DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 marca 2020 r. Poz. 3508 UCHWAŁA NR XIX/148/2020 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 , 214, 215, 217, 235, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 2. Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi: 1) Dochody w łącznej kwocie 56 382 942,00 zł. z tego: dochody bieżące w wysokości 55 456 080,00 zł. dochody majątkowe w wysokości 926 862,00 zł. 2) Wydatki w łącznej kwocie 60 640 931,72 zł. z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 505 583,00 zł. wydatki majątkowe w wysokości 9 135 348,72 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2a. § 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wynoszą: 1) dochody - 17 385 591,00 zł. 2) wydatki - 17 385 591,00 zł. § 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 257 989,72 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów; 2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 6 037 105,72 zł.; 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1 779 116,00 zł., z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów; 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy określa załącznik Nr 3. § 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 6. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 § 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4 257 989,72 zł.; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 642 010,28 zł. § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 3508 § 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020. 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Bączek Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 3508 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/148/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 roku ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK DziałRozdział Paragraf Treść Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 926 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 926 862,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 926 862,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 770,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 770,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 770,00 855 Rodzina 817,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 817,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 817,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 265,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 265,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 265,00 Razem: 943 714,00 Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Bączek Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 3508 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/148/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 roku ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK DziałRozdział Paragraf Treść Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 926 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 926 862,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -757 293,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 926 862,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 757 293,00 600 Transport i łączność -24 650,00 60014 Drogi publiczne powiatowe -155 650,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie -155 650,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 131 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 131 000,00 710 Działalność usługowa 17 768,72 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 71095 Pozostała działalność 2 768,72 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6639 2 768,72 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 250 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 250 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 940,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 610,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 450,00 801 Oświata i wychowanie 10 500,00 80101 Szkoły podstawowe 10 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 852 Pomoc społeczna -12 000,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 -12 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne -12 000,00 855 Rodzina 12 817,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 817,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 4580 Pozostałe odsetki 817,00 85503 Karta Dużej Rodziny 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 152 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 60 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 60 000,00 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 72 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 3508 90095 Pozostała działalność 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 144 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 121 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 -9 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 92116 Biblioteki 23 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 23 000,00 kultury 926 Kultura fizyczna 10 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 10 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 10 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Razem: 1 507 297,72 Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Bączek Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 3508 Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/148/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 roku PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK DziałRozdz.§§Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010Rolnictwo i łowiectwo 1 579 177,00 926 862,00 2 506 039,00 01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 579 177,00 926 862,00 2 506 039,00 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 539 177,00 - 757 293,00 781 884,00 Budowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Kadzidło50 000,00 0,00 50 000,00 Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło50 000,00 0,00 50 000,00 W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. 757 293,00 - 757 293,00 0,00 Kadzidło kol. Podgatka W.Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo100 000,00 0,00 100 000,00 W.Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło 60 000,00 0,00 60 000,00 W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na 41 884,00 0,00 41 884,00 terenie Gminy Kadzidło W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle480 000,00 0,00 480 000,00 6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 926 862,00 926 862,00 W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. 0,00 926 862,00 926 862,00 Kadzidło kol. Podgatka 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 757 293,00 757 293,00 W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. 0,00 757 293,00 757 293,00 Kadzidło kol. Podgatka Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 40 000,00 0,00 40 000,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie budowy 40 000,00 0,00 40 000,00 przydomowych oczyszczalni ścieków 600Transport i łączność 4 706 191,00 - 24 650,00 4 681 541,00 60011Drogi publiczne krajowe 79 030,00 0,00 79 030,00 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 79 030,00 0,00 79 030,00 W.Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach 79 030,00 0,00 79 030,00 Kadzidło i Dylewo 60014Drogi publiczne powiatowe 1 810 000,00 - 155 650,00 1 654 350,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 1 810 000,00 - 155 650,00 1 654 350,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.