Wirtschaftsplan 2018

des

Zweckverbandes

Abwasserbeseitigung

Linz-Asbach Inhaltsverzeichnis:

Seite

Haushaltssatzung 2018 1

Vorbericht 3

Erfolgsplan 4

Erfolgsplan mit Sachkonten und Untersachkonten 5

Produktplan 8

Investitionsübersicht 13 Haushaltssatzung des Zweckverbandes "Abwasserbeseitigung Linz-Asbach" für das Wirtschaftsjahr 2018

Die Verbandsversammlung hat auf Grund des § 10 des Zweckverbandsgesetzes vom 22. Dezember 1982 (GVBl. S. 476) in der z.Zt. geltenden Fassung in Verbindung mit § 95 Gemeindeordnung in der z. Zt. geltenden Fassung und § 9 der Verbandsordnung des Zweckverbandes "Abwasserbeseitigung Linz-Asbach" vom 13.12.1985 am ______folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde vom ______hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

§ 1 Mit dem Wirtschaftsplan werden für das Wirtschaftsjahr 2018 festgesetzt:

1. im Erfolgsplan: Erträge mit 409.300 EUR Aufwendungen mit 409.300 EUR.

2. im Vermögensplan: die Einnahmen mit 409.300 EUR die Ausgaben mit 409.300 EUR

die Einnahmen aus Investitionstätigkeit mit 310.000 EUR die Ausgaben aus Investitionstätigkeit mit 310.000 EUR

der Gesamtbetrag der Einnahmen mit 719.300 EUR der Gesamtbetrag der Ausgaben mit 719.300 EUR.

§ 2 Investitionskredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr zur recht- zeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, werden auf 20.000 EUR festgesetzt.

§ 5 Der Zweckverband erhebt für die Aufwendungen des Erfolgsplanes bzw. für die Ausgaben des Vermögensplanes jeweils Umlagen (§ 9 Verbandsordnung i.V.m. §§ 5 und 6 der Betriebssatzung).

Es entfallen auf die Verbandsmitglieder vorläufig folgende Beträge:

Verbandsgemeinde EGW %-Anteil Aufwendungen im Ausgaben für Erfolgsplan / Ausgaben Investitionen im Vermögensplan 2018 2018 EUR EUR

Betriebskostenumlage Asbach 33,3% 136.297 66,7% 273.003

Investitionskostenumlage Asbach 33,3% 103.230 Linz am Rhein 66,7% 206.770

Insgesamt 409.300 310.000

1 Linz am Rhein, den

Hans-Günter Fischer, Verbandsvorsteher Siegel

Hinweis: Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom ______bis einschließlich ______bei der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 216, an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von Montag bis Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und bei der Verbandsgemeindeverwaltung Asbach, Flammersfelder Straße 1, 53567 Asbach, Zimmer 82 (Nebengebäude des Rathauses), an den Arbeitstagen von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bzw. donnerstags zusätzlich von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr öffent- lich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn 1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 2. vor Ablauf der vorgenannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ver- bandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach der vorstehenden Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der vorgenannten Frist jedermann diese Verletzung gelten machen.

53545 Linz am Rhein, den Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Hans-Günter Fischer, Verbandsvorsteher Siegel

2 Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Zweckverbandes "Abwasserbeseitigung Linz-Asbach" für das Wirtschaftsjahr 2018

I) Der Erfolgsplan enthält Aufwendungen i.H.v. 409.300 EUR.

Die Ansätze orientieren sich an den Vorjahresveranschlagungen bzw. am Ergebnis für 2016. Nennenswerte Änderungen/Ergänzungen ergeben sich nicht.

II) Der Vermögensplan umfasst die gleichen Positionen wie der Erfolgsplan. Somit ist er strukturell synchron aufgebaut.

Zusätzlich werden im Vermögensplan noch die Investitionen aufgeführt, die für das Jahr 2018 wie folgt lauten: c) USK 70002.95000: Optimierung der Klärschlammentsorgung auf der Kläranlage: 300.000 EUR d) USK 78001.95000: RRB Streif-Gelände (Notüberlauf) 10.000 EUR Investitionssumme: 310.000 EUR

III) Schulden:

Der Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach ist schuldenfrei.

IV) Deckungsfähigkeit:

Die Ansätze für Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Wirtschaftsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Erfolgsplan, gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Ausgaben im Vermögensplan.

Haushaltsvermerke wurden keine vorgesehen.

V) Bemerkung:

Alle im Wirtschaftsjahr anfallenden Bau- und Betriebskosten des Zweckverbandes werden im Rahmen des Jahresabschlusses mit den Abwasserwerken Linz am Rhein und Asbach abgerechnet.

Somit ist sichergestellt, dass der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen ist.

3 Verbandsgemeinde Linz am Rhein Zweckverband Abwasserbes. Linz-Asbach Ergebnisplan 2018

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 387.286,46 409.300 409.300 409.300 409.300 409.300 Transfererträge 03 + Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen 0,00 0 0 0 0 0 und unfertigen Erzeugnissen 08 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 09 + Sonstige laufende Erträge 65,00 0 0 0 0 0 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 387.351,46 409.300 409.300 409.300 409.300 409.300 11 - Personalaufwendungen 3.352,68 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 369.688,63 364.300 364.300 364.300 364.300 364.300 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 0,00 0 0 0 0 0 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0,00 0 0 0 0 0 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 14.813,46 41.200 41.200 41.200 41.200 41.200 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus 387.854,77 408.800 408.800 408.800 408.800 408.800 Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -503,31 500 500 500 500 500 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 503,31 0 0 0 0 0 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 500 500 500 500 500 23 Finanzergebnis 503,31 -500 -500 -500 -500 -500 24 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 25 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 26 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 0,00 0 0 0 0 0 29 - Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem 0,00 0 0 0 0 0 kommunalen Finanzausgleich 30 + Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus 0,00 0 0 0 0 0 dem kommunalen Finanzausgleich 31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens 0,00 0 0 0 0 0 für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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4 Verbandsgemeinde Linz am Rhein Zweckverband Abwasserbes. Linz-Asbach Ergebnisplan 2018

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 in EUR 1 2 3 4 5 6

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 387.286,46 409.300 409.300 409.300 409.300 409.300 Transfererträge 41431000 von Eigenbetrieben 387.286,46 409.300 409.300 409.300 409.300 409.300 70000.17510 Betriebskostenerstattung 258.320,07 273.148 273.148 273.148 273.148 273.148 Abwasserwerk Linz am Rhein 70000.17520 Betriebskostenerstattung 128.966,39 136.152 136.152 136.152 136.152 136.152 Abwasserwerk Asbach 03 + Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen 0,00 0 0 0 0 0 und unfertigen Erzeugnissen 08 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 09 + Sonstige laufende Erträge 65,00 0 0 0 0 0 46614000 Erträge aus der Auflösung von 65,00 0 0 0 0 0 Rückstellungen 99996.11001 Erträge aus Auflösung von 65,00 0 0 0 0 0 Rückstellung - Prüfungskosten 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 387.351,46 409.300 409.300 409.300 409.300 409.300 11 - Personalaufwendungen 3.352,68 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 50110000 Bürgermeister 2.940,00 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 70000.40200 Aufwandsentschädigungen 2.940,00 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 Verbandsvorsteher 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 330,00 500 500 500 500 500 70000.40100 Aufwandsentschädigungen an 330,00 500 500 500 500 500 Verbandsversammlungsmitgli eder (Sitzungsgelder) 50420000 Arbeitnehmer 82,68 100 100 100 100 100 70000.44400 Beiträge zur gesetzl. 82,68 100 100 100 100 100 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 369.688,63 364.300 364.300 364.300 364.300 364.300 52312000 Außenanlagen 31.792,65 0 0 0 0 0 70000.51440 Unterhaltung der Kläranlage 31.792,65 0 0 0 0 0 (Außenanlagen) 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die 45.500,92 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 dem Gebäude zuzurechnen sind 70000.51410 Unterhaltung der Kläranlage 627,35 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 (Bauwerke) 70000.51510 Unterhaltung der Pumpwerke 187,43 500 500 500 500 500 (Bauwerke) 70000.51610 Unterhaltung der 44.686,14 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Regenentlastungen (Bauwerke) 52313013 Bewirtschaftung der Gebäude 1.980,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 70000.52100 Bewirtschaftung 1.980,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Betriebsgebäude 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die 64.583,66 65.600 65.600 65.600 65.600 65.600 dem Gebäude zuzurechnen sind 70000.54100 Wasserkosten KLA 328,48 350 350 350 350 350 Hallerbach 70000.54200 Strom KLA Hallerbach 57.439,16 750 750 750 750 750 (Süwag, Kd.-Nr. 262299112) 70000.54201 Strom KLA 4.129,01 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 Hallerbach/Heizung (EVM, Kd.-Nr. 688.239.885-3 und 174.566.829-1) 70000.54202 Strom RÜB Hallerbach (EVM, 317,26 500 500 500 500 500 Kd.-Nr. 752.040.011-1) 70000.54203 Strom PW Hohn (EVM, Kd.- 658,26 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Nr. 820.568.842-1) 70000.54204 Strom RÜB Köhlershohn 78,97 100 100 100 100 100 (EVM, Kd.-Nr. 499.549.990-1) 70000.54205 Strom RÜB Kalenborn (EVM, 342,21 400 400 400 400 400 Kd.-Nr. 270.314.620-1) 70000.54206 Strom RRB Streif (EVM Kd.- 1.290,31 500 500 500 500 500 Nr.672.822.640-1)

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5 Verbandsgemeinde Linz am Rhein Zweckverband Abwasserbes. Linz-Asbach Ergebnisplan 2018

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 in EUR 1 2 3 4 5 6

52337000 Entwässerungs- und 11.755,53 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Abwasserbeseitigungsanlagen 70000.51500 Unterhaltung der 11.755,53 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Verbindungssammler 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 0,00 100 100 100 100 100 70000.55050 Wartungs- und 0,00 100 100 100 100 100 Instandsetzungskosten (Fahrzeuge) 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen 18.034,37 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 Anlagen 70000.51420 Unterhaltung der Kläranlage 14.547,21 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 (Mechanik) 70000.51430 Unterhaltung der Kläranlage 3.174,78 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 (Biologie) 70000.51435 Unterhaltung der Kläranlage 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 (Schlamm) 70000.51520 Unterhaltung der Pumpwerke 312,38 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 (technische Anlage) 70000.51620 Unterhaltung der 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Regenentlastungen (technische Anlage) 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, 8.264,09 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 70000.54501 Chemikalien 7.903,65 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 70000.54600 Unterhaltung Werkstatt 360,44 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 78.541,51 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 70000.54300 Abwasseruntersuchungen 467,10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 70000.54500 Aufwendungen für die 72.831,05 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 Schlammverwertung 70000.54511 Abwasserabgabe 19.505,55 0 0 0 0 0 70000.54520 Klärschlammuntersuchung 737,81 0 0 0 0 0 99996.41003 Sonstige Aufwendungen für -15.000,00 0 0 0 0 0 Sachleistungen 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 32.365,83 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 70000.67200 Verwaltungskostenumlage an 32.365,83 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 die Verbandsgemeinde Linz 70000.67400 Kanalbenutzungsgebühren 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 52544000 an Zweckverbände 76.854,73 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 70000.67300 Personal- und 76.854,73 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Sachkostenerstattungen an den Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz- 52551000 an private Unternehmen 15,34 100 100 100 100 100 70000.67450 Anerkennungsgebühr 15,34 100 100 100 100 100 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 0,00 0 0 0 0 0 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0,00 0 0 0 0 0 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 14.813,46 41.200 41.200 41.200 41.200 41.200 56244000 Unterhaltung Hardware 1.166,74 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 70000.65700 Unterhaltung EDV 1.166,74 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, 7.800,00 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 Gerichtsvollzieherkosten usw. 70000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- 7.735,00 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 und ähnliche Aufwendungen 99996.41001 Prüfungskosten 65,00 0 0 0 0 0 56259000 Sonstige 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 70000.65100 Aufwendungen für ein 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Kanalkataster 56310000 Büromaterial 0,00 150 150 150 150 150 70000.65150 Bürobedarf 0,00 150 150 150 150 150 56341000 Fernmeldegebühren 957,43 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 70000.65000 Telefon, Funkanlage 957,43 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 69,96 0 0 0 0 0 70000.65050 Rundfunkgebühren 69,96 0 0 0 0 0

