Gmina Węgorzewo

Gmina Węgorzewo

Gmina Węgorzewo Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok Węgorzewo marzec 2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2016 z dnia marca 2016 roku Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2015 rok Burmistrz Węgorzewa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok, zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych. Budżet na rok 2015 został uchwalony w dniu 28 stycznia 2015 roku uchwałą Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr V/2/2015. Plan dochodów przyjęto w wysokości 46 113 692,76 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 42 640 240,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 473 452,76 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu plan dochodów na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 50 914 892,39 zł w tym: bieżące 46 599 852,13 zł, majątkowe 4 315 040,26 zł. Wykonanie wynosi 51 002 360,37 zł tj.100,17%, w tym bieżące 47 428 289,88 tj.101,78% oraz majątkowe 3 574 070,49 zł tj.82,83%. Plan wydatków w wysokości 47 229 692,76 zł w tym: bieżące w wysokości 39 949 168,02 zł oraz majątkowe w wysokości 7 280 524,74 zł. Po zmianach na 31 grudnia 2015 roku plan wyniósł 54 177 154,39 zł w tym: bieżące 44 998 280,33 zł, majątkowe 9 178 874,06 zł. Wykonanie wynosi 51 337 020,90 zł tj.94,76%, w tym bieżące 42 946 328,21 zł tj.95,44% oraz majątkowe 8 390 692,69 zł tj.91,41%. Na koniec 2015 roku powstał deficyt w wysokości 334 660,53 zł przy planowanym deficycie w wysokości 3 262 262 zł. Wykonane wydatki bieżące stanowią 90,55% wykonanych dochodów bieżących. Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wynosi 4 481 961,67 zł. Przychody budżetu w 2015 roku: Plan w wysokości 5 530 262,00 zł, Wykonanie w wysokości 5 530 878,58 zł. Rozchody budżetu w 2015 roku: Plan 2 268 000,00 zł Wykonanie 2 268 000,00 zł Z wolnych środków przeznaczono kwotę 2 268 000,00 zł na spłatę rat zaciągniętych kredytów. W okresie budżetowym wprowadzono szereg zmian poprzez zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów i wydatków, jak również przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany podyktowane były wprowadzeniem do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, środków ze źródeł pozabudżetowych, z UE oraz przenoszeniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonane na podstawie Uchwał Rady Miejskiej: 1. Nr VII/50/2015 z dnia 25 marca 2015 roku. 2. Nr VIII/61/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku. 3. Nr X/77/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku. 4. Nr XII/89/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku. 5. Nr XIII/96/2015 z dnia 23 września 2015 roku. 6. Nr XIV/111/2015 z dnia 28 października 2015 roku. 7. Nr XV/120/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku. 8. Nr XVI/124/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku. Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Burmistrza: 1. Nr 12/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku. 2. Nr 24/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku. 3. Nr 40/A/2015 z dnia 31 marca 2015 roku. 4. Nr 61/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku. 5. Nr 66/2015 z dnia 8 maja 2015 roku. 6. Nr 75/2015 z dnia 29 maja 2015 roku. 7. Nr 78/2015 z dnia 29 maja 2015 roku. 8. Nr 87/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku. 9. Nr 96/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku. 10. Nr 101/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku. 11. Nr 118/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku. 12. Nr 134/2015 z dnia 30 września 2015 roku. 13. Nr 147/2015 z dnia 30 października 2015 roku. 14. Nr 156/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku. 15. Nr 161/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku. Wielkość budżetu w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku zwiększyła się o kwotę 4 801 199,63 zł po stronie dochodów oraz 6 947 461,63 zł po stronie wydatków. Stan zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki na dzień 31.12.2015 roku wynosi 3 442 079,97 zł, w tym: subwencja przekazana w grudniu na miesiąc styczeń następnego roku w kwocie 748 063,00 zł, środki na wydatki niewygasające 157 390,00 zł. Należności wymagalne Gminy na 31 grudnia 2015 roku wynoszą 9 101 958,92 zł, w tym: 1. zaległości z tyt. podatków, opłat, najmów, dzierżaw, mandatów -1 327 305,67 zł, hipoteka 1 850 342,93 zł. 2. zaległości z Funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych 5 745 086,13 zł. 3. pozostałe 179 224,19 zł. Należności niewymagalne 1 439 036,21 zł. Zobowiązania Gminy na 31 grudnia 2015 roku: Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 11 361 840,00 zł tj. 22,28% zrealizowanych dochodów. 1. Kredyt w wysokości 17 485 000,00 zł zaciągnięty w 2010 roku na pokrycie deficytu na okres 10 lat w Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, Warmińsko-Mazurskie Centrum Korporacyjne w Olsztynie - Spłata w latach 2011-2020. Pozostało do spłaty 8 745 000,00 zł (19 rat po 437 000,00 zł oraz 1 rata w wysokości 442 000,00 zł). 2. Kredyt w wysokości 4 696 840,00 zł zaciągnięty w 2011 roku na pokrycie deficytu na okres 9 lat w Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, Warmińsko-Mazurskie Centrum Korporacyjne w Olsztynie - Spłata w latach 2012-2020. Pozostało do spłaty 2 616 840,00 zł (19 rat po 130 000,00 zł oraz 1 rata w wysokości 146 840,00 zł). Pozostałe zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2015 roku w wysokości 1 814 008,79 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 112 106,04 zł, od świadczeń na rzecz osób fizycznych 1 847,01 oraz pochodnych składek od wynagrodzeń i wynagrodzeń rocznych 1 700 055,74 zł. Struktura dochodów Gminy: Dochody własne: plan 22 780 083,00 zł wykonanie 22 925 999,27 zł - 100,63% Subwencja plan 15 217 969,00 zł wykonanie 15 217 969,00 zł - 100% Dotacje i środki UE plan 12 914 840,39 zł wykonanie 12 858 392,10 zł - 99,56% 1 . Dochody własne stanowią największy udział w dochodach gminy 44,95% . 2. Subwencja 29,84%. 3. Dotacje i środki z UE na realizacje projektów 25,21 % . Dochody własne: Plan 22 782 083,00 zł, wykonanie 22 925 999,27 zł tj.100,63 %. Zaległości wymagalne na 31 grudnia 2015 roku wynoszą 1 327 305,67 oraz hipoteka 1 850 342,93 zł Zaległości stanowią 5,78 % zrealizowanych dochodów własnych oraz hipoteka 8,07 %. Nadpłaty 141 411,08 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2015 roku wyniosły 1 547 348,87 zł, skutki udzielenia ulg i zwolnień ( bez ustawowych) 103 122,27 zł oraz skutki umorzeń zaległości podatkowych 5 099,00 zł. Zaległości niewymagalne wynoszą 1 432 819,45 zł. Realizacja podatków: Podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: planowane - 19 190 192,00 zł wykonane - 19 882 213,64 zł co stanowi 103,61 % planu. W 2015 roku wydano 7 087 decyzji wymiarowych oraz 627 korekt. Dla podatników zalegających z zapłatą wystawiono 1 893 upomnienia . Wpisem hipotecznym zabezpieczono zaległości w wysokości 199 533,86 zł oraz wystawiono 575 tytułów wykonawczych na kwotę 797 004,40 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych: plan 3 940 000,00 zł wykonanie 4 217 663,00 zł tj. 107 % przypis na 31.12.2015 r. 4 597 131,96 wpłaty bieżące 4 160 839,97 wykonanie 91 % zaległość na 31.12.2014 r. 2 733 940,94 minus hipoteki 2 497 437,53 przeniesione na zaległości długoterminowe zaległość na 31.12.2014 r. 236 503,41 wpłaty zaległe 56 823,03 wykonanie 24 % zaległość na 31.12.2015 r. 416 502,88 Umorzenia 2 851,00 Rozłożenie na raty 1 186 625,46 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 2 280 000,00 zł, wykonanie 2 384 975,80 zł tj. 105% przypis na 31.12.2015 r. 2 340 314,50 wpłaty bieżące 2 196 536,08 wykonanie 94 % zaległość na 31.12.2014 r. 476 692,55 minus hipoteki 191 466,90 przeniesione na zaległości długoterminowe zaległość na 31.12.2014 r. 285 225,65 wpłaty zaległe 188 439,72 wykonanie 66 % zaległość na 31.12.2015 r. 263 600,78 umorzenie 9,00 rozłożenie na raty 29 660,69 Podatek rolny od osób prawnych: plan 143 000,00 zł wykonanie 187 979,58 zł tj. 131 % przypis na 31.12.2015 r. 175 062,04 wpłaty bieżące 171 068,38 wykonanie 98 % zaległość na 31.12.2014 r. 19 908,46 minus hipoteki 3 297,00 przeniesione na zaległości długoterminowe zaległość na 31.12.2014 r. 16 611,46 wpłaty zaległe 16 911,20 wykonanie 102 % zaległość na 31.12.2015 r. 2 011,10 Umorzenie 13,00 Rozłożenie na raty 4 729,00 Podatek rolny od osób fizycznych: plan 2 012 000,00 zł wykonanie 2 165 841,81 zł tj. 108 % przypis na 31.12.2015 r. 2 068 166,90 wpłaty bieżące 1 960 335,77 wykonanie 95 % zaległość na 31.12.2014 r. 357 052,42 minus hipoteki 148 150,12 przeniesione na zaległości długoterminowe zaległość na 31.12.2014 r. 208 902,30 wpłaty zaległe 205 506,04 wykonanie 98 % zaległość na 31.12.2015 r. 116 437,51 Umorzenie 2 181,00 Podatek leśny od osób prawnych: plan 130 000,00 zł wykonanie 142 341,00 zł tj.

View Full Text

Details

  • File Type
    pdf
  • Upload Time
    -
  • Content Languages
    English
  • Upload User
    Anonymous/Not logged-in
  • File Pages
    58 Page
  • File Size
    -

Download

Channel Download Status
Express Download Enable

Copyright

We respect the copyrights and intellectual property rights of all users. All uploaded documents are either original works of the uploader or authorized works of the rightful owners.

  • Not to be reproduced or distributed without explicit permission.
  • Not used for commercial purposes outside of approved use cases.
  • Not used to infringe on the rights of the original creators.
  • If you believe any content infringes your copyright, please contact us immediately.

Support

For help with questions, suggestions, or problems, please contact us