ZARZĄDZENIE Nr 14/2010
WÓJTA GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA
z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finan- sach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: § 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok wykazujące: 1. Wykonane dochody budżetowe w kwocie 9.872.490,92zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2.1. Wykonane wydatki budżetowe w kwocie 11.052.269,18zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wykonane zadania inwestycyjne za 2009r. w kwocie 1.821.520,14zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3. Wykonane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nad- wyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 4.1. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5, 6. 2. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Wykonane dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 5. Wykonane przychody i wydatki dochodów własnych: - przychody w kwocie 6.100,00zł, - wydatki w kwocie 3.566,18zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 6. Wykonane dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 60.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. § 7. Wykonane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej: - przychody w kwocie 5.588,05zł, - wydatki w kwocie 0zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. § 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok przekazuje się właņciwym organom. § 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt: mgr Adam Bacławski
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 15 marca 2010r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK
Dział Rozdział § Treņć Wartoņć Wykonanie % realizacji planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 588 764,60 578 286,21 98,2 01008 Melioracje wodne 13 785,60 13 785,60 100,0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 13 785,60 13 785,60 100,0 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 000,00 0,00 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 0,00 0,0 01095 Pozostała działalnoņć 564 979,00 564 500,61 99,9 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 5 500,00 5 023,30 91,3 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 559 479,00 559 477,31 100,0 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 262 000,00 260 445,99 99,4 40002 Dostarczanie wody 262 000,00 260 445,99 99,4 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 1 108,80 73,9 0830 Wpływy z usług 259 000,00 258 993,17 100,0 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 344,02 22,9 600 Transport i łącznoņć 580 859,00 480 859,00 82,8 60016 Drogi publiczne gminne 580 859,00 480 859,00 82,8 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 100 000,00 0,00 0,0 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofi- 38 131,00 38 131,00 100,0 nansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 193 000,00 193 000,00 100,0 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwesty- 249 728,00 249 728,00 100,0 cji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 109 610,00 91 352,00 83,3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 109 610,00 91 352,00 83,3 0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 8,00 80,0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 83 000,00 84 856,00 102,2 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa 6 500,00 6 488,00 99,8 użytkowania wieczystego nieruchomoņci 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000,00 0,00 0,0 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 116 792,00 72 156,98 61,8 75011 Urzędy wojewódzkie 46 055,00 45 888,00 99,6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 45 666,00 45 666,00 100,0 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 389,00 222,00 57,1 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 24 500,00 534,64 2,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 500,00 534,64 2,2 75095 Pozostała działalnoņć 46 237,00 25 734,34 55,7 0690 Wpływy z różnych opłat 737,00 17,60 2,4 0920 Pozostałe odsetki 500,00 50,71 10,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 000,00 25 666,03 57,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 14 430,00 14 430,00 100,0 prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 660,00 660,00 100,0 prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 660,00 660,00 100,0 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 13 770,00 13 770,00 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 13 770,00 13 770,00 100,0 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 72 600,00 72 600,00 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 72 000,00 72 000,00 100,0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2 000,00 2 000,00 100,0 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 70 000,00 70 000,00 100,0 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75414 Obrona cywilna 600,00 600,00 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 600,00 600,00 100,0 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno- 2 530 613,40 1 987 548,27 78,5 stek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 1 958,54 19,6 0350 Podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 10 000,00 1 958,54 19,6 formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od czynnoņci 745 750,00 554 721,77 74,4 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoņci 702 425,00 511 206,84 72,8 0320 Podatek rolny 295,00 289,00 98,0 0330 Podatek leņny 38 000,00 38 469,33 101,2 0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 17,60 58,7 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 4 739,00 94,8 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od spadków i 655 633,40 645 356,16 98,4 darowizn, podatku od czynnoņci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoņci 92 000,00 91 389,80 99,3 0320 Podatek rolny 370 633,40 338 576,24 91,4 0330 Podatek leņny 31 500,00 31 864,41 101,2 0340 Podatek od ņrodków transportowych 75 000,00 84 787,00 113,0 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 27 314,00 136,6 0430 Wpływy z opłaty targowej 2 000,00 1 900,00 95,0 0500 Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych 60 000,00 63 311,00 105,5 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 2 383,00 119,2 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500,00 3 830,71 153,2 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 405 046,00 152 033,65 37,5 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 646,00 15 116,00 58,9 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 336 700,00 95 834,94 28,5 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 41 000,00 40 992,56 99,9 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samo- 1 500,00 b #ARG! rządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 200,00 90,15 45,1 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 714 184,00 633 478,15 88,7 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 654 184,00 594 656,00 90,9 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 60 000,00 38 822,15 64,7 758 Różne rozliczenia 4 579 370,00 4 569 370,00 99,8 75801 Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu tery- 2 847 556,00 2 847 556,00 100,0 torialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 847 556,00 2 847 556,00 100,0 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial- 42 828,00 42 828,00 100,0 nego 2750 Ņrodki na uzupełnienie dochodów gmin 42 828,00 42 828,00 100,0 75807 Częņć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 554 729,00 1 554 729,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 554 729,00 1 554 729,00 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 0,00 0,0 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 0,00 0,0 75831 Częņć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 124 257,00 124 257,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 124 257,00 124 257,00 100,0 801 Oņwiata i wychowanie 59 263,00 59 263,00 100,0 80101 Szkoły podstawowe 59 263,00 59 263,00 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 18 000,00 18 000,00 100,0 zadań bieżących gmin (związków gmin) 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 41 263,00 41 263,00 100,0 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 852 Pomoc społeczna 1 639 427,00 1 639 999,97 100,0 85212 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 1 336 200,00 1 338 231,63 100,2 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 3 536,88 235,8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1 334 700,00 1 334 694,75 100,0 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 8 543,00 7 973,97 93,3 niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inte- gracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 6 286,00 5 797,22 92,2 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2 257,00 2 176,75 96,4 zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 92 544,00 91 654,85 99,0 rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 36 469,00 36 468,51 100,0 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 56 075,00 55 186,34 98,4 zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Oņrodki pomocy społecznej 117 580,00 117 579,52 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 117 580,00 117 579,52 100,0 zadań bieżących gmin (związków gmin) 85295 Pozostała działalnoņć 84 560,00 84 560,00 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 84 560,00 84 560,00 100,0 zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 47 271,00 44 691,00 94,5 85415 Pomoc materialna dla uczniów 47 271,00 44 691,00 94,5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 47 271,00 44 691,00 94,5 zadań bieżących gmin (związków gmin) Razem: 10 601 000,00 9 871 002,42 93,1
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 15 marca 2010r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK
Dział Rozdział § Treņć Wartoņć Wykonanie % Zobowiązania realizacji wg stanu planu na koniec okresu sprawozdawczego 010 Rolnictwo i łowiectwo 941 864,60 905 347,96 96,1 16 182,24 01008 Melioracje wodne 13 785,60 13 785,60 100,0 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 800,00 10 800,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 650,00 1 650,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 335,56 335,56 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 1 000,04 1 000,04 100,0 socjalnych 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 210 000,00 177 741,96 84,6 6 293,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 9 674,47 87,9 146,27 4260 Zakup energii 78 000,00 77 355,08 99,2 146,80 4300 Zakup usług pozostałych 5 600,00 4 619,54 82,5 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie eksper- 4 500,00 4 429,01 98,4 tyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 42 500,00 13 331,36 31,4 6 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 60 000,00 59 932,50 99,9 budżetowych 6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwe- 8 400,00 8 400,00 100,0 stycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed- nostkami samorządu terytorialnego 01030 Izby rolnicze 6 700,00 6 498,87 97,0 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wyso- 6 700,00 6 498,87 97,0 koņci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalnoņć 711 379,00 707 321,53 99,4 9 889,17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 180,00 107 853,80 99,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 7 532,40 94,2 8 339,57 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 253,68 17 525,11 96,0 1 259,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 430,87 2 961,24 86,3 204,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 376,86 7 885,48 94,1 4300 Zakup usług pozostałych 3 700,65 3 700,65 100,0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 169,58 169,58 100,0 nych 4410 Podróże służbowe krajowe 5 999,80 4 427,40 73,8 86,00 4430 Różne opłaty i składki 548 508,86 548 507,17 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 5 000,20 5 000,20 100,0 socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 221,50 221,50 100,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1 537,00 1 537,00 100,0 programów i licencji 600 Transport i łącznoņć 1 467 016,00 1 369 927,77 93,4 63 151,31 60016 Drogi publiczne gminne 1 460 016,00 1 367 279,77 93,6 59 491,31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 340,00 2 003,00 85,6 337,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 11 076,42 73,8 1 771,33 4270 Zakup usług remontowych 226 969,00 176 690,16 77,8 48 399,84 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 111 873,48 74,6 8 983,14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 965 707,00 965 636,71 100,0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udziela- 100 000,00 100 000,00 100,0 ną między jednostkami samorządu terytorial- nego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60095 Pozostała działalnoņć 7 000,00 2 648,00 37,8 3 660,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 7 000,00 2 648,00 37,8 3 660,00 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 36 000,00 22 976,81 63,8 12 663,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 36 000,00 22 976,81 63,8 12 663,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 21 996,81 62,8 12 663,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 980,00 98,0 750 Administracja publiczna 2 108 656,40 1 947 625,97 92,4 192 916,83 75011 Urzędy wojewódzkie 107 899,00 100 813,05 93,4 6 258,23 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 250,00 201,24 80,5 dzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 050,60 69 458,90 99,2 437,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 449,40 2 449,40 100,0 4 952,13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 710,00 10 879,16 92,9 747,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 340,00 1 758,22 75,1 121,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 2 181,76 62,3 4300 Zakup usług pozostałych 8 249,93 6 501,38 78,8 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 2 500,00 1 802,91 72,1 nych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 485,01 48,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 1 750,07 1 750,07 100,0 socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 500,00 0,00 0,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1 000,00 746,00 74,6 programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 2 599,00 2 599,00 100,0 budżetowych 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 118 500,00 109 969,89 92,8 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 116 000,00 108 385,60 93,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 359,97 68,0 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 48,80 24,4 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 175,52 58,5 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powia- 1 807 157,40 1 667 641,72 92,3 182 653,80 tu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 21 800,00 20 417,05 93,7 dzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 849 000,00 847 497,11 99,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 000,00 50 877,60 99,8 63 988,27 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1 000,00 166,00 16,6 20,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 000,00 131 171,02 93,0 9 662,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 831,00 21 804,27 81,3 1 502,72 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 25 300,00 24 554,00 97,1 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 000,00 36 402,03 95,8 1 023,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 789,40 62 610,41 99,7 4260 Zakup energii 19 500,00 17 777,72 91,2 26,84 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 630,00 42,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 1 955,00 78,2 4300 Zakup usług pozostałych 76 000,00 70 644,83 93,0 1 896,47 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 200,00 3 937,17 93,7 71,98 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 7 500,00 7 491,51 99,9 nych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 12 000,00 11 463,15 95,5 174,23 nych 4410 Podróże służbowe krajowe 24 500,00 22 542,30 92,0 86,00 4430 Różne opłaty i składki 10 300,00 10 134,00 98,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 23 000,00 22 427,53 97,5 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członka- 11 000,00 10 310,21 93,7 mi korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4 137,00 4 037,50 97,6 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 27 000,00 24 286,05 89,9 1 506,70 programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 367 300,00 264 505,26 72,0 102 695,35 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 49 000,00 44 367,61 90,5 4 004,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 21 239,69 85,0 3 638,80 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 23 127,92 96,4 366,00 75095 Pozostała działalnoņć 26 100,00 24 833,70 95,1 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24 600,00 24 000,00 97,6 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 833,70 55,6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwo- 14 430,00 14 430,00 100,0 0,00 wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic- twa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwo- 660,00 660,00 100,0 0,00 wej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84,81 84,81 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,79 13,79 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 561,40 561,40 100,0 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 13 770,00 13 770,00 100,0 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 930,00 6 930,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 388,42 388,42 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 59,47 59,47 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 572,68 2 572,68 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 602,74 1 602,74 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 85,30 85,30 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 738,03 738,03 100,0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 544,90 544,90 100,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 848,46 848,46 100,0 programów i licencji 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- 193 300,00 180 143,27 93,2 2 174,48 pożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 3 000,00 3 000,00 100,0 0,00 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 3 000,00 3 000,00 100,0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 3 500,00 3 500,00 100,0 0,00 Pożarnej 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udziela- 3 500,00 3 500,00 100,0 ną między jednostkami samorządu terytorial- nego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 75412 Ochotnicze straże pożarne 185 900,00 173 043,27 93,1 2 174,48 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 2 500,00 2 432,94 97,3 dzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 500,00 3 199,47 91,4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000,00 23 762,68 95,1 15,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 1 672,80 83,6 1 837,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 3 997,81 88,8 277,46 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 648,67 81,1 45,02 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 1 185,00 47,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 000,00 35 008,87 97,2 4260 Zakup energii 11 500,00 10 048,12 87,4 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 3 400,00 75,6 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 8 029,87 61,8 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 3 587,00 89,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 1 100,00 1 070,04 97,3 socjalnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 75 000,00 75 000,00 100,0 budżetowych 75414 Obrona cywilna 900,00 600,00 66,7 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 600,00 66,7 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz- 20 000,00 16 082,43 80,4 1 475,00 nych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 20 000,00 16 082,43 80,4 1 475,00 należnoņci budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12 000,00 10 162,49 84,7 1 475,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 2 112,12 81,2 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 362,82 78,8 4700 Szkolenia pracowników niebędących członka- 500,00 250,00 50,0 mi korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 500,00 0,00 0,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1 400,00 1 195,00 85,4 programów i licencji 757 Obsługa długu publicznego 40 000,00 38 233,56 95,6 0,00 75702 Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i 40 000,00 38 233,56 95,6 0,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 40 000,00 38 233,56 95,6 wartoņciowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związa- nych z obsługą długu krajowego. 758 Różne rozliczenia 8 000,00 7 844,09 98,1 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 8 000,00 7 844,09 98,1 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 7 844,09 98,1 801 Oņwiata i wychowanie 4 250 495,21 3 997 035,54 94,0 380 897,77 80101 Szkoły podstawowe 2 665 810,70 2 528 405,01 94,8 232 087,07 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 152 150,00 148 181,64 97,4 3 604,00 dzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 673 926,00 1 606 920,54 96,0 37 859,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 116 432,70 116 347,70 99,9 132 010,80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 296 622,00 278 202,16 93,8 41 507,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 940,00 44 535,84 89,2 6 727,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 855,00 77,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 800,00 82 022,69 70,8 10 377,47 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 18 100,00 18 033,33 99,6 książek 4260 Zakup energii 15 700,00 11 846,34 75,5 4270 Zakup usług remontowych 2 700,00 2 424,62 89,8 4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00 30,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 9 800,00 9 489,74 96,8 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 700,00 1 461,39 86,0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 3 350,00 3 271,66 97,7 nych 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 368,51 61,4 4430 Różne opłaty i składki 3 350,00 3 251,94 97,1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 106 260,00 105 742,84 99,5 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członka- 200,00 160,00 80,0 mi korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 600,00 535,59 89,3 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2 750,00 2 333,89 84,9 programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 94 700,00 92 389,59 97,6 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo- 78 375,00 75 706,05 96,6 7 546,75 wych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 2 400,00 2 332,15 97,2 67,85 dzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 225,00 58 851,19 97,7 1 338,86 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 900,00 840,80 93,4 4 462,29 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500,00 8 629,46 90,8 1 443,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 1 390,23 86,9 234,23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 32,51 32,5 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 234,02 93,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 3 400,00 3 395,69 99,9 socjalnych 80104 Przedszkola 12 591,00 11 222,86 89,1 1 368,02 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 12 591,00 11 222,86 89,1 1 368,02 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 991 300,00 956 580,82 96,5 86 732,51 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 50 200,00 48 916,26 97,4 1 274,18 dzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 609 500,00 594 053,60 97,5 14 445,80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 800,00 42 731,00 99,8 47 488,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 100,00 99 690,73 92,2 15 532,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 500,00 16 009,47 91,5 2 520,15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 38,00 38,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 400,00 31 923,88 85,4 5 471,70 4260 Zakup energii 10 000,00 8 152,10 81,5 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 997,20 99,9 4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 2 680,82 95,7 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 348,00 87,0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 700,00 612,38 87,5 nych 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 601,78 86,0 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 1 225,97 94,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 35 200,00 35 125,79 99,8 socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 100,00 63,81 63,8 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 500,00 430,03 86,0 programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 000,00 71 980,00 100,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 463 741,00 391 596,73 84,4 53 163,42 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 800,00 736,60 92,1 dzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 000,00 72 732,62 90,9 6 466,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00 5 930,30 91,2 5 901,72 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 000,00 12 672,93 97,5 891,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 2 056,19 58,7 144,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 60 095,72 75,1 982,80 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 1 268,80 42,3 4300 Zakup usług pozostałych 271 441,00 232 400,77 85,6 38 777,16 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 123,69 12,4 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 829,00 55,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 3 000,00 2 750,11 91,7 socjalnych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 618,51 2 313,31 41,2 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 618,51 640,00 24,4 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 673,31 55,8 80195 Pozostała działalnoņć 33 059,00 31 210,76 94,4 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 6 559,00 5 000,00 76,2 dzeń 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 26 500,00 26 210,76 98,9 socjalnych 851 Ochrona zdrowia 123 000,00 90 904,52 73,9 17 009,44 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 818,40 81,8 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 818,40 81,8 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 000,00 37 298,03 93,2 167,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 550,00 1 085,69 70,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 199,20 79,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 200,00 15 294,77 94,4 167,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 480,23 89,6 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 15 505,98 96,9 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 732,16 73,2 85195 Pozostała działalnoņć 82 000,00 52 788,09 64,4 16 842,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 000,00 33 344,88 62,9 16 442,07 4260 Zakup energii 6 000,00 5 854,09 97,6 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 5 598,12 56,0 400,37 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 7 991,00 99,9 852 Pomoc społeczna 1 916 743,00 1 875 677,67 97,9 10 379,75 85202 Domy pomocy społecznej 38 000,00 36 288,97 95,5 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu teryto- 38 000,00 36 288,97 95,5 rialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85212 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu 1 337 700,00 1 335 785,54 99,9 1 142,78 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 85,00 84,28 99,2 dzeń 3110 Ņwiadczenia społeczne 1 285 022,00 1 285 022,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 782,00 18 781,01 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 467,00 1 466,34 100,0 965,35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 338,00 14 337,10 100,0 153,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 452,00 451,78 100,0 23,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 483,00 2 798,99 80,4 4300 Zakup usług pozostałych 7 718,00 7 718,00 100,0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 255,00 255,00 100,0 nych 4410 Podróże służbowe krajowe 230,00 229,20 99,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 1 001,00 1 000,04 99,9 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członka- 700,00 700,00 100,0 mi korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 213,00 213,00 100,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 3 954,00 2 728,80 69,0 programów i licencji 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 8 543,00 7 973,97 93,3 0,00 za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaję- ciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 543,00 7 973,97 93,3 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 119 444,00 114 460,59 95,8 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Ņwiadczenia społeczne 119 444,00 114 460,59 95,8 85215 Dodatki mieszkaniowe 18 500,00 17 538,20 94,8 0,00 3110 Ņwiadczenia społeczne 18 500,00 17 538,20 94,8 85219 Oņrodki pomocy społecznej 219 596,00 196 149,67 89,3 9 236,97 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 400,00 210,97 52,7 dzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 137 001,00 122 593,31 89,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 136,00 10 135,52 100,0 7 802,25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 311,00 20 660,22 85,0 1 243,56 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 709,00 3 169,86 85,5 191,16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 250,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 2 666,59 98,8 4260 Zakup energii 9 000,00 7 240,18 80,4 4280 Zakup usług zdrowotnych 270,00 270,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 13 100,00 12 356,56 94,3 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 792,00 776,00 98,0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 3 300,00 2 661,04 80,6 nych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 600,00 3 510,95 97,5 4430 Różne opłaty i składki 200,00 76,00 38,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 4 081,00 4 080,16 100,0 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członka- 2 146,00 1 170,00 54,5 mi korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 500,00 475,63 95,1 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4 100,00 3 846,68 93,8 programów i licencji 85295 Pozostała działalnoņć 174 960,00 167 480,73 95,7 0,00 3110 Ņwiadczenia społeczne 121 560,00 114 444,65 94,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 23 999,72 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 3 100,00 2 800,00 90,3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 300,00 26 236,36 99,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 79 271,00 75 180,00 94,8 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 79 271,00 75 180,00 94,8 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 60 011,00 58 500,00 97,5 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 19 260,00 16 680,00 86,6 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 445 501,49 415 175,20 93,2 18 054,75 90001 Gospodarka ņciekowa i ochrona wód 66 000,00 65 797,04 99,7 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 000,00 65 797,04 99,7 90003 Oczyszczanie miast i wsi 14 500,00 9 232,34 63,7 127,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 5 816,83 96,9 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 3 415,51 40,2 127,12 90015 Oņwietlenie ulic, placów i dróg 131 000,00 120 219,96 91,8 1 006,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 2 134,59 42,7 4260 Zakup energii 117 000,00 116 036,70 99,2 784,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 950,05 95,0 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 1 098,62 13,7 222,70 90095 Pozostała działalnoņć 234 001,49 219 925,86 94,0 16 920,93 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 1 000,00 1 000,00 100,0 dzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 900,00 62 189,91 94,4 996,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 100,00 16 077,80 99,9 11 918,23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 000,00 16 487,88 86,8 1 799,62 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 500,00 5 435,92 83,6 291,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 231,49 31 921,62 85,7 1 915,10 4280 Zakup usług zdrowotnych 420,00 420,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 6 940,83 99,2 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 664,68 55,4 4430 Różne opłaty i składki 500,00 71,20 14,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 14 150,00 14 120,57 99,8 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00 64 595,45 99,4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 101 222,30 91 898,69 90,8 5 208,80 92116 Biblioteki 60 000,00 60 000,00 100,0 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzą- 60 000,00 60 000,00 100,0 dowej instytucji kultury 92195 Pozostała działalnoņć 41 222,30 31 898,69 77,4 5 208,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 222,30 10 765,50 75,7 2 354,00 4260 Zakup energii 5 000,00 3 855,96 77,1 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 3 468,00 49,5 2 854,80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 13 809,23 92,1 926 Kultura fizyczna i sport 5 500,00 3 785,70 68,8 0,00 92695 Pozostała działalnoņć 5 500,00 3 785,70 68,8 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 247,70 16,5 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 3 538,00 88,5
Razem: 11 751 000,00 11 052 269,18 94,1 720 113,37 - wydatki bieżące, w tym: 9 817 994,00 9 230 749,04 94,0 613 758,02 wynagrodzenia 4 043 673,78 3 861 884,82 95,5 352 719,51 pochodne od wynagrodzeń 781 269,60 718 292,21 91,9 86 524,77 dotacje 76 091,00 74 722,86 98,2 1 368,02 - wydatki majątkowe 1 933 006,00 1 821 520,14 94,2 106 355,35
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 15 marca 2010r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2009 ROK
Dział Rozdział § Zadanie Plan Wykonanie % po zmianach realizacji planu 010 01010 6060 Zakup maszyny wielofunkcyjnej wraz z osprzętem do napraw insta- 60 000,00 59 932,50 99,9 lacji wodnych 010 01010 6619 Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejsco- 8 400,00 8 400,00 100,0 wych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała Razem Dział 010 68 400,00 68 332,50 99,9 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Chmielonek -Masiak -Zalesie 128 832,00 128 832,00 100,0 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Morawy - Łanięta -Romany Fuszki 499 728,00 499 657,71 100,0 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Rudno Jeziorowe 63 928,00 63 928,00 100,0 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowoņci Piastowo 76 262,20 76 262,20 100,0 600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych w miejscowoņci Chmieleń Wielki 128 832,00 128 832,00 100,0 600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych w miejscowoņci Plewnik 68 124,80 68 124,80 100,0 600 60016 6300 Współfinansowanie budowy chodników dla pieszych w Krzynowło- 100 000,00 100 000,00 100,0 dze Małej 600 60095 6060 Zakup przystanków 7 000,00 2 648,00 37,8 Razem Dział 600 1 072 707,00 1 068 284,71 99,6 750 75011 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 2 599,00 2 599,00 100,0 750 75023 6050 Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy 367 300,00 264 505,26 72,0 Razem Dział 750 369 899,00 267 104,26 72,2 754 75412 6060 Zakup używanego ņredniego samochodu do ratownictwa drogowe- 75 000,00 75 000,00 100,0 go Razem Dział 754 75 000,00 75 000,00 100,0 801 80101 6050 Adaptacja pomieszczeń na stołówkę oraz wymiana okien w Szkole 85 200,00 82 927,25 97,3 Podstawowej w Ulatowo- Adamach 801 80101 6050 Remont dachu w Szkole Podstawowej w Ņwiniarach 9 500,00 9 462,34 99,6 801 80110 6050 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez budowę sali gimna- 72 000,00 71 980,00 100,0 stycznej oraz remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzyno- włodze Małej (RPO WM 2007-2013) Razem Dział 801 166 700,00 164 369,59 98,6 851 85195 6050 Termomodernizacja wraz z wymianą dachu budynku Gminnego 8 000,00 7 991,00 99,9 Oņrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej Razem Dział 851 8 000,00 7 991,00 99,9 852 85295 6050 Modernizacja budynku GOPS 26 300,00 26 236,36 99,8 Razem Dział 852 26 300,00 26 236,36 99,8 900 90001 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ņcieków w gminie Krzynowło- 66 000,00 65 797,04 99,7 ga Mała wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego (PROW 2007-2013) 900 90095 6050 Kształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Krzynowłoga Mała 45 000,00 44 896,00 99,8 900 90095 6050 Remont byłego budynku domu nauczyciela w Rudnie Jeziorowym 20 000,00 19 699,45 98,5 Razem Dział 900 131 000,00 130 392,49 99,5 921 92195 6050 Utworzenie ņwietlic wiejskich na terenie gminy Krzynowłoga Mała 15 000,00 13 809,23 92,1 Razem Dział 921 15 000,00 13 809,23 92,1 Ogółem wydatki inwestycyjne: 1 933 006,00 1 821 520,14 94,2
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 15 marca 2010r.
SPRAWOZDANIE z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego za 2009 rok
Lp. Treņć Plan Wykonanie % po zmianach wykonania 1. Planowane dochody 10.601.000,00 9.872.490,92 93,1 2. Planowane wydatki 11.751.000,00 11.052.269,18 94,1 3 Wynik(różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-) -1.150.000,00 -1.179.778,26 x I. Przychody 1.300.000,00 1.359.479,90 104,6 1. Kredyty 1.300.000,00 1.300.000,00 100,0 2. Pożyczki - - - 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem ņrodków pochodzą- cych z budżetu UE - - - 4. Spłaty pożyczek udzielonych - - - 5. Prywatyzacja majątku jst - - - 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - - - 7. Papiery wartoņciowe(obligacje) - - - 8. Inne źródła(wolne ņrodki) - 59.479,90 x II. Rozchody 150.000,00 150.000,00 100,0 1. Spłaty kredytów 150.000,00 150.000,00 100,0 2. Spłaty pożyczek - - - 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem - - - ņrodków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki - - - 5. Lokaty - - - 6. Wykup papierów wartoņciowych(obligacji) - - - 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń - - -
Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 15 marca 2010r.
SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego dochodów zadań zleconych i innych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2009 rok
Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie % po zmianach realizacji planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 559 479,00 559 477,31 99,9 01095 Pozostała działalnoņć 559 479,00 559 477,31 99,9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 559 479,00 559 477,31 99,9 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 45 666,00 45 666,00 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 45 666,00 45 666,00 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 45 666,00 45 666,00 100,0 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 14 430,00 14 430,00 100,0 prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 660,00 660,00 100,0 prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 660,00 660,00 100,0 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 13 770,00 13 770,00 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 13 770,00 13 770,00 100,0 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 600,00 600,00 100,0 75414 Obrona cywilna 600,00 600,00 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 600,00 600,00 100,0 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 377 455,00 1 376 960,48 99,9 85212 Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez- 1 334 700,00 1 334 694,75 99,9 pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1 334 700,00 1 334 694,75 99,9 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 6 286,00 5 797,22 92,2 niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integra- cji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 6 286,00 5 797,22 92,2 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 36 469,00 36 468,51 99,9 rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 36 469,00 36 468,51 99,9 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: 1 997 630,00 1 997 133,79 99,9
Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 15 marca 2010r.
SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego wydatków zadań zleconych i innych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2009 rok
Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie % po zmianach realizacji planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 559 479,00 559 477,31 99,9 01095 Pozostała działalnoņć 559 479,00 559 477,31 99,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 680,00 1 680,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 253,68 253,68 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,87 30,87 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 376,86 3 376,86 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 3 700,65 3 700,65 100,0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjo- 169,58 169,58 100,0 narnej 4430 Różne opłaty i składki 548 508,86 548 507,17 99,9 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 221,50 221,50 100,0 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 537,00 1 537,00 100,0 750 Administracja publiczna 45 666,00 45 666,00 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 45 666,00 45 666,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 346,60 35 346,60 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 449,40 2 449,40 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 910,00 6 910,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 960,00 960,00 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 14 430,00 14 430,00 100,0 prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 660,00 660,00 100,0 prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84,81 84,81 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,79 13,79 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 561,40 561,40 100,0 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 13 770,00 13 770,00 100,0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 930,00 6 930,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 388,42 388,42 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 59,47 59,47 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 572,68 2 572,68 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 602,74 1 602,74 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 85,30 85,30 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 738,03 738,03 100,0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 544,90 544,90 100,0 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 848,46 848,46 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 600,00 600,00 100,0 75414 Obrona cywilna 600,00 600,00 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 100,0 852 Pomoc społeczna 1 377 455,00 1 376 960,48 99,9 85212 Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez- 1 334 700,00 1 334 694,75 99,9 pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85,00 84,28 99,2 3110 Ņwiadczenia społeczne 1 285 022,00 1 285 022,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 782,00 18 781,01 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 467,00 1 466,34 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 338,00 14 337,10 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 452,00 451,78 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 483,00 2 483,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 7 018,00 7 018,00 100,0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjo- 255,00 255,00 100,0 narnej 4410 Podróże służbowe krajowe 230,00 229,20 99,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 1 001,00 1 000,04 99,9 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 700,00 700,00 100,0 cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 213,00 213,00 100,0 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 654,00 2 654,00 100,0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 6 286,00 5 797,22 92,2 niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integra- cji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 286,00 5 797,22 92,2 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 36 469,00 36 468,51 99,9 rentowe 3110 Ņwiadczenia społeczne 36 469,00 36 468,51 99,9 Razem: 1 997 630,00 1 997 133,79 99,9
Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 15 marca 2010r.
SPRAWOZDANIE z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi za 2009 rok
Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie % po zmianach wykonania Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo 13.785,60 13.785,60 100,0 01008 Melioracje wodne 13.785,60 13.785,60 100,0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowa- 13.785,60 13.785,60 100,0 ne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samo- rządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000,00 2.000,00 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 2.000,00 2.000,00 100,0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowa- 2.000,00 2.000,00 100,0 ne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samo- rządu terytorialnego Razem 15.785,60 15.785,60 100,0 Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 13.785,60 13.785,60 100,0 01008 Melioracje wodne 13.785,60 13.785,60 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.800,00 10.800,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.650,00 1.650,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 335,56 335,56 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 1.000,04 1.000,04 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000,00 2.000,00 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 2.000,00 2.000,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 2.000,00 100,0 801 Oņwiata i wychowanie 12.591,00 11.222,86 89,1 80104 Przedszkola 12.591,00 11.222,86 89,1 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 12.591,00 11.222,86 89,1 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem 28.376,60 27.008,46 95,2
Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 15 marca 2010r.
SPRAWOZDANIE z wykonania zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2009 rok
Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie % po zmianach realizacji planu Dochody 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno- 41 000,00 40 992,56 99,9 stek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 41 000,00 40 992,56 99,9 terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 41 000,00 40 992,56 99,9 Razem 41 000,00 40 992,56 99,90 Wydatki 851 Ochrona zdrowia 41 000,00 38 116,43 93,0 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 818,40 81,8 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 818,40 81,8 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 000,00 37 298,03 93,2 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 550,00 1 085,69 70,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 199,20 79,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 200,00 15 294,77 94,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 480,23 89,6 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 15 505,98 96,9 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 732,16 73,2 Razem 41 000,00 38 116,43 93,0
Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 15 marca 2010r.
SPRAWOZDANIE z wykonania przychodów - dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych – w Oddziale Przedszkolnym przy SP w Krzynowłodze Małej – Dział 801 rozdział 80103 za 2009 rok
§ Stan ņrodków pieniężnych Przychody Wydatki Stan ņrodków pieniężnych na początek okresu Plan Wykonanie Plan Wykonanie na koniec okres sprawozdawczego sprawozdawczego Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 757,00 1 756,17 7 750,00 6 100,00 5 757,00 3 566,18 3 750,00 4 289,99 § 0830 7 650,00 6 100,00 § 0920 100,00 0,00 § 4210 3 507,00 3 371,86 § 4240 1 250,00 0,00 § 4270 500,00 0,00 § 4300 500,00 194,32 Razem 1 757,00 1 756,17 7 750,00 6 100,00 5 757,00 3 566,18 3 750,00 4 289,99
Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 15 marca 2010r.
