Beleggingsportefeuille Stichting Pensioenfonds ING 2020

Categorie Naam Marktwaarde EUR Aandelen ABU DHABI COMM.BK. AED1 1.614.716,91 Aandelen ABU DHABI ISLAM BK AED1 3.331.927,10 Aandelen ALDAR PROPERTIES AED1 1.127.500,05 Aandelen ABU DHABI NATL CO AED0.08 127.481,96 Aandelen DUBAI ISLAMIC BK AED1 572.991,85 Aandelen DANA GAS AED1 390.393,45 Aandelen EMAAR PROPERTIES AED1 104.820,42 Aandelen EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPA NY PJSC ETISALAT GROUP 2.657.182,86 Aandelen EMIRATES NBD BANK AED1 631.776,07 Aandelen MANAZEL REAL ESTATE PJSC AED1 41.592,09 Aandelen FIRST ABU DHABI BK AED1 975.039,69 Aandelen NTL BK RAS AL KHAI AED1 100.616,10 Aandelen RAS AL KHAIMAH CER AED1 36.703,30 Aandelen SCHLUMBERGER LTD COM COM 1.655.125,69 Aandelen RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD) 118.978,44 Aandelen ERSTE GROUP BANK AG NPV 585.042,52 Aandelen OMV AG NPV 241.824,00 Aandelen VERBUND AG CLASS'A'NPV 336.048,35 Aandelen VOESTALPINE AG NPV 147.408,30 Aandelen OESTERREICHISCHE POST NPV 3.989.242,60 Aandelen ARISTOCRAT LEISURE NPV 826.462,92 Aandelen AMP LIMITED NPV 109.803,11 Aandelen AUST & NZ BANK GRP NPV 2.196.832,89 Aandelen APA GROUP NPV (STAPLED UNITS) 743.362,26 Aandelen AFTERPAY LIMITED 1.106.602,35 Aandelen AUSNET SERVICES NPV 4.668.584,15 Aandelen ASX LTD NPV 6.951.989,95 Aandelen AURIZON HOLDINGS NPV 3.244.431,69 Aandelen BHP GROUP LIMITED 4.458.121,02 Aandelen BLUESCOPE STEEL NPV 218.496,10 Aandelen BWP TRUST NPV 1.850.528,54 Aandelen BRAMBLES LTD NPV 517.676,68 Aandelen COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA NPV 5.227.221,11 Aandelen COCA-COLA AMATIL NPV 354.516,72 Aandelen CHARTER HALL GROUP NPV (STAPLED) 4.477.348,19 Aandelen CIMIC GROUP LIMITED NPV 128.272,19 Aandelen COCHLEAR LTD NPV 420.164,68 Aandelen COMPUTERSHARE LTD NPV 289.190,80 Aandelen CSL LTD NPV 4.647.669,52 Aandelen CROWN RESORTS LIMITED 103.221,85 Aandelen DEXUS PROPERTY GROUP NPV 509.074,41 Aandelen EVOLUTION MINING NPV 245.407,57 Aandelen FORTESCUE METALS GRP LTD NPV 15.969.810,44 Aandelen GOODMAN GROUP NPV 9.802.781,82 Aandelen GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 233.910,12 Aandelen HARVEY NORMAN HLDG NPV 779.710,42 Aandelen INS AUSTRALIA NPV 461.564,61 Aandelen JB HI-FI NPV 3.679.673,53 Aandelen JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 684.505,67 Aandelen LENDLEASE CORP LTD NPV (STAPLED) 267.233,25 Aandelen MAGELLAN FINANCIAL NPV 268.058,32 Aandelen MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 269.791,86 Aandelen MEDIBANK PRIVATE L NPV 245.619,29 Aandelen MACQUARIE GP LTD NPV 1.898.476,61 Aandelen NATL AUSTRALIA BK NPV 2.778.327,93 Aandelen NEWCREST MINING LTD NPV 630.392,34 Aandelen NORTHERN STAR RESOURCES LTD 320.757,71 Aandelen ORICA LIMITED NPV 256.031,01 Aandelen QANTAS AIRWAYS NPV 99.390,19 Aandelen QBE INS GROUP NPV 423.915,57 Aandelen REA GROUP LIMITED NPV 286.242,46 Aandelen RAMSAY HEALTH CARE NPV 369.010,69 Aandelen RIO TINTO LIMITED NPV 1.788.540,62 Aandelen SCENTRE GROUP 377.590,06 Aandelen SCA PROPERTY GROUP NPV (STAPLED) 2.193.936,67 Aandelen SEEK LIMITED NPV 286.104,59 Aandelen STOCKLAND NPV (STAPLED) 311.372,71 Aandelen SONIC HEALTHCARE NPV 1.287.051,67 Aandelen SPARK INFR GROUP NPV STAPLED 2.462.464,55 Aandelen SANTOS LIMITED NPV 389.534,99 Aandelen SUNCORP GROUP LTD NPV 592.841,89 Aandelen SYDNEY AIRPORT CORPORATION LTD NPV (STAPLED SECURITY) 413.703,62 Aandelen TABCORP HOLDINGS LTD NPV 253.124,08 Aandelen TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 1.442.470,92 Aandelen TELSTRA CORP LTD NPV 4.013.692,92 Aandelen TREASURY WINE ESTA NPV 384.927,16 Aandelen VICINITY CENTRES NPV 204.783,42 Aandelen WESTPAC BKG CORP NPV 2.642.609,17 Aandelen WESFARMERS LTD NPV 15.478.747,44 Aandelen WOOLWORTHS GRP LTD NPV 8.749.640,94 Aandelen WOODSIDE PETROLEUM NPV 825.930,86 Aandelen WISETECH GLOBAL LT NPV 165.479,99 Aandelen COLES GROUP LTD 2.481.850,00 Aandelen AMPOL LTD NPV 216.515,81 Aandelen TPG TELECOM LTD NPV 159.583,01 Aandelen SOLVAY SA NPV 371.825,44 Aandelen KBC GROEP NV NPV 975.077,44 Aandelen SOFINA SA NPV 95.288,00 Aandelen UCB NPV 729.484,80 Aandelen GPE BRUXELLES LAM NPV 5.377.415,80 Aandelen PROXIMUS 2.754.257,31 Aandelen GALAPAGOS NV NPV 201.763,36 Aandelen ELIA GROUP NPV 198.217,50 Aandelen ETABLISSEMENTEN COLRUYT ORDSHR 2.302.470,41 Aandelen AGEAS NPV 6.137.981,52 Aandelen ANHEUSER-BUSCH INB NPV 2.459.867,48 Aandelen UMICORE NPV 357.421,13 Aandelen ALIBABA HLTH HKD0.01 656.546,14 Aandelen ALIBABA PICTURES LTD 64.760,78 Aandelen ARCH CAPITAL GROUP COM STK 579.042,04 Aandelen ATHENE HOLDING LTD COM USD0.001 CL A 245.008,24 Aandelen AXALTA COATING SYSTEMS LTD COM USD1.00 250.721,04 Aandelen BEIJING ENT WATER HKD0.10 114.444,44 Aandelen BRILLIANCE CHINA USD0.01 156.273,33 Aandelen BUNGE LTD 717.625,39 Aandelen CHINA GAS HOLDINGS HKD0.01 678.512,52 Aandelen CHINA RES GAS GP L HKD0.10 269.573,07 Aandelen CK INFRASTRUCTURE HKD1 300.722,86 Aandelen COSCO SHIPPING PORTS LTD 69.312,16 Aandelen CREDICORP LTD COM STK 738.629,50 Aandelen EVEREST RE GROUP COM 2.992.823,81 Aandelen GOME RETAIL HLDS HKD0.025 57.149,49 Aandelen HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) 181.597,79 Aandelen HOPSON DEVELOPMENT HKD0.10 37.490,42 Aandelen IHS MARKIT LTD COM 1.573.410,63 Aandelen INVESCO LTD COM STK USD0.20 383.515,53 Aandelen JARDINE MATHESON HLDGS USD0.25(SING QUOTE) 526.337,25 Aandelen JARDINE STRATEGIC HOLDING USD0.05(SING QUOTE) 418.885,99 Aandelen KUNLUN ENERGY CO COMSTK 185.027,79 Aandelen LUYE PHARMA GP LTD USD0.02 51.369,09 Aandelen MARVELL TECH GROUP COM USD0.002 1.354.647,92 Aandelen NINE DRAGONS PAPER HKD0.1 141.247,91 Aandelen RENAISSANCE RE HLDGS LTD COM 369.573,05 Aandelen SHN INTL HLDGS HKD1 97.655,55 Aandelen WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP COM STOCK 1.046.008,77 Aandelen AMBEV SA COM NPV 895.507,99 Aandelen ALPARGATAS SA PRF NPV 42.955,84 Aandelen B3 SA COM NPV 1.532.822,51 Aandelen BCO DO BRASIL SA COM NPV 477.038,69 Aandelen BCO BRADESCO SA COM NPV 335.359,83 Aandelen BCO BRADESCO SA PRF NPV 1.476.706,30 Aandelen BB SEGURIDADE PART COM NPV 223.967,60 Aandelen BANCO BTG PACTUAL UNITS (1 COM & 2 PRF CL'A') 233.222,94 Aandelen BRADESPAR SA PRF NPV 726.783,74 Aandelen PETROBRAS DISTR COM NPV 187.222,50 Aandelen BRF SA COM NPV 142.244,37 Aandelen B2W COMPANHIA DIGITAL 185.748,45 Aandelen CAMIL ALIMENTOS SA COM NPV 479.434,63 Aandelen CCR SA COM NPV 266.033,70 Aandelen CIA ENERG MG-CEMIG PRF BRL5.00 150.113,57 Aandelen CPFL ENERGIA SA COM NPV 178.950,73 Aandelen CIA PARANAENSE DE PRF'B'NPV 183.577,27 Aandelen ATACADAO SA NPV 423.303,25 Aandelen COSAN SA COM NPV 210.792,61 Aandelen CIA SANEAMENTO MIN COM NPV 81.285,67 Aandelen CIA SIDERURGICA NC COM NPV 242.462,10 Aandelen ENGIE BRASIL COM NPV 106.448,85 Aandelen CENTRAIS ELET BRAS COM NPV 131.917,90 Aandelen CENTRAIS ELET BRAS PRF'B'NPV 101.201,29 Aandelen ENERGISA SA- UNITS 95.239,49 Aandelen EQUATORIAL ENERGIA COM NPV 328.528,85 Aandelen GERDAU SA PRF NPV 465.343,67 Aandelen NOTREDAME INTERMEDICA PAR SA 413.766,84 Aandelen GRENDENE SA COM NPV 131,86 Aandelen HAPVIDA PARTICIPAC COM NPV 144A/REG S 188.495,45 Aandelen HYPERA SA 151.974,07 Aandelen IRB BRASIL RESSEGU COM NPV 1.063,32 Aandelen ITAUSA S.A. PRF NPV 754.602,00 Aandelen ITAU UNIBANCO HOLD PRF NPV 1.874.967,49 Aandelen JBS SA COM NPV 381.996,85 Aandelen KLABIN SA UNITS (1 COM & 4 PRF) COM UNIT 367.210,14 Aandelen LOJAS AMERICANAS PRF NPV 307.498,87 Aandelen LOJAS RENNER SA COM NPV 459.058,31 Aandelen MAGAZINE LUIZA SA COM NPV 880.891,86 Aandelen MULTIPLAN EMPREEND COM NPV 91.454,70 Aandelen NATURA &CO HLDG COM NPV 527.638,17 Aandelen ODONTOPREV SA COM NPV 570.523,57 Aandelen CIA BRAS DE DISTRI COM NPV 133.464,45 Aandelen PETROL BRASILEIROS COM NPV 1.270.621,11 Aandelen PETROL BRASILEIROS PRF NPV 1.590.440,75 Aandelen PORTO SEGURO SA COM NPV 1.262,07 Aandelen RAIA DROGASIL SA COM NPV 472.454,50 Aandelen RUMO SA COM NPV 227.348,99 Aandelen LOCALIZA RENT A CA COM NPV 556.321,07 Aandelen BANCO SANTANDER(BR UNITS (1 COM & 1 PRF) 198.122,45 Aandelen CIA DE SANEAMENTO UNITS (1 COM & 4 PRF) 17.394,91 Aandelen SABESP CIA SANEAME COM NPV 170.645,43 Aandelen SUL AMERICA SA UNITS (1 COM SHS & 2 PRF) 141.849,07 Aandelen SUZANO SA COM NPV 627.986,34 Aandelen TRANSMISSORA ALIAN UNITS (1 COM & 2 PRF) 1.588.525,45 Aandelen AES TIETE ENERGIA UNITS (1 COM & 4 PRF) 1.183.547,34 Aandelen TIM S.A. COM NPV 137.634,83 Aandelen TOTVS SA COM NPV 62.126,11 Aandelen CIA TRANSM ENERGIA PRF NPV 2.272.019,55 Aandelen ULTRAPAR PARTICIPA COM NPV 184.884,98 Aandelen TELEFONICA BRASIL COM NPV 1.368.899,36 Aandelen TELEFONICA BRASIL PRF NPV 23.867,02 Aandelen VIA VAREJO SA COM NPV 178.245,66 Aandelen WEG SA COM NPV 780.781,33 Aandelen AGNICO EAGLE MINES LTD COM NPV 737.041,38 Aandelen AIR CANADA VAR VTG SHS NPV 112.856,49 Aandelen ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV 417.850,16 Aandelen ALIMENTATION COUCH CLASS'B'S/VTG COM NPV 1.371.248,58 Aandelen ALTAGAS INCOME LTD COMMON STOCK 363.761,42 Aandelen ATCO LTD CLASS I NON-VOTING COM NPV 113.767,69 Aandelen BCE INC COM NPV 8.034.425,60 Aandelen BANK OF MONTREAL COM NPV 6.880.010,04 Aandelen BK OF NOVA SCOTIA COM NPV 3.174.866,25 Aandelen BARRICK GOLD CORP COM NPV 1.960.268,48 Aandelen BAUSCH HEALTH COMP COM NPV 281.702,77 Aandelen BLACKBERRY LTD NPV 105.770,53 Aandelen BROOKFIELD ASSET LIMITED VTG SHARES CLASS A 2.620.159,38 Aandelen BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES 650.274,04 Aandelen B2 GOLD CORP COMMON STOCK 272.154,37 Aandelen CAE INC COM NPV 363.424,25 Aandelen CCL INDUSTRIES INC CLASS'B'NON VTG COM NPV 345.189,71 Aandelen CGI INC 6.295.926,09 Aandelen CI FINANCIAL CORP COMSTK 4.918.718,19 Aandelen CAMECO CORP COM NPV 171.626,30 Aandelen CDN APARTMENT PROP TRUST UNITS 5.939.752,57 Aandelen CANADIAN IMP BANK COM NPV 1.969.495,76 Aandelen CDN NATL RAILWAYS COM NPV 3.460.698,85 Aandelen CANADIAN PACIFIC R COM NPV 13.949.392,55 Aandelen CANADIAN TIRE LTD CLASS'A'CUM NON-VTG COM NPV 2.354.831,68 Aandelen COGECO COMMUNICATI SUB VTG SHS 3.548.140,59 Aandelen CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 1.172.623,14 Aandelen DOLLARAMA INC COM STK NPV 497.232,36 Aandelen EMPIRE CO CLASS'A'N/VTG COM NPV 176.404,71 Aandelen ENBRIDGE INC COM NPV 3.051.703,66 Aandelen FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV 350.408,11 Aandelen FIRST QUANTUM MINERALS LTD COM NPV 537.211,51 Aandelen FIRSTSERVICE CORP COM NPV 100.710,09 Aandelen FORTIS INC COM NPV 1.089.135,84 Aandelen FRANCO NEVADA CORP COM NPV 1.260.170,18 Aandelen GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS 152.363,08 Aandelen GILDAN ACTIVEWEAR COM NPV 291.765,33 Aandelen GREAT WEST LIFECO COM NPV 436.207,45 Aandelen HYDRO ONE LTD COM NPV 1.396.730,94 Aandelen IGM FINANCIAL INC COM NPV 3.051.716,01 Aandelen IA FINANCIAL CORP COM NPV 120.356,47 Aandelen INTACT FINL CORP COM NPV 852.995,54 Aandelen INTER PIPELINE LTD COM NPV 140.447,29 Aandelen KEYERA CORP COM 148.812,11 Aandelen KINROSS GOLD CORP COM NPV 332.250,07 Aandelen KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV 577.708,06 Aandelen LOBLAWS COS LTD COM NPV 304.943,05 Aandelen LUNDIN MINING CORP COM NPV 220.374,25 Aandelen MAGNA INTL INC COM NPV 992.375,92 Aandelen MANULIFE FINL CORP COM NPV 1.436.633,39 Aandelen METRO INC COM NPV 3.596.634,55 Aandelen NATL BK OF CANADA COM NPV 9.086.016,75 Aandelen NORTHLAND PWR INC COM 382.590,47 Aandelen NUTRIEN LTD COM NPV 1.540.690,16 Aandelen ONEX CORP SUB-VTG NPV 252.906,76 Aandelen OPEN TEXT CO COM NPV 801.847,67 Aandelen PAN AMER SILVER COM NPV 334.290,52 Aandelen PARKLAND CORP. COM NPV 228.587,32 Aandelen PEMBINA PIPELINE CORPORATION COMMON STOCK 720.337,59 Aandelen POWER CORP CANADA SUB-VTG NPV 723.392,52 Aandelen QUEBECOR INC CLASS'B'SUB-VTG NPV 1.154.016,64 Aandelen RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I COMMON STOCK 1.061.217,63 Aandelen RIOCAN REAL ESTATE UNIT 413.372,70 Aandelen RITCHIE BROS AUCTI COM NPV 373.377,21 Aandelen ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478 830.093,51 Aandelen ROYAL BK OF CANADA COM NPV 20.382.197,96 Aandelen SSR MNG INC COM 208.244,43 Aandelen SAPUTO INC COM NPV 564.568,59 Aandelen SHAW COMMUNICATION 'B'CNV NPV 370.469,57 Aandelen SHOPIFY INC COM NPV CL A 5.561.905,74 Aandelen SUN LIFE FINL INC COM NPV 1.138.860,54 Aandelen TFI INTERNATIONAL COM NPV 5.763.124,33 Aandelen TMX GROUP LIMITED COM NPV 247.624,04 Aandelen TC ENERGY CORPORAT COM NPV 1.849.745,87 Aandelen TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV 433.917,04 Aandelen TELUS CORPORATION COM NPV(NON CANADIAN) 340.740,48 Aandelen THOMSON-REUTERS COM NPV 4.130.902,01 Aandelen TOPICUS COM INC SUB VTG SHS 6.344,15 Aandelen TOROMONT INDUSTRIE COM STK NPV 114.844,54 Aandelen TORONTO-DOMINION COM NPV 14.811.580,88 Aandelen WSP GLOBAL INC COM NPV 457.071,19 Aandelen WASTE CONNECTIONS INC COM 1.304.559,85 Aandelen GEORGE WESTON COM NPV 428.211,58 Aandelen WHEATON PRECIOUS M COM NPV 983.840,19 Aandelen YAMANA GOLD INC COM NPV 279.941,36 Aandelen SGS SA CHF1 (REGD) 1.103.492,36 Aandelen SWISS PRIME SITE CHF18.80 (REGD) 7.037.524,04 Aandelen SWISSCOM AG CHF1(REGD) 7.727.597,36 Aandelen ALLREAL HOLDING AG CHF1 3.116.405,50 Aandelen BARRY CALLEBAUT AG CHF62.2000 (REGD) 268.457,39 Aandelen LINDT & SPRUENGLI CHF100 (REGD) 408.670,06 Aandelen LINDT & SPRUENGLI CHF10 (PTG CERT) 3.143.819,22 Aandelen GIVAUDAN SA CHF10 2.017.507,91 Aandelen ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF0.10 4.544.614,43 Aandelen MOBIMO HLDG AG CHF38(REGD) 2.806.168,99 Aandelen NOVARTIS AG CHF0.50 (REGD) 15.519.562,16 Aandelen ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 13.176.161,48 Aandelen TECAN GROUP AG CHF0.10 (REGD) 1.116.630,09 Aandelen CREDIT SUISSE AG CHF0.04(REGD) 1.201.253,08 Aandelen ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 446.616,64 Aandelen CLARIANT AG CHF3.70 (REGD) 332.182,00 Aandelen ABB LTD CHF0.12 (REGD) 2.414.963,69 Aandelen SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) 101.859,22 Aandelen SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 311.711,70 Aandelen STRAUMANN HLDG CHF0.10 (REGD) 488.303,39 Aandelen BALOISE HOLDING AG CHF0.10 (REGD) (VINKULIERT) 365.660,31 Aandelen TEMENOS AG CHF5 (REGD) 395.567,65 Aandelen SONOVA HOLDING AG COMMON STOCK 730.261,95 Aandelen LONZA GROUP AG CHF1 (REGD) 2.363.958,41 Aandelen SWISS LIFE HOLDINGS AG 807.597,86 Aandelen EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01 (REGD) 370.678,53 Aandelen PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 1.197.162,87 Aandelen SCHINDLER-HLDG AG CHF0.10 (PTG CERT) 501.000,46 Aandelen SCHINDLER-HLDG AG CHF0.10 (REGD) 197.939,80 Aandelen KUEHNE&NAGEL INTL CHF1 (REGD) 686.935,53 Aandelen LOGITECH INTL CHF0.25 (REGD) 750.399,88 Aandelen GEBERIT AG CHF0.10 (REGD) 1.295.370,91 Aandelen NESTLE SA CHF0.10(REGD) 36.708.379,06 Aandelen CHUBB LTD ORD CHF24.15 3.324.364,97 Aandelen JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) 518.272,22 Aandelen TE CONNECTIVITY LTD 1.867.083,20 Aandelen GARMIN LTD COMMON STOCK 11.260.195,29 Aandelen SWISS RE AG CHF0.10 1.080.319,11 Aandelen COCA-COLA HBC AG ORD (CDI) 361.425,03 Aandelen RICHEMONT(CIE FIN) CHF1 (REGD) 2.309.795,46 Aandelen UBS GROUP AG CHF0.10 (REGD) 2.481.600,76 Aandelen VIFOR PHARMA AG CHF0.01 319.368,25 Aandelen SIKA AG -ORDSHR VOTING BO 1.965.373,63 Aandelen ALCON INC 1.548.147,46 Aandelen BQE CANT VAUDOISE CHF1 (REGD) 7.452.594,32 Aandelen CENCOSUD SA COM NPV 128.421,90 Aandelen SIGDO KOPPERS S.A. COM NPV 25.214,75 Aandelen EMPRESAS CMPC SA COM NPV 172.296,90 Aandelen ENEL CHILE SA COM NPV 132.408,28 Aandelen CENCOSUD SHOPPING COM NPV 44.800,99 Aandelen BANCO DE CHILE COM NPV 282.800,95 Aandelen BCO SANTANDER-CHIL COM NPV 294.387,50 Aandelen COMPANIA CERVECERI COM NPV 167.139,68 Aandelen BCO CREDITO INVERS COM NPV 106.833,37 Aandelen EMBOTELLA ANDINA PRF'B'NPV 119.300,31 Aandelen ENEL AMERICAS SA COM NPV 335.913,26 Aandelen FALABELLA SA COM NPV 263.017,45 Aandelen EMPRESAS COPEC SA COM NPV 208.404,63 Aandelen QUIMICA Y MINERA PRF SER'B' 329.032,06 Aandelen VINA CONCHA Y TORO COM NPV 5.334,53 Aandelen PING AN BANKPING AN BANK CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 297.122,55 Aandelen JINKE PROPERTY GROUP CO. LTD. 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 30.504,30 Aandelen CHINA VANKE CO 'A'CNY1 STOCK CONNECT 171.139,01 Aandelen HENGYI PETROCHEMIC 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 47.219,56 Aandelen SUNSHINE CITY GRP 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 32.809,26 Aandelen GREENLAND HOLDINGS CORPORATION LTD 'A'CNY1 STOCK CONNECT 57.867,45 Aandelen SHANGHAI ORIENTAL PEARL GROUP (STOCK CONNECT) 30.591,11 Aandelen TONGLING 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 1.794.834,59 Aandelen PANGANG GP VANADIUM TITANIUM & RES 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 203.432,98 Aandelen CHANGCHUN HIGH NEW 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 50.826,54 Aandelen GF SECURITIES CO 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 70.862,96 Aandelen YUNNAN BAIYAO GRP 'A'CNY1 STOCK CONNECT 162.919,09 Aandelen TSINGTAO BREWERY CO SER'A'CNYU1(STOCK CONNECT) 55.020,92 Aandelen SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD 'A'CNY1(STOCK CONNECT) 38.561,57 Aandelen SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 42.521,45 Aandelen SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 41.564,29 Aandelen HAIER SMART HOME C'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 115.017,70 Aandelen HAITONG SECURITIES CO.LTD 'A'CNY1 (STOCKCONNECT LINE) 65.683,42 Aandelen SHANXI XINGHUACUN FENWINE FACTORY 'A'CNY 1 (STOCK CONNECT LINE) 184.128,23 Aandelen NINGBO JOYSON ELECTR CORP (STOCK 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 40.198,38 Aandelen DASHANG CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 164.974,70 Aandelen SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 1.123.053,01 Aandelen LUZHOU LAOJIAO CO STOCK CONNECT 193.469,94 Aandelen HESTEEL CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 140.025,07 Aandelen TONGHUA DONGBAO MEDICINES CO LTD 'A'CNY1(STOCK CONNECT LINE) 29.119,98 Aandelen SHANGHAI LUJIAZUI 'B'CNY1 50.426,87 Aandelen JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL & COMM GP 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 43.600,58 Aandelen INNER MONGOLIA YILI INDS. GP CO. LT 'A'CNY1(STOCK CONNECT LINE) 2.612.864,31 Aandelen AECC AVIATION POWER CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 100.796,00 Aandelen ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD B CNY1 80.817,01 Aandelen SANAN OPTOELECTRONICS CO. LTD.'A'CNY1 ( STOCK CONNECT) 131.499,57 Aandelen AVIC CAPITAL CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 38.956,71 Aandelen WUCHAN ZHONGDA GROUP CO.LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 33.425,18 Aandelen FINANCIAL STREET HOLDING CO LTD 'A'CNY1.0 (STOCK CONNECT LINE) 41.626,11 Aandelen HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 54.746,92 Aandelen WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD (STOCK CONNECT) 'A'CNY1 52.308,62 Aandelen JIANGXI JIANGZHONG PHARMACEUTICAL C A CNY1 (STOCK CONNECT) 418.368,13 Aandelen ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 65.014,66 Aandelen AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 80.648,87 Aandelen SICHUAN SWELLFUN CO LTD A CNY1 (STOCK CONNECT) 57.442,62 Aandelen XINYU IRON & STEEL CO. LTD. (STOCK CONNECT) 268.621,75 Aandelen SDIC CAPITAL CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 39.494,52 Aandelen CHINA RESOURCES DO 'A'CNY1 1.751.972,09 Aandelen XINXING DUCTILE IR 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 913.451,94 Aandelen BEIJING NEW BLDG 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 60.964,45 Aandelen CHONG QING CHANGAN 'A'CNY1 STOCK CONNECT 69.089,15 Aandelen AVIC XI'AN AIRCRA 'A'CNY1 79.368,21 Aandelen BEIJING YANJING BR 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 1.919.336,91 Aandelen SINOLINK SECURITIES CO. LTD. 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 51.988,83 Aandelen CHINA NTHN RARE EARTH (GP) HI-TECH 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 45.944,41 Aandelen HE BEI CHENG DE LOLO 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 336.904,88 Aandelen ZTE CORPORATION 'A'CNY1 STOCK CONNECT 64.768,72 Aandelen SAIC MOTOR CORP LTD CNY1 (STOCK CONNECT) 2.447.389,29 Aandelen SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO (STOCK CONNECT) 48.542,85 Aandelen NEW HOPE LIUHE CO LTD 'A' CNY1 (STOCK CONNECT) 51.568,90 Aandelen WULIANGYE YIBIN CO. LTD. 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 682.906,79 Aandelen BEIJING TIANTAN BI 'A'CNY1 43.436,54 Aandelen SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO(STOCK CONNECT) 608.004,54 Aandelen ZHEJIANG JUHUA CO LTD. (STOCK CONNECT) 41.014,34 Aandelen SHANGHAI CONSTRUCTION (STOCK CONNECT) COMMON STOCK 2.058.534,45 Aandelen SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 132.445,35 Aandelen SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD 'A'CNY1 STOCK CONNECT 36.488,72 Aandelen HENAN SHUANGHUI INVESTMENT DEVP CO 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 1.321.811,64 Aandelen YOUNGOR GROUP CO 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 444.299,71 Aandelen JINYU 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 29.696,53 Aandelen HUNAN VALIN STEEL 'A'CNY1 314.137,55 Aandelen UNISPLENDOUR CO. LTD. A'CNY1 (STOCK CONNECT) 34.576,53 Aandelen SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD ( STOCK CONNECT) 646.750,43 Aandelen SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 246.963,12 Aandelen CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL AND 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 1.161.506,52 Aandelen JIANGSU ZHONGNAN 'A'CNY1 36.102,13 Aandelen YINTAI GOLD CO LTD 'A'CNY1 26.234,09 Aandelen ANGEL YEAST CO. LTD. (STOCK CONNECT) 43.688,14 Aandelen JIANGSU HENGRUI MEDICAL CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 731.944,80 Aandelen BAOSHAN IRON & STEEL CO A CNY1 (STOCK CONNECT) 243.494,87 Aandelen CHINA MINSHENG BANKING CORP 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 100.284,61 Aandelen WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD 'A'CNY1 ( STOCK CONNECT) 172.437,07 Aandelen BOE TECH GP (STOCK CONNECT) 112.618,27 Aandelen SOUTHWEST SECURITIES CO. LTD. CLS'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 41.150,46 Aandelen GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 92.728,92 Aandelen GEMDALE CORPORATION 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 45.005,79 Aandelen SHANGHAI JAHWA UNI 'A'CNY1 30.583,81 Aandelen YONYOU NETWORK (STOCK CONNECT ) 71.801,53 Aandelen CHINA AVIONICS SYSTEMS CO LTD CLS'A'CNY1(STOCK CONNECT LINE) 50.676,34 Aandelen CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP CLS'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 118.938,33 Aandelen KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1(STOCK CONNECT) 1.482.983,38 Aandelen HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD 'A' CNY1 (STOCK CONNECT) 92.541,60 Aandelen OFFSHORE OIL ENGINEERING CO COM STK (STOCK CONNECT) 32.535,51 Aandelen CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO LTD (STOCK CONNECT) 1.078.055,39 Aandelen CHINA MERCHANTS BANK 'A'CNY1(STOCK CONNECT LINE) 576.560,02 Aandelen TIAN DI SCIENCE & TECHNOLOGY 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 601.704,13 Aandelen CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 3.125.319,59 Aandelen JIANGSU ZHONG TIAN A CNY1 STOCK CONNECT 30.955,94 Aandelen CITIC SECURITIES CO LTD 'A' CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 258.531,40 Aandelen ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO 'A' CNY1 ( STOCK CONNECT) 40.407,09 Aandelen ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTIC 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 168.266,95 Aandelen SANY HEAVY IND CO 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 278.115,81 Aandelen ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 37.866,76 Aandelen HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO.LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 28.511,60 Aandelen SHANDONG GOLD MINING CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 54.912,43 Aandelen HUAXIA BANK CO 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 1.104.167,31 Aandelen NARI TECH CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 69.191,17 Aandelen CHINA YANGTZE POWER CO (STOCK CONNECT) 149.202,10 Aandelen HUNDSUN TECHNOLOGIES INC COM STK (STOCK CONNECT) 42.625,24 Aandelen CHINA FORTUNE LD STOCK CONNECT 38.908,86 Aandelen TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION 55.311,27 Aandelen TONGWEI CO 'A'CNY1(STOCK CONNECT) 95.266,10 Aandelen ZHEJIANG NHU CO LTD A CNY1 (STOCK CONNECT) 44.912,45 Aandelen HUALAN BIOLOGICAL 'A'CNY1 STOCK CONNECT 44.105,30 Aandelen SUNING COM CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 870.032,77 Aandelen FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 1.967.673,33 Aandelen ZHEJIANG SUPOR CO 'A'CNY1 39.353,23 Aandelen MEINIAN ONEHEALTH 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 32.782,84 Aandelen ZHEJIANG SANHUA CO., LTD. (STOCK CONNECT) 102.551,00 Aandelen BANK OF CHINA LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 61.047,86 Aandelen POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROU 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 116.824,35 Aandelen DAQIN RY CO LTD CNY1 (STOCK CONNECT) 5.323.481,58 Aandelen INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA CNY1(STOCK CONNECT) 280.731,49 Aandelen CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO (STOCK CONNECT) 32.980,35 Aandelen CHINA LIFE INSURANCE CO CNH1 (STOCK CONNECT) 68.579,65 Aandelen IND BANK CO LTD 'A'CNY1 STOCK CONNECT 237.344,77 Aandelen PING AN INSURANCE(GROUP)CO.OF CHINA (STOCK CONNECT) 662.008,50 Aandelen YUNDA HOLDING CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 20.541,01 Aandelen TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO., LTD. (STOCK CONNECT) 46.836,22 Aandelen WEICHAI POWER CO(STOCK CONNECT) 56.612,95 Aandelen BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 98.065,46 Aandelen CHINA MOLYBDENUM CO. LTD. H CNY0.2 120.003,50 Aandelen SHANDONG WEIGAO GP 'H'CNY0.1 546.621,46 Aandelen TIANJIN JINRAN PUB 'H'CNY0.1 15.684,25 Aandelen CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD HCNY1 186.915,59 Aandelen ALUMINUM CORP CHN. 'H'CNY1 68.159,03 Aandelen AVICHINA INDUSTRY 'H'CNY1 102.073,07 Aandelen BANK OF CHINA LTD H CNY1 7.003.466,22 Aandelen BANK OF COMMUNICATIONS CO 'H' 3.031.603,47 Aandelen BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORTS 'H' CNY1 94.111,83 Aandelen BEIJING NORTH STAR 'H'CNY1 55.467,50 Aandelen BYD COMPANY LTD 'H'CNY1 2.634.448,29 Aandelen CHINA BLUECHEMICAL LTD H SHS 16.076,36 Aandelen CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CNY1 111.934,75 Aandelen CHINA COMM SERVICE 'H'CNY1 246.571,61 Aandelen CHINA CONSTRUCTION BANK HCNY1 9.309.420,09 Aandelen COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD 142.138,53 Aandelen CHINA LIFE INSURANCE CO H CNY1 1.030.986,56 Aandelen CHINA MERCHANTS BK COM STK 1.533.957,73 Aandelen CHINA NATIONAL BUI 'H'CNY1 80.554,65 Aandelen CHINA OILFIELD SERVICES H CNY1 89.889,31 Aandelen CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP CNY1'H'SHS 1.694.908,93 Aandelen CHINA TELECOM CORPORATION CNY1 H SHS 2.922.498,84 Aandelen DONGFANG ELECT COR 'H'CNY1 957.524,90 Aandelen DONGFENG MOTOR GRO 'H'CNY1 179.137,76 Aandelen GREAT WALL MOTOR 'H'CNY1 2.889.285,76 Aandelen HISENSE HOME APPL. 'H'CNY1 439.228,61 Aandelen GUANGDONG YUEYUN T 'H'CNY1 35.837,67 Aandelen INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK CHINA 'H' 7.914.097,23 Aandelen JIANGSU EXPRESSWAY 'H'CNY1 1.489.592,80 Aandelen JIANGXI COPPER CO 'H'CNY1 105.274,21 Aandelen PETROCHINA COMPANY LIMITED H CNY1 1.753.094,55 Aandelen PING AN INSURANCE GROUP H CNY1 7.434.999,22 Aandelen QINGLING MOTORS 'H'CNY1 91.550,49 Aandelen SHANGHAI PRIME MAC 'H'CNY1 122,53 Aandelen SHN EXPRESSWAY 'H'CNY1 23.083,68 Aandelen SINOPEC S/PETROCHE 'H'CNY1 117.220,81 Aandelen TRAVELSKY TECHNOLOGY CLS H CNY1 216.817,91 Aandelen TSINGTAO BREWERY 'H'CNY1 1.112.654,28 Aandelen WEICHAI POWER CO H CNY1 1.221.874,86 Aandelen XIAMEN INTL PORT 'H'CNY1 133.139,06 Aandelen ZHAOJIN MINING IND 'H'CNY1 75.398,77 Aandelen ZHEJIANG EXPRESS 'H'CNY1 69.040,22 Aandelen ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD 324.204,44 Aandelen ZTE CORP 'H'CNY1 105.647,35 Aandelen ZIJIN MINING GROUP LTD 'H'CNY0.1 464.578,49 Aandelen GUANGZHOU R&F PROP 'H'CNY0.25 113.075,44 Aandelen PICC PROPERTY & CA 'H'CNY1 978.825,88 Aandelen BANK OF NINGBO CO., LTD. (STOCK CONNECT) 119.148,92 Aandelen RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD. (STOCK CONNECT) 30.395,11 Aandelen BANK OF NANJING CO. LTD. 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 47.063,17 Aandelen BEIJING SHIJI IT CO., LTD. (STOCK CONNECT) 35.591,88 Aandelen JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO., LTD. (STOCK CONNECT) 36.228,06 Aandelen BANK OF BEIJING CO. LTD. CNY1 (STOCK CONNECT) 5.317.257,14 Aandelen PETROCHINA CO STOCK CONNECT 121.279,14 Aandelen APEX TECHNOLOGY CO LTD (STOCK CONNECT) 30.264,27 Aandelen CHINA RY GROUP LTD COMMON STOCK 93.365,57 Aandelen CHINA RAILWAY GROU 'A'CNY1 STOCK CONNECT 72.330,95 Aandelen CHINA PACIFIC INSURANCE 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 135.745,78 Aandelen XINJIANG GOLDWIND SCIENCE AND TECHNOLOGYCO., LTD. (STOCK CONNECT) 51.091,48 Aandelen CHINA RAILWAY CONS 'H'CNY1 67.037,53 Aandelen TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP INC A CNY1 27.488,32 Aandelen SANQUAN FOOD CO., LTD. (STOCK CONNECT) 345.391,64 Aandelen CHINA PAC INS GR-H 702.509,00 Aandelen CHINA RAILWAY CONS 'A'CNY1 STOCK CONNECT 58.636,48 Aandelen CHONGQING MACHINER 'H'CNY1 45.286,17 Aandelen ZIJIN MINING GROUP CO.LTD 'A'CNY0.1 (STOCK CONNECT) 102.144,72 Aandelen IFLYTEK CO LTD (STOCK CONNECT) 46.273,88 Aandelen CRRC CORPORATION LIMITED 'H'CNY1 81.615,03 Aandelen ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO. LTD. 'A'CNY1(STOCK CONNECT) 41.786,89 Aandelen GOERTEK INC. 'A'CNY1(STOCK CONNECT) 73.710,62 Aandelen BETTER LIFE COMMERCIAL CHAIN SHARE 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 709.085,62 Aandelen CRRC CORPORATION L 'A'CNY1 STOCK CONNECT 80.361,67 Aandelen BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF 'A'CNY1(STOCK CONNECT) 60.037,92 Aandelen CHINA CONSTRUCTION ENGINEERING 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 824.876,13 Aandelen ACCELINK TECHNOLOGIES CO. LTD. 'A'CNY1(STOCK CONNECT) 33.975,69 Aandelen EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 59.877,39 Aandelen METALLURGICAL CORP 'H'CNY1 190.469,84 Aandelen SINOPHARM GROUP CO. LTD. 'H'SHS CNY1 737.126,93 Aandelen CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORPORATION LIMITED STOCK CONNECT 310.308,61 Aandelen FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD 'A'CNY1(STOCK CONNECT) 34.055,71 Aandelen AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 180.889,70 Aandelen EVE ENERGY CO LTD 'A'CNY1 46.138,02 Aandelen CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 52.681,12 Aandelen LEPU MEDICAL TECHNOLOGY(BEIJING) 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 27.012,53 Aandelen JIANGSU YANGHE BREWERY JS CO LTD A CNY1 (STOCK CONNECT) 323.600,28 Aandelen CHINA MINSHENG BAN 'H'CNY1 4.260.282,01 Aandelen CHINA MERCHANTS 'A'CNY1 STOCK CONNECT 111.459,18 Aandelen GUANGDONG HAID GROUP CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 57.680,38 Aandelen CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CORP 'A'CNY1(STOCK CONNECT) 57.086,22 Aandelen HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETW 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 42.111,84 Aandelen ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A (STOCK CONNECT) COMMON STOCK 57.146,48 Aandelen GEM CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 53.596,90 Aandelen S.F. HOLDING CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 237.530,20 Aandelen HUATAI SECURITIES CO LTD CNY1 (STOCK CONNECT) 81.565,22 Aandelen BLUEFOCUS INTELLIG 'A'CNY1 120.392,86 Aandelen EAST MONEY INFORMATION CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 148.585,17 Aandelen CHINA TRANSINFO 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 28.383,03 Aandelen NAURA TECHNOLOGY G 'A'CNY1 47.748,79 Aandelen BEIJING DABEINONG 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 39.252,60 Aandelen SUZHOU DONGSHAN 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 32.054,44 Aandelen GLODON CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 47.547,25 Aandelen HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLO 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 335.646,99 Aandelen XINJIANG GOLDWIND COMSTK 87.693,94 Aandelen SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LDT 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 32.771,01 Aandelen GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP COMPANY LTD COMMON STOCK 270.759,93 Aandelen AGRICULTURAL BANK OF CHINA CMN STK 3.041.994,28 Aandelen VENUSTECH GROUP INC A CNY1 (STOCK CONNECT) 26.090,28 Aandelen TANGSHAN PORT STOCK CONNECT 314.704,16 Aandelen AGRICULTURAL BK CH 'A'CNY1 STOCK CONNECT 1.221.281,50 Aandelen GANFENG LITHIUM CO LTD 'A'CNY1 70.021,59 Aandelen CHINA EVERBRIGHT B 'A'CNY1 STOCK CONNECT 83.273,74 Aandelen WUS PRINTED 'A'CNY1 26.474,85 Aandelen GUANGZHOU HAIGE COMM GRP INC CO 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 30.109,91 Aandelen STO EXPRESS CO LTD 'A'CNY1 18.894,51 Aandelen LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 318.117,82 Aandelen CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCT 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 210.263,93 Aandelen SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 110.331,19 Aandelen CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROU (STOCK CONNECT) 2.556.149,22 Aandelen JOINTOWN PHARMACEU 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 612.493,44 Aandelen RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 87.529,76 Aandelen SHENZHEN SUNWAY CO 'A'CNY1 STOCK CONNECT 26.179,97 Aandelen WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 32.986,39 Aandelen HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 42.016,50 Aandelen C&S PAPER CO LTD (STOCK CONNECT) 272.030,19 Aandelen CHONGQING RURAL CO CNY1 H SHARE 905.310,17 Aandelen ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENC 2.118.942,36 Aandelen SONGCHENG PERFORMANCE DEV CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 32.100,74 Aandelen YONGHUI SUPERSTORES CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 2.606.082,14 Aandelen WUHU SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMEN 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 1.359.245,67 Aandelen CHACHA FOOD CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 33.872,29 Aandelen ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 537.620,16 Aandelen CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTIN 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 63.058,43 Aandelen SUNWODA ELECTR CO COM STK 62.973,26 Aandelen SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 1.358.480,68 Aandelen TONGKUN GROUP CO L 'A'CNY1 55.431,79 Aandelen BYD COMPANY LIMITED 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 207.768,89 Aandelen LINGYI ITECH (GUAN 'A'CNY1 38.915,95 Aandelen LOMON BILLIONS CO 'A'CNY1 61.393,09 Aandelen ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 22.432,93 Aandelen FOUNDER SECURITIES CO LTD 'A'CNY1 (STOCKCONNECT) 54.661,50 Aandelen OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD (STOCK CONNECT) 42.868,54 Aandelen WINNING HLTH COM STK 34.916,44 Aandelen CITIC SECURITIES CO LTD H CNY1 375.865,50 Aandelen PERFECT WORLD CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 484.122,07 Aandelen NEW CHINA LIFE INS CO LTD 271.341,24 Aandelen HAITONG SECURITIES CO.LTD 149.305,22 Aandelen JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT ) 86.260,67 Aandelen NEW CHINA LIFE INSURANCE CNY1 (STOCK CONNECT) CNH 75.844,73 Aandelen ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 30.072,05 Aandelen SHANDONG SINOCERA STOCK CONNECT 59.586,92 Aandelen CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 32.149,04 Aandelen LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LT 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 200.662,31 Aandelen HEFEI MEIYA OPTOEL 'A'CNY1 32.866,12 Aandelen HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD (STOCK CONNECT) 71.158,22 Aandelen ZHENGZHOU COAL MNG MACH-H 36.439,74 Aandelen SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CNY1 H 142.541,70 Aandelen THE PEOPLE S INSUR 'H'CNY1 133.018,90 Aandelen CHINA MACHINERY EN 'H'CNY1 61.150,66 Aandelen CHINA MOLYBDENUM CO. LTD. 'A'CNY0.2 (STOCK CONNECT) 61.485,90 Aandelen CHINA GALAXY SEC COMSTK 126.786,30 Aandelen SINOPEC ENGINEERIN 'H' CNY1 182.539,18 Aandelen BANK OF CHONGQING CO LTD COMMON STOCK 349.397,79 Aandelen HUISHANG BANK CORPORATION LTD COMSTK 30.280,09 Aandelen CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD 67.556,12 Aandelen LIVZON PHARMACEUTI 'H'CNY1 204.931,93 Aandelen CHINA EVERBRIGHT B 'H'CNY1 167.288,14 Aandelen ZHEJIANG WOLWO STOCK CONNECT 47.280,30 Aandelen MUYUAN FOODS CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 157.129,66 Aandelen BEIJING SINNET LTD STOCK CONNECT 23.112,28 Aandelen FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 5.423.375,49 Aandelen CHINA VANKE CO 'H'CNY1 307.616,34 Aandelen CGN POWER CO LTD CNY1 86.956,95 Aandelen GF SECURITIES CO LTD H 749.287,28 Aandelen FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO. LTD. CNY1H 168.833,38 Aandelen YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD 'A'CNY1 ( STOCK CONNECT) 393.710,18 Aandelen DAWNING INFORMATION INDUSTRY CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 30.574,12 Aandelen SHANGHAI MG STATIONERY INC 'STOCK CONNECT' 57.933,50 Aandelen CHINA DESIGN GROU 'A'CNY1 458.992,10 Aandelen GUOSEN SECURITIES CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 43.257,24 Aandelen SUNFLOWER COMMON STOCK 397.340,59 Aandelen CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD CNY1 A (STOCK CONNECT LINE) 60.919,79 Aandelen MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 72.053,30 Aandelen HUATAI SECURITIES CO LTD 'H'CNY1 136.309,64 Aandelen LENS TECHNOLOGY CO LTD 'A'CNY1 STOCK CONNECT 55.451,67 Aandelen ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED A CNY1(STOCK CONNECT) 48.281,69 Aandelen GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO LTD CNY1 A (STOCK CONNECT) 37.035,33 Aandelen THUNDER SOFTWARE LTD 67.706,83 Aandelen GUOTAI JUNAN SECUR CNY1 A STOCK CONNECT 86.668,89 Aandelen CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO (STOCK CONNECT) COMMON STOCK 53.538,97 Aandelen CHINA REINS 'H' CNY1 15.346,96 Aandelen CHINA INT CAP CORP CNY1 H 313.432,06 Aandelen CHINA HUARONG AST 'H'CNY1 32.542,71 Aandelen CHINA ENERGY ENGR 'H' CNY1 13.913,45 Aandelen ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD A CNY1 STOCK CONNECT) 36.916,83 Aandelen LAOBAIXING PHARMACY CHAIN JO STOCK 'A'CNY1 ( STOCK CONNECT) 15.017,91 Aandelen WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 64.673,23 Aandelen JAFRON BIOMEDICAL 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 38.393,62 Aandelen POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA (LOCAL 1658) 319.016,41 Aandelen SEAZEN HOLDINGS CO A CNY1 STOCK CONNECT 1.078.374,87 Aandelen YUNNAN ENERGY NEW A CNY1 80.263,16 Aandelen ASYMCHEM LABORATORIES (TIANJIN) CO A CNY1 (STOCK CONNECT) 48.922,27 Aandelen BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD A CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 35.119,24 Aandelen CHINA MERCHANTS SHEKOU IND ZONE CO A CNY1 (STOCK CONNECT) 66.207,77 Aandelen SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD 'A'CNY1 (STOCK CONNECT) 75.390,84 Aandelen BANK OF SHANGHAI CO LTD A CNY1(STOCK CONNECT) 72.393,72 Aandelen SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO A CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 770.259,92 Aandelen OPPLE LIGHTING CO LTD-A STOCK CONNECT 630.242,74 Aandelen HANGCHA GROUP CO LTD A CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 290.477,52 Aandelen BANK OF JIANGSU CORPORATION A CNY1 STOCK CONNECT 52.415,88 Aandelen SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD A CNY1( STOCK CONNECT) 41.093,97 Aandelen AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD A CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 32.875,18 Aandelen BANK OF HANGZHOU CO LTD A CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 58.936,90 Aandelen AUTEK CHINA INC A CNY1 (STOCK CONNECT) 51.528,65 Aandelen SG MICRO CORP A CNY1 (STOCK CONNECT) 43.142,66 Aandelen YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORPORAT(STOCK CONNECT) A CNY1 40.474,14 Aandelen SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCT A CNY1 (STOCK CONNECT) 59.271,78 Aandelen ZHONGAN ONLINE P & CNY1 104.167,46 Aandelen DASHENLIN PHARMACE A CNY1 STOCK CONNECT 425.312,93 Aandelen JIANGSU CHANGSHU RURAL COMML BANK A CNY1(STOCK CONNECT) 33.423,17 Aandelen JUEWEI FOOD CO LTD 40.969,80 Aandelen A-LIVING SMART CITY SERVICES C 111.497,32 Aandelen 360 SECURITY TECHN A CNY1 (STOCK CONNECT) 30.040,60 Aandelen SHANDONG PUBLISHING AND MEDIA CO LT A CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 983.439,82 Aandelen CAITONG SECURITIES CO. LTD A CNY1 (STOCKCONNECT LINE) 43.445,22 Aandelen CHINA PUBLISHING A & MEDIA C-A (STOCK CONNECT) 261.003,90 Aandelen NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHA A CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 25.853,71 Aandelen WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI A CNY1 (STOCK CONNECT) 148.271,92 Aandelen JIAJIAYUE GROUP CO STOCK CONNECT 1.259.407,42 Aandelen GIGA DEVICE A CNY1 (STOCK CONNECT) 52.176,53 Aandelen TIANJIN 712 COMMUNICATION AND BROAD A CNY1 (STOCK CONNECT) 48.204,95 Aandelen JIANGXI BANK CO CNY1 38.233,52 Aandelen WUXI APPTEC CO LTD (STOCK CONNECT) 111.857,42 Aandelen ECOVACS ROBOTICS A CNY1 (STOCK CONNECT) 251.588,87 Aandelen FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD (STOCK CONNECT) 1.360.909,55 Aandelen NANJING SECURITIES CO. LTD. A CNY1(STOCK CONNECT) 29.637,02 Aandelen CHINA SECURITIES C CNY1 A (STOCK CONNECT LINE) 67.102,98 Aandelen SHENNAN CIRCUITS CO LTD A CNY1 (STOCK CONNECT) 27.732,17 Aandelen SANGFOR TECHNOLOGIES INC A CNY1 (STOCK CONNECT LINE) 46.800,36 Aandelen BGI GENOMICS CO A CNY1 (STOCK CONNECT) 37.198,25 Aandelen CONTEMPORARY A CNY1 (STOCK CONNECT) 485.875,13 Aandelen CHINA TOWER CORP LTD 362.888,04 Aandelen CANSINO BIOLOGICS H 78.136,66 Aandelen WUXI APPTEC CO LTD CNY1 H 235.206,85 Aandelen THE PEOPLE S INS A CNY1 (STOCK CONNECT) 35.705,73 Aandelen SICHUAN ENERGY INV DEV CO LTD CNY1 H 20.650,93 Aandelen SHENZHEN MINDRAY A CNY1(STOCK CONNECT) 1.061.117,74 Aandelen CHINA GREATWALL SECURITIES CO LTD A CNY1 (STOCK CONNECT) 36.914,94 Aandelen QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CO A CNY1 (STOCK CONNECT) 39.380,54 Aandelen PHARMARON BEIJING CO LTD 144A 56.612,98 Aandelen POLY PROPERTY SERVICES CO LTD 59.250,21 Aandelen POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO A CNY1 (STOCK CONNECT) 557.257,40 Aandelen HAIER SMART HOME CO LTD-H 507.073,53 Aandelen BANCOLOMBIA SA PRF COP500 548.352,02 Aandelen ECOPETROL SA COM COP250 200.644,17 Aandelen INTERCONEXION ELEC COM COP32.8 159.063,98 Aandelen GPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA COP187.50 76.399,86 Aandelen KOMERCNI BANKA CZK100 2.528.859,74 Aandelen MONETA MONEY BANK CZK1 201.506,72 Aandelen O2 CZECH REPUBLIC AS 202.600,85 Aandelen UNITED INTERNET AG NPV(REGD) 194.322,92 Aandelen DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 968.505,53 Aandelen BAYERISCHE MOTOREN WERKE A G COM 1.374.609,13 Aandelen BAYER MOTOREN WERK NON VTG PRF EUR1 135.184,80 Aandelen BEIERSDORF AG EUR1 716.988,48 Aandelen CARL ZEISS MEDITEC NPV 228.036,60 Aandelen CONTINENTAL AG ORD NPV 940.415,00 Aandelen LANXESS AG NPV 309.469,56 Aandelen DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 2.383.425,00 Aandelen DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 2.877.745,79 Aandelen FRESENIUS SE&KGAA NPV 861.351,92 Aandelen FRESENIUS MEDICAL CARE NPV 887.418,40 Aandelen FUCHS PETROLUB SE 150.883,56 Aandelen DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 1.567.676,50 Aandelen HENKEL AG & CO KGAA NPV(BR) 434.226,95 Aandelen HENKEL AG & CO KGAA NON-VTG PRF NPV 779.842,70 Aandelen COVESTRO AG NPV 443.214,40 Aandelen HOCHTIEF AG NPV 102.142,20 Aandelen HORNBACH HLDG KGAA NPV 1.701.808,80 Aandelen INFINEON TECHNOLOG ORD NPV (REGD) 2.240.932,10 Aandelen NEMETSCHEK SE ORD NPV 180.777,20 Aandelen MERCK KGAA NPV 1.086.449,35 Aandelen GEA GROUP AG NPV 225.251,04 Aandelen PUMA SE NPV 392.928,24 Aandelen RATIONAL AG NPV 119.555,50 Aandelen DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 2.953.762,48 Aandelen SAP SE 6.417.117,00 Aandelen SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 788.218,40 Aandelen SIEMENS AG NPV(REGD) 5.078.861,84 Aandelen VOLKSWAGEN AG ORD NPV 247.495,50 Aandelen VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 1.695.672,50 Aandelen DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 135.598,47 Aandelen HANNOVER RUECK SE ORD NPV(REGD) 386.469,80 Aandelen ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 4.801.747,50 Aandelen MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 2.185.685,60 Aandelen MTU AERO ENGINES A NPV (REGD) 877.500,80 Aandelen DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (BR) 842.168,44 Aandelen SCOUT24 AG NPV 366.227,10 Aandelen HELLOFRESH SE NPV 250.714,40 Aandelen BRENNTAG AG NPV 475.873,42 Aandelen ADIDAS AG 3.215.234,70 Aandelen TELEFONICA DEUTSCH NPV 802.910,80 Aandelen VONOVIA SE NPV 1.870.488,00 Aandelen DELIVERY HERO SE NPV 863.854,00 Aandelen TEAMVIEWER AG NPV 254.389,32 Aandelen BASF - ORD SHS COMSTK 3.360.327,12 Aandelen BAYER AG NPV (REGD) 2.714.689,97 Aandelen COMMERZBANK AG NPV 318.098,00 Aandelen E.ON SE NPV 1.759.195,50 Aandelen SIEMENS ENERGY AG NA ON NPV 619.530,00 Aandelen EVONIK INDUSTRIES NPV 487.283,52 Aandelen KNORR BREMSE AG 337.496,96 Aandelen KION GROUP AG NPV 227.996,64 Aandelen LEG IMMOBILIEN AG NPV 377.495,26 Aandelen PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 464.115,60 Aandelen SIEMENS HEALTHINEE NPV 891.865,10 Aandelen SYMRISE AG NPV (BR) 858.744,80 Aandelen UNIPER SE NPV 474.262,56 Aandelen ZALANDO SE NPV 864.614,70 Aandelen CARLSBERG SER'B'DKK20 899.019,58 Aandelen A.P. MOLLER-MAERSK SER'A'DKK1000 353.491,20 Aandelen A.P. MOLLER-MAERSK SER'B'DKK1000 620.987,52 Aandelen VESTAS WIND SYSTEM DKK1 2.316.051,44 Aandelen GENMAB AS DKK1 1.502.921,46 Aandelen GN STORE NORD DKK4 487.562,17 Aandelen DANSKE BANK A/S DKK10 1.257.633,68 Aandelen H.LUNDBECK A/S DKK5 45.106,72 Aandelen DSV PANALPINA A/S DKK1 1.758.680,51 Aandelen ORSTED A/S 2.040.628,77 Aandelen CHR. HANSEN HLDG DKK10 460.913,29 Aandelen PANDORA A/S DKK0.01 568.516,54 Aandelen NOVOZYMES A/S SERIES'B'DKK2 (POST CONSOLIDAT 657.918,43 Aandelen COLOPLAST SER'B'DKK1 914.180,47 Aandelen NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SERIES'B' 5.578.257,97 Aandelen TRYG A/S DKK5 2.480.110,20 Aandelen DEMANT A/S DKK0.20 174.644,67 Aandelen AMBU A/S SER'B'DKK0.5 325.629,02 Aandelen JUHAYNA FOOD INDUS EGP1 74.603,95 Aandelen ORIENTAL WEAVERS EGP1 171.742,56 Aandelen ALEXANDRIA MINERAL EGP1 173.557,40 Aandelen ELSWEDY ELECTRIC EGP1.00 (POST SUBDIVISION) 818.750,20 Aandelen TELECOM EGYPT EGP10 764.903,32 Aandelen CREDIT AGRICOLE EG EGP4.00 37.280,63 Aandelen AL BARAKA BK EGYPT EGP7 20.537,35 Aandelen ABU DHABI ISLAMIC EGP10 237.064,77 Aandelen COMMERCIAL INTL BK EGP10 1.424.137,84 Aandelen FAISAL ISLAMIC BAN EGP1 60.762,46 Aandelen SIX OF OCTOBER DEV EGP4 41.301,38 Aandelen EMAAR MISR FOR DEV EGP1 169.724,35 Aandelen AMER GROUP COM STK 50.395,67 Aandelen EFG HERMES HLDGS EGP5 781.200,17 Aandelen T M G HOLDING EGP10 792.401,07 Aandelen ORASCOM CONST PLC EGP7.613 86.002,46 Aandelen AENA SME S.A. EUR10 532.681,20 Aandelen CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 949.980,80 Aandelen AMADEUS IT GROUP EUR0.01 1.744.929,32 Aandelen EBRO FOODS SA EUR0.60 6.105.971,90 Aandelen BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 1.513.891,65 Aandelen BANCO SANTANDER EUR0.50(REGD) 2.638.834,74 Aandelen NATURGY ENERGY GROUP SA 612.275,28 Aandelen FERROVIAL SA EUR0.2 596.594,80 Aandelen ENAGAS SA EUR1.50 664.992,44 Aandelen CAIXABANK SA EUR1 448.655,94 Aandelen SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 686.551,32 Aandelen IBERDROLA SA EUR0.75 4.184.189,10 Aandelen INDITEX (IND.DE DISENO TEXTIL SA) EUR0.03 (POST SUBD) 1.604.480,64 Aandelen ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 577.914,90 Aandelen GRIFOLS SA 358.916,40 Aandelen RED ELECTRICA CORP EUR0.5 948.458,50 Aandelen REPSOL SA EUR1 753.139,14 Aandelen TELEFONICA SA EUR1 1.140.000,95 Aandelen KESKO OYJ SER'B'EUR2 1.983.314,56 Aandelen NOKIA OYJ EUR0.06 1.045.580,58 Aandelen SAMPO PLC SER'A'NPV 1.218.765,35 Aandelen WARTSILA EUR3.50 241.875,70 Aandelen STORA ENSO OYJ SER'R'NPV 462.090,72 Aandelen UPM-KYMMENE CORP NPV 1.013.249,38 Aandelen FORTUM OYJ EUR3.40 242.073,60 Aandelen ELISA OYJ NPV 311.083,71 Aandelen NESTE OYJ NPV 1.265.609,88 Aandelen KONE CORPORATION NPV ORD 'B' 3.960.683,70 Aandelen ORION CORPORATION SER'B'NPV 201.048,21 Aandelen NORDEA BANK ABP NPV 1.246.256,97 Aandelen BOLLORE EUR16 170.476,47 Aandelen CREDIT AGRICOLE SA EUR3 673.204,56 Aandelen ATOS SE 376.741,64 Aandelen TELEPERFORMANCE SOCIETE EUROPEENNE 767.507,70 Aandelen HERMES INTL NPV 1.512.032,40 Aandelen METROPOLE TV-(M6) EUR0.40 1.660.881,30 Aandelen UBISOFT ENTERTAIN NPV 421.084,44 Aandelen COVIVIO 171.270,55 Aandelen SAFRAN SA EUR0.20 2.097.651,45 Aandelen AIR LIQUIDE(L') EUR5.50 3.658.715,25 Aandelen CARREFOUR SA EUR2.50 447.122,07 Aandelen CNP ASSURANCES EUR1.00 115.614,96 Aandelen TOTAL S.E EUR2.5 4.958.696,90 Aandelen L'OREAL EUR0.20 4.455.007,20 Aandelen ACCOR SA EUR3 282.502,40 Aandelen BOUYGUES EUR1 431.830,45 Aandelen SANOFI EUR2 5.090.316,00 Aandelen AXA SA EUR2.29 1.996.975,15 Aandelen DANONE EUR0.25 1.969.712,64 Aandelen NATIXIS EUR1.6(POST SUBDV) 156.309,51 Aandelen PERNOD RICARD NPV EUR 1.55 2.018.486,40 Aandelen LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE EUR0.30 8.102.363,10 Aandelen EURAZEO SE NPV 95.404,50 Aandelen FAURECIA S.E. EUR7 167.807,64 Aandelen WENDEL EUR4 121.555,95 Aandelen SODEXHO EUR4 230.433,38 Aandelen MICHELIN (CGDE) EUR2 1.241.033,75 Aandelen THALES SA EUR3 340.195,80 Aandelen KERING 2.595.150,40 Aandelen PEUGEOT SA EUR1 894.553,93 Aandelen ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 1.977.608,95 Aandelen SEB SA EUR1.00 181.631,00 Aandelen KLEPIERRE EUR1.40 125.989,89 Aandelen SCHNEIDER ELECTRIC EUR4.00 3.695.928,60 Aandelen VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 773.466,54 Aandelen CIE DE ST-GOBAIN EUR4 987.300,00 Aandelen CAPGEMINI EUR8 1.193.948,80 Aandelen VINCI EUR2.50 2.473.425,36 Aandelen VIVENDI SA EUR5.50 1.251.599,10 Aandelen REMY COINTREAU EUR1.60 184.587,60 Aandelen EIFFAGE EUR4 308.651,20 Aandelen PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 474.201,84 Aandelen DASSAULT SYSTEMES EUR0.50 1.305.274,40 Aandelen SOCIETE GENERALE EUR1.25 642.461,35 Aandelen BNP PARIBAS EUR2 2.607.593,87 Aandelen RENAULT SA EUR3.81 405.089,28 Aandelen ORANGE EUR4 1.129.620,97 Aandelen ORPEA EUR1.25 265.648,50 Aandelen ILIAD SA NPV 156.164,90 Aandelen AMUNDI EUR2.5 217.166,80 Aandelen BUREAU VERITAS EUR0.12 417.160,96 Aandelen GECINA SA EUR7.50 327.622,20 Aandelen ENGIE COMSTK 1.202.959,16 Aandelen ALSTOM EUR7.0 618.980,80 Aandelen EDF EUR0.5 532.150,86 Aandelen IPSEN SA EUR1 150.466,40 Aandelen LEGRAND SA EUR4 1.050.178,00 Aandelen ARKEMA SA EUR10 357.450,50 Aandelen AEROPORTS DE PARIS EUR3 72.254,10 Aandelen SCOR SE EUR7.876972 274.477,38 Aandelen GETLINK SE 182.368,98 Aandelen SUEZ SA EUR4 347.270,20 Aandelen EDENRED EUR2 730.957,50 Aandelen WORLDLINE EUR0.68 596.809,50 Aandelen SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 390.790,40 Aandelen VALEO EUR1 390.910,80 Aandelen BIOMERIEUX NPV 271.767,00 Aandelen UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 634.821,40 Aandelen LA FRANCAISE DES EUR0.40 220.419,72 Aandelen EUROFINS SCIENTIFI EUR0.01(POST SUBDIVISION) 423.447,10 Aandelen ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 290.966,24 Aandelen ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 851.727,01 Aandelen BARRATT DEVELOPMENTS ORD GBP0.10 359.456,19 Aandelen BRITISH LAND CO ORD GBP0.25 363.788,35 Aandelen AVIVA ORD GBP0.25 880.181,00 Aandelen DIAGEO ORD PLC 4.456.825,91 Aandelen SCHRODERS VTG SHS GBP1 220.628,74 Aandelen BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 1.169.009,19 Aandelen HALMA ORD GBP0.10 487.335,62 Aandelen STANDARD CHARTERED PLC SHS 830.150,98 Aandelen HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 4.838.015,29 Aandelen LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 1.044.568,09 Aandelen WM MORRISON SUPERMARKETS ORD GBP0.10 356.842,76 Aandelen ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 627.858,25 Aandelen PEARSON ORD GBP0.25 460.676,99 Aandelen PERSIMMON ORD GBP0.10 652.200,86 Aandelen PRUDENTIAL GBP0.05 2.416.668,11 Aandelen RIO TINTO ORD GBP0.10 3.854.566,15 Aandelen ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15 342.090,75 Aandelen SSE PLC ORD GBP0.50 1.355.839,48 Aandelen BP ORD USD0.25 3.434.510,64 Aandelen LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 1.751.603,14 Aandelen TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 283.404,59 Aandelen TESCO ORD GBP0.05 1.507.073,80 Aandelen SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 1.080.842,94 Aandelen GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 4.239.007,34 Aandelen ASTRAZENECA ORD USD0.25 6.021.735,30 Aandelen AMDOCS ORD GBP0.01 7.757.111,02 Aandelen BT GROUP ORD GBP0.05 681.390,58 Aandelen BARCLAYS PLC ORD GBP0.25 1.606.244,47 Aandelen INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 639.071,28 Aandelen BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 434.532,51 Aandelen NEXT ORD GBP0.10 528.899,96 Aandelen KINGFISHER ORD GBP0.157142857 3.228.236,71 Aandelen SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 211.234,57 Aandelen ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 4.546.677,34 Aandelen BERKLEY GP HOLDINGS 8.843.872,45 Aandelen ROYAL DUTCH SHELL 'A'SHS EUR0.07(GBP) 3.485.158,75 Aandelen ROYAL DUTCH SHELL 'B'ORD EUR0.07 3.061.607,45 Aandelen IG GROUP HLDGS ORD GBP0.00005 4.726.475,68 Aandelen BUNZL PLC ORD GBP0.32142857 1.189.768,20 Aandelen RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 521.490,41 Aandelen HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 201.024,81 Aandelen LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604 1.966.051,73 Aandelen UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 7.397.495,81 Aandelen EXPERIAN ORD USD0.10 1.715.848,92 Aandelen MONDI PLC GBP 574.828,42 Aandelen SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 785.405,49 Aandelen WHITBREAD ORD GBP0.76797385 366.904,11 Aandelen HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 285.664,40 Aandelen SMITHS GROUP ORD GBP0.375 478.985,38 Aandelen ANGLO AMERICAN USD0.54945 1.698.622,35 Aandelen 3I GROUP ORD GBP0.738636 773.856,64 Aandelen RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 6.704.583,25 Aandelen RELX PLC ORD GBP0.1444 2.194.297,51 Aandelen UNITED UTILITIES GROUP ORD GBP0.05 844.432,28 Aandelen OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 650.691,11 Aandelen SEGRO PLC ORD GBP0.10 778.781,10 Aandelen ROLLS ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 564.714,74 Aandelen EVRAZ PLC ORD US0.5 124.958,11 Aandelen NMC HEALTH PLC ORD GBP0.10 54.400,47 Aandelen NATWEST GROUP PLC ORD GBP1 342.872,52 Aandelen SAGE GROUP GBP0.01051948 356.256,77 Aandelen LIBERTY GLOBAL PLC USD0.01 A 243.140,24 Aandelen LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C COM 444.644,32 Aandelen AVEVA GROUP ORD GBP0.03556 246.295,34 Aandelen COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 1.526.657,02 Aandelen COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC ORD GBP0.01 600.167,66 Aandelen NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 2.525.218,52 Aandelen STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1396825396 382.442,59 Aandelen SENSATA TECHNOLOGIES B V HOLDING 514.404,08 Aandelen PHOENIX GP HDGS PL ORD GBP0.10 234.813,09 Aandelen BHP GROUP PLC ORD USD0.50 2.634.153,09 Aandelen VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238 2.176.205,08 Aandelen INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 446.681,69 Aandelen CRODA INTL ORD GBP0.10609756 1.575.208,35 Aandelen M&G PLC ORD GBP0.05 302.981,77 Aandelen RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00 446.166,29 Aandelen INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 422.292,64 Aandelen AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 328.191,39 Aandelen SPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD GBP0.269230769 468.408,88 Aandelen DIRECT LINE INSURANCE PLC ORD GBP 373.625,22 Aandelen LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 400.526,03 Aandelen JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0025 270.405,29 Aandelen MELROSE INDUST PLC 600.448,25 Aandelen JOHNSON MATTHEY 168.482,25 Aandelen ALPHA BANK EUR0.3(REV SPLIT) 99.509,70 Aandelen GR.SARANTIS EUR0.78 175.639,75 Aandelen OTE(HELLENIC TLCM) EUR2.83(CR) 5.412.538,34 Aandelen JUMBO SA EUR0.88 91.441,35 Aandelen FF GROUP 129.028,80 Aandelen PLAISIO COMPUTERS EUR0.33(CR) 22.720,88 Aandelen ATHEN WATER SUPPLY EUR0.60(REGD) 259.390,59 Aandelen OPAP(ORG OF FOOTB) EUR0.30 (CR) 157.373,40 Aandelen THESSALONIKI WATER EUR1.12(CR) 20.720,80 Aandelen PIRAEUS PORT AUTH. EUR2(CR) 53.371,50 Aandelen TERNA ENERGY SA EUR0.30 153.146,40 Aandelen SINOMEDIA HOLDING NPV 50.425,71 Aandelen CHINA UNICOM LTD HKD0.10 3.323.701,57 Aandelen CHINA TAIPING INSU NPV 183.900,38 Aandelen CHINA TRAD CHINESE NPV 78.522,45 Aandelen SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 93.173,73 Aandelen AIA GROUP LTD NPV 6.801.146,75 Aandelen FAR EAST HORIZON NPV 239.180,62 Aandelen HKT TRUST AND HKT HKD0.0005 SHARE STAPLED 6.570.073,88 Aandelen HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED NPV 157.685,75 Aandelen CHINA RES PHARM GR NPV 47.614,56 Aandelen NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON 331.996,50 Aandelen HONG KONG & CHINA GAS HKD0.25 589.544,45 Aandelen WHARF(HLDGS) NPV 180.210,78 Aandelen POWER ASSETS HLDGS NPV 741.523,58 Aandelen PCCW LIMITED NPV 1.772.558,20 Aandelen HANG SENG BANK NPV 700.404,07 Aandelen HENDERSON LAND DEVELOPMENT HKD2 369.865,85 Aandelen SUN HUNG KAI PROP NPV 700.942,69 Aandelen SWIRE PACIFIC 'A' NPV 181.296,45 Aandelen BANK OF EAST ASIA HKD2.50 88.287,66 Aandelen GALAXY ENTERTAINME NPV 870.038,52 Aandelen MTR CORP HKD1 405.553,06 Aandelen SINO LAND CO NPV 346.776,24 Aandelen HANG LUNG PROPERTIES HKD1 168.131,38 Aandelen YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD HKD 0.10 45.712,00 Aandelen CHINA MERCHANTS PO NPV 112.711,98 Aandelen CHINA EVERBRIGHT L NPV 72.210,80 Aandelen CITIC LTD 2.219.789,57 Aandelen GUANGDONG INVEST NPV 385.520,59 Aandelen BYD ELECTRONIC INT NPV 293.141,61 Aandelen CHINA RES BEER HLD NPV 873.005,67 Aandelen HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 2.890.442,57 Aandelen BEIJING ENTERPRISE NPV 753.355,28 Aandelen SHENZHEN INVESTMEN NPV 59.439,94 Aandelen FOSUN INTL NPV 242.002,31 Aandelen TECHTRONIC INDUSTR NPV 920.964,91 Aandelen CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMNT HKD0.10 561.572,09 Aandelen CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LT 142.239,72 Aandelen LINK REAL ESTATE INVESTMENT 7.645.263,26 Aandelen SJM HOLDINGS LTD. NPV 43.865,31 Aandelen CNOOC LTD HKD0.02 1.036.069,18 Aandelen CHINA MOBILE LTD NPV 6.729.777,08 Aandelen LENOVO GROUP LIMITED HKD0.025 7.334.487,19 Aandelen CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD HKD0.10 608.306,19 Aandelen BOC HONG KONG HLDG NPV 454.532,35 Aandelen SINO-OCEAN GROUP H NPV 208.388,15 Aandelen SINOTRUK (HK) LTD NPV 101.220,34 Aandelen OTP BANK NYRT HUF100 645.299,56 Aandelen MAGYAR TELEKOM HUF100 129.070,18 Aandelen RICHTER GEDEON CHE HUF100 4.157.012,78 Aandelen MOL HUNGARIAN OIL HUF125(POST SUBDIVISION) 274.893,49 Aandelen INDAH KIAT P&P TBK SCRIPLESS SHARES 215.220,68 Aandelen ULTRAJAYA MILK IND IDR50 23.268,15 Aandelen SAMUDERA INDONESIA IDR25.00 23.635,72 Aandelen BARITO PACIFIC TBK IDR100 115.887,62 Aandelen GAJAH TUNGGAL IDR500 24.396,46 Aandelen PANINVEST TBK PT 6.284,64 Aandelen BANK MANDIRI (PERS IDR250 588.610,70 Aandelen UNILEVER INDONESIA IDR2 725.855,59 Aandelen PT BANK NEGARA IND LKD SHS(IDR7500 & IDR375) 585.140,25 Aandelen ADIRA DINAMIKA MUL IDR100 50.798,31 Aandelen BK CENTRAL ASIA IDR62.50 1.461.048,09 Aandelen PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 93.566,74 Aandelen METROPOLITAN KENTJ IDR100 57.114,48 Aandelen INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T PLACEMENT 466.917,54 Aandelen CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 184.163,36 Aandelen BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 1.036.188,42 Aandelen SALIM IVOMAS NPV 102.307,16 Aandelen MALINDO FEEDMILL COM 142.237,18 Aandelen JASUINDO TIGA PERK IDR20 40.127,68 Aandelen ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT 134.962,27 Aandelen BANK PEMBANGUNA.DA IDR250 63.649,34 Aandelen KALBE FARMA IDR10 103.362,26 Aandelen ACE HARDWARE IDR10 52.125,75 Aandelen BANK NATIONALNOBU IDR100 44.636,03 Aandelen MITRA PINASTHIKA IDR500 15.207,18 Aandelen SRI REJEKI ISMAN IDR100 51.607,86 Aandelen SARANA MENARA NUSA IDR10 37.124,80 Aandelen TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK IDR50 739.195,56 Aandelen INDUSTRI JAMU & FARMASI SIDO MUNCUL COMMON STOCK 572.143,60 Aandelen LINK NET TBK IDR100 54.968,74 Aandelen MERDEKA COPPER GLD IDR20 232.682,88 Aandelen AUSTINDO NUSANTARA IDR100 85,51 Aandelen CRH ORD EUR0.32 1.243.907,28 Aandelen DCC ORD EUR0.25 294.044,51 Aandelen KERRY GROUP 'A'ORD EUR0.125 839.098,50 Aandelen KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13 410.703,00 Aandelen SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD EUR0.001 270.616,56 Aandelen ACCENTURE PLC SHS CL A NEW 7.679.707,87 Aandelen JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COM USD0.0001 433.415,56 Aandelen SEAGATE TECHNOLOGY PLC COM USD0.00001 2.873.834,87 Aandelen EATON CORP PLC COM USD0.50 2.192.182,93 Aandelen WILLIS TOWERS WATSON PLC COM USD0.000115 1.158.926,08 Aandelen ALLEGION PLC COMMON STOCK 504.879,24 Aandelen STERIS PLC ORD USD0.001 10.570.430,62 Aandelen PERRIGO COMPANY LIMITED COM EUR0.001 196.635,68 Aandelen TRANE TECHNOLOGIES PLC COM USD1 1.580.144,56 Aandelen AON PLC 2.242.806,43 Aandelen PENTAIR PLC COM USD0.01 518.381,90 Aandelen HORIZON THERAPEUTICS PLC COM USD0.0001 477.323,81 Aandelen MEDTRONIC PLC COMMON STOCK STOCK 7.419.471,84 Aandelen FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD EUR0.09 1.023.671,11 Aandelen JOHNSON CTLS INTL PLC COM USD0.01 1.747.450,68 Aandelen LINDE PLC COM USD0.001 6.429.509,95 Aandelen NICE LTD ILS1 1.648.765,99 Aandelen ICL GROUP LTD 388.318,28 Aandelen BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 343.907,57 Aandelen BANK HAPOALIM B.M. ILS1 205.208,12 Aandelen ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 100.086,26 Aandelen MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD ILS0.01 226.195,02 Aandelen CHECK PT SOFTWARE TECHNOLOGIES ORDILS.01 7.898.778,03 Aandelen AZRIELI GROUP ILS0.10 105.360,05 Aandelen PLUS500 LTD ORD ILS0.01 (DI) 1.434.165,25 Aandelen WIX.COM LTD COM ILS0.01 510.726,94 Aandelen CYBER-ARK SOFTWARE LTD COM ILS0.01 330.166,29 Aandelen ENTAIN PLC EUR0.01 396.556,31 Aandelen HOUSING DEVEL FIN INR2 3.604.163,14 Aandelen RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT) 4.877.613,73 Aandelen SJVN LTD INR10 187.560,75 Aandelen MAHANAGAR GAS LTD INR10 1.678.515,01 Aandelen SIEMENS INDIA LTD INR2 (POST SUBDIVISION) 91.306,10 Aandelen INFOSYS LIMITED 3.651.637,84 Aandelen DABUR INDIA LTD INR1 1.979.930,64 Aandelen MINDTREE LTD INR10 984.118,91 Aandelen JSW STEEL LTD INR1 254.104,79 Aandelen REC LTD 127.560,48 Aandelen ASIAN PAINTS LTD COM STK 1.416.330,24 Aandelen BHARAT PETROL CORP INR10 192.319,60 Aandelen HINDUSTAN UNILEVER INR1 2.728.425,27 Aandelen HINDALCO INDS INR1 227.331,46 Aandelen SUN PHARMACEUTICAL EQ-INR 1 390.446,45 Aandelen GRASIM INDUSTRIES COMMON STOCK 535.703,57 Aandelen SANOFI INDIA LTD 445.865,01 Aandelen CIPLA LTD INR2 475.442,49 Aandelen STATE BK OF INDIA COMSTK 396.415,42 Aandelen EICHER MOTORS LTD 268.088,99 Aandelen SHREE CEMENT LTD INR10 147.460,73 Aandelen WIPRO LTD INR2 5.458.284,34 Aandelen AMBUJA CEMENTS LTD INR2 141.538,33 Aandelen TATA STEEL LTD INR10 193.357,62 Aandelen DR REDDYS LABS INR5 470.021,84 Aandelen ICICI BANK INR2 2.214.716,67 Aandelen HINDUSTAN PETROL INR10 207.910,08 Aandelen MAHINDRA & MAHINDRA LTD COMSTK 506.038,33 Aandelen GODREJ CONSUMER PR INR1 326.843,53 Aandelen CONTAINER CORP INR5(POST SUBD) 150.158,88 Aandelen BSE LIMITED INR2 454.881,49 Aandelen INDUS TOWERS LTD INR10 62.740,39 Aandelen SBI LIFE INSURANCE INR10 277.439,53 Aandelen HDFC ASSET MANAGEM INR5 93.674,46 Aandelen GAIL INDIA LTD INR10 150.039,47 Aandelen PIRAMAL ENTERPRISES INR2 102.943,89 Aandelen TATA MOTORS LTD EQUITY 254.154,30 Aandelen HERO MOTOCORP LTD INR2 242.429,16 Aandelen NIIT LTD PAR INR 2 381.774,49 Aandelen HAVELLS INDIA COM 274.040,33 Aandelen PROCTER&GAMBLE IND INR10 143.788,47 Aandelen PFIZER LTD INR10 946.853,08 Aandelen HOUSING DEVELOPMEN INR10 9.624,55 Aandelen TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 201.103,15 Aandelen AVENUE SUPERMARTS INR10 427.762,31 Aandelen MARICO LTD INR1 627.324,57 Aandelen JAGRAN PRAKASHAN COMSTK 29.797,65 Aandelen INDRAPRASTHA GAS INR2 (POST SUBDIVISION) 178.988,20 Aandelen VEDANTA LTD INR1 240.367,57 Aandelen POLY MEDICURE LTD INR5 69.077,40 Aandelen BRITANNIA INDUSTRIES COMMON STOCK NR1(POST SUBDIVISION) 161.052,62 Aandelen SASKEN TECHNOLOGIE INR10 108.577,20 Aandelen KOTAK MAHINDRA BAN COMSTK 685.879,25 Aandelen AXIS BANK LTD INR2 1.128.301,71 Aandelen NESTLE INDIA INR10 5.944.213,51 Aandelen INDIAN OIL CORP INR10 291.006,85 Aandelen GUJARAT STATE PETR INR10(DEMAT) 295.421,24 Aandelen ZEE ENTERTAIN ENT INR1 152.652,02 Aandelen FDC LTD INR1 24.468,68 Aandelen COLGATE-PALM (IND) INR1.00 3.051.022,42 Aandelen PERSISTENT SYSTEMS INR10 2.468.239,50 Aandelen DLF LIMITED INR2 122.384,51 Aandelen TITAN COMPANY LTD 377.142,89 Aandelen BAJAJ FINANCE LTD INR2 744.630,38 Aandelen PIDILITE INDUSTRIE INR1(POST SUBDIVISION) 712.605,60 Aandelen RITE LIMITED INR10 190.265,15 Aandelen GILLETTE INDIA LTD INR10 72.972,46 Aandelen LUPIN LTD INR2 171.688,42 Aandelen RAJESH EXPORTS INR1 1.639.044,61 Aandelen PETRONET LNG INR10 247.883,20 Aandelen MPHASIS LTD INR10 638.239,98 Aandelen DIVI'S LAB LTD PAR INR 2 234.291,17 Aandelen ADANI GREEN ENERGY INR10 332.410,25 Aandelen BIOCON LTD INR5 108.752,59 Aandelen GARDEN REACH SHIPB INR10.00 40.923,23 Aandelen BHARTI AIRTEL LTD COMSTK 661.445,43 Aandelen AUROBINDO PHARMA INR1 207.814,02 Aandelen BERGER PAINTS INR1 644.339,13 Aandelen BHARAT FORGE INR2 181.888,92 Aandelen TATA CONSULTANCY S INR1 7.554.726,73 Aandelen HIKAL LTD INR2 20.696,58 Aandelen ULTRATECH CEMENT LTD INR10 284.927,54 Aandelen ZENSAR TECHNOLOGIES LTD INR2(POST SUB-DIVISION) 180.396,58 Aandelen YES BANK INR2 158.387,71 Aandelen BANDHAN BANK LIMITED DEMAT EQUITY 126.611,79 Aandelen ION EXCHANGE INR10 98.699,84 Aandelen IPCA LAB LTD COMSTK 438.388,01 Aandelen MARUTI SUZUKI IND INR5 819.278,42 Aandelen PI INDUSTRIES INR1 486.928,21 Aandelen NEWGEN SOFTWARE INR10 58.479,44 Aandelen UPL LIMITED INR2 184.230,74 Aandelen POLYPLEX CORP INR10(DEMAT) 159.157,45 Aandelen INTERGLOBE AVIATIO INR10 123.789,90 Aandelen INFO EDGE INR10 220.221,55 Aandelen TECH MAHINDRA 3.910.565,72 Aandelen TATA INVESTMENT INR10 131.171,17 Aandelen TORRENT PHARM INR5 206.812,65 Aandelen VST INDUSTRIES COM 29.916,38 Aandelen SHRIRAM TRANSPORT INR10 81.985,94 Aandelen ICICI PRUDENTIAL L INR10 130.178,34 Aandelen ECLERX SERVICES INR10 180.114,60 Aandelen ADANI PORT AND SPECIAL ECONOMIC ZON LIMITED 191.872,93 Aandelen POWER GRID CORP INR10 277.730,38 Aandelen PAGE INDUSTRIES LTD COM 119.827,38 Aandelen WPIL INR10 18.797,65 Aandelen ICICI LOMBARD GEN INR10 327.061,43 Aandelen AARTI DRUGS LTD COM STK 375.725,62 Aandelen MOTHERSON SUMI SYS INR1 126.395,86 Aandelen BALKRISHNA INDS INR 2 52.463,28 Aandelen HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 365.484,48 Aandelen JUBILANT FOODWORKS INR10 161.658,76 Aandelen BIRLASOFT LIMITED 99.528,59 Aandelen NHPC LTD INR10 468.219,82 Aandelen TRENT INR1 46.346,72 Aandelen UNITED SPIRITS LTD 133.945,70 Aandelen HCL TECHNOLOGIES INR2 6.241.864,73 Aandelen ORACLE FIN SERVICE INR5 767.391,63 Aandelen REDINGTON INDIA COMSTK 11.318,11 Aandelen BAJAJ AUTO LTD INR10 224.860,49 Aandelen BAJAJ FINSERV LTD INR5 360.929,27 Aandelen KPR MILL LTD INR5 5.470,78 Aandelen HAWKINS COOKER INR10 23.533,32 Aandelen ASSIC GENERALI SPA EUR1 706.611,52 Aandelen MEDIOBANCA SPA EUR0.5 412.739,60 Aandelen FINECOBANK SPA EUR0.33 439.131,40 Aandelen INTESA SANPAOLO NPV 1.521.947,62 Aandelen ERG SPA EUR0.10 1.115.922,60 Aandelen ACEA SPA EUR5.16 1.613.403,40 Aandelen HERA EUR1 1.808.591,80 Aandelen DE LONGHI EUR3 1.899.573,52 Aandelen ENEL SPA EUR1 3.907.488,57 Aandelen ENI SPA EUR1 1.075.979,50 Aandelen SNAM NPV 8.400.142,32 Aandelen TERNA SPA ORD EUR0.22 9.698.906,25 Aandelen DIASORIN SPA EUR1 171.630,90 Aandelen TELECOM ITALIA SPA NPV 204.547,78 Aandelen TELECOM ITALIA SPA DI RISP NPV 125.557,53 Aandelen ATLANTIA S.P.A 339.931,22 Aandelen POSTE ITALIANE SPA NPV 191.626,24 Aandelen RECORDATI EUR0.125 265.905,78 Aandelen AMPLIFON EUR0.02 107.157,92 Aandelen PRYSMIAN SPA EUR0.10 400.286,20 Aandelen MONCLER SPA NPV 533.138,62 Aandelen INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIA SPA NPV 142.565,01 Aandelen UNICREDIT SPA NPV 846.511,23 Aandelen NEXI SPA NPV 457.013,46 Aandelen POLYMETAL INTL PLC ORD NPV(RUB) 413.080,02 Aandelen APTIV PLC COM USD 1.877.760,35 Aandelen WPP PLC ORD GBP0.10 561.120,39 Aandelen AMCOR PLC ORD USD0.01 960.002,12 Aandelen FERGUSON PLC ORD GBP0.10 1.337.619,82 Aandelen NOVOCURE LTD COM USD0.00 401.645,67 Aandelen NIPPON BUILDING FD REIT 327.819,99 Aandelen JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CO 316.104,22 Aandelen JAPAN RETAIL FUND REIT 166.325,98 Aandelen ORIX JREIT INC REIT 170.060,78 Aandelen UNITED URBAN INVES REIT 184.065,40 Aandelen DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CO 202.017,92 Aandelen GLP J-REIT REIT 271.589,03 Aandelen NIPPON PROLOGIS RE REIT 283.719,36 Aandelen NOMURA REAL ESTATE MASTER FU 245.366,28 Aandelen AISIN SEIKI CO NPV 161.701,41 Aandelen TIS INC 187.427,03 Aandelen ACOM CO NPV 142.432,13 Aandelen ASAHI INTECC CO LT NPV 396.392,88 Aandelen ASAHI KASEI CORP NPV 522.552,76 Aandelen AGC INC NPV 379.543,55 Aandelen ASAHI GROUP HOLDINGS LTD NPV 1.034.065,78 Aandelen AJINOMOTO CO INC NPV 1.700.498,92 Aandelen ADVANTEST CORP NPV 679.221,93 Aandelen AMADA CO LTD 129.152,15 Aandelen ALFRESA HOLDINGS NPV 97.197,38 Aandelen IIDA GROUP LTD 141.874,84 Aandelen AEON MALL CO LTD NPV 122.605,56 Aandelen ISUZU MOTORS NPV 167.567,22 Aandelen IDEMITSU KOSAN CO NPV 231.806,07 Aandelen ITO EN LTD NPV 77.775,31 Aandelen ITOCHU CORP NPV 16.776.195,17 Aandelen ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORPORATION NPV 177.941,22 Aandelen IBIDEN CO LTD NPV 125.782,28 Aandelen ABC-MART INC NPV 149.946,06 Aandelen EISAI CO NPV 781.986,68 Aandelen AIR WATER INC NPV 124.855,31 Aandelen SMC CORP NPV 1.793.938,14 Aandelen SG HOLDINGS CO LTD NPV 378.419,46 Aandelen SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD NPV 247.772,76 Aandelen RENESAS ELECTRONICS CORPORATION NPV 404.009,72 Aandelen SOMPO HOLDINGS INC 743.258,92 Aandelen NTT DOCOMO NPV 946.001,16 Aandelen NTT DATA CORP NPV 451.250,41 Aandelen OBIC CO LTD NPV 902.549,90 Aandelen OJI HOLDINGS CORP 130.108,41 Aandelen OSAKA GAS CO LTD NPV 601.874,08 Aandelen JAPAN EXCHANGE GROUP INC NPV 555.476,46 Aandelen OTSUKA CORP NPV 356.828,40 Aandelen OTSUKA HOLDINGS CO LTD 866.539,73 Aandelen OBAYASHI CORP NPV 342.401,38 Aandelen ODAKYU ELEC RLWY NPV 423.192,72 Aandelen ONO PHARMACEUTICAL NPV 2.083.884,52 Aandelen OMRON CORP NPV 852.085,00 Aandelen ORIENTAL LAND CO LTD NPV 1.591.698,57 Aandelen ORIX CORP NPV 1.031.034,72 Aandelen OLYMPUS CORP NPV 1.096.763,37 Aandelen KAO CORP NPV 1.667.502,79 Aandelen KAKAKU.COM. INC NPV 136.654,99 Aandelen CASIO COMPUTER CO NPV 164.226,64 Aandelen KAJIMA CORP NPV 196.919,98 Aandelen CAPCOM CO LTD NPV 148.505,34 Aandelen CALBEE INC 118.170,98 Aandelen KANSAI PAINT CO NPV 180.961,19 Aandelen JAPAN POST INSURAN NPV 155.484,14 Aandelen KEYENCE CORP NPV 4.774.969,06 Aandelen KIKKOMAN CORP NPV 493.796,08 Aandelen CANON INC NPV 835.472,34 Aandelen CANON MARKETING JAPAN INC NPV 2.296.709,46 Aandelen KYUSHU RAILWAY COR NPV 86.304,87 Aandelen KYORIN HOLDINGS INC NPV 1.007.949,11 Aandelen KYOCERA CORP NPV 866.332,33 Aandelen BK OF KYOTO LTD NPV 225.299,06 Aandelen KYOWA KIRIN CO LTD NPV 377.159,23 Aandelen KIRIN HOLDINGS CO NPV 839.573,66 Aandelen KINTETSU GROUP HOLDINGS CO LTD NPV 254.042,29 Aandelen KINDEN CORP NPV 3.568.652,13 Aandelen KUBOTA CORP NPV 934.412,05 Aandelen MEDIPAL HOLDINGS CORP 230.119,94 Aandelen KURARAY CO NPV 106.011,91 Aandelen KURITA WATER INDS NPV 171.758,77 Aandelen WELCIA HOLDINGS CO LTD 132.582,18 Aandelen K'S HOLDINGS CORP NPV 1.279.976,69 Aandelen KKEIO CORPORATION NPV 411.635,26 Aandelen KEISEI ELEC RY CO NPV 165.762,35 Aandelen KEIHAN HOLDINGS CO NPV 101.776,82 Aandelen KEIKYU CORPORATION NPV 120.430,23 Aandelen KOSE CORPORATION NPV 306.509,95 Aandelen KOITO MFG CO LTD NPV 194.497,66 Aandelen KOBE BUSSAN CO LTD NPV 202.334,57 Aandelen COCA COLA BOTTLERS NPV 73.728,63 Aandelen INPEX CORPORATION NPV 395.226,85 Aandelen COSMOS PHARMACEUTI NPV 264.515,23 Aandelen KONAMI HOLDINGS CO NPV 169.878,71 Aandelen KOBAYASHI PHARMACEUTICALS NPV 430.628,27 Aandelen KOMATSU NPV 1.170.934,11 Aandelen KOMERI CO LTD NPV 614.014,16 Aandelen CYBERAGENT INC 433.380,69 Aandelen SUMCO CORPORATION NPV 194.241,18 Aandelen SANKYO CO LTD NPV 4.666.732,73 Aandelen SANTEN PHARM CO NPV 188.283,55 Aandelen SUNTORY BEVERAGE & NPV 256.980,73 Aandelen SUNDRUG CO LTD NPV 997.993,87 Aandelen SHIONOGI & CO LTD NPV 744.937,13 Aandelen SYSMEX CORP NPV 893.248,52 Aandelen SHIZUOKA BANK NPV 120.289,32 Aandelen SHISEIDO CO LTD NPV 1.132.946,91 Aandelen SHIMADZU CORP NPV 288.865,05 Aandelen SHIMANO INC NPV 745.960,28 Aandelen SHIMAMURA CO NPV 1.621.811,28 Aandelen SHIMIZU CORP NPV 118.740,94 Aandelen SHARP CORP NPV 126.283,37 Aandelen HULIC COMPANY LTD 144.808,14 Aandelen SHIN-ETSU CHEMICAL NPV 2.670.467,94 Aandelen NIPPON STEEL CORP 371.092,36 Aandelen GMO PAYMENT GATEWA NPV 208.160,79 Aandelen JSR CORP NPV 222.957,49 Aandelen JFE HOLDINGS INC NPV 179.102,50 Aandelen ENEOS HOLDINGS INC 530.418,64 Aandelen AEON CO LTD NPV 921.778,01 Aandelen SUGI HOLDINGS NPV 4.642.770,81 Aandelen SUZUKI MOTOR CORP NPV 923.652,54 Aandelen SUZUKEN CO LTD NPV 112.202,27 Aandelen ZOZO INC 104.925,83 Aandelen STANLEY ELECTRIC NPV 171.085,91 Aandelen SCSK CORP NPV 84.068,59 Aandelen SUMITOMO CHEMICAL CO. LTD NPV 162.287,20 Aandelen SUMITOMO METAL MINING CO LTD NPV 536.465,24 Aandelen SUMITOMO CORP NPV 949.063,89 Aandelen SUMITOMO ELECTRIC NPV 352.643,97 Aandelen SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT NPV 460.812,22 Aandelen SEIKO EPSON CORP NPV 202.395,52 Aandelen SEIBU HOLDINGS INC NPV 71.227,94 Aandelen SEGA SAMMY HLDGS I NPV 166.144,70 Aandelen SEKISUI CHEMICAL CO LTD NPV 213.458,22 Aandelen SEKISUI HOUSE NPV 2.011.471,54 Aandelen SECOM CO NPV 836.242,58 Aandelen SEVEN & I HOLDINGS NPV 1.265.764,98 Aandelen ANA HOLDINGS INC NPV 102.741,79 Aandelen SOHGO SECURITY SER NPV 118.582,62 Aandelen SONY CORP NPV 5.829.436,12 Aandelen M3 INC NPV 2.228.947,17 Aandelen SOFTBANK GROUP CORP 5.696.235,69 Aandelen SBI HLDGS INC NPV 344.796,78 Aandelen TAISHO HOLDIN 137.541,59 Aandelen TAISEI CORP NPV 320.814,28 Aandelen TAKEDA PHARMACEUTICAL CO NPV 2.657.398,52 Aandelen DAIICHI SANKYO COM NPV 2.672.403,42 Aandelen DAI-ICHI LIFE HOLD NPV 975.486,92 Aandelen DAIKIN INDUSTRIES NPV 2.667.111,53 Aandelen DAITO TRUST CONST NPV 305.243,38 Aandelen DAI NIPPON PRINTNG NPV 135.095,53 Aandelen SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD NPV 90.421,23 Aandelen KDDI CORP NPV 18.567.046,05 Aandelen DAIFUKU CO LTD NPV 555.549,28 Aandelen M UFJ LEASE 148.509,30 Aandelen RESONA HOLDINGS NPV 428.798,24 Aandelen DAIWA SECS GROUP INC 265.647,23 Aandelen DAIWA HOUSE INDS NPV 846.493,09 Aandelen CHIBA BANK NPV 145.680,89 Aandelen CHUGAI PHARMACY CO. LTD NPV 1.483.463,83 Aandelen CHUBU ELECTRIC POWER CO INC NPV 634.658,46 Aandelen TSURUHA HOLDINGS NPV 175.303,19 Aandelen TDK CORP NPV 1.021.029,61 Aandelen T&D HOLDINGS INC NPV 242.772,98 Aandelen THK CO LTD NPV 174.371,08 Aandelen TEIJIN LTD NPV 122.857,29 Aandelen TERUMO CORP NPV 1.256.133,50 Aandelen PERSOL HOLDINGS CO NPV 98.703,01 Aandelen DISCO CORPORATION NPV 522.658,04 Aandelen DCM HOLDINGS CO LTD NPV 643.979,62 Aandelen DENSO CORP NPV 1.243.062,50 Aandelen DENTSU GROUP INC NPV 281.183,49 Aandelen CENTRAL JAPAN RLWY NPV 1.166.503,09 Aandelen TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION NPV 103.621,26 Aandelen TOKYO ELECTRON NPV 2.705.393,61 Aandelen TOKYO GAS CO LTD NPV 594.464,65 Aandelen TOKYU CORP NPV 289.003,58 Aandelen TOKYO ELEC POWER H NPV 104.428,70 Aandelen TOSHIBA CORP NPV 534.405,48 Aandelen TOSOH CORP NPV 155.294,15 Aandelen TOTO LTD NPV 505.519,77 Aandelen TOBU RAILWAY CO Y50 250.721,50 Aandelen TOHO CO LTD NPV 141.182,98 Aandelen TOHO GAS CO LTD NPV 264.926,87 Aandelen TOYO SUISAN KAISHA NPV 1.919.376,07 Aandelen TORAY INDS INC NPV 298.376,43 Aandelen LIXIL CORP 358.995,03 Aandelen TOPPAN PRINTING CO NPV 207.321,68 Aandelen TOYOTA MOTOR CORP NPV 7.363.310,22 Aandelen TOYODA GOSEI NPV 220.490,05 Aandelen TOYOTA INDUSTRIES NPV 460.311,13 Aandelen TOYOTA TSUSHO CORP NPV 243.980,97 Aandelen TREND MICRO INC NPV 424.934,25 Aandelen PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP 480.753,57 Aandelen NAGOYA RAILROAD CO LTD 295.201,06 Aandelen NABTESCO CORP NPV 183.853,73 Aandelen WEST JAPAN RAILWAY NPV 354.732,23 Aandelen NISSAN CHEMICAL CORPORATION 306.826,59 Aandelen NISSAN MOTOR CO LTD 482.753,17 Aandelen NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD NPV 2.365.256,23 Aandelen NISSHIN SEIFUN GRP NPV 115.613,31 Aandelen NITTO DENKO CORP NPV 716.039,54 Aandelen NIHON M&A CENTER I NPV 387.807,91 Aandelen ORACLE CORP JAPAN NPV 202.294,98 Aandelen NGK INSULATORS LTD NPV 152.488,70 Aandelen JAPAN AIRPORT TERMINAL CO. NPV 173.163,87 Aandelen JAPAN AIRLINES CO NPV 110.547,82 Aandelen NIPPON SANSO HOLDINGS CORP 104.653,52 Aandelen NIPPON SHINYAKU CO NPV 182.211,93 Aandelen NSK LTD NPV 121.996,03 Aandelen SHINSEI BANK NPV 89.545,71 Aandelen NIPPON EXPRESS CO NPV 148.117,45 Aandelen SOFTBANK CORP NPV 1.743.100,40 Aandelen NEC CORP NPV 596.427,83 Aandelen NEC NETWORKS AND SYSTEM INTEGRATION CORPORATION 2.155.056,26 Aandelen NIDEC CORPORATION NPV 2.753.713,26 Aandelen NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP NPV 6.383.104,54 Aandelen NGK SPARK PLUG CO NPV 101.878,94 Aandelen NH FOODS LTD NPV 136.567,91 Aandelen NIPPON PAINT HLDGS NPV 700.994,27 Aandelen MCDONALD'S HOLDING CO JAPAN 123.508,78 Aandelen JAPAN POST HOLD CO NPV 548.437,81 Aandelen NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NPV 165.425,13 Aandelen NITORI HOLDINGS NPV 3.628.279,87 Aandelen NINTENDO CO LTD NPV 3.387.243,68 Aandelen NEXON CO LTD NPV 629.821,74 Aandelen NOMURA HOLDINGS NPV 3.850.471,88 Aandelen NOMURA RESEARCH INSTITUTE NPV 558.672,17 Aandelen NOMURA RL EST INC NPV 124.699,36 Aandelen HAKUHODO DY HLDGS NPV 99.690,94 Aandelen HAMAMATSU PHOTONIC NPV 336.274,35 Aandelen HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC NPV 255.229,70 Aandelen BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 939.761,72 Aandelen HIKARI TSUSHIN INC NPV 153.869,26 Aandelen EAST JAPAN RAILWAY CO NPV 1.095.492,05 Aandelen HISAMITSU PHARM CO NPV 160.134,03 Aandelen HITACHI METALS NPV 145.039,69 Aandelen HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY NPV 166.997,26 Aandelen HITACHI NPV 1.853.498,60 Aandelen HINO MOTORS NPV 120.377,19 Aandelen HIROSE ELECTRIC NPV 3.468.818,70 Aandelen PIGEON CORP NPV 319.297,56 Aandelen FAST RETAILING CO LTD NPV 2.561.994,13 Aandelen FANUC CORP NPV 2.328.715,68 Aandelen FUKUOKA FINANCIAL NPV 108.826,07 Aandelen FUJIFILM HOLDINGS CORP NPV 1.635.806,88 Aandelen SUBARU CORPORATION NPV 509.398,64 Aandelen FUJITSU Y50 1.451.263,66 Aandelen FUJI ELECTRIC HOLINDGS CO Y50 144.100,05 Aandelen BROTHER INDUSTRIES NPV 153.148,90 Aandelen BRIDGESTONE CORP NPV 1.029.042,24 Aandelen PEPTIDREAM INC NPV 306.953,25 Aandelen HOYA CORP NPV 2.519.057,41 Aandelen HOSHIZAKI CORP 151.671,76 Aandelen HONDA MOTOR CO NPV 2.274.544,48 Aandelen POLA ORBIS HLDG IN NPV 125.212,33 Aandelen MAKITA CORP NPV 462.464,30 Aandelen PANASONIC CORP 1.113.925,40 Aandelen MAZDA MOTOR CORP NPV 138.043,47 Aandelen MARUI GROUP CO LTD 123.357,59 Aandelen MARUBENI CORP NPV 438.841,82 Aandelen MIURA CO LTD NPV 241.661,56 Aandelen MISUMI GROUP INC NPV 487.684,88 Aandelen MIZUHO FINANCIAL GROUP NPV 1.575.825,88 Aandelen MITSUI CHEMICALS NPV 227.487,85 Aandelen MS&AD INS GP HLDGS NPV 735.984,85 Aandelen SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP NPV 2.056.767,26 Aandelen SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC 445.143,17 Aandelen MITSUI FUDOSAN CO LTD NPV 950.027,27 Aandelen MITSUI & CO LTD NPV 13.835.595,54 Aandelen MITSUBISHI GAS CHM NPV 208.159,99 Aandelen MITSUBISHI CHEM HL NPV 291.531,18 Aandelen MITSUBISHI CORP NPV 1.514.638,08 Aandelen MITSUBISHI ESTATE CO LTD 943.106,26 Aandelen MITSUBISHI HVY IND NPV 444.699,07 Aandelen MITSUBISHI ELEC CP NPV 1.358.249,13 Aandelen MITSUBISHI UFJ FIN NPV 2.582.602,26 Aandelen MINEBEA MITSUMI INC 233.454,19 Aandelen TOKIO MARINE HOLDINGS INC NPV 1.710.151,37 Aandelen MURATA MANUFACTURING CO. NPV 2.301.864,39 Aandelen MEIJI HOLDINGS CO NPV 1.706.877,29 Aandelen MERCARI INC NPV 293.349,50 Aandelen MONOTARO CO.LTD NPV 278.898,33 Aandelen YAKULT HONSHA CO NPV 341.657,27 Aandelen YASKAWA ELEC CORP NPV 507.617,52 Aandelen Z HOLDINGS CORP NPV 617.354,42 Aandelen YAMAZAKI BAKING COM NPV 140.978,74 Aandelen AZBIL CORP NPV 138.404,44 Aandelen YAMADA HOLDINGS CO LTD 131.875,27 Aandelen YAMATO HOLDINGS NPV 306.159,27 Aandelen ASTELLAS PHARMA NPV 6.885.753,94 Aandelen YAMAHA CORP NPV 427.649,46 Aandelen YAMAHA MOTOR CO NPV 360.646,32 Aandelen USS CO LTD NPV 127.149,38 Aandelen JAPAN POST BANK CO NPV 296.356,81 Aandelen UNICHARM CORP NPV 940.219,27 Aandelen YOKOGAWA ELECTRIC NPV 214.626,63 Aandelen LION CORP NPV 286.118,18 Aandelen LINE CORP NPV 165.168,65 Aandelen RAKUTEN INC NPV 393.628,60 Aandelen RECRUIT HLDGS CO L NPV 2.572.239,10 Aandelen RICOH CO LTD NPV 125.404,68 Aandelen RYOHIN KEIKAKU CO NPV 183.296,43 Aandelen RINNAI CORP NPV 1.555.284,69 Aandelen LASERTEC CORP NPV 336.076,44 Aandelen LAWSON INC NPV 129.324,72 Aandelen ROHM CO LTD NPV 442.856,22 Aandelen YUHAN CORP KRW1000 200.954,18 Aandelen CJ LOGISTICS KRW5000 84.795,65 Aandelen DAELIM INDUSTRIAL KRW5000 215.966,59 Aandelen KIA MOTORS CORP KRW5000 1.712.582,67 Aandelen NOROO HOLDINGS CO KRW500 16.801,52 Aandelen HEUNGKUK FIRE&MARI KRW5000 28.744,10 Aandelen SK HYNIX INC 3.423.244,90 Aandelen HYUNDAI ENG & CONS KRW5000 154.993,86 Aandelen SAMSUNG FIRE & MARINE INS.CO.LTD 303.556,78 Aandelen HWACHEON MACHINE T KRW5000 14.073,39 Aandelen KANGNAM JEVISCO CO LTD 39.749,91 Aandelen CJ CORP KRW5000 91.548,19 Aandelen LG INTL CORP KRW5000 28.181,67 Aandelen DAEHAN FLOUR MILL KRW5000 132.227,81 Aandelen HYUNDAI MARINE&FIR KRW500 79.449,73 Aandelen DI DONGIL CORP 617.699,09 Aandelen SHINYOUNG SECUR KRW5000 46.112,51 Aandelen TS CORPORATION KRW2500.00 32.954,50 Aandelen ASIA HOLDINGS CO 44.777,67 Aandelen SAMYANG TONGSANG KRW5000 476.406,58 Aandelen HWA SUNG IND KRW5000 52.579,39 Aandelen AMOREPACIFIC GROUP KRW500 89.134,87 Aandelen SUN KWANG CO KRW1000 50.286,65 Aandelen ILSHIN SPINNING KRW5000 71.999,06 Aandelen YUHWA SECS CO LTD KRW1000.00 34.134,58 Aandelen LG CORP KRW5000 532.262,69 Aandelen MI CHANG OIL INDS KRW5000 38.533,12 Aandelen POSCO CHEMICAL CO LTD 131.254,91 Aandelen NAMYANG DAIRY PROD KRW5000 48.604,35 Aandelen HYUNDAI STEEL CO KRW5000 189.147,44 Aandelen SHINSEGAE INC. KRW5000 93.094,31 Aandelen SEBANG CO LTD KRW500 45.237,02 Aandelen NONGSHIM CO KRW5000 26.707,30 Aandelen SAMCHULLY KRW5000 55.960,67 Aandelen SILLA CO LTD KRW500 89.270,96 Aandelen LOTTE CORPORATION KRW200 62.396,55 Aandelen BINGGRAE KRW5000 197.185,73 Aandelen HYUNDAI MOTOR CO KRW5000 1.630.736,86 Aandelen HYUNDAI MOTOR CO PRF KRW5000 121.375,12 Aandelen HYUNDAI MOTOR CO 2ND PRF KRW5000 173.763,50 Aandelen HYUNDAI GREENFOOD CO LTD KRW500 27.249,75 Aandelen POSCO KRW5000 1.162.191,93 Aandelen SAM YOUNG ELECTNCS KRW500 30.615,27 Aandelen NEXEN CORPORATION KRW5000 22.536,67 Aandelen DONGBU INSURANCE CO LTD KRW500 206.638,88 Aandelen SAMSUNG ELECTRONIC KRW100 27.805.904,16 Aandelen SAMSUNG ELECTRONIC PFD KRW100 3.474.638,12 Aandelen NH INVESTMENT AND SECURITIES CO LTD KRW5000 351.050,69 Aandelen JEJU BANK LTD KRW5000 29.134,11 Aandelen GS ENGINEERING & C KRW5000 131.349,39 Aandelen SAMSUNG SDI KRW5000 1.989.015,88 Aandelen MIRAE ASSET DAEWOO KRW5000 148.017,70 Aandelen GS RETAIL CO LTD 55.410,66 Aandelen OTTOGI CORPN KRW5000 39.063,06 Aandelen MERITZ SECURITIES KRW1000 54.702,76 Aandelen HOTEL SHILLA KRW5000 234.591,53 Aandelen SAMSUNG ELEC MECH KRW5000 517.361,56 Aandelen HYUNDAI HEKOREA SHIPBUILDING & OFFSHOREAVY INDS KRW5000 221.793,01 Aandelen SAM JUNG PULP CO L KRW5000 14.824,67 Aandelen HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 275.007,61 Aandelen KOREA ZINC KRW5000 286.145,41 Aandelen SAMSUNG HEAVY IND KRW5000 184.736,50 Aandelen S-OIL CORP KRW2500 167.902,99 Aandelen KYUNG DONG PHARM KRW500 163.119,91 Aandelen LG INNOTEK CO KRW5000 134.060,97 Aandelen LOTTE CHEMICAL COR KRW5000 252.841,33 Aandelen KUMHO PETRO CHEM KRW5000 247.727,42 Aandelen HYUNDAI MOBIS KRW5000 972.680,18 Aandelen DOUZONE BIZON CO L KRW500 98.183,14 Aandelen S-1 CORPORATION 391.922,17 Aandelen DONGWON DEVMT KRW500 134.734,72 Aandelen YESCO HOLDINGS CO LTD 53.531,23 Aandelen DAE HYUN CO KRW500 21.984,73 Aandelen SAMSUNG SECURITIES KRW5000 610.296,52 Aandelen DAESUNG HOLDINGS KRW1000 95.425,79 Aandelen SK TELECOM KRW500 4.584.420,84 Aandelen JINRO DISTILLERS KRW500 19.408,36 Aandelen SAMSUNG SDS CO LTD KRW500 1.208.496,82 Aandelen HANON SYSTEMS 172.554,49 Aandelen KOREA SP PHARM KRW5000 146.377,09 Aandelen COWAY CO LTD 760.615,40 Aandelen SAMWONSTEEL CO LTD KRW500 17.404,25 Aandelen LOTTE SHOPPING C0 KRW5000 76.206,53 Aandelen DCM CORP KRW500 21.580,48 Aandelen INDL BANK OF KOREA KRW5000 231.792,95 Aandelen SAMSUNG ENGINEER KRW5000 109.168,70 Aandelen SAMSUNG C&T CORPORATION 616.968,49 Aandelen HLB CO LTD KRW500 196.463,14 Aandelen PAN OCEAN CO LTD 76.409,88 Aandelen SAMSUNG CARD KRW5000 56.554,66 Aandelen CHEIL WORLDWIDE KRW200 79.731,02 Aandelen KT CORPORATION KRW5000 2.367.933,31 Aandelen HANCOM INC KRW500 245.420,84 Aandelen KMW INC KRW500 210.137,52 Aandelen LG UPLUS CORP KRW5000 129.983,14 Aandelen SAMSUNG LIFE INSUR KRW500 302.545,01 Aandelen AJU CAPITAL CO LTD KRW5000 189.463,23 Aandelen LG DISPLAY CO LTD KRW5000 224.739,38 Aandelen SK HOLDINGS CO LTD 450.863,88 Aandelen G2R KRW1000 20.573,69 Aandelen KANGWON LAND INC KRW500 133.288,02 Aandelen NAVER CORPORATION KRW500 3.062.489,90 Aandelen KAKAO CORP KRW500 1.273.051,92 Aandelen CJ ENM CO LTD 86.056,22 Aandelen KOREA GAS KRW5000 65.234,75 Aandelen NCSOFT CORP KRW500 1.159.845,72 Aandelen NICE INFOR&TELECOM KRW500 90.598,03 Aandelen HDC I CONTROLS CO LTD 28.757,75 Aandelen JLS CO LTD KRW500 17.627,33 Aandelen SANGSIN BRAKE KRW500 14.701,98 Aandelen DAEWOO SHIPBUILDING&MARINE ENGINEERING KRW5000 58.546,02 Aandelen KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 105.945,14 Aandelen LG HSEHLD & HLTCRE COMMON STOCK 889.978,44 Aandelen LG HOUSEHOLD&HEALT PRF KRW5000 74.427,98 Aandelen LG CHEMICAL KRW5000 2.184.857,57 Aandelen LG CHEMICAL PRF KRW5000 154.837,59 Aandelen KT SKYLIFE CO LTD KRW2500 179.492,40 Aandelen SHINHAN FIN GROUP KRW5000 868.930,86 Aandelen KTIS CORP KRW500 31.010,65 Aandelen LG ELECTRONICS INC KRW5000 887.212,99 Aandelen SAVEZONE I&C CORP KRW1000 41.734,52 Aandelen CELLTRION INC KRW1000 1.982.796,53 Aandelen CELLTRION PHARM IN KRW500 214.699,04 Aandelen KOREA INVESTMENT HOLDINGS KRW5000 176.580,52 Aandelen LOTTE HIMART CO LTD 238.276,95 Aandelen SAERON AUTOMOTIVE KRW500 28.321,14 Aandelen TELCOWARE CO LTD KRW500 21.964,77 Aandelen GS HOLDINGS CORP KRW5000 110.940,88 Aandelen FILA HOLDINGS CORP 113.517,24 Aandelen DAESANG HOLDINGS C KRW1000 47.787,39 Aandelen HYUNDAI GLOVIS CO KRW500 170.496,17 Aandelen HANA FINANCIAL GRP KRW5000 2.047.092,49 Aandelen AMOREPACIFIC CORP KRW500 351.249,37 Aandelen CELLTRION HEALTH C KRW1000 607.045,55 Aandelen E-CREDIBLE CO LTD KRW500 229.790,94 Aandelen KPX HOLDINGS CORP KRW5000 33.312,68 Aandelen KISHIN CORPORATION KRW500 16.061,75 Aandelen LF CORP 128.030,95 Aandelen BIXOLON CO LTD KRW500 66.910,55 Aandelen WOONGJIN THINKBIG KRW500 77.867,57 Aandelen SEEGENE INC KRW500 149.235,15 Aandelen SK INNOVATION CO.LTD KRW5000 542.294,25 Aandelen CJ CHEILJEDANG KRW 160.622,44 Aandelen CHINYANG HOLDINGS KRW500 83.657,80 Aandelen SBS HOLDINGS CO LT KRW500 28.105,52 Aandelen KB FINANCIAL GROUP KRW5000 1.407.571,00 Aandelen HANMI PHARM CO LTD KRW2500 239.886,63 Aandelen KOREA ELECTRONIC P KRW500 63.707,87 Aandelen MERTIZ FINANCIAL GROUP 39.365,80 Aandelen BNK FINANCIAL GROUP INC 857.788,80 Aandelen DGB FINANCIAL GROU KRW5000 220.013,03 Aandelen E-MART INC. KRW5000 1.020.647,58 Aandelen AVATEC CO LTD KRW500 55.373,07 Aandelen HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD 171.090,93 Aandelen JB FINANCIAL GROUP 256.841,89 Aandelen ALTEOGEN INC KRW500 212.534,33 Aandelen SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500 714.049,89 Aandelen SAMYANG OPTICS CO KRW500 248,53 Aandelen DOOSAN BOBCAT INC KRW500 81.711,46 Aandelen NETMARBLE CORPORATION 156.516,71 Aandelen PEARLABYSS CORP KRW500 87.344,89 Aandelen HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD 146.557,26 Aandelen KYUNGDONG CITY GAS KRW2500(SPLIT) 25.337,74 Aandelen MAEIL DAIRIES CO.,LTD 90.379,45 Aandelen ORION CORP KRW500 238.876,20 Aandelen BGF RETAIL CO LTD KRW1000 54.324,19 Aandelen WOORI FINANCIAL GR KRW5000 282.924,40 Aandelen AGILE GROUP HOLDINGS LTD 106.602,32 Aandelen AIRTAC INTERNATION TWD10 235.606,83 Aandelen AK MEDICAL HLDGS L HKD0.01 36.887,50 Aandelen ANTA SPORTS PRODUC HKD0.10 1.360.197,73 Aandelen ASM PACIFIC TECH HKD0.10 135.864,83 Aandelen BOSIDENG INTL HLDG USD0.00001 84.847,79 Aandelen BUDWEISER BREWING COM 192.663,32 Aandelen CHAILEASE HOLDING TWD10 499.612,13 Aandelen CENTRAL CHINA REAL HKD0.10 464.594,34 Aandelen CHINA RESOURCES LAND HKD0.10 836.493,41 Aandelen CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1 2.126.101,47 Aandelen CHINA MEDICAL SYS USD0.005 119.577,66 Aandelen CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED HKD0.05 (POST B/L CHANGE) 415.759,15 Aandelen CHINA SHINEWAY PHA HKD0.1 547.946,40 Aandelen CHINA HUIYUAN HKD 24.379,10 Aandelen CHINA RES CEMENT HKD0.1 160.653,96 Aandelen CHINA LILANG LTD HKD0.1 248.686,03 Aandelen CHINA HONGQIAO GRO USD0.01 85.688,93 Aandelen CHINA CONCH VENTUR HKD0.01 542.418,96 Aandelen CHINA GREENFRESH G USD0.01 20.593,17 Aandelen CHINA OVERSEAS PRO HKD0.001 44.712,77 Aandelen CHINA HARMONY AUTO HOLDING LIMITED HKD0.01 109.293,30 Aandelen CHINA SCE GROUP COM 2.846.438,66 Aandelen CHINA MEIDONG AUTO HKD0.1 53.124,08 Aandelen CHINA EVERGRANDE GROUP ( LOCAL 3333) 207.310,39 Aandelen CHINA AOYUAN GROUP HKD0.01 74.706,79 Aandelen CHINA YUHUA EDUCAT HKD0.00001 59.764,59 Aandelen CHINA EAST EDUCATI HKD0.0001 77.607,53 Aandelen CHINA FEIHE LTD USD0.000000025 124.419,96 Aandelen CHINA LITERATURE L USD0.0001 141.105,56 Aandelen CIFI HLDGS GROUP C HKD0.10 155.122,31 Aandelen CHINA LESSO GROUP HKD0.05 97.250,79 Aandelen CHINA SUNSHINE PAP HKD0.10 102.029,32 Aandelen CHINA PIONEER PHAR USD0.01 13.458,10 Aandelen CHINA EDUCATION GP HKD0.00001 50.391,98 Aandelen CHINA STATE CONSTR HKD0.025 63.361,00 Aandelen CK HUTCHISON HLDGS HKD1 812.592,84 Aandelen CK ASSET HOLDINGS LTD 679.608,73 Aandelen COASTER INTERNATIO TWD10 35.102,51 Aandelen COUNTRY GARDEN HLD HKD0.10 700.563,23 Aandelen COUNTRY GARDEN SVC USD0.0001 2.653.674,14 Aandelen CONSUN PHARMACEUTI HKD0.1 195.141,39 Aandelen DADI EARLY-CHILDHO TWD10 132.379,36 Aandelen DALI FOODS GROUP C HKD0.01 60.469,22 Aandelen DEXIN CHINA HOLDIN USD0.0005 75.815,65 Aandelen DONGYUE GROUP LTD HKD0.1 1.949.906,61 Aandelen DAPHNE INTL HOLDS HKD0.10 10.105,38 Aandelen AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 240.165,10 Aandelen ENN ENERGY COMSTK 652.532,32 Aandelen ESON PRECISION IND TWD10 95.743,63 Aandelen CABBEEN FASHION LT HKD0.01 239.380,89 Aandelen ESR CAYMAN LIMITED USD0.001 165.266,47 Aandelen FANTASIA HOLDINGS HKD0.10 18.569,71 Aandelen FRIENDTIMES INC USD0.00001 53.277,97 Aandelen GEELY AUTOMOBILE H HKD0.02 1.203.882,24 Aandelen GENSCRIPT BIOTECH USD0.001 85.605,66 Aandelen GOODBABY INTL HOLDI COMSTOK 19.257,48 Aandelen GRAND OCEAN RETAIL TWD10 114.887,41 Aandelen GREENTOWN CHINA HO HKD0.10 37.054,04 Aandelen GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD HKD0.00001 82.715,45 Aandelen HAITIAN INTL HLDGS HKD0.10 121.468,62 Aandelen HAIDILAO INTL HLDG LTD 440.487,14 Aandelen HENGAN INTL HKD0.10 3.405.490,52 Aandelen HUIJING HLDGS CO L HKD0.01 28.383,44 Aandelen INKE LTD USD0.001 43.943,31 Aandelen INNOVENT BIOLOGICS INC 691.877,86 Aandelen JINLI GROUP HOLDIN TWD10 135.551,30 Aandelen KAISA GROUP HLDGS HKD0.10 71.858,75 Aandelen KINGBOARD HOLDINGS LTD 170.336,46 Aandelen KINGDEE INTL SOFTW HKD0.025 536.258,05 Aandelen KINGBOARD LAMINATE HKD0.10 124.391,50 Aandelen KINGSOFT CORP LTD USD.0005 305.674,25 Aandelen KOOLEARN TECH HLDG 144A 48.523,15 Aandelen KWG GROUP HOLDINGS LTD 112.838,46 Aandelen LEE & MAN PAPER MA HKD0.025 106.422,07 Aandelen HANSOH PHARMACEUTI HKD0.00001 245.719,94 Aandelen LI NING CO LTD HKD0.1 1.797.786,24 Aandelen LOGAN GROUP COMPANY LIMITED 133.864,24 Aandelen LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 1.424.012,23 Aandelen MAOYE INTL HOLDS L HKD0.1 8.192,07 Aandelen MEITUAN USD0.00001 13.296.589,74 Aandelen MICROPORT COMSTK 61.904,31 Aandelen MINTH GRP HKD0.1 60.354,85 Aandelen NATURE HOME HLDG COM STK 10.514,14 Aandelen HOMELAND INT TECH USD0.000005 80.946,76 Aandelen NVC INTERNATIONAL USD0.0000001 30.802,27 Aandelen PARKSON RETAIL GRO HKD0.02 1.622,18 Aandelen PING AN HEALTHCARE 144A 260.582,03 Aandelen POWERLONG REAL EST HKD0.01 101.516,21 Aandelen RONSHINE CHINA HOL HKD0.00001 180.243,46 Aandelen SANDS CHINA LTD USD0.01 429.248,87 Aandelen SEAZEN GROUP LTD 103.338,98 Aandelen SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CO 630.115,85 Aandelen SHENZHOU INTERNATI HKD0.10 4.947.453,75 Aandelen SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 00813 231.711,63 Aandelen SHUI ON LAND LTD USD0.0025 930.449,24 Aandelen SINA CORPORATION COM STK USD0.133 246.268,46 Aandelen SINO BIOPHARMACEUT HKD0.025 656.540,87 Aandelen SINOSOFT TECHNOLOG HKD0.01 26.562,04 Aandelen SILERGY CORP TWD10 420.601,81 Aandelen SSY GROUP LIMITED HKD0.02 48.233,29 Aandelen SUCHUANG GAS CORP HKD0.01 22.995,14 Aandelen SUNAC CHINA HLDGS HKD0.10 540.553,30 Aandelen SUNJUICE HOLDINGS TWD10 69.268,41 Aandelen SUNNY OPTICAL TECH HKD0.10 990.951,66 Aandelen TENCENT HLDGS LIMITED COMMON STOCK 29.516.116,82 Aandelen 361 DEGREES INTERN HKD0.10 79.686,12 Aandelen 3SBIO INC USD0.00001 REG'S'/144A 68.559,57 Aandelen TINGYI(CAYMAN ISL) USD 0.005 1.155.524,58 Aandelen TIMES NEIGHBORHOOD HKD0.1 214.855,58 Aandelen TONGCHENG ELONG HLDGS LTD 144A 93.599,56 Aandelen TOPBI INTERNATIONA TWD10 302.793,36 Aandelen TOPSPORTS INTL COM 108.820,03 Aandelen UNI-PRESIDENT CHIN HKD0.01 638.621,69 Aandelen VINDA INTERNATIONA HKD0.1 57.962,16 Aandelen WANT WANT CHINA HO USD0.02 1.169.042,76 Aandelen WHARF REAL ESTATE HKD0.1 442.321,19 Aandelen WH GROUP LIMITED COMSTK 349.417,29 Aandelen PACIFIC ONLINE LTD HKD0.01 38.999,82 Aandelen WUXI BIOLOGICS (CA USD0.0000083 2.362.166,31 Aandelen WYNN MACAU LTD HKD0.001 203.660,00 Aandelen XINGFA ALUMINUM HKD0.01 83.101,24 Aandelen XINYI SOLAR HLDGS HKD0.10 533.612,38 Aandelen XD INC COM 288.392,06 Aandelen XIAOMI CORPORATION USD0.0000025 B CLASS 2.813.552,32 Aandelen YIHAI INTERNATIONA USD0.00001 400.011,65 Aandelen YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 01628 598.236,14 Aandelen ZHEN DING TECHNOLO TWD10 135.953,86 Aandelen ZHONGSHENG GROUP H HKD0.0001 649.333,80 Aandelen ZHONGZHI PHARMACEU HKD0.01 407.676,70 Aandelen ZHENRO PROPERTIES USD0.00001 66.944,77 Aandelen ZHONGLIANG HOLDING HKD0.01 90.033,89 Aandelen ROYAL CARIBBEAN GROUP COM STK 634.304,87 Aandelen SES FDR EACH REP 1 'A' NPV 89.505,60 Aandelen TENARIS S.A. USD1 149.040,00 Aandelen GLOBANT SA USD1.20 411.192,25 Aandelen ARCELORMITTAL NPV 693.670,08 Aandelen AROUNDTOWN SA EUR0.01 402.134,74 Aandelen JPMORGAN ASSET MGM STANDARD MONEY MARKETVNAV 19.967.180,00 Aandelen ALLEGRO.EU SA PLN0.01 243.494,40 Aandelen ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 152.237,33 Aandelen INDS BACHOCO SAB D SERIES 'B' NPV 61.326,42 Aandelen GRUPO COM CHEDRAUI NPV B CL'I' 357.010,81 Aandelen BECLE SAB DE CV NPV 89.456,25 Aandelen GPO AERO PACIFICO COM NPV SER'B' 242.651,66 Aandelen GRUPO FAMSA S.A.B DE C.V 3.907,83 Aandelen GRUPO HERDEZ SAB COM NPV 495.810,38 Aandelen INFRAESTRUCTURA EN COM MXN10 'CLS II' 128.869,46 Aandelen COCA COAL FEMSA SAB DE CV 1.144.599,11 Aandelen CORP COMERCI SAB DE CV 260.657,43 Aandelen MEGACABLE HOLDINGS-CPO COM STK 488.628,50 Aandelen CONTROLADORA NEMAK NPV 37.370,05 Aandelen ORBIA ADVANCE CORP COM NPV SERIE UNICA 141.048,59 Aandelen PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRACOM NPV 107.338,12 Aandelen PENA VERDE SAB COM NPV 18.372,55 Aandelen TELESITES SAB CV COM NPV SER 'B-1' 41.574,99 Aandelen WAL-MART DE MEX COM NPV 942.531,86 Aandelen BCO NAC MEX SA INT CBFI (CONCEN FIBRA DANHOS) 48.281,19 Aandelen BANCO ACTINVER SA CBFI (FIBRA UNO ADMINISTR) 204.603,62 Aandelen ALFA SAB DE CV SER'A'NPV 206.556,84 Aandelen CONSORCIO ARA SAB DE CV SER'UNICA'NPV 38.695,37 Aandelen GPO AERO SURESTE SER'B'NPV 287.387,37 Aandelen AMERICA MOVIL SAB COM SER 'L' NPV (L/VTG) 1.804.544,12 Aandelen MINERA AUTLAN(CIA) 6.424,39 Aandelen CEMEX SA CPO NPV(REP 2'A' & 1'B') 453.854,71 Aandelen FOMENTO ECON MEXIC UNITS (REP 1'B'& 4'D'SHS) 843.814,76 Aandelen GPO FIN INBURSA SA COM SER 'O' MXN0.41371 104.064,99 Aandelen GRUPO FINANCIERO BANORTE S A B DE C V 902.491,30 Aandelen GPO MEXICO SA SER'B'COM NPV 876.143,95 Aandelen GPO CARSO SAB DE C COM SER'A1' NPV 58.754,02 Aandelen GRUMA, S.A.B DE C.V 234.832,34 Aandelen GRUPO BIMBO SAB DE CV 281.024,52 Aandelen GRUPO TELEVISA SAB 25'A'& 22'B'& 35'D'& 35'L' 292.572,28 Aandelen INDUSTRIAS PENOLES NPV 122.432,32 Aandelen KIMBERLY CLARK DE MEXICO S.A.B DE C.V 158.184,15 Aandelen ORGANIZACI SORIANA SER'B'NPV 11.150,10 Aandelen AMMB HOLDINGS BHD MYR1 445.484,61 Aandelen CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD MYR1 2.597.702,39 Aandelen RHB BANK BHD NPV 785.321,41 Aandelen HONG LEONG FINANCIAL GROUP MYR1 406.574,10 Aandelen MALAYAN BKG BERHAD MYR1 5.792.592,02 Aandelen PUBLIC BK BHD NPV 4.639.544,33 Aandelen BATU KAWAN BHD MYR1 31.641,31 Aandelen INDUSTRIAL OXYGEN INCORPORATED CORP MYR0.10 153.872,92 Aandelen SELANGOR DREDGING NPV 20.087,04 Aandelen GENTING PLANTATIONS BHD MYR0.50 32.821,79 Aandelen KUALA LUMPUR KEPG MYR1 2.571.648,53 Aandelen ALLIANCE BANK MALA NPV 56.642,28 Aandelen AJINOMOTO(M)BHD NPV 162.096,66 Aandelen CARLSBERG BRWRY(M) MYR0.50 848.056,26 Aandelen HAP SENG CONSOLID MYR1 59.235,27 Aandelen PETRON MALAYSIA REFINING AND MARKETING BERHAD 10.609,38 Aandelen GENTING BHD NPV 142.996,06 Aandelen HEINEKEN MALAYSIA MYR0.50 520.106,54 Aandelen INSAS BERHAD NPV 81.161,70 Aandelen FRASER & NEAVE MYR1 1.372.045,98 Aandelen PANASONIC MANUFACTURING MALAYSIA BERHAD 44.019,07 Aandelen MISC BHD MYR1 1.330.245,63 Aandelen DUTALAND BERHAD NPV 17.272,08 Aandelen ORIENTAL HLDGS BHD MYR1 46.012,48 Aandelen PPB GROUP BERHAD NPV 3.009.495,70 Aandelen SIME DARBY BHD NPV 886.878,38 Aandelen NESTLE (MALAYSIA) MYR1 2.686.713,76 Aandelen GENTING MALAYSIA B NPV 110.458,92 Aandelen TELEKOM MALAYSIA NPV 213.026,31 Aandelen MALAYSIA AIRPORT NPV 474.395,78 Aandelen GLOMAC BHD NPV 15.021,34 Aandelen TIME DOTCOM BHD NPV 464.475,69 Aandelen OSK HOLDINGS BHD NPV 25.125,31 Aandelen YTL HOSPITALITY REIT 32.467,44 Aandelen PANTECH GROUP HLDG NPV 91.947,68 Aandelen SARAWAK OIL PALMS NPV 35.931,27 Aandelen ZHULIAN CORPORATIO NPV 20.383,08 Aandelen HARTALEGA HOLDINGS NPV 365.305,28 Aandelen PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 244.862,27 Aandelen TAMBUN INDAH LAND NPV 5.554,45 Aandelen GAS MALAYSIA BHD 135.178,48 Aandelen SUNWAY SDN BHD 589.014,92 Aandelen IHH HEALTHCARE BHD COM 166.841,74 Aandelen KLCC PROPERTY HLDG STAPLED UNITS(REIT & SHARE) 407.244,60 Aandelen MATRIX CONCEPTS H MYR1 128.058,63 Aandelen WESTPORTS HOLDINGS MYR0.1 51.634,28 Aandelen 7 ELEVEN MALAYSIA NPV 59.188,94 Aandelen BIMB HLDGS BERHAD NPV 49.102,37 Aandelen RANHILL UTILITIES BHD 27.099,82 Aandelen HONG LEONG CAPITAL NPV 300.084,31 Aandelen SIME DARBY PLANTAT MYR0.5 112.539,69 Aandelen GAMUDA BERHAD NPV 99.982,12 Aandelen PETRONAS DAGANGAN NPV 182.183,90 Aandelen HONG LEONG BANK NPV 3.647.965,17 Aandelen KPJ HEALTHCARE MYR0.5 397.339,95 Aandelen MBM RESOURCES NPV 177.774,68 Aandelen MAXIS BHD MYR0.10 789.657,28 Aandelen PETRONAS GAS NPV 198.268,49 Aandelen MKH BERHAD NPV 20.770,14 Aandelen SYARIKAT TAKAFUL MYR0.20 431.414,96 Aandelen AEON CO (M) BHD MYR1 1.021,80 Aandelen LINGKARAN TRANS KO NPV 28.989,81 Aandelen AXIATA GROUP BERHAD MYR1 535.118,33 Aandelen DIGI.COM.BERHAD MYR.025 177.991,07 Aandelen THONG GUAN INDS NPV 78.960,04 Aandelen MAGNI-TECH INDUSTR NPV 28.624,09 Aandelen LII HEN INDUSTRIES NPV 374.408,99 Aandelen UCHI TECHNOLOGIES MYR0.20 266.862,46 Aandelen SUPERMAX CORP NPV 85.380,38 Aandelen TOP GLOVE CORP BHD MYR0.50 491.258,04 Aandelen KOSSAN RUBBER INDU NPV 761.256,70 Aandelen FAVELLE FAVCO BHD NPV 13.838,43 Aandelen POWER ROOT BERHAD NPV 66.714,35 Aandelen DIALOG GROUP NPV 361.421,69 Aandelen MAH SING GROUP BHD NPV 131.090,49 Aandelen PRESS METAL ALUMIN NPV 290.653,89 Aandelen TSH RESOURCES BHD MYR0.50 21.426,41 Aandelen RCE CAPITAL BERHAD MYR0.10 35.033,41 Aandelen SEG INTERNATIONAL NPV 50.318,28 Aandelen VITROX CORP BHD NPV 47.844,96 Aandelen HEINEKEN HOLDING EUR1.6 A 616.168,85 Aandelen KONINKLIJKE KPN 503.522,99 Aandelen HEINEKEN NV EUR1.60 1.639.861,94 Aandelen KONINKLIJKE PHILIP EUR0.20 2.453.474,98 Aandelen KONINKLIJKE DSM NV EUR1.50 1.564.569,60 Aandelen STMICROELECTRONICS EUR1.04 1.192.396,12 Aandelen AIRBUS SE EUR1 3.101.270,54 Aandelen AEGON NV COM STK EUR0.12 332.253,91 Aandelen ASM INTL NV EUR0.04 3.601.159,40 Aandelen RANDSTAD N.V. EUR0.10 338.819,36 Aandelen WOLTERS KLUWER EUR0.12 1.311.311,28 Aandelen KONINKLIJKE VOPAK EUR0.50 1.274.782,47 Aandelen LYONDELLBASELL IND N V COM USD0.01 CL 'A' 1.193.666,23 Aandelen NXP SEMICONDUCTORS N V COM STK 1.875.286,07 Aandelen POSTNL NV EUR0.48 1.239.666,75 Aandelen YANDEX N.V USD0.01 A (USD) 1.347.082,77 Aandelen ASML HOLDING NV EUR0.09 9.708.568,55 Aandelen CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 379.815,45 Aandelen ARGEN X SE 559.504,00 Aandelen FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 922.803,02 Aandelen ALTICE EUROPE N.V. EUR0.01 (COMMON SHARES A) 164.922,91 Aandelen ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 313.501,80 Aandelen FERRARI NV COM EUR0.01 1.330.737,10 Aandelen KON AHOLD DELHAIZE EUR0.01 13.670.350,74 Aandelen JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V. 620.743,20 Aandelen EXOR NV EUR0.01 371.692,86 Aandelen QIAGEN NV EUR0.01 821.110,35 Aandelen ADYEN NV EUR0.01 2.099.310,00 Aandelen AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 1.163.090,68 Aandelen PROSUS N.V. EUR0.05 2.325.723,56 Aandelen JDE PEETS N.V. 154.044,55 Aandelen DAVIDE CAMPARI MIL EUR0.01 262.257,86 Aandelen MOWI ASA 716.616,39 Aandelen ORKLA ASA NOK1.25 6.897.715,03 Aandelen NORSK HYDRO ASA NOK1.098 466.651,55 Aandelen DNB ASA NOK10 878.121,28 Aandelen TELENOR ASA ORD NOK6 3.155.338,94 Aandelen EQUINOR ASA NOK2.50 651.280,37 Aandelen YARA INTERNATIONAL NOK1.7 321.304,72 Aandelen GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 6.147.342,34 Aandelen SCHIBSTED ASA SER'B'NOK0.5 156.084,52 Aandelen ADEVINTA ASA NOK0.20 166.667,07 Aandelen AUCKLAND INTL NPV 359.473,21 Aandelen A2 MILK CO LTD 302.905,06 Aandelen FISHER & PAYKEL ORD DEFD DELIVERY 2.497.988,60 Aandelen MERIDIAN ENERGY LT NPV 1.696.176,53 Aandelen MERCURY NZ LTD NPV 449.947,98 Aandelen RYMAN HEALTHCARE NPV 155.754,76 Aandelen SPARK NEW ZEALAND LTD COM 271.889,90 Aandelen CARNIVAL CORP COM PAIRED 618.882,38 Aandelen ALICORP S.A.A PEN1 121.877,76 Aandelen FERREYCORP SAA 61.270,58 Aandelen OIL SEARCH LTD NPV 252.189,39 Aandelen ASIA UNITED BANK C PHP10 25.468,66 Aandelen AYALA CORP PHP50 279.065,83 Aandelen AYALA LAND INC PHP1 464.621,20 Aandelen BELLE CORPORATION PHP1 10.593,07 Aandelen BDO UNIBANK INC PHP10 233.487,49 Aandelen BK OF PHILIP ISLAN PHP10 1.222.222,39 Aandelen CENTURY PACIFIC FO PHP1 99.116,47 Aandelen CENTURY PROP GROUP PHP0.53 36.760,23 Aandelen CHINA BKG CORP 63.777,12 Aandelen COSCO CAPITAL INC PHP1 109.655,42 Aandelen EAST WEST BANKING PHP10 185.878,09 Aandelen EMPIRE EAST LAND PHP1 15.230,22 Aandelen EMPERADOR INC PHP1 127.472,22 Aandelen FILINVEST LAND PHP1 196.345,91 Aandelen FIRST GEN CORPORAT PHP1 22.001,49 Aandelen FIRST PHILIPPINE PHP10 3.905,09 Aandelen GINEBRA SAN MIGUEL PHP1 3.461,24 Aandelen GLOBAL-ESTATE INC 142.385,98 Aandelen GLOBE TELECOM INC PHP50 463.700,66 Aandelen GT CAPITAL HOLDING PHP10 83.928,20 Aandelen INTL CONTAINER TER PHP1 145.339,48 Aandelen JG SUMMIT HLDGS PHP1 216.638,20 Aandelen JOLLIBEE FOODS PHP1 110.358,02 Aandelen LOPEZ HOLDING CORP PHP1 4.494,96 Aandelen MEGAWORLD CORP PHP1 66.736,60 Aandelen METROPOLITAN BANK PHP20 123.294,57 Aandelen METRO PACIFIC INVE PHP1 78.375,53 Aandelen METRO RETAIL STORE PHP1 84.267,72 Aandelen PHOENIX PETROLEUM PHP1 75.052,13 Aandelen PHILIPPINE NATL BK PHP40 29.974,29 Aandelen PLDT INC 365.563,45 Aandelen PUREGOLD PRICE CLUB INC SHS 525.485,76 Aandelen ROBINSONS RETAIL H PHP1 411.399,71 Aandelen SECURITY BK CORP PHP10 50.581,39 Aandelen SM INVEST CORP PHP10 303.850,18 Aandelen SM PRIME HLDGS PHP1 528.694,62 Aandelen SSI GROUP INC PHP1 39.405,94 Aandelen UNION BANK(PHIL) PHP10 18.476,95 Aandelen UNIVERSAL ROBINA PHP1 165.868,19 Aandelen VISTA LAND & LIFES PHP1 171.464,41 Aandelen WILCON DEPOT INC PHP1 822.664,47 Aandelen AMICA SA PLN2.00 147.735,50 Aandelen BK HANDLOWY W WARS PLN4.00 28.388,64 Aandelen BANK MILLENNIUM SA PLN1.00 130.795,05 Aandelen MBANK SA PLN4 234.232,31 Aandelen BUDIMEX SA PLN5.00 69.338,37 Aandelen SANTANDER BANK POL PLN10.00 104.235,97 Aandelen CYFROWY POLSAT SA PLN0.04 252.443,00 Aandelen DINO POLSKA SA PLN0.10 410.268,42 Aandelen EUROCASH SA PLN1.00 309.525,77 Aandelen WARSAW STOCK EXCHA PLN1.00 155.325,65 Aandelen KGHM POLSKA MIEDZ PLN10.00 518.980,97 Aandelen ZEW KOGENERACJA PLN5 10.947,70 Aandelen DEVELIA SA PLN1.00 16.871,59 Aandelen LPP SA PLN2.00 149.019,04 Aandelen LIVECHAT SOFTWARE PLN0.02 336.371,27 Aandelen CD PROJEKT SA PLN1.00 511.867,38 Aandelen BANK PEKAO SA PLN1.00 1.503.045,15 Aandelen POL.GORN.NAFT.I GA PLN1.00 257.504,78 Aandelen PKN ORLEN SA PLN1.25 271.270,66 Aandelen POWSZECHNA KASA OS PLN1.00 2.347.343,68 Aandelen POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 428.301,14 Aandelen ASSECO POLAND SAPLN1 246.964,30 Aandelen STALEXPORT AUTOSTR PLN0.75 52.935,16 Aandelen ORANGE POLSKA SA PLN3 199.393,52 Aandelen NEUCA SA PLN1.00 366.414,84 Aandelen TEN SQUARE GAMES PLN0.10 423.618,61 Aandelen GALP ENERGIA SGPS EUR1 247.300,50 Aandelen JERONIMO MARTINS EUR1 370.486,56 Aandelen QATAR FUEL - WOQOD QAR1.00 2.331.543,95 Aandelen DOHA BANK QAR1.00 558.918,99 Aandelen ZAD HOLDING COMPA QAR1 16.466,46 Aandelen QATAR ELECT &WATER QAR1 392.800,94 Aandelen QATAR INSURANCE QAR1 136.324,32 Aandelen QATAR ISLAMIC BANK QAR1 3.608.402,72 Aandelen QATAR INT ISLAM BK QAR1 2.038.931,42 Aandelen QATAR NATIONAL BANK QAR 1.0000 1.724.240,01 Aandelen INVESTMENT HOLDING QAR1 278.632,38 Aandelen QATAR NAVIGATION QAR1 567.184,20 Aandelen OOREDOO QAR1 622.906,64 Aandelen COMM BK OF QATAR QAR1 1.099.719,06 Aandelen GULF WAREHOUSING CO QAR1 340.494,47 Aandelen INDUSTRIES OF QATA QAR1 345.494,53 Aandelen QATAR GAS TRANSPORT-NAKILAT QAR1 282.738,63 Aandelen UNITED DEVELOPMENT COMPANY QAR1 733.745,65 Aandelen WIDAM FOOD COMPANY QAR1 160.559,47 Aandelen NATIONAL LEASING HOLDING SHS 25.151,59 Aandelen AL KHALIJ COMMERCI QAR1 (100% PAID UP) 79.445,47 Aandelen MASRAF AL-RAYAN QAR1 2.319.099,43 Aandelen VODAFONE QATAR QAR1 1.463.263,78 Aandelen GULF INTERNATIONA QAR1 64.991,02 Aandelen ALMEERA CONSUMER GOODS COMPANY SHS 428.830,06 Aandelen MESAIEED PETROCHEM QAR1 528.470,61 Aandelen PJSC ALROSA 214.549,39 Aandelen PJSC MMC NORILSK NICKEL RUB1 1.239.535,05 Aandelen GAZPROM PJSC RUB5(RUB) 2.142.786,18 Aandelen SURGUTNEFTEGAS PJS RUB1(RUB) 215.960,83 Aandelen LUKOIL PJSC 1.796.767,81 Aandelen SURGUTNEFTEGAS PJS RUB1 PRF(RUB) 534.372,95 Aandelen SBERBANK OF RUSSIA 2.473.114,35 Aandelen PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TATNEFT 556.197,85 Aandelen NOVOLIPETSK STEEL RUB1(RUB) 229.136,73 Aandelen SEVERSTAL PJSC RUB0.01(RUB) 349.623,53 Aandelen ROSNEFT OIL CO RUB0.01(RUB) 492.809,74 Aandelen POLYUS PJSC RUB1(RUB) 404.433,65 Aandelen VTB BANK PJSC RUB0.01(RUB) 123.252,26 Aandelen PJSC INTER RAO 246.990,85 Aandelen PJSC MOSCOW EXCHANGE 183.175,75 Aandelen HEXAGON AB SER'B'NPV 1.441.253,52 Aandelen ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) 345.072,90 Aandelen HENNES & MAURITZ SER'B'NPV 1.077.842,93 Aandelen INDUSTRIVARDEN AB SER'C'NPV 193.065,14 Aandelen INVESTOR AB SER'B'NPV 1.515.700,57 Aandelen SKF AB SER'B'NPV 376.087,32 Aandelen ERICSSON SER'B'NPV 1.800.737,03 Aandelen L E LUNDBERGFORETA SER'B'NPV 139.171,93 Aandelen SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV 624.512,60 Aandelen SKANSKA AB SER'B'NPV 365.205,00 Aandelen VOLVO AB SER'B'NPV 1.568.283,86 Aandelen SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV 7.935.794,93 Aandelen SECURITAS SER'B'NPV 231.007,05 Aandelen SWEDBANK AB SER'A'NPV 857.365,23 Aandelen CASTELLUM AB NPV 3.231.273,04 Aandelen FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV 99.110,23 Aandelen ICA GRUPPEN AB NPV 6.022.709,90 Aandelen SANDVIK AB NPV 1.274.513,67 Aandelen TELIA COMPANY AB NPV 725.097,54 Aandelen ALFA LAVAL AB NPV 330.898,86 Aandelen LUNDIN ENERGY AB 622.268,27 Aandelen INDUTRADE AB NPV 662.981,37 Aandelen HUSQVARNA AB SER'B'NPV 213.053,71 Aandelen TELE2 AB SER'B'NPV 443.393,41 Aandelen AXFOOD AB NPV 5.791.068,29 Aandelen ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT) 1.162.124,40 Aandelen SVENSKA HANDELSBANKEN SER'A'NPV (P/S) 789.143,60 Aandelen NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV 326.158,68 Aandelen ESSITY AB SER'B'NPV 883.933,38 Aandelen INVESTMENT AB SER'B'NPV 124.568,23 Aandelen ATLAS COPCO AB SER'A'NPV 1.478.433,32 Aandelen ATLAS COPCO AB SER'B'NPV 743.493,14 Aandelen EPIROC AB SER'A'NPV 582.175,24 Aandelen EPIROC AB SER'B'NPV 243.888,87 Aandelen BOLIDEN AK 536.431,85 Aandelen EVOLUTION GAMING NPV 771.373,26 Aandelen EQT AB NPV 274.106,16 Aandelen KINNEVIK AB SER'B'NPV 772.699,88 Aandelen VENTURE CORP LTD NPV 357.871,65 Aandelen NETLINK NBN TRUST NPV 702.906,47 Aandelen SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 252.051,68 Aandelen SINGAPORE EXCHANGE NPV 8.488.038,09 Aandelen CAPITALAND LTD NPV 302.415,85 Aandelen DBS GROUP HLDGS NPV 1.703.910,24 Aandelen UTD O/S BANK NPV 913.599,36 Aandelen CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST 81.612,52 Aandelen ASCENDAS R/EST INV NPV (REIT) 248.901,39 Aandelen CITY DEVELOPMENTS LTD 113.356,90 Aandelen MAPLETREE LOGISTIC NPV (REIT) 83.340,60 Aandelen OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION SGD0.5 1.182.262,60 Aandelen UOL GROUP LIMITED SGD1 126.346,16 Aandelen WILMAR INTERNATIONAL LTD NPV 288.988,67 Aandelen SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS NEW COM STK 582.838,63 Aandelen KEPPEL CORP NPV 225.898,77 Aandelen SINGAPORE AIRLINES NPV 179.314,28 Aandelen MAPLETREE IND TST NPV (REIT) 1.104.812,68 Aandelen BOC AVIATION LTD NPV 106.638,15 Aandelen BANGKOK BANK THB10(ALIEN MKT) 109.723,62 Aandelen BANGKOK BANK THB10 (NVDR) 2.169.735,26 Aandelen BERLI JUCKER PUB EQUITY 79.249,68 Aandelen SIAM CEMENT CO THB1(ALIEN MKT) 617.667,96 Aandelen SIAM COMMERCIAL BK THB10 (ALIEN MKT) 171.383,48 Aandelen SIAM COMMERCIAL BK THB10 (NVDR) 1.901.449,53 Aandelen KASIKORNBANK PLC THB10 (ALIEN MKT) 496.604,25 Aandelen KASIKORNBANK PCL THB10 (NVDR) 2.977.467,69 Aandelen BK OF AYUDHYA THB10(NVDR) 43.391,46 Aandelen CHAROEN POK FOODS THB1(ALIEN MKT) 179.658,71 Aandelen KIATNAKIN PHATRA BANK PCL NON VTG DEP RCPT REP 1 ORD THB10 694.845,76 Aandelen MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR THB1(ALIEN MKT) 155.651,76 Aandelen ASIA PLUS GROUP HLDGS PCL THB1(NVDR) 201.725,87 Aandelen HAAD THIP THB1(NVDR) 298.197,70 Aandelen LAND & HOUSES THB1(NVDR) 138.234,24 Aandelen KRUNG THAI BNK LTD THB5.15(NVDR) 867.892,47 Aandelen KRUNG THAI BK PUB THB5.15 (POST RECON 510.555,26 Aandelen BUMRUNGRAD HOPTL THB1(ALIEN MKT) 102.134,46 Aandelen KGI SECURITIES THA THB1(NVDR) 232.441,55 Aandelen INTOUCH HOLDINGS INTOUCH HOLDINGS PCL 335.128,69 Aandelen THAI VEGETABLE OIL THB1 (NVDR) 300.142,73 Aandelen BTS GROUP HOLDINGS PCL 117.792,62 Aandelen THAI STANLEY ELEC THB5(NVDR) 10.838,69 Aandelen QUALITY HOUSES CO THB1(NVDR) 347.213,07 Aandelen BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES THB0.1(ALIEN MARKET) 465.619,65 Aandelen ADVANCED INFO SERV THB1(NVDR) 2.862.470,95 Aandelen ADVANCED INFO SERV THB1(ALIEN MKT) 412.422,43 Aandelen BANGKOK LAND PCL THB1(NVDR) 196.468,40 Aandelen MODERN FORM GROUP NON TG DEP RCPT REP 1 ORD THB10 15.541,13 Aandelen MODERN FORM GROUP THB1 (ALIEN MKT) 35.599,75 Aandelen GFPT PCL THB1(NVDR) 170.674,75 Aandelen GDR AP THAILAND PCL COM STK 173.766,34 Aandelen PROPERTY PERFECT C THB1(NVDR) 33.625,81 Aandelen PTT EXPLORTN & PRD THB1(FOREIGN) 372.549,35 Aandelen SUPALAI PUBLIC CO THB1(NVDR) 718.610,30 Aandelen TRUE CORPORATION COM STK 81.285,50 Aandelen THAI UNION GROUP THB0.25(NVDR) 998.438,53 Aandelen THAI UNION GROUP THB0.25 (ALIEN MKT) 68.820,73 Aandelen ROJANA INDUSTRIAL THB1(NVDR) 43.131,80 Aandelen CENT PATTANA PUB THB0.5(NVDR) 76.853,18 Aandelen CENT PATTANA PUB 204.116,83 Aandelen TOTAL ACCESS COMMU THB2 (ALIEN MKT) 45.352,17 Aandelen LAM SOON (THAILAND) PLC - NVDR 21.839,64 Aandelen DHIPAYA INSURANCE THB1(NVDR) 169.807,40 Aandelen EASTERN WATER RES THB1(NVDR) 4.439,74 Aandelen PTT PUBLIC COMPANY THB10(NVDR) 1.015.036,19 Aandelen PTT PUBLIC COMPANY THB1(ALIEN) 984.312,65 Aandelen HOME PRODUCT CENTE THB1(ALIEN MKT) 136.336,41 Aandelen AEON THANA SINSA(T THB1(NVDR) 593.645,63 Aandelen KRUNGTHAI CARD PCL-FOREIGN 88.298,29 Aandelen ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY PCL UNITS NON -VOTING DEPOSITORY RECEIPTS 2.016,59 Aandelen CP ALL PCL THB1(ALIEN MKT) 727.458,41 Aandelen HWA FONG RUBBER(TH THB1(NVDR) 21.414,41 Aandelen AIRPORTS OF THB10(ALIEN MKT) 571.975,16 Aandelen SIS DISTRIBUTION T THB1(NVDR) 120.302,61 Aandelen THAI OIL PCL THB10(ALIEN MKT) 124.405,44 Aandelen SNC FORMER PUBLIC THB1(NVDR) 269.903,40 Aandelen POLYPLEX THAILAND THB1(NVDR) 42.539,66 Aandelen ASIA SERMKIJ LEASING PCL THB5(NVDR) 19.863,84 Aandelen SOMBOON ADVANCE TE THB1(NVDR) 139.717,97 Aandelen M.C.S.STEEL THB1(NVDR) 30.072,92 Aandelen PRE-BUILT PUBLIC C THB1(NVDR) 1.743,43 Aandelen DIAMOND BUILDING P THB1(NVDR) 22.198,29 Aandelen SPCG PUBLIC CO LTD THB1(NVDR) 991.084,79 Aandelen SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED THB1(ALIEN MKT) 163.892,25 Aandelen QUALITY HOUSES LEA UNIT TRUST THB9.8659 (LOCAL 368.767,59 Aandelen FUTURE PARK PROPER UNIT TRUST THB10(ALIEN MKT) 44.511,96 Aandelen TTW PUBLIC COMPANY THB1 (NVDR) 633.538,08 Aandelen PREMIER MARKETING THB1 (NVDR) 97.063,20 Aandelen SYNNEX (THAILAND) THB1(NVDR) 400.640,42 Aandelen TISCO FINL GROUP NVDR 1.164.144,59 Aandelen SENA DEVELOPMENT P THB1 (ALIEN MKT) 45.796,15 Aandelen BANGKOK LIFE ASSUR THB1 (NVDR) 67.885,04 Aandelen LH FINANCIAL GROUP THB1 (NVDR) 19.362,99 Aandelen INDORAMA VENTURES THB1(ALIEN MKT) 116.276,15 Aandelen SCB ASSET MANAGEMENT CO LTD 53.813,18 Aandelen PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC CO LTD THB10(ALIEN MKT) 352.683,05 Aandelen ENERGY ABSOLUTE PUBLIC CO LTD THB0.10(ALIEN MKT) 133.276,74 Aandelen CPN COMMERCIAL GTH THB10.3(LOCAL) 50.372,15 Aandelen MC GROUP PUBLIC CO THB0.5(NVDR) 84.829,57 Aandelen SRISAWAD CORP PCL THB1(ALIEN) 95.420,97 Aandelen SAPPE THB1(NVDR) 64.864,11 Aandelen FORTH SMART PUBLIC COMPANY LIMITED THB0.50(NVDR) 62.095,10 Aandelen MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED-FOREIGN LINE 85.946,80 Aandelen WP ENERGY PCL THB1 (NVDR) 52.544,06 Aandelen JASMINE BROADBAND THB9.8516(ALIEN MKT) 1.360.228,29 Aandelen GLOBAL POWER SYNERGY PCL COM STK 104.818,08 Aandelen BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL 124.598,86 Aandelen BGRIMM POWER PCL THB2(ALIEN) 77.134,16 Aandelen HEMARAJ LEASEHOLD THB8.8572 (ALIEN) 57.848,37 Aandelen PRUKSA HLDGS PCL THB1 (NVDR) 251.960,31 Aandelen OSOTSPA PCL THB1 (ALIEN) 51.132,70 Aandelen ASSET WORLD CORP PCL THB1 (ALIEN) 58.341,04 Aandelen BANGKOK COMMERCIAL THB5 (ALIEN) 78.142,68 Aandelen CENTRAL RETAIL COR THB1 (ALIEN) 102.590,71 Aandelen SRI TRANG GLOVES THB1 (ALIEN) 82.929,69 Aandelen AKBANK TRY1 168.885,89 Aandelen ANADOLU HAYAT EMEK TRY1 (B SHARES) 71.223,57 Aandelen ANADOLU SIGORTA TRY1 (B SHARES) 137.587,29 Aandelen ASELSAN ELEKTRONIK TRY1 (B SHARES) 100.300,35 Aandelen AYGAZ TRY1 27.492,40 Aandelen EREGLI DEMIR CELIK TRY1 (B SHARES) 394.446,62 Aandelen TURKIYE GARANTI BK TRY1 283.993,66 Aandelen TURKIYE IS BANKASI TRY1 (C SHARES) 195.916,10 Aandelen KOC HLDG TRY1 (B SHARES) 126.306,11 Aandelen FORD OTOMOTIV SAN TRY1 59.771,48 Aandelen HACI OMER SABANCI TRY1 180.964,96 Aandelen TURKCELL ILETISIM TRY1 345.893,70 Aandelen TURK HAVA YOLLARI TRY1 (A SHARES) 58.656,94 Aandelen TUPRAS(T PETR RAF) TRY1 (A SHARES) 108.142,09 Aandelen YAPI KREDI BANKASI TRY1 63.332,46 Aandelen BIM BIRLESIK MAGAZ TRY1 2.663.020,80 Aandelen COCA COLA ICECEK TRY1 (C SHARES) 185.612,57 Aandelen AVIVASA EMEKLILIK TRY1 32.587,57 Aandelen SELCUK ECZA DEPOSU TRY1 (B SHARES) 367.184,15 Aandelen VESTEL BEYAZ ESYA TRY1 164.292,54 Aandelen YENI GIMAT GAYRIME TRY1 (B SHARES) 22.053,80 Aandelen CATHAY NO.1 REIT REIT NO.1 TWD10 92.517,86 Aandelen FUBON NO.2 REIT REIT NO.2 TWD10 57.613,14 Aandelen CATHAY NO.2 REIT REIT NO.2 TWD10 35.309,03 Aandelen ASIA CEMENT CORP TWD10 211.103,72 Aandelen GREAT WALL ENTERPR TWD10 1.832.294,39 Aandelen UNI-PRESIDENT ENT TWD10 1.933.939,36 Aandelen AGV PRODUCTS TWD10 491.346,69 Aandelen FWUSOW INDUSTRY TWD10 33.453,26 Aandelen STANDARD FOODS CORP TWD10 55.274,52 Aandelen LIAN HWA FOODS COR TWD10 715.271,32 Aandelen TTET UNION CORP TWD10 331.594,79 Aandelen TEN REN TEA TWD10 56.702,71 Aandelen HEY SONG TWD10 101.593,08 Aandelen TEHMAG FOODS CORPO TWD10 327.144,44 Aandelen HI-LAI FOODS CO LT TWD10 26.344,62 Aandelen FORMOSA PLASTIC TWD10 754.279,25 Aandelen NAN YA PLASTIC TWD10 809.361,80 Aandelen USI CORPORATION TWD10 242.622,91 Aandelen SAN FANG CHEMICAL TWD10 54.023,77 Aandelen FORMOSA CHEM&FIBRE TWD10 603.604,33 Aandelen FAR EASTERN NEW CENTURY CORP TWD10 278.727,24 Aandelen GTM HOLDINGS CORP TWD10 75.590,52 Aandelen NIEN HSING TEXTILE TWD10 198.191,63 Aandelen CHYANG SHENG DYEI TWD10 523.224,59 Aandelen TAINAN ENTERPRISES TWD10 131.878,74 Aandelen ECLAT TEXTILE CO TWD10 172.051,16 Aandelen SHIHLIN ELEC & ENG TWD10 137.419,86 Aandelen TA YIH INDUSTRIAL TWD10 121.398,60 Aandelen ZENG HSING INDL CO COM STK 629.361,10 Aandelen SINMAG BAKERY MACH 66.689,30 Aandelen SYNCMOLD ENTERPRIS TWD10 1.383.576,36 Aandelen SAMPO CORP TWD10 337.186,82 Aandelen CHINA CHEM&PHARMAC TWD10 636.347,86 Aandelen NAMCHOW HOLDINGS C TWD10 21.873,62 Aandelen SINON CORP TWD10 1.277.643,46 Aandelen STD CHEM AND PHARM TWD10 428.766,61 Aandelen TAIYEN BIOTECH CO LTD TWD10 546.913,25 Aandelen NANG KUANG PHARMAC TWD10 145.133,80 Aandelen HI-CLEARANCE INC TWD10 72.194,64 Aandelen CHAMPION BUILDING TWD10 136.075,74 Aandelen HOCHENG CORP TWD10 33.525,98 Aandelen SANITAR CO LTD TWD10 84.803,91 Aandelen CHINA STEEL CORP TWD10 849.493,50 Aandelen MAYER STEEL PIPE TWD10 113.693,38 Aandelen SHENG YU STEEL TWD10 87.895,16 Aandelen FROCH ENTERPRISE TWD10 215.943,84 Aandelen HIWIN TECH CORP TWD10 213.593,03 Aandelen CHENG SHIN RUBBER TWD10 260.102,66 Aandelen CHINA MOTOR CO TWD10 60.344,43 Aandelen SANYANG MOTOR CO LTD TWD10 95.534,20 Aandelen HOTAI MOTOR CO TWD10 392.765,30 Aandelen LITE-ON TECHNOLOGY TWD10 743.103,93 Aandelen UTD MICRO ELECT TWD10 1.167.116,22 Aandelen DELTA ELECTRONIC TWD10 1.132.192,60 Aandelen KINPO ELECTRONICS TWD10 582.420,07 Aandelen HON HAI PRECISION TWD10 3.706.298,97 Aandelen COMPAL ELECTRONIC TWD10 4.249.064,39 Aandelen YAGEO CORP TWD10 482.150,46 Aandelen TAIWAN SEMICON MAN TWD10 31.242.061,35 Aandelen WINBOND ELECTRONIC TWD10 190.121,62 Aandelen ACCTON TECH CORP TWD10 303.321,97 Aandelen SYNNEX TECH INTL TWD10 2.438.908,78 Aandelen QISDA CORPORATION TWD10 590.295,45 Aandelen ACER INC TWD10 1.558.124,66 Aandelen FOXCONN TECH CO TWD10 327.737,82 Aandelen INVENTEC CORP TWD10 129.147,45 Aandelen ASUSTEK COMPUTER TWD10 4.911.006,12 Aandelen AURORA CORPORATION TWD10 244.363,55 Aandelen ABILITY ENTERPRISE TWD10 85.516,55 Aandelen GIGA-BYTE TECH TWD10 857.672,84 Aandelen MICRO-STAR INTL TWD10 173.432,80 Aandelen REALTEK SEMICOND TWD10 1.578.842,06 Aandelen QUANTA COMPUTER TWD10 2.216.676,27 Aandelen CHICONY ELECTRONI TWD10 591.727,99 Aandelen EVERLIGHT ELECTRON TWD10 1.331.818,48 Aandelen ADVANTECH CO LTD TWD10 279.924,18 Aandelen UTD INTEGRATION SE TWD10 1.189.971,54 Aandelen NANYA TECHNOLOGY C TWD10 227.229,69 Aandelen AU OPTRONICS CORP TWD10 374.236,72 Aandelen CHUNGHWA TELECOM TWD10 4.438.716,25 Aandelen UNITECH COMPUTER TWD10 89.705,12 Aandelen GOOD WILL INSTRUME TWD10 51.067,05 Aandelen HUXEN CORPORATION TWD10 38.947,84 Aandelen GREATEK ELECTRONIC TWD10 1.001.765,32 Aandelen SENAO INTL CO LTD TWD10 44.401,71 Aandelen TRANSCEND INFORMAT TWD10 540.732,21 Aandelen MEDIATEK INC TWD10 2.520.469,46 Aandelen CATCHER TECHNOLOGY TWD10 826.892,70 Aandelen G SHANK ENTERPRISE TWD10 61.414,85 Aandelen STARK TECHNOLOGY TWD10 367.904,42 Aandelen AMTRAN TECHNOLOGY TWD10 60.719,66 Aandelen WALSIN TECHNOLOGY TWD10 147.501,51 Aandelen AMPOC FAR EAST CO TWD10 58.177,43 Aandelen PRINCE HOUSING DEV TWD10 246.529,09 Aandelen DA-CIN CONSTRUCTN TWD10 522.862,45 Aandelen HONG PU REAL ESTATE DEVELOPMENT CO HUNG POO REAL EST 66.900,70 Aandelen HIGHWEALTH CONSTRU TWD10 108.559,19 Aandelen KEDGE CONSTRUCTION TWD10 117.230,39 Aandelen HUAKU DEVELOPMENT TWD10 398.402,42 Aandelen RUENTEX ENGINEERINCOM STK 39.887,36 Aandelen EVERGREEN MARINE C TWD10 208.357,88 Aandelen EVERGREEN INTL STO TWD10 165.513,79 Aandelen SHAN LOONG TRANSPO TWD10 336.655,98 Aandelen TAIWAN NAVIGATION TWD10 53.395,49 Aandelen TAIWAN HI SPD RAIL TWD10 224.062,09 Aandelen T3EX GLOBAL HOLDIN TWD10 56.119,51 Aandelen TTFB COMPANY LTD SHS 102.314,45 Aandelen CHANG HWA COMMERC TWD10 1.033.036,98 Aandelen KING'S TOWN BANK TWD10 404.033,71 Aandelen TAICHUNG COMM BANK TWD10 876.763,25 Aandelen UNION INSURANCE TWD10 38.201,47 Aandelen CHINA BILLS FIN TWD10 436.867,41 Aandelen CHINA LIFE INS TWD10 136.896,29 Aandelen TAIWAN FIRE & MARI TWD10 181.868,11 Aandelen TAIWAN BUSINESS BK TWD10 2.511.974,47 Aandelen BANK OF KAOHSIUNG TWD10 137.340,62 Aandelen UNION BK OF TAIWAN TWD10 650.808,94 Aandelen FAR EAST INTL BK TWD10 758.571,30 Aandelen SHINKONG INSURANCE TWD10 366.496,60 Aandelen CENTRAL REINSURANC TWD10 174.710,31 Aandelen 1ST INSURANCE CO TWD10 83.561,89 Aandelen HUA NAN FINANCIAL TWD10 1.507.291,29 Aandelen FUBON FINANCIAL HL TWD10 1.535.247,53 Aandelen CATHAY FINL HLDG TWD10 775.459,14 Aandelen CHINA DEV FIN HLDG TWD10 4.106.094,67 Aandelen E.SUN FINL HLDGS TWD10 1.511.080,23 Aandelen YUANTA FINL HOLDS TWD10 497.322,38 Aandelen MEGA FINANCIAL HD TWD10 750.649,16 Aandelen TAISHIN FINANCIAL TWD10 635.847,43 Aandelen TAISHIN FINANCIAL PREFERRED 12.482,47 Aandelen SHIN KONG FINL HLD TWD10 302.641,62 Aandelen IBF FINANCIAL HOLDINGS CO LTD TWD10 505.912,94 Aandelen SINOPAC FIN HLDGS TWD10 627.084,93 Aandelen CTBC FINANCIAL HOLDING CO COM STK 1.541.421,30 Aandelen FIRST FINL HLDG CO TWD10 4.485.919,46 Aandelen O-BANK CO LTD TWD10 109.655,85 Aandelen FAR EAST DEPT STOR TWD10 3.059.049,21 Aandelen TEST RITE INTL TWD10 901.667,32 Aandelen PRESIDENT CHAIN ST TWD10 2.480.561,74 Aandelen LARGAN PRECISION C TWD10 743.470,43 Aandelen WAH LEE INDUSTRIAL TWD10 501.813,45 Aandelen ITE TECH INC TWD10 675.467,32 Aandelen FSP TECHNOLOGY INC TWD10 192.941,63 Aandelen IEI INTEGRATION CO TWD10 15.852,56 Aandelen ZENITRON CORP TWD10 62.569,61 Aandelen WEIKENG INDUSTRIAL TWD10 204.566,20 Aandelen NOVATEK MICROELECTRONICS CORP TWD10 686.924,79 Aandelen WT MICROELECTRONIC TWD10 49.233,10 Aandelen TAIWAN MOBILE CO TWD10 1.774.942,57 Aandelen AXIOMTEK CO TWD10 92.907,62 Aandelen WIN SEMICONDUCTORS TWD10 241.540,63 Aandelen 104 CORP TWD10 101.427,28 Aandelen DYNAPACK INTL TECH TWD10 58.919,16 Aandelen CRETE SYSTEMS INC TWD10 332.716,11 Aandelen WISTRON CORP TWD10 1.151.477,45 Aandelen WINSTEK SEMICONDUC TWD10 80.411,74 Aandelen AVALUE TECHNOLOGY TWD10 122.690,07 Aandelen INNOLUX CORP TWD10 331.795,49 Aandelen WELL SHIN TECHNOLO TWD10 315.590,98 Aandelen JARLLYTEC CO. LTD. TWD10 159.950,86 Aandelen RAYDIUM SEMI-CONDU TWD10 197.983,11 Aandelen NISHOKU TECHNOLOGY TWD10 50.728,19 Aandelen WPG HOLDINGS TWD10 230.851,06 Aandelen UNIZYX HLDG CORP COMSTK 103.200,15 Aandelen YUNG SHIN PHARM 183.328,29 Aandelen ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 522.619,57 Aandelen EXCELSIOR MEDICAL TWD10 1.299.400,33 Aandelen ORIENT EUROPHARMA TWD10 194.474,53 Aandelen CHUNG HWA FOOD IND TWD10 132.061,99 Aandelen KING CHOU MARINE T TWD10 101.929,04 Aandelen QUALIPOLY CHEMICAL TWD10 150.264,80 Aandelen FAR EASTONE TELECO TWD10 293.723,18 Aandelen PEGATRON CORP TWD10 362.150,96 Aandelen GENERALPLUS TECHNO TWD10 97.776,83 Aandelen SINHER TECHNOLOGY TWD10 64.117,05 Aandelen CYBERLINK CORP TWD10 589.889,68 Aandelen ADDCN TECHNOLOGY C TWD10 37.173,52 Aandelen VANGUARD INTL SEMI TWD10 229.440,33 Aandelen SIRTEC INTERNATIO TWD10 158.851,36 Aandelen DIMERCO DATA SYSTE TWD10 34.084,45 Aandelen TOPCO SCIENTIFIC C TWD10 7.480,20 Aandelen SONIX TECHNOLOGY C TWD10 577.132,01 Aandelen SOFT-WORLD INTL CO TWD10 289.825,48 Aandelen TE CHANG CONSTRUCT TWD10 25.166,30 Aandelen CHIEN KUO CONSTRUC TWD10 98.901,35 Aandelen FARGLORY LAND DEVE TWD10 710.723,99 Aandelen CHONG HONG CONSTRU TWD10 69.809,43 Aandelen DIMERCO EXPRESS CO TWD10 171.635,21 Aandelen JIH SUN FINANCIAL TWD10 314.683,07 Aandelen THE SHANGHAI COMM TWD10 356.254,97 Aandelen TW COOPERATIVE FIN TWD10 3.405.244,89 Aandelen TAIWAN FAMILYMART TWD10 243.867,61 Aandelen CAPITAL SECURITIES CORP TWD10 1.038.144,76 Aandelen YUANTA FUTURES CO TWD10 253.547,63 Aandelen CAPITAL FUTURES C. TWD10 369.885,10 Aandelen SYSAGE TECHNOLOGY TWD10 384.096,98 Aandelen I-SHENG ELECTRIC W TWD10 182.678,19 Aandelen SIMPLO TECHNOLOGY TWD10 2.221.394,23 Aandelen TRADE-VAN INFORMAT TWD10 177.737,72 Aandelen DAFENG TV LTD TWD10 33.848,85 Aandelen PROMATE ELECTRONIC TWD10 418.053,77 Aandelen LUMAX INTERNATIONA TWD10 138.481,84 Aandelen JESS-LINK PRODUCTS TWD10 12.705,32 Aandelen YA HORNG ELECTRONI TWD10 42.993,88 Aandelen HOLTEK SEMICONDUCT TWD10 320.983,76 Aandelen SEA SONIC ELECTRON TWD10 57.447,34 Aandelen SYSTEX CORPORATION TWD10 1.818.829,43 Aandelen INSYDE SOFTWARE CO TWD10 242.064,20 Aandelen POWERTECH TECHNOLO TWD10 151.820,97 Aandelen YOUNGTEK ELECTRONI TWD10 622.176,54 Aandelen PLANET TECHNOLOGY TWD10 145.203,61 Aandelen ATEN INTERNATIONAL TWD10 113.195,99 Aandelen E-LIFE MALL CORP TWD10 76.441,33 Aandelen GREAT TREE PHARMAC TWD10 36.017,66 Aandelen GLOBALWAFERS CO LT TWD10 308.906,73 Aandelen EXCELSIOR BIOPHARM TWD10 67.270,11 Aandelen FORMOSA PETROCHEMI TWD10 328.028,69 Aandelen WIWYNN CORPORATION TWD10 102.387,16 Aandelen ECOVE ENVIRONMENT CORP 726.192,59 Aandelen SITRONIX TECHNOLOG TWD10 307.234,21 Aandelen LIFESTYLE GLOBAL E TWD10 1.649,25 Aandelen FORMOSA ADVANCED T TWD10 321.053,57 Aandelen TAIWAN PCB TECHVES TWD10 218.259,18 Aandelen APACER TECHNOLOGY TWD10 155.465,60 Aandelen PHISON ELECTRONICS TWD10 116.058,18 Aandelen SOLIDWIZARD TECH C TWD10 36.795,39 Aandelen CLEANAWAY COMPANY LIMITED SHS 362.543,64 Aandelen NIEN MADE ENTERPRI TWD10 113.789,37 Aandelen ADV INTL MULTITECH TWD10 382.846,50 Aandelen POU CHEN TWD10 2.574.705,57 Aandelen GREAT CHINA METAL TWD10 80.650,25 Aandelen TON YI INDL CORP TWD10 174.754,82 Aandelen GREAT TAIPEI GAS TWD10 148.656,27 Aandelen FENG TAY ENTRPRISE TWD10 160.160,28 Aandelen TAIWAN SAKURA TWD10 649.396,40 Aandelen TAIWAN SECOM CO TWD10 456.667,11 Aandelen GIANT MFG CO TWD10 167.978,94 Aandelen TAIWAN FU HSING TWD10 457.901,87 Aandelen TAIWAN SHIN KONG S TWD10 195.393,98 Aandelen THYE MING INDUSTRI TWD10 245.380,15 Aandelen GLOBE UNION INDUST TWD10 86.498,25 Aandelen NATIONAL PETROL(TW TWD10 38.267,20 Aandelen RUENTEX DEVELOPMEN TWD10 107.070,21 Aandelen AFLAC INC COM 1.482.987,42 Aandelen AGNC INVT CORP COM 549.798,45 Aandelen AT&T INC COM 21.411.278,21 Aandelen ABBOTT LAB COM 9.053.696,08 Aandelen ABBVIE INC COM USD0.01 8.850.744,28 Aandelen ABIOMED INC COM 698.982,09 Aandelen ACTIVISION BLIZZARD INC COM STK 3.383.669,09 Aandelen ADOBE SYS INC COM 11.115.411,85 Aandelen ADVANCE AUTO PTS INC COM 391.063,74 Aandelen ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 5.026.491,61 Aandelen AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 4.737.469,11 Aandelen AIR PROD & CHEM INC COM 2.503.588,46 Aandelen AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM STK 995.712,36 Aandelen ALBEMARLE CORP COM 627.739,45 Aandelen ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC COM 908.310,48 Aandelen ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 1.449.326,84 Aandelen ADR ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADS EACH REP 8 ORD SHS ADS 31.142.506,90 Aandelen ALIGN TECHNOLOGY INC COM 2.006.408,83 Aandelen ALLEGHANY CORP DEL COM 292.088,15 Aandelen ALLISON TRANSMISSION HOLDING 5.916.058,66 Aandelen ALLSTATE CORP COM 14.014.624,56 Aandelen ALLY FINL INC COM 523.642,82 Aandelen ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 743.672,02 Aandelen ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C 24.595.473,97 Aandelen ALPHABET INC CAPITAL STOCK USD0.001 CL A 24.336.848,65 Aandelen ALTICE USA INC CL A CL A 591.100,65 Aandelen AMAZON COM INC COM 64.385.285,77 Aandelen AMEDISYS INC COM 936.651,72 Aandelen AMERCO COM 129.485,54 Aandelen AMERICAN EXPRESS CO 3.694.546,03 Aandelen AMER FINL GROUP INC OH COM STK 224.000,11 Aandelen AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC COM 1.700.860,86 Aandelen AMERICAN TOWER CORP 4.665.377,12 Aandelen AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 11.850.509,54 Aandelen AMERISAFE INC COM 1.966.386,52 Aandelen AMERISOURCEBERGEN CORP COM 623.369,26 Aandelen AMERIPRISE FINL INC COM 938.177,61 Aandelen AMETEK INC NEW COM 1.169.318,85 Aandelen AMGEN INC COM 13.383.483,23 Aandelen AMPHENOL CORP NEW CL A 1.658.025,89 Aandelen ANALOG DEVICES INC COM 2.615.323,66 Aandelen ANNALY CAP MGMT INC COM 670.258,86 Aandelen ANSYS INC COM 1.288.932,10 Aandelen ANTHEM INC COM 3.804.636,05 Aandelen APOLLO GLOBAL MGMT INC COM USD0.00001 CLASS A 544.062,05 Aandelen APPLE INC COM STK 123.614.950,40 Aandelen APPLIED MATERIALS INC COM 3.803.745,10 Aandelen APTARGROUP INC COM 1.279.899,86 Aandelen ARAMARK COM 403.999,87 Aandelen ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COM 1.634.189,44 Aandelen ARISTA NETWORKS INC COM 896.253,60 Aandelen ARROW ELECTR INC COM 294.552,06 Aandelen ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT INC CL A CL A 1.410.778,85 Aandelen ASSURANT INC COM 319.633,52 Aandelen ATMOS ENERGY CORP COM 1.452.332,87 Aandelen AUTODESK INC COM 2.945.967,39 Aandelen ADR AUTOHOME INC SPONSORED ADR REPST CL A 1.211.349,14 Aandelen AUTOLIV INC COM STK 416.634,76 Aandelen AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM 3.461.240,51 Aandelen AUTOZONE INC COM 7.704.317,86 Aandelen AVALARA INC COM 715.594,65 Aandelen AVALONBAY CMNTYS REIT 1.073.777,18 Aandelen AVANTOR INC COM 628.569,40 Aandelen AVERY DENNISON CORP COM 771.271,43 Aandelen BAIDU INC SPONS ADR REPR 0.10 ORD CLS A 7.973.424,08 Aandelen BAKER HUGHES CO 748.336,95 Aandelen BALL CORP COM 1.279.563,75 Aandelen BANK OF AMERICA CORP 11.059.761,50 Aandelen BANK NEW YORK MELLON CORP COM STK 3.561.553,55 Aandelen ADR BAOZUN INC SPONSORED ADR 88.938,57 Aandelen BAXTER INTL INC COM 3.231.477,27 Aandelen BECTON DICKINSON & CO COM 3.200.271,72 Aandelen ADR BEIGENE LTD SPONSORED ADR 654.659,75 Aandelen BERKLEY W R CORP COM 559.186,27 Aandelen BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 15.095.284,39 Aandelen BEST BUY INC COM STK 9.900.245,32 Aandelen ADR BILIBILI INC ADS REPSTG SHS CL Z 497.905,27 Aandelen BIO RAD LABS INC CL A 5.052.098,61 Aandelen BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM ISIN CH0008107010 655.981,78 Aandelen BIOGEN INC COMMON STOCK 1.794.299,03 Aandelen BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI 768.364,41 Aandelen BLACKROCK INC COM STK 5.113.967,04 Aandelen BLACKSTONE GROUP INC 2.134.643,28 Aandelen BOEING CO COM 5.305.006,62 Aandelen BOOKING HLDGS INC COM 4.092.111,11 Aandelen BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP CL A COM STK 10.021.335,01 Aandelen BORG WARNER INC COM 399.963,68 Aandelen BSTN PPTYS INC 721.037,80 Aandelen BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 2.514.869,11 Aandelen BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 6.593.226,68 Aandelen BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC COM STK 780.091,83 Aandelen BROADCOM INC COM 8.104.992,72 Aandelen BROWN & BROWN INC COM 630.118,39 Aandelen BROWN-FORMAN INC CL B NON-VTG COM 1.236.417,97 Aandelen BURLINGTON STORES INC COM 889.682,49 Aandelen CBOE GLOBAL MARKETS INC 467.826,07 Aandelen CBRE GROUP INC CL A CL A 1.134.296,14 Aandelen CDW CORP COM 956.582,81 Aandelen C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW COM NEW 603.121,07 Aandelen CIGNA CORP NEW COM 3.592.935,88 Aandelen CME GROUP INC COM STK 3.122.817,12 Aandelen CMS ENERGY CORP COM 837.251,30 Aandelen CSX CORP COM STK 3.064.457,88 Aandelen CVS HEALTH CORP COM 4.222.927,45 Aandelen CABLE ONE INC COM 267.643,18 Aandelen CABOT OIL & GAS CORP COM 308.994,65 Aandelen CADENCE DESIGN SYS INC COM 11.629.804,94 Aandelen CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 553.752,36 Aandelen CAMPBELL SOUP CO COM 3.492.754,24 Aandelen CAPITAL ONE FINL CORP COM 2.293.209,94 Aandelen CAPITOL FED FINL INC COM . 4.757.079,42 Aandelen CARDINAL HLTH INC 5.050.909,29 Aandelen CARMAX INC COM 684.392,00 Aandelen CARLYLE GROUP INC COM 222.216,58 Aandelen CARRIER GLOBAL CORPORATION COM USD0.01 WI 1.583.431,68 Aandelen CARVANA CO CL A CL A 548.168,81 Aandelen CASEYS GEN STORES INC COM 2.316.782,45 Aandelen CATALENT INC COM 645.573,32 Aandelen CATERPILLAR INC COM 4.627.596,48 Aandelen CELANESE CORP DEL COM SER A STK 649.195,50 Aandelen CENTENE CORP DEL COM 1.663.010,68 Aandelen CENTERPOINT ENERGY INC COM 862.787,82 Aandelen CENTURYLINK INC COM 594.187,77 Aandelen CERIDIAN HCM HLDG INC COM 252.563,42 Aandelen CERNER CORP COM 1.125.232,06 Aandelen CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A CL A 4.417.361,82 Aandelen ADR CHEETAH MOBILE INC ADR 27.001,10 Aandelen CHENIERE ENERGY INC COM NEW 514.711,03 Aandelen CHEVRON CORP COM 7.551.805,44 Aandelen CHEWY INC CLASS A 183.666,37 Aandelen CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM STK 1.615.023,16 Aandelen CHURCH & DWIGHT INC COM 5.823.388,91 Aandelen CIN FNCL CORP COM 580.499,14 Aandelen CISCO SYSTEMS INC 19.767.937,37 Aandelen CINTAS CORP COM 1.334.339,92 Aandelen CITIGROUP INC COM NEW COM NEW 6.256.558,13 Aandelen CITIZENS FINL GROUP INC COM 892.516,69 Aandelen CITRIX SYS INC COM 5.514.482,98 Aandelen CLOROX CO COM 7.099.338,62 Aandelen CLOUDFLARE INC COM 341.583,89 Aandelen COCA COLA CO COM 23.962.149,03 Aandelen ADR COCA-COLA FEMSA S.A.B DE C.V. 1.703.124,62 Aandelen COGNEX CORP COM 718.303,16 Aandelen COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP CL A 1.829.483,12 Aandelen COLGATE-PALMOLIVE CO COM 3.345.760,62 Aandelen COMCAST CORP NEW-CL A 15.953.401,50 Aandelen ADR COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S A SPONSORED ADR 1.433.698,32 Aandelen ADR COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA S A SPONSORED ADR REPSTG SER B SHS 161.238,15 Aandelen CONAGRA BRANDS INC COM USD5 1.133.719,46 Aandelen CONCHO RES INC COM STK 564.972,74 Aandelen CONOCOPHILLIPS COM 2.273.241,18 Aandelen CONS EDISON INC COM 1.718.638,40 Aandelen CONSTELLATION BRANDS INC CL A CL A 1.876.036,75 Aandelen COOPER COS INC COM NEW COM NEW 760.164,38 Aandelen COPART INC COM 1.255.911,79 Aandelen CORNING INC COM 1.084.516,28 Aandelen CORTEVA INC COM USD0.01 WI 1.411.014,85 Aandelen COSTCO WHOLESALE CORP NEW COM 7.822.599,45 Aandelen COSTAR GROUP INC COM 1.628.660,47 Aandelen COUPA SOFTWARE INC COM 924.866,49 Aandelen CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A CL A 1.686.007,77 Aandelen CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 3.177.684,80 Aandelen CROWN HLDGS INC COM 723.359,51 Aandelen CUMMINS INC 14.607.676,63 Aandelen D R HORTON INC COM 1.258.196,16 Aandelen DANAHER CORP COM 6.666.601,39 Aandelen DARDEN RESTAURANTS INC COM 652.674,93 Aandelen DATADOG INC COM USD0.00001 CL A 547.089,98 Aandelen DAVITA INC COM 8.660.953,89 Aandelen DEERE & CO COM 9.461.596,77 Aandelen DELL TECHNOLOGIES INC COM USD0.01 CL C WI COMMON STOCK 885.374,04 Aandelen DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW COM NEW 245.325,18 Aandelen DENTSPLY SIRONA INC COM 522.349,01 Aandelen DEXCOM INC COM 1.587.298,44 Aandelen DIGITAL RLTY TR INC COM 1.711.627,47 Aandelen WALT DISNEY CO 15.175.554,41 Aandelen DISCOVER FINL SVCS COM STK 1.286.531,41 Aandelen DISCOVERY INC - A 414.750,36 Aandelen DISCOVERY INC COM USD0.01 SERIES C 357.697,73 Aandelen DISH NETWORK CORP CL A COM STK 285.854,33 Aandelen DOCUSIGN INC COM 1.836.466,20 Aandelen DOLLAR GEN CORP NEW COM 19.884.266,85 Aandelen DOLLAR TREE INC COM STK 1.381.195,33 Aandelen DOMINION ENERGY INC COM STK NPV 6.019.256,91 Aandelen DOMINOS PIZZA INC COM 620.217,63 Aandelen DOVER CORP COM USD1.00 792.964,06 Aandelen DOW INC COM USD0.01 WI 2.073.215,47 Aandelen DRAFTKINGS INC CL A COM USD0.0001 CL A 281.593,70 Aandelen DROPBOX INC CL A CL A 296.247,49 Aandelen DUKE RLTY CORP COM NEW REIT 744.453,64 Aandelen DUPONT DE NEMOURS INC COMMON STOCK 2.523.647,81 Aandelen DYNATRACE INC COM 482.404,50 Aandelen EOG RESOURCES INC COM 1.602.744,35 Aandelen EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI COMMON STOCK 2.121.867,30 Aandelen EASTMAN CHEM CO COM 684.521,33 Aandelen EBAY INC COM USD0.001 13.419.219,20 Aandelen ECOLAB INC COM STK USD1 2.456.828,63 Aandelen EDISON INTL COM 1.753.311,22 Aandelen EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 2.512.506,28 Aandelen ELANCO ANIMAL HEALTH INC COM 646.688,13 Aandelen ELECTR ARTS COM 1.754.113,38 Aandelen EMERSON ELECTRIC CO COM 2.270.696,17 Aandelen ENPHASE ENERGY INC COM 674.029,61 Aandelen ENTERGY CORP NEW COM 526.882,29 Aandelen EPAM SYS INC COM STK 901.769,08 Aandelen EQUIFAX INC COM 940.125,46 Aandelen EQUINIX INC COM PAR $0.001 2.786.559,63 Aandelen EQUITABLE HLDGS INC COM 480.093,50 Aandelen EQTY LIFESTYLE PPTYS INC REIT 470.082,81 Aandelen EQTY RESDNTL EFF 5/15/02 1.231.028,07 Aandelen ERIE INDTY CO CL A 186.074,28 Aandelen ESSENTIAL UTILS INC COM 1.322.326,54 Aandelen ESSEX PPTY TR REIT 832.677,28 Aandelen ETSY INC COM 755.086,88 Aandelen EVERSOURCE ENERGY COM 2.032.954,78 Aandelen EXACT SCIENCES CORP COM 885.540,54 Aandelen EXELON CORP COM 2.766.392,34 Aandelen EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001 977.999,35 Aandelen EXPEDITORS INTL WASH INC COM 6.911.225,05 Aandelen EXTRA SPACE STORAGE INC COM 652.141,52 Aandelen EXXON MOBIL CORP COM 8.128.480,25 Aandelen FMC CORP COM (NEW) 716.484,24 Aandelen FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A' 30.577.486,15 Aandelen FACTSET RESH SYS INC COM STK 468.497,37 Aandelen FAIR ISAAC CORPORATION COM 555.500,91 Aandelen FASTENAL CO COM 1.424.253,11 Aandelen FEDEX CORP COM 3.915.040,84 Aandelen F5 NETWORKS INC COM STK 433.972,36 Aandelen FIDELITY NATL INFORMATION SVCS INC COM STK 4.115.525,49 Aandelen FIDELITY NATL FINL INC NEW FORMERLY FIDELITY COMMON STOCK 648.416,96 Aandelen 5TH 3RD BANCORP COM 977.716,24 Aandelen ADR 51JOB INC SPONSORED ADR REPSTG COM 98.001,71 Aandelen FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF NEW COM 1.488.453,44 Aandelen FISERV INC COM 3.058.227,89 Aandelen FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 1.154.156,32 Aandelen FLOWERS FOODS INC COM 3.236.577,09 Aandelen ADR FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2.352.210,73 Aandelen FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 COM PAR $0.01 1.373.870,67 Aandelen FORTINET INC COM 856.910,78 Aandelen FORTIVE CORP COM MON STOCK 1.067.263,19 Aandelen FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC COM 568.734,34 Aandelen FOX CORP CL A CL A 584.827,51 Aandelen FOX CORP CL B CL B 167.962,13 Aandelen FRKLN RES INC COM 489.414,53 Aandelen FREEPORT-MCMORAN INC 1.794.870,53 Aandelen ADR GDS HLDGS LTD SPONSORED ADR 517.811,44 Aandelen ADR GSX TECHEDU INC SPONSORED ADS 231.597,22 Aandelen GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 916.235,49 Aandelen GARTNER INC COM 637.198,86 Aandelen GENERAC HLDGS INC COM STK 378.226,73 Aandelen GENERAL ELECTRIC CO 4.421.484,45 Aandelen GENERAL MILLS INC COM 15.172.085,56 Aandelen GEN MTRS CO COM 2.614.279,15 Aandelen GENUINE PARTS CO COM 711.199,60 Aandelen GILEAD SCIENCES INC 5.598.682,94 Aandelen GLOBAL PMTS INC COM 3.013.643,77 Aandelen GLOBE LIFE INC COM 412.032,69 Aandelen GODADDY INC CL A CL A 650.352,90 Aandelen GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 4.185.564,78 Aandelen GRACO INC COM 1.897.579,71 Aandelen GRAINGER W W INC COM 822.320,03 Aandelen GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM USD0.0001 473.025,24 Aandelen HCA HEALTHCARE INC COM 1.855.644,16 Aandelen HP INC COM 1.610.324,01 Aandelen HALLIBURTON CO COM 961.412,21 Aandelen HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 835.954,51 Aandelen HASBRO INC COM 530.331,35 Aandelen HEALTHPEAK PROPERTIES INC 947.085,53 Aandelen HEICO CORP NEW COM 452.100,16 Aandelen HEICO CORP NEW CL A CL A 329.304,47 Aandelen JACK HENRY & ASSOC INC COM 5.917.324,55 Aandelen HERSHEY COMPANY COM STK USD1 9.446.314,25 Aandelen HESS CORP COM STK 699.250,10 Aandelen HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO COM 749.300,12 Aandelen HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM NEW COM NEW 1.319.879,67 Aandelen HOLOGIC INC COM 866.959,96 Aandelen HOME DEPOT INC COM 28.602.205,88 Aandelen HONEYWELL INTL INC COM STK 7.014.901,23 Aandelen HORMEL FOODS CORP COM 2.170.257,12 Aandelen HOST HOTELS & RESORTS INC REIT 779.130,69 Aandelen HOULIHAN LOKEY INC CL A CL A 1.047.668,10 Aandelen HOWMET AEROSPACE INC COM USD1.00 WI 547.730,97 Aandelen ADR HUAZHU GROUP LTD 416.607,05 Aandelen HUBSPOT INC COM 314.611,75 Aandelen HUMANA INC COM 2.466.948,16 Aandelen HUNT J B TRANS SVCS INC COM 502.797,80 Aandelen HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 679.239,37 Aandelen HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 471.918,36 Aandelen ADR HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD SPONSORED ADR 118.758,32 Aandelen ADR HUYA INC ADS REPSTG CL A SHS 75.318,80 Aandelen IAC/INTERACTIVECORP NEW COM NPV 544.736,17 Aandelen IPG PHOTONICS CORP COM 502.798,14 Aandelen IDEX CORP COM 684.757,58 Aandelen IDEXX LABS INC COM 1.955.684,27 Aandelen ILL TOOL WKS INC COM 3.046.772,38 Aandelen ILLUMINA INC COM 2.672.600,00 Aandelen INCYTE CORP COM 762.563,35 Aandelen INFOSYS LIMITED ADR 7.694.306,10 Aandelen INGERSOLL RAND INC COM 876.235,41 Aandelen INSULET CORP COM STK 632.415,47 Aandelen INTEL CORP COM 13.070.954,18 Aandelen INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC COM 3.019.277,65 Aandelen INTERNATIONAL BUSINESS MACHS CORP COM 5.961.333,93 Aandelen INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC COM 409.307,39 Aandelen INTL PAPER CO COM 850.386,46 Aandelen INTERPUBLIC GROUP COMPANIES INC COM 566.686,73 Aandelen INTUIT COM 4.590.300,06 Aandelen INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW STK 4.383.525,94 Aandelen INVITATION HOMES INC COM 878.486,87 Aandelen IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 369.031,43 Aandelen IQVIA HLDGS INC COM USD0.01 1.505.347,10 Aandelen ADR IQIYI INC SPONSORED ADR 295.697,77 Aandelen IRON MTN INC NEW COM 696.751,12 Aandelen ADR JOYY INC ADS REPSTG COM CL A 268.659,04 Aandelen JPMORGAN CHASE & CO COM 34.766.839,34 Aandelen JACOBS ENGR GROUP INC COM 571.181,71 Aandelen ADR JD COM INC SPONSORED ADR REPSTG COM CL A 8.925.489,77 Aandelen JOHNSON & JOHNSON COM USD1 41.492.981,82 Aandelen SISTEMA PJSFC GDR EACH REPR 20 ORD 'REGS' 1.117.714,75 Aandelen JUNIPER NETWORKS INC COM 300.464,46 Aandelen KLA CORPORATION COM USD0.001 1.795.473,15 Aandelen ADR KE HLDGS INC SPONSORED ADS 226.333,19 Aandelen KKR & CO INC CL A CL A 857.618,20 Aandelen ADR KT CORP SPONSORED ADR 267.837,54 Aandelen KS CY SOUTHN 1.016.371,15 Aandelen KELLOGG CO COM USD0.25 1.150.457,67 Aandelen KEURIG DR PEPPER INC COM 1.118.685,70 Aandelen KEYCORP NEW COM 884.252,89 Aandelen KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 1.137.212,17 Aandelen KIMBERLY-CLARK CORP COM 4.889.200,78 Aandelen KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB D C.V. 15.874,71 Aandelen KINDER MORGAN INC DEL COM 2.117.081,79 Aandelen KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS INC CL A CLASSA COMMON STOCK USD0.01 1.486.454,70 Aandelen KRAFT HEINZ CO COM 1.518.490,58 Aandelen KROGER CO COM 10.661.500,56 Aandelen LKQ CORP COM LKQ CORP 471.047,49 Aandelen LSR GROUP PJSC GDR EACH REPR 0.20 ORD 'REG 80.222,91 Aandelen L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 1.989.147,42 Aandelen LAB CORP AMER HLDGS COM NEW 966.885,30 Aandelen LAM RESH CORP COM 2.926.453,75 Aandelen LAMB WESTON HLDGS INC COM USD5 517.275,20 Aandelen LANDSTAR SYS INC COM 950.670,58 Aandelen LAS VEGAS SANDS CORP COM STK 963.644,07 Aandelen ESTEE LAUDER COMPANIES INC CL A USD0.01 2.650.913,23 Aandelen LEAR CORP COM NEW COM NEW 420.206,73 Aandelen LEIDOS HLDGS INC COM 644.010,83 Aandelen LENNAR CORP CL A CL A 1.052.410,65 Aandelen LENNOX INTL INC COM 393.848,98 Aandelen LENTA PLC GDR EACH 5 REPR 1 ORD REGS 47.054,98 Aandelen LIBERTY BROADBAND CORP COM SER A COM SERA 212.888,50 Aandelen LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C COM SERC 1.094.889,23 Aandelen LIBERTY MEDIA CORP DEL COM SER A SIRIUSXM GROUP COM SER A SIRIUSXM GROUP 124.146,31 Aandelen LIBERTY MEDIA CORP DEL COM SER C SIRIUSXM GROUP COM SER C SIRIUSXM GROUP 299.988,01 Aandelen LIBERTY MEDIA CORPORATION COM USD0.01 SER C FORMULA 299.249,70 Aandelen ELI LILLY & CO COM 15.632.136,13 Aandelen LINCOLN NATL CORP COM 494.896,91 Aandelen LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 398.283,13 Aandelen LOCKHEED MARTIN CORP COM 4.172.838,81 Aandelen LOEWS CORP COM 663.295,72 Aandelen LOWES COS INC COM 7.850.172,15 Aandelen ADR LUFAX HLDG LTD ADS REPSTG SHS CL A 98.647,37 Aandelen LULULEMON ATHLETICA INC COM 1.978.015,14 Aandelen M & T BK CORP COM 940.119,08 Aandelen MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 656.055,89 Aandelen MSCI INC COMMON 1.606.493,32 Aandelen MAGNITOGORSK IRON& GDR EACH REPR 13 ORD 'REGS' 43.763,64 Aandelen MAGNIT PJSC GDR REGS 345.426,31 Aandelen MARATHON PETE CORP COM 1.396.109,04 Aandelen MARKEL CORP HOLDING CO COM 473.769,97 Aandelen MARKETAXESS HLDGS INC COM STK 1.128.949,08 Aandelen MARSH & MCLENNAN CO'S INC COM 2.679.367,20 Aandelen MARRIOTT INTL INC NEW COM STK CL A 1.928.529,97 Aandelen MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 984.512,80 Aandelen MASCO CORP COM 734.016,12 Aandelen MASIMO CORP COM STK 502.520,15 Aandelen MASTERCARD INC CL A 14.819.040,20 Aandelen MATCH GROUP INC NEW COM 1.940.614,41 Aandelen MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 1.473.696,09 Aandelen MC CORMICK & CO INC COM NON-VTG 1.313.857,64 Aandelen MC DONALDS CORP COM 18.832.635,70 Aandelen MCKESSON CORP 1.431.424,54 Aandelen MEDICAL PPTYS TR INC COM REIT 833.594,07 Aandelen MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LIMITED 374.471,79 Aandelen MERCADOLIBRE INC COM STK 3.243.509,34 Aandelen MERCK & CO INC NEW COM 24.649.485,30 Aandelen METLIFE INC COM STK USD0.01 1.826.466,32 Aandelen METTLER-TOLEDO INTL INC COM 1.119.607,08 Aandelen MICROSOFT CORP COM 91.742.539,08 Aandelen MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 1.543.698,42 Aandelen MICRON TECH INC COM 3.968.677,87 Aandelen MID-AMER APT CMNTYS INC COM 776.365,12 Aandelen ADR MIX TELEMATICS LTD SPONSORED ADR 341.104,54 Aandelen MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR 4.587.296,14 Aandelen MODERNA INC COM 1.297.816,90 Aandelen MOHAWK INDS INC COM 297.094,54 Aandelen MOLINA HEALTHCARE INC COM 775.246,39 Aandelen MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY COM USD0.01 CLASS B 582.810,79 Aandelen ADR MOMO INC ADR 903.375,25 Aandelen MONDELEZ INTL INC COM 4.308.689,60 Aandelen MONGODB INC CL A CL A 717.757,16 Aandelen MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 1.729.195,59 Aandelen MOODYS CORP COM 2.246.628,92 Aandelen MORGAN STANLEY COM STK USD0.01 4.810.401,78 Aandelen MOSAIC CO/THE 443.970,44 Aandelen MOTOROLA SOLUTIONS INC 3.380.646,97 Aandelen MURPHY USA INC COM 4.497.315,55 Aandelen ADR NIO INC ADS 2.983.235,91 Aandelen N V R INC COM 530.176,69 Aandelen NASDAQ INC 778.723,91 Aandelen NETAPP INC COM STK 512.682,56 Aandelen NETFLIX INC COM STK 11.060.315,15 Aandelen ADR NETEASE INC SPONSORED ADR ADR EACH REPR 25 COM STK USD0.0001 5.748.704,24 Aandelen NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 377.508,98 Aandelen ADR NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GROUP INC SPONSORED ADR REPSTG COM 1.673.360,49 Aandelen NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 1.356.604,60 Aandelen NEWELL BRANDS INC COM 580.257,12 Aandelen NEWMONT CORPORATION 2.378.663,89 Aandelen NEWS CORP COM CL A 440.705,93 Aandelen NEXTERA ENERGY INC COM 7.032.752,68 Aandelen NIKE INC CL B 8.201.917,84 Aandelen ADR NOAH HLDGS LTD SPONSORED ADS 93.662,34 Aandelen NORDSON CORP COM 452.852,47 Aandelen NORFOLK SOUTHN CORP COM 2.718.954,96 Aandelen NORTHERN TR CORP COM 963.900,96 Aandelen NORTONLIFE LOCK INC 664.355,34 Aandelen NOVATEK PJSC GDR EACH REPR 10 ORD 'REG S 907.844,48 Aandelen NOVOLIPETSK STEEL GDR EACH REP 10 RUB1 'REGS' 2.012.551,28 Aandelen NUCOR CORP COM 851.440,10 Aandelen NVIDIA CORP COM 14.970.543,01 Aandelen O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM USD0.01 1.567.932,71 Aandelen OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 728.287,86 Aandelen OKTA INC CL A CL A 1.249.324,50 Aandelen OLD DOMINION FREIGHT LINE INC COM 1.122.219,11 Aandelen OMNICOM GROUP INC COM 5.275.075,66 Aandelen OMEGA HEALTHCARE INVS INC REIT 517.779,99 Aandelen ON SEMICONDUCTOR CORP COM 769.491,32 Aandelen ONEOK INC COM STK 885.040,75 Aandelen ORACLE CORP COM 27.852.782,01 Aandelen OTIS WORLDWIDE CORP COM USD0.01 WI 1.175.934,68 Aandelen OWENS CORNING NEW COM STK 338.568,63 Aandelen PG& E CORP COM 922.470,69 Aandelen PNC FINANCIAL SERVICES GROUP COM STK 2.894.268,90 Aandelen PPG IND INC COM 1.512.863,02 Aandelen PPD INC COM 137.042,20 Aandelen PTC INC COM 493.474,91 Aandelen PACCAR INC COM 1.595.361,86 Aandelen PACKAGING CORP AMER COM ISIN US6951561090 588.881,62 Aandelen PALO ALTO NETWORKS INC COM USD0.0001 1.527.809,45 Aandelen PARKER-HANNIFIN CORP COM 1.738.810,78 Aandelen PAYCHEX INC COM 1.266.236,55 Aandelen PAYCOM SOFTWARE INC COM 980.235,30 Aandelen PAYPAL HLDGS INC COM 12.132.919,94 Aandelen PELOTON INTERACTIVE INC 1.363.998,09 Aandelen PEPSICO INC COM 23.044.637,92 Aandelen PERKINELMER INC COM 583.359,03 Aandelen PFIZER INC COM 26.357.919,36 Aandelen PHILLIPS 66 COM 1.573.314,05 Aandelen PHOSAGRO PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GDR EACH REPR 1/3 ORD REG'S SPON 82.252,89 Aandelen ADR PINDUODUO INC SPONSORED ADS 6.942.132,86 Aandelen PINTEREST INC CL A CL A 1.330.333,76 Aandelen PIONEER NAT RES CO COM 866.752,80 Aandelen POLYUS PJSC GDR EA REP 0.5SHS REG S 1.092.154,38 Aandelen POOL CORP COM STK 182.056,30 Aandelen T ROWE PRICE GROUP INC 4.572.446,56 Aandelen PRINCIPAL FINL GROUP INC COM STK 757.884,88 Aandelen PROCTER & GAMBLE COM NPV 36.120.675,10 Aandelen PROGRESSIVE CORP OH COM 16.418.014,30 Aandelen PROLOGIS INC COM 3.386.916,58 Aandelen #REORG/PROVIDENCE NAME CHANG WITH CUSIP CHANG MODVICARE 2N1CAR3 1-7-2021 1.234.532,59 Aandelen PRUDENTIAL FINL INC COM 1.675.421,43 Aandelen PUB SERVICE ENTERPRISE GROUP INC COM 1.453.414,04 Aandelen PUB STORAGE COM 1.704.112,46 Aandelen PULTE GROUP INC 6.394.828,40 Aandelen QORVO INC COM 849.185,69 Aandelen QUALCOMM INC COM 7.989.585,22 Aandelen QUEST DIAGNOSTICS INC COM 2.822.659,88 Aandelen RPM INTL INC 438.115,20 Aandelen RAYMOND JAMES FNCL INC COM STK 571.728,97 Aandelen RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 5.096.376,52 Aandelen REALTY INCOME CORP COM 1.232.177,03 Aandelen REGENCY CTRS CORP COM 468.021,55 Aandelen REGENERON PHARMACEUTICALS INC COM 6.202.586,22 Aandelen REGIONS FINL CORP NEW COM 743.125,84 Aandelen REINSURANCE GROUP AMER INC COM NEW STK 264.186,24 Aandelen REPUBLIC SVCS INC COM 9.940.329,93 Aandelen RESMED INC COM 1.663.059,71 Aandelen RINGCENTRAL INC CL A CL A 1.351.970,83 Aandelen ROBERT HALF INTL INC COM 348.157,91 Aandelen ROCKWELL AUTOMATION 1.426.083,96 Aandelen ROKU INC COM CL A COM CL A 1.689.203,00 Aandelen ROLLINS INC COM 300.636,69 Aandelen ROPER TECHNOLOGIES , INC 1.880.370,35 Aandelen ROSS STORES INC COM 1.785.113,54 Aandelen ROSTELECOM PJSC ADR EA REP 6 RUB LEV II 267.421,58 Aandelen S&P GLOBAL INC COM 3.696.885,64 Aandelen SBA COMMUNICATIONS CORP COM USD0.01 CL A 1.468.583,89 Aandelen SEI INVTS CO COM 265.481,11 Aandelen SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 840.083,91 Aandelen SVB FINANCIAL GROUP COMMON STOCK 890.371,77 Aandelen SALESFORCE COM INC COM STK 9.306.410,99 Aandelen SAREPTA THERAPEUTICS INC COM 643.195,44 Aandelen HENRY SCHEIN INC COMMON STOCK 356.389,92 Aandelen SCHNEIDER NATL INC WIS CL B CL B 1.258.967,66 Aandelen SCHWAB CHARLES CORP COM NEW 3.770.129,10 Aandelen SEAGEN INC COM 836.085,70 Aandelen SEALED AIR CORP NEW COM STK 380.264,11 Aandelen SEMPRA ENERGY INC COM STK 2.253.933,37 Aandelen SERVICENOW INC COM USD0.001 4.865.269,06 Aandelen SEVERSTAL PJSC GDR EACH REPR 1 ORD 'REGS' 612.720,58 Aandelen SHERWIN-WILLIAMS CO COM 2.540.095,73 Aandelen SILGAN HLDGS INC COM 5.421.792,27 Aandelen SIMON PROPERTY GROUP INC COM 1.323.802,46 Aandelen SIRIUS XM HLDGS INC COM 358.381,78 Aandelen SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 1.044.439,39 Aandelen SLACK TECHNOLOGIES INC CL A COM CL A COM 671.462,49 Aandelen SMITH A O CORP COM 349.202,77 Aandelen SMUCKER J M CO COM NEW 6.074.065,95 Aandelen SNAP-ON INC COM 326.740,23 Aandelen SNAP INC SNAP INC 1.976.691,66 Aandelen SNOWFLAKE INC CL A CL A 321.981,09 Aandelen SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 346.362,08 Aandelen SOUTHN COPPER CORP DEL COM 485.545,92 Aandelen S.W. AIRL CO COM 265.210,90 Aandelen SPLUNK INC COMSTK COM USD0.001 1.304.773,98 Aandelen SQUARE INC CL A CL A 3.725.253,69 Aandelen STANLEY BLACK & DECKER INC COM 1.137.279,20 Aandelen STARBUCKS CORP COM 5.818.914,13 Aandelen STATE STR CORP COM 1.239.968,35 Aandelen STEEL DYNAMICS INC COM 363.084,57 Aandelen STRYKER CORP 3.901.043,72 Aandelen STURM RUGER & CO INC COM 813.567,72 Aandelen SUN COMMUNITIES INC COM 829.643,22 Aandelen SUNRUN INC COM 388.534,77 Aandelen SYNOPSYS INC COM 12.282.197,16 Aandelen SYNCHRONY FINL COM 883.331,20 Aandelen SYSCO CORP COM 1.609.072,75 Aandelen TJX COS INC COM NEW 3.816.269,59 Aandelen T-MOBILE US INC COM 3.564.258,63 Aandelen PAO TMK GDR EACH REPR ORD SHS'REGS' 357.991,96 Aandelen TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC COM STK USD0.01 1.017.764,18 Aandelen ADR TAL ED GROUP ADS REPSTG COM SHS ADR 1.689.226,73 Aandelen TARGET CORP COM STK 26.675.065,15 Aandelen TATNEFT PJSC ADS (REPR 6 ORD RUB0.1) 385.808,48 Aandelen TELADOC HEALTH INC 921.723,11 Aandelen ADR TELECOM ARGENTINA S A SPONSORED ADR REPSTG CL B SHS 100.773,77 Aandelen TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 552.946,28 Aandelen TELEFLEX INC COM 708.739,26 Aandelen #REORG/TELEFONICA MANDATORY EXCHANGE TELEFONICA 2M1NAB3 11-23-2020 25.859,85 Aandelen ADR TELEFONICA BRASIL SA ADR 1.092.602,23 Aandelen 10X GENOMICS INC CL A CL A 208.311,86 Aandelen ADR TENCENT MUSIC ENTMT GROUP ADS 608.814,53 Aandelen TERADYNE INC COM 1.122.716,28 Aandelen TESLA INC COM USD0.001 24.323.422,95 Aandelen ADR TEVA PHARMACEUTICAL INDS 614.388,41 Aandelen TEXAS INSTRUMENTS INC COM 28.086.476,50 Aandelen THE TRADE DESK INC COM CL A COM CL A 1.646.450,77 Aandelen THERMO FISHER CORP 28.274.206,33 Aandelen 3M CO COM 4.554.925,17 Aandelen #REORG/TIFFANY CASH MERGER 01-07-2021 750.314,02 Aandelen ADR TIM S A SPON ADS EACH REP 5 ORD SHS WI 52.297,69 Aandelen TOOTSIE ROLL INDS INC COM 375.847,49 Aandelen TRACTOR SUPPLY CO COM 794.385,22 Aandelen TRADEWEB MKTS INC CL A CL A 206.507,85 Aandelen TRANSDIGM GROUP INC COM 1.306.941,50 Aandelen TRANSUNION COM 1.007.972,29 Aandelen TRAVELERS COS INC COM STK 3.334.324,99 Aandelen TRIMBLE INC COM TRIMBLE INC 721.752,24 Aandelen ADR TRIP COM GRP LTD 1.013.953,68 Aandelen TRUIST FINL CORP COM 3.082.906,86 Aandelen TWILIO INC CL A CL A 2.019.020,72 Aandelen TWITTER INC COM 2.144.623,95 Aandelen TYLER TECHNOLOGIES INC COM STK 719.238,48 Aandelen TYSON FOODS INC CL A COM (DELAWARE) 1.028.364,46 Aandelen UDR INC COM STK 671.735,80 Aandelen UGI CORP NEW COM 876.863,63 Aandelen US BANCORP 3.038.254,65 Aandelen UBER TECHNOLOGIES INC COM USD0.00001 2.259.163,72 Aandelen ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01 863.204,93 Aandelen UNION PAC CORP COM 6.596.568,35 Aandelen UNITED PARCEL SVC INC CL B 10.874.877,62 Aandelen UNITED RENTALS INC COM 901.066,61 Aandelen UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM STK 5.067.481,85 Aandelen UNITEDHEALTH GROUP INC COM 15.527.308,35 Aandelen UNVL HEALTH SERVICES INC CL B COM 637.857,00 Aandelen V F CORP COM 1.197.156,95 Aandelen VAIL RESORTS INC COM 498.163,17 Aandelen VALERO ENERGY CORP COM STK NEW 1.221.972,93 Aandelen VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 796.416,66 Aandelen VEEVA SYS INC CL A COM CL A COM 1.649.676,22 Aandelen VENTAS INC REIT 825.581,55 Aandelen VEREIT INC COM 335.308,49 Aandelen VERISIGN INC COM 1.171.890,22 Aandelen VERIZON COMMUNICATIONS COM 32.318.139,24 Aandelen VERISK ANALYTICS INC COM STK 1.350.340,14 Aandelen VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 9.154.781,89 Aandelen VIACOMCBS INC NPV CLASS B 934.013,66 Aandelen VIATRIS INC 1.185.924,63 Aandelen VICI PPTYS INC COM 776.198,25 Aandelen ADR VIPSHOP HLDGS LTD SPONSORED ADR 815.214,06 Aandelen VIRTU FINL INC CL A CL A 4.187.059,14 Aandelen VISA INC COM CL A STK 17.186.808,23 Aandelen VMWARE INC CL A COM CL A COM 581.077,91 Aandelen VORNADO RLTY TR COM 407.167,86 Aandelen VOYA FINL INC COM 312.711,23 Aandelen VULCAN MATERIALS CO COM 846.065,72 Aandelen ADR WNS HLDGS LTD SPONSORED ADR 4.754.457,54 Aandelen W P CAREY INC COM 829.036,27 Aandelen WABTEC CORP COM 719.466,41 Aandelen WALMART INC COM 9.551.514,07 Aandelen WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 1.547.450,13 Aandelen WASTE MGMT INC DEL COM STK 8.585.357,27 Aandelen WATERS CORP COM 700.472,24 Aandelen WAYFAIR INC CL A CL A 594.445,63 Aandelen ADR WEIBO CORP SPONSORED ADR 137.688,60 Aandelen WELLS FARGO & CO NEW COM STK 5.611.548,20 Aandelen WELLTOWER INC COM REIT 1.484.429,89 Aandelen WEST PHARMACEUTICAL SVCS INC COM 1.068.591,84 Aandelen WESTN DIGITAL CORP COM 729.162,40 Aandelen WESTERN UNION CO 6.618.023,70 Aandelen WESTROCK CO COM 544.325,08 Aandelen WEYERHAEUSER CO COM 1.200.015,19 Aandelen WHIRLPOOL CORP COM 3.636.794,66 Aandelen WILLIAMS CO INC COM 1.362.655,93 Aandelen WORKDAY INC CL A COM USD0.001 2.007.275,80 Aandelen WYNN RESORTS LTD COM 390.900,52 Aandelen XPO LOGISTICS INC COM 503.376,53 Aandelen X5 RETAIL GROUP NV GDR REP 0.25 SHS EUR1REGS 1.677.894,97 Aandelen XILINX INC COM 1.771.733,80 Aandelen ADR XINYUAN REAL ESTATE CO LTD SPONSOREDADR 28.371,91 Aandelen XYLEM INC COM 1.023.848,17 Aandelen ADR XPENG INC ADS 297.539,92 Aandelen ADR YPF SOCIEDAD ANONIMA SPONSORED ADR REPSTG CL D SHS 56.247,88 Aandelen YUM BRANDS INC COM 1.639.557,09 Aandelen YUM CHINA HLDGS INC COM 1.399.312,62 Aandelen ADR ZAI LAB LTD ADR 397.762,74 Aandelen ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A 967.146,40 Aandelen ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C 789.164,42 Aandelen ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 1.675.045,76 Aandelen ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A' 3.508.294,02 Aandelen ADR ZTO EXPRESS CAYMAN INC SPONSORED ADR 714.015,39 Aandelen ZSCALER INC COM 685.531,39 Aandelen ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CL A CL A 2.481.206,12 Aandelen TIANYUN INTL HLDGS NPV 375.620,96 Aandelen AECI ZAR1 737.439,88 Aandelen HUDACO INDUSTRIES ZAR0.10 36.699,73 Aandelen NEDBANK GROUP LTD ZAR1 198.365,17 Aandelen NETCARE LTD ZAR0.01 143.144,32 Aandelen SHOPRITE HLDGS LTD ZAR0.01134 378.564,47 Aandelen ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD COMSTK 298.226,88 Aandelen HARMONY GOLD MNG NPV 144.523,28 Aandelen NASPERS N ZAR0.02 5.507.849,52 Aandelen DATATEC ZAR0.01 45.218,10 Aandelen GOLD FIELDS LTD ZAR0.50 463.740,58 Aandelen DISCOVERY LIMITED ZAR0.001 228.459,30 Aandelen REMGRO LTD NPV 209.925,41 Aandelen ASTRAL FOODS ZAR0.01 632.570,96 Aandelen NORTHAM PLATINUM ZAR0.01 300.180,95 Aandelen CAPITEC BANK HLDGS ZAR0.01 371.625,74 Aandelen MTN GROUP LTD ZAR0.0001 391.081,83 Aandelen ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED ZAR0.25 643.077,10 Aandelen REUNERT NPV 220.067,16 Aandelen LEWIS GROUP LTD ZAR0.01 32.030,68 Aandelen SPAR GROUP LIMITED ZAR 901.517,27 Aandelen WOOLWORTHS HLDGS NPV 161.878,76 Aandelen FIRSTRAND LTD ZAR0.01 1.048.663,98 Aandelen ASPEN PHARMACARE NPV 193.149,82 Aandelen SANLAM LTD ZAR0.01 403.430,97 Aandelen TIGER BRANDS ZAR0.10 134.551,65 Aandelen IMPALA PLATINUM NPV 619.862,97 Aandelen KUMBA IRON ORE LTD ZAR0.01 152.891,91 Aandelen METAIR INVESTMENTS ZAR0.00 60.097,29 Aandelen TONGAAT-HULETT COM STK 48.097,32 Aandelen STANDARD BK GR LTD ZAR0.1 643.502,44 Aandelen BIDVEST GROUP ZAR0.05 195.894,72 Aandelen ADCOCK INGRAM HOLD ZAR0.1 129.637,52 Aandelen VODACOM GROUP LIMI ZAR0.01 403.614,36 Aandelen CLICKS GROUP LTD ZAR0.01 339.786,23 Aandelen SUPER GROUP EQUITY 87.015,64 Aandelen MASTER DRILLING GR NPV 10.988,09 Aandelen GROWTHPOINT PROPS NPV 141.893,88 Aandelen ALLIED ELECTRONICS 45.142,01 Aandelen PSG KONSULT LIMITE NPV 20.469,36 Aandelen MR PRICE GROUP COM STK 191.943,52 Aandelen EMIRA PROPERTY FD NPV (REIT) 241.960,75 Aandelen RAND MERCHANT INSURANCE HLDGS LTD 97.604,69 Aandelen BID CORP LTD NPV 425.035,52 Aandelen LIBSTAR HOLDINGS NPV 9.595,86 Aandelen OLD MUTUAL LTD NPV 216.873,63 Aandelen ABSA GROUP LTD ZAR2 341.958,47 Aandelen SIBANYE STILLWATER NPV 632.295,45 Aandelen MULTICHOICE GROUP NPV 1.610.922,32 Aandelen NINETY ONE LIMITED NPV 259.897,99 Aandelen FAMILYMART CO.,LTD CASH ZCA1502FCL 227.586,80 Aandelen UNTRADE HOSA INTL BACK OFFICE CODE A85974 18.707,26 Aandelen UNTRADE WUZHOU INTL C12826 2.065,94 Totaal Aandelen 4.587.864.045,41

Vastrentende waarden AUSTRIA(REP OF) 4.15% SNR 15/03/37 EUR1000 325.866.560,30 Vastrentende waarden AUSTRIA(REP OF) 3.8% BDS 26/01/62 123.763.168,57 Vastrentende waarden AUSTRIA(REP OF) 3.15% SNR 20/06/44 EUR1000 182.582.475,87 Vastrentende waarden AUSTRIA(REP OF) 2.4% SNR 23/05/2034 EUR1000 96.542.250,96 Vastrentende waarden AUSTRIA(REP OF) 1.5% SNR 20/02/2047 EUR1000 328.288.612,62 Vastrentende waarden AUSTRIA(REP OF) 1.5% SNR 02/11/2086 EUR1000 200.007.256,90 Vastrentende waarden AUSTRIA(REP OF) 2.1% GTD SNR 20/09/2117 EUR 267.359.207,26 Vastrentende waarden RAIFF LBK OBEROSTE 0.875% PFBRF 12/07/2028 EUR 4.931.366,67 Vastrentende waarden AUSTRALIA(COMMONWEALTH OF) 1.25% BDS 21/08/2040 AUD1000 26.768.937,64 Vastrentende waarden AUSTRALIA(CMNWLTH) IDX/LKD SNR 21/11/27 AUD100 29.889.202,12 Vastrentende waarden BELGIUM(KINGDOM) 4.25% SNR 28/03/41 EUR0.01 32.473.250,27 Vastrentende waarden BELGIUM(KINGDOM 4% NTS 4.0% 28/03/2032 38.068.458,56 Vastrentende waarden BELGIUM KINGDOM 3.0% 22/06/2034 134.686.135,28 Vastrentende waarden BELFIUS BK .01% 01/10/2029 2.668.432,53 Vastrentende waarden BELGIUM KINGDOM TBOND 18/06/2035 192.094.023,64 Vastrentende waarden BELGIUM(KINGDOM) IDX/LKD SNR 18/06/2040 EUR 206.031.431,08 Vastrentende waarden BELGIUM(KINGDOM) 0.05% IDX/LKD SR 06/40 EUR 132.902.728,52 Vastrentende waarden TELENET FIN LUX 3.5% SNR SEC 01/03/2028 EUR 3.274.030,56 Vastrentende waarden HOUSE OF HR 7.5% 15/01/2027 1.577.217,91 Vastrentende waarden CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14/01/2028 5.080.472,94 Vastrentende waarden UBS GROUP AG 0.25% 05/11/2028 4.758.246,57 Vastrentende waarden GERMANY(FED REP) IDX/LKD SNR 15/04/2030 EUR 1.154.318.581,34 Vastrentende waarden DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15/04/2026 EUR 406.414.689,24 Vastrentende waarden GERMANY(FED REP) IDX/LKD SNR 15/04/2046 EUR 2.222.515.625,39 Vastrentende waarden GERMANY(FEDERAL REPUBLIC) 2.5% BDS 15/08/2046 EUR 75.698.177,77 Vastrentende waarden GERMANY(FED REP) 0.5% SNR 15/02/2026 EUR0.01 1.398.049,87 Vastrentende waarden GERMANY(FED REP) 0% SNR 15/08/2050 EUR0.01 38.739.848,76 Vastrentende waarden GERMANY(FED REP) 0% SNR 15/05/2035 EUR0.01 871.396,89 Vastrentende waarden GERMANY(FED REP) 6.5% SNR 04/07/2027 EUR0.01 18.955.910,96 Vastrentende waarden GERMANY(FED REP) 4.75% SNR 04/07/28 EUR0.01 14.268.161,57 Vastrentende waarden GERMANY(FED REP) 6.25% BDS 4/1/2030 EUR0.01 SER '00' 15.347.427,05 Vastrentende waarden GERMANY(FED REP) 4.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 180.772.713,83 Vastrentende waarden GERMANY(FED REP) 4% SNR 04/01/2037 EUR0.01 661.583.346,54 Vastrentende waarden GERMANY(FEDERAL REPUBLIC) 4.25% BDS 04/07/2039 EUR0.01 377.976.075,95 Vastrentende waarden GERMANY(FED REP) 4.75% GTD SNR 04/07/40 EUR 408.424.086,55 Vastrentende waarden BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 3.25% 04/07/2042 219.004.201,34 Vastrentende waarden BUNDESREPUB. DEUTSCHLAN 2.5% BDS 04/07/2044 EUR 240.265.882,63 Vastrentende waarden GERMANY(FED REP) 0% GTD SNR 18/10/24 EUR0.01 48.366.684,80 Vastrentende waarden GERMANY(FED REP) 0% BDS 11/04/2025 EUR0.01 36.140.405,00 Vastrentende waarden DAIMLER AG 1.875% 07/08/24 133.457,29 Vastrentende waarden KFW 1.375% 31/07/2035 61.343.568,49 Vastrentende waarden ALLIANZ SE 3.375%-FRN GTD SUB PERP EUR 1.445.871,58 Vastrentende waarden ALLIANZ SE RT 2.241% DUE 07/07/2045 2.941.957,02 Vastrentende waarden ALLIANZ SE 5.625% BNDS 17/10/2042 999.959,70 Vastrentende waarden ALLIANZ SE 2.121%-FRN LT2 08/07/50 EUR 664.616,58 Vastrentende waarden DAIMLER AG 2.625% SNR 07/04/2025 EUR 488.711,46 Vastrentende waarden DAIMLER AG 2.375% SNR 22/05/2030 EUR 619.999,30 Vastrentende waarden DAIMLER AG 1.625% SNR 22/08/2023 EUR 3.205.269,52 Vastrentende waarden DAIMLER AG 2% SNR EMTN 22/08/2026 EUR 13.360,14 Vastrentende waarden KREDITANST FUR WIE 1.125% GTD SNR 15/06/37 EUR 60.128.769,18 Vastrentende waarden PROGROUP AG 3.0% 31/03/2026 5.569.364,59 Vastrentende waarden KREDITANST FUR WIE 1.125% GTD SNR 15/09/32 EUR 29.213.719,18 Vastrentende waarden MERCEDESBENZ FI 0% GTD SNR 21/08/2022 EUR 6.108.309,18 Vastrentende waarden DAIMLER INTL FIN GTD SNR .625% 27/02/2023 1.288.338,02 Vastrentende waarden KREDITANST FUR WIE 0.875% GTD SNR 04/07/39 EUR 49.277.358,15 Vastrentende waarden DAIMLER AG 0% SNR EMTN 08/02/2024 EUR 258.047,99 Vastrentende waarden ALLIANZ SE 1.301%-FRN LT2 25/09/49 EUR 1.559.307,83 Vastrentende waarden COMMERZBANK AG 0.625% SNR MTN 28/08/24 EUR 9.805.545,24 Vastrentende waarden COMMERZBANK AG 1% SNR MTN 04/03/26 EUR1000 1.132.060,27 Vastrentende waarden COMMERZBANK AG 0.375% SNR 01/09/2027 EUR 1.058.367,85 Vastrentende waarden COMMERZBANK AG 0.5% SNR MTN 04/12/2026 EUR 2.682.949,61 Vastrentende waarden NORDRH-WESTFALEN 1.5% SNR 12/06/2040 EUR1000 64.483.323,29 Vastrentende waarden DANMARKS .125% 20/03/2025 5.050.994,68 Vastrentende waarden NYKREDIT REALKREDI 0.75% SNR NPF 20/01/27 EUR 5.243.691,39 Vastrentende waarden NYKREDIT 0.5% MTN .5% 10/07/2025 7.031.548,62 Vastrentende waarden NYKREDIT A/S 4.125% 31/12/2049 2.557.114,29 Vastrentende waarden IBERCAJA BANCO 2.75% 23/07/2030 4.040.420,77 Vastrentende waarden ABANCA CORP BANCAR 6.125%-FRN LT2 18/01/29 EUR 6.547.732,81 Vastrentende waarden LIBERBANK SA 6.875% 14/03/2027 2.901.049,73 Vastrentende waarden PITCH FTA 5.125% SNR SEC 20/07/22 EUR 6.645.789,41 Vastrentende waarden CAJA RURAL DE NAVA 0.625% CVD BDS 01/12/23 EUR 1.231.886,19 Vastrentende waarden LIBERBANK SA 0.25% SNR SEC 25/09/29 EUR 6.241.177,40 Vastrentende waarden EUROP FIN STAB FAC 3.875% GTD SNR 30/03/32 EUR 166.551.938,76 Vastrentende waarden EUROP FIN STAB FAC 3.375% GTD SNR 03/04/37 EUR 272.144.525,62 Vastrentende waarden EFSF SUPRANATIO 2.75% 03/12/2029 30.291.098,89 Vastrentende waarden EUROP FIN STAB FAC 1.75% GTD SNR 17/07/53 EUR 160.811.780,28 Vastrentende waarden EUROP FIN STAB FAC 1.7% GTD SNR 13/02/2043 EUR 117.481.759,98 Vastrentende waarden EUROP FIN STAB FAC 2% GTD SNR 28/02/56 EUR1000 31.372.848,77 Vastrentende waarden EUROPEAN UN 24/04/2012 3.375% 04/04/2038 24.475.855,28 Vastrentende waarden EUROPEAN UNION 2.875% SNR 04/04/2028 EUR 25.486.013,15 Vastrentende waarden EUROPEAN UNION BNDS 3.75% 04 APR 2042 264.255.459,60 Vastrentende waarden EUROPEAN UNION BNDS 2.5% 04/11/2027 73.050.396,16 Vastrentende waarden ESM 1.85% SNR 01/12/55 EUR0.01 31.748.884,66 Vastrentende waarden EUROPEAN UNION 0.3% SNR 04/11/50 EUR1000'7 15.395.874,08 Vastrentende waarden FINLAND(REP OF) 2.75% SNR 04/07/28 EUR1000 76.215.006,38 Vastrentende waarden FINLAND(REP OF) 1.375% SNR 15/04/47 EUR1000 103.642.664,38 Vastrentende waarden FRANCE (GOVT OF) OAT INDEX-LINKED 3.15% 25/07/2032 784.396.266,62 Vastrentende waarden FRANCE(GOVT OF) 4% SNR 25/04/2055 EUR1 192.085.563,30 Vastrentende waarden FRANCE(GOVT OF) 4% SNR 25/10/2038 EUR1'REGS 266.204.774,09 Vastrentende waarden FRANCE(GOVT OF) 1.25% 144A 25/07/2040 665.643.046,02 Vastrentende waarden FRANCE(GOVT OF) 4% STRIP PRNC 25/04/60 EUR1 316.432.684,90 Vastrentende waarden FRANCE(GOVT OF) IDX/LKD SNR 25/07/2024 EUR1 172.722.277,98 Vastrentende waarden BPCE SFH 2.036% EMTN 17/04/2023 EUR 2.685.135,98 Vastrentende waarden FRANCE(GOVT OF) 1.75% BDS 25/05/2023 EUR1000 32.108.636,71 Vastrentende waarden FRANCE(GOVT OF) 0.7% IDX/LKD BDS 25/07/2030 EUR1000 871.161.695,57 Vastrentende waarden FRANCE(GOVT OF) IDX/LKD BDS 01/03/2025 EUR1 27.392.342,77 Vastrentende waarden FRANCE(GOVT OF) 1.75% SNR 25/05/2066 EUR1 325.215.608,76 Vastrentende waarden FRANCE(GOVT OF) 1.25% SNR 25/05/2036 EUR1 158.032.432,36 Vastrentende waarden CIE FIN FONCIE-CFF 1.2% SNR SEC 29/04/2031 EUR 578.223,27 Vastrentende waarden COFIROUTE 0.375% SNR 07/02/2025 EUR 2.782.055,43 Vastrentende waarden CREDIT AGR ASSURAN 4.75%-FRN SUB 27/09/48 EUR 2.139.863,36 Vastrentende waarden FRANCE(GOVT OF) IDX/LKD SNR 25/07/2047 EUR1 1.279.812.260,40 Vastrentende waarden FRANCE(GOVT OF) 1.75% SNR 25/06/2039 EUR1 91.838.626,64 Vastrentende waarden CTE FRANCE S.A.S 1.5% BDS 29/07/28 EUR100000 444.621,18 Vastrentende waarden CTE FRANCE S.A.S 2.125% BDS 29/07/32 EUR1000 1.086.962,57 Vastrentende waarden HOLDING D'INFRASTR 1.625% SNR 27/11/2027EUR 641.235,45 Vastrentende waarden RENAULT SA 1% SNR EMTN 28/11/2025 EUR 2.538.426,80 Vastrentende waarden FRANCE(GOVT OF) IDX/LKD SNR 25/07/2036 EUR1 756.329.747,09 Vastrentende waarden RENAULT S.A 1% SNR EMTN 18/04/2024 EUR 498.076,25 Vastrentende waarden CAISSE FRANCAISE 1% SNR SEC 25/04/2028 EUR 5.533.928,56 Vastrentende waarden CNP ASSURANCES 4.75%-FR SUB PERP EUR100000 350.160,74 Vastrentende waarden EDF 4%-FRN SUB PERP EUR100000 6.889.071,58 Vastrentende waarden RTE RESEAU DE TRAN 2.125% SNR 27/09/2038EUR 2.075.088,07 Vastrentende waarden MMB SCF 0.75% SNR SEC 31/10/25 EUR 2.113.247,95 Vastrentende waarden BPCE SFH 0.75%-FRN 27/11/2026 EUR 2.783.505,86 Vastrentende waarden FRANCE(GOVT OF) 0% SNR 25/02/2022 EUR1'REGS 35.289.555,00 Vastrentende waarden SOCIETE GENERALE .75% 29/01/2027 4.424.950,54 Vastrentende waarden FRANCE(GOVT OF) IDX/LKD SNR 01/03/2029 EUR1 50.036.625,76 Vastrentende waarden CREDIT MUT. ARKEA 1.125% SNR 23/05/2029 EUR 2.405.032,28 Vastrentende waarden SPIE SA 2.625% SNR 18/06/2026 EUR 5.004.032,70 Vastrentende waarden RENAULT SA 1.25% SNR EMTN 24/06/25 EUR 789.736,08 Vastrentende waarden RTE RESEAU DE 1.125% 09/09/2049 2.106.100,03 Vastrentende waarden CREDIT MUT. ARKEA 0.375% SNR 03/10/2028 EUR 2.662.165,59 Vastrentende waarden CAISSE REFIN L'HAB 0.01% SNR SEC 08/10/29 EUR 2.360.936,86 Vastrentende waarden BANQUE POPULAIRE .625% 15/01/2030 3.984.140,13 Vastrentende waarden APRR SA 0% MTN 0.0% 20/01/2023 4.725.394,10 Vastrentende waarden CREDIT AGRICOLE HM 0.01% SNR 03/11/2031 EUR 3.068.160,49 Vastrentende waarden BANQUE POPULAIRE .625% 28/04/2025 9.939.490,32 Vastrentende waarden HOLDING D'INFRASTR 2.5% SNR EMTN 04/05/27 EUR 2.386.539,42 Vastrentende waarden COFIROUTE 1% SNR EMTN 19/05/2031 EUR 108.698,42 Vastrentende waarden CR AGRICOLE 2.0% 17/07/2030 2.057.469,11 Vastrentende waarden CAISSE FRANCAISE BDS .01% 22/02/2028 2.669.413,75 Vastrentende waarden CIE FIN FONCIE-CFF 0.01% SNR EMTN 25/09/30 EUR 3.074.096,55 Vastrentende waarden BQE FED CRED MUT 0.1% SNR EMTN 08/10/27 EUR 2.116.184,44 Vastrentende waarden MMB SCF .01% 14/10/2030 1.828.514,96 Vastrentende waarden EUTELSAT S.A. 1.5% SNR 13/10/28 EUR100000 2.449.352,81 Vastrentende waarden LEVIATHAN BOND LTD 6.75% SNR SEC 30/06/30 USD 1.484.919,28 Vastrentende waarden BANCA MONTE DEI PASCHI S MTN 2.875% 16/04/2021 1.338.529,99 Vastrentende waarden BANCA MONTE DEI PASCHI S 2.875% 16/07/2024 3.682.048,11 Vastrentende waarden BANCA CARIGE SPA FXD 1.09% 25/02/2021 4.003.673,94 Vastrentende waarden BCA MPS 2% GTD SNR SEC 29/01/24 EUR 3.373.935,17 Vastrentende waarden MEDIOBANCA DI CRED FIN .5% 01/10/2026 3.778.193,79 Vastrentende waarden BCA MPS 0.875% GTD 08/10/2026 EUR 1.266.595,58 Vastrentende waarden NETHERLANDS (KINGDOM OF) 4% SNR BDS 15/01/2037 1.065.373.514,92 Vastrentende waarden NETHERLANDS KING 5.5% SNR 15/01/2028 EUR1 499.110.735,12 Vastrentende waarden NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3.75% SNR BDS 15/01/2042 679.246.026,09 Vastrentende waarden NETHERLANDS KING 2.25% SNR 15/07/2022 EUR1 36.971.138,82 Vastrentende waarden NETHERLANDS KING 2.5% SNR 15/01/2033 EUR1 86.621.182,24 Vastrentende waarden NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15/01/2047 996.544.490,65 Vastrentende waarden NETHERLANDS GOVERNMENT .25% 15/07/2025 82.982.717,13 Vastrentende waarden NETHERLANDS KING 0.5% SNR 15/01/2040 EUR1 9.523.212,13 Vastrentende waarden NETHERLANDS KING 0% BDS 15/01/2052 EUR1 26.469.117,44 Vastrentende waarden EDP-ENERGIAS DE 1.7% 20/07/2080 1.711.041,38 Vastrentende waarden RUSSIAN FEDERATION 4.75% SNR 27/05/2026 USD 3.037.404,32 Vastrentende waarden RUSSIAN FEDERATION 5.25% SNR 23/06/2047 USD 3.859.000,84 Vastrentende waarden RUSSIAN FEDERATION 4.375% SNR 21/03/2029USD 1.158.127,43 Vastrentende waarden RUSSIAN FEDERATION 5.1% SNR 28/03/35 USD200000 2.510.795,43 Vastrentende waarden PRIMA BANKA .01% 01/10/2026 3.049.674,62 Vastrentende waarden VSEOBECNA UVEROVA MTN 0.01% .01% 23/06/2025 5.060.461,46 Vastrentende waarden ANGLOGOLD ASHANTI FIXED 3.75% DUE 10-01-2030 806.403,60 Vastrentende waarden ARGENTINA REP GDP LINKED SECS DUE 12-15-2035 REG 7.559,97 Vastrentende waarden ARGENTINA REP AMORTIZING STEP UP 0.125% 07-09-2030 1.365.945,11 Vastrentende waarden ARGENTINA REP .5% DUE 07-09-2035 REG 5.617.296,30 Vastrentende waarden ARGENTINA REP AMORTIZING STEP UP TBOND 0.125% 01-09-2038 1.604.279,27 Vastrentende waarden ARGENTINA REP .6% DUE 07-09-2041 REG 662.505,69 Vastrentende waarden ARGENTINA REP .5% DUE 07-09-2046 REG 2.294.681,98 Vastrentende waarden ARGENTINA REP BD 1.0% 07-09-2029 510.479,64 Vastrentende waarden BANCO DEL ESTADO FIXED 2.704% DUE 01-09-2025 611.683,48 Vastrentende waarden BRAZIL FEDERATIVE REP GLOBAL NT 5.625% DUE 01-07-2041 REG 908.448,70 Vastrentende waarden BRAZIL FEDERATIVE REP 2.625 DUE 01-05-2023 REG 1.870.488,73 Vastrentende waarden BRAZIL FEDERATIVE REP GLOBAL BD 5 T BOND 01-27-2045 3.162.396,04 Vastrentende waarden BRAZIL FEDERATIVE REP BD 4.625% DUE 01-13-2028 1.558.138,79 Vastrentende waarden BRAZIL(FEDERATIVE REPUBLIC OF) 4.5% 05-30-2029 1.934.509,59 Vastrentende waarden BRAZIL(FED REP OF) 4.75% SNR 14/01/2050 USD 713.029,87 Vastrentende waarden FED REP OF BRAZIL TBOND 3.875% 12/06/2030 1.697.595,96 Vastrentende waarden CHILE(REP OF) 3.5% SNR 25/01/2050 USD 2.128.556,68 Vastrentende waarden COLOMBIA REP BD 7.375% DUE 09-18-2037 REG 3.465.163,29 Vastrentende waarden COLOMBIA(REP OF) GLOBAL BD 6.125% DUE 01-18-2041/10-20-2009 REG 1.307.872,22 Vastrentende waarden COLOMBIA REP 5% DUE 06-15-2045 REG 5.703.803,14 Vastrentende waarden COLOMBIA REP GLOBAL BD 3.875% DUE 04-25-2027/01-25-2017 REG 3.144.585,43 Vastrentende waarden COLOMBIA REP TBOND 4.5% 03-15-2029 2.213.752,18 Vastrentende waarden COLOMBIA REP GLOBAL BD 3% DUE 01-30-2030REG 615.439,67 Vastrentende waarden REP OF COLOMBIA FIXED 3.125% 15/04/2031 2.958.605,52 Vastrentende waarden REP OF COLOMBIA FIXED 4.125% 15/05/2051 729.203,22 Vastrentende waarden ECOPETROL S A 6.875% DUE 04-29-2030 REG 2.001.830,34 Vastrentende waarden EXPORT-IMP BK INDI 3.375% SNR 05/08/26 USD 2.788.911,77 Vastrentende waarden EXPORT-IMPORT BK INDIA 3.25% 15/01/2030 1.858.623,63 Vastrentende waarden INDONESIA(REP OF) 4.35% SNR 11/01/2048 USD 247.390,12 Vastrentende waarden INDONESIA REP T BD 3.7% 10-30-2049 484.439,58 Vastrentende waarden INDONESIA REP 4.2% DUE 10-17-2050 REG 377.047,51 Vastrentende waarden INDONESIA REP BDS 4.45% DUE 04-15-2070 REG 433.154,45 Vastrentende waarden ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 4.5% DUE 11-21-2029 679.177,75 Vastrentende waarden JAMAICA 8% SNR 15/03/2039 USD1000 194.000,14 Vastrentende waarden JAMAICA 7.875% 28/07/2045 2.210.544,82 Vastrentende waarden PVTPL KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 5.75% DUE 04-19-2047 BEO 441.845,41 Vastrentende waarden LATAM AIR 2015-1 PTT A 4.2% DUE 08-15-2029 820.369,44 Vastrentende waarden MONGOLIA TBOND 5.125% 05/12/2022 523.362,42 Vastrentende waarden MUTHOOT FINANCE LT 6.125% SNR SEC 31/10/22 USD 587.926,37 Vastrentende waarden NATIONAL PWR CORP 9.625% DUE 05-15-2028 3.575.589,22 Vastrentende waarden PERTAMINA PERSERO 6.5% 07/11/2048 1.175.329,67 Vastrentende waarden PERTAMINA PT 4.7% SNR MTN 30/07/2049 USD 1.002.628,56 Vastrentende waarden PANAMA REP GLOBAL BD 9.375% 01/04/2029 1.059.520,94 Vastrentende waarden PANAMA REP GLOBAL BD DTD 01/28/2004 8.125% DUE 04-28-2034 REG 357.848,81 Vastrentende waarden PANAMA REP AMORTIZING GLOBAL BD 6.7% DUE01-26-2036 REG SINKING FUND 01-26-2034 3.346.805,16 Vastrentende waarden PANAMA(REP OF) 4.3% BDS 29/04/50 USD200000 2.192.327,33 Vastrentende waarden PANAMA REP GLOBAL BD 3.875% DUE 03-17-2028/03-17-2016 REG 5.757.772,42 Vastrentende waarden PANAMA REP GLOBAL BD TBOND 3.16% 01-23-2030 1.191.444,93 Vastrentende waarden PANAMA(REP OF) 3.87% SNR 23/07/2060 USD 2.943.404,13 Vastrentende waarden PANAMA REP GLOBAL BD 4.5% 01/04/2056 2.489.124,67 Vastrentende waarden PANAMA REP GLOBAL BD 2.252% 09-29-2032 3.970.161,47 Vastrentende waarden PERU REP US$ GLOBAL BD 5.625% DUE 11-18-2050 REG 1.264.872,09 Vastrentende waarden REPUBLIC OF PERU 2.783% DUE 01-23-2031 REG 3.552.121,96 Vastrentende waarden PERU REP 1.862% 12-01-2032 511.562,24 Vastrentende waarden PERU(REP OF) 2.78% SNR 01/12/60 USD1000 2.711.060,76 Vastrentende waarden PERU(REP OF) 3.23% SNR 28/07/21 USD1000 2.419.653,54 Vastrentende waarden PETROBRAS GLOB FIN 7.25% GTD SNR 17/03/44 USD 10.714,27 Vastrentende waarden PETROBRAS GLOBAL FIN B V 6.85% 05/06/15 918.294,81 Vastrentende waarden PETROBRAS GLOBAL FIN B V 6.9% 03-19-2049 2.461.441,50 Vastrentende waarden PETROBRAS GLOBAL FIXED 6.75% DUE 06-03-2050 2.223.116,98 Vastrentende waarden PETROBRAS GLOBAL 5.6% 03/01/2031 3.249.781,89 Vastrentende waarden PETROLEOS MEXICANO 6.5% GTD SNR 02/06/2041 USD 2.413.559,79 Vastrentende waarden PETROLEOS MEXICANO 5.5% GTD SNR 27/06/2044 USD 422.023,31 Vastrentende waarden PETROLEOS MEXICANO 6.375% BDS 23/01/45 1.080.683,85 Vastrentende waarden PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 23/01/2046 144.609,94 Vastrentende waarden PETROLEOS MEXICANO 6.75% GTD SNR 21/09/47 USD 488.460,79 Vastrentende waarden PETROLEOS MEXICANO FRN GTD SNR 03/22 USD10000 413.860,40 Vastrentende waarden PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 03-13-2027 2.402.166,12 Vastrentende waarden PETROLEOS MEXICANO 6.35% GTD SNR 12/02/48 USD 5.213.791,99 Vastrentende waarden PETROLEOS MEXICANOS 6.49% 01-23-2027 1.223.152,02 Vastrentende waarden PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84% 01-23-2030 2.897.164,24 Vastrentende waarden PETROLEOS MEXICANOS GTD NT 7.69% DUE 01-23-2050 REG 1.703.241,33 Vastrentende waarden PETROLEOS 5.95% DUE 01-28-2031 752.326,16 Vastrentende waarden PETROLEOS MEXICANOS GTD NT 6.95% DUE 01-28-2060 REG 2.620.628,02 Vastrentende waarden PHILIPPINES REP NT 3.7% DUE 03-01-2041 REG 3.255.710,12 Vastrentende waarden PHILIPPINES REP GLOBAL BD 2.457% 05-05-2030 309.429,73 Vastrentende waarden REPUBLIC OF PHILIPPINES 1.648% 10/06/2031 1.648% 06-10-2031 1.242.446,14 Vastrentende waarden REPUBLIC OF PHILIPPINES 2.65% 10/12/20452.65% 12-10-2045 1.864.910,01 Vastrentende waarden REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY SR NT 5.1% DUE 06-18-2050 REG 2.755.540,89 Vastrentende waarden REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY BD 4.975%DUE 04-20-2055 REG 6.514.649,57 Vastrentende waarden ROMANIA(REP OF) 4.375% SNR MTN 22/08/23 1.704.308,62 Vastrentende waarden ROMANIA(REPUBLIC OF)6.125% 22/01/44 USD2000REG S 1.562.511,64 Vastrentende waarden SOUTH AFRICA REP NT 6.25% DUE 03-08-2041REG 952.876,34 Vastrentende waarden STH AFRICA(REP OF) 5.375% SNR 24/07/2044 245.909,74 Vastrentende waarden SOUTH AFRICA(REPUBLIC OF) 4.3% DUE 10-12-2028 REG 8.424.437,42 Vastrentende waarden REPUBLIC OF SOUTH AFRICA NT 5.65% DUE 09-27-2047 1.236.067,90 Vastrentende waarden SOUTH AFRICA REP NT 4.85% DUE 09-30-2029 631.810,89 Vastrentende waarden SOUTH AFRICA REP NT 5.75% DUE 09-30-2049 4.128.138,90 Vastrentende waarden TURKEY(REPUBLIC OF) GLOBAL NT 7.375% DUE02-05-2025 REG 1.328.241,26 Vastrentende waarden TURKEY REP GLOBAL BD FLTG 6.25% DUE 09-26-2022 REG 3.771.998,24 Vastrentende waarden REPUBLIC OF TURKEY 6.625 DUE 02-17-2045 REG 2.595.481,27 Vastrentende waarden REPUBLIC OF TURKEY 4.25% DUE 04-14-2026 REG 1.470.535,04 Vastrentende waarden TURKEY(REP OF) 4.875% SNR 09/10/2026 USD 2.137.289,99 Vastrentende waarden TURKEY(REP OF) 5.75% SNR 11/05/2047 USD 156.293,74 Vastrentende waarden REPUBLIC OF TURKEY 6.125% DUE 10-24-2028REG 2.201.277,47 Vastrentende waarden REPUBLIC OF TURKEY TNOTE 7.25% DUE 12-23-2023 2.002.298,79 Vastrentende waarden REPUBLIC OF TURKEY TNOTE 6.35% 08-10-2024 REG 864.917,57 Vastrentende waarden TURKEY(REP OF) 5.25% SNR 13/03/2030 USD 1.509.941,03 Vastrentende waarden REPUBLIC OF TURKEY 6.375% 14/10/2025 1.160.618,64 Vastrentende waarden TURKEY REP 5.95% DUE 01-15-2031 REG 796.029,96 Vastrentende waarden UTD MEXICAN STS # TR 00020 6.05 DUE 01-11-2040 1.129.700,40 Vastrentende waarden MEXICO(UNITED MEXICAN STATES) 5.75% 12/10/2110 2.427.208,35 Vastrentende waarden MEXICO(UTD MEX ST) 4.5% SNR 31/01/50 USD200000 2.217.714,67 Vastrentende waarden UNITED MEXICAN STS 3.9% DUE 04-27-2025/04-27-2020 REG 184.390,21 Vastrentende waarden UTD MEXICAN STATES 4.75% 27/04/2032 331.822,44 Vastrentende waarden UNITED MEXICAN STS BDS 2.659% DUE 05-24-2031/11-24-2020 REG 457.332,64 Vastrentende waarden UNITED MEXICAN STS GLOBAL NT 3.771% 05-24-2061 653.600,08 Vastrentende waarden US TREASURY DTD 02/15/2010 02-15-2040 49.035.446,22 Vastrentende waarden UNITED STATES TREAS BDS 1.375 02-15-2044 REG 65.955.747,98 Vastrentende waarden TSY INFL IX N/B TREAS BONDS 0.75% 02-15-2045 245.169.596,66 Vastrentende waarden UNITED STATES TREAS BDS TSY INFL IX N/B 02-15-2046 417.420.599,56 Vastrentende waarden UNITED STATES OF AMER BDS INDX LNKD 0.875% 02-15-2047 77.195.406,68 Vastrentende waarden UNITED STATES TREAS BONDS 1.0% 02-15-2049 199.303.031,43 Vastrentende waarden UNITED STATES OF AMER TREAS BONDS 0% T-BOND 02-15-2050 12.358.772,83 Vastrentende waarden UNITED STATES OF AMER INFL INDXD TREAS NOTES 0.25% TB 01-15-25 USD1000 A-2025 72.785.686,39 Vastrentende waarden UNITED STATES TREAS INFL NTS 0.375% DTD 07/15/2015 07-15-2025 14.703.590,87 Vastrentende waarden URUGUAY(REP OF) 4.375% SNR 23/01/2031 USD 285.014,23 Vastrentende waarden VENEZUELA REP GLOBAL BD 0% DUE 09-15-2027 REG 1.437.149,99 Vastrentende waarden INDEFAULT REP OF VENEZUELA 9.375% DUE 13/1/2034 537.991,86 Vastrentende waarden KLABIN AUSTRIA GMB 7% GTD SNR 03/04/2049USD 1.255.042,41 Vastrentende waarden FONTERA ENERGY COR 9.7% GTD SNR 25/06/2023 USD 510.623,63 Vastrentende waarden AI CANDELARIA 7.5% 15/12/2028 476.418,31 Vastrentende waarden BANCO DO BRASIL 6.25% 12-31-2049 O 1.035.182,14 Vastrentende waarden BRAZIL MINAS SPE V 5.333% BDS 15/02/2028 1.681.198,81 Vastrentende waarden ENERGUATE TRUST 5.875% 05-03-2027 523.832,39 Vastrentende waarden FRESNILLO PLC 4.25% 10-02-2050 239.975,33 Vastrentende waarden GEOPARK LIMITED 6.5% 21/09/2024 1.621.874,29 Vastrentende waarden INDUSTRIAL SR TR 5.5% 01/11/2022 610.246,09 Vastrentende waarden INKIA ENERGY LTD 5.875% 09/11/2027 1.120.372,28 Vastrentende waarden MARB BONDCO PLC 7% GTD SNR 15/03/2024 USD 581.114,22 Vastrentende waarden SINOPEC GRP OVRS17 3.625% GTD SNR 12/04/27 USD 1.814.749,28 Vastrentende waarden STAR ENERGY 4.85% 14/10/2038 2.124.192,50 Vastrentende waarden STATE GRID OVER.14 4.125% GTD 05/24 USD 'REGS' 1.979.331,93 Vastrentende waarden FEL ENERGY VI S A R L 5.75% DUE 12-01-2040 BEO 830.073,97 Vastrentende waarden MILLICOM INTL 4.5% DUE 04-27-2031 426.823,55 Vastrentende waarden ACWA PWR MGMT &INV 5.95% SNR SEC 15/12/39 USD 1.115.471,99 Vastrentende waarden RUWAIS POWER CO 6% SNR SEC 31/08/2036 USD 1.828.389,91 Vastrentende waarden MV24 CAP B V FIXED 6.748% 06-01-2034 2.441.611,16 Vastrentende waarden PROSUS N.V. CORP 3.68%01-21-2030 555.164,53 Vastrentende waarden PROSUS N V FIXED 4.027% DUE 08-03-2050 1.304.851,31 Vastrentende waarden PROSUS N V 3.832% 08/02/2051 868.358,79 Vastrentende waarden ABENGOA TRANSMISION SUR 6.875 04-30-2043 1.694.612,77 Vastrentende waarden AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN BNDS 5.375% 11/05/2036 1.528.952,51 Vastrentende waarden AEROPUERTO INTERNA 6% SNR SEC 18/11/2048USD 1.196.421,39 Vastrentende waarden EL SALVADOR(REP OF 7.75% BDS 24/1/23 USD'REGS' 83.368,77 Vastrentende waarden EL SALVADOR (REP OF) 7.625% BDS 21/09/34 103.075,63 Vastrentende waarden EL SALVADOR REP 7.65% DUE 06-15-2035 REG 2.164.403,82 Vastrentende waarden EL SALVADOR REP NOTES REG S 7.625% DUE 02-01-2041 REG 2.047.525,99 Vastrentende waarden EL SALVADOR(REP OF) 5.875% 30/01/2025 474.881,59 Vastrentende waarden EL SALVADOR(REPUBLIC OF) 6.375% 18/01/2027 2.130.385,91 Vastrentende waarden EL SALVADOR(REP OF 8.625% SNR 28/02/29 USD5000 651.282,92 Vastrentende waarden REPLUBLIC OF EL 7.12460% 7.1246% 20/01/2050 649.709,40 Vastrentende waarden EL SALVADOR(REP OF 9.5% SNR 15/07/52 USD'REGS' 908.638,61 Vastrentende waarden AUTOPISTAS DEL SOL 7.375% SNR SEC 30/12/30 USD 522.570,23 Vastrentende waarden BANCO DE RESERVAS 7% LT2 01/02/2023 USD150000 2.258.008,21 Vastrentende waarden BANCO INTERNAC DEL PERU 6.625% 19/03/2029 827.499,74 Vastrentende waarden BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% DUE 08-04-2030 BEO 231.067,14 Vastrentende waarden BRF SA 5.75% 21/09/2050 5.75% 09-21-2050 2.038.268,49 Vastrentende waarden BRF SA FIXED 4.875% DUE 01-24-2030 845.378,41 Vastrentende waarden CELULOSA ARAUCO Y FIXED 5.15% DUE 01-29-2050 528.515,30 Vastrentende waarden COMETA ENERGIA SA 6.375% 24/04/2035 3.152.163,97 Vastrentende waarden CORP NAC DEL COBRE 4.5% SNR 16/09/25 USD200000 664.226,72 Vastrentende waarden CODELCO INC 4.375% 05/02/2049 1.464.407,86 Vastrentende waarden DOMINICAN REPUBLIC 6.6 01-28-2024 REG 1.299.470,45 Vastrentende waarden DOMINICAN REPUBLIC 7.45% NTS 30/04/2044 USD1000 'REGS' 7.45% DUE 04-30-2044 BEO 1.719.384,67 Vastrentende waarden DOMINICAN REPUBLIC 5.5% SNR 27/01/2025 USD1000 187.942,90 Vastrentende waarden DOMINICAN REPUBLIC TBOND 6.85% DUE 27/01/2045 2.993.799,97 Vastrentende waarden DOMINICAN REPUBLIC 5.95% SNR 25/01/2027 USD 3.218.726,04 Vastrentende waarden DOMINICAN REPUBLIC 6.5% 02-15-2048 1.713.002,24 Vastrentende waarden DOMINICAN REPUBLIC 6% SNR 19/07/2028 USD150000 4.373.962,71 Vastrentende waarden DOMINICAN REPUBLIC 6.4% SNR 05/06/49 USD150000 2.876.568,23 Vastrentende waarden DOMINICAN REPUBLIC 5.875% SNR 30/01/2060USD 6.539.905,10 Vastrentende waarden DOMINICAN REPUBLIC 4.875% 23/09/2032 1.994.147,91 Vastrentende waarden COSTA RICA(REP OF) 5.625% SNR 30/04/43 USD1000 207.684,49 Vastrentende waarden COSTA RICA(REP OF) 7% SNR 04/04/2044 USD200000 977.537,53 Vastrentende waarden COSTA RICA(REP OF) 7.158% BDS 12/03/45 USD2000 776.559,95 Vastrentende waarden COSTA RICA GOVT 6.125% 6.125% 19/02/2031 780.489,77 Vastrentende waarden EMPRESA DE ENERGIA FIXED 5.125% 05-02-2049 3.311.037,78 Vastrentende waarden ENA NORTE TRUST 4.95% SNR 25/04/23 USD1000 356.705,12 Vastrentende waarden EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ES 3.068% DUE 08-18-2050 BEO 160.961,87 Vastrentende waarden EMPRESA DE TRANSPORTE ME 3.65 07/05/20303.65 DUE 05-07-2030/02-07-2030 BEO 230.471,76 Vastrentende waarden EMPRESA DE TRANSPORTE ME 4.7% DUE 05-07-2050 BEO 677.419,46 Vastrentende waarden COLOMBIA(REPUBLIC OF) 2.625% DUE 15/03/2023 340.072,44 Vastrentende waarden FERMACA ENTERPRISE 6.375% GTD 30/03/2038USD 1.827.144,85 Vastrentende waarden FINANCIERA DE 5.25% 15/07/2029 489.540,96 Vastrentende waarden CORP FINAN DE DESA 4.75% SNR 15/07/2025 USD 1.092.985,76 Vastrentende waarden CORP FINANCIERA DE DESAROLLO SA 2.4% DUE09-28-2027 REG 304.039,86 Vastrentende waarden GLOBAL BANK CORPORATION 5.25% 04-16-2029 BEO 721.466,16 Vastrentende waarden REP OF GUATEMALA 5.7500.% 06/06/2022 739.155,75 Vastrentende waarden GUATEMALA(REPUBLIC OF) 4.875% BDS 13/02/2028 USD1000 REG S 1.757.496,49 Vastrentende waarden GUATEMALA (REP OF) 4.5% GTD SNR 03/05/2026 USD 1.451.863,32 Vastrentende waarden REP OF GUATEMALA T BD 6.125% 01/06/2050 4.382.043,60 Vastrentende waarden GUATEMALA (REP OF) 5.375% SNR 24/04/2032USD 3.263.821,22 Vastrentende waarden HONDURAS (REP OF) 6.25% SNR 19/01/2027 USD 2.063.978,62 Vastrentende waarden HONDURAS GOVT T BOND 5.625% 24/06/2030 2.514.214,33 Vastrentende waarden INTEROCEANICA IV 0% A/BKD 30/11/2025 USDREG 996.923,08 Vastrentende waarden INSTIT COSTA DE ELECTRIC 6.95% 10 NOV 2021 411.142,07 Vastrentende waarden INSTITUTO COSTARRICANESE ELECTRIC 6.375%DUE 15/05/2043 1.277.363,90 Vastrentende waarden MEXICO CITY AIRPOR 3.875% BDS 30/04/28 USD2000 1.802.083,84 Vastrentende waarden MEXICO CITY AIRPOR 5.5% SNR SEC 31/07/2047 USD 1.355.005,36 Vastrentende waarden REPUBLIC OF PARAGUAY BNDS 6.1% 11/08/2044 1.854.058,05 Vastrentende waarden PARAGUAY (REPUBLIC 5.6% SNR 13/03/48 USD200000 1.856.612,53 Vastrentende waarden PARAGUAY (REPUBLIC 5.4% SNR 30/03/50 USD'REGS' 3.006.775,78 Vastrentende waarden PARAGUAY (REPUBLIC 4.95% SNR 28/04/31 USD'REGS 3.631.720,62 Vastrentende waarden PETROLEOS DEL PERU 5.625% 19/06/2047 1.567.666,73 Vastrentende waarden 7.125% SNR NTS 10/06/2021 USD 'REGS' 7.125% DUE 06-10-2021 BEO 1.287.962,39 Vastrentende waarden PETROLEOS 6.875% DUE 10-16-2025 1.359.841,64 Vastrentende waarden TELFON CELUAR DEL 5.875% SNR 15/04/2027 USD 849.735,28 Vastrentende waarden EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN 4.375% DUE 02-15-2031 433.621,64 Vastrentende waarden TRINIDAD & TOBAGO REPUBLIC 4.5% DUE 06-26-2030 BEO 1.621.306,72 Vastrentende waarden TRINIDAD PETROLEUM HOLDINGS LIMITED 9.75% DUE 06-15-2026 728.469,56 Vastrentende waarden DEFAULTED VENEZUELA(REPUBLIC OF) 0% SNR 09/12/2020 82.334,18 Vastrentende waarden DEFAULED VENEZUELA(REPUBLIC OF) 0.0% 3/31/2038 60.077,64 Vastrentende waarden VTR FINANCE N V 6.375% DUE 07-15-2028 BEO 941.918,43 Vastrentende waarden BRAZIL LOAN TRUST 5.477% BDS 24/07/23 USD1000 832.218,40 Vastrentende waarden NBM US HLDGS INC FIXED 7% 05-14-2026 852.440,73 Vastrentende waarden NBM US HLDGS INC 6.625% DUE 08-06-2029 1.636.209,06 Vastrentende waarden AZURE POWER SOLAR ENERGY 5.65% DUE 12-24-2024 723.192,16 Vastrentende waarden SRI LANKA(REPUBLIC 6.25% SNR 27/07/2021 USD 1.417.442,57 Vastrentende waarden DEVT BANK OF MONGOLIA 7.25% 23/10/2023 2.503.428,72 Vastrentende waarden INDONESIA(REP OF) 6.625% SNR 17/02/2037 USD 6.508.614,64 Vastrentende waarden INDONESIA(REP OF) 7.75% SNR 17/01/2038 USD 1.980.956,88 Vastrentende waarden INDONESIA(REPUBLIC OF) . 5.25% DUE 01-17-2042 REG 3.475.345,50 Vastrentende waarden INDONESIA(REP OF) 4.625% SNR MTN 15/04/43 USD 1.359.367,16 Vastrentende waarden INDONESIA(REP OF) 5.375 DUE 10-17-2023 1.174.497,84 Vastrentende waarden INDONESIA(REPUBLIC OF) 5.875% SNR MTN 15/01/2024 USD1000 'REGS' 4.198.065,05 Vastrentende waarden INDONESIA(REP OF) 4.75% SNR MTN 18/07/47USD 987.452,49 Vastrentende waarden MONGOLIA (GOVT OF) 8.75% SNR 09/03/2024 USD 480.305,57 Vastrentende waarden MONGOLIA (GOVT OF) 5.625% SNR 01/05/2023USD 554.125,24 Vastrentende waarden MONGOLIA (GOVT OF) 5.125% SNR 07/04/26 USD1000 2.763.540,19 Vastrentende waarden INDIA SEL.OP.F 8.375% SNR 04/10/2028 USD 1.563.385,70 Vastrentende waarden PETRONAS CAPITAL 3.5% GTD SNR 21/04/2030USD 1.538.098,77 Vastrentende waarden PETRONAS CAP LTD 4.55% 21/04/2050 2.492.644,12 Vastrentende waarden PERTAMINA PT 5.625% SNR MTN 20/05/43 USD 454.754,22 Vastrentende waarden PELABUHAN 4.5% 02/05/2023 999.147,89 Vastrentende waarden INDONESIA ASAHAN FIXED 6.53% DUE 11-15-2028 1.608.565,74 Vastrentende waarden INDONESIA ASAHAN ALUMINI 4.75% 15/05/2025 1.178.897,61 Vastrentende waarden INDONESIA ASAHAN ALUMINI 5.45% 05-15-2030 3.029.132,03 Vastrentende waarden INDONESIA ASAHAN ALUMINI 5.8% 05-15-2050 255.850,94 Vastrentende waarden HUTAMA KARYA FIXED 3.75% 05-11-2030 3.312.475,73 Vastrentende waarden RENEW POWER LTD 6.45% 27/09/2022 552.898,21 Vastrentende waarden RENEW POWER LIMITED 5.875% DUE 03-05-2027 BEO 1.878.474,22 Vastrentende waarden SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 5.95% 24/10/2022 2.126.300,46 Vastrentende waarden SRI LANKA(REPUBLIC 6.85% NTS 6.85% 03/11/2025 2.826.523,40 Vastrentende waarden SRI LANKA(REPUBLIC 6.825% SNR 18/07/26 USD1000 4.364.851,35 Vastrentende waarden SRI LANKA(REPUBLIC 6.2% SNR 11/05/27 USD200000 1.543.486,38 Vastrentende waarden REPUBLIC OF SRI LANKA 5.75% DUE 04-18-2023 REG 501.705,03 Vastrentende waarden REP OF SRI LANKA CORP BOND 6.75% 18/04/2028 680.899,26 Vastrentende waarden REP OF SRI LANKA 6.85% 14/03/2024 456.314,58 Vastrentende waarden REP OF SRI LANKA TBOND 7.85% 14/03/2029 1.796.496,27 Vastrentende waarden SRI LANKA(REPUBLIC 7.55% SNR 28/03/2030 USD 1.448.489,59 Vastrentende waarden ISLAMIC REP PAKISTAN 7.875% DUE 03-31-2036 REG 627.257,90 Vastrentende waarden DEFAULTED VENEZUELA(REPUBLIC OF) 0.00% 21/04/2025 214.369,64 Vastrentende waarden PERU ENHANCED PASS 0% A/BKD 02/06/2025 USD 1.329.227,12 Vastrentende waarden DP WORLD PLC 6.85% SNR MTN 02/07/37 USD 1.877.133,88 Vastrentende waarden EURO INV BANK 4% SNR 15/04/2030 EUR1000 83.506.257,53 Vastrentende waarden TOTAL CAPITAL SA 3.125% GTD SNR 16/09/22EUR 4.276.159,84 Vastrentende waarden NIGERIA(FED OF) 6.75% NTS 28/01/21 USD'REGS 2.336.929,65 Vastrentende waarden SENEGAL(REP OF) 8.75% SNR 13/05/2021 USD 881.508,56 Vastrentende waarden DEFAULTED LEBANON(REPUBLIC OF) 0% 31/12/2040 131.809,72 Vastrentende waarden RUSSIAN FEDERATION 5.625% SNR 04/04/2042USD 2.529.345,75 Vastrentende waarden TALANX FIN (LUX) 8.3673%-FR GTD 15/06/42EUR 936.244,18 Vastrentende waarden 1MDB ENERGY LTD 5.99% 11/05/2022 3.381.304,81 Vastrentende waarden GEORGIAN RAILWAY LLC 7.75% 11/07/2022 3.186.257,85 Vastrentende waarden CLOVERIE PLC SWISS REINS 6.625% 01/09/2042 2.989.030,99 Vastrentende waarden TRANSNET SOC LTD 4% SNR MTN 26/07/2022 USD 1.175.231,94 Vastrentende waarden KINGDOM MOROCCO 4.25 12-11-2022 752.817,63 Vastrentende waarden DEFAULTED LEBANON(REPUBLIC OF) 0.0% DUE 31/12/2040 157.731,71 Vastrentende waarden DEFAULTED LEBANON REPUBLIC SNR MTN 0.0% DUE 31-12-2040 REG 179.502,25 Vastrentende waarden EURO INV BANK 2.75% BDS 15/03/40 156.167.900,00 Vastrentende waarden HONDURAS (REP OF) 7.5% SNR 15/03/24 USD200000 2.230.414,60 Vastrentende waarden 1MDB GLOBAL BNDS 4.4% 09/03/2023 14.212.352,99 Vastrentende waarden AUTOBAHN & SCHNELL 2.75% GTD SNR 20/06/33 EUR 68.754.839,04 Vastrentende waarden RUSSIAN FEDERATION 4.875% SNR 16/09/2023USD 728.855,98 Vastrentende waarden VEB FINANCE PLC 5.942% SNR 21/11/2023 USD 517.361,91 Vastrentende waarden GABONESE (REPUBLIC BD 6.375% 12/12/2024 386.564,16 Vastrentende waarden KENYA (REPUBLIC OF) 6.875% 24/06/2024 1.702.637,43 Vastrentende waarden VERIZON COMMUNICATIONS BNDS 3.25% 17/02/2026 119.883,15 Vastrentende waarden AXA SA 3.875% 20/05/2049 1.307.037,33 Vastrentende waarden REPUBLIC OF SENEGAL 6.25% 30/07/2024 3.276.570,84 Vastrentende waarden BNG BANK N.V. 1.125% SNR 04/09/24 EUR1000 25.555.027,40 Vastrentende waarden REP OF GHANA BNDS 8.125% 18/01/2026 1.308.219,36 Vastrentende waarden GLENCORE FINANCE (EUROPE) LIMITED 1.625%18/01/2022 439.594,18 Vastrentende waarden BAHRAIN(KINGDOM OF) 6% 6.0% 19/09/2044 388.345,52 Vastrentende waarden UPCB FINANCE IV LTD 4.0%15/01/2027 1.028.060,00 Vastrentende waarden WESFARMERS LTD 1.25% DUE 07/10/2021 3.023.923,94 Vastrentende waarden REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 4.875% 14/10/2044 1.052.047,85 Vastrentende waarden AXA SA 3.941% 31/12/2049 604.173,03 Vastrentende waarden URENCO FINANCE NV 2.375% 02/12/2024 2.871.160,26 Vastrentende waarden FEDERAL REP OF ETHIOPIA 6.625% 11/12/24 460.232,73 Vastrentende waarden DANFOSS A/S 1.375% SNR 23/02/2022 EUR 10.291.311,53 Vastrentende waarden LA MONDIALE 5.05% 31/12/2049 4.750.417,26 Vastrentende waarden BANQUE CENT DE TUNISIE 5.75% 30/01/2025 8.109.666,18 Vastrentende waarden TVO 2.125% 04/02/2025 1.539.893,31 Vastrentende waarden DEFAULTED LEBANON(REPUBLIC OF) 60% 31/12/2040 182.812,78 Vastrentende waarden DEFAULTED LEBANON(REPUBLIC OF) LEBANESE REPUBLIC 0% DUE 31-12-2040 60.374,48 Vastrentende waarden COTE D'IVOIRE 6.375% SNR 03/03/2028 USD 5.620.234,77 Vastrentende waarden VATTENFALL AB 3%-FRN SUB 19/03/2077 EUR 220.859,25 Vastrentende waarden STATKRAFT 1.5% SNR EMTN 26/03/30 EUR 112.781,70 Vastrentende waarden ARMENIA (REP OF) 7.15% SNR 26/03/2025 USD 4.328.457,20 Vastrentende waarden AVINOR AS 1% SNR EMTN 29/04/2025 EUR 2.328.629,94 Vastrentende waarden MOTABILITY OPERATIONS GR 1.625% 09/06/2023 6.516.754,34 Vastrentende waarden GABONESE REPUBLIC 6.95% SNR 16/06/2025 USD 1.434.295,75 Vastrentende waarden REPUBLIC OF KAZAKHSTAN BNDS 6.5% DUE 21/07/2045 1.136.793,65 Vastrentende waarden REPUBLIC OF ZAMBIA 8.97% 30/07/2027 1.607.523,61 Vastrentende waarden URENCO FINANCE NV EMTN 2.25% 05/08/2022 3.493.240,14 Vastrentende waarden STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE STEP UP 20/30/2025 491.200,70 Vastrentende waarden BK OF AMERICA CORP 1.625% SNR 14/09/2022EUR 2.497.536,04 Vastrentende waarden STATKRAFT 1.5% SNR EMTN 21/09/23 EUR 597.013,56 Vastrentende waarden REPUBLIC OF GHANA 10.75% GTD SNR 14/10/30 USD 4.984.505,54 Vastrentende waarden UKRAINE(REP OF) 7.75% 7.75% 01/09/2024 1.419.048,44 Vastrentende waarden UKRAINE(REP OF) 7.75% SNR 01/09/2025 USD 3.507.254,23 Vastrentende waarden UKRAINE(REP OF) 7.75% NTS 01/09/2026 USD 752.219,40 Vastrentende waarden UKRAINE(REP OF) 7.75% SNR 01/09/2027 USD 2.778.762,93 Vastrentende waarden UKRAINE(REP OF) FRN 31/05/2040 USD'REGS 3.647.002,96 Vastrentende waarden CAMEROON (REP OF) 9.5% SNR 19/11/25 USD200000 400.757,19 Vastrentende waarden ANGOLA (REP OF) 9.5% SNR 12/11/25 USD200000 2.408.913,93 Vastrentende waarden GEORGIAN OIL & GAS 6.75% SNR 26/04/2021 USD 725.933,19 Vastrentende waarden SOUTHERN GAS CORRI 6.875% GTD SNR 24/03/26 USD 1.525.034,63 Vastrentende waarden BALL CORP 4.375% 15/12/2023 3.208.031,25 Vastrentende waarden AXA 0% MTN 30/07/2047 EUR 2.580.543,77 Vastrentende waarden BRITISH TELECOM 1.75% SNR EMTN 10/03/26 EUR 2.447.381,08 Vastrentende waarden BRITISH TELECOM 1.125% SNR 10/03/2023 EUR 3.967.868,00 Vastrentende waarden ADANI TRANSMISSION 4% SNR SEC 03/08/26 USD1000 932.752,50 Vastrentende waarden CREDIT AGRI (LDN) 1.25% SNR EMTN 14/04/26 EUR 216.302,72 Vastrentende waarden DEFAULTED LEBANON(REPUBLIC OF) 0.00% SNR MTN 31/12/2040 257.785,93 Vastrentende waarden MCDONALD'S CORP 1% SNR MTN 15/11/2023 EUR 103.638,77 Vastrentende waarden OI EUROPEAN GROUP 3.125% 15/11/2024 3.052.407,65 Vastrentende waarden BAHRAIN (KINGDOM) 7% SNR 12/10/2028 USD200000 1.057.394,16 Vastrentende waarden VERIZON COMMUN 0.875% SNR 02/04/2025 EUR 1.771.654,74 Vastrentende waarden OMAN (SULTANATE) 4.75% SNR 15/06/2026 USD 698.271,32 Vastrentende waarden KRAFT HEINZ FOODS 1.5% GTD SNR 24/05/2024 EUR 5.501.147,13 Vastrentende waarden COCA-COLA EUROPEAN 0.75% GTD SNR 24/02/22 EUR 3.051.445,33 Vastrentende waarden NASDAQ INC 1.75% SNR 19/05/2023 EUR 4.205.474,25 Vastrentende waarden ARGENTUM NETHERLAN 3.5%-FRN SUB 01/10/2046 EUR 5.083.456,55 Vastrentende waarden DEFAULTED LEBANON(REPUBLIC OF) 0% 31/12/2040 87.295,04 Vastrentende waarden DANSKE BANK A/S 0.75% SNR EMTN 02/06/23 EUR 231.263,26 Vastrentende waarden HEIDELBERGCEMENT 2.25% GTD SNR 03/06/24 EUR 240.102,45 Vastrentende waarden CRED SUISSE LONDON 1% SNR EMTN 07/06/2023 EUR 5.344.572,40 Vastrentende waarden BUENOS AIRES(PROV) 7.875% SNR 15/06/2027USD 251.456,85 Vastrentende waarden TEVA PHARM FINANCE 1.625% GTD SNR 15/10/28 EUR 1.780.053,21 Vastrentende waarden WELLS FARGO & CO 1% SNR EMTN 02/02/2027 EUR 3.724.509,02 Vastrentende waarden ADIENT GLOBAL HLDG 3.5% SNR 15/08/2024 EUR1000 2.331.843,75 Vastrentende waarden CROWN EURO HLDGS 2.625% GTD SNR 30/09/24EUR 2.777.491,88 Vastrentende waarden ZIGGO BV 4.25% SNR SEC 15/01/27 EUR 2.477.282,60 Vastrentende waarden NED WATERSCHAPSBK 0.75% SNR 04/10/2041 EUR 33.591.923,01 Vastrentende waarden EURO INV BANK 0.875% SNR 13/09/47 EUR1000 42.688.099,52 Vastrentende waarden PKO BANK 0.125% SNR 24/06/2022 EUR 3.023.697,33 Vastrentende waarden SAUDI ARABIA 4.5% SNR MTN 26/10/2046 USD 2.501.628,25 Vastrentende waarden AUTOSTRADE 1.75% SNR EMTN 01/02/27 EUR 963.518,27 Vastrentende waarden IQVIA INC 3.25% GTD SNR 15/03/25 EUR 700.545,70 Vastrentende waarden EGYPT(ARAB REP OF 6.125% SNR MTN 31/01/22 USD 2.423.643,85 Vastrentende waarden EGYPT(ARAB REP OF 8.5% SNR MTN 31/01/2047 USD 3.669.505,56 Vastrentende waarden ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.5% 01-31-2027 7.799.479,91 Vastrentende waarden AVINOR AS 1.25% SNR EMTN 09/02/27 EUR 2.781.036,84 Vastrentende waarden MOLNLYCKE HOLDING 1.875% SNR 28/02/2025 EUR 5.113.707,74 Vastrentende waarden NIGERIA FED REP OF 7.875% SNR MTN 16/02/32 USD 1.739.656,71 Vastrentende waarden BUENOS AIRES(PROV) 6.5% SNR 15/02/2023 USD1000 268.113,26 Vastrentende waarden OMAN (SULTANATE) 5.375% SNR 08/03/2027 USD 4.918.206,17 Vastrentende waarden OMAN (SULTANATE) 6.5% SNR 08/03/47 USD200000 3.995.887,25 Vastrentende waarden JORDAN(KINGDOM OF) 7.375% SNR 10/10/2047USD 2.621.178,76 Vastrentende waarden UKRAINE(REP OF) 7.375% SNR 25/09/2032 USD 2.942.379,51 Vastrentende waarden MOTABILITY OPERATI 0.875% GTD SNR 14/03/25 EUR 2.196.455,33 Vastrentende waarden STATKRAFT 1.125% SNR 20/03/2025 EUR 939.610,46 Vastrentende waarden KUWAIT (STATE OF) 2.75% SNR MTN 20/03/22USD 508.611,10 Vastrentende waarden DEFAULTED LEBANESE REPUBLIC 0.0% 31/12/2040 602.056,59 Vastrentende waarden DEFAULTED LEBANON(REPUBLIC OF) 0.0% 31/12/2040 167.074,61 Vastrentende waarden CHINALCO CAP 4.25% 21/04/2022 1.428.954,58 Vastrentende waarden JYSKE BANK A/S 2.25% LT2 EMTN 05/04/29 EUR 2.495.234,31 Vastrentende waarden JSC KAZMUNAYGAS 4.75% SNR MTN 19/04/27 USD 943.560,78 Vastrentende waarden JSC KAZMUNAYGAS 5.75% SNR MTN 19/04/47 USD 9.752.928,29 Vastrentende waarden GRIFOLS SA 3.2% 01/05/2025 3.365.095,92 Vastrentende waarden LEVI STRAUSS & CO 3.375% SNR 15/03/2027 EUR 4.813.241,43 Vastrentende waarden UNILABS 5.75% 15/05/2025 1.551.873,33 Vastrentende waarden CREDIT AGRI (LDN) 1.375% SNR 03/05/2027 EUR 2.090.460,01 Vastrentende waarden TC ZIRAAT BANKASI 5.125% SNR MTN 03/05/22 USD 698.378,32 Vastrentende waarden LA FINANCIERE ATAL 4% GTD SNR 15/05/2024EUR 3.266.938,89 Vastrentende waarden JPMORGAN CHASE &CO 1.638%-FRN SNR 18/05/28 EUR 4.560.857,68 Vastrentende waarden WELLS FARGO & CO 1.5% SNR EMTN 24/05/27 EUR 3.373.173,54 Vastrentende waarden BQE FEDERATIVE DU 1.25% 26/05/2027 3.818.052,86 Vastrentende waarden SENEGAL(REP OF) 6.25% BDS 23/05/33 USD20000 929.846,26 Vastrentende waarden CNRC CAPITALE LTD 3.9%-FRN GTD SNR PERP USD 371.048,46 Vastrentende waarden GLOBAL SWITCH HOLD 1.5% GTD SNR 31/01/2024 EUR 3.156.607,83 Vastrentende waarden GLOBAL SWITCH HOLD 2.25% GTD SNR 31/05/27 EUR 7.907.870,07 Vastrentende waarden CHINA EVERGRANDE GROUP 8.75% DUE 28/06/2025 389.733,26 Vastrentende waarden AEROPORTI DI ROMA 1.625% SNR 08/06/2027 EUR 172.217,43 Vastrentende waarden DIANJIAN HAIYU LIM 3.5%-FRN GTD SNR PERPUSD 247.432,31 Vastrentende waarden VOLKSWAGEN INTL 3.875%-FRN GTD SUB PERP EUR 4.943.965,69 Vastrentende waarden AT&T INC 3.15% DUE 09-04-2036 3.014.744,10 Vastrentende waarden COTE D'IVOIRE 6.125% SNR 15/06/2033 USD 3.826.353,14 Vastrentende waarden AFRICAN EXPORT-IMPORT BA USD 4.125% DUE 20/06/2024 1.025.043,83 Vastrentende waarden BELARUS (REP OF) 6.875% SNR 28/02/2023 USD 468.570,23 Vastrentende waarden BELARUS (REP OF) 7.625% SNR 29/06/2027 USD 2.669.953,83 Vastrentende waarden BP CAPITAL MARKETS 1.637% GTD SNR 26/06/29 EUR 112.071,65 Vastrentende waarden BELDEN INC 3.375% SUB 15/07/2027 EUR 2.502.522,00 Vastrentende waarden CMF SPA 9% SNR SEC 15/06/2022 EUR 3.631.250,00 Vastrentende waarden CNAC HK FINBRIDGE 4.125% GTD SNR 19/07/27 USD 2.442.322,80 Vastrentende waarden ATLANTIA SPA 1.875% SNR 13/07/2027 EUR 1.786.063,61 Vastrentende waarden CMA CGM FR 6.5% SNR 15/07/22 EUR100000 765.640,22 Vastrentende waarden UBS AG LONDON 0.125% SNR 05/11/2021 EUR 3.114.719,44 Vastrentende waarden BAHRAIN (KINGDOM) 6.75% SNR 20/09/2029 USD 1.425.760,53 Vastrentende waarden BAHRAIN (KINGDOM) 7.5% SNR 20/09/47 USD200000 1.136.788,34 Vastrentende waarden REP OF TAJIKISTAN 7.125% BDS 7.125% 14/09/2027 466.277,06 Vastrentende waarden AZERBAIJAN BNDS 5.125% 01/09/2029 1.909.336,00 Vastrentende waarden AZERBAIJAN (REPUBL 3.5% SNR 01/09/32 USD150000 276.219,78 Vastrentende waarden WEICHAI INTL HK 3.75% 31/12/2049 1.088.692,20 Vastrentende waarden KAZTRANSGAZ JSC 4.375% GTD SNR 26/09/27 USD 613.605,33 Vastrentende waarden AUTOSTRADE 1.875% SNR MTN 26/09/29 EUR 1.343.641,79 Vastrentende waarden NIDDA HEALTHCARE HOLDINGS 3.5% 30/09/2024 6.095.163,58 Vastrentende waarden PKO BANK 0.75% SNR 27/08/2024 EUR 7.272.941,12 Vastrentende waarden SAUDI ARABIA 4.625% SNR MTN 04/10/47 USD 1.104.385,71 Vastrentende waarden TELECOM ITALIA SPA 2.375% SNR 12/10/2027EUR 1.197.992,89 Vastrentende waarden HUANENG HONG KONG 3.6%-FRN GTD SNR PERP USD 1.543.896,73 Vastrentende waarden ASR NEDERLAND NV 4.625%-FRN PERP EUR200000 4.762.282,01 Vastrentende waarden CMA CGM FR 5.25% SNR 15/01/2025 EUR 2.629.336,67 Vastrentende waarden VERIZON COMMUN 2.875% SNR 15/01/2038 EUR 1.283.215,17 Vastrentende waarden CBR FASHION FINANCE BV 5.125% 01/10/2022 1.921.189,75 Vastrentende waarden ABU DHABI CRUDE OI 4.6% SNR SEC 02/11/2047 USD 5.652.593,36 Vastrentende waarden ELERING 0.875% SNR 03/05/2023 EUR 3.750.998,40 Vastrentende waarden NOVAFIVES SAS BNDS 5.0% 15/06/2025 1.852.666,67 Vastrentende waarden CHINA MINMETALS CO 3.75%-FR SNR PERP USD200000 1.128.206,27 Vastrentende waarden EUROFINS SCIENTIFI 3.25%-FRN SUB PERP EUR1000 3.470.735,45 Vastrentende waarden NIGERIA FED REP OF 6.5% SNR MTN 28/11/2027 USD 5.119.489,48 Vastrentende waarden NIGERIA FED REP OF 7.625% SNR MTN 28/11/47 USD 5.097.803,89 Vastrentende waarden BRITISH TELECOM 1% SNR EMTN 21/11/2024 EUR 103.683,73 Vastrentende waarden MCDONALD'S CORP 0.625% SNR MTN 29/01/24 EUR 205.989,57 Vastrentende waarden TSINGHUA UNIC LTD 5.375% GTD SNR 31/01/23 USD 179.834,16 Vastrentende waarden PAKISTAN(REP OF) 6.875% SNR 05/12/2027 USD 1.462.197,56 Vastrentende waarden PVH CORP 0% BDS 18/12/2027 EUR REGS 2.557.566,60 Vastrentende waarden EMPRESA PUBLICA DE 4.625% GTD SNR 06/11/20 USD 318.705,47 Vastrentende waarden VOLKSWAGEN BK GMBH 0.75% SNR 15/06/23 EUR1000 1.317.092,05 Vastrentende waarden WESTPAC BKG CORP 0.5%-FRN GTD 16/01/2025EUR 6.767.690,03 Vastrentende waarden UTD OVERSEAS BK MTN .5% .5% 16/01/2025 5.196.370,41 Vastrentende waarden OMAN (SULTANATE) 4.125% SNR MTN 17/01/23USD 1.887.838,63 Vastrentende waarden OMAN (SULTANATE) 6.75% SNR MTN 17/01/48 USD 4.774.127,13 Vastrentende waarden BQE FED CRED MUT 0.75% SNR EMTN 17/07/25EUR 5.114.076,37 Vastrentende waarden CROWN EUROPEAN 2.25% 01/02/2023 1.930.341,61 Vastrentende waarden REPUBLIC OF BELARUS 6.2% 28/02/2030 610.226,26 Vastrentende waarden ALPHA BANK 2.5% SNR SEC 05/02/2023 EUR 5.017.923,46 Vastrentende waarden SIAS 1.625% SNR SEC 08/02/28 EUR 6.573.618,75 Vastrentende waarden EGYPT(ARAB REP OF 7.903% SNR MTN 21/02/48 USD 2.386.796,04 Vastrentende waarden EGYPT(ARAB REP OF 6.588% SNR MTN 21/02/28 USD 856.074,22 Vastrentende waarden REP OF NIGERIA REP OF 7.143% 23/02/2030 1.343.204,67 Vastrentende waarden FED REP OF NIGERIA 0% SNR EMTN 24/02/2048 USD 2.787.672,45 Vastrentende waarden KENYA (REP OF) 8.25% SNR 28/02/2048 USD 2.201.636,76 Vastrentende waarden DIANJIAN INTERNATIONAL FINANCE LTD 4.6% 31/12/2049 232.408,99 Vastrentende waarden CNAC (HK) FINBRIDGE CO.LTD 4.875% BDS 14/03/2025 USD 870.488,20 Vastrentende waarden SENEGAL(REP OF) 6.75% SNR 13/03/2048 USD 1.505.786,74 Vastrentende waarden SAUDI ARABIA 4.5% SNR MTN 17/04/2030 USD 567.805,76 Vastrentende waarden SAUDI ARABIA 5% SNR MTN 17/04/49 USD1000 1.222.818,45 Vastrentende waarden RELX FINANCE BV 1.5% GTD SNR 13/05/2027 EUR 924.886,72 Vastrentende waarden SOFTBANK GROUP 5.0% 15/04/2028 7.635.225,94 Vastrentende waarden TELEFONICA(EUROPE) 3%-FRN GTD SUB PERP EUR 2.990.257,77 Vastrentende waarden TELEFONICA(EUROPE) 3.875%-FRN GTD SUB PERP EUR 3.166.720,55 Vastrentende waarden AXA 3.25%-FRN SUB 28/05/49 EUR 1.068.498,26 Vastrentende waarden LKQ EUROPEAN HOLDI 3.625% GTD SNR 01/04/26 EUR 3.376.520,55 Vastrentende waarden LKQ EUROPEAN HOLDI 4.125% SNR 01/04/2028EUR 2.309.868,75 Vastrentende waarden BAWAG GROUP AG 5%-FRN PERP EUR200000'REGS' 4.128.619,34 Vastrentende waarden QATAR(STATE OF) 5.103% SNR 23/04/2048 USD 2.834.463,27 Vastrentende waarden KAZMUNAIGAZ 0% MTN 24/04/2025 USD 569.294,93 Vastrentende waarden CAIXABANK SA 2.25%-FRN LT2 17/04/30 EUR 2.020.570,98 Vastrentende waarden UBS AG LONDON 0.625% SNR 23/01/2023 EUR 5.625.674,37 Vastrentende waarden SOFTBANK GROUP 4.0% 20/04/2023 2.424.289,44 Vastrentende waarden SAMSONITE FINCO SARL 3.5% 15/05/2026 1.471.060,44 Vastrentende waarden EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.125% DUE 05-03-2024 REG 466.241,58 Vastrentende waarden TEOLLISUUDEN VOIMA 2% SNR EMTN 08/05/2024 EUR 2.778.937,83 Vastrentende waarden ANGOLA (REP OF) 8.25% SNR 09/05/2028 USD 3.873.252,92 Vastrentende waarden ANGOLA (REP OF) 9.375% SNR 08/05/2048 USD 3.632.891,70 Vastrentende waarden REPUBLIC OF GHANA 7.625% BDS 16/05/29 USD 200 2.382.189,03 Vastrentende waarden REPUBLIC OF GHANA 8.627% SNR 16/06/2049 USD 3.949.824,82 Vastrentende waarden ROMANIA 5.125% 15/06/2048 3.792.748,11 Vastrentende waarden RAIL CAPITAL MARK 8.25% BDS 09/07/2024 USD 426.398,56 Vastrentende waarden KENYA (REP OF) 8% SNR 22/05/2032 USD200000 639.352,53 Vastrentende waarden KENYA (REP OF) 7% SNR 22/05/2027 USD200000 2.377.304,92 Vastrentende waarden FID NATL FIXED 2% DUE 05-21-2030 5.660.550,29 Vastrentende waarden FIDELITY NATL INF 2.95% SNR 21/05/39 EUR1000 675.266,32 Vastrentende waarden FID NATL 1.5% 21/05/2027 3.016.268,34 Vastrentende waarden FID NATL FIXED .75% DUE 05-21-2023 1.381.953,81 Vastrentende waarden NASDAQ INC 1.75% 03-28-2029 7.417.856,47 Vastrentende waarden KB ACT SYS 5.0% 15/07/2025 487.125,78 Vastrentende waarden ENERGIZER GAMMA 4.625% 15/07/2026 1.591.952,07 Vastrentende waarden SMURFIT KAP ACQ UN 2.875% GTD SNR 15/01/26 EUR 2.562.535,67 Vastrentende waarden BP CAP MARKETS PLC 1.594% 03/07/2028 4.643.986,22 Vastrentende waarden ADANI GREEN ENERGY 6.25% SNR SEC 10/12/24 USD 629.431,21 Vastrentende waarden ALTICE FRANCE S.A 5.875% GTD 01/02/2027 EUR 2.511.667,08 Vastrentende waarden VOLKSWAGEN LEASING 1.625% GTD SNR 15/08/25 EUR 5.350.261,78 Vastrentende waarden JAGUAR LD ROVER PLC 4.5% 15/01/2026 2.426.250,00 Vastrentende waarden ROSSINI SARL 6.75% SNR SEC 30/10/25 EUR 1.621.218,75 Vastrentende waarden SKIPTON BS 0.5% GTD 02/10/2023 EUR 3.483.335,96 Vastrentende waarden VODAFONE GROUP 3.1%-FRN SUB 03/01/2079 EUR 4.707.195,98 Vastrentende waarden CLOVERIE 1.5% SNR 15/12/28 EUR100000 1.660.743,47 Vastrentende waarden OIL & GAS HLDG CO 7.625% 07/11/2024 510.459,79 Vastrentende waarden UKRAINE(REP OF) 8.994% SNR 01/02/2024 USD 2.471.058,03 Vastrentende waarden UKRAINE(REP OF) 9.75% SNR 01/11/2028 USD 6.667.959,08 Vastrentende waarden DEV BK BELARUS DEV BK 6.75% 02/05/2024 446.309,09 Vastrentende waarden AT&T INC 1.05% DUE 09-05-2023 618.480,10 Vastrentende waarden AT&T INC NTS 1.8% DUE 05-29-2026 109.636,25 Vastrentende waarden AT&T INC 2.35% DUE 09-05-2029 BEO 3.484.566,90 Vastrentende waarden INTERNATIONAL DESIGN 6.5% 15/11/2025 2.417.519,78 Vastrentende waarden VERISURE HOLDINGS 3.5% GTD 15/05/2023 EUR 2.544.379,53 Vastrentende waarden NIGERIA FED REP OF 8.747% SNR MTN 21/01/31 USD 1.374.402,22 Vastrentende waarden REPUBLIC OF NIGERIA 9.248% T-BOND 21/01/2049 717.591,54 Vastrentende waarden EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 8.25% DUE 01-24-2024 REG 582.416,30 Vastrentende waarden TELEFONICA(EUROPE) 4.375%-FRN GTD SUB PERP EUR 1.798.188,58 Vastrentende waarden TELECOM ITALIA SPA 4% SNR EMTN 11/04/2024 EUR 4.782.469,01 Vastrentende waarden VOLKSWAGEN BK GMBH 1.25% SNR NPF 01/08/22 EUR 821.692,58 Vastrentende waarden VOLKSWAGEN BK GMBH 1.875% SNR NPF 31/01/24 EUR 535.480,06 Vastrentende waarden OMAN 4.875% 01/02/2025 789.076,61 Vastrentende waarden BMW FINANCE NV MTN .625% 06/10/2023 3.889.173,56 Vastrentende waarden BANKIA S.A. 3.75%-FRN LT2 15/02/29 EUR 2.000.547,62 Vastrentende waarden EGYPT(ARAB REP OF 8.7002% SNR 01/03/2049USD 4.768.848,06 Vastrentende waarden QATAR(STATE OF) 4% SNR 14/03/2029 USD200000 1.666.430,43 Vastrentende waarden QATAR(STATE OF) 4.817% SNR 14/03/2049 USD 8.880.350,78 Vastrentende waarden FORD MOTOR CR LLC 3.021% SNR 06/03/2024 EUR 2.127.091,81 Vastrentende waarden MEDTRONIC GBL HLDG 0.375% GTD SNR 07/03/23 EUR 3.757.415,32 Vastrentende waarden UNICREDIT SPA 7.5%-FR PERP EUR200000'REGS 6.198.881,46 Vastrentende waarden REPUBLIC OF GHANA 7.875% SNR MTN 26/03/27 USD 1.837.656,95 Vastrentende waarden REPUBLIC OF GHANA 8.125% SNR MTN 26/03/32 USD 3.875.327,32 Vastrentende waarden REPUBLIC OF GHANA 8.95% SNR MTN 26/03/51USD 996.625,79 Vastrentende waarden VOLKSWGN FIN SV AG 2.25% GTD SNR 01/10/27 EUR 4.269.656,38 Vastrentende waarden SAMHALLSBYGG I NOR 4.625%-FRN SUB PERP EUR 1.661.913,68 Vastrentende waarden WESTPAC BKG CORP 0.375%-FRN GTD 02/04/26EUR 3.641.428,24 Vastrentende waarden VERIZON FIXED 1.25% 04-08-2030 1.750.895,11 Vastrentende waarden CPI PROPERTY GROUP 4.875%-FR SUB EMTN PERP EUR 4.148.138,56 Vastrentende waarden NETFLIX INC 3.875% 15/11/2029 812.260,56 Vastrentende waarden VODAFONE GROUP 2.5% SNR EMTN 24/05/39 EUR 1.605.617,62 Vastrentende waarden INTL GAME TECH PLC 3.5% GTD 15/06/2026 EUR 4.343.435,88 Vastrentende waarden ISTANBUL BUYUKSEH 6.375% SNR 09/12/25 USD1000 589.366,62 Vastrentende waarden UNITED GROUP B.V. 4.0% 15/11/2027 3.014.353,33 Vastrentende waarden UKRAINE(REP OF) 7.253% SNR 15/03/2033 USD 8.518.740,40 Vastrentende waarden AIB GROUP PLC 6.25%-FRN PERP EUR200000 3.441.915,52 Vastrentende waarden VERISURE HOLDING AB FLT 15/04/2025 884.750,83 Vastrentende waarden NASDAQ INC FIXED .875% DUE 02-13-2030 1.252.971,65 Vastrentende waarden HEIMSTADEN BOSTAD 3.248%-FRN SUB PERP EUR 3.392.021,07 Vastrentende waarden MOODY'S CORPORATION .95% 02-25-2030 5.673.475,96 Vastrentende waarden DEUTSCHE BAHN FN G 0.95%-FRN GTD SUB PERP EUR 4.897.732,60 Vastrentende waarden DEUTSCHE BAHN FN G 1.6%-FRN GTD SUB PERPEUR 1.578.056,51 Vastrentende waarden ARMENIA (REP OF) 3.95% SNR 26/09/29 USD1000 1.150.720,12 Vastrentende waarden MHP LUX S.A. 6.25% GTD SNR 19/09/29 USD 1.207.362,70 Vastrentende waarden NGG FINANCE 1.625%-FRN GTD 05/12/79 EUR 1.359.596,09 Vastrentende waarden NGG FINANCE 2.125%-FRN GTD 05/09/82 EUR 3.622.581,51 Vastrentende waarden SRILANKAN AIRLINES 7% GTD SNR 25/06/2024USD 208.226,05 Vastrentende waarden FORD MOTOR CR LLC 2.386% 02-17-2026 1.144.419,11 Vastrentende waarden VOLKSWAGEN LEASING 0.5% .5% 20/06/2022 956.926,52 Vastrentende waarden UNICREDIT SPA 1.25%-FRN SNR 25/06/25 EUR 4.239.157,59 Vastrentende waarden MOTABILITY OPERATI 0.375% GTD SNR 03/01/26 EUR 5.455.425,24 Vastrentende waarden LOXAM SAS 3.75% GTD 15/07/2026 EUR 3.371.500,00 Vastrentende waarden JPMORGAN CHASE &CO 1.001%-FRN SNR 25/07/31 EUR 373.963,57 Vastrentende waarden WALNUT BIDCO PLC 6.75% 01/08/2024 2.464.898,50 Vastrentende waarden TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.125% 09/03/2026 6.213.974,72 Vastrentende waarden MOZAMBIQUE(REP OF) 5% BDS 15/09/2031 USD'REGS' 534.896,14 Vastrentende waarden AT&T INC 1.8% DUE 09-14-2039 1.174.174,17 Vastrentende waarden BRITISH TELECOM 0.5% GTD SNR 12/09/2025 EUR 497.069,48 Vastrentende waarden BRITISH TELECOM 1.125% GTD SNR 12/09/29 EUR 2.478.529,11 Vastrentende waarden LEASEPLAN CORP.NV 0.125% SNR 13/09/2023 EUR 6.294.815,32 Vastrentende waarden VERIZON COMMUNICATIONS 1.5% 09-19-2039 1.207.745,69 Vastrentende waarden DE VOLKSBANK N.V .01% 16/09/2024 2.922.209,86 Vastrentende waarden BCA MPS 3.625% SNR 24/09/24 EUR1000 1.493.843,43 Vastrentende waarden BMW FINANCE NV 0% 0.0% 24/03/2023 7.094.476,50 Vastrentende waarden SKIPTON BS 0.01% GTD SNR 22/09/24 EUR 4.355.115,99 Vastrentende waarden WELLS FARGO & CO 0.625% SNR 25/03/2030 EUR 3.806.689,16 Vastrentende waarden PERMANENT TSB GROU 2.125%-FRN SNR 26/09/24 EUR 2.713.870,60 Vastrentende waarden EMIRATE OF ABU DHA 2.125% SNR MTN 30/09/24 USD 776.514,49 Vastrentende waarden EMIRATE OF ABU DHA 2.5% SNR MTN 30/09/2029 USD 888.998,69 Vastrentende waarden EMIRATE OF ABU DHA 3.125% SNR MTN 30/09/49 USD 3.067.922,47 Vastrentende waarden MONITCHEM HOLDCO 3 5.25% GTD 15/03/2025 EUR 6.126.470,30 Vastrentende waarden HYPO NOE LB NOS WN 0.01% PFBRF 01/10/2026 EUR 3.993.819,20 Vastrentende waarden CBB INTL SUKUK 30/09/2031 5.625% 30/09/2031 3.173.935,90 Vastrentende waarden INTL BANK RECON&DV 0.25% SNR 10/01/50 EUR1000 25.794.238,12 Vastrentende waarden BANQUE OUEST AFRIC 4.7% SNR 22/10/31 USD200000 594.849,44 Vastrentende waarden SUMITOMO MITSUI .409% 07/11/2029 2.707.635,58 Vastrentende waarden SUMMER (BC) HOLD 5.75% SNR SEC 15/10/26 EUR 2.508.256,18 Vastrentende waarden ZIGGO BV 2.875% GTD 15/01/2030 EUR 1.746.443,06 Vastrentende waarden SPB SOR BOLIGKREDI 0.01% SNR SEC 26/10/26 EUR 1.939.862,60 Vastrentende waarden BANCO BPM SPA 1.75% SNR EMTN 28/01/25 EUR 4.188.116,07 Vastrentende waarden NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030 1.256.201,22 Vastrentende waarden JPMORGAN CHASE &CO 1.047%-FRN SNR 04/11/32 EUR 1.595.475,67 Vastrentende waarden MDGH - GMTN B.V. 2.875% GTD SNR 07/11/29USD 626.449,10 Vastrentende waarden MDGH - GMTN B.V. 3.7% GTD SNR 07/11/2049USD 490.356,71 Vastrentende waarden ARD FINANCE 5% PIK 30/06/2027 EUR100000 1.227.642,18 Vastrentende waarden DT APOTHEKER&ARZTE 0.05% PFBRF 13/11/2029 EUR 3.707.824,04 Vastrentende waarden EGYPT(ARAB REP OF 7.0529% SNR 15/01/2032USD 496.239,77 Vastrentende waarden EGYPT(ARAB REP OF 8.15% SNR MTN 20/11/59USD 613.910,37 Vastrentende waarden ADANI TRANSMISSION 4.25% SNR SEC 21/05/36 USD 1.152.887,35 Vastrentende waarden INTESA SANPAOLO 1% SNR EMTN 19/11/2026 EUR 2.889.586,93 Vastrentende waarden GOVT OF ANGOLA 8.0% 8.0% 26/11/2029 2.749.478,70 Vastrentende waarden ANGOLA (REP OF) 9.125% SNR MTN 26/11/49 USD 1.864.816,59 Vastrentende waarden TECHEM VERWALTUNGS BDS 17/06/25 EUR100000'REGS 6.388.558,61 Vastrentende waarden BK OF NOVA SCOTIA 0.01%-FRN GTD 14/01/27EUR 3.881.929,70 Vastrentende waarden ASHLAND INC 2.0% 30/01/2028 5.048.194,44 Vastrentende waarden NATL GRID ELEC TRA 0.19% SNR EMTN 20/01/25 EUR 2.315.307,57 Vastrentende waarden ADANI ELECTRICITY 3.949% 12/02/2030 634.620,05 Vastrentende waarden SAUDI ARABIA 2.75% SNR MTN 03/02/32 USD 961.200,21 Vastrentende waarden SAUDI INTL BOND 3.75% 21/01/2055 2.681.771,07 Vastrentende waarden TELEFONICA(EUROPE) 2.502%-FRN GTD SUB PERP EUR 835.710,81 Vastrentende waarden ALTICE FRANCE S.A 2.125% 15/02/2025 1.657.715,04 Vastrentende waarden CHEPLAPHARM ARZ 3.5% 11/02/2027 3.5% 11/02/2027 3.205.220,67 Vastrentende waarden GABONESE REPUBLIC 6.625% SNR 06/02/2031 USD 1.119.403,65 Vastrentende waarden REPUBLIC OF GHANA 6.375% 11/02/2027 2.963.521,71 Vastrentende waarden REPUBLIC OF GHANA 7.875% SNR 11/02/35 USD1000 477.531,93 Vastrentende waarden REPUBLIC OF GHANA 8.75% 8.75% 11/03/2061 199.095,73 Vastrentende waarden Q-PARK HOLDING I B.V. FLT 01/03/2026 2.236.344,35 Vastrentende waarden Q-PARK HLDG I B.V. 2.0% 01/03/2027 2.276.611,15 Vastrentende waarden WELLS FARGO & CO 0.625% SNR 14/08/2030 EUR 2.552.653,81 Vastrentende waarden BRITISH TELECOM 1.874%-FRN GTD 18/08/80 EUR 1.884.766,89 Vastrentende waarden MINISTRY OF FINANCE OF T 5.875% 24/02/2026 1.415.152,30 Vastrentende waarden MINISTRY OF FIN OF 6.378% 6.378% 24/02/2031 2.618.966,48 Vastrentende waarden HEIMSTADEN BOSTAD 3.375% 29/12/2049 1.464.826,05 Vastrentende waarden RELX FINANCE BV 0.0% 18/03/2024 1.766.372,96 Vastrentende waarden RELX FINANCE BV .5% 10/03/2028 4.740.271,16 Vastrentende waarden RELX FINANCE BV 0.875% GTD SNR 10/03/32 EUR 2.198.427,80 Vastrentende waarden BP CAPITAL MARKETS 2.519% GTD SNR 07/04/28 EUR 2.206.592,70 Vastrentende waarden DIAGEO FINANCE PLC 1.875% 27/03/2027 2.039.548,13 Vastrentende waarden DIAGEO FINANCE PLC 2.5% GTD SNR 27/03/2032 EUR 1.558.579,24 Vastrentende waarden UBS AG LONDON 0.75% SNR 21/04/2023 EUR 2.161.719,39 Vastrentende waarden STATE OF QATAR 3.4% 16/04/2025 535.868,45 Vastrentende waarden STATE OF QATAR ST OF 3.75% 16/04/2030 3.297.427,30 Vastrentende waarden QATAR ST 4.4% 144A 4.4% 16/04/2050 2.364.551,05 Vastrentende waarden SAUDI INTL BD 3.25% 3.25% 22/10/2030 1.089.693,83 Vastrentende waarden SAUDI ARABIA 4.5% SNR MTN 22/04/2060 USD 517.295,94 Vastrentende waarden NETFLIX INC 3% SNR 15/06/2025 EUR100000 3.280.550,27 Vastrentende waarden WELLS FARGO & CO 1.338%-FRN SNR 04/05/25EUR 778.708,10 Vastrentende waarden WELLS FARGO & CO 1.741%-FRN SNR 04/05/30EUR 3.978.091,27 Vastrentende waarden SHELL INTL.FIN.BV 1.25% GTD SNR 11/11/32EUR 2.969.357,23 Vastrentende waarden SYNLAB BONDCO PLC FRN SNR SEC 07/25 EUR100000 2.277.305,56 Vastrentende waarden DANSKE BANK A/S 0.625% SNR 26/05/2025 EUR 7.740.801,06 Vastrentende waarden BAHRAIN (KINGDOM) 7.375% SNR MTN 14/05/30 USD 1.393.485,34 Vastrentende waarden MDGH - GMTN B.V. 3.95% 21/05/2050 1.082.108,35 Vastrentende waarden MDGH - GMTN B.V. 2.875% 21/05/2030 620.375,10 Vastrentende waarden EGYPT(ARAB REP OF 5.75% SNR MTN 29/05/24USD 638.810,02 Vastrentende waarden EGYPT(ARAB REP OF 7.625% SNR MTN 29/05/32 USD 4.817.255,40 Vastrentende waarden EGYPT(ARAB REP OF 8.875% SNR MTN 29/05/50 USD 1.529.146,08 Vastrentende waarden BOXER PARENT CO 6.5% 02/10/2025 2.048.238,00 Vastrentende waarden AT&T INC FIXED 1.6% DUE 05-19-2028 1.711.499,18 Vastrentende waarden AT&T INC FIXED 2.05% DUE 05-19-2032 440.910,89 Vastrentende waarden AT&T INC FIXED 2.6% DUE 05-19-2038 443.458,77 Vastrentende waarden SWISS RE FIN (UK) 2.714% 04/06/2052 1.362.141,78 Vastrentende waarden SIEMENS .125% 05/06/2022 4.129.102,53 Vastrentende waarden ARDAGH PACKAGING 2.125% 15/08/2026 3.238.864,30 Vastrentende waarden SIG COMBIBLOC PRCH 2.125% SNR 18/06/2025EUR 1.307.032,19 Vastrentende waarden VIRGIN MEDIA FIN 3.75% 15/07/2030 2.706.437,50 Vastrentende waarden IQVIA INC 2.875% 15/06/2028 4.550.377,53 Vastrentende waarden UNICREDIT SPA 1.25%-FRN SNR 16/06/26 EUR 2.898.346,26 Vastrentende waarden DEUTSCHE BAHN FN G 0.875% GTD SNR 23/06/39 EUR 78.565,16 Vastrentende waarden WMG ACQSTN CORP 2.75% 15/07/2028 3.833.516,39 Vastrentende waarden TAKEDA 1.375% 09/07/2032 5.865.466,73 Vastrentende waarden HANNOVER RUECK SE 1.75%-FRN LT2 08/10/40EUR 1.509.310,89 Vastrentende waarden TAKEDA 2.0% 09/07/2040 1.335.147,48 Vastrentende waarden JORDAN(KINGDOM OF) 5.85% SNR 07/07/2030 USD 2.363.546,72 Vastrentende waarden JORDAN(KINGDOM OF) 4.95% SNR 07/07/2025 USD 1.044.917,41 Vastrentende waarden KB KOOKMIN BANK 0.052% SNR SEC 15/07/25 EUR 2.225.122,22 Vastrentende waarden FIAT CHRYSLER AUTO 4.5% SNR EMTN 07/07/28 EUR 2.738.440,12 Vastrentende waarden ROMANIA 4% DUE 02-14-2051 REG 7.588.871,58 Vastrentende waarden DE VOLKSBANK N.V. 1.75%-FRN LT2 22/10/30EUR 4.663.309,68 Vastrentende waarden VERISURE HOLDINGS 3.875% GTD 15/07/2026 EUR 4.127.196,45 Vastrentende waarden AVANTOR FDG INC FIXED 3.875% DUE 07-15-2028 4.204.798,89 Vastrentende waarden PARTS EUROPE S A 6.5% 16/07/2025 1.192.686,37 Vastrentende waarden SHARJAH T BD 4.0% 28/07/2050 508.397,66 Vastrentende waarden BCO VOTORANTIM 4.375% SNR 29/07/2025 USD 478.403,30 Vastrentende waarden ECUADOR(REP OF) 0.5%-VAR SNR 31/07/2030 USD 1.465.481,21 Vastrentende waarden ECUADOR(REP OF) 0.5%-VAR SNR 31/07/30 USD1 1.398.104,23 Vastrentende waarden ECUADOR(REP OF) 0.5%-VAR SNR 31/07/35 USD1 3.249.527,02 Vastrentende waarden ECUADOR(REP OF) 0.5%-VAR SNR 31/07/2035 USD 2.962.413,51 Vastrentende waarden ECUADOR(REP OF) 0.5%-VAR SNR 31/07/40 USD1 1.396.708,47 Vastrentende waarden ECUADOR(REP OF) 0.5%-VAR SNR 31/07/2040 USD 1.219.443,54 Vastrentende waarden ECUADOR(REP OF) 0% SNR 31/07/2030 USD1000 334.148,70 Vastrentende waarden ECUADOR(REP OF) 0% SNR 31/07/2030 USD1000 249.037,24 Vastrentende waarden INVENTIVE GLOBAL I 1.65% GTD SNR 03/09/25 USD 205.553,16 Vastrentende waarden ABU DHABI GOVT .75% 02/09/2023 9.328.503,22 Vastrentende waarden DANSKE BANK A/S 1.5%-FRN LT2 02/09/2030 EUR 3.415.334,88 Vastrentende waarden DUBAI (GOVT OF) 3.9% SNR EMTN 09/09/50 USD 979.044,50 Vastrentende waarden FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.25% DUE 09-15-2025 873.302,12 Vastrentende waarden AIB GROUP PLC 2.875%-FRN LT2 30/05/31 EUR 1.123.772,46 Vastrentende waarden HOLDING D'INFRASTR 1.625% SNR 18/09/2029EUR 3.636.468,84 Vastrentende waarden CPI PROPERTY GROUP 4.875%-FRN PERP EUR100000 982.273,99 Vastrentende waarden NATIONAL GRID 0.553% SNR 18/09/2029 EUR 4.308.234,95 Vastrentende waarden ZF FINANCE GMBH 3.75% GTD SNR 21/09/28 EUR 3.046.272,47 Vastrentende waarden UNIPOL GRUPPO SPA 3.25% SNR EMTN 23/09/30 EUR 4.462.288,59 Vastrentende waarden AVINOR AS 0.75% SNR EMTN 01/10/30 EUR 1.613.354,34 Vastrentende waarden LORCA TELECOM BOND 4% GTD SNR SEC 18/09/27 EUR 1.733.586,58 Vastrentende waarden EGYPT(ARAB REP OF 5.25% SNR 06/10/25 USD1000 748.362,45 Vastrentende waarden CENTURION BIDCO 5.875% SNR SEC 30/09/26 EUR 1.581.587,73 Vastrentende waarden GLOBAL SWITCH FIN 1.375% 07/10/2030 2.600.933,62 Vastrentende waarden CMA CGM FR 7.5% 15/01/2026 463.988,09 Vastrentende waarden JSC KAZMUNAYGAS 3.5% SNR MTN 14/04/2033 USD 2.946.204,45 Vastrentende waarden HEATHROW FUNDING 1.5% SNR SEC 12/10/2027EUR 2.940.530,78 Vastrentende waarden H.LUNDBECK A/S 0.875% SNR 14/10/2027 EUR 3.286.841,86 Vastrentende waarden CHEPLAPHARM 4.375% 15/01/2028 772.820,61 Vastrentende waarden PEACH PROPERTY FINANCE BDS 4.375% 15/11/2025 2.137.896,96 Vastrentende waarden GALAXY PIPELN OTHGVTAG 2.625% 31/03/2036 2.210.015,42 Vastrentende waarden ADEVINTA ASA 3% GTD SNR SEC 15/11/27 EUR 578.252,65 Vastrentende waarden VEON HOLDINGS BV 3.375% SNR MTN 25/11/27USD 440.505,05 Vastrentende waarden PERMANENT TSB GROUP 7.875% 31/12/2049 4.545.612,03 Vastrentende waarden THE REP UZBEKISTAN 3.7% SNR MTN 25/11/2030 USD 2.449.487,56 Vastrentende waarden SERBIA (REPUBLIC) 2.125% SNR MTN 01/12/30 USD 3.318.901,05 Vastrentende waarden COCA-COLA EUROPEAN .2% 02/12/2028 5.349.670,35 Vastrentende waarden TURKIYE VAKIFLAR T.A.O 6.5% 08/01/2026 552.351,86 Vastrentende waarden MOROCCO(GOVT OF) 2.375% SNR 15/12/27 USD1000 822.651,69 Vastrentende waarden MOROCCO(GOVT OF) 3% SNR 15/12/2032 USD1000 3.184.119,90 Vastrentende waarden MOROCCO(GOVT OF) 4% SNR 15/12/2050 USD1000 871.260,11 Totaal Vastrentende waarden 22.898.642.897,27

Vastgoed ARCH CAPITAL ASIAN PRTNERS II L.P 10.690.865,03 Vastgoed BOCCACCIO 34.453.092,97 Vastgoed CB RICHARD ELLIS STRATEGIC PARTNERS ASIAII 1.306.852,90 Vastgoed CBRE ASIA RETAIL FUND LIMITED 12.982.036,77 Vastgoed CBRE DUTCH FOR DEVELOPE 62.000,00 Vastgoed CBRE DUTCH HIGH STREET CLUB 62.659.679,41 Vastgoed CBRE DUTCH OFFICE FUND FGR 49.900.819,01 Vastgoed CBRE EUROPEAN CENTRE FUND CV 3.324.005,11 Vastgoed CBRE GIP IBERIAN HOTELS SCSP 54.908.893,17 Vastgoed CBRE GIP MEDICAL OFFICE VENTURE FUND LP 66.556.555,24 Vastgoed CBRE GIP SPANISH RESIDENTIAL SCSP 84.723.708,13 Vastgoed CBRE GIP WEST COAST RETAIL LP 45.791.898,44 Vastgoed CBRE GSA LOGISTICS VENTURE PTE LTD 63.221.835,93 Vastgoed CBRE ING REAL ESTATE NORDIC PROPERTY FUND 240.000,01 Vastgoed CBRE LOGISTICS PROPERTY FUND 1.628.999,76 Vastgoed CBRE LOGISTICS VENTURE SCSP 51.380.322,55 Vastgoed CEDAR PACIFIC ACCOMMODATION TRUST 20.099.035,70 Vastgoed CURLEW STUDENT TRUST FEEDER LIMITED 22.820.072,93 Vastgoed DUTCH STUDENT AND YOUNG PROFESSIONAL HOUSING 114.444.505,94 Vastgoed DUTCH URBAN LIVING VENTURE 89.282.159,15 Vastgoed GOODMAN HONG KONG LOGISTICS FD 140.500.417,66 Vastgoed GOODMAN JAPAN CORE FUND FCP-FIS 92.041.306,73 Vastgoed GPT WHOLESALE OFFICE TRUST NO.1 AND NO.2 89.170.820,60 Vastgoed GTIS BRAZIL REAL ESTATE FUND II LP 9.134.054,15 Vastgoed HARRISON STREET CORE PROPERTY A 108.868.454,44 Vastgoed HECF FEEDER C RAIF SICAV SA - EUR 50.631.205,28 Vastgoed HSJPN PTE. LTD 40.130.499,62 Vastgoed IBERIA SHOPPING CENTRE VENTURE COOPERATIEF U.A. 12.677.999,94 Vastgoed IRISH PPTY UNIT TR IPUT 75.936.836,63 Vastgoed JBG CORE VENTURE I, L.P. 42.355.643,41 Vastgoed JBG/ATLANTIC FUND LP 4.407.833,96 Vastgoed MB ASIA REAL ESTATE FUND, LP 106.365,13 Vastgoed NON LISTED RE GOODMAN AUSTRALIAN INDUSTRIAL FUND 99.013.012,00 Vastgoed PAN-EUROPEAN LOGISTICS VENTURE 284.526,00 Vastgoed PRIME PROPERTY FUND LLC 86.042.425,37 Vastgoed PROLOGIS EUROPEAN LOGISTICS FUND 107.368.497,22 Vastgoed PROLOGIS TARGETED US LOGISTICS FUND 115.275.859,84 Vastgoed QIC PROPERTY FUND 36.241.574,45 Vastgoed RAL PROPERTIES, LP 58.065.056,56 Vastgoed STOLTZ REAL ESTATE FUN IV LP 8.559.460,49 Vastgoed STOLTZ REAL ESTATE FUND III 1.765.419,95 Vastgoed VESTEDA RESIDENTIAL FUND 86.557.494,43 Vastgoed VORNADO CAPITAL PARTNERS 2.454.309,04 Totaal Vastgoed 2.058.066.411,05

Private Equity ASIA ALTERNATIVES CAPITAL PTRS III 27.492.656,55 Private Equity ASIA ALTERNATIVES CAYMAN III L.P 1.206.694,37 Private Equity Atlas Investeringsgroep 135.146,94 Private Equity DOVER SPING 7.813.930,14 Private Equity HARBOURVEST INTL PEP V - PSHP FUND 1.823.781,07 Private Equity HARBOURVEST PARTNERS IX FUND LP 151.547.916,89 Private Equity HARBOURVEST PTRS VII - BUYOUT PSHIP 181.010,18 Private Equity HARBOURVEST PTRS VII - MEZZANINE & DISTRESSED DEBT FD (HARBOURVEST MEZZ) 30.288,91 Private Equity HARBOURVEST PTRS VII - VENT PSHP FD 268.367,41 Private Equity OPPORTUNITY INVESTORS P L.P. 3.986.397,45 Private Equity PANTHEON ASIA FUND IV LIMITED 352.901,77 Private Equity PANTHEON ASIA FUND VI 43.562.721,93 Private Equity PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE 2011 LP INC 52.847.090,46 Private Equity PARTNERS GROUP SECONDARY 2011 (EUR) LP INC 20.384.615,28 Private Equity PFI EUROPE PRIVATE EQUITY FUND I PLC 90.238.561,67 Private Equity POMONA CAPITAL V 138.326,17 Private Equity POMONA OFFSHORE HOLDINGS III, LP 1.479.189,94 Private Equity POMONA PARTNERSHIP HOLDINGS V 1.433.981,33 Private Equity POMONA VOYA (US) HOLDINGS IV L.P. 29.814.348,43 Totaal Private Equity 434.737.926,89

Totaal Beleggingen per ultimo 2020 29.979.311.280,62