Uchwala XXVII/201/2021

UCHWAŁA NR XXVII/201/2021 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 6 maja 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit c, lit d, i lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany: ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.5.2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 stycznia 2021 r. - Uchwałą Nr XXV/182/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 lutego 2021 r. - Zarządzeniem Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 1 marca 2021 r.; - Uchwałą Nr XXVI/ 197/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 marca 2021 r. - Zarządzeniem Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2021 r.; - Zarządzeniem Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 21 kwietnia 2021 r.; - Zarządzeniem Nr 0050.28.2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2021 r.; 1) §1. otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 48.967.858,92 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 37.552.403,08 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 11.415.455,84 zł, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 6.585.142,06 zł. 2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.”;; 2) §2. otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 52.214.890,26 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 37.464.465,19 zł w wydatkach bieżących wyodrębnia się: a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 14.643.029,30 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.857.843,61 zł, c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.649.376,69 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.247.070,91 zł, e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 21.661,68 zł, f) obsługa długu w kwocie 45.483,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.750.425,07 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 8.538.356,52 zł. 2. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.”;;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 443033A6-6950-43C5-9164-EBAEDDD9B6C5. Podpisany Strona 1 3) §3. otrzymuje brzmienie: „§ 3. 1.Deficyt budżetu w wysokości 3.247.031,34 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) zaciągnięcia pożyczki kredytu w kwocie 2.688.479,95 zł; 2) wolne środki w kwocie 558.551,39 zł. 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.938.449,80 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 691.418,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;; 4) §4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;; 5) §5. otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: 1) dochody w kwocie 9.385.601,78 zł; 2) wydatki w kwocie 9.385.601,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”;; 6) §6. otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 860.728,00 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.018.376,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”.; 7) §11. otrzymuje brzmienie: „§ 11. Określa się planowane wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.; 8) §13. otrzymuje brzmienie: „§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.688.479,95 zł. 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 691.418,46 zł; 4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 6.585.142,06 zł.”;; 9) §14. otrzymuje brzmienie: „§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami; 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami; 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 443033A6-6950-43C5-9164-EBAEDDD9B6C5. Podpisany Strona 2 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł; b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.688.479,95 zł. c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 691.418,46 zł; d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 6.585.142,06 zł.”.. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Kośmider

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 443033A6-6950-43C5-9164-EBAEDDD9B6C5. Podpisany Strona 3 DOCHODY BUDŻETOWE NA 2021 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/201/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 6 maja 2021 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 200 576,04 78 621,46 1 279 197,50 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 672 619,00 78 621,46 751 240,46 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 1 763,00 78 621,46 80 384,46 postaci pieniężnej 020 Leśnictwo 0,00 157,50 157,50 02095 Pozostała działalność 0,00 157,50 157,50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 157,50 157,50 600 Transport i łączność 985 362,00 -492 581,00 492 781,00 60016 Drogi publiczne gminne 985 362,00 -492 581,00 492 781,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- 6290 979 602,00 -492 581,00 487 021,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 223 466,73 3 000,00 2 226 466,73 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 223 466,73 3 000,00 2 226 466,73 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 3 000,00 5 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 8 391 508,00 87 309,00 8 478 817,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 1 264 359,00 54 000,00 1 318 359,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 076 947,00 54 000,00 1 130 947,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 75616 2 616 178,00 26 800,00 2 642 978,00 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 060 272,00 40 000,00 1 100 272,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 13 200,00 -13 200,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 379 000,00 6 509,00 385 509,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 0,00 6 509,00 6 509,00 opłatach lokalnych 758 Różne rozliczenia 14 022 611,83 21,45 14 022 633,28 75816 Wpływy do rozliczenia 744 813,83 21,45 744 835,28

BeSTia Strona 1 z 2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 443033A6-6950-43C5-9164-EBAEDDD9B6C5. Podpisany Strona 1 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- 6290 744 813,83 21,45 744 835,28 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 801 Oświata i wychowanie 2 281 348,33 11 274,12 2 292 622,45 80104 Przedszkola 1 503 281,79 11 274,12 1 514 555,91 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 11 274,12 11 774,12 851 Ochrona zdrowia 0,00 16 500,00 16 500,00 85195 Pozostała działalność 0,00 16 500,00 16 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 16 500,00 16 500,00 852 Pomoc społeczna 486 062,81 4 719,00 490 781,81 85219 Ośrodki pomocy społecznej 125 561,00 4 719,00 130 280,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 4 721,00 4 719,00 9 440,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 293 276,97 -64 020,00 4 229 256,97 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 64 020,00 -64 020,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- 6297 64 020,00 -64 020,00 0,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Razem: 49 322 857,39 -354 998,47 48 967 858,92

BeSTia Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/201/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 6 maja 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 676 457,04 94 922,94 771 379,98 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 110 000,00 94 922,94 204 922,94 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 8 801,48 8 801,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 86 121,46 196 121,46 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 892 249,40 -4 210,12 888 039,28 gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 884 349,40 -4 210,12 880 139,28 4260 Zakup energii 200 000,00 -9 000,00 191 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 4 789,88 4 789,88 600 Transport i łączność 3 593 187,84 -915 406,47 2 677 781,37 60014 Drogi publiczne powiatowe 196 500,00 -24 772,00 171 728,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 196 500,00 -24 772,00 171 728,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 3 255 082,55 -890 634,47 2 364 448,08 4270 Zakup usług remontowych 56 762,35 70 000,00 126 762,35 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 812 943,20 -960 634,47 1 852 308,73 700 Gospodarka mieszkaniowa 264 751,00 21 278,56 286 029,56 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 260 751,00 21 278,56 282 029,56 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 368,56 368,56 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 910,00 20 910,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 273 363,38 1 420,12 274 783,50 75412 Ochotnicze straże pożarne 214 363,38 1 420,12 215 783,50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 372,50 1 420,12 17 792,62 851 Ochrona zdrowia 161 950,00 17 000,00 178 950,00 85195 Pozostała działalność 2 000,00 17 000,00 19 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 11 520,00 11 520,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 980,00 1 980,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 500,00 500,00 852 Pomoc społeczna 1 954 497,81 4 719,00 1 959 216,81 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 013 600,00 5 919,00 1 019 519,00

BeSTia Strona 1 z 2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 443033A6-6950-43C5-9164-EBAEDDD9B6C5. Podpisany Strona 1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 640,00 1 200,00 3 840,00 3110 Świadczenia społeczne 4 650,00 4 650,00 9 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 071,00 69,00 35 140,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 225 771,00 -1 200,00 224 571,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 758,00 -1 200,00 123 558,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 669 392,81 150 152,70 6 819 545,51 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 106 237,99 3 039,61 3 109 277,60 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 -50 000,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 3 039,61 3 039,61 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 50 000,00 50 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 337 476,55 -99 892,00 237 584,55 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64 020,00 -64 020,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 530,00 -35 872,00 5 658,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 421 674,96 247 005,09 668 680,05 4300 Zakup usług pozostałych 82 500,00 247 005,09 329 505,09 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 896 953,48 6 000,00 902 953,48 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 650 953,48 6 000,00 656 953,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 222,31 6 000,00 57 222,31 4300 Zakup usług pozostałych 42 500,00 -16 000,00 26 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 16 000,00 16 000,00 926 Kultura fizyczna 4 995 858,20 27 000,00 5 022 858,20 92601 Obiekty sportowe 4 804 676,50 27 000,00 4 831 676,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 300,00 25 000,00 76 300,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 307 657,69 2 000,00 309 657,69

Razem: 52 812 013,53 -597 123,27 52 214 890,26

BeSTia Strona 2 z 2

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

w złotych

Klasyfikacja Lp. Treść Kwota § 1 2 3 4

Przychody ogółem: 3 938 449,80

Wolne środki, o których mowa w art. 1 950 558 551,39 217 ust.2 pkt 6 ustawy

Przychody z zaciągniętych pożyczek i 2 952 3 379 898,41 kredytów na rynku krajowym

Rozchody ogółem: 691 418,46

Spłaty otrzymanych krajowych 1 992 691 418,46 pożyczek i kredytów

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 443033A6-6950-43C5-9164-EBAEDDD9B6C5. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/201/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 6 maja 2021 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2021 ROK

Źródła finansowania planowanych nakładów M-c i rok Nakłady Nakłady rozpoczęcia Aktualna wartość Dział Rozdz. Zadania inwestycyjne wykonane do planowane na Planowane kosztorysowa Dotacja z WFOŚ 31.12.2020r. 2021 r. Inne (wymienić zakończenie Środki własne budżetu (dotacje, KREDYT Uwagi jakie) państwa pożyczki)

010 196 121,46 0,00 196 121,46 196 121,46 0,00 0,00 0,00 0,00

01010 196 121,46 0,00 196 121,46 196 121,46 0,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej rozbudowy sieci wodociągowej w 2021 8 500,00 0,00 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 miejscowości Szkółki

Wykonanie robót geologicznych otworu rozpoznawczo- eksplatacyjnego (studziennego) 2021 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w m. Budzisław (dz. nr 98/7) na budowę nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody

Budowa sieci wodociągowej DN 110 PCV wraz z przyłączami wodociagowymi w m. 2021 87 621,46 0,00 87 621,46 87 621,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Wiewiórczyn gm. Rogowo

400 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40002 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Modernizacja ogrodzenia SUW Skórki i SUW 2021 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rogowo