SPRAWOZDANIE z wykonania dotacji podmiotowej dla instytucji kultury za 2009 rok
Dział Nazwa instytucji Plan Wykonanie % Rozdział po zmianach realizacji planu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60.000,00 60.000,00 100,0 92116 Biblioteki 60.000,00 60.000,00 100,0 - Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej Razem 60.000,00 60.000,00 100,0
Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 15 marca 2010r.
SPRAWOZDANIE z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok
Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie % po zmianach realizacji Stan ņrodków obrotowych na początek roku 29 103,00 29 102,22 99,9 Przychody 13 334,00 5 588,05 41,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 13 334,00 5 588,05 41,9 90011 Fundusz Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej 13 334,00 5 588,05 41,9 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 437,00 436,72 99,9 0690 Wpływy z różnych opłat 12 897,00 5 151,33 39,9 Wydatki 7 437,00 0,00 x 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 7 437,00 0,00 x 90011 Fundusz Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej 7 437,00 0,00 x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 x 4300 Zakup usług pozostałych 3 437,00 0,00 x Stan ņrodków obrotowych na koniec roku 35 000,00 34 690,27 99,1
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA ZA 2009 ROK
WPROWADZENIE Budżet gminy Krzynowłoga Mała na 2009r. został przyjęty uchwałą nr XXVII/130/2008 Rady Gminy w Krzy- nowłodze Małej w dniu 30 grudnia 2008r. w wysokoņci 9.161.021,00zł po stronie dochodów i 11.361.021,00zł po stronie wydatków, z deficytem w wysokoņci 2.200.000,00zł. W wyniku uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy, wprowadzanych w ciągu roku budżetowego, zo- stał zwiększony plan dochodów o kwotę 1.439.979,00zł oraz plan wydatków o kwotę 389.979,00zł, ustalając tym samym deficyt budżetowy w kwocie 1.150.000,00zł. Zwiększenia dochodów dokonano z subwencji oņwiatowej, uzupełnienia subwencji ogólnej, dotacji celo- wych na zadania własne, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji, wpływów z tytułu po- mocy finansowej, wpływów z innych źródeł. Przychody i rozchody Jako źródło pokrycia deficytu budżetu zaplanowano zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie 1.300.000,00. W roku 2009 zaciągnięto 2 kredyty z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gmi- ny w 2009r.: w banku BOŅ w kwocie 800.000,00zł i w ING bank ņląski w kwocie 500.000,00zł. W roku 2009r. dokonywano spłat odsetek oraz rat kredytów. Spłaty rat kapitałowych wyniosły kwotę 150.000,00zł, zaņ odsetek kwotę 38.233,56zł. Na dzień 31.12.2009r. do spłaty pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów w kwocie 1.650.000,00zł i stanowią 16,7% wykonanych dochodów budżetu gminy za 2009r. Jednostki budżetowe na koniec roku nie posiadają zobowiązań wymagalnych. Dane ilustrujące zbiorcze wykonanie budżetu w 2009r. w porównaniu do roku 2008 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz stanu zobowiązań przedstawia poniższa tabela
Wyszczególnienie Rok 2008 Rok 2009 Plan Wykonanie Wskaźnik % Plan Wykonanie Wskaźnik % po zmianach po zmianach Ogółem dochody 10.237.761,00 10.165.620,51 99,3 10.601.000,00 9.872.490,92 93,1 Ogółem wydatki 11.690.414,00 11.075.810,63 94,7 11.751.000,00 11.052.269,18 94,1 w tym: - bieżące 9.050.066,00 8.520.511,12 94,1 9.817.994,00 9.230.749,04 94,0 - majątkowe 2.640.348,00 2.555.299,51 96,8 1.933.006,00 1.821.520,14 94,2 Wynik -1.452.653,00 -910.190,12 x -1.150.000,00 -1.179.778,26 x kredyty i pożyczki – przychody 1.452.653,00 500.000,00 34,4 1.300.000,00 1.300.000,00 100,0 - - - wolne ņrodki - przychody - - - 59.479,90 x spłata kredytów i pożyczek - - 150.000,00 150.000,00 100,0 Zobowiązania wg RB-28S - 632.742,43 x - 720.113,37 x
I. Plan i wykonanie dochodów
Struktura dochodów dochody podatkowe
subwencje
dotacje 46,3% 40,6% pozostałe dochody
13,0% 11,1%
Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia. Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia w stosunku do analogicznego roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela:
ROK 2008 ROK 2009 Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie %realizacji Struktura Plan Wykonanie % Struktura po zmianach planu wykonania po zmianach realizacji wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Dochody własne ogółem 2.999.835,54 2.946.604,32 98,2 28,99 3.100.349,40 2.375.885,92 100,8 24,07 1. udziały we wpływach z 60.000,00 69.813,40 116,4 0,69 60.000,00 38.822,15 64,7 0,39 podatku dochodowego od osób prawnych 2. udziały we wpływach z 594.720,00 659.618,00 110,9 6,49 654.184,00 594.656,00 90,9 6,02 podatku dochodowego od osób fizycznych 3. podatek rolny 360.200,00 297.527,29 82,6 2,93 370.928,40 338.865,24 91,4 3,43 4. podatek od nieruchomoņci 851.600,00 833.811,59 97,9 8,20 794.425,00 602.596,64 75,9 6,10 5. podatek leņny 65.000,00 67.036,37 103,1 0,66 69.500,00 70.333,74 101,2 0,71 6. podatek od ņrodków 72.100,00 71.947,80 99,8 0,71 75.000,00 84.787,00 113,00 0,86 transportowych 7. podatek dochodowy od 103.500,00 68.704,87 66,4 0,68 90.000,00 92.583,54 102,9 0,94 osób fizycznych prowadzą- cych działalnoņć gospodar- czą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynnoņci cywilno- prawnych, podatek od spadków i darowizn 8. opłata skarbowa 51.000,00 51.277,78 100,5 0,50 25.646,00 15.116,00 58,9 0,15 9. opłata targowa 1.000,00 995,00 99,5 0,01 2.000,00 1.900,00 95,0 0,02 10. opłata eksploatacyjna 323.900,00 323.777,03 99,9 3,19 336.700,00 95.834,94 28,5 0,97 11. opłata za zezwolenia na 41.000,00 40.617,19 99,1 0,40 41.000,00 40.992,56 99,9 0,42 sprzedaż alkoholu 12. Inne opłaty pobierane na 2.200,00 2.106,98 95,8 0,02 1.500,00 1.488,50 99,2 0,02 podstawie odrębnych ustaw 13. dochody z majątku gminy 61.100,00 60.535,52 99,1 0,60 115.000,00 96.367,30 83,8 0,97 14. wpłaty mieszkańców 10.000,00 - - - 10.000,00 - - - 15. wpływy z usług 256.531,09 256.311,08 99,9 2,52 259.000,00 258.993,17 99,9 2,62 16. pozostałe dochody, spadki, 145.984,45 142.524,42 97,6 1,40 195.466,00 42.549,14 21,8 0,43 darowizny 2. Dotacje celowe ogółem 3.073.398,00 3.054.499,49 99,4 30,05 2.931.280,60 2.927.235,00 99,9 29,65 1. - na zadania zlecone z 2.352.465,00 2.345.469,74 99,7 23,07 1.997.630,00 1.997.133,79 99,9 20,23 zakresu administracji rządowej 2. - na zadania własne gminy 287.558,00 275.654,75 95,9 2,71 325.743,00 322.193,61 98,9 3,26 3. - na zadania realizowane 23.375,00 23.375,00 100,0 0,23 15.785,60 15.785,60 100,0 0,16 na podstawie porozumień 4. - otrzymane z funduszy - - - - 38.131,00 38.131,00 100,0 0,39 celowych 5. - na realizację inwestycji - - - - 249.728,00 249.728,00 100,0 2,53 6. - wpływy z tytułu pomocy 410.000,00 410.000,00 100,0 4,03 304.263,00 304.263,00 100,0 3,08 finansowej 3. Subwencja 4.120.538,00 4.120.538,00 100,0 40,53 4.569.370,00 4.569.370,00 100,0 46,28 1. - oņwiatowa 2.667.815,00 2.667.815,00 100,0 26,24 2.847.556,00 2.847.556,00 100,0 28,84 2. - ņrodki na uzupełnienie - - - - 42.828,00 42.828,00 100,0 0,43 3. dochodów gmin 1.360.081,00 1.360.081,00 100,0 13,38 1.554.729,00 1.554.729,00 100,0 15,75 4. - wyrównawcza 92.642,00 92.642,00 100,0 0,91 124.257,00 124.257,00 100,0 1,26 - równoważąca 4. Ņrodki z funduszy struktu- 43.989,46 43.978,70 99,9 0,43 - - - - ralnych Ogółem dochody 10.237.761,00 10.165.620,51 99,3 x 10.601.000,00 9.872.490,92 93,1 x
I.1. Dochody własne Dochody budżetowe, zaplanowane w 2009 rok w wysokoņci 10.601.000,00zł, zostały osiągnięte w kwocie 9.872.490,92zł, tj. w 93,1% planu. Pierwszą istotną pozycją budżetu są subwencje zajmujące 46,28% ogólnych dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji zwiększył się o 5,75 punktu. W grupie dochodów własnych najważniejszy udział w strukturze zrealizowanych wpływów miał podatek od nieruchomoņci 6,10 %, którego plan został wykonany w 75,9%, udziały we wpływach z podatku dochodo- wego od osób fizycznych 6,02%, których plan został wykonany w 90,9%, podatek rolny 3,43%, wykonany w 91,4%, wpływy z usług (za pobór wody) 2,62%, które wykonano w 99,9%. Niski udział w strukturze zrealizowanych wpływów miała opłata eksploatacyjna 0,97%, której plan wykona- no w 28,5%, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynnoņci cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn 0,94%, dochody z majątku gminy 0,97%, po- datek od ņrodków transportowych 0,86%, podatek leņny 0,71%, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0,42%, pozostałe dochody, spadki i darowizny 0,43%, które wykonano w 21,8%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,39%, opłata skarbowa 0,15% oraz inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 0,02% i opłata targowa 0,02%. 1. Wpływy z podatków, ujęte w uchwale budżetowej w wysokoņci 1.399.853,40zł, zostały wykonane w kwocie 1.189.166,16zł, co stanowi 84,9% planu rocznego. Podatek od nieruchomoņci na planowane 794.425,00zł wpłynęła kwota 602.596,64zł, tj. 75,9% planu. Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 124.673,00zł, nie dokonywano umorzeń zaległoņci podatko- wych. Realizacja należnoņci od osób fizycznych została wykonana w 99,3%, a od osób prawnych w 72,8%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległoņci w kwocie 63.324,57zł. Podatek rolny naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w 2009 roku zaplanowano kwotę 370.928,40zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 338.865,24zł, tj. 91,4% planu. Nie dokonywano umorzeń zaległoņci podatkowych. Udzielono ulg i zwolnień na kwotę 5.222,00zł. Należnoņci od osób fizycznych zostały wykonane w 91,4%, natomiast od osób prawnych w 98,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległoņci w kwocie 63.261,71zł. Podatek leņny został zaplanowany w kwocie 69.500,00zł i został zrealizowany w 101,2% tj. w kwocie 70.333,74zł. Nie dokonywano umorzeń zaległoņci podatkowych. Realizacja należnoņci od osób fizycz- nych została wykonana w 101,2%, od osób prawnych w 101,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego fi- gurują zaległoņci w wysokoņci 2.592,89zł. Podatek od ņrodków transportowych na planowane 75.000,00zł wpłynęła kwota 84.787,00zł, tj. 113,0% planu. Nie dokonywano umorzeń zaległoņci podatkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego pozosta- ją zaległoņci w kwocie 5.235,40zł. Egzekucja zaległoņci jest prowadzona na bieżąco. W podatku od ņrodków transportowych w 2009r. wystawiono 15 upomnień na łączną kwotę 27.073,00zł. W 2009r. na łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 390 upomnień na kwotę 44.760,00zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 55 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 11.947,15zł oraz 2 tytuły osób prawnych na kwotę 15.754,00zł. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynnoņci cywil- noprawnych na planowane 90.000,00zł wpłynęła kwota 92.583,54zł, tj. 102,9% planu, są to podatki po- bierane i przekazywane przez MF Warszawa i Urzędy Skarbowe: III MUS w Radomiu, US Szczytno, US Przasnysz, W-M US Olsztyn, II MUS Warszawa, I MUS Warszawa, US Ostrołęka, US Bemowo W-wa, III US Warszawa-Ņródmieņcie, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S. Na skutek obniżenia maksymalnych stawek uchwałami Rady Gminy, zastosowane obniżki wynoszą 114.260,07zł, w tym: w podatku od nieruchomoņci 30.150,00zł, w podatku rolnym 41.594,00zł, i podatku od ņrodków transportowych 42.516,07zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są o 53.802,98zł wyższe. Zaległoņci we wszystkich działach po zsumowaniu stanowią kwotę 255.851,17zł i pozostają na niższym poziomie niż zaległoņci na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, nadpłaty stanowią kwotę 6.833,17zł. Udzielono 31 ulg z tytułu kupna gruntu na kwotę 5.317,62zł, 144 ulg inwestycyjnych w łącznej kwocie 101.417,86zł oraz 1 ulgę żołnierską na kwotę 74,31zł. 2. Wpływy z opłat, ujęte w uchwale budżetowej w wysokoņci 406.846,00zł, zostały wykonane w kwocie 155.332,00zł, co stanowi 38,2 % planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego wpływy z opłat uległy zmniejszeniu o 263.441,98zł. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 41.000,00zł wykonano 40.992,56zł i jest najwyżej wykonana z tej grupy opłat. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw zostały wykonane w 99,2%. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 1.900,00zł, co stanowi 95,0% planu. Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 58,9%. Opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru, która była planowana w kwocie 336.700,00zł wyniosła zaledwie 95.834,94zł, tj. 28,5%. 3. Dochody z majątku, ujęte w uchwale budżetowej w wysokoņci 115.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 96.367,30zł, co stanowi 83,8 % planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego plan dochodów z majątku gminy zwiększył się o 35.831,78zł. Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w 91,3%, tj. w kwo- cie 5.023,30zł i są niższe niż w roku ubiegłym o 636,41zł. Wykonanie planu wpływów z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych wyniosło kwotę 84.856,00zł, tj. 102,2%. Nie naliczono odsetek od nieterminowych wpłat. Z wpływów z odpłatnego nabycia prawa własnoņci uzyskano kwotę 6.488,00zł. 4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowany w kwocie 714.184,00zł, został wykonany w wysokoņci 633.478,15zł, czyli w 88,7% planu rocznego, na co składa się: udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie po- siadających osobowoņci prawnej (CIT) - 38.822,15zł (64,7%); W strukturze wykonania udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 0,39% i zmniejszył się o 0,30 punktu procentowego w stosunku do 2008 roku, tj. o kwotę 30.991,25zł. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 594.656,00zł (90,9%) Powyższe wpływy pochodziły z podatku dochodowego od osób fizycznych, płaconego na rzecz budżetu państwa przez podatników zamieszkałych na obszarze gminy. W porównaniu do 2008 roku wpływy z te- go tytułu zmniejszyły się w 2009 roku o 0,47%, tj. 64.962,00zł. 5. Wpływy z usług, pozostałe dochody, otrzymane spadki i darowizny Planu w kwocie 10.000,00zł na wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów nie wykonano. Wpływy z usług (opłat za pobór wody) na planowane 259.000,00zł wyniosły kwotę 258.993,17zł, pozosta- łe dochody – na planowane 195.466,00zł wyniosły kwotę 42.549,14zł. I.2. Dotacje celowe z budżetu państwa ZADANIA ZLECONE Uzyskana kwota 1.997.133,79zł została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu: rolnictwa i łowiectwa 559.477,31zł, administracji publicznej 45.666,00zł, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 14.430,00zł, sądownictwa obrony cywilnej 600zł, pomocy społecznej 1.376.960,48zł, ZADANIA WŁASNE Uzyskane ņrodki w kwocie 322.193,61zł zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu: oņwiaty i wychowania 18.000,00zł pomocy społecznej 259.502,61zł edukacyjnej opieki wychowawczej 44.691,00zł ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Ņrodki w kwocie 15.785,60zł zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie: melioracji - zadanie powierzone przez Starostwo 13.785,60zł dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu zakupu sprzętu ratowni- 2.000,00zł czo-gaņniczego oraz odzieży ochronnej dla członków OSP Krzynowłoga Mała WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ, Z FUNDUSZY CELOWYCH Pomoc finansowa w kwocie 592.122,00zł udzielona została z budżetu Samorządu Województwa Mazowiec- kiego na realizację następujących inwestycji: przebudowa drogi gminnej w miejscowoņci Piastowo 38.131,00zł przebudowa drogi gminnej Chmielonek – Masiak – Zalesie 100.000,00zł przebudowa dróg gminnych w miejscowoņci Chmieleń Wielki 93.000,00zł przebudowa drogi gminnej Morawy – Łanięta – Romany Fuszki 249.728,00zł zakup używanego ņredniego samochodu do ratownictwa drogowego (dla OSP Krzyno- włoga Mała) 70.000,00zł adaptacja pomieszczeń na stołówkę oraz wymiana okien w Szkole Podstawowej w Ula- towo-Adamach 41.263,00zł
I.3. Subwencja ogólna Na wykonanie subwencji ogólnej w kwocie 4.569.370,00zł składają się: - częņć oņwiatowa w kwocie 2.847.556,00zł, - uzupełnienie subwencji ogólnej 42.828,00zł, - częņć wyrównawcza w kwocie 1.554.729,00zł, - częņć równoważąca w kwocie 124.257,00zł. II. Plan i wykonanie wydatków Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 94,1% w kwocie 11.052.269,18zł, były niższe o 23.541,45zł niż w roku 2008, a wydatki majątkowe również były niższe o 733.779,37zł. Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym roku 2008 i 2009 przedstawia poniższa tabela
Wyszczególnienie Plan Wykonanie 3:2 Ogółem Plan po Wykonanie 7:6 Ogółem po zmianach 2008 rok zobowiąza- zmianach 2009 rok zobowiązania 2008 rok nia 2008 rok 2009 rok 2009 rok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.052.837,00 1.043.640,81 99,1 11.235,68 941.864,60 905.347,96 96,1 16.182,24 600 Transport i łącznoņć 1.340.294,00 1.234.561,55 92,1 91.914,31 1.467.016,00 1.369.927,77 93,4 63.151,31 700 Gospodarka mieszkaniowa 8.000,00 3.933,72 49,2 - 36.000,00 22.976,81 63,8 12.663,00 710 Działalnoņć usługowa 6.000,00 4.354,18 72,6 - - - - - 750 Administracja publiczna 1.610.055,95 1.542.834,34 95,8 92.585,56 2.108.656,40 1.947.625,97 92,4 192.916,83 751 Urzędy naczelnych organów 4.746,00 4.074,80 85,9 - 14.430,00 14.430,00 100,0 władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochro- 207.300,00 198.636,18 95,8 2.614,43 193.300,00 180.143,27 93,2 2.174,48 na przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od 19.000,00 11.397,20 60,0 1.393,00 20.000,00 16.082,43 80,4 1.475,00 osób fizycznych i od innych jedno- stek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego - - - - 40.000,00 38.233,56 95,6 758 Różne rozliczenia 15.000,00 14.654,23 97,7 - 8.000,00 7.844,09 98,1 801 Oņwiata i wychowanie 4.168.182,05 3.945.923,28 94,7 346.225,27 4.250.495,21 3.997.035,54 94,0 380.897,77 851 Ochrona zdrowia 188.600,00 174.212,73 92,4 1.009,00 123.000,00 90.904,52 73,9 17.009,44 852 Pomoc społeczna 2.289.720,00 2.257.660,71 98,6 13.749,35 1.916.743,00 1.875.677,67 97,9 10.379,75 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 73.620,00 69.040,00 93,8 - 79.271,00 75.180,00 94,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona 599.059,00 476.941,36 79,6 72.015,83 445.501,49 415.175,20 93,2 18.054,75 ņrodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 86.000,00 85.471,56 99,4 - 101.222,30 91.898,69 90,8 5.208,80 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 22.000,00 8.473,98 38,5 - 5.500,00 3.785,70 68,8 Ogółem 11.690.414,00 11.075.810,63 94,7 632.742,43 11.751.000,00 11.052.269,18 94,1 720.113,37
Łączne dane o zrealizowanych wydatkach i powstałych zobowiązaniach w podziale na rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela
Wyszczególnienie Plan Wykonanie 3/2 Ogółem po zmianach 2009 rok zobowiązania 2009 rok 2009 rok 1 2 3 4 5 Ogółem 11.751.000,00 11.052.269,18 94,1 720.113,37 z tego: Wydatki bieżące 9.817.994,00 9.230.749,04 94,0 613.758,02 w tym: wynagrodzenia 4.043.673,78 3.861.884,82 95,5 352.719,51 pochodne od wynagrodzeń 781.269,60 718.292,21 91,9 86.524,77 dotacje z budżetu 76.091,00 74.222,86 98,2 1.368,02 fundusz socjalny 225.442,31 223.673,84 99,2 - pozostałe wydatki 4.691.517,31 4.352.675,31 92,8 173.145,72 Wydatki majątkowe 1.933.006,00 1.821.520,14 94,2 106.355,35 w tym: Inwestycyjne 1.933.006,00 1.821.520,14 94,2 106.355,35
Zobowiązania ogółem obejmują podatek od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki ZUS, fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin zapłaty przypada na 2010 rok. Ponadto wystąpiły również zobowiązania za zakupie materiałów, energii, usług i wydatkach inwe- stycyjnych.
Poniższe graficzne zestawienie przedstawia zobowiązania występujące w latach 2007 - 2009
Zobowiązania w latach 2007 - 2009
2007 2008 2009
800 000 720 113,37 700 000 632 742,43 600 000 500 000 400 000 300 000 262 411,38 200 000 100 000 0
W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: oņwiatę – 36,2%, administrację – 17,6%, pomoc społeczną – 17,0%,, transport – 12,4%, rolnictwo – 8,2%, gospodarkę komunalną - 3,8%, bezpieczeń- stwo publiczne – 1,6% ogółem zrealizowanych wydatków gminy. Łącznie w tych działach wydatkowano 96,8% ogółem zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 3,2% wydatków. Przeważająca częņć ņrodków wydatkowanych na inwestycje została skierowana na transport 58,7%, admi- nistrację 14,7%, oņwiatę 9,0%, gospodarkę komunalną 7,2%, straże 4,1%, rolnictwo 3,7%, pomoc społeczną 1,4%, kulturę i ochronę dziedzictwa 0,8%, ochronę zdrowia 0,4%. Realizacja wydatków majątkowych
1 100 000 1 068 285
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
Kwota 500 000
400 000
300 000 267 104
164369,59 200 000 130 392 75 000 100 000 68 333 7 991 26236,36 13809,23 0 010 600 750 754 801 851 852 900 921 Dział
Poniesione nakłady inwestycyjne zostały sfinansowane ņrodkami własnymi budżetu gminy oraz otrzymaną pomocą finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 592.122,00zł na następujące zadania: przebudowa drogi gminnej w miejscowoņci Piastowo 38.131,00zł, przebudowa drogi gminnej Chmielonek – Masiak – Zalesie 100.000,00zł, przebudowa dróg gminnych w miejscowoņci Chmieleń Wielki 93.000,00zł, przebudowa drogi gminnej Morawy – Łanięta – Romany Fuszki 249.728,00zł, zakup używanego ņredniego samochodu do ratownictwa drogowego (dla OSP Krzynowłoga Mała) 70.000,00zł, adaptacja pomieszczeń na stołówkę oraz wymiana okien w Szkole Podstawowej w Ulatowo - Adamach 41.263,00zł. W załączniku nr 3 przedstawiono szczegółowo wykonanie wydatków inwestycyjnych poszczególnych zadań inwestycyjnych. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej: Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Na planowane w tym dziale 941.864,60zł wydatkowano kwotę 905.347,96zł, tj. 96,1% planu. 1. Na realizację zadań z zakresu melioracji powierzonych do realizacji na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 13.785,60zł, tj. w 100,0% na wynagrodzenia z pochodnymi – 12.785,56zł oraz odpis na ZFŅS – 1.000,04zł. 2. Na wydatki infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi Wydatki majątkowe wykonano w 38,4%, które stanowią kwotę 68.332,50zł, zostały poniesione na niżej wymienione zadania: zapłata ostatniej raty za maszynę wielofunkcyjną wraz z osprzętem do napraw instalacji wodnych 59.932,50zł Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała – przekazana dotacja dla gminy Czernice Borowe (na podstawie zawartej umowy partnerskiej z Gminą Czernice Borowe) 8.400,00zł Na bieżące wydatki wykorzystano kwotę 109.409,46zł na: - zakupy materiałów do hydroforni, - opłaty roczne za dozór techniczny hydroforni, - energię elektryczną zużytą przy studniach głębinowych - decyzje ņrodowiskowe i inne. 3. Na wydatki izb rolniczych Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 6.498,87zł. 4. Na pozostałe wydatki Łącznie wydatkowano kwotę 559.477,31zł, z czego na wypłatę zwrotu częņci podatku akcyzowego zawar- tego w cenie oleju napędowego wydatkowano 548.507,17zł, koszty obsługi 10.970,14zł - to wydatki zwią- zane z kosztami przygotowania wniosków, tj. zakup papieru, tuszu, przesyłki pocztowe. Zadanie zostało w całoņci sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone. Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale 147.844,22zł została wykorzystana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników związanych z rolnictwem oraz zajmujących się nadzorem przy hydrofor- niach oraz odczytem liczników wody. Dział 600 Transport i łącznoņć Na planowane w tym dziale 1.467.016,00zł wydatkowano kwotę 1.369.927,77zł, tj. 93,4% planu. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 301.643,06zł, tj. 76,5% planowanych ņrodków na te zada- nia. Ņrodki te poniesiono na zimowe utrzymanie, profilowanie i naprawę dróg gminnych, transport żwiru do naprawy dróg – 288.563,64zł, zakupiono kręgi i materiały do naprawy, znaki drogowe – 11.076,42zł i inne – 2.003,00zł. Na gminne inwestycje drogowe wydatkowano 965.636,71zł, pozostała kwota 100.000,00zł to kwota przeka- zana do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na współfinansowanie budowy chodników dla pieszych w Krzynowłodze Małej. Ponadto zakupiono przystanek autobusowy na kwotę 2.648,00zł. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - za wykonanie operatów szacunkowych działek, wycenę nieruchomoņci 21.996,81zł - ubezpieczenie 980,00zł Dział 750 Administracja publiczna Na planowane w tym dziale 2.108.656,40zł wydatkowano kwotę 1.947.625,97zł, tj. 92,4% planu. 1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotację celową wykorzystano w całoņci na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w wysokoņci 45.666,00zł. Ze ņrodków własnych wydatkowano 55.147,05zł, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 38.879,68zł - wydatki rzeczowe 13.668,37zł, w tym między innymi na: - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, herbaty 2.383,00zł - zakup usług, delegacje, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych 9.535,30zł - odpis na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 1.750,07zł - wydatki inwestycyjne 2.599,00zł 2. Na wydatki obsługi rady wydatkowano łącznie 109.969,89zł na: - diety radnych Rady Gminy 91.542,40zł - dietę Przewodniczącego kwotę 16.843,20zł, - usługi pozostałe, zakupy artykułów na sesje kwotę 1.408,77zł, - koszty podróży 175,52zł. 3. Na utrzymanie Urzędu Gminy łącznie wydatkowano 92,3% planowanych wydatków, tj. kwotę 1.667.641,72zł, z tego na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 934.942,74zł, na pochodne od wy- nagrodzeń wydatkowano kwotę 152.975,29zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 315.218,43zł przypada między innymi na: - ekwiwalenty bhp 20.417,05zł - składki na PFRON 24.554,00zł - zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych 90.933,96zł - zakup energii, usług remontowych 18.407,72zł - zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia pracowników, delegacje, usługi zdrowotne, pozostałe 128.344,17zł - ubezpieczenie sprzętu, budynków 10.134,00zł - odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 22.427,53zł Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 264.505,26zł na remont i rozbudowę budynku Urzędu Gminy. 3. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 44.367,61zł. 4. Na pozostałą działalnoņć wydatkowano 24.833,70zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa Wydatki w tym dziale są w całoņci finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone i tak na planowane 14.430,00zł wydatkowano kwotę 14.430,00zł. 1. Na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa łącznie wydatkowano kwotę 660,00zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców; 2. Na wybory do Parlamentu Europejskiego planowaną dotację otrzymano i wykorzystano w kwocie 13.770,00zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 7 czerwca 2009r. Wydatki zostały poniesione na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 93,2 %, tj. w kwocie 180.143,27zł. 1. na Komendy Wojewódzkie Policji przekazano kwotę 3.000,00zł z przeznaczeniem na: - rekompensaty pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Chorzelach wyznaczonych do realizacji służb poza czasem pracy – 3.000,00zł; 2. na Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przekazano kwotę 3.500,00zł z przeznaczeniem na: pomoc finansową Powiatowi Przasnyskiemu, na utrzymanie w gotowoņci bojowej Jednostki Ratowniczo Gaņniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, polegającą na zakupie pali- wa; 2. na ochotnicze straże pożarne przeznaczono 96,1% wykonanych wydatków w tym dziale i kwotę 173.043,27zł, w tym na wynagrodzenia i wynagrodzenia bezosobowe wraz z wydatkami pochodnymi wydatkowano kwotę 31.266,96zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 66.776,31zł, do których należy zali- czyć: - ekwiwalenty za gaszenie pożarów, zakupy w ramach BHP 5.632,41zł - zakup paliwa i częņci do samochodów, materiałów do napraw, motopomp, ubrań, i inne 35.008,87zł - zakup energii, remonty, przeglądy samochodów, bieżące naprawy 21.477,99zł - ubezpieczenie samochodów strażackich 3.587,00zł - odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 1.070,04zł Na inwestycje wydatkowano 75.000,00zł na zakup używanego ņredniego samochodu do ratownictwa drogowego (dla OSP Krzynowłoga Mała). 3. Na zadania obrony cywilnej otrzymaną dotację celową na zadania zlecone w kwocie 600,00zł wydatkowano w całoņci na szkolenie z zakresu obrony cywilnej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo- woņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Na pobór podatków i opłat poniesiono wydatki w kwocie 16.082,43zł na wynagrodzenie za inkaso podat- ków, zakup materiałów biurowych i papierniczych, szkolenia oraz przesyłki pocztowe. Dział 757 Obsługa długu publicznego Od zaciągniętych kredytów w BOŅ zapłacono odsetki w kwocie 38.233,56zł, tj. 95,6% planu. Dział 758 Różne rozliczenia Planowane wydatki w kwocie 8.000,00 zostały wykonane w kwocie 7.844,09zł, tj. w 98,1% na opłaty związa- ne z prowadzeniem rachunków bankowych – prowizję bankową. Działy 801 Oņwiata i wychowanie 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum oraz 1 oddział przedszkolny przy szkole podstawowej. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: 1. Szkoły podstawowe
Wyszczególnienie Plan Wykonanie % realizacji planu Wynagrodzenia osobowe 1.673.926,00 1.606.920,54 96,0 Dodatek mieszkaniowy i wiejski 152.150,00 148.181,64 97,4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 116.432,70 116.347,70 99,9 Pochodne od wynagrodzeń 346.562,00 322.738,00 93,1 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 106.260,00 105.742,84 99,5 Razem 2.395.330,70 2.299.930,72 96,0
