Bestandsübersicht zum 30.06.2011
Jyske Invest Danish Bonds Funktionale Währungs des Fonds: DKK Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Anleihen Land: DK 5,00% Nordea Kredit 2038 OA 7.747.527 262.194 2.134.621 5.875.100 5.857.503 4,23 4,00% Nordea Kredit 2038 OA Drawn 01-01-2011 1.998.689 850 16.121 1.983.417 1.866.431 1,35 4,00% Nordea Kredit SDRO 2014 3.000.000 0 0 3.000.000 3.116.211 2,25 4,00% DLR Kredit SDO 2012 1.000.000 0 0 1.000.000 1.011.300 0,73 4,00% Kommunekredit 206 A 2013 Drawn 01-01-2011 5.000.000 778.270 1.768.045 4.010.225 4.008.419 2,89 4,00% Realkredit Danmark 10 D 2014 5.000.000 0 0 5.000.000 5.180.000 3,74 5,00% Realkredit Danmark 23D 2038 Drawn 01-07-2011 2.500.000 5.161.369 272.038 7.389.331 7.412.815 5,35 4,00% Realkredit Danmark 10S 2013 5.000.000 0 0 5.000.000 5.130.750 3,70 4,00% Realkredit Danmark 22S SA 2031 0 4.000.000 0 4.000.000 3.831.000 2,76 2,00% Realkredit Danmark 10S SA 2012 0 5.000.000 0 5.000.000 5.007.500 3,61 2,00% Realkredit Danmark 10S SA 2015 2.500.000 0 0 2.500.000 2.431.125 1,75 2,00% Realkredit Danmark 10S SA 2016 0 4.000.000 0 4.000.000 3.810.800 2,75 4,00% Realkredit Danmark 10S SA 2020 0 500.000 0 500.000 505.000 0,36 4,00% BRF 321B RTL 2017 10.000.000 0 0 10.000.000 10.370.000 7,48 4,00% BRFkredit 321.E. SDO 2014 7.000.000 0 0 7.000.000 7.266.000 5,24 2,0198% Nykredit 47d 2018 Drawn 01-07-2011 14.988.769 6.166 12.130 14.982.805 14.705.681 10,61 4,00% Nykredit 12E SDO 2020 3.000.000 0 0 3.000.000 3.069.000 2,21 2,00% Nykredit 90DBjanc 2015 0 2.000.000 0 2.000.000 1.955.000 1,41 4,00% Nykredit (TK) 30 IO 2041 0 4.000.023 23 4.000.000 3.643.202 2,63 4,00% Nykredit 12E B janc 2021 8.000.000 0 0 8.000.000 8.028.800 5,79 6,00% Dansk Statslån st. 2011 500.000 0 0 500.000 508.450 0,37 5,00% Danske Stat ST. 2013 2.000.000 0 0 2.000.000 2.147.120 1,55 4,00% Danske Stat ST. 2015 1.000.000 0 0 1.000.000 1.067.600 0,77 4,00% Danske Stat S 2017 9.000.000 2.000.000 0 11.000.000 11.859.100 8,56 4,00% Dansk Statslån st. 2019 19.400.000 0 8.000.000 11.400.000 12.201.420 8,80 4,00% Dansk Statslån 2012 1.000.000 0 0 1.000.000 1.033.310 0,75 1,8825% Max Bank Senior 2013 5.000.000 0 0 5.000.000 5.000.000 3,61
Bankguthaben 4.540.806 3,28 Sonstige Forderungen 2.047.370 1,48
Jyske Invest Swedish Bonds Funktionale Währung des Fonds: SEK Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Anleihen Land: SE 6,75% Swedbank Hypotek AB 05.05.2014 0 7.000.000 0 7.000.000 7.617.106 10,44 5% Sweden Government-Anleihen 01.12.2020 10.200.000 4.000.000 10.200.000 4.000.000 4.685.144 6,42 6% Stadshypotek AB 15.06.2011 7.770.000 0 7.770.000 0 0 0,00 6% Stadshypotek AB 21.06.2017 6.725.000 0 0 6.725.000 7.398.980 10,14 3,25% Nordea Hypotek AB 17.06.2020 16.670.000 0 1.000.000 15.670.000 14.511.987 19,90 4,5% Lansforsakringar Hypotek AB 05.05.2014 6.500.000 3.000.000 1.000.000 8.500.000 8.737.575 11,98 4,25% Skandinaviska Enskilda Banken AB 19.06.2013 5.000.000 0 3.000.000 2.000.000 2.042.160 2,80 Land: SNA 5% European Investment Bank 01.12.2020 18.035.000 0 0 18.035.000 19.237.393 26,38 Indexanleihen Land: SE 3,5% Sweden Government-Anleihen 01.12.2015 0 2.000.000 0 2.000.000 2.740.340 3,76 3,5% Sweden Government-Anleihen 01.12.2028 3.000.000 0 0 3.000.000 5.038.020 6,91
Bankguthaben 3.232.224 4,43 Sonstige Forderungen 924.813 1,27
Jyske Invest British Bonds Funktionale Währung des Fonds: GBP Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Anleihen Land: AT 6,125% Oesterreichische Postsparkasse AG 20.10.2014 300.000 0 0 300.000 332.781 7,10 Land: DE 4,875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15.03.2037 0 300.000 100.000 200.000 212.182 4,53 3,25% Landwirtschaftliche Rentenbank 07.12.2016 0 300.000 0 300.000 307.410 6,56 Land: GB 4,25% United Kingdom Gilt 07.12.2055 80.000 0 80.000 0 0 0,00 4,5% United Kingdom Gilt 07.03.2019 600.000 150.000 600.000 150.000 165.542 3,53 4,75% Network Rail Infrastructure Finance PLC 22.01.2024 200.000 300.000 0 500.000 526.380 11,23
5,625% Nationwide Building Society 28.01.2026 0 300.000 0 300.000 310.650 6,63 6% Lloyds TSB Bank PLC 08.02.2029 0 300.000 0 300.000 314.823 6,72 5,75% Abbey National Treasury Services PLC/London 02.03.2026 0 300.000 0 300.000 307.818 6,57
Land: JP 5,75% Japan Finance Organization for Municipalities 09.08.2019 645.000 0 100.000 545.000 624.995 13,33
Land: SNA 8,75% European Investment Bank 25.08.2017 1.050.000 0 700.000 350.000 460.128 9,81 5,4% International Bank for Reconstruction & Developmen 07.06.2021 265.000 0 265.000 0 0 0,00
6,125% Eurofima 14.10.2014 300.000 0 300.000 0 0 0,00 5,75% Nordic Investment Bank 16.12.2014 290.000 0 290.000 0 0 0,00 5,75% International Bank for Reconstruction & Developmen 07.06.2032 360.000 0 0 360.000 422.330 9,01
5,25% Inter-American Development Bank 07.06.2021 100.000 0 0 100.000 113.072 2,41 5,375% International Bank for Reconstruction & Developmen 290.000 0 290.000 0 0 15.01.2014 4,625% European Investment Bank 12.10.2054 0 300.000 0 300.000 311.265 6,64
Bankguthaben 161.668 3,45 Sonstige Forderungen 117.127 2,50
Jyske Invest Dollar Bonds Funktionale Währung des Fonds: USD Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Anleihen Land: CA 6,125% Province of Quebec Canada 22.01.2011 170.000 0 170.000 0 0 0,00 Land: DE 4,5% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 16.07.2018 0 460.000 0 460.000 509.639 4,86 4% Landwirtschaftliche Rentenbank 02.02.2015 0 400.000 0 400.000 434.480 4,14 Land: FR 5,25% Dexia Municipal Agency SA 16.02.2017 0 300.000 0 300.000 320.799 3,06 5,625% Cie de Financement Foncier 19.06.2017 0 450.000 0 450.000 500.108 4,77 3% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 26.10.2020 0 1.090.000 240.000 850.000 811.257 7,73
2,2% BNP Paribas Home Loan Covered Bonds SA 02.11.2015 0 500.000 0 500.000 490.585 4,68
Land: GB 5,625% Northern Rock Asset Management PLC 22.06.2017 250.000 740.000 50.000 940.000 993.223 9,47
Land: IT 6% Republic of Italy 22.02.2011 140.000 0 140.000 0 0 0,00 5,625% Republic of Italy 15.06.2012 0 200.000 0 200.000 208.360 1,99 Land: JP 6,875% Development Bank of Japan 30.11.2011 1.000.000 0 0 1.000.000 1.025.920 9,78 Land: NO 2,375% Kommunalbanken AS 19.01.2016 0 500.000 0 500.000 509.165 4,85 Land: SNA 7,625% International Bank for Reconstruction & Developmen 1.120.000 140.000 500.000 760.000 1.033.448 9,85 19.01.2023 7,375% African Development Bank 06.04.2023 790.000 0 0 790.000 995.218 9,49
5,5% International Bank for Reconstruction & Developmen 25.11.2013 300.000 0 200.000 100.000 111.199 1,06
6,125% Council Of Europe Development Bank 25.01.2011 700.000 0 700.000 0 0 0,00 Land: US 6,75% Federal Home Loan Mortgage Corp 15.03.2031 400.000 0 0 400.000 513.528 4,90 6,25% Federal National Mortgage Association 15.05.2029 100.000 500.000 0 600.000 729.180 6,95
5,375% Federal National Mortgage Association 12.06.2017 10.000 0 0 10.000 11.673 0,11
5,4% General Electric Capital Corp 15.02.2017 100.000 80.000 0 180.000 196.841 1,88 6,25% United States Treasury Note/Anleihen 15.08.2023 20.000 0 0 20.000 25.378 0,24
Indexanleihen Land: US 1,375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15.07.2018 0 200.000 0 200.000 226.504 2,16
Bankguthaben 697.464 6,65 Derivate -5.250 -0,05 Sonstige Forderungen 149.569 1,43
Jyske Invest European Bonds Funktionale Währung des Fonds: EUR Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Anleihen Land: AT 6,125% Oesterreichische Postsparkasse AG 20.10.2014 500.000 0 500.000 0 0 0,00 Land: DE 4,25% Corealcredit Bank AG 20.01.2014 2.400.000 0 600.000 1.800.000 1.871.514 13,27 5,5% DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG 15.01.2013 3.000.000 0 2.300.000 700.000 733.691 5,20 5% Corealcredit Bank AG 24.08.2012 500.000 0 500.000 0 0 0,00 Land: DK 3,25% Danske Bank A/S 09.03.2016 0 300.000 0 300.000 300.126 2,13 Land: ES 3,8% Spain Government-Anleihen 31.01.2017 550.000 650.000 0 1.200.000 1.141.610 8,09 Land: FR 6,125% Cie de Financement Foncier 23.02.2015 900.000 0 0 900.000 996.012 7,06 5,25% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25.10.2012 490.000 0 490.000 0 0 0,00
5,4% Reseau Ferre de France 26.02.2013 450.000 0 450.000 0 0 0,00 5,8% Caisse Nationale des Autoroutes 20.10.2012 450.000 0 450.000 0 0 0,00 4,25% Societe Generale SCF 03.02.2023 0 600.000 0 600.000 612.906 4,34 3,625% BPCE SFH - Societe de Financement de l'Habitat 12.05.2016 0 100.000 0 100.000 101.181 0,72
3,75% Dexia Municipal Agency SA 18.05.2016 0 100.000 0 100.000 99.439 0,70 Land: GB 6% Lloyds TSB Bank PLC 08.02.2029 0 400.000 0 400.000 464.814 3,29 Land: IT 10,5% Republic of Italy 28.04.2014 120.000 0 0 120.000 160.182 1,14 3,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01.03.2021 0 950.000 0 950.000 880.256 6,24 6,125% Republic of Italy 29.05.2012 1.500.000 0 0 1.500.000 1.548.075 10,97 Land: JP 5,75% Japan Finance Organization for Municipalities 09.08.2019 1.100.000 0 0 1.100.000 1.396.840 9,90
Land: NL 4% Netherlands Government-Anleihen 15.07.2019 600.000 0 600.000 0 0 0,00 Land: SE 6% Stadshypotek AB 15.06.2011 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0,00 6% Stadshypotek AB 21.06.2017 430.000 0 0 430.000 51.712 0,37 3,25% Nordea Hypotek AB 17.06.2020 460.000 2.000.000 0 2.460.000 249.022 1,77 Land: SNA 8,75% European Investment Bank 25.08.2017 300.000 0 0 300.000 436.722 3,10 5,625% European Investment Bank 15.02.2028 1.000.000 0 0 1.000.000 1.176.250 8,34 5,75% Nordic Investment Bank 16.12.2014 500.000 0 500.000 0 0 0,00 4% European Investment Bank 15.10.2037 700.000 800.000 0 1.500.000 1.444.425 10,24
Bankguthaben 233.514 1,66 Derivate 3.760 0,03 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung -80.947 -0,57 Sonstige Forderungen 286.500 2,03
Jyske Invest Favourite Bonds Funktionale Währung des Fonds: EUR Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Anleihen Land: AT 3,625% Oesterreichische Kontrollbank AG 17.06.2013 500.000 120.000 0 620.000 451.428 0,96 4% Erste Group Bank AG 20.01.2021 0 460.000 0 460.000 465.479 0,99 Land: BM 8,25% Digicel Ltd 01.09.2017 250.000 500.000 0 750.000 539.130 1,15 Land: BR 5,875% Brazilian Government International-Anleihen 15.01.2019 1.200.000 0 1.200.000 0 0 0,00
Land: CA 6,25% Sino-Forest Corp 21.10.2017 930.000 0 275.000 655.000 209.170 0,45 Land: DE 3,25% Bundesrepublik Deutschland 04.07.2015 0 1.340.000 680.000 660.000 689.308 1,47 4,25% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04.07.2014 220.000 0 220.000 0 0 0,00 2,75% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 18.01.2016 0 470.000 0 470.000 460.816 0,98 5,25% Landwirtschaftliche Rentenbank 02.07.2012 1.160.000 0 1.160.000 0 0 0,00 5% Bayer AG 29.07.2099 520.000 0 300.000 220.000 218.900 0,47 8,5% HeidelbergCement Finance BV 31.10.2019 575.000 0 0 575.000 642.563 1,37 Land: DK 4,00% Nykredit (TK) 30 IO 2041 Drawn 01-07-2011 0 8.000.073 73 8.000.000 976.874 2,09 5,5% DONG Energy A/S 29.06.2099 230.000 0 214.915 15.085 15.085 0,03 7,25% Carlsberg Breweries A/S 28.11.2016 300.000 0 300.000 0 0 0,00 4,125% Danske Bank A/S 26.11.2019 640.000 0 0 640.000 655.456 1,40 7,75% DONG Energy A/S 01.06.2099 0 230.000 0 230.000 245.813 0,53 3,25% Danske Bank A/S 09.03.2016 0 300.000 0 300.000 300.126 0,64 Land: ES 3,8% Spain Government-Anleihen 31.01.2017 750.000 0 750.000 0 0 0,00 Land: FI 4,125% Aktia Real Estate Mortgage Bank PLC 11.06.2014 230.000 0 20.000 210.000 217.392 0,46 Land: FR 5,375% Cie de Financement Foncier 02.03.2013 800.000 90.000 0 890.000 934.500 2,00 5,25% Dexia Municipal Agency SA 16.02.2017 0 700.000 0 700.000 516.282 1,10 1,8% Dexia Municipal Agency SA 09.05.2017 41.740.000 0 4.000.000 37.740.000 322.990 0,69 4% Societe Generale SCF 07.07.2016 690.000 0 30.000 660.000 686.070 1,47 8,375% Peugeot SA 15.07.2014 600.000 0 200.000 400.000 448.247 0,96 3% BNP Paribas Home Loan Covered Bonds SA 23.07.2013 490.000 0 0 490.000 496.213 1,06
3% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 26.10.2020 750.000 0 50.000 700.000 460.802 0,98
4,25% Societe Generale SCF 03.02.2023 0 930.000 0 930.000 950.004 2,03 3,625% BPCE SFH - Societe de Financement de l'Habitat 12.05.2016 0 800.000 0 800.000 809.448 1,73
3,75% Dexia Municipal Agency SA 18.05.2016 0 350.000 0 350.000 348.037 0,74 2,2% BNP Paribas Home Loan Covered Bonds SA 02.11.2015 0 700.000 0 700.000 473.717 1,01
Land: GB 4,75% United Kingdom Gilt 07.09.2015 0 1.100.000 0 1.100.000 1.360.148 2,91 9,5% Vedanta Resources PLC 18.07.2018 165.000 0 0 165.000 124.673 0,27 5,625% Northern Rock Asset Management PLC 22.06.2017 600.000 0 0 600.000 437.267 0,93
3,125% Barclays Bank PLC 14.01.2015 490.000 0 30.000 460.000 463.404 0,99 3,375% Lloyds TSB Bank PLC 17.03.2015 700.000 30.000 20.000 710.000 709.929 1,52 Land: GR 4,3% Hellenic Republic Government-Anleihen 20.03.2012 970.000 450.000 0 1.420.000 1.233.625 2,64
Land: HR 10% Agrokor DD 07.12.2016 665.000 0 665.000 0 0 0,00 Land: HU 7,5% Hungary Government-Anleihen 24.10.2013 0 80.000.000 0 80.000.000 309.729 0,66 Land: ID 11% Indonesia Treasury-Anleihen 15.10.2014 2.000.000.000 0 2.000.000.000 0 0 0,00 6,875% Indonesia Government International-Anleihen 17.01.2018 600.000 0 600.000 0 0 0,00
Land: IE 1,65% Depfa ACS Bank 20.12.2016 31.500.000 0 0 31.500.000 253.114 0,54 4% Bank of Ireland Mortgage Bank 05.07.2013 415.000 0 0 415.000 362.731 0,78 Land: IT 6,875% Republic of Italy 27.09.2023 540.000 40.000 0 580.000 455.039 0,97
5,625% Republic of Italy 15.06.2012 1.100.000 0 0 1.100.000 790.413 1,69 Land: KZ 7% KazMunayGas National Co 05.05.2020 140.000 0 0 140.000 106.459 0,23 Land: LU 4,235% Euroclear Finance SA 31.12.2099 250.000 0 0 250.000 211.250 0,45 5,125% EUROHYPO Europaeische Hypothekenbank SA Luxembourg 810.000 20.000 80.000 750.000 556.273 1,19 21.01.2016 6,58% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 31.10.2013 560.000 0 0 560.000 658.856 1,41 9,5% Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA 15.06.2017 740.000 0 0 740.000 710.400 1,52
11,75% Wind Acquisition Finance SA 15.07.2017 150.000 0 0 150.000 168.750 0,36 7% Sunrise Communications International SA 31.12.2017 675.000 0 675.000 0 0 0,00 8,7% Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 17.03.2016 0 14.500.000 13.600.000 900.000 23.143 0,05
Land: MX 9,5% Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV 21.01.2020 400.000 0 0 400.000 304.859 0,65 Land: MY 3,461% Malaysia Government-Anleihen 31.07.2013 1.000.000 1.500.000 1.200.000 1.300.000 298.436 0,64 Land: NL 3,5% Netherlands Government-Anleihen 15.07.2020 700.000 0 700.000 0 0 0,00 8,625% Cable & Wireless International Fin NV 25.03.2019 390.000 0 0 390.000 441.572 0,94 6,375% ING Verzekeringen NV 07.05.2027 0 600.000 350.000 250.000 228.908 0,49 9,125% KazMunayGas National Co 02.07.2018 190.000 0 0 190.000 161.517 0,35 7,875% New World Resources NV 01.05.2018 0 500.000 0 500.000 515.000 1,10 Land: NO 3,25% Sparebank 1 Boligkreditt AS 17.03.2017 730.000 30.000 50.000 710.000 706.003 1,51 3,125% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 08.02.2016 0 400.000 0 400.000 399.688 0,85 Land: PE 8,75% Peruvian Government International-Anleihen 21.11.2033 548.000 0 548.000 0 0 0,00
7,35% Peruvian Government International-Anleihen 21.07.2025 625.000 0 625.000 0 0 0,00
Land: PH 4,95% Philippine Government International-Anleihen 15.01.2021 17.400.000 0 17.400.000 0 0 0,00
Land: PL 5,25% Poland Government-Anleihen 25.04.2013 1.500.000 1.200.000 1.700.000 1.000.000 253.312 0,54 Land: PT 0,0% Portugal Treasury Bill 23.03.2012 0 600.000 0 600.000 568.410 1,21 Land: QA 5,25% Qatar Government International-Anleihen 20.01.2020 976.000 0 0 976.000 718.168 1,53
Land: RU 3,625% Russian Foreign-Anleihen - Euro-Anleihen 29.04.2015 1.020.000 0 0 1.020.000 722.340 1,54
5% Russian Foreign-Anleihen - Euro-Anleihen 29.04.2020 440.000 0 440.000 0 0 0,00
7,85% Russian Foreign-Anleihen - Euro-Anleihen 10.03.2018 0 26.100.000 0 26.100.000 676.468 1,45
Land: SE 0 6,75% Swedbank Hypotek AB 05.05.2014 5.500.000 500.000 0 6.000.000 713.653 1,52 4,5% Lansforsakringar Hypotek AB 05.05.2014 6.000.000 0 0 6.000.000 674.167 1,44 3,75% Nordea Hypotek AB 25.10.2011 790.000 0 100.000 690.000 694.520 1,48 4% Skandinaviska Enskilda Banken AB 31.03.2014 650.000 50.000 0 700.000 726.817 1,55 3,375% Swedish Covered-Anleihen Corp 20.04.2016 0 850.000 0 850.000 859.461 1,84 Land: SNA 4,875% European Investment Bank 15.02.2036 1.220.000 90.000 30.000 1.280.000 919.868 1,97 6% Inter-American Development Bank 03.06.2013 200.000.000 0 200.000.000 0 0 0,00 9,25% European Bank for Reconstruction & Development 10.09.2012 0 1.400.000 400.000 1.000.000 444.312 0,95
Land: TH 5,125% Thailand Government-Anleihen 13.03.2018 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0,00 Land: TR 7,375% Turkey Government International-Anleihen 05.02.2025 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0,00
Land: UA 9,5% NAK Naftogaz Ukraine 30.09.2014 330.000 0 0 330.000 249.233 0,53 6,875% AGCO Corp 15.04.2014 105.000 0 105.000 0 0 0,00 9,7% Altria Group Inc 10.11.2018 300.000 0 0 300.000 271.915 0,58 7,875% DISH DBS Corp 01.09.2019 900.000 0 150.000 750.000 558.032 1,19 6,75% Federal Home Loan Mortgage Corp 15.03.2031 1.460.000 150.000 40.000 1.570.000 1.390.211 2,97 4,375% Federal National Mortgage Association 15.10.2015 1.780.000 0 590.000 1.190.000 911.667 1,95
9% Fresenius US Finance II Inc 15.07.2015 435.000 0 0 435.000 339.410 0,73
8,375% Iron Mountain Inc 15.08.2021 500.000 250.000 0 750.000 543.160 1,16 8,625% Reed Elsevier Capital Inc 15.01.2019 490.000 0 0 490.000 429.636 0,92 3,125% United States Treasury Note/Anleihen 30.04.2017 900.000 0 900.000 0 0 0,00
6,5% Ahold Finance USA LLC 14.03.2017 220.000 0 220.000 0 0 0,00 6,375% TRW Automotive Inc 15.03.2014 175.000 0 175.000 0 0 0,00 4,625% Bank of America Corp 07.08.2017 550.000 0 0 550.000 535.041 1,14 Land: VE 0,0% Petroleos de Venezuela SA 10.07.2011 1.050.000 0 0 1.050.000 723.416 1,55 Land: ZA 5,5% South Africa Government International-Anleihen 09.03.2020 375.000 0 375.000 0 0 0,00
Indexanleihen Land: TR 10% Turkey Government-Anleihen 15.02.2012 325.000 300.000 625.000 0 0 0,00 Land: US 1,375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15.07.2018 2.390.000 510.000 400.000 2.500.000 1.952.821 4,17
Vermögensbesicherte Anleihen (ABS) Land: AR 0,4670% Argentina Bonos 03.08.2012 3.000.000 0 0 3.000.000 505.449 1,08 2,5% Argentine Republic Government International-Anleihen 1.900.000 0 1.900.000 0 0 0,00 31.12.2038 Land: VE 12,75% Venezuela Government International-Anleihen 23.08.2022 1.050.000 0 1.050.000 0 0 0,00
Bankguthaben 5.030.642 10,75 Derivate 90.541 0,19 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung 80.315 0,17 Sonstige Forderungen 690.500 1,48
Jyske Invest Emerging Market Bonds Funktionale Währung des Fonds: USD Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Anleihen Land: BR 11% Brazilian Government International-Anleihen 17.08.2040 155.000 0 155.000 0 0 0,00
8,25% Brazilian Government International-Anleihen 20.01.2034 210.000 0 0 210.000 289.538 1,50
12,5% Brazilian Government International-Anleihen 05.01.2022 180.000 0 0 180.000 144.173 0,75
6% Brazilian Government International-Anleihen 17.01.2017 160.000 191.000 351.000 0 0 0,00
5,875% Brazilian Government International-Anleihen 15.01.2019 370.000 125.000 205.000 290.000 335.675 1,74
6,5% Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Soci 10.06.2019 159.000 0 0 159.000 179.273 0,93
Land: BY 8,75% Republic of Belarus 03.08.2015 125.000 0 50.000 75.000 68.344 0,35 8,95% Republic of Belarus 26.01.2018 0 138.000 63.000 75.000 66.750 0,35 Land: CL 6% Bonos del Banco Central de Chile en Pesos 01.05.2015 75.000.000 0 75.000.000 0 0 0,00
7,5% Corp Nacional del Cobre de Chile 15.01.2019 0 120.000 0 120.000 146.243 0,76 3,75% Corp Nacional del Cobre de Chile 04.11.2020 105.000 50.000 105.000 50.000 47.479 0,25 Land: CO 11,85% Colombia Government International-Anleihen 09.03.2028 155.000 50.000 0 205.000 337.328 1,75
Land: EG 5,75% Egypt Government International-Anleihen 29.04.2020 0 70.000 0 70.000 70.438 0,37
6,875% Egypt Government International-Anleihen 30.04.2040 0 50.000 0 50.000 48.438 0,25
Land: GA 8,2% Gabonese Republic 12.12.2017 44.000 0 0 44.000 51.645 0,27 Land: GH 8,5% Republic of Ghana 04.10.2017 115.000 0 0 115.000 130.381 0,68 Land: HR
6,75% Croatia Government International-Anleihen 05.11.2019 100.000 100.000 0 200.000 216.000 1,12
Land: HU 6,25% Hungary Government International-Anleihen 29.01.2020 193.000 0 193.000 0 0 0,00
6,375% Hungary Government International-Anleihen 29.03.2021 0 86.000 0 86.000 90.687 0,47
7,625% Hungary Government International-Anleihen 29.03.2041 0 130.000 0 130.000 140.563 0,73
Land: ID 11% Indonesia Treasury-Anleihen 15.10.2014 850.000.000 0 850.000.000 0 0 0,00 7,25% Indonesia Government International-Anleihen 20.04.2015 78.000 0 0 78.000 91.014 0,47
8,5% Indonesia Government International-Anleihen 12.10.2035 190.000 0 0 190.000 257.450 1,34
6,875% Indonesia Government International-Anleihen 09.03.2017 0 760.000 389.000 371.000 435.925 2,26
11,625% Indonesia Government International-Anleihen 04.03.2019 187.000 0 100.000 87.000 128.543 0,67
5,875% Indonesia Government International-Anleihen 13.03.2020 157.000 0 157.000 0 0 0,00
Land: JO 3,875% Jordan Government International-Anleihen 12.11.2015 53.000 0 0 53.000 50.748 0,26
Land: KZ 11,75% KazMunayGas National Co 23.01.2015 150.000 130.000 0 280.000 348.250 1,81 7% KazMunayGas National Co 05.05.2020 0 75.000 0 75.000 82.688 0,43 5,5% Development Bank of Kazakhstan JSC 20.12.2015 71.000 152.000 0 223.000 230.805 1,20 Land: LB 8,25% Lebanon Government International-Anleihen 12.04.2021 180.000 0 0 180.000 208.125 1,08
5,15% Lebanon Government International-Anleihen 12.11.2018 94.000 0 0 94.000 91.180 0,47
6% Lebanon Government International-Anleihen 20.05.2019 0 64.000 0 64.000 64.545 0,34
Land: LK 7,4% Sri Lanka Government International-Anleihen 22.01.2015 126.000 0 0 126.000 137.655 0,71
6,25% Sri Lanka Government International-Anleihen 04.10.2020 35.000 0 0 35.000 35.000 0,18
Land: LT 6,75% Lithuania Government International-Anleihen 15.01.2015 0 215.000 0 215.000 237.844 1,23
7,375% Lithuania Government International-Anleihen 11.02.2020 28.000 0 0 28.000 32.270 0,17
6,125% Lithuania Government International-Anleihen 09.03.2021 0 65.000 0 65.000 69.306 0,36
Land: LU 9% Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 11.06.2014 257.000 0 0 257.000 294.265 1,53
8,7% Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 17.03.2016 0 4.000.000 3.700.000 300.000 11.185 0,06
Land: LV 5,25% Republic of Latvia 16.06.2021 0 66.000 0 66.000 65.252 0,34 Land: MX 8% Petroleos Mexicanos 03.05.2019 147.000 0 0 147.000 182.096 0,95 6% Petroleos Mexicanos 05.03.2020 91.000 0 0 91.000 99.873 0,52 7,5% Mexico Government International-Anleihen 08.04.2033 224.000 0 0 224.000 283.360 1,47
6,75% Mexico Government International-Anleihen 27.09.2034 245.000 0 0 245.000 285.670 1,48
5,95% Mexico Government International-Anleihen 19.03.2019 267.000 0 150.000 117.000 134.462 0,70
Land: MY 5,25% Petronas Capital Ltd 12.08.2019 0 250.000 0 250.000 270.188 1,40 Land: NL 7,75% Majapahit Holding BV 20.01.2020 317.000 60.000 0 377.000 440.374 2,29 9,125% KazMunayGas National Co 02.07.2018 144.000 0 144.000 0 0 0,00 8,375% KazMunayGas National Co 02.07.2013 141.000 0 0 141.000 154.043 0,80 Land: PA 8,875% Panama Government International-Anleihen 30.09.2027 0 58.000 0 58.000 82.505 0,43
7,25% Panama Government International-Anleihen 15.03.2015 74.000 0 74.000 0 0 0,00
5,2% Panama Government International-Anleihen 30.01.2020 180.000 50.000 0 230.000 252.425 1,31
Land: PE 8,6% Peru Government-Anleihen 12.08.2017 50.000 0 50.000 0 0 0,00 8,75% Peruvian Government International-Anleihen 21.11.2033 159.000 0 159.000 0 0 0,00
7,35% Peruvian Government International-Anleihen 21.07.2025 291.000 0 150.000 141.000 172.796 0,90
7,125% Peruvian Government International-Anleihen 30.03.2019 240.000 0 0 240.000 288.900 1,50
5,625% Peruvian Government International-Anleihen 18.11.2050 111.000 0 111.000 0 0 0,00
Land: PH 9,625% Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 15.05.2028 217.000 0 75.000 142.000 192.410 1,00
9,375% Philippine Government International-Anleihen 18.01.2017 240.000 156.000 396.000 0 0 0,00
8,375% Philippine Government International-Anleihen 17.06.2019 230.000 100.000 75.000 255.000 329.588 1,71
6,5% Philippine Government International-Anleihen 20.01.2020 55.000 0 0 55.000 64.281 0,33
4,95% Philippine Government International-Anleihen 15.01.2021 700.000 0 0 700.000 16.234 0,08
5,5% Philippine Government International-Anleihen 30.03.2026 0 175.000 0 175.000 180.688 0,94
6,875% Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 02.11.2016 74.000 245.000 174.000 145.000 166.199 0,86
Land: PK 6,875% Pakistan Government International-Anleihen 01.06.2017 83.000 0 0 83.000 68.475 0,36
Land: PL 5,25% Poland Government-Anleihen 25.04.2013 800.000 0 800.000 0 0 0,00 5,5% Poland Government-Anleihen 25.04.2015 0 380.000 0 380.000 140.149 0,73 5,125% Poland Government International-Anleihen 21.04.2021 0 364.000 0 364.000 376.740 1,96
Land: QA 5,25% Qatar Government International-Anleihen 20.01.2020 0 100.000 0 100.000 106.684 0,55
Land: RO 5,25% Romanian Government International-Anleihen 17.06.2016 0 79.000 0 79.000 113.965 0,59
Land: RU 12,75% Russian Foreign-Anleihen - Euro-Anleihen 24.06.2028 182.000 0 0 182.000 323.050 1,68
5% Russian Foreign-Anleihen - Euro-Anleihen 29.04.2020 395.000 150.000 0 545.000 563.394 2,92
7,85% Russian Foreign-Anleihen - Euro-Anleihen 10.03.2018 0 3.500.000 0 3.500.000 131.522 0,68
Land: SV 7,65% El Salvador Government International-Anleihen 15.06.2035 155.000 0 40.000 115.000 119.600 0,62
7,375% El Salvador Government International-Anleihen 01.12.2019 160.000 0 0 160.000 176.600 0,92
Land: TR 11,875% Turkey Government International-Anleihen 15.01.2030 146.000 50.000 100.000 96.000 163.560 0,85
7,375% Turkey Government International-Anleihen 05.02.2025 190.000 0 0 190.000 224.770 1,17
7% Turkey Government International-Anleihen 05.06.2020 0 132.000 0 132.000 152.262 0,79
7,5% Turkey Government International-Anleihen 14.07.2017 155.000 70.000 0 225.000 264.938 1,38
7,5% Turkey Government International-Anleihen 07.11.2019 0 156.000 0 156.000 185.640 0,96
6,75% Turkey Government International-Anleihen 30.05.2040 190.000 0 75.000 115.000 124.028 0,64
5,625% Turkey Government International-Anleihen 30.03.2021 0 181.000 0 181.000 189.598 0,98
5,125% Turkey Government International-Anleihen 18.05.2020 99.000 0 99.000 0 0 0,00
Land: UA 9,5% NAK Naftogaz Ukraine 30.09.2014 575.000 0 0 575.000 629.625 3,27 7,75% Ukraine Government International-Anleihen 23.09.2020 407.000 50.000 407.000 50.000 51.900 0,27
6,25% Ukraine Government International-Anleihen 17.06.2016 0 105.000 0 105.000 104.738 0,54
Land: UY 6,875% Uruguay Government International-Anleihen 19.01.2016 47.000 0 47.000 0 0 0,00
Land: VE 7% Venezuela Government International-Anleihen 31.03.2038 757.000 0 100.000 657.000 379.418 1,97
7,75% Venezuela Government International-Anleihen 13.10.2019 260.000 100.000 0 360.000 259.650 1,35
0,0% Petroleos de Venezuela SA 10.07.2011 640.000 70.000 150.000 560.000 559.384 2,90 4,9% Petroleos de Venezuela SA 28.10.2014 0 369.000 0 369.000 283.898 1,47 Land: VN 6,75% Vietnam Government International-Anleihen 29.01.2020 0 80.000 0 80.000 83.800 0,44
6,875% Vietnam Government International-Anleihen 15.01.2016 0 89.000 0 89.000 95.230 0,49
Land: ZA 5,5% South Africa Government International-Anleihen 09.03.2020 664.000 200.000 553.000 311.000 338.990 1,76
4,5% Transnet Ltd 10.02.2016 0 200.000 0 200.000 207.875 1,08 Vermögensbesicherte Anleihen (ABS) Land: AR 0,4670% Argentina Bonos 03.08.2012 2.500.000 0 300.000 2.200.000 537.405 2,79 2,5% Argentine Republic Government International-Anleihen 1.373.000 350.000 1.400.000 323.000 141.151 0,73 31.12.2038 8,28% Argentina Government International-Anleihen 31.12.2033 275.000 0 0 275.000 320.593 1,66
2,26% Argentine Republic Government International-Anleihen 0 390.000 0 390.000 196.208 1,02 31.12.2038 Land: BA 1,8125% Bosnia & Herzegovina Government International-Anleihen 748.000 200.000 150.000 798.000 393.384 2,04 11.12.2017 Land: DO 7,5% Dominican Republic International-Anleihen 06.05.2021 72.000 50.000 0 122.000 128.100 0,66
Land: IQ 5,8% Republic of Iraq 15.01.2028 322.000 0 160.000 162.000 147.420 0,77 Land: LB 4% Lebanon Government International-Anleihen 31.12.2017 175.000 0 0 175.000 110.167 0,57
Land: PA 6,7% Panama Government International-Anleihen 26.01.2036 175.000 0 0 175.000 206.938 1,07
Land: RS 6,75% Republic of Serbia 01.11.2024 157.000 0 77.000 80.000 72.270 0,38 Land: RU 7,5% Russian Foreign Anleihen - Euro-Anleihen 31.03.2030 884.043 0 665.000 219.043 223.435 1,16
Land: UY 8% Uruguay Government International-Anleihen 18.11.2022 399.000 125.000 225.000 299.000 388.102 2,01
Land: VE 12,75% Venezuela Government International-Anleihen 23.08.2022 501.000 0 420.000 81.000 72.596 0,38
8,5% Petroleos de Venezuela SA 02.11.2017 309.000 0 0 309.000 228.660 1,19
Bankguthaben 390.102 2,03 Derivate -2.691 -0,01 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung 175.321 0,91 Sonstige Forderungen 284.510 1,48
Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)
Funktionale Währung des Fonds: EUR Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Anleihen Land: BR 11% Brazilian Government International-Anleihen 17.08.2040 764.000 0 764.000 0 0 0,00
8,25% Brazilian Government International-Anleihen 20.01.2034 600.000 0 0 600.000 570.576 1,14
12,5% Brazilian Government International-Anleihen 05.01.2022 800.000 0 0 800.000 441.955 0,88
5,875% Brazilian Government International-Anleihen 15.01.2019 1.350.000 125.000 760.000 715.000 570.826 1,14
6,5% Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Soci 10.06.2019 835.000 250.000 450.000 635.000 493.818 0,99
Land: BY 8,75% Republic of Belarus 03.08.2015 435.000 0 200.000 235.000 147.701 0,29 8,95% Republic of Belarus 26.01.2018 0 448.000 213.000 235.000 144.256 0,29 Land: CL 6% Bonos del Banco Central de Chile en Pesos 01.05.2015 300.000.000 0 300.000.000 0 0 0,00
7,5% Corp Nacional del Cobre de Chile 15.01.2019 0 520.000 0 520.000 437.094 0,87 3,75% Corp Nacional del Cobre de Chile 04.11.2020 385.000 200.000 385.000 200.000 130.991 0,26 Land: CO 11,85% Colombia Government International-Anleihen 09.03.2028 625.000 0 0 625.000 709.341 1,42
Land: EG 5,75% Egypt Government International-Anleihen 29.04.2020 0 300.000 0 300.000 208.211 0,42
6,875% Egypt Government International-Anleihen 30.04.2040 0 200.000 0 200.000 133.635 0,27
Land: GA 8,2% Gabonese Republic 12.12.2017 236.000 0 0 236.000 191.058 0,38 Land: GH 8,5% Republic of Ghana 04.10.2017 385.000 0 0 385.000 301.061 0,60 Land: HR 6,75% Croatia Government International-Anleihen 05.11.2019 400.000 550.000 0 950.000 707.659 1,41
Land: HU 6,25% Hungary Government International-Anleihen 29.01.2020 754.000 0 754.000 0 0 0,00
6,375% Hungary Government International-Anleihen 29.03.2021 0 338.000 0 338.000 245.833 0,49
7,625% Hungary Government International-Anleihen 29.03.2041 0 510.000 0 510.000 380.341 0,76
Land: ID 11% Indonesia Treasury-Anleihen 15.10.2014 3.000.000.000 0 3.000.000.000 0 0 0,00 7,25% Indonesia Government International-Anleihen 20.04.2015 395.000 0 0 395.000 317.899 0,63
8,5% Indonesia Government International-Anleihen 12.10.2035 620.000 100.000 0 720.000 672.897 1,34
6,875% Indonesia Government International-Anleihen 09.03.2017 0 3.200.000 1.873.000 1.327.000 1.075.439 2,15
11,625% Indonesia Government International-Anleihen 04.03.2019 75.000 100.000 0 175.000 178.337 0,36
5,875% Indonesia Government International-Anleihen 13.03.2020 537.000 0 537.000 0 0 0,00
5,25% Pertamina Persero PT 23.05.2021 0 325.000 0 325.000 226.403 0,45 Land: JO 3,875% Jordan Government International-Anleihen 12.11.2015 193.000 0 0 193.000 127.460 0,25
Land: KZ 11,75% KazMunayGas National Co 23.01.2015 300.000 1.157.000 250.000 1.207.000 1.035.422 2,07 7% KazMunayGas National Co 05.05.2020 0 700.000 150.000 550.000 418.233 0,84 5,5% Development Bank of Kazakhstan JSC 20.12.2015 256.000 507.000 0 763.000 544.680 1,09 Land: LB 8,25% Lebanon Government International-Anleihen 12.04.2021 720.000 0 0 720.000 574.197 1,15
5,15% Lebanon Government International-Anleihen 12.11.2018 342.000 200.000 275.000 267.000 178.632 0,36
6% Lebanon Government International-Anleihen 20.05.2019 0 249.000 0 249.000 173.205 0,35
Land: LK 7,4% Sri Lanka Government International-Anleihen 22.01.2015 434.000 0 0 434.000 327.030 0,65
6,25% Sri Lanka Government International-Anleihen 04.10.2020 140.000 0 0 140.000 96.562 0,19
Land: LT 6,75% Lithuania Government International-Anleihen 15.01.2015 0 1.095.000 525.000 570.000 434.916 0,87
7,375% Lithuania Government International-Anleihen 11.02.2020 145.000 0 0 145.000 115.262 0,23
6,125% Lithuania Government International-Anleihen 09.03.2021 0 254.000 0 254.000 186.797 0,37
Land: LU 9% Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 11.06.2014 1.008.000 250.000 250.000 1.008.000 796.055 1,59
8,7% Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 17.03.2016 0 14.000.000 13.100.000 900.000 23.143 0,05
Land: LV 5,25% Republic of Latvia 16.06.2021 0 254.000 0 254.000 173.206 0,35 Land: MX 8% Petroleos Mexicanos 03.05.2019 768.000 150.000 0 918.000 784.338 1,57 6% Petroleos Mexicanos 05.03.2020 419.000 250.000 225.000 444.000 336.097 0,67 7,5% Mexico Government International-Anleihen 08.04.2033 501.000 400.000 225.000 676.000 589.813 1,18
6,75% Mexico Government International-Anleihen 27.09.2034 704.000 200.000 225.000 679.000 546.066 1,09
5,95% Mexico Government International-Anleihen 19.03.2019 543.000 150.000 350.000 343.000 271.885 0,54
Land: MY 5,25% Petronas Capital Ltd 12.08.2019 0 1.200.000 350.000 850.000 633.609 1,27 Land: NL 7,75% Majapahit Holding BV 20.01.2020 1.708.000 650.000 1.050.000 1.308.000 1.053.816 2,10 9,125% KazMunayGas National Co 02.07.2018 525.000 150.000 675.000 0 0 0,00 8,375% KazMunayGas National Co 02.07.2013 635.000 0 350.000 285.000 214.755 0,43 Land: PA 8,875% Panama Government International-Anleihen 30.09.2027 0 130.000 0 130.000 127.548 0,25
7,25% Panama Government International-Anleihen 15.03.2015 0 74.000 0 74.000 60.291 0,12
5,2% Panama Government International-Anleihen 30.01.2020 680.000 300.000 0 980.000 741.835 1,48
Land: PE 8,75% Peruvian Government International-Anleihen 21.11.2033 635.000 0 635.000 0 0 0,00
7,35% Peruvian Government International-Anleihen 21.07.2025 1.091.000 175.000 675.000 591.000 499.549 1,00
7,125% Peruvian Government International-Anleihen 30.03.2019 600.000 600.000 225.000 975.000 809.502 1,62
5,625% Peruvian Government International-Anleihen 18.11.2050 401.000 0 401.000 0 0 0,00
Land: PH 9,625% Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 15.05.2028 849.000 0 310.000 539.000 503.738 1,01
9,375% Philippine Government International-Anleihen 18.01.2017 860.000 563.000 1.423.000 0 0 0,00
8,375% Philippine Government International-Anleihen 17.06.2019 570.000 825.000 450.000 945.000 842.441 1,68
6,5% Philippine Government International-Anleihen 20.01.2020 425.000 0 100.000 325.000 261.988 0,52
4,95% Philippine Government International-Anleihen 15.01.2021 200.000 0 0 200.000 3.199 0,01
5,5% Philippine Government International-Anleihen 30.03.2026 0 690.000 300.000 390.000 277.736 0,55
6,875% Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 02.11.2016 227.000 960.000 627.000 560.000 442.716 0,88
Land: PK 6,875% Pakistan Government International-Anleihen 01.06.2017 440.000 0 0 440.000 250.371 0,50
Land: PL 5,25% Poland Government-Anleihen 25.04.2013 2.150.000 1.000.000 3.150.000 0 0 0,00 5,5% Poland Government-Anleihen 25.04.2015 0 1.480.000 0 1.480.000 376.482 0,75 5,125% Poland Government International-Anleihen 21.04.2021 0 1.590.000 200.000 1.390.000 992.275 1,98
Land: QA 5,25% Qatar Government International-Anleihen 20.01.2020 0 350.000 0 350.000 257.540 0,51
Land: RO 5,25% Romanian Government International-Anleihen 17.06.2016 0 305.000 0 305.000 303.475 0,61
Land: RU 12,75% Russian Foreign Anleihen - Euro-Anleihen 24.06.2028 669.000 0 0 669.000 819.033 1,64
3,625% Russian Foreign Anleihen - Euro-Anleihen 29.04.2015 205.000 650.000 700.000 155.000 109.767 0,22
5% Russian Foreign Anleihen - Euro-Anleihen 29.04.2020 1.405.000 1.000.000 250.000 2.155.000 1.536.525 3,07
7,85% Russian Foreign Anleihen - Euro-Anleihen 10.03.2018 0 13.000.000 0 13.000.000 336.938 0,67
Land: SN 8,75% Senegal Goverment International-Anleihen 13.05.2021 0 200.000 0 200.000 142.429 0,28
Land: SNA 9,25% European Bank for Reconstruction & Development 10.09.2012 0 650.000 0 650.000 288.803 0,58
Land: SV 7,65% El Salvador Government International-Anleihen 15.06.2035 575.000 350.000 625.000 300.000 215.195 0,43
7,375% El Salvador Government International-Anleihen 01.12.2019 565.000 100.000 0 665.000 506.255 1,01
Land: TR 11,875% Turkey Government International-Anleihen 15.01.2030 317.000 0 0 317.000 372.514 0,74
7,375% Turkey Government International-Anleihen 05.02.2025 1.050.000 0 250.000 800.000 652.757 1,30
7% Turkey Government International-Anleihen 05.06.2020 0 794.000 250.000 544.000 432.806 0,86
7,5% Turkey Government International-Anleihen 14.07.2017 660.000 710.000 150.000 1.220.000 990.827 1,98
7,5% Turkey Government International-Anleihen 07.11.2019 0 500.000 0 500.000 410.387 0,82
5,625% Turkey Government International-Anleihen 30.03.2021 0 802.000 0 802.000 579.436 1,16
5,125% Turkey Government International-Anleihen 18.05.2020 408.000 0 408.000 0 0 0,00
Land: UA 9,5% NAK Naftogaz Ukraine 30.09.2014 1.626.000 850.000 200.000 2.276.000 1.718.950 3,43 7,75% Ukraine Government International-Anleihen 23.09.2020 1.536.000 200.000 1.536.000 200.000 143.187 0,29
6,25% Ukraine Government International-Anleihen 17.06.2016 0 408.000 0 408.000 280.705 0,56
Land: UY 6,875% Uruguay Government International-Anleihen 19.01.2016 97.000 0 97.000 0 0 0,00
Land: VE 7% Venezuela Government International-Anleihen 31.03.2038 2.775.000 450.000 625.000 2.600.000 1.035.624 2,07
7,75% Venezuela Government International-Anleihen 13.10.2019 1.010.000 1.250.000 625.000 1.635.000 813.356 1,62
0,0% Petroleos de Venezuela SA 10.07.2011 1.795.000 350.000 0 2.145.000 1.477.836 2,95 4,9% Petroleos de Venezuela SA 28.10.2014 0 1.420.000 0 1.420.000 753.530 1,50 Land: VN 6,75% Vietnam Government International-Anleihen 29.01.2020 0 320.000 0 320.000 231.196 0,46
6,875% Vietnam Government International-Anleihen 15.01.2016 0 351.000 0 351.000 259.041 0,52
Land: ZA 5,5% South Africa Government International-Anleihen 09.03.2020 2.066.000 1.100.000 1.932.000 1.234.000 927.724 1,85
4,5% Transnet Ltd 10.02.2016 0 1.102.000 300.000 802.000 574.941 1,15 Vermögensbesicherte Anleihen (ABS) Land: AR 0,4670% Argentina Bonos 03.08.2012 8.000.000 300.000 0 8.300.000 1.398.408 2,79 2,5% Argentine Republic Government International-Anleihen 5.230.000 2.350.000 6.850.000 730.000 220.030 0,44 31.12.2038 8,28% Argentina Government International-Anleihen 31.12.2033 1.015.000 300.000 0 1.315.000 1.057.361 2,11
2,26% Argentine Republic Government International-Anleihen 0 1.500.000 0 1.500.000 520.500 1,04 31.12.2038 Land: BA 1,8125% Bosnia & Herzegovina Government International-Anleihen 3.080.000 1.000.000 825.000 3.255.000 1.106.730 2,21 11.12.2017 Land: DO 7,5% Dominican Republic International-Anleihen 06.05.2021 301.000 200.000 300.000 201.000 145.567 0,29
Land: IQ 5,8% Republic of Iraq 15.01.2028 805.000 0 290.000 515.000 323.240 0,65
Land: LB 4% Lebanon Government International-Anleihen 31.12.2017 600.000 400.000 350.000 650.000 282.230 0,56
Land: PA 6,7% Panama Government International-Anleihen 26.01.2036 645.000 0 300.000 345.000 281.383 0,56
Land: RS 6,75% Republic of Serbia 01.11.2024 610.000 0 310.000 300.000 186.925 0,37 Land: RU 7,5% Russian Foreign Anleihen - Euro-Anleihen 31.03.2030 2.566.292 0 1.985.000 581.292 408.972 0,82
Land: UY 8% Uruguay Government International-Anleihen 18.11.2022 1.382.000 500.000 700.000 1.182.000 1.058.203 2,11
Land: VE 12,75% Venezuela Government International-Anleihen 23.08.2022 1.455.000 500.000 1.825.000 130.000 80.362 0,16
8,5% Petroleos de Venezuela SA 02.11.2017 1.078.000 0 0 1.078.000 550.209 1,10
Bankguthaben 1.465.702 2,93 Derivate -403.180 -0,80 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung 384.092 0,77 Sonstige Forderungen 738.062 1,47
Jyske Invest Emerging Local Market Bonds
Funktionale Währung des Fonds: EUR Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Anleihen Land: BR 10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01.01.2014 2.050 2.100 0 4.150 1.818.233 2,56 10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01.01.2017 1.450 0 0 1.450 609.852 0,86 10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01.01.2021 2.050 0 2.050 0 0 0,00 12,5% Brazilian Government International-Anleihen 05.01.2022 2.885.000 0 200.000 2.685.000 1.483.311 2,09
10,25% Brazilian Government International-Anleihen 10.01.2028 900.000 800.000 0 1.700.000 819.067 1,15
Land: CL 6% Bonos del Banco Central de Chile en Pesos 01.01.2015 550.000.000 0 550.000.000 0 0 0,00
6% Bonos del Banco Central de Chile en Pesos 01.05.2015 900.000.000 0 550.000.000 350.000.000 518.194 0,73
Land: CO 12% Colombia Government International-Anleihen 22.10.2015 1.150.000.000 1.500.000.000 200.000.000 2.450.000.000 1.213.460 1,71
9,85% Republic of Colombia 28.06.2027 1.350.000.000 1.500.000.000 0 2.850.000.000 1.438.653 2,03 7,75% Colombia Government International-Anleihen 14.04.2021 0 750.000.000 0 750.000.000 332.726 0,47
Land: DE 0,0% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 25.09.2017 2.310.000 0 0 2.310.000 585.794 0,83 6% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 14.02.2012 62.500.000 0 62.500.000 0 0 0,00 Land: EG 8,75% Egypt Government International-Anleihen 18.07.2012 5.900.000 0 0 5.900.000 649.309 0,92
Land: HU 6,75% Hungary Government-Anleihen 12.02.2013 700.000.000 0 200.000.000 500.000.000 1.902.209 2,68 6,75% Hungary Government-Anleihen 24.02.2017 690.000.000 40.000.000 0 730.000.000 2.705.659 3,81 6,5% Hungary Government-Anleihen 24.06.2019 745.000.000 0 300.000.000 445.000.000 1.603.669 2,26 Land: ID 11% Indonesia Treasury-Anleihen 15.10.2014 8.800.000.000 0 8.800.000.000 0 0 0,00 10% Indonesia Treasury-Anleihen 15.07.2017 9.500.000.000 0 9.500.000.000 0 0 0,00 7,375% Indonesia Treasury-Anleihen 15.09.2016 0 15.000.000.000 0 15.000.000.000 1.230.336 1,73 Land: LU 7,5% Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 25.03.2013 38.500.000 0 14.000.000 24.500.000 618.510 0,87
8,7% Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 17.03.2016 0 53.000.000 14.000.000 39.000.000 1.002.865 1,41
Land: MX 10% Mexican Bonos 05.12.2024 295.000 0 0 295.000 2.152.187 3,03 8% Mexican Bonos 17.12.2015 620.000 0 95.000 525.000 3.316.413 4,67
10% Mexican Bonos 20.11.2036 70.000 0 0 70.000 501.481 0,71 9% Mexican Bonos 20.12.2012 65.000 40.000 0 105.000 652.593 0,92 Land: MY 3,21% Malaysia Government-Anleihen 31.05.2013 3.800.000 10.000.000 5.000.000 8.800.000 2.010.735 2,83 3,461% Malaysia Government-Anleihen 31.07.2013 2.900.000 2.000.000 0 4.900.000 1.124.874 1,59 3,814% Malaysia Government-Anleihen 15.02.2017 2.200.000 0 0 2.200.000 506.553 0,71 4,378% Malaysia Government-Anleihen 29.11.2019 5.700.000 0 0 5.700.000 1.350.843 1,90 4,24% Malaysia Government-Anleihen 07.02.2018 6.950.000 0 0 6.950.000 1.635.174 2,30 3,502% Malaysia Government-Anleihen 31.05.2027 785.000 0 785.000 0 0 0,00 Land: PE 6,9% Peru Government-Anleihen 12.08.2037 6.633.000 3.000.000 0 9.633.000 2.315.690 3,26 12,25% Peru Government-Anleihen 10.08.2011 3.750.000 0 2.500.000 1.250.000 316.145 0,45 9,91% Peru Government-Anleihen 05.05.2015 1.500.000 0 0 1.500.000 433.506 0,61 7,84% Peru Government-Anleihen 12.08.2020 8.100.000 0 0 8.100.000 2.244.677 3,16 Land: PH 4,95% Philippine Government International-Anleihen 15.01.2021 34.400.000 0 0 34.400.000 550.253 0,78
6,25% Philippine Government International-Anleihen 14.01.2036 0 52.000.000 0 52.000.000 807.984 1,14
Land: PL 5,25% Poland Government-Anleihen 25.10.2017 16.550.000 0 2.000.000 14.550.000 3.618.973 5,10 5,25% Poland Government-Anleihen 25.04.2013 13.800.000 0 800.000 13.000.000 3.293.053 4,64 Land: RU 7,85% Russian Foreign Anleihen - Euro-Anleihen 10.03.2018 0 91.000.000 10.000.000 81.000.000 2.099.385 2,96
Land: SNA 7,5% European Investment Bank 01.06.2016 0 16.000.000 6.000.000 10.000.000 998.053 1,41 10% International Bank for Reconstruction & Developmen 05.04.2012 15.450.000 0 0 15.450.000 396.205 0,56
6,25% European Investment Bank 11.03.2013 87.000.000 0 10.000.000 77.000.000 1.937.552 2,73 6,25% International Bank for Reconstruction & Development 11.12.2013 38.000.000 0 5.000.000 33.000.000 830.428 1,17
6,5% European Investment Bank 15.12.2015 55.000.000 0 55.000.000 0 0 0,00 Land: TH 4,25% Thailand Government-Anleihen 13.03.2013 0 50.000.000 30.000.000 20.000.000 453.213 0,64 3,625% Thailand Government-Anleihen 22.05.2015 50.000.000 43.000.000 25.000.000 68.000.000 1.520.745 2,14 3,875% Thailand Government-Anleihen 13.06.2019 63.000.000 0 63.000.000 0 0 0,00 5,125% Thailand Government-Anleihen 13.03.2018 86.000.000 0 21.000.000 65.000.000 1.570.263 2,21 Land: TR 0,0% Turkey Government-Anleihen 02.02.2011 2.650.000 0 2.650.000 0 0 0,00 0,0% Turkey Government-Anleihen 03.08.2011 0 1.600.000 0 1.600.000 674.777 0,95 10% Turkey Government-Anleihen 10.04.2013 3.200.000 3.100.000 500.000 5.800.000 2.504.100 3,53 10,5% Turkey Government-Anleihen 15.01.2020 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0,00 10% Turkey Government-Anleihen 17.06.2015 2.400.000 0 0 2.400.000 1.042.751 1,47 0,0% Turkey Government-Anleihen 20.02.2013 0 2.000.000 0 2.000.000 735.313 1,04 Land: ZA 10,5% South Africa Government-Anleihen 21.12.2026 0 12.000.000 0 12.000.000 1.418.350 2,00 8,25% South Africa Government-Anleihen 15.09.2017 29.000.000 0 17.500.000 11.500.000 1.177.166 1,66 7,25% South Africa Government-Anleihen 15.01.2020 39.700.000 0 8.000.000 31.700.000 3.004.583 4,24 Indexanleihen Land: TR 12% Turkey Government-Anleihen 14.08.2013 2.100.000 0 0 2.100.000 1.310.923 1,85 10% Turkey Government-Anleihen 15.02.2012 860.000 0 0 860.000 534.894 0,75
Bankguthaben 2.279.918 3,21 Derivate -46.245 -0,07 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung -92.139 -0,13 Sonstige Forderungen 1.229.194 1,73
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds Funktionale Währung des Fonds: EUR Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Anleihen Land: AT 12% PE Paper Escrow GmbH 01.08.2014 750.000 0 100.000 650.000 506.604 0,52 6,625% Sappi Papier Holding GmbH 15.04.2021 0 250.000 0 250.000 167.690 0,17 6,625% Sappi Papier Holding GmbH 15.04.2018 0 250.000 0 250.000 248.750 0,25 Land: AU 7% FMG Resources August 2006 Pty Ltd 01.11.2015 375.000 0 0 375.000 264.653 0,27 6,875% FMG Resources August 2006 Pty Ltd 01.02.2018 250.000 0 0 250.000 175.035 0,18 8,25% Santos Finance Ltd 22.09.2070 0 1.650.000 475.000 1.175.000 1.198.500 1,22
Land: BM 9,75% Aircastle Ltd 01.08.2018 685.000 0 100.000 585.000 444.848 0,45 12% Digicel Ltd 01.04.2014 200.000 0 0 200.000 161.224 0,16 8,25% Digicel Ltd 01.09.2017 500.000 625.000 125.000 1.000.000 718.840 0,73 9,375% Petroplus Finance Ltd 15.09.2019 0 875.000 125.000 750.000 519.881 0,53 8% China Oriental Group Co Ltd 18.08.2015 0 1.000.000 200.000 800.000 566.955 0,58 6,75% Noble Group Ltd 29.01.2020 250.000 0 0 250.000 180.622 0,18 3,324% Central European Media Enterprises Ltd 15.05.2014 300.000 300.000 350.000 250.000 225.573 0,23
11,625% Central European Media Enterprises Ltd 15.09.2016 250.000 0 0 250.000 265.000 0,27
Land: BR 9,5% Energisa SA 31.12.2099 0 500.000 0 500.000 367.279 0,38 Land: CA 9,25% Air Canada 01.08.2015 0 450.000 75.000 375.000 264.790 0,27 12% Air Canada 01.02.2016 0 600.000 125.000 475.000 338.268 0,35 7,75% Bombardier Inc 15.03.2020 125.000 0 0 125.000 96.993 0,10 8,3% Fairfax Financial Holdings Ltd 15.04.2026 115.000 0 0 115.000 85.902 0,09 7,75% Fairfax Financial Holdings Ltd 15.06.2017 97.000 0 97.000 0 0 0,00 10,25% Sino-Forest Corp 28.07.2014 650.000 200.000 420.000 430.000 145.325 0,15 10,25% Sino-Forest Corp 28.07.2014 250.000 0 100.000 150.000 52.057 0,05 6,25% Sino-Forest Corp 21.10.2017 400.000 750.000 450.000 700.000 223.540 0,23 6,125% Bombardier Inc 15.05.2021 500.000 250.000 100.000 650.000 635.375 0,65 Land: CH 7,152% UBS AG/Jersey 31.12.2099 600.000 0 100.000 500.000 510.125 0,52 Land: CL 7,5% AES Gener SA 25.03.2014 325.000 0 0 325.000 248.819 0,25 Land: DE 10,625% Kabel Deutschland GmbH 01.07.2014 50.000 0 50.000 0 0 0,00 5% Bayer AG 29.07.2099 330.000 0 95.000 235.000 233.825 0,24 8,5% HeidelbergCement Finance BV 31.10.2019 500.000 150.000 150.000 500.000 558.750 0,57 9,625% Unitymedia GmbH 01.12.2019 200.000 0 0 200.000 217.000 0,22 7,5% HeidelbergCement Finance BV 03.04.2020 500.000 0 100.000 400.000 420.000 0,43 7,5% Kabel BW Erste Beteiligungs GmbH / Kabel Baden-Wur 15.03.2019 0 125.000 0 125.000 128.750 0,13
6,5% Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co K 29.06.2018 0 200.000 0 200.000 201.500 0,21
Land: DK 5,563% Danske Bank A/S 31.12.2099 375.000 250.000 50.000 575.000 526.877 0,54 8,875% ISS Holdings A/S 15.05.2016 450.000 0 450.000 0 0 0,00 7,75% DONG Energy A/S 01.06.2099 0 1.300.000 200.000 1.100.000 1.175.625 1,20 Land: ES 6,375% Gas Natural Capital Markets SA 09.07.2019 0 250.000 0 250.000 256.096 0,26 8,25% Campofrio Food Group SA 31.10.2016 500.000 0 75.000 425.000 429.250 0,44 9,5% Inaer Aviation Finance Ltd 01.08.2017 250.000 300.000 0 550.000 550.000 0,56 Land: FR 4,625% Allianz France SA 31.12.2099 550.000 250.000 150.000 650.000 578.500 0,59 6,25% Vinci SA 31.12.2099 70.000 0 0 70.000 71.750 0,07 6,154% SCOR SE 31.12.2099 450.000 0 75.000 375.000 333.750 0,34 5,625% Peugeot SA 29.06.2015 375.000 0 375.000 0 0 0,00 9,5% Cie Generale de Geophysique - Veritas 15.05.2016 750.000 0 0 750.000 565.145 0,58 8,5% Legrand France SA 15.02.2025 200.000 0 0 200.000 172.982 0,18 4,875% Wendel 21.09.2015 400.000 0 400.000 0 0 0,00 10% Lafarge SA 30.05.2017 150.000 0 0 150.000 195.429 0,20 9,375% Societe Generale SA 31.12.2099 460.000 0 50.000 410.000 436.650 0,45 7% Rhodia SA 15.05.2018 500.000 0 500.000 0 0 0,00 7,125% Crown European Holdings SA 15.08.2018 0 750.000 0 750.000 776.363 0,79 7% Rexel SA 17.12.2018 0 625.000 0 625.000 631.250 0,65 Land: GB 8,625% Ashtead Holdings PLC 01.08.2015 500.000 0 500.000 0 0 0,00 7,375% Inmarsat Finance PLC 01.12.2017 60.000 600.000 0 660.000 482.533 0,49 9,118% Royal Bank of Scotland Group PLC 31.12.2099 200.000 0 0 200.000 137.945 0,14 9,5% Vedanta Resources PLC 18.07.2018 1.250.000 350.000 350.000 1.250.000 944.494 0,97 8,5% RSA Insurance Group PLC 31.12.2099 200.000 0 0 200.000 232.538 0,24 5,314% Standard Life PLC 31.12.2099 1.010.000 0 75.000 935.000 847.344 0,87 4,7291% Aviva PLC 31.12.2099 100.000 625.000 100.000 625.000 546.875 0,56 6,125% Lend Lease Europe Finance PLC 12.10.2021 75.000 0 0 75.000 79.589 0,08 7,125% FCE Bank PLC 16.01.2012 625.000 0 625.000 0 0 0,00 4,5% Old Mutual PLC 18.01.2017 0 700.000 75.000 625.000 624.988 0,64 6,75% Rexam PLC 29.06.2067 750.000 0 75.000 675.000 654.750 0,67 14% Barclays Bank PLC 31.12.2099 605.000 755.000 260.000 1.100.000 1.528.657 1,56 13% Lloyds TSB Bank PLC 31.12.2099 475.000 0 50.000 425.000 503.370 0,51 6,3673% Lloyds Banking Group PLC 31.12.2099 450.000 0 125.000 325.000 251.916 0,26 11% ISS Financing PLC 15.06.2014 500.000 0 500.000 0 0 0,00
15% LBG Capital No.2 PLC 21.12.2019 350.000 700.000 150.000 900.000 1.222.398 1,25 7,75% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer 15.10.2016 215.000 0 215.000 0 0 0,00
7,125% William Hill PLC 11.11.2016 425.000 0 125.000 300.000 342.162 0,35 10,75% TVN Finance Corp II AB 15.11.2017 350.000 400.000 200.000 550.000 605.000 0,62 9,375% FCE Bank PLC 17.01.2014 250.000 0 250.000 0 0 0,00 10,625% Kerling PLC 01.02.2017 425.000 150.000 100.000 475.000 502.313 0,51 7,625% Ladbrokes Group Finance PLC 05.03.2017 650.000 375.000 150.000 875.000 993.129 1,01 5,75% Mondi Finance PLC 03.04.2017 200.000 0 0 200.000 201.388 0,21 7,25% FCE Bank PLC 15.07.2013 250.000 0 250.000 0 0 0,00 5,125% FCE Bank PLC 16.11.2015 325.000 0 0 325.000 350.882 0,36 7% Priory Group No 3 PLC 15.02.2018 0 100.000 50.000 50.000 53.982 0,06 8,875% Priory Group No 3 PLC 15.02.2019 0 275.000 75.000 200.000 218.142 0,22 Land: HK 7,5% Fosun International Ltd 12.05.2016 0 625.000 50.000 575.000 393.511 0,40 Land: HR 10% Agrokor DD 07.12.2016 750.000 0 75.000 675.000 702.000 0,72 Land: HU 5,27% OTP Bank PLC 19.09.2016 200.000 0 0 200.000 182.500 0,19 Land: IE 6,5% Gazprombank OJSC Via GPB Finance PLC 23.09.2015 0 500.000 0 500.000 366.417 0,37
9,125% Vimpel Communications Via VIP Finance Ireland Ltd 30.04.2018 1.300.000 250.000 750.000 800.000 625.927 0,64
9,25% Ardagh Glass Finance PLC 01.07.2016 250.000 0 0 250.000 266.250 0,27 7,75% Smurfit Kappa Acquisitions 15.11.2019 325.000 325.000 150.000 500.000 516.250 0,53 8,75% Ardagh Glass Finance PLC 01.02.2020 150.000 0 0 150.000 151.125 0,15 8,625% MTS International Funding Ltd 22.06.2020 750.000 0 100.000 650.000 511.648 0,52 9,25% Ardagh Packaging Finance Plc 15.10.2020 250.000 375.000 175.000 450.000 459.000 0,47 7,748% Vimpel Communications Via VIP Finance Ireland Ltd 02.02.2021 0 625.000 100.000 525.000 373.196 0,38
Land: IT 8,25% Lottomatica SpA 31.03.2066 600.000 250.000 175.000 675.000 676.688 0,69 5,75% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 30.09.2016 250.000 0 0 250.000 240.842 0,25 6,156% Banco Popolare SC 31.12.2099 300.000 450.000 100.000 650.000 468.000 0,48 5,25% Telecom Italia SpA 10.02.2022 0 850.000 100.000 750.000 701.919 0,72 9,5% Intesa Sanpaolo SpA 31.12.2099 0 1.600.000 400.000 1.200.000 1.215.000 1,24 Land: JE 4,939% HBOS Capital Funding LP 31.12.2099 450.000 0 0 450.000 312.377 0,32 Land: KR 7,875% Hynix Semiconductor Inc 27.06.2017 500.000 450.000 0 950.000 692.917 0,71 Land: KY 10% Seagate Technology International/Cayman Islands 01.05.2014 450.000 0 450.000 0 0 0,00
6,875% Seagate HDD Cayman 01.05.2020 375.000 750.000 450.000 675.000 462.074 0,47 7% Seagate HDD Cayman 01.11.2021 0 900.000 0 900.000 620.754 0,63 10,875% Minerva Overseas II Ltd 15.11.2019 0 1.125.000 150.000 975.000 743.094 0,76 7,75% Sable International Finance Ltd 15.02.2017 375.000 0 0 375.000 259.941 0,27 7,625% Texhong Textile Group Ltd 19.01.2016 0 1.125.000 150.000 975.000 657.144 0,67 6,375% UPCB Finance II Ltd 01.07.2020 0 750.000 100.000 650.000 617.500 0,63 Land: KZ 7% KazMunayGas National Co 05.05.2020 375.000 0 0 375.000 285.159 0,29 Land: LR 5,625% Royal Caribbean Cruises Ltd 27.01.2014 500.000 250.000 75.000 675.000 669.938 0,68 Land: LU 8,25% Codere Finance Luxembourg SA 15.06.2015 525.000 0 200.000 325.000 329.875 0,34 5,967% Bank of Moscow OJSC Via Kuznetski Capital 25.11.2015 500.000 0 75.000 425.000 290.202 0,30
8% Glencore Finance Europe SA 31.12.2099 550.000 0 550.000 0 0 0,00 6,51% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 07.03.2022 450.000 350.000 375.000 425.000 311.821 0,32 6,58% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 31.10.2013 580.000 0 580.000 0 0 0,00 9,5% Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA 15.06.2017 1.075.000 200.000 300.000 975.000 936.000 0,96
6,605% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 13.02.2018 385.000 0 150.000 235.000 256.032 0,26 11,75% Wind Acquisition Finance SA 15.07.2017 575.000 0 0 575.000 646.875 0,66 10,25% Fuerstenberg Capital International S.A.R.L & Cie S 31.12.2099 0 950.000 150.000 800.000 532.409 0,54
8,25% Codere Finance Luxembourg SA 15.06.2015 250.000 0 0 250.000 253.750 0,26 7% Sunrise Communications International SA 31.12.2017 375.000 0 50.000 325.000 331.500 0,34 8,5% Sunrise Communications Holdings SA 31.12.2018 625.000 150.000 450.000 325.000 339.625 0,35 6,7% Severstal OAO Via Steel Capital SA 25.10.2017 500.000 1.200.000 275.000 1.425.000 1.006.818 1,03 6,375% Telenet Finance Luxembourg SCA 15.11.2020 700.000 0 700.000 0 0 0,00 7,375% Wind Acquisition Finance SA 15.02.2018 650.000 100.000 125.000 625.000 640.625 0,65 8,875% Boardriders SA 15.12.2017 250.000 450.000 75.000 625.000 654.688 0,67
6,625% Telenet Finance III Luxembourg S.C.A. 15.02.2021 0 600.000 150.000 450.000 436.550 0,45 Land: MX 7,625% Axtel SAB de CV 01.02.2017 375.000 0 0 375.000 245.715 0,25 9,5% Grupo Petrotemex SA de CV 19.08.2014 800.000 0 0 800.000 608.339 0,62 9,5% Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV 21.01.2020 250.000 0 100.000 150.000 112.512 0,11 9,5% Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV 21.01.2020 450.000 0 100.000 350.000 266.752 0,27 5,5% Petroleos Mexicanos 09.01.2017 344.000 0 344.000 0 0 0,00 Land: NL 7,5% Conti-Gummi Finance BV 15.09.2017 500.000 0 75.000 425.000 443.594 0,45 8,625% Hyva Global BV 24.03.2016 0 750.000 100.000 650.000 450.066 0,46 8,625% Cable & Wireless International Fin NV 25.03.2019 350.000 700.000 250.000 800.000 905.789 0,93 3,352% ING Verzekeringen NV 21.06.2021 330.000 0 75.000 255.000 241.118 0,25 6,375% ING Verzekeringen NV 07.05.2027 800.000 0 100.000 700.000 640.941 0,66 8% Kazkommertsbank JSC 03.11.2015 200.000 0 0 200.000 135.624 0,14 8,125% Linde Finance BV 14.07.2066 200.000 0 0 200.000 251.362 0,26 4,75% Cemex Finance Europe BV 05.03.2014 1.500.000 0 550.000 950.000 866.400 0,89 5,849% ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 31.12.2099 800.000 650.000 325.000 1.125.000 928.125 0,95
7,375% New World Resources NV 15.05.2015 600.000 0 600.000 0 0 0,00 9,125% KazMunayGas National Co 02.07.2018 760.000 0 300.000 460.000 391.040 0,40 9,75% UPC Holding BV 15.04.2018 475.000 0 0 475.000 505.875 0,52 11,25% SNS Bank NV 31.12.2099 750.000 200.000 150.000 800.000 812.000 0,83 9,5% Magyar Telecom BV 15.12.2016 625.000 0 75.000 550.000 536.250 0,55 9,5% InterXion Holding NV 12.02.2017 250.000 375.000 200.000 425.000 471.750 0,48 7,5% GMAC International Finance BV 21.04.2015 500.000 0 500.000 0 0 0,00 7,875% New World Resources NV 01.05.2018 250.000 0 0 250.000 257.500 0,26 8% Ziggo Anleihen Co BV 15.05.2018 500.000 0 500.000 0 0 0,00 6,125% Ziggo Finance BV 15.11.2017 250.000 0 0 250.000 245.625 0,25 6,25% SNS Bank NV 26.10.2020 250.000 0 0 250.000 209.361 0,21 6,75% Goodyear Dunlop Tires Europe BV 15.04.2019 0 500.000 0 500.000 495.000 0,51 7,375% Refresco Group BV 15.05.2018 0 825.000 150.000 675.000 681.750 0,70 Land: NO 7% Norske Skogindustrier ASA 26.06.2017 375.000 150.000 100.000 425.000 318.750 0,33 9,404% Storebrand Livsforsikring 31.12.2099 638.000 0 100.000 538.000 559.520 0,57 Land: RU 5,739% RZD Capital Ltd 03.04.2017 250.000 0 250.000 0 0 0,00 Land: SE 7,875% TVN Finance Corp III AB 15.11.2018 200.000 0 0 200.000 200.500 0,20 Land: US 9,75% AES Corp/The 15.04.2016 300.000 0 75.000 225.000 176.139 0,18 7,875% Affinion Group Inc 15.12.2018 1.125.000 0 100.000 1.025.000 661.017 0,68 7,625% Aleris International Inc 15.02.2018 0 375.000 0 375.000 258.001 0,26 8,625% Alere Inc 01.10.2018 250.000 0 250.000 0 0 0,00 8,625% Alere Inc 01.10.2018 0 750.000 100.000 650.000 457.289 0,47 6,75% Windstream Holding of the Midwest Inc 01.04.2028 625.000 0 100.000 525.000 335.781 0,34 13,5% Alon Refining Krotz Springs Inc 15.10.2014 575.000 0 100.000 475.000 342.363 0,35 9,7% Altria Group Inc 10.11.2018 375.000 0 375.000 0 0 0,00 6,25% American International Group Inc 15.03.2037 1.250.000 0 175.000 1.075.000 674.725 0,69 5,95% Anixter Inc 01.03.2015 325.000 0 0 325.000 226.403 0,23 12,375% Apria Healthcare Group Inc 01.11.2014 625.000 0 100.000 525.000 377.043 0,39 8,75% Atlas Pipeline Partners LP 15.06.2018 0 625.000 75.000 550.000 401.162 0,41 11,625% Basic Energy Services Inc 01.08.2014 300.000 0 300.000 0 0 0,00 9,875% Bausch & Lomb Inc 01.11.2015 350.000 0 350.000 0 0 0,00 7,5% Bristow Group Inc 15.09.2017 1.000.000 0 125.000 875.000 632.177 0,65 7,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 30.10.2017 250.000 0 250.000 0 0 0,00
11,375% CKE Restaurants Inc 15.07.2018 500.000 0 0 500.000 376.763 0,39 8,625% CSC Holdings LLC 15.02.2019 300.000 0 100.000 200.000 155.533 0,16 8,25% Cardtronics Inc 01.09.2018 700.000 300.000 100.000 900.000 661.879 0,68 7,25% Centene Corp 01.04.2014 500.000 0 500.000 0 0 0,00 8,75% Cincinnati Bell Inc 15.03.2018 875.000 0 0 875.000 573.335 0,59 8,375% Comstock Resources Inc 15.10.2017 250.000 0 0 250.000 181.053 0,19 7% Concho Resources Inc/Midland TX 15.01.2021 125.000 0 125.000 0 0 0,00 7,25% Constellation Brands Inc 01.09.2016 550.000 0 0 550.000 414.439 0,42 9,75% Denbury Resources Inc 01.03.2016 675.000 0 0 675.000 520.269 0,53 7,875% DISH DBS Corp 01.09.2019 975.000 0 200.000 775.000 576.633 0,59 7,125% DISH DBS Corp 01.02.2016 214.000 0 0 214.000 155.720 0,16 9,75% Energy Future Holdings Corp 15.10.2019 310.000 0 310.000 0 0 0,00 9,75% Energy Future Intermediate Holding Co LLC 15.10.2019 379.000 0 379.000 0 0 0,00
8,125% Equinix Inc 01.03.2018 425.000 0 0 425.000 319.149 0,33 10,25% FGI Operating Co Inc 01.08.2015 875.000 100.000 100.000 875.000 641.230 0,66 6,5% Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 01.05.2021 125.000 0 0 125.000 81.474 0,08 9,875% First Data Corp 24.09.2015 50.000 0 0 50.000 35.435 0,04
6,625% Ford Motor Credit Co LLC 15.08.2017 125.000 0 0 125.000 91.651 0,09 5,75% Ford Motor Credit Co LLC 01.02.2021 0 250.000 0 250.000 172.218 0,18 9% Fresenius US Finance II Inc 15.07.2015 375.000 800.000 100.000 1.075.000 838.772 0,86 6,625% Geo Group Inc/The 15.02.2021 0 900.000 125.000 775.000 530.529 0,54 9,875% GenOn Energy Inc 15.10.2020 0 950.000 0 950.000 684.726 0,70 11,5% Gentiva Health Services Inc 01.09.2018 0 1.240.000 250.000 990.000 720.385 0,74 5,75% Genworth Financial Inc 15.06.2014 550.000 0 550.000 0 0 0,00 7,125% PH Glatfelter Co 01.05.2016 700.000 0 700.000 0 0 0,00 6% Glencore Funding LLC 15.04.2014 525.000 0 525.000 0 0 0,00 9,875% HCA Inc 15.02.2017 70.000 0 70.000 0 0 0,00 7,875% HCA Inc 15.02.2020 1.170.000 0 625.000 545.000 407.853 0,42 7,375% Sheraton Holding Corp 15.11.2015 550.000 0 550.000 0 0 0,00 8,375% Iron Mountain Inc 15.08.2021 75.000 0 0 75.000 54.316 0,06 11,625% JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc 01.05.2014 700.000 0 75.000 625.000 495.741 0,51 5,625% Jabil Circuit Inc 15.12.2020 50.000 200.000 0 250.000 168.983 0,17 6,75% Kraton Polymers LLC/Kraton Polymers Capital Corp 01.03.2019 0 425.000 0 425.000 293.134 0,30
8% Lyondell Chemical Co 01.11.2017 60.000 0 60.000 0 0 0,00 7,125% Lazard Group LLC 15.05.2015 325.000 0 325.000 0 0 0,00 8,125% Lear Corp 15.03.2020 60.000 0 0 60.000 44.591 0,05 6,95% Ltd Brands Inc 01.03.2033 0 500.000 0 500.000 317.274 0,32 7,6% Ltd Brands Inc 15.07.2037 250.000 0 0 250.000 168.983 0,17 8,5% Ltd Brands Inc 15.06.2019 320.000 0 250.000 70.000 55.040 0,06 6,625% Ltd Brands Inc 01.04.2021 0 250.000 0 250.000 176.311 0,18 9,875% Linn Energy LLC 01.07.2018 400.000 0 400.000 0 0 0,00 11,75% Merge Healthcare Inc 01.05.2015 0 375.000 0 375.000 276.753 0,28 6,625% MetroPCS Wireless Inc 15.11.2020 250.000 0 0 250.000 170.707 0,17 7,625% NRG Energy Inc 15.01.2018 0 1.750.000 275.000 1.475.000 1.019.890 1,04 8,25% Nalco Co 15.05.2017 250.000 0 250.000 0 0 0,00 6,875% Nextel Communications Inc 31.10.2013 1.325.000 0 105.000 1.220.000 846.726 0,87 10% Petroquest Energy Inc 01.09.2017 0 275.000 0 275.000 200.107 0,20 11,25% Reddy Ice Corp 15.03.2015 325.000 300.000 75.000 550.000 387.885 0,40 9,25% Rock-Tenn Co 15.03.2016 375.000 0 375.000 0 0 0,00 5,125% SLM Corp 27.08.2012 750.000 0 750.000 0 0 0,00 8,625% Senior Housing Properties Trust 15.01.2012 400.000 0 400.000 0 0 0,00 8,375% Sinclair Television Group Inc 15.10.2018 650.000 300.000 950.000 0 0 0,00 8,375% Sinclair Television Group Inc 15.10.2018 0 950.000 250.000 700.000 506.949 0,52 8,75% Sovereign Bank/Wyomissing PA 30.05.2018 500.000 0 500.000 0 0 0,00 6,75% Steel Dynamics Inc 01.04.2015 350.000 250.000 600.000 0 0 0,00 7,625% Steel Dynamics Inc 15.03.2020 125.000 0 0 125.000 91.173 0,09 9,5% Stoneridge Inc 15.10.2017 945.000 300.000 250.000 995.000 758.337 0,78 10,25% Stonemor Operating LLC / Cornerstone Family Servic 0 625.000 100.000 525.000 360.296 0,37 01.12.2017 9,125% Turning Stone Resort Casino Enterprise 15.09.2014 500.000 0 500.000 0 0 0,00
14,25% Unisys Corp 15.09.2015 250.000 0 250.000 0 0 0,00 7,5% Qwest Corp 15.06.2023 25.000 0 0 25.000 17.265 0,02 6,875% Qwest Corp 15.09.2033 125.000 0 0 125.000 83.090 0,08 7,7% Wells Fargo Capital XIII 31.12.2099 1.000.000 0 150.000 850.000 597.993 0,61 10% Wendy's/Arby's Restaurants LLC 15.07.2016 700.000 350.000 250.000 800.000 611.098 0,62 11,25% Western Refining Inc 15.06.2017 875.000 0 75.000 800.000 620.754 0,63 7,75% Clayton Williams Energy Inc 01.08.2013 1.100.000 0 1.100.000 0 0 0,00 7,75% Windstream Corp 15.10.2020 250.000 0 0 250.000 180.622 0,18 7,875% Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 01.05.2020 400.000 0 75.000 325.000 244.336 0,25
10,25% Zayo Group LLC/Zayo Capital Inc 15.03.2017 400.000 300.000 75.000 625.000 474.187 0,48 8,151% Dresdner Funding Trust I 30.06.2031 375.000 0 0 375.000 247.008 0,25 7,724% MPS Capital Trust I 31.12.2099 300.000 0 0 300.000 299.286 0,31 8,125% WMG Acquisition Corp 15.04.2014 65.000 0 0 65.000 72.516 0,07 5,25% BAC Capital Trust VII 10.08.2035 300.000 0 0 300.000 255.798 0,26 3,25% Springleaf Finance Corp 16.01.2013 1.175.000 0 150.000 1.025.000 967.957 0,99 3,625% Citigroup Inc 30.11.2017 425.000 0 100.000 325.000 299.754 0,31 6,25% Chesapeake Energy Corp 15.01.2017 175.000 0 175.000 0 0 0,00 6,375% TRW Automotive Inc 15.03.2014 500.000 0 500.000 0 0 0,00 5,717% Travelport LLC 01.09.2014 525.000 0 525.000 0 0 0,00 4,75% Citigroup Inc 31.05.2017 640.000 175.000 125.000 690.000 634.978 0,65 5,983% Deutsche Postbank Funding Trust IV 31.12.2099 0 1.950.000 225.000 1.725.000 1.427.438 1,46 9,75% Catalent Pharma Solutions Inc 15.04.2017 250.000 375.000 100.000 525.000 527.625 0,54 8,625% American International Group Inc 22.05.2038 50.000 0 0 50.000 57.027 0,06 8% American International Group Inc 22.05.2038 725.000 100.000 125.000 700.000 698.250 0,71 8,875% CEDC Finance Corp International Inc 01.12.2016 425.000 0 0 425.000 378.250 0,39 7,5% Jarden Corp 15.01.2020 0 500.000 0 500.000 502.500 0,51 9,875% FAGE Dairy Industry SA / FAGE USA Dairy Industry I 01.02.2020 500.000 0 100.000 400.000 280.746 0,29
7,75% Levi Strauss & Co 15.05.2018 500.000 300.000 750.000 50.000 48.500 0,05 8,5% Hertz Holdings Netherlands BV 31.07.2015 150.000 0 150.000 0 0 0,00 6,875% Nalco Co 15.01.2019 150.000 250.000 100.000 300.000 303.000 0,31 Land: ZA 8,875% Foodcorp Pty Ltd 15.06.2012 400.000 0 400.000 0 0 0,00 7,625% Consol Glass Pty Ltd 15.04.2014 400.000 50.000 0 450.000 454.500 0,46 7,75% Peermont Global Pty Ltd 30.04.2014 450.000 0 450.000 0 0 0,00 4,721% Edcon Pty Ltd 15.06.2014 900.000 425.000 175.000 1.150.000 1.015.749 1,04 8,75% Foodcorp Pty Ltd 01.03.2018 0 1.000.000 350.000 650.000 633.750 0,65 9,5% Edcon Pty Ltd 01.03.2018 0 500.000 75.000 425.000 401.625 0,41 Vermögensbesicherte Anleihen (ABS) Land: LU 8% Glencore Finance Europe SA 31.12.2099 0 550.000 0 550.000 217.855 0,22 Land: NL 9,25% Listrindo Capital BV 29.01.2015 450.000 0 0 450.000 340.844 0,35 Land: PE 8,75% IIRSA Norte Finance Ltd 30.05.2024 225.576 0 0 225.576 188.079 0,19 Land: US 7% Panama Canal Railway Co 01.11.2026 1.125.000 0 0 1.125.000 648.467 0,66 8% Lyondell Chemical Co 01.11.2017 125.000 0 125.000 0 0 0,00
Bankguthaben 2.983.298,00 3 Derivate 335.917,00 0 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung -460.752,00 0 Sonstige Forderungen 1.868.216,00 2
Jyske Invest High Grade Corporate Bonds Funktionale Währung des Fonds: EUR Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Anleihen Land: AU 4,375% BHP Billiton Finance Ltd 26.02.2014 50.000 0 0 50.000 52.070 0,28 Land: BE 6% Barry Callebaut Services NV 13.07.2017 0 100.000 0 100.000 105.500 0,58 8,625% Anheuser-Busch InBev NV 30.01.2017 50.000 0 0 50.000 62.771 0,34 Land: CH 5,125% Credit Suisse AG/London 18.09.2017 335.000 0 50.000 285.000 302.310 1,65 6% UBS AG/London 18.04.2018 175.000 0 0 175.000 194.888 1,06 Land: DE 7,625% Metro AG 05.03.2015 180.000 0 0 180.000 206.767 1,13 8% ThyssenKrupp AG 18.06.2014 200.000 25.000 0 225.000 251.439 1,37 5,125% Deutsche Bank AG 31.08.2017 200.000 0 0 200.000 214.652 1,17 5,5% Allianz SE 31.12.2099 215.000 0 0 215.000 213.388 1,17 5,625% PERI GmbH 15.12.2011 200.000 0 0 200.000 202.294 1,11 5,375% Henkel AG & Co KGaA 25.11.2099 130.000 0 130.000 0 0 0,00 4,75% Bertelsmann AG 26.09.2016 100.000 0 100.000 0 0 0,00 5,767% Muenchener Rueckversicherungs AG 31.12.2099 100.000 0 0 100.000 91.500 0,50 4,5% Merck Financial Services GmbH 24.03.2020 100.000 0 0 100.000 101.261 0,55 Land: DK 5,5% DONG Energy A/S 29.06.2099 225.000 0 210.243 14.757 14.757 0,08 4,35% Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab 31.12.2099 175.000 0 0 175.000 173.038 0,95
6% Carlsberg Breweries A/S 28.05.2014 50.000 0 0 50.000 53.838 0,29 3,5% Nykredit Bank A/S 04.11.2015 200.000 0 0 200.000 194.833 1,06 7,75% DONG Energy A/S 01.06.2099 0 225.000 0 225.000 240.469 1,31 Land: ES 5,125% Abertis Infraestructuras SA 12.06.2017 150.000 0 0 150.000 144.290 0,79 5,921% Mapfre SA 24.07.2037 100.000 0 100.000 0 0 0,00 4,375% Telefonica Emisiones SAU 02.02.2016 100.000 0 0 100.000 100.473 0,55 5,125% Iberdrola Finanzas SAU 09.05.2013 150.000 0 0 150.000 155.553 0,85 5,496% Telefonica Emisiones SAU 01.04.2016 150.000 0 50.000 100.000 103.840 0,57 6,375% Gas Natural Capital Markets SA 09.07.2019 100.000 0 0 100.000 102.438 0,56 4,75% Telefonica Emisiones SAU 07.02.2017 0 80.000 0 80.000 80.080 0,44 Land: FI 6,75% Nokia OYJ 04.02.2019 95.000 90.000 185.000 0 0 0,00 Land: FR 6,125% Veolia Environnement SA 25.11.2033 132.000 0 0 132.000 141.193 0,77 6,25% Vinci SA 31.12.2099 150.000 0 0 150.000 153.750 0,84 6,154% SCOR SE 31.12.2099 150.000 0 150.000 0 0 0,00 4,375% Carrefour SA 02.11.2016 150.000 0 0 150.000 154.583 0,84 5,125% Veolia Environnement SA 24.05.2022 175.000 75.000 50.000 200.000 208.416 1,14
8,2% Credit Agricole SA 31.12.2099 150.000 0 150.000 0 0 0,00 6,125% Bouygues SA 03.07.2015 50.000 0 0 50.000 55.301 0,30 8,375% Peugeot SA 15.07.2014 125.000 0 0 125.000 140.077 0,77 4,379% Casino Guichard Perrachon SA 08.02.2017 100.000 0 0 100.000 101.230 0,55 4,25% Legrand SA 24.02.2017 150.000 0 0 150.000 153.762 0,84 4,5% Alstom SA 18.03.2020 100.000 0 0 100.000 98.099 0,54 5,625% Peugeot SA 29.06.2015 40.000 0 0 40.000 41.844 0,23 6,375% Solvay Finance France SA 02.06.2099 60.000 0 0 60.000 61.800 0,34 4,375% Banque Federative du Credit Mutuel 31.05.2016 160.000 0 0 160.000 163.360 0,89 4,75% France Telecom SA 21.02.2017 100.000 0 0 100.000 105.448 0,58 5,25% WPP Finance SAS 30.01.2015 120.000 0 0 120.000 126.736 0,69 5,625% France Telecom SA 22.05.2018 175.000 0 50.000 125.000 137.629 0,75 6,25% EDF SA 25.01.2021 300.000 100.000 50.000 350.000 409.151 2,24 4,875% Total Capital SA 28.01.2019 90.000 0 0 90.000 97.999 0,54 8,125% RCI Banque SA 15.05.2012 265.000 0 265.000 0 0 0,00 4,125% Sanofi 11.10.2019 100.000 0 0 100.000 103.892 0,57 4,375% RCI Banque SA 27.01.2015 80.000 0 0 80.000 81.286 0,44 4% Banque PSA Finance 24.06.2015 0 100.000 0 100.000 98.866 0,54 Land: GB 5,75% Prudential PLC 19.12.2021 130.000 0 0 130.000 131.143 0,72 5% OTE PLC 05.08.2013 20.000 0 20.000 0 0 0,00 5,314% Standard Life PLC 31.12.2099 120.000 0 0 120.000 108.750 0,59 4,7291% Aviva PLC 31.12.2099 165.000 0 0 165.000 144.375 0,79 4,375% Rexam PLC 15.03.2013 55.000 0 0 55.000 56.173 0,31 4,5% Old Mutual PLC 18.01.2017 0 100.000 0 100.000 99.998 0,55 5,375% Vodafone Group PLC 06.06.2022 250.000 0 0 250.000 270.610 1,48 5,375% BAT International Finance PLC 29.06.2017 110.000 0 0 110.000 119.727 0,65 5,625% GlaxoSmithKline Capital PLC 13.12.2017 70.000 0 0 70.000 78.628 0,43 5,625% Bank of Scotland PLC 23.05.2013 205.000 0 0 205.000 212.751 1,16 5,875% Tesco PLC 12.09.2016 50.000 0 0 50.000 55.904 0,31 6,625% National Grid Electricity Transmission PLC 28.01.2014 150.000 0 0 150.000 164.008 0,90
8,375% Imperial Tobacco Finance PLC 17.02.2016 175.000 0 0 175.000 208.485 1,14 6,375% Lloyds TSB Bank PLC 17.06.2016 225.000 0 0 225.000 236.433 1,29 4,875% Barclays Bank PLC 13.08.2019 170.000 0 0 170.000 172.480 0,94 5,375% Royal Bank of Scotland PLC/The 30.09.2019 138.000 0 0 138.000 133.380 0,73 3,75% HSBC Bank PLC 30.11.2016 100.000 0 0 100.000 101.091 0,55 Land: IE 4,35% GE Capital European Funding 03.11.2021 310.000 50.000 62.000 298.000 290.157 1,59 Land: IT 5,375% Intesa Sanpaolo SpA 19.12.2013 50.000 0 0 50.000 52.048 0,28 8,25% Telecom Italia SpA 21.03.2016 60.000 0 0 60.000 67.984 0,37 5,625% Atlantia SpA 06.05.2016 100.000 0 0 100.000 108.644 0,59 4,125% ENI SpA 16.09.2019 100.000 0 0 100.000 100.409 0,55 3,75% Intesa Sanpaolo SpA 23.11.2016 150.000 0 0 150.000 145.535 0,79 6% Banco Popolare SC 05.11.2020 100.000 0 100.000 0 0 0,00 Land: KY 4,75% Hutchison Whampoa Finance 09 Ltd 14.11.2016 248.000 0 50.000 198.000 203.758 1,11 Land: LU 7,75% Telecom Italia Finance SA 24.01.2033 100.000 0 0 100.000 105.407 0,58 4,235% Euroclear Finance SA 31.12.2099 200.000 0 50.000 150.000 126.750 0,69 4,25% VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 15.02.2016 135.000 0 0 135.000 135.555 0,74 5,25% Glencore Finance Europe SA 11.10.2013 250.000 0 0 250.000 258.438 1,41 8,625% Michelin Luxembourg SCS 24.04.2014 40.000 0 0 40.000 46.062 0,25 9,375% ArcelorMittal 03.06.2016 190.000 0 0 190.000 227.688 1,24 4,625% SES SA 09.03.2020 0 160.000 0 160.000 161.192 0,88 Land: NL 7,875% Daimler International Finance BV 16.01.2014 40.000 0 0 40.000 44.836 0,24 5% St-Gobain Nederland BV 25.04.2014 145.000 0 0 145.000 152.625 0,83 7,5% Deutsche Telekom International Finance BV 24.01.2033 210.000 0 0 210.000 256.190 1,40
5,375% Volkswagen International Finance NV 22.05.2018 140.000 0 0 140.000 152.642 0,83 6% Linde Finance BV 31.12.2099 230.000 0 115.000 115.000 120.463 0,66 5% BMW Finance NV 06.08.2018 200.000 0 100.000 100.000 107.384 0,59 3,375% Nederlandse Waterschapsbank NV 19.01.2016 160.000 0 0 160.000 163.452 0,89 5,25% Siemens Financieringsmaatschappij NV 14.09.2066 133.000 0 0 133.000 135.657 0,74