600 2 652 796,37 41 243,65 2 024 280,72 1 281 241,41 0,00 0,00 0,00 743 039,31

60014 759 000,00 0,00 171 728,00 171 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2327C Skórki- Recz na odcinku od miejscowości Skórki do 2021 400 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 miejscowości Niedźwiady

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 443033A6-6950-43C5-9164-EBAEDDD9B6C5. Podpisany Strona 1 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gnieźnieńskiej w miejscowości 2021 73 000,00 0,00 36 500,00 36 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rogowo, w pasie drogi powiatowej Nr 2333C Rogówko- Wiktorowo

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i chodnika w miejscowości 2021 40 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ryszewo w pasie drogi powiatowej nr 2350C Rudunek- Niestronno - Dąbrowa

Budowa chodnika w miejscowości Grochowiska 2021 246 000,00 0,00 15 228,00 15 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szlacheckie

60016 1 893 796,37 41 243,65 1 852 552,72 1 109 513,41 0,00 0,00 0,00 743 039,31

Przebudowa drogi gminnej Nr 130532c relacji 249 600,00 FDS Bożacin- Olendry Gmina Rogowo - etap I ( działki nr 45, 44 i 54/2 arkusz 1 Obręb 0001 2020 Bożacin) oraz przebudowa drogi gminnej nr 529 538,86 22 140,00 507 398,86 1 780,55 0,00 0,00 0,00 2021 130532C relacji Bożacin- Olendry Gmina Rogowo - etap 2 ( działka nr 70 Obręb Bożacin i 256 018,31 RFIL działki nr 188/4 i 188/5 obręb 0013 Mięcierzyn)

Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi gminnej Nr 130560C 2021 120 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ul.Spokojna w Rogowie wraz z przebudową

Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy dróg gminnych Nr 130517C Gościeszynek- Gościeszyn i Nr 130521C 2021 43 050,00 0,00 43 050,00 43 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mięcierzyn - Gościeszynek w miejscowości Gościeszynek i Gościeszyn

Modernizacja - Remont drogi gminnej nr 2020 369 164,49 7 380,00 361 784,49 218 363,49 0,00 0,00 0,00 143 421,00 FDS 130524C Rogowo-Gostomka 2021

Przebudowa drogi gminnej Nr 130510C 2021 338 291,70 4 343,65 333 948,05 333 948,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Gałęzewko- Turka o długości 2,002 km

Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej nr 2021 74 341,46 0,00 74 341,46 74 341,46 0,00 0,00 0,00 0,00 130527C Izdebno-wieś i nr 130525C Izdebno – Grochowiska Księże Gmina Rogowo

Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej nr 130533C i nr 130534C Hubki i Mięcierzyn 2021 57 922,37 0,00 57 922,37 57 922,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Rogowo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 443033A6-6950-43C5-9164-EBAEDDD9B6C5. Podpisany Strona 2 Powierzchniowe utrwalenie drogi wewnętrznej w Niedźwiadach działki nr 144 i 147 obręb 2021 69 759,45 0,00 69 759,45 69 759,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Niedźwiady Gmina Rogowo

Modernizacja - remont drogi gminnej nr 2021 291 728,04 7 380,00 284 348,04 190 348,04 0,00 0,00 0,00 94 000,00 FOGR 130564C Lubcz -Gostomka

630 3 130 000,00 30 850,00 3 099 150,00 40 000,00 0,00 0,00 712 682,00 2 346 468,00

63095 3 130 000,00 30 850,00 3 099 150,00 40 000,00 0,00 0,00 712 682,00 2 346 468,00

Zagospodarowanie brzegu jeziora Rogowskiego 2020 Dużego na cele rozwoju społecznego wraz z 3 090 000,00 30 850,00 3 059 150,00 0,00 0,00 0,00 712 682,00 2 346 468,00 RPO 2021 przebudową ciągów pieszo-rowerowych

Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wykonanie plaży wraz z 2021 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomostem w miejscowości Lubcz

700 20 910,00 0,00 20 910,00 20 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70005 20 910,00 0,00 20 910,00 20 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie dokumentacji zmiany użytkowania 2021 20 910,00 0,00 20 910,00 20 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lokalu ul. Kolejowa 4/2 w Rogowie

750 12 527,55 0,00 12 527,55 12 527,55 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 12 527,55 0,00 12 527,55 12 527,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem 2021 12 527,55 0,00 12 527,55 12 527,55 0,00 0,00 0,00 0,00

754 890 000,00 0,00 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75405 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa siedziby Komisariatu Policji w 2021 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Janowcu Wielkopolskim

75411 850 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 443033A6-6950-43C5-9164-EBAEDDD9B6C5. Podpisany Strona 3 Zakup samochodu średniego gasniczego z 2021 850 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 funkcją ratownictwa technicznego

801 2 840 514,77 382 889,74 2 348 285,98 749 889,65 0,00 0,00 0,00 1 598 396,33

80101 960 934,76 34 194,00 926 740,76 517 069,61 0,00 0,00 0,00 409 671,15

Termomodernizacja obiektów szkolnych w 2020 960 934,76 34 194,00 926 740,76 517 069,61 0,00 0,00 0,00 409 671,15 RPO Gościeszynie 2021

80104 1 879 580,01 348 695,74 1 421 545,22 232 820,04 0,00 0,00 0,00 1 188 725,18

Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w 2020 1 770 240,96 348 695,74 1 421 545,22 232 820,04 0,00 0,00 0,00 1 188 725,18 RPO Rogowie 2022

Podnoszenie jakości nauczania przedszkolnego 2021 109 339,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Gminie Rogowo 2022

900 13 039 974,82 20 315,00 2 279 267,82 125 705,22 0,00 0,00 1 001 852,48 1 151 710,12

90001 12 862 178,85 17 000,00 2 204 678,85 51 116,25 0,00 0,00 1 001 852,48 1 151 710,12

Rozbudowa mechaniczno- biologicznej 2017 10 650 500,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oczyszczalni ścieków w Rogowie 2025

Przebudowa sieci wodociągowej i budowa 1 030 477,48 RPO nowej wraz z przyłączami, budowa kanalizacji 2020 sanitarnej z przykanalikami, budowa kanalizacji 2 161 678,85 7 000,00 2 154 678,85 1 116,25 0,00 0,00 1 001 852,48 2021 deszczowej ul.Kolejowa, Jeziorna, Leśna i 121 232,64 BP Ogrodowa w Rogowie

Modernizacja szafy sterowniczej na 2021 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oczyszczalni scieków w Rogowie

90004 108 865,00 3 315,00 5 658,00 5 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa fontanny z piaskowca w miejscowości 2020 108 865,00 3 315,00 5 658,00 5 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rogowo 2021

90015 14 174,96 0,00 14 174,96 14 174,96 0,00 0,00 0,00 0,00

Montaż słupa wraz z lampą oświetleniową w Szkółkach między posesjami 6 i 9 (Fundusz 2021 14 174,96 0,00 14 174,96 14 174,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Sołecki Skórki)

90095 54 756,01 0,00 54 756,01 54 756,01 0,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 443033A6-6950-43C5-9164-EBAEDDD9B6C5. Podpisany Strona 4 Zakup pieca co. wraz z montażem ul. Kolejowa 4 w Rogowie 2021 54 756,01 0,00 54 756,01 54 756,01 0,00 0,00 0,00 0,00

921 107 226,28 0,00 107 226,28 107 226,28 0,00 0,00 0,00 0,00

92109 107 226,28 0,00 107 226,28 107 226,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup wraz z montażem wiaty - altany 2021 21 000,00 0,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 drewnianej (Fundusz Sołecki Cegielnia) Zakup wraz z usługą materiałów do wykonania wiaty ( Fundusz Sołecki Gościeszyn) 2021 26 707,67 0,00 26 707,67 26 707,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup wraz z montażem kostki brukowej w celu ułożenia przed świetlicą wiejską (Fundusz 2021 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sołecki Grochowiska Ks.) Zakup materiału i wykonanie II etapu budowy altany (wiaty) przy świetlicy wiejskiej (Fundusz 2021 16 000,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sołecki Lubcz) Zakup wraz z montażem materiałów wykorzystywanych do wykonania opłotowania działki wykorzystywanej w celu ustawienia 2021 12 518,61 0,00 12 518,61 12 518,61 0,00 0,00 0,00 0,00 garażu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Rzym)

Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Grochowiska Szl.) 2021 16 000,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 4 579 655,26 25 000,00 4 554 655,26 96 915,43 0,00 0,00 1 532 496,86 2 925 242,97

92601 4 562 473,56 25 000,00 4 537 473,56 79 733,73 0,00 0,00 1 532 496,86 2 925 242,97

Zagospodarowanie przestrzeni zdegradowanej 2021 968 583,69 0,00 968 583,69 77 733,73 0,00 0.00 229 923,96 660 926,00 RPO na cele rozwoju społecznego- okolice stadionu

Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie 2020 1 775 500,00 Min. Sportu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 3 593 889,87 25 000,00 3 568 889,87 2 000,00 0,00 0,00 1 302 572,90 2021 miejscowości Rogowo 488 816,97 RFIL

92695 17 181,70 0,00 17 181,70 17 181,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup wraz z montażem placu zabaw w m. 2021 17 181,70 0,00 17 181,70 17 181,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Gostomka (Fundusz Sołecki Rogowo)

Ogółem inwestycje 2021 27 519 726,51 500 298,39 14 750 425,07 2 738 537,00 0,00 0,00 3 247 031,34 8 764 856,73

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 443033A6-6950-43C5-9164-EBAEDDD9B6C5. Podpisany Strona 5 DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2021 ROK Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/201/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 6 maja 2021r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 19 002,53 4 719,00 23 721,53 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 721,00 4 719,00 9 440,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 4 721,00 4 719,00 9 440,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem: 9 919 380,85 4 719,00 9 924 099,85

BeSTia Strona 1 z 1

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/201/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 6 maja 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 19 002,53 4 719,00 23 721,53 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 721,00 4 719,00 9 440,00 3110 Świadczenia społeczne 4 650,00 4 650,00 9 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71,00 69,00 140,00

Razem: 9 919 380,85 4 719,00 9 924 099,85

BeSTia Strona 1 z 1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 443033A6-6950-43C5-9164-EBAEDDD9B6C5. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/201/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 6 maja 2021r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2021 r.

Kwota dotacji Kwota pomocy Lp. Dział Rozdział § Treść celowej podmiotowej przedmiotowej finansowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 860 728,00

1. 600 60014 6300 Starostwo Powiatowe w Żninie 171 728,00 0,00 0,00 0,00

2. 754 75405 6170 Komenda Powiatowa Policji 40 000,00 0,00 0,00 0,00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 3. 754 75411 6170 18 000,00 0,00 0,00 0,00 Pożarnej w Żninie

Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja 4. 921 92109 2480 0,00 391 000,00 0,00 0,00 kultury

Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja 5. 921 92116 2480 0,00 240 000,00 0,00 0,00 kultury

229 728,00 631 000,00 0,00 0,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 018 376,69

1. 010 01009 2830 Gminna Spółka Wodna w Rogowie 9 500,00 0,00 0,00 0,00

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - 2. 801 80101 2540 0,00 304 565,09 0,00 0,00 Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 443033A6-6950-43C5-9164-EBAEDDD9B6C5. Podpisany Strona 1 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - 3. 801 80103 2540 0,00 136 757,26 0,00 0,00 Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - 801 80104 2540 0,00 291 047,40 0,00 0,00 Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - 5. 801 80149 2540 0,00 18 690,91 0,00 0,00 Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - 6. 801 80150 2540 0,00 1 048 624,27 0,00 0,00 Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie

7. 851 85149 2780 Program polityki zdrowotnej 31 950,00 0,00 0,00 0,00

8. 851 85195 2360 Promocja zdrowia 2 000,00 0,00 0,00 0,00

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - 9. 854 85404 2540 0,00 16 241,76 0,00 0,00 Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 10. 900 90019 2830 22 000,00 0,00 0,00 0,00 realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wspieranie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 921 92195 2360 2 000,00 0,00 0,00 0,00 pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy

Wspieranie sportu kwalifikowanego w 11. 926 92605 2820 135 000,00 0,00 0,00 0,00 różnych dysyplinach sportowych

202 450,00 1 815 926,69 0,00 0,00

Ogółem 432 178,00 2 446 926,69 0,00 0,00

WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ SOŁECTWA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROKU

Plan po Dział Rozdział § Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan Zwiekszenia Zmniejszenia zmianie BUDZISŁAW 17 124,51 0,00 0,00 17 124,51

600 60016 4270 Zakup materiału w celu utwardzenia powierzchniowego nawierzchni 17 124,51 17 124,51 drogi publicznej gminnej nr 130523C relacji Lubcz-Gościeszyn grysem bazaltowym CEGIELNIA 27 122,67 0,00 0,00 27 122,67

900 90095 4210 Zakup tablicy ogłoszeniowej 1 szt 2 000,00 2 000,00 921 92109 4210 Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw 2 500,00 2 500,00 pałuckich 921 92109 6050 Zakup wraz z montażem wiaty - altany drewnianej 21 000,00 21 000,00 926 92601 4300 Utrzymanie boiska i terenu wokół świetlicy 1 622,67 1 622,67

COTOŃ-BOŻACIN 24 091,31 0,00 0,00 24 091,31 900 90015 4300 Zakup wraz z montażem 2 lamp oświetlenia ulicznego 20 000,00 20 000,00

921 92109 4300 Malowanie, wyprawki w świetlicy wiejskiej 1 000,00 1 000,00

921 92109 4210 Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw 1 591,31 1 591,31 pałuckich - zakupy 921 92109 4300 Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw 1 500,00 1 500,00 pałuckich CZEWUJEWO 23 665,86 0,00 0,00 23 665,86 600 60016 4210 Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa dla wsi Czewujewo 16 665,86 16 665,86

921 92109 4300 Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z występami 7 000,00 7 000,00 artystycznymi pieśni patriotycznych i regionalnych, wystawą fotografii oraz degustacją potraw pałuckich podczas orgaizowanych cyklicznie spotkań integracyjnych GAŁĘZEWO 24 516,77 0,00 0,00 24 516,77 900 90095 4300 Zakup wraz z montażem 2 wiat przystankowych, 1 szt. na Gałęzewku, 1 12 000,00 12 000,00 szt. na Gałęzewo (Narajewo) 921 92109 4210 Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z 516,77 516,77 degustacją tradycyjnych potraw pałuckich 921 92109 4300 Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 8 000,00 8 000,00

921 92109 4270 Remont dachu na wiacie przy świetlicy wiejskiej, zakup i montaż gontów 4 000,00 4 000,00 na płocie przy tej wiacie GOŚCIESZYN 27 707,67 0,00 0,00 27 707,67

921 92109 4210 Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z 1 000,00 1 000,00 degustacją potraw pałuckich we wsi Gościeszyn 921 92109 6050 Zakup wraz z usługą materiałów do wykonania wiaty 26 707,67 26 707,67

GROCHOWISKA KS. 24 942,22 0,00 0,00 24 942,22 921 92109 4210 Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw 5 942,22 5 942,22 pałuckich 921 92109 6050 Zakup wraz z montażem kostki brukowej w celu ułożenia przed świetlicą 15 000,00 15 000,00 wiejską 926 92695 4210 Doposażenie placu zabaw znajdującego się przy świetlcy wiejskiej 4 000,00 4 000,00

GROCHOWISKA SZL. 22 549,04 16 000,00 16 000,00 6 549,04 921 92109 4210 Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z 2 549,04 2 549,04 degustacją potraw pałuckich 921 92109 4300 Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej 16 000,00 16 000,00 0,00

921 92109 6060 Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej 0,00 16 000,00 16 000,00

926 92601 4300 Wykonanie ogrodzenia przy boisku rekreacyjnym we wsi Grochowiska 4 000,00 4 000,00 Szlacheckie IZDEBNO 22 814,95 0,00 0,00 22 814,95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 443033A6-6950-43C5-9164-EBAEDDD9B6C5. Podpisany Strona 1 600 60016 4210 Zakup kruszywa w celu utwardzenia drogi gminnej położonej w m. 22 814,95 22 814,95 Izdebno relacji Izdebno-Czewujewo LUBCZ 32 759,93 0,00 0,00 32 759,93 921 92109 4210 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3 000,00 3 000,00

921 92109 4210 Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją 5 000,00 5 000,00 lokalnych potraw pałuckich 921 92109 6050 Zakup materiału i wykonanie II etapu budowy altany (wiaty) przy 16 000,00 16 000,00 świetlicy wiejskiej 926 92601 4210 Zakup trawy, krzewów i kosiarki do utrzymania terenów zielonych 7 759,93 7 759,93 znajdujących się przy świetlicy i boiska 926 92601 4210 Zakup siatki na bramki znajdujące się na boisku przy świetlicy 1 000,00 1 000,00 NIEDŹWIADY 26 165,40 0,00 0,00 26 165,40 900 90015 4300 Zakup wraz z montażem 5 szt. lamp oświetlenia drogowego 22 500,00 22 500,00

921 92109 4210 Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z 3 665,40 3 665,40 degustacją tradycyjnych potraw pałuckich MIĘCIERZYN 21 166,32 0,00 0,00 21 166,32 900 90015 4300 Zakup wraz z montażem lamp ulicznych 14 000,00 14 000,00

900 90095 4300 Zakup wraz z montażem 2 szt. tablic informacyjnych 4 000,00 4 000,00

921 92109 4210 Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw 3 166,32 3 166,32 pałuckich RECZ 17 284,05 0,00 0,00 17 284,05

900 90015 4300 Zakup lamp solarnych 11 000,00 11 000,00

900 90095 4210 Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej 2 000,00 2 000,00

921 92109 4210 Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw 1 084,05 1 084,05 pałuckich 926 92601 4210 Zakup bramek do piłki nożnej 3 200,00 3 200,00

ROGOWO 53 181,70 0,00 0,00 53 181,70 900 90095 4210 Zakup 5 szt. tablic informacyjnych dla sołectwa Rogowo 10 000,00 10 000,00

900 90095 4210 Zakup wiaty przystankowej w m. Gostomka 6 000,00 6 000,00 926 92601 4210 Zakup wyposażenia boiska w m. Gostomka 20 000,00 20 000,00 926 92695 6050 Zakup wraz z montażem placu zabaw w m. Gostomka 17 181,70 17 181,70

RYSZEWO 22 229,95 0,00 0,00 22 229,95 900 90015 4300 Zakup i montaż lampy przy posesji Ryszewo 43 5 000,00 5 000,00

900 90095 4210 Zakup tablicy ogłoszeniowej 2 000,00 2 000,00

921 92109 4210 Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw 1 229,95 1 229,95 pałuckich 926 92695 4300 Ogrodzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem boiska 8 000,00 8 000,00

926 92695 4300 Zakup i montaż ławeczek i piaskownicy dla dzieci na placu zabaw 6 000,00 6 000,00 RZYM 14 518,61 0,00 0,00 14 518,61 921 92109 4210 Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw 2 000,00 2 000,00 pałuckich 921 92109 6050 Zakup wraz z montażem materiałów wykorzystywanych do wykonania 12 518,61 12 518,61 opłotowania działki wykorzystywanej w celu ustawienia garażu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej SKÓRKI 20 474,96 0,00 0,00 20 474,96

900 90015 6050 Montaż słupa wraz z lampą oświetleniową w Szkółkach między 14 174,96 14 174,96 posesjami 6 i 9 921 92109 4210 Zakup kosiarki spalinowej do świetlicy wiejskiej w Skórkach 1 800,00 1 800,00 921 92109 4210 Zakup stołu i krzeseł do kuchni w świetlicy wiejskiej w Skórkach 2 500,00 2 500,00 921 92109 4210 Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 2 000,00 2 000,00

WIEWIÓRCZYN 18 826,32 0,00 0,00 18 826,32 921 92109 4210 Zakup pergoli i stołów biesiadnych 5 500,00 5 500,00 921 92109 4210 Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw 1 176,32 1 176,32 pałuckich 921 92109 4300 Wykonanie pokrycia dachowego na altance 5 800,00 5 800,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 443033A6-6950-43C5-9164-EBAEDDD9B6C5. Podpisany Strona 2 921 92109 4300 Położenie kostki brukowej przy świetlicy i podłączenie prądu w altance 6 350,00 6 350,00

ZALESIE 13 561,33 0,00 0,00 13 561,33 600 60016 4270 Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni gryzem bazaltowym frakcji 13 561,33 13 561,33 5/8 i 8/11 drogi gminnej w m. Zalesie ZŁOTNIKI 38 237,65 0,00 0,00 38 237,65 600 60017 4270 Remont chodnika przy budynku nr 16 do drogi powiatowej 6 237,65 6 237,65

600 60017 4270 Remont chodnika przy budynku nr 23 2 000,00 2 000,00

600 60017 4300 Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem (Stara Wieś) w Złotnikach 30 000,00 30 000,00

Ogółem: 492 941,22 16 000,00 16 000,00 476 941,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 443033A6-6950-43C5-9164-EBAEDDD9B6C5. Podpisany Strona 3 Uzasadnienie W budżecie Gminy Rogowo na 2021 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na podstawie pisma Wojewody kujawsko-pomorskiego oraz przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami według klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Rogowo na 2021 rok przedstawiają się następująco: DOCHODY DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: - rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów własnych w kwocie 78.621,46 zł tj. darowizna celowa z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wiewiórczyn. DZ. 020 – LEŚNICTWO: - rozdział 02095 – Pozostała działalność - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów własnych w kwocie 157,50 zł tj. sprzedaż drewna opałowego. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : - rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w rozdziale tym dokonano usunięcia zadania pn.” Modernizacja - Remont drogi gminnej Nr 130535C Skórki od km 0+000 do km 2+788 ” z uwagi na brak dofinansowania zewnętrznego. DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA: - rozdział 70005 – Pozostała działalność - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów własnych w kwocie 3.000,00 zł - wpływy z tytułu odsetek. DZ. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: - rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – w rozdziale tym dokonano zwiększenia dochodów własnych z tytułu podatku rolnego w kwocie 54.000,00 zł; - rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – w rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu dochodów własnych w kwocie 13.200,00 zł są to wpływy z opłaty targowej oraz z tytułu podatku rolnego w kwocie 40.000,00 zł. - rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym wpłynęła rekompensata z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 6.509,00 zł. DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA: - rozdział 75816 – Wpływy z rozliczenia – w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych w kwocie 21,45 zł tj. wpływ odsetek bankowych. DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE: – rozdział 80104 – Przedszkola – w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie 11.274,12 zł. DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA: – rozdział 85195 – Pozostała działalność – w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów w kwocie 16.500,00 zł na zorganizowanie na obszarze Gminy transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 .

