2011 Document De Référence
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2011 Document de référence havas.com Sommaire Le document de référence contient le rapport financier annuel composé des comptes annuels et des comptes consolidés, des rapports des contrôleurs légaux relatifs à ces comptes, du rapport de gestion et de l’attestation du responsable du rapport. Définitions 1. Personnes responsables ................................................ 5 7. Organigramme ............................................................ 15 1.1. Personne responsable du document 7.1. Organigramme de référence 7.2. Liste des filiales importantes 1.2. Attestation du responsable du document de 7.3. Propriétés et locations immobilières référence contenant le rapport financier annuel 8. Informations environnementales, sociales 2. Contrôleurs légaux des comptes .................................. 5 et sociétales : la politique de Responsabilité Sociétale du Groupe .................................................... 17 3. Informations financières sélectionnées ....................... 5 8.1. Environnement 8.1.1. La politique de réduction des impacts environnementaux liés au fonctionnement 4. Facteurs de risques ........................................................ 6 du Groupe 4.1. Risques liés au secteur de la communication 8.1.2. La politique de réduction des impacts environnementaux liés aux actions 4.2. Risques liés aux litiges de communication 4.3. Risques financiers 8.2. Sociétal 4.4. Couverture des risques – Assurances 8.2.1. La promotion de la transparence et de l’éthique dans nos métiers 8.2.2. La promotion d’un modèle de communication 5. Informations concernant l’émetteur ............................ 8 plus en phase avec le Développement Durable 5.1. Histoire et évolution de la Société 8.3. Social 5.1.1. Raison sociale 8.3.1. Structure des effectifs 5.1.2. Lieu et numéro d’enregistrement 8.3.2. Politique sociale 5.1.3. Constitution et durée 8.3.3. Indicateurs sociaux 5.1.4. Siège social et coordonnées 5.1.5. Événements importants dans le développement des activités de l’émetteur 9. Examen de la situation financière et du résultat ...... 28 5.2. Investissements 10. Trésorerie et capitaux .................................................. 30 6. Aperçu des activités .................................................... 10 6.1. Principales activités 11. Recherche et développement, brevets et licences .... 33 6.1.1. Nature des activités 6.1.2. Marché et tendances (1) 6.1.3. Stratégie 12. Information sur les tendances .................................... 33 6.1.4. Nouvelles activités 6.2. Organisation opérationnelle 13. Prévisions ou estimations du bénéfice ...................... 33 6.2.1. Principaux marchés 6.2.2. Havas Worldwide 6.2.3. Havas Media 14. Organes d’Administration et Direction Générale ..... 33 6.3. Événements exceptionnels 14.1. Informations sur les organes d’Administration et de Direction Générale 6.4. Dépendance de la Société à l’égard de brevets ou de licences, de contrats industriels, 14.1.1. Composition du Conseil d’Administration commerciaux ou financiers ou de nouveaux 14.1.2. Renseignements personnels relatifs à la Direction procédés de fabrication Générale et aux membres du Conseil d’Administration 6.5. Éléments sur lesquels est fondée toute déclaration de la Société concernant 14.1.3. Condamnations pour fraude, faillite, sanctions sa position concurrentielle publiques prononcées au cours des cinq dernières années - Document de référence 2011 - 1 Sommaire 14.1.4. Liens familiaux 17.3. Participation des salariés au capital de la Société 14.1.5. Comité Exécutif 17.4. Options de souscription ou d’achat d’actions 14.2. Conflits d’intérêts (article L. 225-184 du Code de Commerce) 14.2.1. Conflits d’intérêts entre les devoirs à l’égard de 17.5. BSAAR l’émetteur et leurs intérêts privés – ou déclaration 17.6. Actions de performance attribuées aux d’absence de conflits mandataires sociaux ou devenues disponibles 14.2.2. Accord avec les principaux actionnaires en vertu desquels les membres des organes d’Administration et de Direction ont été nommés 18. Principaux actionnaires ............................................... 45 14.2.3. Restrictions concernant la cession par les membres des organes de Direction de leur participation 18.1. Nom des actionnaires non-membres des organes dans le capital de la Société d’Administration et de Direction détenant un pourcentage de capital devant être notifié en vertu de la législation nationale 15. Rémunération et avantages 18.2. Droit de vote des mandataires sociaux ............................................. 37 18.3. Répartition du capital social et actions 15.1. Structure des rémunérations court terme d’autocontrôle 15.2. Programmes de fidélisation et de performance 18.4. Accord pouvant entraîner un changement long terme de contrôle 15.3. Jetons de présence 15.4. Données chiffrées 19. Opérations avec des apparentés ................................ 47 15.5. Engagements de retraite des dirigeants et mandataires sociaux de la Société 15.6. Dispositions particulières 220. Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière 15.7. Tableaux de synthèse et les résultats de l’émetteur ...................................... 47 20.1. Informations incluses par référence 16. Fonctionnement des organes d’Administration 20.2. Informations financières pro forma et de Direction ............................................................. 41 20.3. États financiers consolidés au 31 décembre 2011 16.1. Fonctionnement du Conseil d’Administration 20.4. Rapport des Commissaires aux Comptes 16.1.1. Mandats des Administrateurs sur les comptes consolidés 16.1.2. Membres indépendants 20.5. Comptes annuels au 31 décembre 2011 16.1.3. Conseil d’Administration 20.6. Rapport des Commissaires aux Comptes 16.1.4. Contrôle interne sur les comptes annuels 16.2. Contrat de service liant les membres des organes d’administration ou de direction à la Société ou 20.7. Résultats des cinq derniers exercices ses filiales et prévoyant l’octroi d’avantages 20.8. Rapport de gestion sur les comptes annuels clos 16.3. Information sur les Comités du Conseil le 31 décembre 2011 16.3.1. Comité d’Audit 20.10. Changement significatif de la situation 16.3.2. Comité des Rémunérations financière ou commerciale 16.3.3. Comité d’Évaluation des travaux du Conseil d’Administration 16.4. Gouvernement d’entreprise 17. Participation et stock-options .................................... 44 17.1. Participation et stock-options des membres des organes d’Administration et dirigeants 17.2. Opérations sur les titres des dirigeants de Havas 2 - Document de référence 2011 - Sommaire 21. Informations complémentaires ................................ 118 24. Documents accessibles au public ............................. 124 21.1. Capital social 21.1.1. Montant du capital souscrit 25. Événements récents .................................................. 125 21.1.2. Titres non représentatifs du capital 25.1. Résultats 2011 – Communiqué de presse du 21.1.3. Le nombre, la valeur comptable et la valeur 1er mars 2012 nominale des actions détenues par la Société ou en son nom, ou par ses filiales 25.1.1 Revenu 21.1.4. Le montant des valeurs mobilières convertibles, 25.1.2. Résultats échangeables ou assorties de bons de 25.1.3. Structure financière souscription, avec mention des conditions et 25.1.4. Dividende et Assemblée Générale modalités de conversion, d’échange ou de 25.1.5. New Business Net (1) souscription 25.1.6. Faits marquants de l’année 2011 21.1.5. Informations sur les conditions régissant tout droit 25.2. Dépôt d’un projet d’offre publique OPRA d’acquisition et/ou toute obligation attaché(e) et d’un projet d’offre publique OPAS au capital souscrit, mais non libéré, ou sur toute Communiqué de presse du 23 mars 2012 entreprise visant à augmenter le capital 21.1.6. Informations relatives aux options de souscription 25.2.1. OPRA ou d’achat d’actions 25.2.2. OPAS 21.1.7. Historique du capital social pour la période couverte par les informations financières historiques mettant tout changement survenu 26. Informations relatives au rapport de gestion de la en évidence Société et tableau de passage entre le rapport de 21.1.8. Accords conclus par la Société modifiés ou gestion et le document de référence de Havas....... 131 prenant fin en cas de changement de contrôle 21.2. Acte constitutif et statuts 27. Table de concordance avec les rubriques 21.2.1. Objet social (article 2 des statuts) de l’annexe I du règlement (CE) n° 809/2004 21.2.2. Résumé des dispositions des statuts, charte, de la Commission européenne ................................. 133 règlement concernant les membres des organes d’Administration et de Direction 21.2.3. Droits, privilèges, restrictions des actions LISTE DES ANNEXES 21.2.4. Actions nécessaires pour modifier les droits 1. Rapport du Président du Conseil d’Administration 136 des actionnaires 21.2.5. Convocation et conditions d’admission 2. Rapport des Commissaires aux Comptes sur le aux Assemblées rapport du président sur le contrôle interne 143 Participation aux Assemblées 3. Présentation des résolutions 144 21.2.6. Dispositifs des statuts, charte, règlement pouvant 4. Texte des résolutions présentées par le Conseil retarder, différer ou empêcher d’Administration 146 un changement de contrôle 5. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes 21.2.7. Disposition des statuts, charte, règlement fixant sur les conventions et engagements réglementés 151 le seuil au-dessus duquel toute participation doit être divulguée 6. Délégations en matière d’augmentation de capital 152 21.2.8. Conditions