DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 maja 2018 r.

Poz. 5332

ZARZĄDZENIE NR 34/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2017

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck zarządza, co następuje: § 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Glinojecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Glinojeck za rok 2017 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku za rok 2017, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia. 2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku za rok 2017, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia. 3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku za rok 2017, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia. 4. informację o stanie mienia Miasta i Gminy Glinojeck, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 4. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck

mgr Łukasz Kapczyński Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 5332

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 26 marca 2018 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Budżet Gminy na rok 2017 został uchwalony uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Glinojecku Nr XV/140/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku. Planowane dochody w łącznej kwocie 36 424 506,22 zł, w tym: 1) dochody bieżące – 36 224 506,22 zł 2) dochody majątkowe – 200 000,00 zł Planowane wydatki budżetu to kwota 37 224 506,22 zł, w tym: 1) wydatki bieżące –32 673 197,29 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 551 308,93 zł Planowany deficyt budżetu – 800 000,00 zł, Planowane przychody – 2 600 000,00 zł, Rozchody budżetu – 1 800 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji) Budżet po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.: Planowane dochody w łącznej kwocie 36 392 105,86 zł, w tym: 1) dochody bieżące – 35 946 483,34 zł 2) dochody majątkowe – 445 622,52 zł Planowane wydatki budżetu to kwota 36 922 105,86 zł, w tym: 1) wydatki bieżące – 34 672 756,73 zł 2) wydatki majątkowe – 2 249 349,13 zł Planowany deficyt budżetu – 530 000,00 zł Rozchody budżetu – 2 300 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji). Dochody ogółem: wykonanie 35 647 594,82 97,95% planu – dochody bieżące wykonanie 35 288 851,88 98,17% planu – dochody majątkowe wykonanie 358 742,94 80,50% planu Wydatki ogółem: wykonanie 34 281 009,30 92,85% planu – wydatki bieżące wykonanie 32 253 969,42 93,02% planu – wydatki majątkowe wykonanie 2 027 039,88 90,12% planu Przychody wykonanie 4 716 689,68 166,67% planu Rozchody wykonanie 2 300 000,00 100,00 % planu

Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 1 366 585,52 zł, co stanowi nadwyżkę budżetu. Zadłużenie Miasta i Gminy Glinojeck na dzień 31.12.2017 r. to kwota 9 500 000,00 zł, kredyty 1 000 000,00 zł i obligacje 8 500 000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 5332 Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2017 r.: ·1 000 000,00 zł umowa kredytowa nr 017/010/2011 zawarta w dniu 8.07.2011 r. z Bankiem Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim, termin spłaty 30.09.2018 r. ·Obligacje w kwocie 1 200 000,00 zł z terminem wykupu do 2019 r. ·Obligacje w kwocie 3 200 000,00 zł z terminem wykupu do 2022 r. ·Obligacje w kwocie 2 000 000,00 zł z terminem wykupu do 2022 r. ·Obligacje w kwocie 2 100 000,00 zł z terminem wykupu do 2023 r. Obsługa zadłużenia – to kwota 324 140,69 zł. Nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. W 2017 roku udało się zrezygnować z pierwotnie planowanego zadłużenia, nie wyemitowano obligacji wysokość długu uległa zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 2 300 000,00 zł. Środki zgromadzone na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2017 r. wynoszą: 4 283 021,81 zł. Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych. W 2017 roku gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-28 S wynosiły 1 212 365,49 zł, są to zobowiązania niewymagalne: zakup materiałów i środków żywności – 3 197,22 zł, zakup energii – 178 948,06 zł, zakup usług – 111 419,28 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 591,75 zł, z tytułu podróży służbowych – 1 332,99 zł, składki PFRON – 5 332,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1 776,12 zł różne opłaty i składki – 1 581,85 zł, wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 237,57 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 218,91 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 3 977,30 zł, szkolenia – 349,00 zł , umowy zlecenia – 784,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 900 619,16 zł. Wszystkie faktury za zakupione usługi, towary w momencie wpływu do jednostek są księgowane jako zobowiązania, a termin zapłaty przypada na następny okres sprawozdawczy. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły. Skutki obniżenia przez Radę Miasta i Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły 778 301,63 zł z czego: – w podatku od nieruchomości 510 343,34 zł, – w podatku rolnym 76 398,29 zł, – w podatku od środków transportowych 191 560,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 5332 Udzielone ulgi i zwolnienia to kwota 219 011,85 zł w tym: – w podatku od nieruchomości 219 011,85 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. Umorzono zaległości podatkowe w podatku rolnym i leśnym na kwotę 709,00 zł. Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 572 298,46 zł, w tym: – w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej 7 713,00 zł – w podatku od nieruchomości 451 637,71 zł – w podatku rolnym 70 921,76 zł – w podatku leśnym 2 728,30 zł – w podatku od środków transportowych 5 330,18 zł – z tytułu opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych 33,25 zł – z tytułu opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego 33 934,26 zł Wystawiono 302 upomnienia i 91 tytułów wykonawczych. Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2017 po zmianach wynosił 165 000,00 zł, wykonanie 164 383,57 zł. Wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł wykonano w kwocie 144 833,62 zł. Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2017 po zmianach wynosił 10 941 408,69 zł i został zrealizowany w kwocie 10 924 745,13 zł tj. 99,85 % planu. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2017 po zmianach wynosił 10 941 408,69 zł i został zrealizowany w kwocie 10 924 736,27 zł tj. 99,85 % planu. Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2017 po zmianach wynosił 856 120,74 zł, dochody te zrealizowano w kwocie 827 339,48 zł co stanowi 96 ,64 % planu. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne–18 696,00 zł. DOCHODY ZREALIZOWANE W 2017 R 010 Rolnictwo i łowiectwo 353 850,69 zł 353 850,69 zł – dochody bieżące – dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. 020 Leśnictwo 4 600,56 zł dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, 600 Transport i łączność 148 050,60 zł 124,20 zł – dochody bieżące – kara umowna z tytułu nieterminowej realizacji umowy, 147 926,40 zł – dochody majątkowe – dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Faustynowo Kolonia 700 Gospodarka mieszkaniowa 296 706,72 zł 160 609,18 zł – dochody bieżące – z tytułu: najmu i dzierżawy mienia komunalnego, wpłat wieczystego użytkowania nieruchomości, trwałego zarządu, odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłat, kara umowna z tytułu nieterminowej realizacji umowy, 136 097,54 zł – dochody majątkowe – sprzedaż lokali i gruntów oraz złomu, niskie wykonanie wynika z braku zainteresowania nabywców, grunty i lokale nadal są przeznaczone do sprzedaży. Zaległości: z tytułu wpłat czynszów – 8 906,21 zł, opłat za użytkowanie wieczyste – 6 552,32 zł oraz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 5332 z tytułu odsetek 702,79 zł. 710 Działalność usługowa 11 006,63 zł 10 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na utrzymanie cmentarzy, 1 006,63 zł – kara umowna z tytułu nieterminowej realizacji umowy, 750 Administracja publiczna 141 234,72 zł dochody bieżące: 82 342,00 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu ewidencji ludności, stanu cywilnego, działalności gospodarczej, niektóre zadania z zakresu rolnictwa i geodezji, 1,55 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 40 195,17 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy i urzędu, dochody majątkowe –18 696,00 zł – dochody z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu ”Wdrożenie e usług cyfrowych w UMiG oraz w podległych jednostkach Działanie 2.1; Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu w dziale 750 paragraf 2360 – plan dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalany jest przez urząd wojewódzki, są to dochody za udostępnienie danych osobowych należne gminie w wysokości 5% wpłat, paragraf 6257 – dotacja na realizację zadania ” Wdrożenie e usług cyfrowych w UMiG oraz w podległych jednostkach Działanie 2.1” wpłynęła do budżetu w 2018 roku; 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 28 999,50 zł sądownictwa dochody bieżące: dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie; 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 13 325 424,51 zł nieposiadających osobowości prawnej dochody bieżące w tym: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 384 595,20 zł podatek dochodowy od osób fizycznych 4 946 035,00 zł podatek dochodowy od osób prawnych 438 560,20 zł wpływy z podatków i opłat lokalnych: 7 940 829,31 zł podatek od nieruchomości 6 773 577,93 zł podatek rolny 304 807,97 zł podatek leśny 128 627,83 zł podatek od środków transportowych 279 183,60 zł podatek od czynności cywilnoprawnych 132 360,21 zł podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 8 483,82 zł podatek od spadków i darowizn 32 686,00 zł wpływy z opłaty targowej 36 735,00 zł wpływy z różnych opłat, zwrot kosztów upomnień, odsetki 16 335,56 zł wpływy z opłaty skarbowej 23 938,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 5332 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 164 383,57 zł wpływy z opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego 39 709,82 zł Niskie wykonanie za zajęcie pasa drogowego – decyzje wystawione na Urząd Marszałkowski a płatnikiem są inne podmioty i pojawiły się problemy z windykacją zaległości. Wystawiono tytuły wykonawcze. Wykonanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w ciągu ostatnich 5 lat kształtowało się na następującym poziomie: 2013 – 4 727 040,32 zł, 2014 – 725 863,60 zł, 2015 – 11 235,98 zł, 2016 – 2 472 736,99 zł, natomiast w 2017 roku plan 680 000,00 zł wykonanie 483 560,20 zł. W związku z takim zróżnicowaniem wpływów w poszczególnych latach trudno jest określić optymalna kwotę wpływu w danym roku. 758 Różne rozliczenia 8 796 980,49 zł dochody bieżące: – subwencja oświatowa – 7 267 202,00 zł, – subwencja wyrównawcza – 1 254 122,00 zł, – subwencja równoważąca – 157 850,00 zł, – wpływy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych – 23 800,75 zł – zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego za rok 2016: bieżących – 37 982,74 zł, majątkowych – 56 023,00 zł, 718 118,38 zł 801 Oświata i wychowanie dochody bieżące: są to wpłaty za wyżywienie, kary umowne, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, wpłaty za wynajem pomieszczeń oraz dotacje: 14 000,00 – dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwiania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”, 18 480,00 – dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, 6 194,58 – dotacja dla szkoły Podstawowej w Glinojecku na wyposażenie w sprzęt medyczny gabinetu profilaktyki zdrowotnej, 224 784,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, 102 377,72 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe: Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie – 2 193,25zł, Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku – 983,02 zł, Miejsko – Gminne Przedszkole w Glinojecku – 106 864,00 zł, Liceum Ogólnokształcące im. W. St. Reymonta w Glinojecku – 3 964,18 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej – 1 531,43 zł, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Glinojecku – 169 031,12 zł, 852 Pomoc społeczna 514 579,36 zł dochody bieżące, dotacje na: – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 39 016,30 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 5332 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20 000,00 zł, – na wypłatę dodatku energetycznego – 3 783,80 zł, – zasiłki stałe – 186 570,64 zł, – dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 119 150,00 zł, – dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 000,00 zł, – dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 117 761,70 zł, – pozostałe dochody – 25 296,92 zł – są to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z usług, wpływy z różnych opłat, zwrot świadczeń, odsetki od środków na rachunku bankowym, Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu w dziale 852 paragraf 2360 – plan dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalany jest przez urząd wojewódzki. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34 789,00 zł 34 789,00 zł – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, 855 Rodzina 10 357 309,53 zł – dotacja celowa na świadczenia wychowawcze – stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 6 565 201,20 zł – dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 761 574,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 215,74 zł – dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania rodziny 8 323,00 zł – pozostałe dochody – 3 409,26 zł – zwrot świadczeń, rozliczenia z lat ubiegłych, – są to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 586,33 zł; 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 892 255,35 zł dochody bieżące, w tym: 654 915,65 zł – dochody w tytułu wpłat za odbiór odpadów, zaległości na koniec 2017 r to kwota 153 691,15 zł, wysłano 277 upomnień, 5 582,94 zł – wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat, 13 688,00 zł – dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Glinojeck 214 447,76 zł – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 3 621,00 zł – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej oraz kary umowne z tytułu niewywiązania się z umów lub nieterminowej realizacji; Gospodarka odpadami – dochody wykonane 654 915,65 zł i zaległości 153 691,15 zł natomiast wydatki to kwota 827 841,87 zł ; 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 202,17 zł

dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej oraz kary umowne z tytułu niewywiązania się z umów lub nieterminowej realizacji, 926 Kultura fizyczna 17 486,61 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 5332 dochody bieżące – wpisowe za biegi uliczne i wpłaty za korzystanie z obiektów sportowych, kara umowna z tytułu nieterminowych realizacji inwestycji, Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł wpływów

Udział % w zrealizowanych Rodzaj dochodu Kwota dochodach ogółem

Podatki i opłaty lokalne 7 940 829,31 22,28 Udziały w podatku dochodowym 5 384 595,20 15,11 Subwencje 8 679 174,00 24,35 Dotacje na zadania zlecone 10 924 745,13 30,65 Dotacje na zadania własne 827 339,48 2,32 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na zadania inwestycyjne 18 696,00 0,05 Dochody z tytułu wpłat za odbiór odpadów 654 915,64 1,84 Dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, sprzedaż) 296 416,71 0,83 Pozostałe dochody (w tym zrealizowane przez jednostki budżetowe) 920 883,35 2,58 RAZEM DOCHODY 35 647 594,82 100,00 WYDATKI ZREALIZOWANE W 2017 r 010 Rolnictwo i łowiectwo 516 401,29 zł Wydatki bieżące – 359 709,58 zł Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na rzecz Izb Rolniczych – 5 858,89 zł, kwota 353 850,69 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych, Wydatki majątkowe – 156 691,71 zł – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śródborze 237,57 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu wpłaty na izbę rolniczą po naliczeniu odpisu uwzględniającego wpłaty podatku rolnego dokonane do 31.12.2017 r 600 Transport i łączność 1 374 385,23 zł Wydatki bieżące – 251 675,36 zł Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, usługi w zakresie remontów dróg, profilowanie, odśnieżanie, zakup znaków drogowych, zakup materiałów i wykonanie wiat przystankowych, zakup mieszanki bitumicznej i żwiru do remontu dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego, zakup kosiarki, wycinanie gałęzi drzew, opłata za przegląd dróg i ulic, usługi koparki, wykonanie podjazdu , naprawa przepustów. Wydatki majątkowe – 1 122 709,87 zł w tym 774 050,66 zł – wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego Budowa parkingów dla Inwestycja zakończona samochodów osobowych 29 651,11 w Glinojecku 774 050,66 zł – wydatki Przebudowa drogi gminnej 11 106,9 niewygasające z upływem relacji Krusz - Kamionka 0 roku budżetowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 5332 Przebudowa drogi gminnej 302 Inwestycja zakończona w miejscowości 735,20 Faustynowo Kolonia 5 166,00 Dokumentacja projektowo- kosztorysowa, zadanie Przebudowa drogi gminnej w WPF, planowana relacji Dukt Krusz realizacja w latach następnych Przebudowa ul. Ogrodowej - Zmiana nazwy i zakresu i Parkowej w Glinojecku zadania w trakcie roku wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną, przebudową rowu i sieci wodociągowej Budowa nowej ulicy - Zadanie w WPF, w Glinojecku zgodnie planowana realizacja z MPZP (dokumentacja w latach następnych budowlano-kosztorysowa) - Zadanie w WPF, Przebudowa ul. Krzywej planowana realizacja w Glinojecku w latach następnych 399,30 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów, 60 391,44 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego Brak wykonania FS Dukt Krusz – Przebudowa drogi gminnej relacji Krusz – Kamionka została przeniesiona do wydatków niewygasających i zakończona w 2018r. 774 050,66 zł – wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, 700 Gospodarka mieszkaniowa 182 408,00 zł Wydatki bieżące – 145 016,50 zł Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz opłaty za ogłoszenia w prasie o sprzedaży, dzierżawie działek i lokali, opłaty za wyrysy, Wydatki majątkowe – 37 391,50 zł zakup gruntów i działek do gminnego zasobu mienia, 7 724,22 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii, zakupu usług i opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 710 Działalność usługowa 80 575,90 zł Wydatki bieżące na opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy, wynagrodzenie komisji urbanistycznej, ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz za sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ramach porozumienia z wojewodą ( dotacja 10 000,00 ) wykonano chodnik na cmentarzu wojennym w Ościsłowie. 750 Administracja publiczna 3 831 578,43 zł Wydatki majątkowe – 31 789,40 zł 14 489,40 zł – wydatek związany z opracowaniem studium wykonalności – „Wdrożenie e usług cyfrowych w UMiG oraz w podległych jednostkach Działanie 2.1,” 17 300,00 zł – zakup mebli do Urzędu Miasta i Gminy oraz dysków do macierzy, Wydatki bieżące – 3 799 789,03 zł 82 398,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – do wysokości dotacji, 36 378,40 zł – opłaty za zajęcia pasa drogowego 115 361,55 zł – diety radnych, ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady zakup czasopism, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 5332 2 810 526,14 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za okresowe badania lekarskie pracowników, zakup: druków, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, drukarek, mebli do urzędu, pieczątek, opłaty: za Internet, za telefony, za odbiór odpadów, za szkolenia i delegacje, za przesyłki pocztowe, za monitoring, za ogłoszenia w prasie, za licencje programów, opłaty sądowe, wpłaty na PFRON, zakup paliwa, drobne remonty i naprawy samochodu i ciągnika, odnowienie certyfikatów, ubezpieczenia mienia, prenumerata prasy, obsługa prawna, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków, opłaty za licencje programów, serwis urządzeń sieciowych, ryczałty samochodowe, naprawa kserokopiarki, wypłata odprawy dla zastępcy burmistrza, wypłata odszkodowania dla sekretarz urzędu zgodnie z ugodą sądową, 39 129,70 zł – wydatki związane z promocją gminy oraz z wydaniem gazety Wieści Glinojecka, 251 664,61 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących placówki oświatowe, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 496 120,03 zł – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zakup materiałów wynikających z przepisów BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ryczałt i diety sołtysów za udział w sesjach. W rozdziale tym są ujęte również wydatki na utrzymanie sieci szerokopasmowej, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Glinojeck” z projektu z lat ubiegłych, 219 014,58 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, składek PFRON, zakupu materiałów, zakupu usług, zakupu energii, zakupu usług telekomunikacyjnych, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – zgodnie z umowami, termin wypłaty za grudzień do 10 stycznia. 4 126,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 28 999,50 zł oraz sądownictwa Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców oraz wydatki związane z wyborem burmistrza miasta i gminy, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 132 544,95 zł Wydatki bieżące 126 554,85 zł koszty utrzymania gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia kierowców, opłata za badania lekarskie, za szkolenia, za przegląd techniczny samochodów, ubezpieczenie, zakup paliwa, energii elektrycznej i cieplnej, zakup ubrań koszarowych dla strażaków oraz wyposażenia dla jednostek OSP, Wydatki majątkowe 5 990,10 zł – zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Szyjki, 7 935,24 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii, 2 386,65 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego Brak wykonania – wydatki na zarządzanie kryzysowe – nie zaistniała potrzeba dokonania wydatków. 757 Obsługa długu publicznego 324 140,69 zł 324 140,69 zł – odsetki od kredytów i obligacji, W rozdziale 75704 – brak wykonania – nie płacono rat kredytu poręczonego ZGK sp. z o. o. w Glinojecku. 758 Różne rozliczenia Niewykonanie planu w tym dziale wynika z nieuruchomienia w ciągu roku rezerwy ogólnej i celowej. Pozostała kwota rezerwy to 199 038,56 zł, w tym 98 000,00 zł to rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe. W dziale tym znajdują się wydatki związane z rozliczaniem dotacji. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 5332 801 Oświata i wychowanie 12 132 497,22 zł Wydatki na zadania w zakresie oświaty zostały zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy oraz 5 funkcjonujących placówek oświatowych, zlikwidowane z dniem 31.08.2017r. Gimnazjum nr 1 w Glinojecku. 12 054 793,83 zł – wydatki bieżące 94 622,19 zł – wydatki majątkowe Miejsko – Gminne Przedszkole w Glinojecku Ilość etatów nauczycielskich – 10,26 Ilość etatów obsługi – 13 Ilość uczniów na 31.12.2017r. – 153 Plan wydatków – 1 519 815,62 zł, Wykonanie wydatków – 1 357 739,31 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 994 309,61 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56 505,72 zł pozostałe wydatki bieżące – 306 923,98 zł w tym: zakup: środków czystości, artykułów biurowych, tonerów do drukarki, części do sprzętu kuchennego oraz do bieżących napraw, druków szkolnych, gazu, artykułów żywieniowych, paliwa do kosiarki, pomocy naukowych, czasopism fachowych, dostępu do serwisów fachowych, opłaty za: pobór i podgrzanie wody, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, energię elektryczną i cieplną, usługi telekomunikacyjne, monitoring, ubezpieczenie mienia, wynajem autobusu, zatrudnienie Prezesa ZNP, konserwację windy, szkolenia, delegacje, przegląd instalacji gazowej, kominów, wentylacji, stanu technicznego budynku oraz oświetlenia, badania profilaktyczne pracowników, badania mikrobiologiczne w stołówce, archiwizację dokumentów, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. zobowiązania niewymagalne – 75 036,05 zł Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku Według stanu na dzień 31.08.2017r. Ilość etatów nauczycielskich – 19,93 Ilość etatów obsługi – 8 Ilość uczniów – 182 Plan wydatków – 1 402 293,94 zł Wykonanie wydatków – 1 402 293,94 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 083 386,10 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80 870,74 zł pozostałe wydatki bieżące – 238 037,10 zł w tym: zakup: środków czystości, papieru, tonerów, sprzętu sportowego, materiałów do bieżących napraw na hali sportowej i w pozostałych pomieszczeniach, artykułów biurowych, podręczników i ćwiczeń, opłaty za: odbiór odpadów, abonament RTV, monitoring, ubezpieczenie mienia, delegacje, wynajem autobusu, przegląd stanu kominów, przegląd gaśnic, usługi hydrauliczne, wywóz nieczystości, zatrudnienie Prezesa ZNP, usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną i cieplną, szkolenia i badania lekarskie pracowników, konserwacje i naprawę kserokopiarki, remont oświetlenia na hali sportowej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 5332 Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/179/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. Gimnazjum nr 1 im. Marka Kotańskiego w Glinojecku zostało zlikwidowane, na dzień zakończenia działalności tj. na dzień 31.08.2017 r., brak było zobowiązań niewymagalnych. Liceum Ogólnokształcące im. W. St. Reymonta w Glinojecku Ilość etatów nauczycielskich – 6,67 Ilość etatów obsługi – 2 Ilość uczniów na 31.12.2017r. – 25 Plan wydatków – 784 354,47 zł Wykonanie wydatków – 747 977,45 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 617 572,96 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 181,30 zł pozostałe wydatki bieżące – 114 223,19 zł w tym: zakup: środków czystości, papieru, tonerów, druków szkolnych, artykułów biurowych, dzienników lekcyjnych, książek do zbiorów bibliotecznych, licencji programów komputerowych, części do komputera, czasopism fachowych, materiałów ślusarsko – hydraulicznych do bieżących napraw, okien, gabloty na puchary, radioodtwarzacza, materiałów dydaktycznych, opłaty za: usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, wodę, odbiór ścieków i odpadów komunalnych, monitoring, ubezpieczenie mienia, szkolenia, delegacje, przegląd przewodów wentylacyjnych, zakup i przegląd gaśnic, zatrudnienie Prezesa ZNP, naprawę kserokopiarki, prace remontowe przy ociepleniu i przygotowaniu wnęki po wymianie okien, naprawę odkurzacza, program do drukowania świadectw, utrzymanie domeny strony internetowej, baner reklamowy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. zobowiązania niewymagalne – 51 843,46 zł Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie Ilość etatów nauczycielskich – 18,66 Ilość etatów obsługi – 6 Ilość uczniów na 31.12.2017r. –150 Plan wydatków – 1 703 196,35 zł Wykonanie wydatków – 1 658 080,10 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 360 575,78 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111 043,38 zł pozostałe wydatki bieżące – 186 460,94 zł w tym: zakup: środków czystości, papieru, tonerów, druków szkolnych, artykułów biurowych, węgla, części do pieca CO, mebli dla pierwszej klasy, pomocy dydaktycznych, czasopism fachowych, materiałów remontowych i do bieżących napraw, podręczników i ćwiczeń, książek do biblioteki, foli do książek, oprogramowania komputerowego, znaków i tablic informacyjnych, opłata za: energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, wywóz nieczystości, odbiór odpadów, szkolenia i badania lekarskie pracowników, delegacje i ryczałty, wynajem autobusu, usługę zarządzania kosztami energii, konserwację ksero, abonament udostępniania szkolnej strony internetowej, prace blacharskie na dachu hali sportowej, naprawę i przegląd gaśnic, przegląd kominów, przegląd urządzeń zabawowych, naprawę pieca CO, transport posiłków do szkoły, dofinansowanie studiów podyplomowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. zobowiązania niewymagalne – 103 186,97 zł Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 5332 Ilość etatów nauczycielskich – 13,89 Ilość etatów obsługi – 4 Ilość uczniów na 31.12.2017r. – 57 Plan wydatków –1 283 383,91 zł Wykonanie wydatków – 1 247 306,36 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 010 143,04 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74 231,37 zł pozostałe wydatki bieżące – 162 931,95 zł, w tym: zakup: środków czystości, papieru, tonerów, druków szkolnych, dzienników, artykułów biurowych, węgla, kserokopiarki, mebli – regałów i krzeseł, druków do biblioteki, pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, ćwiczeń i podręczników, tablicy interaktywnej. opłata za: energię elektryczną i cieplną, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, odbiór odpadów, ubezpieczenie mienia, delegacje, ryczałty i szkolenia, konserwacje kserokopiarki, naprawę komputera, laptopa i projektora, badania profilaktyczne pracowników, przegląd techniczny budynków, przegląd gaśnic, dofinansowanie studiów podyplomowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. zobowiązania niewymagalne – 70 993,15 zł Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Glinojecku Ilość etatów nauczycielskich – 56,36 Ilość etatów obsługi – 18 Ilość uczniów na 31.12.2017r. – 567 Plan wydatków – 4 790 584,97 zł Wykonanie wydatków – 4 600 281,16 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 3 669 299,34 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 270 372,14 zł pozostałe wydatki bieżące – 660 609,68 zł w tym: zakup: środków czystości, papieru, tonerów, druków szkolnych, druków do biblioteki, dzienników, oprogramowania komputerowego, artykułów żywnościowych, regałów do biblioteki, wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej, książek do biblioteki, podręczników i ćwiczeń, folii do obłożenia książek, urządzeń do ćwiczeń dla dzieci niepełnosprawnych, gazu, termosów do przewozu posiłków ze stołówki, opłata za: wodę, odprowadzanie ścieków, energię elektryczną i cieplną, usługi telekomunikacyjne, Internet, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia, ryczałty, zatrudnienie Prezesa ZNP, naprawę kserokopiarki, wynajem autobusu, przegląd gaśnic, abonament RTV, kontrolę przewodów kominowych, licencje programów komputerowych, wymianę termy, naprawę maszyny czyszczącej na hali sportowej, naprawę urządzeń kuchennych, zarządzanie kosztami energii, naprawę oświetlenia w szkole i w hali sportowej, dzierżawę kserokopiarki i wydruki z ksero, monitoring, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. zobowiązania niewymagalne – 414 051,71 zł Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 1 135 737,70 zł Wydatki bieżące – 1 041 115,51 zł 548 512,78 zł – wydatki na dowożenie uczniów do szkół, 397 847,32 zł – dotacja dla niepublicznego przedszkola w Glinojecku, 292 674,18 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 5332 78 260,08 zł – zwrot wydatków ponoszonych przez inne gminy za dzieci z terenu Gminy, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w gminach: Ciechanów, Sochocin i Raciąż, 2 190,00 zł – wydatki na dokształcanie nauczycieli, 88,37 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji na podręczniki, 14 216,97 zł – remont elewacji budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ościsłowie Wydatki majątkowe – 94 622,19 zł 94 622,18 zł – Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Glinojecku, 731 003,47 zł – łączna kwota zobowiązań niewymagalnych w dziale 801. 851 Ochrona zdrowia 156 301,20 zł Wydatki o charakterze dotacji –10 229,06 zł – dotacja dla SPZZOZ w Glinojecku na remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej w budynku SPZZOZ Glinojeck, przyznana dotacja to kwota 220 000,00 zł, nie została wykorzystana w całości, ponieważ nie udało się wyłonić wykonawcy, Wydatki bieżące 146 072,14 zł 1 238,52 zł – remont schodów przy SPZZOZ Glinojeck 3 960,00 zł – wydatki na realizację programu zwalczania narkomanii, 140 873,62 zł – wydatki na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”: wynagrodzenia i pochodne pracowników, delegacje, zakup artykułów spożywczych, opłata za wodę, energię, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, zakup pomocy dydaktycznych, programów profilaktycznych, dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonie, sfinansowanie warsztatów terapeutycznych, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty sądowe, zakup materiałów do zajęć prowadzonych w świetlicy oraz wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 8 926,46 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu materiałów, zakupu środków żywności, zakupu energii, zakupu usług, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, zgodnie z umową, termin wypłaty za grudzień do 10 stycznia. 852 Pomoc społeczna 1 883 137,97 zł Wydatki bieżące – 1 833 137,97 zł 253 491,25 zł – koszty dofinansowania pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej (10 osób), 34 013,63 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie własne gminy w ramach którego MGOPS zawarł umowę zlecenia z psychologiem. Z terapii rodzinnych i indywidualnych skorzystały 23 rodziny, 39 016,30 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – za 60 osób opłacono składki, 101 596,80 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki okresowe – zadanie własne gminy, pomoc finansowa dla świadczeniobiorców w formie zasiłku celowego i okresowego, dowóz żywności, zakup usług – zasiłki okresowe dla 24 osób tj. 84 świadczenia – zasiłki celowe dla 120 osób – dowóz żywności, 101 596,80 zł – dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny 186 960,64 zł – zasiłki stałe – 38 osób, 359 świadczeń 677 988,36 zł – wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej - w rozdziale tym wydatki na zatrudnienie 10 pracowników na umowę o pracę oraz wydatki bieżące ośrodka, 214 531,07 zł – usługi opiekuńcze – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich dla 16 opiekunów domowych, którzy świadczą usługi dla 17 podopiecznych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 5332 1 osoby, 196 269,50 zł – pomoc w zakresie dożywiania: 60 % tj. kwota 117 761,70 zł – dotacja wojewody , 40 % tj. kwota 78 507,80 zł – budżet gminy objętych dożywianiem były 284 osoby, 46 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności, 46 217,73 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 84 123,80 zł 16 918,80 zł – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 44 055,00 zł – stypendia socjalne wypłacone uczniom oraz zasiłki losowe 23 150,00 zł – stypendia motywacyjne 855 Rodzina 10 461 072,83 zł 6 565 950,20 zł – świadczenie wychowawcze 500+ Wydatki to wypłata świadczeń dla 1223 dzieci, 12961 świadczeń oraz koszty obsługi programu 500+, 3 764 699,50 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki to wypłata świadczeń rodzinnych dla 526 rodzin, 17116 świadczeń, z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono 1332 świadczenia dla 61 rodzin, składki emerytalno-rentowe opłacono za 41 osób oraz koszty obsługi, 215,74 zł – Karta Dużej Rodziny – skorzystało 16 rodzin, wydano 64 karty, 1 duplikat oraz przedłużono ważność 4 kart, 52 191,91 zł – Wspieranie rodziny – zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na gminę obowiązki, związane z zapewnieniem wsparcia dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo wychowawczych, wsparciem objęto 15 rodzin w tym 34 dzieci, wydatki na wynagrodzenia zatrudnionego asystenta rodziny, 78 015,48 z – Rodziny zastępcze – w placówkach i rodzinach zastępczych umieszczono 11 dzieci, 14 665,42 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 882 730,06 zł 416 003,25 zł – wydatki majątkowe: Budowa punktów świetlnych w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego w sołectwach: Bielawy – 9 840,00, Budy Rumockie – 9 840,00, Lipiny – 8 856,00, Luszewo – 9 840,00 Rumoka – 11931,00, Strzeszewo – 11 128,30 10 572,50 zł – zakup altany na teren rekreacyjny wraz z dodatkową dokumentacją FS Dreglin, 7 500,00 zł – zakup altany na teren rekreacyjny wraz z dodatkową dokumentacją FS Faustynowo 6 150,00 zł – budowa placu zabaw wraz z dokumentacją (przedmiar i kosztorys) FS Zygmuntowo, 8 869,00 zł – zagospodarowanie terenu wokół altany (chodnik z kostki) FS Kondrajec Pański 9 997,00 zł – urządzenie placu zabaw- zakup wyposażenia FS Zalesie 26 620,00 zł – budowa placu zabaw w Glinojecku – współfinansowanie – FS Glinojeck Brak wykonania: – Zagospodarowanie terenu objętego działkami 778/199, 778/200 i 685 w Glinojecku - wykonanie dokumentacji – realizacja w 2018r. – Budowa punktów świetlnych na kolonii Wólka Garwarska (dokumentacja projektowo-budowlana, nadzór inwestorski) – wykonawca odstąpił od realizacji umowy pod koniec roku 1 466 726,81 zł – wydatki bieżące 3 857,34 zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód – zakup energii 843 971,40 zł – gospodarka odpadami – wydatki związane z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów – wynagrodzenie pracownika, inkaso za zbieranie wpłat, wynagrodzenie firmy zajmującej się odbiorem odpadów, zakup koszy, usługa serwisowa programu do księgowania i ewidencji opłat, wydatki związane z demontażem i utylizacją azbestu, zakup komputera i drukarki na stanowisko pracownicze, zakup materiałów do PSZOK 7 356,73 zł – oczyszczanie miast i wsi – zakup nagród za zbiórkę baterii Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 5332 25 584,90 zł – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakup roślin, paliwa do kosiarek, opłata za wodę do podlewania, naprawa kosiarki, utrzymanie porządku na terenie parku, FS Zygmuntowo – zakup paliwa do kosiarki, 16 116,00 zł - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, ochrona gleby i wód podziemnych – opłaty do urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie ścieków do wód oraz gazów i pyłów do środowiska, zakup rur solarnych, 65 450,75 zł wydatki na utrzymanie psów w schroniskach, zakup karmy oraz koszty zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej, 489 752,19 zł – koszty oświetlenia ulicznego, w tym: zakup energii, konserwacja oświetlenia, usługi remontowe, kontynuacja i zakończenie budowy punktów świetlnych w części Rumoki-Budzinka, Dukt Krusz – budowa punktów świetlnych na istniejących słupach, 14 637,50 zł – pozostała działalność – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska i placów zabaw, FS Kondrajec Pański – zakup materiałów do impregnacji altany i ławek, zakup zjeżdżalni na plac zabaw, 162 100,84 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu usług, zakupu materiałów, energii, 141 597,99 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 930 677,65 zł 430 000,00 zł – dotacja dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury, 250 000,00 zł – dotacja dla Miejsko–Gminnej Biblioteki, Wydatki bieżące 94 762,29 zł – wydatki na zakup energii, wody w świetlicach wiejskich oraz wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego, Wydatki majątkowe – 155 915,36 zł: 14 300,31 zł – FS Kowalewko-Szyjki – zaadaptowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na kuchnię oraz łazienkę wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej 5 926,50 zł – FS Kondrajec Pański – przygotowanie dokumentacji związanej z przejęciem działki od Agencji Nieruchomości i realizacja planu budowy siłowni zewnętrznej 15 452,52 zł – FS Ościsłowo – zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Ościsłowie, 13 881,89 zł – FS Kondrajec Szlachecki - budowa świetlicy wiejskiej w Kondrajcu Szlachecki – kontynuacja, 11 411,34 zł – FS Śródborze – modernizacja świetlicy wiejskiej - dalsze ocieplanie ścian (przedmiar, kosztorys) 8 607,30 zł – FS Żeleźnia-Juliszewo - budowa ogrodzenia wokół budynku świetlicy wiejskiej wraz z wznowieniem granic (przedmiar, kosztorys) 32 472,00 zł – budowa i przebudowa budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach: Kondrajec Szlachecki, Wola Młocka, Żeleźnia, Śródborze, Wkra i Budy Rumockie gm. Glinojeck – wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 6 027,00 zł – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ościsłowo – wydatki na opracowanie analizy ekonomiczno-technicznej, 60 270,00 zł – modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz wydatki na opracowanie dokumentacji 59 790,00 zł – rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalewko Szyjki – zakończona realizacja inwestycji, całkowity koszt 391 013,02 zł, 4 000,00 zł – dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą „Gra terenowa – Moja Mała Ojczyzna Ościsłowo” dla Związku Harcerstwa Polskiego, Brak wykonania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz przebudową rowu melioracyjnego i odtworzeniem jezdni i chodników wraz wjazdami w ulicy Ogrodowej i Parkowej w Glinojecku - gmina nie otrzymała dofinansowania, zadanie w WPF planowana realizacja w latach następnych, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 5332 4 954,04 – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii, 127 187,77 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego, 926 Kultura fizyczna 279 434,58 zł 273 508,08 zł – wydatki bieżące w tym: 150 000,00 zł – dotacje dla klubów sportowych 123 508,08 zł – wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, zakup środków czystości, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, zakup materiałów, naprawa sprzętu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trenerów zatrudnionych w hali sportowej, dofinansowanie imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego, zakup nagród, zabezpieczenie imprez sportowych – opieka medyczna oraz ochrona, za przegląd gaśnic, opłata za dzierżawę działki pod boisko w Zygmuntowie, doposażenie boisk i siłowni, organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectw 5 926,50 zł – wydatki majątkowe 5 926,50 – FS Kondrajec Pański - Przygotowanie dokumentacji związanej z przejęciem działki od Agencji Nieruchomości i realizacja planu budowy siłowni zewnętrznej, 9 186,62 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług i energii, 17 958,39 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego, Brak wykonania: termomodernizacja budynku zaplecza na stadionie przy ul. Parkowej 22 oraz hali sportowej wraz z wymianą pokrycia dachowego przy ul. Ciechanowskiej 8C w Glinojecku – gmina nie otrzymała dofinansowania, zadanie w WPF planowana realizacja w latach następnych, Wykonanie wydatków budżetu według paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz ze wskaźnikami wykonania przedstawiono w zestawieniu „wykonanie wydatków budżetu”. Niskie wykonanie niektórych wydatków wynika z racjonalnej gospodarki finansowej oraz z tego, że plan wydatków był realizowany stosownie do zaistniałych potrzeb. Nie realizowano w 2017 roku zadań w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

WYDATKI w 2017 r.

obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Plan -kwota złotych Wykonanie- kwota złotych Lp. Nazwa Sołectwa Rodzaj wydatku Dział Rozdział Paragraf Bieżące Majątkowe Bieżące Majątkowe

Kontynuacja budowy punktów świetlnych 1 Bielawy 900 90015 6050 10 465,91 9 840,00 (kosztorys, nadzór - - inwestorski) Zakup i montaż znaku informacyjnego przy drodze 600 60016 4210 gminnej Brody Młockie 200,00 - 199,26 - 14 i 15 Remont drogi gminnej 2 Brody Młockie (nawiezienie 600 60016 4270 3 500,00 3 500,00 - - i rozplantowanie żwiru) Kontynuacja wycinania zakrzaczeń oraz czyszczenie 600 60016 4300 5 043,67 4 968,00 - - i odmulanie rowów Kontynuacja budowy punktów świetlnych 3 Budy Rumockie 900 90015 6050 10 101,59 9 840,00 (kosztorys, nadzór - - inwestorski) Zakup altany na teren 4 Dreglin rekreacyjny (wraz 900 90095 6050 11 691,34 10 572,50 - - z dodatkową dokumentacją) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 5332

Remont dróg gminnych 600 60016 4270 5 191,34 5 136,48 w sołectwie - - Przebudowa drogi gminnej 600 60016 6050 4 272,16 5 Dukt-Krusz relacji Krusz - Kamionka - - - Budowa punktów świetlnych na istniejących słupach - 900 90015 4300 2 227,84 2 227,84 - - Dukt Budowa przystanku (zakup 600 60016 4210 1 500,00 1 229,87 materiałów) - - Zakup altany na teren rekreacyjny wraz 900 90095 6050 7 500,01 7 500,00 - - 6 Faustynowo z dodatkową dokumentacją Zakup wyposażenia boiska 4210 2 875,89 2 875,89 - - do piłki nożnej oraz koszty 926 92601 transportu 4300 246,00 246,00 - - Budowa placu zabaw w Glinojecku - 900 90095 6050 26 620,00 26 620,00 - - współfinansowanie Zakup lodówki i mebli dla Klubu Seniora w Glinojecku 750 75095 4210 2 700,00 2 650,00 - - wraz z kosztami transportu 7 Glinojeck Zakup pilarki spalinowej do 754 75412 4210 2 000,00 1 999,43 drewna dla OSP Glinojeck - -

Impreza kulturalno-sportowa aktywizująca mieszkańców 926 92605 4300 1 800,00 1 800,00 - - sołectwa Wykonanie progów 4210 1 790,90 1 229,63 zwalniających - - 600 60016 w miejscowości Kondrajec 4300 209,10 209,10 Pański - - Przygotowanie dokumentacji związanej z przejęciem działki od Agencji 926 92601 6050 5 926,50 5 926,50 Nieruchomości i realizacja - - planu budowy siłowni 8 Kondrajec Pański zewnętrznej Doposażenie siłowni 926 92601 4210 2 000,00 1 960,00 - - Zakup materiałów do 900 90095 4210 1 000,00 1 000,00 impregnacji altany i ławek - - Zagospodarowanie terenu wokół altany (chodnik 900 90095 6050 9 077,95 8 869,00 - - z kostki) Kondrajec Budowa świetlicy wiejskiej- 9 921 92109 6050 14 175,34 13 881,89 Szlachecki kontynuacja - -

Zaadaptowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na 10 Kowalewko-Szyjki kuchnię oraz łazienkę wraz 921 92109 6050 14 340,94 14 300,31 - - z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Kontynuacja budowy punktów świetlnych 11 Lipiny 900 90015 6050 9 041,75 8 856,00 (kosztorys, nadzór - - inwestorski) Kontynuacja budowy punktów świetlnych 12 Luszewo 900 90015 6050 11 194,54 9 840,00 (kosztorys, nadzór - - inwestorski) Remont dróg gminnych na działkach 198 i 402 wraz 13 Malużyn 600 60016 4270 7 18 712,77 z wznowieniem granic - - (wyrównanie i żwirowanie) Festyn rodzinno- 4210 395,81 - 395,81 - 14 Nowy Garwarz aktywizacyjny sołectwo 921 92105 Nowy Garwarz 4300 6 366,25 5 749,00 - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 5332

Remont dwóch mostków 4210 1 000,00 1 000,00 (wymiana rur przepustowych - - 600 60016 oraz niwelacja rowu w ciągu 4270 3 300,00 3 237,98 drogi gminnej 271) - - Kontynuacja odmulania 4210 3 846,52 3 369,60 rowów przy drodze gminnej - - 600 60016 wraz z montażem 4300 6 879,22 6 732,90 przepustów - - 15 Ogonowo Zakup znaków ograniczających prędkość wraz ze słupkami 600 60016 4210 800,00 - 177,12 - i montażem na drodze gminnej Zakup tablicy informacyjnej 750 75095 4210 1 500,00 1 476,00 - - Zakup wyposażenia dla OSP 754 75412 4210 Ościsłowo 369,22 - 369,22 - 16 Ościsłowo Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ościsłowie - kontynuacja 921 92109 6050 15 452,52 15 452,52 (utwardzenie części działki, - - położenie kostki wraz z odwodnieniem) kosztorys Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy 921 92109 4270 9 000,00 8 999,57 wiejskiej (przedmiar robót 17 Płaciszewo i kosztorys) Zakup wyposażenia do 921 92109 4210 2 393,26 2 392,72 świetlicy wiejskiej - - Kontynuacja i zakończenie budowy punktów świetlnych 900 90015 6050 12 000,00 11 931,00 - - w części Rumoki-Budzinka 18 Rumoka Zakup i montaż ogrzewania 921 92109 4300 2 374,06 2 301,33 w świetlicy wiejskiej - - Wykonanie oświetlenia 19 Sadek ulicznego na istniejących 900 90015 4300 7 948,79 7 022,50 - - słupach we wsi Sadek Odmulanie rowów przy 4210 drodze gminnej 467,40 - 467,40 - z udrożnieniem, naprawą 600 60016 i ewentualną wymianą 4270 5 084,85 5 084,85 20 Stary Garwarz - - przepustów Remont drogi gminnej 600 60016 4270 5 145,50 5 136,48 w sołectwie Stary Garwarz - - Kontynuacja budowy punktów świetlnych 21 Strzeszewo 900 90015 6050 11 128,30 11 128,30 (kosztorys, nadzór - - inwestorski) Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej - 921 92109 4270 11 077,71 11 077,71 malowanie ścian (przedmiar, - - kosztorys) Zakup kuchni gazowo- 4210 1 538,43 1 524,80 22 Sulerzyż - - elektrycznej wraz 921 92109 z montażem i transportem 4300 200,00 - 153,75 - Doposażenie boiska 926 92605 4210 wiejskiego - zakup piłek 200,00 - 200,00 -

Modernizacja świetlicy wiejskiej - dalsze ocieplanie 921 92109 6050 12 006,54 11 411,34 - - ścian (przedmiar, kosztorys)

23 Śródborze Zakup wyposażenia do 921 92109 4210 1 000,00 1 000,00 świetlicy - - Promocja regionalnych 926 92605 4300 1 500,00 1 450,00 potraw sołectwa - piknik - -

Modernizacja świetlicy 4210 1 056,51 1 056,51 i zakup wyposażenia do - - 24 Wkra 921 92109 świetlicy (przedmiar, 4270 11 481,23 11 481,23 kosztorys) - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 5332

Święto truskawki - piknik 926 92605 4300 2 300,00 2 300,00 rodzinny - - Dokończenie ogrodzenia terenu wokół świetlicy 921 92109 4300 3 566,38 3 566,16 wiejskiej (przedmiar, - - 25 Wola Młocka kosztorys) Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską (przedmiar, 921 92109 4300 12 000,00 11 316,84 - kosztorys)

4210 220,00 - 219,98 Zakup wyposażenia do - 921 92109 świetlicy - środki czystości 4300 280,00 - 280,00 - 26 Wólka Garwarska Budowa punktów świetlnych na kolonii Wólka Garwarska (dokumentacja projektowo- 900 90015 6050 10 595,18 - budowlana, nadzór inwestorski)

Urządzenie placu zabaw - 27 Zalesie 900 90095 6060 10 499,03 - 9 997,00 zakup wyposażenia -

Czynsz dzierżawny 926 92601 4400 1 200,00 1 200,00 - - Budowa placu zabaw wraz z dokumentacją (przedmiar, 900 90095 6050 10 879,18 6 150,00 28 Zygmuntowo - - kosztorys)

Zakup paliwa do kosiarki 900 90004 4210 1 500,00 203,85 - -

Budowa ogrodzenia wokół budynku świetlicy wiejskiej 921 92109 6050 9 000,00 8 607,30 wraz z wznowieniem granic - - (przedmiar, kosztorys) 29 Zeleżnia -Juliszewo

Malowanie ścian wewnątrz świetlicy wiejskiej 921 92109 4300 2 062,06 2 019,00 - - (przedmiar, kosztorys)

RAZEM 159 050,71 225 968,78 152 906,58 200 723,66

353 RAZEM 385 019,49 630,24 Sporządziła: Skarbnik Gminy Celina Czerska [Załącznik wyspa] [Załącznik wyspa] [Załącznik wyspa] [Załącznik wyspa] [Załącznik wyspa] [Załącznik wyspa] [Załącznik wyspa] Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 5332

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok - wykonanie dochodów budżetu.

