Colofon Oktober 2009
Uitgave NPO Verantwoording & Control
Corporate website Publiekeomroep.nl
Vormgeving Studio FC Klap Inhoud
Pagina:
Leeswijzer 4
1. Algemeen 5
2. Samenvatting 6
3. Totaal exploitatieoverzicht 7
4. Totaaloverzicht balans 11
5. Overige gegevens 13
Bijlage 1 Exploitatieoverzicht 14
Bijlage 2 Accountantsverklaring 15
Terugblik financiën | Publieke Omroep 2008 3 Leeswijzer
Dit verslag start met een korte samenvatting van de terugblik op de financiën 2008 van de LPO.
Daarop volgt een toelichting op het totale exploitatieover- zicht volgens de functionele indeling van de publieke omroep. Opgenomen zijn de werkelijke cijfers van het jaar 2008, de vergelijkende cijfers 2007 en de begrotingscijfers 2008. Deze ter vergelijking opgenomen begrotingscijfers 2008 zijn ontleend aan de Meerjarenbegroting 2008-2012.
Nieuw in dit verslag is de samengevoegde balans met de toelich- ting daarop. Hierdoor wordt een completer beeld gegeven van de LPO en wordt aansluiting gevonden bij de toelichting op de programmareserve.
Tot slot zijn enkele overige gegevens, met name fte-aantallen, opgenomen en kort toegelicht.
In de bijlage is het volledig exploitatieoverzicht opgenomen.
4 Hoofdstuk 1
1. Algemeen
Ieder jaar wordt onder verantwoordelijkheid van het over Toelichting exploitatieoverzicht koepelend bestuursorgaan, de NPO, het financieel jaarverslag Het exploitatieoverzicht wordt samengevoegd uit opgaven van Landelijke Publieke Omroep (LPO) samengesteld. In het financieel de omroepen, waarbij de volgende gegevens als basis hebben jaarverslag LPO worden de baten en lasten uit de individuele gediend: jaarrekeningen van de omroepen samengevoegd. Het finan- • De individuele jaarverslagen, waarin opgenomen de jaar cieel jaarverslag 2008 biedt inzicht in de bestedingen van de rekeningen 2008 van de omroepen. In de jaarrekeningen zijn publieke omroep als geheel, die vervolgens worden vergeleken opgenomen de accountantsverklaringen zoals verstrekt door met het voorgaande jaar (2007). Het financieel jaarverslag is de accountants van de omroepen. Bij al deze jaarrekeningen zijn gecontroleerd door een externe accountant en voorzien van een goedkeurende verklaringen afgegeven. accountantsverklaring. • De additionele informatie van de omroepen zoals verstrekt ten behoeve van het CvdM. Daarin zijn opgenomen de accoun- De landelijke publieke omroep bestond ultimo 2008 uit 22 ver- tantsverklaringen zoals verstrekt door de accountants van de schillende omroepen en een overkoepelend bestuursorgaan. omroepen. Deze organisaties zijn onder te verdelen in vijf groepen. • Aanvullende informatie zoals verkregen van de omroepen, • Omroepverenigingen (AVRO, BNN, EO, KRO, LLiNK, MAX, NCRV, waarin begrepen: TROS, VARA, VPRO) en NPS; - Nadere uitleg op vragen zoals gesteld door de NPO naar • Omroepen met een kerkelijke of geestelijke grondslag (2.42 aanleiding van de financiële analyse van de individuele zendgemachtigden): VKZ (IKON en ZvK), RKK, HUMAN (Huma- jaarrekeningen; nistische omroep), de Stichting Verzorging Islamitische Zendtijd - De door de accountants van de omroepen afgegeven (SVIZ), Omroep Hindoe Media (OHM), Boeddhistische Omroep management letters en accountantsverslagen naar (BOS) en de Joodse Omroep (JO); aanleiding van de door hen uitgevoerde controlewerk- • Educatieve omroepen: TELEAC/NOT en RVU; zaamheden over het boekjaar 2008. • NOS; • Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Concreet betekent dit dat de baten en lasten Bij het opstellen van bijgaande verantwoording is aansluiting van programma’s worden verantwoord in het jaar van uitzen- gezocht bij het Handboek Financiële Verantwoording (hierna ding. Handboek) dat per 1 januari 2008 in werking is getreden. De NPO heeft daar waar het Handboek dit vereist en in overeenstemming met de aan de omroepen verzonden instructies enkele correc- ties aangebracht in de gegevens zoals aangeleverd door de omroepen. Deze correcties zijn afgestemd met de omroepen. Het betreft met name correcties in de rubricering ten behoeve van de uniformiteit. Deze zijn van niet-materiële aard, zodat deze niet nader worden toegelicht.
Op advies van het Commissariaat voor de Media (CvdM) hebben de TROS en de NCRV de vergelijkende cijfers 2007 op enkele posten aangepast. Deze correcties zijn verwerkt in het exploitatie- overzicht en de samengevoegde balans in dit verslag.
Terugblik financiën | Publieke Omroep 2008 5 Hoofdstuk 2
2. Samenvatting
De totale publieke omroep heeft in 2008, na correctie, een negatief exploitatiesaldo behaald van € 9,8 mln. Dit saldo wordt met name veroorzaakt door de omroepinstellingen en is het gevolg van gemaakte kosten voor ledenwerfcampagnes en negatief resultaat uit vermogen. In de afgelopen jaren is het negatief saldo bij de omroepinstellingen verder opgelopen. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de daling van eigen bijdragen terwijl de kosten stijgen.
Door het negatief exploitatiesaldo alsmede door de inzet uit over- gedragen programmareserves daalt het eigen vermogen van de totale publieke omroep naar € 237,3 mln ultimo 2008 (2007: € 284,4 mln). De (overgedragen) programmareserve als percentage van de beschikbare omroepmiddelen bedraagt 6,6% en blijft daarmee dus onder de maximaal toegestane norm van 10%.
Verder valt op dat de liquide middelen met € 28,6 mln zijn afgenomen naar € 98,5 mln ultimo 2008. Ultimo 2007 bedroegen de liquide middelen € 127,1 mln en in 2006 € 165,8 mln.
Bij de publieke omroep waren eind 2008 in totaal 3.864 fte (voltijd medewerkers) in dienst. Ten opzichte van 2007 is het aantal fte met 34 fte (0,9%) gestegen.
6 Hoofdstuk 3
3. Totaal exploitatieoverzicht
Hieronder volgt een samenvattende tabel van de exploitatie van de LPO en een korte toelichting op de cijfers. In de bijlage is het volledige exploitatieoverzicht opgenomen.
EXPLOITATIEOVERZICHT PUBLIEKE OMROEP (exclusief de Rijksvoorlichtingsdienst)
X € 1.000 werkelijk 2008 Begroting 2008 werkelijk 2007
Baten
Omroepmiddelen 732.806 742.547 745.310
Eigen bijdragen 82.269 44.705 95.373
TOTALE BATEN 815.075 787.252 840.683
Lasten
Directe kosten 766.092 699.665 680.685
Indirecte kosten 95.859 87.587 101.922
TOTALE LASTEN 861.951 787.252 782.607
EXPLOITATIESALDO -46.876 0 58.076
Inzet overgedragen programmareserves 37.070 0 11.894
GECORRIGEERD EXPLOITATIESALDO -9.806 0 69.970
Inzet overgedragen programmareserves te weten € 22,2 mln, ingezet voor onder andere het EK Voetbal. Voor een transparanter overzicht is het exploitatiesaldo gecorri- De inzet van overgedragen reserves ad € 37,1 mln is voor de NPO geerd met de inzet van overgedragen programmareserves. Van een kostenpost die een negatief effect heeft op het saldo van de in het verleden opgebouwde programmareserves is in 2008 de NPO. € 37,1 mln ingezet, waardoor het gecorrigeerde exploitatiesaldo € 9,8 mln negatief bedraagt. Naast de noodzakelijke inzet van de programmareserves in 2008 om de programmering op peil te houden, heeft een aantal In 2005 heeft de Raad van Bestuur (RvB) voor het eerst een omroepen niet begrote hogere eigen inkomsten gerealiseerd. Dit bindende regeling afgegeven waarin is opgenomen dat de heeft ertoe geleid dat ultimo 2008 € 3,8 mln aan programma- Reserve voor Programmadoeleinden (RvP) die boven een door reserves aan de RvB is overgedragen (2007: € 11,1 mln). De inzet de RvB jaarlijks vastgesteld maximum uitkomt aan de RvB moet en de overdracht resulteren ultimo 2008 in een (overgedragen) worden overgedragen. Ultimo 2007 stond € 53,8 mln aan over- programmareserve bij de NPO van € 20,5 mln. gedragen programmareserves bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) op de balans. In 2008 is in totaal € 37,1 mln van deze Bij het opstellen van de begroting 2008 was de hoogte van de overgedragen reserves ingezet voor de programmering (2007: in te zetten overgedragen programmareserves niet voldoende € 11,9 mln). De NOS (omroepbedrijf) heeft het merendeel hiervan, bekend en derhalve niet begroot.
Terugblik financiën | Publieke Omroep 2008 7 Hoofdstuk 3
Saldo Hieronder is een overzicht opgenomen van de financiering in De totale publieke omroep heeft in 2008 een negatief exploitatie 2008. saldo gerealiseerd van € 46,9 mln. Dit bedrag is opgebouwd uit een negatief saldo van de omroepen ad € 12,7 mln en een saldo 900 van het overkoepelend bestuursorgaan, de NPO, ad € 34,2 mln. 800 Eigen bijdragen Doordat het saldo gedeeltelijk is gefinancierd door middel van miljoenen NPO* 95,6 82,3 inzet van overgedragen programmareserves is het negatief saldo 700 Neventaken 42,9 in feite € 9,8 mln. Dit verlies wordt geheel door de omroepen 600 gerealiseerd en is met name het gevolg van gemaakte kosten van ledenwerfcampagnes en het negatief resultaat uit vermogen 500 (waardoor de niet-programmagebonden eigen bijdragen zijn 400 Televisie Omroepmiddelen gedaald). 589,1 732,8 300
Het exploitatiesaldo is € 104,9 mln lager dan in 2007. Na 200 correctie van de inzet van overgedragen programmareserves, is het verschil van het exploitatiesaldo ten opzichte van 2007 100 Radio 87,5 € 79,8 mln. Dit verschil komt met name door een incidentele 0 bijdrage van OCW in 2007 van € 86,5 mln. * De NPO is exclusief de NOS (omroepbedrijf) In vergelijking met de begroting 2008 is het exploitatiesaldo € 46,9 mln lager. Na correctie van de inzet van overgedragen De totale baten zijn gedaald met € 25,6 mln ten opzichte van programmareserve, is het verschil ten opzichte van de begroting 2007. De omroepmiddelen zijn gedaald met € 12,5 mln en de € 9,8 mln. eigen bijdragen zijn gedaald met € 13,1 mln.
Baten De belangrijkste oorzaak van de daling van de omroepmiddelen De totale baten bestaan uit de omroepmiddelen die de over- met € 12,5 mln is de eenmalige bijdrage van OCW in 2007 ad heid aan de publieke omroep verstrekt en de eigen bijdragen € 86,5 mln in combinatie met een structurele verhoging van het van de omroepen. De eigen bijdragen van omroepen budget in 2008 met € 50 mln. Tevens zijn de omroepmiddelen kunnen worden onderverdeeld in programmagebonden en gestegen vanwege een indexverhoging van 2% (€ 14,2 mln) en niet-programmagebonden eigen bijdragen. De programma- een eenmalig bedrag van € 6 mln om het begrote tekort voor gebonden eigen bijdragen bestaan voornamelijk uit bijdragen uit 2008 op te vangen. Het resterend verschil van € 3,8 mln komt het Stimuleringsfonds, CoBO en bijdragen van derden. De niet- onder andere door overheveling van budget van het voorgaande programmagebonden eigen bijdragen bestaan uit het (netto-) jaar en de terugbetaling voor projecten technologische innovatie resultaat van de verkoop van programmabladen, vermogen, die niet zijn gerealiseerd. nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten. De eigen bijdragen zijn in 2008 ten opzichte van 2007 gedaald met € 13,1 mln. De programmagebonden eigen bijdragen (met name uit het Stimuleringsfonds) zijn gedaald met € 4,3 mln. De niet-programmagebonden eigen bijdragen zijn gedaald met € 8,8 mln. Deze daling wordt met name veroorzaakt door kosten in verband met ledenwerfcampagnes en het negatief resultaat uit
8 Hoofdstuk 3
vermogen bij de omroepinstellingen. Dit laatste is het gevolg van Hieronder is een overzicht opgenomen van de kosten in 2008. ongerealiseerde koersverliezen in 2008. 1.000
Ten opzichte van de begroting zijn de totale baten met € 27,8 mln 900 miljoenen Indirecte kosten gestegen. De omroepmiddelen zijn gedaald met € 9,7 mln en de 800 NPO* 129,8 95,9 eigen bijdragen zijn gestegen met € 37,5 mln. 700 Neventaken 50,9
Belangrijkste reden voor de daling van de omroepmiddelen met 600 € 9,7 mln is de inzet van overgedragen reserves ad € 37,0 mln. 500
Deze inzet van reserves heeft namelijk een resultaatverlagend 400 Televisie Directe kosten 590,4 766,1 effect voor de NPO en was bij het opstellen van de begroting 300 2008 niet voldoende bekend. Daar tegenover stijgen de omroep- middelen omdat ten tijde van het opstellen van de begroting 200 2008 nog niet bekend was dat financiering (en de kosten) van 100 Radio 90,8 beheertaken ad € 23,5 mln onder verantwoordelijkheid van de 0 LPO zou komen te liggen. * De NPO is exclusief de NOS (omroepbedrijf) De stijging van de eigen bijdragen ten opzichte van de begro- ting ad € 37,5 mln wordt voornamelijk veroorzaakt door de De totale lasten zijn in 2008 € 79,3 mln hoger dan in 2007 en programmagebonden bijdragen. De programmagebonden bedragen € 862,0 mln. Ten opzichte van de begroting 2008 zijn eigen bijdragen worden niet begroot, omdat deze in sterke mate de kosten met € 74,7 mln gestegen. afhankelijk zijn van bijdragen uit het CoBO-fonds en het Stimule- ringsfonds. Ook de kosten die hier tegenover staan worden niet Directe kosten begroot. Deze programmagebonden eigen bijdragen zijn in 2008 De totale directe kosten waren in 2008 € 85,4 mln hoger dan in in werkelijkheid € 25,4 mln. De niet-programmagebonden eigen 2007. Voornaamste oorzaken zijn de superevenementen in 2008 bijdragen worden in de regel aan de voorzichtige kant begroot. (zoals het EK voetbal en de Olympische Spelen) en hogere kosten voor programma’s om de kwaliteit weer op niveau te brengen na Lasten bezuinigingen in eerdere jaren. Ook werd met ingang van 2008 Onder de directe kosten vallen alle kosten die rechtstreeks bij de NPO € 11 mln aan kosten als direct aangemerkt, terwijl deze betrekking hebben op de programmering. De indirecte kosten in 2007 nog als indirecte kosten gezien werden. Het betreft hier betreffen de kosten die niet rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de kosten voor de activiteiten ten behoeve van promotie van en programmering, zoals de kosten van directie, staf en ondersteu- op het platform. Deze worden ook wel gezamenlijkheidskosten nende afdelingen van de omroepen en de kosten van de NPO genoemd. De NPO maakt en verantwoordt deze kosten. De organisatie. kosten (en de financiering daarvan) worden echter niet begroot bij de NPO, maar op het platform.
Ten opzichte van de begroting voor 2008 zijn de directe kosten € 66,4 mln hoger uitgekomen. De voornaamste oorzaken hier- voor zijn de kosten voor beheertaken ad € 23,5 mln en de kosten voor programma’s waar programmagebonden eigen bijdragen tegenover staan (€ 25,4 mln).
Terugblik financiën | Publieke Omroep 2008 9 Hoofdstuk 3
Indirecte kosten De indirecte kosten zijn ten opzichte van 2007 met € 6,1 mln gedaald. De belangrijkste oorzaak voor deze daling is de eerder genoemde verschuiving bij de NPO van € 11 mln aan kosten die als direct worden aangemerkt. Daartegenover zijn de indirecte kosten gestegen vanwege onder meer toegenomen projecten en gestegen arbeidskosten door een stijging van de CAO, perio- dieken en personele uitbreiding.
In 2008 bedragen de indirecte kosten van de omroepeninstel- lingen (exclusief de NPO) € 47,8 mln. Dit is 6,5% van de totale kosten van de omroepinstellingen.
Ten opzichte van de begroting zijn de indirecte kosten met € 8,3 mln gestegen. Bij de NPO zijn de indirecte kosten gestegen met € 4,2 mln door onder andere extra inhuur van externe medewerkers voor een aantal streamingprojecten bij superevene- menten. Deze extra kosten zijn doorbelast aan de opdrachtgevers. Vanwege meer activiteiten bij de omroepen stijgen de indirecte kosten daar met € 4,1 mln.
10 Hoofdstuk 4
4. Totaaloverzicht balans
Hieronder volgt een samenvattende tabel van de balans van de LPO en een korte toelichting op de cijfers.
BALANSOVERZICHT PUBLIEKE OMROEP TOTAAL
X € 1.000 werkelijk 2008 werkelijk 2007
(Im)materiële vaste activa 197.619 198.446
Financiële vaste activa 91.609 96.154
Voorraden 107.792 118.390
Vorderingen 120.097 155.501
Effecten 18.970 19.537
Liquide middelen 98.549 127.134
TOTAal activa 634.636 715.162
Eigen vermogen 237.329 284.431
Voorzieningen 25.173 31.544
Langlopende schulden 52.770 56.332
Kortlopende schulden 319.364 342.855
TOTAAL PASSIVA 634.636 715.162
Door afschrijvingen zijn de (im)materiële vaste activa € 0,8 mln gedaald met € 33,2 mln (€ 37,1 mln ingezet uit overgedragen gedaald. De financiële vaste activa, bestaande uit deelnemingen programmareserves en € 3,9 mln overgedragen aan de NPO). en effecten die niet vrij beschikbaar zijn, zijn met € 4,5 mln gedaald door waardedaling van overige effecten. Zoals het Handboek De liquide middelen zijn met € 28,6 mln afgenomen. Een daling voorschrijft, dient ongerealiseerd koersverlies te worden geboekt. van de liquide middelen was ook al waar te nemen in 2007. Het Dit treedt op wanneer de beurswaarde respectievelijk de markt- totale netto werkkapitaal van de LPO daalt sinds 2005 gestaag waarde lager is dan de verkrijgingprijs. van € 288,3 mln naar € 26,1 mln in 2008.
De voorraden betreffen nog niet uitgezonden programma’s Het totale eigen vermogen bestaat ultimo 2008 uit € 188,7 mln alsmede herhalingsuitzendingen en rechten. In het algemeen is algemene c.q. verenigingsreserves en € 48,7 mln (overgedragen) de waarde van de programmavoorraad bij de meeste omroepen programmareserves. De (overgedragen) programmareserve gestegen. Desondanks is de totale waarde met € 10,6 mln gedaald als percentage van de beschikbare omroepmiddelen bedraagt doordat de rechten van de in 2008 uitgezonden EK Voetbal 6,6%. en Olympische Spelen geen onderdeel meer uitmaken van de Het totale eigen vermogen is met € 47,1 mln afgenomen. Deze voorraad. daling wordt veroorzaakt door het negatieve exploitatiesaldo. In totaal is in 2008 € 35,8 mln ten laste gegaan van de program- De vorderingen zijn met € 35,4 mln gedaald. Vanwege inzet mareserves en € 11,3 mln ten laste gegaan van algemene c.q. uit overgedragen programmareserves is bij de NPO deze post verenigingsreserves.
Terugblik financiën | Publieke Omroep 2008 11 Hoofdstuk 4
De voorzieningen zijn afgenomen met € 6,4 mln, onder andere door de afwikkeling van juridische procedures bij enkele omroepinstellingen.
De langlopende schulden zijn met € 3,6 mln gedaald. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de jaarlijkse aflossing van de hypothecaire leningen bij enkele omroepinstellingen.
De kortlopende schulden zijn met € 23,5 mln gedaald. Dit komt onder andere door een afname van de rekening-courantschuld met de NPO vanwege inzet uit overgedragen programmareserves (zie paragraaf 3 onder Inzet overgedragen programmareserves). Daarnaast zijn ook de schulden aan leveranciers afgenomen. Dit is echter een momentopname. Daar tegenover zijn de schulden aan kredietinstellingen met € 26,6 mln toegenomen, omdat de liqui- diteitspositie van enkele omroepinstellingen sterk is afgenomen.
12 Hoofdstuk 5
5. Overige gegevens
Personeel Bij de publieke omroep waren eind 2008 in totaal 3.864 fte (voltijd medewerkers) in dienst1. Ten opzichte van 2007 (3.830 fte) is het aantal fte met 34 fte gestegen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de NPO. Bij de NPO is het aantal fte gestegen met 40 (2008: 356 fte). Deze stijging wordt deels veroorzaakt door de doorgevoerde inrichting van de organisatie ten gevolge van de nieuwe werkwijze. Daarnaast is er bij de afdeling ICT van de NPO een uitbreiding van fte doordat deze afdeling 24-uurs dienstverlening is gaan verzorgen. Tevens zijn op het platform radio van de NPO meer medewerkers aangenomen doordat in 2008 meer activiteiten die voorheen onder de omroepen vielen onder de gezamenlijkheid zijn gebracht.
De lonen en salarissen (inclusief sociale lasten) zijn in 2008 met € 17,7 mln (7,1%) gestegen ten opzichte van 2007. Naast eerder genoemde stijging van het aantal fte, wordt de stijging veroor- zaakt door de CAO-stijging (2,5%) en periodieken.
Beloning directie en bestuur Alle omroepen hebben als zelfstandige organisatie een eigen directie en bestuur. De publieke omroep vindt dat de inkomens van directie- en bestuursleden als geheel openbaar moeten zijn. In 2008 bedroeg de opgegeven beloning van directie en bestuur van de landelijke publieke omroep € 5,9 mln. Dit bedrag had betrekking op 26 directieleden (dagelijks bestuur) en 132 bestuursleden (toezicht). In 2007 is € 6,3 mln betaald aan 34 directieleden en 130 bestuursleden.
Verder geldt de ‘Wet Openbaarmaking met Publieke middelen gefinancierde Topinkomens’ (WOPT). Die wet verplicht open- baarmaking van het belastbare jaarinkomen per individuele functionaris met wie een arbeidsrelatie bestaat, indien dit uitgaat boven het gemiddelde belastbare jaarinkomen van een minister. Dit bedrag is voor 2008 vastgesteld op € 181.000. De informatie op basis van de WOPT is opgenomen in de individuele jaar rekeningen van de omroepen en de NPO. In totaal vielen in 2008 43 fte onder de WOPT waarbij de totale vergoeding € 10,8 mln bedroeg. In 2007 vielen 39 fte onder de WOPT waarbij de totale vergoeding € 10,7 mln bedroeg.
1 Het totaal aantal fte ad 3.571 conform de bijlage is exclusief het aantal medewerkers voor programmabladen, nevenactiviteiten en vereniging(-sactiviteiten).
Terugblik financiën | Publieke Omroep 2008 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.705 46.477 34.322 87.587 87.587
661.748 787.252 742.547 787.252 699.665 Totaal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.820 -3.324 82.948 85.444 79.624 43.855 85.444 41.589 43.855
NPO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438 438
46.477 46.477 46.477 46.477 46.039 Neven
2008 begroot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 35.966 35.848 33.848 33.848 489.497 561.311 525.345 561.311 527.463 TV
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.919 1.798 9.446 9.446 89.303 94.020 91.101 94.020 84.574 Radio
0 0 0 0 0 0 244 738 NVT 2.170 8.979 1.850 1.715 7.507 2.756 -2.083 28.645 14.732 15.423 95.373 23.698 39.118 55.272 48.845 45.570 58.076 58.076 600.036 840.683 178.383 106.156 745.310 101.922 782.607 128.841 318.189 680.685 159.998
Totaal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 9.983 3.487 6.427 3.080 85.894 13.470 81.387 56.205 30.898 22.227 66.940 64.033 64.033 66.940 187.178 173.708 120.238 123.145
NPO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 215 859 388 289 354 4.282 1.462 1.099 5.406 3.540 1.391 5.692 1.860 6.073- -9.613 -9.613 32.691 39.534 21.362 38.072 49.147 13.147 45.607 Neven 2007
0 0 0 0 0 0 0 916 224 305 7.761 1.850 1.715 9.225 3.357 1.715 2.383 -1.078 2.383 13.555 17.828 72.268 20.272 16.771 38.154 32.479 12.710 16.412 21.448 34.862
436.809 525.848 113.826 453.580 116.137 523.465 222.869 490.986 TV
0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 91 359 789 834 781 687 1.039 2.711 8.173 3.426 6.899 9.698 3.846 7.012 5.071 -1.005 -1.634 8.064 -1.634 73.051 88.123 43.195 79.950 11.712 89.757 18.140 80.059 40.137 Radio
0 0 0 0 0 0 505 390 826 NVT 3.192 6.303 2.205 2.898 9.556 7.598 2.746 -4.411 10.302 32.464 82.269 19.255 52.422 61.381 95.859 38.250 50.011 -46.876 -46.876 48.983
679.994 815.075 190.854 732.806 130.479 861.951 383.378 766.092 Totaal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 2.194 2.620 11.763 13.957 11.168 95.638 81.681 48.072 20.599 24.853 81.717 81.717 -40.468 -34.151 -34.151 13.921
110.981 129.789 NPO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14 52 39 341 817 368 287 363 1.550 6.544 5.231 3.720 1.279 2.154 -8.086 4.366- -8.086 41.254 42.856 25.041 41.306 50.942 10.406 47.222 Neven 2008
0 0 0 0 0 0 0 485 330 1.724 2.205 2.898 5.257 9.649 6.929 3.549 1.719 -2.055 1.306- -1.306 19.745 63.075 16.238 40.195 41.978 34.122 12.774 17.799 21.411 32.816
485.843 589.113 123.189 526.038 117.947 590.419 273.183 556.297 TV
0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 942 229 285 423 611 101 664 1.127 3.687 3.017 7.301 9.945 3.598 1.142 5.205 -2.356 -3.333 -3.333 6.612 83.170 87.468 42.624 12.859 83.781 90.801 18.072 80.856 40.516 Radio
BRUTO SALDO Overige programmaopbrengsten Baten Vergoeding van OCW/RvB NOS Bijdragen ex art.101 jo 102, jo. 103 MW Verenigingsactiviteiten Netto resultaat verenigingsactiviteiten Versterking programmering Overheveling radio/televisie Bijdragen CoBO (incl. Filmfonds CoBO) Bijdragen co-producenten Netto resultaat overige nevenactiviteiten Sponsorbijdragen Totaal eigen bijdragen Bijdragen overige derden € x 1.000,- Bijdragen uit FOR Overheveling radio/televisie naar neventaken Netto resultaat uit vermogen Programmagebonden Bijdragen Stimuleringsfonds Niet-programmagebonden Nevenactiviteiten Netto resultaat programmabladen Bijdrage nieuwe media TOTALE BATEN Overige wettelijke bijdragen Lasten Directe kosten Personele kosten: - eigen medewerkers - overige medewerkers (inclusief freelancers) Totaal vergoeding Eigen bijdragen programma's Facilitaire kosten Totaal indirecte kosten Overige algemene kosten TOTALE LASTEN - overige medewerkers (inclusief freelancers) Indirecte kosten Personele kosten: - eigen medewerkers Buitengewone baten NETTO SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Overige programmakosten/overige productiekosten Buitengewone lasten Totaal directe kosten Aanwezige bezetting in fte ultimo boekjaar indirect EXPLOITATIESALDO Uitzenduren werkelijk 00-24 uur 14 Aanwezige bezetting in fte ultimo boekjaar direct EXPLOITATIE OVERZICHT TOTAAL Functionele indeling 15