DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 stycznia 2020 r. Poz. 343 UCHWAŁA NR XIV/105/2019 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 37 825,35 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 48 173 770,00 zł z tego : 1) bieżące w kwocie 45 126 449,95 zł, 2) majątkowe w kwocie 3 047 320,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 621 123,39 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 46 770 800,00 zł, z tego : 1) bieżące w kwocie 42 322 654,14 zł, 2) majątkowe w kwocie 4 448 145,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały. § 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 1 402 970,00 zł.Wpływ na powstanie nadwyżki mają środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2205029,00 zł zgromadzone na rachunku bankowym na wydatki przyszłego roku. Pomniejszając dochody budżetu o środki z Funduszu Dróg Samorządowych ustala się deficyt budżetu w kwocie 802059,00 zł, który pokrywa się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 979 659,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 382 629,00 zł z przeznaczeniem na:·spłatę pożyczki w kwocie – 177 600,00 zł ·gromadzenie środków Funduszu Dróg Samorządowych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat w kwocie 2 205 029,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 343 § 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Anna Danuta Dobkowska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 343 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/105/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2019 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 600 Transport i łączność - 174 074,00 60016 Drogi publiczne gminne - 174 074,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6350 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i - 174 074,00 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 250,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 250,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 12 250,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 100 799,65 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 5 000,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 - 5 000,00 opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 20 000,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 20 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 63 999,65 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 20 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 1 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 40 000,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 - 2 000,35 kosztów upomnień Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 17 500,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 3 500,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 14 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 300,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4 300,00 758 Różne rozliczenia 20 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 200,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 3 200,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 3 000,00 kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 Razem: - 37 825,35 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 343 UZASADNIENIE ZMIANY DOCHODÓW: DZIAŁ 600 Rozdz.60016 § 6350 – zmniejsza się dochody na realizację inwestycji drogowej pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński” na dofinansowanie zadań w ramach funduszu dróg samorządowych wg zawartej umowy z Wojewodą Mazowieckim z dnia – 174 075,00 zł Dział 700 Rozdz.70005 § 0750 – zwiększa się dochody z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń – 12 250,00 zł Dział 756 Rozdz.75601 § 0350 – zmniejsza się dochody z wpływu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 5 000,00 zł Rozdz.75615 § 0310 – zwiększa się dochody z wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 20 000,00 zł Rozdz.75616 § 0310 – zwiększa się dochody z wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 20 000,00 zł § 0320 – zwiększa się dochody z wpływu podatku rolnego od osób fizycznych – 2 000,00 zł § 0330 – zwiększa się dochody z wpływu podatku leśnego od osób fizycznych – 1 000,00 zł § 0360 – zwiększa się dochody z wpływu podatku od spadków i darowizn – 3 000,00 zł § 0500 – zwiększa się dochody z wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych– 40 000,00 zł § 0640 – zmniejsza się dochody z wpływu kosztów upomnień – 2 000,35 zł Rozdz.75618 § 0410 – zwiększa się dochody z wpływu opłaty skarbowej – 3 500,00 zł § 0490 – zwiększa się dochody z wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 14 000,00 zł Rozdz.75621 § 0020 – zwiększa się dochody z wpływu podatku dochodowego od osób prawnych –4 300,00 zł Dział 758 Rozdz.75814 § 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych – 20 000,00 zł Dział 900 Rozdz.90026 § 0640 – zwiększa się dochody z wpływu kosztów upomnień – 3 000,00 zł § 0910 – zwiększa się dochody z wpływu odsetek za nieterminowe płatności – 200,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 343 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/105/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2019 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo -1 327 144,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -1 327 144,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -1 327 144,00 600 Transport i łączność -3 230 126,97 60016 Drogi publiczne gminne -3 230 126,97 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -846,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -1 180,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -26,06 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -484,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 Niepełnosprawnych -204,27 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -9 845,64 4280 Zakup usług zdrowotnych -300,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -6 468,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -3 210 773,00 710 Działalność usługowa -40 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego -40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych -40 000,00 750 Administracja publiczna -800,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -1 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 75045 Kwalifikacja wojskowa -800,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -300,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 758 Różne rozliczenia -4 500,00 75814 Różne rozliczenia finansowe -4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych -4 500,00 801 Oświata i wychowanie -803 552,42 80101 Szkoły podstawowe -130 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -7 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 79 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 22 000,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 - 7 000,00 Niepełnosprawnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -15 000,00 80104 Przedszkola -568 400,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 115 000,00 samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -683 400,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 4300 Zakup usług pozostałych -650,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej 650,00 80195 Pozostała działalność -105 152,42 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników -11 477,46 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników -4 515,03 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 343 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne -1 651,19 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne -1 139,40 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz