligacji - 271.000,- zł, Jerzwałdzie na drodze Zalewo-Susz za kwot ę 13.588,- zł, - kredyt bankowy - 820.000,- zł,
2) Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa - dochody powiatu - 1.255.881,- zł, w kwocie 277.766, zł: Dziennik Urz ędowy - 4547 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
b) modernizacja i wyposa Ŝenie kuchni w internacie - zakupiono samochód osobowo-towarowy Zespołu Szkół im. Boh. Wrze śnia w Iławie - CITROEN za kwot ę 41.322,- zł, dla DPS Lubawa 98.204,- zł. oraz zmywark ę za kwot ę 6.000,- zł, Modernizacja kuchni została rozpocz ęta w roku 2002. Ogólny koszt modernizacji wyniósł kwot ę - zakupiono zestaw komputerowy za kwot ę 128.525,- zł, w tym: 4.800,- zł, dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, - dofinansowanie z bud Ŝetu powiatu w roku 2003 – 70.000 zł, - zakupiono central ę telefoniczn ą dla Powiatowego Urz ędu Pracy za kwot ę 8.040,- zł, - dofinansowanie ze środków specjalnych w roku 2002- kwota 58.525,- zł. W ramach zada ń inwestycyjnych: Na wyposa Ŝenie wydatkowano kwot ę 38.786,- zł, w tym: - kontynuowano II etap budowy DPS Lubawa Oddział w Iławie, na który wydatkowano kwot ę c) z bud Ŝetu powiatu roku 2003 kwota 28.204,- zł, 603.538,- zł. Nakłady te zostały sfinansowane z zakupiono: dotacji P.F.R.O.N. w wysoko ści 543.538,- zł oraz z bud Ŝetu powiatu w wysoko ści 60.000,- zł, - kocioł warzelny sztuk 1 za kwot ę 7.503,- zł, 6) Starostwo Powiatowe w kwocie 74.749,- zł: - patelnia elektryczna sztuk 2 za kwot ę 12.600,- zł, Za powy Ŝsz ą kwot ę zakupiono kserokopiarki w ilo ści 3 sztuki, sprz ęt komputerowy, drukarki i laminator. - piekarnik elektryczny sztuk 1 za kwot ę 8.101,- zł, 7) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – d) ze środka specjalnego w roku 2002 zakupiono 3.996,- zł. zlewozmywaki i baseny na ł ączn ą kwot ę 3.079,- zł, Za kwot ę t ą zakupiono komputer i drukark ę.
e) ze środków Rady Szkoły w roku 2003 zakupiono IV. ŚRODKI SPECJALNE kocioł wodny sztuk 1 za kwot ę 7.503,- zł, W jedenastu jednostkach bud Ŝetowych istniej ą środki f) dla Szkolnego Schroniska Młodzie Ŝowego w specjalne. Przychody i wydatki poszczególnych środków Ja ŜdŜówkach przekazano dotacj ę w wysoko ści specjalnych przedstawia zał ącznik Nr 5 „Przychody i 10.000,- zł, na zakup pieca centralnego wydatki środków specjalnych wg stanu na dzie ń ogrzewania, 31 grudnia 2003 roku”. Ogólny plan przychodów środków specjalnych po dokonanych zmianach wynosi g) dokonano modernizacji systemu grzewczego w 2.603.230,- zł, wykonanie wynosi kwot ę 1.618.006,- zł, co Zespole Szkół Ogólnokształc ących w Iławie- stanowi 62,15 % planu. Wydatki zostały zaplanowane na podł ączenie do ogrzewania z sieci miejskiej - kwot ę 2.560.256,- zł, wykonanie wyniosło kwot ę 91.479,- zł, 1.502.597,- zł, co stanowi 58,69 % planu. Realizacja środków specjalnych w poszczególnych jednostkach h) dofinansowano zakup samochodu dla Zespołu przedstawia si ę nast ępuj ąco: Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie- 20.000,- zł, 1. Powiatowy Zarz ąd Dróg w Iławie i) dofinansowano zakup prasy zwijaj ącej –Zespół Przychody - plan 92.370,- zł, wykonanie 93.328,- zł Szkół Rolniczych w Kisielicach- 28.700,- zł, (101%). Wpływy pochodziły z opłat i kar za zaj ęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w nim obiektów i j) dokonano zakupu komputerów i programów dla urz ądze ń nie zwi ązanych z funkcjonowaniem drogi - Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie za 22.764,- zł, odsetek bankowych 564,- zł, darowizny- kwot ę 15.612,- zł. 70.000,- zł. Wydatki – plan 102.958,- zł, wykonanie 84.592,- zł 4) Ochrona zdrowia w kwocie 1.476.898,- zł: (82,16%). Kwot ę 84.592,- zł wydatkowano na Powy Ŝsze środki zostały wydatkowane na: dokumentacj ę i budow ę chodnika i zatoki autobusowej przy drodze Tynwałd-Rudzienice-Mątyki w m. Rudzienice. a) dotacj ę na doko ńczenie remontu sanitariatów Stan środków pieni ęŜ nych na 31 grudnia 2003 roku Szpitala Opieki Długoterminowej w Lubawie- wynosi kwot ę 19.324,- zł. 8.904,- zł, 2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie b) dotacj ę na budow ę Szpitalnego Oddziału Przychody – plan 1.296.805,- zł, wykonanie 302.793,- zł Ratownictwa przy Szpitalu Powiatowym w Iławie- (23,35%). Przychody pochodz ą z tytułu odpłatno ści za 1.460.000,- zł, ponadto ze środków przeprowadzone badania mi ęsa i zwierz ąt w obrocie - niewygasaj ących z roku 2002 przekazano dotacj ę 302.632,- zł oraz z odsetek bankowych - 161,- zł. w wysoko ści 444.800,- zł na zakup sprz ętu Wydatki – plan 1.300.000,- zł, wykonanie 315.170,- zł medycznego, termomodernizacj ę budynków oraz (24,24%). Powy Ŝsze wydatki dotyczyły: na modernizacj ę utylizatora pyrolitycznego, a) wypłat wynagrodze ń za wykonywane czynno ści przez c) wyposa Ŝenie do „Niebieskiego Pokoju”- 7.994,- zł, lekarzy wolno praktykuj ących w kwocie 308.917,- zł,
5) Opieka Społeczna w kwocie 663.700,- zł: b) wydatki poniesione na obsług ę środka specjalnego w W ramach zakupów inwestycyjnych: kwocie 6.253,- zł, w tym:
Dziennik Urz ędowy - 4548 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
- zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 5.934,- zł, Wydatki – plan 116.123,- zł, wykonanie 118.955,- zł. Powy Ŝsze środki zostały wydatkowane m. in. na: - zakup usług remontowych - 79,- zł, a) składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe - 240,- zł. umów zlecenie w kwocie 190,- zł,
Stan środków pieni ęŜ nych na dzie ń 31 grudnia 2003 r. b) ekwiwalenty za środki BHP dla pracowników- wynosi 318,- zł. Sprawozdanie dotyczy okresu do 2.438,- zł, 30 kwietnia 2003 r. tj. do czasu finansowania inspektoratu za po średnictwem bud Ŝetu powiatu. c) zakup materiałów i wyposa Ŝenia w kwocie 32.198,- zł (w tym m.in. zakup środków czysto ści – 4.722,- zł, 3. Dom Pomocy Społecznej w Lubawie zakup artykułów biurowych – 3.464,- zł, zakup Przychody – plan 38.840,- zł, wykonanie 48.231,- zł materiałów do remontów- 3.085,- zł, zakup sprz ętu (124,1 %). Przychody pochodziły z tytułu: komputerowego- 6.912,- zł, zakup wyposa Ŝenia do kuchni- 8.810,- zł, drukarki i monitory- 1.500,- zł, a) darowizny na rzecz DPS – 14.000,- zł, d) zakup Ŝywno ści z przeznaczeniem na kolonie i obozy b) wpłaty Warsztatów Terapii Zaj ęciowej i w kwocie 52.594,- zł, Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie na zakup oleju opałowego – 22.889,- zł, e) energia cieplna, elektryczna, woda i gaz- 11.424,- zł,
c) sprzeda Ŝy prac uczestników Warsztatów Terapii f) zakup pomocy dydaktycznych, tj. ksi ąŜ ek do biblioteki Zaj ęciowej –5.775,- zł, wynajmu pomieszczenia w w kwocie 4.136,- zł, budynku DPS Lubawa Stowarzyszeniu na rzecz Ośrodka Aktywno ści w Lubawie – 1.469,- zł, g) zakup usług pozostałych w kwocie 13.938,- zł (w tym m.in. opłaty za udział dzieci w zawodach i konkursach d) uŜyczenia samochodu mieszka ńcom po kosztach – 319,- zł, opłata za kursy, szkolenia i dokształcanie paliwa – 70,- zł, pracowników – 3.385,- zł, badania lekarskie pracowników- 2.144,- zł, naprawy sprz ętu – 1.736,- zł, e) odsetek bankowych – 11,- zł, umowy zlecenia z osobami pracuj ącymi w czasie akcji letniej – 2.445,- zł, konserwacja d źwigów towarowych- f) sprzeda Ŝ prac mieszka ńców DPS- 446,- zł, 1.730,- zł),
g) sprzeda Ŝ obiadów pracownikom- 3.571,- zł. h) remont dachu (internat i szkoła)- 2.037,- zł.
Wydatki – plan 42.759,- zł, wykonanie 31.840,- zł Stan środków pieni ęŜ nych na dzie ń 31 grudnia 2003 r. (74,5 %). Powy Ŝsze środki zostały wydatkowane na zakup wynosi 28.449,- zł. materiałów i wyposa Ŝenia w kwocie 31.840,- zł, w tym m. in.: 5. Zespół Szkół w Suszu Przychody – plan 1.200,- zł, wykonanie 18.982,- zł. a) zakup mebli do pokoi mieszkalnych – 8.349,- zł, Wpływy te pochodziły ze świadczonych usług (np. z wydanych za świadcze ń i duplikatów) – 1.728,- zł, b) zakup oleju opałowego – 14.597,- zł, darowizn- 250,- zł, środki otrzymane z AR i MR na zorganizowanie o środka kariery zawodowej, -(zakup c) ubezpieczenie komunikacyjne do zakupionego sprz ętu komputerowego)-17.000,- zł. samochodu CITROEN – 1.901,- zł, Wydatki – plan 1.632,- zł, wykonanie 842,- zł (51,53%). Powy Ŝsza kwota została wydatkowana na zakup usług d) zakup materiałów na terapi ę zaj ęciow ą WTZ i DPS– pozostałych, tj. na prowizje bankowe- 330,- zł oraz zakup 1.143,- zł, pomocy dydaktycznych- 571,- zł. Stan środków pieni ęŜ nych na dzie ń 31 grudnia 2003 r. e) organizowanie pikników, zabaw, spotka ń na wynosi 18.572,- zł. świe Ŝym powietrzu – 694,- zł 6. Zespół Szkół w Iławie, ul. Kopernika f) zakup sprz ętu gospodarczego- 2.438,- zł Przychody – plan 294.900,- zł, wykonanie 298.882,- zł (101,3%). Wpływy pochodziły m.in. z: g) zakup materiałów do remontów bie Ŝą cych- 2.318,- zł. a) wpłaty za wy Ŝywienie – 174.823,- zł,
Stan środków pieni ęŜ nych na dzie ń 31 grudnia 2003 r. b) noclegi w internacie – 61.227,- zł, wynosi 20.310,- zł. c) zakwaterowanie młodzie Ŝy w internacie – 4. Specjalny O środek Szkolno-Wychowawczy w 57.600,- zł, Iławie Przychody – plan 134.660,- zł, wykonanie 139.276,- zł d) darowizny pieni ęŜ ne – 5.321,- zł, (103,4 %). Wpływy powy Ŝsze dotyczyły wpłat wychowanków za internat – 9.445,- zł, opłat za noclegi w e) odsetki bankowe – 11,- zł. internacie – 6.659,- zł, wpłat za obozy i kolonie dzieci i młodzie Ŝy – 116.659,- zł, darowizny 6.500,- zł oraz Wydatki – plan 293.000,- zł, wykonanie 297.686,- zł odsetek od rachunku środka specjalnego - 13,- zł. (101,6%). Kwot ę 297.686,- zł wydatkowano m.in. na:
Dziennik Urz ędowy - 4549 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
a) zakup środków Ŝywno ści – 177.989,- zł, 8. Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach Przychody – plan 80.322,- zł, wykonanie 56.053,- zł b) składki ZUS i fundusz pracy- 2.598,- zł, (69,8%). Wpływy w wysoko ści 56.053,- zł pochodz ą z wpłat uczniów za wy Ŝywienie. c) zakup środków czysto ści – 13.000,- zł, Wydatki – plan 80.322,- zł, wykonanie 53.009,- zł (66%). Środki te zostały wydatkowane na zakup artykułów d) zakup paliwa – 1.877,- zł, Ŝywno ściowych. Stan środków pieni ęŜ nych na dzie ń 31 grudnia 2003 r. e) zakup materiałów biurowych – 3.188,- zł, wynosi kwot ę 11.639,- zł.
f) zakup pozostałych materiałów i wyposa Ŝenia – 9. Liceum Ogólnokształc ące w Iławie 33.253,- zł, w tym: do remontów- 32.037,- zł, Przychody – plan 418.673,- zł, wykonanie 416.374,- zł (99,5 %). Wpływy w wysoko ści 416.374,- zł pochodz ą z g) zakup usług remontowych tj. wymiana okien – wpłat za wy Ŝywienie wychowanków internatu – 22.794,- zł, 140.180,- zł, wpłat wychowanków za eksploatacje internatu – 32.937,- zł, za noclegi i wy Ŝywienie w h) zakup usług pozostałych w ł ącznej kwocie 40.467,- internacie – 22.338,- zł, za zimowiska i kolonie letnie – zł, (w tym m.in.: opłaty za telefony – 3.393,- zł, 174.717,- zł, otrzymane darowizny – 38.973,- zł, duplikaty szkolenia i umowy zlecenia – 25.101,- zł, naprawy świadectw i legitymacji szkolnych – 660,- zł oraz odsetek bie Ŝą ce, konserwacje – 11.545,- zł), bankowych – 2.213,- zł, rozliczenia z lat ubiegłych- 4.356,- zł. i) podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe - 974,- zł. Wydatki – plan 386.052,- zł, wykonanie 371.169,- zł (96,1 %). Kwota 371.169,- zł została wydatkowana m.in. Stan środków pieni ęŜ nych na dzie ń 31 grudnia 2003 r. na: wynosi kwot ę 11.967,- zł. a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 7. Zespół Szkół w Iławie, ul. Mierosławskiego – 7.081,- zł, Przychody – plan 144.450,- zł, wykonanie 146.165,- zł (101,2 %). Przychody te pochodziły: b) zakup artykułów Ŝywno ściowych – 202.697,- zł,
a) czesne za kursy eksternistyczne LO, opłaty za c) zakup środków czysto ści – 7.045,- zł, egzaminy z zakresu LO oraz inne wpłaty – 138.416,- zł, d) zakup usług remontowych – 6.925,- zł, (remont internatu oraz roboty remontowo-malarskie), b) darowizny pieni ęŜ ne – 2.052,- zł, e) zakup energii – 9.721,- zł, c) wpływy za świadectwa i duplikaty świadectw – 5.031,- zł, f) zakup usług pozostałych w kwocie 48.738,- zł (w tym m.in.: usługi reklamowe - 644,- zł, umowy zlecenia i d) odsetki bankowe - 666,- zł. o dzieło – 36.668,- zł, wywóz nieczysto ści – 1.818,- zł, renowacja wyposa Ŝenia – 4.949,- zł), Wydatki – plan 136.400,- zł, wykonanie 130.484,- zł (95,6%). Kwota ta została wydatkowana na: g) zakup materiałów gospodarczych i do remontów- 16.969,- zł, a) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia – 15.261,- zł, h) zakup wyposa Ŝenia- 47.818,- zł (krzesła, meble i wyposa Ŝenie do kuchni, dywany) b) zakup materiałów i wyposa Ŝenia – 14.211,- zł, (w tym m.in. program komputerowy „Sekretariat” - i) materiały biurowe- 1.101,- zł, 914,- zł, materiały do remontów – 2.460,- zł, druki, materiały biurowe i prenumerata- 4.570,- zł, j) zakup pomocy dydaktycznych i ksi ąŜ ek- 8.231,- zł, wyposa Ŝenie- 5.773,- zł), k) zakupy inwestycyjne- 14.335,- zł (kserokopiarka c) zakup ksi ąŜ ek i mikroskopu- 4.347,- zł, sztuk 2).
d) usługi remontowe- 11.929,- zł, w tym: wymiana Stan środków pieni ęŜ nych na dzie ń 31 grudnia 2003 roku okien- 5.940,- zł, remont łazienek- 5.227,- zł, wynosi kwot ę 85.379,- zł. naprawa kserokopiarki- 762,- zł, 10. Zespół Szkół w Lubawie e) zakup usług pozostałych w kwocie 87.735,- zł (w tym Przychody – plan 92.010,- zł, wykonanie 88.905,- zł m.in. na wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia na (96,6 %). Na kwot ę 88.905,- zł składaj ą si ę: kursach eksternistycznych z zakresu LO dla dorosłych – 83.466,- zł, utrzymanie czysto ści „EKO” a) odpłatno ści za wy Ŝywienie – 58.687,- zł, 1.337,- zł, reklama – 1.126,- zł, monitorowanie sygnałów alarmowych – 937,- zł). b) otrzymane darowizny – 4.181,- zł,
Stan środków pieni ęŜ nych na dzie ń 31 grudnia 2003 r. c) wpłaty na internat i inne wpłaty – 25.979,- zł, wynosi kwot ę 21.837,- zł. d) odsetki bankowe - 58,- zł.
Dziennik Urz ędowy - 4550 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Wydatki – plan 92.010,- zł, wykonanie 89.823,- zł (97,6%). i) ubezpieczenie samochodu – 7.189,- zł, Kwota powy Ŝsza została wydatkowana na: j) odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 7.780,- zł, a) zakup materiałów i wyposa Ŝenia w kwocie 18.294,- (w tym m.in.: zakup obrusów - 178,- zł, środki k) BHP, mleko i mydło – 4.782,- zł. czysto ści – 73,- zł, zakup w ęgla- 8.435,- zł, zakup mebli- 5.024,- zł, zakup sprz ętu kuchennego- Stan środków obrotowych na dzie ń 31 grudnia 2003 r. 1.534,- zł), wynosi kwot ę 1.101.095,- zł, w tym środków pieni ęŜ nych (606.507,- zł), nale Ŝno ści (327.446,- zł), pozostałe środki b) zakup artykułów Ŝywno ściowych – 65.605,- zł, obrotowe (223.219,- zł), zobowi ązania (56.077,- zł). Wynik finansowy netto za rok 2003- minus 56.730,- zł (strata). c) prowizje bankowe, pocztowe i inne koszty -947,- zł. 2. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja Warsztaty Stan środków pieni ęŜ nych na dzie ń 31 grudnia 2003 r. Szkolne w Iławie wynosi kwot ę 7.686,- zł. Przychody – plan 80.000,- zł, wykonanie 69.855,- zł (87,3 %). Wpływy te pochodz ą m.in. ze sprzeda Ŝy 11. Komenda Powiatowa Pa ństwowej Stra Ŝy Po Ŝarnej wykonanych usług – 61.119,- zł, nieodpłatnej robocizny w Iławie uczniów – 8.121,- zł, pozostałe- 615,- zł. Wydatki – plan 78.800,- zł, wykonanie 77.172,- zł (97,9%). Przychody- plan 9.000,- zł, wykonanie- 9.018,- zł. Wpływy Kwota ta została wydatkowana m. in. na: te pochodz ą z: a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.945,- zł,
a) otrzymanej darowizny- 9.000,- zł, b) składki na ubezpieczenie społeczne – 3.992,- zł,
b) odsetek bankowych- 18,- zł. c) składki na Fundusz Pracy – 538,- zł,
Wydatki- plan- 9.000,- zł, wykonanie 6.027,- zł. Kwota d) zakup materiałów i wyposa Ŝenia – 14.722,- zł, w powy Ŝsza została wydatkowana na zakup dresów, tym: kostiumów piłkarskich oraz obuwia sportowego. Stan środków pieni ęŜ nych na dzie ń 31 grudnia 2003 r. - materiały bezpo średnio-produkcyjne – 10.096,- zł, wynosi kwot ę 2.991,- zł. - zakup wyposa Ŝenia wypo Ŝyczalni narz ędzi – V. GOSPODARSTWA POMOCNICZE 2.161,- zł,
Przy pi ęciu jednostkach bud Ŝetowych działaj ą - zakup materiałów na remont korytarzy – 1.429,- zł, gospodarstwa pomocnicze. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych przedstawia Zał ącznik Nr 6 - materiały biurowo-kancelaryjne oraz środki do „Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych i utrzymania czysto ści – 1.036,- zł, zakładów bud Ŝetowych wg stanu na dzie ń 31 grudnia 2003 roku”. Ogólny plan przychodów wynosi kwot ę e) zakup energii – 6.983,- zł, w tym: 3.603.980,- zł, wykonanie za 2003 rok wyniosło kwotę 3.588.037,- zł, co stanowi 99,55%. Ogólny plan wydatków - energia elektryczna – 5.720,- zł, wynosi kwot ę 3.600.670,- zł, wykonanie wyniosło kwot ę 3.601.825,- zł, co stanowi 100,03 %. - zu Ŝycie wody – 1.129,- zł,
1. Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Lubawie - zu Ŝycie gazu – 134,- zł, Przychody – plan 1.038.000,- zł, wykonanie 891.571,- zł (85,9 %). Wpływy te pochodz ą m.in. ze sprzeda Ŝy usług – f) zakup usług pozostałych – 26.614,- zł, w tym m.in.: 866.806,- zł i odsetek bankowych – 16.773,- zł, pozostałych wpływów- 7.992,- zł. - opłaty telefoniczne, pocztowe i prenumerata prasy Wydatki – plan 1.035.940,- zł, wykonanie 948.301,- zł – 3.409,- zł, (91,5 %). Kwota ta została wydatkowana m. in. na: - usługi transportowe i wywóz śmieci- 1.202,- zł, a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 208.713,- zł, - opłaty bankowe, opłata radiowa – 1.098,- zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne – 38.654,- zł, - nieodpłatna robocizna uczniowska – 8.121,- zł,
c) składki na Fundusz Pracy – 5.111,- zł, - prace zlecone na potrzeby usługowe Warsztatów Szkolnych – 12.784,- zł, d) zakup materiałów i wyposa Ŝenia – 530.985,- zł, g) odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych e) zakup energii i wody – 12.904,- zł, – 1.578,- zł
f) zakup usług remontowych – 29.501,- zł, Stan środków obrotowych na dzie ń 31 grudnia 2003 r. wynosi kwot ę 13.228,- zł, w tym środków pieni ęŜ nych g) zakup usług pozostałych – 90.639,- zł, (1.399,- zł), nale Ŝno ści (6.447,- zł), pozostałe środki obrotowe (11.703,- zł), zobowi ązania (6.321,- zł). h) podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe – 3.414,- zł, Wynik finansowy netto za rok 2003 minus 7.317,- zł (strata). Dziennik Urz ędowy - 4551 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
3. Zespół Szkół im. Bohaterów Wrze śnia 1939 Roku c) nale Ŝno ści z ZUS – 2 zł. Warsztaty Szkolne w Iławie Przychody – plan 449.580,- zł, wykonanie 436.616 ,- zł Wydatki – plan 476.850,- zł, wykonanie 462.003,- zł (97,12 %). Wpływy te pochodz ą ze sprzeda Ŝy wyrobów i (96,88%). Kwota ta została wydatkowana na: usług warsztatowych –436.553,- zł, odsetek bankowych - 63,- zł. a) wypłata za pranie odzie Ŝy – 120,- zł, Wydatki – plan 449.580,- zł, wykonanie 551.418,- zł (122,6 %). Kwota ta została wydatkowana m.in. na: b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 82.399,- zł,
a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 113.622,- zł, c) składki na ubezpieczenia społeczne – 16.025,- zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne – 14.890,- zł, d) składki na Fundusz Pracy – 2.152,- zł,
c) składki na Fundusz Pracy – 2.006,- zł, e) zakup materiałów i wyposa Ŝenia – 38.703,- zł, w tym m.in. d) zakup materiałów i wyposa Ŝenia – 233.288,- zł, w tym m.in.: - paliwo – 6.626,- zł,
- zakup materiałów bezpo średnio-produkcyjnych – - materiały remontowe – 19.071,- zł, 198.760,- zł, - zakup wyposa Ŝenia – 11.389,- zł, - zakup wyposa Ŝenia – 15.748,- zł, - cz ęś ci do samochodu – 728,- zł, - zakup paliwa – 4.749,- zł, f) zakup energii – 121.285,- zł, w tym: - materiały biurowe i prenumerata- 13.542,- zł - energia cieplna – 69.601,- zł, e) zakup energii – 47.378,- zł, w tym: - energia elektryczna – 41.274,- zł, - energia elektryczna – 15.477,- zł, - woda – 10.266,- zł, - woda – 1.308,- zł, - gaz – 144,- zł, - ogrzewanie – 30.593,- zł, g) zakup usług remontowych – 16.643,- zł, w tym m.in.: f) zakup usług remontowych – 2.143,- zł, - konserwacja sprz ętu telefonicznego – 4.800,- zł, g) zakup usług pozostałych – 112.314,- zł, - remont samochodu – 2.068,- zł, h) podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe – 2.630,- zł, - remont pomieszcze ń – 7.370,- zł (malowanie i) ubezpieczenia mienia – 1.740,- zł, korytarzy)
j) odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych – - konserwacja ga śnic – 468,- zł, 5.073,- zł. - remont instalacji elektrycznej- 1.937,- zł, Stan środków obrotowych na dzie ń 31 grudnia 2003 r. wynosi kwot ę 38.977,- zł, w tym środków pieni ęŜ nych h) zakup usług pozostałych – 178.982,- zł, w tym m.in.: (45.110,- zł), nale Ŝno ści (11.090,- zł), zobowi ązania (17.223,- zł). Wynik finansowy netto za rok 2003 minus - rozmowy telefoniczne – 78.707,- zł, 114.802,- zł ( strata). - sprz ątanie pomieszcze ń – 62.102,- zł, 4. Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego Administracja Budynku w Iławie - wywóz nieczysto ści – 3.150,- zł, Przychody – plan 476.900,- zł, wykonanie 476.982,- zł (100%). Wpływy te pochodz ą m.in.: - umowy zlecenia – 10.480,- zł,
a) wpływy z usług – 476.264,- zł, w tym: - badania lekarskie- 124,- zł,
- czynsze za wynajem lokali – 404.638,- zł, - rejestracja samochodu- 163,- zł,
- usługi ksero – 4.817,- zł, - pozostałe usługi (sprz ątanie terenu, akcja zima, pranie dywanów)-24.256,- zł, - rozmowy telefoniczne – 64.380,- zł, i) ró Ŝne opłaty i składki – 1.573,- zł, w tym: - pozostałe (gaz, zu Ŝycie paliwa, wynajem ubezpieczenia samochodu – 1.573,- zł, samochodu) – 2.429,- zł, j) odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych – b) odsetki bankowe – 716,- zł, 2.368,- zł,
Dziennik Urz ędowy - 4552 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
k) podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe i zagraniczne- 850,- zł, m) podatek VAT – 783,- zł,
l) podatek od nieruchomo ści – 903,- zł. n) pozostałe odsetki – 5.521,- zł,
Stan środków obrotowych na dzie ń 31 grudnia 2003 r. o) inne zmniejszenia – 74.110,- zł. wynosi kwot ę 22.329,- zł, w tym środków pieni ęŜ nych (20.471,- zł), nale Ŝno ści (28.216,- zł), zobowi ązania Stan środków obrotowych na dzie ń 31 grudnia 2003 r. (26.358,- zł). Wynik finansowy za rok 2003 wynosi kwot ę wynosi kwot ę 152.215,- zł, w tym środków pieni ęŜ nych 14.979,- zł (zysk brutto). (2.025,- zł), nale Ŝno ści (96.045,- zł), pozostałe środki obrotowe (256.889,- zł), zobowi ązania (202.744,- zł). 5. Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Wynik finansowy za rok 2003 wynosi kwot ę 150.082,- zł Pomocnicze w Kisielicach (zysk brutto). Przychody – plan 1.559.500,- zł, wykonanie 1.713.012,- zł (109,8 %). Wpływy te pochodz ą m.in.: VI. FUNDUSZE CELOWE
a) ze sprzeda Ŝy produkcji ro ślinnej- 505.412,- zł, 1. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ b) ze sprzeda Ŝy bydła- 47.566,- zł, Na planowan ą kwot ę 201.400,- zł, wpłyn ęła kwota 210.381,- zł z tytułu wpływów z Urz ędu Marszałkowskiego c) ze sprzeda Ŝy trzody- 530.822,- zł, na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 209.342,- zł, kar z Wojewódzkiego Inspektoratu d) ze sprzeda Ŝy mleka- 473.057,- zł, Ochrony Środowiska – 547,- zł, oraz odsetek bankowych 492,- zł. Ogólne wykonanie w wysoko ści 210.381,- zł w e) ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych- 10.050,- zł, stosunku do planu wyniosło 104,45 %. Na planowan ą kwot ę wydatków 423.620,- zł wykonanie wyniosło f) pozostałe wpływy- 146.105,- zł, w tym: dochody z 298.079,- zł, co stanowi 70,36 % planu i dotyczyły m.in.: najmu- 9.700,- zł, wpływy z usług- 26.237,- zł, bony paliwowe- 21.000 zł, refundacja prac interwencyjnych- a) zakupów zwi ązanych z „Akcj ą czyste jeziora” - 7.480,- zł. 2.323,- zł,
Wydatki – plan 1.559.500,- zł, wykonanie 1.562.930,- zł b) zakupy na rzecz Społecznej Stra Ŝy Rybackiej – (100,2%). Kwota ta została wydatkowana m. in. na: 1.397,- zł,
a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do c) szkolenia pracowników – 4.760,- zł, wynagrodze ń – 9.814,- zł, d) wykonanie odmulenia przepustu pod drog ą w Omulu b) wynagrodzenia osobowe pracowników – - 1.000,- zł, 382.352,- zł, e) dotacja dla Zwi ązku Gmin „Jeziorak” na zadania c) składki na ubezpieczenia społeczne – 69.258,- zł, „Opracowanie projektu budowlanego po Ŝarniczego wykonawczego zakładu utylizacji odpadów d) składki na Fundusz Pracy – 8.716,- zł, komunalnych w miejscowo ści Pławty Wielkie” w kwocie 51.027,- zł, e) zakup materiałów i wyposa Ŝenia – 848.988,- zł, w tym m.in. zakup nasion i sadzeniaków – 25.921,- zł, f) dotacja dla Zwi ązku Gmin „Jeziorak” na opracowanie zakup pasz – 289.892,- zł, zakup nawozów – programu zagospodarowania odpadów ze zlewni 167.462,- zł, zakup paliwa – 128.517,- zł, zakup jeziora „Jeziorak”- 29.890,- zł, środków ochrony ro ślin - 101.952,- zł, zakup materiałów do remontu – 67.048,- zł, zakup leków g) dotacja na modernizacj ę systemu ogrzewania w weterynaryjnych i nasienia do inseminacji- Zespole Szkół Ogólnokształc ących w Iławie- 31.933,- zł 73.200,- zł,
f) zakup energii – 57.756,- zł, h) opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami- 58.560,- zł, g) zakup usług remontowych – 9.361,- zł, i) dofinansowanie programu „Selektywna zbiórka h) zakup usług pozostałych – 77.017,- zł, w tym m.in. odpadów”- 40.798,- zł, w tym: UGiM Susz- usługi weterynaryjne – 22.257,- zł, usługi rolnicze – 13.000,- zł, UM Lubawa- 11.560,- zł i UG Iława- 20.260,- zł, koszty i prowizje bankowe – 2.311,- zł, 16.238,- zł, inseminacja – 7.517,- zł, usługi transportowe- 10.780,- zł, j) renowacja le śnej ście Ŝki dydaktycznej (Nadle śnictwo Iława) – 12.000,- zł, i) podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe – 1.293,- zł, k) zakup 3 sztuk drukarek- 4.321,- zł dla Wydziału j) ubezpieczenia pojazdów – 2.456,- zł, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
k) odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych – l) materiały edukacyjno-promocyjne z zakresu ochrony 14.883,- zł, środowiska- 15.803,- zł,
l) podatek rolny – 621,- zł, m) program komputerowy „Odpady”- 1.904,- zł. Dziennik Urz ędowy - 4553 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2003 r. - szkolenia i kurso-konferencje- 18.566,- zł, wyniósł kwot ę 127.177,- zł, w tym cało ść to środki pieni ęŜ ne. - noclegi – 159.989,- zł,
2.POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI - cumowanie, parking i dzier Ŝawa- 5.300,- zł, ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem b) dotacji otrzymanych z bud Ŝetu – 100.490,- zł, Geodezyjnym i Kartograficznym wyniosły kwot ę 315.000,- zł i stanowiły 116,6% planowanych. S ą to c) darowizny pieni ęŜ ne – 1.896,- zł, wpływy z tytułu świadczonych usług przez O środek Geodezyjno- Kartograficzny za wyrysy z map dotycz ących d) odsetki bankowe – 399,- zł. ewidencji gruntów – 314.675,- zł, oraz naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Na planowan ą kwot ę wydatków 627.609,- zł koszty bankowym - 325,- zł. Wydatki tego funduszu wyniosły wyniosły 637.641,- zł, co stanowi 101,6 % planu. Koszty te kwot ę 241.825,- zł i stanowiły 80,61 % planowanych, dotycz ą nast ępuj ących pozycji: dotyczyły m.in.: a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 253.862,- zł, 1) przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz b) składki na ubezpieczenia społeczne – 45.572,- zł, Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w kwocie c) składki na Fundusz Pracy – 6.307,- zł, 62.777,- zł, d) zakup materiałów i wyposa Ŝenia – 36.654,- zł, w tym 2) zakup materiałów biurowych w innych w kwocie m.in.: 14.097,- zł, - zakup paliwa – 4.920,- zł, 3) naprawa sprz ętu – 3.767,- zł, - zakup środków czysto ści – 6.606,- zł, 4) dost ęp do sieci internetowej SDI – 1.818,- zł, - zakup materiałów do remontów – 9.728,- zł, 5) szkolenia pracowników – 7.572,- zł, - zakup wyposa Ŝenia – 8.791,- zł, 6) abonament IWA Windows v. 9x DELTA – 7.684,- zł, - materiały biurowe- 3.613,- zł, 7) usługi informatyczne i modernizacja sieci komputerowej- 2.533,- zł, e) zakup środków Ŝywno ści – 132.327,- zł,
8) zakup kserokopiarki Toshiba 1550 - 6.893,- zł, f) zakup energii – 62.626,- zł, w tym: sprz ętu komputerowego- 15.348,- zł, plotera- 33.306,- zł, -energia elektryczna – 38.293,- zł,
9) wykonano ewidencj ę gruntów gminy Zalewo- -gaz – 2.078,- zł, 31.337,- zł, -woda – 7.325,- zł, 10) zało Ŝono ewidencj ę budynków w Lubawie- 46.360,- zł. -energia cieplna – 14.930,- zł,
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2003 r. wyniósł g) zakup usług remontowych – 650,- zł, (malowanie kwot ę 166.150,- zł w tym: środki pieni ęŜ ne 185.997,- zł, pomieszcze ń) nale Ŝno ści – 5.489,- zł, zobowi ązania – 25.336,- zł (wobec odpisu za IV kwartał 2003 roku na rzecz h) zakup usług pozostałych – 75.402,- zł, w tym m.in. Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym). -usługi telefoniczne i RTV – 13.622,- zł,
VII. ZAKŁAD BUD śETOWY -umowy zlecenia – 19.958,- zł,
1) Szkolne Schronisko Młodzie Ŝowe w Ja ŜdŜówkach -publikacje, prasa i reklamy – 5.654,- zł,
Na planowan ą kwot ę przychodów 650.000,- zł, wpłyn ęła -wywóz nieczysto ści – 21.569,- zł, kwota 608.462,- zł, co stanowi 93,6 % planu, w tym: -pozostałe usługi- 14.599,- zł, a) z tytułu wpływów z usług w kwocie 505.677,- zł, w tym na: i) podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe – 409,- zł,
- kolonie i obozy – 215.225,- zł, j) ró Ŝne opłaty i składki – 2.820,- zł, w tym:
- imprezy sportowo-rekreacyjne, zielone szkoły- -ubezpieczenie mienia – 1.022,- zł, 65.767,- zł, -ubezpieczenie samochodów – 1.798,- zł, - indywidualny wypoczynek – 40.830,- zł, Dziennik Urz ędowy - 4554 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
k) odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych – bud Ŝetowym w wysoko ści 3.519.862,- zł na planowan ą 11.061,- zł, kwot ę po zmianach 4.098.364,- zł. Na wysoko ść deficytu bud Ŝetowego za rok 2003 w wysoko ści 3.519.862,- zł l) koszty zakupu pieca centralnego ogrzewania- składaj ą si ę wydatki inwestycyjne 1.496.671, -zł oraz 9.951,- zł. wydatki bie Ŝą ce w wysoko ści 2.023.191,- zł.
Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2003 r. Główne pozycje wydatków bie Ŝą cych, które nie znalazły wyniósł kwot ę minus 51.208,- zł, w tym: środki pieni ęŜ ne – pokrycia w dochodach powiatu, to: 15.926,- zł, nale Ŝno ści – 7.359,- zł, pozostałe środki obrotowe – 2.031,- zł, zobowi ązania – 76.524,- zł. Zarz ąd - zadania z zakresu gospodarki i nadzoru nad lasami Powiatu w zwi ązku z powy Ŝszymi zobowi ązaniami 19.070,- zł, zobligował Dyrektora do przedstawienia programu naprawczego schroniska do ko ńca I-go kwartału 2004 - adaptacja pomieszcze ń zarz ądzania kryzysowego roku. oraz wyposa Ŝenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego- 81.300,- zł, VIII. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUD śETU - odsetki od obligacji i kredytów- 789.109,- zł, Podsumowuj ąc realizacj ę bud Ŝetu powiatu iławskiego za rok 2003 nale Ŝy stwierdzi ć, co nast ępuje: - zobowi ązania Szpitala Opieki Długoterminowej w Lubawie- 551.755,- zł, 1) dochody bud Ŝetu powiatu zostały wykonane w wysoko ści 42.253.016,- zł, co stanowi 98,98% planu. - działalno ść Świetlicy Terapeutycznej- 114.443,- zł, Do pełnej realizacji planu dochodów zabrakło kwoty 436.029,- zł. Na kwot ę t ą wpłyn ęło nie wykonanie - działalno ść DPS- 45.785,- zł, dochodów m. in. z: - dofinansowanie rodzin zast ępczych- 23.779,- zł, - opłat komunikacyjnych, kwota 298.184,- zł, - dofinansowanie działalno ści PCPR w Iławie- - udziałów w podatku dochodowym od osób 231.573,- zł, fizycznych- 34.373,- zł, - dofinansowanie działalno ści Powiatowego Urz ędu - ekwiwalenty za uprawy le śne- 35.636,- zł, Pracy- 166.377,- zł.
Nie zaszła konieczno ść sprzeda Ŝy maj ątku b ędącego w Zadłu Ŝenie powiatu na dzie ń 31 grudnia 2003 r. wobec uŜytkowaniu Szpitala Powiatowego w Iławie w wysoko ści banków wynosi 13.587.071,- zł. Na zadłu Ŝenie składa si ę 150.000,- zł, który stanowi zabezpieczenie ewentualnych emisja obligacji powiatowych w wysoko ści 8.000.000,- zł zobowi ąza ń z tytułu pobranego kredytu bankowego na oraz zaci ągni ęte kredyty w latach 2002-2003 w ł ącznej termomodernizacj ę budynków. kwocie 5.587.071,- zł. W roku 2003 zostały zaci ągni ęte kredyty bankowe na kwot ę 3.556.671,- zł, w tym 2) Wydatki bud Ŝetowe zostały wykonane w wysoko ści inwestycyjny 496.671,- zł, a tak Ŝe wyemitowano ostatni ą 45.772.878,- zł, co stanowi 97,83% planu. transz ę obligacji na kwot ę 3.000.000,- zł ( środki te W wyniku optymalizacji działa ń zaistniały oszcz ędno ści w przeznaczono na spłat ę pierwszej transzy obligacji w wysoko ści 1.014.531,- zł. Wszystkie zadania wysoko ści 2.000.000,- zł oraz na budow ę bryły „C” uwzgl ędnione w poszczególnych działach zostały Szpitala Powiatowego w Iławie – 1.000.000,- zł). wykonane w cało ści. Oszcz ędno ści te nie spowodowały Skumulowany deficyt bud Ŝetowy za lata 1999-2003 zahamowania płynno ści w finansowaniu zada ń bie Ŝą cych wynosi kwot ę 13.010.305,- zł. Ró Ŝnica pomi ędzy i nie zakłóciły bie Ŝą cej działalno ści jednostek. zadłu Ŝeniem powiatu a skumulowanym deficytem wynosi Oszcz ędno ści te powstały m. in. w: 576.766,- zł i s ą to tzw. wolne środki, które zostan ą wykorzystane na finansowanie zada ń roku 2004. - administracji publicznej (533.175,- zł- oszcz ędno ści w funduszu płac, mniejsze zapotrzebowanie na druki 3) Rozchody bud Ŝetu powiatu w roku 2003 wyniosły komunikacyjne i tablice rejestracyjne, diety radnych, kwot ę 2.732.600,- zł, w tym: delegacje pracowników), - wykup obligacji 2.000.000,- zł, - obsługa długu publicznego (169.346,- zł), - spłata kredytów 732.600,- zł z czego: kredyt bie Ŝą cy - oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza z roku 2002 – 300.000,- zł, kredyt inwestycyjny z (221.615,- zł- oszcz ędno ści w funduszu płac i roku 2002- 432.600,- zł. pochodnych, w kwotach przekazanych dotacji dla szkół niepublicznych), Stan zobowi ąza ń wymagalnych na dzie ń 31 grudnia 2003 roku wynosi kwot ę 39.415,- zł i dotyczą zobowi ąza ń - opiece społecznej- 33.061,- zł, Szkolnego Schroniska Młodzie Ŝowego w Ja ŜdŜówkach wobec dostawców towarów i usług. Jednostki bud Ŝetowe - wypłacie ekwiwalentów za uprawy le śne- 35.636,- zł, finansowane bezpo średnio z bud Ŝetu powiatu nie posiadaj ą Ŝadnych zobowi ąza ń wymagalnych. W ocenie - gospodarce mieszkaniowej- 10.468,- zł. Zarz ądu Powiatu rok 2003 był kolejnym rokiem, w którym Powiat oprócz podstawowych zada ń bie Ŝą cych finansował Nale Ŝy zauwa Ŝyć, Ŝe ponad połowa oszcz ędno ści to równie Ŝ inwestycje. Stanowiły one 9,14% poniesionych kwoty zaoszcz ędzone w kosztach funkcjonowania wydatków i wyniosły kwot ę 4.182.825,- zł. Środki administracji. Rok 2003 zamkn ął si ę deficytem pozyskane z zewn ątrz na realizacj ę inwestycji wyniosły Dziennik Urz ędowy - 4555 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz. kwot ę 1.202.087,- zł i stanowiły 28,74% środków racjonalna gospodarka środkami publicznymi maj ą przeznaczonych na finansowanie inwestycji. Wa Ŝnym odzwierciedlenie w zmniejszonym deficycie bud Ŝetowym z zadaniem kontynuowanym w roku 2003 było zako ńczenie kwoty planowanej 4.098.364,- zł do kwoty 3.519.862,- zł budowy I-go etapu bryły „C” Szpitala Powiatowego w na koniec roku. Iławie, rozliczenie finansowe budowy sali gimnastycznej w Przedkładaj ąc Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie Lubawie oraz Powiatowego Centrum Powiadamiania Zarz ądu Powiatu z wykonania bud Ŝetu za rok 2003 prosz ę Ratunkowego, podł ączenie Zespołu Szkół o udzielenie absolutorium dla Zarz ądu z tego tytułu. Ogólnokształc ących w Iławie do miejskiej sieci cieplnej , budowa II etapu DPS oddział w Iławie oraz innych Starosta Iławski wskazanych w niniejszym sprawozdaniu. Starania Ryszard Zabłotny Zarz ądu Powiatu w pozyskaniu środków zewn ętrznych i
Zał ącznik Nr 1
Realizacja dochodów bud Ŝetowych Powiatu Iławskiego na dzie ń 31 grudnia 2003 r. Dział Rozdział Paragra Tre ść Plan z Uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wska źnk Struktura f Rady % wykonana (7/6) w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 473 000,00 202 730,00 202 886,58 100,08 0,48 01005 Prace geodezyjno-urz ądzeniowe na potrzeby 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 0,11 rolnictwa 211 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 0,11 za zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 01021 Inspekcja Weterynaryjna 428 000,00 157 730,00 157 886,58 100,10 0,37 092 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 156,58 - 0,00 211 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 428 000,00 157 730,00 157 730,00 100,00 0,37 za zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 020 LE ŚNICTWO 302 270,00 302 270,00 266 634,07 88,21 0,63 02001 Gospodarka le śna 294 570,00 294 570,00 258 934,07 87,90 0,61 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 294 570,00 294 570,00 258 934,07 87,90 0,61 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 02002 Nadzór nad gospodark ą le śną 7 700,00 7 700,00 7 700,00 100,00 0,02 213 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 7 700,00 7 700,00 7 700,00 100,00 0,02 na realizacj ę bie Ŝą cych zada ń własnych powiatu 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 267 770,00 304 355,00 303 549,26 99,74 0,72 60014 Drogi publiczne powiatowe 267 770,00 304 355,00 303 549,26 99,74 0,72 069 Wpływy z róznych opłat 0,00 0,00 740,00 - 0,00 084 Wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników 0,00 0,00 121,00 - 0,00 maj ątkowych 092 Pozostałe odsetki 3 000,00 3 000,00 1 333,58 44,45 0,01 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z 0,00 24 000,00 24 000,00 100,00 0,06 miasta stołecznego Warszawy na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy jst 628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 264 770,00 0,00 0,00 - 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 0,00 262 355,00 262 354,68 100,00 0,62 gmin (zwi ązków gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł 661 Dotacje celowe otzrymane z gminy lub z 0,00 15 000,00 15 000,00 100,00 0,04 miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy jst 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 247 000,00 236 000,00 78 846,50 33,41 0,19 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 247 000,00 236 000,00 78 846,50 33,41 0,19 076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0,00 0,00 868,00 - 0,00 uŜytkowania wieczystego przysługuj ącego osobom fizycznym w prawo własno ści 083 Wpływy z usług 22 000,00 22 000,00 16 418,26 74,63 0,04 084 Wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników 205 000,00 205 000,00 49 874,51 24,33 0,12 maj ątkowych 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 0,00 2 607,30 - 0,01 podatków i opłat 092 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 156,62 - 0,00 211 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 20 000,00 9 000,00 8 921,81 99,13 0,02 za zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dziennik Urz ędowy - 4556 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 144 565,00 157 152,00 157 114,52 99,98 0,37 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 0,07 211 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 0,07 za zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0,01 211 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0,01 za zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór Budowlany 110 565,00 123 152,00 123 114,52 99,97 0,29 092 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 2,09 - 0,00 097 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0,00 0,00 1,89 - 0,00 211 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 110 565,00 119 152,00 119 114,34 - 0,28 za zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 641 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 0,00 4 000,00 3 996,20 99,91 0,01 na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 165 670,00 1 769 023,00 1 491 120,06 84,29 3,28 75011 Urz ędy Wojewódzkie 188 170,00 188 170,00 188 076,44 99,95 0,45 211 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 188 170,00 188 170,00 188 076,44 99,95 0,45 za zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75020 Starostwa Powiatowe 1 944 500,00 1 548 337,00 1 270 528,07 82,06 3,01 042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 900 000,00 1 503 837,00 1 205 653,40 80,17 2,85 069 Wpływy z ró Ŝnych opłat 5 000,00 5 000,00 8 813,87 176,28 0,02 097 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0,00 0,00 4 797,38 - 0,01 236 Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego 39 500,00 39 500,00 51 263,42 129,78 0,12 zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zlecone ustawami 75045 Komisje Poborowe 33 000,00 32 516,00 32 515,55 100,00 0,08 211 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 33 000,00 32 516,00 32 515,55 100,00 0,08 za zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I 2 054 000,00 2 083 000,00 2 085 624,90 100,13 4,94 OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 75411 Komendy Powiatowe Pa ństowej Stra Ŝy 2 054 000,00 2 083 000,00 2 085 624,90 100,13 4,94 Po Ŝarnej 092 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 3 624,90 362,49 0,01 211 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 1 903 000,00 1 911 000,00 1 911 000,00 100,00 4,52 za zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 0,00 21 000,00 21 000,00 100,00 0,05 bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 641 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 0,36 na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB 483 497,00 483 497,00 449 124,00 92,89 1,06 FIZYCZNYCH 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowi ących 483 497,00 483 497,00 449 124,00 92,89 1,06 dochód bud Ŝetu pa ństwa 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 483 497,00 483 497,00 449 124,00 92,89 1,06 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 27 303 684,00 27 689 785,00 27 666 618,97 99,92 65,48 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla 22 436 504,00 22 822 605,00 22 822 605,00 100,00 54,01 jednostek samorz ądu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 22 436 504,00 22 822 605,00 22 822 605,00 100,00 54,01 75803 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla 1 311 500,00 1 311 500,00 1 311 500,00 100,00 3,10 powiatów 292 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 1 311 500,00 1 311 500,00 1 311 500,00 100,00 3,10 75806 Cz ęść drogowa subwencji ogólnej dla 3 455 680,00 3 455 680,00 3 455 680,00 100,00 8,18 powiatów i województw 292 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 3 455 680,00 3 455 680,00 3 455 680,00 100,00 8,18 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 100 000,00 100 000,00 76 833,97 76,83 0,18 092 Pozostałe odsetki 100 000,00 100 000,00 76 833,97 76,83 0,18 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 465 778,00 592 143,00 633 903,62 107,05 1,50 80120 Licea Ogólnokształc ące 13 600,00 90 800,00 96 927,66 106,75 0,23 075 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników 11 600,00 11 600,00 16 947,21 146,10 0,04 maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub jednostek samorz ądu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 092 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 000,00 2 636,49 131,82 0,01 097 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0,00 0,00 143,96 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0,01 bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń Dziennik Urz ędowy - 4557 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
(umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 0,00 73 200,00 73 200,00 100,00 0,17 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 80130 Szkoły zawodowe 315 800,00 342 697,00 366 484,59 106,94 0,87 075 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników 106 800,00 106 800,00 121 889,19 114,13 0,29 maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub jednostek samorz ądu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 092 Pozostałe odsetki 9 000,00 9 000,00 14 281,78 158,69 0,03 097 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0,00 0,00 3 415,62 - 0,01 213 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 0,00 15 794,00 15 794,00 100,00 0,04 na realizacj ę bie Ŝą cych zada ń własnych powiatu 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 0,00 10 023,00 10 023,90 100,01 0,02 bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 270 Środki na dofinansowanie własnych zada ń 0,00 1 080,00 1 080,10 100,01 0,00 bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł 643 Dotacje celowe otrzymane ze środków 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 0,47 specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zada ń inwestycyjnych 80140 Centra kształcenia ustawicznego i 39 520,00 39 520,00 51 102,93 129,31 0,12 praktycznego oraz o środki dokształcania zawodowego 083 Wpływy z usług 39 520,00 39 520,00 51 100,00 129,30 0,12 092 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 2,93 - 0,00 80195 Pozostała działalno ść 68 158,00 90 426,00 90 426,00 100,00 0,21 213 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 68 158,00 90 426,00 90 426,00 100,00 0,21 na realizacj ę bie Ŝą cych zada ń własnych powiatu 80197 Gospodarstwa Pomocnicze 28 700,00 28 700,00 28 962,44 100,91 0,07 238 Wpływy do bud Ŝetu cz ęś ci zysku 28 700,00 28 700,00 28 962,44 100,91 0,07 gospodarstwa pomocniczego 851 OCHRONA ZDROWIA 1 067 000,00 1 288 405,00 1 288 398,68 100,00 3,05 85111 Szpitale ogólne 0,00 212 107,00 212 107,00 100,00 0,50 213 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 0,00 112 107,00 112 107,00 100,00 0,27 na realizacj ę bie Ŝą cych zada ń własnych powiatu 661 Dotacje celowe otzrymane z gminy lub z 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 0,24 miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy jst 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 000,00 23 000,00 22 993,68 99,97 0,05 233 Dotacje celowe otrzymane od samorz ądu 9 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 0,04 województwa na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 663 Dotacje celowe otrzymane z samorz ądu 0,00 8 000,00 7 993,68 99,92 0,02 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy jst 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 1 058 000,00 1 053 298,00 1 053 298,00 100,00 2,49 świadczenia dla osób nie obj ętych obowi ązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 211 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 1 058 000,00 1 053 298,00 1 053 298,00 100,00 2,49 za zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 853 OPIEKA SPOŁECZNA 5 886 903,00 7 322 262,00 7 366 992,71 100,61 14,77 85301 Placówki opiku ńczo-wychowawcze 141 245,00 90 106,00 90 106,00 100,00 0,21 213 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 141 245,00 90 106,00 90 106,00 100,00 0,21 na realizacj ę bie Ŝą cych zada ń własnych powiatu 85302 Domy Pomocy Społecznej 3 203 577,00 3 907 263,00 3 950 263,33 101,10 9,35 075 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników 5 430,00 5 430,00 5 706,80 105,10 0,01 maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub jednostek samorz ądu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 083 Wpływy z usług 609 182,00 700 182,00 734 315,27 104,87 1,74 084 Wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników 0,00 1 210,00 1 210,00 100,00 0,00 maj ątkowych 092 Pozostałe odsetki 1 320,00 1 320,00 2 108,42 159,73 0,00 097 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0,00 0,00 7 801,84 213 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 2 587 645,00 2 655 583,00 2 655 583,00 100,00 6,28 na realizacj ę bie Ŝą cych zada ń własnych powiatu 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 0,00 543 538,00 543 538,00 100,00 1,29 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dziennik Urz ędowy - 4558 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
85303 Ośrodki wsparcia 71 012,00 104 959,00 104 933,72 99,98 0,25 092 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 19,49 - 0,00 211 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 71 012,00 104 959,00 104 914,23 99,96 0,25 za zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85304 Rodziny Zast ępcze 1 193 099,00 1 862 067,00 1 862 067,00 100,00 4,41 213 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 1 193 099,00 1 862 067,00 1 862 067,00 100,00 4,41 na realizacj ę bie Ŝą cych zada ń własnych powiatu 85316 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 14 700,00 7 506,00 7 505,12 99,99 0,02 211 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 14 700,00 7 506,00 7 505,12 99,99 0,02 za zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85318 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 71 208,00 89 208,00 90 018,81 100,91 0,21 092 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 1 806,58 180,66 0,00 097 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0,00 0,00 4,23 - 0,00 211 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 70 208,00 70 208,00 70 208,00 100,00 0,17 za zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 213 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 0,00 18 000,00 18 000,00 100,00 0,04 na realizacj ę bie Ŝą cych zada ń własnych powiatu 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu 98 872,00 117 060,00 117 060,00 100,00 0,28 niepełnosprawno ści 211 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 98 872,00 117 060,00 117 060,00 100,00 0,28 za zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 1 065 595,00 1 116 400,00 1 117 345,73 100,08 2,64 092 Pozostałe odsetki 0,00 1 200,00 2 145,73 - 0,01 211 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 846 608,00 883 812,00 883 812,00 100,00 2,09 za zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 213 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 218 987,00 231 388,00 231 388,00 100,00 0,55 na realizacj ę bie Ŝą cych zada ń własnych powiatu 85334 Pomoc dla repatriantów 27 116,00 27 116,00 27 116,00 100,00 0,06 211 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 27 116,00 27 116,00 27 116,00 100,00 0,06 za zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85395 Pozostała działalno ść 479,00 577,00 577,00 100,00 0,00 213 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 479,00 577,00 577,00 100,00 0,00 na realizacj ę bie Ŝą cych zada ń własnych powiatu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 40 442,00 258 423,00 262 202,25 101,46 0,62 85403 Specjalne O środki Szkolno-Wychowawcze 33 620,00 33 620,00 40 275,61 119,80 0,12 075 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników 7 150,00 7 150,00 7 363,64 102,99 0,02 maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub jednostek samorz ądu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 083 Wpływy z usług 24 470,00 24 470,00 28 907,30 118,13 0,07 092 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 000,00 2 775,18 138,76 0,01 097 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0,00 0,00 1 229,49 - 0,00 85406 Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz 1 000,00 1 000,00 983,64 98,36 0,00 inne poradnie specjalistyczne 075 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników 1 000,00 1 000,00 983,64 98,36 0,00 maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub jednostek samorz ądu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 860,00 2 860,00 0,00 0,00 0,00 075 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników 2 860,00 2 860,00 0,00 0,00 0,00 maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub jednostek samorz ądu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 216 904,00 216 904,00 100,00 0,51 213 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 0,00 216 904,00 216 904,00 100,00 0,51 na realizacj ę bie Ŝą cych zada ń własnych powiatu 85495 Pozostała działalno ść 2 962,00 4 039,00 4 039,00 100,00 0,01 213 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 2 962,00 4 039,00 4 039,00 100,00 0,01 na realizacj ę bie Ŝą cych zada ń własnych powiatu DOCHODY - OGÓŁEM 40 901 579,00 42 689 045,00 42 253 016,12 98,98 97,09
Dziennik Urz ędowy - 4559 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Zał ącznik Nr 2
Realizacja dochodów bud Ŝetowych w jednostkach Powiatu Iławskiego na dzie ń 31 grudnia 2003 r. Jednostka Dział Plan z Uchwały Rady Plan po zmianach Wykonanie Wska źnik % Struktura (5/4) wykonania w %
1 2 3 4 5 6 7 DPS Lubawa 853 305 000,00 367 210,00 382 367,60 104,13 0,90 DPS Susz 853 310 932,00 340 932,00 368 774,73 108,17 0,87 Liceum Ogólnokształc ące w Iławie 801 13 600,00 13 600,00 19 727,66 145,06 0,05 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 853 1 000,00 1 000,00 1 810,81 181,08 0,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 854 1 000,00 1 000,00 983,64 98,36 0,00 Mi ędzyszkolny O środek Sportowy 854 2 860,00 2 860,00 0,00 0,00 0,00 Specjalny O środek Szkolno-Wychowawczy 854 33 620,00 33 620,00 40 275,61 119,80 0,10 Starostwo Powiatowe 010 473 000,00 202 730,00 202 730,00 100,00 0,48 020 302 270,00 302 270,00 266 634,07 88,21 0,63 600 264 770,00 301 355,00 301 354,68 100,00 0,71 700 247 000,00 236 000,00 78 846,50 33,41 0,19 710 144 565,00 157 152,00 157 110,54 99,97 0,37 750 2 165 670,00 1 769 023,00 1 491 120,06 84,29 3,53 754 2 053 000,00 2 082 000,00 2 082 000,00 100,00 4,93 756 483 497,00 483 497,00 449 124,00 92,89 1,06 758 27 303 684,00 27 689 785,00 27 666 618,97 99,92 65,48 801 296 858,00 423 223,00 423 503,18 100,07 1,00 851 1 067 000,00 1 288 405,00 1 288 398,68 100,00 3,05 853 5 269 971,00 6 611 920,00 6 611 874,35 100,00 15,65 854 2 962,00 220 943,00 220 943,00 100,00 0,52 Starostwo Powiatowe Razem 40 074 247,00 41 768 303,00 41 240 258,03 98,74 97,60 Powiatowy Inspektorat Nadzoru 710 0,00 0,00 3,98 - 0,00 Budowlanego Powiatowa Komenda Stra Ŝy Po Ŝarnej 754 1 000,00 1 000,00 3 624,90 362,49 0,01 Powiatowy Urz ąd Pracy 853 0,00 1 200,00 2 145,73 - 0,01 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 010 0,00 0,00 156,58 - 0,00 Powiatowy Zarz ąd Dróg 600 3 000,00 3 000,00 2 194,58 73,15 0,01 Powiatowy Środowiskowy Dom 853 0,00 0,00 19,49 - 0,00 Samopomocy w Iławie Zespół Szkół ul. Kopernika w Iławie 801 35 500,00 35 500,00 38 439,32 108,28 0,09 Zespół Szkół w Lubawie 801 27 400,00 27 400,00 32 997,45 120,43 0,08 Zespół Szkół ul. Mierosławskiego w Iławie 801 79 520,00 79 520,00 91 588,61 115,18 0,22 Zespół Szkół w Suszu 801 3 600,00 3 600,00 16 115,28 447,65 0,04 Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach 801 9 300,00 9 300,00 11 529,19 123,97 0,03 Powiatowe Centrum Kształcenia 801 0,00 0,00 2,93 Praktycznego RAZEM 40 901 579,00 42 689 045,00 42 253 016,12 98,98 100,01
Zał ącznik Nr 3
Realizacja wydatków bud Ŝetowych Powiatu Iławskiego na dzie ń 31 grudnia 2003 r. Dział Rozdział Tre ść Plan z Uchwały Plan po Wykonanie Wska źnik Struktura Rady zmianach % wykonania w % (6/5)
1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 473 000,00 202 730,00 202 730,00 100,00 0,44 01005 Prace geodezyjno-urz ądzeniowe na potrzeby rolnictwa 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 0,10 01021 Inspekcja weterynaryjna, wydatki bie Ŝą ce, w tym: 428 000,00 157 730,00 157 730,00 100,00 0,34 020 LE ŚNICTWO 323 380,00 323 380,00 285 703,85 88,35 0,46 02001 Gospodarka le śna 306 570,00 306 570,00 270 934,07 88,38 0,59 02002 Nadzór nad gospodark ą le śną 16 810,00 16 810,00 14 769,78 87,86 0,03 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 3 545 450,00 3 582 035,00 3 578 628,46 99,90 7,82 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 545 450,00 3 582 035,00 3 578 628,46 99,90 7,82 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 95 000,00 84 000,00 73 532,36 87,54 0,16 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 95 000,00 84 000,00 73 532,36 87,54 0,16 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 145 965,00 158 552,00 158 286,54 99,83 0,35 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 0,07 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0,01 71015 Nadzór Budowlany 110 565,00 123 152,00 123 110,54 99,97 0,27 71035 Cmentarze 1 400,00 1 400,00 1 176,00 84,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 554 210,00 4 548 104,00 4 014 929,23 88,28 8,77 75011 Urz ędy Wojewódzkie 188 170,00 188 170,00 188 076,44 99,95 0,39 75018 Urz ędy Marszałkowskie 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 75019 Rady Powiatów 275 800,00 275 800,00 237 243,94 86,02 0,52 75020 Starostwa Powiatowe 4 005 240,00 4 005 240,00 3 534 648,67 88,25 7,72 75045 Komisje Poborowe 33 000,00 32 516,00 32 515,55 100,00 0,07 75095 Pozostała działalno ść 40 000,00 34 378,00 22 444,63 65,29 0,05 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 2 219 267,00 2 298 267,00 2 294 226,77 99,82 5,01 PRZECIWPO śAROWA 75411 Komendy Powiatowe Pa ństwowej Strazy Po Ŝarnej 2 211 767,00 2 290 767,00 2 290 766,05 100,00 5,00 75414 Obrona cywilna 5 000,00 5 000,00 960,72 19,21 0,00 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 0,01 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 960 000,00 960 000,00 790 653,85 82,36 1,73 75702 Obsługa papierów warto ściowych i kredytów j.s.t. 810 000,00 810 000,00 790 653,85 97,61 1,73 Dziennik Urz ędowy - 4560 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
75704 Rozliczenia z tytułu porecze ń i gwarancji udzielonych 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 przez Skarb Pa ństwa lub jednostk ę samorz ądu terytorialnego 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 1 195 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 195 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 663 537,00 19 946 398,00 19 772 715,48 99,13 43,20 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 545 664,00 1 652 339,00 1 640 917,00 99,31 3,58 80110 Gimnazja 197 896,00 245 312,00 244 590,60 99,71 0,53 80111 Gimnazja specjalne 974 361,00 993 266,00 973 622,14 98,02 2,22 80120 Licea ogólnokształc ące 4 338 648,00 4 758 396,00 4 719 271,47 99,18 10,31 80123 Licea profilowane 416 998,00 431 116,00 429 531,71 99,63 0,94 80130 Szkoły zawodowe 10 109 809,00 10 849 687,00 10 769 351,36 99,26 23,53 80134 Szkoły zawodowe specjalne 559 317,00 577 867,00 565 061,05 97,78 1,23 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 352 686,00 247 989,00 240 212,14 96,86 0,52 ośrodki dokształacania zawodowego 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 100 000,00 100 000,00 99 732,01 99,73 0,14 80195 Pozostała działalno ść 68 158,00 90 426,00 90 426,00 100,00 0,20 851 OCHRONA ZDROWIA 2 589 034,00 3 211 491,00 3 210 206,27 99,96 7,01 85111 Szpitale ogólne 1 520 034,00 2 133 193,00 2 132 766,27 99,98 4,66 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 000,00 23 000,00 22 993,68 99,97 0,05 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia 1 058 000,00 1 053 298,00 1 053 298,00 100,00 2,30 dla osób nie obj ętych obowi ązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85195 Pozostała działalno ść 2 000,00 2 000,00 1 148,32 57,42 0,00 853 OPIEKA SPOŁECZNA 6 557 959,00 7 978 034,00 7 944 973,37 99,59 17,36 85301 Placówki opieku ńczo-wychowawcze 277 175,00 226 036,00 204 549,59 90,49 0,45 85302 Domy Pomocy Społecznej 3 280 105,00 3 996 112,00 3 996 047,67 100,00 8,73 85303 Ośrodki wsparcia 71 012,00 104 959,00 104 914,23 99,96 0,23 85304 Rodziny zast ępcze 1 193 099,00 1 887 067,00 1 885 845,74 99,94 4,12 85316 Zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze 14 700,00 7 506,00 7 505,12 99,99 0,02 85318 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 311 650,00 329 650,00 319 781,48 97,01 0,70 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu 98 872,00 117 060,00 117 060,00 100,00 0,26 niepełnosprawno ści 85333 Powiatowe Urz ędy Pracy 1 283 751,00 1 281 951,00 1 281 577,31 99,97 2,80 85334 Pomoc dla repatriantów 27 116,00 27 116,00 27 115,23 100,00 0,06 85395 Pozostała działalno ść 479,00 577,00 577,00 100,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 082 979,00 3 393 578,00 3 345 645,52 98,59 7,31 85401 Świetlice szkolne 86 495,00 89 788,00 85 326,60 95,03 0,19 85403 Specjalne O środki Szkolno-Wychowawcze 810 943,00 782 260,00 763 211,98 97,57 1,67 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne 535 355,00 564 768,00 555 774,24 98,41 1,20 poradnie specjalistyczne 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 291 800,00 292 290,00 284 770,09 97,43 0,62 85410 Internaty i bursy szkolne 1 235 424,00 1 323 039,00 1 316 739,61 99,52 3,14 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 000,00 226 904,00 226 884,00 99,99 0,50 85417 Szkolne schroniska młodzie Ŝowe 100 000,00 100 490,00 100 490,00 100,00 0,22 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 000,00 10 000,00 8 410,00 84,10 0,02 85495 Pozostała działalno ść 2 962,00 4 039,00 4 039,00 100,00 0,01 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 54 840,00 54 840,00 54 688,54 99,72 0,12 NARODOWEGO 92116 Biblioteki 39 840,00 39 840,00 39 840,00 100,00 0,09 92195 Pozostała działalno ść 15 000,00 15 000,00 14 848,54 98,99 0,03 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 46 000,00 46 000,00 45 958,26 99,91 0,10 92695 Pozostała działalno ść 46 000,00 46 000,00 45 958,26 99,91 0,10 WYDATKI OGÓŁEM 44 505 989,00 46 787 409,00 45 772 878,50 97,83 99,84
