BULETIN INFORMATIV 2011 informaţii de interes public comunicate din oficiu de S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

1. Actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea societatii:

- Legea nr. 51/2006 - ’’Legea serviciilor comunitare de utilitati publice” si Legea nr. 246/2006 ’’Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare”; - Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea Legii 51/2006 si Legii 241/2006; - Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat in regii autonome si societati comerciale; - Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile; - Hotararea Guvernului nr. 348/1993 privind contorizarea apei si a energiei termice la populaţie, institutii publice si agenţi economici; - Ordinul MLPAT nr. 29/N/1993 pentru aprobarea Normativului - cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populaţie, institutii publice si agenţi economici; - Ordinul 88 din 20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de alimentare cu apa de canalizare; - Ordinul 89 din 20.03.2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare; - Ordinul 90 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului - cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. 2. Structura organizatorica:

Organul de conducere al societătii este Adunarea Generală a Acţionarilor - ea decide asupra activităţii societăţii şi stabileşte politica ei economică şi comercială.

Acţionarii S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ S.A. sunt: 1. Municipiul Bacău, prin Consiliul Local Bacău;

2. Judeţul Bacău, prin Consiliul Judeţean Bacău; 3. Municipiul Moineşti, prin Consiliul Local Moineşti; 4. Oraşul Dărmăneşti, prin Consiliul Local Dărmăneşti; 5. Comuna Agăş, prin Consiliul Local Agăş; 6. Comuna , prin Consiliul Local Balcani; 7. Comuna Bereşti Tazlău, prin Consiliul Local Bereşti Tazlău; 8. Comuna Berzunţi, prin Consiliul Local Berzunţi; 9. Comuna , prin Consiliul Local Brusturoasa; 10. Comuna Caşin, prin Consiliul Local Caşin; 11. Comuna Coloneşti, prin Consiliul Local Coloneşti; 12. Comuna , prin Consiliul Local Corbasca; 13. Comuna Coţofaneşti, prin Consiliul Local Coţofăneşti; 14. Comuna Dămieneşti, prin Consiliul Local Dămieneşti; 15. Comuna , prin Consiliul Local Dealu Morii; 16. Comuna , prin Consiliul Local Dofîteana; 17. Comuna , prin Consiliul Local Faraoani; 18. Comuna Filipeşti, prin Consiliul Local Filipeşti; 19. Comuna Găiceana, prin Consiliul Local Găiceana; 20. Comuna Hemeiuş, prin Consiliul Local Hemeiuş; 21. Comuna , prin Consiliul Local Izvoru Berheciului; 22. Comuna Letea Veche, prin Consiliul Local Letea Veche; 23. Comuna Lipova, prin Consiliul Local Lipova; 24. Comuna Mănăstirea Caşin, prin Consiliul Local Mănăstirea Caşin; 25. Comuna Motoşeni, prin Consiliul Local Motoşeni; 26. Comuna Nicolae Bălcescu, prin Consiliul Local Nicolae Bălcescu; 27. Comuna Palanca, prin Consiliul Local Palanca; 28. Comuna , prin Consiliul Local Parincea; 29. Comuna Pîrgăreşti, prin Consiliul Local Pîrgăreşti; 30. Comuna , prin Consiliul Local Plopana; 31. Comuna , prin Consiliul Local Poduri;

32. Comuna Răcăciuni, prin Consiliul Local Răcăciuni; 33. Comuna Răchitoasa, prin Consiliul Local Răchitoasa; 34. Comuna Sărata, prin Consiliul Local Sărata; 35. Comuna Sănduleni, prin Consiliul Local Sănduleni; 36. Comuna Scorţeni, prin Consiliul Local Scorţeni; 37. Comuna Secuieni, prin Consiliul Local Secuieni; 38. Comuna Solonţ, prin Consiliul Local Solonţ; 39. Comuna Stănişeşti, prin Consiliul Local Stănişeşti; 40. Comuna Ştefan cel Mare, prin Consiliul Local Ştefan cel Mare; 41. Comuna Strugari, prin Consiliul Local Strugari; 42. Comuna Tătărăşti, prin Consiliul Local Tătărăşti; 43. Comuna Târgu Trotuş, prin Consiliul Local Târgu Trotuş; 44. Comuna Traian, prin Consiliul Local Traian; 45. Comuna Ungureni, prin Consiliul Local Ungureni; 46. Comuna Vultureni, prin Consiliul Local Vultureni; 47. Comuna Târgu Ocna, prin Consiliul Local Târgu Ocna; 48. Comuna , prin Consiliul Local Ardeoani; 49. Comuna Măgireşti, prin Consiliul Local Măgireşti; 50. Comuna Mărgineni, prin Consiliul Local Mărgineni; 51. Comuna Prăjeşti, prin Consiliul Local Prăjeşti; 52. Comuna Buciumi, prin Consiliul Local Buciumi; 53. Oraşul Buhuşi, prin Consiliul Local Buhuşi. Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare si extraordinare. Adunarea generală ordinară a acţionarilor are, în principal, următoarele atribuţii:

a) aprobă strategia globală de dezvoltare şi modernizare a societăţii; b) aprobă structura organizatorică a societăţii; c) numeşte şi revocă membrii Consiliului de administraţie, stabileşte limitele de competenţă ale acestora, se pronunţă asupra gestiunii şi îi descarcă de aceasta; alegerea membrilor Consiliului de Administraţie se face exclusiv din lista persoanelor propuse de „ADIB” - Bacău, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea „ADIB” - Bacău; d) discută, aprobă şi modifică situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de administraţie şi auditorilor financiari; e) hotărăşte cu privire la alocarea profitului net, prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr. 198/2005 - privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

f) stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi hotărăşte asupra programului de activitate şi strategiei propuse de către Consiliul de Administraţie pentru exerciţiul financiar următor; Adunarea Generală a Acţionarilor poate hotărî asupra programului de activitate şi a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea „ADIB” - Bacău, iar asupra bugetului pe anul următor doar cu respectarea programului de activităţi şi strategiei avizate conform de către „ADIB” - Bacău. g) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung; h) hotărăşte cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unităţi ale societăţii, în conformitate cu prevederile legale; i) stabileşte, respectiv modifică remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie, conform legii; j) hotărăşte asupra oricăror probleme care intră în competenţa sa, potrivit legii şi altor probleme înscrise la ordinea de zi. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor are, în principal, următoarele atribuţii: a) schimbarea formei juridice a societăţii, cu respectarea interdicţiei prevăzută la art. 2 alin. 4 din Actul Constitutiv; b) schimbarea obiectului de activitate al societăţii, cu respectarea interdicţiei prevăzută la art. 5 alin. 6 din Actul Constitutiv; c) mutarea sediului societăţii; d) aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea unor filiale, sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru, cu respectarea interdicţiei prevăzută la art. 5 alin. 6 din Actul Constitutiv; e) aprobă majorarea capitalului social şi stabileşte condiţiile efectuării acestei operaţiuni; f) aprobă reducerea capitalului social sau reîntregirea lui, prin orice formă permisă de lege; g) aprobă fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii sau dizolvarea anticipată a societăţii, constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice, cu avizul prealabil al BERD şi în conformitate cu art. 12 alin. 2 lit. g din Actul Constitutiv; h) aprobă dizolvarea anticipată a societăţii. Această atribuţiune este valabilă după încetarea Contractului de delegare; i) aprobă orice modificări ale Actului Constitutiv survenite pe parcursul activităţii societăţii şi aprobă orice alte hotărâri pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, cu respectarea avizului acordat de „ADIB” - Bacău; j) aprobă modificările survenite la Contractul de Delegare a serviciilor; E) controlează executarea obligaţiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor, de către părţile contractante.

Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de administraţie.

Consiliul de administraţie este condus de preşedinte. Preşedintele consiliului de administraţie este Directorul general al societăţii.

Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:

a) propune structura organizatorică a societăţii (ROF); b) pregăteşte documentaţia necesară desfăşurării Adunărilor Generale ale Acţionarilor; c) duce la îndeplinire hotărârile Adunărilor generale ale acţionarilor; d) asigură gestionarea şi coordonarea societăţii; e) prezintă Adunării generale a acţionarilor, situaţia economică şi financiară a societăţii, precum şi raportul de activitate anual; f) aprobă Regulamentul Intern al societăţii; g) supune aprobării Adunării generale a acţionarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la situaţia financiară anuală şi contul de profit şi pierderi pentru anul precedent, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pentru anul în curs; h) convoacă adunările generale extraordinare ale acţionarilor, ori de câte ori este nevoie; i) avizează programele de dezvoltare şi de investiţii; j) aprobă programul anual de reparaţii curente şi capitale; k) mandatează negocierea Contractului colectiv de muncă al societăţii; 1) propune şi aprobă tarife pentru alte servicii prestate, altele decât cele pentru apa potabilă şi canal- epurare; m) aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, care nu sunt de natura domeniului public, conform legislaţiei în vigoare; îndeplineşte orice alte atribuţii şi are toate competenţele stabilite prin lege şi prin hotărârile Adunărilor generale ale acţionarilor.

Conducerea curentă a societăţii este asigurată de Directorul general.

în realizarea activităţii de conducere, Directorul General are în subordine:

- Directorul General Adjunct - Directorul Tehnic Bacău - Directorul Economic - Directorul Calitate-Mediu : Directorul Comercial - Şeful Secţiei Moineşti - Şeful Secţiei Buhuşi - Şeful Secţiei Târgu Ocna - Şefii structurilor funcţionale

Directorul General are, în principal, următoarele atribuţii: reprezintă societatea în raporturile cu terţii; - aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale societăţii, propuse de Consiliul de administraţie şi aprobate de

Adunarea generală a acţionarilor, respectând cerinţele politicii integrate calitate - mediu - sănătate şi securitate ocupaţională; - negociază şi semnează în condiţiile legii, contractele individuale de muncă; - angajează, promovează şi concediază personalul salariat al societăţii, în condiţiile legii; - stabileşte competenţele, atribuţiile, îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii, pe compartimentele funcţionale şi de producţie; aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competenţelor legale; - aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competenţelor legale; - împuterniceşte directorii executivi şi orice altă persoană să execute orice atribuţii din sfera sa de competenţă; - numeşte, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul Consiliului de Administraţie, cu excepţia Directorului general-adjunct care este numit de către Adunarea Generală a Acţionarilor în conformitate cu art. 13 alin. 3 din Actul Constitutiv; - rezolvă orice altă problemă dată în competenţa sa de către Consiliul de administraţie, în condiţiile legii sau a prevederilor legale aplicabile; - în exercitarea atribuţiunilor sale, Directorul general emite decizii şi poate delega o parte din atribuţiunile sale altor salariaţi; - este răspunzător, în condiţiile legii, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de obligaţiile rezultate din contractul de mandat. Drepturile anuale de natură salarială ale Directorului General se aprobă de Adunarea Generală a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Directorul General Adjunct este subordonat Directorului general al societăţii, şi prin delegare de autoritate şi competenţă, asigură coordonarea, conducerea şi funcţionarea cu eficienţă maximă a Centrului Zonal Judeţul Bacău. Directorul Tehnic Bacău este subordonat Directorului General al societăţii, şi prin delegare de autoritate şi competenţă, asigură coordonarea, conducerea şi funcţionarea cu eficienţă maximă a Centrului Zonal Municipiul Bacău.

Directorul Economic este subordonat Directorului general al societăţii, şi prin delegare de autoritate şi competenţă, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea financiar-contabilă a societăţii, cu respectarea disciplinei financiare, asigurarea integrităţii patrimoniului societăţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Directorul Calitate-Mediu este subordonat Directorului General al societăţii, şi prin delegare de autoritate şi competenţă, asigură conducerea şi coordonarea activităţii de planificare, implementare şi menţinere a Sistemului de Management al Calităţii şi al celui de Mediu, a activităţii laboratoarelor de analize apă, analize apă uzată şi metrologie.

Directorul Comercial este subordonat Directorului General al societăţii, şi prin delegare de autoritate şi

competenţă, asigură planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de achiziţii publice, a activităţii administrativ-aprovizionare şi, pentru zona de operare a municipiului Bacău, asigură şi răspunde de asigurarea managementului activităţii de contractare cu utilizatorii de prestaţii ai societăţii şi a activităţii sectorului abonaţi.

ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR:

◙ DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL 1. Serviciul Unitatea de Implementare a Programului - POS Mediu Urmăreşte şi răspunde de implementarea proiectelor din programul operaţional sectorial de mediu (POS Mediu). 2. Serviciul Unitatea de Implementare a Programului - ISPA Urmăreşte şi răspunde de implementarea proiectelor din programul ISPA (instrument pentru politici structurale de preaderare). 3. Serviciul Managementul Resurselor Umane Gestionează resursele umane, asigurând integrarea managementului resursei umane în managementul general al SC CRAB SA; 4. Serviciul Juridic Asigură reprezentarea intereselor SC CRAB SA în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, respectarea dispoziţiilor legale, asistenţă juridică de specialitate. 5. Serviciul Intern de Prevenire si Protecţie Asigură planificarea, organizarea şi mijloacele de prevenire şi protecţie în cadrul SC CRAB SA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă. 6. Compartiment Situaţii de Urgentă Asigură planificarea, organizarea şi mijloacele de prevenire şi protecţie în cadrul SC CRAB SA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor. 7. Compartimentul Gestionarea Sistemului Informatic Asigură administratrea si depanarea reţelei de calculatoare a societăţii, coordonează activitatea de implementare şi exploatare a programelor informatice necesare desfăşurării activităţii societăţii. 8. Compartimentul Audit Intern Efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de manangement financiar şi control ale societăţii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate. 9. Consilieri Director general Asigură consilierea Directorului General în diverse probleme delegate de acesta, în special în ceea ce priveşte derularea Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi Canalizare.

◙ DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNIC BACĂU

10. Birou Investiţii. Avize. Reparaţii • asigură managementul implementării programelor de investiţii la nivelul SC CRAB SA; • întocmeşte, eliberează şi ţine evidenţa avizelor de branşare, racordare la reţelele de apă şi canal; întocmeşte şi eliberează avizele de amplasament conform documentaţiilor tehnice; • coordonează şi îndrumă activitatea energetică la nivelul societăţii; • realizează programul de revizii şi reparaţii a mijloacelor fixe din dotarea societăţii. 11. Compartiment Monitorizare Procese Asigură şi răspunde de monitorizarea proceselor SCADA asociate Sectorului Captare - Pompare Municipiul Bacău, Staţiei de Tratare Baraţi, Staţiei de Epurare Municipiul Bacău; (SCADA = sistem automat de control şi achiziţie de date). 12. Dispecerat Apă - Canal Municipiul Bacău Primeşte, înregistrează şi rezolvă toate reclamaţiile telefonice primite de la utilizatorii aflaţi pe raza Municipiului Bacău, datele privind alimentarea cu apă şi canalizarea, comunică factorilor interesaţi situaţiile deosebite, avariile, întreruperile accidentale sau programate, controlează, coordonează şi monitorizează datele şi funcţionarea întregului sistem, coordonează activitatea de urgenţă cu caracter permanent. 13. Secţia Captare - Distribuţie Apă Municipiul Bacău • Prin Sectorul Uz, Captare - Pompare Gherăieşti şi Captare - Pompare Mărgineni se realizează: - activitatea de captare a apei brute din sursele de apă de suprafaţă şi subterană; - tratarea apei brute până la încadrarea în parametrii de potabilitate stabiliţi prin legislaţia şi standardele în vigoare; - transportul apei potabile până la punctele de alimentare ale abonaţilor. • Prin Sectorul Distribuţie Apă Municipiul Bacău se asigură distribuirea apei potabile la consumatorii de pe raza Municipiului Bacău, precum şi remedierea defecţiunilor şi avariilor apărute în reţeaua de distribuţie. • Formaţiunea Pază Municipiul Bacău organizează şi asigură paza obiectivelor din patrimoniul Centrului Zonal Municipiul Bacău. 14. Secţia Canal-Epurare Municipiul Bacău • Sectorul Canal Municipiul Bacău asigură preluarea şi transportul apelor uzate menajere, industriale şi meteorice în reţeaua publică de canalizare precum şi întreţinerea acesteia în stare normală de funcţionare, de pe raza Municipiului Bacău. Pe bază de comandă, execută prestaţii de vidanjare la agenţii economici şi particulari. • Staţia Serbăneşti asigură pomparea apei uzate menajere, colectate din cartierul Şerbăneşti, în reţeaua de canalizare a municipiului Bacău. • Staţia de Epurare Municipiul Bacău asigură epurarea apelor uzate menajere, industriale şi a apelor meteorice şi evacuarea nămolului rezultat, în condiţiile tehnice, de calitate şi de protecţie a mediului,

prevăzute de legislaţia în vigoare, de pe raza Municipiului Bacău; 15. Sector Auto Municipiul Bacău • Coloana Auto asigură gestionarea parcului de mijloace de transport, utilaje, autospeciale şi a personalul aferent. • Prin Atelierul Mecanic se realizează activitatea de reparaţii curente şi întreţinere a parcului de mijloace de transport, utilaje şi maşinile unelte aflate în dotarea Sectorului Auto Municipiul Bacău.

◙ DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI COMERCIAL 16. Birou Relaţii cu Publicul Municipiul Bacău Asigură managementul activităţii de contractare cu toţi utilizatorii de prestaţii ai societăţii din zona de operare „Municipiul Bacău”; rezolvă în totalitate şi la termene sesizările şi reclamaţiile pentru zona de operare atribuită. 17. Comaprtiment Recupere Creanţe Asigură activităţile care susţin relaţia cu clienţii rău platnici/care întârzie plata facturilor, pentru zona de operare a Municipiului Bacău. 18. Serviciul Achiziţii Publice Asigură aplicarea procedurilor de achiziţie publică pentru SC CRAB SA, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 19. Compartiment Administrativ - Aprovizionare Asigură şi urmăreşte realizarea aprovizionării cu materii prime şi materiale, combustibili, utilaje, instalaţii, piese de schimb necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii societăţii. 20. Compartiment Servicii Suport Asigură activitatea de secretariat la nivelul societăţii, distribuie corespondenţa internă a societăţii; organizează, administrează şi gestionează arhiva pentru zona de operare a Municipiului Bacău; 21. Depozit Bacău Gestionează, depozitează şi păstrează bunurile aflate în Depozitul Serbăneşti. 22. Sector Abonaţi Municipiul Bacău Prin Formaţiunile Cititori-Instalatori se asigură: - citirea contoarelor pentru toţi abonaţii; - furnizarea informaţiilor privind consumurile de apă, datele noilor abonaţi pentru întocmirea contractului de prestări servicii; - monitorizarea situaţiei din teren privind eventualii consumatori clandestini. - montarea apometrelor, în cadrul activităţii de contorizare abonaţi; limitarea pierderilor de apă din căminele de apometre; - debranşarea - rebranşarea abonaţilor debitori sau a celor care intervin fraudulos la instalaţia din căminul de apometre; - evidenţa tuturor apometrelor montate cu privire la termenul scadent al verificărilor metrologice. Prin Atelierul Reparaţii Apometre se realizează lucrări de reparaţii, revizii şi întreţinere apometre.

◙ DIN SUBQRDINEA DIRECTORULUI ECONOMIC

23. Serviciul Financiar Asigură managementul activităţii financiare a societăţii si echilibrul economico-financiar al S.C. CRAB S.A. 24. Serviciul Contabilitate Asigură managementul activităţii contabile; gestionează (valoric) patrimoniul S.C. CRAB S.A. 25. Birou Facturare-încasare Municipiul Bacău Asigură facturarea producţiei confirmate pentru zona de operare Municipiul Bacău; execută operaţiunile de încasare a contravalorii serviciilor prestate, întocmirea borderoului de încasări şi depunerea numerarului la bancă. 26. Compartiment Salarizare Municipiul Bacău Calculează lunar drepturile salariale cuvenite salariaţilor Centrului Zonal Municipiul Bacău; efectuează analiza conturilor care evidenţiază contribuţiile obligatorii calculate la fondul de salarii.

◙ DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI CALITATE-MEDIU

27. Birou Management si Implementare Calitate. Reglementări. Licenţe si Protecţia Mediului Realizează şi răspunde de elaborarea, implementarea, monitorizarea Sistemului de management al calităţii, conform standardului SR RN ISO 9001:2008; realizează şi răspunde de atribuţiile privind protecţia mediului şi sănătatea publică. 28. Laboratorul Analiză Apă Municipiul Bacău Analizează, verifică şi asigură calitatea apei potabile pentru zona de operare Municipiul Bacău. 29. Laboratorul Analiză Apă Dărmăneşti Analizează, verifică şi asigură calitatea apei potabile la nivelul Staţiei de Tratare Dărmăneşti. 30. Laboratorul Analize Ape Uzate Staţia de Tratare Municipiul Bacău Analizează, verifică şi asigură calitatea apei epurate prin Staţia de Epurare Municipiul Bacău. 31. Laboratorul Metrologie Asigură verificarea metrologică a contoarelor de apă la termenele scadente, pentru zona de operare a Municipiului Bacău;

◙ DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT Directorul General Adjunct conduce şi coordonează direct activitatea Managerului Financiar Centru Zonal Judeţul Bacău, a Inginerului Şef Centru Zonal Judeţul Bacău şi a Biroului Resurse Umane, precum şi activitatea secţiilor, unităţilor de producţie din subordinea sa în probleme de strategie curentă şi de perspectivă. Managerul Financiar Centru Zonal Judeţul Bacău este subordonat Directorului general adjunct, şi prin delegare de autoritate şi competenţă, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea financiar- contabilă a secţiilor: Staţie de Tratare Dărmăneşti, Alimentare cu apă şi canalizare comune, Moineşti, Buhuşi, Tg. Ocna, cu respectarea disciplinei financiare, asigurarea integrităţii patrimoniului societăţii, în conformitate cu legislaţia în

vigoare. Managerul Financiar Centru Zonal Judeţul Bacău conduce şi coordonează direct activitatea următoarelor compartimente organizatorice: - Serviciul Financiar, Administrativ, Contabilitate, Casierie, Salarizare; - Compartiment Preţuri, Tarife, Analize Economice; - Birou Facturare; - Compartiment Financiar, Contabilitate, Casierie, Salarizare - asociat activităţii desfăşurate în cadrul Staţiei de tratare Dărmăneşti; - Compartimentele funcţionale economice din cadrul secţiilor Moineşti, Buhuşi şi Târgu Ocna. Inginerul Şef Centru Zonal Judeţul Bacău este subordonat Directorului general adjunct, şi prin delegare de autoritate şi competenţă, coordonează, controlează şi răspunde de activităţile tehnice şi de producţie pentru asigurarea capabilităţii sistemului de alimentare cu apă potabilă din zona de operare a Centrului Zonal Judeţ Bacău Inginerul Şef Centru Zonal Judeţul Bacău conduce şi coordonează direct activitatea următoarelor structuri funcţionale: - Biroul Tehnic; - Secţia Staţie de Tratare Dărmăneşti; - Secţia Alimentare cu Apă şi Canalizare Comune; - Secţia Moineşti; - Secţia Buhuşi; - Secţia Tîrgu Ocna.

32. Biroul Resurse Umane Asigură gestionarea eficientă a resursei umane pentru locurile de muncă alocate. 33. Biroul Tehnic Asigură şi răspunde de managementul implementării programelor de investiţii din fonduri proprii sau din bugetele comunităţilor locale, la nivelul Centrului Zonal Judeţul Bacău; fundamentează programul de investiţii proprii şi programul cu finanţare din bugetele comunităţilor locale, pregăteşte d.p.d.v. tehnic şi urmăreşte programele aprobate, pentru Centrul Zonal Judeţul Bacău; 34. Secţia Staţie de Tratare Dărmăneşti Din obiectul de activitate al societăţii, Secţia Staţie de tratare Dărmăneşti răspunde de activităţile referitoare la captarea apei brute, tratarea apei brute, transportul şi distribuţia apei. 35. Secţia Alimentare cu apă si canalizare comune Din obiectul de activitate al societăţii, Secţia Alimentare cu apă şi canalizare comune răspunde de activităţile referitoare la: - transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile la utilizatorii din zona de operare; la momentul întocmirii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al SC CRAB SA, din zona de operare a Secţiei Alimentare

cu apă şi canalizare comune făceau parte următoarele localităţi: - comuna Traian; - comuna Filipeşti; - comuna Tătărăşti; - comuna Faraoani; - comuna Prăjeşti; - comuna Hemeiuş; - comuna Letea Veche; - comuna Mărgineni; - comuna Poduri; - comuna Măgireşti; - comuna Ardeoani; - comuna Buciumi; - comuna Ştefan cel Mare; - comuna Caşin; Incepând cu data de 01.07.2011 s-a adăugat şi comuna Doflteana. - branşarea noilor utilizatori la reţeaua de alimentare cu apă potabilă din zona de operare; - asigurarea funcţionării permanente a sistemului public de alimentare cu apă din zona de operare; - colectarea apelor uzate pentru zona de operare; - exploatarea şi întreţinerea reţelei de canalizare a apei uzate pentru zona de operare. 36. Sectorul Dărmăneşti Din obiectul de activitate al societăţii, Sectorul Dărmăneşti răspunde de activităţile referitoare la: - distribuţia apei potabile la utilizatorii din zona de operare (oraşul Dărmăneşti); - branşarea noilor utilizatori la reţeaua de alimentare cu apă potabilă din zona de operare; - asigurarea funcţionării permanente a sistemului public de alimentare cu apă din zona de operare; - colectarea apelor uzate pentru zona de operare; - exploatarea şi întreţinerea reţelei de canalizare a apei uzate pentru zona de operare. 37. Secţia Moineşti. unitate de producţie fără personalitate juridică, cu gestiune economico-financiară, care ţine evidenţa la nivel de balanţă de verificare, cu organizare ierarhic funcţională şi este subordonată: - Directorului General în probleme de strategie şi acţiuni de anvergură; - Directorului General Adjunct; - Inginerului Şef Centru Zonal Judeţul Bacău în probleme tehnice şi de producţie. Zona de operare a secţiei este municipiul Moineşti. Şeful Secţiei Moineşti este direct subordonat Inginerului Şef al Centrului Zonal Judeţ Bacău, şi prin delegare de autoritate şi competenţă, coordonează, controlează şi răspunde de întreaga activitate a Secţiei Moineşti. Contabilul Şef al Secţiei Moineşti este subordonat:

- ierarhic - Şefului Secţiei Moineşti; - funcţional - Managerului Financiar Centru Zonal Judeţul Bacău. Prin delegare de autoritate şi competenţă, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea financiar- contabilă pentru zona de operare a Secţiei Moineşti, cu respectarea disciplinei financiare, asigurarea integrităţii patrimoniului secţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Contabilul Şef al Secţiei Moineşti conduce şi coordonează direct activitatea următoarelor compartimente organizatorice: - Birou Financiar - Contabilitate, CFP, Casierie, Magazie; - Compartiment încasări; - Compartiment Administrativ, Secretariat. Inginerul Şef al Secţiei Moineşti este subordonat Şefului Secţiei Moineşti, şi prin delegare de autoritate şi competenţă, coordonează, controlează şi răspunde de activităţile tehnice şi de producţie pentru asigurarea capabilităţii sistemului de alimentare cu apă potabilă din zona de operare a Secţiei Moineşti. Inginerul Şef al Secţiei Moineşti conduce şi coordonează direct activitatea următoarelor compartimente organizatorice: Serviciu Producţie: - Sector Distribuţie Apă - Sector Canal - Epurare - Formaţie Mecanizare, Transport, Vidanjare - Compartiment Devize, Preţuri, Avize - Compartiment Contracte. 38. Secţia Buhusi. unitate de producţie fără personalitate juridică, cu gestiune economico-financiară, care ţine evidenţa la nivel de balanţă de verificare, cu organizare ierarhic funcţională şi este subordonată: - Directorului General în probleme de strategie şi acţiuni de anvergură - Directorului General Adjunct; - Inginerului Şef Centru Zonal Judeţul Bacău în probleme tehnice şi de producţie. Zona de operare a secţiei este oraşul Buhuşi. Şeful Secţiei Buhuşi este subordonat direct Inginerului Şef Centru Zonal Judeţul Bacău, şi prin delegare de autoritate şi competenţă, coordonează, controlează şi răspunde de întreaga activitate a Secţiei Buhuşi. Compartimentele organizatorice de producţie ale Secţiei Buhuşi sunt: 0 Sector Captare-Distribuţie Apă; - Sector Canal-Epurare. Contabilul Şef al Secţiei Buhuşi este subordonat: - ierarhic - Şefului Secţiei Buhuşi - funcţional - Contabilului Şef Centru Zonal Judeţul Bacău. Prin delegare de autoritate şi competenţă, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea financiar- contabilă pentru zona de operare a Secţiei Buhuşi, cu respectarea disciplinei financiare, asigurarea integrităţii

patrimoniului secţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Contabilul Şef al Secţiei Buhuşi conduce şi coordonează direct activitatea: - Compartiment Financiar - Contabilitate, Recuperare Creanţe, Secretariat. 39. Secţia Târgu Ocna, unitate de producţie fără personalitate juridică, cu gestiune economico- financiară, care ţine evidenţa la nivel de balanţă de verificare, cu organizare ierarhic funcţională şi este subordonată: - Directorului General în probleme de strategie şi acţiuni de anvergură; - Directorului General Adjunct; - Inginerului Şef Centru Zonal Judeţul Bacău în probleme tehnice şi de producţie. Zona de operare a secţiei este oraşul Târgu Ocna. Şeful de Secţie Târgu Ocna este subordonat Inginerului Şef Centru Zonal Judeţul Bacău şi prin delegare de autoritate şi competenţă, coordonează, controlează şi răspunde de întreaga activitate a Secţiei Târgu Ocna. Şeful de Secţie Tîrgu Ocna conduce şi coordonează direct activitatea următoarelor compartimente organizatorice: - Compartiment Tehnic-încasare; - Compartiment Financiar, Contabilitate, Secretariat, Magazie; - Sector Distribuţie Apă; - Sector Canal-Epurare.

3. Conducerea S.C. C.R.A.B. S.A.: ing. Razvan-Grigore Gaina - preşedinte C.A., director general; ec. Petre Haineala - director general adjunct; ing. Petrus Radulescu - director tehnic CZM; ec. Adriana Ivasciuc - director economic; ec. Elena-Gabriela Ifrim - manager financiar CZJ; ec. Iulia Butuc - director comercial 4. Coordonate de contact: Denumire: S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. Sediul: Bacau, str. Narciselor, nr. 14, cod postai 600310 Adresa e-mail: [email protected] Adresa paginii de internet: www.apabacau.ro

Puncte de lucru: 1. Denumire: Centrul Zonal Judeţul Bacău Adresa: Bacau, Str. Henri Coandă, nr. 2 2. Denumire: Secţia Statia de Tratare Darmanesti Adresa: Darmanesti, Str.Trotusului IA 3. Denumire: Secţia Moineşti Adresa: Moineşti, str. C.D. Gherea nr.7

4. Denumire: Secţia Buhuşi Adresa: Buhuşi, str. Nicolae Balcescu, nr.4 5. Denumire: Secţia Tîrgu Ocna Adresa: Târgu Ocna, str. Costache Negri, Bl.G2,Sc.A,Ap.3

Numere de telefon:

Sediul Central - centrala telefonică 0334/401.796

Sediul Central - secretariat 0334/401.811

Puncte de lucru, astfel: 0234/208801 • Centrul Zonal Judeţul Bacău sau 0234/208802 0234/356651 • Secţia Staţie de Tratare Dărmăneşti 0234/362205 • Secţia Moineşti 0234/262849 • Secţia Buhuşi 0234/340335 • Secţia Tîrgu Ocna

0234/519.921 Dispecerate, astfel: • Dispecerat pentru zona de operare „Municipiul Bacău” • Dispecerat pentru zona de operare „Centrul Zonal Judeţul Bacău” 0234/356579 • Dispecerat pentru zona de operare „Secţia Moineşti” 0234/356579 • Dispecerat pentru zona de operare „Secţia Buhuşi” 0234/356579 • Dispecerat pentru zona de operare „Secţia Târgu Ocna” 0234/356579

Număre fax:

Sediul Central - secretariat 0234/551175

Puncte de lucru: 0234/588292 • Centrul Zonal Judeţul Bacău 0234/356579 • Secţia Staţie de Tratare Dărmăneşti 0234/362200 • Secţia Moineşti 0234/262849 • Secţia Buhuşi 0234/340335 • Secţia Târgu Ocna

1. PROGRAMUL DE AUDIENTE

Persoana din conducerea SC CRAB SA Ziua între orele

Director General Miercuri 9 oo - 11 oo

Director General Adjunct Marţi 9 oo - 11 oo

Director Tehnic Joi 9 oo - 11 oo

2. PROGRAM DE LUCRU AL SC CRAB SA

Loc de muncă/Perioada între orele

PROGRAM DE LUCRU GENERAL De luni până vineri 8 oo - 16 oo

PROGRAM DE LUCRU SPECIFIC PENTRU DISPECERATE ŞI ECHIPE DE INTERVENŢIE

Dispecerate, astfel: • Dispecerat pentru zona de operare „Municipiul Bacău”, inclusiv sâmbăta şi Permanent duminica • Dispecerat pentru zona de operare „Centrul Zonal Judeţul Bacău”, inclusiv Permanent sâmbăta şi duminica • Dispecerat pentru zona de operare „Secţia Staţia de Tratare Dărmăneşti”, inclusiv Permanent sâmbăta şi duminica

• Secţia Moineşti”, inclusiv Permanent Dispecerat pentru zona de operare „ sâmbăta şi duminica • „Secţia Buhuşi”, inclusiv Permanent Dispecerat pentru zona de operare sâmbăta şi duminica • Dispecerat pentru zona de operare „Secţia Târgu Ocna”, inclusiv sâmbăta şi duminica Permanent

Echipe de intervenţie: • pentru zona de operare „Municipiul Bacău”, inclusiv sâmbăta şi duminica, astfel: - schimbul I (manevrare vană „Aviatori” pentru reglare debit şi 5 oo - 13 oo presiune apă) - schimbul I 7 oo - 15 oo - schimbul II 15 00 - 23 00

• pentru zona de operare „Centrul Zonal Judeţul Bacău”

- schimbul I luni -vineri 7 oo - 15 oo - schimbul II luni -vineri la solicitare - schimbul III luni -vineri sâmbăta şi la solicitare la duminica solicitare pentru zona de operare „Secţia Staţia de Tratare Dărmăneşti”

- schimbul I luni -vineri 7 oo - 15 00 - schimbul II luni -vineri la solicitare - schimbul III luni -vineri sâmbăta şi la solicitare la duminica solicitare • pentru zona de operare „Secţia Moineşti”

- schimbul I luni -vineri 8 00 - 16 00 - schimbul II luni -vineri la solicitare - schimbul III luni -vineri sâmbăta şi la solicitare la duminica solicitare • pentru zona de operare „Secţia Buhuşi”

- schimbul I luni -vineri 8 00 - 16 00 - schimbul II luni -vineri la solicitare - schimbul III luni -vineri sâmbăta şi la solicitare la duminica solicitare

• pentru zona de operare „Secţia Târgu Ocna”

- schimbul 1 luni -vineri 8 00 - 16 00 - schimbul II luni -vineri la solicitare - schimbul III luni -vineri la solicitare sâmbăta şi duminica la solicitare

Centrele de încasări: 7 00 - 20 00 • pentru zona de operare Municipul Bacău: - Centrul „ 9 Mai” luni-vineri sâmbătă 7 00 _- 16 00

- Centrul „Orizont” luni-vineri 7 00 - 20 00 sâmbăta 7 00 - 16 00

• pentru zona de operare Centrul Zonal Judeţul Bacău - Centrul Dărmăneşti luni-vineri 8 00 - 16 00 - Centrul Mărgineni luni-vineri 8 00 - 16 00

• pentru zona de operare Secţia Moineşti - Centrul „T.Vladimirescu” luni-vineri 9 oo - 17 oo sâmbătă 8 00 - 16 00 • pentru zona de operare Secţia Buhuşi

- Centrul „C.D. Gherea” luni-vineri 8 00 - 16 00

• pentru zona de operare Secţia Târgu Ocna

- Centrul „Costache Negri” luni-vineri 8 00 - 16 00

PROGRAM DE LUCRU SPECIFIC PENTRU ALTE TIPURI DE ACTIVITĂŢI SEDIUL CENTRAL

Centrala telefonică / Sediu central al SC CRAB SA, de luni până vineri 8 00 - 16 00 Birou Relaţii cu Publicul Municipiul Bacău, de luni până vineri 8 00 - 16 00 Serviciul Investiţii, Avize, Reparaţii Municipiul Bacău, de luni până vineri 8 00 - 16 00 PUNCT DE LUCRU CENTRUL ZONAL JUDEŢUL BACĂU pentru avize - Secţia Alimentare cu apă şi canalizare comune, de luni până 8 00 - 16 00 vineri 8 00 - 16 00 - Birou Tehnic, de luni până vineri 8 00 - 16 00 pentru relaţii cu publicul - Secretariat, de luni până vineri

PUNCT DE LUCRU SECŢIA MOINEŞTI

pentru avize - Compartiment Devize, Preturi, Avize, de luni până vineri pentru relaţii cu publicul - Compartiment Contracte şi Secretariat, de luni 8 00 - 16 00 până vineri 8 00 - 16 00

PUNCT DE LUCRU SECŢIA BUHUŞI

pentru avize - Sector Captare Distribuţie Apă, de luni până vineri pentru relaţii cu 8 00 - 16 00 publicul - Secretariat, de luni până vineri 8 00 - 16 00 PUNCT DE LUCRU TÂRGU OCNA

pentru avize - Compartiment Tehnic - încasare, de luni până vineri pentru relaţii cu 8 00 - 16 00 publicul - Sector Distribuţie Apă, de luni până vineri 8 00 - 16 00

5. Sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil i) Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012, conform Ord. nr. 2121/23.10.2001:

mii

lei

BVC BVC 2011 2012 TOTAL CRAB APROBAT propu- Indicatori Nr. neri TOTAL Trim Trim Trim I Trim II CRAB III IV

I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13) 01 50322 50632 12.496 12.662 12.822 12.652

1. Venituri din exploatare, din care: 02 47269 50602 12.488 12.654 12.814 12.646 a) Venituri din activitatea de baza 03 43885 47730 11888 11936 11978 11928 b) Venituri din alte activitati 04 1231 2360 472 590 708 590

c) Venituri din surse bugetare, din care: 05 2153 512 128 128 128 128 - subventii pentru produse si activitati 06 0 0 0 0 0 - subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif 07 0 0 0 0 0 - transferuri 08 0 0 0 0 0 - prime acordate de la bugetul de stat 09 0 0 0 0 0 - alte sume primite de la bugetul de stat 10 2153 512 128 128 128 128 d) Venituri din fonduri speciale 11 0 0 0 0 0 2. Venituri financiare 12 3053 30 8 8 8 6 3. Venituri exceptionale 13 0 0 0 0 0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15 + rd. 33 + rd. 34) 14 46999 50351 12.099 13.965 12.832 11.454

1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care: 15 46024 48379 11606 13472 12339 10961 a) Cheltuieli materiale 16 9880 10377 2324 2863 2877 2313 b) Cheltuieli cu personalul, din care: 17 24860 23752 6.065 6.663 5.558 5.466 - salarii brute 18 19368 18550 4747 5181 4347 4275 - contributie la asigurarile sociale de stat 19 4030 3858 987 1078 904 889 - ajutor de somaj 20 136 93 24 26 22 21

- contributie la asigurarile sociale de sanatate 21 1007 1014 247 319 226 222 - alte cheltuieli cu personalul 22 319 237 60 60 59 58 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele 23 2785 3651 913 912 912 913 d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care 2% ch sociale 24 376 371 95 104 87 86 - transferuri sau subventii 25 0 e) Cheltuieli de protocol 26 20 20 5 5 5 5 f) Cheltuieli de reclama si publicitate 27 10 10 2 2 3 3 g) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0 0 0 0 h) Tichete de masa 29 1895 1402 363 363 338 338 i) Alte cheltuieli, din care: 30 6198 8796 1839 2560 2559 1838 - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 31 0

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 32 762 792 198 199 198 197 2. Cheltuieli financiare 33 975 1972 493 493 493 493 3. Cheltuieli exceptionale 34 0 III. REZULTATUL BRUT - profit (pierdere) 35 3323 281 396 -1304 -11 1198 IV. FOND DE REZERVA 36 236 0 0 0 0 V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 37 0 0 0 0 0 VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 38 1147 0 0 0 0 0 VII. IMPOZIT PE PROFIT 39 348 45 63 0 0 192

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care: 40 1828 0 0 0 0 0

1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care: 41 182 0 0 0 0 0 - cota managerului la Regii Autonome 42 0 0 0 0 0

2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutelor nationale de cercetare dezvoltare 43 0 0 0 0

3. surse proprii de finantare, din care: 44 165 0 0 0 0 0

- cota de participare la profit a administratorilor 45 0 0 0 0 0 4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care: 46 0 0 0 0 0 - cota managerului la societatile comerciale 47 0 0 0 0 0 - dividende cuvenite statului 48 0 0 0 0 0 - dividende cuvenite altor actionari 49 1481 0 0 0 0 0

IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 50 42747 140127 2005 36408 66867 34847 1. FOND IID 51 13410 6544 2005 1553 1493 1493 2. Alocatii de la buget 52 6943 4954 0 1411 2346 1197 3. Credite bancare: 53 0 0 0 0 0 - interne 54 0 0 0 0 0 - externe 55 0 0 0 0 0 4. Alte surse FOND COEZIUNE UE 56 22394 128629 0 33444 63028 32157

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 57 3491 127597 15053 19896 38286 54362

1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 58 8958 2201 627 525 525 524

2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii: 59 1078 8055 3759 537 3759 0 - interne 60 0 - externe 61 10782 8055 3759 537 3759 0 3,Investitii POS MEDIU 17751 117341 10667 18834 34002 53838

XI. REZERVE, din care: 62 I. Rezerve legale 63 II. Rezerve statutare 64 III. Alte rezerve (denumirea si baza legala) 65

ii) Bilanţul contabil pe anul 2011:

BILANŢ la data de 31.12.2011 Formular 10 Denumirea elementului Nr. Sold la: rnd. 01.01.2011 31.12.2011 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 99.187 52.589

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări 03 200.333 283.256 necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04 5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuţie (ct.233+234-2933) 05 TOTAL (rd.01 la 05) 06 299.520 335.845 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212-281 1 -2812-2911 -2912) 07 30.978.176 35.284.076 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 4.710.195 15.324.861 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 67.066 65.297 4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931) 10 219.152.899 10.962.176 TOTAL (rd. 07 la 10) 11 254.908.336 61.636.410 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961) 12

2. împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14

4. împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de 15 participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) 5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963) 16

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17

TOTAL (rd. 12 1a 17) 18

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 255.207.856 61.972.255 B. ACTIVE CIRCULANTE 1. STOCURI

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 20 853.272 872.430 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 22 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23 942 918 TOTAL (rd. 20 la 23) 24 854.214 873.348

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanţe comerciale (ct.2675* + 2676 *+2678* + 2679*-2966*-2968* + 4092 + 411 +413+418-491) 25 10.179.559 1 1.130.537 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** -495*) 26

3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare 27 (ct. 453 - 495*) 4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 28 4.798.569 14.723.186 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) 5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 29 TOTAL (rd. 25 la 29) 30 14.978.128 25.853.723 III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 31 2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 32 7.916.791 3.153.616 TOTAL (rd. 31 +32) 33 7.916.791 3.153.616 IV. CASA Şl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 1 1.541.850 32.309.645 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 35.290.983 62.190.332 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 36 23.186 63.091 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea 37 de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 38 9.538.009 8.960.652 +5192 + 5198) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 39 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 8.441.986 8.545.219 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 41 130.392 94.392 6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***) 42

7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 43 1663+1686+2692+ 453’“*)

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 1 167 l 44 3.673.308 5.472.779 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** +437*** TOTAL (rd. 37 la 44) 45 21.783.695 23.073.042 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46 13.530.474 39.180.381 +F. 4381 TOTAL + 441 ACTIVE *** + 4423MINUS +4428*** DATORII + 444*** CURENTE + 446*** (rd. +19 447*** + 46) + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 47 268.738.330 101.152.636

+462G. DATORII: + 473***+ SUMELE 509+ 5186+ CARE 5193 TREBUIE + 5194 PLĂTITE +5195 + ÎNTR5196- 0+ PERIOADĂ5197) MAI MARE DE UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea 48 de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

2. Sume datorate instituţiilor do credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 49 38.384.022 30.499.313 +5192 + 5198) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 52 6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 53

7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 54 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+ 167+ 55 865.591 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431«* + 437”''''* + 4381 + 441"*"*■' + 4423 + 4428**’' + 444*’"' + 446*“ + 44/' ' + 4481 + 455 + 456 4581 + 462 + 473**'* + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 48 la 55) 56 39.249.613 30.499.313 H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515) 57 7. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58 409.967 393.161 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59 545.451 1.478.193

TOTAL (rd. 57 la 59) 60 955.418 1.871.354 I. VENITURI ÎN AVANS 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 61 185.132.660 31.620.967 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care: 62 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 63 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 64 Fond comercial negativ (ct.2075) 65 TOTAL (rd. 61 f 62 +65) 66 185.132.660 31.620.967 J. CAPITAL Şl REZERVE 1. CAPITAL 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 67 24.047.170 24.047.170 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 68 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 69 TOTAL (rd. 67 la 69) 70 24.047.170 24.047.170 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 71 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 72 6.456.076 6.349.552 IV. REZERVE 1. Rezerve legale (ct. 1061) 73 750.165 789.714 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 74 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 75 1.692.541 3.457.034 4. Alte rezerve (ct. 1068) 76 10.194.064 2.149.251 TOTAL (rd. 73 la 76) 77 12.636.770 6.395.999 Acţiuni proprii (ct. 109) 78 Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 79 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 80 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 81 2.105.623 368.281

SOLD D(ct. 117) 82

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 83 407.831

SOLD D (ct. 121) 84 1.845.000 0 Repartizarea profitului (ct. 129) 85 407.831 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71 + 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85) 86 43.400.639 37.161.002 Patrimoniul public (ct. 1016) 87 CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65) 88 43.400.639 37.161.002

6. Lista documentelor de interes public: - Regulamentul de Organizare si Funcţionare al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.; - Structura organizatorica; - B.V.C.-ul; - Bilanţul contabil; - Programele si strategiile; - Arhiva (tehnica, financiara, petitii); - Acte normative de reglementare; - Alte documente, potrivit legii.

7. Categorii de documente produse si/sau gestionate: - Tehnice; - Financiar contabile; - Corespondenta - arhiva; - Personale; - Juridice.

8. Modalitatile de contestare a deciziilor unitatii, in situatia in care persoana se considera vatamata in privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

Conform prevederilor art. 21 (2), (3) si art. 22 din Legea 554/2001.