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6 Verbandsgemeinde Linz am Rhein Zweckverband Abwasserbes. Linz-Asbach Ergebnisplan 2018

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 in EUR 1 2 3 4 5 6

56413000 Haftpflichtversicherungen 507,70 600 600 600 600 600 70000.54403 Haftpflichtversicherung 507,70 600 600 600 600 600 56419000 Sonstige Versicherungen 4.101,03 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 70000.54400 Sonstige Versicherungen 4.101,03 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 56430000 Sonstige Beiträge 194,25 250 250 250 250 250 70000.54450 Mitgliedsbeiträge 194,25 250 250 250 250 250 56490000 Sonstige 0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 70000.54510 Abwasserabgabe 0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 56810000 Grundsteuer 16,35 0 0 0 0 0 70000.55060 Grundsteuer 16,35 0 0 0 0 0 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus 387.854,77 408.800 408.800 408.800 408.800 408.800 Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -503,31 500 500 500 500 500 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 503,31 0 0 0 0 0 47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 503,31 0 0 0 0 0 91000.20200 Zinseinnahmen von 503,31 0 0 0 0 0 Gemeinden und Gemeindeverbänden 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 500 500 500 500 500 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 500 500 500 500 500 91000.80200 Zinsausgaben an Gemeinden 0,00 500 500 500 500 500 und Gemeindeverbänden 23 Finanzergebnis 503,31 -500 -500 -500 -500 -500 24 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 25 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 26 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 0,00 0 0 0 0 0 29 - Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem 0,00 0 0 0 0 0 kommunalen Finanzausgleich 30 + Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus 0,00 0 0 0 0 0 dem kommunalen Finanzausgleich 31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens 0,00 0 0 0 0 0 für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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7 Verbandsgemeinde Linz am Rhein Zweckverband Abwasserbes. Linz-Asbach Produkt 53.80.01

Produktbereich 53 Abwasserbeseitigung Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung Produkt 53.80.01 Abwasserbeseitigung

verantwortlich Hohn, Carsten

Beschreibung Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage Zweckverbandssatzung, Vereinbarungen zwischen den Verbandsgemeinden

Zielgruppe Grundstückseigentümer und Interessenten

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8 Verbandsgemeinde Linz am Rhein Zweckverband Abwasserbes. Linz-Asbach Produkt 53.80.01

Produktbereich 53 Abwasserbeseitigung Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung Produkt 53.80.01 Abwasserbeseitigung

Sachkonto / Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz USK 2016 2017 2018 in EUR

E R T R A G 41431000 von Eigenbetrieben 387.286,46 409.300 409.300 70000.17510 Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Linz am Rhein 258.320,07 273.148 273.148 70000.17520 Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Asbach 128.966,39 136.152 136.152 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 65,00 0 0 99996.11001 Erträge aus Auflösung von Rückstellung - Prüfungskosten 65,00 0 0 47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 503,31 0 0 91000.20200 Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 503,31 0 0

