ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA

z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury /Biblioteka/ za 2010r.

Na podstawie art. 265 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241/ oraz srt. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedłożyć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury /Biblioteka/ za 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. § 2. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy. 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. § 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2010 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0050.17.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2010 rok

1. Wstęp Rada Gminy w Siennicy Uchwałą Nr XXVII/199/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku uchwaliła Budżet Gminy Siennica na 2010 rok w następujących wysokościach: - Dochody - 19.428.425,00 - Wydatki - 22.724.587,00 - Przychody - 4.284.993,00 - Rozchody - 988.831,00 Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.296.162,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W trakcie roku realizując budżet dokonano zmian w planie budżetu wprowadzając: - zwiększenie planu dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 227.789,00 zł, - zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 87.832,00 zł, jak rownież planu wydatków w tym zakresie, - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest w kwocie 48.000,00 zł, a także wydatków z tym związanych, - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 71.288,00 zł z tyt. zwiększenia subwencji oświatowej w tym: zmniejszenie planu subwencji oświatowej - 86.867,00 zł, zwiększenie zgodnie z wnioskiem Gminy Siennica o dofinansowanie remontu bieżącego w PSP Siennica - 33.507,00 zł, na wypłatę odpraw dla nauczycieli z likwidowanych szkół - 124.648,00 zł, - zwiększenie planu dotacji na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Mińsku maz. na dowóz dzieci do ZS w Siennicy - 23.000,00 zł, - zwiększenie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 68.167,00 zł, - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7.000,00 zł, z zakresu małych projektów - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" zadanie pn. "Siennickie Spotkania Kabaretowe", - zmniejszenie planu dotacji celowych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Siennicy" w kwocie 3.161.115,00 zł, a także wydatków w tym zakresie (przesunięcie środków z programu PROW na 2011 rok), - zmniejszenie planu dotacji i wydatków PROW 2007-2013 do wysokosci kosztorysu powykonawczego - dot. zadania pn "Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców i gości wsi Siennica i starogród" - 175.665,00 zł, - zmniejszenie planu wydatków i deficytu o kwotę 1.563.047,00 zł dot. zadań własnych inwestycyjnych, przesuniętych do realizacji na 2011r.

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 1 W wyniku dokonanych zmian, plan budżetu Gminy Siennica na dzień 31 grudnia 2010r. otrzymał następujące wielkości: - Dochody - 16.624.721,00 - Wydatki - 18.357.836,00 - Przychody - 2.721.946,00 - Rozchody - 988.831,00 Plan budżetu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

Plan wg uchwały budżetowej na Plan po zmianach na dzień Wykonanie na dzień % Pozycja budżetu 2010r. 31.12.2010 31.12.2010 wykonania 1 2 3 4 5 Dochody w tym: 19.428.425,00 16.624.721,00 16.350.353,43 98,35 - bieżące 15.645.435,00 16.160.111,00 16.032.793,43 99,21 - majątkowe 3.782.990,00 464.610,00 317.560,00 68,35 Wydatki w tym: 22.724.587,00 18.357.836,00 17.373.272,59 94,64 - bieżące 14.065.484,00 15.146.232,00 14.578.108,98 96,25 - majątkowe 8.659.103,00 3.211.604,00 2.795.163,61 87,03 Daficyt/Nadwyżka -3.296.162,00 -1.733.115,00 -1.022.919,16 Przychody 4.284.993,00 2.721.946,00 2.236.989,11 88,46 Rozchody 988.831,00 988.831,00 988.831,32 100,00 2. Przychody Planowane w uchwale budżetowej przychody w wysokości 4.284.993 złote zrealizowano w kwocie 2.236.989,11 złotych, w tym: - wolne środki w kwocie 106.629,11 złotych stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, - kredyty i pożyczki łącznie 2.130.360,00 złotych : – BOŚ SA Warszawa Nr 1400/07/2010/1102/F/EFR/DRO/EKO z dnia 28.07.2010r. na okres 28.07.2010r. - 25.06.2015r. "Przebudowa drogi gminnej Starogród - Majdan" - 400.000,00 złotych – BOŚ SA Warszawa Nr 705/10/2010/1102/F/INW z dnia 19.10.2010r. na okres 19.10.2010 - 31.12.2015 "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siennica" - 400.000,00 zł; "Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców i gości wsi Siennica i Starogród" - 100.000,00zł; łącznie - 500.000,00 złotych – BS Mińsk Mazowiecki Nr 124/2010 z dnia 01.12.2010r. na okres 01.12.2010-31.12.2015 "Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" - 600.000,00 złotych, kredyt zaciagnięto z powodu nieotrzymania w terminie planowanych udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych – WFOŚiGW Nr 0094/10/OW/P z dnia 08.09.2010r. na okres 08.09.2010 - 30.09.2016 "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siennica" - 500.000,00 złotych – BGK Warszawa Nr PROW.313.11.00596.14 z dnia 07.05.2010r. pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Rewitalizacja parku oraz budowa chodnikow sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców i gosci wsi Siennica i Starogród" - 130.360 złotych (spłacona w całości dotacją w styczniu 2011r.) 3. Rozchody

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 2 Rozchody budżetu Gminy Siennica w 2010 roku na spłatę rat z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wyniosły 988.831,32 złote, w tym: a) Kredyty: - BOŚ Warszawa - 375.680,00 - BGŻ/Siedlce - 103.400,00 - BS/Siennica - 187.803.32 b) Pożyczki: - WFOŚ - 321.948,00 Obsługa długu w 2010 roku wyniosła 171.992,39 zł - odsetki i 988.831,32 zł - raty i stanowiła 7,10% wykonanych dochodów budżetu. 4. Informacja o wyniku finansowym W trakcie roku planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 1.563.047,00 zł tj. do kwoty 1.733.115 złotych, w wyniku przesunięcia na 2011 rok zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie nie zaciągnięcia dalszych pożyczek i kredytów. Deficyt za 2010 rok - różnica między dochodami i wydatkami wynosi - 1.022.919,16 zł. 5. Informacja o należnościach i zobowiązaniach Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010r. wynosi 5.372.451,80 zł (wg sprawozdania RB Z), relacja długu gminy do wykonanych dochodów (16.350.353,43 zł) wynosi 32,86%. Składają się na nie następujące zobowiązania: KREDYTY

Lp. NAZWA ZADANIA Kwota Kredyt nr U/0006755140/0001/2008/4500 z dnia 06.06.2008r. - przebudowa drogi gminnej Zalesie do drogi powiatowej 1 568.700,00 Nowa Pogorzel - Grzebowilk II etap - BGŻ Warszawa 2 Kredyt nr 140/09 z dnia 30.11.2009r. - przebudowa drogi gminnej Starogród - Majdan I etap - BS Siennica 320.000,00 Kredyt nr 1400/07/2010/1102/F/EFR/DRO/EKO z dnia 28.07.2010r. - przebudowa drogi gminnej Starogród - Majdan - 3 400.000,00 BOŚ Warszawa 4 Kredyt nr 50/06 z dnia 23.06.2006r. - przebudowa drog gminnych Żaków-Kąty i Kośminy-Lasomin - BS Siennica 161.704,77 Kredyt nr 705/10/2010/1102/F/INW z dnia 19.10.2010r. - sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku w związku 5 500.000,00 z realizacją inwestycji w Gminie - BOŚ Warszawa Kredyt nr 16/06/OW-GW/WF/102 z dnia 02.08.2006r. - budowa wodociągu we wsiach Dłużew, Majdan, Wólka 6 127.611,00 Dłużewska, Kąty, Bestwiny - BOŚ Warszawa Kredyt nr 17/06/OW-GW/WF/102 z dnia 02.08.2006r. - budowa wodociągu we wsiach Boża Wola, Łękawica, Budy 7 75.751,72 Łękawickie, Stara Wieś, Zglechów - BOŚ Warszawa Kredyt nr 410/10/2007/1102/F/INW/EKO z dnia 15.10.2007r. - przebudowa drogi gminnej Zalesie do drogi powiatowej 8 168.000,00 Nowa Pogorzel-Grzebowilk - BOŚ Warszawa Kredyt nr 124/2010 z dnia 01.12.2010r. - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki 9 600.000,00 O/Siennica OGÓŁEM 2.921.767,49 POŻYCZKI

Lp. NAZWA ZADANIA Kwota Pożyczka nr 0356/08/OW/P z dnia 29.12.2008r. - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 1 230.068,31 Siennica - WFOŚ Warszawa 2 Pożyczka nr 35/08/GW/P z dnia 09.07.2008r. - modernizacja SUW w Nowym Zglechowie - WFOŚ Warszawa 777.756,00 Pożyczka nr 52/07/GW/P z dnia 08.08.2007r. - kompleksowe uzupełnienie systemu wodociągowego Gminy Siennica - 3 812.500,00 część II - WFOŚ Warszawa 4 Pożyczka nr 0094/10/OW/P z dnia 08.09.2010r. - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siennica - WFOŚ 500.000,00

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 3 Warszawa Pożyczka nr 313.11.00596.14 z dnia 07.05.2010r. - Rewitalizacja parku oraz budowa chodnikow sposobem na 5 130.360,00 podniesienie jakości życia mieszkańców i gości wsi Siennica i Starogród - Budżet Państwa OGÓŁEM 2.450.684,31 OGÓŁEM KREDYTY + POŻYCZKI 5.372.451,80 Wykazane w sprawozdaniu RB - 28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2010r. niewymagalne zobowiązania w kwocie - 609.866,68 zł w tym: - z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 417.176,09 zł, - z tytułu naliczonych składek społecznych i Funduszu Pracy od w/w wynagrodzenia - 72.090,03 zł, - z tytułu podatku dochodowego z rozliczenia m-ca grudnia 2010 - 96,00 zl, - z tytułu opłat środowiskowych przekazywanych za II półrocze do Urzędu Marszałkowskiego - 67.707,00 zł, - z tytułu wydatków rzeczowych bieżących (faktury wystawione w grudniu 2010r. z terminem płatności w roku następnym) - 52.797,56 zł. Na dzień 31 grudnia 2010r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Natomiast należności zgodnie ze sprawozdaniem RB N wynoszą ogółem: 1.383.472,84 zł w tym: - środki pieniężne 625.801,26 zł, w tym: subwencja oświatowa na styczeń 2011 - 383.859,00 zł; wydatki niewygasajace - 129.500,81 zł - należności 757.671,58 zł, w tym należności wymagalne: 371.850,71 zł m.in. z tyt. usług za wodę 25.764,12 zł, usług za ścieki 8.509,61 zł, za odpady 20.384,16 zł, czynsze 2.389,76 zł (wpłacone w styczniu 1.627,90 zł), podatki i opłaty 105.161,34 zł; z tyt. funduszu i zaliczki alimentacyjnej 204.284,08 zł, - pozostałe należności niewymagalne 385.820,87 zł, w tym m.in. podatek od towarów i usług VAT 180.311,57 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych 128.970,00 zł. 6. Realizacja dochodów Ogólny wskaźnik wykonania dochodów budżetu gminy Siennica w 2010r. wynosi: 98,35%. Szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znaczących odchyleń z wyjątkiem: Dz.020 Leśnictwo 63,93%, Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa 74,92%. ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI DOCHODÓW

% Plan na rok Wykonanie za Dział Nazwa działu, rozdziału, parafrafu wykonania 2010 w zł 2010r. 6:5 1 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 196.703,00 195.230,93 99,25 020 Leśnictwo 2.000,00 1.278,68 63,93 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 341.000,00 367.981,78 107,91 600 Transport i łączność 326,56 700 Gospodarka mieszkaniowa 261.836,00 258.616,17 98,77 710 Działalność usługowa 6.500,00 7.962,57 122,50 750 Administracja publiczna 238.805,00 203.815,53 85,35 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 53.666,00 40.207,44 74,92 sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.700,00 2.700,00 100,00 Dochody od osób prawnych, ośob fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 756 5.400.662,00 5.291.345,54 97,98 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 4 758 Różne rozliczenia 7.022.032,00 7.021.182,44 99,99 801 Oświata i wychowanie 163.564,00 168.401,84 102,96 851 Ochrona zdrowia 805,00 805,00 100,00 852 Pomoc społeczna 2.007.903,00 2.006.995,36 99,95 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20.000,00 19.933,17 99,67 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 28.735,00 24.265,00 84,44 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 870.810,00 732.305,42 84,09 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.000,00 7.000,00 100,00 Razem: 16.624.721,00 16.350.353,43 98,35 Dla lepszego zobrazowania ksztaltowania się dochodów gminy Siennica w 2010 roku przedstawia poniższa tabela. WYKONANE DOCHODY NA 31.12.2010r.

Lp. Nazwa Kwota 1 Subwencja oświatowa 4.774.826,00 2 Subwencja wyrównawcza 2.245.206,00 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 238.362,00 4 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środkow europejskich 98.851,07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych 5 2.049.704,17 gminie 6 Dotacje na zadania inwestycyjne 170.860,00 7 Udział w dochodach budżetu państwa 3.604.091,16 8 Dochody własne 3.168.453,03 Razem: 100% 16.350.353,43 Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1 i 1a. Wykonanie budżetu po stronie dochodów i realizacja zadań w poszczególnych dzialach przedstawia się w sposób przedstawiony poniżej: W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - uzyskano wpływy w wysokości 195.230,93 tj. 99,25% planu dochodów: - opłata melioracyjna 1.078,67 zł - wpływy od mieszkańców na budowę wodociągu i podłączenia do istniejącego wodociągu 32.550,00 zł - wpłaty z tyt. sprzedaży mienia 2.700,00 zł - dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 156.402,26 zł - wpływy od mieszkańcow za przeprowadzenie rozgraniczenia gruntów 2.500,00 zł W zakresie działu 020 LEŚNICTWO - Plan - kwota 2.000,00 zł, wykonanie - kwota 1.278,68 zł, tj. 63,93% planu. Są to środki z czynszów uzyskanych za dzierżawę obwodow łowieckich, koła łowieckie "Batalion", "Sokół" i Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki. Czynsz przekazywany jest za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz., niskie wykonanie wynika z faktu potrącenia podatku VAT, który zostal wliczony do planu. W zakresie działu 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - Realizacja dochodów stanowi kwotę 367.981,78zł., tj. 107,91 % do założeń planowanych, w tym: wpływy za pobór wody 366.809,47 zł. W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – uzyskano wpływy – 326,56 zł z tyt. opłaty za powiększenie zjazdu.

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 5 W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan kwota –261.836,00 zł, wykonanie kwota – 258.616,17 zł, co stanowi 98,77% planu, w tym: - czynsz za wieczyste użytkowanie 11.655,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy 105.173,96 zł - wpływy ze sprzedaży działek w Siennicy III 141.300,00 zł W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Uzyskano wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości 7.962,57 zł, na plan 6.500,00 zł., tj., 122,50%. W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wykonanie w tym dziale to kwota 203.815,53 zł, m.in. 73.513 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez Urząd Gminy, 26.672,33 zł dotacja na zadania zlecone związane ze Spisem Rolnym. 98.851,07 zł środki z Unii Europejskiej i dotacja na „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie gminy Siennica”. W zakresie działu 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 74,92% . Są to dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.165 zł , Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin 18.530,00 zł na plan 31.984 złote wykonano w 57,94% ponieważ kwota była przeznaczona także na drugą turę wyborów na Wójta Gminy, w Gminie Siennica nie było II głosowania. Kwota 20.512,44 zł była przeznaczona na wybory Prezydenta RP. W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - Plan dochodów – kwota 2.700,00 zł , wykonanie 100% dotyczy wpływów za sprzedaż samochodu w OSP Łękawica. W zakresie działu 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZNE Z ICH POBOREM - Na plan 5.400.662,00 zł zrealizowane zostały dochody w wysokości 5.291.345,54 zł , tj 97,98 % . Podstawowe dochody przedstawiają się następująco: - podatek rolny w wysokości 384.636,32 zł - podatek leśny został zrealizowany w wysokości 50.320,94 zł - w podatku od nieruchomości na plan 861.000,00 zł osiągnięto wpływy 847.217,23 zł, tj. 98,40% - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan w kwocie 3.671.483 zł, realizacja wpływów z tego tytułu wynosiła 3.596.141,00 zł, co stanowi 97,95% - udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł w 2010r. 7.950,16 zł., tj. 99,38% planu - wpływy z karty podatkowej /podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej/ przyniósł dochód w kwocie 32.752,12 zł tj. 131,01% - wpływy z podatku od środków transportowych wynosiły 120.378,70 zł., tj. 105,78% planu - dochody z opłaty skarbowej wynosiły 23.408 zł, tj. 93,63% - podatek od czynności cywilno prawnych wynosił 100.726,66 zł., tj. 71,95% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 100.228,01 zł tj. 119,87%. Stan zaległości na koniec 2010 r w /w dziale wynosi 105.161,34 zł w tym : Karta podatkowa /podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - zaległość wykazana w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych - 20.382,70zł Podatek leśny od osób fizycznych - Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2010 r., wynoszą 3.227,19 zł. Pozycji

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 6 zalegających jest 112 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 5 osób. W miesiącu styczniu na poczet zaległości wpłynęło 52,00zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31.12.2010 r. wyniosły 13.758,53 zł. Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 2. Zaległość jednej pozycji wyniknęła z korekty deklaracji na podatek od środków transportowych złożonej 31.12.2010 – zaległość opłacono w styczniu 2011r. Zaległości drugiej pozycji zostały przekazane do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia. Podatek transportowy od osób fizycznych - Zaległości podatku transportowego od osób fizycznych na 31.12.2010r. wyniosły 7.423,00zł. Pozycji zalegających jest 5. W miesiącu styczniu na poczet zaległości wpłynęło 3.798,00zł. Podatek transportowy jest w większości na bieżąco regulowany - jest jedna pozycja stale zalegająca a pozostałe zaległości są związane z zakupem środków transportowych na koniec roku podatkowego. Podatek rolny od osób fizycznych - Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2010 r., wynoszą 28.881,05 zł. Pozycji zalegających jest 201 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 70 osób. Na zalegające pozycje po upływie terminu każdej raty wystawiane są upomnienia. Znaczną część pozycji zalegających stanowią pozycje nieściągalne, jest ich około 30. Są to w większości sytuacje, gdzie ziemia leży odłogiem, zobowiązany nigdzie nie pracuje, utrzymuje się wyłącznie z pracy dorywczej, brak jest jakichkolwiek urządzeń podlegających zajęciu, w 10 pozycjach gospodarstwo figuruje na nieżyjące osoby, brak jest stwierdzenia praw do spadku i nie można prowadzić egzekucji. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - Zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 31.12.2010 r. wyniosły 31.474,87 zł. Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 191, a posiadających zaległości ponad 100 zł jest 63 podatników. W m-cu styczniu wpłynęło na poczet zaległości 2.873,00 zł. Znaczną część podatników zalegających w podatku od nieruchomości stanowią właściciele działek mieszkających przeważnie w Warszawie albo w innych miastach, którzy wyjeżdżają za granicę. Mieszkania ich są zamknięte i nie dociera żadna korespondencja. W 7 pozycjach właściciele nieruchomości nie żyją, trudno ustalić ich spadkobierców, i nie można prowadzić żadnych egzekucji. W 2010 roku wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 1.375 szt. upomnień na kwotę 91.321,99 zł. Ogółem w 2010 roku wystawiono 55 tytułów wykonawczych na kwotę 5.015,61 zł. Ściągalność zaległości przez Urząd Skarbowy na skutek tytułów wykonawczych wystawionych w 2010 roku można ocenić na 37%, a pozostały procent stanowią pozycje nieściągalne. Urzędy Skarbowe zrealizowały zaległości w kwocie 9.131,69 zł. Zabezpieczono 2 pozycje zalegające przez wpis hipoteki przymusowej na kwotę 3.037,20 zł. W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - Subwencja ogólna i oświatowa z budżetu państwa została zrealizowana w pełnej wysokości tj. w kwocie 7.020.032,00 zł z tego: - subwencja oświatowa 4.774.826 zł - subwencja wyrównawcza 2.245.206 zł - dotacja ze starostwa powiatowego – dowóz dzieci 22.747,53 zł W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - Plan po zmianach – kwota 163.564 zł , wykonanie – kwota 168.401,84 zł , co stanowi 102,96% planu w tym m.in: - wpływy z korzystania z hali sportowej 39.116,50 zł - wpływy z czynszu za wynajem lokali 3.276,00 zł - odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Siennicy 71.300 zł - wpływy z różnych opłat 17.625,70 zł W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA - Osiągnięte zostały dochody w wysokości 805 zł . Jest to dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W gminie Siennica w 2010 roku wydano 7 decyzji w tej sprawie.

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 7 W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA - Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 2.007.903,00 zł , wykonanie – kwota 2.006.995,36 zł , tj 99,95% planu, w tym m.in.: - wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe 3.353,19 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej 1.749.998,14 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach 44.500 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków GOPS /wynagrodzenia, podatek od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe/ 90.197,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych Gminy - zasiłki i pomoc w naturze 13.000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych Gminy - zasiłki stałe 61.000,00 zł W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - Plan dotacji 20.000,00 zł , realizacja 99,67% . tj. 19.933,17 zł - zwrot z Rejonowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych. W zakresie działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 84,74% planu tj. 24.265 zł . dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów, stypendia szkolne . W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Uzyskano wpływy w wysokości 732.305,42 zł , co stanowi 84,09% planu, w tym m.in.: - wpłaty na oczyszczalnie ścieków 176.578,50 zł - wpływy za ścieki 126.272,27 zł - wpływy za odpady komunalne 104.632,94 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie pokryć azbestowych na terenie Gminy Siennica 47.862,62 zł - wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne objęte programem PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn „Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców i gości wsi Siennica i Starogród” 170.860,00 zł W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wpływy w kwocie 7.000,00 zł, z zakresu małych projektów „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – zadanie pn „Siennickie Spotkania Kabaretowe”. 7. Realizacja wydatków Planowane wydatki budżetu Gminy Siennica zgodnie z uchwałą budżetową zostały uchwalone w wysokości 22.724.587 zł . Po uwzględnieniu zmian plan wydatków wyniósł 18.357.836,00 zł , realizacja zamknęła się kwotą 17.373.272,59 zł co stanowi 94,64% . Dla lepszego zobrazowania kształtowania się wydatków gminy Siennica w 2010 roku przedstawia poniższa tabela. Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w 2010 roku

Zestawienie wykonanych wydatków według rodzajów: Wykonanie 1 2 3 Wydatki ogółem: 17.373.272,59 w tym: 1) wydatki majątkowe 2.795.163,61 2) pozostałe wydatki bieżące 6.081.752,74 3) wynagrodzenia i pochodne 7.610.255,58

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 8 4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pomocowych 155.818,61 5) udzielone dotacje 558.289,66 6) wydatki na obsługę długu gminy 171.992,39 7) wydatki z tytułu poręczen i gwarancji udzielonych przez gminę 0,00 Realizacja wydatków w działach w stosunku do planu przedstawia się następująco: ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW

% Wykonanie za Dział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2010r. wykonania 2010r. 4:3 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.311.303,00 1.253.215,05 95,57 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 286.468,00 243.302,64 84,93 600 Transport i łączność 1.645.735,00 1.420.664,90 86,32 700 Gospodarka mieszkaniowa 26.000,00 20.818,95 80,07 710 Działalność usługowa 5.000,00 3.625,90 72,52 750 Administracja publiczna 1.953.671,00 1.855.770,00 94,99 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 53.666,00 40.207,44 74,92 sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 193.887,00 179.577,15 92,62 Dochody od osob prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających 756 87.800,00 82.495,74 93,96 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 201.000,00 171.992,39 85,57 758 Różne rozliczenia 13.000,00 11.820,00 90,92 801 Oświata i wychowanie 7.522.768,00 7.399.518,39 98,36 851 Ochrona zdrowia 155.252,00 145.876,49 93,96 852 Pomoc społeczna 2.513.548,00 2.510.655,88 99,88 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 61.992,00 54.960,18 88,66 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 221.214,00 198.129,47 89,56 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.883.882,00 1.559.191,09 82,76 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 160.500,00 160.500,00 100,00 926 Kultura fizyczna i sport 61.150,00 60.950,93 99,67 Razem: 18.357.836,00 17.373.272,59 94,64 Wykonanie wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2 i 2a. Wykonanie budżetu po stronie wydatków i realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się w sposób przedstawiony poniżej: W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1.311.303 zł została wykonana w 95,57% tj. 1.253.215,05 zł w tym: - 2% odpisu od podatku rolnego na Izby Rolnicze 7.671,29 zł - ryczałt za odbiór zwierząt padłych, wyłapywanie bezdomnych psów, rozgraniczenie gruntów 52.251,60 zł - dofinansowanie Olimpiady wiedzy o gospodarstwie wiejskim, prenumerata Wsi Mazowieckiej 2.231,90 zł, - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 156.402,26 zł - wykonanie kanalizacji sanitarnej w msc.Siennica oraz 0,2mb odcinka wodociągu w msc Siennica 1.031.884,02 zł.

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 9 W zakresie działu 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - Realizacja wydatków w tym dziale wynosiła 243.302,64 zł tj. 84,93% planu. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania w tym: - wynagrodzenie i pochodne konserwatorów stacji uzdatniania wody w Siennicy i Nowym Zglechowie, umowa zlecenie 94.698 zł - energia 51.577 zł - naprawa sieci wodociągowej, badanie wody, wymiana wodomierzy, aktualizacja programów komputerowych 75.215 zł - opłata środowiskowa, opłaty za zajęcie pasa drogowego, w którym są umieszczone urządzenia wodno kanalizacyjne 21.812 zł W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Na utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych wydatkowano 1.420.664,90 zł tj. 86,32% planu. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania: - bieżące remonty dróg i ulic, utrzymanie zimowe dróg, zakup znaków drogowych i przepustów 391.903 zł w tym : 97.990 zł w ramach funduszu sołeckiego - modernizacja ulicy Tartacznej w Siennicy I etap 203.698 zł - dostosowanie projektu budowy chodników przy drodze woj. Nr 802 w ms. Pogorzel, Nowa Pogorzel – Żaków 61.000 zł - wykonanie drogi Majdan – Nowy Starogród 575.633 zł - wykonanie projektu modernizacji ulic w Siennicy Słonecznej i Zachodniej 37.820 zł - przebudowa drogi Dzielnik - Drożdżówka 145.140 zł - wykup działek w przeznaczeniem pod drogi 5.471 zł W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Na plan 26.000 zł wykonano 20.818,95 złotych z przeznaczeniem na podział i rozgraniczenia nieruchomości gminnych, ich wycenę i ogłoszenia o przetargach, wznowienie granic działek, a także opłaty za założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości gminne. W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Wydatki poniesione na grobownictwo wojenne 3.625,90 zł . W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Roczny plan wydatków w kwocie 1.953.671 złotych został wykonany w 94,99% . W ramach tego działu mieszczą się wydatki na zadania własne i zlecone. Wydatki na zadania zlecone: - Urzędy Wojewódzkie wydatkowano 73.513 zł -zadania zlecone z zakresu administracji rządowej . Na wielkość przyznanych środków gmina nie ma wpływu Otrzymane środki są niewystarczające i zachodzi konieczność dofinansowania tych zadań ze środków własnych Gminy . Przekazana kwota przeznaczona jest dla trzech pracowników pracujących na 2,66 etatu, wykonujących zadania z zakresu ; ewidencji ludności i dowody osobiste, zmiany imion i nazwisk, zadań związanych z USC, kwalifikacji wojskowej, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń, prowadzenia rejestrów działalności gospodarczej, spraw obronnych i obrony cywilnej. - Powszechny Spis Rolny otrzymana dotacja na ten cel – 26.674 zł , została wykorzystana w kwocie 26.672,33 złote. Wydatki na zadania własne: - Rada Gminy - wypłata diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, zakup artykułów żywnościowych, kancelaryjnych i biurowych 38.430,45 zł

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 10 - Urząd Gminy na plan 1.526.080,00 zł wydatkowano kwotę 1.447.289,56 zł , co stanowi 94,84 % wykonania planu, a główne z nich to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za zastępstwo kasjerki oraz sprzątaczki, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości i odzieży roboczej, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, opłaty za przesyłki listowe, serwis kserokopiarki, monitoring urzędu gminy, obsługę serwisowa sieci internetowej, obsługa BIP, przeglądy kominiarskie i p-poż w budynku urzędu, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, delegacje, ubezpieczenie samochodu, budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia i sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych do istniejącego sprzętu - Promocja Gminy Siennica – wydatkowano kwotę 2.750,60 zł na plan 4.000,00 zł, głównie na zakup artykułów promocyjnych z okazji 20-lecia samorządów - Diety dla Sołtysów 5.760 zł - „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie gminy Siennica”. W ramach planowanej kwoty 157.436,00 zł wydatkowano 155.518,61 zł w tym środki z Unii europejskiej i dotacji – 98.851,07 zł , z przeznaczeniem na obsługę przyłączy internetowych, sprzętu komputerowego w ilości 180 komputerów, tzn. utrzymanie dostaw Internetu (abonamentu), obsługę księgową oraz monitoring. W zakresie działu 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Wydatki w tym dziale w wysokości 40.207,44 zł , dotyczyły zadań zleconych. Wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców i przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin oraz wyborów na Prezydenta RP. W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - Zaplanowana kwota na bieżące utrzymanie gotowości jednostek OSP do zwalczania pożarów wynosiła 191.887 zł . Realizacja wydatków osiągnęła kwotę 177.577,15 zł w tym fundusz sołecki – 4.830,00z ł. Środki te wydatkowano na: - energia 10.867,16 zł - wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, komendanta OSP 53.680,00 zł - wydatki rzeczowe i remontowe 101.097,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy 6.510,99 zł - ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW 5.422,00 zł Na dofinansowanie zakupu psa dla policji przeznaczono kwotę 2.000,00 zł . W zakresie działu 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - Pobór podatków i opłat nieopodatkowanych należności budżetowych wydatkowano 82.495,74 zł w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 68.499,73 zł. W zakresie działu 757 OBSŁ UGA DŁUGU PUBLICZNEGO - Zaplanowane wydatki na zapłacenie odsetek od pobranych pożyczek i kredytów w kwocie 201.000 zł zostały wykonane w kwocie 171.992,39 zł . W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - Realizacja w tym dziale wynosiła 11.820,00 zł tj. 90,92% planu. W/w kwotę przeznaczono na: - prowizję za obsługę bankową rachunków budżetu gminy 7.820,00 zł

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 11 - wydatki związane z utrzymaniem Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 4.000,00 zł W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - Zaplanowane wydatki 7.522.768 zł zostały zrealizowane w 98,36% tj. w kwocie 7.399.518,39 zł (w tym: fundusz sołecki - 46.707,54). Rozdysponowano powyższą kwotę następująco: - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dłużewie 170.000,00 zł - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Zglechowie 70.000,00 zł - dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 133.489,00 zł - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 721,40 zł - oddziały klas ”0” w szkołach podstawowych 328.310,94 zł - przedszkola 653.770,11 zł - utrzymanie 6 szkół podstawowych 4.685.779,91zł (od września 2010r. 2 szkoły zlikwidowane) - wydatki na utrzymanie gimnazjum 662.963,31 zł - w ramach wydatków inwestycyjnych - zakup wyposażenia „Place zabaw PSP Starogród, PSP N. Pogorzel" 50 588,27 zł - dowóz uczniów do szkół 226.300,09 zł - wydatki na utrzymanie hali sportowej 220.122,84 zł - stołówki szkolne 191.472,52 zł - wydatki na prowadzenie świetlicy w ZS w Żakowie 6.000,00 zł Wykonane wydatki Gminy Siennica w zakresie oświaty i udział subwencji w ich finansowaniu przedstawia poniższa tabela:

Wydatki budżetu Wydatki z zakresu oświaty (Dz. 801 i 854) Subwencja Środki własne % udział środków własnych ogółem bez inwestycji oświatowa gminy w wydatkach na oświatę 17.373.272,69 7.547.059,59 4.774.826,00 2.772.233,59 36,73 W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA - Zaplanowane wydatki w kwocie 90.143 zł przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w 93,20%. tj. 84.012 zł w tym dotacja dla Powiatowego Centrum pomocy rodzinie -1.800,00zł. Wydatki na SPZOZ w Siennicy /zakup oleju, ubezpieczenie i drobne remonty/ 61.864 zł. W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA - Wydatki tego działu są realizowane przez jednostkę budżetową - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy, który otrzymuje dotacje z budżetu gminy. Na plan 2.513.548 złotych wydatki wyniosły ogółem 2.510.655,88 zł co stanowi 99,88%. Wydatki związane z opieką społeczną realizowane są jako zadania własne i zlecone: - zadania własne 745.101 zł - zadania zlecone 1.752.104 zł W ramach zadań zleconych GOPS realizował następujące rodzaje pomocy: - świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.749.998 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.106 zł W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: - składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.400 zł

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 12 - zasiłki i pomoc w naturze 13.000 zł - zasiłki stałe 61.000 zł - Ośrodki pomocy społecznej 90.197 zł - dożywianie dzieci w szkołach 44.500 zł W ramach zadań własnych: - świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.086 zł - zasiłki i pomoc w naturze 118.666 zł - Ośrodki pomocy społecznej 295.189 zł - Usługi opiekuńcze 70.146 zł - Posiłek dla potrzebujących 34.632 zł - Doposażenie stołówek szkolnych 4.404 zł - Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa 7.706 zł Z dożywiania skorzystało 185 uczniów zarówno z zadań własnych i zleconych. Z tego także działu realizowane są przez Urząd Gminy dodatki mieszkaniowe, które w 2010 roku zamknęły się kwotą 5.744,49 zł na plan 6.000,00 zł , wypłacane były dwa dodatki. W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - Zaplanowane wydatki w kwocie 61.992 zł zostały zrealizowane w kwocie 54.960,18 zł tj. 88,66% w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych, na wioskę internetową, wydatki na GCI. W zakresie działu 854 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA - Zaplanowane wydatki w wysokości 221.214 zł zostały zrealizowane w wysokości 198.129,47 zł tj. 89,56% planu. Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące: - wynagrodzenia pracowników świetlic PSP Siennica, PSP Żaków 120.485,07 zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 11.748,65 zł - składka ZUS i Fundusz Pracy 24.051,19 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.333,72 zł - zakup materiałów, wyposażenie, pomoce naukowe 3.558,84 zł - ZFŚS 8.386,00 zł - wyprawka szkolna, stypendia szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin 25.566,00 zł W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Realizacja w tym dziale wynosiła 1.559.191,09 zł tj. 82,76% planu. W szczególności realizowano m.in. następujące zadania: - oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 229.421,27 zł, w tym: środki z Funduszu Sołeckiego -11.321,60 zł - gospodarka ściekowa i ochrona wód 118.550,96 zł - projekt budowy systemu pozyskiwania energii 36.895,36 zł - zakup pompy na oczyszczalnię 4.520,00 zł - gospodarka odpadami 399.297,18 zł - rewitalizacja parku w Siennicy w ramach PROW 2007-2013 211.670,10 zł

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 13 - budowa chodników w Starogrodzie w ramach PROW 2007-2013 292.744,91 zł - fundusz sołecki (remonty świetlic, place zabaw) 95.511,06 zł W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy oraz filia biblioteczna w Grzebowilku. Przekazano dotację w wysokości 150.000 zł . Także ramach tego działu wydatkowano kwotę 10.500,00 zł na zadanie pn „Siennickie Spotkania Kabaretowe”. W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Plan wydatków w tym dziale wynosił 61.150,00 zł . Wykorzystane zostało 60.950,93 złote na następujące zadania: - wynagrodzenia trenerów 22.944,40 zł - zakup sprzętu sportowego, materiałów i przedmiotów nietrwałych 15.029,93 zł - delegacje oraz wynajem autokaru na przejazdy zawodników 14.376,60 zł - mikrociągnik do koszenia trawy na stadionie w Siennicy 8.600 zł Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej waha się od 72,52% do 100%. W większości przypadków niższa od planowanego realizacja wydatków wynika z oszczędnego gospodarowania środkami. 8. Wydatki niewygasające Zgodnie z uchwałą Nr III/6/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2010r. uchwalono plan wydatków niewygasających z upływem roku. W planie ujęto zadania: - wydatki niewygasające - przydomowe oczyszczalnie ścieków 100.000,00 zł - wydatki niewygasające - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu instalacji solarnych 29.499,60 zł Środki finansowe w/w kwocie zostały przekazane na wyodrębnione rachunki bankowe do realizacji w okresie styczeń – czerwiec 2011 roku. 9. Wydatki dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Rachunek dochodów własnych istnieje przy jednostkach oświatowych: 1) PSP Siennica 2) ZS Żaków 3) Gminne Przedszkole Źródłem przychodów są wpływy z odpłatności za wyżywienie, i za wyżywienie przekazywane przez GOPS. Planowane przychody ogółem określone zostały w planach finansowych na 2010.Środki uzyskane ze sprzedaży usług przeznaczone zostały na zakup środków żywności. Plan i realizacja dochodów własnych dla: - świetlica przy PSP w Siennicy /odpłatność za wyżywienie/ 53.050 zł wykonano 51.148 zł tj. 96,41% - świetlica przy Zespole Szkół w Żakowie /odpłatność za wyżywienie/ 52.050 zł wykonano 40.310 zł tj. 77,44% - Gminne Przedszkole w Siennicy /odpłatność za wyżywienie/ 82.150 zł wykonano w kwocie 68.718 zł tj. 83,65% zakładanego planu Plan i realizacja wydatków dla: - Świetlica przy PSP w Siennicy /wydatki na wyżywienie/ 53.050 zł wykonano 52.522 zł tj. 99,00%

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 14 - Świetlica przy Zespole Szkół w Żakowie /wydatki na wyżywienie/ 52.050 zł wykonano 40.883 zł tj. 78,55% - Gminne Przedszkole w Siennicy /wydatki na wyżywienie/ 82.150 zł wykonano w kwocie 69.577 zł tj. 84,70% Stan środków na dzień 31.12.2010r. - 0,00 złotych, rachunki dochodów zostały zamknięte, od 01.01.2011 roku wyżywienie w placówkach oświatowych zostało zaplanowane w budżetach tych jednostek . 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności I. Regionalny Program Operacyjny I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1.7 Promocja Gospodarcza Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Razem zaplanowane wydatki na 2010 rok 13.440,00 zł zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2011 rok. II. Regionalny Program Operacyjny II. Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza- 2.2 Rozwój e-usług. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Zaplanowana kwota na 2010 rok w wysokości 10.860,00 zł została przeniesiona do realizacji na 2011 rok zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem woj. mazowieckiego. III. Program Operacyjny innowacyjna Gospodarka VIII Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – enclusion . „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica” W ramach planowanych środków z Unii Europejskiej i dotacji w wysokości 133.818,00 zł otrzymano – 98.851,07 zł, z przeznaczeniem na obsługę przyłączy internetowych, sprzętu komputerowego w ilości 180 komputerów, tzn. utrzymanie dostaw Internetu (abonamentu), obsługę księgową oraz monitoring. W/w projekt będzie realizowany do 2012 roku. IV. Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców i gości wsi Siennica i Starogród” W ramach inwestycji poniesiono wydatki w łącznej kwocie 504.415,01 zł. W czasie realizacji inwestycji gmina korzystała z pożyczki budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w wysokości 301.220,00zł.W 2010roku otrzymano środki z Unii Europejskiej w wysokości 170.860,00 zł. Zadanie zostało rozliczone w listopadzie 2010 roku , natomiast kontrola i weryfikacja całości w/w zadania odbyła się w styczniu 2011 roku , toteż pozostałe środki z Unii Europejskiej w wysokości 130.360,00 zł gmina Siennica otrzymała w 2011 roku. V. Działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW na lata 2007-2013 pn „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siennica” Umowa podpisana 07 czerwca 2010r. zabezpiecza środki z Unii Europejskiej do wysokości 2.488.458 zł z wykorzystaniem w II etapach: do 31 maja 2011r. i do 31 lipca 2011r. 11. Wykaz przekazanych dotacji - podmiotowych

Kwota Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji dotacji

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 15 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły przez 1 801 80101 2540 170.000,00 Stowarzyszenie Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Zglechowie - dotacja podmiotowa na prowadzenie 2 801 80101 2540 70.000,00 szkoły przez osobę fizyczną Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli - dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły 3 801 80101 2590 133.489,00 przez Stowarzyszenie 4 851 85154 2570 Zespół Szkół w Żakowie - dotacja podmitowa na prowadzenie świetlicy środowiskowej 6.000,00 5 921 92116 2480 Samorządowwe Instytucje Kultury - Gminne Biblioteka w Siennicy 150.000,00 - celowych