Oprócz dodatków, wynagrodzeń i pochodnych, odpisów za ZFŅS w kwocie 2.299.930,72zł wydatkowano kwotę 136.084,70zł, między innymi na: - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, papierniczych, komputerowych 84.892,17zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18.033,33zł - zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych 14.300,96zł - zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej, delegacje, usługi pozostałe, szkolenia 14.751,30zł - ubezpieczenie sprzętu, budynków 3.251,94zł - wynagrodzenia bezosobowe 855,00zł Na inwestycje wydatkowano kwotę 92.389,59zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3 do za- rządzenia. 3. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Wyszczególnienie Plan Wykonanie % realizacji planu Wynagrodzenia osobowe 60.225,00 58.851,19 97,7 Dodatek mieszkaniowy i wiejski 2.400,00 2.332,15 97,2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 900,00 840,80 93,4 Pochodne od wynagrodzeń 11.100,00 10.019,69 90,3 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 3.400,00 3.395,69 99,9 Razem 78.025,00 75.439,52 96,7
Oprócz dodatków, wynagrodzeń i pochodnych, odpisów za ZFŅS w kwocie 75.439,52zł wydatkowano kwotę 266,53zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz delegacje. 4. Przedszkola Wydatki w kwocie 11.222,86zł dotyczą kosztów dotacji na dzieci z gminy Krzynowłoga Mała uczęszczające do Przedszkola Publicznego oraz Niepublicznego w Przasnyszu, zgodnie z zawartymi porozumieniami. 5. Gimnazja
Wyszczególnienie Plan Wykonanie % realizacji planu Wynagrodzenia osobowe 609.500,00 594.053,60 97,5 Dodatek mieszkaniowy i wiejski 50.200,00 48.916,26 97,4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.800,00 42.731,00 99,8 Pochodne od wynagrodzeń 125.600,00 115.700,20 92,1 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 35.200,00 35.125,79 99,8 Razem 863.300,00 836.526,85 96,9
Oprócz dodatków, wynagrodzeń, pochodnych, odpisów na ZFŅŅ w kwocie 836.526,85zł wydatkowano kwo- tę 48.073,97zł, między innymi na: - zakup materiałów biurowych, papierniczych, komputerowych 32.417,72zł - zakup energii, usług remontowych 10.149,30zł - zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej, delegacje, usługi pozostałe 4.242,98zł - ubezpieczenie sprzętu, budynków 1.225,97zł - wynagrodzenia bezosobowe 38,00zł Na inwestycje wydatkowano kwotę 71.980,00zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 3 do za- rządzenia. 5. Dowożenie uczniów do szkół Oprócz wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 93.392,04zł dla opiekunek i kierowców, dowożących dzieci do szkoły, wydatkowano kwotę 298.204,69zł, między innymi na: - zakup oleju napędowego, materiałów do napraw, ņrodków BHP 60.832,32zł - zakup usług remontowych, usługi pozostałe 233.669,57zł - ubezpieczenie sprzętu, delegacje 952,69zł - odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 2.750,11zł 6. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2.313,31zł 7. Pozostała działalnoņć Planowane wydatki w kwocie 33.059,00zł wydatkowano w kwocie 31.210,76zł, tj. w 94,4% na ņwiadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz odpis za zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Szczegółowe wykonanie wydatków poszczególnych szkół przedstawiają tabele od nr 1 do 5 do niniejszego sprawozdania. 8. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 75.180,00zł, z tego z dotacji celowych na zadania zlecone własne pochodzi kwota 44.691,00zł, którą wykorzystano w 100,0% na: dofinansowanie ņwiadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oņwiaty – 28.011,00zł (ņrodki z dotacji) i 30.489,00zł (ņrodki własne) oraz zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna” – 16.680,00zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 123.000,00zł zostały wykorzystane w kwocie 90.904,52zł, tj. w 73,9%. 1. W ramach programu zwalczania narkomanii planowane wydatki w kwocie 1.000,00zł zostały wykonane w kwocie 818,40zł. 2. W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 40.000,00zł zo- stały wykorzystane w kwocie 37.298,03zł, tj. w 93,2%, miedzy innymi na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16.579,66zł, - zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, art. spożywczych, materiałów biurowych, pozostałe usługi, – 19.986,21zł, - koszty przejazdu na sesje psychoterapeutyczne – 732,16zł, Szczegółowe wykonanie wydatków oraz źródło ich dochodów przedstawia załącznik Nr 8. 3. W zakresie pozostałej działalnoņci wydatkowano kwotę 52.788,09zł na wydatki związane z utrzymaniem budynku Gminnego Oņrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej, które obejmują zakup energii, usługi po- zostałe, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 44.797,09zł. W rozdziale tym dokonano wydatku inwestycyjnego na kwotę 7.991,00zł obejmującego modernizację budynku Gminnego Oņrodka Zdrowia. Dział 852 Pomoc społeczna Realizacją budżetu w tym dziale zajmuje się Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej. Planowane wydatki po zmianach, wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 1.916.743,00zł i zostały wykorzystane w kwocie 1.875.677,67zł na niżej wymienione zadania: 1. Na domy pomocy społecznej wydatkowano 36.288,97zł na utrzymanie podopiecznych w Domach pomo- cy społecznej, 2. Na ņwiadczenia rodzinne Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1.334.694,75zł, którą wykorzystano w całoņci, pozostałe wydatki w kwocie 1.090,79zł pokryto z własnych ņrodków. Wydatki obejmują: - zakupy w ramach przepisów BHP 84,28zł - wypłatę ņwiadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych 1.285.022,00zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 35.036,23zł - zakup materiałów biurowych i papierniczych, akcesoria komputerowych 5.740,79zł - opłata porto, usługi pozostałe, telefonii stacjonarnej, delegacje, szkolenia pracowników, 8.902,20zł - odpis na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 1.000,04zł 3. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne Na realizację tego zadania otrzymano dotacje celową na zadania zlecone w kwocie 5.797,22zł oraz na za- dania własne w kwocie 2.176,75zł, które wykorzystano w całoņci na opłacenie składek zdrowotnych zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawa o ubezpieczeniach. 4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki poniesione na wyższej wymienione zadanie pochodziły między innymi z: - dotacji celowych na zadania zlecone, które otrzymano w kwocie 36.468,51zł i wykorzystano w 100,0% na wypłatę zasiłków stałych; - dotacji celowych na zadania zlecone własne, które otrzymano w kwocie 55.186,34zł i wykorzystano w 100,0% na wypłatę zasiłków stałych. - ņrodków własnych, które wydatkowano w kwocie 22.805,74zł na wypłatę zasiłków celowych. 5. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 17.538,20zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe. 6. Na oņrodki pomocy społecznej Wydatki poniesione na wyższej wymienione zadanie pochodziły między innymi z: - dotacji celowej na zadania zlecone własne, którą otrzymano w kwocie 117.579,52zł i wykorzystano w całoņci na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników GOPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń. - ņrodków własnych, które wydatkowano w kwocie 78.570,15zł na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 38.979,39zł, zakupy herbat, mydła w ramach przepisów bhp – 210,97zł, zakup materiałów biurowych, papierniczych i akcesoriów komputerowych- 6.988,90zł, energię – 7.240,18zł, usługi pozostałe, telefo- nię stacjonarną, dostęp do sieci Internet, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu – 20.550,55zł, wynagrodzenia bezosobowe – 250,00zł, usługi zdrowotne – 270,00zł, odpis na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych - 4.080,16zł. 7. Na pozostałą działalnoņć Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z: - dotacji celowej na zadania zlecone własne, którą otrzymano w kwocie 84.560,00zł i wykorzystano w całoņci na realizacje programu ’’Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ - ņrodków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 56.684,37zł między innymi na wypłatę na- leżnoņci dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. W rozdziale tym dokonano wydatku inwestycyjnego na kwotę 26.236,36zł obejmującego modernizację budynku GOPS. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Ņrodowiska 1. Na gospodarkę ņciekową Planowane wydatki w kwocie 66.000,00zł zostały wykonane w kwocie 65.797,04zł, tj. w 99,7% na zadania inwestycyjne przedstawione szczegółowo w załączniku nr 3 do zarządzenia. 2. Na oczyszczanie miast i wsi Planowane wydatki w kwocie 14.500,00zł, związane z utrzymaniem czystoņci, składowaniem na wysypi- sku, zostały wykonane w kwocie 9.232,34zł, tj. w 63,7%. 3. Na oņwietlenie ulic, placów i dróg Na oņwietlenie uliczne wydatkowano kwotę 120.219,96zł, tj. 91,8% planu: na zakup materiałów, energię, usługi remontowe i pozostałe usługi. 4. Na pozostałą działalnoņć W związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych ze ņrodków własnych poniesiono wy- datki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78.267,71zł, pochodne od wynagrodzeń 21.923,80zł, odpis na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 14.120,57zł, zakup ma- teriałów 31.921,62zł, usługi zdrowotne 420,00zł, pozostałe usługi 6.940,83zł, podróże służbowe 664,68zł oraz zakupy w ramach BHP 1.000,00zł, opłaty za zanieczyszczenie ņrodowiska 71,20zł. Wydatki majątkowe w kwocie 64.595,45zł zostały poniesione na zadania, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na działalnoņć kultury planowaną dotację podmiotową przekazano w 100%, tj. w kwocie 60.000,00zł, zgod- nie z załącznikiem nr 10. W dziale tym dokonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 13.809,23zł polegających na utworzeniu ņwie- tlic wiejskich na terenie gminy Krzynowłoga Mała oraz wydatki bieżące związane z ich funkcjonowaniem w kwocie 18.089,46zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki bieżące zaplanowane na działalnoņć w zakresie kultury fizycznej w kwocie 5.500,00zł wydatkowano w 68,8% tj. w kwocie 3.785,70zł. na puchary, nagrody, stroje dla dzieci biorących udział w zawodach spor- towych.
III. Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Na planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.997.630,00zł otrzymano kwotę 1.997.133,79zł, którą wydatkowano w 99,9 % na poniższe zadania: - w dziale 010 – rozdziale 01095 - planowaną dotację w kwocie 559.479,00zł otrzymano w 100,0% nato- miast w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,69zł co daje wykonanie w kwocie 559.477,31zł, tj. w 99,9%. Pozostałą kwotę wykorzystano w 100,0% na realizację za- dań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminy kosztów postępowania, tj. na zwrot podatku akcyzowego wykorzystano kwotę 548.507,17zł, na koszty postępowania z tego tytułu wykorzystano 2% co stanowi kwotę 10.970,14zł; - w dziale 750 – rozdziale 75011 – planowaną dotację w kwocie 45.666,00zł otrzymano w 100,0% i wyko- rzystano w całoņci na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone; - w dziale 751 – rozdziale 75101 – planowaną dotacje w kwocie 660,00zł otrzymano i wykonano w 100,0% na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika dokonującego aktualizacji rejestru wyborców; - rozdziale 75109 – planowaną dotację w kwocie 13.770,00zł otrzymano i wykonano w 100,00% na przygo- towanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 7 czerwca 2009r. - w dziale 754 – rozdziale 75414 – planowaną dotację w kwocie 600,00zł otrzymano w 100,0% i wykorzy- stano w całoņci na szkolenie z zakresu obrony cywilnej; - w dziale 852 – na planowane dotacje w kwocie 1.377.455,00zł otrzymano kwotę 1.376.960,48zł, tj. 99,9% i wykorzystano w 100,0%zł zgodnie z przeznaczeniem w następujący sposób: - rozdziale 85212 – planowaną dotację w kwocie 1.334.700,00zł otrzymano w 100,0%, natomiast w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 5,25zł co daje wykonanie w kwo- cie 1.334.694,75zł, tj. w 99,9% na wypłatę ņwiadczeń rodzinnych – 960.843,00zł, zasiłków i ņwiadczeń pie- lęgnacyjnych – 263.339,00zł, fundusz alimentacyjny – 60.840,00zł, składki od ņwiadczeń pielęgnacyjnych – 11.391,73zł, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 23.644,50zł, za- kup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia pracowników i zakupy akcesoriów komputero- wych wydatkowano łącznie kwotę 13.552,20zł, odpis na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych – 1.000,04zł, wydatki osobowe 84,28zł; - rozdziale 85213 - planowaną dotację w kwocie 6.286,00 otrzymano w 100,0 %, natomiast w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 488,78zł co daje wykonanie w kwocie 5.797,22zł, tj. w 92,2% na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające ņwiadczenia pie- lęgnacyjne zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych; - rozdziale 85214 - planowaną dotację w kwocie 36.469,00zł otrzymano w kwocie 36.468,51zł, tj. w 99,9% i wykorzystano w 100,0% na wypłatę zasiłków stałych. Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych przedstawiają załączniki nr 5 i 6. IV. Plan i wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu tery- torialnego W 2009r. otrzymano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 15.785,60zł, które wydatkowano w 100,0% na: - zadania z zakresu melioracji, powierzone do realizacji gminie przez Starostwo Powiatowe na podstawie porozumienia w kwocie 13.785,60zł – zgodnie z ustawą Prawo wodne; - dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu zakupu sprzętu ratowniczo-gaņniczego oraz odzieży ochronnej dla członków OSP Krzynowłoga Mała 2.000,00zł. Ponadto w 89,1%, tj. w kwocie 11.222,86zł wykonano plan dotacji przekazanych przez gminę dla publiczne- go i niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy. Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków zadań przedstawia załącznik nr 7. V. Plan i wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych oraz funduszy celowych 1. DOCHODY WŁASNE Rachunek dochodów własnych posiada: Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej Na początek okresu sprawozdawczego ņrodki obrotowe wynosiły kwotę 1.756,17zł. Ze ņrodków pochodzących z opłat za przedszkole w kwocie 6.100,00zł wydatkowano kwotę 3.566,18zł na zakup wyposażenia oraz prowizje bankowe. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały ņrodki pieniężne w kwocie 4.289,99zł. Szczegółowe wykonanie planu finansowego zawiera załącznik nr 9. 2. FUNDUSZE CELOWE Gminny Fundusz Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej Na początek roku stan ņrodków pieniężnych wynosił 29.102,22zł Wykonane przychody w wysokoņci 5.588,05zł pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego oraz z kar pienięż- nych od osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają ņrodki pieniężne w wysokoņci 34.690,27zł. Szczegółowe wykonanie planów finansowych zawiera załącznik nr 11. VI. Gospodarka mieniem komunalnym Wójt Gminy Krzynowłoga Mała w oparciu o art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oņwiadcza, że gospodarka mieniem komunalnym jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z gospodarki mieniem komunalnym uzyskano dochody z czynszów najmu i dzierżawy w kwocie 84.856,00zł. Przejęto na rzecz Gminy Krzynowłoga Mała następujące nieruchomoņci oraz założono na nie księgi wieczy- ste: - działka nr 19 o powierzchni 0,17 ha położona w miejscowoņci Łoje, - działka nr 43 o powierzchni 0,27 ha oraz działka nr 2201 o powierzchni 0,47 ha położone w miejscowoņci Grabowo Rżańce, - działka nr 34 o powierzchni 1,05 ha położona w miejscowoņci Ostrowe Stańczyki, - działka nr 19 o powierzchni 1,12 ha położona w miejscowoņci Romany Zalesie i Krajewo Kłódki, - działki nr 205 o powierzchni 0,94 ha, nr 73 o powierzchni 0,10, nr 223 o powierzchni 0,09 ha, nr 235 o powierzchni 0,41 ha, położone w miejscowoņci Łanięta, - działka nr 110 o powierzchni 0,18 ha, oraz nr 111 o powierzchni 0,26 ha, położone w miejscowoņci Ņwi- niary, - działka nr 76 o powierzchni 0,48 ha położona w miejscowoņci Krzynowłoga Mała, - działka nr 27 o powierzchni 0,11 ha położona w miejscowoņci Kawieczyno. Księgi wieczyste założono również na działkę nr 89 położoną w Cichowie, 116 położoną w miejscowoņci Chmieleń Wielki, działkę nr 71 położoną w miejscowoņci Ożumiech, działkę nr 113 położoną w miejscowo- ņci Łanięta, działkę nr 74/3 położoną w miejscowoņci Rudno Jeziorowe oraz na działki nr 68/3, 68/4 i 68/5 położone w miejscowoņci Łoje a także na nieruchomoņci zabudowane budynkami Szkolnymi w Ulatowie Adamach, Krzynowłodze Małej oraz Ņwiniarach. Przejęto na rzecz Gminy Krzynowłoga Mała działkę wraz z budynkiem po Posterunku Policji w Krzynowło- dze Małej. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomoņć oznaczoną nr ewd. działki nr 162 w Rudnie Jeziorowym na kwotę 6.488,00zł. Przeprowadzono postępowanie w celu sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek położonych przy ul. Osiedlowej w Krzynowłodze Małej.
Tabela nr 1
SPRAWOZDANIE z wykonania wydatków budżetu gminy za 2009 rok realizowanych przez SP w Krzynowłodze Małej
Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie % Zobowiązania po zmianach realizacji wg stanu na planu koniec okresu sprawozdawczego 801 Oņwiata i wychowanie 929 152,70 899 263,18 96,78 86 489,09 80101 Szkoły podstawowe 850 777,70 823 557,13 96,80 78 942,34 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 47 200,00 45 721,05 96,87 1 172,92 dzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 560 503,00 547 832,98 97,74 12 670,02 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 332,70 41 332,70 100,00 44 974,70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 422,00 94 033,63 92,72 14 121,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 340,00 15 126,84 92,58 2 291,19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 38,00 38,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 600,00 23 857,71 86,44 3 712,36 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 12 000,00 12 000,00 100,00 książek 4260 Zakup energii 4 700,00 4 595,61 97,78 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 837,90 83,79 4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00 30,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 900,00 2 757,60 95,09 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 348,00 87,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 1 100,00 1 074,34 97,67 nych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 213,05 71,02 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 1 747,80 97,10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 31 300,00 31 274,92 99,92 socjalnych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 750,00 735,00 98,00 programów i licencji 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo- 78 375,00 75 706,05 96,59 7 546,75 wych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 2 400,00 2 332,15 97,17 67,85 dzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 225,00 58 851,19 97,72 1 338,86 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 900,00 840,80 93,42 4 462,29 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500,00 8 629,46 90,84 1 443,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 1 390,23 86,89 234,23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 32,51 32,51 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 234,02 93,61 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 3 400,00 3 395,69 99,87 socjalnych Razem: 929 152,70 899 263,18 96,78 86 489,09
Tabela nr 2
SPRAWOZDANIE z wykonania wydatków budżetu gminy za 2009 rok realizowanych przez SP w Romanach Seborach
Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie % Zobowiązania po zmianach realizacji wg stanu na planu koniec okresu sprawozdawczego 801 Oņwiata i wychowanie 622 671,00 600 719,91 96,5 58 557,14 80101 Szkoły podstawowe 622 671,00 600 719,91 96,5 58 557,14 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 41 600,00 40 672,19 97,8 914,96 dzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 408 411,00 398 488,50 97,6 9 912,63 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 500,00 29 466,80 99,9 33 177,81 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 000,00 69 843,87 93,1 10 888,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 100,00 11 099,36 84,7 1 766,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 29,00 29,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 500,00 13 522,27 87,2 1 896,86 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 6 000,00 6 000,00 100,0 książek 4260 Zakup energii 4 500,00 2 933,53 65,2 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 498,77 99,9 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 696,50 87,1 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunika- 700,00 699,64 99,9 cyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 30,10 30,1 4430 Różne opłaty i składki 100,00 93,00 93,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 25 060,00 25 022,28 99,8 socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 500,00 479,10 95,8 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 200,00 145,00 72,5 programów i licencji Razem: 622 671,00 600 719,91 96,5 58 557,14
Tabela nr 3
SPRAWOZDANIE z wykonania wydatków budżetu gminy za 2009 rok realizowanych przez SP w Ulatowie - Adamach
Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie % Zobowiązania po zmianach realizacji wg stanu na koniec planu okresu sprawoz- dawczego 801 Oņwiata i wychowanie 592 716,00 547 994,66 92,5 53 306,69 80101 Szkoły podstawowe 592 716,00 547 994,66 92,5 53 306,69 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 32 200,00 31 343,57 97,3 811,28 dzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 371 066,00 361 794,63 97,5 9 219,49 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 900,00 25 864,60 99,9 29 601,57 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 200,00 61 842,78 92,0 9 222,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 500,00 9 962,53 86,6 1 496,12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 765,00 95,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 200,00 22 037,86 45,7 2 955,45 4260 Zakup energii 2 500,00 2 177,78 87,1 4270 Zakup usług remontowych 1 700,00 1 586,72 93,3 4300 Zakup usług pozostałych 3 700,00 3 554,71 96,1 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 100,00 68,89 68,9 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunika- 850,00 799,13 94,0 cyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 125,36 62,7 4430 Różne opłaty i składki 700,00 666,34 95,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 25 000,00 24 638,97 98,6 socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 100,00 56,49 56,5 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1 000,00 709,30 70,9 programów i licencji Razem: 592 716,00 547 994,66 92,5 53 306,69
Tabela nr 4
SPRAWOZDANIE z wykonania wydatków budżetu gminy za 2009 rok realizowanych przez SP w Ņwiniarach
Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie % Zobowiązania po zmianach realizacji wg stanu na planu koniec okresu sprawozdawczego 801 Oņwiata i wychowanie 504 946,00 463 743,72 91,8 41 280,90 80101 Szkoły podstawowe 504 946,00 463 743,72 91,8 41 280,90 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 31 150,00 30 444,83 97,7 704,84 dzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 333 946,00 298 804,43 89,5 6 057,79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 700,00 19 683,60 99,9 24 256,72 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 000,00 52 481,88 99,0 7 275,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 000,00 8 347,11 92,7 1 173,45 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 23,00 23,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 500,00 22 604,85 92,3 1 812,80 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 100,00 33,33 33,3 książek 4260 Zakup energii 4 000,00 2 139,42 53,5 4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 1 678,66 98,7 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 348,00 87,0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunika- 700,00 698,55 99,8 cyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 750,00 744,80 99,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 24 900,00 24 806,67 99,6 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących człon- 200,00 160,00 80,0 kami korpusu służby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 800,00 744,59 93,1 programów i licencji Razem: 504 946,00 463 743,72 91,8 41 280,90
Tabela nr 5
SPRAWOZDANIE z wykonania wydatków budżetu gminy za 2009 rok realizowanych przez Publiczne Gimnazjum w Krzynowłodze Małej
Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie % Zobowiązania po zmianach realizacji wg stanu na koniec planu okresu sprawoz- dawczego 801 Oņwiata i wychowanie 919 300,00 884 600,82 96,23 86 732,51 80110 Gimnazja 919 300,00 884 600,82 96,23 86 732,51 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 50 200,00 48 916,26 97,44 1 274,18 dzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 609 500,00 594 053,60 97,47 14 445,80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 800,00 42 731,00 99,84 47 488,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 100,00 99 690,73 92,22 15 532,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 500,00 16 009,47 91,48 2 520,15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 38,00 38,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 400,00 31 923,88 85,36 5 471,70 4260 Zakup energii 10 000,00 8 152,10 81,52 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 997,20 99,86 4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 2 680,82 95,74 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 348,00 87,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunika- 700,00 612,38 87,48 cyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 601,78 85,97 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 1 225,97 94,31 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 35 200,00 35 125,79 99,79 socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 100,00 63,81 63,81 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 500,00 430,03 86,01 programów i licencji Razem: 919 300,00 884 600,82 96,23 86 732,51 Wójt: mgr Adam Bacławski