Anno 143 - N. 10 (2a quindicina di maggio) € 8,00 Milano, 31 maggio 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 145

Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi

INDICE nominale complessivo: euro 47.000.000,00 Fare in fretta - Valuta: EURO - Godimento: 21/02/2018 - Azioni Numero cedola in corso: 1 - Quantitativo Rubrica dell’azionista ...... pag. 145 minimo di negoziazione: 100 - Codice ISIN: IT0005331845. Operazioni in corso, approvate Intervista a Luca Moroni, CFO Hera Group e deliberate ...... » 146 WARRANT ARCHIMEDE S.P.A.” - So- Dividendi...... » 147 cietà emittente: Archimede S.p.A. - Stru- Convocazioni Assemblee e CDA .... » 149 menti finanziari: Warrant Archimede Obbligazioni S.p.A. (“Warrant”). - Data inizio negozia- Rubrica dell’obbligazionista ...... » 150 La situazione politica italiana sta determinando un allargamento degli spread zioni: 21 maggio 2018 - Mercato di nego- Obbligazioni del mese...... » 151 e del rischio paese. Quali conseguenze per corporate Italia? ziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo Nuove quotazioni...... » 153 Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un incremento della volatilità sui mercati fi- del Capitale - Denominazione a Regola- Tabelle indici isTAT ...... » 153 nanziari, sia sui titoli azionari (equity) che su quelli di debito (bond): l’effetto su que- mento: Warrant Archimede S.p.A.- Nu- Cedole ...... » 157 sti ultimi si è ripercosso sull’incremento dello spread dei titoli di stato italiani verso mero dei warrant in circolazione: n. Fondi di investimento i bund tedeschi. Negli ultimi anni molte corporate hanno provveduto a finanziarsi o 470.000 Warrant - Rapporto di esercizio: Fondi “nuovi autorizzati”...... » 153 rifinanziare il proprio debito sfruttando le condizioni particolarmente favorevoli di n.1 Azione ordinaria ogni Warrant eser- mercato, causate da una politica monetaria espansiva, modulata attraverso diffe- Dividendi Fondi/ETF...... » 156 citato - Periodo di esercizio: il periodo renti misure, tra le quali l’acquisto di titoli di stato e di obbligazioni di società ad Analisi del mercato compreso tra il settimo Giorno di Borsa elevato merito creditizio, che ha generato tassi d’interesse particolarmente bassi. Nel i mercati...... » 160 Aperta successivo alla Data di Efficacia breve termine non vedo rischi elevati per le aziende, tuttavia se la situazione di in- Costo del capitale proprio calcolato dell’Operazione - Rilevante e il primo certezza dovesse perdurare e non vi fossero segnali conciliativi verso i mercati, allo- tramite CAPM ...... » 160 Giorno di Borsa Aperta successivo al de- ra alcune società potrebbero avere un effetto negativo sul costo del loro indebita- indici mercato azionario italiano ..... » 160 corso di 5 anni dalla Data di Efficacia mento, qualora dovessero finanziarsi ulteriormente, altre addirittura qualche pro- indice delle banche sistemiche...... » 160 dell’Operazione Rilevante (art. 1 del Re- Tassi d’interesse emissioni blema di rifinanziamento sui mercati internazionali. governative...... » 160 golamento) - Prezzo di esercizio: euro 10 Quale impatto avrà il recente rialzo del prezzo del greggio sui mercati finan- per azione - Codice ISIN: IT0005332124 Rubrica dell’azionista ziari e quali conseguenze sul controllo dell’inflazione? - Quantitativo minimo di negoziazione: La dinamica di incremento del prezzo del petrolio rischia di avere un effetto negati- n. 1 Warrant. IT0005244030 - ALFIO BARDOLLA - vo sui prezzi a livello globale e di impattare maggiormente sui quei paesi più espo- Dal giorno 21 maggio 2018 le azioni or- Il 25 Maggio 2018 Alfio Bardolla Training sti alla domanda di greggio. In situazioni come queste diventa piuttosto complicato dinarie ARCHIMEDE e i WARR ARCHI- Group S.p.A., società leader in Italia nel- per le banche centrali avere il pieno controllo della politica monetaria e indirizzare MEDE sono negoziati su AIM Italia / la formazione finanziaria personale, ha le dinamiche legate all’inflazione: la dinamica dei prezzi del petrolio, infatti, non es- Mercato Alternativo del Capitale. comunicato, l’avvenuto completamento sendo sotto il loro controllo, rischia di vanificare le politiche di controllo dell’infla- IT0003128367 - ENEL - Il 24 maggio delle operazioni tecniche di unificazione zione messe in atto, con un conseguente rischio di incremento dell’inflazione nel 2018 si è tenuta l’assemblea di Enel che del codice ISIN IT0005244030 attribuito medio periodo. ha approvato il bilancio di esercizio del- alle azioni ordinarie ABTG in circolazio- la Società al 31-12-2017 e ha deliberato ne (e di cancellazione del codice ISIN Per conseguire gli obiettivi dell’UE per il 2030 concordati a Parigi, in partico- di porre in pagamento il saldo del divi- IT0005275125); tutte le n.5.093.531 azio- lare la riduzione del 40% delle emissioni di gas a effetto serra, occorre raffor- dendo complessivo di 0,132 euro per ni ordinarie ABTG sono identificate dal zare il ruolo della finanza nella realizzazione di un’economia efficiente che azione ordinaria - di cui 0,118 euro a ti- medesimo codice ISIN IT0005244030. consegua anche obiettivi ambientali e sociali. Quali strategie suggerisce? tolo di distribuzione di parte dell’utile re- IT0005331845 - ARCHIMEDE S.P.A.- Le corporate più organizzate e strutturate stanno ponendo in essere programmi di siduo dell’esercizio 2017 e 0,014 euro a La Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato decarbonizzazione e un approccio sempre più sostenibile al loro sviluppo economi- titolo di parziale distribuzione della ri- l’ammissione alle negoziazioni sul Mer- co. Il Gruppo Hera da molti anni lavora in questa direzione perseguendo differenti serva disponibile denominata (utili accu- cato di quotazione: AIM Italia / Mercato obiettivi in termini di efficienza energetica e di sempre più efficiente consumo di ri- mulati) - a decorrere dal 25 luglio 2018, Alternativo del Capitale con decorrenza sorse. Molti dei traguardi fissati dal gruppo sono già in linea con i requisiti deter- con “data stacco” della cedola n. 28 coin- dal 17 maggio 2018 delle azioni ordina- minati nella conferenza di Parigi per il rispetto dell’ambiente, addirittura anticipan- cidente con il 23 luglio 2018 e record da- rie e di “Warrant Archimede S.p.A.” do i tempi di attuazione di alcuni obiettivi. La finanza di Hera supporta e accompa- te (ossia data di legittimazione al paga- emessi da Archimede S.p.A. gna questi programmi di sviluppo attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi intro- mento del dividendo stesso) coincidente Caratteristiche della Società emittente: dotti sul mercato finanziario che hanno un sottostante legato ad obiettivi di soste- con il 24 luglio 2018. A tale dividendo Denominazione statutaria: Archimede nibilità, come i green bond e più di recente linee di credito ESG. Molti investitori isti- non compete alcun credito d’imposta. S.p.A. - Sede legale: Viale Majno, 45 - Mi- tuzionali gestiscono ormai portafogli di prodotti con queste caratteristiche. Tutto Esso, ove non soggetto a ritenuta alla lano - Attività: la società ha per oggetto ciò va nella direzione di sviluppare un mercato efficiente di strumenti finanziari “ver- fonte a titolo di imposta o ad imposta so- sociale la ricerca e la selezione di poten- di”, che, auspicabilmente, potranno avere un costo legato al raggiungimento di ri- stitutiva, concorre alla formazione del sultati importanti nella direzione della sostenibilità ambientale. ziali acquisizioni di partecipazioni in al- reddito imponibile del soggetto perci- tre imprese e di altre forme di potenziale piente in ragione del proprio regime. L’approccio innovativo alla finanza sostenibile è il tratto distintivo del Gruppo aggregazione della società stessa con al- IT0005325912 - FERVI - Il 18 maggio Hera. Ci parli della recente attivazione della prima linea di credito revolving so- tre imprese - Capitale sociale: euro 2018 Fervi SpA ha comunicato che, l ‘as- stenibile italiana. 48.000.000,00 - Composizione del capita- semblea ordinaria degli azionisti ha ap- Dopo aver lanciato per primi in Italia il primo prestito obbligazionario verde, i cui le sociale: n. 4.700.000 azioni ordinarie provato all’unanimità il bilancio di eser- fondi sono stati destinati al rifinanziamento e finanziamento di progetti green, co- prive di valore nominale e 100.000 azio- cizio al 31 dicembre 2017. me ad esempio la costruzione di due impianti di depurazione delle acque, tra i più ni speciali prive di valore nominale.- L’Assemblea ha deliberato la destina- avanzati e moderni a livello europeo, qualche giorno fa Hera ha concluso un finan- zione dell’utile netto di esercizio della So- Esercizio Sociale: 01/01 - 31/12. ziamento revolving di 200 milioni di euro con alcune banche di relazione, il cui co- Azioni ordinarie: Società emittente: Ar- sto è legato, per una parte, al raggiungimento di tre obiettivi di sostenibilità am- cietà al 31 dicembre 2017, pari a euro chimede S.p.A. - Strumenti finanziari: bientale: la riduzione dell’impronta di carbonio; l’incremento della raccolta diffe- 2.449.830 come segue: Azioni ordinarie - Data inizio negozia- renziata e il risparmio energetico. Ogni anno verranno verificati gli obiettivi, al rag- a) euro 100.000 a riserva legale al fine zione: 21 maggio 2018 - Mercato di ne- giungimento dei quali vi sarà un decremento del margine sulla linea di finanzia- di adeguarla al quinto del Capitale So- goziazione: AIM Italia / Mercato Alterna- mento. È uno strumento innovativo e ancora una volta introdotto sul mercato ita- ciale sottoscritto a seguito dell’operazio- tivo del Capitale - Descrizione - denomi- liano per la prima volta, a testimonianza di come il gruppo sia particolarmente sen- ne di IPO 2018; nazione: ARCHIMEDE - Numero titoli: sibile e incline a sviluppare progetti di miglioramento continuo dell’impatto am- b) dividendo euro 0,15 per ciascuna 4.700.000 - Valore nominale unitario: bientale sul territorio. delle azioni ordinarie in circolazione al azioni prive del valore nominale - Valore momento della distribuzione; Pag. 146 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10

c) residuo alla riserva straordinaria. Dal giorno 14 maggio 2018 le azioni or- nimo di di negoziazione del diritto di op- annullare tutte le n. 4.903.621 azioni ac- Gli azionisti potranno riscuotere il divi- dinarie SOMEC sono negoziate su AIM zione: n. 1 diritto. quistate dalla Società ad esito della pro- dendo, al lordo o al netto delle ritenute fi- Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Dal giorno 21 maggio 2018 le azioni or- cedura di recesso. scali, a seconda del regime fiscale applica- dinarie AS ROMA (IT0001008876) sono IT0005319444 - 23/05/2018 - bile. Il dividendo sarà messo in pagamen- Operazioni in corso quotate “EX OPZIONE”. 30/05/2018 - CREDITO VALTELLINE- to per gli aventi diritto in data 20 giugno Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti Dal medesimo giorno viene modificato SE: il 22 maggio 2018 il CdA del Credito 2018 con data stacco cedola il 18 giugno sul Listino Ufficiale, relativamente alle azio- Valtellinese S.p.A. (Creval) e l’Assemblea (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e 2018 e record date il 19 giugno 2018.| ni ordinarie AS ROMA (IT0001008876), il straordinaria di Credito Siciliano S.p.A. di fine dell’operazione) IT0000060886 - FNM - Il 21 maggio numero della cedola in corso (n. 4). hanno approvato l’operazione di fusione 2018 l’Assemblea degli azionisti si è riu- IT0001008876 - 18/05/2018 - IT0001042297 - 23/05/2018 - per incorporazione di Credito Siciliano nita ed ha approvato, a maggioranza dei 01/06/2018 - A.S. ROMA: il 16 maggio 30/05/2018 - AMBIENTHESIS: il 22 in Creval (Fusione). votanti, il bilancio d’esercizio chiuso al 2018, A.S. Roma S.p.A. ha comunicato maggio 2018 la Società ha comunicato Il Rapporto di Concambio Effettivo è 31-12-2017. che, il CdA ha approvato le condizioni che, l’Assemblea dei Soci della società stato fissato in n. 78,35 nuove azioni Cre- FNM ha chiuso l’esercizio 2017 con un definitive dell’aumento di capitale di AS partecipata Barricalla S.p.A. tenutasi lo val, prive del valore nominale, per ogni valore della produzione di 72,559 milioni Roma, determinato fino ad un massimo scorso 18 maggio ha approvato il bilan- azione Credito Siciliano, anch’esse prive di euro e con un utile di 21,212 milioni di euro 115,0 milioni dallo stesso Consi- cio d’esercizio al 31 dicembre 2017, che del valore nominale. di euro, in aumento del 20,70% rispetto glio di Amministrazione del 28 febbraio si è chiuso con un utile netto di periodo Poiché l’incorporante Creval detiene il al risultato dell’esercizio 2016 (17,574 2018, a valere sulla delega conferitagli pari a 2,447 milioni di euro, deliberando 98,5% del capitale sociale dell’incorpo- milioni di euro). dall’Assemblea straordinaria dei soci del altresì la distribuzione di un dividendo randa Credito Siciliano, la Fusione ha A livello consolidato, l’esercizio 2017 si 26 ottobre 2017 (Aumento di Capitale). complessivo di 2,400 milioni di euro, di luogo in forma semplificata ai sensi del- è chiuso con un valore della produzione Il CdA ha deliberato di emettere massi- cui 840 migliaia saranno di competenza l’art. 2505-bis del codice civile. Agli azio- consolidato di - 262,781 milioni di euro me n. 265.046.592 azioni ordinarie AS di Ambienthesis S.p.A. nisti Credito Siciliano, diversi da Creval, e con un utile di 34,991 milioni di euro Roma di nuova emissione, con valore no- Barricalla S.p.A., società a capitale mi- è attribuito il diritto di vendere le proprie € in aumento del 33,24% rispetto al risul- minale pari ad 0,15, con godimento re- sto pubblico e privato della quale Am- azioni a Creval ai sensi dell’art. 2505-bis tato dell’esercizio 2016 (26,261 milioni di golare, da offrire in opzione agli azionisti bienthesis S.p.A. detiene il 35% del capi- cod. civ. (Diritto di Vendita) al prezzo di euro). di AS Roma (Offerta in Opzione) ad un tale sociale, opera nel settore dello smal- euro 19,68 per ciascuna azione. Come in- Destinazione utile: prezzo di sottoscrizione pari ad euro timento dei rifiuti speciali pericolosi e dicato nel Progetto di Fusione, il Diritto - euro 1.060.594 a riserva legale; 0,433 di cui euro 0,283 a titolo di sovrap- non pericolosi di origine industriale ge- di Vendita potrà essere esercitato, per - euro 11.453.228 a riserva straordina- prezzo, nel rapporto di n. 2 azioni AS Ro- stendo il principale impianto di discari- tutte o per parte delle azioni detenute. ria; ma di nuova emissione ogni n. 3 azioni ca in Italia per il conferimento di tali ti- La stipula dell’atto di fusione e la data - euro 8.698.051 da distribuirsi agli possedute. pologie di rifiuti. di decorrenza dei relativi effetti giuridici Azionisti, in misura tale da assicurare Il controvalore massimo dell’Offerta sa- IT0000066966 - 23/05/2018 - è prevista entro la fine del primo seme- una remunerazione di euro 0,02 per cia- rà pari pertanto ad euro 114.765.174,34. 28/05/2018 - BOERO BARTOLOMEO - stre 2018. scuna azione ordinaria in circolazione (al Il calendario dell’Offerta prevede che i Il 22 maggio 2018 la Borsa Italiana, con IT0004735327 - 22/05/2018 - lordo delle eventuali ritenute di legge). diritti di opzione, validi per la sottoscri- provvedimento n. 8444 del 4 aprile 2018 30/05/2018 - SOFTEC: il 21 maggio 2018 Il dividendo, cedola n. 12, pari a 0,02 zione delle azioni AS Roma di nuova emesso a seguito del comunicato diffuso la Società ha comunicato un’Offerta Pub- euro per ciascuna azione ordinaria in cir- emissione, siano esercitabili, a pena di da Boero Bartolomeo in data 28 marzo blica di Acquisto e Scambio Obbligatoria colazione, sarà messo in pagamento il 20 decadenza, dal 21 maggio 2018 al 7 giu- 2018 con cui è stata data notizia al mer- Totalitaria promossa da ORIZZONTI giugno 2018, con data stacco cedola il 18 gno 2018 (Periodo di Offerta). cato della decisione di promuovere l’Of- HOLDING Spa su Azioni Ordinarie di giugno 2018 e record date il 19 giugno I diritti di opzione saranno negoziabili ferta Pubblica di Acquisto Totalitaria, ha SOFTEC Spa. 2018. sul Mercato Telematico Azionario orga- comunicato la revoca dalla quotazione Il 18 maggio 2018, l’Offerente Orizzon- PLT ENERGIA - Il 25 Maggio 2018 nizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle Azioni BOERO BARTOLOMEO ti Holding SpA ha trasmesso una bozza PLT energia S.p.A., holding italiana di (MTA) dal 21 maggio 2018 al 1 giugno (IT0000066966) con efficacia subordina- di prospetto informativo, redatto nella partecipazioni industriali operante nel 2018. ta all’esecuzione dell’Offerta. forma di unico documento, relativo al- mercato delle energie rinnovabili, ha co- I diritti di opzione non esercitati al ter- La data a decorrere dalla quale le Azio- l’Offerta di Vendita di azioni ordinarie di municato che con riferimento alla pro- mine del Periodo di Offerta saranno of- ni saranno revocate dalla quotazione sa- MyAv SpA da parte di Orizzonti Holding posta di destinazione del risultato d’eser- ferti sul MTA entro il mese successivo al- rà resa nota con successivo Avviso di Bor- SpA finalizzata allo scambio con azioni cizio deliberata in sede di assemblea ri- la fine del Periodo di Offerta, ai sensi del- sa Italiana, previa comunicazione da par- Fullsix SpA e Softec SpA nell’ambito del- spetto a quanto comunicato in data 27 l’art. 2441, terzo comma, del Codice Ci- te di BB dell’avvenuta esecuzione del- le rispettive Offerte pubbliche di acquisto Aprile u.s. (0,11 euro), l’importo preciso vile. l’Offerta, e coinciderà con il Giorno di obbligatorie, ed ha formulato istanza di del dividendo è pari a 0,1099 euro per L’avvio dell’Offerta in opzione, così co- Borsa Aperta successivo alla Data di Pa- autorizzazione alla pubblicazione ai sen- azione al lordo delle ritenute di legge. La me le condizioni definitive di emissione gamento (28 maggio 2018). si dell’art. 94 del D.Lgs. n. 58/1998 e del- data di stacco cedola è il 28 maggio 2018, delle nuove azioni e il calendario sopra IT0004105653 - 24/05/2018 - l’art. 4 del Regolamento Consob n. il 29 Maggio 2018 record date e 30 Mag- indicati, sono subordinati al rilascio da 31/05/2018 - CONAFI PRESTITO’: la 11971/1999 come integrato e modificato. gio 2018 data di pagamento. parte della Commissione Nazionale per Società ha comunicato che l’Assemblea L’Offerente si è determinata a richiede- IT0005329815 - SOMEC S.P.A. - La le Società e la Borsa (Consob) del prov- ordinaria degli Azionisti il 22 maggio re a Consob l’autorizzazione alla pubbli- Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato vedimento di approvazione del prospet- 2018, ha preso visione del bilancio con- cazione di un Prospetto Informativo re- l’ammissione alle negoziazioni sul Mer- to informativo relativo all’Offerta in Op- solidato ed ha approvato il bilancio di lativo a MyAv SpA, al fine di incorporar- cato di quotazione: AIM Italia / Mercato zione e all’ammissione a quotazione sul esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che lo mediante riferimento nel Documento Alternativo del Capitale con decorrenza MTA delle nuove azioni dell’Emittente. evidenzia un utile di esercizio pari ad eu- d’Offerta relativo a FullSix SpA ed alle- dal 10 maggio 2018 delle azioni ordina- Aumento a pagamento del capitale so- ro 1.976.379, deliberando inoltre la di- garlo al documento d’offerta relativo a rie SOMEC S.P.A. ciale mediante offerta in opzione agli stribuzione di un dividendo straordina- Softec SpA. Caratteristiche della Società emittente: eventi diritto di azioni ordinarie. rio pari all’utile di esercizio. L’Offerente provvederà a trasmettere a Denominazione statutaria: Somec S.p.A. Caratteristiche dell’operazione: periodo Il dividendo unitario sarà pari ad euro Borsa Italiana SpA e, contestualmente, a - Sede legale: Via Palù, 30 - San Vende- di esercizio del diritto di opzione: dal 0,0535 per azione ordinaria; l’eventuale pubblicare il documento d’offerta avente miano (TV) - Attività: Opera principal- 21/05/2018 al 7/06/2018 - Numero di stru- eccedenza della distribuzione del divi- ad oggetto le azioni emesse da Softec mente nel settore della progettazione e menti oggetto dell’offerta: massime n. dendo straordinario dovuta agli arroton- SpA, in concomitanza con l’approvazio- produzione su misura e posa in opera di 265.046.592 azioni ordinarie (euro 0,15 di damenti sarà prelevata utilizzando la “ri- ne da parte della CONSOB del prospetto involucri vetrati e aree di catering per na- valore nominale) - Rapporto di sottoscri- serva sovrapprezzo azioni”. informativo relativo alle azioni MyAv vi da crociera. - Capitale sociale: euro zione delle nuove azioni: n. 2 nuove azio- La data di stacco della cedola del pre- SpA. 6.900.000,00 - Composizione del capitale ni ordinarie ogni n. 3 azioni ordinarie detto dividendo straordinario è il 28 sociale: n. 6.900.000 azioni ordinarie pri- possedute (ossia ogni n. 3 diritti di opzio- maggio 2018, record date 29 maggio Operazioni approvate ve di valore nominale - Esercizio Sociale: ne posseduti) - Prezzo di sottoscrizione 2018 e data di pagamento 30 maggio 01/01 - 31/12. delle nuove azioni: euro 0,433 per azione 2018. dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate Caratteristiche degli strumenti finan- ordinaria - Godimento delle nuove azio- Essendo intervenuta la definizione del- IT0000784196 - BANCA POPOLARE ziari - Azioni ordinarie: Società emitten- ni: godimento regolare - Cedole annesse la procedura di recesso mediante liqui- DI SONDRIO: il 5 maggio 2018 la Socie- te: Somec S.p.A. - alle nuove azioni: n. 4 e seguenti. dazione degli azionisti recedenti, la ce- tà ha comunicato l’acquisto del 100% del Data inizio negoziazione: 14 maggio Data di quotazione “ex opzione” delle dola del dividendo straordinario sopra capitale sociale di Prestinuova SpA per 2018 - Mercato di negoziazione: AIM Ita- azioni: 21/05/2018 - Diritti di opzione da indicato sarà la n.8 e non già la n.7 come l’importo di 53,37 milioni di euro. lia / Mercato Alternativo del Capitale - De- negoziare: UNO - Periodo di trattazione in precedenza comunicato. A esito della procedura competitiva av- scrizione denominazione: SOMEC - Nu- del diritto di Opzione: dal 21/05/2018 Previa revoca della precedente delibera viata dai Commissari liquidatori, è stato mero titoli: 6.900.000 - Valore nominale all’1/06/2018 - Mercato di trattazione del del 5 giugno 2017, l’Assemblea ha appro- sottoscritto con Banca Popolare di Vi- unitario: azioni prive del valore nomina- diritto di opzione: MTA - Cedola rappre- vato l’autorizzazione all’acquisto e alla di- cenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Am- le - Valore nominale complessivo: euro sentativa del diritto di opzione: n. 3 - Co- sposizione di azioni proprie secondo i ter- ministrativa un contratto che prevede 6.900.000,00 - Valuta: EURO - Godimen- dice ISIN del diritto di Opzione: mini di legge e regolamentari vigenti. l’acquisto da parte di BPS del 100% del to: 01/01/2018 - Numero cedola in corso: IT0005328551. L’assemblea straordinaria degli azioni- capitale sociale di PrestiNuova S.p.A.Pre- 1 - Quantitativo minimo di negoziazione: Denominazione a listino del Diritto di sti, ha deliberato di modificare la deno- stiNuova è una società di intermediazio- 100 - Codice ISIN: IT0005329815. Opzione: AS ROMA AA- Quantitativo mi- minazione sociale in “Conafi S.p.A.” e di ne finanziaria fondata nel 2005 e appar- 31 maggio 2018 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 147 tenente, al Gruppo bancario Banca Po- 2018 si è riunita, in sede ordinaria e stra- ti di fusione per incorporazione di Sor- NEOCARE SRL., ai sensi dell’art. 2501- polare di Vicenza, all’interno del quale ha ordinaria, l’Assemblea degli Azionisti di finn limited in Davide Campari-Milano ter, comma 3, cod. civ. sempre svolto attività di concessione di Class Editori S.p.A. Spa e di Fratelli Averna Spa in Davide A norma dell’art. 2505, comma 2, cod. finanziamenti garantiti dalla cessione del L’Assemblea in sede ha approvato il bi- Campari-Milano Spa. civ. e dell’art. 18.2 dello statuto sociale, i quinto dello stipendio e della pensione o lancio d’esercizio e il bilancio consolida- I capitali di Sorfinn Limited e di Fra- progetti di fusione saranno sottoposti, assistiti da delegazione di pagamento, af- to al 31 dicembre 2017. Il bilancio con- telli Averna Spa sono entrambi intera- per quanto attiene alla società incorpo- fermandosi come uno degli apprezzati solidato si è chiuso con un risultato net- mente posseduti da Davide Campari-Mi- rante, alla decisione del Consiglio di Am- attori storici del settore; i suoi servizi so- to di gruppo dopo gli interessi di terzi e le lano Spa, le decisioni in ordine alle fu- ministrazione di GPI S.p.A., fatta salva la no rivolti ai lavoratori dipendenti, pub- imposte di -15,54 milioni di euro, con un sioni saranno adottate dal Consiglio di possibilità - ai sensi dell’art. 2505, com- blici e privati, e ai pensionati degli Enti e miglioramento di circa 1,34 milioni ri- Amministrazione di Davide Campari-Mi- ma 3, cod. civ. - per i soci della società in- lano Spa ai sensi dell’art.2505, comma 2, delle Casse di Previdenza. L’Operazione, spetto allo stesso periodo dell’anno pre- corporante che rappresentano almeno il del codice civile e dell’art. 17 dello statu- dal punto di vista strategico, costituisce cedente. Il risultato netto dopo le impo- 5% del capitale sociale di chiedere che la un’opportunità per rafforzare e sviluppa- to di Davide Campari-Milano Spa. ste, nel bilancio d’esercizio, è stato pari a decisione di approvazione delle predette re il progetto di specializzazione crediti- -11,55 milioni di euro. L’Assemblea ha GPI: il 25 maggio 2018 GPI ha comu- fusioni venga adottata dall’assemblea zia di BPS nel settore, già avviato con deliberato di rinviare a nuovo la perdita nicato che sono stati iscritti presso il Re- straordinaria di GPI S.p.A. I soci even- l’acquisizione di Banca della Nuova Ter- d’esercizio. gistro delle Imprese di Trento i progetti tualmente interessati ad avvalersi di tale ra S.p.A. L’Assemblea, in sede straordinaria, ha di fusione per incorporazione in GPI facoltà dovranno, entro otto giorni dalla IT0004273915 - BEST UNION COM- attribuito agli Amministratori una nuova S.p.A. delle società controllate NUOVA data odierna, indirizzare a GPI S.p.A. ap- PANY: il 17 maggio 2018 la Società ha delega (previa revoca della precedente) SIGMA SRL, INFOLINE SRL, EDP SI- posita richiesta, corredata dalla certifi- comunicato, in riferimento alla procedu- per aumentare il capitale sociale, in una STEMI SRL, INSIEL MERCATO SPA, ra di obbligo di acquisto promossa da Ti- o più volte, entro il termine massimo di 5 ERRE EFFE INFORMATICA SRL, NET cazione comprovante la titolarità delle me for Ticket S.r.l. ai sensi dell’articolo anni dal 22 maggio 2018: MEDICA SRL, GROOWE TECH SRL e azioni. 108, comma 2, del D. Lgs. 58/1998, come - per un importo massimo di euro 70 successivamente modificato ed integrato milioni, mediante emissione di un mas- TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° MAGGIO 2017 (TUF), sulla totalità delle n. 445.288 azio- simo di n. 233.333.333 azioni di catego- ni ordinarie di Best Union Company ria A, prive di indicazione del valore no- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 0,036408 22/05/2017 24/05/2017 S.p.A. (Emittente) in circolazione, rap- minale, da assegnare gratuitamente, nei IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 presentative del 4,76% del capitale socia- limiti delle riserve disponibili, agli aven- IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 le dell’Emittente, negoziate sul mercato ti diritto ovvero da offrire a pagamento NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017 telematico azionario (MTA) organizzato NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017 in opzione, stabilendo volta per volta il IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/2017 e gestito da Borsa Italiana S.p.A. prezzo di emissione delle azioni da emet- IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017 Il periodo di presentazione delle ri- tersi, il loro godimento, l’eventuale con- IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 chieste di vendita hanno inizio alle ore tributo spese o con esclusione del diritto IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018 08:30 del 21 maggio 2018 e terminano al- di opzione. US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/2017 le ore 17:30 dell’8 giugno 2018. DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/2017 IT0005143547 - ENERGICA MOTOR US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 Il corrispettivo della Procedura, pari a COMPANY: il 17 maggio 2018 la Società DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 euro 3,85 per ciascuna azione ordinaria ha comunicato che in data 16 maggio IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 dell’Emittente portata in adesione alla 2018 sono state emesse n. 109.665 azioni IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018 IT0003977540 ANSALDO STS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 Procedura, sarà corrisposto agli aderenti ordinarie, con godimento e caratteristi- IT0003977540 ANSALDO STS EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018 alla Procedura in data 13 giugno 2018, IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 che pari a quelle in circolazione. IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017 salvo proroghe, in conformità alle dispo- Le nuove azioni sono state assegnate a IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017 sizioni vigenti. seguito della ricezione, in data 15 mag- IT0003261069 ASTALDI EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 La Procedura non è soggetta ad alcuna gio 2018, della richiesta di conversione, IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017 IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017 condizione di efficacia. da Atlas Special Opportunities, dell’ulti- IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017 La Procedura non è condizionata al IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017 ma parte della settima tranche del pre- IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 raggiungimento di una soglia minima di stito obbligazionario, emessa in data 20 IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 adesioni ed è rivolta, nei limiti di quanto marzo 2018. IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018 precisato nel presente Documento Infor- FR0000120628 AXA EUR 1,16 0,60088 05/05/2017 09/05/2017 Il capitale sociale risulta pari a euro FR0000120628 AXA EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018 mativo, indistintamente e a parità di con- 142.684,66 suddiviso in 14.268.466 azio- IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 dizioni, a tutti gli azionisti dell’Emitten- IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018 ni ordinarie. IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 1 0,74 02/05/2017 04/05/2017 te titolari delle azioni. IT0000086923 – POLIGRAFICI EDI- IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018 IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 15/05/2017 17/05/2017 Ad esito della Procedura, avrà luogo la TORIALE: il 21 maggio 2018 è stato de- IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 procedura congiunta per l’esercizio del- IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017 positato presso il Registro delle Imprese IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018 l’obbligo di acquisto ex art. 108, comma di Bologna il progetto di fusione per in- IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,82 0,6068 02/05/2017 04/05/2017 1 del TUF, e del diritto di acquisto ai sen- IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 corporazione in Poligrafici Editoriale IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/2017 si dell’art. 111 del TUF (Procedura Con- S.p.A. (Società Incorporante) di Editrice IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 giunta). La Borsa Italiana disporrà la so- Il Giorno S.r.l. (Società Incorporanda), IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 spensione e/o la revoca delle azioni ordi- IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,001 0,0007 08/05/2017 10/05/2017 approvato dai rispettivi organi ammini- IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 narie dell’Emittente dalla quotazione ai strativi in data 15 maggio 2018 e redatto IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,076 0,5624 02/05/2017 04/05/2017 sensi dell’art. 2.5.1 del Regolamento di IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,086 0,06364 02/04/2018 04/04/2018 ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 Borsa. codice civile in quanto POLIGRAFICI de- IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018 IT0000066966 - BOERO BARTOLO- tiene direttamente l’intero capitale de IL IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,53 0,3922 15/05/2017 17/05/2017 MEO: la Società il 18 maggio 2018 ha co- IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 GIORNO. ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017 municato lo scioglimento anticipato del- Trattandosi di un’operazione di fusio- ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,04 0,023384 31/10/2017 31/10/2017 la società Immobiliare Genova Molassa- ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018 ne per incorporazione di società intera- ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 na Nuova Srl (socio unico Boero Barto- mente posseduta ai sensi dell’art. 2505, DE000BASF111 BASF SE EUR 3 1,634475 15/05/2017 15/05/2017 DE000BASF111 BASF SE EUR 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 lomeo S.p.A.) e messa in liquidazione; comma 2, del codice civile e dello statu- IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 nomina del liquidatore ed attribuzione IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 to sociale di POLIGRAFICI, - è previsto DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017 dei relativi poteri. che la decisione in ordine alla fusione sia DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3,5 1,906888 12/05/2017 16/05/2017 L’assemblea della società “IMMOBI- DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018 assunta in via diretta dall’Organo Ammi- CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018 LIARE GENOVA MOLASSANANUOVA nistrativo di quest’ultima. I soci di Poli- IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,0148 0,010952 22/05/2017 24/05/2017 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 S.R.L.” con sede in Genova, Società sot- grafici che rappresentino almeno il 5% IT0001223277 BEGHELLI SPA EUR 0,02 0,016 08/05/2017 10/05/2017 toposta ad attività di direzione e coordi- IT0001389631 BENI STABILI EUR 0,033 0,02442 29/05/2017 31/05/2017 del capitale sociale, entro otto giorni dal IT0001389631 BENI STABILI EUR 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 namento da parte dell’Unico Socio “Boe- deposito del progetto di fusione, potran- IT0003097257 BIESSE EUR 0,36 0,2664 08/05/2017 10/05/2017 ro Bartolomeo - Società per Azioni”, con IT0003097257 BIESSE EUR 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018 no richiedere, con domanda indirizzata IT0005108730 BIODUE SPA EUR 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/2017 sede in Genova, ha deliberato: alla Società Incorporante - ai sensi del- FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017 - di sciogliere innanzi tempo la società IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA EUR 0,13 0,0962 08/05/2017 10/05/2017 l’art. 2505, comma 3, del codice civile - IT0000066123 BPER BANCA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 e di metterla in liquidazione; IT0000066123 BPER BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 che la decisione di approvazione in ordi- IT0005252728 BREMBO SPA EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 - di fissare la sede della liquidazione ne alla fusione è demandata all’Assem- IT0005252728 BREMBO SPA EUR 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 presso la sede sociale in Genova; IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017 blea Straordinaria degli Azionisti. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 - di nominare il liquidatore della socie- IT0001369427 BUZZI UNICEM RN EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 tà. IT0001369427 BUZZI UNICEM RN EUR 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 Operazioni deliberate IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 L’operazione risponde all’obiettivo di IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 da sottoporsi all’approvazione delle assemblee IT0001489720 CAD IT SPA EUR 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017 razionalizzare la struttura del Gruppo IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 Boero Bartolomeo S.p.A., con particola- IT0005252207 - CAMPARI: il 18 mag- IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 IT0003025019 CALEFFI SPA EUR 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017 re attenzione al contenimento dei costi. gio 2018 la Società ha comunicato il de- IT0003127930 CALTAGIRONE SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0005117848 - CLASS EDITORI: la posito presso il Registro delle Imprese di IT0003127930 CALTAGIRONE SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0001046553 CARRARO SPA EUR 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 Società ha comunicato che il 22 maggio Milano, Monza, Brianza e Lodi i proget- FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017 Pag. 148 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10

CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO

IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017 IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018 IT0001128047 CEMBRE SPA EUR 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017 IT0001128047 CEMBRE SPA EUR 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018 IT0003126783 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0003428445 MARR EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017 IT0003126783 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0005010423 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0005010423 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018 IT0000080447 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018 IT0000080447 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017 IT0005091324 CLABO SPA EUR 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,14 0,08806 23/04/2018 25/04/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017 IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018 IT0000070786 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017 IT0005136681 COIMA RES EUR 0,09 0,0666 13/11/2017 15/11/2017 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017 IT0005136681 COIMA RES EUR 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018 IT0005105868 COVER 50 SPA EUR 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017 IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017 IT0005105868 COVER 50 SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,015 0,0111 22/05/2017 24/05/2017 IT0003121677 CREDITO EMILIANO EUR 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018 IT0003121677 CREDITO EMILIANO EUR 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018 IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 26/07/2017 IT0005257347 CULTI MILANO EUR 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 08/05/2017 10/05/2017 DE0007100000 DAIMLER AG EUR 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018 IT0000076502 DANIELI RN EUR 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/2017 IT0000076486 DANIELI RN EUR 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/2017 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017 FR0000120644 DANONE EUR 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 IT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI EUR 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0003115950 DE LONGHI EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018 DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,42 0,3108 20/11/2017 22/11/2017 IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA EUR 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,00265 0,001961 08/05/2017 10/05/2017 IT0001044996 DOBANK EUR 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018 DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017 IT0005282865 REPLY EUR 1,15 0,851 08/05/2017 10/05/2017 DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 IT0005282865 REPLY EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0003043418 EI TOWERS SPA EUR 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018 IT0003043418 EI TOWERS SPA EUR 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017 DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 31/05/2017 IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,56663 0,4193 02/05/2017 04/05/2017 IT0005176406 ENAV EUR 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0005176406 ENAV EUR 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,55 0,407 02/05/2017 04/05/2017 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,1924 22/05/2017 24/05/2017 IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 22/05/2017 24/05/2017 FR0010208488 ENGIE EUR 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 FR0010208488 ENGIE EUR 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,46 0,3404 22/05/2017 24/05/2017 FR0010208488 ENGIE EUR 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,4 0,296 19/09/2017 21/09/2017 FR0000120578 SANOFI EUR 2,96 1,53328 16/05/2017 18/05/2017 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018 IT0005084717 EPRICE EUR 0,13 0,0962 22/05/2017 24/05/2017 DE0007164600 SAP SE EUR 1,25 0,681031 11/05/2017 15/05/2017 IT0005312027 EQUITA GROUP EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,5 0,37 22/05/2017 24/05/2017 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0003850929 ESPRINET EUR 0,135 0,0999 08/05/2017 10/05/2017 IT0001490736 SAVE SPA EUR 0,69493 0,514248 02/05/2017 04/05/2017 IT0003850929 ESPRINET EUR 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 23/04/2018 25/04/2018 NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,049 0,03626 15/05/2017 17/05/2017 IT0003201198 SIAS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017 NL0011585146 FERRARI NV EUR 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018 IT0001498481 FIDIA SPA EUR 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018 IT0004967292 FILA SPA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 24/05/2017 IT0004967292 FILA SPA EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018 IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 31/05/2017 02/06/2017 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 22/05/2017 24/05/2017 IT0005256323 FINLOGIC SPA EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,42 0,3108 22/05/2017 24/05/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 26/06/2017 28/06/2017 IT0000060886 FNM EUR 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/09/2017 20/09/2017 IT0005203424 FOPE SPA EUR 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017 IT0005282725 GAMENET EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,25 0,185 02/05/2017 04/05/2017 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,069 0,05106 29/05/2017 31/05/2017 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR 0,012 0,00888 08/05/2017 10/05/2017 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,065 0,0481 15/05/2017 17/05/2017 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,02 0,0148 22/05/2017 24/05/2017 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 0,06 0,0444 02/05/2017 04/05/2017 IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI EUR 0,35 0,259 24/07/2017 26/07/2017 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017 IT0005221004 HEALTH ITALIA SPA EUR 0,081 0,0599 02/05/2017 04/05/2017 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 22/05/2017 24/05/2017 IT0005221004 HEALTH ITALIA SPA EUR 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 IT0003242622 TERNA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017 IT0003242622 TERNA EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,7 1,258 22/05/2017 24/05/2017 IT0005322612 IGD EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0010/05/2017 18/05/2017 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,498 0,3685 08/05/2017 10/05/2017 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,075 0,0555 22/05/2017 24/05/2017 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,091 0,06734 21/05/2018 23/05/2018 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 22/05/2017 24/05/2017 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018 IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 01/06/2017 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 08/05/2017 10/05/2017 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 FR0000121485 KERING EUR 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,21 0,1554 08/05/2017 10/05/2017 FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 04/05/2017 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 2 1,08965 11/05/2017 15/05/2017 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,252 0,186 08/05/2017 10/05/2017 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018 (*) Consultare tabella ritenute. 31 maggio 2018 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 149

CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 29/05/2018 29/05/2018 Austria 25 Norvegia 15 approvazione bilancio di esercizio di Poste Italiane al 31-12-2017; destinazione de- gli utili. Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0005322612 IGD o. 01/06/2018 01/06/2018 04/06/2018 Danimarca 27 Portogallo 35 bilancio; destinazione utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azioni- Finlandia 15 Regno Unito 10 sti; nomine; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Francia 30 Spagna 21 IT0004967672 KI GROUP SPA o. 01/06/2018 01/06/2018 Germania 26,375 Stati Uniti d’America 15 approvazione bilancio esercizio di KI Group S.p.A. al 31-12-2017; presentazione bi- Irlanda 20 Svezia 15 lancio consolidato al 31-12-2017. Lussemburgo 15 Svizzera 35 IT0005239881 UNIEURO SPA o. 05/06/2018 05/06/2018 bilancio; destinazione dell’utile di esercizio e utilizzo di riserve a copertura delle per- (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% dite e di c.d. riserve negative; distribuzione di un dividendo da prelevare dalle ri- serve disponibili; relazione sulla remunerazione. sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0004711203 BIOERA S.P.A o. 07/06/2018 07/06/2018 08/06/2018 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle bilancio; relazione sulla remunerazione. eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0001055521 LA DORIA SPA o. 08/06/2018 08/06/2018 11/06/2018 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2017. I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. 20/06/2018 20/06/2018 21/06/2018 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- approvazione bilancio esercizio al 31-12-2017 di ACSM-AGAM S.p.A.; delibera- na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- zione in merito alla distribuzione dell’utile per l’esercizio 2017; deliberazione sul- te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- la prima sezione della Relazione sulla remunerazione. venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA o. 25/06/2018 25/06/2018 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). bilancio esercizio al 31-12-2017. (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0004981038 INNOVATEC SPA o. 26/06/2018 26/06/2018 29/06/2018 bilancio. IT0004513666 TISCALI SPA o.s. 26/06/2018 26/06/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI approvazione bilancio esercizio al 31-12-2017; esame della prima sezione della Re- lazione sulla Remunerazione; nomine; compensi; modifica degli articoli 5, 10 e 11 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO dello statuto sociale; proposta delega al CdA per emissione di un prestito obbliga- DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 zionario convertibile di importo complessivo massimo pari ad euro 35.000.000,00, US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018 riservato a investitori qualificati; proposta delega al CdA ad aumentare il capitale BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 sociale, a pagamento, per un importo massimo di euro 35.000.000,00, comprensi- IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018 vo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più tranche, in via scindibile, DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018 entro cinque anni dalla data della deliberazione - utilizzando le singole tranche an- IT0003389522 COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 che a servizio della conversione del prestito obbligazionario proposto nel punto 4 IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 dell’odierno ordine del giorno - mediante emissione di massimo n. 1.300.000.000 IT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 azioni ordinarie prive del valore nominale. IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 IT0004179088 INDUSTRIA E INNOVAZIONE SPA o.s. 27/06/2018 27/06/2018 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018 bilancio; proposta di distribuzione di riserve; nomine; relazione sulla remunera- IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018 zione;proposta di variazione della denominazione sociale da Industria e Innova- IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018 zione S.p.A. a PLC S.p.A. e conseguente modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale; IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018 proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azio- IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018 ne ordinaria priva di valore nominale espresso ogni n. 25 vecchie azioni ordinarie IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018 prive di valore nominale espresso previo annullamento di azioni ordinarie nel nu- IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018 mero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza ridu- FR0000120644 DANONE EUR 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 zione del capitale. FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018 IT0004822695 PRISMI o. 28/06/2018 28/06/2018 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018 esame e approvazione del Bilancio di Esercizio al 31-12-2017; nomine; compensi. IT0005108730 BIODUE SPA EUR 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018 IT0004273915 BEST UNION COMPANY SPA o. 29/06/2018 29/06/2018 IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 esame ed approvazione del progetto di Bilancio Individuale della Società e pre- NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018 sentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31-12-2017; nomine; compensi. IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018 IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA o. 29/06/2018 29/06/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 08/06/2018 bilancio. IT0000070786 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. 02/07/2018 02/07/2018 03/07/2018 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 nomine; compensi. FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018 IT0004729759 SESA SPA o. 24/08/2018 24/08/2018 27/08/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018 approvazione Bilancio di Esercizio al 30-4-2018. IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IT0005089476 DIGITOUCH SPA EUR 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 (dal 25-05-2018 al 19-12-2018) IT0005325912 FERVI EUR 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0000060886 FNM EUR 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 IT0004981038 INNOVATEC SPA 25/05/2018 BILANCIO IT0003027817 IREN SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018 IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA 29/05/2018 BILANCIO bilancio consolidato e di esercizio IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 al 31-12-2017. IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 28/06/2018 SEMESTRALE NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 12/07/2018 2° TRIMESTRE IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018 IT0004729759 SESA SPA 12/07/2018 BILANCIO progetto Bilancio di Esercizio e IT0003242622 TERNA EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018 Bilancio Consolidato al 30-4-2018. NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 CH0038389992 BB BIOTECH AG 20/07/2018 SEMESTRALE IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 IT0005090300 INWIT SPA 23/07/2018 SEMESTRALE FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 07/06/2018 28/06/2018 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 24/07/2018 SEMESTRALE FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018 IT0003043418 EI TOWERS SPA 24/07/2018 SEMESTRALE IT0005107492 LU-VE SPA 24/07/2018 ALTRO pubblicazione informazioni (*) Consultare tabella ritenute. periodiche aggiuntive al 30.06.2018. INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0000076536 SOGEFI SPA 24/07/2018 SEMESTRALE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 24/07/2018 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 25/07/2018 2° TRIMESTRE CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 25/07/2018 SEMESTRALE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 26/07/2018 2° TRIMESTRE IT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. 20/06/2018 20/06/2018 21/06/2018 IT0001031084 BANCA GENERALI 26/07/2018 SEMESTRALE IT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. 02/07/2018 02/07/2018 03/07/2018 IT0005252728 BREMBO SPA 26/07/2018 SEMESTRALE IT0004273915 BEST UNION COMPANY SPA o. 29/06/2018 29/06/2018 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 26/07/2018 SEMESTRALE IT0004711203 BIOERA S.P.A o. 07/06/2018 07/06/2018 08/06/2018 IT0005136681 COIMA RES 26/07/2018 SEMESTRALE IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA o. 29/06/2018 29/06/2018 IT0001455473 DADA SPA 26/07/2018 SEMESTRALE IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA o.s. 22/05/2018 22/05/2018 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 26/07/2018 SEMESTRALE IT0004053440 DATALOGIC SPA o. 23/05/2018 23/05/2018 IT0004724107 RATTI SPA 26/07/2018 SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA o. 24/05/2018 24/05/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA 26/07/2018 SEMESTRALE IT0000060886 FNM o. 21/05/2018 21/05/2018 22/05/2018 IT0001384590 AEFFE 27/07/2018 SEMESTRALE IT0005322612 IGD o. 01/06/2018 01/06/2018 04/06/2018 IT0003886469 ANIMA S.G.R. 27/07/2018 SEMESTRALE IT0004179088 INDUSTRIA E INNOVAZIONE SPA o.s. 27/06/2018 27/06/2018 IT0003152417 EDISON 27/07/2018 SEMESTRALE IT0004981038 INNOVATEC SPA o. 26/06/2018 26/06/2018 29/06/2018 IT0003128367 ENEL SPA 31/07/2018 SEMESTRALE IT0004967672 KI GROUP SPA o. 01/06/2018 01/06/2018 IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 31/07/2018 SEMESTRALE IT0001055521 LA DORIA SPA o. 08/06/2018 08/06/2018 11/06/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 31/07/2018 SEMESTRALE IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA o. 25/06/2018 25/06/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 31/07/2018 SEMESTRALE IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 29/05/2018 29/05/2018 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 31/07/2018 SEMESTRALE IT0004822695 PRISMI o. 28/06/2018 28/06/2018 IT0003153415 SNAM SPA 31/07/2018 SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA o. 24/08/2018 24/08/2018 27/08/2018 IT0004093263 ASCOPIAVE 01/08/2018 SEMESTRALE IT0004513666 TISCALI SPA o.s. 26/06/2018 26/06/2018 IT0004095888 BIANCAMANO SPA 01/08/2018 BILANCIO approvazione bilancio d’esercizio e IT0005239881 UNIEURO SPA o. 05/06/2018 05/06/2018 bilancio consolidato relativi all’eser cizio chiuso al 31-12-2017. CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 01/08/2018 SEMESTRALE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 01/08/2018 ALTRO approvazione Relazioni di gestione al 30-6-2018 se si verificassero i CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. presupposti per la distribuzione dei PROBABILE proventi. IT0000060886 FNM o. 21/05/2018 21/05/2018 22/05/2018 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 01/08/2018 SEMESTRALE bilancio di esercizio al 31-12-2017; destinazione del risultato di esercizio; relazio- IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 01/08/2018 SEMESTRALE ne sulla remunerazione; nomine. IT0003796171 POSTE ITALIANE 01/08/2018 SEMESTRALE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 02/08/2018 SEMESTRALE IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA o.s. 22/05/2018 22/05/2018 IT0003492391 DIASORIN SPA 02/08/2018 SEMESTRALE bilancio; proposta annullamento di tutte le n. 4.903.621 azioni acquistate dalla So- IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 02/08/2018 SEMESTRALE cietà. IT0004370463 RETELIT SPA 02/08/2018 SEMESTRALE IT0004053440 DATALOGIC SPA o. 23/05/2018 23/05/2018 IT0001042610 SABAF SPA 02/08/2018 SEMESTRALE bilancio. IT0004604762 SAFILO GROUP 02/08/2018 ALTRO amministrazione per IT0003128367 ENEL SPA o. 24/05/2018 24/05/2018 l’approvazione del Bilancio relazione finanziaria annuale esercizio 2017; proposta destinazione utili. semestrale abbreviato al 30-6-2018. Pag. 150 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10

ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO

IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 02/08/2018 SEMESTRALE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE IT0003506190 ATLANTIA 03/08/2018 SEMESTRALE IT0004724107 RATTI SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 03/08/2018 SEMESTRALE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 03/08/2018 SEMESTRALE IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004967292 FILA SPA 03/08/2018 SEMESTRALE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 15/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 03/08/2018 SEMESTRALE IT0001077780 IRCE SPA 15/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 03/08/2018 SEMESTRALE LU0556041001 IVS GROUP 15/11/2018 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS 03/08/2018 SEMESTRALE IT0004125677 MASI AGRICOLA 15/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 03/08/2018 SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA 19/12/2018 SEMESTRALE approvazione Relazione semestrale IT0004607518 STEFANEL SPA 03/08/2018 SEMESTRALE al 31-10-2018. IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 03/08/2018 SEMESTRALE IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 03/08/2018 SEMESTRALE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 07/08/2018 SEMESTRALE IT0005278236 PIRELLI 07/08/2018 SEMESTRALE Rubrica obbligazionista soro decennali aventi godimento 01-02- IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 09/08/2018 SEMESTRALE 2018 e scadenza 01-02-2028. «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI IT0004053440 DATALOGIC SPA 09/08/2018 SEMESTRALE L’importo assegnato è stato pari a IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 28/08/2018 SEMESTRALE ORDINARI DEL TESORO 31-05-2018 / 1.820,983 milioni di euro. L’importo ri- IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 03/09/2018 SEMESTRALE 30-11-2018 - (cod. ISIN IT0005332421) IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 06/09/2018 SEMESTRALE chiesto è stato di 2.700,733 milioni di eu- IT0001489720 CAD IT SPA 07/09/2018 SEMESTRALE - Il 29-05-2018 sono stati offerti B.O.T a ro con un rapporto di copertura in asta IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA 10/09/2018 SEMESTRALE 183 giorni (31-05-2018/30-11-2018), per IT0001077780 IRCE SPA 10/09/2018 SEMESTRALE pari a 1,48; il rendimento lordo è risulta- un importo pari a 5.500,00 milioni di eu- IT0003850929 ESPRINET 11/09/2018 SEMESTRALE to pari a 3%. IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 11/09/2018 SEMESTRALE ro con data di regolamento il 31-05-2018. IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 12/09/2018 SEMESTRALE Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- L’importo richiesto è stato di 6.540,400 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 13/09/2018 ALTRO approvazione del progetto di to pari a euro 91,85%. Per le persone fi- Bilancio al 30 giugno 2018. milioni di euro con un rapporto di co- IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 13/09/2018 3° TRIMESTRE siche il prezzo di sottoscrizione è stato pertura in asta pari a 1,19 il rendimento LU0556041001 IVS GROUP 13/09/2018 SEMESTRALE pari a euro 91,848152%. IT0001055521 LA DORIA SPA 13/09/2018 SEMESTRALE medio è risultato pari a 1,213% rispetto Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- IT0001447785 MONDO TV SPA 13/09/2018 SEMESTRALE allo -0,421% registrato nella precedente IT0001029492 SAES GETTERS SPA 13/09/2018 SEMESTRALE sato al 01-06-2018 al prezzo di aggiudi- IT0004729759 SESA SPA 13/09/2018 1° TRIMESTRE approvazione Relazione trimestrale asta. Il prezzo medio ponderato del- cazione d’asta, più conguaglio interessi al 31-7-2018. l’emissione è pari a euro 99,387. IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA 14/09/2018 2° TRIMESTRE Le obbligazioni sono prive di cedole. Il dal 01-02-2018 (120 giorni di interesse); IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 21/09/2018 SEMESTRALE non sono previste provvigioni a carico IT0004981038 INNOVATEC SPA 24/09/2018 SEMESTRALE rendimento è pari alla differenza (sog- IT0005323560 LIFE CARE CAPITAL 24/09/2018 SEMESTRALE getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 25/09/2018 SEMESTRALE ro decennali al tasso fisso del 2% annuo IT0005107492 LU-VE SPA 25/09/2018 SEMESTRALE plicata al momento della sottoscrizione) IT0004674666 H-FARM 26/09/2018 SEMESTRALE fra valore di rimborso (100%) e il prezzo (al lordo dell’imposta sostitutiva del IT0005240046 TELESIA SPA 26/09/2018 SEMESTRALE 12,50% per le persone fisiche e per gli al- IT0005331845 ARCHIMEDE 27/09/2018 SEMESTRALE di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 27/09/2018 SEMESTRALE «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- IT0005122392 GAMBERO ROSSO 27/09/2018 SEMESTRALE BUONI DEL TESORO POLIENNALI dimento 01-02-2018 e verranno rimbor- IT0005040354 MAILUP SPA 27/09/2018 SEMESTRALE sati in unica soluzione alla scadenza 01- IT0005202277 VETRYA SPA 27/09/2018 SEMESTRALE QUINQUENNALI 0,95% 01-03-2018 / IT0005314635 ALKEMY 28/09/2018 SEMESTRALE 01-03-2028 (4ª tranche) - (cod. ISIN 02-2028 alla pari 100%. Le cedole sono IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 28/09/2018 SEMESTRALE semestrali (1 febbraio e 1 agosto). I sud- IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA 28/09/2018 SEMESTRALE IT0005325946). - Sono stati nuovamen- IT0005089476 DIGITOUCH SPA 28/09/2018 2° TRIMESTRE te offerti in pubblica sottoscrizione - detti BTP (taglio minimo di sottoscrizio- IT0004818297 EUKEDOS SPA 28/09/2018 SEMESTRALE ne 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo- IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA 28/09/2018 SEMESTRALE (quarta tranche per il pubblico e settima IT0005316705 ILLA 30/09/2018 BILANCIO approvazione del Progetto di tranche comprendendo quella per gli sta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, Bilancio Intermedio d’Esercizio e da altre eventuali imposte, compresa del Progetto di Bilancio Intermedio specialisti) mediante asta marginale e Consolidato al 30 giugno 2018. salvo riparto (i privati potevano effettua- quella sulle successioni. CH0038389992 BB BIOTECH AG 19/10/2018 3° TRIMESTRE re le prenotazioni presso gli sportelli del- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» IT0000076536 SOGEFI SPA 22/10/2018 3° TRIMESTRE BUONI TESORO POLIENNALI SE- IT0004965148 MONCLER SPA 24/10/2018 (nessuno) approvazione dell’Interim le Aziende di credito entro le ore 17 del Management Statement al 29-05-2018) - questi nuovi Buoni del Te- IENNALI 0,10% reale 2016/2022 (10ª 30-9-2018. tranche) - (cod. ISIN IT0005188120). - IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 25/10/2018 ALTRO approvazione dei Resoconti soro quinquennali aventi godimento 01- Intermedi di gestione al 30-9-2018 03-2018 e scadenza 01-03-2023. Sono stati nuovamente offerti in pubbli- dei Fondi Alpha Immobiliare, ca sottoscrizione - (decima tranche per il Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice. L’importo assegnato è stato pari a IT0003152417 EDISON 25/10/2018 3° TRIMESTRE 1.750,000 milioni di euro. L’importo ri- pubblico e diciottesima tranche com- IT0005107492 LU-VE SPA 25/10/2018 ALTRO pubblicazione informazioni chiesto è stato di 2.680,750 milioni di eu- prendendo quella per gli specialisti) - me- periodiche aggiuntive al diante asta marginale e salvo riparto (i 30.09.2018. ro con un rapporto di copertura in asta IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 30/10/2018 3° TRIMESTRE pari a 1,53; il rendimento lordo è risulta- privati potevano effettuare le prenotazio- IT0003828271 RECORDATI SPA 30/10/2018 3° TRIMESTRE ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 31/10/2018 3° TRIMESTRE to pari a 2,32%. IT0003043418 EI TOWERS SPA 05/11/2018 3° TRIMESTRE Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- dito entro le ore 17 del 25-05-2018) - que- IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 05/11/2018 3° TRIMESTRE to pari a euro 93,94%. Per le persone fi- sti Buoni Ordinari del Tesoro (BTPei) 15- IT0001031084 BANCA GENERALI 06/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 06/11/2018 3° TRIMESTRE siche il prezzo di sottoscrizione è stato 05-2016/15-05-2022. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 06/11/2018 3° TRIMESTRE ugualmente pari a euro 93,940000%. L’importo assegnato è stato pari a IT0003128367 ENEL SPA 06/11/2018 3° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 06/11/2018 3° TRIMESTRE Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 646,500 milioni di euro. L’importo ri- IT0005090300 INWIT SPA 06/11/2018 3° TRIMESTRE sato al 01-06-2018 al prezzo di aggiudi- chiesto è stato di 1.770,000 milioni di eu- IT0003153415 SNAM SPA 06/11/2018 3° TRIMESTRE ro con un rapporto di copertura in asta IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 06/11/2018 3° TRIMESTRE cazione più conguaglio interessi dal 01- IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 07/11/2018 3° TRIMESTRE 03-2018 (92 giorni di interesse); non sono pari a 2,74; il rendimento lordo è risulta- IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 07/11/2018 3° TRIMESTRE previste provvigioni a carico del sotto- to pari a -0,05%. IT0003796171 POSTE ITALIANE 07/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE 08/11/2018 3° TRIMESTRE scrittore. Questi Buoni del Tesoro quin- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 08/11/2018 3° TRIMESTRE quennali al tasso fisso del 0,95% annuo to pari a euro 100,59%. Per le persone fi- IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 08/11/2018 3° TRIMESTRE IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 08/11/2018 3° TRIMESTRE (al lordo dell’imposta sostitutiva del siche il prezzo di sottoscrizione è stato IT0005252728 BREMBO SPA 08/11/2018 3° TRIMESTRE 12,50% per le persone fisiche e per gli al- pari a euro 100,582392%. IT0005136681 COIMA RES 08/11/2018 3° TRIMESTRE Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 08/11/2018 3° TRIMESTRE tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 08/11/2018 3° TRIMESTRE dimento 01-03-2018 e verranno rimbor- sato al 30-05-2018 al prezzo di aggiudi- IT0004370463 RETELIT SPA 08/11/2018 3° TRIMESTRE sati in unica soluzione alla scadenza 01- cazione d’asta, più conguaglio interessi IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 08/11/2018 3° TRIMESTRE IT0003886469 ANIMA S.G.R. 09/11/2018 3° TRIMESTRE 03-2023 alla pari 100%. Le cedole sono dal 15-05-2018 (15 giorni di interesse); IT0003506190 ATLANTIA 09/11/2018 3° TRIMESTRE semestrali (1 marzo e 1 settembre). I sud- non sono previste provvigioni a carico IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 09/11/2018 3° TRIMESTRE IT0003492391 DIASORIN SPA 12/11/2018 3° TRIMESTRE detti BTP (taglio minimo di sottoscrizio- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 12/11/2018 3° TRIMESTRE ne 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo- ro seiennali al tasso fisso del 0,10% an- IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 12/11/2018 3° TRIMESTRE nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del IT0001489720 CAD IT SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE sta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE da altre eventuali imposte, compresa 12,50% per le persone fisiche e per gli al- IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE quella sulle successioni. tri soggetti equiparati). IT0001455473 DADA SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004053440 DATALOGIC SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» I titoli hanno godimento 15-05-2016 e IT0003850929 ESPRINET 13/11/2018 3° TRIMESTRE BUONI DEL TESORO POLIENNALI verranno rimborsati in unica soluzione IT0004967292 FILA SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE DECENNALI 2% 01-02-2018 / 01-02- alla scadenza 15-05-2022 alla pari 100%; IT0003683528 OPENJOBMETIS 13/11/2018 3° TRIMESTRE 2028 (5ª tranche) - (cod. ISIN le cedole sono semestrali (15 maggio e 15 IT0005278236 PIRELLI 13/11/2018 3° TRIMESTRE - Sono stati nuovamen- IT0001042610 SABAF SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0005323032). novembre). I suddetti BTP (taglio mini- IT0004604762 SAFILO GROUP 13/11/2018 ALTRO approvazione dei principali te offerti in pubblica sottoscrizione - mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono indicatori di performance (quinta tranche per il pubblico e nona esenti, salvo l’imposta sostitutiva del economico-finanziari relativi al III trimestre 2018. tranche comprendendo quella per gli 12,50% sugli interessi, da altre eventuali IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 13/11/2018 3° TRIMESTRE specialisti) mediante asta marginale e imposte, compresa quella sulle succes- IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 14/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE 14/11/2018 3° TRIMESTRE salvo riparto (i privati potevano effettua- sioni. IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE re le prenotazioni presso gli sportelli del- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE le Aziende di credito entro le ore 17 del IT0004818297 EUKEDOS SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE BUONI DEL TESORO POLIENNALI IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 14/11/2018 3° TRIMESTRE 29-05-2018) - questi nuovi Buoni del Te- DECENNALI 1,30% “INDICIZZATI AL 31 maggio 2018 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 151

TASSO DI INFLAZIONE AREA EURO” pari a 100,32667, espresso in base sato al 01-06-2018 al prezzo di aggiudi- aggiudicazione d’asta; non sono previste 15-11-2016/15-5-2028 - RIAPERTURA 2015=100 in seguito al ribasamento del- cazione d’asta, più conguaglio interessi provvigioni a carico del sottoscrittore. I EMISSIONE (8ª tranche) - (cod. ISIN l’Indice Eurostat), ad esso saranno rap- dal 15-03-2018 (78 giorni di interesse); nuovi Certificati di credito del Tesoro so- IT0005246134). - Sono stati nuovamen- portati gli indici di inflazione dei giorni non sono previste provvigioni a carico no Zero coupon, cioè privi di cedole per te offerti in pubblica sottoscrizione (ot- di pagamento, calcolati in base alla me- del sottoscrittore. I titoli hanno godi- il pagamento degli interessi. All’atto del- tava tranche per il pubblico, la prima dia lineare dei primi 2 mesi del trimestre mento 15-03-2018 e verranno rimborsati la sottoscrizione è previsto il versamento tranche è stata offerta tramite colloca- precedente le singole date. I BTP saranno in unica soluzione alla scadenza 15-09- di una somma inferiore al valore nomi- mento effettuato mediante sindacato di rimborsabili in un’unica soluzione alla 2025 alla pari (100%); le cedole sono se- nale dei titoli e corrispondente al prezzo Banche, e dodicesima tranche compren- scadenza del prestito (15-5-2028) al 100% mestrali (15 marzo e 15 settembre), pri- di aggiudicazione; alla scadenza del tito- dendo quella per gli specialisti) - me- lordo, più eventuale maggiorazione pari ma cedola pari a 0,143%. lo si riceverà il valore nominale dei titoli diante asta marginale e salvo riparto (i al rapporto tra il valore dell’Inflazione di Il tasso delle cedole interessi sarà de- stessi al netto dell’imposta sostitutiva per privati potevano effettuare le prenotazio- riferimento del giorno di scadenza (con terminato sulla base del rendimento del- le persone fisiche ed i soggetti equipara- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- troncamento alla sesta cifra decimale e l’Euribor 6 mesi più uno spread dello ti. I titoli hanno godimento 28-03-2018 e dito entro le ore 17 del 25-05-2018) - que- arrotondato alla quinta), e il valore del- 0,55%. I suddetti certificati (taglio mini- verranno rimborsati in unica soluzione sti nuovi Buoni del Tesoro decennali l’Inflazione di Riferimento del giorno di mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono aventi godimento 15-11-2016 e scadenza emissione (valore dell’Inflazione di Rife- esenti, salvo l’imposta sostitutiva del alla scadenza 30-03-2020 alla pari 15-5-2028, per un importo assegnato pa- rimento al tempo base “15/11/2016” ora 12,50% sugli interessi, da altre eventuali (100%). ri a 603,500 milioni di euro. L’importo ri- pari a 100,32667, espresso in base imposte, compresa quella sulle succes- I suddetti Certificati del Tesoro Zero chiesto è stato di euro 1.344,000 milioni 2015=100 in seguito al ribasamento del- sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- coupon sono esenti da eventuali imposte, di euro con un rapporto di copertura in l’Indice Eurostat); non è prevista la fa- vista la tassazione delle eventuali plusva- compresa quella sulle successioni. Si ri- asta pari a 2,23; il rendimento lordo è ri- coltà di rimborso anticipato dei Buoni. lenze. corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- sultato pari a 1,28%. Agli interessi, premi ed altri frutti dei «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» sazione delle eventuali plusvalenze. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Buoni (comprese le plusvalenze) è appli- CERTIFICATI DEL TESORO ZERO INDICE NAZIONALE PREZZI AL to pari a euro 100,26%. Per le persone fi- cabile l’imposta sostitutiva delle imposte COUPON 28-03-2018 / 30-03-2020 - CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI siche il prezzo di sottoscrizione è stato sui redditi nella misura del 12,50% per le RIAPERTURA EMISSIONE (3ª tran- OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- pari a euro 100,257963%. persone fisiche ed i soggetti equiparati. che) - (cod. ISIN IT0005329336). - So- sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» no stati nuovamente offerti in pubblica LI URBANI (aggiornamento del cano- sato al 30-05-2018 al prezzo di aggiudi- CCTeu 15-03-2018 / 15-09-2025 A TAS- sottoscrizione - (terza tranche per il pub- ne). - L’indice nazionale per il mese di cazione d’asta, più conguaglio interessi SO VARIABILE (2ª tranche) - (cod. blico e quinta tranche comprendendo aprile 2018 (con base 2010 = 100) è stato dal 15-05-2018 (15 giorni di interesse); ISIN IT0005331878). - Sono stati nuo- quella per gli specialisti) - mediante asta 101,7. non sono previste provvigioni a carico vamente offerti in pubblica sottoscrizio- marginale e salvo riparto (i privati pote- La variazione fra indice di aprile 2017 ne - (seconda tranche per il pubblico e del sottoscrittore. vano effettuare le prenotazioni presso gli e di aprile 2018 è stata pari a +0,4%. Ai Questi Buoni del tesoro decennali frut- terza tranche comprendendo quella per sportelli delle Aziende di credito entro le sensi dell’art. 81 della legge sull’equo ca- tano, sul valore nominale rivalutato, in- gli specialisti) mediante asta marginale e ore 17 del 25-05-2018) - questi nuovi Cer- none, la variazione ISTAT dell’indice dei teressi Actual/Actual pagabili in cedole salvo riparto (i privati potevano effettua- tificati di credito del Tesoro Zero coupon prezzi al consumo per le famiglie di ope- semestrali posticipate pari allo 0,65% lor- re le prenotazioni presso gli sportelli del- (CTZ) aventi godimento 28-03-2018 e rai e impiegati (cosiddetto costo della vi- do, il 15 maggio ed il 15 novembre di la Banca d’Italia e delle Aziende di credi- scadenza 30-03-2020, per un importo pa- ta) fra aprile 2017 e aprile 2018, come già ogni anno - Indicizzazione: il capitale, su to entro le ore 17 del 29-05-2018) - questi ri a 1.750,000 milioni di euro, senza in- indicato, è stata pari a +0,4%. cui le cedole fisse sono calcolate, viene ri- nuovi CCTeu aventi godimento 15-03- dicazione del prezzo base di emissione. Facciamo presente che l’aggiornamen- valutato in base all’andamento dello 2018 e scadenza 15-09-2025. L’importo richiesto è stato di euro I.A.P.C. (Indice Armonizzato dei Prezzi al L’importo assegnato è stato pari a 3.252,000 milioni di euro, con un rap- to annuale del canone, ove applicabile, è Consumo ex tabacco nell’area dell’Euro), 2.000,000 milioni di euro. L’importo ri- porto di copertura in asta pari a 1,86; il pari al 75% delle suddette variazioni per pubblicato da Eurostat. chiesto è stato di 2.876,250 milioni di eu- rendimento lordo è risultato pari a i contratti residenziali assistiti, mentre La cedola fissa reale semestrale, assu- ro con un rapporto di copertura in asta 0,35%. per i contratti liberi può arrivare fino al me perciò un valore variabile, perchè ap- pari a 1,44; il rendimento lordo è risulta- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 100%. plicata ad un nominale che cambia ogni to pari a 2%. to pari a euro 99,36%. Per le persone fi- La variazione biennale da aprile 2016 giorno secondo le variazioni del coeffi- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- siche il prezzo di sottoscrizione è stato a aprile 2018 è stata pari a +2,1%. (per ciente di indicizzazione; l’indice base di to pari a euro 88,26%. Per le persone fi- ugualmente pari a euro 99,360000%. immobili destinati ad uso diverso da riferimento iniziale è stabilito in siche il prezzo di sottoscrizione è stato L’importo minimo prenotabile è pari a quello di abitazione, con aggiornamento 100,32667 (valore dell’Inflazione di Rife- ugualmente pari a euro 88,260000%. 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- massimo, ove applicabile, del 75% di ta- rimento al tempo base “15/11/2016” ora Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- gnati è fissato al 30-05-2018 al prezzo di le variazione).

Obbligazioni del mese

«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI BANCA IMI SPA Collezione a 8 e 10 anni a tasso misto e in Valuta, OBBLIGAZIONI GOLDMAN SACHS GROUP INC a 7 anni e mezzo a tasso fisso in Valuta e a 10 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONI GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL FINANCE PLC a 10 anni a tasso misto e a 2 anni e mezzo Index Linked, OBBLIGAZIONI GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC a 3, 5, 7 e 10 anni a tasso fisso e a 3 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONI VODAFONE GROUP PLC a 6, 7, 10, 20 e 30 anni a tasso fisso e a 6 anni a tasso variabile Proseguono le emissioni di bond a tasso misto ed in Valute di BANCA IMI SPA se- La prima obbligazione pagherà un premio a scadenza legato alla performance del condo il programma denominato “Collezione”. settore immobiliare, tramite l’esposizione all’indice “Euronext Reitsmarket Global Le due ultime emissioni riguardano un bond in valuta Dollaro Americano della du- Balanced Decrement”. rata di 8 anni, tre anni a tasso fisso annuo del 5,50% e successivamente un tasso L’Indice punta a replicare la performance del settore immobiliare globale attra- variabile legato al tasso USDLibor a 3 mesi con un minimo garantito del 2,60% ed verso un portafoglio equipesato costituito da 40 Real Estate Investment Trust. un massimo consentito del 5,50% ed un bond in valuta Euro della durata di 10 an- L’Indice reinveste i dividendi distribuiti da ogni componente e prevede un decre- ni, due anni a tasso fisso annuo del 3,40% e successivamente un tasso variabile le- mento fisso del 4,75% annuo: pertanto, il rendimento medio dei componenti del- gato al tasso Euribor a 3 mesi con un minimo garantito dell’1,10% ed un massimo l’Indice, inclusi i dividendi reinvestiti, deve essere superiore al 4,75% annuo affin- consentito del 3,40%. ché il valore dell’Indice cresca di anno in anno. Entrambe le emissioni sono quotate al mercato dell’EUROMOT e dell’EUROTLX. La seconda obbligazione, anch’essa particolare, è della serie “steepener (letteral- Ma in questo ultimo periodo le interessanti emissioni di obbligazioni parlano so- mente irripidimento)”, simile alla recente emissione della BANCA MONDIALE. prattutto straniero. L’opzione Steepener offre agli investitori la possibilità di ottenere un rendimento GOLDMAN SACHS GROUP INC sta emettendo a raffica diverse tipologie di bond interessante scommettendo sull’aumento dello Spread (differenziale) tra il rendi- ed in questo caso si tratta di due bond, a tasso fisso e a tasso misto, di durate dif- mento a breve e lungo termine. ferenti. Nello specifico GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL FINANCE PLC emette Il primo bond è in valuta Franco Svizzero (325 milioni) e pagherà per 7 anni e mez- un’obbligazione per 80 milioni di Euro, un tasso fisso facciale del 3,50% per i pri- zo un tasso fisso annuo dell’1,00%. mi due anni mentre per i successivi 8 anni offre un tasso variabile legato al diffe- La seconda obbligazione a tasso misto raccoglierà 20 milioni di euro e riconoscerà ai renziale tra il tasso Swap Euro a 20 anni ed il tasso Swap Euro a 2 anni: è previsto sottoscrittori per i primi due anni un tasso fisso annuo del 2,00% pagato trimestral- un valore minimo dell’1,10% ed un massimo consentito del 3,50%. mente mentre per i rimanenti 8 anni sarà pagata una cedola variabile trimestrale cal- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL FINANCE PLC offre servizi finanziari in colata sulla base del tasso Euribor a tre mesi maggiorato di 10 punti base: dal quin- tutto il mondo operando in quattro segmenti: to anno la cedola annua avrà un valore massimo consentito del 2,85%. • Investment Banking (tra cui la sottoscrizione di titoli azionari e obbligazionari Il bond è in sottoscrizione dal giorno 10/05/2018 e fino al 15/06/2018 (con data di di offerte pubbliche e collocamenti privati), emissione il 21 giugno) e verrà fatta domanda di ammissione per la quotazione al • Servizi istituzionali per i clienti, mercato dell’EUROTLX. • Investimenti e prestiti, Facente parte del gruppo GOLDMAN SACHS anche GOLDMAN SACHS INTER- • Gestione degli investimenti. NATIONAL FINANCE PLC, con sede inglese, emette due bond sul mercato del- Nel mercato dei capitali globale è GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC, il brac- l’EUROMOT con scadenza a 30 mesi e a 10 anni. cio finanziario del gruppo farmaceutico inglese di portata mondiale, ad offrire una Pag. 152 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10

mega-emissione di bond sia a tasso fisso che variabile. la sanità quali amoxicillina (antibiotico), immunosoppressori, antimalarici e anti- Le quattro tranches a tasso fisso, per un totale complessivo di 5,25 miliardi di Dol- retrovirali HIV. lari Statunitensi, propongono tassi annui che vanno dal 3,125% al 3,875% e dura- Negli ultimissimi giorni del mese anche VODAFONE GROUP PLC, con sede a te finanziarie che vanno dai tre ai dieci anni. Londra, propone al mercato una mega-emissione per 11,5 miliardi di Dollari Sta- La tranche a tasso variabile, per 750 milioni di dollari e durata 3 anni, prevede il tunitensi, suddivisi in tasso fisso e variabile. pagamento di un tasso annuo legato all’Indice USDLibor a 3 mesi maggiorato di Le cinque tranches a tasso fisso, per un totale complessivo di 10,5 miliardi di Dol- 35 punti base. lari Statunitensi, propongono tassi annui che vanno dal 3,75% al 5,25% e durate fi- GLAXOSMITHKLINE PLC è è una multinazionale farmaceutica britannica basa- nanziarie che vanno dai 5 ai 30 anni mentre il bond a tasso variabile, per 1 miliar- ta sulla ricerca con sede sociale nel sobborgo londinese: nella classifica del fattu- do di dollari e durata 6 anni, prevede il pagamento di un tasso annuo legato al- rato è seconda solo al colosso PFIZER. l’Indice USDLibor a 3 mesi maggiorato di 99 punti base. Oltre alla vendita di prodotti sanitari e di igiene personale (tra i più conosciuti i VODAFONE GROUP PLC è un’azienda multinazionale di telefonia cellulare e fis- dentifrici Aquafresh e Sensodyne e l’antidolorifico Voltaren) la società produce in sa con sede a Newbury, nel Regno Unito, ha partecipazioni in 25 paesi, in 16 dei proprio numerosi farmaci considerati essenziali dall’organizzazione mondiale del- quali opera con il proprio marchio.

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

BANCA IMI SPA 2018/2026 Tasso Misto Collezione cessivi anni Data scadenza: 15 maggio 2028 Valuta Dollaro Statunitense Cedola massima: 2,85% annuo a partire dal quinto an- Cedola: semestrale no Tasso cedolare annuo: fisso del 3.875% Codice ISIN: XS1822866643 Rendimento all’emissione: 0,41% lordo, 0,30% netto Rendimento all’emissione: 3,91% lordo, 2,89% netto Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional, retail Quotazione: BERLINO Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Riservato: institutional bile di USD 2.000 e multipli Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL FINANCE GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 2018/2021 Tas- Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per ogni PLC 2018/2020 Zero Coupon so variabile obbligazione) Data godimento: 24 maggio 2018 Codice ISIN: XS1796835475 Codice ISIN: US377373AF20 Data scadenza: 24 maggio 2026 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Cedola: annuale Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Tasso cedolare annuo: fisso del 5,50% per i primi 3 an- bile di USD 2.000 e multipli bile di USD 1.000 e multipli ni Capitale in circolazione: USD 50.000.000,00 Capitale in circolazione: USD 750.000.000,00 Variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi i successivi anni Prezzo di emissione: 100,000% (USD 2.000,00 per ogni Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1000,00 per ogni Cedola minima: 2,60% annuo obbligazione) obbligazione) Cedola massima: 5,50% annuo Data godimento: 09 maggio 2018 Data godimento: 15 maggio 2018 Rendimento all’emissione: 3,79% lordo, 2,78% netto Data scadenza: 17 novembre 2020 Data scadenza: 14 maggio 2021 Quotazione: EUROMOT, EUROTLX Cedola: unica a scadenza Cedola: trimestrale il 14 febbraio, 14 maggio, 14 agosto Riservato: institutional, retail Premio al rimborso: Performance dell’Indice EuroNext e 14 novembre Reitsmarket Global Balanced Decrement Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso USDLibor a BANCA IMI SPA 2018/2028 Tasso Misto Collezione Rendimento all’emissione: non definito 3 mesi + Spread 0.35 Valuta Euro Quotazione: EUROMOT Rendimento all’emissione: 2,67% lordo, 1,97% netto Riservato: institutional, retail Quotazione: BERLINO Codice ISIN: XS1822868698 Riservato: institutional Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL FINANCE Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- PLC 2018/2028 Tasso misto “Steepener” VODAFONE GROUP PLC 2018/2024 T.F. 3,75% bile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00 Codice ISIN: XS1796816251 Codice ISIN: US92857WBH25 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000.00 per ogni Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione obbligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementa- Data godimento: 24 maggio 2018 bile di EUR 1.000 e multipli bile di USD 1.000 e multipli Data scadenza: 24 maggio 2028 Capitale in circolazione: EUR 80.000.000,00 Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00 Cedola: annuale Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000.00 per ogni Prezzo di emissione: 99,153% (USD 991,53 per ogni Tasso cedolare annuo: fisso del 3,40% per i primi due obbligazione) obbligazione) anni Data godimento: 21 maggio 2018 Data godimento: 30 maggio 2018 Variabile al Tasso Euribor a 3 mesi i successivi anni Data scadenza: 21 maggio 2028 Data scadenza: 16 gennaio 2024 Cedola minima: 1,10% annuo Cedola: annuale Cedola: semestrale il 16 gennaio e 16 luglio Cedola massima: 3,40% annuo Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50% i primi due an- Tasso cedolare annuo: fisso del 3.75% Rendimento all’emissione: 1,59% lordo, 1,17% netto ni Rendimento all’emissione: 3,95% lordo, 2,92% netto Quotazione: EUROMOT, EUROTLX variabile con la formula: (CMSEUR 20 anni – CMSEUR Quotazione: BERLINO Riservato: institutional, retail 2 anni) Riservato: institutional, retail i successivi anni GOLDMAN SACHS GROUP INC 2018/2025 T.F. Cedola minima: 1,10% annuo VODAFONE GROUP PLC 2018/2048 T.F. 5,25% 1.00% Franco Svizzero Cedola massima: 3,50% annuo Rendimento all’emissione: 2,02% lordo, 1,49% netto Codice ISIN: US92857WBM10 Codice ISIN: CH0417086045 Quotazione: EUROMOT Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: CHF 5.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional, retail Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementa- Taglio minimo acquistabile: CHF 5.000 incrementa- bile di USD 1.000 e multipli bile di CHF 5.000 e multipli GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 2018/2021 T.F. Capitale in circolazione: USD 3.000.000.000,00 Capitale in circolazione: CHF 325.000.000,00 3,125% Prezzo di emissione: 99,208% (USD 992,08 per ogni Prezzo di emissione: 100,316% (CHF 5.015,80 per ogni obbligazione) obbligazione) Codice ISIN: US377373AE54 Data godimento: 30 maggio 2018 Data godimento: 24 maggio 2018 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 30 maggio 2048 Data scadenza: 24 novembre 2025 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Cedola: semestrale Cedola: annuale il 24 novembre bile di USD 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 5.25% Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% Capitale in circolazione: USD 1.250.000.000,00 Rendimento all’emissione: 5,37% lordo, 3,96% netto Rendimento all’emissione: 0,96% lordo, 0,70% netto Prezzo di emissione: 99,731% (USD 997,31 per ogni Quotazione: BERLINO Quotazione: ZURIGO obbligazione) Riservato: institutional, retail Riservato: institutional, retail Data godimento: 15 maggio 2018 Data scadenza: 14 maggio 2024 VODAFONE GROUP PLC 2018/2024 Tasso variabile Cedola: semestrale il 14 maggio e 14 novembre GOLDMAN SACHS GROUP INC 2018/2028 Tasso Tasso cedolare annuo: fisso del 3.125% Codice ISIN: US92857WBN92 misto Rendimento all’emissione: 3,25% lordo, 2,40% netto Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Quotazione: BERLINO Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementa- Codice ISIN: XS1610698844 Riservato: institutional bile di USD 1.000 e multipli Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 2018/2028 T.F. Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1000,00 per ogni bile di EUR 1.000 e multipli 3,875% obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00 Data godimento: 30 maggio 2018 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000.00 per ogni Codice ISIN: US377372AN70 Data scadenza: 16 gennaio 2024 obbligazione) Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Cedola: trimestrale il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e Data godimento: 21 giugno 2018 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- 16 ottobre Data scadenza: 21 giugno 2028 bile di USD 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso USDLibor a Cedola: trimestrale Capitale in circolazione: USD 1.750.000.000,00 3 mesi + Spread 0.99 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% i primi due an- Prezzo di emissione: 99,992% (USD 999,92 per ogni Rendimento all’emissione: 3,42% lordo, 2,52% netto ni obbligazione) Quotazione: BERLINO Variabile al Tasso Euribor a 3 mesi + Spread 0.10 i suc- Data godimento: 15 maggio 2018 Riservato: institutional, retail 31 maggio 2018 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 153

OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 16 AL 30 MAGGIO 2018 EuroMOT XS1750114396 OMAN, SULTANATE OF 6.75% 01/48

