Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 19.3.2018 do 25.3.2018 za period od

010001 SLUŽBA GRADONAČELNIKA

20.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00165 14.3.2018 ARHIMED 41490000004 SARADNJA SA 550-13963-98 SOCIETE GENERALE 508,20 € MEDIJIMA(MED.USL.IPROM.AKTIVN.) 00166 14.3.2018 RASTER-OFFICE 41310000001 Kancelarijski materijal 510-10754-79 Crnogorska 692,12 € 00167 14.3.2018 NOVA POBJEDA 41330000001 PUBLIKACIJE,ČASOPISI,SLUŽBENI 560-822-77 FIRST FINANCIAL BANK 140,00 € LISTOVI 00168 14.3.2018 VN17 DOO - RESTORAN ELITE 41420000000 REPREZENTACIJA 510-93978-85 Crnogorska komercijalna banka 164,85 € 00169 14.3.2018 OZON 41310000011 OSTALI ADMINISTRATIVNI 510-3603-95 Crnogorska komercijalna banka 27,61 € MATERIJAL 00171 14.3.2018 NOVA POBJEDA 41490000009 USLUGE 560-822-77 FIRST FINANCIAL BANK 217,80 € OBJAVLJ.ODLUKA,NACRTA,OGLASA, AKATA 00206 15.3.2018 M TEL 41431000000 MOBILNI TELEFONI 525-5457-66 Komercijalna banka 64,64 € Ukupno na dan: 20.3.2018 1.815,22 € Ukupno za organizaciju: 010001 1.815,22 € 020001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

20.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00056 12.3.2018 RASTER-OFFICE 41310000001 Kancelarijski materijal 510-10754-79 Crnogorska komercijalna banka 96,02 € Ukupno na dan: 20.3.2018 96,02 € Ukupno za organizaciju: 020001 96,02 € 050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

19.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 01466 19.3.2018 VODOVOD I KANALIZACIJA JP 44127000019 IZGRADNJA FEKALNE 550-1105-66 Podgorička banka 36.368,75 € KANALIZACIJE NA PODRUČJU GLAVNOG GRADA 01467 19.3.2018 VODOVOD I KANALIZACIJA JP 44127000019 IZGRADNJA FEKALNE 550-1105-66 Podgorička banka 37.131,39 € KANALIZACIJE NA PODRUČJU GLAVNOG GRADA 01468 19.3.2018 AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ 44120000023 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 550-4710-18 Podgorička banka 49.721,85 € PODGORICE 01469 19.3.2018 AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ 44120000023 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 550-4710-18 Podgorička banka 1.249,50 € PODGORICE

Strana 1 od 16 01470 19.3.2018 AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ 44120000023 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 550-4710-18 Podgorička banka 2.359,50 € PODGORICE 01471 19.3.2018 AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ 44120000001 UREĐIVANJE I OPREMANJE 550-4710-18 Podgorička banka 11.912,52 € PODGORICE LOKACIJA 01472 19.3.2018 AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ 44121000000 IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICA, 550-4710-18 Podgorička banka 3.630,00 € PODGORICE MOSTOVA I GARAŽA 01473 19.3.2018 AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ 44120000001 UREĐIVANJE I OPREMANJE 550-4710-18 Podgorička banka 930,37 € PODGORICE LOKACIJA 01474 19.3.2018 AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ 44121000000 IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICA, 550-4710-18 Podgorička banka 1.452,00 € PODGORICE MOSTOVA I GARAŽA 01475 19.3.2018 AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ 44120000023 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 550-4710-18 Podgorička banka 499,73 € PODGORICE 01476 19.3.2018 AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ 44121000001 IZGRADNJA MINIOBILAZNICE OKO 550-4710-18 Podgorička banka 27.838,37 € PODGORICE GOLUBOVACA II FAZA 01477 19.3.2018 AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ 44120000001 UREĐIVANJE I OPREMANJE 550-4710-18 Podgorička banka 10.474,40 € PODGORICE LOKACIJA 01478 19.3.2018 HIPOTEKARNA BANKA 41440000000 BANKARSKE USLUGE 907-52001-93 Hipotekarna banka 0,13 € Ukupno na dan: 19.3.2018 183.568,51 € 20.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 01329 13.3.2018 GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI 43240000001 TRANSFERI GRADSKOJ OPŠTINI 535-10929-78 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 57,14 € GOLUBOVCI 01330 13.3.2018 GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI 43240000001 TRANSFERI GRADSKOJ OPŠTINI 535-10929-78 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 13,20 € GOLUBOVCI 01331 13.3.2018 GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI 43240000001 TRANSFERI GRADSKOJ OPŠTINI 535-10929-78 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 10,40 € GOLUBOVCI 01332 13.3.2018 GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI 43240000001 TRANSFERI GRADSKOJ OPŠTINI 535-10929-78 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 68,30 € GOLUBOVCI 01333 13.3.2018 GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI 43240000001 TRANSFERI GRADSKOJ OPŠTINI 535-10929-78 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 47,10 € GOLUBOVCI 01334 13.3.2018 GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI 43240000001 TRANSFERI GRADSKOJ OPŠTINI 535-10929-78 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 56,00 € GOLUBOVCI 01335 13.3.2018 GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI 43240000001 TRANSFERI GRADSKOJ OPŠTINI 535-10929-78 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 929,74 € GOLUBOVCI 01336 13.3.2018 GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI 43240000001 TRANSFERI GRADSKOJ OPŠTINI 535-10929-78 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 66,00 € GOLUBOVCI 01337 13.3.2018 GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI 43240000001 TRANSFERI GRADSKOJ OPŠTINI 535-10929-78 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 742,83 € GOLUBOVCI 01338 13.3.2018 GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI 43240000001 TRANSFERI GRADSKOJ OPŠTINI 535-10929-78 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 383,57 € GOLUBOVCI 01339 13.3.2018 GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI 43240000001 TRANSFERI GRADSKOJ OPŠTINI 535-10929-78 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 6,30 € GOLUBOVCI 01340 13.3.2018 GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI 43240000001 TRANSFERI GRADSKOJ OPŠTINI 535-10929-78 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 18,41 € GOLUBOVCI 01341 13.3.2018 GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI 43240000001 TRANSFERI GRADSKOJ OPŠTINI 535-10929-78 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 25,00 € GOLUBOVCI 01342 13.3.2018 GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI 43240000001 TRANSFERI GRADSKOJ OPŠTINI 535-10929-78 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 202,76 € GOLUBOVCI

Strana 2 od 16 01343 13.3.2018 GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI 43240000001 TRANSFERI GRADSKOJ OPŠTINI 535-10929-78 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 2.323,00 € GOLUBOVCI 01344 13.3.2018 GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI 43240000001 TRANSFERI GRADSKOJ OPŠTINI 535-10929-78 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 500,00 € GOLUBOVCI 01345 13.3.2018 GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI 43240000001 TRANSFERI GRADSKOJ OPŠTINI 535-10929-78 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 138,32 € GOLUBOVCI 01346 13.3.2018 GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI 43240000001 TRANSFERI GRADSKOJ OPŠTINI 535-10929-78 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 16,88 € GOLUBOVCI 01347 13.3.2018 GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI 43240000001 TRANSFERI GRADSKOJ OPŠTINI 535-10929-78 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 16,88 € GOLUBOVCI 01355 14.3.2018 ZELENILO JP 43260000009 SREDSTVA ZA INTERVENCIJE U 550-1910-76 Podgorička banka 85,44 € KOMUNALNOJ PRIVREDI 01356 14.3.2018 ZELENILO JP 43260000009 SREDSTVA ZA INTERVENCIJE U 550-1910-76 Podgorička banka 194,79 € KOMUNALNOJ PRIVREDI 01357 14.3.2018 ČISTOĆA D.O.O. 43260000014 Uklanjanje leševa životinja 510-21733-25 Crnogorska komercijalna banka 67,41 € 01358 14.3.2018 ČISTOĆA D.O.O. 43260000014 Uklanjanje leševa životinja 510-21733-25 Crnogorska komercijalna banka 67,41 € 01360 14.3.2018 AGENCIJA ZA STANOVANJE 43260000009 SREDSTVA ZA INTERVENCIJE U 550-1108-57 Podgorička banka 6.903,05 € KOMUNALNOJ PRIVREDI 01361 14.3.2018 AGENCIJA ZA STANOVANJE 43260000009 SREDSTVA ZA INTERVENCIJE U 550-1108-57 Podgorička banka 7.083,77 € KOMUNALNOJ PRIVREDI 01362 14.3.2018 AGENCIJA ZA STANOVANJE 43260000009 SREDSTVA ZA INTERVENCIJE U 550-1108-57 Podgorička banka 1.711,54 € KOMUNALNOJ PRIVREDI 01363 14.3.2018 AGENCIJA ZA STANOVANJE 43260000009 SREDSTVA ZA INTERVENCIJE U 550-1108-57 Podgorička banka 416,24 € KOMUNALNOJ PRIVREDI 01364 14.3.2018 AGENCIJA ZA STANOVANJE 43260000009 SREDSTVA ZA INTERVENCIJE U 550-1108-57 Podgorička banka 2.784,09 € KOMUNALNOJ PRIVREDI 01365 14.3.2018 AGENCIJA ZA STANOVANJE 43260000009 SREDSTVA ZA INTERVENCIJE U 550-1108-57 Podgorička banka 276,41 € KOMUNALNOJ PRIVREDI 01366 14.3.2018 AGENCIJA ZA STANOVANJE 43260000009 SREDSTVA ZA INTERVENCIJE U 550-1108-57 Podgorička banka 472,63 € KOMUNALNOJ PRIVREDI 01367 14.3.2018 AGENCIJA ZA STANOVANJE 43260000009 SREDSTVA ZA INTERVENCIJE U 550-1108-57 Podgorička banka 217,80 € KOMUNALNOJ PRIVREDI 01369 14.3.2018 AGENCIJA ZA STANOVANJE 43260000009 SREDSTVA ZA INTERVENCIJE U 550-1108-57 Podgorička banka 4.137,59 € KOMUNALNOJ PRIVREDI 01373 14.3.2018 AGENCIJA ZA STANOVANJE 43260000009 SREDSTVA ZA INTERVENCIJE U 550-1108-57 Podgorička banka 265,61 € KOMUNALNOJ PRIVREDI 01375 14.3.2018 AGENCIJA ZA STANOVANJE 43260000009 SREDSTVA ZA INTERVENCIJE U 550-1108-57 Podgorička banka 347,32 € KOMUNALNOJ PRIVREDI 01378 14.3.2018 AGENCIJA ZA STANOVANJE 43260000009 SREDSTVA ZA INTERVENCIJE U 550-1108-57 Podgorička banka 599,16 € KOMUNALNOJ PRIVREDI 01380 14.3.2018 AGENCIJA ZA STANOVANJE 43260000009 SREDSTVA ZA INTERVENCIJE U 550-1108-57 Podgorička banka 325,61 € KOMUNALNOJ PRIVREDI 01383 14.3.2018 AGENCIJA ZA STANOVANJE 43260000009 SREDSTVA ZA INTERVENCIJE U 550-1108-57 Podgorička banka 2.848,92 € KOMUNALNOJ PRIVREDI 01460 19.3.2018 RASTER-OFFICE 41310000001 Kancelarijski materijal 510-10754-79 Crnogorska komercijalna banka 255,75 € 01461 15.3.2018 VELETEX 46310000000 RASHODI IZ PREDHODNE GODINE 550-11896-91 Podgorička banka 749,40 € 01479 20.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 2.303,52 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO

Strana 3 od 16 01479 20.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 1.309,65 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 01480 20.3.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 510-33880-56 Crnogorska komercijalna banka 516,50 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01481 20.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 3.764,04 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 01481 20.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 2.150,99 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 01482 20.3.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 510-33880-56 Crnogorska komercijalna banka 769,38 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01483 20.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 5.471,71 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 01483 20.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 2.101,33 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 01484 20.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 457,00 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA MONTENEGRO IZ RADNOG ODNOSA 01485 20.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 41270000003 Naknade po Kolektivnom ugovoru 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 810,00 € MONTENEGRO 01486 20.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 47110000002 POMOĆI ZA LIJEČENJE 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 150,00 € MONTENEGRO 01487 20.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 47110000002 POMOĆI ZA LIJEČENJE 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 150,00 € MONTENEGRO 01488 20.3.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 510000000104600669 Crnogorska komercijalna banka 4.766,77 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01488 20.3.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 510000000104600669 Crnogorska komercijalna banka 2.202,06 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01489 20.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 47110000001 POMOĆI ZA POBOLJŠANJE 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 150,00 € MATERIJALNE SITUACIJE MONTENEGRO 01490 20.3.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 510-33880-56 Crnogorska komercijalna banka 1.221,00 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01491 20.3.2018 Crnogorska komercijalna banka 47110000002 POMOĆI ZA LIJEČENJE 907-51001-86 Crnogorska komercijalna banka 300,00 € 01492 20.3.2018 Crnogorska komercijalna banka 47110000001 POMOĆI ZA POBOLJŠANJE 907-51001-86 Crnogorska komercijalna banka 150,00 € MATERIJALNE SITUACIJE 01493 20.3.2018 Crnogorska komercijalna banka 47110000002 POMOĆI ZA LIJEČENJE 907-51001-86 Crnogorska komercijalna banka 150,00 € 01494 20.3.2018 Crnogorska komercijalna banka 47110000002 POMOĆI ZA LIJEČENJE 907-51001-86 Crnogorska komercijalna banka 150,00 € 01495 20.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 41270000003 Naknade po Kolektivnom ugovoru 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 810,00 € MONTENEGRO 01496 20.3.2018 Crnogorska komercijalna banka 47110000001 POMOĆI ZA POBOLJŠANJE 907-51001-86 Crnogorska komercijalna banka 150,00 € MATERIJALNE SITUACIJE 01497 20.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 4.539,53 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO

Strana 4 od 16 01497 20.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 2.085,71 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 01498 20.3.2018 Crnogorska komercijalna banka 47110000002 POMOĆI ZA LIJEČENJE 907-51001-86 Crnogorska komercijalna banka 150,00 € 01499 20.3.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 510-33880-56 Crnogorska komercijalna banka 863,75 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01500 20.3.2018 Crnogorska komercijalna banka 47110000003 POMOĆI ZA ŠKOLOVANJE 907-51001-86 Crnogorska komercijalna banka 150,00 € 01501 20.3.2018 Hipotekarna banka 47110000001 POMOĆI ZA POBOLJŠANJE 907-52001-93 Hipotekarna banka 150,00 € MATERIJALNE SITUACIJE 01502 20.3.2018 Atlas mont banka 47110000002 POMOĆI ZA LIJEČENJE 505-2-65 Atlas mont banka 150,00 € 01503 20.3.2018 NLB MONTENEGRO AD 47110000002 POMOĆI ZA LIJEČENJE 907-53001-03 NLB MONTENEGRO AD 150,00 € 01504 20.3.2018 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 47110000001 POMOĆI ZA POBOLJŠANJE 535-1-76 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 150,00 € MATERIJALNE SITUACIJE 01505 20.3.2018 NLB MONTENEGRO AD 47110000002 POMOĆI ZA LIJEČENJE 907-53001-03 NLB MONTENEGRO AD 150,00 € 01506 20.3.2018 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 47110000001 POMOĆI ZA POBOLJŠANJE 535-1-76 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 150,00 € MATERIJALNE SITUACIJE 01507 20.3.2018 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 47110000002 POMOĆI ZA LIJEČENJE 535-1-76 PRVA BANKA AD NIKŠIĆ 150,00 € 01508 20.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 47110000001 POMOĆI ZA POBOLJŠANJE 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 150,00 € MATERIJALNE SITUACIJE MONTENEGRO 01509 20.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 47110000003 POMOĆI ZA ŠKOLOVANJE 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 150,00 € MONTENEGRO 01510 20.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 47110000002 POMOĆI ZA LIJEČENJE 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 150,00 € MONTENEGRO 01511 20.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 47110000001 POMOĆI ZA POBOLJŠANJE 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 150,00 € MATERIJALNE SITUACIJE MONTENEGRO 01512 20.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 41440000000 BANKARSKE USLUGE 550-6-65 SOCIETE GENERALE 57,26 € MONTENEGRO 01513 20.3.2018 HIPOTEKARNA BANKA 41440000000 BANKARSKE USLUGE 907-52001-93 Hipotekarna banka 0,90 € Ukupno na dan: 20.3.2018 74.932,87 € 21.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 01514 21.3.2018 AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ 44120000001 UREĐIVANJE I OPREMANJE 550-4710-18 Podgorička banka 44.135,78 € PODGORICE LOKACIJA 01516 21.3.2018 AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ 44120000001 UREĐIVANJE I OPREMANJE 550-4710-18 Podgorička banka -27.838,37 € PODGORICE LOKACIJA 01517 21.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 7.924,31 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 01517 21.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 3.668,97 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 01518 21.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 5.275,38 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 01518 21.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 2.441,29 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA

Strana 5 od 16 01519 21.3.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 510-33880-56 Crnogorska komercijalna banka 2.762,50 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01520 21.3.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 510000000104600669 Crnogorska komercijalna banka 4.022,18 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01520 21.3.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 510000000104600669 Crnogorska komercijalna banka 1.946,17 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01521 21.3.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 510-33880-56 Crnogorska komercijalna banka 1.215,63 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01523 21.3.2018 ADVOKAT RADMILA OSTOJIĆ 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 550-7330-15 SOCIETE GENERALE 89,10 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 01523 21.3.2018 ADVOKAT RADMILA OSTOJIĆ 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 550-7330-15 SOCIETE GENERALE 48,34 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 01523 21.3.2018 ADVOKAT RADMILA OSTOJIĆ 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 550-7330-15 SOCIETE GENERALE 383,00 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA MONTENEGRO IZ RADNOG ODNOSA 01524 21.3.2018 BEMAX 44121000001 IZGRADNJA MINIOBILAZNICE OKO 535-6331-98 NIKŠIČKA BANKA 27.838,37 € GOLUBOVACA II FAZA 01525 21.3.2018 TEHNOPUT MNE 44121000000 IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICA, 535-13444-02 NIKŠIČKA BANKA 82.778,46 € MOSTOVA I GARAŽA 01532 21.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 8.366,11 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 01532 21.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 3.806,63 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 01533 21.3.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 510-33880-56 Crnogorska komercijalna banka 1.637,25 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01535 21.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 41440000000 BANKARSKE USLUGE 550-6-65 SOCIETE GENERALE 11,04 € MONTENEGRO Ukupno na dan: 21.3.2018 170.512,14 € 22.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 01536 22.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 9.239,07 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 01536 22.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 4.298,19 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 01537 22.3.2018 ADVOKAT MARKOVIĆ JELENA 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 510-75401-41 Crnogorska komercijalna banka 870,00 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01538 22.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 4.743,72 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO

Strana 6 od 16 01538 22.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 2.193,07 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 01539 22.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 4.724,99 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 01539 22.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 2.185,32 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 01540 22.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 4.449,41 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 01540 22.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 2.074,57 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 01541 22.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 9.206,66 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 01541 22.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 4.320,13 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 01542 22.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 5.072,95 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 01542 22.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 2.331,24 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 01543 22.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 7.629,77 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 01543 22.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 3.545,68 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 01544 22.3.2018 ADVOKAT BEČANOVIĆ VASO 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 520-13455-62 Hipotekarna banka 2.925,00 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01545 22.3.2018 NLB MONTENEGRO AD 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-53001-03 NLB MONTENEGRO AD 5.634,34 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01545 22.3.2018 NLB MONTENEGRO AD 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-53001-03 NLB MONTENEGRO AD 2.306,51 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01545 22.3.2018 NLB MONTENEGRO AD 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 907-53001-03 NLB MONTENEGRO AD 938,12 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01549 22.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 41270000003 Naknade po Kolektivnom ugovoru 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 810,00 € MONTENEGRO 01550 22.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 41440000000 BANKARSKE USLUGE 550-6-65 SOCIETE GENERALE 5,38 € MONTENEGRO 01551 22.3.2018 HIPOTEKARNA BANKA 41440000000 BANKARSKE USLUGE 907-52001-93 Hipotekarna banka 0,13 € Ukupno na dan: 22.3.2018 79.504,25 € 23.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 01552 23.3.2018 ADDIKO BANKA 47110000002 POMOĆI ZA LIJEČENJE 907-55501-69 ADDIKO BANKA 200,00 €

Strana 7 od 16 01553 23.3.2018 AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ 46320000005 Otplata ostalih obaveza 550-4710-18 Podgorička banka 2.115,81 € PODGORICE 01554 23.3.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 510000000104600669 Crnogorska komercijalna banka 89,10 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01554 23.3.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 510000000104600669 Crnogorska komercijalna banka 48,34 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01555 23.3.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 510-33880-56 Crnogorska komercijalna banka 387,00 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01556 23.3.2018 ADVOKAT NEVENA LAKUŠIĆ - OSTOJIĆ 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 520-35186-53 Hipotekarna banka 89,10 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01556 23.3.2018 ADVOKAT NEVENA LAKUŠIĆ - OSTOJIĆ 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 520-35186-53 Hipotekarna banka 48,36 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01556 23.3.2018 ADVOKAT NEVENA LAKUŠIĆ - OSTOJIĆ 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 520-35186-53 Hipotekarna banka 350,00 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01557 23.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 89,10 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 01557 23.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 48,34 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 01558 23.3.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 510-33880-56 Crnogorska komercijalna banka 387,00 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01559 23.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 5.776,58 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 01559 23.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 2.667,17 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 01560 23.3.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 510-33880-56 Crnogorska komercijalna banka 1.093,50 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01561 23.3.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 41440000000 BANKARSKE USLUGE 550-6-65 SOCIETE GENERALE 17,43 € MONTENEGRO 01562 23.3.2018 HIPOTEKARNA BANKA 41440000000 BANKARSKE USLUGE 907-52001-93 Hipotekarna banka 0,13 € 01563 23.3.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 520-0320000060171-31 Hipotekarna banka 12.601,49 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01563 23.3.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 520-0320000060171-31 Hipotekarna banka 6.407,05 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 01564 23.3.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 510-33880-56 Crnogorska komercijalna banka 834,00 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA Ukupno na dan: 23.3.2018 33.249,50 € Ukupno za organizaciju: 050001 541.767,27 € 070001 SEKRETARIJAT ZA RAD, MLADE I SOCIJALNO STARANJE

Strana 8 od 16 19.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00928 19.3.2018 Hipotekarna banka 43160000001 TRANSFERI ZA JEDNOKRATNE 907-52001-93 Hipotekarna banka 80,00 € SOCIJALNE POMOĆI- poboljšanje mat.situacije i liječenje građana 00929 19.3.2018 LOVĆEN BANKA 43160000001 TRANSFERI ZA JEDNOKRATNE 565-1-84 LOVĆEN BANKA -80,00 € SOCIJALNE POMOĆI- poboljšanje mat.situacije i liječenje građana Ukupno na dan: 19.3.2018 0,00 € 20.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00687 6.3.2018 KINGS 41490000024 TROŠKOVI JAVNE KUHINJE 505-133758-86 Atlas mont banka 42.953,12 € 00922 16.3.2018 MAKSIMOVSKI CO 43180000024 Podrška preduzetnicima 540-912333 ERSTE BANKA 100,00 € 00923 16.3.2018 BAKORE 43180000024 Podrška preduzetnicima 550-18216-46 SOCIETE GENERALE 100,00 € MONTENEGRO 00924 16.3.2018 FUL BOX 43180000024 Podrška preduzetnicima 555-9002436458-68 ADDIKO BANKA 100,00 € 00925 16.3.2018 MAHNA MAHNA 43180000024 Podrška preduzetnicima 520-10450-56 Hipotekarna banka 150,00 € 00926 16.3.2018 Bošković and Associates doo 43180000024 Podrška preduzetnicima 565-1473-33 LOVĆEN BANKA 181,50 € Ukupno na dan: 20.3.2018 43.584,62 € 23.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00932 22.3.2018 REGARD 41310000001 Kancelarijski materijal 550-10045-18 Podgorička banka 175,45 € 00941 23.3.2018 MAPA CRNE GORE 41310000001 Kancelarijski materijal 520-9103-23 Hipotekarna banka 363,00 € 00954 23.3.2018 LOVĆEN BANKA 43160000001 TRANSFERI ZA JEDNOKRATNE 565-1-84 LOVĆEN BANKA -70,00 € SOCIJALNE POMOĆI- poboljšanje mat.situacije i liječenje građana Ukupno na dan: 23.3.2018 468,45 € Ukupno za organizaciju: 070001 44.053,07 € 090001 JU ZA BRIGU O DJECI "DJEČJI SAVEZ"

20.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00137 12.3.2018 S PRESS 41330000001 PUBLIKACIJE,ČASOPISI,SLUŽBENI 535-14067-73 NIKŠIČKA BANKA 8,40 € LISTOVI 00138 12.3.2018 S PRESS 41330000001 PUBLIKACIJE,ČASOPISI,SLUŽBENI 535-14067-73 NIKŠIČKA BANKA 9,80 € LISTOVI 00139 12.3.2018 VELETEX 41490000169 Usluge koktela/keteringa za 550-11896-91 Podgorička banka 23,52 € programske aktivnosti 00140 12.3.2018 RASTER-OFFICE 41310000001 Kancelarijski materijal 510-10754-79 Crnogorska komercijalna banka 171,10 € Ukupno na dan: 20.3.2018 212,82 € Ukupno za organizaciju: 090001 212,82 € 100001 JU ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

20.3.2018

Strana 9 od 16 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00228 12.3.2018 VELETEX 41330000015 Troškovi posebnog materijala za rad 550-11896-91 Podgorička banka 411,45 € kuhinje i restorana 00229 12.3.2018 OPREMA 41530000007 Ostalo tekuće održavanje opreme 510-2039-34 Crnogorska komercijalna banka 96,51 € 00230 12.3.2018 SAB SECURITY MONTENEGRO 41530000004 Troškovi održavanja lifta 530-21740-74 Montenegrobanka 181,50 € 00232 13.3.2018 VELETEX 41310000011 OSTALI ADMINISTRATIVNI 550-11896-91 Podgorička banka 44,00 € MATERIJAL 00233 13.3.2018 VELETEX 41330000015 Troškovi posebnog materijala za rad 550-11896-91 Podgorička banka 145,72 € kuhinje i restorana 00234 13.3.2018 VELETEX 41330000015 Troškovi posebnog materijala za rad 550-11896-91 Podgorička banka 130,71 € kuhinje i restorana 00235 13.3.2018 VELETEX 41330000015 Troškovi posebnog materijala za rad 550-11896-91 Podgorička banka 130,71 € kuhinje i restorana 00236 13.3.2018 VELETEX 41330000015 Troškovi posebnog materijala za rad 550-11896-91 Podgorička banka 31,87 € kuhinje i restorana 00237 13.3.2018 VELETEX 41330000015 Troškovi posebnog materijala za rad 550-11896-91 Podgorička banka 117,13 € kuhinje i restorana 00238 13.3.2018 VELETEX 41330000015 Troškovi posebnog materijala za rad 550-11896-91 Podgorička banka 1.051,04 € kuhinje i restorana 00239 13.3.2018 VELETEX 41330000015 Troškovi posebnog materijala za rad 550-11896-91 Podgorička banka 29,04 € kuhinje i restorana 00240 13.3.2018 DEPONIJA DOO 41960000000 KOMUNALNE 550-8434-98 Podgorička banka 256,80 € NAKNADE,VODA,KANALIZACIJA,ODV OZ SMEĆA I ODRŽAVANJE ČISTOĆE 00247 14.3.2018 VELETEX 41310000003 SREDSTVA HIGIJENE 550-11896-91 Podgorička banka 79,91 € 00249 14.3.2018 LIFT MONT 41530000004 Troškovi održavanja lifta 510-4195-65 Crnogorska komercijalna banka 30,00 € 00250 14.3.2018 VELETEX 41330000015 Troškovi posebnog materijala za rad 550-11896-91 Podgorička banka 146,26 € kuhinje i restorana 00251 14.3.2018 VELETEX 41330000015 Troškovi posebnog materijala za rad 550-11896-91 Podgorička banka 848,57 € kuhinje i restorana Ukupno na dan: 20.3.2018 3.731,22 € Ukupno za organizaciju: 100001 3.731,22 € 110001 SEKRETARIJAT ZA KULTUTU I SPORT

20.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00180 20.3.2018 GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG 41410000042 AVANS-RAJKO ĆUPIĆ 550-3574-31 SOCIETE GENERALE 450,00 € GRADA MONTENEGRO Ukupno na dan: 20.3.2018 450,00 € 21.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00185 21.3.2018 Crnogorska komercijalna banka 41910000000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o 907-51001-86 Crnogorska komercijalna banka 5.000,00 € djelu 00186 21.3.2018 PORESKA UPRAVA - POREZI I 41910000000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o 820-30000-74 NEPOZNATA BANKA 336,18 € DOPRINOSI djelu

Strana 10 od 16 00187 21.3.2018 PRIREZ POREZU NA DOHODAK 41910000000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o 550-3028009-09 Podgorička banka 50,43 € FIZIČKIH LICA djelu Ukupno na dan: 21.3.2018 5.386,61 € 23.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00189 22.3.2018 ASSOCIATION MINIFOOTBALL 43130000008 Mini fer play liga 550-13185-07 Podgorička banka 2.500,00 € MONTENEGRO 00190 23.3.2018 NVO "DCI" 43180000032 Transferi za međunarodnu kulturnu 550-17197-96 SOCIETE GENERALE 2.000,00 € saradnju MONTENEGRO Ukupno na dan: 23.3.2018 4.500,00 € Ukupno za organizaciju: 110001 10.336,61 € 120001 JU "MUZEJI I GALERIJE"

20.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00152 19.3.2018 GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG 41350000001 TEČNO GORIVO 550-3574-31 SOCIETE GENERALE 30,00 € GRADA PODGORICA MONTENEGRO Ukupno na dan: 20.3.2018 30,00 € 21.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00153 20.3.2018 GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG 41411000000 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI 550-3574-31 SOCIETE GENERALE 30,00 € GRADA PODGORICA MONTENEGRO Ukupno na dan: 21.3.2018 30,00 € Ukupno za organizaciju: 120001 60,00 € 130001 JU NB "RADOSAV LJUMOVIĆ"

20.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00116 26.2.2018 KINGS 41490000169 Usluge koktela/keteringa za 505-133758-86 Atlas mont banka 197,60 € programske aktivnosti Ukupno na dan: 20.3.2018 197,60 € Ukupno za organizaciju: 130001 197,60 € 140001 JU "GRADSKO POZORIŠTE"

20.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00292 12.3.2018 METROPOLIS 41490000010 USLUGE 530-1095-26 Montenegrobanka 36,30 € PREVOĐENJA,ŠTAMPANJA,UMNOŽA VANJA i MEDIJSKE USLUGE 00293 12.3.2018 SPECTAR GROUP 41490000010 USLUGE 550-16543-21 Podgorička banka 407,16 € PREVOĐENJA,ŠTAMPANJA,UMNOŽA VANJA i MEDIJSKE USLUGE

Strana 11 od 16 00294 12.3.2018 SPECTAR GROUP 41490000010 USLUGE 550-16543-21 Podgorička banka 907,50 € PREVOĐENJA,ŠTAMPANJA,UMNOŽA VANJA i MEDIJSKE USLUGE 00296 12.3.2018 MIROSS 41490000181 AVIO KARTE ZA GLUMCE 505-119478-52 Crnogorska komercijalna banka 174,74 € 00297 12.3.2018 MIROSS 41410000000 SLUŽBENA PUTOVANJA-AVANSI 505-119478-52 Crnogorska komercijalna banka 3.520,40 € 00298 12.3.2018 PRAVNI EXPERT 41330000001 PUBLIKACIJE,ČASOPISI,SLUŽBENI 510-84815-26 Crnogorska komercijalna banka 358,45 € LISTOVI Ukupno na dan: 20.3.2018 5.404,55 € Ukupno za organizaciju: 140001 5.404,55 € 150001 JU KIC "BUDO TOMOVIĆ"

20.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00238 8.3.2018 SAVA MONTENEGRO-OSIGURANJE 41390000000 Ostali rashodi za materijal 550-5789-79 SOCIETE GENERALE 10,81 € MONTENEGRO 00239 8.3.2018 METROPOLIS 41490000010 USLUGE 530-1095-26 Montenegrobanka 36,30 € PREVOĐENJA,ŠTAMPANJA,UMNOŽA VANJA i MEDIJSKE USLUGE 00240 8.3.2018 MB GRAFIKA 41490000010 USLUGE 565-36-76 LOVĆEN BANKA 48,40 € PREVOĐENJA,ŠTAMPANJA,UMNOŽA VANJA i MEDIJSKE USLUGE 00241 12.3.2018 VELETEX 41390000000 Ostali rashodi za materijal 550-11896-91 Podgorička banka 144,43 € 00242 12.3.2018 SPECTRE INC-D.O.O. 41390000000 Ostali rashodi za materijal 565-2017-50 LOVĆEN BANKA 60,50 € 00243 12.3.2018 S PRESS 41330000001 PUBLIKACIJE,ČASOPISI,SLUŽBENI 535-14067-73 NIKŠIČKA BANKA 16,80 € LISTOVI 00244 12.3.2018 S PRESS 41330000001 PUBLIKACIJE,ČASOPISI,SLUŽBENI 535-14067-73 NIKŠIČKA BANKA 16,80 € LISTOVI 00245 12.3.2018 ČISTOĆA D.O.O. 41960000000 KOMUNALNE 550-1907-85 Podgorička banka 116,84 € NAKNADE,VODA,KANALIZACIJA,ODV OZ SMEĆA I ODRŽAVANJE ČISTOĆE 00246 12.3.2018 S PRESS 41330000001 PUBLIKACIJE,ČASOPISI,SLUŽBENI 535-14067-73 NIKŠIČKA BANKA 14,70 € LISTOVI 00247 12.3.2018 S PRESS 41330000001 PUBLIKACIJE,ČASOPISI,SLUŽBENI 535-14067-73 NIKŠIČKA BANKA 12,60 € LISTOVI Ukupno na dan: 20.3.2018 478,18 € Ukupno za organizaciju: 150001 478,18 € 160001 JU KIC "ZETA"

20.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00091 9.3.2018 NVO UDRUŽENJE UMJETNIKA -VIZIJA 43140000000 TRANSFERI NEVLADINIM 5100000000007250596 Crnogorska komercijalna banka 250,00 € ORGANIZACIJAMA 00092 13.3.2018 VELETEX 41310000003 SREDSTVA HIGIJENE 550-11896-91 Podgorička banka 203,75 € 00093 13.3.2018 KLIKOVAC DOO 41310000003 SREDSTVA HIGIJENE 520-9387-44 Hipotekarna banka 38,21 € Ukupno na dan: 20.3.2018 491,96 € Ukupno za organizaciju: 160001 491,96 €

Strana 12 od 16 170001 JU KIC "MALESIJA"

20.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00099 15.3.2018 NLB MONTENEGRO AD 41910000000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o 907-53001-03 NLB MONTENEGRO AD 1.000,00 € djelu 00100 14.3.2018 D.O.O MASTER GROUP 41490000000 OSTALE USLUGE 520-13334-37 Hipotekarna banka 35,00 € 00101 15.3.2018 PORESKA UPRAVA - POREZI I 41910000000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o 820-30000-74 NEPOZNATA BANKA 67,24 € DOPRINOSI djelu 00102 15.3.2018 PRIREZ POREZU NA DOHODAK 41910000000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o 550-3028009-09 Podgorička banka 10,09 € FIZIČKIH LICA djelu Ukupno na dan: 20.3.2018 1.112,33 € Ukupno za organizaciju: 170001 1.112,33 € 200001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

20.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00110 15.3.2018 BLT 41810000000 Subvencije za proizvodnju i pružanje 540-1000031144061-55 Opportunity bank 2.490,00 € usluga Ukupno na dan: 20.3.2018 2.490,00 € Ukupno za organizaciju: 200001 2.490,00 € 210001 KOMUNALNA INSPEKCIJA

20.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00074 7.3.2018 TELEMONT 41490000099 OSTALE UGOVORENE USLUGE 510-246-78 Crnogorska komercijalna banka 65,52 € Ukupno na dan: 20.3.2018 65,52 € Ukupno za organizaciju: 210001 65,52 € 220001 KOMUNALNA POLICIJA

20.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00080 15.3.2018 FAXIMILE 41490000099 OSTALE UGOVORENE USLUGE 550-5777-18 Podgorička banka 104,70 € 00081 15.3.2018 RASTER-OFFICE 41310000001 Kancelarijski materijal 510-10754-79 Crnogorska komercijalna banka 161,19 € 00082 15.3.2018 RASTER-OFFICE 41310000001 Kancelarijski materijal 510-10754-79 Crnogorska komercijalna banka 339,95 € 00083 15.3.2018 JU JITSU KLUB ALFA 41480000000 USLUGE STRUČNOG 520-2753-61 Hipotekarna banka 2.500,00 € USAVRŠAVANJA 00084 15.3.2018 NTS INT 41490000099 OSTALE UGOVORENE USLUGE 525-6341-33 Komercijalna banka Budva 72,60 € 00085 15.3.2018 VELETEX 41490000099 OSTALE UGOVORENE USLUGE 550-11896-91 Podgorička banka 60,45 € Ukupno na dan: 20.3.2018 3.238,89 € Ukupno za organizaciju: 220001 3.238,89 € 230001 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

20.3.2018

Strana 13 od 16 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00495 12.3.2018 RASTER-OFFICE 41310000001 Kancelarijski materijal 510-10754-79 Crnogorska komercijalna banka 19,98 € 00496 12.3.2018 RASTER-OFFICE 41310000001 Kancelarijski materijal 510-10754-79 Crnogorska komercijalna banka 155,21 € 00499 12.3.2018 NOTAR-ANKA STOJKOVIĆ 41490000099 OSTALE UGOVORENE USLUGE 520-19500-66 Hipotekarna banka 48,40 € 00500 12.3.2018 VELETEX 41310000003 SREDSTVA HIGIJENE 550-11896-91 Podgorička banka 464,10 € 00501 12.3.2018 OSMANAGIĆ CO 41540000001 ODRŽAVANJE VOZILA I NABAVKA 535-247-17 NIKŠIČKA BANKA 588,17 € REZERVNIH DJELOVA 00502 12.3.2018 EFEL MOTORS-TOYOTA 41540000001 ODRŽAVANJE VOZILA I NABAVKA 530-421-11 Montenegrobanka 629,94 € REZERVNIH DJELOVA 00503 12.3.2018 S PRESS 41330000001 PUBLIKACIJE,ČASOPISI,SLUŽBENI 535-14067-73 NIKŠIČKA BANKA 20,10 € LISTOVI 00507 12.3.2018 ALLIANCE D.O.O 41540000002 REGISTRACIJA I OSIGURANJE 520-20298-97 Hipotekarna banka 228,58 € VOZILA 00508 12.3.2018 ALLIANCE D.O.O 41540000000 TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA 550-5779-12 Podgorička banka 446,42 € 00509 14.3.2018 PIVAKO-MONTENEGRO 41310000002 SITAN INVENTAR 510-89962-08 Crnogorska komercijalna banka 59,70 € 00510 14.3.2018 AGENCIJA ZA STANOVANJE 41520000000 TEKUĆE ODRŽAVANJE 550-1108-57 Podgorička banka 94,38 € GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 00511 14.3.2018 KOLJENŠIĆ 41540000001 ODRŽAVANJE VOZILA I NABAVKA 510-55160-42 Crnogorska komercijalna banka 308,55 € REZERVNIH DJELOVA 00512 14.3.2018 VELETEX 41330000012 Materijal za bife 550-11896-91 Podgorička banka 386,57 € 00513 14.3.2018 AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ 41340000001 RASHODI ZA ENERGIJU- STRUJA 550-4710-18 Podgorička banka 746,86 € PODGORICE 00514 14.3.2018 AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ 41340000001 RASHODI ZA ENERGIJU- STRUJA 550-4710-18 Podgorička banka 190,37 € PODGORICE 00535 14.3.2018 UNIQA 41940000001 IZDACI ZA OSIGURANJE RADNIKA 550-11755-29 SOCIETE GENERALE 588,26 € MONTENEGRO 00536 14.3.2018 ALLIANCE D.O.O 41540000001 ODRŽAVANJE VOZILA I NABAVKA 550-5779-12 Podgorička banka 169,15 € REZERVNIH DJELOVA 00539 14.3.2018 ELEKTRONIKA KOMERC 41310000002 SITAN INVENTAR 550-6548-33 SOCIETE GENERALE 63,00 € MONTENEGRO 00541 15.3.2018 Hipotekarna banka 41910000000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o 907-52001-93 Hipotekarna banka 275,00 € djelu 00542 15.3.2018 Hipotekarna banka 41910000000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o 907-52001-93 Hipotekarna banka 275,00 € djelu 00543 15.3.2018 Hipotekarna banka 41910000000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o 907-52001-93 Hipotekarna banka 270,00 € djelu 00544 15.3.2018 Hipotekarna banka 41910000000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o 907-52001-93 Hipotekarna banka 50,00 € djelu 00545 15.3.2018 Hipotekarna banka 41910000000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o 907-52001-93 Hipotekarna banka 25,00 € djelu 00546 15.3.2018 PORESKA UPRAVA - POREZI I 41910000000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o 820-30000-74 NEPOZNATA BANKA 60,17 € DOPRINOSI djelu 00547 15.3.2018 PRIREZ POREZU NA DOHODAK 41910000000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o 550-3028009-09 Podgorička banka 9,01 € FIZIČKIH LICA djelu 00548 15.3.2018 Crnogorska komercijalna banka 41490000099 OSTALE UGOVORENE USLUGE 907-51001-86 Crnogorska komercijalna banka 30,00 € 00549 15.3.2018 PORESKA UPRAVA - POREZI I 41490000099 OSTALE UGOVORENE USLUGE 820-30000-74 NEPOZNATA BANKA 2,02 € DOPRINOSI

Strana 14 od 16 00550 15.3.2018 PRIREZ POREZU NA DOHODAK 41490000099 OSTALE UGOVORENE USLUGE 550-3028009-09 Podgorička banka 0,30 € FIZIČKIH LICA 00551 16.3.2018 STAMBENA ZGRADA ETAŽNIH VL. 41520000000 TEKUĆE ODRŽAVANJE 510-95756-86 Crnogorska komercijalna banka 64,00 € ARSENIJA II CRNOJEVIĆA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 00552 19.3.2018 VELETEX 41330000012 Materijal za bife 550-11896-91 Podgorička banka 40,54 € 00553 19.3.2018 VELETEX 41330000012 Materijal za bife 550-11896-91 Podgorička banka 202,05 € 00554 19.3.2018 RASTER-OFFICE 41310000001 Kancelarijski materijal 510-10754-79 Crnogorska komercijalna banka 891,66 € 00558 20.3.2018 VELETEX 41310000003 SREDSTVA HIGIJENE 550-11896-91 Podgorička banka 386,57 € Ukupno na dan: 20.3.2018 7.789,06 € 23.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00636 22.3.2018 POŠTA CRNE GORE 41432000000 POŠTANSKE USLUGE 510-109-04 Crnogorska komercijalna banka 1.000,00 € 00688 23.3.2018 AUTO LIMARSKA RADNJA SIMONOVIĆ 41540000001 ODRŽAVANJE VOZILA I NABAVKA 550-4865-38 Podgorička banka 850,00 € REZERVNIH DJELOVA 00689 23.3.2018 AUTO LIMARSKA RADNJA SIMONOVIĆ 41540000001 ODRŽAVANJE VOZILA I NABAVKA 550-4865-38 Podgorička banka 470,00 € REZERVNIH DJELOVA 00690 23.3.2018 AUTO LIMARSKA RADNJA SIMONOVIĆ 41540000001 ODRŽAVANJE VOZILA I NABAVKA 550-4865-38 Podgorička banka 795,00 € REZERVNIH DJELOVA 00691 23.3.2018 AUTO LIMARSKA RADNJA SIMONOVIĆ 41540000001 ODRŽAVANJE VOZILA I NABAVKA 550-4865-38 Podgorička banka 740,00 € REZERVNIH DJELOVA Ukupno na dan: 23.3.2018 3.855,00 € Ukupno za organizaciju: 230001 11.644,06 € 240001 DIREKCIJA ZA IMOVINU

20.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00102 13.3.2018 RASTER-OFFICE 41310000011 OSTALI ADMINISTRATIVNI 510-10754-79 Crnogorska komercijalna banka 65,55 € MATERIJAL Ukupno na dan: 20.3.2018 65,55 € Ukupno za organizaciju: 240001 65,55 € 250001 CENTAR ZA INFORMACIONI SISTEM

20.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00205 14.3.2018 SOFTWARE 2 BUSINESS 41930000003 ODRŽAVANJE SOFTVERSKIH 510-10010-80 Crnogorska komercijalna banka 1.512,50 € MODULA 00206 14.3.2018 PRODUKCIJA 41530000002 ODRŽAVANJE RAČUNARSKE 520-344-13 Hipotekarna banka 13,55 € OPREME ZA SVE ORGANIZACIONE JEDINICE 00208 14.3.2018 RASTER-OFFICE 41310000014 Toneri, ketridži, fax rolne 510-10754-79 Crnogorska komercijalna banka 40,69 € 00209 14.3.2018 RASTER-OFFICE 41310000014 Toneri, ketridži, fax rolne 510-10754-79 Crnogorska komercijalna banka 124,09 € 00210 14.3.2018 RASTER-OFFICE 41310000001 Kancelarijski materijal 510-10754-79 Crnogorska komercijalna banka 28,47 € 00211 14.3.2018 RASTER-OFFICE 41310000014 Toneri, ketridži, fax rolne 510-10754-79 Crnogorska komercijalna banka 32,52 € 00212 14.3.2018 RASTER-OFFICE 41310000014 Toneri, ketridži, fax rolne 510-10754-79 Crnogorska komercijalna banka 14,24 €

Strana 15 od 16 00213 14.3.2018 RASTER-OFFICE 41310000014 Toneri, ketridži, fax rolne 510-10754-79 Crnogorska komercijalna banka 70,97 € 00214 14.3.2018 RASTER-OFFICE 41310000014 Toneri, ketridži, fax rolne 510-10754-79 Crnogorska komercijalna banka 21,72 € 00215 14.3.2018 RASTER-OFFICE 41310000014 Toneri, ketridži, fax rolne 510-10754-79 Crnogorska komercijalna banka 43,28 € 00216 14.3.2018 RASTER-OFFICE 41310000014 Toneri, ketridži, fax rolne 510-10754-79 Crnogorska komercijalna banka 40,69 € Ukupno na dan: 20.3.2018 1.942,72 € Ukupno za organizaciju: 250001 1.942,72 € 260001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

20.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00038 9.3.2018 RASTER-OFFICE 41310000001 Kancelarijski materijal 510-10754-79 Crnogorska komercijalna banka 165,13 € Ukupno na dan: 20.3.2018 165,13 € Ukupno za organizaciju: 260001 165,13 € 270001 SLUŽBA ZAŠTITE

20.3.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00166 12.3.2018 M CODE 41490000091 MJESEČNA RENTA ZA GPS 545-187-38 INVEST BANKA MONTENEGRO 111,08 € 00167 12.3.2018 DEPONIJA DOO 41960000000 KOMUNALNE 550-8434-98 Podgorička banka 128,40 € NAKNADE,VODA,KANALIZACIJA,ODV OZ SMEĆA I ODRŽAVANJE ČISTOĆE 00168 12.3.2018 ČISTOĆA D.O.O. 41960000000 KOMUNALNE 550-1907-85 Podgorička banka 142,63 € NAKNADE,VODA,KANALIZACIJA,ODV OZ SMEĆA I ODRŽAVANJE ČISTOĆE 00170 13.3.2018 UNIQA 41940000000 OSIGURANJE 550-11755-29 SOCIETE GENERALE 136,16 € MONTENEGRO 00171 13.3.2018 UNIQA 41940000000 OSIGURANJE 550-11755-29 SOCIETE GENERALE 136,16 € MONTENEGRO 00173 13.3.2018 ELEVATOR 41490000099 OSTALE UGOVORENE USLUGE 530-10195-80 Montenegrobanka 30,93 € 00175 13.3.2018 KINGS 41490000099 OSTALE UGOVORENE USLUGE 505-133758-86 Atlas mont banka 57,20 € 00176 15.3.2018 SINCOMERCE 41330000020 Nabavka rezervnih djelova 550-14472-26 Podgorička banka 79,98 € 00177 15.3.2018 TELEMONT 41530000000 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME 510-246-78 Crnogorska komercijalna banka 58,08 € 00178 15.3.2018 VELETEX 41310000003 SREDSTVA HIGIJENE 550-11896-91 Podgorička banka 107,75 € 00179 15.3.2018 DATALINK 41490000099 OSTALE UGOVORENE USLUGE 550-4570-50 Podgorička banka 121,00 € 00180 15.3.2018 SINCOMERCE 41330000020 Nabavka rezervnih djelova 550-14472-26 Podgorička banka 33,80 € 00181 19.3.2018 GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG 41411000000 SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI 550-3574-31 SOCIETE GENERALE 43,00 € GRADA PODGORICA MONTENEGRO Ukupno na dan: 20.3.2018 1.186,17 € Ukupno za organizaciju: 270001 1.186,17 € Total: 630.554,89 €

Strana 16 od 16