DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 8 września 2020 r.
Poz. 9409
ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE
z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie: w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radziejowice za 2019 rok
Na podstawie art.267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)zarządzam co następuje: § 1. Przedkładam Radzie Gminy Radziejowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radziejowice za 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 r. stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia; 2. informację o stanie mienia Gminy Radziejowice za rok 2019, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Wójt Gminy Radziejowice
Urszula Ciężka Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 9409
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2020 r.
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2019 rok
RADZIEJOWICE, dn. 27.03.2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 9409
Wójt Gminy Radziejowice stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2019 rok składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.
Budżet gminy na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/16/2018 zamykał się po stronie dochodów kwotą 32.920.290,39 zł, a po stronie wydatków wynosił 45.958.838,39 zł. Przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów zaplanowano w wysokości 14.050.000,00 zł, natomiast na rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich) przeznaczono kwotę 1.011.452,00 zł.
W trakcie 2019 r. następowały zmiany planu, które wprowadzano zarówno Uchwałami Rady Gminy, jak i Zarządzeniami Wójta.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan budżetu gminy wynosił po stronie dochodów 37.070.212,10 zł i został zrealizowany w kwocie 37.424.058,90 zł, tj. w 100,95 %. Plan wydatków wyniósł 50.568.626,81 zł, z czego wydatkowano 47.368.856,30 zł, co stanowi 93,67 % realizacji planu. Przychody budżetu Gminy wyniosły 14.236.570,71 zł i zostały wykonane w kwocie 12.836.570,71 zł, tj. w 90,17 %. Plan rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 738.156,00 zł i został zrealizowany w kwocie 738.156,00 zł, tj. w 100,00 %.
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK
W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zostały zrealizowane na łączną kwotę 37.424.058,90 zł, tj. 100,95 % zaplanowanych dochodów w wysokości 37.070.212,10 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:
1. dochody bieżące, które wyniosły 37.014.048,17 zł, co przy rocznym planie 36.653.282,33 zł stanowi 100,98 %;
2. dochody majątkowe, które wyniosły 410.010,73 zł, tj. 98,34 % rocznego planu w wysokości 416.929,77 zł.
W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów w omawianym okresie przedstawiała się następująco:
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 9409
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan – 120.896,47 zł; wykonanie – 121.002,10 zł, tj. 100,09 %
Planowana na rok 2019 kwota dochodów bieżących w wysokości 49.166,47 zł została zrealizowana w kwocie 49.272,44 zł (tj. 100,22 % planu). Na wykonaną kwotę złożyły się: − wpływy z tytułu opłaty czynszowej za obwody łowieckie – 1.405,97 zł, co stanowi 108,15 % planu w wysokości 1.300,00 zł; − dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, wpłynęła w wysokości 47.866,47 zł, tj. 100,00 % planu.
Zaplanowana kwota dochodów majątkowych w wysokości 71.730,00 zł została zrealizowana w kwocie 71.729,66 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonane dochody obejmują dotację celową otrzymaną ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie podpisanej w dniu 5 czerwca 2019 r. umowy Nr 63/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-254 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi lokalnej w m. Benenard.
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan – 772.000,00 zł; wykonanie – 869.932,47 zł, tj. 112,69 %
Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 869.932,47 zł, tj. w 112,69 % planu w wysokości 772.000,00 zł. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się: − wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.258,70 zł na plan 0,00 zł; − wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 866.789,84 zł, tj. 112,57 % planu w wysokości 770.000,00 zł; − wpływy z pozostałych odsetek – 1.883,93 zł, tj. 94,20 % planu w wysokości 2.000,00 zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan – 459.000,00 zł; wykonanie – 459.923,59 zł, tj. 100,20 %
Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 149.842,29 zł, tj. 100,57 % planu w wysokości 149.000,00 zł. Na powyższą kwotę złożyły się: − wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.280,25 zł, tj. 103,11 % planu w wysokości 9.000,00 zł; − wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 140.507,26 zł, tj. 100,36 % planu w wysokości 140.000,00 zł; − wpływy z pozostałych odsetek – 54,78 zł na plan 0,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 9409
Dochody majątkowe wyniosły 310.081,30 zł, co stanowi 100,03 % planu w wysokości 310.000,00 zł. Wykonaną kwotę dochodów majątkowych stanowiły wpływy ze sprzedaży gminnych nieruchomości położonych w m. Kuklówka Radziejowicka.
Dział 750 – Administracja publiczna plan – 80.145,00 zł; wykonanie – 80.739,96 zł, tj. 100,74 %
Planowana na rok 2019 kwota dochodów bieżących w wysokości 80.145,00 zł została zrealizowana w wysokości 80.739,96 zł (tj. 100,74 %). Na wykonane dochody złożyły się: − dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 61.794,16 zł, tj. 97,86 % planu w kwocie 63.145,00 zł; − dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych) – 4,65 zł, na plan 0,00 zł; − wpływy z różnych opłat, tj. za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 17.705,40 zł na plan 17.000,00 zł (tj. 104,15 %); − wpływy z różnych dochodów (m.in. ze zwrotu opłaty sądowej w ramach postępowania prowadzonego przeciwko firmie „Gardenia Sp z o.o.”) – 1.001,74 zł na plan 0,00 zł; − wpływy z pozostałych odsetek – 234,01 zł na plan 0,00 zł.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan – 60.840,00 zł; wykonanie – 60.366,09 zł, tj. 99,22 %
Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 60.366,09 zł, co stanowi 99,22 % planu w wysokości 60.840,00 zł. Powyższa kwota to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na: − prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.143,00 zł (tj. 100,00 % planu); − przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 31.057,09 zł, tj. 99,60 % na plan w wysokości 31.181,00 zł: − przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum – 300,00 zł (tj. 100,00 % planu); − przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 27.866,00 zł, tj. 98,76 % planu w wysokości 28.216,00 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan – 12.400,00 zł; wykonanie – 12.400,00 zł, tj. 100,00 %
W okresie sprawozdawczym plan dochodów bieżących w wysokości 12.400,00 zł został wykonany w 100,00 % i obejmował dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego na remont elewacji Strażnicy OSP Radziejowice.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 9409
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan – 15.480.518,00 zł; wykonanie – 15.714.286,44 zł, tj. 101,51 %
Planowane dochody bieżące na 2019 rok wyniosły 15.480.518,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 15.714.286,44 zł (tj. w 101,51 %). Na wykonaną kwotę złożyły się: − wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.188.091,00 zł, tj. 100,94 % planu ustalonego w wysokości 8.111.518,00 zł. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy; − wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 312.667,43 zł, tj. 125,07 % planu w wysokości 250.000,00 zł; − wpływy z podatku od nieruchomości – 5.501.920,73 zł, co stanowi 95,99 % rocznego planu w wysokości 5.732.000,00 zł; − wpływy z podatku rolnego – 181.138,82 zł, tj. 107,82 % rocznego planu w wysokości 168.000,00 zł; − wpływy z podatku leśnego – 62.602,64 zł, tj. 99,37 % planu w wysokości 63.000,00 zł; − wpływy z podatku od środków transportowych – 305.738,00 zł, co stanowi 101,91 % rocznego planu w wysokości 300.000,00 zł; − wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 8.089,42 zł, tj. 202,24 % planu w wysokości 4.000,00 zł; − wpływy z podatku od spadków i darowizn – 28.088,00 zł, co stanowi 140,44 % rocznego planu w wysokości 20.000,00 zł; − wpływy z opłaty skarbowej – 48.157,00 zł, co stanowi 120,39 % ustalonego planu w wysokości 40.000,00 zł; − wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 153.769,50 zł, co stanowi 99,21 % planu w wysokości 155.000,00 zł; − wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 52.449,32 zł, co stanowi 104,90 % planu w wysokości 50.000,00 zł; − wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 840.016,37 zł, tj. 149,20 % planowanej kwoty w wysokości 563.000,00 zł; − wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.757,90 zł, tj. 155,16% na plan 5.000,00 zł; − wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23.777,95 zł, tj. 125,15 % planu w wysokości 19.000,00 zł; − wpływy z pozostałych odsetek – 22,36 zł na plan 0,00 zł.
Windykacja podatków i opłat lokalnych Organy administracji zobowiązane są do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jeżeli zobowiązany nie dokona wpłaty w terminach określonych w ustawach lub umowach i decyzjach.
Zgodnie z powyższym w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wystawiono 1.897 upomnień na zaległości podatkowe w łącznej kwocie 1.776.853,72 zł, w tym: a) 881 upomnień dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę 1.021.414,18 zł;
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 9409
b) 22 upomnień dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych na kwotę 369.186,05 zł; c) 994 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 386.253,49 zł. Ponadto wystawiono 179 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 76.862,46 zł na zaległości z tytułu opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.
Nieuregulowanie należności przez podatników skutkowało wystawieniem przez Wójta Gminy tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej na należności wymagalne od osób fizycznych i prawnych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 68 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 320.031,39 zł (z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
Ulgi w spłacie należności podatkowych W zakresie dochodów własnych Wójt, korzystając z ustawowego upoważnienia wydała decyzje w sprawie udzielenia umorzeń zaległości podatkowych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa przedstawia tabela:
Wyszczególnienie Umorzenie Wpływy z podatku od nieruchomości 785,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25,00 Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 677,96 Razem 1.487,96
Rada Gminy podejmując uchwały określające kwoty podatków obniżyła górne stawki ogłoszone przez Ministra Finansów oraz zastosowała ulgi i zwolnienia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 377.843,55 zł, z czego: − w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 48.595,99 zł; − w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 120.493,00 zł; − w podatku od środków transportowych – 208.754,56 zł.
Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres sprawozdawczy wyniosły 18.809,00 zł.
Dział 758 – Różne rozliczenia plan – 7.889.017,80 zł; wykonanie – 7.892.340,84 zł, tj. 100,04 %
Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 7.864.141,07 zł, tj. w 100,04 % planu w wysokości 7.860.818,03 zł, w tym: − część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 7.200.002,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; − część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 632.121,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 9409
− wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowiły kwotę 3.323,04 zł na plan 0,00 zł; − dotację celową otrzymaną z budżetu państwa obejmującą częściową refundację poniesionych w 2018 r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 28.695,03 zł, tj. 100,00 % planu.
Dochody majątkowe wykonano w kwocie 28.199,77 zł, tj. 100,00 % planu. Kwota ta stanowiła częściową refundację poniesionych w 2018 r. wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego.
Dział 801 – Oświata i wychowanie plan – 1.860.714,89 zł; wykonanie – 1.759.522,42 zł, tj. 94,56 %
Realizacja dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 1.759.522,42 zł, co stanowi 94,56 % planu w wysokości 1.860.714,89 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się: − wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji – 152,00 zł na plan 0,00 zł; − wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 304.724,09 zł, tj. 81,26 % planu w kwocie 375.000,00 zł. Niska realizacja planu jest konsekwencją strajku nauczycieli, a tym samym brakiem możliwości przebywania dzieci w placówkach oświatowych oraz korzystania z oferowanego wyżywienia w tym okresie; − wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 288.783,99 zł, co stanowi 88,86 % z planowanej kwoty w wysokości 325.000,00 zł; − wpływy z usług, tj. z najmu składników majątkowych – 31.017,98 zł, tj. 124,07 % planu w wysokości 25.000,00 zł; − wpływy z pozostałych dochodów (za sprzedaż makulatury i złomu) – 152,55 zł na plan 0,00 zł; − dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” - 13.950,00 zł, tj. 99,64 % planu w wysokości 14.000,00 zł; − dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 293.227,00 zł, tj. 100,00 % planu; − dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników dla uczniów – 49.513,18 zł, tj. 96,01 % planu wysokości 51.570,00 zł; − dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Osi priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 – Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „ZARADNI Z GMINY RADZIEJOWICE” oraz projektu pn. „KOMPETENTNI Z GMINY RADZIEJOWICE” - kompleksowe wsparcie
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 9409
nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice” – 772.917,89 zł, tj. 100,00 % planu; − wpływy z odsetek – 1.083,74 zł plan 0,00 zł; − wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 4.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Dział 852 – Pomoc społeczna plan – 282.126,00 zł; wykonanie – 280.473,78 zł, tj. 99,41 %
Planowane dochody bieżące na 2019 r. ustalone w wysokości 282.126,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 280.473,78 zł (tj. 99,41 %). Na wykonaną kwotę składają się: 1. wpływy z usług za sprawowane usługi opiekuńcze w kwocie 17.626,41 zł, tj. 135,59 % na plan 13.000,00 zł; 2. wpływy z rozliczeń ubiegłych z lat ubiegłych (zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne) – 98,64 zł, tj. 32,88 % na plan 300,00 zł. Niskie wykonanie planu wynika z trudności w oszacowaniu skuteczności podjętych działań egzekucyjnych; 3. wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków za dożywianie) – 247,25 zł na plan 0,00 zł; 4. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 262.168,42 zł, co stanowi 97,52 % ustalonego rocznego planu w wysokości 268.826,00 zł, w tym: − na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 10.986,23 zł, co stanowi 98,70 % planu w kwocie 11.131,00 zł, − na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 14.553,99 zł, tj. 99,40 % na plan w kwocie 14.642,00 zł, − na zasiłki stałe – 145.029,02 zł, tj. 98,58 % planu w wysokości 147.117,00 zł, − na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 57.157,00 zł, tj. 96,98 % planu w kwocie 58.936,00 zł, − na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 34.442,18 zł, co stanowi 93,09 % planu w wysokości 37.000,00 zł; 5. wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 333,06 zł na plan 0,00 zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan – 12.887,00 zł; wykonanie – 12.887,00 zł, tj. 100,00 %
Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 12.887,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Powyższa kwota pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. na stypendia dla uczniów).
Dział 855 – Rodzina plan – 7.824.141,00 zł; wykonanie – 7.806.990,67 zł, tj. 99,78 %
Planowane dochody bieżące na 2019 r. ustalone w wysokości 7.824.141,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 7.806.990,67 zł (tj. 99,78 %). Na wykonaną kwotę składają się:
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 9409
1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, tj.: − na realizację świadczeń rodzinnych – 1.649.483,43 zł, co stanowi 99,97 % ustalonego rocznego planu w wysokości 1.650.000,00 zł; − na realizację zadań związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny – 370,00 zł, tj. 81,50 % ustalonego rocznego planu w kwocie 454,00 zł; − na wspieranie rodziny w ramach rządowego programu Dobry start – 272.916,83 zł, tj. 98,92 % planu w wysokości 275.900,00 zł; − na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 9.217,80 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 9.218,00 zł; 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 5.843.721,39 zł, co stanowi 99,72 % rocznego planu w kwocie 5.860.000,00 zł; 3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego) – 7.511,03 zł na plan 0,00 zł; 4. wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych) – 10.346,80 zł, tj. 64,67 % na plan 16.000,00 zł. Niskie wykonanie planu wynika z trudności w oszacowaniu skuteczności podejmowanych działań egzekucyjnych; 5. wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 854,39 zł na plan 0,00 zł; 6. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, tj. na zatrudnienie asystenta rodziny – 12.569,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan – 2.215.525,94 zł; wykonanie – 2.352.193,54 zł, tj. 106,17 %
Planowane dochody bieżące na 2019 r. ustalono w wysokości 2.208.525,94 zł i zostały zrealizowane na kwotę 2.352.193,54 zł (tj. 106,51 % planu). Na wyżej wymienioną kwotę składają się: − wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.541.502,24 zł, tj. 107,51 % na plan 1.433.823,04 zł; − wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.948,50 zł na plan 0,00 zł; − wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 4.363,52 zł, tj. 87,27 % planu w wysokości 5.000,00 zł; − wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z ustawy Prawo wodne – 10.597,73 zł, tj. 105,98 % planu w wysokości 10.000,00 zł; − wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej na kwotę 773.282,58 zł, tj. 103,10 % planu w wysokości 750.000,00 zł; − wpływy z pozostałych odsetek – 1.297,79 zł na plan 0,00 zł; − wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.495,10 zł na plan 0,00 zł;
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 9409
− wpływy z opłaty produktowej – 3,18 zł na plan 0,00 zł; − środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Radziejowice otrzymane 9.702,90 zł, tj. 100,00 % planu.
W planie dochodów majątkowych ujęto dotację celową z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego na „Budowę oświetlenia solarnego w miejscowości Kamionka” w wysokości 7.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przedmiotowa dotacja nie wpłynęła do budżetu. Zgodnie z zapisami § 6 ust. 4 umowy nr 774/UMWM/07/2019/RW-OW- I/D/MIAS z dnia 12.07.2019 r. płatność za realizowane zadanie powinna nastąpić najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku. Faktura za budowę oświetlenia została wystawiona przez wykonawcę dopiero w dniu 31 października 2019 r., do pracownika merytorycznego wpłynęła 4 listopada 2019 r., a zapłacona została 6 listopada 2019 r.
Dział 926 – Kultura fizyczna plan – 0,00 zł; wykonanie – 1.000,00 zł
Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 1.000,00 zł na plan w wysokości 0,00 zł. Wykonaną kwotę stanowiły wpływy z różnych dochodów obejmujące refundację poniesionych wydatków na zakup biletów wstępu na basen dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radziejowicach.
REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK
Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 50.568.626,81 zł. W omawianym okresie wydatkowano 47.368.856,30 zł, tj. 93,67 % rocznego planu, z czego na:
1. wydatki bieżące – 33.097.775,05 zł, tj. 92,86 % planu wynoszącego 35.643.898,30 zł,
2. wydatki majątkowe –14.271.081,25 zł, tj. 95,62 % planu w wysokości 14.924.728,51 zł.
REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 9409
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan – 1.645.946,47 zł; wykonanie – 1.345.305,18 zł, tj. 81,73 %
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi W ramach wydatków bieżących na uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej wykonania przyłączy wodociągowych wydatkowano 11.030,00 zł, tj. 78,34 % planu w kwocie 14.080,00 zł.
Na wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.282.969,94 zł, tj. 81,20 % na plan 1.580.000,00 zł. Wydatki poniesiono na następujące inwestycje: • Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowych i tłocznych w m. Korytów A – 944.012,70 zł, tj. 95,35 % planu w wysokości 990.000,00 zł. Przedmiot wykonanych prac obejmował: - budowę tłoczni ścieków FS 2600-ID10717 /1 kpl/ wraz z wykonaniem zasilania, systemu monitoringu, sygnalizacji i rozruchem tłoczni, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 250 mm o długości 17,07 mb, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 315 mm o długości 41,31 mb, - przebudowę rurociągu tłocznego, - odtworzenie nawierzchni i utwardzenie terenu wokół tłoczni ścieków, - pełną obsługę geodezyjną. • Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych w m. Adamów Parcel o długości 331 mb oraz w m. Tartak Brzózki o długości 59,5 mb – 53.784,72 zł, co stanowi 89,64 % planu w wysokości 60.000,00 zł; • Budowa spinek wodociągowych w ul. Polnej i Letniskowej w m. Tartak Brzózki o łącznej długości 87,3 mb – 96.400,00 zł, co stanowi 96,40 % planu w wysokości 100.000,00 zł; • Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice – 6.150,00 zł, co stanowi 4,39 % planu w wysokości 140.000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2019-2020 z łącznym limitem wydatków w wysokości 240.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody obejmującą wymianę istniejących wyeksploatowanych zbiorników magazynowych na nowe oraz wykonanie modernizacji stacji wraz z zagospodarowaniem terenu za łączną kwotę 92.250,00 zł, w tym: w 2019 r. płatność ustalono na kwotę 6.150,00 zł; • Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej – 148.584,00 zł, co stanowi 92,87 % planu w wysokości 160.000,00 zł. Przedsięwzięcie obejmowało wybudowanie kanalizacji podciśnieniowej o długości 200 mb, w tym: - m. Korytów A ul. Jaśminowa - 143 mb; - m. Tartak Brzózki ul. Wrzosowa - 42 mb; - m. Korytów dz. nr ew. 37/9 -15 mb; • Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej i Wrzosowej w m. Benenard o długości 104 mb – 24.038,52 zł, co stanowi 80,13 % planu w wysokości 30.000,00 zł; • Projektowanie odcinków sieci wodociągowej – 10.000,00 zł, co stanowi 10,00 % planu w wysokości 100.000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 9409
Finansowej do realizacji w latach 2019-2020 z łącznym limitem wydatków w wysokości 140.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztową oraz specyfikacją techniczną wykonania odcinków sieci wodociągowej w m. Tartak Brzózki, Radziejowice Parcel, Zazdrość i Krze Duże za łączną kwotę 34.563,00 zł, w tym płatność przypadająca w 2019 r. została ustalona na 10.000,00 zł.
Rozdział 01030 – Izby rolnicze W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie 3.438,77 zł, tj. 85,97 % planu w wysokości 4.000,00 zł.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność Plan wydatków bieżących na 2019 rok został ustalony na kwotę 47.866,47 zł. W okresie sprawozdawczym na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano 47.866,47 zł, (tj. 100,00 % planu). Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.
Procentowa realizacja wydatków w Dziale 010 wynosi ogółem 81,73 % i przedstawia się następująco: • wydatki bieżące zrealizowano w 94,52 %, • wydatki majątkowe wykonano w 81,20 %. Na niższy poziom wykonania planu miały wpływ głównie wydatki majątkowe, których wysokość wynikała z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych w ramach przeprowadzonych postępowań w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan – 675.920,00 zł; wykonanie – 607.407,82 zł, tj. 89,86 %
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody W okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących tego rozdziału zamknął się kwotą 675.920,00 zł, z czego wydatkowano 607.407,82 zł, tj. 89,86 % na czynności związane z obsługą sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, na zakupy wody dla Krzyżówki, energii elektrycznej i niezbędnych materiałów do usuwania awarii, a także na wniesienie opłat za odprowadzanie wód popłucznych, za pobór wód podziemnych i za zajęcie pasa drogowego pod gminne wodociągi.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 9409
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan – 6.420.738,80 zł; wykonanie – 6.093.027,22 zł, tj. 94,90 %
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Radziejowice w miesiącach wakacyjnych: lipiec i sierpień 2019 r., polegające na zwiększeniu liczby kursów w ramach regularnej linii autobusowej relacji Mszczonów – Radziejowice – Grodzisk Mazowiecki, wydatkowano 7.333,34 zł, tj. 99,10 % planu w wysokości 7.400,00 zł.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne Na wydatki bieżące związane m.in. z utwardzaniem, równaniem i bieżącym utrzymaniem dróg, zakupami odpowiednich oznakowań, remontami nawierzchni, wypłatą odszkodowań za przejęte grunty pod zmodernizowaną drogę gminną w m. Pieńki Towarzystwo (tj. do parku wodnego) oraz zimowym utrzymaniem dróg wydatkowano środki w łącznej wysokości 956.839,71 zł, co stanowi 83,20 % planu w kwocie 1.150.058,80 zł.
W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 5.263.280,00 zł, a wydatkowano 5.128.854,17 zł (tj. 97,45 %) na następujące inwestycje: • Modernizacja Al. Lipowej w m. Radziejowice i Radziejowice Parcel – 3.780.190,92 zł, tj. 99,74 % planu w wysokości 3.790.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przebudowano drogę gminną lokalną (wewnętrzną) w ciągu ul. Sienkiewicza, al. Lipowej w m. Radziejowice, Radziejowice – Parcel i Kuranów, w części przewidzianej dla II etapu o długości 1,55 km. Zakres robót przewidywał wykonanie robót rozbiórkowych elementów drogi, robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni jezdni, przepustów pod drogą, regulacje zaworów znakowania pionowego i poziomego. Ponadto wykonano kanalizację deszczową oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej; • Modernizacja ul. Letniej w m. Adamów Parcel – 354.450,82 zł, tj. 87,80 % w wysokości 403.680,00 zł. Przebudowa drogi na odcinku 630 mb polegała na: wykonaniu nawierzchni o szerokości 3,50 m z mieszanki mineralno-asfaltowej, ulepszeniu obustronnym poboczy gruntowych kruszywem łamanym kamiennym o szerokości 0,75 m; • Modernizacja drogi łączącej wsie Benenard i Zazdrość – 167.019,67 zł, tj. 81,47 % planu w wysokości 205.000,00 zł. Modernizacja obejmowała przebudowę istniejącej nawierzchni wraz z usytuowaniem gruntowych poboczy drogi lokalnej oraz włączenie tej drogi obustronnie do istniejących dróg lokalnych o nawierzchni asfaltowej. Zrealizowane zostały następujące roboty budowlane: przebudowa drogi na odcinku o długości 340 mb, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku 1.292 m2, ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym /tłuczniem kamiennym/ na odcinku 510,00 m2. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 71.729,66 zł - zgodnie z umową Nr 63/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-254 z dnia 5 czerwca 2019 r. • Modernizacja drogi relacji Krze - Kamionka – 390.823,89 zł, co stanowi 96,98 % planu w wysokości 403.000,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 9409
W ramach inwestycji wykonano: przebudowę drogi w m. Krze na odcinku o długości 990 mb, nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku 3.513 m2; ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym /tłuczniem kamiennym/ na odcinku 1.489 m2; • Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżówka – 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2019-2020 z łącznym limitem wydatków w wysokości 60.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za łączną kwotę 57.810,00 zł, w tym płatność przypadająca w 2019 r. została ustalona na 1.000,00 zł; • Modernizacja drogi Stare Budy Radziejowskie i Podlasie – 114.538,83 zł, co stanowi 99,60 % planu w wysokości 115.000,00 zł. Inwestycja polegała na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni drogowej ulepszonej wraz z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni, skropieniu nawierzchni drogowej asfaltem i ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej /warstwy wiążącej/ o grubości po zagęszczeniu 5 cm. Nawierzchnię wykonano na odcinku o długości 820 m i szerokości 3,5 m; • Aplikacja do ewidencji dróg – 29.944,92 zł, co stanowi 91,86 % planu w wysokości 32.600,00 zł. Zakres prac związany z opracowaniem systemu informatycznego obejmował: - wykonanie fotorejestracji pasa drogowego dla dróg gminnych i lokalnych, - opracowanie Książek Dróg, - wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania ewidencją dróg gminnych i mostów wraz z opracowaniem bazy danych, - wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej do publikacji sieci drogowej – interaktywna mapa, - integrację wdrożonego systemu geoinformatycznego do zarządzania ewidencją dróg gminnych i mostów z Systemem Informacji Przestrzennej, - wdrożenie modułu zgłoszeń awarii/usterek (E-usługi) dostępnego z poziomu Systemu Informacji Przestrzennej. • Modernizacja ul. Leśnej w m. Radziejowice Parcel –157.973,45 zł, co stanowi 87,76 % planu w wysokości 180.000,00 zł. Inwestycja polegała na przebudowie istniejącej nawierzchni drogi nieutwardzonej wraz z włączeniem do utwardzonej serwisowej drogi krajowej o nawierzchni asfaltowej. Roboty budowlane obejmowały: przebudowę drogi na odcinku o długości 365 mb, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku 1.469 m2 oraz ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym /tłuczniem kamiennym/. • Modernizacja ul. Kwitnących Jabłoni w m. Kamionka – 92.931,67 zł, co stanowi 99,93 % planu w wysokości 93.000,00 zł. Prace budowlane polegały na mechanicznym czyszczeniu nawierzchni drogowej ulepszonej wraz z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni, skropieniu nawierzchni drogowej asfaltem i ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej /warstwy wiążącej/ o grubości po zagęszczeniu 5 cm. Nawierzchnię wykonano na odcinku 626 m i szerokości 3,0 m; • Przebudowa ul. Krasińskiego i Białej Brzozy – 34.980,00 zł, co stanowi 99,94 % planu w wysokości 35.000,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 9409
Zakres przeprowadzonych prac obejmował: utwardzenie drogi gminnej o łącznej powierzchni 2.200 m2, wyrównanie istniejącej nawierzchni, rozłożenie kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, zagęszczenie rozłożonego kruszywa łamanego o grubości 6-8 cm po zagęszczeniu. Utwardzenie drogi wykonano na odcinku 550 m o szerokości 4,0 m. • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizacje zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Kamionka i Krze (ul. Alternatywy) – 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2019-2020 z łącznym limitem wydatków w wysokości 50.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za łączną kwotę 27.060,00 zł, w tym płatność przypadająca w 2019 r. została ustalona na 5.000,00 zł. Procentowa realizacja wydatków w Dziale 600 wynosi ogółem 94,90 % i przedstawia się następująco: • wydatki bieżące zrealizowano w 83,30 %, • wydatki majątkowe wykonano w 97,45 %. Niższe wykonanie wydatków bieżących związane jest głównie z procedurami odwoławczymi związanymi z wypłatą odszkodowań za przejęte grunty pod drogę gminną w m. Pieńki Towarzystwo.
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan – 116.200,00 zł; wykonanie – 87.273,18 zł, tj. 75,11 %
Rozdział 70095 – Pozostała działalność Z planowanej na 2019 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 66.200,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 44.274,02 zł, tj. 66,88 % na utrzymanie budynków komunalnych. W okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane środki na zakup gazu, energii elektrycznej i artykułów przemysłowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, niezbędne naprawy i konserwacje.
W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości 50.000,00 zł wydatkowano 42.999,16 zł (tj. 86,00 %) na zadanie inwestycyjne pn. Budowa toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Radziejowicach.
Procentowa realizacja wydatków w Dziale 700 wynosi ogółem 75,11 % i przedstawia się następująco: • wydatki bieżące zrealizowano w 66,88 %, • wydatki majątkowe wykonano w 86,00 %. Na niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących i majątkowych miało wpływ oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 9409
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan – 200.000,00 zł; wykonanie – 119.419,14 zł, tj. 59,71 %
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego Planowane na 2019 rok środki na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki przestrzennej wyniosły 200.000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano 119.419,14 zł, tj. 59,71 % planu na: opracowywanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, prognoz skutków finansowych uchwalanych planów, prace komisji urbanistyczno- architektonicznej, druk wielkoformatowy oraz zamieszczanie ogłoszeń w prasie. Na niskie wykonanie planu wydatków wpływ miała przedłużająca się procedura dokonywania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan – 5.079.056,14 zł; wykonanie – 4.490.361,34 zł, tj. 88,41 %
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności) wyniosły 61.794,16 zł, tj. 97,86 % planu w kwocie 63.145,00 zł.
Rozdział 75022 – Rady Gmin Na zadania bieżące realizowane w ramach tego rozdziału ustalono roczny plan w wysokości 180.446,14 zł, natomiast wydatkowano 153.026,16 zł (tj. 84,80 % planu), w tym: − na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związanych z organizacją posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy, z tego na koszty: zakupów artykułów spożywczych, prasy, usług pocztowych, organizacji szkolenia dla Radnych oraz transmisji obrad z sesji – 54.304,79 zł, co stanowi 82,98 % planu w wysokości 65.446,14 zł; − na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Radnych – 98.721,37 zł, tj. 85,84 % planu w wysokości 115.000,00 zł.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 4.050.600,00 zł i został zrealizowany w 87,31 %, tj. w kwocie 3.536.643,46 zł, w tym na: − wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.738.794,67 zł, co stanowi 87,73 % planu w wysokości 3.122.000,00 zł; − wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 794.108,70 zł, tj. 85,89 % planu w wysokości 924.600,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, zakup mebli biurowych, sprzętu komputerowego, konserwację i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, szkolenia i dokształcanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS; − świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 3.740,09 zł, tj. 93,50 % planu w wysokości 4.000,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 9409
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 133.396,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 123.906,06 zł (tj. 92,89 % planu) m.in. na opracowanie i druk biuletynu informacyjnego, usługi promocyjne i reklamowe, organizację Dnia Sołtysa i corocznego Święta Chleba, zakup gadżetów reklamowych oraz nagród dla dzieci biorących udział w gminnych konkursach.
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach wydatkowano 473.076,20 zł, tj. 97,11% planu w wysokości 487.142,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 400.169,42 zł (tj. 97,62 % planu), a pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 72.906,78 zł (tj. 94,42 % planu).
Rozdział 75095 – Pozostała działalność Plan wydatków bieżących ustalony na 141.300,00 zł został zrealizowany w 91,26 %, tj. w kwocie 128.951,10 zł. Na wydatki złożyły się: − wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) dla sołtysów – 25.613,90 zł, co stanowi 85,38 % planu w wysokości 30.000,00 zł; − dotacje na zadania bieżące, tj. składka członkowska za 2019 r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” – 10.000,00 zł (tj. 100,00 % planu); − świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Sołtysów – 28.799,80 zł, co stanowi 100,00 % planu w wysokości 28.800,00 zł; − wydatki związane z realizacją statutowych zadań m.in. na usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji podatkowych – 64.537,40 zł, co stanowi 89,02 % planu w wysokości 72.500,00 zł.
W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w kwocie 12.964,20 zł, tj. 56,30 % planu w wysokości 23.027,00 zł. Projekt swym zakresem obejmował: • stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych; • utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego; • zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowego do prawidłowego działania systemu e-Urząd; • cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; • wsparcie techniczne dla gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji usług elektronicznej administracji i geoinformacji.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 9409
Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 23.026,23 zł /zgodnie z podpisaną umową/, natomiast Urząd Marszałkowski w dniu 23.12.2019 r. zwrócił nam niewydatkowane środki w wysokości 10.062,03 zł.
Procentowa realizacja wydatków w Dziale 750 wynosi ogółem 88,41 %, w tym: • wydatki bieżące zrealizowano w 88,56 %, • wydatki majątkowe wykonano w 56,30 %. Na niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących miało wpływ oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi, natomiast wydatków majątkowych - dokonany zwrot dotacji przez Urząd Marszałkowski.
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan – 60.840,00 zł; wykonanie – 60.366,09 zł, tj. 99,22 %
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Planowane na 2019 rok środki na realizację zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wyniosły 1.143,00 zł, a na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano 1.143,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu Na realizację zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 31.057,09 zł, tj. 99,60 % planu w wysokości 31.181,00 zł.
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Na realizację zadań zleconych gminie ustawami związanych z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum wydatkowano na dzień sprawozdawczy 300,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego Planowane na 2019 rok środki na realizację zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 28.216,00 zł, natomiast wydatkowano 27.866,00 zł (tj. 98,76 %).
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan – 305.130,00 zł; wykonanie – 270.436,09 zł, tj. 88,63 %
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne Na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych w Radziejowicach, Korytowie i Kuklówce Zarzecznej wydatkowano łącznie 263.063,09 zł na plan 297.130,00 zł (88,53 %), w tym: − na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego – 24.777,48 zł, co stanowi 99,11 % planu w wysokości 25.000,00 zł;
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 9409
− na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na koszty funkcjonowania strażnic i utrzymanie samochodów, badania lekarskie, szkolenia strażaków, zakup paliwa i części do samochodów, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy i konserwację sprzętu oraz remont elewacji strażnicy w Radziejowicach – 206.857,41 zł, tj. 90,28 % planu ustalonego na kwotę 229.130,00 zł; − na świadczenia na rzecz osób fizycznych /tj. wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych/ – 31.428,20 zł, co przy rocznym planie w kwocie 43.000,00 zł stanowi 73,09 %.
Plan wydatków majątkowych określony został na kwotę 8.000,00 zł, a wydatkowano 7.373,00 zł, co stanowi 92,16 % planu na zadanie pn. Projekt strażnicy i świetlicy w Kuklówce Zarzecznej. W okresie sprawozdawczym przeprowadzano procedurę podziału działki należącej do OSP Kuklówka Zarzeczna oraz przekazania jej na rzecz Gminy Radziejowice. Umową darowizny z dnia 30.07.2019 r. działka o powierzchni 4.000 m2 została przekazana gminie na w/w cel publiczny. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej, projektowej i kosztorysowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę budynku strażnicy za łączną kwotę 55.000,00 zł. Zadanie to jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2019-2020 z łącznym limitem wydatków w wysokości 80.000,00 zł.
Procentowa realizacja wydatków w Dziale 754 wynosi ogółem 88,63 %, w tym: • wydatki bieżące zrealizowano w 88,53 %, • wydatki majątkowe wykonano w 92,16 %. Na niski wskaźnik wykonania planu wydatków bieżących miało wpływ oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan – 198.000,00 zł; wykonanie – 89.774,67 zł, tj. 45,34 %
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w ramach wydatków bieżących z planowanej kwoty 198.000,00 zł wydatkowano 89.774,67 zł (tj. 45,34 % planu). Na poziom wykonania planu miało wpływ niskie oprocentowanie zaoferowane przez bank wyłoniony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na udzielenie gminie kredytu długoterminowego.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy celowej w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień sprawozdawczy nie rozwiązano – ze względu na brak zdarzeń przewidzianych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 9409
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan – 20.849.409,62 zł; wykonanie – 19.813.716,13 zł, tj. 95,03 %
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe Na wydatki bieżące takie jak utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 6.576.020,12 zł wydatkowano 6.485.928,06 zł (tj. 98,63 % planu), w tym na: − wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.288.953,08 zł, co stanowi 99,86 % planu w wysokości 5.296.214,39 zł; − wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków – 962.024,39 zł, tj. 92,14 % planu ustalonego na kwotę 1.044.036,73 zł; − dotacje na zadania bieżące dla Gminy Jaktorów na prowadzenie pozaszkolnego punktu Katechetycznego Kościoła Chrześcijańskiego Baptystów dla dzieci z naszej gminy – 917,76 zł, tj. 76,48 % planu ustalonego na kwotę 1.200,00 zł; − świadczenia na rzecz osób fizycznych – 234.032,83 zł, tj. 99,77 % planu w wysokości 234.569,00 zł.
W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 18.244,59 zł, tj. 69,11 % na plan 26.400,00 zł. Środki przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne: • Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej w Korytowie A – 16.399,59 zł tj. 100,00 % planu w wysokości 16.400,00 zł; • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej – 1.845,00 zł, tj. 18,45 % na plan 10.000,00 zł. Przedmiotowe zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z planowanym terminem realizacji do 2022 r. W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono jedynie wydatki na prace przygotowywane, tj. na aktualizację kosztów rozbudowy szkoły.
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 577.645,68 zł, tj. 95,33 % rocznego planu w wysokości 605.964,00 zł. Na kwotę wydatków złożyły się: − wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” – 369.775,16 zł, co stanowi 98,06 % planu w wysokości 377.100,00 zł; − wydatki związane funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 189.286,92 zł, tj. 91,95 % planu w kwocie 205.864,00 zł; − świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.583,60 zł, tj. 80,80 % planu w wysokości 23.000,00 zł.
Rozdział 80104 – Przedszkola W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano 2.336.003,63 zł, tj. 95,91 % planu w wysokości 2.435.707,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na: − wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli – 1.175.458,00 zł, co stanowi 98,89 % planu w wysokości 1.188.645,00 zł; − wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na: • refundację kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Radziejowic, które uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy w wysokości 252.335,61 zł, tj. 84,11 % planu w kwocie 300.000,00 zł. Wykonanie planu
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 9409
uzależnione jest od częstotliwości uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach oraz wpływu not obciążeniowych z innych jednostek samorządu terytorialnego. • koszty funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Radziejowicach – 246.142,80 zł, co stanowi 87,27 % planu w kwocie 282.062,00 zł; − dotacje na zadania bieżące, tj. na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola w m. Tartak Brzózki – 622.930,86 zł (tj. 99,67 % planu w wysokości 625.000,00 zł); − świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.136,36 zł na plan 40.000,00 zł (tj. 97,84 %).
Na wydatki majątkowe wydatkowano 6.736.007,00 zł, tj. 97,62 % planu w wysokości 6.900.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przedszkola w m. Radziejowice. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z terminem zakończenia w 2020 r. Budynek przedszkola będzie parterowy, niepodpiwniczony i podzielony na siedem stref funkcjonalnych: strefę komunikacyjno-szatniową, strefę administracyjną, cztery strefy edukacyjne oraz strefę kuchenną. W ramach realizacji umowy na budowę przedszkola wykonano dotychczas następujący zakres prac: − dokonano rozbiórki budynku, w którym dawniej mieściła się poczta; − wykonano płyty fundamentowe, ściany fundamentowe oraz podbudowy pod posadzki; − wymurowano ściany nośnie i większość ścian działowych; − wykonano instalację kanalizacji podposadzkowej; − wykonano stropy na trzech segmentach budynku; − rozpoczęto prace związane z montażem więźby dachowej i pokrycia dachu; − rozpoczęto prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania; − rozpoczęto montaż stolarki okiennej; − przebudowano linię elektroenergetyczną średniego napięcia, będąca w kolizji z budowanym budynkiem.
Rozdział 80110 – Gimnazja Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału gimnazjalnego wydatkowano kwotę 871.136,82 zł, tj. 99,96 % rocznego planu w wysokości 871.451,00 zł, w tym na: − wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 666.156,07 zł, co stanowi 99,99 % planu w wysokości 666.230,00 zł; − koszty funkcjonowania oddziału – 173.549,99 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 173.790,00 zł stanowi 99,86 %; − świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.430,76 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 31.431,00 zł.
W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 755.121,35 zł, tj. 97,56 % planu w wysokości 773.979,00 zł. Wydatki te obejmowały: • Budowę ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego – 754.567,85 zł, tj. 98,13 % na plan 768.979,00 zł. W zakres inwestycji wchodziła m.in.: odwodnienie i niwelacja terenu, budowa parkingu z kostki betonowej rozbieralnej, chodników oraz placu gminnego w formie dużej szachownicy do gry w szachy plenerowe; wykonanie elementów małej architektury, tj.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 9409
ławek, koszy, stołów do gier typu chińczyk, warcaby, tenis stołowy, tablic na ścieżki informacyjno-edukacyjne; wykonanie „studni życzeń” w formie pomnika imitującego wyglądem tradycyjne studnie; wykonanie siłowni plenerowej składającej się z 4 urządzeń; wykonanie nowych nasadzeń zieleni oraz uzupełnienie infrastruktury oświetlenia zewnętrznego. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w kwocie 228.979,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z zawartą w dniu 16.02.2018 r. umową z Województwem Mazowieckim Nr 00574-6935-UM0711226/17. Umowa ta związana była z realizacją operacji w ramach poddziałania - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie budowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. • Budowę przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A – 553,50 zł, tj. 11,07 % na plan 5.000,00 zł. Środki poniesiono na wykonanie przyłącza energetycznego do placu budowy. Realizacja zadania nie została rozpoczęta w bieżącym roku, ponieważ złożony wniosek nie uzyskał dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Lokalnej infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska”.
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i oddziału gimnazjalnego wydatkowano łącznie 400.481,62 zł, tj. 96,99 % planu w kwocie 412.900,00 zł.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Na pokrycie kosztów związanych z dokształcaniem nauczycieli wydatkowano 25.398,87 zł, co stanowi 60,33 % planu w wysokości 42.101,00 zł. Plan wydatków bieżących w zakresie dokształcania nauczycieli nie został w pełni zrealizowany przez jedną palcówkę oświatową ze względu na zmiany na stanowisku Dyrektora oraz idącą za tym reorganizację pracy nauczycieli. Dodatkowo oferowane przez firmy zewnętrzne kursy doszkalające nie spełniały oczekiwań kierownictwa oraz nie realizowały aktualnych potrzeb placówek.
Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano 239.626,32 zł, tj. 73,45 % planu w wysokości 326.236,00 zł, w tym na: − wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników gminnego przedszkola – 75.669,09 zł, co stanowi 89,34 % planu w wysokości 84.700,00 zł; − wydatki związane z realizacją statutowych zadań w gminnym przedszkolu – 4.236,00 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 6.036,00 zł stanowi 70,18%; − świadczenia na rzecz osób fizycznych w gminnym przedszkolu – 3.213,79 zł na plan 5.500,00 zł (tj. 58,43 % planu);
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 9409
− dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola w m. Tartak Brzózki – 156.507,44 zł, co stanowi 68,05 % planu w wysokości 230.000,00 zł. Na niskie wykonanie planu miała wpływ liczba dzieci przyjętych do przedszkola z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych wydatkowano 836.537,95 zł, tj. 88,12 % planu w wysokości 949.289,00 zł, w tym na: − wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 757.134,08 zł, co stanowi 87,86 % planu w wysokości 861.719,00 zł; − wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34.937,05 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 39.020,00 zł stanowi 89,54 %; − świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.466,82 zł na plan 48.550,00 zł (tj. 91,59 %).
Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w oddziale gimnazjalnym wydatkowano 66.562,36 zł, tj. 99,98 % planu w wysokości 66.577,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na: − wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli – 58.358,36 zł, co stanowi 99,98 % planu w wysokości 58.371,00 zł; − wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.354,00 zł, co stanowi 99,96 % planu w kwocie 5.356,00 zł; − świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.850,00 zł (tj. 100,00 % planu).
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W planie wydatków bieżących na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów wydatkowano - zgodnie z przedstawionym zapotrzebowaniem szkół - 49.513,18 zł, tj. 96,01 % planu w wysokości 51.570,00 zł.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność W ramach wydatków bieżących w tym Rozdziale wydatkowano 415.508,70 zł, tj. 51,22 % planu w wysokości 811.215,50 zł na projekty realizowane z dofinansowaniem środków unijnych. Na dokończenie realizacji projektu „Zaradni z Gminy Radziejowice - kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice” poniesiono wydatki w wysokości 397.108,73 zł, tj. 99,73 % z zaplanowanej kwoty 398.188,80 zł. Projekt ten zakończył się w czerwcu br. Objęty był dofinansowaniem ze środków europejskich w ramach Osi priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 9409
Poddziałania 10.1.1 – Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu było unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie gminy Radziejowice w trzech szkołach podstawowych i gimnazjum. W okresie realizacji projektu zostały wdrożone kompleksowe programy edukacyjno-naprawcze obejmujące uczniów i nauczycieli, polegające na: wsparciu kompetencji kluczowych i niezbędnych umiejętności na rynku pracy podopiecznych ww. placówek, wzmocnieniu nauczania opartego na eksperymentach i praktycznym wykorzystaniu narzędzi TIK oraz indywidualizacji wsparcia dla uczniów wykazujących problemy w nauce, w tym młodszych i niepełnosprawnych. Projekt skierowany był do 228 uczniów oraz 32 osób z kadry dydaktycznej. Zadania i koszty w projekcie zostały oszacowane i zaplanowane w oparciu o przeprowadzoną w szkołach diagnozę potrzeb. Szkoły zostały doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznych, biologicznych, geograficznych, matematycznych, przyrodniczych, fizycznych oraz pracownik komputerowej. Uczniowie mogli wziąć udział w zajęciach pozalekcyjnych z języków obcych, matematyki, przyrody, programowania, logopedii, robotyki oraz w zajęciach z innowacyjnych narzędzi do tworzenia multimediów. Dodatkowo uczniowie wzięli udział w licznych wyjazdach do centrów nauki, obozach naukowych oraz w organizowanych pokazach naukowych. Zaadoptowano pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowe w Radziejowicach na pracownię garncarską, w której odbywały się w zajęcia z garncarstwa dla dzieci, szkolenia z kreatywnego garncarstwa na nauczycieli oraz zajęcia z artyterapi dla dzieci niepełnosprawnych dla przy wykorzystaniu garncarstwa. Utworzono i doposażono pracownię terapii integracji sensorycznej, na której odbywały się indywidualne zajęcia z terapii sensorycznej. Natomiast we wrześniu 2019 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Kompetentni z Gminy Radziejowice - II edycja”. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją projektu „Zaradni z Gminy Radziejowice”. Objęte jest dofinansowaniem ze środków europejskich w ramach Osi priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 – Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie gminy Radziejowice w trzech szkołach podstawowych. W okresie IX.2019 – VI.2021 zostaną wdrożone kompleksowe programy edukacyjno-naprawcze dla uczniów i nauczycieli, polegające na: wsparciu kompetencji kluczowych i powiązanych z nimi umiejętności uniwersalnych, wzmocnieniu nauczania opartego na eksperymentach i praktycznym wykorzystaniu narzędzi TIK oraz indywidualizacji wsparcia dla uczniów wykazujących problemy w nauce, w tym młodszych i niepełnosprawnych. W projekcie nastąpi sprzężenie działań skierowanych do 184 uczniów (np. zajęcia pozalekcyjne) i do 24 osób kadry dydaktycznej (głównie szkolenia doskonalące w obszarach zbieżnych z kształceniem podopiecznych), uzupełnionych o doposażenie pracowni dla przedmiotów ścisłych/TIK w sprzęt diagnostyczny wspierający terapie specjalistyczne. W ramach realizacji tego projektu poniesiono wydatki w wysokości 17.710,04 zł, tj. 4,29 % zaplanowanej kwoty w wysokości 413.026,70 zł. Realizacja przedsięwzięcia określona została wnioskiem o dofinansowanie na 2 lata, w związku z powyższym w okresie sprawozdawczym zostały poniesione jedynie koszty obsługi projektu, w tym przygotowywania dokumentacji rozliczeniowych - zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Przeprowadzono postępowanie w oparciu o ustawę - Prawo zamówień publicznych na zakup sprzętu do pracowni przedmiotów ścisłych/TIK i zawarto stosowne umowy z wykonawcami. Rozliczenie umów oraz porozumień z nauczycielami na realizacje zajęć dydaktycznych nastąpi w 2020 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 9409
Procentowa realizacja wydatków w Dziale 801 wynosi ogółem 95,03 % i przedstawia się następująco: • wydatki bieżące zrealizowano w 93,58 %, • wydatki majątkowe wykonano w 97,52 %.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA plan – 200.000,00 zł; wykonanie – 189.711,20 zł, tj. 94,86 %
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii Na wydatki bieżące związane z profilaktyką uzależnień od narkomanii ustalono plan w wysokości 20.000,00 zł, natomiast realizacja planu nastąpiła na poziomie 78,95 %, tj. w kwocie 15.790,59 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono narkogogle, materiały promujące skutki narkomanii i przestrzegające przed uzależnieniem oraz materiały biurowe w celu rozpropagowywania informacji dotyczących uzależnień i przeciwdziałaniu narkomanii. Dodatkowo przeprowadzone zostały indywidualne konsultacje psychologiczne oraz utworzono grupę wsparcia psychologicznego dla osób dorosłych. Na niższe wykonanie planu wpływ miały głównie rezygnacje z uczestnictwa w szkoleniach przez członków komisji.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Na wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 173.920,61 zł, tj. 96,62 % planu w wysokości 180.000,00 zł. Powyższe środki wykorzystano na pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, działalność profilaktyczną dla grup młodzieżowych (programy profilaktyczno–artystyczne), zakup akcesoriów (alkomatów, alkotestów, gier edukacyjnych), wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów biurowych oraz na leczenie i rehabilitację osób uzależnionych. Przeprowadzone zostały działania profilaktyczne na terenie gminy podczas corocznych imprez gminnych /okolicznościowych i sportowych/. Podczas tych przedsięwzięć prowadzone zostały działania propagujące przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród dorosłych i młodzieży. Środki w ramach tego rozdziału wykorzystano również na realizację warsztatów profilaktycznych, w tym rekomendowanych przez PARP dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty profilaktyczne w ramach zajęć z garncarstwa, lekcji w kinie, teatrzyków itp. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również szkolenia m.in. zespołu interdyscyplinarnego, nowo powołanych członków GKRPA oraz szkolenia rad pedagogicznych z zakresu zagrożeń uzależnieniem wśród dzieci i młodzieży.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA plan – 1.256.326,00 zł; wykonanie – 1.185.894,65 zł, tj. 94,39 %
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej Zgodnie z art. 54 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 9409
opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 313.734,12 zł na plan 315.000,00 zł (tj. 99,60 % planu). Z pomocy tej korzysta łącznie 11 osób, w tym 6 osób z domu profilowanego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek przeciwdziałać przemocy. Plan wydatków bieżących na ten cel wynosił 5.000,00 zł, a zrealizowane wydatki - 4.845,10 zł, tj. 96,90 %. Środki przeznaczono na zakupy materiałów do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego i działań związanych z przemocą. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 26 świadczeniobiorców oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń zdrowotnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.084,87 zł, co stanowi 96,97 % planu w wysokości 11.431,00 zł.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ogółem plan wydatków zadań bieżących wynosił 92.642,00 zł, a wydatkowano 85.242,97 zł (tj. 92,01 %). Powyższe środki przeznaczono na: − zasiłki okresowe - wypłacono 44 świadczeń dla12 rodzin na kwotę 14.553,99 zł; − zasiłki celowe - przyznano 66 świadczeń dla 81 osób na łączną kwotę 34.424,98 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leków i na drobne remonty; − schronienie dla 3 osób na łączną kwotę 36.264,00 zł. Nie wykorzystano wszystkich środków w związku z problemami kadrowymi – częstymi i ciągłymi zwolnieniami pracowników socjalnych, co skutkowało brakiem możliwości prowadzenia postępowań w sprawie pomocy celowej.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe Plan zadań bieżących na wypłatę zasiłków stałych wyniósł 149.117,00 zł, z czego wypłacono świadczenia dla 31 osób w łącznej kwocie 145.029,02 zł, tj. 97,26 % planu. Nie wydatkowano wszystkich środków w związku z oczekiwaniem na orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez osoby wcześniej uprawnione do zasiłku stałego.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 507.136,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 459.471,77 zł ( tj. 90,60 % planu), w tym na: − świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.136,26 zł, tj. 98,97 % planu w wysokości 6.200,00 zł; − wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 353.936,88 zł, tj. 90,19 % planu w wysokości 392.436,00 zł; − wydatki statutowe związane z realizacja zadań – 99.398,63 zł, tj. 91,61 % planu w wysokości 108.500,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 9409
Powyższe środki przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bieżące utrzymanie budynku (energia elektryczna, ogrzewanie, monitoring obiektu), zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i informatycznych, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, delegacje służbowe. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną na zastępstwo w I półroczu oraz bardzo częstymi - długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi pracowników w II półroczu. Braki kadrowe spowodowały problemy w realizacji zaplanowanych szkoleń. Niższe wydatki rzeczowe niż pierwotnie zakładano wynikają między innymi z oszczędności w opłatach za ogrzewanie, ponadto nie wykonano zaplanowanej naprawy drzwi i okien – z powodu braku wykonawcy.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 108.077,00 zł, tj. 97,37 % planu w wysokości 111.000,00 zł na zapewnienie usług opiekuńczych dla naszych podopiecznych. Usługi opiekuńcze są jednym z bieżących zadań własnych gminy. W 2019 roku tą formą pomocy objęto 11 osób starszych i niepełnosprawnych, dla których wykonano usługi w łącznym wymiarze 5.842 godzin.
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania Na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p. – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 58.409,80 zł, tj. 89,86 % planu w kwocie 65.000,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane w całości ze względu na problemy kadrowe – częste zwolnienia pracowników, co uniemożliwiło przeprowadzenie większej liczby postępowań w sprawie udzielenia w tym zakresie pomocy.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan – 53.887,00 zł; wykonanie – 41.001,21 zł, tj. 76,09 %
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka W ramach wydatków bieżących na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w m. Tartak Brzózki przeznaczono kwotę 15.000,00 zł. Przekazana dotacja na dzieci posiadające diagnozę o konieczności stosowania wczesnego wspomagania rozwoju wyniosła 5.291,26 zł, tj. 35,28 % planu. Wykonanie planu na w/w poziomie spowodowane było mniejszą ilością dzieci posiadających diagnozę o konieczności wczesnego wspomagania i przedstawioną do rozliczenia przez przedszkole niepubliczne, aniżeli pierwotnie szacowano na etapie tworzenia budżetu.
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 8.500,00 zł, tj. 85,00 % planu w kwocie 10.000,00 zł wydatkowane zostały w całości na organizację ferii wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie gminy.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.509,95 zł, co stanowi 92,71 % planu w kwocie 18.887,00 zł na świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) oraz na zakup pomocy edukacyjnych dla dzieci.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 9409
Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym W ramach wydatków bieżących na stypendia o charakterze motywacyjnym przyznawane przez Wójta Gminy Radziejowice za sukcesy sportowe i sukcesy w dziedzinie kultury poniesiono wydatki na kwotę 9.700,00zł, tj. 97,00 % planu w kwocie 10.000,00 zł.
DZIAŁ 855 – RODZINA plan – 7.905.641,00 zł; wykonanie – 7.855.895,13 zł, tj. 99,37 %
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” polegającego na wypłacie świadczenia wychowawczego jako pomocy państwa w wychowaniu dzieci został ustalony plan wydatków bieżących na kwotę 5.870.000,00 zł, z czego wydatkowano 5.851.404,58 zł (tj. 99,68 % planu) z przeznaczeniem na: − 44.747,89 zł - na płace i pochodne od nich, − 23.067,00 zł - na wydatki rzeczowe, − 5.775.906,50 zł - na zasiłki, − 7.683,19 zł - na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Ze świadczenia wychowawczego skorzystało 756 rodzin, w tym 1.297 dzieci uprawnionych. Wypłacono 11.588 świadczeń. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych na dzień 31.12.2019 r. został określony na poziomie 1.656.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 1.653.001,43 zł (tj. 99,82 % planu ), z czego: − 38.200,00 zł - na płace i pochodne od nich, − 8.700,00 zł - na wydatki rzeczowe, − 1.602.583,43 zł - na zasiłki i składki dla podopiecznych, − 3.518,00 zł - na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Ze świadczeń rodzinnych ogółem skorzystało dotychczas 333 rodzin, i na ich rzecz wypłacono: • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.329.983,49 zł w tym: świadczenia pielęgnacyjne dla 25 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 182 uprawnionych, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 rodzin; • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 47.000,00 zł (dla 47 rodzin); • świadczenie rodzicielskie – 69.649,38 zł (dla 13 rodzin); • składki dla podopiecznych – 96.450,56 zł (przy świadczeniu pielęgnacyjnym dla 23 osób, przy specjalnym zasiłku opiekuńczym dla 2 osób); • jednorazowe świadczenie ,,Za życiem” – 4.000,00 zł dla 1 osoby; • fundusz alimentacyjny – 55.500,00 zł dla 15 osób uprawnionych.
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny W planie na 2019 r. zabezpieczono środki na wydatki bieżące w wysokości 454,00 zł pochodzące z dotacji budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 370,00 zł, tj. 81,50 % planu. Wydatki
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 9409
poniesiono na zakup materiałów biurowych. Nie wykorzystano wszystkich środków w związku z problemami kadrowymi – częstymi i ciągłymi zwolnieniami pracowników.
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 309.005,56 zł, tj. 93,22 % planu w wysokości 331.469,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny oraz na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.
Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków W ramach wydatków bieżących na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobkach – zgodnie z Uchwałą Nr VI/32/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Radziejowice w żłobkach lub klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa – została wydatkowana kwota 7.500,00 zł, tj. 100,00 % planu. Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych Plan wydatków bieżących na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w klubach dziecięcych prowadzonych na terenie miasta Żyrardowa – zgodnie z podpisanym porozumieniem – zrealizowano na kwotę 1.950,00 zł, tj. 65,00 % w stosunku do planu w wysokości 3.000,00 zł. Wykonanie planu na w/w poziomie spowodowane było mniejszą ilością dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego i przedstawionym do rozliczenia przez miasto Żyrardów wykazem, aniżeli pierwotnie szacowano.
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 23.445,76 zł, tj. 83,73 % planu w wysokości 28.000,00 zł za sześcioro dzieci umieszczonych w rodzinach niespokrewnionych oraz za jedno dziecko w rodzinie spokrewnionej. Na niższe wykonanie planu miał wpływ powrót trójki dzieci do rodziny biologicznej.
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano w ramach wydatków bieżących 9.217,80 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 9.218,00 zł.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan – 4.607.882,07 zł; wykonanie – 4.242.780,47 zł, tj. 92,08 %
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni oraz z eksploatacją gminnej sieci kanalizacyjnej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 952.040,16 zł, co stanowi 89,23 % planu ustalonego w kwocie 1.067.000,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 9409
Wydatki majątkowe stanowiły przekazane dotacje celowe dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 53.695,65 zł, tj. 91,86 % planu w wysokości 58.454,00 zł.
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami Na wydatki bieżące związane z wykonywaniem obowiązków w zakresie odbioru, transportu, odzyskiwania i unieszkodliwiania wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, w tym na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wydatkowano łącznie 2.155.464,05 zł, tj. 98,61 % planu w wysokości 2.185.862,75 zł.
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych (tj. na cięcia pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew i karp, awaryjne usuwanie wiatrołomów oraz nasadzenia zastępcze) wydatkowano w okresie sprawozdawczym 53.020,40 zł, tj. 88,37 % planu w wysokości 60.000,00 zł.
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu W ramach wydatków majątkowych na dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy wydatkowano 9.943,00 zł, tj. 94,28 % planu w wysokości 10.546,00 zł.
Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 14.400,00 zł przeznaczone zostały na opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, które są uiszczane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na dzień sprawozdawczy wykonanie z tego tytułu wyniosło 10.059,45 zł, tj. 69,86 % planu.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 332.836,08 zł, co stanowi 75,57 % planu w wysokości 440.451,40 zł na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg, opłaty za dzierżawę słupów energetycznych oraz bieżącą konserwację punktów oświetleniowych. Niższe wykonanie planu w stosunku do wykonania wynika z konieczności zabezpieczenia planu na zobowiązanie wynikające z zakupu energii za miesiąc listopad i grudzień, których wysokość jest trudna do oszacowania.
Natomiast plan wydatków majątkowych dla tego rozdziału na dzień 31.12.2019 r. zamknął się kwotą 176.042,51 zł, a poniesione wydatki wyniosły 170.404,00 zł (tj. 96,80 % planu). Środki wydatkowano na budowę oświetlenia ulicznego kablowego i solarnego w miejscowościach: Kamionka, Radziejowice – Parcel, Słabomierz, Tartak Brzózki i Zazdrość.
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami W ramach wydatków bieżących wydatkowano 58.205,45 zł, tj. 71,17 % planu w wysokości 81.782,90 zł na działania zapewniające czystość na terenach gminnych oraz na usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest od mieszkańców gminy (zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Warszawie).
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 9409
Natomiast wydatki majątkowe wyniosły 37.515,00 zł, tj. 93,79 % planu w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Środki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności projektu oraz wniosku aplikacyjnego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność W ramach wydatków bieżących wydatkowano 409.597,23 zł, tj. 86,53 % planu w wysokości 473.342,51 zł, m. in. na: − utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt padłych; − opiekę weterynaryjną, wyłapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich opiekę w schronisku; − koszty ponoszone w związku z przywilejami rodzin 3+; − wydatki sołectw, tj.: zagospodarowanie gminnych placów, ich wyposażenie, organizację wypraw edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska; − wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej; − przeglądy, naprawy, inne zadania należące do gminy a dotyczące gospodarki komunalnej.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan – 675.604,00 zł; wykonanie – 675.604,00 zł, tj. 100,00 %
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy przekazano w wysokości 497.604,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Rozdział 92116 – Biblioteki Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy przekazano w kwocie 173.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
Rozdział 92195 - Pozostała działalność Dotację celową dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i edukacji przekazano w wysokości 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA plan – 218.045,71 zł; wykonanie – 200.882,78 zł, tj. 92,13 %
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej Na wydatki bieżące związane z funkcjonowanie kultury fizycznej w szkołach podstawowych, oddziale gimnazjalnym i w gminie Radziejowice zaplanowano kwotę 80.045,71 zł. Na dzień sprawozdawczy na zaplanowane wyjazdy związane z zawodami międzyszkolnymi, zakupy sprzętu sportowego i organizację zawodów gminnych (turnieje piłkarskie, zawody lekkoatletyczne i turnieje tenisa stołowego) wydatkowano 72.969,70 zł, tj. 91,16 % planu.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 9409
W ramach wydatków majątkowych zostały zakupione urządzenia sportowe dla sołectwa Tartak Brzózki za kwotę 14.990,19 zł, tj. 99,93 % planu w wysokości 15.000,00 zł.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność W ramach wydatków bieżących wydatkowano 112.922,89 zł, tj. 91,81 % planu w wysokości 123.000,00 zł, w tym na: • dotacje celowe dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej i piłki ręcznej – 106.000,00 zł, tj. 96,36 % planu w wysokości 110.000,00 zł; • realizację zadań statutowych w zakresie zakupu niezbędnych materiałów do organizacji zawodów sportowych dla dzieci i dorosłych – 6.922,89 zł, tj. 53,25 % planu w wysokości 13.000,00 zł.
Procentowa realizacja wydatków w Dziale 926 wynosi ogółem 92,13 % , w tym: • wydatki bieżące zrealizowano w 91,55 %, • wydatki majątkowe wykonano w 99,93 %.
FUNDUSZ SOŁECKI
Uchwalony na rok 2019 fundusz sołecki w wysokości 522.967,27 zł przeznaczony został na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ustalono, że plan zabezpieczony w budżecie gminy wydatkowany będzie na: • drogi – 216.995,54 zł, • oświetlenie uliczne – 116.817,02 zł • ochotnicze straże pożarne – 55.997,25 zł, • szkoły podstawowe – 26.400,00 zł, • kulturę fizyczną – 32.345,71 zł, • zakup materiałów i usług poprawiający standard życia mieszkańców – 74.411,75 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano ogółem 513.306,31 zł, tj. 98,15 % planu, w tym: na wydatki bieżące – 358.634,02 zł, a na wydatki majątkowe – 154.672,29 zł. Szczegółową informację z wykonania planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 7 do Zarządzenia.
DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2019 ROK
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r. zostały zrealizowane na kwotę 153.769,50 zł, tj. 99,21 % planu w wysokości 155.000,00 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wyniosły łącznie 189.711,20 zł, tj.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 9409
94,86 % w wysokości 200.000,00 zł. Kwota poniesionych wydatków uwzględnia rozliczenie niewydatkowanych środków w latach 2016 - 2018 w wysokości 44.446,16 zł. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami /pomniejszonymi o rozliczenie z lat ubiegłych/ stanowi nadwyżkę w wysokości 8.504,46 zł. Przedmiotowa kwota w 2020 r. - z wolnych środków - zostanie przeznaczona na zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w w/w programie.
DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2019 ROK
Ustalony na 2019 r. plan z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 1.433.823,04 zł został zrealizowany na kwotę 1.552.766,54 zł, tj. w 108,30 % planu. Natomiast wydatki bieżące na pokrycie kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Dziale 900 Rozdz. 90002 wyniosły łącznie 2.155.464,05 zł, tj. 98,61 % planu w kwocie 2.185.862,75 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a poniesionymi wydatkami na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami stanowi deficyt w wysokości 602.697,51 zł, który został pokryty z pozostałych dochodów własnych gminy.
DOCHODY Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2019 ROK
Ustalony na 2019 r. plan dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 5.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.363,52 zł (tj. 87,27 % planu). Natomiast wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 4.363,52 zł i zostały przeznaczone na wydatki majątkowe związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.
PRZYCHODY BUDŻETU GMINY
W 2019 r. zaciągnęto kredyt w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy na kwotę 11.900.000,00 zł, tj. 89,47 % planu w wysokości 13.300.000,00 zł. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) wyniosły 936.570,71 zł (tj. 100,00 % planu). Łącznie przychody budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r. stanowiły kwotę 12.836.570,71 zł, tj. 90,17 % planu w wysokości 14.236.570,71 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 9409
ROZCHODY BUDŻETU GMINY
W 2019 roku spłacono raty wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego w łącznej wysokości 738.156,00 zł, w tym: • w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie – 672.156,00 zł; • w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 66.000,00 zł. Łącznie rozchody budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r. stanowiły łącznie kwotę 738.156,00 zł, tj. 100,00 % planu.
ZADŁUŻENIE GMINY
Zadłużenie Gminy Radziejowice na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 13.805.296,00 zł, tj. 36,89 % wykonanych dochodów ogółem.
NALEŻNOŚCI GMINY
Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 1.227.573,19 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 69.026,80 zł. Głównymi dłużnikami gminy są osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 9 osób włącznie oraz przedsiębiorstwa niefinansowe.
ZOBOWIĄZANIA GMINY
Na dzień 31.12.2019 r. gmina posiadała bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego wg sprawozdanie Rb-28S w wysokości 1.293.603,15 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO
Zmiany dokonywane w planie wydatków bieżących i majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 2019 roku przedstawia Tabela Nr 10.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 9409
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2019 ROKU
Realizacja wieloletnich zadań na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 12.619.536,42 zł stanowiła 68,79 % planowanych łącznych nakładów finansowych na lata 2017 – 2019 w łącznej wysokości 18.346.070,78 zł. Natomiast realizacja zadań wieloletnich w 2019 r. w kwocie 12.277.374,21 zł, stanowiła 93,34 % planowanych na ten rok nakładów finansowych na kwotę 13.154.032,70 zł. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 roku obrazuje Tabela Nr 11.
W załączeniu Tabele Nr: 1 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Gminy Radziejowice za 2019 r., 2 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Radziejowice za 2019 r., 2a Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych za 2019 r., 3 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice za 2019 r., 4a Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2019 r., 4b Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2019 r., 5 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji podmiotowych za 2019 r., 6 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019 r., 7 Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r., 8 Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Radziejowice za 2019 r. 9 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019 r. 10 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2019 roku 11 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 9409
Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2020 r.
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Gminy Radziejowice za 2019 r.
Plan dochodów ogółem Wykonanie na dzień w tym Dział Rozdział § Nazwa % po zmianach 31.12.2019 r. Dochody Dochody bieżące Wykonanie % majątkowe Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010Rolnictwo i łowiectwo 120 896,47 121 002,10 100,09 49 166,47 49 272,44 100,22 71 730,00 71 729,66 100,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 71 730,00 71 729,66 100,00 - - - 71 730,00 71 729,66 100,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i 6630 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 71 730,00 71 729,66 100,00 - - - 71 730,00 71 729,66 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 01095Pozostała działalność 49 166,47 49 272,44 100,22 49 166,47 49 272,44 100,22 - - - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 300,00 1 405,97 108,15 1 300,00 1 405,97 108,15 - - - sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 47 866,47 47 866,47 100,00 47 866,47 47 866,47 100,00 - - - gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 772 000,00 869 932,47 112,69 772 000,00 869 932,47 112,69 - - - 40002Dostarczanie wody 772 000,00 869 932,47 112,69 772 000,00 869 932,47 112,69 - - - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 0,00 1 258,70 - - 1 258,70 - - - - upomnień 0830 Wpływy z usług 770 000,00 866 789,84 112,57 770 000,00 866 789,84 112,57 - - - 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 1 883,93 94,20 2 000,00 1 883,93 94,20 - - - 700Gospodarka mieszkaniowa 459 000,00 459 923,59 100,20 149 000,00 149 842,29 100,57 310 000,00 310 081,30 100,03 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami 459 000,00 459 923,59 100,20 149 000,00 149 842,29 100,57 310 000,00 310 081,30 100,03 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 9 000,00 9 280,25 103,11 9 000,00 9 280,25 103,11 - - - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 140 000,00 140 507,26 100,36 140 000,00 140 507,26 100,36 - - - sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 310 000,00 310 081,30 100,03 - - - 310 000,00 310 081,30 100,03 użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 54,78 - - 54,78 - - - - 750Administracja publiczna 80 145,00 80 739,96 100,74 80 145,00 80 739,96 100,74 - - - 75011Urzędy wojewódzkie 63 145,00 61 798,81 97,87 63 145,00 61 798,81 97,87 - - - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 63 145,00 61 794,16 97,86 63 145,00 61 794,16 97,86 - - - gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 0,00 4,65 - - 4,65 - - - - zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17 000,00 17 714,43 104,20 17 000,00 17 714,43 104,20 - - - 0690 Wpływy z różnych opłat 17 000,00 17 705,40 104,15 17 000,00 17 705,40 104,15 - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 9,03 0,00 - 9,03 - 75085Wspólna obsługa jednostek samorzadu terytorialnego 0,00 1 226,72 - - 1 226,72 - 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 234,01 - - 234,01 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 992,71 - - 992,71 - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 9409
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75160 840,00 60 366,09 99,22 60 840,00 60 366,09 99,22 - - - prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751011 143,00 1 143,00 100,00 1 143,00 1 143,00 100,00 - - - prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 143,00 1 143,00 100,00 1 143,00 1 143,00 100,00 - - - gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75108Wybory do Sejmu i Senatu 31 181,00 31 057,09 99,60 31 181,00 31 057,09 99,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 31 181,00 31 057,09 99,60 31 181,00 31 057,09 99,60 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 300,00 300,00 100,00 300,00 300,00 100,00 - - - powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 300,00 300,00 100,00 300,00 300,00 100,00 - - - gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75113Wybory do Parlamentu Europejskiego 28 216,00 27 866,00 98,76 28 216,00 27 866,00 98,76 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 28 216,00 27 866,00 98,76 28 216,00 27 866,00 98,76 - - - gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 400,00 12 400,00 100,00 12 400,00 12 400,00 100,00
75412Ochotnicze straże pożarne 12 400,00 12 400,00 100,00 12 400,00 12 400,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 12 400,00 12 400,00 100,00 12 400,00 12 400,00 100,00 własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 15 480 518,00 15 714 286,44 101,51 15 480 518,00 15 714 286,44 101,51 - - - poborem 75601Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00 8 100,39 202,51 4 000,00 8 100,39 202,51 - - - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 4 000,00 8 089,42 202,24 4 000,00 8 089,42 202,24 - - - opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 10,97 - - 10,97 - - - - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 3 471 000,00 3 595 786,48 103,60 3 471 000,00 3 595 786,48 103,60 - - - innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 400 000,00 3 336 161,62 98,12 3 400 000,00 3 336 161,62 98,12 - - - 0320 Wpływy z podatku rolnego 8 000,00 7 966,00 99,58 8 000,00 7 966,00 99,58 - - - 0330 Wpływy z podatku leśnego 40 000,00 39 967,00 99,92 40 000,00 39 967,00 99,92 - - - 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 209 004,00 - 20 000,00 209 004,00 - - - - 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 2 687,86 89,60 3 000,00 2 687,86 89,60 - - - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 3 394 000,00 3 347 485,06 98,63 3 394 000,00 3 347 485,06 98,63 - - - opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 332 000,00 2 165 759,11 92,87 2 332 000,00 2 165 759,11 92,87 - - - 0320 Wpływy z podatku rolnego 160 000,00 173 172,82 108,23 160 000,00 173 172,82 108,23 - - - 0330 Wpływy z podatku leśnego 23 000,00 22 635,64 98,42 23 000,00 22 635,64 98,42 - - - 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 300 000,00 305 738,00 101,91 300 000,00 305 738,00 101,91 - - - 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 28 088,00 140,44 20 000,00 28 088,00 140,44 - - - 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 543 000,00 631 012,37 116,21 543 000,00 631 012,37 116,21 - - - 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 000,00 21 079,12 131,74 16 000,00 21 079,12 131,74 - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 9409
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618250 000,00 262 156,08 104,86 250 000,00 262 156,08 104,86 - - - terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 48 157,00 120,39 40 000,00 48 157,00 120,39 - - - 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 155 000,00 153 769,50 99,21 155 000,00 153 769,50 99,21 - - - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 50 000,00 52 449,32 104,90 50 000,00 52 449,32 104,90 - - - samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 5 000,00 7 757,90 155,16 5 000,00 7 757,90 155,16 - - - upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 22,36 - - 22,36 - - - -
75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 361 518,00 8 500 758,43 101,67 8 361 518,00 8 500 758,43 101,67 - - - 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 111 518,00 8 188 091,00 100,94 8 111 518,00 8 188 091,00 100,94 - - - 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 250 000,00 312 667,43 125,07 250 000,00 312 667,43 125,07 - - - 758Różne rozliczenia 7 889 017,80 7 892 340,84 100,04 7 860 818,03 7 864 141,07 100,04 28 199,77 28 199,77 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 758017 200 002,00 7 200 002,00 100,00 7 200 002,00 7 200 002,00 100,00 - - - terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 200 002,00 7 200 002,00 100,00 7 200 002,00 7 200 002,00 100,00 - - - 75807Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 632 121,00 632 121,00 100,00 632 121,00 632 121,00 100,00 - - - 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 632 121,00 632 121,00 100,00 632 121,00 632 121,00 100,00 - - - 75814Różne rozliczenia finansowe 56 894,80 60 217,84 105,84 28 695,03 32 018,07 - 28 199,77 28 199,77 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3 323,04 - - 3 323,04 - - - - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 28 695,03 28 695,03 100,00 28 695,03 28 695,03 100,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji 6330zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków 28 199,77 28 199,77 100,00 - - 28 199,77 28 199,77 100,00 powiatowo-gminnych). 801Oświata i wychowanie 1 860 714,89 1 759 522,42 94,56 1 860 714,89 1 759 522,42 94,56 - - - 80101Szkoły podstawowe 123 000,00 112 380,00 91,37 123 000,00 112 380,00 91,37 - - - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 0670 105 000,00 93 813,23 89,35 105 000,00 93 813,23 89,35 - - - zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 464,22 - - 464,22 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 4 000,00 100,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 152,55 - - 152,55 - - - - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 14 000,00 13 950,00 99,64 14 000,00 13 950,00 99,64 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 180 967,00 183 609,86 101,46 180 967,00 183 609,86 101,46 - - - 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 000,00 10 413,61 104,14 10 000,00 10 413,61 104,14 - - - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 0670 80 000,00 82 229,25 102,79 80 000,00 82 229,25 102,79 - - - zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 90 967,00 90 967,00 100,00 90 967,00 90 967,00 100,00 - - - zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80104Przedszkola 687 260,00 597 600,91 86,95 687 260,00 597 600,91 86,95 - - - 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 365 000,00 294 310,48 80,63 365 000,00 294 310,48 80,63 - - - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 0670 120 000,00 100 916,51 84,10 120 000,00 100 916,51 84,10 - - - zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 113,92 - 113,92 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 202 260,00 202 260,00 100,00 202 260,00 202 260,00 100,00 - - - zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80110Gimnazja 20 000,00 11 825,00 59,13 20 000,00 11 825,00 59,13 - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 9409
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 0670 20 000,00 11 825,00 59,13 20 000,00 11 825,00 59,13 - - - zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 8015351 570,00 49 513,18 96,01 51 570,00 49 513,18 96,01 - - - materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 51 570,00 49 513,18 96,01 51 570,00 49 513,18 96,01 - - - gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80195Pozostała działalność 797 917,89 804 593,47 100,84 797 917,89 804 593,47 100,84 - - - 0690 Wpływy z róznych opłat 0,00 152,00 - - 152,00 - - - - 0830 Wpływy z usług 25 000,00 31 017,98 124,07 25 000,00 31 017,98 124,07 - - - 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 505,60 - 505,60 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2057 655 637,00 655 637,00 100,00 655 637,00 655 637,00 100,00 - - - 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2059 117 280,89 117 280,89 100,00 117 280,89 117 280,89 100,00 - - - 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 852Pomoc społeczna 282 126,00 280 473,78 99,41 282 126,00 280 473,78 99,41 - - -
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 11 431,00 11 084,87 96,97 11 431,00 11 084,87 96,97 - - - w zajęciach w centrum integracji społecznej
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 300,00 98,64 32,88 300,00 98,64 - - - - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 11 131,00 10 986,23 98,70 11 131,00 10 986,23 98,70 - - - zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 8521414 642,00 14 553,99 99,40 14 642,00 14 553,99 99,40 - - - ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 14 642,00 14 553,99 99,40 14 642,00 14 553,99 99,40 - - - zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216Zasiłki stałe 147 117,00 145 029,02 98,58 147 117,00 145 029,02 98,58 - - - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 147 117,00 145 029,02 98,58 147 117,00 145 029,02 98,58 - - - zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219Ośrodki pomocy społecznej 58 936,00 57 490,06 97,55 58 936,00 57 490,06 97,55 - - - 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 333,06 - - 333,06 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 58 936,00 57 157,00 96,98 58 936,00 57 157,00 96,98 - - - zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 000,00 17 626,41 135,59 13 000,00 17 626,41 135,59 - - - 0830 Wpływy z usług 13 000,00 17 626,41 135,59 13 000,00 17 626,41 135,59 - - - 85230Pomoc w zakresie dożywiania 37 000,00 34 689,43 93,76 37 000,00 34 689,43 93,76 - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 247,25 - - 247,25 - - - - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 37 000,00 34 442,18 93,09 37 000,00 34 442,18 93,09 - - - zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 854Edukacyjna opieka wychowawcza 12 887,00 12 887,00 100,00 12 887,00 12 887,00 100,00 - - - 85415Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12 887,00 12 887,00 100,00 12 887,00 12 887,00 100,00 - - - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 12 887,00 12 887,00 100,00 12 887,00 12 887,00 100,00 - - - zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855Rodzina 7 824 141,00 7 806 990,67 99,78 7 824 141,00 7 806 990,67 99,78 - - - 85501Świadczenie wychowawcze 5 870 000,00 5 851 404,58 99,68 5 870 000,00 5 851 404,58 99,68 - - - 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 854,39 - - 854,39 - 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 6 828,80 68,29 10 000,00 6 828,80 68,29 - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 9409
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 2060 5 860 000,00 5 843 721,39 99,72 5 860 000,00 5 843 721,39 99,72 - - - związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 656 000,00 1 660 512,46 100,27 1 656 000,00 1 660 512,46 100,27 - - - społecznego 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 000,00 3 518,00 58,63 6 000,00 3 518,00 58,63 - - - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 650 000,00 1 649 483,43 99,97 1 650 000,00 1 649 483,43 99,97 - - - gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 0,00 7 511,03 - - 7 511,03 - - - - zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 85503Karta Dużej Rodziny 454,00 370,00 81,50 454,00 370,00 81,50 - - - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 454,00 370,00 81,50 454,00 370,00 81,50 - - - gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504Wspieranie rodziny 288 469,00 285 485,83 98,97 288 469,00 285 485,83 98,97 - - - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 275 900,00 272 916,83 98,92 275 900,00 272 916,83 98,92 - - - gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 12 569,00 12 569,00 100,00 12 569,00 12 569,00 100,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 9 218,00 9 217,80 100,00 9 218,00 9 217,80 100,00 - - - opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 9 218,00 9 217,80 100,00 9 218,00 9 217,80 100,00 - - - gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 215 525,94 2 352 193,54 106,17 2 208 525,94 2 352 193,54 106,51 7 000,00 - - 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód 750 000,00 774 754,51 103,30 750 000,00 774 754,51 103,30 - - - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 0,00 179,30 - - 179,30 - - - - upomnień 0830 Wpływy z usług 750 000,00 773 282,58 103,10 750 000,00 773 282,58 103,10 - - - 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1 292,63 - - 1 292,63 - - - - 90002Gospodarka odpadami komunalnymi 1 433 823,04 1 552 766,54 108,30 1 433 823,04 1 552 766,54 108,30 - - - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 1 433 823,04 1 541 502,24 107,51 1 433 823,04 1 541 502,24 107,51 - - - samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 0,00 7 769,20 - - 7 769,20 - - - - upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 3 495,10 - - 3 495,10 - - - - 90006Ochrona gleby i wód podziemnych 10 000,00 10 602,89 106,03 10 000,00 10 602,89 106,03 - - - 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 10 597,73 105,98 10 000,00 10 597,73 105,98 - - - 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 5,16 - - 5,16 - - - - 90015Oświetlenie ulic,placów i dróg 7 000,00 0,00 - - - - 7 000,00 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 7 000,00 0,00 - - - - 7 000,00 - - własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 900195 000,00 4 363,52 87,27 5 000,00 4 363,52 87,27 - - - korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 4 363,52 87,27 5 000,00 4 363,52 87,27 - - - Wpływy i wydtki związane z gromadzeniem środków z opłat 900200,00 3,18 - - 3,18 - produktowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 9409
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 3,18 - - 3,18 - 90026Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 9 702,90 9 702,90 100,00 9 702,90 9 702,90 100,00 - - - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 9 702,90 9 702,90 100,00 9 702,90 9 702,90 100,00 - - - zaliczanych do sektora finansów publicznych 926Kultura fizyczna 0,00 1 000,00 - 1 000,00 - 92605Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 1 000,00 - 1 000,00 -
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 000,00 - 1 000,00 -
Razem: 37 070 212,10 37 424 058,90 100,95 36 653 282,33 37 014 048,17 100,98 416 929,77 410 010,73 98,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 772 917,89 772 917,89 100,00 772 917,89 772 917,89 100,00 0,00 0,00 0,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 9409
Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2020 r.
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Radziejowice za 2019 r.
Plan wydatków Wykonanie w tym: § Dział Rozdział Nazwa ogółem po ogółem na % Wydatki Wydatki bieżące Wykonanie % Wykonanie % zmianach 31.12.2019 r. majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 645 946,47 1 345 305,18 81,73 65 946,47 62 335,24 94,52 1 580 000,00 1 282 969,94 81,20
01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 594 080,00 1 293 999,94 81,18 14 080,00 11 030,00 78,34 1 580 000,00 1 282 969,94 81,20
4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14 080,00 11 030,00 78,34 14 080,00 11 030,00 78,34 - - -
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 580 000,00 1 282 969,94 81,20 - - - 1 580 000,00 1 282 969,94 81,20
01030Izby rolnicze 4 000,00 3 438,77 85,97 4 000,00 3 438,77 85,97 - - - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 28504 000,00 3 438,77 85,97 4 000,00 3 438,77 85,97 - - - wpływów z podatku rolnego 01095Pozostała działalność 47 866,47 47 866,47 100,00 47 866,47 47 866,47 100,00 - - -
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 784,50 784,50 100,00 784,50 784,50 100,00 - - -
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 134,84 134,84 100,00 134,84 134,84 100,00 - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 412019,22 19,22 100,00 19,22 19,22 100,00 - - - Osób Niepełnosprawnych 4430Różne opłaty i składki 46 927,91 46 927,91 100,00 46 927,91 46 927,91 100,00 - - -
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 675 920,00 607 407,82 89,86 675 920,00 607 407,82 89,86 - - -
40002Dostarczanie wody 675 920,00 607 407,82 89,86 675 920,00 607 407,82 89,86 - - -
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 180 000,00 170 543,36 94,75 180 000,00 170 543,36 94,75 - - -
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000,00 12 566,45 96,67 13 000,00 12 566,45 96,67 - - -
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 32 000,00 29 564,39 92,39 32 000,00 29 564,39 92,39 - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 41206 000,00 4 306,70 71,78 6 000,00 4 306,70 71,78 - - - Osób Niepełnosprawnych 4210Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 68 420,82 97,74 70 000,00 68 420,82 97,74 - - -
4260Zakup energii 172 120,00 147 408,60 85,64 172 120,00 147 408,60 85,64 - - -
4270Zakup usług remontowych 58 000,00 56 892,97 98,09 58 000,00 56 892,97 98,09 - - -
4300Zakup usług pozostałych 49 000,00 32 982,29 67,31 49 000,00 32 982,29 67,31 - - -
4410Podróże służbowe krajowe 9 100,00 6 781,20 74,52 9 100,00 6 781,20 74,52 - - -
4430Różne opłaty i składki 82 959,72 74 200,76 89,44 82 959,72 74 200,76 89,44 - - -
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 740,28 3 740,28 100,00 3 740,28 3 740,28 100,00 - - -
600 Transport i łączność 6 420 738,80 6 093 027,22 94,90 1 157 458,80 964 173,05 83,30 5 263 280,00 5 128 854,17 97,45
60004Lokalny transport zbiorowy 7 400,00 7 333,34 99,10 7 400,00 7 333,34 99,10
4300Zakup usług pozostałych 7 400,00 7 333,34 99,10 7 400,00 7 333,34 99,10
60016Drogi publiczne gminne 6 413 338,80 6 085 693,88 94,89 1 150 058,80 956 839,71 83,20 5 263 280,00 5 128 854,17 97,45 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 9409
Plan wydatków Wykonanie w tym: § Dział Rozdział Nazwa ogółem po ogółem na % Wydatki Wydatki bieżące Wykonanie % Wykonanie % zmianach 31.12.2019 r. majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4170Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 6 400,00 64,00 10 000,00 6 400,00 64,00 - - -
4210Zakup materiałów i wyposażenia 33 645,00 25 793,23 76,66 33 645,00 25 793,23 76,66 - - -
4270Zakup usług remontowych 672 820,00 609 537,08 90,59 672 820,00 609 537,08 90,59 - - -
4300Zakup usług pozostałych 231 894,80 197 912,40 85,35 231 894,80 197 912,40 85,35 - - -
4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 201 699,00 117 197,00 58,10 201 699,00 117 197,00 58,10 - - -
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 263 280,00 5 128 854,17 97,45 - - - 5 263 280,00 5 128 854,17 97,45
700 Gospodarka mieszkaniowa 116 200,00 87 273,18 75,11 66 200,00 44 274,02 66,88 50 000,00 42 999,16 86,00
70095Pozostała działalność 116 200,00 87 273,18 75,11 66 200,00 44 274,02 66,88 50 000,00 42 999,16 86,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 252,11 16,81 1 500,00 252,11 16,81 - - -
4260Zakup energii 40 000,00 29 455,85 73,64 40 000,00 29 455,85 73,64 - - -
4270Zakup usług remontowych 5 000,00 1 438,36 28,77 5 000,00 1 438,36 28,77 - - -
4300Zakup usług pozostałych 18 500,00 12 239,26 66,16 18 500,00 12 239,26 66,16 - - -
4430Różne opłaty i składki 1 200,00 888,44 74,04 1 200,00 888,44 74,04 - - -
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 42 999,16 86,00 - - - 50 000,00 42 999,16 86,00
710 Działalność usługowa 200 000,00 119 419,14 59,71 200 000,00 119 419,14 59,71 - - -
71004Plany zagospodarowania przestrzennego 200 000,00 119 419,14 59,71 200 000,00 119 419,14 59,71 - - -
4170Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00 57 240,00 95,40 60 000,00 57 240,00 95,40 - - -
4300Zakup usług pozostałych 140 000,00 62 179,14 44,41 140 000,00 62 179,14 44,41 - - -
750 Administracja publiczna 5 079 056,14 4 490 361,34 88,41 5 056 029,14 4 477 397,14 88,56 23 027,00 12 964,20 56,30
75011Urzędy wojewódzkie 63 145,00 61 794,16 97,86 63 145,00 61 794,16 97,86 - - -
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 690,00 48 339,16 97,28 49 690,00 48 339,16 97,28 - - -
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800,00 3 800,00 100,00 3 800,00 3 800,00 100,00 - - -
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 8 655,00 8 655,00 100,00 8 655,00 8 655,00 100,00 - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120900,00 900,00 100,00 900,00 900,00 100,00 - - - Osób Niepełnosprawnych 4300Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
75022Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 180 446,14 153 026,16 84,80 180 446,14 153 026,16 84,80 - - -
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 115 000,00 98 721,37 85,84 115 000,00 98 721,37 85,84 - - -
4210Zakup materiałów i wyposażenia 15 446,14 11 366,62 73,59 15 446,14 11 366,62 73,59 - - -
4300Zakup usług pozostałych 50 000,00 42 938,17 85,88 50 000,00 42 938,17 85,88 - - -
75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 050 600,00 3 536 643,46 87,31 4 050 600,00 3 536 643,46 87,31 - - -
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 3 740,09 93,50 4 000,00 3 740,09 93,50 - - -
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 400 000,00 2 111 922,66 88,00 2 400 000,00 2 111 922,66 88,00 - - -
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 000,00 144 736,65 96,49 150 000,00 144 736,65 96,49 - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 9409
Plan wydatków Wykonanie w tym: § Dział Rozdział Nazwa ogółem po ogółem na % Wydatki Wydatki bieżące Wykonanie % Wykonanie % zmianach 31.12.2019 r. majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 447 000,00 377 133,41 84,37 447 000,00 377 133,41 84,37 - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 412057 000,00 44 338,45 77,79 57 000,00 44 338,45 77,79 - - - Osób Niepełnosprawnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 414061 000,00 58 286,00 95,55 61 000,00 58 286,00 95,55 - - - Niepełnosprawnych 4170Wynagrodzenia bezosobowe 68 000,00 60 663,50 89,21 68 000,00 60 663,50 89,21 - - -
4210Zakup materiałów i wyposażenia 195 000,00 184 989,34 94,87 195 000,00 184 989,34 94,87 - - -
4260Zakup energii 60 000,00 41 130,11 68,55 60 000,00 41 130,11 68,55 - - -
4270Zakup usług remontowych 60 000,00 45 570,28 75,95 60 000,00 45 570,28 75,95 - - -
4280Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 2 894,00 72,35 4 000,00 2 894,00 72,35 - - -
4300Zakup usług pozostałych 242 117,00 200 635,71 82,87 242 117,00 200 635,71 82,87 - - -
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 62 000,00 58 744,31 94,75 62 000,00 58 744,31 94,75 - - -
4410Podróże służbowe krajowe 32 000,00 26 943,94 84,20 32 000,00 26 943,94 84,20 - - -
4430Różne opłaty i składki 125 244,81 99 321,57 79,30 125 244,81 99 321,57 79,30 - - -
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 238,19 41 238,19 100,00 41 238,19 41 238,19 100,00 - - -
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 6 729,21 67,29 10 000,00 6 729,21 67,29 - - - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 470032 000,00 27 626,04 86,33 32 000,00 27 626,04 86,33 - - - cywilnej 75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego 133 396,00 123 906,06 92,89 133 396,00 123 906,06 92,89 - - -
4210Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 64 180,82 91,69 70 000,00 64 180,82 91,69 - - -
4300Zakup usług pozostałych 63 396,00 59 725,24 94,21 63 396,00 59 725,24 94,21 - - -
75085Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 487 142,00 473 076,20 97,11 487 142,00 473 076,20 97,11 - - -
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 295 500,00 295 468,20 99,99 295 500,00 295 468,20 99,99 - - -
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 200,00 20 159,47 99,80 20 200,00 20 159,47 99,80 - - -
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 56 000,00 53 740,01 95,96 56 000,00 53 740,01 95,96 - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 41209 000,00 6 264,34 69,60 9 000,00 6 264,34 69,60 - - - Osób Niepełnosprawnych 4170Wynagrodzenia bezosobowe 29 227,00 24 537,40 83,95 29 227,00 24 537,40 83,95 - - -
4210Zakup materiałów i wyposażenia 18 600,00 18 434,18 99,11 18 600,00 18 434,18 99,11 - - -
4260Zakup energii 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 - - -
4280Zakup usług zdrowotnych 500,00 140,00 28,00 500,00 140,00 28,00 - - -
4300Zakup usług pozostałych 24 000,00 23 890,52 99,54 24 000,00 23 890,52 99,54 - - -
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00 1 046,37 58,13 1 800,00 1 046,37 58,13 - - -
4410Podróże służbowe krajowe 4 000,00 3 818,92 95,47 4 000,00 3 818,92 95,47 - - -
4430Różne opłaty i składki 700,00 141,55 20,22 700,00 141,55 20,22 - - -
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 615,00 6 615,00 100,00 6 615,00 6 615,00 100,00 - - - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 470020 000,00 18 820,24 94,10 20 000,00 18 820,24 94,10 - - - cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 9409
Plan wydatków Wykonanie w tym: § Dział Rozdział Nazwa ogółem po ogółem na % Wydatki Wydatki bieżące Wykonanie % Wykonanie % zmianach 31.12.2019 r. majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 75095Pozostała działalność 164 327,00 141 915,30 86,36 141 300,00 128 951,10 91,26 23 027,00 12 964,20 56,30 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 290010 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 10 000,00 100,00 - - - związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 800,00 28 799,80 100,00 28 800,00 28 799,80 100,00 - - -
4100Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 25 613,90 85,38 30 000,00 25 613,90 85,38 - - -
4300Zakup usług pozostałych 70 500,00 63 395,40 89,92 70 500,00 63 395,40 89,92 - - -
4430Różne opłaty i składki 2 000,00 1 142,00 57,10 2 000,00 1 142,00 57,10 - - -
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 6639inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 23 027,00 12 964,20 56,30 - - - 23 027,00 12 964,20 56,30 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 60 840,00 60 366,09 99,22 60 840,00 60 366,09 99,22 - - - prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751011 143,00 1 143,00 100,00 1 143,00 1 143,00 100,00 - - - prawa 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 969,62 969,62 100,00 969,62 969,62 100,00 - - -
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 166,94 166,94 100,00 166,94 166,94 100,00 - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 41206,44 6,44 100,00 6,44 6,44 100,00 - - - Osób Niepełnosprawnych 75108Wybory do Sejmu i Senatu 31 181,00 31 057,09 99,60 31 181,00 31 057,09 99,60
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 300,00 17 300,00 100,00 17 300,00 17 300,00 100,00
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 340,00 6 340,00 100,00 6 340,00 6 340,00 100,00
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 1 213,65 1 089,81 89,80 1 213,65 1 089,81 89,80 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120123,76 123,69 99,94 123,76 123,69 99,94 Osób Niepełnosprawnych 4210Zakup materiałów i wyposażenia 5 592,82 5 592,82 100,00 5 592,82 5 592,82 100,00
4410Podróże służbowe krajowe 610,77 610,77 100,00 610,77 610,77 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 300,00 300,00 100,00 300,00 300,00 100,00 - - - powiatowe i wojewódzkie 4210Zakup materiałów i wyposażenia 274,93 274,93 100,00 274,93 274,93 100,00 - - -
4410Podróże służbowe krajowe 25,07 25,07 100,00 25,07 25,07 100,00 - - -
75113Wybory do Parlamentu Europejskiego 28 216,00 27 866,00 98,76 28 216,00 27 866,00 98,76 - - -
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 950,00 16 600,00 97,94 16 950,00 16 600,00 97,94 - - -
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 899,76 899,76 100,00 899,76 899,76 100,00 - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 412091,98 91,98 100,00 91,98 91,98 100,00 - - - Osób Niepełnosprawnych 4170Wynagrodzenia bezosobowe 5 819,34 5 819,34 100,00 5 819,34 5 819,34 100,00 - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 9409
Plan wydatków Wykonanie w tym: § Dział Rozdział Nazwa ogółem po ogółem na % Wydatki Wydatki bieżące Wykonanie % Wykonanie % zmianach 31.12.2019 r. majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4210Zakup materiałów i wyposażenia 3 648,73 3 648,73 100,00 3 648,73 3 648,73 100,00 - - -
4300Zakup usług pozostałych 38,10 38,10 100,00 38,10 38,10 100,00 - - -
4410Podróże służbowe krajowe 768,09 768,09 100,00 768,09 768,09 100,00 - - -
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 305 130,00 270 436,09 88,63 297 130,00 263 063,09 88,53 8 000,00 7 373,00 92,16
75412Ochotnicze straże pożarne 305 130,00 270 436,09 88,63 297 130,00 263 063,09 88,53 8 000,00 7 373,00 92,16
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43 000,00 31 428,20 73,09 43 000,00 31 428,20 73,09 - - -
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 897,48 89,75 1 000,00 897,48 89,75 - - -
4170Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 23 880,00 99,50 24 000,00 23 880,00 99,50 - - -
4210Zakup materiałów i wyposażenia 122 730,00 112 005,61 91,26 122 730,00 112 005,61 91,26 - - -
4260Zakup energii 21 000,00 13 667,02 65,08 21 000,00 13 667,02 65,08 - - -
4270Zakup usług remontowych 12 400,00 12 400,00 100,00 12 400,00 12 400,00 100,00
4300Zakup usług pozostałych 29 000,00 26 497,19 91,37 29 000,00 26 497,19 91,37 - - -
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 532,70 66,59 800,00 532,70 66,59 - - -
4430Różne opłaty i składki 43 200,00 41 754,89 96,65 43 200,00 41 754,89 96,65 - - -
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 7 373,00 92,16 - - - 8 000,00 7 373,00 92,16
757 Obsługa długu publicznego 198 000,00 89 774,67 45,34 198 000,00 89 774,67 45,34 - - - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 75702zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do 198 000,00 89 774,67 45,34 198 000,00 89 774,67 45,34 - - - tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 198 000,00 89 774,67 45,34 198 000,00 89 774,67 45,34 - - - pożyczek 758 Różne rozliczenia 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 - - -
75818Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 - - -
4810Rezerwy 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 - - -
801 Oświata i wychowanie 20 849 409,62 19 813 716,13 95,03 13 149 030,62 12 304 343,19 93,58 7 700 379,00 7 509 372,94 97,52
80101Szkoły podstawowe 6 602 420,12 6 504 172,65 98,51 6 576 020,12 6 485 928,06 98,63 26 400,00 18 244,59 69,11 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 200,00 917,76 76,48 1 200,00 917,76 76,48 terytorialnego 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 234 569,00 234 032,83 99,77 234 569,00 234 032,83 99,77 - - -
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 179 352,00 4 176 326,51 99,93 4 179 352,00 4 176 326,51 99,93 - - -
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 259 512,39 258 797,74 99,72 259 512,39 258 797,74 99,72 - - -
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 764 990,00 764 986,73 100,00 764 990,00 764 986,73 100,00 - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 412086 560,00 85 647,37 98,95 86 560,00 85 647,37 98,95 - - - Osób Niepełnosprawnych 4170Wynagrodzenia bezosobowe 5 800,00 3 194,73 55,08 5 800,00 3 194,73 55,08 - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 9409
Plan wydatków Wykonanie w tym: § Dział Rozdział Nazwa ogółem po ogółem na % Wydatki Wydatki bieżące Wykonanie % Wykonanie % zmianach 31.12.2019 r. majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4210Zakup materiałów i wyposażenia 129 927,73 124 404,73 95,75 129 927,73 124 404,73 95,75 - - -
4240Zakup środków dydaktycznych i książek 68 216,00 54 969,48 80,58 68 216,00 54 969,48 80,58 - - -
4260Zakup energii 186 000,00 163 323,94 87,81 186 000,00 163 323,94 87,81 - - -
4270Zakup usług remontowych 170 380,00 161 390,94 94,72 170 380,00 161 390,94 94,72 - - -
4280Zakup usług zdrowotnych 9 500,00 3 990,00 42,00 9 500,00 3 990,00 42,00 - - -
4300Zakup usług pozostałych 213 040,00 203 755,15 95,64 213 040,00 203 755,15 95,64 - - -
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 300,00 8 177,83 57,19 14 300,00 8 177,83 57,19 - - -
4410Podróże służbowe krajowe 7 500,00 4 836,32 64,48 7 500,00 4 836,32 64,48 - - -
4430Różne opłaty i składki 19 755,00 11 758,00 59,52 19 755,00 11 758,00 59,52 - - -
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 225 418,00 225 418,00 100,00 225 418,00 225 418,00 100,00 - - -
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 1 845,00 18,45 - - - 10 000,00 1 845,00 18,45
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 400,00 16 399,59 100,00 - - - 16 400,00 16 399,59 100,00
80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 605 964,00 577 645,68 95,33 605 964,00 577 645,68 95,33 - - -
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 000,00 18 583,60 80,80 23 000,00 18 583,60 80,80 - - -
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 287 000,00 285 702,30 99,55 287 000,00 285 702,30 99,55 - - -
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 100,00 20 067,13 99,84 20 100,00 20 067,13 99,84 - - -
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 60 000,00 58 573,17 97,62 60 000,00 58 573,17 97,62 - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 412010 000,00 5 432,56 54,33 10 000,00 5 432,56 54,33 - - - Osób Niepełnosprawnych 4210Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 19 834,73 94,45 21 000,00 19 834,73 94,45 - - -
4240Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 3 454,02 98,69 3 500,00 3 454,02 98,69 - - -
4260Zakup energii 69 942,00 61 590,40 88,06 69 942,00 61 590,40 88,06 - - -
4270Zakup usług remontowych 5 000,00 3 653,10 73,06 5 000,00 3 653,10 73,06 - - -
4300Zakup usług pozostałych 89 000,00 85 832,67 96,44 89 000,00 85 832,67 96,44 - - -
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 - - -
4430Różne opłaty i składki 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 - - -
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 922,00 14 922,00 100,00 14 922,00 14 922,00 100,00 - - -
80104Przedszkola 9 335 707,00 9 072 010,63 97,18 2 435 707,00 2 336 003,63 95,91 6 900 000,00 6 736 007,00 97,62 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540625 000,00 622 930,86 99,67 625 000,00 622 930,86 99,67 - - - oświaty 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 000,00 39 136,36 97,84 40 000,00 39 136,36 97,84 - - -
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 906 845,00 896 739,74 98,89 906 845,00 896 739,74 98,89 - - -
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 600,00 64 590,90 99,99 64 600,00 64 590,90 99,99 - - -
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 170 000,00 169 924,55 99,96 170 000,00 169 924,55 99,96 - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 412026 000,00 23 022,31 88,55 26 000,00 23 022,31 88,55 - - - Osób Niepełnosprawnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 9409
Plan wydatków Wykonanie w tym: § Dział Rozdział Nazwa ogółem po ogółem na % Wydatki Wydatki bieżące Wykonanie % Wykonanie % zmianach 31.12.2019 r. majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4170Wynagrodzenia bezosobowe 21 200,00 21 180,50 99,91 21 200,00 21 180,50 99,91 - - -
4210Zakup materiałów i wyposażenia 38 700,00 38 380,20 99,17 38 700,00 38 380,20 99,17 - - -
4220Zakup środków żywności 120 000,00 99 240,86 82,70 120 000,00 99 240,86 82,70 - - -
4240Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 5 998,50 99,98 6 000,00 5 998,50 99,98 - - -
4260Zakup energii 46 000,00 37 065,37 80,58 46 000,00 37 065,37 80,58 - - -
4270Zakup usług remontowych 3 000,00 1 792,86 59,76 3 000,00 1 792,86 59,76 - - -
4280Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 1 300,00 100,00 1 300,00 1 300,00 100,00 - - -
4300Zakup usług pozostałych 14 523,00 10 181,63 70,11 14 523,00 10 181,63 70,11 - - - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330300 000,00 252 335,61 84,11 300 000,00 252 335,61 84,11 - - - jednostek samorządu terytorialnego0 4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 1 450,81 90,68 1 600,00 1 450,81 90,68 - - -
4410Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 293,57 86,24 1 500,00 1 293,57 86,24 - - -
4430Różne opłaty i składki 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100,00 - - -
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 939,00 48 939,00 100,00 48 939,00 48 939,00 100,00 - - -
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 900 000,00 6 736 007,00 97,62 - - - 6 900 000,00 6 736 007,00 97,62
80110Gimnazja 1 645 430,00 1 626 258,17 98,83 871 451,00 871 136,82 99,96 773 979,00 755 121,35 97,56
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 431,00 31 430,76 100,00 31 431,00 31 430,76 100,00 - - -
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 514 680,00 514 673,00 100,00 514 680,00 514 673,00 100,00 - - -
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 100,00 44 033,07 99,85 44 100,00 44 033,07 99,85 - - -
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 96 010,00 96 010,00 100,00 96 010,00 96 010,00 100,00 - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 412011 440,00 11 440,00 100,00 11 440,00 11 440,00 100,00 - - - Osób Niepełnosprawnych 4210Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 23 879,53 99,50 24 000,00 23 879,53 99,50 - - -
4240Zakup środków dydaktycznych i książek 1 745,00 1 742,96 99,88 1 745,00 1 742,96 99,88 - - -
4260Zakup energii 57 000,00 56 955,82 99,92 57 000,00 56 955,82 99,92 - - -
4270Zakup usług remontowych 4 120,00 4 102,68 99,58 4 120,00 4 102,68 99,58 - - -
4300Zakup usług pozostałych 31 860,00 31 856,27 99,99 31 860,00 31 856,27 99,99 - - -
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 1 892,40 99,60 1 900,00 1 892,40 99,60 - - -
4410Podróże służbowe krajowe 600,00 558,33 93,06 600,00 558,33 93,06 - - -
4430Różne opłaty i składki 9 645,00 9 642,00 99,97 9 645,00 9 642,00 99,97 - - -
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 920,00 42 920,00 100,00 42 920,00 42 920,00 100,00 - - -
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 553,50 11,07 - - - 5 000,00 553,50 11,07
6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228 979,00 228 979,00 100,00 - - - 228 979,00 228 979,00 100,00
6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 540 000,00 525 588,85 97,33 - - - 540 000,00 525 588,85 97,33
80113Dowożenie uczniów do szkół 412 900,00 400 481,62 96,99 412 900,00 400 481,62 96,99 - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 9409
Plan wydatków Wykonanie w tym: § Dział Rozdział Nazwa ogółem po ogółem na % Wydatki Wydatki bieżące Wykonanie % Wykonanie % zmianach 31.12.2019 r. majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 10 400,00 9 337,61 89,78 10 400,00 9 337,61 89,78 - - -
4170Wynagrodzenia bezosobowe 62 500,00 59 945,04 95,91 62 500,00 59 945,04 95,91 - - -
4300Zakup usług pozostałych 340 000,00 331 198,97 97,41 340 000,00 331 198,97 97,41 - - -
80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 42 101,00 25 398,87 60,33 42 101,00 25 398,87 60,33 - - - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 470042 101,00 25 398,87 60,33 42 101,00 25 398,87 60,33 - - - cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 80149326 236,00 239 626,32 73,45 326 236,00 239 626,32 73,45 - - - przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540230 000,00 156 507,44 68,05 230 000,00 156 507,44 68,05 - - - oświaty 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 500,00 3 213,79 58,43 5 500,00 3 213,79 58,43 - - -
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 000,00 59 795,83 91,99 65 000,00 59 795,83 91,99 - - -
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 200,00 2 578,94 49,60 5 200,00 2 578,94 49,60 - - -
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 11 800,00 11 705,31 99,20 11 800,00 11 705,31 99,20 - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 41202 700,00 1 589,01 58,85 2 700,00 1 589,01 58,85 - - - Osób Niepełnosprawnych 4210Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 - - -
4240Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 - - -
4260Zakup energii 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 - - -
4270Zakup usług remontowych 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 - - -
4300Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 - - -
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 236,00 4 236,00 100,00 4 236,00 4 236,00 100,00 - - -
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150949 289,00 836 537,95 88,12 949 289,00 836 537,95 88,12 - - - nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48 550,00 44 466,82 91,59 48 550,00 44 466,82 91,59 - - -
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 666 119,00 586 960,84 88,12 666 119,00 586 960,84 88,12 - - -
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 525,00 37 360,03 83,91 44 525,00 37 360,03 83,91 - - -
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 130 235,00 121 572,88 93,35 130 235,00 121 572,88 93,35 - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 412020 840,00 11 240,33 53,94 20 840,00 11 240,33 53,94 - - - Osób Niepełnosprawnych 4210Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 367,65 91,91 400,00 367,65 91,91 - - -
4240Zakup środków dydaktycznych i książek 1 730,00 779,40 45,05 1 730,00 779,40 45,05 - - -
4260Zakup energii 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 - - -
4270Zakup usług remontowych 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 - - -
4300Zakup usług pozostałych 4 000,00 1 700,00 42,50 4 000,00 1 700,00 42,50 - - -
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 090,00 32 090,00 100,00 32 090,00 32 090,00 100,00 - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 9409
Plan wydatków Wykonanie w tym: § Dział Rozdział Nazwa ogółem po ogółem na % Wydatki Wydatki bieżące Wykonanie % Wykonanie % zmianach 31.12.2019 r. majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 80152liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 66 577,00 66 562,36 99,98 66 577,00 66 562,36 99,98 - - - branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 850,00 2 850,00 100,00 2 850,00 2 850,00 100,00 - - -
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 381,00 39 381,00 100,00 39 381,00 39 381,00 100,00 - - -
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 025,00 9 022,91 99,98 9 025,00 9 022,91 99,98 - - -
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 9 765,00 9 763,10 99,98 9 765,00 9 763,10 99,98 - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120200,00 191,35 95,68 200,00 191,35 95,68 - - - Osób Niepełnosprawnych 4240Zakup środków dydaktycznych i książek 270,00 268,00 99,26 270,00 268,00 99,26 - - -
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 086,00 5 086,00 100,00 5 086,00 5 086,00 100,00 - - - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 51 570,00 49 513,18 96,01 51 570,00 49 513,18 96,01 - - - ćwiczeniowych 4240Zakup środków dydaktycznych i książek 51 570,00 49 513,18 96,01 51 570,00 49 513,18 96,01 - - -
80195Pozostała działalność 811 215,50 415 508,70 51,22 811 215,50 415 508,70 51,22 - - -
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 000,00 13 000,00 100,00 13 000,00 13 000,00 100,00 - - -
4017Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 506,68 36 117,57 70,12 51 506,68 36 117,57 70,12 - - -
4019Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 894,42 784,30 3,75 20 894,42 784,30 3,75 - - -
4177Wynagrodzenia bezosobowe 52 375,20 43 775,00 83,58 52 375,20 43 775,00 83,58 - - -
4179Wynagrodzenia bezosobowe 19 624,80 555,59 2,83 19 624,80 555,59 2,83 - - -
4210Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 745,38 74,54 1 000,00 745,38 74,54
4217Zakup materiałów i wyposażenia 271 413,66 74 918,26 27,60 271 413,66 74 918,26 27,60 - - -
4219Zakup materiałów i wyposażenia 14 276,51 2 932,79 20,54 14 276,51 2 932,79 20,54 - - -
4277Zakup usług remontowych 22 580,00 22 561,22 99,92 22 580,00 22 561,22 99,92 - - -
4279Zakup usług remontowych 4 250,00 4 220,85 99,31 4 250,00 4 220,85 99,31 - - -
4300Zakup usług pozostałych 23 665,61 23 461,25 99,14 23 665,61 23 461,25 99,14 - - -
4307Zakup usług pozostałych 249 761,46 184 391,39 73,83 249 761,46 184 391,39 73,83 - - -
4309Zakup usług pozostałych 56 235,16 1 662,69 2,96 56 235,16 1 662,69 2,96 - - - Odsetki od dotacji oraz płatnosci wykazanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 632,00 4560których mowa w art..184 ustawy pobranych nienaleznie lub w 632,00 100,00 632,00 632,00 100,00 nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 47078 000,00 5 423,23 67,79 8 000,00 5 423,23 67,79 - - - cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 47092 000,00 327,18 16,36 2 000,00 327,18 16,36 - - - cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 9409
Plan wydatków Wykonanie w tym: § Dział Rozdział Nazwa ogółem po ogółem na % Wydatki Wydatki bieżące Wykonanie % Wykonanie % zmianach 31.12.2019 r. majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 851 Ochrona zdrowia 200 000,00 189 711,20 94,86 200 000,00 189 711,20 94,86 - - -
85153Zwalczanie narkomanii 20 000,00 15 790,59 78,95 20 000,00 15 790,59 78,95 - - -
4170Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 000,00 50,00 2 000,00 1 000,00 50,00 - - -
4210Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 6 950,59 99,29 7 000,00 6 950,59 99,29 - - -
4300Zakup usług pozostałych 8 000,00 7 840,00 98,00 8 000,00 7 840,00 98,00 - - - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 47003 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 - - - cywilnej 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180 000,00 173 920,61 96,62 180 000,00 173 920,61 96,62 - - -
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 907,26 60,48 1 500,00 907,26 60,48 - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120500,00 131,29 26,26 500,00 131,29 26,26 - - - Osób Niepełnosprawnych 4170Wynagrodzenia bezosobowe 31 500,00 31 080,88 98,67 31 500,00 31 080,88 98,67 - - -
4210Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 32 575,76 98,71 33 000,00 32 575,76 98,71 - - -
4240Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 1 800,00 90,00 2 000,00 1 800,00 90,00 - - -
4300Zakup usług pozostałych 104 500,00 104 245,42 99,76 104 500,00 104 245,42 99,76 - - - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 47007 000,00 3 180,00 45,43 7 000,00 3 180,00 45,43 - - - cywilnej 852 Pomoc społeczna 1 256 326,00 1 185 894,65 94,39 1 256 326,00 1 185 894,65 94,39 - - -
85202Domy pomocy społecznej 315 000,00 313 734,12 99,60 315 000,00 313 734,12 99,60 - - - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330315 000,00 313 734,12 99,60 315 000,00 313 734,12 99,60 - - - jednostek samorządu terytorialnego 85205Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 4 845,10 96,90 5 000,00 4 845,10 96,90 - - -
4210Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 845,10 92,26 2 000,00 1 845,10 92,26 - - -
4300Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 3 000,00 100,00 - - - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 11 431,00 11 084,87 96,97 11 431,00 11 084,87 96,97 - - - uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910300,00 98,64 32,88 300,00 98,64 32,88 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 131,00 10 986,23 98,70 11 131,00 10 986,23 98,70 - - - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 8521492 642,00 85 242,97 92,01 92 642,00 85 242,97 92,01 - - - ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110Świadczenia społeczne 92 642,00 85 242,97 92,01 92 642,00 85 242,97 92,01 - - -
85216Zasiłki stałe 149 117,00 145 029,02 97,26 149 117,00 145 029,02 97,26 - - -
3110Świadczenia społeczne 149 117,00 145 029,02 97,26 149 117,00 145 029,02 97,26 - - -
85219Ośrodki pomocy społecznej 507 136,00 459 471,77 90,60 507 136,00 459 471,77 90,60 - - -
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 200,00 6 136,26 98,97 6 200,00 6 136,26 98,97 - - -
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 267 936,00 242 915,46 90,66 267 936,00 242 915,46 90,66 - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 9409
Plan wydatków Wykonanie w tym: § Dział Rozdział Nazwa ogółem po ogółem na % Wydatki Wydatki bieżące Wykonanie % Wykonanie % zmianach 31.12.2019 r. majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 000,00 23 273,48 96,97 24 000,00 23 273,48 96,97 - - -
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 55 000,00 46 276,92 84,14 55 000,00 46 276,92 84,14 - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 41209 000,00 5 752,21 63,91 9 000,00 5 752,21 63,91 - - - Osób Niepełnosprawnych 4170Wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00 27 000,00 100,00 27 000,00 27 000,00 100,00 - - -
4210Zakup materiałów i wyposażenia 38 500,00 37 941,85 98,55 38 500,00 37 941,85 98,55 - - -
4260Zakup energii 8 500,00 6 214,18 73,11 8 500,00 6 214,18 73,11 - - -
4270Zakup usług remontowych 2 000,00 1 155,83 57,79 2 000,00 1 155,83 57,79 - - -
4300Zakup usług pozostałych 34 000,00 32 280,35 94,94 34 000,00 32 280,35 94,94 - - -
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 3 282,75 82,07 4 000,00 3 282,75 82,07 - - -
4410Podróże służbowe krajowe 15 000,00 14 409,67 96,06 15 000,00 14 409,67 96,06 - - -
4430Różne opłaty i składki 1 000,00 548,00 54,80 1 000,00 548,00 54,80 - - -
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 500,00 8 718,81 91,78 9 500,00 8 718,81 91,78 - - -
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 - - - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 47004 800,00 3 566,00 74,29 4 800,00 3 566,00 74,29 - - - cywilnej 85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 111 000,00 108 077,00 97,37 111 000,00 108 077,00 97,37 - - -
4300Zakup usług pozostałych 111 000,00 108 077,00 97,37 111 000,00 108 077,00 97,37 - - -
85230Pomoc w zakresie dożywiania 65 000,00 58 409,80 89,86 65 000,00 58 409,80 89,86 - - -
3110Świadczenia społeczne 65 000,00 58 409,80 89,86 65 000,00 58 409,80 89,86 - - -
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53 887,00 41 001,21 76,09 53 887,00 41 001,21 76,09 - - -
85404Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 15 000,00 5 291,26 35,28 15 000,00 5 291,26 35,28 - - - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 254015 000,00 5 291,26 35,28 15 000,00 5 291,26 35,28 - - - oświaty Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 8541210 000,00 8 500,00 85,00 10 000,00 8 500,00 85,00 - - - szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4300Zakup usług pozostałych 10 000,00 8 500,00 85,00 10 000,00 8 500,00 85,00 - - -
85415Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 18 887,00 17 509,95 92,71 18 887,00 17 509,95 92,71 - - -
3240Stypendia dla uczniów 17 887,00 17 260,00 96,49 17 887,00 17 260,00 96,49 - - -
3260Inne formy pomocy dla uczniów 1 000,00 249,95 25,00 1 000,00 249,95 25,00 - - -
85416Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10 000,00 9 700,00 97,00 10 000,00 9 700,00 97,00 - - -
3240Stypendia dla uczniów 10 000,00 9 700,00 97,00 10 000,00 9 700,00 97,00 - - -
855 Rodzina 7 905 641,00 7 855 895,13 99,37 7 905 641,00 7 855 895,13 99,37 - - -
85501Świadczenie wychowawcze 5 870 000,00 5 851 404,58 99,68 5 870 000,00 5 851 404,58 99,68 - - - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 291010 000,00 7 683,19 76,83 10 000,00 7 683,19 76,83 - - - których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 9409
Plan wydatków Wykonanie w tym: § Dział Rozdział Nazwa ogółem po ogółem na % Wydatki Wydatki bieżące Wykonanie % Wykonanie % zmianach 31.12.2019 r. majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3110Świadczenia społeczne 5 786 900,00 5 775 906,50 99,81 5 786 900,00 5 775 906,50 99,81 - - -
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 000,00 38 376,46 91,37 42 000,00 38 376,46 91,37 - - -
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 6 071,43 86,73 7 000,00 6 071,43 86,73 - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120300,00 300,00 100,00 300,00 300,00 100,00 Osób Niepełnosprawnych 4210Zakup materiałów i wyposażenia 13 400,00 13 400,00 100,00 13 400,00 13 400,00 100,00 - - -
4300Zakup usług pozostałych 8 400,00 8 400,00 100,00 8 400,00 8 400,00 100,00 - - - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 47002 000,00 1 267,00 63,35 2 000,00 1 267,00 63,35 - - - cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 656 000,00 1 653 001,43 99,82 1 656 000,00 1 653 001,43 99,82 - - - społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 29106 000,00 3 518,00 58,63 6 000,00 3 518,00 58,63 - - - których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110Świadczenia społeczne 1 506 200,00 1 506 132,87 100,00 1 506 200,00 1 506 132,87 100,00 - - -
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 000,00 32 000,00 100,00 32 000,00 32 000,00 100,00 - - -
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 103 100,00 102 650,56 99,56 103 100,00 102 650,56 99,56 - - -
4210Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 2 000,00 100,00 - - -
4300Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 5 000,00 100,00 - - - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 47001 700,00 1 700,00 100,00 1 700,00 1 700,00 100,00 - - - cywilnej 85503Karta Dużej Rodziny 454,00 370,00 81,50 454,00 370,00 81,50 - - -
4210Zakup materiałów i wyposażenia 454,00 370,00 81,50 454,00 370,00 81,50 - - -
85504Wspieranie rodziny 331 469,00 309 005,56 93,22 331 469,00 309 005,56 93,22 - - -
3110Świadczenia społeczne 267 000,00 264 900,00 99,21 267 000,00 264 900,00 99,21 - - -
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 139,00 35 935,83 67,63 53 139,00 35 935,83 67,63 - - -
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 8 360,00 5 935,25 71,00 8 360,00 5 935,25 71,00 - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 41201 200,00 734,48 61,21 1 200,00 734,48 61,21 - - - Osób Niepełnosprawnych 4210Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 130,00 80,71 1 400,00 1 130,00 80,71 - - -
4300Zakup usług pozostałych 370,00 370,00 100,00 370,00 370,00 100,00 - - -
85505Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 7 500,00 7 500,00 100,00 7 500,00 7 500,00 100,00 - - - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 7 500,00 7 500,00 100,00 7 500,00 7 500,00 100,00 - - - sektora finansów publicznych 85506Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 3 000,00 1 950,00 65,00 3 000,00 1 950,00 65,00 - - - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 3 000,00 1 950,00 65,00 3 000,00 1 950,00 65,00 - - - sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 9409
Plan wydatków Wykonanie w tym: § Dział Rozdział Nazwa ogółem po ogółem na % Wydatki Wydatki bieżące Wykonanie % Wykonanie % zmianach 31.12.2019 r. majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85508Rodziny zastępcze 28 000,00 23 445,76 83,73 28 000,00 23 445,76 83,73 - - - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 433028 000,00 23 445,76 83,73 28 000,00 23 445,76 83,73 - - - jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 9 218,00 9 217,80 100,00 9 218,00 9 217,80 100,00 - - - opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 218,00 9 217,80 100,00 9 218,00 9 217,80 100,00 - - -
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 607 882,07 4 242 780,47 92,08 4 322 839,56 3 971 222,82 91,87 285 042,51 271 557,65 95,27
90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 125 454,00 1 005 735,81 89,36 1 067 000,00 952 040,16 89,23 58 454,00 53 695,65 91,86
4210Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 63 687,48 90,98 70 000,00 63 687,48 90,98 - - -
4260Zakup energii 109 000,00 94 499,38 86,70 109 000,00 94 499,38 86,70 - - -
4270Zakup usług remontowych 79 000,00 62 772,25 79,46 79 000,00 62 772,25 79,46 - - -
4300Zakup usług pozostałych 760 200,00 689 641,08 90,72 760 200,00 689 641,08 90,72 - - -
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 321,28 64,26 500,00 321,28 64,26 - - -
4430Różne opłaty i składki 48 300,00 41 118,69 85,13 48 300,00 41 118,69 85,13 - - -
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 58 454,00 53 695,65 91,86 - - - 58 454,00 53 695,65 91,86 zaliczanych do sektora finansów publicznych
90002Gospodarka odpadami komunalnymi 2 185 862,75 2 155 464,05 98,61 2 185 862,75 2 155 464,05 98,61 - - -
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 777,35 46 626,62 99,68 46 777,35 46 626,62 99,68 - - -
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 7 801,00 7 577,99 97,14 7 801,00 7 577,99 97,14 - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 41201 207,00 1 105,74 91,61 1 207,00 1 105,74 91,61 - - - Osób Niepełnosprawnych 4210Zakup materiałów i wyposażenia 11 100,00 10 282,75 92,64 11 100,00 10 282,75 92,64 - - -
4300Zakup usług pozostałych 2 118 345,29 2 089 238,84 98,63 2 118 345,29 2 089 238,84 98,63 - - -
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 632,11 632,11 100,00 632,11 632,11 100,00 - - -
90004Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 60 000,00 53 020,40 88,37 60 000,00 53 020,40 88,37 - - -
4300Zakup usług pozostałych 60 000,00 53 020,40 88,37 60 000,00 53 020,40 88,37 - - -
90005Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10 546,00 9 943,00 94,28 - 0,00 - 10 546,00 9 943,00 94,28 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 10 546,00 9 943,00 94,28 - - - 10 546,00 9 943,00 94,28 zaliczanych do sektora finansów publicznych 90006Ochrona gleby i wód podziemnych 14 400,00 10 059,45 69,86 14 400,00 10 059,45 69,86 - - -
4510Opłaty na rzecz budżetu państwa 14 400,00 10 059,45 69,86 14 400,00 10 059,45 69,86 - - -
90015Oświetlenie ulic, placów i dróg 616 493,91 503 240,08 81,63 440 451,40 332 836,08 75,57 176 042,51 170 404,00 96,80
4210Zakup materiałów i wyposażenia 4 746,00 0,00 0,00 4 746,40 0,00 0,00 - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 9409
Plan wydatków Wykonanie w tym: § Dział Rozdział Nazwa ogółem po ogółem na % Wydatki Wydatki bieżące Wykonanie % Wykonanie % zmianach 31.12.2019 r. majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4260Zakup energii 298 750,00 220 434,62 73,79 298 750,00 220 434,62 73,79 - - -
4270Zakup usług remontowych 28 000,00 24 042,38 85,87 28 000,00 24 042,38 85,87 - - -
4300Zakup usług pozostałych 108 955,00 88 359,08 81,10 108 955,00 88 359,08 81,10 - - -
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 176 042,51 170 404,00 96,80 - - - 176 042,51 170 404,00 96,80
90026Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 121 782,90 95 720,45 78,60 81 782,90 58 205,45 71,17 40 000,00 37 515,00 93,79
4210Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 14 153,85 83,26 17 000,00 14 153,85 83,26 - - -
4300Zakup usług pozostałych 64 782,90 44 051,60 68,00 64 782,90 44 051,60 68,00 - - -
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 37 515,00 93,79 0,00 0,00 0,00 40 000,00 37 515,00 93,79
90095Pozostała działalność 473 342,51 409 597,23 86,53 473 342,51 409 597,23 86,53 - - -
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 207 000,00 195 223,78 94,31 207 000,00 195 223,78 94,31 - - -
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 - - -
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 35 000,00 30 703,10 87,72 35 000,00 30 703,10 87,72 - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 41204 000,00 2 565,01 64,13 4 000,00 2 565,01 64,13 - - - Osób Niepełnosprawnych 4210Zakup materiałów i wyposażenia 77 200,00 67 636,31 87,61 77 200,00 67 636,31 87,61 - - -
4260Zakup energii 5 930,16 2 709,95 45,70 5 930,16 2 709,95 45,70 - - -
4270Zakup usług remontowych 5 000,00 2 097,98 41,96 5 000,00 2 097,98 41,96 - - -
4300Zakup usług pozostałych 122 742,51 96 276,80 78,44 122 742,51 96 276,80 78,44 - - -
4410Podróże służbowe krajowe 7 100,00 5 563,96 78,37 7 100,00 5 563,96 78,37 - - -
4430Różne opłaty i składki 1 000,00 503,00 50,30 1 000,00 503,00 50,30 - - -
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 987,04 4 987,04 100,00 4 987,04 4 987,04 100,00 - - - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 47002 882,80 1 330,30 46,15 2 882,80 1 330,30 46,15 - - - cywilnej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 675 604,00 675 604,00 100,00 675 604,00 675 604,00 100,00 - - -
92113Centra kultury i sztuki 497 604,00 497 604,00 100,00 497 604,00 497 604,00 100,00 - - -
2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 497 604,00 497 604,00 100,00 497 604,00 497 604,00 100,00 - - -
92116Biblioteki 173 000,00 173 000,00 100,00 173 000,00 173 000,00 100,00 - - -
2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 173 000,00 173 000,00 100,00 173 000,00 173 000,00 100,00 - - -
92195Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 5 000,00 100,00 - - - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 28205 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 5 000,00 100,00 - - - zleconych do realizacji stowarzyszeniom 926 Kultura fizyczna 218 045,71 200 882,78 92,13 203 045,71 185 892,59 91,55 15 000,00 14 990,19 99,93
92605Zadania w zakresie kultury fizycznej 95 045,71 87 959,89 92,54 80 045,71 72 969,70 91,16 15 000,00 14 990,19 99,93
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 - - - Osób Niepełnosprawnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 9409
Plan wydatków Wykonanie w tym: § Dział Rozdział Nazwa ogółem po ogółem na % Wydatki Wydatki bieżące Wykonanie % Wykonanie % zmianach 31.12.2019 r. majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4170Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 6 892,97 86,16 8 000,00 6 892,97 86,16 - - -
4190Nagrody konkursowe 8 000,00 7 236,87 90,46 8 000,00 7 236,87 90,46 - - -
4210Zakup materiałów i wyposażenia 27 045,71 26 981,66 99,76 27 045,71 26 981,66 99,76 - - -
4300Zakup usług pozostałych 34 000,00 31 858,20 93,70 34 000,00 31 858,20 93,70 - - -
4410Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 - - -
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 14 990,19 99,93 - - - 15 000,00 14 990,19 99,93
92695Pozostała działalność 123 000,00 112 922,89 91,81 123 000,00 112 922,89 91,81 - - - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820110 000,00 106 000,00 96,36 110 000,00 106 000,00 96,36 - - - zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210Zakup materiałów i wyposażenia 9 100,00 4 149,81 45,60 9 100,00 4 149,81 45,60 - - -
4300Zakup usług pozostałych 3 900,00 2 773,08 71,10 3 900,00 2 773,08 71,10 - - -
Wydatki razem: 50 568 626,81 47 368 856,30 93,67 35 643 898,30 33 097 775,05 92,86 14 924 728,51 14 271 081,25 95,62
Podsumowanie wg grup klasyfikacji budżetowej: Nazwa Plan Wykonanie na 31.12.2019 r. % Wydatki ogółem (1+2) 50 568 626,81 47 368 856,30 93,67 1. Wydatki bieżące 35 643 898,30 33 097 775,05 92,86 a) wydatki jednosetk budżetowych, w tym: 24 469 780,41 22 591 358,00 92,32 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 551 241,79 12 899 939,88 95,19 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 918 538,62 9 691 418,12 88,76 b) dotacje na zadania bieżące 1 677 304,00 1 586 701,32 94,60 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 525 896,00 8 452 270,99 99,14 d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - - - e) obsługa długu jst 198 000,00 89 774,67 45,34 f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst 772 917,89 377 670,07 48,86 2. Wydatki majątkowe 14 924 728,51 14 271 081,25 95,62 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 924 728,51 14 271 081,25 95,62 w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań 792 006,00 767 532,05 96,91 b) zakup i objęcie akcji i udziałów - - - c) wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 9409
Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2020 r.
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych za 2019 r.
Wykonanie na dzień L.p. DziałRozdziałMiejscowość Nazwa zadania Typ Plan po zmianach % 31.12.2019 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 O10 O1010 Tartak Brzózki Budowa spinek wodociągowych w ul. Polnej i Letniskowej Jednoroczne 100 000,00 96 400,00 96,40
Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową 2 O10 O1010 Korytów WPF 990 000,00 944 012,70 95,35 fragmentów rurociągów dosyłowych i tłocznych
3 O10 O1010 Radziejowice Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice WPF 140 000,00 6 150,00 4,39
Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych od inwestorów 4 O10 O1010 Gmina Radziejowice Jednoroczne 60 000,00 53 784,72 89,64 zastępczych
5 O10 O1010 Gmina Radziejowice Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej Jednoroczne 160 000,00 148 584,00 92,87
Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej i 6 O10 O1010 Benenard Jednoroczne 30 000,00 24 038,52 80,13 Wrzosowej
7 O10 O1010 Gmina Radziejowice Projektowanie odcinków sieci wodociągowej WPF 100 000,00 10 000,00 10,00
010 - 01010 1 580 000,00 1 282 969,94 81,20
8 600 60016 Adamów Parcel Modernizacja ul. Letnia Jednoroczne 403 680,00 354 450,82 87,80
9 600 60016 Benenard/Zazdrość Modernizacja ulicy łaczącej wsie Benenard i Zazdrość Jednoroczne 205 000,00 167 019,67 81,47
10 600 60016 Krze/Kamionka Modernizacja drogi Jednoroczne 403 000,00 390 823,89 96,98
Stare Budy 11 600 60016 Radziejowskie / Modernizacja drogi gminnej Jednoroczne 115 000,00 114 538,83 99,60 Podlasie
12 600 60016 Krzyżówka Projekt mostu ul. Młynarska WPF 1 000,00 1 000,00 100,00
Radziejowice 13 600 60016 Modernizacja Al. Lipowej WPF 3 790 000,00 3 780 190,92 99,74 Parcel/Radziejowice
14 600 60016 Gmina Radziejowice Aplikacja do ewidencji dróg Jednoroczne 32 600,00 29 944,92 91,86
15 600 60016 Kamionka Modernizacja ul. Kwitnących Jabłoni Jednoroczne 93 000,00 92 931,67 99,93
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania pn. 16 600 60016 Krze WPF 5 000,00 5 000,00 100,00 Przebudowa drogi Gminnej w m. kamionka i Krze (ul. Alternatywy)
17 600 60016 Radziejowice Przedudowa ul. Krasińskiego i Białej Brzozy Jednoroczne 35 000,00 34 980,00 99,94
18 600 60016 Radziejowice Parcel Modernizacja ul. Leśna Jednoroczne 180 000,00 157 973,45 87,76
600 - 60016 5 263 280,00 5 128 854,17 97,45
Budowa toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych w gminnym 19 700 70095 Gmina Radziejowice Jednoroczne 50 000,00 42 999,16 86,00 budynku Ośrodka Zdrowia w Radziejowicach
750 - 75095 50 000,00 42 999,16 86,00
Projekt ASI - Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla 20 750 75095 Gmina Radziejowice aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- Dotacja/WPF 23 027,00 12 964,20 56,30 administracji
750 - 75095 23 027,00 12 964,20 56,30
21 754 75412 Kuklówka Zarzeczna Projekt świetlicy i strażnicy w Kuklówce Zarzecznej WPF 8 000,00 7 373,00 92,16
754 - 75412 8 000,00 7 373,00 92,16
Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej w Korytowie 22 801 80101 Korytów A Jednoroczne 16 400,00 16 399,59 100,00 A
23 801 80101 Kuklówka Radziejowicka Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej WPF 10 000,00 1 845,00 18,45
801 - 80101 26 400,00 18 244,59 69,11
24 801 80104 Radziejowice Budowa przedszkola WPF 6 900 000,00 6 736 007,00 97,62
801 - 80104 6 900 000,00 6 736 007,00 97,62 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 9409
25 801 80110 Radziejowice Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego WPF 768 979,00 754 567,85 98,13
Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy 26 801 80110 Radziejowice WPF 5 000,00 553,50 11,07 ul. Kubickiego 3A
801 - 80110 773 979,00 755 121,35 97,56
27 900 90015 Kamionka Oświetlenie uliczne ul Alternatywy Jednoroczne 15 596,50 15 596,50 100,00
28 900 90015 Radziejowice - Parcel Oświetlenie uliczne Jednoroczne 33 446,01 32 472,00 97,09
29 900 90015 Słabomierz Oświetlenie uliczne Prosta Jednoroczne 16 500,00 16 500,00 100,00
30 900 90015 Tartak Brzózki Oświetlenie uliczne Kręta i Brzozowa Jednoroczne 15 000,00 15 000,00 100,00
31 900 90015 Zazdrość Oświetlenie uliczne solarne Jednoroczne 16 500,00 16 236,00 98,40
32 900 90015 Kamionka Budowa oświetlenia solarnego Jednoroczne 14 000,00 11 439,00 81,71
33 900 90015 Kamionka Oświetlenie uliczne - ul. Podleśna i Brzozowa Jednoroczne 65 000,00 63 160,50 97,17
900 - 90015 176 042,51 170 404,00 96,80
34 900 90001 Gmina Radziejowice Inwestycja w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków Dotacja 58 454,00 53 695,65 91,86
900 - 90001 58 454,00 53 695,65 91,86
Inwestycja w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego 35 900 90005 Gmina Radziejowice Dotacja 10 546,00 9 943,00 94,28 palia stałe na kocioł gazowy lub olejowy
900 - 90005 10 546,00 9 943,00 94,28
Budowa Punktów Selektywanego Zbierania Odpadów 36 900 90026 Gmina Radziejowice Jednoroczne 40 000,00 37 515,00 93,79 Komunalnych
900 - 90026 40 000,00 37 515,00 93,79
37 926 92605 Tartak Brzózki Zakup urządzeń sportowych - bramki, domek ze zjeżdżalnią Jednoroczne 15 000,00 14 990,19 99,93
926 - 92605 15 000,00 14 990,19 99,93
Ogółem wydatki 14 924 728,51 14 271 081,25 95,62 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 9409 Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2020 r.
Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice za 2019 r.
Klasyfikacja Lp. Treść Plan na 2019 r. Wykonanie % §
1 2 3 4 5 6 1. Dochody 37 070 212,10 37 424 058,90 100,95
2. Wydatki 50 568 626,81 47 368 856,30 93,67
3. Wynik budżetu -13 498 414,71 -9 944 797,40 x
Przychody ogółem: 14 236 570,71 12 836 570,71 90,17
1. Kredyty § 952 13 300 000,00 11 900 000,00 89,47
2. Pożyczki § 952 0,00 0,00 -
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 0,00 0,00 - z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0,00 0,00 -
5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 944 0,00 0,00 -
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00 0,00 -
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0,00 0,00 -
8. Inne źródła (wolne środki) § 955 936 570,71 936 570,71 100,00
Rozchody ogółem: 738 156,00 738 156,00 100,00
1. Spłaty kredytów § 992 672 156,00 672 156,00 100,00
2. Spłaty pożyczek § 992 66 000,00 66 000,00 100,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z § 963 0,00 0,00 - budżetu UE
4. Udzielone pożyczki § 991 0,00 0,00 -
5. Lokaty § 994 0,00 0,00 -
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0,00 0,00 -
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00 0,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 9409
Tabela Nr 4a do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2020 r.
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2019 r.
Wykonanie na dzień Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan po zmianach % 31.12.2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 866,47 47 866,47 100,00
01095 Pozostała działalność 47 866,47 47 866,47 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 47 866,47 47 866,47 100,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
750 Administracja publiczna 63 145,00 61 794,16 97,86
75011 Urzędy wojewódzkie 63 145,00 61 794,16 97,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 63 145,00 61 794,16 97,86 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 60 840,00 60 366,09 99,22 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 1 143,00 1 143,00 100,00 prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 143,00 1 143,00 100,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 31 181,00 31 057,09 99,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 31 181,00 31 057,09 99,60 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 300,00 300,00 100,00 powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 300,00 300,00 100,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 28 216,00 27 866,00 98,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 28 216,00 27 866,00 98,76 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
801 Oświata i wychowanie 51 570,00 49 513,18 96,01
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 51 570,00 49 513,18 96,01 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 51 570,00 49 513,18 96,01 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
855 Rodzina 7 795 572,00 7 775 709,45 99,75
85501 Świadczenie wychowawcze 5 860 000,00 5 843 721,39 99,72 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 2060 związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 5 860 000,00 5 843 721,39 99,72 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 650 000,00 1 649 483,43 99,97 społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 650 000,00 1 649 483,43 99,97 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 9409
85503 Karta Dużej Rodziny 454,00 370,00 81,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 454,00 370,00 81,50 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
85504 Wspieranie rodziny 275 900,00 272 916,83 98,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 275 900,00 272 916,83 98,92 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 9 218,00 9 217,80 100,00 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 9 218,00 9 217,80 100,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Razem: 8 018 993,47 7 995 249,35 99,70 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 9409
Tabela nr 4b do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2020 r.
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2019 r.
Wykonanie na dzień Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan % 31.12.2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 866,47 47 866,47 100,00
01095 Pozostała działalność 47866,47 47 866,47 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 784,50 784,50 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 134,84 134,84 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 19,22 19,22 100,00 Niepełnosprawnych 4430 Różne opłaty i składki 46 927,91 46 927,91 100,00
750 Administracja publiczna 63 145,00 61 794,16 97,86
75011 Urzędy wojewódzkie 63 145,00 61 794,16 97,86
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 690,00 48 339,16 97,28
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800,00 3 800,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 655,00 8 655,00 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 900,00 900,00 100,00 Niepełnosprawnych 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 60 840,00 60 366,09 99,22 prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 143,00 1 143,00 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 969,62 969,62 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166,94 166,94 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 6,44 6,44 100,00 Niepełnosprawnych 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 31 181,00 31 057,09 99,60
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 300,00 17 300,00 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 340,00 6 340,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 213,65 1 089,81 89,80 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 123,76 123,69 99,94 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 592,82 5 592,82 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 610,77 610,77 100,00 Wybory do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 300,00 300,00 100,00 powiatowe i wojewódzkie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 274,93 274,93 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 25,07 25,07 100,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 28 216,00 27 866,00 98,76
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 950,00 16 600,00 97,94
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 899,76 899,76 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 91,98 91,98 100,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 819,34 5 819,34 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 648,73 3 648,73 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 38,10 38,10 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 768,09 768,09 100,00
801 Oświata i wychowanie 51 570,00 49 513,18 96,01 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 51 570,00 49 513,18 96,01 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 51 570,00 49 513,18 96,01
855 Rodzina 7 795 572,00 7 775 709,45 99,75
85501 Świadczenie wychowawcze 5 860 000,00 5 843 721,39 99,72 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 9409
Wykonanie na dzień Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan % 31.12.2019 r. 3110 Świadczenia społeczne 5 786 900,00 5 775 906,50 99,81
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 000,00 38 376,46 91,37
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 6 071,43 86,73 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 300,00 300,00 100,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 400,00 13 400,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 400,00 8 400,00 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 1 267,00 63,35
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 1 650 000,00 1 649 483,43 99,97 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne 1 506 200,00 1 506 132,87 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 000,00 32 000,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 100,00 102 650,56 99,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 1 700,00 100,00
85503 Karta Dużej Rodziny 454,00 370,00 81,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 454,00 370,00 81,50
85504 Wspieranie rodziny 275 900,00 272 916,83 98,92
3110 Świadczenia społeczne 267 000,00 264 900,00 99,21
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 570,00 5 956,83 90,67
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 560,00 560,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 130,00 80,71
4300 Zakup usług pozostałych 370,00 370,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 9 218,00 9 217,80 100,00 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 218,00 9 217,80 100,00
Razem: 8 018 993,47 7 995 249,35 99,70 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 9409
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2020 r.
Sprawozdanie z wykonania planu dotacji podmiotowych za 2019 r.
Plan dotacji na 2019 r. Wykonanie na dzień Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji % po zmianach 31.12.2019 r.
1 2 3 3 4 5 6 7
1 801 80104 2540 Niepubliczne Przedszkole w m. Tartak Brzózki 625 000,00 622 930,86 99,67
2 801 80149 2540 Niepubliczne Przedszkole w m. Tartak Brzózki 230 000,00 156 507,44 68,05
3 854 85404 2540 Niepubliczne Przedszkole w m. Tartak Brzózki 15 000,00 5 291,26 35,28
4 921 92113 2480 Gminne Centrum Kultury w Radziejowicach 497 604,00 497 604,00 100,00
5 921 92116 2480 Biblioteka Gminna w Radziejowicach 173 000,00 173 000,00 100,00
Ogółem 1 540 604,00 1 455 333,56 94,47 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 9409
Tabela nr 6 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2020 r.
Sprawozdanie z wykonania planu dotacji celowych dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych za 2019 r.
Wykonanie na dzień L.p. Dział Rozdział § Nazwa zadania Plan po zmianach % 31.12.2019 r.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 855 85505 2830 Opieka nad dzieckiem do lat 3 7 500,00 7 500,00 100,00
2 855 85506 2830 Opieka nad dzieckiem do lat 3 3 000,00 1 950,00 65,00
3 921 92195 2820 Upowszechnianie kultury, sztuki i edukacji 5 000,00 5 000,00 100,00
4 926 92695 2820 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej 75 000,00 75 000,00 100,00
5 926 92695 2820 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce ręcznej 31 000,00 31 000,00 100,00
6 926 92695 2820 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gimnastyce 4 000,00 - -
7 900 90001 6230 Inwestycja w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 58 454,00 53 695,65 91,86
Inwestycja w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego 8 900 90005 6230 10 546,00 9 943,00 94,28 paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy
R a z e m : 194 500,00 184 088,65 94,65 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 9409
Tabela Nr 7 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2020 r.
Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r.
Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. Nazwa sołectwa lub innej Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania, przedsięwzięcia w tym w tym % jednostki pomocniczej bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1234 5 678910 Remont dróg gminnych /ul. Olszowa, Truskawkowa i 1 600 60016 Adamów Parcel 21 283,25 18 219,01 85,60 Folwarczna/
2 600 60016 Adamów Wieś Remont dróg gminnych 12 334,98 12 334,98 100,00
3 600 60016 Benenard Remont dróg gminnych 16 121,42 16 121,42 100,00
4 600 60016 Budy Mszczonowskie Remont drogi gminej ul. Żwirowa 15 000,00 15 000,00 100,00
5 600 60016 Korytów Remont dróg gminnych 13 085,75 13 085,21 100,00
6 600 60016 Korytów A Remont dróg gminnych 15 000,00 15 000,00 100,00
7 600 60016 Podlasie Zakup znaku 300,00 206,34 68,78
8 600 60016 Korytów A Zakup i założene lustra na ul. Świerkowej 345,00 344,40 99,83
9 600 60016 Krzyżówka Remont dróg gminnych ul.Kolejowa i ul. Zarzeczna 15 172,21 15 172,21 100,00
10 600 60016 Kuklówka Zarzeczna Remont dróg 15 000,00 15 000,00 100,00
11 600 60016 Kuranów Remont dróg gminnych 13 907,86 13 907,86 100,00
12 600 60016 Pieńki Towarzystwo Remont dróg gminnych 11 695,25 11 695,25 100,00
13 600 60016 Radziejowice Budowa chodnika ul. Przemysłowa 35 000,00 34 980,00 99,94
14 600 60016 Stare Budy Radziejowskie Remont dróg gminnych 10 349,82 10 320,00 99,71
15 600 60016 Stare Budy Radziejowskie Oczyszczanie przydrożnych rowów 3 400,00 3 390,00 99,71
16 600 60016 Zboiska Wykoszenie poboczy 1 000,00 864,00 86,40
17 600 60016 Nowe Budy Wykonanie rowów i przepustów przy drogach gminnych 18 000,00 18 000,00 100,00
600 - 60016 181 995,54 35 000,00 178 660,68 34 980,00 98,45
18 754 75412 Adamów Wieś Zakup sprzętu pożarniczego 1 000,00 1 000,00 100,00
19 754 75412 Benenard Zakup sprzętu pożarniczego 1 000,00 1 000,00 100,00
20 754 75412 Korytów Zakup sprzętu pożarniczego 22 000,00 22 000,00 100,00
21 754 75412 Korytów A Zakup sprzętu pożarniczego 12 495,50 12 495,47 100,00
22 754 75412 Krze Duże Zakup sprzętu pożarniczego 3 000,00 3 000,00 100,00
23 754 75412 Kuklówka Radziejowicka Zakup sprzętu pożarniczego 2 000,00 2 000,00 100,00
14 754 75412 Nowe Budy Zakup sprzętu pożarniczego 1 175,99 1 175,98 100,00
25 754 75412 Radziejowice Remont garaży OSP 10 598,03 10 598,03 100,00
26 754 75412 Podlasie Zakup sprzętu pożarniczego 1 000,00 1 000,00 100,00
27 754 75412 Zazdrość Zakup sprzętu pożarniczego 1 727,73 1 727,73 100,00
754 - 75412 55 997,25 0,00 55 997,21 0,00 100,00
Zakup pomocy naukowych w Szkole podstawowej w 28 801 80101 Adamów Wieś 2 000,00 2 000,00 100,00 Kuklówce Radziejowickiej Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej w 29 801 80101 Korytów A 16 400,00 16 399,59 100,00 Korytowie
30 801 80101 Radziejowice Wykonanie tablicy pamiątkowej 2 500,00 2 500,00 100,00
Zakup pomocy naukowych w Szkole Podstawowej w 31 801 80101 Słabomierz 1 000,00 960,40 96,04 Radziejowicach
801 - 80101 5 500,00 16 400,00 5 460,40 16 399,59 99,28
32 801 80103 Korytów A Rolety do oddziału przedszkolnego w Korytowie A 3 000,00 2 950,00 98,33
801 - 80195 3 000,00 0,00 2 950,00 0,00 98,33
33 801 80195 Kuklówka Zarzeczna Wyjazd edukacyjny dla dzieci z Kuklówki Zarzecznej 1 500,00 1 295,64 86,38
801 - 80195 1 500,00 0,00 1 295,64 0,00 86,38
34 900 90015 Budy Józefowskie Oświetlenie uliczne 2 000,00 2 000,00 100,00
35 900 90015 Kamionka Oświetlenie uliczne 3 000,00 2 500,00 83,33
36 900 90015 Kamionka Oświetlenie uliczne ul Alternatywy 15 596,50 15 596,50 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 9409
Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. Nazwa sołectwa lub innej Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania, przedsięwzięcia w tym w tym % jednostki pomocniczej bieżące majątkowe bieżące majątkowe
37 900 90015 Korytów A Oświetlenie uliczne 3 755,00 3 755,00 100,00
38 900 90015 Kuklówka Radziejowicka Oświetlenie uliczne 1 253,60 1 199,25 95,66
39 900 90015 Podlasie Projekt oświetlenia ulicznego ul. Główna 10 565,91 10 500,00 99,38
40 900 90015 Radziejowice - Parcel Oświetlenie uliczne 26 446,01 26 446,01 100,00
41 900 90015 Słabomierz Oświetlenie uliczne Prosta 16 500,00 16 224,00 98,33
42 900 90015 Tartak Brzózki Oświetlenie uliczne Kręta i Brzozowa 15 000,00 13 800,00 92,00
43 900 90015 Zazdrość Oświetlenie uliczne solarne 16 500,00 16 236,00 98,40
44 900 90015 Zboiska Oświetlenie uliczne 6 200,00 5 412,00 87,29
900 - 90015 26 774,51 90 042,51 25 366,25 88 302,51 97,30
45 900 90095 Adamów Wieś Zakup namiotu, stolików i krzesł/ławek 5 000,00 5 000,00 100,00
46 900 90095 Budy Józefowskie Ogrodzenie działki - plac zabaw 18 861,79 18 843,03 99,90
47 900 90095 Budy Mszczonowskie Zakup stojaka na rowery 547,29 547,29 100,00
48 900 90095 Krze Duże Zagospodarowanie terenu placu sołeckiego 22 710,36 21 469,64 94,54
49 900 90095 Krze Duże Warsztaty dla dzieci i dorosłych - rękodzieło 1 000,00 999,68 99,97
Zakup wyposażenia na spotkania integracyjne 50 900 90095 Kuklówka Radziejowicka 7 200,00 7 198,00 99,97 mieszkańców
51 900 90095 Kuklówka Radziejowicka Edukacja dotycząca ochrony środowiska 3 300,00 3 221,50 97,62
52 900 90095 Kuklówka Zarzeczna Rodzinna wyprawa edukacyjna 7 680,72 7 680,72 100,00
53 900 90095 Tartak Brzózki Tablice informacyjne 1 872,19 1 737,40 92,80
Zakup kosiarki, termy i energii elektrycznej do swietlicy 54 900 90095 Zboiska wiejskiej, węża ogrodowego, roślin do posadzenia 6 239,40 6 239,40 100,00 wokół świetlicy wiejskiej
900 - 90095 74 411,75 0,00 72 936,66 0,00 98,02
55 926 92605 Słabomierz Zakup urządzeń sportowych - sprzęt na plac zabaw 3 045,71 3 045,00 99,98 Zakup urządzeń sportowych - bramki, domek ze 56 926 92605 Tartak Brzózki 15 000,00 14 990,19 99,93 zjeżdżalnią Zakup urządzeń na plac zabaw oraz renowacja 57 926 92605 Zboiska 6 000,00 5 999,29 99,99 istniejących 926 - 92605 9 045,71 15 000,00 9 044,29 14 990,19 99,95
Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych z okazji Dnia 58 926 92695 Budy Mszczonowskie 1 100,00 1 099,77 99,98 Dziecka Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych z okazji Dnia 59 926 92695 Krze Duże 1 000,00 998,88 99,89 Dziecka
60 926 92695 Kuklówka Radziejowicka Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych 4 000,00 2 624,24 65,61
61 926 92695 Podlasie Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych 2 200,00 2 200,00 100,00
926 - 92695 8 300,00 0,00 6 922,89 0,00 83,41
R A Z E M : 366 524,76 156 442,51 358 634,02 154 672,29 98,15
522 967,27 513 306,31 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 9409
Tabela nr 8 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2020 r.
Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Radziejowice za 2019 r.
w tym: w tym: Wykonanie na Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan po zmianach Wydatki Wydatki % Wydatki bieżące dzień 31.12.2019 r. Wydatki bieżące majątkowe majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 801 Oświata i wychowanie 1 541 896,89 772 917,89 768 979,00 1 132 237,92 377 670,07 754 567,85 73,43
80110 Gimnazja 768 979,00 0,00 768 979,00 754 567,85 0,00 754 567,85 98,13
Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 228 979,00 228 979,00 228 979,00 228 979,00 100,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 540 000,00 540 000,00 525 588,85 525 588,85 97,33 budżetowych 80195 Pozostała działalność 772 917,89 772 917,89 0,00 377 670,07 377 670,07 0,00 48,86
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 506,68 51 506,68 36 117,57 36 117,57 70,12
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 894,42 20 894,42 784,30 784,30 3,75
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 52 375,20 52 375,20 43 775,00 43 775,00 83,58
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 19 624,80 19 624,80 555,59 555,59 2,83
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 271 413,66 271 413,66 74 918,26 74 918,26 27,60
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 14 276,51 14 276,51 2 932,79 2 932,79 20,54
4277 Zakup usług remontowych 22 580,00 22 580,00 22 561,22 22 561,22 99,92
4279 Zakup usług remontowych 4 250,00 4 250,00 4 220,85 4 220,85 99,31
4307 Zakup usług pozostałych 249 761,46 249 761,46 184 391,39 184 391,39 73,83
4309 Zakup usług pozostałych 56 235,16 56 235,16 1 662,69 1 662,69 2,96
Szkolenia pracowników niebędących 4707 8 000,00 8 000,00 5 423,23 5 423,23 67,79 członkami korpusu służby cywilnej
Szkolenia pracowników niebędących 4709 2 000,00 2 000,00 327,18 327,18 16,36 członkami korpusu służby cywilnej
Razem wydatki 1 541 896,89 772 917,89 768 979,00 1 132 237,92 377 670,07 754 567,85 73,43 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 9409
Tabela nr 9 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2020 r.
Sprawozdanie z wykonania planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019 r.
Plan dotacji po Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Wykonanie % zmianach
1234 5 6 7 8
Urząd Marszałkowski Województwa 1 750 75095 6639 23 027,00 12 964,20 56,30 Mazowieckiego w Warszawie
2 801 80101 2310 Gmina Jaktorów 1 200,00 917,76 76,48
Ogółem 24 227,00 13 881,96 56,30 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 9409
Tabela Nr 10 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2020 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W 2019 ROKU
Zwiększenie Zmniejszenie Stan końcowy Nazwa projektu: Dział / Rozdział Stan początkowy Wykonanie % wydatków wydatków na 31.12.2019 r.
1 2 3 4 5 6 7 8
Wydatki bieżące razem: x 572 693,45 331 054,44 -130 830,00 772 917,89 377 670,07 48,86
331 054,44 -130 830,00 Uchwała Uchwała VI/30/2019 VI/30/2019 01.03.2019 01.03.2019 „Zaradni z Gminy Radziejowice - kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice” oraz „Kompetentni z Gminy Radziejowice - II 801/80195 572 693,45Uchwała Uchwała 772 917,89 377 670,07 48,86 edycja” (źródło fin.: RPO WM) XI/93/2019 XI/93/2019 28.06.2019 28.06.2019 Uchwała Uchwała XVII/116/2019 XVII/116/2019 14.10.2019 14.10.2019
x Wydatki majątkowe razem: 481 200,00 310 806,00 0,00 792 006,00 767 532,05 96,91 288 979,00 Uchwała Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego (źródło fin.: VI/30/2019 801/80110 480 000,00 0,00 768 979,00 754 567,85 98,13 PROW) 01.03.2019 r. Uchwała IX/46/2019 26.04.2019 r. 21 827,00 „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -projekt ASI (źródło 750/750951 200,00 Uchwała 0,00 23 027,00 12 964,20 56,30 fin.: RPO WM) IX/46/2019 26.04.2019 r.
OGÓŁEM WYDATKI x 1 053 893,45 641 860,44 -130 830,00 1 564 923,89 1 145 202,12 73,18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 9409
Tabela nr 11 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2020 r.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 r.
Łączne nakłady Wykonanie na L.p. Nazwa i cel Limit 2019 % Uwagi finansowe 31.12.2019 r.
1Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 18 346 070,78 13 154 032,70 12 277 374,21 93,34 x
1.a- wydatki bieżące 967 859,78 413 026,70 17 710,04 4,29 x
1.b- wydatki majątkowe 17 378 211,00 12 741 006,00 12 259 664,17 96,22 x
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 1.11 777 170,78 1 205 032,70 767 532,05 63,69 x pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:
1.1.1- wydatki bieżące 967 859,78 413 026,70 17 710,04 4,29 x
We wrześniu 2019 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Kompetentni z Gminy Radziejowice - II edycja”. Celem projektu jest unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie gminy Radziejowice w trzech szkołach podstawowych. Realizacja projektu określona została wnioskiem o dofinansowanie na 2 lata. W bieżącym okresie sprawozdawczym zostały poniesione jedynie koszty obsługi Kompetentni z Gminy Radziejowice - unowocześnienie i 1.1.1.1 967 859,78 413 026,70 17 710,04 4,29 projektu, w tym przygotowywania dokumentacji rozliczeniowych. Przeprowadzono postępowania w podniesienie jakości edukacji oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na zakup sprzętu do pracowni przedmiotów ścisłych/TIK i zawarto umowy z wykonawcami. Rozliczenie tych umów oraz porozumień z nauczycielami na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nastąpi w 2020 r. Wdrożenie kompleksowych programów edukacyjno-naprawczych dla uczniów i nauczycieli rozpocznie się też w 2020.
1.1.2- wydatki majątkowe 809 311,00 792 006,00 767 532,05 96,91 x
Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego Przekazano dotację celową na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego - zgodnie z podpisaną 1.1.2.1 spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału 25 332,00 23 027,00 12 964,20 56,30 umową o udzielenie dotacji na realizację projektu ASI. Urząd Marszałkowski w dniu 23.12.2019 r. zwrócił mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej nie wydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 10.062,03 zł. gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT
Budowa ogólnodostepnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego - Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą. Na dzień sprawozdawczy 1.1.2.2 Stworzenie warunków wypoczynku i rekreacji turystów oraz 783 979,00 768 979,00 754 567,85 98,13 zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone finansowo. mieszkańców Gminy Radziejowice Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 9409
Łączne nakłady Wykonanie na L.p. Nazwa i cel Limit 2019 % Uwagi finansowe 31.12.2019 r. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 1.20,00 0,00 0,00 0,00 x partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
1.2.1- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 x
1.2.2- wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 x
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż 1.318 095 400,00 12 211 000,00 11 492 132,12 94,11 x wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego
1.3.1- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 x
1.3.2- wydatki majątkowe 16 568 900,00 11 949 000,00 11 492 132,12 96,18 x
Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy Realizacja zadania nie została rozpoczęta w bieżącym roku, ponieważ złożony wniosek nie uzyskał 1.3.2.1 ul. Kubickiego 3A - uprawianie dyscyplin sportowych przez młodzież 80 000,00 5 000,00 553,50 11,07 dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury na powietrzu sportowej „Sportowa Polska”.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą. Ostateczny termin zakończenia przedsięwzięcia został ustalony na 30.04.2020 r. Rozliczenie finansowe za roboty budowlane wykonane w 2019 r. nastąpiło w II połowie roku. Natomist na kwotę 4.285.510,00 zł ustalono wydatki Budowa Przedszkola w Radziejowicach - zapewnienie wszystkim 1.3.2.2 8 960 400,00 6 900 000,00 6 736 007,00 97,62 niewygasające z powodu przedłużających się procedur uzgodnień z PGE Dystrybucja w zakresie dzieciom dostępu do opieki przedszkolnej przebudowy sieci średniego napięcia, konieczności zmiany projektu w zakresie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczekiwania na przeniesienie urządzeń telekomunikacyjnych przez ORANGE z budynku byłej poczty.
Modernizacja Al.Lipowej w Radziejowicach Parcel - poprawa Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą. Na dzień sprawozdawczy 1.3.2.3 3 960 000,00 3 790 000,00 3 780 190,92 99,74 infrastruktury drogowej zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone finansowo.
Budowa tłoczni ściekow sanitarnych wraz z przebudową Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą. Na dzień sprawozdawczy 1.3.2.4 fragmentów rurociągów dosyłowychi tłocznych - poprawa 1 070 000,00 990 000,00 944 012,70 95,35 zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone finansowo. warunkow mieszkańców dotycząca odprowadzania ściekow Rozpoczęto przygotowywanie materiałów do wszczęcia procedury przetargowej na kontynuację Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej - Etap rozbudowy szkoły, tj. budowy łącznika obejmującego 3 sale lekcyjne, szatnie z węzłami sanitarnymi i 1.3.2.5 1 550 000,00 10 000,00 1 845,00 18,45 II - Polepszenie warunków nauczania udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy i sanitariaty). Planowana rzeczowa realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2022.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą na realizację przedmiotu Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżowka - poprawa 1.3.2.6 60 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 umowy w latach 2019-2020. Na dzień sprawozdawczy I etap zadania został zakończony rzeczowo i infrastruktury drogowej rozliczony finansowo.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą na realizację przedmiotu Projekt strażnicy i świetlicy w Kuklówce Zarzecznej - Zapewnienie 1.3.2.7 80 000,00 8 000,00 7 373,00 92,16 umowy w latach 2019-2020. Na dzień sprawozdawczy I etap zadania został zakończony rzeczowo i bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej rozliczony finansowo.
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych 1.3.2.8 na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice - 378 500,00 - - - Zadanie planowane do realizacji dopiero w latach 2021 - 2022. Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 9409
Łączne nakłady Wykonanie na L.p. Nazwa i cel Limit 2019 % Uwagi finansowe 31.12.2019 r.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą na realizację przedmiotu Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania pn. umowy w latach 2019-2020. Na kwotę 5.000,00 zł ustalono wydatki niewygasające, z powodu długiego 1.3.2.9 Przebudowa drogi gminnej w m. Kamionka i Krze (ul. Alternatywy) - 50 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 okresu oczekiwania na udostępnienie materiałów z Powiatowego Państwowego Zasobu Geodezyjno- Poprawa infrastruktury drogowej Kartograficznego, co uniemożliwiło sporządzenie w terminie umownym map do celów projektowych.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą na realizację przedmiotu Modernizacja stacji uzdatnienia wody w m. Radziejowice - poprawa umowy w latach 2019-2020. Na kwotę 6.150,00 zł ustalono wydatki niewygasające z powodu długiego 1.3.2.10 240 000,00 140 000,00 6 150,00 4,39 funkcjonowania systemu wodociągowego okresu oczekiwania na udostępnienie materiałów z Powiatowego Państwowego Zasobu Geodezyjno- Kartograficznego, co uniemożliwiło sporządzenie w terminie umownym map do celów projektowych.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą na realizację przedmiotu Projektowanie odcinków sieci wodociągowej - poprawa dostępności umowy w latach 2019-2020. Na kwotę 10.000,00 zł ustalono wydatki niewygasające z powodu długiego 1.3.2.11 140 000,00 100 000,00 10 000,00 10,00 infrastruktury wodociągowej okresu oczekiwania na udostępnienie materiałów z Powiatowego Państwowego Zasobu Geodezyjno- Kartograficznego, co uniemożliwiło sporządzenie w terminie umownym map do celów projektowych. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – Poz. 9409
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2020 r.
SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 r.
RADZIEJOWICE, dn. 27.03.2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 9409
Radziejowice, 13.03.2020 r.
Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury „POWOZOWNIA” w
Radziejowicach
za 2019 rok
ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2019r.
I. Dochody instytucji kultury:
Wyszczególnienie Środki otrzymane /Dochody Lp. Plan dochodów wykonane na koniec okresu sprawozdawczego /wg planu finansowego/ Środki na rachunku bankowym na 1 42 113,54 42 113,54 początku 2019r.
2 Środki na wydatki 497 604,00 497 604,00
3 Wpłaty za zajęcia/wyjazdy 34 943,00 34 943,00
Pozostałe wpłaty w tym za wynajem 4 4 520,00 4 520,00 sali, sprzętu itp..
Projekt dofinansowany z Urzędu 5 28 000,00 28 000,00 Marszałkowskiego
6 Wpływ ze zbiórki w ramach Brave Kids 1 100,75 1 100,75
Łącznie 608 281,29 608 281,29
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 9409
II. Wydatki instytucji kultury: Wyszczególnienie w tym: Wydatki wykonane na LP wydatki sfinansowane wydatki /wg planu finansowego/ Plan wydatków koniec okresu dotacją podmiotową z sfinansowane sprawozdawczego budżetu gminy i z pozostałych odsetkami bankowymi źródeł
wynagrodzenie (w tym 1 pochodne) 241 909,43 241 909,43 241 909,43 umowy zlecenia, o 2 dzieło 146 788,44 146 477,72 83 534,72 62 943,00 zakup materiałów i 3 wyposażenia 18 510,03 18 510,03 18 510,03 Energia elektryczna, gaz, 4 woda 32 157,19 32 157,19 32 157,19 5 Pozostałę usługi 161 946,57 161 946,57 114 523,00 47 423,57 Usługi 6 telekomunikacyjne 4 498,71 4 498,71 4 498,71
7 Delegacje służbowe 2 470,92 2 470,92 2 470,92
Łącznie 608 281,29 607 970,57 497 604,00 110 366,57
Dodatkowy opis: Na koniec okresu Lp. Wyszczególnienie Na początek roku sprawozdawczego Stan środków pieniężnych 1. 42 113,54 310,72 na rachunku bieżącym Stan środków pieniężnych 2. 0,00 0,00 w kasie
Należności na koniec 2019r.:
- gotówka w kasie- 0,00zł - środki na rachunku bankowym- 310,72zł
Zobowiązania ( w tym wymagalne) na koniec 2019r. – 0,00zł
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ - łącznie z pełnymi kosztami dot. umów o pracę i umów zleceń/dzieło oraz usług z pominięciem zobowiązań (w tym pozostałych z 2018r. a zapłaconych w 2019r zgodnie z przypadającym terminem płatności):
1. Zajęcia taneczne - 33.921,57zł wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia (umowa zlecenia) wynagrodzenie za usługę prowadzenia warsztatów z tańca ludowego
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 9409
2. Warsztaty malarskie- 34.105,52zł wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty malarskie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (umowa zlecenia) zakup materiałów na warsztaty malarskie opłata za wpisowe na konkurs
3. Zajęcia wokalne (chór)- 39.523,75zł wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia wokalne oraz spotkania chóru (umowa zlecenia, umowa o dzieło) koszt reżyserii dźwięku oraz nagranie i wydanie płyty Chóru Gaudeamus koszt pobytu chóru Gaudeamus w Pradze aranżacja florystyczna podczas występu chóru
4. Warsztaty muzyczne- 12.544,16zł wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty muzyczne (umowa zlecenia) woda dla uczestników zajęć warsztaty muzyczne w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Radziejowice
5. Zajęcia teatralne- 12.166,32zł opłata za usługę prowadzenia warsztatów teatralnych zakup wody dla uczestników zajęć
6. Warsztaty z ceramiki- 8.527,00zł opłata za usługę prowadzenia warsztatów z ceramiki
7. Zajęcia z j. angielskiego- 6.090,00zł wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia z języka angielskiego (umowa zlecenie)- zajęcia realizowane w I półroczu.
8. Warsztaty filmowe- 7.734,82zł wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty filmowe( umowa zlecenia)
9. Zajęcia gitarowe- 6.120,00zł opata za usługę prowadzenia zajęć gitarowych
10. Spotkania wielkanocne- 1 075,05zł poczęstunek/usługa gastronomiczna reżyseria dźwięku podczas spotkania wielkanocnego
11. Spotkania Kolendowe- 1.428,22zł reżyseria dźwięku podczas spotkania kolędowego (2018r. oraz na koniec 2019) poczęstunek na spotkanie Wigilijne 2019
12. Wernisaże- 804,79zł poczęstunek podczas wernisażu oprawa muzyczna wernisażu (umowa zlecenia) materiały do przygotowania prac wystawianych podczas wernisażu
13. Koncerty- 5.341,55zł honorarium dla osób występujących podczas koncertów (umowy zlecenia, dzieło) poczęstunek podczas koncertów Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 79 – Poz. 9409
reżyseria dźwięku podczas koncertów opłata za obsługę nagłośnienia
14. Spektakle- 6.333,23zł wykonanie autorskich przedstawień artystycznych poczęstunek w trakcie spektakli oprawa muzyczna spektakli
15. Dożynki – 53.211,38zł koszt wynajęcia sceny z nagłośnieniem i obsługą techniczną koszt zakupu nagród w konkursach koszt konferansjera oraz opłata za jego nocleg koszt artykułów spożywczych, środków czystości oraz materiałów do dekoracji sceny koszt wynajmu urządzeń lunaparkowych- dmuchańcy koszt zespołów oraz osób występujących (J.Kawalec, A.Wójcik, zespół STARS) koszt zakupu chlebów dożynkowych wynajem toalet przenośnych
16. Dzień dziecka- 4.600,62zł nagrody w konkursach rozstrzyganych w trakcie imprezy usługa pielęgniarska wynajem toalet przenośnych wynagrodzenie za autorskie przygotowanie i przeprowadzenie imprezy pn. Dzień Dziecka (umowa o dzieło) reżyseria dźwięku podczas imprezy art. spożywcze (woda) wynajem urządzeń lunaparkowych- dmuchańcy
17. Konkursy- 1.659,62zł wynagrodzenie jurora w konkursie „Warszawska syrenka” (umowa zlecenia) poczęstunek podczas konkursu nagrody dla laureatów konkursu wykonanie artystyczne podczas konkursu „Warszawska syrenka”
18. Pozostałe koszty imprez tematycznych (jednorazowych)- 4.577,25zł poczęstunki na imprezy materiały na imprezy nocleg i wyżywienie dla osób występujących art. spożywcze na imprezy oraz środki czystości honoraria dla osób występujących (umowy zlecenia) usługa zaprojektowania plakatu
19. Ferie zimowe- 3.360,82zł bilety wstępu do muzeów , centrów nauki itp. posiłek dla uczestników wycieczek organizowanych w ramach ferii zimowych przewóz osób spektakl teatralny podczas w ramach ferii zimowych
20. Organizacja wakacji – 3.649,48zł zakup biletów stepu do Centrum Nauki Kopernik posiłek dla uczestników wycieczki i warsztatów wakacyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 80 – Poz. 9409
przewóz osób
21. Brave Kids – 16.715,37zł napoje art. spożywcze na spotkania materiały na zajęcia prezenty/upominki dla uczestników reżyseria dźwięku podczas druk zaproszeń druk identyfikatorów reżyseria dźwięku podczas spotkań środki czystości nocleg i wyżywienie dla instruktorów wyżywianie dla uczestników Brave Kids akustyczne wykonanie warsztatów z grupami Brave Kids przygotowanie i artystyczne wykonanie spektaklu dla uczestników
22. Uniwersytet Trzeciego Wieku- 7.837,09zl przewóz osób i bilety wstępu art. spożywcze na spotkania warsztaty muzyczne- chór senioralny/ chór Radziejowiacy zajęcia fitness dla seniorów zajęcia z ceramiki dla seniorów
23. Usługa zorganizowania i zrealizowania występu artystów: Grażyny Auguścik, Trio Nikola Kołodziejczyka, Jarosława Bestera oraz Leny Ledoff z zespołem podczas przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pn. „Orlęta Lwowskie- Droga do Niepodległości”. Przedsięwzięcie realizowane na podstawie podpisanej, z Zarządem Województwa Mazowieckiego, umowy UMOWA NR 1575/UMWM/11/2019/KP-DU-I- kwota dofinansowania 28.000,00zł.
KOSZTY ZARZĄDU - łącznie z pełnymi kosztami dot. umów o pracę i umów zleceń/dzieło oraz usług z pominięciem zobowiązań (w tym pozostałych z 2018r. a zapłaconych w 2019r zgodnie z przypadającym terminem płatności):
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 231.595,25zł Wynagrodzenie 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę 2. Stałe umowy zlecenia- 10.830,78zł Wynagrodzenie osoby na stanowisku koordynatora imprez 3. Materiały biurowe- 4.001,13zł 4. Środki czystości- 1.686,94zł 5. Wyposażenie- 2.107,45zł dekoracje (ramki, wazony, wieszak, deska, hak, sprzęt nagłaśniający do przeprowadzania koncertów kubki, dzbanki dysk zewnętrzny wyposażenie łazienek (ręczniki) pozostałe 6. Energia elektryczna- 6.228,03zł 7. Paliwo gazowe- 24.585,02zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 81 – Poz. 9409
8. Opłaty za wodę- 1.344,14zł 9. Usługi remontowe, konserwacje wyposażenia (w tym zakupy)- 1 334,55zł naprawa placu zabaw (wymiana siedzisk, klamry tyrolki łańcuchowej, demontaż równoważni itd.) 10. Usługi pocztowe- 518,57zł 11. Usługi telekomunikacyjne- 4.498,71zł 12. Delegacje pracowników /ryczałt samochodowy dyrektora GCK- 2.470,92zł 13. Wywóz nieczystości- 3.492,72zł 14. Opłaty bankowe – 951,85zł 15. Monitoring- 800,73zł 16. Teren zielony wokół GCK Powozownia- 4.793,49zł wynagrodzenie osoby porządkującej teren wokół GCK (umowa zlecenia) zakup preparatów do zwalczania owadów 17. Przeglądy budynku, sprzętu (w tym naprawy)- 1.513,50zł przegląd kominów i instalacji przegląd stanu technicznego i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego serwis kotła gazowego 18. Reprezentacja, reklama- 1.127,91zł druk plakatów 19. Licencje- 1.782,11zł parasol licencyjny MPLC 20. Artykuły spożywcze na użytek GCK- 953,56zł 21. Wydawanie gazety „Duch Powozowni”- 934,80zł 22. Pozostałe/Inne usługi- 1.090,80zł szkolenie BHP badanie z zakresu medycyny pracy materiały
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 82 – Poz. 9409
Radziejowice, 31.03 2020 r.
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach w 2019 rok
ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2019r.
I. Dochody instytucji kultury:
Wyszczególnienie Środki otrzymane /Dochody Lp. Plan dochodów wykonane na koniec okresu sprawozdawczego /wg planu finansowego/
1 Środki na wydatki 173 000,00 173 000,00
2 Inne wpłaty 0,00 5 811,43
Łącznie 173 000,00 178 811,43
II. Wydatki instytucji kultury: Wyszczególnienie w tym: Wydatki wykonane na wydatki sfinansowane LP /wg planu wydatki Plan wydatków koniec okresu dotacją podmiotową z finansowego/ sfinansowane z sprawozdawczego budżetu gminy i pozostałych źródeł odsetkami bankowymi
wynagrodzenie (w tym pochodne) 136 032,10 136 032,10 136 032,10 umowy zlecenia, o dzieło 3 597,37 3 597,37 3 597,37 zakup materiałów i wyposażenia 12 141,02 12 141,02 10 043,02 2 098,00 zakup pomocy dydaktycznych w tym książek do biblioteki 13 977,82 13 977,82 10 127,82 3 850,00
pozostałe usługi 11 846,69 11 846,69 11 846,69 Usługi telekomunikacyjne 1 353,00 1 353,00 1 353,00
Łącznie 178 948,00 178 948,00 173 000,00 5 948,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 83 – Poz. 9409
Dodatkowy opis: Na początek Na koniec okresu Lp. Wyszczególnienie roku sprawozdawczego
Stan środków 1. pieniężnych na 136,57 0,00 rachunku bieżącym Stan środków 2. pieniężnych w 0,00 0,00 kasie
Należności na koniec 2019r. (RB-N) – 0,00zł
Zobowiązania (w tym wymagalne) na koniec 2019r. (RB-Z)- 0,00zł
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników ( w tym pochodne)
Plan : 136032,10zł Wykonanie: 136032,10zł tj.100%
Jest to wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych na pełen etat w bibliotece łącznie z dyrektorem.
2. Umowy zlecenia, o dzieło
Plan : 3597,37zł Wykonanie : 3 597,37zł tj. 100%
W/w kwotę wydatkowano na organizowanie spotkań autorskich w Bibliotece oraz na wynagrodzenie osoby remontującej zniszczoną podłogę w bibliotece.
3. Zakup materiałów i wyposażenia
Plan : 12141,02zł Wykonanie : 12141,02zł tj. 100%
W/w kwotę wydatkowano na zakup: środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych w tym tonerów, materiałów niezbędnych do uzupełnienia remontowanej podłogi, książek na nagrody, artykułów niezbędnych do przeprowadzenia organizowanych spotkań w tym „Ferii Zimowych z Biblioteką”, „Narodowego Czytania”, „Dnia Papieskiego”, „Konkursu Poezji Patriotycznej” oraz „Konkurs literacki na opowiadanie z mitologii”.
4. Zakup pomocy dydaktycznych w tym książek do biblioteki
Plan : 13977,82zł Wykonanie : 13977,82ł tj. 100%
W/w kwotę wydatkowano na: zakup książek do biblioteki oraz książek otrzymanych w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej. 5. Pozostałe usługi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 84 – Poz. 9409
Plan : 11846,69zł Wykonanie : 11846,69zł tj. 100%
W/w kwotę wydatkowano na m.in.: monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, abonament za stronę internetową, roczną licencję programu antywirusowego, naprawę komputera, opłaty pocztowe i kurierskie, licencję do programu MAK, usługi inspektora danych osobowych, przewóz osób na spektakl, szkolenie GBP, abonament za dystrybutor wody itp.
6. Usługi telekomunikacyjne
Plan : 1353zł Wykonanie : 1353zł tj. 100%
Kwota wydatkowana na usługi telekomunikacyjne zgodnie z podpisanymi umowami.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 85 – Poz. 9409
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2020 r.
INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RADZIEJOWICE
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) i zawiera: 1. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności; 2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, oraz posiadania; 3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji; 4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
Mienie jednostki samorządu terytorialnego to kontrolowane przez jednostkę samorządu terytorialnego zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości (aktywa) powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń - zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). W niniejszej informacji wykazano wartości ewidencyjne /księgowe/, na podstawie danych opartych na zapisach w księgach rachunkowych prowadzonych Urząd Gminy oraz przez jednostki budżetowe Gminy. Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM SZCZEGÓLNOŚCI O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH, UDZIAŁACH W SPÓŁKACH, AKCJACH ORAZ POSIADANIU
Gmina Radziejowice posiada użytkowanie wieczyste w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Radziejowicach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 256/12, 256/13, 256/19 i 256/24 o łącznej powierzchni 5.615 m2.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 86 – Poz. 9409
DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE PRAW WŁASNOŚCI OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI
Wartość środków trwałych od dnia złożenia poprzedniej informacji wzrosła o 7.725.548,50 zł, tj. do kwoty 88.257.273,15 zł, natomiast pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o 319.834,07 zł, tj. do kwoty 1.387.672,05 zł.
STRUKTURA MAJĄTKU GMINY RADZIEJOWICE
URZĄD GMINY RADZIEJOWICE
Stan na dzień Stan na dzień Lp. Wyszczególnienie Zmiana wartości Objaśnienia zmian 31.12.2018 r. 31.12.2019 r.
1. Środki trwałe (011) 62 576 667,56 zł 70 071 511,82 zł + 7 494 844,26 zł x przejęcie gruntów w m. Pieńki Towarzystwo i Kuklówka a) Grunty (gr.0) 5 975 429,85 zł 6 146 649,85 zł + 171 220,00 zł Zarzeczna, sprzedaż gruntów w m. Kuklówka Radziejowicka
b) Budynki i lokale (gr. 1) 2 578 465,42 zł 2 578 465,42 zł 0,00 zł x
odcinki kanalizacji i wodociągu w Tartak Brzózki, Benenard, Korytów, Adamów Parcel, tłocznia ścieków w m. Korytów A, oświetlenie uliczne w m.: Obiekty inżynierii Słabomierz, Benenard, c) wodnej i lądowej 52 122 319,51 zł 59 518 511,98 zł + 7 396 192,47 zł Kamionka, budowa dróg w m.: (gr. 2) Radziejowice, Radziejowice Parcel, Benenard, Krze – Kamionka, Stare Budy Radziejowskie i Podlasie, obiekt rekreacyjny w m. Radziejowice, Kotły i maszyny
energetyczne, d) 117 676,24 zł 117 676,24 zł 0,00 zł x urządzenia techniczne
(gr. 3-6) Środki transportowe zezłomowano pojazdy e) 1 782 776,54 zł 1 695 218,14 zł - 87 558,40 zł (gr. 7) użytkowane przez OSP Narzędzia, przyrządy, f) ruchomości i 0,00 zł 14 990,19 zł 14 990,19 zł urządzenia sportowe na plac w wyposażenie (gr. 8-9) m. Tartak Brzózki lampy solarne w m.: Kamionka i Radziejowice Parcel, aparaty telefoniczne, meble, drabiny Pozostałe środki 2. 542 147,07 zł 751 117,90 zł + 208 970,83 zł strażackie, lanca mgłowa, trwałe (013) przyczepa, urządzenia sportowe, sprzęt komputerowy, kserokopiarka program do ewidencji dróg, Wartości Gomig – zagospodarowanie 3. niematerialne i 0,00 zł 42 195,72 zł + 42 195,72 zł odpadami, Infosystem - auta, prawne (020)
Inwestycje rozpoczęte budowa przedszkola w m. 4. (środki trwałe w 187 333,59 zł 2 490 402,80 zł + 2 303 069,21 zł Radziejowice budowie) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 87 – Poz. 9409
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY RADZIEJOWICE – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNE W RADZIEJOWICACH
Stan na dzień Stan na dzień Lp. Wyszczególnienie Zmiana wartości Objaśnienia zmian 31.12.2018 r. 31.12.2019 r.
Środki trwałe 1. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł x (011)
a) Grunty (gr.0) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł x
Budynki i lokale b) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł x (gr. 1)
Obiekty inżynierii
c) wodnej i lądowej 0,00 zł x 0,00 zł 0,00 zł (gr. 2)
Kotły i maszyny energetyczne, d) urządzenia 0,00 0,00 0,00 zł x techniczne (gr. 3-6)
Środki e) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł x transportowe (gr.7)
Narzędzia, przyrządy, f) ruchomości i 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł x wyposażenie (gr. 8-9) stół, szafka biurowa, laptop, kontener mobilny, urządzenie sharp, drukarka, Pozostałe środki 2. 112 575,26 zł 125 699,54 zł + 13 124,28 zł microsoff office 2 szt., filtr trwałe (013) prywatyzujący 3 szt., zestaw komputerowy 3 szt., mysz, dyski. Wartości 3. niematerialne i 16 076,86 zł 16 076,86 zł 0,00 zł x prawne (020) Inwestycje rozpoczęte 4. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł x (środki trwałe w budowie)
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 88 – Poz. 9409
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY RADZIEJOWICE - SZKOŁA PODSTAWOWA W KORYTOWIE A
Stan na dzień Stan na dzień Lp. Wyszczególnienie Zmiana wartości Objaśnienia zmian 31.12.2018 r. 31.12.2019 r.
Środki trwałe 1. 6 783 426,74 zł 6 848 427,38 zł + 65 000,64 zł x (011)
a) Grunty (gr.0) 9 900,00 zł 9 900,00 zł 0,00 zł x
Budynki i lokale b) 6 047 666,39 zł 6 047 666,39 zł 0,00 zł x (gr. 1)
Obiekty inżynierii c) wodnej i lądowej 75 039,80 zł 75 039,80 zł 0 ,00 zł x (gr. 2)
Kotły i maszyny energetyczne, maszyna sprzątająca (fundusz d) 129 163,03 zł 145 562,62 zł + 16 399,59 zł urządzenia sołecki) techniczne (gr. 3-6)
Środki e) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł x transportowe (gr.7) Narzędzia, projektor, wyposażenie przekazane przyrządy, w ramach realizowanego projektu f) ruchomości i 521 657,52 zł 570 258,57 zł + 48 601,05 zł „ZARADNI z Gminy wyposażenie Radziejowice” (gr. 8-9)
meble, projektory, sztandar, gablota na sztandar, monitor Pozostałe środki 2. 71 593,86 zł 102 655,96 zł + 31 062,10 zł interaktywny w ramach projektu trwałe (013) „Aktywna tablica”
Wartości e-świadectwa, dziennik 3. niematerialne i 2 346,00 zł 4 697,00 zł + 2 351,00 zł elektroniczny prawne (020)
Inwestycje rozpoczęte (środki 4. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł x trwałe w budowie)
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 89 – Poz. 9409
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY RADZIEJOWICE - SZKOŁA PODSTAWOWA W KUKLÓWCE RADZIEJOWICKIEJ
Stan na dzień Stan na dzień Lp. Wyszczególnienie Zmiana wartości Objaśnienia zmian 31.12.2018 r. 31.12.2019 r.
1. Środki trwałe (011) 1 933 223,16 zł 1 949 339,94 zł + 16 116,78 zł x
a) Grunty (gr.0) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł x
Budynki i lokale b) 1 491 896,27 zł 1 491 896,27 zł 0,00 zł x (gr. 1)
Obiekty inżynierii c) wodnej i lądowej 250 624,99 zł 250 624,99 zł 0,00 zł x (gr. 2)
Kotły i maszyny x energetyczne, d) 19 552,00 zł 19 552,00 zł 0,00 zł urządzenia techniczne (gr. 3-6)
Środki transportowe e) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł x (gr.7)
szafki, UPS, wyposażenie przekazane protokołem w Narzędzia, ramach realizowanego przyrządy, projektu „ZARADNI z f) ruchomości i 171 149,90 zł 187 266,68 zł + 16 116,78 zł Gminy Radziejowice”, wyposażenie stan pomniejszony o (gr. 8-9) protokoły likwidacji z 2019r.
szafki, krzesła, sztandar, projektor, ekran i uchwyt, Pozostałe środki stan pomniejszony o 2. 152 533,70 zł 154 758,84 zł + 2 225,14 zł trwałe (013) protokoły likwidacji z 2019r.
Wartości dziennik elektroniczny, 3. niematerialne i 5 854,00 zł 9 104,00 zł + 3 250,00 zł portal oświatowy, e- prawne (020) biblioteka
Inwestycje 4. rozpoczęte (środki 58 900,00 zł 58 900,00 zł 0,00 zł x trwałe w budowie)
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 90 – Poz. 9409
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY RADZIEJOWICE - SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZIEJOWICACH
Stan na dzień Stan na dzień Lp. Wyszczególnienie Zmiana wartości Objaśnienia zmian 31.12.2018 r. 31.12.2019 r.
Środki trwałe 1. 8 852 665,86 zł 8 986 651,16 zł + 133 985,30 zł x (011)
a) Grunty (gr.0) 5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł x
Budynki i lokale b) 7 879 144,12 zł 7 879 144,12 zł 0,00 zł x (gr. 1)
Obiekty inżynierii c) wodnej i lądowej 64 204,89 zł 64 204,89 zł 0,00 zł x (gr. 2)
Kotły i maszyny winda dla osób energetyczne, niepełnosprawnych d) 250 995,27 zł 332 175,27zł + 81 180,00 zł urządzenia techniczne (gr. 3-6)
Środki e) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł x transportowe (gr.7)
Narzędzia, regały, lodówka, telefon, przyrządy, wyposażenie przekazane w f) ruchomości i 653 321,58 zł 706 126,88 zł + 52 805,30 zł ramach realizowanego projektu wyposażenie „ZARADNI z Gminy (gr. 8-9) Radziejowice”
Pozostałe środki x 2. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł trwałe (013)
Wartości 3. niematerialne i 11 520,37 zł 18 320,37 zł + 6 800,00 zł licencja Office dla 20 stanowisk prawne (020)
dokumentacja projektowa dla Inwestycje zadania budowa przyszkolnego 4. rozpoczęte (środki 54 327,05 zł 55 064,80 zł + 737,75 zł obiektu sportowego trwałe w budowie) Radziejowice oraz druk wieloformatowy
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 91 – Poz. 9409
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY RADZIEJOWICE - GMINNE PRZEDSZKOLE W RADZIEJOWICACH
Stan na dzień Stan na dzień Lp. Wyszczególnienie Zmiana wartości Objaśnienia zmian 31.12.2018 r. 31.12.2019 r.
1. Środki trwałe (011) 372 093,32 zł 385 573,54 zł + 13 480,22 zł x
a) Grunty (gr.0) 30 600,00 zł 30 600,00 zł 0,00 zł x
Budynki i lokale b) 204 544,78 zł 204 544,78 zł 0,00 zł x (gr. 1)
Obiekty inżynierii c) wodnej i lądowej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł x (gr. 2)
Kotły i maszyny x energetyczne, d) 122 130,63 zł 122 130,63 zł 0,00 zł urządzenia
techniczne (gr. 3-6)
Środki transportowe e) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł x (gr.7)
Narzędzia, zabawki, klocki przyrządy, konstrukcyjno- f) ruchomości i 14 817,91 zł 28 298,13zł + 13 480,22 zł dydaktyczne, kuchnia wyposażenie drewniana (gr. 8-9)
Pozostałe środki 2. 96 153,45 zł 101 945,45 zł + 5 792,00 zł warsztat „złota rączka” trwałe (013)
Wartości licencja programu 3. niematerialne i 0,00 zł 264,00 zł + 264,00 zł Intendentura prawne (020)
akt notarialny służebności Inwestycje przesyłu, dokumentacja 4. rozpoczęte (środki 100 981,49 zł 105 008,49 zł + 4 027,00 zł projektowa budowy trwałe w budowie) przedszkola
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 92 – Poz. 9409
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY RADZIEJOWICE - GMINNE CENTRUM OŚWIATY
Stan na dzień Stan na dzień Lp. Wyszczególnienie Zmiana wartości Objaśnienia zmian 31.12.2018 r. 31.12.2019 r.
Środki trwałe 1. 13 648,01 zł 15 769,31 zł + 2 121,30 zł x (011)
a) Grunty (gr.0) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł x
Budynki i lokale b) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł x (gr. 1)
Obiekty inżynierii c) wodnej i lądowej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł x (gr. 2)
Kotły i maszyny energetyczne, x
d) urządzenia 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł techniczne (gr. 3-6)
Środki e) transportowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł x (gr.7)
Narzędzia, przyrządy, szafa aktowa, drukarka f) ruchomości i 13 648,01 zł 15 769,31 zł + 2 121,30 zł
wyposażenie (gr. 8-9)
Pozostałe środki 2. 54 133,06 zł 56 885,06 zł + 2 752,00 zł komputer stacjonarny trwałe (013)
Wartości 3. niematerialne i 2 904,35 zł 3 951,35 zł + 1 047,00 zł pakiet Office prawne (020)
Inwestycje rozpoczęte 4. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł x (środki trwałe w budowie)
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 93 – Poz. 9409
DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA (w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)
Na dzień 31 grudnia 2019 r. dochody z majątku Gminy wykonano w kwocie 2.149.991,59 zł, w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (§ 0750) – 141.913,23 zł. wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470, § 0550) – 9.280,25 zł. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770, § 0870) – 310.081,30 zł. wpływy z usług, w tym: z opłat za pobór wody z gminnego wodociągu oraz za odprowadzanie ścieków (§ 0830) – 1.688.716,81 zł.
Natomiast w uchwale budżetowej na 2020 r. zaplanowano dochody z majątku gminy w łącznej wysokości 2.250.300,00 zł, w tym:
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (§ 0750) – 161.300,00 zł. wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470, § 0550) – 9.000,00 zł. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770, § 0870) – 300.000,00 zł. wpływy z usług, w tym: z opłat za pobór wody z gminnego wodociągu oraz za odprowadzanie ścieków (§ 0830) – 1.780.000,00 zł.