Dal 18 maggio 2018 ExtraMOT XS1813572663 IBRD USD Steepener 05/28 Dal 16 maggio 2018 Dal 21 maggio 2018 DE000A190ND6 DAIMLER INT. BV EUR 0.25% 05/22 XS1796816251 GOLDMAN SACHS F. Steepener 05/28 DE000A190NE4 DAIMLER INT. BV EUR 1.00% 11/25

EuroTLX ExtraMOT-PRO

Dal 16 maggio 2018 Dal 16 maggio 2018 US156700AS50 CENTURYLINK INC 5.80% 03/22 XS1820037270 BBVA 1.375% 05/25 US156700BA34 CENTURYLINK INC 7.50% 04/24 US88163VAD10 TEVA PHARMACEUTICAL 6.15% 02/36 MOT-DOMESTICMOT XS1791939736 KINGDOM SAUDI ARABIA 5.00% 04/49 XS1720016531 VERISURE HOLDING 5.75% 12/23 Dal 30 maggio 2018 US35906AAZ12 FRONTIER COMMUNIC. 11.00% 09/25 IT0005332421 BOT (sem) 31-05-2018/30-11-2018

Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: dic. 1961 101,78 apr. 2004 122,8 gen. 2009 134,2 ott. 2013 107,1 dic. 1962 107,8 mag. 2004 123 feb. 2009 134,5 nov. 2013 106,8 dic. 1963 115,7 giu. 2004 123,3 mar. 2009 134,5 dic. 2013 107,1 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. dic. 1964 122,8 lug. 2004 123,4 apr. 2009 134,8 gen. 2014 107,3 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1965 126,3 ago. 2004 123,6 mag. 2009 135,1 feb. 2014 107,2 dic. 1966 128,6 set. 2004 123,6 giu. 2009 135,3 mar. 2014 107,2 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1967 102,6 ott. 2004 123,6 lug. 2009 135,3 apr. 2014 107,4 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1968 104 nov. 2004 123,9 ago. 2009 135,8 mag. 2014 107,3 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1969 108,5 dic. 2004 123,9 set. 2009 135,4 giu. 2014 107,4 dic. 1970 114,3 gen. 2005 123,9 ott. 2009 135,5 lul. 2014 107,3 dic. 1971 107,1 feb. 2005 124,3 nov. 2009 135,6 ago. 2014 107,5 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1972 115 mar. 2005 124,5 dic. 2009 135,8 set. 2014 107,1 dic. 1973 129,1 apr. 2005 124,9 gen. 2010 136 ott. 2014 107,2 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 dic. 1974 161,7 mag. 2005 125,1 feb. 2010 136,2 nov. 2014 107 x 1.3730 dic. 1975 179,7 giu. 2005 125,3 mar. 2010 136,5 dic. 2014 107 dic. 1976 218,8 lug. 2005 125,6 apr. 2010 137 dic. 1977 124,7 ago. 2005 125,8 mag. 2010 137,1 gen. 2015 106,5 dic. 1978 139,5 set. 2005 125,9 giu. 2010 137,1 feb. 2015 106,8 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. mar. 2015 107 dic. 1979 167,1 ott. 2005 126,1 lug. 2010 137,6 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1980 202,3 nov. 2005 126,1 ago. 2010 137,9 apr. 2015 107,1 dic. 1981 127,4 dic. 2005 126,3 set. 2010 137,5 mag. 2015 107,2 x 1,8644 dic. 1982 148,2 gen. 2006 126,6 ott. 2010 137,8 giu. 2015 107,3 dic. 1983 167,1 feb. 2006 126,9 nov. 2010 137,9 lug. 2015 107,2 dic. 1984 181,8 mar. 2006 127,1 dic. 2010 138,4 ago. 2015 107,4 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di dic. 1985 197,4 apr. 2006 127,4 gen. 2011 101,2 set. 2015 107 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1986 108 mag. 2006 127,8 feb. 2011 101,5 ott. 2015 107,2 dic. 1987 113,5 giu. 2006 127,9 mar. 2011 101,9 nov. 2015 107 / 105,9 dic. 1988 119,7 lug. 2006 128,2 apr. 2011 102,4 dic. 2015 107 dic. 1989 127,5 ago. 2006 128,4 mag. 2011 102,5 gen. 2016 99,7 dic. 1990 109,2 set. 2006 128,4 giu. 2011 102,6 feb. 2016 99,5 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1991 115,8 ott. 2006 128,2 lug. 2011 102,9 mar. 2016 99,6 le famiglie di operai e impiegati dic. 1992 121,2 nov. 2006 128,3 ago. 2011 103,2 apr. 2016 99,6 dic. 1993 106 dic. 2006 128,4 set. 2011 103,2 mag. 2016 99,7 dic. 1994 110,3 gen. 2007 128,5 ott. 2011 103,6 giu. 2016 99,9 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1995 116,7 feb. 2007 128,8 nov. 2011 103,7 lug. 2016 100 dic. 1996 104,9 mar. 2007 129 dic. 2011 104 ago. 2016 100,2 1966 1,2740 dic. 1997 106,5 apr. 2007 129,2 gen. 2012 104,4 set. 2016 100 1970 1,4218 1,1160 dic. 1998 108,1 mag. 2007 129,6 feb. 2012 104,8 ott. 2016 100 1976 2,8378 2,2275 1,9960 dic. 1999 110,4 giu. 2007 129,9 mar. 2012 105,2 nov. 2016 100 dic. 2000 113,4 lug. 2007 130,2 apr. 2012 105,7 dic. 2016 100,3 1980 5,2841 4,1477 3,7166 1,8620 dic. 2001 116 ago. 2007 130,4 mag. 2012 105,6 gen. 2017 100,6 dic. 2002 119,1 set. 2007 130,4 giu. 2012 105,8 1985 10,0768 7,9096 7,0875 3,5508 1,9070 feb. 2017 101 gen. 2003 119,6 ott. 2007 130,8 lug. 2012 105,9 1989 12,5154 9,8237 8,8026 4,4101 2,3685 1,2420 feb. 2003 119,8 nov. 2007 131,3 ago. 2012 106,4 mar. 2017 101 mar. 2003 120,2 dic. 2007 131,8 set. 2012 106,4 apr. 2017 101,3 1992 14,8943 11,6909 10,4757 5,2484 2,8187 1,4781 1.1901(*) mag. 2017 101,1 apr. 2003 120,4 gen. 2008 132,2 ott. 2012 106,4 1995 16,9943 13,3394 11,9528 5,9884 3,2161 1,6865 1,3579 1,1410 mag. 2003 120,5 feb. 2008 132,5 nov. 2012 106,2 giu. 2017 101 giu. 2003 120,6 mar. 2008 133,2 dic. 2012 106,5 lug. 2017 101 2010 23,3332 18,3149 16,4112 8,2221 4,4157 2,3155 1,8644 1,5666 1,3730 ago. 2017 101,5 lug. 2003 120,9 apr. 2008 133,5 gen. 2013 106,7 2015 24,9899 19,6152 17,5763 8,8058 4,7292 2,4799 1,9967 1,6778 1,4704 1,071 ago. 2003 121,1 mag. 2008 134,2 feb. 2013 106,7 set. 2017 101,1 set. 2003 121,4 giu. 2008 134,8 mar. 2013 106,9 ott. 2017 100,9 ott. 2003 121,5 lug. 2008 135,4 apr. 2013 106,9 nov. 2017 100,8 nov. 2003 121,8 ago. 2008 135,5 mag. 2013 106,9 dic. 2017 101,1 dic. 2003 121,8 set. 2008 135,2 giu. 2013 107,1 gen. 2018 100,5 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo gen. 2004 122 ott. 2008 135,2 lug. 2013 107,2 feb. 2018 101,5 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – feb. 2004 122,4 nov. 2008 134,7 ago. 2013 107,6 mar. 2018 101,7 mar. 2004 122,5 dic. 2008 134,5 set. 2013 107,2 apr. 2018 101,7 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901

FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ta con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Luglio 2023 D Area geografica: Global ISIN: IT0005329930 Classificazione: Flessibili - Internazionali Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Grado di rischio: 4 Destinazione proventi: annuale Riservato: Retail Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbli- Inception date: 09/05/2018 gazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura aziona- Scadenza: 31/07/2023 ria sono comunque compresi tra il 20% ed il 50% delle attività. Le obbligazioni e gli Commissione ingresso: 0% strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e socie- Commissione rimborso: 3,25% tà. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti Spese correnti: 1,87% (di cui 1,15% commissione di gestione) fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformance. tenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di Investimento minimo iniziale: 500€ rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito), fino al 40% delle at- tività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti ita- Eurizon Equity Target 30 - Luglio 2023 liani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non potrà superare il 50% del totale del- ISIN: IT0005330235 le attività del Fondo. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA 6 anni. Il Fondo investe tendenzialmente fino al 50% delle attività in OICVM e FIA Destinazione proventi: accumulazione aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, compatibili con la politica di in- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, vestimento del Fondo stesso. Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle propor- monetaria ed azionaria. L ‘esposizione azionaria viene progressivamente incremen- zioni tra le diverse classi di attività (azioni, obbligazioni e strumenti di mercato mo- tata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al rag- netario) viene effettuata sulla base della stima del rendimento atteso nel lungo pe- giungimento di una esposizione massima pari al 30% delle attività. Successivamen- riodo delle azioni e delle obbligazioni, considerando l’evoluzione dei mercati finan- te, l’esposizione azionaria non potrà superare il 35% delle attività. ziari e dei profitti aziendali e tenuto conto altresì della durata residua dell’orizzonte Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli stru- d’investimento del Fondo nonché della performance già conseguita. La gestione mi- menti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. ra ad investire maggiormente in azioni quando la stima del rendimento atteso nel Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fi- lungo termine è elevata e viceversa a ridurre l’investimento in azioni quando la stima no al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- del rendimento atteso nel lungo termine risulta inferiore. Nella selezione dei titoli tenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade azionari, oltre alle informazioni di natura fondamentale vengono considerate anche o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. “”Environ- 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito de- mental, Social and Corporate governance factors”“ - ESG) con l’obiettivo di identifi- gli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40% care emittenti in grado di generare flussi di cassa elevati e maggiormente sostenibili del totale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferio- nel tempo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertu- re a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM ra dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La le- e FIA aperti non riservati (OICR) tendenzialmente fino al 40% delle attività. Il Fon- va finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcola- do utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia Pag. 154 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10 per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo monetaria e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 10% delle degli impegni) è pari a 2. attività. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività. Area geografica: Global Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- Classificazione: Flessibili - Internazionali zionali, agenzie e società. Investimento in obbligazioni e strumenti monetari di emit- Grado di rischio: 4 tenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni e Riservato: Retail strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito in- Inception date: 09/05/2018 feriore ad Investment Grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al Scadenza: 31/07/2023 rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguar- Commissione ingresso: 0% do al merito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) Commissione rimborso: 2% del Fondo è inferiore a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. La Spese correnti: 1,52% (di cui 1,05% commissione di gestione) componente azionaria è investita principalmente in società a capitalizzazione me- Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformance. dio/elevata e diversificate in tutti i settori economici. Il Fondo investe inoltre fino al Investimento minimo iniziale: 500€ 10% delle attività in OICR specializzati nel settore immobiliare/infrastrutture (ad esempio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati e non quotati). Il Fon- Eurizon Equity Target 50 - Luglio 2023 do investe fino al 30% delle attività in altri OICVM e FIA aperti non riservati, com- ISIN: IT0005329971 patibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Gli investimenti denominati Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA in valute diverse dall’euro non possono superare il 40% del totale delle attività. Il Destinazione proventi: accumulazione Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incremen- ria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo tata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al rag- degli impegni) è pari a 2. giungimento di una esposizione massima pari al 50% delle attività. Successivamen- Area geografica: Global te, l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 55% delle attività. Investi- Classificazione: Flessibili - Internazionali mento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti Grado di rischio: 4 monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investi- Riservato: Retail mento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al Inception date: 09/05/2018 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di- Scadenza: 31/07/2023 versi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi Commissione ingresso: 0% di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 30% del- Commissione rimborso: 1,5% le attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emit- Spese correnti: 1,17% (di cui 0,8% commissione di gestione) tenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40% del to- Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformance. tale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 Investimento minimo iniziale: 500€ anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR) tendenzialmente fino al 40% delle attività. Il Fondo uti- Eurizon Multiasset Crescita Luglio 2023 lizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- ISIN: IT0005329872 (Classe A) nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massi- ISIN: IT0005329898 (Classe D) ma, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA impegni) è pari a 2. Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Area geografica: Global Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- Classificazione: Flessibili - Internazionali bligazionaria e/o monetaria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Grado di rischio: 4 Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/stru- Riservato: Retail menti monetari di emitternti diversi da quelli italiani aventi merito di credito infe- Inception date: 09/05/2018 riore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al ri- Scadenza: 31/07/2023 schio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo Commissione ingresso: 0% al merito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in mi- Commissione rimborso: 2,25% sura prevalente o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), com- Spese correnti: 1,62% (di cui 1,10% commissione di gestione) patibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Il Fondo investe fino al 20% Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformance. in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di Investimento minimo iniziale: 500€ materie prime. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza stru- menti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità di- Eurizon Equity Target 50 - Luglio 2023 verse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, rea- ISIN: IT0005329971 lizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA è pari a 2. Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Global Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Classificazione: Flessibili - Internazionali monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incrementa- Grado di rischio: 5 ta nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungi- Riservato: Retail mento di una esposizione massima pari al 50% delle attività. Successivamente, l’espo- Inception date: 09/05/2018 sizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 55% delle attività. Investimento in de- Scadenza: 31/07/2023 positi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono Commissione ingresso: 0% emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbliga- Commissione rimborso: 2,25% zioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. In- Spese correnti: 2,52% (di cui 1,65% commissione di gestione) vestimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformance. aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque espo- Investimento minimo iniziale: 500€ sti significativamente al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto al- cun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a va- Eurizon Multiasset Equilibrio Luglio 2023 lute diverse dall’euro non può superare il 40% del totale delle attività. La durata me- ISIN: IT0005329997 (Classe A) dia finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e potrà subire frequenti e si- ISIN: IT0005330011 (Classe D) gnificative variazioni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR) ten- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA denzialmente fino al 40% delle attività. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di 60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o moneta- tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. ria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovra- Area geografica: Global nazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Classificazione: Flessibili - Internazionali tenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade Grado di rischio: 4 o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al Riservato: Retail 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito de- Inception date: 09/05/2018 gli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura significativa o pre- Scadenza: 31/07/2023 valente in altri OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di in- Commissione ingresso: 0% vestimento del Fondo stesso. Il Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in strumenti Commissione rimborso: 2,25% finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Il Fondo Spese correnti: 1,62% (di cui 1,10% commissione di gestione) risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformance. per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra Investimento minimo iniziale: 500€ cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di ti- po tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Eurizon Flessibile Obbligazionario Luglio 2023 Area geografica: Global ISIN: IT0005330250 (Classe A) Classificazione: Flessibili - Internazionali ISIN: IT0005330276 (Classe D) Grado di rischio: 5 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Riservato: Retail Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Inception date: 09/05/2018 31 maggio 2018 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 155

Scadenza: 31/07/2023 al rischio dei mercati azionari globali. La selezione degli investimenti è basata sul- Commissione ingresso: 0% l’analisi dei fondamentali macroeconomici per la componente obbligazionaria e sul- Commissione rimborso: 2% l’analisi fondamentale discrezionale dei settori e delle singole società per la compo- Spese correnti: 2,22% (di cui 1,45% commissione di gestione) nente azionaria. Nell’ambito della quota libera del 30%, il Fondo utilizza strumenti Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformance. finanziari derivati al fine di ridurre il rischio insito negli investimenti qualificati. Investimento minimo iniziale: 500€ Area geografica: Italy Classificazione: Azionari Italy Eurizon Multiasset Prudente Luglio 2023 Grado di rischio: 6 ISIN: IT0005330037 (Classe A) Riservato: Retail ISIN: IT0005330052 (Classe D) Inception date: 17/05/2018 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Commissione ingresso: 2% Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Commissione rimborso: 0% Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Spese correnti: 2,03% e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% del- Commissioni di performance: 25% max rispetto overperformance. le attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi Investimento minimo iniziale: 1000€ (Classe N), 50€ (Classe P PIR), sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fi- ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI no al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credi- to degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura significativa First Trust Indxx Innov. Trans. & Proc. UCITS ETF o prevalente in altri OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di ISIN: IE00BF5DXP42 investimento del Fondo stesso. Il Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in strumenti Società di gestione: First Trust Global Funds PLC finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Il Fondo Destinazione proventi: accumulazione risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia Area geografica: Global per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra Benchmark: Indxx Blockchain cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di ti- Classificazione: Azionari Settoriali - Technology po tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Data inizio quotazione: 16/05/2018 Area geografica: Global Spese correnti: 0,65% Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Grado di rischio: 3 Lyxor Scientific Beta Developed Long/Short UCITS ETF EUR-Acc Riservato: Retail ISIN: LU1810006863 Inception date: 09/05/2018 Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav Scadenza: 31/07/2023 Destinazione proventi: accumulazione Commissione ingresso: 0% Area geografica: Global Commissione rimborso: 1,75% Benchmark: SGI Global Multi Factor Market Neutral Index (USD - Total Return) Spese correnti: 1,57% (di cui 1,05% commissione di gestione) Classificazione: Alternative - Azionari Long/Short Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformance. Grado di rischio: 4 Investimento minimo iniziale: 500€ Data inizio quotazione: 18/05/2018 Spese correnti: 0,55% Eurizon Multiasset Reddito Luglio 2023 ISIN: IT0005330110 (Classe A) VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF ISIN: IT0005330136 (Classe D) ISIN: IE00BF541080 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Società di gestione: VanEck Vectors UCITS ETFs PLC Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) accumulazione Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Destinazione proventi: monetaria e azionaria; quest’ultimi sono comunque compresi tra il 10% e il 40% del- Area geografica: Global Emerging-Markets le attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi Benchmark: ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate sovranazionali, agenzie e società. Investimento in obbligazioni e strumenti moneta- Plus ri di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad inve- Classificazione: Obbligazionari Internazionali - High Yield stment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di cre- Data inizio quotazione: 22/05/2018 dito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di Spese correnti: 0,4% credito degli emittenti italiani. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente fino al 10% del totale VanEck Global Mining UCITS ETF delle attività. Investimento in OICR specializzati nel settore immobiliare/infrastrut- ISIN: IE00BDFBTQ78 ture (ad esempio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati e non quo- Società di gestione: VanEck Vectors UCITS ETFs PLC tati), fino al 10% del totale delle attività. Il Fondo risulta esposto al rischio di cam- Destinazione proventi: accumulazione bio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei ri- Area geografica: Global schi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- Benchmark: EMIX Global Mining Constrained Weights nanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con Classificazione: Azionari Settoriali - Mining and Precious Metals il metodo degli impegni) è pari a 2. Data inizio quotazione: 22/05/2018 Area geografica: Global Spese correnti: 0,5% Classificazione: Absolute Return Flessibile Grado di rischio: 4 VanEck Natural Resources UCITS ETF Riservato: Retail ISIN: IE00BDFBTK17 Inception date: 09/05/2018 Società di gestione: VanEck Vectors UCITS ETFs PLC Scadenza: 31/07/2023 Destinazione proventi: accumulazione Commissione ingresso: 0% Area geografica: Global Commissione rimborso: 2% Benchmark: VanEck Natural Resources Spese correnti: 1,88% (di cui 1,35% commissione di gestione) Classificazione: Azionari Settoriali - Natural Resources Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformance. Data inizio quotazione: 22/05/2018 Investimento minimo iniziale: 500€ Spese correnti: 0,5%

UBI Pramerica MITO 95 (Multiasset Italian Opportunities 95) VanEck Preferred US Equity UCITS ETF ISIN: IT0005330367 (Classe N) ISIN: IE00BDFBTR85 ISIN: IT0005330383 (Classe P PIR) Società di gestione: VanEck Vectors UCITS ETFs PLC Società di gestione: UBI Pramerica SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: North-America Politica di investimento: investe principalmente in azioni e altri strumenti rappre- Benchmark: Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Aggregate sentativi del capitale di rischio. Almeno il 70% degli strumenti finanziari di natura Classificazione: Azionari USA obbligazionaria e/o azionaria sono emessi o stipulati con imprese che svolgono at- Data inizio quotazione: 22/05/2018 tività diverse da quelle immobiliari, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Spese correnti: 0,41% Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio eco- nomico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Gli strumenti fi- VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF nanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 21% del valore complessivo in ISIN: IE00BF540Z61 strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB del- Società di gestione: VanEck Vectors UCITS ETFs PLC la Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Tali vincoli de- Destinazione proventi: accumulazione vono essere rispettati per almeno i due terzi di ciascun anno solare (di seguito inve- Area geografica: Global stimenti qualificati). Il restante 30% potrà essere investito negli strumenti finanzia- Benchmark: ICE BofAML Global Fallen Angel High Yield ri di cui alla lett. a) senza le limitazioni indicate alla lett. b) (di seguito quota libera Classificazione: Obbligazionari Internazionali - High Yield del 30%) Gli investimenti sono denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Data inizio quotazione: 22/05/2018 Paesi Emergenti). La definizione dell’asset allocation si basa sull’analisi del premio Spese correnti: 0,4% Pag. 156 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10

NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI

CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION IE00BFZP6D91 Retail Anima Funds Defensive Silver EUR Acc Liquidità - Internazionale 23/05/2018 LU1692115071 Retail CS 5 Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity B USD USD Acc Azionari - Mercati Emergenti 06/04/2018 LU1692115402 Retail CS 5 Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity IB USD USD Acc Azionari - Mercati Emergenti 06/04/2018 LU1692111328 Retail CS 5 Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity UBH CHF CHF Acc Azionari - Mercati Emergenti 06/04/2018 LU1501516436 Retail MainFirst Contrarian Opportunities A EUR Acc Absolute Return Flessibile 19/04/2018 IE00B986FR42 Retail Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currency EUR A EUR Dist Obbligazionari - Mercati Emergenti 16/04/2018 LU1732779464 Retail UBS (Lux) Key Selection Multi Asset Defensive Growth (USD) P-acc USD Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 22/05/2018 LU1732779548 Retail UBS (Lux) Key Selection Multi Asset Defensive Growth (USD) Q-acc USD Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 22/05/2018 LU1655321559 Institutional BNPP L1 Seasons Classic I QD Dist EUR EUR Dist Azionari Europe In collocamento LU1004509177 Institutional Credit Suisse Index (Lux) Equities Japan QB JPY JPY Acc Azionari Japan 13/04/2018 LU1692110783 Institutional CS 5 Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity EB USD USD Acc Azionari - Mercati Emergenti 06/04/2018 LU1692111088 Institutional CS 5 Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity UB USD USD Acc Azionari - Mercati Emergenti 06/04/2018 FR0013219284 Institutional Edmond de Rothschild Equity Europe Solve S EUR Acc Azionari Europe 15/05/2018 FR0013222882 Institutional Edmond de Rothschild Equity Europe Solve SD EUR Dist Azionari Europe 07/05/2018 IE00BDFJYM28 Institutional iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) EUR Acc Azionari - Mercati Emergenti 10/04/2018 LU1501516782 Institutional MainFirst Contrarian Opportunities C EUR Acc Absolute Return Flessibile 19/04/2018 LU1815428377 Institutional UBS (Lux) Equity Global Impact (USD) (EUR hedged) Q-dist EUR Dist Azionari Internazionali 14/05/2018 LU1379517466 Institutional UBS (Lux) Real Estate Selection Global (CAD hedged) I-12-dist CAD Dist Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 30/04/2018

TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0569323131 JPM Global Strategic Bond T Dist. Hedged 23/05/18 0,45000 0,34714 EUR 22,85855% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0848952700 JPM IF Global High Yield Bond D Div 23/05/18 1,03000 0,77141 EUR 25,10630% LU1458463236 JPM IF Global Income Conservative A Div 23/05/18 1,02000 0,76699 EUR 24,80525% LU1239090977 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis hedged) 30/04/18 0,03736 0,02830 EUR 24,26105% LU1458464804 JPM IF Global Income Conservative D Div 23/05/18 1,03000 0,77451 EUR 24,80525% LU1124235240 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis) 30/04/18 0,03300 0,02499 EUR 24,26105% LU1646896891 JPM Income T (div) - EUR (hedged) 23/05/18 0,76000 0,57131 EUR 24,82820% LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-MD 30/04/18 0,18000 0,14597 USD 18,90305% LU1646897279 JPM Total Emerging Markets Income C (div) - EUR 23/05/18 1,21000 0,92776 EUR 23,32565% LU1434519762 Candriam SRI Bond Emerging Markets I Dist. 02/05/18 40,00000 32,66086 USD 18,34785% LU1278810905 JPM US Aggregate Bond C 23/05/18 0,85000 0,66106 USD 22,22810% LU0945150844 Amundi Bond Asian Local Debt Fhe-Md (d) 03/05/18 0,21000 0,17085 EUR 18,64354% LU0749327978 JPM US High Yield Plus Bond A Dist. Hedged 23/05/18 1,03000 0,76220 EUR 26,00000% LU0906522494 Amundi Bond Euro High Yield Fe-Md (d) 03/05/18 0,17000 0,12581 EUR 25,99387% LU0749328356 JPM US High Yield Plus Bond D Dist. Hedged 23/05/18 1,01000 0,74740 EUR 26,00000% LU0906522734 Amundi Bond Euro High Yield Se-Md (d) 03/05/18 0,17000 0,12581 EUR 25,99387% LU0974355371 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie A Fix Hedged 23/05/18 0,87500 0,66784 EUR 23,67530% LU0945157427 Amundi Bond Euro High Yield Short Term Fe-Md (d) 03/05/18 0,08000 0,05920 EUR 25,99389% LU0945157344 Amundi Bond Euro High Yield Short Term Se-Md (d) 03/05/18 0,08000 0,05920 EUR 25,99389% LU1054584526 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie D Div Hedged 23/05/18 0,70000 0,53427 EUR 23,67530% LU0613077709 Amundi Bond Global Aggregate Fhe-Md (d) 03/05/18 0,16000 0,12756 EUR 20,27635% LU0974355611 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie D Fix Hedged 23/05/18 0,75000 0,57244 EUR 23,67530% LU0613077295 Amundi Bond Global Aggregate She-Md (d) 03/05/18 0,16000 0,12756 EUR 20,27635% LU0890598286 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie T hedged 23/05/18 0,73000 0,55717 EUR 23,67530% LU1103153091 Amundi Bond Global Corporate Fhe-Md (d) 03/05/18 0,27000 0,20010 EUR 25,88768% LU1122113498 Carmignac PF Capital Cube A Dist. 24/05/18 0,20000 0,16633 EUR 16,83404% LU1103152879 Amundi Bond Global Corporate She-Md (d) 03/05/18 0,28000 0,20751 EUR 25,88768% LU1299302684 Carmignac PF Capital Plus A Dist. 24/05/18 1,22000 0,95366 EUR 21,83147% LU0945158151 Amundi Bond Global Emerging Corporate Fhe-Md (d) 03/05/18 0,32000 0,23827 EUR 25,54045% LU1163533422 Carmignac PF Patrimoine A (Mdis) 24/05/18 0,37000 0,28781 EUR 22,21460% LU0945158078 Amundi Bond Global Emerging Corporate She-Md (d) 03/05/18 0,33000 0,24572 EUR 25,54045% LU1163533778 Carmignac PF Patrimoine F Dist. 24/05/18 0,38000 0,29558 EUR 22,21460% LU0613075919 Amundi Bond Global Emerging Local Currency Fhe-Md (d) 03/05/18 0,19000 0,16364 EUR 13,87322% LU1299302098 Carmignac PF Unconstrained Global Bond A Dist. 24/05/18 0,29000 0,24158 EUR 16,69553% LU0613075752 Amundi Bond Global Emerging Local Currency She-Md (d) 03/05/18 0,19000 0,16364 EUR 13,87322% IE00B556SN66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A (Mdis) 24/05/18 0,22525 0,19075 USD 15,31664% LU0613078343 Amundi Bond Global Fhe-Md (d) 03/05/18 0,14000 0,11415 EUR 18,46485% IE00B9KHJ624 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser A (Mdis) 24/05/18 0,50930 0,39365 USD 22,70699% LU1250883417 Amundi Bond Global High Yield Fhe-Md (d) 03/05/18 0,47000 0,35082 EUR 25,35670% IE00B7F9FM77 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser Class A Euro 24/05/18 0,49621 0,38354 EUR 22,70699% LU1250883334 Amundi Bond Global High Yield She-Md (d) 03/05/18 0,47000 0,35082 EUR 25,35670% IE00B9KHJ848 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 24/05/18 0,52791 0,40804 USD 22,70699% LU0613078186 Amundi Bond Global She-Md (d) 03/05/18 0,14000 0,11415 EUR 18,46485% IE00B907NJ30 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 24/05/18 0,51313 0,39661 EUR 22,70699% LU1103150238 Amundi Global Macro Bonds & Currencies Fe-Md (d) 03/05/18 0,15000 0,12269 EUR 18,20981% IE00B3V5M979 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income LU1103150071 Amundi Global Macro Bonds & Currencies Se-Md (d) 03/05/18 0,15000 0,12269 EUR 18,20981% Class A USD 24/05/18 0,26011 0,21520 USD 17,26672% LU0945158318 Amundi Income Partners China Aggregate Bond Fhe-Md (d) 03/05/18 0,20000 0,16033 EUR 19,83489% IE00B3T7VD21 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income PR 24/05/18 0,28946 0,23948 USD 17,26672% LU0945158235 Amundi Income Partners China Aggregate Bond She-Md (d) 03/05/18 0,20000 0,16033 EUR 19,83489% IE00BQ1YBV04 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income A Euro LU0997478978 Generali Investments Euro Equity AY 04/05/18 0,12000 0,08880 EUR 26,00000% Distributing (M) 24/05/18 1,02836 0,76099 EUR 26,00000% LU1066539922 Generali Investments Special Situation AY Dist. 04/05/18 0,95000 0,70527 EUR 25,76105% IE00BQ1YBX28 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income Class A USD LU1005832834 Nordea 1 Global Dividend MP 07/05/18 0,28148 0,20829 EUR 26,00000% Distributing (M) Plus (e) 24/05/18 1,06991 0,79173 USD 26,00000% LU1269889405 Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Classique/Dist. 09/05/18 2,79000 2,38532 USD 14,50471% IE00BQ1YC177 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 24/05/18 1,10373 0,81676 USD 26,00000% LU1269889587 Candriam Bonds Emerging Markets Classique/Dist. 09/05/18 2,70000 2,17433 USD 19,46938% IE00BQ1YC060 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 24/05/18 1,06066 0,78489 EUR 26,00000% LU1269890163 Candriam Bonds Euro High Yield Classique/Dist. 09/05/18 1,42000 1,05099 EUR 25,98665% IE00B9782Q97 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro LU1269891567 Candriam Bonds Global High Yield Classique/Dist. 09/05/18 1,66000 1,22844 EUR 25,99733% Distributing (M) 24/05/18 0,34736 0,25705 EUR 26,00000% LU1269892029 Candriam Bonds Total Return Classique/Dist. 09/05/18 0,81000 0,64608 EUR 20,23761% IE00B9KHL117 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A USD AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 15/05/18 0,11000 0,08157 EUR 25,84421% Distributing (M) Plus (e) 24/05/18 0,38404 0,28419 USD 26,00000% AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 15/05/18 0,18000 0,13320 EUR 26,00000% IE00B9KHL331 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income PR 24/05/18 0,40232 0,29772 USD 26,00000% AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 15/05/18 0,01000 0,00856 EUR 14,44227% IE00B2Q1FG14 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities A (Mdis) 24/05/18 0,32190 0,26237 USD 18,49209% AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 15/05/18 0,15000 0,12656 EUR 15,62779% IE00B2Q1FY95 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 24/05/18 0,39486 0,32185 EUR 18,49209% AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 15/05/18 0,32000 0,25849 EUR 19,22183% IE00B7T3S609 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 24/05/18 0,33041 0,26931 USD 18,49209% LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) (hedged) 17/05/18 0,40200 0,29788 EUR 25,90010% IE00B45DY544 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Corporate LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) 17/05/18 0,39900 0,29526 EUR 26,00000% Bond A (Mdis) 24/05/18 0,35366 0,26605 USD 24,77217% LU1555763249 JPM IF Europe Strategic Dividend D (mth) (hedged) 17/05/18 0,42500 0,31450 EUR 26,00000% IE00B23Z9N10 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return LU1555763595 JPM IF Global Dividend D (mth) (hedged) 17/05/18 0,30900 0,22866 EUR 26,00000% Bond A (Mdis) 24/05/18 0,47370 0,37049 USD 21,78755% LU1555764056 JPM IF Global Income Conservative D (mth) 17/05/18 0,34500 0,25942 EUR 24,80525% IE00BB36BW05 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return LU1555763835 JPM IF Global Income D (mth) 17/05/18 0,40000 0,29683 EUR 25,79345% Bond E Euro 24/05/18 0,37494 0,29325 EUR 21,78755% LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) 17/05/18 0,38800 0,29750 EUR 23,32565% IE00B4Y6F407 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond A (Mdis) 24/05/18 0,11900 0,08834 USD 25,76208% LU1282649901 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg 18/05/18 0,06000 0,04475 USD 25,42066% IE00B4Y6FX91 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond PR 24/05/18 0,17838 0,13242 EUR 25,76208% LU1311290768 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) 18/05/18 0,04333 0,03232 EUR 25,42066% IE00B2417S93 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A (Mdis) 24/05/18 0,38287 0,29306 USD 23,45689% LU1064047639 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration Defensive Bond IE00BB36BY29 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield E Dist. Hedge 24/05/18 0,33909 0,25955 EUR 23,45689% AM (H2-EUR) 18/05/18 0,00833 0,00620 EUR 25,58047% IE00BB36BZ36 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield PR 24/05/18 0,52003 0,39805 USD 23,45689% LU0889221072 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM 18/05/18 0,03333 0,02466 EUR 26,00000% IE00B23Z7H10 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A (Mdis) 24/05/18 0,38006 0,29608 USD 22,09753% LU1221075150 Allianz GIF Europe Income and Growth AM 18/05/18 0,02500 0,01854 EUR 25,83199% IE00B23Z7K49 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. Hedged 24/05/18 0,35524 0,27674 EUR 22,09753% LU0706718672 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2 18/05/18 0,02083 0,01560 EUR 25,11925% IE00BB36C055 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy E Euro LU0820561818 Allianz GIF Income and Growth AM 18/05/18 0,06600 0,04887 USD 25,95932% Distributing (M) (Hedged) 24/05/18 0,30857 0,24038 EUR 22,09753% LU0913601281 Allianz GIF Income and Growth AM H2 18/05/18 0,04933 0,03652 EUR 25,95932% IE00B23Z8451 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy PR 24/05/18 0,41558 0,32375 EUR 22,09753% LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM 18/05/18 0,05200 0,03850 USD 25,96962% IE00B23Z8014 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy Premier/Dist. 24/05/18 0,56217 0,43794 USD 22,09753% LU0676280711 Allianz GIF US High Yield AM H2 18/05/18 0,03533 0,02615 EUR 25,96962% IE00BPBG5G23 Legg Mason GF Western Asset Macro Opportunities Bond Class A IE00B7KXQ091 Janus Cap. Balanced A 18/05/18 0,03843 0,02880 USD 25,05635% USD Distributing (M) 24/05/18 0,44881 0,36332 USD 19,04830% IE00B83BYG91 Janus Cap. Balanced A 18/05/18 0,03644 0,02731 EUR 25,05635% IE00BYQ9K869 Legg Mason GF Western Asset Multi-Asset Credit A Dist. 24/05/18 0,58033 0,44355 USD 23,56851% IE00B64HKL97 Janus Cap. Flexible Income E Inc 18/05/18 0,02633 0,02008 EUR 23,75090% IE00B23Z9V93 Legg Mason GF Western Asset Short Duration High Income IE0009516927 Janus Cap. Flexible Income I Inc. 18/05/18 0,02758 0,02103 USD 23,75090% Bond A (Mdis) 24/05/18 0,37840 0,28095 USD 25,75333% IE00B8DT8T47 Janus Cap. Global Flexible Income E Inc 18/05/18 0,02347 0,01909 EUR 18,64115% IE00B241B982 Legg Mason GF Western Asset US Core Plus Bond PR 24/05/18 0,31677 0,24617 USD 22,28763% IE00B8PKDL25 Janus Cap. Global Flexible Income I Inc. 18/05/18 0,01925 0,01566 USD 18,64115% IE00B23Z9G43 Legg Mason GF Western Asset US High Yield A (Mdis) 24/05/18 0,44186 0,32790 USD 25,79192% IE00B4KYH756 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 18/05/18 0,04631 0,03436 USD 25,81370% IE00B512Q679 Legg Mason GF Western Asset US High Yield Class A Euro IE00B4LB1287 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 18/05/18 0,04399 0,03264 EUR 25,81370% Distributing (M) (Hedged) 24/05/18 0,41127 0,30519 EUR 25,79192% IE00B68YN511 Janus Cap. Global High Yield E Inc 18/05/18 0,04501 0,03339 EUR 25,81370% LU0725972490 Pictet Emerging Markets High Dividend R Dist. mensile 30/05/18 0,28000 0,20720 EUR 26,00000% IE00B43M7D28 Janus Cap. Global Investment Grade Bond A Inc. 18/05/18 0,02704 0,02011 USD 25,63955% LU1239090977 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis hedged) 31/05/18 0,03758 0,02846 EUR 24,26105% IE00B40RV384 Janus Cap. Global Investment Grade Bond A Inc. 18/05/18 0,02579 0,01918 EUR 25,63955% LU1124235240 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis) 31/05/18 0,03383 0,02562 EUR 24,26105% IE00B3PWP390 Janus Cap. Global Investment Grade Bond E Inc 18/05/18 0,02490 0,01852 EUR 25,63955% LU0837971422 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond X-1 31/05/18 0,03782 0,02799 USD 25,99965% IE00BLY1NC86 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 18/05/18 0,02326 0,01732 EUR 25,53425% LU0566481270 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Z-1 31/05/18 0,04756 0,03519 USD 25,99965% IE00BLWF5Q02 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 18/05/18 0,02425 0,01806 USD 25,53425% LU0396317843 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1 Dist. 31/05/18 0,01102 0,00944 USD 14,31398% IE00BLY1NF18 Janus Cap. Global Unconstrained Bond E Inc. Hedged 18/05/18 0,02311 0,01721 EUR 25,53425% IE00B6Q97T05 Janus Cap. US Short-Term Bond E Inc 18/05/18 0,02205 0,01691 EUR 23,31485% IE0009534052 Janus Cap. US Short-Term Bond I Inc. 18/05/18 0,02024 0,01552 USD 23,31485% LU0714440665 JPM Emerging Markets Corporate Bond A Dist. Hedged 23/05/18 1,00000 0,74302 EUR 25,69760% TABELLA DEI DIVIDENDI ETF Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) LU0714443768 JPM Emerging Markets Corporate Bond D Dist. Hedged 23/05/18 0,97000 0,72073 EUR 25,69760% LU1003273171 JPM Emerging Markets Strategic Bond A Div Hedged 23/05/18 1,00000 0,80931 EUR 19,06910% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1016062520 JPM Emerging Markets Strategic Bond D Dist. Hedged 23/05/18 0,94000 0,76075 EUR 19,06910% LU0732490312 JPM Europe High Yield Bond D Div 23/05/18 1,09000 0,80675 EUR 25,98650% IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS LU1549372693 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A Div 23/05/18 1,13000 0,83629 EUR 25,99190% ETF Inc. 30/05/18 0,27753 0,24278 USD 12,52179% LU1549373071 JPM Europe High Yield Short Duration Bond D Div 23/05/18 1,13000 0,83629 EUR 25,99190% IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF A 30/05/18 0,40769 0,30178 USD 25,97730% LU0748141073 JPM Flexible Credit A Dist./Hedged Euro 23/05/18 0,89000 0,65898 EUR 25,95680% IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF LU0562087980 JPM Flexible Credit D Dist. Hedged 23/05/18 0,78000 0,57754 EUR 25,95680% EUR-Hedged 30/05/18 0,37177 0,27520 EUR 25,97730% LU0569321192 JPM Flexible Credit T Dist. Hedged 23/05/18 0,83000 0,61456 EUR 25,95680% IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 30/05/18 0,17393 0,13022 USD 25,12925% LU0791611105 JPM Funds Italy Flexible Bond A Div 23/05/18 0,61000 0,52792 EUR 13,45580% IE00B4PY7Y77 iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 31/05/18 2,72580 2,02118 USD 25,84996% LU0864191498 JPM Funds Italy Flexible Bond A Fix 23/05/18 1,00000 0,86544 EUR 13,45580% IE00B1FZS798 iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) 31/05/18 2,14180 1,86864 USD 12,75393% LU0791611790 JPM Funds Italy Flexible Bond D Div 23/05/18 0,58000 0,50196 EUR 13,45580% IE00B1FZS913 iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) 31/05/18 1,69320 1,47823 EUR 12,69598% LU0864191571 JPM Funds Italy Flexible Bond D Fix 23/05/18 0,75000 0,64908 EUR 13,45580% IE00B1FZS681 iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) 31/05/18 0,20590 0,17946 EUR 12,83956% LU0791612095 JPM Funds Italy Flexible Bond T Dist. 23/05/18 0,58000 0,50196 EUR 13,45580% IE00B1FZS806 iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) 31/05/18 0,80310 0,70172 EUR 12,62317% LU1646897352 JPM Global Bond Opportunitie C (div) - EUR (hedged) 23/05/18 1,06000 0,80904 EUR 23,67530% IE00B1FZSB30 iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) 31/05/18 0,08790 0,07675 GBP 12,68627% LU0569320541 JPM Global Corporate Bond T Dist. Hedged 23/05/18 0,60000 0,44409 EUR 25,98515% IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 31/05/18 0,34380 0,28525 EUR 17,03068% LU0897450556 JPM Global Strategic Bond B Fix (hedged) 23/05/18 0,65000 0,50142 EUR 22,85855% IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 31/05/18 0,39640 0,32925 USD 16,93983% 31 maggio 2018 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 157

PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 21/05/2018 0,18425 0,161219 21/08/2018 0,20739 XS0933505967 FCE BANK PLC 1.75% 05/18 21/05/2018 1,75 1,295 USN0028HAP03 ABN AMRO NV USD 7.75% 05/23 15/05/2018 3,875 2,8675 15/11/2018 3,875 XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 21/05/2018 0,868 0,64232 21/08/2018 0,89802 XS1767053884 ALGECO SCOTSMAN Euribor3m 02/23 15/05/2018 1,4638 1,083212 15/08/2018 1,51366 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 21/05/2018 0,27098 0,200525 20/08/2018 0,27148 AU0000XCLWM5 AUSTRALIA COMM. 5.75% 05/21 15/05/2018 2,875 2,515625 15/11/2018 2,875 XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 21/05/2018 0,09403 0,069582 20/08/2018 0,09454 IT0004969579 B.CO DESIO Step-up 11/18 15/05/2018 2,_ 1,48 15/11/2018 2,_ IT0004808421 UNICREDIT 5.00% 05/18 21/05/2018 5,_ 3,7 IT0005009680 B.IMI CMSEUR2a TF+TV 05/18 15/05/2018 1,2 0,888 XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 21/05/2018 0,17 0,1258 20/08/2018 0,17 US06739FHV67 BARCLAYS BANK PLC 3.75% 05/24 15/05/2018 1,875 1,3875 15/11/2018 1,875 IT0005253676 BTPi 22/05/17-23 0.45% (FOI) 22/05/2018 0,225 0,196875 22/11/2018 N/A US105756AE07 BRAZIL 04/06/97-27 10.125% 05/27 15/05/2018 5,0625 4,429688 15/11/2018 5,0625 IT0005253668 BTPi 22/05/17-23 CUM 0.45% (FOI) 22/05/2018 0,225 0,196875 22/11/2018 N/A IT0005246340 BTP 15/03/17-15/05/24 1.85% 15/05/2018 0,925 0,809375 15/11/2018 0,925 XS0934191114 CARREFOUR SA 1.75% 05/19 22/05/2018 1,75 1,295 22/05/2019 1,75 IT0005327306 BTP 15/03/18-15/05/25 1.45% 15/05/2018 0,24434 0,213798 15/11/2018 0,725 IT0005024002 DYNAMICA RETAIL SPA 6.00% 05/19 22/05/2018 3,_ 2,22 22/11/2018 3,_ IT0005106049 BTP 15/04/15-15/05/18 0.25% 15/05/2018 0,125 0,109375 XS0824094089 EIB NOK 3.00% 05/19 22/05/2018 3,_ 2,625 22/05/2019 3,_ IT0005282527 BTP 15/09/17-15/11/24 1.45% 15/05/2018 0,725 0,634375 15/11/2018 0,725 XS0934529768 GE CAPITAL AUD FUND 4.00% 05/18 22/05/2018 4,_ 2,96 IT0005188120 BTPei 15/05/16-22 0.10% reale 15/05/2018 0,05 0,04375 15/11/2018 0,05 XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 22/05/2018 0,625 0,4625 22/08/2018 0,625 IT0005246134 BTPei 15/11/16-05/28 1.30% reale 15/05/2018 0,65 0,56875 15/11/2018 0,65 XS0768280751 GLOBAL BOND S. 13 TF+TV 10/19 22/05/2018 0,_ 0,_ 22/08/2018 N/A IT0005329344 BTPei 28/03/18-05/23 0.10% reale 15/05/2018 0,01326 0,011603 15/11/2018 0,01326 XS0935947977 HERA SPA 3.50% 05/25 22/05/2018 3,5 2,59 22/05/2019 3,5 DE0001102317 BUND 15/05/13-23 1.50% 15/05/2018 1,5 1,3125 15/05/2019 1,5 XS1609294308 IBRD USD Green 2.25% 05/27 22/05/2018 2,25 1,96875 22/05/2019 2,25 DE0001102358 BUND 15/05/14-24 1.50% 15/05/2018 1,5 1,3125 15/05/2019 1,5 XS0935034651 ING BANK NV Covered 1.875% 05/23 22/05/2018 1,875 1,3875 22/05/2019 1,875 IT0005009839 CCTeu 15/11/13-19 (1.20 AT) 15/05/2018 0,465 0,406875 15/11/2018 0,475 XS1234897483 KFW TRY 9.25% 05/20 22/05/2018 9,25 6,845 22/05/2019 9,25 IT0004814163 CR BOLZANO 297a Euribor6m 05/19 15/05/2018 1,745 1,2913 15/11/2018 1,75 XS0931408420 LANDWIRTSCHAFT RENTE 2.25% 05/19 22/05/2018 2,25 1,665 22/05/2019 2,25 IT0004812431 DEUTSCHE BANK AG Range 05/18 15/05/2018 0,_ 0,_ IT0004918030 MEDIOBANCA FTSEMIB 05/18 22/05/2018 4,5 3,33 US260543CG61 DOW CHEMICAL 4.375% 11/42 15/05/2018 2,1875 1,61875 15/11/2018 2,1875 IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 22/05/2018 0,5 0,37 22/08/2018 0,5 US29874QCL68 EBRD USD 1.625% 11/18 15/05/2018 0,8125 0,710938 15/11/2018 0,8125 NO0010429913 NORWAY 22/05/08-19 4.50% 22/05/2018 4,5 3,9375 22/05/2019 4,5 US298785GU41 EIB USD 1.25% 05/18 15/05/2018 0,625 0,546875 XS0365094811 ORANGE SA 5.625% 05/18 22/05/2018 5,625 4,1625 US298785HB50 EIB USD 1.25% 05/19 15/05/2018 0,625 0,546875 15/11/2018 0,625 XS0933540527 RABOBANK NEDERLAND 2.375% 05/23 22/05/2018 2,375 1,7575 22/05/2019 2,375 US298785HJ86 EIB USD 1.75% 05/20 15/05/2018 0,875 0,765625 15/11/2018 0,875 SK4120012220 REP. OF SLOVAKIA 0.625% 05/26 22/05/2018 0,625 0,546875 22/05/2019 0,625 US345370BS81 FORD MOTOR CO 7.70% 05/97 15/05/2018 3,85 2,849 15/11/2018 3,85 XS1236858657 REPUBLIC OF ITALY 2.127% 05/27 22/05/2018 1,0635 0,930563 22/11/2018 1,0635 US345370BN94 FORD MOTOR CO 7.125% 11/25 15/05/2018 3,5625 2,63625 15/11/2018 3,5625 XS1070235004 SANTANDER UK PLC Euribor3m 05/19 22/05/2018 0,10631 0,078669 22/08/2018 0,07641 US345397VT77 FORD MOTOR CREDIT C 5.00% 05/18 15/05/2018 2,5 1,85 XS0168881760 VOLKSWAGEN FIN. NV 5.375% 05/18 22/05/2018 5,375 3,9775 US36164PFF27 GE CAPITAL INT FUND 2.342% 11/20 15/05/2018 1,171 0,86654 15/11/2018 1,171 XS1417876163 4FINANCE HOLDING SA 11.25% 05/21 23/05/2018 5,625 4,1625 23/11/2018 5,625 US36164PFG00 GE CAPITAL INT FUND 3.373% 11/25 15/05/2018 1,6865 1,24801 15/11/2018 1,6865 IT0006717372 BARCLAYS BANK 3a Eurib3m 11/18 23/05/2018 0,168 0,12432 23/08/2018 0,16875 US36164PFH82 GE CAPITAL INT FUND 4.418% 11/35 15/05/2018 2,209 1,63466 15/11/2018 2,209 XS1324928750 BAT INT.FIN 1.00% 05/22 23/05/2018 1,_ 0,74 23/05/2019 1,_ XS0066120915 HALIFAX LTD GBP LT2 9.375% 05/21 15/05/2018 9,375 6,9375 15/05/2019 9,375 XS1722801708 BNP PARIBAS 1.50% 05/28 23/05/2018 0,74384 0,550442 23/05/2019 1,5 XS1716821779 HAYA FINANCE R.E. SA 5.25% 11/22 15/05/2018 2,625 1,9425 15/11/2018 2,625 XS1616917800 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.375% 05/22 23/05/2018 1,375 1,0175 23/05/2019 1,375 IT0004909013 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/18 15/05/2018 0,61 0,4514 EU000A1G0BC0 EFSF 1.875% 05/23 23/05/2018 1,875 1,640625 23/05/2019 1,875 IT0005010209 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/19 15/05/2018 0,17 0,1258 15/08/2018 0,17 IT0005023160 ISP exPOPVI 783a 2.50% 05/19 23/05/2018 2,5 1,85 23/05/2019 2,5 IT0004965809 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/18 15/05/2018 0,47 0,3478 15/08/2018 0,47 XS1069178173 LANDWIRTSCHAFT RENTE 8.25% 05/22 23/05/2018 8,25 6,105 23/05/2019 8,25 IT0004908841 INTESA/S.PAOLO Step-up 05/19 15/05/2018 3,7 2,738 15/05/2019 4,2 XS1416688890 METROVACESA SA 2.375% 05/22 23/05/2018 2,375 1,7575 23/05/2019 2,375 IT0005010662 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 05/20 15/05/2018 1,_ 0,74 15/05/2019 1,_ IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/05/2018 0,458333 0,339167 23/06/2018 0,458333 XS0298356089 INTESA/S.PAOLO 335a Trf. 05/22 15/05/2018 4,_ 2,96 15/05/2019 4,_ IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/05/2018 0,458333 0,339167 23/06/2018 0,458333 XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 15/05/2018 0,84575 0,625855 15/08/2018 0,87476 XS1069886841 RABOBANK NEDERLAND 4.625% 05/29 23/05/2018 4,625 3,4225 23/05/2019 4,625 XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 15/05/2018 0,84575 0,625855 15/08/2018 0,87476 IT0005305468 RENCO GROUP SPA 4.75% 11/23 23/05/2018 2,375 1,7575 23/11/2018 2,375 IT0005284929 M.PASCHI 0.675% 05/18 15/05/2018 0,3096 0,229104 XS1069567151 RENTENBANK 9.50% 05/22 23/05/2018 9,5 7,03 23/05/2019 9,5 IT0005104572 MEDIOBANCA 66a St-up 05/22 15/05/2018 2,2 1,628 15/05/2019 2,3 AT0000A10683 REP. OF AUSTRIA 2.40% 05/34 23/05/2018 2,4 2,1 23/05/2019 2,4 IT0004975485 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 15/05/2018 1,31775 0,975135 15/08/2018 1,3184 XS1613140489 REPSOL INTL FINANCE 0.50% 05/22 23/05/2018 0,5 0,37 23/05/2019 0,5 NZGOVD0521C2 NEW ZEALAND 6.00% 05/21 15/05/2018 3,_ 2,625 15/11/2018 3,_ XS0235236550 UBS AG Euribor6m 11/25 23/05/2018 0,36552 0,270485 23/11/2018 0,365 US654902AB18 NOKIA OYJ 5.375% 05/19 15/05/2018 2,6875 1,98875 15/11/2018 2,6875 XS0783686594 UNICREDIT 501a DeltaCms 05/22 23/05/2018 2,54175 1,880895 23/05/2019 3,438 US654902AC90 NOKIA OYJ 6.625% 05/39 15/05/2018 3,3125 2,45125 15/11/2018 3,3125 IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 23/05/2018 1,_ 0,74 23/08/2018 1,_ IE00BDHDPR44 REPUBLIC OF IRELAND 0.90% 05/28 15/05/2018 0,30822 0,269693 15/05/2019 0,9 BE6282030194 ARGENTA SPAARBANK 3.875% 05/26 24/05/2018 3,875 2,8675 24/05/2019 3,875 IE00BV8C9418 REPUBLIC OF IRELAND 1.00% 05/26 15/05/2018 1,_ 0,875 15/05/2019 1,_ EU000A1G0DT0 EFSF 1.25% 05/33 24/05/2018 1,25 1,09375 24/05/2019 1,25 IE00BJ38CR43 REPUBLIC OF IRELAND 2.40% 05/30 15/05/2018 2,4 2,1 15/05/2019 2,4 XS0933581802 EIB NOK 3.25% 05/23 24/05/2018 3,25 2,84375 24/05/2019 3,25 XS1232125416 UBS AG (LB) 0.50% 05/18 15/05/2018 0,5 0,37 XS1622379698 EIB PLN 3.00% 05/24 24/05/2018 2,88493 2.524314 24/05/2019 3,_ US912810RX81 US TREASURY BOND 3.00% 05/47 15/05/2018 1,5 1,3125 15/11/2018 1,5 US298785HM16 EIB USD Green 2.375% 05/27 24/05/2018 1,1875 1,039063 24/11/2018 1,1875 US912828X968 US TREASURY NOTE 1.50% 05/20 15/05/2018 0,75 0,65625 15/11/2018 0,75 XS0627188468 GAS NATURAL C.M. SA 5.375% 05/19 24/05/2018 5,375 3,9775 24/05/2019 5,375 XS1139021676 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 15/05/2018 5,25 3,885 15/11/2018 5,25 US459058FH13 IBRD USD 1.375% 05/21 24/05/2018 0,6875 0,601563 24/11/2018 0,6875 XS1139056037 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 15/05/2018 5,25 3,885 15/11/2018 5,25 XS0935311836 NIBK NOK 2.00% 05/18 24/05/2018 2,_ 1,75 IT0004716624 B.CO DESIO 3.75% 05/18 16/05/2018 1,875 1,3875 NO0010646813 NORWAY 24/05/12-23 2.00% 24/05/2018 2,_ 1,75 24/05/2019 2,_ IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/05/2018 0,25 0,185 16/06/2018 0,25 XS0750894577 REP. OF CZECH 3.875% 05/22 24/05/2018 3,875 3,390625 24/05/2019 3,875 XS1619283564 BMW FINANCE NV HKD 2.10% 05/22 16/05/2018 2,05397 1,519938 16/05/2019 2,1 FR0010474239 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.125 05/22 24/05/2018 5,125 3,7925 24/05/2019 5,125 US251526BL24 DEUTSCHE B.(NY) USD 3.30% 11/22 16/05/2018 1,65 1,221 16/11/2018 1,65 IT0004974355 B.CO DESIO Step-up 11/18 25/05/2018 2,125 1,5725 25/11/2018 2,125 IT0004765027 DEUTSCHE BANK AG Range 11/18 16/05/2018 0,_ 0,_ 16/08/2018 N/A XS1419646317 BNP PARIBAS 1.50% 05/28 25/05/2018 1,5 1,11 25/05/2019 1,5 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 16/05/2018 0,425 0,371875 16/08/2018 0,425 XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 25/05/2018 1,625 1,2025 25/08/2018 0,56125 IT0005137531 M.PASCHI 16a Terr. 1.80% 11/18 16/05/2018 0,9 0,666 16/11/2018 0,9 XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 25/05/2018 1,375 1,0175 25/08/2018 0,645 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 16/05/2018 0,4805 0,35557 16/08/2018 0,481 XS1319787153 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 11/23 25/05/2018 1,09789 0,812439 25/11/2018 0,2525 IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 16/05/2018 0,7 0,518 16/08/2018 0,7 IT0005316606 BRERA SEC ABS Eurib3m 11/71 25/05/2018 0,16913 0,125156 27/08/2018 N/A XS0363285254 UNICREDITO 310a Euribor3m 05/18 16/05/2018 0,10432 0,077197 XS1394753484 EIB NOK 1.00% 05/21 25/05/2018 1,_ 0,875 25/05/2019 1,_ XS0363253997 UNICREDITO 311a Euribor3m 05/18 16/05/2018 0,10432 0,077197 XS1396780105 EIB PLN 2.25% 05/21 25/05/2018 2,25 1,96875 25/05/2019 2,25 XS1608207566 B.IMI Collezione EUR TF+TV 05/27 17/05/2018 3,4 2,516 17/05/2019 3,4 US459058DX80 IBRD USD 2.50% 11/24 25/05/2018 1,25 1,09375 25/11/2018 1,25 XS1608207640 B.IMI Collezione USD TF+TV 05/25 17/05/2018 4,_ 2,96 17/05/2019 4,_ NO0010572878 NORWAY 25/05/10-21 3.75% 25/05/2018 3,75 3,28125 25/05/2019 3,75 IT0001330411 CARIGE 132a Cms10a 05/19 17/05/2018 4,_ 2,96 17/05/2019 4,_ FR0013286192 OAT 09/10/17-25/05/28 0.75% 25/05/2018 0,46849 0,409929 25/05/2019 0,75 IT0004424203 CARIGE 413a Euribor6m 11/18 17/05/2018 N/A N/A 17/11/2018 N/A FR0011394345 OAT 25/05/12-18 1.00% 25/05/2018 1,_ 0,875 XS1412424662 CNH INDUSTRIAL FIN. 2.875% 05/23 17/05/2018 2,875 2,1275 17/05/2019 2,875 FR0011486067 OAT 25/05/12-23 1.75% 25/05/2018 1,75 1,53125 25/05/2019 1,75 XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 17/05/2018 0,19063 0,166801 17/08/2018 0,22015 FR0011461037 OAT 25/05/12-45 3.25% 25/05/2018 3,25 2,84375 25/05/2019 3,25 XS1412593185 ENI SPA 0.75% 05/22 17/05/2018 0,75 0,555 17/05/2019 0,75 FR0011708080 OAT 25/05/13-19 1.00% 25/05/2018 1,_ 0,875 25/05/2019 1,_ XS1412711217 ENI SPA 1.625% 05/28 17/05/2018 1,625 1,2025 17/05/2019 1,625 FR0011619436 OAT 25/05/13-24 2.25% 25/05/2018 2,25 1,96875 25/05/2019 2,25 XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 17/05/2018 0,_ 0,_ 17/08/2018 0,_ FR0011883966 OAT 25/05/13-30 2.50% 25/05/2018 2,5 2,1875 25/05/2019 2,5 XS0300984803 HERA SPA Euribor3m Spread 11/20 17/05/2018 3,1615 2,33951 17/11/2018 3,1615 FR0012517027 OAT 25/05/14-25 0.50% 25/05/2018 0,5 0,4375 25/05/2019 0,5 IT0004899511 MEDIOBANCA MB15 TF+Eurib3m 05/19 17/05/2018 0,25907 0,191712 17/08/2018 0,27447 FR0013157096 OAT 25/05/15-21 0.00% 25/05/2018 0,_ 0,_ 25/05/2019 0,_ FR0013169778 RCI BANQUE 1.00% 05/23 17/05/2018 1,_ 0,74 17/05/2019 1,_ FR0012993103 OAT 25/05/15-31 1.50% 25/05/2018 1,5 1,3125 25/05/2019 1,5 XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 18/05/2018 0,4681 0,346394 18/08/2018 0,581407 FR0013154044 OAT 25/05/15-36 1.25% 25/05/2018 1,25 1,09375 25/05/2019 1,25 XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 18/05/2018 0,12361 0,091471 18/08/2018 0,12778 FR0013154028 OAT 25/05/15-66 1.75% 25/05/2018 1,75 1,53125 25/05/2019 1,75 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 18/05/2018 0,14942 0,130742 20/08/2018 0,17858 FR0013219177 OAT 25/05/16-22 0.00% 25/05/2018 0,_ 0,_ 25/05/2019 0,_ XS1413583839 GENERAL MOTORS BV 1.168% 05/20 18/05/2018 1,168 0,86432 18/05/2019 1,168 FR0013250560 OAT 25/05/16-27 1.00% 25/05/2018 1,_ 0,875 25/05/2019 1,_ XS1615079974 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 05/28 18/05/2018 1,638 1,21212 18/05/2019 1,638 FR0013313582 OAT 25/05/17-34 1.25% 25/05/2018 1,25 1,09375 25/05/2019 1,25 XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 18/05/2018 0,11538 0,085381 20/08/2018 0,12377 FR0013257524 OAT 25/05/17-48 2.00% 25/05/2018 2,_ 1,75 25/05/2019 2,_ FR0013172939 PERNOD RICARD 1.50% 05/26 18/05/2018 1,5 1,11 18/05/2019 1,5 XS0630463965 TELECOM ITALIA 4.75% 05/18 25/05/2018 4,75 3,515 XS1413812881 REPUBLIC OF ITALY 1.913% 05/29 18/05/2018 1,913 1,673875 18/05/2019 1,913 XS1419869885 TELECOM ITALIA 3.625% 05/26 25/05/2018 3,625 2,6825 25/05/2019 3,625 XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 18/05/2018 0,11049 0,081763 20/08/2018 0,11854 IT0005177040 UNICREDIT 5a USD Step-up 05/23 25/05/2018 1,8 1,332 25/05/2019 2,3 IT0004767742 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 11/18 18/05/2018 0,168 0,12432 18/08/2018 0,169 XS1372838083 VODAFONE GROUP PLC Eurib3m 02/19 25/05/2018 0,15204 0,11251 27/08/2018 0,16372 XS1409634612 VOLVO CAR AB 3.25% 05/21 18/05/2018 1,625 1,2025 18/11/2018 1,625 XS1617701161 BANCA IFIS SPA 1.75% 05/20 26/05/2018 1,75 1,295 26/05/2019 1,75 IT0005127110 B.CO POPOLARE 522a Eurib3m 08/20 19/05/2018 0,19086 0,141236 19/08/2018 0,1978 XS1619283218 BERTELSMANN SE 0.25% 05/21 26/05/2018 0,25 0,185 26/05/2019 0,25 XS1322384998 BNP PARIBAS AUD 4.25% 11/25 19/05/2018 2,125 1,5725 19/11/2018 2,125 XS1415535340 COCA COLA EUROPEAN 1.125% 05/24 26/05/2018 1,125 0,8325 26/05/2019 1,125 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 19/05/2018 0,46813 0,346416 19/08/2018 0,59576 US191241AG32 COCA COLA FEMSA SAB 2.375% 11/18 26/05/2018 1,1875 0,87875 26/11/2018 1,1875 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 19/05/2018 0,49444 0,365886 19/08/2018 0,51111 US29874QCR39 EBRD USD 1.75% 11/19 26/05/2018 0,875 0,765625 26/11/2018 0,875 DE000DL40SR8 DEUTSCHE BANK AG AT1 4.50% 05/26 19/05/2018 4,5 3,33 19/05/2019 4,5 XS1238901166 GENERAL ELECTRIC CO 1.25% 05/23 26/05/2018 1,25 0,925 26/05/2019 1,25 FR0011911239 GDF SUEZ 1.375% 05/20 19/05/2018 1,375 1,0175 19/05/2019 1,375 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 26/05/2018 0,9109 0,674066 26/08/2018 1,00484 FR0011911247 GDF SUEZ 2.375% 05/26 19/05/2018 2,375 1,7575 19/05/2019 2,375 XS1619567677 REP. OF LITHUANI 0.95% 05/27 26/05/2018 0,95 0,83125 26/05/2019 0,95 XS1210360456 GOLDMAN SACHS G Indexed 05/22 19/05/2018 2,2 1,628 19/05/2019 N/A XS1413580579 SANTANDER CONSUMER SA 1.00 05/21 26/05/2018 1,_ 0,74 26/05/2019 1,_ IT0005126229 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/18 19/05/2018 0,11 0,0814 19/08/2018 0,11 XS1418786890 SOCIETE GENERALE 0.75% 05/23 26/05/2018 0,75 0,555 26/05/2019 0,75 AU0000KFWHR2KFW AUD 6.25% 05/21 19/05/2018 3,125 2,3125 19/11/2018 3,125 FR0013176302 VIVENDI SA 0.75% 05/21 26/05/2018 0,75 0,555 26/05/2019 0,75 XS0254907388 TELECOM ITALIA 13a 5.875% 05/23 19/05/2018 5,875 4,3475 19/05/2019 5,875 FR0013176310 VIVENDI SA 1.875% 05/26 26/05/2018 1,875 1,3875 26/05/2019 1,875 AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 20/05/2018 1,_ 0,875 20/08/2018 N/A XS1420392653 ANZ BANK LTD CNY 4.293% 05/19 27/05/2018 4,293 3,17682 27/05/2019 4,293 IT0005127102 B.CO POPOLARE 524a Eurib3m 08/20 20/05/2018 0,19086 0,141236 20/08/2018 0,1978 IT0004921182 B.CO DESIO Step-up 05/18 27/05/2018 1,625 1,2025 XS1068871448 BNP PARIBAS 2.375% 05/24 20/05/2018 2,375 1,7575 20/05/2019 2,375 IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 27/05/2018 0,1375 0,10175 27/08/2018 0,1375 IT0005312142 BTPi 20/11/17-23 0.25% (FOI) 20/05/2018 0,125 0,109375 20/11/2018 0,125 XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 27/05/2018 0,5125 0,37925 27/08/2018 0,5125 IT0005312134 BTPi 20/11/17-23 CUM 0.25% (FOI) 20/05/2018 0,125 0,109375 20/11/2018 0,125 XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21 27/05/2018 4,_ 2,96 27/08/2018 N/A IT0004716699 CARIGE 550a Step-up 05/18 20/05/2018 5,_ 3,7 XS0366204393 GLENCORE CANADA CO 7.375% 05/20 27/05/2018 7,375 5,4575 27/05/2019 7,375 XS1069521083 CREDIT AGRICOLE LB 2.375% 05/24 20/05/2018 2,375 1,7575 20/05/2019 2,375 US459058FS77 IBRD USD 1.125% 11/19 27/05/2018 0,5625 0,492188 27/11/2018 0,5625 XS1069539291 DIAGEO FIN PLC 2.375% 05/26 20/05/2018 2,375 1,7575 20/05/2019 2,375 XS0430609296 ING BANK NV Covered 4.75% 05/19 27/05/2018 4,75 3,515 27/05/2019 4,75 XS0192503695 ENEL 5.250% 05/24 20/05/2018 5,25 3,885 20/05/2019 5,25 IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 27/05/2018 0,04 0,0296 27/08/2018 0,04 XS1417003081 EXOR SPA 4.398% 05/26 20/05/2018 2,199 1,62726 20/11/2018 2,199 US53944VAA70 LLOYDS TSB BANK PLC 2.30% 11/18 27/05/2018 1,15 0,851 27/11/2018 1,15 XS0429114530 IBRD 3.875% 05/19 20/05/2018 3,875 3,390625 20/05/2019 3,875 NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 27/05/2018 0,_ 0,_ 27/08/2018 0,_ XS1069508494 ISP (ex VB) 4.00% 05/19 20/05/2018 4,_ 2,96 20/05/2019 4,_ US836205AM61 REP. OF SOUTH AFRICA 6.875 05/19 27/05/2018 3,4375 3,007813 27/11/2018 3,4375 XS1069522057 JEFFERIES GROUP 2.375% 05/20 20/05/2018 2,375 1,7575 20/05/2019 2,375 XS1069430368 TELEFONICA EMISIONES 2.242 05/22 27/05/2018 2,242 1,65908 27/05/2019 2,242 AU000XCLWAN8 AUSTRALIA COMM. 1.75% 11/20 21/05/2018 0,875 0,765625 21/11/2018 0,875 XS0996755350 UNICREDIT AUSTRIA 2.50% 05/19 27/05/2018 2,5 1,85 27/05/2019 2,5 AU000XCLWAX7 AUSTRALIA COMM. 2.75% 11/29 21/05/2018 0,93425 0,817469 21/11/2018 1,375 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 28/05/2018 1,3 0,962 28/08/2018 1,3 IT0005127128 B.CO POPOLARE 523a Eurib3m 07/20 21/05/2018 0,19061 0,141051 21/08/2018 0,1978 IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 28/05/2018 0,40769 0,301691 28/08/2018 0,42244 IT0004398902 B.TOSCANA Euribor3m 08/18 21/05/2018 0,_ 0,_ 21/08/2018 0,_ IT0004992688 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/19 28/05/2018 0,3 0,222 28/08/2018 0,3 US05579TED46 BNP PARIBAS USD 2.375% 05/20 21/05/2018 1,1875 0,87875 21/11/2018 1,1875 IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19 28/05/2018 0,15 0,111 28/08/2018 0,15 XS0168658853 CITIGROUP INC 5.15% 05/26 21/05/2018 5,15 3,811 21/05/2019 5,15 IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24 28/05/2018 0,178494 0,132086 28/08/2018 0,18553 XS1066869048 COCA COLA AMATIL 4.625% 05/21 21/05/2018 4,625 3,4225 21/05/2019 4,625 US22546QAN79 C.SUISSE (NEW YORK) 2.30% 05/19 28/05/2018 1,15 0,851 28/11/2018 1,15 Pag. 158 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10

CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS1071713470 CARLSBERG BREWERIES 2.50% 05/24 28/05/2018 2,5 1,85 28/05/2019 2,5 US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 04/06/2018 0,58507 0,432952 04/09/2018 N/A XS1224586872 EBRD IDR 6.91% 05/19 28/05/2018 3,455 3,023125 28/11/2018 3,455 DE0003083358 DEUTSCHE FIN BV Cms30a 06/19 04/06/2018 4,_ 2,96 04/06/2019 N/A US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 28/05/2018 0,88609 0,655707 28/08/2018 1,00162 XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 04/06/2018 0,_ 0,_ 03/09/2018 N/A XS0365303675 INTESA/S.PAOLO 450a TF+TV 05/18 28/05/2018 0,40841 0,302223 XS1074208270 ENBW INTL FIN BV 2.50% 06/26 04/06/2018 2,5 1,85 04/06/2019 2,5 IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 28/05/2018 0,_ 0,_ 29/08/2018 0,_ EU000A1GRVV3 EUROPEAN UNION 3.50% 06/21 04/06/2018 3,5 3,0625 04/06/2019 3,5 XS0801456244 MEDIOBANCA 472a TF+TV 08/18 28/05/2018 0,_ 0,_ 28/08/2018 0,_ XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 04/06/2018 0,50614 0,374544 04/09/2018 N/A IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 28/05/2018 0,63194 0,467636 27/08/2018 0,63194 XS0937583580 ING BANK NV SIDNEY 4.50% 06/18 04/06/2018 4,5 3,33 IT0005013054 MEDIOBANCA MB37 53a DJEURO 05/21 28/05/2018 4,_ 2,96 28/05/2019 N/A AU0000KFWHN1KFW AUD 6.25% 12/19 04/06/2018 3,125 2,3125 04/12/2018 3,125 XS1233734562 MICHELIN LUX 1.75% 05/27 28/05/2018 1,75 1,295 28/05/2019 1,75 IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 04/06/2018 0,37917 0,280586 03/09/2018 N/A IT0005022923 B.CO DESIO 2.40% 05/21 29/05/2018 1,2 0,888 29/11/2018 1,2 IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 04/06/2018 0,75833 0,561164 04/09/2018 N/A IT0005022998 B.CO DESIO Step-up 05/21 29/05/2018 1,25 0,925 29/11/2018 1,25 IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 04/06/2018 0,63114 0,467044 04/09/2018 N/A IT0005041865 B.N.L. Euribor3m 08/19 29/05/2018 0,115 0,0851 29/08/2018 0,119 XS1529837947 MORGAN STANLEY Euribor3m 03/19 04/06/2018 0,04373 0,03236 03/09/2018 N/A IT0004974165 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/18 29/05/2018 0,_ 0,_ 29/08/2018 0,_ XS1640955503 RABOBANK NEDERLAND GBP1m 07/18 04/06/2018 0,05375 0,039775 04/07/2018 N/A IT0005117095 C.D.P. RETI 1.875% 05/22 29/05/2018 1,875 1,3875 29/05/2019 1,875 US00080QAB14 RBS NV LT2 4.65% 06/18 04/06/2018 2,325 1,7205 XS0367001228 EDF SA 5.375% 05/20 29/05/2018 5,375 3,9775 29/05/2019 5,375 XS1074418671 REP. OF AUSTRIA Eur3m 06/20 04/06/2018 0,_ 0,_ 04/12/2018 N/A XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 29/05/2018 0,093 0,06882 29/08/2018 N/A IT0004918543 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 06/18 04/06/2018 0,675 0,4995 IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 29/05/2018 0,19 0,1406 29/08/2018 0,19 XS0169888558 VODAFONE GROUP PLC 5.00% 06/18 04/06/2018 5,_ 3,7 IT0005114563 ISP exPOPVI 822a SB 2.00% 11/18 29/05/2018 1,_ 0,74 29/11/2018 1,_ XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 04/06/2018 0,02428 0,017967 03/09/2018 N/A NZKFZDT001C5 KFW NZD 3.75% 05/20 29/05/2018 1,875 1,3875 29/11/2018 1,875 XS0940750762 ABN AMRO NV Covered 3.03% 06/43 05/06/2018 3,03 2,2422 05/06/2019 3,03 US500769HK33 KFW USD 1.625% 05/20 29/05/2018 0,8125 0,60125 29/11/2018 0,8125 XS0860596575 BMW FINANCE NV 1.50% 06/19 05/06/2018 1,5 1,11 XS0303070113 KONINKLIJKE KPN NV 6.00% 05/19 29/05/2018 6,_ 4,44 29/05/2019 6,_ XS0918727578 DEUTSCHE BANK AG NOK 2.25% 06/19 05/06/2018 2,25 1,665 05/06/2019 2,25 IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 29/05/2018 0,75 0,555 29/08/2018 0,76667 XS0368232327 ING BANK NV Covered 5.25% 06/18 05/06/2018 5,25 3,885 XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20 29/05/2018 0,_ 0,_ 29/08/2018 N/A XS0367777884 UNICREDIT 315a UT2 6.70% 06/18 05/06/2018 6,7 4,958 XS0934042549 TELEFONICA EMISIONES 2.736 05/19 29/05/2018 2,736 2,02464 29/05/2019 2,736 IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 05/06/2018 0,45575 0,337255 05/09/2018 N/A IT0005117046 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 29/05/2018 3,1875 2,35875 29/11/2018 3,1875 IT0004975550 B.CO DESIO Step-up 12/18 06/06/2018 1,75 1,295 06/12/2018 1,75 IT0005219966 B.CO DESIO 0.50% 11/18 30/05/2018 0,25 0,185 30/11/2018 0,25 XS0631009197 B.FED. CREDIT MUTUEL CMS5a 06/22 06/06/2018 2,153 1,59322 06/06/2019 N/A IT0005012825 B.IMI TRY 9.67% 05/18 30/05/2018 9,67 7,1558 XS0741965940 DAIMLER INT. BV GBP 3.50% 06/19 06/06/2018 3,5 2,59 06/06/2019 3,5 IT0004923071 B.IMI Euribor3m 05/18 30/05/2018 0,42264 0,312754 XS0939099171 NATIONAL AUSTRALIA 4.125% 06/19 06/06/2018 4,125 3,0525 06/06/2019 4,125 IT0005021941 B.N.L. Euribor3m 05/18 30/05/2018 0,141 0,10434 XS0304458051 VODAFONE GROUP PLC 5.375% 06/22 06/06/2018 5,375 3,9775 06/06/2019 5,375 IT0005022816 B.N.L. Euribor3m TF+TV 05/18 30/05/2018 0,_ 0,_ XS1330259018 ABN AMRO NV GBP 2.375% 12/21 07/06/2018 1,1875 0,87875 07/12/2018 1,1875 IT0004952997 B.N.L. Euribor3m TF+TV 08/18 30/05/2018 0,_ 0,_ 30/08/2018 0,_ XS1588019817 B.IMI 13a Euribor3m TF+TV 06/27 07/06/2018 2,75 2,035 07/06/2019 2,75 XS0550611494 CITIGROUP FUND Euribor3m 11/18 30/05/2018 0,75 0,555 30/08/2018 N/A XS1588019650 B.IMI 14a USDLibor3m TF+TV 07/24 07/06/2018 4,_ 2,96 07/06/2019 4,_ XS1028953989 CROATIA 3.875% 05/22 30/05/2018 3,875 3,390625 30/05/2019 3,875 US06050TME90 BANK OF AMERICA NA 2.05% 12/18 07/06/2018 1,025 0,7585 07/12/2018 1,025 US25152RXA66 DEUTSCHE B.(LB) 3.70% 05/24 30/05/2018 1,85 1,369 30/11/2018 1,85 XS1428771809 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.25% 06/24 07/06/2018 0,25 0,185 07/06/2019 0,25 XS0367001061 EDF SA GBP 6.25% 05/28 30/05/2018 6,25 4,625 30/05/2019 6,25 XS1428769738 C.SUISSE LONDON 1.00% 06/23 07/06/2018 1,_ 0,74 07/06/2019 1,_ AU3CB0221406 EIB AUD 3.25% 05/18 30/05/2018 1,625 1,421875 XS1396701168 C.SUISSE LONDON GBP TF+TV 06/26 07/06/2018 4,_ 2,96 07/06/2019 4,_ US912828G534 GOVT 30/11/14-21 1.875% 30/05/2018 0,9375 0,820313 30/11/2018 0,9375 XS1396700194 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 06/24 07/06/2018 4,_ 2,96 07/06/2019 4,_ FR0013063609 GROUPE DANONE 1.25% 05/24 30/05/2018 1,25 0,925 30/05/2019 1,25 XS1391067847 DAIMLER AG GBP 2.125% 06/22 07/06/2018 2,125 1,5725 07/06/2019 2,125 CA459058DR15 IBRD CAD 1.875% 05/19 30/05/2018 0,9375 0,820313 30/11/2018 0,9375 XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 07/06/2018 1,43111 1,059021 07/09/2018 N/A XS1623794457 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/24 30/05/2018 0,19514 0,144404 30/08/2018 N/A EU000A1G0BP2 EFSF 1.375% 06/21 07/06/2018 1,375 1,203125 07/06/2019 1,375 IT0004721582 ISP exPOPVI 591a 5.00% 05/21 30/05/2018 5,_ 3,7 30/05/2019 5,_ XS0091457027 EIB 5.375% 06/21 07/06/2018 5,375 4,703125 07/06/2019 5,375 XS1414146669 KFW EUR Green 0.05% 05/24 30/05/2018 0,05 0,037 30/05/2019 0,05 XS0114126294 EIB 5.625% 06/32 07/06/2018 5,625 4,921875 07/06/2019 5,625 US500769HD99 KFW USD Green 2.00% 11/21 30/05/2018 1,_ 0,74 30/11/2018 1,_ XS0415532273 EIB GBP 4.50% 06/29 07/06/2018 4,5 3,9375 07/06/2019 4,5 XS1318392864 MERCURY BONDCO PLC 8.25% 05/21 30/05/2018 4,125 3,0525 30/11/2018 4,125 GB00B39R3707 GILT 03/09/08-07/12/49 4.25% 07/06/2018 2,125 1,859375 07/12/2018 2,125 XS0787510618 PHILIP MORRIS INT. 2.125% 05/19 30/05/2018 2,125 1,5725 30/05/2019 2,125 GB00B24FF097 GILT 03/10/07-07/12/30 4.75% 07/06/2018 2,375 2,078125 07/12/2018 2,375 XS0787527349 PHILIP MORRIS INT. 2.875% 05/24 30/05/2018 2,875 2,1275 30/05/2019 2,875 GB00B1VWPJ53 GILT 06/06/07-07/12/42 4.50% 07/06/2018 2,25 1,96875 07/12/2018 2,25 XS1072613380 POSTE VITA SPA 2.875% 05/19 30/05/2018 2,875 2,1275 30/05/2019 2,875 GB00B16NNR78 GILT 06/09/06-07/12/27 4.25% 07/06/2018 2,125 1,859375 07/12/2018 2,125 US836205AL88 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 05/22 30/05/2018 2,9375 2,570313 30/11/2018 2,9375 GB00B128DP45 GILT 12/05/06-45 4.25% 07/06/2018 2,125 1,859375 07/12/2018 2,125 IT0005026171 SEA GROUP SPA 6.00% 05/19 30/05/2018 6,_ 4,44 30/05/2019 6,_ GB00B00NY175 GILT 23/04/04-07/12/38 4.75% 07/06/2018 2,375 2,078125 07/12/2018 2,375 US900123BG46 TURKEY USD 6.75% 05/40 30/05/2018 3,375 2,953125 30/11/2018 3,375 GB0004893086 GILT 25/05/00-32 4.25% 07/06/2018 2,125 1,859375 07/12/2018 2,125 XS1624210933 ANSALDO ENERGIA SPA 2.75% 05/24 31/05/2018 2,75 2,035 31/05/2019 2,75 GB00B06YGN05 GILT 27/05/05-55 4.25% 07/06/2018 2,125 1,859375 07/12/2018 2,125 XS1422839644 ANZ BANK LTD CNY 4.24% 05/19 31/05/2018 4,24 3,1376 31/05/2019 4,24 GB0009997999 GILT 28/02/96-21 8% 07/06/2018 4,_ 3,5 07/12/2018 4,_ XS0632503412 B.CO POPOLARE LT2 6.375% 05/21 31/05/2018 6,375 4,7175 31/05/2019 6,375 GB0002404191 GILT 29/01/98-28 6% 07/06/2018 3,_ 2,625 07/12/2018 3,_ IT0004906308 B.IMI TF+TV 05/19 31/05/2018 1,225 0,9065 30/11/2018 N/A GB00B6460505 GILT 30/06/10-07/12/40 4.25% 07/06/2018 2,125 1,859375 07/12/2018 2,125 XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 31/05/2018 0,8125 0,60125 31/08/2018 N/A XS1627782771 LEONARDO SPA 1.50% 06/24 07/06/2018 1,5 1,11 07/06/2019 1,5 XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 31/05/2018 0,5 0,37 31/08/2018 0,5 XS1429673327 ORLEN CAPITAL PUBL 2.50% 06/23 07/06/2018 2,5 1,85 07/06/2019 2,5 IT0005025389 C.D.PRESTITI 2.75% 05/21 31/05/2018 2,75 2,035 31/05/2019 2,75 XS1767087866 ACEA SPA 1.50% 06/27 08/06/2018 0,49315 0,364931 08/06/2019 1,5 IT0005092173 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 31/05/2018 1,625 1,2025 31/08/2018 1,625 XS1627947440 AEROPORTI DI ROMA 1.625% 06/27 08/06/2018 1,625 1,2025 08/06/2019 1,625 US222213AJ93 COUNCIL OF EUROPE 1.125% 05/18 31/05/2018 0,5625 0,492188 US06738EAG08 BARCLAYS BANK PLC 2.875% 06/20 08/06/2018 1,4375 1,06375 08/12/2018 1,4375 EU000A1G0DH5 EFSF 0.40% 05/26 31/05/2018 0,4 0,35 31/05/2019 0,4 XS0304459026 BK OF SCOTLAND Cov 4.75% 06/22 08/06/2018 4,75 3,515 08/06/2019 4,75 EU000A1G0DJ1 EFSF 1.375% 05/47 31/05/2018 1,375 1,203125 31/05/2019 1,375 EU000A1G0DU8 EFSF 1.653% 06/47 08/06/2018 1,653 1,446375 08/06/2019 1,653 XS1398573136 EIB USD Step-up 05/26 31/05/2018 1,2 1,05 31/05/2019 1,2 AU3CB0176675 EIB AUD 6.25% 06/21 08/06/2018 3,125 2,734375 08/12/2018 3,125 IT0005187981 ETT SPA 3.98% 05/19 31/05/2018 2,01211 1,488961 30/11/2018 2,02317 XS0219808549 EIB Delta CMS 06/20 08/06/2018 0,771 0,674625 08/06/2019 N/A US912828SX98 GOVT 31/05/12-19 1.125% 31/05/2018 0,5625 0,492188 30/11/2018 0,5625 XS0740808802 EIB GBP 3.875% 06/37 08/06/2018 3,875 3,390625 08/06/2019 3,875 US912828VF46 GOVT 31/05/13-20 1.375% 31/05/2018 0,6875 0,601563 30/11/2018 0,6875 XS1627337881 FCC AQUALIA SA 1.413% 06/22 08/06/2018 1,413 1,04562 08/06/2019 1,413 US912828XE52 GOVT 31/05/15-20 1.50% 31/05/2018 0,75 0,65625 30/11/2018 0,75 XS1627343186 FCC AQUALIA SA 2.629% 06/27 08/06/2018 2,629 1,94546 08/06/2019 2,629 US912828XD79 GOVT 31/05/15-22 1.875% 31/05/2018 0,9375 0,820313 30/11/2018 0,9375 US345370CR99 FORD MOTOR CO 4.346% 12/26 08/06/2018 2,173 1,60802 08/12/2018 2,173 XS1410333527 IBRD USD TF+TV 05/26 31/05/2018 1,20178 1,051558 31/05/2019 N/A XS1627078501 RABOBANK NEDERLAND 3.625% 06/22 08/06/2018 3,625 2,6825 08/06/2019 3,625 IT0005144669 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 31/05/2018 2,725 2,0165 30/11/2018 2,725 FR0012759744 RCI BANQUE 1.25% 06/22 08/06/2018 1,25 0,925 08/06/2019 1,25 IT0005142796 TUNDO SPA 7.00% 11/22 31/05/2018 3,5 2,59 30/11/2018 3,5 XS0633195978 ABN AMRO NV NOK Cov 5.08% 06/21 09/06/2018 5,08 3,7592 09/06/2019 5,08 IT0005185381 UNICREDIT 16a USD TF+TV 04/26 31/05/2018 0,75 0,555 31/08/2018 0,75 XS0789521480 ATLANTIA 4.80% 06/32 09/06/2018 4,8 3,552 09/06/2019 4,8 IT0004605074 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 31/05/2018 5,07 3,7518 31/05/2019 5,4 XS1024746353 ATLANTIA SPA 3.625% 06/38 09/06/2018 3,625 2,6825 09/06/2019 3,625 IT0005204406 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 08/24 31/05/2018 0,5625 0,41625 31/08/2018 0,5625 XS0193945655 ATLANTIA SPA 5.875% 06/24 09/06/2018 5,875 4,3475 09/06/2019 5,875 IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 01/06/2018 1,5775 1,16735 01/09/2018 1,5775 XS1243995641 COUNCIL OF EUROPE 0.75% 06/25 09/06/2018 0,75 0,65625 09/06/2019 0,75 XS1422836038 ANZ BANK LTD CNY 4.16% 06/18 01/06/2018 4,16 3,0784 DE000DL19S01 DEUTSCHE BANK AG Cov 0.50% 06/26 09/06/2018 0,5 0,37 09/06/2019 0,5 XS1000393899 ASTALDI SPA 7.125% 12/20 01/06/2018 3,5625 2,63625 01/12/2018 3,5625 XS1626936543 EIB BRL 8.00% 06/20 09/06/2018 8,_ 7,_ 09/06/2019 8,_ XS1144086110 AT&T INC 1.45% 03/22 01/06/2018 1,45 1,073 01/06/2019 1,45 XS1551068080 EIB MXN 7.50% 06/22 09/06/2018 7,5 6,5625 09/06/2019 7,5 XS1527753187 BNP PARIBAS 0.50% 06/22 01/06/2018 0,5 0,37 01/06/2019 0,5 XS1085282652 LLOYDS TSB BANK PLC 2.75% 12/18 09/06/2018 1,375 1,0175 09/12/2018 1,375 XS1415180113 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 06/19 01/06/2018 0,50156 0,371154 01/09/2018 N/A IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 09/06/2018 0,04325 0,032005 09/09/2018 N/A XS0633025977 BP CAPITAL MARKET 4.154% 06/20 01/06/2018 4,154 3,07396 01/06/2019 4,154 XS1075218799 BARCLAYS BANK PLC 2.25% 06/24 10/06/2018 2,25 1,665 10/06/2019 2,25 IT0005240830 BTP 01/02/17-01/06/27 2.20% 01/06/2018 1,1 0,9625 01/12/2018 1,1 XS0515937406 DEUTSCHE BAHN FIN 3.50% 06/20 10/06/2018 3,5 2,59 10/06/2019 3,5 IT0005170839 BTP 01/03/16-01/06/26 1.60% 01/06/2018 0,8 0,7 01/12/2018 0,8 XS1244104284 EIB EUR 0.65% 06/25 10/06/2018 0,65 0,56875 10/06/2019 0,65 IT0005175598 BTP 01/04/16-01/06/21 0.45% 01/06/2018 0,225 0,196875 01/12/2018 0,225 XS1556039417 IADB MXN 7.25% 06/21 10/06/2018 7,25 6,34375 10/06/2019 7,25 IT0005210650 BTP 01/08/16-01/12/26 1.25% 01/06/2018 0,625 0,546875 01/12/2018 0,625 IT0004992332 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/19 10/06/2018 0,29 0,2146 10/09/2018 N/A IT0005045270 BTP 01/09/14-01/12/24 2.50% 01/06/2018 1,25 1,09375 01/12/2018 1,25 NL0000122505 RBS NV LT2 TF+CMS10a 06/19 10/06/2018 4,7 3,478 10/06/2019 N/A IT0005127086 BTP 01/09/15-01/12/25 2.00% 01/06/2018 1,_ 0,875 01/12/2018 1,_ XS0779213627 B.IMI Euribor3m 06/18 11/06/2018 0,_ 0,_ IT0005069395 BTP 01/12/14-19 1.05% 01/06/2018 0,525 0,459375 01/12/2018 0,525 XS1748456974 BNP PARIBAS 1.125% 06/26 11/06/2018 0,46541 0,344403 11/06/2019 1,125 IT0005090318 BTP 02/03/15-01/06/25 1.50% 01/06/2018 0,75 0,65625 01/12/2018 0,75 XS0432092137 CREDIT AGRICOLE sub 5.875% 06/19 11/06/2018 5,875 4,3475 11/06/2019 5,875 IT0004907843 BTP 02/04/13-01/06/18 3.50% 01/06/2018 1,75 1,53125 XS1813142731 EBRD MXN 7.50% 06/20 11/06/2018 0,94521 0,827059 11/06/2019 7,5 IT0004957574 BTP 02/09/13-01/12/18 3.50% 01/06/2018 1,75 1,53125 01/12/2018 1,75 XS1289966134 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/18 11/06/2018 0,08165 0,060421 11/09/2018 N/A IT0005316184 CDL ITALIA Euribo6m 12/22 01/06/2018 1,62055 1,199207 01/12/2018 N/A XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 11/06/2018 0,07912 0,058549 10/09/2018 N/A XS0632241112 DEUTSCHE BAHN FIN 3.75% 06/21 01/06/2018 3,75 2,775 01/06/2019 3,75 DE000A1R0709 KFW EUR 1.50% 06/24 11/06/2018 1,5 1,11 11/06/2019 1,5 XS1425966287 ENEL FINANCE INT. 1.375% 06/26 01/06/2018 1,375 1,0175 01/06/2019 1,375 XS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19 11/06/2018 0,03109 0,023007 10/09/2018 N/A FR0011261916 ENGIE SA 2.25% 06/18 01/06/2018 2,25 1,665 IT0004932270 M.PASCHI 15a 5.55% 06/20 11/06/2018 5,55 4,107 11/06/2019 5,55 US30231GAQ55 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 01/06/2018 0,71204 0,52691 03/09/2018 N/A IT0005118796 MEDIOBANCA 67 Europa 2.75% 06/25 11/06/2018 2,75 2,035 11/06/2019 2,75 XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 01/06/2018 0,5625 0,41625 01/09/2018 N/A IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 11/06/2018 0,75833 0,561164 10/09/2018 N/A US46625HRX07 JP MORGAN CHASE&Co. 3.625% 12/27 01/06/2018 1,8125 1,34125 01/12/2018 1,8125 NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 11/06/2018 1,15945 0,857993 11/09/2018 1,15945 DE000A168Y06 KFW EUR 0.125% 06/20 01/06/2018 0,125 0,0925 01/06/2019 0,125 XS0369470397 REP. OF HUNGARY 5.75% 06/18 11/06/2018 5,75 5,03125 XS1074596344 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 01/06/2018 2,875 2,1275 01/12/2018 2,875 FR0012146751 SANOFI AVENTIS Euribor3m 09/18 11/06/2018 0,_ 0,_ 10/09/2018 N/A XS1074643013 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 01/06/2018 2,875 2,1275 01/12/2018 2,875 XS0369461644 SIEMENS FINANCIERING 5.625 06/18 11/06/2018 5,625 4,1625 XS1423777561 FORD MOTOR CREDIT C 3.588% 06/20 02/06/2018 1,794 1,32756 02/12/2018 1,794 IT0005108490 AUTOSTRADE ITALIA 1.625% 06/23 12/06/2018 1,625 1,2025 12/06/2019 1,625 XS1130058743 GOLDMAN SACHS G 2.425% 12/21 02/06/2018 1,2125 0,89725 02/12/2018 1,2125 XS0170343247 ENEL 4.75% 06/18 12/06/2018 4,75 3,515 XS1401328965 IBRD INR 1.00% 06/21 02/06/2018 0,5 0,4375 02/12/2018 0,5 XS1245778029 INTESA/S.PAOLO 813a Eur3m 06/18 12/06/2018 0,07743 0,057298 XS0430799725 PETROLEOS MEXICANOS 8.25% 06/22 02/06/2018 8,25 6,105 02/06/2019 8,25 XS0942233262 MEDIOBANCA 487a GBP 3.50% 06/18 12/06/2018 3,5 2,59 XS0940002628 ABN AMRO NV 1.625% 06/19 03/06/2018 1,625 1,2025 03/06/2019 1,625 FR0013322146 RCI BANQUE Euribor3m 03/25 12/06/2018 0,06466 0,047848 12/09/2018 N/A IT0004921166 B.CO DESIO Euribor6m LT2 06/18 03/06/2018 1,114 0,82436 IT0005315350 RDS SPA 4.30% 12/27 12/06/2018 2,15 1,591 12/12/2018 2,15 IT0005023699 B.IMI TF+TV 06/20 03/06/2018 1,_ 0,74 03/06/2019 N/A FR0013260379 CASINO GUICHARD PERR 1.865 06/22 13/06/2018 1,865 1,3801 13/06/2019 1,865 IT0005023970 B.IMI TF+TV 06/20 03/06/2018 1,3 0,962 03/06/2019 N/A US29878TDB70 EIB USD Green 2.875% 06/25 13/06/2018 0,38333 0,335414 13/12/2018 1,4375 XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 03/06/2018 0,41825 0,309505 03/09/2018 N/A XS1811852109 EIB USD Green 2.875% 06/25 13/06/2018 0,38333 0,335414 13/12/2018 1,4375 XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 03/06/2018 0,66825 0,494505 03/09/2018 N/A US459058GF48 IBRD USD 2.125% 12/21 13/06/2018 1,0625 0,929688 13/12/2018 1,0625 XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 03/06/2018 0,19325 0,143005 03/09/2018 N/A IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 13/06/2018 1,15 0,851 13/09/2018 N/A XS1074144871 GOLDMAN SACHS G 2.875% 06/26 03/06/2018 2,875 2,1275 03/06/2019 2,875 IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 13/06/2018 0,25 0,185 13/09/2018 0,25 US45950VCV62 IFC INR (USD) 7.80% 06/19 03/06/2018 3,9 3,4125 03/12/2018 3,9 AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC 4.20% 12/27 13/06/2018 2,1 1,554 13/12/2018 2,1 IT0005025579 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 03/06/2018 3,15 2,331 03/12/2018 3,15 XS1407936043 B.IMI USD Step-up 06/22 14/06/2018 1,_ 0,74 14/12/2018 1,25 IT0001278404 M.CENTRALE Step-down+TV 12/18 03/06/2018 0,375 0,2775 03/09/2018 N/A DE0001104685 BSA 25/05/17-14/06/19 0.00% 14/06/2018 00 IT0001336368 M.LOMBARDO 37a S.dn+TV 06/19 03/06/2018 0,55 0,407 03/06/2019 N/A US29874QCP72 EBRD USD 1.75% 06/19 14/06/2018 0,875 0,765625 14/12/2018 0,875 XS0432071131 PFIZER 5.75% 06/21 03/06/2018 5,75 4,255 03/06/2019 5,75 XS1386404427 EIB ZAR 8.50% 06/19 14/06/2018 8,5 7,4375 14/06/2019 8,5 NL0009288133 RBS Eonia 12/19 03/06/2018 0,33052 0,244585 03/09/2018 N/A IT0005316382 EXPRIVIA SPA 5.80% 11/23 14/06/2018 2,9 2,146 14/12/2018 2,9 IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 04/06/2018 0,03109 0,023007 04/09/2018 N/A IT0004932668 ISP exPOPVI 737a Step-up 06/18 14/06/2018 4,_ 2,96 XS0181389304 BANK OF AMERICA CO. 5.50% 12/19 04/06/2018 2,75 2,035 04/12/2018 2,75 XS0943420231 KFW NZD 3.75% 06/18 14/06/2018 3,75 2,775 XS0193640629 BANK OF SCOTLAND 4.875% 06/19 04/06/2018 4,875 3,6075 04/06/2019 4,875 US500769HL16 KFW USD 1.375% 12/18 14/06/2018 0,6875 0,50875 14/12/2018 0,6875 31 maggio 2018 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 159

CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO FR0013260841 LVMH MOET-HENNESSY 1.00% 06/22 14/06/2018 1,_ 0,74 14/06/2019 1,_ XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 15/06/2018 0,02377 0,01759 17/09/2018 N/A IT0005222036 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 14/06/2018 2,1875 1,61875 14/12/2018 2,1875 IT0005137846 B.CO POPOLARE 529a Eurib3m 09/20 16/06/2018 0,19754 0,14618 16/09/2018 N/A XS0267827169 MERRILL LYNCH Eur3m LT2 09/18 14/06/2018 0,05699 0,042173 14/09/2018 N/A IT0004385313 B.TOSCANA Euribor3m 06/18 16/06/2018 0,_ 0,_ CH0323735651 PETROLEOS MEXICANOS 1.50% 06/18 14/06/2018 1,5 1,11 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/06/2018 0,25 0,185 16/07/2018 N/A PTOTEMOE0027 PORTGL 03/03/09-14/06/19 4.75% 14/06/2018 4,75 4,15625 14/06/2019 4,75 IT0006715392 BARCLAYS BANK PLC 27 TF+RF 06/25 16/06/2018 4,771 3,53054 16/12/2018 N/A XS0942996249 TOTAL CAPITAL INT 2.50% 06/18 14/06/2018 2,5 1,85 IT0006715418 BARCLAYS BANK PLC 29 TF+RF 06/25 16/06/2018 3,1355 2,32027 16/12/2018 N/A IT0005151979 B.CO DESIO 1.00% 12/18 15/06/2018 0,5 0,37 15/12/2018 0,5 IT0006715426 BARCLAYS BANK PLC 6a 4.60% 06/22 16/06/2018 4,6 3,404 16/06/2019 4,6 XS0638296920 BANK OF AMERICA 597a Oro 06/18 15/06/2018 N/A N/A XS0423814119 FINMECCANICA FIN 8.00% 12/19 16/06/2018 4,_ 2,96 16/12/2018 4,_ DE0001104644 BSA 13/05/16-15/06/18 0.00% 15/06/2018 0,_ 0,_ XS0222383027 GLAXOSMITHKLINE CAP 4.00% 06/25 16/06/2018 4,_ 2,96 16/06/2019 4,_ IT0005028003 BTP 15/06/14-15/12/21 2.15% 15/06/2018 1,075 0,940625 15/12/2018 1,075 IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 16/06/2018 0,08 0,0592 16/09/2018 N/A IT0005250946 BTP 18/04/17-15/06/20 0.35% 15/06/2018 0,175 0,153125 15/12/2018 0,175 IT0005259988 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.125% 06/27 16/06/2018 1,125 0,8325 16/06/2019 1,125 IT0005056541 CCTeu 15/06/14-12/20 (0.80 AT) 15/06/2018 0,2635 0,230563 15/12/2018 N/A IT0005023137 M.PASCHI 24a Eur6m TF+TV 06/18 16/06/2018 0,2395 0,17723 IT0005137614 CCTeu 15/06/15-12/22 (0.70 AT) 15/06/2018 0,2135 0,186813 15/12/2018 N/A IT0005023095 M.PASCHI 26a 2.60% 06/18 16/06/2018 1,3 0,962 IT0005104473 CCTeu 15/12/14-06/22 (0.55 AT) 15/06/2018 0,1385 0,121188 15/12/2018 N/A IT0005188351 MEDIOBANCA Opera T2 3.75% 06/26 16/06/2018 3,75 2,775 16/06/2019 3,75 XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 15/06/2018 0,8 0,592 15/09/2018 N/A IT0004718489 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18 16/06/2018 2,75 2,035 XS0791007734 COMP.S.GOBAIN SA 3.625% 06/21 15/06/2018 3,625 2,6825 15/06/2019 3,625 IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 16/06/2018 0,25575 0,189255 16/09/2018 N/A IT0004819006 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 06/18 15/06/2018 1,03075 0,762755 XS1003346829 ABN AMRO NV NZD 6.00% 06/19 17/06/2018 6,_ 4,44 17/06/2019 6,_ US29874QCJ13 EBRD USD 1.00% 06/18 15/06/2018 0,5 0,4375 IT0005137838 B.CO POPOLARE 528a Eurib3m 09/20 17/06/2018 0,19729 0,145995 17/09/2018 N/A XS1260085037 EIB EUR 0.125% 06/20 15/06/2018 0,125 0,109375 15/06/2019 0,125 IT0005026825 B.IMI Collezione AUD 4.20% 06/19 17/06/2018 4,2 3,108 17/06/2019 4,2 US298785GC43 EIB USD 1.00% 06/18 15/06/2018 0,5 0,4375 US298785GM25 EIB USD 1.75% 06/19 17/06/2018 0,875 0,765625 17/12/2018 0,875 US298785HN98 EIB USD 2.00% 12/22 15/06/2018 1,_ 0,875 15/12/2018 1,_ XS1153303810 GOLDMAN SACHS G NZD 5.20% 12/19 17/06/2018 2,6 1,924 17/12/2018 2,6 US298785GV24 EIB USD 1.375% 06/20 15/06/2018 0,6875 0,601563 15/12/2018 0,6875 XS1419806291 KFW TRY 8.72% 06/19 17/06/2018 4,36 3,2264 17/12/2018 4,36 US298785HC34 EIB USD 1.625% 06/21 15/06/2018 0,8125 0,710938 15/12/2018 0,8125 IT0005028052 MEDIOBANCA Extend. 1.125% 06/19 17/06/2018 1,125 0,8325 17/06/2019 1,125 US298785GY62 EIB USD 1.625% 12/20 15/06/2018 0,8125 0,710938 15/12/2018 0,8125 XS1077584024 RYANAIR LTD 1.875% 06/21 17/06/2018 1,875 1,3875 17/06/2019 1,875 US298785HK59 EIB USD 2.375% 06/22 15/06/2018 1,1875 1,039063 15/12/2018 1,1875 XS0904039236 ABN AMRO NV 1.75% 06/19 18/06/2018 1,75 1,295 18/06/2019 1,75 US30231GAE26 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 15/06/2018 0,58126 0,430132 17/09/2018 N/A XS1078025845 ABN AMRO NV GBP 2.50% 12/18 18/06/2018 1,25 0,925 18/12/2018 1,25 US345370BM12 FORD MOTOR CO 7.75% 06/43 15/06/2018 3,875 2,8675 15/12/2018 3,875 FR0011965177 AIR FRANCE KLM 3.875% 06/21 18/06/2018 3,875 2,8675 18/06/2019 3,875 US345397XH12 FORD MOTOR CREDIT C 2.24% 06/18 15/06/2018 1,12 0,8288 XS1381690574 AP MOELLER MAERSK Eurib3m 03/19 18/06/2018 0,32153 0,237932 18/09/2018 N/A US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 15/06/2018 0,79848 0,590875 17/09/2018 N/A IT0005137853 B.CO POPOLARE 527a Eurib3m 09/20 18/06/2018 0,19729 0,145995 18/09/2018 N/A US38141EA661 GOLDMAN SACHS G 6.00% 06/20 15/06/2018 3,_ 2,22 15/12/2018 3,_ IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 18/06/2018 0,188783 0,139699 17/09/2018 N/A US912828XF28 GOVT 15/06/15-18 1.125% 15/06/2018 0,5625 0,492188 XS0944362812 COCA-COLA HBC FIN. 2.375% 06/20 18/06/2018 2,375 1,7575 18/06/2019 2,375 XS1419661118 HANESBRANDS FIN.LUX. 3.50% 06/24 15/06/2018 1,75 1,295 15/12/2018 1,75 US298785GG56 EIB USD 1.625% 12/18 18/06/2018 0,8125 0,710938 18/12/2018 0,8125 US459058EJ87 IBRD USD 1.00% 06/18 15/06/2018 0,5 0,4375 XS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20 18/06/2018 0,01906 0,014104 17/09/2018 N/A US45950KBX72 IFC USD 0.875% 06/18 15/06/2018 0,4375 0,382813 XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 18/06/2018 0,00051 0,000377 17/09/2018 N/A IT0005224883 IMI FABI SPA 4.50% 06/22 15/06/2018 2,25 1,665 15/12/2018 2,25 XS0794230507 GE CAPITAL FUNDING 2.875% 06/19 18/06/2018 2,875 2,1275 18/06/2019 2,875 IT0005224891 IMI FABI SPA 5.20% 06/23 15/06/2018 2,6 1,924 15/12/2018 2,6 XS1791719534 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20 18/06/2018 0,03212 0,023769 17/09/2018 N/A XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 15/06/2018 0,26654 0,19724 17/09/2018 N/A XS1077772538 INTESA/S.PAOLO 2.00% 06/21 18/06/2018 2,_ 1,48 18/06/2019 2,_ XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 15/06/2018 0,18477 0,13673 17/09/2018 N/A XS1531727656 INTESA/S.PAOLO Eur6m 12/20 18/06/2018 0,39888 0,295171 17/12/2018 N/A XS0303553779 INTESA/S.PAOLO 353a CMS10a 06/22 15/06/2018 0,752 0,55648 17/06/2019 N/A IT0004953383 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/18 18/06/2018 0,46 0,3404 18/09/2018 N/A US46625HRS12 JP MORGAN CHASE&Co. 3.20% 06/26 15/06/2018 1,6 1,184 15/12/2018 1,6 IT0004909682 MEDIOBANCA MB16 DJEUROSTO 06/18 18/06/2018 5,_ 3,7 DE000A2DAR40 KFW EUR 1.125% 06/37 15/06/2018 1,125 0,8325 15/06/2019 1,125 IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 18/06/2018 0,75833 0,561164 18/09/2018 N/A DE000A1H36X9 KFW EUR 3.125% 06/18 15/06/2018 3,125 2,3125 IT0005071946 PENELOPE SPA 9.00% 12/18 18/06/2018 4,5 3,33 18/12/2018 4,5 US500769GZ11 KFW USD 1.50% 06/21 15/06/2018 0,75 0,555 15/12/2018 0,75 US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 18/06/2018 1,27842 0,946031 17/09/2018 N/A US500769HQ03 KFW USD 1.875% 12/20 15/06/2018 1,09375 0,809375 15/12/2018 0,9375 XS0944435121 POSTE ITALIANE 3.25% 06/18 18/06/2018 3,25 2,405 US500769HJ69 KFW USD 2.125% 06/22 15/06/2018 1,0625 0,78625 15/12/2018 1,0625 AT0000A0VRF9 REP. OF AUSTRIA 1.95% 06/19 18/06/2018 1,95 1,70625 18/06/2019 1,95 XS1642816554 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 15/06/2018 4,5 3,33 15/12/2018 4,5 IE00B2QTFG59 REPUBLIC OF IRELAND 4.40% 06/19 18/06/2018 4,4 3,85 18/06/2019 4,4 XS1642818337 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 15/06/2018 4,5 3,33 15/12/2018 4,5 XS0944838241 ROLLS-ROYCE PLC 2.125% 06/21 18/06/2018 2,125 1,5725 18/06/2019 2,125 XS1244061534 MERCEDES_BENZ AUS 2.625% 06/18 15/06/2018 2,625 1,9425 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 18/06/2018 0,5 0,37 17/09/2018 N/A XS1738994596 PFIZER GBP 2.735% 06/43 15/06/2018 1,33378 0,986997 15/06/2019 2,735 XS0368221809 UNICREDIT TF+TV 06/18 18/06/2018 0,76426 0,565552 IT0005108060 POP.EM.ROMAGNA T2 4.25% 06/25 15/06/2018 2,125 1,5725 15/12/2018 2,125 IT0005069627 B.IMI Euribor6m 12/18 19/06/2018 0,_ 0,_ 19/12/2018 N/A IT0005225427 POP.EM.ROMAGNA T2 4.60% 12/26 15/06/2018 2,3 1,702 15/12/2018 2,3 XS1079726334 BANK OF AMERICA CO. 2.375% 06/24 19/06/2018 2,375 1,7575 19/06/2019 2,375 PTOTENOE0018 PORTGL 04/03/08-15/06/18 4.45% 15/06/2018 4,45 3,89375 XS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 19/06/2018 0,12062 0,089259 19/09/2018 N/A PTOTECOE0029 PORTGL 17/02/10-15/06/20 4.80% 15/06/2018 4,8 4,2 15/06/2019 4,8 IT0006729948 BARCLAYS BANK PLC 3a 2.43% 06/24 19/06/2018 2,43 1,7982 19/06/2019 2,43 XS1533933039 PRESTIGEBIDCO 6.25% 12/23 15/06/2018 3,125 2,3125 15/12/2018 3,125 XS1078030928 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 06/18 19/06/2018 0,_ 0,_ US780099CE50 RBS GROUP USD 6.125% 12/22 15/06/2018 3,0625 2,26625 15/12/2018 3,0625 IT0005072712 OLSA SPA 4.75% 12/19 19/06/2018 2,375 1,7575 19/12/2018 2,375 US465410BG26 REPUBLIC OF ITALY 5.375% 06/33 15/06/2018 2,6875 2,351563 15/12/2018 2,6875 XS1429026997 RABOBANK NEDERLAND 8.45% 06/19 19/06/2018 4,225 3,1265 19/12/2018 4,225 XS0222189564 REPUBLIC OF ITALY Cms10a 06/20 15/06/2018 2,_ 1,75 15/06/2019 N/A US780097AZ42 RBS GROUP USD 6.00% 12/23 19/06/2018 3,_ 2,22 19/12/2018 3,_ IT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 15/06/2018 2,75 2,035 15/12/2018 2,75 XS1313779081 REP. OF CAMEROON 9.50% 11/25 19/06/2018 4,75 3,515 19/12/2018 4,75 IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 15/06/2018 N/A N/A 15/09/2018 N/A GR0124032666 REP. OF GREECE 6.25% 06/20 19/06/2018 0,_ 0,_ 19/06/2019 0,_ XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 15/06/2018 0,5 0,37 17/09/2018 N/A XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 19/06/2018 0,_ 0,_ 19/09/2018 N/A US912828XU94 US TREASURY NOTE 1.50% 06/20 15/06/2018 0,75 0,65625 15/12/2018 0,75 IT0005273195 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 19/06/2018 2,9305 2,16857 19/12/2018 2,9305

PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZA

DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. Cod. ISIN DESCRIZIONE SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0004975485 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 15/11/2018 20000 2500 15/05/2018 1,31775 0,975135 1250 15/08/2018 1,3184 0,975616 1250 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 10000 9143 23/05/2018 0,458333 0,339167 238 23/06/2018 0,458333 0,339167 238 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/10/2021 10000 8123 23/05/2018 0,458333 0,339167 139 23/06/2018 0,458333 0,339167 139 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 28/02/2022 50000 47250 28/05/2018 1,3 0,962 2750 28/08/2018 1,3 0,962 2750 IT0005117046 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 29/05/2020 100000 70000 29/05/2018 3,1875 2,35875 30000 29/11/2018 3,1875 2,35875 IT0005026171 SEA GROUP SPA 6.00% 05/19 30/05/2019 100000 55000 30/05/2018 6,_ 4,44 25000 30/05/2019 6,_ 4,44 30000 IT0005092173 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 28/02/2022 100000 84211 31/05/2018 1,625 1,2025 5263 31/08/2018 1,625 1,2025 5263 IT0005187981 ETT SPA 3.98% 05/19 31/05/2019 50000 34000 31/05/2018 2,01211 1,488961 17000 30/11/2018 2,02317 1,497146 IT0005144669 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 30/11/2020 100000 75000 31/05/2018 2,725 2,0165 12500 30/11/2018 2,725 2,0165 12500 IT0005142796 TUNDO SPA 7.00% 11/22 30/11/2022 10000000 10000000 31/05/2018 3,5 2,59 1000000 30/11/2018 3,5 2,59 1000000 IT0004605074 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 31/05/2020 1000 734 31/05/2018 5,07 3,7518 133 31/05/2019 5,4 3,996 133 IT0005025579 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 03/06/2020 100000 100000 03/06/2018 3,15 2,331 10000 03/12/2018 3,15 2,331 IT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 15/12/2021 100000 80000 15/06/2018 2,75 2,035 10000 15/12/2018 2,75 2,035 10000 IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 15/09/2034 1000000 664000 15/06/2018 N/A N/A 8000 15/09/2018 N/A N/A 8000 IT0004718489 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18 16/06/2018 1000 200 16/06/2018 2,75 2,035 200 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 10000 9143 23/06/2018 0,458333 0,339167 238 23/07/2018 0,458333 0,339167 238 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/10/2021 10000 8123 23/06/2018 0,458333 0,339167 139 23/07/2018 0,458333 0,339167 139 IT0005222218 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 23/12/2021 100000 100000 23/06/2018 2,5 1,85 12500 23/12/2018 2,5 1,85 12500 IT0005028979 FRI-EL BIOGAS SRL 4.90% 06/21 29/06/2018 125000 109375 29/06/2018 2,45 1,813 109375 IT0005066144 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 31/12/2028 100000 88630 30/06/2018 1,776 1,31424 3419 31/12/2018 1,776 1,31424 2380 IT0005066151 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 31/12/2028 100000 88630 30/06/2018 N/A N/A 3419 31/12/2018 N/A N/A 2380 IT0005222275 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 30/06/2030 100000 97540 30/06/2018 1,527 1,12998 950 31/12/2018 1,527 1,12998 1020 IT0005222283 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 30/06/2030 100000 97540 30/06/2018 N/A N/A 950 31/12/2018 N/A N/A 1020 XS0508527842 B.IMI 50a Step-up 06/20 30/06/2020 1000 400 30/06/2018 4,_ 2,96 200 30/06/2019 4,8 3,552 IT0005120891 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 30/06/2020 100000 100000 30/06/2018 3,1875 2,35875 30/12/2018 3,1875 2,35875 25000 IT0005120834 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 30/06/2021 100000 77778 30/06/2018 2,5 1,85 11111 31/12/2018 2,5 1,85 11111 IT0005124786 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 31/12/2021 100000 100000 30/06/2018 2,5 1,85 31/12/2018 2,5 1,85 14286 IT0005203077 CLABO SPA 6.00% 06/21 30/06/2021 100000 100000 30/06/2018 3,_ 2,22 25000 31/12/2018 3,_ 2,22 IT0005203275 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 30/06/2022 50000 45000 30/06/2018 2,75 2,035 5000 31/12/2018 2,75 2,035 5000 IT0005209827 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 30/06/2022 50000 45000 30/06/2018 3,_ 2,22 5000 31/12/2018 3,_ 2,22 5000 IT0005020711 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 16/05/2019 3200000 2647714 30/06/2018 2,5 1,85 86882 30/12/2018 2,5 1,85 89027 IT0005058190 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 10/10/2020 100000 61607 30/06/2018 3,2 2,368 10268 31/12/2018 3,2 2,368 10268 IT0005107237 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 31/12/2022 100000 94000 30/06/2018 2,75 2,035 3843 31/12/2018 2,75 2,035 3843 IT0005087082 LEGO SPA 5.50% 12/19 31/12/2019 100000 76923 30/06/2018 2,75 2,035 31/12/2018 2,75 2,035 23077 IT0005275166 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 31/12/2024 100000 100000 30/06/2018 2,_ 1,48 6277 31/12/2018 2,_ 1,48 6370 IT0004723489 UBI LT2 5.40% 06/18 30/06/2018 1000 200 30/06/2018 2,7 1,998 200 IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 30/06/2020 1000 904 30/06/2018 0,41775 0,309135 48 30/09/2018 N/A N/A IT0004907850 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 30/06/2020 1000 865 30/06/2018 5,_ 3,7 68 30/06/2019 5,5 4,07 68 IT0004723927 UNICREDIT 16a LT2 TF+Eur3m 06/18 30/06/2018 1000 370 30/06/2018 0,16775 0,124135 157 IT0005188716 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 30/06/2021 50000 50000 30/06/2018 2,5 1,85 7000 31/12/2018 2,5 1,85 7250 IT0005188708 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 31/12/2022 50000 50000 30/06/2018 2,9 2,146 500 31/12/2018 2,9 2,146 1500

AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il € Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta ……………………………………………… 295,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmia- € tore. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… 395,00 l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] Qualora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere con- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.it IBAN IT90E0311101673000000014604 guagli sugli abbonamenti in corso. (La riproduzione dei testi è riservata)

Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Direttore Responsabile: Sandro Gerbi Iscrizione al R.O.C. n. 9912 Pag. 160 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10

I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 30/05/2018 Gli Stati Uniti e la Cina hanno accettato di rimuovere le barriere commerciali e di aiutare le so- Performance % Volatilità % Perdita max % cietà statunitensi ad accedere alla Cina, uno sviluppo che potrebbe avere un impatto su altri pae- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni si che esportano anche in Cina. L’ottimismo sull’accordo è stato tuttavia di breve durata dal mo- Azionario Generale -1,04 3,83 0,03 17,53 -30,53 mento che Donald Trump ha rivolto maggiore attenzione ai rappresentanti di entrambe le parti Azionario Large Cap -0,77 4,18 -2,87 21,74 -33,28 Azionario Small Cap -4,07 -5,96 11,62 14,44 -25,76 del Congresso che temono che la questione della protezione della proprietà intellettuale in Cina possa essere sacrificata rispetto alle questioni sul bilancio commerciale a breve termine. L’Eu- Indici Settoriali ropa sembra essere l’area maggiormente penalizzata dall’accordo USA-Cina in quanto è impro- Farmaceutici e Biotecnologie 15,42 5,24 85,54 17,12 -19,96 Automobili e Componentistica 3,55 42,79 81,97 23,56 -39,06 babile che lo squilibrio commerciale della Cina con gli Stati Uniti venga risolto semplicemente Industria 6,17 13,33 24,88 16,47 -28,21 aumentando le importazioni di soia statunitense. Giovedì, il presidente degli Stati Uniti ha mi- Tessile e Vendita al dettaglio 11,19 11,26 2,4 18,65 -35,22 nacciato di imporre ulteriori prelievi sulle auto importate, una dichiarazione che ha colpito du- Trasporti e Turismo 1,48 9,61 21,51 15,64 -19,35 ramente le azioni dei produttori automobilistici europei. I primi indicatori europei PMI di mag- Tecnologia e Apparecchiature 2,97 2,02 53,55 20,34 -28,13 gio hanno riacceso le preoccupazioni sul ritmo di crescita nella zona euro. Gli indici compositi Alimentari e Beni prima necessità 3,98 0,14 38,38 11,32 -14,31 di produzione e servizi in Francia, Germania e zona euro hanno sollevato dubbi sulla crescita ri- Chimica e Energia 9,72 6,08 -5,45 20,42 -32,33 Real Estate 6,74 7,13 -16,76 19,97 -41,7 manendo altrettanto forte. La domanda, compresi i nuovi ordini di esportazione, ha continuato Servizi finanziari -2,2 6,39 10,85 23,19 -40,67 a rallentare. Tuttavia continua in territorio espansivo, il che suggerisce che la crescita rimarrà vi- Costruzioni -0,41 -3,15 5,69 18,58 -27,12 cino, pur se inferiore, ai livelli attuali. Almeno i segnali sull’occupazione rimangono positivi, un Telecomunicazioni e Servizi -1,12 -3,74 2,77 16,07 -22,07 segno dello slancio del mercato del lavoro. Assicurazioni -5,14 0,56 -15,67 21,79 -40,05 Nel frattempo, il sell-off del debito pubblico italiano ha preso il volo dopo il fine settimana, tra Banche -16,07 -7,43 -39,32 30,55 -61,52 le minacce di un downgrade del rating sovrano, la prospettiva di una crisi costituzionale e le Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche aspettative per nuove elezioni che potrebbero effettivamente servire come referendum sull’ade- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. sione all’euro del paese. Il premio richiesto dagli investitori per tenere il rendimento dei titoli di stato italiani a 10 anni è salito a 3 punti percentuali da 1,9 punti percentuali dal 14 maggio il più ampio dal 2013. I peggior risultati si vedono sul debito a breve scadenza dove il rendimento dei Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* titoli a 2 anni è passato nello stesso periodo dal -0.28% a 1.89%. Al 29.05.2018 è pari a 90,31 Base 100: 31.12.2007. Finora, l’impatto su altri mercati dei titoli di stato della zona euro è stato limitato, indicando che gli investitori sono abbastanza sicuri che la regione possa resistere all’incertezza politica in L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- Italia. te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- Ma se la crisi in Italia risultasse duratura sarebbe improbabile che il sell-off generale di questi ly Important Banks "G-SIBs" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del- giorni rimanga un incidente isolato ed eventuali ulteriori elezioni entro l’anno che si polarizzi- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no sull’adesione all’euro, rappresenterebbe un rischio sistemico ed esistenziale per l’intero pro- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). getto, probabilmente costringendo la BCE ad agire. Nel breve, dunque gli investitori saranno in- collati agli eventi in Italia, e tale situazione serve solo a ricordare che il rischio politico nell’area 29/05/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno dell’euro non è scomparso, ma tutto ciò non dovrebbe essere motivo sufficiente per spingere gli Performance% -8,30 -0,77 12,15 -3,49 investitori a premere il pulsante di sell-off generale anche sui mercati azionari. Massima Perdita% -9,32 -14,41 -14,41 -14,41 Volatilità% 14,51 14,89 12,98 15,74

World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 17,62 19,54 17,29 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR -17,23 -17,51 -13,84 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 3,23 26,67 -1,52 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp BANK OF CHINA LIMITED HKD 8,68 11,43 7,55 Coefficiente di rischio sistematico BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 2,31 18,49 3,35 Rendimento attività prive di rischio Rf 1,0% BARCLAYS PLC GBP 3,29 -4,74 -1,21 BNP PARIBAS SA EUR -11,00 -10,12 -8,08 Premio per il rischio di mercato Rp 5,0% CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 15,99 29,38 10,83 CITIGROUP INC USD -11,66 7,77 -10,91 Titolo ß Costo Performance Market Cap CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -11,06 -9,21 -8,61 Capitale da inizio al 29.05 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -3,88 15,40 -9,74 Proprio anno YTD (in milioni di €) DEUTSCHE BANK AG EUR -38,26 -39,62 -37,51 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -5,67 2,87 -10,63 1 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,272 7,4% 20,6% 28.324 HSBC HOLDINGS PLC GBP 0,34 12,69 -2,77 2 BANCO BPM 1,149 6,7% -19,2% 3.181 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 6,34 32,46 3,97 ING GROEP NV EUR -15,27 -13,12 -15,13 3 EXOR 1,138 6,7% 18,4% 14.508 JPMORGAN CHASE & CO USD 3,16 26,76 0,06 4 UBI BANCA 1,016 6,1% -8,7% 3.731 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -11,53 0,69 -16,02 5 CNH INDUSTRIAL 0,927 5,6% -7,8% 13.978 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -2,34 3,04 -3,63 6 FINECO 0,921 5,6% -4,3% 4.840 MORGAN STANLEY USD -1,75 18,91 -3,90 NORDEA BANK AB SEK -6,48 -18,54 -7,47 7 LEONARDO - FINMECCANICA 0,906 5,5% -14,0% 4.807 ROYAL BANK OF CANADA CAD -2,68 6,37 -3,88 8 ST MICROELECTRONICS 0,903 5,5% 11,5% 18.450 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP -0,57 7,03 0,72 9 UNICREDIT 0,896 5,5% -8,6% 31.155 SOCIETE GENERALE SA EUR -8,66 -16,86 -8,99 10 BPER BANCA 0,896 5,5% -0,8% 1.967 STANDARD CHARTERED PLC GBP -0,24 1,87 -4,22 STATE STREET CORPORATION USD 1,28 17,97 -2,18 11 BUZZI UNICEM 0,866 5,3% -9,1% 3.338 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 3,12 17,09 -4,59 12 TELECOM ITALIA 0,84 5,2% -3,5% 10.614 UBS AG CHF -6,77 -0,26 -11,60 13 BANCA GENERALI 0,786 4,9% -23,6% 2.341 UNICREDIT SPA EUR -16,50 -10,70 -8,61 14 ENEL 0,771 4,9% -8,8% 46.736 WELLS FARGO & COMPANY USD -5,31 3,86 -11,54 15 INTESA SAN PAOLO 0,755 4,8% -5,5% 38.824 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 16 MEDIASET 0,749 4,7% -13,1% 3.277 zione sul mercato di Hong Kong. 17 ATLANTIA 0,718 4,6% -4,2% 20.173 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 18 PIRELLI (*) 0,717 4,6% -0,5% 7.208 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 19 SAIPEM 0,717 4,6% -7,0% 3.657 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 20 MEDIOBANCA 0,698 4,5% -18,6% 6.808 singoli titoli inclusi nel paniere. 21 AZIMUT 0,68 4,4% -5,5% 2.009 22 RECORDATI 0,677 4,4% -14,3% 6.595 23 FERRARI 0,673 4,4% 26,6% 21.341 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 30/05/2018 24 UNIPOL 0,654 4,3% -1,4% 2.620 25 A2A 0,643 4,2% -4,2% 4.414 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 26 ASSICURAZIONI GENERALI 0,606 4,0% -1,9% 22.123 BRAZIL 9.98% -0.01% 9.59% 0.00% 9.44% 0.00% 27 PRYSMIAN 0,6 4,0% -11,5% 5.538 CANADA 2.27% -0.10% 1.99% -0.18% 1.62% -0.11% USA 2.83% -0.16% 2.66% -0.19% 2.38% -0.16% 28 SNAM 0,594 4,0% -12,4% 12.013 29 BREMBO 0,593 4,0% -3,8% 3.980 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 30 TERNA 0,589 3,9% -8,6% 8.866 AUSTRALIA 2.65% -0.12% 2.30% -0.09% 1.97% -0.03% 31 ITALGAS SPA 0,575 3,9% -9,6% 3.518 CHINA 3.58% -0.12% 3.39% 0.03% 3.14% 0.05% 32 ENI 0,571 3,9% 10,9% 54.854 INDIA 7.94% -0.01% 7.85% -0.02% 7.49% 0.04% 33 TENARIS 0,564 3,8% 21,3% 18.628 JAPAN 0.03% -0.02% -0.12% -0.01% -0.15% -0.01% 34 POSTE ITALIANE 0,553 3,8% 11,4% 9.161 EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 35 SALVATORE FERRAGAMO 0,48 3,4% 9,3% 4.037 DENMARK 0.35% -0.25% -0.19% -0.27% -0.64% -0.19% 36 UNIPOLSAI SPA 0,465 3,3% 3,5% 5.350 NORWAY 1.74% -0.19% 1.30% -0.17% 1.06% -0.09% 37 MONCLER 0,396 3,0% 48,4% 9.771 SWEDEN 0.46% -0.29% -0.13% -0.26% -0.60% -0.12% 38 LUXOTTICA GROUP 0,37 2,9% 6,6% 25.970 SWITZERLAND -0.22% -0.16% -0.68% -0.09% -0.88% -0.12% UNITED KINGDOM 1.21% -0.26% 0.94% -0.22% 0.60% -0.21% 39 YOOX Net-A-Porter 0,331 2,7% 28,9% 3.524 40 CAMPARI 0,315 2,6% 0,4% 7.422 EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. FTSE ITALIA ALL SHARE -3,2% 499.651 AUSTRIA 0.67% -0.13% -0.04% -0.18% -0.55% -0.13% BELGIUM 0.74% -0.13% -0.03% -0.19% -0.57% -0.07% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo FINLAND 0.58% -0.16% -0.12% -0.22% -0.55% -0.13% rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- FRANCE 0.67% -0.15% -0.13% -0.20% -0.56% -0.05% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. GERMANY 0.31% -0.29% -0.34% -0.31% -0.76% -0.18% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. IRELAND 1.00% 0.01% -0.05% -0.12% -0.55% -0.09% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. ITALY 3.00% 1.10% 2.53% 1.80% 1.89% 2.17% NETHERLAND 0.50% -0.24% -0.42% -0.21% -0.71% -0.08% PORTUGAL 2.16% 0.48% 1.01% 0.46% 0.30% 0.49% Radicali cambi di posizione nella nostra tabella per coefficiente Beta del grado di rischio siste- SPAIN 1.62% 0.31% 0.48% 0.27% -0.04% 0.30% mico a breve, in particolare segnaliamo un guadagno di ben dieci posizioni per Mediobanca e di sette per Fineco ed Intesa Sanpaolo, mentre ne perdono ben otto Tenaris e sette Pirelli Saipem EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. e Ferrari. La market capitalization è in caolo attestandosi a 499.651 mln di euro, mentre anche HUNGARY 3.03% 0.34% 0.00% 0.00% 0.31% 0.09% l’indice FTSE Italia All Share da inizio anno perde il 3,2%. POLAND 3.24% 0.05% 2.25% 0.01% 1.32% 0.01% RUSSIA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10

PMI SETTORIALE USA Il mese di maggio ha confermato il processo di ripresa avvisatosi per l’ecooia americana negli ultimi mesi, dopo che nel mese febbraio si sono testati i valori minimi da inizio 2018. Con un valore di PMI aggregato di 55.7, massimo a tre mesi, si registra un robusto incremento dell’attività commerciale sia per il settore privato sia in quello pubblico, incremento dovuto anche alla maggior domanda interna che ha positivamente influenzato i nuovi ordini alla produzione spingendoli a rialzo. Buone notizie anche sul fronte occupazionale, che vicino al pieno impiego, sconta un possibile incremento del giro d’affai nel medio periodo dovuto anche ad un sentiment di mercato maggiormente positivo e alla recente svalutazione del dollaro. Più altalenati sono invece le notizie relative alla politica estera del paese, che vede un balletto di smentite e contro smentite circa il possibile summit tra il presidente Trump ed il leader della Corea del Nord che sembrerebbe intenzionato ad avviare un processo di denuclearizzazione del paese. Sul fronte della politica monetaria è stata propedeutica la presa di posizione più odeata assunta dal numero uno della FED, che ell’iteto di rasserenare i mercati ha dichiarato una maggiore tolleranza verso il target inflazionistico fissato dalla Banca, questo permetterebbe di procedere con maggiore calma con il processo di rialzo dei tassi previsto nel corso del 2018.

PMI SETTORIALE EUROPA Meno brillanti ma pur sempre positivi sono i dati dell’euozoa, che vede un PMI aggregato a maggio di 54.1 in flessione di un punto rispetto a quello di aprile. Un rallentamento dovuto al minor quantitativo di ordini alla produzione e ad una pressione sui costi di produzione più sostenuti, questo ha causato u’ivesioe di tendenza nel quale le aziende hanno iniziato a mostrarsi meno positive verso le prospettive di crescita future. Ad influenzare questo scenario è sicuramente il panorama politico italiano, che monco ancora di un governo accresce incertezza e volatilità sia nelle relazioni con gli altri paesi membri sia nei mercati finanziari. Tuttavia seppur in maniera controintuitiva, a livello delle varie nazioni, la crescita ha rallentato principalmente in Francia che in Germania, ma ha accelerato al livello massimo su tre mesi nel resto della regione. In questo contesto di incertezza e confusione sarà cruciale il meeting della BCE atteso per giugno, dove i mercati si aspettano dichiarazioni circa il proseguo dello stimolo monetario congiuntamente ad un approccio più attendista verso il tanto temuto tapering monetario di cui in precedenza si era parlato.

PMI GIAPPONE Anche per il l’ecooia giapponese il mese di maggio non è stato particolarmente brillante, registrando un livello di PMI di 52.5 in lieve calo rispetto al dato di aprile di 53.8. A concorrere sono stati diversi fattori, primo fra tutti sono le tensioni geopolitiche tra America e Corea del nord che hanno avuto ripercussioni sulla bilancia commerciale dei paesi limitrofi, ripercussioni in parte mitigate dal recente deprezzamento delle valute orientali verso il dollaro, andando a migliorare il saldo delle esportazioni. Dall’alta parte il recente aumento dei costi energetici derivanti da fonti non rinnovabili ha esercitato una spinta a rialzo dei costi produttivi. Sul fronte della politica monetaria la linea sembra ben definita, BoJ conferma nuovamente il pacchetto di stimoli monetari che potrebbe essere protratto o addirittura esteso nel medio termine. Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10

L’andamento dell’economia italiana Produzione industriale Prezzi alla produzione dell’industria A marzo 2018 si stima che l’idice destagionalizzato della produzione Ad aprile 2018 si stima una diminuzione dello 0,4% su marzo dell’idice industriale aumenti dell’1,2% rispetto a febbraio. Nella media del dei prezzi alla produzione dell’idustia. Su base annua si registra invece trimestre gennaio-marzo 2018 la produzione ha registrato una un aumento dell’1,3%. variazione nulla nei confronti dei tre mesi precedenti. Sul mercato interno, i prezzi alla produzione dell’idustia diminuiscono L’idice destagionalizzato mensile evidenzia variazioni congiunturali dello 0,7% su marzo e aumentano del 1,4% su base annua. Al netto del positive in tutti i comparti; aumentano i beni di consumo (+2,5%), comparto energetico, la dinamica congiunturale è stazionaria, mentre si l’eegia (+1,3%), i beni strumentali (+0,8%) e i beni intermedi (+0,7%). riduce in misura contenuta l’iceeto su base annua (+1,1%). Corretto per gli effetti di calendario, a marzo 2018 l’idice è aumentato Sul mercato estero, la dinamica congiunturale è lievemente positiva in termini tendenziali del 3,6% (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 23 (+0,1%), sintesi di una debole flessione (-0,1% ) per l’aea euro e un di di marzo 2017). Nella media dei primi tre mesi dell’ao la produzione è contenuto incremento (+0,3%) per quella non euro. Su base annua si aumentata del 3,4% su base annua. registra un aumento dell’1,0% sostanzialmente bilanciato tra le due aree Su base annua gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a (+1,1% per l’aea euro e +1,0% per quella non euro). marzo 2018 variazioni positive in tutti i raggruppamenti; cresce in misura Nel trimestre febbraio–aprile 2018 si stima un incremento dei prezzi alla rilevante l’eegia (+8,6%), ma aumenti apprezzabili registano anche i produzione dello 0,6% sul trimestre precedente mentre la crescita beni strumentali (+3,4%) i beni di consumo (+3,3%) e, in misura più lieve, tendenziale è dell’1,6%. La dinamica dei prezzi è più sostenuta sul i beni intermedi (+1,8%). mercato interno (+0,7% la crescita congiunturale e +1,8% quella I settori di attività economica che registrano la maggiore crescita tendenziale) rispetto a quello estero (+0,4% e +1,1% rispettivamente). tendenziale sono quelli della fornitura di energia elettrica, gas, vapore I settori manifatturieri per i quali si rilevano, ad aprile 2018, gli aumenti ed aria (+11,9%), della produzione di prodotti farmaceutici di base e tendenziali più marcati sono la produzione di prodotti petroliferi preparati farmaceutici (+4,6%) e delle industrie tessili, abbigliamento, raffinati per il mercato interno e per quello estero area non euro pelli e accessori (+4,2%). Diminuzioni si registrano invece nei settori (rispettivamente +4,7% e +7,4%) e il settore della metallurgia e dell’attività estrattiva (-8,1%) e della fabbricazione di prodotti chimici (- fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti) per il 0,4%). mercato estero area euro +3,7%. In diminuzione i prodotti farmaceutici Fonte: ISTAT sul mercato estero area euro e non euro (rispettivamente -1,5% e - 1,2%). Sul mercato interno, si rilevano diminuzioni tendenziali per le apparecchiature elettriche (-0,4%) e i mezzi di trasporto (-0,1%).

Fonte: ISTAT

Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2010=100) Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2010)

Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Indice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per raggruppamenti principali di industrie (base 2010=100) aree (base 2010)

Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10

Occupati e disoccupati Prezzi al consumo A marzo 2018 la stima degli occupati continua a crescere (+0,3% rispetto Nel mese di aprile 2018, si stima che l’idice nazionale dei prezzi al a febbraio, pari a +62 mila). Il tasso di occupazione si attesta al 58,3% consumo per l’itea collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenti (+0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente). dello 0,1% sul mese precedente e dello 0,5% su base annua (da +0,8% La crescita congiunturale dell’occupazioe interessa tutte le classi di età registrato a marzo), confermando la stima preliminare. ad eccezione dei 35-49enni. L’aueto maggiore si stima per i giovani Il rallentamento dell’iflazioe, in parte frenato dall’acceleazioe dei 25-34enni (+0,9 punti percentuali). La crescita è dovuta interamente alla prezzi dei Beni alimentari (da +0,5% di marzo a +1,3%), si deve componente maschile mentre per le donne, dopo l’aueto dei mesi prevalentemente all’ivesioe di tendenza dei prezzi dei Beni energetici precedenti, si registra un calo. Nell’ultio mese si stima una ripresa regolamentati (da +5,0% a -1,2%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da degli indipendenti, che recuperano in parte la diminuzione osservata nei +2,5% a -0,7%), cui si aggiunge quella, meno marcata, dei prezzi dei primi due mesi dell’ao e, in misura più lieve, dei dipendenti a termine, Servizi relativi alle comunicazioni (da +0,4% a -0,7%). mentre restano sostanzialmente stabili i permanenti. L’iflazioe di fodo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi Dopo il calo di febbraio, la stima delle persone in cerca di occupazione a rallenta a +0,5% (era +0,7% nel mese precedente) mentre quella al netto marzo registra un aumento dello 0,7% (+19 mila). La crescita della dei soli Beni energetici si attesta a +0,5% (come a marzo). disoccupazione si concentra tra le donne e i 35-49enni. Il tasso di L’aueto congiunturale dell’idice generale dei prezzi al consumo è disoccupazione rimane stabile all’11,0% mentre quello giovanile scende dovuto principalmente ai rialzi dei prezzi degli Alimentari lavorati al 31,7% (-0,9 punti percentuali). (+0,7%), dei Beni energetici non regolamentati (+1,1%) e dei Servizi A marzo la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuisce dello 0,8% (- ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1,0%), quasi del tutto 104 mila). Il calo riguarda entrambi i generi e tutte le classi di età ad neutralizzati dal calo dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (-5,5%). eccezione dei 15-24enni. Il tasso di inattività scende al 34,3% (-0,3 punti Su base annua la crescita dei prezzi dei beni rimane stabile rispetto al percentuali rispetto a febbraio). mese precedente (+0,7%) mentre quelli dei servizi ha subito una Nell’aco del primo trimestre 2018 si stima una crescita degli occupati decelerazione (da +0,9% a +0,3%), il differenziale inflazionistico tra dello 0,1% rispetto al trimestre precedente (+21 mila). L’aueto servizi e beni torna negativo (da +0,2 punti percentuali di marzo a -0,4 interessa gli uomini e tutte le classi di età ad eccezione dei 35-49enni. punti percentuali). Crescono i dipendenti a termine (+66 mila), mentre diminuiscono L’iflazioe acquisita per il 2018 è +0,7% per l’idice generale e +0,5% lievemente i permanenti (-8 mila) e in misura più consistente gli per la componente di fondo. indipendenti (-37 mila). Alla crescita degli occupati nel trimestre si I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona accompagna un lieve aumento dei disoccupati (+0,1%) e un calo degli aumentano dello 0,4% sul mese precedente e dell’1,2% rispetto ad inattivi (-0,3%, -34 mila). aprile 2017 (+0,4% a marzo). Fonte: ISTAT I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acuisto salgono dello 0,3% su base mensile e dell’1,4% su base annua (in accelerazione da +0,8% del mese precedente). Tasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - Fonte: ISTAT dati destagionalizzati (valori percentuali) Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2010=100)

Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2010=100) per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali)

Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT