DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 kwietnia 2012 r.

Poz. 1198

ZARZĄDZENIE NR 136/12 BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r: Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620; oraz z 2011 r: Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządza się co następuje: § 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok w zawierające: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok według którego: plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 26 861 026 zł, wykonanie 26 513 886,57 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1). 2) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok według którego: plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 32 283 788 zł, wykonanie 30 842 164,95 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2). 3) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z załącznikiem Nr 3). 4) Informację opisową do wyżej wymienionych sprawozdań (zgodnie z załącznikiem Nr 4). 5) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Michałowie za 2011 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 5). 6) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Michałowie za 2011 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 6). 7) Informację o stanie mienia komunalnego gminy (zgodnie z załącznikiem Nr 7). § 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przedłożyć w terminie 7 dni od daty podpisania Radzie Miejskiej w Michałowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Michałowa Marek Nazarko

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1198

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 136/12 Burmistrza Michałowa z dnia 26 marca 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY – WYKONANIE ZA 2011 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 093 956 1 081 950,94 98,90 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 750 000 726 201,23 96,83 0970 Wpływy z różnych dochodów - 579,23 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 6207 750 000 725 622,00 96,75 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 01095 Pozostała działalność 343 956 355 749,71 103,43 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 20 000 31 800,00 159,00 użytkowania wieczystego nieruchomości

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 323 956 323 949,71 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

020 Leśnictwo 7 000 7 273,76 103,91 02095 Pozostała działalność 7 000 7 273,76 103,91 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 7 000 7 273,76 103,91 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 86 172 86 256,37 100,10 60016 Drogi publiczne gminne 86 172 86 256,37 100,10 0690 Wpływy z różnych opłat 1 600 1 684,37 105,27 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 84 572 84 572,00 100,00 gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 610 000 852 552,53 139,76 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 610 000 852 552,53 139,76 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 19 000 24 903,38 131,07 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 110 000 105 845,44 96,22 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 479 000 710 742,73 148,38 użytkowania wieczystego nieruchomości

0920 Pozostałe odsetki 2 000 3 740,78 187,04 0970 Wpływy z różnych dochodów - 7 320,20 - 750 Administracja publiczna 123 454 121 629,10 99,99 75011 Urzędy wojewódzkie 89 000 89 012,40 100,01

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 89 000 89 000,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań - 12,40 - zleconych ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 500 4 665,90 71,78 0690 Wpływy z różnych opłat 500 1 901,50 380,30 0920 Pozostałe odsetki - 10,06 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000 2 754,34 45,91 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 1198

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie %

75056 Spis powszechny i inne 27 954 27 950,80 99,99

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 27 954 27 950,80 99,99 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 28 160 26 875,19 95,44 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 1 263 1 261,32 99,87 i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 263 1 261,32 99,87 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 26 897 25 613,87 95,23

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 26 897 25 613,87 95,23 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 204 17 828,46 159,13 75412 Ochotnicze straże pożarne 11 204 17 828,46 159,13 0690 Wpływy z różnych opłat - 6 624,46 -

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 11 204 11 204,00 100,00 województw, pozyskane z innych źródeł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 12 682 587 13 331 140,52 105,11 związane z ich poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 500 3 300,98 159,13 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 0350 2 500 3 300,98 159,13 w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 9 321 000 9 414 391,92 101,00 i innych jednostek organizacyjnych

0310 Podatek od nieruchomości 8 900 000 8 966 419,74 100,75 0320 Podatek rolny 32 000 40 037,98 125,12 0330 Podatek leśny 285 000 289 821,00 101,69 0340 Podatek od środków transportowych 15 000 20 172,00 134,48 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 72 000 86 754,60 120,49 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000 3 070,00 30,70 0690 Wpływy z różnych opłat - 17,60 -

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000 8 099,00 115,70

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 75616 i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz 1 349 087 1 854 680,88 137,48 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 Podatek od nieruchomości 650 000 847 418,31 130,37 0320 Podatek rolny 490 000 494 904,61 101,00 0330 Podatek leśny 50 000 57 417,41 114,83 0340 Podatek od środków transportowych 40 000 49 286,20 123,22 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000 23 890,00 238,90 0430 Wpływy z opłaty targowej 25 000 29 294,00 117,18 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 80 000 340 457,32 425,57 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 1 535,70 153,57 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 087 10 477,33 339,40 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 140 000 144 242,14 103,03 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000 30 269,00 75,67 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100 000 113 973,14 113,97 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 1198

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie %

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 870 000 1 914 524,60 102,38

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 670 000 1 886 776,00 112,98 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 200 000 27 748,60 13,87 758 Różne rozliczenia 3 806 052 3 791 929,97 99,63 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 3 696 147 3 696 147,00 100,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 696 147 3 696 147,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000 5 866,97 29,33 0920 Pozostałe odsetki 20 000 5 866,97 29,33 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 89 905 89 916,00 100,01 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 89 905 89 916,00 100,01 801 Oświata i wychowanie 424 215 453 260,47 106,85 80101 Szkoły podstawowe 25 000 39 458,45 157,83 0690 Wpływy z różnych opłat 19 000 33 087,96 174,15 0830 Wpływy z usług 6 000 6 000,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki - 370,49 - 80104 Przedszkola 129 000 172 705,57 133,88 0830 Wpływy z usług 129 000 172 676,23 133,86 0920 Pozostałe odsetki - 29,34 - 80110 Gimnazja 5 000 - - 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 - - 0830 Wpływy z usług 3 000 - - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 260 000 235 881,45 90,72 0830 Wpływy z usług 260 000 235 881,45 90,72 80195 Pozostała działalność 5 215 5 215,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 2007 4 433 4 432,75 99,99 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 2009 782 782,25 100,03 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna 2 755 900 2 768 781,28 100,47 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 039 242 2 050 030,53 100,53 z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 3 700 2 452,75 66,29 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 0980 - 4 148,24 - alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 010 542 2 010 538,98 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15 000 25 919,69 172,80 zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 10 000 6 970,87 69,71 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 85213 30 528 30 455,27 99,76 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 6 528 6 455,27 98,89 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 1198

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 24 000 24 000,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 142 000 142 000,00 100,00 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 142 000 142 000,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 272 000 272 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 272 000 272 000,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 114 730 114 846,43 100,10 0920 Pozostałe odsetki - 120,13 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 114 730 114 726,30 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 75 000 77 049,05 102,73 0830 Wpływy z usług 24 000 25 843,25 107,68

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 51 000 50 998,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań - 207,80 - zleconych ustawami

85295 Pozostała działalność 82 400 82 400,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 400 10 400,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 72 000 72 000,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 158 737 158 736,55 100,00 85395 Pozostała działalność 158 737 158 736,55 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 2007 154 644 154 643,51 100,00 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 2009 4 093 4 093,04 100,00 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 44 277 41 474,00 93,67 85415 Pomoc materialna dla uczniów 44 277 41 474,00 93,67 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 44 277 41 474,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 300 92 093,70 114,65 90003 Oczyszczanie miast i wsi 300 214,60 71,53 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 214,60 71,53 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 80 000 91 879,10 114,85 za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000 91 879,10 114,85 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 940 203 429 503,40 45,68 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 940 203 429 503,40 45,68 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 6207 940 203 429 503,40 45,68 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna 4 008 809 3 252 600,33 81,14 92601 Obiekty sportowe 4 008 809 3 252 600,33 81,14 0830 Wpływy z usług 70 000 81 770,89 116,82 0920 Pozostałe odsetki - 9,68 - Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 1198

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie %

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 6207 3 367 091 2 714 299,89 80,61 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 6209 571 718 456 519,87 79,85 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Razem: 26 861 026 26 513 886,57 98,71

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 136/12 Burmistrza Michałowa z dnia 26 marca 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY- WYKONANIE ZA 2011 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 083 262 2 052 171,48 98,51 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 740 000 1 710 288,77 98,29 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 700 45 841,01 61,37 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 010 900 1 010 099,00 99,92 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 654 400 654 348,76 99,99 01030 Izby rolnicze 10 430 10 428,00 99,98 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 10 430 10 428,00 99,98 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 332 832 331 454,71 99,59 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 560 559,01 99,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 71 68,17 96,01 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 702 3 702,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 413 411,94 99,74 4300 Zakup usług pozostałych 10 483 9 111,42 86,92 4430 Różne opłaty i składki 317 603 317 602,17 100,00 600 Transport i łączność 3 228 701 3 211 551,65 99,47 60004 Lokalny transport zbiorowy 12 500 10 420,13 83,36 4300 Zakup usług pozostałych 12 500 10 420,13 83,36 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 885 221 1 885 221,00 100,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 1 786 401 1 786 401,00 100,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98 820 98 820,00 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 25 000 18 834,38 75,34 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 25 000 18 834,38 75,34 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 290 980 1 282 076,14 99,31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200 4 200,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 850 6 726,61 98,20 4270 Zakup usług remontowych 930 858 923 728,49 99,23 4300 Zakup usług pozostałych 74 500 74 311,48 99,75 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 274 572 273 109,56 99,47 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 15 000 15 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 15 000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 388 102 378 243,82 97,46 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 388 102 378 243,82 97,46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205 202,34 98,70 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 1198

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 536 26 535,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 140 44 139,01 100,00 4260 Zakup energii 11 364 11 102,84 97,70 4270 Zakup usług remontowych 24 045 24 042,60 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 148 201 138 938,65 93,75 4430 Różne opłaty i składki 71 570 71 263,37 99,57 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 500 3 480,00 99,43 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 58 541 58 540,01 100,00 fizycznych 710 Działalność usługowa 26 638 22 772,82 85,49 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 22 738 22 731,12 99,97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 800 19 800,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 938 2 931,12 99,77 71035 Cmentarze 3 900 41,70 1,07 4300 Zakup usług pozostałych 3 900 41,70 1,07 750 Administracja publiczna 2 693 047 2 672 406,96 99,23 75011 Urzędy wojewódzkie 89 000 89 000,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 712 75 712,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 432 11 432,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 856 1 856,00 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 144 625 143 309,21 99,09 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 137 900 137 356,86 99,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 625 5 481,74 97,45 4300 Zakup usług pozostałych 628 - - 4410 Podróże służbowe krajowe 102 101,61 99,62 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 370 369,00 99,73 służby cywilnej 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 247 227 2 228 096,06 99,15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000 5 483,86 91,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 270 000 1 269 856,64 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 042 87 041,59 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 186 500 185 502,51 99,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 370 24 652,75 93,49 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 32 854 32 854,00 100,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 802 29 802,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 203 352 195 481,90 96,13 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 000 15 842,27 99,01 4260 Zakup energii 54 140 50 104,08 92,55 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 010 965,00 95,54 4300 Zakup usług pozostałych 120 370 118 301,41 98,28 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 573 4 560,20 99,72 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 10 500 10 182,16 96,97 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 10 600 9 644,64 90,99 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 21 310 21 305,23 99,98 4430 Różne opłaty i składki 12 000 11 822,28 98,52 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 210 33 210,00 100,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 983 2 982,81 99,99 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 1 131 1 130,54 99,96 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 4 000 3 891,00 97,28 służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 113 480 113 479,19 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 1198

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie %

75056 Spis powszechny i inne 27 954 27 950,80 99,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 083 19 083,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 413 1 410,78 99,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 198 197,05 99,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 460 6 460,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 799,97 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 152 468 152 278,64 99,88 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 210 22 210,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 920 25 747,43 99,33 4300 Zakup usług pozostałych 80 643 80 639,75 100,00 4307 Zakup usług pozostałych 16 400 16 389,80 99,94 4309 Zakup usług pozostałych 7 025 7 024,20 99,99 4410 Podróże służbowe krajowe 270 267,46 99,06 75095 Pozostała działalność 31 773 31 772,25 100,00 4430 Różne opłaty i składki 31 773 31 772,25 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 28 160 26 875,19 95,44 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 1 263 1 261,32 99,87 i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163 162,03 99,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 26,29 97,37 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 073 1 073,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 26 897 25 613,87 95,23 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 760 13 479,07 91,32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 557 556,71 99,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 78 77,52 99,38 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 187 4 186,56 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 321 6 320,76 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 603 602,94 99,99 4410 Podróże służbowe krajowe 391 390,31 99,82 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 469 204 456 349,83 97,26 75405 Komendy powiatowe Policji 99 000 95 101,99 96,06 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 99 000 95 101,99 96,06 75406 Straż Graniczna 15 000 15 000,00 100,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 15 000 15 000,00 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000 10 000,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 10 000 10 000,00 100,00 finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 345 064 336 107,84 97,40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 873,30 87,33 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 969 18 948,28 94,89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144 520 143 392,39 99,22 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 501 10 500,85 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 809 22 559,63 98,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700 3 660,40 98,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 754 70 730,39 99,97 4260 Zakup energii 28 375 27 849,88 98,15 4280 Zakup usług zdrowotnych 481 481,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 430 9 368,76 99,35 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 710 708,75 99,82 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 3 420 3 411,91 99,76 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 535 1 527,51 99,51 telefonicznej. 4430 Różne opłaty i składki 11 210 11 174,60 99,68 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000 5 652,00 94,20 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 350 277,09 79,17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 1198

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie %

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 750 2 750,00 100,00 służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 250 2 241,10 99,60 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 300 - - 75414 Obrona cywilna 140 140,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 140 140,00 100,00 służby cywilnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 60 307 59 342,72 98,37 oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 75647 60 307 59 342,72 98,37 budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 49 700 49 668,22 99,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 190 2 747,34 86,12 4300 Zakup usług pozostałych 6 307 6 299,16 99,88 4410 Podróże służbowe krajowe 500 - - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 610 610,00 100,00 służby cywilnej 757 Obsługa długu publicznego 511 844 477 804,16 93,35 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 511 844 477 804,16 93,35 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 511 844 477 804,16 93,35 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 451 872 436 644,00 96,63 75814 Różne rozliczenia finansowe 436 644 436 644,00 100,00 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu 2930 436 644 436 644,00 100,00 państwa 75818 Rezerwy ogólne i celowe 15 228 - - 4810 Rezerwy 15 228 - - 801 Oświata i wychowanie 6 195 170 6 181 814,89 99,78 80101 Szkoły podstawowe 2 891 741 2 891 260,64 99,98 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 122 781 122 777,26 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 750 859 1 750 853,95 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 191 134 190,21 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 294 145 294 096,18 99,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 759 42 758,68 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 296 130 296 112,83 99,99 4260 Zakup energii 73 370 73 049,06 99,56 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 350 1 350,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 810 19 748,48 99,69 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 450 1 434,76 98,76 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400 1 399,97 100,00 4430 Różne opłaty i składki 7 980 7 973,26 99,92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 143 536 143 536,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 980 1 980,00 100,00 służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 132 351 132 166,54 99,86 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 384 8 365,55 99,78 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 690 92 647,64 99,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 027 7 026,22 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 225 16 130,14 99,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 645 2 617,09 98,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 99,90 99,90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 280 5 280,00 100,00 80104 Przedszkola 884 581 883 557,36 99,88 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 15 950 15 419,30 96,67 realizowane na podstawie porozumień (umów) między Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 1198

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie %

jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 846 28 842,44 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 536 821 536 812,95 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 704 39 703,74 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 441 89 440,94 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 021 13 019,59 99,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 470 2 470,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 919 36 888,80 99,92 4220 Zakup środków żywności 58 000 57 905,60 99,84 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 860 1 859,05 99,95 4260 Zakup energii 16 647 16 646,28 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 624 624,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 600 5 583,98 99,71 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700 664,20 94,89 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 700 629,44 89,92 telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 560 557,50 99,55 i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 420 417,20 99,33 4430 Różne opłaty i składki 4 776 4 594,90 96,21 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 522 30 522,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 000 955,45 95,55 służby cywilnej 80110 Gimnazja 1 505 140 1 498 788,27 99,58 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85 890 85 799,78 99,89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 027 360 1 022 729,16 99,55 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 807 79 806,65 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 175 130 175 104,27 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 420 27 394,66 99,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 560 31 117,64 98,60 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 180 2 174,78 99,76 4280 Zakup usług zdrowotnych 655 655,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 676 10 199,05 95,53 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600 1 335,78 83,49 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 093 1 961,13 93,70 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 1 550 1 291,37 83,31 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 859 57 859,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 360 1 360,00 100,00 służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 338 500 337 808,90 99,80 4300 Zakup usług pozostałych 338 500 337 808,90 99,80 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 076 7 894,58 97,75 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 017 4 017,000 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 370 1 190,88 86,93 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 689 2 686,70 99,91 służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 422 066 421 110,60 99,77 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 440 1 438,30 99,88 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 549 153 545,47 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 983 11 982,20 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 902 23 897,94 99,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 830 3 780,12 98,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 777 3 776,50 99,99 4220 Zakup środków żywności 200 219 199 459,17 99,62 4260 Zakup energii 8 414 8 413,20 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 1198

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie %

4280 Zakup usług zdrowotnych 80 80,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 330 7 195,70 98,17 4410 Podróże służbowe krajowe 42 42,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 500 7 500,00 100,00 80195 Pozostała działalność 12 715 9 228,00 72,58 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 7 500 7 500,00 100,00 wynagrodzeń 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 196 0,00 - 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 0,00 - 4127 Składki na Fundusz Pracy 19 0,00 - 4129 Składki na Fundusz Pracy 3 0,00 - 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 995 0,00 - 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 352 0,00 - 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 904 1 359,15 71,38 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 336 239,85 71,38 4307 Zakup usług pozostałych 319 104,55 32,77 4309 Zakup usług pozostałych 56 24,45 43,66 851 Ochrona zdrowia 134 675 123 299,19 91,55 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 27 030 25 124,70 92,95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 1 257,00 62,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500 3 026,80 86,48 4260 Zakup energii 1 000 430,25 43,02 4300 Zakup usług pozostałych 18 030 18 027,86 99,99 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 500 2 382,79 95,31 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000 0,00 - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 0,00 - 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 0,00 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 102 645 98 174,49 95,64 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 1 000 1 000,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000 4 500,00 75,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600 1 883,83 72,45 4120 Składki na Fundusz Pracy 320 210,76 65,86 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 900 22 863,00 99,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 425 25 993,64 98,37 4300 Zakup usług pozostałych 41 700 40 933,26 98,16 4410 Podróże służbowe krajowe 200 160,00 80,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500 360,00 72,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 000 270,00 27,00 służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 3 997 439 3 957 312,60 99,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000 0,00 - 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 0,00 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 2 027 742 2 023 462,60 99,79 i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 10 000 6 970,87 69,71 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 1 955 483 1 955 482,52 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 909 38 908,98 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 180 4 179,91 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 442 6 441,96 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 046 1 045,26 99,93

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 194 1 193,22 99,93 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 1198

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie %

4280 Zakup usług zdrowotnych 45 45,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 136 4 135,43 99,99

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 250 2 250,00 100,00

4580 Pozostałe odsetki 3 700 2 452,75 66,29 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 357 356,70 99,92 służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 36 928 36 456,74 98,72 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 36 928 36 456,74 98,72 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 668 700 668 671,89 100,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 668 700 668 671,89 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 140 000 138 731,73 99,09 3110 Świadczenia społeczne 140 000 138 731,73 99,09 85216 Zasiłki stałe 341 800 340 000,00 99,47 3110 Świadczenia społeczne 341 800 340 000,00 99,47 85219 Ośrodki pomocy społecznej 459 259 454 139,26 98,89 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 533 1 951,27 77,03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 286 362 286 115,63 99,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 832 20 831,56 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 703 48 473,20 97,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 513 7 505,02 99,89 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 450 16 421,80 99,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 500 36 353,94 99,60 4280 Zakup usług zdrowotnych 650 385,00 59,23 4300 Zakup usług pozostałych 20 050 20 014,53 99,82 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 150 1 114,39 51,83 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 1 850 1 378,92 74,54 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 566 12 566,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 100 1 028,00 48,95 służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51 000 50 998,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 950 36 949,56 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 480 4 479,28 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 813 5 812,73 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 944 943,43 99,94 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 813 2 813,00 100,00 85295 Pozostała działalność 268 010 244 852,38 91,36 3110 Świadczenia społeczne 261 410 241 512,38 92,39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 0,00 - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600 0,00 - 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 3 340,00 83,50 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 206 594 199 308,45 96,47 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 24 660 17 374,91 70,46 niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 24 660 17 374,91 70,46 własnych zadań bieżących 85395 Pozostała działalność 181 934 181 933,55 100,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 182 40 181,62 100,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 065 1 064,14 99,92 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 236 2 235,79 99,99 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 59,21 100,36 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 201 9 200,72 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 1198

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie %

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 244 243,61 99,84 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 493 1 492,87 99,99 4129 Składki na Fundusz Pracy 39 39,53 101,36 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 44 857 44 857,01 100,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 188 1 187,99 100,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 13 917 13 917,55 100,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 366 366,18 100,05 4307 Zakup usług pozostałych 42 758 42 757,95 100,00 4309 Zakup usług pozostałych 24 329 24 329,38 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 149 912 146 355,78 97,63 85401 Świetlice szkolne 76 896 76 829,22 99,91 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 058 4 037,71 99,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 580 54 564,82 99,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 840 3 839,51 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 820 8 811,25 99,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 450 1 429,65 98,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 498,28 99,66 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 518 3 518,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 130 130,00 100,00 służby cywilnej 85415 Pomoc materialna dla uczniów 67 020 63 530,56 94,79 3240 Stypendia dla uczniów 50 382 49 665,56 98,58 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 16 638 13 865,00 83,33 85495 Pozostała działalność 5 996 5 996,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 5 996 5 996,00 100,00 własnych zadań bieżących 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 928 425 821 931,64 88,53 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 40 000 19 009,18 47,52 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 40 000 19 009,18 47,52 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 90002 Gospodarka odpadami 70 447 5 000,00 7,10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 447 5 000,00 7,10 90003 Oczyszczanie miast i wsi 166 678 150 998,15 90,59 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 100 1 318,24 10,89 4300 Zakup usług pozostałych 136 300 131 401,91 96,91 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 4600 14 278 14 278,00 100,00 i innych jednostek organizacyjnych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 49 000 48 930,70 99,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 507 7 471,94 99,53 4300 Zakup usług pozostałych 41 493 41 458,76 99,92 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 284 600 284 381,37 99,92 4260 Zakup energii 241 500 241 303,77 99,92 4270 Zakup usług remontowych 43 100 43 077,60 99,95 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 317 700 313 612,24 98,71 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 267 700 267 700,00 100,00 zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 50 000 45 912,24 91,82 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 556 221 2 502 478,09 70,37 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 366 221 1 533 212,44 64,80 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 890 000 890 000,00 100,00 instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 637 0,00 - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 421 716 48 221,69 11,43 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 1198

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 547 434 318 923,35 58,26 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 466 434 243 152,60 52,13 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 33 000 32 914,80 99,74 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 1 150 000 929 265,65 80,81 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 300 000 300 000,00 100,00 instytucji kultury 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 850 000 629 265,65 74,03 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40 000 40 000,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2830 40 000 40 000,00 100,00 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 7 174 215 7 115 519,67 99,18 92601 Obiekty sportowe 7 024 215 6 965 519,67 99,16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000 3 662,84 91,57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 400 155 823,35 99,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 800 24 645,45 99,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 100 3 601,63 87,84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 500 16 837,00 96,21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 388 602 375 748,48 96,69 4260 Zakup energii 133 000 99 474,79 74,79 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 900 2 483,20 85,63 4300 Zakup usług pozostałych 49 000 48 157,39 98,28 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 270 94,46 34,99 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 1 000 76,26 7,63 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 200 1 049,58 87,46 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 574,42 57,44 4430 Różne opłaty i składki 6 000 5 873,00 97,88 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000 5 788,70 96,48 4480 Podatek od nieruchomości 14 500 14 000,50 96,56 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 000 738,00 73,80 służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 692 000 690 197,93 99,74 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 379 854 2 376 247,10 99,85 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 141 089 3 140 445,59 99,98 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 150 000 150 000,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 150 000 150 000,00 100,00 stowarzyszeniom Razem: 32 283 788 30 842 164,95 95,53

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 1198

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 136/12 Burmistrza Michałowa z dnia 26 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2011 rok

Dotacje otrzymane z budżetu państwa Wydatki Ze środków budżetu państwa Dział Wykonanie wydatków Treść Plan Rozdział Wykonanie po zmianach Plan W tym po zmianach Ogółem Wynagrodzenia Świadczenia i pochodne społeczne 010 Rolnictwo i leśnictwo 323 956 323 949,71 323 956 323 949,71 4 329,18 - 01095 Pozostała działalność 323 956 323 949,71 323 956 323 949,71 4 329,18 - 750 Administracja publiczna 116 954 116 950,80 116 954 116 950,80 97 067,83 - 75011 Urzędy wojewódzkie 89 000 89 000,00 89 000 89 000,00 89 000,00 - 75056 Spis powszechny i inne 27 954 27 950,80 27 954 27 950,80 8 067,83 - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 28 160 26 875,19 28 160 26 875,19 6 082,11 - oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli … 1 263 1 261,32 1 263 1 261,32 1 261,32 - 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 26 897 25 613,87 26 897 25 613,87 4 820,79 - 852 Pomoc społeczna 2 078 470 2 078 392,25 2 078 470 2 078 392,25 98 761,11 1 968 837,79 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 2 010 542 2 010 538,98 2 010 542 2 010 538,98 50 576,11 1 951 982,52 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego świadczenia rodzinne 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 6 528 6 455,27 6 528 6 455,27 - 6 455,27 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51 000 50 998,00 51 000 50 998,00 48 185,00 -

85295 Pozostała działalność 10 400 10 400,00 10 400 10 400,00 - 10 400,00 OGÓŁEM 2 547 540 2 546 167,95 2 547 540 2 546 167,95 206 240,23 1 986 837,79

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 1198

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 136/12 Burmistrza Michałowa z dnia 26 marca 2012 r.

INFORMACJA OPISOWA o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za 2011 rok

Budżet Gminy na 2011 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Michałowie dnia 30 grudnia 2010 r. uchwałą nr IV/28/10. Budżet zamykał się po stronie dochodów kwotą 23 653 800 zł, z czego dochody bieżące wynosiły 19 824 800 zł a dochody majątkowe 3 829 000 zł. Plan wydatków ustalono na kwotę 24 943 300 zł, w tym: wydatki bieżące 16 914 300zł, wydatki majątkowe 8 029 000 zł. Za źródło pokrycia deficytu w wysokości 1 289 500 zł wskazano kredyt w tej samej wysokości. W ciągu roku plan dochodów budżetu gminy ulegał korekcie i był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza. Plan dochodów Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. został zwiększony o kwotę 3 207 226 zł. Dochody bieżące zwiększono o 823 642 zł, natomiast dochody majątkowe o 2 383 584 zł. Zmiany w planie dochodów polegały na: 1. Zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień łącznie o kwotę: 476 284 zł, w tym: w wyniku zwiększeń i zmniejszeń dokonywanych przez dysponentów środków pochodzących z budżetu państwa zwiększono dotacje celowe na realizację zadań bieżących, zleconych gminie, o kwotę 501 277 zł: otrzymano dotację w wysokości 323 956 zł na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania, otrzymano dotację w wysokości 27 954 zł na organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu ludności, otrzymano dotację w wysokości 26 897 zł na przygotowanie i prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, zwiększono dotację o 108 542 zł na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono dotację o 3 528 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, otrzymano dotację w wysokości 10 400 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. w wyniku zwiększeń i zmniejszeń dokonywanych przez dysponentów środków pochodzących z budżetu państwa zmniejszono łączny plan dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę ogólną 24 993 zł, w tym: zmniejszono dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o 8 000 zł, zmniejszono dotację na zasiłki okresowe o 25 000 zł, zmniejszono dotację na zasiłki stałe o 77 000 zł zwiększono dotację na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (dodatki dla pracowników socjalnych) o 7 730 zł, zwiększono dotację na sfinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o 33 000 zł, otrzymano dotację na dofinansowanie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych 30 382 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 1198

otrzymano dotację na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 13 895 zł. 2. Otrzymano dotacje rozwojowe na zadania bieżące w łącznej wysokości 163 952 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, Narodowa Strategia Spójności – program operacyjny „Kapitał Ludzki”. Projekt realizowany przez MGOPS w Michałowie w ramach poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, na projekt „CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ” 158 737 zł. Drugi z projektów realizowany przez Gimnazjum w Michałowie, Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, projekt nazwany „Wiedza gwarancją rozwoju Gminy Michałowo – 5 215 zł. 3. Otrzymano refundacje środków wydatkowanych w roku poprzednim na zadania inwestycyjne: „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w wysokości 1 161 455 zł oraz „Kulturalne Serce Michałowa – remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013” 392 769 zł. Środki te zwiększyły plan dochodów budżetowych gminy o łączną kwotę 1 554 224 zł. 4. Zwiększono o kwotę 7 354 zł środki na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne „Skatepark w Michałowie. 5. Wprowadzono do planu dochodów środki na łączną kwotę 1 297 434 zł na trzy zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich w części jaka przewidziana była do realizacji w roku budżetowym 2011. W tym: - 750 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo” realizowanego z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013, - 322 434 zł na dofinansowanie zadania „Remont „Domu Ludowego” we wsi Sokole realizowanego z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013, - 225 000 zł na dofinansowanie zadania ”Pracownia filmu i starej fotografii w Michałowie” realizowanego z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. 6. Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 99 202 zł. 7. Otrzymano dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych w latach 2008 – 2011”. Środki przeznaczone były na remont ulicy Wąskiej w Michałowie w wysokości 84 572 zł. 8. Inne dochody zmniejszono na łączną kwotę 475 796 zł, w tym: Zwiększenia: środki na zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Michałowo – 11 204 zł, zwiększono plan dochodów budżetu gminy w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń – zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny – o kwotę 3 000 zł, wprowadzono do planu dochodów środki w wysokości 70 000 zł z tytułu dochodów realizowanych przez nowo utworzoną jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie. Zmniejszenia: zmniejszono plan dochodów budżetowych z tytułu przewidywanych dochodów ze sprzedaży mienia stanowiącego zasób komunalny gminy o kwotę 560 000 zł. W 2011 roku plan wydatków został zwiększony o 7 340 488 zł. Wynikało to ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 207 226 zł oraz przychodów o kwotę 4 133 262 zł. Źródło sfinansowania przychodów Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 1198

stanowią: wolne środki w wysokości 1 777 262 zł oraz zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 2 356 000 zł. Plan wydatków bieżących przewidzianych początkowo w wysokości 16 914 300 został zwiększony o 4 410 342 zł i wyniósł na koniec roku 21 324 642 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 8 029 000 zł zwiększono o 2 930 146 zł – plan po zmianach 10 959 146 zł. Plan wydatków po zmianach ustalony na dzień sprawozdawczy wynosił ogółem 32 283 788 zł. Po wprowadzeniu, wyżej omówionych zmian, plan budżetu gminy na dzień dzień bilansowy wyniósł po stronie dochodów ogółem 26 861 026 zł i został zrealizowany w kwocie 26 513 886,57 zł, tj. w 98,71 %. Dochody bieżące planowane w wysokości 20 648 422 zł zrealizowano w 103,45 % w kwocie 21 360 826,68 zł, dochody majątkowe planowane w wysokości 6 212 584 zł zrealizowano w 82,95 % w kwocie 5 153 059,89 zł. Źródła dochodów gminy:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dochody własne 14 051 763 15 016 134,99 106,86 Dotacje celowe ogółem: 3 230 247 3 221 791,87 99,74 * zadania zlecone gminie 2 547 540 2 546 167,95 99,95 * zadania własne gminy 669 007 666 200,30 99,58 * zwroty dotacji z lat poprzednich wraz z odsetkami 13 700 9 423,62 68,79

Dotacje rozwojowe ogółem: 5 792 964 4 489 896,71 77,51 * dotacja rozwojowa na zadania bieżące 163 952 163 951,55 100,00 * dotacja rozwojowa na inwestycje 5 629 012 4 325 945,16 78,89

Subwencja ogólna w tym: 3 786 052 3 786 063,00 100,00 * część oświatowa subwencji ogólnej 3 696 147 3 696 147,00 100,00 * część równoważąca subwencji ogólnej 89 905 89 916,00 100,00

Razem 26 861 026 26 513 886,57 98,71

Dochody własne gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie (3:2) % 1 2 3 4 Dochody ogółem: 26 861 026 26 513 886,57 98,71 Dochody własne z tego: 14 051 763 15 016 134,99 106,86 Udziały w budżecie państwa we wpływach z podatku dochodowego: 1 870 000 1 914 524,60 102,38 - osób prawnych 200 000 27 748,60 13,87 - osób fizycznych 1 670 000 1 886 776,00 112,98 Podatek rolny 522 000 534 942,59 102,48 Podatek od nieruchomości 9 550 000 9 813 838,05 102,76 Podatek leśny 335 000 347 238,41 103,65 Podatek od środków transportowych 55 000 69 458,20 126,29 Podatek od działalności gospod.(karta podatk.) 2 500 3 300,98 132,04 Podatek od czynności cywilnoprawnych 90 000 343 527,32 381,70 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000 30 269,00 75,67 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 72 000 86 754,60 120,49 Wpływy z usług (MOSIR, Przedszkole, Szkoła) 492 000 522 171,82 106,13 Sprzedaż mienia 499 000 742 542,73 148,81 Pozostałe dochody 524 263 607 566,69 115,89 W skład pozostałych dochodów wchodzą wszystkie uzyskane dochody poza podatkami tzn.: wpływy z dzierżawy i wynajmu mienia komunalnego, odsetki od należności budżetowych, wpływy z opłaty targowej i inne. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 1198

Z dochodów własnych najwyższy udział w strukturze dochodów własnych, zrealizowanych ogółem miał podatek od nieruchomości stanowiący 65,36 % dochodów własnych. Pozostałe dochody o najwyższym udziale to: – udziały gminy w podatkach 12,63 % – podatek rolny 3,56 % – podatek leśny 2,31 % – dochody ze sprzedaży mienia 4,95 % – wpływy z usług 3,26 % Wpływy związane z obrotem mieniem komunalnym były planowane w w wysokości 630 000 zł, wykonanie 884 352,53 zł tj. 140,37 %, w stosunku do planu, a ich źródło stanowią: opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 24 903,38 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 105 845,44 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 749 862,93 zł Uzyskano w dziale 010 i 700 dochody z tytułu sprzedaży: - sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminy na łączna kwotę 700 075,73 zł w trybie przetargu sprzedano: – 13 nieruchomości nie rolnych (4 w Michałowie, po 2 w: Rudni, Łuplance Starej i Szymkach, po 1 w: Kondratkach, Zaleszanach i Leonowiczach) – 9 nieruchomości rolnych (4 w Leonowiczach, 2 w Jałówce, po 1 w: Juszkowym Grodzie, Kuchmach i Nowosadach) – 3 lokale mieszkalne (2 na Osiedlu Bondary, 1 w Michałowie w trybie bezprzetargowym – 4 nieruchomości (3 w Michałowie i 1 w Potoce) na rzecz dotychczasowych najemców 27 lokali mieszkalnych (23 w Michałowie i 4 na Osiedlu Bondary - spłaty rat za wykupione w latach ubiegłych lokale na kwotę 42 467 zł - inne dochody 7 320,20 zł. odsetki od spłacanych w ratach należności 3 740,78 zł, Z końcem 2010 roku przestały funkcjonować rachunki dochodów własnych przy gminnych, oświatowych jednostkach budżetowych. Obecnie Szkoła Podstawowa w Michałowie, Gimnazjum w Michałowie i Gminne Przedszkole w Michałowie nadal realizują dochody lecz odprowadzają je bezpośrednio do budżetu gminy. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowano je w łącznej wysokości 419 000 zł a do końca grudnia osiągnięto 448 045,47 zł (106,93 %). Źródło ich pochodzenia stanowią głównie: opłaty za obiady w stołówce szkolnej i przedszkolnej, przychody za wynajem pomieszczeń i hali sportowej i boiska oraz duplikaty świadectw szkolnych. Nowoutworzona w 2011 roku jednostka budżetowa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Michałowie realizuje świadczone przez siebie usługi odpłatnie. Z zaplanowanych 70 000 zł uzyskano 81 770,89 zł, co stanowi 116,82 %. Na poziom realizacji dochodów własnych ma decydujący wpływ wysokość stawek podatkowych obowiązujących w Gminie oraz wielkość udzielonych w okresie sprawozdawczym ulg, zwolnień i umorzeń, ich skutki prezentuje tabela opracowana w oparciu o sprawozdanie Rb-PDP za 2011 rok:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 20 – Poz. 1198

Skutki obniżenia górnych Skutki udzielonych Skutki decyzji wydanych przez Wyszczególnienie Wykonanie stawek podatkowych ulg, (wynikające organ podatkowy (umorzenia, za okres sprawozdawczy (wynikające z podjętych z podjętych uchwał) odroczenia, rozłożenie na raty) uchwał) 1 2 3 4 5 Podstawowe dochody podatkowe gminy – ogółem 13 143 853,75 615 803,77 836 608,43 107 991,00 z tego: podatek rolny 534 942,59 - - 1 692,00 podatek od nieruchomości 9 813 838,05 522 084,32 830 868,43 82 273,00 podatek leśny 347 238,41 - - 372,00 podatek od środków transp. 69 458,20 93 719,45 5 740,00 23 654,00 pozostałe doch. podatkowe 2 378 376,50 - - - W kolumnie 5 powyższej tabeli są wykazane skutki, jakie miały na realizację dochodów podatkowych gminy decyzje organu podatkowego – Burmistrza, polegające na umorzeniu należności podatkowych – kwota 79 932,00 zł, oraz rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności ogółem 28 059,00 zł. W 2011 roku zaplanowano zaciągnięcie nowych zobowiązań w postaci pożyczek na łączną kwotę 4 536 000 zł. W wyniku realizacji budżetu zaciągnięto kredyt na pokrycie wydatków wynikających z realizacji inwestycji (nie mających pokrycia w dochodach własnych gminy) w wysokości 4 236 000 zł. Kredytodawcą jest Bank Ochrony Środowiska w Białymstoku. W okresie sprawozdawczym spłacono raty kapitałowe w kwocie 890 500 zł. Łączne zadłużenie Gminy Michałowo z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 10 546 829,97 zł, i składa się z następujących pozycji: a) Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na zakup samochodu asenizacyjnego 70 499,97 zł. b) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 5 190 330 zł (NORDEA), c) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 1 050 000 zł (BS Białystok), d) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 4 236 000 zł (BOŚ Białystok) W kwocie wielkości długu przewidzianego na 31.12.2011 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2024 wynoszącej 11 049 830 zł znajduje się ponadto dług, który zostanie spłacony wydatkami roku 2012 w wysokości 503 000 zł. Jest to część pozostała do zapłaty za zakupioną przez gminę nieruchomość. Zgodnie z zapisami protokołu uzgodnień oraz aktu notarialnego zapłatę ustalono na styczeń 2012 roku. W trakcie roku budżetowego uzyskano umorzenie pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w WFOŚiGW w Białymstoku na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska na łączną kwotę 155 532,50 zł. W skład tej pozycji wchodzą następujące elementy: 1) Umorzenie pożyczki po dokonaniu wydatków na budowę sieci wodociągowej w Ciwoniukach do dnia 30.06.2011 r – 46 150 zł, 2) Umorzenie pożyczki po dokonaniu wydatków na budowę sieci wodociągowej w Ciwoniukach do dnia 30.06.2011 r – 64 382,50 zł, 3) Umorzenie pożyczki po dokonaniu wydatków na budowę sieci wodociągowej w Kolonii Topolany do dnia 30.06.2011 r – 45 000 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-NDS plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 32 283 788 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 30 842 164,95 zł tj. 95,53 % w stosunku do zaplanowanych z tego: wydatki bieżące (planowane – 21 324 642 zł) 21 068 342,92 zł (98,80 %) wydatki inwestycyjne – planowane (10 959 146 zł) 9 773 822,03 zł (89,18 %) Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 21 – Poz. 1198

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo W ramach tego działu przekazano Izbie Rolniczej środki 10 428,00 zł z tytułu odpisów 2 % od wpływów podatku rolnego osób fizycznych i prawnych a kwotę 7 505,00 zł wydano na opłacenie kosztów odłowienia i utrzymania bezpańskich zwierząt – 4 sztuki a także sterylizacji i kastracji zwierząt. W dziale tym dokonywany były też wydatki ze środków dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Zgodnie ze złożonymi wnioskami zwrot otrzymało 252 rolników w wysokości 317 602,17. Łączne wydatki, wraz z kosztami obsługi zadania 323 949,71 zł. Z zaplanowanych w wysokości 1 740 000 środków na zadnia inwestycyjne wydatkowano 98,29 %, co stanowi kwotę 1 710 288,77. Opłacono koszty realizowanego w ramach programu operacyjnego „PROW na lata 2007 – 2013”, działanie „Podstawowe usługi dla ludności” zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo”. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2012. W okresie sprawozdawczym opłacono koszty w wysokości 1 710 288,77 zł (98,29 %), opłacono wykonanie: - budowy sieci wodociągowej w miejscowości Ciwoniuki – 284 156,14 zł, - modernizacji oczyszczalni ścieków w Michałowie – 1 232 175,73 zł, - budowy odcinka sieci wodociągowej we wsi Topolany – 134 172,45 zł, - modernizacji ujęcia wody we wsi Szymki – 48 216,00 zł - budowy odcinka wodociągu w Michałowie – 11 568,45 zł. Ogółem w całym dziale Rolnictwa wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2 052 171,48 zł na planowane 2 083 262 zł – tj. 98,51 % planu. Dział 600 – Transport i łączność Planowane wydatki w tym dziale (po zmianach) wynoszą 3 228 701 zł, wykonanie 3 211 551,65 zł, co stanowi 99,47 %. Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano: W rozdziale Dróg publicznych wojewódzkich wydatkowano ogółem 1 885 221,00 zł z planowanych w wysokości 1 885 221 zł (100,00 %), na: - pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo Jałówka” – zgodnie z zawartą umową przekazano 1 786 401,00 zł, dokończenie inwestycji rozpoczętej w 2010 roku, a polegającej na likwidacji łuków pionowych i ułożenie nowej nawierzchni asfaltobetonowej, - pomoc rzeczową dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka – przejście przez miejscowość Michałowo –wydatkowano 98 820,00 zł na opłacenie kosztów wykonania dokumentacji technicznej przebudowy ul. Białostockiej w Michałowie. W rozdziale Dróg publicznych powiatowych wydatkowano 18 834,38 zł (75,34 %) z planowanych 25 000 zł jako dofinansowanie zadania polegającego na wzmocnieniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1444B w m. Sokole poprzez zwiększenie grubości nawierzchni jezdni (pomoc finansowa dla powiatu Białostockiego), W rozdziale Dróg publicznych gminnych planowane środki w wysokości 1 290 980 zł – wydatkowane w kwocie 1 282 076,14 tj. 99,47 % planu, na: Usługi remontowe: plan 930 858 wykonanie 923 728,49 zł tj.99,23 %. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 22 – Poz. 1198

w tym między innymi poniesiono wydatki na remonty i naprawy dróg gminnych: Żednia – Pieńki – Jałówka (509 311,02), ul. Kościelna w Michałowie (209 414,58), droga w miejscowości Lewsze (78 038,32), drogi w miejscowościach: Supruny, Krynica, Suszcza, Bieńdziuga, Kobylanka, remonty przepustów drogowych, wznowienia znaków granicznych i inne prace drogowe. Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach gminnych wyniosły razem 74 311,48 zł. Stanowią je koszty odśnieżanie dróg na terenie gminy, ulic i chodników w Michałowie oraz ich posypywanie piaskiem w okresie zimowym (usługi świadczone są przez ZGK i M w Michałowie – 66 432,01), odkrzaczanie poboczy dróg gminnych (6 990,81), ustawienie znaków drogowych i wykonanie tablicy informacyjnej. Zakup materiałów na kwotę 6 726,61 zł – wiata przystankowa ustawiona na przystanku w Michałowie (4 182,00) oraz inne materiały. W formie umów – zleceń wydatkowano 4 200,00 zł na opracowanie przeglądu pięcioletniego dróg gminnych. Zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału zaplanowano na kwotę 274 572 zł, wydatkowano 99,47 %, co stanowi kwotę 273 109,56 zł. Wykonano dwie inwestycje: - remont ulicy Wąskiej w Michałowie – z planowanych w wysokości 174 572 zł wydatkowano 99,44 % tj. 173 590,04 zł. Opłacono koszty robót drogowych (170 990,04) i nadzoru inwestorskiego (2 600,00). Inwestycja realizowaną w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych w latach 2008 – 2011” tzw. „Schetynówka”, - wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Leśnej w Michałowie – z planowanych 100 000 zł wydatkowano 99,52 % tj. 99 519,52 zł. Opłacono koszty: wykonania projektu (5 900,00), roboty budowlane (88 744,60), inne wydatki (4 874,92). W rozdziale – Transport lokalny, zaplanowano 12 500 zł na opłacenie kosztów dodatkowych kursów autobusów do miejscowości: Szymki – Zaleszany – Jałówka, Juszkowy Gród – Kuchmy, Sokole – Żednia . Wydatkowano 10 420,13 zł W rozdziale 60053 pod nazwą Infrastruktura telekomunikacyjna, opłacono koszty przygotowania analizy technicznej, wariantów budowy, analizy finansowej i wykonania programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na ternie gmin Michałowo i Gródek” w wysokości 15 000 zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane wydatki 388 102 zł wykonanie 378 243,82 zł 97,46% dotyczą między innymi: wynagrodzenia bezosobowe (wraz z należnymi składkami) za wykonanie opisów nieruchomości komunalizowanych przez gminę oraz do założenia ksiąg wieczystych – 3 622,00 zł, pracę ratownika nad zbiornikiem w Michałowie – 3 000,00 zł, opiekę nad dziećmi i palcem zabaw 3 878,34 zł, bieżący nadzór nad zbiornikiem retencyjnym oraz okresowe przeglądy 7 640,00 zł, sprzątanie sanitariatów w Bondarach w sezonie letnim – 3 097,00 zł, wykonanie projektu odwodnienia terenu przy zbiorniku w Michałowie 5 500,00 zł 26 737,34 zł koszty zakupu energii elektrycznej w budynkach gminnych: świetlica Hieronimowo, Pieńki, Sokole, Topolany i Szymkach razem 11 102,84 zł zakup usług remontowych (remont klatek schodowych i pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Bondarach oraz amfiteatru w Michałowie 24 042,60 zł Zakup materiałów, usług i usług remontowych – wydatkowano łącznie 183 077,66 zł, w tym między innymi: projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia celu publicznego 18 810,00 zł podziały i rozgraniczenia, operaty szacunkowe, wyrysy i wypisy, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości gminnych 44 564,63 zł zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku przy ul. Białostockiej w Michałowie (3 703 litry) 14 522,20 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 23 – Poz. 1198

materiały i usługi do bieżących napraw, remontów i modernizacji mienia komunalnego (zalew, amfiteatr i plac zabaw w Michałowie, plaża w Bondarach, świetlica w Pieńkach, budynek na ulicy Wąskiej w Michałowie i inne 32 891,83 zł koszty utrzymania tzw. „pustostanów” 33 545,46 zł monitoring i sprzątanie budynku po byłej szkole w Szymkach 7 715,66 zł zakup wodomierzy i 3 wolnostojących garaży 17 529,91 zł inne zakupy materiałów oraz usług służących utrzymania zasobów mienia komunalnego gminy w stanie niepogorszonym 13 497,97 zł. opłaty za zajęcie pasów drogowych prze gminne wodociągi, linie kanalizacyjne, (w tym opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za teren pod zbiornikiem w Michałowie 56 119,39 zł) i inne opłaty razem wydatki w wysokości 71 263,37 zł różne opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych i inne czynności prawne) 3 480,00 zł koszty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty zajęte przez drogi gminne 58 540,01 zł Dział 710 – Działalność usługowa Planowane wydatki 26 638 zł, wykonane za okres sprawozdawczy 22 772,82 zł tj. 85,49 %. Wydatki na przyszłe inwestycje i plany zagospodarowania przestrzennego to 22 731,12 zł, w tym: - 8 400,00 zł opracowanie projektu zmian studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo, - 5 400,00 zł opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu wsi Nowa Wola, - 6 000,00 zł wykonanie projektu technicznego wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej w Michałowie, - 2 931,12 zł: wtórniki, mapy, uzgodnienia. Wydatkowano także 41,70 zł na renowację miejsca pamięci w Michałowie. Dział 750 – Administracja publiczna Ogółem wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 2 693 047 zł, wykonanie 2 672 406,96 zł tj. 99,23 %. Na realizację zadań zleconych z planowanych 89 000 otrzymano dotację w tej samej wysokości – wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Rada Gminy Plan roczny 144 625 zł wykonanie 143 309,21 zł tj. 99,09 %: Diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisjach radnym i sołtysom oraz wypłata diet dla Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego Rady 137 356,86,00 zł (w tym Ryczałt Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz przewodniczącym Komisji stałych – 19 200,00 zł, diety Radnych za udział w sesjach – 27 020,00, ryczałty sołtysów 41 080,00, diety za udział w obradach komisji 50 056,86 zł) Zakup materiałów: legitymacje dla radnych, pieczątka, kwiaty oraz napoje chłodzące, herbata, kawa na posiedzenia, certyfikat kwalifikowany razem wydatkowano 5 481,74 zł Podróże służbowe 101,61 zł Szkolenie 369,00 zł Urząd Gminy Planowana kwota 2 247 227 zł wykonanie 2 228 096,06 zł tj. 99,15 %. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 24 – Poz. 1198

Wynagrodzenia wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie (łącznie ze składkami pochodnymi od wynagrodzeń, 4 nagrodami jubileuszowymi, ekwiwalentem za urlop i odprawą emerytalną) to wydatek w wysokości 1 567 053,49 zł. W tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzn. 13–stka za rok ubiegły 87 041,59 zł. Wydatki te stanowią 74,11 % wydatków bieżących Urzędu. Pozostałe są to głównie koszty bieżące utrzymania biura oraz wymiana sprzętu i wyposażenia w związku z przeniesieniem do nowego budynku. zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, zwrot za okulary, woda dla pracowników w okresie letnim, strój służbowy kierownika USC) 5 483,86 zł wpłaty na PFRON 32 854,00 zł wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń (obsługa prawna Urzędu – 25 200,00, komisje egzaminacyjne dla nauczycieli związane z awansem zawodowym, aktualizacja danych w ewidencji ludności, obsługa stypendiów socjalnych, aktualizacja danych dotyczących gminy do projektów składanych do dofinansowania) 29 802,00 zł zakup materiałów i wyposażenia razem wydano 195 481,90 zł z tego: materiały biurowe, druki, tonery do drukarek i kserokopiarek, pieczątki) 25 057,61 zł zakup oleju opałowego (17 158 litrów) 60 009,58 zł zakup 2 komputerów przenośnych (laptopów, drukarki innych akcesoriów komputerowych 9 287,74 zł środki czystości 5 969,81 zł zakup drobnego wyposażenia i sprzętu: chłodziarka, radiobudzik, wieża, telewizor 2 338,35 zł meble (meble do pokojów biurowych) 51 519,32 zł, oprogramowanie 5 517,71 zł rolety i „plisy” do okien 18 634,24 zł pozostałe materiały 17 147,54 zł na prenumeratę czasopism, dzienników, poradników i ich aktualizacji do bieżącej pracy Urzędu, fachowych poradników (w tym Dziennik Ustaw, Monitor Polski i Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego – 8 235,28 zł) wydatkowano 15 842,27 zł zakup energii elektrycznej i wody 50 104,08 zł zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników 965,00 zł pozostałe usługi, poniesiono wydatki w wysokości 118 301,41 zł w tym: konserwacja oprogramowania przez firmę ZETO Białystok (w tym dojazdy serwisantów) 19 973,59 zł konserwacja centrali telefonicznej, instalacji alarmowej, windy, 9 791,66 zł program LEX – Delta Opłata roczna za abonament 12 161,93 zł prowizja bankowa za obsługę rachunku bankowego 7 821,25 zł naprawa i konserwacja kserokopiarek i sprzętu biurowego, przeglądy techniczne sprzętu i urządzeń 5 995,04 zł zakup znaczków pocztowych 28 506,00 zł woda i ścieki 2 219,48 zł powszechnie dostępne porady prawne dla mieszkańców gminy 1 845,00 zł różne usługi związane z dokończeniem pomieszczeń w budynku urzędu 16 202,86 zł przeniesienie i urządzenie pomieszczeń archiwum 1 755,34 zł utrzymanie domeny internetowej, usługi w zakresie BHP, depozyt bankowy, drobne naprawy oraz usługi pozostałe 12 029,26 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 25 – Poz. 1198

zakup usług dostępu do sieci Internet 4 560,20 zł opłaty za telefony komórkowe 10 182,16 zł opłaty za telefon stacjonarny 9 644,64 zł podróże służbowe (w tym ryczał Burmistrza za wyjazdy w teren własnym samochodem razem 21 305,23 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynki i sprzętu Urzędu, OC gminy inne opłaty) 11 822,28 zł odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników 33 210,00 zł podatek VAT 2 982,81 zł szkolenia pracowników 3 891,00 zł pozostałe odsetki 1 130,54 zł Budowa budynku Urzędu Miasta – Ratusza (zagospodarowanie terenu) 113 479,19 zł Spis powszechny i inne Dotacja planowana w wysokości 27 954 zł realizację zadań spisowych związanych z narodowym spisem powszechnym w 2011 roku została wykorzystana w wysokości 27 950,80 zł (99,99 %). Opłacono koszty aktualizacji zestawień budynków, mieszkań i osób, dodatków spisowych wraz ze składkami pochodnymi dla pracownika gminnego biura spisowego, nagród, oraz wydatków rzeczowych. Promocja gminy Zrealizowano wydatki w zakresie promocji Gminy za okres sprawozdawczy w wysokości 152 278,64 zł (99,88 %), plan wydatków wynosił 152 468 zł. W tym: - zakup materiałów i usług związanych z działaniami promocyjnymi (kalendarze, albumy, plakietki grawerskie, torby papierowe z nadrukiem, banery i inne) 15 466,98 zł, - organizacja miejskiego przywitania nowego roku i świąteczne przyozdobienie ulic 18 218,90 zł, - współorganizacja innych cyklicznych imprez gminnych 12 915,32 zł - usługi polegające na promocji gminy w mediach w: prasie, radiu, telewizji oraz innych 43 312,00 zł - zakup nagród na organizowane konkursy, turnieje, zawody 3 185,22 zł - zorganizowanie wystawy matematycznej MATCH EXPO 32 402,68 zł - koszty związane z wykonaniem albumu „Dzieje Michałowa w fotografii” 20 034,70 zł - wydatki związane z wyjazdami do zaprzyjaźnionego miasta na Białorusi – Wołkowyska 2 654,38 - pozostałe materiały i usługi związane promują miasta i gminy Michałowo, w tym podróże służbowe 4 088,46 zł Pozostała działalność Wydatkowano ogółem 31 772,25 zł, na opłaty członkowskie gminy dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 1 772,25 zł oraz „Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska” 30 000,00 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Plan wydatków w całym dziale wynosił po zmianach 28 160 zł, wykonanie 26 875,19 zł tj. 95,44 %. Wydatki w tym dziale są w całości finansowane środkami z dotacji celowych. Dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości planowanej 1 263 zł, przeznaczono je na wynagrodzenie i składki pochodne dla osoby dokonującej aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatkowano łącznie 1 261,32 zł. Dotację przeznaczoną na przygotowanie i prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 26 897 zł wykorzystano w wysokości 25 613,87 zł. Środki wydatkowano na: wypłacenie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (13 479,07 zł), sporządzenie spisów wyborców, obsługę informatyczną, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 26 – Poz. 1198

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Planowane w tym dziale wydatki dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych, Obrony Cywilnej i innych zadań związanych z zapewnieniem i ochroną porządku publicznego. Plan wydatków rozdział (po zmianach) wynosił 469 204 zł wykonanie 456 349,83 zł tj. 97,26 %. W rozdziale Komendy powiatowe policji wydatkowano 95 101,99 zł w postaci wpłat na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na sfinansowanie służb płatnych na terenie gminy (10 000,00), zakup wyposażenia na potrzeby nowo utworzonego Komisariatu Policji w Michałowie (85 101,99 zł). W rozdziale 75406 – Straż graniczna, wydatki w kwocie 15 000,00 zł w postaci wpłaty na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na paliwo dla strażnicy SG w Michałowie - zwiększenie ilości patroli SG na terenie gminy. W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, przekazano 10 000,00 zł jako wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego. Plan wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 345 064 zł zrealizowano w 97,40 % tzn. wydatkowano kwotę 336 107,84 zł, w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i „13 – tką” (w tym 2 nagrody jubileuszowe), razem 180 113,27 zł środki BHP: mydło, herbata, ręczniki, odzież robocza 873,30 zł ekwiwalent dla strażaków – ochotników za udział w akcjach gaśniczych 18 948,28 zł na zakup materiałów wyposażenia razem wydano kwotę 70 730,39 zł, w tym: olej opałowy do ogrzewania remizy w Jałówce oraz węgiel do Michałowa i Szymek razem wartość 25 522,55 zł tankowanie samochodów (olej, benzyna) 25 829,86 zł zakup części zamiennych do sprzętu i samochodów 1 614,75 zł zakup sprzętu i wyposażenia służącego zapewnieniu gotowości bojowej jednostek 8 848,80 zł (w tym: 2 radiotelefony, zestaw sprzętu do ratownictwa drogowego) zakup materiałów do remontu po pożarze budynku OSP Jałówka 2 944,70 zł pozostałe wydatki (w tym, między innymi: specjalistyczne buty i rękawice dla strażaków – ochotników, materiały do drobnych napraw i inne ) 5 969,73 zł energia elektryczna i woda za wszystkie jednostki 27 849,88 zł zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 481,00 zł na zakup usług pozostałych razem wydano kwotę 9 368,76 zł (poniesiono wydatki na: wywóz nieczystości płynnych i stałych, przeglądy sprzętu specjalistycznego, kominów, naprawy samochodów i specjalistycznego sprzętu, wykonanie remontu budynku Osp Jałówka – 4 797,23) zakup usług dostępu do sieci Internet 708,75 zł opłaty za telefony komórkowe 3 411,91 zł opłaty za telefon stacjonarny 1 527,51 zł różne opłaty i składki: ubezpieczenie strażaków, samochodów i budynków (8 375,00), badania i przeglądy techniczne samochodów i sprzętu specjalistycznego (2 627,60) oraz opłaty rejestracyjne 11 174,60 zł odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników 5 652,00 zł należny podatek VAT 277,09 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 1198

szkolenia w zakresie ratownictwa WOPR 2 750,00 zł składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 241,10 zł Planowane wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 140,00 zł wykorzystano w pełnej wysokości na opłacenie kosztów szkolenia w zakresie obrony cywilnej. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki w tym rozdziale związane są z kosztami związanymi z poborem podatków lokalnych. Zostały zaplanowane w wysokości 60 307 zł i zrealizowane w kwocie 59 324,72 tj. 98,37 %. Prowizja za inkaso dla sołtysów stanowi wydatek największy, w roku 2011 wydatkowano na ten cel 49 668,22 zł. Pozostałe wydatki w kwocie ogólnej 9 656,50 zł dotyczą: zakupu nakazów płatniczych (1 586,74), druków i materiałów biurowych, znaczków pocztowych (6 000,00), szkolenia pracowników i innych wydatków. Dział 757 - Obsługa długu publicznego Zaplanowane wydatki w wysokości 511 844 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań oraz obsługę przejściowego deficytu budżetowego gminy) wykorzystano w wysokości 477 804,16 zł, tj. 93,35 %. Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe Na podstawie pisma Ministra Finansów i przedstawionej kalkulacji o podstawowych dochodach Gminy, naliczono wpłatę przez gminę do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej na rok 2011 w wysokości 436 644 zł – została przekazana w całości. W budżecie pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 15 228,00 zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie Planowane wydatki budżetowe w dziale Oświaty na 2011 rok po zmianach wynosiły 6 195 170 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 6 181 814,89 zł (99,78 %). Wydatki są związane z funkcjonowaniem szkół na terenie Gminy (szkołą podstawową i gimnazjum), kosztami dowożenia dzieci, funkcjonowaniem Gminnego Przedszkola w Michałowie, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli i innymi wydatkami związanymi z zadaniami oświatowymi. Plan wydatków jedynej w gminie szkoły podstawowej w Michałowie wynosił po zmianach 2 891 741 zł, wydatki wykonano w wysokości 2 891 260,64 zł tj. 99,98 %. Realizacja wydatków Szkoły Podstawowej w Michałowie przedstawia się następująco: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 122 777,26 zł, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, sorty mundurowe, środki czystości i artykuły bhp wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2 221 899,02 zł zakup materiałów i wyposażenia ogółem 296 112,83 zł olej opałowy (260 592,72zł) oraz drobne wyposażenie, materiały biurowe, rzemieślnicze i do bieżących napraw, benzyna do kosiarki, nawozy i trawa na boisko i stadion, oprogramowanie energia elektryczna i woda 73 049,06 zł profilaktyczne badania lekarskie pracowników 1 350,00 zł usługi materialne i niematerialne – ogółem: 19 748,48 zł usługi transportowe, naprawy, prowizje bankowe, prenumeraty, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów opłaty za telefon stacjonarny 1 434,76 zł delegacje służbowe 1 399,97 zł różne opłaty i składki 7 973,26 zł konserwacja oprogramowania komputerowego, abonament RTV, ubezpieczenie mienia Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 1198

ZFŚS 143 536,00 zł szkolenia 1 980,00 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Zaplanowane wydatki w wysokości 132 351 zł, wykonano w wysokości 132 166,54 zł (99,86 %) i opłacono: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz mieszkaniowe, środki bhp) 8 365,55 zł wynagrodzenia oraz pochodne 118 421,09 zł zakup materiałów 99,90 zł odpis na ZFŚS 5 280,00 zł Gminne przedszkole w Michałowie Gminne Przedszkole w Michałowie działa od stycznia 2011 roku jako jednostka oświatowa gminy i w związku z tym nie otrzymuje już celowej dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Dokonuje wydatków zgodnie ze swoim planem finansowym bezpośrednio z budżetu, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek Gminy. Plan wydatków (po zmianach) na 2011 rok w wysokości 868 631 zł zrealizowano w 99,94 % tj. 868 138,06 zł wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 28 842,44 zł, (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki bhp, ekwiwalent za pranie) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 678 977,22 zł umowy – zlecenia za prowadzenie zajęć rytmiki dla dzieci 2 470,00 zł zakup materiałów i wyposażenia ogółem 36 888,80 zł zakup węgla (25 611,80 zł) oraz: materiały biurowe, rzemieślnicze do bieżących napraw i funkcjonowania obiektu przedszkola, benzyna i olej do kosiarki, gaz do kuchni i pozostałe drobne wyposażenie żywność do przygotowania posiłków 57 905,60 zł zakup książek, pomocy metodycznych i naukowych 1 859,05 zł energia elektryczna i woda razem 16 646,28 zł usługi medyczne ( badania profilaktyczne pracowników) 624,00 zł usługi materialne i niematerialne – ogółem: 5 583,98 zł drobne naprawy i przeglądy, prowizja bankowa, prenumeraty, wywóz nieczystości i inne usługi dostęp do sieci Internet 664,20 zł koszty telefonu stacjonarnego 629,44 zł ekspertyzy i opinie 557,50 zł delegacje służbowe 417,20 zł różne opłaty i składki 4 594,90 zł ZFŚS 30 522,00 zł szkolenia pracowników 955,45 zł Gimnazjum w Michałowie Plan wydatków budżetowych na rok 2011 – 1 505 140 zł, wykonanie 1 498 788,27 zł, tj. 99,58 %, w tym: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 85 799,78 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki bhp dla pracowników, sorty mundurowe) Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 29 – Poz. 1198

wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki pochodne 1 305 034,74 zł materiały i wyposażenie 31 117,64 zł w tym: wyposażenie, zestawy komputerowe, programy i licencje oraz materiały biurowe i rzemieślnicze zakup pomocy naukowych 2 174,78 zł zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników 655,00 zł usługi materialne i niematerialne 10 199,05 zł (usługi transportowe, prowizje bankowe, prenumeraty, rozbudowa sieci internetowej, serwera, naprawy i konserwacja kserokopiarki i inne usługi) zakup usług dostępu do sieci internetowej 1 335,78 zł zakup usług telefonii stacjonarnej 1 961,13 zł delegacje służbowe 1 291,37 zł ZFŚS 57 859,00 zł szkolenia 1 360,00 zł Stołówki szkolne – Stołówka funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Michałowie. Zaplanowano wydatki w wysokości 422 066 zł, wykonanie 421 110,60 zł (99,77 %) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1 438,30 zł wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 193 205,73 zł materiały i wyposażenie 3 776,50 zł zakup żywności 199 459,17 zł gaz zakupiony do stołówki szkolnej 8 413,20 zł zakup usług medycznych 80,00 zł zakup usług pozostałych 7 195,70 zł delegacje służbowe 42,00 zł ZFŚS 7 500,00 zł Wydatki na cele zdrowotne nauczycielom i związane z dokształcaniem nauczycieli Wydatki zaplanowano w wysokości 8 076 zł, wykonano łącznie 7 894,58 tj. 97,75 % zł na: materiały szkoleniowe, delegacje służbowe, szkolenia i wypłaty z funduszu zdrowotnego na poratowanie zdrowia. Wydatki w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco: - Szkoła Podstawowa w Michałowie 3 812,26 zł - Gimnazjum w Michałowie 4 082,32 zł Ponadto zwrócono Gminie Supraśl oraz Białystok 15 419,30 zł jako zwrot kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola do, którego uczęszczają dzieci zameldowane na terenie naszej gminy. Koszty dowożenia dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum to wydatek w wysokości 337 808,90 zł na planowane 338 500 zł. Na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe i naukowe dla uczniów i studentów mieszkających w gminie Michałowo wydatkowano kwotę 7 500 zł. Plan wydatków w wysokości 5 215 zł na realizowany przez Gimnazjum w Michałowie projekt z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki pod nazwą „Wiedza gwarancją rozwoju Gminy Michałowo” zrealizowano w wysokości 1 728,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 30 – Poz. 1198

Dział 851 – Ochrona zdrowia W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 134 675 zł wykonanie 123 299,19 zł tj. 91,55%. Wydatkowano na: Lecznictwo ambulatoryjne: wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na wykonanie powszechnie dostępnych dla mieszkańców badań profilaktycznych i opiekę medyczną podczas masowych imprez gminnych. 1 257,00 zł zakup materiałów (olej opałowy) wydano kwotę 3 026,80 zł energia elektryczna i woda 430,25 zł usługi pozostałe: przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy (badania przesiewowe), szczepienia ochronne przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (13 720 zł) oraz inne usługi 18 027,86 zł, podatek VAT 2 382,79 zł. Razem wydatki na ochronę zdrowia 25 124,70 zł z planowanych 27 030 zł, stanowi to 92,95 %. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki w tym rozdziale dotyczą szeroko rozumianej profilaktyki związanej z przeciwdziałanie alkoholizmowi, pomocą dla rodzin patologicznych. Działania GKRPA oparte są o Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień mający na celu realizację następujących założeń: 1. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież poprzez: Wdrażanie programów profilaktycznych i metod uczenia podstaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu – szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie – 1 230,00 zł Organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego z elementami profilaktyki dzieciom z rodzin patologicznych – 6 000,00 zł 2. Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia: Uczenie osobistych umiejętności kontrolowania rozmiarów i wzorów picia (młodzież, dzieci) – poprzez organizowanie ferii zimowych pod hasłem zdrowego trybu życia – 1 866,00 zł Organizacja konkursów, wyjazdów imprez o charakterze sportowym, edukacyjnym, kulturalnym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych promujących zdrowy styl życia (zakup upominków i nagród, dofinansowanie szkoleń edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, itp.) – 42 876,12 zł Zakup spektakli profilaktycznych – 7 890,00 zł 3. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych: Zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez działanie Punktu Konsultacyjnego: Wyposażenie Punktu Konsultacyjnego (prenumeraty, książki, itp.) – 441,00 zł Praca w Punkcie Konsultacyjnym – 8 320,00 zł Poprawa skuteczności profesjonalnej terapii uzależnień: kierowanie osób uzależnionych do specjalistycznych poradni, placówek służby zdrowia – zwrot kosztów podróży na terapię grupową, dofinansowanie wyjazdów na spotkania osób uzależnionych – 3 419,76 zł Zwrot kosztów leczenia w poradni w Białymstoku – 6 000,00 zł Szkolenie członków GKRPA – 530,00 zł 4. Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego przemocy i zaniedbań: Udzielanie pomocy materialnej i finansowej rodzinom patologicznym – dożywianie dzieci – 1 558,20 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 31 – Poz. 1198

5. Tworzenie bazy organizacyjnej dla realizacji programu: Wynagrodzenie członków komisji – 10 331,34 zł Zakup artykułów spożywczych – 299,95 zł Rozwój świetlic środowiskowych – 1 188,87 zł Podróże służbowe członków komisji – 160,00 zł Wynagrodzenie osoby sprawującej nadzór ze strony Urzędu nad pracami GKRPA (płaca, ZUS, ubezpieczenie) – 6 063,25 zł Z zaplanowanych w wysokości 102 645 zł wydatków zrealizowano kwotę 98 174,49 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna Plan wydatków po zmianach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie na rok 2011 wynosił 3 983 739 zł, wydatki wykonano w wysokości 3 947 88,98 zł tj. 99,10 %. Ze środków własnych opłacono wydatki w wysokości 1 244 770,43 zł, co stanowi 31,53 % wydatków na dział pomocy społecznej ogółem. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego (Rozdz. 85212) Wydatki ogółem w tym rozdziale zgodnie z planem 2 014 042 zł, wykonanie 2 014 038,98 zł tj. 100,00 %. Wydatki finansowane z przekazanej na ten cel dotacji wysokości 2 010 538,98 zł – plan dotacji po zmianach wynosił 2 010 542 zł. W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami (920 855,10 zł – świadczeń 9 991), zasiłków pielęgnacyjnych (459 612,00 zł – 3 004 świadczeń), świadczeń pielęgnacyjnych (263 333,00 zł – 522 świadczenia), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (229 947,42 – świadczeń 699) i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych (27 235,00 zł – świadczeń 232), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (51 000,00 zł – 51 świadczeń), jak również na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadań tj. wynagrodzenie dla osób prowadzących te zadania, pochodne od wynagrodzenia oraz wydatki związane z zakupem materiałów i usług ogółem 58 556,46 zł. Środki własne 3 500,00 zł – wypłata świadczeń tytułu urodzenia dziecka na podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy (7 rodzin). Ponadto w ramach tego rozdziału planowane są wydatki w łącznej wysokości 13 700 zł stanowiące zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z przekazywanych na ten cel dotacji celowych. Wyegzekwowane (a jednocześnie planowane po stronie dochodów) należności w wysokości 9 423,62 zł przekazano na rachunek dysponenta przekazującego dotacje z budżetu państwa do gminy tj. PUW w Białymstoku. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (Rozdz. 85213) Plan wydatków całego rozdziału ogółem to kwota 36 928 zł, wykonanie 36 456,74 zł, co stanowi 98,72 %. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 30 455,27 zł zostały w całości zrealizowane. Z czego: dotacja na zadania zlecone Plan wydatków ogółem 6 528 000 zł. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 6 455,27 zł zostały w całości zrealizowane. Dokonano wydatków na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych oraz niektórych świadczeń rodzinnych. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 32 – Poz. 1198

dotacja do zadań własnych gminy Plan wydatków ogółem 24 000 zł. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 24 000,00 zł zostały wydatkowane na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych. Środki własne Plan wydatków wynosił 6 400 zł, został zrealizowany w wysokości 6 001,47 zł (93,77 %) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby mające uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdz.85214) Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 668 700 zł, wydatkowano 668 671,89 zł tj. 100,00 %. dotacja do zadań własnych gminy Pomoc w formie zasiłku okresowego, której w okresie od stycznia do końca 2011 roku skorzystało 90 rodzin. Przyznano 617 świadczeń na kwotę 142 000,00 zł. Plan w tym zakresie wynosił również 142 000 zł. zadania własne gminy W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku wydatkowano łącznie 526 671,89 zł , stanowi to 99,99 % planu wynoszącego 526 700 zł. Wydatki były związane z ponoszeniem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 24 mieszkańców naszej Gminy. Na rzecz domów udzielono 261 świadczeń wynikających z wydanych decyzji. Ponadto udzielono pomocy dla 4 rodzin poszkodowanych w wyniku pożarów. Dodatki mieszkaniowe (Rozdz. 85215) Ogółem w rozdziale za okres I – XII 2011 wydatkowano 138 731,73 zł z planowanych 140 000 zł. Dodatki mieszkaniowe przyznano w zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w ramach decyzji administracyjnych. Z ogólnej kwoty przekazano na rzecz lokali mieszkalnych tworzących zasób gminy 43 516,75 zł (239 świadczeń), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 35 560,14 zł (284 świadczenia) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 59 654,84 zł (397 świadczeń). Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy. Zasiłki stałe (Rozdz.85216) Zadanie finansowane z dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz środków własnych w wysokości 20 % wartości całego zadania. dotacja na zadania zlecone Z tej formy pomocy w ciągu roku skorzystało 88 osób. Wypłacono 944 świadczenia na kwotę 272 000,00 zł z dotacji celowej planowanej w tej samej wysokości. Środki własne Od stycznia do grudnia wypłacono 88 osobom 944 świadczenia na kwotę 68 000,00 zł ze środków własnych Gminy planowanych w wysokości 69 800 zł. Plan wydatków ogółem w tym rozdziale wynosił 341 800 zł, a wydatkowano 340 000 zł, tj. 99,47 %. Ośrodki pomocy społecznej (Rozdz. 85219) Plan wydatków w rozdziale ogółem 459 259 zł, wykonanie 454 139,26 zł, co stanowi 98,89 %. Dotacja na zadania własne gminy Wydatki za okres od I do XII 2011 w wysokości 114 726,30 zł, plan dotacji wynosił 114 730 zł. W ramach rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 3 osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie w pełnym wymiarze czasu pracy. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 33 – Poz. 1198

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy W ramach tego rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 8 osób, w tym dla 5 osób realizujących usługi opiekuńcze. Sfinansowano także wydatki związane z utrzymaniem ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, podróże służbowe krajowe. Ogółem w tym rozdziale wydatkowano w okresie I – XII 2011 roku, ze środków własnych, 339 412,96 zł na planowane 344 529 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozdz. 85228) Plan wydatków w tym zakresie wynosił 51 000 zł, wydatkowano 50 998 zł – finansowanie w całości z dotacji celowej. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem trzech opiekunek (2,5 etatu), które realizują pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Tą formą pomocy objętych jest pięć osób, z których cztery są chore psychicznie, natomiast jedna to osoba upośledzona umysłowo w stopniu znacznym. W okresie I – XII 2011 zrealizowano 4 702 świadczenia. Pozostała działalność (Rozdz. 85295) Dotacja na zadania własne gminy W ramach tego rozdziału realizowano pomoc w formie gorącego posiłku i pomocy celowej z przeznaczeniem na zakup posiłku. Dożywiano 209 dzieci w szkołach (wydano 24 875 świadczeń), oraz 4 osoby dorosłe (71 świadczeń). W okresie od stycznia do grudnia wydatkowano ogółem 72 000,00 zł, całość z przyznanej na ten cel dotacji. W ramach środków własnych (minimum 40 % wysokości otrzymanej dotacji) wydatkowano na w/w cel 52 312,54 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany jest gminny program osłonowy – pomoc lekowa. W ciągu roku z tej formy pomocy skorzystało 247 osób, którym wypłacono 1 393 świadczenia na kwotę 92 332,00 zł. W rozdziale tym realizowano też wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych. Od stycznia do grudnia zatrudniono 24 osoby, które przepracowały łącznie 4 582 godziny wydatki w tym zakresie wyniosły 14 467,84 zł. Dodatkowo w rozdziale tym były wypłacane dodatki dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z planowanej i otrzymanej w wysokości 10 400 zł dotacji wydatkowano 100,00 %. W rozdziale tym realizowane są też wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Osób Złotej Jesieni na to zadanie wydatkowano 3 340,00 zł. Plan wydatków w całym rozdziale ogółem 268 010 zł, wydatkowano w okresie I – XII 2011 244 852,38 zł (w ramach własnych gminy 162 452,38 zł, z dotacji celowej środki w kwocie 82 400,00 zł). Rozdział 85395 Realizacja projektu systemowego CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ Dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Społecznego, Narodowa Strategia Spójności – program operacyjny „Kapitał Ludzki” w ramach poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, na projekt „CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ” na 2011 rok planowana w wysokości 158 737 zł została wykorzystana w kwocie 158 736,55 zł. Ogółem wydatkowano na to zadanie 181 933,55 zł – udział własny gminy to kwota 23 197,00 zł. W ramach realizacji programu zrealizowano zaplanowane zadania, w związku, z czym poniesiono następujące wydatki: - zarządzanie projektem – 25 313,10 zł - praca socjalna – 34 436,56 zł - aktywna integracja – 48 999,00 zł - działanie środowiskowe – 53 640,00 zł - wydatki pośrednie – 19 544,89 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 34 – Poz. 1198

Działaniami projektowymi objęto 24 Beneficjentów z terenu Gminy Michałowo, rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych małoletnich oraz pełnoletnich osób niepełnosprawnych będących pod ich bezpośrednią opieką. W rozdziale tym przekazano też Powiatowi Białostockiemu pomoc finansową w wysokości 17 374,91 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli w 2011 roku. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatków całego działu wynosił 149 912, wydatkowano środki w wysokości 146 355,78 zł – 97,63 % (w tym z dotacji celowych 41 474,00 zł). Ogółem plan wydatków dziale Świetlic to 76 896 zł, wykonanie 76 829,22 zł – 99,91 %. W roku 2010 świetlica funkcjonowała przy Szkole Podstawowej w Michałowie. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4 037,71 zł (dodatki mieszk. i wiejskie, sorty mundurowe, środki czystości) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 68 645,23 zł materiały i wyposażenie 498,28 zł ZFŚS 3 518,00 zł Szkolenia pracowników 130,00 zł W ramach tego działu zaplanowane są także wydatki związane z pomocą stypendialną dla uczniów najuboższych Otrzymano 30 382 zł jako dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym a także wydatkowano środki własne w wysokości 30 382,00 zł. Zgodnie z obowiązującym w gminie regulaminem udzielono pomocy materialnej i wydatkowano środki na kwotę 49 665,56 zł. Przyznano ogółem 126 stypendiów uczniom szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy. Ze środków pochodzących z dotacji celowej finansowano zakup wyprawki szkolnej dla uczniów, wydatkowano środki w łącznej wysokości 11 092,00 zł. Zdanie dofinansowano udziałem własnym gminy w wysokości 20% wartości zadania tj. 2 773,00 zł. W rozdziale tym przekazano też Powiatowi Białostockiemu pomoc finansową w wysokości 5 996,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem organizację w Michałowie psychologicznego punktu konsultacyjnego dla uczniów. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna 928 425 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 821 931,64 zł tj. 88,53 %. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001) Wydatki niżej opisane a finansowane w ramach środków związanych z ochroną środowiska 19 009,18 zł. Gospodarka odpadami (rozdz. 90002) Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 70 447 zł, wydatkowano 5 000,00 zł 7,10 % na rozbudowę kwatery na wysypisku odpadów komunalnych w miejscowości Odnoga – opłacenie kosztów opracowania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego funkcjonowania wysypiska. Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) Plan wynosił 166 687 zł, wydatkowano 90,59 % tj. 150 998,15 zł. Wydatki bieżące w zakresie wywozu nieczystości stałych przez ZGKiM w Michałowie (opróżnianie kontenerów w terenie – miejsca użyteczności publicznej), serwisy kabin sanitarnych w czasie organizowanych przez gminę masowych imprez oraz na plaży w Rudni (w okresie wakacyjnym), sprzątanie i utrzymanie czystości ulic w Michałowie – 59 941, 88 zł. Opłacono także karę w wysokości 14 278,00 zł nałożoną przez UOKiK w zakresie cen odpadów stałych. Łączne koszty roczne w w/w zakresie 74 219,88 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 35 – Poz. 1198

Wydatki niżej opisane a finansowane w ramach środków związanych z ochroną środowiska 76 778,27 zł. Utrzymanie zieleni (rozdz. 90004) Planowane wydatki w wysokości 49 000 zł, wykonane 48 930,70 zł na: zakup sadzonek kwiatów, nawozów i środków ochrony roślin oraz inne materiały (razem wydatki 7 471,94), oraz koszty usług utrzymania zieleni, koszenia trawy w Michałowie i na ternie gminy, usuwanie odrostów drzew i inne prace (41 458,76). Oświetlenie ulic (rozdz. 90015) W tym rozdziale ponoszone są wydatki na opłaceniem kosztów zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy (241 303,77 zł) i konserwacji, remontów oraz napraw urządzeń energetycznych (43 077,60 zł). Razem wydatki w wysokości 284 381,37 na planowane 284 600 zł 99,92 %. Zakłady gospodarki komunalnej W tym rozdziale zaplanowano dotację przedmiotową dla ZGKiM w Michałowie w wysokości 267 700 zł,: dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków komunalnych (227 700), wywóz kontenerów (40 000) – środki przekazano w całości. Dotację przedmiotową przekazano w wysokości 45 912,24 zł na planowane 50 00 zł (91,82 %). Dotacja celowa na zadania inwestycyjne wydatkowano ją na: zakup zamiatarki (12 531,24), kosiarki spalinowej (5 749,00) i opłacenie kosztów budowy kotłowni olejowej w miejscowości Bondary (w budynku wspólnoty, której członkiem jest Gmina Michałowo – 27 632,00). Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określnych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2011 roku W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę Prawo Ochrony Środowiska w zakresie likwidacji do końca trzeciego kwartału 2010 roku gminnych funduszy ochrony środowiska środki finansowe uzyskane z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska stanowią obecnie dochód budżetu gminy. Środki te zostały ujęte do planu budżetu gminy po stronie dochodów oraz rozdysponowane (po stronie wydatków) na realizacje zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami. Wpływy za 2011 rok wyniosły 92 093,70 zł pochodzą z wpłat Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wydatkowano ogółem 95 787,45 zł. W tym między innymi: utylizacja odpadów zwierzęcych (7 776,00), opłacenie kosztów zbiórki selektywnej na terenie gminy (37 445,61), likwidacje „dzikich” wysypisk (25 940,34), dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (19 009,18 – 8 oczyszczalni) i inne wydatki. Do wykorzystania w roku następnym pozostała kwota 101 538 zł. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 3 556 221 zł, wydatkowany, w 70,37 %, co stanowi 2 502 478,09 zł. W formie dotacji z budżetu gminy przekazano 1 262 914,80 w tym: na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie oraz świetlic w terenie roczna dotacja 890 000 zł – przekazano 100,00 % (podmiotowa) oraz celowa na remont palników w kotłowni budynku GOK w wysokości 32 914,80 zł (planowana 33 000 zł – 99,74 %). na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Odziałem Dziecięcym i filiami w terenie 300 000 zł – przekazano w 100,00 % (podmiotowa). 40 000 zł na ochronę i konserwację zabytków jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki zostały przekazane na podstawie porozumień i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem przez cztery podmioty. Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 2 285 584 zł. Wydatkowano 1 239 563,29 zł, a ich realizacja przedstawia się następująco: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 36 – Poz. 1198

- Remontu budynku GOK w Michałowie – 40 000 – wydatkowano 39 796,19 zł na remont piwnic i kotłowni oraz wymianę stolarki drzwiowej, - Remont Domu Ludowego w Sokolu – 570 150 – wydatkowano 346 300,23 zł na: opłacenie kosztów robót budowlanych (345 193,23) i aktualizację kosztorysów do postępowania przetargowego (1 107,00). Inwestycja jest realizowana w ramach programu operacyjnego „PROW 2007 – 2013”, działanie „Odnowa i rozwój wsi” , - Remont Pracowni Filmu i Starej Fotografii – 825 434 – wydatkowano 224 201,22 zł na: roboty budowlane (216 882,72), aktualizację kosztorysów inwestorskich, i inne wydatki (7 318,50). Inwestycja jest realizowana w ramach programu operacyjnego „RPOWP 2007 – 2013”, oś priorytetowa „Rozwój turystyki i kultury”, działanie „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu” , - „Gminna Biblioteka w Michałowie” – plan 850 000 - wydatkowano 629 265,65 zł na zakup budynku przy ul. Białostockiej w Michałowie (554 547,94) i inne wydatki związane z adaptacją budynku oraz jego otoczenia (74 717,71). Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Plan wydatków całego działu wynosił po zmianach 7 174 215 zł, wydatki poniesiono w wysokości 7 115 519,67 zł (99,18 %). Zadania inwestycyjne zaplanowane w wysokości 6 212 943 zł wykorzystano w 99,90 % na kwotę 6 206 890,62 zł. Budowa krytej pływalni w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie wydatkowane środki 5 984 009,79 zł (planowane w wysokości 5 989 080). Zakończono realizację i oddano do użytku inwestycję realizowaną w ramach programu operacyjnego „RPOWP 2007 – 2013”, oś priorytetowa „Rozwój turystyki i kultury”, działanie „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu”. Opłacono koszty robót budowlanych (5 813 958,13), pełnienia obowiązków inwestora zastępczego (88 473,19) oraz innych usług związanych z dokończeniem inwestycji (81 578,47). Budowa skateparku w Michałowie, inwestycja realizowana w ramach „PROW 2007 – 2013”, działanie „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” – plan wydatków na 2011 rok wynosił 223 863 zł – wydatkowano 222 880,83 zł. Opłacono koszty wykonania utwardzonego placu i zakupu tablicy informacyjnej (71 854,05) oraz zakupu urządzeń sportowych (151 026,78). Od dnia 01 sierpnia 2011 r. zaczęła funkcjonować nowa jednostka budżetowa gminy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie. Jednostka rozpoczęła świadczenie usług (wynikających z nadanego jej statutu) od dnia 3 października 2011 r. Plan wydatków MOSiR wynosił 733 500 zł, został zrealizowany w 94,48 % tj. 692 995,02 zł. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki bhp dla pracowników, woda) 3 662,84 zł wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami pochodnymi 184 070,43 zł wynagrodzenia bezosobowe 16 837, 00 zł (prowadzenie treningów: trzech grup piłkarskich, sekcji karate, obsługa ratownicza pływalni), zakup materiałów i wyposażenia 310 114,45 zł (w tym między innymi: największy wydatek stanowi zakup oleju opałowego (37 587 litrów – 143 064,09 ), chemia basenowa i środki czystości (10 723,78), wyposażenie obiektu (102 562,35), zakup blankietów karnetów, reklama i promocja, artykuły biurowe i inne) zakup energii 99 474,79 zł (w tym: energia elektryczna – 85 185,03 zł, woda i ścieki – 14 289,76 zł) wstępne badania lekarskie i epidemiologiczne pracowników 2 483,20 zł zakup usług 48 157,39 zł (w tym między innymi: wykonane przyłącza elektrycznego (26 274,77), prowizje bankowe, zakup niezbędnego oprogramowania (5 465,51), obsługa w zakresie bhp, konserwacja windy, transport zawodników(8 488,40) i inne wydatki), zakup usług dostępu do sieci Internet 94,46 zł opłaty za telefon komórkowy 76,26 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 37 – Poz. 1198

opłaty za telefon stacjonarny 1 049,58 zł podróże służbowe pracowników 574,42 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i budynku) 5 873,00 zł odpis na ZFŚS 5 788,70 zł podatek od nieruchomości 14 000,50 zł szkolenia pracowników 738,00 zł. Ponadto zakupiono wyposażenie – meble, na wyposażenie MOSiR w Michałowie za kwotę 65 634,03 zł. Na zadania w zakresie kultury fizycznej plan wydatków na rok bieżący w wysokości 150 000 zł został zrealizowany w wysokości 150 000,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja w wysokości 150 000 zł dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie: „Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz innych mieszkańców gminy, w szczególności przez szkolenie w sekcjach piłki nożnej, piłki siatkowej”.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 136/12 Burmistrza Michałowa z dnia 26 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w (dział 921 roz. 92116) 1. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Wykonanie % 1 3 327 619,02 99,98 1. Przychody ogółem 327 674 Dotacje celowe ogółem, w tym: 324 920 234 920,00 100,00 dotacja z budżetu gminy 300 000 300 000,00 100,00 dotacja celowa z budżetu państwa związane z realizacją zadań związanych 24 920,00 100,00 z udziałem środków UE 24 920 przychody własne- ogółem 2 754 2 699,02 98,00 Odsetki bankowe 100 46,08 46,08 Dotacja z Biblioteki Narodowej 2 600 2 600,00 100,00 Saldo pozostałości 54 52,94 98,04

2. dotacja na inwestycje X 3. Koszty ogółem 327 605 327 397,44 99,94 Wynagrodzenia +pochodne i inne 232 025 231 962,39 99,97 świadczenia na rzecz pracowników Wynagr. z tyt.umowy o pracę 189 654 189 641,86 99,99 Składki z tyt ubezp. nspołecznych 34 827 34 804,67 99,94 Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych 6 244 6 244,00 100,00 Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 1 300 1 271,86 97,84 Pozostałe koszty 95 580 95 435,05 99,85 Zużycie materiałów i energii 33 790 33 764,68 99,93 Usługi obce 57 685 57 568,89 99,80 Pozostałe koszty rodzajowe 4 105 4 101,48 99,91 Saldo pozostałości 69 221,58 4. Wydatki majątkowe - - - finansowane z dotacji - - - finans. ze środków własnych - - - Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 38 – Poz. 1198

2. Część opisowa W skład sieci bibliotecznej Gminnej Biblioteki w Michałowie wchodzą: Biblioteka w Michałowie, Oddział dla dzieci w Michałowie oraz filie: w Bondarach i Szymkach. Zatrudnionych jest 3 bibliotekarzy, w tym 2 na pełnym etacie, młodszy instruktor ds. zbiorów bibliotecznych na ½ etatu, Główna Księgowa na ¼ etatu. Planowana dotacja (po zmianach) podmiotowa z budżetu gminy na 2011 rok na utrzymanie sieci bibliotecznych w wysokości 300 000 zł - otrzymano 300 000,00 zł tj. 100,00 %. Instytucja kultury osiąga przychody własne z kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym zaplanowano w wysokości 100 zł, uzyskano w wysokości 46,08 zł. Saldo pozostałości na rachunku bankowym na 31.12.2010 r. zł 52,94 zł, a na dzień sprawozdawczy 221,58 zł. Zaplanowano wydatki w wysokości ogólnej 327 605,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. 327 397,44 zł, co stanowi 99,94 %. W tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE ogółem 231 962,39 zł w tym: wynagrodzenia pracowników 189 641,86 zł składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 31 274,39 zł składki na Fundusz Pracy 3 530,28 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników 6 244,00 zł inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń (art. Bhp dla pracowników 1 271,86 zł POZOSTAŁE KOSZTY ogółem: 95 435,05 zł w tym: Zużycie materiałów i energii: 33 764,68 zł zakup materiałów i wyposażenia razem …8 181,15 zł w tym: - materiały biurowe, druki, karty katalogowe 898,98 zł, - nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki 548,91 zł, - inne materiały (klucze, poradnik, materiały dekoracyjne, grzejnik, baterie itp.) 1 168,38 zł - środki czystości……………………………………………..….. 1 006,02 zł - części zamienne do kserokopiarki………………………………… 307,50 zł - tablica informacyjna na budynek Gminnej Biblioteki……….….. 403,44 zł - artykuły spożywcze na spotkanie bibliotekarzy…………………. 516,92 zł - zakup akcesoriów komputerowych (pendrive, kartridże do drukarek)… 731,00 zł - notebook………………………………………………………... 2 600,00 zł koszty zakupu energii elektrycznej 1 268,75 zł prenumerata prasy do czytelni: ….… 5 243,18 zł Gminna Biblioteka w Michałowie………………………… 3 007,66 zł, Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Bondarach…... 958,53 zł, Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Szymkach…. 1 276,99 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 39 – Poz. 1198

zakup książek na uzupełnienie księgozbiorów o wartości 19 071,60 zł. Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dorosłych….8 587,98 zł, Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dzieci…..….3 012,03 zł, Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Bondarach…...3 379,39 zł, Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Szymkach……4 092,20 zł, Usługi obce 57 568,89 zł czynsz za wynajem lokalu Biblioteki w Bondarach 7 317,42 zł zakup usług pozostałych razem (docięcie kluczy, zmiany pieczątek, przegląd ppo-ż) 418,41 zł wywóz nieczystości, ścieki…………..……………………………....……481,88 zł konserwacja drukarki 246,00 zł przewóz regałów z Biblioteki z Szymek do Biblioteki w Michałowie 427,56 zł usługa cateringowa podczas spotkania bibliotekarzy 378,00 zł prowizja za obsługę rachunku 1 068,00 zł opłata za telefon komórkowy służbowy kierownika Gm. Biblioteki 264,02 zł opłata za telefon stacjonarny………………………………………..….. 2 800,78 zł koszty dostępu do sieci INTERNET 3 644,49 zł instalacja alarmu 1 900,01 zł Modernizacja i remont nowej siedziby Gminnej Biblioteki 1 192,32zł Realizacja operacji pt. „Dzieje Michałowa w fotografii – promocja gminy Michałowo z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie nr 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów (wkład własny – 10 680,00 zł; środki PROW – 24 920,00 zł; wydatek niekwalifikowany – podatek VAT – 1 780,00 zł)… 37 380,00 zł Badania lekarskie pracowników 50,00 zł Pozostałe koszty rodzajowe 4 101,48 zł koszty kompleksowego ubezpieczenia mienia Gm. Biblioteki 505,00 zł podróże służbowe pracowników 3 596,48 zł Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie ma też należności. Michałowo dn. 29 luty 2012 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 40 – Poz. 1198

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 136/12 Burmistrza Michałowa z dnia 26 marca 2012 r.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie za rok 2011 - Dział 921 roz. 92109 1. Część tabelaryczna:

Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Wykonanie %

1 3 1. Przychody ogółem 1 020 022 1 019 078,11 99,91 Dotacje celowe ogółem, w tym: 976 535 975 860,23 99,93 dotacja podmiotowa z budżetu gminy 890 000 890 000,00 100,00 dotacja celowa z budżetu gminy 33 000 32 914,80 99,74 dotacja celowa z budżetu państwa związane z realizacją zadań związanych z udziałem środków UE 22 089 22 089 100,00 Dotacje z budżetu państwa 31 446 30 856,43 98,13 przychody własne 43 066 43 020,57 99,82 darowizny pieniężne 19 866 19 865,25 99,99 odsetki 100 63,79 63,79 przychody pozostałe 23 100 23 091,53 99,96 Saldo pozostałości 421 197,31 KOSZTY 3. Koszty ogółem 1 020 019 1 017 370,65 99,74 Wynagrodzenia +pochodne 538 044 537 454,81 99,89 Wynagr. z tyt.umowy o pracę 349 875 349 793,22 99,98 wynagr pracowników Wynagr.z tyt.umów o dzieło, zlecenia, honoraria 110 330 110 267,00 99,94 Składki z tyt ubezp..społecznych 64 446 64 003,51 99,31 Odpisy na zakł.fun.świad.socj. 10 299 10 299,00 100,00 Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 3 094 3 092,08 99,94 Pozostałe koszty 448 975 447 001,04 99,56 Zużycie materiałów i energii 157 783 156 812,21 99,38 Usługi obce 280 856 280 311,46 99,81 Pozostałe koszty rodzajowe 10 336 9 877,37 95,56 4. Wydatki majątkowe 33 000,00 32 914,80 99,74 finansowane z dotacji 33 000,00 32 914,80 99,74 finans. ze środków własnych - - - Saldo pozostałości 3 1 707,46 Część opisowa: Planowane przychody roczne (wraz z saldem początkowym) w kwocie 1 020 022 zł zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości 1 019 078,11 zł – 99,91 %. Dotacja z budżetu gminy zaplanowana (po zmianach) w wysokości 890 000 zł – otrzymana 890 000 zł. Pozostałe przychody własne planowane (po zmianach) w wysokości 65 155 zrealizowano w kwocie 65 109,57 zł – 99,93 % (stanowią je: darowizny pieniężne – 19 865,25 zł, wpływy za gazetę – 13 688,15 zł, opłata za aerobic – 2 055,00 zł, opłata za zajęcia GOK – 1 445,00 zł, opłata za ogłoszenia do Gazety Michałowa – 371,38 zł; wynajem lokali, świetlic – 2 600,00 zł oraz pozostałe przychody – 1 500,00 zł, utarg za bilety – 1 432,00 zł; środki na dofinansowanie zadań własnych – 22 089,00, kapitalizacja odsetek – 63,79 zł). Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 41 – Poz. 1198

Ponadto pozyskano środki na: - zakup profesjonalnego sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie nr 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektó 22 089,00 zł; - Projekt MSWiA pt. Integracja mniejszości narodowych - Spotkanie Kulturalne „Prymackaja Biasiada……………………………………………………………………………. 19 940,00 zł; - "Ruch wznosi na wyżyny"- projekt z Narodowego Centrum Kultury…………...….9 486,43 zł - " Szkolenia uzupełniające – projekt z Narodowego Centrum Kultury …………..1 430,00 zł Saldo pozostałości na rachunku bankowym na 31.12.2010 r. zł 197,31 zł, a na dzień sprawozdawczy 1 707,46 zł. Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 1 017 370,65 zł tj. 99,74 % planowanych. WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW Ogółem 537 454,81 zł tj. 99,89 % planowanych, w tym : wynagrodzenia wszystkich pracowników ……… 349 793,22 zł wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenia……110 267,00 zł instruktorów prowadzących zajęcia kół: tanecznego, wokalnego, zajęć aerobicu, skład kolejnych numerów gazety, prowadzenie imprez organizowanych przez GOK, obsługa techniczna imprez, rachunki za koncerty artystów i zespołów zaproszonych na imprezy: - prowadzenie zajęć aerobicu………………………………………… 3 140,00 zł - prowadzenie zespołów wokalnych dzieci ………….……………….. 6 649,00 zł - prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach „Orkiestra form różnych”22 360,00 zł - skład i przygotowanie materiałów Gazety Michałowa ……………... 11 590,00 zł - prowadzenie zajęć tanecznych.……………………………………… 1 200,00 zł - prowadzenie zajęć z języka angielskiego.……………………………. 1 000,00 zł Umowy zlecenia związane z organizacją imprez oraz koncerty podczas imprez zgodnie z kalendarzem imprez GOK w Michałowie: - audycja muzyczna pt „Karnawał wiedeński”…….…………………….488,00 zł - audycja muzyczna pt „Rosyjskie Romanse”…………………………1 200,00 zł - koncert kameralny pt „Klasycy muzyki elektronicznej”……………….600,00 zł - koncert podczas Święta Niepodległości.………………………...……...600,00 zł - prowadzenie strony internetowej………………………………...……..500,00 zł - Regaty o Puchar Żubra (pokaz tańca, koncerty zespołów, pokaz tańca z ogniem 7 001,00 zł - Bnadarskaja haściounia (nagłośnienie i koncert zespołu)..……...…… 7 281,00 zł - Podlaska Oktawa Kultury…………………………………..…...……. 3 165,00 zł - Święto Grzyba (Koncert zespołów, pokaz skaty park, zabezpieczenie ppoż)… 5 959,00 zł - inne uroczystości i koncerty …………………………………..…….. 2 184,00 zł (konkurs recytatorki literatury miłosnej, „Republika i Grzegorz Ciechowski- w plakacie, w muzyce, w filmie”, pomoc przy organizacji ferii, itp. ) - Prymackaja Biasieda (Projekt MSWiA pt. Integracja mniejszości narodowych - Spotkanie Kulturalne „Prymackaja Biasiada") – wynagrodzenie artystów i nagłośnienie i oświetlenie sceny – wkład GOK……………………….. 28 000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 42 – Poz. 1198

- "Ruch wznosi na wyżyny"- projekt z Narodowego Centrum Kultury (wynagrodzenie dla szkoleniowców warsztatów)…………………….. 6 700,00 zł - Szkolenia uzupełniające – projekt z Narodowego Centrum Kultury (umowa dla szkoleniowców warsztatu) ……………………………………………..650,00 zł składki z tytułu ubezpieczeń społecznych . …… 54 878,65 zł składki na Fundusz Pracy……………………………………9 124,86 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych … 10 299,00 zł inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń 3 092,08 zł (art. Bhp – 2 221,05 zł, odzież ochronna – 451,03 zł, pranie odzieży roboczej – 420,00 zł) KOSZTY POZOSTAŁE Ogółem 447 001,04 zł– 99,56 % planu, w tym: Zużycie materiałów i energii – 156 812,21 zł tj. 99,38 % planowanych: zakup materiałów ogółem ……105 647,65 zł krzesła 25 sztuk…………….………… 2 152,50 zł części zamienne do sprzętu muzycznego (struny i części zamienne do gitar, przewody do głośników, wtyczki, uchwyty mikrofonowe, części do mikrofonów)……….1 417,37 zł programy antywirusowe, program do tworzenia animacji na stronie internetowej GOK, licencja programu e-pit………………………………………………………...885,28 zł materiały plastyczne do GOK Michałowo (warsztaty wielkanocne - 694,65 zł, materiały plastyczne na zajęcia Klubu Złotej Jesieni – 671,09 zł, antyramy, materiały dekoracyjne, materiały plastyczne na zajęcia dla dzieci i młodzieży itp. – 1 708,84 zł; podobrazie, ramy, farby, pędzle – 1 000,00 zł) ………………………………………..… 4 074,58 zł odkurzacz………………………………. …………………………………….. 340,00 zł wyposażenie szatni ………………………………………………………...... 4 679,84 zł wyposażenie pokoju gospodarczego (meble – 1 290,00 zł; chłodziarka – 749,00 zł) ………………………………………………………………………………... 2 039,00 zł szafa do pracowni plastycznej………………………………………………... 6 273,00 zł podłoga do tańca na scenę do amfiteatru……………………………………...2 902,80 zł gitara na zajęcia HardGOK…………………………………………………...... 349,00 zł koszulki dla zespołu HardGOK……………………………………………….... 965,86 zł materiały reklamowe (papier firmowy - bilety 2.500 szt – 369,00 zł, plakaty – 492,00 zł) …….…………………………………………………………………………….861,00 zł poradniki, książki, kolekcje książek „Historia sztuki”, prenumerata „Mały Artysta”, „Window Color”, teczka kontroli zarządczej, poradnik kadrowy, pieczątki, kwitariusze, druki (rachunek, polecenie wyjazdu, itp.), – …….………………………….2 051,24 zł środki czystości, w tym: specjalistyczne płyny do podług do sali widowiskowej i sali tanecznej ….………………………………………………………….……….1 117,00 zł materiały plastyczne do świetlicy w Nowej Woli ….………………….……….108,95 zł środki czystości i książki do świetlicy w Hieronimowie ………………………236,70 zł piecyk gazowy z wyposażeniem do świetlicy w Sokolu…………………...... 1 083,20 zł części zamienne do sprzętu muzycznego używanego w świetlicy w Jałówce …986,77 zł materiały biurowe na potrzeby GOK………………………………………....2 488,51 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 43 – Poz. 1198

olej napędowy, spryskiwacz i odmrażacz do szyb, olej, części zamienne do samochodu służbowego……………………………………………………….………….8 222,59 zł materiały na potrzeby bieżące GOK ( w tym między innymi: tablica PCV nad drzwi wejściowe GOK, kable, przedłużacze, akumulatorki, maty pod krzesła., tablice korkowe, doniczki, kosze, podkładki pod meble, itp.)…………………..…………….. 4 039,18 zł - Prymackaja Biasieda (Projekt MSWiA pt. Integracja mniejszości narodowych - Spotkanie Kulturalne „Prymackaja Biasiada") – nagrody dla uczestników w konkursach, naczynia plastikowe, dekoracja sceny, artykuły spożywcze, ruszt do pieczenia prosiąt – wkład własny – 6 545,77 zł, wkład MSWiA – 3 007,00 zł……………………. 9 552,77 zł „Ruch wznosi na wyżyny”- projekt z Narodowego Centrum Kultury – (szczudła, artykułu spożywcze, antyramy, materiały plastyczne, zdjęcia, flipchart, itp. ) wkład własny – 2 078,34 zł; wkład NCK – 2 786,43 zł………………………………………… 4 864,77 zł materiały do organizacji imprez (naczynia plastikowe, antyramy na wystawę, nagrody na konkursy, woda mineralna, artykuły spożywcze, materiały dekoracyjne, gry, balony, płyn do baniek mydlanych od ogrodów zabaw) – – audycja muzyczna pt „Rosyjskie Romanse”..…………………….…. 276,32 zł – wystawa pt. „Republika i Grzegorz Ciechowski- w plakacie, w muzyce, w filmie” 2 072,98 zł - konkurs recytatorski literatury miłosnej ……………………….…….. 544,79 zł - Piknik Matematyczny – Podlaskie Dni matematyki ……… ….…… 1 263,32 zł - Pikniki zdrowotno – rekreacyjny………………………………….….. 200,00 zł - Regaty o Pucha Żubra ……………………………………………….… 61,08 zł - Spektakl „Komedianci” ……………………………………………… 122,00 zł - Święto Grzyba………………………………………………………… 568,42 zł - Wystawa pt. „Fotografia kwiatów i przyrody z podróży dalekich i bliskich”……… 575,36 zł - Bandarouskaja Haściounia……………………………………………. 418,50 zł zakup tuszy i tonerów do drukarek GOK, akcesoria komputerowe –podkładki pod myszkę, myszki, płyty CD i pendrive do archiwizacji, karta sieciowa, certyfikat-podpis elektroniczny, itp.. ………………………………………………….………....3 650,13 zł materiały ppoż do GOK i Świetlic (koce gaśnicowe, gaśnice, itp.)…………….423,12 zł olej opałowy grzewczy (8 481 litrów)...……………………………………….33 779,72 zł energia ………… ……………………………………………………………….12 350,68 zł zakup profesjonalnego sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie nr 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów (wkład własny – 9 467,00 zł; środki PROW – 22 089,00 zł; wydatek niekwalifikowany – podatek VAT – 7 257,88 zł) ………………………………………… 38 813,88 zł Usługi obce – 280 311,46 zł tj. 99,81 % planowanych.: zakup usług – 268 625,49 zł, w tym między innymi: usługi grzewcze – SKR …………………………………………………46 962,50 zł druk Gazety Michałowa ………………………………………………...52 399,15 zł wydatki związane z reklamą organizowanych imprez - telebim…………4 059,00 zł wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków w GOK ………………….1 325,21 zł wywóz nieczystości w świetlicach (Nowa Wola, Jałówka, Hieronimowo, Bondary) ....878,96 zł transport zespołów na występy, przewóz materiałów i sprzętu, wysyłki, przesyłki kurierskie, znaczki, itp……………………………………………………5 413,41 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 44 – Poz. 1198

teatrzyki dla dzieci (pt. „Opowieści starego kredensu”, „Impreza karnawałowa”). 1 600,00 zł Sylwester – przygotowanie placu przed ratuszem……………………..…… 576,60 zł Kulturalny weekend – warsztaty taneczne …………………………………. 800,00 zł Piknik Matematyczny – koszty transportu………………………………….. 369,36 zł Piknik zdrowotno – rekreacyjny – koncerty zespołu, ochrona 5 160,50 zł Warsztaty Teatralne w Ramach Międzynarodowego Festiwalu: „Wertep” – koszty wg umowy …………………………………………...………………….. 32 640,00 zł Regaty o Puchar Żubra – koszt zespołu Cochise 10 000,00 zł – koszt pokazu grupy tanecznej C.T Group 3 500,00 zł – koszt ochrony imprezy 9 348,00 zł – koszt promocji (reklama w radiu Białystok, TV Białystok, druk plakatów) 3 144,25 zł – scenotechnika 12 000,00 zł – koszt przygotowania terenu 3 376,38 zł – transport zespołów GOK-owskich 464,40 zł Konserwacja systemu INFO - SYSTEM 4 325,94 zł Bandarouskaja Haściounia – koszt przygotowania terenu 2 053,16 zł Podlaska Oktawa Kultur – dyżur elektryka 246,24 zł Święto Grzyba – koszt transportu grupy tanecznej 700,00 zł – koszt przygotowania terenu 2 539,19 zł – koszt promocji (reklama w radiu Białystok, TV Białystok, druk plakatów) 1 340,70 zł Nagłośnienie festynu w Sokolu 615,00 zł Montaż rolet na w przejściu do sali widowiskowej i w sali widowiskowej 3 720,00 zł prowizja bankowa 1 585,67 zł przegląd gaśnic, kominów...……………………………………………… 2 584,90 zł montaż alarmu w budynku GOK…………………………………….…… 5 980,00 zł zajęcia taneczne 8 400,00 zł konserwacja pianina i naprawa sprzętu GOK, badania techniczne i naprawa samochodu BUS Mercedes 1 567,42 zł różne usługi związane z bieżącą działalnością 977,10 zł - Prymackaja Biasieda (Projekt MSWiA pt. Integracja mniejszości narodowych - Spotkanie Kulturalne "Prymackaja Biasiada") - wkład MSWiA – ( pokaz sztucznych ogni, zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie i ochrona imprezy, wynajem kabin sanitarnych)……… 16 933,00 zł - wkład własny – (druk plakatów, przygotowanie techniczne amfiteatru, noclegi, gastronomia i transport uczestników)………………………………….. 20 259,45 zł „Szkolenia uzupełniające – projekt z Narodowego Centrum Kultury (noclegi dla szkoleniowców) "- wkład NCK ………………………………………….. 780,00 zł zakup usług dostępu do sieci INTERNT – utrzymanie strony internetowej 1 464,93 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 45 – Poz. 1198

rozmowy telefoniczne telefon stacjonarny 3 251,74 zł rozmowy telefoniczne telefon komórkowy 6 507,30 zł zakup usług zdrowotnych 462,00 zł Pozostałe koszty – 9 877,37 zł tj. 95,56 % planowanych.: koszty podróży służbowych pracowników 2 632,37 zł kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostki 6 082,00 zł szkolenia pracowników 1 163,00 zł Wydatki majątkowe – 32914,80 zł tj. 99,74 % planowanych: przebudowa pieca w kotłowni Gminnego Ośrodka Kultury……………………...32 914,80 zł Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowiązań a, także należności. Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 136/12 Burmistrza Michałowa z dnia 26 marca 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MICHAŁOWO

Informacja ogólna Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Michałowo obejmują zestaw danych według stanu na 31 grudnia 2011 roku. Zawiera ona dane dotyczące majątku, jakim dysponują i zarządzają jednostki budżetowe i zakład budżetowy oraz gminne instytucje kultury. Zestawienie majątku będącego w użytkowaniu i zarządzaniu przez gminne jednostki przedstawiono w ujęciu tabelarycznym i opisowym. Majątkiem gminy administruje lub zarządza sześć jednostek budżetowych, dwie samorządowe jednostki kultury oraz zakład budżetowy. Z dniem 01 sierpnia rozpoczęła działalność nowa jednostka budżetowa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie. Ponieważ majątek gminy służy zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców, polityka prowadzona przez Radę Gminy zmierza do zwiększenia majątku komunalnego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację. Cały ten proces stwarza większe możliwości rozwoju gospodarczego gminy. Dokumentacja w układzie tabelarycznym, czyli zestawienia danych źródłowych pozwala uzyskać informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz zmianach majątku. Ma to podstawowe znaczenie zwłaszcza dla podejmowania decyzji o kierunkach inwestowania. Dane zawarte w informacji pozwalają dokonywać porównań stanu majątkowego w odniesieniu do okresu poprzedniego, co daje możliwość śledzenia kierunków zmian i określenia ich tendencji. Gmina zarządza majątkiem w sposób bezpośredni lub administruje w sposób pośredni. W bezpośrednim zarządzie są: grunty, drogi, mosty, budynki, budowle, inne mienie ruchome Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera również dane o tych składnikach majątku, które zarządzane są przez gminę w sposób pośredni. Jest on administrowany przez jednostki budżetowe, instytucje kultury i zakład budżetowy. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 46 – Poz. 1198

Informacja o stanie gruntów komunalnych za okres od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

1. Stan powierzchni gruntów: Łączna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Michałowo, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi: 455,8 ha. 2. Obrót gruntami komunalnymi: W okresie objętym niniejszą informacją nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów z 451,94 ha do 455,8ha; Na łączne zwiększenie powierzchni 9,31 ha złożyły się następujące pozycje: a) z komunalizacji gruntów Skarbu Państwa we wsiach: Kuryły – 1 działka, Bołtryki – 9 działek, Jałówka – 2 działki, Zaleszany – 1 działka, Bondary – 20 działek i Michałowo – 4 działki, łącznie – 37 działek o ogólnej powierzchni 8,88 ha ; b) nabycie prawa użytkowania wieczystego Michałowo – 1 działka o pow . 0,4264 ha. Na zmniejszenie powierzchni 5,45 ha złożyły się następujące pozycje: a) sprzedaż w trybie przetargowym 23 działek położonych w obrębie wsi: Jałówka – 2 działki; Juszkowy Gród – 1 działka, Kondratki – 1 działka, Kuchmy – 1 działka, Leonowicze – 5 działek, Łuplanka Stara i Nowa – 2 działki, Michałowo - 4 działki, Nowosady – 1 działka, Rudnia – 2 działki, Szymki – 2 działki i Zaleszany – 1 działka o łącznej powierzchni – 5,3513 ha. b) sprzedaż w trybie bezprzetargowym 4 działek położonych w obrębie: Michałowo - 3 działki i Potoka – 1 działka o łącznej pow. 0,10 ha; 3. Zagospodarowanie gruntów komunalnych. W porównaniu z rokiem poprzednim nie zaszły istotne zmiany w sposobie zagospodarowania gruntów komunalnych. Zestawienie sposobu zagospodarowania poszczególnych grup przedstawiono w tabeli. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 47 – Poz. 1198

Zagospodarowanie gruntów komunalnych w 2011 roku

Sposób zagospodarowania Rodzaj Powierzchnia (ha) Gruntów na dzień 31.12.2011 r. w użytkowaniu przekazane nieodpłatnie (szkoły, remizy, w zarządzie jednostek komunalnych dzierżawa, zarządzane wieczystym oczyszczalnie) i organizacyjnych najem, posiadanie przez Gminę Grunty zabudowane obiektami 1,17 0,43 - 0,15 0,33 0,26 użyteczności publicznej (domy kultury, świetlice) Grunty związane z obiektami szkolnymi 12,10 - 6,09 0,90 - 5,11 i przedszkolnymi Grunty pod urządzeniami służącymi do 3,56 - - - - 3,56 zaopatrzenia ludności w wodę i kanalizację Grunty przeznaczone pod wysypiska 5,81 - - - - 5,81 śmieci Ogródki działkowe 12,23 - 4,70 - - 7,53 Remizy, baseny p.p. 1,34 - - 1,34 - - Grunty zwiane z zasobami 1,87 - - - 0,56 1,31 mieszkaniowymi Działki siedliskowe, budowlane, 37,05 8,70 - 1,80 1,88 24,67 przemysłowe, usługowe Drogi własne Gminy 46,66 - - - - 46,66 Pozostałe grunty tzw. „mienia gminy” 84,58 - - - - 84,58 (kopalnie, place, boiska itp.) Współwłasność Gminy z osobami 20,57 2,00 - 3,37 - 15,20 fizycznymi Targowica 1,47 - - 1,47 - - Lasy, zadrzewienia, rowy 67,81 - - - - 67,81 Tereny rekreacyjne 98,70 - - - - 98,70 Grunty rolnicze 60,88 - - - 29,50 31,38 Razem 455,80 11,13 10,79 9,03 32,27 392,58 Razem 100 2,44 2,37 1,98 7,08 86,13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 48 – Poz. 1198

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE W 2011 ROKU ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dochody – wpływy do budżetu gminy Rodzaj mienia komunalnego Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie Dochody w tym: Sprzedaż nieruchomości i inne Grunty i budynki (w zł) Plan na 2011 rok 630 000 131 000 499 000

Wykonanie 2011 rok 884 352,53 141 809,80 742 542,73

Dochody osiągnięte w 2011r. dochody przedstawiają się następująco: Wpływy związane z obrotem mieniem komunalnym zostały zaplanowane w 2011 roku w wysokości 630 000 zł, wykonanie wyniosło 884 352,53 zł tj. 140,37 %, w stosunku do planu, a ich źródło stanowiły: opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 24 903,38 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 105 845,44 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 749 862,93 zł Uzyskano w dziale 010 i 700 dochody z tytułu sprzedaży: - sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminy na łączna kwotę 700 075,73 zł w trybie przetargu sprzedano: – 13 nieruchomości nie rolnych (4 w Michałowie, po 2 w: Rudni, Łuplance Starej i Szymkach, po 1 w: Kondratkach, Zaleszanach i Leonowiczach) – 9 nieruchomości rolnych (4 w Leonowiczach, 2 w Jałówce, po 1 w: Juszkowym Grodzie, Kuchmach i Nowosadach) – 3 lokale mieszkalne (2 na Osiedlu Bondary, 1 w Michałowie) w trybie bezprzetargowym – 4 nieruchomości (3 w Michałowie i 1 w Potoce) na rzecz dotychczasowych najemców 27 lokali mieszkalnych (23 w Michałowie i 4 na Osiedlu Bondary - spłaty rat za wykupione w latach ubiegłych lokale na kwotę 42 467,00 zł - sprzedaż mienia ruchomego 7 320,20 zł odsetki od spłacanych w ratach należności 3 740,78 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 49 – Poz. 1198

Zestawienie środków trwałych Gminy Michałowo wg stanu na 31 grudnia 2011 roku – środki trwałe i wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne (wartość księgowa)

Stan na 01 stycznia 2011 Stan na 31 grudnia 2011 Zmiana wartości L.p. Wyszczególnienie (PLN) (PLN) (PLN) 1 2 3 4 5 1. Urząd Miejski w Michałowie 31 243 216,44 53 394 758,13 (+ ) 22 151 541,69 2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie 108 101,03 135 112,20 ( + ) 27 011,17 3. Szkoła Podstawowa w Michałowie 7 649 056,85 7 592 024,30 ( - ) 57 032,55 4. Gimnazjum w Michałowie 248 514,00 272 329,16 ( + ) 23 815,16 5. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie 18 219 067,46 13 685 172,37 ( - ) 4 533 895,09 6. Gminna Biblioteka w Michałowie 347 042,52 367 608,61 ( + ) 20 566,09 7. Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie 1 609 923,69 1 678 298,98 ( + ) 68 375,29 8. Gminne Przedszkole w Michałowie 399 744,00 405 821,70 ( + ) 6 077,70 9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie 0,00 202 082,80 ( + ) 202 082,80 Razem aktywa trwałe 59 824 665,99 77 733 208,25 (+)17 908 542,26 W roku 2011 nastąpiły dość znaczne zamiany w wielkości majątku trwałego jakim dysponują jednostki organizacyjne Gminy Michałowo. Zanotowano ogólny wzrost na łączną kwotę 17 908 542,26 zł. Największe zmiany dotyczą: 1. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie – zmniejszenie na kwotę 4 533 895,09 zł. Zmiany te wynikają głównie z wykreślenia z ewidencji, (tym samym zmniejszenia wartości majątku trwałego) budynków i lokali mieszkalnych sprzedanych przez Gminę. 2. Urzędu Miejskiego – zwiększenie na łączną kwotę 22 151 541,69 zł. Zmiany te wynikają głównie z: a) zwiększenia wartości gruntów gminnych, głównie ze względu na ich „komunalizację” – 690 375,00 zł; b) przyjęcia środków po zakończeniu inwestycji pod nazwą Budowa krytej pływalni w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie realizowanej w ramach programu operacyjnego „RPOWP 2007 – 2013”, oś priorytetowa „Rozwój turystyki i kultury”, działanie „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu”. Środki trwałe – 12 110 143,65 zł, inwentarz – 42 515,65 zł; c) przyjęcia środków po zakończeniu inwestycji pod nazwą Budowa skateparku w Michałowie, realizowanej w ramach „PROW 2007 – 2013”, działanie „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” – 222 880,83 zł; d) przyjęcia środków po zakończeniu inwestycji pod nazwą „Kulturalne serce Michałowa – remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie”, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 1 223 018,93 zł, e) przyjęcia środków po zakończeniu inwestycji pod nazwą „Budowa budynku Urzędu Miasta- Ratusza” – środki trwałe – 6 441 363,62, inwentarz – 189 599,26 zł; f) zakupu budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki w Michałowie – 939 147,91 zł; g) przyjęcia środków po zakończeniu inwestycji pod nazwą „Remont ulicy Wąskiej w Michałowie – 173 590,04 zł; h) przyjęcia środków po zakończeniu inwestycji pod nazwą „Wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Leśnej w Michałowie” – 99 519,52 zł.