Gmina Węgorzewo Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok Węgorzewo marzec 2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2016 z dnia marca 2016 roku Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2015 rok Burmistrz Węgorzewa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok, zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych. Budżet na rok 2015 został uchwalony w dniu 28 stycznia 2015 roku uchwałą Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr V/2/2015. Plan dochodów przyjęto w wysokości 46 113 692,76 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 42 640 240,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 473 452,76 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu plan dochodów na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 50 914 892,39 zł w tym: bieżące 46 599 852,13 zł, majątkowe 4 315 040,26 zł. Wykonanie wynosi 51 002 360,37 zł tj.100,17%, w tym bieżące 47 428 289,88 tj.101,78% oraz majątkowe 3 574 070,49 zł tj.82,83%. Plan wydatków w wysokości 47 229 692,76 zł w tym: bieżące w wysokości 39 949 168,02 zł oraz majątkowe w wysokości 7 280 524,74 zł. Po zmianach na 31 grudnia 2015 roku plan wyniósł 54 177 154,39 zł w tym: bieżące 44 998 280,33 zł, majątkowe 9 178 874,06 zł. Wykonanie wynosi 51 337 020,90 zł tj.94,76%, w tym bieżące 42 946 328,21 zł tj.95,44% oraz majątkowe 8 390 692,69 zł tj.91,41%. Na koniec 2015 roku powstał deficyt w wysokości 334 660,53 zł przy planowanym deficycie w wysokości 3 262 262 zł. Wykonane wydatki bieżące stanowią 90,55% wykonanych dochodów bieżących. Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wynosi 4 481 961,67 zł. Przychody budżetu w 2015 roku: Plan w wysokości 5 530 262,00 zł, Wykonanie w wysokości 5 530 878,58 zł. Rozchody budżetu w 2015 roku: Plan 2 268 000,00 zł Wykonanie 2 268 000,00 zł Z wolnych środków przeznaczono kwotę 2 268 000,00 zł na spłatę rat zaciągniętych kredytów. W okresie budżetowym wprowadzono szereg zmian poprzez zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów i wydatków, jak również przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany podyktowane były wprowadzeniem do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, środków ze źródeł pozabudżetowych, z UE oraz przenoszeniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonane na podstawie Uchwał Rady Miejskiej: 1. Nr VII/50/2015 z dnia 25 marca 2015 roku. 2. Nr VIII/61/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku. 3. Nr X/77/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku. 4. Nr XII/89/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku. 5. Nr XIII/96/2015 z dnia 23 września 2015 roku. 6. Nr XIV/111/2015 z dnia 28 października 2015 roku. 7. Nr XV/120/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku. 8. Nr XVI/124/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku. Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Burmistrza: 1. Nr 12/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku. 2. Nr 24/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku. 3. Nr 40/A/2015 z dnia 31 marca 2015 roku. 4. Nr 61/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku. 5. Nr 66/2015 z dnia 8 maja 2015 roku. 6. Nr 75/2015 z dnia 29 maja 2015 roku. 7. Nr 78/2015 z dnia 29 maja 2015 roku. 8. Nr 87/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku. 9. Nr 96/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku. 10. Nr 101/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku. 11. Nr 118/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku. 12. Nr 134/2015 z dnia 30 września 2015 roku. 13. Nr 147/2015 z dnia 30 października 2015 roku. 14. Nr 156/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku. 15. Nr 161/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku. Wielkość budżetu w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku zwiększyła się o kwotę 4 801 199,63 zł po stronie dochodów oraz 6 947 461,63 zł po stronie wydatków. Stan zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki na dzień 31.12.2015 roku wynosi 3 442 079,97 zł, w tym: subwencja przekazana w grudniu na miesiąc styczeń następnego roku w kwocie 748 063,00 zł, środki na wydatki niewygasające 157 390,00 zł. Należności wymagalne Gminy na 31 grudnia 2015 roku wynoszą 9 101 958,92 zł, w tym: 1. zaległości z tyt. podatków, opłat, najmów, dzierżaw, mandatów -1 327 305,67 zł, hipoteka 1 850 342,93 zł. 2. zaległości z Funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych 5 745 086,13 zł. 3. pozostałe 179 224,19 zł. Należności niewymagalne 1 439 036,21 zł. Zobowiązania Gminy na 31 grudnia 2015 roku: Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 11 361 840,00 zł tj. 22,28% zrealizowanych dochodów. 1. Kredyt w wysokości 17 485 000,00 zł zaciągnięty w 2010 roku na pokrycie deficytu na okres 10 lat w Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, Warmińsko-Mazurskie Centrum Korporacyjne w Olsztynie - Spłata w latach 2011-2020. Pozostało do spłaty 8 745 000,00 zł (19 rat po 437 000,00 zł oraz 1 rata w wysokości 442 000,00 zł). 2. Kredyt w wysokości 4 696 840,00 zł zaciągnięty w 2011 roku na pokrycie deficytu na okres 9 lat w Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, Warmińsko-Mazurskie Centrum Korporacyjne w Olsztynie - Spłata w latach 2012-2020. Pozostało do spłaty 2 616 840,00 zł (19 rat po 130 000,00 zł oraz 1 rata w wysokości 146 840,00 zł). Pozostałe zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2015 roku w wysokości 1 814 008,79 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 112 106,04 zł, od świadczeń na rzecz osób fizycznych 1 847,01 oraz pochodnych składek od wynagrodzeń i wynagrodzeń rocznych 1 700 055,74 zł. Struktura dochodów Gminy: Dochody własne: plan 22 780 083,00 zł wykonanie 22 925 999,27 zł - 100,63% Subwencja plan 15 217 969,00 zł wykonanie 15 217 969,00 zł - 100% Dotacje i środki UE plan 12 914 840,39 zł wykonanie 12 858 392,10 zł - 99,56% 1 . Dochody własne stanowią największy udział w dochodach gminy 44,95% . 2. Subwencja 29,84%. 3. Dotacje i środki z UE na realizacje projektów 25,21 % . Dochody własne: Plan 22 782 083,00 zł, wykonanie 22 925 999,27 zł tj.100,63 %. Zaległości wymagalne na 31 grudnia 2015 roku wynoszą 1 327 305,67 oraz hipoteka 1 850 342,93 zł Zaległości stanowią 5,78 % zrealizowanych dochodów własnych oraz hipoteka 8,07 %. Nadpłaty 141 411,08 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2015 roku wyniosły 1 547 348,87 zł, skutki udzielenia ulg i zwolnień ( bez ustawowych) 103 122,27 zł oraz skutki umorzeń zaległości podatkowych 5 099,00 zł. Zaległości niewymagalne wynoszą 1 432 819,45 zł. Realizacja podatków: Podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: planowane - 19 190 192,00 zł wykonane - 19 882 213,64 zł co stanowi 103,61 % planu. W 2015 roku wydano 7 087 decyzji wymiarowych oraz 627 korekt. Dla podatników zalegających z zapłatą wystawiono 1 893 upomnienia . Wpisem hipotecznym zabezpieczono zaległości w wysokości 199 533,86 zł oraz wystawiono 575 tytułów wykonawczych na kwotę 797 004,40 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych: plan 3 940 000,00 zł wykonanie 4 217 663,00 zł tj. 107 % przypis na 31.12.2015 r. 4 597 131,96 wpłaty bieżące 4 160 839,97 wykonanie 91 % zaległość na 31.12.2014 r. 2 733 940,94 minus hipoteki 2 497 437,53 przeniesione na zaległości długoterminowe zaległość na 31.12.2014 r. 236 503,41 wpłaty zaległe 56 823,03 wykonanie 24 % zaległość na 31.12.2015 r. 416 502,88 Umorzenia 2 851,00 Rozłożenie na raty 1 186 625,46 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 2 280 000,00 zł, wykonanie 2 384 975,80 zł tj. 105% przypis na 31.12.2015 r. 2 340 314,50 wpłaty bieżące 2 196 536,08 wykonanie 94 % zaległość na 31.12.2014 r. 476 692,55 minus hipoteki 191 466,90 przeniesione na zaległości długoterminowe zaległość na 31.12.2014 r. 285 225,65 wpłaty zaległe 188 439,72 wykonanie 66 % zaległość na 31.12.2015 r. 263 600,78 umorzenie 9,00 rozłożenie na raty 29 660,69 Podatek rolny od osób prawnych: plan 143 000,00 zł wykonanie 187 979,58 zł tj. 131 % przypis na 31.12.2015 r. 175 062,04 wpłaty bieżące 171 068,38 wykonanie 98 % zaległość na 31.12.2014 r. 19 908,46 minus hipoteki 3 297,00 przeniesione na zaległości długoterminowe zaległość na 31.12.2014 r. 16 611,46 wpłaty zaległe 16 911,20 wykonanie 102 % zaległość na 31.12.2015 r. 2 011,10 Umorzenie 13,00 Rozłożenie na raty 4 729,00 Podatek rolny od osób fizycznych: plan 2 012 000,00 zł wykonanie 2 165 841,81 zł tj. 108 % przypis na 31.12.2015 r. 2 068 166,90 wpłaty bieżące 1 960 335,77 wykonanie 95 % zaległość na 31.12.2014 r. 357 052,42 minus hipoteki 148 150,12 przeniesione na zaległości długoterminowe zaległość na 31.12.2014 r. 208 902,30 wpłaty zaległe 205 506,04 wykonanie 98 % zaległość na 31.12.2015 r. 116 437,51 Umorzenie 2 181,00 Podatek leśny od osób prawnych: plan 130 000,00 zł wykonanie 142 341,00 zł tj.
Details
-
File Typepdf
-
Upload Time-
-
Content LanguagesEnglish
-
Upload UserAnonymous/Not logged-in
-
File Pages58 Page
-
File Size-