Ortsgemeinde Willmenrod Westerwaldkreis
Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g
H a u s h a l t s s a t z u n g und H a u s h a l t s p l a n
der Ortsgemeinde Willmenrod
für das Haushaltsjahr
2018
Haushaltsplan Willmenrod 2018
Inhaltsverzeichnis
Seite 1. Haushaltssatzung 1-4 2. Vorbericht 5-30 3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO 31-32 4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO 33-34 5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO) 35-36 6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod 37-132 7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen 133-144 8. Bilanz 145-146 9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 147-148 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht) 149-152 11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 153-154 12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unter- nehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckver- 155-156 bände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist. 13. Stellenplan 157-158 14. Haushaltsvermerke 159-160
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Willmenrod für das Jahr 2018 vom ______
Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.067.368,00 Euro der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.065.552,00 Euro der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag1 auf 1.816,00 Euro
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 32.900,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 35.110,00 Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.500,00 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 28.610,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit2 auf -61.510,00 Euro
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
zinslose Kredite auf 0,00 Euro verzinste Kredite auf 0,00 Euro zusammen auf 0,00 Euro
Seite 1
§ 3 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
Grundsteuer A auf 300 v.H. Grundsteuer B auf 365 v.H. Gewerbesteuer auf 380 v.H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden
für den ersten Hund 36,00 Euro für den zweiten Hund 62,00 Euro für jeden weiteren Hund 103,00 Euro für den ersten gefährlichen Hund 512,00 Euro für den zweiten gefährlichen Hund 930,00 Euro für jeden weiteren gefährlichen Hund 1.023,00 Euro
§ 4 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 2.111.707,46 Euro Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 2.065.406,46 Euro und zum 31.12.2018 2.067.222,46 Euro
§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro überschritten sind.
Willmenrod, den ______
Ortsgemeinde Willmenrod Günter Weigel, Ortsbürgermeister
Seite 2 Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:
Alternativ: Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom ………. vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ______bis ______von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Neumarkt 1, Zimmer 126, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei der Ortsbürgermeisterin in der oben genannten Zeit währen der allgemeinen Sprechzeiten aus.
Westerburg, den ______
Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg Im Auftrag
Seite 3
Seite 4
VORBERICHT
zum Haushaltsplan 2018 der Ortsgemeinde Willmenrod
Seite 5 VORBERICHT gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Gliederung des Vorberichtes
1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2018 3.1 Statistische Angaben 3.2 Ergebnishaushalt 3.3 Finanzhaushalt 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel 5.1 Entwicklung der Investitionskredite 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel
6. Stellenplan
Seite 6 Funktion des Vorberichtes
§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Ein- beziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Dar- über hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungs- komponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.
1. Allgemeine Vorbemerkungen
Rechnungsergebnisse 2016 Im Haushaltsplan 2018 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2016 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug benommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2016 für die Ortsge- meinde Willmenrod zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vor- läufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!
Handhabung von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWGs) Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen (geringwertigen Wirtschaftsgütern) wurde zum 01.01.2015 in der VV Nr. 4.1 zu § 93 GemO von 410,00 Euro auf 1.000,00 Euro netto angehoben. Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto nunmehr direkt als Aufwand im laufenden Haushaltsjahr verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000,00 € netto werden als investive Auszahlung gebucht und in der Folge auf der Ak- tivseite der Bilanz ausgewiesen. Diese Neuregelung wurde bei der Planung der Haushaltsansätze entsprechend berücksichtigt.
Seite 7 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)
Betrag lfd. Nr. Jahr Jahr in €2
1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2013 -55.817,24 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2014 -34.247,57 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss) 2015 -8.884,88 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2016 -237.691,87 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2017 -46.301,00 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2018 1.816,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) -381.126,56 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2019 -61.197,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020 -64.550,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -73.340,00 11 Summe -580.213,56
Seite 8 2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Saldo der ordentlichen und außerordentlichen ./. Ein- und planmäßige Tilgung = lfd. Nr. Jahr Jahr Auszahlungen Betrag
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) Posten F 36 GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2013 -24.358,73 3.015,53 -27.374,26 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2014 -7.384,79 3.112,07 -10.496,86 3 3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltem Jahresabschluss) 2015 25.056,09 5.723,55 19.332,54 4 2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis) 2016 -6.944,44 7.578,88 -14.523,32 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2017 -18.070,00 7.890,00 -25.960,00 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2018 32.900,00 7.990,00 24.910,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) 1.198,13 35.310,03 -34.111,90 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2019 -33.110,00 8.090,00 -41.200,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020 -36.590,00 8.200,00 -44.790,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -46.550,00 8.300,00 -54.850,00 11 Summe -115.051,87 59.900,03 -174.951,90
Seite 9
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals nachrichtlich: Ergebnis Betrag aufgelaufenes lfd. Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) Eigenkapital in € 1 Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2.349.399,33 2 + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres -237.691,87 2.111.707,46 3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres -46.301,00 2.065.406,46 4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 1.816,00 2.067.222,46 5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres -61.197,00 2.006.025,46 6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres -64.550,00 1.941.475,46 7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres -73.340,00 1.868.135,46
Seite 10 3. Haushaltsjahr 2018
3.1 Statistische Angaben
Einwohnerzahl a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011: 651 b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2017: 671
Flächennutzung am 31.12.2015*
Gesamtfläche des Gemeindegebiets 363 ha
davon Landwirtschaftsfläche 46,80 % davon Waldfläche 35,80 % davon Wasserfläche 1,40 % davon Siedlungs- und Verkehrsfläche 15,90 % davon Sonstige Flächen 0,00 %
* Quelle: statistisches Landesamt RLP
Seite 11 3.2 Ergebnishaushalt
Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Eh- rensoldrückstellungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden).
Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten.
Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmä- ßig nicht übereinstimmen.
Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:
vorläufiges Ergebnis Ansatz Ansatz lfd. Nr. Bezeichnung HH-Plan 2016 HH-Plan 2017 HH-Plan 2018 EUR 10 lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit 912.776,79 958.350,00 1.067.368,00 19 lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.149.415,59 1.003.491,00 1.064.492,00 20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19) -236.638,80 -45.141,00 2.876,00
21 Zins- u. sonst. Finanzerträge 424,89 0,00 0,00 22 Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen 1.477,96 1.160,00 1.060,00 23 Finanzergebnis (Saldo 21 – 22) -1.053,07 -1.160,00 -1.060,00
28 Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23) -237.691,87 -46.301,00 1.816,00
Seite 12 Im Folgenden soll auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes erläuternd eingegangen werden.
Erträge
a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 366.210,00 €)
Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatz- steuer, die Hundesteuer sowie die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich.
Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)
vorläufiges Ergebnis Ansatz Ansatz
Bezeichnung HH-Plan 2016 HH-Plan 2017 HH-Plan 2018
EUR Grundsteuer A 1.693,32 1.690,00 1.680,00
Grundsteuer B 51.822,80 51.650,00 52.730,00
Gewerbesteuer 44.677,12 33.340,00 28.000,00
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 28.000 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verschlechterung von 5.340 € darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbe- züglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.
Für das Haushaltsjahr 2018 bleiben die im Vorjahr auf die landeseinheitlichen Nivellierungssätze festgesetzten Hebesätze unverän- dert:
Steuerart Nivellierungssatz Hebesatz 2018
Grundsteuer A 300 v. H. 300 v. H. Grundsteuer B 365 v. H. 365 v. H.
Seite 13 Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.
Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogene Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.
Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteils der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.
Der Ansatz für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Ba- sis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt.
Die Entwicklung dieser Ausgleichszahlungen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
vorläufiges Ergebnis Ansatz Ansatz Bezeichnung HH-Plan 2016 HH-Plan 2017 HH-Plan 2018 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 204.339,02 225.800,00 248.780,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5.165,01 6.450,00 8.090,00
Familienleistungsausgleich 20.281,55 25.750,00 24.640,00
Seite 14 b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 545.621,00 €)
Hier werden Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, von Landes- und Kreiszuwendungen sowie die nicht zahlungswirksamen Erträ- ge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.
Schlüsselzuweisung A
vorläufiges Ergebnis Ansatz Ansatz Bezeichnung HH-Plan 2016 HH-Plan 2017 HH-Plan 2018 EUR Schlüsselzuweisung A 150.685,00 161.810,00 152.690,00
Der Schwellenwert wird auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12- Monatszeiträume festgelegt. Durch diesen größeren Berechnungszeitraum sollen einmalige Schwankungen des Schwellenwertes, z.B. aufgrund einer Wirtschaftskrise ausgeglichen werden.
Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 712,07 auf nunmehr 750,91 € an.
Die Ortsgemeinde Willmenrod erhält für jeden Einwohner den Differenzbetrag zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2018: 523,34 €) und dem Schwellenwert (2018: 750,91 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2018 beträgt diese Differenz somit 227,57 €. Multipliziert mit der Einwohnerzahl von 671 ergibt dies eine erwartete Schlüsselzuweisung A in Höhe von 152.690 €
Sowohl der Schwellenwert als auch die Steuerkraft sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen, daher ist die Schlüsselzuweisung A um 9.120 € auf nunmehr 152.690 € gesunken.
Seite 15 Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen stellt sich in der Ortsgemeinde Willmenrod wie folgt dar:
Steuerart 2015 2016 2017 2018 Grundsteuer A 1.812 1.665 1.707 1.692 Grundsteuer B 50.994 49.724 52.717 51.326 Gewerbesteuer 30.218 27.371 30.210 33.296 Gde. Ant.an der Ekst. 186.803 213.480 204.720 231.143 Gde. Ant. an der Umsatzst. 4.930 4.991 5.144 6.188 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG 19.465 21.732 20.774 27.516 Summe Steuerkraftmesszahl 294.222 318.963 315.272 351.161 Einwohner zum 30.06. 664 669 670 671 Steuerkraftmesszahl je Einwohner 443,11 476,78 470,56 523,34 Schwellenwert Schlüsselzuweisung A 701,60 701,82 712,07 750,91 Differenz zum Schwellenwert 258,49 225,04 241,51 227,57
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Die Personalkosten für das Kindergartenpersonal werden zu einem überwiegenden Anteil vom Westerwaldkreis erstattet. Die Hö- he der Erstattung richtet sich nach der Art der Kindergartengruppe und liegt zwischen 87,5% und 95%.
Für das Haushaltsjahr 2018 zahlt die Kreisverwaltung somit voraussichtlich einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergar- tens in Höhe von 379.360 €.
Seite 16 Sonderposten aus Zuwendungen
Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 13.571 € aus- gewiesen.
c) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 27.537 €)
Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:
vorläufiges Ansatz Ansatz Ergebnis HH-Plan 2017 HH-Plan 2018 Bezeichnung HH-Plan 2016 EUR Beteiligung Essensgeld in Tageseinrichtungen für Kinder 8.792,50 8.500,00 9.000,00 Beteiligung Getränkegeld in Tageseinrichtungen für Kinder 830,00 950,00 900,00 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 12.982,06 12.983,00 12.983,00 Entgelte für das Gemeindehaus 180,00 180,00 120,00 Entgelte für die Mehrzweckhalle 800,00 0,00 320,00 Entgelte für das Bestattungswesen 560,00 550,00 550,00 Jagdpacht 3.245,62 3.270,00 3.270,00 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnut- zungsentgelte 704,96 500,00 394,00 Summe 28.095,14 26.933,00 27.537,00
Seite 17 d) Privatrechtliche Leistungsentgelte (42.820 €)
Hier werden die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde Willmenrod in Höhe von 6.240 € dargestellt.
Die größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf (Produkt Kommunale Forstwirtschaft) mit 36.580 €.
e) Kostenerstattung und Kostenumlage (Ansatz 56.860 €)
Bei dieser Position handelt es sich um Personalkostenerstattungen für einen Gemeindearbeiter, der für die Ortsgemeinde Willmen- rod und die OG Rothenbach tätig ist. Weiterhin werden hier die Beteiligungskosten der Evangelischen Kirchengemeinde für den Seniorenausflug in Höhe von 200 € sowie 400 € als Erstattung für Leistungen des Gemeindearbeiters im Bereich der Kirche aufge- führt. Für die Erträge aus der Erstattung von Personal- und Sachkosten der Ortsgemeinden Berzhahn und Gemünden für das Per- sonal des Kindergartens wurden 29.130 € veranschlagt, sowie bei der Buchungsstelle 5.5.1.0.442430 eine Kostenerstattung des Westerwaldkreises für die Aktion „Saubere Landschaft“ in Höhe von 30 €.
