Uchwala Nr XX/114/2020 Z Dnia 29 Maja 2020 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 czerwca 2020 r. Poz. 2644 UCHWAŁA NR XX/114/2020 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2020 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 31.678.124,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,z tego: dochody bieżące w wysokości 30.120.390,80 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.557.733,68 zł. § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.268.893,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 30.069.314,33 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.199.579,00 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3.290.280,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.590.768,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.611.483,85 zł. 2) wolnych środków w wysokości 979.285,00 zł § 4. Przychody budżetu w wysokości 3.949.285,00 zł, rozchody w wysokości 1.358.516,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800.000,00 zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.358.516,15 zł; 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.611.483,85 zł. § 6. 1. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2644 1) dochody w wysokości 121.250,00 zł 2) wydatki w wysokości 123.205,00 zł z tego wydatki na: a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 121.205,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. § 7. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, 3) finansowanie planowanego deficytu. 2. Ponadto upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: ᠆ dokonywania zmian w planie wydatków w wynagrodzeniach w ramach działu nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń; 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Antoni Samborski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2644 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/114/2020 Rady Gminy Wydminy DOCHODY z dnia 29 maja 2020 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości 6 884 600,00 -907,00 6 883 693,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 2 661 593,00 -907,00 2 660 686,00 budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 651 593,00 -907,00 2 650 686,00 758 Różne rozliczenia 12 109 340,07 57 031,00 12 166 371,07 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 5 704 905,00 57 031,00 5 761 936,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 704 905,00 57 031,00 5 761 936,00 852 Pomoc społeczna 1 247 300,00 22 500,00 1 269 800,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 000,00 22 500,00 52 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 0,00 22 500,00 22 500,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 352 000,00 159 903,00 511 903,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 352 000,00 159 903,00 511 903,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6258 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 0,00 135 917,55 135 917,55 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6259 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 0,00 23 985,45 23 985,45 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 600 000,00 280 000,00 880 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 280 000,00 280 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6258 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 0,00 238 000,00 238 000,00 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2644 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6259 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 0,00 42 000,00 42 000,00 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 31 159 597,48 518 527,00 31 678 124,48 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2644 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/114/2020 Rady Gminy Wydminy WYDATKI z dnia 29 maja 2020 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 474 892,00 60 120,00 1 535 012,00 60016 Drogi publiczne gminne 731 000,00 60 120,00 791 120,00 4270 Zakup usług remontowych 329 500,00 50 000,00 379 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 10 120,00 190 120,00 801 Oświata i wychowanie 8 944 454,00 14 855,00 8 959 309,00 80101 Szkoły podstawowe 6 630 813,00 -340 327,00 6 290 486,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 249 950,00 -7 749,00 242 201,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 134 100,00 -282 000,00 3 852 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 737 055,00 -48 304,00 688 751,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 105 048,00 -6 855,00 98 193,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 273 848,00 -2 000,00 271 848,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 -1 000,00 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 182 555,00 9 231,00 191 786,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 3 500,00 -1 650,00 1 850,00 służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 490 565,00 158,00 490 723,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 077,00 158,00 12 235,00 80120 Licea ogólnokształcące 710 761,00 -61 739,00 649 022,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 008,00 -945,00 32 063,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 510 169,00 -51 000,00 459 169,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 297,00 -8 767,00 88 530,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 13 867,00 -1 250,00 12 617,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 129,00 223,00 17 352,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 0,00 345 002,00 345 002,00 szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 4 843,00 4 843,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 282 000,00 282 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 48 304,00 48 304,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 0,00 6 855,00 6 855,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 000,00 1 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 2 000,00 2 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 80152 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 0,00 61 962,00 61 962,00 branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz.