COMUNE DI GROTTAFERRATA Esercizio 2019 - 16/06/2020
Maggiori entrate al 31/12/2019 Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Importo maggiore Importo minore Importo maggiore Titolo Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo accertamento accertamento accertamento incasso 1.01.01.76.001 2015 2018 1266 TASI ANNO 2018 0,00 9.484,25 0,00 DIVERSI Totale titolo 1 0,00 9.484,25 0,00 0,00
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Maggiori entrate al 31/12/2019 Titolo 3 Entrate extratributarie Importo maggiore Importo minore Importo maggiore Titolo Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo accertamento accertamento accertamento incasso RETTE ASILO NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2016 E 3.01.02.01.002 8805 2016 400 179,70 0,00 0,00 70,30 SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 DIVERSI REINTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COME DA LETTERE POLIZIA 3.02.01.01.999 8301 2016 2261 0,00 1.257,90 0,00 LOCALE PROT. 47047 -47050 DEL 17/12/2018 DIVERSI Totale titolo 3 179,70 1.257,90 0,00 70,30 Totale complessivo 179,70 10.742,15 0,00 70,30
Totale maggiori accertamenti c/residui 10.812,45
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Elenco rettifiche accertamenti
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Importo Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto Importo rettifiche Motivo accertamento 1.01.01.06.002 501 2016 1091 IMU RISCOSSA A SEGUITO STTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO 275.104,82 30.669,00 Insussistenza riaccertamento sk residui anno 2019 RECUPERO EVASIONE IMU - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO 1.01.01.06.002 501 2017 962 1.454.768,25 2.093,00 Minore entrata riaccertamento sk residui anno 2019 ACCERTAMENTO 2017 18.560,00 Insussistenza riaccertamento sk residui anno 2019 1.01.01.06.002 501 2018 1271 ICI - IMU 1.061.975,15 3.475,00 Minore entrata riaccertamento sk residui anno 2019 ACCERTAMENTO CONVENZIONALE GETTITO IMU ALTRI 1.01.01.06.001 502 2012 1138 257.673,56 257.673,56 Minore entrata riaccertamento sk residui anno 2019 FABBRICATI Inesigibile riaccertamento sk residui anno 1.01.01.08.002 504 2005 1762 EVASIONE ICI ANNI 2002 E PRECEDENTI 61.331,03 21.683,87 2019STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO EX EQUITALIA Inesigibile riaccertamento sk residui anno 1.01.01.08.002 504 2005 1787 RECUPERO EVASIONE ICI 102.413,23 102.028,24 2019STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO EX EQUITALIA Inesigibile riaccertamento sk residui anno MAGGIORE ENTRATA RECUPERO EVASIONE ICI AREE EDIFICABILI 1.01.01.08.002 504 2005 1788 4.315,64 4.315,64 2019STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO EX - RUOLO COATTIVO EQUITALIA Inesigibile riaccertamento sk residui anno 1.01.01.08.002 504 2006 1684 EMISSIONE AVVISI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA ICI ANNO 2002 15.772,76 5.345,04 2019STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO EX EQUITALIA Minore entrata IMPORTO DISCARICATO PER 1.01.01.08.002 504 2006 1685 EMISSIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2003 66.669,75 110,00 RIDUZIONE ANNO 2003 Inesigibile riaccertamento sk residui anno 66.559,75 2019STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO EX EQUITALIA Inesigibile riaccertamento sk residui anno 1.01.01.08.002 504 2006 1688 RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNI 99-00-01 4.212,33 4.212,33 2019STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO EX EQUITALIA Inesigibile riaccertamento sk residui anno 1.01.01.08.002 504 2006 1689 RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 1998 81.907,37 81.907,37 2019STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO EX EQUITALIA Inesigibile riaccertamento sk residui anno 1.01.01.08.002 504 2007 2042 RECUPERO EVASIONE ICI AREE EDIFICABILI ANNI 2002/2006 13.960,22 13.960,22 2019STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO EX EQUITALIA Inesigibile riaccertamento sk residui anno 1.01.01.08.002 504 2007 2049 RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2004 104.434,39 104.434,39 2019STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO EX EQUITALIA Inesigibile riaccertamento sk residui anno 1.01.01.08.002 504 2007 2050 RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2003 26.152,48 26.152,48 2019STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO EX EQUITALIA
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Elenco rettifiche accertamenti
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Importo Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto Importo rettifiche Motivo accertamento Inesigibile riaccertamento sk residui anno 1.01.01.08.002 504 2008 2294 ICI ANNI 2002-2003-2004 212.138,40 212.138,40 2019STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO EX EQUITALIA Inesigibile riaccertamento sk residui anno 1.01.01.08.002 504 2008 2326 RECUPERO EVASIONE ICI ANNI 2002 2.040,89 2.040,89 2019STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO EX EQUITALIA Inesigibile riaccertamento sk residui anno 1.01.01.08.002 504 2008 2327 RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2003 12.652,33 12.652,33 2019STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO EX EQUITALIA 1.01.01.08.002 504 2013 1564 RECUPERO EVASIONE ICI ANNI 2008 2009 2010 2011 2,00 2,00 Minore entrata riaccertamento sk residui anno 2019 Minore entrata RIDUZIONE ACC.TO PER IMPORTO 1.01.01.08.002 504 2016 339 RECUPERO EVASIONE ICI-IMU 85.302,34 2.269,85 DISCARICATO ANNO 2010 Minore entrata RIDUZIONE ACC.TO PER IMPORTO 2.235,48 DISCARICATO ANNO 2011 Inesigibile riaccertamento sk residui anno 1.01.01.51.001 2001 2007 1299 RUOLI TARSU 2007 165.007,77 158.790,61 2019STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO EX EQUITALA Inesigibile riaccertamento sk residui anno 1.01.01.51.001 2001 2008 1321 RUOLI TARSU ANNO 2008 358.885,37 358.144,28 2019STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO EX EQUITALA Inesigibile riaccertamento sk residui anno 1.01.01.51.002 2002 2007 1300 RUOLI TARSU ANNO 2007 85.167,09 85.167,09 2019STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO EX EQUITALA Inesigibile riaccertamento sk residui anno 1.01.01.51.002 2002 2008 1322 RUOLI TARSU ANNO 2008 4.689,54 4.689,54 2019STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO EX EQUITALA 1.01.01.51.002 2002 2015 571 RECUPERO EVASIONE TARSU 73.766,78 12.666,00 Minore entrata RIDUZIONE LISTA DI CARICO N. 1 ANNO 2016 AVVISI ACCERTAMENTO TARES 1.01.01.51.002 2002 2016 1635 27.319,80 1.694,16 Minore entrata RIDUZIONE 2013 APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ERECUPERO EVASIONE TARSU 1.01.01.51.002 2002 2017 2264 17.687,42 478,62 Minore entrata RIDUZIONE 2011 E 2012 1.01.01.51.001 2005 2013 1563 TARES 2013 SALDO 715.360,47 5.879,80 Minore entrata RIDUZIONE 111.881,30 Inesigibile riaccertamento sk residui anno 2019 1.01.01.51.001 2005 2014 459 TARI PARTE FISSA E VARIABILE 2014 794.447,51 2.679,80 Minore entrata RIDUZIONE 248.930,28 Inesigibile riaccertamento sk residui anno 2019 1.01.01.51.001 2005 2015 758 AVVISI TARI INTEGRATIVI ANNO 2014 44.491,15 44.491,15 Inesigibile riaccertamento sk residui anno 2019 1.01.01.51.002 2006 2017 1758 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RECUPERO EVASIONE TARI 105.456,54 5.785,00 Minore entrata RIDUZIONE
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Elenco rettifiche accertamenti
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Importo Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto Importo rettifiche Motivo accertamento RUOLO COATTIVO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E 1.01.01.53.001 601 2008 1901 9.309,84 8.081,84 Inesigibile riaccertamento sk residui anno 2019 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2006-2007 RUOLO COATTIVO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE 1.01.01.53.001 601 2008 2332 9.242,46 5.069,21 Inesigibile riaccertamento sk residui anno 2019 FFISSIONI ANNI 2006/2007/2008 Totale titolo 1 6.253.658,68 2.028.947,52
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Elenco rettifiche accertamenti
Titolo 3 Entrate extratributarie Importo Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto Importo rettifiche Motivo accertamento 3.01.02.01.033 7901 2018 2020 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA PERIODO 11 E 12 2018 2.084,47 2.084,47 Minore entrata riaccertamento sk residui 2019 DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA SPETTANTI 3.01.02.01.033 7902 2018 2019 3.693,80 3.693,80 Minore entrata riaccertamento sk residui 2019 ALLO STATO PERIODO 11 E 12 2018 ACCERTAMENTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 3.01.02.01.999 8911 2013 1287 625,05 625,05 Minore entrata RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 ANNO 2013 3.01.02.01.999 8911 2013 1805 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANNO 2013 5.160,72 5.160,72 Minore entrata RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 3.01.02.01.999 8911 2014 1029 ASSISTENZA DOMICILAIRE MESE 05-12 5.541,34 5.541,34 Minore entrata RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 ACCERTAMENTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - 3.01.02.01.999 8911 2015 1834 1.848,84 1.848,84 Minore entrata RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 GENNAIO/SETTEMBRE 2015 AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PLAZZETTO 3.01.02.01.006 9001 2018 678 0,81 0,81 Minore entrata riaccertamento sk residui anno 2019 DELLO SPORT "SAVERIO COSCIA" PERIODO 2018-2028 3.01.02.01.020 10201 2018 1679 GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMNETO DI DURATA TRIENNALE 97.900,00 15.447,89 Inesigibile riaccertamento sk residui 2019 CANONE CONCESSORIO PER MERCATINO ANTIQUARIATO E 3.01.02.01.009 10301 2017 9 DELL'ARTIGIANATO PERIODO 01,01,2016 al 30,11,2017 EX 12.413,50 4.514,00 Minore entrata riaccertamento sk residui 2019 ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 02198 3.01.03.01.002 12601 2014 942 ACCERTAMENTO COSAP 2014 10.938,45 3.307,90 Minore entrata riaccertamento sk residui anno 2019 ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DAL CANONE DI 3.01.03.02.002 12501 2018 1880 290,60 193,60 Minore entrata riaccertamento sk residui anno 2019 LOCAZIONE VILLINO STORICO VIALE DUSMET ANNO 2018 RUOLO SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI 3.02.01.01.001 8301 2007 682 3.362,95 3.362,95 Prescrizione riaccertamento sk residui 2019 REGOLAMENTI COM.LI ANNI 2003/2006 SANZIONI AMM.VE P.U. PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI E 3.02.01.01.001 8301 2009 2225 9.602,11 9.602,11 Prescrizione riaccertamento sk residui 2019 ORDINANZE COM.LI PERIODO 1/1/09-19/11/09 SANZIONI AMM.VE P.U. PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI E 3.02.01.01.001 8301 2009 2226 7.747,19 7.747,19 Prescrizione riaccertamento sk residui 2019 ORDINANZE COMUNALI ACCERTATE NELL'ANNO 2004 SANZIONI AMMINISTRATIVE P.U. PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI- 3.02.01.01.001 8301 2010 2659 12.457,35 9.317,85 Prescrizione riaccertamento sk residui 2019 ORDINANZE COMUNALI E ALTRE LEGGI DIVERSE DA C.D.S. SANZIONI AMM.VE/P.U. PER VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI- 3.02.01.01.001 8301 2011 2344 23.566,46 9.966,46 Prescrizione riaccertamento sk residui 2019 ORDINANZE COM.LE DIVERSE DAL C.D.S. SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMNETO 3.02.01.01.001 8301 2012 2201 8.604,32 3.000,00 Minore entrata riaccertamento sk residui 2019 COM.LI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEI REGOLAMNETI, 3.02.01.01.001 8301 2013 1859 ORDINANZE COMUNALI E LEGGI DIVERSE DAL CODICE DELLA 6.396,40 1.761,99 Prescrizione riaccertamento sk residui 2019 STRADA, ELEVATE E PERFEZIONATE ANNO 2013 3.02.01.99.001 22202 2010 2680 RIMBORSO DA PRIVATI SPESE NOTIFICA ATTI DIVERSI DAL CDS 1.486,18 1.486,18 Inesigibile riaccertamento sk residui 2019 SANZIONEW AI SENSI DELL'ART. 15 L. 1497/39 - PRATICA 3.02.02.01.001 8300 2016 1438 0,46 0,46 Minore entrata riaccertamento sk residui 2019 SANATORIA N. 505 AI SENSI L. 47/85
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Elenco rettifiche accertamenti
Titolo 3 Entrate extratributarie Importo Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto Importo rettifiche Motivo accertamento INTROITO INFRAZIONI CODICE STRADA PERIODO DA MARZO A 3.02.02.01.001 8304 2009 2019 75.911,97 54.709,40 Prescrizione riaccertamento sk residui 2019 GIUGNO 2009 VIOLAZIONI D.LGS 30/4/92 N. 285 CODICE DELLA STRADA 3.02.02.01.001 8304 2009 2099 45.841,67 24.580,41 Prescrizione riaccertamento sk residui 2019 PERIODO 1/1-19/11/09 SANZIONI AMMINISTRATIVE NON OBLATE DI VIOLAZIONI C.D.S. 3.02.02.01.001 8304 2010 1073 164.767,77 108.882,07 Prescrizione riaccertamento sk residui 2019 ANNO 2008 3.02.02.01.001 8304 2010 1562 SANZIONI AMM.VE NON OBLATE AL C.D.S. ANNO 2009 146.863,83 113.806,14 Prescrizione riaccertamento sk residui 2019 LISTA DI CARICO VIOLAZIONI REGOLAMENTI E ORDINANZE 3.02.02.01.001 8304 2010 2521 6.699,79 6.699,79 Prescrizione riaccertamento sk residui 2019 COMUNALI ANNO 2008 3.02.02.01.001 8304 2011 2152 SANZIONI AMM.VE NON OBLATE AL C.D.S. ANNO 2009 44.729,64 3.930,30 Prescrizione riaccertamento sk residui 2019 INTERESSI ATTIVI SU RATIEZZAZIONE CONCESSIONE LOCULO 3.03.03.99.999 15501 2015 4 ANNNO 2015-2016 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 6,91 6,91 Minore entrata riaccertamento sk residui anno 2019 /1000003 INTERESSI TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTO DI 3.03.03.99.999 15501 2017 1929 COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PERMESSO DI 6.437,83 6.437,83 Minore entrata Riaccertamento ordinario residui 2019 COSTRUIRE N. 97/2012 - P.E. 120/2009 INTERESSI ATTIVI SU CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 3.03.03.99.999 15501 2018 7 17 DPR 380/2001 - PDC 19 DEL 09/03/2017 PROT. 8985 - P.E. 529,12 529,12 Minore entrata Riaccertamento ordinario residui 2019 145/2016 SOALDO COSTO DI COSTRUZIONE REF. PRATICA EDILIZIA 3.03.03.99.999 15501 2018 1467 1.716,22 1.716,22 Minore entrata Riaccertamento ordinario residui 2019 145/2016 - PDC 19/2017 3.03.03.99.999 15501 2018 1548 INTERESSI PRATICA 30/2016 43,24 43,24 Minore entrata riaccertamneto sk residui anno 2019 3.05.02.01.001 22210 2017 2170 COMANDO DEL DIPENDENTE MASSIMO LITTA 5.166,09 5.166,09 Minore entrata riaccertamento sk residui 2019 Totale titolo 3 712.435,08 415.171,13
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Titolo 4 Entrate in conto capitale Importo Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto Importo rettifiche Motivo accertamento 4.01.01.01.001 26161 2017 2245 SANZIONE AMMINISTRATIVA UFFICIO URBANISTICA 1.000,00 1.000,00 Minore entrata riaccertamento sk residui 2019 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - 4.05.01.01.001 25601 2017 1927 1.770,60 1.770,60 Inesigibile riaccertamento sk residui 2019 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 97/2012 - P.E. 120/2009 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 337/2015 4.05.01.01.001 25601 2017 2203 0,10 0,10 Minore entrata riaccertamento sk residui 2019 CARICARI E LAURENZI SARAH LOUSE - LRNSHL77R70H501R CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - 4.05.01.01.001 25601 2018 778 12.198,99 12.198,99 Minore entrata DIMINUZIONJE ACCERTAMENTO PRATICA EDILIZIA 62/2015 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - P.E. 4.05.01.01.001 25601 2018 1258 0,58 0,58 Minore entrata riaccertamento sk residui 2019 236/2016 4.05.01.01.001 25601 2018 1483 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE N. 45540/2017 0,30 0,30 Minore entrata riaccertamento sk residui 2019 Totale titolo 4 14.970,57 14.970,57
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Elenco rettifiche accertamenti
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Importo Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto Importo rettifiche Motivo accertamento 9.01.01.02.001 2021 2017 289 IVA art. 17-ter RELATIVA AL MANDATO N. 1,45 1,45 Minore entrata riaccertamento sk residui anno 2019 ACCERTAMENTO A COMPENSAZIONE MOVIMENTO SUL CAPITOLO 9.01.99.99.999 31720 2018 2021 200,00 200,00 Minore entrata riaccertamneto sk residui anno 2019 31760 - CONSUNTIVO 2018 9.02.05.02.001 31801 2017 2109 IMPOSTA DI REGISTRO F 24 245,00 245,00 Insussistenza riaccertamento sk residui anno 2019 INTROITO PER PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO ASSISTENZA 9.02.99.99.999 30001 2010 2115 2.369,50 2.369,50 Minore entrata riaccertamneto sk residui anno 2019 SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP 9.02.99.99.999 31712 2011 673 RIMBORSO PER REFERENDUM 3.946,02 3.946,02 Minore entrata riaccertamento sk residui 2019 Totale titolo 9 6.761,97 6.761,97 Totale 6.987.826,30 2.465.851,19
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Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto Importo impegno Importo rettifiche Motivo NOMINA RUP E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER GARA 1.01.01.01.004 255 2018 552 1.523,06 3,74 Economia riaccertamento sk residui 2019 AFFIDAMENTO RISCOSSIOBNE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE AREE DI PAGAMENTO NOMINA GUPPO 1.01.01.01.004 655 2017 730 409,54 409,54 Economia riaccertamento sk residui 2019 LAVORO - IMPEGNO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI 1.01.01.01.004 655 2017 2178 INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 - PER IL SERVIZIO DI IGIENE 0,03 0,03 Economia riaccertamento sk residui 2019 URBANA E GESTIONE INTEGRATA NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI 1.01.01.01.004 655 2018 61 INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 - PER IL SERVIZIO DI IGIENE 15.518,82 0,04 Economia riaccertamento sk residui 2019 URBANA E GESTIONE INTEGRATA INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 PER IL SERVIZIO DI 1.01.01.01.004 655 2018 62 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 510,18 127,55 Economia riaccertamento sk residui 2019 ILLUMINAZIONE NOMINA RUP E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER BANDO 1.01.01.01.004 655 2018 63 786,26 786,26 Economia riaccertamento sk residui anno 2019 418° FIERA DI GROTTAFERRATA NOMINA RUP E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER GARA 1.01.01.01.004 655 2018 553 6.425,95 11,47 Economia riaccertamento sk residui 2019 AFFIDAMNETO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: GRUPPO DI LAVORO PER 1.01.01.01.004 655 2018 794 1.662,00 33,24 Economia riaccertamento sk residui 2019 GARA POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2018 Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: NOMINA RUP E 1.01.01.01.004 655 2018 795 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER BANDO 418° FIERA DI 1.596,34 1.596,34 Economia riaccertamento sk residui anno 2019 GROTTAFERRATA PROGETTO GROTTAFERRATA SERENA ANNO 2016 EX IMPEGNO 1.01.01.01.004 2061 2016 38 55,35 55,35 Economia riaccertamento sk residui 2019 PLURIENNALE 2015 /1000012 PROGETTO GROTTAFERRATA SERENA ANNO 2016 EX IMPEGNO 1.01.01.01.004 2061 2017 936 4,12 4,12 Economia riaccertamento sk residui 2019 PLURIENNALE 2015 /1000012 Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PROGETTO 1.01.01.01.004 2061 2018 780 0,03 0,03 Economia riaccertamento sk residui 2019 MANIGFESTAZIONI E SICUREZA STRADALE AUTUNNO IN FESTA .... E POI PROGETTO DELLA POLIZIA LOCALE 1.01.01.01.004 2066 2018 2807 10.000,00 14,67 Economia riaccertamento sk residui 2019 PER L'ANNO 2018 1.01.01.01.004 8191 2018 85 TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017 887,99 887,99 Economia riaccertamento sk residui 2019 Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: progetto recupero ici anno 1.01.01.01.004 8191 2018 783 1.054,31 1.054,31 Economia riaccertamento sk residui anno 2019 2010/2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000016 1.01.01.01.003 8221 2014 1311 COMPENSI PER ELEZIONI AMMINSITRTATIVE 2014 0,85 0,85 Economia riaccertamento sk residui 2019 LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 1.01.01.01.003 8221 2017 999 4,43 4,43 Economia riaccertamento sk residui 2019 DELL'11 06 2017 ED RELATIVO BALLOTTAGGIO DEL 25 06 2017 INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 PER IL SERVIZIO DI 1.01.01.01.999 8294 2018 48 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 245,28 245,28 Economia riaccertamneto sk residui anno 2019 ILLUMINAZIONE
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Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto Importo impegno Importo rettifiche Motivo COSTITUZIONE FONDO NEI TERMINI DI LEGGE PER INCENTIVI 1.01.01.01.999 8294 2018 49 11.410,80 11.410,80 Economia riaccertamneto sk residui anno 2019 ART, 113 PER IL SERVIZIO URBANO DEI RIFIUTI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA 1.01.01.01.999 8294 2018 2564 NON CUSTODINE DI DURATA TRIENNALE - NOMINA GUPPO DI 330,00 330,00 Economia riaccertamneto sk residui anno 2019 LAVORO 1.01.02.01.001 171 2011 2363 RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2011 59,69 59,69 Economia riaccertamento sk residui 2019 1.01.02.01.001 202 2018 1785 Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2018 562,52 562,52 Economia riaccertamento sk residui 2019 1.01.02.01.001 202 2018 1786 Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2018 82,15 82,15 Economia riaccertamento sk residui 2019 1.01.02.01.001 949 2016 1255 ONERI PER COMPETENZE REFERENDUM APRILE 2016 0,20 0,20 Economia riaccertamento sk residui 2019 ONERI PER RICONOSCIMENTO AMNCATO PREAVVISO EX 1.01.02.01.001 5611 2018 2859 9,51 9,51 Economia riaccertamento sk residui 2019 DIPENDENTE DE SANCTIS GIOVANNI 1.01.02.01.001 8192 2018 93 ONERI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017 30,84 30,84 Economia riaccertamento sk residui 2019 Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: ONERI PREVIDENZIALI 1.01.02.01.001 8192 2018 784 PER PROGETTO RECUPERO ICI ANNO 2010/2011 EX IMPEGNO 250,91 250,91 Economia riaccertamento sk residui anno 2019 PLURIENNALE 2016 /1000014 1.02.01.01.001 175 2011 2364 RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2011 13,53 13,53 Economia riaccertamento sk residui 2019 1.02.01.01.001 947 2016 1256 IRAP SU STRAORDINARI REFERENDUM APRILE 2016 0,74 0,74 Economia riaccertamento sk residui 2019 IRAP PER INDENNITA' DI RISULTATO 2013 EX IMPEGNO 1.02.01.01.001 4025 2014 504 16,00 16,00 Economia riaccertamento sk residui 2019 PLURIENNALE 2013 /1000041 IRAP SU PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA EX 1.02.01.01.001 8153 2014 550 213,04 213,04 Economia riaccertamento sk residui 2019 IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000044 1.02.01.01.001 8195 2018 96 IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017 1,00 1,00 Economia riaccertamento sk residui 2019 Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IRAP SU PROGETTO 1.02.01.01.001 8195 2018 785 RECUPERO ICI ANNO 2010 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 89,61 89,61 Economia riaccertamento sk residui anno 2019 /1000015 1.03.01.02.001 236 2018 1316 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 366,00 134,20 Economia ECONOMIA 1.03.01.02.001 409 2013 1823 ACQUISTO MATERIALE PER STATO CIVILE E ANAGRAFE 173,30 173,30 Economia riaccertamento sk residui 2019 SPESA PER IL FUNZIONAMNETO DEGLI UFFICIO DELLA POLIZIA 1.03.01.02.001 1990 2014 65 363,88 363,88 Prescrizione riaccertamento sk residui 2019 LOCALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE 1.03.01.02.001 1990 2015 1180 FORNITURA BOMBOLETTE DI RICARICA PER RSG 2 976,00 976,00 Prescrizione riaccertamento sk residui 2019 1.03.01.02.001 1990 2018 2844 ACQUISTO CANCELLERIA PER FUNZIONAMNETO UFFICI PL 3.800,00 0,01 Economia riaccertamento sk residui 2019 SPESE PER IL NECESSARIO MANTENIMENTO DEI SERVIZI DELLA 1.03.01.02.007 1998 2013 1519 247,72 247,72 Prescrizione riaccertamento sk residui 2019 POLIZIA LOCALE ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PE RIL 1.03.01.02.002 2053 2018 2840 FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA 6.000,00 83,77 Economia riaccertamento sk residui 2019 POLIZIA LOCALE
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Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto Importo impegno Importo rettifiche Motivo FORNITURA VESTIARIO ESTIVO AL PERSONALE DI NUOVA 1.03.01.02.004 2102 2010 986 1.008,00 1.008,00 Prescrizione riaccertamento sk residui 2019 ASSUNZIONE VV.UU. ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PE RIL 1.03.01.02.002 2344 2018 2841 FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA 2.000,00 48,00 Economia riaccertamento sk residui 2019 PROTEZIONE CIVILE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER LA 1.03.02.01.001 12 2018 555 1.360,57 301,10 Economia ECONOMIA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLI COMUNALI PER LA 1.03.02.01.001 14 2018 554 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1.661,17 21,99 Economia economia ANNO 2018 RIMBORSO SPESE PE RIL COMPENSO PER IL COLLEGIO DEI 1.03.02.01.002 102 2018 1305 97,96 97,96 Economia riaccertamento sk residui anno 2019 REVISORI III ANNAULITA' - ANNO 2018 1.03.02.03.999 2058 2012 2212 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 5.000,00 5.000,00 Economia riaccertamento sk residui 2019 1.03.02.03.999 2058 2013 1688 GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA MUNICIPALE 2.000,00 2.000,00 Economia riaccertamento sk residui 2019 PROLOGA TECNICA 1 LUGLIO 204- 31 DICEMBRE 2014 PER 1.03.02.03.999 2058 2014 1300 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO 0,20 0,20 Economia riaccertamento sk residui 2019 SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. SPESA PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE 1.03.02.03.999 2058 2018 56 AMMINISTRATIVE E DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 - 12.891,88 192,24 Economia riaccertamento sk residui 2019 2018 -2019 SINO AL 30,06,2019 CORSO FORMAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI DR. 1.03.02.04.999 351 2010 1728 270,00 270,00 Insussistenza riaccertamento sk residui 2019 IVANA RASI GIORNI 16 E 17 DICEMBRE 2010 IMPEGNO N. 6 GIORNATE FROMATIVE IN TEMA DI APPALTI 1.03.02.04.999 351 2013 1268 2.500,00 2.500,00 Insussistenza riaccertamento sk residui 2019 PUBBLICI IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI Economia RIACCERTAMENTO SK RESIDUI ANNO 1.03.02.05.004 362 2018 1268 40.074,25 68,42 ANNO 2018 2019 IMPEGNO SPESA PER CANONE TRAFFICO TELEFONIA MOBILE 1.03.02.05.002 388 2017 3011 2.891,93 2.891,93 Economia riaccertamento sk residui 2019 ANNO 2017 CANONI ANNO 2018 DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI Economia RIACCERTAMENTO SK RESIDUI ANNO 1.03.02.05.001 389 2018 550 47,48 23,65 DATI/FONIA 2019 1.03.02.05.003 1991 2008 875 NOTIFICAZIONE ATTI 5,88 5,88 Economia riaccertamento sk residui 2019 1.03.02.05.003 1991 2010 2375 ACQUISTO RICARICA ATTIVA PER SPRAY MOD. RSG 852,00 852,00 Prescrizione riaccertamento sk residui 2019 1.03.02.05.003 1991 2011 1313 POTENZIAMENTO STAZIONE RADIO 0,01 0,01 Economia riaccertamento sk residui 2019 CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE SAMSUNGGML838ND EX 1.03.02.05.003 1991 2012 22 771,88 771,88 Prescrizione riaccertamento sk residui 2019 IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000018 COLLEGAMENTO TELEMATICO BANCA DATI PRA-ACI ANNO 2013 - 1.03.02.05.003 1991 2013 270 30,00 30,00 Economia riaccertamento sk residui 2019 CONSULTAZIONI
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Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto Importo impegno Importo rettifiche Motivo SPESA DI COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLA BANCA DATI PRA- 1.03.02.05.003 1991 2018 297 1.552,31 1.026,39 Economia riaccertamento sk residui 2019 ACI ANNO 2018 CONVENZIONE SERVIZI DI CONSULTAZIONE ARCHIVIO 1.03.02.05.003 1991 2018 1326 1.647,94 93,13 Economia riaccertamento sk residui 2019 INFORMATICO D.T.T. EX M.C.T.C. IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IST. SAN NILO ANNO Economia RIACCERTAMENTO SK RESIDUI ANNO 1.03.02.05.004 2814 2018 1272 11.433,81 38,60 2018 2019 IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECHE ANNO Economia RIACCERTAMENTO SK RESIDUI ANNO 1.03.02.05.004 3515 2018 1278 264,00 23,00 2018 2019 Economia RIACCERTAMENTO SK RESIDUI ANNO 1.03.02.05.004 4613 2018 1274 IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2018 276,79 8,08 2019 1.03.02.05.004 6701 2016 56 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI P.I. - ANNO 2016 7.765,46 7.765,46 Economia riaccertamento sk residui 2019 1.03.02.05.004 6701 2017 2997 IMPEGNO PER P.I. ANNO 2017 50.487,52 60,84 Economia riaccertamento sk residui 2019 1.03.02.07.004 548 2018 64 LICENZE D'USO N. 10 PC ANNO 2016 - 2017 E 11 RATE DEL 2018 469,70 469,70 Economia riaccertamento sk residui 2019 IMPEGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI 1.03.02.09.008 382 2018 2614 815,39 0,01 Economia riaccertamento sk residui 2019 UFFICI COMUNALI E DI PRONTO INTERVENTO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI 1.03.02.09.008 385 2018 2146 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI E PRONTO 11.914,06 1.132,45 Economia riaccertamento sk residui 2019 INTERVENTO . INDIZIONE GARA 1.03.02.09.001 2051 2011 2346 RIPARAZIONE FIAT DOBLO' TG DM 025 PG 305,90 305,90 Prescrizione riaccertamento sk residui 2019 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLO DOTAZIONE VIGILI 1.03.02.09.001 2051 2017 2685 0,01 0,01 Economia riaccertamento sk residui 2019 DM025PG ACQUISTO FIORI PER CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE 1.03.02.09.011 4612 2010 2039 396,00 396,00 Insussistenza RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 CELEBRAZIONE DEFUNTI NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER INTERVENTI URGENTI SUL PATROMINIO 1.03.02.09.012 5731 2018 1078 562,98 0,02 Economia riaccertamento sk residui 2019 ARBOREO DEL COUME CONSISTENTI NELL'ABBATTIMENTO DI N. 107 ESEMPLARI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DANNI SUL PATRIMONIO 1.03.02.09.012 5731 2018 2598 ARBOREO COMUNALE PER AVVERSE CONDIZIONI 18.300,00 151,29 Economia ECONOMIA METEOROLOGICHE DEI GIORNI 27-28-29 OTTOBRE 2018 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DANNI SUL PATRIMONIO 1.03.02.09.012 5731 2018 2599 ARBOREO COMUNALE PER AVVERSE CONDIZIONI 36.600,00 397,13 Economia ECONOMIA METEOROLOGICHE DEI GIORNI 27-28-29 OTTOBRE 2018 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DANNI SUL PATRIMONIO 1.03.02.09.012 5731 2018 2600 ARBOREO COMUNALE PER AVVERSE CONDIZIONI 18.300,00 378,96 Economia ECONOMIA METEOROLOGICHE DEI GIORNI 27-28-29 OTTOBRE 2018 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DANNI SUL PATRIMONIO 1.03.02.09.012 5731 2018 2601 ARBOREO COMUNALE PER AVVERSE CONDIZIONI 12.444,00 0,38 Economia ECONOMIA METEOROLOGICHE DEI GIORNI 27-28-29 OTTOBRE 2018
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Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto Importo impegno Importo rettifiche Motivo LAVORI DI URGENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 1.03.02.09.008 6611 2018 1709 14.029,30 626,17 Economia ECONOMIA DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMNETO MESE DI COMPETENZA 1.03.02.09.008 6611 2018 3186 16.000,00 16.000,00 Economia riaccertamento sk residui 2019 12 2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A 1.03.02.09.008 6612 2017 1067 CANONE DEGLI IMPAINTI SEMAFORICI PERIODO GIUGNO 2017/ 2.281,18 2.281,18 Economia riaccertamento sk residui 2019 DICEMBRE 2019 INDIZIONE GARA PER SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 1.03.02.09.011 6711 2018 44 DI MANUTNEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 23.072,52 0,06 Economia economia ILLUMINAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA COLMATURA DI BUCHE 1.03.02.09.011 6800 2018 1306 FORMATESI LUNGO ALCUNE STRADE COMUNALI A SEGUITO 11.924,41 0,01 Economia ECONOMIA DELLE ABBONDANTI PIOGGE DEL PERIODO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE SOGGETTO 1.03.02.11.999 373 2018 1075 INCARICATO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA 5.000,00 150,00 Economia riaccertamento sk residui 2019 PROTEZIONE DEI DATI INCARICO DI PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E 1.03.02.11.999 705 2018 2855 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA DEL 10.786,10 0,01 Economia riaccertamento sk residui 2019 PORTA A PORTA E ALTRI SISTEMI ATTINENTI INCARICO ASSISTENTE SOCIALE PROGETTO FAMIGLIA E MINORI 1.03.02.11.002 3181 2012 936 184,51 184,51 Economia RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 PERIODO 06 2012 INCARICO PSICOLOGO PER PROGETTO DISABILITA' E 1.03.02.11.002 3181 2013 11 PRVENZIONE DEL DISAGIO IN AMBITO SCOLASTICO periodo 10,00 10,00 Economia RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 01/01/2013-31/05/2014 ASSISTENTE SOCIALE PER PROGETTO minori e famiglia dal 1.03.02.11.002 3182 2018 57 2.334,95 1,69 Economia 15.07.2018 al 31.12.2018 500,01 Economia RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO PER SERVIZI IGIENE 1.03.02.11.999 5220 2018 59 4.628,60 0,02 Economia riaccertamento sk residui 2019 AMBIENTALE PERIODO 01.05.2017 - 25.01.2019 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE 1.03.02.13.002 394 2018 2160 6.594,51 0,01 Economia economia PROCEDURE DI GARA DAL 01.09.2018 AL 28.08.2019 IMPEGNO ANNO 2018 DAL 01.09.2018 AL 31.12.2018 PROROGA APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTIC APERIODO Economia RIACCERTAMENTO SK RESIDUI ANNO 1.03.02.15.006 3063 2017 1507 24.819,31 24.819,31 01,07,2017 - 31,12,2017 2019 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PERIODO 01.07.2018 - Economia RIACCERTAMENTO SK RESIDUI ANNO 1.03.02.15.006 3063 2018 1933 339.558,00 50.677,93 23.12.2018 2019 PROROGA TECNICA PER LA PROSEGUZIONE DEL SERVIZIO DI 1.03.02.15.002 3081 2018 2170 217.637,32 0,01 Economia riaccertamento sk residui 2019 TRASPORTO PUBBLICO SCOLASTICO FINO AL 31.12.2018
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Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto Importo impegno Importo rettifiche Motivo MANTENIMENTO CANI RANDAGI - VETERINARIA 2000 E FATTORIA 1.03.02.15.011 4301 2008 211 36,00 36,00 Prescrizione RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 DI TOBIA AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI DI RICOVERO, CUSTODIA, 1.03.02.15.011 4301 2017 1238 150,08 150,08 Economia RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 MANTENIMENTO DEI CANI PRESSO STRUTTURA SANITARIA 1.03.02.15.005 5191 2012 240 IMPEGNO 2012 PER SMALTIMENTO RIFIUTI VERDI /RAEE 798,60 798,60 Economia riaccertamento sk residui 2019 1.03.02.15.005 5191 2013 441 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO 2013 20,00 20,00 Economia riaccertamento sk residui 2019 1.03.02.15.005 5191 2018 103 ANALISI RIFIUTI 1.000,00 1.000,00 Economia riaccertamento sk residui 2019 1.03.02.15.005 5191 2018 524 IMPEGNO 2018 RIFIUTI UMIDO ACIAM 58.513,64 652,98 Economia riaccertamento sk residui 2019 SERVIZI DI IGIENE URBANA E GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 1.03.02.15.004 5222 2018 525 522.997,01 0,17 Economia riaccertamento sk residui 2019 SOLIDI URBANI SUL TERRITORIO COMUANLE ANNO 2018 1.03.02.15.010 5521 2012 257 SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE PERIODO ANNO 2012 4.994,34 4.994,34 Prescrizione RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 1.03.02.15.008 6232 2002 210 IMPEGNO RICOVERI IN RSA 554,33 554,33 Prescrizione RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 1.03.02.15.008 6232 2011 392 CONCORSO SPESE RICOVERI IN RSA ANNO 2011 1,00 1,00 Prescrizione RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 1.03.02.15.008 6232 2012 238 IMPEGNO PER RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE . ANN 2012 1.294,71 1.294,71 Prescrizione RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 1.03.02.15.008 6232 2013 43 RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI ANNO 2013 481,05 481,05 Prescrizione RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 1.03.02.15.008 6232 2018 340 SPESA PER RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - ANNO 2018 3.895,75 8,75 Economia SPESA PER RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 1.03.02.15.008 6232 2018 341 2.529,18 55,02 Economia ECONOMIA montecompatri - ANNO 2018 1.03.02.15.008 6232 2018 342 SPESA PER RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - ANNO 2018 8.060,08 2.498,13 Economia ECONOMIA SPESA PER RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - ANNO 2018 1.03.02.15.008 6232 2018 343 10.714,45 2.072,11 Economia ECONOMIA rocca di papa 1.03.02.15.008 6232 2018 344 SPESA PER RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - ANNO 2018 1.148,54 8,45 Economia ECONOMIA 1.03.02.15.008 6232 2018 345 SPESA PER RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - ANNO 2018 2.256,05 1.729,37 Economia ECONOMIA 1.03.02.15.008 6232 2018 346 SPESA PER RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - ANNO 2018 1.580,20 823,26 Economia ECONOMIA 1.03.02.15.008 6232 2018 348 SPESA PER RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - ANNO 2018 2.695,90 141,63 Economia ECONOMIA 1.03.02.15.008 6232 2018 350 SPESA PER RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - ANNO 2018 4.823,65 1.620,54 Economia ECONOMIA 1.03.02.15.008 6232 2018 351 SPESA PER RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - ANNO 2018 1.784,04 625,65 Economia ECONOMIA 1.03.02.15.008 6232 2018 352 SPESA PER RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - ANNO 2018 7.941,60 1.332,00 Economia ECONOMIA 1.03.02.15.009 6321 2009 888 SPESA PER ASSITENZA DOMICILIARE INTEGRATA 288,14 288,14 Prescrizione RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 GARA PER CONCESSIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO PERIODO 1.03.02.15.012 6662 2018 51 91.814,13 18.497,26 Economia riaccertamento sk residui 2019 DAL 09 2018 AL 09 2021 PROSECUZIONE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO 1.03.02.15.001 6761 2018 1756 16.149,09 0,02 Economia riaccertamento sk residui 2019 PUBBLICO 01.07./31.12.2018 INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICHE 1.03.02.15.999 7925 2017 1994 1.464,00 23,52 Economia riaccertamento sk residui anno 2019 AFFISSIONI PERIODO 11.11.2017 - 31.10.2020
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Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto Importo impegno Importo rettifiche Motivo 1.03.02.16.999 21 2017 2957 INCARICO PER RIPRESE VIDEO DEI CONSIGLI COMUNALI 950,00 10,60 Economia riaccertamento sk residui anno 2019 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E RESOCONTAZIONE 1.03.02.16.999 21 2018 3 2.089,61 1.123,37 Economia ECONOMIA STENOTIPISTICA DELLE SEDUTE CONSIGLIARI ANNO 2018 INCARICO RIPRESE VIDEO, REGISTRAZIONE E TRASCIZIONE 1.03.02.16.999 21 2018 2867 1.000,00 1.000,00 Economia riaccertamento sk residui anno 2019 CONSIGLIO COMUNALE PERIODO 12 2018 1.03.02.16.999 352 2012 1812 PROGRESSIONI VERTICALI CAT. D1 RICORSO VIGILI 124,06 124,06 Economia riaccertamento sk residui 2019 1.03.02.16.001 540 2017 2467 CONTRIBUTI VARI ANAC LL.PP. 1.485,00 1.485,00 Economia riaccertamento sk residui 2019 PUBBLICAZIONE PER AGGIUDIGAZIONE DEL SERVIZIO DI 1.03.02.16.001 540 2018 3070 REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 1 LUGLIO 2018 - 30 GIUGNO 1.414,99 177,60 Economia riaccertamento sk residui anno 2019 2023 1.03.02.16.001 541 2014 1026 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AVCP GARA ASILO NIDO 600,00 600,00 Economia riaccertamneto sk residui anno 2019 Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO PER LA 1.03.02.16.999 1280 2018 808 TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA RR.II. ROMA 2 ATTI 9.369,60 9.369,60 Economia riaccertamento sk residui anno 2020 ABUSIVISMO EDILIZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01167 1.03.02.16.002 2057 2014 1138 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI A COMUNI VARI 105,84 105,84 Economia riaccertamento sk residui 2019 SPESE NOTIFICA VERBALI C.D.S. E SANZIONI AMMINISTRATIVE 1.03.02.16.002 2057 2016 33 1.000,00 1.000,00 Economia riaccertamento sk residui 2019 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000004 SPESE DI NOTIFICA VERBALI C.D.S. E SANZIONI 1.03.02.16.002 2057 2017 2914 703,37 703,37 Economia riaccertamento sk residui 2019 AMMINISTRATIVE SPESE POSTALI E DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI 1.03.02.16.002 2057 2018 52 AMMINISTRATIVI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA 24.134,22 13.986,27 Economia riaccertamento sk residui 2019 PERIODO ANNO2017 AL 30,06,2019 PROGETTO SPORTIVAMENTE ABILE ANNO 2017 EX IMPEGNO 1.03.02.18.005 5904 2017 77 14.000,00 585,10 Economia RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 PLURIENNALE 2016 /1000023 IMPEGNO PER PROROGA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 1.03.02.18.005 6341 2018 734 ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA SETTEMBRE/DICEMBRE 88.318,91 7.237,91 Economia ECONOMIA 2018 SERVIZI DI CONNETTIVITA', INTEROPERABILITA' DI BASE E 1.03.02.19.004 400 2017 50 SICUREZZA (INTERNET) ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2.702,60 2.702,60 Economia riaccertamento sk residui 2019 2016 / 02741 RINNOVI DOMINI, DATABASE, CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E 1.03.02.19.001 481 2018 2629 455,31 0,01 Economia riaccertamento sk residui 2019 PEC 1.03.02.99.005 372 2010 1329 COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2010 3,75 3,75 Economia riaccertamento sk residui 2019 1.03.02.99.005 372 2012 1164 COMPENSO O.I.V. ANNO 2012 1,69 1,69 Economia riaccertamento sk residui 2019 1.03.02.99.005 372 2015 892 COMPENSO COMPONENTI O.I.V. 2° SEMESTRE 2014 2,76 2,76 Economia riaccertamento sk residui 2019 1.03.02.99.005 372 2015 2129 COMPENSO COMPONENTI O.I.V. IMPEGNO I SEMESTRE 2015 3,33 3,33 Economia riaccertamento sk residui 2019 1.03.02.99.005 372 2016 1699 IMPEGNO COMPENSO COMPONENTI OIV I SEMESTRE 2016 0,72 0,72 Economia riaccertamento sk residui 2019
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Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto Importo impegno Importo rettifiche Motivo Economia RIACCERTAMENTO SK RESIDUI ANNO 1.03.02.99.999 401 2018 2570 NOMINA PERITO DI PARTE EVENTO GELO CASERMA CARABINIERI 4.000,00 0,01 2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SERVIZIO REFEZIONE 1.03.02.99.999 472 2015 1094 196,16 196,16 Economia residuo sk riaccertamento anno 2019 SCOLASTICA COMUNI VARI DIFESA GIUDIZIO TRA COMUNE E CONDOMINIO VIA E.FERRI 40 1.03.02.99.002 531 2012 1136 0,01 0,01 Economia riaccertamento sk residui 2019 PER RISARCIMENTO DANNI RAMPA GARAGE 1.03.02.99.004 951 2014 1048 CARTELLE SEZIONALI PER ELEZIONI COMUNALI 2014 6,10 6,10 Economia riaccertamento sk residui 2019 PROGETTO PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 1.03.02.99.006 952 2018 2616 E DELLE ABITAZIONI 2018/2021 PER OPERAZIONI DI 5.772,00 1.000,00 Economia ECONOMIA RILEVAZIONE E DI BACK-OFFICE 1.03.02.99.004 953 2014 1049 CARTELLE SEZIONALI PER ELEZIONI EUREPEE 2014 6,10 6,10 Economia riaccertamento sk residui 2019 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DELLA 1.03.02.99.999 2341 2015 489 111,10 111,10 Economia riaccertamento sk residui 2019 POLIZIA LOCALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015 MANIFESTI DEPLIANTS ETC PER EVENTI CULTURALI E INTRATTENIMENTO NELL'AMBITO DEL SETTEMBRE 1.03.02.99.999 3748 2018 2175 1.469,40 0,03 Economia economia GROTTAFERRATESE E DI FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2018 1.03.02.99.999 3763 2010 2401 GLI SCIENZIATI RACCONTANO... 150 ANNI DI STORIA ITALIANA 186,40 186,40 Prescrizione RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE DEDICATE ALL'INFANZIA MESE 1.03.02.99.999 3763 2013 2287 28,24 28,24 Economia RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 NOVEMBRE 2013 JOB DAY DEL 26.10.2018 - FORNITURA DI MATERIALE 1.03.02.99.005 3776 2018 2565 960,75 122,00 Economia ECONOMIA TIPOGRAFICO SERVIZIO PER L'ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO E 1.03.02.99.999 4151 2018 1342 1.644,56 1.644,56 Economia riaccertamento sk residui 2019 CONFERIMENTO DELL'AMIANTO SPESE PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME PER ACCESSO 1.03.02.99.999 6408 2016 2578 300,00 250,00 Economia RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 PRESTAZIONE AGEVOLATE 1.03.02.99.999 6408 2017 2867 CONVENZIONE CON CAF PER ADEMPIMNETI PREVISTI 578,48 526,83 Economia RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 CONVENZIONE PER GLI ADEMPIMNETI PREVISTI DALLE NORME 1.03.02.99.999 6408 2018 2882 258,25 61,98 Economia RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE ANNO 2018 GETTONI PRESENZA MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE ALLOGGI 1.03.02.99.005 6409 2011 1281 180,00 180,00 Economia RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2011 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE NEVE, GHIACCIO E 1.03.02.99.999 6900 2018 1963 STESA SALE SULLE STRADE COMUNALI PER PRECIPITAZIONI 10.988,18 0,01 Economia ECONOMIA NEVOSE DEL 26.02.2018 1.03.02.99.999 7694 2016 1461 IMPEGNO PER FESTA DELLA MUSICA 2016 125,00 125,00 Economia riaccertamento sk residui anno 2019 COMPENSI DIRITTI D'AUTORE MANIFESTAZIONE SETTEMBRE 1.03.02.99.999 7694 2017 1983 327,23 327,23 Economia riaccertamento sk residui 2019 GROTTAFERRATESE
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Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto Importo impegno Importo rettifiche Motivo PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI NATALE 2017 CON CONTRIBUTO 1.03.02.99.999 7694 2017 2910 350,00 350,00 Economia riaccertamento sk residui 2019 REGIONALE LAZIO SPESA COSTI VITTO E VIAGGIO MEMBRI COMMISSIONE 1.03.02.99.999 7694 2018 1065 156,77 156,77 Economia riaccertamento sk residui 2019 VALUTAZIONE CANDIDATURA COMUNIT' EUROPEA SPORT 2020 1.03.02.99.999 7694 2018 1764 DIRITTI SIAE PER SERATE DANZANTI 134,51 134,51 Economia riaccertamento sk residui 2019 DIRITTI SIAE PER IL PROGRAMMA DI EVENTI CULTURALI E INTRATTENIMENTO NELL'AMBITO DEL SETTEMBRE 1.03.02.99.999 7694 2018 2168 862,80 369,70 Economia riaccertamento sk residui 2019 GROTTAFERRATESE E DI FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2018 COMPARTECIPAZIONE SPESE UFFICIO DI PAINO DISTRETTO 1 RM 1.04.01.02.003 6300 2017 2948 6.243,00 6.243,00 Insussistenza RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 6 - ANNO 2017 1.04.02.02.999 6311 2018 1056 RISORSE IN COMUNE. PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE 2018 7.000,00 200,00 Economia ECONOMIA 1.04.02.02.999 6372 2003 2388 GESTIONE CENTRO DIURNO IL GIRASOLE 2.054,46 2.054,46 Prescrizione RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE EVENTI "VALORIZZAZIONE DELLE 1.04.02.02.999 6451 2018 2547 9,84 9,84 Economia RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 POLITICHE ATTIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI" RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI 1.04.03.99.999 17 2009 1597 476,86 476,86 Economia riaccertamento sk residui anno 2019 ANNO 2009 1.04.03.99.999 17 2013 783 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI 464,73 464,73 Economia riaccertamento sk residui anno 2019 1.04.03.99.999 17 2017 2915 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO 638,44 638,44 Economia riaccertamento sk residui anno 2019 RIMBORSO I DATORI DI LAVORO DEICONSIGLIERI ED ASSESSORI 1.04.03.99.999 17 2018 1044 3.538,66 1.797,86 Economia ECONOMIA - ANNO 2018 IMPEGNO PER MEMORIAL CAPOZZI - SETTEMBRE 1.04.04.01.001 5901 2017 2152 351,00 351,00 Economia riaccertamento sk residui anno 2019 GROTTAFERRATESE 2017 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEL 1.04.04.01.001 6410 2017 2950 2.000,00 2.000,00 Insussistenza RIACCERTAMENTO SK RESIDUI 2019 CENTRO SOCIO CULTURALE ANZIANI 1.07.05.04.003 2851 2016 1194 RATA N. 55,12 55,12 Economia riaccertamento sk residui anno 2019 1.07.05.04.003 6741 2016 1195 RATA N. 120,13 120,13 Economia riaccertamento sk residui anno 2019 Prescrizione riaccertamento sk residui anno 1.09.99.04.001 8121 2004 2255 RIMBORSI SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTE E TASSE 2.177,38 2.177,38 2019ACCANTONAMENTO Prescrizione riaccertamento sk residui anno 1.09.99.04.001 8121 2005 2483 RIMBORSI SOMME NON DOVUTE E TITOLO DI IMPOSTE E TASSE 3.198,25 3.198,25 2019ACCANTONAMENTO Prescrizione riaccertamento sk residui anno 1.09.99.04.001 8121 2006 2255 RIMBORSI SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTE E TASSE 5.718,67 5.718,67 2019ACCANTONAMENTO Prescrizione riaccertamento sk residui anno 1.09.99.04.001 8121 2007 2259 RIMBORSI SOMME NON DOVUTE A TITOLI DI IMPOSTE E TASSE 3.079,44 3.079,44 2019ACCANTONAMENTO Prescrizione riaccertamento sk residui anno 1.09.99.04.001 8121 2008 2342 RIMBORSI SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI ICI 6.016,40 6.016,40 2019ACCANTONAMENTO
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Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto Importo impegno Importo rettifiche Motivo Prescrizione riaccertamento sk residui anno 1.09.99.04.001 8121 2009 2464 RIMBORSI SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI ICI 6.975,47 6.975,47 2019ACCANTONAMENTO Economia riaccertamento sk residui anno 1.09.99.04.001 8121 2012 2268 RIMBORSI/RIVERSAMENTI IMU 2012 CONTRIBUENTI VARI 37,00 37,00 2019ACCANTONAMENTO Prescrizione riaccertamento sk residui anno 1.09.99.04.001 8131 2003 2435 RIMBORSI SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTE E TASSE 1.331,10 1.331,10 2019ACCANTONAMENTO 1.09.99.04.001 8131 2006 1792 RESTITUZIONE SOMMA VERBALE CDS - CAR SERVER SPA 47,02 47,02 Prescrizione riaccertamento sk residui anno 2019 Prescrizione riaccertamento sk residui anno 1.09.99.04.001 8131 2006 2254 RIMBORSI SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTE E TASSE 5.474,33 5.474,33 2019ACCANTONAMENTO 1.09.99.04.001 8131 2007 599 RESTITUZIONE SOMMA VERBALE CDS 44,80 44,80 Prescrizione riaccertamento sk residui anno 2019 1.09.99.04.001 8131 2007 600 RESTITUZIONE SOMMA INFRAZIONE CODICE STRADA 47,02 47,02 Prescrizione riaccertamento sk residui anno 2019 1.09.99.04.001 8131 2007 1159 RESTITUZIONE SOMMA VERBALE CDS 47,02 47,02 Prescrizione riaccertamento sk residui anno 2019 Prescrizione riaccertamento sk residui anno 1.09.99.04.001 8131 2009 1386 IMPEGNO PER RIMBORSO 131,98 131,98 2019ACCANTONAMENTO RESTITUZIONE GETTONI PRESENZA PER INCARICO PRESSO XI 1.09.99.04.001 8131 2015 1178 0,01 0,01 Economia riaccertamento sk residui anno 2019 COMUNITA MONTANA 1.10.01.04.001 8230 2011 399 ARRETRATI BIENNI ECONOMICI 2006/2007-2008/2009 137,64 137,64 Economia riaccertamento sk residui 2019 Totale titolo 1 1.974.050,90 278.454,59
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Elenco rettifiche impegni
Titolo 2 Spese in conto capitale Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto Importo impegno Importo rettifiche Motivo LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN MATERIA DI EDILIZIA 2.02.01.09.003 8266 2017 67 2,21 2,21 Economia riaccertamento sk residui 2019 SCOLASTICA PER ISTITUTO FALCONE SITO IN VIA GARIBALDI 19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ISTITUTO ISIDORO 2.02.01.09.002 8802 2017 979 CROCE E LA PALESTRA E TERRAZZINO DI INGRESSO SCUOLA 1.268,80 1.268,80 Economia riaccertamento sk residui 2019 MATERNA - COORD. SICUREZZA IN FASE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IMMOBILE 2.02.01.09.002 8803 2018 2553 416,35 0,01 Economia riaccertamento sk residui 2019 ADIBITO A STAZIONE C.C. - NOMINA GRUPPO LAVORO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 2.02.01.09.002 8803 2018 2833 789,80 0,01 Economia riaccertamento sk residui 2019 COMUNALI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO SAN 2.02.01.09.003 8975 2018 1928 46.672,00 9.297,76 Economia riaccertamento sk residui 2019 NILO PLESSO ZAMPIERI IN VIA VECCHIA DI MARINO 28 2.02.01.09.012 9423 2005 2016 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 8.259,60 8.259,60 Economia riaccertamento sk residui 2019 REALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE STRUTTURALE D UNA 2.02.01.09.015 9776 2015 672 BATTERIA 48 LOCULI PRESSO CIMITERO COMUANLE EX IMPEGNO 510,72 510,72 Economia riaccertamento sk residui 2019 PLURIENNALE 2013 /1000017 2.02.01.09.012 10602 2003 2350 REALIZZAZIONE PIAZZETTA CORSO DEL POPOLO 33.945,91 33.945,91 Economia riaccertamento sk residui 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STAODINARIA ALVEO E DELLE 2.02.01.09.012 11264 2014 44 SPONDE DI FOSSI E DELLE OPERE DI REGIMENTAZIONE 176,80 176,80 Economia riaccertamento sk residui 2019 IDRAULICA IMPEGNO INERVENTI DI ADEGUAMENTO SITI AL PRIMO PIANO 2.02.01.09.003 13881 2018 1727 VILLINO MARCONI PER SPOSTAMENTO UFF. AMM.VI ISTITUTO 1.489,56 386,01 Economia riaccertamento sk residui 2019 COMPRENSIVO SAN NILO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DI UNA 2.02.02.01.999 12200 2018 3198 43.556,26 2.198,46 Economia riaccertamento sk residui 2019 PARTE DELL'ARGINE DESTRO DEL FOSSO DELL'ACQUA MARCIANA INCARICO REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNE 2.02.03.05.001 8605 2009 2227 6.487,20 0,01 Economia riaccertamento sk residui 2019 DI GROTTAFERRATA Totale titolo 2 143.575,21 56.046,30
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Elenco rettifiche impegni
Titolo 4 Rimborso Prestiti Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto Importo impegno Importo rettifiche Motivo PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA NEL MESE DI GIUGNO 4.03.01.04.999 11343 2016 1196 198,98 198,98 Economia riaccertamento sk residui anno 2019 2016 Totale titolo 4 198,98 198,98
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Elenco rettifiche impegni
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto Importo impegno Importo rettifiche Motivo 7.01.01.02.001 1491 2017 3030 IMPEGNO PER PARTITE DI GIRO AL 31.12.2017 1,45 1,45 Economia riaccertamento sk residui anno 2019 IVA PER VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCIOSSIONE Economia RIACCERTAMENTO SK RESIDUI ANNO 7.01.01.02.001 1510 2017 3028 44.696,67 44.696,67 CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ANNO 2017 2019 7.02.01.01.001 11592 2013 220 SPESE UFFICIO ELETTORALE 674,87 674,87 Economia riaccertamento sk residui 2019 IMPEGNO A FRONTE ACCERTAMENTO/ REVERSALE PER SPLIT Economia RIACCERTAMENTO SK RESIDUI ANNO 7.02.05.01.001 1500 2018 3202 68.740,79 68.740,79 PAYMENT SEVIZI COMMERCIALI - CONSUNTIVO 2018 2019 Totale titolo 7 114.113,78 114.113,78 Totale 2.231.938,87 448.813,65
Fonte di finanziamento degli impegni annullati Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi 0,00 Trasferimenti vincolati a specifica destinazione 0,00 Prestiti 0,00 Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente 725,01 Entrate libere 448.088,64
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Accertamenti da re-imputare
Titolo Importo Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto Importo rettifiche Motivo accertamento
Totale titolo Totale
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Accertamenti da re-imputare
Anno reimputazione Importo
Totale
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Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto Importo impegno Importo rettifiche Motivo Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO PER 1.02.01.02.001 525 2019 1043 L'ISCRIZIONE DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITA' 147,00 147,00 Re-imputazione: anno 2020 DEL LODO SMAIL S.P.A. IMPèUGNAZIONE IN APPELLO DELLA SENTENZA DEL TROBUNALE 1.02.01.02.001 525 2019 1695 804,00 804,00 Re-imputazione: anno 2020 COVILE DI VELLETRI N. 111 2019 IMPEGNO PER LE RISCOSSIONI COATTIVE CASAP AL MESE DI 1.03.02.03.999 1466 2019 3092 5.671,19 5.671,19 Re-imputazione: anno 2020 DICEMBRE 2019 1.03.02.05.999 1293 2019 582 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 3.000,00 2.535,66 Re-imputazione: anno 2020 Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO PER GLI 1.03.02.05.999 1293 2019 1030 IMPORTI DOVUTI QUALI CONDOMINI AL CONDOMINIO 8.000,00 8.000,00 Re-imputazione: anno 2020 RESIDENCE AGORA' - ANNO 2018 SPESE CONDOMINIALI PER VIA COLLE DELLE GINESTRE 52 - 1.03.02.05.999 1293 2019 1902 3.000,00 551,00 Re-imputazione: anno 2020 ANNO 2019 1.03.02.07.001 379 2019 317 LOCAZIONE DEI LOCALI ATER VIA G. VERDI ANNO 2019 1.700,00 1.135,63 Re-imputazione: anno 2020 Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CHIUSURA PRATICA CONDONO EDILIZIO, 1.03.02.09.008 711 2019 1013 8.900,96 4.460,16 Re-imputazione: anno 2020 DIREZIONE LAVORI E PRATICHE CATASTALI PER L'IMMOBILE IN VIA DEL FICO RESIDENCE A... Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AZIONE GIUDIZIARIA NEI 1.03.02.11.006 532 2019 995 6.344,00 6.344,00 Re-imputazione: anno 2020 CONFRONTI DEL IL CAVALLINO Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato 1.03.02.11.006 532 2019 996 dall'esercizio 2017: AZIONE GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DEL IL 4.344,00 4.344,00 Re-imputazione: anno 2020 CAVALLINO Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato 1.03.02.11.006 532 2019 997 1.268,80 1.268,80 Re-imputazione: anno 2020 dall'esercizio 2017: INCARICO PER RECUPERO Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato 1.03.02.11.006 532 2019 998 dall'esercizio 2017: PROCEDURA ESECUTIVA NEI CONFRONTI DI 3.268,80 3.268,80 Re-imputazione: anno 2020 ASD POLISPORTIVA CITTA' DI GROTTAFERRATA Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO 1.03.02.11.006 532 2019 999 5.709,60 5.709,60 Re-imputazione: anno 2020 INTRODOTTO DALLA ASD POLISPORTIVA CITTA' DI GROTTAFERRATA AVVERSO SENTENZA TAR ... Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO 1.03.02.11.006 532 2019 1001 1.000,00 1.000,00 Re-imputazione: anno 2020 ARBITRALE CONTROVERSIA SMAIL ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000019 Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato 1.03.02.11.006 532 2019 1002 16.050,33 16.050,33 Re-imputazione: anno 2020 dall'esercizio 2017: incarico per tar lazio n. 7 giudizi
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Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto Importo impegno Importo rettifiche Motivo Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO PER DIFESA ENTE 1.03.02.11.006 532 2019 1003 580,64 580,64 Re-imputazione: anno 2020 NELL'OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI CITAZIONE 400191/2012 (BRUNETTI SIMONA) EX IMPEGNO PLURIENNAL... Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato 1.03.02.11.006 532 2019 1004 dall'esercizio 2017: AFFIDAMENTO INCARICO PER DIFESA 530,99 530,99 Re-imputazione: anno 2020 GIUDIZIO GASPERINI CARLA PRATICA N. 1030 Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO PER RECUPERO MOROSITA 1.03.02.11.006 532 2019 1006 10.500,00 7.350,00 Re-imputazione: anno 2020 DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO DI CANONI DOVUTI DA DEBITORI DIVERSI EX IMPEGNO PLURI... Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO A SALDO PER IL RECUPERO SPESE 1.03.02.11.006 532 2019 1007 1.021,38 1.021,38 Re-imputazione: anno 2020 DI GIUDIZIO A FAVORE DELL'ENTE SENTENZA TAR N. 1916/2014 (RIF. PRATICA N. 11/... Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: AFFIDAMENTO INCARICO OPPOSIZIONE AL 1.03.02.11.006 532 2019 1008 2.500,01 2.500,01 Re-imputazione: anno 2020 DECRETO INGIUNTIVO PRESENTATO DA BANCA FARMAFACTORING Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato 1.03.02.11.006 532 2019 1009 dall'esercizio 2017: DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO PROMOSSO 725,97 725,97 Re-imputazione: anno 2020 SIG. CATERINO E PRESTIPINO Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato 1.03.02.11.006 532 2019 1011 dall'esercizio 2017: ATTIVITA' DIFENSIVA DAVANTI GIUDICE DI 761,28 761,28 Re-imputazione: anno 2020 PACE PER CITAZIONE SANTARONI S. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RAPPRESENTANZA IN DIFESA DELL'ENTE PER 1.03.02.11.006 532 2019 1012 1.631,82 1.631,82 Re-imputazione: anno 2020 GIUDIZIO FER.COST E MOSCARDI A EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02118 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 1.03.02.11.999 705 2019 89 E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 2.537,60 2.537,60 Re-imputazione: anno 2020 RECINZIONE A CHIUSURA DEL PARCO TRAIANO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E 1.03.02.11.999 705 2019 93 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA DEL 14.591,17 1.903,17 Re-imputazione: anno 2020 PORTA A PORTA E ALTRI SISTEMI ATTINENTI Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROGETTAZIONE 1.03.02.11.999 705 2019 1051 ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 3.806,40 888,16 Re-imputazione: anno 2020 RECENZIONE A CHIUSURA DEL PARCO TRAIANO 1.03.02.15.002 3081 2019 2637 SPESE COMMISSIONE GARA 2.000,00 2.000,00 Re-imputazione: anno 2020 1.03.02.15.002 3081 2019 2638 SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA PER AFFIDAMNETO TPS 2.178,27 1.067,99 Re-imputazione: anno 2020
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Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto Importo impegno Importo rettifiche Motivo SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON SISTEMA 1.03.02.15.004 5222 2019 2635 PORTA A PORTA E ALTRI SERVIZI ATTINENTI SPESE DI 2.000,00 2.000,00 Re-imputazione: anno 2020 COMMISSIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER 1.03.02.16.001 540 2019 1652 2.178,27 1.067,99 Re-imputazione: anno 2020 2 ANNI CON OPZIONE RINNOVO - SPESE DI PUBBLICITA' PROGETTO "SPORTIVAMENTE ABILI" ANNO SCOLASTICO 1.03.02.18.005 5904 2019 1390 10.000,00 10.000,00 Re-imputazione: anno 2020 2019/2020 Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato 1.03.02.99.002 531 2019 988 dall'esercizio 2017: GIUDIZIO RISARCITORIO F.R. /COMUNE 634,40 634,40 Re-imputazione: anno 2020 PRATICA N 1009 Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato 1.03.02.99.002 531 2019 989 dall'esercizio 2017: GIUDIZIO SANTINA C/COMUNE 427,00 427,00 Re-imputazione: anno 2020 GROTTAFERRATA Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato 1.03.02.99.002 531 2019 990 dall'esercizio 2017: SPESA PER CTU CONTROVERSIA CAMILLO 1.903,20 1.903,20 Re-imputazione: anno 2020 ALDOBRANDINI/COMUNE Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO CTU PER CONTROVERSIA SMAIL SPA 1.03.02.99.002 531 2019 991 5.836,48 5.836,48 Re-imputazione: anno 2020 (PRAT. N. 913) 2016/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02307 Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato 1.03.02.99.002 531 2019 992 dall'esercizio 2017: GIUDIZIO RISARCITORIO F.R. /COMUNE 507,52 507,52 Re-imputazione: anno 2020 PRATICA N 1009 Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PAGAMENTO DEL 1.03.02.99.002 531 2019 994 CONTRIBUTO UNIFICATO PER LA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO 200,00 200,00 Re-imputazione: anno 2020 ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA PER LA SENTENZA 650/2018 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROPOSTO DA AL TRIBUNALE DI 1.03.02.99.002 531 2019 1590 3.000,00 2.100,00 Re-imputazione: anno 2020 VELLETRI DA A.E. OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO BANCA 1.03.02.99.002 531 2019 1642 2.152,80 1.076,40 Re-imputazione: anno 2020 FARMAFACTORING PROT. N. 18827/2019 1.03.02.99.002 531 2019 2123 SALDO PER CTU CAUSA 1067 506,43 506,43 Re-imputazione: anno 2020 1.03.02.99.002 531 2019 2177 VERTENZA SINISTRO D,S,A, - INCARICO LEGALE 500,00 500,00 Re-imputazione: anno 2020 IMPEGNO PER CONSULENZA TECNICA NEL GIUDIZIO R.G. 1.03.02.99.002 531 2019 2439 488,00 488,00 Re-imputazione: anno 2020 7205/2017 1.03.02.99.002 531 2019 2673 NOMINA PER CTU NEL RICORSO RG 1107/17 761,28 135,28 Re-imputazione: anno 2020 1.03.02.99.002 531 2019 3103 PROCEDURA ESECUTIVA RGE 261/17 500,00 0,09 Re-imputazione: anno 2020 CONFERIMENTO INCARICO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA 1.03.02.99.002 840 2019 134 2.854,80 2.402,36 Re-imputazione: anno 2020 DELL'ENTE IN GIUDIZI 615 C.P.C.
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Titolo 1 Spese correnti Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto Importo impegno Importo rettifiche Motivo COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI APPAELLO 1.03.02.99.002 840 2019 322 DI ROMA NELLA CAUSA DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 3.100,00 2.170,00 Re-imputazione: anno 2020 1910/2018 -RG 400299/2013 COSTITUZIONE NEI GIUDIZI PROPOSTI DA A.S. E M.F. AVANTI IL 1.03.02.99.002 840 2019 328 GIUDICE DI PACE DI VELELTRI PER LA RAPPRESENTAZIONE E 1.225,00 986,66 Re-imputazione: anno 2020 DIFESA DELL'ENTE Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTITUZIONE IN 1.03.02.99.002 840 2019 1053 GIUDIZIO INTRODOTTO AL TAR DEL LAZIO DALLA SIG. RA A.M. 1.712,88 1.712,88 Re-imputazione: anno 2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI g.c. 140 DEL 23.11.2018 Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE NELLA CAUSA DI 1.03.02.99.002 840 2019 1054 1.989,52 1.989,52 Re-imputazione: anno 2020 IMPèUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 6320/2017 DELLA CARTE APPELLO DI ROMA Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTITUZIONE IN 1.03.02.99.002 840 2019 1055 754,94 754,94 Re-imputazione: anno 2020 GIUDIZIO PROMOSSI DAI SIGG. A.T./M.S.M. CONTRO COMUNE Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: DIFESA DAVANTI AL 1.03.02.99.002 840 2019 1056 TRIBUNALE DI VELLETRI IN MERITO AL RICORSO PROPOSTO DAI 2.030,00 2.030,00 Re-imputazione: anno 2020 SIG.N.A./N.F. contro il comune Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO CONGIUNTO PER L'ASSISTENZA DI PRECONTENZIOSO NELLA PROCEDURA DEL 1.03.02.99.002 840 2019 1057 12.688,00 12.688,00 Re-imputazione: anno 2020 PROGRAMMA INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPRENSORIO GRAND HOTEL TR... Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTIVITA' DIFENSIVA 1.03.02.99.002 840 2019 1058 1.776,32 1.776,32 Re-imputazione: anno 2020 NEL RICORSO RG 3295/2010 AVANTI TAR Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTIVITA' DIFENSIVA 1.03.02.99.002 840 2019 1059 DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI NEL GIUDIZIO SOC. 888,16 888,16 Re-imputazione: anno 2020 GOODY CAR PRATICA N. 1055 Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato 1.03.02.99.002 840 2019 1060 dall'esercizio 2017: IMPEGNO PER SPESE OPPOSIZIONI DECRETI 3.806,40 3.806,40 Re-imputazione: anno 2020 INGIUNTIVI PROPOSTI DA ASD POLISPORTIVA Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato 1.03.02.99.002 840 2019 1062 3.806,40 3.806,40 Re-imputazione: anno 2020 dall'esercizio 2017: IMPEGNO PER SERVIZI LEGALI Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO PER LA PROMOZIONW 1.03.02.99.002 840 2019 1063 1.903,20 1.903,20 Re-imputazione: anno 2020 DELL'INCEDENTE DI ES3ECUZIONE NEL GIUDIZIO N. 59/2003 R.SAN.AMM Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: GIUDIZI PROMOSSI INNANZI GIUDICE DI PACE 1.03.02.99.002 840 2019 1064 1.858,79 90,79 Re-imputazione: anno 2020 AVVERSO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
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Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto Importo impegno Importo rettifiche Motivo Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato 1.03.02.99.002 840 2019 1065 2.537,60 2.537,60 Re-imputazione: anno 2020 dall'esercizio 2017: INCARICO PER RECUPERO CREDITI VARI Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato 1.03.02.99.002 840 2019 1066 dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICHIESTA 846,29 846,29 Re-imputazione: anno 2020 RISARCIMENTO DANNI SIG. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO PROV. DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO CON ATTO DI 1.03.02.99.002 840 2019 1068 824,20 824,20 Re-imputazione: anno 2020 CITAZIONE DA S.O. AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTITUZIONE IN 1.03.02.99.002 840 2019 1069 4.440,80 4.440,80 Re-imputazione: anno 2020 GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA PALENCA Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AZIONE ESECUTIVA 1.03.02.99.002 840 2019 1070 IMMOBILIARE PER RECUPERO CREDITI SENTENZA 43/2016, N. 2.537,60 2.537,60 Re-imputazione: anno 2020 1682/2017 E N. 6320/2017 Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTITUZIONE IN 1.03.02.99.002 840 2019 1071 729,56 729,56 Re-imputazione: anno 2020 GIUDIZIO C.G. PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTITUZIONE IN 1.03.02.99.002 840 2019 1072 GIUDIZIO TRIBUNALE DI VELLETRI PER RISARCIMENTO DANNI 4.480,18 4.480,18 Re-imputazione: anno 2020 D.V. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO PER 1.03.02.99.002 840 2019 1074 8.316,98 8.316,98 Re-imputazione: anno 2020 RECUPERO CREDITI VARI 1.03.02.99.002 840 2019 1167 CAMERA DI MEDIA CONCILIAZIONE VELLETRI PER GEIN SRL 635,60 635,60 Re-imputazione: anno 2020 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COMUNE DI GROTTAFERRATA 1.03.02.99.002 840 2019 1354 798,93 798,93 Re-imputazione: anno 2020 CONTTO BANCA SISTEMA SPA DIFESA DELL'ENTE AVANTI ALLA CAMERA PER LA MEDIA 1.03.02.99.002 840 2019 1363 729,56 95,16 Re-imputazione: anno 2020 CONCILIAZIONE 1.03.02.99.002 840 2019 1380 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO I.A. DAVANTI GIUDICE DI PACE 200,00 200,00 Re-imputazione: anno 2020 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INTRODOTTO DA M.G. DELLA REMAT SRL E DELLA SOC. IMMOL SRL C/COMUNE DI 1.03.02.99.002 840 2019 1416 2.500,00 2.500,00 Re-imputazione: anno 2020 GROTTAFERRATA E NEI CONFRONTI GI.CO. PER TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PER L'ANNULL. AFFIDAMENTO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE 1.03.02.99.002 840 2019 1419 3.000,00 1.686,60 Re-imputazione: anno 2020 AVANTI TRIBUNALE DI VELLETRI NEL GIUDIZIO D.G.B.P. CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN MATERIA DI ICI PER L'ANNI 2011. RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL COMUNE DINANZI ALL 1.03.02.99.002 840 2019 1694 758,00 158,00 Re-imputazione: anno 2020 ACOMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA PER L'APPELLO DELLA SENTENZA N. 1179/19 1.03.02.99.002 840 2019 1866 INCARICO PER CONSULENZA DAVANTI TAR RG 11894 DEL 2017 3.000,00 3.000,00 Re-imputazione: anno 2020
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Titolo 1 Spese correnti Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto Importo impegno Importo rettifiche Motivo COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INTRODOTTO DA M.G. E REMAT 1.03.02.99.002 840 2019 2124 1.000,00 1.000,00 Re-imputazione: anno 2020 DAVANTI AL TAR LAZIO RIC. 2078-2019 - MOTIVI AGGIUNTIVI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INTRODOTTO DA REMAT DINANZI 1.03.02.99.002 840 2019 2125 AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIOANLE PE RIL LAZIO RG 1.000,00 1.000,00 Re-imputazione: anno 2020 2078/2019 INCARICO INNANZI CONSIGLIO DI STATO PER LA SENTENZA DEL 1.03.02.99.002 840 2019 2202 3.500,00 2.450,01 Re-imputazione: anno 2020 TAR 1199.2019 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INTRODOTTO DA BASTIANELLI 1.03.02.99.002 840 2019 2387 1.000,00 1.000,00 Re-imputazione: anno 2020 DOMENICO TAR LAZIO RICORSO IN APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO 1.03.02.99.002 840 2019 2389 AVVERSO L SENTENZA N. 9590/2018 DEL TAR DEL LAZIO - 4.000,00 2.800,00 Re-imputazione: anno 2020 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RAPPRSENTANZA 1.03.02.99.002 840 2019 2400 1.750,00 250,00 Re-imputazione: anno 2020 E DIFESA DELL'ENTE - RG 7946/2015 AFFIDAMENTO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA ENTE AL 1.03.02.99.002 840 2019 2426 1.500,00 750,00 Re-imputazione: anno 2020 TRIBUNALE DI VELLETRI RG 3911/2019 1.03.02.99.002 840 2019 2648 costituzione in giudizio C.E. 1.000,00 1.000,00 Re-imputazione: anno 2020 1.03.02.99.002 840 2019 2662 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR LAZIO ARTEMIO ARTEGIANI 3.000,00 3.000,00 Re-imputazione: anno 2020 1.03.02.99.002 840 2019 2663 RICORSO TAR LAZIO WIND 3 3.000,00 3.000,00 Re-imputazione: anno 2020 PROPOSIZIONE RIOCORSO TAR LAZIO SOPRINTENDENZA 1.03.02.99.002 840 2019 2668 3.000,00 2.220,40 Re-imputazione: anno 2020 ARCHEOLOGICA INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INCARICO LEGALE PER 1.03.02.99.002 840 2019 2885 1.560,00 1.560,00 Re-imputazione: anno 2020 OPPOSIZIONE 615 C.P.C. AVANTI AL GIUDICE DI PACE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER APPELLO SENTENZA 1.03.02.99.002 840 2019 3281 969,96 484,38 Re-imputazione: anno 2020 498/19 DEL GIUDICE DI TIVOLI 1.03.02.99.002 840 2019 3337 COMUNE DI GROTTAFERRATA C/ BASTIANELLI 1.108,21 1.108,21 Re-imputazione: anno 2020 GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 11116/2019 1.03.02.99.002 840 2019 3338 571,69 152,43 Re-imputazione: anno 2020 GIUDICE DI PACE DI ROMA IMPEGNO PER COSNCESSIONE DI ESONERI TOTALI O PARZIALI 1.04.02.02.999 6311 2019 3355 40.000,00 40.000,00 Re-imputazione: anno 2020 DAL PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019 SENTENZA DI LITE N. 1199/2019 RG 1598/2014 - DEBITI FUORI 1.10.05.04.001 527 2019 3322 2.188,68 729,56 Re-imputazione: anno 2020 BILANCIO Totale titolo 1 291.047,84 245.470,09
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Titolo 2 Spese in conto capitale Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto Importo impegno Importo rettifiche Motivo PROGETTAZIONE STRUTTURALE E PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 2.02.01.09.003 8754 2019 1623 7.873,28 2.539,10 Re-imputazione: anno 2020 DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IC SAN NILO - PLESSO DI FEO IN VIA QUATT PROGETTAZIONE STRUTTURALE E PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 2.02.01.09.003 8755 2019 1624 9.142,08 3.172,00 Re-imputazione: anno 2020 DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IC SAN NILO - PLESSO DI FEO IN VIA QUATT INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER 2.02.01.09.003 8810 2019 2157 3.958,66 3.958,66 Re-imputazione: anno 2020 INTERVENTO RIEMPIMENTO CAVITA' SOTTOSUOLO IST. FALCONE INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA PER ESECUZIONE 2.02.01.09.003 8810 2019 2158 2.241,97 2.241,97 Re-imputazione: anno 2020 INTERVENTO RIEMPIMENTO CAVITA' SOTTOSUOLO IST. FALCONE REDAZIONE GEOLOGICA ED ESECUTIVA DI ANALISI AMBIENTALI 2.02.01.09.003 8810 2019 3294 1.903,20 1.903,20 Re-imputazione: anno 2020 CAVITA' POSTA SOTTOSUOLO DEL CORTILE INTERNO I.G. LAVORI DI RIEMPIMENTO CAVITA' NEL SOTTOSUOLO DEL 2.02.01.09.003 8810 2019 3336 31.767,60 31.767,60 Re-imputazione: anno 2020 CORTILE INTERNO I.C. IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA VORI PER LA 2.02.01.09.003 8956 2019 1690 46.945,60 30.059,19 Re-imputazione: anno 2020 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO ISTITUTO SCOLASTICO SAN NILO CCORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN 2.02.01.09.003 8956 2019 1893 14.274,00 11.270,27 Re-imputazione: anno 2020 PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SAN NILO -- PLESSO I. CROCE PROGETTAZIONE DEFINISTIVA/ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI 2.02.01.09.015 9772 2019 2390 7.156,03 7.156,03 Re-imputazione: anno 2020 ESECUZIONE, DIREZIONE DEI ALVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 72 OSSARI E N. 48 LOCULI I STRALCIO INCARICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO PER L'ACQUISIZIONE 2.02.01.09.015 9772 2019 2395 DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA BATTERIE DI ASSARINI E LOCULI 4.504,24 3.644,24 Re-imputazione: anno 2020 NEL CIMITERO COMUNALE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 72 OSSARINI E N. 48 LOCULI I 2.02.01.09.015 9772 2019 2874 93.772,05 478,73 Re-imputazione: anno 2020 Stralcio INCARICO PER COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE 2.02.01.09.015 9772 2019 2902 STRUTTURALI RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 72 1.838,49 1.838,49 Re-imputazione: anno 2020 OSSARINI E N. 48 LOCULI I° STRALCIO Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE 2.02.01.09.012 10746 2019 1031 PROGETTO ED ATTI DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI 184.549,40 54.329,76 Re-imputazione: anno 2020 DI RIQUALIFICAZIONE DI LARGO GORIZZIA
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Impegni da re-imputare
Titolo 2 Spese in conto capitale Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto Importo impegno Importo rettifiche Motivo Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 2.02.01.09.012 10746 2019 1032 6.090,24 6.090,24 Re-imputazione: anno 2020 DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINAMENTO REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI LARGO GORIZIA LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE I 2.02.01.09.019 10851 2019 2855 75.328,53 75.328,53 Re-imputazione: anno 2020 STRALCIO INDIZIONE GARA LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE I 2.02.01.09.019 10851 2019 2856 3.442,95 3.442,95 Re-imputazione: anno 2020 STRALCIO INDIZIONE GARA LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE I 2.02.01.09.019 10851 2019 2858 2.000,00 2.000,00 Re-imputazione: anno 2020 STRALCIO INDIZIONE GARA LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE I 2.02.01.09.019 10851 2019 2859 19.672,13 6.675,31 Re-imputazione: anno 2020 STRALCIO INDIZIONE GARA LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE I 2.02.01.09.019 10851 2019 2860 29.526,39 29.526,39 Re-imputazione: anno 2020 STRALCIO INDIZIONE GARA Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REDAZIONE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO 2.02.02.02.006 10212 2019 1094 3.733,20 2.488,80 Re-imputazione: anno 2020 DELLA SICUREZZA AFFERENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PIANTUMAZIONE DI N.... Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITICO/ESECUTIVO, APPROVAZIONE ATTI DI 2.02.02.02.006 10212 2019 1095 124.370,20 124.370,20 Re-imputazione: anno 2020 GARA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE NELLA RIPIANTUMAZIONE DI ESEMPLARI DI ESSEN... Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FORMAZIONE RELATIVA A SICUREZZA ED 2.02.03.99.001 8631 2019 1044 4.800,00 4.800,00 Re-imputazione: anno 2020 IGIENE DEL LAVORO - ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE ISO E MANTENIMENTO ISO Totale titolo 2 678.890,24 409.081,66 Totale 969.938,08 654.551,75
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Impegni da re-imputare
Anno reimputazione Importo 2020 654.551,75 Totale 654.551,75
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Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare 1.01.01.06.002 501 2016 1091 IMU RISCOSSA A SEGUITO STTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO 275.104,82 25.988,01 -30.669,00 218.447,81 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO RECUPERO EVASIONE IMU - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO 1.01.01.06.002 501 2017 962 1.454.768,25 17.103,96 -20.653,00 1.417.011,29 ACCERTAMENTO 2017 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 1.01.01.06.002 501 2018 96 APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ANNO 2017 13.379,75 0,00 0,00 13.379,75 DIVERSI 1.01.01.06.002 501 2018 1271 ICI - IMU 1.061.975,15 61.700,57 -3.475,00 996.799,58 DIVERSI 1.01.01.06.002 501 2019 3 APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ANNO 2017 12.253,65 0,00 0,00 12.253,65 DIVERSI 1.01.01.06.002 501 2019 14 INCREMENTO 8.046,31 3.736,00 0,00 4.310,31 DIVERSI 1.01.01.06.002 501 2019 727 IMU RECUPERO EVASIONE 2019 33.992,07 115.466,07 851.942,93 770.468,93 BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV. 1.01.01.08.002 504 2005 1762 EVASIONE ICI ANNI 2002 E PRECEDENTI 61.331,03 30.505,37 -21.683,87 9.141,79 DIVERSI 1.01.01.08.002 504 2005 1787 RECUPERO EVASIONE ICI 102.413,23 284,89 -102.028,24 100,10 DIVERSI 1.01.01.08.002 504 2009 334 RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2004 32.230,03 0,00 0,00 32.230,03 DIVERSI 1.01.01.08.002 504 2009 335 RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2004 2.007,11 0,00 0,00 2.007,11 DIVERSI 1.01.01.08.002 504 2009 2062 RISCOSSIONE COATTIVA ICI AREE FABBRICABILI LISTA DI CARICO 2009 0005 3.174,78 0,00 0,00 3.174,78 DIVERSI 1.01.01.08.002 504 2010 2092 AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNI 2005 E SUCCESSIVI 219.317,62 17.250,84 0,00 202.066,78 SO.G.E.T. S.p.A. 1.01.01.08.002 504 2011 560 RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2005 107.802,90 0,00 0,00 107.802,90 DIVERSI 1.01.01.08.002 504 2011 1295 RECUPERO EVASIONE ICI ANNI 2006/2007 73.604,28 0,00 0,00 73.604,28 DIVERSI 1.01.01.08.002 504 2011 1742 ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE ICI ANNI 2006-2007 LOTTO II 68.760,00 0,00 0,00 68.760,00 DIVERSI 1.01.01.08.002 504 2011 2351 RECUPERO EVASIONE ICI ANNI 2006-2007 305.274,65 0,00 0,00 305.274,65 DIVERSI 1.01.01.08.002 504 2013 471 ACCERTAMENTO ICI 2007-2008-2009-2010 13.093,57 0,00 0,00 13.093,57 DIVERSI 1.01.01.08.002 504 2014 1103 RECUPERO EVASIONE ICI/IMU 421.269,60 8.072,98 0,00 413.196,62 DIVERSI
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Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare 1.01.01.08.002 504 2015 485 RECUPERO EVASIONE ICI 248.975,47 24.081,94 0,00 224.893,53 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 1.01.01.08.002 504 2016 339 RECUPERO EVASIONE ICI-IMU 85.302,34 807,51 -4.505,33 79.989,50 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO RECUPERO EVASIONE ICI - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ACCERTAMENTO 1.01.01.08.002 504 2017 961 26.040,00 8.892,00 0,00 17.148,00 2017 DIVERSI 1.01.01.51.001 2001 2007 1299 RUOLI TARSU 2007 165.007,77 5.503,72 -158.790,61 713,44 DIVERSI 1.01.01.51.001 2001 2008 1321 RUOLI TARSU ANNO 2008 358.885,37 369,32 -358.144,28 371,77 DIVERSI 1.01.01.51.001 2001 2009 1144 TARSU 2009 211.344,23 0,00 0,00 211.344,23 DIVERSI 1.01.01.51.001 2001 2010 1159 LISTA DI CARICO TARSU ANNO 2010 246.634,78 0,00 0,00 246.634,78 DIVERSI 1.01.01.51.001 2001 2011 1252 LISTE DI CARICO TARSU 2011 326.170,18 0,00 0,00 326.170,18 DIVERSI 1.01.01.51.001 2001 2012 971 ACCERTAMENTO TARSU 2011- 2012 ELABORATE DA SOGET 354.856,05 21.856,09 0,00 332.999,96 DIVERSI 1.01.01.51.001 2001 2012 2175 LISTA DI CARICO TARSU 2011-2012 SUPPLITIVA 5.010,68 0,00 0,00 5.010,68 DIVERSI 1.01.01.51.001 2005 2013 1563 TARES 2013 SALDO 715.360,47 56.005,36 -117.761,10 541.594,01 DIVERSI 1.01.01.51.001 2005 2014 459 TARI PARTE FISSA E VARIABILE 2014 794.447,51 11.855,44 -251.610,08 530.981,99 DIVERSI 1.01.01.51.001 2005 2015 649 ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI 809.764,42 23.996,14 0,00 785.768,28 DIVERSI 1.01.01.51.001 2005 2016 899 TARI ANNO 2016 930.307,68 64.146,87 0,00 866.160,81 DIVERSI 1.01.01.51.001 2005 2016 2258 LISTA DI CARICO TARI GIORNALIERA 2015 9.398,12 0,00 0,00 9.398,12 DIVERSI 1.01.01.51.001 2005 2017 635 LISTA DI CARICO N. 1 TARI 2017 1.171.401,21 112.235,28 0,00 1.059.165,93 DIVERSI 1.01.01.51.001 2005 2017 636 LISTA DI CARICO N. 2 ANNO 2016 NEL 2017 INTEGRATIVA 28.720,01 177,17 0,00 28.542,84 DIVERSI 1.01.01.51.001 2005 2017 2027 LISTA DI CARICO TARI GIORNALIERA 2016 11.517,52 0,00 0,00 11.517,52 DIVERSI 1.01.01.51.001 2005 2018 634 TARI 2018 1.479.078,65 237.936,64 0,00 1.241.142,01 DIVERSI
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Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare 1.01.01.51.001 2005 2018 635 TARI 2017 INTEGRATIVA NEL 2018 58.192,33 4.355,85 0,00 53.836,48 DIVERSI 1.01.01.51.001 2005 2019 407 TARI 2019 4.578.785,70 2.945.491,14 -195.601,46 1.437.693,10 DIVERSI 1.01.01.51.001 2005 2019 408 TARI 2018 NEL 2019 INTEGRATIVA 94.500,22 44.338,85 0,00 50.161,37 DIVERSI 1.01.01.51.001 2005 2019 409 TARI 2017 NEL 2019 INTEGRATIVO 4.269,16 1.630,70 0,00 2.638,46 DIVERSI 1.01.01.51.001 2005 2019 715 TARI GIORNALIERA 2017 24.442,40 9.364,76 -350,64 14.727,00 DIVERSI 1.01.01.51.002 2002 2009 1958 RUOLI TARSU ANNI 2004 2005 2006 2007 2008 46.048,84 0,00 0,00 46.048,84 SO.G.E.T. S.p.A. 1.01.01.51.002 2002 2010 2243 LISTE DI CARICO TARSU ANNI 2004-2005-2006-2007-2008-2009 4.133,80 0,00 0,00 4.133,80 DIVERSI 1.01.01.51.002 2002 2010 2523 RECUPERO EVASIONE TARSU ANNI 2004/2009 114.209,16 0,00 0,00 114.209,16 DIVERSI 1.01.01.51.002 2002 2011 1253 LISTE DI CARICO TARSU 2011 40.853,51 0,00 0,00 40.853,51 DIVERSI RECUPERO EVASIONE TARSU ANNI 2005-2006 CENSIMENTO UTENZE 1.01.01.51.002 2002 2011 2192 227,93 0,00 0,00 227,93 DOMESTICHE DIVERSI 1.01.01.51.002 2002 2012 1294 RECUPERO EVASIONE TARSU ANNI 2007 - 2010 34.486,05 0,00 0,00 34.486,05 DIVERSI 1.01.01.51.002 2002 2014 1240 RECUPERO EVASIONE TARSU 2014 4.396,52 0,00 0,00 4.396,52 DIVERSI 1.01.01.51.002 2002 2015 571 RECUPERO EVASIONE TARSU 73.766,78 30.911,40 -12.666,00 30.189,38 DIVERSI LISTA DI CARICO N. 2 ANNO 2015 - AVVISI ACCERTAMENTO TARSU 2010- 1.01.01.51.002 2002 2015 2165 325,82 0,00 0,00 325,82 2011-2012 DIVERSI 1.01.01.51.002 2002 2016 1635 LISTA DI CARICO N. 1 ANNO 2016 AVVISI ACCERTAMENTO TARES 2013 27.319,80 0,00 -1.694,16 25.625,64 DIVERSI RECUPERO EVASIONE TARSU SU ACCERTAMENTI ANNUALITA' 2010, 2011 E 1.01.01.51.002 2002 2016 1637 55.297,34 0,00 0,00 55.297,34 2012 DIVENUTI ESECUTIVI NEL 2016 DIVERSI 1.01.01.51.002 2002 2016 2331 RECUPERO EVASIONE TARSU LISTA DI CARICO N. 1/2016 23.232,54 0,00 0,00 23.232,54 DIVERSI 1.01.01.51.002 2002 2017 2264 APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ERECUPERO EVASIONE TARSU 2011 E 2012 17.687,42 0,00 -478,62 17.208,80 DIVERSI
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Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare 1.01.01.51.002 2002 2018 1864 APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RECUPERO EVASIONE TARSU-TARES-TARI 4.432,40 0,00 0,00 4.432,40 DIVERSI 1.01.01.51.002 2006 2015 2167 LISTA DI CARICO N. 1 ANNO 2015 - AVVISI ACCERTAMENTO TARES 2013 11.442,56 0,00 0,00 11.442,56 DIVERSI 1.01.01.51.002 2006 2016 2311 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RECUPERO EVASIONE TARES/TARI 105.370,65 0,00 0,00 105.370,65 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 1.01.01.51.002 2006 2017 1758 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RECUPERO EVASIONE TARI 105.456,54 15.532,81 -5.785,00 84.138,73 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 1.01.01.51.002 2006 2017 2045 RECUPERO EVASIONE TARI 60.447,02 0,00 0,00 60.447,02 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 1.01.01.51.002 2006 2018 1384 RISCOSSIONE TARI ANNO 2015 121.478,25 7.519,89 0,00 113.958,36 DIVERSI 1.01.01.51.002 2006 2018 1851 recupero evasione tari - novembre 2018 106.816,21 18.808,32 0,00 88.007,89 DIVERSI 1.01.01.51.002 2006 2019 1000 OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI 2016 139.341,85 6.315,17 0,00 133.026,68 DIVERSI 1.01.01.51.002 2006 2019 1459 LISTA 1/2019 TARES ANNO 2013 - TARI 2014-2015-2016-2016-2017-2018 164.553,92 48.402,71 0,00 116.151,21 DIVERSI RUOLO COATTIVO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI 1.01.01.53.001 601 2008 1901 9.309,84 0,00 -8.081,84 1.228,00 PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2006-2007 DIVERSI RUOLO COATTIVO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE FFISSIONI 1.01.01.53.001 601 2008 2332 9.242,46 2.086,25 -5.069,21 2.087,00 ANNI 2006/2007/2008 DIVERSI 1.01.01.53.001 601 2014 598 IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA' ANNO 2014 33.057,00 0,00 0,00 33.057,00 DIVERSI 1.01.01.53.001 601 2015 996 ACCERTAMENTO ENTRATA IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA' 20.518,86 0,00 0,00 20.518,86 DIVERSI 1.01.01.53.001 601 2016 2080 IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA' ANNO 2016 26.229,12 0,00 0,00 26.229,12 DIVERSI 1.01.01.53.001 601 2017 363 ICP - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017 24.481,86 0,00 0,00 24.481,86 DIVERSI 1.01.01.53.001 601 2018 633 IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA' ANNO 2018 23.869,44 0,00 0,00 23.869,44 DIVERSI 1.01.01.60.001 2010 2013 1616 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES 2013 45.932,05 2.892,03 0,00 43.040,02 DIVERSI 1.01.01.76.002 2016 2016 2327 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI - TASI 2.553,00 0,00 0,00 2.553,00 DIVERSI 1.01.01.76.002 2016 2017 900 TASI RISCOSSA NEL PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2017 49.872,15 475,74 0,00 49.396,41 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO
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Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare 1.01.01.76.002 2016 2018 1267 TASI 31.215,99 3.455,98 0,00 27.760,01 DIVERSI 1.01.01.76.002 2016 2019 4 APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ANNO 2017 321,48 203,80 0,00 117,68 DIVERSI 1.01.01.76.002 2016 2019 732 RECUPERO EVASIONE TASI 2019 9.013,50 63.474,50 204.380,50 149.919,50 BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV. ACCERTAMENTO ENTRATA COMUNALE F.DO DI SOLIDARIETA' COMUNALE IMU 1.03.01.01.001 4052 2019 556 1.376.485,00 1.115.340,25 0,00 261.144,75 2019 DIVERSI
Totale titolo 1 19.931.637,73 5.168.572,32 -242.724,01 14.520.341,40
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Titolo 2 Trasferimenti correnti Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE PER AZIONI DI CONTRASTO A 2.01.01.02.001 5700 2019 1495 7.985,88 0,00 0,00 7.985,88 POVERTA' DIVERSI ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE PER NON 2.01.01.02.001 5700 2019 1506 16.380,99 0,00 0,00 16.380,99 AUTOSUFFICIENZE 2018 REGIONE LAZIO 2.01.01.02.001 5710 2019 128 contributo regione lazio per il trasporto scolastico di alunni con disabilità 2019 1.607,80 1.077,10 0,00 530,70 REGIONE LAZIO 2.01.01.02.001 6402 2018 249 Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017 62.020,74 31.010,37 0,00 31.010,37 REGIONE LAZIO 2.01.01.02.003 6765 2016 2285 FINANZIAMENTO REGIONALE PIANO DI ZONA MINORI ANNO 2014 E 2015 21.864,84 3.968,43 0,00 17.896,41 REGIONE LAZIO
Totale titolo 2 109.860,25 36.055,90 0,00 73.804,35
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Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 3 Entrate extratributarie Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare ACCERTAMENTO DELLE SOMME DI ENTRATA DELLE RETTE PER L'ASILO NIDO 3.01.02.01.002 8805 2014 880 2.851,57 250,00 0,00 2.601,57 COMUNALE PERIODO -2 SEMESTRE 2014 DIVERSI 3.01.02.01.002 8805 2015 636 ENTRATE RETTE ASILO NIDO 11.532,00 1.163,34 0,00 10.368,66 DIVERSI RETTE ASILO NIDO PERIODO GENNAIO-LUGLIO E SETTEMBRE-DICEMBRE 3.01.02.01.002 8805 2017 190 11.945,64 2.100,00 0,00 9.845,64 2017 DIVERSI RETTE ASILO NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 E 3.01.02.01.002 8805 2018 257 21.849,94 8.060,00 0,00 13.789,94 SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 DIVERSI 3.01.02.01.002 8805 2018 1730 QUOTE NIDO MESE DI OTTOBRE - PARZIALE 10.095,00 7.090,00 0,00 3.005,00 DIVERSI REVERSALE A COPERTURA DELLE RETTE DOVUTE PER LA FREQUENZA 3.01.02.01.002 8805 2018 1765 250,00 0,00 0,00 250,00 ALL'ASILO NIDO COMUNALE DEL MINORE B.G.C. SETTEMBRE 2017 CAPURSO MARIE JOANNIE SARADIANE REVERSALE A COPERTURA DI RETTE DOVUTE PER LA FREQUENZA DELL'ASILO 3.01.02.01.002 8805 2018 1766 250,00 0,00 0,00 250,00 NIDO COMUNALE DEL MINORE B.G.C. CAPURSO MARIE JOANNIE SARADIANE 3.01.02.01.002 8805 2019 110 ENTRATE RELATIVE AL NIDO COMUNALE GENNAIO - DICEMBRE 2019 122.045,00 177.658,60 66.837,82 11.224,22 DIVERSI ASILO NIDO 3.01.02.01.006 9001 2013 2031 ACCERTAMENTO CANONI CONCESSORIO POLISPORTIVA 21.961,70 0,00 0,00 21.961,70 A.S.D. POLISPORTIVA CITTA'GROTTAFERRATA 3.01.02.01.006 9001 2014 1134 CANONE CONCESSORIO POLISPORTIVA - 2014 59.746,58 0,00 0,00 59.746,58 A.S.D. POLISPORTIVA CITTA'GROTTAFERRATA PROVENTI AFFIDAMENTO PROVVISORIO IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 3.01.02.01.006 9001 2015 767 287,16 0,00 0,00 287,16 31_07_2015 A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA AFFIDAMENTO PROVVISORIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTO SPORTIVI 3.01.02.01.006 9001 2015 953 2.666,67 0,00 0,00 2.666,67 ANNO 2015 RATEO FINO AL 31.12.2015 A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA AFFIDAMENTO PROVVISORIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTO SPORTIVI 3.01.02.01.006 9001 2016 6 11.549,34 0,00 0,00 11.549,34 ANNO 2016 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 00953 A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA 3.01.02.01.006 9001 2016 2300 PENALI ANNO 2016 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA PROROGA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVI VIA DEGLI ULIVI E VIA VECCHIA DI 3.01.02.01.006 9001 2018 3 4.880,00 0,00 0,00 4.880,00 VELLETRI AL 30.07.2017 A.S.D. VIVACE FURLANI 1922 PROROGA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO DELLO SPORT FINO AL 3.01.02.01.006 9001 2018 4 101,64 0,00 0,00 101,64 30.07.217 A.S.D. SAN NILO BASKET
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Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 3 Entrate extratributarie Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare PROROGA EX LEGE DELL'AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEGLI IMPIANTI 3.01.02.01.006 9001 2018 1637 9.760,00 0,00 0,00 9.760,00 SPORTIVI COMUNALI DAL 01.09.2018 AL 30.06.2019 A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA PROROGA EX LEGE DELL'AFFIDAMNETO PROVVISORIO DELLA GESTIONE 3.01.02.01.006 9001 2019 11 14.640,00 0,00 0,00 14.640,00 DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI FINO A TUTTO IL 30.06.2019 A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA PROROGA TECNICA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 3.01.02.01.006 9001 2019 801 DI VIA DEGLI ULIVI E DI VIA VECCHIA DI VELLETRI FINO A TUTTO IL 9.760,00 0,00 0,00 9.760,00 31.12.2019 A.S.D. VIVACE FURLANI 1922 RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO DEBITI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 3.01.02.01.008 8801 2009 1105 4.482,16 0,00 0,00 4.482,16 ANNO 2007/2008 ruolo 2 2010 DIVERSI II RUOLO COATTIVO DEBITI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2006/2007 ruolo 3.01.02.01.008 8801 2009 1106 2.137,01 0,00 0,00 2.137,01 1 2010 DIVERSI RECUPERO MOROSITA' REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2008-2009-SETTEMBRE 3.01.02.01.008 8801 2010 862 1.944,39 0,00 0,00 1.944,39 2009 E GENNAIO 2010 DIVERSI 3.01.02.01.008 8801 2010 2550 RISCOSSIONE COATTIVA MENSA SCOLASTICA A.S.2009/2010 RUOLO N.1/2011 1.209,25 50,32 0,00 1.158,93 DIVERSI RUOLO COATTIVO A.S. 2011/2012 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ruolo 15 3.01.02.01.008 8801 2012 1553 7.251,11 0,00 0,00 7.251,11 2012 DIVERSI RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO MENSA SCOLASTICA - APPROVAZIONE LISTA 3.01.02.01.008 8801 2013 6 1.361,30 0,00 0,00 1.361,30 DI CARICO DIVERSI APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ISCRIZIONE RUOLO MOROSI MENSA 3.01.02.01.008 8801 2013 384 469,31 0,00 0,00 469,31 SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/MARZO 2013 DIVERSI RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO AS. 2012/2013 SERVIZIO REFEZIONE MENSA 3.01.02.01.008 8801 2013 1567 9.877,81 0,00 0,00 9.877,81 SCOLASTICA DIVERSI RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO A.S. 2013/2014 SERVIZIO REFEZIONE 3.01.02.01.008 8801 2014 11 10.428,34 0,00 0,00 10.428,34 SCOLASTICA DIVERSI riscossione ruolo coattivo a.s. 2013/2014 servizio refezione scolastica (gennaio - 3.01.02.01.008 8801 2014 261 13.217,03 0,00 0,00 13.217,03 aprile) DIVERSI RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO A.S. 2013/2014 SRVIZIO REFEZIONE 3.01.02.01.008 8801 2014 868 6.618,50 0,00 0,00 6.618,50 SOCLASTICA DIVERSI RUOLO COATTIVO A.S. 2014/2015 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 3.01.02.01.008 8801 2015 6 1.511,48 0,00 0,00 1.511,48 (MOROSI DICEMBRE 2014) DIVERSI
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Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 3 Entrate extratributarie Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare riscossione ruolo coattivo a.s. 2014/2015 servizio refezione scolastica (morosi 3.01.02.01.008 8801 2015 524 16.006,76 1.095,09 0,00 14.911,67 Pasqua 2015) DIVERSI RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO A.S. 2014/2015 - SERVIZIO REFEZIONE 3.01.02.01.008 8801 2015 1634 10.182,38 2.299,05 0,00 7.883,33 SCOLASTICA DIVERSI RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2015/2016 SERVIZIO DI REFEZIONE 3.01.02.01.008 8801 2015 2045 10.726,09 388,33 0,00 10.337,76 SCOLASTICA (CHIUSURA VACANZE NATALIZIE) DIVERSI 3.01.02.01.008 8801 2016 521 RUOLO COATTIVO MOROSITA' MENSA SCOLASTICA (PASQUA) 7.406,97 0,00 0,00 7.406,97 DIVERSI 3.01.02.01.008 8801 2016 1800 RUOLO COATTIVO RISCOSSIONE MìREFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 10.536,55 571,89 0,00 9.964,66 DIVERSI RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO A.S. 2016/2017 SERVIZIO REFEZIONE 3.01.02.01.008 8801 2016 2307 10.014,02 424,63 0,00 9.589,39 SCOLASTICA (12/2016) DIVERSI RUOLO COATTIVO REFEZIONE SCOLASTICA A.S.2016/2017 (CHIUSURA 3.01.02.01.008 8801 2017 547 9.813,59 0,00 0,00 9.813,59 VACANZE PASQUALI) DIVERSI RUOLO MENSA 3.01.02.01.008 8801 2017 1861 LISTA DI CARICO MOROSI MENSA SCOLASTICA FINE A.S. 2016/2017 8.404,92 346,47 0,00 8.058,45 DIVERSI RISCOSSIONE RUOLO CAOTTIVO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018 3.01.02.01.008 8801 2018 2 9.541,01 162,90 0,00 9.378,11 (VACANZE NATALIZIE) DIVERSI RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO A.S. 2017/2018 SERVIZIO REFEZIONE 3.01.02.01.008 8801 2018 1875 20.681,00 1.422,47 0,00 19.258,53 SCOLASTICA (MOROSI FINE ANNO) DIVERSI RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 SERVIZIO 3.01.02.01.008 8801 2019 1375 29.913,62 0,00 0,00 29.913,62 REFEZIONE SCOLASTICA - MOROSITA' FINE ANNO DIVERSI 3.01.02.01.009 10301 2011 2173 RUOLO MERCATO COPERTO 2011 436,94 0,00 0,00 436,94 DIVERSI 3.01.02.01.009 10301 2012 154 FITTO BOX NUOVO MERCATO COPERTO E ANNESSI MAGAZZINI ANNO 2012 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 DIVERSI ENTROITI PER MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E DELL'ARTIGIANATO 3.01.02.01.009 10301 2014 2 RELATIVO 01,01,2014 - 30,11,2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 813,06 0,00 0,00 813,06 1617 ASS. CULTURALE ANTIQUARI RIUNITI CASTELLI ROMANI canone di concessione relativo al servizio dia llestimento e gestione 414 fiera 3.01.02.01.009 10301 2014 423 33.073,00 0,00 0,00 33.073,00 nazionale di Grottaferrata FIERA DI ROMA S.R.L. 3.01.02.01.009 10301 2015 646 FITTO BOX MERCATO COPERTO ANNO 2015 3.483,68 0,00 0,00 3.483,68 DIVERSI
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Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 3 Entrate extratributarie Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare CANONE CONCESSORIO PER MERCATINO ANTIQUARIATO E 3.01.02.01.009 10301 2016 206 DELL'ARTIGIANATO PERIODO 01,01,2016 al 30,11,2017 EX ACCERTAMENTO 3.385,50 0,00 0,00 3.385,50 PLURIENNALE 2015 / 02198 ASS. CULTURALE ANTIQUARI RIUNITI CASTELLI ROMANI CANONE CONCESSORIO PER MERCATINO ANTIQUARIATO E 3.01.02.01.009 10301 2017 9 DELL'ARTIGIANATO PERIODO 01,01,2016 al 30,11,2017 EX ACCERTAMENTO 12.413,50 0,00 -4.514,00 7.899,50 PLURIENNALE 2015 / 02198 ASS. CULTURALE ANTIQUARI RIUNITI CASTELLI ROMANI 3.01.02.01.009 10301 2018 188 FITTO BOX N. 13 MERCATO COPERTO - ANNO 2018 24,00 0,00 0,00 24,00 VELLUCCI ELISABETTA 3.01.02.01.009 10301 2018 189 FITTO BOX N. 15 MERCATO COPERTO - ANNO 2018 53,94 0,00 0,00 53,94 STIRPE IRMA 3.01.02.01.009 10301 2018 190 FITTO BOX N. 15 MERCATO COPERTO - ANNO 2018 221,94 0,00 0,00 221,94 DIAMANTINI GIANFRANCO 3.01.02.01.009 10301 2018 1506 AGGIUDICAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MERCATINO ANTIQUARIATO 2018 793,00 0,00 0,00 793,00 ASSOCIAZIONE SVILUPPO CASTELLI ROMANI 3.01.02.01.009 10301 2019 10 AGGIUDICAZIONE PROMOZIONE DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO 2019 9.516,00 2.379,00 0,00 7.137,00 ASSOCIAZIONE SVILUPPO CASTELLI ROMANI 3.01.02.01.009 10301 2019 26 CANONE DI LOCAZIONE BOX MERCATO COPERTO ANNO 2019 5.424,00 4.972,00 0,00 452,00 LO SCOGLIO DI RISTORI GABRIELE 3.01.02.01.009 10301 2019 29 CANONI DI LOCAZIONE DEL MERCATO COPERTO ANNO 2019 2.711,94 2.700,00 0,00 11,94 STIRPE IRMA 3.01.02.01.009 10301 2019 30 CANONI DI LOCAZIONE DEL MERCATO COPERTO ANNO 2019 2.711,94 1.140,00 0,00 1.571,94 DIAMANTINI GIANFRANCO 3.01.02.01.014 8602 2019 378 ACCERTAMENTO ENTRATA CANONE LUCE VOTIVA 2018 22.349,80 15.983,44 0,00 6.366,36 MAGIF SERVIZI S.R.L. (EX MIZZELLA) 3.01.02.01.020 10201 2017 1018 SERVIZIO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MESE DI GIUGNO 2017 938,92 0,00 0,00 938,92 S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMNETO DI DURATA 3.01.02.01.020 10201 2019 12 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 TRIENNALE 2019 RTI SIS S.r.l. SEGNALETICA INDUSTRIALE DIRITTI RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA SPETTANTI ALLO 3.01.02.01.033 7902 2019 1529 50.000,00 0,00 -8.982,55 41.017,45 STATO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO 3.01.02.01.041 22206 2019 133 AGGIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 2018 112.984,87 0,00 0,00 112.984,87 REFECTA S.R.L. 3.01.02.01.041 22206 2019 134 AGGIO PER IL CONFERIMENO DEI RIFIUTI 2019 7.838,93 0,00 0,00 7.838,93 REFECTA S.R.L. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CAR 20.01.01 , CER 15.01.11 E CER 15.01.02 3.01.02.01.041 22206 2019 614 24.177,56 0,00 -11.814,66 12.362,90 PERIODO 01.02.2019 - 31.03.2019 REFECTA S.R.L.
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Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 3 Entrate extratributarie Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare riconoscimento degli aggio spettante al comune per il conferimento dei rifiuti cer 3.01.02.01.041 22206 2019 800 21.521,61 0,00 0,00 21.521,61 20.01.01, 15.01.01, 15.01.02 periodo 01.04.2019 - 30.06.2019 REFECTA S.R.L. RICONOSCIMENTO AGGIO SPETTANTE PER CONFERIMENTO CER 20.01.01, 3.01.02.01.041 22206 2019 1476 35.950,26 0,00 0,00 35.950,26 CER 15.01.01 E CER 15.01.02 PERIODO 01.07.2019 - 30.11.2019 REFECTA S.R.L. 3.01.02.01.999 8911 2012 122 ENTRATA PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANNO 2012 10.031,75 0,00 0,00 10.031,75 DIVERSI 3.01.02.01.999 8911 2016 2008 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - 2' TRIMESTRE 2016 4.641,22 0,00 0,00 4.641,22 DIVERSI CONCORSO ALLA SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - SECONDO 3.01.02.01.999 8911 2016 2357 7.010,33 0,00 0,00 7.010,33 SEMESTRE 2016 DIVERSI 3.01.02.01.999 8911 2017 1445 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PRIMO SEMESTRE 2017 658,43 0,00 0,00 658,43 DIVERSI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A CARICO DEGLI UTENTI - SECONDO 3.01.02.01.999 8911 2017 2175 9.559,90 0,00 0,00 9.559,90 SEMESTRE 2017 DIVERSI ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI 3.01.02.01.999 8911 2018 1458 9.905,09 5.557,16 0,00 4.347,93 DELSERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILAIRE INTEGRATA - 1 SEMESTRE 2018 DIVERSI 3.01.02.01.999 8911 2019 1504 ACCERTAMENTO PER QUOTE A CARICO UTENTI SERVIZIO A.D.I. 15.240,97 6.236,97 0,00 9.004,00 DIVERSI 3.01.03.01.002 12601 2014 942 ACCERTAMENTO COSAP 2014 10.938,45 5.031,04 -3.307,90 2.599,51 DIVERSI PROVENTI DERIVANTI DAI CANONI PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL 3.01.03.01.002 12601 2015 769 87.753,00 1.887,00 0,00 85.866,00 SUOLO PUBBLICO - ANNO 2015 DIVERSI 3.01.03.01.002 12601 2016 2081 COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 59.993,92 3.419,45 0,00 56.574,47 DIVERSI 3.01.03.01.002 12601 2017 531 COSAP PERMANENTE ANNO 2017 82.387,64 1.587,00 0,00 80.800,64 DIVERSI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA CANONI PER OCCUPAZIONE 3.01.03.01.002 12601 2018 937 160.740,01 10.104,00 0,00 150.636,01 SUOLO PUBBLICO ANNO 2018 DIVERSI CANONE PER LA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DI PROPRIETà 3.01.03.01.002 12601 2019 95 COMUNALE SITE IN LOC. VILLA SENNI PARTE DEL PIP PERIODO 01.08.2017 - 72.207,97 0,00 0,00 72.207,97 31.12.2018 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL 3.01.03.01.002 12601 2019 246 canoni per l'occupoazione permanente del suolo pubblico - anno 2019 209.983,00 38.260,02 0,00 171.722,98 DIVERSI 3.01.03.01.002 12601 2019 1475 RISCOSSIONE COATTIVA COSAP 41.283,50 0,00 0,00 41.283,50 DIVERSI
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Titolo 3 Entrate extratributarie Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare 3.01.03.01.003 12605 2012 1379 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A RATE 634,64 0,00 0,00 634,64 MASSACCI SILVIA CANONI PER CONCESSIONI LOCULI RATE ANNO 2015 2016 EX 3.01.03.01.003 12605 2015 3 578,34 0,00 0,00 578,34 ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 /1000002 KONSTANTYNOWICZ MARZENA CANONI PER CONCESSIONI LOCULI RATE ANNO 2015 2016 EX 3.01.03.01.003 12605 2016 2 520,50 0,00 0,00 520,50 ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 /1000002 KONSTANTYNOWICZ MARZENA 3.01.03.01.003 12700 2018 1263 CANONE CONCESSIONE E DISTRIBUZIONE DEL GAS ANNO 2018 96.718,31 0,00 0,00 96.718,31 ITALGAS 3.01.03.02.002 12501 2009 1896 RUOLO CONCESSIONE FITTO LOCALI 2009 8.423,13 1.164,39 0,00 7.258,74 DIVERSI 3.01.03.02.002 12501 2010 2054 RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI - CONCESSIONR FITTI LOCALI 2010 16.080,00 0,00 0,00 16.080,00 DIVERSI 3.01.03.02.002 12501 2011 2185 RUOLO FITTO LOCALI ANNO 2011 9.552,12 0,00 0,00 9.552,12 DIVERSI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DELLE AREE COMUNALI SITE LOC. VILLA SENNI 3.01.03.02.002 12501 2015 1688 14.274,00 0,00 0,00 14.274,00 PERIODO 25 APRILE 2013 - 25 GENNAIO 2014 AMBI.EN.TE. S.P.A. INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE APPALTO SERVIZI IGIENICI PERIODO 3.01.03.02.002 12501 2017 1171 38.064,00 0,00 0,00 38.064,00 01.08.2015 - 31.07.2017 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SAN BARTOLOMEO, 1 - 3.01.03.02.002 12501 2018 6 16.266,64 0,00 0,00 16.266,64 GROTTAFERRATA PHILOSOPHY COLLECTION SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SAN BARTOLOMEO, 1 - 3.01.03.02.002 12501 2019 5 48.800,00 0,00 0,00 48.800,00 GROTTAFERRATA PHILOSOPHY COLLECTION SRL SANZIONI AMMINISTRATIVE P.U. PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI-ORDINANZE 3.02.01.01.001 8301 2010 2659 12.457,35 0,00 -9.317,85 3.139,50 COMUNALI E ALTRE LEGGI DIVERSE DA C.D.S. DIVERSI SANZIONI AMM.VE/P.U. PER VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI-ORDINANZE 3.02.01.01.001 8301 2011 2344 23.566,46 0,00 -9.966,46 13.600,00 COM.LE DIVERSE DAL C.D.S. DIVERSI 3.02.01.01.001 8301 2012 2201 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMNETO COM.LI 8.604,32 64,73 -3.000,00 5.539,59 DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEI REGOLAMNETI, ORDINANZE 3.02.01.01.001 8301 2013 1859 COMUNALI E LEGGI DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA, ELEVATE E 6.396,40 0,00 -1.761,99 4.634,41 PERFEZIONATE ANNO 2013 DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVR PECUNIARIE ELEVATE PER VIOLAZIONI DEI 3.02.01.01.001 8301 2014 1050 8.128,26 0,00 0,00 8.128,26 REGOLAMENTI DIVERSI
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Titolo 3 Entrate extratributarie Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI, ORDINANZE 3.02.01.01.001 8301 2015 2122 17.283,80 0,00 0,00 17.283,80 COMUNALI E LEGGI DIVERSE DAL C.D.S. DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE P.U. - VIOLAZIONE REGOLAMENTI ORDINANZE 3.02.01.01.001 8301 2017 2129 12.527,06 0,00 0,00 12.527,06 ECC.. DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE /P.U. PER VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI, 3.02.01.01.001 8301 2018 1867 ORDINANZE COMUNALI E LEGGI DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA ANNO 8.338,80 607,60 0,00 7.731,20 2018 DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE/P.U. PER VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI, 3.02.01.01.999 8301 2019 1508 7.279,81 180,00 0,00 7.099,81 ORDINANZE COMUNALI E DI LEGGE DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA DIVERSI RIMBORSO SU SANZIONI AMM.VE/P.U. PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI- 3.02.01.99.001 22202 2011 2345 320,40 0,00 0,00 320,40 ORDINANZE DIVERSE DAL C.D.S. DIVERSI 3.02.01.99.001 22202 2014 1052 VIOLAZIONE D.LGS 285 CODICE DELLA STRADA 31.253,72 0,00 0,00 31.253,72 DIVERSI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE E 3.02.01.99.001 22202 2015 2125 15.209,11 2.786,20 0,00 12.422,91 VIOLAZIONI C.D.S. DIVERSI 3.02.01.99.001 22202 2016 2262 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. 53.618,67 706,90 0,00 52.911,77 DIVERSI 3.02.01.99.001 22202 2017 2131 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI VIOLAZIONI C.D.S. 64.454,75 18,95 0,00 64.435,80 DIVERSI 3.02.01.99.001 22202 2018 1869 SANZIONI AMMINISTRATIVE C.d S. GESTITO ED ACCERTATO NELL'ANNO 2018 62.441,85 11.066,50 0,00 51.375,35 DIVERSI 3.02.01.99.001 22202 2019 497 Spese di notifica per sanzioni al C.d.S. anno 2019 25.968,25 39.473,35 89.338,95 75.833,85 DIVERSI INDENNITA' SANZIONATORIA AI SENSI ART. 15 L. 1497/39 - PRATICA N. 371 3.02.02.01.001 8300 2017 546 3.237,72 0,00 0,00 3.237,72 AI SENSI L. 47/85 EVANGELISTA ATTILIO INDENNITA' SANZIONATORIA ART. 15 L. 1497/39 - PRATICA DI SANATORIA N. 3.02.02.01.001 8300 2017 2215 516,00 0,00 0,00 516,00 759 L. 47/85 BRINATI ROSALBA 3.02.02.01.001 8300 2018 1546 IRROGAZIONE INDENNITA' SANZIONATORIA PRATICA DI SANATORIA 485 4.953,88 0,00 0,00 4.953,88 DIVERSI 3.02.02.01.001 8300 2018 1583 INDENNITA' SANZIONATORIA PER PRATICA EDILIZIA N. 159 9.205,78 4.230,00 0,00 4.975,78 CARACCIO ALDO VALENTINO 3.02.02.01.001 8300 2018 1623 INDENNITA' SANZIONATORIA - PRATICA N. 1607 7.569,67 0,00 0,00 7.569,67 BLASI LEONARDO E MARIANNA 3.02.02.01.001 8300 2018 1631 PRATICHE DI SANATORIA NUMERI DI REGISTRO: 1537 E 518 2.169,78 0,00 0,00 2.169,78 CIPOLLINI GIUSEPPINA
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Titolo 3 Entrate extratributarie Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare 3.02.02.01.001 8300 2018 1640 INDENNITA' SANZIONATORIA PER PRATICA DI SANATORIA 540 282,78 0,00 0,00 282,78 MASTRACCI RITA 3.02.02.01.001 8300 2019 13 IRROGAZIONE INDENNITA' SANZIONATORIA PER PARTICA EDILIZIA 963 1.588,22 0,00 0,00 1.588,22 SANDONA' GIAN PAOLO 3.02.02.01.001 8302 2010 2662 VIOLAZIONI C.D.S. ANNO 2010 81.178,70 4.319,97 0,00 76.858,73 DIVERSI 3.02.02.01.001 8302 2011 2346 SANZIONI AMM.VE AL C.D.S. ANNO 2011 85.472,83 5.378,89 0,00 80.093,94 DIVERSI 3.02.02.01.001 8302 2013 1858 VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ELEVATE E PERFEZIONATE 61.765,01 8.311,40 0,00 53.453,61 DIVERSI 3.02.02.01.001 8302 2014 943 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME C.D.S. 255,90 0,00 0,00 255,90 DIVERSI 3.02.02.01.001 8302 2014 1051 VIOLAZIONI AL D.LGS 285 266.347,65 0,00 0,00 266.347,65 DIVERSI 3.02.02.01.001 8302 2015 2123 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE C.D.S. 83.213,25 17.883,30 0,00 65.329,95 DIVERSI 3.02.02.01.001 8302 2015 2124 SANZIONIAMMINISTRATIVE VIOLAZIONE C.D.S. EX ART. 208 338,00 0,00 0,00 338,00 DIVERSI 3.02.02.01.001 8302 2016 2263 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA 162.918,95 3.853,70 0,00 159.065,25 DIVERSI 3.02.02.01.001 8302 2017 2130 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 182.551,11 35,05 0,00 182.516,06 DIVERSI 3.02.02.01.001 8302 2018 1868 SANZIONI AMMINISTRATIVE C.d S. GESTITO ED ACCERTATO NELL'ANNO 2018 174.386,04 45.342,83 0,00 129.043,21 DIVERSI 3.02.02.01.001 8302 2019 496 Accertamenti di violazione C.d.S anno 2019 90.791,20 135.671,44 234.478,10 189.597,86 DIVERSI 3.02.02.01.001 8304 2009 2019 INTROITO INFRAZIONI CODICE STRADA PERIODO DA MARZO A GIUGNO 2009 75.911,97 1.202,55 -54.709,40 20.000,02 SO.G.E.T. S.p.A. VIOLAZIONI D.LGS 30/4/92 N. 285 CODICE DELLA STRADA PERIODO 1/1- 3.02.02.01.001 8304 2009 2099 45.841,67 1.261,26 -24.580,41 20.000,00 19/11/09 DIVERSI 3.02.02.01.001 8304 2010 1073 SANZIONI AMMINISTRATIVE NON OBLATE DI VIOLAZIONI C.D.S. ANNO 2008 164.767,77 5.299,77 -108.882,07 50.585,93 DIVERSI 3.02.02.01.001 8304 2010 1562 SANZIONI AMM.VE NON OBLATE AL C.D.S. ANNO 2009 146.863,83 1.610,72 -113.806,14 31.446,97 DIVERSI 3.02.02.01.001 8304 2011 2152 SANZIONI AMM.VE NON OBLATE AL C.D.S. ANNO 2009 44.729,64 799,34 -3.930,30 40.000,00 DIVERSI 3.02.02.01.001 8304 2017 2280 INCREMENTO 8.331,66 0,00 0,00 8.331,66 DIVERSI
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Titolo 3 Entrate extratributarie Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare ACCERTAMENTO ORDINANZE INGIUNTIVA ART. 10 EX LEGGE REGIONE LAZIO 3.02.02.01.001 8305 2013 1886 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 N. 30/94 PERFEZIONATE NEL 2013 DIVERSI 3.02.02.01.001 8305 2014 1049 VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 172,15 0,00 0,00 172,15 DIVERSI SANZIONI PER DANNI AMBIENTALI PROVENIENTI DA C/C POSTALE ANNO 3.02.02.01.003 8300 2019 1592 27.701,21 0,00 0,00 27.701,21 2016 DIVERSI PRATICHE EDILIZIE 3.02.02.01.999 8306 2019 1507 sanzioni amministrative c.d.s. 3° quadrimestre 2019 sino al 24.12.2019 128.214,75 1.218,80 43.205,09 170.201,04 DIVERSI 3.03.03.99.999 15501 2010 570 INTERESSI RATEIZZAZIONE COSAP TAVOLI E SEDIE 4.079,62 0,00 0,00 4.079,62 CAMPAGNA MARA 3.03.03.99.999 15501 2010 571 INTERESSI RATEIZZAZIONE COSAP FITTO LOCALI 3.649,74 0,00 0,00 3.649,74 CAMPAGNA MARA 3.03.03.99.999 15501 2018 1897 INTERESSI DI MORA 24.238,81 0,00 0,00 24.238,81 EQUITALIA SUD SPA 3.05.02.03.001 21801 2015 1925 RIMBORSO RICHIESTO IVA2013 ANNO D'IMPOSTA 2012 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE EC ONTRIBUTO FISSO PER 3.05.02.03.001 21852 2018 1638 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 5.166,00 3.510,00 0,00 1.656,00 2018/2021 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA REFUSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL GIUDIZIO INSTAURATO DALL'AVV. 3.05.99.99.999 20901 2012 2280 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 FILIPPO MEVI MEVI FILIPPO SENTENZA N. 17092/2013 RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITE EX 3.05.99.99.999 20901 2014 5 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 /1000004 RISTORA ITALIA SRL ACCERTAMENTO PER RECUPERO SPESE DI LITE CAUSA TRIBUNALE CIVILE DI 3.05.99.99.999 20901 2016 873 4.835,00 0,00 0,00 4.835,00 VELLETRI (PRAT. N. 932 - SENTENZA 989/2016) BRUNETTI SIMONA RECUPERO 50% SPESE CTU ANNALISA NICOLò COME DA ATTO DI PRECETTO 3.05.99.99.999 20901 2016 1389 1.456,82 0,00 0,00 1.456,82 VERTENZA IL CAVALLINO DI CAMPAGNA MARA & C. SNC IL CAVALLINO DI CAMPAGNA MARA SNC RECUPERO SOMMA ANTICIPèATA PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 3.05.99.99.999 20901 2017 896 256,98 0,00 0,00 256,98 165/2013 NOVODESIGN SAS DI ALLEGRETTI RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI A SEGUITO DI SENTENZA 3.05.99.99.999 20901 2017 1781 2.972,24 0,00 0,00 2.972,24 ESECUTIVA TAR LAZIO N. 8907/2015 AUXILIUM SOC COOPERATIVA SOCIALE RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI A SEGUITO DI SENTENZA 3.05.99.99.999 20901 2017 1798 1.562,74 0,00 0,00 1.562,74 ESECUTIVA TAR LAZIO N. 12662/2015 SOL.CO. ROMA SOC.COOP.SOCIALE A R.L.
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Titolo 3 Entrate extratributarie Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI A SEGUITO DI SENTENZA 3.05.99.99.999 20901 2017 1799 4.497,26 0,00 0,00 4.497,26 ESECUTIVA TAR LAZIO N. 5620/2010 MAGA 2000 SRL PICCOLA SOC. COOP. RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI A SEGUITO DI SENTENZA 3.05.99.99.999 20901 2017 1800 3.647,80 0,00 0,00 3.647,80 ESECUTIVA TAR LAZIO N. 6714/2015 VIVENDA SPA RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI A SEGUITO DI SENTENZA 3.05.99.99.999 20901 2017 1803 2.928,24 0,00 0,00 2.928,24 ESECUTIVA TAR LAZIO N. 5165/2015 AIRPORT SHUTTLE EXPRESS SCARL RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI A SEGUITO DI SENTENZA 3.05.99.99.999 20901 2017 1804 5.986,48 0,00 0,00 5.986,48 ESECUTIVA TAR LAZIO N. 9095/2015 AIRPORT SHUTTLE EXPRESS SCARL RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI A SEGUITO DI SENTENZA 3.05.99.99.999 20901 2017 1805 2.918,24 0,00 0,00 2.918,24 ESECUTIVA TAR LAZIO N. 5148/2015 AUTONOLEGGIO PICC. SCARL RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI A SEGUITO DI SENTENZA 3.05.99.99.999 20901 2017 1806 5.986,48 0,00 0,00 5.986,48 ESECUTIVA TAR LAZIO N. 2807/2016 AUTONOLEGGIO PICC. SCARL RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI A SEGUITO DI SENTENZA 3.05.99.99.999 20901 2017 1807 1.637,52 0,00 0,00 1.637,52 ESECUTIVA TAR LAZIO N. 8285/2015 VEGA SRL RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI A SEGUITO DI SENTENZA 3.05.99.99.999 20901 2017 1808 1.502,32 0,00 0,00 1.502,32 ESECUTIVA TAR LAZIO N. 7143/2016 PIZZI PIETRO 3.05.99.99.999 20901 2018 1162 RIFUSIONE SPESE DI LITE SENTENZA N. 1792/2017 1.248,00 0,00 0,00 1.248,00 PETRILLO GIUSEPPE 3.05.99.99.999 21201 2015 1919 RIMBORSO ONERI DI GARA 28.294,24 0,00 0,00 28.294,24 camb 3.05.99.99.999 21500 2018 2022 RELAVAZIONE CREDITO IVA DA DICHIARAZIONE IVA 2018 ANNO 2017 164.261,00 0,00 0,00 164.261,00 DIVERSI 3.05.99.99.999 21804 2017 1482 CANONE CONCESSIONE S.I.I. ANNO 2017 24.585,15 0,00 0,00 24.585,15 ACEA ATO2 S.P.A.
Totale titolo 3 4.766.914,90 598.337,81 75.286,23 4.243.863,32
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Titolo 4 Entrate in conto capitale Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare 4.01.01.01.001 25603 2015 1599 PROVENTI CONDONO EDILIZIO L. 47/85 PROT. 11732 3.410,48 0,00 0,00 3.410,48 GHIBAUDO GIOVANNA 4.01.01.01.001 25603 2018 241 ONERI CONCESSORI PRATICA DI SANATORIA N. 1105 L. 47/85 324,18 0,00 0,00 324,18 GARAVINI ARTURO 4.01.01.01.001 25603 2018 1683 ONERI ACCESSORI PRATIC AN. 485 583,03 0,00 0,00 583,03 GIAMMATTEO AMERIGO CONCLUSIONE PROCEDIMENTO ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' 4.01.01.01.001 26161 2017 2048 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 FABBRICATO V. SAN BARTOLOMEO, 22 GOVERNI CARLA 4.01.01.01.001 26161 2017 2246 SANZIONE AMMINISTRATIVA CILA UFFICIO URBANISTICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 MORESCHINI GIOVANNI ACCERTAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO 4.01.01.01.001 26161 2019 758 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 PUBBLICO SINE TITULO DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ARTEGIANI ARTEMIO CAPOBIANCHI SILVANA 4.01.01.01.001 26161 2019 792 ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 MARSILI FRANCESCO 4.01.01.01.001 26161 2019 793 ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 D'ANDREA ANGELO LUCIANA ROMEI 4.01.01.01.001 26161 2019 794 ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 DEPAU SILVIO 4.01.01.01.001 26161 2019 795 ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 RAPARELLI LUIGI 4.01.01.01.001 26161 2019 796 ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 DI PIETRO FELICIANO 4.01.01.01.001 26161 2019 799 ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 BASTIANELLI DOMENIC0 APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA A SEGUITO DI 4.01.01.01.001 26161 2019 1081 INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DEL 28/08/2018 PROT. N. 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 32367/6/3 CALCAGNI ROBERTA, ANTONELLO, EMANUELE DEL CARO SILVANA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 4.02.01.01.001 26602 2019 1112 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DIVERSI ACCERTAMNETO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI 4.02.01.02.001 24740 2018 1006 7.055,66 0,00 0,00 7.055,66 RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA ISTITUTO SAN NILO PLESSO ZAMPIERI REGIONE LAZIO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO CCALL FOR PROPOSAL ENERGIA SOSTENIBILE 4.02.01.02.001 24750 2018 13 181.714,40 0,00 0,00 181.714,40 2.0 REGIONE LAZIO 4.02.01.02.001 24760 2018 14 CONTRIBUTO I.C. GIOVANNI FALCONE 245.954,80 161.883,57 0,00 84.071,23 REGIONE LAZIO
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Titolo 4 Entrate in conto capitale Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare CONTROBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 4.02.01.02.004 26980 2019 269 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 RIFACIMENTO PAVIMNETAZIONE STRADALE IN VIA XXIV MAGGIO CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE BENI CONFISCATI 4.03.10.02.001 24801 2013 488 4.635,94 0,00 0,00 4.635,94 EDIFICIO VIA DEL FICO PRESSO RESIDENCE AGORA' REGIONE LAZIO CONTRIBUTO REG.LE PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE DI VIA 4.03.10.02.001 24813 2014 563 25.721,62 0,00 0,00 25.721,62 GARIBALDI N. 20 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 485 REGIONE LAZIO 4.03.10.02.001 26179 2013 489 REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - VARIANTE PRG 49.140,00 0,00 0,00 49.140,00 REGIONE LAZIO 4.03.10.02.001 26180 2013 490 RECUPERO NUCLEI EDILIZI ABUSIVI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 REGIONE LAZIO 4.04.01.10.001 25607 2019 1082 Concessione area cimiteriale A7 aggiudicazione a seguito di asta pubblica 160.000,00 48.000,00 0,00 112.000,00 OCELLO ALBERTO TRASFORAMZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETà 4.04.01.10.001 26604 2018 1468 332,20 0,00 0,00 332,20 BRUNI-MAZZA DIVERSI PROVENTI OBBLIGAZIONI ATTIVE DAI TITOLI ABITATIVI IN MATERIA 4.05.01.01.001 25601 2015 2 36.496,59 11.839,31 0,00 24.657,28 EDILIZIA, RILASCIATI E/O FORMATI DAL 01,01,2014 AL 10,07,2014 DIVERSI PROVENTI ONERI CONCESSORI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI DI 4.05.01.01.001 25601 2015 2133 3.700,24 0,00 0,00 3.700,24 PERMESSI DI COSTRUIRE VANACORE (POMPEI) CONCETTA RILASCIO TITOLI ABITATIVI - COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 4.05.01.01.001 25601 2016 1601 5.700,01 0,00 0,00 5.700,01 N. 133/2015 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 22/2016 C.M.E. IMMOBILIARE SRL OBBLIGAZIONI ATTIVE DERIVANTI DAI TITOLI ABITATIVI ONEROSI IN 4.05.01.01.001 25601 2017 4 70.360,11 43.613,31 0,00 26.746,80 MATERIA EDILIZIA RILASCIATI DAL DALL'1/01/2013 AL 4/11/2013 DIVERSI OBBLAZIONI ATTIVE DERIVANTI DAI TITOLI ABITATIVI ONEROSI IN MATERIA 4.05.01.01.001 25601 2017 5 8.284,01 0,00 0,00 8.284,01 EDILIZIA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 /1000005 DIVERSI PROVENTI OBBLIGAZIONI ATTIVE DAI TITOLI ABITATIVI IN MATERIA 4.05.01.01.001 25601 2017 6 5.049,78 0,00 0,00 5.049,78 EDILIZIA, RILASCIATI E/O FORMATI DAL 01,01,2014 AL 10,07,2014 DIVERSI RILASCIO TITOLI ABITATIVI - COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 4.05.01.01.001 25601 2017 13 13.837,44 0,00 0,00 13.837,44 N. 78/2001 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 24/2016 IMMOBILIARE LA SORGENTE SRL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ARTT, 16 E 17 DPR 380/2001 - PERMESSO DI 4.05.01.01.001 25601 2017 1189 2.971,74 0,00 0,00 2.971,74 COSTRUIRE N. 49 DEL 2017 - LIBERATORI FLAVIA LIBERATORI CLAUDIA
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Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 4 Entrate in conto capitale Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PERMESSO DI 4.05.01.01.001 25601 2017 1221 1.397,46 0,00 0,00 1.397,46 COSTRUIRE N. 55/2017 - P.E. 96/2016 /+ COSCARELLA E SALUTA BARTOLOMEO SRL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PERMESSO DI 4.05.01.01.001 25601 2017 1641 2.355,05 0,00 0,00 2.355,05 COSTRUIRE N. 75/2017 - PRATICA EDILIZIA 33/2015 SORGI MASSIMILIANO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PERMESSO DI 4.05.01.01.001 25601 2017 1775 10.290,15 0,00 0,00 10.290,15 COSTRUIRE N. 84/2017 - PRATICA EDILIZIA 137/2016 CICERO GIUSEPPE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PERMESSO DI 4.05.01.01.001 25601 2017 1813 1.519,40 0,00 0,00 1.519,40 COSTRUIRE 66/2017- P.E., 248/2016 VALDIVIESO CLARA 4.05.01.01.001 25601 2017 2269 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - P.E. 65/2011 38.612,87 0,00 0,00 38.612,87 GIULIA IMMOBILIARE SRL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PDC 19 DEL 4.05.01.01.001 25601 2018 8 9.817,90 0,00 0,00 9.817,90 09/03/2017 PROT. 8985 - P.E. 145/2016 VENTUCCI 46 SRL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PERMESSO DI 4.05.01.01.001 25601 2018 9 7.308,22 1.621,50 0,00 5.686,72 COSTRUIRE N. 69/2017 - P.E. 55/2016 MARINO PASQUALE PROVENTI OBBLIGAZIONI ATTIVE DAI TITOLI ABITATIVI IN MATERIA 4.05.01.01.001 25601 2018 10 33.449,13 0,00 0,00 33.449,13 EDILIZIA, RILASCIATI E/O FORMATI DAL 01,01,2014 AL 10,07,2014 DIVERSI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PRATICA 4.05.01.01.001 25601 2018 31 1.256,16 0,00 0,00 1.256,16 EDILIZIA 125/2010 RUTIGLIANO MARIA VERINA 4.05.01.01.001 25601 2018 51 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17380/2001 1.756,50 0,00 0,00 1.756,50 E.N.I. S.p.A. CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PRATICA 4.05.01.01.001 25601 2018 644 500,00 0,00 0,00 500,00 EDILIZIA 221/2017 RUCCIA COSTANZINA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PRATICA 4.05.01.01.001 25601 2018 666 3.152,57 0,00 0,00 3.152,57 EDILIZIA N. 126/2015 FRANCHI MARIA LETIZIA 4.05.01.01.001 25601 2018 1156 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - P.E. 129/2017 17.785,89 0,00 0,00 17.785,89 EDILTUSCOLO SRL 4.05.01.01.001 25601 2018 1158 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - P.E. 173/2012 2.497,20 0,00 0,00 2.497,20 MORGANTI ELISABETTA 4.05.01.01.001 25601 2018 1160 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - P.E. 225/2017 769,15 0,00 0,00 769,15 CANTISANI MARIA PIA 4.05.01.01.001 25601 2018 1466 saldo costo di costruzione rif. pratica edilizia 145/2016-pdc 19/2017 27.241,54 0,00 0,00 27.241,54 VENTUCCI 46 SRL
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Titolo 4 Entrate in conto capitale Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICA ED. 341/2014 FINBUC QUOTA 4.05.01.01.001 25601 2018 1502 2.462,68 0,00 0,00 2.462,68 ELIMINATA DAL 2021 PERCHE' PAGATA NEL 2018 FINBUC SRL SALDO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER AMPLIAMENTO DI UN 4.05.01.01.001 25601 2018 1547 1.832,81 0,00 0,00 1.832,81 FABBRICATO DIVERSI 4.05.01.01.001 25601 2018 1552 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 267/2018 6.031,26 0,00 0,00 6.031,26 DIVERSI 4.05.01.01.001 25601 2018 1685 CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE 5.652,52 0,00 0,00 5.652,52 PROCACCINI PAMELA 4.05.01.01.001 25601 2018 1862 ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO COSTRUZIONE PRATICA WEB 339/2018 1.334,16 0,00 0,00 1.334,16 GIAMMATTEO EMANUELA 4.05.01.01.001 25601 2019 31 ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ANNO 2019 25.774,53 2.764,66 0,00 23.009,87 GI.CO. COSTRUZIONI SRL contributo di costruzione permesso di costruire rilasciato con Prot. 36220 del 4.05.01.01.001 25601 2019 442 111.047,22 42.572,53 0,00 68.474,69 25/10/2016 MOCCIA LICIO SANCRICCA LUCIA CONTRIBUTO COSTRUZIONE PRATICA ED. WEB 117/2016 ONERI 4.05.01.01.001 25601 2019 1501 13.217,07 3.723,53 0,00 9.493,54 URBANIZZAZIONE SECONDARIA CALAVARO GIUSEPPE FRANCESCO CANDI ELEONORA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO ALLE PRATICHE N. 16618 DEL 4.05.01.01.001 25601 2019 1512 7.730,22 730,22 0,00 7.000,00 30/04/2019 E 23814 DEL 26/06/2019 CAVALIERE CIPRIANO 4.05.01.01.001 25601 2019 1546 ONERI DI RUBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 205/2013 9.858,06 0,00 0,00 9.858,06 BOTTI LORENZO BOTTI ILARIA QUOTA EDIFICI DI CULTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 4.05.01.01.001 25616 2017 1642 16,54 0,00 0,00 16,54 380/2001 P.D.C. N. 75/2017 - PRATICA EDILIZIA 33/2015 SORGI MASSIMILIANO QUOTA EDIFICI DI CULTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 4.05.01.01.001 25616 2017 1776 380/2001 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 84/2017 - PRATICA EDILIZIA 133,30 0,00 0,00 133,30 137/2016 CICERO GIUSEPPE QUOTA EDIFICI DI CULTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 4.05.01.01.001 25616 2018 643 35,65 0,00 0,00 35,65 380/2001 - PRATICA EDILIZIA 322/2016 ROSSI FRANCO 4.05.01.01.001 25616 2018 1157 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - P.E. 129/2017 72,11 0,00 0,00 72,11 EDILTUSCOLO SRL 4.05.01.01.001 25616 2018 1159 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - P.E. 173/2012 6,52 0,00 0,00 6,52 MORGANTI ELISABETTA 4.05.01.01.001 25616 2018 1161 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - P.E. 225/2017 1,52 0,00 0,00 1,52 CANTISANI MARIA PIA
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Titolo 4 Entrate in conto capitale Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare QUOTA EDIFICI DI CULTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 4.05.01.01.001 25616 2018 1180 3,00 0,00 0,00 3,00 380/2001 - PRATICA EDILIZIA N. 303/2015 SOLDANO FRANCESCA QUOTA EDIFICI DI CULTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 4.05.01.01.001 25616 2018 1257 23,15 0,00 0,00 23,15 380/2001 - P.E. 339/2014 FELICI LUCIA 4.05.01.01.001 25616 2018 1553 PROVENTI DESTINATI AGLI EDIFICI DI CULTO 14,36 0,00 0,00 14,36 DIVERSI 4.05.01.01.001 25616 2018 1686 QUOTA EDIFICI DI CULTO PER COSTO DI COSTRUZIONE 14,43 0,00 0,00 14,43 PROCACCINI PAMELA 4.05.01.01.001 25616 2018 1863 PRATICA ED. WEB 339/2018 QUOTA PER EDIFICI DICULTO 7,82 0,00 0,00 7,82 GIAMMATTEO EMANUELA 4.05.01.01.001 25616 2019 443 PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATO IL 25/10/2016 CON PROT. 36220 5.304,34 0,00 0,00 5.304,34 MOCCIA LICIO SANCRICCA LUCIA
Totale titolo 4 1.575.054,69 316.748,63 0,00 1.258.306,06
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Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare 5.04.07.01.001 25600 2015 2131 PRELIEVI DA DEPOSITO BANCARIO: MUTUO ISOLA ECOLOGICA 346.721,23 0,00 0,00 346.721,23 COMUNE DI GROTTAFERRATA ACCERTAMENTO PRESTITO CASSA DEPOSITO E PRESTITI PER MANUTENZIONI 5.04.07.01.001 27001 2014 550 9.907,55 0,00 0,00 9.907,55 STRAODINARIA DI TRATTI SALTUARI E PARZIALI DI PAVIMNENTAZIONE COMUNE DI GROTTAFERRATA prelievo da depostio bancario per mutuo C.D.P. mutuo manutenzione 5.04.07.01.001 27001 2015 2152 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 straordinaria rifacimento tappero bituminoso strade comunali COMUNE DI GROTTAFERRATA 5.04.07.01.001 27001 2015 2153 PRELEVAMENTO PER MUTUO COMPLETAMENTO MERCATO COPERTO 6.460,58 0,00 0,00 6.460,58 COMUNE DI GROTTAFERRATA
Totale titolo 5 369.089,36 0,00 0,00 369.089,36
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Titolo 6 Accensione Prestiti Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare DEVOLUZIONE MUTUI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 6.03.01.04.003 20300 2018 1242 120.000,00 64.849,58 0,00 55.150,42 STRAORDINARIA GIARDINI DI PATMOS CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Totale titolo 6 120.000,00 64.849,58 0,00 55.150,42
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Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare 9.01.99.03.001 30101 2019 16 ANTICIPAZIONE UFFICIO ECONOMATO ANNO 2019 2.000,00 1.890,00 0,00 110,00 BADONI RODOLFO ECONOMO COMUNALE 9.01.99.99.999 31720 2019 1560 ACCERTAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2018 1.037,32 0,00 0,00 1.037,32 ANDREANI TRIBUTI SRL 9.02.05.01.001 2014 2014 460 TARI ANNO 2014 TRIBUTO PROVINCIALE 42.331,44 1.052,66 0,00 41.278,78 DIVERSI 9.02.05.01.001 2014 2015 572 RECUPERO EVASIONE TARSU 5.540,70 1.241,19 0,00 4.299,51 DIVERSI 9.02.05.01.001 2014 2015 650 ACCERTAMENTO DI ENTRATA TARI 2015 42.142,60 1.362,74 0,00 40.779,86 DIVERSI 9.02.05.01.001 2014 2015 759 AVVISI TARI INTEGRATIVI 2014 2.880,95 0,00 0,00 2.880,95 DIVERSI QUOTA TRIBUTO PER LE FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE 9.02.05.01.001 2014 2015 2166 85,98 0,00 0,00 85,98 DELL'AMBIENTE A FAVORE DELLA PROVINCIA DIVERSI QUOTA TRIBUTO PER LE FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE 9.02.05.01.001 2014 2015 2168 1.458,28 0,00 0,00 1.458,28 DELL'AMBIENTE A FAVORE DELLA PROVINCIA RELATIVO ALLA LISTA N. 1 DIVERSI 9.02.05.01.001 2014 2016 900 TARI ANNO 2016 49.226,60 3.168,50 0,00 46.058,10 DIVERSI LISTA DI CARICO N. 1 ANNO 2016 AVVISI ACCERTAMENTO TARES 2013 - 9.02.05.01.001 2014 2016 1636 616,20 0,00 0,00 616,20 QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE DIVERSI QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU RECUPERO EVASIONE TARSU SU 9.02.05.01.001 2014 2016 1638 ACCERTAMENTI ANNUALITA' 2010, 2011 E 2012 DIVENUTI ESECUTIVI NEL 4.782,03 0,00 0,00 4.782,03 2016 DIVERSI 9.02.05.01.001 2014 2016 2259 LISTA DI CARICO TRIBUTO PROVINCIALE TARI GIORNALIERA 2015 574,55 0,00 0,00 574,55 DIVERSI 9.02.05.01.001 2014 2016 2312 TRIBUTO PROVINCIALE EX ART. 19 D.LGS 504/92 2.583,84 0,00 0,00 2.583,84 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE E 9.02.05.01.001 2014 2016 2332 589,46 0,00 0,00 589,46 IGIENE DELL'AMBIENTE DIVERSI 9.02.05.01.001 2014 2017 637 TRIBUTO PROVINCILE 2017 E 2016 INTEGRATIVA 61.205,34 5.540,22 0,00 55.665,12 DIVERSI TRIBUTO PROVINCIALE CORRISPONDENTE ALLA LISTA DI CARICO DELLA 9.02.05.01.001 2014 2017 2028 589,22 0,00 0,00 589,22 TARI GIORNALIERA 2016 DIVERSI 9.02.05.01.001 2014 2017 2265 LISTA DI CARICO RECUPERO EVASIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5.470,94 0,00 0,00 5.470,94 DIVERSI
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Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Importo Importo da Classificazione Capitolo Anno Numero Oggetto/Debitore Importo reversale Importo rettifiche Note accertamento conservare 9.02.05.01.001 2014 2018 636 TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2017 E 2017 INTEGRATIVA 82.000,34 11.942,57 0,00 70.057,77 DIVERSI 9.02.05.01.001 2014 2018 1852 recupero evasione tari - novembre 2018 2.923,02 576,90 0,00 2.346,12 DIVERSI 9.02.05.01.001 2014 2019 410 TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2019 E 2018/2017 INTEGRATIVE 233.128,92 149.085,41 0,00 84.043,51 DIVERSI 9.02.05.01.001 2014 2019 716 TARI GIORNALIERA 2017 1.221,74 467,24 0,00 754,50 DIVERSI 9.02.05.01.001 2014 2019 1460 TEFA - CITTA' METROPOLITANA DI ROMA 5.709,08 1.671,29 0,00 4.037,79 CITTA' METROPOLITANA DI ROMA
Totale titolo 9 548.098,55 177.998,72 0,00 370.099,83
Totale 27.420.655,48 6.362.562,96 -167.437,78 20.890.654,74
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Residui passivi al 31/12/2019
Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 1.01.01.01.003 8221 2019 370 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 16.000,00 9.152,46 -4.630,60 2.216,94 DIVERSI NOMINA RUP E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER GARA AFFIDAMENTO 1.01.01.01.004 255 2019 26 1.455,37 0,00 0,00 1.455,37 RISCOSSIOBNE COATTIVA DIVERSI NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI 1.01.01.01.004 655 2018 61 15.518,82 12.932,30 -0,04 2.586,48 ALL'ART. 113 - PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE INTEGRATA DIVERSI INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 1.01.01.01.004 655 2018 62 510,18 381,98 -127,55 0,65 ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVERSI NOMINA RUP E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER GARA AFFIDAMNETO 1.01.01.01.004 655 2019 27 6.831,79 0,00 -0,02 6.831,77 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DIVERSI NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI 1.01.01.01.004 655 2019 50 2.586,46 0,00 -0,01 2.586,45 ALL'ART. 113 - PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE INTEGRATA DIVERSI SERVIZI DI IGIENE URBANA E GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI 1.01.01.01.004 655 2019 75 29.287,83 0,00 -6.139,44 23.148,39 URBANI SUL TERRITORIO COMUNALE DIVERSI 1.01.01.01.004 655 2019 314 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 419 FIERA 1.293,92 0,00 -3,04 1.290,88 DIVERSI IMPEGNO PER PROGETTO P.L. DENOMINATO "SICUREZZA SULLA STRADA" 1.01.01.01.004 2066 2019 1925 10.000,00 9.398,26 6.250,00 6.851,74 FINANZIATO XON D.LGS 285/92 APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 76 DIVERSI PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DELL'ASILO 1.01.01.01.999 8294 2019 61 2.580,66 0,00 0,00 2.580,66 NIDO 01.01.2019/31.07.2020 DIVERSI gruppo di lavoro per la GARA DISTRETTUALE PE RIL SERVIZIO DI ASSISTENZA 1.01.01.01.999 8294 2019 96 1.219,57 0,00 0,00 1.219,57 DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) RELATIVO AL TRIENNIO 2019/2021 DIVERSI 1.01.01.02.002 8211 2019 2647 ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE 10-11 2019 7.200,00 0,00 -161,28 7.038,72 REPAS LUNCH COUPON IMPEGNO PER L'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA 1.02.01.02.001 525 2018 2827 226,25 0,00 0,00 226,25 10798/2016 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI AGENZIA DELLE ENTRATE VELLETRI 1.02.01.02.001 525 2019 1381 ISCRIZIONE A RUOLO ATTO DI OPPOSIZIONE BANCA SISTEMA 264,00 0,00 0,00 264,00 MARTINI ALESSANDRO AFFIDAMENTO INCARICO PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO 1.02.01.02.001 525 2019 1643 PRESENTATO DA BANCA FARMAFACTORING - IMPOSTA DI REGISTRO E 406,50 0,00 0,00 406,50 BOLLO SILTI ROBERTO 1.03.01.01.002 56 2018 2550 ACQUISTO TESTI PER SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 104,12 0,00 0,00 104,12 LIBRERIA UNIVERSITARIA
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare IMPEGNO SOMME PER MINUTE SPESE ECONOMALI PER ACQUISTO 1.03.01.01.002 475 2018 1320 200,00 75,00 0,00 125,00 PUBBLICAZIONI DIVERSI 1.03.01.01.002 1980 2019 2130 acquisto testi di legge 177,20 0,00 0,00 177,20 MAGGIOLI SPA 1.03.01.01.002 3543 2019 1881 QUOTA DI INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTALE 5.500,00 0,00 -112,80 5.387,20 CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI 1.03.01.02.001 236 2008 1931 IMPEGNO SPESA PER RESTAURO REGISTRI UFFICIO STATO CIVILE 2008 1.603,20 0,00 0,00 1.603,20 LABORATORIO RESTAURO DEL LIBRO 1.03.01.02.001 236 2014 1851 MANIFESTI PER SETTEMBRE GROTTAFERRATESE 744,20 0,00 0,00 744,20 TIPOGRAFIA GIAMMARIOLI 1.03.01.02.001 236 2014 2062 MANIFESTI E LOCANDINE FESTA DI HALLOWEEN 122,00 0,00 0,00 122,00 TIPOGRAFIA GIAMMARIOLI IMPEGNO PER ACQUISTO FOGLI PER LA FORMAZIONE DEI REGISTRI DI 1.03.01.02.001 236 2015 2150 0,01 0,00 0,00 0,01 STATO CIVILE ANNO 2016 MAGGIOLI SPA MINUTE SPESE ECONOMALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL III° SERVIZIO DEL 1.03.01.02.001 236 2018 7 30,00 15,00 0,00 15,00 SETTORE 2- ANNO 2018 DIVERSI 1.03.01.02.001 236 2019 351 FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE 183,00 158,60 0,00 24,40 TIPOLITOGRAFIA 2000 SAS di DE MAGISTRIS R. & C. 1.03.01.02.001 236 2019 980 FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE 366,00 268,40 0,00 97,60 TIPOLITOGRAFIA 2000 SAS di DE MAGISTRIS R. & C. ACQUIST MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE AL SERVIZIO AA.GG. E 1.03.01.02.001 236 2019 2393 807,55 0,00 0,00 807,55 SEGRETERIA GBR ROSSETTO S.P.A. 1.03.01.02.001 384 2019 3069 CANCELLERIA PER AERA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI 2.417,09 0,00 0,00 2.417,09 GBR ROSSETTO S.P.A. 1.03.01.02.001 410 2019 3303 ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI ATTI DI MORTE PARTE II 40,26 0,00 0,00 40,26 MAGGIOLI SPA 1.03.01.02.001 1420 2019 3070 MANIFESTI INFORMATIVI SALDO IMU/TASI 2019 34,16 0,00 0,00 34,16 TIPOLITOGRAFIA 2000 SAS di DE MAGISTRIS R. & C. 1.03.01.02.001 1990 2011 2398 ACQUISTO N. 2000 FASCICOLI PER RILEVAZIONE SINISTRI 2.492,60 0,00 0,00 2.492,60 TIPOGRAFIA GI.-TRE PORTALE DEI SERVIZI ON LINE PER LA VISUALIZZAZIONE E DIL PAGAMENTO 1.03.01.02.001 1990 2019 2422 4.026,00 0,00 0,00 4.026,00 DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA MAGGIOLI SPA 1.03.01.02.001 1990 2019 2688 CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE 3.886,07 0,00 0,00 3.886,07 MYO SPA
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare IMPEGNO TRASFERIMENTO FONDI PER RIMBORSO SPESE PER STAMPANTI E 1.03.01.02.001 2606 2016 2935 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 CANCELLERIA ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA GARIBALDI 19 - FALCONE 1.03.01.02.001 2606 2017 2866 FONDI QUALE 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 DIVERSI TRASFERIMENTO FONDI QUALE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI CONORENSIVI 1.03.01.02.001 2606 2018 977 DI GROTTAFERRATA PER RIMBORSO SPSE STAMPNATI, CANCELLERIA ECC. - 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ANNO 2018 DIVERSI 1.03.01.02.001 2606 2019 2430 rimborso spese stampati, cancelleria ed altro 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 ISTITUTO COMPRENSIVO S.NILO 1.03.01.02.001 2606 2019 2431 rimborso spese stampati, cancelleria ed altro 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA GARIBALDI 19 - FALCONE 1.03.01.02.001 3544 2009 2452 MATERIALE PUBBLICITARIO PER TRASFERIMENTO BIBLIOTECA COM.LE 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00 PARTCOM SRL 1.03.01.02.001 4122 2019 3298 ACQUISTO CANCELLERIA 1.099,81 0,00 0,00 1.099,81 KRATOS S.P.A. IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI ASILO NIDO L'ISOLA CHE 1.03.01.02.001 5514 2019 2441 7.667,10 0,00 0,00 7.667,10 NON C'E' NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 CONSORZIO PARSIFAL SOC COOP 1.03.01.02.001 5514 2019 3291 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO COMUNALE 1.285,49 0,00 0,00 1.285,49 DITTA GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL 1.03.01.02.001 5514 2019 3292 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO COMUNALE 750,21 0,00 0,00 750,21 DITTA DAMA' SRL 1.03.01.02.001 6190 2019 3316 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 499,49 0,00 0,00 499,49 CINGOTTINI ALESSIA 1.03.01.02.002 512 2017 32 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000009 322,13 0,00 0,00 322,13 DIVERSI 1.03.01.02.002 512 2018 5 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE MESSI COMUNALI 572,71 0,00 0,00 572,71 TotalErg S.p.A. 1.03.01.02.002 512 2019 125 IMPEGNO PER PROROGA CONVENZIONE FUEL CARD 6 GENNAIO/APRILE 2019 160,00 39,99 0,00 120,01 DIVERSI 1.03.01.02.002 512 2019 2853 SPESE DI FUNZIOMANETO PER IL III SERVIZIO DEL SETTORE 2 250,00 0,00 0,00 250,00 DIVERSI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOVETTURE IN 1.03.01.02.002 722 2018 2607 1.000,00 957,64 0,00 42,36 DOTAZIONE LL.PP ITALIANA PETROLI SPA 1.03.01.02.002 2053 2019 2880 BUONI CARBURANTE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER ORDINARIO GAS 1.03.01.02.002 2344 2019 2881 BUONI CARBURANTE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER ORDINARIO GAS
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 1.03.01.02.002 5724 2018 2361 CARBURANTE PER AUTOVETTURE DEL 1° SETTORE 766,92 457,11 0,00 309,81 ITALIANA PETROLI SPA SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOVETTURE IN 1.03.01.02.002 5724 2018 2608 1.500,00 1.439,00 0,00 61,00 DOTAZIONE LL.PP ITALIANA PETROLI SPA 1.03.01.02.003 2342 2015 39 BUONI ECONOMALI 199,50 0,00 0,00 199,50 DIVERSI 1.03.01.02.003 2342 2019 1867 ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE 535,17 0,00 0,00 535,17 SECURTEX 1.03.01.02.004 2102 2019 2402 IMPEGNO PER FORNITURA VESTIARIO E UNIFORMI PERSONALE P.L. 14.694,90 0,00 0,00 14.694,90 D'ONOFRIO ROBERTO S.r.l. 1.03.01.02.004 2102 2019 2675 fornitura di alcuni accessori per il personale della polizia comunale 305,00 0,00 0,00 305,00 D'ONOFRIO ROBERTO S.r.l. 1.03.01.02.004 5727 2019 3100 FORNITURA VESTIARIO SERVIZIO GIARDINI E UFFICIO TECNICO 1.649,44 0,00 0,00 1.649,44 ALKIMIE SRL 1.03.01.02.006 485 2019 2901 DIRITTO PER ACQUISTO DI N. 2 SWITCH PER SERVER AZIENDALE 873,03 0,00 0,00 873,03 SMS SISTEMI S.C. 1.03.01.02.006 485 2019 3287 IMPEGNO SPESA PER RISCATTO HARDWARE 26,97 0,00 0,00 26,97 HALLEY INFORMATICA SRL TARGA DA COINSEGNARE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER IL PATTO 1.03.01.02.009 237 2017 2428 158,60 0,00 0,00 158,60 DI AMICIZIA TRA IL COMUNE GROTTAFERRATA E POZZUOLO DEL FRIULI OFFICELINEGROUP IMEGNO PER TARGHE DA CONSEGNARE IN SEGUITO A MANIFESTAZIONI 1.03.01.02.009 237 2017 2630 109,80 0,00 0,00 109,80 VARIE OFFICELINEGROUP 1.03.01.02.009 237 2018 1022 CORONA ALLORA CELEBREZAIONE 25 APRILE 2018 97,60 0,00 0,00 97,60 ROBERTA FIORI DI MECOZZI ANGELO 1.03.01.02.009 237 2019 1166 CORONA DI ALLORO CELEBRAZIONE 25° APRILE 2019 88,00 0,00 0,00 88,00 DIVERSI 1.03.01.02.009 237 2019 2642 corona d'alloro per i caduti 176,00 0,00 0,00 176,00 ROBERTA FIORI DI MECOZZI ANGELO 1.03.01.02.009 237 2019 3106 ACQUISTO BANDIERE 1.139,00 0,00 0,00 1.139,00 NOVALI EGIDIO S.N.C. 1.03.01.02.011 32 2018 745 FORNITURA DI SPESA PER ACQUISTO ACQUA PER I CONSIGLIERI COMUNALI 98,60 0,00 0,00 98,60 LA SORGENTE 1.03.01.02.011 32 2019 131 IMPEGNO PER ACQUISTO ACQUA PER I CONSIGLI COMUNALI 24,00 23,20 0,00 0,80 LA SORGENTE 1.03.01.02.011 32 2019 799 ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE 24,00 23,20 0,00 0,80 LA SORGENTE
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 1.03.01.02.011 32 2019 1683 IMPEGNO PER FORNITURA ACQUA PER I CONSIGLI COMUNALI 174,00 53,70 0,00 120,30 LA SORGENTE IMPEGNO PER ACQUISTO MEZZO SPARGISALE A FAVORE DEI VOLONTARI 1.03.01.04.999 2340 2019 2411 7.099,55 0,00 0,00 7.099,55 PROTEZIONE CIVILE SNOW SERIVICE SRL IMPEGNO PER ACQUISTO CATENE E OLIO PER MOTOSEGA IN DOTAZIONE AL 1.03.01.04.999 2340 2019 2619 213,90 0,00 0,00 213,90 GRUPPO VOLONTARI P.C. ANGELO CARNEVALI SAS GETTONI DI PRESENZA AI CONSILIERI COMUANLI PER LA PARTECIPAZIONE 1.03.02.01.001 12 2019 1392 2.500,00 1.019,49 0,00 1.480,51 ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DIVERSI GETTONI DI PRESENZA AI CONSILIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE 1.03.02.01.001 14 2019 1391 4.000,00 3.218,39 0,00 781,61 ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DIVERSI COMPENSO PER IL NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI DAL 18.04.2019 AL 1.03.02.01.001 101 2019 1633 54.456,42 46.406,26 -0,05 8.050,11 31.12.2019 DIVERSI 1.03.02.01.002 13 2018 2593 SPESE ALLOGGIO PARTECIPAZIONE SINDACO XXXV assemblea anci 73,00 0,00 0,00 73,00 DIVERSI 1.03.02.01.002 102 2019 1634 RIMBORSO SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2019 8.000,00 2.368,05 -4.940,08 691,87 DIVERSI 1.03.02.02.005 451 2019 1105 ALBUM FOTOGRAFICO CON LE FOTO RICORSO DEL GEMELLAGGIO 350,00 0,00 0,00 350,00 OTTICA AL CORSO SRL IMPEGNO PER ACQUISTO TARGA PER L'AZ. AGRICOLA CASTEL DE PAOLIS 1.03.02.02.999 31 2015 1338 80,00 0,00 0,00 80,00 CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZ. LA SELEZIONE DEL SINDACO. OREFICERIA RICCIARDI TARGA COMMEMORATIVA DA AFFIGERE SULLA CASA DI FONDAZIONE PER 1.03.02.02.999 31 2015 2107 451,40 0,00 0,00 451,40 BEATIFICAZIONE MADRE TERESA CASINI B.C. MARMI SNC DI BELARDINELLI A & CINELLI A. 1.03.02.02.999 31 2019 3105 ACQUISTO BANDIERE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 NOVALI EGIDIO S.N.C. IMPEGNO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA' DELL'UNITA' NAZIONALE 1.03.02.02.999 431 2018 2589 250,00 0,00 0,00 250,00 E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 04.11.2018 BADONI RODOLFO ECONOMO COMUNALE 1.03.02.02.999 431 2019 2676 regolarizzazione partecipazione presenza arma dei carabinieri 65,92 0,00 0,00 65,92 LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE 1.03.02.03.999 1466 2010 807 0,61 0,00 0,00 0,61 PUBBLICITA' ANNO 2010 SO.G.E.T. S.p.A. 1.03.02.03.999 1466 2010 1167 COMPENSO PER LISTA CARICO TARSU ANNO 2010 1,00 0,00 0,00 1,00 SO.G.E.T. S.p.A.
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare COMPENSO CONCESSIONARIO SU LISTE CARICO TARSU ANNI 2003-2004-2005 1.03.02.03.999 1466 2010 1720 4,55 0,00 0,00 4,55 -2006-2007-2008-2009 SO.G.E.T. S.p.A. COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE ICI 1.03.02.03.999 1466 2010 2497 2.118,67 0,00 0,00 2.118,67 ANNI 2005-2006-2007 SO.G.E.T. S.p.A. 1.03.02.03.999 1466 2012 1134 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE LISTA DI CARICO TARSU 2011-2012 0,02 0,00 0,00 0,02 SO.G.E.T. S.p.A. RISCOSSIONE COATTIVA DELLE RISORSE TRIBUTARIE ED ENTRATE 1.03.02.03.999 1466 2018 97 PATRIMONIALI CON ESCLUSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI AL CODICE 127.629,34 6.270,02 0,00 121.359,32 DELLA STRADA DIVERSI 1.03.02.03.999 1466 2019 1882 SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA TARI ANNO 2014 60.684,34 810,22 0,00 59.874,12 ANDREANI TRIBUTI SRL SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA TARSU LISTA N. 1 DEL 24.07.2019 - 1.03.02.03.999 1466 2019 1884 5.363,60 0,00 0,00 5.363,60 RECUPERO EVASIONE ANDREANI TRIBUTI SRL 1.03.02.03.999 1466 2019 1914 RECUPERO EVASIONE COATTIVA TARES - TARI LISTA N. 1 DEL 01.08.2019 29.018,96 0,00 0,00 29.018,96 ANDREANI TRIBUTI SRL IMPEGNO PER LISTE 1BIS DEL 30.5.2019 RISCOSSIONE COATTIVA 1.03.02.03.999 1466 2019 2193 18.756,38 101,28 0,00 18.655,10 INGIUNZIONI IMU-ICI ANDREANI TRIBUTI SRL SPESA LISTE N. 1 E N. 2 - DEL 01.08.2019 RISCOSSIONE COATTIVA AVVISIO 1.03.02.03.999 1466 2019 2649 46.223,49 52,22 0,00 46.171,27 TASI IMU ICI ANDREANI TRIBUTI SRL 1.03.02.03.999 1466 2019 2892 LISTA DI RISCOSSIONE COATTIVA RECUPERO EVASIONE MENSA SCOLASTICA 3.615,42 0,00 0,00 3.615,42 ANDREANI TRIBUTI SRL 1.03.02.03.999 1467 2010 2357 COMPENSO CONCESSIONARIO ANNI 2004/2009 422,43 0,00 0,00 422,43 SO.G.E.T. S.p.A. 1.03.02.03.999 1467 2011 562 COMPENSI PER RECUPERO ICI ANNO 2005 23.133,39 0,00 0,00 23.133,39 SO.G.E.T. S.p.A. 1.03.02.03.999 1467 2011 713 COMPENSO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI 2011 9,18 0,00 0,00 9,18 DIVERSI COMPENSO RISCOSSIONE EVASIONE TARSU ANNI 2005-2006-2007-2008-2009 1.03.02.03.999 1467 2011 1124 4,37 0,00 0,00 4,37 -2010- SO.G.E.T. S.p.A. 1.03.02.03.999 1467 2011 1312 COMPENSO PER RECUPEROM EVASIONE ICI ANNI 2006-2007 17.983,50 0,00 0,00 17.983,50 SO.G.E.T. S.p.A. 1.03.02.03.999 1467 2011 1669 COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE ICI ANNI 2006-2007 LOTTO II 16.275,52 0,00 0,00 16.275,52 SO.G.E.T. S.p.A. COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE TARSU ANNI 2005-2006 CENSIMENTO 1.03.02.03.999 1467 2011 2313 3,00 0,00 0,00 3,00 SOGET SO.G.E.T. S.p.A.
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 1.03.02.03.999 1467 2011 2404 COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE ICI ANNI 2006-2007 52.006,33 0,00 0,00 52.006,33 SO.G.E.T. S.p.A. 1.03.02.03.999 1467 2012 2116 IMPEGNO PER COMPETENZA FINANZIARIA RECUPERO ICI 101,37 0,00 0,00 101,37 SO.G.E.T. S.p.A. 1.03.02.03.999 1467 2013 2026 RECUPERO EVASIONE ICI ANNI 2008 - 2011 27.105,74 0,00 0,00 27.105,74 DIVERSI 1.03.02.03.999 1467 2013 2229 COMPENSO ALLA RISCOSSIONE TARSU 11.115,96 0,00 0,00 11.115,96 SO.G.E.T. S.p.A. SPESA PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVE E 1.03.02.03.999 2058 2019 40 69.000,00 62.503,11 49.500,00 55.996,89 DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 - 2018 -2019 SINO AL 30,06,2019 DIVERSI 1.03.02.04.999 351 2016 1162 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ANUSCA 23 E 24 GIUGNO 2016 100,00 0,00 0,00 100,00 A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.) 1.03.02.04.999 351 2018 565 CORSO DI FORMAZIONE "L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA" 802,00 0,00 0,00 802,00 FORMEL S.R.L. SEMINARIO AGGIORNAMENTO PER I DIPENDNETI DELL'UFFICIO ANAGRAFE, 1.03.02.04.999 351 2018 976 600,00 0,00 0,00 600,00 STATO CIVILE ED ELETTORALE ANUSCA FONDAZIONE ANUSCA 1.03.02.04.999 351 2018 2618 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE AL PERSONALE DIPENTE 2018 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 LAB4 S.R.L. 1.03.02.04.999 351 2019 363 CORSO DI FORMAZIONE 780,00 0,00 0,00 780,00 OPERA BARI SRL 1.03.02.04.999 351 2019 364 GIORNATA FORMATIVA SUL BILANCIO 780,00 0,00 0,00 780,00 OPERA BARI SRL 1.03.02.04.999 351 2019 807 CORSO DI FORMAZIONE PER NOTIFICA ATTI 125,00 123,00 0,00 2,00 BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ANNA MARIA & C sas 1.03.02.04.999 351 2019 1128 GIORNATA FORMATIVA "LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI" 352,00 0,00 0,00 352,00 EBIT S.R.L. CONVEGNO NAZIONALE "LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE" EDIZIONE 1.03.02.04.999 351 2019 2375 892,00 855,45 0,00 36,55 2019 DIVERSI PARTECIPAZIONE DIPENDENTI CUPELLI, PALOMBO ME E PALOMBO R. AL 1.03.02.04.999 351 2019 2440 1.180,00 0,00 0,00 1.180,00 XXXIX CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA ANUSCA FONDAZIONE ANUSCA 1.03.02.04.999 351 2019 2640 corso per l'ottenimneto della patente di servizio per n. 4 agenti di P.L. 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 IRSS ISTITUTO DI RICERCA SVILUPPO E SICUREZZA 1.03.02.04.999 351 2019 2669 GIORNATA FORMATIVA DAL REGIME TFS AL TFR 390,00 0,00 0,00 390,00 OPERA BARI SRL 1.03.02.05.001 389 2016 536 CANONI ANNUALI DEL SISTEMA 11.574,64 0,00 0,00 11.574,64 TELELEASING SPA
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare PROGETTO RETE TELEFONICA FISSA SEDE COMUNALE, POLIZI ALOCALE E 1.03.02.05.001 389 2019 81 29.018,00 20.116,66 0,00 8.901,34 ISTITUTI COMPRENSIVI VODAFONE ITALIA 1.03.02.05.001 389 2019 3397 TELEFONIA UFFICI COMUNALI 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. PROGETTO RETE TELEFONICA FISSA SEDE COMUNALE, POLIZIA LOCALE E 1.03.02.05.001 389 2019 3398 3.004,60 0,00 0,00 3.004,60 ISTITUTI COMPRENSIVI VODAFONE 1.03.02.05.001 1993 2018 1265 IMPEGNO TELEFONIA UFF. POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 1.357,57 1.275,71 0,00 81,86 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. PROGETTO RETE TELEFONICA FISSA SEDE COMUNALE, POLIZI ALOCALE E 1.03.02.05.001 1993 2019 85 3.000,00 2.800,00 0,00 200,00 ISTITUTI COMPRENSIVI VODAFONE ITALIA 1.03.02.05.001 1993 2019 3406 TELEFONIA POLIZIA LOCALE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. PROGETTO RETE TELEFONICA FISSA SEDE COMUNALE, POLIZIA LOCALE E 1.03.02.05.001 1993 2019 3407 300,00 0,00 0,00 300,00 ISTITUTI COMPRENSIVI VODAFONE 1.03.02.05.001 2345 2017 3023 IMPEGNO SPESA PER SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017 733,86 0,00 0,00 733,86 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 1.03.02.05.001 2345 2018 1266 IMPEGNO TELEFONIA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018 905,46 609,03 0,00 296,43 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. PROGETTO RETE TELEFONICA FISSA SEDE COMUNALE, POLIZI ALOCALE E 1.03.02.05.001 2345 2019 87 1.000,00 590,36 0,00 409,64 ISTITUTI COMPRENSIVI VODAFONE ITALIA 1.03.02.05.001 2345 2019 3408 TELEFONIA PROTEZIONE CIVILE 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 1.03.02.05.001 2465 2017 3020 IMPEGNO SPESA PER SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE ANNO 2017 1.007,41 616,63 0,00 390,78 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 1.03.02.05.001 2465 2018 1262 IMPEGNO TELEFONIA SCUOLE MATERNE ANNO 2018 1.843,91 1.652,38 0,00 191,53 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. PROGETTO RETE TELEFONICA FISSA SEDE COMUNALE, POLIZI ALOCALE E 1.03.02.05.001 2465 2019 83 3.000,00 2.731,24 0,00 268,76 ISTITUTI COMPRENSIVI VODAFONE ITALIA 1.03.02.05.001 2465 2019 3402 TELEFONIA SCUOLE MATERNE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. PROGETTO RETE TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE, POLIZIA LOCALE E 1.03.02.05.001 2465 2019 3403 268,45 0,00 0,00 268,45 ISTITUTI COMPRENSIVI VODAFONE 1.03.02.05.001 2605 2017 3019 IMPEGNO SPESA PER SPESE TELEFONICHE IST. FALCONE ANNO 2017 1.668,80 1.037,41 0,00 631,39 TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare PROGETTO RETE TELEFONICA FISSA SEDE COMUNALE, POLIZI ALOCALE E 1.03.02.05.001 2605 2019 82 4.000,00 3.800,00 0,00 200,00 ISTITUTI COMPRENSIVI VODAFONE ITALIA 1.03.02.05.001 2605 2019 3400 TELEFONIA IST. FALCONE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. PROGETTO RETE TELEFONICA FISSA SEDE COMUNALE, POLIZIA LOCALE E 1.03.02.05.001 2605 2019 3401 261,66 0,00 0,00 261,66 ISTITUTI COMPRENSIVI VODAFONE 1.03.02.05.001 2815 2017 3021 IMPEGNO SPESA PER SPESE TELEFONICHE IST. SAN NILO ANNO 2017 149,52 0,00 0,00 149,52 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. PROGETTO RETE TELEFONICA FISSA SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO 1.03.02.05.001 2815 2019 56 2.547,36 2.387,41 0,00 159,95 SAN NILO NUOVA SEDE IN VIA DEI CASTANI, 1 VODAFONE ITALIA PROGETTO RETE TELEFONICA FISSA SEDE COMUNALE, POLIZI ALOCALE E 1.03.02.05.001 2815 2019 84 3.452,64 3.193,39 0,00 259,25 ISTITUTI COMPRENSIVI VODAFONE ITALIA 1.03.02.05.001 2815 2019 3404 TELEFONIA IST. SAN NILO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. PROGETTO RETE TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE, POLIZIA LOCALE E 1.03.02.05.001 2815 2019 3405 276,04 0,00 0,00 276,04 ISTITUTI COMPRENSIVI VODAFONE 1.03.02.05.001 6400 2017 3024 IMPEGNO SPESA PER SPESE TELEFONICHE CENTRI SOCIALI ANNO 2017 953,98 761,21 0,00 192,77 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 1.03.02.05.001 6400 2018 1267 IMPEGNO ELEFONIA CENTRI SOCIALI ANNO 2018 1.387,35 660,33 0,00 727,02 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. PROGETTO RETE TELEFONICA FISSA SEDE COMUNALE, POLIZI ALOCALE E 1.03.02.05.001 6400 2019 88 1.047,36 485,01 0,00 562,35 ISTITUTI COMPRENSIVI VODAFONE ITALIA 1.03.02.05.001 6400 2019 3409 TELEFONIA CENTRI SOCIALI 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. PROGETTO RETE TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE, POLIZIA LOCALE E 1.03.02.05.001 6400 2019 3410 353,88 0,00 0,00 353,88 ISTITUTI COMPRENSIVI VODAFONE 1.03.02.05.001 7862 2018 1258 IMPEGNO TELEFONIA FIERE E MERCATI 2018 639,42 343,87 0,00 295,55 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. PROGETTO RETE TELEFONICA FISSA SEDE COMUNALE, POLIZI ALOCALE E 1.03.02.05.001 7862 2019 86 500,00 468,19 0,00 31,81 ISTITUTI COMPRENSIVI VODAFONE ITALIA 1.03.02.05.001 7862 2019 3399 TELEFONIA MERCATO 1.004,01 0,00 0,00 1.004,01 TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 1.03.02.05.003 413 2019 79 ACQUIST BANCA DATI ON LINE 1.525,00 0,00 0,00 1.525,00 MAGGIOLI SPA
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare CONVENZIONE SERVIZI DI CONSULTAZIONE ARCHIVIO INFORMATICO D.T.T. 1.03.02.05.003 1991 2018 1326 1.647,94 1.354,81 -93,13 200,00 EX M.C.T.C. MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -CED 1.03.02.05.003 1991 2018 2621 spesa per servizio ancitel 11,96 0,00 0,00 11,96 ANCITEL SPA 1.03.02.05.003 1991 2019 80 SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI NOTIFICHE INI-PEC 1.200,00 591,26 0,00 608,74 DIVERSI CONVENXIONE SERVIZI DI CONSULTAZIONE ARCHIVI INFORMATICI D.T.T. EX 1.03.02.05.003 1991 2019 128 1.700,00 263,25 1.000,00 2.436,75 M.C.T.C. MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -CED 1.03.02.05.003 1991 2019 332 BANCA DATI PRA-ACI PER COLLEGAMNETO TELEMATICO ANNO 2019 6.275,18 4.686,89 -1.387,88 200,41 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 1.03.02.05.004 362 2019 3379 ENERGIA ELETTRICA 11.026,04 0,00 0,00 11.026,04 ENEL ENERGIA SPA Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA 1.03.02.05.004 1994 2019 1014 1.000,00 53,52 0,00 946,48 PER AUTOVELOX CONVENZIONE CONSIP ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 2466 2018 1270 IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2018 12.374,52 1.662,36 0,00 10.712,16 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 2466 2019 600 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 01.01./30.06.2019 7.500,00 2.975,69 0,00 4.524,31 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 2466 2019 3381 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 2601 2018 1271 IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IST. FALCONE ANNO 2018 1.546,58 834,53 0,00 712,05 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 2601 2019 3382 ENERGIA ELETTRICA IST. FALCONE 8.353,07 0,00 0,00 8.353,07 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 2814 2019 602 SPESE ENERGIA ELETTRICA IST. SAN NILO 01.01./30.06.2019 15.000,00 14.989,66 0,00 10,34 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 2814 2019 3383 ENERGIA ELETTRICA IST. SAN NILO 15.135,75 0,00 0,00 15.135,75 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 3515 2015 480 EN ELETTRICA BIBLIOTECHE 2015 2.703,03 0,00 0,00 2.703,03 DIVERSI 1.03.02.05.004 3515 2019 607 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECHE 01.01./30.06.2019 8.000,00 7.802,27 0,00 197,73 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 3515 2019 3388 ENERGIA BIBLIOTECHE 11.656,73 0,00 0,00 11.656,73 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 4613 2019 3385 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 1.247,16 0,00 0,00 1.247,16 ENEL ENERGIA SPA
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 1.03.02.05.004 4663 2018 1273 IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCE VOTIVA ANNO 2018 260,51 149,73 0,00 110,78 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 4663 2019 3384 ILL VOTIVA 960,45 0,00 0,00 960,45 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 5893 2018 1276 IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018 584,82 286,55 0,00 298,27 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 5893 2019 606 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 01.01./30.06.2019 750,00 425,54 0,00 324,46 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 5893 2019 3387 ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI 750,00 0,00 0,00 750,00 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 6403 2018 1269 IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI ANNO 2018 4.536,13 3.154,77 0,00 1.381,36 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 6403 2019 599 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI 01.01./30.06.2019 4.500,00 4.412,60 0,00 87,40 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 6403 2019 3380 ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI 8.538,01 0,00 0,00 8.538,01 ENEL ENERGIA SPA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI 1.03.02.05.004 6613 2017 2972 21.539,41 19.683,69 0,00 1.855,72 ANNO 2017 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 6613 2018 1277 IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI ANNO 2018 35.694,98 22.253,71 0,00 13.441,27 ENEL ENERGIA SPA IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 1.03.02.05.004 6613 2019 348 50.000,00 24.345,33 0,00 25.654,67 2019 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 6613 2019 3389 ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI 30.500,00 0,00 0,00 30.500,00 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 6701 2009 2432 GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI OTTOBRE -NOVEMBRE 2009 125,66 0,00 0,00 125,66 Enel Sole Srl 1.03.02.05.004 6701 2012 236 GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01-03 2012 74.514,54 0,00 0,00 74.514,54 SMAIL SPA 1.03.02.05.004 6701 2018 115 FORNITURA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018 37.761,42 33.717,64 0,00 4.043,78 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 6701 2019 104 GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 1.533,00 1.449,89 49,60 132,71 Enel Sole Srl IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA 1.03.02.05.004 6701 2019 357 261.987,88 250.795,35 -49,60 11.142,93 ILLUMINAZIONE ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 7112 2015 477 EN ELETTRICA MERCATO COPERTO 2015 561,74 0,00 0,00 561,74 DIVERSI
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 1.03.02.05.004 7112 2018 1275 IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETRICA MERCATO COPERTO ANNO 2018 2.017,17 1.310,05 0,00 707,12 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 7112 2019 605 SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO 01.01./30.06.2019 2.500,00 2.387,68 0,00 112,32 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.004 7112 2019 3386 ENERGIA MERCATO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.05.005 350 2013 2369 servizi comunali anno 2013 19.506,79 0,00 0,00 19.506,79 ACEA ATO2 S.P.A. 1.03.02.05.005 350 2014 696 ACQUA SERVIZI COMUNALI EF 2014 14.513,28 0,00 0,00 14.513,28 ACEA ATO2 S.P.A. 1.03.02.05.005 350 2015 455 UTENZE IDRICHE TERRITORIO COMUNALE 2015 58.769,67 0,00 0,00 58.769,67 ACEA ATO2 S.P.A. IMPEGNO SOMME PER FATTURE SPESE UTENZE IDRICHE SU TERRITORIO 1.03.02.05.005 350 2016 532 15,94 0,00 0,00 15,94 COMUNALE ANNO 2016 ACEA ATO2 S.P.A. 1.03.02.05.005 350 2017 1765 IMPEGNO SPESA PER UTENZE IDRICHE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017 453,28 0,00 0,00 453,28 ACEA ATO2 S.P.A. 1.03.02.05.005 350 2019 2152 UTENZE IDRICHE TERRITORIO COMUNALE 17.000,00 16.317,86 0,00 682,14 ACEA ATO2 S.P.A. 1.03.02.05.005 350 2019 3390 SERVIZIO IDRICO TERRITORIO 7.100,00 0,00 0,00 7.100,00 ACEA ATO2 S.P.A. 1.03.02.05.005 393 2017 3012 IMPEGNO PER SPESE PER CONSUMI IDRICI COMUNALI ANNO 2017 1.097,62 0,00 0,00 1.097,62 ACEA ATO2 S.P.A. 1.03.02.05.005 393 2019 618 SPESE CANONI E CONSUMI IDRICI UFFICI COMUNALI 2019 4.774,93 4.337,43 0,00 437,50 ACEA ATO2 S.P.A. 1.03.02.05.005 393 2019 2151 CANONI E CONSUMI IDRICI UFFICI COMUNALI 7.000,00 719,42 0,00 6.280,58 ACEA ATO2 S.P.A. 1.03.02.05.006 361 2019 571 RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI ANNO 2019 3.920,25 118,54 0,00 3.801,71 ESTRA ENERGIE SRL 1.03.02.05.006 361 2019 3391 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI 12.620,36 0,00 0,00 12.620,36 ESTRA ENERGIE SRL 1.03.02.05.006 2467 2014 513 SOMME PER SPESE GAS SERVIZI COMUNALI ANNO 2014 1.346,68 0,00 0,00 1.346,68 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MATERNE ANNO 1.03.02.05.006 2467 2017 3014 412,13 127,02 0,00 285,11 2017 ESTRA ENERGIE SRL 1.03.02.05.006 2467 2018 1281 IMPENO SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO 2018 2.605,02 0,00 0,00 2.605,02 ESTRA ENERGIE SRL 1.03.02.05.006 2467 2019 570 IMPEGNO 2019 RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA 10.188,75 0,00 0,00 10.188,75 ESTRA ENERGIE SRL
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Residui passivi al 31/12/2019
Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 1.03.02.05.006 2467 2019 594 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 01.06./31.12.2019 5.723,25 2.549,89 0,00 3.173,36 DIVERSI 1.03.02.05.006 2467 2019 3393 RISCALDAMENTO MATERNE 2.963,81 0,00 0,00 2.963,81 ESTRA ENERGIE SRL 1.03.02.05.006 2600 2018 1282 IMPEGNO SPESE RISCALDAMENTO IST. FALCONE ANNO 2018 5.605,00 2.812,02 0,00 2.792,98 ESTRA ENERGIE SRL 1.03.02.05.006 2600 2019 568 IMPEGNO 2019 RISCALDAMENTO SCUOLA FALCONE 10.116,95 0,00 0,00 10.116,95 ESTRA ENERGIE SRL 1.03.02.05.006 2600 2019 595 SPESE RISCALDAMENTO IST. FALCONE 01.06./31.12.2019 7.515,12 1.303,99 0,00 6.211,13 DIVERSI 1.03.02.05.006 2600 2019 3394 RISCALDAMENTO IST. FALCONE 2.963,85 0,00 0,00 2.963,85 ESTRA ENERGIE SRL 1.03.02.05.006 2816 2017 3015 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE IST. SAN NILO ANNO 2017 1.434,04 188,78 0,00 1.245,26 ESTRA ENERGIE SRL 1.03.02.05.006 2816 2018 1283 IMPEGNO SPESE RISCALDAMENTO IST. SAN NILO ANNO 2018 5.604,97 0,00 0,00 5.604,97 ESTRA ENERGIE SRL 1.03.02.05.006 2816 2019 569 IMPEGNO RISCALDAMENTO SCUOLA SAN NILO 2019 7.675,19 78,49 0,00 7.596,70 ESTRA ENERGIE SRL 1.03.02.05.006 2816 2019 596 SPESE RISCALDAMENTO IST. SAN NILO 01.06./31.12.2019 8.939,41 252,51 0,00 8.686,90 DIVERSI 1.03.02.05.006 2816 2019 3395 RISCALDAMENTO IST. SAN NILO 2.942,40 0,00 0,00 2.942,40 ESTRA ENERGIE SRL 1.03.02.05.006 3513 2018 1284 IMPEGNO SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECHE ANNO 2018 7.958,69 4.406,89 0,00 3.551,80 ESTRA ENERGIE SRL 1.03.02.05.006 3513 2019 591 SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECHE 01.01./31.05.2019 6.250,00 5.030,64 0,00 1.219,36 ESTRA ENERGIE SRL 1.03.02.05.006 3513 2019 597 SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECHE 01.06./31.12.2019 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 DIVERSI 1.03.02.05.006 3513 2019 3396 RISCALDAMENTO BIBLIOTECHE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 ESTRA ENERGIE SRL 1.03.02.05.006 6420 2019 573 IMPEGNO RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI ANNO 2019 760,84 671,98 0,00 88,86 ESTRA ENERGIE SRL 1.03.02.05.006 6420 2019 593 SPESE RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI 01.06./31.12.2019 2.209,49 660,08 0,00 1.549,41 DIVERSI 1.03.02.05.006 6420 2019 3392 RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI 2.973,69 0,00 0,00 2.973,69 ESTRA ENERGIE SRL 1.03.02.05.999 1293 2019 582 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 3.000,00 0,00 -2.535,66 464,34 CONDOMINIO RESIDENCE AGORA'
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 1.03.02.07.001 379 2018 354 SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ATER DI VIA G. VERDI - ANNO 2018 1.127,28 1.120,68 0,00 6,60 Ater della Provincia di Roma 1.03.02.07.003 380 2018 548 CANONI ANNO 2018 DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI DATI/FONIA 11.241,64 0,00 0,00 11.241,64 TELELEASING SPA IMPEGNO PER ACQUISTO N. 1 TELEFONO CELLULARE DI SERVIZIO E 1.03.02.07.004 548 2019 2399 23,07 0,00 0,00 23,07 RELATIVA SIM PER L'ANNO 2019 VODAFONE ITALIA 1.03.02.08.002 2035 2019 3113 NOLEGGIO AUTOVELOX 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 M.T. SPA IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOVEICOLI 1.03.02.09.001 2051 2019 2421 1.408,62 1.311,02 0,00 97,60 P.L. DI RUSCIO MASSIMO & PAOLO SNC IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOVEICOLI 1.03.02.09.001 2051 2019 2889 437,93 0,00 0,00 437,93 POLIZIA LOCALE DI RUSCIO MASSIMO E PAOLO SNC 1.03.02.09.001 5725 2009 2467 RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO GIARDINI 460,00 0,00 0,00 460,00 ELETTRAUTO CAPOZZI ANDREA SAS REVISIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE LLPP E SERVIZI GIARDINI TARGHE 1.03.02.09.001 5725 2019 2684 134,00 0,00 0,00 134,00 CW 826 PX E CW 930 PS DI RUSCIO MASSIMO & PAOLO SNC 1.03.02.09.001 5725 2019 2910 IMPEGNO PER SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI E GIARDINI 753,70 0,00 0,00 753,70 EUROFFICINA SNC 1.03.02.09.004 2060 2018 1255 CONTRATTO DI MANUTENZIONE CENTRALE OPERATIVA 1.952,00 0,00 0,00 1.952,00 TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI SRL MANUTENZIONE DISPOSITIVO AUTOSCAN STRUMNETAZIONE IN DOTAZIONE 1.03.02.09.004 2060 2019 2641 1.342,00 0,00 0,00 1.342,00 ALLA POLIZIA LOCALE ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SPA LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA E 1.03.02.09.008 381 2019 2449 31.209,29 0,00 0,00 31.209,29 STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 2019 DIVERSI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO GLI 1.03.02.09.008 382 2019 101 18.600,00 8.692,50 -1.215,00 8.692,50 EDIFICI COMUNALI PERIODO 01 2019 DIVERSI 1.03.02.09.008 382 2019 118 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI ANNO 2019 4.743,14 2.108,16 -31,50 2.603,48 A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI S.R.L. INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI 1.03.02.09.008 382 2019 390 PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA 1 MAGGIO E VIA DEI CASTANI - 3.660,00 0,00 -540,00 3.120,00 NOMINA RUP E DEC E AFFIDAMNETO A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI S.R.L. 1.03.02.09.008 382 2019 1124 INTERVENTO NECESSARIO PRESSO LE SCUOLE 407,48 0,00 0,00 407,48 ENEL ENERGIA SPA 1.03.02.09.008 382 2019 1125 INTERVENTO NECESSARIO PRESSO LE SCUOLE 407,84 0,00 0,00 407,84 ENEL ENERGIA SPA
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Residui passivi al 31/12/2019
Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI 1.03.02.09.008 382 2019 1686 7.771,40 0,00 0,00 7.771,40 PALAZZO CONSOLI E PALAZZO GUTTER NUOVA GAROFOLI SRL INTERVENTI TECNICI DI SOSTITUZIONE ATTACCO IMPIANTO VVF PRESSO 1.03.02.09.008 382 2019 2436 1.067,50 0,00 0,00 1.067,50 PLESSO SCOLASTICO ZAMPIERI MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO SRL LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA E 1.03.02.09.008 382 2019 2446 7.453,40 0,00 0,00 7.453,40 STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 2019 DIVERSI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA E 1.03.02.09.008 382 2019 2450 8.052,00 0,00 0,00 8.052,00 STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 2019 DIVERSI 1.03.02.09.008 382 2019 3328 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE 2020/2021 15.860,00 0,00 0,00 15.860,00 ARCATRON S.R.L. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORIDNARIA DEGLI EDIFICI 1.03.02.09.008 385 2019 1394 34.090,74 8.530,18 -91,84 25.468,72 COMUNALI E DI PRONTO INTERVENTO SERVIZI E APPALTI Srl LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA E 1.03.02.09.008 385 2019 2447 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 2019 DIVERSI 1.03.02.09.008 711 2019 2180 INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI ANTINCENDIO COMUNALI 17.245,92 0,00 0,00 17.245,92 MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO SRL IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPER DI UN PONTEGGIO 1.03.02.09.008 711 2019 2423 6.734,40 0,00 0,00 6.734,40 DA INSTALLARE NEL CIMITERO COMUNALE SERVIZI E APPALTI SRL LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA E 1.03.02.09.008 711 2019 2448 13.825,31 0,00 0,00 13.825,31 STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 2019 DIVERSI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DEL 1.03.02.09.008 6600 2019 1417 TERRITORIO COMUNALE DELLE INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 FUNZIONALI E DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DIVERSI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DEL 1.03.02.09.008 6611 2019 1418 TERRITORIO COMUNALE DELLE INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E 169.000,00 112.975,09 0,00 56.024,91 FUNZIONALI E DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DIVERSI 1.03.02.09.008 6611 2019 2452 INTERRVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI P.I. 40.848,96 0,00 0,00 40.848,96 ELETTRICA PETROLATI SRL 1.03.02.09.008 6611 2019 2890 PROCEDURA PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE RETE STRADALE 170.830,00 0,00 -170.800,00 30,00 DIVERSI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE 1.03.02.09.008 6612 2019 44 27.373,99 9.124,60 2.281,10 20.530,49 DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 06 2017 - 12 2019 DIVERSI
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 1.03.02.09.011 408 2018 2622 MANUTENZIONE TRIENNALE ARCHIVI SERVIZI DEMOGRAFICI 1.586,00 0,00 0,00 1.586,00 ITALY SYSTEM SRL 1.03.02.09.011 408 2019 72 MANUTENZIONE TRIENNALE ACHIVI SERVIZI DEMOGRAFICI 1.586,00 0,00 0,00 1.586,00 ITALY SYSTEM SRL 1.03.02.09.011 4612 2019 2412 IMPEGNO PER RIVESTIMENTO IN ZINCATURA 366,00 0,00 0,00 366,00 GIACCI SRL 1.03.02.09.011 4612 2019 2661 RIVESTIMENTO DI ZINCO 366,00 0,00 0,00 366,00 GIACCI SRL LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELL'ALVEO E DELLE SPONDE DI FOSSI 1.03.02.09.011 5022 2019 2850 E DELLE OPERE DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA NEL COMUNE DI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 GROTTAFERRATA SERPONI COSTRUZIONI SRL PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE 1.03.02.09.011 6711 2019 1926 22.365,27 11.182,63 -0,01 11.182,63 ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 01.09.2019/31.03.2020 V.L. IMPIANTI GENERALI SRL IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INVERVENTI MANUENZIONE DELLE 1.03.02.09.012 5731 2019 2851 245.000,00 0,00 -244.775,00 225,00 ALBERATE COMUNALI DIVERSI IMPEGNO PER INTERVENTO SULLE ALBERATE STRADALI E AREE DI 1.03.02.09.012 5731 2019 3314 31.720,00 0,00 0,00 31.720,00 PROPRIETA' ARTE GIARDINI PIRANI NOLEGGI DI PIRANI LUCA INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE URBANA GIARDINI DI 1.03.02.09.012 5731 2019 3331 11.300,00 0,00 0,00 11.300,00 PATMOS COTAG COMITATO TUTELA AMBIENTE COMPONENTE COMMISSIONE VIGILANZA DEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO 1.03.02.10.001 701 2013 1251 365,08 0,00 0,00 365,08 ANNO 2013 GIORGI ROBERTO NUOVO BANDO PER ASSISTENTE SOCIALE PER PROGETTO minori e famiglia 1.03.02.11.002 3182 2019 2 28.000,00 26.071,63 0,00 1.928,37 anni 2016-2018 DIVERSI 1.03.02.11.002 3779 2019 2413 IMPEGNO PR IL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 2019 8.400,00 5.598,00 -3,00 2.799,00 PHILOS. PSICOLOGIA E SOCIETA' ASSOCIAZIONE ONLUS IMPEGNO CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA NEI CONFRONTI DELLA 1.03.02.11.006 532 2015 1335 SIG.RA M. CAMPAGNA QUALE SOCIA DE IL CAVALLINO DI M. CAMPAGNA & C. 2.060,13 0,00 0,00 2.060,13 SNC ARMATI STEFANO IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER DIFESA DELL'ENTE PER RICORSO 1.03.02.11.006 532 2015 2785 511,55 0,00 0,00 511,55 PROPOSTO DALL'ATER PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI MARTINI ALESSANDRO AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL RICORSO DELL'ATER 1.03.02.11.006 532 2015 2786 1.769,92 0,00 0,00 1.769,92 PRESSO IL TRIBUNALE DI CIVILE DI TIVOLI MARTINI ALESSANDRO
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare INCARICO PERIODO 1.06.2019- 31.12.2019 PER FUNZIONE DI RESP. RDP E 1.03.02.11.999 373 2019 1395 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICO E DELLE LINEE GUIDA DEL 2.989,00 0,00 0,00 2.989,00 WP29 QUATTROCOLORI SAS 1.03.02.11.999 373 2019 2620 RINNOVO CINCARICO FUNZIONE DI RESPONSABILE RDP 1.159,00 0,00 0,00 1.159,00 QUATTROCOLORI SAS 1.03.02.11.999 373 2019 3289 IMPEGNO SPESA PER RISCATTO HARDWARE 259,87 0,00 0,00 259,87 HALLEY INFORMATICA SRL Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO PER INCARICO PER 1.03.02.11.999 705 2018 805 REDAZIONE E PRESENTAZIONE ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALI PER 15.225,60 0,00 0,00 15.225,60 ACQUISIZIONE GRATUITA AREE AL PATRIMINIO COMUNALE MUGAVERO VINCENZO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO E DEGLI ATTI 1.03.02.11.999 705 2018 1712 DI GARA PER L'AFFIDAMENTOTRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA 6.088,07 6.086,07 0,00 2,00 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 3 ANNI Vaccaro Giuseppe REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 1.03.02.11.999 705 2018 2586 1.979,33 0,00 0,00 1.979,33 ATTRAVERSAMENTO SEMAFORIZZATI PER NON VEDENTI FIANCO RICCARDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO E DEGLI ATTI 1.03.02.11.999 705 2018 2809 DI GARA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA DEL 6.914,96 5.899,92 0,00 1.015,04 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER LA DURATA DI ANNI 3 CIRIANNI FRANCIS MARCO MARIA 1.03.02.11.999 705 2018 3196 RICOSTRUZIONE STORICA CATASTALE DELLE AREE DI PROPRIETà COMUNALI 1.903,20 0,00 0,00 1.903,20 PANDOLFI CLAUDIO 1.03.02.11.999 705 2018 3197 RICOSTRUZIONE STORICA CATASTALE DELLE AREE DI PROPRIETà COMUNALI 500,00 0,00 0,00 500,00 PANDOLFI CLAUDIO ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE TECNICA PER 1.03.02.11.999 705 2019 25 RISARCIMENTO DANNI AVANZATE A SEGUITO DI SINISTRI AVVENUTI NEL 7.280,00 5.460,00 0,00 1.820,00 TERRITORIO COMUNALE DIVERSI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO E DEGLI ATTI 1.03.02.11.999 705 2019 78 DI GARA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA DEL 2.981,68 0,00 0,00 2.981,68 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER LA DURATA DI ANNI 3 CIRIANNI FRANCIS MARCO MARIA INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI SOPRALLUOGHI E REDAZIONE RELAZIONI TECNICHE SU ALBERATURE 1.03.02.11.999 705 2019 91 6.222,00 3.111,00 0,00 3.111,00 COMUANLI OGGETTO DI SEGNALOZAIONI E SUPPORTO TECNICO IN RELAZIONE A ISTANZE NATALONI ROBERTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI 1.03.02.11.999 705 2019 93 RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA E ALTRI 14.591,17 0,00 -1.903,17 12.688,00 SISTEMI ATTINENTI SMART ENGINEERING SRL
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare AGGIRNAMNETO E CONTROLLO CORRETTA ATTUAZIONE PIANO DI SCUREZZA 1.03.02.11.999 705 2019 562 DEL MERCATO SETTIMANALE NEI GIORNO 11 E 18 MARZO 2019 E DEL 01 E 8 800,00 0,00 0,00 800,00 APRILE 2019 SEIDEL CARLO Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL SERVIZIO PER 1.03.02.11.999 705 2019 1045 1.286,00 0,00 0,00 1.286,00 PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO VV.FF. RINNOVI CPI PER IMMOBILI COMU... MERCURI MARCO Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL SERVIZIO PER 1.03.02.11.999 705 2019 1046 1.268,80 0,00 0,00 1.268,80 PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO VV.FF. RINNOVI CPI PER IMMOBILI COMU... MERCURI MARCO Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SPESA PER INCARICO 1.03.02.11.999 705 2019 1047 PROFESSIONALE PER LA PRATICA DEL CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI 4.948,32 2.774,16 0,00 2.174,16 PER LA SCUOLA MUNARI PERIODO SCOLASTICO 2018-2019 MARRA CLAUDIO Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE 1.03.02.11.999 705 2019 1049 PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO IMPIANTO DI 634,40 0,00 0,00 634,40 CONDIZIONAMENTO PALAZZO GUTTER FRESE MICHELE 1.03.02.11.999 705 2019 2394 INCARICO PER CERTIFICAZIONE APE 843,75 0,00 0,00 843,75 OLIVA MARCIANO COMMISSIONE DI VIGILANZA DEI LOCALI DI PUBBLIO SPETTACOLO ANNO 1.03.02.11.999 705 2019 2409 250,00 0,00 0,00 250,00 2019 GIORGI ROBERTO IMPEGNO PER INCARICO PROF.LE PER L'ASSISTENZA TECNICA AL SUPPORTO 1.03.02.11.999 705 2019 2424 3.534,10 0,00 0,00 3.534,10 DI COMPETENZE NEL SETTORE AGRONOMO E FORESTALE MISSORI EMANUELE INCARICO PR INDAGINI INVESTIGATIVE ATTE AD INDIVIDUARE AUTORI DI 1.03.02.11.999 705 2019 2443 24.400,00 0,00 -10.688,26 13.711,74 ABBANDONO RIFIUTI ST.AM & PATNERS 1.03.02.11.999 705 2019 2677 PROGGETTISTA, D.L. ccord.Sic. DELLA VARIANTE PARCO LARGO GORIZIA 4.897,57 0,00 0,00 4.897,57 BUZI MARCELLO SERVIZIO DI COSTRUZIONE DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO 1.03.02.11.999 705 2019 2679 5.490,00 0,00 0,00 5.490,00 IMMOBILIARE E TRASMISSIONE DEI DATI AL MEF Kibernetes srl 1.03.02.11.999 705 2019 2683 INCARICO TRASLOCO ARREDI PER ALLESTIMENTO NUOVO PIANO DI ZONA 915,00 0,00 0,00 915,00 SOC. COOP. LA SOLUZIONE PROFESSIONISTA PER INDIVIDUAZIONE DI SOMME DOVUTE AL COMUNE PER 1.03.02.11.999 705 2019 3297 CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE EX ART. 16, ACCERTATE E NON RISCOSSE PER 1.365,00 0,00 0,00 1.365,00 GLI ANNI 2009/2010 MOSETTI MARCO
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 1.03.02.11.999 705 2019 3313 IMPEGNO PER CONTROLLO REQUISITI IDONEITA' ATTIVITA' DI AGRITURISMO 1.836,00 0,00 0,00 1.836,00 LUDOVICI GIOVANNI 1.03.02.11.999 4132 2019 1342 INCARICO PER PARERI PAESAGGISTICI 382,45 0,00 0,00 382,45 MORELLI GIULIANO 1.03.02.11.999 4132 2019 2377 COMMISSIONE RISTRETTA P.U.A. 300,00 0,00 0,00 300,00 MARCOLINI LORENZO 1.03.02.11.999 4132 2019 2378 COMMISSIONE RISTRETTA P.U.A. 300,00 0,00 0,00 300,00 LUDOVICI GIOVANNI NOMINA DIRETTORE DI ESECUZIONE APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA 1.03.02.11.999 4135 2019 66 3.780,00 2.342,00 -238,00 1.200,00 PERIODO 2019 DEL BALZO VALERIA NOMINA DEC SERVIZIO RACCOLTA DEI RIFIUTI PERIODO 26.01.2019 - 1.03.02.11.999 5220 2019 579 25.457,19 20.828,61 0,00 4.628,58 25.01.2020 ESPER SRL PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DI PULIZIA 1.03.02.13.002 394 2019 377 42.236,40 21.536,84 -6.100,00 14.599,56 IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2018 - DICEMBRE 2021 CONSORZIO STABILE IMPERO PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DEL SERIZIO 1.03.02.13.002 394 2019 381 DIPULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2019 - DICEMBRE 2.077,20 0,00 0,00 2.077,20 2021 INCENTIVI PERSONALE DIVERSI IMPEGNO PER LAVORI DI LAMATURA DEL PARQUET PRESSO LA BIBLIOTECA 1.03.02.13.002 394 2019 3282 6.100,00 0,00 0,00 6.100,00 COMUNALE SOC. COOP. LA SOLUZIONE IMPEGNO PER STAMPA MANIFESTI PER AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE 1.03.02.13.004 6191 2019 2862 57,95 0,00 0,00 57,95 CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER CANONE LOCAZIONE TIPOLITOGRAFIA 2000 SAS di DE MAGISTRIS R. & C. PROSECUZIONE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO 1.03.02.15.001 6761 2019 62 16.149,09 12.500,49 1.398,82 5.047,42 01.01./30.06.2019 SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALOE PER 2 ANNI 1.03.02.15.001 6761 2019 1650 375,00 0,00 -150,00 225,00 CON OPZIONE RINNOVO - CONTRIBUTO ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A.V.C.P. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALOE PER 2 ANNI 1.03.02.15.001 6761 2019 1651 17.547,91 0,00 -0,01 17.547,90 CON OPZIONE RINNOVO - SERVIZIO + IVA 10% (RINNOVO 6 MESI) SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. IMPEGNO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMPRESO SERVIZIO 1.03.02.15.002 3081 2019 1667 600,00 0,00 0,00 600,00 ACCOMPAGNAMENTO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2025 - CONTRIBUTO ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A.V.C.P. IMPEGNO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMPRESO SERVIZIO 1.03.02.15.002 3081 2019 1670 ACCOMPAGNAMENTO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2025 - SERVIZIO + IVA 10% 176.025,07 0,00 0,00 176.025,07 PROROGA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare SPESE MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE PER IL SERVIZIO DI IGIENE E 1.03.02.15.004 5222 2013 1678 500,00 0,00 0,00 500,00 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI SCOZZAFAVA ANGELO PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE 1.03.02.15.004 5222 2019 74 2.876.482,78 2.353.485,86 56.683,66 579.680,58 INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SUL TERRITORIO COMUANLE TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL 1.03.02.15.004 5222 2019 119 SERVIZIO DI TRASPORTO PER ISOLA ECOLOGICA N. 20 VIAGGI 2019 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 REFECTA S.R.L. SERVIZIO TRASPORTO DI MOTRICE DI ZONA PER ISOLA ECOLOGICA 1.03.02.15.004 5222 2019 1645 TEMPORANEA DEL GIOVEDI A PIAZZALE SAN NILO PER N. 30 VIAGGI DEL 16.500,00 0,00 -3.670,00 12.830,00 2019 REFECTA S.R.L. SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON SISTEMA PORTA A PORTA 1.03.02.15.004 5222 2019 2633 800,00 0,00 0,00 800,00 E ALTRI SERVIZI ATTINENTI - ANAC DIVERSI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON SISTEMA PORTA A PORTA 1.03.02.15.004 5222 2019 2634 2.220,56 1.131,42 0,00 1.089,14 E ALTRI SERVIZI ATTINENTI SPESE PUBBLICITA' DIVERSI SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SISTEMA PORTA A 1.03.02.15.004 5222 2019 2868 335,00 0,00 -110,00 225,00 PORTA -GARA DEC DIVERSI 1.03.02.15.004 5222 2019 2869 SPESE DI PUBBLICITA' GARA SERVIZIO DEC RIFIUTI 2.220,56 0,00 0,00 2.220,56 DIVERSI 1.03.02.15.004 5222 2019 2870 SPESE VARIE PER IMPRVISTI E ARROTONDAMENTI GARA DEC RIFIUTI 433,43 0,00 -412,29 21,14 DIVERSI 1.03.02.15.005 5191 2018 102 SMALTIMENTO RIFIUTI DA IMBALLAGGIO - ANNO 2018 121.941,64 0,00 0,00 121.941,64 REFECTA S.R.L. RECUPERO RIFIUTI BIOLOGICI COD. CER 200201 DERIVANTI DA 1.03.02.15.005 5191 2018 2587 9.040,39 6.493,94 0,00 2.546,45 MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE SELF GARDEN s.r.l. SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.03.07 - RIFIUTI 1.03.02.15.005 5191 2019 105 42.900,00 0,00 7.939,80 50.839,80 INGOMBRANTI ANNO 2019 REFECTA S.R.L. SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENINETI DALLO SPAZZAMENTO 1.03.02.15.005 5191 2019 107 STRADALE MECCANIZZATO CER 20.03.03 PROVENINTI DALL ARACCOLTA 34.485,00 24.297,27 -4.195,67 5.992,06 DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 AVR SPA SERVIZIIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01 1.03.02.15.005 5191 2019 108 PROVENINTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA DI PORTA A 43.989,00 41.426,20 4.238,61 6.801,41 PORTA SELF GARDEN s.r.l. SERVIZIO DI TRATAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AI SEGUENTI 1.03.02.15.005 5191 2019 109 34.800,70 0,00 16.122,75 50.923,45 CODICI: CER 15.01.01-15.01.06-08.03.17-20.01.21-20.01.23-20.01.36 REFECTA S.R.L.
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.01.31 E 20.01.33 MEDICINE E 1.03.02.15.005 5191 2019 112 1.682,45 1.859,78 574,43 397,10 BATTERIE RICREA S.R.L. SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.01.35 PER APPARECCHI 1.03.02.15.005 5191 2019 114 15.787,20 0,00 3.813,82 19.601,02 ELETTRICI FUORI USO REFECTA S.R.L. 1.03.02.15.005 5191 2019 325 GARA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO 05 2019 - 12 2020 375,00 0,00 0,00 375,00 AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A.V.C.P. GARA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO 05 2019 - 12 2020 1.03.02.15.005 5191 2019 326 1.666,16 0,00 0,00 1.666,16 PUBBLICITA' DIVERSI GARA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO 05 2019 - 12 2020 1.03.02.15.005 5191 2019 327 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 ART. 113 QUOTA PER COMUNITA' MONTANA DIVERSI SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFUITI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 1.03.02.15.005 5191 2019 1356 43.849,52 38.663,27 -3.601,42 1.584,83 MESE 06 2019 PORCARELLI GINO & CO. SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA 1.03.02.15.005 5191 2019 1368 246.400,00 108.120,32 -77.073,92 61.205,76 RIFIUTI CER 20.01.08 PER LA DURATA DI N. 20 MESI PAOLETTI ECOLOGIA SRL INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016 PER LA GARA DI SMALTIMENTO RIFIUTI 1.03.02.15.005 5191 2019 1369 3.480,00 0,00 -1.496,40 1.983,60 CER 20.01.08 PERIODO 05 2019 - 12 2020 DIVERSI IMPEGNO PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI RACCOLTA 1.03.02.15.005 5191 2019 2622 43.849,52 0,00 -1.319,70 42.529,82 PORTA A PORTA PORCARELLI GINO & CO. SRL TRATTAMENTO,RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DALLA RACCOLATA 1.03.02.15.005 5191 2019 2852 6.600,00 0,00 -3.963,96 2.636,04 DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PORCARELLI GINO & CO. SRL SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI CON SISTEMA 1.03.02.15.005 5191 2019 2861 43.849,52 0,00 0,00 43.849,52 RACCOLTA PORTA A PORTA PORCARELLI GINO & CO. SRL 1.03.02.15.005 5191 2019 2873 SERVIZIO TRATTAMENTO CER 20.03.03 DICEMBRE 2019 6.270,00 0,00 -62,70 6.207,30 PORCARELLI GINO & CO. SRL 1.03.02.15.006 3063 2010 405 ADDEBITO SPESE RID PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 111,15 0,00 0,00 111,15 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 1.03.02.15.006 3063 2010 592 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2010 70,00 0,00 0,00 70,00 INNOVA SPA 1.03.02.15.006 3063 2019 45 GARA REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.07.2017-31.12.2017 795.000,00 515.325,20 -110.906,71 168.768,09 DIVERSI 1.03.02.15.008 6232 2018 340 SPESA PER RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - ANNO 2018 3.895,75 2.577,25 -8,75 1.309,75 BEL.GE.CA. SRL
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 1.03.02.15.008 6232 2018 347 SPESA PER RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - ANNO 2018 2.221,00 1.484,00 0,00 737,00 DOMUS AUREA SRL 1.03.02.15.008 6232 2018 349 SPESA PER RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - ANNO 2018 3.428,08 0,00 0,00 3.428,08 COMUNITA' FRANCESCO SRL SPESA PER RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE EX ART. 26 e S.R.S.R. - ANNO 1.03.02.15.008 6232 2019 335 13.000,00 10.720,12 5.500,00 7.779,88 2019 MONTE COMPATRI SAN RAFFAELE S.p.A. SPESA PER RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE EX ART. 26 e S.R.S.R. - ANNO 1.03.02.15.008 6232 2019 336 40.000,00 30.135,47 -5.500,00 4.364,53 2019 ROCCA DI PAPA SAN RAFFAELE S.p.A. SPESA PER RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE EX ART. 26 e S.R.S.R. - ANNO 1.03.02.15.008 6232 2019 337 25.000,00 16.033,96 -5.000,00 3.966,04 2019 POLIGEST S.p.A. SPESA PER RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE EX ART. 26 e S.R.S.R. - ANNO 1.03.02.15.008 6232 2019 340 6.000,00 5.879,56 0,00 120,44 2019 VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico SPESA PER RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE EX ART. 26 e S.R.S.R. - ANNO 1.03.02.15.008 6232 2019 341 4.000,00 3.829,88 -3,00 167,12 2019 VILLAGGIO EUGENIO LITTA SPESA PER RESIDENZA SANITARIE ASSISTENZIALI E STRUTTURE SRSR - 1.03.02.15.008 6232 2019 1400 2.720,00 424,33 0,00 2.295,67 ANNO 2019 BEL.GE.CA. SRL SPESA PER RESIDENZA SANITARIE ASSISTENZIALI E STRUTTURE SRSR - 1.03.02.15.008 6232 2019 1401 4.550,00 0,00 0,00 4.550,00 ANNO 2019 MONTECOMPATRI SAN RAFFAELE S.p.A. SPESA PER RESIDENZA SANITARIE ASSISTENZIALI E STRUTTURE SRSR - 1.03.02.15.008 6232 2019 1402 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 ANNO 2019 POLIGEST S.p.A. SPESA PER RESIDENZA SANITARIE ASSISTENZIALI E STRUTTURE SRSR - 1.03.02.15.008 6232 2019 1403 820,00 339,52 0,00 480,48 ANNO 2019 VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico SPESA PER RESIDENZA SANITARIE ASSISTENZIALI E STRUTTURE SRSR - 1.03.02.15.008 6232 2019 1404 780,00 0,00 0,00 780,00 ANNO 2019 VILLAGGIO EUGENIO LITTA SPESA PER RESIDENZA SANITARIE ASSISTENZIALI E STRUTTURE SRSR - 1.03.02.15.008 6232 2019 1405 780,00 174,75 500,00 1.105,25 ANNO 2019 ASSOHANDICAP O.N.L.U.S. SPESA PER RESIDENZA SANITARIE ASSISTENZIALI E STRUTTURE SRSR - 1.03.02.15.008 6232 2019 1406 2.350,00 1.635,20 0,00 714,80 ANNO 2019 DOMUS AUREA SRL SPESA PER RESIDENZA SANITARIE ASSISTENZIALI E STRUTTURE SRSR - 1.03.02.15.008 6232 2019 1407 2.450,00 1.066,05 0,00 1.383,95 ANNO 2019 ISTITUTO SAN GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI DI
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare SPESA PER RESIDENZA SANITARIE ASSISTENZIALI E STRUTTURE SRSR - 1.03.02.15.008 6232 2019 1408 19.920,00 16.870,60 0,00 3.049,40 ANNO 2019 JONNY E MARY srl SPESA PER RESIDENZA SANITARIE ASSISTENZIALI E STRUTTURE SRSR - 1.03.02.15.008 6232 2019 1409 5.650,00 2.944,30 0,00 2.705,70 ANNO 2019 ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS SPESA PER RESIDENZA SANITARIE ASSISTENZIALI E STRUTTURE SRSR - 1.03.02.15.008 6232 2019 1410 10.660,00 2.719,42 0,00 7.940,58 ANNO 2019 REDZEP SESTOVIC DI INSIEME A.ANELLI E C. S.A.S. 1.03.02.15.009 6321 2018 363 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIALIRE INTEGRATA ANNO 2018 23.915,52 23.146,00 0,00 769,52 Cooperativa Sociale Integrata Progetto Colonna a r GARA DISTRETTUALE PE RIL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 1.03.02.15.009 6321 2019 95 136.847,00 44.547,47 -68.423,50 23.876,03 INTEGRATA (ADI) RELATIVO AL TRIENNIO 2019/2021 DIVERSI CUC PER LA GARA DISTRETTUALE PE RIL SERVIZIO DI ASSISTENZA 1.03.02.15.009 6321 2019 97 2.032,60 0,00 0,00 2.032,60 DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) RELATIVO AL TRIENNIO 2019/2021 DIVERSI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA GARA GARA 1.03.02.15.009 6321 2019 98 DISTRETTUALE PE RIL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 1.463,47 0,00 0,00 1.463,47 (ADI) RELATIVO AL TRIENNIO 2019/2021 COMUNE DI ROCCA PRIORA DIPENDENTI COINVOLTI E ASSISTENTE SOCIALE DISTRETTUALE PER IL 1.03.02.15.009 6321 2019 99 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) RELATIVO AL 3.414,76 0,00 0,00 3.414,76 TRIENNIO 2019/2021 DIVERSI PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PERIODO 1.03.02.15.009 6321 2019 320 68.423,50 65.033,38 0,00 3.390,12 01.01.2019 - 19.06.2019 Cooperativa Sociale Integrata Progetto Colonna a r PROCEDURA APERTA INDETTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO 1.03.02.15.010 5512 2019 58 441.136,50 348.528,67 6.971,79 99.579,62 GESTORE ASILO NIDO 01.01.2019/31.07.2020 CONSORZIO PARSIFAL SOC COOP IMPEGNO A FAVORE RUP E DIPENDENTI PROCEDURA APERTA INDETTA PER 1.03.02.15.010 5512 2019 60 L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE ASILO NIDO 10.322,64 0,00 -1.032,30 9.290,34 01.01.2019/31.07.2020 DIVERSI AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI DI RICOVERO, CUSTODIA, 1.03.02.15.011 4301 2018 35 MANTENIMENTO DEI CANI PRESSO STRUTTURA SANITARIA DAL 01,06,2017 1.801,24 0,00 0,00 1.801,24 AL 31.05.2019 veterinaria 2000 s.r.l. IMPEGNO PER SERVIZIO CUSTORIA TEMPORANEA DI CAVALLO RINVENUTO 1.03.02.15.011 4301 2019 352 600,00 1.800,00 1.800,00 600,00 SU TERRITORIO COMUNALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EQUITAZIONE SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO DEI CANI DI 1.03.02.15.011 4301 2019 2207 5.500,00 1.734,84 0,00 3.765,16 PROPRIETA DEL COMUNE PER IL PERIODO 16-09-2019 AL 31.12.2020 Vallegrande srl
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 1.03.02.15.011 4301 2019 2657 SERVIZIO CANINLE SANITARIO CONVENZIONATO PER L'ANNO 2019 8.000,00 3.603,28 0,00 4.396,72 VETERINARIA 2000 S.R.L. GARA PER CONCESSIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO PERIODO ANNO 2017- 1.03.02.15.012 6662 2019 42 300.000,00 0,00 -295.000,00 5.000,00 2018- 2019 PARTE DIVERSI 1.03.02.15.999 4661 2019 43 GARA PER IL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2017 - 2018 104.236,80 86.864,00 0,00 17.372,80 DIVERSI PROCEDURE PER LE ESUMAZIONI ED STUMULAZIONI IN SCADENZA 2019 - 1.03.02.15.999 4661 2019 2135 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E IMPEGNO DI SPESA GIACCI SRL INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI 1.03.02.15.999 7925 2019 49 5.860,00 3.963,78 -391,96 1.504,26 PERIODO 1,1,2018- 31.10.2020 DIVERSI CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI 1.03.02.16.001 540 2016 1665 30,00 0,00 0,00 30,00 IMMOBILI COMUNALI 2016-2018 AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A.V.C.P. 1.03.02.16.001 540 2017 1047 GARA REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.07.2017-30.06.2022 4.664,26 0,00 0,00 4.664,26 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 1.03.02.16.001 540 2017 1758 IMPEGNO PER CONTRIBUTO PROCEDURA SERVIZIO TPL 375,00 0,00 0,00 375,00 AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A.V.C.P. 1.03.02.16.001 540 2017 2669 CONTRIBUTO ANAC 225,00 0,00 0,00 225,00 AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A.V.C.P. 1.03.02.16.001 540 2017 2670 PUBBLICAZIONE AVVISO GARA IN GURI GARA PER COPERTURE ASSICURATIVE 403,08 0,00 0,00 403,08 XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI PUBBLICAZIONE GARA SUI SEGUENTI QUOTIDIANI IL TEMPO, IL GIORNALE 1.03.02.16.001 540 2017 2671 NAZIONALE, AVVENIRE ROMA 7 E IL GIORNALE LOCALE PER COPERTURE 894,26 0,00 0,00 894,26 ASSICURATIVE XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI GARA PER COPERTURE ASSICURATIVE importo pari al 25% dell'incentivo del 1.03.02.16.001 540 2017 2672 692,50 0,00 0,00 692,50 2% XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI 1.03.02.16.001 540 2018 561 SPESA CONTRIBUTI ANAC PER MANCATO PERFEZIONAMENTO CIG 285,00 0,00 0,00 285,00 DIVERSI CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE PER GARA SERVIZIO REFEZIONE 1.03.02.16.001 540 2018 1041 600,00 0,00 0,00 600,00 SCOLASTICA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A.V.C.P. FUNZIOANAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITENZA EZ ART. 113 1.03.02.16.001 540 2018 1042 23.486,65 0,00 0,00 23.486,65 COMMA 5 D.LVO 50/2016 PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI RIMBORSO PER LE PRESCRITTE PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA PER LA 1.03.02.16.001 540 2018 1043 1.113,08 0,00 0,00 1.113,08 REFEZIONE SCOLASTICA SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 1.03.02.16.001 540 2018 1088 PER LA GARA DI INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PARTNER PER LA CO- 14.563,50 10.284,45 0,00 4.279,05 PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE "SPRAR" XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI 1.03.02.16.001 540 2018 2822 CONTRIBUTO ANAC PER CONTRIBUTO SPESA PER VADAFONE ITALIA 30,00 0,00 0,00 30,00 AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A.V.C.P. GARA DISTRETTUALE PE RIL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 1.03.02.16.001 540 2018 2874 125,97 0,00 0,00 125,97 INTEGRATA (ADI) RELATIVO AL TRIENNIO 2019/2021 XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI 1.03.02.16.001 540 2019 315 CONTRIBUTO ANAC PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA 419 FIERA 225,00 0,00 0,00 225,00 AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A.V.C.P. SPEDIZIONE LETTERE RELATIVE AL CANONE LUCE VOTIVA ANNI 1.03.02.16.002 383 2010 2390 1.194,60 0,00 0,00 1.194,60 2007/2009/2010 ENER POS - POSTE E SERVIZI DI CAVINI FEDERICO MINUTE SPESE ECONOMALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL III° SERV IZIO DEL 1.03.02.16.002 383 2018 6 300,00 212,53 0,00 87,47 SETTORE 2 - ANNO 2018 DIVERSI 1.03.02.16.002 383 2019 1891 stampati poste italiane 172,00 0,00 0,00 172,00 POSTE ITALIANE SPA 1.03.02.16.002 1461 2000 2145 RUOLO RSU SUPPLRTIVO 99/2000 9,38 0,00 0,00 9,38 DIVERSI 1.03.02.16.002 1461 2001 1624 COMPENSO DERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI 20.307,98 0,00 0,00 20.307,98 SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MONTE PASCHI SIENA 1.03.02.16.002 1461 2002 1124 COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO PER RUOLO TARSU ANNO 2002 9.772,67 0,00 0,00 9.772,67 DIVERSI 1.03.02.16.002 1461 2002 1125 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLO TARSU ANNI VARI 715,85 0,00 0,00 715,85 DIVERSI COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO 2003 1.03.02.16.002 1461 2003 1232 9.805,30 0,00 0,00 9.805,30 E RUOLO ACCERTAMENTI ANNI VARI TARSU DIVERSI 1.03.02.16.002 1461 2003 2024 COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI 2003 TARSU 956,35 0,00 0,00 956,35 DIVERSI 1.03.02.16.002 1461 2003 2162 COMPENSO CONCESSIONARIO PER RUOLO TARSU 2003 VOLTURE 20,15 0,00 0,00 20,15 DIVERSI COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLO TARSU ANNO 1.03.02.16.002 1461 2004 1055 8.485,16 0,00 0,00 8.485,16 2004 E PRECEDENTI DIVERSI COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI TARSU ANNO 1.03.02.16.002 1461 2005 1505 8.119,56 0,00 0,00 8.119,56 2005 DIVERSI COMPENSO PER RUOLO COATTIVO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E 1.03.02.16.002 1461 2006 969 699,82 0,00 0,00 699,82 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MONTE PASCHI SIENA
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 1.03.02.16.002 1461 2006 1432 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLI TGARSU 2006 12.909,99 0,00 0,00 12.909,99 DIVERSI COMPENSO PER RUOLO COATTIVO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E 1.03.02.16.002 1461 2007 199 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2006 AL CONCESSIONARIO 1.019,11 0,00 0,00 1.019,11 RISC.TRIBUTI DIVERSI 1.03.02.16.002 1461 2007 290 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICI 14.959,93 0,00 0,00 14.959,93 DIVERSI COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICI AL CONCESSIONARIO 1.03.02.16.002 1461 2008 250 9.270,95 0,00 0,00 9.270,95 SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DIVERSI 1.03.02.16.002 1461 2008 1343 COMPENSI AL CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI TARSU 2008 10.462,21 0,00 0,00 10.462,21 GERIT SPA 1.03.02.16.002 1461 2008 1749 COMPENSO RUOLO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 2.389,07 0,00 0,00 2.389,07 GERIT SPA 1.03.02.16.002 1461 2009 1924 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TARSU 254,70 0,00 0,00 254,70 SO.G.E.T. S.p.A. ATTIVAZIONE SERVIZIO REPORT GOLD PER OCNTO DEDICATO AI 1.03.02.16.002 1461 2016 994 219,60 0,00 0,00 219,60 VERSAMENTI TARI POSTE ITALIANE SPA 1.03.02.16.002 1461 2016 2128 SPEDIZIONE AVVISI COSAP 2016 329,73 0,00 0,00 329,73 POSTE ITALIANE SPA 1.03.02.16.002 1461 2016 2341 SPESE POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI ANNO 2015 210,85 0,00 0,00 210,85 POSTE ITALIANE SPA 1.03.02.16.002 1461 2017 535 SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD RELATIVO C/C 29463007 183,00 0,00 0,00 183,00 POSTE ITALIANE SPA 1.03.02.16.002 1461 2017 929 SPEDIZIONE DEGLI AVVISI COSAP ANNO 2017 636,78 0,00 0,00 636,78 POSTE ITALIANE SPA 1.03.02.16.002 1461 2017 2209 SPESA POSTALIZZAZIONE SOLLECITO TARI 2016 76,42 0,00 0,00 76,42 POSTE ITALIANE SPA 1.03.02.16.002 1461 2018 521 SPESA PER IL SERVIZIO REPORT GOLD PER VERSAMENTI TARI E COSAP 451,40 0,00 0,00 451,40 POSTE ITALIANE SPA 1.03.02.16.002 1461 2018 1055 SPESA PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI ICP 2018 220,00 0,00 0,00 220,00 POSTE ITALIANE SPA IMPEGNO SPESA POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI OMESSO/PARZIALE 1.03.02.16.002 1461 2018 1742 26,28 0,00 0,00 26,28 VERSAMENTO TARI 2015 DIVERSI SPESE POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2019 ED INTEGRATIVI ANNI 1.03.02.16.002 1461 2019 808 28.014,88 25.422,08 0,00 2.592,80 PRECEDENTI POSTE ITALIANE SPA
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 1.03.02.16.002 1461 2019 1910 SPESE DI POSTALIZZAZIONW AVVISI TARI GIORNALIERA 2017 445,30 0,00 0,00 445,30 POSTE ITALIANE SPA POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES/TARI - RECUPERO 1.03.02.16.002 1461 2019 3072 700,30 0,00 0,00 700,30 EVASIONE 2019 POSTE ITALIANE SPA 1.03.02.16.002 1461 2019 3312 IMPEGNO PER POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI ANNO 2018 12.041,40 0,00 0,00 12.041,40 POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI E DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PER 1.03.02.16.002 2057 2019 39 VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA PERIODO ANNO2017 AL 55.000,00 65.067,82 68.706,87 58.639,05 30,06,2019 DIVERSI 1.03.02.16.999 21 2019 2425 RIPRESE VIDEO E REGISTRAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 SOCIETA' BARTOLI GIOVANNA SRL QUOTA DI SPETTANZA DELLO STO DEL CANONE DI CONCESSIONE S.I.I. ANNO 1.03.02.16.999 4804 2017 2172 5.835,96 0,00 0,00 5.835,96 2017 ACEA ATO2 S.P.A. 1.03.02.17.001 3065 2013 2377 IMPEGNO SERVIZI CONSULTAZIONI INFORMATICHE MONTE TITOLI 102,85 0,00 0,00 102,85 MONTE TITOLI 1.03.02.17.001 3065 2019 3371 commissioni e spese su bonifici a carico per Tesoreria anno 2019 2.973,96 2.466,10 0,00 507,86 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI 1.03.02.18.005 5904 2018 1252 PROGETTO "SPORTIVAMENTE ABILE" ANNO SCOLASTICO 2018/2019 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 ASSOCIAZIONE ONLUS AGENDA GARA DISTRETTURALE PE RIL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 1.03.02.18.005 6341 2019 29 427.927,50 322.352,83 -8.440,00 97.134,67 SPECIALISTICA ANNI SOCLASTICI 2019 AGORA' SOC. COOP. SOCIALE INCENTIVI ED ALTRO PER LA GARA DISTRETTURALE PE RIL SERVIZIO DI 1.03.02.18.005 6341 2019 30 6.082,00 1.337,80 0,00 4.744,20 ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ANNI SOCLASTICI 2018-2021. DIVERSI SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO 1.03.02.18.005 6341 2019 2670 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 SCOLASTICO 2019/2020 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS incentivi dovuti alla cuc PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 1.03.02.18.005 6341 2019 3359 1.835,00 0,00 0,00 1.835,00 SPECIALISTICA PERIODO 24.12.2018 - 30 .06. 2020 XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI incentivi dovuti alla COMPENSI PER RUP PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 1.03.02.18.005 6341 2019 3360 1.321,44 0,00 0,00 1.321,44 SCOLASTICA SPECIALISTICA PERIODO 24.12.2018 - 30 .06. 2020 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE incentivi dovuti al gruppo di lavoro PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 1.03.02.18.005 6341 2019 3361 1.673,40 0,00 0,00 1.673,40 SCOLASTICA SPECIALISTICA PERIODO 24.12.2018 - 30 .06. 2020 DIVERSI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 1.03.02.18.005 6341 2019 3364 1.673,40 0,00 0,00 1.673,40 SPECIALISTICA PERIODO 2019 DIVERSI
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare PROSEGUZIONE PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILAIRE LEGGERA PER 1.03.02.18.013 6211 2019 28 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 L'ANNO 2018/2019 ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' 1.03.02.19.001 481 2015 2325 RINNOVO DOMINI 67,11 0,00 0,00 67,11 ARUBA S.P.A. SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 CERTIFICATI E RINNOVO DI N. 1 1.03.02.19.001 481 2018 2865 146,40 0,00 0,00 146,40 CERTIFICATO ALPHASOFT SRL AFFIDAMENTO FORNITURA, MIGRAZIONE DATI E MANUTENZIONE 1.03.02.19.001 481 2019 68 PIATTAFORMA CIVILIA NEXT SERVIZI DEMOGRAFICI E GESTIONE 10.492,00 3.416,00 0,00 7.076,00 PROTOCOLLO ANNO 2019 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL 1.03.02.19.001 481 2019 373 manutenzione stampanti locali anno 2019 3.756,00 2.817,00 0,00 939,00 RUFFINI GIAN CARLO 1.03.02.19.001 481 2019 1397 SPESA PER PIATTAFORMA SOFTWARE GLOBAL COM 1.024,80 768,60 0,00 256,20 I. & S.T. INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL 1.03.02.19.001 481 2019 1899 APPLICATIVO CONCILIA DURATA 12 MESI 6.649,00 5.978,00 0,00 671,00 MAGGIOLI SPA 1.03.02.19.001 481 2019 1901 APPLICATIVO E GESTIONE CONTRATTI DIGITALI SINO AL 31.12.2019 1.586,00 0,00 0,00 1.586,00 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL 1.03.02.19.001 481 2019 2646 rinnovo domini, database, caselle di posta elettronica e pec 564,36 0,00 0,00 564,36 ARUBA S.P.A. 1.03.02.19.001 481 2019 3288 IMPEGNO SPESA PER RISCATTO HARDWARE 20,76 0,00 0,00 20,76 HALLEY INFORMATICA SRL 1.03.02.19.002 480 2017 1761 ACQUISTO PIATTAFORMA APPLICATIVA 450,00 225,00 0,00 225,00 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL 1.03.02.19.002 480 2017 2385 FORMAZIONE PERSONALE FINALIZZATA ALL'AVVIAMNETO DEGLI APPLICATIVI 1.575,00 0,00 0,00 1.575,00 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL AFFIDAMENTO FORNITURA, MIGRAZIONE DATI E MANUTENZIONE 1.03.02.19.002 480 2018 2610 PIATTAFORMA CIVILIA NEXT SERVIZI DEMOGRAFICI E GESTIONE 4.050,00 0,00 0,00 4.050,00 PROTOCOLLO ANNO 2018 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL AFFIDAMENTO FORNITURA, MIGRAZIONE DATI E MANUTENZIONE 1.03.02.19.002 480 2019 67 PIATTAFORMA CIVILIA NEXT SERVIZI DEMOGRAFICI E GESTIONE 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 PROTOCOLLO ANNO 2019 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL FORMAZIONE ED ASSISTENZA DEL RESPONSABILE FINANZIARIO 1.03.02.19.002 480 2019 1115 3.813,00 3.232,80 0,00 580,20 PIATTAFORMA APPLICATVA CIVILIA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL RINNOVO DEL SERVIZIO DI HOSTING DELLE PROCEDURE AREA ICI/IMU, 1.03.02.19.002 480 2019 1898 620,00 0,00 0,00 620,00 TARES/TARI++,TASI++ (IUC++), ICP++ E OSAP++2.0 ADVANCED SYSTEMS SRL
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 1.03.02.19.002 480 2019 2453 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PER IL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 1.921,50 0,00 0,00 1.921,50 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL 1.03.02.19.002 480 2019 2685 IMPEGNO PER SVILUPPO MODULO PER ESTRAZIONE DATI ANAGRAFICI 1.220,00 0,00 0,00 1.220,00 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL 1.03.02.19.002 480 2019 3286 IMPEGNO SPESA PER RISCATTO HARDWARE 424,40 0,00 0,00 424,40 HALLEY INFORMATICA SRL SERVIZI DI CONNETTIVTA' INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA 1.03.02.19.004 400 2018 81 14.532,50 11.515,84 0,00 3.016,66 TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO VODAFONE ITALIA SERVIZI DI CONNETTIVTA' INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA 1.03.02.19.004 400 2019 54 25.000,00 19.757,83 0,00 5.242,17 TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO VODAFONE ITALIA 1.03.02.19.010 483 2018 986 RINNOVO ANNO 2018 CERTIFICAZIONE DI QUALITA' 3.242,15 1.621,08 0,00 1.621,07 CERTIQUALITY ISTITUTO CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA 1.03.02.99.002 531 2007 296 RECUPERO COATTIVO SOC. RISTORA ITALIA GIA' FOOD ITALIA 3.672,00 0,00 0,00 3.672,00 PICOZZA PAOLO 1.03.02.99.002 531 2007 602 OPPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO SOC.GRUPPO GAMMA 3.672,00 0,00 0,00 3.672,00 COVIELLO GIOVAMBATTISTA RICORSO CONSIGLIO DI STATO CONTRO SENTENZA TAR TENUTA FONTEIA 1.03.02.99.002 531 2008 1040 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 SOCIETA' AGRICOLA COVIELLO GIOVAMBATTISTA 1.03.02.99.002 531 2008 1346 RICORSO TAR SOCIETA' L'AGRICOLA FORESTALE SRL 5.508,00 0,00 0,00 5.508,00 ARMATI STEFANO 1.03.02.99.002 531 2009 932 SOMME PER SPESE PROCESSUALI 183,00 0,00 0,00 183,00 REA CLAUDIO INCARICO DIFESA ATTO CITAZIONE TRIBUNALE DI VELLETRI SIG.RA 1.03.02.99.002 531 2011 1284 464,64 0,00 0,00 464,64 BRUNETTI A. SANTONI DIEGO 1.03.02.99.002 531 2011 1471 INCARICO DIFESA RICORSO TAR LAZIO SIG. MALORGIO 2.496,00 0,00 0,00 2.496,00 COVIELLO GIOVAMBATTISTA INCARICO RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI FRANCHIGIA POLIZZA ASS.VA 1.03.02.99.002 531 2011 1991 2.954,57 0,00 0,00 2.954,57 RCT SANTONI DIEGO 1.03.02.99.002 531 2011 2002 IMPEGNO PER MEDICO LEGALE CAUSA MARROCCHI F. + ALTRI 200,00 0,00 0,00 200,00 IECHER FABRIZIO INCARICO RISARCIMENTO DANNI FRANCHIGIA POLIZZA ASS.VA RCT EX 1.03.02.99.002 531 2012 24 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000020 SANTONI DIEGO GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR COMUNE/CENTRO 1.03.02.99.002 531 2012 272 975,18 0,00 0,00 975,18 RESIDENZIALE FLOWERS VILLAGE PETRILLO STEFANO
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 1.03.02.99.002 531 2012 1429 LIQUIDAZIONE PER ANNULLAMNETO ATTI GARA ASSISTENZA SCOLASTICA 15.100,80 0,00 0,00 15.100,80 CARAVITA DI TORITTO E ASSOCIATI 1.03.02.99.002 531 2012 1596 rappresentanza aritrato promosso dalla SMAIL 3.523,52 0,00 0,00 3.523,52 ARMATI STEFANO 1.03.02.99.002 531 2012 1798 RICORSO TRIBUNALE CAUSA COMNE C/C ALDOBRANDINI 1.258,40 0,00 0,00 1.258,40 BIAGGI ALESSANDRO 1.03.02.99.002 531 2012 1953 RICORSO TAR GENTILINI T. 2.047,38 0,00 0,00 2.047,38 CAMPETI CARLO 1.03.02.99.002 531 2012 1954 RICORSO CONSIGLIO DI STATO SOC. EDILIZA TULLIANA II 1.872,29 0,00 0,00 1.872,29 CAMPETI CARLO 1.03.02.99.002 531 2012 2095 INCARICO LEGALE PER DIFESA ARBITRATO PROMOSSO DALLA SMAIL 5.033,60 0,00 0,00 5.033,60 ARMATI STEFANO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE - SIG.RA BRUNETTI PER 1.03.02.99.002 531 2012 2201 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 RICHEISTA RISARCIMENTO DANNO PATRIMONIALE SANTONI DIEGO INCARICO RISARCIMENTO DANNI FRANCHIGIA POLIZZA ASS.VA RCT EX 1.03.02.99.002 531 2013 1 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000020 SANTONI DIEGO DIFESA DELL'ENTE GIUDIZIO PROMOSSA DALLA SOC. TUSCOLANA 87 SRL 1.03.02.99.002 531 2013 251 3.033,60 0,00 0,00 3.033,60 PRESSO IL TAR DEL LAZIO PER PERMESSO DI COSTRUIRE PROT. 32384/12 CARAVITA DI TORITTO E ASSOCIATI 1.03.02.99.002 531 2013 2263 DEFINIZIONE GIUDIZIO TAR LAZIO C/ MASSIMINI + 1 PRAT. 838 3.185,33 0,00 0,00 3.185,33 PETRILLO STEFANO DIFESA DELL'ENTE GIUDIZIO PROMOSSA DALLA SOC. TUSCOLANA 87 SRL 1.03.02.99.002 531 2015 662 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 PRESSO IL TAR DEL LAZIO PER PERMESSO DI COSTRUIRE PROT. 32384/12 CARAVITA DI TORITTO E ASSOCIATI INCARICO PER DIFESA ENTE PER GARA SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE EX 1.03.02.99.002 531 2015 668 3.312,00 0,00 0,00 3.312,00 IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00317 CARAVITA DI TORITTO E ASSOCIATI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROPOSTO DA AL TRIBUNALE DI VELLETRI DA 1.03.02.99.002 531 2019 1590 3.000,00 0,00 -2.100,00 900,00 A.E. MARTINI ALESSANDRO OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO BANCA FARMAFACTORING PROT. N. 1.03.02.99.002 531 2019 1642 2.152,80 0,00 -1.076,40 1.076,40 18827/2019 SILTI ROBERTO 1.03.02.99.002 531 2019 2644 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RG 2720/2019 SOCIETA' PHILOSOPHY 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 ARMATI STEFANO 1.03.02.99.002 531 2019 2673 NOMINA PER CTU NEL RICORSO RG 1107/17 761,28 0,00 -135,28 626,00 VENANZONI GIANFRANCO 1.03.02.99.002 531 2019 3101 PROCEDURA ESECUTIVA RGE 261/17 500,00 0,00 0,00 500,00 VISICALE RAFAELE SIMONE
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 1.03.02.99.002 531 2019 3103 PROCEDURA ESECUTIVA RGE 261/17 500,00 0,00 -0,09 499,91 AZZENA GIOVANNI ATTIVITA' DIFENSIVA AVANTI TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI AVVERSO 1.03.02.99.002 840 2018 361 1.250,68 0,00 0,00 1.250,68 RICORSO DESCRETO INGIUNTIVO PRATICA N. 1048 ARMATI STEFANO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INTRODOTTO DALLE SOC. IMMOL E SI.MO.GE 1.03.02.99.002 840 2018 2172 7.383,15 2.214,95 0,00 5.168,20 INNANZI AL TAR COVIELLO GIOVAMBATTISTA Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 1.03.02.99.002 840 2019 1067 1.794,00 0,00 0,00 1.794,00 2017: INCARICO MENGHINI GABRIELE INCARICO INNANZI CONSIGLIO DI STATO PER LA SENTENZA DEL TAR 1.03.02.99.002 840 2019 2202 3.500,00 0,00 -2.450,01 1.049,99 1199.2019 BOAZZELLI CLAUDIO 1.03.02.99.002 840 2019 2668 PROPOSIZIONE RIOCORSO TAR LAZIO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 3.000,00 0,00 -2.048,40 951,60 PAVIA E ANSALDO STUDIO LEGALE 1.03.02.99.002 840 2019 2886 IMPEGNO PER DIFESA ENTE PER RICORSO AL TAR - RG 12498/2018 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 PETRILLO GIUSEPPE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER APPELLO SENTENZA 498/19 DEL 1.03.02.99.002 840 2019 3281 969,96 0,00 -484,38 485,58 GIUDICE DI TIVOLI GALIETI ALBERTO GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 11116/2019 GIUDICE DI PACE 1.03.02.99.002 840 2019 3338 571,69 0,00 -152,43 419,26 DI ROMA GALIETI ALBERTO 1.03.02.99.002 840 2019 3339 SPESA PER GIUDIZIO RG 1598/14 PER AVV. BOAZZELLI O STUDIO BOAZZELLI 3.761,99 0,00 0,00 3.761,99 STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOAZZELLI 1.03.02.99.004 953 2018 1711 somme per rimborsi indennita' di elettori iscritti all'AIRE 206,58 103,29 0,00 103,29 DIVERSI 1.03.02.99.005 372 2019 1347 SPESA OIV ANNO 2019 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 DIVERSI 1.03.02.99.005 3776 2011 350 CICLO SEMINARI FORMAZIONE POLITICA 5 MARZO 2011 90,00 0,00 0,00 90,00 DIVERSI 1.03.02.99.005 3776 2018 2566 JOB DAY DEL 26.10.2018 - 2 COFFEE BREAK 962,00 0,00 0,00 962,00 BAR PASTICCERIA ALICE S.R.L. 1.03.02.99.005 3776 2018 2596 BUFFETS E MANIFESTI PER PIANO INVESTIMENTI CDG 2018 630,00 0,00 0,00 630,00 BAR PASTICCERIA ALICE S.R.L. COMPENSO RILEVATORI 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 1.03.02.99.006 952 2011 1331 643,25 0,00 0,00 643,25 2011 DIVERSI 1.03.02.99.006 952 2012 810 15° CENSIMENTO POPOLAZIONE - SOMMA RESIDUA 7.688,50 0,00 0,00 7.688,50 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare PROGETTO PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 1.03.02.99.006 952 2018 2616 5.772,00 4.111,76 -1.000,00 660,24 ABITAZIONI 2018/2021 PER OPERAZIONI DI RILEVAZIONE E DI BACK-OFFICE DIVERSI 1.03.02.99.999 57 2012 19 CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000015 2,00 0,00 0,00 2,00 CECCHETTI MYRIAM 1.03.02.99.999 472 2018 3100 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI A VARI COMUNI - ANNO 2018 326,76 0,00 0,00 326,76 DIVERSI 1.03.02.99.999 472 2019 3124 SOMMA RIMBORSO E DIRITTI DI NOTIFICA 2019 223,98 0,00 0,00 223,98 DIVERSI SOMME PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI A COMUNI VARI - ANNO 1.03.02.99.999 472 2019 3309 78,78 0,00 0,00 78,78 2019 DIVERSI 1.03.02.99.999 533 2010 2043 GESTIONE SERVIZI PREVISTI DAL D.LGS 626/94 1.365,00 0,00 0,00 1.365,00 XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI 1.03.02.99.999 533 2011 2381 SERVIZI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008 E SERVIZIO ASSOCIATO SUAP 11.133,30 0,00 0,00 11.133,30 XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ANNO 2012 - SERVIZIO 1.03.02.99.999 533 2012 612 2.687,50 0,00 0,00 2.687,50 ASSOCIATO T.U. N. 81/2008 XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI IMPEGNO PER SORVEGLIANZA SANITARIA E SERVIZIO DI RESPONSABILE 1.03.02.99.999 533 2019 106 13.612,80 0,00 0,00 13.612,80 ESTERNO DI PREVENZIONE MITREO MEDICA SRL 1.03.02.99.999 952 2019 2392 SPESE CENSIMENTO 2° FASE (2019) 2.570,20 0,00 0,00 2.570,20 DIVERSI CONCESSIONE PATROCINIO E LOGO E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DAL'ASSOCIAZIONE PER IL PROGETTO "NEL BICENTENARIO 1.03.02.99.999 3748 2018 1089 500,00 0,00 0,00 500,00 DELLA NASCITA:L'OPERA DI PADRE ANGELO SECCHI, PADRE DELL'ASTROFISICA ITALIANA associazione tuscolana astronomia 1.03.02.99.999 3748 2019 1388 STAMPA DEL BOLLETTINO DELLA UNIONE STORIA ED ARTE N. 13/2018 500,00 0,00 0,00 500,00 GRUPPO ARCHEOLOGICO LATINO COLLI ALBANI B.MARTELL 1.03.02.99.999 3748 2019 1638 PROGRAMMA CULTURALE 419 FIERA NAZIONALE DI GROTTAFERRATA 280,00 0,00 0,00 280,00 DIVERSI IMPEGNO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CERIMONIA 1.03.02.99.999 3748 2019 1936 88,00 0,00 0,00 88,00 COMMEMORATIVA 8 SETTEMBRE 2019 MECOZZI ANGELO IMPEGNO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CERIMONIA 1.03.02.99.999 3748 2019 1938 660,00 0,00 0,00 660,00 COMMEMORATIVA 8 SETTEMBRE 2019 DITTA LUPI MARMI 1.03.02.99.999 3748 2019 2153 SETTEMBRE GROTTAFERRATESE 2019 500,00 0,00 0,00 500,00 S.S.D. BLU & GREEN SPORTING CLUB A R.L.
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 1.03.02.99.999 3748 2019 2155 SETTEMBRE GROTTAFERRATESE 2019 315,00 0,00 0,00 315,00 HOLI COLORS ITALIA S.R.L. 1.03.02.99.999 3748 2019 2156 SETTEMBRE GROTTAFERRATESE 2019 305,00 0,00 0,00 305,00 EDIMAR SNC EDILIZIA MARMI DI MAURO GROSSI IMPEGNO PER MANIFESTAZIONI VAIRE, MANIFESTI E SIAE SETTEMBRE 1.03.02.99.999 3748 2019 2208 4.253,19 3.903,19 0,00 350,00 GROTTAFERRATESE 2019 DIVERSI 1.03.02.99.999 3748 2019 2681 TARGHE GIORNATA INTERNAZIONALE VIOLENZA DONNE 366,00 0,00 0,00 366,00 CARTOLIBRERIA "LA GALLERIA" DI MARIA SPIRIDIGLIOZZ REDAZIONE PIANI SICUREZZA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E 1.03.02.99.999 3748 2019 2882 4.300,00 0,00 900,00 5.200,00 REAZIONE PIANI EMERGENZA TRUCCHI DANIELE 1.03.02.99.999 3748 2019 2896 GOBI STANDARD 2 COLORI STELLE BIANCHE E DORATE 640,50 0,00 0,00 640,50 PROIETTA SRL PROGETTO NATALE SOSTENIBILE PER GROTTAFERRATA ANIMAZIONE, 1.03.02.99.999 3748 2019 2897 1.464,00 0,00 0,00 1.464,00 NOLEGGI VARI, ALLESTIMENTO UFFICIO BABBO NATALE SELFIEVENT SRLS 1.03.02.99.999 3748 2019 2898 PROGETTO NATALE SOSTENIBILE PER GROTTAFERRATA COR GOSPEL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE SING AUT PROGETTO NATALE SOSTENIBILE PER GROTTAFERRATA MAGIA E TEATRO DEI 1.03.02.99.999 3748 2019 2899 366,00 0,00 0,00 366,00 BURATTINI SCIROCCO CINEMATOGRAFICA SAS DI MARCELLO DI NOTO PROGETTO NATALE SOSTENIBILE PER GROTTAFERRATA SPETTACOLO DI 1.03.02.99.999 3748 2019 2900 244,00 0,00 0,00 244,00 DANZA A.S.D. MITO SCHOOOL MUSICAL & DANCE PROGETTO NATALE SOSTENIBILE PER GROTTAFERRATA materiali per gli 1.03.02.99.999 3748 2019 2912 785,90 0,00 0,00 785,90 allestimenti GUBBIOTTI MARIO & C. SNC FERRAMENTA 1.03.02.99.999 3748 2019 2913 PROGETTO NATALE SOSTENIBILE PER GROTTAFERRATA SIAE 207,56 0,00 0,00 207,56 SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI PROGETTO NATALE SOSTENIBILE PER GROTTAFERRATA - INTERVENTI DI 1.03.02.99.999 3748 2019 2914 1.980,00 0,00 0,00 1.980,00 ZAMPOGNA SUONI DELLA TERRA PROGETTO NATALE SOSTENIBILE PER GROTTAFERRATA CONCERTO DI 1.03.02.99.999 3748 2019 2915 1.564,00 0,00 0,00 1.564,00 NATALE CORALE POLIFONICA DI GROTTAFERRATA PROGETTO NATALE SOSTENIBILE PER GROTTAFERRATA - MATERIALE 1.03.02.99.999 3748 2019 2916 481,90 0,00 0,00 481,90 PUBBLICITARIO TIPOLITOGRAFIA 2000 SAS di DE MAGISTRIS R. & C. PROGETTO NATALE SOSTENIBILE PER GROTTAFERRATA - ASSISTENZA 1.03.02.99.999 3748 2019 2917 1.500,00 0,00 -1.168,00 332,00 SANITARIA CROCE ROSSA ITALIANA
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 1.03.02.99.999 3748 2019 2918 PROGETTO NATALE SOSTENIBILE PER GROTTAFERRATA SIAAE 471,15 0,00 -61,81 409,34 SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI 1.03.02.99.999 3748 2019 3284 INSTALLAZIONE E NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE A LED 9.760,00 0,00 0,00 9.760,00 DITTA RISI LUMINARIE S.R.L.S. 1.03.02.99.999 3748 2019 3285 IMPEGNO PER MANIFESTI E STRISCIONI NATALE 2019 616,10 0,00 0,00 616,10 TIPOLITOGRAFIA 2000 SAS di DE MAGISTRIS R. & C. FORNITURA PRESIDIO ATTINENTI LA SICUREZZA NELL'AMBITO DELLE 1.03.02.99.999 3748 2019 3295 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE COMUNALE ORGANIZZATE NEL PERIODO 134,20 0,00 0,00 134,20 2019-2020 PRADA ANTINCENDIO E IMPIANTI SRL (P.A.I. ) 1.03.02.99.999 4151 2016 1706 SMALTIMENTO RIFIUTI IDENTIFICATI CON CODICE CER 17.09.04 750,00 0,00 0,00 750,00 FATONE S.R.L. IMPEGNO PER INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA PER TRASPORTO SALME 1.03.02.99.999 4614 2019 358 2.000,00 2.100,00 400,00 300,00 DECEDUTE SUL TERRITORIO COMUNALE GIACCI SRL 1.03.02.99.999 6189 2011 2267 RERALIZZAZIONE EVENTO GROTTAFERRATA UN'OTTIMA ANNATA 250,00 0,00 0,00 250,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE QUID NOVI SPESE PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME PER ACCESSO 1.03.02.99.999 6408 2016 2578 300,00 0,00 -250,00 50,00 PRESTAZIONE AGEVOLATE CAF UIL SPESE PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME PER ACCESSO 1.03.02.99.999 6408 2016 2579 50,00 0,00 0,00 50,00 PRESTAZIONE AGEVOLATE SINDACATO C.G.I.L. 1.03.02.99.999 6408 2017 2867 CONVENZIONE CON CAF PER ADEMPIMNETI PREVISTI 578,48 0,00 -526,83 51,65 DIVERSI SPESA A FAVORE DEL CAF PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME 1.03.02.99.999 6408 2019 2432 206,60 0,00 0,00 206,60 PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE - ANNO 2019 SOCIETA' DI SERVIZI LAZIO SRL SPESE A FAVORE CAF CONVENZIONATI PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI 1.03.02.99.999 6408 2019 2433 20,66 0,00 0,00 20,66 DALLE NORME PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE - 2019 CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL SPESE A FAVORE CAF CONVENZIONATI PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI 1.03.02.99.999 6408 2019 2434 20,66 0,00 0,00 20,66 DALLE NORME PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE - 2019 CAF ITALIA 1.03.02.99.999 7694 2014 1850 ALLESTIMENTO DELLE LUNINARIE PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO 2.440,00 0,00 0,00 2.440,00 DI SERAFINO GROUP 1.03.02.99.999 7694 2015 2118 PROGETTO INDETTO CITTA' METROPOLITANA SAPORI METROPOLITANI 499,99 0,00 0,00 499,99 OCHE GIULIVE BISTRO'SRLS DIREZIONE ARTISTICA DI EVENTI TEATRALI, MUSICALI E RASSEGNE 1.03.02.99.999 7694 2017 1997 CINEMATOGRAFICHE PER IL COMUNE DI GROTTAFERRATA BIENNIO 500,00 0,00 0,00 500,00 2017/2018 MARINO SALVATORE
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare VISITA DELEGAZIONE COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI CENA DEL 1.03.02.99.999 7694 2017 2390 375,00 0,00 0,00 375,00 02,11,2017 IL CANNETO S.R.L. 1.03.02.99.999 7694 2018 727 EVENTI E MANIFESTAZIONI 418° FIERA DI GROTTAFERRATA 650,00 0,00 0,00 650,00 DIVERSI FANFARA ALLIEVI CARABINIERI DI ROMA PER CONCERTO 418 FIERA DI 1.03.02.99.999 7694 2018 1287 716,20 0,00 0,00 716,20 GROTTAFERRATA LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EDIZIONE 1.03.02.99.999 7694 2018 1502 400,00 0,00 0,00 400,00 2018 "FESTA EUROPEA DELLA MUSICA" ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO 1.03.02.99.999 7694 2019 1680 FESTA DELLA MUSICA 2019 180,00 0,00 0,00 180,00 TIBUZZI GIAMPIERO 1.03.02.99.999 7694 2019 1681 FESTA DELLA MUSICA 2019 610,00 0,00 -305,00 305,00 ORLANDI MARCO COMMISSIONI DERIVANTI DALL'USO DEL TERMINALE POS PER 411 FIERA 1.03.02.99.999 7861 2011 908 368,22 0,00 0,00 368,22 NAZIONALE GROTTAFERRATA BANCA POPOLARE DI SONDRIO 1.04.01.01.001 321 2014 882 QUOTA PARTE 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIM 2014 598,35 0,00 0,00 598,35 MINISTERO INTERNO - ALBO DEI SEGRETARI RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI PROVENTI DEI DIRITTI RILASCIO C.I.E. 1.04.01.01.001 323 2019 3358 41.017,45 0,00 0,00 41.017,45 ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO 1.04.01.01.013 1460 2018 2173 COMMISSIONE IFEL 18,46 0,00 0,00 18,46 DIVERSI 1.04.01.01.013 1460 2018 2360 COMMISSIONI IFEL 1.096,32 0,00 0,00 1.096,32 DIVERSI ORDINANZE INGIUNTIVA ART. 10 EX LEGGE REGIONE LAZIO N. 30/94 1.04.01.02.001 2059 2013 2335 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 PERFEZIONATE NEL 2013 DIVERSI 1.04.01.02.001 2059 2014 2533 ORDINANZE INGIUNTIVE 86,75 0,00 0,00 86,75 REGIONE LAZIO 1.04.01.02.018 3672 2019 1880 INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTALE 14.300,00 0,00 -318,00 13.982,00 CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI 1.04.01.02.018 3673 2019 1879 QUOTA CONSORTILE PERIODO 16.04.2019 - 31.12.2019 110.854,16 71.729,18 0,00 39.124,98 CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI 1.04.01.02.020 272 2014 541 ACCERTAMENTO MEDICI LEGALI 64,10 0,00 0,00 64,10 INPS - FILIALE METROPOLITANA ROMA TUSCOLANO 1.04.01.02.020 272 2015 1102 visite fiscali 53,80 0,00 0,00 53,80 INPS - FILIALE METROPOLITANA ROMA TUSCOLANO
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 1.04.02.02.999 5562 2019 3318 CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE SECONDO SEM. 2019 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 ORTU ELISABETTA 1.04.02.02.999 5562 2019 3319 CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE SECONDO SEMESTRE 2019 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 DE SIMONE LUIGI 1.04.02.02.999 6215 2018 2549 IMPEGNO INERVENTO INDIVIDUALIZZATO 250,00 0,00 0,00 250,00 DIVERSI 1.04.02.02.999 6215 2019 2437 IMPEGNO INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO 750,00 0,00 0,00 750,00 DIVERSI 1.04.02.02.999 6215 2019 3320 INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI 150,00 0,00 0,00 150,00 ALBENSI LAURA 1.04.02.02.999 6231 2019 1889 COMPARTECIAPAZIONE RETTE UTENTI ANNO 2019 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Istituto Povere Figlie della Visitazione 1.04.02.02.999 6311 2007 2087 INTERVENTI ASSISTENZIALI 892,08 0,00 0,00 892,08 DIVERSI 1.04.02.02.999 6311 2008 2368 INTERVENTI ASSISTENZIALI 2.181,60 0,00 0,00 2.181,60 DIVERSI SPESA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ED ESONERO DAL PAGAMENTO DEI 1.04.02.02.999 6311 2009 1194 2.838,60 0,00 0,00 2.838,60 SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI E ASILI NIDO PERIODO OTTOBRE- 1.04.02.02.999 6311 2011 2218 8.367,60 0,00 0,00 8.367,60 DICEMBRE 2011 DIVERSI 1.04.02.02.999 6311 2019 3321 INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI A DIVERSI 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 DIVERSI 1.04.02.02.999 6311 2019 3366 IMPEGNO PER TRASPORTO FUNEBRE PRSONA INDIGENTE 800,00 0,00 0,00 800,00 GIACCI SRL 1.04.02.02.999 6311 2019 3369 IMPEGNO PER CONCESSIONE INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 DIVERSI COMPARTEIPAZIONE GESTIONE CENTRO DIURNO IL GIRASOLE - COMUNE 1.04.02.02.999 6372 2013 2265 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 CAPOFILA COMUNE DI ROCCA DI PAPA COMPARTECIPAZIONE PAGAMNETO CANONE SEDE E GESTIONE CENTRO 1.04.02.02.999 6372 2014 2564 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 DIURNO IL GIRASOLE ANNO 2014 COMUNE DI ROCCA DI PAPA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN GROTTAFERRATA E 1.04.02.05.999 2621 2016 2974 1.474,73 0,00 0,00 1.474,73 FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA DIVERSI 1.04.02.05.999 2621 2017 2979 LIBRI DI TESTO 2.684,99 123,20 0,00 2.561,79 DIVERSI
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare IMPEGNO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI DI SCUOLA 1.04.02.05.999 2621 2018 1976 32.977,43 30.055,93 0,00 2.921,50 PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 DIVERSI ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA 1.04.02.05.999 2621 2019 2687 32.000,00 84,94 0,00 31.915,06 SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DIVERSI 1.04.02.05.999 6405 2019 3356 interventi economici straodinari per emergenza abitativa a favore di m.c.i. 2.440,00 0,00 0,00 2.440,00 DIVERSI 1.04.02.05.999 6405 2019 3357 interventi economici straodinari per emergenza abitativa a favore di C.C. 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 DIVERSI IMPEGNO PER FINANZIAMENTO REGIONALE FINALIZZATO AL CONTRASTO 1.04.02.05.999 6415 2019 3413 7.985,88 0,00 0,00 7.985,88 ALLA POVERTA' CARITAS DIOCESANA DI FRASCATI IMPEGNO PER CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SERVIZIO TRASPORTO 1.04.02.05.999 6430 2019 2616 1.077,50 803,90 0,00 273,60 SCOLASTICODEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DIVERSI RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ED 1.04.03.99.999 17 2019 1692 6.000,00 3.031,06 1.554,61 4.523,55 ASSESSORI ANNO 2019 CATTOLICA SERVICE S.C.P.A. 1.04.04.01.001 3751 2010 2299 ADESIONE PROGETTO GIORNALISTI NELL'ERBA 5 EDIZIONE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 IL REFUSO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 1.04.04.01.001 4302 2019 1371 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GROTTAFERRATA FIDO 5.000,00 3.750,00 0,00 1.250,00 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GROTTAFERRATAFIDO ONL 1.04.04.01.001 5561 2008 249 RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA 3.563,16 0,00 0,00 3.563,16 IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS 1.04.04.01.001 5561 2019 982 RETTA CASA FAMIGLIA PER MINORI DCF E DCE ANNO 2019 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 CASA FAMIGLIA LA CHIOCCIOLA 1.04.04.01.001 5561 2019 1946 IMPEGNO PER RETTE RICOVERO MINORI PRESSO CASA FAMIGLIA ANNO 2019 49.600,00 41.848,80 0,00 7.751,20 AELLE IL PUNTO ONLUS CASA FAMIGLIA LA CHIOCCIOLA 1.04.04.01.001 5901 2018 2552 RIMBORSO UTENZE TORNEO "CALCIO A GROTTAERRATA" 594,26 0,00 0,00 594,26 A.S.D. VIVACE FURLANI 1922 INDENNITA' DI RISULTATO ED ONERI ED IRAP ANNO 2016 PER ING. DE 1.09.01.01.001 5200 2016 2964 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00 ANGELIS DA RIMBORSARE AL COMUNE DI ROMA camb 1.09.01.01.001 5201 2019 2623 IMPEGNO PER COMANDO TEMPORANEO DAL COMUNE DI VELLETRI 9.852,94 0,00 300,00 10.152,94 DIVERSI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI VALMONTONE PER DIRIGENTE IN 1.09.01.01.001 5202 2019 3112 10.750,00 0,00 0,00 10.750,00 CONVENZIONE COMUNE DI VALMONTONE restituzione somme ministero dell'interno: ccontributo per il personale transitato 1.09.99.01.001 1967 2016 315 87.134,02 0,00 0,00 87.134,02 presso gli enti locali indebitamente erogato MINISTERO INTERNO
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Residui passivi al 31/12/2019
Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare restituzione somme ministero dell'interno: ccontributo per il personale transitato 1.09.99.01.001 1967 2017 31 87.134,02 0,00 0,00 87.134,02 presso gli enti locali indebitamente erogato MINISTERO INTERNO restituzione somme ministero dell'interno: ccontributo per il personale transitato 1.09.99.01.001 1967 2019 33 87.134,02 0,00 0,00 87.134,02 presso gli enti locali indebitamente erogato MINISTERO INTERNO 1.09.99.02.001 1480 2013 2070 SPESA ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES 2013 36.943,90 18.655,69 0,00 18.288,21 DIVERSI 1.09.99.04.001 4615 2019 3317 RIMBORSO PAGAMENTO IN ESCCESSO 150,00 0,00 0,00 150,00 CASTELLO PAOLA RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DA EQUITALIA GERIT SPA - RIMBORSI 1.09.99.04.001 8121 2010 2511 5.755,97 0,00 0,00 5.755,97 PER INDEBITO ICI-TARSU DIVERSI 1.09.99.04.001 8121 2011 2311 RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER ICI-TARSU 2011 9.226,72 0,00 0,00 9.226,72 EQUITALIA GERIT SPA RESTITUZIONE SOMME ANTICIAPTE DA EQUITALIA GERIT - RIMBORSI PER 1.09.99.04.001 8121 2012 2282 8.277,04 0,00 0,00 8.277,04 INDEBITO 2011 - 2012 EQUITALIA GERIT SPA RIVERSAMNETO IMU 2012 PER ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE COMUNE 1.09.99.04.001 8121 2014 1137 166,00 0,00 0,00 166,00 DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DOYEL ERIC EUGENE COMUNE DI FRASCATI RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DA CONCESSIONARIO PER LA 1.09.99.04.001 8121 2015 2329 17,58 0,00 0,00 17,58 RISCOSSIONE SOGET SPA SOGET SPA CHIETI 1.09.99.04.001 8121 2015 2777 restituzione somme anticipate dal concessionario per la riscossione Equitalia 366,50 0,00 0,00 366,50 EQUITALIA SUD SPA RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO PER LA 1.09.99.04.001 8121 2016 2914 173,41 0,00 0,00 173,41 RISCOSSIONE SO.G.E.T. S.p.A. 1.09.99.04.001 8121 2019 3067 RIMBORSI TARES/TARI CONTRIBUENTI VARI (LOTTO 2-2019) 14.473,00 0,00 0,00 14.473,00 DIVERSI 1.09.99.04.001 8121 2019 3367 RIMBORSI IMU/TASI 7.507,04 0,00 0,00 7.507,04 DIVERSI 1.09.99.04.001 8131 2014 2497 RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE EQUITALIA 2.742,08 0,00 0,00 2.742,08 EQUITALIA SUD SPA 1.09.99.04.001 8131 2019 3068 RIMBORSI TARES/TARI CONTRIBUENTI VARI (LOTTO 2-2019) 748,00 0,00 0,00 748,00 DIVERSI IMPEGNO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09720190169663041000 CANONE 1.10.05.01.001 510 2019 3283 426,69 0,00 0,00 426,69 SPECIALE RAI ANNO 2018 BIBLIOTECA COMUNALE AGENZIA DELLE ENTRATE 1.10.05.02.001 392 2019 3117 IMPEGNO PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA 200,00 0,00 0,00 200,00 CORRADINI MANUEL
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Residui passivi al 31/12/2019
Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 1.10.05.02.001 392 2019 3118 IMPEGNO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA 600,00 0,00 0,00 600,00 PALLADINELLI MARCO 1.10.05.02.001 392 2019 3119 IMPEGNO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 CRISTALLI MARCO 1.10.05.02.001 392 2019 3120 IMPEGNO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA 50,00 0,00 0,00 50,00 MANGIAPELO ANDREA 1.10.05.02.001 392 2019 3308 SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 DE SENA ANNA 1.10.05.02.001 392 2019 3340 RISARCIMENTO PER DANNI MATERIALI CAGIONATI DA SINISTRO STRADALE 1.642,55 0,00 0,00 1.642,55 D'INTRONA ANNA 1.10.05.02.001 392 2019 3363 SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA 200,00 0,00 0,00 200,00 DE SIMONI FRANCO 1.10.05.02.001 392 2019 3365 SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 DIVERSI 1.10.05.04.001 527 2019 2204 ADEMPIMENTI SENTENZA N. 650/2018 -RG 4162/2017 6.264,87 0,00 0,00 6.264,87 ORTOLANO ANTONIO 1.10.05.04.001 527 2019 3322 SENTENZA DI LITE N. 1199/2019 RG 1598/2014 - DEBITI FUORI BILANCIO 2.188,68 0,00 -1.459,12 729,56 DIVERSI SENTENZA PER SPESA DI LITE 6584/2019 RG 13122/2018 - DEBITI FUORI 1.10.05.04.001 527 2019 3323 2.738,06 0,00 0,00 2.738,06 BILANCIO DIVERSI 1.10.05.04.001 527 2019 3368 IMPEGNO FATTURE INSOLUTE ENEL ENERGIA ANNO 2017 10.265,12 0,00 0,00 10.265,12 BANCA FARMAFACTORING SPA 1.10.05.04.001 1996 2017 2960 SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA N. 1515/17 RG 36784/16 239,56 0,00 0,00 239,56 BERNARDINI MARCO SPESA SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO O.S.A. - SENTENZA N. 750/19 GIUDICE DI 1.10.05.04.001 1996 2019 3325 235,09 0,00 0,00 235,09 PACE DI VELLETRI DIVERSI SPESA SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO O.S.A. - SENTENZA N. 915/19 GIUDICE DI 1.10.05.04.001 1996 2019 3326 583,65 0,00 0,00 583,65 PACE DI VELLETRI DIVERSI SPESA SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO - SENTENZA N. 671/19 GIUDICE DI PACE 1.10.05.04.001 1996 2019 3327 261,87 0,00 0,00 261,87 DI VELLETRI DIVERSI 1.10.99.99.999 1860 2019 2879 ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA DPR 189/01 1.551,73 0,00 0,00 1.551,73 DA.CA. AUTO SNC DI GIORGI C.&C
Totale titolo 1 10.742.779,53 5.334.898,79 -824.379,14 4.583.501,60
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Titolo 2 Spese in conto capitale Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 2.02.01.03.999 10226 2009 2472 REALIZZAZIONE CHIOSCO PARCO DEGLI ULIVI ED OPERE ACCESSORIE 669,22 0,00 0,00 669,22 DIVERSI 2.02.01.09.002 8271 2013 752 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO STORICO VIALE DUSMET 2.030,08 0,00 0,00 2.030,08 DIVERSI Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2.02.01.09.002 8275 2019 1029 2017: verifica e messa a norma di n. 12 centrali termiche installate presso vari 4.567,68 0,00 0,00 4.567,68 edifici comunali (pratiche inail e ispesl) MARRA CLAUDIO Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROCEDURA NEGOZIATA PER 2.02.01.09.002 8750 2019 1082 AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA PALAZZO 187.579,72 158.125,42 -28.457,79 996,51 CONSOLI DIVERSI Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO DI PROGETTAZIONE 2.02.01.09.002 8750 2019 1084 11.168,66 8.830,53 -2.145,95 192,18 DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - ENERGIA SOSTENIBILE 2.0 VIOLO FRANCESCO Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO COORD. SICUREZZA ON 2.02.01.09.002 8750 2019 1085 FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER POR FESR 2014- 2020 2.695,68 1.834,13 -819,68 41,87 PALAZZO CONSOLI LEDDA STEFANIA Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LA 2.02.01.09.002 8750 2019 1086 RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 PER INTERVENTI DI 2.484,64 0,00 0,00 2.484,64 EFFICIENZA ENERGETICA PALAZZO CONSOLI DIVERSI IMPEGNO INCARICO PROF.LE PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UN 2.02.01.09.002 8803 2017 1743 2.512,22 0,00 0,00 2.512,22 MASCHIO MURARIO SCUOLA FALCONE MORELLI GIULIANO REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI 2.02.01.09.003 8754 2019 1625 10.400,00 5.103,80 0,00 5.296,20 EDIFICI SCOLASTICI ZITELLI MASSIMO REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI 2.02.01.09.003 8755 2019 1626 10.015,20 5.103,80 0,00 4.911,40 EDIFICI SCOLASTICI ZITELLI MASSIMO Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROCEDURA NEGOZIATA 2.02.01.09.003 8760 2019 1080 AFFIDAMENTO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA FALCONE - 5.704,94 0,00 -2.281,98 3.422,96 INCENTIVO PERSONALE DIVERSI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI EX 2.02.01.09.003 8810 2016 6 171,92 0,00 0,00 171,92 IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000025 GI.M.E.S. S.r.l. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'INSTALLZIONE DI PANNELLI 2.02.01.09.003 8810 2019 1929 4.713,47 0,00 0,00 4.713,47 FONOASSORBENTI PRESSO IL REFRETTORIO DEL PLESSO ISTITUTO CROCE Vivenda S.p.A. 2.02.01.09.003 8813 2003 1170 LAVORI ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLA MATERNA VIA G.QUATTRUCCI 31.280,75 0,00 0,00 31.280,75 DIVERSI
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Titolo 2 Spese in conto capitale Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare MANUTENZIONE STRAORDINARIA èLESSI SCOLASTICI MATERNA ED 2.02.01.09.003 8813 2009 2479 414,00 0,00 0,00 414,00 ELEMENTARE VIA G.QUATTTRUCCI DIVERSI Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO PER LAVORI DI 2.02.01.09.003 8815 2019 1101 ADEGUAMENTO DEL CAMPO POLIFUNZIONALE PRESSO SCUOLA MEDIA 1.158,94 0,00 -463,58 695,36 ZAMPIERI INCENTIVO PERSONALE L. 113 DIVERSI Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE PROGETTO 2.02.01.09.003 8820 2019 1098 DEFINITIVO/ESEGUITIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA 17.036,00 920,00 0,00 16.116,00 MUNARI PER C.P.I. DIVERSI ADEGUAMENTO A NORMA EDIFICIO COMUNALE VIA DUSMET EX IMPEGNO 2.02.01.09.003 8921 2014 1484 281,05 0,00 0,00 281,05 PLURIENNALE 2013 / 991 DIVERSI IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO 2.02.01.09.003 8956 2019 1690 ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA VORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA 46.945,60 7.514,80 -30.059,19 9.371,61 PALESTRA A SERVIZIO ISTITUTO SCOLASTICO SAN NILO Cupellini Maurizio CCORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2.02.01.09.003 8956 2019 1893 DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALESTRA A SERVIZIO 14.274,00 0,00 -11.270,27 3.003,73 DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SAN NILO -- PLESSO I. CROCE CERQUETANI STUDIO TECNICO ASSOCIATO SMONTAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI IN ALTRO 2.02.01.09.003 8956 2019 1919 11.682,75 8.962,38 0,00 2.720,37 SITO PALESTRA ISTITUTO ISIDORO CROCE TOCE DOMENICO & C. S.A.S SMONTAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI IN ALTRO 2.02.01.09.003 8956 2019 1920 1.082,52 0,00 -12,39 1.070,13 SITO - SOMMA PER LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI DIVERSI DEMOLIZIONE PALESTRA - II STRALCIO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE 2.02.01.09.003 8956 2019 1939 DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ISIDORO 58.299,81 52.207,84 0,00 6.091,97 CROCE TOCE DOMENICO & C. S.A.S DEMOLIZIONE PALESTRA - II STRALCIO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE 2.02.01.09.003 8956 2019 1940 DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ISIDORO 5.377,55 0,00 -2.253,44 3.124,11 CROCE DIVERSI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO SAN NILO PLESSO 2.02.01.09.003 8975 2018 1928 46.672,00 37.374,23 -9.297,76 0,01 ZAMPIERI IN VIA VECCHIA DI MARINO 28 DIVERSI IMPEGNO INERVENTI DI ADEGUAMENTO SITI AL PRIMO PIANO VILLINO 2.02.01.09.003 13881 2018 1727 MARCONI PER SPOSTAMENTO UFF. AMM.VI ISTITUTO COMPRENSIVO SAN 1.489,56 1.103,54 -386,01 0,01 NILO DIVERSI 2.02.01.09.012 9422 2008 2432 REALIZZAZIONE PIANO ARTIGIANALE - IN RELAZIONE ALLE ENTRATE 1.087,70 0,00 0,00 1.087,70 DIVERSI
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Titolo 2 Spese in conto capitale Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA RIFACIMENTO PAVIMNETAZIONE 2.02.01.09.012 10710 2019 1620 100.000,00 92.236,85 -903,84 6.859,31 STRADALE IN VIA XXIV MAGGIO CON CONTRIBUTO ROMA CAPITALE DIVERSI Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GARA LVORI MESSA IN SICUREZZA 2.02.01.09.012 10713 2019 1017 112.864,72 102.035,51 -9.032,91 1.796,30 VIA DEL BOSCHETTO DIVERSI Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE PROGETTO ED ATTI 2.02.01.09.012 10746 2019 1031 DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI 184.549,40 0,00 -54.329,76 130.219,64 LARGO GORIZZIA DIVERSI 2.02.01.09.014 11262 1995 1335 47.422,54 0,00 0,00 47.422,54 DIVERSI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 2.02.01.09.015 9770 2017 82 5.262,88 0,00 0,00 5.262,88 BATTERIE DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DIVERSI 2.02.01.09.015 9771 2008 2424 PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE N. 45 LOCULI CIMITERO COMUNALE 202,08 0,00 0,00 202,08 PACIFICI ANTONIO MPEGNO PER AFFIDAMENTO LAVORI RISISTEMAZIONE DEL CIMITERO 2.02.01.09.015 9772 2019 1947 29.937,61 0,00 0,00 29.937,61 COMUNALE DITTA SPECIAL CIELING SRL INCARICO PER LA REDAZIONE GEOLOGICA PER L'ACQUISIZIONE 2.02.01.09.015 9772 2019 2391 DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI 1.649,44 0,00 -31,72 1.617,72 BATTERIE DI OSSARI E LOCULI NEL CIMITERO DITTA GERMANI ANTONIO INCARICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO PER L'ACQUISIZIONE 2.02.01.09.015 9772 2019 2395 DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA BATTERIE DI ASSARINI E LOCULI NEL 4.504,24 0,00 -3.644,24 860,00 CIMITERO COMUNALE CECCARELLI DAVIDE 2.02.01.09.015 9772 2019 2874 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 72 OSSARINI E N. 48 LOCULI I Stralcio 93.772,05 0,00 -478,73 93.293,32 DIVERSI LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE I STRALCIO 2.02.01.09.019 10851 2019 2857 30,00 0,00 0,00 30,00 INDIZIONE GARA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A.V.C.P. LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE I STRALCIO 2.02.01.09.019 10851 2019 2859 19.672,13 0,00 -13.173,72 6.498,41 INDIZIONE GARA FIANCO RICCARDO Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INDIZIONE GARA PER 2.02.01.09.999 8506 2019 1028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA TERRAZZA 60.909,84 58.391,09 -1.888,35 630,40 PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI DIVERSI Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO PER LAVORI DI 2.02.01.09.999 10115 2019 1088 RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI PATMOS E PEDONALIZZAZIONE VIA 8.541,56 4.324,32 -1.540,28 2.676,96 CICERONE E VIA GARIBALDI DIVERSI
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Titolo 2 Spese in conto capitale Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO PER LAVORI DI 2.02.01.09.999 10115 2019 1089 RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI PATMOS E PEDONALIZZAZIONE VIA 8.541,56 2.882,88 -1.540,28 4.118,40 CICERONE E VIA GARIBALDI DIVERSI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI PATMOS E 2.02.01.09.999 10115 2019 1591 100.506,16 55.696,38 0,00 44.809,78 PEDONALIZZAZIONE DI VIA CICERONE DIVERSI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PATMOS E 2.02.01.09.999 10115 2019 2895 15.693,15 0,00 0,00 15.693,15 PEDONALIZZAZIONE VIA CICERONE DIVERSI Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GARA LAVORI MANUTENZIONE 2.02.01.09.999 10734 2019 1020 2.358,24 0,00 -173,28 2.184,96 STRAORDINARIA VIALE SAN NILO INCENTIVO PERSONALE LEGGE 113 DIVERSI INDENNITA' ESPROPRI AREE EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE LOCA. 2.02.02.01.002 9401 2005 2468 1.769,06 0,00 0,00 1.769,06 BORGHETTO E PRATONE DIVERSI Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REDAZIONE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AFFERENTE IL 2.02.02.02.006 10212 2019 1094 3.733,20 0,00 -2.488,80 1.244,40 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PIANTUMAZIONE DI N.... ALEBARDI ALESSANDRO FORNITURA DEGLI APPLICATIVI E RELARIVE LICENZE EX IMPEGNO 2.02.03.02.001 12800 2017 954 2.745,00 0,00 0,00 2.745,00 PLURIENNALE 2015 / 02726 ALPHASOFT SRL RELAZIONE TECNICA VALUTAZIONE PROPOSTE INDIVIDUAZIONE AREE PER 2.02.03.05.001 8601 2010 1504 5.760,00 0,00 0,00 5.760,00 ISOLA ECOLOGICA SECIT SPA INCARICO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE 2.02.03.05.001 8605 2009 1799 2.223,00 0,00 0,00 2.223,00 STRATEGICA GTA SRL 2.02.03.05.001 8605 2013 1016 RECUPERO NUCLEI EDILIZI ABUSIVI 8.992,42 0,00 0,00 8.992,42 DIVERSI REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI GENERALI - VARIANTE P.R.G. EX 2.02.03.05.001 8605 2017 950 49.140,00 0,00 0,00 49.140,00 IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1015 DIVERSI INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'AREE VERDE URBANA GIARDINI DI 2.05.99.99.999 10237 2019 3330 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 PATMOS COTAG COMITATO TUTELA AMBIENTE
Totale titolo 2 1.358.075,94 602.647,50 -176.673,95 578.754,49
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Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 7.01.02.99.999 11431 2019 3376 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE SL PER.SO 4,32 0,00 0,00 4,32 DIVERSI 7.01.99.99.999 11500 2019 3370 IMPEGNO PER RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2018 1.037,32 0,00 0,00 1.037,32 ANDREANI TRIBUTI SRL 7.01.99.99.999 11500 2019 3372 INCAMERAMENTO MANDATI VARI 2.991,39 0,00 0,00 2.991,39 DIVERSI 7.01.99.99.999 11500 2019 3378 SISTEMAZIONE PAGAMNETO IND. DEFUNTO DE SANTIS GIANNI ALLE EREDI 2.996,70 0,00 0,00 2.996,70 DIVERSI 7.01.99.99.999 11500 2019 3414 SISTEMAZIONE CONTABILE 1.241,22 0,00 0,00 1.241,22 DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA RIPRISTINO MANTO 7.02.04.02.001 11441 2013 2365 500,00 0,00 0,00 500,00 STRADALE SETTE CASTELLI COSTRUZIONI SRL 7.02.04.02.001 11441 2014 2545 DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTO SPORTIVO 1.590,00 0,00 0,00 1.590,00 ASS SPORT DILETT SAN NILO 7.02.04.02.001 11441 2014 2546 DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA CAVI 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 SIRTI SRL 7.02.04.02.001 11441 2015 423 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2.000,02 0,00 0,00 2.000,02 A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA 7.02.04.02.001 11441 2015 1539 DEPOSITO CAUZIONALE PALAZZETTO DELLO SPORT 500,00 0,00 0,00 500,00 A.S.D. SAN NILO BASKET 7.02.04.02.001 11441 2015 2770 INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO 500,00 0,00 0,00 500,00 ASS. CULTURALE ANTIQUARI RIUNITI CASTELLI ROMANI 7.02.04.02.001 11441 2015 2771 DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANTO STRADALE 750,00 0,00 0,00 750,00 VILLA MONTE D'ORO 7.02.04.02.001 11441 2016 1662 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA CAVI VIA ENRICO FERRI 750,00 0,00 0,00 750,00 DOMINA SRL 7.02.04.02.001 11441 2017 1036 CAUZIONE UTILIZZO SPAZI PUBBLICI VEDI COSAP 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 DA LEO SRL 7.02.04.02.001 11441 2017 1303 SALDO DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 PHILOSOPHY COLLECTION SRL 7.02.04.02.001 11441 2017 2164 CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 320,00 0,00 0,00 320,00 GAELIC PUB SRL 7.02.04.02.001 11441 2017 2166 DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO ALLACCIO IN FOGNA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 VENTUCCI 46 SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA MANTO STRADALE VIA IV 7.02.04.02.001 11441 2018 1330 500,00 0,00 0,00 500,00 NOVEMBRE C.M.E. IMMOBILIARE SRL 7.02.04.02.001 11441 2018 1331 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA APERTURA CAVI 500,00 0,00 0,00 500,00 MITO IMMOBILIARE SRL
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Residui passivi al 31/12/2019
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare 7.02.04.02.001 11441 2018 3190 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00 CRYPTA FERRATA SRL 7.02.04.02.001 11441 2018 3191 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 750,00 0,00 0,00 750,00 BARTOLOMEO SRL 7.02.04.02.001 11441 2018 3192 DEPOSITO CAUZIONALE PER MERCATO ANTIQUARIATO 700,00 0,00 0,00 700,00 MAGGINI SILVIA 7.02.04.02.001 11441 2018 3203 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A FRONTE ACCERTAMENTO 2018.1949 1.836,00 1.725,00 0,00 111,00 DIVERSI 7.02.04.02.001 11441 2019 3373 DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA PUBBLICA DEL 09.05.2019 7.471,20 0,00 0,00 7.471,20 PANDOLFI CARMELO 7.02.04.02.001 11441 2019 3374 DEPOSITO CAUZIONALE RIF. PRATICA PROT 23582 500,00 0,00 0,00 500,00 RAPARELLI FEDERICO 7.02.04.02.001 11441 2019 3375 DEPOSITO CAUZIONALE ASTA 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00 CANEVA PAOLO 7.02.04.02.001 11441 2019 3412 DEPOSITO CAUZIONALE PER USO TEATRO TEMPORANEO BARIGELLI 206,58 0,00 0,00 206,58 DIVERSI DEPOSITI CAUZIONALI INCAMERATI COME DA NOSTRO RICHIESTA DEL 7.02.04.02.001 11441 2019 3415 57.276,47 0,00 0,00 57.276,47 28.11.2019 DIVERSI 7.02.05.01.001 1484 2014 1278 SPESE TARI ANNO 2014 36.362,83 13.633,87 0,00 22.728,96 PROVINCIA DI ROMA 7.02.05.01.001 1484 2015 1095 SPESE PER RECUPERO EVASIONE TARSU 5.975,53 533,59 0,00 5.441,94 DIVERSI 7.02.05.01.001 1484 2015 1183 IMPEGNO DI SPESA TARI 2015 50.107,47 9.383,11 0,00 40.724,36 DIVERSI 7.02.05.01.001 1484 2015 1350 IMPEGNO PER AVVISI TARI INTEGRATIVI 2014 3.495,33 614,38 0,00 2.880,95 DIVERSI QUOTA TRIBUTO PER LE FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE 7.02.05.01.001 1484 2015 2805 1.487,92 1.401,94 0,00 85,98 DELL'AMBIENTE A FAVORE DELLA PROVINCIA PROVINCIA DI ROMA QUOTA TRIBUTO PER LE FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE 7.02.05.01.001 1484 2015 2806 1.660,41 202,13 0,00 1.458,28 DELL'AMBIENTE A FAVORE DELLA PROVINCIA RELATIVO ALLA LISTA N. 1 PROVINCIA DI ROMA 7.02.05.01.001 1484 2016 1247 TASI ANNO 2016 52.003,19 5.172,00 0,00 46.831,19 DIVERSI QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE IN AUTOTUTELA SU LIST DI CARICO N. 1 7.02.05.01.001 1484 2016 2104 616,20 0,00 0,00 616,20 TARES 2013 PROVINCIA DI ROMA
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Residui passivi al 31/12/2019
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche Note conservare QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU RECUPERO EVASIONE TARSU SU 7.02.05.01.001 1484 2016 2105 ACCERTAMENTI ANNUALITA' 2010, 2011 E 2012 DIVENUTI ESECUTIVI NEL 5.021,61 295,11 0,00 4.726,50 2016 PROVINCIA DI ROMA 7.02.05.01.001 1484 2016 2913 TRIBUTO PROVINCIALE FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE 1.285,42 710,87 0,00 574,55 PROVINCIA DI ROMA 7.02.05.01.001 1484 2016 2962 TRIBUTO PROVINCIALE EX ART. 19 D.LGS 504/92 4.245,91 1.662,07 0,00 2.583,84 CITTA' METROPOLITANA DI ROMA TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE E 7.02.05.01.001 1484 2016 2966 1.187,08 597,62 0,00 589,46 IGIENE DELL'AMBIENTE CITTA' METROPOLITANA DI ROMA 7.02.05.01.001 1484 2017 1039 IMPEGNO SPESA TARI ANNO 2017 E 2016 INTEGRATIVA 69.547,97 11.774,01 0,00 57.773,96 DIVERSI 7.02.05.01.001 1484 2017 2697 TARI GIORNALIERA 2016 1.203,93 614,71 0,00 589,22 CITTA' METROPOLITANA DI ROMA 7.02.05.01.001 1484 2017 2983 QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE DI COMPTENZA IFEL 5.511,53 40,59 0,00 5.470,94 CITTA' METROPOLITANA DI ROMA 7.02.05.01.001 1484 2018 1048 SPESA TARI 2018 E 2017 INTEGRATIVA 117.406,71 44.132,18 0,00 73.274,53 DIVERSI 7.02.05.01.001 1484 2018 3123 APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RECUPERO EVASIONE TARSU-TARES-TARI 3.287,49 364,47 0,00 2.923,02 DIVERSI 7.02.05.01.001 1484 2019 1367 TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2019 E 2018/2017 INTEGRATIVE 233.128,92 71.681,14 0,00 161.447,78 DIVERSI 7.02.05.01.001 1484 2019 1911 TARI GIORNALIERA 2017 1.221,74 12,46 0,00 1.209,28 DIVERSI 7.02.05.01.001 1484 2019 3071 TEFA - CITTA' METROPOLITANA DI ROMA 5.709,08 0,00 0,00 5.709,08 CITTA' METROPOLITANA DI ROMA TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE 7.02.05.01.001 1484 2019 3377 8,80 0,00 0,00 8,80 DELL'AMBIENTE DIVERSI 7.02.05.01.001 1500 2019 3411 IVA SPLIT COMMERCIALE 205.756,23 0,00 0,00 205.756,23 DIVERSI
Totale titolo 7 908.082,52 164.551,25 0,00 743.531,27
Totale 13.008.937,99 6.102.097,54 -1.001.053,09 5.905.787,36
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Riepilogo ENTRATE Conto residui Residui iniziali 20.042.141,08 Importo incassato 1.521.874,97 Importo rettifica: - Minore entrata 360.629,61 - Prescrizione 354.366,66 - Insussistenza 49.474,00 - Inesigibile 1.701.380,92 - Maggiore entrata 10.812,45 Accertamenti residui al 31/12/2019 16.065.227,37 Conto competenza Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate 26.273.886,33 Importo incassato 21.448.458,96 Importo re-imputato 0,00 Accertamenti residui al 31/12/2019 4.825.427,37
Totale accertamenti residui al 31/12/2019 20.890.654,74
SPESE Conto residui Residui iniziali 5.148.248,55 Importo pagato 2.981.240,46 Importo rettifica: - Economia 388.699,96 - Prescrizione 48.704,69 - Insussistenza 11.409,00 Impegni residui al 31/12/2019 1.718.194,44 Conto competenza Importo impegni al netto delle somme re-imputate 20.647.297,68 Importo pagato 16.459.704,76 Importo re-imputato 654.551,75 Impegni residui al 31/12/2019 4.187.592,92
Totale impegni residui al 31/12/2019 5.905.787,36
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