„Ruch” Chorzów S.A
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
„RUCH” CHORZÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE RAPORT ZA II KWARTAŁ 2019 r. (IV kwartał roku rozrachunkowego 2018/2019) Chorzów, dnia 14 sierpnia 2019 roku RAPORT ZA II Q 2019 RUCH CHORZÓW S.A. (IV Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO 2018/2019) I. INFORMACJE OGÓLNE na dzień 14 sierpnia 2019 roku Pełna nazwa (firma): „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj: Polska Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Przepisy prawa, zgodnie z którymi Handlowych (Dz.U. nr 94, poz.1037 z późn. zm.), działa Spółka: Statut Spółki, inne przepisy dotyczące spółek prawa handlowego Siedziba: Chorzów Adres: ul. Cicha 6, 41-506 Chorzów Telefon: +48 32 24 17 554 Fax: +48 32 346 35 35 Numer KRS: 0000224997 Numer Identyfikacji Podatkowej: 627-25-24-625 Numer REGON: 278335653 Adres poczty elektronicznej: [email protected] Adres strony internetowej: www.ruchchorzow.com.pl Kapitał zakładowy: 54 730 789,00 zł WŁADZE SPÓŁKI na dzień 30 czerwca 2019 r. RADA NADZORCZA Zdzisław Bik Przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Michalik Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Michał Dubiel Eugeniusz Gorczowski Piotr Małecki Jerzy Weindich ZARZĄD Jan Chrapek Prezes Zarządu 2 RAPORT ZA II Q 2019 RUCH CHORZÓW S.A. (IV Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO 2018/2019) I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS Wyszczególnienie Stan na 30.06.2019 Stan na 30.06.2018 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 13 198 220,92 13 460 189,03 I. Wartości niematerialne i prawne 12 035,92 198 828,43 II. Rzeczowe aktywa trwałe 163 158,42 232 781,50 III. Należności długoterminowe 30 000,00 46 504,22 IV. Inwestycje długoterminowe 12 974 187,00 12 974 187,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18 839,58 7 887,88 Wyszczególnienie Stan na 30.06.2019 Stan na 30.06.2018 B. AKTYWA OBROTOWE 2 796 500,39 4 250 493,54 I. Zapasy 279 709,64 191 426,65 II. Należności krótkoterminowe 2 048 406,64 2 300 945,54 III. Inwestycje krótkoterminowe 43 214,69 137 834,57 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 425 169,42 1 620 286,78 AKTYWA RAZEM: 15 994 721,31 17 710 682,57 Wyszczególnienie Stan na 30.06.2019 Stan na 30.06.2018 PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY -13 247 626,87 - 8 493 396,97 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 54 730 789,00 54 730 789,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 983 671,86 2 983 671,86 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -66 207 857,83 -55 494 205,04 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego -4 754 229,90 -10 713 652,79 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 0,00 0,00 ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 29 242 348,18 26 204 079,54 I. Rezerwy na zobowiązania 465 442,55 465 442,55 II. Zobowiązania długoterminowe 12 000 000,00 12 000 000,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 16 776 905,63 13 084 396,99 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 654 240,00 PASYWA RAZEM: 15 994 721,31 17 710 682,57 3 RAPORT ZA II Q 2019 RUCH CHORZÓW S.A. (IV Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO 2018/2019) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) Od 01.07.2018 Od 01.07.2017 Od 01.04.2019 Od 01.04.2018 Wyszczególnienie do 30.06.2019 do 30.06.2018 do 30.06.2019 do 30.06.2018 Przychody netto ze sprzedaży i A 4 546 987,80 4 407 082,44 912 625,53 1 403 378,89 zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży I. 4 233 201,06 3 960 028,89 836 464,82 1 555 555,92 produktów Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość II. 0,00 72 708,52 0,00 - 56 781,66 dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) Koszt wytworzenia produktów III. na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży IV. 313 786,74 374 345,03 76 160,71 - 95 395,37 towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej 9 081 967,97 12 354 791,49 2 261 347,91 2 818 661,76 I. Amortyzacja 256 415,59 236 740,85 59 364,15 59 613,99 II. Zużycie materiałów i energii 282 706,94 431 054,07 64 502,96 98 179,70 III. Usługi obce 3 693 879,92 5 778 572,51 806 681,31 1 389 863,70 IV. Podatki i opłaty, w tym: 131 961,75 79 579,42 83 110,52 10 891,40 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 4 033 827,90 4 712 214,49 1 061 986,16 1 116 172,00 Ubezpieczenia społeczne i VI. 410 937,16 382 758,24 118 436,56 90 521,79 inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe 115 059,00 371 526,64 31 189,04 9 017,03 Wartość sprzedanych VIII. 157 179,71 362 345,27 36 077,21 44 402,15 towarów i materiałów C. Wynik ze sprzedaży (A-B) - 4 534 980,17 - 7 947 709,05 - 1 348 722,38 - 1 415 282,87 D. Pozostałe przychody operacyjne 54 934,99 2 473 017,80 3 467,43 1 103 072,56 Zysk ze zbycia niefinansowych I. 25 203,25 0,00 0,00 0,00 aktywów trwałych II. Dotacje 0,00 1 424 428,82 0,00 297 357,19 III. Inne przychody operacyjne 29 731,74 1 048 588,98 3 467,43 1 021 088,98 E. Pozostałe koszty operacyjne 97 378,30 3 841 277,38 64 517,95 3 467 853,56 Strata ze zbycia I. niefinansowych aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 trwałych Aktualizacja wartości II. 0,00 2 986 018,36 0,00 2 978 947,81 aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 97 378,30 855 259,02 64 517,95 488 905,75 Wynik z działalności operacyjnej F. - 4 577 423,48 - 9 315 968,63 - 1 409 772,90 - 3 780 063,87 (C+D-E) G. Przychody finansowe 5 574,47 779 584,10 -238,90 761 442,77 4 RAPORT ZA II Q 2019 RUCH CHORZÓW S.A. (IV Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO 2018/2019) Dywidendy i udziały w I. zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości IV. inwestycji V. Inne 5 574,47 779 584,10 -238,90 761 442,77 H. Koszty finansowe 182 380,89 2 177 268,26 9 703,83 1 743 709,40 I. Odsetki, w tym: 12 971,14 380 514,34 11 586,72 87 529,85 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji 109 254,39 580,00 0,00 580,00 Aktualizacja wartości III. 0,00 104 136,99 0,008 104 136,99 inwestycji IV. Inne 60 155,36 1 692 036,93 - 1 882,89 1 551 462,56 Wynik z działalności gospod. I. - 4 754 229,90 -10 713 652,79 - 1 419 715,63 - 4 762 330,50 (F+G-H) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych J. 0,00 0,00 0,00 0,00 (J.I-J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Wynik brutto (I+/-J) - 4 754 229,90 -10 713 652,79 - 1 419 715,63 - 4 762 330,50 L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe obowiązkowe M. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N Wynik netto (K-L-M) - 4 754 229,90 -10 713 652,79 - 1 419 715,63 - 4 762 330,50 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA) Od 01.07.2018 Od 01.07.2017 Od 01.04.2019 Od 01.04.2018 Wyszczególnienie do 30.06.2019 do 30.06.2018 do 30.06.2019 do 30.06.2018 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z A. DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto - 4 754 229,90 -10 713 652,79 - 1 419 715,63 - 4 762 330,50 II. Korekty razem 850 452,97 4 961 563,01 689 751,70 2 573 746,63 Przepływy pieniężne III. netto z działalności - 3 903 776,93 -5 752 089,78 - 729 963,93 - 2 188 414,87 operacyjnej (I +/-II) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z B. DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 5 RAPORT ZA II Q 2019 RUCH CHORZÓW S.A. (IV Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO 2018/2019) I. Wpływy 4 013 375,51 58 000,00 646 638,69 0,00 II. Wydatki 200 000,00 90 356,89 -35 000,00 17 500,00 Przepływy pieniężne III. netto z działalności 3 813 375,51 -32 356,89 681 638,69 -17 500,00 inwestycyjnej (I-II) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z C. DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy 0,00 5 853 777,50 0,00 2 252 000,00 II. Wydatki 4 218,46 0,00 -1 314,93 0,00 Przepływy pieniężne III. netto z działalności - 4 218,46 5 853 777,50 1 314,93 2 252 000,00 finansowej (I-II) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE D. NETTO, RAZEM (A.III+/- - 94 619,88 69 330,83 - 47 010,31 46 085,13 B.III+/-C.III) BILANSOWA ZMIANA E. - 94 619,88 69 330,83 -47 010,31 46 085,13 ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE NA F. 137 834,57 68 503,74 90 225,00 91 749,44 POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA G.