Kwota Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji dotacji Komenda Stołeczna Policji - dotacja na zakup psa służbowego dla Powiatowej Policji w Mińsku 1 754 75404 3000 2.000,00 Maz. Starostwo Powiatowe Mińsk Maz. - dotacja celowa na prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia 2 758 75814 2320 4.000,00 nieruchomości Misto Mińsk Maz. - dotacja celowa na dofinansowanie Niepublicznych Przedszkoli do których 3 801 80104 2310 21.000,66 uczęszczają dzieci z terenu Gminy Siennica 4 851 85154 2320 Starostwo Mińsk Maz. - dotacja celowa na działalność punktu konsultacyjnego przy PCPR 1.800,00 12. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2010 roku W ramach ogólnego planu wydatków na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym przeznaczono kwotę 3.211.604,00 zł co stanowi 17,49% ogólnego budżetu. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2010 r. wynosiło 2.795.163,61 zł co stanowi 87,03% planu rocznego. Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych wynika z przesunięcia zadania pn. ”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica” na 2011 rok. Gmina Siennica w 2010 roku wykonała następujące inwestycje: Dz. 010 rozdz. 01010 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siennica na odcinku drogi woj. Nr 802 - Na to zadanie przeznaczono w budżecie kwotę 1.089.100,00 zł , wydatkowano - 1.031.884,02 zł .W ramach tej kwoty opłacono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w wysokości 89.084,40 zł. Aby zrealizować tę inwestycję, zawarto umowę w dniu 09.03.2010r z Mazowieckim Zarządem Dróg woj. w Warszawie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Maz. Umowa została zawarta na kwotę 865.688,58 zł brutto. Także w ten sam sposób zostało przeprowadzone postępowanie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zawarto umowę na kwotę 85.400,00 złotych. Zadanie zakończone i rozliczone w 2010r. Dz. 600 rozdz. 60016 2. Przebudowa ulicy Tartacznej w Siennicy - Zaplanowana kwota 210.000,00 zł zrealizowano w kwocie 203.697,58 zł .Wykonawcą w/w zadanie było przedsiębiorstwo - P.P.H.U BUTBET Tadeusz Bartnicki 05-319 Cegłów Woźbin, wybrano najkorzystniejszą ofertę w wyniku przetargu nieograniczonego. W ramach tego zadania wykonano modernizację drogi na odcinku o dł. 0,166 km, nałożono nawierzchnię asfaltową oraz wybudowano chodniki z kostki brukowej o szer. 1,75m. 3. Dostosowanie projektu budowy chodników w msc. Pogorzel, Żaków - Dostosowanie dokumentacji technicznej do celów uzyskania decyzji, zlecono dnia 6.10.2009 roku firmie Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany, ul/ Giermków 55 lok. 1, 04-491 Warszawa za kwotę 61.000 zł . Realizacja w/w umowy styczeń 2010r.

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 16 4. Przebudowa drogi gminnej Majdan-Starogród II etap - W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą Mińsk Maz .Cena oferty wynosiła 565.964,83 zł. brutto. Umowa została podpisana dnia 30.04.2010r. Koszty nadzoru – 9.638,00 zł.Odbiór robót dokonano dnia 05.07.2010r. Koszty całkowite w/w zadania – 575.632,83 zł. 5. Projekt remontu ulic Zachodniej i Słonecznej w Siennicy oraz Projekt przebudowy grogi gminnej Kąty- Bestwiny oraz Dłużew –Lasomin - Na w/w zadanie zaplanowano kwotę 100.000,00 złotych zrealizowano pierwszą umowę na kwotę 37.820,00 zł , natomiast drugi projekt został przeniesiony do realizacji na 2011 rok. 6. Przebudowa drogi gminnej Drożdżówka – Dzielnik II etap - Modernizacja drogi żwirowej z kruszywa łamanego na odcinku o dł 0,863km W postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego w/w zadanie wykonywała Firma Handlowo-Usługowa- Waldemar Salamon za kwotę brutto – 139.067,80 zł . Nawierzchnia bitumiczna została zaplanowana na 2011 rok Nakłady w 2010 roku wyniosły ogółem 145.140,36 złotych , w tym koszty nadzoru 2.440,00 zł. Dz. 600 rozdz. 6095 7. Wykup działek pod drogi - realizacja w kwocie 5.470,58 zł . Dz. 801 rozdz. 80101 8. Zakupy inwestycyjne - Z tego działu zrealizowano zakupy inwestycyjne w kwocie 50.588,27 zł ; 27.164,27 zł przeznaczono na wyposażenie placu zabaw przy PSP w Starogrodzie 23.424,00 zł przeznaczono na wyposażenie placu zabaw przy PSP w Nowej Pogorzeli. Dz. 900 rozdz. 90001 9. Budowa systemów energii odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica - W 2010 roku poniesiono nakłady w kwocie 36.895,36 zł , zgodnie z umową na dokumentację projektową dla obiektów - SP ZOZ i Gminnego Przedszkola. 10. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Siennica - W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę w dniu 20.09.2010r z Firmą Awas –Systemy Sp. z o.o. na kwotę brutto 4.099.743,05 zł z terminem realizacji do 15 grudnia 2010r. W związku z przedłużeniem się procedury przetargowej termin realizacji zadania wyznaczono na 20 marca 2011 r, aneksem z dnia 27 listopada 2010r przedłużono termin realizacji inwestycji do 30 czerwca 2011 r. Prowadzenie nadzoru powierzono firmie” ZPUH Instal” w kwocie brutto 48.800,00 zł.W związku z przesunięciem wykonania na 2011 rok zabezpieczono środki w wysokości 100.000,00 zł na wydatkach niewygasających z upływem roku 2010. W ramach działania 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" uzyskano środki z tytułu pomocy z programu PROW 2007-2013 w kwocie 2.488.458 zł. do wykorzystania w II etapach do 31 maja 2011r i do 31 lipca 2011r. 11. Zakupy inwestycyjne - zakupiono pompę do gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy za kwotę 4.520,00 zł . Dz. 900 rozdz. 90095 12. Projekt: montaż kolektorów słonecznych na budynkach gospodarstw indywidualnych - Umowa zawarta w dniu 05 lipca 2010 roku na kwotę 61.219,60 zł brutto zawierała opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz projektów instalacji solarnych w ramach PROW 2007-2013 Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka. Umowa została przesunięta na 2011 rok.

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 17 Kwotę 29.499,60 złotych przeniesiono na wydatki niewygasające do realizacji w okresie styczeń – czerwiec 2011 roku. 13. Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców i gości wsi Siennica i Starogród - Umowa zawarta w dniu 14.04.2010 roku z firmą Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG-BUD” Zbigniew Krajewski , która została podpisana w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na kwotę brutto : 520.990,12 zł, w wyniku zmniejszenia zakresu robót inwestycja ogółem zamknęła się kwotą 504.415,01 zł . Zadanie realizowane było w ramach „Działania 313,322,323” Odnowa i rozwój wsi „ objętego PROW na lata 2007-2013 .W czasie realizacji inwestycji gmina korzystała z pożyczki budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w wysokości 301.220,00 zł . W 2010roku otrzymano środki z Unii Europejskiej w kwocie 170.860,00 zł . Zadanie zostało rozliczone w listopadzie 2010 roku , natomiast kontrola i weryfikacja całości w/w zadania odbyła się w styczniu 2011 roku , toteż pozostałe środki z Unii Europejskiej w wysokości 130.360,00 zł gmina Siennica otrzymała w 2011 roku. Dz. 926 rozdz. 92695 14. Zakupy inwestycyjne - zakupiono mikrociągnik do koszenia trawy na gminnym stadionie za kwotę 8.600,00 zł . 13. Zadania realizowane przez sołectwa Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/179/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009 roku wyodrębniono fundusz sołecki na 2010 rok, uchwałą budżetową zatwierdzono jego wysokość – 283.710,00 złotych. Wydatkowano kwotę 256.360,46 zł tj. 90,36 % zakładanego planu. W/w kwotę przeznaczono m.in. na takie przedsięwzięcia jak: - remonty dróg 97.990,26 zł - zakup sprzętu p.poż 4.830,00 zł - modernizacja boisk szkolnych, zakup wyposażenia placów zabaw przy szkołach 46.707,54 zł - montaż opraw oświetleniowych przy drogach gminnych, remonty świetlic gminnych, place zabaw 106.832,66 zł. Uchwalone przez zebrania wiejskie przedsięwzięcia będą służyć poprawie warunków życia mieszkańców danych miejscowości. 14. Podsumowanie Przebieg wykonania budżetu w 2010 roku charakteryzował się przestrzeganiem zasady równowagi budżetowej. W ciągu całego roku wskaźnik realizacji dochodów bieżących był wyższy od wskaźnika realizacji wydatków bieżących. W końcowym rozliczeniu budżet po stronie dochodów został wykonany w 98,35%, a po stronie wydatków w 94,64%. Analiza wykonania wydatków w skali całego roku nie wykazuje przekroczenia planu, co świadczy o zachowaniu dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z budżetu gminy . Podsumowując wykonanie budżetu w 2010 r. należy stwierdzić, że zamknął się on deficytem w wysokości 1.022.919,16 zł. ,na plan po zmianach 1.733.115 zł. Różnica między zrealizowanym przychodami i rozchodami budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.248.157,79 zł Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Każdy mieszkaniec gminy zainteresowany wydatkowaniem społecznym pieniędzy ma wgląd do sprawozdań finansowych. Załączniki przedstawione w postaci tabelarycznej zostały sporządzone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych jst oraz wykonania planów finansowych jednostek budżetowych i rachunku dochodów własnych przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. Sprawozdania te są podawane do publicznej wiadomości i ogłaszane na stronie internetowej BIP Siennica.

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 18

Wójt

Grzegorz Zieliński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OK.0050.17.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 marca 2011 r. Zalacznik2.xls

Tabela Nr 1 i Nr 1a do Załącznika nr 1 Zarządzenia Nr OK.0050.17.2011

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OK.0050.17.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 marca 2011 r. Zalacznik3.xls

Tabela Nr 2 i Nr 2a do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr OK.0050.17.2011

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OK.0050.17.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 marca 2011 r. Zalacznik4.xls

Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia Gminy Siennica

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 19 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OK.0050.17.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 marca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia Gminy Siennica 2010

DANE O WYKONANYCH DOCHODACH ZA 2010 ROK

Dochów z tytułu w zł Lp Nazwa i źródło dochodu sprzedaży wieczystego sprzedaży dzierżawy inne majątku użytkowania usług wynajmu 1 2 3 4 5 6 7 1. Rolnictwo i łowiectwo w tym: dostarczanie wody 2700 366809 12579 2. Oświata 366809 3. Opieka społeczna 47601 0 4. Gospodarka mieszkaniowa 141300 11655 378 105174 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 238868 w tym: 5. cmentarze 7963 gospodarka ściekowa 126272 gospodarka odpadami 104633 6. Bezpieczeństwo publiczne 2700 Razem: 146700 11655 657009 106453

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OK.0050.17.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 marca 2011 r. Zalacznik6.xls

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia Gminy Siennica - ZESTAWIENIE GRUNTÓW wg stanu na 31.12.2010 - WŁASNOŚĆ GMINY SIENNICA

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OK.0050.17.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 marca 2011 r.

Załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia Gminy Siennica

ZESTAWIENIE GRUNTÓW wg stanu na 31.12.2010 (wynajem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste)

nr Powierzchnia Lp Położenie Rodzaj zagospodarowania nr KW nieruchomości w ha 1 Siennica 98/4 0,0100 dzierżawa POLKOMTEL 38644 2 Siennica 166/2 0,0200 użytkowanie wieczyste GS Siennica 49492 3 Siennica 482 0,0900 użytkowanie wieczyste Alina Sielwieniuk 3880 4 Siennica 392/1 0,2300 wieczysta dzierżawa mieszkańców bloku przy SKROPOL-u 57446 5 Siennica 133/1 0,2700 użytkowanie wieczyste Gójski 36254 Wólka 6 185/2 0,0700 użytkowanie wieczyste GS Siennica 42915 Dłużewska Wólka 7 185/4 0,0300 dzierżawa TP SA 42915 Dłużewska teren wokół sklepu i mleczarni, przekazane w użytkowanie wieczyste 8 Żaków 207/1 0,2168 4915 Zgódka teren wokół sklepu i mleczarni, przekazane w użytkowanie wieczyste 9 Żaków 207/2 0,0632 4915 Zgódka Razem: 1,0000

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr OK.0050.17.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 marca 2011 r.

Załącznik nr 4 do informacji o stanie mienia Gminy Siennica

ZESTAWIENIE GRUNTÓW wg stanu na 31.12.2010 - Grunty stanowiące mienie gminne obejmujące teren szkół podstawowych, przedszkola

Lp Położenie nr nieruchomości Powierzchnia w ha Rodzaj zagospodarowania nr KW 1 Dłużew 53 1,94 Szkoła Podstawowa w Dłużewie 44041 2 Grzebowilk 579/2 1,5433 Szkoła Podstawowa w Grzebowilku 43420 3 Grzebowilk 1963 0,06 grobla WZIR Szkoła Podstawowa w Grzebowilku 43420 4 Nowa Pogorzel 202 0,92 Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli SI1M/00105736/9 5 Nowy Zglechów 154 0,56 Szkoła Podstawowa w Nowym Zglechowie SI1M/00105734/5 6 Starogród 248/4 0,42 37445 Szkoła Podstawowa w Starogrodzie 7 Starogród 249/1 0,58 41816 8 Siennica 226/1 1,8374 Szkoła Podstawowa w Siennicy 8528 9 Siennica 227/3 0,02 droga do szkoły 8528 10 Siennica 538 0,23 budynek przedszkola 38279 11 Żaków 170/3 1,23 Szkoła Podstawowa w Żakowie 34716 Razem: 9,3407

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr OK.0050.17.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 marca 2011 r. Zalacznik9.xls

Załącznik Nr 5 do informacji o stanie mienia Gminy Siennica - ZESTAWIENIE DRÓG GMINNYCH wg stanu na 31.12.2010

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr OK.0050.17.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 marca 2011 r.

Załącznik Nr 6 do informacji o stanie mienia Gminy Siennica

ZESTAWIENIE GRUNTÓW wg stanu na 31.12.2010 - Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Siennica

Lp Położenie nr nieruchomości Powierzchnia w ha Rodzaj zagospodarowania nr KW 1 Grzebowilk 107/5 0,3415 droga SI1M/00106889/3 Razem 0,3415

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr OK.0050.17.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 marca 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OK.0050.17.2011

Informacja i finansach oraz przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy za 2010r. Ogółem przychody do dnia 31.12. 2010 w SPZOZ w Siennicy wynosiły 1.284.460,03 zł co stanowi 101,13% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2010r. (w tym 1.249.145,70 zł stanowią przychody z realizacji umów z NFZ - podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, ginekologia, natomiast pozostałe przychody - 25.314,33 zł). Wydatki do dnia 31.12.2010 w SPZOZ w Siennicy wynosiły ogółem 1.339.262.96 zł co stanowi 105,45% wykonania planu finansowego na rok 2010, w tym: - zużycie materiałów i energii - 98.849,67 zł - tj. 108,99% w stosunku do planu na 2010r. - usługi obce ogółem - 424.383,56 zł - tj. 107,88% w stosunku do planu na 2010r. - wynagrodzenia ogółem - 700.127,79 zł - tj. 103,42% w stosunku do planu finansowego na 2010r. (z tego - 585.987,79 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 114.140,00 zł wynagrodzenia z umów zleceń) - ubezpieczenia społeczne - 98.102,24 zł - tj. 99,09% w stosunku do planu finansowego na 2010r. - amortyzacja - koszt - 42.701,91 zł W roku 2010 zakupiono: zestaw komputerowy do rejestracji ogólnej, aparat EKG, wagę niemowlęcą do gabinetu pediatrycznego, wagę ze wzrostomierzem do punktu szczepień, wagę do gabinetu położnej, a także fotel do pobrań do laboratorium. Łącznie na zakup środków trwałych przeznaczono kwotę 15.791,00 zł. Zakupiono również licencje programów komputerowych - 2.008,70 zł. Należności na dzień 31.12.2010r. wynosiły 106.293,77 zł, są to należności z tytułu realizacji umów z NFZ, natomiast zobowiązania na dzień 31.12.2010r. wynosiły 8.387,32 zł. Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2010r. to kwota 13.350,08 zł. Wynik finansowy za 2010 rok (strata) wynosi - 79.705,14 zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy - PLAN FINANSOWY NA ROK 2010 - wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2010 Planowane przychody

Lp Nazwa zadania PLAN na rok 2010 Wykonanie na dzień 31.12.2010 % 1 Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym): 1.232.000,00 1.249.145,70 101,4% podstawowa opieka zdrowotna - plan wg umowy 1.010.000,00 1.039.880,63 AOS - ginekologia 78.000,00 69.552,00 stomatologia 144.000,00 139.713,07 2 Pozostałe przychody ogółem (w tym): 38.100,00 35.314,33 92,7% pozostałe przychody 38.000,00 35.152,00 przychody finansowe - odsetki z rachunku bankowego 100,00 162,33 Przychody ogółem: 1.270.100,00 1.284.460,03 101,1% Planowane koszty i wydatki

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 1

Lp Nazwa zadania PLAN na rok 2010 Wykonanie na dzień 31.12.2010 % 1 Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym): 90.700,00 98.849,67 109,0% pozostałe, w tym obuwie robocze 6.000,00 4.203,26 odczynniki laboratoryjne 18.500,00 16.912,04 leki 25.00,00 27.390,28 artykuły jednorazowego użytku 20.000,00 17.823,22 artykuły biurowe i środki czystości 10.000,00 21.752,74 literatura fachowa 5.000,00 4.414,83 zużycie energii elektrycznej 6.200,00 6.353,30 2 Usługi obce ogółem (w tym): 393.400,00 424.383,56 107,9% usługi medyczne - ogółem 294.000,00 322.662,40 usługi lekarskie 220.000,00 236.117,50 badania laboratoryjne + RTG 50.000,00 62.846,00 usługi protetyczne 22.000,00 22.560,00 transport medyczny 2.000,00 1.138,90 ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz 47.300,00 47.267,40 ubezpieczenie OC 1.600,00 1.582,00 usługi telekomunikacyjne 6.000,00 3.497,41 naprawa i konserwacja urządzeń 8.000,00 7.819,46 opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków 1.000,00 389,81 wywóz odpadów medycznych i komunalnych 5.000,00 4.297,01 prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego 1.500,00 1.315,92 usługi informatyczne 5.000,00 6.484,60 szkolenia dla pracowników 6.000,00 7.570,00 pozostale koszty 4.000,00 4.712,96 opłaty administracyjne 1.000,00 453,54 opłata za przygotowanie do wprowadzenia ISO i akredytacji 13.000,00 16.331,05 3 Wynagrodzenia ogółem (w tym): 677.000,00 700.127,79 103,4% wynagrodzenia ze stosunku pracy 560.000,00 585.987,79 wynagrodzenia z umów zleceń 117.000,00 114.140,00 4 Ubezpieczenia społeczne 99.000,00 98.102,24 99,1% 5 Zakupy środków trwałych i WNiP 10.000,00 17.799,70 Wydatki ogółem: 1.270.100,00 1.339.262,96 105,5% 6 Amortyzacja (roczna) - koszt 50.000,00 42.701,91 Koszty ogółem: 1.310.100,00

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr OK.0050.17.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 marca 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OK.0050.17.2011

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury /Biblioteki/ za 2010 rok PRZYCHODY: Saldo początkowe na dzień 01.01.2010r. - 4.931,36 zł Otrzymana dotacja na dzień 31.12.2010r. - 150.000,00 zł Otrzymana dotacja z Biblioteki narodowej - 2.200,00 zł Wpływy z usług - 385,11 zł Środki z Urzędu Pracy (organizacja i finansowanie prac interwencyjnych) - 4.467,77 zł Środki z Fundacji Orange (wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zwiększenie wykorzystania Internetu) - 1.345,45 zł Odsetki bankowe - 8,34 zł Środki do dyspozycji ogółem: 163.338,03 zł WYDATKI: Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan po Wykonanie Dział Rozdział § Treść Wykonanie zmianach w % 921 92116 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 680,00 680,00 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 83.360,00 83.229,18 99,84 4040 nagroda roczna 6.402,00 6.401,63 99,99 4090 honoraria 390,00 390,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13.800,00 13.714,38 99,38 4120 składki na Fundusz Pracy 1.900,00 1.827,51 96,18 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.410,00 13.410,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.908,00 7.907,40 99,99 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.314,00 11.283,67 99,73 4260 zakup energii 1.130,00 1.120,05 99,12 4270 zakup usług remontowych 4.276,00 4.276,00 100,00 4280 zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 1.173,00 1.170,90 99,82 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 910,00 756,62 83,15 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjncyh telefonii 4370 1.294,00 1.223,78 94,57 stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 120,00 115,33 96,11 4430 różne opłaty i składki 277,00 277,00 100,00 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.200,00 3.200,00 100,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 50,00 49,41 98,82 kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 566,00 566,00 100,00 OGÓŁEM: 152.200,00 151.638,86 99,63 Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2010r. - nie występują. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010r. - 11.699,17 zł .

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 1 I. Dane ogólne. W naszej sieci bibliotecznej działają dwie placówki: w Siennicy – siedziba główna oraz filia Grzebowliku. W siedzibie głównej pracuje P. Elżbieta Jurkowska – dyrektor, P. Janina Frelek (Starszy bibliotekarz) i czasowo w ramach prac interwencyjnych (30.04-29.10.2010 r.) pracowała P. Monika Szubińska, filią nadal kieruje P. Elżbieta Bielakowska. Nadzór merytoryczny sprawuje instruktor powiatowy MBP w Mińsku Mazowieckim – P. Karolina Marcinkowska. Kontrola obejmuje doradztwo, pomoc oraz konsultacje w zakresie prac bibliotecznych w obu placówkach. II. Wypożyczalnia na zewnątrz (stan na dzień 31.12.2010r.): W roku 2010 została zarejestrowana następująca liczba wypożyczeń na zewnątrz:

Placówka biblioteczna Książki (w wol.) Czasopisma nieoprawne GBP Siennica 7445 2257 Filia 2306 0 Ogółem 9751 2257 III. Liczba odwiedzin (stan na dzień 31.12.2010r.): W roku sprawozdawczym zarejestrowano 719 czytelników. Obie placówki odwiedziło łącznie 7115 osób.

Placówka Liczba Liczba czytelników Wg wieku Wg wieku Wg wieku Wg wieku Wg wieku Wg wieku biblioteczna odwiedzin zarejestrowanych do l. 15 16-19 l. 20-24 l. 25-44 l. 45-60 l. pow.60 l. GBP Siennica 5622 580 182 120 67 117 58 35 Filia 1493 136 100 2 2 24 7 1 Ogółem 7115 716 283 122 69 141 65 36 Prowadzona również jest działalność informacyjna w formie elektronicznej. Do tego rodzaju działalności służą 3 stanowiska komputerowe podłączone do Internetu. Czytelnia Internetowa w bibliotece cieszy się dużym powodzeniem, zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych. Ogółem z Internetu korzystało 555 osób. W celu usprawnienia korzystania ze stanowisk zostal wymieniony zepsuty monitor (koszt nowego to 430,00 zł), zwiększona prędkość i wymieniony modem na modem DSL. Koszt utrzymania Internetu w bibliotece został pokryty w całości z dotacji w programie "Akademia Orange dla bibliotek" w wysokości 1.345,45 zł. Biblioteka przystąpiła do programu w grudniu 2010 roku i również w tym samym roku otrzymała dotację. IV. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2010r.: Aktualnie księgozbiór Biblioteki w dwóch placówkach liczy 20806 woluminów. W roku 2010 zostało wycofanych 954 wol., pozostały księgozbiór przeszedł proces odnowy i adaptacji dla zmieniających się zapotrzebowań grup czytelniczych. Obecnie sa to książki w duzej mierze wymienione i aktualizowane. Proces ten zamierzamy kontynuować także w przyszłości. W roku 2010 dzięki środkom z budżetu biblioteki (9000 zł.) i dotacji Ministra Kultury (w wys. 2200 zł.) księgozbiór biblioteki został wzbogacony o 582 nowe woluminy.

Liczna zakupionych książek w wol. ze środków Liczba zakupionych książek w wol. ze środków Nazwa placówki organizatora MKiDN GBP Siennica 448 89 Filia 22 23 Ogółem 470 112 V. Komputeryzacja katalogu. W dalszym ciągu są prowadzone prace, których celem jest komputeryzacja katalogu poprzez wprowadzanie danych w systemie bibliotecznym MAK. Przez 2010 rok zostało wprowadzonych do

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 2 bazy 1789 rekordów. Łącznie jest już wprowadzonych 11 279 rekordów, co stanowi 83 % ogółu zbiorów. Prace na tym etapie pozwoliły na umieszczenie katalogu on-line na stronie internetowej biblioteki. Z dniem 11 października 2010 r. została uruchomiona strona internetowa biblioteki (www.bibliotekasiennica.prv.pl), która m. in. ma na celu zwiększenie oferty czytelniczej i informacyjnej oraz ułatwia dostęp do zbiorów poprzez Internet. Serwis będzie uzupełniany na bieżąco i pełnił funkcje informacyjno – biblioteczne. VI. Działalność kulturalna. W bibliotece szczególne miejsce zajmuje praca kulturalno-edukacyjna mająca na celu promocję czytelnictwa. Do najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, o których czytelnicy i mieszkańcy dowiadują się z afiszy i aktualizowanej na bieżąco strony internetowej, należy zaliczyć: - konkursy recytatorskie (w których łącznie brało udział 58 osób), - obchody "Tygodnia bibliotek" i światowego "Dnia Książki", - lekcje biblioteczne, - wycieczki z klasy 0a i 0b ze szkoły podstawowej w Siennicy, - wystawy nowości wydawniczych, - na zaproszenie gościliśmy również Teatr Narval, ktory wystawił przedstawienie dla uczniów szkoły podstawowej w Siennicy. Biblioteka była również współorganizatorem takich przedsięwzięć kulturalnych jak: "Festyn rodzinny" oraz "Pożegnanie Lata". VII. Prace remontowe. W maju 2010 roku został wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa terenu przed biblioteką. Wykonane zostały chodniki z kostki, zamontowana balustrada do podjazdu oraz stojak na rowery, natomiast tereny zieleni przed biblioteką zostały zagospodarowane przez pracowników biblioteki. Łączny koszt materiałów i prac wyniósł 8.030,00 zł.

Wójt

Grzegorz Zieliński

Id: PPHSK-OJAMH-VVIQM-OBWTX-PMBGP. Podpisany Strona 3