DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 sierpnia 2017 r. Poz. 3563 UCHWAŁA NR XXXIII/192/17 RADY GMINY W DOBRYSZYCACH z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobryszyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r., poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje: § 1. Po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Dobryszyce wraz ze spra- wozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woje- wództwa Łódzkiego. Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Dobryszycach Kazimierz Tatara Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 3563 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/192/17 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 30 czerwca 2017 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE W 2016 ROKU Budżet Gminy Dobryszyce na rok 2016, po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządze- niami Wójta Gminy na dzień 31.12.2016 r., przedstawia się następująco: WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYKONANIE 1.DOCHODY OGÓŁEM: 15.835.159,00 15.748.021,97 99,45 -Dochody bieżące 15.775.889,26 15.710.829,16 99,59 -Dochody majątkowe 59.269,74 37.192,81 62,75 2.WYDATKI OGÓŁEM: 16.569.214,00 15.615.752,11 94,25 -Wydatki bieżące 15.605.189,10 14.840.706,01 95,10 -Wydatki majątkowe 964.024,90 775.046,10 80,40 Źródło pokrycia zwiększonych wydatków w 2016 roku stanowiły: 1. Wolne środki pozostałe na koniec roku 2015 na rachunku bankowym budżetu w łącznej kwocie 234.055,00 zł, które zostały włączone do budżetu Uchwałą Rady Gminy. 2. Zaciągnięty kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 500.000,00 zł. W 2016 r. dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na kwotę 777.576,00 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. ogółem wyniosło 1.773.530,00 zł, w tym: - z tytułu kredytów długoterminowych –1.185.000,00 zł; - z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 588.530,00 zł. Za 2016 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 622.851,00 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości 517.168,00 zł - w podatku od środków transportowych 83.540,00 zł - w podatku rolnym 22.143,00 zł Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych, obliczone za 2016 r. wyniosły łącznie 2.206,12 zł, w tym: -w podatku od nieruchomości 1.817,12 zł -odsetki 389,00 zł Pomimo obniżenia górnych stawek podatków i stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności eg- zekucyjnych w postępowaniu podatkowym na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zaległości: Wyszczególnienie Ogółem w tym: OSOBY PRAWNE OSOBY FIZYCZNE - w podatku od nieruchomości 204.024,22 8.178,00 195.846,22 - w podatku rolnym 25.211,62 111,00 25.100,62 - w podatku leśnym 8.070,39 7,00 8.063,39 - w podatku od środków 33.712,75 - 33.712,75 transportowych W opłacie za wodę zaległości wyniosły 100.645,10 zł, w opłacie za ścieki 32.702,32 zł, a w opłacie za śmieci – 123.637,42 zł. W celu ściągnięcia należności podatkowych wysłano 158 upomnień i wystawiono Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 3563 56 tytułów egzekucyjnych. W celu ściągnięcia zaległości z wody i ścieków wystawiono 700 upomnień. Z tytułu śmieci wystawiono 148 szt. tytułów egzekucyjnych i 74 szt. upomnień. DOCHODY Dochody ogółem wykonane w 2016 roku wyniosły 15.748.021,97 zł, w tym: - dochody własne 6.772.647,17 złco stanowi 43,01 %, - subwencje 4.022.539,00 złco stanowi 25,54 %, - dotacje na zadania zlecone 4.402.743,13 złco stanowi 27,96 % - inne dotacje celowe 550.092,67 złco stanowi 3,49 %. W ramach wykonanych dochodów w 2016 r.: - dochody bieżące wyniosły 15.710.829,16 zł, - dochody majątkowe wyniosły 37.192,81 zł. W ramach dochodów majątkowych uzyskano: - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w Bloku Dobryszyce w kwocie 13.373,98 zł, - dotację celową na zwrot części wydatków z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w 2015 roku w kwocie 22.818,83 zł, - dotację na realizację projektu „Świetlica wiejska w Rożnach…” – 1.000,00 zł. W ramach dotacji celowych na zadania bieżące otrzymano m.in.: − dotację na zwrot części wydatków poniesionych z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w 2015 roku – 20.158,65 zł, − dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (dla uczniów szkół podstawowych) – 14.072,97 zł, − dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (dla uczniów gimnazjum) 11.680,69 zł, − dotację na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych w kwocie 15.991,20 zł, − dotację na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 147.960,00 zł, − dotację z Powiatu Radomszczańskiego na zadania w zakresie letniego utrzymania dróg – 8.064,00 zł, − dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przezna- czeniem na usuwanie azbestu z terenu gminy – 42.626,40 zł, − dotację na realizację projektu „Świetlica wiejska w Rożnach …” – 4.000,00 zł. Najistotniejsze dochody własne w 2016 r. przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie Ogółem w tym: OSOBY OSOBY FI- PRAWNE ZYCZNE a/ udziały gminy w podatkach 2.294.404,26 25.200,26 2.269.204,00 stanowiących dochód budż. państwa b/ wpływy z podatków i opłat: -od nieruchomości 2.363.254,64 1.779.468,31 583.786,33 -rolnego 126.471,19 5.692,00 120.779,19 -leśnego 26.120,46 8.805,00 17.315,46 -od środków transportowych 121.637,07 12.438,00 109.199,07 -podatek od spadków i darowizn 9.380,00 - 9.380,00 -od czynności cywilnoprawnych 119.307,69 2.058,00 117.249,69 -wpływy z opłaty skarbowej 13.472,00 - - -wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8.104,80 - - -opłaty za wydanie zezwoleń 58.057,44 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 3563 na sprzedaż napojów alkoholowych c/ wpływy z odpłatności: -za wodę 436.994,42 - - -za ścieki 126.328,83 - - -za pobyt dzieci powyżej 5 godzin w przedszkolu 4.438,50 - - oraz w oddziałach przedszkolnych -za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkol- 190.744,17 - - nych -wpływy z czynszu składnik. majątk. 55.931,35 - - w tym: - wynajem hali sportowej 21.205,00 -wpływy za media 54.239,89 - - -za śmieci 326.647,89 - - -opłata adiacencka z tyt. podziału nieruchomości 165.637,00 - - -opłata adiacencka z tytułu kanalizacji sanitarnej 108.882,77 - - -opłata za zajęcie pasa drogowego 712,45 - - -opłata planistyczna 5.207,32 - - -wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Woje- 10.725,18 - - wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska -wpływy za usługi opiekuńcze 3.177,40 - - d/ dochód gminy z tytułu zwrotów od dłużników 7.347,97 - - alimentacyjnych e/ refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów 57.124,35 - - zatrudnienia pracowników robót publicznych i inter- wencyjnych, w tym: −Urząd Gminy 52.319,55 −Zespół Szkolno-Przedszkolny 4.804,80 f/ refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów 3.329,10 - - prac społecznie-użytecznych g/ środki otrzymywane od W.F.O.Ś. i G.W. na usu- 42.626,40 - - wanie azbestu z terenu Gminy h/ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za 5.044,66 - - pobyt dzieci z terenu innych Gmin i/ zwroty za media dotyczące wynajmowanych świe- 2.390,58 - - tlic wiejskich j/ odszkodowania od ubezpieczyciela majątku Gmi- 11.156,90 - - ny k/ kara umowna za zwłokę w wykonaniu umowy 1.350,00 - - Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów w 2016 r. przedstawione zostało w sprawozdaniu w układzie tabelarycznym. WYDATKI Wykonanie ważniejszych wydatków budżetowych w 2016 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki ogółem, w tym: 229.658,81 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 102.547,74 Wydatkowano na wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej gospodarki wodno- 14.760,00 ściekowej Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 3563 Wydatki majątkowe: Wydatkowano na: - dokumentację projektowo-kosztorysową oraz budowę wodociągu na ul .Polnej w Dobryszy- 20.521,69 cach – 12.801,58 zł oraz ul. Klonowej w Bloku Dobryszyce – 7.720,11 zł, - dokumentację dotyczącą wodociągów w m. Blok Dobryszyce, ul. Akacjowa, 2.000,00 - odpłatnie przyjęto sieć wodociągową w miejscowości Galonki, Blok Dobryszyce, Biała Góra, 33.281,04 - mapy i projekt kanalizacji sanitarnej w Bloku Dobryszyce (III etap) 31.985,01 Izby Rolnicze -opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 2.488,98 Pozostała działalność w tym m.in.: 124.622,09 -zakup miesięcznika „RADA” 704,00 -środek do odstraszania dzików 210,00 -koszty zagospodarowania padłych zwierząt 1.944,00 -opłata pocztowa za wysłane decyzje w sprawie podatku akcyzowego 2.382,23 -opłata za przesyłkę 20,00 -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pro- 119.111,86 dukcji rolnej -kosztorys powykonawczy sieci 250,00 Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wydatki ogółem: Dostarczanie wody, w tym m.in.: 268.795,92 −płace i pochodne od wynagrodzeń 68.987,72 −wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS 1.227,01 −zakup wodomierzy oraz materiałów do montażu wodomierzy 4.403,96 −toner, koperty 838,50 −zakup materiałów do usuwania awarii na sieci