Haushaltssatzung

und

Ortsgemeinde Haushaltsplan Breitenheim

für das Haushaltsjahr

2020/2021

Seite 1 von 210 Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Breitenheim

I. Haushaltssatzung: Seite 3 - 6

II. Vorbericht: Seite 7 - 28

III. Haushaltsplan:

1. Ergebnishaushalt – Gesamthaushalt (weiß) Seite 29 - 30 a) Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Seite 31 - 32 b) Teilhaushalt 1 (EH) Seite 33 - 43 c) Teilhaushalt 2 (EH) Seite 44 - 52 d) Teilhaushalt 3 (EH) Seite 53 - 61 e) Teilhaushalt 4 (EH) Seite 62 - 82 f) Teilhaushalt 5 (EH) Seite 83 - 91 g) Teilhaushalt 6 (EH) Seite 92 - 97 h) Teilhaushalt 7 (EH) Seite 98 - 102 i) Teilhaushalt 8 (EH) Seite 103 - 107 j) Muster 27 Seite 108 - 109

2. Finanzhaushalt – Gesamthaushalt (gelb) Seite 110 - 112 a) Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Seite 113 - 114 b) Teilhaushalt 1 (FH) Seite 115 - 127 c) Teilhaushalt 2 (FH) Seite 128 - 135 d) Teilhaushalt 3 (FH) Seite 136 - 145 e) Teilhaushalt 4 (FH) Seite 146 - 163 f) Teilhaushalt 5 (FH) Seite 164 - 171 g) Teilhaushalt 6 (FH) Seite 172 - 177 h) Teilhaushalt 7 (FH) Seite 178 - 182 i) Teilhaushalt 8 (FH) Seite 183 - 187 j) Muster 28 Seite 188 - 189

3. Investitionsübersicht und Erläuterungen zu den geplanten Investitionen (grün) Seite 190 - 192

4. Stellenplan Seite 193 - 194

5. Schuldenübersicht (rosa) Seite 195 - 197

6. Darlehensübersicht (rosa) Seite 198 - 206

7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (weiß) Seite 207 - 208

8. Freie Finanzspitze (orange) Seite 209 - 210

Seite 2 von 210 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Breitenheim für das Jahr 2020/2021 vom ______

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt 2020 2021 der Gesamtbetrag der Erträge auf 447.251,00 € 455.102,00 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 489.119,00 € 483.427,00 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 41.868,00 € - 28.325,00 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 396.160,00 € 404.018,00 € die ordentlichen Auszahlungen auf 408.346,00 € 402.974,00 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 12.186,00 € 1.044,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf 0,00 € 0,00 € die außerordentlichen Auszahlungen auf 0,00 € 0,00 € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 € 0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 200.000,00 € 0,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit- 200.000,00 € - €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 200.000,00 € - € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 22.468,00 € 26.456,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 177.532,00 € - 26.456,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 596.160,00 € 404.018,00 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 630.814,00 € 429.430,00 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr- 34.654,00 € - 25.412,00 €

Seite 3 von 210 § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für - zinslose Kredite auf 0,00 € - verzinste Kredite auf 200.000,00 € zusammen auf 200.000,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, werden festgesetzt auf 0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belaufen sich auf 0,00 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

a) Grundsteuer - Grundsteuer A 300% - Grundsteuer B 365%

b) Gewerbesteuer 365%

c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund 30,00 € - für den zweiten Hund 40,00 € - für jeden weitern Hund 50,00 € - für den ersten gefährlichen Hund 300,00 € - für den zweiten gefährlichen Hund 400,00 € - für jeden weiteren gefährlichen Hund 500,00 €

Seite 4 von 210 § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008 betrug 1.220.415,71 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 betrug 1.241.801,58 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 betrug 1.217.347,03 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 betrug 1.180.178,71 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 betrug 1.143.464,04 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 betrug 1.103.329,83 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 betrug 1.072.503,88 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug 1.072.487,50 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 betrug 1.044.665,17 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 1.022.822,86 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 995.921,82 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn: a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000,00 € überschreiten. b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000,00 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn: c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000,00 € überschreiten. d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000,00 € überschreiten.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 Kreditaufnahmen

Die Verwaltung wird ermächtigt, Kreditaufnahmen gem. der Festsetzung in der Haushaltssatzung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, zum wirtschaftlich notwendigen Zeitpunkt, zu günstigen Tageskonditionen aufzunehmen. Mit dem Ortsbürgermeister ist Einvernehmen herzustellen.

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan Ortsgemeinde Breitenheim Bad Sobernheim, Breitenheim,

Uwe Engelmann Michael Westenberger Bürgermeister Ortsbürgermeister Seite 5 von 210 Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020/2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Verbandsgemeindverwaltung Nahe-Glan, Obertor 13, Zimmer 23, in der Zeit vom ______bis ______, während der Öffnungszeiten (s.u.) öffentlich aus.

Öffnungszeiten:

Vormittags: Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr Freitag 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Nachmittags: Montag bis Dienstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr Mittwoch geschlossen Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr Freitag geschlossen

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung, ergeht zu den Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und den Rechtsfolgen folgender Hinweis:

Satzungen, die unter Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten als ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bad Sobernheim, Breitenheim,

Uwe Engelmann Michael Westenberger Bürgermeister Ortsbürgermeister

Seite 6 von 210 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Breitenheim für den Haushalt 2020/2021

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Inhaltsübersicht: 1. Allgemeines:

1.1 Wohnbevölkerung 1.2 Bevölkerungsentwicklung 1.3 Schulpflichtige Kinder 1.4 Kinderzahl in der Kindertagesstätte

2. Finanzkraft:

2.1 Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen 2.2 Darstellung der Steuerkraft (Vorläufige Berechnung 2020 2.3 Schlüsselzuweisung A 2.4 Sonderumlagen nach LFAG

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Haushaltsjahr 2020 3.2 Haushaltsjahr 2019 3.3 Haushaltsjahr 2018

4. Ausblick über die wesentlichen Änderungen der Rahmenbedingungen und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

Seite 7 von 210 5. Entwicklung der Jahresergebnisse

6. Entwicklung der Investitionen und deren Auswirkung auf den Ergebnis- u. Finanzhaushalt

7. Entwicklung der Investitionskredite 7.1 Haushaltsjahr 2018 7.2 Haushaltsjahr 2019 7.3 Haushaltsjahr 2020

8. Entwicklung des Eigenkapitals

9. Rückstellungen

10. Verschuldung

11. Abschließende Beurteilung 11.1 Ergebnishaushalt 11.2 Finanzhaushalt

Seite 8 von 210 1. Allgemeines:

1.1. Wohnbevölkerung:

Ortsgemeinde Breitenheim Stand: 30.06.2015 Stand: 30.06.2016 Stand: 30.06.2017 Stand: 30.06.2018 Stand: 30.06.2019 a) Ergebnis der Volkszählung am 24. Mai 1987 (446) b) Fortschreibung (Einwohnerzahl) mit Hauptwohnsitz 402 397 403 379 382 c) Veränderung Zunahme 6 3 Abnahme X 5 24

Altersgliederung der Bevölkerung zum 30.06.2019

Altersgruppen M in % W in % gesamt in % bis 9 Jahre 9 2,356 7 1,832 16 4,188 10-19 Jahre 15 3,927 17 4,450 32 8,377 20-29 Jahre 20 5,236 16 4,188 36 9,424 30-39 Jahre 22 5,759 20 5,236 42 10,995 40-49 Jahre 20 5,236 29 7,592 49 12,827 50-59 Jahre 42 10,995 34 8,901 76 19,895 60-69 Jahre 29 7,592 36 9,424 65 17,016 70-79 Jahre 21 5,497 21 5,497 42 10,995 80-89 Jahre 8 2,094 14 3,665 22 5,759 90-99 Jahre 0 0,000 2 0,524 2 0,524 ab 100 Jahre 0 0,000 0 0 0 0,000 Gesamt: 186 48,691 196 51,309 382 100

Quelle: Gemeindestatistik zum 30.06.2019

Seite 9 von 210 1.2. Schulpflichtige Kinder:

Schulpflichtige Kinder in der Bildung der VG Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Verbandsgemeinde Meisenheim Meisenheim (07.11.1970) Stand: 10.09.2016 Stand: 10.09.2017 Stand: 10.09.2018 Stand: 10.09.2019 a) Grundschule 624 209 197 197 197 b) Realschule plus 525 288 266 245 --

1.3. Kinderzahl in der Kindertagesstätte:

Kinderzahl in der Kindertagesstätte Eröffnung Kindergarten Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung (01.09.1975) Stand: 01.09.2016 Stand: 01.09.2017 Stand: 01.09.2018 Stand: 01.09.2019 a) VG-Kindertagesstätte Meisenheim insg. 250 157 153 155 160 davon: vormittags 125 39 38 50 52 vormittags und nachmittags 125 22 21 22 18 ganztags 0 96 94 94 90 Hortkinder (Schulbetreuung) 0 0 0 0 0 b) Ortsgemeinde Becherbach 0 24 30 30 32 Kindertagesstätte + Kindergarten zusammen 250 181 183 185 192

2016 2017 2018 2019 GRKGRKGRKGRK 9 9 12 6 6 5 7 2 ( K ) Kindertagesstättenkinder Stand am 01.09. des Jahres

Seite 10 von 210 2. Finanzkraft

2.1. Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen:

Steuern und Zuweisungen 2017 2018 2019 2020 endgültig endgültig vorläufig vorläufig Grundsteuer A (insgesamt): 3.753,00 € 3.909,00 € 3.740,00 € 3.798,00 € + Grundsteuer B (insgesamt): 23.918,00 € 24.006,00 € 24.197,00 € 24.857,00 € + Gewerbesteuer (insgesamt): 9.924,00 € - 4.371,00 € 5.647,00 € 51.545,00 € + Einkommensteuer (insgesamt): 166.270,00 € 190.787,00 € 197.733,00 € 207.054,00 € = Steuerkraftmesszahl 203.865,00 € 214.331,00 € 231.317,00 € 287.254,00 €

+ Schlüsselzuweisung A 78.474,00 € 88.627,00 € 84.979,00 € 48.556,00 €

= Umlagegrundlage 282.339,00 € 302.958,00 € 316.296,00 € 335.810,00 €

Steuerkraftmesszahl je Einwohner in der Ortsgemeinde Breitenheim 513,51 € 531,84 € 610,34 € 751,97 € im Land Rheinland Pfalz (vgl. Haushaltsrundschreiben) Schwellenwert gem. § 8 LFAG 711,18 € 786,84 € 834,56 € 879,08 €

Beachte: IST-Aufkommen an Steuern in der Zeit vom 01.10. des vorvergangenen Jahres bis zum 30.09. des vergangenen Jahres geteilt durch die Hebesätze (vgl. § 13 Abs. 3 LFAG).

Seite 11 von 210 2.2. Darstellung der Steuerkraft (Vorläufige Berechnung 2020): 133 10 017 Breitenheim Berechnung der Ste uerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisu ng 2020 Ermittlung Gem.Anteil Ausgleichs- GemAnteil Zeitraum Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer I G ewerbesteuer II (Angaben in EUR) EinkSteuer leistung UmsSteuer Ist-Aufkommen IV / 2018 562,00 5.653,00 1.124,00 46.760,11 2.976,24 547 ,33 I / 2019 892,00 6.511,00 44.410,00 46.458,06 4.452,91 599 ,22 II / 2019 503,00 6.164,00 5.623,00 49.503,85 4.362,40 597 ,38 III / 2019 1.843,00 6.526,00 11.363,00 45.529,25 4.650,1 9 617,17 Zwischensumme I-III / 2019 0 3.238,00 19.201,00 61.396, 00 141.491,16 13.465,50 1.813,77 Billigkeitserlasse IV / 2018 I-III / 2019 Korrekturen IV / 2018 I-III / 2019 Hebesätze % 2018 300 365 365 Hebesätze % 2019 300 365 365 Grundzahl IV / 2018 187 1.549 308 46.760,11 2.976,24 547,33 I-III / 2019 1.079 5.261 16.821 141.491,16 13.465,50 1.81 3,77 zusammen 1.266 6.810 308 16.821 188.251,27 16.441,74 2.361 ,10 Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben IV / 2018 Grundzahl I-III / 2019 Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen IV / 2018 Grundzahl I-III / 2019 endgültiger Grundbetrag Summe 1.266 6.810 308 16.821 188. 251 16.442 2.361 Nivellierungssatz % 300 365 296,7 301,0 Steuerkraftzahlen 3.798 24.857 914 50.631 188.251 16.442 2.361 Steuerkraftmesszahl 287.254 Einwohner am 30.06.2019 382 Steuerkraftmesszahl je Einwohner 751,97 Schwellenwert je Einwohner 879,08 Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner 127,11 Schlüsselzuweisung A 48.556 Umlagegrundlage 335.810 Kreisumlage 47,00% 157.831 Verbandsgemeindeumlage 3 6,05% 121.060 Seite 12 von 210 2.3. Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG Da die Steuerkraft je Einwohner (751,97 EUR) unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner im Land (1.119,85 EUR davon 78,5 % Schwellenwert = 879,08 EUR) liegt, erhält die Ortsgemeinde Breitenheim Schlüsselzuweisung A.

2017 2018 2019 2020 endgültig endgültig vorläufig vorläufig Aufkommen der Schlüsselzuweisung A 78.474,00 € 88.627,00 € 84.979,00 € 48.556,00 €

2.4. Sonderumlagen nach § 26 Abs. 2 LFAG:

2.8.1 Sonderumlage für die Kindertagestätte der Verbandsgemeinde Meisenheim

Berechnung: Für die anteilige Berechnung gilt die Umlagegrundlage, wie sie für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage zugrunde gelegt wird (vgl. Tabelle 2.2.). Sie wird von allen Ortsgemeinden mit Ausnahme von Becherbach und Reiffelbach erhoben. Die Ortsgemeinde Breitenheim muss im Haushaltsjahr 2020 eine Kindergartensonderumlage in Höhe von 16.488 EUR zahlen.

Seite 13 von 210 3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft:

3.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr:

Im Haushaltsplan 2020/2021 wurden festgesetzt: 2020 2021 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 447.251 € 455.102 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 489.119 € 483.427 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 41.868 € - 28.325 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 396.160 € 404.018 € die ordentlichen Auszahlungen auf 408.346 € 402.974 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 12.186 € 1.044 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € - € die außerordentlichen Auszahlungen auf - € - € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - € - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € - € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 200.000 € - € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstät igkeit - 200.000 € - €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 200.000 € - € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 22.468 € 26.456 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstä tigkeit 177.532 € - 26.456 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 596.160 € 404.018 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 630.814 € 429.430 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsja hr - 34.654 € - 25.412 €

Seite 14 von 210

3.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorjahr:

Im Haushaltsplan 2019 wurden festgesetzt: 2019 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 430.951 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 459.724 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 28.773 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 380.275 € die ordentlichen Auszahlungen auf 378.839 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.436 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € die außerordentlichen Auszahlungen auf - € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 100.000 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstät igkeit - 100.000 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 100.000 € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 17.848 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstä tigkeit 82.152 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 480.275 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 496.687 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsja hr - 16.412 €

Seite 15 von 210

3.3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorvorjahr:

Im Haushaltsplan 2018 wurden festgesetzt: 2018 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 422.158 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 453.104 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 30.946 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 371.324 € die ordentlichen Auszahlungen auf 370.942 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 382 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € die außerordentlichen Auszahlungen auf - € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 16.500 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 33.000 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstät igkeit - 16.500 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 16.118 € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 18.814 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstä tigkeit - 2.696 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 403.942 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 422.756 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsja hr - 18.814 €

Seite 16 von 210 4. Ausblick über die wesentlichen Änderungen der Rahmenbedingungen und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten:

4.1. Erhöhung der Kreisumlage: Bei der Berechnung der Kreisumlage wird für den Haushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Breitenheim mit 47 v.H. gerechnet.

Ansatz für die Ortsgemeinde Breitenheim 2019: 148.659 EUR (aus vorläufiger Berechnung 2019) Ansatz für die Ortsgemeinde Breitenheim 2020: 157.831 EUR (aus vorläufiger Berechnung 2019) Mehrbelastung für die Ortsgemeinde Breitenheim: 9.172 EUR

4.2. VG-Umlage: Die Verbandsgemeindeumlage wird in der Sitzung des VG-Rates am 17.06.2020 auf 36,05 v.H. für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzt.

Ansatz für die Ortsgemeinde Breitenheim 2019: 123.355 EUR (aus vorläufiger Berechnung 2019) Ansatz für die Ortsgemeinde Breitenheim 2020: 121.060 EUR (aus vorläufiger Berechnung 2019) Entlastung für die Ortsgemeinde Breitenheim: 2.295 EUR

Seite 17 von 210 4.3. Kommunaler Entschuldungsfonds -Sachstandsbericht- : Durch die Errichtung des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) zum 01.01.2012 werden die Gemeinden entlastet. Mit diesem Instrument soll bis zum Jahr 2026 die Verschuldung aus Liquiditätskrediten zum Stand 31.12.2009 um bis zu 3,1 Mrd. EUR deutlich verringert werden. Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent – auf über die im Rahmen des KEF-RP vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs zu verfolgen und alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung und zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen. Dies gilt insbesondere für die mit Krediten zur Liquiditätssicherung belasteten Kommunen, deren Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Liquiditätskredite auszurichten ist. Unabhängig von der aktuell günstigen Einnahmeentwicklung sind folglich erhebliche Konsolidierungsanstrengungen der kommunalen Gebietskörperschaften zum Ausgleich der aus Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge von Nöten. Auch die Verwendung von eventuellen (Steuer-) Mehreinnahmen für die Rückführung der Defizite hat solange Vorrang, bis ein struktureller, dauerhafter Haushaltsausgleich erzielt werden kann.

Seite 18 von 210 5. Entwicklung der Jahresergebnisse und Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge:

Im Bereich der Verbandsgemeinde Meisenheim erfolgte die Umstellung auf die doppelte Buchführung einheitlich zum 01.01.2008.

Der Ergebnishaushalt schließt mit der Ergebnisrechnung und der Finanzhaushalt schließt mit der Finanzrechnung.

Bei beiden Abschlüssen wird streng darauf geachtet, dass nur die Erträge/ Aufwendung und Einzahlungen/ Auszahlungen verbucht werden, die

tatsächlich der laufenden Periode zuzurechnen sind.

Die Jahresrechnung 2017 wurde geprüft und festgestellt In der Ergebnisrechnung wurde der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 25.901,04 EUR ab.

In der Finanzrechnung reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 nicht aus um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Saldo Position 26 -13.653,58 EUR Saldo Position 46 (Tilgung) 18.046,82 EUR

Seite 19 von 210 6. Entwicklung der Investitionen und deren Auswirkung auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt:

Im Gegensatz zum kameralen Haushaltsrecht wirken sich im neuen doppischen Recht Investitionen im Bereich des Anlagevermögens auch auf zukünftige Haushalte aus. Gem. § 35 Abs. 1 GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um die planmäßige Abschreibung zu mindern. Die Höhe des jeweiligen Abschreibungsbetrages richtet sich nach der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ist der vom Landesgesetzgeber verbindlich vorgegebenen Abschreibungstabelle zu entnehmen. Im Ergebnis führt der Betrag der Abschreibungen zu einem Aufwand, welcher sich negativ auf die Ergebnisrechnung auswirkt. Im Hinblick auf das Jahresergebnis sollten die Investitionen im Bereich des Anlagevermögens sorgfältig ausgewählt werden; etwaige Zuwendungen Dritter beantragt und zeitnah abgerufen werden. Durch die ertragsmäßige Auflösung dieser Zuwendungen Dritter (Sonderposten) entsteht ein „Gegengewicht“ zu den bilanziellen Abschreibungen. Die Auflösung führt zum Ertrag, welcher sich positiv auf die Ergebnisrechnung auswirkt.

Für das Haushaltsjahr 2020/2021 sind folgende Investitionen geplant:

Erwerb von Grundstücken für NBG

Seite 20 von 210 6.1 Investitionen 2020 - 2021

2020 2020 2021 2021 Leistung Konto Maßn. E/ A Bezeichnung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung

11427 029600 30 6 Erwerb von Grundstücken für NBG 200.000,00 €

200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Neukreditaufnahme: 0,00 € Liquiditätskredit:

6.2 Investitionen 2022 - 2023

2022 2022 2023 2023 Leistung Konto Maßn. E/ A Bezeichnung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Neukreditaufnahme: 0,00 € Liquiditätskredit:

Seite 21 von 210 7. Entwicklung der Investitionskredite:

Der Höchstbetrag der Investitionskredite wird jährlich neu in der Haushaltssatzung festgesetzt. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionskredite finden sich im Finanzhaushalt bei der Leistung 61251 und die Zinsen für Investitionskredite finden sich im Ergebnishaushalt bei der Leistung 61201 wieder. 7.1. Haushaltsjahr 2018: Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite: 0 EUR Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (Nachtrag): 0 EUR

Genehmigte Kreditsumme durch die Aufsichtsbehörde: 0EUR Genehmigte Kreditsumme durch die Aufsichtsbehörde (Nachtrag): 0 EUR

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung: 0 EUR

In das nächste Haushaltsjahr übertragene Ermächtigung: 0 EUR

7.2. Haushaltsjahr 2019: Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite: 100.000 EUR Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (Nachtrag): 0 EUR

Genehmigte Kreditsumme durch die Aufsichtsbehörde: 0 EUR Genehmigte Kreditsumme durch die Aufsichtsbehörde (Nachtrag): 0 EUR

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung: 0 EUR

In das nächste Haushaltsjahr übertragene Ermächtigung: 0 EUR

7.3. Haushaltsjahr 2020: Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite: 200.000 EUR

Seite 23 von 210 8. Entwicklung des Eigenkapitals:

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008 betrug 1.220.415,71 EUR Der Stand zum 31.12.2008 beträgt lt. Jahresabschluss 2008 1.241.801,58 EUR Der Stand zum 01.01.2009 beträgt lt. Jahresabschluss 2009 1.241.801,58 EUR Der Stand zum 31.12.2009 beträgt lt. Jahresabschluss 2009 1.217.347,03 EUR Der Stand zum 01.01.2010 beträgt lt. Jahresabschluss 2010 1.217.347,03 EUR Der Stand zum 31.12.2010 beträgt lt. Jahresabschluss 2010 1.180.178,71 EUR Der Stand zum 01.01.2011 beträgt lt. Jahresabschluss 2011 1.180.178,71 EUR Der Stand zum 31.12.2011 beträgt lt. Jahresabschluss 2011 1.143.464,04 EUR Der Stand zum 01.01.2012 beträgt lt. Jahresabschluss 2012 1.143.464,04 EUR Der Stand zum 31.12.2012 beträgt lt. Jahresabschluss 2012 1.103.329,83 EUR Der Stand zum 01.01.2013 beträgt lt. Jahresabschluss 2013 1.103.329,83 EUR Der Stand zum 31.12.2013 beträgt lt. Jahresabschluss 2013 1.072.503,88 EUR Der Stand zum 01.01.2014 beträgt lt. Jahresabschluss 2014 1.072.503,88 EUR Der Stand zum 31.12.2014 beträgt lt. Jahresabschluss 2014 1.072.487,50 EUR Der Stand zum 01.01.2015 beträgt lt. Jahresabschluss 2015 1.072.487,50 EUR Der Stand zum 31.12.2015 beträgt lt. Jahresabschluss 2015 1.044.665,17 EUR Der Stand zum 01.01.2016 beträgt lt. Jahresabschluss 2016 1.044.665,17 EUR Der Stand zum 31.12.2 16 beträgt lt. Jahresabschluss 2016 1.021.822,86 EUR Der Stand zum 01.01.2017 beträgt lt. Jahresabschluss 2017 1.021.822,86 EUR Der Stand zum 31.12.2017 beträgt lt. Jahresabschluss 2017 995.921,82 EUR

Seite 24 von 210 9. Rückstellungen § 36 GemHVO:

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten und für Aufwendungen gebildet, die im abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht worden sind und deren Höhe oder Fälligkeit zum Bilanzstichtag noch nicht genau feststehen. Die Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz gezeigt. Ihre Auflösung führt zum Ertrag.

§ 36 Abs. 1 GemHVO enthält eine abschließende Aufzählung der Rückstellungen, die von der Gemeinde zu bilden sind.

Im Bereich der Ortsgemeinde Breitenheim wurden folgende Rückstellungen gebildet:

- Rückstellungen für Ehrensold (§ 36 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Seite 25 von 210 10. Verschuldung:

10.1 Investitionskredite

Schuldenstand am 31.12.2019: 130.768,25 EUR Schuldenstand am 31.12.2020: (voraussichtlich): 108.854,51 EUR Neuaufnahmen geplant in 2020: 200.000,00 EUR 308.854,51 EUR

10.2 Liquiditätskredite

Schuldenstand lt. Tagesabschluss VG-Kasse (30.12.2019): 74.841,98 EUR

10.3 Verschuldung pro Kopf

Investitionskredite 130.768,25 EUR Liquiditätskredite 74.841,98 EUR Gesamt: 205.610,23 EUR ./. Einwohner (382) 538,25 EUR

Seite 26 von 210 11. Abschließende Beurteilung:

11.1. Ergebnishaushalt: Der EH schließt mit einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 41.868 € in 2020 bzw. 28.325 € in 2021 ab. Die Abschreibungsbeträge auf Anlagevermögen belaufen sich hierbei auf 80.573 € bzw. 80.253 €. Bei den geplanten Investitionen sind auch die Abschreibungsbeträge zu Berücksichtigen, die sich zukünftig auf den Ergebnishaushalt auswirken werden.

Ergebnishaushalt 2020 2021

der Gesamtbetrag der Erträge auf 447.251,00 € 455.102,00 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 489.119,00 € 483.427,00 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 41.868,00 € - 28.325,00 €

Seite 27 von 210

11.2. Finanzhaushalt: Der Finanzhaushalt ist ohne die Berücksichtigung der Vorjahre „ausgeglichen“. Zum Ausgleich muss sich die Ortsgemeinde jedoch liquider Mittel im Rahmen der Einheitskasse bedienen. Die Tilgungsleistung für das Planjahr 2020 beläuft sich auf 22.468 EUR bzw. 26.456 EUR in 2021. Planmäßig kann die Ortsgemeinde ihre laufenden Auszahlungen + laufenden Tilgungsleistungen nicht mehr mit den laufenden Einzahlungen decken. Hierfür müssen liquide Mittel der Verbandsgemeinde in Höhe von 34.654 € für das Haushaltsjahr 2020 und 25.412 € für 2021 in Anspruch genommen werden. Die Ortsgemeinde kann für das Planjahr 20202 und für die Folgejahre keine positive freie Finanzspitze ausweisen und ist daher grundsätzlich nicht in der Lage, weitere Tilgungsleistungen aus der Neukreditaufnahme zu finanzieren. Die Aufsichtsbehörde wird einer Neukreditaufnahme nur zustimmen, wenn Ausnahmetatbestände begründet sind. Freiwillige Ausgaben sind zu unterlassen! Finanzhaushalt 2020 2021

die ordentlichen Einzahlungen auf 396.160,00 € 404.018,00 € die ordentlichen Auszahlungen auf 408.346,00 € 402.974,00 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 12.186,00 € 1.044,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € - € die außerordentlichen Auszahlungen auf - € - € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - € - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € - € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 200.000,00 € - € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 200.000,00 € - €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 200.000,00 € - € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 22.468,00 € 26.456,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 177.532,00 € - 26.456,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 596.160,00 € 404.018,00 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 630.814,00 € 429.430,00 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr - 34.654,00 € - 25.412,00 €

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Ortsgemeinde Breitenheim

Ergebnishaushalt - Gesamthaushalt

Seite 29 von 210 Ergebnishaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 236.824,67 246.183,00 301.766,00 308.180,00 317.171,00 326.829,00

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 160.398,34 140.588,00 104.548,00 105.993,00 107.992,00 109.993,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.447,11 9.155,00 9.187,00 9.179,00 9.158,00 9.151,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.002,61 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.427,80 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00

E7 Sonstige laufende Erträge 17.897,79 20.075,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 438.998,32 430.851,00 447.151,00 455.002,00 465.971,00 477.623,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 27.895,89 18.123,00 21.210,00 21.401,00 21.629,00 21.802,00

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.013,12 50.730,00 64.630,00 49.680,00 49.680,00 49.580,00

E11 Abschreibungen 81.962,97 80.685,00 80.573,00 80.253,00 79.825,00 79.464,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 296.248,08 297.406,00 309.728,00 317.838,00 325.338,00 332.838,00

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 12.568,10 11.298,00 11.483,00 11.488,00 11.588,00 11.538,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 486.688,16 458.242,00 487.624,00 480.660,00 488.060,00 495.222,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 47.689,84 - 27.391,00 - 40.473,00 - 25.658,00 - 22.089,00 - 17.599,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 350,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 835,06 1.482,00 1.495,00 2.767,00 2.521,00 2.287,00

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 485,06 - 1.382,00 - 1.395,00 - 2.667,00 - 2.421,00 - 2.187,00

E20 Ordentliches Ergebnis - 48.174,90 - 28.773,00 - 41.868,00 - 28.325,00 - 24.510,00 - 19.786,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 48.174,90 - 28.773,00 - 41.868,00 - 28.325,00 - 24.510,00 - 19.786,00 Seite 30 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 17.06.2020 - 07:34:11

Ortsgemeinde Breitenheim

Übersicht über die Teilhaushalte (EH)

und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 1 Organisation, Finanzmanagement Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen Teilhaushalt 4 Gebäude und Infrastruktur Teilhaushalt 5 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt 6 Kommunale Forstwirtschaft Teilhaushalt 7 Feld- und Wirtschaftswege Teilhaushalt 8 Bauhof

Seite 31 von 210 Teilhaushalte - Zusammenfassung 2020 | 2021 17.06.2020 07:35:06 Hauptplan 2020

6 Breitenheim Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: EH OG Rechng.-Erg. Teilhaushalte Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Organisation, Finanzmanagement - 39.832,42 - 32.459,00 - 42.856,00 - 36.368,00 - 36.918,00 - 37.418,00 2 Zentrale Dienste 6.121,46 4.800,00 4.900,00 4.900,00 4.850,00 4.850,00 3 Zentrale Finanzdienstleistungen 63.176,48 56.013,00 63.347,00 62.335,00 66.572,00 71.464,00 4 Gebäude und Infrastruktur - 73.743,20 - 48.806,00 - 55.941,00 - 48.805,00 - 48.545,00 - 49.297,00 5 Friedhofs- und Bestattungswesen - 5.555,55 - 4.335,00 - 5.612,00 - 4.681,00 - 4.763,00 - 3.679,00 6 Kommunale Forstwirtschaft 2.632,63 70,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 7 Feld- und Wirtschaftswege 125,15 - 2.865,00 - 2.865,00 - 2.865,00 - 2.865,00 - 2.865,00 8 Bauhof - 1.099,45 - 1.191,00 - 1.191,00 - 1.191,00 - 1.191,00 - 1.191,00 Summe Teilhaushalte EH OG: - 48.174,90 - 28.773,00 - 41.868,00 - 28.325,00 - 24.510,00 - 19.786,00

Filtereinstellungen: Beträge in Tsd. EUR: Nein Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen anzeigen: Ja

Berichtsende: Teilhaushalte Zusammenfassung 2020 Programm: KisLLLayout.dll

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Ortsgemeinde Breitenheim

Teilhaushalt 1 (EH)

Organisation, Finanzmanagement

11101 Verwaltungssteuerung 11131 Öffentlichkeitsarbeit 11145 Gremien 11201 Personal 26221 Förderung der Musikpflege 36521 Kindertagesstätte 52301 Denkmalschutz und –pflege 57311 Durchführung von Märkten

Seite 33 von 210 Ergebnishaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 0,01

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

E7 Sonstige laufende Erträge 377,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 377,01 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 21.899,63 11.990,00 14.828,00 14.828,00 14.828,00 14.828,00

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 761,23 1.900,00 8.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

E11 Abschreibungen

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 13.045,00 16.239,00 16.748,00 17.260,00 17.760,00 18.260,00

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.503,57 2.930,00 2.980,00 2.980,00 3.030,00 3.030,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 40.209,43 33.059,00 43.456,00 36.968,00 37.518,00 38.018,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 39.832,42 - 32.459,00 - 42.856,00 - 36.368,00 - 36.918,00 - 37.418,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis - 39.832,42 - 32.459,00 - 42.856,00 - 36.368,00 - 36.918,00 - 37.418,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Seite 34 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 17.06.2020 - 07:36:41 Ergebnishaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 39.832,42 - 32.459,00 - 42.856,00 - 36.368,00 - 36.918,00 - 37.418,00

Seite 35 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 17.06.2020 - 07:36:41 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung: - 12.342,88 - 12.920,00 - 15.758,00 - 15.758,00 - 15.758,00 - 15.758,00

Summe Ertrag 1110 Verwaltungssteuerung: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Aufwand 1110 Verwaltungssteuerung: 12.342,88 12.970,00 15.808,00 15.808,00 15.808,00 15.808,00 Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung: - 12.342,88 - 12.920,00 - 15.758,00 - 15.758,00 - 15.758,00 - 15.758,00

Seite 36 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 9 17.06.2020 - 07:37:41 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

1113 Öffentlichkeitsarbeit 11131 Öffentlichkeitsarbeit 563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - E14 Sonstige Annoncen (K) laufende Aufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Aufwand: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit: - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

Summe Ertrag 1113 Öffentlichkeitsarbeit: Summe Aufwand 1113 Öffentlichkeitsarbeit: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

Seite 37 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 9 17.06.2020 - 07:37:41 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

1114 Gremien 11145 ehrenamtliche Gremien 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und E9 Personal- und Ausschussmitglieder (K) Versorgungsaufwendungen 450,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Sitzungsgelder 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 949,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: u.a. Aufwendungen für den Besuch der Partnergemeinde Summe Aufwand: 1.399,25 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Gesamt 11145 ehrenamtliche Gremien: - 1.399,25 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00

Summe Ertrag 1114 Gremien: Summe Aufwand 1114 Gremien: 1.399,25 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Gesamt 1114 Gremien: - 1.399,25 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00

Seite 38 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 9 17.06.2020 - 07:37:41 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

1120 Personal 11201 Personal 466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus E7 Sonstige laufende der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Erträge Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) 377,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 Summe Ertrag: 377,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 507911 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen E9 Personal- und - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen (K) Versorgungsaufwendungen 11.377,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - E14 Sonstige Aufwendungen für übernommene Reisekosten für laufende Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) Aufwendungen 303,83 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - E14 Sonstige Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) laufende Aufwendungen 930,24 900,00 950,00 950,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Fallpreise PPA Beschäftigte / Beamte Summe Aufwand: 12.611,07 1.100,00 1.150,00 1.150,00 1.200,00 1.200,00 Gesamt 11201 Personal : - 12.234,07 - 550,00 - 600,00 - 600,00 - 650,00 - 650,00

Summe Ertrag 1120 Personal : 377,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 Summe Aufwand 1120 Personal : 12.611,07 1.100,00 1.150,00 1.150,00 1.200,00 1.200,00 Gesamt 1120 Personal : - 12.234,07 - 550,00 - 600,00 - 600,00 - 650,00 - 650,00

Seite 39 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 9 17.06.2020 - 07:37:41 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

2622 Förderung der Musikpflege 26221 Förderung der Musikpflege 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den E12 Zuwendungen, privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 Bem.: Jährliche Zuwendung an MGV/Gem. Chor Summe Aufwand: 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 Gesamt 26221 Förderung der Musikpflege: - 260,00 - 260,00 - 260,00 - 260,00 - 260,00 - 260,00

Summe Ertrag 2622 Förderung der Musikpflege: Summe Aufwand 2622 Förderung der Musikpflege: 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 Gesamt 2622 Förderung der Musikpflege: - 260,00 - 260,00 - 260,00 - 260,00 - 260,00 - 260,00

Seite 40 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 9 17.06.2020 - 07:37:41 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 36521 Kindertagesstätte (allgemein) 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - E12 Zuwendungen, Verbandsgemeinden (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 12.785,00 15.979,00 16.488,00 17.000,00 17.500,00 18.000,00 Bem.: Kindergartensonderumlage gem. HH-Satzung der VG Meisenheim Summe Aufwand: 12.785,00 15.979,00 16.488,00 17.000,00 17.500,00 18.000,00 Gesamt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) : - 12.785,00 - 15.979,00 - 16.488,00 - 17.000,00 - 17.500,00 - 18.000,00

Summe Ertrag 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: Summe Aufwand 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: 12.785,00 15.979,00 16.488,00 17.000,00 17.500,00 18.000,00 Gesamt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: - 12.785,00 - 15.979,00 - 16.488,00 - 17.000,00 - 17.500,00 - 18.000,00

Seite 41 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 9 17.06.2020 - 07:37:41 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

5230 Denkmalschutz und -pflege 52301 Denkmalschutz und -pflege 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 0,01 Summe Ertrag: 0,01 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523310 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 50,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Kränze usw. Summe Aufwand: 50,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Gesamt 52301 Denkmalschutz und -pflege: - 49,99 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00

Summe Ertrag 5230 Denkmalschutz und -pflege: 0,01 Summe Aufwand 5230 Denkmalschutz und -pflege: 50,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Gesamt 5230 Denkmalschutz und -pflege: - 49,99 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00

Seite 42 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 9 17.06.2020 - 07:37:41 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

5540 Naturschutz und Landschaftspflege 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 389,95 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 371,28 1.500,00 8.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: u.a. Baumfällarbeiten i.R.d. Verkehrssicherungspflicht, neues Konto ab 2017 Summe Aufwand: 761,23 1.500,00 8.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Gesamt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege: - 761,23 - 1.500,00 - 8.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00

Summe Ertrag 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: Summe Aufwand 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: 761,23 1.500,00 8.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Gesamt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: - 761,23 - 1.500,00 - 8.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00

Ertrag Gesamt: 377,01 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Aufwand Gesamt: 40.209,43 33.059,00 43.456,00 36.968,00 37.518,00 38.018,00 Gesamt: - 39.832,42 - 32.459,00 - 42.856,00 - 36.368,00 - 36.918,00 - 37.418,00

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Ertragskonten: Ja Anzeige Aufwandskonten: Ja MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 43 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 9 / 9 17.06.2020 - 07:37:41

Ortsgemeinde Breitenheim

Teilhaushalt 2 (EH)

Zentrale Dienste

11401 Zentrale Dienste 12121 Wahlen 42111 Allgemeine Sportpflege 54151 Konzessionsabgaben 55543 Instrumentelle Besamungen

Seite 44 von 210 Ergebnishaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 470,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 963,78

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

E7 Sonstige laufende Erträge 8.196,63 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 9.630,41 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 963,78 100,00

E11 Abschreibungen

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 518,16 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.027,01 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.550,00 2.550,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 3.508,95 3.200,00 3.100,00 3.100,00 3.150,00 3.150,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 6.121,46 4.800,00 4.900,00 4.900,00 4.850,00 4.850,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis 6.121,46 4.800,00 4.900,00 4.900,00 4.850,00 4.850,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Seite 45 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 17.06.2020 - 07:39:28 Ergebnishaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 6.121,46 4.800,00 4.900,00 4.900,00 4.850,00 4.850,00

Seite 46 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 17.06.2020 - 07:39:28 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

1140 Zentrale Dienste 11401 Zentrale Dienste 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen E5 Privatrechtliche von Vorräten (K) Leistungsentgelte 963,78 Bem.: Veräußerung von Ortsfahnen Summe Ertrag: 963,78 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 963,78 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, E14 Sonstige Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) laufende Aufwendungen 283,43 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 109,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 564130 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.027,16 1.200,00 1.250,00 1.250,00 1.300,00 1.300,00 Bem.: Haftpflichtversicherung 564140 Aufwendungen für Unfallversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 151,47 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Unfallversicherung Kirmesumzüge und Mandatsträger 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - E14 Sonstige Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und laufende Vereinen (K) Aufwendungen 454,99 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Beitrag Unfallkasse, Mitgliedsbeitrag GStB, Lauterecker Tafel Summe Aufwand: 2.990,79 2.450,00 2.500,00 2.500,00 2.550,00 2.550,00 Gesamt 11401 Zentrale Dienste: - 2.027,01 - 2.450,00 - 2.500,00 - 2.500,00 - 2.550,00 - 2.550,00

Summe Ertrag 1140 Zentrale Dienste: 963,78 Summe Aufwand 1140 Zentrale Dienste: 2.990,79 2.450,00 2.500,00 2.500,00 2.550,00 2.550,00 Seite 47 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 6 17.06.2020 - 07:40:10 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung Gesamt 1140 Zentrale Dienste: - 2.027,01 - 2.450,00 - 2.500,00 - 2.500,00 - 2.550,00 - 2.550,00

Seite 48 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 6 17.06.2020 - 07:40:10 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

1142 Liegenschaften 11422 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen 431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen E4 - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Öffentlich-rechtliche Anwohnerparkausweise) (K) Leistungsentgelte 470,00 Summe Ertrag: 470,00 Gesamt 11422 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen: 470,00

Summe Ertrag 1142 Liegenschaften: 470,00 Summe Aufwand 1142 Liegenschaften: Gesamt 1142 Liegenschaften: 470,00

Seite 49 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 6 17.06.2020 - 07:40:10 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen. 12121 Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl u.ä). 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 Bem.: Druck der Stimmzettel 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 50,00 Bem.: Kommunalwahl 2019 Summe Aufwand: 150,00 Gesamt 12121 Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl u.ä).: - 150,00

Summe Ertrag 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen.: Summe Aufwand 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen.: 150,00 Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen.: - 150,00

Seite 50 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 6 17.06.2020 - 07:40:10 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports 42111 Allgemeine Sportpflege 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den E12 Zuwendungen, privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 518,16 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Bem.: Betriebskostenzuschüsse; Zuwendungen nach dem SportföG Summe Aufwand: 518,16 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Gesamt 42111 Allgemeine Sportpflege: - 518,16 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00

Summe Ertrag 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: Summe Aufwand 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: 518,16 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Gesamt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: - 518,16 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00

Seite 51 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 6 17.06.2020 - 07:40:10 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

5415 Konzessionsabgaben 54151 Konzessionsabgaben 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben E7 Sonstige laufende (K) Erträge 8.196,63 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Summe Ertrag: 8.196,63 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Gesamt 54151 Konzessionsabgaben: 8.196,63 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Summe Ertrag 5415 Konzessionsabgaben: 8.196,63 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Summe Aufwand 5415 Konzessionsabgaben: Gesamt 5415 Konzessionsabgaben: 8.196,63 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Ertrag Gesamt: 9.630,41 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Aufwand Gesamt: 3.508,95 3.200,00 3.100,00 3.100,00 3.150,00 3.150,00 Gesamt: 6.121,46 4.800,00 4.900,00 4.900,00 4.850,00 4.850,00

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Ertragskonten: Ja Anzeige Aufwandskonten: Ja MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 52 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 6 17.06.2020 - 07:40:10

Ortsgemeinde Breitenheim

Teilhaushalt 3 (EH)

Zentrale Finanzleistungen

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr

Seite 53 von 210 Ergebnishaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 236.824,67 246.183,00 301.766,00 308.180,00 317.171,00 326.829,00

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 102.765,00 84.979,00 48.556,00 50.000,00 52.000,00 54.000,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

E7 Sonstige laufende Erträge

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 339.589,67 331.162,00 350.322,00 358.180,00 369.171,00 380.829,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

E11 Abschreibungen

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 275.928,13 273.767,00 285.580,00 293.178,00 300.178,00 307.178,00

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 275.928,13 273.767,00 285.580,00 293.178,00 300.178,00 307.178,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 63.661,54 57.395,00 64.742,00 65.002,00 68.993,00 73.651,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 350,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 835,06 1.482,00 1.495,00 2.767,00 2.521,00 2.287,00

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 485,06 - 1.382,00 - 1.395,00 - 2.667,00 - 2.421,00 - 2.187,00

E20 Ordentliches Ergebnis 63.176,48 56.013,00 63.347,00 62.335,00 66.572,00 71.464,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Seite 54 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 17.06.2020 - 07:41:48 Ergebnishaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 63.176,48 56.013,00 63.347,00 62.335,00 66.572,00 71.464,00

Seite 55 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 17.06.2020 - 07:41:48 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 401100 Realsteuern - Grundsteuer A (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 3.823,35 3.806,00 3.790,00 3.790,00 3.790,00 3.790,00 401200 Realsteuern - Grundsteuer B (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 24.141,35 24.180,00 25.446,00 25.446,00 25.446,00 25.446,00 401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen E1 Steuern und laufendes Jahr (K) ähnliche Abgaben 7.349,30 10.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 181.473,98 186.525,00 194.536,00 198.986,00 206.305,00 213.920,00 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.128,65 2.135,00 2.577,00 2.598,00 2.270,00 2.313,00 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.354,17 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - E1 Steuern und Familienleistungsausgleich (K) ähnliche Abgaben 16.553,87 18.177,00 20.057,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 102.765,00 84.979,00 48.556,00 50.000,00 52.000,00 54.000,00 Summe Ertrag: 339.589,67 331.162,00 350.322,00 358.180,00 369.171,00 380.829,00 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - E12 Zuwendungen, Gewerbesteuerumlage (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.287,13 1.753,00 5.178,00 5.178,00 5.178,00 5.178,00 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" (K) E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.939,00 544210 Kreisumlage (K) E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 149.035,00 148.659,00 157.831,00 162.000,00 165.000,00 168.000,00 Bem.: Kreisumlage

Seite 56 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 6 17.06.2020 - 07:42:30 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - E12 Zuwendungen, Verbandsgemeinden (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 123.667,00 123.355,00 122.571,00 126.000,00 130.000,00 134.000,00 Bem.: VG Umlage Summe Aufwand: 275.928,13 273.767,00 285.580,00 293.178,00 300.178,00 307.178,00 Gesamt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen : 63.661,54 57.395,00 64.742,00 65.002,00 68.993,00 73.651,00

Summe Ertrag 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 339.589,67 331.162,00 350.322,00 358.180,00 369.171,00 380.829,00 Summe Aufwand 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 275.928,13 273.767,00 285.580,00 293.178,00 300.178,00 307.178,00 Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 63.661,54 57.395,00 64.742,00 65.002,00 68.993,00 73.651,00

Seite 57 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 6 17.06.2020 - 07:42:30 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus E17 Zinserträge und Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) sonstige Finanzerträge 350,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Gewerbesteuerverzinsung -Nachzahlung- u. Verspätungszuschläge Summe Ertrag: 350,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 574500 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten (K) E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 36,48 26,00 444,00 410,00 383,00 359,00 575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische E18 Kreditinstitute - an Sparkassen (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 785,71 856,00 951,00 2.257,00 2.038,00 1.828,00 575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische E18 Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 12,87 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der E18 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - E18 Sonstige (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Gewerbesteuerverzinsung -Erstattung- Summe Aufwand: 835,06 982,00 1.495,00 2.767,00 2.521,00 2.287,00 Gesamt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft : - 485,06 - 882,00 - 1.395,00 - 2.667,00 - 2.421,00 - 2.187,00

Summe Ertrag 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 350,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Seite 58 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 6 17.06.2020 - 07:42:30 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung Summe Aufwand 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 835,06 982,00 1.495,00 2.767,00 2.521,00 2.287,00 Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: - 485,06 - 882,00 - 1.395,00 - 2.667,00 - 2.421,00 - 2.187,00

Seite 59 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 6 17.06.2020 - 07:42:30 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr. 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge Summe Ertrag: 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und E18 Gemeindeverbände (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 500,00 Bem.: Zinsen für Inanspruchnahme Liquiditätskredit Summe Aufwand: 500,00 Gesamt 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr : - 500,00

Summe Ertrag 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: Summe Aufwand 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: 500,00 Gesamt 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: - 500,00

Ertrag Gesamt: 339.939,67 331.262,00 350.422,00 358.280,00 369.271,00 380.929,00 Aufwand Gesamt: 276.763,19 275.249,00 287.075,00 295.945,00 302.699,00 309.465,00 Gesamt: 63.176,48 56.013,00 63.347,00 62.335,00 66.572,00 71.464,00

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Ertragskonten: Ja Anzeige Aufwandskonten: Ja MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020 Seite 60 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 6 17.06.2020 - 07:42:30 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Ertragskonten: Ja Anzeige Aufwandskonten: Ja MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 61 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 6 17.06.2020 - 07:42:30

Ortsgemeinde Breitenheim

Teilhaushalt 4 (EH)

Gebäude und Infrastruktur

11426 unbebaute Grundstücke 11427 Bauplätze 11428 Plätze 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste 36613 Spielplätze 54111 Straßen 54112 Verkehrsausstattung 54113 ÖPNV Anlagen und deren Ausstattung 54115 Brücken, Über- Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer u.ä. 54117 Gehwege 54611 Kommunale Parkplätze 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser/ Bürgerhäuser 57316 Freizeitanlagen (Grillhütten u Wanderhütten) 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Seite 62 von 210 Ergebnishaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 35.896,09 36.537,00 36.771,00 36.771,00 36.771,00 36.771,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.565,50 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.038,83 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00

E7 Sonstige laufende Erträge 321,35 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 55.321,77 60.987,00 61.221,00 61.221,00 61.221,00 61.221,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.197,20 4.293,00 4.467,00 4.601,00 4.769,00 4.882,00

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.255,00 35.365,00 42.900,00 35.950,00 35.950,00 36.950,00

E11 Abschreibungen 60.413,31 59.135,00 58.695,00 58.375,00 57.947,00 57.586,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.756,79 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.442,67 4.200,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 129.064,97 109.793,00 117.162,00 110.026,00 109.766,00 110.518,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 73.743,20 - 48.806,00 - 55.941,00 - 48.805,00 - 48.545,00 - 49.297,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis - 73.743,20 - 48.806,00 - 55.941,00 - 48.805,00 - 48.545,00 - 49.297,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Seite 63 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 17.06.2020 - 07:44:10 Ergebnishaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 73.743,20 - 48.806,00 - 55.941,00 - 48.805,00 - 48.545,00 - 49.297,00

Seite 64 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 17.06.2020 - 07:44:10 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

1142 Liegenschaften 11426 unbebaute Grundstücke 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 178,33 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Anerkennungsgebühren und Pachten Summe Ertrag: 178,33 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Aufwand: 67,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Gesamt 11426 unbebaute Grundstücke: 111,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11427 Bauplätze 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen E7 Sonstige laufende Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Erträge Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K) 466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus E7 Sonstige laufende der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Erträge Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (K) Summe Ertrag: 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Mäh-/Mulcharbeiten an den gemeindlichen Bauplätzen, neues Konto ab 2017 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 892,64 700,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: u.a. Abgaben für gemeindeeigene Bauplätze im NBG Summe Aufwand: 892,64 2.700,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Gesamt 11427 Bauplätze: - 892,64 - 2.700,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00

Seite 65 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 18 18.06.2020 - 09:38:26 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 11428 Plätze (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet) 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von E6 Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Erstattung Containerplatz Summe Ertrag: 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Gesamt 11428 Plätze (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet): 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Summe Ertrag 1142 Liegenschaften: 678,33 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Summe Aufwand 1142 Liegenschaften: 959,75 2.800,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 Gesamt 1142 Liegenschaften: - 281,42 - 2.100,00 - 2.400,00 - 2.400,00 - 2.400,00 - 2.400,00

Seite 66 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 18 18.06.2020 - 09:38:26 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

2811 Förderung von Einrichtungen 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes) 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - von Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige 1.599,20 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Weihnachtsmarkt 414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 200,00 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge 100,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Rückzahlung Wechselgeld Weihnachtsmarkt Summe Ertrag: 1.899,20 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.051,90 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Weihnachtsmarkt 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.022,44 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Wechselgeld Weihnachtsmarkt Summe Aufwand: 2.074,34 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Gesamt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes): - 175,14

Summe Ertrag 2811 Förderung von Einrichtungen: 1.899,20 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Summe Aufwand 2811 Förderung von Einrichtungen: 2.074,34 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Gesamt 2811 Förderung von Einrichtungen: - 175,14

Seite 67 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 18 18.06.2020 - 09:38:26 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

3661 Einrichtungen der Jugendarbeit 36613 Spielplätze u.ä. 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 920,95 943,00 982,00 1.011,00 1.042,00 1.073,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 18,41 19,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 259,86 265,00 275,00 283,00 292,00 301,00 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über E9 Personal- und Knappschaft) (K) Versorgungsaufwendungen 19,00 20,00 20,00 21,00 523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 835,08 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34,20 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und E10 Aufwendungen Geschäftsausstattung (K) für Sach- und Dienstleistungen 200,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Unterhaltung der Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Aufwand: 2.068,50 2.127,00 2.476,00 2.514,00 2.554,00 2.595,00 Gesamt 36613 Spielplätze u.ä.: - 2.068,50 - 2.127,00 - 2.476,00 - 2.514,00 - 2.554,00 - 2.595,00

Summe Ertrag 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: Summe Aufwand 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: 2.068,50 2.127,00 2.476,00 2.514,00 2.554,00 2.595,00 Seite 68 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 18 18.06.2020 - 09:38:26 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung Gesamt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: - 2.068,50 - 2.127,00 - 2.476,00 - 2.514,00 - 2.554,00 - 2.595,00

Seite 69 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 18 18.06.2020 - 09:38:26 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

5411 Gemeindestraßen 54111 Straßen 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 10.308,87 10.309,00 10.309,00 10.309,00 10.309,00 10.309,00 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K) allgemeine Umlagen und sonstige 4.268,59 4.269,00 4.269,00 4.269,00 4.269,00 4.269,00 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Kostenersatz für Beseitigung von Ölspuren Summe Ertrag: 14.577,46 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 460,53 472,00 491,00 506,00 521,00 536,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 9,25 9,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 130,04 132,00 138,00 142,00 146,00 150,00 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über E9 Personal- und Knappschaft) (K) Versorgungsaufwendungen 10,00 10,00 10,00 11,00 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 70,75 200,00 5.000,00 500,00 500,00 500,00 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren gem. Vereinbarung 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - E11 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) 1.699,54 1.700,00 1.699,00 1.501,00 1.332,00 1.330,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 19.442,43 19.442,00 19.442,00 19.442,00 19.442,00 19.442,00

Seite 70 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 18 18.06.2020 - 09:38:26 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an E12 Zuwendungen, Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.756,79 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 Bem.: Beitrag Oberflächenentwässerung Summe Aufwand: 28.569,33 29.755,00 34.580,00 29.901,00 29.751,00 29.769,00 Gesamt 54111 Straßen: - 13.991,87 - 14.177,00 - 19.002,00 - 14.323,00 - 14.173,00 - 14.191,00

54112 Verkehrsausstattung 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 143,47 143,00 143,00 143,00 143,00 143,00 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - von privaten Unternehmen (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe Ertrag: 143,47 143,00 143,00 143,00 143,00 143,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.374,94 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Bem.: Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.770,30 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Unterhaltung Straßenbeleuchtung incl. Wartungsvertrag mit der RWE 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 3.364,44 3.364,00 2.925,00 2.803,00 2.803,00 2.803,00 Summe Aufwand: 8.509,68 9.364,00 8.925,00 8.803,00 8.803,00 8.803,00 Gesamt 54112 Verkehrsausstattung: - 8.366,21 - 9.221,00 - 8.782,00 - 8.660,00 - 8.660,00 - 8.660,00

54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 35,79 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 Seite 71 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 18 18.06.2020 - 09:38:26 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung Summe Ertrag: 35,79 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 50,00 50,00 50,00 535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K) 238,84 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 Summe Aufwand: 238,84 239,00 739,00 289,00 289,00 289,00 Gesamt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung: - 203,05 - 203,00 - 703,00 - 253,00 - 253,00 - 253,00

54115 Brücken, Über- / Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern/Stützbauwerke 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 6.029,98 6.030,00 6.030,00 6.030,00 6.030,00 6.030,00 Summe Ertrag: 6.029,98 6.030,00 6.030,00 6.030,00 6.030,00 6.030,00 523310 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 Bem.: Brückenprüfung gem. DIN 1076 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) 10.232,82 10.233,00 10.233,00 10.233,00 10.233,00 10.233,00 Summe Aufwand: 10.232,82 10.233,00 11.233,00 10.233,00 10.233,00 11.233,00 Gesamt 54115 Brücken, Über- / Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern/Stützbauwerke: - 4.202,84 - 4.203,00 - 5.203,00 - 4.203,00 - 4.203,00 - 5.203,00

54117 Gehwege 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 3.094,47 3.095,00 3.329,00 3.329,00 3.329,00 3.329,00 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K) allgemeine Umlagen und sonstige 4.708,15 4.708,00 4.708,00 4.708,00 4.708,00 4.708,00 Summe Ertrag: 7.802,62 7.803,00 8.037,00 8.037,00 8.037,00 8.037,00 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 516,86 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Seite 72 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 18 18.06.2020 - 09:38:26 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: u.a. Streusalz 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - E11 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) 56,95 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 11.703,74 11.704,00 11.704,00 11.704,00 11.704,00 11.704,00 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige E11 Abschreibungen Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. (K) 394,00 394,00 394,00 394,00 359,00 Summe Aufwand: 12.671,55 13.405,00 13.405,00 13.405,00 13.370,00 13.011,00 Gesamt 54117 Gehwege: - 4.868,93 - 5.602,00 - 5.368,00 - 5.368,00 - 5.333,00 - 4.974,00

Summe Ertrag 5411 Gemeindestraßen: 28.589,32 29.590,00 29.824,00 29.824,00 29.824,00 29.824,00 Summe Aufwand 5411 Gemeindestraßen: 60.222,22 62.996,00 68.882,00 62.631,00 62.446,00 63.105,00 Gesamt 5411 Gemeindestraßen: - 31.632,90 - 33.406,00 - 39.058,00 - 32.807,00 - 32.622,00 - 33.281,00

Seite 73 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 9 / 18 18.06.2020 - 09:38:26 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 54611 kommunale Parkplätze 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 803,47 803,00 803,00 803,00 803,00 803,00 Summe Ertrag: 803,47 803,00 803,00 803,00 803,00 803,00 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.327,74 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 232,92 215,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: Abgaben für Parkplatz Am Sportplatz, Flur 16, Nr. 72/1 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 2.380,39 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 Summe Aufwand: 3.941,05 3.095,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 Gesamt 54611 kommunale Parkplätze: - 3.137,58 - 2.292,00 - 2.327,00 - 2.327,00 - 2.327,00 - 2.327,00

Summe Ertrag 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: 803,47 803,00 803,00 803,00 803,00 803,00 Summe Aufwand 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: 3.941,05 3.095,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 Gesamt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: - 3.137,58 - 2.292,00 - 2.327,00 - 2.327,00 - 2.327,00 - 2.327,00

Seite 74 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 10 / 18 18.06.2020 - 09:38:26 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 920,95 943,00 982,00 1.011,00 1.072,00 1.073,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 18,41 19,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 259,86 265,00 275,00 283,00 292,00 301,00 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über E9 Personal- und Knappschaft) (K) Versorgungsaufwendungen 19,00 20,00 20,00 21,00 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.108,58 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 218,27 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 224,49 224,00 224,00 224,00 Summe Aufwand: 4.750,56 2.601,00 2.650,00 2.688,00 2.534,00 2.545,00 Gesamt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: - 4.750,56 - 2.601,00 - 2.650,00 - 2.688,00 - 2.534,00 - 2.545,00

Summe Ertrag 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: Summe Aufwand 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: 4.750,56 2.601,00 2.650,00 2.688,00 2.534,00 2.545,00 Gesamt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: - 4.750,56 - 2.601,00 - 2.650,00 - 2.688,00 - 2.534,00 - 2.545,00

Seite 75 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 11 / 18 18.06.2020 - 09:38:26 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

5512 Sonstige Erholungseinrichtungen 55127 Ruhebänke, Sitzgelegenheiten 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und E10 Aufwendungen Geschäftsausstattung (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Summe Aufwand: 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Gesamt 55127 Ruhebänke, Sitzgelegenheiten : - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00

Summe Ertrag 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: Summe Aufwand 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Gesamt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00

Seite 76 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 12 / 18 18.06.2020 - 09:38:26 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 55592 Fußwege 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K) allgemeine Umlagen und sonstige 25,56 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 Summe Ertrag: 25,56 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 462,31 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 Summe Aufwand: 462,31 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 Gesamt 55592 Fußwege: - 436,75 - 436,00 - 436,00 - 436,00 - 436,00 - 436,00

Summe Ertrag 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 25,56 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 Summe Aufwand 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 462,31 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 Gesamt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: - 436,75 - 436,00 - 436,00 - 436,00 - 436,00 - 436,00

Seite 77 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 13 / 18 18.06.2020 - 09:38:26 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - von Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige 432,53 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Bewirtschaftungspauschale Feuerwehr 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 3.384,94 3.385,00 3.385,00 3.385,00 3.385,00 3.385,00 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K) allgemeine Umlagen und sonstige 733,24 733,00 733,00 733,00 733,00 733,00 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit E4 diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Leistungsentgelte Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 6.565,50 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Bem.: Miete, Verbrauchsgebühren 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen E5 Privatrechtliche von Vorräten (K) Leistungsentgelte 11.860,50 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Bem.: Neues Konto für Getränkeverkauf 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.: Erstattung Abfallgebühren TUS Breitenheim 461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen E7 Sonstige laufende des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K) 462700 Weitere sonstige laufende Erträge - E7 Sonstige laufende Versicherungserstattungen (K) Erträge 221,35 Summe Ertrag: 23.198,06 24.768,00 24.768,00 24.768,00 24.768,00 24.768,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 920,80 943,00 982,00 1.011,00 1.042,00 1.073,00 Seite 78 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 14 / 18 18.06.2020 - 09:38:26 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 18,37 18,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 259,77 265,00 275,00 284,00 292,00 301,00 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über E9 Personal- und Knappschaft) (K) Versorgungsaufwendungen 19,00 20,00 20,00 21,00 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.425,67 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 416,16 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.455,67 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und E10 Aufwendungen technischen Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und E10 Aufwendungen Geschäftsausstattung (K) für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 771,42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: u.a. Ersatzbeschaffung Geschirr DGH 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 6.684,79 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bem.: Ausgaben für Wareneinkauf 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und E11 Abschreibungen grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) 7.999,71 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige E11 Abschreibungen Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. (K) 917,08 917,00 917,00 917,00 917,00 917,00 Seite 79 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 15 / 18 18.06.2020 - 09:38:26 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und E14 Sonstige Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche laufende Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Aufwendungen Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, E14 Sonstige Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) laufende Aufwendungen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.420,23 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 564110 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Summe Aufwand: 53.289,67 29.893,00 30.043,00 30.082,00 30.121,00 30.162,00 Gesamt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: - 30.091,61 - 5.125,00 - 5.275,00 - 5.314,00 - 5.353,00 - 5.394,00

57316 Freizeitanlagen (Grillhütten, Wanderhütten) 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 127,83 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit E4 diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Leistungsentgelte Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Benutzungsgebühren Grillhütte Summe Ertrag: 127,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und E11 Abschreibungen grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) 1.277,22

Seite 80 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 16 / 18 18.06.2020 - 09:38:26 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 564110 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Aufwand: 1.277,22 600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Gesamt 57316 Freizeitanlagen (Grillhütten, Wanderhütten): - 1.149,39 - 500,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 Bem.: Reparatur der Dacheindeckung des ehemaligen Wiegehauses. 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und E11 Abschreibungen grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) 19,35 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Summe Aufwand: 19,35 19,00 1.019,00 19,00 19,00 19,00 Gesamt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen: - 19,35 - 19,00 - 1.019,00 - 19,00 - 19,00 - 19,00

Summe Ertrag 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: 23.325,89 24.868,00 24.868,00 24.868,00 24.868,00 24.868,00 Summe Aufwand 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: 54.586,24 30.512,00 31.262,00 30.301,00 30.340,00 30.381,00 Gesamt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: - 31.260,35 - 5.644,00 - 6.394,00 - 5.433,00 - 5.472,00 - 5.513,00

Ertrag Gesamt: 55.321,77 60.987,00 61.221,00 61.221,00 61.221,00 61.221,00 Aufwand Gesamt: 129.064,97 109.793,00 117.162,00 110.026,00 109.766,00 110.518,00 Gesamt: - 73.743,20 - 48.806,00 - 55.941,00 - 48.805,00 - 48.545,00 - 49.297,00

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KisLLLayout.dll Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020 Seite 81 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 17 / 18 18.06.2020 - 09:38:26 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

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Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 82 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 18 / 18 18.06.2020 - 09:38:26

Ortsgemeinde Breitenheim

Teilhaushalt 5 (EH)

Friedhofs- und Bestattungswesen

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 55302 Aussegnungshalle 55303 Kriegsgräber u.ä. 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen Friedhof 55312 Reihengräber, Wahlgräber 55314 Friedhofsmauern, Einfriedungen

Seite 83 von 210 Ergebnishaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 4.194,70 4.195,00 4.344,00 4.345,00 4.344,00 4.345,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 757,92 1.955,00 1.987,00 1.979,00 1.958,00 1.951,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.927,80

E7 Sonstige laufende Erträge

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 6.880,42 6.150,00 6.331,00 6.324,00 6.302,00 6.296,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.799,06 1.840,00 1.915,00 1.972,00 2.032,00 2.092,00

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.914,55 2.000,00 3.050,00 2.050,00 2.050,00 950,00

E11 Abschreibungen 6.417,28 6.417,00 6.745,00 6.745,00 6.745,00 6.745,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 305,08 228,00 233,00 238,00 238,00 188,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 12.435,97 10.485,00 11.943,00 11.005,00 11.065,00 9.975,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 5.555,55 - 4.335,00 - 5.612,00 - 4.681,00 - 4.763,00 - 3.679,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis - 5.555,55 - 4.335,00 - 5.612,00 - 4.681,00 - 4.763,00 - 3.679,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Seite 84 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 17.06.2020 - 07:50:12 Ergebnishaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 5.555,55 - 4.335,00 - 5.612,00 - 4.681,00 - 4.763,00 - 3.679,00

Seite 85 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 17.06.2020 - 07:50:12 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit E4 diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Leistungsentgelte Bestattungswesen (K) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Friedhofsgebühren Sonstiges (z.B. Grabeinfassungen und Fundamente) 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.927,80 Summe Ertrag: 1.927,80 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 1.381,46 1.415,00 1.473,00 1.517,00 1.563,00 1.609,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 27,67 28,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 389,93 397,00 413,00 425,00 438,00 451,00 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über E9 Personal- und Knappschaft) (K) Versorgungsaufwendungen 29,00 30,00 31,00 32,00 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 Bem.: Kosten für die Ertüchtigung des Grünschnittsammelplatzes auf dem Friedhof. 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Verbrauchsgebühren (Wasser) Friedhof 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen

Seite 86 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 6 17.06.2020 - 07:50:58 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.927,80 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - E14 Sonstige Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und laufende Vereinen (K) Aufwendungen 79,73 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Mitgliedsbeitrag Gartenbau BG Summe Aufwand: 3.806,59 2.990,00 4.065,00 3.122,00 3.182,00 2.092,00 Gesamt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 1.878,79 - 1.990,00 - 3.065,00 - 2.122,00 - 2.182,00 - 1.092,00

55302 Aussegnungshalle 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 115,21 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit E4 diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Leistungsentgelte Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Bem.: Gebühren Aussegnungshalle und evtl. Aufbewahrungsgebühren Summe Ertrag: 315,21 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65,88 523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 323,94 250,00 300,00 300,00 300,00 300,00 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und E10 Aufwendungen technischen Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen

Seite 87 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 6 17.06.2020 - 07:50:58 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und E10 Aufwendungen Geschäftsausstattung (K) für Sach- und Dienstleistungen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und E11 Abschreibungen grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) 177,25 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 564110 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 140,00 145,00 150,00 150,00 150,00 Summe Aufwand: 567,07 567,00 622,00 627,00 627,00 627,00 Gesamt 55302 Aussegnungshalle: - 251,86 - 52,00 - 107,00 - 112,00 - 112,00 - 112,00

55303 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - von Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 Bem.: Gräberfürsorge / Zuschuss zur Pflege der Kriegsgräber Summe Ertrag: 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109,13 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 225,35 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 Summe Aufwand: 334,48 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 Gesamt 55303 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, - 196,48 Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Summe Ertrag 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: 2.381,01 1.653,00 1.653,00 1.653,00 1.653,00 1.653,00 Summe Aufwand 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: 4.708,14 3.695,00 4.825,00 3.887,00 3.947,00 2.857,00

Seite 88 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 6 17.06.2020 - 07:50:58 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 2.327,13 - 2.042,00 - 3.172,00 - 2.234,00 - 2.294,00 - 1.204,00

Seite 89 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 6 17.06.2020 - 07:50:58 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.204,58 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 283,22 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 609,32 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 Summe Aufwand: 2.097,12 1.159,00 1.159,00 1.159,00 1.159,00 1.159,00 Gesamt 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen: - 2.097,12 - 1.159,00 - 1.159,00 - 1.159,00 - 1.159,00 - 1.159,00

55312 Reihengräber, Wahlgräber 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für E4 Grabnutzungsentgelte (K) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 557,92 555,00 587,00 579,00 558,00 551,00 Bem.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte für 2008 Summe Ertrag: 557,92 555,00 587,00 579,00 558,00 551,00 Gesamt 55312 Reihengräber, Wahlgräber: 557,92 555,00 587,00 579,00 558,00 551,00

55314 Friedhofsmauern/ Einfriedungen 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 3.941,49 3.942,00 4.091,00 4.092,00 4.091,00 4.092,00 Summe Ertrag: 3.941,49 3.942,00 4.091,00 4.092,00 4.091,00 4.092,00 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) 5.630,71 5.631,00 5.959,00 5.959,00 5.959,00 5.959,00 Summe Aufwand: 5.630,71 5.631,00 5.959,00 5.959,00 5.959,00 5.959,00

Seite 90 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 6 17.06.2020 - 07:50:58 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung Gesamt 55314 Friedhofsmauern/ Einfriedungen: - 1.689,22 - 1.689,00 - 1.868,00 - 1.867,00 - 1.868,00 - 1.867,00

Summe Ertrag 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): 4.499,41 4.497,00 4.678,00 4.671,00 4.649,00 4.643,00 Summe Aufwand 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): 7.727,83 6.790,00 7.118,00 7.118,00 7.118,00 7.118,00 Gesamt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): - 3.228,42 - 2.293,00 - 2.440,00 - 2.447,00 - 2.469,00 - 2.475,00

Ertrag Gesamt: 6.880,42 6.150,00 6.331,00 6.324,00 6.302,00 6.296,00 Aufwand Gesamt: 12.435,97 10.485,00 11.943,00 11.005,00 11.065,00 9.975,00 Gesamt: - 5.555,55 - 4.335,00 - 5.612,00 - 4.681,00 - 4.763,00 - 3.679,00

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Ertragskonten: Ja Anzeige Aufwandskonten: Ja MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 91 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 6 17.06.2020 - 07:50:58

Ortsgemeinde Breitenheim

Teilhaushalt 6 (EH)

Kommunale Forstwirtschaft

55511 Kommunale Forstwirtschaft

Seite 92 von 210 Ergebnishaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

E7 Sonstige laufende Erträge 9.002,81 8.975,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 9.002,81 8.975,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.080,41 7.715,00 6.130,00 6.130,00 6.130,00 6.130,00

E11 Abschreibungen

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.289,77 1.190,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 6.370,18 8.905,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 2.632,63 70,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis 2.632,63 70,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Seite 93 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 17.06.2020 - 07:52:26 Ergebnishaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 2.632,63 70,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00

Seite 94 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 17.06.2020 - 07:52:26 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

5551 Kommunale Forstwirtschaft 55511 Rohholz 461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen E7 Sonstige laufende des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K) 8.542,01 8.540,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 Bem.: Erträge/ Einzahlungen aus Holzverkauf -Hauptnutzung- 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge 460,80 435,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.: sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen u.a. Wildverbisspauschale Summe Ertrag: 9.002,81 8.975,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Grundsteuer 523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300,00 Bem.: u.a. Kulturpflege (Klumpen) 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 36,36 Bem.: u.a. Freischneiden 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 41,28 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: u.a. Sprühfarbe 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das E10 Aufwendungen Land (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.920,00 1.920,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 Bem.: Abschläge für PK Revierdienst 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an E10 Aufwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Bem.: Abschläge für PK Revierdienst Seite 95 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 3 18.06.2020 - 15:25:28 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 3.082,77 5.295,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 Bem.: u.a. Aufarbeiten, Rücken und PEFC Zertifizierung 564190 Aufwendungen für Sonstige Versicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 90,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Bem.: Waldbrandversicherung 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - E14 Sonstige Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und laufende Vereinen (K) Aufwendungen 1.289,77 1.100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Bem.: Mitgliedsbeitrag für die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Teilbetrag) Summe Aufwand: 6.370,18 8.905,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 Gesamt 55511 Rohholz: 2.632,63 70,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00

Summe Ertrag 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 9.002,81 8.975,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 Summe Aufwand 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 6.370,18 8.905,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 2.632,63 70,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00

Ertrag Gesamt: 9.002,81 8.975,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 Aufwand Gesamt: 6.370,18 8.905,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 Gesamt: 2.632,63 70,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Ertragskonten: Ja Anzeige Aufwandskonten: Ja MBS-Filter:

Seite 96 von 210 Betragsangaben in KisLLLayout.dllEUR Seite: 2 / 3 18.06.2020 - 15:25:28 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Ertragskonten: Ja Anzeige Aufwandskonten: Ja MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 97 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 3 18.06.2020 - 15:25:28

Ortsgemeinde Breitenheim

Teilhaushalt 7 (EH)

Feld- und Wirtschaftswege

55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege

Seite 98 von 210 Ergebnishaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 17.270,27 14.605,00 14.605,00 14.605,00 14.605,00 14.605,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 653,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

E7 Sonstige laufende Erträge

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 17.923,96 14.705,00 14.705,00 14.705,00 14.705,00 14.705,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.229,14 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

E11 Abschreibungen 14.569,67 14.570,00 14.570,00 14.570,00 14.570,00 14.570,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 17.798,81 17.570,00 17.570,00 17.570,00 17.570,00 17.570,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 125,15 - 2.865,00 - 2.865,00 - 2.865,00 - 2.865,00 - 2.865,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis 125,15 - 2.865,00 - 2.865,00 - 2.865,00 - 2.865,00 - 2.865,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Seite 99 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 17.06.2020 - 07:55:05 Ergebnishaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 125,15 - 2.865,00 - 2.865,00 - 2.865,00 - 2.865,00 - 2.865,00

Seite 100 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 17.06.2020 - 07:55:05 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 5.565,33 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 Bem.: Jagdgenossenschaft 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von E2 Zuwendungen, Sonstigen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 11.704,94 11.705,00 11.705,00 11.705,00 11.705,00 11.705,00 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen E4 u.a. öffentlichen Einrichtungen (Wegebaubeiträge) (K) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 653,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Wegebaubeiträge Forstverwaltung Summe Ertrag: 17.923,96 14.705,00 14.705,00 14.705,00 14.705,00 14.705,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 3.229,14 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 14.569,67 14.570,00 14.570,00 14.570,00 14.570,00 14.570,00 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen Summe Aufwand: 17.798,81 17.570,00 17.570,00 17.570,00 17.570,00 17.570,00 Seite 101 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 17.06.2020 - 07:56:02 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung Gesamt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege: 125,15 - 2.865,00 - 2.865,00 - 2.865,00 - 2.865,00 - 2.865,00

Summe Ertrag 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 17.923,96 14.705,00 14.705,00 14.705,00 14.705,00 14.705,00 Summe Aufwand 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 17.798,81 17.570,00 17.570,00 17.570,00 17.570,00 17.570,00 Gesamt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 125,15 - 2.865,00 - 2.865,00 - 2.865,00 - 2.865,00 - 2.865,00

Ertrag Gesamt: 17.923,96 14.705,00 14.705,00 14.705,00 14.705,00 14.705,00 Aufwand Gesamt: 17.798,81 17.570,00 17.570,00 17.570,00 17.570,00 17.570,00 Gesamt: 125,15 - 2.865,00 - 2.865,00 - 2.865,00 - 2.865,00 - 2.865,00

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Ertragskonten: Ja Anzeige Aufwandskonten: Ja MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 102 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 17.06.2020 - 07:56:02

Ortsgemeinde Breitenheim

Teilhaushalt 8 (EH)

Bauhof

11431 Bauhof

Seite 103 von 210 Ergebnishaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 272,27 272,00 272,00 272,00 272,00 272,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

E7 Sonstige laufende Erträge

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 272,27 272,00 272,00 272,00 272,00 272,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 809,01 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00

E11 Abschreibungen 562,71 563,00 563,00 563,00 563,00 563,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.371,72 1.463,00 1.463,00 1.463,00 1.463,00 1.463,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.099,45 - 1.191,00 - 1.191,00 - 1.191,00 - 1.191,00 - 1.191,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis - 1.099,45 - 1.191,00 - 1.191,00 - 1.191,00 - 1.191,00 - 1.191,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Seite 104 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 17.06.2020 - 07:57:35 Ergebnishaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 1.099,45 - 1.191,00 - 1.191,00 - 1.191,00 - 1.191,00 - 1.191,00

Seite 105 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 17.06.2020 - 07:57:35 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

1143 Bauhof 11431 Bauhof/ Gemeindegarage. 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 272,27 272,00 272,00 272,00 272,00 272,00 Summe Ertrag: 272,27 272,00 272,00 272,00 272,00 272,00 523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - E10 Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und für Sach- und Instandsetzungskosten (K) Dienstleistungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und E10 Aufwendungen Geschäftsausstattung (K) für Sach- und Dienstleistungen 641,47 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 149,94 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 17,60 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische E11 Abschreibungen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K) 562,71 563,00 563,00 563,00 563,00 563,00 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - E14 Sonstige Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche laufende Ausrüstungsgegenstände (K) Aufwendungen 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Aufwand: 1.371,72 1.463,00 1.463,00 1.463,00 1.463,00 1.463,00 Gesamt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.: - 1.099,45 - 1.191,00 - 1.191,00 - 1.191,00 - 1.191,00 - 1.191,00

Summe Ertrag 1143 Bauhof: 272,27 272,00 272,00 272,00 272,00 272,00 Summe Aufwand 1143 Bauhof: 1.371,72 1.463,00 1.463,00 1.463,00 1.463,00 1.463,00 Gesamt 1143 Bauhof: - 1.099,45 - 1.191,00 - 1.191,00 - 1.191,00 - 1.191,00 - 1.191,00

Seite 106 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 17.06.2020 - 07:58:17 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

Ertrag Gesamt: 272,27 272,00 272,00 272,00 272,00 272,00 Aufwand Gesamt: 1.371,72 1.463,00 1.463,00 1.463,00 1.463,00 1.463,00 Gesamt: - 1.099,45 - 1.191,00 - 1.191,00 - 1.191,00 - 1.191,00 - 1.191,00

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Ertragskonten: Ja Anzeige Aufwandskonten: Ja MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 107 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 17.06.2020 - 07:58:17

Ortsgemeinde Breitenheim

Ergebnishaushalt - Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Seite 108 von 210 Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO - Ortsgemeinde Breitenheim

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr. Ergebnis Jahr Betrag (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015- 27.822,33 € 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016- 22.842,31 € 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017- 25.901,04 € 4 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018- 30.946,00 € 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) 2019- 28.773,00 € 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2020- 41.868,00 € 7 Zwischensumme - 178.152,68 € 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021- 28.325,00 € 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022- 24.510,00 € 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023- 19.786,00 € 11 Summe - 250.773,68 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2018 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

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Ortsgemeinde Breitenheim

Finanzhaushalt - Gesamthaushalt

Seite 110 von 210 Finanzhaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F1 Steuern und ähnliche Abgaben 236.691,54 246.183,00 301.766,00 308.180,00 317.171,00 326.829,00

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 108.014,92 91.017,00 54.594,00 56.038,00 58.038,00 60.038,00

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.958,02 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.470,46 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.892,30 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 10.431,78 19.525,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 377.459,02 380.175,00 396.060,00 403.918,00 414.909,00 426.567,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 17.637,22 17.923,00 21.010,00 21.201,00 21.429,00 21.602,00

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72.134,25 50.730,00 64.630,00 49.680,00 49.680,00 49.580,00

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 296.248,08 297.406,00 309.728,00 317.838,00 325.338,00 332.838,00

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 13.760,70 11.298,00 11.483,00 11.488,00 11.588,00 11.538,00

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 399.780,25 377.357,00 406.851,00 400.207,00 408.035,00 415.558,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 22.321,23 2.818,00 - 10.791,00 3.711,00 6.874,00 11.009,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 350,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 835,06 1.482,00 1.495,00 2.767,00 2.521,00 2.287,00

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 485,06 - 1.382,00 - 1.395,00 - 2.667,00 - 2.421,00 - 2.187,00

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 22.806,29 1.436,00 - 12.186,00 1.044,00 4.453,00 8.822,00

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 22.806,29 1.436,00 - 12.186,00 1.044,00 4.453,00 8.822,00

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Seite 111 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 17.06.2020 - 15:36:22 Finanzhaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.400,69

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.400,69

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 13.891,20 100.000,00 200.000,00

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13.891,20 100.000,00 200.000,00

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 12.490,51 - 100.000,00 - 200.000,00

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 35.296,80 - 98.564,00 - 212.186,00 1.044,00 4.453,00 8.822,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten 94.205,00 200.000,00

F36 Tilgung von Investitionskrediten 16.812,95 17.848,00 22.468,00 26.456,00 22.760,00 21.085,00

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - 16.812,95 76.357,00 177.532,00 - 26.456,00 - 22.760,00 - 21.085,00

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der 52.109,75 16.412,00 34.654,00 25.412,00 18.307,00 12.263,00 Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35.296,80 92.769,00 212.186,00 - 1.044,00 - 4.453,00 - 8.822,00

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag 35.296,80 92.769,00 212.186,00 - 1.044,00 - 4.453,00 - 8.822,00

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 39.619,24 - 16.412,00 - 34.654,00 - 25.412,00 - 18.307,00 - 12.263,00

Seite 112 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 17.06.2020 - 15:36:22

Ortsgemeinde Breitenheim

Übersicht über die Teilhaushalte (FH)

und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 1 Organisation, Finanzmanagement Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen Teilhaushalt 4 Gebäude und Infrastruktur Teilhaushalt 5 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt 6 Kommunale Forstwirtschaft Teilhaushalt 7 Feld- und Wirtschaftswege Teilhaushalt 8 Bauhof

Seite 113 von 210 Teilhaushalte - Zusammenfassung 2020 | 2021 17.06.2020 15:51:23 Hauptplan 2020

6 Breitenheim Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1

Finanzhaushalt: FH OG Rechng.-Erg. Teilhaushalte Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Organisation, Finanzmanagement 22.188,99 - 32.809,00 - 43.206,00 - 36.718,00 - 37.268,00 - 37.768,00 2 Zentrale Dienste 4.121,75 4.800,00 4.900,00 4.900,00 4.850,00 4.850,00 3 Zentrale Finanzdienstleistungen 46.230,40 148.782,00 275.533,00 61.291,00 62.119,00 62.642,00 4 Gebäude und Infrastruktur - 62.322,85 - 123.208,00 - 231.017,00 - 24.201,00 - 24.369,00 - 25.482,00 5 Friedhofs- und Bestattungswesen - 4.069,64 - 2.530,00 - 3.660,00 - 2.722,00 - 2.782,00 - 1.692,00 6 Kommunale Forstwirtschaft - 2.619,45 70,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 7 Feld- und Wirtschaftswege - 2.720,19 8 Bauhof - 809,01 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 Summe Teilhaushalte FH OG: - 0,00 - 5.795,00

Filtereinstellungen: Beträge in Tsd. EUR: Nein Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen anzeigen: Ja

Berichtsende: Teilhaushalte Zusammenfassung 2020 Programm: KisLLLayout.dll

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Ortsgemeinde Breitenheim

Teilhaushalt 1 (FH)

Organisation, Finanzmanagement

11101 Verwaltungssteuerung 11131 Öffentlichkeitsarbeit 11145 Gremien 11201 Personal 26221 Förderung der Musikpflege 36521 Kindertagesstätte 52301 Denkmalschutz und –pflege 57311 Durchführung von Märkten

Seite 115 von 210 Finanzhaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F1 Steuern und ähnliche Abgaben

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 11.640,96 11.790,00 14.628,00 14.628,00 14.628,00 14.628,00

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 761,23 1.900,00 8.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 13.045,00 16.239,00 16.748,00 17.260,00 17.760,00 18.260,00

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 4.473,57 2.930,00 2.980,00 2.980,00 3.030,00 3.030,00

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 29.920,76 32.859,00 43.256,00 36.768,00 37.318,00 37.818,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 29.920,76 - 32.809,00 - 43.206,00 - 36.718,00 - 37.268,00 - 37.768,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 29.920,76 - 32.809,00 - 43.206,00 - 36.718,00 - 37.268,00 - 37.768,00

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 29.920,76 - 32.809,00 - 43.206,00 - 36.718,00 - 37.268,00 - 37.768,00 Seite 116 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 18.06.2020 - 07:36:48 Finanzhaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

F29 Auszahlungen für Sachanlagen

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 29.920,76 - 32.809,00 - 43.206,00 - 36.718,00 - 37.268,00 - 37.768,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten

F36 Tilgung von Investitionskrediten

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der 52.109,75 Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 52.109,75

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag 52.109,75

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 29.920,76 - 32.809,00 - 43.206,00 - 36.718,00 - 37.268,00 - 37.768,00 Seite 117 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 18.06.2020 - 07:36:48 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 1110 Verwaltungssteuerung 11101 Verwaltungssteuerung 614590 vom privaten Bereich - vom F2 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 661190 Einzahlungen aus sonstigen F7 Sonstige laufende Veräußerungen (K) Einzahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Verkauf Chroniken Summe Einzahlungen: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 701100 Bürgermeister (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 7.056,00 6.876,00 8.265,00 8.265,00 8.265,00 8.265,00 Bem.: Aufwandsentschädigung Bürgermeister 701200 Beigeordnete (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 191,00 573,00 688,00 688,00 688,00 688,00 Bem.: Aufwandsentschädigung Vertretung Bürgermeister 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.407,96 1.525,00 704900 Sonstige (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 819,00 819,00 819,00 819,00 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch F9 Personal- und Zahlungen über Knappschaft) (K) Versorgungsauszahlungen 108,00 108,00 108,00 108,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 711300 ehrenamtlich Tätige (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2.316,00 2.316,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 Bem.: Ehrensold 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen F14 Sonstige laufende (K) Auszahlungen 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 Bem.: Dienstzimmerentschädigung 769200 Verfügungsmittel (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 2.240,25 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Summe Auszahlungen: 13.211,21 12.970,00 15.808,00 15.808,00 15.808,00 15.808,00 Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung: - 13.211,21 - 12.920,00 - 15.758,00 - 15.758,00 - 15.758,00 - 15.758,00

Seite 118 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 10 18.06.2020 - 09:39:53 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

Summe Einzahlungen 1110 Verwaltungssteuerung: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Auszahlungen 1110 Verwaltungssteuerung: 13.211,21 12.970,00 15.808,00 15.808,00 15.808,00 15.808,00 Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung: - 13.211,21 - 12.920,00 - 15.758,00 - 15.758,00 - 15.758,00 - 15.758,00

Seite 119 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 10 18.06.2020 - 09:39:53 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 11131 Öffentlichkeitsarbeit 763510 öffentliche Bekanntmachungen - F14 Sonstige laufende Annoncen (K) Auszahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Auszahlungen: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit: - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

Summe Einzahlungen 1113 Öffentlichkeitsarbeit: Summe Auszahlungen 1113 Öffentlichkeitsarbeit: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

Seite 120 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 10 18.06.2020 - 09:39:53 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 1114 Gremien 11145 ehrenamtliche Gremien 701400 Rats- und Ausschussmitglieder (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 670,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Sitzungsgelder 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 949,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: u.a. Aufwendungen für den Besuch der Partnergemeinde Summe Auszahlungen: 1.619,25 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Gesamt 11145 ehrenamtliche Gremien: - 1.619,25 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00

Summe Einzahlungen 1114 Gremien: Summe Auszahlungen 1114 Gremien: 1.619,25 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Gesamt 1114 Gremien: - 1.619,25 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00

Seite 121 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 10 18.06.2020 - 09:39:53 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 1120 Personal 11201 Personal 761310 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) 303,83 761900 Sonstige F14 Sonstige laufende Personalnebenauszahlungen (K) Auszahlungen 930,24 900,00 950,00 950,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Fallpreise PPA Beschäftigte / Beamte Summe Auszahlungen: 1.234,07 900,00 950,00 950,00 1.000,00 1.000,00 Gesamt 11201 Personal : - 1.234,07 - 900,00 - 950,00 - 950,00 - 1.000,00 - 1.000,00

Summe Einzahlungen 1120 Personal : Summe Auszahlungen 1120 Personal : 1.234,07 900,00 950,00 950,00 1.000,00 1.000,00 Gesamt 1120 Personal : - 1.234,07 - 900,00 - 950,00 - 950,00 - 1.000,00 - 1.000,00

Seite 122 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 10 18.06.2020 - 09:39:53 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 1162 Zahlungsabwicklung 11622 Zahlungsverkehr 694400 Aufnahme von Krediten zur F39a Einzahlungen Liquiditätssicherung - bei der Verbindlichkeiten Verbandsgemeinde (Aufnahme Einheitskasse Verbindlichkeiten) (K) 52.109,75 Summe Einzahlungen: 52.109,75 Gesamt 11622 Zahlungsverkehr: 52.109,75

Summe Einzahlungen 1162 Zahlungsabwicklung: 52.109,75 Summe Auszahlungen 1162 Zahlungsabwicklung: Gesamt 1162 Zahlungsabwicklung: 52.109,75

Seite 123 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 10 18.06.2020 - 09:39:53 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 2622 Förderung der Musikpflege 26221 Förderung der Musikpflege 741590 an den privaten Bereich - an den F12 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 Bem.: Jährliche Zuwendung an MGV/Gem. Chor Summe Auszahlungen: 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 Gesamt 26221 Förderung der Musikpflege: - 260,00 - 260,00 - 260,00 - 260,00 - 260,00 - 260,00

Summe Einzahlungen 2622 Förderung der Musikpflege: Summe Auszahlungen 2622 Förderung der Musikpflege: 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 Gesamt 2622 Förderung der Musikpflege: - 260,00 - 260,00 - 260,00 - 260,00 - 260,00 - 260,00

Seite 124 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 10 18.06.2020 - 09:39:53 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 36521 Kindertagesstätte (allgemein) 744230 an Gemeinden und F12 Zuwendungen, Gemeindeverbände - Umlagen und sonstige Verbandsgemeinden (K) Transferauszahlungen 12.785,00 15.979,00 16.488,00 17.000,00 17.500,00 18.000,00 Bem.: Kindergartensonderumlage gem. HH-Satzung der VG Meisenheim Summe Auszahlungen: 12.785,00 15.979,00 16.488,00 17.000,00 17.500,00 18.000,00 Gesamt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) : - 12.785,00 - 15.979,00 - 16.488,00 - 17.000,00 - 17.500,00 - 18.000,00

Summe Einzahlungen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: Summe Auszahlungen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: 12.785,00 15.979,00 16.488,00 17.000,00 17.500,00 18.000,00 Gesamt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: - 12.785,00 - 15.979,00 - 16.488,00 - 17.000,00 - 17.500,00 - 18.000,00

Seite 125 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 10 18.06.2020 - 09:39:53 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 5230 Denkmalschutz und -pflege 52301 Denkmalschutz und -pflege 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 723310 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Brücken, Sach- und Tunnel und ingenieurtechnische Dienstleistungen Anlagen (K) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 50,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Kränze usw. Summe Auszahlungen: 50,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Gesamt 52301 Denkmalschutz und -pflege: - 50,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00

Summe Einzahlungen 5230 Denkmalschutz und -pflege: Summe Auszahlungen 5230 Denkmalschutz und -pflege: 50,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Gesamt 5230 Denkmalschutz und -pflege: - 50,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00

Seite 126 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 9 / 10 18.06.2020 - 09:39:53 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 389,95 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 371,28 1.500,00 8.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: u.a. Baumfällarbeiten i.R.d. Verkehrssicherungspflicht, neues Konto ab 2017 Summe Auszahlungen: 761,23 1.500,00 8.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Gesamt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege: - 761,23 - 1.500,00 - 8.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00

Summe Einzahlungen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: Summe Auszahlungen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: 761,23 1.500,00 8.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Gesamt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: - 761,23 - 1.500,00 - 8.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00

Einzahlungen Gesamt: 52.109,75 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Auszahlungen Gesamt: 29.920,76 32.859,00 43.256,00 36.768,00 37.318,00 37.818,00 Gesamt: 22.188,99 - 32.809,00 - 43.206,00 - 36.718,00 - 37.268,00 - 37.768,00

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Einzahlungskonten: Ja Anzeige Auszahlungskonten: Ja Anzeige Anlagekonten: Ja

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 127 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 10 / 10 18.06.2020 - 09:39:53

Ortsgemeinde Breitenheim

Teilhaushalt 2 (FH)

Zentrale Dienste

11401 Zentrale Dienste 12121 Wahlen 42111 Allgemeine Sportpflege 54151 Konzessionsabgaben 55543 Instrumentelle Besamungen

Seite 128 von 210 Finanzhaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F1 Steuern und ähnliche Abgaben

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 570,00

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 963,78

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 6.106,59 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 7.640,37 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 963,78 100,00

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 518,16 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 2.036,68 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.550,00 2.550,00

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.518,62 3.200,00 3.100,00 3.100,00 3.150,00 3.150,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 4.121,75 4.800,00 4.900,00 4.900,00 4.850,00 4.850,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4.121,75 4.800,00 4.900,00 4.900,00 4.850,00 4.850,00

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 4.121,75 4.800,00 4.900,00 4.900,00 4.850,00 4.850,00 Seite 129 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 18.06.2020 - 07:46:00 Finanzhaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

F29 Auszahlungen für Sachanlagen

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 4.121,75 4.800,00 4.900,00 4.900,00 4.850,00 4.850,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten

F36 Tilgung von Investitionskrediten

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 4.121,75 4.800,00 4.900,00 4.900,00 4.850,00 4.850,00 Seite 130 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 18.06.2020 - 07:46:00 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 1140 Zentrale Dienste 11401 Zentrale Dienste 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von F5 Privatrechtliche Vorräten (K) Leistungsentgelte 963,78 Bem.: Veräußerung von Ortsfahnen Summe Einzahlungen: 963,78 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 963,78 763100 Büromaterial (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - F14 Sonstige laufende Fernmeldegebühren (K) Auszahlungen 283,43 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 109,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 764130 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Haftpflichtversicherungen (K) Auszahlungen 1.027,16 1.200,00 1.250,00 1.250,00 1.300,00 1.300,00 Bem.: Haftpflichtversicherung 764140 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Unfallversicherungen (K) Auszahlungen 161,14 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Unfallversicherung Kirmesumzüge und Mandatsträger 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 454,99 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Beitrag Unfallkasse, Mitgliedsbeitrag GStB, Lauterecker Tafel Summe Auszahlungen: 3.000,46 2.450,00 2.500,00 2.500,00 2.550,00 2.550,00 Gesamt 11401 Zentrale Dienste: - 2.036,68 - 2.450,00 - 2.500,00 - 2.500,00 - 2.550,00 - 2.550,00

Summe Einzahlungen 1140 Zentrale Dienste: 963,78 Summe Auszahlungen 1140 Zentrale Dienste: 3.000,46 2.450,00 2.500,00 2.500,00 2.550,00 2.550,00 Gesamt 1140 Zentrale Dienste: - 2.036,68 - 2.450,00 - 2.500,00 - 2.500,00 - 2.550,00 - 2.550,00

Seite 131 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 5 18.06.2020 - 07:47:01 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 1142 Liegenschaften 11422 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen 631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. F4 Öffentlich-rechtliche Anwohnerparkausweise) (K) Leistungsentgelte 570,00 Summe Einzahlungen: 570,00 Gesamt 11422 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen: 570,00

Summe Einzahlungen 1142 Liegenschaften: 570,00 Summe Auszahlungen 1142 Liegenschaften: Gesamt 1142 Liegenschaften: 570,00

Seite 132 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 5 18.06.2020 - 07:47:01 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen. 12121 Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl u.ä). 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 100,00 Bem.: Druck der Stimmzettel 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 50,00 Bem.: Kommunalwahl 2019 Summe Auszahlungen: 150,00 Gesamt 12121 Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl u.ä).: - 150,00

Summe Einzahlungen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen.: Summe Auszahlungen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen.: 150,00 Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen.: - 150,00

Seite 133 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 5 18.06.2020 - 07:47:01 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports 42111 Allgemeine Sportpflege 741590 an den privaten Bereich - an den F12 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 518,16 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Bem.: Betriebskostenzuschüsse; Zuwendungen nach dem SportföG Summe Auszahlungen: 518,16 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Gesamt 42111 Allgemeine Sportpflege: - 518,16 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00

Summe Einzahlungen 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: Summe Auszahlungen 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: 518,16 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Gesamt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: - 518,16 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00

Seite 134 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 5 18.06.2020 - 07:47:01 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 5415 Konzessionsabgaben 54151 Konzessionsabgaben 662500 Konzessionsabgaben (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 6.106,59 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Summe Einzahlungen: 6.106,59 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Gesamt 54151 Konzessionsabgaben: 6.106,59 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Summe Einzahlungen 5415 Konzessionsabgaben: 6.106,59 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Summe Auszahlungen 5415 Konzessionsabgaben: Gesamt 5415 Konzessionsabgaben: 6.106,59 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Einzahlungen Gesamt: 7.640,37 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Auszahlungen Gesamt: 3.518,62 3.200,00 3.100,00 3.100,00 3.150,00 3.150,00 Gesamt: 4.121,75 4.800,00 4.900,00 4.900,00 4.850,00 4.850,00

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Einzahlungskonten: Ja Anzeige Auszahlungskonten: Ja Anzeige Anlagekonten: Ja

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 135 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 5 18.06.2020 - 07:47:01

Ortsgemeinde Breitenheim

Teilhaushalt 3 (FH)

Zentrale Finanzleistungen

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Seite 136 von 210 Finanzhaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F1 Steuern und ähnliche Abgaben 236.691,54 246.183,00 301.766,00 308.180,00 317.171,00 326.829,00

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 102.765,00 84.979,00 48.556,00 50.000,00 52.000,00 54.000,00

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

F7 Sonstige laufende Einzahlungen

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 339.456,54 331.162,00 350.322,00 358.180,00 369.171,00 380.829,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 275.928,13 273.767,00 285.580,00 293.178,00 300.178,00 307.178,00

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 275.928,13 273.767,00 285.580,00 293.178,00 300.178,00 307.178,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 63.528,41 57.395,00 64.742,00 65.002,00 68.993,00 73.651,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 350,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 835,06 1.482,00 1.495,00 2.767,00 2.521,00 2.287,00

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 485,06 - 1.382,00 - 1.395,00 - 2.667,00 - 2.421,00 - 2.187,00

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 63.043,35 56.013,00 63.347,00 62.335,00 66.572,00 71.464,00

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 63.043,35 56.013,00 63.347,00 62.335,00 66.572,00 71.464,00 Seite 137 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 18.06.2020 - 07:58:12 Finanzhaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

F29 Auszahlungen für Sachanlagen

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 63.043,35 56.013,00 63.347,00 62.335,00 66.572,00 71.464,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten 94.205,00 200.000,00

F36 Tilgung von Investitionskrediten 16.812,95 17.848,00 22.468,00 26.456,00 22.760,00 21.085,00

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - 16.812,95 76.357,00 177.532,00 - 26.456,00 - 22.760,00 - 21.085,00

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der 16.412,00 34.654,00 25.412,00 18.307,00 12.263,00 Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 16.812,95 92.769,00 212.186,00 - 1.044,00 - 4.453,00 - 8.822,00

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag - 16.812,95 92.769,00 212.186,00 - 1.044,00 - 4.453,00 - 8.822,00

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 46.230,40 38.165,00 40.879,00 35.879,00 43.812,00 50.379,00 Seite 138 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 18.06.2020 - 07:58:12 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 601100 Grundsteuer A (K) F1 Steuern und ähnliche Abgaben 3.766,30 3.806,00 3.790,00 3.790,00 3.790,00 3.790,00 601200 Grundsteuer B (K) F1 Steuern und ähnliche Abgaben 24.342,30 24.180,00 25.446,00 25.446,00 25.446,00 25.446,00 601310 Gewerbesteuer - F1 Steuern und ähnliche Gewerbesteuerzahlungen laufendes Abgaben Jahr (K) 6.878,45 10.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 602100 Gemeindeanteil an der F1 Steuern und ähnliche Einkommensteuer (K) Abgaben 180.113,52 186.525,00 194.536,00 198.986,00 206.305,00 213.920,00 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer F1 Steuern und ähnliche (K) Abgaben 2.122,90 2.135,00 2.577,00 2.598,00 2.270,00 2.313,00 603300 Hundesteuer (K) F1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.356,97 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 605210 vom Land - F1 Steuern und ähnliche Familienleistungsausgleich (K) Abgaben 18.111,10 18.177,00 20.057,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00 611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 102.765,00 84.979,00 48.556,00 50.000,00 52.000,00 54.000,00 Summe Einzahlungen: 339.456,54 331.162,00 350.322,00 358.180,00 369.171,00 380.829,00 743100 Gewerbesteuerumlage (K) F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 1.287,13 1.753,00 5.178,00 5.178,00 5.178,00 5.178,00 744110 an das Land - Umlage zur F12 Zuwendungen, Finanzierung des Fonds "Deutsche Umlagen und sonstige Einheit" (K) Transferauszahlungen 1.939,00 744210 an Gemeinden und F12 Zuwendungen, Gemeindeverbände - Landkreise (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 149.035,00 148.659,00 157.831,00 162.000,00 165.000,00 168.000,00 Bem.: Kreisumlage

Seite 139 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 7 18.06.2020 - 07:59:42 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 744230 an Gemeinden und F12 Zuwendungen, Gemeindeverbände - Umlagen und sonstige Verbandsgemeinden (K) Transferauszahlungen 123.667,00 123.355,00 122.571,00 126.000,00 130.000,00 134.000,00 Bem.: VG Umlage Summe Auszahlungen: 275.928,13 273.767,00 285.580,00 293.178,00 300.178,00 307.178,00 Gesamt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen : 63.528,41 57.395,00 64.742,00 65.002,00 68.993,00 73.651,00

Summe Einzahlungen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 339.456,54 331.162,00 350.322,00 358.180,00 369.171,00 380.829,00 Summe Auszahlungen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 275.928,13 273.767,00 285.580,00 293.178,00 300.178,00 307.178,00 Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 63.528,41 57.395,00 64.742,00 65.002,00 68.993,00 73.651,00

Seite 140 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 7 18.06.2020 - 07:59:42 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer F17 Zinseinzahlungen (§ 233a AO) (K) und sonstige Finanzeinzahlungen 350,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 679900 Sonstige (K) F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Gewerbesteuerverzinsung -Nachzahlung- u. Verspätungszuschläge Summe Einzahlungen: 350,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 774500 an Anstalten (K) F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 36,48 26,00 444,00 410,00 383,00 359,00 775120 an inländische Kreditinstitute - an F18 Zinsauszahlungen Sparkassen (K) und sonstige Finanzauszahlungen 785,71 856,00 951,00 2.257,00 2.038,00 1.828,00 775190 an inländische Kreditinstitute - an F18 Zinsauszahlungen sonstige inländische Kreditinstitute und sonstige (K) Finanzauszahlungen 12,87 779100 aus der Vollverzinsung der F18 Zinsauszahlungen Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) und sonstige Finanzauszahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 779900 Sonstige (K) F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Gewerbesteuerverzinsung -Erstattung- 792531 Kredite für Investitionen vom F36 Tilgung von inländischen Geldmarkt - Investitionskrediten Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K) Summe Auszahlungen: 835,06 982,00 1.495,00 2.767,00 2.521,00 2.287,00 Gesamt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft : - 485,06 - 882,00 - 1.395,00 - 2.667,00 - 2.421,00 - 2.187,00

Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 350,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 835,06 982,00 1.495,00 2.767,00 2.521,00 2.287,00

Seite 141 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 7 18.06.2020 - 07:59:42 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: - 485,06 - 882,00 - 1.395,00 - 2.667,00 - 2.421,00 - 2.187,00

Seite 142 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 7 18.06.2020 - 07:59:42 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr. 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr 679900 Sonstige (K) F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 694431 vom öffentlichen Bereich - vom Land F39a Einzahlungen - Euro-Währung (fester Zins) (K) Verbindlichkeiten Einheitskasse 16.412,00 34.654,00 25.412,00 18.307,00 12.263,00 Summe Einzahlungen: 16.412,00 34.654,00 25.412,00 18.307,00 12.263,00 774300 an Gemeinden und F18 Zinsauszahlungen Gemeindeverbände (K) und sonstige Finanzauszahlungen 500,00 Bem.: Zinsen für Inanspruchnahme Liquiditätskredit 794431 vom öffentlichen Bereich - von F39b Auszahlungen Gemeinden und Verbindlichkeiten Gemeindeverbänden - Kredite in Einheitskasse Euro-Währung (fester Zins) (K) Summe Auszahlungen: 500,00 Gesamt 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr : 15.912,00 34.654,00 25.412,00 18.307,00 12.263,00

Summe Einzahlungen 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: 16.412,00 34.654,00 25.412,00 18.307,00 12.263,00 Summe Auszahlungen 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: 500,00 Gesamt 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: 15.912,00 34.654,00 25.412,00 18.307,00 12.263,00

Seite 143 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 7 18.06.2020 - 07:59:42 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite 692531 Kredite für Investitionen vom F35 Aufnahme von inländischen Geldmarkt - Investitionskrediten Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K) 94.205,00 200.000,00 Summe Einzahlungen: 94.205,00 200.000,00 792453 vom öffentlichen Bereich - von F36 Tilgung von Anstalten - Euro-Währung (fester Investitionskrediten Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K) 5.224,00 5.224,00 9.120,00 8.148,00 5.384,00 4.608,00 792493 vom öffentlichen Bereich - vom F36 Tilgung von sonstigen öffentlichen Bereich - Investitionskrediten Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 792521 vom inländischen Geldmarkt - F36 Tilgung von Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit Investitionskrediten über 1 bis 5 Jahre (K) 2.229,82 2.246,00 2.262,00 2.278,00 1.142,00 792531 Kredite für Investitionen vom F36 Tilgung von inländischen Geldmarkt - Investitionskrediten Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K) 9.359,13 8.378,00 9.086,00 14.030,00 14.234,00 14.477,00 Summe Auszahlungen: 16.812,95 17.848,00 22.468,00 26.456,00 22.760,00 21.085,00 Gesamt 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite : - 16.812,95 76.357,00 177.532,00 - 26.456,00 - 22.760,00 - 21.085,00

Summe Einzahlungen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite: 94.205,00 200.000,00 Summe Auszahlungen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite: 16.812,95 17.848,00 22.468,00 26.456,00 22.760,00 21.085,00 Gesamt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite: - 16.812,95 76.357,00 177.532,00 - 26.456,00 - 22.760,00 - 21.085,00

Einzahlungen Gesamt: 339.806,54 441.879,00 585.076,00 383.692,00 387.578,00 393.192,00 Auszahlungen Gesamt: 293.576,14 293.097,00 309.543,00 322.401,00 325.459,00 330.550,00 Gesamt: 46.230,40 148.782,00 275.533,00 61.291,00 62.119,00 62.642,00

Seite 144 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 7 18.06.2020 - 07:59:42 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Einzahlungskonten: Ja Anzeige Auszahlungskonten: Ja Anzeige Anlagekonten: Ja

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 145 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 7 18.06.2020 - 07:59:42

Ortsgemeinde Breitenheim

Teilhaushalt 4 (FH)

Gebäude und Infrastruktur

11426 unbebaute Grundstücke 11427 Bauplätze 11428 Plätze 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste 36613 Spielplätze 54111 Straßen 54112 Verkehrsausstattung 54113 ÖPNV Anlagen und deren Ausstattung 54117 Gehwege 54611 Kommunale Parkplätze 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser/ Bürgerhäuser 57316 Freizeitanlagen (Grillhütten u Wanderhütten) 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Seite 146 von 210 Finanzhaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F1 Steuern und ähnliche Abgaben

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 1.980,86 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.785,25 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.506,68 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 321,35 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 21.094,14 27.450,00 27.450,00 27.450,00 27.450,00 27.450,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 4.197,20 4.293,00 4.467,00 4.601,00 4.769,00 4.882,00

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 54.123,22 35.365,00 42.900,00 35.950,00 35.950,00 36.950,00

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 6.756,79 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 5.499,27 4.200,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 70.576,48 50.658,00 58.467,00 51.651,00 51.819,00 52.932,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 49.482,34 - 23.208,00 - 31.017,00 - 24.201,00 - 24.369,00 - 25.482,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 49.482,34 - 23.208,00 - 31.017,00 - 24.201,00 - 24.369,00 - 25.482,00

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 49.482,34 - 23.208,00 - 31.017,00 - 24.201,00 - 24.369,00 - 25.482,00 Seite 147 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 18.06.2020 - 08:08:54 Finanzhaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.050,69

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.050,69

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 13.891,20 100.000,00 200.000,00

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13.891,20 100.000,00 200.000,00

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 12.840,51 - 100.000,00 - 200.000,00

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 62.322,85 - 123.208,00 - 231.017,00 - 24.201,00 - 24.369,00 - 25.482,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten

F36 Tilgung von Investitionskrediten

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 49.482,34 - 23.208,00 - 31.017,00 - 24.201,00 - 24.369,00 - 25.482,00 Seite 148 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 18.06.2020 - 08:08:54 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 1142 Liegenschaften 11426 unbebaute Grundstücke 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 178,33 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Anerkennungsgebühren und Pachten Summe Einzahlungen: 178,33 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 67,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Auszahlungen: 67,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Gesamt 11426 unbebaute Grundstücke: 111,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 11427 Bauplätze 661120 Einzahlungen aus der Veräußerung F7 Sonstige laufende von Grundstücken und Gebäuden Einzahlungen (K) Summe Einzahlungen: 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Mäh-/Mulcharbeiten an den gemeindlichen Bauplätzen, neues Konto ab 2017 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 892,64 700,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: u.a. Abgaben für gemeindeeigene Bauplätze im NBG 785100 Auszahlungen für unbebaute 30 Erwerb von F29 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Grundstücke anl. Sachanlagen Rechte (K) geplantem NBG 100.000,00 200.000,00 Summe Auszahlungen: 892,64 102.700,00 203.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Gesamt 11427 Bauplätze: - 892,64 - 102.700,00 - 203.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00

Seite 149 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 15 18.06.2020 - 09:41:08 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 11428 Plätze (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet) 642310 von Sondervermögen - von F6 Kostenerstattungen Eigenbetrieben (K) und Kostenumlagen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Erstattung Containerplatz Summe Einzahlungen: 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Gesamt 11428 Plätze (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet): 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Summe Einzahlungen 1142 Liegenschaften: 678,33 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Summe Auszahlungen 1142 Liegenschaften: 959,75 102.800,00 203.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 Gesamt 1142 Liegenschaften: - 281,42 - 102.100,00 - 202.400,00 - 2.400,00 - 2.400,00 - 2.400,00

Seite 150 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 15 18.06.2020 - 09:41:08 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 2811 Förderung von Einrichtungen 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes) 614430 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige Transfereinzahlungen 1.348,33 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Weihnachtsmarkt 614460 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Sparkassen (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 200,00 662900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 100,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Rückzahlung Wechselgeld Weihnachtsmarkt Summe Einzahlungen: 1.648,33 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Weihnachtsmarkt 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.022,44 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Wechselgeld Weihnachtsmarkt Summe Auszahlungen: 1.022,44 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Gesamt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes): 625,89

Summe Einzahlungen 2811 Förderung von Einrichtungen: 1.648,33 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Summe Auszahlungen 2811 Förderung von Einrichtungen: 1.022,44 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Gesamt 2811 Förderung von Einrichtungen: 625,89

Seite 151 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 15 18.06.2020 - 09:41:08 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit 36613 Spielplätze u.ä. 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 920,95 943,00 982,00 1.011,00 1.042,00 1.073,00 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 18,41 19,00 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 259,86 265,00 275,00 283,00 292,00 301,00 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch F9 Personal- und Zahlungen über Knappschaft) (K) Versorgungsauszahlungen 19,00 20,00 20,00 21,00 723110 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 835,08 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 34,20 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723700 Unterhaltung der Betriebs- und F10 Auszahlungen für Geschäftsausstattung (K) Sach- und Dienstleistungen 200,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Unterhaltung der Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Auszahlungen: 2.068,50 2.127,00 2.476,00 2.514,00 2.554,00 2.595,00 Gesamt 36613 Spielplätze u.ä.: - 2.068,50 - 2.127,00 - 2.476,00 - 2.514,00 - 2.554,00 - 2.595,00

Summe Einzahlungen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: Seite 152 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 15 18.06.2020 - 09:41:08 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung Summe Auszahlungen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: 2.068,50 2.127,00 2.476,00 2.514,00 2.554,00 2.595,00 Gesamt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: - 2.068,50 - 2.127,00 - 2.476,00 - 2.514,00 - 2.554,00 - 2.595,00

Seite 153 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 15 18.06.2020 - 09:41:08 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 5411 Gemeindestraßen 54111 Straßen 642590 vom privaten Bereich - vom F6 Kostenerstattungen sonstigen privaten Bereich (K) und Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Kostenersatz für Beseitigung von Ölspuren Summe Einzahlungen: 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 460,53 472,00 491,00 506,00 521,00 536,00 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 9,25 9,00 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 130,04 132,00 138,00 142,00 146,00 150,00 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch F9 Personal- und Zahlungen über Knappschaft) (K) Versorgungsauszahlungen 10,00 10,00 10,00 11,00 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 70,75 200,00 5.000,00 500,00 500,00 500,00 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren gem. Vereinbarung 741310 an Sondervermögen - an F12 Zuwendungen, Eigenbetriebe (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 6.756,79 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 Bem.: Beitrag Oberflächenentwässerung Summe Auszahlungen: 7.427,36 8.613,00 13.439,00 8.958,00 8.977,00 8.997,00 Gesamt 54111 Straßen: - 7.427,36 - 7.613,00 - 12.439,00 - 7.958,00 - 7.977,00 - 7.997,00 54112 Verkehrsausstattung 614510 vom privaten Bereich - von privaten F2 Zuwendungen, Unternehmen (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 642510 vom privaten Bereich - von privaten F6 Kostenerstattungen Unternehmen (K) und Kostenumlagen Seite 154 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 15 18.06.2020 - 09:41:08 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung Summe Einzahlungen: 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 3.031,71 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Bem.: Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 1.770,30 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Unterhaltung Straßenbeleuchtung incl. Wartungsvertrag mit der RWE Summe Auszahlungen: 4.802,01 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Gesamt 54112 Verkehrsausstattung: - 4.802,01 - 6.000,00 - 6.000,00 - 6.000,00 - 6.000,00 - 6.000,00 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 500,00 50,00 50,00 50,00 Summe Auszahlungen: 500,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung: - 500,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 54115 Brücken, Über- / Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern/Stützbauwerke 723310 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Brücken, Sach- und Tunnel und ingenieurtechnische Dienstleistungen Anlagen (K) 1.000,00 1.000,00 Bem.: Brückenprüfung gem. DIN 1076 Summe Auszahlungen: 1.000,00 1.000,00 Gesamt 54115 Brücken, Über- / Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern/Stützbauwerke: - 1.000,00 - 1.000,00 54117 Gehwege 682590 vom privaten Bereich - vom 7 Restausbau der F25 Einzahlungen aus sonstigen privaten Bereich (K) Gehwege in der OD/ Beiträgen und ähnlichen L182 (ab Gasthaus Entgelten Heidrich ri. Msh.) 1.050,69 Summe Einzahlungen: 1.050,69

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Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 631,10 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: u.a. Streusalz 785310 Auszahlungen für den Erwerb von 7 Restausbau der F29 Auszahlungen für Grund und Boden (K) Gehwege in der OD/ Sachanlagen L182 (ab Gasthaus Heidrich ri. Msh.) 1.959,49 Summe Auszahlungen: 2.590,59 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 Gesamt 54117 Gehwege: - 1.539,90 - 1.250,00 - 1.250,00 - 1.250,00 - 1.250,00 - 1.250,00

Summe Einzahlungen 5411 Gemeindestraßen: 1.050,69 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Summe Auszahlungen 5411 Gemeindestraßen: 14.819,96 15.863,00 22.189,00 16.258,00 16.277,00 17.297,00 Gesamt 5411 Gemeindestraßen: - 13.769,27 - 14.863,00 - 21.189,00 - 15.258,00 - 15.277,00 - 16.297,00

Seite 156 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 15 18.06.2020 - 09:41:08 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 54611 kommunale Parkplätze 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 1.327,74 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 232,92 215,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: Abgaben für Parkplatz Am Sportplatz, Flur 16, Nr. 72/1 Summe Auszahlungen: 1.560,66 715,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Gesamt 54611 kommunale Parkplätze: - 1.560,66 - 715,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00

Summe Einzahlungen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: Summe Auszahlungen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: 1.560,66 715,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Gesamt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: - 1.560,66 - 715,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00

Seite 157 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 9 / 15 18.06.2020 - 09:41:08 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 920,95 943,00 982,00 1.011,00 1.072,00 1.073,00 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 18,41 19,00 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 259,86 265,00 275,00 283,00 292,00 301,00 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch F9 Personal- und Zahlungen über Knappschaft) (K) Versorgungsauszahlungen 19,00 20,00 20,00 21,00 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 3.108,58 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 218,27 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 723390 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Sonstige Sach- und (K) Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Auszahlungen: 4.526,07 2.377,00 2.426,00 2.464,00 2.534,00 2.545,00 Gesamt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: - 4.526,07 - 2.377,00 - 2.426,00 - 2.464,00 - 2.534,00 - 2.545,00

Summe Einzahlungen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: Summe Auszahlungen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: 4.526,07 2.377,00 2.426,00 2.464,00 2.534,00 2.545,00 Gesamt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: - 4.526,07 - 2.377,00 - 2.426,00 - 2.464,00 - 2.534,00 - 2.545,00

Seite 158 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 10 / 15 18.06.2020 - 09:41:08 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen 55127 Ruhebänke, Sitzgelegenheiten 723700 Unterhaltung der Betriebs- und F10 Auszahlungen für Geschäftsausstattung (K) Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Summe Auszahlungen: 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Gesamt 55127 Ruhebänke, Sitzgelegenheiten : - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00

Summe Einzahlungen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: Summe Auszahlungen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Gesamt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00

Seite 159 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 11 / 15 18.06.2020 - 09:41:08 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser 614430 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige Transfereinzahlungen 432,53 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Bewirtschaftungspauschale Feuerwehr 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 6.785,25 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Bem.: Miete, Verbrauchsgebühren 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von F5 Privatrechtliche Vorräten (K) Leistungsentgelte 11.328,35 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Bem.: Neues Konto für Getränkeverkauf 642590 vom privaten Bereich - vom F6 Kostenerstattungen sonstigen privaten Bereich (K) und Kostenumlagen 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.: Erstattung Abfallgebühren TUS Breitenheim 661190 Einzahlungen aus sonstigen F7 Sonstige laufende Veräußerungen (K) Einzahlungen 662700 Versicherungserstattungen (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 221,35 Summe Einzahlungen: 18.767,48 20.650,00 20.650,00 20.650,00 20.650,00 20.650,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 920,80 943,00 982,00 1.011,00 1.042,00 1.073,00 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 18,37 18,00 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 259,77 265,00 275,00 284,00 292,00 301,00 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch F9 Personal- und Zahlungen über Knappschaft) (K) Versorgungsauszahlungen 19,00 20,00 20,00 21,00 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K)

Seite 160 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 12 / 15 18.06.2020 - 09:41:08 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 21.425,67 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 416,16 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 11.708,79 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 723600 Unterhaltung der Maschinen und F10 Auszahlungen für technischen Anlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 723700 Unterhaltung der Betriebs- und F10 Auszahlungen für Geschäftsausstattung (K) Sach- und Dienstleistungen 772,20 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 771,42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: u.a. Ersatzbeschaffung Geschirr DGH 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.808,58 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bem.: Ausgaben für Wareneinkauf 762530 Sachverständigen-, Gerichts- und F14 Sonstige laufende ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Auszahlungen Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - F14 Sonstige laufende Fernmeldegebühren (K) Auszahlungen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 3.420,23 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Seite 161 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 13 / 15 18.06.2020 - 09:41:08 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 764110 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Gebäudeversicherungen (K) Auszahlungen 1.025,80 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 785220 Auszahlungen für den Erwerb von 25 Energetische F29 Auszahlungen für Gebäuden und Sanierung des Sachanlagen Grundstückseinrichtungen (K) Dorfgemeinschaftshauses 11.931,71 Summe Auszahlungen: 59.479,50 20.976,00 21.126,00 21.165,00 21.204,00 21.245,00 Gesamt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: - 40.712,02 - 326,00 - 476,00 - 515,00 - 554,00 - 595,00 57316 Freizeitanlagen (Grillhütten, Wanderhütten) 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Benutzungsgebühren Grillhütte Summe Einzahlungen: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 723390 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Sonstige Sach- und (K) Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 764110 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Gebäudeversicherungen (K) Auszahlungen 30,80 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Auszahlungen: 30,80 600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Gesamt 57316 Freizeitanlagen (Grillhütten, Wanderhütten): - 30,80 - 500,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 1.000,00 Bem.: Reparatur der Dacheindeckung des ehemaligen Wiegehauses. Summe Auszahlungen: 1.000,00 Gesamt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen: - 1.000,00

Seite 162 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 14 / 15 18.06.2020 - 09:41:08 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung

Summe Einzahlungen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: 18.767,48 20.750,00 20.750,00 20.750,00 20.750,00 20.750,00 Summe Auszahlungen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: 59.510,30 21.576,00 22.326,00 21.365,00 21.404,00 21.445,00 Gesamt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: - 40.742,82 - 826,00 - 1.576,00 - 615,00 - 654,00 - 695,00

Einzahlungen Gesamt: 22.144,83 27.450,00 27.450,00 27.450,00 27.450,00 27.450,00 Auszahlungen Gesamt: 84.467,68 150.658,00 258.467,00 51.651,00 51.819,00 52.932,00 Gesamt: - 62.322,85 - 123.208,00 - 231.017,00 - 24.201,00 - 24.369,00 - 25.482,00

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Einzahlungskonten: Ja Anzeige Auszahlungskonten: Ja Anzeige Anlagekonten: Ja

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 163 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 15 / 15 18.06.2020 - 09:41:08

Ortsgemeinde Breitenheim

Teilhaushalt 5 (FH)

Friedhofs- und Bestattungswesen

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 55302 Aussegnungshalle 55303 Kriegsgräber u.ä. 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen 55312 Reihengräber, Wahlgräber 55314 Friedhofsmauern/ Einfriedungen

Seite 164 von 210 Finanzhaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F1 Steuern und ähnliche Abgaben

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 235,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.392,30

F7 Sonstige laufende Einzahlungen

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.765,30 1.538,00 1.538,00 1.538,00 1.538,00 1.538,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.799,06 1.840,00 1.915,00 1.972,00 2.032,00 2.092,00

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.948,19 2.000,00 3.050,00 2.050,00 2.050,00 950,00

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 437,69 228,00 233,00 238,00 238,00 188,00

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 6.184,94 4.068,00 5.198,00 4.260,00 4.320,00 3.230,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 4.419,64 - 2.530,00 - 3.660,00 - 2.722,00 - 2.782,00 - 1.692,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 4.419,64 - 2.530,00 - 3.660,00 - 2.722,00 - 2.782,00 - 1.692,00

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 4.419,64 - 2.530,00 - 3.660,00 - 2.722,00 - 2.782,00 - 1.692,00 Seite 165 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 18.06.2020 - 08:12:35 Finanzhaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 350,00

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 350,00

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

F29 Auszahlungen für Sachanlagen

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 350,00

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 4.069,64 - 2.530,00 - 3.660,00 - 2.722,00 - 2.782,00 - 1.692,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten

F36 Tilgung von Investitionskrediten

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 4.419,64 - 2.530,00 - 3.660,00 - 2.722,00 - 2.782,00 - 1.692,00 Seite 166 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 18.06.2020 - 08:12:35 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 632240 Entgelte - für das Bestattungswesen F4 Öffentlich-rechtliche (K) Leistungsentgelte 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Friedhofsgebühren Sonstiges (z.B. Grabeinfassungen und Fundamente) 642590 vom privaten Bereich - vom F6 Kostenerstattungen sonstigen privaten Bereich (K) und Kostenumlagen 1.392,30 Summe Einzahlungen: 1.392,30 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.381,46 1.415,00 1.473,00 1.517,00 1.563,00 1.609,00 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 27,67 28,00 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 389,93 397,00 413,00 425,00 438,00 451,00 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch F9 Personal- und Zahlungen über Knappschaft) (K) Versorgungsauszahlungen 29,00 30,00 31,00 32,00 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 1.000,00 Bem.: Kosten für die Ertüchtigung des Grünschnittsammelplatzes auf dem Friedhof. 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Verbrauchsgebühren (Wasser) Friedhof 723390 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Sonstige Sach- und (K) Dienstleistungen 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 1.927,80 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Seite 167 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 5 18.06.2020 - 08:14:09 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 74,67 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Mitgliedsbeitrag Gartenbau BG Summe Auszahlungen: 3.801,53 2.990,00 4.065,00 3.122,00 3.182,00 2.092,00 Gesamt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 2.409,23 - 1.990,00 - 3.065,00 - 2.122,00 - 2.182,00 - 1.092,00 55302 Aussegnungshalle 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 235,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Bem.: Gebühren Aussegnungshalle und evtl. Aufbewahrungsgebühren Summe Einzahlungen: 235,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 723110 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 65,88 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 357,58 250,00 300,00 300,00 300,00 300,00 723600 Unterhaltung der Maschinen und F10 Auszahlungen für technischen Anlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 723700 Unterhaltung der Betriebs- und F10 Auszahlungen für Geschäftsausstattung (K) Sach- und Dienstleistungen

Seite 168 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 5 18.06.2020 - 08:14:09 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 764110 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Gebäudeversicherungen (K) Auszahlungen 137,67 140,00 145,00 150,00 150,00 150,00 Summe Auszahlungen: 561,13 390,00 445,00 450,00 450,00 450,00 Gesamt 55302 Aussegnungshalle: - 326,13 10,00 - 45,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 55303 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale 614430 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige Transfereinzahlungen 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 Bem.: Gräberfürsorge / Zuschuss zur Pflege der Kriegsgräber Summe Einzahlungen: 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 109,13 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 225,35 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 Summe Auszahlungen: 334,48 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 Gesamt 55303 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, - 196,48 Mahnmale:

Summe Einzahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: 1.765,30 1.538,00 1.538,00 1.538,00 1.538,00 1.538,00 Summe Auszahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: 4.697,14 3.518,00 4.648,00 3.710,00 3.770,00 2.680,00 Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 2.931,84 - 1.980,00 - 3.110,00 - 2.172,00 - 2.232,00 - 1.142,00

Seite 169 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 5 18.06.2020 - 08:14:09 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 1.204,58 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 283,22 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Auszahlungen: 1.487,80 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 Gesamt 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen: - 1.487,80 - 550,00 - 550,00 - 550,00 - 550,00 - 550,00 55312 Reihengräber, Wahlgräber 682700 Grabnutzungsentgelte (K) 3 Grabnutzungsentgelte F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 350,00 Summe Einzahlungen: 350,00 Gesamt 55312 Reihengräber, Wahlgräber: 350,00

Summe Einzahlungen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): 350,00 Summe Auszahlungen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): 1.487,80 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 Gesamt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): - 1.137,80 - 550,00 - 550,00 - 550,00 - 550,00 - 550,00

Einzahlungen Gesamt: 2.115,30 1.538,00 1.538,00 1.538,00 1.538,00 1.538,00 Auszahlungen Gesamt: 6.184,94 4.068,00 5.198,00 4.260,00 4.320,00 3.230,00 Gesamt: - 4.069,64 - 2.530,00 - 3.660,00 - 2.722,00 - 2.782,00 - 1.692,00

Seite 170 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 5 18.06.2020 - 08:14:09 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Einzahlungskonten: Ja Anzeige Auszahlungskonten: Ja Anzeige Anlagekonten: Ja

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 171 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 5 18.06.2020 - 08:14:09

Ortsgemeinde Breitenheim

Teilhaushalt 6 (FH)

Kommunale Forstwirtschaft

55511 Kommunale Forstwirtschaft

Seite 172 von 210 Finanzhaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F1 Steuern und ähnliche Abgaben

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 4.003,84 8.975,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 4.003,84 8.975,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.309,80 7.715,00 6.130,00 6.130,00 6.130,00 6.130,00

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.313,49 1.190,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 6.623,29 8.905,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 2.619,45 70,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 2.619,45 70,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 2.619,45 70,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 Seite 173 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 18.06.2020 - 08:19:48 Finanzhaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

F29 Auszahlungen für Sachanlagen

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 2.619,45 70,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten

F36 Tilgung von Investitionskrediten

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 2.619,45 70,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 Seite 174 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 18.06.2020 - 08:19:48 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 5551 Kommunale Forstwirtschaft 55511 Rohholz 661190 Einzahlungen aus sonstigen F7 Sonstige laufende Veräußerungen (K) Einzahlungen 3.543,04 8.540,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 Bem.: Erträge/ Einzahlungen aus Holzverkauf -Hauptnutzung- 662900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 460,80 435,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.: sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen u.a. Wildverbisspauschale Summe Einzahlungen: 4.003,84 8.975,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Grundsteuer 723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 300,00 Bem.: u.a. Kulturpflege (Klumpen) 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 48,22 Bem.: u.a. Freischneiden 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 41,28 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: u.a. Sprühfarbe 725420 an den öffentlichen Bereich - an das F10 Auszahlungen für Land (K) Sach- und Dienstleistungen 1.920,00 1.920,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 Bem.: Abschläge für PK Revierdienst 725430 an den öffentlichen Bereich - an die F10 Auszahlungen für Gemeinden und Gemeindeverbände Sach- und (K) Dienstleistungen 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Bem.: Abschläge für PK Revierdienst Seite 175 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 3 18.06.2020 - 10:59:50 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 729100 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Sachleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 3.300,30 5.295,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 Bem.: u.a. Aufarbeiten, Rücken und PEFC Zertifizierung 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 89,78 90,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Bem.: Waldbrandversicherung 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 1.223,71 1.100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Bem.: Mitgliedsbeitrag für die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Teilbetrag) Summe Auszahlungen: 6.623,29 8.905,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 Gesamt 55511 Rohholz: - 2.619,45 70,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00

Summe Einzahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 4.003,84 8.975,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 Summe Auszahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 6.623,29 8.905,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: - 2.619,45 70,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00

Einzahlungen Gesamt: 4.003,84 8.975,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 Auszahlungen Gesamt: 6.623,29 8.905,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 Gesamt: - 2.619,45 70,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00

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Programm: KisLLLayout.dll Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020 Seite 176 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 3 18.06.2020 - 10:59:50 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

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Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 177 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 3 18.06.2020 - 10:59:50

Ortsgemeinde Breitenheim

Teilhaushalt 7 (FH)

Feld- und Wirtschaftswege

55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege

Seite 178 von 210 Finanzhaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F1 Steuern und ähnliche Abgaben

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 3.131,06 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 367,77 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

F7 Sonstige laufende Einzahlungen

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.498,83 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.219,02 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 6.219,02 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 2.720,19

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 2.720,19

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 2.720,19 Seite 179 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 18.06.2020 - 08:42:08 Finanzhaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

F29 Auszahlungen für Sachanlagen

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 2.720,19

F35 Aufnahme von Investitionskrediten

F36 Tilgung von Investitionskrediten

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 2.720,19 Seite 180 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 18.06.2020 - 08:42:08 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege 614590 vom privaten Bereich - vom F2 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 3.131,06 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 Bem.: Jagdgenossenschaft 614900 von Sonstigen (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 632300 Entgelte für die Unterhaltung von F4 Öffentlich-rechtliche Straßen, Wirtschaftswegen u.a. Leistungsentgelte öffentlichen Einrichtungen (K) 367,77 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Wegebaubeiträge Forstverwaltung Summe Einzahlungen: 3.498,83 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 6.219,02 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen Summe Auszahlungen: 6.219,02 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Gesamt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege: - 2.720,19

Summe Einzahlungen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 3.498,83 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Summe Auszahlungen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 6.219,02 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Seite 181 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 18.06.2020 - 08:50:30 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung Gesamt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: - 2.720,19

Einzahlungen Gesamt: 3.498,83 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Auszahlungen Gesamt: 6.219,02 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Gesamt: - 2.720,19

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Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 182 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 18.06.2020 - 08:50:30

Ortsgemeinde Breitenheim

Teilhaushalt 8 (FH)

Bauhof

11431 Bauhof

Seite 183 von 210 Finanzhaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F1 Steuern und ähnliche Abgaben

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

F7 Sonstige laufende Einzahlungen

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 809,01 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 809,01 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 809,01 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 809,01 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 809,01 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 Seite 184 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 18.06.2020 - 08:54:04 Finanzhaushalt Breitenheim

Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

F29 Auszahlungen für Sachanlagen

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 809,01 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten

F36 Tilgung von Investitionskrediten

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 809,01 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 Seite 185 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 18.06.2020 - 08:54:04 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 1143 Bauhof 11431 Bauhof/ Gemeindegarage. 723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- F10 Auszahlungen für und Instandsetzungskosten (K) Sach- und Dienstleistungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 723700 Unterhaltung der Betriebs- und F10 Auszahlungen für Geschäftsausstattung (K) Sach- und Dienstleistungen 641,47 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 149,94 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17,60 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 761500 Auszahlungen für Dienst- und F14 Sonstige laufende Schutzkleidung, persönliche Auszahlungen Ausrüstungsgegenstände (K) 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Auszahlungen: 809,01 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 Gesamt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.: - 809,01 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00

Summe Einzahlungen 1143 Bauhof: Summe Auszahlungen 1143 Bauhof: 809,01 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 Gesamt 1143 Bauhof: - 809,01 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00

Einzahlungen Gesamt: Auszahlungen Gesamt: 809,01 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 Gesamt: - 809,01 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00

Seite 186 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 18.06.2020 - 09:42:11 6 Breitenheim Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Einzahlungskonten: Ja Anzeige Auszahlungskonten: Ja Anzeige Anlagekonten: Ja

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 187 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 18.06.2020 - 09:42:11 Seite 188 von 210 Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr. Ergebnis Jahr Saldo der ./. = ordentlichen und planmäßige vorzutragende außerordentlichen Tilgung Beträge Ein- und Auszahlungen in € 1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: - € 2 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 26.256,66 € 27.164,22 € - 907,56 € 3 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016- 30.415,33 € 36.056,61 € - 66.471,94 € 4 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017- 13.653,58 € 18.046,38 € - 31.699,96 € 5 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 382,00 € 18.814,00 € - 18.432,00 € 6 1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2019 1.436,00 € 17.848,00 € - 16.412,00 € 7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2020- 12.186,00 € 22.468,00 € - 34.654,00 € 8 vorzutragender Betrag - 168.577,46 € 9 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 1.044,00 € 26.456,00 € - 25.412,00 € 10 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 4.453,00 € 22.760,00 € - 18.307,00 € 11 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 8.822,00 € 21.085,00 € - 12.263,00 € 12 Summe - 224.559,46 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2018 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

Seite 189 von 210

Investitionsübersicht

Seite 190 von 210 2020 2021 Leistung Konto Maßn. E/ A Bezeichnung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung

11427 029600 30 6 Grunderwerb anl. NBG 200.000,00 €

200.000,00 € - € - € - €

Ungedeckt: 200.000,00 € Beachte: davon Investitionskredite: 200.000,00 €

Seite 191 von 210 Maßnahme: 30 Leistung: 11427

Grunderwerb anl. NBG

Begründung der Investitionsmaßnahme:

Die Ortsgemeinde Breitenheim plant im Haushaltsjahr 2020 den Erwerb von Grundstücken (ca. 12.000 m2) für ein geplantes Neubaugebiet. Die Finanzierung soll komplett über die Aufnahme eines Neukredites erfolgen.

Planjahr 2021 2022 2023 I. Grunderwerb NBG 100.000 EUR

II. geplante Finanzierung a) Neukreditaufnahme 100.000 EUR

Seite 192 von 210

Stellenplan

Seite 193 von 210 O R T S G E M E I N D E B R E I T E N H E I M

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020/2021

Organisationseinheit Entgeltgruppe für das laufende für das laufende tatsächliche Stellenvermerk Fachrichtung Haushaltsjahr Haushaltsjahr Besetzung am Amtsbezeichnung 2020 2019 30.06.2019

Ortsgemeinde

Beschäftigter E 2 0,14 0,14 0,14 Aufteilung siehe unten

0,14 0,14 0,14

Aufteilung der Entgelte im Haushaltsplan 2020/2021

Produkt / Leistung: Bezeichnung Anteil in %

36613 Kinderspielplatz 20,00% 54111 Straßen 10,00% 55511 Grünanlagen 20,00% 55301 Friedhof 30,00% 57312 Dorfgemeinschaftshaus 20,00% 100,00%

Seite 194 von 210

Schuldenübersicht und Übersicht über den voraussichtlichen Stand der

Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres gem. Muster 4 zu § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO

Seite 195 von 210 Schuldenübersicht 18.06.2020 09:24:22 6 Breitenheim 2020

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR

Bestandsdarlehen

Br24 Jagdgenossenschaft Breitenheim 03.10.2010 20.000,00 20.000,00 18.000,00 0,0000 0,00 11,1111 2.000,00 2.000,00 16.000,00 (Konto-Nr 314931) (Bürger-Nr 207714) 31.12.2028 Br 24 Darlehen der Jagdgenossenschaft zur Sanierung der Bachmauer am Laacher Weg Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.10.2010: 0.0000 % 10192457 (Br28) KfW Bankengruppe 21.01.2019 74.000,00 74.000,00 74.000,00 0,5784 427,98 5,2649 3.896,00 4.323,98 70.104,00 (Konto-Nr 314531) (Bürger-Nr 211566) 15.11.2038 Darl.Kto. 10192457, Br 28, Sanierung DGH i.R. K 3.0 Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.01.2019: 0.5900 % 4259061 (Br27) KfW Bankengruppe 30.07.2015 11.500,00 11.500,00 5.176,00 0,0446 2,31 28,7481 1.488,00 1.490,31 3.688,00 (Konto-Nr 314531) (Bürger-Nr 211566) 15.05.2023 Darl.Kto. 4259061, Kreditnehmer-Nr. 2949916, Br 27, Umrüstung Ortslage auf LED Beleuchtung Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2015: 0.0500 % 8333261 (Br26) KfW Bankengruppe 15.11.2012 29.850,00 29.850,00 6.500,00 0,2040 13,26 57,4769 3.736,00 3.749,26 2.764,00 (Konto-Nr 314531) (Bürger-Nr 211566) 15.08.2021 Mandatsref. 8001306, Kto. 8333261, Br 26 Ausbau Straßenbeleuchtung i.R. Ausbau OD Gasthaus Heydrich bis Ortsausgang Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.11.2012: 0.2600 % 6090026136 (Br21) Sparkasse Rhein-Nahe 08.12.2005 101.500,00 92.445,44 5.193,43 0,7596 39,45 89,3381 4.639,71 4.679,16 553,72 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 40030) 30.11.2020 Darl.Nr. 6090026136 (Br 21) Kauf von Bauland Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.12.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.6000 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2010: 2.6100 %; 4. Laufzeit ab 01.12.2015: 1.1900 %

Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 236.850,00 227.795,44 108.869,43 483,00 15.759,71 16.242,71 93.109,72 Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 196 von 210 Schuldenübersicht 18.06.2020 09:24:22 6 Breitenheim 2020

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR 6090517167 (Br25) Sparkasse Rhein-Nahe 14.08.2012 14.000,00 14.000,00 5.681,24 0,6041 34,32 39,8096 2.261,68 2.296,00 3.419,56 (Konto-Nr 315221) (Bürger-Nr 40030) 30.06.2022 Darl.Nr. 6090517167 (Br 25), Errichtung einer Stützmauer am Laacher Weg Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.08.2012: 1.3100 %; 2. Laufzeit ab 31.07.2017: 0.7100 % 6090631471 (Br23) Sparkasse Rhein-Nahe 20.12.2013 37.574,78 37.574,78 16.217,58 2,3217 376,53 24,0008 3.892,35 4.268,88 12.325,23 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 40030) 30.12.2023 Darl.Nr. 6090631471 (Br 23) - Erschließung Gehwege im NBG (Teilkredit) Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.12.2013: 2.5500 %

Summe in EUR (Stand 01.01.) 288.424,78 279.370,22 130.768,25 893,85 21.913,74 22.807,59 108.854,51

Gesamtsumme in EUR 288.424,78 279.370,22 130.768,25 893,85 21.913,74 22.807,59 108.854,51

Summe in EUR (Bestand 01.01.) 288.424,78 279.370,22 130.768,25 893,85 21.913,74 22.807,59 108.854,51 Summe in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe in EUR (davon Umschuldungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtereinstellungen: Mandantnr: 6 Breitenheim Jahr: 2020 Darlehensgeber/-nehmer: Alle Darlehensnr: Alle Zinslauf bis: Darlehensende Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll Berichtsende: Schuldenübersicht

Seite 197 von 210

Darlehensübersicht

Laufende und geplante Kredite

Seite 198 von 210 Darlehensübersicht 2020 18.06.2020 09:25:40 Laufende Kredite 6 Breitenheim

Beginn Ende Fälligkeit Betrag Anfang Zinsen Nebenkosten Tilgung Annuität Betrag Ende Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen Darlehensgeber/-nehmer: (40030) Sparkasse Rhein-Nahe

Darlehensnummer: 6090026136 (Br21) Datum: 08.12.2005; Darlehenssumme: 101.500,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 92.445,44 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090026136 (Br 21) Kauf von Bauland Bemerkung: Br 21 Kauf von Bauland Grund: (11427) Bauplätze Bestand zu Jahresbeginn: 5.193,43 EUR Bestand zum Jahresende: 0,00 EUR Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (315231) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (575120) an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 01.01.2020 31.03.2020 30.03.2020 5.193,43 15,45 0,00 1.154,34 1.169,79 4.039,09 01.04.2020 30.06.2020 30.06.2020 4.039,09 12,02 0,00 1.157,77 1.169,79 2.881,32 01.07.2020 30.09.2020 30.09.2020 2.881,32 8,57 0,00 1.161,22 1.169,79 1.720,10 01.10.2020 30.11.2020 30.11.2020 1.720,10 3,41 0,00 1.166,38 1.169,79 553,72 Summe in EUR 39,45 0,00 4.639,71 4.679,16 Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (315231) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (575120) an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 01.12.2020 (P) 31.12.2020 30.12.2020 553,72 0,55 0,00 553,72 554,27 0,00 Summe in EUR 0,55 0,00 553,72 554,27

Seite 199 von 210 Darlehensübersicht 2020 18.06.2020 09:25:40 Laufende Kredite 6 Breitenheim

Beginn Ende Fälligkeit Betrag Anfang Zinsen Nebenkosten Tilgung Annuität Betrag Ende Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen Darlehensgeber/-nehmer: (40030) Sparkasse Rhein-Nahe

Darlehensnummer: 6090517167 (Br25) Datum: 14.08.2012; Darlehenssumme: 14.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 14.000,00 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090517167 (Br 25), Errichtung einer Stützmauer am Laacher Weg Bemerkung: Br 25 Errichtung einer Stützmauer am Laacher Weg Grund: (54115) Brücken, Über- / Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern/Stützbauwerke Bestand zu Jahresbeginn: 5.681,24 EUR Bestand zum Jahresende: 3.419,56 EUR Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (315221) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (575120) an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 01.01.2020 31.03.2020 30.03.2020 5.681,24 10,08 0,00 563,92 574,00 5.117,32 01.04.2020 30.06.2020 30.06.2020 5.117,32 9,08 0,00 564,92 574,00 4.552,40 01.07.2020 30.09.2020 30.09.2020 4.552,40 8,08 0,00 565,92 574,00 3.986,48 01.10.2020 31.12.2020 30.12.2020 3.986,48 7,08 0,00 566,92 574,00 3.419,56 Summe in EUR 34,32 0,00 2.261,68 2.296,00

Seite 200 von 210 Darlehensübersicht 2020 18.06.2020 09:25:40 Laufende Kredite 6 Breitenheim

Beginn Ende Fälligkeit Betrag Anfang Zinsen Nebenkosten Tilgung Annuität Betrag Ende Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen Darlehensgeber/-nehmer: (40030) Sparkasse Rhein-Nahe

Darlehensnummer: 6090631471 (Br23) Datum: 20.12.2013; Darlehenssumme: 37.574,78 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 37.574,78 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090631471 (Br 23) - Erschließung Gehwege im NBG (Teilkredit) Bemerkung: Br23 - Erschließung Gehwege im NBG (Teilkredit) Grund: (54117) Gehwege Bestand zu Jahresbeginn: 16.217,58 EUR Bestand zum Jahresende: 12.325,23 EUR Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (315231) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (575120) an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 01.01.2020 31.03.2020 30.03.2020 16.217,58 103,39 0,00 963,83 1.067,22 15.253,75 01.04.2020 30.06.2020 30.06.2020 15.253,75 97,24 0,00 969,98 1.067,22 14.283,77 01.07.2020 30.09.2020 30.09.2020 14.283,77 91,06 0,00 976,16 1.067,22 13.307,61 01.10.2020 31.12.2020 30.12.2020 13.307,61 84,84 0,00 982,38 1.067,22 12.325,23 Summe in EUR 376,53 0,00 3.892,35 4.268,88 Summe in EUR (40030) 450,85 0,00 11.347,46 11.798,31

Seite 201 von 210 Darlehensübersicht 2020 18.06.2020 09:25:40 Laufende Kredite 6 Breitenheim

Beginn Ende Fälligkeit Betrag Anfang Zinsen Nebenkosten Tilgung Annuität Betrag Ende Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen Darlehensgeber/-nehmer: (207714) Jagdgenossenschaft Breitenheim

Darlehensnummer: Br24 Datum: 03.10.2010; Darlehenssumme: 20.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 20.000,00 EUR Verwendungszweck: Br 24 Darlehen der Jagdgenossenschaft zur Sanierung der Bachmauer am Laacher Weg Bemerkung: Br 24 Darlehen der Jagdgenossenschaft zur Sanierung der Bachmauer am Laacher Weg Grund: (54115) Brücken, Über- / Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern/Stützbauwerke Bestand zu Jahresbeginn: 18.000,00 EUR Bestand zum Jahresende: 16.000,00 EUR Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (314931) Investitionskredite vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (574900) an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich 01.01.2020 31.12.2020 01.07.2020 18.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 16.000,00 Summe in EUR 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Summe in EUR (207714) 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

Seite 202 von 210 Darlehensübersicht 2020 18.06.2020 09:25:40 Laufende Kredite 6 Breitenheim

Beginn Ende Fälligkeit Betrag Anfang Zinsen Nebenkosten Tilgung Annuität Betrag Ende Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen Darlehensgeber/-nehmer: (211566) KfW Bankengruppe

Darlehensnummer: 10192457 (Br28) Datum: 21.01.2019; Darlehenssumme: 74.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 74.000,00 EUR Verwendungszweck: Darl.Kto. 10192457, Br 28, Sanierung DGH i.R. K 3.0 Bemerkung: Br 28 - Sanierung DGH i.R. K 3.0 Grund: (57312) Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Bestand zu Jahresbeginn: 74.000,00 EUR Bestand zum Jahresende: 70.104,00 EUR Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (314531) Investitionskredite vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr. Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (574500) an den öffentlichen Bereich - an Anstalten 01.01.2020 31.03.2020 15.02.2020 74.000,00 109,15 0,00 974,00 1.083,15 73.026,00 01.04.2020 30.06.2020 15.05.2020 73.026,00 107,71 0,00 974,00 1.081,71 72.052,00 01.07.2020 30.09.2020 15.08.2020 72.052,00 106,28 0,00 974,00 1.080,28 71.078,00 01.10.2020 31.12.2020 15.11.2020 71.078,00 104,84 0,00 974,00 1.078,84 70.104,00 Summe in EUR 427,98 0,00 3.896,00 4.323,98

Seite 203 von 210 Darlehensübersicht 2020 18.06.2020 09:25:40 Laufende Kredite 6 Breitenheim

Beginn Ende Fälligkeit Betrag Anfang Zinsen Nebenkosten Tilgung Annuität Betrag Ende Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen Darlehensgeber/-nehmer: (211566) KfW Bankengruppe

Darlehensnummer: 4259061 (Br27) Datum: 30.07.2015; Darlehenssumme: 11.500,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 11.500,00 EUR Verwendungszweck: Darl.Kto. 4259061, Kreditnehmer-Nr. 2949916, Br 27, Umrüstung Ortslage auf LED Beleuchtung Bemerkung: Br 27 - Umrüstung Ortslage auf LED Beleuchtung Grund: (54112) Verkehrsausstattung Bestand zu Jahresbeginn: 5.176,00 EUR Bestand zum Jahresende: 3.688,00 EUR Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (314531) Investitionskredite vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr. Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (574500) an den öffentlichen Bereich - an Anstalten 01.01.2020 31.03.2020 15.02.2020 5.176,00 0,65 0,00 372,00 372,65 4.804,00 01.04.2020 30.06.2020 15.05.2020 4.804,00 0,60 0,00 372,00 372,60 4.432,00 01.07.2020 30.09.2020 15.08.2020 4.432,00 0,55 0,00 372,00 372,55 4.060,00 01.10.2020 31.12.2020 15.11.2020 4.060,00 0,51 0,00 372,00 372,51 3.688,00 Summe in EUR 2,31 0,00 1.488,00 1.490,31

Darlehensnummer: 8333261 (Br26) Datum: 15.11.2012; Darlehenssumme: 29.850,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 29.850,00 EUR Verwendungszweck: Mandatsref. 8001306, Kto. 8333261, Br 26 Ausbau Straßenbeleuchtung i.R. Ausbau OD Gasthaus Heydrich bis Ortsausgang Bemerkung: Br 26 - Ausbau Straßenbeleuchtung i.R. Ausbau OD Gasthaus Heydrich bis Ortsausgang Grund: (54112) Verkehrsausstattung Bestand zu Jahresbeginn: 6.500,00 EUR Bestand zum Jahresende: 2.764,00 EUR Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (314531) Investitionskredite vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr. Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (574500) an den öffentlichen Bereich - an Anstalten 01.01.2020 31.03.2020 15.02.2020 6.500,00 4,23 0,00 934,00 938,23 5.566,00 01.04.2020 30.06.2020 15.05.2020 5.566,00 3,62 0,00 934,00 937,62 4.632,00 01.07.2020 30.09.2020 15.08.2020 4.632,00 3,01 0,00 934,00 937,01 3.698,00 01.10.2020 31.12.2020 15.11.2020 3.698,00 2,40 0,00 934,00 936,40 2.764,00 Summe in EUR 13,26 0,00 3.736,00 3.749,26 Summe in EUR (211566) 443,55 0,00 9.120,00 9.563,55

Gesamt in EUR 894,40 0,00 22.467,46 23.361,86

Filtereinstellungen: Zeitbezug: Laufende Kredite Mandant: 6 Breitenheim Darlehensart: Alle Jahr: 2020 Darlehensgeber/-nehmer: Alle Druck der Fälligkeiten von...bis: 01.01.2020 - 31.12.2020 Darlehensnr: Alle Grund der Aufnahme: Alle Gründe Seite 204 von 210 Darlehensübersicht 2020 18.06.2020 09:25:40 Laufende Kredite 6 Breitenheim

Filtereinstellungen: Zeitbezug: Laufende Kredite Mandant: 6 Breitenheim Darlehensart: Alle Jahr: 2020 Darlehensgeber/-nehmer: Alle Druck der Fälligkeiten von...bis: 01.01.2020 - 31.12.2020 Darlehensnr: Alle Grund der Aufnahme: Alle Gründe

Programm: DVGui.dll Berichtsende: Darlehensübersicht

Seite 205 von 210 Darlehensübersicht 2020 18.06.2020 09:28:02 Geplante Kredite 6 Breitenheim

Beginn Ende Fälligkeit Betrag Anfang Zinsen Nebenkosten Tilgung Annuität Betrag Ende Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen Darlehensgeber/-nehmer: (40030) Sparkasse Rhein-Nahe

Darlehensnummer: HH-Plan 2020 Datum: 01.10.2020; Darlehenssumme: 200.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 200.000,00 EUR Verwendungszweck: NBG Breitenheim-Grunderwerb Bemerkung: NBG Breitenheim-Grunderwerb Grund: (11427) Bauplätze Geplantes Aufnahmejahr: 2020 Bestand zu Jahresbeginn: 200.000,00 EUR Bestand zum Jahresende: 200.000,00 EUR Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (315231) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (575120) an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 01.10.2020 31.12.2020 31.12.2020 200.000,00 500,00 0,00 0,00 500,00 200.000,00 Summe in EUR 500,00 0,00 0,00 500,00 Summe in EUR (40030) 500,00 0,00 0,00 500,00

Gesamt in EUR 500,00 0,00 0,00 500,00

Filtereinstellungen: Zeitbezug: Geplante Kredite Mandant: 6 Breitenheim Darlehensart: Alle Jahr: 2020 Darlehensgeber/-nehmer: Alle Druck der Fälligkeiten von...bis: 01.01.2020 - 31.12.2020 Darlehensnr: Alle Grund der Aufnahme: Alle Gründe

Programm: DVGui.dll Berichtsende: Darlehensübersicht

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Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Seite 207 von 210 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2020/2021 6 Breitenheim Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des des zweiten des dritten der weiteren Verpflichtungsermächtigungen Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) folgejahres folgejahres folgejahres folgejahre 2021 2022 2023 im Haushaltsjahr 2020 im Haushaltsjahr 2021

Summe

Gesamtbetrag der Investitionskredite

Seite 208 von 210 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 18.06.2020 - 09:30:19

Freie Finanzspitze

Seite 209 von 210 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020 | 2021 (Berechnung der sog. ''freien Finanzspitze''; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2020/2021

6 Breitenheim Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten des Planungsdaten des Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- zweiten Haushalts- dritten Haushalts- vorvorjahres vorjahres einschl. jahres folgejahres folgejahres folgejahres lfd. Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nachträge

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 1 - 22.806,00 1.436,00 - 12.186,00 1.044,00 4.453,00 8.822,00 GemHVO)

abzüglich 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 16.812,00 17.848,00 22.468,00 16.418,00 12.621,00 10.845,00 Posten F 36 GemHVO)

3 Zwischensumme - 39.619,00 - 16.412,00 - 34.654,00 - 15.374,00 - 8.168,00 - 2.023,00

abzüglich 4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 10.038,00 10.139,00 10.240,00 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)

5 freie Finanzspitze - 39.619,00 - 16.412,00 - 34.654,00 - 25.412,00 - 18.307,00 - 12.263,00

Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2020: Jahr 2020: 231.331,00

Jahr 2021: Jahr 2021: 231.331,00

Jahr 2022: Jahr 2022: 231.331,00

Jahr 2023: Jahr 2023: 231.331,00

Betragsangaben in EUR 18.06.2020 - 09:32:36

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