DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1737 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2014 rok Na planowane dochody budżetu Powiatu Opatowskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie – 86 356 769 zł, wykonanie wynosi – 85 511 997,71 zł, co stanowi 99,02 %. Realizacja dochodów według źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco: 1. Dochody własne na plan – 16 269 182 zł, wykonanie wyniosło – 16 438 037,31 zł, tj. 101,04 %, w kwocie tej największe źródło dochodów to: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 099 024,00 zł, - odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej – 6 062 534,59 zł, - wpływy z opłat komunikacyjnych – 1 199 179,00 zł, - wpływy z różnych opłat, tj. korzystanie ze środowiska – 379 227,08 zł, - środki funduszu pracy (7 % od wykonanych zadań) – 552 000 zł, - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 606 238,68 zł, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9 171,00 zł, - pozostałe odsetki (w tym ze środków na rachunkach bankowych) – 196 415,71 zł, - czynsze za wynajem pomieszczeń – 733 230,50 zł, - wpływy z opłat geodezyjnych – 382 701,66 zł, - wpływy z tytułu zapłaconych kar pieniężnych od osób prawnych – 202 606,09 zł, - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 147 114,87 zł, - wpływy z otrzymanych darowizn – 22 094,29 zł. 2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan – 1 721 267 zł, wykonanie wyniosło – 1 620 800,00 zł, co stanowi 94,16 %. 3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł na plan – 12 932 850 zł, wykonanie wyniosło – 12 471 344,10 zł, tj. 96,43 %. 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone plan – 10 137 393 zł, wykonano – 9 685 740,64 zł, co stanowi 95,54 %. 5. Subwencje ogólne na plan – 33 985 051 zł, wykonano 33 985 051,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej – 23 817 093,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6 285 990,00 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej – 2 370 928,00 zł, - uzupełnienie subwencji ogólnej – 144 440,00 zł, _______________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 1737 - środki na inwestycje na drogach powiatowych – 1 366 600,00 zł. 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne na plan – 11 293 178 zł, wykonano – 11 293 177,50 zł, tj. 100,00 %. 7. Porozumienia z organami administracji rządowej na plan – 17 848 zł, wykonano – 17 847,16 zł, tj. 100,00 %. Szczegółowy wykaz dochodów według: dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. PRZYCHODY Na planowane przychody w kwocie – 7 787 636 zł, wykonano – 7 778 176,01 zł, tj. 99,88 %. Na wykonane przychody składa się pożyczka z WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 135 372,01 zł, zaciągnięta na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego – budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie’’ oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7 642 804 zł. Szczegółowy wykaz przychodów według: dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Na planowane wydatki budżetu Powiatu Opatowskiego w 2014 roku w kwocie – 93 644 413 zł, wykonanie wynosi – 87 709 996,42 zł, co stanowi – 93,66 % planu. Z poniesionych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią kwotę – 67 748 105,66 zł, co stanowi – 77,24 % wydatków ogółem, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35 697 013,73 zł, co stanowi 40,70 % wydatków, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 219 657,39 zł, co stanowi 29,89 % wydatków, - dotacje – 1 398 910,04 zł, co stanowi 1,60 % wydatków, - wydatki na obsługę długu – 20 181,58 zł, co stanowi 0,02 % wydatków, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 132 370,27 zł, co stanowi 2,43 %, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 2 279 972,65 zł, tj. 2,60 %. Wydatki majątkowe wynoszą – 19 961 890,76 zł, co stanowi 22,76 % wydatków ogółem, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 13 162 779,67 zł, - na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 600 000,00 zł. Wydatki poniesione na płace i składki od nich naliczone obejmują: - wypłaty wynagrodzeń osobowych, - wypłaty nagród jubileuszowych, - wynagrodzenia bezosobowe, - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13-tka), - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy, - składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz pozostałe wydatki bieżące. Wydatki statutowe zostały poniesione na: _______________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 1737 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w tym: diety radnych, wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, - zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych, - koszty podróży służbowych krajowych, - zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa, materiałów na bieżące utrzymanie dróg oraz zimowe utrzymanie dróg, - zakup środków żywności, - energię elektryczną, cieplną, wodę i kanalizację, - usługi materialne (m.in. telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz śmieci), - roboty drogowe, remont i konserwacja sprzętu oraz inne usługi remontowe, - usługi niematerialne (m.in. szkolenia, badania okresowe, przeglądy samochodów, czynsze za lokale, zakup tablic rejestracyjnych), - zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, - ubezpieczenia samochodów, różne opłaty i składki, - dotacje dla jst., szkół i placówek niepublicznych, - podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin (podatek od nieruchomości), - zakup sprzętu i uzbrojenia, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynosiły 2 279 972,65 zł i zostały poniesione na następujące programy: - projekt ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie – Droga do sukcesu’’ (I edycja) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie (okres realizacji 2009 – 2014). Plan na rok 2014 wyniósł 18 255 zł, wykonanie 17 916,77 zł, tj. 98,15 %. Nie dokonywano zmiany planu wydatków w ciągu roku. - projekt ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie – Droga do sukcesu’’ (II edycja) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie (okres realizacji – 2014 rok), został wprowadzony Uchwałą Nr XL.16.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 marca 2014 r. Plan na rok 2014 wyniósł 772 055 zł, został zwiększony Uchwałą Nr XLII.20.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. o kwotę 20 215 zł i po zmianach wyniósł 792 270 zł, wykonanie 766 775,19 zł, tj. 96,78 %. - projekt systemowy ,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie (okres realizacji – 2014 rok), został wprowadzony Uchwałą Nr XL.16.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 marca 2014 r. Plan na rok 2014 wyniósł 724 864 zł, został zmniejszony Uchwałą Nr XLVIII.47.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 24 września 2014 r. o kwotę 36 930 zł i po zmianach wyniósł 687 934 zł, wykonanie 604 129,96 zł, tj. 87,82 %. - projekt ,,Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej’’ realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku (okres realizacji 2012 - 2015) – plan ogółem na rok 2014 w wysokości 3 221 691 zł – po zmianach wyniósł 4 826 023. Plan wydatków bieżących w wysokości 184 900 zł, został zwiększony Uchwałą Nr XL.16.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 marca 2014 r. o kwotę 80 260 zł i po zmianach wynosi 265 160 zł. Wykonanie wydatków bieżących 183 278,28 zł, tj. 69,12 %. _______________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 1737 - projekt ,,Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie opatowskim’’ realizowany przez Zespół Szkół w Ożarowie (okres realizacji 2013 - 2015). Plan na rok 2014 – 802 970 zł, wykonanie 659 286,75 zł, tj. 82,11 %. Nie dokonywano zmiany planu wydatków w ciągu roku. - projekt ,,Tradycyjnie Nowocześni" - piknik integracyjno - kulturalny promujący kulturę i tradycję regionu realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2014 rok) został wprowadzony Uchwałą Nr XL.16.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 marca 2014 r. Plan na rok 2014 wyniósł 25 708 zł, został zwiększony Uchwałą Nr XLVII.39.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o kwotę 2 930,00 zł i po zmianach wynosi 28 638 zł, wykonanie 28 635,78 zł, tj. 99,99 %. - projekt ,,Piknik rodzinny - impreza integracyjno - kulturalna dla mieszkańców sołectwa Przybysławice i okolic'' realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2014 rok) został wprowadzony Uchwałą Nr XLVII.39.2014 Rady