Data Importo Importo Importo Codice Siope Descrizione Siope Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Mandato Lordo Ritenute Netto

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI E SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 15/01/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1.892,44 0,00 1.892,44 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ACCONTO. 15/01/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1.444,48 0,00 1.444,48 ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/01/2016 1332 Altre spese per servizi 158,60 28,60 130,00 Pulizia tubazione acque bianche presso SS Sempione zona "La rotta" AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO 1177650031 MGLGZN61P17G020N 18/01/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 2.703,52 487,52 2.216,00 AGGIORNAMENTO HYPERVISOR E ACQUISTO NUOVO SISTEMA DI BACKUP PER SERVER DI RETE. BASICS S.R.L. 4227190966 18/01/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 1.067,50 192,50 875,00 ACQUISTO LICENZA WINDOWS SERVER 2012 E GRUPPO BATTERIE PER UPS APC. BASICS S.R.L. 4227190966 18/01/2016 1404 Licenze software 561,20 101,20 460,00 ACQUISTO LICENZE WINSVRCAL 2012. BASICS S.R.L. 4227190966 18/01/2016 2506 Hardware 4.428,60 798,60 3.630,00 ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA. BASICS S.R.L. 4227190966 18/01/2016 1332 Altre spese per servizi 4.132,01 745,12 3.386,89 MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2015 - REVOCA INCARICO ALLA COOP IL FRUTTETO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTELLINO GIARDINI - CATTELLINO GIARDINI DI CATTELLINO LORENZO & C. S.A.S. 1795670031 1795670031

18/01/2016 1521 Trasferimenti correnti a comuni 690,66 0,00 690,66 Gestione canile sanitario e canile rifugio. Anno 2015 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

18/01/2016 1335 Servizi scolastici 773,34 29,74 743,60 SCUOLA DELL'INFANZIA "CONIUGI TESIO". PROGETTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2015/2016. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS 2084100037 2084100037 18/01/2016 1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico 370,15 66,75 303,40 ACQUISTO CARTA IGIENICA E MATERIALE IGIENICO. DAY OFFICE 2000 S.R.L. 5609451009 5609451009 18/01/2016 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 720,72 129,97 590,75 ESECUZIONE INTERVENTI MECCANICI SULL'AUTOCARRO NISSAN. INTEGRAZIONE. DSC CARRI S.R.L. 7626200963 7626200963 18/01/2016 2502 Mobili, macchinari e attrezzature 5.941,40 1.071,40 4.870,00 ACQUISTO DI BRACCIO ESCAVATORE PER AUTOMEZZO MULTI - USO PER MANUTENZIONI ESTERNE - (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) ECOFAR S.R.L. 4619580014 18/01/2016 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 211,44 38,13 173,31 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI EDILPIRAN S.R.L. 467280038 467280038 PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 18/01/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 16,00 0,00 16,00 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. 18/01/2016 1306 Altri contratti di servizio 1.841,99 332,16 1.509,83 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L. 5999811002 2322600541 18/01/2016 1210 Altri materiali di consumo 257,14 46,37 210,77 CONCORSO DI DISEGNO "NATALE A DORMELLETTO" ANNO 2015 - NONA EDIZIONE. ACQUISTO PREMI PER VINCITORI. PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CAIELLI E C. 1944550126 1944550126 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PALAZZO COMUNALE, SALA POLIVALENTE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSI LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARIE E SOCIO / 18/01/2016 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1.891,00 341,00 1.550,00 TORNADO S.R.L. 2092650031 2092650031 ASSISTENZIALI, PALESTRA E CENTRO INCONTRO ANZIANI. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 25/01/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 876,12 155,10 721,02 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 25/01/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 31,38 0,00 31,38 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 25/01/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 379,41 74,08 305,33 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 25/01/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 1.099,65 98,51 1.001,14 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 25/01/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 31,36 0,00 31,36 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 25/01/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 379,43 74,07 305,36 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 25/01/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 1.176,26 209,23 967,03 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 25/01/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 433,15 75,22 357,93 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 25/01/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 5.987,71 1.071,10 4.916,61 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 25/01/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 20,64 3,72 16,92 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. 26/01/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 4.941,00 891,00 4.050,00 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASFALTATURA PIAZZALE INTERNO SCUOLA MATERNA "CONIUGI TESIO". DITTA ARONA SCAVI SRL ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L. 1343130033 1343130033 26/01/2016 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 12.151,20 2.191,20 9.960,00 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASFALTAURA PARCHEGGIO LATERALE ZONA ALBERGO ITALIA. DITTA ARONA SCAVI - ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L. 1343130033 1343130033 26/01/2016 1332 Altre spese per servizi 7.172,27 1.293,36 5.878,91 MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2015 CATTELLINO GIARDINI DI CATTELLINO LORENZO & C. S.A.S. 1795670031 1795670031

27/01/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.936,00 352,00 1.584,00 CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CROLLA SISTEMI PER COMUNICARE S.N.C. DI CROLLA PATRIZIO & C. 2028380034 2028380034 27/01/2016 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 902,80 162,80 740,00 RIPARAZIONE AUTOVETTURA ALFA ROMEO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE F.LLI AMODIO S.N.C. SI AMODIO R. E R. & C. 1609410038 27/01/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.079,70 194,70 885,00 ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA RECINZIONE PRESSO AREE DEMANIALI - DITTA GORZA SRL. - GORZA S.RL. 921920252 921920252 27/01/2016 1332 Altre spese per servizi 329,64 59,44 270,20 Esternalizzazione del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 27/01/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 2.196,00 396,00 1.800,00 Assistenza tecnica software di gestione contravvenzioni C.d.S. Polcityonline. OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 27/01/2016 1322 Spese postali 1.041,70 0,00 1.041,70 Pagamento Fatture come da tabella allegata OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 27/01/2016 1203 Materiale informatico 329,40 59,40 270,00 Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa - acquisto disco rigido desktop usb. ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S. 1128570031 1128570031

27/01/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 707,60 127,60 580,00 LAVORI DA FABBRO. DITTA PAIELLI - PAIELLI CARPENTERIE S.A.S. DI PAIELLI NICOLA, IVAN & C. 2123600039 2123600039 IMPEGNO DI SPESA - POLIGONO - VISITA MEDICA - ABILITAZIONE MANEGGIO ARMI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI P.S., DOTATI DI 27/01/2016 1309 Corsi di formazione per il proprio personale 248,91 0,00 248,91 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI NOVARA 80011930031 ARMA. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 29/01/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 373,82 0,00 373,82 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 29/01/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 939,51 0,00 939,51 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 29/01/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 1.300,00 468,37 831,63 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 29/01/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 146,38 0,00 146,38 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 29/01/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 200,00 59,58 140,42 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 29/01/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 541,03 0,00 541,03 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 29/01/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 1.100,00 293,04 806,96 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. 29/01/2016 1201 Carta, cancelleria e stampati 70,76 0,00 70,76 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 / 31 DICEMBRE 2015 (Buono 27) - GIRA CON REVERSALE N. 36 DEL 29 GENNAIO 2016. ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETTO RSSMLD59P56F952I RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 / 31 DICEMBRE 2015 (Buono 26 / 22 / 23 / 24) - GIRA CON REVERSALE N. 36 DEL 29 29/01/2016 1201 Carta, cancelleria e stampati 145,38 0,00 145,38 ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETTO RSSMLD59P56F952I GENNAIO 2016. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 / 31 DICEMBRE 2015 (Buono 25 / 18 / 28 / 32 / 13 / 5 / 1) - GIRA CON REVERSALE N. 36 29/01/2016 1201 Carta, cancelleria e stampati 155,66 0,00 155,66 ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETTO RSSMLD59P56F952I DEL 29 GENNAIO 2016. 29/01/2016 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 21,03 0,00 21,03 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 / 31 DICEMBRE 2015 (Buono 11) - GIRA CON REVERSALE N. 36 DEL 29 GENNAIO 2016. ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETTO RSSMLD59P56F952I

29/01/2016 1309 Corsi di formazione per il proprio personale 222,00 0,00 222,00 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 / 31 DICEMBRE 2015 (Buono 7) - GIRA CON REVERSALE N. 36 DEL 29 GENNAIO 2016. ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETTO RSSMLD59P56F952I

29/01/2016 1309 Corsi di formazione per il proprio personale 222,00 0,00 222,00 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 / 31 DICEMBRE 2015 (Buono 16) - GIRA CON REVERSALE N. 36 DEL 29 GENNAIO 2016. ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETTO RSSMLD59P56F952I RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 / 31 DICEMBRE 2015 (Buono 30 / 20) - GIRA CON REVERSALE N. 36 DEL 29 GENNAIO 29/01/2016 1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 215,00 0,00 215,00 ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETTO RSSMLD59P56F952I 2016. 29/01/2016 1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 9,50 0,00 9,50 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 / 31 DICEMBRE 2015 (Buono 6) - GIRA CON REVERSALE N. 36 DEL 29 GENNAIO 2016. ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETTO RSSMLD59P56F952I

29/01/2016 1332 Altre spese per servizi 23,92 0,00 23,92 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 / 31 DICEMBRE 2015 (Buono 15) - GIRA CON REVERSALE N. 36 DEL 29 GENNAIO 2016. ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETTO RSSMLD59P56F952I RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 / 31 DICEMBRE 2015 (Buono 8 / 9 / 12 / 21 / 19 / 29) - GIRA CON REVERSALE N. 36 DEL 29/01/2016 1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 166,00 0,00 166,00 ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETTO RSSMLD59P56F952I 29 GENNAIO 2016. 29/01/2016 4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato 7.500,00 0,00 7.500,00 SERVIZIO DI ECONOMATO. ANTICIPAZIONE. ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETTO RSSMLD59P56F952I 01/02/2016 1319 Utenze e canoni per altri servizi 8,47 1,53 6,94 ABBONAMENTO AI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE INCOMBENZE AL C.d.S. ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 907501001 493410583 AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE IMPIANTI ELETTRICI ANDREA TODESCATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E L'IP DI 01/02/2016 1332 Altre spese per servizi 973,56 175,56 798,00 ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C PROPRIETA' COMUNALE TRAMITE NEGOZIAZIONE DEL ME.PA. 01/02/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 5.500,00 991,80 4.508,20 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L. 1343130033 1343130033 01/02/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 2.444,88 440,88 2.004,00 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARONA SCAVI S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L. 1343130033 1343130033 01/02/2016 1203 Materiale informatico 91,50 16,50 75,00 sostituzione scheda di rete al P.C. ufficio commercio - affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa. ATLANTIDEE S.R.L. 3431510969 3431510969 01/02/2016 1203 Materiale informatico 561,20 101,20 460,00 Acquisto stampante. Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa. ATLANTIDEE S.R.L. 3431510969 3431510969 01/02/2016 2506 Hardware 1.195,59 215,60 979,99 ACQUISTO TABLET UT TRAMITE ORDINE SUL MERCATO ELETTRONICO ALLA DITTA 2C S.R.L. C2 S.R.L. 1121130197 1121130197 01/02/2016 1210 Altri materiali di consumo 4.855,62 875,60 3.980,02 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE. ECOTRAFFIC S.R.L. 1779010204 1779010204 01/02/2016 1332 Altre spese per servizi 588,01 81,51 506,50 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO - ABBONAMENTI AI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE INCOMBENZE AL C.d.S. EGAF EDIZIONI S.R.L. 2259990402 2259990402 01/02/2016 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 3.598,99 649,00 2.949,99 ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI MATERIALE DI FERRAMENTA. FERRAMENTA E FAI DA TE S.A.S. DI MASTROIANNI FIORENZO & C. 1737690030 1737690030 INTERVENTO DI ABBATTIMENTO PIANTE, MESSA A DIMORA DI PIANTINE FORESTALI E CURE COLTURALI IN VIA GARIBALDI. DITTA GREEN TECH. (Riaccertamento 01/02/2016 1332 Altre spese per servizi 488,00 88,00 400,00 GREEN TECH DI DIDONE' IVAN 1821900030 DDNVNI80H27A429K Straordinario D.Lgs. 118/2011) AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ TRAMITE BANDO CONSIP PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-2016 / 2016-2017 01/02/2016 1332 Altre spese per servizi 3.171,60 571,93 2.599,67 GREEN TECH DI DIDONE' IVAN 1821900030 DDNVNI80H27A429K / 2017-2018 - 01/02/2016 1319 Utenze e canoni per altri servizi 1.195,20 0,00 1.195,20 CODICE UTENTE: CMNO0006 - CANONE ANNO 2016 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2454 - ART. 5 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 97439920584 01/02/2016 1322 Spese postali 183,30 0,00 183,30 Spese postali per la notifica dei verbali CDS OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 01/02/2016 1332 Altre spese per servizi 38,80 7,00 31,80 Esternalizzazione del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 01/02/2016 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 200,00 0,00 200,00 MANIFESTAZIONI NATALE 2015. CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 01/02/2016 1208 Equipaggiamenti e vestiario 938,18 169,18 769,00 ACQUISTO ABBIGLIAMENTO OPERAI SO.FO.RA. S.A.S. 1336650120 1336650120 01/02/2016 1210 Altri materiali di consumo 1.073,60 193,60 880,00 ACQUISTO TARGHETTE PER SCALINATA ALLA CHIESA. TG SYSTEM S.N.C. 1752080034 1752080034 01/02/2016 1332 Altre spese per servizi 3.272,04 590,04 2.682,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO TOP SECURITY S.R.L. 11285890015 11285890015 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRA 01/02/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 188,95 34,08 154,87 TOTALERG S.P.A. 51570893 51570893 CONSIP SPA E TOTALERG. CIG LOTTO 1 417175404F. CIG DERIVATO Z0F08F1E47 impegno di spesa per la fornitura di carburante per autotrazione, anno 2015, mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e 01/02/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 410,99 74,10 336,89 TOTALERG S.P.A. 51570893 51570893 total erg, cig lotto 1, 417175404F, cig derivato Z0F08FC6EB. LEGGE 431/98, ART. 11. RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2014 DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE 04/02/2016 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 676,67 0,00 676,67 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ABITAZIONI IN LOCAZIONE. 04/02/2016 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 291,57 0,00 291,57 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, LEGGE 431/98. RIPARTIZIONE CO-FINANZIAMENTO COMUNALE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 LEGGE 431/98, ART. 11. RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2014 DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE 04/02/2016 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 120,01 0,00 120,01 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ABITAZIONI IN LOCAZIONE. 04/02/2016 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 51,71 0,00 51,71 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, LEGGE 431/98. RIPARTIZIONE CO-FINANZIAMENTO COMUNALE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Data Importo Importo Importo Codice Siope Descrizione Siope Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Mandato Lordo Ritenute Netto

LEGGE 431/98, ART. 11. RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2014 DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE 04/02/2016 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 696,24 0,00 696,24 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ABITAZIONI IN LOCAZIONE. 04/02/2016 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 300,00 0,00 300,00 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, LEGGE 431/98. RIPARTIZIONE CO-FINANZIAMENTO COMUNALE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 04/02/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 225,00 0,00 225,00 RATA GENNAIO 2016. CODICE MUTUO N. 0259685 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 3562770481 3562770481 FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E DELLA 04/02/2016 1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 391,00 0,00 391,00 QUOTA ANNO 2015 MEDICO COMPETENTE - ESENTE IVA ART. 10 305700189 305700189 RIABILITAZIONE 04/02/2016 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 300,00 0,00 300,00 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, LEGGE 431/98. RIPARTIZIONE CO-FINANZIAMENTO COMUNALE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 LEGGE 431/98, ART. 11. RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2014 DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE 04/02/2016 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 696,24 0,00 696,24 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ABITAZIONI IN LOCAZIONE. 04/02/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 558,30 0,00 558,30 CAUSALE DI PAGAMENTO XXX6100181004000030XXX. COMUNE DI DORMELLETTO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO GENNAIO 2016. INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI CODICE UTENTE CMNO0006 - CORRISPETTIVI QUARTO TRIMESTRE 2015 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - CODICE TESORERIA TERRITORIALMENTE 04/02/2016 1319 Utenze e canoni per altri servizi 66,47 0,00 66,47 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 97439920584 COMPETENTE: 113 - IMPUTAZIONE: RESIDUO. 04/02/2016 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 380,14 68,55 311,59 Riparazione autovettura Fiat Panda in dotazione alla Polizia Municipale - affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa. SOCCORSO STRADALE L&G S.A.S. DI GUENZI PAOLO 423420033 423420033 04/02/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 249,50 0,00 249,50 RATA GENNAIO 2016. CONTRATTO CSQ N. 525066 UNIFIN S.P.A. 317760379 317760379 05/02/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 145,08 13,08 132,00 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015 ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 05/02/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 47,25 4,25 43,00 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015 ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 05/02/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 437,81 39,81 398,00 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015 ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 05/02/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 438,94 39,94 399,00 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015 ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 05/02/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 1.413,50 128,50 1.285,00 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015 ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 05/02/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 24,22 2,22 22,00 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015 ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 05/02/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 86,95 7,95 79,00 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015 ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 05/02/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 24,22 2,22 22,00 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMMOBILE DATO IN COMODATO A PRO LOCO ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 05/02/2016 1323 Assicurazioni 1.954,54 0,00 1.954,54 ASSICURAZIONE INCENDIO PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 31 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 2016. ALFASSICURATORI S.N.C. 2329540021 2329540021 05/02/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 GENNAIO 2016. BONUS FISCALE BELLODI GIACOMO VANDER BLLGMV75C16B019X 05/02/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 GENNAIO 2016. BONUS FISCALE CALIGARA BARBARA CLGBBR75C52A429O 05/02/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 GENNAIO 2016. BONUS FISCALE COVIELLO DANIELA ENZA CVLDLN64A70F205X 05/02/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 15.061,88 0,00 15.061,88 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI DICEMBRE 2015 ERARIO DELLO STATO 05/02/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 2,04 0,00 2,04 IVA SU FATTURA PAGATA CON SERVIZIO ECONOMATO ERARIO DELLO STATO 05/02/2016 1323 Assicurazioni 5.999,77 0,00 5.999,77 ASSICURAZIONE R.C. GENERALE - RCT /RCO - PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 31 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 2016. FAVERO SILVANA AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 1740220031 FVRSVN53E52A938I 05/02/2016 1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 43,68 0,00 43,68 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PERSONALE DIPENDENTE ALTRA PA FRANCESCHINI STEFANIA FRNSFN73D58B615T 05/02/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 130,15 29,93 100,22 INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO GENNAIO 2016. FRIDDI PIETRO FRDPTR48M30F093O 05/02/2016 1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 494,32 0,00 494,32 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PERSONALE DIPENDENTE ALTA PA GRILLO ALESSIA GRLLSS83H56A429L 05/02/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 GENNAIO 2016. BONUS FISCALE LOCATELLI ELENA LCTLNE59C71L670T 05/02/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 650,73 247,28 403,45 INDENNITA' FUNZIONE SINDACO GENNAIO 2016. MORA CLEMENTE MROCMN45C18A429U 05/02/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 GENNAIO 2016. BONUS FISCALE NIGLIO BARBARA NGLBBR76B54F952R 05/02/2016 4201 Ritenute erariali 66,66 0,00 66,66 GENNAIO 2016. BONUS FISCALE PITICCHIO MARIO PTCMRA70R23L682Q 05/02/2016 1323 Assicurazioni 497,00 0,00 497,00 ASSICURAZIONE FURTO - PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 31 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 2016. REALE MUTUA ASSICURAZIONI 2081280022 05/02/2016 1323 Assicurazioni 275,00 0,00 275,00 ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI - PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 31 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 2016. REALE MUTUA ASSICURAZIONI 2081280022 05/02/2016 1323 Assicurazioni 1.322,50 0,00 1.322,50 ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE. PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 30 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 2016. REALE MUTUA ASSICURAZIONI 2081280022 05/02/2016 4201 Ritenute erariali 32,91 0,00 32,91 GENNAIO 2016. BONUS FISCALE SINIGAGLIA GIORGIO SNGGRG59L24Z133C 05/02/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 GENNAIO 2016. BONUS FISCALE SPARESE EUGENIO SPRGNE56D28A400S 05/02/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 97,61 37,09 60,52 INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE GENNAIO 2016. TOZZINI LUIGI ANTONIO TZZLNT62D21L746D 05/02/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 GENNAIO 2016. BONUS FISCALE TRAVAGLINI LUIGI TRVLGU67S06A429M ASSICURAZIONE INFORTUNI DIPENDENTI ALLA GUIDA. PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 31 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 05/02/2016 1323 Assicurazioni 154,00 0,00 154,00 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 818570012 2016. 05/02/2016 1323 Assicurazioni 384,80 0,00 384,80 ASSICURAZIONE PER ELETTRONICA. PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 31 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 2016. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 818570012 05/02/2016 1323 Assicurazioni 1.913,50 0,00 1.913,50 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 31 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 2016. ZENITH S.R.L. AG. ALLIANZ S.P.A. 2395560036 2395560036 05/02/2016 1323 Assicurazioni 584,50 0,00 584,50 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 31 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 2016. ZENITH S.R.L. AG. ALLIANZ S.P.A. 2395560036 2395560036 05/02/2016 1323 Assicurazioni 690,00 0,00 690,00 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 31 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 2016. ZENITH S.R.L. INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA 2395560036 2395560036 05/02/2016 1323 Assicurazioni 387,00 0,00 387,00 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 31 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 2016. ZENITH S.R.L. INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA 2395560036 2395560036 C.S.A. COORDINAMENTOI SIND.LE AUTONOMO REGIONI E AUTONOMIE 06/02/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 70,06 0,00 70,06 GENNAIO 2016. RITENUTE SINDACALI 97508930589 LOCALI 06/02/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 58,14 0,00 58,14 GENNAIO 2016. RITENUTE SINDACALI CISL 97191740584 06/02/2016 4201 Ritenute erariali 8,80 0,00 8,80 GENNAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA 471090035 471090035 06/02/2016 4201 Ritenute erariali 29,90 0,00 29,90 GENNAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI ARONA A429 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 06/02/2016 4201 Ritenute erariali 7,00 0,00 7,00 GENNAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI BORGO TICINO B043 COMUNE DI BORGOTICINO 531990034 80009810039 06/02/2016 4201 Ritenute erariali 13,00 0,00 13,00 GENNAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CAMERI B473 COMUNE DI CAMERI 141730036 06/02/2016 4201 Ritenute erariali 4,70 0,00 4,70 GENNAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO C166 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 212680037 06/02/2016 4201 Ritenute erariali 12,00 0,00 12,00 GENNAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI COMIGNAGO C926 COMUNE DI COMIGNAGO 06/02/2016 4201 Ritenute erariali 40,90 0,00 40,90 GENNAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI DORMELLETTO D347 COMUNE DI DORMELLETTO 931690036 81004000030 06/02/2016 4201 Ritenute erariali 29,60 0,00 29,60 GENNAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI NEBBIUNO F859 COMUNE DI NEBBIUNO 433340031 06/02/2016 4201 Ritenute erariali 22,60 0,00 22,60 GENNAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI VERBANIA L746 COMUNE DI VERBANIA 182910034 06/02/2016 4201 Ritenute erariali 12,10 0,00 12,10 GENNAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI VERGIATE L765 COMUNE DI VERGIATE 309430122 06/02/2016 4201 Ritenute erariali 5.795,19 0,00 5.795,19 GENNAIO 2016. IRPEF CODICE 1001 ERARIO DELLO STATO 06/02/2016 4201 Ritenute erariali 314,30 0,00 314,30 GENNAIO 2016. IRPEF CODICE 1004 ERARIO DELLO STATO 06/02/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 30,00 0,00 30,00 CAUSALE DI PAGAMENTO XXX6100181004000030XXX. COMUNE DI DORMELLETTO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO GENNAIO 2016 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI 06/02/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 3.042,78 0,00 3.042,78 GENNAIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 06/02/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 258,99 0,00 258,99 GENNAIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFR INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 06/02/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 120,00 0,00 120,00 GENNAIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDITO INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 06/02/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 338,89 0,00 338,89 GENNAIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFS INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 06/02/2016 4201 Ritenute erariali 29,50 0,00 29,50 GENNAIO 2016. ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA (10). PRIMA RATA ANNO 2015 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 80050050154 06/02/2016 4201 Ritenute erariali 672,10 0,00 672,10 GENNAIO 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (13). PRIMA RATA ANNO 2015 REGIONE PIEMONTE 2843860012 80087670016 06/02/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 14,50 0,00 14,50 GENNAIO 2016. RITENUTE SINDACALI S.U.L.P.M. - SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE 1607750211 91007250466 07/02/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 33,02 0,00 33,02 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/02/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 434,43 84,88 349,55 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/02/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 197,30 0,00 197,30 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/02/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 571,65 138,08 433,57 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/02/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 1.153,11 207,94 945,17 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/02/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 837,93 151,10 686,83 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/02/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 949,75 171,27 778,48 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/02/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 1.295,69 233,65 1.062,04 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/02/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 34,29 10,93 23,36 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/02/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 31,30 3,85 27,45 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 ELABORAZIONE PAGHE RIGUARDANTI IL PERSONALE DI RUOLO, FUORI RUOLO, AMMINISTRATORI, PROFESSIONISTI, ENTI ED ASSOCIAZIONI E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI 09/02/2016 1332 Altre spese per servizi 1.284,51 231,63 1.052,88 ALMA S.P.A. 572290047 572290047 CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. AUSER ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA 09/02/2016 1335 Servizi scolastici 320,00 0,00 320,00 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. 90009110033 SOLIDARIETA' AUSER ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA 09/02/2016 1335 Servizi scolastici 280,00 0,00 280,00 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. 90009110033 SOLIDARIETA' 09/02/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 9.834,44 894,04 8.940,40 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 09/02/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 971,78 88,34 883,44 INTEGRAZIONE SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 09/02/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 6.467,09 587,91 5.879,18 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 09/02/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 13.151,21 1.195,56 11.955,65 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 09/02/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 13.665,21 0,00 13.665,21 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI GENNAIO 2016 ERARIO DELLO STATO 09/02/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 52,46 0,00 52,46 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI GENNAIO 2016 ERARIO DELLO STATO 09/02/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 438,94 54,09 384,85 CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 09/02/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 578,28 130,68 447,60 CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 09/02/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 7,44 0,00 7,44 CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 09/02/2016 1201 Carta, cancelleria e stampati 1.415,20 255,20 1.160,00 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CAIELLI E C. 1944550126 1944550126 09/02/2016 1332 Altre spese per servizi 76,86 13,86 63,00 CONVENZIONE CON CAF PER PROCEDURE ASSEGNO NUCLO FAMILIARE, MATERNITA' E BONUS TARIFFA SOCIALE. SISTEMA PIEMONTE CISL S.R.L. 11025030013 11025030013 09/02/2016 1332 Altre spese per servizi 228,99 41,29 187,70 ATTIVITA' RICREATIVE ORGANIZZATE DAL CENTRO INCONTRO ANZIANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) 1336610587 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRA 09/02/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 345,32 62,28 283,04 TOTALERG S.P.A. 51570893 51570893 CONSIP SPA E TOTALERG. CIG LOTTO 1 417175404F. CIG DERIVATO Z0F08F1E47 11/02/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 1.850,10 0,00 1.850,10 TROMBA D'ARIA 21 LUGLIO 2003 - LIQUIDAZIONE FINALE 2G S.A.S. DI POGGI CLARA & C. 1476630031 1476630031 11/02/2016 2502 Mobili, macchinari e attrezzature 9.394,00 1.694,00 7.700,00 FORNITURA E POSA DI N°5 PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MOTTARONE ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C 11/02/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 3.367,00 0,00 3.367,00 TROMBA D'ARIA 21 LUGLIO 2003 - LIQUIDAZIONE FINALE BERGAME' ROSA BRGRSO67H44F839T 11/02/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 330,00 0,00 330,00 TROMBA D'ARIA 21 LUGLIO 2003 - LIQUIDAZIONE FINALE BRAGHIERI LUISA BRGLSU48L52F205Z 11/02/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 690,39 0,00 690,39 TROMBA D'ARIA 21 LUGLIO 2003 - LIQUIDAZIONE FINALE CENTRO SPORTIVO MARRUVIUM S.R.L. 883030033 883030033 11/02/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 2.871,68 0,00 2.871,68 TROMBA D'ARIA 21 LUGLIO 2003 - LIQUIDAZIONE FINALE CONDOMINIO COSTABELLA 81005620034 11/02/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 7.442,57 0,00 7.442,57 TROMBA D'ARIA 21 LUGLIO 2003 - LIQUIDAZIONE FINALE DEL FABBRO PAOLA DLFPLA46A41D781G 11/02/2016 1208 Equipaggiamenti e vestiario 240,00 0,00 240,00 SALDO FATTURA N. 12 DEL 30 GENNAIO 2012. IVA COMPRESA FALLIMENTO GI.VAL DI VALAGUSSA MARIA GIULIA E C. S.N.C. 293420188 293420188

11/02/2016 1208 Equipaggiamenti e vestiario 360,00 0,00 360,00 SALDO FATTURA N. 28 DEL 29 NOVEMBRE 2011. IVA COMPRESA FALLIMENTO GI.VAL DI VALAGUSSA MARIA GIULIA E C. S.N.C. 293420188 293420188 11/02/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 19.050,70 0,00 19.050,70 TROMBA D'ARIA 21 LUGLIO 2003 - LIQUIDAZIONE FINALE GIEFFE S.R.L. 1449030038 1599210125 11/02/2016 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 9.534,62 1.719,36 7.815,26 ROTATORIA STRADA STATALE SEMPIONE. SALDO FATTURA A PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE MASCARIN GIULIO LIQUIDATORE PROGETTI E AMBIENTE S.P.A. 11/02/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 613,97 0,00 613,97 TROMBA D'ARIA 21 LUGLIO 2003 - LIQUIDAZIONE FINALE TONELLI MARCO TNLMRC67P20A010G 13/02/2016 1332 Altre spese per servizi 1.952,00 352,00 1.600,00 CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2016 VIDEOSORVEGLIANZA CROLLA SISTEMI PER COMUNICARE S.N.C. DI CROLLA PATRIZIO & C. 2028380034 2028380034 convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT 13/02/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 141,08 25,44 115,64 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 891951006 PETROLEUM ITALIA S.P.A., Cig lotto 1 Z4417194F9, cig accordo quadro 60462199C0. 22/02/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1.390,88 373,45 1.017,43 BALDINO MARCO. INDENNITA' COMMISSARIO PREFETTIZIO FEBBRAIO 2016 BALDINO MARCO BLDMRC58T22H501Y 22/02/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 FEBBRAIO 2016. BONUS FISCALE BELLODI GIACOMO VANDER BLLGMV75C16B019X 22/02/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 FEBBRAIO 2016. BONUS FISCALE CALIGARA BARBARA CLGBBR75C52A429O 22/02/2016 4201 Ritenute erariali 83,31 0,00 83,31 FEBBRAIO 2016. RESTITUZIONE DA CONGUAGLIO IRPEF 1001 CARMENI AGOSTINO CRMGTN68C16G273M 22/02/2016 4201 Ritenute erariali 2,21 0,00 2,21 FEBBRAIO 2016. ECCEDENZA IRPEF CODICE 1627 CARMENI AGOSTINO CRMGTN68C16G273M 22/02/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 FEBBRAIO 2016. BONUS FISCALE COVIELLO DANIELA ENZA CVLDLN64A70F205X 22/02/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 FEBBRAIO 2016. BONUS FISCALE LOCATELLI ELENA LCTLNE59C71L670T 22/02/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 FEBBRAIO 2016. BONUS FISCALE NIGLIO BARBARA NGLBBR76B54F952R Data Importo Importo Importo Codice Siope Descrizione Siope Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Mandato Lordo Ritenute Netto

22/02/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 FEBBRAIO 2016. BONUS FISCALE PITICCHIO MARIO PTCMRA70R23L682Q 22/02/2016 4201 Ritenute erariali 37,17 0,00 37,17 FEBBRAIO 2016. BONUS FISCALE SINIGAGLIA GIORGIO SNGGRG59L24Z133C 22/02/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 FEBBRAIO 2016. BONUS FISCALE SPARESE EUGENIO SPRGNE56D28A400S 22/02/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 FEBBRAIO 2016. BONUS FISCALE TRAVAGLINI LUIGI TRVLGU67S06A429M C.S.A. COORDINAMENTOI SIND.LE AUTONOMO REGIONI E AUTONOMIE 23/02/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 70,06 0,00 70,06 FEBBRAIO 2016. RITENUTE SINDACALI 97508930589 LOCALI 23/02/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 58,14 0,00 58,14 FEBBRAIO 2016. RITENUTE SINDACALI CISL 97191740584 23/02/2016 4201 Ritenute erariali 8,80 0,00 8,80 FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2015. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA 471090035 471090035 23/02/2016 4201 Ritenute erariali 29,90 0,00 29,90 FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2015. COMUNE DI ARONA A429 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 23/02/2016 4201 Ritenute erariali 7,00 0,00 7,00 FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2015. COMUNE DI BORGO TICINO B043 COMUNE DI BORGOTICINO 531990034 80009810039 23/02/2016 4201 Ritenute erariali 13,00 0,00 13,00 FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CAMERI B473 COMUNE DI CAMERI 141730036 23/02/2016 4201 Ritenute erariali 4,70 0,00 4,70 FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO C166 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 212680037 23/02/2016 4201 Ritenute erariali 12,00 0,00 12,00 FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2015. COMUNE DI COMIGNAGO C926 COMUNE DI COMIGNAGO 23/02/2016 4201 Ritenute erariali 40,90 0,00 40,90 FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2015. COMUNE DI DORMELLETTO D347 COMUNE DI DORMELLETTO 931690036 81004000030 23/02/2016 4201 Ritenute erariali 29,60 0,00 29,60 FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2015. COMUNE DI NEBBIUNO F859 COMUNE DI NEBBIUNO 433340031 23/02/2016 4201 Ritenute erariali 225,85 0,00 225,85 FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2015. COMUNE DI VERBANIA L746 COMUNE DI VERBANIA 182910034 23/02/2016 4201 Ritenute erariali 12,10 0,00 12,10 FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2015. COMUNE DI VERGIATE L765 COMUNE DI VERGIATE 309430122 23/02/2016 4201 Ritenute erariali 4.489,39 0,00 4.489,39 FEBBRAIO 2016. IRPEF CODICE 1001 ERARIO DELLO STATO 23/02/2016 4201 Ritenute erariali 319,90 0,00 319,90 FEBBRAIO 2016. IRPEF CODICE 1004 ERARIO DELLO STATO 23/02/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 225,00 0,00 225,00 RATA FEBBRAIO. CODICE MUTUO N. 0259685 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 3562770481 3562770481 23/02/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 588,30 0,00 588,30 CHIAVE DI PAGAMENTO XXX6100281004000030XXX. COMUNE DI DORMELLETTO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. FEBBRAIO 2016 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI 23/02/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 2.844,72 0,00 2.844,72 FEBBRAIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 23/02/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 216,76 0,00 216,76 FEBBRAIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFR INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 23/02/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 112,39 0,00 112,39 FEBBRAIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDITO INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 23/02/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 338,89 0,00 338,89 FEBBRAIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFS INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 23/02/2016 1332 Altre spese per servizi 12,69 2,29 10,40 Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche - CIG Z43179CBCF OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 23/02/2016 1322 Spese postali 38,45 0,00 38,45 Rimborso spese postali OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 23/02/2016 4201 Ritenute erariali 29,50 0,00 29,50 FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA (10). SECONDA RATA ANNO 2015 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 80050050154 23/02/2016 4201 Ritenute erariali 1.879,71 0,00 1.879,71 FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). SECONDA RATA E CONGUAGLIO ANNO 2015 REGIONE PIEMONTE 2843860012 80087670016 23/02/2016 4201 Ritenute erariali 128,95 0,00 128,95 FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). CONGUAGLIO ANNO 2016 REGIONE PIEMONTE 2843860012 80087670016 23/02/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 14,50 0,00 14,50 FEBBRAIO 2016. RITENUTE SINDACALI S.U.L.P.M. - SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE 1607750211 91007250466 23/02/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 249,50 0,00 249,50 RATA FEBBRAIO 2016. CONTRATTO CSQ N. 525066 UNIFIN S.P.A. 317760379 317760379 24/02/2016 2115 Impianti sportivi 8.714,46 1.571,46 7.143,00 MIGLIORIE CENTRO SPORTIVO ANNO 2014. GIRA CON REVERSALE N. 152 DEL 24 FEBBRAIO 2016 SPORT VILLAGE SAS DI THIELLA DAVIDE & C. 1655330031 1655330031 24/02/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.097,21 197,86 899,35 FORNITURA RICAMBI PER GIOCHI SCUOLA MATERNA TLF S.R.L. 1515680518 1515680518 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PALAZZO COMUNALE, SALA POLIVALENTE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSI LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARIE E SOCIO / 24/02/2016 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1.891,00 341,00 1.550,00 TORNADO S.R.L. 2092650031 2092650031 ASSISTENZIALI, PALESTRA E CENTRO INCONTRO ANZIANI. 25/02/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 530,29 95,62 434,67 SERVIZIO TELEFONICO INTERCOM S.R.L. 1538710037 1538710037 25/02/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 231,08 41,68 189,40 SERVIZIO TELEFONICO TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 25/02/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 60,76 10,96 49,80 SERVIZIO TELEFONICO TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 25/02/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 23,27 0,00 23,27 SERVIZIO TELEFONICO TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 25/02/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 182,64 37,13 145,51 SERVIZIO TELEFONICO TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 25/02/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 2,84 0,00 2,84 SERVIZIO TELEFONICO TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 25/02/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 61,38 11,58 49,80 SERVIZIO TELEFONICO TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE IMPIANTI ELETTRICI ANDREA TODESCATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E L'IP DI 01/03/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.510,36 272,36 1.238,00 ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C PROPRIETA' COMUNALE TRAMITE NEGOZIAZIONE DEL ME.PA. - RDO 824766 01/03/2016 2511 Altri beni materiali 4.181,26 754,00 3.427,26 FORNITURA ARREDI PER CIMITERO PARTE VECCHI. DITTA COZZI LAVORAZIONE ARTISTICA METALLI SRL. COZZI - LAVORAZIONI ARTISTICHE METALLI S.R.L. 11973720151 01/03/2016 2511 Altri beni materiali 7.881,20 1.421,20 6.460,00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA STRADALE TIPO GUARD-RAIL. ECOTRAFFIC S.R.L. 1779010204 1779010204 01/03/2016 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 52,20 9,41 42,79 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. EDILPIRAN S.R.L. 467280038 467280038 01/03/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 87,93 0,00 87,93 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 01/03/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 261,13 78,09 183,04 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 01/03/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 100,00 0,00 100,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 01/03/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 41,32 4,57 36,75 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 01/03/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 21,22 3,82 17,40 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 01/03/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 5.515,89 991,79 4.524,10 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 01/03/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 315,63 56,92 258,71 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. 01/03/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 1.272,97 0,00 1.272,97 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 01/03/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 5.351,32 1.194,54 4.156,78 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 01/03/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 629,52 113,52 516,00 INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 01/03/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 250,00 45,08 204,92 CONSUNTIVO USCITE EFFETTUATE SU IMPIANTI TERMICI LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 01/03/2016 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 915,00 165,00 750,00 CONTROLLO PERIODICO MONTAFERETRI. RAINERI SERVICE S.A.S. 3549920175 01/03/2016 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.464,00 264,00 1.200,00 MANUTENZIONE ORDINARIA SCALE CIMITERO. RAINERI SERVICE S.A.S. 3549920175 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. AFFIDAMENTO INCARICO ED AUSER ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA 04/03/2016 1335 Servizi scolastici 380,00 0,00 380,00 90009110033 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOLIDARIETA' 04/03/2016 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 68,00 10,10 57,90 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO - REVISIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA. DSC CARRI S.R.L. 7626200963 7626200963 04/03/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.060,59 191,25 869,34 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. INTERCOM S.R.L. 1538710037 1538710037 convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT 04/03/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 37,65 6,79 30,86 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 891951006 PETROLEUM ITALIA S.P.A., Cig lotto 1 Z4417194F9, cig accordo quadro 60462199C0. 04/03/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 85,16 15,36 69,80 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. CODICE PAGAMENTO 891521603220049797000000698087. TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 04/03/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 336,51 18,42 318,09 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. CODICE PAGAMENTO 306210880050872801 TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 04/03/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 169,02 30,48 138,54 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. CODICE PAGAMENTO 8915216032200497170000001385434 TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 04/03/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 60,76 10,96 49,80 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. CODICE PAGAMENTO 891521603220049744400000498088 TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 04/03/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 197,20 35,56 161,64 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. CODICE PAGAMENTO 891521603220049706500001616435 TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 04/03/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 62,13 11,20 50,93 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. CODICE PAGAMENTO 891521603220049725700000509351 TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 04/03/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 85,16 15,36 69,80 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. CODICE PAGAMENTO 891521603220049880000000698080 TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 10/03/2016 1521 Trasferimenti correnti a comuni 1.710,89 0,00 1.710,89 FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVA. SALDO ANNO 2014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 10/03/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 11.710,10 0,00 11.710,10 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI FEBBRAIO 2016 ERARIO DELLO STATO 10/03/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 1.719,36 0,00 1.719,36 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI FEBBRAIO 2016 ERARIO DELLO STATO 10/03/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 1.460,66 0,00 1.460,66 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI FEBBRAIO 2016 ERARIO DELLO STATO 10/03/2016 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 210,00 0,00 210,00 ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2015 S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S. 497931204 285910378 AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE IMPIANTI ELETTRICI ANDREA TODESCATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E L'IP DI 11/03/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 524,60 94,60 430,00 ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C PROPRIETA' COMUNALE TRAMITE NEGOZIAZIONE DEL ME.PA. - RDO 824766 11/03/2016 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 512,40 92,40 420,00 FORNITURA PNEUMATICI ANTERIORI SCUOLABUS. DSC CARRI S.R.L. 7626200963 7626200963 PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 11/03/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 4.336,15 781,93 3.554,22 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. 11/03/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 43,92 0,00 43,92 ACCONTO PER SOLA GESTIONE CALORE CONTO ANNO 2015, RIF. DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015, CIG ZC510E0C06 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 11/03/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 29,28 0,00 29,28 ACCONTO PER SOLA GESTIONE CALORE CONTO ANNO 2015, RIF. DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015, CIG ZC510E0C06 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 11/03/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 43,92 0,00 43,92 ACCONTO PER SOLA GESTIONE CALORE CONTO ANNO 2015, RIF. DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015, CIG ZC510E0C06 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 11/03/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 65,88 0,00 65,88 ACCONTO PER SOLA GESTIONE CALORE CONTO ANNO 2015, RIF. DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015, CIG ZC510E0C06 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 11/03/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 73,20 0,00 73,20 ACCONTO PER SOLA GESTIONE CALORE CONTO ANNO 2015, RIF. DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015, CIG ZC510E0C06 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 11/03/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 43,92 0,00 43,92 ACCONTO PER SOLA GESTIONE CALORE CONTO ANNO 2015, RIF. DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015, CIG ZC510E0C06 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 11/03/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 32,21 0,00 32,21 ACCONTO PER SOLA GESTIONE CALORE CONTO ANNO 2015, RIF. DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015, CIG ZC510E0C06 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 11/03/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 287,68 111,82 175,86 ACCONTO PER SOLA GESTIONE CALORE CONTO ANNO 2015, RIF. DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015, CIG ZC510E0C06 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PALAZZO COMUNALE, SALA POLIVALENTE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSI LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARIE E SOCIO / 11/03/2016 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1.891,00 341,00 1.550,00 TORNADO S.R.L. 2092650031 2092650031 ASSISTENZIALI, PALESTRA E CENTRO INCONTRO ANZIANI. PERIODO 01.04.2013 / 31.03.2016 - INTEGRAZIONE IMPEGN 11/03/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 522,06 94,14 427,92 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD TOTALERG S.P.A. 51570893 51570893 19/03/2016 1334 Mense scolastiche 80,35 0,00 80,35 SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2015/2015. RIMBORSO BUONI PASTO G.T.. BANIONI ELENA BNNLNE68S58L219J 19/03/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 2.308,54 0,00 2.308,54 ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE DI 19/03/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 956,22 0,00 956,22 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 NOVEMBRE 2015. 19/03/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 5.000,00 0,00 5.000,00 ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. ACCONTO. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 19/03/2016 1334 Mense scolastiche 62,45 0,00 62,45 SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2015/2015. RIMBORSO BUONI PASTO P.J.. PATRONE GILBERTO PTRGBR72E13A429R 21/03/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 167,89 0,00 167,89 ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSIGLIO COMUNI E REGIONI D'EUROPA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

21/03/2016 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 310,00 0,00 310,00 ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE. ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

21/03/2016 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 175,00 0,00 175,00 ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI. ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 21/03/2016 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.755,58 316,58 1.439,00 ARCHIVIO AUTOMATICO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. MANUTENZIONE ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. 9534370151 21/03/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 760,31 0,00 760,31 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ALLA RETE ED ALLE ATTREZZATURE INFORMATICHE DEL COMUNE DORMELLETTO (HARDWARE E 21/03/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 7.617,68 1.373,68 6.244,00 ATLANTIDEE S.R.L. 3431510969 3431510969 SOFTWARE). 21/03/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 370,88 66,88 304,00 LICENZE ANTIVIRUS PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. RINNOVO ANNO 2015. ATLANTIDEE S.R.L. 3431510969 3431510969 21/03/2016 1335 Servizi scolastici 502,67 19,33 483,34 SCUOLA DELL'INFANZIA "CONIUGI TESIO". PROGETTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2015/2016. COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. 2084100037 2084100037

21/03/2016 1335 Servizi scolastici 1.314,69 50,57 1.264,12 SCUOLA DELL'INFANZIA "CONIUGI TESIO". PROGETTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2015/2016. COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. 2084100037 2084100037 21/03/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 719,80 129,80 590,00 GESTIONE SITO INTERNET COMUNE DI DORMELLETTO E SERVIZIO NEWSLETTER. CANONI 2016/2020. ePUBBLIC S.R.L. 1902060035 1902060035 21/03/2016 1210 Altri materiali di consumo 175,68 31,68 144,00 CONCORSO DI DISEGNO "NATALE A DORMELLETTO" ANNO 2014 - NONA EDIZIONE. ACQUISTO BIGLIETTI NATALIZI. LA TIPOGRAFICA S.A.S. DI CANTALUPPI G. & C. 208350033 208350033 21/03/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 404,45 72,93 331,52 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MPC 2050 AD. MANUTENZIONE ANNO 2015. ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S. 1128570031 1128570031

21/03/2016 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 100,00 0,00 100,00 PERIODICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE "DORMELLETTO NOTIZIE". DIRETTORE RESPONSABILE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 21/03/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 610,00 110,00 500,00 SOFTWARE SISCOM SATURN-NOTIFICHE SISCOM S.P.A. 1778000040 1778000040 21/03/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 549,00 99,00 450,00 SOFTWARE SISCOM VENERE: IMPLEMENTAZIONE MODULO ORDINANZE SISCOM S.P.A. 1778000040 1778000040 21/03/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 366,00 66,00 300,00 MODULO SOFTWARE PER GESTIONE DICHIARAZIONE DONAZIONE ORGANI SISCOM S.P.A. 1778000040 1778000040 29/03/2016 1332 Altre spese per servizi 34,65 6,25 28,40 Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche - CIG Z43179CBCF OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 29/03/2016 1322 Spese postali 121,65 0,00 121,65 RIMBORSO SPESE POSTALI OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 31/03/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 3.457,41 314,31 3.143,10 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 Data Importo Importo Importo Codice Siope Descrizione Siope Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Mandato Lordo Ritenute Netto

31/03/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 12.116,81 1.101,53 11.015,28 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 31/03/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 2.363,73 214,88 2.148,85 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 31/03/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 32.340,16 2.940,02 29.400,14 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 31/03/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 3.655,61 332,33 3.323,28 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 31/03/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 4.099,04 372,64 3.726,40 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 31/03/2016 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 2.025,20 365,20 1.660,00 ABBONAMENTO AL SISTEMA24 PA. IL SOLE 24 ORE S.P.A. 777910159 777910159 01/04/2016 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.915,40 345,40 1.570,00 Revisione e taratura VELOMATIC 512D ELTRAFF S.R.L. 917650962 8625900157 04/04/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 225,00 0,00 225,00 RATA DI MARZO CONTRATTO CSQ N. 525066 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 3562770481 3562770481 04/04/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 558,30 0,00 558,30 CHIAVE DI PAGAMENTO XXX6100381004000030XXX. COMUNE DI DORMELLETTO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. MARZO 2016 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI 04/04/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 249,50 0,00 249,50 RATA DI MARZO 2016 CONTRATTO CSQ N. 525066 UNIFIN S.P.A. 317760379 317760379 07/04/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.348,10 243,10 1.105,00 MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2015 - REVOCA INCARICO ALLA COOP IL FRUTTETO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTELLINO GIARDINI - CATTELLINO GIARDINI DI CATTELLINO LORENZO & C. S.A.S. 1795670031 1795670031 PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 07/04/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 858,53 154,82 703,71 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 07/04/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 464,09 83,69 380,40 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 07/04/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 865,32 156,04 709,28 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 07/04/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 630,97 57,36 573,61 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 07/04/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 865,31 156,04 709,27 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 07/04/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 532,46 96,02 436,44 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 07/04/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 75,81 13,67 62,14 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 07/04/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 135,05 24,35 110,70 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 07/04/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 4,37 0,79 3,58 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 07/04/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 5.550,45 1.000,89 4.549,56 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 07/04/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 3.255,12 586,99 2.668,13 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. 07/04/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 95,47 17,22 78,25 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 07/04/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 61,07 11,01 50,06 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. 07/04/2016 1306 Altri contratti di servizio 3.683,98 664,32 3.019,66 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE S.R.L. 5999811002 2322600541 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO TRAMITE BANDO ME.PA. E GARA 07/04/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.246,73 224,82 1.021,91 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R TELEMATICA - CIG. ZC510E0C06. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO TRAMIDE BANDO ME.PA. E GARA 07/04/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.527,46 275,44 1.252,02 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R TELEMATICA. 08/04/2016 1583 Trasferimenti correnti ad altri 550,00 0,00 550,00 CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2015. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

08/04/2016 1583 Trasferimenti correnti ad altri 500,00 0,00 500,00 CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2015. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

08/04/2016 1583 Trasferimenti correnti ad altri 300,00 0,00 300,00 CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2015. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

08/04/2016 1583 Trasferimenti correnti ad altri 300,00 0,00 300,00 CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2015. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 08/04/2016 4401 Restituzione di depositi cauzionali 780,00 0,00 780,00 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CROSA S.N.C. DI PISCETTA PIER LUIGI E C. 1482540034 08/04/2016 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 300,00 0,00 300,00 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL NUCLEO FAMILIARE F.J.K. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

08/04/2016 1583 Trasferimenti correnti ad altri 500,00 0,00 500,00 CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2015. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 11/04/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1.438,84 591,36 847,48 BALDINO MARCO. INDENNITA' COMMISSARIO PREFETTIZIO MARZO 2016 BALDINO MARCO BLDMRC58T22H501Y 11/04/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 MARZO 2016. BONUS FISCALE BELLODI GIACOMO VANDER BLLGMV75C16B019X 11/04/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 MARZO 2016. BONUS FISCALE CALIGARA BARBARA CLGBBR75C52A429O 11/04/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 MARZO 2016. BONUS FISCALE COVIELLO DANIELA ENZA CVLDLN64A70F205X 11/04/2016 1208 Equipaggiamenti e vestiario 180,00 32,46 147,54 ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAI JOLLY CALZATURE S.N.C. DI SALINI C., GIARDINO A. & C. 1496500024 1496500024 11/04/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 MARZO 2016. BONUS FISCALE LOCATELLI ELENA LCTLNE59C71L670T 11/04/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 MARZO 2016. BONUS FISCALE NIGLIO BARBARA NGLBBR76B54F952R 11/04/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 MARZO 2016. BONUS FISCALE PITICCHIO MARIO PTCMRA70R23L682Q 11/04/2016 4201 Ritenute erariali 48,89 0,00 48,89 MARZO 2016. BONUS FISCALE SINIGAGLIA GIORGIO SNGGRG59L24Z133C 11/04/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 MARZO 2016. BONUS FISCALE SPARESE EUGENIO SPRGNE56D28A400S 11/04/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 MARZO 2016. BONUS FISCALE TRAVAGLINI LUIGI TRVLGU67S06A429M C.S.A. COORDINAMENTOI SIND.LE AUTONOMO REGIONI E AUTONOMIE 12/04/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 70,06 0,00 70,06 MARZO 2016. RITENUTE SINDACALI 97508930589 LOCALI 12/04/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 58,14 0,00 58,14 MARZO 2016. RITENUTE SINDACALI CISL 97191740584 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 8,80 0,00 8,80 MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. TERZA RATA ANNO 2015. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA 471090035 471090035 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 4,30 0,00 4,30 MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA 471090035 471090035 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 15,80 0,00 15,80 MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI ARONA A429 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 29,90 0,00 29,90 MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. TERZA RATA ANNO 2015. COMUNE DI ARONA A429 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 7,00 0,00 7,00 MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. TERZA RATA ANNO 2015. COMUNE DI BORGO TICINO B043 COMUNE DI BORGOTICINO 531990034 80009810039 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 3,50 0,00 3,50 MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI BORGO TICINO B043 COMUNE DI BORGOTICINO 531990034 80009810039 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 6,90 0,00 6,90 MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CAMERI B473 COMUNE DI CAMERI 141730036 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 13,00 0,00 13,00 MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. TERZA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CAMERI B473 COMUNE DI CAMERI 141730036 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 4,70 0,00 4,70 MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. TERZA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO C166 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 212680037 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 2,50 0,00 2,50 MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO C166 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 212680037 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 5,40 0,00 5,40 MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI COMIGNAGO C926 COMUNE DI COMIGNAGO 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 12,00 0,00 12,00 MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. TERZA RATA ANNO 2015. COMUNE DI COMIGNAGO C926 COMUNE DI COMIGNAGO 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 29,60 0,00 29,60 MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. TERZA RATA ANNO 2015. COMUNE DI NEBBIUNO F859 COMUNE DI DORMELLETTO 931690036 81004000030 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 40,90 0,00 40,90 MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. TERZA RATA ANNO 2015. COMUNE DI DORMELLETTO D347 COMUNE DI DORMELLETTO 931690036 81004000030 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 15,10 0,00 15,10 MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI DORMELLETTO D347 COMUNE DI DORMELLETTO 931690036 81004000030 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 11,70 0,00 11,70 MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI NEBBIUNO F859 COMUNE DI NEBBIUNO 433340031 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 6,40 0,00 6,40 MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI VERGIATE L765 COMUNE DI VERGIATE 309430122 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 12,10 0,00 12,10 MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. TERZA RATA ANNO 2015. COMUNE DI VERGIATE L765 COMUNE DI VERGIATE 309430122 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 4.511,06 0,00 4.511,06 MARZO 2016. IRPEF CODICE 1001 ERARIO DELLO STATO 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 546,76 0,00 546,76 MARZO 2016. IRPEF CODICE 1004 ERARIO DELLO STATO 12/04/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 30,00 0,00 30,00 CHIAVE DI PAGAMENTO XXX6100381004000030XXX. COMUNE DI DORMELLETTO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. MARZO 2016 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI 12/04/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 2.626,56 0,00 2.626,56 MARZO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 12/04/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 158,06 0,00 158,06 MARZO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFR INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 12/04/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 103,63 0,00 103,63 MARZO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDITO INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 12/04/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 338,89 0,00 338,89 MARZO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFS INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 29,50 0,00 29,50 MARZO 2016. ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA (10). TERZA RATA ANNO 2015 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 80050050154 12/04/2016 4201 Ritenute erariali 537,90 0,00 537,90 MARZO 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). TERZA RATA ANNO 2015 REGIONE PIEMONTE 2843860012 80087670016 12/04/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 14,50 0,00 14,50 MARZO 2016. RITENUTE SINDACALI S.U.L.P.M. - SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE 1607750211 91007250466 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. AFFIDAMENTO INCARICO ED AUSER ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA 14/04/2016 1335 Servizi scolastici 360,00 0,00 360,00 90009110033 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOLIDARIETA' 14/04/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 16.170,08 1.470,01 14.700,07 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 14/04/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.060,59 191,25 869,34 IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art 17-ter del D.P.R. 633/1972 Servizi dal 01/04/2016 al 31/05/2016 INTERCOM S.R.L. 1538710037 1538710037 convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT 14/04/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 70,51 12,71 57,80 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 891951006 PETROLEUM ITALIA S.P.A., Cig lotto 1 Z4417194F9, cig accordo quadro 60462199C0. 14/04/2016 1332 Altre spese per servizi 395,20 15,20 380,00 ABBONAMENTI AI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE INCOMBENZE AL C.d.S. OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. 3631140278 3631140278 14/04/2016 1332 Altre spese per servizi 228,99 41,29 187,70 ATTIVITA' RICREATIVE ORGANIZZATE DAL CENTRO INCONTRO ANZIANI. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) 1336610587 14/04/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 60,82 10,97 49,85 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 26/04/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 540,00 0,00 540,00 RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 26/04/2016 1331 Spese per liti (patrocinio legale) 3.222,00 500,00 2.722,00 CONTRORICORSO TAR PIEMONTE/ GIANNICO Filippo-LE VELE srl (sez. Ii, n. 1361/15 R.G,) ROGGIA CRISTINA 5993300010 RGGCST64S43L219M 27/04/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 93,15 8,15 85,00 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 27/04/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 83,56 7,56 76,00 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016. ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 27/04/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 465,08 40,08 425,00 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016. ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 27/04/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 293,51 24,51 269,00 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016. ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 27/04/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 108,91 2,91 106,00 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016. ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 27/04/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 25,22 2,22 23,00 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016. ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 27/04/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 54,45 4,45 50,00 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016. ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 27/04/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 26,22 2,22 24,00 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016. ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 27/04/2016 1332 Altre spese per servizi 109,80 19,80 90,00 INVIO TELEMATICO FILE "CU ORDINARIO". MODELLO 770 REDDITI 2015. ALMA S.P.A. 572290047 572290047 27/04/2016 1332 Altre spese per servizi 1.253,92 226,12 1.027,80 ELABORAZIONE PAGHE ALMA S.P.A. 572290047 572290047 27/04/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 5.082,26 462,02 4.620,24 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 27/04/2016 1332 Altre spese per servizi 88,57 15,97 72,60 Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche - CIG Z43179CBCF OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 27/04/2016 1322 Spese postali 275,75 0,00 275,75 Assunzione impegno di spesa per il rimborso delle spese postali sostenute dalla ditta Open Software SRL per la notifica dei verbali CDS - CIG Z9F179D004 OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA INDENNITA' PER IL TRASERIMENTO DI PROPRIETA' AL COMUNE DI DORMELLETTO DA PARTE DELLA AGENZIA DEL AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE E VALLE 02/05/2016 1499 Altri utilizzo di beni di terzi 15.259,30 0,00 15.259,30 6340981007 DEMANIO DELLA QUOTA DI 400/1000 DELL'ASILO INFANTILE "CONIUGI TESIO". D'AOSTA 02/05/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 3 BARBAGLIA GIANLUCA BRBGLC90L07B019R 02/05/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3 BERTASI FRANCESCA BRTFNC91H58A429X 02/05/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2 BONINI ALESSIA BNNLSS94P61A429K 02/05/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1 BONINI NADIA BNNNDA90M69A429V 02/05/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2 CASTALDI SARA CSTSRA76M66B019T 02/05/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1 CESTA VALENTINA CSTVTN90T46A429B 02/05/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3 CIANO MARIA PIA CNIMRP92C71L063C 02/05/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3 DI FRANCO DANIELE DFRDNL93D14B019P 02/05/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2 DI GREGORIO MARIO ROBERTO DGRMRB69A21A429X 02/05/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1 GALEAZZI ILARIA GLZLRI73R60A429N 02/05/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 2 MARZI DAVID MRZDVD91D22A429M Data Importo Importo Importo Codice Siope Descrizione Siope Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Mandato Lordo Ritenute Netto

02/05/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 130,00 0,00 130,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 1 MASTROIANNI CINZIA MSTCNZ68T59F952O 02/05/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 130,00 0,00 130,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 2 MAZZA STEFANO MZZSFN56T07A429K 02/05/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 1 MORETTI MANUELA MRTMNL79E45B019M 02/05/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 130,00 0,00 130,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 3 ROVARINI EDOARDO RVRDRDD55H06I819 02/05/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1 SIRONI ADELE SRNDLA92L61D332D 03/05/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 225,00 0,00 225,00 RATA DI APRILE 2015. CODICE MUTUO N. 0259685 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 3562770481 3562770481 03/05/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 588,30 0,00 588,30 CHIAVE DI PAGAMENTO XXX6100481004000030XXX. COMUNE DI DORMELLETTO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. APRILE 2016 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI 03/05/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 249,50 0,00 249,50 RATA DI APRILE 2016. CONTRATTO CSQ N. 525066 UNIFIN S.P.A. 317760379 317760379 05/05/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 256,20 46,20 210,00 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E L'IP DI PROPRIETA' COMUNALE TRAMITE NEGOZIAZIONE DEL ME.PA. - RDO 824766 - ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C 05/05/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.098,00 198,00 900,00 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E L'IP DI PROPRIETA' COMUNALE TRAMITE NEGOZIAZIONE DEL ME.PA. - RDO 824766 - ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C 05/05/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 317,20 57,20 260,00 SERVIZIO AUTOSPURGO. AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO 1177650031 MGLGZN61P17G020N 05/05/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1.438,84 591,36 847,48 BALDINO MARCO. INDENNITA' COMMISSARIO PREFETTIZIO APRILE 2016 BALDINO MARCO BLDMRC58T22H501Y 05/05/2016 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 119,56 21,56 98,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS BK138ED. BARBERI E CERINI S.N.C. DI BARBERI ENRICO E CERINI BRUNO 184750032 184750032 05/05/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 APRILE 2016. BONUS FISCALE BELLODI GIACOMO VANDER BLLGMV75C16B019X 05/05/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 APRILE 2016. BONUS FISCALE CALIGARA BARBARA CLGBBR75C52A429O 05/05/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 APRILE 2016. BONUS FISCALE COVIELLO DANIELA ENZA CVLDLN64A70F205X 05/05/2016 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.219,95 219,99 999,96 SERVIZIO DI EMERGENZA COMPRESO NEL CANONE RIF. DETERMINA N.171 DEL 31.12.14 VS. RIF. CIG: Z961288033 DEGIORGI & MACALLI S.R.L. 467440038 467440038 05/05/2016 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 8.540,00 1.540,00 7.000,00 ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - IMPIANTO N. P9Y01608 DEGIORGI & MACALLI S.R.L. 467440038 467440038 05/05/2016 2502 Mobili, macchinari e attrezzature 15.500,00 2.795,08 12.704,92 ACCESSORI PER MEZZO MULTIONE ECOFAR S.R.L. 4619580014 05/05/2016 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 285,97 51,57 234,40 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. EDILPIRAN S.R.L. 467280038 467280038 PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 05/05/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 43,53 7,85 35,68 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 05/05/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 5.274,32 951,10 4.323,22 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. 05/05/2016 1306 Altri contratti di servizio 1.841,99 332,16 1.509,83 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SO.LE - PRIMO SEMESTRE 2016 - ENEL SOLE S.R.L. 5999811002 2322600541 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N°53/2015 - PLURIENNALE-AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE 05/05/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 889,16 160,34 728,82 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO TRAMITE BANDO ME.PA. E GARA TELEMATICA. 05/05/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 219,58 39,60 179,98 INCARICO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TEMOIDRAULICI LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 05/05/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 APRILE 2016. BONUS FISCALE LOCATELLI ELENA LCTLNE59C71L670T 05/05/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 APRILE 2016. BONUS FISCALE NIGLIO BARBARA NGLBBR76B54F952R 05/05/2016 4201 Ritenute erariali 78,06 0,00 78,06 APRILE 2016. BONUS FISCALE PITICCHIO MARIO PTCMRA70R23L682Q 05/05/2016 4201 Ritenute erariali 53,46 0,00 53,46 APRILE 2016. BONUS FISCALE SINIGAGLIA GIORGIO SNGGRG59L24Z133C 05/05/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 APRILE 2016. BONUS FISCALE SPARESE EUGENIO SPRGNE56D28A400S 05/05/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 343,39 19,66 323,73 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 05/05/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 261,58 47,18 214,40 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 05/05/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 66,86 12,06 54,80 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. SECONDO TRIMESTRE 2016 TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 05/05/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 211,96 38,22 173,74 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. SECONDO TRIMESTRE 2016 TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 05/05/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 66,94 12,07 54,87 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. SECONDO TRIMESTRE 2016 TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 05/05/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 575,84 103,84 472,00 MANUTENZIONE SEMESTRALE DOTAZIONI ANTINCENDIO - SECONDA VISITA MARZO 2016 TOP SECURITY S.R.L. 11285890015 11285890015 05/05/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 78,08 14,08 64,00 MANUTENZIONE SEMESTRALE DOTAZIONI ANTINCENDIO - SECONDA VISITA MARZO 2016 - INTEGRAZIONE ATTREZZATURE RISPETTO ALLE QUANTITA' DI GARA TOP SECURITY S.R.L. 11285890015 11285890015 05/05/2016 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 594,75 107,25 487,50 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO - INTEGRAZIONE PER SMALTIMENTO ATTREZZATURE ESAUSTE TOP SECURITY S.R.L. 11285890015 11285890015 05/05/2016 1210 Altri materiali di consumo 128,10 23,10 105,00 FORNITURA ESTINTORE CO2 KG. 5 PER AULA INFORMATICA TOP SECURITY S.R.L. 11285890015 11285890015 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRA 05/05/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 177,82 32,07 145,75 TOTALERG S.P.A. 51570893 51570893 CONSIP SPA E TOTALERG.- INTEGRAZIONE -CIG LOTTO 1 417175404F. CIG DERIVATO Z0F08F1E47 05/05/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 APRILE 2016. BONUS FISCALE TRAVAGLINI LUIGI TRVLGU67S06A429M 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 731,39 131,89 599,50 FORNITURA GAS DICEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 127,67 0,00 127,67 FORNITURA GAS DICEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 1.062,14 214,55 847,59 FORNITURA GAS DICEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 41,58 0,00 41,58 FORNITURA GAS DICEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 574,30 0,00 574,30 FORNITURA GAS DICEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 962,92 284,70 678,22 FORNITURA GAS DICEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 74,23 0,00 74,23 FORNITURA GAS DICEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 28,32 0,00 28,32 FORNITURA GAS DICEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 1.425,91 257,13 1.168,78 FORNITURA GAS DICEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 1.735,03 312,88 1.422,15 FORNITURA GAS DICEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 11,25 2,03 9,22 FORNITURA GAS DICEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 109,17 19,70 89,47 FORNITURA GAS DICEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 1.199,48 234,79 964,69 FORNITURA GAS DICEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 770,65 134,97 635,68 FORNITURA GAS GENNAIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 1.253,65 219,54 1.034,11 FORNITURA GAS GENNAIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 1.298,74 208,81 1.089,93 FORNITURA GAS GENNAIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 1.371,93 240,27 1.131,66 FORNITURA GAS GENNAIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 1.597,34 262,66 1.334,68 FORNITURA GAS GENNAIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 1.375,84 240,96 1.134,88 FORNITURA GAS GENNAIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 719,25 104,31 614,94 FORNITURA GAS GENNAIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 115,02 20,15 94,87 FORNITURA GAS GENNAIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 3,14 0,57 2,57 FORNITURA GAS GENNAIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 705,51 127,21 578,30 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 1.147,71 206,95 940,76 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 1.048,44 189,00 859,44 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 1.255,96 226,47 1.029,49 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 1.787,89 322,34 1.465,55 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 1.259,56 227,12 1.032,44 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 958,57 172,80 785,77 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 105,29 18,98 86,31 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 3,14 0,57 2,57 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 8,07 1,01 7,06 FORNITURA GAS GENNAIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 21,87 2,99 18,88 FORNITURA GAS DICEMBRE 2015 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 7,78 0,99 6,79 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 07/05/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 15.219,28 0,00 15.219,28 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI MARZO 2016 ERARIO DELLO STATO 07/05/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 1.433,25 0,00 1.433,25 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI MARZO 2016 ERARIO DELLO STATO 07/05/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 82,84 0,00 82,84 SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 07/05/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 269,68 21,30 248,38 SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2016 TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 07/05/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 58,77 0,00 58,77 SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 07/05/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 114,02 31,16 82,86 SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2016 TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 C.S.A. COORDINAMENTOI SIND.LE AUTONOMO REGIONI E AUTONOMIE 09/05/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 70,06 0,00 70,06 APRILE 2016. RITENUTE SINDACALI 97508930589 LOCALI 09/05/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 58,14 0,00 58,14 APRILE 2016. RITENUTE SINDACALI CISL 97191740584 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 8,80 0,00 8,80 APRILE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUARTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA 471090035 471090035 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 4,30 0,00 4,30 APRILE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA 471090035 471090035 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 15,80 0,00 15,80 APRILE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI ARONA A429 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 29,90 0,00 29,90 APRILE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUARTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI ARONA A429 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 7,00 0,00 7,00 APRILE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUARTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI BORGO TICINO B043 COMUNE DI BORGOTICINO 531990034 80009810039 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 3,50 0,00 3,50 APRILE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI BORGO TICINO B043 COMUNE DI BORGOTICINO 531990034 80009810039 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 6,90 0,00 6,90 APRILE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CAMERI B473 COMUNE DI CAMERI 141730036 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 13,00 0,00 13,00 APRILE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUARTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CAMERI B473 COMUNE DI CAMERI 141730036 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 4,70 0,00 4,70 APRILE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUARTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO C166 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 212680037 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 2,50 0,00 2,50 APRILE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO C166 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 212680037 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 5,40 0,00 5,40 APRILE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI COMIGNAGO C926 COMUNE DI COMIGNAGO 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 12,00 0,00 12,00 APRILE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUARTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI COMIGNAGO C926 COMUNE DI COMIGNAGO 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 40,90 0,00 40,90 APRILE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUARTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI DORMELLETTO D347 COMUNE DI DORMELLETTO 931690036 81004000030 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 15,10 0,00 15,10 APRILE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI DORMELLETTO D347 COMUNE DI DORMELLETTO 931690036 81004000030 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 11,70 0,00 11,70 APRILE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI NEBBIUNO F859 COMUNE DI NEBBIUNO 433340031 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 29,60 0,00 29,60 APRILE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUARTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI NEBBIUNO F859 COMUNE DI NEBBIUNO 433340031 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 12,10 0,00 12,10 APRILE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUARTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI VERGIATE L765 COMUNE DI VERGIATE 309430122 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 6,40 0,00 6,40 APRILE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI VERGIATE L765 COMUNE DI VERGIATE 309430122 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 6.107,40 0,00 6.107,40 APRILE 2016. IRPEF CODICE 1001 ERARIO DELLO STATO 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 546,76 0,00 546,76 APRILE 2016. IRPEF CODICE 1004 ERARIO DELLO STATO 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 1.030,00 0,00 1.030,00 APRILE 2016. IRPEF CODICE 1040 ERARIO DELLO STATO 09/05/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 8.194,30 0,00 8.194,30 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI APRILE 2016 ERARIO DELLO STATO 09/05/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 158,06 0,00 158,06 APRILE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFR INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 09/05/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 124,03 0,00 124,03 APRILE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDITO INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 09/05/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 338,89 0,00 338,89 APRILE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFS INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 09/05/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 3.143,85 0,00 3.143,85 APRILE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT 09/05/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 204,86 36,94 167,92 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 891951006 PETROLEUM ITALIA S.P.A., Cig lotto 1 Z4417194F9, cig accordo quadro 60462199C0. 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 29,50 0,00 29,50 APRILE 2016. ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA (10). QUARTA RATA ANNO 2015 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 80050050154 09/05/2016 4201 Ritenute erariali 537,90 0,00 537,90 APRILE 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). QUARTA RATA ANNO 2015 REGIONE PIEMONTE 2843860012 80087670016 09/05/2016 2601 Incarichi professionali esterni 3.362,32 530,00 2.832,32 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N°2 STRUTTURALE AL P.R.G.C. VIGENTE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) RIPAMONTI ROBERTO RPMRRT49L25G062K 09/05/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 14,50 0,00 14,50 APRILE 2016. RITENUTE SINDACALI S.U.L.P.M. - SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE 1607750211 91007250466 PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 12/05/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 403,26 72,72 330,54 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 12/05/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 403,25 72,72 330,53 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 12/05/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 75,68 13,65 62,03 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 12/05/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 1.368,00 246,69 1.121,31 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. RIF.TO C.T. PV/2016/000115 Fatturazione a saldo del lavoro svolto per Vostro conto: DORMELLETTO: SPO IMP. TLC DORMELLETTO VIA ALPI RIF. VS DETERMINA N. 122 12/05/2016 2107 Altre infrastrutture 2.749,88 495,88 2.254,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 DEL 13.12.2016 pdb:SR101901.325.170,ntw:801229698, SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PALAZZO COMUNALE, SALA POLIVALENTE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSI LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARIE E SOCIO / 12/05/2016 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1.891,00 341,00 1.550,00 TORNADO S.R.L. 2092650031 2092650031 ASSISTENZIALI, PALESTRA E CENTRO INCONTRO ANZIANI. PERIODO 01.04.2013 / 31.03.2016 - INTEGRAZIONE IMPEGN ASSEGNAZIONE PREMIO PER MERITI DI STUDIO A STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. BELFANTI", SEZIONE STACCATA DI DORMELLETTO - ANNO 14/05/2016 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 260,00 0,00 260,00 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 SCOLASTICO 2015/2016. Data Importo Importo Importo Codice Siope Descrizione Siope Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Mandato Lordo Ritenute Netto

ASSEGNAZIONE PREMIO PER MERITI DI STUDIO A STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. BELFANTI", SEZIONE STACCATA DI DORMELLETTO - ANNO 14/05/2016 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 260,00 0,00 260,00 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 SCOLASTICO 2015/2016. TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. AFFIDAMENTO INCARICO ED AUSER ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA 16/05/2016 1335 Servizi scolastici 400,00 0,00 400,00 90009110033 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOLIDARIETA' 16/05/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 485,89 44,17 441,72 INTEGRAZIONE SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2016. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 16/05/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 16.170,08 1.470,01 14.700,07 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 21/05/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,11 0,00 0,11 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 865 DEL 21 MAGGIO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

21/05/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,21 0,00 0,21 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 867 DEL 21 MAGGIO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CODICE UTENTE: CMNO0006 - CORRISPETTIVI PRIMO TRIMESTRE 2016 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - CODICE TESORERIA TERRITORIALMENTE 21/05/2016 1319 Utenze e canoni per altri servizi 2,39 0,00 2,39 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 97439920584 COMPETENTE: 113 - IMPUTAZIONE: COMPETENZA AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE IMPIANTI ELETTRICI ANDREA TODESCATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI MPIANTI ELETTRICI E L'IP DI 27/05/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 915,00 165,00 750,00 ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C PROPRIETA' COMUNALE TRAMITE NEGOZIAZIONE DEL ME.PA. - RDO 824766 - 27/05/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.012,60 182,60 830,00 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA TODESCATO ANDREA INTEGRAZIONE. ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C 27/05/2016 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 1.708,00 308,00 1.400,00 MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI UFFICI COMUNALI A SEGUITO SOPRALLUOGO RSPP.DITTA TODESCATO ANDREA . ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA S.S. 33 DEL SEMPIONE AL KM 61+000". OPERE DI COMPLETAMENTO PRIVATI SIG.RI OLDRINI. 27/05/2016 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 3.965,00 715,00 3.250,00 ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L. 1343130033 1343130033 DITTA ARONA SCAVI SRL LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA S.S. 33 DEL SEMPIONE AL KM 61+000". OPERE DI COMPLETAMENTO PRIVATI SIG.RI GUIDETTI. 27/05/2016 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 2.010,56 362,56 1.648,00 ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L. 1343130033 1343130033 DITTA ARONA SCAVI SRL LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA S.S. 33 DEL SEMPIONE AL KM 61+000". OPERE DI COMPLETAMENTO PRIVATI SIG.RI PEDROLI. 27/05/2016 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 9.827,73 1.772,21 8.055,52 ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L. 1343130033 1343130033 DITTA ARONA SCAVI SRL 27/05/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 148,84 26,84 122,00 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTE E SERRAMENTI. DITTA EUROTEC - EUROTEC DI TARABBIA FLAVIO & C. S.N.C. 1503680033 1503680033 27/05/2016 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 685,24 123,57 561,67 ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO FERRAMENTA & FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO E C. - FERRAMENTA E FAI DA TE S.A.S. DI MASTROIANNI FIORENZO & C. 1737690030 1737690030 27/05/2016 1203 Materiale informatico 387,47 69,87 317,60 FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FAX UFFICIO TECNICO TECNOLOGICA S.R.L. 1866280645 1866280645 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRA 27/05/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 301,41 54,35 247,06 TOTALERG S.P.A. 51570893 51570893 CONSIP SPA E TOTALERG.- INTEGRAZIONE -CIG LOTTO 1 417175404F. CIG DERIVATO Z0F08F1E47 27/05/2016 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 377,04 67,99 309,05 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE. DITTA F.LLI VALSESIA. VALSESIA F.LLI DI VALSESIA MAURO E MARCO S.N.C. 1940040031 1940040031 28/05/2016 1521 Trasferimenti correnti a comuni 1.441,15 0,00 1.441,15 IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVA - LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA ANNO 2015. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 28/05/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 5.059,18 459,93 4.599,25 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 28/05/2016 1335 Servizi scolastici 1.305,03 50,20 1.254,83 ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. 2084100037 2084100037 28/05/2016 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 26,99 4,87 22,12 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. DITTA EDILPIRAN . EDILPIRAN S.R.L. 467280038 467280038 PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 28/05/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 441,82 79,67 362,15 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 28/05/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 132,13 23,83 108,30 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 28/05/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 561,14 101,19 459,95 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 28/05/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 320,97 57,88 263,09 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 28/05/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 291,95 52,65 239,30 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 28/05/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 487,48 44,32 443,16 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 28/05/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 291,95 52,64 239,31 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 28/05/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 322,09 58,08 264,01 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 28/05/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 259,02 46,71 212,31 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 28/05/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 141,20 25,46 115,74 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 28/05/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 7.514,83 1.355,14 6.159,69 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 28/05/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 35,55 6,41 29,14 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 28/05/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 102,81 18,54 84,27 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 28/05/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 36,91 6,66 30,25 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. 28/05/2016 1306 Altri contratti di servizio 1.841,99 332,16 1.509,83 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SO.LE - PRIMO SEMESTRE 2016 - ENEL SOLE S.R.L. 5999811002 2322600541 28/05/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.060,59 191,25 869,34 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. INTERCOM S.R.L. 1538710037 1538710037 28/05/2016 1332 Altre spese per servizi 4.000,00 721,31 3.278,69 ATTIVITA' DI CONTROLLO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. STUDIO SIGAUDO S.R.L. 10459410014 30/05/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.610,40 290,40 1.320,00 FORNITURA E POSA POZZETTI IN ACCIAIO INOX PER CONTATORI ACQUA E PRESA ANTINCENDIO MUNICIPIO.. DITTA PAIELLI CARPENTERIE SAS. PAIELLI CARPENTERIE S.A.S. DI PAIELLI NICOLA, IVAN & C. 2123600039 2123600039 01/06/2016 1332 Altre spese per servizi 60,51 10,91 49,60 Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche - CIG Z43179CBCF OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 01/06/2016 1322 Spese postali 188,80 0,00 188,80 RIMBORSO SPESE POSTALI OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 03/06/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1.438,84 591,36 847,48 BALDINO MARCO. INDENNITA' COMMISSARIO PREFETTIZIO MAGGIO 2016 BALDINO MARCO BLDMRC58T22H501Y 03/06/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 MAGGIO 2016. BONUS FISCALE BELLODI GIACOMO VANDER BLLGMV75C16B019X 03/06/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 MAGGIO 2016. BONUS FISCALE CALIGARA BARBARA CLGBBR75C52A429O 03/06/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 MAGGIO 2016. BONUS FISCALE COVIELLO DANIELA ENZA CVLDLN64A70F205X 03/06/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 225,00 0,00 225,00 RATA DI MAGGIO 2016. CODICE MUTUO N. 0259685 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 3562770481 3562770481 03/06/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 588,30 0,00 588,30 CAUSALE DI PAGAMENTO XXX6100581004000030XXX. COMUNE DI DORMELLETTO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. MAGGIO 2016 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI 03/06/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 MAGGIO 2016. BONUS FISCALE NIGLIO BARBARA NGLBBR76B54F952R 03/06/2016 4201 Ritenute erariali 61,96 0,00 61,96 MAGGIO 2016. BONUS FISCALE PITICCHIO MARIO PTCMRA70R23L682Q 03/06/2016 4201 Ritenute erariali 59,31 0,00 59,31 MAGGIO 2016. BONUS FISCALE SINIGAGLIA GIORGIO SNGGRG59L24Z133C 03/06/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 MAGGIO 2016. BONUS FISCALE SPARESE EUGENIO SPRGNE56D28A400S 03/06/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 MAGGIO 2016. BONUS FISCALE TRAVAGLINI LUIGI TRVLGU67S06A429M 03/06/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 249,50 0,00 249,50 RATA DI MAGGIO 2016 CONTRATTO CSQ N. 525066 UNIFIN S.P.A. 317760379 317760379 C.S.A. COORDINAMENTOI SIND.LE AUTONOMO REGIONI E AUTONOMIE 04/06/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 70,06 0,00 70,06 MAGGIO 2016. RITENUTE SINDACALI 97508930589 LOCALI 04/06/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 58,14 0,00 58,14 MAGGIO 2016. RITENUTE SINDACALI CISL 97191740584 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 4,30 0,00 4,30 MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA 471090035 471090035 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 8,80 0,00 8,80 MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2015. AGRATE CONTURBIA A088 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA 471090035 471090035 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 29,90 0,00 29,90 MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI ARONA A429 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 15,80 0,00 15,80 MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI ARONA A429 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 3,50 0,00 3,50 MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI BORGO TICINO B0423 COMUNE DI BORGOTICINO 531990034 80009810039 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 7,00 0,00 7,00 MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI BORGO TICINO B043 COMUNE DI BORGOTICINO 531990034 80009810039 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 13,00 0,00 13,00 MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CAMERI B473 COMUNE DI CAMERI 141730036 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 6,90 0,00 6,90 MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CAMERI B473 COMUNE DI CAMERI 141730036 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 2,50 0,00 2,50 MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO C166 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 212680037 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 4,70 0,00 4,70 MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO C166 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 212680037 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 12,00 0,00 12,00 MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI COMIGNAGO C926 COMUNE DI COMIGNAGO 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 5,40 0,00 5,40 MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI COMIGNAGO C926 COMUNE DI COMIGNAGO 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 15,10 0,00 15,10 MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI DORMELLETTO D347 COMUNE DI DORMELLETTO 931690036 81004000030 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 40,90 0,00 40,90 MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI DORMELLETTO D347 COMUNE DI DORMELLETTO 931690036 81004000030 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 29,60 0,00 29,60 MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI NEBBIUNO F859 COMUNE DI NEBBIUNO 433340031 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 11,70 0,00 11,70 MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI NEBBIUNO F859 COMUNE DI NEBBIUNO 433340031 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 6,40 0,00 6,40 MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI VERGIATE L765 COMUNE DI VERGIATE 309430122 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 12,10 0,00 12,10 MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI VERGIATE L765 COMUNE DI VERGIATE 309430122 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 12.909,60 0,00 12.909,60 MAGGIO 2016. IRPEF CODICE 1001 ERARIO DELLO STATO 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 546,76 0,00 546,76 MAGGIO 2016. IRPEF CODICE 1004 ERARIO DELLO STATO 04/06/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 17.423,30 0,00 17.423,30 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI MAGGIO 2016 ERARIO DELLO STATO 04/06/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 1.176,42 0,00 1.176,42 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI MAGGIO 2016 ERARIO DELLO STATO 04/06/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 158,27 0,00 158,27 MAGGIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFR INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 04/06/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 210,18 0,00 210,18 MAGGIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDITO INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 04/06/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 338,89 0,00 338,89 MAGGIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFS INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 04/06/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 5.470,71 0,00 5.470,71 MAGGIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 29,50 0,00 29,50 MAGGIO 2016. ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA (10). QUINTA RATA ANNO 2015 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 80050050154 04/06/2016 4201 Ritenute erariali 537,90 0,00 537,90 MAGGIO 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). QUINTA RATA ANNO 2015 REGIONE PIEMONTE 2843860012 80087670016 04/06/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 14,50 0,00 14,50 MAGGIO 2016. RITENUTE SINDACALI S.U.L.P.M. - SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE 1607750211 91007250466 COMMEMORAZIONE "25 APRILE" E "4 NOVEMBRE". CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI - SEZIONE DI DORMELLETTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, 11/06/2016 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 200,00 0,00 200,00 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE. 11/06/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 2.401,07 218,07 2.183,00 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016. ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 VIAGGIO DI ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2015/2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO DI ARONA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, PAGAMENTO E 11/06/2016 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 380,00 0,00 380,00 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 LIQUIDAZIONE. 11/06/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 575,62 0,00 575,62 ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA SCOLASTICA. DICEMBRE 2015 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

11/06/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 14,38 0,00 14,38 ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA SCOLASTICA. DICEMBRE 2015 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

11/06/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 752,76 0,00 752,76 ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA SCOLASTICA. GENNAIO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

11/06/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1.627,60 0,00 1.627,60 ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA SCOLASTICA. FEBRRAIO E MARZO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

11/06/2016 1521 Trasferimenti correnti a comuni 37.435,00 0,00 37.435,00 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ARONA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ED ALTRI SERVIZI SOCIALI. ACCONTO ANNO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

11/06/2016 1572 Trasferimenti correnti a imprese private 130,00 0,00 130,00 DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 11/06/2016 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 2.207,07 0,00 2.207,07 RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2015 EQUITALIA NORD S.P.A. 7244730961 7244730961 11/06/2016 1335 Servizi scolastici 33,77 0,00 33,77 SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2015/2016. RIMBORSO QUOTE ERCOLINO FRANCESCA RCLFNC83P63C665Z 11/06/2016 1334 Mense scolastiche 38,05 0,00 38,05 SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2015/2016. RIMBORSO QUOTE ERCOLINO FRANCESCA RCLFNC83P63C665Z TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. AFFIDAMENTO INCARICO ED AUSER ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA 13/06/2016 1335 Servizi scolastici 440,00 0,00 440,00 90009110033 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOLIDARIETA' Data Importo Importo Importo Codice Siope Descrizione Siope Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Mandato Lordo Ritenute Netto

13/06/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 16.039,84 1.458,17 14.581,67 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT 13/06/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 346,45 62,47 283,98 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 891951006 PETROLEUM ITALIA S.P.A., Cig lotto 1 Z4417194F9, cig accordo quadro 60462199C0. 15/06/2016 1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 18,00 0,00 18,00 VACCINAZIONI ANTITETANICHE FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE305700189 305700189 15/06/2016 1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 938,00 0,00 938,00 VISITE MEDICHE FEBBRAIO - MARZO 2016 FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE305700189 305700189 15/06/2016 1307 Incarichi professionali 854,00 145,60 708,40 AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PASTORELLI LUIGI PSTLGU60A03A558L AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.). ASSUNZIONE IMPEGNO PERIODO DAL 1° GENNAIO 2016 AL 31 15/06/2016 1307 Incarichi professionali 34,16 0,00 34,16 PASTORELLI LUIGI PSTLGU60A03A558L DICEMBRE 2017. 15/06/2016 1309 Corsi di formazione per il proprio personale 50,00 0,00 50,00 CORSO DI FORMAZIONE UPEL "ABUSI EDILIZI" - VERBANIA 6 NOVEMBRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE. UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI 3452510120 80009680127 20/06/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,23 0,00 0,23 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 1109 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

20/06/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,12 0,00 0,12 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 1110 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

20/06/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,22 0,00 0,22 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 1111 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

20/06/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 26,39 0,00 26,39 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 1112 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 120,00 0,00 120,00 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 3 BARBAGLIA GIANLUCA BRBGLC90L07B019R 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 120,00 0,00 120,00 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 2 BARTUCCIOTTO SANDRO BRTSDR81E31F158E 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 120,00 0,00 120,00 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3 BERTASI FRANCESCA BRTFNC91H58A429X 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 120,00 0,00 120,00 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1 BONINI ALESSIA BNNLSS94P61A429K 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 120,00 0,00 120,00 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1 BONINI NADIA BNNNDA90M69A429V 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 120,00 0,00 120,00 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3 BORGHI MATTEO BRGMTT91E17A429C 25/06/2016 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 80,83 0,00 80,83 QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2016. CDP008 0005625 06008 30062016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A. 7756511007 80199230584 25/06/2016 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 987,87 0,00 987,87 QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2016. CDP008 0005625 06008 30062016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A. 7756511007 80199230584 25/06/2016 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 2.666,49 0,00 2.666,49 QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2016. CDP008 0005625 06008 30062016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A. 7756511007 80199230584 25/06/2016 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 5.917,07 0,00 5.917,07 QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2016. CDP008 0005625 06008 30062016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A. 7756511007 80199230584 25/06/2016 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 5.888,72 0,00 5.888,72 QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2016. CDP008 0005625 06008 30062016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A. 7756511007 80199230584 25/06/2016 3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 22.924,01 0,00 22.924,01 QUOTA CAPITALE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2016. CDP008 0005625 06008 30062016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A. 7756511007 80199230584 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI MINISTERO ECONOMIA E 25/06/2016 3301 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 4.646,77 0,00 4.646,77 QUOTA CAPITALE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2016. MEF008 0005625 06008 30062016 7756511007 80199230584 FINANZE CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI MINISTERO ECONOMIA E 25/06/2016 1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1.788,00 0,00 1.788,00 QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2016. MEF008 0005625 06008 30062016 7756511007 80199230584 FINANZE 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 120,00 0,00 120,00 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2 CASTALDI SARA CSTSRA76M66B019T 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 120,00 0,00 120,00 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3 CIANO MARIA PIA CNIMRP92C71L063C 25/06/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 5.450,39 495,49 4.954,90 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 120,00 0,00 120,00 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2 DI FRANCO LUCIANO DFRLCN86L07A429X 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 120,00 0,00 120,00 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2 DI GREGORIO MARIO ROBERTO DGRMRB69A21A429X 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 120,00 0,00 120,00 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1 GALEAZZI ILARIA GLZLRI73R60A429N 25/06/2016 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 399,18 71,98 327,20 SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA ALFA ROMEO 147. GARINI PAOLO PNEUMATICI 1258220035 GRNPLA61S20A429E 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 120,00 0,00 120,00 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2 GRAVINA MONICA GRVMNC78B54B019J 25/06/2016 3324 Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro 2.795,55 0,00 2.795,55 QUOTA CAPITALE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2016. ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 644160582 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 41,32 0,00 41,32 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ADUNANZA DEI PRESIDENTI. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 1 MASTROIANNI CINZIA MSTCNZ68T59F952O 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 150,00 0,00 150,00 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 1 MASTROIANNI CINZIA MSTCNZ68T59F952O 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 41,32 0,00 41,32 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ADUNANZA DEI PRESIDENTI. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 2 MINAFO' GIOACCHINO MNFGCH55L24G273Q 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 150,00 0,00 150,00 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 2 MINAFO' GIOACCHINO MNFGCH55L24G273Q 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 41,32 0,00 41,32 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ADUNANZA DEI PRESIDENTI. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 1 MORETTI MANUELA MRTMNL79E45B019M 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 120,00 0,00 120,00 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 1 MORETTI MANUELA MRTMNL79E45B019M 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 41,32 0,00 41,32 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ADUNANZA DEI PRESIDENTI. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 3 ROVARINI EDOARDO RVRDRDD55H06I819 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 150,00 0,00 150,00 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 3 ROVARINI EDOARDO RVRDRDD55H06I819 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 120,00 0,00 120,00 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3 SIRONI MARTA SRNMRT90A62D332J 25/06/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 120,00 0,00 120,00 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1 ZONCA STEFANO ZNCSFN83P09A429H 30/06/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 225,00 0,00 225,00 RATA GIUGNO 2016 CODICE MUTUO N. 0259685 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 3562770481 3562770481 30/06/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 588,30 0,00 588,30 CAUSALE DI PAGAMENTO XXX6100681004000030XXX. COMUNE DI DORMELLETTO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. GIUGNO 2016 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI 30/06/2016 1323 Assicurazioni 3.771,00 0,00 3.771,00 COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETTO. PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2016. RESPONSABILITA' CIVILE MEDIASS S.P.A. 1483430680 10058870154 30/06/2016 1323 Assicurazioni 3.667,00 0,00 3.667,00 COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETTO. PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2016. LOTTO ALL RISK MEDIASS S.P.A. 1483430680 10058870154 30/06/2016 1323 Assicurazioni 1.700,00 0,00 1.700,00 COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETTO. PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2016. RC PARIMONIALE MEDIASS S.P.A. 1483430680 10058870154 30/06/2016 1323 Assicurazioni 810,00 0,00 810,00 COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETTO. PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2016. TUTELA LEGALE MEDIASS S.P.A. 1483430680 10058870154 30/06/2016 1323 Assicurazioni 607,00 0,00 607,00 COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETTO. PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2016. CUMULATIVA INFORTUNI AMMINISTRATORI/CONDUCENTI MEDIASS S.P.A. 1483430680 10058870154 30/06/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 249,50 0,00 249,50 RATA GIUGNO CONTRATTO CSQ N. 525066 UNIFIN S.P.A. 317760379 317760379 COPERTURA ASSICURATIVA MEZZO MULTIFUNZIONE-MULTIONE. PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 30/06/2016 1323 Assicurazioni 386,00 0,00 386,00 ZENITH S.R.L. INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA 2395560036 2395560036 PREMIO. 01/07/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,06 0,00 0,06 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERALE N. 1152 DEL 1 LUGLIO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

01/07/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 26,32 0,00 26,32 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERALE N. 1153 DEL 1 LUGLIO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

01/07/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,24 0,00 0,24 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERALE N. 1154 DEL 1 LUGLIO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

01/07/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 12,91 0,00 12,91 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERALE N. 1155 DEL 1 LUGLIO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

01/07/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 25,25 0,00 25,25 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERALE N. 1156 DEL 1 LUGLIO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 02/07/2016 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 68,00 10,10 57,90 FATTURA ELETTRONICA DSC CARRI S.R.L. 7626200963 7626200963 02/07/2016 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 1.157,37 208,71 948,66 RIPARAZIONE AUTOVETTURA AR 147 F.LLI AMODIO S.N.C. SI AMODIO R. E R. & C. 1609410038 02/07/2016 1332 Altre spese per servizi 358,68 64,68 294,00 Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche - CIG Z43179CBCF OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 02/07/2016 1322 Spese postali 1.214,35 0,00 1.214,35 RIMBORSO SPESE POSTALI OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 02/07/2016 1332 Altre spese per servizi 96,38 17,38 79,00 ATTIVITA' RICREATIVE ORGANIZZATE DAL CENTRO INCONTRO ANZIANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) 1336610587

04/07/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 28,88 0,00 28,88 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 1230 DEL 4 LUGLIO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

04/07/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 2,09 0,00 2,09 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 1231 DEL 4 LUGLIO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

04/07/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 136,99 0,00 136,99 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 1233 DEL 4 LUGLIO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

04/07/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 18,26 0,00 18,26 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 1235 DEL 4 LUGLIO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

04/07/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1,76 0,00 1,76 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 1236 DEL 4 LUGLIO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

04/07/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 18,48 0,00 18,48 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 1237 DEL 4 LUGLIO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

04/07/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 7,64 0,00 7,64 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 1238 DEL 4 LUGLIO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

04/07/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 20,99 0,00 20,99 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 1239 DEL 4 LUGLIO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/07/2016 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 0,39 0,00 0,39 COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU ANNO 2011. PRIMA DECADE MAGGIO 2016. AGENTE DELLA RISCOSSIONE NOVARA EQUITALIA NORD S.P.A. 7244730961 7244730961 05/07/2016 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 0,39 0,00 0,39 COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU ANNO 2012. PRIMA DECADE MAGGIO 2016. AGENTE DELLA RISCOSSIONE NOVARA EQUITALIA NORD S.P.A. 7244730961 7244730961 06/07/2016 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 0,14 0,00 0,14 COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU ANNO 2011. SECONDA DECADE MAGGIO 2016. AGENTE DELLA RISCOSSIONE NOVARA EQUITALIA NORD S.P.A. 7244730961 7244730961 06/07/2016 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 1,99 0,00 1,99 COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU ANNO 2012. SECONDA DECADE MAGGIO 2016. AGENTE DELLA RISCOSSIONE NOVARA EQUITALIA NORD S.P.A. 7244730961 7244730961 06/07/2016 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 0,42 0,00 0,42 COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU ANNO 2010. SECONDA DECADE MAGGIO 2016. AGENTE DELLA RISCOSSIONE NOVARA EQUITALIA NORD S.P.A. 7244730961 7244730961 07/07/2016 2782 Trasferimenti in conto capitale a imprese private 15.061,20 1.369,20 13.692,00 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE DI SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE. ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 07/07/2016 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 1.464,00 264,00 1.200,00 IMPIANTO CITOFONICO SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS. DITTA TODESCATO ANDREA. ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASFALTATURA VIA PAGANINI (TRATTO TERMINALE). DITTA ARONA SCAVI SRL - (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da 07/07/2016 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 3.050,00 550,00 2.500,00 ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L. 1343130033 1343130033 riscrivere nell'Esercizio 2016) 07/07/2016 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 244,00 44,00 200,00 VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI EFFETTUATE DA ICEPI. ASSISTENZA TECNICA DITTA DEGIORGI & MACALLI. DEGIORGI & MACALLI S.R.L. 467440038 467440038 07/07/2016 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 180,74 32,59 148,15 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. EDILPIRAN S.R.L. 467280038 467280038 07/07/2016 1306 Altri contratti di servizio 1.841,99 332,16 1.509,83 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SO.LE - PRIMO SEMESTRE 2016 - ENEL SOLE S.R.L. 5999811002 2322600541 07/07/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.079,70 194,70 885,00 ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA RECINZIONE PRESSO AREE DEMANIALI - GORZA S.RL. 921920252 921920252 07/07/2016 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 183,00 33,00 150,00 VERIFICHE BIENNALI DI LEGGE SECONDO D.P.R. 162/99(VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI) E D.P.R. 214/2010 PALESTRA/SALA POLIVALENTE E SCUOLA ELEMENTARE. ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI S.P.A. 1055750333 FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUELL CARD - LOTTO 1 FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA 07/07/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 28,88 5,21 23,67 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 891951006 S.P.A. - C.I.G. DERIVATO Z06189DC1F 07/07/2016 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 732,00 132,00 600,00 FORNITURA POSA POZZETTI IN ACCIAIO INOX PER CONTATORI ACQUA E PRESA ANTINCENDIO MUNICIPIO. PAIELLI CARPENTERIE S.A.S. DI PAIELLI NICOLA, IVAN & C. 2123600039 2123600039

07/07/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 427,00 77,00 350,00 INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DA FABBRO - DITTA PAIELLI CARPENTERIE S.A.S. PAIELLI CARPENTERIE S.A.S. DI PAIELLI NICOLA, IVAN & C. 2123600039 2123600039 07/07/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 231,11 41,68 189,43 SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2016 TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 07/07/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 60,76 10,96 49,80 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 07/07/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 206,28 37,20 169,08 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 07/07/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 61,00 11,00 50,00 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO TRIMESTRE 2016 - TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 07/07/2016 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 3.782,00 682,00 3.100,00 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI TORNADO S.R.L. 2092650031 2092650031 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRA 07/07/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 340,97 61,49 279,48 TOTALERG S.P.A. 51570893 51570893 CONSIP SPA E TOTALERG.- INTEGRAZIONE -CIG LOTTO 1 417175404F. CIG DERIVATO Z0F08F1E47 11/07/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 2.317,09 0,00 2.317,09 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI GIUGNO 2016 ERARIO DELLO STATO 11/07/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 324,88 0,00 324,88 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI GIUGNO 2016 ERARIO DELLO STATO 14/07/2016 1319 Utenze e canoni per altri servizi 407,11 73,41 333,70 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO - ABBONAMENTI AI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE INCOMBENZE AL C.d.S. ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 907501001 493410583 14/07/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 4.758,00 858,00 3.900,00 INCARICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI(OPERE EDILI), MANUTENZIONE STRADE E RETI ACQUE BIANCHE. DITTA ARONA SCAVI - ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L. 1343130033 1343130033 14/07/2016 1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 129,20 0,00 129,20 COMMISSARIO PREFETTIZIO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. BALDINO MARCO BLDMRC58T22H501Y 14/07/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 239,80 98,55 141,25 BALDINO MARCO. INDENNITA' COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUGNO 2016 BALDINO MARCO BLDMRC58T22H501Y 14/07/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 GIUGNO 2016. BONUS FISCALE BELLODI GIACOMO VANDER BLLGMV75C16B019X 14/07/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 GIUGNO 2016. BONUS FISCALE CALIGARA BARBARA CLGBBR75C52A429O 14/07/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 GIUGNO 2016. BONUS FISCALE COVIELLO DANIELA ENZA CVLDLN64A70F205X 14/07/2016 1306 Altri contratti di servizio 1.841,99 332,16 1.509,83 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SO.LE - SECONDO SEMESTRE 2016 - ENEL SOLE S.R.L. 5999811002 2322600541 14/07/2016 1210 Altri materiali di consumo 45,54 4,14 41,40 FORNITURA PIANTE, FIORI E TERRICCIO PER MANUTENZIONE VERDE. FLORICOLTURA PRANDINI 1566790034 PRNGRL61E24B043K AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ TRAMITE BANDO CONSIP PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-2016 / 2016-2017 14/07/2016 1332 Altre spese per servizi 6.586,98 1.187,82 5.399,16 GREEN TECH DI DIDONE' IVAN 1821900030 DDNVNI80H27A429K / 2017-2018 - Data Importo Importo Importo Codice Siope Descrizione Siope Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Mandato Lordo Ritenute Netto

14/07/2016 1210 Altri materiali di consumo 254,98 45,98 209,00 ACQUISTO ARMADIETTO CASELLARIO PER SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO. ICARMEC S.R.L. 4891030159 4891030159 14/07/2016 1210 Altri materiali di consumo 610,00 110,00 500,00 ACQUISTO APPARECCHIATURE TELEFONICHE IN SOSTITUZIONE DI QUELLE ESISTENTI NON FUNZIONANTI DALLA SOC. INTERCOM: INTERCOM S.R.L. 1538710037 1538710037 convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT 14/07/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 104,92 18,92 86,00 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 891951006 PETROLEUM ITALIA S.P.A., Cig lotto 1 Z4417194F9, cig accordo quadro 60462199C0. 14/07/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 GIUGNO 2016. BONUS FISCALE NIGLIO BARBARA NGLBBR76B54F952R 14/07/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 GIUGNO 2016. BONUS FISCALE PITICCHIO MARIO PTCMRA70R23L682Q 14/07/2016 4201 Ritenute erariali 31,75 0,00 31,75 GIUGNO 2016. BONUS FISCALE SINIGAGLIA GIORGIO SNGGRG59L24Z133C 14/07/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 GIUGNO 2016. BONUS FISCALE SPARESE EUGENIO SPRGNE56D28A400S 14/07/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 182,82 32,97 149,85 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 14/07/2016 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1.891,00 341,00 1.550,00 AFFIDAMENTO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - TORNADO S.R.L. 2092650031 2092650031 14/07/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 GIUGNO 2016. BONUS FISCALE TRAVAGLINI LUIGI TRVLGU67S06A429M 15/07/2016 1332 Altre spese per servizi 91,50 16,50 75,00 ADEMPIMENTI VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE. ALMA S.P.A. 572290047 572290047 ELABORAZIONE PAGHE RIGUARDANTI IL PERSONALE DI RUOLO, FUORI RUOLO, AMMINISTRATORI, PROFESSIONISTI, ENTI ED ASSOCIAZIONI E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI 15/07/2016 1332 Altre spese per servizi 1.251,13 225,61 1.025,52 ALMA S.P.A. 572290047 572290047 CONNESS TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. AFFIDAMENTO INCARICO ED AUSER ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA 15/07/2016 1335 Servizi scolastici 120,00 0,00 120,00 90009110033 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOLIDARIETA' 15/07/2016 1332 Altre spese per servizi 1.200,00 109,09 1.090,91 SOGGIORNO MARINO ANZIANI PRIMAVERA 2016. TRASPORTO A LOANO. AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 125480038 125480038 15/07/2016 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 469,99 84,75 385,24 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. DITTA EDILPIRAN . EDILPIRAN S.R.L. 467280038 467280038 COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNE DI DORMELLETTO. PERIODO 30 GIUGNO 2016 / 30 GIUGNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E 15/07/2016 1323 Assicurazioni 374,37 0,00 374,37 MEDIASS S.P.A. 1483430680 10058870154 PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2016. COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNE DI DORMELLETTO. PERIODO 30 GIUGNO 2016 / 30 GIUGNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E 15/07/2016 1323 Assicurazioni 441,95 0,00 441,95 MEDIASS S.P.A. 1483430680 10058870154 PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2016. COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNE DI DORMELLETTO. PERIODO 30 GIUGNO 2016 / 30 GIUGNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E 15/07/2016 1323 Assicurazioni 993,25 0,00 993,25 MEDIASS S.P.A. 1483430680 10058870154 PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2016. 15/07/2016 1332 Altre spese per servizi 610,00 110,00 500,00 AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE BENI MOBILI ED IMMOBILI. STUDIO SIGAUDO S.R.L. 10459410014 10459410014 15/07/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 324,42 16,24 308,18 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. A TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 15/07/2016 1210 Altri materiali di consumo 1.598,81 288,31 1.310,50 FORNITURA PARACOLPI PER CORTILE SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS TOP SECURITY S.R.L. 11285890015 11285890015 15/07/2016 1323 Assicurazioni 142,80 0,00 142,80 POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 48260041 PRATICA TO79561 PER LAVORI DI FOGNATURA IN CORSO CAVOUR LOC. ARLASCA AL KM 62+856. RINNOVO. ZENITH S.R.L. AG. ALLIANZ S.P.A. 2395560036 2395560036 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 8,80 0,00 8,80 GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SESTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA 471090035 471090035 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 4,30 0,00 4,30 GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA 471090035 471090035 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 15,80 0,00 15,80 GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI ARONA A429 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 29,90 0,00 29,90 GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SESTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI ARONA A429 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 7,00 0,00 7,00 GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SESTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI BORGO TICINO B043 COMUNE DI BORGOTICINO 531990034 80009810039 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 3,50 0,00 3,50 GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI BORGO TICINO B043 COMUNE DI BORGOTICINO 531990034 80009810039 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 6,90 0,00 6,90 GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CAMERI B473 COMUNE DI CAMERI 141730036 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 13,00 0,00 13,00 GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SESTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CAMERI B473 COMUNE DI CAMERI 141730036 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 4,70 0,00 4,70 GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SESTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO C166 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 212680037 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 2,50 0,00 2,50 GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO C166 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 212680037 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 5,40 0,00 5,40 GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI COMIGNAGO C926 COMUNE DI COMIGNAGO 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 12,00 0,00 12,00 GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SESTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI COMIGNAGO C926 COMUNE DI COMIGNAGO 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 40,90 0,00 40,90 GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SESTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI DORMELLETTO D347 COMUNE DI DORMELLETTO 931690036 81004000030 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 15,10 0,00 15,10 GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI DORMELLETTO D347 COMUNE DI DORMELLETTO 931690036 81004000030 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 11,70 0,00 11,70 GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI NEBBIUNO F859 COMUNE DI NEBBIUNO 433340031 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 29,60 0,00 29,60 GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SESTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI NEBBIUNO F859 COMUNE DI NEBBIUNO 433340031 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 12,10 0,00 12,10 GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SESTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI VERGIATE L765 COMUNE DI VERGIATE 309430122 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 6,40 0,00 6,40 GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI VERGIATE L765 COMUNE DI VERGIATE 309430122 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 4.624,82 0,00 4.624,82 GIUGNO 2016. IRPEF CODICE 1001 ERARIO DELLO STATO 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 91,12 0,00 91,12 GIUGNO 2016. IRPEF CODICE 1004 ERARIO DELLO STATO 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 145,60 0,00 145,60 GIUGNO 2016. IRPEF CODICE 1040 ERARIO DELLO STATO 16/07/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 103,31 0,00 103,31 GIUGNO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDITO INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 16/07/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 338,89 0,00 338,89 GIUGNO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFS INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 16/07/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 2.611,67 0,00 2.611,67 GIUGNO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 16/07/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 158,27 0,00 158,27 GIUGNO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFR INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 29,50 0,00 29,50 GIUGNO 2016. ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA (10). SESTA RATA ANNO 2015 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 80050050154 16/07/2016 4201 Ritenute erariali 537,90 0,00 537,90 GIUGNO 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). SESTA RATA ANNO 2015 REGIONE PIEMONTE 2843860012 80087670016 CONCESSIONE CONTRIBUTO CIRCOLO DIDATTICO DI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEI COMUNI DI ARONA, DORMELLETTO E OLEGGIO CASTELLO PER ACQUISTO 25/07/2016 1583 Trasferimenti correnti ad altri 1.800,00 0,00 1.800,00 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MATERIALE DI PULIZIA. 25/07/2016 1335 Servizi scolastici 870,01 33,46 836,55 SCUOLA DELL'INFANZIA "CONIUGI TESIO". PROGETTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2015/2016. COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. 2084100037 2084100037 25/07/2016 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 151,28 27,28 124,00 AFFRANCATRICE POSTALE. ITALIANA AUDION S.R.L. 10495590159 10495590159 25/07/2016 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 151,28 27,28 124,00 AFFRANCATRICE POSTALE. MANUTENZIONE ANNO 2016. ITALIANA AUDION S.R.L. 10495590159 10495590159 25/07/2016 1332 Altre spese per servizi 97,60 17,60 80,00 STAMPA MANIFESTI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI LA TIPOGRAFICA S.A.S. DI CANTALUPPI G. & C. 208350033 208350033 25/07/2016 1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali 113,97 20,55 93,42 ELEZIONI COMUNALI DEL 5 GIUGNO 2016. ACQUISTO MODULISTICA PER ADEMPIMENTI ELETTORALI. MAGGIOLI S.P.A. 2066400405 6188330150 25/07/2016 1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali 162,36 29,28 133,08 ELEZIONI COMUNALI DEL 5 GIUGNO 2016. ACQUISTO MODULISTICA PER ADEMPIMENTI ELETTORALI. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI S.P.A. 2066400405 6188330150 25/07/2016 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 597,80 107,80 490,00 ENTI.IT - LE CIRCOLARI OPERATIVE PER GLI ENTI LOCALI. MAGGIOLI S.P.A. 2066400405 6188330150 25/07/2016 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 278,72 10,72 268,00 LO STATO CIVILE ITALIANO - QUOTA ABBONAMENTO ANNO 2016. SEPEL EDITRICE 497931204 285910378 25/07/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 109,80 19,80 90,00 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. GESTIONE TRAMITE SERVER ESTERNO. SISCOM S.P.A. 1778000040 1778000040 SOFTWARE SISCOM GEOSOGGETTI: ANAGRAFE UNICA COMUNALE DEI SOGGETTI - AUC. ACQUISTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (Riaccertamento Straordinario 25/07/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 1.195,60 215,60 980,00 SISCOM S.P.A. 1778000040 1778000040 D.Lgs. 118/2011) 25/07/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 3.660,00 660,00 3.000,00 SOFTWARE SISCOM DIGITALPAL 2.0. SISCOM S.P.A. 1778000040 1778000040 25/07/2016 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 2.170,68 315,84 1.854,84 ABBONAMENTO BANCA GIURIDICA SILVER - LEGGI D'ITALIA GRUPPO WOLTERS KLUWER. WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. 10209790152 10209790152 26/07/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.500,00 270,49 1.229,51 INCARICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (OPERE EDILI), MANUTENZIONE STRADE E RETI ACQUE BIANCHE. DITTA ARONA SCAVI - ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L. 1343130033 1343130033 LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA S.S. 33 DEL SEMPIONE AL KM 61+000". OPERE DI COMPLETAMENTO PRIVATI SIG.RI SCALTRITTI- 26/07/2016 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 2.181,36 393,36 1.788,00 ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L. 1343130033 1343130033 RAPPOLDI - DITTA ARONA SCAVI SRL 26/07/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 16.104,96 1.464,09 14.640,87 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 26/07/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 7.413,36 673,94 6.739,42 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 26/07/2016 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 38,22 6,89 31,33 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. DITTA EDILPIRAN . EDILPIRAN S.R.L. 467280038 467280038 26/07/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 236,47 42,64 193,83 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 26/07/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 236,46 42,64 193,82 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 26/07/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 75,54 13,62 61,92 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 26/07/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 42,21 7,61 34,60 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 26/07/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 10.901,37 1.965,83 8.935,54 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. 26/07/2016 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 46,36 8,36 38,00 FORNITURA CHIAVE DI MANOVRA PER IDRANTI SOPRASUOLO PER SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS TOP SECURITY S.R.L. 11285890015 11285890015 30/07/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 183,77 8,21 175,56 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 30/07/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 298,33 35,36 262,97 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016. ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 30/07/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 138,66 12,66 126,00 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016. ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 30/07/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 442,22 40,22 402,00 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016. ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 30/07/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 228,77 20,77 208,00 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016. ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 30/07/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 540,01 49,01 491,00 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016. ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 30/07/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 25,23 2,23 23,00 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016. ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 30/07/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 59,43 5,43 54,00 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016. ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 30/07/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 24,23 2,23 22,00 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016. ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA DEL COMUNE DI DORMELLETTO - GIUGNO/DICEMBRE 2016. AFFIDAMENTO 01/08/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 4.568,90 823,90 3.745,00 BASICS S.R.L. 4227190966 4227190966 INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 01/08/2016 1404 Licenze software 722,24 130,24 592,00 LICENZE ANTIVIRUS PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. BASICS S.R.L. 4227190966 4227190966 01/08/2016 2506 Hardware 634,40 114,40 520,00 ACQUISTO NAS PER SISTEMA INFORMATICO. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. BASICS S.R.L. 4227190966 4227190966 01/08/2016 1334 Mense scolastiche 13.267,81 510,31 12.757,50 SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 8746440018 8746440018 01/08/2016 1334 Mense scolastiche 12.687,48 487,98 12.199,50 SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 8746440018 8746440018 01/08/2016 1334 Mense scolastiche 27,25 0,00 27,25 SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2015/2016. RIMBORSO QUOTA SIGNORA GUGLIELMETTI CHIARA. GUGLIELMETTI CHIARA GGLCHR73S56B019H 01/08/2016 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 320,86 57,86 263,00 MEMOSCADENZIARIO MAGGIOLI ON LINE. RINNOVO TRIENNALE MAGGIO 2015/APRILE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MAGGIO 2016/APRILE 2018. MAGGIOLI S.P.A. 2066400405 6188330150 01/08/2016 1201 Carta, cancelleria e stampati 297,35 9,35 288,00 ACQUISTO VOLUMI PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI MAGGIOLI S.P.A. 2066400405 6188330150 01/08/2016 1332 Altre spese per servizi 179,83 32,43 147,40 Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche - CIG Z43179CBCF OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 01/08/2016 1322 Spese postali 478,00 0,00 478,00 RIMBORSO SPESE POSTALI OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 01/08/2016 1334 Mense scolastiche 6,55 0,00 6,55 SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2015/2016. RIMBORSO QUOTA SIGNOR QUARTESAN ROBERTO. QUARTESAN ROBERTO QRTRRT70A23A429K 01/08/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 48,80 0,00 48,80 RINNOVO FIRME DIGITALI. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SISCOM S.P.A. 1778000040 1778000040 01/08/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 224,48 49,28 175,20 RINNOVO FIRME DIGITALI. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SISCOM S.P.A. 1778000040 1778000040 02/08/2016 1319 Utenze e canoni per altri servizi 63,01 11,36 51,65 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO - ABBONAMENTI AI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE INCOMBENZE AL C.d.S. ANCITEL S.P.A. 1718201005 7196850585 02/08/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1.892,10 0,00 1.892,10 ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA SCOLASTICA. APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 02/08/2016 1335 Servizi scolastici 6.781,04 0,00 6.781,04 ACCONTO DA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI DORMELLETTO PER CARTELLE ESATTORIALI N.RO. 5 INTESTATE A C.F.: MSTPQL58D03B043A EQUITALIA S.PA. 8704541005 02/08/2016 1335 Servizi scolastici 5.353,96 0,00 5.353,96 ART. 4, COMMA 2, D.P.R. N. 207/2010. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE. MASTROIANNI PASQUALE MATRICOLA INPS 13151877 I.N.P.S. 80078750587 02/08/2016 1335 Servizi scolastici 576,55 0,00 576,55 ART. 4, COMMA 2, D.P.R. N. 207/2010. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE. MASTROIANNI PASQUALE CODICE DITTA INAIL 14154657. INAIL 968951004 1165400589 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA "EDMONDO DE AMICIS" DI DORMELLETTO E LA SCUOLA SECONDARIA DI 02/08/2016 1335 Servizi scolastici 10.883,45 2.145,00 8.738,45 MASTROIANNI PASQUALE 2005270034 MSTPQL58D08B043A PRIMO GRADO "SERAFINO BELFANTI" DI CASTELLETTO SOPRA TICINO - SEZIONE STACCATA DI DORMELLETTO: PERIODO 7 GENNAIO 201 02/08/2016 1499 Altri utilizzo di beni di terzi 1.358,02 244,89 1.113,13 ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNARI ANNO 2016 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 1008081000 1585570581 02/08/2016 1499 Altri utilizzo di beni di terzi 1.508,76 272,07 1.236,69 ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNARI ANNO 2016 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 1008081000 1585570581 03/08/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 LUGLIO 2016. BONUS FISCALE BELLODI GIACOMO VANDER BLLGMV75C16B019X 03/08/2016 4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 39,78 13,41 26,37 REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. BELLODI GIACOMO VANDER BLLGMV75C16B019X 03/08/2016 4201 Ritenute erariali 382,00 0,00 382,00 LUGLIO 2016. RIMBORSO IRPEF DA MODELLI 730/2016 BELLUCO CLAUDIA BLLCLD61C64H037K 03/08/2016 4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 1.463,79 639,74 824,05 REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. BELLUCO CLAUDIA BLLCLD61C64H037K 03/08/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 LUGLIO 2016. BONUS FISCALE CALIGARA BARBARA CLGBBR75C52A429O 03/08/2016 4201 Ritenute erariali 56,00 0,00 56,00 LUGLIO 2016. RIMBORSO IRPEF DA MODELLI 730/2016 CALIGARA BARBARA CLGBBR75C52A429O 03/08/2016 4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 340,50 114,80 225,70 REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. CALIGARA BARBARA CLGBBR75C52A429O 03/08/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 LUGLIO 2016. BONUS FISCALE COVIELLO DANIELA ENZA CVLDLN64A70F205X 03/08/2016 4201 Ritenute erariali 300,00 0,00 300,00 LUGLIO 2016. RIMBORSO IRPEF DA MODELLI 730/2016 COVIELLO DANIELA ENZA CVLDLN64A70F205X 03/08/2016 4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 189,77 63,98 125,79 REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. COVIELLO DANIELA ENZA CVLDLN64A70F205X 03/08/2016 4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 150,13 50,62 99,51 REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. DELORENZI PIER GIOVANNI DLRPGV55R18I901W 03/08/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 390,45 148,37 242,08 INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO GIUGNO E LUGLIO 2016. FRIDDI PIETRO FRDPTR48M30F093O 03/08/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 292,83 111,28 181,55 INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE GIUGNO E LUGLIO 2016. GALLO FRANCESCO GLLFNC73A10C960G 03/08/2016 4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 146,48 49,38 97,10 REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. LOCATELLI ELENA LCTLNE59C71L670T 03/08/2016 4201 Ritenute erariali 604,00 0,00 604,00 LUGLIO 2016. RIMBORSO IRPEF DA MODELLI 730/2016 NIGLIO BARBARA NGLBBR76B54F952R Data Importo Importo Importo Codice Siope Descrizione Siope Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Mandato Lordo Ritenute Netto

03/08/2016 4201 Ritenute erariali 427,00 0,00 427,00 LUGLIO 2016. RIMBORSO IRPEF DA MODELLI 730/2016 CONIUGE NIGLIO BARBARA NGLBBR76B54F952R 03/08/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 LUGLIO 2016. BONUS FISCALE NIGLIO BARBARA NGLBBR76B54F952R 03/08/2016 4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 273,00 92,05 180,95 REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. NIGLIO BARBARA NGLBBR76B54F952R 03/08/2016 1331 Spese per liti (patrocinio legale) 1.459,12 230,00 1.229,12 INTEGRAZIONE INCARICO CONFERITO CON DETERMINAZIONE N°55/2015 - AVV. FEDERICA PICCALUGA - PICCALUGA FEDERICA PCCFRC69B54A429R 03/08/2016 1331 Spese per liti (patrocinio legale) 1.015,04 160,00 855,04 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N°175/2014.- AVV. FEDERICA PICCALUGA - PICCALUGA FEDERICA PCCFRC69B54A429R 03/08/2016 4201 Ritenute erariali 58,10 0,00 58,10 LUGLIO 2016. BONUS FISCALE PITICCHIO MARIO PTCMRA70R23L682Q 03/08/2016 4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 103,48 34,89 68,59 REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. PITICCHIO MARIO PTCMRA70R23L682Q 03/08/2016 4201 Ritenute erariali 158,00 0,00 158,00 LUGLIO 2016. RIMBORSO IRPEF DA MODELLI 730/2016 ROSSINI MATILDE RSSMLD59P56F952I 03/08/2016 4201 Ritenute erariali 1.018,00 0,00 1.018,00 LUGLIO 2016. RIMBORSO IRPEF DA MODELLI 730/2016 CONIUGE ROSSINI MATILDE RSSMLD59P56F952I 03/08/2016 4201 Ritenute erariali 45,00 0,00 45,00 LUGLIO 2016. RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE DA MODELLI 730/2016 ROSSINI MATILDE RSSMLD59P56F952I 03/08/2016 4201 Ritenute erariali 79,00 0,00 79,00 LUGLIO 2016. RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE DA MODELLI 730/2016 CONIUGE ROSSINI MATILDE RSSMLD59P56F952I 03/08/2016 4201 Ritenute erariali 19,00 0,00 19,00 LUGLIO 2016. RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE DA MODELLI 730/2016 CONIUGE ROSSINI MATILDE RSSMLD59P56F952I 03/08/2016 4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 363,68 158,94 204,74 REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. ROSSINI MATILDE RSSMLD59P56F952I 03/08/2016 4201 Ritenute erariali 2.510,00 0,00 2.510,00 LUGLIO 2016. RIMBORSO IRPEF DA MODELLI 730/2016 SINIGAGLIA GIORGIO SNGGRG59L24Z133C 03/08/2016 4201 Ritenute erariali 28,00 0,00 28,00 LUGLIO 2016. RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE DA MODELLI 730/2016 SINIGAGLIA GIORGIO SNGGRG59L24Z133C 03/08/2016 4201 Ritenute erariali 49,18 0,00 49,18 LUGLIO 2016. BONUS FISCALE SINIGAGLIA GIORGIO SNGGRG59L24Z133C 03/08/2016 4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 116,34 39,23 77,11 REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. SINIGAGLIA GIORGIO SNGGRG59L24Z133C 03/08/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 LUGLIO 2016. BONUS FISCALE SPARESE EUGENIO SPRGNE56D28A400S 03/08/2016 4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 206,58 69,65 136,93 REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. SPARESE EUGENIO SPRGNE56D28A400S 03/08/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 LUGLIO 2016. BONUS FISCALE TRAVAGLINI LUIGI TRVLGU67S06A429M 03/08/2016 4201 Ritenute erariali 300,00 0,00 300,00 LUGLIO 2016. RIMBORSO IRPEF DA MODELLI 730/2016 TRAVAGLINI LUIGI TRVLGU67S06A429M 03/08/2016 4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 162,56 54,81 107,75 REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. TRAVAGLINI LUIGI TRVLGU67S06A429M 03/08/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 2.386,03 550,78 1.835,25 INDENNITA' FUNZIONE SINDACO GIUGNO E LUGLIO 2016. VEDOVATO LORENA VDVLRN74H56B300S 04/08/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 225,00 0,00 225,00 RATA LUGLIO 2016. CODICE MUTUO N. 0259685 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 3562770481 3562770481 04/08/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 588,30 0,00 588,30 CAUSALE DI PAGAMENTO XXX6100781004000030XXX. COMUNE DI DORMELLETTO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. LUGLIO 2016 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI 04/08/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 249,50 0,00 249,50 RATA LUGLIO 2016. CONTRATTO CSQ N. 525066 UNIFIN S.P.A. 317760379 317760379 11/08/2016 1332 Altre spese per servizi 6.703,90 1.208,90 5.495,00 MANUTENZIONE URGENTE AREE VERDI E DISERBO. CATTELLINO GIARDINI DI CATTELLINO LORENZO & C. S.A.S. 1795670031 1795670031

11/08/2016 1332 Altre spese per servizi 5.490,00 990,00 4.500,00 MANUTENZIONE URGENTE AREE VERDI. CATTELLINO GIARDINI DI CATTELLINO LORENZO & C. S.A.S. 1795670031 1795670031

11/08/2016 1332 Altre spese per servizi 3.233,00 583,00 2.650,00 INTERVENTO STRAORDINARIO DI ABBATTIMENTO PIANTE ZONA PIROLINO. CATTELLINO GIARDINI DI CATTELLINO LORENZO & C. S.A.S. 1795670031 1795670031 11/08/2016 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 192,43 34,70 157,73 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. EDILPIRAN S.R.L. 467280038 467280038 PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 11/08/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 133,08 24,00 109,08 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 11/08/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 713,40 128,65 584,75 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 11/08/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 345,25 62,26 282,99 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 11/08/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 284,56 51,31 233,25 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 11/08/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 459,42 41,77 417,65 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 11/08/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 284,55 51,32 233,23 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 11/08/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 393,63 70,98 322,65 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 11/08/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 281,80 50,82 230,98 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 11/08/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 73,20 13,20 60,00 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 11/08/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 4.237,15 764,08 3.473,07 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 11/08/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 109,68 19,78 89,90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 11/08/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 541,03 97,56 443,47 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 11/08/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 39,02 7,04 31,98 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. 11/08/2016 1306 Altri contratti di servizio 1.841,99 332,16 1.509,83 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SO.LE - ENEL SOLE S.R.L. 5999811002 2322600541 11/08/2016 1210 Altri materiali di consumo 82,50 7,50 75,00 FORNITURA PIANTE, FIORI E TERRICCIO PER MANUTENZIONE VERDE. FLORICOLTURA PRANDINI 1566790034 PRNGRL61E24B043K 11/08/2016 1332 Altre spese per servizi 634,40 114,40 520,00 CONFERIMENTO INCARICO PER TUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - IAMUNDO GIROLAMO 968260034 MNDGLM53H11C747E 11/08/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.060,59 191,25 869,34 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. INTERCOM S.R.L. 1538710037 1538710037 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N°53/2015 - PLURIENNALE-AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE 11/08/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 86,65 0,00 86,65 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N°53/2015 - PLURIENNALE-AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE 11/08/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 3.935,11 725,24 3.209,87 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N°53/2015 - PLURIENNALE-AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE 11/08/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 159,21 28,71 130,50 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO 11/08/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 134,77 24,30 110,47 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N°53/2015 PER RIPARAZIONI IMPIANTI IDRICI IMMOBILI COMUNALI - LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 11/08/2016 1208 Equipaggiamenti e vestiario 300,00 54,10 245,90 ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M. ANGELA & C. 1336650120 1336650120 11/08/2016 1332 Altre spese per servizi 927,69 167,29 760,40 MONITORAGGIO RODITORI VIA DONIZETTI, VALLONE VIA TESIO, LOCALITA' LA ROTTA E SPONDA TORRENTE ARLASCA. DITTA VERBANO TECNICA AMBIENTALE. VERBANO TECNICA AMBIENTALE S.R.L. 1779920030 1779920030 12/08/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,12 0,00 0,12 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2170 DEL 12 AGOSTO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/08/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,17 0,00 0,17 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2171 DEL 12 AGOSTO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/08/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,07 0,00 0,07 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2172 DEL 12 AGOSTO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/08/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,05 0,00 0,05 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2173 DEL 12 AGOSTO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/08/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,21 0,00 0,21 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2174 DEL 12 AGOSTO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/08/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,02 0,00 0,02 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2175 DEL 12 AGOSTO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/08/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,08 0,00 0,08 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2176 DEL 12 AGOSTO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/08/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,11 0,00 0,11 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2177 DEL 12 AGOSTO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/08/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,01 0,00 0,01 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2178 DEL 12 AGOSTO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/08/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,21 0,00 0,21 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2179 DEL 12 AGOSTO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/08/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,21 0,00 0,21 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2180 DEL 12 AGOSTO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/08/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,49 0,00 0,49 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2181 DEL 12 AGOSTO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 13/08/2016 1317 Utenze e canoni per acqua 21,75 1,75 20,00 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016. ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 2078000037 2078000037 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 4,30 0,00 4,30 LUGLIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA 471090035 471090035 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 8,80 0,00 8,80 LUGLIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SETTIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA 471090035 471090035 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 29,90 0,00 29,90 LUGLIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SETTIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI ARONA A429 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 15,80 0,00 15,80 LUGLIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI ARONA A429 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 3,50 0,00 3,50 LUGLIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI BORGO TICINO B043 COMUNE DI BORGOTICINO 531990034 80009810039 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 7,00 0,00 7,00 LUGLIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SETTIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI BORGO TICINO B043 COMUNE DI BORGOTICINO 531990034 80009810039 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 13,00 0,00 13,00 LUGLIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SETTIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CAMERI B473 COMUNE DI CAMERI 141730036 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 6,90 0,00 6,90 LUGLIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CAMERI B473 COMUNE DI CAMERI 141730036 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 2,50 0,00 2,50 LUGLIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO C166 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 212680037 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 4,70 0,00 4,70 LUGLIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SETTIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO C166 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 212680037 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 12,00 0,00 12,00 LUGLIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SETTIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI COMIGNAGO C926 COMUNE DI COMIGNAGO 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 5,40 0,00 5,40 LUGLIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI COMIGNAGO C926 COMUNE DI COMIGNAGO 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 15,10 0,00 15,10 LUGLIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI DORMELLETTO D347 COMUNE DI DORMELLETTO 931690036 81004000030 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 21,90 0,00 21,90 LUGLIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SETTIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI DORMELLETTO D347 COMUNE DI DORMELLETTO 931690036 81004000030 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 29,60 0,00 29,60 LUGLIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SETTIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI NEBBIUNO F859 COMUNE DI NEBBIUNO 433340031 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 11,70 0,00 11,70 LUGLIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI NEBBIUNO F859 COMUNE DI NEBBIUNO 433340031 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 6,40 0,00 6,40 LUGLIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016 COMUNE DI VERGIATE 309430122 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 12,10 0,00 12,10 LUGLIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SETTIMA RATA ANNO 2015 COMUNE DI VERGIATE 309430122 13/08/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 16.104,96 1.464,09 14.640,87 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 13/08/2016 1335 Servizi scolastici 734,68 28,26 706,42 SCUOLA DELL'INFANZIA "CONIUGI TESIO". PROGETTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2015/2016. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. 2084100037 2084100037 13/08/2016 1334 Mense scolastiche 4.357,08 167,58 4.189,50 IMPORTO DOVUTOCI PER PASTI EROGATI NEL MESE DI GENNAIO 2016 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 8746440018 8746440018 13/08/2016 1332 Altre spese per servizi 589,68 22,68 567,00 SERVIZIO MENSA PER CENTRO ESTIVO 2016. ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 8746440018 8746440018 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 1.205,64 0,00 1.205,64 LULGIO 2016. IRPEF CODICE 1001 ERARIO DELLO STATO 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 810,43 0,00 810,43 LUGLIO 2016. IRPEF CODICE 1004 ERARIO DELLO STATO 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 390,00 0,00 390,00 LUGLIO 2016. IRPEF CODICE 1040 ERARIO DELLO STATO 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 88,00 0,00 88,00 LUGLIO 2016. DEBITO IRPEF DA MODELLO 730 ERARIO DELLO STATO 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 34,72 0,00 34,72 LUGLIO 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). CONGUAGLI ANNO 2016 ERARIO DELLO STATO 13/08/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 132,60 0,00 132,60 LUGLIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDITO INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 13/08/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 3.357,07 0,00 3.357,07 LUGLIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 13/08/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 373,67 0,00 373,67 LUGLIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFS INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 13/08/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 170,15 0,00 170,15 LUGLIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFR INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 13/08/2016 4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 846,36 0,00 846,36 CONTRIBUTI EX CPDEL SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 ACQUISTO VOLUME "LE VARIAZIONI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI NELL'ORDINAMENTO CONTABILE ARMONIZZATO" EDITO DA MAGGIOLI EDITORE. AFFIDAMENTO 13/08/2016 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 55,20 0,00 55,20 MAGGIOLI S.P.A. 2066400405 6188330150 INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 13/08/2016 1332 Altre spese per servizi 1.241,31 223,84 1.017,47 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MPC2050AD: ANNO 2016. ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S. 1128570031 1128570031 13/08/2016 4201 Ritenute erariali 29,50 0,00 29,50 LUGLIO 2016. ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA (10). SETTIMA RATA ANNO 2015 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 80050050154 Data Importo Importo Importo Codice Siope Descrizione Siope Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Mandato Lordo Ritenute Netto

13/08/2016 4201 Ritenute erariali 385,90 0,00 385,90 LUGLIO 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). SETTIMA RATA ANNO 2015 REGIONE PIEMONTE 2843860012 80087670016 13/08/2016 4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 302,37 0,00 302,37 IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 REGIONE PIEMONTE 2843860012 80087670016 13/08/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 3.727,10 672,10 3.055,00 MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM E SERVIZI WEB TRIENNIO 2014-2015-2016 SISCOM S.P.A. 1778000040 1778000040 C.S.A. COORDINAMENTOI SIND.LE AUTONOMO REGIONI E AUTONOMIE 16/08/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 70,06 0,00 70,06 GIUGNO 2016. RITENUTE SINDACALI 97508930589 LOCALI C.S.A. COORDINAMENTOI SIND.LE AUTONOMO REGIONI E AUTONOMIE 16/08/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 70,06 0,00 70,06 LUGLIO 2016. RITENUTE SINDACALI 97508930589 LOCALI 16/08/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 58,14 0,00 58,14 LUGLIO 2016. RITENUTE SINDACALI CISL 97191740584 16/08/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 58,14 0,00 58,14 GIUGNO 2016. RITENUTE SINDACALI CISL 97191740584 16/08/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 14,50 0,00 14,50 GIUGNO 2016. RITENUTE SINDACALI S.U.L.P.M. - SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE 1607750211 91007250466 16/08/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 14,50 0,00 14,50 LUGLIO 2016. RITENUTE SINDACALI S.U.L.P.M. - SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE 1607750211 91007250466 18/08/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 245,00 0,00 245,00 REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRASMESSO TELEMATICAMENTE AGENZIA DELLE ENTRATE 6363391001 18/08/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 245,00 0,00 245,00 REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO TRASMESSO TELEMATICAMENTE AGENZIA DELLE ENTRATE 6363391001 18/08/2016 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 157,98 0,00 157,98 CASSA DEPOSITI E PRESTITI. RESTITUZIONE SOMME LIQUIDATE IN ECCESSO. CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A. 7756511007 80199230584 18/08/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 581,27 104,82 476,45 FORNITURA GAS MARZO E APRILE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 18/08/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 945,58 170,51 775,07 FORNITURA GAS MARZO E APRILE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 18/08/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 1.660,86 299,50 1.361,36 FORNITURA GAS MARZO E APRILE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 18/08/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 1.034,77 186,60 848,17 FORNITURA GAS MARZO E APRILE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 18/08/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 2.296,33 414,09 1.882,24 FORNITURA GAS MARZO E APRILE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 18/08/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 1.037,74 187,13 850,61 FORNITURA GAS MARZO E APRILE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 18/08/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 665,64 120,03 545,61 FORNITURA GAS MARZO E APRILE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 18/08/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 86,75 15,64 71,11 FORNITURA GAS MARZO E APRILE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 18/08/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 6,28 1,14 5,14 FORNITURA GAS MARZO E APRILE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 18/08/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 14,02 1,84 12,18 FORNITURA GAS MARZO E APRILE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 18/08/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 14.584,76 0,00 14.584,76 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI LUGLIO 2016 ERARIO DELLO STATO 18/08/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 20,37 0,00 20,37 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI LUGLIO 2016 ERARIO DELLO STATO 19/08/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 5,47 0,99 4,48 FORNITURA GAS MAGGIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 19/08/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 8,89 1,60 7,29 FORNITURA GAS MAGGIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 19/08/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 3,94 0,71 3,23 FORNITURA GAS MAGGIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 19/08/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 9,74 1,76 7,98 FORNITURA GAS MAGGIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 19/08/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 33,64 6,07 27,57 FORNITURA GAS MAGGIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 19/08/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 9,75 1,75 8,00 FORNITURA GAS MAGGIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 19/08/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 32,99 5,95 27,04 FORNITURA GAS MAGGIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 19/08/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 3,13 0,57 2,56 FORNITURA GAS MAGGIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 19/08/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 0,82 0,15 0,67 FORNITURA GAS MAGGIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 19/08/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 5,98 0,82 5,16 FORNITURA GAS MAGGIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 19/08/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,10 0,00 0,10 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2261 DEL 19 AGOSTO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/08/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,29 0,00 0,29 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL.GIRA CON REVERSALE N. 2262 DEL 19 AGOSTO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/08/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,17 0,00 0,17 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL.GIRA CON REVERSALE N. 2263 DEL 19 AGOSTO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE IMPIANTI ELETTRICI ANDREA TODESCATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI MPIANTI ELETTRICI E L'IP DI 20/08/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 402,60 72,60 330,00 ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C PROPRIETA' COMUNALE TRAMITE NEGOZIAZIONE DEL ME.PA. - RDO 824766 - 20/08/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.738,50 313,50 1.425,00 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA TODESCATO ANDREA INTEGRAZIONE. ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA S.S. 33 DEL SEMPIONE AL KM 61+000". OPERE DI COMPLETAMENTO VARIE. DITTA ARONA SCAVI 20/08/2016 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 1.464,00 264,00 1.200,00 ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L. 1343130033 1343130033 SRL CIG INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N°77/2015 - LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA S.S. 33 DEL 20/08/2016 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 4.026,00 726,00 3.300,00 ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L. 1343130033 1343130033 SEMPIONE AL KM 61+000". OPERE DI COMPLETAMENTO VARIE. DITTA ARONA SCAVI SRL PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 20/08/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 4.412,75 795,74 3.617,01 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. 20/08/2016 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 919,54 165,82 753,72 RIPARAZIONE ALFA ROMEO 147 POLIZIA MUNICIPALE F.LLI AMODIO S.N.C. SI AMODIO R. E R. & C. 1609410038 20/08/2016 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 9.000,00 1.622,95 7.377,05 Sostituzione Centrali di Controllo Centrali Termiche Immobili Comunali INTELLIENERGY TECH S.R.L. 6540910483 6540910483 FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUELL CARD - LOTTO 1 FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA 20/08/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 257,97 46,52 211,45 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 891951006 S.P.A. - C.I.G. DERIVATO Z06189DC1F convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT 20/08/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 154,23 27,81 126,42 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 891951006 PETROLEUM ITALIA S.P.A., Cig lotto 1 Z4417194F9, cig accordo quadro 60462199C0. 20/08/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 65,88 0,00 65,88 DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015 CIG ZC510E0C06 - SECONDO ACCONTO PER STAGIONE RISCALDAM. 2015/2016 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 20/08/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 98,82 0,00 98,82 DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015 CIG ZC510E0C06 - SECONDO ACCONTO PER STAGIONE RISCALDAM. 2015/2016 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 20/08/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 109,80 97,22 12,58 DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015 CIG ZC510E0C06 - SECONDO ACCONTO PER STAGIONE RISCALDAM. 2015/2016 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 20/08/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 65,88 0,00 65,88 DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015 CIG ZC510E0C06 - SECONDO ACCONTO PER STAGIONE RISCALDAM. 2015/2016 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 20/08/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 43,92 0,00 43,92 DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015 CIG ZC510E0C06 - SECONDO ACCONTO PER STAGIONE RISCALDAM. 2015/2016 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 20/08/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 18,32 0,00 18,32 DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015 CIG ZC510E0C06 - SECONDO ACCONTO PER STAGIONE RISCALDAM. 2015/2016 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 20/08/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 48,31 0,00 48,31 DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015 CIG ZC510E0C06 - SECONDO ACCONTO PER STAGIONE RISCALDAM. 2015/2016 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 20/08/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 22,30 0,00 22,30 DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015 CIG ZC510E0C06 - SECONDO ACCONTO PER STAGIONE RISCALDAM. 2015/2016 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 20/08/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 65,88 0,00 65,88 DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015 CIG ZC510E0C06 - SECONDO ACCONTO PER STAGIONE RISCALDAM. 2015/2016 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 20/08/2016 1322 Spese postali 1.050,25 0,00 1.050,25 Rimborso spese postali OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 20/08/2016 1332 Altre spese per servizi 316,47 57,07 259,40 Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche - CIG Z43179CBCF OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 20/08/2016 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1.891,00 341,00 1.550,00 AFFIDAMENTO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - TORNADO S.R.L. 2092650031 2092650031 25/08/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 8.337,73 757,98 7.579,75 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 25/08/2016 1332 Altre spese per servizi 4.530,17 215,72 4.314,45 CENTRO ESTIVO LUGLIO 2016. COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. 2084100037 2084100037 25/08/2016 1332 Altre spese per servizi 1,06 0,19 0,87 STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2016. MAGGIOLI S.P.A. 2066400405 6188330150 25/08/2016 1322 Spese postali 744,18 0,00 744,18 STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG MAGGIOLI S.P.A. 2066400405 6188330150 25/08/2016 1322 Spese postali 2,55 0,00 2,55 STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2016. MAGGIOLI S.P.A. 2066400405 6188330150 26/08/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 2.901,82 0,00 2.901,82 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. 2G S.A.S. DI POGGI CLARA & C. 1476630031 1476630031 26/08/2016 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 41,00 0,00 41,00 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. BACCHETTA PATRIZIA BCCPRZ56P54A429T 26/08/2016 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 524,00 0,00 524,00 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. CENTRO SPORTIVO MARRUVIUM S.R.L. 883030033 883030033 26/08/2016 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 77,00 0,00 77,00 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. COMUNE DI RIVA VALDOBBIA 438010027 82001910023 26/08/2016 4401 Restituzione di depositi cauzionali 708,00 0,00 708,00 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ROTTURA SEDIME STRADALE. GROSSINI ISOLINA GRSSLN27M61L007O 26/08/2016 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 174,00 0,00 174,00 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. LEVENI GIUSEPPE LVNGPP42R13I625E 26/08/2016 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 718,00 0,00 718,00 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. MORETTI SILVANA MRTSVN42E60D347S 01/09/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 225,00 0,00 225,00 RATA AGOSTO 2016. CODICE MUTUO N. 0259685 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 3562770481 3562770481 01/09/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 588,30 0,00 588,30 CAUSALE DI PAGAMENTO XXX6100881004000030XXX. COMUNE DI DORMELLETTO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. AGOSTO 2016 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI 01/09/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 249,50 0,00 249,50 RATA AGOSTO 2016. CONTRATTO CSQ N. 525066 UNIFIN S.P.A. 317760379 317760379 02/09/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 AGOSTO 2016. BONUS FISCALE BELLODI GIACOMO VANDER BLLGMV75C16B019X 02/09/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 AGOSTO 2016. BONUS FISCALE CALIGARA BARBARA CLGBBR75C52A429O 02/09/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 AGOSTO 2016. BONUS FISCALE COVIELLO DANIELA ENZA CVLDLN64A70F205X 02/09/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 260,30 98,91 161,39 INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO AGOSTO 2016. FRIDDI PIETRO FRDPTR48M30F093O 02/09/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 195,22 74,18 121,04 INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE AGOSTO 2016. GALLO FRANCESCO GLLFNC73A10C960G 02/09/2016 4201 Ritenute erariali 91,00 0,00 91,00 AGOSTO 2016. RIMBORSO IRPEF DA MODELLI 730/2016 GEMELLI MASSIMO GMLMSM69P07F952R 02/09/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 AGOSTO 2016. BONUS FISCALE NIGLIO BARBARA NGLBBR76B54F952R 02/09/2016 4201 Ritenute erariali 68,61 0,00 68,61 AGOSTO 2016. BONUS FISCALE PITICCHIO MARIO PTCMRA70R23L682Q 02/09/2016 4201 Ritenute erariali 31,47 0,00 31,47 AGOSTO 2016. BONUS FISCALE SINIGAGLIA GIORGIO SNGGRG59L24Z133C 02/09/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 AGOSTO 2016. BONUS FISCALE SPARESE EUGENIO SPRGNE56D28A400S 02/09/2016 4201 Ritenute erariali 473,00 0,00 473,00 AGOSTO 2016. RIMBORSO IRPEF DA MODELLI 730/2016 SPARESE EUGENIO SPRGNE56D28A400S 02/09/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 AGOSTO 2016. BONUS FISCALE TRAVAGLINI LUIGI TRVLGU67S06A429M 02/09/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1.301,47 227,84 1.073,63 INDENNITA' FUNZIONE SINDACO AGOSTO 2016. VEDOVATO LORENA VDVLRN74H56B300S 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 8,80 0,00 8,80 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. OTTAVA RATA ANNO 2015. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA 471090035 471090035 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 4,30 0,00 4,30 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA 471090035 471090035 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 15,80 0,00 15,80 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI ARONA A429 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 29,90 0,00 29,90 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. OTTAVA RATA ANNO 2015. COMUNE DI ARONA A429 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 7,00 0,00 7,00 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. OTTAVA RATA ANNO 2015. COMUNE DI BORGO TICINO B043 COMUNE DI BORGOTICINO 531990034 80009810039 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 3,50 0,00 3,50 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI BORGO TICINO B043 COMUNE DI BORGOTICINO 531990034 80009810039 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 6,90 0,00 6,90 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CAMERI B473 COMUNE DI CAMERI 141730036 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 13,00 0,00 13,00 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. OTTAVA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CAMERI B473 COMUNE DI CAMERI 141730036 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 4,70 0,00 4,70 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. OTTAVA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO C166 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 212680037 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 2,50 0,00 2,50 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO C166 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 212680037 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 5,40 0,00 5,40 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI COMIGNAGO C926 COMUNE DI COMIGNAGO 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 12,00 0,00 12,00 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. OTTAVA RATA ANNO 2015. COMUNE DI COMIGNAGO C926 COMUNE DI COMIGNAGO 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 40,90 0,00 40,90 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. OTTAVA RATA ANNO 2015. COMUNE DI DORMELLETTO D347 COMUNE DI DORMELLETTO 931690036 81004000030 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 15,10 0,00 15,10 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI DORMELLETTO D347 COMUNE DI DORMELLETTO 931690036 81004000030 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 11,70 0,00 11,70 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI NEBBIUNO F859 COMUNE DI NEBBIUNO 433340031 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 29,60 0,00 29,60 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. OTTAVA RATA ANNO 2015. COMUNE DI NEBBIUNO F859 COMUNE DI NEBBIUNO 433340031 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 12,10 0,00 12,10 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. OTTAVA RATA ANNO 2015. COMUNE DI VERGIATE L765 COMUNE DI VERGIATE 309430122 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 6,40 0,00 6,40 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI VERGIATE L765 COMUNE DI VERGIATE 309430122 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 3.956,11 0,00 3.956,11 AGOSTO 2016. IRPEF CODICE 1001 ERARIO DELLO STATO 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 400,93 0,00 400,93 AGOSTO 2016. IRPEF CODICE 1004 ERARIO DELLO STATO 03/09/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 18.527,08 0,00 18.527,08 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI AGOSTO 2016 ERARIO DELLO STATO 03/09/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 216,00 0,00 216,00 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI AGOSTO 2016 ERARIO DELLO STATO 03/09/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 2.598,02 0,00 2.598,02 AGOSTO2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 03/09/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 159,98 0,00 159,98 AGOSTO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFR INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 03/09/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 102,75 0,00 102,75 AGOSTO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDITO INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 03/09/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 343,89 0,00 343,89 AGOSTO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFS INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 29,50 0,00 29,50 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA (10). OTTAVA RATA ANNO 2015 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 80050050154 03/09/2016 4201 Ritenute erariali 537,90 0,00 537,90 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). OTTAVA RATA ANNO 2015 REGIONE PIEMONTE 2843860012 80087670016 21/09/2016 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 354,34 63,90 290,44 LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS E PREPARAZIONE PER REVISIONE. BARBERI E CERINI S.N.C. DI BARBERI ENRICO E CERINI BRUNO 184750032 184750032 21/09/2016 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 103,26 16,46 86,80 REVISIONE FIAT DUCATO E MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI. DSC CARRI S.R.L. 7626200963 7626200963 21/09/2016 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 220,43 39,75 180,68 MANUTENZIONE AUTOCARRO NISSAN TARGATO CC853SR. DSC CARRI S.R.L. 7626200963 7626200963 21/09/2016 1210 Altri materiali di consumo 1.332,83 240,35 1.092,48 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE. ECOTRAFFIC S.R.L. 1779010204 1779010204 21/09/2016 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 84,74 15,28 69,46 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. EDILPIRAN S.R.L. 467280038 467280038 PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 21/09/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 75,73 13,66 62,07 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. Data Importo Importo Importo Codice Siope Descrizione Siope Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Mandato Lordo Ritenute Netto

PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 21/09/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 4.944,22 891,58 4.052,64 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 21/09/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 573,84 103,49 470,35 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. 21/09/2016 1306 Altri contratti di servizio 1.841,99 332,16 1.509,83 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SO.LE - SECONDO SEMESTRE 2016 - ENEL SOLE S.R.L. 5999811002 2322600541 21/09/2016 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 534,65 96,41 438,24 ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO FERRAMENTA & FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO E C. - FERRAMENTA E FAI DA TE S.A.S. DI MASTROIANNI FIORENZO & C. 1737690030 1737690030 21/09/2016 1210 Altri materiali di consumo 199,80 36,03 163,77 ACQUISTO ARMADIO LIBRERIA PER SCUOLA SECONDARIA SERAFINO BELFANTI. IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. 2992760963 11574560154 21/09/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 122,00 22,00 100,00 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. INTERCOM S.R.L. 1538710037 1538710037 FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUELL CARD - LOTTO 1 FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA 21/09/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 433,91 78,25 355,66 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 891951006 S.P.A. - C.I.G. DERIVATO Z06189DC1F 21/09/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 97,60 17,60 80,00 INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DA FABBRO - PAIELLI CARPENTERIE S.A.S. DI PAIELLI NICOLA, IVAN & C. 2123600039 2123600039 21/09/2016 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 89,06 0,00 89,06 SOSTITUZIONE VETRATA SCUOLA SECONDARIA "S. BELFANTI" - INTEGRAZIONE - DITTA REINA ROBERTO. REINA ROBERTO - VETRERIA LAGO MAGGIORE 3126223012 RNERRT60S02L219O 21/09/2016 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 1.282,53 247,34 1.035,19 SOSTITUZIONE VETRATA SCUOLA SECONDARIA S. BELFANTI. DITTA REINA ROBERTO. REINA ROBERTO - VETRERIA LAGO MAGGIORE 3126223012 RNERRT60S02L219O 21/09/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 242,55 41,68 200,87 SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2016 TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 21/09/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 324,87 16,32 308,55 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 21/09/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 189,12 34,10 155,02 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO TRIMESTRE 2016 - TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 21/09/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 61,11 11,02 50,09 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 21/09/2016 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 3.098,80 558,80 2.540,00 INTERVENTI DI PULIZIA SULLA FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI DORMELLETTO - TORNADO S.R.L. 2092650031 2092650031 21/09/2016 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 599,02 108,02 491,00 INTERVENTI DI PULIZIA DELLA SCUOLA MATERNA DI DORMELLETTO - TORNADO S.R.L. 2092650031 2092650031 22/09/2016 1521 Trasferimenti correnti a comuni 1.000,00 0,00 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVA - LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA ANNO 2015. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 22/09/2016 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 129,32 23,32 106,00 Riparazione dispositivo fotografico digitale FT1D in dotazione alla Polizia Municipale - ELTRAFF S.R.L. 917650962 8625900157 convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT 22/09/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 296,21 53,41 242,80 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 891951006 PETROLEUM ITALIA S.P.A., Cig lotto 1 Z4417194F9, cig accordo quadro 60462199C0. CODICE UTENTE: CMNO0006 - CORRISPETTIVI SECONDO TRIMESTRE 2016 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - CODICE TESORERIA TERRITORIALMENTE 22/09/2016 1319 Utenze e canoni per altri servizi 0,80 0,00 0,80 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 97439920584 COMPETENTE: 113 - IMPUTAZIONE: COMPETENZA 22/09/2016 1332 Altre spese per servizi 421,14 75,94 345,20 Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche - CIG Z43179CBCF OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 22/09/2016 1322 Spese postali 1.547,95 0,00 1.547,95 Rimborso spese postali OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 26/09/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 11.433,29 2.061,74 9.371,55 TINTEGGIATURE EDIFICI PUBBLICI. LA NUOVA PENNELLESSA 1363810035 26/09/2016 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1.891,00 341,00 1.550,00 AFFIDAMENTO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - TORNADO S.R.L. 2092650031 2092650031 27/09/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 500,20 90,20 410,00 INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E PER L'IP DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI TODESCATO - ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE IMPIANTI ELETTRICI ANDREA TODESCATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI MPIANTI ELETTRICI E L'IP DI 27/09/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 951,60 171,60 780,00 ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C PROPRIETA' COMUNALE TRAMITE NEGOZIAZIONE DEL ME.PA. - RDO 824766 - 27/09/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 732,00 132,00 600,00 INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E PER L'IP DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI TODESCATO - ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C 27/09/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 146,40 26,40 120,00 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA TODESCATO ANDREA INTEGRAZIONE. ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C 27/09/2016 1332 Altre spese per servizi 19.592,68 3.533,11 16.059,57 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDESERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI CATTELLINO GIARDINI DI CATTELLINO LORENZO & C. S.A.S. 1795670031 1795670031 PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 27/09/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 35,01 6,31 28,70 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 27/09/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 357,28 64,43 292,85 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. 27/09/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 240,57 60,95 179,62 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 27/09/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 542,47 97,82 444,65 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 27/09/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 139,53 25,16 114,37 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 27/09/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 76,77 13,85 62,92 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA" PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 27/09/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 83,51 7,59 75,92 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA" PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 27/09/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 76,78 13,84 62,94 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA" PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 27/09/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 229,13 41,32 187,81 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 27/09/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 215,72 38,90 176,82 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 27/09/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 5,03 0,00 5,03 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 27/09/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 394,61 54,50 340,11 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 27/09/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 250,09 45,10 204,99 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 27/09/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 1.115,14 201,09 914,05 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 27/09/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 35,76 6,45 29,31 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- 27/09/2016 1332 Altre spese per servizi 12.430,23 2.241,52 10.188,71 SERVIZIO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO INCARICO F.G. SEGNALETICA - FG SEGNALETICA S.R.L. 1423600160 1423600160 27/09/2016 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 5.692,28 1.026,48 4.665,80 NUOVO ALLACCIO GAS METANO SCUOLA MEDIA LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 27/09/2016 2502 Mobili, macchinari e attrezzature 2.501,00 451,00 2.050,00 SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI UFFICI COMUNALI LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 27/09/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 60,76 10,96 49,80 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 28/09/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 9.677,53 879,78 8.797,75 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 28/09/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 16.104,96 1.464,09 14.640,87 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 28/09/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 1.943,57 176,69 1.766,88 INTEGRAZIONE SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2016. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 28/09/2016 1332 Altre spese per servizi 509,12 91,81 417,31 STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2016. MAGGIOLI S.P.A. 2066400405 6188330150 04/10/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 225,00 0,00 225,00 RATA DI SETTEMBRE 2016. CODICE MUTUO N. 0259685 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 3562770481 3562770481 04/10/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 588,30 0,00 588,30 CAUSALE DI PAGAMENTO XXX6100981004000030XXX. COMUNE DI DORMELLETTO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. SETTEMBRE 2016 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI 04/10/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 249,50 0,00 249,50 RATA DI SETTEMBRE 2016. CONTRATTO CSQ N. 525066 UNIFIN S.P.A. 317760379 317760379 06/10/2016 1332 Altre spese per servizi 600,00 0,00 600,00 GESTIONE COLONIA FELINA. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2014 ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI ONLUS 94040110036 94040110036 06/10/2016 1583 Trasferimenti correnti ad altri 500,00 0,00 500,00 GESTIONE COLONIA FELINA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 06/10/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 SETTEMBRE 2016. BONUS FISCALE BELLODI GIACOMO VANDER BLLGMV75C16B019X 06/10/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 SETTEMBRE 2016. BONUS FISCALE CALIGARA BARBARA CLGBBR75C52A429O 06/10/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 SETTEMBRE 2016. BONUS FISCALE COVIELLO DANIELA ENZA CVLDLN64A70F205X 06/10/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 260,30 98,91 161,39 INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO SETTEMBRE 2016. FRIDDI PIETRO FRDPTR48M30F093O 06/10/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 195,22 74,18 121,04 INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE SETTEMBRE 2016. GALLO FRANCESCO GLLFNC73A10C960G 06/10/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.060,59 191,25 869,34 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. INTERCOM S.R.L. 1538710037 1538710037 06/10/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 14.000,00 0,00 14.000,00 ANNO SCOLASTICO 2016/2017. PROGETTI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CONCESSIONE CONTRIBUTI. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 06/10/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 SETTEMBRE 2016. BONUS FISCALE NIGLIO BARBARA NGLBBR76B54F952R 06/10/2016 4201 Ritenute erariali 46,75 0,00 46,75 SETTEMBRE 2016. BONUS FISCALE PITICCHIO MARIO PTCMRA70R23L682Q 06/10/2016 4201 Ritenute erariali 7,48 0,00 7,48 SETTEMBRE 2016. BONUS FISCALE SINIGAGLIA GIORGIO SNGGRG59L24Z133C 06/10/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 SETTEMBRE 2016. BONUS FISCALE SPARESE EUGENIO SPRGNE56D28A400S 06/10/2016 4201 Ritenute erariali 11,43 0,00 11,43 SETTEMBRE 2016. RIMBORSO IRPEF DA CONGUAGLIO 2016 SPARESE EUGENIO SPRGNE56D28A400S 06/10/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 SETTEMBRE 2016. BONUS FISCALE TRAVAGLINI LUIGI TRVLGU67S06A429M 06/10/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1.301,47 230,21 1.071,26 INDENNITA' FUNZIONE SINDACO SETTEMBRE 2016. VEDOVATO LORENA VDVLRN74H56B300S 12/10/2016 1201 Carta, cancelleria e stampati 220,00 0,00 220,00 ACQUISTO CARTE IDENTITA' TESORERIA PROVINCIALE STATO 14/10/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,22 0,00 0,22 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2717 DEL 14/10/2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

14/10/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,20 0,00 0,20 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2718 DEL 14/10/2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

14/10/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 1,23 0,00 1,23 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2720 DEL 14/10/2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 17/10/2016 1332 Altre spese per servizi 646,60 116,60 530,00 DICHIARATIVI FISCALI ANNO 2016. ALMA S.P.A. 572290047 572290047 17/10/2016 1332 Altre spese per servizi 91,50 16,50 75,00 ADEMPIMENTI VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ALMA S.P.A. 572290047 572290047 CESSAZIONE DAL SERVIZIO E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE DEL DIPENDENTE EUGENIO SPARESE. PREDISPOSIZIONE PRATICA PENSIONISTICA 17/10/2016 1332 Altre spese per servizi 214,72 38,72 176,00 ALMA S.P.A. 572290047 572290047 COMPLETA. ELABORAZIONE PAGHE RIGUARDANTI IL PERSONALE DI RUOLO, FUORI RUOLO, AMMINISTRATORI, PROFESSIONISTI, ENTI ED ASSOCIAZIONI E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI 17/10/2016 1332 Altre spese per servizi 1.248,35 225,11 1.023,24 ALMA S.P.A. 572290047 572290047 CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 17/10/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 669,78 120,78 549,00 INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DI EVENTO CLIMATICO (TROMBA D'ARIA). ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L. 1343130033 1343130033 17/10/2016 1210 Altri materiali di consumo 4.315,95 778,29 3.537,66 ACQUISTO MOBILI PER SCUOLA DELL'INFANZIA CONIUGI TESIO. AZ SCUOLA S.R.L. 2679140646 2679140646 17/10/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 16.104,96 1.464,09 14.640,87 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORT E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 17/10/2016 1332 Altre spese per servizi 594,00 54,00 540,00 PERMANENZA A RICCIONE IN OCCASIONE GIORNATE DI STUDIO PER POLIZIA LOCALE DARSENA DI TURA E. & C. S.A.S. 847310406 847310406 17/10/2016 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.219,95 219,99 999,96 MANUTENZIONE ORDINARIA ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA PALESTRA (P9Y01607) E PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE(P9Y01608). DEGIORGI & MACALLI S.R.L. 467440038 467440038 17/10/2016 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 155,16 27,98 127,18 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. DITTA EDILPIRAN . EDILPIRAN S.R.L. 467280038 467280038 17/10/2016 1332 Altre spese per servizi 488,00 88,00 400,00 CONVENZIONE TIROCINIO: DGR 74-5911 DEL 03/06/2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ENAIP PIEMONTE 5040220013 5040220013 PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 17/10/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 44,90 8,10 36,80 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 17/10/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 673,27 121,41 551,86 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. 17/10/2016 1306 Altri contratti di servizio 1.841,99 332,16 1.509,83 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SO.LE - ENEL SOLE S.R.L. 5999811002 2322600541 17/10/2016 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 5.888,94 1.061,94 4.827,00 MANUTENZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE S.R.L. 5999811002 2322600541 17/10/2016 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 1.022,36 184,36 838,00 MANUTENZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ENEL SOLE S.R.L. 5999811002 2322600541 17/10/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 5,88 0,00 5,88 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2745/2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUELL CARD - LOTTO 1 FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA 17/10/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 282,61 50,96 231,65 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 891951006 S.P.A. - C.I.G. DERIVATO Z06189DC1F 17/10/2016 1309 Corsi di formazione per il proprio personale 300,00 0,00 300,00 GIORNATE DI STUDIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ORGANIZZATE DALLA SOC. MAGGIOLI S.P.A. - MAGGIOLI S.P.A. 2066400405 6188330150 AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.). ASSUNZIONE IMPEGNO PERIODO DAL 1° GENNAIO 2016 AL 31 17/10/2016 1307 Incarichi professionali 1.332,24 218,40 1.113,84 PASTORELLI LUIGI PSTLGU60A03A558L DICEMBRE 2017. 17/10/2016 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 7.564,00 1.364,00 6.200,00 FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO LTVT PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI DORMELLETTO. PAVITECHNO DI CARETTI GIOVANNI 2362810034 17/10/2016 1208 Equipaggiamenti e vestiario 500,00 90,16 409,84 FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER OPERAI DITTA REFILTEX. REFILTEX S.R.L. 2374970123 427810031 17/10/2016 1208 Equipaggiamenti e vestiario 319,99 57,70 262,29 FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER OPERAI DITTA REFILTEX. REFILTEX S.R.L. 2374970123 427810031 17/10/2016 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 290,36 52,36 238,00 FORNITURA PARACOLPI E RICARICHE AGGIUNTIVE ESTINTORI TOP SECURITY S.R.L. 11285890015 11285890015 Data Importo Importo Importo Codice Siope Descrizione Siope Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Mandato Lordo Ritenute Netto

17/10/2016 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1.891,00 341,00 1.550,00 PULIZIE ORDINARIE COMUNE TORNADO S.R.L. 2092650031 2092650031 17/10/2016 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 73,20 13,20 60,00 INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DI EVENTO CLIMATICO TORNADO S.R.L. 2092650031 2092650031 17/10/2016 1523 Trasferimenti correnti a unioni di comuni 3.400,00 0,00 3.400,00 GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE - SALDO SPESE DI GESTIONE 2015 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/10/2016 1523 Trasferimenti correnti a unioni di comuni 1.099,58 0,00 1.099,58 GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE - SALDO SPESE DI GESTIONE 2015 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/10/2016 1523 Trasferimenti correnti a unioni di comuni 4.906,00 0,00 4.906,00 GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE - ACCONTO SPESE DI GESTIONE 2014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 POLIZZA FIDEJUSSORIA - ALLIANZ S.P.A. - PER LA REALIZZAZIONE DI UN INNESTO A ROTATORIA AL KM 61+000 DELLA SS33, IN TERRITORIO COMUNALE DI DORMELLETTO 17/10/2016 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 1.095,98 0,00 1.095,98 ZENITH S.R.L. AG. ALLIANZ S.P.A. 2395560036 2395560036 ANNO 2016 - CIG 3112807199 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 4,30 0,00 4,30 SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA 471090035 471090035 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 8,80 0,00 8,80 SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. NONA RATA ANNO 2015. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA 471090035 471090035 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 49,43 0,00 49,43 SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. NONA RATA E CONGUAGLIO ANNO 2015. COMUNE DI ARONA A429 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 26,36 0,00 26,36 SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI ARONA A429 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 87,82 0,00 87,82 SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. CONGUAGLIO ANNO 2016. COMUNE DI ARONA A429 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 3,50 0,00 3,50 SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI BORGO TICINO B043 COMUNE DI BORGOTICINO 531990034 80009810039 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 7,00 0,00 7,00 SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. NONA RATA ANNO 2015. COMUNE DI BORGO TICINO B043 COMUNE DI BORGOTICINO 531990034 80009810039 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 13,00 0,00 13,00 SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. NONA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CAMERI B473 COMUNE DI CAMERI 141730036 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 6,90 0,00 6,90 SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CAMERI B473 COMUNE DI CAMERI 141730036 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 2,50 0,00 2,50 SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO C166 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 212680037 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 4,70 0,00 4,70 SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. NONA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO C166 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 212680037 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 12,00 0,00 12,00 SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. NONA RATA ANNO 2015. COMUNE DI COMIGNAGO C926 COMUNE DI COMIGNAGO 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 5,40 0,00 5,40 SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI COMIGNAGO C926 COMUNE DI COMIGNAGO 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 15,10 0,00 15,10 SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI DORMELLETTO D347 COMUNE DI DORMELLETTO 931690036 81004000030 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 40,90 0,00 40,90 SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. NONA RATA ANNO 2015. COMUNE DI DORMELLETTO D347 COMUNE DI DORMELLETTO 931690036 81004000030 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 29,60 0,00 29,60 SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. NONA RATA ANNO 2015. COMUNE DI NEBBIUNO F859 COMUNE DI NEBBIUNO 433340031 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 11,70 0,00 11,70 SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI NEBBIUNO F859 COMUNE DI NEBBIUNO 433340031 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 6,40 0,00 6,40 SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI VERGIATE L765 COMUNE DI VERGIATE 309430122 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 12,10 0,00 12,10 SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. NONA RATA ANNO 2015. COMUNE DI VERGIATE L765 COMUNE DI VERGIATE 309430122 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 4.695,61 0,00 4.695,61 SETTEMBRE 2016. IRPEF CODICE 1001 ERARIO DELLO STATO 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 403,30 0,00 403,30 SETTEMBRE 2016. IRPEF CODICE 1004 ERARIO DELLO STATO 22/10/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 2.718,21 0,00 2.718,21 SETTEMBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 22/10/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 367,97 0,00 367,97 SETTEMBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFS INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 22/10/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 159,98 0,00 159,98 SETTEMBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFR INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 22/10/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 107,51 0,00 107,51 SETTEMBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDITO INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 29,50 0,00 29,50 SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA (10). NONA RATA ANNO 2015 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 80050050154 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 600,01 0,00 600,01 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). NONA RATA E CONGUAGLIO ANNO 2015 REGIONE PIEMONTE 2843860012 80087670016 22/10/2016 4201 Ritenute erariali 284,22 0,00 284,22 AGOSTO 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). CONGUAGLIO ANNO 2016 REGIONE PIEMONTE 2843860012 80087670016 COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU ANNO 2011. SECONDA DECADE AGOSTO 2016. AGENTE DELLA RISCOSSIONE VERBANIA. GIRA CON REVERSALE N. 3001 DEL 25 25/10/2016 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 26,75 0,00 26,75 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE 8704541005 OTTOBRE 2016 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 5,21 0,94 4,27 FORNITURA GAS AGOSTO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 8,48 1,53 6,95 FORNITURA GAS AGOSTO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 3,38 0,61 2,77 FORNITURA GAS AGOSTO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 9,28 1,67 7,61 FORNITURA GAS AGOSTO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 32,76 5,91 26,85 FORNITURA GAS AGOSTO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 9,30 1,67 7,63 FORNITURA GAS AGOSTO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 32,91 5,93 26,98 FORNITURA GAS AGOSTO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 3,14 0,57 2,57 FORNITURA GAS AGOSTO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 0,78 0,14 0,64 FORNITURA GAS AGOSTO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 22,27 4,02 18,25 FORNITURA GAS LUGLIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 36,21 6,53 29,68 FORNITURA GAS LUGLIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 93,67 16,89 76,78 FORNITURA GAS LUGLIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 39,63 7,15 32,48 FORNITURA GAS LUGLIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 32,71 5,90 26,81 FORNITURA GAS LUGLIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 39,75 7,17 32,58 FORNITURA GAS LUGLIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 87,86 15,84 72,02 FORNITURA GAS LUGLIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 3,31 0,59 2,72 FORNITURA GAS LUGLIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 3,14 0,57 2,57 FORNITURA GAS LUGLIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 80,78 14,57 66,21 FORNITURA GAS GIUGNO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 131,39 23,69 107,70 FORNITURA GAS GIUGNO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 320,95 57,88 263,07 FORNITURA GAS GIUGNO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 143,79 25,93 117,86 FORNITURA GAS GIUGNO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 84,00 15,15 68,85 FORNITURA GAS GIUGNO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 144,20 26,00 118,20 FORNITURA GAS GIUGNO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 256,29 46,22 210,07 FORNITURA GAS GIUGNO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 4,26 0,67 3,59 FORNITURA GAS GIUGNO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 12,05 2,17 9,88 FORNITURA GAS GIUGNO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 37,82 3,72 34,10 FORNITURA GAS GIUGNO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 8,60 1,06 7,54 FORNITURA GAS LUGLIO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 26/10/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 8,65 1,07 7,58 FORNITURA GAS AGOSTO 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 27/10/2016 1332 Altre spese per servizi 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 20021 DEL 26 APRILE 2016 CITTA' DI CESANO MADERNO 985710961 83000130159 27/10/2016 1332 Altre spese per servizi 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 115/2016 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 27/10/2016 1332 Altre spese per servizi 4,80 0,00 4,80 INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 464/2015 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 27/10/2016 1332 Altre spese per servizi 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 247/2016 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 27/10/2016 1332 Altre spese per servizi 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 756/2015 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 27/10/2016 1332 Altre spese per servizi 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CAP. 1610 - ATTO N. 79/2016 COMUNE DI CESANO BOSCONE 6896780159 80098810155 27/10/2016 1332 Altre spese per servizi 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 1391 COMUNE DI VERBANIA 182910034 27/10/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 7.079,85 643,62 6.436,23 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO CATASTALE PER ACQUISIZIONE FORZOSA TERRENI A SEGUITO DI INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE - (Somma 27/10/2016 1307 Incarichi professionali 1.871,50 0,00 1.871,50 ISAYA FABIO 2104810037 SYIFBA74M09F952A Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT 27/10/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 328,32 59,21 269,11 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 891951006 PETROLEUM ITALIA S.P.A., Cig lotto 1 Z4417194F9, cig accordo quadro 60462199C0. 27/10/2016 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 98,00 0,00 98,00 rimborso sanzione pagata in eccedenza - Verbale 480/2014 MARTORANA ALESSIO MRTLSS89S20E514E 02/11/2016 1332 Altre spese per servizi 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON. 496/2016 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 02/11/2016 1332 Altre spese per servizi 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON. 536/2016 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 02/11/2016 1332 Altre spese per servizi 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON. 294/2016 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 02/11/2016 1332 Altre spese per servizi 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON. 370/2016 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 02/11/2016 1332 Altre spese per servizi 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON. 463/2016 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 02/11/2016 1332 Altre spese per servizi 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON. 462/2016 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 02/11/2016 1521 Trasferimenti correnti a comuni 582,43 0,00 582,43 RIPARTIZIONE SPESE ONERE FINANZIARIO PER LA SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'IMPIEGO. ANNO 2015. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 02/11/2016 1332 Altre spese per servizi 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO. PROT. 3121/2016 COMUNE DI CADREZZATE 276530128 02/11/2016 1332 Altre spese per servizi 9,88 0,00 9,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO E RIMBORSO SPESE POSTALI. REGISTRO N. 173. PROT. 14873/2016 COMUNE DI CANEGRATE 835500158 02/11/2016 1332 Altre spese per servizi 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO. PROT. 5901/2016 COMUNE DI CASALE CORTE CERRO 200430031 200430031 02/11/2016 1332 Altre spese per servizi 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO. REGISTRO N. 517/2016. COMUNE DI CESANO BOSCONE 6896780159 80098810155 02/11/2016 1332 Altre spese per servizi 11,33 0,00 11,33 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO E RIMBORSO SPESE POSTALI. PROT. 4565/2016 COMUNE DI CINIGIANO 117340539 02/11/2016 1332 Altre spese per servizi 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO N. 154/2016 COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA 2401970229 2401970229 02/11/2016 1332 Altre spese per servizi 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO. PROT. 14584/2016. COMUNE DI LIMBIATE 986290963 83005620154 02/11/2016 1332 Altre spese per servizi 29,72 0,00 29,72 RIMBORSO SPESE NOTIFICA E SPESE POSTALI. SECONDO SEMESTRE 2009. PROT. 20161007_0014352. COMUNE DI MILANO 1199250158 1199250158 02/11/2016 1332 Altre spese per servizi 32,20 0,00 32,20 RIMBORSO SPESE NOTIFICA E SPESE POSTALI. PRIMO SEMESTRE 2010. PROT. 20161012_0015935. COMUNE DI MILANO 1199250158 1199250158 02/11/2016 1332 Altre spese per servizi 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO. PROT. 1373/2016 COMUNE DI SIRACUSA 192600898 80001010893 02/11/2016 1332 Altre spese per servizi 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO 15/2016 DEL 30 APRILE 2016. PROT. 21160/2016 COMUNE DI VERBANIA 182910034 02/11/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 478,38 0,00 478,38 CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI. CONTRIBUTO ORDINARIO E QUOTE AMMORTAMENTO MUTUO ANNO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

02/11/2016 1583 Trasferimenti correnti ad altri 258,23 0,00 258,23 ASSOCIAZIONE DORMELLETTO VELA '84. SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI VELICHE ANNO 2016. CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 02/11/2016 4401 Restituzione di depositi cauzionali 258,23 0,00 258,23 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SEDIME STRADALE EDIGEST S.R.L. 1870640032 1870640032 02/11/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,08 0,00 0,08 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL GIRA CON REVERSALI 3137 E 3138 DEL 2 NOVEMBRE 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

02/11/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,68 0,00 0,68 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE 3139 DEL 2 NOVEMBRE 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 02/11/2016 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 214,53 0,00 214,53 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. MENIA CADORE GIOVANNINA MNCGNN37M69D247H 02/11/2016 1332 Altre spese per servizi 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO. REGISTRO N. 726. PROT. 18913/2016 UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERRO 91033430124

04/11/2016 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 655,00 0,00 655,00 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL NUCLEO FAMILIARE C.P. IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 04/11/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 225,00 0,00 225,00 RATA DI OTTOBRE 2016 CODICE MUTUO N. 0259685 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 3562770481 3562770481 04/11/2016 4401 Restituzione di depositi cauzionali 1.548,00 0,00 1.548,00 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ROTTURA SEDIME STRADALE. GUIDETTI TIZIANA GDTTZN53A69D921B 04/11/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 588,30 0,00 588,30 CAUSALE DI PAGAMENTO XXX6101081004000030XXX. COMUNE DI DORMELLETTO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. OTTOBRE 2016 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SALDO CONTRIBUTI PER PROGETTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (Somma Impegnate nell'Esercizio 04/11/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 3.337,13 0,00 3.337,13 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 04/11/2016 1334 Mense scolastiche 81,75 0,00 81,75 SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2015/2016. RIMBORSO QUOTA SIGNORA MORGANTI GABRIELLA. MORGANTI GABRIELLA MRGGRL73L41F952J 04/11/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 249,50 0,00 249,50 RATA DI OTTOBRE 2016 CONTRATTO CSQ N. 525066 UNIFIN S.P.A. 317760379 317760379 08/11/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 OTTOBRE 2016. BONUS FISCALE BELLODI GIACOMO VANDER BLLGMV75C16B019X 08/11/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 OTTOBRE 2016. BONUS FISCALE CALIGARA BARBARA CLGBBR75C52A429O 08/11/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 OTTOBRE 2016. BONUS FISCALE COVIELLO DANIELA ENZA CVLDLN64A70F205X 08/11/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 260,30 98,91 161,39 INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO OTTOBRE 2016. FRIDDI PIETRO FRDPTR48M30F093O 08/11/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 195,22 74,18 121,04 INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE OTTOBRE 2016. GALLO FRANCESCO GLLFNC73A10C960G 08/11/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 OTTOBRE 2016. BONUS FISCALE NIGLIO BARBARA NGLBBR76B54F952R 08/11/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 OTTOBRE 2016. BONUS FISCALE PITICCHIO MARIO PTCMRA70R23L682Q 08/11/2016 4201 Ritenute erariali 40,32 0,00 40,32 OTTOBRE 2016. BONUS FISCALE SINIGAGLIA GIORGIO SNGGRG59L24Z133C 08/11/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 OTTOBRE 2016. BONUS FISCALE TRAVAGLINI LUIGI TRVLGU67S06A429M 08/11/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1.301,47 227,84 1.073,63 INDENNITA' FUNZIONE SINDACO OTTOBRE 2016 VEDOVATO LORENA VDVLRN74H56B300S 09/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 680,76 122,76 558,00 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA TODESCATO ANDREA INTEGRAZIONE. ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C 09/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.439,60 259,60 1.180,00 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA TODESCATO ANDREA INTEGRAZIONE. ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C Data Importo Importo Importo Codice Siope Descrizione Siope Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Mandato Lordo Ritenute Netto

09/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.037,00 187,00 850,00 INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E PER L'IP DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI TODESCATO - ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C 09/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.708,00 308,00 1.400,00 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (OPERE EDILI), MANUTENZIONE STRADE E RETI ACQUE BIANCHE ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L. 1343130033 1343130033 09/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 3.050,00 550,00 2.500,00 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (OPERE EDILI), MANUTENZIONE STRADE E RETI ACQUE BIANCHE ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L. 1343130033 1343130033 INTEGRAZIONE HARDWARE PRESENTE IN SALA CONSIGLIARE, PRIMARIAMENTE PER LA VISUALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DURANTE LE SEDUTE DELLA 09/11/2016 2506 Hardware 1.264,63 228,05 1.036,58 C2 S.R.L. 1121130197 1121130197 COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA/SALA POLIVALENTE - IMPIANTO N. P9Y01607 DITTA DEGIORGI & MACALLI. Intervento di rimessa in servizio impianto con 09/11/2016 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 112,24 20,24 92,00 DEGIORGI & MACALLI S.R.L. 467440038 467440038 riarmo dell'interruttore f.m. 380 - 09/11/2016 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 1.469,55 265,00 1.204,55 LAVORI DI CARROZZERIA SCUOLABUS EK138ED. DSC CARRI S.R.L. 7626200963 7626200963 PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 09/11/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 185,60 33,47 152,13 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 09/11/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 185,61 33,47 152,14 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 09/11/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 75,54 13,62 61,92 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. 09/11/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 122,00 22,00 100,00 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. INTERCOM S.R.L. 1538710037 1538710037 09/11/2016 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 1.329,80 239,80 1.090,00 FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO LTVT PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI DORMELLETTO - LOCALE DORMITORIO - PAVITECHNO DI CARETTI GIOVANNI 2362810034 09/11/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 231,10 41,68 189,42 SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2016 TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 09/11/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 321,18 15,65 305,53 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 09/11/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 124,33 20,92 103,41 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 09/11/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 60,76 10,96 49,80 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 09/11/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 183,85 33,15 150,70 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 09/11/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 60,76 10,96 49,80 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 488410010 09/11/2016 1210 Altri materiali di consumo 256,20 46,20 210,00 FORNITURA CORNICI DI RINGRAZIAMENTO PER INAUGURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA "CONIUGI TESIO". DITTA TG SYSTEM SNC. TG SYSTEM S.N.C. 1752080034 1752080034 09/11/2016 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 244,00 44,00 200,00 STRAORDINARIO INAUGURAZIONE SCUOLA MATERNA TORNADO S.R.L. 2092650031 2092650031 09/11/2016 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 364,06 65,65 298,41 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE. DITTA F.LLI VALSESIA. VALSESIA F.LLI DI VALSESIA MAURO E MARCO S.N.C. 1940040031 1940040031 10/11/2016 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 114,38 20,63 93,75 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. DITTA EDILPIRAN . EDILPIRAN S.R.L. 467280038 467280038 FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUELL CARD - LOTTO 1 FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA 10/11/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 98,59 17,78 80,81 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 891951006 S.P.A. - C.I.G. DERIVATO Z06189DC1F DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDUZ. E 10/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 100,00 0,00 100,00 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA 10/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 153,72 27,72 126,00 rif. determina n. 115 del 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 - RDO 599106 - ACCONTO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDUZ. E 10/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.145,77 580,98 564,79 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDUZ. E 10/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 161,04 0,00 161,04 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA 10/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 896,69 161,69 735,00 rif. determina n. 115 del 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 - RDO 599106 - ACCONTO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 10/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 112,73 20,33 92,40 rif. determina n. 115 del 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 - RDO 599106 - ACCONTO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDUZ. E 10/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.215,00 0,00 1.215,00 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA 10/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.006,87 181,57 825,30 rif. determina n. 115 del 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 - RDO 599106 - ACCONTO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDUZ. E 10/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 100,00 0,00 100,00 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA 10/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 153,72 27,72 126,00 rif. determina n. 115 del 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 - RDO 599106 - ACCONTO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDUZ. E 10/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 200,00 0,00 200,00 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA 10/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 230,58 41,58 189,00 rif. determina n. 115 del 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 - RDO 599106 - ACCONTO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDUZ. E 10/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 100,00 0,00 100,00 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA 10/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 256,20 46,20 210,00 rif. determina n. 115 del 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 - RDO 599106 - ACCONTO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDUZ. E 10/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 100,00 0,00 100,00 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA 10/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 153,72 27,72 126,00 rif. determina n. 115 del 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 - RDO 599106 - ACCONTO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDUZ. E 10/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 100,00 0,00 100,00 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA 10/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 102,48 18,48 84,00 rif. determina n. 115 del 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 - RDO 599106 - ACCONTO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 15/11/2016 1319 Utenze e canoni per altri servizi 140,71 25,37 115,34 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO - ABBONAMENTI AI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE INCOMBENZE AL C.d.S. ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 907501001 493410583 15/11/2016 1332 Altre spese per servizi 450,00 0,00 450,00 TIROCINIO MESE DI OTTOBRE 2016. RIMBORSO SPESE CAFICI ENZA CFCNZE76D60I441J 15/11/2016 1208 Equipaggiamenti e vestiario 360,00 64,92 295,08 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO - ACQUISTO SCARPE DIVISA -CIG. ZE519943DD JOLLY CALZATURE S.N.C. DI SALINI C., GIARDINO A. & C. 1496500024 1496500024 convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT 15/11/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 283,56 51,13 232,43 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 891951006 PETROLEUM ITALIA S.P.A., Cig lotto 1 Z4417194F9, cig accordo quadro 60462199C0. 15/11/2016 1319 Utenze e canoni per altri servizi 154,06 0,00 154,06 GARANZIA DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI S.I.DTT - DPR 634/94. CODICE RIFERIMENTO TO01291787Z MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 97439920584 15/11/2016 1322 Spese postali 1.661,10 0,00 1.661,10 RIMBORSO SPESE POSTALI OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 15/11/2016 1332 Altre spese per servizi 498,49 89,89 408,60 Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche - CIG Z43179CBCF OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 17/11/2016 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 865,11 0,00 865,11 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015 - AFFITTI 2014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/11/2016 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 364,99 0,00 364,99 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015 - AFFITTI 2014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/11/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 16.104,96 1.464,09 14.640,87 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038

17/11/2016 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 865,11 0,00 865,11 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015 - AFFITTI 2014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/11/2016 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 865,11 0,00 865,11 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015 - AFFITTI 2014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/11/2016 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 865,11 0,00 865,11 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015 - AFFITTI 2014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 23/11/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 150,00 27,05 122,95 POSTA ELETTRONICA COMUNE DI DORMELLETTO. GESTIONE TRAMITE SERVER ESTERNO. CANONE 2015/2016. ATLANTIDEE S.R.L. 3431510969 3431510969 23/11/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 143,80 25,93 117,87 POSTA ELETTRONICA COMUNE DI DORMELLETTO. GESTIONE TRAMITE SERVER ESTERNO. CANONE 2015/2016. ATLANTIDEE S.R.L. 3431510969 3431510969 23/11/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 121,00 21,82 99,18 POSTA ELETTRONICA COMUNE DI DORMELLETTO. GESTIONE TRAMITE SERVER ESTERNO. CANONE 2015/2016. ATLANTIDEE S.R.L. 3431510969 3431510969 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 8,80 0,00 8,80 OTTOBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. DECIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA 471090035 471090035 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 4,30 0,00 4,30 OTTOBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA 471090035 471090035 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 10,50 0,00 10,50 OTTOBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI ARONA A429 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 19,80 0,00 19,80 OTTOBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. DECIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI ARONA A429 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 7,00 0,00 7,00 OTTOBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. DECIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI BORGO TICINO B043 COMUNE DI BORGOTICINO 531990034 80009810039 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 3,50 0,00 3,50 OTTOBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI BORGO TICINO B043 COMUNE DI BORGOTICINO 531990034 80009810039 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 6,90 0,00 6,90 OTTOBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CAMERI B473 COMUNE DI CAMERI 141730036 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 13,00 0,00 13,00 OTTOBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. DECIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CAMERI B473 COMUNE DI CAMERI 141730036 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 4,70 0,00 4,70 OTTOBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. DECIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO C166 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 212680037 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 2,50 0,00 2,50 OTTOBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO C166 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 212680037 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 5,40 0,00 5,40 OTTOBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI COMIGNAGO C926 COMUNE DI COMIGNAGO 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 12,00 0,00 12,00 OTTOBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. DECIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI COMIGNAGO C926 COMUNE DI COMIGNAGO 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 40,90 0,00 40,90 OTTOBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. DECIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI DORMELLETTO D347 COMUNE DI DORMELLETTO 931690036 81004000030 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 15,10 0,00 15,10 OTTOBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI DORMELLETTO D347 COMUNE DI DORMELLETTO 931690036 81004000030 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 11,70 0,00 11,70 OTTOBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI NEBBIUNO F859 COMUNE DI NEBBIUNO 433340031 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 29,60 0,00 29,60 OTTOBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. DECIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI NEBBIUNO F859 COMUNE DI NEBBIUNO 433340031 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 12,10 0,00 12,10 OTTOBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. DECIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI VERGIATE L765 COMUNE DI VERGIATE 309430122 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 6,40 0,00 6,40 OTTOBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI VERGIATE L765 COMUNE DI VERGIATE 309430122 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 4.412,20 0,00 4.412,20 OTTOBRE 2016. IRPEF CODICE 1001 ERARIO DELLO STATO 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 400,93 0,00 400,93 OTTOBRE 2016. IRPEF CODICE 1004 ERARIO DELLO STATO 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 218,40 0,00 218,40 OTTOBRE 2016. IRPEF CODICE 1040 ERARIO DELLO STATO 23/11/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,33 0,00 0,33 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3358 DEL 23 NOVEMBRE 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

23/11/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,09 0,00 0,09 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3359 DEL 23 NOVEMBRE 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

23/11/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,18 0,00 0,18 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3360 DEL 23 NOVEMBRE 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 23/11/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 159,70 0,00 159,70 OTTOBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFR INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 23/11/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 97,00 0,00 97,00 OTTOBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDITO INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 23/11/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 311,59 0,00 311,59 OTTOBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFS INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 23/11/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 2.450,39 0,00 2.450,39 OTTOBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 23/11/2016 1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali 147,18 26,54 120,64 REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. ACQUISTO MODULISTICA PER ADEMPIMENTI ELETTORALI. MAGGIOLI S.P.A. 2066400405 6188330150 23/11/2016 1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali 80,35 14,49 65,86 REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. ACQUISTO MODULISTICA PER ADEMPIMENTI ELETTORALI. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI S.P.A. 2066400405 6188330150 23/11/2016 1201 Carta, cancelleria e stampati 858,18 154,75 703,43 ACQUISTO MODULISTICA PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. MAGGIOLI S.P.A. 2066400405 6188330150 CODICE UTENTE: CMNO0006 - CORRISPETTIVI TERZO TRIMESTRE 2016 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - CODICE TESORERIA TERRITORIALMENTE 23/11/2016 1319 Utenze e canoni per altri servizi 5,17 0,00 5,17 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 97439920584 COMPETENTE: 113 - IMPUTAZIONE: COMPETENZA 23/11/2016 1332 Altre spese per servizi 767,57 138,42 629,15 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S. 1128570031 1128570031 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 29,50 0,00 29,50 OTTOBRE 2016. ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA (10). DECIMA RATA ANNO 2015 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 80050050154 23/11/2016 4201 Ritenute erariali 506,30 0,00 506,30 OTTOBRE 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). DECIMA RATA E CONGUAGLIO ANNO 2015 REGIONE PIEMONTE 2843860012 80087670016 23/11/2016 1203 Materiale informatico 97,60 17,60 80,00 FORNITURA CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E FIRMA DIGITALE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SISCOM S.P.A. 1778000040 1778000040 23/11/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 658,80 118,80 540,00 FORNITURA CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E FIRMA DIGITALE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SISCOM S.P.A. 1778000040 1778000040 23/11/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 3.727,10 672,10 3.055,00 MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICTIVO SISCON E SERVIZI WEB ANNO 2016 SISCOM S.P.A. 1778000040 1778000040 24/11/2016 1334 Mense scolastiche 9.542,52 367,02 9.175,50 SERVIZIO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI DORMELLETTO ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 8746440018 8746440018 25/11/2016 1332 Altre spese per servizi 1.464,00 264,00 1.200,00 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AIUOLE VIA MONTE ROSA. DITTA CATTELLINO GIARDINI SAS. CATTELLINO GIARDINI DI CATTELLINO LORENZO & C. S.A.S. 1795670031 1795670031 25/11/2016 1306 Altri contratti di servizio 1.841,99 332,16 1.509,83 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. SECONDO SEMESTRE 2016 ENEL SOLE S.R.L. 5999811002 2322600541 25/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 333,67 60,17 273,50 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTE E SERRAMENTI. EUROTEC DI TARABBIA FLAVIO & C. S.N.C. 1503680033 1503680033 25/11/2016 1208 Equipaggiamenti e vestiario 90,00 16,23 73,77 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAIO. JOLLY CALZATURE S.N.C. DI SALINI C., GIARDINO A. & C. 1496500024 1496500024 25/11/2016 1201 Carta, cancelleria e stampati 221,58 39,96 181,62 ACQUISTO CANCELLERIA. PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CAIELLI E C. 1944550126 1944550126 25/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 3.538,00 638,00 2.900,00 FORNITURA E POSA PARETI TAMBURATE COMPLETE DI PORTE PRESSO SALA POLIVALENTE E PALESTRA E RIPRISTINO GIOCHI SCUOLA MATERNA "CONIUGI TESIO". TECNOLEGNO S.N.C. DI BOVIO ALBERTO E BRUSATI STEFANO 1511560037 1511560037

25/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 341,60 61,60 280,00 LAVORI DA FALEGNAME PRESSO SCUOLA SECONDARIA S. BELFANTI. TECNOLEGNO S.N.C. DI BOVIO ALBERTO E BRUSATI STEFANO 1511560037 1511560037

25/11/2016 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 1.323,70 238,70 1.085,00 FORNITURA E POSA PORTONCINO PRESSO CASA CARTIS. TECNOLEGNO S.N.C. DI BOVIO ALBERTO E BRUSATI STEFANO 1511560037 1511560037 Data Importo Importo Importo Codice Siope Descrizione Siope Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Mandato Lordo Ritenute Netto

25/11/2016 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 213,50 38,50 175,00 LAVORI DA FALEGNAME DI PREPARAZIONE PORTE PER POSA PAVIMENTAZIONE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "CONIUGI TESIO". TECNOLEGNO S.N.C. DI BOVIO ALBERTO E BRUSATI STEFANO 1511560037 1511560037 25/11/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 78,08 14,08 64,00 MANUTENZIONE SEMESTRALE DOTAZIONI ANTINCENDIO - TERZA VISITA SETTEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE ATTREZZATURE RISPETTO ALLE QUANTITA' DI GARA TOP SECURITY S.R.L. 11285890015 11285890015 25/11/2016 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 374,54 67,54 307,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DOTAZIONI ANTINCENDIO - SETTEMBRE 2016 TOP SECURITY S.R.L. 11285890015 11285890015 25/11/2016 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 575,84 103,84 472,00 MANUTENZIONE SEMESTRALE DOTAZIONI ANTINCENDIO - TERZA VISITA SETTEMBRE 2016 TOP SECURITY S.R.L. 11285890015 11285890015 25/11/2016 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1.891,00 341,00 1.550,00 AFFIDAMENTO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TORNADO S.R.L. 2092650031 2092650031 01/12/2016 2107 Altre infrastrutture 12.200,00 2.200,00 10.000,00 SOSTITUZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO LA PASSEGGIATA UBICATA IN LOCALITA' "LA ROTTA" ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C 01/12/2016 1332 Altre spese per servizi 450,00 0,00 450,00 CONVENZIONE TIROCINIO: DGR 74-5911 DEL 03/06/2013 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2016 CAFICI ENZA CFCNZE76D60I441J 01/12/2016 1335 Servizi scolastici 1.366,36 65,06 1.301,30 SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTO. PROGETTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2016/2017. COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. 2084100037 2084100037

01/12/2016 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 1.000,00 0,00 1.000,00 CROCE ROSSA ITALIANA. COMITATO LOCALE DI ARONA. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO PRELIEVI EMATICI. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

01/12/2016 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 1.500,00 0,00 1.500,00 SERVIZIO DI TELESOCCORSO. CONVENZIONE TRA IL COMUNE ED IL COMITATO LOCALE DI ARONA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

01/12/2016 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 500,00 0,00 500,00 CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 01/12/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 615,14 110,93 504,21 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 01/12/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 262,97 47,42 215,55 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 01/12/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 274,89 49,57 225,32 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 01/12/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 350,53 31,87 318,66 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 01/12/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 274,90 49,57 225,33 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 01/12/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 361,29 65,15 296,14 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 01/12/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 274,65 49,53 225,12 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 01/12/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 7.866,63 1.418,60 6.448,03 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 01/12/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 6.586,61 1.187,75 5.398,86 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 01/12/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 105,32 18,99 86,33 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 01/12/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 396,51 71,50 325,01 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 01/12/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 37,16 6,70 30,46 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- ROTATORIA S.S. 33 - KM. 61+000 - AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO CATASTALE AREE OCCUPATE DALLA NUOVA ROTATORIA E DALLA VIABILITA' DI 01/12/2016 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 2.522,00 0,00 2.522,00 ISAYA FABIO 2104810037 SYIFBA74M09F952A COMPENDIO - RELAZIONE AGRONOMICA SUI DANNI ALLA VEGETAZIONE ARBOREA DEL PARCO "MURISEI" A SEGUITO DELLA TROMBA D'ARIA DEL 04 AGOSTO 2016. DOTT. 01/12/2016 1332 Altre spese per servizi 663,00 130,00 533,00 MINAFO' GIOACCHINO MNFGCH55L24G273Q GIOACCHINO MINAFO'. 01/12/2016 1331 Spese per liti (patrocinio legale) 3.843,68 600,00 3.243,68 Ricorso al TAR Piemonte: Comune di Dormelletto/Residenze Anni Azzurri srl/Palladio srl/Ambra srl Sentenza n. 10/2016 SCAPARONE PAOLO - STUDIO ASSOCIATO 8406610017 8406610017 C.S.A. COORDINAMENTOI SIND.LE AUTONOMO REGIONI E AUTONOMIE 02/12/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 280,24 0,00 280,24 AGOSTO / NOVEMBRE 2016. RITENUTE SINDACALI 97508930589 LOCALI 02/12/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 232,56 0,00 232,56 AGOSTO / NOVEMBRE 2016. RITENUTE SINDACALI CISL 97191740584 02/12/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 225,00 0,00 225,00 RATA DI NOVEMBRE. CODICE MUTUO N. 0259685 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 3562770481 3562770481 02/12/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 588,30 0,00 588,30 CAUSALE DI PAGAMENTO XXX6101181004000030XXX. COMUNE DI DORMELLETTO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. NOVEMBRE 2016 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI 02/12/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 58,00 0,00 58,00 AGOSTO / NOVEMBRE 2016. RITENUTE SINDACALI S.U.L.P.M. - SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE 1607750211 91007250466 02/12/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 249,50 0,00 249,50 RATA DI NOVEMBRE 2016. CONTRATTO CSQ N. 525066 UNIFIN S.P.A. 317760379 317760379 03/12/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,15 0,00 0,15 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3508 DEL 3 DICEMBRE 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 03/12/2016 1332 Altre spese per servizi 469,66 0,00 469,66 RIMBORSO SPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2015. GIRA CON REVERSALI DAL N. 3510 AL N. 3533 POSTE ITALIANE S.P.A. 1114601006 97103880585 04/12/2016 1332 Altre spese per servizi 505,34 0,00 505,34 RIMBORSO SPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2015. GIRA CON REVERSALI DAL N. 3534 AL N. 3634 POSTE ITALIANE S.P.A. 1114601006 97103880585 CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E 07/12/2016 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 550,00 0,00 550,00 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PAGAMENTO. 07/12/2016 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 500,00 0,00 500,00 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.N.A. GRUPPO ALPINI DI DORMELLETTO PER SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DELLA TROMBA D'ARIA DEL 04 AGOSTO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

07/12/2016 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 200,00 0,00 200,00 CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

07/12/2016 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 300,00 0,00 300,00 CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 07/12/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 3 BARBAGLIA GIANLUCA BRBGLC90L07B019R 07/12/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1 BERTASI FRANCESCA BRTFNC91H58A429X 07/12/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3 BONINI NADIA BNNNDA90M69A429V 07/12/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 2 CERUTTI GIULIA LUISA CRTGLS95E46B019M 07/12/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2 CESTA SARA CSTSRA94S69E801U 07/12/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2 CIANO MARIA PIA CNIMRP92C71L063C CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E 07/12/2016 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 500,00 0,00 500,00 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PAGAMENTO. CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E 07/12/2016 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 500,00 0,00 500,00 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PAGAMENTO. 07/12/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 130,00 0,00 130,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 2 GAIDANO DAVID GDNDVD70B30L219Q 07/12/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1 GRAVINA MONICA GRVMNC78B54B019J 07/12/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1 LUCISANO LUCA LCSLCU91T18B019E 07/12/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 130,00 0,00 130,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 1 MASTROIANNI CINZIA MSTCNZ68T59F952O 07/12/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 1 MORETTI MANUELA MRTMNL79E45B019M 07/12/2016 4401 Restituzione di depositi cauzionali 720,00 0,00 720,00 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ROTTURA SEDIME STRADALE. PLICATO DONATELLA PLCDTL62A59D286S 07/12/2016 1322 Spese postali 2.500,00 0,00 2.500,00 AFFRANCATRICE POSTALE. VERSAMENTO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA. CONTO CONTRATTUALE 30107435-004. POSTE ITALIANE S.P.A. 1114601006 97103880585 07/12/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 130,00 0,00 130,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 3 ROVARINI EDOARDO RVRDRDD55H06I819 07/12/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2 SIRONI ADELE SRNDLA92L61D332D 07/12/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3 SIRONI MARTA SRNMRT90A62D332J 07/12/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1 SOANA GIULIA SNOGLI92B60B019E 07/12/2016 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 104,00 0,00 104,00 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3 ZONCA STEFANO ZNCSFN83P09A429H 09/12/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,12 0,00 0,12 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3697 DEL 9 DICEMBRE 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT 10/12/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 415,68 74,96 340,72 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 891951006 PETROLEUM ITALIA S.P.A., Cig lotto 1 Z4417194F9, cig accordo quadro 60462199C0. 10/12/2016 1332 Altre spese per servizi 270,35 48,75 221,60 Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche - CIG Z43179CBCF OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 10/12/2016 1322 Spese postali 627,05 0,00 627,05 Rimborso spese postali sostenute dalla ditta Open Software SRL OPEN SOFTWARE S.R.L. 2810000279 2810000279 11/12/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 NOVEMBRE 2016. BONUS FISCALE BELLODI GIACOMO VANDER BLLGMV75C16B019X 11/12/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 NOVEMBRE 2016. BONUS FISCALE CALIGARA BARBARA CLGBBR75C52A429O 11/12/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 NOVEMBRE 2016. BONUS FISCALE COVIELLO DANIELA ENZA CVLDLN64A70F205X 11/12/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 5,56 1,00 4,56 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 11/12/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 9,04 1,63 7,41 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 11/12/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 65,37 11,79 53,58 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 11/12/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 9,89 1,78 8,11 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 11/12/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 32,76 5,91 26,85 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 11/12/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 9,92 1,79 8,13 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 11/12/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 50,35 9,08 41,27 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 11/12/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 3,14 0,57 2,57 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 11/12/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 0,83 0,15 0,68 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 11/12/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 8,61 1,06 7,55 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 11/12/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 16.377,19 0,00 16.377,19 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI SETTEMBRE 2016 ERARIO DELLO STATO 11/12/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 7.741,53 0,00 7.741,53 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI OTTOBRE 2016 ERARIO DELLO STATO 11/12/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 260,30 98,91 161,39 INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO NOVEMBRE 2016. FRIDDI PIETRO FRDPTR48M30F093O 11/12/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 195,22 74,18 121,04 INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE NOVEMBRE 2016. GALLO FRANCESCO GLLFNC73A10C960G 11/12/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 NOVEMBRE 2016. BONUS FISCALE NIGLIO BARBARA NGLBBR76B54F952R 11/12/2016 4201 Ritenute erariali 72,76 0,00 72,76 NOVEMBRE 2016. BONUS FISCALE PITICCHIO MARIO PTCMRA70R23L682Q 11/12/2016 4201 Ritenute erariali 46,04 0,00 46,04 NOVEMBRE 2016. BONUS FISCALE SINIGAGLIA GIORGIO SNGGRG59L24Z133C 11/12/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 NOVEMBRE 2016. BONUS FISCALE TRAVAGLINI LUIGI TRVLGU67S06A429M 11/12/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1.301,47 230,21 1.071,26 INDENNITA' FUNZIONE SINDACO NOVEMBRE 2016. VEDOVATO LORENA VDVLRN74H56B300S 11/12/2016 1332 Altre spese per servizi 17,72 0,00 17,72 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2016. VENETO BANCA S.C.P.A. 208740266 208740266 13/12/2016 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 1.200,00 0,00 1.200,00 CONTRIBUTO CENTRO INCONTRO ANZIANI PER FESTA SCAMBIO AUGURI DI NATALE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 14/12/2016 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 164,70 29,70 135,00 INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E PER L'IP DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI TODESCATO - ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C 14/12/2016 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 811,30 146,30 665,00 INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E PER L'IP DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI TODESCATO - ANDREA TODESCATO 1745280030 TDSNDR74E07A859C 14/12/2016 1335 Servizi scolastici 518,00 0,00 518,00 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ENAIP DI BORGOMANERO AUSER VOLONTARIATO DI ARONA O.N.L.U.S. 90009110033 14/12/2016 1404 Licenze software 925,98 166,98 759,00 FORNITURA LICENZA OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIAL. BASICS S.R.L. 4227190966 4227190966 14/12/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 4.568,90 823,90 3.745,00 SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA DEL COMUNE DI DORMELLETTO - GIUGNO/DICEMBRE 2016. BASICS S.R.L. 4227190966 4227190966 14/12/2016 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 91,48 0,00 91,48 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CARTOLIBRERIA SCUOLA & INFANZIA DI SAPIENZA MARIA GINA 1640170039 SPNMGN59T59F952D 14/12/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 4.225,98 384,18 3.841,80 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 14/12/2016 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 16.104,96 1.464,09 14.640,87 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 1594890038 1594890038 PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 14/12/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 3.684,25 664,37 3.019,88 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. 14/12/2016 1306 Altri contratti di servizio 1.830,95 330,17 1.500,78 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SO.LE - SECONDO SEMESTRE 2016 - ENEL SOLE S.R.L. 5999811002 2322600541 14/12/2016 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 1.999,58 360,58 1.639,00 ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO FERRAMENTA & FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO E C. - FERRAMENTA E FAI DA TE S.A.S. DI MASTROIANNI FIORENZO & C. 1737690030 1737690030 14/12/2016 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.060,59 191,25 869,34 SERVIZIO TELEFONICO INTERCOM S.R.L. 1538710037 1538710037 FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUELL CARD - LOTTO 1 FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA 14/12/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 250,52 45,18 205,34 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 891951006 S.P.A. - C.I.G. DERIVATO Z06189DC1F 14/12/2016 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 99,21 0,00 99,21 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA 2007560036 PNTRNG60P62F952I Data Importo Importo Importo Codice Siope Descrizione Siope Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Mandato Lordo Ritenute Netto

14/12/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 976,00 176,00 800,00 TINTEGGIATURE EDIFICI PUBBLICI. LA NUOVA PENNELLESSA 1363810035 LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCO GIOCHI DI VIA MONTE LEONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - ARCH. MICHELA 14/12/2016 2116 Altri beni immobili 6.087,70 959,60 5.128,10 LAUDICINA MICHELA LDCMHL72B45B300T LAUDICINA - 14/12/2016 1201 Carta, cancelleria e stampati 48,19 8,69 39,50 ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI UNIONI CIVILI ANNO 2016. MAGGIOLI S.P.A. 2066400405 6188330150 14/12/2016 1201 Carta, cancelleria e stampati 422,68 76,22 346,46 ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017. MAGGIOLI S.P.A. 2066400405 6188330150 14/12/2016 1332 Altre spese per servizi 305,00 55,00 250,00 RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE "RIVISTONE ON LINE". MAGGIOLI S.P.A. 2066400405 6188330150 14/12/2016 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 1.952,00 352,00 1.600,00 MUNICIPIUM - L'APP PER IL COMUNE. MAGGIOLI S.P.A. 2066400405 6188330150 14/12/2016 1335 Servizi scolastici 9.831,25 893,75 8.937,50 SERVIZIO SCUOLABUS SETTEMBRE / NOVEMBRE 2016 MASTROIANNI PASQUALE 2005270034 MSTPQL58D08B043A 14/12/2016 1332 Altre spese per servizi 259,07 46,72 212,35 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MPC2050AD: ANNO 2016. ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S. 1128570031 1128570031

14/12/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 463,60 83,60 380,00 INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DA FABBRO - DITTA PAIELLI CARPENTERIE S.A.S. PAIELLI CARPENTERIE S.A.S. DI PAIELLI NICOLA, IVAN & C. 2123600039 2123600039 14/12/2016 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 676,62 0,00 676,62 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. PAPINI DI CARLA GALLI & C. S.A.S. 1047830037 1047830037 14/12/2016 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 22,00 0,00 22,00 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. TECNOLIBRO POINT S.R.L. 2144880024 2144880024 14/12/2016 1332 Altre spese per servizi 927,69 167,29 760,40 MONITORAGGIO RODITORI VIA DONIZETTI, VALLONE VIA TESIO, LOCALITA' LA ROTTA E SPONDA TORRENTE ARLASCA. VERBANO TECNICA AMBIENTALE S.R.L. 1779920030 1779920030 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO OPERANTE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO 15/12/2016 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 600,00 0,00 600,00 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. 15/12/2016 1807 Restituzione di tributi ai contribuenti 121,00 0,00 121,00 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. AIROLDI MANUELA RLDMNL57T49F205V INCARICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (OPERE EDILI), MANUTENZIONE STRADE E RETI ACQUE BIANCHE. DITTA ARONA SCAVI - INTEGRAZIONE 15/12/2016 2107 Altre infrastrutture 2.806,00 506,00 2.300,00 ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L. 1343130033 1343130033 DETERMINAZIONE N°41/2016 - PARCHEGGIO VIA MONTE LEONE RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE E SISTEMAZIONE BOCCA DI LU 15/12/2016 1332 Altre spese per servizi 450,00 0,00 450,00 CONVENZIONE TIROCINIO: DGR 74-5911 DEL 03/06/2013 - RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2016 CAFICI ENZA CFCNZE76D60I441J CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E 15/12/2016 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 300,00 0,00 300,00 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PAGAMENTO. 15/12/2016 1521 Trasferimenti correnti a comuni 37.472,00 0,00 37.472,00 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ARONA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ED ALTRI SERVIZI SOCIALI. SALDO ANNO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

15/12/2016 1335 Servizi scolastici 819,82 39,04 780,78 SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTO. PROGETTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2016/2017. COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. 2084100037 2084100037

15/12/2016 1335 Servizi scolastici 935,55 44,55 891,00 ANNO SCOLASTICO 2016/2017. SERVIZIO DI PRE SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTO. COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. 2084100037 2084100037

15/12/2016 1335 Servizi scolastici 2.979,90 141,90 2.838,00 SERVIZIO DI POST SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTO COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. 2084100037 2084100037

15/12/2016 1335 Servizi scolastici 210,00 10,00 200,00 CORSO DI PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO. COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. 2084100037 2084100037 15/12/2016 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 179,11 32,30 146,81 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. EDILPIRAN S.R.L. 467280038 467280038 PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 15/12/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 44,51 8,03 36,48 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E 15/12/2016 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 667,43 120,36 547,07 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA"- PRIMO SEMESTRE 31/06/2016. 15/12/2016 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 250,00 0,00 250,00 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DEL LAGO" PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DEI BAMBINI SAHARAWI AMBASCIATORI DI PACE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

15/12/2016 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 720,00 0,00 720,00 LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - RIMBORSO SPESE AMICI DEL LAGO. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E 15/12/2016 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 500,00 0,00 500,00 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PAGAMENTO. FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUELL CARD - LOTTO 1 FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA 15/12/2016 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 93,77 16,91 76,86 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 891951006 S.P.A. - C.I.G. DERIVATO Z06189DC1F 15/12/2016 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 201,25 36,29 164,96 MANUTENZ. IMPIANTI IDRICI E IDROSANITARI: LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO 1841990037 MRNSRG67M18C483R 15/12/2016 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 3.806,40 600,00 3.206,40 LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIA GARIBALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - ARCH. MICHELA LAUDICINA - LAUDICINA MICHELA LDCMHL72B45B300T REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. ACQUISTO MODULISTICA PER ADEMPIMENTI ELETTORALI. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO 15/12/2016 1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali 131,00 23,62 107,38 MAGGIOLI S.P.A. 2066400405 6188330150 DI SPESA. 15/12/2016 1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali 80,67 14,55 66,12 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. ACQUISTO MODULISTICA PER ADEMPIMENTI ELETTORALI. SPESA. MAGGIOLI S.P.A. 2066400405 6188330150 15/12/2016 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 976,00 176,00 800,00 FORNITURA E POSA PARAPETTO PRESSO PARCHEGGIO VIA MONTE LEONE. DITTA PAIELLI CARPENTERIE SAS. PAIELLI CARPENTERIE S.A.S. DI PAIELLI NICOLA, IVAN & C. 2123600039 2123600039

15/12/2016 1511 Trasferimenti correnti a province 12.596,03 0,00 12.596,03 TIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) RELATIVO A TARES ANNO 2013 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

15/12/2016 1511 Trasferimenti correnti a province 14.250,81 0,00 14.250,81 TIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) RELATIVO A TARI ANNO 2014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 15/12/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 13.590,25 0,00 13.590,25 TIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) RELATIVO A TARI ANNO 2015 PROVINCIA DI NOVARA 80026850034 15/12/2016 1331 Spese per liti (patrocinio legale) 3.045,12 480,00 2.565,12 DETERMINAZIONE N.104/2016 E 126/2016 (PROC. ESECUZ. IMM./FERRARIO PAOLA PIERA (Tb Verbania, n. 166/15 R.G.E.) ROGGIA CRISTINA 5993300010 RGGCST64S43L219M 15/12/2016 1208 Equipaggiamenti e vestiario 250,00 45,08 204,92 ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E DPI PER OPERAI. SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M. ANGELA & C. 1336650120 1336650120 15/12/2016 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 2.244,80 404,80 1.840,00 FORNITURA E POSA PORTA MULTIUSO SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS TOP SECURITY S.R.L. 11285890015 11285890015 15/12/2016 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 1.500,00 0,00 1.500,00 ADESIONE AL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI NOVARA - PAGAMENTO CANONE ASSOCIATIVO ANNO 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

16/12/2016 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 69,89 0,00 69,89 CONCORSO DI DISEGNO "NATALE A DORMELLETTO": SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DORMELLETTO. DECIMA EDIZIONE. CARTOLIBRERIA IL SEGNALIBRO DI LINA AMODIO 1239940032 MDALNI65S57A429R

16/12/2016 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 2.722,12 0,00 2.722,12 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CARTOLIBRERIA IL SEGNALIBRO DI LINA AMODIO 1239940032 MDALNI65S57A429R

16/12/2016 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 74,60 0,00 74,60 CONCORSO DI DISEGNO "NATALE A DORMELLETTO" ANNO 2015 - NONA EDIZIONE. CARTOLIBRERIA IL SEGNALIBRO DI LINA AMODIO 1239940032 MDALNI65S57A429R

16/12/2016 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 2.545,77 0,00 2.545,77 QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016: CDP008 0005625 06008 31122016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A. 7756511007 80199230584

16/12/2016 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 5.706,30 0,00 5.706,30 QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016: CDP008 0005625 06008 31122016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A. 7756511007 80199230584

16/12/2016 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 5.760,95 0,00 5.760,95 QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016: CDP008 0005625 06008 31122016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A. 7756511007 80199230584

16/12/2016 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 47,55 0,00 47,55 QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016: CDP008 0005625 06008 31122016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A. 7756511007 80199230584

16/12/2016 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 946,42 0,00 946,42 QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016: CDP008 0005625 06008 31122016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A. 7756511007 80199230584

16/12/2016 3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 23.458,00 0,00 23.458,00 QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO 2016 SECONDO SEMESTRE 2016: CDP008 0005625 06008 31122016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A. 7756511007 80199230584 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI MINISTERO ECONOMIA E 16/12/2016 3301 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 4.774,56 0,00 4.774,56 QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO 2016 SECONDO SEMESTRE 2016: MEF008 0005625 06008 31122016 7756511007 80199230584 FINANZE CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI MINISTERO ECONOMIA E 16/12/2016 1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1.660,21 0,00 1.660,21 QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016: MEF008 0005625 06008 31122016 7756511007 80199230584 FINANZE 16/12/2016 1334 Mense scolastiche 6.921,72 266,22 6.655,50 IMPORTO DOVUTOCI PER PASTI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 8746440018 8746440018 16/12/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 4,73 0,00 4,73 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3759 DEL 16 DICEMBRE 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 16/12/2016 3324 Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro 2.795,55 0,00 2.795,55 QUOTA CAPITALE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 644160582 16/12/2016 1306 Altri contratti di servizio 12.833,53 0,00 12.833,53 AGGIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLA PUBBLICHE AFFISSIONI. GIRA CON REVERSALI DAL N. 3768 AL N. 3776 DEL 16 DICEMBRE 2016 SAN MARCO S.P.A. 4142440728 4142440728 16/12/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 194,78 0,00 194,78 TRATTENUTA 5% COMPENSO COMMISSARIO PREFETTIZIO DA DESTINARE ALLA COPERTURA FONDO ASSICURATIVO. CAPO XIV CAPITOLO 3435 TESORERIA PROVINCIALE STATO 17/12/2016 1521 Trasferimenti correnti a comuni 7.466,26 0,00 7.466,26 gestione canile sanitario e canile rifugio Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU ANNO 2011. PRIMA DECADE GENNAIO 2016. AGENTE DELLA RISCOSSIONE NOVARA. GIRA CON REVERSALE 3783 DEL 17 17/12/2016 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 0,42 0,00 0,42 EQUITALIA NORD S.P.A. 7244730961 7244730961 DICEMBRE 2016 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 3,78 0,00 3,78 NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA 471090035 471090035 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 8,49 0,00 8,49 NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. UNDICESIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA 471090035 471090035 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 19,22 0,00 19,22 NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. UNDICESIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI ARONA A429 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 9,65 0,00 9,65 NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI ARONA A429 COMUNE DI ARONA 143240034 81000470039 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 6,22 0,00 6,22 NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. UNDICESIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI BORGO TICINO B043 COMUNE DI BORGOTICINO 531990034 80009810039 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 3,22 0,00 3,22 NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI BORGO TICINO B043 COMUNE DI BORGOTICINO 531990034 80009810039 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 12,61 0,00 12,61 NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. UNDICESIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CAMERI B473 COMUNE DI CAMERI 141730036 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 6,03 0,00 6,03 NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CAMERI B473 COMUNE DI CAMERI 141730036 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 4,27 0,00 4,27 NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. UNDICESIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO C166 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 212680037 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 2,24 0,00 2,24 NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO C166 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 212680037 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 11,65 0,00 11,65 NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. UNDICESIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI COMIGNAGO C926 COMUNE DI COMIGNAGO 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 5,34 0,00 5,34 NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI COMIGNAGO C926 COMUNE DI COMIGNAGO 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 39,09 0,00 39,09 NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. UNDICESIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI DORMELLETTO D347 COMUNE DI DORMELLETTO 931690036 81004000030 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 13,63 0,00 13,63 NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI DORMELLETTO D347 COMUNE DI DORMELLETTO 931690036 81004000030 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 28,75 0,00 28,75 NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. UNDICESIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI NEBBIUNO F859 COMUNE DI NEBBIUNO 433340031 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 11,22 0,00 11,22 NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI NEBBIUNO F859 COMUNE DI NEBBIUNO 433340031 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 11,61 0,00 11,61 NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. UNDICESIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI VERGIATE L765 COMUNE DI VERGIATE 309430122 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 6,04 0,00 6,04 NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI VERGIATE L765 COMUNE DI VERGIATE 309430122 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 4.488,72 0,00 4.488,72 NOVEMBRE 2016. IRPEF CODICE 1001 ERARIO DELLO STATO 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 403,30 0,00 403,30 NOVEMBRE 2016. IRPEF CODICE 1004 ERARIO DELLO STATO 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 730,00 0,00 730,00 NOVEMBRE 2016. IRPEF CODICE 1040 ERARIO DELLO STATO 19/12/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 9.240,28 0,00 9.240,28 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI NOVEMBRE 2016 ERARIO DELLO STATO 19/12/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 34,76 0,00 34,76 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI NOVEMBRE 2016 ERARIO DELLO STATO 19/12/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 2.461,37 0,00 2.461,37 NOVEMBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 19/12/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 159,98 0,00 159,98 NOVEMBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFR INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 19/12/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 97,37 0,00 97,37 NOVEMBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDITO INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 19/12/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 311,59 0,00 311,59 NOVEMBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFS INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 29,35 0,00 29,35 NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA (10). UNDICESIMA RATA ANNO 2015 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 80050050154 19/12/2016 4201 Ritenute erariali 501,34 0,00 501,34 NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). UNDICESIMA RATA ANNO 2015 REGIONE PIEMONTE 2843860012 80087670016 20/12/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 DICEMBRE 2016. BONUS FISCALE BELLODI GIACOMO VANDER BLLGMV75C16B019X C.S.A. COORDINAMENTOI SIND.LE AUTONOMO REGIONI E AUTONOMIE 20/12/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 33,82 0,00 33,82 DICEMBRE 2016. RITENUTE SINDACALI 97508930589 LOCALI 20/12/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 DICEMBRE 2016. BONUS FISCALE CALIGARA BARBARA CLGBBR75C52A429O 20/12/2016 1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 508,00 0,00 508,00 CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO APRILE / OTTOBRE 2016. CARMENI AGOSTINO CRMGTN68C16G273M 20/12/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 58,14 0,00 58,14 DICEMBRE 2016. RITENUTE SINDACALI CISL 97191740584 20/12/2016 4201 Ritenute erariali 6,98 0,00 6,98 DICEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. CONGUAGLIO ANNO 2016 COMUNE DI BORGOTICINO 531990034 80009810039 20/12/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 DICEMBRE 2016. BONUS FISCALE COVIELLO DANIELA ENZA CVLDLN64A70F205X 20/12/2016 4201 Ritenute erariali 16.927,05 0,00 16.927,05 DICEMBRE 2016. IRPEF CODICE 1001 ERARIO DELLO STATO 20/12/2016 4201 Ritenute erariali 2.039,60 0,00 2.039,60 DICEMBRE 2016. IRPEF CODICE 1040 ERARIO DELLO STATO Data Importo Importo Importo Codice Siope Descrizione Siope Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Mandato Lordo Ritenute Netto

20/12/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 225,00 0,00 225,00 RATA DI DICEMBRE 2016. CODICE MUTUO N. 0259685. FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 3562770481 3562770481 20/12/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 260,30 126,32 133,98 INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO DICEMBRE 2016. FRIDDI PIETRO FRDPTR48M30F093O 20/12/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 195,22 101,72 93,50 INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE DICEMBRE 2016. GALLO FRANCESCO GLLFNC73A10C960G 20/12/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 588,30 0,00 588,30 CAUSALE DI PAGAMENTO XXX6101281004000030XXX. COMUNE DI DORMELLETTO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. DICEMBRE 2016 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI 20/12/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 5.238,66 0,00 5.238,66 DICEMBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 20/12/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 211,38 0,00 211,38 DICEMBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDITO INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 20/12/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 659,14 0,00 659,14 DICEMBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFS INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 20/12/2016 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 342,27 0,00 342,27 DICEMBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFR INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 2121151001 80078750587 20/12/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 DICEMBRE 2016. BONUS FISCALE NIGLIO BARBARA NGLBBR76B54F952R 20/12/2016 4201 Ritenute erariali 63,67 0,00 63,67 DICEMBRE 2016. BONUS FISCALE PITICCHIO MARIO PTCMRA70R23L682Q 20/12/2016 4201 Ritenute erariali 192,04 0,00 192,04 DICEMBRE 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). CONGUAGLIO ANNO 2016 REGIONE PIEMONTE 2843860012 80087670016 20/12/2016 4201 Ritenute erariali 81,53 0,00 81,53 DICEMBRE 2016. BONUS FISCALE ROGIANI ANNALISA RGNNLS67D50A429G 20/12/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 29,00 0,00 29,00 DICEMBRE 2016. RITENUTE SINDACALI S.U.L.P.M. - SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE 1607750211 91007250466 20/12/2016 4201 Ritenute erariali 25,76 0,00 25,76 DICEMBRE 2016. BONUS FISCALE SINIGAGLIA GIORGIO SNGGRG59L24Z133C 20/12/2016 4201 Ritenute erariali 80,00 0,00 80,00 DICEMBRE 2016. BONUS FISCALE TRAVAGLINI LUIGI TRVLGU67S06A429M 20/12/2016 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 249,50 0,00 249,50 RATA DI DICEMBRE 2016. CONTRATTO CSQ N. 525066. UNIFIN S.P.A. 317760379 317760379 20/12/2016 4201 Ritenute erariali 435,31 0,00 435,31 DICEMBRE 2016. RIMBORSO IRPEF CONGUAGLIO ANNO 2016 VEDOVATO LORENA VDVLRN74H56B300S 20/12/2016 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1.301,47 144,07 1.157,40 INDENNITA' FUNZIONE SINDACO DICEMBRE 2016 VEDOVATO LORENA VDVLRN74H56B300S 21/12/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,53 0,00 0,53 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3868 DEL 21/12/2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 27/12/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 183,05 0,00 183,05 IORIO MICHELE. ONERI URBANIZZAZIONE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VENETO BANCA S.C.P.A. 208740266 208740266 28/12/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 37,66 0,00 37,66 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3957 DEL 28 DICEMBRE 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/12/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 11,34 0,00 11,34 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3958 DEL 28 DICEMBRE 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/12/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,66 0,00 0,66 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3959 DEL 28 DICEMBRE 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/12/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 21,10 0,00 21,10 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3961 DEL 28 DICEMBRE 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/12/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,61 0,00 0,61 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3962 DEL 28 DICEMBRE 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/12/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 13,21 0,00 13,21 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3964 DEL 28 DICEMBRE 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/12/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 23,76 0,00 23,76 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3966 DEL 28 DICEMBRE 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/12/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 18,33 0,00 18,33 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3968 DEL 28 DICEMBRE 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU ANNO 2011. PRIMA DECADE MARZO 2016. AGENTE DELLA RISCOSSIONE NOVARA. GIRA CON REVERSALE N. 4024 DEL 29 29/12/2016 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 3,21 0,00 3,21 EQUITALIA NORD S.P.A. 7244730961 7244730961 DICEMBRE 2016 COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU ANNO 2010. PRIMA DECADE MARZO 2016. AGENTE DELLA RISCOSSIONE NOVARA. GIRA CON REVERSALE N. 4027 DEL 29 29/12/2016 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 3,02 0,00 3,02 EQUITALIA NORD S.P.A. 7244730961 7244730961 DICEMBRE 2016 29/12/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 14,52 0,00 14,52 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3988 DEL 29 DICEMBRE 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/12/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 16,97 0,00 16,97 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3989 DEL 29 DICEMBRE 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/12/2016 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 137,62 0,00 137,62 PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3992 DEL 29 DICEMBRE 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 30/12/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 224,18 40,43 183,75 FORNITURA GAS OTTOBRE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 30/12/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 364,67 65,76 298,91 FORNITURA GAS OTTOBRE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 30/12/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 414,67 74,78 339,89 FORNITURA GAS OTTOBRE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 30/12/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 399,07 71,96 327,11 FORNITURA GAS OTTOBRE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 30/12/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 210,62 37,98 172,64 FORNITURA GAS OTTOBRE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 30/12/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 400,21 72,17 328,04 FORNITURA GAS OTTOBRE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 30/12/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 407,71 73,52 334,19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 30/12/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 33,45 6,03 27,42 FORNITURA GAS OTTOBRE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 30/12/2016 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 3,14 0,57 2,57 FORNITURA GAS OTTOBRE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793 30/12/2016 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 6,52 0,87 5,65 FORNITURA GAS OTTOBRE 2016 ENERGETIC S.P.A. 875940793 875940793