SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DASZYNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DASZYNA ZA 2009 ROK DOCHODY Ogółem plan dochodów na 2009 rok wynosi 10.998.899,61 zł. Wykonano 10.366.723,83 zł, co stanowi 94,25 %. W poszczególnych działach dochody realizowane zostały następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 331.997,61 zł Wykonanie 331.997,61 zł co stanowi 100% Wpływy w tym dziale to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stosowanego w produkcji rolnej. Dział 020 – Leśnictwo Plan 1.800,00 zł Wykonanie 1.277,70 zł co stanowi 70,98% Są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo Plan 4.500,00 zł Wykonanie 4.562,92 zł co stanowi 101,40% Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 238.739,00 zł Wykonanie 255.646,54 zł co stanowi 107,08% Dochody w tym dziale pochodzą z opłat za usługi dostarczania wody z wodociągu gminnego, odsetek od nieterminowych płatności oraz zwrotu podatku VAT za rok ubiegły. Dział 600 – Transport i łączność Plan 135.000,00 zł Wykonanie 102.891,35 zł co stanowi 76,22% Jest to dotacja z Funduszu Gruntów Rolnych na inwestycje tj. modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Rzędków i Upale. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 2.220.361,43 zł Wykonanie 1.691.102,95 zł co stanowi 76,16% Id: FCEYE-DHYQG-DJTTU-ECQXB-MJZTM. Podpisany Są to czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, czynsz dzierżawny za grunty użytkowane rolniczo, czynsz dzierżawny za grunty pozostałe i za użytkowanie wieczyste, odsetki od nieterminowych opłat, zwroty wydatków za energię i podatek od towarów i usług (VAT) za rok ubiegły oraz dotacje na inwestycje (390.154,51 zł z PFRON, 600.786,61 zł z NFOŚiGW i 428.474,43 zł z Fundacji Eko Fundusz). Dział 750 – Administracja publiczna Plan 77.145,00 zł Wykonanie 76.525,71 zł co stanowi 99,20% Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pozostałe kwoty to 5% dochodów uzyskiwanych za wydane dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych, wpływy z różnych opłat i usług Urzędu (usługi ksero, opłaty za wpis do działalności gospodarczej) oraz wynagrodzenie dla płatnika w wysokości 0,3% od odprowadzanych podatków do Urzędu Skarbowego. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 5.257,00 zł Wykonanie 5.257,00 zł co stanowi 100% Jest to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 900,00 zł Wykonanie 900,00 zł co stanowi 100% Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 1.802.123,00 zł Wykonanie 1.765.386,60 zł co stanowi 97,96% Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: 1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (działalność gospodarcza opłacana w formie karty podatkowej i odsetki z tego tytułu) - 157,44%, 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 101,28%, 3/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 99,57%, 4/ wpływy z opłaty skarbowej – 124,28%, 5/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 91,84%. Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 4.145.135,00 zł Id: FCEYE-DHYQG-DJTTU-ECQXB-MJZTM. Podpisany Wykonanie 4.145.135,00 zł co stanowi 100% Dział ten zawiera subwencje, tj. część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 83.240,00 zł Wykonanie 68.963,85 zł co stanowi 82,85% Dochodami są tu: - opłaty za wynajem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mazewie, - drobne wpłaty za lekcje języka angielskiego w Gimnazjum, - dochody z usług przewozowych świadczonych autobusem szkolnym, - dotacja Wojewody na podręczniki w ramach programu „Radosna szkoła” w kwocie 6.000 zł, - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na naukę języka angielskiego w Gimnazjum w kwocie 3.240 zł, - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na inwestycje w kwocie 55.000 zł. Dział 851 – Ochrona zdrowia Plan 43.000,00 zł Wykonanie 42.850,73 zł co stanowi 99,65% Dochody to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dział 852 – Pomoc społeczna Plan 1.800.532,78 zł Wykonanie 1.765.208,40 zł co stanowi 98,04% Znajdują się tu: - dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, zasiłki stałe), - dotacje na zadania własne (zasiłki okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, płace pracowników GOPS, dożywianie uczniów), - refundacja płac z roku poprzedniego, - zwroty zasiłków celowych, odsetki od świadczeń zwracanych, - dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, - dochody związane z realizacją zadań zleconych (50% wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 20% wpływów należności głównej z funduszu alimentacyjnego), - dotacja rozwojowa na realizację Projektu „Promyk” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację planu działania zaakceptowanego przez RCPS do realizacji w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zgodnie z zasadami Programu Integracji Społecznej. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 705,94 zł Wykonanie 705,94 zł co stanowi 100% Jest to wpłata z tytułu zwrotu środków pomocy materialnej w ramach programu „Uczeń na wsi”. Id: FCEYE-DHYQG-DJTTU-ECQXB-MJZTM. Podpisany Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 87.934,00 zł Wykonanie 87.213,00 zł co stanowi 99,18% Jest to dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych przyznawane w formie przedmiotowej) oraz dotacja na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 19.928,85 zł Wykonanie 20.435,25 zł co stanowi 102,54% Są to: - dochody z gospodarki ściekowej pochodzące z wpłat zakładów pracy i mieszkańców bloków w Daszynie za odprowadzanie ścieków do kanalizacji, - odsetki od nieterminowych opłat, - zwroty wydatków na podatek od towarów i usług (VAT) za rok ubiegły, - wpływy z opłaty produktowej. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 600,00 zł Wykonanie 663,28 zł co stanowi 110,55% Dochodami są wpływy z tytułu opłat za korzystanie z usług internetowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Daszynie. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH Ogółem stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2009r. wzrósł w stosunku do 31 grudnia 2008r. o 41.572,33 zł i wynosi obecnie 541.810,23 zł, w tym m.in. z tytułu: - podatku od nieruchomości osób prawnych - 212.587,24 zł (PPHiU „Arkon” spółka z o.o. zalega w kwocie 198.897,30 zł), - podatku od nieruchomości osób fizycznych - 67.029,27 zł (właściciel stacji paliw zalega w kwocie 42.956,30 zł), - podatku rolnego od osób fizycznych – 67.179,21 zł, - opłat za wodę – 61.680,96 zł, - opłat za wywóz nieczystości – 2.892,20 zł, - czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego – 63.209,91 zł, - podatku od środków transportowych osób fizycznych – 470,00 zł, - odsetek od umów cywilnoprawnych (woda, ścieki, czynsze, dzierżawa) – 55.446,39 zł, - podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, czynności cywilnoprawne) – 11.013,02 zł. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2009 r. wysłano łącznie 161 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 30 tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. Należności wymagalne w podatku rolnym od osób fizycznych wzrosły o kwotę 4.632,33 zł, zaś w podatku od nieruchomości osób fizycznych uległy zmniejszeniu o kwotę 1.975,36 zł. Ponadto dokonano korekty sald należności Id: FCEYE-DHYQG-DJTTU-ECQXB-MJZTM. Podpisany wymagalnych od osób fizycznych między podatkiem rolnym (na plus) a podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych (na minus). W zakresie należności za pobór wody wysłano 44 wezwania do zapłaty. W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych trwają czynności zmierzające do ponownego przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W porównaniu z I półroczem 2009 r. zmniejszyły się m.in. należności wymagalne z tytułu: - podatku od środków transportowych od osób prawnych – o 1.540,00 zł (odroczenie terminu płatności całej kwoty), - podatku od środków transportowych od osób fizycznych – o 1.620,00 zł, - dzierżawy wieczystej (uregulowanie całej zaległości), - odsetek od umów cywilnoprawnych, tj. od opłat za wodę, czynsz, dzierżawę, wywóz ścieków – o 696,50 zł. Wzrosły natomiast zaległości m.in. z tytułu: - opłat za pobór wody o 8.859,88 zł, - opłat za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny o 31.685,15 zł, - podatku od nieruchomości osób prawnych – o 1.942,65