SANTANDER LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE ESG BOND Agosto 2021 Información General Política De Inversión

SANTANDER LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE ESG BOND Agosto 2021 Información general Política de inversión

El Subfondo invertirá principalmente en bonos corporativos emitidos por emisores corporativos latinoamericanos o por empresas que obtienen más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región. El Subfondo trata de mantener una puntuación ESG superior a la de su índice de referencia. Gestor Alfredo Mordezki ISIN LU2208607957 Fecha de lanzamiento 22/02/2021 Divisa de Clase USD Rentabilidad acumulada (%)¹ Aportación Mínima 500.000,00 $ Comisión de Gestión 0,25% 1M 3M 6M YTD 1Y Lanzam. Valor Liquidativo 101,79 $ Fondo 0,50 2,41 2,34 - - 2,39 Patrimonio de Fondo $32,62M Índice 0,69 2,42 2,00 - - 1,47 Número de posiciones 51 Duración Media 6,97 YTM Media 3,27% Índice100% JPM CEMBI IG Global Diversified Latam Categoría Rentabilidad anual (%)¹ Entidad gestora Santander AM Lux 2021* 2020 2019 2018 2017 2016 Fondo 2,39 - - - - - Índice 1,47 - - - - - * Desde inicio. Estadísticas* Fondo Índice Volatilidad (%) Ratio de Sharpe Volatilidad anual (%)¹ Ratio de Información Beta 2021* 2020 2019 2018 2017 2016 R2 Fondo 1,92 - - - - - Alfa (%) Índice 1,83 - - - - -

Alfa de Jensen (%) * Desde inicio. Correlación Ratio de Treynor Tracking Error (%)

* Menos de un año de história, imposible calcular estadísticos. Rendimiento acumulado desde lanzamiento

Rentabilidad mensual (%)¹

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2021 - - -0,83 0,45 0,32 1,23 0,65 0,50 - - - - 2,39 2020 ------2019 ------2018 ------2017 ------2016 ------¹ Cálculos netos de comisiones.

Pág. 1 Distribución de cartera

10 principales posiciones (%) 28,47 Divisa (%) Cable Onda Sa 4.5% 30-jan-2030 3,11 USD 100,02 Banco Santander-chile 2.7% 10-jan-2025 2,89 EUR -0,02 Corporacion Lindley S.a. 4.625% 12-apr-2023 2,87 Gerdau Trade, Inc. 4.875% 24-oct-2027 2,83 Scotiabank Peru Sa 4.5% 13-dec-2027 2,83 Bbva Bancomer Sa Institucion De Banca Multiple 5.35% 12-nov-2029 2,82 Promigas Sa Esp 3.75% 16-oct-2029 2,80 Cap S.a. 3.9% 27-apr-2031 2,80 Grupo Financiero Bbva Bancomer Sa De Cv 5.875% 13-sep-2034 2,77 Infraestructura Energetica Nova Sab De Cv 4.875% 14-jan-2048 2,75

Emisor de deuda (%) Fondo Índice Dif Suzano Austria GmbH 3,94 2,14 1,81 Alfa, S.A.B. de C.V. 3,51 0,56 2,95 Coca-Cola FEMSA SAB de CV 3,36 1,26 2,10 Inversiones CMPC SA 3,13 2,94 0,19 Cable Onda SA 3,11 - 3,11 Banco Santander-Chile 2,89 1,23 1,66 Corporacion Lindley S.A. 2,87 - 2,87 Gerdau Trade, Inc. 2,83 0,41 2,43 Scotiabank Peru SA 2,83 - 2,83 Otros 66,65 91,47 -

Distribución Geográfica (%) Fondo Índice Dif México 37,47 26,56 10,91 Chile 24,87 26,62 -1,75 Colombia 12,71 17,35 -4,64 Perú 10,18 18,30 -8,12 Brasil 6,78 7,01 -0,23 Panamá 3,11 4,16 -1,05 Efectivo 4,88 - 4,88

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