Außerdem ging die K92 "Guckheimer Weg“ in das Eigentum der Ortsgemeinde Willmenrod über. Die Straße wurde bereits für den öffentlichen Verkehr mittels fester Leitplanke gesperrt. Für die Übernahme sollte die Ortsgemeinde bereits im Jahr 2017 eine Ent- schädigung durch den Westerwaldkreis von mindestens 20.000 € (5.4.1.1.1.442430) erhalten. Diese wurde bisher jedoch noch nicht gezahlt, daher wird sie nochmals für das aktuelle Haushaltsjahr eingeplant.
f) Sonstige laufende Erträge (Ansatz 28.320 €)
Einen wesentlichen zahlungswirksamen Ertrag stellt die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 15.400 € sowie ei- nes Gasversorgers in Höhe von 520 € dar. Darüber hinaus werden nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehren- soldrückstellungen (710 €) und Urlaubs- (3.300 €) und Überstundenrückstellungen (2.710 €) beim Kindergartenpersonal dargestellt.
Der Haushaltsplan sieht darüber hinaus noch den Verkauf von zwei gemeindeeigenen Grundstücken vor.
Das rheinland-pfälzische Haushaltsrecht schreibt vor, dass bei dem Verkauf von Anlagevermögen der Verkaufspreis unterschiedli- chen Konten zugeordnet werden muss. Der Anteil des Verkaufspreises, der sich auf den bilanziellen Restbuchwert des Anlagengu- tes bezieht, stellt keinen Ertrag dar, sondern wird lediglich als investive Einzahlung im Finanzhaushalt vereinnahmt. Der Anteil des Verkaufspreises, der sich auf den tatsächlichen Buchgewinn bezieht, wird als sonstiger laufender Ertrag in der Er- gebnisrechnung verbucht. Dieser Ertrag stellt jedoch auch in gleicher Höhe eine entsprechende laufende Einzahlung im Finanz- haushalt dar. Bei dem Verkauf wird ein Buchgewinn in Höhe von 5.680 € erzielt, der für das Haushaltsjahr 2018 eingeplant wird.
Seite 18 Aufwendungen
a) Personalaufwendungen (449.130 €)
Unter dieser Position werden die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Erzieherinnen, Gemeindearbeiter und sonst. Nebenberufliche Beschäf- tigte produktübergreifend zusammengefasst.
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 143.430 €)
Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.
Neben den laufenden Aufwendungen (sh. angefügte Tabelle) sind im Haushaltsplan 2018 keine außergewöhnliche Aufwendungen veranschlagt.
Buchungsstelle Maßnahme Betrag
Diverse Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände 8.060,00 Diverse Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall 20.300,00 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Diverse 7.900,00 Gebäudeeinrichtungen Diverse Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) 10.400,00 1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung 1.500,00 Diverse Unterhaltung der Außenanlagen 4.500,00 3.6.5.0.524420 Lebensmittel (Ganztagsgruppe Kindergarten) 9.000,00 3.6.5.0.524710 Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder 1.300,00 3.6.5.0.524410 Lebensmittel und Getränke 900,00 3.6.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 1.000,00
Seite 19 5.4.1.1.1.522100 Straßenoberflächenentwässerung 16.050,00 5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung 7.000,00 Diverse Unterhaltung der Gemeindestraßen/Wirtschaftswege 2.000,00 5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 10.800,00 5.4.1.1.1.529200 Durchführung Winterdienst (Unternehmer) 1.500,00 5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft 3.540,00 5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb 6.000,00 5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land 25.680,00 3.6.5.0.525900 Kostenerstattung an den evangelischen Kindergarten 1.000,00 5.5.2.1.523380 Unterhaltung Außengebietsentwässerung 5.000,00 143.430,00
Seite 20 c) Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 53.292 €)
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen:
vorläufiges Ergebnis Ansatz Ansatz Bezeichnung HH-Plan 2016 HH-Plan 2017 HH-Plan 2018 EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 647,97 648,00 648,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 17.093,27 17.093,00 17.093,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 29.027,29 29.026,00 29.026,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, 6.191,62 6.814,00 6.525,00 Betriebs- und Geschäftsausstattungen
52.960,15 53.581,00 53.292,00
d) Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 402.250 €)
Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Um- lage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dar- gestellt.
Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2018 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:
Seite 21 Buchungsstelle Maßnahme Betrag
2.6.2.0.541900 Gemischter Chor Willmenrod 350,00 € 2.8.1.1.3.541430 Werbekostenzuschuss Backesdörferfest 150,00 € 2.8.1.1.3.541900 Zuschuss Freiwillige Feuerwehr Willmenrod 100,00 € 2.9.1.0.541900 Holzgeld für Kirche Willmenrod 30,00 € 3.3.1.0.541900 Lebenshilfe 40,00 € 3.3.1.0.541900 Sozialstation 60,00 € 730,00 €
Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage
Durch die Veränderung des Schwellenwertes und der Steuerkraft ändert sich auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbands- gemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage auf nunmehr 503.860 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsge- meinden führt.
Die Ansätze stellen sich – bei den Umlagehebesätzen für die Kreisumlage 40%, Verbandsgemeindeumlage 38% - wie folgt dar:
vorläufiges Ergebnis Ansatz Ansatz Bezeichnung HH-Plan 2016 HH-Plan 2017 HH-Plan 2018 EUR Kreisumlage 187.870,00 190.840,00 201.550,00 Verbandsgemeindeumlage 178.477,00 181.300,00 191.470,00
Seite 22 Gewerbesteuerumlage
Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebe- satz beträgt 68,5 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.
Aufgrund der zu erwartenden Veränderungen der Gewerbesteuererträge, verändern sich auch die Aufwendungen aus der Gewer- besteuerumlage entsprechend:
vorläufiges Ergebnis Ansatz Ansatz Bezeichnung HH-Plan 2016 HH-Plan 2017 HH-Plan 2018 EUR Gewerbesteuerumlage 6.248,51 7.390,00 6.090,00
Seite 23 e) Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 16.390 €)
Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:
Planungsstelle Bezeichnung Betrag
1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 1.810,00 1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen 50,00 Diverse Telefon und Datenübertragungskosten 1.150,00 1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen 300,00 Diverse Versicherungsbeiträge 8.420,00 Diverse Sonstige Beiträge 800,00 1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel 300,00 1.1.1.0.569300 Repräsentationen (Ehrengeschenke) 250,00 Diverse Grundsteuer 560,00 1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer 250,00 Diverse Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen 1.050,00 3.6.5.0.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 300,00 3.6.5.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen 150,00 3.6.5.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen 700,00 3.6.5.0.563200 Fachliteratur und Zeitschriften 300,00 16.390,00
Seite 24 3.3 Finanzhaushalt
Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsglei- chen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investi- tionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.
Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.
vorläufiges Ergebnis Ansatz Ansatz lfd. Nr. Bezeichnung HH-Plan 2016 HH-Plan 2017 HH-Plan 2018 EUR 10 lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 864.285,03 924.520,00 1.033.700,00 17 lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 870.192,40 941.430,00 999.740,00 18 Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -5.907,37 -16.910,00 33.960,00
21 Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen -1.037,07 -1.160,00 -1.060,00
22 Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21) -6.944,44 -18.070,00 32.900,00
26 Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen -6.944,44 -18.070,00 32.900,00
46 Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite 7.578,88 7.890,00 7.990,00
verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze) -14.523,32 -25.960,00 24.910,00
Auf die Erläuterung von Ein- und Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die vorstehenden Ausführungen unter 3.1 verwiesen.
Seite 25 3.4 Haushaltsausgleich
Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.
Ergebnishaushalt Für das Haushaltsjahr 2018 zeigt sich, dass die laufenden Erträge ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2018 konnte der Ergebnishaushalt folglich ausgeglichen werden.
Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte, unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse der Haushaltsvorjahre, der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden.
Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentli- chen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. 26 Gesamtfinanzhaushalt) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.
Im Haushaltsjahr 2018 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 32.900 € positiv. Dieser Saldo reicht aus, um die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 7.990 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2018 ausge- glichen.
Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der letzten Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „ Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaus- halt bzw. in der Finanzrechnung“) kann der geforderte Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt jedoch nicht erreicht werden. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2018 ein negativer Vortrag in Höhe von -34.111,90 €.
Seite 26 4. Entwicklung der Investitionen
Der Haushaltsplan 2018 sieht die folgenden investiven Ein- und Auszahlungen vor:
Einzahlungen Auszahlungen Planungsstelle Bezeichnung EUR 1.1.4.2.0/006.688100 Verkauf eines Baugrundstücks in der Langwiese 34.310,00 5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte 800,00 1.1.4.2.0/0019.785220 Kauf einer einheitlichen Schließanlage für Gemeindegebäude 2.500,00 3.6.5.0/9500.785230 Errichtung neuer Zaun beim Kindergarten 4.000,00 Summe: 35.110,00 6.500,00
Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 28.610 € (Pos. 43 Gesamtfinanzhaushalt). Unter Berücksichtigung des Eigenfinanzierungsanteils (=freie Finanzspritze) in Höhe von 24.910 € verbleibt somit ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 53.520 €. Wie dieser Finanzmittelüberschuss aufgeteilt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.
Investitionen in den Jahren 2019 – 2021 Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2019 bis 2021 erforderlich werden.
Seite 27
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel
5. 1 Entwicklung der Investitionskredite
Wie zuvor dargestellt, schließt der Finanzhaushalt 2018 nach Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in Höhe von 7.990 € für die bestehenden Kreditverpflichtungen mit einem Finanzmittelüberschuss von 53.520 € ab.
2018 2019 2020 2021
Stand Kredite zum Beginn des Jahres 84.546,76 76.560,52 68.472,87 60.282,47 Aufnahme Investitionskredite 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilgung 7.986,24 8.087,65 8.190,40 8.294,40 Sondertilgung 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsaufwendungen 1.052,60 951,19 848,44 744,44 Stand Kredite zum Ende des Jahres 76.560,52 68.472,87 60.282,47 51.988,07
Für die Haushaltsjahre 2019 und 2021 muss die Finanzierungslücke durch Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung gedeckt wer- den, da dann gemäß der jetzigen Haushaltsplanung keine eigenen liquiden Mittel mehr vorhanden sind.
Kreditbedarf 2019 – 2021 Auch der Haushaltsplan 2018 sieht weder für das Jahr 2018, noch für die Prognosejahre 2019-2021 die Aufnahme von investiven Krediten vor.
Seite 28 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel
Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügt die Ortsgemeinde Willmenrod zum 31.12.2017 über keine eigenen liquiden Mittel. Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. -29.161,76 €.
Wie bereits unter Punkt 5.1. dargestellt, ist geplant, dass die liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2018 um insgesamt 53.520 € steigen, sodass die Ortsgemeinde Willmenrod zum 31.12.2018 voraussichtlich wieder über eigene liquide Mittel i. H. v. 24.358,24 € verfügt.
Im Jahr 2019 reichen die restlichen liquiden Mittel nicht aus, um den Finanzmittelfehlbetrag zu decken. Die Ortsgemeinde Willmenrod verfügt so- mit zum Ende 2019 über keine eigenen liquiden Mitteln mehr. Für das Jahr 2019 sieht die Planung zusätzlich die Aufnahme eines Liquiditätskredi- tes in Höhe von 16.040 € vor. Auch in den Jahren 2020 bis 2021 schließt der Finanzhaushalt mit einer Finanzunterdeckung ab, welche lediglich durch die Inanspruchnahme von einem Liquiditätskredit aufgefangen werden kann. Somit geht die Haushaltsplanung davon aus, dass bis Ende des Haushaltsjahres 2021 der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung auf rund 114.080 € anwächst.
Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2019 – 2021 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich besser bzw. schlechter darstellen kann, als im Plan 2018 ausgewiesen.
Auf der nächsten Seite ist die Entwicklung der liquiden Mittel / Kredite zur Liquiditätssicherung dargestellt:
Seite 29 Entnahme / Zuführung Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite Stand EUR EUR 31.12.2008 99.644,28 31.12.2009 -19.414,65 € 80.229,63 31.12.2010 -153.025,01 € -72.795,38 31.12.2011 13.823,05 € -58.972,33 31.12.2012 97.313,77 € 38.341,44 31.12.2013 -52.641,71 € -14.300,27 31.12.2014 12.233,61 € -2.066,66 31.12.2015 55.578,33 € 53.511,67 31.12.2016 -26.929,19 26.582,48 31.12.2017 -55.744,24 -29.161,76 31.12.2018* 53.520,00 24.358,24 31.12.2019* -40.400,00 -16.041,76 31.12.2020* -43.990,00 -60.031,76 31.12.2021* -54.050,00 -114.081,76
* gemäß Haushaltsplanung 2018
6. Stellenplan
Im Stellenplan 2018 ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen.
Seite 30
Ortsgemeinde Willmenrod
3. Gesamtergebnishaushalt
Seite 31
Doppischer Budgetplan 2018
Gesamtergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Steuern und ähnliche Abgaben 329.978,49 346.670 366.210 369.800 384.800 398.800 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 464.339,89 482.507 545.621 517.941 533.728 549.395 - ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten 13.627,97 13.627 13.571 13.571 13.558 13.545 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.095,14 26.933 27.537 27.486 26.774 25.645 - ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten 13.687,02 13.483 13.377 13.346 12.634 11.505 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.911,14 38.720 42.820 42.820 42.820 42.820 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.123,36 40.880 56.860 24.390 21.290 13.550 9 Sonstige laufende Erträge 22.328,77 22.640 28.320 22.640 22.640 22.640 - ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen 5.357,07 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720 10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 912.776,79 958.350 1.067.368 1.005.077 1.032.052 1.052.850
11 Personalaufwendungen 366.487,90 378.680 449.130 460.040 471.300 482.720 - ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen 0,00 8.480 8.480 8.480 8.480 8.480 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 121.037,40 168.800 143.430 124.180 127.190 131.800 14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 52.960,15 53.581 53.292 53.254 52.402 50.090 15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0,00 0 0 0 0 0 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 375.426,07 382.870 402.250 411.320 428.200 444.030 18 Sonstige laufende Aufwendungen 233.504,07 19.560 16.390 16.520 16.650 16.790 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.149.415,59 1.003.491 1.064.492 1.065.314 1.095.742 1.125.430
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.638,80 -45.141 2.876 -60.237 -63.690 -72.580
21 Zins- und sonstige Finanzerträge 424,89 0 0 0 0 0 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 1.477,96 1.160 1.060 960 860 760 23 Finanzergebnis -1.053,07 -1.160 -1.060 -960 -860 -760
24 Ordentliches Ergebnis -237.691,87 -46.301 1.816 -61.197 -64.550 -73.340
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -237.691,87 -46.301 1.816 -61.197 -64.550 -73.340 31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für -237.691,87 -46.301 1.816 -61.197 -64.550 -73.340 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 32
Ortsgemeinde Willmenrod
4. Gesamtfinanzhaushalt
Seite 33 Doppischer Budgetplan 2018
Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Steuern und ähnliche Abgaben 326.750,92 346.670 366.210 369.800 384.800 398.800 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 450.711,92 468.880 532.050 504.370 520.170 535.850 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.083,02 13.450 14.160 14.140 14.140 14.140 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.516,99 38.720 42.820 42.820 42.820 42.820 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.048,66 40.880 56.860 24.390 21.290 13.550 9 + sonstige laufende Einzahlungen 17.173,52 15.920 21.600 15.920 15.920 15.920 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 864.285,03 924.520 1.033.700 971.440 999.140 1.021.080 11 - Personalauszahlungen 366.488,36 370.200 437.670 451.560 462.820 474.240 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 112.261,92 168.800 143.430 124.180 127.190 131.800 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 375.426,07 382.870 402.250 411.320 428.200 444.030 16 - sonstige laufende Auszahlungen 16.016,05 19.560 16.390 16.520 16.650 16.790 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 870.192,40 941.430 999.740 1.003.580 1.034.860 1.066.860 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -5.907,37 -16.910 33.960 -32.140 -35.720 -45.780 19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 440,89 0 0 0 0 0 20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 1.477,96 1.160 1.060 970 870 770 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -1.037,07 -1.160 -1.060 -970 -870 -770 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -6.944,44 -18.070 32.900 -33.110 -36.590 -46.550 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -6.944,44 -18.070 32.900 -33.110 -36.590 -46.550 28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3.552,69 800 800 800 800 800 33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 16.790 34.310 0 0 0 35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.552,69 17.590 35.110 800 800 800 37 - Auszahlungen für Sachanlagen 15.958,56 0 6.500 0 0 0 42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.958,56 0 6.500 0 0 0 43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.405,87 17.590 28.610 800 800 800 44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -19.350,31 -480 61.510 -32.310 -35.790 -45.750 46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 7.578,88 7.890 7.990 8.090 8.200 8.300 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -7.578,88 -7.890 -7.990 -8.090 -8.200 -8.300 48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 0,00 0 0 16.040 43.990 54.050 50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 0,00 0 0 16.040 43.990 54.050 51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde 26.929,19 8.370 0 24.360 0 0 52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde 0,00 0 53.520 0 0 0 53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde 26.929,19 8.370 -53.520 24.360 0 0 54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 19.350,31 480 -61.510 32.310 35.790 45.750
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 34
Ortsgemeinde Willmenrod
5. Gliederung Teilhaushalte
Seite 35 Produktplan Willmenrod
Produkt Bezeichnung Teilhaushalte 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung / Gremien 10 1.1.4.2.0 Sonstiges Grundvermögen 10 1.1.4.3 Bauhof 10 2.6.2.0 Musikpflege 10 2.8.1.1.3 Heimat - und Brauchtumspflege 10 2.8.1.1.8 Seniorenveranstaltungen 10 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden 10 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohfahrtspflege 10 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder 10 3.6.6.1.3 Kinderspielplätze 10 4.2.4.1 Eigene Sportstätten 10 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 10 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen 10 5.4.1.1.2 Straßenbeleuchtung (auslaufend) 10 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend) 10 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 10 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung 10 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen 10 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft 10 5.5.5.9 Wirtschaftswege 10 5.7.3.1.1 Gemeindehaus 10 5.7.3.1.2 Mehrzweckhalle 10 5.7.3.1.7 Grillhütten 10 5.7.5.0 Tourismusförderung 10 6.1.1.0 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen 60 6.1.2.0 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft 60
Seite 36
Ortsgemeinde Willmenrod
6. Produkthaushaltsbuch 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod
Seite 37 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 313.654,89 320.697 392.931 367.061 376.378 385.915 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.095,14 26.933 27.537 27.486 26.774 25.645 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.911,14 38.720 42.820 42.820 42.820 42.820 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.123,36 40.880 56.860 24.390 21.290 13.550 9 Sonstige laufende Erträge 22.328,77 22.640 28.320 22.640 22.640 22.640 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 432.113,30 449.870 548.468 484.397 489.902 490.570 11 Personalaufwendungen 366.487,90 378.680 449.130 460.040 471.300 482.720 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 121.037,40 168.800 143.430 124.180 127.190 131.800 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 52.960,15 53.581 53.292 53.254 52.402 50.090 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 321,56 730 730 730 730 730 18 Sonstige laufende Aufwendungen 233.504,07 19.560 16.390 16.520 16.650 16.790 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 774.311,08 621.351 662.972 654.724 668.272 682.130 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -342.197,78 -171.481 -114.504 -170.327 -178.370 -191.560 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -342.197,78 -171.481 -114.504 -170.327 -178.370 -191.560 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -342.197,78 -171.481 -114.504 -170.327 -178.370 -191.560
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -342.197,78 -171.481 -114.504 -170.327 -178.370 -191.560
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 38 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -108.238,78 -143.250 -83.420 -142.230 -150.400 -164.760 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -108.238,78 -143.250 -83.420 -142.230 -150.400 -164.760 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -108.238,78 -143.250 -83.420 -142.230 -150.400 -164.760 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -108.238,78 -143.250 -83.420 -142.230 -150.400 -164.760 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3.552,69 800 800 800 800 800 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 16.790 34.310 0 0 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.552,69 17.590 35.110 800 800 800 18 Auszahlungen für Sachanlagen 15.958,56 0 6.500 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.958,56 0 6.500 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.405,87 17.590 28.610 800 800 800 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -120.644,65 -125.660 -54.810 -141.430 -149.600 -163.960
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 39 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Investitionsübersicht Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 6 Erschließungsmaßnahme "Langwiese" 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3.052,69 0 0 0 0 0 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 16.790 34.310 0 0 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.052,69 16.790 34.310 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.052,69 16.790 34.310 0 0 0
14 Zaunanlage Friedhof 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
15 Wiederbeschaffung Traktor 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
16 Herstellung Boulebahn 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
17 Aufbringung Asphaltdeckschicht "Auf der Bach" 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
18 Baumaßnahme "Stabilisierung der Böschung Auf der Bach" 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
19 Schließanlage für gemeindeeigene Gebäude
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 40 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Investitionsübersicht Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
18 Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0 2.500 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 2.500 0 0 0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -2.500 0 0 0
20 Ersteigerung der ehemaligen Gaststätte "Wilde Sau" 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
9200 Spenden 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
18 Auszahlungen für Sachanlagen 12.049,95 0 4.000 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.049,95 0 4.000 0 0 0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.049,95 0 -4.000 0 0 0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
9700 Grunderwerb 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
18 Auszahlungen für Sachanlagen 3.908,61 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.908,61 0 0 0 0 0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.908,61 0 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 41 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung / Gremien Beschreibung Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse Ziele Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 19.840,00 -19.840,00 710,00 22.310,00 -21.600,00 Haushaltsjahr 0,00 17.870,00 -17.870,00 710,00 23.320,00 -22.610,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 -1.970,00 1.970,00 0,00 1.010,00 -1.010,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 42 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung / Gremien Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 9 Sonstige laufende Erträge 0,00 710 710 710 710 710 1.1.1.0.466143 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen 0,00 710 710 710 710 710 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 710 710 710 710 710 11 Personalaufwendungen 12.520,64 15.700 15.720 15.720 15.950 15.950 1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister 8.484,00 8.490 8.490 8.490 8.660 8.660 1.1.1.0.501110 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold 2.856,00 2.920 2.980 2.980 3.040 3.040 1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete 0,00 400 400 400 400 400 1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder 150,80 330 330 330 330 330 1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Sonstige 1.029,84 1.090 1.050 1.050 1.050 1.050 1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen 0,00 2.470 2.470 2.470 2.470 2.470 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 100 100 100 100 100 1.1.1.0.523800 Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) 0,00 100 100 100 100 100 18 Sonstige laufende Aufwendungen 6.603,00 6.510 7.500 7.550 7.600 7.650 1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 897,00 950 1.810 1.810 1.810 1.810 1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen 40,70 50 50 50 50 50 1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 835,98 750 700 750 800 850 1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen 219,29 300 300 300 300 300 1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge 4.233,49 3.660 3.740 3.740 3.740 3.740 1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge 294,84 350 350 350 350 350 Gemeinde- u. Städtebund, WW-Verein, Freundeskreis Landschaftsmuseum, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Förderverein Westerwaldbad 1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel 28,50 300 300 300 300 300 1.1.1.0.569300 Repräsentationen (Ehrengeschenke) 53,20 150 250 250 250 250 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 19.123,64 22.310 23.320 23.370 23.650 23.700 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -19.123,64 -21.600 -22.610 -22.660 -22.940 -22.990 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -19.123,64 -21.600 -22.610 -22.660 -22.940 -22.990 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -19.123,64 -21.600 -22.610 -22.660 -22.940 -22.990
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -19.123,64 -21.600 -22.610 -22.660 -22.940 -22.990
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 43 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung / Gremien Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -19.688,31 -19.840 -17.870 -20.900 -21.180 -21.230 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -19.688,31 -19.840 -17.870 -20.900 -21.180 -21.230 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -19.688,31 -19.840 -17.870 -20.900 -21.180 -21.230 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -19.688,31 -19.840 -17.870 -20.900 -21.180 -21.230 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -19.688,31 -19.840 -17.870 -20.900 -21.180 -21.230
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 44 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften Leistung 1.1.4.2.0 Sonstiges Grundvermögen Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Grundstücksan- und verkauf, Pachtverträge Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse Ziele Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 28.960,00 1.220,00 27.740,00 12.170,00 1.220,00 10.950,00 Haushaltsjahr 48.400,00 3.760,00 44.640,00 14.090,00 1.260,00 12.830,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 19.440,00 2.540,00 16.900,00 1.920,00 40,00 1.880,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 45 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften Leistung 1.1.4.2.0 Sonstiges Grundvermögen Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.245,62 3.270 3.270 3.270 3.270 3.270 1.1.4.2.0.436500 Jagdpacht 3.245,62 3.270 3.270 3.270 3.270 3.270 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.140,00 8.900 5.140 5.140 5.140 5.140 1.1.4.2.0.441130 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf) 0,00 1.760 0 0 0 0 2017: Verkauf von 1 Baugrundstück "Langwiese" (Buchgewinn) 1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten 5.140,00 7.140 5.140 5.140 5.140 5.140 2017: 2.000 € Pachteinnahmen für Wegerecht Windkrafktanlagen Watzenhahn 9 Sonstige laufende Erträge 0,00 0 5.680 0 0 0 1.1.4.2.0.461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer 0,00 0 5.680 0 0 0 Vorräten u Wertpapieren) 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 8.385,62 12.170 14.090 8.410 8.410 8.410 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 890,80 1.150 1.200 1.200 1.200 1.200 1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 890,80 1.150 1.200 1.200 1.200 1.200 18 Sonstige laufende Aufwendungen 56,67 70 60 60 60 60 1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer 56,67 70 60 60 60 60 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 947,47 1.220 1.260 1.260 1.260 1.260 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 7.438,15 10.950 12.830 7.150 7.150 7.150 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis 7.438,15 10.950 12.830 7.150 7.150 7.150 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 7.438,15 10.950 12.830 7.150 7.150 7.150
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen 7.438,15 10.950 12.830 7.150 7.150 7.150
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 46 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften Leistung 1.1.4.2.0 Sonstiges Grundvermögen Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 7.465,85 10.950 12.830 7.150 7.150 7.150 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 7.465,85 10.950 12.830 7.150 7.150 7.150 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 7.465,85 10.950 12.830 7.150 7.150 7.150 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 7.465,85 10.950 12.830 7.150 7.150 7.150 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 16.790 34.310 0 0 0 1.1.4.2.0/0006.688100 Einzahlungen aus Veräußerungen Baugrundstücken (Buchwert) 0,00 16.790 34.310 0 0 0 Verkauf von einem Baugrundstück (Buchwert) 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 16.790 34.310 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 3.908,61 0 2.500 0 0 0 1.1.4.2.0/0019.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 2.500 0 0 0 2018: Anschaffung einer Schließanlage für die Gebäude der Ortsgemeinde 1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 3.908,61 0 0 0 0 0 Rechte 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.908,61 0 2.500 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.908,61 16.790 31.810 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 3.557,24 27.740 44.640 7.150 7.150 7.150
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 47 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften Leistung 1.1.4.2.0 Sonstiges Grundvermögen Investitionsübersicht Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 6 Erschließungsmaßnahme "Langwiese"
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 16.790 34.310 0 0 0 1.1.4.2.0/0006.688100 Einzahlungen aus Veräußerungen Baugrundstücken (Buchwert) 0,00 16.790 34.310 0 0 0 Verkauf von einem Baugrundstück (Buchwert) 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 16.790 34.310 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 16.790 34.310 0 0 0
19 Schließanlage für gemeindeeigene Gebäude
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
18 Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0 2.500 0 0 0 1.1.4.2.0/0019.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 2.500 0 0 0 2018: Anschaffung einer Schließanlage für die Gebäude der Ortsgemeinde 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 2.500 0 0 0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -2.500 0 0 0
20 Ersteigerung der ehemaligen Gaststätte "Wilde Sau" 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
9700 Grunderwerb 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
18 Auszahlungen für Sachanlagen 3.908,61 0 0 0 0 0 1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 3.908,61 0 0 0 0 0 Rechte
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 48 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften Leistung 1.1.4.2.0 Sonstiges Grundvermögen Investitionsübersicht Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.908,61 0 0 0 0 0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.908,61 0 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 49 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.3 Bauhof Beschreibung Zentrale Veranschlagung von Beschäftigungsentgelten, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindeeinrichtungen,wenn eine Einzelveranstaltung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw.zu aufwendig wäre Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse Ziele Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 7.300,00 13.250,00 -5.950,00 7.300,00 17.268,00 -9.968,00 Haushaltsjahr 7.500,00 7.720,00 -220,00 7.500,00 11.623,00 -4.123,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 200,00 -5.530,00 5.730,00 200,00 -5.645,00 5.845,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 50 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.3 Bauhof Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.616,92 7.300 7.500 7.600 7.700 7.800 1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und 6.964,42 6.900 7.100 7.200 7.300 7.400 Gemeindeverbänden 1.1.4.3.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten 240,00 0 0 0 0 0 Bereich 1.1.4.3.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Kirchen 412,50 400 400 400 400 400 Erstattung der Evangelischen Kirche für Leistungen der Gemeindearbeiter 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.616,92 7.300 7.500 7.600 7.700 7.800 11 Personalaufwendungen 4.109,02 9.850 4.350 4.430 4.520 4.610 1.1.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer 3.431,90 9.150 3.620 3.690 3.760 3.840 1.1.4.3.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers 677,12 700 730 740 760 770 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.919,68 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.1.4.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 222,71 0 0 0 0 0 1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung 1.756,36 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.1.4.3.523800 Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) 940,61 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 3.518,88 4.018 3.903 3.865 3.865 3.865 1.1.4.3.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände 3.518,88 4.018 3.903 3.865 3.865 3.865 18 Sonstige laufende Aufwendungen 379,70 400 370 370 370 370 1.1.4.3.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche 26,95 0 0 0 0 0 Ausrüstungsgegenstände 1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge 104,75 150 120 120 120 120 1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer 248,00 250 250 250 250 250 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 10.927,28 17.268 11.623 11.665 11.755 11.845 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -3.310,36 -9.968 -4.123 -4.065 -4.055 -4.045 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -3.310,36 -9.968 -4.123 -4.065 -4.055 -4.045 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -3.310,36 -9.968 -4.123 -4.065 -4.055 -4.045
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -3.310,36 -9.968 -4.123 -4.065 -4.055 -4.045
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 51 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.3 Bauhof Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 377,44 -5.950 -220 -200 -190 -180 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 377,44 -5.950 -220 -200 -190 -180 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 377,44 -5.950 -220 -200 -190 -180 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 377,44 -5.950 -220 -200 -190 -180 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 9.984,00 0 0 0 0 0 1.1.4.3/9500.785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech 9.984,00 0 0 0 0 0 2016: Anschaffung Rasenmäher: 8.000 € 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.984,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.984,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -9.606,56 -5.950 -220 -200 -190 -180
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 52 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.3 Bauhof Investitionsübersicht Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 15 Wiederbeschaffung Traktor 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
18 Auszahlungen für Sachanlagen 9.984,00 0 0 0 0 0 1.1.4.3/9500.785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech 9.984,00 0 0 0 0 0 2016: Anschaffung Rasenmäher: 8.000 € 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.984,00 0 0 0 0 0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.984,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 53 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Schulen Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege Produkt 2.6.2.0 Musikpflege Beschreibung Förderung der musizierenden Vereine Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine Ziele Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 350,00 -350,00 0,00 350,00 -350,00 Haushaltsjahr 0,00 350,00 -350,00 0,00 350,00 -350,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 54 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Schulen Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege Produkt 2.6.2.0 Musikpflege Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0,00 350 350 350 350 350 2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 0,00 350 350 350 350 350 Gemischter Chor Willmenrod 350 € 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 350 350 350 350 350 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -350 -350 -350 -350 -350 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis 0,00 -350 -350 -350 -350 -350 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 0,00 -350 -350 -350 -350 -350
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen 0,00 -350 -350 -350 -350 -350
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 55 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Schulen Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege Produkt 2.6.2.0 Musikpflege Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -350 -350 -350 -350 -350 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 -350 -350 -350 -350 -350 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 -350 -350 -350 -350 -350 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 -350 -350 -350 -350 -350 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 0,00 -350 -350 -350 -350 -350
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 56 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen Leistung 2.8.1.1.3 Heimat - und Brauchtumspflege Beschreibung Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen (Förderverein der freiw. Feuerwehr) Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine Ziele Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 550,00 -550,00 0,00 550,00 -550,00 Haushaltsjahr 0,00 550,00 -550,00 0,00 550,00 -550,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 57 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen Leistung 2.8.1.1.3 Heimat - und Brauchtumspflege Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 200,00 250 250 250 250 250 2.8.1.1.3.541430 Werbekostenzuschuss Backesdörferfest 100,00 150 150 150 150 150 2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 100,00 100 100 100 100 100 Zuschuss Freiwillige Feuerwehr 100 € 18 Sonstige laufende Aufwendungen 163,02 300 300 300 300 300 2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen 163,02 300 300 300 300 300 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 363,02 550 550 550 550 550 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -363,02 -550 -550 -550 -550 -550 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -363,02 -550 -550 -550 -550 -550 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -363,02 -550 -550 -550 -550 -550
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -363,02 -550 -550 -550 -550 -550
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 58 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen Leistung 2.8.1.1.3 Heimat - und Brauchtumspflege Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -363,02 -550 -550 -550 -550 -550 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -363,02 -550 -550 -550 -550 -550 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -363,02 -550 -550 -550 -550 -550 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -363,02 -550 -550 -550 -550 -550 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -363,02 -550 -550 -550 -550 -550
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 59 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen Leistung 2.8.1.1.3 Heimat - und Brauchtumspflege Investitionsübersicht Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 9200 Spenden 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 60 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen Leistung 2.8.1.1.8 Seniorenveranstaltungen Beschreibung Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 200,00 750,00 -550,00 200,00 750,00 -550,00 Haushaltsjahr 200,00 750,00 -550,00 200,00 750,00 -550,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 61 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen Leistung 2.8.1.1.8 Seniorenveranstaltungen Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 365,00 200 200 200 200 200 2.8.1.1.8.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen 365,00 200 200 200 200 200 Beteiligung Evangelische Kirchengemeinde an Seniorenausflug 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 365,00 200 200 200 200 200 18 Sonstige laufende Aufwendungen 703,54 750 750 750 750 750 2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen 703,54 750 750 750 750 750 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 703,54 750 750 750 750 750 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -338,54 -550 -550 -550 -550 -550 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -338,54 -550 -550 -550 -550 -550 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -338,54 -550 -550 -550 -550 -550
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -338,54 -550 -550 -550 -550 -550
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 62 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen Leistung 2.8.1.1.8 Seniorenveranstaltungen Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -740,30 -550 -550 -550 -550 -550 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -740,30 -550 -550 -550 -550 -550 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -740,30 -550 -550 -550 -550 -550 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -740,30 -550 -550 -550 -550 -550 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -740,30 -550 -550 -550 -550 -550
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 63 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.9 Förderung von Kirchengemeinden Produktgruppe 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden Produkt 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden Beschreibung Förderung von Kirchengemeinden Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 30,00 -30,00 0,00 30,00 -30,00 Haushaltsjahr 0,00 30,00 -30,00 0,00 30,00 -30,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 64 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.9 Förderung von Kirchengemeinden Produktgruppe 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden Produkt 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 25,56 30 30 30 30 30 2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 25,56 30 30 30 30 30 Holzgeld Kirche: 25,56 € 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 25,56 30 30 30 30 30 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -25,56 -30 -30 -30 -30 -30 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -25,56 -30 -30 -30 -30 -30 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -25,56 -30 -30 -30 -30 -30
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -25,56 -30 -30 -30 -30 -30
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 65 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.9 Förderung von Kirchengemeinden Produktgruppe 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden Produkt 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -25,56 -30 -30 -30 -30 -30 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -25,56 -30 -30 -30 -30 -30 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -25,56 -30 -30 -30 -30 -30 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -25,56 -30 -30 -30 -30 -30 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -25,56 -30 -30 -30 -30 -30
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 66 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohfahrtspflege Beschreibung Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Lebenshilfe, Sozialstation) Auftrag Zielgruppe Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 -100,00 Haushaltsjahr 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 -100,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 67 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohfahrtspflege Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 96,00 100 100 100 100 100 3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 96,00 100 100 100 100 100 Lebenshilfe: 36,00 € Sozialstation: 60,00 € ------96,00 € ======19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 96,00 100 100 100 100 100 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -96,00 -100 -100 -100 -100 -100 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -96,00 -100 -100 -100 -100 -100 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -96,00 -100 -100 -100 -100 -100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -96,00 -100 -100 -100 -100 -100
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 68 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohfahrtspflege Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -96,00 -100 -100 -100 -100 -100 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -96,00 -100 -100 -100 -100 -100 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -96,00 -100 -100 -100 -100 -100 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -96,00 -100 -100 -100 -100 -100 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -96,00 -100 -100 -100 -100 -100
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 69 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit Produkt 3.6.2.2 Kinder- und Jugenderholung Beschreibung Zuschuss für Jugendarbeit an den SV Rot-Weiss Willmenrod Auftrag Zielgruppe Ratsbeschlüsse Kinder und Jugendliche Ziele Finanzielle Unterstützung, sofern Mittel zur Verfügung stehen Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 70 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit Produkt 3.6.2.2 Kinder- und Jugenderholung Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 71 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit Produkt 3.6.2.2 Kinder- und Jugenderholung Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 72 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder Beschreibung Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren Auftrag Zielgruppe GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 329.270,00 361.520,00 -32.250,00 341.351,00 377.494,00 -36.143,00 Haushaltsjahr 418.390,00 436.500,00 -18.110,00 430.415,00 448.300,00 -17.885,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 89.120,00 74.980,00 14.140,00 89.064,00 70.806,00 18.258,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 73 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 306.097,48 313.141 385.375 359.505 368.835 378.385 3.6.5.0.414420 Zuwendung des Landes für Erhöhung U3-Plätze 11.686,15 0 0 0 0 0 Zuwendung des Landes für Erhöhung U3-Plätze von 4 auf 6 3.6.5.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden 288.340,77 307.070 379.360 353.490 362.820 372.370 und Gemeindeverb. - Personalkostenzuschüsse - Betreuungsbonus - Sprachförderung 3.6.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 6.070,56 6.071 6.015 6.015 6.015 6.015 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.622,50 9.450 9.900 9.900 9.900 9.900 3.6.5.0.434100 Beteiligung Essenskosten 8.792,50 8.500 9.000 9.000 9.000 9.000 3.6.5.0.434200 Beteiligung Getränkekosten 830,00 950 900 900 900 900 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.389,22 12.750 29.130 16.560 13.360 5.520 3.6.5.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und 17.389,22 12.750 29.130 16.560 13.360 5.520 Gemeindeverbänden 9 Sonstige laufende Erträge 6.145,25 6.010 6.010 6.010 6.010 6.010 3.6.5.0.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden) 788,18 0 0 0 0 0 3.6.5.0.466145 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen 3.009,80 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.6.5.0.466147 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen 2.347,27 2.710 2.710 2.710 2.710 2.710 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 339.254,45 341.351 430.415 391.975 398.105 399.815 11 Personalaufwendungen 328.201,28 330.810 400.930 411.200 421.550 432.270 3.6.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer 251.117,99 247.330 300.300 307.800 315.500 323.400 3.6.5.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer 4.180,97 2.520 2.600 2.700 2.780 2.860 3.6.5.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer 19.704,16 23.960 29.500 30.180 30.810 31.550 3.6.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer 52.061,29 49.750 61.250 63.200 65.100 67.060 3.6.5.0.506290 Personalnebenaufwendungen 325,74 360 310 320 330 340 3.6.5.0.508210 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen 0,00 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.6.5.0.508220 Zuführungen zu Überstundenrückstellungen 0,00 2.710 2.710 2.710 2.710 2.710 3.6.5.0.509100 Pauschale Lohnsteuer 811,13 880 960 990 1.020 1.050 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.707,36 33.520 33.960 29.060 28.450 28.850 3.6.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 6.571,06 7.100 7.300 7.660 8.050 8.450 3.6.5.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen 2.298,41 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2017: Erneuerung Zaun 1.000 €
3.6.5.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender 2.630,94 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 Bestandteile) Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 74 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 2.738,33 2.500 3.500 3.500 2.500 2.500 Gebäudeeinrichtungen Überprüfung elektrischer Anlagen alle 4 Jahre ab 2018 (500 € Überprüfung, 500 € Reparaturen) 3.6.5.0.523800 Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) 3.932,02 8.820 5.960 1.700 1.700 1.700 4.260 € Ausgaben aus ehem. Betreuungsgeld 2018 3.6.5.0.524410 Lebensmittel und Getränke 0,00 0 900 900 900 900 3.6.5.0.524420 Lebensmittel (Ganztagsgruppen) 5.320,31 8.500 9.000 9.000 9.000 9.000 3.6.5.0.524710 Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder 1.166,29 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 3.6.5.0.525900 Kostenerstattungen an Evangelischen Kindergarten 1.050,00 0 1.000 0 0 0 3.6.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 0,00 800 1.000 1.000 1.000 1.000 Grundreinigung durch Unternehmen 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 9.840,20 9.964 9.790 9.790 9.790 9.790 3.6.5.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 8.224,66 8.225 8.225 8.225 8.225 8.225 Rechte 3.6.5.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u 65,70 66 66 66 66 66 grundstgl Rechte) 3.6.5.0.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände 1.549,84 1.673 1.499 1.499 1.499 1.499 18 Sonstige laufende Aufwendungen 3.793,00 3.200 3.620 3.700 3.780 3.870 3.6.5.0.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 233,55 300 300 300 300 300 3.6.5.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und 73,40 150 150 150 150 150 Dienstgänge 3.6.5.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 13,00 0 0 0 0 0 3.6.5.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen 520,84 400 700 700 700 700 3.6.5.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften 250,63 300 300 300 300 300 3.6.5.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 375,29 450 450 450 450 450 3.6.5.0.564100 Versicherungsbeiträge 1.538,11 1.600 1.720 1.800 1.880 1.970 3.6.5.0.569910 Aufwand aus Spenden 788,18 0 0 0 0 0 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 367.541,84 377.494 448.300 453.750 463.570 474.780 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -28.287,39 -36.143 -17.885 -61.775 -65.465 -74.965 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -28.287,39 -36.143 -17.885 -61.775 -65.465 -74.965 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -28.287,39 -36.143 -17.885 -61.775 -65.465 -74.965
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 75 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -28.287,39 -36.143 -17.885 -61.775 -65.465 -74.965
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 76 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -28.645,50 -32.250 -14.110 -58.000 -61.690 -71.190 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -28.645,50 -32.250 -14.110 -58.000 -61.690 -71.190 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -28.645,50 -32.250 -14.110 -58.000 -61.690 -71.190 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -28.645,50 -32.250 -14.110 -58.000 -61.690 -71.190 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 2.065,95 0 4.000 0 0 0 3.6.5.0/9500.785220 Errichtung neuer Zaun 0,00 0 4.000 0 0 0 2018: Errichtung neuer Zaun am Kindergarten 4.000 € (Sanierung in 2017 nicht erfolgt) 3.6.5.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) 2.065,95 0 0 0 0 0 2016: Anschaffung von zwei Elektroherden 2.500 € 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.065,95 0 4.000 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.065,95 0 -4.000 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -30.711,45 -32.250 -18.110 -58.000 -61.690 -71.190
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 77 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder Investitionsübersicht Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
18 Auszahlungen für Sachanlagen 2.065,95 0 4.000 0 0 0 3.6.5.0/9500.785220 Errichtung neuer Zaun 0,00 0 4.000 0 0 0 2018: Errichtung neuer Zaun am Kindergarten 4.000 € (Sanierung in 2017 nicht erfolgt) 3.6.5.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) 2.065,95 0 0 0 0 0 2016: Anschaffung von zwei Elektroherden 2.500 € 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.065,95 0 4.000 0 0 0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.065,95 0 -4.000 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 78 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit Leistung 3.6.6.1.3 Kinderspielplätze Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 1.550,00 -1.550,00 0,00 2.339,00 -2.339,00 Haushaltsjahr 0,00 500,00 -500,00 0,00 1.289,00 -1.289,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 -1.050,00 1.050,00 0,00 -1.050,00 1.050,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 79 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit Leistung 3.6.6.1.3 Kinderspielplätze Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.550 500 500 500 500 3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen 0,00 1.500 500 500 500 500 2017: Graben für Straßenbeleuchtung und Reparatur des Lampenkopfs 3.6.6.1.3.523800 Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) 0,00 50 0 0 0 0 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 788,76 789 789 789 789 789 3.6.6.1.3.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände 788,76 789 789 789 789 789 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 788,76 2.339 1.289 1.289 1.289 1.289 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -788,76 -2.339 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -788,76 -2.339 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -788,76 -2.339 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -788,76 -2.339 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 80 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit Leistung 3.6.6.1.3 Kinderspielplätze Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.550 -500 -500 -500 -500 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 -1.550 -500 -500 -500 -500 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 -1.550 -500 -500 -500 -500 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 -1.550 -500 -500 -500 -500 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 0,00 -1.550 -500 -500 -500 -500
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 81 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit Leistung 3.6.6.1.3 Kinderspielplätze Investitionsübersicht Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 16 Herstellung Boulebahn 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 82 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.1 Eigene Sportstätten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine Ziele Förderung des Breitensports Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 2.620,00 -2.620,00 0,00 2.878,00 -2.878,00 Haushaltsjahr 0,00 2.720,00 -2.720,00 0,00 2.978,00 -2.978,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 -100,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 83 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.1 Eigene Sportstätten Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 0 0 0 0 0 4.2.4.1.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen 500,00 0 0 0 0 0 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 500,00 0 0 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.033,14 2.500 2.600 2.600 2.600 2.600 4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 5.675,91 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Kostenanteil der Ortsgemeinde ist auf 2.500 € gedeckelt, evtl. Mehraufwendungen werden durch den Sportverein ausgeglichen 4.2.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender 113,89 0 0 0 0 0 Bestandteile) 4.2.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 243,34 0 100 100 100 100 Gebäudeeinrichtungen 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 257,98 258 258 258 258 258 4.2.4.1.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände 257,98 258 258 258 258 258 18 Sonstige laufende Aufwendungen 110,91 120 120 120 120 120 4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge 110,91 120 120 120 120 120 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 6.402,03 2.878 2.978 2.978 2.978 2.978 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -5.902,03 -2.878 -2.978 -2.978 -2.978 -2.978 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -5.902,03 -2.878 -2.978 -2.978 -2.978 -2.978 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -5.902,03 -2.878 -2.978 -2.978 -2.978 -2.978
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -5.902,03 -2.878 -2.978 -2.978 -2.978 -2.978
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 84 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.1 Eigene Sportstätten Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -3.578,52 -2.620 -2.720 -2.720 -2.720 -2.720 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.578,52 -2.620 -2.720 -2.720 -2.720 -2.720 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.578,52 -2.620 -2.720 -2.720 -2.720 -2.720 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.578,52 -2.620 -2.720 -2.720 -2.720 -2.720 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -3.578,52 -2.620 -2.720 -2.720 -2.720 -2.720
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 85 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Beschreibung Auf die Zukunft gerichtete Maßnahme, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 4.850,00 -4.850,00 0,00 4.850,00 -4.850,00 Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 -4.850,00 4.850,00 0,00 -4.850,00 4.850,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 86 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 18 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 4.850 0 0 0 0 5.1.1.0.562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 0,00 4.850 0 0 0 0 Aufwendungen Brückenkataster VG Westerburg 2.850 € (Stahlbrücke Fußweg zum Bahnhof, Holzbrücke Fußweg Bornstr. über Elbbach, Stahlbrücke Fußweg Bornstr. über Mühlgraben) Planungskosten Konzept "Dorferneuerung" 2.000 € 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 4.850 0 0 0 0 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -4.850 0 0 0 0 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis 0,00 -4.850 0 0 0 0 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 0,00 -4.850 0 0 0 0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen 0,00 -4.850 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 87 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -4.850 0 0 0 0 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 -4.850 0 0 0 0 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 -4.850 0 0 0 0 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 -4.850 0 0 0 0 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 0,00 -4.850 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 88 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung, Straßenbeleuchtung, Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung Auftrag Zielgruppe GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer Ziele Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 35.920,00 75.290,00 -39.370,00 49.213,00 96.182,00 -46.969,00 Haushaltsjahr 35.920,00 42.570,00 -6.650,00 49.213,00 63.462,00 -14.249,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 -32.720,00 32.720,00 0,00 -32.720,00 32.720,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 89 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 310,72 310 310 310 310 310 5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 310,72 310 310 310 310 310 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.982,06 12.983 12.983 12.983 12.300 11.182 5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und 12.982,06 12.983 12.983 12.983 12.300 11.182 ähnliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 216,55 20.000 20.000 0 0 0 5.4.1.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und 0,00 20.000 20.000 0 0 0 Gemeindeverbänden 2018: Entschädigung für die Übernahme K92 durch den Kreis (Wiederholungsveranschlagung) 5.4.1.1.1.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 216,55 0 0 0 0 0 9 Sonstige laufende Erträge 16.183,52 15.920 15.920 15.920 15.920 15.920 5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung 15.541,40 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung 642,12 520 520 520 520 520 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 29.692,85 49.213 49.213 29.213 28.530 27.412 11 Personalaufwendungen 4.108,60 4.220 6.200 6.320 6.440 6.570 5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer 3.431,96 3.520 5.170 5.270 5.370 5.480 5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer 676,64 700 1.030 1.050 1.070 1.090 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.898,05 71.050 36.350 39.210 42.580 46.540 5.4.1.1.1.522100 Straßenoberflächenentwässerung 16.044,00 16.050 16.050 16.050 16.050 16.050 5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung 5.375,21 4.500 7.000 7.700 8.470 9.320 5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Gemeindestraßen 38,13 46.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2017: Sanierung "Auf der Bach" 45.000 € 5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 19.440,71 3.000 10.800 12.960 15.560 18.670 2016: Umrüstung auf LED-Leuchtmittel 14.000 € Unterhaltung gemäß Wartungsvertrag zzgl. jährlich 1.000 € für unvorhergesehene Reparaturen 5.4.1.1.1.529200 Durchführung Winterdienst (Unternehmer) 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 20.891,22 20.892 20.892 20.892 20.133 17.898 5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als 546,17 546 546 546 546 546 Nutzungsberechtigter 5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 104,95 105 105 105 105 105 Rechte 5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u 20.240,10 20.241 20.241 20.241 19.482 17.247 grundstgl Rechte) Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 90 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 18 Sonstige laufende Aufwendungen 11,39 20 20 20 20 20 5.4.1.1.1.564100 Versicherungsbeiträge 11,39 20 20 20 20 20 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 65.909,26 96.182 63.462 66.442 69.173 71.028 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -36.216,41 -46.969 -14.249 -37.229 -40.643 -43.616 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -36.216,41 -46.969 -14.249 -37.229 -40.643 -43.616 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -36.216,41 -46.969 -14.249 -37.229 -40.643 -43.616
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -36.216,41 -46.969 -14.249 -37.229 -40.643 -43.616
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 91 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -28.225,15 -39.370 -6.650 -29.630 -33.120 -37.210 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -28.225,15 -39.370 -6.650 -29.630 -33.120 -37.210 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -28.225,15 -39.370 -6.650 -29.630 -33.120 -37.210 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -28.225,15 -39.370 -6.650 -29.630 -33.120 -37.210 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3.052,69 0 0 0 0 0 5.4.1.1.1/0006.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich 3.052,69 0 0 0 0 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.052,69 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.052,69 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -25.172,46 -39.370 -6.650 -29.630 -33.120 -37.210
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 92 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung Investitionsübersicht Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 6 Erschließungsmaßnahme "Langwiese"
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3.052,69 0 0 0 0 0 5.4.1.1.1/0006.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich 3.052,69 0 0 0 0 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.052,69 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.052,69 0 0 0 0 0
17 Aufbringung Asphaltdeckschicht "Auf der Bach"
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
18 Baumaßnahme "Stabilisierung der Böschung Auf der Bach"
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
19 Schließanlage für gemeindeeigene Gebäude
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 93 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen Leistung 5.4.1.1.2 Straßenbeleuchtung (auslaufend) Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer Ziele Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 94 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen Leistung 5.4.1.1.2 Straßenbeleuchtung (auslaufend) Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 95 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen Leistung 5.4.1.1.2 Straßenbeleuchtung (auslaufend) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 96 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen Leistung 5.4.1.1.2 Straßenbeleuchtung (auslaufend) Investitionsübersicht Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 97 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst Produkt 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend) Beschreibung Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung Auftrag Zielgruppe GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer Ziele Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 98 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst Produkt 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend) Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 99 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst Produkt 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 100 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst Produkt 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend) Investitionsübersicht Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 101 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Beschreibung Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft" Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 630,00 15.780,00 -15.150,00 980,00 17.034,00 -16.054,00 Haushaltsjahr 30,00 19.590,00 -19.560,00 380,00 20.844,00 -20.464,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr -600,00 3.810,00 -4.410,00 -600,00 3.810,00 -4.410,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 102 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 350,49 350 350 350 350 350 5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 350,49 350 350 350 350 350 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 630 30 30 30 30 5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und 0,00 30 30 30 30 30 Gemeindeverbänden 5.5.1.0.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten 0,00 600 0 0 0 0 Bereich Kostenerstattung Evgl. Kirchengemeinde Willmenrod für Mäh- und Pflegearbeiten 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 350,49 980 380 380 380 380 11 Personalaufwendungen 13.439,34 13.880 14.390 14.680 14.970 15.280 5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer 10.592,53 10.950 11.380 11.610 11.840 12.080 5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer 2.703,57 2.780 2.860 2.920 2.980 3.040 5.5.1.0.509100 Pauschale Lohnsteuer 143,24 150 150 150 150 160 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -176,54 1.900 5.200 2.700 2.700 2.700 5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall -490,72 900 700 700 700 700 5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 314,18 1.000 4.000 1.500 1.500 1.500 Gebäudeeinrichtungen 2018: Baumpflegearbeiten und Baumdoktor 5.5.1.0.523800 Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) 0,00 0 500 500 500 500 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 1.254,09 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 5.5.1.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u 1.254,09 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 grundstgl Rechte) 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 14.516,89 17.034 20.844 18.634 18.924 19.234 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -14.166,40 -16.054 -20.464 -18.254 -18.544 -18.854 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -14.166,40 -16.054 -20.464 -18.254 -18.544 -18.854 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -14.166,40 -16.054 -20.464 -18.254 -18.544 -18.854
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -14.166,40 -16.054 -20.464 -18.254 -18.544 -18.854
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 103 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -13.720,51 -15.150 -19.560 -17.350 -17.640 -17.950 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -13.720,51 -15.150 -19.560 -17.350 -17.640 -17.950 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -13.720,51 -15.150 -19.560 -17.350 -17.640 -17.950 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -13.720,51 -15.150 -19.560 -17.350 -17.640 -17.950 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -13.720,51 -15.150 -19.560 -17.350 -17.640 -17.950
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 104 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Produkt 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung Beschreibung Ableitung des Fremd- und Außengebietswassers Auftrag Zielgruppe Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Fernhalten des Fremd- und Außengebietswassers von öffentlichen Abwasseranlagen Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104,00 -1.104,00 Haushaltsjahr 0,00 5.000,00 -5.000,00 0,00 6.104,00 -6.104,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 5.000,00 -5.000,00 0,00 5.000,00 -5.000,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 105 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Produkt 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 5.000 0 0 0 5.5.2.1.523380 Unterhaltung Außengebietsentwässerung 0,00 0 5.000 0 0 0 2018: Freilegen der Rohre der Außengebietsentwässerung 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 1.104,31 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 5.5.2.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u 1.104,31 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 grundstgl Rechte) 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.104,31 1.104 6.104 1.104 1.104 1.104 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.104,31 -1.104 -6.104 -1.104 -1.104 -1.104 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -1.104,31 -1.104 -6.104 -1.104 -1.104 -1.104 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -1.104,31 -1.104 -6.104 -1.104 -1.104 -1.104
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -1.104,31 -1.104 -6.104 -1.104 -1.104 -1.104
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 106 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Produkt 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -5.000 0 0 0 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 -5.000 0 0 0 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 -5.000 0 0 0 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 -5.000 0 0 0 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 0,00 0 -5.000 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 107 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen Auftrag Zielgruppe GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder; Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 1.350,00 10.340,00 -8.990,00 1.286,00 11.547,00 -10.261,00 Haushaltsjahr 1.350,00 7.960,00 -6.610,00 1.180,00 9.167,00 -7.987,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 -2.380,00 2.380,00 -106,00 -2.380,00 2.274,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 108 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 235,78 236 236 236 236 236 5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 235,78 236 236 236 236 236 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.264,96 1.050 944 913 884 873 5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen 560,00 550 550 550 550 550 5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 704,96 500 394 363 334 323 Grabnutzungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35,67 0 0 0 0 0 5.5.3.0.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 35,67 0 0 0 0 0 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.536,41 1.286 1.180 1.149 1.120 1.109 11 Personalaufwendungen 4.109,02 4.220 4.340 4.430 4.510 4.610 5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer 3.431,90 3.520 3.620 3.690 3.760 3.840 5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer 677,12 700 720 740 750 770 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 668,27 6.000 3.500 650 700 750 5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 393,74 600 600 650 700 750 5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen 274,53 5.000 2.500 0 0 0 2018: Erneuerung der Wege am Friedhof (Wiederholungsveranschlagung) 5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender 0,00 400 400 0 0 0 Bestandteile) 2018: Anstrich Leichenhalle (Wiederholungsveranschlagung) 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 1.207,92 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 540,41 540 540 540 540 540 Rechte 5.5.3.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u 667,51 667 667 667 667 667 grundstgl Rechte) 18 Sonstige laufende Aufwendungen 110,33 120 120 120 120 120 5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge 110,33 120 120 120 120 120 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 6.095,54 11.547 9.167 6.407 6.537 6.687 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -4.559,13 -10.261 -7.987 -5.258 -5.417 -5.578 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -4.559,13 -10.261 -7.987 -5.258 -5.417 -5.578 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -4.559,13 -10.261 -7.987 -5.258 -5.417 -5.578
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -4.559,13 -10.261 -7.987 -5.258 -5.417 -5.578
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 109 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -4.358,63 -9.790 -7.410 -4.650 -4.780 -4.930 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -4.358,63 -9.790 -7.410 -4.650 -4.780 -4.930 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -4.358,63 -9.790 -7.410 -4.650 -4.780 -4.930 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -4.358,63 -9.790 -7.410 -4.650 -4.780 -4.930 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 500,00 800 800 800 800 800 5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte 500,00 800 800 800 800 800 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 500,00 800 800 800 800 800 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 500,00 800 800 800 800 800 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -3.858,63 -8.990 -6.610 -3.850 -3.980 -4.130
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 110 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen Investitionsübersicht Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 14 Zaunanlage Friedhof 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
9700 Grunderwerb 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 111 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft Beschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten Auftrag Zielgruppe Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 29.820,00 32.560,00 -2.740,00 29.820,00 32.662,00 -2.842,00 Haushaltsjahr 37.680,00 37.610,00 70,00 37.680,00 37.712,00 -32,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 7.860,00 5.050,00 2.810,00 7.860,00 5.050,00 2.810,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 112 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.771,14 29.820 37.680 37.680 37.680 37.680 5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 35.671,14 28.720 36.580 36.580 36.580 36.580 5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten 1.100,00 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 36.771,14 29.820 37.680 37.680 37.680 37.680 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.221,73 30.480 35.220 34.760 34.760 34.760 5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft 3.691,18 4.940 3.540 3.540 3.540 3.540 5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb 23.952,93 18.540 25.680 25.220 25.220 25.220 2018: 25.220 € + 460 € Aufteilung Rest 2015 5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land 5.577,62 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 101,81 102 102 102 47 8 5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als 101,81 102 102 102 47 8 Nutzungsberechtigter 18 Sonstige laufende Aufwendungen 220.475,43 2.080 2.390 2.390 2.390 2.390 5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge 1.796,79 1.560 1.890 1.890 1.890 1.890 5.5.5.1.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 218.228,99 0 0 0 0 0 5.5.5.1.568100 Grundsteuer 449,65 520 500 500 500 500 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 253.798,97 32.662 37.712 37.252 37.197 37.158 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -217.027,83 -2.842 -32 428 483 522 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -217.027,83 -2.842 -32 428 483 522 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -217.027,83 -2.842 -32 428 483 522
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -217.027,83 -2.842 -32 428 483 522
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 113 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -8.385,75 -2.740 70 530 530 530 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -8.385,75 -2.740 70 530 530 530 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -8.385,75 -2.740 70 530 530 530 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -8.385,75 -2.740 70 530 530 530 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -8.385,75 -2.740 70 530 530 530
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 114 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft Investitionsübersicht Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 115 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.9 Wirtschaftswege Beschreibung Unterhaltung der Wirtschaftswege Auftrag Zielgruppe Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 5.000,00 -5.000,00 3.874,00 9.316,00 -5.442,00 Haushaltsjahr 0,00 1.000,00 -1.000,00 3.874,00 5.316,00 -1.442,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 -4.000,00 4.000,00 0,00 -4.000,00 4.000,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 116 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.9 Wirtschaftswege Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 3.874,23 3.874 3.874 3.874 3.874 3.874 5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 3.874,23 3.874 3.874 3.874 3.874 3.874 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.874,23 3.874 3.874 3.874 3.874 3.874 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und 0,00 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Verkehrslenkungsanlagen 2017: Sanierung der Wege 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 4.316,77 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u 4.316,77 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 grundstgl Rechte) 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 4.316,77 9.316 5.316 5.316 5.316 5.316 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -442,54 -5.442 -1.442 -1.442 -1.442 -1.442 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -442,54 -5.442 -1.442 -1.442 -1.442 -1.442 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -442,54 -5.442 -1.442 -1.442 -1.442 -1.442
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -442,54 -5.442 -1.442 -1.442 -1.442 -1.442
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 117 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.9 Wirtschaftswege Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 0,00 -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 118 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.1 Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen Leistung 5.7.3.1.1 Gemeindehaus Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft Auftrag Zielgruppe Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 180,00 4.130,00 -3.950,00 206,00 5.609,00 -5.403,00 Haushaltsjahr 120,00 10.230,00 -10.110,00 146,00 11.709,00 -11.563,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr -60,00 6.100,00 -6.160,00 -60,00 6.100,00 -6.160,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 119 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.1 Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen Leistung 5.7.3.1.1 Gemeindehaus Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 26,16 26 26 26 13 0 5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 26,16 26 26 26 13 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 180,00 180 120 120 120 120 5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f 180,00 180 120 120 120 120 wirtschaftliche DienstLeist 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 206,16 206 146 146 133 120 11 Personalaufwendungen 0,00 0 3.200 3.260 3.360 3.430 5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer 0,00 0 2.450 2.500 2.550 2.600 5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer 0,00 0 700 710 750 770 5.7.3.1.1.509100 Pauschale Lohnsteuer 0,00 0 50 50 60 60 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.030,19 4.000 6.900 5.000 5.100 5.200 5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 2.413,93 2.800 3.900 4.000 4.100 4.200 5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender 502,95 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 Bestandteile) 2018: Erneuerung Wasserboiler ca. 1.000 € 2018: Erneuerung Küchenzeile ca. 2.000 € 5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 113,31 200 0 0 0 0 Gebäudeeinrichtungen 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 1.479,55 1.479 1.479 1.479 1.441 1.403 5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 1.403,39 1.403 1.403 1.403 1.403 1.403 Rechte 5.7.3.1.1.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände 76,16 76 76 76 38 0 18 Sonstige laufende Aufwendungen 125,58 130 130 130 130 130 5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge 125,58 130 130 130 130 130 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 4.635,32 5.609 11.709 9.869 10.031 10.163 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -4.429,16 -5.403 -11.563 -9.723 -9.898 -10.043 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -4.429,16 -5.403 -11.563 -9.723 -9.898 -10.043 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -4.429,16 -5.403 -11.563 -9.723 -9.898 -10.043
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -4.429,16 -5.403 -11.563 -9.723 -9.898 -10.043
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 120 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.1 Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen Leistung 5.7.3.1.1 Gemeindehaus Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -3.205,32 -3.950 -10.110 -8.270 -8.470 -8.640 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.205,32 -3.950 -10.110 -8.270 -8.470 -8.640 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.205,32 -3.950 -10.110 -8.270 -8.470 -8.640 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.205,32 -3.950 -10.110 -8.270 -8.470 -8.640 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -3.205,32 -3.950 -10.110 -8.270 -8.470 -8.640
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 121 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.1 Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen Leistung 5.7.3.1.2 Mehrzweckhalle Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft Auftrag Zielgruppe Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 8.680,00 -8.680,00 2.760,00 16.834,00 -14.074,00 Haushaltsjahr 320,00 9.180,00 -8.860,00 3.080,00 17.334,00 -14.254,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 320,00 500,00 -180,00 320,00 500,00 -180,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 122 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.1 Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen Leistung 5.7.3.1.2 Mehrzweckhalle Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 2.760,03 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 5.7.3.1.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 2.760,03 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 800,00 0 320 300 300 300 5.7.3.1.2.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f 800,00 0 320 300 300 300 wirtschaftliche DienstLeist 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.560,03 2.760 3.080 3.060 3.060 3.060 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.820,87 8.300 8.800 4.400 4.500 4.600 5.7.3.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 4.765,66 5.000 4.000 4.100 4.200 4.300 5.7.3.1.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender 1.931,22 3.000 4.500 0 0 0 Bestandteile) 2018: Außenanstrich 4.500 € 5.7.3.1.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 123,99 300 300 300 300 300 Gebäudeeinrichtungen 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 8.154,43 8.154 8.154 8.154 8.154 8.154 5.7.3.1.2.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 6.819,85 6.820 6.820 6.820 6.820 6.820 Rechte 5.7.3.1.2.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u 1.334,58 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 grundstgl Rechte) 18 Sonstige laufende Aufwendungen 363,89 380 380 380 380 380 5.7.3.1.2.564100 Versicherungsbeiträge 363,89 380 380 380 380 380 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 15.339,19 16.834 17.334 12.934 13.034 13.134 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -11.779,16 -14.074 -14.254 -9.874 -9.974 -10.074 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -11.779,16 -14.074 -14.254 -9.874 -9.974 -10.074 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -11.779,16 -14.074 -14.254 -9.874 -9.974 -10.074
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -11.779,16 -14.074 -14.254 -9.874 -9.974 -10.074
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 123 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.1 Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen Leistung 5.7.3.1.2 Mehrzweckhalle Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -4.259,48 -8.680 -8.860 -4.480 -4.580 -4.680 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -4.259,48 -8.680 -8.860 -4.480 -4.580 -4.680 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -4.259,48 -8.680 -8.860 -4.480 -4.580 -4.680 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -4.259,48 -8.680 -8.860 -4.480 -4.580 -4.680 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -4.259,48 -8.680 -8.860 -4.480 -4.580 -4.680
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 124 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.1 Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen Leistung 5.7.3.1.2 Mehrzweckhalle Investitionsübersicht Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 125 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.1 Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen Leistung 5.7.3.1.7 Grillhütten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte Auftrag Zielgruppe Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 430,00 -430,00 0,00 474,00 -474,00 Haushaltsjahr 0,00 280,00 -280,00 0,00 324,00 -324,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 -150,00 150,00 0,00 -150,00 150,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 126 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.1 Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen Leistung 5.7.3.1.7 Grillhütten Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.023,85 250 100 0 0 0 5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 1.023,85 200 100 0 0 0 5.7.3.1.7.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender 0,00 50 0 0 0 0 Bestandteile) 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 44,23 44 44 44 44 44 5.7.3.1.7.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u 44,23 44 44 44 44 44 grundstgl Rechte) 18 Sonstige laufende Aufwendungen 172,61 180 180 180 180 180 5.7.3.1.7.564100 Versicherungsbeiträge 172,61 180 180 180 180 180 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.240,69 474 324 224 224 224 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.240,69 -474 -324 -224 -224 -224 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -1.240,69 -474 -324 -224 -224 -224 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -1.240,69 -474 -324 -224 -224 -224
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -1.240,69 -474 -324 -224 -224 -224
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 127 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.1 Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen Leistung 5.7.3.1.7 Grillhütten Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -355,02 -430 -280 -180 -180 -180 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -355,02 -430 -280 -180 -180 -180 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -355,02 -430 -280 -180 -180 -180 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -355,02 -430 -280 -180 -180 -180 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -355,02 -430 -280 -180 -180 -180
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 128 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.1 Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen Leistung 5.7.3.1.7 Grillhütten Investitionsübersicht Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 129 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.5 Tourismus Produkt 5.7.5.0 Tourismusförderung Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde Auftrag Zielgruppe Ratsbeschlüsse Einwoherinnen und Einwohner Ziele Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 450,00 -450,00 0,00 450,00 -450,00 Haushaltsjahr 0,00 450,00 -450,00 0,00 450,00 -450,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 130 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.5 Tourismus Produkt 5.7.5.0 Tourismusförderung Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 18 Sonstige laufende Aufwendungen 435,00 450 450 450 450 450 5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge 435,00 450 450 450 450 450 Fremdenverkehrsverein Westerburger Land + WW-Touristik Montabaur 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 435,00 450 450 450 450 450 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -435,00 -450 -450 -450 -450 -450 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -435,00 -450 -450 -450 -450 -450 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -435,00 -450 -450 -450 -450 -450
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -435,00 -450 -450 -450 -450 -450
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 131 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.5 Tourismus Produkt 5.7.5.0 Tourismusförderung Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -435,00 -450 -450 -450 -450 -450 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -435,00 -450 -450 -450 -450 -450 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -435,00 -450 -450 -450 -450 -450 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -435,00 -450 -450 -450 -450 -450 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -435,00 -450 -450 -450 -450 -450
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 132
Ortsgemeinde Willmenrod
7. Produkthaushaltsbuch 2018
Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen
Seite 133 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Steuern und ähnliche Abgaben 329.978,49 346.670 366.210 369.800 384.800 398.800 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 150.685,00 161.810 152.690 150.880 157.350 163.480 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 480.663,49 508.480 518.900 520.680 542.150 562.280 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 375.104,51 382.140 401.520 410.590 427.470 443.300 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 375.104,51 382.140 401.520 410.590 427.470 443.300 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 105.558,98 126.340 117.380 110.090 114.680 118.980 21 Zins- und sonstige Finanzerträge 424,89 0 0 0 0 0 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 1.477,96 1.160 1.060 960 860 760 23 Finanzergebnis -1.053,07 -1.160 -1.060 -960 -860 -760 24 Ordentliches Ergebnis 104.505,91 125.180 116.320 109.130 113.820 118.220 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 104.505,91 125.180 116.320 109.130 113.820 118.220
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen 104.505,91 125.180 116.320 109.130 113.820 118.220
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 134 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 102.331,41 126.340 117.380 110.090 114.680 118.980 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -1.037,07 -1.160 -1.060 -970 -870 -770 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 101.294,34 125.180 116.320 109.120 113.810 118.210 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 101.294,34 125.180 116.320 109.120 113.810 118.210 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 101.294,34 125.180 116.320 109.120 113.810 118.210 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 101.294,34 125.180 116.320 109.120 113.810 118.210
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 135 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Investitionsübersicht Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 9900 Kredite 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 136 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Produkt 6.1.1.0 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Beschreibung Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit Auftrag Zielgruppe Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde Ziele Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 508.480,00 382.140,00 126.340,00 508.480,00 382.140,00 126.340,00 Haushaltsjahr 518.900,00 401.520,00 117.380,00 518.900,00 401.520,00 117.380,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 10.420,00 19.380,00 -8.960,00 10.420,00 19.380,00 -8.960,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 137 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Produkt 6.1.1.0 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Steuern und ähnliche Abgaben 329.978,49 346.670 366.210 369.800 384.800 398.800 6.1.1.0.401100 Grundsteuer A 1.693,32 1.690 1.680 1.600 1.600 1.600 6.1.1.0.401200 Grundsteuer B 51.822,80 51.650 52.730 52.000 52.000 52.000 6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer 44.677,12 33.340 28.000 25.000 25.000 25.000 6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 204.339,02 225.800 248.780 255.000 267.000 280.000 6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5.165,01 6.450 8.090 8.000 8.000 8.000 6.1.1.0.403300 Hundesteuer 1.999,67 1.990 2.290 2.200 2.200 2.200 6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich 20.281,55 25.750 24.640 26.000 29.000 30.000 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 150.685,00 161.810 152.690 150.880 157.350 163.480 6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A 150.685,00 161.810 152.690 150.880 157.350 163.480 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 480.663,49 508.480 518.900 520.680 542.150 562.280 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 375.104,51 382.140 401.520 410.590 427.470 443.300 6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage 6.248,51 7.390 6.090 6.000 6.000 6.000 6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit 2.509,00 2.610 2.410 2.630 2.760 2.880 6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis 187.870,00 190.840 201.550 206.130 214.720 222.780 6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde 178.477,00 181.300 191.470 195.830 203.990 211.640 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 375.104,51 382.140 401.520 410.590 427.470 443.300 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 105.558,98 126.340 117.380 110.090 114.680 118.980 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis 105.558,98 126.340 117.380 110.090 114.680 118.980 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 105.558,98 126.340 117.380 110.090 114.680 118.980
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen 105.558,98 126.340 117.380 110.090 114.680 118.980
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 138 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Produkt 6.1.1.0 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 102.331,41 126.340 117.380 110.090 114.680 118.980 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 102.331,41 126.340 117.380 110.090 114.680 118.980 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 102.331,41 126.340 117.380 110.090 114.680 118.980 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 102.331,41 126.340 117.380 110.090 114.680 118.980 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 102.331,41 126.340 117.380 110.090 114.680 118.980
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 139 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.2 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Produkt 6.1.2.0 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Beschreibung Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen Auftrag Zielgruppe Verträge Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen Ziele Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 8.370,00 9.050,00 -680,00 0,00 1.160,00 -1.160,00 Haushaltsjahr 0,00 62.570,00 -62.570,00 0,00 1.060,00 -1.060,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr -8.370,00 53.520,00 -61.890,00 0,00 -100,00 100,00
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 140 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.2 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Produkt 6.1.2.0 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 21 Zins- und sonstige Finanzerträge 424,89 0 0 0 0 0 6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag 131,00 0 0 0 0 0 6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO) 265,00 0 0 0 0 0 6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 28,89 0 0 0 0 0 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 1.477,96 1.160 1.060 960 860 760 6.1.2.0.575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken 268,75 240 210 180 150 120 6.1.2.0.575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen 1.191,21 920 850 780 710 640 6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 18,00 0 0 0 0 0 23 Finanzergebnis -1.053,07 -1.160 -1.060 -960 -860 -760 24 Ordentliches Ergebnis -1.053,07 -1.160 -1.060 -960 -860 -760 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -1.053,07 -1.160 -1.060 -960 -860 -760
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -1.053,07 -1.160 -1.060 -960 -860 -760
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 141 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.2 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Produkt 6.1.2.0 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -1.037,07 -1.160 -1.060 -970 -870 -770 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.037,07 -1.160 -1.060 -970 -870 -770 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.037,07 -1.160 -1.060 -970 -870 -770 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.037,07 -1.160 -1.060 -970 -870 -770 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -1.037,07 -1.160 -1.060 -970 -870 -770
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 142 Doppischer Budgetplan 2018
Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.2 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Produkt 6.1.2.0 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Investitionsübersicht Ergebnis 2016 Ansatz Vorjahr Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2017 Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 9900 Kredite 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 143
Seite 144
Ortsgemeinde Willmenrod
8. Bilanz
Die Bilanzen zum 31.12.2015 und 31.12.2016 wurden noch nicht erstellt.
Seite 145 Bilanz zum 31.12.2014 Ortsgemeinde Willmenrod Aktiva Passiva Beschreibung 31.12.2013 31.12.2014 Veränderung Beschreibung 31.12.2013 31.12.2014 Veränderung Haushaltsjahr 1. Anlagevermögen 3.432.692,31 3.386.686,59 -46.005,72 1. Eigenkapital 2.392.530,21 2.358.282,64 -34.247,57 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 16.569,33 15.921,35 -647,98 1.1 Kapitalrücklage 2.544.728,41 2.544.728,41 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen 1.2 Sonstige Rücklagen 1.1.2 Geleistete Zuwendungen 1.3 Ergebnisvortrag -96.380,96 -152.198,20 -55.817,24 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 16.569,33 15.921,35 -647,98 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -55.817,24 -34.247,57 21.569,67 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert 2. Sonderposten 994.299,56 971.222,03 -23.077,53 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 1.2 Sachanlagen 3.416.122,98 3.370.765,24 -45.357,74 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 985.255,97 961.861,35 -23.394,62 1.2.1 Wald, Forsten 1.123.014,97 1.123.014,97 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 605.842,08 595.698,96 -10.143,12 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte 67.356,93 67.356,93 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 238.449,74 224.588,28 -13.861,46 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.037.300,88 1.020.207,62 -17.093,26 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 140.964,15 141.574,11 609,96 1.2.4 Infrastrukturvermögen 963.521,22 933.580,53 -34.568,42 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 1,00 1,00 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 9.043,59 9.360,68 317,09 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau 33.457,29 32.915,71 -541,58 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.064,31 14.282,10 2.217,79 2.7 Sonstige Sonderposten 1.2.9 Pflanzen und Tiere 3. Rückstellungen 55.417,69 56.764,77 1.347,08 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 179.406,38 179.406,38 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 48.170,00 49.151,00 981,00 1.3 Finanzanlagen 3.2 Steuerrückstellungen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 3.3 Rückstellungen für latente Steuern 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.4 Sonstige Rückstellungen 7.247,69 7.613,77 366,08 1.3.3 Beteiligungen 4. Verbindlichkeiten 99.560,86 109.900,22 10.339,36 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 4.1 Anleihen 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 82.988,35 105.735,28 22.746,93 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 82.988,35 105.735,28 22.746,93 des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 1.3.8 Sonstige Ausleihungen 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 2. Umlaufvermögen 109.691,05 109.801,03 109,98 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.432,33 19,83 -1.412,50 2.1 Vorräte 99.742,12 99.742,12 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 99.742,12 99.742,12 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 839,91 1.256,96 417,05 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.948,93 10.058,91 109,98 4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 14.300,27 2.066,66 -12.233,61 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 5.103,55 5.840,15 736,60 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 821,49 821,49 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 60,00 0,00 -60,00 5. Rechnungsabgrenzungsposten 1.304,27 1.072,05 -232,22 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des 2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 1.914,84 3.249,58 1.334,74 2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse 0,00 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 2.870,54 969,18 -1.901,36 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen 3. Ausgleichsposten für latente Steuern 4. Rechnungsabgrenzungsposten 729,23 754,09 24,86 4.1 Disagio 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 729,23 754,09 24,86 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Bilanzsumme Aktiva 3.543.112,59 3.497.241,71 -45.870,88 Bilanzsumme Passiva 3.543.112,59 3.497.241,71 -45.870,88 festgestellt
Günter Weigel (Ortsbürgermeister)
Seite 146
Ortsgemeinde Willmenrod
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2018 nicht veranschlagt
Seite 147
Seite 148
Ortsgemeinde Willmenrod
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht
Seite 149 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Voraussichtlicher Voraussichtlicher Stand Beginn Stand Stand lfd. Art Haushaltsvorjahr zu Beginn des zum Ende des Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) Haushaltsjahres Haushaltsjahres
in € 1 Anleihen
2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 92.432,85 84.546,76 76. 560,52
3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung3 - 29.161,76 -
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich - - - gleichkommen4 5 Summe der Kreditaufnahmen
1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.
2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
4 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.
Seite 150 Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Willmenrod
voraussichtl. voraussichtl. Zinsfest- ursprüngliche Stand am Zinsen Tilgung Stand am Zins- schreibung lfd. Nr. G l ä u b i g e r Kredithöhe 01.01.2018 2018 2018 31.12.2018 satz bis € € €
1 Kreissparkasse Westerwald 60.000,00 33.693,42 409,40 3.898,84 29.794,58 1,27 11.03.2026
2 Kreissparkasse Westerwald 39.500,00 32.621,08 436,10 1.483,62 31.137,46 1,36 01.02.2026
3 DG-Hyp., Hamburg 25.859,00 18.232,26 207,10 2.603,78 15.628,48 1,2 31.12.2024
84.546,76 1.052,60 7.986,24 76.560,52
Seite 151
Seite 152
Ortsgemeinde Willmenrod
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Seite 153
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)
Ergebnisse Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- Planungs- lfd. des des des daten des daten des daten des Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- zweiten dritten vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2016 2017 2018 2019 2020 2021 in €² Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und einschließlich einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Auszahlungen Zinsauszahlungen für bereits Kredite 1 (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite
-6.944,44 -18.070,00 32.900,00 -33.110,00 -36.590,00 -46.550,00 abzüglich 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits ge- 7.578,88 7.890,00 7.990,00 8.090,00 8.200,00 8.300,00 nehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) 3 = „freie Finanzspitze“ -14.523,32 -25.960,00 24.910,00 -41.200,00 -44.790,00 -54.850,00 abzüglich
4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0) -14.523,32 -25.960,00 24.910,00 -41.200,00 -44.790,00 -54.850,00
Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr 2019 - 0,00 € Jahr 2020 - 0,00 € Jahr 2017: 29.161,76 € Jahr 2021- 0,00 €
Seite 154
Ortsgemeinde Willmenrod
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist
Seite 155
Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2018 der Ortsgemeinde Willmenrod
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Willmenrod mit mehr als 50% beteiligt ist:
keine
b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Willmenrod Mitglied ist:
keine
c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Willmenrod Gewährträger ist:
keine
Seite 156
Ortsgemeinde Willmenrod
13. Stellenplan
Seite 157 Stellenplan Teilhaushalt Besoldungs- Einstiegs- Zahl der Stellen Stellenvermerke2 (z. B. ku, kw) und Erläuterungen3 Organisationseinheit gruppe, amt Soll Haushaltsvorjahr … (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beamte/Beschäftigte Entgelt- Haushaltsjahr Soll Ist 30.06. Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, gruppe 2018 2017 (tatsächliche Haushaltsjahr 2018 Besetzung) 1 2 3 4 5 6 7 A. Gemeindeverwaltung Teilhaushalt 10 Verwaltungssteuerung Ortsbürgermeister Aufw.-Entsch. 1 1 1
Bauhof Gemeindearbeiter E 4 1 1 1
Kindergarten
Erzieherin (Leitung) S 9 0,96 0,96 0,96
Erzieherin S 8a 4,54 4,54 4,54 Erzieherin S 8a 0,25 0,25 0,25 Zusatzstunden Einzelförderung bis 2/2018, kw
Berufspraktikant TVAöD 1 1 1 Ausbildung bis 7/2018; kw
Hauswirtschaft/Reinigung E 2 1 1 1
Seite 158
14. Haushaltsvermerke
A) Deckungsvermerke
1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen
52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)
sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.
Hiervon ausgenommen sind:
1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)
2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.
Hiervon ausgenommen sind:
2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)
3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind gegenseitig deckungsfähig.
Seite 159
5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfä- hig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
B) Zweckbindungsvermerke
Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:
. Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)
C) Mehraufwendungen
Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen
D) Sicherstellung der Finanzierung
Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträ- ge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.
Seite 160