O R T S G E M E I N D E F L A C H T
Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde Aar-Einrich
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2 0 2 1
Seite
Inhaltsverzeichnis 1
Vorbericht 2 - 19 Haushaltssatzung 19 - 22 Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte 23 Ergebnishaushalt 24 - 27 Finanzhaushalt 28 - 32 Teilergebnishaushalt 33 - 62 Teilfinanzhaushalt 63 - 91 Investitionsübersicht 92 - 93 Zusammengefasster Teilergebnishaushalt 94 - 97 Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt 98 - 101 Bilanz, Stichtag 31.12.2019 102 Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse 103 Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge 104 Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 105 Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite 106 Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite 107 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 108 Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 109 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 110 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten 111
1 / 111 Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Flacht für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 6 GemHVO
1. Allgemeines
Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.
Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:
1. Allgemeines 2. Gliederung des Haushaltsplanes 3. Rückblick 3.1 Jahresergebnis 2019 3.2 Haushaltsentwicklung 2020 4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2021 5. Erläuterungen zu den Erträgen 6. Erläuterungen zu den Aufwendungen 7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen
2 / 111 2. Gliederung des Haushaltsplanes
Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Flacht erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei- Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.
Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.
Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten.
Grundlage des Haushaltsplanes bilden die Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.
Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert. Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können. Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.
Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Bauen Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.
3 / 111 3. Rückblick
3.1 Jahresergebnis 2019
Planansatz Rechnungsergebnis 2019 2019 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
Gesamtbetrag der Erträge 1.136.375,00 € 1.194.220,49 € Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.210.080,00 € 1.151.528,87 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -73.705,00 € 42.691,62 €
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen 1.057.275,00 € 1.044.528,35 € Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen 1.028.830,00 € 1.031.138,54 € Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen 28.445,00 € 13.389,81 € abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite 34.050,00 € 39.340,06 € abzgl. Mindesttilgung KEF-RP 11.447,00 € 9.540,00 € = Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Flacht -17.052,00 € -35.490,25 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 44.500,00 € 53.318,69 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 19.300,00 € 62.230,81 € Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25.200,00 € -8.912,12 € Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert: 0,00 € 0,00 € Darlehensaufnahme für Investitionen: 0,00 € 0,00 € Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben): -19.595,00 € 33.870,39 € Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen: 1.101.775,00 € 1.118.847,04 €
Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2019 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 5.701.001,65 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.099.886,14 €, festgestellt.
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3.2. Haushaltsentwicklung 2020 einschließlich Nachtragsplanung
Vorbemerkungen
Im Haushaltsplan 2020 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Lediglich die Steueranteile an der Einkommenssteuer werden um etwa 46 T€, die Umsatzsteuer um 3 T € und die Ausgleichsleistungen um 6 T € ansteigen, was dazu führt, dass sich die Finanzsituation der Ortsgemeinde Flacht bei den Steuererträgen um etwa 54.900 € verschlechtert wird. Die höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A etwa 188.800 € erhält. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 37.107 € veranschlagt. Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2019 beträgt -185.256,15 €.
Ergebnishaushalt
Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 29.437 €. Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 113.520 €. Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.
Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 1.185.247 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.
Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 1.139.390 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.
5 / 111 Finanzhaushalt
Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von + 63.035 € aus.
Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 63.035 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 37.107 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt 106.200 €.
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021
Vorbemerkungen
Im Haushaltsplan 2021 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Die Grundsteuer B steigt um 800 €, die Gewerbesteuer um 20 T € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 150 €. Weiterhin sinkt der EK-Steueranteil um 31 T € und die Familienausgleichsleistungen um 3,2 T € was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Flacht bei den Steuererträgen etwas schlechter wird. Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt jedoch nicht dazu das die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert. Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 39.384 € veranschlagt.
Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 23.11.2020 beträgt - 38.854,30 €.
6 / 111 Ergebnishaushalt
Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 31.672 €. Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 106.429 €. Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.
Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 1.163.797 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.
Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 1.118.045 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.
Finanzhaushalt
Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von + 63.562 € aus.
Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 63.562 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 39.384 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt +79.200 €.
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem geplanten Finanzmittelüberschuss im Haushaltsjahr.
Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.
Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.
7 / 111 5. Erläuterungen zu den Erträgen
Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (772.800 €) 2020 2021 Grundsteuer A 6.050 € 6.050 € Grundsteuer B 79.000 € 79.800 € Gewerbesteuer 80.000 € 100.000 € Gemeindeanteil Einkommensteuer 546.000 € 515.000 € Gemeindeanteil Umsatzsteuer 12.500 € 12.650 € Hundesteuer 6.500 € 6.500 € Ausgleichsleistungen 56.000 € 52.800 €
Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (263.349 €)
Schlüsselzuweisungen A 188.800 € 211.885 € Zuweisungen KEF-RP 9.540 € 9.540 € Gewerbesteuerkompensationsmittel 0 € 2.000 € Zuweisungen vom Land 335 € 4.635 € Sonderposten aus Zuwendungen 35.410 € 35.289 €
Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (71.880 €)
Verwaltungsgebühren 11101 Beglaubigungen 50 € 50 € 52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen 300 € 300 €
Benutzungsgebühren 11101 Rathaus 200 € 200 € 54100 Straßen 225 € 225 € 55300 Friedhof 15.000 € 15.000 €
8 / 111 2020 2021 57312 Dorfgemeinschaftshaus 8.500 € 7.500 € 57314 Grillhütte 500 € 500 € 55510 Jagdpacht 1.580 € 1.580 € 55590 Jagdpacht 3.025 € 3.025 € 55510 Wildschadenverhütungspauschale 280 € 280 €
Sonderposten aus Beiträgen 44.742 € 40.429 € Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 3.740 € 2.791 €
Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (26.768 €)
Erträge Holzverkauf 25.570 € 15.540 € Mieten und Pachten 7.500 € 9.928 € Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.900 € 1.300 €
Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3.000 €)
44243 von Gemeinden 26.000 € 3.000 €
Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (26.000 €)
Konzessionsabgaben 26.000 € 26.000 €
9 / 111 6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
Pos. 11 – Personalaufwendungen (40.570 €) 2020 2021 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister 12.500 € 12.500 € Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete 600 € 600 € Ehrensold 4.500 € 0 € Dienstbezüge Beschäftigte 34.670 € 25.270 € Gesetzliche Unfallversicherung 1.000 € 700 € Rückstellungen Ehrensold 1.500 € 1.500 €
Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (4.500 €)
Versorgungsaufwendungen Ehrenamtlich Tätige 0 € 4.500 €
Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (116.120 €)
11101 – Rathaus Heizung 1.700 € 850 € Strom 600 € 300 € Bewirtschaftungskosten 350 € 500 € Unterhaltungsmaßnahmen 500 € 500 € Maschinenunterhaltung 200 € 0 €
11420 – Liegenschaften Heizung 100 € 100 € Strom 450 € 550 € Bewirtschaftungskosten 3.000 € 2.500 € Unterhaltungsmaßnahmen 500 € 500 €
10 / 111 2020 2021 36501 - Kindergarten Heizung 2.800 € 0 € Strom 3.000 € 0 €
Bewirtschaftungskosten 3.100 € 0 € Unterhaltungsmaßnahmen 2.000 € 0 € Maschinenunterhaltung 200 € 0 €
36602 – Spielplätze Unterhaltungsmaßnahmen 400 € 400 €
42410 – Sportplatz Heizung 650 € 500 € Strom 700 € 400 € Bewirtschaftungskosten 1.200 € 1.000 € Unterhaltungsmaßnahmen 500 € 500 €
54100 –Straßen Straßenbeleuchtung 12.000 € 13.400 € Bewirtschaftungskosten 220 € 250 € Unterhaltungsmaßnahmen 3.000 € 3.500 € Straßenoberflächenentwässerung 32.000 € 32.000 €
55100 – Öffentliches Grün Stromkosten 170 € 170 € Bewirtschaftungskosten 100 € 100 € Unterhaltungsmaßnahmen 1.100 € 1.800 € Maschinenunterhaltung 150 € 150 €
55210 - Gewässerunterhaltung Unterhaltungsmaßnahmen 1.000 € 0 €
11 / 111 2020 2021 55300 - Friedhof Stromkosten 350 € 500 € Bewirtschaftungskosten 3.000 € 3.500 € Unterhaltungsmaßnahmen 17.500 € 17.500 € Maschinenunterhaltung 100 € 0 € Kranz Volkstrauertag 165 € 180 €
55510 - Forst Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 9.340 € 4.410 € Lohn und Aufwand Verband 20.390 € 16.760 €
55590 – Wirtschaftswege Unterhaltungsmaßnahmen 500 € 500 € Maschinenunterhaltung 100 € 100 € Jagdpachtanteil 20 € 20 €
57315 – Aartalhalle Heizung 1.000 € 2.100 € Stromkosten 2.100 € 2.200 € Bewirtschaftungskosten 2.000 € 2.500 € Unterhaltungsmaßnahmen 7.000 € 3.000 € Maschinenunterhaltung 300 € 0 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Seniorenfahrt 1.000 € 1.000 €
12 / 111 Pos. 14 – Abschreibungen (106.429 €)
Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlichen linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 27.920 €.
Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (838.541 €) 2020 2021 Personalkosten Kindergarten 32.000 € 0 € Kostenanteile Krippengruppe 20.000 € 0 € Forstzweckverband 4.500 € 4.500 € Umlage Forstzweckverband 0 € 1.300 € Zweckverband Kita 0 € 75.336 € Zuweisungen und Zuschüsse 550 € 470 € Gewerbesteuerumlage 7.100 € 8.860 € Kreisumlage 396.100 € 416.660 € Verbandsgemeindeumlage 346.600 € 331.415 €
Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (16.385 €)
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.
Reisekosten 200 € 200 € Mieten und Pachten 465 € 465 € Aufwendungen Holzernte 9.100 € 3.305 € Büromaterial, Fachliteratur 250 € 250 € Telefon, Internet 600 € 600 € Rundfunkbeiträge 140 € 140 € Wahlen 0 € 450 €
13 / 111 Aufwendungen Kirmes 100 € 100 € Ehrungen und Jubiläen 500 € 500 € Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.000 € 0 € Sonstige Geschäftsaufwendungen 800 € 3.700 € Versicherungsbeiträge 6.170 € 5.855 € Beiträge zu Verbänden 70 € 70 € Grundsteuer 320 € 500 € Verfügungsmittel 250 € 250 €
14 / 111 7.Finanzhaushalt
Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzzahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.
Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:
Einzahlungen Auszahlungen
11101 – Verwaltungssteuerung Hardware und EDV-technische Ausstattung 500 €
36501 – Kindergarten Planungskosten Erweiterung 50.000 €
54100 – Gemeindestraßen Wiederkehrende Beiträge Ausbau Bahnhofstraße 125.000 € Ausbau Schulstraße Planungskosten 5.000 €
55300 – Friedhof Grabnutzungsentgelte 10.000 €
55510 – Forstwirtschaft Umlegung Kosten Softwareprogramm 300 €
15 / 111 II. Statistische Angaben
II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Flacht Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Flacht
Gemeinde: Flacht
Jahr 1994 1.108 1.250 Jahr 1995 1.154 Jahr 1996 1.159 Jahr 1997 1.171 1.200 Jahr 1998 1.170 Jahr 1999 1.185 Jahr 2000 1.199 1.150 Jahr 2001 1.214 Jahr 2002 1.206 Jahr 2003 1.138 1.100 Jahr 2004 1.136 Datenreihe Jahr 2005 1.137 n1 Jahr 2006 1.134 1.050 Jahr 2007 1.127 Jahr 2008 1.106 Jahr 2009 1.088 1.000 Jahr 2010 1.094 Jahr 2011 1.090 Jahr 2012 1.084 950 Jahr 2013 1.070 Jahr 2014 1.069 Jahr 2015 1.062 900 Jahr 2016 1.052 Jahr 2017 1.057 Jahr 2018 1.069 Jahr 2019 1.024 Jahr 2020 1.035
Seite 1 16 / 111 Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Flacht
Flacht Steuerkraft- Einwohner Steuerkraft meßzahl zum 30.06. Vj. je Einwohner 800.000,00 €
Hhj. 2008 462.927,00 € 1.127 410,76 € 700.000,00 € Hhj. 2009 478.839,00 € 1.106 432,95 € Hhj. 2010 456.929,00 € 1.088 419,97 € 600.000,00 € Hhj. 2011 469.178,00 € 1.094 428,86 € Hhj. 2012 501.913,00 € 1.090 460,47 € 500.000,00 € Hhj. 2013 538.105,00 € 1.084 496,41 € Datenreih 564.068,00 € 1.070 527,17 € 400.000,00 € Hhj. 2014 en1 Hhj. 2015 569.419,00 € 1.069 532,67 € HHj. 2016 639.719,00 € 1.062 602,37 € 300.000,00 € HHj. 2017 638.829,00 € 1.052 607,25 € HHj. 2018 701.157,00 € 1.057 663,35 € 200.000,00 € HHj. 2019 710.565,00 € 1.069 664,70 € HHj. 2020 711.360,00 € 1.024 694,69 € 100.000,00 € HHj. 2021 735.069,00 € 1.035 710,21 € 0,00 € SW GemSTk. Diff. 2016 702,06 € 602,37 € 99,69 € 2017 711,18 € 607,25 € 103,93 € 2018 786,84 € 663,35 € 123,49 € Hhj. 2008 Hhj. 2009 Hhj. 2010 Hhj. 2011 Hhj. 2012 Hhj. 2013 Hhj. 2014 Hhj. 2015 2019 834,56 € 664,70 € 169,86 € 2016HHj. 2017HHj. 2018HHj. 2019HHj. 2020HHj. 2021HHj. 2020 879,08 € 694,69 € 184,39 € 2021 914,93 € 710,21 € 204,72 €
Steuerkraft je Einwohner
800,00 € 700,00 € 600,00 € 500,00 € 400,00 € Datenr… 300,00 € 200,00 € 100,00 € 0,00 € Steuerkraft in Euro je Einw.je Euro in Steuerkraft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314
Jahr
17 / 111 Umlagegrundzahlen.2021 VG Aar-Einrich.xls
Einwohner S t e u e r k r a f t z a h l e n Anteil an der § 21 LFAG Gem.-Ant. Gewerbesteuer- Steuerkraft- Voraussichtl. Umlage- VG-Umlage Kreis-Umlage Stand Grundsteuer Gewerbe- Einkommen- Ausgleichs- Umsatz- kompensations- meßzahl Schlüsselzuw. grundzahl gerundet gerundet 30.06.2020 AB steuer steuer leistungen steuer mittel Gesamt 2021 9+10 38,50% 44,00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Name der Gemeinde Steuerkraft vom 01.10.2019 bis 30.09.2020 Allendorf 613 1.921 45.568 409.747 295.923 30.305 38.571 0 822.035 0 822.035 316.483 361.695 Berghausen 303 4.557 21.861 30.017 149.168 15.276 3.770 0 224.649 52.573 277.222 106.730 121.978 Berndroth 385 3.180 24.802 -15.466 205.569 21.052 8.074 77.263 324.474 27.773 352.247 135.615 154.989 Biebrich 314 1.760 19.065 55.760 146.014 14.953 4.197 0 241.749 45.539 287.288 110.606 126.407 Bremberg 282 4.403 24.571 9.577 107.794 11.039 2.124 2.960 162.468 95.541 258.009 99.333 113.524 Burgschwalbach 1.076 5.445 79.418 100.759 520.417 53.294 18.298 0 777.631 206.828 984.459 379.017 433.162 Dörsdorf 443 3.696 28.018 14.821 215.402 22.059 3.425 23.093 310.514 94.802 405.316 156.047 178.339 Ebertshausen 131 3.308 7.153 11.913 55.103 5.643 623 0 83.743 36.112 119.855 46.144 52.736 Eisighofen 261 3.721 16.845 22.121 136.180 13.946 3.338 3.600 199.751 39.045 238.796 91.936 105.070 Ergeshausen 148 1.816 9.169 1.313 65.678 6.726 381 6.864 91.947 43.463 135.410 52.133 59.580 Flacht 1.035 4.728 74.618 72.207 515.593 52.800 12.671 2.452 735.069 211.885 946.954 364.577 416.660 Gutenacker 356 2.183 27.887 75.865 150.281 15.390 21.754 0 293.360 32.356 325.716 125.401 143.315 Hahnstätten 2.963 6.113 298.909 871.907 1.352.712 138.527 167.709 0 2.835.877 231.195 3.067.072 1.180.823 1.349.512 Herold 402 3.197 27.412 78.739 187.387 19.190 8.159 0 324.084 43.717 367.801 141.603 161.832 Kaltenholzhausen 580 4.680 45.467 218.913 298.892 30.609 15.332 0 613.893 0 613.893 236.349 270.113 Katzenelnbogen 2.185 6.647 262.093 743.920 927.659 94.999 213.488 52.958 2.301.764 223.615 2.525.379 972.271 1.111.167 Klingelbach 757 3.316 56.659 21.889 370.136 37.904 18.401 46.302 554.607 137.993 692.600 266.651 304.744 Kördorf 540 6.769 35.026 8.650 224.865 23.028 18.155 28.776 345.269 148.791 494.060 190.213 217.386 Lohrheim 605 4.110 36.292 140.935 250.468 25.650 9.690 0 467.145 86.387 553.532 213.110 243.554 Mittelfischbach 138 1.380 8.630 306.523 70.688 7.239 5.567 0 400.027 0 400.027 154.010 176.012 Mudershausen 430 2.833 25.848 26.890 182.378 18.677 4.367 38.356 299.349 94.071 393.420 151.467 173.105 Netzbach 373 5.479 21.396 28.174 163.082 16.701 5.009 2.937 242.778 98.490 341.268 131.388 150.158 Niederneisen 1.450 7.972 104.428 27.030 682.015 69.843 20.806 116.939 1.029.033 297.612 1.326.645 510.758 583.724 Niedertiefenbach 182 1.597 11.975 19.162 80.150 8.208 388 0 121.480 45.037 166.517 64.109 73.267 Oberfischbach 161 2.102 7.955 3.967 81.634 8.360 501 12.557 117.076 30.227 147.303 56.712 64.813 Oberneisen 740 3.116 64.002 189.744 391.101 40.051 16.973 0 704.987 0 704.987 271.420 310.194 Reckenroth 214 1.710 20.252 2.361 119.111 12.198 1.587 13.144 170.363 25.431 195.794 75.381 86.149 Rettert 441 2.810 33.833 60.973 226.720 23.218 6.068 0 353.622 49.863 403.485 155.342 177.533 Roth 209 2.802 9.964 695 76.439 7.828 396 5.653 103.777 87.443 191.220 73.620 84.137 Schiesheim 243 1.357 39.010 124.603 114.102 11.685 22.734 0 313.491 0 313.491 120.694 137.936 Schönborn 734 5.195 48.164 58.168 346.017 35.434 20.069 37.610 550.657 120.904 671.561 258.551 295.487 G e s a m t : 18.694 113.903 1.536.290 3.721.877 8.708.678 891.832 672.625 471.464 16.116.669 2.606.693 18.723.362 7.208.494 8.238.278
18 / 111 H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Flacht
für das Jahr 2021 vom ______
Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden: 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.164.517,00 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.137.345,00 € Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag 27.172,00 €
2. Im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 1.088.508,00 € die ordentlichen Auszahlungen auf 1.029.446,00 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 59.062,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf 0,00 € die außerordentlichen Auszahlungen auf 0,00 € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 135.000,00 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 55.800,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 79.200,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 135.262,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -135.262,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 1.223.508,00 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 1.220.508,00 € Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 3.000,00 €
19 / 111 § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Es werden festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 €
§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Es wird festgesetzt : 1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €
§ 4 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380% b) für Grundstücke ( Grundsteuer B ) 390%
2. Gewerbesteuer 395%
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: EURO ( € ) für den ersten Hund 54,00 € für den zweiten Hund 120,00 € für jeden weiteren Hund 168,00 €
§ 5 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:
Benutzungsgebühren Rathaus EURO ( € ) Großer Gemeinschaftsraum mit Küche 80,00 € Großer Gemeinschaftsraum ohne Küche 53,00 € Bei Beerdigungen soll nur jeweils die Hälfte gezahlt werden
Benutzungsgebühren für die Grillhütte/ Fischweihergelände 40,00 € Bei Belegung ist eine Kaution in Höhe von 80,00 € vorab zu entrichten
Benutzungsgebühren für das Umkleidegebäude am Sportplatz 40,00 € 20 / 111 Gebühren für die Aartalhalle Großer Mehrzweckraum 115,00 € Großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen 200,00 € Nebenkostenpauschale Großer Mehrzweckraum 35,00 € Reinigungspauschale Großer Mehrzweckraum 30,00 € Kleiner Mehrzweckraum 95,00 € Kleiner Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen 160,00 € Nebenkostenpauschale Kleiner Mehrzweckraum 35,00 € Reinigungspauschale Kleiner Mehrzweckraum 30,00 € Halle 205,00 € Halle bei gewerblichen Veranstaltungen 380,00 € Nebenkostenpauschale Halle 45,00 € Reinigungspauschale Halle 30,00 € Halle einschließlich großer Mehrzweckraum 245,00 € Halle einschließlich großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen 460,00 € Nebenkostenpauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum 45,00 € Reinigungspauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum 50,00 € Küche 50,00 € Küche bei gewerblichen Veranstaltungen 90,00 €
Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 KAG geschlossen
§ 6 Eigenkapital
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2.099.886,14 € Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2.129.323,14 € Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2.160.995,14 €
§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.
Ortsgemeinde Flacht, den ______-Siegel-
______T. Schneider, Ortsbürgermeister
21 / 111 Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom ______erteilt.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ______bis ______während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D8, öffentlich aus.
Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn 1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Katzenelnbogen, den ______
Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich 56368 Katzenelnbogen
22 / 111 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Teilhaushalt Produkte/ Leistungen Bezeichnung 11101 Verwaltungssteuerung 11131 Öffentlichkeitsarbeit 11133 Ehrungen und Jubiläen 11140 Gremien 11420 Liegenschaften 12102 Wahlen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 36501 Kindergarten 36601 Jugendräume 36602 Spielplätze u.ä. 42410 Kommunale Sportstätten Teilhaushalt 1 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51130 Dorferneuerung 52100 Bau- und Grundstücksordnung 54100 Gemeindestraßen 54150 Konzessionsabgaben 54700 ÖPNV 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55510 Kommunale Forstwirtschaft 55517 Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft 55590 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege 57314 Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen 57315 Dorfgemeinschaftshäuser - Aartalhalle 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Teilhaushalt 3 61214 Zinsen (§ 233 AO) 61225 Zinsen (§ 233a AO)
23 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Ergebnisplan 2021
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
01 + Steuern und ähnliche Abgaben 775.341,43 786.050 772.800 772.800 772.800 766.750 40110000 Grundsteuer A 6.038,44 6.050 6.050 6.050 6.050 0 40120000 Grundsteuer B 78.762,62 79.000 79.800 79.800 79.800 79.800 40130000 Gewerbesteuer 78.671,70 80.000 100.000 100.000 100.000 100.000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 540.061,98 546.000 515.000 515.000 515.000 515.000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 12.284,32 12.500 12.650 12.650 12.650 12.650 40330000 Hundesteuer 6.446,00 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 40521000 Familienleistungsausgleich 53.076,37 56.000 52.800 52.800 52.800 52.800 02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 229.675,93 234.085 263.349 259.638 259.640 259.843 41111000 Schlüsselzuweisung A 182.029,00 188.800 211.885 211.885 211.885 211.885 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land 9.539,00 9.540 11.540 9.540 9.540 9.540 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land 2.653,70 335 4.635 4.435 4.435 4.635 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 35.454,23 35.410 35.289 33.778 33.780 33.783 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 77.205,65 78.142 71.880 72.346 72.374 72.499 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige 403,00 350 350 350 350 350 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 9.507,50 9.425 8.425 8.425 8.425 8.425 Dienstleistungen 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen 15.825,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 43650000 Jagdpacht 4.600,00 4.605 4.605 4.605 4.605 4.605 43690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige 277,09 280 280 280 280 280 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 42.444,49 44.742 40.429 40.476 40.476 40.503 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte 4.148,57 3.740 2.791 3.210 3.238 3.336 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 56.800,63 34.970 26.768 26.758 26.756 26.767 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 43.227,23 25.570 15.540 15.540 15.540 15.540 44120000 Mieten und Pachten 9.734,03 7.500 9.928 9.918 9.916 9.927 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 3.839,37 1.900 1.300 1.300 1.300 1.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.219,57 26.000 3.000 3.000 3.000 3.000 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und 22.970,03 26.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Gemeindeverbänden 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten 249,54 0 0 0 0 0 Bereich 09 + Sonstige laufende Erträge 26.499,27 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- 37,87 0 0 0 0 0 46250000 Konzessionsabgaben 25.964,74 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 46270000 Versicherungserstattungen 496,66 0 0 0 0 0 10 Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.188.742,48 1.185.247 1.163.797 1.160.542 1.160.570 1.154.859 11 - Personalaufwendungen 44.468,01 54.770 40.570 40.570 40.570 40.570 50110000 Bürgermeister 12.122,00 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:42 / 0-9 24 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Ergebnisplan 2021
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
50120000 Beigeordnete 588,60 600 600 600 600 600 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 3.930,12 4.500 0 0 0 0 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 20.096,90 24.300 17.300 17.300 17.300 17.300 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 284,09 820 450 450 450 450 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 6.389,87 8.900 7.100 7.100 7.100 7.100 50421000 Gesetzliche Unfallversicherung 651,13 1.000 700 700 700 700 50791000 Ehrensoldrückstellungen 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 405,30 650 420 420 420 420 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 4.500 4.500 4.500 4.500 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige 0,00 0 4.500 4.500 4.500 4.500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 128.430,03 138.435 116.120 116.120 116.120 114.240 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 1.369,77 9.340 4.410 4.410 4.410 4.410 52200000 Heizung 5.385,62 6.250 3.550 3.550 3.550 3.550 52210000 Stromkosten 19.334,09 19.370 17.520 17.520 17.520 17.520 52220000 Bewirtschaftungskosten 13.271,90 12.970 10.350 10.350 10.350 10.350 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 44.231,61 34.000 28.200 28.200 28.200 28.200 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 498,48 1.050 250 250 250 250 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 124,80 0 0 0 0 0 52420000 Essenskosten 846,74 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 165,00 165 180 180 180 180 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und 18,22 20 20 20 20 20 Gemeindeverbände 52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände 12.262,00 20.390 16.760 16.760 16.760 16.760 52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche 0,00 1.880 1.880 1.880 1.880 0 Sonderrechnungen 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige 30.921,80 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 117.697,64 113.520 106.429 103.949 103.846 103.749 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und 33,00 0 0 0 0 0 ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte 3.238,70 3.210 3.241 3.273 3.209 3.077 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 1.248,66 1.660 0 0 0 0 Wohnbauten 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen 11.704,77 11.700 6.936 6.936 6.936 6.936 Einrichtungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen 22.226,86 22.200 22.187 22.176 22.176 22.176 Gebäuden 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 6.829,47 6.820 6.828 6.828 6.828 6.828 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 60.585,16 56.400 56.276 56.318 56.333 56.350
R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:42 / 0-9 25 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Ergebnisplan 2021
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und 2.961,25 2.960 2.952 2.955 2.964 2.964 grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden 856,30 850 852 852 852 852 53832000 Betriebsausstattung 7.855,09 7.570 7.001 4.455 4.392 4.410 53833000 Geschäftsausstattung 13,61 10 12 12 12 12 53860000 Nutzpflanzungen und Nutztiere 144,77 140 144 144 144 144 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 801.106,35 808.150 838.541 838.541 838.541 838.541 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die 30.906,79 32.000 0 0 0 0 EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an 8.313,45 4.500 79.836 79.836 79.836 79.836 Zweckverbände 54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die 18.636,70 20.000 0 0 0 0 EU / an Anstalten 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige 816,22 550 470 470 470 470 54310000 Gewerbesteuerumlage 6.217,19 7.100 8.860 8.860 8.860 8.860 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise 392.741,00 396.100 416.660 416.660 416.660 416.660 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden 343.475,00 346.600 331.415 331.415 331.415 331.415 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 0,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 41.490,17 24.515 16.385 15.785 15.785 16.130 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 115,85 200 200 200 200 200 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 463,20 465 465 465 465 460 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 30.547,00 9.100 3.305 3.305 3.305 3.305 56310000 Büromaterial 83,07 200 200 200 200 200 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 49,22 50 50 50 50 50 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 737,94 600 600 600 600 600 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 139,92 140 140 140 140 140 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 1.958,66 6.400 4.750 4.300 4.300 4.650 56410000 Versicherungsbeiträge 6.278,25 6.170 5.855 5.705 5.705 5.705 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 605,88 620 70 70 70 70 56810000 Grundsteuer 343,18 320 500 500 500 500 56920000 Verfügungsmittel 168,00 250 250 250 250 250 19 Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.133.192,20 1.139.390 1.122.545 1.119.465 1.119.362 1.117.730 20 Saldo von 10 und Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 55.550,28 45.857 41.252 41.077 41.208 37.129 18 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 5.478,01 570 720 720 720 720 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 803,00 50 200 200 200 200 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen 15,16 20 20 20 20 20 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 2.812,00 500 500 500 500 500 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige 1.847,85 0 0 0 0 0
R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:42 / 0-9 26 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Ergebnisplan 2021
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 18.336,67 16.990 14.800 14.231 13.631 12.939 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an 2.958,71 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / 13.296,50 12.150 10.031 9.534 9.021 8.492 an inländische Kreditinstitute / an Banken 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / 1.948,74 1.884 1.817 1.749 1.666 1.608 an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen 57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / 59,72 56 52 48 44 39 an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der 73,00 100 100 100 100 0 Gewerbesteuer (§ 233a AO) 23 Saldo 21 und 22 Finanzergebnis -12.858,66 -16.420 -14.080 -13.511 -12.911 -12.219 24 Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis 42.691,62 29.437 27.172 27.566 28.297 24.910 27 Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 42.691,62 29.437 27.172 27.566 28.297 24.910 30 + Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen 5.412,54 0 0 0 0 0 Finanzausgleich 49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen 5.412,54 0 0 0 0 0 Finanzausgleich 31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus 48.104,16 29.437 27.172 27.566 28.297 24.910 dem kommunalen Finanzausgleich
R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:42 / 0-9 27 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Finanzplan 2021
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben 723.367,83 786.050 772.800 772.800 772.800 766.750 60110000 Grundsteuer A 6.005,87 6.050 6.050 6.050 6.050 0 60120000 Grundsteuer B 77.790,57 79.000 79.800 79.800 79.800 79.800 60130000 Gewerbesteuer 39.871,74 80.000 100.000 100.000 100.000 100.000 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 536.307,49 546.000 515.000 515.000 515.000 515.000 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 12.252,32 12.500 12.650 12.650 12.650 12.650 60330000 Hundesteuer 6.388,00 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 60521000 Familienleistungsausgleich 44.751,84 56.000 52.800 52.800 52.800 52.800 02 + Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 194.221,70 198.675 228.060 225.860 225.860 226.060 61111000 Schlüsselzuweisung A 182.029,00 188.800 211.885 211.885 211.885 211.885 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land 9.539,00 9.540 11.540 9.540 9.540 9.540 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom 2.653,70 335 4.635 4.435 4.435 4.635 Land 04 + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 33.760,59 32.160 31.160 31.160 31.160 31.160 63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von 341,00 350 350 350 350 350 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 9.467,50 9.425 8.425 8.425 8.425 8.425 Dienstleistungen 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen 19.075,00 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 63650000 Jagdpacht 4.600,00 4.605 4.605 4.605 4.605 4.605 63690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige 277,09 280 280 280 280 280 05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte 38.531,84 34.970 26.768 26.758 26.756 26.767 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 25.884,24 25.570 15.540 15.540 15.540 15.540 64120000 Mieten und Pachten 10.007,03 7.500 9.928 9.918 9.916 9.927 64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 2.640,57 1.900 1.300 1.300 1.300 1.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.791,98 26.000 3.000 3.000 3.000 3.000 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und 22.970,03 26.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Gemeindeverbänden 64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen 2.572,41 0 0 0 0 0 öffentlichen Sonderrechnungen 64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten 249,54 0 0 0 0 0 Bereich 09 + Sonstige laufende Einzahlungen 26.461,40 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 66250000 Konzessionsabgaben 25.964,74 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 66270000 Versicherungserstattungen 496,66 0 0 0 0 0 10 Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.042.135,34 1.103.855 1.087.788 1.085.578 1.085.576 1.079.737 bis 9 11 - Personalauszahlungen 44.502,31 53.300 39.100 39.100 39.100 39.100
R01_FIPQ: 14.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:06 / 0-9 28 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Finanzplan 2021
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
70110000 Bürgermeister 12.122,00 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 70120000 Beigeordnete 588,60 600 600 600 600 600 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder 3.930,12 4.500 0 0 0 0 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 20.096,90 24.300 17.300 17.300 17.300 17.300 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 284,09 820 450 450 450 450 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 7.041,00 9.900 7.800 7.800 7.800 7.800 70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen 34,30 30 30 30 30 30 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 405,30 650 420 420 420 420 12 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 4.500 4.500 4.500 4.500 71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige 0,00 0 4.500 4.500 4.500 4.500 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 117.495,27 138.435 116.120 116.120 116.120 114.240 72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 1.360,87 9.340 4.410 4.410 4.410 4.410 72200000 Heizung 5.385,62 6.250 3.550 3.550 3.550 3.550 72210000 Stromkosten 19.334,09 19.370 17.520 17.520 17.520 17.520 72220000 Bewirtschaftungskosten 12.916,67 12.970 10.350 10.350 10.350 10.350 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 33.877,98 34.000 28.200 28.200 28.200 28.200 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 357,48 1.050 250 250 250 250 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige 124,80 0 0 0 0 0 Gebrauchsgegenstände 72420000 Essenskosten 846,74 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für 165,00 165 180 180 180 180 Sachleistungen 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und 18,22 20 20 20 20 20 Gemeindeverbände 72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände 12.186,00 20.390 16.760 16.760 16.760 16.760 72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche 0,00 1.880 1.880 1.880 1.880 0 Sonderrechnungen 72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige 30.921,80 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 800.410,36 808.150 838.541 838.541 838.541 838.541 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die 29.159,87 32.000 0 0 0 0 EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die 7.935,10 4.500 79.836 79.836 79.836 79.836 EU / an Zweckverbände 74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die 18.636,70 20.000 0 0 0 0 EU / an Anstalten 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige 816,22 550 470 470 470 470 74310000 Gewerbesteuerumlage 7.646,47 7.100 8.860 8.860 8.860 8.860 74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise 392.741,00 396.100 416.660 416.660 416.660 416.660
R01_FIPQ: 14.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:06 / 0-9 29 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Finanzplan 2021
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden 343.475,00 346.600 331.415 331.415 331.415 331.415 74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 0,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 16 - Sonstige laufende Auszahlungen 45.324,93 24.515 16.385 15.785 15.785 16.130 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 269,85 200 200 200 200 200 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 463,20 465 465 465 465 460 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 30.547,00 9.100 3.305 3.305 3.305 3.305 76310000 Büromaterial 114,08 200 200 200 200 200 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 49,22 50 50 50 50 50 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten 759,24 600 600 600 600 600 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 139,92 140 140 140 140 140 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige 5.755,11 6.400 4.750 4.300 4.300 4.650 76410000 Versicherungsbeiträge 6.278,25 6.170 5.855 5.705 5.705 5.705 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 605,88 620 70 70 70 70 76810000 Grundsteuer 343,18 320 500 500 500 500 76920000 Verfügungsmittel 0,00 250 250 250 250 250 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.007.732,87 1.024.400 1.014.646 1.014.046 1.014.046 1.012.511 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 34.402,47 79.455 73.142 71.532 71.530 67.226 19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.393,01 570 720 720 720 720 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 58,00 50 200 200 200 200 67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen 15,16 20 20 20 20 20 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 472,00 500 500 500 500 500 67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige 1.847,85 0 0 0 0 0 20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 23.405,67 16.990 14.800 14.231 13.631 12.939 77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an 5.747,80 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / 15.576,41 12.150 10.031 9.534 9.021 8.492 an inländische Kreditinstitute / an Banken 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / 1.948,74 1.884 1.817 1.749 1.666 1.608 an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen 77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / 59,72 56 52 48 44 39 an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute 77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung 73,00 100 100 100 100 0 der Gewerbesteuer (§ 233a AO) 21 Saldo 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -21.012,66 -16.420 -14.080 -13.511 -12.911 -12.219 und 20 22 Saldo 18 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 13.389,81 63.035 59.062 58.021 58.619 55.007 und 21
R01_FIPQ: 14.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:06 / 0-9 30 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Finanzplan 2021
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
25 Saldo 23 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 und 24 26 Summe Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 13.389,81 63.035 59.062 58.021 58.619 55.007 22 und 25 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.800,00 0 0 0 0 0 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 2.800,00 0 0 0 0 0 28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 12.441,41 151.500 135.000 135.000 10.000 10.000 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 476,41 145.000 125.000 125.000 0 0 68270000 Grabnutzungsentgelte 11.965,00 6.500 10.000 10.000 10.000 10.000 30 + Einzahlungen für Sachanlagen 38.077,28 0 0 0 0 0 68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 38.000,00 0 0 0 0 0 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und 77,28 0 0 0 0 0 grundstücksgleiche Rechte 35 Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 53.318,69 151.500 135.000 135.000 10.000 10.000 27 bis 34 36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 300 300 300 300 300 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 0,00 300 300 300 300 300 37 - Auszahlungen für Sachanlagen 62.230,81 45.000 55.500 0 0 0 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 1.526,13 0 500 0 0 0 i.H.v. 410,00 Euro 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.704,68 45.000 55.000 0 0 0 42 Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 62.230,81 45.300 55.800 300 300 300 36 bis 41 43 Saldo 35 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.912,12 106.200 79.200 134.700 9.700 9.700 und 42 44 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 4.477,69 169.235 138.262 192.721 68.319 64.707 26 und 43 46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 39.340,06 37.107 39.384 39.858 40.441 39.074 79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt 39.340,06 37.107 39.384 39.858 40.441 39.074 47 Saldo 45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -39.340,06 -37.107 -39.384 -39.858 -40.441 -39.074 und 46 49 - Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 132.128 98.878 152.863 27.878 25.633 79440000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU 0,00 132.128 98.878 152.863 27.878 25.633 50 Saldo 48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 -132.128 -98.878 -152.863 -27.878 -25.633 und 49 52 - Zunahme der liquiden Mittel -33.870,39 0 0 0 0 0 69644002 Einzahlung Verrechnungskonto Einheitskasse OG Flacht -33.870,39 0 0 0 0 0 53 Veränderung der liquiden Mittel 33.870,39 0 0 0 0 0
R01_FIPQ: 14.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:06 / 0-9 31 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Finanzplan 2021
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
54 Saldo 47, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -5.469,67 -169.235 -138.262 -192.721 -68.319 -64.707 50 und 53 57 Saldo 55 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 0,00 0 0 0 0 0 und 56
R01_FIPQ: 14.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:06 / 0-9 32 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 1.1.1.0.1000
Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung Leistung: 1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 1.089,90 1.080 1.172 1.176 1.176 1.176 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 160,00 250 250 250 250 250 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.249,90 1.330 1.422 1.426 1.426 1.426 bis 9 11 - Personalaufwendungen 22.174,40 29.040 21.600 21.600 21.600 21.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 4.500 4.500 4.500 4.500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.797,39 3.350 2.150 2.150 2.150 2.150 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 3.632,27 3.480 3.612 3.616 3.628 3.636 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 5.104,68 5.270 4.870 4.720 4.720 4.720 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 33.708,74 41.140 36.732 36.586 36.598 36.606 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -32.458,84 -39.810 -35.310 -35.160 -35.172 -35.180 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -32.458,84 -39.810 -35.310 -35.160 -35.172 -35.180 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -32.458,84 -39.810 -35.310 -35.160 -35.172 -35.180 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -32.458,84 -39.810 -35.310 -35.160 -35.172 -35.180 28 und 31 Leistungsbeziehungen
33 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 1.1.1.3.1000
Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit Leistung: 1.1.1.3.1000 Öffentlichkeitsarbeit
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 13,61 10 12 12 12 12 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 168,00 250 250 250 250 250 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 181,61 260 262 262 262 262 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -181,61 -260 -262 -262 -262 -262 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -181,61 -260 -262 -262 -262 -262 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -181,61 -260 -262 -262 -262 -262 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -181,61 -260 -262 -262 -262 -262 28 und 31 Leistungsbeziehungen
34 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 1.1.1.3.3000
Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit Leistung: 1.1.1.3.3000 Ehrungen und Jubiläen
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 591,02 500 500 500 500 500 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 591,02 500 500 500 500 500 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -591,02 -500 -500 -500 -500 -500 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -591,02 -500 -500 -500 -500 -500 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -591,02 -500 -500 -500 -500 -500 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -591,02 -500 -500 -500 -500 -500 28 und 31 Leistungsbeziehungen
35 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 1.1.1.4.1000
Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt: 1.1.1.4 Gremien Leistung: 1.1.1.4.1000 Angelegenheiten des Rates, des Kreistages und deren Mitglieder
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 537,67 250 250 250 250 250 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 537,67 250 250 250 250 250 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -537,67 -250 -250 -250 -250 -250 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -537,67 -250 -250 -250 -250 -250 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -537,67 -250 -250 -250 -250 -250 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -537,67 -250 -250 -250 -250 -250 28 und 31 Leistungsbeziehungen
36 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 1.1.4.2.0010
Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften Leistung: 1.1.4.2.0010 Liegenschaften
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 1.100,84 1.100 1.080 1.080 1.080 1.080 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.073,40 9.200 6.600 6.600 6.600 6.600 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 14.174,24 10.300 7.680 7.680 7.680 7.680 bis 9 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.147,25 4.050 3.650 3.650 3.650 3.650 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 2.321,06 2.720 1.068 1.068 1.068 1.068 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 683,19 510 500 500 500 500 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 7.151,50 7.280 5.218 5.218 5.218 5.218 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 7.022,74 3.020 2.462 2.462 2.462 2.462 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis 7.022,74 3.020 2.462 2.462 2.462 2.462 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 7.022,74 3.020 2.462 2.462 2.462 2.462 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 7.022,74 3.020 2.462 2.462 2.462 2.462 28 und 31 Leistungsbeziehungen
37 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 1.2.1.0.2000
Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen Leistung: 1.2.1.0.2000 Wahlen
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 117,50 0 200 0 0 200 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 117,50 0 200 0 0 200 bis 9 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 299,93 0 450 0 0 450 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 299,93 0 450 0 0 450 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -182,43 0 -250 0 0 -250 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -182,43 0 -250 0 0 -250 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -182,43 0 -250 0 0 -250 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -182,43 0 -250 0 0 -250 28 und 31 Leistungsbeziehungen
38 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 2.8.1.0.0010
Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege Leistung: 2.8.1.0.0010 Heimat- und sonstige Kulturpflege
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05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 200 200 200 200 200 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 200 200 200 200 200 bis 9 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 846,74 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 96,56 100 100 100 100 100 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 943,30 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -943,30 -900 -900 -900 -900 -900 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -943,30 -900 -900 -900 -900 -900 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -943,30 -900 -900 -900 -900 -900 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -943,30 -900 -900 -900 -900 -900 28 und 31 Leistungsbeziehungen
39 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 3.3.1.0.0010
Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt: 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Leistung: 3.3.1.0.0010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 536,22 270 270 270 270 270 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 536,22 270 270 270 270 270 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -536,22 -270 -270 -270 -270 -270 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -536,22 -270 -270 -270 -270 -270 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -536,22 -270 -270 -270 -270 -270 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -536,22 -270 -270 -270 -270 -270 28 und 31 Leistungsbeziehungen
40 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 3.6.5.0.0010
Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder Leistung: 3.6.5.0.0010 Tageseinrichtungen für Kinder
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0,00 0 75.336 75.336 75.336 75.336 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 75.336 75.336 75.336 75.336 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -75.336 -75.336 -75.336 -75.336 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -75.336 -75.336 -75.336 -75.336 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 0,00 0 -75.336 -75.336 -75.336 -75.336 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 0,00 0 -75.336 -75.336 -75.336 -75.336 28 und 31 Leistungsbeziehungen
41 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 3.6.5.0.1000
Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder Leistung: 3.6.5.0.1000 Kindergarten
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 3.166,50 3.160 3.144 3.154 3.156 3.159 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 4.428 4.418 4.416 4.427 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.977,43 20.000 0 0 0 0 09 + Sonstige laufende Erträge 496,66 0 0 0 0 0 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 23.640,59 23.160 7.572 7.572 7.572 7.586 bis 9 11 - Personalaufwendungen 6.011,33 6.350 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.027,00 11.100 0 0 0 0 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 7.403,43 7.380 7.572 7.572 7.572 7.586 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 49.543,49 52.000 0 0 0 0 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 609,99 610 0 0 0 0 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 75.595,24 77.440 7.572 7.572 7.572 7.586 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -51.954,65 -54.280 0 0 0 0 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -51.954,65 -54.280 0 0 0 0 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -51.954,65 -54.280 0 0 0 0 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -51.954,65 -54.280 0 0 0 0 28 und 31 Leistungsbeziehungen
42 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 3.6.6.0.2000
Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit Leistung: 3.6.6.0.2000 Spielplätze und ähnliches
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 1.661,14 1.660 1.525 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 500,00 0 0 0 0 0 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.161,14 1.660 1.525 0 0 0 bis 9 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 734,67 400 400 400 400 400 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 4.820,60 4.820 60 60 60 60 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 5.555,27 5.220 460 460 460 460 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -3.394,13 -3.560 1.065 -460 -460 -460 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -3.394,13 -3.560 1.065 -460 -460 -460 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -3.394,13 -3.560 1.065 -460 -460 -460 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -3.394,13 -3.560 1.065 -460 -460 -460 28 und 31 Leistungsbeziehungen
43 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 4.2.4.1.0010
Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport Produktbereich: 4.2 Sportförderung Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder Leistung: 4.2.4.1.0010 Kommunale Sportstätten
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 40,00 0 0 0 0 0 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 40,00 0 0 0 0 0 bis 9 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.937,25 3.050 2.400 2.400 2.400 2.400 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 503,92 500 491 480 480 480 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 546,39 550 555 555 555 550 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.987,56 4.100 3.446 3.435 3.435 3.430 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.947,56 -4.100 -3.446 -3.435 -3.435 -3.430 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -2.947,56 -4.100 -3.446 -3.435 -3.435 -3.430 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -2.947,56 -4.100 -3.446 -3.435 -3.435 -3.430 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -2.947,56 -4.100 -3.446 -3.435 -3.435 -3.430 28 und 31 Leistungsbeziehungen
44 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 5.1.1.0.0010
Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Leistung: 5.1.1.0.0010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 5.000 0 0 0 0 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 5.000 0 0 0 0 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -5.000 0 0 0 0 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis 0,00 -5.000 0 0 0 0 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 0,00 -5.000 0 0 0 0 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 0,00 -5.000 0 0 0 0 28 und 31 Leistungsbeziehungen
45 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 5.2.1.0.0010
Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung Produkt: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung Leistung: 5.2.1.0.0010 Bau- und Grundstücksordnung
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 403,00 300 300 300 300 300 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 403,00 300 300 300 300 300 bis 9 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 403,00 300 300 300 300 300 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis 403,00 300 300 300 300 300 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 403,00 300 300 300 300 300 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 403,00 300 300 300 300 300 28 und 31 Leistungsbeziehungen
46 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 5.4.1.0.0010
Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen Leistung: 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 15.354,33 15.350 15.324 15.324 15.324 15.324 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 41.901,27 44.207 39.886 39.933 39.933 39.960 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 249,54 0 0 0 0 0 09 + Sonstige laufende Erträge 37,87 0 0 0 0 0 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 57.543,01 59.557 55.210 55.257 55.257 55.284 bis 9 11 - Personalaufwendungen 5.982,93 6.800 6.300 6.300 6.300 6.300 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.380,13 47.220 49.150 49.150 49.150 49.150 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 66.670,17 62.490 62.327 62.399 62.417 62.403 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 120.033,23 116.510 117.777 117.849 117.867 117.853 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -62.490,22 -56.953 -62.567 -62.592 -62.610 -62.569 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -62.490,22 -56.953 -62.567 -62.592 -62.610 -62.569 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -62.490,22 -56.953 -62.567 -62.592 -62.610 -62.569 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -62.490,22 -56.953 -62.567 -62.592 -62.610 -62.569 28 und 31 Leistungsbeziehungen
47 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 5.4.1.0.1000
Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen Leistung: 5.4.1.0.1000 Seitenflächen B54
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.949,12 0 0 0 0 0 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 10.949,12 0 0 0 0 0 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -10.949,12 0 0 0 0 0 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -10.949,12 0 0 0 0 0 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -10.949,12 0 0 0 0 0 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -10.949,12 0 0 0 0 0 28 und 31 Leistungsbeziehungen
48 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 5.4.1.5.0010
Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt: 5.4.1.5 Konzessionsabgaben Leistung: 5.4.1.5.0010 Konzessionsabgaben
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
09 + Sonstige laufende Erträge 25.964,74 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 25.964,74 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 bis 9 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 25.964,74 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis 25.964,74 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 25.964,74 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 25.964,74 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 28 und 31 Leistungsbeziehungen
49 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 5.4.7.0.0010
Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV Produkt: 5.4.7.0 ÖPNV Leistung: 5.4.7.0.0010 ÖPNV
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 288,00 280 288 288 288 288 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 288,00 280 288 288 288 288 bis 9 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 607,35 600 600 600 600 600 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 20,08 25 25 25 25 25 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 627,43 625 625 625 625 625 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -339,43 -345 -337 -337 -337 -337 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -339,43 -345 -337 -337 -337 -337 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -339,43 -345 -337 -337 -337 -337 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -339,43 -345 -337 -337 -337 -337 28 und 31 Leistungsbeziehungen
50 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 5.5.1.0.0010
Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Leistung: 5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 11 - Personalaufwendungen 6.850,87 8.250 8.850 8.850 8.850 8.850 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.045,38 1.520 2.220 2.220 2.220 2.220 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 126,14 120 176 124 48 52 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 8.022,39 9.890 11.246 11.194 11.118 11.122 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -8.022,39 -9.890 -11.246 -11.194 -11.118 -11.122 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -8.022,39 -9.890 -11.246 -11.194 -11.118 -11.122 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -8.022,39 -9.890 -11.246 -11.194 -11.118 -11.122 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -8.022,39 -9.890 -11.246 -11.194 -11.118 -11.122 28 und 31 Leistungsbeziehungen
51 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 5.5.2.1.0010
Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung Leistung: 5.5.2.1.0010 Gewässerunterhaltung
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.000 0 0 0 0 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 1.000 0 0 0 0 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.000 0 0 0 0 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis 0,00 -1.000 0 0 0 0 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 0,00 -1.000 0 0 0 0 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 0,00 -1.000 0 0 0 0 28 und 31 Leistungsbeziehungen
52 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 5.5.3.0.0010
Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen Leistung: 5.5.3.0.0010 Friedhofs- und Bestattungswesen
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 1.283,20 335 335 335 335 335 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 19.973,57 18.740 17.791 18.210 18.238 18.336 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 22.256,77 23.075 19.126 19.545 19.573 19.671 bis 9 11 - Personalaufwendungen 1.918,21 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.869,13 21.115 21.680 21.680 21.680 21.680 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 1.612,05 1.460 1.326 1.332 1.332 1.332 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 125,95 130 3.135 3.135 3.135 3.135 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 27.525,34 25.455 28.891 28.897 28.897 28.897 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -5.268,57 -2.380 -9.765 -9.352 -9.324 -9.226 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -5.268,57 -2.380 -9.765 -9.352 -9.324 -9.226 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -5.268,57 -2.380 -9.765 -9.352 -9.324 -9.226 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -5.268,57 -2.380 -9.765 -9.352 -9.324 -9.226 28 und 31 Leistungsbeziehungen
53 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 5.5.5.1.0010
Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 1.253,00 0 4.100 4.100 4.100 4.100 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 1.847,55 1.860 1.860 1.860 1.860 1.860 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 43.227,23 25.570 15.540 15.540 15.540 15.540 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 46.327,78 27.430 21.500 21.500 21.500 21.500 bis 9 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.631,77 29.730 21.170 21.170 21.170 21.170 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 117,02 90 178 180 109 0 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 8.313,45 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 30.967,50 9.570 3.895 3.895 3.895 3.895 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 53.029,74 45.190 31.043 31.045 30.974 30.865 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -6.701,96 -17.760 -9.543 -9.545 -9.474 -9.365 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -6.701,96 -17.760 -9.543 -9.545 -9.474 -9.365 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -6.701,96 -17.760 -9.543 -9.545 -9.474 -9.365 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -6.701,96 -17.760 -9.543 -9.545 -9.474 -9.365 28 und 31 Leistungsbeziehungen
54 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 5.5.5.1.7000
Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft Leistung: 5.5.5.1.7000 Beratung und Service Jagdgenossenschaft
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 von 10 und 19 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 37,08 0 0 0 0 0 23 Saldo 21 Finanzergebnis 37,08 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis 37,08 0 0 0 0 0 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 37,08 0 0 0 0 0 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 37,08 0 0 0 0 0 28 und 31 Leistungsbeziehungen
55 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 5.5.5.9.0010
Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Leistung: 5.5.5.9.0010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 1.563,39 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 3.797,76 3.785 3.793 3.793 3.793 3.793 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 5.361,15 5.345 5.353 5.353 5.353 5.353 bis 9 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 641,90 2.500 2.500 2.500 2.500 620 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 2.628,89 2.620 2.628 2.628 2.628 2.628 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 99,00 100 100 100 100 0 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 3.369,79 5.220 5.228 5.228 5.228 3.248 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 1.991,36 125 125 125 125 2.105 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis 1.991,36 125 125 125 125 2.105 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 1.991,36 125 125 125 125 2.105 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 1.991,36 125 125 125 125 2.105 28 und 31 Leistungsbeziehungen
56 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 5.7.3.1.4000
Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Leistung: 5.7.3.1.4000 sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 300,00 500 500 500 500 500 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 300,00 500 500 500 500 500 bis 9 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 280,00 280 200 200 200 200 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 175,91 180 185 185 185 185 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 455,91 460 385 385 385 385 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -155,91 40 115 115 115 115 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -155,91 40 115 115 115 115 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -155,91 40 115 115 115 115 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -155,91 40 115 115 115 115 28 und 31 Leistungsbeziehungen
57 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 5.7.3.1.5000
Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Leistung: 5.7.3.1.5000 Aartalhalle
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 11.230,13 11.220 11.196 11.196 11.196 11.196 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 8.782,50 8.500 7.500 7.500 7.500 7.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.992,60 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 22.005,23 21.720 20.696 20.696 20.696 20.696 bis 9 11 - Personalaufwendungen 1.530,27 1.580 1.070 1.070 1.070 1.070 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.422,30 12.400 9.800 9.800 9.800 9.800 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 27.241,13 27.230 26.379 23.878 23.892 23.892 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.464,30 1.470 1.570 1.570 1.570 1.570 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 38.658,00 42.680 38.819 36.318 36.332 36.332 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -16.652,77 -20.960 -18.123 -15.622 -15.636 -15.636 von 10 und 19 23 Saldo 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -16.652,77 -20.960 -18.123 -15.622 -15.636 -15.636 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -16.652,77 -20.960 -18.123 -15.622 -15.636 -15.636 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -16.652,77 -20.960 -18.123 -15.622 -15.636 -15.636 28 und 31 Leistungsbeziehungen
58 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 6.1.1.0.0010
Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Leistung: 6.1.1.0.0010 Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
01 + Steuern und ähnliche Abgaben 775.341,43 786.050 772.800 772.800 772.800 766.750 02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 191.568,00 198.340 223.425 221.425 221.425 221.425 10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 966.909,43 984.390 996.225 994.225 994.225 988.175 bis 9 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 742.433,19 749.800 756.935 756.935 756.935 756.935 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 742.433,19 749.800 756.935 756.935 756.935 756.935 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 224.476,24 234.590 239.290 237.290 237.290 231.240 von 10 und 19 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 803,00 50 200 200 200 200 23 Saldo 21 Finanzergebnis 803,00 50 200 200 200 200 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis 225.279,24 234.640 239.490 237.490 237.490 231.440 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 225.279,24 234.640 239.490 237.490 237.490 231.440 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 230.691,78 234.640 239.490 237.490 237.490 231.440 28 und 31 Leistungsbeziehungen
59 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 6.1.2.0.0010
Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem anderen Produkt direkt zugeordnet) Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Leistung: 6.1.2.0.0010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 von 10 und 19 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.825,93 20 20 20 20 20 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 18.263,67 16.890 14.700 14.131 13.531 12.939 23 Saldo 21 Finanzergebnis -16.437,74 -16.870 -14.680 -14.111 -13.511 -12.919 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -16.437,74 -16.870 -14.680 -14.111 -13.511 -12.919 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -16.437,74 -16.870 -14.680 -14.111 -13.511 -12.919 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -16.437,74 -16.870 -14.680 -14.111 -13.511 -12.919 28 und 31 Leistungsbeziehungen
60 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 6.1.2.1.4000
Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem anderen Produkt direkt zugeordnet) Produkt: 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge Leistung: 6.1.2.1.4000 Zinsen (§ 233 AO)
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 von 10 und 19 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 2.812,00 500 500 500 500 500 23 Saldo 21 Finanzergebnis 2.812,00 500 500 500 500 500 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis 2.812,00 500 500 500 500 500 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 2.812,00 500 500 500 500 500 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 2.812,00 500 500 500 500 500 28 und 31 Leistungsbeziehungen
61 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 6.1.2.2.5000
Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem anderen Produkt direkt zugeordnet) Produkt: 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Leistung: 6.1.2.2.5000 Zinsen (§233a AO)
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
10 Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 9 19 Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 11 bis 18 20 Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 von 10 und 19 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 73,00 100 100 100 100 0 23 Saldo 21 Finanzergebnis -73,00 -100 -100 -100 -100 0 und 22 24 Summe Ordentliches Ergebnis -73,00 -100 -100 -100 -100 0 20 und 23 27 Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 und 26 28 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -73,00 -100 -100 -100 -100 0 24 und 27 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 und 30 32 Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -73,00 -100 -100 -100 -100 0 28 und 31 Leistungsbeziehungen
62 / 111 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:44 / 0-9 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 1.1.1.0.1000 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung Leistung 1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -30.145,18 -35.910 -31.370 -31.220 -31.220 -31.220 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -30.145,18 -35.910 -31.370 -31.220 -31.220 -31.220 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -30.145,18 -35.910 -31.370 -31.220 -31.220 -31.220 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -30.145,18 -35.910 -31.370 -31.220 -31.220 -31.220 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 18 - Auszahlungen für Sachanlagen 1.526,13 0 500 0 0 0 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.526,13 0 500 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.526,13 0 -500 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -31.671,31 -35.910 -31.870 -31.220 -31.220 -31.220 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
63 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 1.1.1.3.1000 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit Leistung 1.1.1.3.1000 Öffentlichkeitsarbeit
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -250 -250 -250 -250 -250 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 -250 -250 -250 -250 -250 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 0,00 -250 -250 -250 -250 -250 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 0,00 -250 -250 -250 -250 -250 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 0,00 -250 -250 -250 -250 -250 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
64 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 1.1.1.3.3000 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit Leistung 1.1.1.3.3000 Ehrungen und Jubiläen
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -561,12 -500 -500 -500 -500 -500 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -561,12 -500 -500 -500 -500 -500 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -561,12 -500 -500 -500 -500 -500 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -561,12 -500 -500 -500 -500 -500 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -561,12 -500 -500 -500 -500 -500 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
65 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 1.1.1.4.1000 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.4 Gremien Leistung 1.1.1.4.1000 Angelegenheiten des Rates, des Kreistages und deren Mitglieder
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -537,67 -250 -250 -250 -250 -250 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -537,67 -250 -250 -250 -250 -250 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -537,67 -250 -250 -250 -250 -250 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -537,67 -250 -250 -250 -250 -250 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -537,67 -250 -250 -250 -250 -250 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
66 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 1.1.4.2.0010 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften Leistung 1.1.4.2.0010 Liegenschaften
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 7.217,16 4.640 2.450 2.450 2.450 2.450 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 7.217,16 4.640 2.450 2.450 2.450 2.450 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 7.217,16 4.640 2.450 2.450 2.450 2.450 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 7.217,16 4.640 2.450 2.450 2.450 2.450 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 11 + Einzahlungen für Sachanlagen 38.000,00 0 0 0 0 0 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 38.000,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 38.000,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 45.217,16 4.640 2.450 2.450 2.450 2.450 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
67 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 1.2.1.0.2000 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen Produkt 1.2.1.0 Statistik und Wahlen Leistung 1.2.1.0.2000 Wahlen
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -49,73 0 -250 0 0 -250 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -49,73 0 -250 0 0 -250 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -49,73 0 -250 0 0 -250 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -49,73 0 -250 0 0 -250 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -49,73 0 -250 0 0 -250 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
68 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 2.8.1.0.0010 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege Leistung 2.8.1.0.0010 Heimat- und sonstige Kulturpflege
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -943,30 -900 -900 -900 -900 -900 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -943,30 -900 -900 -900 -900 -900 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -943,30 -900 -900 -900 -900 -900 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -943,30 -900 -900 -900 -900 -900 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -943,30 -900 -900 -900 -900 -900 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
69 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 3.3.1.0.0010 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Leistung 3.3.1.0.0010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -536,22 -270 -270 -270 -270 -270 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -536,22 -270 -270 -270 -270 -270 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -536,22 -270 -270 -270 -270 -270 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -536,22 -270 -270 -270 -270 -270 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -536,22 -270 -270 -270 -270 -270 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
70 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 3.6.5.0.0010 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder Leistung 3.6.5.0.0010 Tageseinrichtungen für Kinder
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -75.336 -75.336 -75.336 -75.336 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 -75.336 -75.336 -75.336 -75.336 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 0,00 0 -75.336 -75.336 -75.336 -75.336 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 0,00 0 -75.336 -75.336 -75.336 -75.336 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 0,00 0 -75.336 -75.336 -75.336 -75.336 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
71 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 3.6.5.0.1000 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder Leistung 3.6.5.0.1000 Kindergarten
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -45.843,43 -50.060 4.428 4.418 4.416 4.427 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -45.843,43 -50.060 4.428 4.418 4.416 4.427 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -45.843,43 -50.060 4.428 4.418 4.416 4.427 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -45.843,43 -50.060 4.428 4.418 4.416 4.427 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 08 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.800,00 0 0 0 0 0 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.800,00 0 0 0 0 0 bis 15 18 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 30.000 50.000 0 0 0 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 30.000 50.000 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.800,00 -30.000 -50.000 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -43.043,43 -80.060 -45.572 4.418 4.416 4.427 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
72 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 3.6.6.0.2000 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit Leistung 3.6.6.0.2000 Spielplätze und ähnliches
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -615,47 -400 -400 -400 -400 -400 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -615,47 -400 -400 -400 -400 -400 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -615,47 -400 -400 -400 -400 -400 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -615,47 -400 -400 -400 -400 -400 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -615,47 -400 -400 -400 -400 -400 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
73 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 4.2.4.1.0010 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K Produkt 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder Leistung 4.2.4.1.0010 Kommunale Sportstätten
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -2.483,64 -3.600 -2.955 -2.955 -2.955 -2.950 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -2.483,64 -3.600 -2.955 -2.955 -2.955 -2.950 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -2.483,64 -3.600 -2.955 -2.955 -2.955 -2.950 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -2.483,64 -3.600 -2.955 -2.955 -2.955 -2.950 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -2.483,64 -3.600 -2.955 -2.955 -2.955 -2.950 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
74 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 5.1.1.0.0010 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Leistung 5.1.1.0.0010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -5.000 0 0 0 0 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 -5.000 0 0 0 0 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 0,00 -5.000 0 0 0 0 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 0,00 -5.000 0 0 0 0 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 0,00 -5.000 0 0 0 0 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
75 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 5.2.1.0.0010 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung Leistung 5.2.1.0.0010 Bau- und Grundstücksordnung
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 341,00 300 300 300 300 300 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 341,00 300 300 300 300 300 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 341,00 300 300 300 300 300 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 341,00 300 300 300 300 300 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 341,00 300 300 300 300 300 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
76 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 5.4.1.0.0010 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen Leistung 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -53.138,06 -53.795 -55.225 -55.225 -55.225 -55.225 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -53.138,06 -53.795 -55.225 -55.225 -55.225 -55.225 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -53.138,06 -53.795 -55.225 -55.225 -55.225 -55.225 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -53.138,06 -53.795 -55.225 -55.225 -55.225 -55.225 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 09 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 476,41 145.000 125.000 125.000 0 0 11 + Einzahlungen für Sachanlagen 77,28 0 0 0 0 0 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 553,69 145.000 125.000 125.000 0 0 bis 15 18 - Auszahlungen für Sachanlagen 60.704,68 15.000 5.000 0 0 0 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 60.704,68 15.000 5.000 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -60.150,99 130.000 120.000 125.000 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -113.289,05 76.205 64.775 69.775 -55.225 -55.225 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
77 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 5.4.1.5.0010 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.5 Konzessionsabgaben Leistung 5.4.1.5.0010 Konzessionsabgaben
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 25.964,74 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 25.964,74 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 25.964,74 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 25.964,74 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 25.964,74 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
78 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 5.4.7.0.0010 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV Produkt 5.4.7.0 ÖPNV Leistung 5.4.7.0.0010 ÖPNV
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -20,08 -25 -25 -25 -25 -25 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -20,08 -25 -25 -25 -25 -25 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -20,08 -25 -25 -25 -25 -25 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -20,08 -25 -25 -25 -25 -25 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -20,08 -25 -25 -25 -25 -25 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
79 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 5.5.1.0.0010 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) Produkt 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Leistung 5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -7.896,25 -9.770 -11.070 -11.070 -11.070 -11.070 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -7.896,25 -9.770 -11.070 -11.070 -11.070 -11.070 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -7.896,25 -9.770 -11.070 -11.070 -11.070 -11.070 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -7.896,25 -9.770 -11.070 -11.070 -11.070 -11.070 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -7.896,25 -9.770 -11.070 -11.070 -11.070 -11.070 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
80 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 5.5.2.1.0010 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Produkt 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung Leistung 5.5.2.1.0010 Gewässerunterhaltung
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.000 0 0 0 0 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 -1.000 0 0 0 0 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 0,00 -1.000 0 0 0 0 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 0,00 -1.000 0 0 0 0 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 0,00 -1.000 0 0 0 0 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
81 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 5.5.3.0.0010 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen Leistung 5.5.3.0.0010 Friedhofs- und Bestattungswesen
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -8.466,06 -2.160 -8.730 -8.730 -8.730 -8.730 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -8.466,06 -2.160 -8.730 -8.730 -8.730 -8.730 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -8.466,06 -2.160 -8.730 -8.730 -8.730 -8.730 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -8.466,06 -2.160 -8.730 -8.730 -8.730 -8.730 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 09 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 11.965,00 6.500 10.000 10.000 10.000 10.000 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.965,00 6.500 10.000 10.000 10.000 10.000 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.965,00 6.500 10.000 10.000 10.000 10.000 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 3.498,94 4.340 1.270 1.270 1.270 1.270 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
82 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 5.5.5.1.0010 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft Leistung 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -23.498,98 -17.700 -9.395 -9.395 -9.395 -9.395 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -23.498,98 -17.700 -9.395 -9.395 -9.395 -9.395 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -23.498,98 -17.700 -9.395 -9.395 -9.395 -9.395 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -23.498,98 -17.700 -9.395 -9.395 -9.395 -9.395 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 300 300 300 300 300 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 300 300 300 300 300 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -300 -300 -300 -300 -300 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -23.498,98 -18.000 -9.695 -9.695 -9.695 -9.695 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
83 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 5.5.5.1.7000 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft Leistung 5.5.5.1.7000 Beratung und Service Jagdgenossenschaft
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 37,08 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 37,08 0 0 0 0 0 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 37,08 0 0 0 0 0 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 37,08 0 0 0 0 0 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 37,08 0 0 0 0 0 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
84 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 5.5.5.9.0010 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Leistung 5.5.5.9.0010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 5.009,53 425 425 425 425 2.405 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 5.009,53 425 425 425 425 2.405 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 5.009,53 425 425 425 425 2.405 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 5.009,53 425 425 425 425 2.405 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 5.009,53 425 425 425 425 2.405 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
85 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 5.7.3.1.4000 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Leistung 5.7.3.1.4000 sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -155,91 40 115 115 115 115 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -155,91 40 115 115 115 115 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -155,91 40 115 115 115 115 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -155,91 40 115 115 115 115 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -155,91 40 115 115 115 115 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
86 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 5.7.3.1.5000 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Leistung 5.7.3.1.5000 Aartalhalle
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -312,22 -4.950 -2.940 -2.940 -2.940 -2.940 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -312,22 -4.950 -2.940 -2.940 -2.940 -2.940 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -312,22 -4.950 -2.940 -2.940 -2.940 -2.940 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -312,22 -4.950 -2.940 -2.940 -2.940 -2.940 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -312,22 -4.950 -2.940 -2.940 -2.940 -2.940 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
87 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 6.1.1.0.0010 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Leistung 6.1.1.0.0010 Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 171.073,36 234.590 239.290 237.290 237.290 231.240 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 58,00 50 200 200 200 200 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 171.131,36 234.640 239.490 237.490 237.490 231.440 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 171.131,36 234.640 239.490 237.490 237.490 231.440 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 171.131,36 234.640 239.490 237.490 237.490 231.440 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 171.131,36 234.640 239.490 237.490 237.490 231.440 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
88 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 6.1.2.0.0010 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem anderen Produkt direkt zugeordnet) Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Leistung 6.1.2.0.0010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -21.506,74 -16.870 -14.680 -14.111 -13.511 -12.919 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -21.506,74 -16.870 -14.680 -14.111 -13.511 -12.919 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -21.506,74 -16.870 -14.680 -14.111 -13.511 -12.919 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -21.506,74 -16.870 -14.680 -14.111 -13.511 -12.919 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -21.506,74 -16.870 -14.680 -14.111 -13.511 -12.919 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
89 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 6.1.2.1.4000 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem anderen Produkt direkt zugeordnet) Produkt 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge Leistung 6.1.2.1.4000 Zinsen (§ 233 AO)
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 472,00 500 500 500 500 500 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 472,00 500 500 500 500 500 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 472,00 500 500 500 500 500 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 472,00 500 500 500 500 500 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 472,00 500 500 500 500 500 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
90 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 6.1.2.2.5000 A. Zahlungsübersicht
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem anderen Produkt direkt zugeordnet) Produkt 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Leistung 6.1.2.2.5000 Zinsen (§233a AO)
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -73,00 -100 -100 -100 -100 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -73,00 -100 -100 -100 -100 0 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der -73,00 -100 -100 -100 -100 0 und 4 internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -73,00 -100 -100 -100 -100 0 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 und 23 25 Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -73,00 -100 -100 -100 -100 0 7 und 24
R01_FPPR: 27.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:08 / 0-9
91 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Investitionsübersicht 2021 5.4.1.0.0010 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen Leistung: 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen
lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb bis ein- Ansatz Planung Planung Planung Planungs- Gesamt- Nr. der festgesetzten Wertgrenze schließlich 2021 2022 2023 2024 daten der ein-/ des Haushalts- weiteren auszah- vorjahres Haushalts- lungen bereitge- folgejahre über den stellte Mittel bis zum Gesamt- Abschluss zeitraum der der Maßnahme Maßnahme) in EUR
Maßnahme: 001 Sanierung Bahnhofstraße
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahme: 002 Ausbau "Am Kindergarten" - Flur 8, Flurstück 4/3 tw.
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahme: 004 Ausbau Schulstraße
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 5.000 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 5.000 0 0 0 0 0
R01_FBPR: 25.09.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:09 / 0-9 92 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Investitionsübersicht 2021 5.4.1.0.0010 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen Leistung: 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb bis ein- Ansatz Planung Planung Planung Planungs- Gesamt- Nr. der festgesetzten Wertgrenze schließlich 2021 2022 2023 2024 daten der ein-/ des Haushalts- weiteren auszah- vorjahres Haushalts- lungen bereitge- folgejahre über den stellte Mittel bis zum Gesamt- Abschluss zeitraum der der Maßnahme Maßnahme) in EUR
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -5.000 0 0 0 0 0
R01_FBPR: 25.09.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:09 / 0-9 93 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 Teilhaushalt: nicht zugeordnet
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.748,13 0 4.428 4.418 4.416 4.427 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 249,54 0 0 0 0 0 10 Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 33.997,67 0 4.428 4.418 4.416 4.427 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 4.500 4.500 4.500 4.500 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0,00 0 75.336 75.336 75.336 75.336 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 537,67 250 250 250 250 250 19 Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 537,67 250 80.086 80.086 80.086 80.086 20 Saldo von 10 und Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 33.460,00 -250 -75.658 -75.668 -75.670 -75.659 19 23 Saldo 21 und 22 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis 33.460,00 -250 -75.658 -75.668 -75.670 -75.659 27 Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 33.460,00 -250 -75.658 -75.668 -75.670 -75.659 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 33.460,00 -250 -75.658 -75.668 -75.670 -75.659 Leistungsbeziehungen
Produktübersicht Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Produkt Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
1.1.1.0 Verwaltungssteuerung 0,00 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 1.1.1.4 Gremien -537,67 -250 -250 -250 -250 -250 1.1.4.2 Liegenschaften 465,90 0 0 0 0 0 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder 0,00 0 -70.908 -70.918 -70.920 -70.909 5.4.1.0 Gemeindestraßen 249,54 0 0 0 0 0 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft 33.282,23 0 0 0 0 0
R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:45 / 0-9 94 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 38.107,93 35.745 39.924 38.213 38.215 38.418 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 77.205,65 78.142 71.880 72.346 72.374 72.499 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.052,50 34.970 22.340 22.340 22.340 22.340 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.970,03 26.000 3.000 3.000 3.000 3.000 09 + Sonstige laufende Erträge 26.499,27 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 10 Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 187.835,38 200.857 163.144 161.899 161.929 162.257 11 - Personalaufwendungen 44.468,01 54.770 40.570 40.570 40.570 40.570 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 128.430,03 138.435 116.120 116.120 116.120 114.240 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 117.697,64 113.520 106.429 103.949 103.846 103.749 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 58.673,16 58.350 6.270 6.270 6.270 6.270 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 40.952,50 24.265 16.135 15.535 15.535 15.880 19 Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 390.221,34 389.340 285.524 282.444 282.341 280.709 20 Saldo von 10 und Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -202.385,96 -188.483 -122.380 -120.545 -120.412 -118.452 19 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 37,08 0 0 0 0 0 23 Saldo 21 und 22 Finanzergebnis 37,08 0 0 0 0 0 24 Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis -202.348,88 -188.483 -122.380 -120.545 -120.412 -118.452 27 Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -202.348,88 -188.483 -122.380 -120.545 -120.412 -118.452 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen -202.348,88 -188.483 -122.380 -120.545 -120.412 -118.452 Leistungsbeziehungen
R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:45 / 0-9 95 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
Produktübersicht Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Produkt Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
1.1.1.0 Verwaltungssteuerung -32.458,84 -39.810 -30.810 -30.660 -30.672 -30.680 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit -772,63 -760 -762 -762 -762 -762 1.1.4.2 Liegenschaften 6.556,84 3.020 2.462 2.462 2.462 2.462 1.2.1.0 Statistik und Wahlen -182,43 0 -250 0 0 -250 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege -943,30 -900 -900 -900 -900 -900 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege -536,22 -270 -270 -270 -270 -270 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder -51.954,65 -54.280 -4.428 -4.418 -4.416 -4.427 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit -3.394,13 -3.560 1.065 -460 -460 -460 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder -2.947,56 -4.100 -3.446 -3.435 -3.435 -3.430 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 0,00 -5.000 0 0 0 0 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung 403,00 300 300 300 300 300 5.4.1.0 Gemeindestraßen -73.688,88 -56.953 -62.567 -62.592 -62.610 -62.569 5.4.1.5 Konzessionsabgaben 25.964,74 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 5.4.7.0 ÖPNV -339,43 -345 -337 -337 -337 -337 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau -8.022,39 -9.890 -11.246 -11.194 -11.118 -11.122 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung 0,00 -1.000 0 0 0 0 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen -5.268,57 -2.380 -9.765 -9.352 -9.324 -9.226 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft -39.947,11 -17.760 -9.543 -9.545 -9.474 -9.365 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 1.991,36 125 125 125 125 2.105 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -16.808,68 -20.920 -18.008 -15.507 -15.521 -15.521
R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:45 / 0-9 96 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilergebnisplan 2021 Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzen
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
01 + Steuern und ähnliche Abgaben 775.341,43 786.050 772.800 772.800 772.800 766.750 02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 191.568,00 198.340 223.425 221.425 221.425 221.425 10 Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 966.909,43 984.390 996.225 994.225 994.225 988.175 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 742.433,19 749.800 756.935 756.935 756.935 756.935 19 Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 742.433,19 749.800 756.935 756.935 756.935 756.935 20 Saldo von 10 und Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 224.476,24 234.590 239.290 237.290 237.290 231.240 19 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 5.440,93 570 720 720 720 720 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 18.336,67 16.990 14.800 14.231 13.631 12.939 23 Saldo 21 und 22 Finanzergebnis -12.895,74 -16.420 -14.080 -13.511 -12.911 -12.219 24 Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis 211.580,50 218.170 225.210 223.779 224.379 219.021 27 Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 211.580,50 218.170 225.210 223.779 224.379 219.021 Leistungsbeziehungen 31 Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 216.993,04 218.170 225.210 223.779 224.379 219.021 Leistungsbeziehungen
Produktübersicht Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Produkt Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 225.279,24 234.640 239.490 237.490 237.490 231.440 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -16.437,74 -16.870 -14.680 -14.111 -13.511 -12.919 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge 2.812,00 500 500 500 500 500 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -73,00 -100 -100 -100 -100 0
R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 07:45 / 0-9 97 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt: nicht zugeordnet
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
in EUR
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 16.196,56 -250 -75.658 -75.668 -75.670 -75.659 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 16.196,56 -250 -75.658 -75.668 -75.670 -75.659 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor 16.196,56 -250 -75.658 -75.668 -75.670 -75.659 und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 16.196,56 -250 -75.658 -75.668 -75.670 -75.659 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 11 + Einzahlungen für Sachanlagen 38.000,00 0 0 0 0 0 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 38.000,00 0 0 0 0 0 bis 15 18 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0 500 0 0 0 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 500 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 38.000,00 0 -500 0 0 0 und 23 25 Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 54.196,56 -250 -76.158 -75.668 -75.670 -75.659 und 24
Produktübersicht Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Produkt Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
1.1.1.0 Verwaltungssteuerung 0,00 0 -5.000 -4.500 -4.500 -4.500 1.1.1.4 Gremien -537,67 -250 -250 -250 -250 -250 1.1.4.2 Liegenschaften 38.445,45 0 0 0 0 0 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder 100,00 0 -70.908 -70.918 -70.920 -70.909 5.4.1.0 Gemeindestraßen 249,54 0 0 0 0 0 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft 15.939,24 0 0 0 0 0
R01_FIPQ: 14.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:10 / 0-9 98 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
in EUR
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -152.867,45 -154.885 -90.490 -90.090 -90.090 -88.355 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 37,08 0 0 0 0 0 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -152.830,37 -154.885 -90.490 -90.090 -90.090 -88.355 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -152.830,37 -154.885 -90.490 -90.090 -90.090 -88.355 und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -152.830,37 -154.885 -90.490 -90.090 -90.090 -88.355 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 08 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.800,00 0 0 0 0 0 09 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 12.441,41 151.500 135.000 135.000 10.000 10.000 11 + Einzahlungen für Sachanlagen 77,28 0 0 0 0 0 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 15.318,69 151.500 135.000 135.000 10.000 10.000 bis 15 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 300 300 300 300 300 18 - Auszahlungen für Sachanlagen 62.230,81 30.000 50.000 0 0 0 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 62.230,81 30.300 50.300 300 300 300 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -46.912,12 121.200 84.700 134.700 9.700 9.700 und 23 25 Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts -199.742,49 -33.685 -5.790 44.610 -80.390 -78.655 und 24
R01_FIPQ: 14.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:10 / 0-9 99 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
Produktübersicht Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Produkt Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
1.1.1.0 Verwaltungssteuerung -31.671,31 -35.910 -26.870 -26.720 -26.720 -26.720 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit -561,12 -750 -750 -750 -750 -750 1.1.4.2 Liegenschaften 6.771,71 4.640 2.450 2.450 2.450 2.450 1.2.1.0 Statistik und Wahlen -49,73 0 -250 0 0 -250 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege -943,30 -900 -900 -900 -900 -900 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege -536,22 -270 -270 -270 -270 -270 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder -43.143,43 -80.060 -50.000 0 0 0 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit -615,47 -400 -400 -400 -400 -400 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder -2.483,64 -3.600 -2.955 -2.955 -2.955 -2.950 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 0,00 -5.000 0 0 0 0 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung 341,00 300 300 300 300 300 5.4.1.0 Gemeindestraßen -113.538,59 91.205 69.775 69.775 -55.225 -55.225 5.4.1.5 Konzessionsabgaben 25.964,74 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 5.4.7.0 ÖPNV -20,08 -25 -25 -25 -25 -25 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau -7.896,25 -9.770 -11.070 -11.070 -11.070 -11.070 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung 0,00 -1.000 0 0 0 0 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen 3.498,94 4.340 1.270 1.270 1.270 1.270 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft -39.401,14 -18.000 -9.695 -9.695 -9.695 -9.695 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5.009,53 425 425 425 425 2.405 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -468,13 -4.910 -2.825 -2.825 -2.825 -2.825
R01_FIPQ: 14.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:10 / 0-9 100 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Teilfinanzplan 2021 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzen
lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
in EUR
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 171.073,36 234.590 239.290 237.290 237.290 231.240 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -21.049,74 -16.420 -14.080 -13.511 -12.911 -12.219 03 Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 150.023,62 218.170 225.210 223.779 224.379 219.021 und 2 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 05 Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor 150.023,62 218.170 225.210 223.779 224.379 219.021 und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 07 Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 150.023,62 218.170 225.210 223.779 224.379 219.021 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 bis 15 18 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 15.000 5.000 0 0 0 23 Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 15.000 5.000 0 0 0 bis 22 24 Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -15.000 -5.000 0 0 0 und 23 25 Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts 150.023,62 203.170 220.210 223.779 224.379 219.021 und 24
Produktübersicht Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Produkt Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR
5.4.1.0 Gemeindestraßen 0,00 -15.000 -5.000 0 0 0 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 171.131,36 234.640 239.490 237.490 237.490 231.440 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -21.506,74 -16.870 -14.680 -14.111 -13.511 -12.919 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge 472,00 500 500 500 500 500 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -73,00 -100 -100 -100 -100 0
R01_FIPQ: 14.04.20 301 / 32 / 25.11.2020 / 08:10 / 0-9 101 / 111 VG Aar-Einrich Flacht Bilanz 2019 Aktiva Passiva
Bezeichnung Stand zum Stand zum Differenz Bezeichnung Stand zum Stand zum Differenz 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 in EUR in EUR
1 Anlagevermögen 5.719.588,73 5.564.286,50 -155.302,23 1 Eigenkapital 2.131.481,56 2.099.886,14 -31.595,42
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 55.876,00 52.910,18 -2.965,82 1.1 Kapitalrücklage 2.121.609,41 2.131.481,56 9.872,15
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 34,00 1,00 -33,00 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 9.872,15 -31.595,42 -41.467,57 Rechten und Werten 2 Sonderposten 2.343.851,09 2.272.148,24 -71.702,85 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 55.842,00 52.909,18 -2.932,82 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 5.412,54 0,00 -5.412,54 1.2 Sachanlagen 5.663.116,77 5.510.746,06 -152.370,71 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 2.247.039,55 2.172.932,81 -74.106,74 1.2.1 Wald, Forsten 915.960,12 915.960,12 0,00 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 1.518.486,66 1.484.024,41 -34.462,25 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 95.511,28 95.511,28 0,00 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 708.915,39 666.470,90 -42.444,49 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.044.077,86 1.905.467,16 -138.610,70 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 19.637,50 22.437,50 2.800,00 1.2.4 Infrastrukturvermögen 2.058.396,06 1.987.980,77 -70.415,29 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 91.399,00 99.215,43 7.816,43 1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden 47.953,00 47.096,70 -856,30 3 Rückstellungen 46.004,00 58.563,00 12.559,00 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 1,00 1,00 0,00 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 46.004,00 58.563,00 12.559,00 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 49.133,00 42.790,43 -6.342,57 4 Verbindlichkeiten 1.266.289,51 1.269.952,73 3.663,22 1.2.9 Pflanzen und Tiere 1.882,00 1.737,23 -144,77 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 1.003.512,45 967.618,09 -35.894,36 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 450.202,45 514.201,37 63.998,92 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 1.003.512,45 967.618,09 -35.894,36 1.3 Finanzanlagen 595,96 630,26 34,30 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 406,84 14.527,04 14.120,20 1.3.3 Beteiligungen 300,00 300,00 0,00 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.637,77 626,36 -4.011,41 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 295,96 330,26 34,30 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 378,35 378,35 2 Umlaufvermögen 67.945,50 136.715,15 68.769,65 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des 690,20 336,77 -353,43 2.1 Vorräte 0,00 0,00 0,00 öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.598,78 96.795,96 66.197,18 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 167.282,12 198.879,09 31.596,97
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 22.306,13 69.721,93 47.415,80 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 89.760,13 87.587,03 -2.173,10
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.604,24 23.677,13 19.072,89 5 Rechnungsabgrenzungsposten 1.219,27 451,54 -767,73
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 100,00 40,90 -59,10 Bilanzsumme 5.788.845,43 5.701.001,65 -87.843,78
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 3.588,41 3.356,00 -232,41
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, 37.346,72 39.919,19 2.572,47 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3 Ausgleichsposten für latente Steuern 0,00 0,00 0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten 1.311,20 0,00 -1.311,20
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1.311,20 0,00 -1.311,20
Bilanzsumme 5.788.845,43 5.701.001,65 -87.843,78
R02_BA4Q: 15.07.20 301 / 32 / 29.10.2020 / 07:19 102 / 111 I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO
1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Ergebnis Betrag Lfd.-Nr. ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) Jahr in €
1 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2016 -44.146,36 € 2 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2017 -22.664,59 € 3 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2018 9.872,15 € 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 42.691,62 € 5 1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres) 2020 29.437,00 € 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 27.172,00 € 7 Zwischensumme 42.361,82 € 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 27.566,00 € 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 28.297,00 € 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung 2024 24.910,00 € 11 Summe 123.134,82 €
103 / 111 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge
Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und . / . Auszahlungen Planmäßige ./. (gem. § 3 Abs. Tilgung gem § Mindest- = 1 Nr. 26 3 Abs. 1 Nr. 46 tilgung vorzutragende Lfd.-Nr. Ergebnis Jahr GemHVO) GemHVO) KEF-RP Beträge in € in € in € Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 -44.856,78 € 21.660,64 € 9.539,00 € -76.056,42 € 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 78.828,87 € 26.163,62 € 9.539,00 € 43.126,25 € 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 26.686,00 € 24.296,05 € 9.539,00 € -7.149,05 € 4 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2019 13.389,81 € 39.340,06 € 9.539,00 € -35.489,25 € 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) 2020 63.035,00 € 37.107,00 € 9.539,00 € 16.389,00 € 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 59.062,00 € 39.384,00 € 9.539,00 € 10.139,00 € 7 Vorzutragender Betrag -49.040,47 € 8 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 58.021,00 € 39.858,00 € 9.539,00 € 8.624,00 € 9 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 58.619,00 € 40.441,00 € 9.539,00 € 8.639,00 € 10 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 55.007,00 € 39.074,00 € 9.539,00 € 6.394,00 € 11 Summe -25.383,47 €
104 / 111 1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
Summe der Auszahlungen Auszahlungen aus Investitions- zur Tilgung von tätigkeiten Abschreibungen Investitions- (gem. § 3 Abs. (gem. § 2 Abs. 1 krediten (gem. § 1 Nr. 42 Nr. 14 3 Abs. 1 Nr. 46 Lfd.-Nr. Ergebnis Jahr GemHVO) GemHVO) GemHVO) in € in € in € Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: 1 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2010 245.516,18 € 110.082,68 € 357.590,20 € 2 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2011 141.094,02 € 117.227,05 € 267.841,04 € 3 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2012 1.720,41 € 133.456,86 € 14.582,43 € 4 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 108.641,28 € 132.685,86 € 15.748,22 € 5 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 22.120,68 € 133.855,63 € 13.364,12 € 6 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 9.242,82 € 135.800,67 € 20.160,37 € 7 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 13.468,33 € 128.389,13 € 21.660,64 € 8 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 329.969,34 € 126.256,22 € 26.163,62 € 9 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 48.140,18 € 119.006,43 € 24.296,05 € 10 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 62.230,81 € 117.697,64 € 39.340,06 € 11 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) 2020 45.300,00 € 113.520,00 € 37.107,00 € 12 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 55.800,00 € 106.429,00 € 39.384,00 € 13 Zwischensumme: 1.083.244,05 € 1.474.407,17 € 877.237,75 € 14 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 300,00 € 103.949,00 € 39.858,00 € 15 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 300,00 € 103.846,00 € 40.441,00 € 16 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 300,00 € 103.749,00 € 39.074,00 € 17 Summe 1.084.144,05 € 1.785.951,17 € 996.610,75 €
105 / 111 1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie Belastung des Haushaltes durch OG Berndroth Zins- Zins- Restschuld Restschuld Restschuld satz bindung am Restschuld Zinsen Tilgung am Zinsen Tilgung am Lfd.-Nr. Darlehensgeber in % bis 31.12.2018 am 31.12.2019 2020 2020 31.12.2020 2021 2021 31.12.2021
1 DZ HYP AG 0,67 30.03.2019 62.925,21 € 56.293,56 € 358,79 € 7.322,85 € 48.970,71 € 309,61 € 7.372,03 € 41.598,68 € 32/01
2 DZ HYP AG 4,04 29.11.2016 174.665,17 € 166.376,32 € 6.591,97 € 8.628,83 € 157.747,49 € 6.238,05 € 8.982,75 € 148.764,74 € 32/02
3 Naspa Wiesbaden 0,08 30.09.2030 325.872,90 € 318.190,88 € 1.485,66 € 8.134,34 € 310.056,54 € 245,23 € 9.374,77 € 300.681,77 € 32/04
4 Naspa Wiesbaden 2,75 30.03.2022 60.507,30 € 58.781,07 € 1.598,28 € 1.774,20 € 57.006,87 € 1.548,99 € 1.823,49 € 55.183,38 € 32/05
5 Naspa Wiesbaden 1,135 31.08.2027 27.215,11 € 25.707,76 € 285,32 € 1.524,52 € 24.183,24 € 267,93 € 1.541,91 € 22.641,33 € 32/07
6 PSD Bank Koblenz 1,169 31.10.2018 291.050,76 € 285.148,50 € 3.307,28 € 5.971,56 € 279.176,94 € 3.237,15 € 6.041,69 € 273.135,25 € 32/08
Zwischensumme 942.236,45 € 910.498,09 € 13.627,30 € 33.356,30 € 877.141,79 € 11.846,96 € 35.136,64 € 842.005,15 €
7 KfW Berlin 0,1 15.11.2023 61.276,00 € 57.120,00 € 55,56 € 4.156,00 € 52.964,00 € 51,40 € 4.156,00 € 48.808,00 € 32/06
Gesamtsumme ########### 967.618,09 € 13.682,86 € 37.512,30 € 930.105,79 € 11.898,36 € 39.292,64 € 890.813,15 €
106 / 111 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung Einzahlungen aus der Auszahl-ungen Aufnahme von zur Tilgung von Saldo der Ein- u. Krediten zur Krediten zur Auszahlungen aus Liquiditäts- Liquiditäts- Krediten zur sicherung (gem. sicherung (gem. Liquiditäts- § 3 Abs. 1 Satz § 3 Abs. 1 Satz sicherung (gem § 1 Nr. 48 1 Nr. 49 3 Abs. 1 Satz 1 Lfd.-Nr. Ergebnis Jahr GemHVO) GemHVO) Nr. 50 GemHVO) Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: 1 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2010 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2011 973.822,49 € 626.001,50 € 347.820,99 € 3 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2012 231.400,17 € 336.925,64 € -105.525,47 € 4 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 591.912,72 € 458.876,58 € 133.036,14 € 5 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 616.193,98 € 719.282,06 € -103.088,08 € 6 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 -831.266,15 € 779.243,36 € -52.022,79 € 7 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 -750.184,64 € 820.139,50 € 69.954,86 € 8 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 1.095.000,27 € 992.695,48 € 102.304,79 € 9 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 840.964,87 € 1.110.413,07 € -269.448,20 € 10 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2019 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) 2020 0,00 € 132.128,00 € -132.128,00 € 12 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 0,00 € 95.878,00 € -95.878,00 € 13 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 0,00 € 152.863,00 € -152.863,00 € 14 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 0,00 € 27.878,00 € -27.878,00 € 15 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 0,00 € 25.633,00 € -25.633,00 €
107 / 111 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Ergebnis Betrag Nachrichtlich: Lfd.-Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) in € aufgelaufenes Eigenkapital 1 Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 2.121.609,41 € 1 Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2018 9.872,15 € 2.131.481,56 € 2 Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019 48.104,16 € 2.179.585,72 € 3 + Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020 29.437,00 € 2.209.022,72 € 4 + Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2021 27.172,00 € 2.236.194,72 € 5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022 27.566,00 € 2.263.760,72 € 6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023 28.297,00 € 2.292.057,72 € 7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024 24.910,00 € 2.316.967,72 €
108 / 111 1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
Einstellungen in den Entnahme aus dem Einstellungen in den Sonderposten für Sonderposten für Sonderposten für Belastungen aus Belastungen aus dem Belastungen aus dem dem kommunalen kommunalen kommunalen Finanz- Finanzausgleich Finanzausgleich ausgleich (gem. § 47 (gem. § 2 Abs. 1 Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Nr. Abs. 5 Nr. 2.1 Lfd.-Nr. Jahr 29 GemHVO) in € 30 GemHVO) GemHVO) 1 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2010 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2011 23.260,00 € 0,00 € 23.260,00 € 3 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2012 40.100,00 € 23.300,00 € 40.126,13 € 4 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 19.494,16 € 40.126,13 € 19.494,16 € 5 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 11.759,00 € 19.494,16 € 11.759,00 € 6 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 0,00 € 11.759,00 € 0,00 € 7 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 7.569,64 € 0,00 € 7.569,64 € 8 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 0,00 € 7.569,64 € 0,00 € 9 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 5.412,54 € 0,00 € 5.412,54 € 10 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 0,00 € 5.412,54 € 0,00 € 11 1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz einschl. Nachträge) 2020 0,00 € 5.400,00 € 0,00 € 12 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 3. Haushaltsfolgejahr (Planung 2024 0,00 € 0,00 € 0,00 €
109 / 111 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Ergebnisse des Haushalts- des ersten des zweiten des dritten Einzahlungs- u. Haushalts- vorjahres einschl. Ansatz des Haushaltsfolge- Haushalts- Haushalts- Lfd.-Nr. Auszahlungsarten vorvorjahres Nachträge Haushaltsjahres jahres folgejahres folgejahres Angaben in € einschließlich Zinsauszahlungen für einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte bereits genehmigte Kredite Kredite 1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) 13.389,81 € 63.035,00 € 59.062,00 € 58.021,00 € 58.619,00 € 55.007,00 € abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 2 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) 39.340,06 € 37.107,00 € 39.384,00 € 39.858,00 € 40.441,00 € 39.074,00 € abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts- krediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen 3 Entschuldungsfond (KEF-RP) 9.539,00 € 9.539,00 € 9.539,00 € 9.539,00 € 9.539,00 € 9.539,00 € 4 = "freie Finanzspitze" -35.489,25 € 16.389,00 € 10.139,00 € 8.624,00 € 8.639,00 € 6.394,00 € abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 46 GemHVO) 6 Verbleibende Finanzspitze -35.489,25 € 16.389,00 € 10.139,00 € 8.624,00 € 8.639,00 € 6.394,00 € Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ Jahr ………. - Betrag ………. € Jahr ………. - Betrag ………. € Jahr ………. - Betrag ………. €
110 / 111 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
Voraussichtlicher Stand zu Voraussichtlicher Stand zum Ende Art Beginn des Haushaltsjahres des Haushaltsjahres in € Lfd.-Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) in € 1 Anleihen 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 930.105,79 € 890.813,15 € davon: 3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 930.105,79 € 890.813,15 € 4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 0,00 € 0,00 € 5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 6 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 10 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 11 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 12 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 53.128,15 € 0,00 € 13 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 € 0,00 € 14 Summe der Verbindlichkeiten 983.233,94 € 890.813,15 €
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