ZARZĄDZENIE Nr 90/2011 Burmistrza Olsztynka Z Dnia 28 Marca 2011 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
2957 ZARZ ĄDZENIE Nr 90/2011 Burmistrza Olsztynka z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud żetu Gminy Olsztynek za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 2. Informacj ę o stanie mienia Gminy Olsztynek o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 1) ), oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 pa ździernika 1992 roku 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. samorz ądowej instytucji kultury i samodzielnego Nr 55, poz. 577 2) ) Burmistrz Olsztynka przedstawia: publicznego zakładu opieki zdrowotnej § 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania bud żetu § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 Burmistrz Gminy Olsztynek za 2010 rok, według którego: Olsztynka przeka że Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie - Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi Obrachunkowej w Olsztynie. 38 404 734,25 zł - Wykonanie 38 139 002,70 zł § 3. Zarz ądzenie wchodzi w życie z dniem podj ęcia - Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym 44 720 955,25 zł Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. - Wykonanie 42 240 723,63 zł zgodnie z zał ącznikiem Nr 1 i 2 do sprawozdania Burmistrz z wykonania bud żetu Artur Wrochna 1) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726. 2) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2001 r. Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 149 poz. 1454, z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ŻETU GMINY OLSZTYNEK ZA ROK 2010 Spis tre ści do sprawozdania z wykonania bud żetu za 2010 rok I CZ ĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUD ŻETU ZA ROK 2010 1. Wprowadzenie 2. Dochody bud żetowe 3. Wydatki bud żetowe 4. Wydatki maj ątkowe 5. Działalno ść pozabud żetowa wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych 6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Olsztynek II ZAŁ ĄCZNIKI DO CZ ĘŚ CI OPISOWEJ 1. Plan i wykonanie dochodów za rok 2010 Zał ącznik Nr 1 2. Wydatki bud żetowe za rok 2010 Zał ącznik Nr 2 w tym: Zadania własne Zadania powierzone Zadania zlecone 3. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń zleconych - Zał ącznik Nr 3 4. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - Zał ącznik Nr 4 5. Wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne - Zał ącznik Nr 4a 6. Zestawienie realizacji podatków i opłat lokalnych - Zał ącznik Nr 5 7. Zbiorcze wykonanie planów przychodów i kosztów zakładów bud żetowych - Zał ącznik Nr 6 8. Analiza i sprawozdanie o wyniku osi ągni ętym przez Zakład Gospodarki Komunalnej - Zał ącznik Nr 7 9. Analiza i sprawozdanie o wyniku osi ągni ętym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Zał ącznik Nr 8 III SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁO ŻYCIELSKIM JEST GMINA OLSZTYNEK 1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego (wraz z cz ęś ci ą opisow ą) instytucji kultury 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego (wraz z cz ęś ci ą opisow ą) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wprowadzenie W Gminie Olsztynek w 2010 roku zadania bud żetowe realizowano nast ępuj ąco: Bud żet 2010 r. Wyszczególnienie Wykonanie w zł % wykonania z uchwały Rady po zmianach I. Dochody ogółem 38 335 589,00 38 404 734,25 38 139 002,70 99,31 w tym: a) dochody własne 11 560 630,00 12 007 595,00 11 989 198,64 99,85 b) udziały w podatkach stanowi ących dochód bud żetu pa ństwa 4 414 666,00 4 374 666,00 4 279 565,88 97,83 c) dotacje celowe na zadania własne gminy i zadania powierzone 7 432 622,00 6 782 373,63 6 717 795,60 99,05 d) dotacje na zadania zlecone gminie 4 780 011,00 5 261 837,62 5 174 180,58 98,33 e) subwencje z bud żetu pa ństwa 10 147 660,00 9 978 262,00 9 978 262,00 100,00 * cz ęść o światowa 7 695 759,00 7 526 361,00 7 526 361,00 100,00 * cz ęść wyrównawcza 2 381 822,00 2 381 822,00 2 381 822,00 100,00 * cz ęść równowa żą ca 70 079,00 70 079,00 70 079,00 100,00 II. Wydatki ogółem 43 743 316,00 44 720 955,25 42 240 723,63 94,45 z tego: a) maj ątkowe 13 925 688,00 12 404 054,47 11 172 612,70 90,07 b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 448 461,00 14 407 612,32 14 131 236,02 98,08 c) dotacje na zadania bie żą ce 1 601 466,00 1 804 433,00 1 781 235,37 98,71 d) pozostałe wydatki 13 347 701,00 16 086 195,46 15 155 639,54 94,22 e) rezerwa ogólna 150 000,00 18 660,00 0,00 0,00 f) pozostałe rezerwy 270 000,00 9 100,00 0,00 0,00 III. Wynik "+" lub "-" -5 407 727 -6 316 221,00 -4 101 720,93 Źródło sfinansowania planowanego deficytu bud żetowego stanowi: 1 690 000 2 387 919,00 2 114 773,77 88,56 *po życzka krajowa długoterminowa *kredyt 1 492 708 0,00 0,00 *wolne środki z 2009 r. 2 225 019 3 928 302,00 1 986 947,16 50,58 Spłata udzielonej z bud żetu po życzki 33 504 33 504,00 33 504,00 100,00 Spłata kredytu 133 920 133 920,00 133 920,00 100,00 Spłata po życzek krajowych 509 375 509 375,00 509 375,00 100,00 Wykup obligacji 500 000 500 000,00 500 000,00 100,00 Po życzka z bud żetu 110 190 62 290,00 57 589,92 92,45 Bud żet na 2010 rok Rada Miejska w Olsztynku uchwaliła w dniu 30 grudnia 2009 roku. Plan dochodów i wydatków po zmianach dokonywanych w ci ągu roku bud żetowego uchwałami Rady Miejskiej i Zarz ądzeniami Burmistrza zamkn ął si ę w nast ępuj ących kwotach: dochody – 38 404 734,25 zł wydatki – 44 720 955,25 zł Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej planowany deficyt bud żetu w kwocie 6 316 221 zł miał by ć pokryty przychodami z zaci ąganych po życzek w kwocie 2 387 919 zł oraz wolnymi środkami z 2009 roku. W 2010 roku zgodnie z umow ą z WFO ŚiGW w Olsztynie, wykorzystano 800 000,00 zł po życzki na budow ę kolektorów słonecznych na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” oraz 380 000,00 zł po życzki na rozwi ązanie gospodarki wodno-ściekowej wsi Nowa Wie ś Ostródzka, na t ę inwestycj ę zaci ągni ęto równie ż po życzk ę z bud żetu pa ństwa na wyprzedzaj ące finansowanie w kwocie 934 773,77 zł. W 2010 roku dokonano spłaty kredytów, po życzek i wykupu obligacji w nast ępuj ących kwotach: 60 000 zł po życzki zaci ągni ętej w WFO ŚiGW na zakup samochodu bojowego dla OSP w Olsztynku, 40 000 zł po życzki zaci ągni ętej w WFO ŚiGW na budow ę Stacji Uzdatniania Wody w Olsztynku, 80 000 zł po życzki zaci ągni ętej w WFO ŚiGW na budow ę sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Pionierów, 90 000 zł po życzki zaci ągni ętej w WFO ŚiGW na budow ę kolektora sanitarnego Olsztynek – Jemiołowo, 80 000 zł po życzki zaci ągni ętej w WFO ŚiGW na budow ę sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Jemiołowskiej, 159 375 zł po życzki zaci ągni ętej w WFO ŚiGW na budow ę sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa i ul. Parkowej, 66 720 zł kredytu termomodernizacyjnego zaci ągni ętego na termomodernizacj ę Szkoły Podstawowej w Olsztynku, 67 200 zł kredytu termomodernizacyjnego zaci ągni ętego na termomodernizacj ę Przedszkola Miejskiego, 500 000 zł wykup obligacji serii B. Łącznie na spłat ę zadłu żenia wydatkowano 1 143 295,00 zł. Zadłu żenie na koniec 2010 roku z tytułu kredytów, po życzek i emisji obligacji wyniosło 7 850 701,72 zł. w tym: po życzka z WFO ŚiGW na zakup samochodu bojowego dla OSP – 45 000 zł, po życzka z WFO ŚiGW na budow ę stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodoci ągu Olsztynek - Kolonia Jemiołowo - 90 000 zł, po życzka z WFO ŚiGW na budow ę sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Pionierów – 180 000 zł, po życzka z WFO ŚiGW na budow ę kolektora sanitarnego Olsztynek - Jemiołowo – 225 000 zł, po życzka z WFOŚiGW na budow ę infrastruktury na planowanym osiedlu przy ul. Jemiołowskiej – 59 999,95 zł, po życzka z WFO ŚiGW na budow ę sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa i ulicy Parkowej – 694 048 zł, po życzka z WFO ŚiGW na budow ę kolektorów słonecznych na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” – 800 000 zł, po życzka z WFO ŚiGW na rozwi ązanie gospodarki wodno – ściekowej wsi Nowa Wie ś Ostródzka - 380 000 zł, po życzka z bud żetu pa ństwa na wyprzedzaj ące finansowanie inwestycji - rozwi ązanie gospodarki wodno – ściekowej wsi Nowa Wie ś Ostródzka – 934 773,77 zł, wyemitowane obligacje – 4 000 000 zł, kredyt na termomodernizacj ę Szkoły Podstawowej w Olsztynku – 89 080 zł, kredyt na termomodernizacj ę Przedszkola – 352 800 zł. Łącznie zobowi ązania gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z na dzień 31.12.2010 roku wyniosły 8 121 469,47 zł, w tym wymagalne 270 767,75 zł - dotyczyły Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.