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 443033A6-6950-43C5-9164-EBAEDDD9B6C5. Podpisany Strona 1 Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA: - rozdział 85219 –– Ośrodki pomocy społecznej - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021r. Nr WFB.I.3120.3.24.2021 w kwocie 4.719,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: – rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych w kwocie 64.020,00 zł dofinansowanie to będzie w roku 2022. Ogółem plan dochodów został zmniejszony w kwocie 354.998,47 zł i po zmianie wynosi 48.967.958,92 zł. WYDATKI DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: – rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących z uwagi na zwrot podatku VAT w kwocie 8.801,48 zł, również zmniejszono plan wydatków majątkowych w kwocie 1.500,00 zł tj. korekta w zadaniu pn.”. Opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Szkółki” – koszt zadania wyniósł 108.500,00 zł, zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej DN 110 PCV wraz z przyłączami wodociagowymi w m. Wiewiórczyn gm. Rogowo" w kwocie 87.621,46 zł w tym darowizna mieszkańców 78.621,46 zł i środki własne w kwocie 9.000,00 zł na nadzór inwestorski. DZ. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ: – rozdział 40002 – Dostarczanie wody – w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących z uwagi na zwrot podatku VAT w kwocie 4.789,88 zł DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: – rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w rozdziale tym dokonano pomniejszenia planu dotacji celowej dla Starostwa w Żninie w kwocie 24.772,00 zł dot. to zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Grochowiska Szlacheckie”; – rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg, dokonano usunięcia zadania pn.” Modernizacja - Remont drogi gminnej Nr 130535C Skórki od km 0+000 do km 2+788 ” z uwagi na brak dofinansowania zewnętrznego, również dokonano korekty w zadaniu pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy dróg gminnych Nr 130517C Gościeszynek- Gościeszyn i Nr 130521C Mięcierzyn - Gościeszynek w miejscowości Gościeszynek i Gościeszyn” zwiększono o kwotę 23.050,00; korektę dokonano w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 130532c relacji Bożacin- Olendry Gmina Rogowo - etap I ( działki nr 45, 44 i 54/2 arkusz 1 Obręb 0001 Bożacin) oraz przebudowa drogi gminnej nr 130532C relacji Bożacin- Olendry Gmina Rogowo - etap 2 ( działka nr 70 Obręb Bożacin i działki nr 188/4 i 188/5 obręb 0013 Mięcierzyn)” w kwocie 1.722,00 na montaż i wykonanie tablic informujących o dofinansowaniu z RFIL. DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA: – rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w rozdziale tym dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 368,56 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku VAT oraz na wykonanie dokumentacji Opracowanie dokumentacji zmiany użytkowania lokalu ul. Kolejowa 4/2 w Rogowie w kwocie 20.910,00zł. DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 443033A6-6950-43C5-9164-EBAEDDD9B6C5. Podpisany Strona 2 - rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 1.420,12 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia strażaków. – rozdział 75023 – Urzędy gmin – w rozdziale tym dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących na majątkowe w kwocie 12.527,55 zł z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z oprogramowaniem. DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA: – rozdział 85195 – Pozostała działalność – w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 17.000,00 zł na zorganizowanie na obszarze Gminy transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA: - rozdział 85219 –– Ośrodki pomocy społecznej - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021r. Nr WFB.I.3120.3.24.2021 w kwocie 4.719,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1.200,00 zł. - rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w rozdziale tym zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 1.200,00 zł. DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: – rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w rozdziale tym dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 3.039,61 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku VAT, również wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja szafy sterowniczej na oczyszczalni ścieków w Rogowie” w kwocie 50.000,00 zł; – rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w rozdziale tym dokonano korekty w zadaniu pn. „ Budowa fontanny z piaskowca w miejscowości Rogowo” zmniejszono plan wydatków majątkowych w kwocie 99.892,00 zł dofinansowanie to będzie w roku 2022. – rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg – w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 247.005,09 zł z przeznaczeniem na: 1) przygotowanie dokumentacji projektowej dot. wykonania oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Budzisław, Cotoń, Gałęzewko, Gałęzewo, Grochowiska Szlacheckie, Mięcierzyn, Niedźwiady, Recz, Rogowo, Ryszewo, Skórki, Szkółki; 2) instalacja oświetlenia drogowego na istniejących słupach energetycznych w miejscowościach Bożacin, Budzisław, Gałezewo, Niedźwiady, Rogowo; 3) wykonanie nowych punktów oświetleniowych oświetlenia drogowego w miejscowościach Budzisław, Cotoń, Gałęzewko, Gałęzewo, Mięcierzyn, Niedźwiady, Recz, Rogowo, Ryszewo Skórki, Szkółki DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO: - rozdział 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem zakupy do świetlic wiejskich dodano nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 16.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego Grochowiska Szlacheckie Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Grochowiska Szl.) zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 16.000,00 zł. DZ. 926 – Kultura fizyczna: - rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału do hali oraz dokonano korekty w zadaniu pn. „ Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo” w kwocie 2.000,00 zł na wykonanie

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 443033A6-6950-43C5-9164-EBAEDDD9B6C5. Podpisany Strona 3 tablic informacyjnych. Ogółem plan wydatków został zmniejszony w kwocie 597.123,27 zł i wynosi po zmianie 52.214.890,26 zł. Deficyt budżetowy został zmniejszony w kwocie 242.124,80 zł i wynosi po zmianie 3.247.031,34 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Kośmider

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 443033A6-6950-43C5-9164-EBAEDDD9B6C5. Podpisany Strona 4