DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 04 września 2020 r. Poz. 3662 UCHWAŁA NR XXVI/192/20 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2020 r. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 889 872,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 4 610 127,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 § 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 9 219 212,59 zł, w tym: ᠆ inwestycyjne kwota - 8 654 779,59, zgodnie z załącznikiem nr 3, ᠆ pozostałe wydatki majątkowe kwota- 564 433,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 3 a, § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem - 51 795 279,43 zł w tym: ᠆ dochody bieżące w wysokości - 44 753 119,27 zł ᠆ dochody majątkowe w wysokości - 7 042 160,16 zł 2. Plan wydatków ogółem - 53 757 328,29 zł w tym: ᠆ wydatki bieżące w wysokości -44 538 115,70 zł ᠆ wydatki majątkowe w wysokości - 9 219 212,59 zł § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6 246 093,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. § 5. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art. 217, ust 2, pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.): ᠆ dochody - 5 270 931,22 zł ᠆ wydatki - 4 618 480,97 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3662 § 6. Deficyt budżetu gminy 1 962 048,86 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 1 930 068,00 zł oraz przychodami jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków w wysokości 31 980,86 zł. Przychody budżetu w wysokości 3 194 688,86 zł, rozchody w wysokości 1 232 640,00 zł zgodnie z zał. nr 5. § 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000,00 zł, 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 930 068,00 zł § 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały, na: a. finansowanie przejściowego deficytu budżetu, b. finansowanie planowanego deficytu, § 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6 § 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 550 020,00 zł wydatki - 550 020,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 § 11. Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Anna Pilarczyk Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3662 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/192/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 sierpnia 2020 r. Zmiana planu dochodów 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 095 817,67 1 099 864,11 2 195 681,78 60016 Drogi publiczne gminne 987 466,67 1 099 864,11 2 087 330,78 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6350 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 0,00 1 099 864,11 1 099 864,11 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 630 Turystyka 927 450,68 63 848,59 991 299,27 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9 200,00 20 000,00 29 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 0,00 20 000,00 20 000,00 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 63095 Pozostała działalność 918 250,68 43 848,59 962 099,27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 68 250,68 43 848,59 112 099,27 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 887 458,76 -297 500,00 589 958,76 80101 Szkoły podstawowe 344 045,00 -297 500,00 46 545,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 6207 297 500,00 -297 500,00 0,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 001 618,68 20 000,00 1 021 618,68 92195 Pozostała działalność 204 864,00 20 000,00 224 864,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 0,00 20 000,00 20 000,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 926 Kultura fizyczna 233 797,00 3 659,42 237 456,42 92695 Pozostała działalność 28 444,00 3 659,42 32 103,42 0830 Wpływy z usług 13 384,00 3 176,42 16 560,42 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 483,00 483,00 Razem: 50 905 407,31 889 872,12 51 795 279,43 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3662 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/192/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 sierpnia 2020 r. Zmiana planu wydatków na 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 164 369,67 1 083 005,67 3 247 375,34 60016 Drogi publiczne gminne 2 041 018,23 1 083 005,67 3 124 023,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 437 500,00 1 083 005,67 1 520 505,67 630 Turystyka 1 082 626,92 98 445,04 1 181 071,96 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 800,00 46 858,44 47 658,44 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 46 858,44 46 858,44 63095 Pozostała działalność 1 080 294,92 51 586,60 1 131 881,52 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 21 136,19 9 543,35 30 679,54 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 729,92 1 684,12 5 414,04 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 34 305,24 34 305,24 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 6 053,89 6 053,89 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 311 335,00 -5 498 000,00 1 813 335,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 631 924,00 -5 498 000,00 133 924,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 532 000,00 -5 498 000,00 34 000,00 710 Działalność usługowa 256 200,00 -7 000,00 249 200,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 203 700,00 -7 000,00 196 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 138 500,00 -7 000,00 131 500,00 750 Administracja publiczna 5 500 201,55 -7 521,01 5 492 680,54 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 056 791,69 -7 521,01 4 049 270,68 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 15 946,89 -1 521,01 14 425,88 Niepełnosprawnych 4300 Zakup usług pozostałych 391 928,00 2 400,00 394 328,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 -2 000,00 3 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 24 000,00 -4 000,00 20 000,00 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 26 494,00 46 494,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 43 894,00 -28 894,00 15 000,00 budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 332 408,15 11 190,06 343 598,21 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 278 408,15 8 952,00 287 360,15 4430 Różne opłaty i składki 19 460,00 8 952,00 28 412,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 24 000,00 2 238,06 26 238,06 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 2 238,06 8 238,06 757 Obsługa długu publicznego 367 499,94 -8 952,00 358 547,94 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 75702 219 999,94 -8 952,00 211 047,94 samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i 8070 219 999,94 -8 952,00 211 047,94 pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 801 Oświata i wychowanie 13 112 255,45 -297 500,00 12 814 755,45 80101 Szkoły podstawowe 9 292 986,19 -297 500,00 8 995 486,19 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 192,76 35,00 19 227,76 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 312,37 6,00 4 318,37 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4127 595,06 -41,00 554,06 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 52 500,00 52 500,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 297 500,00 -297 500,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 500,00 -52 500,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 136 256,50 0,00 136 256,50 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz.