ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 WÓJTA GMINY JEDLNIA - LETNISKO

z dnia 3 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2009 rok Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.) w związku z art. 121. ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wpro- wadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko § 1. Przedkłada sprawozdanie z wykonania budşetu gminy za 2009 rok wraz z załącznikami od nr 1, 2 i 4 oraz z wykonania planów finansowych: - plan i wykonanie zadań inwestycyjnych załącznik nr 3; - plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budşetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej załącznik nr 5; - wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności załącznik nr 6; - plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budşetowego załącznik nr 7; a) plan i wykonanie przychodów i wydatków – Przedszkole załącznik nr 7/1; - plan i wykonanie dotacji podmiotowych załącznik nr 8; - plan i wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleşące i nie- naleşące do sektora finansów publicznych załącznik nr 9; - plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej załącznik nr 10; - prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne załącznik nr 11; - sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej załącznik nr 12; - sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej załącznik nr 13. § 2. Sprawozdanie z wykonania budşetu gminy i sprawozdania z wykonania planów finansowych Gmin- nej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zostaną przedłoşone w biurze Rady Gminy w dniu 3 marca 2010r. § 3. Kopia niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania budşetu gminy za 2009 rok wraz z za- łącznikami od nr 1 do nr 12 zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej - Zespół w Radomiu. § 4. Zarządzenie wchodzi w şycie z dniem jego podjęcia.

Wójt: mgr inż. Dariusz Rzeczkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŞETU GMINY JEDLNIA-LETNISKO ZA 2009 ROK

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Budşet gminy Jedlnia-Letnisko na 2009 rok został uchwalony przez Radę Gminy dnia 17 grudnia 2008r. uchwałą nr XXIII/188/2008. Dochody budşetu zaplanowano w wysokości 26.731.508zł oraz wydatki w wysokości 32.204.634zł. Powstały deficyt w wysokości 3.473.126zł pokryty miał być przychodami pochodzącymi z kredytów, poşyczek i wyemitowanych obligacji. Przychody zaplanowano w wysokości 5.110.800zł oraz rozchody w wysokości 1.637.674zł W trakcie realizacji budşetu nastąpiły zmiany w planie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. W wyniku dokonywanych zmian przez Radę Gminy oraz Wójta w ramach upowaşnienia zawartego w § 11 Uchwały budşetowej oraz upowaşnienia wynikającego z § 188 ustawy o finansach publicznych plan docho- dów po zmianach wyniósł 27.827.349zł, natomiast wydatków 32.546.201zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonywane były na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Dyrekto- ra Krajowego Biura Wyborczego oraz na wniosek Wójta. Na koniec roku zaplanowany deficyt wyniósł 4.718.852zł i stanowił 16,96% dochodów planowanych. Przy- chody ustalono na kwotę 6.964.792zł oraz rozchody na kwotę 2.245.940zł Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009r. wyniosło 27.872.921,43zł, tj. 100,16% dochodów planowanych, natomiast wydatki wykonano w wysokości 31.314.444,37zł tj.96,2% wydatków planowanych. Na koniec roku budşet gminy zamknął się deficytem budşetowym w wysokości 3.441.522,94zł., który stanowił 12,35% dochodów wykonanych. Przychody zaplanowane w wysokości 6.964.792zł wykonano w kwocie 8.322.194,07zł i były to wyemitowa- ne obligacje, zaciągnięte poşyczki i kredyty na realizację zadań inwestycyjnych oraz wolne środki. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągnięto poşyczki w wysokości 1.622.800zł na: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Groszowice i Lasowice w wysokości 520.000zł, która stanowiła kolejną transzę umowy podpisanej w 2008 roku z terminem spłaty do 30.11.2013r. - budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w sołectwie Wrzosów w wysokości 405.800zł która sta- nowiła kolejną transzę umowy podpisanej w 2008 rok z terminem spłaty do 30.11.2013r. - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Słupica w wysokości 85.000zł z terminem spłaty do 28.02.2011r. - budowę kanalizacji sanitarnej w m. Sadków Etap I w wysokości 612.000zł z terminem spłaty do 31.08.2013r. W krajowych bankach komercyjnych zaciągnięto preferencyjne kredyty na: - przebudowę dróg gminnych w wysokości 500.000zł z dopłatą do oprocentowania z Europejskiego Fun- duszu Rozwoju Wsi Polskiej z terminem spłaty do 30 stycznia 2012r. - budowę kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap I i II w wysokości 990.000zł z dopłatą do oprocentowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wyso- kości 990.000zł z terminem spłaty do 15 grudnia 2015r. - budowę wodociągu w m. Maryno Etap I i IV w wysokości 250.000zł z dopłatą do oprocentowania z Wo- jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z terminem spłaty do 15.11.2010r. Za pośrednictwem krajowego banku komercyjnego wyemitowano obligacje komunalne w łącznej wysoko- ści 3.300.000zł na inwestycje związane z: - budową wodociągów w wysokości 564.110zł, - budową kanalizacji w wysokości 523.837zł, - budową, przebudową i modernizacją dróg gminnych w wysokości 1.862.591zł, - budowę i modernizację oświetlenia dróg stanowiące własność gminy w wysokości 349.462zł Termin wykupu wyemitowanych w 2009 roku obligacji upływa nie póŝniej niş do 30.06.2014r. Umowa emisji obligacji komunalnych przewiduje ich emisję w latach 2007-2009 w łącznej wysokości 6.000.000 z terminem wykupu nie póŝniej niş do 30 czerwca 2014r. Wolne środki stanowiące róşnicę aktywów netto budşetu i zobowiązań finansowych wyniosły za 2008 rok 1.659.394,07zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 2.245.940zł a wykonano 2.245.939,60zł na spłatę zobowiązań z tytułu: - poşyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War- szawie spłacono raty w wysokości 428.459,60zł. - kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych spłacono raty w wysokości 1.217.480zł, - wykupu obligacji komunalnych w wysokości 600.000zł. W 2009 roku na wniosek Wójta zostały umorzone dwie poşyczki w łącznej wysokości 318.674,40zł, w tym kwotę 250.392zł stanowiącą 40% zaciągniętej poşyczki na budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Jedlni-Letnisko, kwotę 68.282,40zł stanowiącą 30% zaciągniętej poşyczki na modernizację kotłowni wę- glowej na olejową w budynku PSP w Słupicy wraz z termomodernizacją szkoły. Na kolejne lata wysokość umorzonych poşyczek kształtowała się następująco: w 2009 roku – 69.234,40zł, w 2010 roku – 156.720zł a w 2011 roku - 92.720zł. Z tytułu dopłaty do spłat rat kapitałowych w 2009 roku gmina uzyskała kwotę 22.500zł z Europejskiego Fun- duszu Rozwoju Wsi Polskiej stanowiącą 30% dopłaty pozostała kwota zostanie przekazana w przypadają- cych na rok 2011 spłatach rat kredytów. Na 31 grudnia 2009r. po uwzględnieniu spłat, umorzeń i dopłat zadłuşenie gminy wyniosło 11.323.506,50zł tj. 40,63% dochodów wykonanych, w tym z tytułu kredytów 2.340.000zł, poşyczek 3.583.506,50zł oraz emisji obligacji 5.400.000zł. Zadłuşenie spłacone będzie do 15 grudnia 2015r. Łączna kwota przypadających w roku budşetowym spłat rat kredytów i poşyczek wraz z naleşnymi odset- kami wyniosła w 2009 roku 9,23% dochodów wykonanych. Wydatki budşetu gminy zaplanowano w wysokości 32.546.201zł, wykonano w wysokości 31.314.444,37zł tj. 96,22% wydatków planowanych. Wydatki bieşące zaplanowano w wysokości 22.874.712zł a zrealizowano w wysokości 22.466.205,02 tj.98,22% planowanych wydatków bieşących. Zrealizowane wydatki bieşące stanowiły 71,75% wydatków ogółem. Wydatki bieşące realizowane były w ramach środków ujętych w planie według zgłaszanych potrzeb, po przeanalizowaniu celowości ich realizacji i finansowane były ze środków własnych, dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych z budşetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 4.411.800,13zł, z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 18.626,58zł oraz budşetu państwa w wysokości 186.519,98zł z tytułu udzielonej dotacji rozwojowej na realizację projektów w ramach Programu Operacyj- nego Kapitał Ludzki. Znaczą kwotę, bo 12.288.018,65zł tj. 54,7% wydatków bieşących stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Szczegółowo wydatki bieşące zostały przedstawione w załączniku nr 2 do Zarządzenia oraz omówione w części opisowej dotyczącej wydatków. W ramach wydatków bieşących udzielone zostały dotacje w wysokości 650.627zł w tym: - dla zakładu budşetowego – Przedszkola w wysokości 400.000zł na działalność bieşącą, - dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 215.627zł na działal- ność bieşącą, - dla Ludowego Klubu Sportowego „Jodła” w wysokości 35.000zł na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. Na wydatki związane z obsługą długu publicznego z zaplanowanej kwoty 354.970zł wydatkowano kwotę 352.501,09zł na zapłatę odsetek od krajowych kredytów i poşyczek, prowizji związanych z zaciągnięciem kredytów oraz kosztów emisji obligacji komunalnych. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości.9.671.489zł a wykonano 8.848.239,35zł tj. 91,49% planowanych wydatków majątkowych. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 28,25% wydatków ogółem. W ramach wydatków majątkowych realizowane były inwestycje własne. Na wydatki majątkowe gmina pozyskała środki z budşetu Województwa Mazowieckiego. Kwotę 193.000zł na przebudowę-remont nawierzchni drogi gminnej Nr 350505W w miejscowości Rajec Poduchowny w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Komponent C – „Ma- zowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej”. Kwotę 70.000zł na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straşy Poşarnej w Słupicy – średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Na realizację zakupów inwestycyjnych gmina pozyskała środki w wysokości 3.959zł z budşetu państwa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5. Szczegółowo wydatki inwestycyjne zostały omówione w części opisowej do załącznika nr 3a Łączna kwota dofinansowania zadań inwestycyjnych z wyşej wymienionych ŝródeł wyniosła w 2009 roku 266.959zł. Ŝródłem finansowania inwestycji były równieş: - poşyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnych, wodociągu oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w wyso- kości 1.622.800zł; - kredyty w wysokości 1.740.000zł na budowę kanalizacji sanitarnej, wodociągu oraz budowę i przebudo- wę dróg gminnych; - obligacje komunalne wysokości 3.300.000zł na budowę kanalizacji i wodociągów, budowę i przebudowę dróg oraz budowę oświetlenia dróg gminnych stanowiącego własność gminy. W 2009 roku gmina realizowała inwestycje z gminą Gózd i Pionki na podstawie zawartych porozumień: - z Gminą Gózd na modernizację drogi gminnej w m. Klwatka-Figietów przekazano dotację w wysokości 59.732,21zł stanowiących 50% udziału w wykonaniu 376mb drogi będącej własnością Gminy Gózd i Gminy Jedlnia-Letnisko; - z Gminą Pionki na realizację inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w m. Kolonka na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko przekazano kwotę 51.098,64zł na przygotowanie i wykonanie przydomowych oczyszczalni. Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację w wysokości 3.886.491zł, przekazano 3.886.108,27zł i wydatkowano w 100%. Środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Ze środków Wojewody Mazowieckiego przekazano i wykorzystano dotację w wysokości 3.867.481,69zł na realizację wydatków w: Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowanej kwoty 57.028zł, przekazano i wykorzystano dotację w wysokości 57.026,57zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie z zaplanowanej kwoty 59.033zł otrzymano i wykorzystano dotację w 100% na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materia- łów biurowych oraz odpisu na ZFŚS dla pracowników realizujących zadania zlecone przez Wojewodę. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano dotację w wysokości 400zł, otrzymano i wykorzystano w 100% na szkolenia w zakresie obrony cywilnej. W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano dotację w wysokości 3.751.403zł, otrzymano 3.751.022,12zł i wykorzystano w 100% na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym w: - rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z zaplanowanej kwoty 3.648.346zł otrzymano i wykorzystano kwo- tę 3.647.965,12zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapomóg tytułu urodzenia dziecka, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz na wydatki związane z obsługą realizowanego zadania w tym na zakupy związane z organizacją stanowi- ska pracy do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z zaplanowanej kwoty 12.251zł, otrzymano 12.251zł i wykorzystano w 100% na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. - rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z zaplanowanej kwoty 90.806zł, otrzymano 90.806zł i wykorzystano w 100% na wypłatę zasiłków stałych. Z Krajowego Biura Wyborczego w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z zaplanowanej dotacji w wysokości 18.627zł otrzymano 18.626,58zł i wykorzystano w 100%. W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z zaplanowanej kwoty 1.883zł, otrzymano 1.882,58zł i wykorzystano w 100% na aktualizację i prowadzenie rejestru wy- borców. W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego z zaplanowanej kwoty 16.744zł, przekazano 16.744zł i wykorzystano w 100% na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europej- skiego zarządzonych na 7 czerwca 2009r. oraz zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej związanej z ich przeprowadzeniem. Szczegółowo dochody i wydatki bieşące realizowane w ramach dotacji na zadania zlecone zostały przedstawione w załączniku nr 5. W 2009 roku z zaplanowanej w wysokości 544.319zł dotacji gmina otrzymała środki na realizację zadań wła- snych w wysokości 544.318,41zł, które wykorzystano w 100%. Na realizację zadań z zakresu oświaty i wy- chowania otrzymaną kwotę w wysokości 111.426zł - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku „Wyprawka szkolna”, na wypłatę stypen- diów socjalnych i pomoc materialną dla uczniów – 88.526zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej otrzymano dotację w wysokości 432.892,41zł i wykorzystano w 100% na wypłatę zasiłków stałych i okresowych – 155.999,41zł, na prowadzenie Gminnego Ośrodka Pomo- cy Społecznej kwotę 140.350zł, na doşywianie w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie doşywiania” –131.000zł oraz 5.543zł na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobiera- jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W roku 2009 na wniosek gminy została zwiększona subwencja oświatowa ze środków rezerwy w łącznej kwocie 134.679zł na dofinansowanie remontów pomieszczeń, zakupu sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych oraz wypłaty odpraw dla nauczycieli. Ponadto gmina otrzymała równieş środki pozabudşetowe na realizację zadań w zakresie oświaty. Z budşetu Wojewody na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników przekazano i wydatkowano kwotę 98.585,38zł. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru A pilotaşo- wego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamiesz- kujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” gmina otrzymała środki w wysokości 91.581,70zł na wypłatę pomocy finansowej oraz obsługę projektu. W 2009 roku została przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 334.041zł na realizację operacji ‘Budowa deptaka przy ulicy Nadrzecznej w Jedlni-Letnisko” planowanego do realizacji w 2010 roku. W 2009 roku gmina realizowała projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektu „Czas dla aktywnych” Poddziała- nie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na realizację projektu gmina otrzymała środki w wysokości 148.181,05zł, które zostały wykorzystane w 100% na realizację zadań objętych harmonogramem i szczegółowym budşetem projektu. Głównym celem projektu była pomoc w znalezieniu pracy poprzez podwyşszenie kwalifikacji. Programem objętych było 16 beneficjentów. Na realizację projektu pn. „Aktywność – Wiedza - Przyszłość” w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich gmina otrzymała dotację w wysokości 42.297,93zł. W programie uczest- niczyło 30 beneficjentów. Na koniec roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Pozostały do zapłaty zobowiązania, których termin płatności przypada na 2010 rok w wysokości 1.225.013,14zł. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 1.153.029,24zł w tym kwota 805.438,91zł to zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z osta- tecznym terminem zapłaty na 31.03.2010r. Pozostałe zobowiązania w wysokości 71.983,9zł to zobowiązania związane z bieşącą działalnością gminy – 68.493,04zł i inwestycyjną 3.490,86zł. Dochody budşetu gminy zaplanowane w wysokości 27.827.349zł wykonano w wysokości 27.872.921,43 tj. 100,16%. Struktura dochodów przedstawiała się następująco: - dochody własne stanowiły kwotę 10.797.183,77zł tj. 38,7% dochodów wykonanych ogółem, - dotacje stanowiły kwotę 4.867.161,66zł tj. 17,5% dochodów wykonanych ogółem, - subwencje stanowiły kwotę 12.208.576,00zł tj. 43,8% dochodów wykonanych ogółem. W 2009 roku skutki z tytułu obnişenia górnych stawek podatków wyniosły 575.549,97zł, Z tytułu wydanych decyzji umorzeniowych oraz rozłoşenia na raty lub odroczenia terminu płatności wynio- sły 17.336,03zł. Szczegółowo realizacja dochodów została przedstawiona w załączniku nr 1 do zarządzenia i omówiona w części opisowej dotyczącej dochodów budşetu gminy. Oprócz zobowiązań gmina posiadała na koniec roku naleşności w wysokości 1.037.939,28zł w tym zaległo- ści tj. naleşności, których termin płatności upłynął 31 grudnia w wysokości 964.928,81zł. Wśród zaległości znaczną kwotę bo518.636,62zł stanowią zaległości z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych oraz zaległości z tytułu podatków i opłat – 304.107,31zł. Pozostałe na koniec roku nadpłaty w wysokości 59.823,17zł zostaną zwrócone wierzycielom lub za ich zgo- dą zaliczone na poczet wpłat roku następnego. Gmina w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami pobiera dochody budşetu państwa związane z realizacją tych zadań. Stanowią je dochody w dziale 750 rozdziale 75011 z tytułu opłat za wydanie dowodu osobiste- go, udostępnienie danych osobowych oraz w dziale 852 rozdziale 85212 z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych przez komornika a przekazywanych na rachunek gminy. W dziale 750 zaplanowano dochody w wysokości 24.940zł a wykonano 20.958,00zł z czego kwota 1.047,90zł stanowi dochód gminy a kwota 19.910,10zł dochód budşetu państwa. W dziale 852 dochody nie są planowane a wykonanie wyniosło 49.683,22zł z czego kwota 22.216,16zł stanowi dochód budşetu gminy dłuşnika i wierzyciela a kwota 27.467,06zł dochód budşetu państwa. Plan i wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia załącznik nr 5. Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009 przedstawia załącznik nr 10. Roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej obrazuje załącznik nr 12 a realizację planu finansowo-rzeczowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej załącznik nr 13.

Dochody

Plan i wykonanie dochodów budşetu gminy Jedlnia-Letnisko na 31 grudnia 2009r. według ŝródeł pochodzenia

L.p. Ŝródła dochodów Plan Wykonanie % I Dochody własne 10 729 125,00 10 775 454,43 100,43 1 Dochody z podatków i opłat 2 480 150,00 2 669 042,33 107,62 2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budşetu państwa 6 242 054,00 5 682 497,42 91,04 3 Dochody z majątku gminy 562 500,00 560 774,21 99,69 4 Pozostałe dochody 1 444 421,00 1 863 140,47 128,99 II Dotacje 4 889 648,00 4 888 891,00 99,98 III Subwencje 12 208 576,00 12 208 576,00 100,00 Dochody ogółem 27 827 349,00 27 872 921,43 100,16

Planowane na rok 2009 dochody budşetu gminy w wysokości 27.827.349,00zł zostały wykonane w kwocie 27.872.921,43zł, co stanowi 100,16% dochodów planowanych. Plan i wykonanie dochodów gminy w/g ŝró- deł pochodzenia obrazuje powyşsza tabela, a wg obowiązującej klasyfikacji budşetowej załącznik nr 1. I. DOCHODY WŁASNE zaplanowano w wysokości 10.729.125,00zł., wykonanie wynosi 10.775.454,43zł tj. 100,43% dochodów planowanych. 1. Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 2.480.150,00zł natomiast wykonanie wynosi 2.669.042,33zł, co stanowi 107,62% dochodów planowanych z tego tytułu. Wykonanie w takich podatkach i opłatach jak: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno prawnych, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportu i opłata skarbowa wyniosło od 100,7 do 137,2% zakładanego planu. W podatkach istnieją jednak zaległości z lat ubiegłych w kwocie 262.174,44zł łącznie. Wysokość zaległo- ści w poszczególnych podatkach kształtuje się następująco: - podatek od nieruchomości 153.209,81zł - podatek rolny- 44.921,17zł - podatek leśny- 1.189,71zł - podatek od środków transportowych- 62.853,75zł Na zaległości te wystawiono 3.809 upomnień na łączną kwotę 599.552,00zł oraz 339 tytułów wykonaw- czych. W 2009 roku skutki obnişenia górnych stawek podatkowych wyniosły 575.549,97zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 337.272,70zł, podatku rolnego 111.639,12zł oraz podatku od środków transportu 126.638,15zł. Ponad to w wyniku wydanych przez organ podatkowy decyzji na podstawie ustawy Ordynacja podatko- wa skutki z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 12.045,03zł, w tym 775,60zł z tytułu podatku od nieruchomości, 1.026,43zł z tytułu podatku rolnego, 10.239zł z tytułu podatku od spadków i darowizn i 4,00zł z tytułu podatku leśnego. W 2009 roku rozłoşono na raty zaległości podatkowe w kwocie 5.291,00zł z czego: z tytułu podatku rolnego – 1.000,00zł, a z tytułu podatku od spadków i darowizn – 4.291,00zł. 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budşetu państwa zaplanowano w wysokości 6.242.054,00zł natomiast wykonanie wynosi 5.682.497,42zł tj. 91,04% zakładanego planu. Na 2009 rok udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie Gminy wynosił 36,49%. Plan w tym podatku ustalony przez Mini- sterstwo Finansów wynosi 6.222.054,00zł, a przekazane przez Ministerstwo Finansów udziały wynoszą 5.655.887,00zł, co stanowi 90,9% udziałów planowanych. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wy- sokość podatku przekazywanego przez Ministerstwo Finansów. Wysokość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie gminy wynosi 6,71%. Udział w tym podatku zaplanowano w wysokości 20.000,00zł, a przekazano w kwocie 26.610,42zł, która stanowi 133,0% zakładanego planu. Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe od jednostek, które posiadają osobowość prawną i osiągnęły dochód podlegający opodatkowaniu. Gmina nie ma moşliwości kształtowania wpływów z tego podatku. 3. Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 562.500,00zł, wykonanie wynosi 560.774,21zł tj. 99,7% dochodów planowanych z tego tytułu. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego uşytkowania gruntów wykonane zostały w 100,2%. Dochody z najmu i dzierşawy lokali zaplanowano w kwocie 42.200,00zł,a wykonanie wyniosło 47.771,34zł tj. 113,2% zakładanego planu. Dochody z dzierşawy gruntów planowane w kwocie 500,00zł zostały wykonane w kwocie 931,89zł tj.: 186,4%.Dochody z tytułu wieczystego uşytkowania zaplanowane w kwocie 24.800,00zł zostały wykonane w wysokości 16.160,98zł tj.: 65,2%. Istnieje tu zaległość w kwocie 6.097,91zł. 4. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 1.444.421,00zł, a zrealizowano w kwocie 1.863.140,47zł tj. 129,0% dochodów planowanych. Na dochody te składają się między innymi wpływy z usług takich jak: zaopatrywanie w wodę, odprowa- dzanie ścieków, wypoşyczanie sprzętu pływającego, usługi opiekuńcze, których wykonanie wyniosło 110,5% zakładanego planu. Innym dochodem z tej grupy są dochody z róşnych opłat min.: opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej wykonane w 96,0% planu. Gmina realizuje inwestycje przy udziale mieszkańców stąd w budşecie zostały zaplanowane środki do pozyskania od ludności na dofinansowanie 4 inwestycji wodociągowych i 2 kanalizacyjnych w wysoko- ści 312.500,00zł. Wykonanie wyniosło 545.736,96zł tj.: 174,6%. W 2009r. mieszkańcy uczestniczyli rów- nieş w budowie 4 dróg na terenie Gminy na łączną kwotę 51.390,63zł. Wpływy z róşnych dochodów, na które składają się między innymi zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń z pochodnymi od osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zostały zrealizowane w 102,5%. Na uwagę zasługuje teş fakt istnienia zaległości w kwocie 518.636,62zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Jest to zadanie zlecone nam przez administrację rządową, a odzyskanie tych kwot leşy w rękach komorników sądowych. Wpływy z opłat za sprzedaş alkoholu zostały wykonane w 107,9%. Wykonanie planowanych w kwocie 62.750,00zł wpływów z odsetek, płaconych przy nieterminowym re- gulowaniu naleşności oraz od lokat wynosi 166.737,71zł, co stanowi 265,7% planowanych wpływów z tego tytułu. Ponadto Gmina uzyskała równieş wpływy z darowizn w wysokości 2.000zł, opłaty produkto- wej w wysokości 1.169,67zł oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1.153,73zł II. DOTACJE CELOWE według otrzymanych informacji, decyzji i porozumień zaplanowano w wysokości 4.889.648,00zł, a przekazane zostały w kwocie 4.888.891,00zł tj. w 100,0% dotacji planowanych z tego: 1. Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rzą- dowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zaplanowane w kwocie 3.886.491,00zł, a przekazane w kwocie 3.886.108,27zł tj. 100,0% 2. Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin zaplanowane w kwocie 544.319,00zł zostały przekazane w kwocie 544.318,41zł tj. w 100,0% dotacji planowanych. 3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zostały zaplanowane w wysoko- ści 263.000,00zł i przekazane w całości. 4. Dotacje rozwojowe zaplanowano w wysokości 190.852,00zł i otrzymano w kwocie 190.478,98 tj.: 99,8 5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieşących jednostek sektora finansów publicznych została zaplanowana w wysokości 4.986zł i otrzymana w wysokości 4.985,34zł na realizację programu usuwania azbestu. III. SUBWENCJE zaplanowane w kwocie 12.208.576,00zł zostały przekazane w 100,0%. W tym: - subwencja oświatowa w kwocie 8.354.231,00zł - subwencja wyrównawcza w kwocie 3.854.345,00zł.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2010 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 marca 2010r.

Plan i wykonanie dochodów budşetu gminy za rok 2009

w złotych Dział Roz- § Ŝródło dochodów Plan i wykonanie dochodów dział Ogółem w tym: Plan Wykonanie % bieşące majątkowe Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 864 528,00 1 099 877,73 127,22 57 028,00 58 230,77 807 500,00 1 041 646,96 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 312 500,00 545 736,96 174,64 312 500,00 545 736,96 wsi 0690 Wpływy z róşnych opłat 0,00 730,00 - 0,00 730,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 474,20 - 0,00 474,20 6290 Środki na dofinansowanie własnych 312 500,00 545 736,96 174,64 312 500,00 545 736,96 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samo- rządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 01095 Pozostała działalność 552 028,00 552 936,57 100,16 57 028,00 57 026,57 495 000,00 495 910,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 495 000,00 495 910,00 495 000,00 495 910,00 prawa własności oraz prawa uşytkowania wieczystego nieruchomości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu 57 028,00 57 026,57 100,00 57 028,00 57 026,57 państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 500,00 931,89 186,38 500,00 931,89 02095 Pozostała działalność 500,00 931,89 186,38 500,00 931,89 0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników 500,00 931,89 186,38 500,00 931,89 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan- sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 384 600,00 448 055,53 116,50 384 600,00 448 055,53 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 384 600,00 448 055,53 116,50 384 000,00 448 055,53 0690 Wpływy z róşnych opłat 600,00 560,00 93,33 600,00 560,00 0830 Wpływy z usług 383 000,00 446 098,69 116,47 383 000,00 446 098,69 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 396,84 139,68 1 000,00 1 396,84 600 Transport i łączność 243 000,00 244 390,63 100,57 243 000,00 244 390,63 60016 Drogi publiczne gminne 243 000,00 244 390,63 100,57 243 000,00 244 390,63 6290 Środki na dofinansowanie własnych 50 000,00 51 390,63 102,78 50 000,00 51 390,63 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samo- rządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 193 000,00 193 000,00 100,00 193 000,00 193 000,00 udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 76 750,00 71 148,21 92,70 76 750,00 71 148,21 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościa- 76 750,00 71 148,21 92,70 76 750,00 71 148,21 0,00 0,00 mi 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i 24 800,00 16 160,98 65,17 24 800,00 16 160,98 uşytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników 42 200,00 47 771,34 113,20 42 200,00 47 771,34 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan- sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 9 700,00 7 206,60 74,29 9 700,00 7 206,60 0920 Pozostałe odsetki 50,00 9,29 18,58 50,00 9,29 750 Administracja publiczna 303 522,00 406 335,65 133,87 303 522,00 406 335,65 75011 Urzędy wojewódzkie 60 280,00 60 080,90 99,67 60 280,00 60 080,90 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu 59 033,00 59 033,00 100,00 59 033,00 59 033,00 państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorial- 1 247,00 1 047,90 84,03 1 247,00 1 047,90 nego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 67 000,00 170 356,07 254,26 67 000,00 170 356,07 powiatu) 0920 Pozostałe odsetki 40 000,00 137 990,97 344,98 40 000,00 137 990,97 0970 Wpływy z róşnych dochodów 27 000,00 32 365,10 119,87 27 000,00 32 365,10 75095 Pozostała działalność 176 242,00 175 898,68 99,81 176 242,00 175 898,68 0970 Wpływy z róşnych dochodów 176 242,00 175 898,68 99,81 176 242,00 175 898,68 751 Urzędy naczelnych organów władzy 18 627,00 18 626,58 100,00 18 627,00 18 626,58 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 883,00 1 882,58 99,98 1 883,00 1 882,58 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu 1 883,00 1 882,58 99,98 1 883,00 1 882,58 państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 16 744,00 16 744,00 100,00 16 744,00 16 744,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu 16 744,00 16 744,00 100,00 16 744,00 16 744,00 państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 70 400,00 70 400,00 100,00 400,00 400,00 70 000,00 70 000,00 przeciwpoşarowa 75412 Ochotnicze straşe poşarne 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 100,00 400,00 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu 400,00 400,00 100,00 400,00 400,00 państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób 8 888 304,00 8 532 106,66 95,99 8 888 304,00 8 532 106,66 fizycznych i od innych jednostek niepo- siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od 20 100,00 24 212,10 120,46 20 100,00 24 212,10 osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej 20 000,00 24 190,42 120,95 20 000,00 24 190,42 osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 100,00 21,68 21,68 100,00 21,68 podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 806 450,00 798 533,74 99,02 806 450,00 798 533,74 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 769 800,00 762 768,34 99,09 769 800,00 762 768,34 0320 Podatek rolny 550,00 224,00 40,73 550,00 224,00 0330 Podatek leśny 8 500,00 8 631,00 101,54 8 500,00 8 631,00 0340 Podatek od środków transportowych 20 000,00 20 478,00 102,39 20 000,00 20 478,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 500,00 2 043,00 58,37 3 500,00 2 043,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 4 100,00 4 389,40 107,06 4 100,00 4 389,40 podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 1 632 800,00 1 831 740,73 112,18 1 632 800,00 1 831 740,73 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 839 800,00 904 574,52 107,71 839 800,00 904 574,52 0320 Podatek rolny 350 000,00 346 703,28 99,06 350 000,00 346 703,28 0330 Podatek leśny 12 000,00 12 003,41 100,03 12 000,00 12 003,41 0340 Podatek od środków transportowych 121 000,00 121 688,26 100,57 121 000,00 121 688,26 0360 Podatek od spadków i darowizn 45 000,00 95 130,90 211,40 45 000,00 95 130,90 0430 Wpływy z opłaty targowej 40 000,00 38 125,00 95,31 40 000,00 38 125,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 210 000,00 290 867,20 138,51 210 000,00 290 867,20 0690 Wpływy z róşnych opłat 3 000,00 4 923,56 164,12 3 000,00 4 923,56 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 12 000,00 17 724,60 147,71 12 000,00 17 724,60 podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 186 900,00 195 122,67 104,40 186 900,00 195 122,67 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 41 615,00 104,04 40 000,00 41 615,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 100,00 1 153,73 104,88 1 100,00 1 153,73 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprze- 130 000,00 140 203,75 107,85 130 000,00 140 203,75 daş alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 15 800,00 12 150,19 76,90 15 800,00 12 150,19 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 6 242 054,00 5 682 497,42 91,04 6 242 054,00 5 682 497,42 dochód budşetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 222 054,00 5 655 887,00 90,90 6 222 054,00 5 655 887,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 26 610,42 133,05 20 000,00 26 610,42 758 Róşne rozliczenia 12 208 576,00 12 208 576,00 100,00 12 208 576,00 12 208 576,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 8 354 231,00 8 354 231,00 100,00 8 354 231,00 8 354 231,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 8 354 231,00 8 354 231,00 100,00 8 354 231,00 8 354 231,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 854 345,00 3 854 345,00 100,00 3 854 345,00 3 854 345,00 dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 3 854 345,00 3 854 345,00 100,00 3 854 345,00 3 854 345,00 801 Oświata i wychowanie 45 492,00 45 995,93 101,11 41 492,00 42 036,93 4 000,00 3 959,00 80101 Szkoły podstawowe 2 000,00 2 625,00 131,25 2 000,00 2 625,00 0970 Wpływy z róşnych dochodów 2 000,00 2 625,00 131,25 2 000,00 2 625,00 80110 Gimnazja 1 150,00 1 073,00 93,30 1 150,00 1 073,00 0690 Wpływy z róşnych opłat 0,00 250,00 - 0,00 250,00 0970 Wpływy z róşnych dochodów 1 150,00 823,00 71,57 1 150,00 823,00 80195 Pozostała działalność 42 342,00 42 297,93 397,93 38 342,00 38 338,93 4 000,00 3 959,00 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na 32 591,00 32 588,79 99,99 32 591,00 32 588,79 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na 5 751,00 5 750,14 99,99 5 751,00 5 750,14 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 6208 Dotacje rozwojowe 3 400,00 3 365,15 98,98 3 400,00 3 365,15 6209 Dotacje rozwojowe 600,00 593,85 98,98 600,00 593,85 852 Pomoc społeczna 4 407 138,00 4 410 413,73 100,07 4 407 138,00 4 410 413,73 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimenta- 3 683 346,00 3 685 094,57 100,05 3 683 346,00 3 685 094,57 cyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 4 446,41 88,93 5 000,00 4 446,41 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu 3 648 346,00 3 647 965,12 99,99 3 648 346,00 3 647 965,12 państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorial- 15 000,00 18 110,38 120,74 15 000,00 18 110,38 nego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzysta- 15 000,00 14 572,66 97,15 15 000,00 14 572,66 nych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokosci 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 794,00 17 794,00 100,00 17 794,00 17 794,00 opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu 12 251,00 12 251,00 100,00 12 251,00 12 251,00 państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu 5 543,00 5 543,00 100,00 5 543,00 5 543,00 państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 246 806,00 247 205,41 100,16 246 806,00 247 205,41 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z róşnych dochodów 0,00 400,00 - 0,00 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu 90 806,00 90 806,00 100,00 90 806,00 90 806,00 państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu 156 000,00 155 999,41 100,00 156 000,00 155 999,41 państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 288 860,00 288 531,05 99,89 140 350,00 140 350,00 0,00 0,00 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na 141 043,00 140 730,61 99,78 141 043,00 140 730,61 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na 7 467,00 7 450,44 99,78 7 467,00 7 450,44 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu 140 350,00 140 350,00 100,00 140 350,00 140 350,00 państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 8 000,00 10 995,60 137,45 8 000,00 10 995,60 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 8 000,00 10 995,60 137,45 8 000,00 10 995,60 85295 Pozostała działalność 162 332,00 160 793,10 99,05 131 000,00 160 793,10 0970 Wpływy z róşnych dochodów 31 332,00 29 793,10 95,09 31 332,00 29 793,10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu 131 000,00 131 000,00 100,00 131 000,00 131 000,00 państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 111 426,00 111 426,00 100,00 111 426,00 111 426,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 111 426,00 111 426,00 100,00 111 426,00 111 426,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu 111 426,00 111 426,00 100,00 111 426,00 111 426,00 państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona 138 486,00 135 866,00 98,11 138 486,00 135 866,00 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 133 500,00 129 710,99 97,16 133 500,00 129 710,99 0830 Wpływy z usług 133 000,00 129 434,41 97,32 133 000,00 129 434,41 0920 Pozostałe odsetki 500,00 276,58 55,32 500,00 276,58 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadze- 0,00 1 169,67 0,00 1 169,67 niem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłat produktowych 0,00 1 169,67 0,00 1 169,67 90095 Pozostała działalność 4 986,00 4 985,34 99,99 4 986,00 4 985,34 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 4 986,00 4 985,34 99,99 4 986,00 4 985,34 na realizację zadań bieşących jednostek sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna i sport 66 000,00 68 770,89 104,20 66 000,00 68 770,89 92604 Instytucje kultury fizycznej 66 000,00 68 770,89 104,20 66 000,00 68 770,89 0830 Wpływy z usług 47 000,00 47 680,00 101,45 47 000,00 47 680,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 7,74 0,00 7,74 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 2 000,00 postaci pienięşnej 0970 Wpływy z róşnych dochodów 17 000,00 19 083,15 112,25 17 000,00 19 083,15 Dochody ogółem 27 827 349,00 27 872 921,43 100,16 26 702 849,00 26 512 924,84 1 124 500,00 1 359 996,59

Wydatki

Wydatki planowane w wysokości 32.546.201zł zostały zrealizowane w kwocie 31.314.444,37zł tj. w 96,22% wydatków planowanych. Z planowanej kwoty wydatków, wydatki majątkowe stanowią kwotę 9.671.489zł, a zrealizowane zostały w wysokości 8.848.239,35zł tj. 91,48% wydatków planowanych na ten cel. Zaplano- wane wydatki bieşące stanowiły kwotę 22.874.712zł, a wykonane zostały w wysokości 22.466.205,02zł tj. w 98,21% planowanych wydatków bieşących. Plan i wykonanie wydatków w rozbiciu na bieşące i inwestycyjne obrazuje załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budşetu gminy w poszczególnych działach i rozdziałach realizowane było zgodnie z planem. Nie stwierdzono znacznych odchyleń w ich wykonaniu. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 4.590.339zł zostały wykonane w kwocie 4.296.676,94zł tj. w 93,60% wydatków planowanych. W dziale realizowane są wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji i wodociągów na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4.232.827,72zł tj.93,52% planowanej kwoty na realizację zadań majątkowych. Plan i wykonanie oraz ŝródła finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w roku w 2009 przedstawia załącznik nr 3, a szczegółowo poszczególne inwestycje omówione zostały w części opisowej sprawozdania z ich realizacji. Na realizację zadania inwestycyjnego w ramach porozumienia przekazano Gminie Pionki dotację w wyso- kości 51.098,64zł na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonka znajdujących się na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. w rozdziale 01030 Izby rolnicze realizowane były wydatki bieşące planowane w kwocie 7.011zł jako wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazane zostały wpłaty w kwocie 6.822,65zł tj. w 97,31% planowanej kwoty. w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatki zaplanowane w kwocie 57.028zł zostały wykorzystane w 100% na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zuşywanego do celów rolniczych. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 Dostarcza- nie wody zaplanowano wydatki w wysokości 375.220zł, a wydatkowano kwotę 336.735.16zł tj.89,74% wy- datków planowanych. Wydatki bieşące zrealizowano w kwocie 293.880,22zł na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, utrzymanie sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w tym na: zakup materiałów, energii, naprawy sieci, usługi telefoniczne i opłaty za analizy wody, opłaty ekologiczne, zajęcie pasa drogowego oraz opracowanie taryf i opłaty podatku od towarów i usług. W rozdziale zaplanowano równieş środki na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 44.000zł wydatkowano 24.400zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu modernizacji stacji uzdatniania wody w Aleksandrowie oraz 18.454,94 na zakup urządzenia inkasenckiego. W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 3.446.766zł, a wydatkowano kwotę 3.255.085,83zł tj. 94,44% wydatków planowanych. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki w kwocie 58.300zł wydatkowano 58.119zł tj.99,69% na organizację przewozów na liniach komunikacji miejskiej Nr 14 i 26. w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie 217.200zł a wydatkowano 209.169zł tj.96.30% na wykonanie projektu wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 699 przebiegającej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. Wydatki rozdziału realizowane są w ramach udzie- lenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego polegającej na wykonaniu części dokumentacji projektowej przebudowy drogi. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w kwocie 3.171.266zł, a wydatkowano kwotę 2.987.797,83zł tj. 94,21% wydatków planowanych. Na wydatki bieşące zaplanowano kwotę 109.286zł, wydatkowano 108.137,69zł tj. 98,94% w tym: - na zakup materiałów do remontu - szlaki, piachu, cementu, destruktu asfaltowego, znaków drogowych, uchwytów, tablic do oznakowania ulic wydatkowano 14.630,69zł - na remonty cząstkowe i równanie dróg wydatkowano kwotę 8.400,92zł - na zakup usług pozostałych - transport materiałów do remontu, utrzymanie poboczy, równanie, odśnie- şanie i inne drobne usługi wydatkowano kwotę 85.106,08zł. Na realizację zadania inwestycyjnego na podstawie porozumienia przekazano Gminie Gózd dotację w wy- sokości 59.723,21zł na wspólną realizację zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka- Figietów”. W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 3.002.180zł na inwestycje z przeznaczeniem na budowę, przebu- dowę, modernizację i utwardzenie dróg gminnych, które zostały wykonane w kwocie 2.819.927,93zł tj. 93,93%. Szczegółowo wydatki inwestycyjne dotyczące inwestycji drogowych zostały omówione w części sprawozdania dotyczącej działalności inwestycyjnej. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane środki w kwocie 95.350zł zostały wykorzystane w kwocie 52.726,58zł tj. 55,30% na wyceny nieru- chomości stanowiących własność gminy, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, na pokrycie kosztów remon- tów oraz energii w budynkach socjalnych. W dziale zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 42.000zł na zakup nieruchomości na cele uşyteczności publicznej, wydatkowano 850zł na wykonanie operatu szacunkowego wyceny nierucho- mości połoşonej w miejscowości Groszowice. Z przyczyn niezaleşnych od gminy nie zrealizowano planowanego zakupu. W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości 3.020.811zł a wydatkowano kwotę 2.978.707,61zł tj. 98,61%. - w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowane wydatki w wysokości 59.033zł pochodzące z dotacji przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego na realizację zadań przez Urząd Gminy z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wyna- grodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów biurowych. - w rozdziale 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) zaplanowane wydatki w wysokości 104.550zł zostały wykorzystane w kwocie 101.272,01zł tj. w 96,86% na wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Gminy. Na wypłatę diet dla radnych za posiedzenia w sesjach Rady i komisjach wydatkowano kwotę 92.802,79zł. Na zakup materiałów biurowych oraz wydawnictw wydatkowano kwo- tę 3.387,09zł. Na pozostałe wydatki związane z opłatami telefonicznymi, pocztowymi, prenumeratą oraz zwrotem kosztów podróşy słuşbowych wydatkowano kwotę 3.449,67zł. Na zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę 1.632,46zł. - w rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) planowane wydatki w wysokości 2.604.550zł zostały wykonane w kwocie 2.568.521,45zł tj. w 98,62% wydatków planowanych. Wydatki realizowane były w poszczególnych paragrafach w oparciu o występujące potrzeby i zgodnie z załoşonym planem. Wydatki bieşące zaplanowano w wysokości 2.471.950zł zrealizowano w kwocie 2.437.856,73zł. Na wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie bezosobowe oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy wydatkowano kwotę 1.790.607,99zł. Na zakup materiałów do remontu, sprzętu biurowego i wyposaşenia, wydawnictw, druków, papieru, tone- rów, artykułów biurowych oraz środków czystości wydatkowano kwotę 127.805,12zł. Na zakup energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano kwotę 73.311,83zł. Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 66.600zł wydatkowano kwotę 66.515,82zł na remont schodów do budynku urzędu, piwnic oraz obróbek blacharskich. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 800zł na badania okresowe pracowników. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 226.633zł w tym na usługi pocztowe, serwisowe, informa- tyczne, prawnicze, wywóz nieczystości, wykonanie pieczątek, ogłoszenia w prasie, serwis oprogramowania, aktualizacje programów, konserwację urządzeń, konfiguracje komputerów, przeglądy kopiarki, odśnieşanie dachu, prace kominiarskie. Na opłatę za dostęp do sieci Internet, oraz opłaty telefoniczne wydatkowano 30.097,04zł. Na wypłatę ryczałtów za uşywanie samochodów prywatnych do celów słuşbowych oraz zwrot kosztów po- dróşy słuşbowych wydatkowano kwotę 55.836,26zł. Kwotę 2.819zł wydatkowano na opłatę za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynku Urzędu Gminy. Na wypłatę odsetek, kar i odszkodowań, oraz kosztów postępowania sadowego i prokuratorskiego wydatkowano kwotę 20.146,47zł. Na szkolenia pracowników, kursy i konferencje wydatkowano kwotę 16.199zł. Na zakup papieru do drukarek i kserokopiarki wydatkowano 2.797,64zł. Na zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji wydatkowano kwotę 24.287,56zł. W rozdziale zaplanowano środki na zadania i zakupy inwestycje w wysokości 132.600zł z przeznaczeniem wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, rozbudowę instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 124.602,48zł oraz 6.062,24zł na zakup urządzeń i oprogramowania do ewidencji wyposaşenia. Szczegółowo wydatki te omówiono w części opisowej do inwestycji. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zaplanowane wydatki w wysokości 43.385zł, zostały wydatkowane w kwocie 41.052,88zł tj. 94,62% na materiały i usługi związane z promocją i reklamą Gminy oraz składkę w wysokości 2.000zł z tytułu przynaleşności do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”. w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 209.293zł zostały zrealizowane w kwocie 208.828,27 tj. 99,78%.Na wypłatę diet dla sołtysów wydatkowano kwotę 3.280zł. Na wypłatę wy- nagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON oraz inne świadcze- nia wynikające ze stosunku pracy od pracowników zatrudnionych w robotach publicznych wydatkowano 201.787,58zł. Na zakup materiałów niezbędnych do organizacji prac porządkowych wydano 1.550,69zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.810zł na badania wstępne pracowników. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 400zł. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowane wydatki w wysokości 35.027zł, zostały wykonane w kwocie 34.912,29zł tj. w 99,67% wydatków planowanych. Wydatki realizowane były z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Dele- gatura w Radomiu. - w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planowanej kwoty 1.883zł wydatkowano 1.882,58zł. tj.99,98% Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wybor- ców oraz na zakup materiałów biurowych. - w rozdziale 75109 Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, Wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz Referenda Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie - zaplanowano wydatki w kwocie 16.400zł, i wydatkowano 16.285,71zł tj.99,30% z przeznaczeniem na przygotowanie Re- ferendum gminnego w sprawie przejęcia przez gminę obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z tego: na wypłatę diet dla członków obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych wydatkowano kwotę – 8.400zł. Na umowy zlecenia i pochodne od umów dla infor- matyków oraz osób zajmujących się przygotowaniem lokali wyborczych i koordynowaniem prac związa- nych z wyborami wydatkowano kwotę 2.057,13zł. Na wydatki kancelaryjne, koszty uzupełnienia lokali wyborczych, druk obwieszczeń i kart do głosowania, formularzy protokołów terytorialnych i obwodowych komisji, opłaty telefoniczne oraz zwrot kosztów podróşy wydatkowano 5.828,58zł. - w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – zaplanowano wydatki w kwocie 16.744zł, i wydatkowano 16.744zł tj.100% z przeznaczeniem na przygotowanie wyborów do Parlamentu Europej- skiego z tego: na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę 8.685zł. Na umowy zlecenia i pochodne od umów dla osób zajmujących się przygotowaniem wyborów wydatkowano kwotę 6.553,57zł. Na wydatki kancelaryjne, koszty uzupełnienia lokali wyborczych, druk obwieszczeń i kart do głosowania, formularzy protokołów terytorialnych i obwodowych komisji, opłaty telefoniczne oraz zwrot kosztów podróşy wydatkowano 1.505,43zł W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa zaplanowano wydatki w wysokości 395.229zł, wydatkowano kwotę 374.989,80zł tj.94,88% wydatków planowanych. - w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zaplanowane wydatki w wysokości w 10.000zł zostały zrealizowane w 100% na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji „nieoznakowany” dla potrzeb Posterunku w Jedlni-Letnisko. - w rozdziale 75412 Ochotnicze straşe poşarne zaplanowano wydatki w wysokości 383.529zł, a wydatkowano kwotę 364.368,78zł tj. 95,00%. Wydatki bieşące zaplanowano w kwocie 163.529zł i zrealizowano w kwocie 145.118,49zł tj. w 88,74% z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straşy Poşar- nych na terenie Gminy. Na wynagrodzenia dla kierowców, Komendanta Gminnego OSP, za udział w akcjach gaśniczych, pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 75.693,52zł. Na zakup materiałów i wyposaşenia wydatkowano kwotę 41.198,03zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do samochodów, mundurów, materiałów do remontu straşnic i zagospodarowania terenów. Na zakup energii wydatkowano 9.183,02zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.440zł na badania okresowe straşaków. Kwotę 6.960,10zł wydatkowano na przeglądy samochodów straşackich, napełnienie gaśnic, ćwiczenia stra- şackie, wykonanie liter dla OSP Słupica oraz drobne naprawy. Na opłatę za dostęp do sieci Internet oraz opłaty telefoniczne wydatkowano 2.611,32zł. Pozostałe wydatki bieşące w kwocie 8.032,50zł wykorzystano na opłaty ubezpieczeniowe sprzętu straşac- kiego i straşaków oraz opłaty rejestracyjne. Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 220.000zł, wykonano w kwocie 219.250,29zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Słupica oraz ocieplanie straşnic. Wydatki inwestycyjne dofinansowane były ze środków Budşetu Województwa Mazo- wieckiego w wysokości 70.000zł - w rozdziale 75414 Obrona cywilna z planowanej kwoty 1.700zł wydatkowano kwotę 621,02zł tj.36,53% na wydatki związane z obroną cywilną – przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu OC oraz ma- teriały. Powyşsze wydatki zostały częściowo sfinansowane z dotacji Wojewody w wysokości 400zł. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających oso- bowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleşności budşetowych zaplanowano wydatki w kwocie 105.286zł a wydatkowano kwotę 101.061,47zł tj. 95,99% wydatków planowanych. Planowane wydatki w tym rozdziale związane są z poborem podatków i opłat. Na wynagrodzenia z tytułu poboru podatków, doręczania nakazów płatniczych oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 65.964,53zł. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 920,64zł z przeznaczeniem na zakup wydawnictw z zakresu po- datków oraz druków. Na zakup papieru do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę 1.313,92zł Na zakup usług pozostałych wykorzystane zostały środki w kwocie 32.862,38zł z przeznaczeniem na opłatę usług pocztowych, komorniczych i telefonicznych. W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 354.970zł, wydatkowano kwotę 352.501,09 tj. 99,30% wydatków planowanych na zapłatę prowizji i odsetek od poşyczek zaciągnię- tych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytów inwestycyjnych a takşe kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych. Zgodnie z podpisanymi umowami Gmina płaci kwartalnie odsetki od zaciągniętych poşyczek i miesięcznie od kredytów. Oprocentowanie poşyczek ustalone jest na poziomie od 0,2 do 0,5 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, lecz nie mniej niş 3,5% w stosunku rocznym. Oprocentowanie kredytów ustalone jest na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów jedno- i trzymiesięcznych powiększonych o marşę banku. W dziale 758 Róşne rozliczenia rozdziale 75814 Róşne rozliczenia finansowe zaplanowano wydatki w wyso- kości 3.000zł a wydatkowano kwotę 818,96zł tj. 27,30% wydatków planowanych z przeznaczeniem na zapła- tę prowizji od usług bankowych świadczonych przez bank na rzecz gminy. W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości 12.927.389zł, a wydatkowano kwotę 12.549.410,73złzł tj. 97,08% wydatków planowanych z tego: - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe planowano wydatki w wysokości 6.958.939zł, a wydatkowano kwotę 6.856.669,56 tj. 98,53% wydatków planowanych. Wydatki bieşące realizowane były zgodnie z potrzebami szkół podstawowych i z planowanej kwoty 6.861.939zł wydatkowano kwotę 6.806.995,97zł tj. 99,19% planowanych wydatków bieşących. Na wypłatę dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych i na wydatki związane z BHP wykorzystano środki w wysokości 343.830,12zł. Środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy wydatkowano kwotę 5.632.877,30zł Na zakup materiałów i wyposaşenia wydatkowano kwotę 292.661,10zł na zakup min. w Gzowicach mebli i drzwi zewnętrznych; dla PSP w Słupicy - oleju opałowego oraz mebli; dla PSP Jedlnia –zakup materiałów do wymiany oświetlenia, remontu korytarzy wyposaşenia sal dydaktycznych - mebli; dla PSP Myśliszewice – kosiarki i mebli do sal lekcyjnych; PSP Natolin – zakup ławek, telewizora, stojaków na rowery, materiałów do oświetlenia elewacji oraz materiałów ogrodowych. Dla wszystkich szkół zakupiono równieş - materiały biurowe, i szkolne, wydawnictwa, środki czystości, leki do apteczek, ksiąşki na nagrody, wyposaşenie BHP, puchary, dyplomy, druki, dziennikI lekcyjne, arkusze ocen, legitymacje szkolne, ubezpieczeniowe itp. Na zakup materiałów PSP Gzowice wydatkowała kwotę 17.647,01zł., PSP Jedlnia 166.161,63zł, PSP Myśli- szewice 26.112,90, PSP Natolin 36.777,34, PSP Słupica 45.962,22zł. Na zakup pomocy naukowych i ksiąşek wydatkowano kwotę 32.157,63zł za które dokonano zakupu tablicy interaktywnej, ksiąşek do bibliotek, pomocy naukowych, dydaktycznych, programów komputerowych, wy- posaşenie pracowni komputerowych, Na energię elektryczną, wodę, gaz wydatkowano środki w wysokości 212.310,62zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 140.566,65zł. W PSP Jedlnia - Letnisko wydatkowano kwotę 121.078,06zł, na remont korytarzy, pokoju nauczycielskiego i pokoju pedagoga, malowanie sali gimnastycznej wraz z ciągiem komunikacyjnym na dwóch kontygnacjach z wymianą instalacji elektrycznej, wykonanie studni chłonnej, wyremontowano pomieszczenia gospodarcze z przeznaczeniem na sale dydaktyczne. W PSP Gzowice wydatkowano kwotę 5.226.28zł, na odgrzybienie ścian i montaş wentylatorów elektrycznych.W PSP Słupica wydatkowano 14.262.31zł na remont Sali dydaktycznej. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.740zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 113.362,32zł min. na pomiary instalacji elektrycznej we wszystkich szkołach, na wynajem auto- karu do przewozu uczniów na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i tematyczne, usługi serwisowe i przeglądy sprzętu, opłaty pocztowe i RTV, wywóz nieczystości, monitorowanie szkół, oprawianie arkuszy ocen, konserwację gaśnic, przegląd instalacji CO, przegląd systemu alarmowego, Na pozostałe wydatki bieşące wykorzystano kwotę 37.490,23zł na opłaty na dostęp szkół do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, opłatę składek członkowskich w związku sportowym, opłatę startową za zawody i ubezpieczenie pracowni komputerowych we wszystkich szkołach, na pokrycie kosztów podróşy słuş- bowych, na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, na zakup akcesoriów komputerowych oraz na zakup tonerów i kart sieciowych. Wydatki i zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 97.000zł zo- stały wykonane w kwocie 49.673,59zł tj. 51,20% wydatków planowanych na budowę parkingu przy PSP Jedlnia-Letnisko, zakup gruntu przy PSP Jedlnia -Letnisko i zostały omówione w części opisowej inwestycji. - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 431.620zł, a wydatkowano kwotę 424.094,44 tj.98,26% na wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych istniejących przy szkołach podstawowych. Poniesione wydatki w kwocie 406.155,08zł związane są z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli, dodatków wiejskich, pochodnych od wynagrodzeń, Funduszu Pracy oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na zakup ma- teriałów i pomocy dydaktycznych wydatkowano 17.939,36zł. - w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano wydatki w wysokości 942.000zł, w tym na dotację podmio- tową zaplanowano 400.000zł z przeznaczeniem na wydatki bieşące zakładu budşetowego – Przedszkole. Środki wydatkowano w 100% Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 542.000zł, a wydatkowano 541.492,88zł. tj. 99,91% na budowę przedszkola w Jedlni-Letnisko. - w rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowano wydatki w kwocie 3.770.758zł, a wydatkowano kwotę 3.526.452,77zł tj. 93,52% wydatków planowanych. Wydatki bieşące realizowane były zgodnie z potrzebami szkół i z planowanej kwoty 3.476.758zł wydatkowano kwotę 3.414.338,77zł tj. 98,20% planowanych wydatków bieşących. Na wypłatę dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych i na wydatki związane z BHP wykorzystano środki w wysokości 177.478,57zł. Środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i innych wynikających ze stosunku pracy wykorzystane zostały w wysokości 2.791.438,78zł. Na zakup materiałów i wyposaşenia wydatkowano kwotę 153.459,95zł na zakup materiałów, biurowych i szkolnych, materiałów do remontu, rolet, mebli, wydawnictw, środków czystości, zakup telewizora, ksiąşek na nagrody, wyposaşenia BHP, prasy, kredy, dzienni- ków i świadectw, leków do apteczki szkolnej itp. Na zakup materiałów Gimnazjum w Jedlni wydatkowało kwotę 107.060,42zł,, Gimnazjum w Myśliszewicach kwotę 24.927,93zł., a Gimnazjum w Natolinie 21.471,60zł. Na zakup pomocy naukowych i ksiąşek wydatkowano 34.499,86zł. Na energię elektryczną, wodę, gaz wydatkowano środki w wysokości 94.971,49zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 70.050,86zł z tego: w PG Jedlnia wykorzystało kwotę 70.050,86zł z przeznaczeniem na remont korytarzy, malowanie sali gimnastycznej. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 94zł na badania okresowe dla pracowników. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 68.361,73zł z przeznaczeniem na: wywóz nieczystości, opłatę za ścieki, monitorowanie szkół, konserwację gaśnic, przegląd instalacji CO, przegląd systemu alarmowego, opłaty pocztowe i RTV, odśnieşanie dachu, prace kominiarskie, wykonanie pieczątek i datowni- ków. W PG Jedlnia na pozostałe usługi wydatkowano 35.601zł., w PG Myśliszewice kwotę 9.582,78, a w PG Nato- lin 23.177,95zł. Na pozostałe wydatki bieşące wykorzystano kwotę w wysokości 22.114,82zł na opłaty na dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne, na opłaty startowe i składki UKS, ubezpieczenie pracowni komputerowych, na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, na zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji i programów komputerowych. Na podróşe słuşbowe krajowe wydatkowano 1.868,71zł. Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 294.000zł zostały wykonane w wysokości 112.114zł tj.38,13% na budowę ogrodzenia i parkingu w Gimnazjum Jedlnia-letnisko, oraz budowę boiska w Gimnazjum Natolin. - w rozdziale 80113 Dowoşenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 575.880zł, wydatkowano kwotę 567.882,80zł tj. 98.61% wydatków planowanych. Środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy wydatkowano kwotę 136.555,11zł. Na zakup paliwa, części do samochodu, opon, łańcuchy na koła, wydatkowano kwotę 37.260,58zł, Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 385.106,30zł z przeznaczeniem na uregulowanie na- leşności za dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy oraz inne wyjazdy uczniów związane z działalnością szkół, przeglądy samochodów. Wydatki na róşne opłaty i składki wykorzystano środki w kwocie 7.518zł na zapłatę ubezpieczenia kierowców i samochodów do dowozu dzieci. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 600zł na badania okresowe kierowców. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły 842,81zł - w rozdziale 80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół zaplanowano wydatki w wysokości 178.850zł, a wydatkowano kwotę 163.954,10zł tj.91,67% wydatków planowanych. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalenty za odzieş oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy wydatkowano 140.452,21,zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 737,50zł na umowę zlecenie za roznoszenie decyzji na stypendia dla uczniów. Na zakup materiałów i wyposaşenia wydatkowano kwotę 6.973,81zł na zakup, materiałów biurowych, dru- ków, wydawnictw, środków czystości. Na zakup energii wydatkowano kwotę 214,01zł Pozostałe wydatki bieşące zrealizowano w wysokości 12.413,51zł na usługi serwisowe, usługi pocztowe, opłatę abonamentu za licencje, za dostęp do sieci Internet, na zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych. Na szkolenie pracowników wydano 2.780zł. Koszty na podróşe słuşbowe wyniosły 383.06zł W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 27.000zł, wydatkowano 26.566,25zł tj. 98,39% na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 42.342zł, wydatkowano 42.297,93zł tj. 99,90% na realizację projektu pn. „Aktywność – Wiedza - Przyszłość” ze środków Europej- skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. W projekcie uczestniczyło 30 osób. W ramach projektu odbywały się wykłady z agroturystyki i nauki języka angielskiego. Środki zosta- ły wykorzystane na organizację szkoleń, konferencji i wyjazdu w ramach dobrych praktyk a takşe organiza- cję biura i zarządzanie projektem. W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 130.000zł, wydatkowano 125,738,62zł, tj. 96,72% wydatków planowanych. W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 5.000zł i wydatkowano 2.736zł na realizację gminnego programu. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w wysokości 125.000zł, wydatkowano 123.002,62zł tj. 98,40% wydatków planowanych. Wydatki rozdziału związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w wysokości 35.305,87zł, tj. 94,82% na wypłatę członkom Gminnej Komisji za udział w posiedzeniach i wykonywanie innych czynności wynikających z realizacji Gminnego Programu Rozwiązy- wania Problemów Alkoholowych oraz wypłatę umów zleceń dla pedagogów prowadzących z dziećmi zaję- cia w szkolnych świetlicach socjoterapeutycznych. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 10.666,16zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów spoşywczych dla dzieci podczas zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych. Na zakup usług zaplanowano wydatkowano 76.433,73zł z przeznaczeniem na zakup biletów na imprezy i do kina, udział w szkoleniach, warsztatach związanych z programem przeciwdziałania alkoholizmowi, organi- zację wypoczynku na zimowiskach oraz koloniach. Na opłaty za telefony wydatkowano 596,86zł z planowanych 600zł. W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości 4.871.551zł wydatkowano 4.820.169,36zł. tj. 98,95% wydatków planowanych. Wydatki działu finansowane są dotacjami Wojewody przekazanymi na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości 3.751.403zł oraz na realizację własnych zadań bieşących gminy zaplanowaną w wysokości 432.893zł. Dotacje stanowią 85,89% planowanych wydatków ogółem. W rozdziale realizowane są wydatki przy współudziale środków Europej- skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na które zaplanowano środki w wysokości 165.933zł. W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w wysokości 3.693.064zł, wydatkowano – 3.679.370,82zł, z czego ze środków gminy wydatkowano 31.405,70zł, z dotacji wydatkowano 3.647.965,12zł, z tego: - kwotę 3.048.416,90zł wykorzystano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami tj. urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem za- mieszkania oraz zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, - kwotę 134.000zł wykorzystano na wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka; - kwotę 39.467,93zł wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od osób po- bierających świadczenia pielęgnacyjne; - kwotę 319.785,19zł wykorzystano na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego; - kwotę 106.295,10zł wykorzystano na wydatki związane z obsługą świadczeń: Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy wydatkowano kwotę 88.085,24zł. Na zakup materiałów biurowych, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania oraz na bieşące wydatki związane z prawidłową realizacją zadania tj. m.in. na opłaty z usługi telefoniczne i szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 14.617,06zł, na opłaty bankowe, pocztowe i porto związane z realizacją świadczeń wydatkowano kwotę 3.592,80zł. Wydatki na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach zadań własnych w 2009r. z planowanej kwoty 19.718zł wydatkowano kwotę 12.386,63zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynika- jące ze stosunku pracy Do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu nienaleşnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz odsetek przekazano 19.019,07zł. W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z planowanej kwoty 17.794zł. wydatkowano 100% na opłacanie składek za 43 osoby pobierające zasiłek stały oraz osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych. Wydatki są realizowane z dotacji Wojewody w ramach zadań: zleconych – 12.251zł i zadań własnych – 5.543zł. W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano wydatki w wysokości – 415.838zł. wydatkowano kwotę – 410.645,62zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dwóch ŝródeł tj.: z dotacji Wojewody na zadania zlecone zaplanowane w kwocie – 90.806zł i wykonane w 100% i dotacji na zadania własne planowane w kwocie – 156.000zł, a wykonane w kwocie 155.999,41zł oraz ze środków własnych gminy planowane – 72.489zł i wydatkowane w kwocie – 70.999,99zł na zasiłki celowe i zasiłki w naturze dla 348 rodzin. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie – 77.120zł a wykonane w kwocie – 75.417,26zł na odpłatność za pobyt 8 mieszkańców gminy w Domach Po- mocy Społecznej. W rozdziale tym realizowane są wydatki w ramach projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowane w kwocie 17.423zł, a wydatkowano 17.422,96zł na wypłatę zasiłków celowych stanowiących wsparcie dochodowe dla 18 osób uczestniczących w projekcie. Środki te stanowiły udział własny gminy w realizowanym projekcie. W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, zaplanowano środki w kwocie – 6.000zł, wydatkowano kwotę – 3.748,77zł, z tej formy pomocy korzystała 1 rodzina. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości – 453.520zł, wydatkowano – 432.629,59zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy spo- łecznej w wysokości 305.010zł (wydatkowano 284.448,54zł, tj. 93,26%) oraz wydatki realizowane przy współudziale środków UE – 148.510zł (wydatkowano 148.181,05zł). Środki na utrzymanie ośrodka pochodzą z dotacji Wojewody w kwocie – 140.350zł oraz ze środków wła- snych – 144.066,54zł. Na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS oraz świadczeń BHP na rzecz pra- cowników zaplanowano środki w wysokości – 278.368zł, wydatkowano 260.009,85zł, tj. 93,41%. Pozostałe wydatki bieşące zaplanowane w wysokości – 26.610zł zrealizowano w kwocie – 24.406,69zł. na opłaty za telefony, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych i usług. Na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano środki w wysokości 148.510z, a wydatkowano 148.181,05zł. Środki przeznaczone były na organizację szkoleń, kursów i konsul- tacji, organizację i zarządzanie projektem. W projekcie uczestniczyło 18 beneficjentów, którzy w ramach szkoleń zdobyli kwalifikacje. Na zwrot niewykorzystanych środków z tytułu realizacji projektu w 2008 roku wydatkowano 32zł. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki w wysoko- ści 72.115zł, wydatkowano 71.581,56zł, tj. 99,26% wydatków planowanych na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych. Świadczeniami w formie usług opiekuńczych objęto 14 osób. Na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS zaplanowano 71.731zł, wydatkowano 71.201,56zł tj. 99,26%. Na pozostałe wydatki bieşące wykorzystano 380zł z na zakup roweru dla opiekunki oraz badania lekarskie. W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 213.220zł, wydatkowano kwotę 204.399zł, tj. 95,86% na doşywienie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. W 2009r. w 6 szkołach na terenie gminy z doşywiania skorzystało 319 dzieci ze 184 rodzin. W ramach dotacji celowych otrzymanych z budşetu państwa na realizację własnych zadań wydatkowano kwotę – 131.000zł, a w ramach zadań własnych na doşywianie dzieci wydatkowano kwotę – 32.780,50zł. Na wynagrodzenia dla osób w pracach społecznie uşytecznych wydatkowano kwotę 40.618,50zł. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki realizowane były w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów gdzie zaplanowano kwotę 171.446zł, wydatkowano 171.355zł tj. 99,95% kwoty planowanej z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu pod- ręczników. Na realizację powyşszego zadania Wojewoda Mazowiecki przekazał dotację celową na realizację własnych zadań bieşących w kwocie 111.426zł, kwota 59.929zł została wypłacona ze środków własnych gminy. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 1.426.940zł, wydatkowano środki w kwocie 1.270.589zł tj. 89,04% wydatków planowanych. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w wysokości 466.074zł, wydatkowano 399.238,02zł tj. 85,66% wydatków planowanych na obsługę oczyszczalni komunalnej i innych wydatków związanych z gospodarką ściekową. Na wydatki bieşące zaplanowano kwotę 406.074zł, wydatkowano 351.238,34zł tj.86,49%. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy wydatkowano 154.295,86zł. Pozostałe wydatki bieşące zaplanowano w wysokości 240.592zł, wydatkowano 196.942,48zł tj. 81,86%, z tego: na zakup materiałów wydatkowano kwotę 30.298,24zł na zakup worków do odwodnienia osadu, środków czystości, oleju napędowego, materiałów do usunięcia awarii kanalizacji; na zakup energii wydatkowano 110.040,65zł, na podróşe słuşbowe wydatkowano 217,30zł. Na zakup usług wydatkowano 50.459,02zł na usługi transportowe, wywóz osadu z oczyszczalni, usługi serwisowe, dostawę części do oczyszczalni, konserwację urządzeń na oczyszczalni, analizę ścieków, opracowanie taryf, remont dmuchawy i pompy oraz opłaty telefoniczne. Na opłatę ekologiczną zaplanowano wydatkowano 5.927,27zł. Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 60.000zł a wydatkowano 47.999,68zł na wykonanie dokumentacji przebudowy oczyszczalni ścieków. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 70.386zł, wydatkowano 53.032,53zł, tj. 75,35% wydatków planowanych na realizację zadań bieşących. Na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, pochodnymi od wynagrodzeń, odpisami na ZFŚS oraz innymi świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy wydatkowano 43.099,54zł. Na utrzymanie wysypiska wydatkowano 9.932,99zł na monitoring wysypiska, instalację reperów wysokościowych, opłaty za energię elektryczną i opłaty telefoniczne. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano wydatki na kwotę 26.500zł, na usuwanie odpadów z terenu gminy i wydatkowano 23.133,40zł. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w wysokości 782.594zł, wydatkowano 722.679,29zł tj. 92,34% wydatków planowanych. Wydatki bieşące zaplanowano w wysokości 381.185zł, wydatkowano 373.112,79zł na zakup energii do oświetlenia dróg na terenie gminy – 304.703,75zł, na konserwację i przegląd oświetlenia – 68.409,04zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 401.409zł, wydatkowano 349.566,50zł. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 81.386zł, wydatkowano 72.505,76zł tj. 89,09% wydatków planowanych z tego: na wydatki związane z ochroną zwierząt kwotę 41.522,32zł, na utrzymanie gminnego targowiska – 25.498,10zł oraz utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy – 500zł oraz realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 dla Powiatu Radomskiego” gmina wydatkowała środki w wysokości – 4.985,34zł. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację w rozdziale 92116 Biblioteki w wysokości 215.627zł, która została przekazana w 100%. Informacja o realizacji planu finansowego samo- rządowej instytucji kultury znajduje się w załączniku Nr 12 do Zarządzenia. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 381.250zł, a wydatkowano kwotę 377.338,93zł tj. 98,67% wydatków planowanych. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 15.000zł, wydatkowano 14.790,31zł na zakup materiałów do remontu stadionu gminnego. W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej /GOSiR/ z planowanej kwoty 331.250zł wydatkowano kwotę 327.548,62zł tj. 98,88% wydatków planowanych. Środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy wydatkowano 163.836,42zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 28.990zł z zaplanowanych 29.000zł na wynagrodzenia dla ratowników zatrudnionych w okresie letnim na umowę zlecenie oraz sędziów podczas rozgrywek w piłkę noşną, wykonanie ogrodzenia domku „Mazowsze”. Na zakup materiałów zaplanowano w kwocie 31.800zł, a wydatkowano kwotę 31.406,53zł na materiały do bieşącego remontu ogrodzenia domku, paliwa do kosiarki spalinowej, środków czystości, worków na śmie- cie oraz nagrody na turniej piłki noşnej. Na zakup energii z planowanej kwoty 2.100zł wydatkowano 1.673zł na zakup energii do domku „Mazowsze” i stadionu. Wykonano nawierzchnię bitumiczną boiska do koszykówki za 20.935,20zł z planowanych 21.000zł. Środki planowane na zakup usług w kwocie 54.900zł wydatkowano w wysokości 54.717,43zł na wynajem i obsługę toalet nad zalewem, odbiór kąpieliska, rozplakatowanie festynu, wynajem gruntów, naprawę kaja- ków, wykonanie projektu stabilizacji sieci reperów zapory Siczki, przewóz piasku na plaşę, usługi telefoniczne oraz okresowe badania lekarskie. Na zwrot kosztów podróşy wydatkowano 6.779,15zł. Na róşne opłaty i składki wydatkowano 1.054zł na ubezpieczenie druşyn sportowych. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 19.000zł na wykonanie placu zabaw i zakup urządzeń re- kreacyjnych, wykorzystano 18.156,89 tj. 95,56%. W rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 35.000zł i wydatkowano 35.000zł na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu przez organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieşy i dorosłych w zakresie piłki noşnej i brydşa sportowego. Gmina ogłosiła konkurs otwarty na realizację tego zadania. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zadanie powierzono Ludowemu Klubowi Sportowemu „JODŁA”. Umowa z Klubem została zawarta w dniu 14 kwietnia 2009 roku.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 7/2010 Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 marca 2010r.

Plan i wykonanie wydatków budşetu gminy za 2009 rok

Dział Rozdział § Nazwa Wydatki % z tego: Ogółem Wydatki bieşące w tym: Wydatki majątkowe Plan Wykonanie Wynagrodzenia Pochodne od Dotacje Wydatki na obsługę wynagrodzeń długu Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 590 339 4 296 676,94 93,60 64 039 63 849,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 526 300 4 232 827,72 010 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 526 300 4 232 827,72 93,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 526 300 4 232 827,72 010 01010 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 4 463 500 4 181 729,08 93,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 463 500 4 181 729,08 budşetowych 010 01010 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na 62 800 51 098,64 81,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 62 800 51 098,64 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 010 01030 Izby rolnicze 7 011 6 822,65 97,31 7 011 6 822,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 010 01030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 7 011 6 822,65 97,31 7 011 6 822,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 010 01095 Pozostała działalność 57 028 57 026,57 100,00 57 028 57 026,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 010 01095 4300 Zakup usług pozostałych 1 118 1 118,17 100,02 1 118 1 118,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 010 01095 4430 Róşne opłaty i składki 55 910 55 908,40 100,00 55 910 55 908,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 375 220 336 735,16 89,74 331 220 293 880,22 32 800 32 183,52 5 700 5 449,54 0 0,00 0 0,00 44 000 42 854,94 wodę 400 40002 Dostarczanie wody 375 220 336 735,16 89,74 331 220 293 880,22 32 800 32 183,52 5 700 5 449,54 0 0,00 0 0,00 44 000 42 854,94 400 40002 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 950 4 793,92 96,85 4 950 4 793,92 0 0,00 4 950 4 793,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 400 40002 4120 Składki na Fundusz Pracy 750 655,62 87,42 750 655,62 0 0,00 750 655,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 400 40002 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 800 32 183,52 98,12 32 800 32 183,52 32 800 32 183,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 400 40002 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 32 000 28 441,03 88,88 32 000 28 441,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 400 40002 4260 Zakup energii 190 500 172 886,99 90,75 190 500 172 886,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 400 40002 4300 Zakup usług pozostałych 29 000 27 780,59 95,80 29 000 27 780,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 400 40002 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 350 199,84 57,10 350 199,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 400 40002 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 200 200,00 100,00 200 200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 400 40002 4430 Róşne opłaty i składki 28 600 17 132,71 59,90 28 600 17 132,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 400 40002 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 12 070 9 606,00 79,59 12 070 9 606,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 400 40002 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 25 000 24 400,00 97,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 000 24 400,00 budşetowych 400 40002 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 19 000 18 454,94 97,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 000 18 454,94 jednostek budşetowych 600 Transport i łączność 3 446 766 3 255 085,83 94,44 167 586 166 256,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 279 180 3 088 829,14 600 60004 Lokalny transport zbiorowy 58 300 58 119,00 99,69 58 300 58 119,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 600 60004 4300 Zakup usług pozostałych 58 300 58 119,00 99,69 58 300 58 119,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 600 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 217 200 209 169,00 96,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 217 200 209 169,00 600 60013 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 217 200 209 169,00 96,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 217 200 209 169,00 budşetowych 600 60016 Drogi publiczne gminne 3 171 266 2 987 797,83 94,21 109 286 108 137,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 061 980 2 879 660,14 600 60016 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 14 700 14 630,69 99,53 14 700 14 630,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 600 60016 4270 Zakup usług remontowych 8 500 8 400,92 98,83 8 500 8 400,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 600 60016 4300 Zakup usług pozostałych 86 086 85 106,08 98,86 86 086 85 106,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 600 60016 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 002 180 2 819 927,93 93,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 002 180 2 819 927,93 budşetowych 600 60016 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na 59 800 59 732,21 99,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 59 800 59 732,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 95 350 52 726,58 55,30 53 350 51 876,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 42 000 850,00 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 95 350 52 726,58 55,30 53 350 51 876,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 42 000 850,00 700 70005 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 200 151,50 75,75 200 151,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 700 70005 4260 Zakup energii 1 100 1 012,79 92,07 1 100 1 012,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 700 70005 4270 Zakup usług remontowych 29 150 29 082,35 99,77 29 150 29 082,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 700 70005 4300 Zakup usług pozostałych 21 900 20 653,94 94,31 21 900 20 653,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 700 70005 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 1 000 976,00 97,60 1 000 976,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 ekspertyz, analiz i opinii 700 70005 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 42 000 850,00 2,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 42 000 850,00 jednostek budşetowych 750 Administracja publiczna 3 020 811 2 978 707,61 98,61 2 888 211 2 848 042,89 1 725 163 1 722 358,81 258 192 257 808,06 0 0,00 0 0,00 132 600 130 664,72 750 75011 Urzędy wojewódzkie 59 033 59 033,00 100,00 59 033 59 033,00 47 279 47 279,00 9 341 9 341,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 722 43 722,00 100,00 43 722 43 722,00 43 722 43 722,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75011 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 557 3 557,00 100,00 3 557 3 557,00 3 557 3 557,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75011 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 183 8 183,00 100,00 8 183 8 183,00 0 0,00 8 183 8 183,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75011 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 158 1 158,00 100,00 1 158 1 158,00 0 0,00 1 158 1 158,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75011 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 777 777,00 100,00 777 777,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75011 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 636 1 636,00 100,00 1 636 1 636,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 socjalnych 750 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 104 550 101 272,01 96,86 104 550 101 272,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75022 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 93 300 92 802,79 99,47 93 300 92 802,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75022 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 4 000 3 387,09 84,68 4 000 3 387,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75022 4300 Zakup usług pozostałych 3 500 2 738,02 78,23 3 500 2 738,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75022 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 800 494,35 61,79 800 494,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 750 75022 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 800 217,30 27,16 800 217,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75022 4740 Zakup materiałów papierniczych do 2 000 1 501,74 75,09 2 000 1 501,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 750 75022 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 150 130,72 87,15 150 130,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 tym programów i licencji 750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 2 604 550 2 568 521,45 98,62 2 471 950 2 437 856,73 1 513 497 1 510 978,94 220 180 220 028,62 0 0,00 0 0,00 132 600 130 664,72 powiatu) 750 75023 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3 000 2 926,39 97,55 3 000 2 926,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 wynagrodzeń 750 75023 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 404 514 1 404 502,07 100,00 1 404 514 1 404 502,07 1 404 514 1 404 502,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75023 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 483 87 482,73 100,00 87 483 87 482,73 87 483 87 482,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75023 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 188 820 188 687,34 99,93 188 820 188 687,34 0 0,00 188 820 188 687,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75023 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 360 31 341,28 99,94 31 360 31 341,28 0 0,00 31 360 31 341,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75023 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 25 517 23 308,04 91,34 25 517 23 308,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 750 75023 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 500 18 994,14 88,34 21 500 18 994,14 21 500 18 994,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75023 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 128 596 127 805,12 99,38 128 596 127 805,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75023 4260 Zakup energii 88 364 73 311,83 82,97 88 364 73 311,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75023 4270 Zakup usług remontowych 66 600 66 515,82 99,87 66 600 66 515,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75023 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 800,00 100,00 800 800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75023 4300 Zakup usług pozostałych 234 830 226 633,00 96,51 234 830 226 633,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75023 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600 547,01 91,17 600 547,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75023 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 7 700 6 533,93 84,86 7 700 6 533,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 750 75023 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 25 500 23 016,10 90,26 25 500 23 016,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 750 75023 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 200 0,00 0,00 200 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 ekspertyz, analiz i opinii 750 75023 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 56 000 55 836,26 99,71 56 000 55 836,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75023 4430 Róşne opłaty i składki 2 900 2 819,00 97,21 2 900 2 819,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75023 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 33 366 33 366,00 100,00 33 366 33 366,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 socjalnych 750 75023 4580 Pozostałe odsetki 12 600 12 504,00 99,24 12 600 12 504,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75023 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na 3 600 3 508,12 97,45 3 600 3 508,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 rzecz osób fizycznych 750 75023 4610 Koszty postępowania sądowego i 4 400 4 134,35 93,96 4 400 4 134,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 prokuratorskiego 750 75023 4700 Szkolenia pracowników niebędących 16 400 16 199,00 98,77 16 400 16 199,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 członkami korpusu słuşby cywilnej 750 75023 4740 Zakup materiałów papierniczych do 2 800 2 797,64 99,92 2 800 2 797,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 750 75023 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 24 500 24 287,56 99,13 24 500 24 287,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 tym programów i licencji 750 75023 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 125 600 124 602,48 99,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 125 600 124 602,48 budşetowych 750 75023 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 7 000 6 062,24 86,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 000 6 062,24 jednostek budşetowych 750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 43 385 41 052,88 94,62 43 385 41 052,88 1 000 900,00 185 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75075 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160 0,00 0,00 160 0,00 0 0,00 160 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75075 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 0,00 0,00 25 0,00 0 0,00 25 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75075 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 900,00 90,00 1 000 900,00 1 000 900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75075 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 6 350 4 335,80 68,28 6 350 4 335,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75075 4300 Zakup usług pozostałych 33 850 33 817,08 99,90 33 850 33 817,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75075 4430 Róşne opłaty i składki 2 000 2 000,00 100,00 2 000 2 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75095 Pozostała działalność 209 293 208 828,27 99,78 209 293 208 828,27 163 387 163 200,87 28 486 28 438,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75095 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 4 340 4 326,51 99,69 4 340 4 326,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 wynagrodzeń 750 75095 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 360 3 280,00 97,62 3 360 3 280,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75095 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152 954 152 822,08 99,91 152 954 152 822,08 152 954 152 822,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75095 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 433 10 378,79 99,48 10 433 10 378,79 10 433 10 378,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75095 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 628 24 627,78 100,00 24 628 24 627,78 0 0,00 24 628 24 627,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75095 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 858 3 810,66 98,77 3 858 3 810,66 0 0,00 3 858 3 810,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75095 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 5 870 5 821,76 99,18 5 870 5 821,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 750 75095 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 590 1 550,69 97,53 1 590 1 550,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75095 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 860 1 810,00 97,31 1 860 1 810,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 750 75095 4300 Zakup usług pozostałych 400 400,00 100,00 400 400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 35 027 34 912,29 99,67 35 027 34 912,29 9 009 8 964,00 1 447 1 439,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 883 1 882,58 99,98 1 883 1 882,58 1 524 1 524,00 269 268,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 75101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 232 231,25 99,68 232 231,25 0 0,00 232 231,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 751 75101 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 37,33 100,89 37 37,33 0 0,00 37 37,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 751 75101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 524 1 524,00 100,00 1 524 1 524,00 1 524 1 524,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 751 75101 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 90 90,00 100,00 90 90,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 751 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 16 400 16 285,71 99,30 16 400 16 285,71 1 795 1 750,00 314 307,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 751 75109 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 400 8 400,00 100,00 8 400 8 400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 751 75109 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 270 264,25 97,87 270 264,25 0 0,00 270 264,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 751 75109 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 42,88 97,45 44 42,88 0 0,00 44 42,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 751 75109 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 795 1 750,00 97,49 1 795 1 750,00 1 795 1 750,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 751 75109 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 883 1 882,56 99,98 1 883 1 882,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 751 75109 4300 Zakup usług pozostałych 3 599 3 538,00 98,31 3 599 3 538,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 751 75109 4740 Zakup materiałów papierniczych do 101 100,16 99,17 101 100,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 751 75109 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 308 307,86 99,95 308 307,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 tym programów i licencji 751 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 16 744 16 744,00 100,00 16 744 16 744,00 5 690 5 690,00 864 863,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 751 75113 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 685 8 685,00 100,00 8 685 8 685,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 751 75113 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 746 745,94 99,99 746 745,94 0 0,00 746 745,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 751 75113 4120 Składki na Fundusz Pracy 118 117,63 99,69 118 117,63 0 0,00 118 117,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 751 75113 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 690 5 690,00 100,00 5 690 5 690,00 5 690 5 690,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 751 75113 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 574 573,98 100,00 574 573,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 751 75113 4300 Zakup usług pozostałych 571 571,00 100,00 571 571,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 751 75113 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 124 124,00 100,00 124 124,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 751 75113 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 119 119,33 100,28 119 119,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 751 75113 4740 Zakup materiałów papierniczych do 117 117,12 100,10 117 117,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 395 229 374 989,80 94,88 165 229 145 739,51 40 537 37 885,13 5 772 3 658,11 0 0,00 0 0,00 230 000 229 250,29 754 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000 10 000,00 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 000 10 000,00 754 75404 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na 10 000 10 000,00 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 000 10 000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 754 75412 Ochotnicze straşe poşarne 383 529 364 368,78 95,00 163 529 145 118,49 40 137 37 485,13 5 772 3 658,11 0 0,00 0 0,00 220 000 219 250,29 754 75412 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 6 700 5 245,78 78,30 6 700 5 245,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 wynagrodzeń 754 75412 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 29 500 29 304,50 99,34 29 500 29 304,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 754 75412 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 300 287,13 95,71 300 287,13 300 287,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 754 75412 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 380 3 314,66 75,68 4 380 3 314,66 0 0,00 4 380 3 314,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 754 75412 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 392 343,45 24,67 1 392 343,45 0 0,00 1 392 343,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 754 75412 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 837 37 198,00 93,38 39 837 37 198,00 39 837 37 198,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 754 75412 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 47 000 41 198,03 87,66 47 000 41 198,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 754 75412 4260 Zakup energii 11 000 9 183,02 83,48 11 000 9 183,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 754 75412 4270 Zakup usług remontowych 1 500 80,00 5,33 1 500 80,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 754 75412 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 1 440,00 48,00 3 000 1 440,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 754 75412 4300 Zakup usług pozostałych 7 200 6 880,10 95,56 7 200 6 880,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 754 75412 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 720 658,79 91,50 720 658,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 754 75412 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 500 366,00 73,20 500 366,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 754 75412 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 900 1 586,53 83,50 1 900 1 586,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 754 75412 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 300 0,00 0,00 300 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 754 75412 4430 Róşne opłaty i składki 8 100 8 032,50 99,17 8 100 8 032,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 754 75412 4740 Zakup materiałów papierniczych do 100 0,00 0,00 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 754 75412 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 100 0,00 0,00 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 tym programów i licencji 754 75412 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 43 000 42 700,29 99,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 43 000 42 700,29 budşetowych 754 75412 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 177 000 176 550,00 99,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 177 000 176 550,00 jednostek budşetowych 754 75414 Obrona cywilna 1 700 621,02 36,53 1 700 621,02 400 400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 754 75414 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400 400,00 100,00 400 400,00 400 400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 754 75414 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 000 221,02 22,10 1 000 221,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 754 75414 4300 Zakup usług pozostałych 300 0,00 0,00 300 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 105 286 101 061,47 95,99 105 286 101 061,47 66 650 65 964,53 836 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 105 286 101 061,47 95,99 105 286 101 061,47 66 650 65 964,53 836 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 naleşności budşetowych 756 75647 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 60 485 59 799,53 98,87 60 485 59 799,53 60 485 59 799,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 756 75647 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 640 0,00 0,00 640 0,00 0 0,00 640 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 756 75647 4120 Składki na Fundusz Pracy 196 0,00 0,00 196 0,00 0 0,00 196 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 756 75647 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 165 6 165,00 100,00 6 165 6 165,00 6 165 6 165,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 756 75647 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 100 920,64 83,69 1 100 920,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 756 75647 4300 Zakup usług pozostałych 33 400 31 062,38 93,00 33 400 31 062,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 756 75647 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 800 1 800,00 100,00 1 800 1 800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 756 75647 4610 Koszty postępowania sądowego i 100 0,00 0,00 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 prokuratorskiego 756 75647 4740 Zakup materiałów papierniczych do 500 500,00 100,00 500 500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 756 75647 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 900 813,92 90,44 900 813,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 tym programów i licencji 757 Obsługa długu publicznego 354 970 352 501,09 99,30 354 970 352 501,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 354 970 352 501,09 0 0,00 757 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 354 970 352 501,09 99,30 354 970 352 501,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 354 970 352 501,09 0 0,00 poşyczek jednostek samorządu terytorialnego 757 75702 8010 Rozliczenia z bankami związane z 27 000 26 495,03 98,13 27 000 26 495,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 000 26 495,03 0 0,00 obsługą długu publicznego 757 75702 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych 327 970 326 006,06 99,40 327 970 326 006,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 327 970 326 006,06 0 0,00 papierów wartościowych, kredytów i poşyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 758 Róşne rozliczenia 3 000 818,96 27,30 3 000 818,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 758 75814 Róşne rozliczenia finansowe 2 000 818,96 40,95 2 000 818,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 758 75814 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 818,96 40,95 2 000 818,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000 0,00 0,00 1 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 758 75818 4810 Rezerwy 1 000 0,00 0,00 1 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 Oświata i wychowanie 12 927 389 12 549 410,73 97,08 11 990 389 11 842 171,26 7 420 822 7 404 843,09 1 278 254 1 253 898,43 400 000 400 000,00 0 0,00 937 000 707 239,47 801 80101 Szkoły podstawowe 6 958 939 6 856 669,56 98,53 6 861 939 6 806 995,97 4 565 804 4 560 561,88 774 872 771 952,42 0 0,00 0 0,00 97 000 49 673,59 801 80101 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 344 000 343 830,12 99,95 344 000 343 830,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 wynagrodzeń 801 80101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 181 754 4 179 989,16 99,96 4 181 754 4 179 989,16 4 181 754 4 179 989,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 285 850 285 840,79 100,00 285 850 285 840,79 285 850 285 840,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 670 272 667 788,21 99,63 670 272 667 788,21 0 0,00 670 272 667 788,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80101 4120 Składki na Fundusz Pracy 104 600 104 164,21 99,58 104 600 104 164,21 0 0,00 104 600 104 164,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 98 200 94 731,93 96,47 98 200 94 731,93 98 200 94 731,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80101 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 294 900 292 661,10 99,24 294 900 292 661,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80101 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycz- 33 100 32 157,63 97,15 33 100 32 157,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 nych i ksiąşek 801 80101 4260 Zakup energii 234 000 212 310,62 90,73 234 000 212 310,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80101 4270 Zakup usług remontowych 144 000 140 566,65 97,62 144 000 140 566,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80101 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 1 740,00 58,00 3 000 1 740,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80101 4300 Zakup usług pozostałych 121 000 113 362,32 93,69 121 000 113 362,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80101 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000 5 127,27 85,45 6 000 5 127,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80101 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 13 000 10 250,24 78,85 13 000 10 250,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 801 80101 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 7 000 4 681,22 66,87 7 000 4 681,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80101 4430 Róşne opłaty i składki 6 000 5 384,40 89,74 6 000 5 384,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80101 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 300 363 300 363,00 100,00 300 363 300 363,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 socjalnych 801 80101 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 200 0,00 0,00 200 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80101 4740 Zakup materiałów papierniczych do 4 000 1 374,52 34,36 4 000 1 374,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 801 80101 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 10 700 10 672,58 99,74 10 700 10 672,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 tym programów i licencji 801 80101 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 80 000 32 998,59 41,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 000 32 998,59 budşetowych 801 80101 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 17 000 16 675,00 98,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 000 16 675,00 jednostek budşetowych 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo- 431 620 424 094,44 98,26 431 620 424 094,44 306 200 305 900,93 58 000 53 789,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 wych 801 80103 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 30 000 29 044,98 96,82 30 000 29 044,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 wynagrodzeń 801 80103 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 287 500 287 289,91 99,93 287 500 287 289,91 287 500 287 289,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80103 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 700 18 611,02 99,52 18 700 18 611,02 18 700 18 611,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80103 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 500 46 303,23 93,54 49 500 46 303,23 0 0,00 49 500 46 303,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80103 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 500 7 485,94 88,07 8 500 7 485,94 0 0,00 8 500 7 485,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80103 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 15 000 13 131,58 87,54 15 000 13 131,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80103 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycz- 5 000 4 807,78 96,16 5 000 4 807,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 nych i ksiąşek 801 80103 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 17 420 17 420,00 100,00 17 420 17 420,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 socjalnych 801 80104 Przedszkola 942 000 941 492,88 99,95 400 000 400 000,00 0 0,00 0 0,00 400 000 400 000,00 0 0,00 542 000 541 492,88 801 80104 2510 Dotacja podmiotowa z budşetu dla 400 000 400 000,00 100,00 400 000 400 000,00 0 0,00 0 0,00 400 000 400 000,00 0 0,00 0 0,00 zakładu budşetowego 801 80104 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 542 000 541 492,88 99,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 542 000 541 492,88 budşetowych 801 80110 Gimnazja 3 770 758 3 526 452,77 93,52 3 476 758 3 414 338,77 2 288 400 2 279 675,61 400 900 391 043,17 0 0,00 0 0,00 294 000 112 114,00 801 80110 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 183 000 177 478,57 96,98 183 000 177 478,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 wynagrodzeń 801 80110 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 100 500 2 093 840,36 99,68 2 100 500 2 093 840,36 2 100 500 2 093 840,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80110 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 151 300 151 256,96 99,97 151 300 151 256,96 151 300 151 256,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80110 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 341 400 339 403,10 99,42 341 400 339 403,10 0 0,00 341 400 339 403,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80110 4120 Składki na Fundusz Pracy 59 500 51 640,07 86,79 59 500 51 640,07 0 0,00 59 500 51 640,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80110 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 600 34 578,29 94,48 36 600 34 578,29 36 600 34 578,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80110 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 155 913 153 459,95 98,43 155 913 153 459,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80110 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycz- 35 000 34 499,86 98,57 35 000 34 499,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 nych i ksiąşek 801 80110 4260 Zakup energii 110 000 94 971,49 86,34 110 000 94 971,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80110 4270 Zakup usług remontowych 74 125 70 050,86 94,50 74 125 70 050,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80110 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000 94,00 2,35 4 000 94,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80110 4300 Zakup usług pozostałych 75 000 68 361,73 91,15 75 000 68 361,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80110 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000 2 299,37 76,65 3 000 2 299,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80110 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 7 000 5 693,07 81,33 7 000 5 693,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 801 80110 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 3 000 1 868,71 62,29 3 000 1 868,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80110 4430 Róşne opłaty i składki 3 000 1 333,00 44,43 3 000 1 333,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80110 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 120 720 120 720,00 100,00 120 720 120 720,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 socjalnych 801 80110 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1 000 504,65 50,47 1 000 504,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 801 80110 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 12 700 12 284,73 96,73 12 700 12 284,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 tym programów i licencji 801 80110 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 294 000 112 114,00 38,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 294 000 112 114,00 budşetowych 801 80113 Dowoşenie uczniów do szkół 575 880 567 882,80 98,61 575 880 567 882,80 114 897 114 625,65 18 963 18 428,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80113 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 000 501,00 50,10 1 000 501,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 wynagrodzeń 801 80113 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 000 111 728,85 99,76 112 000 111 728,85 112 000 111 728,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80113 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 897 2 896,80 99,99 2 897 2 896,80 2 897 2 896,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80113 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 963 15 927,07 99,77 15 963 15 927,07 0 0,00 15 963 15 927,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80113 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000 2 501,39 83,38 3 000 2 501,39 0 0,00 3 000 2 501,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80113 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 42 000 37 260,58 88,72 42 000 37 260,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80113 4270 Zakup usług remontowych 700 0,00 0,00 700 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80113 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600,00 100,00 600 600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80113 4300 Zakup usług pozostałych 385 500 385 106,30 99,90 385 500 385 106,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80113 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 000 842,81 84,28 1 000 842,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 801 80113 4430 Róşne opłaty i składki 8 000 7 518,00 93,98 8 000 7 518,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80113 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 000 3 000,00 100,00 3 000 3 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 socjalnych 801 80113 4580 Pozostałe odsetki 100 0,00 0,00 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80113 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na 100 0,00 0,00 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 rzecz osób fizycznych 801 80113 4610 Koszty postępowania sądowego i 20 0,00 0,00 20 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 prokuratorskiego 801 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 178 850 163 954,10 91,67 178 850 163 954,10 118 890 117 448,02 24 700 17 868,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 szkół 801 80114 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2 000 850,87 42,54 2 000 850,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 wynagrodzeń 801 80114 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 600 109 552,67 99,96 109 600 109 552,67 109 600 109 552,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80114 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 290 7 157,85 98,19 7 290 7 157,85 7 290 7 157,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80114 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 400 15 162,20 70,85 21 400 15 162,20 0 0,00 21 400 15 162,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80114 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 300 2 706,20 82,01 3 300 2 706,20 0 0,00 3 300 2 706,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80114 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 2 200 2 022,42 91,93 2 200 2 022,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 801 80114 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 737,50 36,88 2 000 737,50 2 000 737,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80114 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 7 360 6 973,81 94,75 7 360 6 973,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80114 4260 Zakup energii 1 000 214,01 21,40 1 000 214,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80114 4270 Zakup usług remontowych 1 000 0,00 0,00 1 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80114 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 0,00 0,00 200 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80114 4300 Zakup usług pozostałych 6 500 5 615,00 86,38 6 500 5 615,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80114 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 351,34 35,13 1 000 351,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80114 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 000 2 511,00 83,70 3 000 2 511,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 801 80114 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 1 000 383,06 38,31 1 000 383,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80114 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 000 3 000,00 100,00 3 000 3 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 socjalnych 801 80114 4700 Szkolenia pracowników niebędących 3 000 2 780,00 92,67 3 000 2 780,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 członkami korpusu słuşby cywilnej 801 80114 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1 000 1 000,00 100,00 1 000 1 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 801 80114 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 3 000 2 936,17 97,87 3 000 2 936,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 tym programów i licencji 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 000 26 566,25 98,39 27 000 26 566,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80146 4300 Zakup usług pozostałych 9 610 9 610,00 100,00 9 610 9 610,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80146 4700 Szkolenia pracowników niebędących 17 390 16 956,25 97,51 17 390 16 956,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 członkami korpusu słuşby cywilnej 801 80195 Pozostała działalność 42 342 42 297,93 99,90 38 342 38 338,93 26 631 26 631,00 819 816,81 0 0,00 0 0,00 4 000 3 959,00 801 80195 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 599 598,89 99,98 599 598,89 0 0,00 599 598,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80195 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 105,69 99,71 106 105,69 0 0,00 106 105,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80195 4128 Składki na Fundusz Pracy 97 95,40 98,35 97 95,40 0 0,00 97 95,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80195 4129 Składki na Fundusz Pracy 17 16,83 99,00 17 16,83 0 0,00 17 16,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80195 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 22 636 22 636,35 100,00 22 636 22 636,35 22 636 22 636,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80195 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 995 3 994,65 99,99 3 995 3 994,65 3 995 3 994,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80195 4218 Zakup materiałów i wyposaşenia 2 756 2 755,31 99,97 2 756 2 755,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80195 4219 Zakup materiałów i wyposaşenia 486 486,23 100,05 486 486,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80195 4308 Zakup usług pozostałych 6 171 6 170,67 99,99 6 171 6 170,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80195 4309 Zakup usług pozostałych 1 089 1 088,94 99,99 1 089 1 088,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80195 4438 Róşne opłaty i składki 272 272,00 100,00 272 272,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80195 4439 Róşne opłaty i składki 48 48,00 100,00 48 48,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801 80195 4748 Zakup materiałów papierniczych do 59 59,47 100,80 59 59,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 801 80195 4749 Zakup materiałów papierniczych do 11 10,50 95,45 11 10,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 801 80195 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne 3 400 3 365,15 98,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 400 3 365,15 jednostek budşetowych 801 80195 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne 600 593,85 98,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 600 593,85 jednostek budşetowych 851 Ochrona zdrowia 130 000 125 738,62 96,72 130 000 125 738,62 38 070 34 319,02 1 165 1 052,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 851 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000 2 736,00 54,72 5 000 2 736,00 2 000 66,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 851 85153 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 66,00 3,30 2 000 66,00 2 000 66,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 851 85153 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 2 000 2 000,00 100,00 2 000 2 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 851 85153 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 670,00 67,00 1 000 670,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 125 000 123 002,62 98,40 125 000 123 002,62 36 070 34 253,02 1 165 1 052,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 851 85154 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 990 959,38 96,91 990 959,38 0 0,00 990 959,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 851 85154 4120 Składki na Fundusz Pracy 175 93,47 53,41 175 93,47 0 0,00 175 93,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 851 85154 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 070 34 253,02 94,96 36 070 34 253,02 36 070 34 253,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 851 85154 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 10 700 10 666,16 99,68 10 700 10 666,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 851 85154 4300 Zakup usług pozostałych 76 215 76 183,73 99,96 76 215 76 183,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 851 85154 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 600 596,86 99,48 600 596,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 851 85154 4700 Szkolenia pracowników niebędących 250 250,00 100,00 250 250,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 członkami korpusu słuşby cywilnej 852 Pomoc społeczna 4 871 551 4 820 169,36 98,95 4 871 551 4 820 169,36 449 600 433 201,03 109 906 100 363,63 18 032 14 604,66 0 0,00 0 0,00 852 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 3 693 064 3 679 370,82 99,63 3 693 064 3 679 370,82 87 809 84 165,23 55 889 52 774,57 18 000 14 572,66 0 0,00 0 0,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852 85212 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych 18 000 14 572,66 80,96 18 000 14 572,66 0 0,00 0 0,00 18 000 14 572,66 0 0,00 0 0,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 852 85212 3110 Świadczenia społeczne 3 502 207 3 502 202,09 100,00 3 502 207 3 502 202,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85212 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 096 79 454,73 95,62 83 096 79 454,73 83 096 79 454,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85212 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 183 4 183,00 100,00 4 183 4 183,00 4 183 4 183,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85212 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 220 50 865,21 95,58 53 220 50 865,21 0 0,00 53 220 50 865,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85212 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 669 1 909,36 71,54 2 669 1 909,36 0 0,00 2 669 1 909,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85212 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 1 450 1 254,52 86,52 1 450 1 254,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 852 85212 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 530 527,50 99,53 530 527,50 530 527,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85212 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 2 520 2 515,07 99,80 2 520 2 515,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85212 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100,00 100,00 100 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85212 4300 Zakup usług pozostałych 4 634 3 994,02 86,19 4 634 3 994,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85212 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 500 2 405,30 96,21 2 500 2 405,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 852 85212 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 220 218,55 99,34 220 218,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85212 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 000 3 000,00 100,00 3 000 3 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 socjalnych 852 85212 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych 7 000 4 446,41 63,52 7 000 4 446,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 852 85212 4700 Szkolenia pracowników niebędących 970 970,00 100,00 970 970,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 członkami korpusu słuşby cywilnej 852 85212 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1 285 1 279,61 99,58 1 285 1 279,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 852 85212 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 5 480 5 472,79 99,87 5 480 5 472,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 tym programów i licencji 852 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 17 794 17 794,00 100,00 17 794 17 794,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 852 85213 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 794 17 794,00 100,00 17 794 17 794,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 415 838 410 645,62 98,75 415 838 410 645,62 0 0,00 1 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 852 85214 3110 Świadczenia społeczne 319 295 317 805,40 99,53 319 295 317 805,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85214 3119 Świadczenia społeczne 17 423 17 422,96 100,00 17 423 17 422,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85214 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 0,00 0,00 1 000 0,00 0 0,00 1 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85214 4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób 1 000 0,00 0,00 1 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 85214 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 77 120 75 417,26 97,79 77 120 75 417,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 852 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 000 3 748,77 62,48 6 000 3 748,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85215 3110 Świadczenia społeczne 6 000 3 748,77 62,48 6 000 3 748,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 453 520 432 629,59 95,39 453 520 432 629,59 305 577 292 835,45 43 941 38 819,40 32 32,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 2918 Zwrot dotacji wykorzystanych 27 27,20 100,74 27 27,20 0 0,00 0 0,00 27 27,20 0 0,00 0 0,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 852 85219 2919 Zwrot dotacji wykorzystanych 5 4,80 96,00 5 4,80 0 0,00 0 0,00 5 4,80 0 0,00 0 0,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 852 85219 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3 210 2 983,00 92,93 3 210 2 983,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 wynagrodzeń 852 85219 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 214 915 202 398,50 94,18 214 915 202 398,50 214 915 202 398,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 516 32 515,93 100,00 32 516 32 515,93 32 516 32 515,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 710 13 709,70 100,00 13 710 13 709,70 13 710 13 709,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 949 28 871,94 87,63 32 949 28 871,94 0 0,00 32 949 28 871,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 823 4 823,50 100,01 4 823 4 823,50 0 0,00 4 823 4 823,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 246 4 202,26 80,10 5 246 4 202,26 0 0,00 5 246 4 202,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4128 Składki na Fundusz Pracy 923 921,70 99,86 923 921,70 0 0,00 923 921,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 5 248 4 752,45 90,56 5 248 4 752,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 852 85219 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300 75,00 25,00 300 75,00 300 75,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 42 136 42 136,32 100,00 42 136 42 136,32 42 136 42 136,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000,00 100,00 2 000 2 000,00 2 000 2 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 2 950 1 969,07 66,75 2 950 1 969,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4218 Zakup materiałów i wyposaşenia 16 671 16 671,03 100,00 16 671 16 671,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4219 Zakup materiałów i wyposaşenia 722 722,00 100,00 722 722,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100,00 100,00 100 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4300 Zakup usług pozostałych 6 400 6 051,67 94,56 6 400 6 051,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4308 Zakup usług pozostałych 38 918 38 918,24 100,00 38 918 38 918,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4309 Zakup usług pozostałych 4 745 4 745,50 100,01 4 745 4 745,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400 351,34 87,84 400 351,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 4 450 4 069,88 91,46 4 450 4 069,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 852 85219 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług 69 68,81 99,72 69 68,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 852 85219 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 6 500 6 482,56 99,73 6 500 6 482,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4418 Podróşe słuşbowe krajowe 2 488 2 176,02 87,46 2 488 2 176,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4419 Podróşe słuşbowe krajowe 17 0,00 0,00 17 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4430 Róşne opłaty i składki 100 0,00 0,00 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85219 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6 000 6 000,00 100,00 6 000 6 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 socjalnych 852 85219 4700 Szkolenia pracowników niebędących 500 420,00 84,00 500 420,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 członkami korpusu słuşby cywilnej 852 85219 4748 Zakup materiałów papierniczych do 90 90,00 100,00 90 90,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 852 85219 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 2 000 1 979,17 98,96 2 000 1 979,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 tym programów i licencji 852 85219 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w 2 392 2 392,00 100,00 2 392 2 392,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 tym programów i licencji 852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 72 115 71 581,56 99,26 72 115 71 581,56 56 214 56 200,35 9 076 8 769,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 opiekuńcze 852 85228 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 270 1 269,42 99,95 1 270 1 269,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 wynagrodzeń 852 85228 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 734 53 733,65 100,00 53 734 53 733,65 53 734 53 733,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85228 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 480 2 466,70 99,46 2 480 2 466,70 2 480 2 466,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85228 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 849 7 551,38 96,21 7 849 7 551,38 0 0,00 7 849 7 551,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85228 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 227 1 218,28 99,29 1 227 1 218,28 0 0,00 1 227 1 218,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85228 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 2 171 1 962,13 90,38 2 171 1 962,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 852 85228 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 284 280,00 98,59 284 280,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85228 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100,00 100,00 100 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85228 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 000 3 000,00 100,00 3 000 3 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 socjalnych 852 85295 Pozostała działalność 213 220 204 399,00 95,86 213 220 204 399,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 852 85295 3110 Świadczenia społeczne 213 220 204 399,00 95,86 213 220 204 399,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 171 446 171 355,00 99,95 171 446 171 355,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 171 446 171 355,00 99,95 171 446 171 355,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 854 85415 3240 Stypendia dla uczniów 148 546 148 455,00 99,94 148 546 148 455,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 854 85415 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 22 900 22 900,00 100,00 22 900 22 900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 426 940 1 270 589,00 89,04 965 531 873 022,82 169 553 160 937,19 28 240 25 034,95 0 0,00 0 0,00 461 409 397 566,18 900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 466 074 399 238,02 85,66 406 074 351 238,34 132 852 124 846,03 22 620 19 996,69 0 0,00 0 0,00 60 000 47 999,68 900 90001 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3 050 2 756,58 90,38 3 050 2 756,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 wynagrodzeń 900 90001 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 342 93 777,03 97,34 96 342 93 777,03 96 342 93 777,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90001 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 110 7 106,40 99,95 7 110 7 106,40 7 110 7 106,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90001 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 500 17 217,87 88,30 19 500 17 217,87 0 0,00 19 500 17 217,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90001 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 120 2 778,82 89,06 3 120 2 778,82 0 0,00 3 120 2 778,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90001 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 2 960 2 696,56 91,10 2 960 2 696,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 900 90001 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 400 23 962,60 81,51 29 400 23 962,60 29 400 23 962,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90001 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 33 580 30 298,24 90,23 33 580 30 298,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90001 4260 Zakup energii 133 300 110 040,65 82,55 133 300 110 040,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90001 4270 Zakup usług remontowych 9 500 9 424,50 99,21 9 500 9 424,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90001 4300 Zakup usług pozostałych 51 214 39 489,78 77,11 51 214 39 489,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90001 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 728 1 544,74 89,39 1 728 1 544,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 900 90001 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 100 0,00 0,00 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 ekspertyz, analiz i opinii 900 90001 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 220 217,30 98,77 220 217,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90001 4430 Róşne opłaty i składki 10 900 5 927,27 54,38 10 900 5 927,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90001 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 000 4 000,00 100,00 4 000 4 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 socjalnych 900 90001 4610 Koszty postępowania sądowego i 50 0,00 0,00 50 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 prokuratorskiego 900 90001 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 60 000 47 999,68 80,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 000 47 999,68 budşetowych 900 90002 Gospodarka odpadami 70 386 53 032,53 75,35 70 386 53 032,53 36 701 36 091,16 5 435 5 038,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90002 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 481 32 975,14 98,49 33 481 32 975,14 33 481 32 975,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90002 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 120 3 116,02 99,87 3 120 3 116,02 3 120 3 116,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90002 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 660 4 339,69 93,13 4 660 4 339,69 0 0,00 4 660 4 339,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90002 4120 Składki na Fundusz Pracy 775 698,57 90,14 775 698,57 0 0,00 775 698,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90002 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 1 200 970,12 80,84 1 200 970,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 900 90002 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 0,00 0,00 100 0,00 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90002 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 100 75,00 75,00 100 75,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90002 4260 Zakup energii 3 500 1 940,66 55,45 3 500 1 940,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90002 4270 Zakup usług remontowych 100 0,00 0,00 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90002 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 0,00 0,00 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90002 4300 Zakup usług pozostałych 21 750 7 722,60 35,51 21 750 7 722,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90002 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 300 194,73 64,91 300 194,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 900 90002 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 100 0,00 0,00 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 ekspertyz, analiz i opinii 900 90002 4430 Róşne opłaty i składki 100 0,00 0,00 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90002 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 000 1 000,00 100,00 1 000 1 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 socjalnych 900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 26 500 23 133,40 87,30 26 500 23 133,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90003 4300 Zakup usług pozostałych 26 500 23 133,40 87,30 26 500 23 133,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 782 594 722 679,29 92,34 381 185 373 112,79 0 0,00 185 0,00 0 0,00 0 0,00 401 409 349 566,50 900 90015 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160 0,00 0,00 160 0,00 0 0,00 160 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90015 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 0,00 0,00 25 0,00 0 0,00 25 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90015 4260 Zakup energii 306 000 304 703,75 99,58 306 000 304 703,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90015 4300 Zakup usług pozostałych 75 000 68 409,04 91,21 75 000 68 409,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90015 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 401 409 349 566,50 87,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 401 409 349 566,50 budşetowych 900 90095 Pozostała działalność 81 386 72 505,76 89,09 81 386 72 505,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90095 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 600 1 243,02 77,69 1 600 1 243,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90095 4270 Zakup usług remontowych 500 500,00 100,00 500 500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90095 4300 Zakup usług pozostałych 74 300 65 777,40 88,53 74 300 65 777,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900 90095 4430 Róşne opłaty i składki 4 986 4 985,34 99,99 4 986 4 985,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 215 627 215 627,00 100,00 215 627 215 627,00 0 0,00 0 0,00 215 627 215 627,00 0 0,00 0 0,00 921 92116 Biblioteki 215 627 215 627,00 100,00 215 627 215 627,00 0 0,00 0 0,00 215 627 215 627,00 0 0,00 0 0,00 921 92116 2480 Dotacja podmiotowa z budşetu dla 215 627 215 627,00 100,00 215 627 215 627,00 0 0,00 0 0,00 215 627 215 627,00 0 0,00 0 0,00 samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna i sport 381 250 377 338,93 98,97 362 250 359 182,04 165 000 164 927,47 25 250 24 642,93 35 000 35 000,00 0 0,00 19 000 18 156,89 926 92601 Obiekty sportowe 15 000 14 790,31 98,60 15 000 14 790,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 926 92601 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 15 000 14 790,31 98,60 15 000 14 790,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 926 92604 Instytucje kultury fizycznej 331 250 327 548,62 98,88 312 250 309 391,73 165 000 164 927,47 25 250 24 642,93 0 0,00 0 0,00 19 000 18 156,89 926 92604 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 300 1 255,94 96,61 1 300 1 255,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 wynagrodzeń 926 92604 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 300 128 276,43 99,98 128 300 128 276,43 128 300 128 276,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 926 92604 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 700 7 661,04 99,49 7 700 7 661,04 7 700 7 661,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 926 92604 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 950 21 362,30 97,32 21 950 21 362,30 0 0,00 21 950 21 362,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 926 92604 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 300 3 280,63 99,41 3 300 3 280,63 0 0,00 3 300 3 280,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 926 92604 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000 28 990,00 99,97 29 000 28 990,00 29 000 28 990,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 926 92604 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 31 800 31 406,53 98,76 31 800 31 406,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 926 92604 4260 Zakup energii 2 100 1 673,00 79,67 2 100 1 673,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 926 92604 4270 Zakup usług remontowych 21 000 20 935,20 99,69 21 000 20 935,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 926 92604 4280 Zakup usług zdrowotnych 250 250,00 100,00 250 250,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 926 92604 4300 Zakup usług pozostałych 54 000 53 959,69 99,93 54 000 53 959,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 926 92604 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 650 507,74 78,11 650 507,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 926 92604 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 7 200 6 779,15 94,15 7 200 6 779,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 926 92604 4430 Róşne opłaty i składki 1 700 1 054,00 62,00 1 700 1 054,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 926 92604 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 000 2 000,08 100,00 2 000 2 000,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 socjalnych 926 92604 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 19 000 18 156,89 95,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 000 18 156,89 budşetowych 926 92695 Pozostała działalność 35 000 35 000,00 100,00 35 000 35 000,00 0 0,00 0 0,00 35 000 35 000,00 0 0,00 0 0,00 926 92695 2820 Dotacja celowa z budşetu na 35 000 35 000,00 100,00 35 000 35 000,00 0 0,00 0 0,00 35 000 35 000,00 0 0,00 0 0,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem wydatki 32 546 201 31 314 444,37 96,22 22 874 712 22 466 205,02 10 117 204 10 065 583,79 1 714 762 1 673 347,78 668 659 665 231,66 354 970 352 501,09 9 671 489 8 848 239,35

Informacja - realizacja inwestycji w 2009 roku

1. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap I i II. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę „KARINSTAL” z Lublina. Umowę podpisano w dniu 08.02.2005r. na kwotę 146.156,00zł z terminem realizacji 15.12.2005r. Aneksem nr 1 z dnia 14.12.2005r. przedłuşono termin realizacji do dnia 31.08.2006r. Projektant nie wywiązał się w terminie z umowy. Trwają rozmowy i prowadzone są ustalenia wyjaśniające przyczyny opóŝnienia w pracach projektowych. Uzyskano pozwolenia na budowę etapu I, II i III. W dniu 23.06.2009r. odbył się przetarg na budowę etapu I, II, i III. W dniu 23.07.2009r została podpisana umowa na realizację zadania z firmą Fabryka Domów Bogucin Rajmund Szewczyk, 26-930 Garbatka Letnisko. W dniu 23.07.2009r. podpisano umowę na nadzór inwestorski z firmą „KAT-KAR” Projektowanie – Wy- konawstwo - Nadzór Zygmunt Górski Radom ul. Olsztyńska 26c/38. W dniu 18.11.2009r podpisano umowę nr 42/09 z firmą ELKO” Piotrowice 67, 26-630 Jedlnia-Letnisko na wykonanie zasilenia WLZ przepompowni ścieków w Jedlni-Letnisko „PC” za kwotę 17568,00zł. Opłaty ZEORK za moc przyłączeniową do pompowni - 6 183,48zł. W 2009 roku wydatkowano kwotę 1.151.069,92 zł na częściową zapłatę za wykonanie kanalizacji, nad- zór inwestorski, kopie map oraz opłaty związane z mocą przyłączeniową do przepompowni. 2. Budowa kanalizacji w Sadkowie Etap I. Projekt kanalizacji w Sadkowie opracowany został przez firmę Z-d Budowlano-Projektowy inş.Józef Gustaw, dokumentację Lasowice -Sadków przygotowała firma Revac Sp. z o.o. Aktualizacja kosztorysów-1464zł, wydzielenie działki pod przepompownie -2440zł. W dniu 19.06.2009r., po przeprowadzeniu procedury przetargowej, podpisano umowę na wykonanie sieci z firmą Zakład Instalacyjny Wod-Kan Spółka Jawna, 27-310 Ciepielów, ul. Malczewskiego 8 na kwotę brutto 3 070 106,76zł. W dniu 19.06.2009r. podpisano umowę na nadzór inwestorski z firmą „KAT-KAR” Projektowanie – Wy- konawstwo - Nadzór Zygmunt Górski Radom ul. Olsztyńska 26c/38 na kwotę 50 000,00 brutto. Etap I został zakończony dn.11.12.2009r, odbiór nastąpił 18.12.2009r.Wartość wykonanych robót-822 705,11zł Planowany termin zakończenia zadania 30.10.2010r. Poza tym w 2009 roku wydatkowano kwo- tę na aktualizację kosztorysów 1464zł oraz kwotę 2.440zł na wydzielenie działki pod przepompownie. Razem w 2009 roku wydatkowano 840.333,29zł za roboty budowlane, nadzór inwestorski, kopie map i niezbędną dokumentację. 3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Groszowice i Lasowice Etap I. Inwestycja zakończona. W trybie przetargu wybrano wykonawcę projektu „LINETEL” Sp. z o.o. Lublin, któremu przekazano wszelkie posiadane w tej sprawie dokumenty. Termin wykonania dokumentacji 15 lutego 2007r. Aneksem z dnia 8.02.2007r., ze względu na przedłuşającą się procedurę formalno-prawną uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji na terenie zamkniętym od Wojewody Mazowieckiego, przedłuşono termin wykonania umowy na dzień 31 maja 2007r. W dniu 15 maja Wykonawca przekazał dokumentację projektową. Do końca roku 2007 zakończono projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Ze względu na zmianę aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki, zlecono dostosowanie dokumentacji technicznej do nowych załoşeń. Wykonanie dokumentacji w pierwszej wersji nazwano eta- pem I. Drugi etap to dokumentacja dostosowawcza. W trybie przetargu wybrano wykonawcę II etapu projektu „LINETEL” Sp. z o.o. Lublin. Dokumentacja została wykonana. Uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 10.06.2008r. odbył się przetarg na wykonawstwo etapu I. W dniu 27.06.2008r. została zawarta umowa na wykonawstwo z firmą Zakład Instala- cyjny Janczes Sp. jawna Jan Podymniak, Czesław Janicki z siedzibą w Radomiu ul. Chorzowska 12. Termin wykonania zadania 30.11.2009r.Wartość zadania- 1 542 954,00zł. W dniu 30.06.2008r. podpisano umowę IZPOŚ 20/08 na nadzór inwestorski z firmą „KAT-KAR” Projek- towanie – Wykonawstwo - Nadzór Zygmunt Górski Radom ul. Olsztyńska 26c/38.-23 790,00zł. W dniu 02.11.2009r sporządzono Aneks nr 1 przedłuşający termin realizacji do dnia 11.01.2010r. Wyni- kało to z konieczności przeprojektowania dwóch odcinków sieci –brak zgód mieszkańców. W dniu 18.11.2009r podpisano umowę nr 41/09 z firmą ELKO” Piotrowice 67, 26-630 Jedlnia-Letnisko na wykonanie zasilenia WLZ przepompowni ścieków we Wrzosowie za kwotę 28 060,00zł. W dniu 28.10.2009r podpisano umowę na nadzór archeologiczny z pracownią Archeologiczno- Konserwatorską Tomasz Kołomański – 1800zł. Dokonano opłaty za moc przyłączeniową do pompowni w wysokości - 2 061,17zł. W dniu 21.12.2009r zakończono roboty, a w dniu 29.12.2009r nastąpił odbiór końcowy. W 2009 roku wydatkowano kwotę 796.945,12 zł na wykonanie kanalizacji, nadzór inwestorski, kopie map, opracowanie wniosku i studium wykonalności, wykonanie projektu zasilania i nadzór archeologiczny. 4. Projekt i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie Górki. Procedura przetargowa zakończyła się w dniu 22.10.2009r podpisaniem umowy nr 11/09 z wykonawcą PP-U Wod-Mar Tomasz Markowski na kwotę 421 254,42zł obejmującą swym zakresem budowę sieci wodociągowej w Lasowicach, Myśliszewicach, Jedlni-Letnisko, Sadkowie, Rajcu Szlacheckim i kanalizacji w Sadkowie Górki. W dniu 22.10.2009r. podpisano umowę IZP/39/09 na nadzór inwestorski z firmą „KAT-KAR” Projekto- wanie – Wykonawstwo - Nadzór Zygmunt Górski Radom ul. Olsztyńska 26c/38. W 2009 roku wydatkowano kwotę 37.500zł za częściowe wykonanie kanalizacji oraz wykonanie dokumentacji projektowej. 5. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Wrzosów. W dniu 13.09.2006r. w drodze przetargu wybrano wykonawcę projektu firmę „Linetel” Sp. z o.o., któ- remu przekazano wszelkie posiadane w tej sprawie dokumenty. Termin wykonania dokumentacji 13.07.2007r. Ze względu na problemy z uzyskaniem zgody niektórych właścicieli działek na przejście wodociągu przez ich teren aneksem przedłuşono termin wykonania dokumentacji na dzień15 grudnia 2007r. Dokumentację wykonano. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zapłacono za projekt pozostałe 11 202,09zł. W dniu 12.06.2008r. w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę sieci firmę Zakład Instalacyjny Janczes Sp. jawna Jan Podymniak, Czesław Janicki Radom ul. Chorzowska 12. Termin wykonania zadania 30.06.2009r. W dniu 30.06.2008r. podpisano umowę na nadzór inwestorski z firmą „KAT-KAR” Projektowanie – Wy- konawstwo - Nadzór Zygmunt Górski Radom ul. Olsztyńska 26c/38. Roboty zakończono w dniu 30.06.2009, odbiór nastąpił w dniu 07.07.2009r. Rozliczenie z Wykonawcą-466 371,35zl, nadzór inwestorski-7 151,23zł,, nadzór autorski-2000,00zł. Uzupełnieniem inwestycji we Wrzosowie była budowa sieci w ul.Słowików. Umowa IZPOŚ/25/09 w ramach zamówienia uzupełniającego zawarta była z Wykonawcą w dniu 01.07.2009r. na kwotę - 102 217,87zł. W dniu 03.07.2009r. podpisano umowę na nadzór inwestorski z firmą „KAT-KAR” Projektowanie – Wy- konawstwo - Nadzór Zygmunt Górski Radom ul. Olsztyńska 26c/38 na kwotę 1800,00zł. Roboty zakończono 31.08.2009r, odbiór nastąpił w dniu 15.09.2009r. W 2009 roku wydatkowano 649.455,05 zł za wykonanie sieci wodociągowej, nadzór inwestorski i autorski, kopie map oraz opracowanie studium wykonalności. 6. Projekty i rozbudowa wodociągów w Lasowicach, Jedlni-Letnisko, Siczkach, Sadkowie Górki i Rajcu Szlacheckim, Myśliszewicach. Projekt wodociągu w Lasowicach wykonała firma „Linetel” Sp. z o.o. W dniu 18.12.2008r podpisano umowę IZPOŚ/33/08 na dokumentację projektową z firmą Usługi Projek- towe Ewa i Franciszek Skałeccy, ul. Sadkowska 9 m16, 26-600 Radom. Łączny koszt wykonania dokumentacji 33000,00zł. Wykonano projekty czterech odcinków sieci wodociągowej w Jedlni-Let. ul. Południowa, w Siczkach dz. 6/1,8/4, dz. 21/9. Nie wykonano wodociągu w działce 1267/10 –brak moşliwości uzgodnienia przebiegu sieci. W dniu 27.01.2009r. podpisano umowę IZPOŚ/2/09 na wykonanie dokumentacji technicznej z firmą „Jafra-Instal” Biuro Projektów z siedzibą w Radomiu ul. 25-go Czerwca 68. na projekt sieci wodocią- gowej w Myśliszewicach, w Rajcu Szlacheckim w Sadkowie (wod-kan) w ul. Cynkowej. Termin realizacji 31.07.2009r. W dniu 8.07.2009r. podpisano umowę IZPOŚ 28/09 z firmą ELPRO Elşbieta Wiśniewska na wykonanie dokumentacji projektowej sieci w Siczkach ul. Leśna. Procedura przetargowa zakończyła się w dniu 22.10.2009r podpisaniem umowy nr 11/09 z wykonawcą PP-U Wod-Mar Tomasz Markowski na kwotę 421 254,42zł.obejmującą swym zakresem budowę sieci wodociągowej w Lasowicach, Myśliszewicach, Jedlni-Letnisko, Sadkowie, Rajcu Szlacheckim i kanalizacji w Sadkowie Górki. W dniu 22.10.2009r. podpisano umowę IZP/39/09 na nadzór inwestorski z firmą „KAT-KAR” Projekto- wanie – Wykonawstwo - Nadzór Zygmunt Górski Radom ul. Olsztyńska 26c/38 na kwotę 7 300,00 brut- to. Termin zakończenia realizacji zadania - 30.06.2010r. W roku 2009 wydatkowano kwotę 362.754,12zł za wykonanie części robót wodociągowych zgodnie z zaangaşowaniem, nadzór inwestorski oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych realizowanych i planowanych do realizacji inwestycji. 7. Rozbudowa wodociągu w Rajcu Poduchownym – etap II. W dniu 2.12.2008r. wybrano wykonawcę firmę Zakład Instalacyjny Janczes Sp. jawna Jan Podymniak, Czesław Janicki Radom ul. Chorzowska 12. Termin wykonania zadania 15.04.2009r. Roboty na kwotę 48 598,74zł. Podpisano umowę na nadzór inwestorski z firmą „KAT-KAR” Projektowanie – Wykonawstwo - Nadzór Zygmunt Górski Radom ul. Olsztyńska 26c/38 na kwotę 610,00 zł brutto. Zadanie zakończono w terminie i zgłoszono do odbioru. W dniu 20.03.2009r. nastąpił odbiór robót. W roku 2009 wydatkowano kwotę 16.268,74zł za wykonanie wodociągu oraz nadzór inwestorski. 8. Projekt i budowa wodociągu w Marynie. Uzyskano warunki techniczne podłączenia z Urzędu Gminy Pionki. W wyniku przetargu wybrano wyko- nawcę dokumentacji projektowej firmę „Linetel” Sp. z o.o. i podpisano z nią umowę na kwotę 157.380,00 zł. Ze względu na trudności z uzyskaniem zgody od mieszkańców przedłuşono termin wykonania projektu do 28.12.2008r. W związku ze zmianą przepisów dotyczących oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w tym na obszar Natura 2000, wchodzących w şycie w dniu ich publikacji, przedłuşono termin wykonania dokumentacji do dnia 30.06.2009r. Dokumentacja została wykonana. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w dniu 02.07.2009r podpisano umowę 04/09 z firma PP-U „WOD-MAR” Tomasz Markowski na kwotę 943 954,73zł. Zadanie zostało podzielone na cztery etapy – całość ma być zrealizowana do 30.09.2011r. W dniu 13.07.2009r. podpisano umowę IZPOŚ/23/09 na nadzór inwestorski z firmą „KAT-KAR” Projek- towanie – Wykonawstwo - Nadzór Zygmunt Górski Radom ul. Olsztyńska 26c/38 na kwotę 18000,00 brutto. Zgodnie z harmonogramem wykonano etap I i IV i w dniu 1.12.2009r. nastąpił odbiór robót. Wartość wykonanych robót – 327 402,84zł. W roku 2009 wydatkowano kwotę 327.402,84 zł za wykonanie robót wodociągowych zgodnie z harmonogramem. 9. Rozbudowa i modernizacja SUW w Aleksandrowie, budowa studni nr 3. W dniu 25 maja 2009r. podpisano umowę nr IZPOŚ /13/09 na wykonanie projektu rozbudowy z Pra- cownią Projektową „BEN-PROJEKT” s.c. B. Augustynowicz, R. Augustynowicz z siedzibą: 93-520 Łódŝ, ul. Smocza 5/7 m 32. Wykonawca w grudniu dostarczył projekt modernizacji SUW( I część umowy) –koszt 24.400,00zł. 10. Zakup zestawu inkasenckiego. Zakupiono zestaw inkasencki wraz z oprogramowaniem w skład, którego wchodzą komputer Warka- bout oraz drukarka termiczna. Wydatkowano 18.454,94zł. 11. Przebudowa drogi 699 i skrzyşowania z drogą 737. W roku 2009 zakończono projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 699 na odcinku od km 0+625 do km 3+300. Wykonawcą projektu była firma „Miastoprojekt” Dariusz Tkaczyk z siedzibą w Radomiu ul. Şeromskiego 116 B, wyłonioną w przetargu nieograniczonym w roku 2008. Koszt wykonania projektu: 149 389.00zł brutto. W związku z ujawnieniem w trakcie projektowania drogi 699 konieczności dokonania wykupów grun- tów od mieszkańców, zlecono umową nr 340/14/2009 firmie „GEOBUD” ul. Limanowskiego 100; 26-600 Radom opracowanie map z projektem podziału działek przyległych do drogi wojewódzkiej nr 699 za kwotę 38 430,00zł. Na koniec roku 2009 złoşono częściową fakturę na kwotę: 30 500zł brutto. Firmie „Miastoprojekt” w roku 2009 zlecono umową nr: 340/05/09 z dnia 02.02.2009r., sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej z uporządkowanieM systemu gromadzeń i odprowadzania wód gruntowych z terenu drogi wojewódzkiej nr 699. Koszt wykonania koncepcji: 29 280zł brutto. Wszystkie zadania realizowane są na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a Mazo- wieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. 12. Budowa deptaka przy ul. Nadrzecznej w Jedlni-Letnisko W dniu 05.02.2010r. podpisano z firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranşowe „DAKAR” z siedzibą w Ra- domiu umowę na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej – przebudowy ul. Nadrzecznej w miejscowości Jedlnia-Letnisko od pasa drogi wojewódzkiej 699 do ulicy Reymonta. Ulicę zaprojekto- wano, jako ulicę dojazdową o charakterze ciągu pieszo-jezdnego oraz o charakterze ciągu pieszo- rowerowego. Za wykonanie przedmiotu umowy zapłacono kwotę: 44 530,00zł. W ramach planowanej modernizacji ul. Nadrzecznej, Firmie BCG POLSKA z siedzibą w Warszawie zo- stało zlecone (umową Nr RZP 340/09/09) wykonanie opracowania wniosku o dofinansowanie w/w inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Kwota realizacji przedmiotowego zadania wyniosła: 6 100,00zł. Ponadto w ramach środków wydatkowanych na tym zadaniu w 2009r. wykonano: Mapy do celów projektowych – za kwotę 5 000,00zł. Wypisy z rejestru gruntów – za kwotę 12,00zł. 13. Modernizacja drogi gminnej Nr 350516W z zabezpieczeniem sieci gazowej w gminie Jedlnia-Letnisko. Przedmiotowa inwestycja objęła odcinek drogi 2 463,36 mb relacji Natolin - Rajec Poduchowny. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych w dniu 04.03.2009r. podpisano z Firmą: „AS” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu umowę na realizację przebudowy tego odcinka. Nawierzchnia drogi wykonana została z mieszanek mineralno-bitumicznych /asfaltowych/. Koszt wykonania przebudowy drogi: 952 021, 84 zł brutto + zabezpieczenie sieci gazowej w drodze: 67 714,05 zł brutto Ponadto Firmie BCG POLSKA z siedzibą w Warszawie zostało zlecone /umową nr RZP 340/18/09/ wykonanie opracowania Studium Wykonalności projektu inwestycyjnego p.n. „Poprawa spójności komu- nikacyjnej podregionu radomskiego poprzez modernizację drogi nr 350516W w gminie Jedlnia- Letnisko”. Dokumentacja jest niezbędna przy ubieganiu się o dofinansowanie do budowy drogi ze środków EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Koszt opracowania Studium: 12 810,00zł. 14. Modernizacja dróg gminnych Nr 350517W i 350518W w gminie Jedlnia-Letnisko. Firmie BCG POLSKA z siedzibą w Warszawie zostało zlecone /umową nr RZP 340/17/09/ wykonanie opracowania Studium Wykonalności projektu inwestycyjnego p.n. „Poprawa spójności komunikacyj- nej podregionu radomskiego poprzez modernizację drogi nr 350517W oraz drogi nr 350518W w gminie Jedlnia-Letnisko”. Dokumentacja jest niezbędna przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Koszt opracowania Studium: 12 810,00zł. 15. Przebudowa dróg gminnych. Przebudowa dróg gminnych w m. Myśliszewice, Aleksandrów, Dawidów. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych w dniu 04.03.2009r. podpisano z Firmą: „AS” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu umowę na wykonanie przebudowy dróg. W ramach umowy wykonano: - drogę w miejscowości Aleksandrów – odcinek o długości 1135mb. Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej z doziarnieniem istniejącej podbudowy i wyprofilowaniem poboczy kruszywem łama- nym. Koszt wykonania przebudowy - 202 667,50zł. - drogę w miejscowości Myśliszewice – odcinek o długości 2 210mb. Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej z doziarnieniem istniejącej podbudowy i wyprofilowaniem poboczy kruszywem łama- nym. Koszt wykonania przebudowy - 375 014,46zł. - drogę w miejscowości Dawidów – odcinek o długości 770mb. Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej z doziarnieniem istniejącej podbudowy i wyprofilowaniem poboczy kruszywem łamanym. Koszt wykonania przebudowy -140 041, 12zł. Wykonanie parkingu z prefabrykatów powierzonych – przy Urzędzie Gminy w Jedlni-Letnisko (41 093,63zł). Zgodnie ze złoşoną ofertą z dnia 05.06.2009r. zlecono wykonanie parkingu Firmie „ART. -BRUK” Artur Jędra z siedzibą w Radomiu. W ramach realizacji zadania wykonano 360m² parkingu za kwotę 25 000zł. Materiały powierzone przez Urząd Gminy do tego zadania stanowią kwotę 16 093,63zł (w tym płytka eko, krawęşniki, palisada). Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Rajec Poduchowny, Cudnów, Myśliszewice oraz przebudowa ul. Brylantowej, ul. Chromowej w m. Sadków, ul. Poprzecznej, ul. Partyzantów, ul. Płuşań- skiego w m. Jedlnia-Letnisko. W ramach modernizacji ulic w m. Sadków opracowano mapy wektorowe z przekrojami poprzecznymi dla Brylantowej, Rubinowej i Chromowej. Mapy zgodnie ze zleceniem RZP 340/04/09 wykonała Firma A.M.W. GEO-POMIAR s.c. z siedzibą w Zwoleniu za kwotę: 8 500zł. Następnie na podkładach geodezyjnych przekazanych przez Zamawiającego Firma: Usługi projektowo- wykonawcze MAR-KAM Marcin Kamiński z siedzibą w Kielcach wykonała projekty techniczne niezbęd- ne do realizacji prac remontowych za kwotę: 61 000,00zł. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych w dniu 10.09.2009r. podpisano z Firmą: „AS” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu umowę na wykonanie przebudowy powyşszych dróg. W ramach umowy wykonano: - ul. Chromową w miejscowości Sadków: na odcinku o długości 400 mb połoşono nawierzchnię z be- tonu asfaltowego natomiast zjazdy na posesję i pobocza utwardzono kruszywem za kwotę: 144 369,92 zł - ul. Brylantowa – w trakcie realizacji. Przebudowę ulic w miejscowości Jedlnia-Letnisko (ul. Poprzeczna, ul. Partyzantów, ul. Płuşańskiego) W ramach podpisanej umowy przebudowano: - ulicę Poprzeczną na odcinku 188mb - wykonanie podbudowy z kryszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej. Koszt wykonania przebudowy- 38 977,78zł brutto, - ulicę Partyzantów na odcinku 260mb - wykonanie podbudowy z kryszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej. Koszt wykonania przebudowy- 53 701,96zł brutto, - ulicę Płuşańskiego na odcinku 590mb – wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej poprzez ułoşe- nie nowej masy asfaltowej. Koszt wykonania remontu – 62 395, 68zł brutto W ramach niniejszej umowy z firmą „AS” zrealizowano równieş: - Remont-przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 350505W w miejscowości Rajec Poduchowny „Kozaczka” o dł. 700 mb poprzez ułoşenie geowłókniny na istniejącej nawierzchni asfaltowej i uło- şenie nowej masy asfaltowej z odtworzeniem i pogłębieniem rowów odwadniających. Koszt wykonania remontu-przebudowy: 232 118, 49zł brutto. - Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej w miejscowości Cudnów na dł. 780mb z doziarnieniem istniejącej podbudowy i wyprofilowaniem poboczy kruszywem łamanym. Koszt wykonania przebudowy drogi: 131 274,44zł brutto. - Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej w miejscowości Myśliszewice/Przecinka na dł. 660mb z doziarnieniem istniejącej podbudowy i wyprofilowaniem poboczy kruszywem łamanym. Koszt wykonania przebudowy drogi: 119 652, 72zł brutto. Ponadto w ramach środków wydatkowanych w 2009r. na powyşsze zadania drogowe zakupiono: - mapy (ul. Partyzantów, ul. Poprzeczna, ul. Płuşańskiego, Budy Gzowskie, Rajec Poduchowny „Ko- zaczka”) za ogólną kwotę: 611,45zł. - mapy (ul. Chromowa, ul. Rubinowa, ul. Brylantowa) za kwotę: 57,50zł. - koszty związane z Aktem Notarialnym /ul. Brylantowa) - 8 404,40zł. 16. Zakup nieruchomości na cele uşyteczności publicznej Wydatkowano kwotę 850 zł za wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości połoşonej Groszowi- cach. 17. Klimatyzacja budynku UG etap II Podpisano umowę Nr IZPOŚ/11/09 z dn.14.04.2009r z wykonawcą zadania firmą „Mikroklimat” Woj- ciech Fejfer Radom ul. Starowolska 11A w. Termin realizacji 4 tygodnie od podpisania umowy. W dniu 01.06.2009r dokonano odbioru robót. Wydatkowano zgodnie z umową kwotę 64.660zł. 18. Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Gminy Wydatkowano kwotę 14.700 zł na zakup urządzeń oraz konfigurację sieci. 19. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Na podstawie zleceń wykonano podjazdu oraz balustrady. Koszt inwestycji wyniósł 31.567,50zł. 20. Rozbudowa monitoringu Urzędu Gminy Zainstalowano dodatkowe kamery rozszerzające zakres monitorowania. Koszt inwestycji 13.674,98zł. 21. Zakup sprzęt komputerowego, urządzeń biurowych i oprogramowania Zakupiono oprogramowanie oraz zestaw do ewidencji wyposaşenia w skład którego wchodzą kolektor danych oraz drukarka. Wydatkowano 6.247,62zł. 22. Termomodernizacja budynków OSP W ramach podpisanego zlecenia z firmą PW UNIBUD dokończono termomodernizację budynków OSP w Jedlni-Letnisko i Słupicy. Koszt realizowanego zadania wyniósł w 2009 roku 42.700,29zł. 23. Zakup samochodu bojowego dla OSP Słupica W wyniku rozstrzygniętego przetargu wyłoniono dostawcę średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego firmę BASCCO s.c. T. Sławiński, K. Sławiński z Lublina. Umowę wykonano w terminie. Do- starczono samochód marki VOLVO. Wydatkowano zgodnie z umową 176.550zł. 24. Budowa parkingu przy PSP w Jedlni-Letnisko Wykonano parking z kostki brukowej przy szkole. Koszt realizacji zadania tj. zakup materiałów i wykonanie wyniósł 32.998,59zł. 25. Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Słupicy W dniu 10.07.2007r. podpisano umowę IZPOŚ/14/2007 na wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w Słupicy za kwotę 46 500,00zł z terminem realizacji 30.09.2007r. Umowę aneksowano w dniu 21.09.2007r. do dnia 31.12.2008r. We wrześniu 2007r. została wykonana dokumentacja geotechniczna. W kwietniu 2008r. uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na stwierdzone braki w dokumentacji projektowej w dniu 16.12.2009r. Projektantka odebrała dokumentację celem uzupełnienia. 26. Zakup gruntu przy PSP w Jedlni-Letnisko Wydatkowano kwotę 16.675 zł na zakup gruntu oraz opłatę aktu notarialnego. 27. Budowa przedszkola w Jedlni-Letnisko Umowę nr IZPOŚ/28/2007 na wykonanie dokumentacji projektowej podpisano z Biurem Projektów i Usług Inwestycyjnych „Jafra” z Radomia na kwotę 73.200,00zł. W sierpniu 2009r. wykonano aktualizacje kosztorysów za kwotę 1220,00zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w dniu 28.09.2009r. podpisano umowę 09/09 z firmą PW Unibud Zygmunt Wojdat na kwotę 1 687 230,38zł. Termin realizacji zadania 15.11.2010r. W dniu 28.09.2009r. podpisano umowę IZPOŚ/33/09 na nadzór inwestorski branşy konstrukcyjno- inşynierskiej z panem Stanisławem Borkowskim na kwotę 19000,00 brutto. W dniu 28.09.2009r. podpisano umowę IZPOŚ/32/09 na nadzór inwestorski branşy elektrycznej z panem Stanisławem Szpotonem na kwotę 1000,00 brutto. W dniu 29.09.2009r. podpisano umowę IZPOŚ/36/09 na nadzór inwestorski branşy instalacji sanitarnej z panem Markiem Olesińskim na kwotę 600,00zł miesięcznie od dnia rozpoczęcia robót do ich zakoń- czenia. Ponad to na podstawie umowy z dn.01.12.2009 z ZEORK dokonano opłaty za moc przyłączniową w wy- sokości 5.853,22zł. W dniu 29.12.2009r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zostały odebrane roboty prze- widziane do wykonania w IV kwartale 2009r. W 2009 roku wydatkowano 541.492,88zł za wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, opracowanie wniosku i studium wykonalności oraz opłatę za moc przyłączeniową. 28. Projekt boiska szkolnego wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych w Natolinie. Firma Architekt Joanna Wójcik z siedzibą Szydłowiec ul. Şołnierzy Września 1939r. 18 wykonała doku- mentację projektowo-kosztorysową zamienną- Umowa IZPOŚ 29/2009. Koszt dokumentacji – 21 960,00zł. Zakupiono mapy do celów projektowych na wykonanie projektu oświetlenia boiska- 854zł. W dniu 15.10.2009r zwarto umowę nr 10/09 na wykonanie robót z firmą Panorama II sp. z o.o. –wartość robót-832 148,70zł. Umowa IZP 38/09 na nadzór inwestorski zawarta z panem Zenonem Gąsiorkiem -4392zł. W roku 2009 wydatkowano 81.114 zł za wykonaną dokumentację projektową, prace budowlane oraz mapy do celów projektowych. 29. Budowa parkingu przy PG w Jedlni-Letnisko. Wykonano parking z kostki brukowej przy szkole. Koszt realizacji zadania tj. zakup materiałów i wykonanie wyniósł 31.000zł. 30. Zakup sprzętu komputerowego i biurowego UG –POKL W ramach realizowanego Projektu pn. Aktywność – Wiedza - Przyszłość ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem i urządzenie wielofunkcyjne. Wydatkowano 3.499zł. 31. Projekt modernizacji oczyszczalni. W dniu 26.06.2008r podpisano umowę nr IZPOŚ /18/08 na wykonanie projektu budowlanego z firmą „Olmar” Olaf Rybiński. Termin wykonania umowy 26.10.2008r. Ze względu na przedłuşającą się procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, przesunięto termin wykonania dokumentacji na dzień 31.01.2010r. Na koniec XII 2009r. Wykonawca dostarczył dokumentację projektową przebudowy i modernizacji oczyszczalni, - koszt 47 999,68zł (80%umowy). 32. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego. Wykaz robót budowy oświetlenia ulicznego w I półroczu 2009. 1. Rajec Szlachecki do torów od drogi krajowej nr 12 oświetlenie wydzielone napowietrzne długości ok. 550m. 2. Jedlnia Letnisko Aleksandrowska przy drodze gminnej oświetlenie wydzielone napowietrzne długo- ści ok. 610m. 3. Jedlnia Letnisko Bracka przy drodze gminnej oświetlenie wydzielone napowietrzne długości ok. 545m. 4. Myśliszewice 4 przy drodze gminnej oświetlenie wydzielone napowietrzne długości ok. 860m. 5. Sadków ul. Poranna przy drodze gminnej oświetlenie wydzielone napowietrzne długości ok. 230m. 6. Lasowice – Myśliszewice przy drodze gminnej oświetlenie wydzielone napowietrzne długości ok. 470m. 7. Myśliszewice 2 przy drodze gminnej oświetlenie wydzielone napowietrzne długości ok. 670m. Przetarg na w/w roboty wygrała firma Przedsiębiorstwo Wielobranşowe „ELKO” Kosiak Marcjan Pio- trowice 67 26-630 Jedlnia Letnisko za kwotę brutto 167 400 PLN. Dnia 12 paŝdziernika 2009r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisano umowę nr 08/09 z firmą ZPUH Instalacji i Sieci Elektrycznych Projektowanie i Nadzór w Adolfinie na budowę oświetlenia ulicznego II na terenie Gm. Jedlnia-Letnisko obejmującą swym zakresem wykonanie oświetlenia w Je- dlni-Letnisko ulice Zacisze, Widok, Cicha, Kopernika, Brzozowa i Şwirowa, w miejscowościach Myśli- szewice, Lasowice, Gzowice i Siczki. Wartość umowy ustalono w wysokości 177.520,31zł. Podpisano umowę Nr IZP/40/09 z dnia 12.10.2009r. w wysokości 2.500zł na nadzór inwestorski z Panem Stanisławem Szpontonem. Razem w 2009 roku wydatkowano kwotę 349.566,50 zł za wykonane projekty oświetlenia realizowanych i planowanych do realizacji inwestycji oraz wykonanie oświetlenia i nadzór inwestorski. 33. Rozbudowa ogródka jordanowskiego. Wydatkowano kwotę 18.156zł na uzupełnienie wyposaşenia ogródka jordanowskiego nad zalewem tj. zestaw gimnastyczny, karuzelę, przeplotnię i huśtawki.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 7/2010 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 marca 2010r.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2009 rok

w złotych Lp. Dzia Rozdz § Nazwa zadania Łączne Planowane wydatki Jednostka ł . inwestycyjnego koszty organizacyjna rok 2009 (8+9+10+11) z tego ŝródła finansowania finansowe realizująca dochody własne jst kredyty, poşyczki środki pochodzące środki wymienione program lub i obligacje z innych ŝródeł* w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. koordynująca wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1. 010 01010 6050 Projekt i budowa 15 791 079 1 300 000 1 151 069,92 155 110 1 990 000 990 000,00 a kanalizacji sanitarnej 6 179,92 2 b UG Jedlnia w Jedlni-Letnisko Letnisko Etap I i II 3 154 890 154 890,00 c 2. 010 01010 6050 Budowa kanalizacji 3 230 092 842 000 840 333,29 125 189 1 a w Sadkowie Etap I 123 522,29 2 612 000 612 000,00 b UG Jedlnia Letnisko 3 104 811 104 811,00 c 3. 010 01010 6050 Rozbudowa sieci 8 831 756 829 000 796 945,12 78 864 1 a kanalizacji sanitarnej 46 809,12 2 520 000 520 000,00 b UG Jedlnia w m. Groszowice Letnisko i Lasowice w gminie Jedlnia Letnisko 3 230 136 230 136,00 c 4. 010 01010 6050 Projekt i rozbudowa 144 000 54 000 37 500,00 20 000 1 a kanalizacji sanitarnej 3 500,00 2 b UG Jedlnia w Sadkowie Górki Letnisko 3 34 000 34 000,00 c 5. 010 01010 6050 Budowa sieci 1 527 517 650 000 649 455,05 64 200 1 a wodociągowej 63 655,05 2 405 800 405 800,00 b UG Jedlnia w sołectwie Wrzosów Letnisko Gmina Jedlnia Letnisko 3 180 000 180 000,00 c 6. 010 01010 6050 Projekty i rozbudowa 856 400 438 000 362 754,12 128 890 1 a wodociągów 53 644,12 2 b 0,00 UG Jedlnia w Lasowicach Letnisko i Myśliszewicach, Jedlni-Lenisko, 3 309 110 309 110,00 c Siczkach, Sadkowie Górki, Rajcu Szlacheckim 7. 010 01010 6050 Rozbudowa 52 137 16 500 16 268,74 16 500 1 a wodociągu w Rajcu 16 268,74 2 b UG Jedlnia Poduchownym Etap II Letnisko 3 c 8. 010 01010 6050 Projekt i budowa 1 045 350 334 000 327 402,84 9 000 1 250 000 250 000,00 a wodociągu w m. 2 402,84 2 b UG Jedlnia Maryno Etap I i IV Letnisko 3 75 000 75 000,00 c 9. 400 40002 6050 Rozbudowa i 1 674 760 25 000 24 400,00 25 000 1 modernizacja SUW 24 400,00 2 UG Jedlnia w Aleksandrowie, Letnisko budowa studni Nr 3 3 10. 400 40002 6060 Zakup zestawu 19 000 19 000 18 454,94 19 000 1 inkasenckiego 18 454,94 2 UG Jedlnia Letnisko 3 11. 600 60013 6050 Przebudowa drogi 699 600 000 217 200 209 169,00 217 200 209 169,00 2 b UG Jedlnia i skrzyşowania z drogą Letnisko 737 3 c 12. 600 60016 6050 Budowa deptaka przy 599 660 56 000 55 642,00 56 000 1 a ulicy Nadrzecznej w 55 642,00 2 b UG Jedlnia Jedlni-Letnisko Letnisko 3 c 13. 600 60016 6050 Modernizacja dróg 1 067 278 1 032 570 1 031 876,74 3 000 1 a gminnych Nr 2 306,74 2 b UG Jedlnia 350516W w gminie Letnisko Jedlnia Letnisko 3 1 029 570 1 029 570,00 c 14. 600 60016 6050 Modernizacja dróg 1 486 823 13 000 12 982,30 13 000 1 a gminnych Nr 12 982,30 2 b UG Jedlnia 350517W i 350318W w Letnisko gminie Jedlnia- Letnisko 3 c 15. 600 60016 6050 Przebudowa dróg 4 480 042 1 900 610 1 719 426,89 374 589 1 500 000 500 000,00 a gminnych 193 405,89 2 b 193 000 193 000,00 UG Jedlnia w m. Sadków Górki, Letnisko Myśliszewice, Aleksandrów, Rajec 3 833 021 833 021,00 c Poduchowny, Cudnów, Dawidów i Jedlnia-Letnisko 16. 700 70005 6060 Zakup nieruchomości 42 000 42 000 850,00 42 000 1 a na cele uşyteczności 850,00 2 b UG Jedlnia publicznej Letnisko 3 c 17. 750 75023 6050 Wykonanie 65 000 65 000 64 660,00 65 000 1 a klimatyzacji budynku 64 660,00 2 b UG Jedlnia UG II Etap Letnisko 3 c 18. 750 75023 6050 Modernizacja sieci 15 000 15 000 14 700,00 15 000 1 a komputerowej Urzędu 14 700,00 2 b UG Jedlnia Gminy Letnisko 3 c 19. 750 75023 6050 Budowa podjazdu dla 32 600 31 600 31 567,50 31 600 1 a osób niepełnospraw- 31 567,50 2 b UG Jedlnia nych przy budynku Letnisko Urzędu Gminy 3 c 20. 750 75023 6050 Rozbudowa 14 000 14 000 13 674,98 14 000 1 a monitoringu Urzędu 13 674,98 2 b UG Jedlnia Gminy Letnisko 3 c 21. 750 75023 6060 Zakup sprzętu 7 000 7 000 6 062,24 7 000 1 a komputerowego, 6 247,62 2 b UG Jedlnia urządzeń biurowych Letnisko i oprogramowania 3 c 22. 754 75412 6050 Termomodernizacja 65 000 43 000 42 700,29 43 000 1 a budynków OSP 42 700,29 2 b UG Jedlnia Letnisko 3 c 23. 754 75412 6060 Zakup samochodu 177 000 177 000 176 550,00 22 000 1 a bojowego dla OSP 21 550,00 2 85 000 85 000,00 b 70 000 70 000,00 UG Jedlnia Słupica Letnisko 3 c 24. 801 80101 6050 Budowa parkingu przy 33 000 33 000 32 998,59 33 000 1 a PSP w Jedlni-Letnisko 32 998,59 2 b UG Jedlnia Letnisko 3 c 25. 801 80101 6050 Budowa Sali 2 438 009 47 000 0,00 47 000 1 a gimnastycznej przy 0,00 2 b UG Jedlnia PSP w Słupicy Letnisko 3 c 26. 801 80101 6060 Zakup bruntu przy 17 000 17 000 16 675,00 17 000 1 a PSP w Jedlni-Letnisko 16 675,00 2 b UG Jedlnia Letnisko 3 c 27. 801 80104 6050 Budowa przedszkola 2 481 480 542 000 541 492,88 542 000 1 a w Jedlni-Letnisko 541 492,88 2 b UG Jedlnia Letnisko 3 c 28. 801 80110 6050 Budowa boiska 989 840 263 000 81 114,00 263 000 1 a wielofunkcyjnego 81 114,00 2 b UG Jedlnia i urządzeń sportowych Letnisko w Natolinie 3 c 29. 801 80110 6050 Budowa parkingu przy 31 000 31 000 31 000,00 31 000 1 a PG w Jedli-Letnisko 31 000,00 2 b UG Jedlnia Letnisko 3 c 30. 801 80195 6068 Zakup sprzętu 4 000 4 000 3 959,00 1 a komputerowego i 6069 2 b 4 000 3 959,00 UG Jedlnia biurowego UG - POKL Letnisko 3 c 31. 900 90001 6050 Projekt modernizacji 61 000 60 000 47 999,68 60 000 1 a oczyszczalni 47 999,68 2 b UG Jedlnia Letnisko 3 c 32. 900 90015 6050 Budowa i 621 173 401 409 349 566,50 51 947 1 a modernizacja 104,50 2 b UG Jedlnia oświetlenia dróg Letnisko gminnych stanowiącego 3 349 462 349 462,00 c własność gminy 33. 926 92604 6050 Rozbudowa ogródka 19 000 19 000 18 156,89 19 000 1 a jordanowskiego 18 156,89 2 b UG Jedlnia Letnisko 3 c RAZEM 48 518 996 9 538 889,00 8 727 408,50 2 609 089,00 1 797 834,88 1 1 740 000 1 740 000,00 a 0 0,00 2 1 622 800 1 622 800,00 b 263 000 263 000,00 4 000 3 959 3 3 300 000 3 300 000,00 c 0 0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie ŝródła finansowania: a. Dotacje i środki z budşetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) 1. kredyty b. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2. poşyczki c. Inne ŝródła 3 obligacje

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 7/2010 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 marca 2010r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budşetu gminy za 2009 rok

w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Plan Wykonanie § 1 2 3 4 5 1. Dochody 27 827 349,00 27 872 921,43 2. Wydatki 32 546 201,00 31 314 444,37 3. Wynik budşetu -4 718 852,00 -3 441 522,94 Przychody ogółem: 6 964 792,00 8 322 194,07 1. Kredyty § 952 1 740 000,00 1 740 000,00 2. Poşyczki § 952 1 622 800,00 1 622 800,00 3. Poşyczki na finansowanie zadań realizowanych § 903 z udziałem środków pochodzących z budşetu UE 4. Spłaty poşyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyşka budşetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 3 300 000,00 3 300 000,00 8. Inne ŝródła (wolne środki) § 955 301 992,00 1 659 394,07 Rozchody ogółem: 2 245 940,00 2 245 939,60 1. Spłaty kredytów § 992 1 217 480,00 1 217 480,00 2. Spłaty poşyczek § 992 428 460,00 428 459,60 3. Spłaty poşyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych § 963 z udziałem środków pochodzących z budşetu UE 4. Udzielone poşyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 600 000,00 600 000,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 7/2010 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 marca 2010r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2009 rok

w złotych Dział Rozdział § Dotacje Wydatki z tego: ogółem ogółem Wydatki w tym: Wydatki bieşące majątkowe wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 01095 2010 57 028,00 57 026,57 100,0 010 01095 57 028,00 57 026,57 100,00 57 028,00 57 026,57 010 01095 4300 1 118,00 1 118,17 100,02 1 118,00 1 118,17 010 01095 4430 55 910,00 55 908,40 100,00 55 910,00 55 908,40 750 75011 2010 59 033,00 59 033,00 100,00 750 75011 59 033,00 59 033,00 100,00 59 033,00 59 033,00 47 279,00 47 279,00 9 341,00 9 341,00 750 75011 4010 43 722,00 43 722,00 100,00 43 722,00 43 722,00 43 722,00 43 722,00 750 75011 4040 3 557,00 3 557,00 100,00 3 557,00 3 557,00 3 557,00 3 557,00 750 75011 4110 8 183,00 8 183,00 100,00 8 183,00 8 183,00 8 183,00 8 183,00 750 75011 4120 1 158,00 1 158,00 100,00 1 158,00 1 158,00 1 158,00 1 158,00 750 75011 4210 777,00 777,00 100,00 777,00 777,00 750 75011 4440 1 636,00 1 636,00 100,00 1 636,00 1 636,00 751 75101 2010 1 883,00 1 882,58 99,98 751 75101 1 883,00 1 882,58 99,98 1 883,00 1 882,58 1 614,00 1 614,00 269,00 268,58 751 75101 4110 232,00 231,25 99,68 232,00 231,25 232,00 231,25 751 75101 4120 37,00 37,33 100,89 37,00 37,33 37,00 37,33 751 75101 4170 1 524,00 1 524,00 100,00 1 524,00 1 524,00 1 524,00 1 524,00 751 75101 4210 90,00 90,00 100,00 90,00 90,00 90,00 90,00 751 75113 2010 16 744,00 16 744,00 100,00 751 75113 16 744,00 16 744,00 100,00 16 744,00 16 744,00 5 690,00 5 690,00 864,00 863,57 751 75113 3030 8 685,00 8 685,00 100,00 8 685,00 8 685,00 751 75113 4110 746,00 745,94 99,99 746,00 745,94 746,00 745,94 751 75113 4120 118,00 117,63 99,69 118,00 117,63 118,00 117,63 751 75113 4170 5 690,00 5 690,00 100,00 5 690,00 5 690,00 5 690,00 5 690,00 751 75113 4210 574,00 573,98 100,00 574,00 573,98 751 75113 4300 571,00 571,00 100,00 571,00 571,00 751 75113 4370 124,00 124,00 100,00 124,00 124,00 751 75113 4410 119,00 119,33 100,28 119,00 119,33 751 75113 4740 117,00 117,12 100,10 117,00 117,12 754 75414 2010 400,00 400,00 100,00 754 75414 400,00 400,00 100,00 400,00 400,00 400,00 400,00 754 75414 4170 400,00 400,00 100,00 400,00 400,00 400,00 400,00 852 85212 2010 3 648 346,00 3 647 965,12 99,99 852 85212 3 648 346,00 3 647 965,12 99,99 3 648 346,00 3 647 965,12 73 700,00 73 697,50 52 230,00 52 110,19 3 502 207,00 3 502 202,09 852 85212 3020 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85212 3110 3 502 207,00 3 502 202,09 100,00 3 502 207,00 3 502 202,09 3 502 207,00 3 502 202,09 852 85212 4010 68 987,00 68 987,00 100,00 68 987,00 68 987,00 68 987,00 68 987,00 852 85212 4040 4 183,00 4 183,00 100,00 4 183,00 4 183,00 4 183,00 4 183,00 852 85212 4110 49 250,00 49 234,61 99,97 49 250,00 49 234,61 49 250,00 49 234,61 852 85212 4120 1 630,00 1 621,06 99,45 1 630,00 1 621,06 1 630,00 1 621,06 852 85212 4140 1 350,00 1 254,52 92,93 1 350,00 1 254,52 1 350,00 1 254,52 852 85212 4170 530,00 527,50 99,53 530,00 527,50 530,00 527,50 852 85212 4210 2 520,00 2 515,07 99,80 2 520,00 2 515,07 852 85212 4280 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 852 85212 4300 4 134,00 3 994,02 96,61 4 134,00 3 994,02 852 85212 4370 2 500,00 2 405,30 96,21 2 500,00 2 405,30 852 85212 4410 220,00 218,55 99,34 220,00 218,55 852 85212 4430 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85212 4440 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 3 000,00 852 85212 4700 970,00 970,00 100,00 970,00 970,00 852 85212 4740 1 285,00 1 279,61 99,58 1 285,00 1 279,61 852 85212 4750 5 480,00 5 472,79 99,87 5 480,00 5 472,79 852 85213 2010 12 251,00 12 251,00 100,00 852 85213 12 251,00 12 251,00 100,00 12 251,00 12 251,00 12 251,00 12 251,00 852 85213 4130 12 251,00 12 251,00 100,00 12 251,00 12 251,00 12 251,00 12 251,00 852 85214 2010 90 806,00 90 806,00 100,00 852 85214 90 806,00 90 806,00 100,00 90 806,00 90 806,00 90 806,00 90 806,00 852 85214 3110 90 806,00 90 806,00 100,00 90 806,00 90 806,00 90 806,00 90 806,00

Ogółem 3 886 491,00 3 886 108,27 99,99 3 886 491,00 3 886 108,27 99,99 3 886 491,00 3 886 108,27 128 683,00 128 680,50 62 704,00 62 583,34 3 605 264,00 3 605 259,09 0 0,00

Dochody budşetu Państwa Plan Dochody wykonane Dochody przekazane dział 750 rozdział 75011 24 940,00 20 958,00 19 910,10 dział 852 rozdział 85212 49 683,22 27 467,06

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 7/2010 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 marca 2010r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp. Projekt Kategoria Klasyfikacja Wydatki w tym: Zrealizowane wydatki interwencji (dział, rozdział) w okresie Środki Środki funduszy realizacji z budşetu z budşetu Wydatki z tego: strukturalnych Projektu razem krajowego UE Środki z budşetu krajowego** Środki z budşetu UE (całkowita (9+13) wartość Wydatki z tego, ŝródła finansowania: Wydatki razem z tego, ŝródła finansowania: Projektu) razem (14+15+16+17) poşyczki obligacje pozostałe poşyczki na poşyczki obligacje pozostałe (6+7) (10+11+12) i kredyty prefinansowanie i kredyty z budşetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki bieşące x razem: 1.1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa projektu: Czas dla aktywnych Razem wydatki: 852-85214/85219 165 604,01 17 422,96 17 422,96 17 422,96 17 422,96 148 181,05 148 181,05 z tego: 2009r. 165 604,01 17 422,96 17 422,96 17 422,96 17 422,96 148 181,05 148 181,05 2.2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Aktywność – wiedza - przyszłość Razem wydatki: 801-80195 42 297,93 42 297,93 42 297,93 6 343,99 6 343,99 35 953,94 35 953,94 z tego: 2009r. 42 297,93 42 297,93 42 297,93 6 343,99 6 343,99 35 953,94 35 953,94 Ogółem x 207 901,94 59 720,89 0,00 59 720,89 23 766,95 0,00 0,00 23 766,95 184 134,99 0,00 0,00 0,00 184 134,99

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 7/2010 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 marca 2010r.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budşetowego za 2009 rok

w złotych Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** Przychody* Wydatki Stan środków Rozliczenia na początek roku obrotowych** z budşetem ogółem w tym: ogółem w tym: na koniec roku z tytułu wpłata do dotacje z budşetu*** w tym: wpłat budşetu nadwyşek Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie § 265 na Plan Wykonanie Plan Wykonanie środków za na 01.01.2009 na 31.12.2009 na 31.12.2009 inwestycje na 31.12.2009 na 31.12.2009 2009r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady budşetowe 44 000 44 437,20 502 400 502 310,10 400 000 400 000,00 546 400 538 807,45 0 7 939,85 x z tego: 1. Publiczne Przedszkole 44 000 44 437,20 502 400 502 310,10 400 000 400 000,00 546 400 538 807,45 0 7 939,85 x Ogółem 44 000 44 437,20 502 400 502 310,10 400 000 400 000,00 546 400 538 807,45 0 7 939,85

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budşetowych: * dochody ** stan środków pienięşnych *** ŝródła dochodów wskazanych przez Radę

Wójt: mgr inż. Dariusz Rzeczkowski

Załącznik nr 7/1 do zarządzenia nr 7/2010 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 marca 2010r.

Plan i wykonanie dochodów w Publicznym Przedszkolu w Jedlni Letnisku za 2009 rok

L.p. Dział Rozdział Paragraf Plan na 2009r. Wykonanie na dzień 31.12.2009r. 1. 801 Oświata i wychowanie 546.400,00 502.310,10 80104 Przedszkola 546.400,00 502.310,10 § 0830 wpływy z usług 102.400,00 102.310,10 § 2510 dotacja podmiotowa z budşetu otrzymana przez zakład budşetowy 400.000,00 400.000,00 Stan środ. obrot. na 01.01.2009 44.000,00 Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2009r. 44.437,20 Ogółem 546.747,30

Plan i wykonanie wydatków w Publicznym Przedszkolu w Jedlni - Letnisku w 2009 roku

L.p. Dział Rozdział Paragraf Plan na rok 2009r. Wykonanie na dzień 31.12.2009r. 1. 801 Oświata i wychowanie 546.400,00 538.807,45 801.04 Przedszkola 546.400,00 538.807,45 § 3020 Wydatki osob. nie zal. do wynagr. 18.100,00 18.039,92 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 301.100,00 301.011,01 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.300,00 20.223,62 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51.400,00 50.527,57 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 8.500,00 8.180,73 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 550,00 550,00 § 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 39.400,00 39.109,15 § 4220 Zakup środków şywności 50.500,00 50.460,15 § 4240 Zak. pom. nauk. dyd.i ksiąşek 3.200,00 3.196,61 § 4260 Zakup energii 16.000,00 15789,27 § 4270 Zakup usług remontowych 1.350,00 1.342,00 § 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 50,00 § 4300 Zakup usług pozostałych 6.500,00 5.975,15 § 4350 Opłaty za usługi internetowe 1.100,00 1.010,16 § 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji tel. stacjonarnej 2.200,00 1.841,14 § 4410 Podróşe słuşbowe, krajowe 185,00 - § 4430 Róşne opłaty i składki 500,00 466,77 § 4440 Odpisy na zakład. fun. św. socjalnyc 19.815,00 19.815,00 § 4700 szkolenie prac. nie będących członkami korpusu słuşby cywilnej 500,00 470,00 § 4740 zakup mater. pap. do sprz. druk. i urz. ksero 500,00 480,20 § 4750 zakup akces. komp. (w tym pr. i lic) 500,00 269,00 Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2009r. 7.939,85 Ogółem 546.747,30

Dział 801 „Oświata i Wychowanie” Rozdział 801 04 „Przedszkola” Na wydatki Publicznego Przedszkola w Jedlni-Letnisku w 2009r. z budşetu gminy została przyznana dotacja w wysoko- ści 400.000,00. Przedszkole posiada równieş własne dochody z tytułu wpłat czesnego, odpłatności za wyşywienie. Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 102.400,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2009r. wynosi: 102.310,10zł. Ogó- łem dochody zaplanowano w wysokości 502.400,00zł a na dzień 31.12.2009r. wykonano w wysokości 502.310,10 zło- tych. Wydatki dotyczące wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi łącznie z dodatkiem mieszkaniowym i wiejskim dla nauczycieli, wydatkami osobowymi, wynagrodzeniami bezosobowymi, jak równieş z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tz. „13” pensją wynoszą, 339.824,55zł. Na w/w cel wydatki zaplanowano na kwotę 344.050,00zł. Na składki ZUS, fundusz pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano kwotę: 78.523,30zł., na te wydatki zaplanowano kwotę: 79.715,00zł. Za energię elektryczną, gazową, środki şywności, za usługi remontowe, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV „przeglądy instalacji elektrycznej i gaśnic, usługi kominiarskie, za naprawę odtwarzacza, ogrzewacza do wody, zainstalowanie nowego ogrzewacza do wody, itp.), wydano kwotę 76.934,64zł, planowano kwotę: 78.350,00 złotych. Zakup materiałów (tym pomocy dydaktycznych i ksiąşek) to zakup podstawowych środków do funkcjonowania placów- ki : środki czystości materiały biurowe, druki, czasopisma, zabawki dla dzieci, puzle, ksiąşki edukacyjne, klocki, zakupiono radiomagnetofon, obrusy, ścierki, łóşeczka przedszkolne, koce dla dzieci, wykładzinę podłogową, szafę, poręcze do schodów, zmywarkę dwuramienną z koszami, dywan, wydano kwotę : 43.524,96zł, a zaplanowano kwotę: 44.285,00zł. Ogółem wydatki w Publicznym Przedszkolu w Jedlni-letnisko zaplanowano na kwotę 546.400,00zł, a na dzień 31.12.2009r. wydano w wysokości 538.807,45.

Dyrektor Przedszkola: mgr Elżbieta Wołos

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 7/2010 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 marca 2010r.

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych za 2009 rok

Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 6 1 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlnia Letnisko 215 627 215 627,00 2 801 80104 2510 Publiczne Przedszkole w Jedlni Letnisko 400 000 400 000,00 Ogółem 615 627,00 615 627,00

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 7/2010 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 marca 2010r.

Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleşące i nienaleşące do sektora finansów publicznych za 2009 rok

w złotych Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 1 926 92695 2820 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 35 000 35 000,00 Ogółem 35 000 35 000,00

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 7/2010 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 marca 2010r.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31 grudnia 2009r.

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie I. Stan środków obrotowych na początek roku 4 836 4 836,01 II. Przychody 8 000 6 752,49 1. § 0690 wpływy z róşnych opłat 8 000 6 752,49 2. III. Wydatki 11 736 7 022,01 1. Wydatki bieşące 11 736 7 022,01 § 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 900 770,21 § 4300 zakup usług pozostałych 10 836 6 251,80 2. Wydatki majątkowe 0 0,00 IV. Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku 1 100 4 566,49

W 2009 roku z odpisów redystrybucyjnych opłat ekologicznych z Urzędu Marszałkowskiego pozyskano kwotę 6.752,49zł. Wykorzystano kwotę 7.022,01 zł na wydatki związane z ochroną środowiska – ochrona kasztanowców, materiały na sprzątanie świata, monitoring środowiska.

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 7/2010 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 marca 2010r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych Lp. Wyszczególnienie Kwota długu Prognoza na dzień 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 31.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Zobowiązania wg tytułów dłuşnych: 11 323 507 17 194 848 14 546 800 11 271 300 7 706 840 3 888 240 1 748 240 0 (1.1+1.2+1.3) 1.1 Zaciągnięte zobowiązania 11 323 507 11 323 507 14 404 800 11 271 300 7 706 840 3 888 240 1 748 240 0 bez prefinansowania) z tytułu: 1.1.1 poşyczek 3 583 507 3 583 507 6 104 800 5 123 300 3 716 840 2 218 240 1 418 240 0 1.1.2 kredytów 2 340 000 2 340 000 2 900 000 2 148 000 1 590 000 870 000 330 000 0 1.1.3 obligacji 5 400 000 5 400 000 5 400 000 4 000 000 2 400 000 800 000 0 0 1.2 Planowane w roku budşetowym 0 5 137 300 142 000 0 0 0 0 (bez prefinansowania): 1.2.1 poşyczki 3 637 300 142 000 1.2.2 kredyty, w tym: 1 500 000 EBOiR 1.2.3 obligacje 1.3 Poşyczki, kredyty i obligacje na prefi- 0 734 041 0 0 0 0 0 0 nansowanie 1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania 1.3.2 Planowane zobowiązania 2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 2 600 910 2 513 507 4 547 411 3 985 824 3 986 220 2 214 583 1 755 998 0 2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem 2 245 940 2 003 507 3 223 000 3 564 460 3 818 600 2 140 000 1 748 240 0 prefinansowania 2.1.1 poşyczek 428 460 1 116 007 1 123 500 1 406 460 1 498 600 800 000 1 418 240 0 2.1.2 kredytów 1 217 480 887 500 699 500 558 000 720 000 540 000 330 000 2.1.3 wykup papierów wartościowych 600 000 1 400 000 1 600 000 1 600 000 800 000 2.1.4 udzielonych poręczeń 2.2 Spłata rat kapitałowych z tytułu prefi- 734 041 nansowania 2.3 Spłata odsetek i dyskonta 354 970 510 000 590 370 421 364 167 620 74 583 7 758 2.4 Umorzenie poşyczek z WFOŚiGW 2.5 Dopłata do spłaty rat kapitałowych 52 500 52 500 kredytów z EFRWP 3. Łączna kwota długu na koniec roku 7 247 821 15 138 841 10 537 259 7 706 840 3 888 240 1 748 240 0 0 budşetowego (1-2.1-2.2) 4. Prognozowane dochody budşetowe 27 872 921 27 049 845 26 829 310 26 829 310 26 930 832 26 008 092 26 008 092 0 5. Prognozowane wydatki budşetowe 31 314 444 32 867 087 26 971 310 23 262 850 23 050 112 23 445 972 24 364 232 0 6. Prognozowany wynik finansowy -3 441 523 -5 817 242 -142 000 3 566 460 3 880 720 2 562 120 1 643 860 0 7. Relacje do dochodów (w%): 7.1 długu (art. 170 ust. 1) (3:4) 40,63% 55,97% 39,28% 28,73% 14,44% 6,72% 0,00% 7.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń 40,63% 55,97% 39,28% 28,73% 14,44% 6,72% 0,00% (art. 170 ust. 3) 7.3 spłaty zadłuşenia (art. 169 ust. 1) (2:4) 9,33% 9,29% 16,95% 14,86% 14,80% 8,51% 6,75% 7.4 spłaty zadłuşenia po uwzględnieniu 9,33% 9,29% 14,21% 14,86% 14,80% 8,51% 6,75% wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):4

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 7/2010 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 marca 2010r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2009 rok

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009r. Wykonanie na dzień 31.12.2009r. Stan środków obrotowych na początek roku 1.789,00 1.789,10 I Przychody 219.627,00 219.687,39 Dotacja 219.627,00 219.627,00 w tym: Urząd Gminy 215.627,00 215.627,00 Biblioteka Narodowa 4.000,00 4.000,00 Odsetki 6,39 Inne 54,00 II Rozchody 221.476,00 221.468,11 Wynagrodzenie 159.520,00 159.519,91 Zuşycie materiałów i energii 25.625,00 25.621,37 Usługi obce 1.542,00 1.540,10 Ubezpieczenie i inne świadczenia na rzecz pracowników 33.464,00 33.463,05 Pozostałe koszty rodzajowe 471,00 470,38 BHP 854,00 853,30 Stan środków obrotowych na koniec roku. 0,00 8,38

Na 31 grudnia 2009r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły naleşności oraz zobowiązania.

Część opisowa do wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisko za 2009 rok

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano na 2009 rok przychody w kwocie 219.627zł a wykonano 219.687,39zł. Przychody stanowiła dotacja z budşetu gminy w wysokości 215.627 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup ksiąşek w wysokości 4.000zł a takşe odsetki zgromadzone na rachunku bankowym i inne w wysokości 60,39zł. Rozcho- dy zaplanowano w wysokości 221.476,00zł i wykonano w wysokości 221.468,11zł. Na wynagrodzenia dla pracowników wydatkowano kwotę 159.519,91zł. Zuşycie materiałów i energii wyniosło 25.621,37zł, z tego 15.879,43zł wydatkowano na zakup ksiąşek a pozo stałą kwotę wykorzystano na zakup czasopism, druków akcydensowych, drobnego wyposaşe- nia oraz na opłaty za energię elektryczną. W 2009 roku na usługi obce wydatkowano kwotę 1.540,10zł, w tym na opłaty pocztowe i telekomunikacyjne. Na ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano kwotę 33.463,05zł na opłatę składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy oraz na wypłatę świadczeń z tytułu funduszu socjalnego. Pozostałe koszty zostały zrealizowane w wysokości 1.323,68zł, w tym na zwrot kosztów podróşy - 270,38zł oraz na ubezpieczenie sprzętu komputerowego bibliotece - 200 zł. Na wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy wydatkowano kwotę 853,30zł. Na koniec roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły naleşności i zobowiązania.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko: mgr Barbara Arak

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 7/2010 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 marca 2010r.

Realizacja planu rzeczowo- finansowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko na 31 grudnia 2009r.

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykonanie po zmianie na dn. 31.12.2009 wg. wsk. % 1 2 3 4 Przychody ogółem 1 776 724,00 1 776 719,20 100,00 w tym: Z NFZ w tym: 1 690 180,00 1 690 175,14 100,00 - POZ w tym higiena szkolna 1 534 270,00 1 534 267,32 100,00 - Specjalistyka - por. ginek. - połoşnicza 82 500,00 82 498,00 100,00 - Rehabilitacja 73 410,00 73 409,82 100,00 Pozostałe przychody 86 544,00 86 544,06 100,00 w tym: Sprzedaş usług: zabiegi rehabilit., szczepienia ochronne 63 920,00 63 920,00 100,00 czynsze mieszkaniowe, dzierşawa 16 380,00 16 380,24 100,00 uzyskane odsetki, pozostałe przychody 6 244,00 6 243,82 100,00 Koszty bieşącej działalności 1 526 877,64 1 526 867,79 100,00 Koszty osobowe 1 030 637,00 1 030 637,97 100,00 w tym: - Wynagrodzenia 909 960,00 909 961,51 100,00 Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 108 307,00 108 306,46 100,00 Odpis na ZFŚS 12 370,00 12 370,00 100,00 Koszty rzeczowe 419 726,00 419 715,18 100,00 w tym: - Materiały i wyposaşenie 111 670,00 111 665,77 100,00 Środki czystości i dezynfekcyjne 2 946,00 2 945,22 99,97 Materiały biurowe, druki, pieczątki 7 690,00 7 687,73 99,97 Środki medyczne:(leki, odczynniki, sprzęt laborat. jedn. uşytku, szczepionki) 34 384,00 34 383,99 100,00 Paliwo, materiały do remontu i konserwacji 15 100,00 15 099,13 99,99 Energia (gaz, energia elektryczna, woda) 42 316,00 42 315,99 100,00 Wyposaşenie 9 234,00 9 233,71 100,00 Usługi obce 266 093,00 266 087,76 100,00 Remonty i bieşąca konserwacja 22 668,00 22 668,30 100,00 Usługi medyczne zakupione od innych podmiotów(rtg, usg. laborat., itp.) 157 010,00 157 007,50 100,00 Usługi pocztowo-telekomunikacyjne 7 680,00 7 676,27 99,95 Usługi transportowe (przew. pacjentów, transp.) 26 461,00 26 462,08 100,00 Usługi - wywóz nieczyst. spalanie odpadów 1 293,00 1 292,48 99,96 Czynsz i koszty eksploatacyjne 26 874,00 26 874,05 100,00 Konserwacja sprzętu i aparatury medycznej 2 987,00 2 986,44 99,98 Pozostałe usługi (koszty oper. bank., monitoring/ 21 120,00 21 120,64 100,00 Podatki i opłaty 2 903,00 2 903,00 100,00 Podatek od nieruchomości 2 817,00 2 817,00 100,00 Opłaty skarbowe 86,00 86,00 100,00 Pozostałe koszty 39 060,00 39 058,65 100,00 Ubezpieczenie OC 2 266,00 2 266,00 100,00 Świadczenia BHP (ekw. za uşywanie i pranie odzieşy) 8 986,00 8 985,45 99,99 Pozostałe koszty (znaczki, przesyłki, rekl. składki za Zw. Pr.) 11 580,00 11 579,51 100,00 Ryczałty samochodowe, szkolenia 16 228,00 16 227,69 100,00 Amortyzacja 17 844,34 17 844,34 100,00 WYDATKI INWESTYCYJNE 58 670,30 58 670,30 100,00 Aparat USG 50 000,00 50 000,00 100,00 Pozostałe środki trwałe 8 670,30 8 670,30 100,00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko Stan naleşności i zobowiązań na dzień 31.12. 2009r.

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł Ogółem Wymagalne 1 2 3 4 1. Naleşności ogółem 149 389,96 - w tym: z tytułu dostaw i usług - NFZ 147 743,93 inne 1 646,03 - 2. Zobowiązania ogółem 63 136,94 - w tym: wobec pracowników 2 880,08 - z tytułu dostaw i usług 21 238,47 - podatków i opłat 39 018,39 - poşyczki, kredyty - - inne -

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo- rzeczowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko na dzień 31 grudnia 2009r.

Przychody 1.776.719,20zł 1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem 1.690.175,14zł Zdrowia w tym: - POZ 1.534.267,32zł - Specjalistka (ginekologia) 82.498,00zł - Specjalistka (rehabilitacja) 73.409,82zł 2. Pozostałe przychody 86.544,06zł w tym: - za sprzedaş usług medycznych, szczepienia ochronne, uzyskane odsetki, najem gabinetów stomatolog., czynsze mieszkaniowe. Koszty bieşącej działalności 1.526,867,79zł Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco: I. Koszty osobowe 1.030.637,97zł w tym: - wynagrodzenia dla pracowników SZOZ w Jedlni Letnisko 909.961,51zł - pochodne wynagrodzeń ZUS i FP 108.306,46zł wydatki w tej pozycji dotyczą naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i FP od wynagrodzeń pracowniczych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 12.370,00zł odpis na ZFSS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 70/94, poz. 335 z póz. zm.) II. Koszty rzeczowe 419.715,18zł w tym: 1. Materiały i wyposaşenie 111.665,77zł Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na: 1) Materiały do utrzymania czystości i śr. dezynfekcyjne 2.945,22zł 2) Materiały biurowe 7.687,73zł są to druki recept, deklaracje wymagane przez NFZ, papier ksero 3) Środki medyczne 34.383,99zł w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup: leków, środków opatrunkowych, odczynników do badań laboratoryjnych, sprzęt medyczny 4) Materiały gospodarcze i materiały do bieşących remontów i konserwacji, konserwacji sprzętu medycznego, paliwo 15.099,13zł 5) Energia 42.315,99zł środki finansowe w tej pozycji kosztów przeznaczone są na zakup: - gazu - energii elektrycznej - zuşycie wody 6) Wyposaşenie W tej pozycji poniesione zostały wydatki na zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu medycznego i pozostałe wyposaşenie 2. Usługi obce 266.087,76zł 1. Remonty i bieşąca konserwacja 22.668,30zł 2. usługi medyczne zakupione w innych jednostkach słuşby zdrowia SPZOZ w Jedlni Letnisko ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną (wymagane przez NFZ i określone w zawartej umowie). Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, WR, badania bakteriologiczne , mammografia 157.007,50zł 3. Usługi pocztowe, telefoniczne 7.676,21zł 4. Usługi transportowe 26.462,08zł wydatki na transport pacjentów do szpitali zgodnie z potrzebami oraz obsługa transportowa terenu działania SPZOZ, 5. Wywóz nieczystości 1.292,48zł w tej pozycji znajdują się koszty poniesione na wywóz nieczystości oraz spalanie odpadów medycznych 6. Czynsz i koszty eksploatacyjne 26.874,05zł w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na czynsz - za wynajem lokalu na przychodnię w Radomiu oraz koszty eksploatacji. 7. Bieşąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego 2.986,44zł 8. Pozostałe usługi 21.120,64zł (w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na wykonanie sieci informatycznej w Zakładzie, modernizacje systemu alarmowego, monitoring, opłata za prowadzenie KZp, koszty prow. bankowych) 3. Podatki i opłaty 2.903,00zł - podatek od nieruchomości 2.817,00zł - opłaty na znaczki skarbowe, odpisy KRS 86,00zł 4. Pozostałe koszty 39.058,65zł w tym: 1) Ubezpieczenia, ubezpieczenia OC, 2.266,00zł Zgodnie z wymogami NFZ, w kaşdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce 2) Świadczenia BHP 8.985,45zł w tym: (ekwiwalent za uşywanie i pranie odzieşy) 3) Ryczałty za uşywanie samochodów prywatnych, delegacje i szkolenia pracowników medycznych 4) Pozostałe koszty (znaczki, przesyłki, składki na Zw. Pr.) 11.579,51zł III. Amortyzacja środków trwałych 17.844,34zł IV. Wydatki inwestycyjne 58.670,30zł W tej pozycji poniesione zostały wydatki na zakup środków trwałych w tym: Aparat USG, aparat do elektroterapii, zabudowa kartoteki.

z upowaşnienia Dyrektora: Anna Walczak