Zał ącznik Nr 4
Realizacja wydatków bud Ŝetowych w jednostkach Powiatu Iławskiego na dzie ń 31 grudnia 2003 r. Jednostka Dział Plan z Uchwały Rady Plan po zmianach Wykonanie Wska źnik % Struktura (5/4) wykonania w %
1 2 3 4 5 6 7 DPS Lubawa 853 1 287 445,00 1 964 947,00 1 964 882,67 100,00 4,29 DPS Susz 851 7 450,00 7 450,00 7 450,00 100,00 0,02 853 1 992 660,00 2 031 165,00 2 031 165,00 100,00 4,44 2 000 110,00 2 038 615,00 2 038 615,00 100,00 4,45 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 010 428 000,00 157 730,00 157 730,00 100,00 0,34 Liceum Ogólnokształc ące w Iławie 801 2 254 128,00 2 560 247,00 2 539 534,76 99,19 5,55 854 289 542,00 358 755,00 358 554,49 99,94 0,78 2 543 670,00 2 919 002,00 2 898 089,25 99,28 6,33 Powiatowy Urz ąd Pracy 851 1 050 550,00 1 045 848,00 1 045 848,00 100,00 2,28 853 1 283 751,00 1 281 951,00 1 281 577,31 99,97 2,80 2 334 301,00 2 327 799,00 2 327 425,31 99,98 5,33 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 851 9 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 0,03 853 1 532 344,00 2 244 410,00 2 233 319,45 99,51 4,88 1 541 344,00 2 259 410,00 2 248 319,45 99,51 5,36 Świetlica Terapeutyczna 853 277 175,00 226 036,00 204 549,59 90,49 0,45 Specjalny O środek Szkolno- 801 2 400 825,00 2 475 936,00 2 441 798,87 98,62 5,33 Wychowawczy 854 872 869,00 858 044,00 834 710,10 97,28 1,82 3 273 694,00 3 333 980,00 3 276 508,97 98,28 7,16 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 854 536 625,00 570 439,00 560 055,24 98,18 1,22 Mi ędzyszkolny O środek Sportowy 854 291 800,00 292 490,00 284 770,09 97,36 0,62 Dziennik Urz ędowy - 4561 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
Starostwo Powiatowe 010 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 0,10 020 323 380,00 323 380,00 285 703,85 88,35 0,62 600 202 864,00 762 495,00 762 494,29 100,00 1,67 700 95 000,00 84 000,00 73 532,36 87,54 0,16 710 35 400,00 35 400,00 35 176,00 99,37 0,08 750 4 554 210,00 4 548 104,00 4 014 929,23 88,28 8,77 754 7 500,00 7 500,00 3 460,72 46,14 0,01 757 960 000,00 960 000,00 790 653,85 82,36 1,73 758 1 195 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 515 468,00 259 988,00 217 821,07 83,78 0,48 851 1 522 034,00 2 143 193,00 2 141 908,27 99,94 4,68 853 98 872,00 117 060,00 117 060,00 100,00 0,26 854 120 000,00 110 490,00 110 470,00 99,98 0,24 921 54 840,00 54 840,00 54 688,54 99,72 0,12 926 46 000,00 46 000,00 45 958,26 99,91 0,10 9 775 936,00 9 497 450,00 8 698 856,44 91,59 17,39 Powiatowy Inspektorat Nadzoru 710 110 565,00 123 152,00 123 110,54 99,97 0,27 Budowlanego Powiatowa Komenda Stra Ŝy 754 2 211 767,00 2 290 767,00 2 290 766,05 100,00 5,00 853 14 700,00 7 506,00 7 505,12 99,99 0,02 2 226 467,00 2 298 273,00 2 298 271,17 100,00 5,02 Powiatowy Środowiskowy Dom 853 71 012,00 104 959,00 104 914,23 99,96 0,23 Samopomocy w Iławie Powiatowy Zarz ąd Dróg 600 3 342 586,00 2 819 540,00 2 816 134,17 99,88 6,15 Zespół Szkół ul. Kopernika w Iławie 801 3 171 114,00 3 377 995,00 3 365 429,40 99,63 7,35 854 678 128,00 729 291,00 724 285,18 99,31 1,58 3 849 242,00 4 107 286,00 4 089 714,58 99,57 8,93 Zespół Szkół w Lubawie 801 4 242 774,00 4 495 473,00 4 450 470,89 99,00 9,72 854 79 052,00 121 959,00 120 865,94 99,10 0,26 4 321 826,00 4 617 432,00 4 571 336,83 99,00 9,99 ZS ul. Mierosławskiego w Iławie 801 2 848 929,00 3 195 605,00 3 181 331,86 99,55 6,95 854 10 402,00 53 776,00 53 600,48 99,67 0,12 2 859 331,00 3 249 381,00 3 234 932,34 99,56 6,90 Zespół Szkół w Suszu 801 1 799 402,00 1 964 607,00 1 960 854,18 99,81 4,28 854 0,00 24 622,00 24 622,00 100,00 0,05 1 799 402,00 1 989 229,00 1 985 476,18 99,81 4,34 Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach 801 1 430 897,00 1 556 057,00 1 556 057,00 100,00 3,40 854 204 561,00 273 712,00 273 712,00 100,00 0,60 1 635 458,00 1 829 769,00 1 829 769,00 100,00 4,00 Powiatowe Centrum Kształcenia 801 0,00 60 490,00 59 417,45 98,23 0,13 Praktycznego RAZEM 44 505 989,00 46 787 409,00 45 772 878,50 97,83 98,77
Zał ącznik Nr 5
Przychody i wydatki środków specjalnych wg stanu na 31 grudnia 2003 r. Lp Wyszczególnienie Środki pieni ęŜ ne Przychody Wydatki stan na stan na Plan z Plan po Wykonanie % (7:6) Plan z Plan po Wykonanie % (11:10) 01.01 31.12 Uchwały zmianach Uchwały zmianach Rady Rady 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Powiatowy Zarz ąd 10588,12 19324,25 20000,00 92370,00 93327,93 101,04% 30 588,00 102 958,00 84 591,80 82,16% Dróg w Iławie 2. Inspekcja 12695,32 318,23 1296805,00 1296805,00 302793,11 23,35% 1 300 000,00 1 300 000,00 315 170,20 24,24% Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie 3. Dom Pomocy 3919,27 20310,11 25550,00 38840,00 48230,56 124,18% 29 469,00 42 759,00 31 839,72 74,46% Społecznej w Lubawie 4. Specjalny O środek 8128,07 28449,37 52000,00 134660,00 139276,52 103,43% 52 000,00 116 123,00 118 955,22 102,44% Szkolno- Wychowawczy w Iławie 5. Zespół Szkół w 431,60 18572,24 1200,00 1200,00 18982,35 1581,86% 1 632,00 1 632,00 841,71 51,58% Suszu 6. Zespół Szkół w 10771,21 11966,86 354900,00 294900,00 298881,63 101,35% 353 000,00 293 000,00 297 685,98 101,60% Iławie, ul. Kopernika 8a 7. Zespół Szkół 9156,19 21837,05 120200,00 144450,00 146165,00 101,19% 125 918,00 136 400,00 133 484,14 97,86% Zawodowych w Iławie, ul. Mierosławskiego 10 8. Zespół Szkół 8594,83 11638,74 80322,00 80322,00 56053,06 69,79% 80 322,00 80 322,00 53 009,15 66,00% Rolniczych w Kisielicach 9. Liceum 40174,12 85379,08 192964,00 418673,00 416373,77 99,45% 180 613,00 386 052,00 371 168,81 96,14% Ogólnokształc ące w Iławie 10 Zespół Szkół w 8603,94 7685,80 56710,00 92010,00 88905,24 96,63% 56 710,00 92 010,00 89 823,38 97,62% . Lubawie Dziennik Urz ędowy - 4562 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 87 Poz.
11 Komenda 0,00 2990,78 0,00 9000,00 9017,72 100,20% 0,00 9 000,00 6 026,94 66,97% . Powiatowa Pa ństwowej Stra Ŝy Po Ŝarnej w Iławie Razem 113062,67 228472,51 2200651,00 2603230,00 1618006,89 62,15% 2 210 252,00 2 560 256,00 1 502 597,05 58,69%
Zał ącznik Nr 6
Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych i zakładów bud Ŝetowych wg stanu na dzie ń 31 grudnia 2003 r. L Wyszczególni Środki obrotowe Przychody Wydatki p. enie stan na 01.01 stan na 31.12 Plan z Plan po Wykonanie % (7:6) Plan z Plan po Wykonanie % (11:10) Uchwały zmianach Uchwały zmianach Rady Rady 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I GOSPODARS 1 491 715,59 1 327 844,85 3 288 950,00 3 603 980,00 3 588 036,61 99,56% 3 287 303,00 3 600 670,00 3 601 825,06 100,03% TWA POMOC. w tym: 1. Zespół Szkół 153 779,01 38 976,95 258 550,00 449 580,00 436 616,48 97,12% 258 550,00 449 580,00 551 418,54 122,65% Zawodowych Warsztaty Szkolne w Iławie, ul. 1 maja 8a 2. Zespół Szkół 20 545,23 13 228,37 65 500,00 80 000,00 69 855,41 87,32% 64 900,00 78 800,00 77 172,27 97,93% Zawodowych Warsztaty Szkolne w Iławie, ul. Mierosławskie go 10 3. Gospodarstwo 7 350,37 22 328,88 476 900,00 476 900,00 476 981,57 100,02% 476 883,00 476 850,00 462 003,06 96,88% Pomocnicze Starosty Powiatowego Administracja Budynku w Iławie, ul. Andersa 2a 4. Zespół Szkół 1 157 825,55 1 101 095,22 1 038 000,00 1 038 000,00 891 571,17 85,89% 1 036 970,00 1 035 940,00 948 301,50 91,54% Warsztaty Szkolne w Lubawie, ul. Kupnera 123 5. Zespół Szkół 152 215,43 152 215,43 1 450 000,00 1 559 500,00 1 713 011,98 109,84% 1 450 000,00 1 559 500,00 1 562 929,69 100,22% Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Kisielicach, ul. Szkolna 4 II ZAKŁAD -22 029,10 -51 207,62 650 000,00 627 971,00 586 432,93 93,39% 627 609,00 627 971,00 586 432,93 93,39% BUD śETOWY 1. Szkolne -22 029,10 -51 207,62 650 000,00 627 971,00 586 432,93 93,39% 627 609,00 627 971,00 586 432,93 93,39% Schronisko Młodzie Ŝ. w Ja ŜdŜówkach Razem 1 469 686,49 1 276 637,23 3 938 950,00 4 231 951,00 4 174 469,54 98,64% 3 914 912,00 4 228 641,00 4 188 257,99 99,04%
Zał ącznik Nr 7
Przychody i wydatki Funduszy Celowych wg stanu na dzie ń 31 grudnia 2003 r. Lp Wyszczególnienie Środki obrotowe Przychody Wydatki stan na stan na § Plan z Plan po Wykonanie % (8:7) § Plan z Plan po Wykonanie % (13:12) 01.01 31.12 Uchwały zmianach Uchwały zmian. Rady Rady 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Powiatowy Fundusz 92 974,80 166 150,34 - 270 000 270 000 315 000,11 116,67% - 300 000 300 000 241 824,57 80,61% Gospodarki Zasobem Geodezyjnym Kartograficznym 083 270 000 270 000 314 675,09 116,55% 2960 54 000 54 000 62 777,40 116,25% 092 0 0 324,82 - 4210 30 000 30 000 14 316,38 47,72% 097 0 0 0,20 - 4270 10 000 10 000 8 562,12 85,62% 4300 146 000 146 000 99 352,06 68,05% 6120 60 000 60 000 56 816,61 94,69% 2 Pow. Fundusz 214 874,13 127 176,71 - 130 000 201 400 210 381,16 104,46% - 340 000 423 620 298 078,58 70,36% Ochrony Środowiska 296 130 000 201 000 209 889,35 104,42% 4210 5 000 15 000 11 006,62 73,38% i Gospodarki Wodnej 092 0 400 491,81 - 4300 85 500 95 500 80 157,14 83,93% 2440 40 800 42 000 40 798,32 97,14% 2450 10 000 22 000 12 000,00 54,55% 6260 158 700 169 120 154 116,50 91,13% 6270 40 000 40 000 0,00 0,00% 6120 0 40 000 0,00 0,00% Razem 307 848,93 293 327,05 - 400 000 471 400 525 381,27 111,45% - 640 000 723 620 539 903,15 74,61%