Planowane dochody na 2017 r. Procentowy w tym : wskaźnik Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów* Ogółem wykonania bieżące majątkowe Wykonanie ogółem

1 2 3 4 5 6 7 8

010 Rolnictwo i łowiectwo 353 850,69 353 850,69 - 353 850,69 100,00

01095 Pozostała działalność 353 850,69 353 850,69 - 353 850,69 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 353 850,69 353 850,69 - 353 850,69 100,00

020 Leśnictwo 2 000,00 2 000,00 - 4 600,56 230,03

02001 Gospodarka leśna 2 000,00 2 000,00 - 4 600,56 230,03 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00 2 000,00 - 4 600,56 230,03 600 Transport i łączność 150 000,00 - 150 000,00 148 050,60 98,70 60016 Drogi publiczne gminne 150 000,00 - 150 000,00 148 050,60 98,70

Wplywy z tytułu grzywien i innych kar piniężnych od osób 0580 prawnych i innych jednostek organizacyjnych - - - 124,20 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ealizowane na podstawie 6630 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000,00 - 150 000,00 147 926,40 98,62

700 Gospodarka mieszkaniowa 380 610,01 176 710,01 203 900,00 296 706,72 77,96 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 380 610,01 176 710,01 203 900,00 296 706,72 77,96 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,służebności i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 420,00 420,00 - 418,29 99,59

0550 Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 25 100,00 25 100,00 - 25 133,57 100,13 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 000,00 150 000,00 - 133 810,89 89,21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 5332

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3 900,00 - 3 900,00 3 989,85 102,30 Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000,00 - 200 000,00 131 302,69 65,65

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - - 805,00 0920 Pozostałe odsetki 900,00 900,00 - 956,42 106,27 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 290,01 290,01 - 290,01 100,00 710 Działalnośc usługowa 11 010,00 11 010,00 - 11 006,63 99,97 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 010,00 1 010,00 - 1 006,63 99,67 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 010,00 1 010,00 - 1 006,63 99,67 71035 Cmentarze 10 000,00 10 000,00 - 10 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 10 000,00 - 10 000,00 100,00

750 Administracja publiczna 153 043,61 117 344,09 35 699,52 141 234,72 92,28 75011 Urzędy wojewódzkie 82 784,00 82 784,00 - 82 343,55 99,47 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 82 342,00 82 342,00 - 82 342,00 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 442,00 442,00 - 1,55 0,35 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 34 560,09 34 560,09 - 40 195,17 116,31 0920 Pozostałe odsetki 34 560,09 34 560,09 40 195,17 116,31 75095 Pozostała działalność 35 699,52 - 35 699,52 18 696,00 52,37 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 35 699,52 - 35 699,52 18 696,00 52,37 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 5332 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 33 992,00 33 992,00 - 28 999,50 85,31 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa 1 618,00 1 618,00 - 1 618,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 618,00 1 618,00 - 1 618,00 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 32 374,00 32 374,00 - 27 381,50 84,58 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 32 374,00 32 374,00 - 27 381,50 84,58

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 756 13 888 114,00 13 888 114,00 13 325 424,51 95,95 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 000,00 9 000,00 - 8 483,82 94,26 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 0350 w formie karty podatkowej 9 000,00 9 000,00 - 8 483,82 94,26 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 345 350,00 6 345 350,00 - 6 351 719,70 100,10 0310 Podatek od nieruchomości 6 200 000,00 6 200 000,00 - 6 205 743,50 100,09 0320 Podatek rolny 25 000,00 25 000,00 - 24 861,00 99,44 0330 Podatek leśny 116 000,00 116 000,00 - 117 314,00 101,13 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 3 300,00 3 300,00 - 3 296,00 99,88 Wpływy z tytułu kosztów gzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 kosztów upomnień 50,00 50,00 - 23,20 46,40 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 000,00 - 482,00 48,20

Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od sób fizycznych 1 757 500,00 1 757 500,00 - 1 350 957,27 76,87 0310 Podatek od nieruchomości 920 000,00 920 000,00 - 567 834,43 61,72 0320 Podatek rolny 340 000,00 340 000,00 - 279 946,97 82,34 0330 Podatek leśny 12 000,00 12 000,00 - 11 313,83 94,28 0340 Podatek od środków transportowych 280 000,00 280 000,00 - 275 887,60 98,53 0360 Podatek od spadków i darowizn 26 000,00 26 000,00 - 32 686,00 125,72 0430 Wpływ z opłaty targowej 35 000,00 35 000,00 - 36 735,00 104,96 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 130 000,00 130 000,00 - 132 360,21 101,82 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 5332 Wpływy z tytułu kosztów gzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 kosztów upomnień 4 000,00 4 000,00 - 4 088,99 102,22 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy 0890 obsługujące organy podatkowe 3 500,00 3 500,00 - 2 507,05 71,63 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000,00 7 000,00 - 7 597,19 108,53 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 260 000,00 260 000,00 - 229 668,52 88,33 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 25 000,00 - 23 938,00 95,75 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 165 000,00 165 000,00 - 164 383,57 99,63 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 70 000,00 70 000,00 - 39 709,82 56,73

0690 Wpływy z różnych opłat - - - 34,80 -

0920 Wplywy z pozostałych odsetek - - - 1 602,33 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 państwa 5 516 264,00 5 516 264,00 - 5 384 595,20 97,61 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 836 264,00 4 836 264,00 - 4 946 035,00 102,27 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 680 000,00 680 000,00 - 438 560,20 64,49

Różne rozliczenia 758 8 796 199,74 8 740 176,74 56 023,00 8 796 980,49 100,01 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 terytorialnego 7 267 202,00 7 267 202,00 - 7 267 202,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 267 202,00 7 267 202,00 - 7 267 202,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 254 122,00 1 254 122,00 - 1 254 122,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 254 122,00 1 254 122,00 - 1 254 122,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 117 025,74 61 002,74 56 023,00 117 806,49 100,67 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 23 000,00 23 000,00 - 23 783,53 103,41 0970 Wpływy z różnych dochodów 20,00 20,00 - 17,22 86,10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych) 37 982,74 37 982,74 37 982,74 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inweestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 56 023,00 - 56 023,00 56 023,00 100,00 75831 Część równowżąca subwencji ogólnej dla gmin 157 850,00 157 850,00 - 157 850,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 157 850,00 157 850,00 - 157 850,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 5332

801 Oświata i wychowanie 723 158,81 723 158,81 - 718 118,38 99,30 80101 Szkoły podstawowe 136 733,81 136 733,81 - 137 746,71 100,74 Wpływy ztytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 0580 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 762,00 1 762,00 - 1 761,65 99,98 0690 Wpływy z różnych opłat 60,00 60,00 - 141,00 235,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700,00 700,00 - 1 000,00 142,86 0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 6 000,00 - 6 695,22 111,59 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 000,00 4 000,00 - 3 975,08 99,38 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8 581,81 8 581,81 - 8 581,81 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 417,00 2 417,00 - 2 417,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pąństwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 74 503,00 74 503,00 - 74 500,37 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 38 710,00 38 710,00 - 38 674,58 99,91 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 81 618,00 81 618,00 - 81 618,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 81 618,00 81 618,00 - 81 618,00 100,00 80104 Przedszkola 175 416,00 175 416,00 - 166 241,61 94,77

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 8 800,00 8 800,00 - 5 241,60 59,56 0830 Wpływy z usług 55 000,00 55 000,00 - 49 430,43 89,87 0920 Pozostałe odsetki 1 800,00 1 800,00 - 1 771,83 98,44 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,00 100,00 - 81,75 81,75 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 109 716,00 109 716,00 - 109 716,00 100,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 25 422,00 25 422,00 - 25 422,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 25 422,00 25 422,00 - 25 422,00 100,00

80110 Gimnazja 27 400,00 27 400,00 - 32 315,61 117,94 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 - 983,02 98,30 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - - - 5 524,19 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 26 400,00 26 400,00 - 25 808,40 97,76 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 5332

80120 Licea ogólnokształcące 4 120,00 4 120,00 - 3 964,18 96,22 0690 Wpływy z różnych opłat 70,00 70,00 - 67,00 95,71 0920 Pozostałe odsetki 1 600,00 1 600,00 - 1 453,96 90,87 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 450,00 2 450,00 - 2 443,22 99,72 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 252 350,00 252 350,00 - 260 713,32 103,31

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 120 000,00 120 000,00 - 99 459,00 82,88 0830 Wpływy z usług 132 000,00 132 000,00 - 160 944,50 121,93 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 350,00 350,00 - 309,82 88,52

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 8 028,00 8 028,00 - 8 028,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących 8 028,00 8 028,00 - 8 028,00 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolh 80150 podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licech 12 071,00 12 071,00 - 2 068,95 17,14 Dotacjeprofilowanych celowe i szkolachotrzymane zawodowych z budżetu państwa oraz szkołach na realizację zaań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- 12 071,00 12 071,00 - 2 068,95 17,14 gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 533 142,00 533 142,00 - 514 579,36 96,52 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 39 866,00 39 866,00 - 39 016,30 97,87 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 24 034,00 24 034,00 - 23 400,48 97,36 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 15 832,00 15 832,00 - 15 615,82 98,63 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 20 000,00 20 000,00 - 20 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących 20 000,00 20 000,00 - 20 000,00 100,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 4 138,00 4 138,00 - 3 783,80 91,44 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 5332

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 138,00 4 138,00 - 3 783,80 91,44 85216 Zasiłki stałe 188 788,00 188 788,00 - 187 420,14 99,28 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 1 000,00 849,50 84,95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących 187 788,00 187 788,00 - 186 570,64 99,35

85219 Ośrodki pomocy społecznej 123 150,00 123 150,00 - 122 878,62 99,78 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 4 000,00 - 3 728,62 93,22 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących 119 150,00 119 150,00 - 119 150,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 200,00 13 200,00 - 23 718,80 179,69

0830 Wpływy z usług 10 000,00 10 000,00 - 20 700,86 207,01 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 000,00 3 000,00 - 3 000,00 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 200,00 - 17,94 8,97

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 144 000,00 144 000,00 - 117 761,70 81,78 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących 144 000,00 144 000,00 - 117 761,70 81,78

Edukacyjna opieka wychowawcza 854 34 789,00 34 789,00 - 34 789,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 34 789,00 34 789,00 - 34 789,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących 34 789,00 34 789,00 - 34 789,00 100,00 Rodzina 855 10 420 811,00 10 420 811,00 - 10 357 309,53 99,39

85501 Świadczenia wychowawcze 6 566 756,00 6 566 756,00 - 6 566 253,20 99,99

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 500,00 1 500,00 - 1 052,00 70,13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, 2060 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6 565 256,00 6 565 256,00 - 6 565 201,20 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 5332 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 845 474,00 3 845 474,00 - 3 782 517,13 98,36

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 kosztów upomnień - - - 8,80 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 5 000,00 2 348,00 46,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 761 574,00 3 761 574,00 - 3 761 574,00 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 78 900,00 78 900,00 - 18 586,33 23,56

85503 Karta Dużej Rodziny 258,00 258,00 - 216,20 83,80 0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 10,00 - - - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 248,00 248,00 - 215,74 86,99 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - - - 0,46 -

85504 Wspieranie rodziny 8 323,00 8 323,00 - 8 323,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8 323,00 8 323,00 - 8 323,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 893 712,00 893 712,00 - 892 255,35 90002 Gospodarka odpadami 670 062,00 670 062,00 - 674 186,59 100,62

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 650 000,00 650 000,00 - 654 915,65 100,76 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 kosztów upomnień 2 300,00 2 300,00 - 2 470,80 107,43 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 3 000,00 - 3 112,14 103,74

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 14 762,00 14 762,00 - 13 688,00 92,72 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 5332

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 900,00 1 900,00 - 1 845,00 97,11

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 900,00 1 900,00 - 1 845,00 97,11 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 kar za korzystanie ze środowiska 220 000,00 220 000,00 - 214 447,76 97,48 0690 Wpływy z różnych opłat 220 000,00 220 000,00 - 214 447,76 97,48

90095 Pozostała działalność 1 750,00 1 750,00 - 1 776,00 101,49 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 0580 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 450,00 1 450,00 1 476,00 101,79

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 300,00 300,00 - 300,00 100,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 1 573,00 1 573,00 - 6 202,17 394,29

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 73,00 73,00 - 4 402,17 6 030,37 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 0580 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 73,00 73,00 - 4 402,17 6 030,37

92195 Pozostała działalność 1 500,00 1 500,00 - 1 800,00 120,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej 1 500,00 1 500,00 - 1 800,00 120,00 926 Kultura fizyczna i sport 16 100,00 16 100,00 - 17 486,61 108,61 92601 Obiekty sportowe 15 000,00 15 000,00 - 16 445,97 109,64 0830 Wpływy z usług 15 000,00 15 000,00 - 16 445,97 109,64 92695 Pozostała działalność 1 100,00 1 100,00 - 1 040,64 94,60 0830 Wpływy z usług 1 100,00 1 100,00 1 040,64 94,60

Dochody ogółem 36 392 105,86 35 946 483,34 445 622,52 35 647 594,82 97,95 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 5332

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2017 - wykonanie wydatków budżetu.

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa Plan wydatki wydatki bieżące ogółem ogółem w % majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 522 050,69 359 709,58 156 691,71 516 401,29 98,92 Infrastruktura wodociągowa i 01010 160 000,00 - 156 691,71 156 691,71 97,93 sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 160 000,00 - 156 691,71 156 691,71 97,93 budżetowych 01030 Izby rolnicze 8 200,00 5 858,89 - 5 858,89 71,45 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 8 200,00 5 858,89 - 5 858,89 71,45 podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 353 850,69 353 850,69 - 353 850,69 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 887,85 3 887,85 - 3 887,85 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 050,40 3 050,40 - 3 050,40 100,00 4430 Różne oplaty i składki 346 912,44 346 912,44 - 346 912,44 100,00 600 Transport i łączność 1 614 441,56 251 675,36 1 122 709,87 1 374 385,23 85,13 60011 Drogi publiczne krajowe 7 200,00 7 022,00 - 7 022,00 97,53 4430 Różne oplaty i składki 7 200,00 7 022,00 - 7 022,00 97,53 60016 Drogi publiczne gminne 1 592 621,56 231 046,16 1 122 709,87 1 353 756,03 85,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 604,82 59 566,76 - 59 566,76 85,58 4270 Zakup usług remontowych 105 493,12 60 178,38 - 60 178,38 57,04 4300 Zakup usług pozostałych 150 422,51 111 068,02 - 111 068,02 73,84 4430 Różne opłaty i składki 250,00 233,00 233,00 93,20 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 266 851,11 - 1 122 709,87 1 122 709,87 88,62 budżetowych 60095 Pozostała działalność 14 620,00 13 607,20 - 13 607,20 93,07 4430 Różne oplaty i składki 14 500,00 13 507,60 - 13 507,60 93,16 4580 Pozostałe odsetki 120,00 99,60 - 99,60 83,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 239 100,00 145 016,50 37 391,50 182 408,00 76,29 Gospodarka gruntami i 70005 239 100,00 145 016,50 37 391,50 182 408,00 76,29 nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 450,00 1 545,62 - 1 545,62 63,09 4260 Zakup energii 80 000,00 63 320,13 - 63 320,13 79,15 4300 Zakup usług pozostałych 51 000,00 34 467,46 - 34 467,46 67,58 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 5332

Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 7 500,00 6 319,50 - 6 319,50 84,26 ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia 40 000,00 24 117,72 - 24 117,72 60,29 garażowe 4430 Różne oplaty i składki 750,00 410,00 410,00 54,67 4480 Podatek od nieruchomości 1 500,00 1 400,00 - 1 400,00 93,33 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10 900,00 10 899,41 - 10 899,41 99,99 Koszy postępowania sądowego i 4610 5 000,00 2 536,66 - 2 536,66 50,73 prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 40 000,00 - 37 391,50 37 391,50 93,48 jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa 115 000,00 80 575,90 - 80 575,90 70,07 Plany zagospodarowania 71004 105 000,00 70 575,90 - 70 575,90 67,22 przestrzennego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 4 000,00 2 800,00 - 2 800,00 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 101 000,00 67 775,90 - 67 775,90 67,10 71035 Cmentarze 10 000,00 10 000,00 - 10 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 750 Administracja publiczna 4 212 955,08 3 799 789,03 31 789,40 3 831 578,43 90,95 75011 Urzędy wojewódzkie 82 399,00 82 398,00 - 82 398,00 100,00 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 2950 57,00 56,00 - 56,00 98,25 płatności 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 814,00 57 814,00 - 57 814,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 7 000,00 - 7 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 063,84 11 063,84 - 11 063,84 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 483,16 1 483,16 - 1 483,16 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 981,00 4 981,00 - 4 981,00 100,00 75020 Starostwa powiatowe 36 400,00 36 378,40 - 36 378,40 99,94 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 36 400,00 36 378,40 - 36 378,40 99,94 samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 5332

75022 Rady gmin 132 000,00 115 361,55 - 115 361,55 87,40 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 126 500,00 112 388,00 - 112 388,00 88,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 1 473,55 - 1 473,55 36,84 4300 zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 - 1 500,00 100,00 75023 Urzędy gmin 3 019 397,88 2 793 226,14 17 300,00 2 810 526,14 93,08 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 191 531,99 185 063,94 - 185 063,94 96,62 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 638 880,00 1 586 646,98 - 1 586 646,98 96,81 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 109 460,00 109 144,96 - 109 144,96 99,71 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 500,00 12 956,00 - 12 956,00 83,59 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 288 118,18 285 833,27 - 285 833,27 99,21 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 000,00 26 514,14 - 26 514,14 85,53 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 69 518,00 58 035,00 - 58 035,00 83,48 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 4 380,00 - 4 380,00 48,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 117 000,00 107 300,02 - 107 300,02 91,71 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 3 468,31 - 3 468,31 86,71 4260 Zakup energii 105 000,00 77 060,00 - 77 060,00 73,39 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 392,99 - 1 392,99 69,65 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 940,00 1 875,00 - 1 875,00 63,78 4300 Zakup usług pozostałych 287 870,17 215 110,81 - 215 110,81 74,72 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 12 000,00 10 119,51 - 10 119,51 84,33 komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 10 840,02 - 10 840,02 72,27 4430 Różne opłaty i skladki 12 000,00 10 546,78 - 10 546,78 87,89 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 36 087,54 36 087,54 - 36 087,54 100,00 świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżety państwa 60,00 60,00 60,00 100,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 4 600,00 4 560,00 - 4 560,00 99,13 samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i 4610 30 832,00 27 883,24 - 27 883,24 90,44 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 19 000,00 18 347,63 - 18 347,63 96,57 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 18 000,00 - 17 300,00 17 300,00 96,11 jednostek budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 5332

Promocja jednostek samorządu 75075 43 000,00 39 129,70 - 39 129,70 91,00 terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 600,00 13 860,00 - 13 860,00 88,85 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 1 161,70 1 161,70 58,09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 140,00 - 4 140,00 82,80 4300 Zakup usług pozostałych 20 400,00 19 968,00 - 19 968,00 97,88 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 262 240,63 251 664,61 - 251 664,61 95,97 terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 2 400,00 1 407,94 - 1 407,94 58,66 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 196 000,00 192 174,51 - 192 174,51 98,05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 469,06 14 352,25 - 14 352,25 99,19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 300,00 30 565,64 - 30 565,64 89,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 969,65 2 363,53 - 2 363,53 79,59 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 400,00 - 400,00 80,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 581,05 - 1 581,05 79,05 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 280,00 - 280,00 93,33 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 998,97 - 998,97 99,90 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 4 801,92 4 801,92 - 4 801,92 100,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 3 500,00 2 738,80 - 2 738,80 78,25 członkami korpusu służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 637 517,57 481 630,63 14 489,40 496 120,03 77,82 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 3 000,00 2 440,97 - 2 440,97 81,37 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 108 200,00 73 600,00 - 73 600,00 68,02 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190 834,79 142 400,57 - 142 400,57 74,62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 265,21 7 260,21 - 7 260,21 99,93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 800,00 26 077,83 - 26 077,83 84,67 4120 Składki na fundusz pracy 4 000,00 2 886,08 - 2 886,08 72,15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 449,66 5 031,00 - 5 031,00 53,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 700,00 44 446,31 - 44 446,31 84,34 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 428,40 428,40 42,84 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 429,00 - 429,00 42,90 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 840,00 - 1 840,00 61,33 4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 163 212,75 - 163 212,75 96,01 4430 Różne opłaty i składki 20,00 14,00 14,00 70,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 5332

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 10 623,51 10 623,51 - 10 623,51 100,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 000,00 940,00 - 940,00 94,00 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 35 699,52 - 14 489,40 14 489,40 40,59 budżetowych Wyatki inwestycyjne jednostek 6059 8 924,88 - - - - budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 33 992,00 28 999,50 - 28 999,50 85,31 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 618,00 1 618,00 - 1 618,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne 231,43 231,43 - 231,43 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33,16 33,16 - 33,16 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 353,41 1 353,41 - 1 353,41 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz 32 374,00 27 381,50 - 27 381,50 84,58 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 15 050,00 15 050,00 - 15 050,00 100,00 4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne 1 044,50 1 030,57 - 1 030,57 98,67 4120 Składki na Fundusz Pracy 206,68 147,67 - 147,67 71,45 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 100,00 6 276,86 - 6 276,86 88,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 304,67 3 126,25 - 3 126,25 49,59 4300 Zakup usług pozostałych 2 618,00 1 700,00 - 1 700,00 64,94 4410 Podróże służbowe krajowe 50,15 50,15 - 50,15 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 162 769,22 126 554,85 5 990,10 132 544,95 81,43 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 161 769,22 126 554,85 5 990,10 132 544,95 81,93 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 22 000,00 21 670,00 - 21 670,00 98,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 482,22 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 19 800,00 - 19 800,00 99,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 369,22 27 935,32 - 27 935,32 89,05 4260 Zakup energii 47 000,00 28 459,04 - 28 459,04 60,55 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 5 840,73 - 5 840,73 83,44 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 5332

4300 Zakup usług pozostałych 10 200,00 8 246,85 - 8 246,85 80,85 4430 Różne opłaty i składki 17 700,00 14 120,69 - 14 120,69 79,78 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 6 000,00 - 5 990,10 5 990,10 99,84 jednostek budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 5332

75421 Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 - - - - 757 Obsługa długu publicznego 563 336,42 324 140,69 - 324 140,69 57,54 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 340 000,00 324 140,69 - 324 140,69 95,34 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 340 000,00 324 140,69 - 324 140,69 95,34 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 75704 223 336,42 - - - - jednostkę samorządu terytorialnego

Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i 8030 223 336,42 - - - - gwarancji 758 Różne rozliczenia 200 060,00 - - - - 75914 Różne rozliczenia finansowe 1 021,44 Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 1 021,44 - - - - wynagrodzeń 75818 Rezerwy ogólne i celowe 199 038,56 - - - - 4810 Rezerwy 199 038,56 - - - - 801 Oświata i wychowanie 12 685 007,41 12 037 875,03 94 622,19 12 132 497,22 95,64 80101 Szkoły podstawowe 5 510 107,49 5 259 073,39 94 622,19 5 353 695,58 97,16 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 353 420,00 347 827,10 - 347 827,10 98,42 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 247 240,00 3 222 564,25 - 3 222 564,25 99,24 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 271 400,00 271 265,60 - 271 265,60 99,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 692 204,29 636 616,88 - 636 616,88 91,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 73 713,55 64 904,15 - 64 904,15 88,05 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 1 235,00 - 1 235,00 95,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 124 657,94 119 280,26 - 119 280,26 95,69 4220 Zakup środków żywności 800,00 416,80 - 416,80 52,10 Zakup pomocy naukowych, 4240 137 744,06 125 305,98 - 125 305,98 90,97 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 175 534,00 143 100,78 - 143 100,78 81,52 4270 Zakup usług remontowych 24 780,00 22 343,82 - 22 343,82 90,17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 5332

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 620,00 1 190,00 - 1 190,00 73,46 4300 Zakup usług pozostałych 39 001,29 34 598,75 - 34 598,75 88,71 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 10 350,00 8 930,04 - 8 930,04 86,28 komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 360,00 1 492,35 - 1 492,35 63,24 4430 Różne opłaty i składki 17 178,70 16 279,97 - 16 279,97 94,77 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 230 728,46 230 728,46 - 230 728,46 100,00 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 9 489,20 9 473,20 - 9 473,20 99,83 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 586,00 1 520,00 - 1 520,00 95,84 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 95 000,00 - 94 622,19 94 622,19 99,60 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 272 026,33 263 533,75 - 263 533,75 96,88 podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 18 400,00 18 097,30 - 18 097,30 98,35 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 173 130,60 168 135,02 - 168 135,02 97,11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 446,00 14 290,95 - 14 290,95 98,93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 000,00 34 825,11 - 34 825,11 94,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 300,00 4 465,14 - 4 465,14 84,25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 200,00 - 200,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 540,00 12 540,00 - 12 540,00 100,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 100,00 100,00 - 100,00 100,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 500,00 500,00 - 500,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 - 300,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 70,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 - 700,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 100,00 100,00 - 100,00 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 170,50 - 170,50 85,25 4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 - 300,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz 8 639,73 8 639,73 - 8 639,73 100,00 4440 świadczeń socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 5332

Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 100,00 100,00 - 100,00 100,00 samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola 1 491 020,50 1 375 764,08 - 1 375 764,08 92,27 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 322 000,00 313 644,10 - 313 644,10 97,41

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 55 209,27 54 885,48 - 54 885,48 99,41 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 661 984,37 606 464,82 - 606 464,82 91,61 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 400,00 44 308,79 - 44 308,79 99,79 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126 406,00 114 560,22 - 114 560,22 90,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 662,00 11 571,65 - 11 571,65 73,88 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 2 910,00 - 2 910,00 72,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 10 572,70 - 10 572,70 78,32 4220 Zakup środków żywności 100,00 84,32 84,32 84,32 Zakup pomocy naukowych, 4240 24 700,00 24 393,46 - 24 393,46 98,76 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 57 073,51 45 508,79 - 45 508,79 79,74 4280 zakup usług zdrowotnych 900,00 450,00 - 450,00 50,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 550,00 10 823,87 - 10 823,87 93,71 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 93 000,00 78 260,08 - 78 260,08 84,15 samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 800,00 2 090,75 - 2 090,75 74,67 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 250,79 - 250,79 41,80 4430 Różne opłaty i skladki 5 200,00 3 320,91 - 3 320,91 63,86 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 47 637,35 47 637,35 - 47 637,35 100,00 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 2 698,00 2 698,00 - 2 698,00 100,00 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 600,00 1 328,00 - 1 328,00 83,00 członkami korpusu służby cywilnej 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 52 247,04 45 685,02 - 45 685,02 87,44 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 6 867,75 6 025,65 - 6 025,65 87,74 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 524,83 21 904,15 - 21 904,15 89,31 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 5332

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700,00 3 515,09 - 3 515,09 95,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 753,00 6 297,41 - 6 297,41 71,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 401,00 958,68 - 958,68 68,43 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 200,00 - 200,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 - 500,00 100,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 1 000,00 1 000,00 - 1 000,00 100,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 500,00 500,00 - 500,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 - 300,00 100,00 4280 zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 - 70,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 - 500,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 100,00 100,00 - 100,00 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 83,58 - 83,58 83,58 4430 Różne opłaty i skladki 300,00 300,00 - 300,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 330,46 3 330,46 - 3 330,46 100,00 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 100,00 100,00 - 100,00 100,00 samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 2 473 478,66 2 406 703,48 - 2 406 703,48 97,30 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 167 100,00 164 199,86 - 164 199,86 98,26 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 478 037,65 1 452 906,21 - 1 452 906,21 98,30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 946,52 117 914,44 - 117 914,44 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 306 034,00 291 858,20 - 291 858,20 95,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 336,84 30 656,47 - 30 656,47 82,11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 - 300,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 462,22 17 459,24 - 17 459,24 99,98 Zakup pomocy naukowych, 4240 33 637,78 31 673,30 - 31 673,30 94,16 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 186 028,72 172 986,03 - 172 986,03 92,99 4270 Zakup usług remontowych 7 095,30 6 880,00 - 6 880,00 96,97 4280 Zakup usług zdrowotnych 730,00 730,00 - 730,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 288,50 14 548,27 - 14 548,27 95,16 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 5 300,00 4 388,23 - 4 388,23 82,80 komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 700,00 2 437,67 - 2 437,67 90,28 4430 Różne opłaty i skladki 5 475,30 5 154,73 - 5 154,73 94,15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 5332

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 86 869,03 86 869,03 - 86 869,03 100,00 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 4 636,80 4 636,80 - 4 636,80 100,00 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 500,00 1 105,00 - 1 105,00 73,67 członkami korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 597 118,91 548 512,78 - 548 512,78 91,86 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 000,00 494,28 - 494,28 49,43 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 29 500,00 22 657,48 - 22 657,48 76,81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 292,17 119 027,37 - 119 027,37 91,35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 300,00 5 273,27 - 5 273,27 99,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 500,00 25 137,80 - 25 137,80 91,41 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 600,00 1 825,12 - 1 825,12 50,70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 500,00 43 749,72 - 43 749,72 96,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135 000,00 125 967,52 - 125 967,52 93,31 4270 zakup usług remontowych 31 000,00 26 514,31 - 26 514,31 85,53 4300 Zakup usług pozostałych 171 400,00 162 663,23 - 162 663,23 94,90 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 600,00 1 035,91 - 1 035,91 64,74 telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia 3 200,00 2 509,20 - 2 509,20 78,41 garażowe 4430 Różne opłaty i składki 6 400,00 5 865,83 - 5 865,83 91,65 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 5 726,74 5 726,74 - 5 726,74 100,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 100,00 65,00 - 65,00 65,00 członkami korpusu służby cywilnej 80120 Licea ogólnokształcące 783 854,47 747 703,45 - 747 703,45 95,39 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 20 600,00 16 181,30 - 16 181,30 78,55 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 486 000,00 473 903,48 - 473 903,48 97,51 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 200,00 40 173,92 - 40 173,92 99,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 000,00 88 901,19 - 88 901,19 89,80 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 5332