5,479% Generali Finance BV 31.12.2099 150.000 0 150.000 0 0 0,00 4,625% Shell International Finance BV 22.05.2017 200.000 0 50.000 150.000 161.099 0,88 5,75% ASML Holding NV 13.06.2017 179.000 0 0 179.000 187.963 1,03 5,5% E.ON International Finance BV 02.10.2017 200.000 50.000 35.000 215.000 237.082 1,30 5,25% Koninklijke DSM NV 17.10.2017 150.000 0 0 150.000 163.832 0,89 4,75% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 15.01.2018 90.000 0 0 90.000 94.680 0,52
5,5% Diageo Capital BV 01.07.2013 130.000 0 0 130.000 137.007 0,75 5,75% E.ON International Finance BV 07.05.2020 130.000 0 0 130.000 146.895 0,80 5,625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 11.06.2018 105.000 0 0 105.000 118.439 0,65
6,875% Enbw International Finance BV 20.11.2018 150.000 100.000 50.000 200.000 234.983 1,28 7,5% Koninklijke KPN NV 04.02.2019 105.000 0 0 105.000 125.218 0,68 5,125% BASF Finance Europe NV 09.06.2015 80.000 0 0 80.000 86.125 0,47 5% RWE Finance BV 10.02.2015 145.000 0 0 145.000 154.006 0,84 6,5% RWE Finance BV 10.08.2021 100.000 0 0 100.000 117.567 0,64 4,5% Shell International Finance BV 09.02.2016 130.000 0 0 130.000 138.285 0,76 6,5% Elsevier Finance SA Via ELM BV 02.04.2013 50.000 0 0 50.000 53.097 0,29 7% Aegon NV 29.04.2012 85.000 0 0 85.000 88.081 0,48 7,375% Eureko BV 16.06.2014 0 90.000 0 90.000 98.964 0,54 4,75% EDP Finance BV 26.09.2016 100.000 0 50.000 50.000 44.226 0,24 4,25% Coca-Cola HBC Finance BV 16.11.2016 130.000 0 0 130.000 131.520 0,72 4,875% Deutsche Telekom International Finance BV 22.04.2025 225.000 75.000 55.000 245.000 242.788 1,33
4,25% Deutsche Telekom International Finance BV 13.07.2022 80.000 0 0 80.000 77.536 0,42
3,875% LeasePlan Corp NV 16.09.2015 0 90.000 0 90.000 88.672 0,48 6,25% SNS Bank NV 26.10.2020 275.000 0 0 275.000 230.297 1,26 5,875% EDP Finance BV 01.02.2016 0 120.000 0 120.000 113.324 0,62 Land: NO 9,404% Storebrand Livsforsikring 31.12.2099 50.000 0 0 50.000 52.000 0,28 4,5% DnB NOR Bank ASA 29.05.2014 140.000 0 0 140.000 146.926 0,80 4,125% Telenor ASA 26.03.2020 150.000 0 0 150.000 149.475 0,82 Land: SE 5% Volvo Treasury AB 31.05.2017 170.000 0 0 170.000 178.533 0,98 7,75% Akzo Nobel Sweden Finance AB 31.01.2014 100.000 0 0 100.000 111.665 0,61 6,5% Securitas AB 02.04.2013 50.000 0 0 50.000 52.981 0,29 3,75% Nordea Bank AB 24.02.2017 350.000 0 50.000 300.000 299.929 1,64 3,75% Svenska Handelsbanken AB 24.02.2017 70.000 0 0 70.000 70.476 0,38 3,875% Swedish Match AB 24.11.2017 80.000 0 0 80.000 78.700 0,43 Land: US 4,625% Merrill Lynch & Co Inc 02.10.2013 130.000 0 0 130.000 133.294 0,73 4,75% SLM Corp 17.03.2014 100.000 0 0 100.000 98.505 0,54 4,5% Zurich Finance USA Inc 15.06.2025 315.000 0 0 315.000 309.042 1,69 4,125% Procter & Gamble Co/The 07.12.2020 120.000 0 0 120.000 123.637 0,68 4,5% Goldman Sachs Group Inc/The 23.05.2016 350.000 0 50.000 300.000 298.714 1,63 4,625% Bristol-Myers Squibb Co 15.11.2021 130.000 0 0 130.000 135.569 0,74 4,875% Cargill Inc 29.05.2017 150.000 0 0 150.000 159.378 0,87 5,5% General Electric Capital Corp 15.09.2067 230.000 0 100.000 130.000 120.900 0,66 5% BMW US Capital LLC 28.05.2015 65.000 0 0 65.000 69.463 0,38 7,5% John Deere Capital Corp 24.01.2014 75.000 0 0 75.000 83.352 0,46 6,5% Roche Holdings Inc 04.03.2021 110.000 0 0 110.000 133.315 0,73 7,375% Citigroup Inc 04.09.2019 132.000 0 0 132.000 150.513 0,82 4,5% Morgan Stanley 29.10.2014 0 100.000 0 100.000 101.765 0,56 4,75% Bank of America Corp 03.04.2017 150.000 0 0 150.000 148.139 0,81
Bankguthaben 1.414.491 7,73 Derivate -8.930 -0,05 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung 8.264 0,05 Sonstige Forderungen 374.657 2,05
Jyske Invest Danish Equities Funktionale Währung des Fonds: DKK Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Aktien Land: DK ALK-Abello A/S 1.383 0 970 413 129.682 0,30 Bavarian Nordic A/S 1.201 601 600 1.202 79.332 0,18 BoConcept Holding A/S 3.366 0 275 3.091 463.650 1,06 Carlsberg A/S 1.459 0 1.459 0 0 0,00 Carlsberg A/S 6.361 2.260 1.398 7.223 4.041.269 9,21 Christian Hansen Holding A/S 8.847 3.500 603 11.744 1.432.768 3,27 Coloplast A/S 2.446 275 190 2.531 1.976.711 4,50 Danske Bank A/S 31.296 11.415 4.750 37.961 3.615.785 8,24 Danisco A/S 4.662 0 4.662 0 0 0,00 Dfds A/S 0 1.040 0 1.040 443.040 1,01 D/S Norden 3.468 0 0 3.468 614.183 1,40 DSV A/S 12.980 2.900 820 15.060 1.856.898 4,23
FLSmidth & Co A/S 4.580 650 770 4.460 1.948.128 4,44 GN Store Nord A/S 7.758 0 450 7.308 361.892 0,82 GPV Industri A/S 4.050 0 0 4.050 0 0,00 Brodrene Hartmann A/S 2.100 1.490 0 3.590 283.610 0,65 Jyske Invest Fund Management A/S 1 0 0 1 1.034 0,00 Jyske Bank A/S 7.280 0 130 7.150 1.452.165 3,31 H Lundbeck A/S 4.886 370 200 5.056 684.077 1,56 AP Moller - Maersk A/S 82 3 18 67 2.851.520 6,50 AP Moller - Maersk A/S 3 1 0 4 177.440 0,40 NeuroSearch A/S 2.975 0 1.550 1.425 64.125 0,15 NKT Holding A/S 3.029 580 0 3.609 1.185.917 2,70 North Media AS 11.100 2.608 0 13.708 489.376 1,12 Novo Nordisk A/S 7.900 365 1.560 6.705 4.328.078 9,86 Novozymes A/S 2.100 55 85 2.070 1.732.590 3,95 PER Aarsleff A/S 760 0 89 671 299.266 0,68 Pandora A/S 6.728 1.907 210 8.425 1.361.480 3,10 Royal UNIBREW A/S 2.647 0 75 2.572 871.908 1,99 Satair A/S 1.594 0 79 1.515 653.723 1,49 SimCorp A/S 166 0 166 0 0 0,00 Solar A/S 3.093 0 490 2.603 965.713 2,20 Spar Nord Bank A/S 8.500 0 0 8.500 362.950 0,83 Sydbank A/S 7.311 400 1.754 5.957 683.864 1,56 TDC A/S 39.200 520 8.150 31.570 1.481.896 3,38 TK Development 34.292 0 1.100 33.192 730.224 1,66 Topdanmark A/S 509 25 70 464 445.440 1,02 Tryg A/S 2.187 2.065 165 4.087 1.212.613 2,76 Vestas Wind Systems A/S 9.355 3.155 255 12.255 1.464.473 3,34 William Demant Holding A/S 2.521 0 110 2.411 1.119.186 2,55 Land: GB G4S PLC 51.653 2.100 11.400 42.353 988.943 2,25 Land: SE Nordea Bank AB 8.172 4.500 340 12.332 680.726 1,55
Bankguthaben 343.260 0,78
Jyske Invest Swedish Equities Funktionale Währung des Fonds: SEK Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Aktien Land: CH ABB Ltd 8.943 3.693 0 12.636 2.054.614 1,87 Land: FI Stora Enso OYJ 10.725 0 0 10.725 709.459 0,65 Tieto OYJ 4.518 0 4.518 0 0 0,00 Land: GB AstraZeneca PLC 8.365 1.778 0 10.143 3.179.831 2,90 EnQuest PLC 26.763 28.915 0 55.678 695.975 0,64 Land: SE AddTech AB 3.805 0 0 3.805 682.998 0,62 Alfa Laval AB 5.363 2.538 0 7.901 1.076.906 0,98 Assa Abloy AB 9.813 4.908 0 14.721 2.502.570 2,28 Atlas Copco AB 22.665 3.392 3.421 22.636 3.768.894 3,44 Atlas Copco AB 13.672 1.723 0 15.395 2.292.316 2,09 Axfood AB 2.580 2.324 0 4.904 1.090.159 0,99 Betsson AB 7.006 0 0 7.006 1.057.906 0,97 Bilia AB 8.500 0 0 8.500 969.000 0,88 Billerud AB 16.818 0 0 16.818 1.114.193 1,02 Boliden AB 13.260 1.843 0 15.103 1.764.030 1,61 Cardo AB 4.470 0 4.470 0 0 0,00 Castellum AB 11.966 0 0 11.966 1.134.377 1,04 CDON Group AB 3.508 0 3.508 0 0 0,00 CyberCom Group Europe AB 19.059 0 19.059 0 0 0,00 Duni AB 22.819 3.000 6.845 18.974 1.157.414 1,06 Elekta AB 5.058 880 1.931 4.007 1.200.497 1,10 Electrolux AB 11.243 1.388 0 12.631 1.906.018 1,74 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 80.857 10.172 8.987 82.042 7.482.230 6,83 Getinge AB 3.085 0 0 3.085 523.833 0,48 Hexagon AB 3.278 0 0 3.278 510.712 0,47 Hennes & Mauritz AB 36.073 4.139 6.484 33.728 7.356.077 6,71 Hoganas AB 6.381 916 2.100 5.197 1.314.841 1,20 Hexpol AB 0 4.941 0 4.941 891.851 0,81
Hufvudstaden AB 9.177 4.895 0 14.072 1.066.658 0,97 Intrum Justitia AB 0 8.119 0 8.119 755.067 0,69 Indutrade AB 5.223 1.110 2.420 3.913 792.383 0,72 Industrivarden AB 9.794 2.609 1.975 10.428 1.155.422 1,05 Investor AB 10.037 18.663 12.168 16.532 2.397.140 2,19 KappAhl Holding AB 13.088 0 13.088 0 0 0,00 Kinnevik Investment AB 4.900 0 0 4.900 688.450 0,63 Modern Times Group AB 3.508 0 3.508 0 0 0,00 NCC AB 8.542 0 3.240 5.302 762.958 0,70 Nordea Bank AB 112.839 12.841 8.311 117.369 7.981.092 7,28 Nolato AB 13.492 0 8.600 4.892 316.757 0,29 PA Resources AB 92.720 0 92.720 0 0 0,00 Ratos AB 4.697 2.068 2.629 4.136 502.524 0,46 Sandvik AB 27.245 5.669 3.120 29.794 3.304.155 3,02 Svenska Cellulosa AB 23.745 1.300 0 25.045 2.230.257 2,04 Scania AB 15.955 2.942 2.032 16.865 2.418.441 2,21 Scania AB 10.205 0 0 10.205 1.497.074 1,37 Skandinaviska Enskilda Banken AB 38.072 9.055 0 47.127 2.436.466 2,22 Securitas AB 0 9.342 0 9.342 625.447 0,57 Svenska Handelsbanken AB 17.310 3.470 1.036 19.744 3.852.054 3,52 Skanska AB 4.140 0 0 4.140 468.648 0,43 SKF AB 10.255 2.755 0 13.010 2.380.830 2,17 Sweco AB 7.500 0 7.500 0 0 0,00 Swedbank AB 26.407 19.206 8.428 37.185 3.952.766 3,61 Swedish Match AB 3.816 0 1.180 2.636 559.096 0,51 Tele2 AB 20.202 3.716 2.551 21.367 2.670.875 2,44 TeliaSonera AB 131.528 15.434 21.915 125.047 5.802.181 5,29 Trelleborg AB 25.773 0 6.100 19.673 1.383.012 1,26 Volvo AB 53.682 4.946 5.261 53.367 5.897.054 5,38 GDR/ADR Land: BM Alliance Oil Co Ltd 15.479 0 0 15.479 1.698.046 1,55 Land: LU Millicom International Cellular SA 2.822 0 0 2.822 1.862.520 1,70 Land: US Autoliv Inc 3.719 0 0 3.719 1.859.128 1,70
Bankguthaben 1.577.922 1,44 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung 248.866 0,23
Jyske Invest German Equities Funktionale Währung des Fonds: EUR Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Aktien Land: DE Adidas AG 27.705 7.388 23.887 11.206 612.968 0,98 ADVA AG Optical Networking 102.894 0 42.848 60.046 253.694 0,40 Aixtron SE NA 17.723 4.759 4.990 17.492 411.587 0,66 Allianz SE 39.273 30.555 26.008 43.820 4.221.181 6,73 Aareal Bank AG 27.085 20.914 25.305 22.694 536.373 0,86 BASF SE 111.679 30.183 55.238 86.624 5.853.184 9,33 Bayer AG 102.137 22.755 47.153 77.739 4.309.850 6,87 Bechtle AG 20.952 12.577 18.641 14.888 459.295 0,73 Bertrandt AG 13.606 3.568 7.823 9.351 488.122 0,78 Bayerische Motoren Werke AG 52.798 11.525 23.656 40.667 2.798.296 4,46 Commerzbank AG 0 157.710 38.730 118.980 353.252 0,56 CENTROTEC Sustainable AG 25.450 0 3.609 21.841 461.937 0,74 Continental AG 18.275 5.653 9.721 14.207 1.029.297 1,64 Daimler AG 81.169 20.241 39.391 62.019 3.218.786 5,13 Deutsche Boerse AG 12.803 2.000 5.497 9.306 487.634 0,78 Deutsche Bank AG 72.432 41.934 49.316 65.050 2.650.788 4,23 Deutsche Post AG 102.467 27.051 77.303 52.215 691.849 1,10 Drillisch AG 63.919 32.025 95.944 0 0 0,00 Draegerwerk AG & Co KGaA 7.195 2.493 3.595 6.093 469.161 0,75 Deutsche Telekom AG 292.204 65.155 133.152 224.207 2.424.799 3,87 Duerr AG 0 22.506 5.492 17.014 476.392 0,76 E.ON AG 163.872 29.353 99.575 93.650 1.834.135 2,92 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 6.413 0 2.450 3.963 204.293 0,33 Freenet AG 64.947 0 26.679 38.268 365.612 0,58 Fuchs Petrolub AG 6.340 8.877 4.366 10.851 416.570 0,66 Fresenius SE 0 17.912 7.288 10.624 764.716 1,22
Fresenius SE 14.552 0 14.552 0 0 0,00 Grammer AG 23.678 0 8.850 14.828 255.338 0,41 Gerresheimer AG 17.871 4.912 22.783 0 0 0,00 HeidelbergCement AG 9.905 0 9.905 0 0 0,00 Henkel AG & Co KGaA 17.124 0 5.487 11.637 459.952 0,73 Henkel AG & Co KGaA 41.844 9.660 24.456 27.048 1.294.788 2,06 Hannover Rueckversicherung AG 18.654 3.557 8.323 13.888 499.482 0,80 Infineon Technologies AG 115.382 34.000 66.615 82.767 641.610 1,02 Kontron AG 0 64.867 15.932 48.935 360.211 0,57 Kloeckner & Co AG 0 26.923 3.926 22.997 477.303 0,76 Leoni AG 20.339 6.692 15.336 11.695 477.741 0,76 Deutsche Lufthansa AG 56.773 9.996 23.184 43.585 654.865 1,04 Linde AG 18.779 4.791 10.806 12.764 1.543.168 2,46 Lanxess AG 18.364 10.027 11.920 16.471 932.259 1,49 MAN SE 2.716 0 0 2.716 249.763 0,40 MTU Aero Engines Holding AG 0 15.347 6.235 9.112 501.889 0,80 Muenchener Rueckversicherungs AG 18.245 11.429 11.312 18.362 1.936.273 3,09 Norddeutsche Affinerie AG 13.260 19.499 20.933 11.826 530.396 0,85 Nemetschek AG 10.623 3.483 2.652 11.454 376.894 0,60 ProSiebenSat.1 Media AG 17.360 33.009 20.119 30.250 591.388 0,94 QSC AG 0 156.403 38.904 117.499 352.850 0,56 Rheinmetall AG 11.510 0 3.649 7.861 479.914 0,77 RWE AG 40.280 8.184 19.012 29.452 1.126.097 1,80 SMA Solar Technology AG 8.010 3.231 11.241 0 0 0,00 SAP AG 80.606 27.886 46.726 61.766 2.578.731 4,11 Siemens AG 78.044 23.783 37.923 63.904 6.051.709 9,65 Sixt AG 0 12.371 3.078 9.293 358.013 0,57 Software AG 3.991 15.331 8.108 11.214 463.306 0,74 ThyssenKrupp AG 34.629 9.245 28.088 15.786 565.691 0,90 TUI AG 54.734 14.127 15.012 53.849 402.791 0,64 Vossloh AG 5.549 1.683 3.469 3.763 364.183 0,58 Volkswagen AG 9.307 3.018 12.325 0 0 0,00 Volkswagen AG 15.393 6.156 8.218 13.331 1.897.668 3,03 Wacker Chemie AG 2.055 0 2.055 0 0 0,00
Bankguthaben 984.571 1,57 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung -494.539 -0,79
Jyske Invest Japanese Equities Funktionale Währung des Fonds: JPY Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Aktien Land: JP Daito Trust Construction Co Ltd 1.200 0 300 900 6.129.000 1,00 Daiwa House Industry Co Ltd 0 5.000 2.000 3.000 3.033.000 0,49 JGC Corp 4.000 0 2.000 2.000 4.390.000 0,72 Nippon Meat Packers Inc 4.000 0 0 4.000 4.600.000 0,75 Dena Co Ltd 1.600 600 1.100 1.100 3.800.500 0,62 Ajinomoto Co Inc 0 7.000 2.000 5.000 4.765.000 0,78 Japan Tobacco Inc 0 25 0 25 7.737.500 1,26 Circle K Sunkus Co Ltd 3.500 0 0 3.500 4.385.500 0,71 Seven & I Holdings Co Ltd 1.900 0 0 1.900 4.098.300 0,67 Teijin Ltd 14.000 0 0 14.000 4.942.000 0,81 Kuraray Co Ltd 5.600 0 0 5.600 6.580.000 1,07 Asahi Kasei Corp 10.000 0 0 10.000 5.400.000 0,88 Toagosei Co Ltd 9.000 0 0 9.000 3.636.000 0,59 Nippon Shokubai Co Ltd 0 4.000 2.000 2.000 1.956.000 0,32 Mitsubishi Chemical Holdings Corp 13.000 0 0 13.000 7.384.000 1,20 Daicel Chemical Industries Ltd 8.000 0 8.000 0 0 0,00 Sumitomo Bakelite Co Ltd 9.000 0 9.000 0 0 0,00 Sekisui Chemical Co Ltd 0 9.000 0 9.000 6.165.000 1,00 Zeon Corp 6.000 0 0 6.000 4.500.000 0,73 Kao Corp 2.000 0 2.000 0 0 0,00 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.300 0 0 2.300 8.544.500 1,39 Dainippon Sumitomo Pharma Co Ltd 5.700 6.000 5.700 6.000 4.578.000 0,75 Taisho Pharmaceutical Co Ltd 3.000 0 0 3.000 5.430.000 0,88 Miraca Holdings Inc 1.600 0 300 1.300 4.231.500 0,69 KYORIN Holdings Inc 3.000 0 0 3.000 4.794.000 0,78 Toyo Ink Manufacturing Co Ltd 0 10.000 0 10.000 3.870.000 0,63 Obic Co Ltd 280 0 0 280 4.197.200 0,68 FUJIFILM Holdings Corp 2.300 0 300 2.000 4.998.000 0,81
TonenGeneral Sekiyu KK 6.000 0 0 6.000 5.928.000 0,97 Idemitsu Kosan Co Ltd 600 0 100 500 4.280.000 0,70 JX Holdings Inc 11.860 4.000 0 15.860 8.548.540 1,39 Tokai Rubber Industries Ltd 0 4.600 0 4.600 4.926.600 0,80 Asahi Glass Co Ltd 8.000 0 0 8.000 7.488.000 1,22 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd 0 18.000 0 18.000 4.050.000 0,66 NGK Spark Plug Co Ltd 5.000 0 5.000 0 0 0,00 Nippon Steel Corp 15.000 0 15.000 0 0 0,00 Daido Steel Co Ltd 10.000 0 0 10.000 5.360.000 0,87 Sumitomo Metal Mining Co Ltd 0 3.000 0 3.000 3.945.000 0,64 Sumitomo Electric Industries Ltd 7.300 0 1.800 5.500 6.418.500 1,05 Asahi Diamond Industrial Co Ltd 2.000 0 2.000 0 0 0,00 SMC Corp/Japan 0 400 0 400 5.776.000 0,94 Komatsu Ltd 3.300 1.300 400 4.200 10.487.400 1,71 Sumitomo Heavy Industries Ltd 11.000 0 0 11.000 6.138.000 1,00 Brother Industries Ltd 3.800 0 0 3.800 4.503.000 0,73 Sega Sammy Holdings Inc 4.300 0 1.100 3.200 4.956.800 0,81 Hitachi Ltd 30.000 0 6.000 24.000 11.352.000 1,85 Toshiba TEC Corp 0 12.000 0 12.000 4.200.000 0,68 Omron Corp 2.400 0 2.400 0 0 0,00 Melco Holdings Inc 0 1.200 0 1.200 2.464.800 0,40 Fujitsu Ltd 14.000 0 14.000 0 0 0,00 Seiko Epson Corp 3.300 1.200 2.100 2.400 3.331.200 0,54 Panasonic Corp 2.300 0 0 2.300 2.254.000 0,37 Sony Corp 2.200 0 0 2.200 4.657.400 0,76 Alps Electric Co Ltd 0 4.000 0 4.000 3.248.000 0,53 Pioneer Corp 13.900 0 2.400 11.500 4.128.500 0,67 Denso Corp 1.600 0 1.600 0 0 0,00 FANUC Corp 700 0 100 600 8.028.000 1,31 Kyocera Corp 1.100 200 400 900 7.335.000 1,19 Nitto Denko Corp 2.000 300 700 1.600 6.504.000 1,06 Nissan Motor Co Ltd 13.100 0 0 13.100 11.030.200 1,80 Toyota Motor Corp 7.300 0 0 7.300 24.090.000 3,92 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd 1.800 0 500 1.300 2.748.200 0,45 NOK Corp 3.100 0 0 3.100 4.256.300 0,69 Kayaba Industry Co Ltd 7.000 0 7.000 0 0 0,00 Aisin Seiki Co Ltd 2.100 500 800 1.800 5.580.000 0,91 Daihatsu Motor Co Ltd 4.000 0 1.000 3.000 4.092.000 0,67 Honda Motor Co Ltd 7.400 500 1.900 6.000 18.510.000 3,02 Fuji Heavy Industries Ltd 10.000 3.000 5.000 8.000 4.976.000 0,81 Yamaha Motor Co Ltd 3.600 0 3.600 0 0 0,00 Dainippon Screen Manufacturing Co Ltd 0 5.000 0 5.000 3.410.000 0,56 Canon Inc 5.250 0 300 4.950 18.859.500 3,07 Lintec Corp 2.400 0 800 1.600 3.617.600 0,59 Nintendo Co Ltd 100 0 0 100 1.507.000 0,25 ITOCHU Corp 10.700 0 0 10.700 8.913.100 1,45 Marubeni Corp 15.000 0 2.000 13.000 6.916.000 1,13 Toyota Tsusho Corp 4.300 0 0 4.300 5.903.900 0,96 Mitsui & Co Ltd 9.000 0 0 9.000 12.456.000 2,03 Tokyo Electron Ltd 500 0 0 500 2.185.000 0,36 Hitachi High-Technologies Corp 2.600 0 0 2.600 4.565.600 0,74 Sumitomo Corp 7.800 0 0 7.800 8.494.200 1,38 Mitsubishi Corp 6.200 0 0 6.200 12.400.000 2,02 Credit Saison Co Ltd 0 3.500 0 3.500 4.714.500 0,77 Aeon Co Ltd 5.800 0 0 5.800 5.614.400 0,91 Shinsei Bank Ltd 46.000 0 46.000 0 0 0,00 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 37.200 18.700 0 55.900 21.801.000 3,55 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.700 0 0 5.700 14.067.600 2,29 Nishi-Nippon City Bank Ltd/The 19.000 0 4.000 15.000 3.555.000 0,58 Sapporo Hokuyo Holdings Inc 11.700 0 0 11.700 3.931.200 0,64 Chiba Bank Ltd/The 11.000 0 5.000 6.000 3.012.000 0,49 Gunma Bank Ltd/The 10.000 0 0 10.000 4.240.000 0,69 Fukuoka Financial Group Inc 15.000 0 0 15.000 5.025.000 0,82 Mizuho Financial Group Inc 42.400 29.500 4.200 67.700 8.936.400 1,46 Yamaguchi Financial Group Inc 6.000 0 1.000 5.000 3.745.000 0,61 Century Tokyo Leasing Corp 3.900 0 500 3.400 4.916.400 0,80 Hitachi Capital Corp 3.300 0 3.300 0 0 0,00 ORIX Corp 950 0 0 950 7.400.500 1,21 Tokio Marine Holdings Inc 3.700 0 500 3.200 7.184.000 1,17 Mitsubishi Estate Co Ltd 3.000 0 0 3.000 4.218.000 0,69 West Japan Railway Co 22 0 22 0 0 0,00 Central Japan Railway Co 9 0 0 9 5.688.000 0,93 Hitachi Transport System Ltd 0 3.200 0 3.200 4.406.400 0,72 Nippon Yusen KK 16.000 0 16.000 0 0 0,00
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 13.000 0 13.000 0 0 0,00 Nippon Television Network Corp 380 0 380 0 0 0,00 TV Asahi Corp 0 29 0 29 3.529.300 0,57 Nippon Telegraph & Telephone Corp 2.900 0 200 2.700 10.435.500 1,70 KDDI Corp 7 7 0 14 8.078.000 1,32 NTT DoCoMo Inc 46 0 26 20 2.860.000 0,47 Tokyo Electric Power Co Inc/The 3.800 0 0 3.800 1.238.800 0,20 Chubu Electric Power Co Inc 1.700 0 0 1.700 2.669.000 0,43 Kansai Electric Power Co Inc/The 0 2.200 0 2.200 3.520.000 0,57 Okinawa Electric Power Co Inc/The 800 0 0 800 2.920.000 0,48 Tokyo Gas Co Ltd 18.000 0 0 18.000 6.534.000 1,06 Osaka Gas Co Ltd 16.000 0 0 16.000 4.880.000 0,80 Toho Gas Co Ltd 9.000 0 0 9.000 3.915.000 0,64 Yamada Denki Co Ltd 1.000 0 0 1.000 6.530.000 1,06 Softbank Corp 1.100 0 0 1.100 3.333.000 0,54
Bankguthaben 9.252.338 1,51 Sonstige Forderungen 2.698.500 0,44
Jyske Invest US Equities Funktionale Währung des Fonds: USD Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Aktien Land: BM Arch Capital Group Ltd 1.700 4.300 1.500 4.500 143.640 0,50 Marvell Technology Group Ltd 9.000 0 9.000 0 0 0,00 Land: CH TE Connectivity Ltd 0 7.700 0 7.700 283.052 0,99 Land: IE Warner Chilcott PLC 5.200 1.800 1.300 5.700 137.541 0,48 Land: KY Herbalife Ltd 2.200 2.800 1.000 4.000 230.560 0,81 Land: LR Royal Caribbean Cruises Ltd 4.500 0 4.500 0 0 0,00 Land: NL LyondellBasell Industries NV 0 5.300 0 5.300 204.156 0,72 Land: US Apple Inc 2.750 300 300 2.750 923.093 3,24 Abbott Laboratories 7.100 0 900 6.200 326.244 1,15 Archer-Daniels-Midland Co 4.200 0 4.200 0 0 0,00 Alliance Data Systems Corp 2.700 0 400 2.300 216.361 0,76 Aetna Inc 0 5.600 0 5.600 246.904 0,87 Aflac Inc 2.900 700 3.600 0 0 0,00 Ameriprise Financial Inc 2.700 1.100 600 3.200 184.576 0,65 Alpha Natural Resources Inc 3.800 0 900 2.900 131.776 0,46 Apache Corp 2.000 200 0 2.200 271.458 0,95 AutoZone Inc 1.100 0 200 900 265.365 0,93 Bank of America Corp 20.600 0 0 20.600 225.776 0,79 Franklin Resources Inc 0 1.500 0 1.500 196.935 0,69 BlackRock Inc 900 400 150 1.150 220.582 0,77 CACI International Inc 3.600 1.000 1.000 3.600 227.088 0,80 Coca-Cola Enterprises Inc 0 6.000 0 6.000 175.080 0,61 Church & Dwight Co Inc 2.500 2.500 0 5.000 202.700 0,71 Cliffs Natural Resources Inc 4.000 300 1.900 2.400 221.880 0,78 Capital One Financial Corp 5.000 600 600 5.000 258.350 0,91 Complete Production Services Inc 0 5.100 900 4.200 140.112 0,49 Cisco Systems Inc 12.100 2.300 14.400 0 0 0,00 CSX Corp 3.300 8.200 400 11.100 291.042 1,02 CenturyLink Inc 5.600 0 5.600 0 0 0,00 Chevron Corp 6.100 300 500 5.900 606.756 2,13 Danaher Corp 6.700 0 1.500 5.200 275.548 0,97 Del Monte Foods Co 7.700 2.200 9.900 0 0 0,00 Digital Realty Trust Inc 3.000 900 0 3.900 240.942 0,85 Dover Corp 3.400 600 0 4.000 271.200 0,95 DIRECTV Group Inc/The 7.400 1.100 2.300 6.200 315.084 1,11 Energen Corp 3.100 0 3.100 0 0 0,00 EMC Corp/Massachusetts 0 13.600 0 13.600 374.680 1,32 Eastman Chemical Co 1.500 800 0 2.300 234.761 0,82 Emerson Electric Co 4.800 700 400 5.100 286.875 1,01 Esterline Technologies Corp 3.400 1.100 1.300 3.200 244.480 0,86 Express Scripts Inc 4.900 0 700 4.200 226.716 0,80
Eaton Corp 3.000 2.600 1.200 4.400 226.380 0,79 Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 3.300 3.700 1.000 6.000 317.400 1,11 Gilead Sciences Inc 5.000 1.100 6.100 0 0 0,00 Google Inc 550 300 0 850 430.423 1,51 Goodrich Corp 3.200 300 300 3.200 305.600 1,07 Goldman Sachs Group Inc/The 2.300 200 550 1.950 259.526 0,91 Halliburton Co 5.800 0 1.000 4.800 244.800 0,86 Hasbro Inc 4.100 1.300 900 4.500 197.685 0,69 Hess Corp 2.800 0 400 2.400 179.424 0,63 Hewlett-Packard Co 9.200 1.100 10.300 0 0 0,00 Hospira Inc 3.700 0 3.700 0 0 0,00 International Business Machines Corp 4.030 300 400 3.930 674.192 2,37 World Fuel Services Corp 4.100 0 4.100 0 0 0,00 Intel Corp 0 23.300 3.500 19.800 438.768 1,54 Intuit Inc 4.200 0 4.200 0 0 0,00 JPMorgan Chase & Co 12.800 800 1.200 12.400 507.656 1,78 Coca-Cola Co/The 7.200 1.300 1.700 6.800 457.572 1,61 Lear Corp 0 3.600 0 3.600 192.528 0,68 Life Technologies Corp 0 4.400 0 4.400 229.108 0,80 Lorillard Inc 0 1.600 0 1.600 174.192 0,61 Lubrizol Corp 2.000 0 2.000 0 0 0,00 Mastercard Inc 1.100 200 350 950 286.273 1,00 Mattel Inc 6.600 5.000 1.700 9.900 272.151 0,96 McKesson Corp 3.200 500 700 3.000 250.950 0,88 MetLife Inc 5.700 900 1.100 5.500 241.285 0,85 Altria Group Inc 13.600 1.900 3.000 12.500 330.125 1,16 Merck & Co Inc 11.300 1.800 2.600 10.500 370.545 1,30 Marathon Oil Corp 0 5.000 1.000 4.000 210.720 0,74 Microsoft Corp 22.100 5.900 2.800 25.200 655.200 2,30 Mylan Inc/PA 0 8.800 0 8.800 217.096 0,76 Navistar International Corp 0 2.900 0 2.900 163.734 0,57 Netflix Inc 800 100 200 700 183.883 0,65 NiSource Inc 0 10.400 0 10.400 210.600 0,74 National Oilwell Varco Inc 3.900 0 1.300 2.600 203.346 0,71 Norfolk Southern Corp 3.600 600 300 3.900 292.227 1,03 Nu Skin Enterprises Inc 3.600 1.900 0 5.500 206.525 0,72 Oil States International Inc 2.900 0 1.100 1.800 143.838 0,50 Oracle Corp 13.900 3.500 1.100 16.300 536.433 1,88 Oshkosh Corp 3.300 2.100 5.400 0 0 0,00 Occidental Petroleum Corp 3.300 0 0 3.300 343.332 1,21 priceline.com Inc 500 100 200 400 204.772 0,72 MetroPCS Communications Inc 0 10.000 0 10.000 172.100 0,60 Pfizer Inc 0 25.000 0 25.000 515.000 1,81 Parker Hannifin Corp 0 2.100 0 2.100 188.454 0,66 Philip Morris International Inc 7.900 600 1.400 7.100 474.067 1,66 PNC Financial Services Group Inc 3.000 500 0 3.500 208.635 0,73 Par Pharmaceutical Cos Inc 5.000 0 5.000 0 0 0,00 Qualcomm Inc 6.000 0 6.000 0 0 0,00 Rent-A-Center Inc/TX 5.000 0 5.000 0 0 0,00 Reinsurance Group of America Inc 2.600 800 0 3.400 206.924 0,73 Sirona Dental Systems Inc 4.400 0 4.400 0 0 0,00 JM Smucker Co/The 3.700 0 600 3.100 236.964 0,83 SanDisk Corp 0 4.500 0 4.500 186.750 0,66 Simon Property Group Inc 1.900 400 0 2.300 267.329 0,94 St Jude Medical Inc 4.700 0 700 4.000 190.720 0,67 AT&T Inc 12.540 4.800 0 17.340 544.649 1,91 TransDigm Group Inc 1.700 800 2.500 0 0 0,00 TreeHouse Foods Inc 2.100 400 2.500 0 0 0,00 TJX Cos Inc 3.400 1.200 0 4.600 241.638 0,85 Torchmark Corp 2.400 0 0 2.400 153.936 0,54 Thermo Fisher Scientific Inc 0 5.500 1.300 4.200 270.438 0,95 Tupperware Brands Corp 0 4.400 1.300 3.100 209.095 0,73 Time Warner Cable Inc 3.300 1.400 900 3.800 296.552 1,04 UGI Corp 8.900 0 2.600 6.300 200.907 0,71 UnitedHealth Group Inc 8.700 600 2.900 6.400 330.112 1,16 Unum Group 6.600 2.300 0 8.900 226.772 0,80 United Technologies Corp 3.900 800 0 4.700 415.997 1,46 VF Corp 2.400 400 600 2.200 238.832 0,84 Viacom Inc 6.400 1.000 1.700 5.700 290.700 1,02 Wells Fargo & Co 15.900 3.500 2.700 16.700 468.602 1,64 Whiting Petroleum Corp 1.100 1.100 0 2.200 125.202 0,44 Wal-Mart Stores Inc 7.000 800 800 7.000 371.980 1,31 Warnaco Group Inc/The 3.300 1.100 900 3.500 182.875 0,64 Xcel Energy Inc 11.200 0 2.100 9.100 221.130 0,78
Exxon Mobil Corp 9.300 3.600 300 12.600 1.025.388 3,60 Yum! Brands Inc 3.300 0 3.300 0 0 0,00
Bankguthaben 313.029 1,10 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung 726.782 2,55 Sonstige Forderungen 27.545 0,10
Jyske Invest Chinese Equities Funktionale Währung des Fonds: USD Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Aktien Land: BM China Yurun Food Group Ltd 175.000 58.000 233.000 0 0 0,00 Haier Electronics Group Co Ltd 255.000 0 0 255.000 316.569 0,78 COSCO Pacific Ltd 0 218.000 0 218.000 383.260 0,94 Huabao International Holdings Ltd 177.000 0 177.000 0 0 0,00 GOME Electrical Appliances Holding Ltd 0 1.079.000 0 1.079.000 431.253 1,06 Digital China Holdings Ltd 187.000 0 187.000 0 0 0,00 Land: CN China Shenhua Energy Co Ltd 170.500 97.500 19.000 249.000 1.187.200 2,91 Yanzhou Coal Mining Co Ltd 220.000 0 26.000 194.000 737.979 1,81 China Railway Construction Corp 290.000 235.000 0 525.000 439.229 1,08 Industrial & Commercial Bank of China 2.997.000 1.747.000 634.000 4.110.000 3.121.619 7,66 Jiangsu Expressway Co Ltd 222.000 0 56.000 166.000 153.387 0,38 China National Materials Co Ltd 0 410.000 0 410.000 335.640 0,82 China COSCO Holdings Co Ltd 245.500 0 245.500 0 0 0,00 China Minsheng Banking Corp Ltd 928.500 0 355.000 573.500 528.449 1,30 China Vanke Co Ltd 454.600 0 112.600 342.000 460.615 1,13 China International Marine Containers Co Ltd 296.100 0 296.100 0 0 0,00 BBMG Corp 398.500 0 231.000 167.500 249.703 0,61 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 142.300 6.500 15.500 133.300 1.376.470 3,38 PICC Property & Casualty Co Ltd 402.000 0 62.000 340.000 578.519 1,42 Great Wall Motor Co Ltd 144.500 389.750 127.500 406.750 669.096 1,64 Weichai Power Co Ltd 98.000 0 0 98.000 571.785 1,40 China Life Insurance Co Ltd 400.000 0 17.000 383.000 1.309.276 3,21 Bank of Communications Co Ltd 729.000 0 729.000 0 0 0,00 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 574.000 0 92.000 482.000 216.184 0,53 Jiangxi Copper Co Ltd 226.000 0 0 226.000 750.792 1,84 China Petroleum & Chemical Corp 1.372.000 0 148.000 1.224.000 1.231.668 3,02 China Merchants Bank Co Ltd 438.000 0 220.500 217.500 525.494 1,29 Bank of China Ltd 4.052.000 990.000 681.000 4.361.000 2.124.105 5,22 Dongfeng Motor Group Co Ltd 564.000 0 178.000 386.000 729.214 1,79 China Communications Services Corp Ltd 590.000 286.000 0 876.000 517.860 1,27 China Telecom Corp Ltd 0 876.000 406.000 470.000 304.424 0,75 Air China Ltd 430.000 0 430.000 0 0 0,00 PetroChina Co Ltd 1.548.000 308.000 484.000 1.372.000 2.006.536 4,93 Anhui Conch Cement Co Ltd 0 200.000 0 200.000 935.582 2,30 China Construction Bank Corp 3.913.840 188.000 524.000 3.577.840 2.965.728 7,28 Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd 96.000 0 96.000 0 0 0,00 China Citic Bank 574.000 0 574.000 0 0 0,00 Land: HK China Merchants Holdings International Co Ltd 0 100.000 0 100.000 386.185 0,95 Guangdong Investment Ltd 720.000 0 376.000 344.000 183.909 0,45 Beijing Enterprises Holdings Ltd 31.500 0 31.500 0 0 0,00 China Overseas Land & Investment Ltd 512.080 34.000 110.000 436.080 934.787 2,30 CNOOC Ltd 1.451.000 71.000 219.000 1.303.000 3.040.961 7,47 China Mobile Ltd 427.000 19.000 49.500 396.500 3.668.819 9,01 Land: KY Hengan International Group Co Ltd 34.500 0 0 34.500 309.475 0,76 Kingboard Chemical Holdings Ltd 84.000 0 13.500 70.500 326.169 0,80 Belle International Holdings Ltd 307.000 0 33.000 274.000 577.491 1,42 Anta Sports Products Ltd 253.000 0 253.000 0 0 0,00 China Wireless Technologies Ltd 648.000 0 648.000 0 0 0,00 Real Gold Mining Ltd 274.500 0 39.500 235.000 113.555 0,28 Shirble Department Stores Holdings China Ltd 954.000 0 0 954.000 192.486 0,47 Tingyi Cayman Islands Holding Corp 0 226.000 62.000 164.000 506.885 1,24 Vinda International Holdings Ltd 272.000 0 272.000 0 0 0,00 Evergrande Real Estate Group Ltd 0 833.000 94.000 739.000 481.507 1,18 Lonking Holdings Ltd 390.000 219.000 0 609.000 332.627 0,82 Parkson Retail Group Ltd 0 207.000 0 207.000 302.735 0,74 Agile Property Holdings Ltd 438.000 0 116.000 322.000 499.061 1,23
GCL Poly Energy Holdings Ltd 0 2.074.000 715.000 1.359.000 703.842 1,73 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd 97.000 0 97.000 0 0 0,00
Lumena Resources Corp 604.000 0 604.000 0 0 0,00 Chaoda Modern Agriculture 338.000 0 338.000 0 0 0,00 Tencent Holdings Ltd 83.700 0 13.400 70.300 1.908.094 4,68 China Metal Recycling Holdings Ltd 211.800 0 0 211.800 257.767 0,63 Shimao Property Holdings Ltd 352.500 0 352.500 0 0 0,00 GDR/ADR Land: KY Netease.com 0 6.500 0 6.500 293.085 0,72
Bankguthaben 793.852 1,95 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung -137.502 -0,34 Sonstige Forderungen 553.218 1,36
Jyske Invest Indian Equities Funktionale Währung des Fonds: USD Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Aktien Land: IN ACC Ltd 0 10.526 0 10.526 223.800 0,70 Apollo Tyres Ltd 135.450 0 135.450 0 0 0,00 Aurobindo Pharma Ltd 11.666 46.664 0 58.330 224.630 0,70 Axis Bank Ltd 25.693 10.151 4.605 31.239 901.163 2,80 BGR Energy Systems Ltd 25.522 0 4.830 20.692 207.348 0,64 Bharat Heavy Electricals Ltd 13.378 6.562 1.792 18.148 832.468 2,59 Bajaj Auto Ltd 23.553 0 4.348 19.205 604.516 1,88 Bank of Baroda 26.742 0 4.030 22.712 443.723 1,38 Cairn India Ltd 51.635 53.852 105.487 0 0 0,00 Canara Bank 19.562 0 0 19.562 229.742 0,71 Cadila Healthcare Ltd 0 14.833 2.145 12.688 260.629 0,81 Cipla Ltd/India 0 38.218 16.431 21.787 161.346 0,50 Coal India Ltd 0 61.323 0 61.323 538.913 1,68 Corp Bank 22.124 0 3.710 18.414 216.692 0,67 Deccan Chronicle Holdings Ltd 57.470 0 57.470 0 0 0,00 DLF Ltd 57.717 0 57.717 0 0 0,00 Dr Reddy's Laboratories Ltd 14.291 0 1.402 12.889 441.690 1,37 Everonn Education Ltd 17.068 0 0 17.068 201.540 0,63 Escorts Ltd 63.004 0 63.004 0 0 0,00 GAIL India Ltd 62.025 19.031 12.587 68.469 675.768 2,10 Great Eastern Shipping Co Ltd/The 45.346 0 45.346 0 0 0,00 Grasim Industries Ltd 9.255 0 5.880 3.375 158.235 0,49 Havells India Ltd 0 23.662 0 23.662 203.524 0,63 HCL Technologies Ltd 0 57.526 27.821 29.705 328.763 1,02 Housing Development Finance Corp 125.277 0 17.479 107.798 1.703.210 5,30 HDFC Bank Ltd 30.958 0 3.460 27.498 1.547.399 4,81 Housing Development & Infrastructure Ltd 44.594 35.860 0 80.454 287.422 0,89 Hero Honda Motors Ltd 5.062 0 0 5.062 212.569 0,66 Hindalco Industries Ltd 167.547 0 57.889 109.658 442.900 1,38 Hindustan Unilever Ltd 37.786 28.707 8.585 57.908 445.167 1,38 Hindustan Zinc Ltd 5.908 112.592 0 118.500 361.842 1,13 ICICI Bank Ltd 96.741 2.566 10.461 88.846 2.175.612 6,76 Infrastructure Development Finance Co Ltd 94.289 0 15.321 78.968 231.768 0,72 Infosys Ltd 48.884 2.793 7.553 44.124 2.872.786 8,93 Indian Oil Corp Ltd 32.011 0 32.011 0 0 0,00 ITC Ltd 279.231 126.468 83.571 322.128 1.462.466 4,55 Jammu & Kashmir Bank Ltd 12.393 0 0 12.393 232.917 0,72 Jet Airways India Ltd 17.794 0 17.794 0 0 0,00 Jaiprakash Associates Ltd 58.642 0 58.642 0 0 0,00 Jindal Steel & Power Ltd 52.553 0 19.794 32.759 477.984 1,49 JSW Steel Ltd 7.770 0 0 7.770 153.540 0,48 Kotak Mahindra Bank Ltd 33.784 0 19.389 14.395 154.359 0,48 LIC Housing Finance Ltd 71.480 0 10.364 61.116 332.428 1,03 Larsen & Toubro Ltd 23.170 0 2.705 20.465 834.921 2,60 Mahindra & Mahindra Ltd 57.485 12.706 41.253 28.938 454.372 1,41 Mphasis Ltd 18.301 0 18.301 0 0 0,00 Chennai Petroleum Corp Ltd 36.510 0 36.510 0 0 0,00 NTPC Ltd 46.637 0 0 46.637 194.988 0,61 Oil & Natural Gas Corp Ltd 37.079 103.543 34.867 105.755 648.807 2,02 Opto Circuits India Ltd 56.376 0 0 56.376 376.702 1,17
Punjab National Bank Ltd 17.025 0 17.025 0 0 0,00 Polaris Software Lab Ltd 56.646 0 56.646 0 0 0,00 Rural Electrification Corp Ltd 72.389 0 12.126 60.263 264.091 0,82 Reliance Infrastructure Ltd 23.467 30.728 23.467 30.728 367.787 1,14 Reliance Industries Ltd 130.342 28.566 28.192 130.716 2.627.332 8,17 Steel Authority Of India Ltd 22.954 0 22.954 0 0 0,00 State Bank of India 9.597 2.873 6.429 6.041 324.959 1,01 Sesa GOA Ltd 55.380 9.700 65.080 0 0 0,00 Shriram Transport Finance Co Ltd 0 22.745 0 22.745 313.757 0,98 Sintex Industries Ltd 0 82.424 16.902 65.522 265.884 0,83 Sterlite Industries India Ltd 160.169 130.326 82.625 207.870 782.375 2,43 Sun Pharmaceutical Industries Ltd 0 35.286 4.875 30.411 338.720 1,05 Sun TV Network Ltd 29.072 16.263 0 45.335 352.011 1,09 Tata Steel Ltd 47.677 9.530 6.650 50.557 690.172 2,15 Tata Consultancy Services Ltd 58.067 20.352 7.013 71.406 1.891.594 5,88 Tata Power Co Ltd 4.297 0 0 4.297 125.755 0,39 Tata Motors Ltd 48.327 2.878 4.059 47.146 1.048.544 3,26 Union Bank Of India 44.392 11.540 55.932 0 0 0,00 Unitech Ltd 142.444 0 142.444 0 0 0,00 Voltas Ltd 67.614 0 67.614 0 0 0,00 Welspun Corp Ltd 34.444 0 0 34.444 133.222 0,41 Wipro Ltd 52.771 0 52.771 0 0 0,00
Bankguthaben 312.489 0,97 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung -360.441 -1,12 Sonstige Forderungen 178.500 0,55
Jyske Invest Turkish Equities Funktionale Währung des Fonds: EUR Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Aktier Land: TR Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 19.943 8.609 4.633 23.919 222.980 3,83 Akbank TAS 116.584 8.356 37.480 87.460 278.588 4,78 Aksa Akrilik Kimya Sanayii 0 19.622 0 19.622 46.335 0,80 Arcelik 39.475 15.877 19.055 36.297 127.950 2,20 Asya Katilim Bankasi AS 190.843 0 156.597 34.246 36.798 0,63 Aygaz AS 0 20.337 8.572 11.765 52.465 0,90 Bagfas Bandirma Gubre Fabrik 623 376 105 894 58.472 1,00 BIM Birlesik Magazalar AS 13.257 2.113 2.689 12.681 284.097 4,88 Boyner Buyuk Magazacilik 0 18.672 0 18.672 29.183 0,50 Coca-Cola Icecek AS 0 7.822 1.085 6.737 68.527 1,18 Cimsa Cimento Sanayi VE Tica 0 13.077 0 13.077 48.097 0,83 Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS 0 24.766 0 24.766 47.964 0,82 Dogan Sirketler Grubu Holdings 610.065 0 594.399 15.666 5.988 0,10 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 0 136.252 0 136.252 158.557 2,72 Enka Insaat ve Sanayi AS 104.340 17.362 40.970 80.731 169.722 2,91 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 131.327 44.514 55.540 120.301 211.524 3,63 Turkiye Garanti Bankasi AS 165.238 36.441 23.670 178.009 556.430 9,55 Gubre Fabrikalari TAS 5.678 5.492 1.155 10.015 61.675 1,06 Turkiye Halk Bankasi AS 65.907 9.131 19.812 55.226 284.978 4,89 Turkiye Is Bankasi 257.990 5.540 79.550 183.980 389.127 6,68 Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 58.873 19.624 10.520 67.977 35.511 0,61 KOC Holding AS 95.401 2.652 29.282 68.771 203.868 3,50 Koza Altin Isletmeleri AS 0 13.129 6.693 6.436 59.589 1,02 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 0 439.772 147.084 292.688 116.849 2,01 Petkim Petrokimya Holding 0 93.831 41.557 52.274 54.393 0,93 Haci Omer Sabanci Holding AS 77.735 3.068 14.983 65.820 190.649 3,27 Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. 46.240 0 0 46.240 42.616 0,73 Turk Sise ve Cam Fabrikalari AS 0 38.999 0 38.999 58.799 1,01 Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 0 66.973 0 66.973 51.768 0,89 TAV Havalimanlari Holding AS 0 12.861 0 12.861 44.462 0,76 Turkcell Iletisim Hizmet AS 67.123 4.757 7.870 64.010 237.058 4,07 Turk Hava Yollari 128.369 0 54.541 73.828 133.260 2,29 Tekfen Holding AS 0 35.359 9.370 25.989 61.811 1,06 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS 17.059 0 0 17.059 53.614 0,92 Trakya Cam Sanayi AS 50.506 0 8.970 41.536 61.037 1,05 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 0 22.056 0 22.056 24.355 0,42 Turk Telekomunikasyon AS 102.795 6.000 21.202 87.593 319.189 5,48 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS 0 2.959 0 2.959 46.750 0,80 Tupras Turkiye Petrol Rafine 18.987 4.515 9.245 14.257 240.992 4,14
Ulker Biskuvi Sanayi AS 0 13.710 0 13.710 32.840 0,56 Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 144.048 17.654 46.782 114.920 179.124 3,07 Vestel Elektronik Sanayi 47.740 0 8.300 39.440 44.891 0,77 Yapi ve Kredi Bankasi AS 166.053 0 33.491 132.562 229.705 3,94
Bankguthaben 50.279 0,86 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung 163.673 2,81
Jyske Invest Global Equities Funktionale Währung des Fonds: USD Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Aktien Land: AU Australia & New Zealand Banking Group Ltd 14.113 10.072 10.912 13.273 312.622 0,94 Land: BE InBev NV 0 8.928 5.012 3.916 227.105 0,68 Bekaert SA 0 3.884 1.957 1.927 146.678 0,44 Land: BM Credicorp Ltd 2.400 3.600 6.000 0 0 0,00 Marvell Technology Group Ltd 10.600 6.600 17.200 0 0 0,00 Land: BR Banco do Brasil SA 12.900 15.700 12.600 16.000 286.766 0,86 MRV Engenharia e Participacoes SA 21.700 22.800 44.500 0 0 0,00 Land: CA Barrick Gold Corp 0 11.000 5.400 5.600 253.624 0,76 Bank of Montreal 5.300 0 5.300 0 0 0,00 Land: CH Nestle SA 9.528 6.466 9.399 6.595 409.250 1,23 Novartis AG 6.998 7.947 7.474 7.471 456.955 1,37 Roche Holding AG 2.241 834 3.075 0 0 0,00 TE Connectivity Ltd 0 11.400 6.300 5.100 187.476 0,56 Land: CN China Minsheng Banking Corp Ltd 229.000 0 229.000 0 0 0,00 Dongfeng Motor Group Co Ltd 138.000 114.000 116.000 136.000 256.925 0,77 Anhui Conch Cement Co Ltd 0 54.000 20.000 34.000 159.049 0,48 China Construction Bank Corp 373.140 252.000 312.000 313.140 259.567 0,78 Land: DE Allianz SE 0 4.328 1.944 2.384 332.959 1,00 BASF SE 4.556 4.378 6.088 2.846 278.812 0,84 Bayer AG 4.030 7.152 6.393 4.789 384.938 1,16 Bayerische Motoren Werke AG 3.425 4.158 4.539 3.044 303.682 0,91 Henkel AG & Co KGaA 5.454 4.117 6.174 3.397 235.766 0,71 Land: DK Danske Bank A/S 10.101 8.334 18.435 0 0 0,00 Land: ES Obrascon Huarte Lain SA 8.532 5.760 9.601 4.691 179.213 0,54 Banco Santander SA 29.100 25.013 23.649 30.464 351.712 1,06 Telefonica SA 14.144 20.191 17.762 16.573 405.118 1,22 Tecnicas Reunidas SA 3.723 0 3.723 0 0 0,00 Land: FR BNP Paribas SA 4.608 3.533 3.563 4.578 353.310 1,06 Total SA 6.449 8.879 8.857 6.471 374.153 1,12 Safran SA 7.528 4.482 6.790 5.220 222.884 0,67 Schneider Electric SA 0 1.562 0 1.562 260.889 0,78 Land: GB British American Tobacco PLC 0 15.963 9.370 6.593 289.069 0,87 BHP Billiton PLC 0 24.389 12.687 11.702 460.657 1,38 Centrica PLC 0 95.448 40.194 55.254 286.791 0,86 G4S PLC 63.083 39.642 56.322 46.403 208.445 0,63 ICAP PLC 32.549 25.518 24.486 33.581 255.007 0,77 Reckitt Benckiser Group PLC 0 4.258 0 4.258 235.159 0,71 SABMiller PLC 8.107 5.956 8.023 6.040 220.265 0,66 Standard Chartered PLC 10.233 0 10.233 0 0 0,00 Xstrata PLC 13.415 10.085 14.201 9.299 204.752 0,61 Land: HK Hutchison Whampoa Ltd 26.000 15.000 19.000 22.000 237.494 0,71 China Overseas Land & Investment Ltd 0 122.000 0 122.000 261.521 0,79 SJM Holdings Ltd 144.000 115.000 120.000 139.000 329.045 0,99 CNOOC Ltd 149.000 144.000 152.000 141.000 329.068 0,99 Land: ID Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 0 147.500 0 147.500 111.801 0,34
Land: IL Check Point Software Technologies 5.700 3.400 9.100 0 0 0,00 Land: IN Bank of Baroda 11.881 16.441 13.594 14.728 287.740 0,86 Tata Motors Ltd 0 15.910 9.064 6.846 152.258 0,46 Land: JE Petrofac Ltd 10.112 9.545 8.298 11.359 276.098 0,83 Shire PLC 0 10.279 1.108 9.171 286.374 0,86 Land: JP Daito Trust Construction Co Ltd 3.200 3.500 3.300 3.400 286.701 0,86 JGC Corp 12.000 11.000 15.000 8.000 217.434 0,65 Asahi Kasei Corp 0 31.000 0 31.000 207.281 0,62 Zeon Corp 28.000 25.000 35.000 18.000 167.162 0,50 JX Holdings Inc 0 69.300 33.600 35.700 238.265 0,72 Fujitsu Ltd 34.000 0 34.000 0 0 0,00 Nitto Denko Corp 6.200 3.800 5.800 4.200 211.404 0,63 Honda Motor Co Ltd 8.800 7.100 15.900 0 0 0,00 Canon Inc 5.700 4.000 4.700 5.000 235.884 0,71 ITOCHU Corp 24.300 17.000 22.000 19.300 199.070 0,60 Sumitomo Corp 0 34.000 14.700 19.300 260.249 0,78 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 52.000 30.000 82.000 0 0 0,00 Land: KR Kia Motors Corp 5.675 4.588 10.263 0 0 0,00 Samsung Electronics Co Ltd 0 694 359 335 259.177 0,78 Hyundai Mobis 870 945 972 843 315.834 0,95 Shinhan Financial Group Co Ltd 5.090 5.702 5.240 5.552 264.690 0,79 Land: MY Axiata Group Bhd 126.200 163.100 121.900 167.400 277.753 0,83 Land: NL Koninklijke KPN NV 0 16.141 0 16.141 234.722 0,70 LyondellBasell Industries NV 0 5.300 0 5.300 204.156 0,61 Land: NO DnB NOR ASA 0 34.867 15.450 19.417 272.141 0,82 Telenor ASA 16.907 22.858 19.888 19.877 327.304 0,98 Land: PA Copa Holdings SA 4.100 1.000 5.100 0 0 0,00 Land: PL KGHM Polska Miedz SA 4.405 3.531 5.140 2.796 200.638 0,60 Land: SE Assa Abloy AB 0 16.511 8.096 8.415 226.710 0,68 Swedbank AB 0 27.689 11.632 16.057 270.499 0,81 Land: TH Bangkok Bank PCL 0 83.600 38.000 45.600 234.493 0,70 Land: TR Turkiye Halk Bankasi AS 0 56.583 31.052 25.531 191.011 0,57 Land: TW High Tech Computer Corp 9.000 3.000 6.000 6.000 201.786 0,61 Land: US Apple Inc 1.800 1.700 1.800 1.700 570.639 1,71 Abbott Laboratories 6.000 9.700 9.200 6.500 342.030 1,03 Alliance Data Systems Corp 2.700 2.100 2.500 2.300 216.361 0,65 Apache Corp 2.400 3.300 3.300 2.400 296.136 0,89 AutoZone Inc 1.000 900 800 1.100 324.335 0,97 Franklin Resources Inc 0 2.400 200 2.200 288.838 0,87 CACI International Inc 3.400 3.600 4.400 2.600 164.008 0,49 Church & Dwight Co Inc 3.500 4.900 3.900 4.500 182.430 0,55 Cliffs Natural Resources Inc 4.100 2.200 4.300 2.000 184.900 0,56 CSX Corp 0 11.400 2.400 9.000 235.980 0,71 Chevron Corp 5.300 4.900 5.100 5.100 524.484 1,58 Danaher Corp 5.900 5.200 6.300 4.800 254.352 0,76 Dover Corp 4.400 1.700 2.400 3.700 250.860 0,75 DIRECTV Group Inc/The 7.600 7.100 7.900 6.800 345.576 1,04 EMC Corp/Massachusetts 0 9.800 2.000 7.800 214.890 0,65 Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 3.500 6.800 5.300 5.000 264.500 0,79 Google Inc 0 1.000 400 600 303.828 0,91 Goodrich Corp 3.200 2.900 3.700 2.400 229.200 0,69 Goldman Sachs Group Inc/The 2.050 1.400 3.450 0 0 0,00 Hasbro Inc 4.700 4.600 3.400 5.900 259.187 0,78 Hess Corp 4.400 3.000 3.400 4.000 299.040 0,90 Hewlett-Packard Co 8.400 7.100 15.500 0 0 0,00 International Business Machines Corp 3.100 2.600 3.300 2.400 411.720 1,24 Intel Corp 0 28.900 14.700 14.200 314.672 0,95 JPMorgan Chase & Co 10.900 11.300 11.000 11.200 458.528 1,38 Coca-Cola Co/The 5.800 5.300 6.000 5.100 343.179 1,03
Life Technologies Corp 0 5.900 0 5.900 307.213 0,92 Lubrizol Corp 2.500 1.900 4.400 0 0 0,00 Mastercard Inc 900 800 1.000 700 210.938 0,63 Mattel Inc 9.900 9.800 9.800 9.900 272.151 0,82 McKesson Corp 0 6.100 2.600 3.500 292.775 0,88 Altria Group Inc 13.800 10.500 14.600 9.700 256.177 0,77 Merck & Co Inc 9.000 6.200 15.200 0 0 0,00 Marathon Oil Corp 0 12.600 5.500 7.100 374.028 1,12 Microsoft Corp 17.300 13.800 15.700 15.400 400.400 1,20 National Oilwell Varco Inc 5.400 4.000 5.500 3.900 305.019 0,92 Norfolk Southern Corp 4.000 2.300 3.100 3.200 239.776 0,72 Oil States International Inc 4.700 2.400 3.300 3.800 303.658 0,91 Oracle Corp 12.000 9.400 12.500 8.900 292.899 0,88 Occidental Petroleum Corp 3.200 4.600 4.200 3.600 374.544 1,12 Philip Morris International Inc 6.100 5.600 6.600 5.100 340.527 1,02 Reinsurance Group of America Inc 4.700 3.500 3.300 4.900 298.214 0,90 Sirona Dental Systems Inc 6.300 8.800 15.100 0 0 0,00 JM Smucker Co/The 3.800 2.900 3.700 3.000 229.320 0,69 SanDisk Corp 0 4.400 0 4.400 182.600 0,55 Torchmark Corp 4.900 3.200 3.400 4.700 301.458 0,91 Tupperware Brands Corp 0 9.200 4.600 4.600 310.270 0,93 UGI Corp 9.300 9.600 9.300 9.600 306.144 0,92 UnitedHealth Group Inc 0 8.400 0 8.400 433.272 1,30 Unum Group 9.700 12.700 11.100 11.300 287.924 0,86 United Technologies Corp 3.300 5.800 5.400 3.700 327.487 0,98 VF Corp 2.700 2.000 2.400 2.300 249.688 0,75 Wells Fargo & Co 14.900 16.600 15.100 16.400 460.184 1,38 Wal-Mart Stores Inc 6.600 6.800 7.700 5.700 302.898 0,91 Warnaco Group Inc/The 4.500 3.400 4.100 3.800 198.550 0,60 Xcel Energy Inc 12.000 13.800 12.700 13.100 318.330 0,96 GDR/ADR Land: BR Cia de Bebidas das Americas 12.000 1.200 13.200 0 0 0,00 Petroleo Brasileiro SA 9.400 1.100 10.500 0 0 0,00 Vale SA 11.800 11.200 12.900 10.100 292.496 0,88 Land: IL Teva Pharmaceutical Industries Ltd 5.300 8.000 13.300 0 0 0,00 Land: MX America Movil SAB de CV 5.400 5.300 4.900 5.800 312.504 0,94 Land: NL ING Groep NV 28.044 27.471 28.156 27.359 336.728 1,01 Land: RU Lukoil OAO 0 7.416 3.398 4.018 255.545 0,77
Bankguthaben 475.759 1,43 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung 124.364 0,37 Sonstige Forderungen 67.799 0,20
Jyske Invest Emerging Market Equities Funktionale Währung des Fonds: USD Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Aktien Land: BM China Yurun Food Group Ltd 78.000 58.000 136.000 0 0 0,00 First Pacific Co Ltd/Hong Kong 244.000 0 244.000 0 0 0,00 Huabao International Holdings Ltd 161.000 0 161.000 0 0 0,00 Credicorp Ltd 3.400 1.700 5.100 0 0 0,00 Land: BR Cia de Bebidas das Americas 19.000 8.500 10.100 17.400 571.702 1,72 Banco do Brasil SA 20.100 10.900 0 31.000 555.609 1,68 Banco do Estado do Rio Grande do Sul 0 45.500 0 45.500 521.331 1,57 MRV Engenharia e Participacoes SA 33.500 59.200 41.800 50.900 422.253 1,27 Iochpe-Maxion SA 18.000 0 18.000 0 0 0,00 Obrascon Huarte Lain Brasil SA 11.200 0 2.200 9.000 384.830 1,16 Petroleo Brasileiro SA 82.228 15.600 57.500 40.328 612.309 1,85 Marcopolo SA 67.100 21.400 0 88.500 396.543 1,20 Land: CN Yanzhou Coal Mining Co Ltd 0 112.000 0 112.000 426.050 1,28 China Railway Construction Corp 195.500 0 195.500 0 0 0,00 Jiangsu Expressway Co Ltd 286.000 0 286.000 0 0 0,00 China Minsheng Banking Corp Ltd 415.500 133.500 40.500 508.500 468.555 1,41
BBMG Corp 298.000 0 298.000 0 0 0,00 Weichai Power Co Ltd 52.000 0 11.000 41.000 239.216 0,72 Bank of China Ltd 444.000 637.000 75.000 1.006.000 489.991 1,48 Dongfeng Motor Group Co Ltd 188.000 60.000 0 248.000 468.511 1,41 Air China Ltd 276.000 0 276.000 0 0 0,00 Anhui Conch Cement Co Ltd 0 94.000 0 94.000 439.724 1,33 China Construction Bank Corp 725.460 247.000 69.000 903.460 748.892 2,26 Land: CZ CEZ 5.000 1.500 6.500 0 0 0,00 ZPS Zlin AS 1.000 0 0 1.000 0 0,00 Land: GB Standard Chartered PLC 9.312 0 9.312 0 0 0,00 Mondi PLC 0 27.335 0 27.335 270.568 0,82 Petropavlovsk PLC 12.370 0 12.370 0 0 0,00 SABMiller PLC 9.877 0 1.420 8.457 305.645 0,92 Land: HK China Overseas Land & Investment Ltd 122.000 132.000 0 254.000 544.478 1,64 CNOOC Ltd 316.000 36.000 76.000 276.000 644.133 1,94 China Mobile Ltd 88.000 0 5.000 83.000 768.000 2,32 Land: HU Egis Gyogyszergyar Nyrt 2.712 0 2.712 0 0 0,00 Land: ID Adaro Energy Tbk PT 1.076.500 0 1.076.500 0 0 0,00 PT Astra International Tbk 0 72.500 0 72.500 537.272 1,62 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 294.000 294.000 0 588.000 445.688 1,34 Indofood Sukses Makmur Tbk PT 0 520.000 0 520.000 348.668 1,05 Indo Tambangraya Megah PT 71.500 0 11.000 60.500 315.710 0,95 Land: IN BGR Energy Systems Ltd 0 26.247 0 26.247 263.013 0,79 Bajaj Auto Ltd 7.200 0 0 7.200 226.634 0,68 Bank of Baroda 15.970 4.561 0 20.531 401.113 1,21 Canara Bank 0 28.947 0 28.947 339.963 1,03 Infosys Ltd 5.033 0 5.033 0 0 0,00 LIC Housing Finance Ltd 53.585 32.906 0 86.491 470.450 1,42 Mahindra & Mahindra Ltd 15.290 4.552 19.842 0 0 0,00 Rural Electrification Corp Ltd 50.964 0 50.964 0 0 0,00 Tata Motors Ltd 12.130 6.969 6.282 12.817 285.055 0,86 Land: JE United Co RUSAL PLC 288.000 0 174.000 114.000 156.468 0,47 Land: KR Daelim Industrial Co 3.327 0 3.327 0 0 0,00 Kia Motors Corp 9.620 0 9.620 0 0 0,00 Pusan Bank 24.430 0 24.430 0 0 0,00 Samsung Electronics Co Ltd 1.740 643 173 2.210 1.159.181 3,50 Hyundai Heavy Industries 0 1.092 0 1.092 453.615 1,37 Korea Zinc Co Ltd 1.310 211 383 1.138 436.483 1,32 Hyundai Mobis 1.825 372 277 1.920 719.337 2,17 Lotte Shopping Co Ltd 0 824 0 824 392.840 1,18 Samsung Engineering Co Ltd 0 2.002 0 2.002 478.162 1,44 KT&G Corp 6.073 0 6.073 0 0 0,00 LG Chem Ltd 1.365 0 144 1.221 558.093 1,68 Shinhan Financial Group Co Ltd 10.700 0 785 9.915 472.696 1,43 Land: KY Real Gold Mining Ltd 170.000 0 170.000 0 0 0,00 GCL Poly Energy Holdings Ltd 0 528.000 0 528.000 273.457 0,82 Tencent Holdings Ltd 0 22.600 3.100 19.500 529.272 1,60 Land: LT Baltic Property Trust AS 2.700 0 0 2.700 104.566 0,32 Land: LU Kernel Holding SA 13.896 0 2.460 11.436 316.799 0,96 Millicom International Cellular SA 2.900 500 500 2.900 319.522 0,96 Land: MX Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0 81.200 0 81.200 538.637 1,62 Land: MY Axiata Group Bhd 196.000 54.100 0 250.100 414.970 1,25 RHB Capital Bhd 0 152.900 0 152.900 463.840 1,40 Land: NL New World Resources NV 25.000 0 25.000 0 0 0,00 Land: PA Copa Holdings SA 5.000 0 800 4.200 280.308 0,85 Land: PH Megaworld Corp 5.679.000 3.463.000 2.292.000 6.850.000 314.561 0,95 Robinsons Land Corp 806.600 0 806.600 0 0 0,00 Land: PL
KGHM Polska Miedz SA 7.345 0 705 6.640 476.480 1,44 Synthos SA 0 237.507 111.620 125.887 233.863 0,71 Tauron Polska Energia SA 0 144.439 0 144.439 346.195 1,04 Land: TH Asian Property Development PCL 1.111.400 0 1.111.400 0 0 0,00 Kasikornbank PCL 103.800 0 103.800 0 0 0,00 PTT Exploration & Production PCL 0 66.400 0 66.400 369.549 1,11 Land: TR Arcelik 63.216 0 63.216 0 0 0,00 Aygaz AS 0 40.738 0 40.738 263.392 0,79 Bagfas Bandirma Gubre Fabrik 1.744 0 0 1.744 165.379 0,50 Gubre Fabrikalari TAS 15.853 0 0 15.853 141.545 0,43 Turkiye Halk Bankasi AS 40.103 41.198 40.103 41.198 308.224 0,93 Tupras Turkiye Petrol Rafine 9.463 5.324 14.787 0 0 0,00 Yapi ve Kredi Bankasi AS 67.838 0 67.838 0 0 0,00 Land: TW Taiwan Cement Corp 0 255.000 0 255.000 379.968 1,15 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 314.841 32.000 16.000 330.841 831.609 2,51 High Tech Computer Corp 17.000 0 3.000 14.000 470.834 1,42 Fubon Financial Holding Co Ltd 0 292.000 0 292.000 448.824 1,35 Tripod Technology Corp 84.000 0 0 84.000 348.008 1,05 Wistron Corp 163.000 0 163.000 0 0 0,00 Powertech Technology Inc 85.000 0 85.000 0 0 0,00 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd 152.000 94.000 246.000 0 0 0,00 Land: ZA Kumba Iron Ore Ltd 6.484 1.175 2.094 5.565 397.324 1,20 MTN Group Ltd 0 31.210 0 31.210 662.505 2,00 GDR/ADR Land: BM VimpelCom Ltd 15.800 0 15.800 0 0 0,00 Land: BR Itau Unibanco Holding SA 33.000 0 33.000 0 0 0,00 Vale SA 38.850 8.200 2.000 45.050 1.304.648 3,93 Land: CO Ecopetrol SA 0 10.300 0 10.300 453.303 1,37 Land: CY Globaltrans Investment PLC 0 17.837 0 17.837 329.985 0,99 Land: EG Orascom Telecom Holding SAE 45.768 0 45.768 0 0 0,00 Land: KY Netease.com 0 5.000 0 5.000 225.450 0,68 Land: KZ KazMunaiGas Exploration Production 0 19.152 4.164 14.988 298.261 0,90 Land: MX America Movil SAB de CV 12.400 3.500 900 15.000 808.200 2,44 Land: RU Lukoil OAO 10.241 700 1.854 9.087 577.933 1,74 Mechel 12.100 0 12.100 0 0 0,00 Gazprom OAO 9.263 62.365 17.458 54.170 789.799 2,38 Pharmstandard OJSC 12.226 12.723 12.226 12.723 290.084 0,87 Sberbank of Russia 1.287 14.255 15.542 0 0 0,00 Sberbank of Russia 0 9.000 0 9.000 130.140 0,39 TMK OAO 15.981 0 0 15.981 298.046 0,90 Land: TH Bangkok Bank PCL 82.800 0 13.500 69.300 356.368 1,07
Bankguthaben 924.862 2,79 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung -168.793 -0,51 Sonstige Forderungen 163.919 0,49
Jyske Invest European Equities Funktionale Währung des Fonds: EUR Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Aktien Land: AT Voestalpine AG 0 1.639 0 1.639 62.389 0,35 Land: BE InBev NV 0 6.222 802 5.420 216.800 1,22 Bekaert SA 0 2.053 0 2.053 107.783 0,61 Delhaize Group 0 2.582 0 2.582 133.489 0,75 KBC Groep NV 0 2.699 0 2.699 73.143 0,41
Land: CH Aryzta AG 4.132 0 986 3.146 116.096 0,65 Credit Suisse Group 3.002 0 1.452 1.550 41.519 0,23 Dufry Group 1.398 0 1.398 0 0 0,00 Nestle SA 17.108 1.000 2.659 15.449 661.228 3,72 Novartis AG 11.955 0 1.594 10.361 437.093 2,46 Roche Holding AG 3.990 0 2.179 1.811 208.726 1,17 Zurich Financial Services AG 1.051 0 169 882 153.602 0,86 Land: DE Allianz SE 1.451 1.617 341 2.727 262.692 1,48 BASF SE 6.931 600 2.442 5.089 343.864 1,93 Bayer AG 5.384 0 910 4.474 248.039 1,40 Bechtle AG 5.914 0 1.414 4.500 138.825 0,78 Bayerische Motoren Werke AG 3.838 0 340 3.498 240.697 1,35 Continental AG 2.083 0 0 2.083 150.913 0,85 Daimler AG 3.121 0 935 2.186 113.453 0,64 Deutsche Bank AG 5.759 0 813 4.946 201.550 1,13 E.ON AG 3.781 0 3.781 0 0 0,00 Fuchs Petrolub AG 1.947 1.854 1.020 2.781 106.763 0,60 Gerresheimer AG 4.115 0 4.115 0 0 0,00 Henkel AG & Co KGaA 4.292 0 687 3.605 172.571 0,97 Hannover Rueckversicherung AG 4.494 0 4.494 0 0 0,00 Leoni AG 2.779 1.304 1.348 2.735 111.725 0,63 ProSiebenSat.1 Media AG 4.055 0 4.055 0 0 0,00 SMA Solar Technology AG 1.201 0 1.201 0 0 0,00 SAP AG 0 4.333 0 4.333 180.903 1,02 Siemens AG 2.297 300 833 1.764 167.051 0,94 Volkswagen AG 0 630 0 630 89.681 0,50 Land: DK Danske Bank A/S 10.536 0 10.536 0 0 0,00 FLSmidth & Co A/S 2.072 300 511 1.861 108.982 0,61 Novo Nordisk A/S 1.156 0 0 1.156 100.041 0,56 Pandora A/S 0 4.640 0 4.640 100.527 0,57 Land: ES Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14.704 0 9.271 5.433 43.953 0,25 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 401 0 0 401 162.525 0,91 Endesa SA 9.399 0 2.096 7.303 167.677 0,94 Obrascon Huarte Lain SA 6.290 0 0 6.290 165.742 0,93 Banco Santander SA 46.052 708 4.761 41.999 334.438 1,88 Telefonica SA 26.087 0 4.697 21.390 360.635 2,03 Tecnicas Reunidas SA 3.337 0 3.337 0 0 0,00 Viscofan SA 3.776 0 0 3.776 103.651 0,58 Land: FI Orion OYJ 6.533 2.343 3.470 5.406 96.065 0,54 Sampo OYJ 6.960 0 1.641 5.319 118.454 0,67 Stora Enso OYJ 17.196 0 3.994 13.202 95.458 0,54 Land: FR Arkema SA 1.626 0 1.626 0 0 0,00 Societe BIC SA 0 1.350 0 1.350 89.964 0,51 BNP Paribas SA 6.717 0 1.069 5.648 300.643 1,69 Vinci SA 3.260 0 3.260 0 0 0,00 Total SA 9.819 2.600 2.731 9.688 386.357 2,17 Valeo SA 4.995 0 3.178 1.817 85.544 0,48 France Telecom SA 4.600 0 4.600 0 0 0,00 Societe Generale 5.732 0 788 4.944 202.308 1,14 Plastic Omnium SA 0 6.084 2.681 3.403 76.397 0,43 Safran SA 7.309 0 2.503 4.806 141.537 0,80 Sanofi 4.589 0 600 3.989 221.150 1,24 SEB SA 1.482 0 1.482 0 0 0,00 Schneider Electric SA 880 1.250 0 2.130 245.376 1,38 Vivendi 5.558 9.739 1.552 13.745 263.560 1,48 Land: GB Anglo American PLC 2.427 0 0 2.427 82.976 0,47 Associated British Foods PLC 8.822 0 8.822 0 0 0,00 AstraZeneca PLC 4.529 0 600 3.929 135.219 0,76 British American Tobacco PLC 11.788 0 1.600 10.188 308.095 1,73 BG Group PLC 0 6.571 0 6.571 102.886 0,58 BHP Billiton PLC 12.998 1.400 1.200 13.198 358.346 2,02 Bunzl PLC 0 14.600 0 14.600 126.102 0,71 BP PLC 78.633 0 6.631 72.002 365.679 2,06 Chemring Group PLC 2.848 11.392 0 14.240 100.917 0,57 Cookson Group PLC 24.404 0 14.479 9.925 73.909 0,42 Centrica PLC 0 55.461 12.710 42.751 153.047 0,86 Eurasian Natural Resources Corp PLC 9.109 0 0 9.109 78.827 0,44
G4S PLC 57.855 0 11.500 46.355 143.621 0,81 Gulfsands Petroleum PLC 20.002 18.932 14.116 24.818 58.123 0,33 GlaxoSmithKline PLC 14.463 0 4.718 9.745 143.950 0,81 HSBC Holdings PLC 87.215 3.500 31.822 58.893 403.280 2,27 ICAP PLC 26.039 0 0 26.039 136.383 0,77 Imperial Tobacco Group PLC 8.284 0 1.184 7.100 162.822 0,92 International Power PLC 39.463 0 39.463 0 0 0,00 Kazakhmys PLC 0 9.497 0 9.497 145.124 0,82 Legal & General Group PLC 94.140 41.239 26.634 108.745 142.331 0,80 Logica PLC 101.801 0 37.584 64.217 95.286 0,54 Meggitt PLC 0 21.750 0 21.750 91.881 0,52 Next PLC 7.432 0 920 6.512 167.653 0,94 Petropavlovsk PLC 9.391 0 9.391 0 0 0,00 Reckitt Benckiser Group PLC 0 5.756 0 5.756 219.257 1,23 Royal Dutch Shell PLC 14.524 0 1.397 13.127 321.349 1,81 Royal Dutch Shell PLC 14.624 0 1.382 13.242 326.108 1,83 Rio Tinto PLC 4.537 879 900 4.516 224.555 1,26 Royal & Sun Alliance Insurance Group 0 105.847 0 105.847 158.112 0,89 SABMiller PLC 9.817 0 1.553 8.264 207.863 1,17 WH Smith PLC 15.878 0 0 15.878 86.134 0,48 Standard Chartered PLC 18.096 0 15.330 2.766 50.170 0,28 Vodafone Group PLC 133.740 0 0 133.740 244.798 1,38 Xstrata PLC 20.446 0 3.121 17.325 263.113 1,48 Land: GR Public Power Corp SA 10.748 0 2.000 8.748 86.430 0,49 Land: IE Kerry Group PLC 6.340 1.100 1.800 5.640 160.825 0,90 Land: IT Danieli & C Officine Meccaniche SpA 3.802 2.696 0 6.498 123.917 0,70 ENI SpA 15.131 0 2.500 12.631 206.012 1,16 Land: JE Petrofac Ltd 9.540 0 2.246 7.294 122.283 0,69 Shire PLC 0 7.283 0 7.283 156.857 0,88 WPP Group PLC 0 10.800 0 10.800 93.281 0,52 Land: NL Aalberts Industries NV 11.340 0 4.985 6.355 102.443 0,58 ASML Holding NV 5.116 1.776 1.208 5.684 144.374 0,81 Delta Lloyd NV 0 5.302 0 5.302 86.900 0,49 Koninklijke DSM NV 3.800 0 3.800 0 0 0,00 Imtech NV 6.260 0 6.260 0 0 0,00 Koninklijke KPN NV 17.971 0 1.400 16.571 166.207 0,93 Nutreco NV 2.071 0 800 1.271 64.452 0,36 Land: NO DnB NOR ASA 0 16.401 0 16.401 158.547 0,89 DNO International ASA 108.270 60.500 39.388 129.382 102.786 0,58 Telenor ASA 17.509 0 0 17.509 198.856 1,12 Land: SE Assa Abloy AB 0 8.191 0 8.191 152.205 0,86 Boliden AB 17.723 0 7.474 10.249 130.848 0,74 Electrolux AB 6.948 0 6.948 0 0 0,00 Svenska Cellulosa AB 9.420 0 0 9.420 91.691 0,52 Swedbank AB 0 13.492 0 13.492 156.767 0,88 Tele2 AB 15.271 0 11.539 3.732 50.991 0,29 Trelleborg AB 26.560 0 26.560 0 0 0,00 GDR/ADR Land: LU Millicom International Cellular SA 1.959 0 0 1.959 141.326 0,80 Land: NL Fugro NV 2.296 0 2.296 0 0 0,00 ING Groep NV 40.793 0 7.673 33.120 281.156 1,58 Unilever NV 0 4.422 0 4.422 99.959 0,56
Bankguthaben 107.465 0,60 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung 163.478 0,92 Sonstige Forderungen 36.835 0,21
Jyske Invest Far Eastern Equities Funktionale Währung des Fonds: USD Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Aktien Land: BM
China Yurun Food Group Ltd 110.000 40.000 150.000 0 0 0,00 Haier Electronics Group Co Ltd 0 187.000 0 187.000 232.150 0,64 First Pacific Co Ltd/Hong Kong 468.000 0 72.000 396.000 353.696 0,98 Man Wah Holdings Ltd 194.400 0 194.400 0 0 0,00 Huabao International Holdings Ltd 241.000 0 241.000 0 0 0,00 Jardine Strategic Holdings Ltd 0 16.000 0 16.000 489.600 1,35 Land: CN Yanzhou Coal Mining Co Ltd 0 122.000 20.000 102.000 388.010 1,07 China Railway Construction Corp 301.500 0 301.500 0 0 0,00 Industrial & Commercial Bank of China 388.000 21.000 77.000 332.000 252.160 0,70 Jiangsu Expressway Co Ltd 274.000 0 274.000 0 0 0,00 China Minsheng Banking Corp Ltd 379.500 0 106.000 273.500 252.015 0,70 BBMG Corp 287.000 38.500 325.500 0 0 0,00 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 60.500 0 60.500 0 0 0,00 PICC Property & Casualty Co Ltd 0 282.000 0 282.000 479.830 1,33 Weichai Power Co Ltd 70.000 0 31.000 39.000 227.547 0,63 Jiangxi Copper Co Ltd 0 75.000 0 75.000 249.157 0,69 Bank of China Ltd 965.000 166.000 96.000 1.035.000 504.116 1,39 Dongfeng Motor Group Co Ltd 220.000 66.000 98.000 188.000 355.161 0,98 Air China Ltd 226.000 42.000 268.000 0 0 0,00 Anhui Conch Cement Co Ltd 0 102.000 0 102.000 477.147 1,32 China Construction Bank Corp 987.630 97.000 156.000 928.630 769.756 2,13 Land: GB Standard Chartered PLC 13.844 0 13.844 0 0 0,00 Land: HK Cheung Kong Holdings Ltd 44.200 0 4.000 40.200 587.921 1,62 Hang Lung Properties Ltd 90.000 0 19.000 71.000 291.071 0,80 Hutchison Whampoa Ltd 67.000 0 12.000 55.000 593.735 1,64 CLP Holdings Ltd 0 66.000 10.000 56.000 496.218 1,37 Wharf Holdings Ltd 67.000 12.700 12.000 67.700 470.257 1,30 HongKong Electric Holdings 0 96.500 19.500 77.000 582.850 1,61 China Overseas Land & Investment Ltd 211.920 118.000 76.000 253.920 544.307 1,50 SJM Holdings Ltd 329.000 0 120.000 209.000 494.751 1,37 CNOOC Ltd 472.000 0 60.000 412.000 961.532 2,66 China Mobile Ltd 125.000 15.000 40.500 99.500 920.675 2,54 Land: ID Adaro Energy Tbk PT 1.719.000 0 1.719.000 0 0 0,00 Aneka Tambang Tbk PT 1.315.000 0 1.315.000 0 0 0,00 PT Astra International Tbk 62.500 55.500 62.500 55.500 411.291 1,14 Alam Sutera Realty Tbk PT 8.637.500 0 8.637.500 0 0 0,00 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 405.000 405.000 150.500 659.500 499.883 1,38 Indofood Sukses Makmur Tbk PT 0 593.000 0 593.000 397.615 1,10 Indo Tambangraya Megah PT 75.000 16.500 31.500 60.000 313.101 0,86 Land: IN BGR Energy Systems Ltd 27.315 13.783 11.300 29.798 298.597 0,82 Bajaj Auto Ltd 7.418 0 0 7.418 233.496 0,64 Bank of Baroda 19.417 3.197 2.337 20.277 396.151 1,09 Canara Bank 22.971 13.449 11.997 24.423 286.831 0,79 Cadila Healthcare Ltd 0 15.009 0 15.009 308.305 0,85 Housing Development & Infrastructure Ltd 55.960 0 55.960 0 0 0,00 Infosys Ltd 6.499 2.939 4.725 4.713 306.850 0,85 LIC Housing Finance Ltd 82.150 16.037 20.910 77.277 420.332 1,16 Mahindra & Mahindra Ltd 14.870 0 14.870 0 0 0,00 Rural Electrification Corp Ltd 54.895 0 54.895 0 0 0,00 Tata Motors Ltd 15.600 4.160 7.754 12.006 267.018 0,74 Voltas Ltd 42.252 0 42.252 0 0 0,00 Land: KR Daelim Industrial Co 4.278 0 4.278 0 0 0,00 Kia Motors Corp 12.355 0 6.239 6.116 414.168 1,14 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 0 1.858 0 1.858 431.587 1,19 SK Holdings Co Ltd 0 3.312 474 2.838 491.762 1,36 Korean Reinsurance Co 0 35.400 11.090 24.310 317.636 0,88 Daegu Bank 25.190 0 25.190 0 0 0,00 Pusan Bank 23.350 0 23.350 0 0 0,00 Samsung Electronics Co Ltd 2.646 845 585 2.906 1.524.245 4,21 Hyundai Heavy Industries 1.504 230 469 1.265 525.479 1,45 Korea Zinc Co Ltd 1.567 0 540 1.027 393.909 1,09 Hyundai Mobis 2.420 0 381 2.039 763.921 2,11 Lotte Shopping Co Ltd 1.029 578 595 1.012 482.469 1,33 Samsung Engineering Co Ltd 0 2.206 0 2.206 526.886 1,45 KT&G Corp 8.069 835 8.904 0 0 0,00 Kangwon Land Inc 13.300 0 13.300 0 0 0,00 LG Chem Ltd 1.810 436 820 1.426 651.794 1,80 Shinhan Financial Group Co Ltd 15.240 3.230 3.890 14.580 695.099 1,92
Neowiz Games Corp 7.553 0 7.553 0 0 0,00 Land: KY SA SA International Holdings Ltd 494.000 0 494.000 0 0 0,00 Real Gold Mining Ltd 223.000 0 223.000 0 0 0,00 Shirble Department Stores Holdings China Ltd 864.000 0 864.000 0 0 0,00 Vinda International Holdings Ltd 282.000 0 282.000 0 0 0,00 TPK Holding Co Ltd 0 8.000 0 8.000 243.703 0,67 GCL Poly Energy Holdings Ltd 0 787.000 124.000 663.000 343.375 0,95 Tencent Holdings Ltd 30.700 5.600 10.300 26.000 705.696 1,95 China Metal Recycling Holdings Ltd 346.200 0 190.800 155.400 189.126 0,52 Xinyi Glass Holdings Ltd 0 232.000 0 232.000 229.876 0,63 Land: MY Axiata Group Bhd 314.000 0 40.700 273.300 453.463 1,25 Faber Group BHD 360.100 0 360.100 0 0 0,00 Petronas Chemicals Group Bhd 0 145.900 0 145.900 342.584 0,95 RHB Capital Bhd 0 150.700 31.100 119.600 362.820 1,00 United Plantations BHD 0 1.800 0 1.800 11.803 0,03 Land: PH Megaworld Corp 6.473.000 0 1.230.000 5.243.000 240.765 0,66 Robinsons Land Corp 1.104.000 0 1.104.000 0 0 0,00 Land: SG China Minzhong Food Corp Ltd 0 380.000 0 380.000 464.321 1,28 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 74.000 0 6.000 68.000 518.475 1,43 SembCorp Industries Ltd 100.000 24.000 0 124.000 504.040 1,39 United Overseas Bank Ltd 39.498 6.000 15.000 30.498 488.922 1,35 UOL Group Ltd 0 111.000 0 111.000 450.293 1,24 Land: TH Advanced Info Service PCL 0 85.700 0 85.700 290.083 0,80 Asian Property Development PCL 1.172.700 0 1.172.700 0 0 0,00 BEC World PCL 0 219.300 0 219.300 246.244 0,68 Kasikornbank PCL 124.500 0 124.500 0 0 0,00 PTT Exploration & Production PCL 82.500 0 82.500 0 0 0,00 PTT Exploration & Production PCL 0 103.200 24.700 78.500 436.892 1,21 Land: TW Taiwan Cement Corp 0 438.000 126.000 312.000 464.902 1,28 Formosa Chemicals & Fibre Corp 0 142.000 23.000 119.000 443.296 1,22 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 505.123 23.000 67.000 461.123 1.159.089 3,20 Acer Inc 123.000 27.000 150.000 0 0 0,00 Advantech Co Ltd 0 119.000 0 119.000 404.352 1,12 Chunghwa Telecom Co Ltd 0 149.000 99.000 50.000 171.985 0,47 Epistar Corp 104.000 0 104.000 0 0 0,00 High Tech Computer Corp 22.000 2.000 8.000 16.000 538.096 1,49 Huaku Construction Corp 112.000 2.664 23.000 91.664 272.533 0,75 Fubon Financial Holding Co Ltd 0 293.000 0 293.000 450.361 1,24 President Chain Store Corp 0 61.000 0 61.000 352.534 0,97 Unimicron Technology Corp 228.000 0 228.000 0 0 0,00 Tripod Technology Corp 105.000 14.000 29.000 90.000 372.865 1,03 Taiwan Mobile Co Ltd 0 154.000 29.000 125.000 338.573 0,93 Wistron Corp 224.000 0 224.000 0 0 0,00 Powertech Technology Inc 129.000 0 129.000 0 0 0,00 Giant Manufacturing Co Ltd 0 88.000 0 88.000 353.857 0,98 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd 169.000 0 169.000 0 0 0,00 GDR/ADR Land: KY Netease.com 0 6.300 0 6.300 284.067 0,78 Land: TH Bangkok Bank PCL 96.500 20.700 38.800 78.400 403.164 1,11
Bankguthaben 739.527 2,04 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung 433.820 1,20 Sonstige Forderungen 175.624 0,48
Jyske Invest Latin American Equities Funktionale Währung des Fonds: USD Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Aktien Land: BM Credicorp Ltd 7.400 1.900 3.600 5.700 490.770 1,33 Land: BR Cia de Bebidas das Americas 60.060 2.600 13.800 48.860 1.605.366 4,36 Banco do Brasil SA 47.600 5.000 9.200 43.400 777.852 2,11
Banco Bradesco SA 87.593 7.602 10.051 85.144 1.727.678 4,69 BRF - Brasil Foods SA 12.300 23.600 5.300 30.600 519.059 1,41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul 30.200 14.800 0 45.000 515.603 1,40 BM&FBovespa SA 99.400 12.200 23.300 88.300 583.862 1,58 Cia Energetica de Sao Paulo 8.100 0 0 8.100 158.915 0,43 Cielo SA 0 39.200 26.133 13.067 326.205 0,89 Cia Energetica de Minas Gerais 19.337 0 0 19.337 392.001 1,06 CPFL Energia SA 6.200 11.780 5.580 12.400 177.001 0,48 Cyrela Brazil Realty SA 14.400 0 14.400 0 0 0,00 Drogasil SA 13.800 0 13.800 0 0 0,00 Centrais Eletricas Brasileiras SA 21.700 5.300 7.700 19.300 258.075 0,70 EDP - Energias do Brasil SA 3.500 0 3.500 0 0 0,00 Even Construtora e Incorporadora SA 23.200 0 0 23.200 117.021 0,32 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA 0 25.100 0 25.100 272.650 0,74 Gerdau SA 41.300 28.300 0 69.600 726.183 1,97 Metalurgica Gerdau SA 13.800 0 13.800 0 0 0,00 Itausa - Investimentos Itau SA 118.014 12.500 29.200 101.314 777.568 2,11 Itau Unibanco Holding SA 81.337 16.000 17.900 79.437 1.853.403 5,03 Lojas Renner SA 6.200 0 0 6.200 236.134 0,64 MRV Engenharia e Participacoes SA 50.400 0 0 50.400 418.105 1,13 Iochpe-Maxion SA 24.000 0 0 24.000 327.220 0,89 Natura Cosmeticos SA 7.500 8.500 7.700 8.300 207.201 0,56 Odontoprev SA 0 20.700 0 20.700 344.503 0,93 OGX Petroleo e Gas Participacoes SA 67.900 19.000 63.400 23.500 219.469 0,60 Obrascon Huarte Lain Brasil SA 10.500 0 0 10.500 448.968 1,22 PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes 70.400 0 0 70.400 396.106 1,07 Petroleo Brasileiro SA 81.000 0 20.900 60.100 1.009.842 2,74 Petroleo Brasileiro SA 159.700 11.900 46.900 124.700 1.893.349 5,14 Marcopolo SA 90.000 0 0 90.000 403.265 1,09 Rossi Residencial SA 17.600 0 17.600 0 0 0,00 Banco Santander Brasil SA/Brazil 21.400 0 0 21.400 250.677 0,68 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo 6.200 0 0 6.200 184.462 0,50 Suzano Papel e Celulose SA 0 46.800 0 46.800 338.212 0,92 Tegma Gestao Logistica 26.800 0 0 26.800 433.157 1,18 Telecomunicacoes de Sao Paulo SA 0 14.544 0 14.544 422.658 1,15 Totvs SA 0 22.500 0 22.500 414.786 1,13 Ultrapar Participacoes SA 4.400 13.200 0 17.600 311.499 0,85 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA 20.550 0 20.550 0 0 0,00 Vivo Participacoes SA 9.383 0 9.383 0 0 0,00 Land: LU Millicom International Cellular SA 4.900 0 0 4.900 539.882 1,46 Land: MX Compartamos SAB de CV 198.000 0 0 198.000 357.440 0,97 Grupo Elektra SA de CV 4.140 0 4.140 0 0 0,00 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 125.400 52.700 10.600 167.500 1.111.106 3,01 Grupo Mexico SAB de CV 339.100 30.000 66.400 302.700 1.001.265 2,72 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 27.200 0 27.200 0 0 0,00 Genomma Lab Internacional SAB de CV 0 167.700 0 167.700 426.726 1,16 Mexichem SAB de CV 41.600 0 0 41.600 167.402 0,45 Wal-Mart de Mexico SAB de CV 301.638 31.200 61.600 271.238 802.364 2,18 Land: PA Copa Holdings SA 5.600 1.300 1.500 5.400 360.396 0,98 Land: US Southern Copper Corp 13.200 0 13.200 0 0 0,00 GDR/ADR Land: BR Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar 8.200 0 0 8.200 384.990 1,04 Centrais Eletricas Brasileiras SA 17.100 0 0 17.100 230.850 0,63 Cia Paranaense de Energia 5.100 0 0 5.100 138.516 0,38 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA 16.200 0 0 16.200 196.830 0,53 Itau Unibanco Holding SA 39.620 0 18.700 20.920 492.666 1,34 Cia Siderurgica Nacional SA 52.940 10.600 35.000 28.540 355.608 0,96 Tele Norte Leste Participacoes SA 11.800 1 1 11.800 183.372 0,50 Vale SA 126.200 22.300 22.100 126.400 3.660.544 9,93 Land: CL Embotelladora Andina SA 12.700 0 0 12.700 366.395 0,99 Cencosud SA 2.400 0 0 2.400 258.189 0,70 Enersis SA 13.600 3.200 4.000 12.800 295.680 0,80 Empresa Nacional de Electricidad SA/Chile 6.500 0 0 6.500 371.215 1,01 Banco Santander Chile 3.100 2.000 3.000 2.100 197.001 0,53 Land: CO BanColombia SA 6.900 0 0 6.900 460.437 1,25 Ecopetrol SA 0 19.400 0 19.400 853.794 2,32 Land: MX
America Movil SAB de CV 56.296 8.100 12.900 51.496 2.774.604 7,53 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.100 0 1.100 0 0 0,00 Grupo Televisa SA 23.900 0 0 23.900 587.940 1,60 Land: PE Cia de Minas Buenaventura SA 11.300 4.200 0 15.500 588.690 1,60 Bezugsrechte Land: BR Banco Bradesco SA 1.451 0 1.451 0 0 0,00
Bankguthaben 355.611 0,96 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung 91.499 0,25 Sonstige Forderungen 156.527 0,42
Jyske Invest Eastern European Equities Funktionale Währung des Fonds: EUR Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Aktien Land: CZ CEZ 12.601 0 5.000 7.601 269.585 1,79 Telefonica O2 Czech Republic AS 3.952 0 0 3.952 70.895 0,47 Land: GB Ferrexpo PLC 25.850 0 3.748 22.102 114.930 0,76 Petropavlovsk PLC 8.500 0 8.500 0 0 0,00 Land: HU Egis Gyogyszergyar Nyrt 1.901 0 1.901 0 0 0,00 MOL Hungarian Oil and Gas NyRt 2.666 889 514 3.041 240.517 1,60 OTP Bank Nyrt 14.393 1.747 3.962 12.178 273.588 1,82 Land: JE United Co RUSAL PLC 96.000 0 0 96.000 90.880 0,60 Land: LT Baltic Property Trust AS 9.400 0 0 9.400 251.090 1,67 Land: LU Kernel Holding SA 7.404 3.295 1.545 9.154 174.903 1,16 Land: NL Cinema City International NV 7.524 0 7.524 0 0 0,00 New World Resources NV 15.000 0 15.000 0 0 0,00 Land: PL Asseco Poland SA 4.683 0 0 4.683 58.310 0,39 KGHM Polska Miedz SA 12.803 0 2.060 10.743 531.715 3,54 Bank Millennium SA 138.507 0 23.655 114.852 155.819 1,04 PBG SA 700 0 700 0 0 0,00 Bank Pekao SA 7.813 0 1.200 6.613 269.486 1,79 Polska Grupa Energetyczna SA 0 42.144 5.840 36.304 218.721 1,45 Polskie Gornictwo Naftowe I Gazownictwo SA 85.000 0 85.000 0 0 0,00 Polski Koncern Naftowy Orlen 22.383 0 7.667 14.716 191.332 1,27 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 47.934 0 5.412 42.522 448.694 2,98 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 1.319 0 315 1.004 94.592 0,63 Synthos SA 160.581 0 56.360 104.221 133.540 0,89 Tauron Polska Energia SA 0 147.076 0 147.076 243.139 1,62 Telekomunikacja Polska SA 0 26.863 0 26.863 112.439 0,75 Land: TR Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 17.000 0 1.445 15.555 145.009 0,96 Akbank TAS 66.179 0 52.286 13.893 44.255 0,29 Arcelik 43.523 0 7.760 35.763 126.067 0,84 Aygaz AS 0 29.255 0 29.255 130.461 0,87 Bagfas Bandirma Gubre Fabrik 1.222 0 0 1.222 79.925 0,53 Turkiye Garanti Bankasi AS 159.978 0 71.031 88.947 278.035 1,85 Gubre Fabrikalari TAS 11.112 0 0 11.112 68.431 0,46 Turkiye Halk Bankasi AS 42.946 5.607 0 48.553 250.544 1,67 Turkiye Is Bankasi 93.515 0 31.393 62.122 131.391 0,87 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 0 352.453 0 352.453 140.708 0,94 Haci Omer Sabanci Holding AS 65.571 0 9.175 56.396 163.352 1,09 Turkcell Iletisim Hizmet AS 30.183 0 0 30.183 111.781 0,74 Turk Hava Yollari 28.275 0 28.275 0 0 0,00 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS 25.904 0 0 25.904 81.412 0,54 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 0 57.514 0 57.514 63.509 0,42 Turk Telekomunikasyon AS 0 23.850 0 23.850 86.909 0,58 Tupras Turkiye Petrol Rafine 16.356 0 12.861 3.495 59.077 0,39 Yapi ve Kredi Bankasi AS 113.152 0 20.196 92.956 161.075 1,07 GDR/ADR Land: BM
VimpelCom Ltd 10.400 0 0 10.400 91.529 0,61 Land: CY Globaltrans Investment PLC 0 14.911 1.535 13.376 170.677 1,14 Land: KY Eurasia Drilling Co Ltd 0 5.848 0 5.848 118.989 0,79 Land: KZ KazMunaiGas Exploration Production 0 7.579 0 7.579 104.026 0,69 Land: NL X5 Retail Group NV 5.395 0 515 4.880 131.605 0,88 Land: RU Enel OGK-5 OJSC 12.397 0 0 12.397 35.975 0,24 TGK-5 5.115 0 0 5.115 6.400 0,04 Tatneft 11.092 0 3.626 7.466 221.943 1,48 Comstar United Telesystems OJSC 14.355 0 14.355 0 0 0,00 Federal Hydrogenerating Co JSC 47.870 0 4.135 43.735 144.944 0,96 Lukoil OAO 32.539 4.753 5.252 32.040 1.405.486 9,35 Mobile Telesystems OJSC 20.800 0 2.300 18.500 242.694 1,61 Magnit OJSC 11.568 0 1.819 9.749 211.071 1,40 MMC Norilsk Nickel OJSC 53.285 0 11.845 41.440 748.855 4,98 Mechel 14.500 0 1.700 12.800 210.913 1,40 NovaTek OAO 4.896 0 494 4.402 419.296 2,79 Gazprom OAO 73.787 94.666 20.646 147.807 1.486.379 9,89 Pharmstandard OJSC 5.546 0 960 4.586 72.118 0,48 Polyus Gold OJSC 3.353 0 3.353 0 0 0,00 Polymetal JSC 10.000 0 1.380 8.620 114.747 0,76 Rosneft Oil Co 83.148 27.094 10.750 99.492 577.800 3,84 Sberbank of Russia 5.244 136.418 141.662 0 0 0,00 Sberbank of Russia 0 137.861 29.300 108.561 1.082.727 7,20 Surgutneftegas OJSC 65.689 0 15.223 50.466 344.597 2,29 Sistema JSFC 10.176 0 0 10.176 180.379 1,20 Severstal OAO 9.197 0 9.197 0 0 0,00 TMK OAO 11.087 0 1.260 9.827 126.409 0,84 VTB Bank OJSC 0 92.713 0 92.713 394.231 2,62 Wimm-Bill-Dann Foods OJSC 4.700 0 4.700 0 0 0,00
Bankguthaben 142.409 0,95 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung 63.821 0,42 Sonstige Forderungen 118.856 0,79
