DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 1469 ZARZĄDZENIE NR 271/17 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2016r. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje: § 1. Wójt Gminy Mrągowo przedstawia Radzie Gminy w Mrągowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację: 1. z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 2. instytucji kultury za 2016 r. 3. informacja o stanie mienia komunalnego, 4. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2016 r. stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wójt Gminy Mrągowo Jerzy Krasiński Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1469 Zał ącznik nr 1 do Zarz ądzenia Nr 271/17 Wójta Gminy Mr ągowo z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania bud żetu Gminy Mr ągowo za 2016 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MRĄGOWO ZA 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1469 Podstawa prawna Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorz ądzie gminnym (Dz. U. tj. z 2016 poz. 446 z pó źn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2016 poz. 1870 z pó źn. zm.) art. 267. Rozporz ądzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodz ących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 1053 z pó źn. zm.). Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowi ącemu: - informacj ę o przebiegu wykonania bud żetu gminy za 2016 rok, - informacj ę o kształtowaniu si ę wieloletniej prognozy finansowej, - informacj ę o przebiegu wykonania planu finansowego samorz ądowej instytucji kultury, - informacj ę o stanie mienia jednostki samorz ądu terytorialnego. Bud żet Gminy Mr ągowo na 2016 r. został uchwalony przez Rad ę Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2015 r. – uchwał ą nr XV/137/15. Dochody gminy uchwalono na kwot ę 29.557.946,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 28.683.828,00 zł. Zaplanowano nadwy żkę bud żetow ą w wysoko ści 874.118,00 zł. W 2016 r. dokonano zmian w bud żecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzie ń 31.12.2016 r.: - po stronie dochodów 31.534.874,73 zł - po stronie wydatków 30.660.756,73 zł. Nadwy żka bud żetowa nie uległa zmianie i wynosi 874.118,00 zł. Planowane dochody zwi ększyły si ę o 1.976.928,73 zł tj. o 6,69%, Planowane wydatki zwi ększyły si ę o 1.976.928,73 zł tj. o 6,90%. Zmiana planu dochodów wg działów Dział Nazwa działu Plan wg Zmiana Plan na uchwały 31.12.2016 r. bud żetowej Dochody ogółem 29.557.946,00 1.976.928,73 31.534.874,73 010 Rolnictwo i łowiectwo 170.000,00 1.101.613,09 1.271.613,09 020 Le śnictwo 9.100,00 0,00 9.100,00 600 Transport i ł ączno ść 5.810.750,00 -5.721.398,00 89.352,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 622.000,00 1.014.233,00 1.636.233,00 710 Działalno ść usługowa 1.200,00 36.020,00 37.220,00 750 Administracja publiczna 1.048.946,00 -762.137,00 286.809,00 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 1.600,00 6.664,00 8.264,00 kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 60.000,00 -60.000,00 0,00 przeciwpo żarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 10.019.839,00 334.671,38 10.354.510,38 od innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 758 Ró żne rozliczenia 6.255.172,00 34.455,23 6.289.627,23 801 Oświata i wychowanie 131.400,00 -19.930,74 111.469,26 852 Pomoc społeczna 4.193.520,00 5.567.527,00 9.761.047,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 393.722,00 393.772,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1469 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.232.719,00 35.885,77 1.268.604,77 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.200,00 2.298,00 3.498,00 926 Kultura fizyczna i sport 500,00 13.255,00 13.755,00 Zmiana planu wydatków wg działów Dział Nazwa działu Plan wg Zmiana Plan na uchwały 31.12.2016 r. bud żetowej Wydatki ogółem 28.683.828,00 1.976.928,73 30.660.756,73 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.424.280,00 1.727.913,09 3.152.193,09 020 Le śnictwo 650,00 0,00 650,00 600 Transport i ł ączno ść 6.509.250,00 -5.583.659,88 925.590,12 630 Turystyka 22.565,00 -1.500,00 21.065,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 399.188,00 -29.444,00 369.744,00 710 Działalno ść usługowa 192.950,00 -22.853,35 170.096,65 750 Administracja publiczna 3.251.224,00 -63.016,00 3.188.208,00 751 Urz ędy naczelnych organów władzy 1.600,00 6.664,00 8.264,00 pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 500,00 1.000,00 1.500,00 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 365.340,00 -55.000,00 310.340,00 przeciwpo żarowa 757 Obsługa długu publicznego 568.500,00 -50.000,00 518.500,00 758 Ró żne rozliczenia 140.000,00 -80.000,00 60.000,00 801 Oświata i wychowanie 7.419.270,00 -263.977,32 7.155.292,68 851 Ochrona zdrowia 72.350,00 10.135,58 82.485,58 852 Pomoc społeczna 5.783.038,00 5.621.954,00 11.404.992,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 18.900,00 7.000,00 25.900,00 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 172.330,00 497.088,00 669.418,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.851.658,00 101.475,34 1.953.133,34 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 321.465,00 7.632,50 329.097,50 926 Kultura fizyczna i sport 168.770,00 145.516,77 314.286,77 W zwi ązku ze zmianami w bud żecie planowana nadwy żka nie uległa zmianie i wynosi – 874.118,00zł. Przedło żone sprawozdanie składa si ę z nast ępuj ących cz ęś ci opisowych: I. Dane ogólne o bud żecie II. Dochody bud żetowe III. Wydatki bud żetowe IV. Przychody i rozchody bud żetowe V. Zadłu żenie gminy z tytułu kredytów i po życzek VI. Wykonanie planu finansowego z dotacji przekazanych w 2016 r. VII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek bud żetowych VIII. Realizacja inwestycji gminnych za 2016 r. IX. Zał ączniki Nr 1 Zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji bud żetowej Nr 2 Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji bud żetowej Nr 3 Zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej Nr 4 Zadania inwestycyjne Nr 5 Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójno ści w 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1469 I. DANE OGÓLNE O BUD ŻECIE W uj ęciu tabelarycznym wykonanie bud żetu w 2016 r. przedstawia tabela poni ższa. Bud żet na 2016 r. Wykonanie za Wska źnik Lp. Wyszczególnienie z Uchwały Rady po zmianach na 2016 r. 5:4 Gminy dzie ń 31.12.2016 r. 1 2 3 4 5 6 I Dochody ogółem 29.557.946,00 31.534.874,73 31.638.848,46 100,3% w tym: 1 Dochody własne 13.156.230,00 13.826.513,15 14.022.195,89 101,4% 2 Dotacje celowe 4.121.716,00 11.446.769,94 11.355.085,28 99,2% w tym: - dotacje na zadania z zakresu 3.395.643,00 9.072.574,35 8.980.965,17 99,0% administracji rz ądowej - dotacja na zadania inwestycyjne z 0,00 5.250,00 5.250,00 100,0% zakresu administracji rz ądowej - dotacje na zadania własne 726.073,00 2.368.945,59 2.368.870,11 100,0% 3 Subwencje ogólne 6.250.172,00 6.131.153,00 6.131.153,00 100,0% w tym: - cz ęść o światowa 3.749.407,00 3.630.388,00 3.630.388,00 100,0% - cz ęść równowa żą ca 197.879,00 197.879,00 197.879,00 100,0% - cz ęść wyrównawcza 2.302.886,00 2.302.886,00 2.302.886,00 100,0% 4. Środki pochodz ące z UE 407.500,00 0,00 0,00 0,0% 5. Środki na dofinansowanie inwestycji 5.599.000,00 32.582,64 32.556,29 99,9% z innych źródeł w tym: - dotacje na podstawie porozumie ń, 5.599.000,00 32.582,64 32.556,29 99,9% umów 6.