SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RADŁÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Radłów za rok 2017 Budżet Gminy Radłów na rok 2017 uchwalono w dniu 27 grudnia 2016 roku uchwałą Nr 135/XXI/2016 w następujących wysokościach: - dochody - 16.183.131,00 zł z tego: a) dochody bieżące - 14.565.969,00 zł b) dochody majątkowe - 1.617.162,00 zł - przychody - 2.140.068,07 zł 18.323.199,07 zł - wydatki - 17.520.539,07 zł z tego: a) dochody bieżące - 13.545.906,64 zł b) dochody majątkowe - 3.974.632,43 zł - rozchody - 802.660,00 zł 18.323.199,07 zł Deficyt budżetu w kwocie 1.337.408,07 zł postanowiono sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.197.340,00 zł oraz z wolnych środków budżetowych – 140.068,07 zł. Utworzono rezerwę celową w wysokości 35.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną w kwocie 18.000,00 zł. Ustalono plan dotacji celowych udzielanych z budżetu w kwocie 183.438,00 zł, oraz wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2017. Ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, jak również dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych. Wyodrębniono też w budżecie gminy kwotę 179.500,07 zł stanowiącą fundusz sołecki. Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł, dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, udzielania w roku 2017 pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł, a także do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank obsługujący budżet gminy. W roku 2017 uchwałę budżetową nowelizowano 26 razy: podjęto 8 uchwał Rady Gminy i 18 Zarządzeń Wójta Gminy. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco : - dochody - 16.457.693,30 zł z tego: a) dochody bieżące - 15.712.386,58 zł b) dochody majątkowe - 745.306,72 zł - przychody - 2.331.473,39 zł 18.789.166,69 zł Id: 4B78D86C-CFBA-455D-9386-5FA2A1EEECC2. Podpisany Strona 1 - wydatki - 17.986.506,69 zł z tego: a) dochody bieżące - 14.939.447,97 zł b) dochody majątkowe - 3.047.058,72 zł - rozchody - 802.660,00 zł 18.789.166,69 zł Na kwotę wzrostu budżetu złożyły się: 1) zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.527.119,17 zł, z tego: - zwiększenie dotacji celowych 1.369.839,17 zł, - ponadplanowe dochody 110.275,00 zł, - zwiększenie subwencji ogólnej na doposażenie świetlicy w gimnazjum w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 9.742,00 zł, - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 37.263,00 zł, 2) zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 191.405,32 zł tj. kwotę wolnych środków finansowych Na zmniejszenie budżetu złożyły się: 1) zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.252.556,87 zł, z tego: - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej 42.165,00 zł, - zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 427,00 zł, - zmniejszenie dotacji celowych 1.197.964,87 zł, - zmniejszenie planu nie wykonanych dochodów i wydatków 12.000,00 zł Wykonanie budżetu za rok 2017 w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco: Dochody ogółem: plan 16.457.693,30 zł, wykonanie 16.197.959,28 zł, co stanowi 98,4 %, w tym: dochody majątkowe: plan 745.306,72 zł, wykonanie 702.556,02 zł, co stanowi 94,3 %. Wydatki ogółem: plan 17.986.506,69 zł, wykonanie 16.886.683,35 zł, co stanowi 93,9 %, w tym: wydatki majątkowe plan 3.047.058,72 zł; wykonanie 2.530.086,89 zł, co stanowi 83,0 %. I . Realizacja dochodów budżetu gminy w roku 2017 przedstawia się następująco: DOCHODY BIEŻĄCE Lp Dział § Wyszczególnienie Plan w zł Wyk. w zł i gr. % Zaległości . i groszach wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 594.491,58 592.891,07 99,7 1.359,77 0750 Wpływy z najmu 4.000,00 3.768,18 94,2 i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 85.000,00 83.731,31 98,5 1.285,96 Id: 4B78D86C-CFBA-455D-9386-5FA2A1EEECC2. Podpisany Strona 2 0920 Wpływy z pozostałych 100,00 0 0 73,81 odsetek 2010 Dotacje celowe otrzymane 505.391,58 505.391,58 100,0 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 2. 400 Wytwarzanie 396.500,00 396.428,05 100,0 43.861,03 i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0690 Wpływy z różnych opłat 33.500,00 31.561,73 94,2 1.274,22 0830 Wpływy z usług 360.000,00 362.395,17 100,7 31.704,60 0920 Wpływy z pozostałych 1.500,00 1.089,04 72,6 10.882,21 odsetek 0970 Wpływy z różnych 1.500,00 1.382,11 92,1 0 dochodów 3. 600 Transport i łączność 3.586,00 3.581,66 99,9 0 0620 Wpływy z opłat za 16,00 15,60 97,5 zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 0970 Wpływy z różnych 3.570,00 3.566,06 99,9 0 dochodów 4. 700 Gospodarka 100.410,00 101.806,84 101,4 55.210,81 mieszkaniowa 0550 Wpływy z opłat z tytułu 52,00 51,49 99,0 0 użytkowania wieczystego nieruchomości 0640 Wpływy z tytułu kosztów 18,00 26,40 146,7 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0750 Wpływy z najmu 98.800,00 100.061,30 101,3 45.789,40 i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych 1.540,00 1.667,65 108,3 9.421,41 odsetek 5. 750 Administracja publiczna 56.186,00 52.927,17 94,2 0 0950 Wpływy z tytułu kar 1.090,00 1.087,69 99,8 i odszkodowań wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych 15.000,00 11.741,93 78,3 0 dochodów Id: 4B78D86C-CFBA-455D-9386-5FA2A1EEECC2. Podpisany Strona 3 2010 Dotacje celowe otrzymane 40.096,00 40.096,00 100,0 0 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek 0 1,55 0 0 samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6. 751 Urzędy naczelnych 892,00 892,00 100,0 0 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 Dotacje celowe otrzymane 892,00 892,00 100,0 0 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 7. 752 Obrona narodowa 900,00 900,00 100,0 0 2010 Dotacje celowe otrzymane 900,00 900,00 100,0 0 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 8. 754 Bezpieczeństwo 6.222,00 6.222,00 100,0 0 publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2010 Dotacje celowe otrzymane 6.222,00 6.222,00 100,0 0 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Id: 4B78D86C-CFBA-455D-9386-5FA2A1EEECC2. Podpisany Strona 4 związkom powiatowo – gminnym) ustawami 9. 756 Dochody od osób 3.118.977,00 2.940.849,24 94,3 909.904,89 prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0010 Wpływy z podatku 1.020.368,00 1.043.527,00 102,3 0 dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku 7.539,00 7.862,55 104,3 0 dochodowego od osób prawnych 0310 Wpływy z podatku od 1.167.000,00 1.021.013,61 87,5 864.527,44 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku 582.820,00 531.810,49 91,3 30.946,39 rolnego 0330 Wpływy z podatku 132.330,00 132.290,60 100,0 1.383,93 leśnego 0340 Wpływy z podatku od 56.805,00 57.488,00 101,2 3.633,00 środków transportowych 0350 Wpływy z podatku od 14.180,00 14.583,87 102,9 9.414,13 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0360 Wpływy z podatku od 15.000,00 10.161,00 67,7 0 spadków i darowizn 0410 Wpływy z opłaty 13.000,00 11.317,00 87,1 0 skarbowej 0500 Wpływy z podatku od 103.445,00 104.213,00 100,7 0 czynności cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów 1.070,00 1.216,10 113,7 0 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od 5.420,00 5.366,02 99,0 0 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10. 758 Różne rozliczenia 6.582.616,45 6.582.616,61 100,0 0 0920 Wpływy z pozostałych 1.130,00 1.130,16 100,0 0 odsetek 2030 Dotacje celowe otrzymane 38.825,45 38.825,45 100,0 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 2750 Środki na uzupełnienie 37.263,00 37.263,00 100,0 dochodów gmin 2920 Subwencje ogólne 6.505.398,00 6.505.398,00 100,0 0 z budżetu państwa Id: 4B78D86C-CFBA-455D-9386-5FA2A1EEECC2.