Jyske Invest Global Real Estate Equities Funktionale Währung des Fonds: EUR Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Aktier Land: AT IMMOFINANZ AG (ALLOCATIONS) 13.871 0 0 13.871 0 0,00 Land: AU CFS Retail Property Trust 133.374 0 12.568 120.806 161.908 2,06 Macquarie Office Trust 33.171 0 4.492 28.679 70.944 0,90 Land: BM Kerry Properties Ltd 22.807 0 2.500 20.307 67.500 0,86 Hongkong Land Holdings Ltd 43.000 2.000 5.000 40.000 196.434 2,50 Land: BR Aliansce Shopping Centers SA 0 5.000 1.000 4.000 25.218 0,32 BR Malls Participacoes SA 37.800 0 26.000 11.800 92.992 1,18 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA 0 2.000 1.000 1.000 16.931 0,22 MRV Engenharia e Participacoes SA 13.700 0 2.000 11.700 66.945 0,85 PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes 35.600 0 17.000 18.600 72.182 0,92 Land: CA Allied Properties Real Estate Investment Trust 5.400 0 5.400 0 0 0,00 Brookfield Office Properties Inc 9.600 0 3.100 6.500 86.543 1,10 Extendicare Real Estate Investment Trust 0 7.020 0 7.020 52.277 0,67 Northern Property Real Estate Investment Trust 2.100 0 2.100 0 0 0,00 RioCan Real Estate Investment Trust 0 1.200 0 1.200 22.246 0,28 Land: CH PSP Swiss Property AG 0 631 0 631 41.273 0,53 Swiss Prime Site AG 1.251 0 1.251 0 0 0,00 Land: CN Guangzhou R&F Properties Co Ltd 60.800 7.200 6.000 62.000 58.254 0,74 Land: DE Deutsche Euroshop AG 1.497 0 167 1.330 36.309 0,46 Land: FI
Sponda OYJ 0 16.308 1.141 15.167 60.820 0,77 Land: FR Fonciere Des Regions 905 0 905 0 0 0,00 ICADE 878 0 66 812 69.044 0,88 Klepierre 0 2.400 180 2.220 63.192 0,80 Unibail-Rodamco 1.784 442 870 1.356 216.214 2,75 Land: GB British Land Co PLC 31.512 0 11.260 20.252 136.571 1,74 Liberty International PLC 0 17.895 1.082 16.813 74.377 0,95 Derwent London PLC 2.614 0 247 2.367 47.860 0,61 Land Securities Group PLC 21.156 178 4.475 16.859 159.148 2,03 Unite Group Plc 23.592 0 4.944 18.648 44.933 0,57 Land: HK Hang Lung Properties Ltd 19.000 0 2.000 17.000 48.069 0,61 Poly Hong Kong Investment Ltd 0 94.000 10.000 84.000 38.122 0,49 Sun Hung Kai Properties Ltd 37.288 1.000 6.000 32.288 324.264 4,13 New World Development Ltd 76.000 553 12.000 64.553 67.290 0,86 Champion REIT 137.000 0 14.000 123.000 47.645 0,61 Wharf Holdings Ltd 29.000 3.900 4.000 28.900 138.459 1,76 China Overseas Land & Investment Ltd 108.000 0 8.000 100.000 147.851 1,88 Link REIT/The 14.654 0 2.500 12.154 28.603 0,36 Land: ID Agung Podomoro Land Tbk PT 0 2.075.000 0 2.075.000 54.240 0,69 Alam Sutera Realty Tbk PT 0 1.902.000 192.500 1.709.500 44.686 0,57 Land: JP Mitsui Fudosan Co Ltd 18.500 1.000 5.000 14.500 170.647 2,17 Mitsubishi Estate Co Ltd 13.000 0 4.000 9.000 108.071 1,38 Sankei Building Co Ltd/The 10.700 0 2.200 8.500 32.086 0,41 Tokyu Land Corp 31.000 0 14.000 17.000 49.364 0,63 Sumitomo Realty & Development Co Ltd 13.000 1.000 3.000 11.000 168.067 2,14 Nippon Building Fund Inc 0 16 1 15 100.692 1,28 Japan Real Estate Investment Corp 0 8 0 8 54.044 0,69 Global One Real Estate Investment Corp 11 0 1 10 57.392 0,73 Kenedix Realty Investment Corp 12 0 0 12 31.770 0,40 Daiwa Office Investment Corp 69 0 33 36 87.041 1,11 Land: KY Shimao Property Holdings Ltd 37.000 38.000 5.000 70.000 59.566 0,76 Central China Real Estate Ltd 173.000 178.780 24.000 327.780 54.331 0,69 Land: MX Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV 0 39.000 2.000 37.000 55.906 0,71 Land: MY SP Setia Bhd 0 35.100 0 35.100 33.514 0,43 Land: NL Eurocommercial Properties NV 1.174 912 159 1.927 66.096 0,84 Wereldhave NV 0 570 0 570 40.008 0,51 Land: NO Norwegian Property ASA 24.511 0 24.511 0 0 0,00 Land: PH Ayala Land Inc 317.200 127.400 39.300 405.300 100.633 1,28 Land: PL Globe Trade Centre SA 8.874 0 8.874 0 0 0,00 Land: SE Castellum AB 0 4.165 0 4.165 43.159 0,55 Fabege AB 5.780 0 5.780 0 0 0,00 Land: SG Ascendas India Trust 251.000 0 98.000 153.000 81.665 1,04 CapitaLand Ltd 59.750 0 7.000 52.750 86.245 1,10 CapitaCommercial Trust 108.000 0 42.000 66.000 53.769 0,68 CapitaMalls Asia Ltd 0 28.000 0 28.000 23.126 0,29 CapitaMall Trust 53.000 0 9.000 44.000 46.229 0,59 Land: US Prologis 15.566 0 15.566 0 0 0,00 Apartment Investment & Management Co 4.981 0 4.980 1 18 0,00 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.750 400 300 1.850 98.787 1,26 AvalonBay Communities Inc 800 900 200 1.500 132.841 1,69 BioMed Realty Trust Inc 6.400 0 6.400 0 0 0,00 Boston Properties Inc 3.746 100 400 3.446 252.321 3,21 CB Richard Ellis Group Inc 0 6.200 4.000 2.200 38.102 0,48 Digital Realty Trust Inc 2.190 1.200 300 3.090 131.669 1,68 Entertainment Properties Trust 3.300 400 900 2.800 90.189 1,15 Aktier Residential 5.490 800 600 5.690 235.473 3,00 Aktier One Inc 4.100 0 700 3.400 43.712 0,56 Essex Property Trust Inc 1.500 600 100 2.000 186.626 2,38 Federal Realty Investment Trust 1.400 0 100 1.300 76.376 0,97
Franklin Street Properties Corp 5.500 0 5.500 0 0 0,00 Health Care REIT Inc 0 3.404 200 3.204 115.864 1,47 HCP Inc 4.208 0 2.900 1.308 33.100 0,42 Host Hotels & Resorts Inc 14.047 0 8.400 5.647 66.018 0,84 Kimco Realty Corp 3.600 0 400 3.200 41.141 0,52 Kite Realty Group Trust 12.300 0 12.300 0 0 0,00 LaSalle Hotel Properties 3.300 1.900 700 4.500 81.753 1,04 Mid-America Apartment Communities Inc 1.600 0 200 1.400 65.150 0,83 Macerich Co/The 3.352 0 500 2.852 105.240 1,34 Corporate Office Properties Trust SBI MD 0 4.500 900 3.600 77.247 0,98 AMB Property Corp 0 8.506 2.200 6.306 155.883 1,98 Public Storage 2.334 600 300 2.634 207.126 2,64 Tanger Factory Outlet Centers 2.600 2.600 5.200 0 0 0,00 SL Green Realty Corp 1.750 100 300 1.550 88.594 1,13 Simon Property Group Inc 7.196 100 700 6.596 528.781 6,73 Vornado Realty Trust 5.150 100 1.100 4.150 266.715 3,39 Ventas Inc 5.200 1.000 1.100 5.100 185.413 2,36 U-Store-It Trust 15.634 0 10.700 4.934 35.801 0,46 GDR/ADR Land: TH Asian Property Development PCL 581.600 0 581.600 0 0 0,00 LPN Development PCL 455.400 0 296.700 158.700 34.022 0,43
Bankguthaben 164.652 2,10 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung -39.575 -0,50 Sonstige Forderungen 32.396 0,41
Jyske Invest Income Strategy Funktionale Währung des Fonds: EUR Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Anleihen Land: AT 3,625% Oesterreichische Kontrollbank AG 17.06.2013 350.000 0 0 350.000 254.838 1,53 4,5% OeBB Infrastruktur AG 02.07.2019 200.000 0 0 200.000 214.546 1,29 Land: DE 3,25% Bundesrepublik Deutschland 04.07.2015 550.000 0 90.000 460.000 480.427 2,89 4,25% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04.07.2014 550.000 0 0 550.000 581.999 3,50 3,75% Deutsche Bank AG 09.06.2016 0 150.000 0 150.000 156.477 0,94 Land: DK 5,00% Nykredit (TK) 2041 1.830.000 56.470 102.764 1.783.706 237.593 1,43 Land: FI 4,125% Aktia Real Estate Mortgage Bank PLC 11.06.2014 60.000 0 0 60.000 62.112 0,37 2,625% Sampo Housing Loan Bank PLC 02.12.2015 400.000 200.000 0 600.000 589.704 3,55 Land: FR 5,375% Cie de Financement Foncier 02.03.2013 270.000 0 0 270.000 283.500 1,70 1,8% Dexia Municipal Agency SA 09.05.2017 40.000.000 0 0 40.000.000 342.332 2,06 3% BNP Paribas Home Loan Covered Bonds SA 23.07.2013 400.000 0 0 400.000 405.072 2,44
4,25% Societe Generale SCF 03.02.2023 0 100.000 0 100.000 102.151 0,61 Land: GB 5,625% Northern Rock Asset Management PLC 22.06.2017 270.000 0 0 270.000 196.770 1,18
3,375% Lloyds TSB Bank PLC 17.03.2015 100.000 100.000 0 200.000 199.980 1,20 Land: IE 1,65% Depfa ACS Bank 20.12.2016 63.000.000 0 0 63.000.000 506.228 3,04 4% Bank of Ireland Mortgage Bank 05.07.2013 170.000 0 0 170.000 148.589 0,89 Land: IT 10,5% Republic of Italy 28.04.2014 70.000 0 0 70.000 93.440 0,56 6% Republic of Italy 22.02.2011 990.000 0 990.000 0 0 0,00 Land: JP 5,75% Japan Finance Organization for Municipalities 09.08.2019 290.000 0 0 290.000 368.258 2,21
1,7% Development Bank of Japan 20.09.2022 83.000.000 0 0 83.000.000 735.935 4,43 Land: LU 5,125% EUROHYPO Europaeische Hypothekenbank SA Luxembourg 600.000 0 0 600.000 445.018 2,68 21.01.2016 Land: SE 3,25% Nordea Hypotek AB 17.06.2015 0 3.000.000 0 3.000.000 322.229 1,94 4,25% Skandinaviska Enskilda Banken AB 19.06.2013 2.000.000 0 0 2.000.000 223.220 1,34 3,75% Nordea Hypotek AB 25.10.2011 320.000 0 0 320.000 322.096 1,94 3,125% Swedbank AB 02.02.2012 300.000 0 0 300.000 302.685 1,82
4% Skandinaviska Enskilda Banken AB 31.03.2014 170.000 0 0 170.000 176.513 1,06 Land: SNA 4,875% European Investment Bank 15.02.2036 610.000 0 0 610.000 438.375 2,64 8,75% European Investment Bank 25.08.2017 270.000 0 0 270.000 393.050 2,36 4% European Investment Bank 15.10.2037 470.000 0 0 470.000 452.587 2,72 Land: US 6,75% Federal Home Loan Mortgage Corp 15.03.2031 970.000 100.000 0 1.070.000 947.469 5,70 4,375% Federal National Mortgage Association 15.10.2015 570.000 0 0 570.000 436.681 2,63
2% General Electric Capital Corp 22.02.2017 40.000.000 0 0 40.000.000 355.334 2,14 Indexanleihen Land: US 1,375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15.07.2018 1.700.000 0 0 1.700.000 1.327.918 7,99
Anteilscheine Land: DK Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR) 7.642 235 355 7.522 1.671.172 10,05 Jyske Invest High Yield Corporate Bonds 17.994 50 1.004 17.040 2.394.468 14,40
Bankguthaben 117.974 0,71 Derivate 135.216 0,81 Sonstige Forderungen 206.499 1,24
Jyske Invest Stable Strategy Funktionale Währung des Fonds: EUR Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Anleihen Land: AT 3,625% Oesterreichische Kontrollbank AG 17.06.2013 1.100.000 0 0 1.100.000 800.921 0,85 4,5% OeBB Infrastruktur AG 02.07.2019 650.000 60.000 0 710.000 761.638 0,81 Land: BR 11% Brazilian Government International-Anleihen 17.08.2040 270.000 0 0 270.000 254.059 0,27
6% Brazilian Government International-Anleihen 17.01.2017 0 150.000 0 150.000 120.918 0,13
Land: CO 7,375% Colombia Government International-Anleihen 18.09.2037 250.000 0 0 250.000 218.126 0,23
Land: DE 3,25% Bundesrepublik Deutschland 04.07.2015 1.800.000 0 0 1.800.000 1.879.930 2,00 4,25% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04.07.2014 2.100.000 0 0 2.100.000 2.222.178 2,37 3,75% Deutsche Bank AG 09.06.2016 0 1.400.000 0 1.400.000 1.460.452 1,56 Land: DK 5,00% Nykredit (TK) 2041 Drawn 01-04-2011 7.000.000 216.006 393.086 6.822.920 908.824 0,97 Land: ES 5% Instituto de Credito Oficial 14.11.2016 1.000.000 0 0 1.000.000 704.528 0,75 Land: FI 4,125% Aktia Real Estate Mortgage Bank PLC 11.06.2014 300.000 0 0 300.000 310.560 0,33 2,625% Sampo Housing Loan Bank PLC 02.12.2015 1.000.000 1.400.000 0 2.400.000 2.358.816 2,52 Land: FR 5,375% Cie de Financement Foncier 02.03.2013 1.070.000 0 0 1.070.000 1.123.500 1,20 4% Cie de Financement Foncier 21.07.2011 300.000 0 0 300.000 300.345 0,32 1,8% Dexia Municipal Agency SA 09.05.2017 140.040.000 0 0 140.040.000 1.198.504 1,28 8,375% Peugeot SA 15.07.2014 0 600.000 0 600.000 672.370 0,72 3% BNP Paribas Home Loan Covered Bonds SA 23.07.2013 700.000 200.000 0 900.000 911.412 0,97
4,25% Societe Generale SCF 03.02.2023 0 400.000 0 400.000 408.604 0,44 Land: GB 5,625% Northern Rock Asset Management PLC 22.06.2017 1.075.000 0 0 1.075.000 783.437 0,84
3,375% Lloyds TSB Bank PLC 17.03.2015 600.000 0 0 600.000 599.940 0,64 Land: ID 6,875% Indonesia Government International-Anleihen 09.03.2017 0 375.000 0 375.000 303.911 0,32
5,875% Indonesia Government International-Anleihen 13.03.2020 610.000 0 0 610.000 468.592 0,50
Land: IE 1,65% Depfa ACS Bank 20.12.2016 230.000.000 0 0 230.000.000 1.848.134 1,97 4% Bank of Ireland Mortgage Bank 05.07.2013 855.000 0 0 855.000 747.313 0,80 Land: IT
10,5% Republic of Italy 28.04.2014 175.000 0 0 175.000 233.599 0,25 6% Republic of Italy 04.08.2028 300.000 0 0 300.000 337.943 0,36 6% Republic of Italy 22.02.2011 3.800.000 0 3.800.000 0 0 0,00 Land: JP 5,75% Japan Finance Organization for Municipalities 09.08.2019 965.000 0 0 965.000 1.225.409 1,31
1,7% Development Bank of Japan 20.09.2022 370.000.000 0 0 370.000.000 3.280.676 3,50 Land: LU 5,125% EUROHYPO Europaeische Hypothekenbank SA Luxembourg 2.200.000 0 0 2.200.000 1.631.734 1,74 21.01.2016 9,5% Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA 15.06.2017 0 600.000 0 600.000 576.000 0,61
7% Sunrise Communications International SA 31.12.2017 0 700.000 0 700.000 714.000 0,76 Land: MX 7,5% Mexico Government International-Anleihen 08.04.2033 290.000 300.000 0 590.000 514.777 0,55
5,95% Mexico Government International-Anleihen 19.03.2019 290.000 175.000 0 465.000 368.591 0,39
Land: NL 9,125% KazMunayGas National Co 02.07.2018 310.000 375.000 0 685.000 582.310 0,62 Land: PE 7,125% Peruvian Government International-Anleihen 30.03.2019 265.000 375.000 0 640.000 531.365 0,57
Land: PH 9,375% Philippine Government International-Anleihen 18.01.2017 340.000 0 0 340.000 307.351 0,33
Land: SE 6% Stadshypotek AB 21.06.2017 2.670.000 1.000.000 0 3.670.000 441.357 0,47 3,25% Nordea Hypotek AB 17.06.2020 1.150.000 0 0 1.150.000 116.413 0,12 4,25% Skandinaviska Enskilda Banken AB 19.06.2013 6.000.000 0 0 6.000.000 669.661 0,71 3,75% Nordea Hypotek AB 25.10.2011 1.460.000 0 0 1.460.000 1.469.563 1,57 3,125% Swedbank AB 02.02.2012 1.000.000 0 0 1.000.000 1.008.950 1,08 4% Skandinaviska Enskilda Banken AB 31.03.2014 600.000 0 0 600.000 622.986 0,66 Land: SNA 4,875% European Investment Bank 15.02.2036 2.180.000 600.000 0 2.780.000 1.997.838 2,13 7,625% International Bank for Reconstruction & Developmen 900.000 200.000 0 1.100.000 1.031.679 1,10 19.01.2023 8,75% European Investment Bank 25.08.2017 980.000 0 0 980.000 1.426.625 1,52 4% European Investment Bank 15.10.2037 1.670.000 0 0 1.670.000 1.608.127 1,71 Land: TR 11,875% Turkey Government International-Anleihen 15.01.2030 190.000 175.000 0 365.000 428.919 0,46
11,5% Turkey Government International-Anleihen 23.01.2012 250.000 0 250.000 0 0 0,00
5,625% Turkey Government International-Anleihen 30.03.2021 0 250.000 0 250.000 180.622 0,19
Land: UA 9,5% NAK Naftogaz Ukraine 30.09.2014 0 200.000 0 200.000 151.050 0,16 Land: US 6,75% Federal Home Loan Mortgage Corp 15.03.2031 3.485.000 900.000 0 4.385.000 3.882.850 4,14 4,375% Federal National Mortgage Association 15.10.2015 500.000 1.753.000 0 2.253.000 1.726.039 1,84
2% General Electric Capital Corp 22.02.2017 160.000.000 0 0 160.000.000 1.421.337 1,52 Land: VE 7% Venezuela Government International-Anleihen 31.03.2038 1.200.000 250.000 0 1.450.000 577.560 0,62
Land: ZA 4,5% Transnet Ltd 10.02.2016 0 675.000 0 675.000 483.897 0,52 Vermögensbesicherte Anleihen (ABS) Land: AR 2,5% Argentine Republic Government International-Anleihen 0 650.000 0 650.000 195.917 0,21 31.12.2038 8,28% Argentina Government International-Anleihen 31.12.2033 365.000 0 0 365.000 293.488 0,31
Land: BR 8% Brazilian Government International-Anleihen 15.01.2018 270.000 0 0 270.000 174.101 0,19
Land: IQ 5,8% Republic of Iraq 15.01.2028 350.000 0 0 350.000 219.678 0,23 Land: RU 7,5% Russian Foreign Anleihen - Euro-Anleihen 31.03.2030 600.000 200.000 0 800.000 562.845 0,60
Indexanleihen Land: US
1,375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15.07.2018 5.780.000 700.000 0 6.480.000 5.061.711 5,40
Aktien Land: BR Banco do Brasil SA 55.400 23.400 23.800 55.000 679.903 0,73 Land: CH Nestle SA 13.591 1.318 14.909 0 0 0,00 Novartis AG 14.767 0 6.677 8.090 341.288 0,36 Roche Holding AG 3.778 0 3.778 0 0 0,00 Land: CN China Construction Bank Corp 1.119.560 238.000 450.000 907.560 518.875 0,55 Land: DE Allianz SE 0 6.038 1.210 4.828 465.081 0,50 BASF SE 6.328 3.865 5.562 4.631 312.917 0,33 Bayerische Motoren Werke AG 5.758 1.422 7.180 0 0 0,00 Henkel AG & Co KGaA 10.000 3.427 6.181 7.246 346.866 0,37 Land: DK Danske Bank A/S 26.085 0 26.085 0 0 0,00 Land: FR BNP Paribas SA 13.762 778 7.583 6.957 370.321 0,39 Safran SA 17.491 7.859 15.080 10.270 302.452 0,32 Land: GB British American Tobacco PLC 0 21.861 7.087 14.774 446.780 0,48 SABMiller PLC 0 22.959 10.371 12.588 316.624 0,34 Xstrata PLC 42.315 6.923 29.340 19.898 302.189 0,32 Land: HK CNOOC Ltd 219.000 30.000 71.000 178.000 286.526 0,31 Land: JE Petrofac Ltd 23.005 7.494 11.822 18.677 313.117 0,33 Land: JP JGC Corp 43.000 13.000 32.000 24.000 449.911 0,48 Honda Motor Co Ltd 22.900 1.200 24.100 0 0 0,00 Canon Inc 10.700 0 10.700 0 0 0,00 ITOCHU Corp 0 65.700 13.800 51.900 369.227 0,39 Sumitomo Corp 0 85.200 24.800 60.400 561.753 0,60 Land: KR Hyundai Mobis 2.183 1.890 2.653 1.420 366.941 0,39 Land: NL Koninklijke KPN NV 0 50.665 21.378 29.287 293.749 0,31 LyondellBasell Industries NV 0 17.600 3.400 14.200 377.269 0,40 Land: NO DnB NOR ASA 0 47.173 11.320 35.853 346.588 0,37 Telenor ASA 59.289 8.825 28.130 39.984 454.113 0,48 Land: US Apple Inc 2.100 1.500 1.200 2.400 555.649 0,59 Abbott Laboratories 16.300 1.000 17.300 0 0 0,00 Apache Corp 5.500 1.200 2.000 4.700 399.995 0,43 AutoZone Inc 3.200 1.300 2.500 2.000 406.732 0,43 Chevron Corp 0 10.100 4.900 5.200 368.844 0,39 Danaher Corp 21.100 2.600 14.000 9.700 354.522 0,38 DIRECTV Group Inc/The 22.200 2.400 11.300 13.300 466.190 0,50 Google Inc 0 1.800 400 1.400 488.969 0,52 Goodrich Corp 8.500 0 8.500 0 0 0,00 Goldman Sachs Group Inc/The 3.800 0 3.800 0 0 0,00 Hess Corp 8.900 1.200 4.400 5.700 293.915 0,31 Hewlett-Packard Co 22.200 3.200 25.400 0 0 0,00 International Business Machines Corp 5.800 400 3.000 3.200 378.632 0,40 JPMorgan Chase & Co 26.200 1.600 10.200 17.600 496.978 0,53 Lubrizol Corp 4.800 0 4.800 0 0 0,00 Mastercard Inc 4.300 700 2.850 2.150 446.861 0,48 McKesson Corp 0 12.700 2.400 10.300 594.265 0,63 Marathon Oil Corp 0 17.200 3.600 13.600 494.153 0,53 Microsoft Corp 31.400 12.500 13.100 30.800 552.333 0,59 National Oilwell Varco Inc 14.600 2.900 8.900 8.600 463.914 0,49 Oracle Corp 21.300 8.900 10.900 19.300 438.089 0,47 Reinsurance Group of America Inc 0 8.200 1.100 7.100 298.035 0,32 JM Smucker Co/The 14.600 1.900 9.600 6.900 363.787 0,39 UnitedHealth Group Inc 0 20.100 4.300 15.800 562.102 0,60 Wells Fargo & Co 29.400 10.200 14.700 24.900 481.908 0,51 Warnaco Group Inc/The 0 13.300 0 13.300 479.308 0,51 GDR/ADR Land: BR Cia de Bebidas das Americas 18.500 0 18.500 0 0 0,00
Vale SA 21.000 9.300 9.200 21.100 421.462 0,45 Land: IL Teva Pharmaceutical Industries Ltd 15.900 3.200 19.100 0 0 0,00 Land: MX America Movil SAB de CV 8.500 1.700 10.200 0 0 0,00 Land: NL ING Groep NV 69.534 13.092 26.426 56.200 477.082 0,51 Anteilscheine Land: DK Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR) 6.955 1.220 800 7.375 1.638.513 1,75 Jyske Invest High Yield Corporate Bonds 46.255 3.400 700 48.955 6.879.177 7,34
Bankguthaben 3.826.119 4,08 Derivate 120.530 0,13 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung 4.290.170 4,57 Sonstige Forderungen 1.093.731 1,17
Jyske Invest Balanced Strategy Funktionale Währung des Fonds: EUR Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Anleihen Land: AT 3,625% Oesterreichische Kontrollbank AG 17.06.2013 500.000 0 0 500.000 364.055 0,59 4,5% OeBB Infrastruktur AG 02.07.2019 310.000 25.000 0 335.000 359.365 0,58 Land: DE 3,25% Bundesrepublik Deutschland 04.07.2015 700.000 0 0 700.000 731.084 1,18 4,25% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04.07.2014 400.000 580.000 0 980.000 1.037.016 1,67 3,75% Deutsche Bank AG 09.06.2016 0 700.000 0 700.000 730.226 1,18 Land: DK 5,00% Nykredit (TK) 2041 Drawn 01-04-2011 3.000.000 92.574 168.466 2.924.109 389.496 0,63 Land: ES 5% Instituto de Credito Oficial 14.11.2016 400.000 0 0 400.000 281.811 0,45 Land: FI 4,125% Aktia Real Estate Mortgage Bank PLC 11.06.2014 100.000 0 0 100.000 103.520 0,17 2,625% Sampo Housing Loan Bank PLC 02.12.2015 500.000 700.000 0 1.200.000 1.179.408 1,90 Land: FR 5,375% Cie de Financement Foncier 02.03.2013 430.000 100.000 0 530.000 556.500 0,90 4% Cie de Financement Foncier 21.07.2011 100.000 0 0 100.000 100.115 0,16 1,8% Dexia Municipal Agency SA 09.05.2017 65.000.000 0 0 65.000.000 556.289 0,90 3% BNP Paribas Home Loan Covered Bonds SA 23.07.2013 300.000 150.000 0 450.000 455.706 0,73
4,25% Societe Generale SCF 03.02.2023 0 100.000 0 100.000 102.151 0,16 Land: GB 5,625% Northern Rock Asset Management PLC 22.06.2017 710.000 50.000 0 760.000 553.872 0,89
3,375% Lloyds TSB Bank PLC 17.03.2015 150.000 0 0 150.000 149.985 0,24 Land: IE 1,65% Depfa ACS Bank 20.12.2016 130.000.000 0 0 130.000.000 1.044.597 1,68 4% Bank of Ireland Mortgage Bank 05.07.2013 370.000 0 0 370.000 323.399 0,52 Land: IT 10,5% Republic of Italy 28.04.2014 50.000 0 0 50.000 66.743 0,11 6% Republic of Italy 04.08.2028 200.000 0 0 200.000 225.296 0,36 6% Republic of Italy 22.02.2011 1.450.000 0 1.450.000 0 0 0,00 Land: JP 5,75% Japan Finance Organization for Municipalities 09.08.2019 380.000 0 0 380.000 482.545 0,78
1,7% Development Bank of Japan 20.09.2022 155.000.000 0 0 155.000.000 1.374.337 2,21 Land: LU 5,125% EUROHYPO Europaeische Hypothekenbank SA Luxembourg 1.110.000 0 0 1.110.000 823.284 1,33 21.01.2016 Land: SE 6% Stadshypotek AB 21.06.2017 3.150.000 0 0 3.150.000 378.821 0,61 3,25% Nordea Hypotek AB 17.06.2020 600.000 0 0 600.000 60.737 0,10 4,25% Skandinaviska Enskilda Banken AB 19.06.2013 2.000.000 800.000 0 2.800.000 312.509 0,50 3,75% Nordea Hypotek AB 25.10.2011 640.000 0 0 640.000 644.192 1,04 3,125% Swedbank AB 02.02.2012 530.000 0 0 530.000 534.744 0,86 4% Skandinaviska Enskilda Banken AB 31.03.2014 300.000 0 0 300.000 311.493 0,50 Land: SNA 4,875% European Investment Bank 15.02.2036 950.000 400.000 0 1.350.000 970.173 1,56 7,625% International Bank for Reconstruction & Developmen 400.000 100.000 0 500.000 468.945 0,76 19.01.2023
8,75% European Investment Bank 25.08.2017 440.000 0 0 440.000 640.526 1,03 4% European Investment Bank 15.10.2037 690.000 0 0 690.000 664.436 1,07 Land: US 6,75% Federal Home Loan Mortgage Corp 15.03.2031 1.795.000 250.000 0 2.045.000 1.810.816 2,92 4,375% Federal National Mortgage Association 15.10.2015 1.000.000 0 0 1.000.000 766.107 1,23
2% General Electric Capital Corp 22.02.2017 100.000.000 0 0 100.000.000 888.335 1,43 Indexanleihen Land: US 1,375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15.07.2018 2.950.000 100.000 0 3.050.000 2.382.441 3,84
Aktien Land: BR Banco do Brasil SA 59.400 30.100 18.200 71.300 881.402 1,41 Land: CH Nestle SA 14.635 2.929 17.564 0 0 0,00 Novartis AG 15.679 0 5.156 10.523 443.927 0,71 Roche Holding AG 4.083 0 4.083 0 0 0,00 Land: CN China Construction Bank Corp 1.196.500 292.000 311.000 1.177.500 673.206 1,08 Land: DE Allianz SE 0 7.146 879 6.267 603.700 0,97 BASF SE 6.695 5.189 5.854 6.030 407.447 0,65 Bayerische Motoren Werke AG 6.092 724 6.816 0 0 0,00 Henkel AG & Co KGaA 10.580 5.363 6.519 9.424 451.127 0,72 Land: DK Danske Bank A/S 27.090 2.368 29.458 0 0 0,00 Land: FR BNP Paribas SA 14.660 1.509 7.125 9.044 481.412 0,77 Safran SA 18.505 11.507 16.492 13.520 398.164 0,64 Land: GB British American Tobacco PLC 0 22.667 3.483 19.184 580.142 0,93 SABMiller PLC 0 25.968 9.580 16.388 412.204 0,66 Xstrata PLC 44.244 10.492 28.818 25.918 393.614 0,63 Land: HK CNOOC Ltd 227.000 51.000 47.000 231.000 371.839 0,60 Land: JE Petrofac Ltd 23.866 8.692 8.250 24.308 407.520 0,65 Land: JP JGC Corp 45.000 16.000 30.000 31.000 581.135 0,93 Honda Motor Co Ltd 24.000 0 24.000 0 0 0,00 Canon Inc 10.900 1.000 11.900 0 0 0,00 ITOCHU Corp 0 76.400 9.000 67.400 479.497 0,77 Sumitomo Corp 0 95.500 17.300 78.200 727.303 1,17 Land: KR Hyundai Mobis 2.310 2.425 2.889 1.846 477.023 0,76 Land: NL Koninklijke KPN NV 0 53.656 15.510 38.146 382.604 0,61 LyondellBasell Industries NV 0 20.400 2.100 18.300 486.199 0,78 Land: NO DnB NOR ASA 0 49.677 3.034 46.643 450.895 0,72 Telenor ASA 61.950 15.604 25.629 51.925 589.731 0,94 Land: US Apple Inc 2.200 1.500 600 3.100 717.714 1,15 Abbott Laboratories 17.400 1.100 18.500 0 0 0,00 Apache Corp 5.800 1.200 1.000 6.000 510.632 0,82 AutoZone Inc 3.300 1.500 2.200 2.600 528.751 0,85 Chevron Corp 0 11.400 4.700 6.700 475.241 0,76 Danaher Corp 21.900 1.800 11.100 12.600 460.512 0,74 DIRECTV Group Inc/The 23.800 3.000 9.600 17.200 602.893 0,97 Google Inc 0 2.100 200 1.900 663.601 1,06 Goodrich Corp 8.800 0 8.800 0 0 0,00 Goldman Sachs Group Inc/The 4.100 0 4.100 0 0 0,00 Hess Corp 9.700 1.300 3.600 7.400 381.573 0,61 Hewlett-Packard Co 23.100 3.400 26.500 0 0 0,00 International Business Machines Corp 6.100 800 2.800 4.100 485.123 0,78 JPMorgan Chase & Co 28.300 4.700 10.300 22.700 640.989 1,03 Lubrizol Corp 4.800 0 4.800 0 0 0,00 Mastercard Inc 4.400 400 2.100 2.700 561.174 0,90 McKesson Corp 0 15.300 2.000 13.300 767.352 1,23 Marathon Oil Corp 0 19.900 2.300 17.600 639.492 1,02 Microsoft Corp 34.000 14.200 8.300 39.900 715.522 1,15 National Oilwell Varco Inc 15.300 3.300 7.500 11.100 598.773 0,96
Oracle Corp 22.200 8.200 5.400 25.000 567.473 0,91 Reinsurance Group of America Inc 0 9.700 500 9.200 386.186 0,62 JM Smucker Co/The 15.500 2.000 8.700 8.800 463.960 0,74 UnitedHealth Group Inc 0 23.600 3.200 20.400 725.752 1,16 Wells Fargo & Co 29.000 13.100 9.900 32.200 623.190 1,00 Warnaco Group Inc/The 0 17.200 0 17.200 619.857 0,99 GDR/ADR Land: BR Cia de Bebidas das Americas 18.500 0 18.500 0 0 0,00 Vale SA 21.600 7.700 2.000 27.300 545.303 0,87 Land: IL Teva Pharmaceutical Industries Ltd 16.500 2.200 18.700 0 0 0,00 Land: MX America Movil SAB de CV 9.000 0 9.000 0 0 0,00 Land: NL ING Groep NV 72.961 19.161 19.150 72.972 619.459 0,99 Anteilscheine Land: DK Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR) 12.081 7.054 680 18.455 4.100.170 6,57 Jyske Invest High Yield Corporate Bonds 19.268 14.159 1.299 32.128 4.514.640 7,23
Bankguthaben 2.054.642 3,29 Derivate 650.327 1,04 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung 3.854.961 6,18 Sonstige Forderungen 438.779 0,70
Jyske Invest Balanced Strategy (NOK) Funktionale Währung des Fonds: NOK Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Anleihen Land: AT 4,5% OeBB Infrastruktur AG 02.07.2019 35.000 0 0 35.000 292.071 0,62 Land: DE 3,25% Bundesrepublik Deutschland 04.07.2015 0 160.000 0 160.000 1.299.925 2,78 4,25% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04.07.2014 170.000 0 0 170.000 1.399.387 2,99 3,75% Deutsche Bank AG 09.06.2016 0 100.000 0 100.000 811.500 1,73 Land: DK 5,00% Nykredit (TK) 2041 Drawn 01-04-2011 600.000 18.515 33.693 584.822 605.985 1,29 Land: ES 5% Instituto de Credito Oficial 14.11.2016 35.000 0 0 35.000 191.821 0,41 Land: FI 2,625% Sampo Housing Loan Bank PLC 02.12.2015 0 100.000 0 100.000 764.561 1,63 Land: FR 5,375% Cie de Financement Foncier 02.03.2013 90.000 0 0 90.000 735.125 1,57 1,8% Dexia Municipal Agency SA 09.05.2017 10.000.000 0 0 10.000.000 665.758 1,42 3% BNP Paribas Home Loan Covered Bonds SA 23.07.2013 0 50.000 0 50.000 393.887 0,84
Land: GB 5,625% Northern Rock Asset Management PLC 22.06.2017 100.000 0 0 100.000 566.924 1,21
3,375% Lloyds TSB Bank PLC 17.03.2015 0 50.000 0 50.000 388.916 0,83 Land: IE 4,375% Depfa ACS Bank 15.01.2015 100.000 0 100.000 0 0 0,00 1,65% Depfa ACS Bank 20.12.2016 10.000.000 0 0 10.000.000 625.079 1,33 Land: IT 10,5% Republic of Italy 28.04.2014 10.000 0 0 10.000 103.840 0,22 6% Republic of Italy 04.08.2028 3.000 0 3.000 0 0 0,00 6% Republic of Italy 22.02.2011 80.000 0 80.000 0 0 0,00 Land: JP 5,75% Japan Finance Organization for Municipalities 09.08.2019 10.000 40.000 0 50.000 493.916 1,05
1,7% Development Bank of Japan 20.09.2022 23.000.000 0 0 23.000.000 1.586.422 3,39 Land: LU 5,125% EUROHYPO Europaeische Hypothekenbank SA Luxembourg 85.000 0 0 85.000 490.428 1,05 21.01.2016 Land: SE 6% Stadshypotek AB 21.06.2017 0 100.000 0 100.000 93.552 0,20 3,75% Nordea Hypotek AB 25.10.2011 100.000 0 0 100.000 783.005 1,67 Land: SNA 4,875% European Investment Bank 15.02.2036 20.000 100.000 0 120.000 670.851 1,43 8,75% European Investment Bank 25.08.2017 10.000 40.000 0 50.000 566.217 1,21
Land: US 6,75% Federal Home Loan Mortgage Corp 15.03.2031 75.000 255.000 0 330.000 2.273.130 4,85 Indexanleihen Land: US 1,375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15.07.2018 180.000 60.000 0 240.000 1.458.353 3,11
Aktien Land: BR Banco do Brasil SA 4.600 3.800 1.400 7.000 673.150 1,44 Land: CH Nestle SA 1.065 232 1.297 0 0 0,00 Novartis AG 1.041 493 516 1.018 334.079 0,71 Roche Holding AG 297 0 297 0 0 0,00 Land: CN China Construction Bank Corp 85.710 35.000 0 120.710 536.858 1,15 Land: DE Allianz SE 0 633 0 633 474.345 1,01 BASF SE 464 430 307 587 308.547 0,66 Bayerische Motoren Werke AG 423 279 702 0 0 0,00 Henkel AG & Co KGaA 733 735 542 926 344.829 0,74 Land: DK Danske Bank A/S 2.060 0 2.060 0 0 0,00 Land: FR BNP Paribas SA 1.108 275 435 948 392.549 0,84 Safran SA 1.283 1.864 1.842 1.305 298.968 0,64 Land: GB British American Tobacco PLC 0 2.300 430 1.870 439.912 0,94 SABMiller PLC 0 2.437 848 1.589 310.914 0,66 Xstrata PLC 3.346 1.488 2.320 2.514 297.005 0,63 Land: HK CNOOC Ltd 16.000 9.000 2.000 23.000 288.005 0,62 Land: JE Petrofac Ltd 1.671 1.245 400 2.516 328.125 0,70 Land: JP JGC Corp 3.000 3.000 3.000 3.000 437.487 0,93 Honda Motor Co Ltd 1.900 0 1.900 0 0 0,00 Canon Inc 900 0 900 0 0 0,00 ITOCHU Corp 0 7.300 700 6.600 365.257 0,78 Sumitomo Corp 0 8.100 0 8.100 586.034 1,25 Land: KR Hyundai Mobis 161 347 329 179 359.824 0,77 Land: NL Koninklijke KPN NV 0 5.736 2.020 3.716 289.938 0,62 LyondellBasell Industries NV 0 1.900 0 1.900 392.687 0,84 Land: NO DnB NOR ASA 0 4.548 0 4.548 342.010 0,73 Telenor ASA 4.607 1.588 1.132 5.063 447.316 0,96 Land: US Apple Inc 150 250 150 250 450.255 0,96 Abbott Laboratories 1.325 200 1.525 0 0 0,00 Apache Corp 400 300 100 600 397.226 0,85 AutoZone Inc 250 200 250 200 316.401 0,68 Chevron Corp 0 1.000 300 700 386.248 0,82 Danaher Corp 1.700 300 600 1.400 398.041 0,85 DIRECTV Group Inc/The 1.600 1.000 900 1.700 463.543 0,99 Google Inc 0 190 0 190 516.222 1,10 Goodrich Corp 600 400 1.000 0 0 0,00 Goldman Sachs Group Inc/The 350 0 350 0 0 0,00 Hess Corp 700 200 200 700 280.785 0,60 Hewlett-Packard Co 1.900 500 2.400 0 0 0,00 International Business Machines Corp 490 100 200 390 358.973 0,77 JPMorgan Chase & Co 2.200 800 700 2.300 505.222 1,08 Lubrizol Corp 300 0 300 0 0 0,00 Mastercard Inc 300 200 250 250 404.206 0,86 McKesson Corp 0 1.500 200 1.300 583.466 1,25 Marathon Oil Corp 0 1.900 0 1.900 537.039 1,15 Microsoft Corp 2.300 2.400 600 4.100 571.957 1,22 National Oilwell Varco Inc 1.080 600 500 1.180 495.166 1,06 Oracle Corp 1.500 2.100 1.100 2.500 441.442 0,94 Reinsurance Group of America Inc 0 900 0 900 293.887 0,63 JM Smucker Co/The 1.100 500 700 900 369.122 0,79 UnitedHealth Group Inc 0 2.100 100 2.000 553.500 1,18 Wells Fargo & Co 2.300 1.400 400 3.300 496.830 1,06
Warnaco Group Inc/The 0 1.600 0 1.600 448.552 0,96 GDR/ADR Land: BR Cia de Bebidas das Americas 1.650 0 1.650 0 0 0,00 Vale SA 1.500 1.500 300 2.700 419.535 0,90 Land: IL Teva Pharmaceutical Industries Ltd 1.350 400 1.750 0 0 0,00 Land: MX America Movil SAB de CV 600 200 800 0 0 0,00 Land: NL ING Groep NV 5.713 2.698 1.000 7.411 489.398 1,05 Anteilscheine Land: DK Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR) 758 935 0 1.693 2.925.997 6,25 Jyske Invest High Yield Corporate Bonds 1.236 1.704 0 2.940 3.213.779 6,86
Bankguthaben 2.780.305 5,94 Derivate 532.335 1,14 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung 1.338.862 2,86 Sonstige Forderungen 350.500 0,75
Jyske Invest Balanced Strategy (GBP) Funktionale Währung des Fonds: GBP Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Anleihen Land: AT 3,625% Oesterreichische Kontrollbank AG 17.06.2013 60.000 0 0 60.000 39.452 0,32 4,5% OeBB Infrastruktur AG 02.07.2019 50.000 0 0 50.000 48.438 0,39 Land: DE 3,25% Bundesrepublik Deutschland 04.07.2015 105.000 150.000 0 255.000 240.511 1,94 4,25% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04.07.2014 60.000 0 0 60.000 57.337 0,46 Land: DK 5,00% Nykredit (TK) 2041 1.600.000 49.373 89.848 1.559.525 187.598 1,51 Land: ES 5% Instituto de Credito Oficial 14.11.2016 100.000 0 0 100.000 63.625 0,51 Land: FI 2,625% Sampo Housing Loan Bank PLC 02.12.2015 100.000 130.000 0 230.000 204.144 1,65 Land: FR 5,375% Cie de Financement Foncier 02.03.2013 225.000 0 0 225.000 213.353 1,72 4% Cie de Financement Foncier 21.07.2011 15.000 0 0 15.000 13.562 0,11 1,8% Dexia Municipal Agency SA 09.05.2017 10.000.000 0 0 10.000.000 77.288 0,62 3% BNP Paribas Home Loan Covered Bonds SA 23.07.2013 50.000 0 0 50.000 45.727 0,37
Land: GB 5,625% Northern Rock Asset Management PLC 22.06.2017 107.000 0 0 107.000 70.422 0,57
3,375% Lloyds TSB Bank PLC 17.03.2015 50.000 0 0 50.000 45.149 0,36 Land: IE 4,375% Depfa ACS Bank 15.01.2015 150.000 0 150.000 0 0 0,00 1,65% Depfa ACS Bank 20.12.2016 20.000.000 0 0 20.000.000 145.132 1,17 4% Bank of Ireland Mortgage Bank 05.07.2013 55.000 0 0 55.000 43.414 0,35 Land: IT 6% Republic of Italy 04.08.2028 30.000 0 30.000 0 0 0,00 6% Republic of Italy 22.02.2011 220.000 0 220.000 0 0 0,00 Land: JP 5,75% Japan Finance Organization for Municipalities 09.08.2019 50.000 60.000 0 110.000 126.146 1,02
1,7% Development Bank of Japan 20.09.2022 25.000.000 0 0 25.000.000 200.183 1,61 Land: LU 5,125% EUROHYPO Europaeische Hypothekenbank SA Luxembourg 200.000 0 0 200.000 133.962 1,08 21.01.2016 Land: SE 6% Stadshypotek AB 21.06.2017 1.025.000 0 100.000 925.000 100.460 0,81 3,25% Nordea Hypotek AB 17.06.2020 90.000 0 0 90.000 8.228 0,07 4,25% Skandinaviska Enskilda Banken AB 19.06.2013 1.300.000 0 0 1.300.000 131.031 1,06 3,75% Nordea Hypotek AB 25.10.2011 300.000 0 0 300.000 272.699 2,20 3,125% Swedbank AB 02.02.2012 230.000 0 0 230.000 209.567 1,69 4% Skandinaviska Enskilda Banken AB 31.03.2014 50.000 0 0 50.000 46.884 0,38 Land: SNA 4,875% European Investment Bank 15.02.2036 40.000 500.000 0 540.000 350.458 2,83 8,75% European Investment Bank 25.08.2017 40.000 60.000 0 100.000 131.465 1,06
4% European Investment Bank 15.10.2037 80.000 0 0 80.000 69.570 0,56 Land: US 6,75% Federal Home Loan Mortgage Corp 15.03.2031 300.000 200.000 0 500.000 399.832 3,22 4,375% Federal National Mortgage Association 15.10.2015 0 557.000 0 557.000 385.364 3,11
2% General Electric Capital Corp 22.02.2017 2.000.000 0 0 2.000.000 16.045 0,13 Indexanleihen Land: US 1,375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15.07.2018 500.000 200.000 0 700.000 493.795 3,98
Aktien Land: BR Banco do Brasil SA 11.100 7.300 2.400 16.000 178.620 1,44 Land: CH Nestle SA 2.778 952 3.730 0 0 0,00 Novartis AG 2.789 599 1.027 2.361 89.949 0,73 Roche Holding AG 781 133 914 0 0 0,00 Land: CN China Construction Bank Corp 225.630 95.000 56.000 264.630 136.632 1,10 Land: DE Allianz SE 0 1.609 203 1.406 122.313 0,99 BASF SE 1.193 1.251 1.066 1.378 84.087 0,68 Bayerische Motoren Werke AG 1.086 612 1.698 0 0 0,00 Henkel AG & Co KGaA 1.886 1.619 1.390 2.115 91.432 0,74 Land: DK Danske Bank A/S 5.102 727 5.829 0 0 0,00 Land: FR BNP Paribas SA 2.724 242 936 2.030 97.584 0,79 Safran SA 3.298 3.471 3.800 2.969 78.963 0,64 Land: GB British American Tobacco PLC 0 5.350 1.046 4.304 117.542 0,95 SABMiller PLC 0 5.492 1.815 3.677 83.523 0,67 Xstrata PLC 9.053 1.646 4.884 5.815 79.753 0,64 Land: HK CNOOC Ltd 43.000 15.000 6.000 52.000 75.592 0,61 Land: JE Petrofac Ltd 4.384 2.290 1.220 5.454 82.574 0,67 Land: JP JGC Corp 9.000 5.000 7.000 7.000 118.506 0,96 Honda Motor Co Ltd 4.700 400 5.100 0 0 0,00 Canon Inc 2.200 0 2.200 0 0 0,00 ITOCHU Corp 0 16.600 1.400 15.200 97.655 0,79 Sumitomo Corp 0 21.000 3.400 17.600 147.825 1,19 Land: KR Hyundai Mobis 0 1.098 683 415 96.846 0,78 Land: NL Koninklijke KPN NV 0 12.999 4.440 8.559 77.527 0,62 LyondellBasell Industries NV 0 4.400 300 4.100 98.372 0,79 Land: NO DnB NOR ASA 0 10.701 0 10.701 93.420 0,75 Telenor ASA 12.717 4.931 5.998 11.650 119.489 0,96 Land: US Apple Inc 400 350 50 700 146.357 1,18 Abbott Laboratories 3.300 800 4.100 0 0 0,00 Apache Corp 1.200 200 0 1.400 107.600 0,87 AutoZone Inc 700 300 400 600 110.193 0,89 Chevron Corp 0 2.600 1.100 1.500 96.085 0,77 Danaher Corp 4.400 600 2.100 2.900 95.718 0,77 DIRECTV Group Inc/The 4.700 1.200 2.000 3.900 123.453 1,00 Google Inc 0 500 40 460 145.090 1,17 Goodrich Corp 1.600 200 1.800 0 0 0,00 Goldman Sachs Group Inc/The 800 0 800 0 0 0,00 Hess Corp 1.900 500 600 1.800 83.819 0,68 Hewlett-Packard Co 4.700 1.300 6.000 0 0 0,00 International Business Machines Corp 1.160 300 500 960 102.581 0,83 JPMorgan Chase & Co 5.500 1.200 1.600 5.100 130.053 1,05 Lubrizol Corp 1.000 0 1.000 0 0 0,00 Mastercard Inc 900 200 500 600 112.619 0,91 McKesson Corp 0 3.500 500 3.000 156.311 1,26 Marathon Oil Corp 0 4.600 600 4.000 131.253 1,06 Microsoft Corp 6.600 4.100 1.700 9.000 145.754 1,18 National Oilwell Varco Inc 3.100 1.100 1.700 2.500 121.788 0,98 Oracle Corp 4.300 3.200 1.800 5.700 116.844 0,94
Reinsurance Group of America Inc 0 2.300 200 2.100 79.608 0,64 JM Smucker Co/The 3.000 600 1.600 2.000 95.226 0,77 UnitedHealth Group Inc 0 4.900 300 4.600 147.789 1,19 Wells Fargo & Co 5.900 3.100 1.700 7.300 127.589 1,03 Warnaco Group Inc/The 0 3.800 0 3.800 123.672 1,00 GDR/ADR Land: BR Cia de Bebidas das Americas 3.500 500 4.000 0 0 0,00 Vale SA 4.300 3.100 1.200 6.200 111.839 0,90 Land: IL Teva Pharmaceutical Industries Ltd 3.100 400 3.500 0 0 0,00 Land: MX America Movil SAB de CV 1.600 600 2.200 0 0 0,00 Land: NL ING Groep NV 14.146 7.708 5.482 16.372 125.512 1,01 Anteilscheine Land: DK Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR) 2.120 2.032 0 4.152 833.051 6,72 Jyske Invest High Yield Corporate Bonds 3.377 3.831 0 7.208 914.704 7,37
Bankguthaben 1.067.123 8,60 Derivate -245.184 -1,98 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung 273.900 2,21 Sonstige Forderungen 84.949 0,68
Jyske Invest Dynamic Strategy Funktionale Währung des Fonds: EUR Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Anleihen Land: AT 3,625% Oesterreichische Kontrollbank AG 17.06.2013 50.000 25.000 0 75.000 54.608 0,31 Land: DE 3,25% Bundesrepublik Deutschland 04.07.2015 0 150.000 0 150.000 156.661 0,89 4,25% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04.07.2014 240.000 0 0 240.000 253.963 1,45 3,75% Deutsche Bank AG 09.06.2016 0 200.000 0 200.000 208.636 1,19 Land: FR 5,375% Cie de Financement Foncier 02.03.2013 100.000 0 0 100.000 105.000 0,60 1,8% Dexia Municipal Agency SA 09.05.2017 30.000.000 0 0 30.000.000 256.749 1,46 Land: GB 5,625% Northern Rock Asset Management PLC 22.06.2017 95.000 0 0 95.000 69.234 0,39
Land: IE 1,65% Depfa ACS Bank 20.12.2016 25.000.000 0 0 25.000.000 200.884 1,15 4% Bank of Ireland Mortgage Bank 05.07.2013 65.000 0 0 65.000 56.813 0,32 Land: IT 6% Republic of Italy 22.02.2011 250.000 0 250.000 0 0 0,00 Land: JP 5,75% Japan Finance Organization for Municipalities 09.08.2019 60.000 0 0 60.000 76.191 0,43
1,7% Development Bank of Japan 20.09.2022 43.000.000 0 0 43.000.000 381.268 2,17 Land: LU 5,125% EUROHYPO Europaeische Hypothekenbank SA Luxembourg 70.000 0 0 70.000 51.919 0,30 21.01.2016 Land: SE 3,75% Nordea Hypotek AB 25.10.2011 165.000 0 0 165.000 166.081 0,95 Land: SNA 4,875% European Investment Bank 15.02.2036 40.000 110.000 0 150.000 107.797 0,61 8,75% European Investment Bank 25.08.2017 60.000 0 0 60.000 87.344 0,50 4% European Investment Bank 15.10.2037 100.000 0 0 100.000 96.295 0,55 Land: US 6,75% Federal Home Loan Mortgage Corp 15.03.2031 240.000 50.000 0 290.000 256.791 1,46 4,375% Federal National Mortgage Association 15.10.2015 0 190.000 0 190.000 145.560 0,83
Indexanleihen Land: US 1,375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15.07.2018 400.000 0 0 400.000 312.451 1,78
Aktier Land: BR Banco do Brasil SA 22.700 11.200 3.500 30.400 375.801 2,14
Land: CH Nestle SA 5.516 778 6.294 0 0 0,00 Novartis AG 5.837 977 2.415 4.399 185.578 1,06 Roche Holding AG 1.516 119 1.635 0 0 0,00 Land: CN China Construction Bank Corp 454.790 136.000 89.000 501.790 286.886 1,64 Land: DE Allianz SE 0 2.956 283 2.673 257.490 1,47 BASF SE 2.575 1.653 1.703 2.525 170.614 0,97 Bayerische Motoren Werke AG 2.343 576 2.919 0 0 0,00 Henkel AG & Co KGaA 4.070 2.809 2.870 4.009 191.911 1,09 Land: DK Danske Bank A/S 10.737 0 10.737 0 0 0,00 Land: FR BNP Paribas SA 5.674 1.356 3.173 3.857 205.308 1,17 Safran SA 7.118 4.847 6.202 5.763 169.720 0,97 Land: GB British American Tobacco PLC 0 9.661 1.481 8.180 247.371 1,41 SABMiller PLC 0 9.857 2.869 6.988 175.768 1,00 Xstrata PLC 16.792 3.428 9.554 10.666 161.984 0,92 Land: HK CNOOC Ltd 88.500 10.000 0 98.500 158.555 0,90 Land: JE Petrofac Ltd 9.682 1.760 1.076 10.366 173.784 0,99 Land: JP JGC Corp 18.000 5.000 10.000 13.000 243.702 1,39 Honda Motor Co Ltd 8.900 1.100 10.000 0 0 0,00 Canon Inc 4.300 0 4.300 0 0 0,00 ITOCHU Corp 0 32.200 3.400 28.800 204.889 1,17 Sumitomo Corp 0 38.100 4.700 33.400 310.638 1,77 Land: KR Hyundai Mobis 889 1.210 1.309 790 204.143 1,16 Land: NL Koninklijke KPN NV 0 24.166 7.899 16.267 163.158 0,93 LyondellBasell Industries NV 0 8.100 0 8.100 215.203 1,23 Land: NO DnB NOR ASA 0 22.503 2.613 19.890 192.275 1,10 Telenor ASA 23.874 5.327 7.059 22.142 251.475 1,43 Land: US Apple Inc 850 500 0 1.350 312.553 1,78 Abbott Laboratories 6.700 0 6.700 0 0 0,00 Apache Corp 2.300 700 400 2.600 221.274 1,26 AutoZone Inc 1.300 800 1.000 1.100 223.702 1,28 Chevron Corp 0 4.500 1.700 2.800 198.608 1,13 Danaher Corp 8.500 1.200 4.300 5.400 197.362 1,12 DIRECTV Group Inc/The 9.300 1.300 3.200 7.400 259.384 1,48 Google Inc 0 850 100 750 261.948 1,49 Goodrich Corp 3.400 0 3.400 0 0 0,00 Goldman Sachs Group Inc/The 1.600 0 1.600 0 0 0,00 Hess Corp 3.700 800 1.400 3.100 159.848 0,91 Hewlett-Packard Co 9.100 1.200 10.300 0 0 0,00 International Business Machines Corp 2.250 800 1.300 1.750 207.065 1,18 JPMorgan Chase & Co 10.600 1.400 2.300 9.700 273.903 1,56 Lubrizol Corp 1.900 0 1.900 0 0 0,00 Mastercard Inc 1.700 300 800 1.200 249.411 1,42 McKesson Corp 0 6.200 500 5.700 328.865 1,87 Marathon Oil Corp 0 7.700 0 7.700 279.778 1,59 Microsoft Corp 12.900 5.500 1.400 17.000 304.859 1,74 National Oilwell Varco Inc 6.100 1.600 2.900 4.800 258.929 1,48 Oracle Corp 8.800 5.200 3.300 10.700 242.878 1,38 Reinsurance Group of America Inc 0 3.900 0 3.900 163.709 0,93 JM Smucker Co/The 6.000 700 3.000 3.700 195.074 1,11 UnitedHealth Group Inc 0 9.500 800 8.700 309.512 1,76 Wells Fargo & Co 12.100 4.000 1.900 14.200 274.823 1,57 Warnaco Group Inc/The 0 7.300 0 7.300 263.079 1,50 GDR/ADR Land: BR Cia de Bebidas das Americas 7.500 0 7.500 0 0 0,00 Vale SA 8.700 4.300 1.300 11.700 233.701 1,33 Land: IL Teva Pharmaceutical Industries Ltd 6.600 600 7.200 0 0 0,00 Land: MX America Movil SAB de CV 3.400 0 3.400 0 0 0,00 Land: NL
ING Groep NV 28.171 6.476 3.530 31.117 264.152 1,51 Anteilscheine Land: DK Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR) 3.336 1.840 213 4.963 1.102.636 6,28 Jyske Invest High Yield Corporate Bonds 5.324 3.740 424 8.640 1.214.096 6,92
Bankguthaben 1.004.232 5,72 Derivate 184.683 1,05 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung 695.067 3,96 Sonstige Forderungen 68.493 0,39
Jyske Invest Growth Strategy Funktionale Währung des Fonds: EUR Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Aktien Land: BR Banco do Brasil SA 20.200 6.500 4.700 22.000 271.961 2,93 Land: CH Nestle SA 4.950 553 5.503 0 0 0,00 Novartis AG 5.024 230 2.098 3.156 133.140 1,43 Roche Holding AG 1.376 0 1.376 0 0 0,00 Land: CN China Construction Bank Corp 411.310 75.000 133.000 353.310 201.996 2,18 Land: DE Allianz SE 0 2.173 293 1.880 181.100 1,95 BASF SE 2.271 1.598 2.085 1.784 120.545 1,30 Bayerische Motoren Werke AG 2.067 839 2.906 0 0 0,00 Henkel AG & Co KGaA 3.589 1.162 1.940 2.811 134.563 1,45 Land: DK Danske Bank A/S 9.130 0 9.130 0 0 0,00 Land: FR BNP Paribas SA 4.870 0 2.157 2.713 144.413 1,56 Safran SA 6.277 2.391 4.660 4.008 118.036 1,27 Land: GB British American Tobacco PLC 0 7.048 1.294 5.754 174.006 1,87 SABMiller PLC 0 8.077 3.237 4.840 121.740 1,31 Xstrata PLC 15.690 2.603 10.548 7.745 117.623 1,27 Land: HK CNOOC Ltd 81.500 5.000 13.000 73.500 118.313 1,27 Land: JE Petrofac Ltd 8.057 0 843 7.214 120.942 1,30 Land: JP JGC Corp 15.000 4.000 9.800 9.200 172.466 1,86 Honda Motor Co Ltd 8.100 0 8.100 0 0 0,00 Canon Inc 3.900 0 3.900 0 0 0,00 ITOCHU Corp 0 22.000 1.700 20.300 144.418 1,56 Sumitomo Corp 0 29.600 6.100 23.500 218.563 2,35 Land: KR Hyundai Mobis 784 756 986 554 143.159 1,54 Land: NL Koninklijke KPN NV 0 16.782 5.342 11.440 114.743 1,24 LyondellBasell Industries NV 0 5.800 400 5.400 143.469 1,54 Land: NO DnB NOR ASA 0 15.554 1.670 13.884 134.216 1,45 Telenor ASA 20.867 1.899 7.193 15.573 176.868 1,90 Land: US Apple Inc 750 300 100 950 219.944 2,37 Abbott Laboratories 5.600 0 5.600 0 0 0,00 Apache Corp 2.100 0 300 1.800 153.190 1,65 AutoZone Inc 1.130 500 900 730 148.457 1,60 Chevron Corp 0 3.500 1.600 1.900 134.770 1,45 Danaher Corp 7.700 0 3.900 3.800 138.885 1,50 DIRECTV Group Inc/The 8.200 1.000 4.100 5.100 178.765 1,92 Google Inc 0 600 0 600 209.558 2,26 Goodrich Corp 3.000 0 3.000 0 0 0,00 Goldman Sachs Group Inc/The 1.300 0 1.300 0 0 0,00 Hess Corp 3.300 0 1.100 2.200 113.441 1,22 Hewlett-Packard Co 8.100 1.100 9.200 0 0 0,00 International Business Machines Corp 2.050 0 800 1.250 147.903 1,59 JPMorgan Chase & Co 9.500 300 3.000 6.800 192.014 2,07 Lubrizol Corp 1.700 0 1.700 0 0 0,00
Mastercard Inc 1.498 0 650 848 176.250 1,90 McKesson Corp 0 4.400 400 4.000 230.782 2,49 Marathon Oil Corp 0 6.000 700 5.300 192.574 2,07 Microsoft Corp 11.200 3.700 2.900 12.000 215.195 2,32 National Oilwell Varco Inc 5.200 1.100 3.000 3.300 178.014 1,92 Oracle Corp 7.681 1.900 2.000 7.581 172.080 1,85 Reinsurance Group of America Inc 0 3.000 300 2.700 113.337 1,22 JM Smucker Co/The 5.371 500 3.100 2.771 146.095 1,57 UnitedHealth Group Inc 0 6.400 300 6.100 217.014 2,34 Wells Fargo & Co 10.500 3.000 3.800 9.700 187.731 2,02 Warnaco Group Inc/The 0 5.100 0 5.100 183.795 1,98 GDR/ADR Land: BR Cia de Bebidas das Americas 6.000 500 6.500 0 0 0,00 Vale SA 7.600 3.100 2.500 8.200 163.791 1,76 Land: IL Teva Pharmaceutical Industries Ltd 5.900 0 5.900 0 0 0,00 Land: MX America Movil SAB de CV 3.100 0 3.100 0 0 0,00 Land: NL ING Groep NV 24.202 3.613 5.930 21.885 185.782 2,00 Anteilscheine Land: DK Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR) 2.198 1.098 467 2.829 628.522 6,77 Jyske Invest High Yield Corporate Bonds 3.483 2.192 646 5.029 706.677 7,61
Bankguthaben 253.105 2,73 Derivate 108.277 1,17 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung 370.904 3,99 Sonstige Forderungen 13.669 0,15
Jyske Invest Aggressive Strategy Funktionale Währung des Fonds: EUR Nominaler Kauf Verkauf Nominaler Handelswert in % Bestand Bestand 31-12-2010 30-06-2011 Aktien Land: BR Banco do Brasil SA 153.500 40.700 8.300 185.900 2.298.073 3,50 Land: CH Nestle SA 37.793 3.367 41.160 0 0 0,00 Novartis AG 38.836 0 9.790 29.046 1.225.345 1,87 Roche Holding AG 10.543 0 10.543 0 0 0,00 Land: CN China Construction Bank Corp 3.034.130 232.000 174.000 3.092.130 1.767.848 2,69 Land: DE Allianz SE 0 17.361 924 16.437 1.583.376 2,41 BASF SE 17.302 10.529 11.717 16.114 1.088.823 1,66 Bayerische Motoren Werke AG 15.715 1.762 17.477 0 0 0,00 Henkel AG & Co KGaA 27.298 15.689 17.931 25.056 1.199.431 1,83 Land: DK Danske Bank A/S 73.017 0 73.017 0 0 0,00 Land: FR BNP Paribas SA 36.443 0 12.393 24.050 1.280.182 1,95 Safran SA 47.782 27.168 39.501 35.449 1.043.973 1,59 Land: GB British American Tobacco PLC 0 51.272 0 51.272 1.550.514 2,36 SABMiller PLC 0 58.744 15.090 43.654 1.098.021 1,67 Xstrata PLC 119.301 11.111 59.104 71.308 1.082.948 1,65 Land: HK CNOOC Ltd 626.000 0 0 626.000 1.007.669 1,54 Land: JE Petrofac Ltd 66.520 0 0 66.520 1.115.198 1,70 Land: JP JGC Corp 116.000 28.000 62.000 82.000 1.537.195 2,34 Honda Motor Co Ltd 62.700 0 62.700 0 0 0,00 Canon Inc 28.400 3.000 31.400 0 0 0,00 ITOCHU Corp 0 188.500 0 188.500 1.341.025 2,04 Sumitomo Corp 0 216.500 13.600 202.900 1.887.081 2,87 Land: KR Hyundai Mobis 5.959 7.030 8.091 4.898 1.265.688 1,93 Land: NL Koninklijke KPN NV 0 134.706 32.000 102.706 1.030.141 1,57
LyondellBasell Industries NV 0 49.200 0 49.200 1.307.159 1,99 Land: NO DnB NOR ASA 0 124.848 0 124.848 1.206.897 1,84 Telenor ASA 162.042 9.200 36.656 134.586 1.528.541 2,33 Land: US Apple Inc 5.500 3.300 500 8.300 1.921.620 2,93 Abbott Laboratories 43.100 0 43.100 0 0 0,00 Apache Corp 16.300 0 0 16.300 1.387.217 2,11 AutoZone Inc 8.500 3.900 5.900 6.500 1.321.878 2,01 Chevron Corp 0 28.000 10.200 17.800 1.262.580 1,92 Danaher Corp 56.400 3.300 25.100 34.600 1.264.582 1,93 DIRECTV Group Inc/The 62.300 4.100 21.300 45.100 1.580.841 2,41 Google Inc 0 5.000 0 5.000 1.746.319 2,66 Goodrich Corp 22.600 0 22.600 0 0 0,00 Goldman Sachs Group Inc/The 10.350 0 10.350 0 0 0,00 Hess Corp 24.700 0 5.000 19.700 1.015.810 1,55 Hewlett-Packard Co 59.500 4.400 63.900 0 0 0,00 International Business Machines Corp 15.400 1.000 5.700 10.700 1.266.052 1,93 JPMorgan Chase & Co 71.100 0 10.800 60.300 1.702.715 2,59 Lubrizol Corp 12.400 0 12.400 0 0 0,00 Mastercard Inc 11.900 700 5.300 7.300 1.517.248 2,31 McKesson Corp 0 35.700 0 35.700 2.059.734 3,14 Marathon Oil Corp 0 48.500 0 48.500 1.762.237 2,68 Microsoft Corp 84.800 25.100 5.100 104.800 1.879.367 2,86 National Oilwell Varco Inc 40.900 5.800 16.700 30.000 1.618.305 2,47 Oracle Corp 56.500 17.700 7.000 67.200 1.525.366 2,32 Reinsurance Group of America Inc 0 24.400 0 24.400 1.024.233 1,56 JM Smucker Co/The 40.500 2.400 18.500 24.400 1.286.434 1,96 UnitedHealth Group Inc 0 53.300 0 53.300 1.896.206 2,89 Wells Fargo & Co 77.900 21.700 12.500 87.100 1.685.710 2,57 Warnaco Group Inc/The 0 45.900 0 45.900 1.654.154 2,52 GDR/ADR Land: BR Cia de Bebidas das Americas 47.500 0 47.500 0 0 0,00 Vale SA 58.400 16.200 0 74.600 1.490.096 2,27 Land: IL Teva Pharmaceutical Industries Ltd 44.100 3.400 47.500 0 0 0,00 Land: MX America Movil SAB de CV 23.300 0 23.300 0 0 0,00 Land: NL ING Groep NV 187.334 15.716 11.921 191.129 1.622.494 2,47
Bankguthaben 2.133.131 3,25 Verbindlichkeiten bez. Handelsabwicklung -545.824 -0,83 Sonstige Forderungen 114.640 0,17