SPRAWOZDANIE o wykonaniu budżetu Gminy Kobiele Wielkie za rok 2018. Budżet gminy na rok 2018 uchwalony został uchwałą Nr XXX/228/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 29 grudnia 2017 roku. Dochody 19.873.721,00 zł Wydatki 21.673.721,00 zł Różnica miedzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.800.000,00 zł, który postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.800.000,00 zł. W ciągu 2018 roku dokonano zmian budżetu wynikających ze zwiększeń planów dotacji celowych na zadania własne jak również zlecone przyznawanych w trakcie roku 2018 z budżetu państwa, zwiększeń dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwiększeń dochodów własnych, zwiększeń przychodów, a także zmianami wynikającymi z potrzeb społeczno - gospodarczych wynikających przy realizacji budżetu. Zmiany w budżecie Gminy Kobiele Wielkie za rok 2018 Plan dochodów Plan wydatków Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy 1.215,00 - 1.215,00 - Kobiele Wielkie z dnia 15 stycznia 2018 r. Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy 0,00 - 0,00 - Kobiele Wielkie z dnia 7 lutego 2018 r. Uchwała Nr XXXII/243//2018 Rady - 222.457,00 - 222.457,00 Gminy Kobiele Wielkie z dnia 29 marca 2018 r. Uchwała Nr XXXIII/247//2018 Rad y Gminy Kobiele 117.609,41 - 451.405,48 - Wielkie z dnia 11 kwietnia 2018 r. Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Kobiele 247.825,97 - 247.825,97 - Wielkie z dnia 25 kwietnia 2018 r. Uchwała Nr XXIV/253/2018 Rady 35.352,96 - 35.352,96 - Gminy Kobiele Wielkie z dnia 11 maja 2018 r. Id: C094EB84-B47D-41BD-B789-43C403C29AE9. Podpisany Strona 1 Uchwała Nr XXXV/261/2018 Rady 52.886,39 - 172.886,39 - Gminy Kobiele Wielkie z dnia 1 czerwca 2018 r. Uchwała Nr XXXVI/265/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie 155.358,10 - 155.358,10 - z dnia 29 czerwca 2018 r. Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Kobiele 17.867,00 - 17.867,00 - Wielkie z dnia 11 lipca 2018 r. Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Kobiele 25.838,00 - 25.838,00 - Wielkie z dnia 11 lipca 2018 r. Uchwała Nr XXXVII/271/2018 Rady Gminy Kobiele - 10.711,00 - 10.711,00 Wielkie z dnia 30 sierpnia 2018 r. Uchwała Nr XXXVIII/274/2018 Rady Gminy Kobiele - - - - Wielkie z dnia 14 września 2018 r. Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Kobiele 1.200,00 - 1.200,00 - Wielkie z dnia 28 września 2018 r. Uchwała Nr XXXIX/278/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie 66.756,00 - - 306.733,00 z dnia 4 października 2018 r. Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Kobiele 318.862,74 - 318.862,74 - Wielkie z dnia 19 października 2018 r. Uchwała Nr XL/284/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie 142.093,57 - 142.093,57 - z dnia 29 października 2018 r. Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Kobiele 12.401,00 - 12.401,00 - Wielkie z dnia 31 października 2018 r. Id: C094EB84-B47D-41BD-B789-43C403C29AE9. Podpisany Strona 2 Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Kobiele 46.949,00 - 46.949,00 - Wielkie z dnia 19 listopada 2018 r. Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Kobiele 5.351,00 - 5.351,00 - Wielkie z dnia 30 listopada 2018 r. Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Kobiele 10.370,00 - - 309.630,00 Wielkie z dnia 7 grudnia 2018 r. Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Kobiele 19.581,00 - 19.581,00 - Wielkie z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Nr IV/15/18 Rady Gminy Kobiele - 5.641,50 - 5.641,50 Wielkie z dnia 28 grudnia 2018 r. Po dokonanych zmianach według Uchwał Rady Gminy Kobiele Wielkie i Zarządzeń Wójta Gminy w ciągu roku 2018 ostateczny plan budżetu gminy na 31.12.2018 wynosił: dochody 20.912.428,64 zł, w tym: dochody majątkowe 2.333.409,41 zł, dochody bieżące 18.579.019,23 zł w tym: wydatki majątkowe 5.121.000,00 zł, wydatki bieżące 17.351.735,71 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości zł 1.560.307,07, który został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.106.511,00 zł, przychodami z tytułu spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie zł 185.362,83 i z tytułu wolnych środków w kwocie zł 268.433,24. Plan dochodów gminy po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosi zł 20.912.428,64 w tym: dochody majątkowe zł 2.333.409,41, dochody bieżące zł 18.579.019,23. Wykonanie zł 20.996.062,09, co stanowi 100,40 % wykonania planu ogółem w tym: dochody majątkowe zł 2.291.773,41, dochody bieżące zł 18.704.288,68. Na dochody gminy w okresie sprawozdawczym składały się: Id: C094EB84-B47D-41BD-B789-43C403C29AE9. Podpisany Strona 3 I. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie; II. Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki otrzymane na podstawie porozumień, umów; III. Subwencje; IV. Dochody majątkowe; V. Dochody własne gminy. Realizacja dochodów w 2018 roku w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco: % Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania 1 2 3 4 5 I Dotacje celowe na zadania zlecone gminie 6.019.365,54 5.962.797,84 99,06 1.W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 339.790,54 339.790,54 100,00 w tym: -pozostała działalność – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 339.790,54 339.790,54 100,00 2. W dziale 750 – „Administracja Publiczna” 55.732,00 55.732,00 100,00 w tym: - urzędy wojewódzkie. 55.732,00 55.732,00 100,00 3.W dziale 751-,,Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz 59.186,00 53.440,59 90,29 sądownictwa” w tym : - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, 908,00 908,00 100,00 - dotacja na wybory do rady gminy i wójta. 58.278,00 52.532,59 90,14 4. W dziale 801 –„ Oświata i wychowanie” 39.702,00 39.647,66 99,86 w tym : - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. 39.702,00 39.647,66 99,86 5. W dziale 852 - „Pomoc Społeczna” 12.028,00 12.025,11 99,98 w tym : - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12.028,00 12.025,11 99,98 6. W dziale 855 - "Rodzina" 5.512.927,00 5.462.161,94 99,08 - dotacja na świadczenie wychowawcze 3.522.868,00 3.489.497,07 99,05 Id: C094EB84-B47D-41BD-B789-43C403C29AE9. Podpisany Strona 4 - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 1.788.398,00 1.787.789,22 99,97 - dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 161,00 125,96 78,24 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, - dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu "Dobry start". 201.500,00 184.749,69 91,69 Dotacje celowe na zadania własne gminy, II środki otrzymane na podstawie 685.300,23 678.974,42 99,08 porozumień, umów. 1. W dziale 600 – „Transport i łączność” 48.234,00 48.234,00 100,00 w tym: - dotacja na utrzymanie letnie i zimowe dróg publicznych powiatowych. 48.234,00 48.234,00 100,00 2. W dziale 750 -,,Administracja 49.498,79 49.498,79 100,00 publiczna" w tym: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - przygotowanie programów 49.498,79 49.498,79 100,00 rewitalizacji. 3. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo 22.999,95 22.999,95 100,00 publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w tym : - dotacja na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP 22.999,95 22.999,95 100,00 4.W dziale 801- Oświata i wychowanie – „Oddziały przedszkolne w szkołach 12.330,00 12.330,00 100,00 podstawowych” w tym: - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. 12.330,00 12.330,00 100,00 5.W dziale 801 –Oświata i wychowanie „Inne formy wychowania przedszkolnego” 101.380,00 101.380,00 100,00 w tym : - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. 101.380,00 101.380,00 100,00 6.W dziale 852 – „Pomoc społeczna” 306.874,00 306.494,87 99,88 w tym: - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne, 7.494,00 7.494,00 100,00 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, 71.373,00 71.019,45 99,50 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych, 96.536,00 96.510,42 99,97 Id: C094EB84-B47D-41BD-B789-43C403C29AE9. Podpisany Strona 5 - dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej, 91.370,00 91.370,00 100,00 - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach. 40.101,00 40.101,00 100,00 7. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"- Pozostała działalność 48.096,74 48.096,74 100,00 w tym: - dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 48.096,74 48.096,74 100,00 8. W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” 59.523,00 53.576,32 90,01 w tym: - dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 59.523,00 53.576,32 90,01 socjalnym. 9. W dziale 855-"Rodzina" - Wspieranie 18.957,00 18.957,00 100,00 rodziny w tym: - dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny 18.957,00 18.957,00 100,00 10. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - Pozostała działalność 17.406,75 17.406,75 100,00 w tym: - dotacja na odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest 17.406,75 17.406,75 100,00 III Subwencja ogólna 6.699.563,00 6.699.563,00 100,00 1.