4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 8 717,17 - 8 717,17 87,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 616,54 5 877,20 - 5 877,20 88,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 200,00 10 087,00 - 10 087,00 98,89 Zakup pomocy naukowych, 4240 2 000,00 1 418,99 - 1 418,99 70,95 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 28 000,00 25 286,52 - 25 286,52 90,31 4270 Zakup usług remontowych 41 000,00 40 144,10 - 40 144,10 97,91 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,19 8 578,84 - 8 578,84 95,32 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 2 500,00 2 075,31 - 2 075,31 83,01 komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 332,69 - 332,69 41,59 4430 Różne opłaty i składki 1 900,00 1 480,00 - 1 480,00 77,89 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 23 737,74 23 737,74 - 23 737,74 100,00 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 800,00 114,00 - 114,00 14,25 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 000,00 694,00 - 694,00 69,40 członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie 80146 21 600,00 13 085,00 - 13 085,00 60,58 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 11 300,00 6 870,00 - 6 870,00 60,80 Szkolenia pracowników niebędących 4700 10 300,00 6 215,00 - 6 215,00 60,34 członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne 733 982,96 644 896,19 - 644 896,19 87,86 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 3 700,00 1 987,96 - 1 987,96 53,73 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 303 800,00 261 038,00 - 261 038,00 85,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 750,00 16 645,56 - 16 645,56 99,38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 300,00 47 539,95 - 47 539,95 90,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 180,00 5 657,17 - 5 657,17 78,79 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 540,00 - 540,00 41,54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 650,00 6 913,37 - 6 913,37 79,92 4220 Zakup środków żywności 260 906,58 239 157,63 - 239 157,63 91,66 4260 Zakup energii 50 420,00 41 304,70 - 41 304,70 81,92 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 641,20 - 641,20 25,65 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 50,00 - 50,00 25,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 5332

4300 Zakup usług pozostałych 8 730,00 7 404,14 - 7 404,14 84,81 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 700,00 250,14 - 250,14 35,73 komórkowej 4430 Różne opłaty i składki 4 091,92 3 048,41 - 3 048,41 74,50 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 10 592,46 10 592,46 - 10 592,46 100,00 świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00 263,50 - 263,50 87,83 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 1 862,00 1 862,00 - 1 862,00 100,00 samorządu terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 140 991,44 135 246,61 - 135 246,61 95,93 przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach 80149 wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 89 882,04 84 203,21 - 84 203,21 93,68

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 721,40 42 721,40 - 42 721,40 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 341,00 7 341,00 - 7 341,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 047,00 981,00 - 981,00 93,70 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 608 579,61 597 671,28 - 597 671,28 98,21 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80150 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 2950 100,00 88,37 - 88,37 88,37 płatności 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 497 020,00 497 017,00 - 497 017,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 968,00 84 968,00 - 84 968,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 899,61 11 517,76 - 11 517,76 96,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58,79 39,82 - 39,82 67,73 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 5 962,98 2 028,18 2 028,18 34,01 4300 Zakup usług pozostałych 6 049,23 - - - 4410 Podróże służbowe krajowe 2 520,00 2 012,15 - 2 012,15 79,85 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 5332

4580 Pozostałe odsetki 1,00 - - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 5332

851 Ochrona zdrowia 181 600,00 156 301,20 - 156 301,20 275,97 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 11 600,00 11 467,58 - 11 467,58 98,86 Dotacja celowa z budżetu dla 2800 pozostałych jednostek zaliczanych do 10 300,00 10 229,06 - 10 229,06 99,31 sektora finansów publicznych 4270 Zakup usług remontowych 1 300,00 1 238,52 - 1 238,52 95,27 85153 Zwalczanie narkomanii 4 300,00 3 960,00 - 3 960,00 92,09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 - 1 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 2 960,00 - 2 960,00 89,70 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 165 700,00 140 873,62 - 140 873,62 85,02 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 600,00 494,28 - 494,28 82,38 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 000,00 68 466,92 - 68 466,92 99,23 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 050,00 5 001,49 - 5 001,49 99,04 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 000,00 12 407,21 - 12 407,21 95,44 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 978,80 - 978,80 81,57 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 1 900,00 - 1 900,00 59,38 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 467,40 - 467,40 46,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 5 596,03 - 5 596,03 93,27 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 2 596,47 - 2 596,47 86,55 4260 Zakup energii 15 200,00 11 192,23 - 11 192,23 73,63 4270 Zakup usług remontowych 250,00 246,00 - 246,00 98,40 4300 Zakup usług pozostałych 38 807,68 23 691,70 - 23 691,70 61,05 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 1 300,00 804,57 - 804,57 61,89 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 100,00 2 775,50 - 2 775,50 89,53 4430 Różne opłaty i skladki 1,00 1,00 - 1,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 371,32 2 371,32 - 2 371,32 100,00 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 220,00 144,00 - 144,00 65,45 samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i 4610 300,00 160,00 - 160,00 53,33 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 100,00 1 578,70 - 1 578,70 75,18 członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 2 257 558,66 1 883 137,97 - 1 883 137,97 83,41 85202 Domy pomocy społecznej 317 500,00 253 491,25 - 253 491,25 79,84 4430 Różne opłaty i skladki 317 500,00 253 491,25 - 253 491,25 79,84 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 5332

Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 38 643,00 34 013,63 - 34 013,63 88,02 przemocy w rodzinie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 643,00 4 873,55 - 4 873,55 86,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 640,08 640,08 64,01 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 000,00 28 500,00 - 28 500,00 89,06 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 41 566,00 39 016,30 - 39 016,30 93,87 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne 41 566,00 39 016,30 - 39 016,30 93,87 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 166 400,00 101 596,80 - 101 596,80 61,06 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 107 000,00 65 715,56 - 65 715,56 61,42 4300 Zakup usług pozostałych 14 400,00 5 100,64 - 5 100,64 35,42 4430 Różne opłaty i składki 45 000,00 30 780,60 - 30 780,60 68,40 85215 Dodatki mieszkaniowe 232 938,00 179 254,06 - 179 254,06 76,95 3110 Świadczenia społeczne 232 855,24 179 179,87 - 179 179,87 76,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82,76 74,19 - 74,19 89,64 85216 Zasiłki stałe 201 688,00 186 960,64 - 186 960,64 92,70 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 2950 1 200,00 390,00 - 390,00 32,50 płatności 3110 Świadczenia społeczne 200 488,00 186 570,64 - 186 570,64 93,06 85219 Ośrodki pomocy społecznej 728 391,30 677 988,36 - 677 988,36 93,08 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 469 150,00 458 598,27 - 458 598,27 97,75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 405,00 29 371,84 - 29 371,84 99,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 427,00 82 609,48 - 82 609,48 96,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 4 819,29 - 4 819,29 80,32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00 7 800,00 - 7 800,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 190,00 31 154,34 - 31 154,34 66,02 4260 Zakup energii 20 000,00 17 846,81 - 17 846,81 89,23 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 100,00 - 100,00 20,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 222,70 19 874,62 - 19 874,62 58,07 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 3 240,00 2 402,56 - 2 402,56 74,15 komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 828,98 - 1 828,98 60,97 4430 Różne opłaty i składki 3 100,00 2 549,28 - 2 549,28 82,23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 5332

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 11 856,60 11 856,60 - 11 856,60 100,00 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 480,00 418,29 - 418,29 87,14 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 7 020,00 6 758,00 - 6 758,00 96,27 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 226 416,00 214 531,07 - 214 531,07 281,17 usługi opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 416,00 29 304,89 - 29 304,89 93,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 1 857,68 - 1 857,68 92,88 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 193 000,00 183 368,50 - 183 368,50 95,01 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 304 000,00 196 269,50 - 196 269,50 194,06 3110 Świadczenia społeczne 293 000,00 188 964,30 - 188 964,30 64,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 6 677,20 - 6 677,20 66,77 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 628,00 - 628,00 62,80 85295 Pozostała działalność 16,36 16,36 - 16,36 100,00 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 2950 16,36 16,36 - 16,36 100,00 płatności 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 112 312,80 84 123,80 - 84 123,80 74,90 Wczesne wspomaganie rozwoju 85404 17 623,80 16 918,80 - 16 918,80 96,00 dziecka 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 623,80 16 918,80 - 16 918,80 96,00 Pomoc materialna dla uczniów o 85415 59 789,00 44 055,00 - 44 055,00 73,68 charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 58 109,00 42 375,00 - 42 375,00 72,92 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 680,00 1 680,00 - 1 680,00 100,00 Pomoc materialna dla uczniów o 85416 34 900,00 23 150,00 - 23 150,00 66,33 charakterze motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów 34 900,00 23 150,00 - 23 150,00 66,33 855 Rodzina 10 515 690,93 10 461 072,83 - 10 461 072,83 99,48 85501 Świadczenie wychowawcze 6 567 356,00 6 565 950,20 - 6 565 950,20 99,98 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 2950 2 000,00 685,00 - 685,00 34,25 płatności 3110 Świadczenia społeczne 6 473 142,50 6 473 087,80 - 6 473 087,80 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 562,16 58 562,16 - 58 562,16 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 684,00 3 684,00 - 3 684,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 459,66 10 459,66 - 10 459,66 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 759,32 759,22 - 759,22 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 595,00 4 595,00 - 4 595,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 5332

4300 Zakup usług pozostałych 13 038,23 13 038,23 - 13 038,23 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 550,00 550,00 - 550,00 100,00 komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 45,13 45,13 - 45,13 100,00 4580 Pozostałe odsetki 100,00 64,00 - 64,00 64,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 420,00 420,00 - 420,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 3 768 474,00 3 764 699,50 - 3 764 699,50 99,90 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 2950 6 000,00 3 051,50 - 3 051,50 50,86 płatności 3110 Świadczenia społeczne 3 522 603,59 3 522 603,59 - 3 522 603,59 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 405,81 78 405,81 - 78 405,81 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 057,00 6 057,00 - 6 057,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 144 025,90 144 025,90 - 144 025,90 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 024,60 2 024,60 - 2 024,60 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 507,46 2 507,46 - 2 507,46 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 728,59 2 728,59 - 2 728,59 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 259,73 259,73 - 259,73 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 371,32 2 371,32 - 2 371,32 100,00 świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 900,00 74,00 - 74,00 8,22 Szkolenia pracowników niebędących 4700 590,00 590,00 - 590,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 248,00 215,74 - 215,74 86,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 248,00 215,74 215,74 86,99 85504 Wspieranie rodziny 78 668,93 52 191,91 - 52 191,91 66,34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 773,00 32 246,28 - 32 246,28 56,80 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 5332

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 756,00 3 747,26 - 3 747,26 99,77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 927,00 8 639,49 - 8 639,49 96,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 279,00 1 237,82 - 1 237,82 96,78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 - 1 500,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 660,27 517,05 - 517,05 78,31 komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 430,00 3 028,35 - 3 028,35 88,29 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 185,66 1 185,66 - 1 185,66 100,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 158,00 90,00 - 90,00 7,77 członkami korpusu służby cywilnej 85508 Rodziny zastępcze 100 944,00 78 015,48 - 78 015,48 77,29 4430 Różne opłaty i składki 100 944,00 78 015,48 - 78 015,48 77,29 Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 172 975,55 1 466 726,81 416 003,25 1 882 730,06 86,64 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 76 297,00 3 857,34 66 297,00 70 154,34 91,95 4260 Zakup energii 10 000,00 3 857,34 - 3 857,34 38,57 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 66 297,00 - 66 297,00 66 297,00 100,00 budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 924 525,93 843 971,40 - 843 971,40 91,29 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 300,00 193,76 - 193,76 64,59 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 500,00 42 374,25 - 42 374,25 89,21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 570,00 3 566,71 - 3 566,71 99,91 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 6 000,00 5 057,00 - 5 057,00 84,28 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 7 526,66 - 7 526,66 94,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4 070,12 - 4 070,12 58,14 4300 Zakup usług pozostałych 850 042,00 779 241,86 - 779 241,86 91,67 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 600,00 544,24 - 544,24 90,71 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 28,27 25,07 - 25,07 88,68 4430 Różne opłaty i składki 100,00 33,47 - 33,47 33,47 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 185,66 1 185,66 - 1 185,66 100,00 świadczeń socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 5332

Szkolenia przcowników niebędących 4700 200,00 152,60 - 152,60 76,30 członkami korpusu służby cywilnej 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 000,00 7 356,73 - 7 356,73 73,57 4190 Nagrody konkursowe 400,00 388,70 - 388,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 600,00 6 432,98 - 6 432,98 74,80 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 535,05 - 535,05 53,51 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 57 200,00 25 584,90 - 25 584,90 44,73 gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 16 457,26 - 16 457,26 54,86 4260 Zakup energii 7 000,00 2 850,25 - 2 850,25 40,72 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 428,40 - 428,40 28,56 4300 Zakup usług pozostałych 11 700,00 5 602,99 - 5 602,99 47,89 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 7 000,00 246,00 - 246,00 3,51 ekspertyz, analiz i opinii Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 12 000,00 2 770,00 - 2 770,00 23,08 klimatu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 1 291,50 - 1 291,50 43,05 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 553,50 - 553,50 7,91 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 925,00 - 925,00 46,25 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 14 000,00 13 346,00 - 13 346,00 95,33 4430 Różne opłaty i skladki 14 000,00 13 346,00 - 13 346,00 95,33 90013 Schroniska dla zwierząt 88 150,00 65 450,75 - 65 450,75 74,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 872,00 - 872,00 58,13 4300 Zakup usług pozostałych 86 650,00 64 578,75 - 64 578,75 74,53 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 659 755,11 489 752,19 61 746,00 551 498,19 83,59 4260 Zakup energii 436 000,00 368 254,42 - 368 254,42 84,46 4300 Zakup usług pozostałych 149 227,84 121 497,77 - 121 497,77 81,42 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 74 527,27 - 61 746,00 61 746,00 82,85 budżetowych 90095 Pozostała działalność 331 047,51 14 637,50 287 960,25 302 597,75 91,41 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 280,58 - 280,58 56,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 34,14 - 34,14 34,14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 2 288,30 - 2 288,30 65,38 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 5332

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 830,00 3 472,87 - 3 472,87 32,07 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 8 392,41 - 8 392,41 69,94 4430 Różne opłaty i składki 470,00 169,20 - 169,20 36,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 293 148,48 - 277 963,25 277 963,25 94,82 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 10 499,03 - 9 997,00 9 997,00 95,22 jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 965 987,04 774 762,29 155 915,36 930 677,65 96,34 narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 9 762,06 6 144,81 - 6 144,81 62,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 395,81 395,81 - 395,81 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 366,25 5 749,00 - 5 749,00 61,38 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 698 724,98 511 617,48 155 915,36 667 532,84 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 430 000,00 430 000,00 - 430 000,00 100,00 samorządowej instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 008,20 6 614,91 - 6 614,91 73,43 4260 Zakup energii 20 000,00 16 526,17 - 16 526,17 82,63 4270 Zakup usług remontowych 36 558,94 31 679,05 - 31 679,05 86,65 4300 Zakup usług pozostałych 34 438,50 26 553,35 - 26 553,35 77,10 4430 Różne opłaty i składki 244,00 244,00 - 244,00 100,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 168 475,34 - 155 915,36 155 915,36 92,54 budżetowych 92116 Biblioteki 250 000,00 250 000,00 - 250 000,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 250 000,00 250 000,00 - 250 000,00 100,00 samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad 92120 3 500,00 3 000,00 - 3 000,00 85,71 zabytkami 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 3 000,00 - 3 000,00 85,71 92195 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 - 4 000,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym 4 000,00 4 000,00 - 4 000,00 100,00 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna i sport 367 268,50 273 508,08 5 926,50 279 434,58 76,08 92601 Obiekty sportowe 180 068,50 103 790,45 5 926,50 109 716,95 60,93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 1 868,01 - 1 868,01 46,70 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 5332

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 19 736,00 - 19 736,00 68,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 400,00 17 878,66 - 17 878,66 76,40 4260 Zakup energii 82 942,00 49 035,12 - 49 035,12 59,12 4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 4 442,93 - 4 442,93 24,68 4300 Zakup usług pozostałych 9 700,00 5 601,73 - 5 601,73 57,75 Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia 1 200,00 1 200,00 - 1 200,00 100,00 garażowe 4430 Różne opłaty i składki 600,00 548,00 - 548,00 91,33 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 5 300,00 3 480,00 - 3 480,00 65,66 samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 5 926,50 - 5 926,50 5 926,50 100,00 budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 187 200,00 169 717,63 - 169 717,63 90,66 Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań 150 000,00 150 000,00 - 150 000,00 100,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 1 908,00 - 1 908,00 38,16 4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 3 994,08 - 3 994,08 39,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 280,00 954,13 - 954,13 74,54 4220 Zakup środków żywności 1 200,00 174,00 - 174,00 14,50 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 12 217,04 - 12 217,04 64,30 4430 Różne opłaty i składki 720,00 470,38 - 470,38 65,33 Razem 36 922 105,86 32 253 969,42 2 027 039,88 34 281 009,30 92,85 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 5332 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok – wykonanie dochodów majątkowych.

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan Wykonanie % realizacji 600 Transport i łączność 150 000,00 147 926,40 98,62 60016 Drogi publiczne i gminne 150 000,00 147 926,40 98,62 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 150 000,00 147 926,40 98,62 samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 203 900,00 136 097,54 66,75 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 203 900,00 136 097,54 66,75 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 3 900,00 3 989,85 102,30 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 200 000,00 131 302,69 65,65 użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 805,00 - 750 Administracja publiczna 35 699,52 18 696,00 52,37 75095 Pozostała działalność 35 699,52 18 696,00 52,37 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środów europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 35 699,52 18 696,00 52,37 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 56 023,00 56 023,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 56 023,00 56 023,00 100,00 Dotacje elowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 56 023,00 56 023,00 100,00 powiatowo-gminnych) Razem 445 622,52 358 742,94 80,50 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 5332 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok – wykonanie wydatków majątkowych.

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan Wykonanie % realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo 160 000,00 156 691,71 97,93 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 160 000,00 156 691,71 97,93 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 156 691,71 97,93 600 Transport i łączność 1 266 851,11 1 122 709,87 88,62 60016 Drogi publiczne gminne 1 266 851,11 1 122 709,87 88,62 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 266 851,11 1 122 709,87 88,62 700 Gospodarka mieszkaniowa 40 000,00 37 391,50 93,48 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 000,00 37 391,50 93,48 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 37 391,50 93,48 750 Administracja publiczna 62 624,40 31 789,40 50,76 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18 000,00 17 300,00 96,11 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 17 300,00 96,11 75095 Pozostała działalność 44 624,40 14 489,40 32,47 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 699,52 14 489,40 40,59 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 924,88 - -

6 000,00 5 990,10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 99,84 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000,00 5 990,10 99,84 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 5 990,10 99,84 801 Oświata i wychowanie 95 000,00 94 622,19 99,60 80101 Szkoły podstawowe 95 000,00 94 622,19 99,60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 000,00 94 622,19 99,60 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 444 471,78 416 003,25 93,59 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 66 297,00 66 297,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 297,00 66 297,00 100,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 74 527,27 61 746,00 82,85 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 527,27 61 746,00 82,85 90095 Pozostała działalność 303 647,51 287 960,25 94,83 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 293 148,48 277 963,25 94,82 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 499,03 9 997,00 95,22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 5332 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 168 475,34 155 915,36 92,54 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 168 475,34 155 915,36 92,54 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 168 475,34 155 915,36 92,54 926 Kultura fizyczna 5 926,50 5 926,50 100,00 92601 Obiekty sportowe 5 926,50 5 926,50 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 926,50 5 926,50 100,00 Razem 2 249 349,13 2 027 039,88 90,12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 5332

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nakłady Łączne Nakłady Wskaźnik Okres realizacji poniesione wykonania Lp. Nazwa zadnia inwestycyjnego koszty poniesione w (w latach) do w % finansowe 2017 roku 31.12.2016 5 i 6 /4 1 2 3 4 5 6 7 1 Przebudowa drogi gminnej relacji Krusz – 2014-2017 5 999,00 791 999,00 785 157,56 Inwestycja zakończona Kamionka 2 Przebudowa drogi gminnej w 2014-2017 1 030,80 304 830,80 302 735,20 Inwestycja zakończona miejscowości Faustynowo Kolonia 3 Przebudowa drogi gminnej relacji Dukt 2014-2017 2 390,50 144 790,50 5 166,00 5,22% Krusz 4 Przebudowa ul. Ogrodowej i Parkowej w Zmiana w trakcie roku Glinojecku wraz z kanalizacją deszczową i nazwy i zakresu sanitarną, przebudową rowu i sieci 2015-2019 zadania, będzie wodociągowej realizowane w latach następnych (poz. 16) 5 Przebudowa ulicy Krzywej w Glinojecku 2014-2018 363 163,10 78 163,10 – 21,52% 6 Budowa nowej ulicy w Glinojecku 2012-2019 34 841,82 1 839 841,82 – 1,89%

7 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w 2014-2017 331 223,02 391 223,02 59 790,00 Inwestycja zakończona miejscowości Kowalewko Szyjki 8 Budowa placu zabaw wraz budową siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki 322 713,50 244 871,75 77,03% plażowej oraz boiska do badmintona i 2015-2018 3 713,75 ogrodzenia w miejscowości Glinojeck 9 Wykonanie dokumentacji projektowo- W trakcie roku kosztorysowej rozbudowy budynku UMiG 2016-2017 - – zrezygnowano z w Glinojecku – realizacji Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 5332

10 Instalacja systemów odnawialnych źródeł Gmina Ciechanów nie energii na terenie Miasta Ciechanów, 604 405,89 – otrzymała Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna 2016-2017 – dofinansowania oraz Gminy Strzegowo 11 Budowa i przebudowa budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach: Kondrajec Szlachecki, 2017-2019 1 352 500,00 – 32 472,00 2,40% Wola Młocka, Żeleźnia, Śródborze, Wkra i Budy Rumockie gm. Glinojeck 12 Wdrożenie e usług cyfrowych w UMiG oraz 1 508 930,60 14 489,40 1,55% w podległych jednostkach Działanie 2.1 2015-2019 8 930,60 13 Przebudowa Szkoły Podstawowej w – 395 000,00 94 622,19 23,95% Glinojecku 2017-2019 14 Budowa kanalizacji sanitarnej w 2 382 925,00 6 027,00 0,54% miejscowości Ościsłowo 2015-2020 6 898,00 15 Modernizacja oczyszczalni ścieków w 2,45% miejscowości Stary Garwarz 2015-2019 4 202 990,70 42 720,70 60 270,00 16 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz przebudową rowu melioracyjnego i 2015-2020 30 464,00 2 163 272,10 – 1,41% odtworzeniem jezdni i chodników wraz wjazdami w ulicy Ogrodowej i Parkowej w Glinojecku 17 Kontynuacja budowy punktów świetlnych z ramach wydatków z Funduszu 277 997,74 61 746,00 99,21% Sołeckiego: Rumoka, Budy Rumockie, 2016-2017 214 065,77 Lipiny, Bielawy, Luszewo, Strzeszewo 18 Zagospodarowanie terenu przy Domu 36 230,22 15 452,52 100,00% Kultury w Ościsłowie- kontynuacja 2016-2017 20 777,70 19 Budowa świetlicy wiejskiej w Kondrajcu 38 631,93 13 881,89 99,24% Szlachecki- kontynuacja 2016-2017 24 456,59 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 5332

20 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w 2014-2017 391 223,02 59 790,00 Inwestycja zakończona miejscowości Kowalewko Szyjki 331 223,02 21 Termomodernizacja budynku zaplecza na stadionie przy ul. Parkowej 22 oraz hali sportowej wraz z wymianą pokrycia 2016-2018 939 618,04 19 618,40 – 2,09% dachowego przy ul. Ciechanowskiej 8C w Glinojecku" 22 Zagospodarowanie terenu objętego Planowana realizacja w działkami 778/199, 778/200 i 685 w 35 000,00 – – 2018 Glinojecku - wykonanie dokumentacji 2017-2018

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 5332

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 – zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w ciągu roku 2017.

L.p. Nazwa projektu Jednostka realizująca Okres realizacji Plan wydatków na Plan wydatków na Wydatki wykonane 1.01.2017 31.12.2017 w 2017 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gmina Glinojeck 2015-2020 545 550,00 6 027,00 6 027,00 miejscowości Ościsłowo

2 Modernizacja oczyszczalni Gmina Glinojeck 2015-2019 300 000,00 60 270,00 60 270,00 ścieków w miejscowości Stary Garwarz 3 Wdrożenie e usług cyfrowych w Gmina Glinojeck 2015-2019 100 000,00 44 624,40 14 489,40 UMiG oraz w podległych jednostkach 4 Instalacja systemów odnawialnych Gmina Glinojeck 2016-2017 593 978,00 – – źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo - ochrona środowiska 5 Termomodernizacja budynku Gmina Glinojeck 2016-2018 124 000,00 – – zaplecza na stadionie przy ul. Parkowej 22 oraz hali sportowej wraz z wymianą pokrycia dachowego przy ul. Ciechanowskiej 8C w Glinojecku" 6 Budowa i przebudowa budynków Gmina Glinojeck 2017-2019 290 960,00 52 500,00 32 472,00 pełniących funkcje społeczno- kulturalne w miejscowościach: Kondrajec Szlachecki, Wola Młocka, Żeleźnia, Śródborze, Wkra i Budy Rumockie gm. Glinojeck Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 5332

7 Budowa sieci kanalizacji Gmina Glinojeck 2015-2020 – – sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz przebudową rowu melioracyjnego i odtworzeniem jezdni i chodników wraz wjazdami w ulicy Ogrodowej i Parkowej w Glinojecku

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 5332

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok - wykonanie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa Plan dochodów Plan wydatków uwagi dochodów wydatków ogółem w %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 353 850,69 353 850,69 353 850,69 353 850,69 100,00 dotacja przeznaczona na 01095 Pozostała działalność 353 850,69 353 850,69 353 850,69 353 850,69 100,00 zwrot części podatku Dotacje celowe otrzymane z budżetu akcyzowego zawartego w państwa na realizację zadań bieżących z cenie oleju napędowego 2010 zakresu administracji rządowej oraz wykorzystywanego do innych zadań zleconych gminie produkcji rolnej przez ustawami 353 850,69 353 850,69 - - 100,00 producentów rolnych, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 3 887,85 3 887,85 100,00 4300 Zakup usług pozostałych - - 3 050,40 3 050,40 100,00 4430 Różne oplaty i składki - 346 912,44 346 912,44 100,00 750 Administracja publiczna 82 342,00 82 342,00 82 342,00 82 342,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 82 342,00 82 342,00 82 342,00 82 342,00 100,00 dotacja na realizację zadań z Dotacje celowe otrzymane z budżetu zakresu administracji rządowej, państwa na realizację zadań bieżących z na zadania z zakresu ewidencji 2010 zakresu administracji rządowej oraz ludności, stanu cywilnego, innych zadań zleconych gminie działalności gospodarczej, ustawami 82 342,00 82 342,00 - - 100,00 niektóre zadania z zakresu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 57 814,00 57 814,00 100,00 rolnictwa i geodezji, wydatki to 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - - 7 000,00 7 000,00 100,00 wynagrodzenia pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 11 063,84 11 063,84 100,00 wraz z pochodnymi. 4120 Składki na fundusz pracy - - 1 483,16 1 483,16 100,00 4300 Zakup usług pozostałych - - 4 981,00 4 981,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 33 992,00 28 999,50 33 992,00 28 999,50 85,31 Urzędy naczelnych organów władzy dotacja na prowadzenie i 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 618,00 1 618,00 1 618,00 1 618,00 100,00 aktualizację stałego rejestru Dotacje celowe otrzymane z budżetu wyborców, wydatki są to państwa na realizację zadań bieżących z wynagrodzenia i pochodne od 2010 zakresu administracji rządowej oraz wynagrodzeń pracownika innych zadań zleconych gminie prowadzącego stały rejestr ustawami 1 618,00 1 618,00 - - 100,00 wyborców. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 231,43 231,43 100,00 4120 Składki na fundusz pracy - - 33,16 33,16 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 1 353,41 1 353,41 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 5332 Wybory do rad gmin, rad powiatów i dotacja na przeprowadzenie sejmików województw, wybory wójtów, przedterminowych wyborów 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz burmistrza oraz wydatki referenda gminne, powiatowe i związane z realizacją tego wojewódzkie 32 374,00 27 381,50 32 374,00 27 381,50 84,58 zadania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 32 374,00 27 381,50 - - 84,58 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - - 15 050,00 15 050,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 1 044,50 1 030,57 98,67 4120 Składki na fundusz pracy - - 206,68 147,67 71,45 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 7 100,00 6 276,86 88,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 6 304,67 3 126,25 49,59 4300 Zakup usług pozostałych - - 2 618,00 1 700,00 64,94 4410 Podróże służbowe krajowe - - 50,15 50,15 100,00 801 Oświata i wychowanie 112 974,00 102 377,72 112 974,00 102 368,86 90,61 80101 Szkoły podstawowe 74 503,00 74 500,37 74 503,00 74 496,22 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 74 503,00 74 500,37 - - 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 737,65 737,58 99,99 4240 Zakup środków dydaktycnych i książek - - 73 764,06 73 758,64 99,99 4300 Zakup usług pozostałych - - 1,29 - - 80110 Gimnazja 26 400,00 25 808,40 26 400,00 25 804,64 97,74 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 26 400,00 25 808,40 - - 97,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 262,22 255,48 97,43 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - - 26 137,78 25 549,16 97,75 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gminazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profiloanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 12 071,00 2 068,95 12 071,00 2 068,00 17,13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 5332 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 12 071,00 2 068,95 - - 17,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 58,79 39,82 67,73 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - - 5 962,98 2 028,18 34,01 4300 Zakup usług pozostałych - - 6 049,23 - - 852 Pomoc społeczna 31 172,00 30 184,28 31 172,00 30 184,28 96,83 dotacje na: składki na Składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy niektóre świadczenia rodzinne 24 034,00 23 400,48 24 034,00 23 400,48 97,36 społecznej oraz niektóre Dotacje celowe otrzymane z budżetu świadczenia rodzinne na państwa na realizację zadań bieżących z wypłatę dodatku 2010 zakresu administracji rządowej oraz energetycznego, na usługi innych zadań zleconych gminie opiekuńcze i specjalistyczne ustawami 24 034,00 23 400,48 - - 97,36 uslugi opiekuńcze oraz wydatki 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - - 24 034,00 23 400,48 97,36 związane z realizacją tych 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 138,00 3 783,80 4 138,00 3 783,80 91,44 zadań Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 138,00 3 783,80 - - 91,44 3110 Świadczenia społeczne - - 4 055,24 3 709,61 91,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 82,76 74,19 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 uslugi opiekuńcze 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 000,00 3 000,00 - - 100,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 000,00 3 000,00 100,00 855 Rodzina 10 327 078,00 10 326 990,94 10 327 078,00 10 326 990,94 100,00 85501 Świadczenia wychowawcze 6 565 256,00 6 565 201,20 6 565 256,00 6 565 201,20 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, 2060 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6 565 256,00 6 565 201,20 - - 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 5332 3110 Świadczenia społeczne - - 6 473 142,50 6 473 087,80 100,00 dotacje na: świadczenia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 58 562,16 58 562,16 100,00 wychowawcze 500+, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - - 3 684,00 3 684,00 100,00 świadczenia rodzinne, Karta 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 10 459,66 10 459,66 100,00 Dużej Rodziny, świadczenia z 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 759,32 759,22 99,99 funduszu alimentacyjnego oraz 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 4 595,00 4 595,00 100,00 wydatki związane z realizacją 4300 Zakup usług pozostałych - - 13 038,23 13 038,23 100,00 tych zadań Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych - - 550,00 550,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe - - 45,13 45,13 100,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej - - 420,00 420,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 761 574,00 3 761 574,00 3 761 574,00 3 761 574,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 761 574,00 3 761 574,00 - - 100,00 3110 Świadczenia społeczne - - 3 522 603,59 3 522 603,59 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 78 405,81 78 405,81 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - - 6 057,00 6 057,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 144 025,90 144 025,90 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 2 024,60 2 024,60 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 2 507,46 2 507,46 100,00 4300 Zakup usług pozostałych - - 2 728,59 2 728,59 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe - - 259,73 259,73 100,00 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 ocjalnych - - 2 371,32 2 371,32 100,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej - - 590,00 590,00 100,00 85503 Karta Dużej Rodziny 248,00 215,74 248,00 215,74 86,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 248,00 215,74 - - 86,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 248,00 215,74 86,99 Razem 10 941 408,69 10 924 745,13 10 941 408,69 10 924 736,27 99,85 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 5332 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017r. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku

PRZYCHODY: 260.595,52zł

w tym: - dotacja z budżetu gminy w 2017 roku 250.000,00 zł - pozostałe przychody (odsetki, dar od czytelników, 2.595,52 zł za ksero) - dotacja z Biblioteki Narodowej 8.000,00 zł

KOSZTY 263.017,71 zł

Lp koszty plan wykonanie Realizacja w % 1 2 3 4 5 1 Wynagrodzenia 147.200,00 147.105,62 99,94 2 Składki na ubezpieczenia 28.500,00 28.400,16 99,65 społeczne,fund.pracy i inne świad. 3 Odpisy na ZFŚS 5.900,00 5.829,50 98,81 4 Zakup książek i prenumeraty 24.500,00 24.418,29 99,67 5 Zakup książek z dotacji BN 8.000,00 8.000,00 100,00 6 Energia 3.000,00 2.963,11 98,77 7 Zakup wyposażenia (meble, 10.900,00 10.861,52 99,65 urządzenia biurowe) 8 Podróże służbowe 1.400,00 1.351,02 96,50 9 Usługi obce 9.400,00 9.382,18 99,82 10 Ogrzewanie ,woda 8.700,00 8.605,08 98,91 11 Ubezpieczenie mienia 1.500,00 1.474,26 98,28 12 Artykuły biurowe 7.000,00 6.926,97 98,96 112 Pozostałe koszty 7.700,00 7.700,00 100,00 Razem 263.700,00 263.017,71 99,74

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2017 r.(w tym środki ZFŚS – 40.451,31 zł kwota 1.762,31 zł) Środki na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2017r. (w tym środki ZFŚS – 38.259,16 zł kwota 894,23zł) Zobowiązania niewymagalne – pochodne od wynagrodzeń i rozrachunki z 198,98 zł dostawcami na dzień 01.01.2017r. Zobowiązania niewymagalne - pochodne od wynagrodzeń rozrachunki z 976,16 zł dostawcami na dzień 31.12.2017r. Należności na dzień 01.01.2017r. 320,94 zł Należności na dzień 31.12.2017r. 0,00 zł Zatrudnienie: 5 pracowników, są to 4 osoby na pełny etat i 1 osoba na ½ etatu Koszty poniesione w 2017 roku to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFSŚ, zakup książek, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia, opłata za energię, wodę, prenumeratę prasy.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 5332

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r. Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku

PRZYCHODY : 541.980,20 zł

w tym: – dotacja z budżetu gminy w 2017 roku 430.000,00 zł – pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, usługi artystyczne i obsługa 111.980,20 zł techniczna, kapitalizacja odsetek i inne)

KOSZTY : 568.767,78 zł

Lp koszty plan wykonanie Realizacja w % 1 2 3 4 5 1 Wynagrodzenia 241.675,00 241.667,19 99,99 2 Składki na ubezpieczenia 37.800,00 37.707,15 99,75 społeczne,fund. prac i inne świad. 3 Odpisy na ZFŚS 4.150,00 4.149,81 99,99 4 Energia 4.000,00 3.902,29 97,56 5 Zakup materiałów 40.000,00 39.686,24 99,22 biur.,remon.iwyposaż 6 Podróże służbowe 5.400,00 5.395,78 99,92 7 Usługi obce 108.000,00 107.597,91 99,63 8 Ogrzewanie 45.000,00 44.749,98 99,44 9 Zakup wyposażenia scenicznego 41.328,00 41.328,00 100,00 10 Zakup reflektora prowadzącego 5.385,00 5.384,03 99,98 11 Ubezpieczenie mienia 1.800,00 1.726,00 95,88 12 Mikrofony bezprzewodowe 3.500,00 3.499,99 99,99 13 Podjazd dla niepełnosprawnych 3.200,00 3.101,76 96,93 14 Pozostałe koszty 28.912,00 28.871,65 99,86 razem 570.150,00 568.767,78 99,76

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2017 r. (w tym środki ZFŚS – kwota 88.584,06 zł 219,86zł) Środki na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2017 r.(w tym środki ZFŚS – kwota 43.592,04 zł 37,67zł) Zobowiązania niewymagalne – pochodne od wynagrodzeń, rozrachunki z pracownikami 7.492,63 zł i dostawcami na 01.01.2017r. Zobowiązania niewymagalne - pochodne od wynagrodzeń, rozrachunki z pracownikami i dostawcami na 31.12.2017r. 7.684,38 zł Należności z tyt. świadczonych usług na 01.01.2017r. 547,00 zł Należności z tyt. świadczonych usług na 31.12.2017r. 18.761,00zł

Zatrudnienie:4 pracowników, są to 3 osoby na pełny etat i 1 osoba na ½ etatu. Koszty poniesione w 2017 roku to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia, opłata za energię, wodę, ochrona budynku, podróże służbowe.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 5332

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 34 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku za 2017 r.

SPZZOZ w Glinojecku powstał w 2004 r. na bazie istniejących trzech zakładów opieki zdrowotnej i świadczy usługi medyczne w trzech przychodniach – Ośrodkach Zdrowia : 1) Glinojecku, 2) Ościsłowie, 3) Woli Młockiej. W Filiach - Ośrodkach Zdrowia w Ościsłowie i w Woli Młockiej świadczone są usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W Ośrodku Zdrowia w Glinojecku poza usługami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są porady specjalistyczne oraz zabiegi rehabilitacyjne. W Glinojecku funkcjonują cztery poradnie specjalistyczne: 1) Położniczo-Ginekologiczna, 2) Reumatologiczna, 3) Otolaryngologiczna, 4) Rehabilitacyjna oraz Pracownia Fizjoterapii (zabiegi rehabilitacyjne) DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Zadania statutowe w 2017 r. realizowane były w ramach zawartych kontraktów z NFZ, funkcjonowaniu pro zdrowotnych programów profilaktycznych oraz działalności komercyjnej. SPZZOZ w Glinojecku zatrudniał 20 osób na umowę o pracę i 15 na umowę cywilno-prawną, umowę – zlecenie i umowę o dzieło. Opiekę profilaktyczno-leczniczą sprawowali: Lekarze rodzinni POZ - 5 (4 um. o pracę; 1 um. zlec.) Lekarze specjaliści - 8 (1 um. zlec.; 7 um. cywilno-prawna) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 5332

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne - 7 (7 um. o pracę) Położna środowiskowo-rodzinna - 1 (um. o pracę) Magister fizykoterapii - 3 (2 um. o pracę; 1 um. zlec.) Specjalista fizjoterapii - 1 (um. zlec.) Lekarz radiolog ( badania USG) - 1 (um. cywilno-prawna) Pozostali pracownicy - 9 (6 um. o pracę; 1 um. o dzieło; 1 um. zlec.; 1 um. cywilno-prawna)

SPZZOZ w Glinojecku obejmuje opieką medyczną populację 6716 osoby w tym w przedziale wiekowym: 0-6 – 472 7-65 – 5117 65 i więcej – 1127

W 2017 r. realizowane były następujące kontrakty oraz programy profilaktyczne:

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

W zakresie: Lekarz rodzinny Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Położna środowiskowo-rodzinna Pielęgniarka medycyny szkolnej

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)

W zakresie: Poradnia położniczo-ginekologiczna Poradnia reumatologiczna Poradnia rehabilitacyjna Poradnia Fizjoterapii (zabiegi rehabilitacyjne) Poradnia otolaryngologiczna

Programy profilaktyczne

W zakresie: program profilaktyczny raka szyjki macicy, program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK), program profilaktyki gruźlicy (pielęgniarki POZ)

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 5332

Zapewniono wykonanie badań dodatkowych odpłatnych dla pacjentów, sterylizacji i utylizacji odpadów zawierając umowy ze Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie, Pogotowiem Utylizacyjnym NOVISTA z Bielsko-Białej, EMKA Żyrardów oraz „Laboratorium” Przygoda Sp. z o.o. w Płocku, Arnica Ciechanów, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku, J.T.Radiologia s.c Płońsk, Prywatny Gabinet Lekarski – Jerzy Czajka Ciechanów. Świadczenia medyczne realizowano w godz. 800-1800 od poniedziałku do piątku. Poza godzinami pracy Ośrodków Zdrowia oraz w dni wolne i święta pomoc lekarską zapewnia Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

EKONOMIA DZIAŁALNOŚCI SPZZOZ

Realizacja zadań SPZZOZ w Glinojecku w 2017 r. finansowana była ze środków uzyskanych z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz działalności komercyjnej.

Przychody SPZZOZ za 2017 r. wynoszą ogółem - 2 340 757,00 zł W tym: 1. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie POZ - 1833595,- 2. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie AOS - 252716,- 3. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie rehabilitacji - 230141,- 4. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie programy profil. - 1226,- 5. Pozostałe - 12850,- 6. Dotacja z Gminy (remont pomieszczeń) - 10229,-

Przychód w POZ na jednego świadczeniobiorcę wyniósł 348,53 zł

Koszty SPZZOZ ogółem za 2017 r. wynoszą ogółem – 2 312 845,00 zł W tym: Zakup leków i materiałów medycznych - 17845,- Zakup sprzętu jednorazowego użytku - 11681,- Zakup odczynników i materiałów diagnostycznych - 7778,- Zużycie materiałów - 37289,- Zużycie paliwa - 5043,- Zużycie materiałów biurowych - 8170,- Zużycie energii cieplnej - 74956,- Zużycie energii elektrycznej - 17078,- Koszty remontowe i komunalne - 19309,- Badania diagnostyczne - 134469,- Usługi medyczne (specjalistyka, kontrakty) - 224375,- Podatki i opłaty - 3285,- Pozostałe usługi obce - 25989,- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 5332

Zużycie wody - 2322,- Pozostałe koszty rodzajowe - 11455,- Wynagrodzenie pracowników - 1320919,- Ubezpieczenie społeczne i FP, FGŚP - 215142,- Kontrakt menadżerski - 102000,- Podróże służbowe - 3858,- Usługi łączności - 11728,- Szkolenia pracowników - 2580,- Sprzęt komputerowy, licencje - 16409,- Badania okresowe pracowników - 825,- Odpis na świadczenie urlopowe - 17739,- Sprzęt i aparatura medyczna - 9901,- Ubezpieczenia OC i majątkowe - 8256,- Odzież ochronna i robocza - 2444,-

Koszt opieki profilaktyczno-leczniczej POZ na jednego świadczeniobiorcę średnio wyniósł 344,38 zł

Struktura zobowiązań za 2017 r. w tym wymagalne 1. Publiczno-prawne 51219,97 0,00 2. Pozostałe Zobowiązania 57599,11 0,00 Zobowiązania ogółem: 108819,08 0,00

Struktura należności za 2017 r. w tym wymagalne 1. Należności od NFZ 734,50 0,00 2. Pozostałe 1952,18 0,00 Należności ogółem: 2686,68 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 5332

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 26 marca 2018 r.

Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Glinojeck

Wartość majątku trwałego Miasta i Gminy Glinojeck na dzień 31.12.2017 roku wyniosła 96 845 668,19 zł. Stan mienia przedstawiony jest za okres od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne.

Struktura majątku trwałego Miasta i Gminy Glinojeck

Stan na dzień Stan na dzień Lp. Wyszczególnienie 31.12.2016r. 31.12.2017r. 1 2 3 4 1 Grunty 11 069 887,38 11 180 598,43 2 Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 66 119 087,70 63 770 120,63 4 Urządzenia techniczne i maszyny 4 561 614,44 3 784 579,79 5 Środki transportu 583 238,00 486 000,00 6 Inne środki trwałe 50 603,61 58 309,68 7 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 851 721,18 964 038,38 OGÓŁEM (UMiG) 83 236 152,31 80 243 646,91 1. Budynki i lokale 12 466 819,97 12 286 410,19 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 390 137,12 1 863 520,81 3. Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST) 463 110,89 220 760,60 4 Pozostałe środki trwałe 1 930 954,16 2 081 527,08 OGÓŁEM (szkoły) 16 251 022,14 16 452 218,68 1. Środki trwałe 13 305,07 13 305,07 2. Pozostałe środki trwałe 94 551,85 101 588,39 3 Wartości niematerialne i prawne 27 356,70 34 909,14 OGÓŁEM (MGOPS) 135 213,62 149 802,60 OGÓŁEM /wszystkie jednostki/ 99 622 388,07 96 845 668,19

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności : Gmina Glinojeck z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2017 osiągnęła dochody z następujących tytułów: 160 609,18 z tytułu: najmu i dzierżawy mienia komunalnego, wpłat wieczystego użytkowania nieruchomości, trwałego zarządu, odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłat, kara umowna z tytułu nieterminowej realizacji umowy 136 097,54 sprzedaż lokali i gruntów oraz złomu 296 706,72 Razem Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 5332

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Glinojeck

Stan na ostatni dzień Sposób zagospodarowania zwiększenia (+) zmniejszenie (-) L. p Wyszczególnienie stanu w roku w bezpośrednim w zarządzie Dzierżawa, Wieczyste Inne 31.12.2016 r. 31.12.2017 r. budżetowym zarządzie gminy jednostki najem, użytkowanie formy –własność gminy komunalnej leasing

1. Grunty ogółem (ha), w tym: 277 278 + 1 245 5 17 3 8 rolne 4 4 - 2 - 2 - - działki budowlane 6 6 - 6 - - - tereny rekreacyjne ------pozostałe 267 268 + 1 237 5 15 3 8 2. Lasy (ha) 4 4 - 4 - - - - 3. Parki (ha) 4 4 - 4 - - - - 4. Budynki – liczba ogółem, w tym: 76 81 + 5 8 7 2 - 64 mieszkalne 39 40 + 1 1 - 2 - 37 obiekty szkolne 4 4 - - 4 - - - obiekty kulturalne 2 2 - - - - - 2 obiekty służbowy zdrowia 3 3 - - - - - 3 pozostałe obiekty użyteczności publicznej 27 31 + 4 7 2 - -- 22 inne 1 1 - - 1 - - -

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 5332

5. Budowle i urządzenia techniczne: 13 20 - 4 5 - - 11 hydrofornie 2 2 - - 2 - - - - liczba wodociągów 2 2 - - 2 - - - - dł. w km 198,0 199,1 + 1,1 - 199,1 - - - oczyszczalnie ścieków – liczba 1 1 - - 1 - - - długość sieci w km 155,8 155,8 - - 155,8 - - - wysypiska – liczba ------drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km 126,3 126,3 - 126,3 - - - - obiekty sportowe 15 15 - 4 - - - 11 inne ------6. Środki transportu – szt. 14 14 - 5 - - - 9