DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 16 maja 2019 r. Poz. 2573 UCHWAŁA NR 56/19 ZARZĄDU POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016., poz. 561, zm. Dz.U. z 2018r., poz.2500), Zarząd Powiatu Działdowskiego postanawia: § 1. Przyjąć: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2018, według którego: - Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 65.489.320,05 zł, wykonanie 66.135.352,98 zł, - Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 68.627.520,05 zł, wykonanie 63.771.271,67 zł, zgodnie z zał. nr 1,2,3,4 do niniejszej uchwały. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2019 roku: 1. Radzie Powiatu Działdowskiego, 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Działdowskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu, w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego. Przewodniczący Zarządu Powiatu Działdowskiego Paweł Cieśliński Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2573 ZAŁĄCZNIK NR 1 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO ZA 2018 R. Budżet Powiatu Działdowskiego na rok 2018 uchwalony został przez Radę Powiatu Działdowskiego Uchwałą Nr XXXII/260/17 z dnia 28.12.2017 r. i wynosił po stronie: • dochodów 74.030.719,00 zł • wydatków 78.464.933,00 zł • deficytu 4.434.214,00 zł • przychodów 4.628.983,24 zł • rozchodów 194.769,24 zł W trakcie realizacji budżetu zaistniały okoliczności powodujące potrzebę wprowadzenia zmian stosownie do ustawowych mechanizmów zmian budżetu i zmian w budżecie w trakcie jego wykonywania. Z uwagi na powyższe w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. dokonano 26 zmian budżetu Powiatu Działdowskiego. Zestawienie zmian budżetu Powiatu Działdowskiego w 2018 roku Plan wg uchwały Nr Plan po zmianach wg stanu Wyszczególnienie Zmiany XXXII/260/17 na 31.12.2018 Dochody 74.030.719,00 -8.541.398,95 65.489.320,05 Wydatki 78.464.933,00 -9.837.412,95 68.627.520,05 Deficyt/Nadwyżka 4.434.214,00 -1.296.014,00 3.138.200,00 Przychody 4.628.983,24 -1.276.014,00 3.352.969,24 Rozchody 194.769,24 20.000,00 214.769,24 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WYSTĄPIŁY W : • dotacjach na zadania zlecone Zwiększenia o kwotę 420.390,30 zł - w rozdz. 71015– Nadzór budowlany o kwotę 8.652,00 zł - w rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 49.230,00 zł - w rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 49.800,00 zł - w rozdz. 75411 – KPPSP o kwotę 136.499,00 zł - w rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 8.300,00 zł - w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 6.589,30 zł - w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 29.610,00 zł - w rozdz. 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 31.302,00 zł - w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 6.930,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2573 - w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 31.000,00 zł - w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 62.478,00 zł Zmniejszenia o kwotę 275.411,00 zł - w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 2.500,00 zł - w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.246,00 zł - w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 24.682,00 zł - w rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 1.133,00 zł - w rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 243.850,00 zł • dotacjach na zadania własne Zwiększenia o kwotę 17.432,00 zł - w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 17.432,00 zł Zmniejszenia o kwotę 83.001,00 zł - w rozdz. 85202 – Dom Pomocy Społecznej o kwotę 83.001,00 zł • porozumieniach Zwiększenia o kwotę 407.224,00 zł - w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 56.800,00 zł - w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 164.865,00 zł - w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 185.559,00 zł • pomocy finansowej Zwiększenia o kwotę 8.380,00 zł - w rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe o kwotę 8.380,00 zł Zmniejszenia o kwotę 1.119.186,00 zł - w rozdz. 60014 – Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 1.119.186,00 zł • innych dochodach Zwiększenia o kwotę 776.990,75 zł - w rozdz. 02001 – Gospodarka leśna o kwotę 1.174,00 zł - w rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe o kwotę 0,75 zł - w rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 8.500,00 zł - w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw o kwotę 120.000,00 zł - w rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst o kwotę 292.648,00 zł - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 19.149,00 zł - w rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne o kwotę 1.766,00 zł - w rozdz. 85202 – Dom Pomocy Społecznej o kwotę 95.135,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2573 - w rozdz. 85324 – PFRON o kwotę 7.379,00 zł - w rozdz. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 231.239,00 zł Zmniejszenia o kwotę 8.694.218,00 zł - w rozdz. 60014 – Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 6.037.051,00 zł - w rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 744.695,00 zł - w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę 220.382,00 zł - w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 1.660.052,00 zł - w rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe o kwotę 32.038,00 zł Plan po zmianach Plan wg uchwały Wyszczególnienie Zmiany wg stanu na Wsk.4/2 XXXII/260/17 31.12.2018 1 2 3 4 5 Dotacje na zadania zlecone 8.252.948,00 144.979,30 8.397.927,30 101,76 Dotacja na zadania własne 1.123.200,00 -65.569,00 1.057.631,00 94,16 Porozumienia (umowy) 143.000,00 407.224,00 550.224,00 384,77 Pomoc finansowa 3.165.853,00 -1.110.806,00 2.055.047,00 64,91 Inne dochody 61.345.718,00 -7.917.227,25 53.428.490,75 87,09 DOCHODY OGÓŁEM 74.030.719,00 -8.541.398,95 65.489.320,05 88,46 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WYSTĄPIŁY W POZYCJACH: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zwiększenia o kwotę 1.123.977,00 zł - w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 52.585,00 zł - w rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe o kwotę 15.728,00 zł - w rozdz. 75075 – Promocja jst o kwotę 10.230,00 zł - w rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 20.852,00 zł - w rozdz. 75411 – KPPSP o kwotę 25.936,00 zł - w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 30.885,00 zł - w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 323.760,00 zł - w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 106.573,00 zł - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 119.447,00 zł - w rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne o kwotę 6.740,00 zł - w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 46.800,00 zł - w rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie o kwotę 2.606,00 zł - w rozdz. 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 25.686,00 zł - w rozdz. 85324 – PFRON o kwotę 17.946,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2573 - w rozdz. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 248.836,00 zł - w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne o kwotę 46.919,00 zł - w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 1.000,00 zł - w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 21.448,00 zł Zmniejszenia o kwotę 325.844,00 zł - w rozdz. 71015– Nadzór budowlany o kwotę 9.003,00 zł - w rozdz. 75011– Urzędy wojewódzkie o kwotę 18.868,00 zł - w rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 932,00 zł - w rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe o kwotę 119.314,00 zł - w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 6.296,00 zł - w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych o kwotę 171.431,00 zł • wydatki majątkowe Zwiększenia o kwotę 388.131,00 zł - w rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 25.831,00 zł - w rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne o kwotę 62.300,00 zł - w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 300.000,00 zł Zmniejszenia o kwotę 10.630.781,00 zł - w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 7.404.821,00 zł - w rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe o kwotę 14.000,00 zł - w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 2.643.424,00 zł - w rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe o kwotę 302.867,00 zł - w rozdz.