DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 lipca 2017 r. Poz. 3497 UCHWAŁA NR XXXIX/205/2017 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 235 - 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089) Rada Gminy Łęki Szlacheckie uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 24 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 24 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2 341 431,19 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 999 243,10 zł, nadwyżki budżetowej w kwocie 1 124 763,59 zł, oraz z wolnych środków w kwocie 217 424,50 zł. § 4. Wprowadza się zmiany w planie inwestycji gminnych oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku i latach następnych oraz wysokość limitów wydatków inwestycyjnych na 2017 rok i lata następne, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. Budżet po zmianach wynosi: – dochody ogółem 15 246 432,37 zł, w tym: - dochody majątkowe 1 110 730,62 zł, - dochody bieżące 14 135 701,75 zł, – wydatki ogółem 17 587 863,56 zł, w tym: - wydatki majątkowe 2 784 436,46 zł, - wydatki bieżące 14 803 427,10 zł. § 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 723 664,36 zł, z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 999 243,10 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 154 421,26 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 3497 4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 70 000,00 zł. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Agnieszka Pośpiech Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 3497 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/205/2017 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 30 czerwca 2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 974,97 10 000,00 174 974,97 01095 Pozostała działalność 164 974,97 10 000,00 174 974,97 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 10 000,00 10 000,00 bieżących 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700,00 10 000,00 11 700,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 10 000,00 10 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 10 000,00 10 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 858 843,08 4 000,00 862 843,08 80110 Gimnazja 301,00 4 000,00 4 301,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 4 000,00 4 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem: 15 222 432,37 24 000,00 15 246 432,37 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 3497 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/205/2017 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 30 czerwca 2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 197 874,97 13 400,00 211 274,97 01095 Pozostała działalność 192 374,97 13 400,00 205 774,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 13 400,00 14 400,00 600 Transport i łączność 1 155 270,16 235,00 1 155 505,16 60014 Drogi publiczne powiatowe 310 977,50 110 278,23 421 255,73 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 110 278,23 410 278,23 60016 Drogi publiczne gminne 425 637,66 - 42 445,26 383 192,40 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 819,00 205,00 1 024,00 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 0,00 30,00 30,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 141 000,00 - 42 680,26 98 319,74 60017 Drogi wewnętrzne 418 655,00 - 67 597,97 351 057,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 300,00 - 67 597,97 142 702,03 700 Gospodarka mieszkaniowa 228 475,06 23 787,00 252 262,06 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 181 714,64 - 18 833,00 162 881,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 714,64 - 20 000,00 60 714,64 4480 Podatek od nieruchomości 0,00 1 167,00 1 167,00 70095 Pozostała działalność 46 760,42 42 620,00 89 380,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 30 820,00 50 820,00 4260 Zakup energii 2 200,00 7 500,00 9 700,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 3497 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 3 500,00 13 500,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 800,00 800,00 750 Administracja publiczna 2 573 356,61 - 7 113,96 2 566 242,65 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 093 642,45 - 7 113,96 2 086 528,49 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 455,84 - 7 113,96 21 341,88 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 106 000,00 0,00 106 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 10 300,00 10 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 79 000,00 - 10 300,00 68 700,00 758 Różne rozliczenia 95 653,32 - 23 169,63 72 483,69 75818 Rezerwy ogólne i celowe 89 653,32 - 23 169,63 66 483,69 4810 Rezerwy 89 653,32 - 23 169,63 66 483,69 801 Oświata i wychowanie 6 056 640,39 13 593,96 6 070 234,35 80101 Szkoły podstawowe 3 857 455,62 9 593,96 3 867 049,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 600,00 600,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 680,00 5 680,00 4260 Zakup energii 30 500,00 6 713,96 37 213,96 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 1 600,00 28 600,00 80110 Gimnazja 1 209 968,67 4 000,00 1 213 968,67 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 4 000,00 7 000,00 855 Rodzina 4 379 866,35 3 267,63 4 383 133,98 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 1 623 464,64 3 267,63 1 626 732,27 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 212,54 2 711,50 36 924,04 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 525,86 489,70 54 015,56 4120 Składki na Fundusz Pracy 902,60 66,43 969,03 Razem: 17 563 863,56 24 000,00 17 587 863,56 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 3497 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/205/2017 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 30 czerwca 2017 r. Zmiany w planie inwestycyjnym na 2017 rok i lata następne Terminarz Nakłady Wyszczególnienie nazwa realizacji (data Wykonano planowane Źródła finansowania z tego: Pozostało do realizacji w latach następnych, w tym: Zakres rzeczowy zadania Kwota Lp. zadania źródła Wartość zadania rozp. data do dnia na 2017 r. (do realizacji w 2017r.) zmiany finansowania zakoń. 31.12.2016r. Plan po Budżet Dotacje Kredyty i Środki z Ogółe zadania) 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. zmianach gminy darowizny pożyczki UE m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdział 40002 - Dostarczanie wody Rozbudowa linii Rozbudowa linii 2016 35 500,00 1. wodociągowej w 40 000,00 wodociągowej w 4 500,00 0,00 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 miejscowości Dobreniczki miejscowości Dobreniczki 2017 35 500,00 2017 36 000,00 Zakup agreagatu Zakup agreagatu 2. 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prądotwórczego prądotwórczego 2017 36 000,00 Dział 600 - Transport i łączność Rozdział 60014 - Drogi powiatowe Przebudowa drogi Przebudowa drogi 2015 300 000,00 powiatowej nr 3926E powiatowej nr 3926E 1. Kobiele Wielkie - Lubień na 424 078,23 Kobiele Wielkie - Lubień na 13 800,00 110 278,23 60 737,16 150 000,00 199 541,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odcinku od km 18+959 do odcinku od km 18+959 do km 27+427 km 27+427 2017 410 278,23 Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 2017 153 000,00 Zakup ciągnika Zakup ciągnika Zmiana nazwy zadania na: Zmiana nazwy zadania na: 1.