ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 WÓJTA GMINY JEDLNIA - LETNISKO
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 WÓJTA GMINY JEDLNIA - LETNISKO z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2009 rok Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.) w związku z art. 121. ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wpro- wadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko § 1. Przedkłada sprawozdanie z wykonania budşetu gminy za 2009 rok wraz z załącznikami od nr 1, 2 i 4 oraz z wykonania planów finansowych: - plan i wykonanie zadań inwestycyjnych załącznik nr 3; - plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budşetu państwa na realizację zadań zleconych z za- kresu administracji rządowej załącznik nr 5; - wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy struktu- ralnych i Funduszu Spójności załącznik nr 6; - plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budşetowego załącznik nr 7; a) plan i wykonanie przychodów i wydatków – Przedszkole załącznik nr 7/1; - plan i wykonanie dotacji podmiotowych załącznik nr 8; - plan i wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleşące i nie- naleşące do sektora finansów publicznych załącznik nr 9; - plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej załącznik nr 10; - prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne załącznik nr 11; - sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej załącznik nr 12; - sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej załącznik nr 13. § 2. Sprawozdanie z wykonania budşetu gminy i sprawozdania z wykonania planów finansowych Gmin- nej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zostaną przedłoşone w biurze Rady Gminy w dniu 3 marca 2010r. § 3. Kopia niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania budşetu gminy za 2009 rok wraz z za- łącznikami od nr 1 do nr 12 zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej - Zespół w Radomiu. § 4. Zarządzenie wchodzi w şycie z dniem jego podjęcia. Wójt: mgr inż. Dariusz Rzeczkowski SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŞETU GMINY JEDLNIA-LETNISKO ZA 2009 ROK CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Budşet gminy Jedlnia-Letnisko na 2009 rok został uchwalony przez Radę Gminy dnia 17 grudnia 2008r. uchwałą nr XXIII/188/2008. Dochody budşetu zaplanowano w wysokości 26.731.508zł oraz wydatki w wysokości 32.204.634zł. Powstały deficyt w wysokości 3.473.126zł pokryty miał być przychodami pochodzącymi z kredytów, poşyczek i wy- emitowanych obligacji. Przychody zaplanowano w wysokości 5.110.800zł oraz rozchody w wysokości 1.637.674zł W trakcie realizacji budşetu nastąpiły zmiany w planie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. W wyniku dokonywanych zmian przez Radę Gminy oraz Wójta w ramach upowaşnienia zawartego w § 11 Uchwały budşetowej oraz upowaşnienia wynikającego z § 188 ustawy o finansach publicznych plan docho- dów po zmianach wyniósł 27.827.349zł, natomiast wydatków 32.546.201zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonywane były na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Dyrekto- ra Krajowego Biura Wyborczego oraz na wniosek Wójta. Na koniec roku zaplanowany deficyt wyniósł 4.718.852zł i stanowił 16,96% dochodów planowanych. Przy- chody ustalono na kwotę 6.964.792zł oraz rozchody na kwotę 2.245.940zł Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009r. wyniosło 27.872.921,43zł, tj. 100,16% dochodów planowanych, natomiast wydatki wykonano w wysokości 31.314.444,37zł tj.96,2% wydatków planowanych. Na koniec roku budşet gminy zamknął się deficytem budşetowym w wysokości 3.441.522,94zł., który stanowił 12,35% dochodów wykonanych. Przychody zaplanowane w wysokości 6.964.792zł wykonano w kwocie 8.322.194,07zł i były to wyemitowa- ne obligacje, zaciągnięte poşyczki i kredyty na realizację zadań inwestycyjnych oraz wolne środki. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągnięto poşyczki w wysokości 1.622.800zł na: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Groszowice i Lasowice w wysokości 520.000zł, która stanowiła kolejną transzę umowy podpisanej w 2008 roku z terminem spłaty do 30.11.2013r. - budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w sołectwie Wrzosów w wysokości 405.800zł która sta- nowiła kolejną transzę umowy podpisanej w 2008 rok z terminem spłaty do 30.11.2013r. - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Słupica w wysokości 85.000zł z terminem spłaty do 28.02.2011r. - budowę kanalizacji sanitarnej w m. Sadków Etap I w wysokości 612.000zł z terminem spłaty do 31.08.2013r. W krajowych bankach komercyjnych zaciągnięto preferencyjne kredyty na: - przebudowę dróg gminnych w wysokości 500.000zł z dopłatą do oprocentowania z Europejskiego Fun- duszu Rozwoju Wsi Polskiej z terminem spłaty do 30 stycznia 2012r. - budowę kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap I i II w wysokości 990.000zł z dopłatą do oprocen- towania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wyso- kości 990.000zł z terminem spłaty do 15 grudnia 2015r. - budowę wodociągu w m. Maryno Etap I i IV w wysokości 250.000zł z dopłatą do oprocentowania z Wo- jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z terminem spłaty do 15.11.2010r. Za pośrednictwem krajowego banku komercyjnego wyemitowano obligacje komunalne w łącznej wysoko- ści 3.300.000zł na inwestycje związane z: - budową wodociągów w wysokości 564.110zł, - budową kanalizacji w wysokości 523.837zł, - budową, przebudową i modernizacją dróg gminnych w wysokości 1.862.591zł, - budowę i modernizację oświetlenia dróg stanowiące własność gminy w wysokości 349.462zł Termin wykupu wyemitowanych w 2009 roku obligacji upływa nie póŝniej niş do 30.06.2014r. Umowa emi- sji obligacji komunalnych przewiduje ich emisję w latach 2007-2009 w łącznej wysokości 6.000.000 z termi- nem wykupu nie póŝniej niş do 30 czerwca 2014r. Wolne środki stanowiące róşnicę aktywów netto budşetu i zobowiązań finansowych wyniosły za 2008 rok 1.659.394,07zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 2.245.940zł a wykonano 2.245.939,60zł na spłatę zobowiązań z tytułu: - poşyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War- szawie spłacono raty w wysokości 428.459,60zł. - kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych spłacono raty w wysokości 1.217.480zł, - wykupu obligacji komunalnych w wysokości 600.000zł. W 2009 roku na wniosek Wójta zostały umorzone dwie poşyczki w łącznej wysokości 318.674,40zł, w tym kwotę 250.392zł stanowiącą 40% zaciągniętej poşyczki na budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Jedlni-Letnisko, kwotę 68.282,40zł stanowiącą 30% zaciągniętej poşyczki na modernizację kotłowni wę- glowej na olejową w budynku PSP w Słupicy wraz z termomodernizacją szkoły. Na kolejne lata wysokość umorzonych poşyczek kształtowała się następująco: w 2009 roku – 69.234,40zł, w 2010 roku – 156.720zł a w 2011 roku - 92.720zł. Z tytułu dopłaty do spłat rat kapitałowych w 2009 roku gmina uzyskała kwotę 22.500zł z Europejskiego Fun- duszu Rozwoju Wsi Polskiej stanowiącą 30% dopłaty pozostała kwota zostanie przekazana w przypadają- cych na rok 2011 spłatach rat kredytów. Na 31 grudnia 2009r. po uwzględnieniu spłat, umorzeń i dopłat zadłuşenie gminy wyniosło 11.323.506,50zł tj. 40,63% dochodów wykonanych, w tym z tytułu kredytów 2.340.000zł, poşyczek 3.583.506,50zł oraz emisji obligacji 5.400.000zł. Zadłuşenie spłacone będzie do 15 grudnia 2015r. Łączna kwota przypadających w roku budşetowym spłat rat kredytów i poşyczek wraz z naleşnymi odset- kami wyniosła w 2009 roku 9,23% dochodów wykonanych. Wydatki budşetu gminy zaplanowano w wysokości 32.546.201zł, wykonano w wysokości 31.314.444,37zł tj. 96,22% wydatków planowanych. Wydatki bieşące zaplanowano w wysokości 22.874.712zł a zrealizowano w wysokości 22.466.205,02 tj.98,22% planowanych wydatków bieşących. Zrealizowane wydatki bieşące stanowiły 71,75% wydatków ogółem. Wydatki bieşące realizowane były w ramach środków ujętych w planie według zgłaszanych potrzeb, po przeanalizowaniu celowości ich realizacji i finansowane były ze środków własnych, dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych z budşetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 4.411.800,13zł, z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 18.626,58zł oraz budşetu państwa w wysokości 186.519,98zł z tytułu udzielonej dotacji rozwojowej na realizację projektów w ramach Programu Operacyj- nego Kapitał Ludzki. Znaczą kwotę, bo 12.288.018,65zł tj. 54,7% wydatków bieşących stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Szczegółowo wydatki bieşące zostały przedstawione w załączniku nr 2 do Zarządzenia oraz omówione w części opisowej dotyczącej wydatków. W ramach wydatków bieşących udzielone zostały dotacje w wysokości 650.627zł w tym: - dla zakładu budşetowego – Przedszkola w wysokości 400.000zł na działalność bieşącą, - dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 215.627zł na działal- ność bieşącą, - dla Ludowego Klubu Sportowego „Jodła” w wysokości 35.000zł na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. Na wydatki związane z obsługą długu publicznego