Gesamtertrag 387.854,77 409.300 409.300

A U F W A N D 50110000 Bürgermeister 2.940,00 2.700 2.700 70000.40200 Aufwandsentschädigungen Verbandsvorsteher 2.940,00 2.700 2.700 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 330,00 500 500 70000.40100 Aufwandsentschädigungen an 330,00 500 500 Verbandsversammlungsmitglieder (Sitzungsgelder) 50420000 Arbeitnehmer 82,68 100 100 70000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich 82,68 100 100 Beschäftigte 52312000 Außenanlagen 31.792,65 0 0 70000.51440 Unterhaltung der Kläranlage (Außenanlagen) 31.792,65 0 0 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude 45.500,92 25.500 25.500 zuzurechnen sind 70000.51410 Unterhaltung der Kläranlage 627,35 20.000 20.000 (Bauwerke) 70000.51510 Unterhaltung der Pumpwerke 187,43 500 500 (Bauwerke) 70000.51610 Unterhaltung der Regenentlastungen 44.686,14 5.000 5.000 (Bauwerke) 52313013 Bewirtschaftung der Gebäude 1.980,00 15.000 15.000 70000.52100 Bewirtschaftung Betriebsgebäude 1.980,00 15.000 15.000 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude 64.583,66 65.600 65.600 zuzurechnen sind 70000.54100 Wasserkosten KLA Hallerbach 328,48 350 350 70000.54200 Strom KLA Hallerbach 57.439,16 750 750 (Süwag, Kd.-Nr. 262299112) 70000.54201 Strom KLA Hallerbach/Heizung 4.129,01 62.000 62.000 (EVM, Kd.-Nr. 688.239.885-3 und 174.566.829-1) 70000.54202 Strom RÜB Hallerbach 317,26 500 500 (EVM, Kd.-Nr. 752.040.011-1) 70000.54203 Strom PW Hohn 658,26 1.000 1.000 (EVM, Kd.-Nr. 820.568.842-1) 70000.54204 Strom RÜB Köhlershohn 78,97 100 100 (EVM, Kd.-Nr. 499.549.990-1) 70000.54205 Strom RÜB Kalenborn 342,21 400 400 (EVM, Kd.-Nr. 270.314.620-1) 70000.54206 Strom RRB Streif (EVM Kd.-Nr.672.822.640-1) 1.290,31 500 500 52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 11.755,53 25.000 25.000 70000.51500 Unterhaltung der Verbindungssammler 11.755,53 25.000 25.000 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 0,00 100 100 70000.55050 Wartungs- und Instandsetzungskosten 0,00 100 100 (Fahrzeuge)

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9 Verbandsgemeinde Linz am Rhein Zweckverband Abwasserbes. Linz-Asbach Produkt 53.80.01

Produktbereich 53 Abwasserbeseitigung Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung Produkt 53.80.01 Abwasserbeseitigung

Sachkonto / Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz USK 2016 2017 2018 in EUR

A U F W A N D 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 18.034,37 37.000 37.000 70000.51420 Unterhaltung der Kläranlage (Mechanik) 14.547,21 15.000 15.000 70000.51430 Unterhaltung der Kläranlage (Biologie) 3.174,78 10.000 10.000 70000.51435 Unterhaltung der Kläranlage (Schlamm) 0,00 2.000 2.000 70000.51520 Unterhaltung der Pumpwerke (technische Anlage) 312,38 5.000 5.000 70000.51620 Unterhaltung der Regenentlastungen (technische Anlage) 0,00 5.000 5.000 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, 8.264,09 13.000 13.000 Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 70000.54501 Chemikalien 7.903,65 10.000 10.000 70000.54600 Unterhaltung Werkstatt 360,44 3.000 3.000 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 78.541,51 71.000 71.000 70000.54300 Abwasseruntersuchungen 467,10 1.000 1.000 70000.54500 Aufwendungen für die Schlammverwertung 72.831,05 70.000 70.000 70000.54511 Abwasserabgabe 19.505,55 0 0 70000.54520 Klärschlammuntersuchung 737,81 0 0 99996.41003 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -15.000,00 0 0 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 32.365,83 37.000 37.000 70000.67200 Verwaltungskostenumlage an die Verbandsgemeinde Linz 32.365,83 35.000 35.000 70000.67400 Kanalbenutzungsgebühren 0,00 2.000 2.000 52544000 an Zweckverbände 76.854,73 75.000 75.000 70000.67300 Personal- und Sachkostenerstattungen an den 76.854,73 75.000 75.000 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel 52551000 an private Unternehmen 15,34 100 100 70000.67450 Anerkennungsgebühr 15,34 100 100 56244000 Unterhaltung Hardware 1.166,74 1.000 1.000 70000.65700 Unterhaltung EDV 1.166,74 1.000 1.000 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 7.800,00 7.800 7.800 70000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 7.735,00 7.800 7.800 99996.41001 Prüfungskosten 65,00 0 0 56259000 Sonstige 0,00 4.000 4.000 70000.65100 Aufwendungen für ein Kanalkataster 0,00 4.000 4.000 56310000 Büromaterial 0,00 150 150 70000.65150 Bürobedarf 0,00 150 150 56341000 Fernmeldegebühren 957,43 1.400 1.400 70000.65000 Telefon, Funkanlage 957,43 1.400 1.400 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 69,96 0 0 70000.65050 Rundfunkgebühren 69,96 0 0 56413000 Haftpflichtversicherungen 507,70 600 600 70000.54403 Haftpflichtversicherung 507,70 600 600 56419000 Sonstige Versicherungen 4.101,03 6.000 6.000 70000.54400 Sonstige Versicherungen 4.101,03 6.000 6.000 56430000 Sonstige Beiträge 194,25 250 250 70000.54450 Mitgliedsbeiträge 194,25 250 250 56490000 Sonstige 0,00 20.000 20.000 70000.54510 Abwasserabgabe 0,00 20.000 20.000 56810000 Grundsteuer 16,35 0 0 70000.55060 Grundsteuer 16,35 0 0 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 500 500

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10 Verbandsgemeinde Linz am Rhein Zweckverband Abwasserbes. Linz-Asbach Produkt 53.80.01

Produktbereich 53 Abwasserbeseitigung Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung Produkt 53.80.01 Abwasserbeseitigung

Sachkonto / Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz USK 2016 2017 2018 in EUR

A U F W A N D 91000.80200 Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 500 500 Gesamtaufwand 387.854,77 409.300 409.300 Überdeckung des Produktes: 0,00 0 0 Deckungsgrad des Produktes: 100,00 % 100,00 % 100,00 %

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11 Verbandsgemeinde Linz am Rhein Zweckverband Abwasserbes. Linz-Asbach Produkt 99.99.99

Produktbereich 99 Dummy Produktgruppe 99.99 Dummy Produkt 99.99.99 Dummy

Beschreibung Dummy

Leistung 99.99.99.99 Dummy

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12 Verbandsgemeinde Linz am Rhein Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz - Asbach

Investitionsübersicht 2017 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: nicht zugeordnet

bis einschließlich des Haushaltsvor- Gesamt davon Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Ergebnis Planung Planung lfd. Nr. Ansatz 2017 Ansatz 2018 Planung 2019 Planung 2020 jahres - ein-/aus- bereits Wertgrenze 2017 2021 später berreitgestellte zahlungen geleistet Mittel

in EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Maßnahme: 538001000001 RRB Streif

8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18 Auszahlung für Sachanlagen 20.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -20.000,00 € -10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Maßnahme: 538001000002 Optimierung der Klärschlammentsorgung auf der Kläranlage Hallerbach

8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18 Auszahlung für Sachanlagen 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 560.000,00 € 545.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 560.000,00 € 545.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -300.000,00 € -300.000,00 € -300.000,00 € -560.000,00 € -545.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €