DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 2 lipca 2020 r. Poz. 4349 UCHWAŁA NR XXI/194/2020 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 23 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2020 Nr XVI/142/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 grudnia 2019 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Wadowicach uchwala co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2020 o kwotę 1.204.523,00 zł w tym: ᠆ zwiększa się dochody bieżące o kwotę 317.460,00 zł; ᠆ zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 887.063,00 zł; – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 1.140.039,84 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują: I. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 272.786,84 zł - z czego: 1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 110.000,00 zł, z czego: a) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 110.000,00 zł; 2) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 49.702,50 zł; 3) zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł; 4) zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 123.084,34 zł. II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 867.253,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 867.253,00 zł ᠆ w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 200.000,00 zł. § 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust. 1 i 2 - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 4349 § 3. Dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie: 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 20.698.786,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ᠆ przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 120.566,00 zł; ᠆ przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.746.445,19 zł; ᠆ nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 18.825.525,04 zł; ᠆ wpływów z pożyczki udzielonej z budżetu w 2017 r. w kwocie 6.250,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 20.698.786,23 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 0,00 zł; – zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2.000.000,00 zł. 4. Upoważnia się Burmistrza Wadowic do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej w ust. 3. § 4. W uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4) następują stosowne zmiany w załączniku nr 5 i 10. § 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Piotr Hajnosz Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 4349 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/194/2020 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 czerwca 2020 r. ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2020 Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 343 923,50 w tym dochody majątkowe 343 923,50 - wpłata z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających /p.6680/ 343 923,50 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 374 000,00 w tym dochody majątkowe 374 000,00 - wpłata z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających /p.6680/ 374 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13 530,00 w tym dochody majątkowe 13 530,00 - wpłata z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających /p.6680/ 13 530,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 164 830,00 15 370,00 w tym dochody majątkowe 32 000,00 - wpłata z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających /p.6680/ 32 000,00 w tym dochody bieżące 132 830,00 15 370,00 - darowizna /p.0960/ 2 500,00 - dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadanie "zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego": 15 370,00 15 370,00 * /p.2057/ 15 370,00 * /p.2059/ 15 370,00 - dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadanie "zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" /p.2057/ 114 960,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 323 609,50 w tym dochody majątkowe 123 609,50 - środki otrzymane z GDDKiA w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, mającej na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych, poruszających się po istniejących przejściach /p.6290/ 111 499,50 - wpłata z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających /p.6680/ 12 110,00 w tym dochody bieżące 200 000,00 - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska /p.0690/ 200 000,00 Ogółem: 1 219 893,00 15 370,00 Uzasadnienie: Dział 600 Kwota 33.210,00 zł - środki niewygasające, które wracają na realizację tego samego zadania: "Wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach oraz chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 52 w miejscowości Wadowice, Jaroszowice i Klecza Dolna„. Kwota 28.119,50 zł - środki niewygasające, które wracają na realizację tego samego zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K relacji Wadowice - Wysoka - ul. Wałowa". Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 4349 Kwota 20.000,00 zł - środki niewygasające, które wracają na realizację tego samego zadania: "PT chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K relacji Gorzeń Górny - Koziniec„. Kwota 130.000,00 zł - środki niewygasające, które wracają na realizację tego samego zadania: "PT budowy drogi granicznej między sołectwami Zawadka i Chocznia„ Kwota 13.284,00 zł - środki niewygasające, które wracają na realizację tego samego zadania: "PT drogi łączącej Al. M. B. Fatimskiej z Al. Wolności wraz z remontem ul. Spółdzielców„. Kwota 119.310,00 zł - środki niewygasające „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej ul. Rzyczki w miejscowości Tomice”, które nie zostały wykorzystane i wracają do budżetu. Dział 700 Kwota 374.000,00 zł - środki niewygasające "Nabycie udziałów w nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 15 w Wadowicach", które nie zostały wykorzystane i wracają do budżetu. Dział 750 Kwota 13.530,00 zł - środki niewygasające, które wracają na realizację zadania: „Wykonanie 14 dwustronnych tablic informacyjnych prowadzących po Szlaku Karola Wojtyły w Wadowicach, w związku ze 100-letnią rocznicą urodzin Papieża Jana Pawła II". Dział 801 Kwota 32.000,00 zł - środki niewygasające, które wracają na realizację tego samego zadania: „PT rozbudowy budynku SP w Zawadce". Kwota 2.500,00 zł - darowizna z Fundacji TAURON dla SP Nr 1 w Choczni na zakup komputera. Kwota 15.370,00 zł - przeniesienie kwoty pomiędzy źródłami dochodów. Kwota 114.960,00 zł - dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadanie "zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej„. Dział 900 Kwota 111.499,50 zł - środki otrzymane w ramach współpracy z GDDKiA w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, mająca na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych, poruszających się po istniejących przejściach. Kwota 12.110,00 zł - środki niewygasające, które wracają na realizację tego samego zadania: "Wykonanie placu zabaw na ul. Krasińskiego„. Kwota 200.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Piotr Hajnosz Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 4349 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/194/2020 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 czerwca 2020 r. ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2020 Dział Rozdz Treść Zwiększenia Zmniejszenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 444 113,50 60011 Drogi publiczne krajowe 33 210,00 1) wydatki majątkowe w tym: 33 210,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 33 210,00 - wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach oraz chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 52 w miejscowości Wadowice, Jaroszowice i Klecza Dolna 33 210,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 48 119,50 2) wydatki majątkowe w tym: 48 119,50 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 48 119,50 - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K relacji Wadowice - Wysoka - ul. Wałowa 28 119,50 - PT chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K relacji Gorzeń Górny - Koziniec 20 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 362 784,00 I. Drogi wiejskie 149 500,00 1) wydatki bieżące w tym: 19 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 19 500,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 500,00 2) wydatki majątkowe w tym: 130 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 130 000,00 - PT budowy drogi granicznej między sołectwami Zawadka i Chocznia 130 000,00 II. Drogi miejskie 213 284,00 2) wydatki majątkowe w tym: 213 284,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 213 284,00 - PT drogi łączącej Al. M. B. Fatimskiej z Al. Wolności wraz z remontem ul.